1.

Šioje formoje renkama informacija apie finansavimo sutelkimą ataskaitas teikiančiose įstaigose pagal produkto rūšį, išskaidytą pagal finansavimo rūšis, kaip nurodyta toliau pateiktuose nurodymuose dėl eilučių: Eilutė Nuorodos į teisės aktus ir nurodymai 0010 1. mažmeninis finansavimas Mažmeniniai indėliai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 punkte, ir mažmeninės obligacijos, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 28 straipsnio 6 dalyje 0020 1.1. iš jo: indėliai iki pareikalavimo 0010 eilutėje nurodytas mažmeninis finansavimas, kurį sudaro indėliai iki pareikalavimo. 0031 1.2. iš jo: terminuotieji indėliai, kurių negalima atsiimti per ateinančias 30 dienų 0010 eilutėje nurodytas mažmeninis finansavimas, kurį sudaro terminuotieji indėliai, kurių negalima atsiimti per kitas 30 dienų. 0041 1.3. iš jo: terminuotieji indėliai, kuriuos galima atsiimti per ateinančias 30 dienų 0010 eilutėje nurodytas mažmeninis finansavimas, kurį sudaro terminuotieji indėliai, kuriuos galima atsiimti per kitas 30 dienų. 0070 1.4. taupomosios sąskaitos 0010 eilutėje nurodytas mažmeninis finansavimas, kurį sudaro taupomosios sąskaitos su viena iš šių ypatybių: — su pranešimo apie atsiėmimą laikotarpiu, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų — be pranešimo apie atsiėmimą laikotarpio, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų. Ši eilutė nepildoma. 0080 1.4.1. su pranešimo apie atsiėmimą laikotarpiu, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų 0010 eilutėje nurodytas mažmeninis finansavimas, kurį sudaro taupomosios sąskaitos su pranešimo apie atsiėmimą laikotarpiu, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų. