„XXIII PRIEDO

INFORMACIJOS APIE LIKVIDUMĄ TEIKIMAS (1 DALIS. LIKVIDUSIS TURTAS)

1. Likvidusis turtas

1.1. Bendrosios pastabos

1. Tai – suvestinė forma, kurioje laikantis Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/61 nustatyto padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo pateikiama informacija apie turtą. Punktai, kurių kredito įstaigoms pildyti nereikia, pažymėti pilka spalva.

2. Nurodomas turtas turi atitikti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinės dalies reikalavimus.

3. Nukrypstant nuo 2 punkto, pildydamos formą pagal reikšmingą valiutą, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 415 straipsnio 2 dalyje, kredito įstaigos netaiko Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 6 dalyje, 10 straipsnio 1 dalies d punkte ir 12 straipsnio 1 dalies c punkte apibrėžtų valiutos apribojimų. Tačiau kredito įstaigos taiko jurisdikcijos apribojimus.

4. Kredito įstaigos formoje duomenis pateikia atitinkamomis valiutomis pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 4 straipsnio 5 dalį.

5. Darydamos nuorodą į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį, kredito įstaigos atitinkamais atvejais nurodo likvidžiojo turto sumą ir (arba) rinkos vertę, atsižvelgdamos į grynuosius netenkamų ir gaunamų pinigų srautus dėl ankstyvo apsidraudimo termino suėjimo, apibrėžto 8 straipsnio 5 dalyje, ir tinkamą vertės mažinimą, nurodytą 2 skyriuje.

6. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 nurodomi tik rodikliai ir vertės mažinimas. Šiuose nurodymuose žodis „įvertintas“ vartojamas bendrąja prasme nurodant sumą, gautą pritaikius atitinkamą vertės mažinimą, rodiklius ir visus kitus atitinkamus papildomus nurodymus (pvz., užtikrinto skolinimo ir finansavimo atveju). Žodis „koeficientas“ šiuose nurodymuose reiškia skaičių tarp 0 ir 1, iš kurio padauginus sumą gaunama atitinkamai įvertinta suma arba vertė pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį.

7. Kredito įstaigų nurodomi punktai 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. ir 1.2.2 skirsniuose ir tarp skirtingų skirsnių negali dubliuotis.

8. Kai kurie papildomi straipsniai yra įtraukti į su šiais nurodymais susijusią formą. Nors apskaičiuojant patį rodiklį jie nėra absoliučiai reikalingi, juos reikia užpildyti. Šiuose punktuose pateikiama informacija leidžia kompetentingai institucijai tinkamai įvertinti, ar kredito įstaiga laikosi likvidumo reikalavimų. Kai kuriais atvejais šiuose straipsniuose detaliau išskaidomi punktai, įtraukti į pagrindinius formų skirsnius, kitais atvejais jie suteikia informacijos apie papildomus likvidumo išteklius, kuriais gali naudotis kredito įstaigos.

1.2. Konkrečios pastabos

1.2.1. Su KIS susiję konkretūs reikalavimai

9. 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12, 1.2.2.13 punktuose kredito įstaigos nurodo KIS rinkos vertės atitinkamą procentinę dalį, atitinkančią įmonės likvidųjį turtą, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 4 dalyje apibrėžtus principus.

1.2.2. Su tęstinumu ir pereinamojo laikotarpio nuostatomis susiję konkretūs reikalavimai

10. Kredito įstaigos pateikia punktus atitinkamo turto eilutėse, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 35, 36 ir 37 straipsniuose. Visų turto sumų, nurodytų pagal šiuos straipsnius, bendra suma informacijos tikslu taip pat nurodoma skirsnyje „Memorandumas“.

1.2.3. Su centrinių įstaigų teikiama informacija susiję konkretūs reikalavimai

11. Teikdamos informaciją apie likvidųjį turtą, atitinkantį centrinėje įstaigoje laikomus kredito įstaigų indėlius, kurie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu, centrinės įstaigos užtikrina, kad nurodoma šio likvidžiojo turto suma pritaikius vertės mažinimą neviršytų atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srauto (Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalis).

1.2.4. Su atsiskaitymu ir išankstiniais atidėtaisiais sandoriais susiję konkretūs reikalavimai

12. Visas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7, 8 ir 9 straipsnių reikalavimus atitinkantis turtas, kuriuo ataskaitinę dieną disponuoja kredito įstaiga, nurodomas atitinkamoje C 72 formos eilutėje, net jeigu jis yra parduotas arba naudojamas užtikrintiems išankstiniams sandoriams. Atitinkamai XXIV priedo C 72.00 formoje nenurodomas joks likvidusis turtas, naudojamas išankstiniams atidėtiesiems sandoriams ir susijęs su sutartimi įsipareigotu pirkti, tačiau dar neapmokėtu likvidžiuoju turtu ir išankstiniu likvidžiojo turto pirkimu.

Likvidžiojo turto paformė

Nurodymai dėl konkrečių skilčių

Skiltis Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai 010 Suma/rinkos vertė 010 skiltyje kredito įstaigos pateikia Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinėje dalyje apibrėžto likvidžiojo turto rinkos vertę arba atitinkamais atvejais sumą. 010 skiltyje nurodoma suma/rinkos vertė: — apskaičiuota atsižvelgiant į grynuosius netenkamų ir gaunamų pinigų srautus dėl ankstyvo apsidraudimo termino suėjimo, apibrėžto to paties reglamento 8 straipsnio 5 dalyje; — apskaičiuota neatsižvelgiant į to paties reglamento II antraštinėje dalyje nurodytą vertės mažinimą; — apima to paties reglamento 16 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų indėlių, su kuriais susietas skirtingas konkretus turtas, nurodytas atitinkamo turto eilutėje, procentinę dalį; — atitinkamais atvejais sumažinama to paties reglamento 16 straipsnyje nurodytų indėlių, laikomų centrinėje kredito įstaigoje, kaip nurodyta 27 straipsnio 3 dalyje, suma. Darydamos nuorodą į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 5 dalį, kredito įstaigos atsižvelgia į grynąjį pinigų srautą, t. y. netenkamų arba gaunamų pinigų srautą, kuris atsirastų, jeigu ataskaitinę dieną įvyktų apsidraudimo užbaigimas. Į galimus būsimus turto vertės pokyčius neatsižvelgiama. 020 Standartinis koeficientas 020 skiltyje pateikiami koeficientai, atitinkantys sumą, gautą pritaikius atitinkamą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinėje dalyje nurodytą vertės mažinimą. Koeficientais numatyta parodyti likvidžiojo turto vertės sumažėjimą pritaikius atitinkamą vertės mažinimą. 030 Taikytinas koeficientas 030 skiltyje kredito įstaigos pateikia Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinėje dalyje apibrėžtam likvidžiajam turtui taikomą koeficientą. Taikytini koeficientai gali būti išreikšti svertinio vidurkio vertėmis ir yra nurodomi dešimtųjų tikslumu (t. y. 1,00 reiškia taikytiną 100 procentų koeficientą, o 0,50 – taikytiną 50 procentų koeficientą). Taikytini koeficientai gali, be kita ko, atitikti konkrečios įmonės ir nacionaline nuožiūra nustatytus koeficientus. 030 skiltyje nurodytas skaičius neviršija 020 skiltyje nurodyto skaičiaus. 040 Vertė pagal 9 straipsnį 040 skiltyje kredito įstaiga nurodo likvidžiojo turto vertę pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnyje pateiktą apibrėžtį. Tai suma/rinkos vertė, apskaičiuota atsižvelgiant į grynuosius netenkamų ir gaunamų pinigų srautus dėl ankstyvo apsidraudimo termino suėjimo ir padauginta iš taikytino koeficiento.

Nurodymai dėl konkrečių eilučių

Eilutė Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai 010 1. IŠ VISO NEPAKOREGUOTO LIKVIDŽIOJO TURTO Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinė dalis Kredito įstaigos savo likvidžiojo turto bendrą sumą/rinkos vertę nurodo c010 punkte. Kredito įstaigos savo likvidžiojo turto bendrą vertę pagal 9 straipsnį nurodo c040 punkte. 020 1.1. Iš viso nepakoreguoto 1 lygio turto Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10, 15, 16 ir 19 straipsniai Šiame skirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuojamas kaip 1 lygio turtas arba tokiu laikomas, kai tai konkrečiai nurodyta nurodymuose pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61. Kredito įstaigos savo 1 lygio likvidžiojo turto bendrą sumą/rinkos vertę nurodo c010 punkte. Kredito įstaigos savo 1 lygio likvidžiojo turto bendrą vertę pagal 9 straipsnį nurodo c040 punkte. 030 1.1.1. Iš viso nepakoreguoto 1 lygio turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtas obligacijas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10, 15, 16 ir 19 straipsniai Šiame poskirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuojamas kaip 1 lygio turtas arba tokiu laikomas, kai tai konkrečiai nurodyta nurodymuose pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61. Turtas ir pagrindinis turtas, atitinkantys itin aukštos kokybės padengtų obligacijų reikalavimus, kaip apibrėžta to paties reglamento 10 straipsnio 1 dalies f punkte, šiame poskirsnyje nenurodomi. 010 skiltyje kredito įstaigos pateikia 1 lygio turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtas obligacijas, nepakoreguoto pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnį, bendrą rinkos verčių sumą. 040 skiltyje kredito įstaigos pateikia 1 lygio turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtas obligacijas, nepakoreguoto pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnį, bendrą įvertintų sumų sumą. 040 1.1.1.1. Monetos ir banknotai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies a punktas Visi grynieji pinigai, įskaitant monetas ir banknotus atitinkama valiuta. 050 1.1.1.2. Centriniame banke laikomi rezervai, kuriuos galima atsiimti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis Bendra rezervų, kuriuos kredito įstaiga laiko ECB, valstybės narės centriniame banke arba trečiosios valstybės centriniame banke, suma, kurią galima atsiimti bet kuriuo metu nepalankiausių sąlygų laikotarpiais, jeigu trečiosios valstybės centrinio banko arba jos centrinės valdžios pozicijos turi pripažintos išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (ECAI) nustatytą kredito rizikos vertinimą, lygų bent 1 kredito kokybės žingsniui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį. Reikalavimus atitinkanti suma, kurią galima atsiimti, yra nustatyta kompetentingos įstaigos ir atitinkamo centrinio banko susitarime, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktyje. 060 1.1.1.3. Centrinio banko turtas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies b punkto i ir ii papunkčiai Turtas, kurį sudaro reikalavimai ECB, valstybės narės centriniam bankui arba trečiosios valstybės centriniams bankams arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu trečiosios valstybės centrinio banko arba jos centrinės valdžios pozicijos turi pripažintos ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, lygų bent 1 kredito kokybės žingsniui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį. 070 1.1.1.4. Centrinės valdžios turtas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c punkto i ir ii papunkčiai Turtas, kurį sudaro reikalavimai valstybės narės centrinei valdžiai arba trečiosios valstybės centrinei valdžiai arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu ta valdžia pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį turi pripažintos ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, kuris yra lygus bent 1 kredito kokybės žingsniui. Čia nurodomas kredito įstaigų išleistas turtas, kuriam suteikta valstybės narės centrinės valdžios garantija pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 35 straipsnio nuostatą dėl tęstinumo. Čia nurodomas valstybių narių remiamų sumažėjusios vertės turto valdymo agentūrų išleistas turtas, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 36 straipsnyje. 080 1.1.1.5. Regioninės ir (arba) vietos valdžios institucijų turtas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c punkto iii ir iv papunkčiai Turtas, kurį sudaro reikalavimai valstybės narės regioninei valdžiai arba vietos valdžios institucijoms arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 115 straipsnio 2 dalį jos vertinamos kaip valstybės narės centrinės valdžios pozicijos. Turtas, kurį sudaro reikalavimai trečiosios valstybės regioninei valdžiai arba vietos valdžios institucijoms arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu jos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį turi pripažintos ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, kuris yra lygus bent 1 kredito kokybės žingsniui, ir jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 115 straipsnio 4 dalį jos vertinamos kaip trečiosios valstybės centrinės valdžios pozicijos. Čia nurodomas kredito įstaigų išleistas turtas, kuriam suteikta valstybės narės regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijos garantija pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 35 straipsnio nuostatą dėl tęstinumo. 090 1.1.1.6. Viešojo sektoriaus subjektų turtas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis Turtas, kurį sudaro reikalavimai valstybės narės arba trečiosios valstybės viešojo sektoriaus subjektams arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 116 straipsnio 4 ir 5 dalis jie vertinami kaip šios valstybės narės arba trečiosios valstybės centrinės valdžios, regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijų pozicijos. Kiekvienai pirmiau minėtai trečiosios valstybės centrinei valdžiai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį turi būti suteiktas pripažintos ECAI nustatytas kredito rizikos vertinimas, kuris yra lygus bent 1 kredito kokybės žingsniui. Kiekviena pirmiau minėta trečiosios valstybės regioninė valdžia arba vietos valdžios institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 115 straipsnio 4 dalį turi būti vertinama kaip trečiosios valstybės centrinės valdžios pozicija. 100 1.1.1.7. Pripažintas centrinės valdžios ir centrinio banko turtas nacionaline ir užsienio valiutomis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies d punktas Turtas, kurį sudaro reikalavimai trečiosios valstybės centrinei valdžiai arba centriniam bankui, kurie neturi pripažintos ECAI nustatyto kredito rizikos vertinimo, lygaus 1 kredito kokybės žingsniui, arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu kredito įstaiga turtą pripažįsta 1 lygio turtu gryniesiems netenkamų pinigų srautams, kurie denominuoti ta pačia valiuta kaip ir turtas, padengti nepalankiausiomis sąlygomis. Turtas, kurį sudaro reikalavimai trečiosios valstybės centrinei valdžiai arba centriniam bankui, kurie neturi pripažintos ECAI nustatyto kredito rizikos vertinimo, lygaus 1 kredito kokybės žingsniui, arba kuriam suteiktos jų garantijos ir kuris yra denominuotas ne trečiosios valstybės nacionaline valiuta, jeigu kredito įstaiga 1 lygio turtu gali pripažinti tik tiek turto, kiek kredito įstaigoje nepalankiausiomis sąlygomis susidaro grynųjų netenkamų pinigų srautų ta užsienio valiuta, susijusių su jos operacijomis tos jurisdikcijos teritorijoje, kurioje kyla likvidumo rizika. 110 1.1.1.8. Kredito įstaigos (kuri yra valstybės narės valdžios saugoma skatinamųjų paskolų teikėja) turtas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies e punkto i ir ii papunkčiai Turtas, kurio emitentas yra kredito įstaigos, įregistruotos arba įsteigtos valstybės narės centrinės valdžios, regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijos, kuriai yra nustatyta teisinė prievolė saugoti kredito įstaigos ekonominį pagrindą ir išlaikyti jos finansinį gyvybingumą. Turtas, kurio emitentas yra skatinamųjų paskolų teikėja, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje. Kiekviena pirmiau minėta regioninė valdžia arba vietos valdžios institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 115 straipsnio 2 dalį turi būti vertinama kaip valstybės narės centrinės valdžios pozicija. 120 1.1.1.9. Daugiašalių plėtros bankų ir tarptautinių organizacijų turtas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies g punktas Turtas, kurį sudaro reikalavimai daugiašaliams plėtros bankams ir tarptautinėms organizacijoms, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnio 2 dalyje ir 118 straipsnyje, arba kuriam suteiktos jų garantijos. 130 1.1.1.10. Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra monetos/banknotai ir (arba) centrinio banko pozicija Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies a punktas KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka monetas, banknotus ir ECB, valstybės narės arba trečiosios valstybės centrinio banko pozicijas, jeigu trečiosios valstybės centrinio banko arba jos centrinės valdžios pozicijos turi pripažintos ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, lygų bent 1 kredito kokybės žingsniui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 2 dalį. 140 1.1.1.11. Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtas obligacijas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies b punktas KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka 1 lygio turtą, išskyrus monetas, banknotus ir ECB, valstybės narės arba trečiosios valstybės centrinio banko pozicijas bei itin aukštos kokybės padengtas obligacijas, nurodytas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punkte. 150 1.1.1.12. Alternatyvūs likvidumo metodai. Centrinio banko kredito priemonė Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 19 straipsnio 1 dalies b punktas ECB, valstybės narės arba trečiosios valstybės centrinio banko kredito priemonės nepanaudota suma, jeigu priemonė atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 19 straipsnio 1 dalies b punkto i–iii papunkčiuose pateiktus reikalavimus. 160 1.1.1.13. Centrinės kredito įstaigos. 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtas obligacijas, laikomas kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalis Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalį privaloma nustatyti likvidųjį turtą, atitinkantį centrinėje įstaigoje laikomus kredito įstaigų indėlius, kurie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu. Šis likvidusis turtas neskaičiuojamas padengiant netenkamų pinigų srautus, išskyrus atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srautą, ir į jį neatsižvelgiama pagal 17 straipsnį individualiu lygmeniu apskaičiuojant centrinės įstaigos likusios likvidumo atsargos sudėtį. Teikdamos informaciją apie šį turtą, centrinės įstaigos užtikrina, kad nurodoma šio likvidžiojo turto suma pritaikius vertės mažinimą neviršytų atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srauto. Šis turtas nurodomas atitinkamame XXIV priedo C 72.00 formos skirsnyje, o čia nurodomas atitinkamas skaičius. Šioje eilutėje nurodomas turtas yra 1 lygio turtas, išskyrus itin aukštos kokybės padengtas obligacijas. 170 1.1.1.14. Alternatyvūs likvidumo metodai. 2A lygio turtas, pripažintas 1 lygio turtu Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 19 straipsnio 1 dalies c punktas Kai trūksta 1 lygio turto, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 19 straipsnio 1 dalies c punktą kredito įstaigos nurodo 2A lygio turto, pripažįstamo 1 lygio turtu ir nenurodomo kaip 2A lygio turtas, sumą. Šis turtas 2A lygio turto skirsnyje nenurodomas. 180 1.1.2. Iš viso nepakoreguotų 1 lygio itin aukštos kokybės padengtų obligacijų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10, 15 ir 16 straipsniai Šiame poskirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuojamas kaip 1 lygio turtas arba tokiu laikomas, kai tai konkrečiai nurodyta nurodymuose pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61, ir atitinka arba jo pagrindinė priemonė atitinka itin aukštos kokybės padengtų obligacijų, nurodytų to paties reglamento 10 straipsnio 1 dalies f punkte, reikalavimus. 010 skiltyje kredito įstaigos pateikia 1 lygio itin aukštos kokybės padengtų obligacijų, nepakoreguotų pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnį, bendrą rinkos verčių sumą. 040 skiltyje kredito įstaigos pateikia 1 lygio itin aukštos kokybės padengtų obligacijų, nepakoreguotų pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnį, bendrą įvertintų sumų sumą. 190 1.1.2.1. Itin aukštos kokybės padengtos obligacijos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punktas Turtas, kurį sudaro itin aukštos kokybės padengtų obligacijų, atitinkančių Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punktą, pozicijos. 200 1.1.2.2. Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra itin aukštos kokybės padengtos obligacijos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies c punktas KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka itin aukštos kokybės padengtų obligacijų reikalavimus, nurodytus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10 straipsnio 1 dalies f punkte. 210 1.1.2.3. Centrinės kredito įstaigos. 1 lygio itin aukštos kokybės padengtos obligacijos, laikomos kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalis Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalį privaloma nustatyti likvidųjį turtą, atitinkantį centrinėje įstaigoje laikomus kredito įstaigų indėlius, kurie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu. Šis likvidusis turtas neskaičiuojamas padengiant netenkamų pinigų srautus, išskyrus atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srautą, ir į jį neatsižvelgiama pagal 17 straipsnį individualiu lygmeniu apskaičiuojant centrinės įstaigos likusios likvidumo atsargos sudėtį. Teikdamos informaciją apie šį turtą, centrinės įstaigos užtikrina, kad nurodoma šio likvidžiojo turto suma pritaikius vertės mažinimą neviršytų atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srauto. Šis turtas nurodomas atitinkamame XXIV priedo C 72.00 formos skirsnyje, o čia nurodomas atitinkamas skaičius. Šioje eilutėje nurodomas turtas yra 1 lygio itin aukštos kokybės padengtos obligacijos. 220 1.2. Iš viso nepakoreguoto 2 lygio turto Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 19 straipsniai Šiame skirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuojamas kaip 2A arba 2B lygio turtas arba laikomas panašiu į tokį pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61. Kredito įstaigos savo 2 lygio likvidžiojo turto bendrą sumą/rinkos vertę nurodo c010 punkte. Kredito įstaigos savo 2 lygio likvidžiojo turto bendrą vertę pagal 9 straipsnį nurodo c040 punkte. 230 1.2.1. Iš viso nepakoreguoto 2A LYGIO turto Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11, 15 ir 19 straipsniai Šiame poskirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuojamas kaip 2A lygio turtas pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61 arba tokiu laikomas. 040 skiltyje kredito įstaigos pateikia 2A lygio turto, nepakoreguoto pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnį, bendrą rinkos verčių sumą. 040 skiltyje kredito įstaigos pateikia 2A lygio turto, nepakoreguoto pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnį, bendrą įvertintų sumų sumą. 240 1.2.1.1. Regioninės valdžios, vietos valdžios institucijų ar viešojo sektoriaus subjektų turtas (valstybė narė, RW 20 %) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies a punktas Turtas, kurį sudaro reikalavimai valstybės narės regioninei valdžiai, vietos valdžios institucijoms arba viešojo sektoriaus subjektams, kai jų pozicijoms yra nustatytas 20 % rizikos koeficientas, arba kuriam suteiktos jų garantijos. 250 1.2.1.2. Centrinio banko arba centrinės/regioninės valdžios arba vietos valdžios institucijų arba viešojo sektoriaus subjektų turtas (trečioji valstybė, RW 20 %) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies b punktas Turtas, kurį sudaro reikalavimai trečiosios valstybės centrinei valdžiai ar centriniam bankui arba trečiosios valstybės regioninei valdžiai, vietos valdžios institucijai ar viešojo sektoriaus subjektui, kai jiems nustatytas 20 % rizikos koeficientas, arba kuriam suteiktos jų garantijos. 260 1.2.1.3. Aukštos kokybės padengtos obligacijos (2 CQS) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies c punktas Turtas, kurį sudaro aukštos kokybės padengtų obligacijų, atitinkančių Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies c punktą, pozicijos, jeigu jos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 4 dalį turi pripažintos ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, kuris yra lygus bent 2 kredito kokybės žingsniui. 270 1.2.1.4. Aukštos kokybės padengtos obligacijos (trečioji valstybė, 1 CQS) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies d punktas Turtas, kurį sudaro padengtų obligacijų, išleistų kredito įstaigų trečiosiose valstybėse ir atitinkančių Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies d punktą, pozicijos, jeigu jos pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 4 dalį turi pripažintos ECAI nustatytą kredito rizikos vertinimą, kuris yra lygus 1 kredito kokybės žingsniui. 280 1.2.1.5. Įmonių skolos vertybiniai popieriai (1 CQS) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies e punktas Įmonių skolos vertybiniai popieriai, atitinkantys Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnio 1 dalies e punkto nuostatas. 290 1.2.1.6. Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra 2A lygio turtas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies d punktas KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka 2A lygio turto reikalavimus, nurodytus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 11 straipsnyje. 300 1.2.1.7. Centrinės kredito įstaigos. 2A lygio turtas, laikomas kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalis Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalį privaloma nustatyti likvidųjį turtą, atitinkantį centrinėje įstaigoje laikomus kredito įstaigų indėlius, kurie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu. Šis likvidusis turtas neskaičiuojamas padengiant netenkamų pinigų srautus, išskyrus atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srautą, ir į jį neatsižvelgiama pagal 17 straipsnį individualiu lygmeniu apskaičiuojant centrinės įstaigos likusios likvidumo atsargos sudėtį. Teikdamos informaciją apie šį turtą, centrinės įstaigos užtikrina, kad nurodoma šio likvidžiojo turto suma pritaikius vertės mažinimą neviršytų atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srauto. Šis turtas nurodomas atitinkamame XXIV priedo C 72.00 formos skirsnyje, o čia nurodomas atitinkamas skaičius. Šioje eilutėje nurodomas turtas yra 2A lygio turtas. 310 1.2.2. Iš viso nepakoreguoto 2B LYGIO turto Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12, 13, 14, 15, 16 ir 19 straipsniai Šiame poskirsnyje nurodomas turtas yra aiškiai identifikuojamas kaip 2B lygio turtas pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61. 040 skiltyje kredito įstaigos pateikia 2B lygio turto, nepakoreguoto pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnį, bendrą rinkos verčių sumą. 040 skiltyje kredito įstaigos pateikia 2B lygio turto, nepakoreguoto pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 17 straipsnį, bendrą įvertintų sumų sumą. 320 1.2.2.1. Turtu (būstu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies a punktas ir 13 straipsnio 2 dalies g punkto i ir ii papunkčiai Turtu užtikrintų vertybinių popierių pozicijos, atitinkančios Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jeigu jos yra užtikrintos būsto paskolomis, užtikrintomis pirmo lygio hipotekomis, arba visiškai garantuotomis būsto paskolomis pagal to paties reglamento 13 straipsnio 2 dalies g punkto i ir ii papunkčius. Čia nurodomas turtas, kuriam taikomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 37 straipsnyje nurodytos pereinamojo laikotarpio nuostatos. 330 1.2.2.2. Turtu (automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies a punktas ir 13 straipsnio 2 dalies g punkto iv papunktis Turtu užtikrintų vertybinių popierių pozicijos, atitinkančios Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jeigu jos yra užtikrintos automobilių įsigijimo paskolomis arba išperkamąja nuoma pagal to paties reglamento 13 straipsnio 2 dalies g punkto iv papunktį. 340 1.2.2.3. Aukštos kokybės padengtos obligacijos (RW 35 %) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies e punktas Turtas, kurį sudaro padengtų obligacijų, išleistų kredito įstaigų ir atitinkančių Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies e punktą, pozicijos, jeigu pagrindinio turto grupę sudaro tik pozicijos, kurioms kredito rizikos atžvilgiu galima taikyti 35 % arba mažesnį rizikos koeficientą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 125 straipsnį. 350 1.2.2.4. Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies a punktas ir 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii ir v papunkčiai Turtu užtikrintų vertybinių popierių pozicijos, atitinkančios Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jeigu jos yra užtikrintos turtu, nurodytu to paties reglamento 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii ir v papunkčiuose. Pažymima, kad siekiant laikytis 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii papunkčio bent 80 % skolininkų, sudarančių grupę, pakeitimo vertybiniais popieriais emisijos metu turi būti mažosios ir vidutinės įmonės. 360 1.2.2.5. Įmonių skolos vertybiniai popieriai (2/3 CQS) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies b punktas Įmonių skolos vertybiniai popieriai, atitinkantys Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas. 370 1.2.2.6. Įmonių skolos vertybiniai popieriai – nepalūkaninis turtas (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) (1/2/3 CQS) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 3 dalis Kredito įstaigoms, kurios pagal savo įstatus dėl religinių priežasčių negali turėti palūkaninio turto, kompetentinga institucija gali leisti nukrypti nuo 12 straipsnio 1 dalies b punkto ii ir iii papunkčių, jeigu yra įrodymų, kad tuos reikalavimus atitinkančio nepalūkaninio turto yra nepakankamai ir toks nepalūkaninis turtas yra pakankamai likvidus privačiose rinkose. Pirmiau minėtos kredito įstaigos nurodo įmonių skolos vertybinius popierius, apimančius nepalūkaninį turtą, kaip minėta pirmiau, jei jie atitinka 12 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčio reikalavimus ir įstaigos yra gavusios kompetentingų institucijų leidimą taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą. 380 1.2.2.7. Akcijos (pagrindinis biržos indeksas) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies c punktas Akcijos, kurios atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies c punktą ir yra denominuotos kredito įstaigos buveinės valstybės narės valiuta. Kredito įstaigos taip pat nurodo akcijas, atitinkančias Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies c punktą ir denominuotas kita valiuta, jeigu jos laikomos 2B lygio turtu, tik tiek, kiek reikia grynųjų netenkamų pinigų srautų sumai ta valiuta arba tos jurisdikcijos teritorijoje, kurioje kyla likvidumo rizika, padengti. 390 1.2.2.8. Nepalūkaninis turtas (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) (3–5 CQS) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies f punktas Kredito įstaigų, kurios pagal savo įstatus dėl religinių priežasčių negali turėti palūkaninio turto, nepalūkaninis turtas, kurį sudaro reikalavimai centriniams bankams, trečiosios valstybės centrinei valdžiai ar centriniam bankui arba trečiosios valstybės regioninei valdžiai, vietos valdžios institucijai ar viešojo sektoriaus subjektui arba kuriam suteiktos jų garantijos, jeigu tas turtas turi pripažintos ECAI kredito rizikos vertinimą, kuris yra lygus bent 5 kredito kokybės žingsniui pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnį, arba lygiaverčiam kredito kokybės žingsniui tuo atveju, kai kredito rizikos vertinimas yra trumpalaikis. 400 1.2.2.9. Riboto naudojimo paskirtos likvidumo priemonės, kurias gali pateikti centrinis bankas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies d punktas ir 14 straipsnis Riboto naudojimo paskirtų likvidumo priemonių, kurias pateikia centrinis bankas ir kurios atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 14 straipsnį, nepanaudota suma. 410 1.2.2.10. Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra turtu (būstu arba automobiliu, 1 CQS) užtikrinti vertybiniai popieriai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies e punktas KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka 2B lygio turto reikalavimus, nurodytus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnio 2 dalies g punkto i, ii ir iv papunkčiuose. 420 1.2.2.11. Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra aukštos kokybės padengtos obligacijos (RW 35 %) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies f punktas KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka 2B lygio turto reikalavimus, nurodytus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies e punkte. 430 1.2.2.12. Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (valstybės narės įmonių arba fizinių asmenų, 1 CQS) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies g punktas KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka 2B lygio turto reikalavimus, nurodytus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii ir v papunkčiuose. Pažymima, kad siekiant laikytis 13 straipsnio 2 dalies g punkto iii papunkčio bent 80 % skolininkų, sudarančių grupę, pakeitimo vertybiniais popieriais emisijos metu turi būti mažosios ir vidutinės įmonės. 440 1.2.2.13. Reikalavimus atitinkančios KIS akcijos/investiciniai vienetai, kurių pagrindinė finansinė priemonė yra įmonių skolos vertybiniai popieriai (2/3 CQS), akcijos (pagrindinis biržos indeksas) arba nepalūkaninis turtas (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) (3–5 CQS) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 15 straipsnio 2 dalies h punktas KIS akcijos arba investiciniai vienetai, kurių pagrindinis turtas atitinka įmonių skolos vertybinius popierius, atitinkančius Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies b punktą, akcijas, atitinkančias to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalies c punktą, arba nepalūkaninį turtą, atitinkantį to paties reglamento 12 straipsnio 1 dalies f punktą. 450 1.2.2.14. Tinklo nario indėliai centrinėje įstaigoje (kurių neprivaloma investuoti) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies b punktas Kredito įstaigos mažiausias indėlis, laikomas centrinėje kredito įstaigoje, jeigu kredito įstaiga priklauso Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalyje nurodytos rūšies institucinei užtikrinimo sistemai, tinklui, kuriam būtų galima netaikyti reikalavimų, kaip nustatyta to reglamento 10 straipsnyje, arba valstybėje narėje esančiam bendradarbiavimo tinklui, veikiančiam pagal teisės principus arba sutartį. Kredito įstaigos užtikrina, kad centrinė įstaiga neprivalėtų pagal teisinius arba sutartinius įsipareigojimus laikyti indėlių arba jų investuoti į nustatyto lygio arba kategorijos likvidųjį turtą. 460 1.2.2.15. Lėšos likvidumui užtikrinti, kurias centrinė įstaiga suteikia tinklo nariui (neužtikrintos nustatyto lygio arba kategorijos likvidžiuoju turtu) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 2 dalis Ribotų lėšų likvidumui užtikrinti, atitinkančių Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 2 dalį, nepanaudota suma. 470 1.2.2.16. Centrinės kredito įstaigos. 2B lygio turtas, laikomas kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalis Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalį privaloma nustatyti likvidųjį turtą, atitinkantį centrinėje įstaigoje laikomus kredito įstaigų indėlius, kurie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu. Šis likvidusis turtas neskaičiuojamas padengiant netenkamų pinigų srautus, išskyrus atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srautą, ir į jį neatsižvelgiama pagal 17 straipsnį individualiu lygmeniu apskaičiuojant centrinės įstaigos likusios likvidumo atsargos sudėtį. Teikdamos informaciją apie šį turtą, centrinės įstaigos užtikrina, kad nurodoma šio likvidžiojo turto suma pritaikius vertės mažinimą neviršytų atitinkamų indėlių netenkamų pinigų srauto. Šis turtas nurodomas atitinkamame XXIV priedo C 72.00 formos skirsnyje, o čia nurodomas atitinkamas skaičius. Šioje eilutėje nurodomas turtas yra 2B lygio turtas. PAPILDOMI STRAIPSNIAI 480 2. Alternatyvūs likvidumo metodai. Papildomas 1/2A/2B lygių turtas, įtrauktas pagal alternatyvų likvidumo metodą, kai netaikomas valiutos nuoseklumo reikalavimas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 19 straipsnio 1 dalies a punktas Kai kredito įstaiga turi nepakankamai likvidžiojo turto konkrečia valiuta, kad atitiktų padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį, kredito įstaiga likvidžiojo turto tam tikra valiuta trūkumą gali padengti nesilaikydama valiutos nuoseklumo veiklos reikalavimų, nurodytų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 6 dalyje. Papildomas turtas nurodomas kaip įprastas turtas jam skirtame XXIV priedo C 72.00 formos skirsnyje, o čia įrašoma bendra turto, įtraukto taikant šį alternatyvų likvidumo metodą, kai netaikomas valiutos nuoseklumo reikalavimas, suma. 490 3. Tinklo nario indėliai centrinėje įstaigoje (privalomi investuoti į 1 lygio turtą, išskyrus itin aukštos kokybės padengtas obligacijas) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies a punktas Kredito įstaigos pateikia 1 lygio turto, išskyrus itin aukštos kokybės padengtas obligacijas, nurodyto ankstesniuose skirsniuose laikantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimų, bendrą sumą. 500 4. Tinklo nario indėliai centrinėje įstaigoje (privalomi investuoti į 1 lygio itin aukštos kokybės padengtas obligacijas) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies a punktas Kredito įstaigos pateikia 1 lygio itin aukštos kokybės padengtų obligacijų, nurodytų ankstesniuose skirsniuose laikantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimų, bendrą sumą. 510 5. Tinklo nario indėliai centrinėje įstaigoje (privalomi investuoti į 2A lygio turtą) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies a punktas Kredito įstaigos pateikia 2A lygio turto, nurodyto ankstesniuose skirsniuose laikantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimų, bendrą sumą. 520 6. Tinklo nario indėliai centrinėje įstaigoje (privalomi investuoti į 2B lygio turtą) Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies a punktas Kredito įstaigos pateikia 2B lygio turto, nurodyto ankstesniuose skirsniuose laikantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimų, bendrą sumą. 530 7. Turto koregavimas dėl grynųjų netenkamų pinigų srautų dėl ankstyvo apsidraudimo termino suėjimo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 5 dalies b punktas Kredito įstaigos pateikia savo likvidžiojo turto, nurodyto 1/2A/2B lygių turto skirsniuose, koregavimo, atlikto pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 5 dalies b punktą dėl grynųjų netenkamų pinigų srautų dėl ankstyvo apsidraudimo termino suėjimo, bendrą sumą. 540 8. Turto koregavimas dėl grynųjų gaunamų pinigų srautų dėl ankstyvo apsidraudimo termino suėjimo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 5 dalies b punktas Kredito įstaigos pateikia savo likvidžiojo turto, nurodyto 1/2A/2B lygių turto skirsniuose, koregavimo, atlikto pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 5 dalies b punktą dėl grynųjų gaunamų pinigų srautų dėl ankstyvo apsidraudimo termino suėjimo, bendrą sumą. 550 9. Valstybių narių garantuojamas bankų turtas, kuriam taikomas tęstinumas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 35 straipsnis Kredito įstaigos pateikia ankstesniuose skirsniuose nurodyto kredito įstaigų išleisto turto, kuriam suteikta valstybės narės centrinės valdžios garantija pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 35 straipsnį, bendrą sumą. 560 10. Valstybių narių remiamos sumažėjusios vertės turto valdymo agentūros, kurioms taikoma pereinamojo laikotarpio nuostata Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 36 straipsnis Kredito įstaigos pateikia ankstesniuose skirsniuose pateikto turto, nurodyto Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 36 straipsnyje, bendrą sumą. 570 11. Būsto paskolomis užtikrintas pakeitimas vertybiniais popieriais, kuriam taikoma pereinamojo laikotarpio nuostata Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 37 straipsnis Kredito įstaigos pateikia ankstesniuose skirsniuose pateikto turto, nurodyto Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 37 straipsnyje, bendrą sumą. 580 12. 1/2A/2B turtas, neįtrauktas dėl su valiuta susijusių priežasčių Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 6 dalis, 10 straipsnio 1 dalies d punktas ir 12 straipsnio 1 dalies c punktas Įstaiga nurodo turto, atitinkančio 8 straipsnio 6 dalies, 10 straipsnio 1 dalies d punkto ir 12 straipsnio 1 dalies c punkto reikalavimus, dalį, kurios įstaiga nepripažįsta pagal tuose straipsniuose nurodytas nuostatas. 590 13. 1/2A/2B turtas, neįtrauktas dėl veiklos priežasčių, išskyrus su valiuta susijusias priežastis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnis Kredito įstaigos nurodo turtą, atitinkantį Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 7 straipsnį, bet neatitinkantį to paties reglamento 8 straipsnio reikalavimų, jeigu šis turtas dėl su valiuta susijusių priežasčių nėra nurodytas 580 eilutėje. 600 14. 1 lygio nepalūkaninis turtas (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) Kredito įstaigos nurodo 1 lygio nepalūkaninio turto (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) bendrą sumą. 610 15. 2A lygio nepalūkaninis turtas (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) Kredito įstaigos nurodo 2A lygio nepalūkaninio turto (kurį kredito įstaigos laiko dėl religinių priežasčių) bendrą sumą.

INFORMACIJOS APIE LIKVIDUMĄ TEIKIMAS (2 DALIS. NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAI)

1. Netenkamų pinigų srautai

1.1. Bendrosios pastabos

1. Tai – suvestinė forma, kurioje pateikiama informacija apie netenkamų pinigų srautą, skaičiuojamą per ateinančių 30 dienų laikotarpį, skirta teikti informacijai, kaip vykdomas Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 nurodytas padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas. Punktai, kurių kredito įstaigoms pildyti nereikia, pažymėti pilka spalva.

2. Kredito įstaigos formoje duomenis pateikia atitinkamomis valiutomis pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 4 straipsnio 5 dalį.

3. Kai kurie papildomi straipsniai yra įtraukti į su šiais nurodymais susijusią formą. Nors apskaičiuojant patį rodiklį jie nėra absoliučiai reikalingi, juos reikia užpildyti. Šiuose punktuose pateikiama informacija leidžia kompetentingoms institucijoms tinkamai įvertinti, ar kredito įstaiga laikosi likvidumo reikalavimų. Kai kuriais atvejais šiuose punktuose detaliau išskaidomi punktai, įtraukti į pagrindinius formų skirsnius, kitais atvejais – jie suteikia informacijos apie papildomus likvidumo išteklius, kuriais gali naudotis kredito įstaigos.

4. Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 22 straipsnio 1 dalį netenkamų pinigų srautai: i. apima kategorijas, nurodytas Reglamento (ES) 2015/61 22 straipsnio 2 dalyje; ii. yra apskaičiuojami įvairių kategorijų įsipareigojimų ir nebalansinių įsipareigojimų neapmokėtas sumas dauginant iš tikėtinų jų likvidavimo arba panaudojimo rodiklių, kaip nurodyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61.

5. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 nurodomi tik rodikliai ir vertės mažinimas, taigi jie įvardinami žodžiu „koeficientas“. Šiuose nurodymuose žodis „įvertintas“ vartojamas bendrąja prasme nurodant sumą, gautą pritaikius atitinkamą vertės mažinimą, rodiklius ir visus kitus atitinkamus papildomus nurodymus (pvz., užtikrinto skolinimo ir finansavimo atveju).

6. Netenkamų pinigų srautai grupėje arba institucinėje užtikrinimo sistemoje (išskyrus netenkamų pinigų srautus nepanaudotoms kredito arba likvidumo priemonėms, kurias suteikė grupės nariai arba institucinė užtikrinimo sistema, kai kompetentinga institucija yra davusi leidimą taikyti lengvatinį netenkamų pinigų srauto koeficientą, ir su veiklos indėliais, laikomais institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle, susijusius netenkamų pinigų srautus) nurodomi pagal atitinkamas kategorijas. Šie netenkamų pinigų srautai taip pat atskirai nurodomi kaip papildomi straipsniai.

7. Formoje netenkamų pinigų srautai nurodomi tik vieną kartą, nebent tai papildomi netenkamų pinigų srautai pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnį arba punktas kartu yra ir papildomas straipsnis. Papildomų straipsnių pateikimas poveikio netenkamų pinigų srautų apskaičiavimui nedaro.

8. Nurodant sumas reikšminga valiuta, visada taikomos šios nuostatos: — nurodomi tik ta valiuta denominuoti punktai ir srautai; — kai skirtingų sandorio dalių valiutos nesutampa, nurodoma tik dalis ta valiuta; — kai pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/61 leidžiama taikyti užskaitą, ji gali būti taikoma tik srautams ta valiuta; — kai srautas gali būti išreikštas keliomis valiutomis, kredito įstaiga įvertina, kuria valiuta srautas greičiausiai atsiras, ir informaciją punkte pateikia tik ta reikšminga valiuta.

9. Paprastai XXIV priedo C 73.00 formos 040 skilties standartiniai koeficientai yra nurodyti Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 ir čia pateikiami informacijai.

10. Formoje pateikiama informacija apie užtikrintus likvidumo srautus, kurie Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 nurodomi kaip „užtikrinto skolinimo sandoriai ir sandoriai kapitalo rinkoje“ ir naudojami apskaičiuojant padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį, kaip nurodyta tame reglamente.

11. Atskira forma (XXIV priedo C 75.00 forma) yra skirta užtikrinimo priemone padengtiems apsikeitimo sandoriams. Užtikrinimo priemone padengti apsikeitimo sandoriai, kai šalys apsikeičia užtikrinimo priemonėmis, nenurodomi netenkamų pinigų srauto formoje (XXIV priedo C 73.00 forma), kuri apima tik sandorius, kai šalys apsikeičia mokėjimu ir užstatu.

1.2. Su atsiskaitymu ir išankstiniais atidėtaisiais sandoriais susijusios konkrečios pastabos

12. Kredito įstaigos nurodo netenkamų pinigų srautus, atsiradusius dėl išankstinių atidėtųjų atpirkimo sandorių, atvirkštinio atpirkimo sandorių ir užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių, kurie bus pradėti vykdyti per 30 ateinančių dienų laikotarpį ir kurių terminas sueis po 30 dienų laikotarpio, kai dėl pradinės sandorio dalies atsiras netenkamų pinigų srautas. Atvirkštinio atpirkimo sandorio atveju sandorio šaliai skolintina suma laikoma netenkamų pinigų srautu ir nurodoma 1.1.7.3 punkte, atėmus turto, gaunamo kaip užtikrinimo priemonė, rinkos vertę ir pritaikius susijusį padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio vertės mažinimą, jeigu tas turtas atitinka likvidžiojo turto kriterijus. Jeigu skolintina suma yra mažesnė nei turto, gaunamo kaip užtikrinimo priemonė, rinkos vertė (pritaikius padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio vertės mažinimą), skirtumas nurodomas kaip gaunamų pinigų srautas. Jei gautina užtikrinimo priemonė neatitinka likvidžiojo turto kriterijų, nurodoma visa netenkamų pinigų srauto suma. Atpirkimo sandorio atveju, kai turto, skolinamo kaip užtikrinimo priemonė, rinkos vertė pritaikius susijusį padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio vertės mažinimą (jeigu turtas atitinka likvidžiojo turto kriterijus) viršija gautiną pinigų sumą, skirtumas minėtoje eilutėje nurodomas kaip netenkamų pinigų srautas. Užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių atveju, kai dėl pradinio apsikeitimo likvidžiuoju turtu grynojo poveikio (atsižvelgus į padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio vertės mažinimą) atsiranda netenkamų pinigų srautas, šis srautas nurodomas minėtoje eilutėje. Išankstiniai atpirkimo sandoriai, išankstiniai atvirkštinio atpirkimo sandoriai ir išankstiniai užtikrinimo priemone padengti apsikeitimo sandoriai, kurie bus pradėti vykdyti ir kurių terminas sueis per 30 ateinančių dienų laikotarpį, jokio poveikio padengimo likvidžiuoju turtu rodikliui neturi ir į juos atsižvelgti nereikia.

13. XXIV priedo C 73.00 formos 1 skirsnio sprendimų medžio schema poveikio pateikiamiems papildomiems straipsniams nedaro. Sprendimų medžio schema sudaro dalį nurodymų, kuriais remiantis pagal svarbą skirstomi vertinimo kriterijai, pagal kuriuos siekiant teikti nuoseklią ir palyginamą informaciją kiekvienas nurodomas punktas priskiriamas atitinkamai kategorijai. Atsižvelgti vien į sprendimų medžio schemą nepakanka – kredito įstaigos visada turėtų laikytis visų nurodymų. Paprastumo sumetimais sprendimų medžio schemoje neišskiriamos bendros ir tarpinės bendros sumos, tačiau tai nereiškia, kad jų nurodyti nereikia. Deleguotasis aktas – Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61.

# Punktas Sprendimas Teikiama informacija 1 Išankstinis atidėtasis sandoris Taip # 2 Ne # 4 2 Išankstinis sandoris, sudarytas po ataskaitinės datos Taip Teikti nereikia Ne # 3 3 Išankstinis sandoris, kuris bus pradėtas vykdyti iki 30 dienų laikotarpio ir kurio terminas sueis po šio laikotarpio Taip Teikti nereikia Ne ID 1.1.7.3. 4 Punktas, kuriam reikia papildomų netenkamų pinigų srautų pagal deleguotojo akto 30 straipsnį? Taip # 5, o vėliau – # 48 Ne # 5 5 Mažmeninis indėlis pagal deleguotojo akto 3 straipsnio 8 dalį Taip # 6 Ne # 12 6 Panaikintas indėlis, kurio likęs terminas yra trumpesnis negu 30 kalendorinių dienų, o dėl išmokėjimo susitarta su kita kredito įstaiga? Taip ID 1.1.1.1. Ne # 7 7 Indėlis pagal deleguotojo akto 25 straipsnio 4 dalį? Taip Teikti nereikia Ne # 8 8 Indėlis pagal deleguotojo akto 25 straipsnio 5 dalį? Taip ID 1.1.1.5. Ne # 9 9 Indėlis pagal deleguotojo akto 25 straipsnio 2 dalį? Taip Priskirti vienam atitinkamam ID 1.1.1.2 punktui Ne # 10 10 Indėlis pagal deleguotojo akto 24 straipsnio 4 dalį? Taip ID 1.1.1.4. Ne # 11 11 Indėlis pagal deleguotojo akto 24 straipsnio 1 dalį? Taip ID 1.1.1.3. Ne ID 1.1.1.6. 12 Įsipareigojimas, kurio terminas sueina, pagal kurį emitentas arba finansavimo teikėjas gali pareikalauti išmokėjimo arba dėl kurių finansavimo teikėjas gali tikėtis, kad kredito įstaiga įvykdys įsipareigojimą per ateinančias 30 kalendorinių dienų? Taip # 13 Ne # 29 13 Įsipareigojimas, kuris atsiranda dėl įstaigos nuosavų veiklos išlaidų? Taip ID 1.1.7.1. Ne # 14 14 Įsipareigojimas, kurį sudaro obligacijos, parduodamos tik mažmeninėje rinkoje ir laikomos mažmeninėje sąskaitoje pagal deleguotojo akto 28 straipsnio 6 dalį? Taip Laikytis mažmeniniams indėliams skirtų nurodymų (t. y. # 5 atsakyti „taip“ ir toliau pildyti atitinkamai) Ne # 15 15 Įsipareigojimas, kurį sudaro skolos vertybiniai popieriai? Taip ID 1.1.7.2. Ne # 16 16 Indėliai, gauti kaip užtikrinimo priemonė? Taip Priskirti atitinkamiems ID 1.1.4 punktams Ne # 17 17 Indėlis, atsirandantis dėl korespondentinės bankininkystės arba pagrindinio finansų tarpininko paslaugų? Taip ID 1.1.3.1. Ne # 18 18 Veiklos indėlis pagal deleguotojo akto 27 straipsnį? Taip # 19 Ne # 24 19 Laikomas institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle? Taip # 20 Ne # 22 20 Pripažįstamas kaip kredito įstaigos indėlininkės likvidusis turtas? Taip ID 1.1.2.2.2. Ne # 21 21 Laikomas siekiant gauti pinigų tarpuskaitos ir centrinės kredito įstaigos paslaugas tinkle? Taip ID 1.1.2.4. Ne ID 1.1.2.2.1. 22 Laikomas siekiant dėl įtvirtintų veiklos santykių gauti tarpuskaitos, saugojimo, pinigų valdymo ar kitas panašias paslaugas? Taip Priskirti vienam atitinkamam ID 1.1.2.1 punktui Ne # 23 23 Laikomas dėl (kitų) įtvirtintų veiklos santykių su nefinansiniais klientais? Taip ID 1.1.2.3. Ne # 24 24 Kiti indėliai? Taip # 25 Ne # 26 25 Finansinių klientų indėliai? Taip ID 1.1.3.2. Ne Priskirti vienam atitinkamam ID 1.1.3.3 punktui 26 Įsipareigojimas dėl užtikrinto skolinimo sandorių ir sandorių kapitalo rinkoje, išskyrus išvestines finansines priemones ir užtikrinimo priemone padengtus apsikeitimo sandorius? Taip Priskirti vienam atitinkamam ID 1.2 punktui Ne # 27 27 Įsipareigojimas dėl užtikrinimo priemone padengtų apsikeitimo sandorių? Taip Atitinkamais atvejais priskirti vienam atitinkamam C 75.00 formos ID 1.3 punktui. Ne # 28 28 Įsipareigojimas, dėl kurio atsiranda netenkamų pinigų srautas dėl išvestinių finansinių priemonių pagal deleguotojo akto 30 straipsnio 4 dalį? Taip ID 1.1.4.5. Ne ID 1.1.7.3. 29 Nepanaudota suma, kurią galima panaudoti pagal paskirtas kredito ir likvidumo priemones, kaip nustatyta deleguotojo akto 31 straipsnyje? Taip #30 Ne # 38 30 Paskirta kredito priemonė? Taip # 31 Ne # 33 31 Institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle laikoma įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu? Taip ID 1.1.5.1.6. Ne # 32 32 Institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle taikoma lengvatinė tvarka? Taip ID 1.1.5.1.5. Ne Priskirti vienam atitinkamam likusiam ID 1.1.5.1 punktui 33 Paskirta likvidumo priemonė? Taip #34 Netaikoma Netaikoma 34 Institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle laikoma įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu? Taip ID 1.1.5.2.7. Ne # 35 35 Institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle taikoma lengvatinė tvarka? Taip ID 1.1.5.2.6. Ne # 36 36 Skirtas SPPVPS? Taip Priskirti vienam atitinkamam ID 1.1.5.2.4 punktui Ne #37 37 Asmeninio investavimo įmonėms? Taip ID 1.1.5.2.3. Ne Priskirti vienam atitinkamam likusiam ID 1.1.5.2 punktui 38 Kitas produktas arba paslauga pagal deleguotojo akto 23 straipsnį? Taip # 39 Ne Teikti nereikia 39 Su prekybos finansavimo nebalansiniais straipsniais susijęs produktas? Taip ID 1.1.6.8. Ne # 40 40 Sutartiniai įsipareigojimai nefinansiniams klientams suteikti finansavimą viršijant iš tų klientų gautinas sumas? Taip Vienas iš šių ID: 1.1.6.6.1.1–1.1.6.6.1.4 Ne # 41 41 Nepanaudotos paskolos ir išankstiniai mokėjimai didmeninėms sandorio šalims? Taip ID 1.1.6.2. Ne # 42 42 Hipotekos paskolos, dėl kurių susitarta, bet kurios dar nepanaudotos Taip ID 1.1.6.3. Ne # 43 43 Ar tai kiti numatyti netenkamų pinigų srautai, susiję su naujų paskolų suteikimu arba pratęsimu? Taip ID 1.1.6.6.2. Ne # 44 44 Kredito kortelės? Taip ID 1.1.6.4. Ne # 45 45 Kredito perviršis? Taip ID 1.1.6.5. Ne # 46 46 Numatytos mokėtinos sumos pagal išvestinių finansinių priemonių sandorius? Taip ID 1.1.6.7. Ne # 47 47 Kita nebalansinė ir neapibrėžtoji finansavimo prievolė? Taip ID 1.1.6.1. Ne ID 1.1.6.9. 48 Skolos vertybinis popierius jau nurodytas C 73.00 formos 1.1.7.2 punkte? Taip Teikti nereikia Ne # 49 49 Likvidumo reikalavimai išvestinėms finansinėms priemonėms pagal deleguotojo akto 30 straipsnio 4 dalį, į kuriuos jau atsižvelgta # 28 klausime? Taip Teikti nereikia Ne Priskirti atitinkamiems ID 1.1.4 punktams

1.3. Nurodymai dėl konkrečių skilčių

Skiltis Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai 010 Suma 1.1. Su neužtikrintais sandoriais/indėliais susiję konkretūs nurodymai: Kredito įstaigos pateikia įvairių kategorijų įsipareigojimų ir nebalansinių įsipareigojimų neapmokėtas sumas, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 22–31 straipsniuose. Gavus kompetentingos institucijos išankstinį patvirtinimą, skirtą kiekvienai netenkamų pinigų srautų kategorijai, kiekvieno XXIV priedo C 73.00 formos 010 skilties punkto suma yra tarpusavyje užskaitoma atimant susijusio gaunamų pinigų srauto atitinkamą sumą pagal 26 straipsnį. 1.2. Su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję nurodymai: Kredito įstaigos pateikia įsipareigojimų neapmokėtas sumas, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 22 straipsnio 2 dalyje, kurios atitinka užtikrinto sandorio atsiskaitymą piniginėmis lėšomis. 020 Pateiktos užtikrinimo priemonės rinkos vertė Su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję nurodymai: Kredito įstaigos čia nurodo pateiktos užtikrinimo priemonės rinkos vertę, kuri yra lygi dabartinei rinkos vertei nepritaikius vertės mažinimo ir atėmus srautus, atsiradusius dėl susijusio apsidraudimo realizavimosi (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 8 straipsnio 5 dalį ir laikantis šių sąlygų: — nurodomos tik su 1, 2A ir 2B lygių turtu, kuris taikant II antraštinę dalį suėjus jo terminui būtų laikomas likvidžiuoju turtu, susijusios pateiktos užtikrinimo priemonės. Kai suteiktos užtikrinimo priemonės yra 1, 2A ir 2B lygių turtas, kuris taikant Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 II antraštinę dalį nebūtų laikomas likvidžiuoju turtu, jos nurodomos kaip nelikvidusis turtas. Panašiai ir tuo atveju, kai kredito įstaiga gali pripažinti tik dalį savo akcijų užsienio valiuta arba centrinės valdžios ir centrinio banko turto užsienio valiuta, arba centrinės valdžios ir centrinio banko turto, kuris yra jų aukštos kokybės likvidusis turtas, nacionaline valiuta, 1, 2A ir 2B lygių turto eilutėse nurodoma tik pripažįstama dalis (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 12 straipsnio 1 dalies c punkto i–iii papunkčius ir 10 straipsnio 1 dalies d punktą). Jei kaip užtikrinimo priemonė naudojamas konkretus turtas, kurio suma viršija dalį, kuri gali būti pripažįstama likvidžiuoju turtu, perviršis nurodomas nelikvidžiojo turto skirsnyje; — 2A lygio turtas nurodomas atitinkamoje 2A lygio turto eilutėje, net jeigu laikomasi alternatyvaus likvidumo metodo (t. y. užtikrintų sandorių ataskaitoje neperkelkite 2A lygio turto į 1 lygio turto skiltį). 030 Pateiktos užtikrinimo priemonės vertė pagal 9 straipsnį Su užtikrinto skolinimo sandoriais ir sandoriais kapitalo rinkoje susiję nurodymai: Kredito įstaigos čia nurodo pateiktos užtikrinimo priemonės vertę pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 9 straipsnį. Ji apskaičiuojama padauginant XXIV priedo C 73.00 formos 020 skilties vertę iš taikomo koeficiento/vertės mažinimo, nurodyto atitinkamos rūšies turtui XXIV priedo C 72.00 formoje. XXIV priedo C 73.00 formos 030 skilties vertė naudojama apskaičiuojant pakoreguotą likvidžiojo turto vertę XXIV priedo C 76.00 formoje. 040 Standartinis koeficientas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24–31 straipsniai Paprastai 040 skilties standartiniai koeficientai yra nurodyti Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 ir čia pateikiami tik informacijai. 050 Taikytinas koeficientas Neužtikrintų ir užtikrintų sandorių atveju: Čia kredito įstaigos nurodo taikytinus koeficientus. Šie koeficientai yra nurodyti Reglamento (ES) 2015/61 22–31 straipsniuose. Taikytini koeficientai gali būti išreikšti svertinio vidurkio vertėmis ir yra nurodomi dešimtųjų tikslumu (t. y. 1,00 reiškia taikytiną 100 procentų koeficientą, o 0,50 – taikytiną 50 procentų koeficientą). Taikytini koeficientai gali, be kita ko, atitikti konkrečios įmonės ir nacionaline nuožiūra nustatytus koeficientus. 060 Netenkamų pinigų srautas Neužtikrintų ir užtikrintų sandorių atveju: Čia kredito įstaigos nurodo netenkamų pinigų srautus. Suma apskaičiuojama padauginant XXIV priedo C 73.00 formos 010 skilties vertę iš XXIV priedo C 73.00 formos 050 skilties vertės.

1.4. Nurodymai dėl konkrečių eilučių

Eilutė Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai 010 1. NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTAI Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 III antraštinės dalies 2 skyrius Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 III antraštinės dalies 2 skyrių. 020 1.1. Su neužtikrintais sandoriais/indėliais susiję netenkamų pinigų srautai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 20–31 straipsniai Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 21–31 straipsnius, išskyrus netenkamų pinigų srautus pagal 28 straipsnio 3 ir 4 dalis. 030 1.1.1. Mažmeniniai indėliai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24–25 straipsniai Kredito įstaigos čia nurodo mažmeninius indėlius, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 8 dalyje. Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 6 dalį kredito įstaigos taip pat nurodo atitinkamos kategorijos mažmeninių indėlių vekselių, obligacijų ir kitų išleistų skolos vertybinių popierių, kurie parduodami tik mažmeninėje rinkoje ir laikomi mažmeninėje sąskaitoje, sumą. Kredito įstaigos šios kategorijos įsipareigojimams taikys taikytinus netenkamų pinigų srauto koeficientus, numatytus įvairioms mažmeninių indėlių kategorijoms Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61. Atitinkamai kredito įstaigos kaip taikytiną koeficientą nurodo visų šių indėlių atitinkamų taikytinų koeficientų vidurkį. 040 1.1.1.1. Indėliai, kurių išmokėjimą susitarta atlikti per ateinančias 30 dienų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 4 dalis Kredito įstaigos čia nurodo indėlius, kurių likutinis terminas yra trumpesnis nei 30 dienų ir dėl kurių išmokėjimo yra susitarta. 050 1.1.1.2. Indėliai, kuriems taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2 ir 3 dalys Kredito įstaigos čia nurodo bendrą indėlių, kuriems taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, likutį pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2 ir 3 dalis. Čia nurodomi ir tie mažmeniniai indėliai, kurių 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas priskyrimo kategorijai vertinimas nebuvo atliktas arba yra neužbaigtas. 060 1.1.1.2.1. 1 kategorija Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 3 dalis Kredito įstaigos nurodo kiekvieno mažmeninio indėlio, kuris atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2 dalies a punkto kriterijus arba du iš b–e punktuose pateiktų kriterijų, viso likučio sumą, jeigu šie indėliai nebuvo priimti trečiosiose valstybėse, kur pagal 25 straipsnio 5 dalį taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, nes šiuo atveju jie nurodomi pagal pastarąją kategoriją. Kredito įstaigos kaip taikytiną koeficientą nurodo koeficientų (kurie yra arba standartiniai koeficientai, paprastai taikomi pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 3 dalies a punktą, arba didesni koeficientai, jei juos taiko kompetentinga institucija), iš tikrųjų taikytų kiekvieno indėlio, minėto pirmesnėje pastraipoje ir įvertinto pagal nurodytas atitinkamas sumas, visai sumai, vidurkį. 070 1.1.1.2.2. 2 kategorija Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 3 dalis Kredito įstaigos nurodo kiekvieno mažmeninio indėlio, kuris atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2 dalies a punkto kriterijus ir bent dar vieną toje 2 dalyje nurodytą kriterijų arba tris ar daugiau iš minėtos dalies kriterijų, viso likučio sumą, jeigu šie indėliai nebuvo priimti trečiosiose valstybėse, kur pagal 25 straipsnio 5 dalį taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, nes šiuo atveju jie nurodomi pagal pastarąją kategoriją. Čia nurodomi ir tie mažmeniniai indėliai, kurių 25 straipsnio 2 dalyje nurodytas priskyrimo kategorijai vertinimas nebuvo atliktas arba yra neužbaigtas. Kredito įstaigos kaip taikytiną koeficientą nurodo koeficientų (kurie yra arba standartiniai koeficientai, paprastai taikomi pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 3 dalies b punktą, arba didesni koeficientai, jei juos taiko kompetentinga institucija), iš tikrųjų taikytų kiekvieno indėlio, minėto pirmesnėse pastraipose ir įvertinto pagal nurodytas atitinkamas sumas, visai sumai, vidurkį. 080 1.1.1.3. Stabilūs indėliai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 straipsnis Kredito įstaigos nurodo mažmeninių indėlių sumų dalį, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/49/ES taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje ir kuri yra arba dalis įtvirtintų santykių, dėl kurių indėlio atsiėmimo tikimybė yra itin menka, arba laikoma atsiskaitomojoje sąskaitoje atitinkamai pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 straipsnio 2 ir 3 dalis, kai: — šie indėliai neatitinka didesnio netenkamų pinigų srauto koeficiento kriterijų pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2, 3 arba 5 dalį, todėl jie nurodomi kaip indėliai, kuriems taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, arba — šie indėliai nebuvo priimti trečiosiose valstybėse, kur pagal 25 straipsnio 5 dalį taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, todėl jie nurodomi pagal šią kategoriją; — 24 straipsnio 4 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata netaikoma. 090 1.1.1.4. Stabilūs indėliai, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 straipsnio 4 ir 6 dalys Kredito įstaigos nurodo mažmeninių indėlių sumų dalį, kuriai pagal Direktyvą 2014/49/ES iki didžiausios leidžiamos sumos, t. y. 100 000 EUR, taikoma indėlių garantijų sistema ir kuri yra arba dalis įtvirtintų santykių, dėl kurių indėlio atsiėmimo tikimybė yra itin menka, arba laikoma atsiskaitomojoje sąskaitoje atitinkamai pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 24 straipsnio 2 ir 3 dalis, kai: šie indėliai neatitinka didesnio netenkamų pinigų srauto koeficiento kriterijų pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 2, 3 arba 5 dalį, todėl jie nurodomi kaip indėliai, kuriems taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, arba — šie indėliai nebuvo priimti trečiosiose valstybėse, kur pagal 25 straipsnio 5 dalį taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, todėl jie nurodomi pagal šią kategoriją; — taikoma 24 straipsnio 4 dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata. 100 1.1.1.5. Indėliai trečiosiose valstybėse, kuriose taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 5 dalis Kredito įstaigos nurodo trečiosiose valstybėse, kuriose pagal nacionalinę teisę, kuria nustatomi toje trečioje valstybėje galiojantys likvidumo reikalavimai, taikomi didesni netenkamų pinigų srauto koeficientai, priimtų mažmeninių indėlių sumą. 110 1.1.1.6. Kiti mažmeniniai indėliai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 25 straipsnio 1 dalis Kredito įstaigos nurodo kitų mažmeninių indėlių, nenurodytų ankstesniuose punktuose, sumą. 120 1.1.2. Veiklos indėliai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnis Kredito įstaigos čia nurodo veiklos indėlius pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnį, išskyrus indėlius, atsirandančius dėl korespondentinės bankininkystės ryšių arba pagrindinio finansų tarpininko paslaugų, kurie pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalį nelaikomi veiklos indėliais. 130 1.1.2.1. Indėliai, laikomi siekiant dėl įtvirtintų veiklos santykių gauti tarpuskaitos, saugojimo, pinigų valdymo ar kitas panašias paslaugas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punktas, 27 straipsnio 2 ir 4 dalys Kredito įstaigos čia nurodo indėlius, kuriuos turi indėlininkas, kad dėl įtvirtintų santykių gautų tarpuskaitos, saugojimo, pinigų valdymo ar kitas panašias paslaugas (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punktą), kurios indėlininkui ypač svarbios (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalį); lėšos, viršijančios sumą, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti, laikomos ne veiklos indėliais (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalį). Nurodomi tik indėliai, kuriems taikomi reikšmingi teisiniai arba veiklos apribojimai, dėl kurių didesnių sumų atsiėmimas per 30 kalendorinių dienų nebūtų tikėtinas (pagal 27 straipsnio 4 dalį). Kredito įstaigos pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 2 dalį atskirai nurodo šių indėlių sumas, kurioms taikoma ir netaikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje, kaip nurodyta tolesniuose nurodymuose. 140 1.1.2.1.1. Indėliai, kuriems taikoma indėlių garantijų sistema Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punktas, 27 straipsnio 2 ir 4 dalys Kredito įstaigos nurodo veiklos indėlių, laikomų dėl įtvirtintų veiklos santykių, kurie atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punkto ir 4 dalies kriterijus, likučio sumos dalį, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/49/ES taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė trečiosios valstybės indėlių garantijų sistema. 150 1.1.2.1.2. Indėliai, kuriems netaikoma indėlių garantijų sistema Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punktas, 2 ir 4 dalys Kredito įstaigos nurodo veiklos indėlių, laikomų dėl įtvirtintų veiklos santykių, kurie atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punkto ir 4 dalies kriterijus, likučio sumos dalį, kuriai pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/49/ES netaikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė trečiosios valstybės indėlių garantijų sistema. 160 1.1.2.2. Indėliai, laikomi institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis Kredito įstaigos čia nurodo indėlius, laikomus atsižvelgiant į bendrą užduočių pasidalijimą institucinėje užtikrinimo sistemoje, atitinkančioje Reglamento (ES) Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalies reikalavimus, arba su centrine įstaiga nuolat susijusių bendradarbiaujančių kredito įstaigų, atitinkančių to paties reglamento 113 straipsnio 6 dalies reikalavimus, grupėje arba kaip kitos kredito įstaigos, kuri yra tos pačios institucinės užtikrinimo sistemos arba bendradarbiavimo tinklo narė, teisiškai arba pagal sutartį privalomas indėlis, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies b punkte. Kredito įstaigos šiuos indėlius nurodo skirtingose eilutėse priklausomai nuo to, ar jie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalį. 170 1.1.2.2.1. Indėliai, nelaikomi įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies b punktas Kredito įstaigos nurodo indėlių, laikomų bendradarbiavimo tinkle arba institucinėje užtikrinimo sistemoje pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies b punkto kriterijus, likučio sumą, jeigu tie indėliai nėra laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu. 180 1.1.2.2.2. Indėliai, laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies b punktas ir 3 dalis Kredito įstaigos nurodo centrinėje kredito įstaigoje laikomus kredito įstaigų indėlius, kurie laikomi kredito įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnį. Kredito įstaigos nurodo šių indėlių sumą, neviršijančią atitinkamo likvidžiojo turto sumą po vertės mažinimo, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 3 dalyje. 190 1.1.2.3. Indėliai, laikomi dėl (kitų) įtvirtintų veiklos santykių su nefinansiniais klientais Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies c punktas, 4 ir 6 dalys Kredito įstaigos nurodo indėlių, kuriuos nefinansiniai klientai laiko dėl įtvirtintų veiklos santykių, išskyrus nurodytuosius Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies a punkte, ir kuriems taikomi 27 straipsnio 6 dalies reikalavimai, likučio sumą. Nurodomi tik tie indėliai, kuriems taikomi reikšmingi teisiniai arba veiklos apribojimai, dėl kurių didesnių sumų atsiėmimas per 30 kalendorinių dienų nebūtų tikėtinas (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalį). 200 1.1.2.4. Indėliai, laikomi siekiant gauti grynųjų pinigų tarpuskaitos ir centrinės kredito įstaigos paslaugas tinkle Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies d punktas ir 4 dalis Kredito įstaigos čia nurodo indėlių, kuriuos turi indėlininkas, kad gautų pinigų tarpuskaitos ir centrinės kredito įstaigos paslaugas, kai kredito įstaiga yra kurio nors Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 16 straipsnyje nurodyto tinklo ar sistemos narė, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 1 dalies d punkte, likučio sumą. Pinigų tarpuskaitos ir centrinės kredito įstaigos paslaugos apima tik tokias paslaugas, kurios yra teikiamos esant įtvirtintiems santykiams, kurie indėlininkui yra ypač svarbūs (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalį); lėšos, viršijančios sumą, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti, laikomos ne veiklos indėliais (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalį). Nurodomi tik tie indėliai, kuriems taikomi reikšmingi teisiniai arba veiklos apribojimai, dėl kurių didesnių sumų atsiėmimas per 30 kalendorinių dienų nebūtų tikėtinas (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalį). 210 1.1.3. Ne veiklos indėliai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalis, 28 straipsnio 1 dalis ir 31 straipsnio 9 dalis Kredito įstaigos čia nurodo neužtikrintus indėlius, nurodytus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalyje, ir indėlius, atsirandančius dėl korespondentinės bankininkystės ryšių arba pagrindinio finansų tarpininko paslaugų pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalį. Kredito įstaigos atskirai nurodo šių ne veiklos indėlių, išskyrus indėlius, atsirandančius dėl korespondentinės bankininkystės ryšių arba pagrindinio finansų tarpininko paslaugų pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalį, sumas, kurioms taikoma ir netaikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje, kaip nurodyta tolesniuose nurodymuose. 220 1.1.3.1. Indėliai, atsirandantys dėl korespondentinės bankininkystės ir pagrindinio finansų tarpininko paslaugų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalis Kredito įstaigos nurodo indėlių, atsirandančių dėl korespondentinės bankininkystės ryšių arba pagrindinio finansų tarpininko paslaugų, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 5 dalyje, likučio sumą. 230 1.1.3.2. Finansinių klientų indėliai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 10 dalis Kredito įstaigos nurodo indėlių, kuriuos turi finansiniai klientai, jei šie indėliai pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnį nelaikomi veiklos indėliais, likučio sumą. Į nurodomą sumą kredito įstaigos taip pat įtraukia lėšas, viršijančias sumą, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalyje. 240 1.1.3.3. Kitų klientų indėliai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalis Kredito įstaigos čia nurodo indėlius, kuriuos turi kiti klientai (išskyrus finansinius ir mažmeninius klientus), kaip apibrėžta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalyje, jei šie indėliai pagal 27 straipsnį nelaikomi veiklos indėliais. Šiame skirsnyje taip pat pateikiama: — lėšos, viršijančios sumą, kurios reikia veiklos paslaugoms teikti, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 4 dalyje, jei jos gautos ne iš finansinių klientų; — indėlių perteklius pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 straipsnio 6 dalį. Šiuos indėlius reikia nurodyti dviejose atskirose eilutėse priklausomai nuo indėlio, kuriam taikoma arba netaikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė indėlių garantijų sistema trečiojoje valstybėje, sumos. 250 1.1.3.3.1. Indėliai, kuriems taikoma indėlių garantijų sistema Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalis Kredito įstaigos nurodo tų indėlių, kuriuos turi kiti klientai ir kuriems pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/48/ES taikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė trečiosios valstybės indėlių garantijų sistema, kaip nurodyta 28 straipsnio 1 dalyje, likučio sumą. 260 1.1.3.3.2. Indėliai, kuriems netaikoma indėlių garantijų sistema Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 1 dalis Kredito įstaigos nurodo tų indėlių, kuriuos turi kiti klientai ir kuriems pagal Direktyvą 94/19/EB arba Direktyvą 2014/48/ES netaikoma indėlių garantijų sistema arba lygiavertė trečiosios valstybės indėlių garantijų sistema, kaip nurodyta 28 straipsnio 1 dalyje, likučio sumą. 270 1.1.4. Papildomi netenkamų pinigų srautai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnis Kredito įstaigos čia nurodo papildomus netenkamų pinigų srautus, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnyje. Pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 7 dalį indėliai, gauti kaip užtikrinimo priemonė, taikant Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 27 arba 29 straipsnį nelaikomi įsipareigojimais, tačiau atitinkamais atvejais jiems taikomos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 1–6 dalių nuostatos. 280 1.1.4.1. Užtikrinimo priemonės, išskyrus 1 lygio turtą, kuriuo užtikrinamos išvestinės finansinės priemonės Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 1 dalis Kredito įstaigos nurodo užtikrinimo priemonių, išskyrus 1 lygio užtikrinimo priemones, kuriomis užtikrinamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede išvardytos sutartys ir kredito išvestinės finansinės priemonės, rinkos vertę. 290 1.1.4.2. 1 lygio itin aukštos kokybės padengtos obligacijos, kuriomis užtikrinamos išvestinės finansinės priemonės Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 1 dalis Kredito įstaigos nurodo 1 lygio itin aukštos kokybės padengtų obligacijų, kuriomis užtikrinamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede išvardytos sutartys ir kredito išvestinės finansinės priemonės, rinkos vertę. 300 1.1.4.3. Reikšmingi netenkamų pinigų srautai, atsiradę pablogėjus kredito įstaigos kredito kokybei Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 2 dalis Kredito įstaigos nurodo papildomų netenkamų pinigų srautų, kuriuos jos apskaičiavo ir apie kuriuos pranešė kompetentingoms institucijoms pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 2 dalį, bendrą sumą. Jeigu netenkamų pinigų srautų, atsiradusių pablogėjus kredito įstaigos kredito kokybei, suma yra nurodyta kitur eilutėje pritaikius mažesnį nei 100 % koeficientą, ši suma taip pat nurodoma 300 eilutėje taip, kad netenkamų pinigų srautų suma prilygtų 100 % bendros sandorio netenkamų pinigų srautų sumos. 310 1.1.4.4. Neigiamo rinkos scenarijaus poveikis išvestinių finansinių priemonių sandoriams, finansavimo sandoriams ir kitoms sutartims Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 3 dalis Kredito įstaigos nurodo netenkamų pinigų srautų sumą, apskaičiuotą pagal deleguotąjį aktą, kurį Komisija turės priimti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 423 straipsnio 3 dalį. 320 1.1.4.4.1. Ankstesnio laikotarpio duomenimis grindžiamas požiūris Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 3 dalis Kredito įstaigos nurodo sumą, gautą pritaikius ankstesnio laikotarpio duomenimis grindžiamą požiūrį pagal deleguotąjį aktą, kurį Komisija turės priimti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 423 straipsnio 3 dalį. 330 1.1.4.4.2. Pažangusis papildomų netenkamų pinigų srautų apskaičiavimo metodas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 3 dalis Kredito įstaigos čia nurodo 1.1.4.4.1 punkto sumą viršijančią sumą, apskaičiuotą pagal pažangųjį papildomų netenkamų pinigų srautų apskaičiavimo metodą pagal deleguotąjį aktą, kurį Komisija turės priimti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 423 straipsnio 3 dalį. Šio straipsnio duomenis teikia tik tos kredito įstaigos, kurioms atitinkamos kompetentingos institucijos leido naudoti vidaus modelio metodą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 6 skyriaus 6 skirsnyje. 340 1.1.4.5. Dėl išvestinių finansinių priemonių netenkamų pinigų srautai Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 4 dalis Kredito įstaigos nurodo netenkamų pinigų srautų, kurių tikimasi per 30 kalendorinių dienų pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede nurodytas sutartis, sumą, apskaičiuotą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 21 straipsnį. Tik teikdamos informaciją apie reikšmingas valiutas, kredito įstaigos nurodo netenkamų pinigų srautus, atsirandančius tik reikšminga valiuta. Užskaita pagal sandorio šalis gali būti taikoma tik srautams ta valiuta, pavyzdžiui, kai A sandorio šalis – + 10 EUR, o A sandorio šalis – – 20 EUR, nurodomas 10 EUR netenkamų pinigų srautas. Užskaita tarp skirtingų sandorio šalių neatliekama, pavyzdžiui, kai A sandorio šalis – – 10 EUR, o B sandorio šalis – + 40 EUR, nurodomas 10 EUR netenkamų pinigų srautas C 73.00 formoje (ir 40 EUR gaunamų pinigų srautas C 74.00 formoje). 350 1.1.4.6. Trumposios pozicijos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 5 ir 11 dalys Kredito įstaiga prideda papildomą netenkamų pinigų srautą, atitinkantį 100 % parduotų ir per 30 kalendorinių dienų pateiktinų skolintų vertybinių popierių arba kito skolinto turto rinkos vertės, kai kredito įstaiga turi laikytis reikalavimo užtikrinti turtą, pasiskolintą siekiant atsiskaityti už skolintų vertybinių popierių pardavimą. Jeigu kredito įstaigai priklauso pateiktini vertybiniai popieriai, nes už juos visiškai atsiskaityta, arba ji juos yra pasiskolinusi tokiomis sąlygomis, kad privalo grąžinti tik po 30 kalendorinių dienų, o vertybiniai popieriai nėra kredito įstaigų likvidžiojo turto dalis, netenkamų pinigų srautai nenumatomi. Jeigu trumpoji pozicija yra padengta esamu užtikrintų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriu, kredito įstaiga daro prielaidą, kad trumpoji pozicija bus išlaikyta visą 30 kalendorinių dienų laikotarpį, o jai taikomas netenkamų pinigų srautas yra lygus 0 %. 360 1.1.4.6.1. Trumpoji pozicija, padengta užtikrintu vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriu Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 5 dalis Kredito įstaiga nurodo pasiskolintų ir parduotų vertybinių popierių arba kito turto, padengtų užtikrintu vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriu ir pateiktinų per 30 kalendorinių dienų, rinkos vertę, išskyrus atvejus, kai įstaigai priklauso pateiktini vertybiniai popieriai arba ji juos yra pasiskolinusi ir privalo juos grąžinti tik po 30 kalendorinių dienų, o vertybiniai popieriai nėra įstaigos likvidžiojo turto dalis. Jeigu trumpoji pozicija yra padengta užtikrintų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriu, kredito įstaiga daro prielaidą, kad trumpoji pozicija bus išlaikyta visą 30 kalendorinių dienų laikotarpį, o jai taikomas netenkamų pinigų srautas yra lygus 0 %. 370 1.1.4.6.2. Kita Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 5 dalis Kredito įstaiga nurodo pasiskolintų ir parduotų vertybinių popierių arba kito turto, išskyrus padengtus užtikrintu vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriu ir pateiktinus per 30 kalendorinių dienų, rinkos vertę, išskyrus atvejus, kai įstaigai priklauso pateiktini vertybiniai popieriai arba ji juos yra pasiskolinusi ir privalo juos grąžinti tik po 30 kalendorinių dienų, o vertybiniai popieriai nėra įstaigos likvidžiojo turto dalis. 380 1.1.4.7. Pareikalautinas užtikrinimo priemonės perviršis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 6 dalies a punktas Kredito įstaigos nurodo įstaigos turimo užtikrinimo priemonės perviršio, kurio bet kuriuo metu pagal sutartį gali pareikalauti sandorio šalis, rinkos vertę. 390 1.1.4.8. Gautina užtikrinimo priemonė Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 6 dalies b punktas Kredito įstaigos nurodo užtikrinimo priemonės, pateiktinos sandorio šaliai per 30 kalendorinių dienų laikotarpį, rinkos vertę. 400 1.1.4.9. Likvidžiojo turto užtikrinimo priemonė, kuria galima pakeisti nelikvidųjį turtą Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 6 dalies c punktas Kredito įstaigos nurodo užtikrinimo priemonės, kuri atitinka turtą, kuris taikant II antraštinę dalį laikomas likvidžiuoju turtu, kuriuo būtų galima pakeisti turtą, atitinkantį turtą, kuris taikant II antraštinę dalį negalėtų būti laikomas likvidžiuoju turtu neturint įstaigos pritarimo, rinkos vertę. 410 1.1.4.10. Struktūrizuoto finansavimo veiklos netenkamos lėšos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 8–10 dalys Kredito įstaigos nustato 100 % netenkamų pinigų srautą dėl netenkamų lėšų, susijusių su turtu užtikrintais vertybiniais popieriais, padengtomis obligacijomis ir kitomis struktūrizuotomis finansavimo priemonėmis, kurių terminas sueina per ateinančias 30 kalendorinių dienų, kai šias finansines priemones išleidžia kredito įstaiga, remiamos struktūrinio investavimo įmonės arba specialios paskirties įmonės. Kredito įstaigoms, kurios yra su čia nurodomomis finansavimo programomis susijusių likvidumo priemonių teikėjos, nereikia dvigubai įskaityti sueinančio termino finansinės priemonės ir likvidumo priemonės, skirtos konsoliduotoms programoms. 420 1.1.4.10.1. Struktūrizuotos finansavimo priemonės Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 8 dalis Kredito įstaigos nurodo nuosavų įsipareigojimų arba remiamų struktūrinio investavimo įmonių ar specialios paskirties įmonių įsipareigojimų, susijusių su turtu užtikrintais vertybiniais popieriais, padengtomis obligacijomis ir kitomis struktūrizuotomis finansavimo priemonėmis, kurių terminas sueina per ateinančias 30 kalendorinių dienų, esamą neapmokėtą sumą. 430 1.1.4.10.2. Finansavimo priemonės Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 9 dalis Kredito įstaigos nurodo įsipareigojimų, susijusių su turtu užtikrintais komerciniais vekseliais, struktūrinio investavimo įmonėmis, vertybinių popierių investavimo subjektais ir kitomis panašiomis tokio finansavimo priemonėmis, jeigu joms netaikoma 1.1.4.10.1 punkte pateikta priemonių apibrėžtis, sumą termino suėjimo metu arba turto, kuris gali būti potencialiai grąžintas, sumą arba pagal šias priemones reikalaujamo likvidumo sumą. Visos lėšos, susijusios su turtu užtikrintais komerciniais vekseliais, struktūrinio investavimo įmonėmis, vertybinių popierių investavimo subjektais ir kitomis panašiomis tokio finansavimo priemonėmis, kurių terminas sueina arba kurios yra grąžinamos per 30 dienų. Kredito įstaigos, turinčios struktūrizuotų finansavimo priemonių, apimančių trumpalaikių skolos priemonių, kaip antai turtu padengtų komercinių vekselių, išleidimą, nurodo galimą šių priemonių netenkamų pinigų srautą. Tai, be kita ko, apima: i) negalėjimą refinansuoti skolos, kurios terminas suėjo, ir ii) buvimą išvestinių finansinių priemonių arba į jas panašių komponentų, kurie pagal sutartį įrašyti į dokumentus, kuriuose numatyta struktūra, pagal kurią galima „grąžinti“ turtą pagal finansavimo susitarimą arba pirminis turto perdavėjas įpareigojamas užtikrinti likvidumą, tuo galutinai įvykdant finansavimo susitarimą („likdvidumo pardavimo sandoriai“) per 30 dienų laikotarpį. Kai struktūrizuoto finansavimo veikla vykdoma per specialiosios paskirties subjektą (kaip antai specialiosios paskirties įmonę, struktūrinio investavimo įmonę ar vertybinių popierių investavimo subjektą), kredito įstaiga, nustatydama aukštos kokybės likvidžiojo turto reikalavimus, peržiūri įstaigos išleistų skolos priemonių terminus ir visas finansavimo susitarimuose numatytas pasirinkimo galimybes, dėl kurių gal prireikti „grąžinti“ turtą arba atsirastų likvidumo poreikis, nepriklausomai nuo to, ar specialiosios paskirties įmonė yra konsoliduota ar ne. 440 1.1.4.11. Be užtikrinimo pasiskolintas turtas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 11 dalis Kredito įstaigos čia nurodo be užtikrinimo pasiskolintą turtą, kurio terminas sueina per 30 dienų. Šis turtas laikomas visiškai likviduojamu ir jam taikomas 100 % netenkamų pinigų srauto koeficientas. Taip siekiama atspindėti faktą, kad nepalankiausiomis sąlygomis už užmokestį paskolinti vertybiniai popieriai gali būti atšaukti arba kad vertybinių popierių skolintojai sieks juos visiškai užtikrinti užtikrinimo priemonėmis. Kredito įstaigos nurodo be užtikrinimo pasiskolinto turto, kurio terminas sueina per 30 kalendorinių dienų, kai vertybiniai popieriai nuosavybės teise nepriklauso kredito įstaigai ir nesudaro kredito įstaigos likvidumo atsargos, rinkos vertę. 450 1.1.4.12. Kliento pozicijų vidaus užskaita Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 30 straipsnio 12 dalis Kredito įstaigos čia nurodo kliento turto rinkos vertę, kai dėl pagrindinio finansų tarpininko paslaugų kredito įstaiga finansuoja vieno kliento turtą jį viduje užskaitydama su kito kliento skolinto turto pardavimu. 460 1.1.5. Paskirtos priemonės Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnis Kredito įstaigos čia nurodo netenkamų pinigų srautus, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnyje. Kredito įstaigos čia taip pat nurodo paskirtas priemones, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnyje. Didžiausia suma, kuri galėtų būti panaudota, įvertinama pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 2 dalį. 470 1.1.5.1. Kredito priemonės Kredito įstaigos čia nurodo paskirtas kredito priemones, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 1 dalyje. 480 1.1.5.1.1. suteiktos mažmeniniams klientams Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 3 dalis Kredito įstaigos čia nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų mažmeniniams klientams paskirtų kredito priemonių, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 8 dalyje. 490 1.1.5.1.2. suteiktos nefinansiniams klientams, išskyrus mažmeninius klientus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 4 dalis Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų klientams, išskyrus finansinius klientus, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 9 dalyje, ir mažmeninius klientus, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 8 dalyje, paskirtų kredito priemonių, kurios suteiktos kitu tikslu nei pakeisti finansavimą klientui tokiomis aplinkybėmis, kai jis negali atitikti finansavimo reikalavimų finansų rinkose. 500 1.1.5.1.3. suteiktos kredito įstaigoms Kredito įstaigos čia nurodo kredito įstaigoms suteiktas paskirtas kredito priemones. 510 1.1.5.1.3.1. skirtos mažmeninių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalis Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, suteiktų kredito įstaigoms vieninteliu tikslu, t. y. tiesiogiai arba netiesiogiai finansuoti skatinamosioms paskoloms, atitinkančioms klientų, nurodytų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 8 dalyje, pozicijų kriterijus. Šį punktą pildo tik kredito įstaigos, kurias įsteigė ir remia bent vienos valstybės narės centrinė arba regioninė valdžia. 520 1.1.5.1.3.2. skirtos nefinansinių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalis Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, suteiktų kredito įstaigoms vieninteliu tikslu, t. y. tiesiogiai arba netiesiogiai finansuoti skatinamąsias paskolas, atitinkančias klientų, išskyrus finansinius klientus, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 9 dalyje, ir mažmeninius klientus, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 8 dalyje, pozicijų kriterijus. Šį punktą pildo tik kredito įstaigos, kurias įsteigė ir remia bent vienos valstybės narės centrinė arba regioninė valdžia. 530 1.1.5.1.3.3. kitos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 8 dalies a punktas Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, suteiktų kredito įstaigoms, išskyrus tas įstaigas, kurių informacija pateikta pirmiau. 540 1.1.5.1.4. suteiktos reguliuojamoms finansų įstaigoms, išskyrus kredito įstaigas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 8 dalies a punktas Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, suteiktų reguliuojamoms finansų įstaigoms, išskyrus kredito įstaigas. 550 1.1.5.1.5. suteiktos institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle, jei taikoma lengvatinė tvarka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnis Kredito įstaigos čia nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, kurių atžvilgiu jos yra gavusios leidimą taikyti mažesnį netenkamų pinigų srauto koeficientą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnį. 560 1.1.5.1.6. suteiktos institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle, jei laikoma įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 7 dalis 16 straipsnyje paminėtos sistemos arba tinklo centrinės įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, suteiktų kredito įstaigai narei, kai tokia kredito įstaiga narė priemonę pagal 16 straipsnio 2 dalį laiko likvidžiuoju turtu. 570 1.1.5.1.7. suteiktos kitiems finansiniams klientams Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 8 dalies c punktas Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų kredito priemonių, kurios yra suteiktos kitiems finansiniams klientams ir pirmiau nenurodytos. 580 1.1.5.2. Likvidumo priemonės Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 1 dalis Kredito įstaigos čia nurodo paskirtas likvidumo priemones, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 1 dalyje. 590 1.1.5.2.1. suteiktos mažmeniniams klientams Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 3 dalis Kredito įstaigos čia nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų mažmeniniams klientams paskirtų likvidumo priemonių, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 8 dalyje. 600 1.1.5.2.2. suteiktos nefinansiniams klientams, išskyrus mažmeninius klientus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 5 dalis Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų klientams, išskyrus finansinius klientus, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 9 dalyje, ir mažmeninius klientus, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 8 dalyje. 610 1.1.5.2.3. suteiktos asmeninio investavimo įmonėms Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 5 dalis Kredito įstaigos nurodo didžiausias sumas, kurios galėtų būti panaudotos iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų asmeninio investavimo įmonėms. 620 1.1.5.2.4. suteiktos specialios paskirties pakeitimo vertybiniais popieriais subjektams (SPPVPS) Kredito įstaigos čia nurodo SPPVPS paskirtas likvidumo priemones. 630 1.1.5.2.4.1. skirtos turtui, išskyrus vertybinius popierius, iš nefinansinių klientų pirkti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 6 dalis Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų SPPVPS siekiant, kad toks SPPVPS galėtų iš klientų, kurie nėra finansiniai klientai, įsigyti turtą, kuris nėra vertybiniai popieriai, jeigu ji viršija dabar iš klientų įsigyto turto sumą ir kai didžiausia suma, kurią galima panaudoti, yra pagal sutartį apribota dabar įsigyto turto suma. 640 1.1.5.2.4.2. kitos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 8 dalies b punktas Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų SPPVPS dėl kitų nei pirmiau minėtos priežasčių. Tai apima susitarimus, pagal kuriuos įstaiga privalo pirkti iš SPPVPS turtą arba juo keistis. 650 1.1.5.2.5. suteiktos kredito įstaigoms Kredito įstaigos čia nurodo kredito įstaigoms suteiktas paskirtas likvidumo priemones. 660 1.1.5.2.5.1. skirtos mažmeninių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalis Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų kredito įstaigoms vieninteliu tikslu, t. y. tiesiogiai arba netiesiogiai finansuoti skatinamąsias paskolas, atitinkančias klientų, nurodytų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 8 dalyje, pozicijų kriterijus. Šį punktą pildo tik kredito įstaigos, kurias įsteigė ir remia bent vienos valstybės narės centrinė arba regioninė valdžia. 670 1.1.5.2.5.2. skirtos nefinansinių klientų skatinamosioms paskoloms finansuoti Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 9 dalis Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų kredito įstaigoms vieninteliu tikslu, t. y. tiesiogiai arba netiesiogiai finansuoti skatinamąsias paskolas, atitinkančias klientų, išskyrus finansinius klientus, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 9 dalyje, ir mažmeninius klientus, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 3 straipsnio 8 dalyje, pozicijų kriterijus. Šį punktą pildo tik kredito įstaigos, kurias įsteigė ir remia bent vienos valstybės narės centrinė arba regioninė valdžia. 680 1.1.5.2.5.3. kitos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 8 dalies a punktas Kredito įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų pirmiau nenurodytoms kredito įstaigoms. 690 1.1.5.2.6. suteiktos institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle, jei taikoma lengvatinė tvarka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnis Kredito įstaigos čia nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, kurių atžvilgiu jos yra gavusios leidimą taikyti mažesnį netenkamų pinigų srauto koeficientą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 29 straipsnį. 700 1.1.5.2.7. suteiktos institucinėje užtikrinimo sistemoje arba bendradarbiavimo tinkle, jei laikoma įstaigos indėlininkės likvidžiuoju turtu Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 31 straipsnio 7 dalis 16 straipsnyje paminėtos sistemos arba tinklo centrinės įstaigos nurodo didžiausią sumą, kuri galėtų būti panaudota iš nepanaudotų paskirtų likvidumo priemonių, suteiktų kredito įstaigai narei, kai tokia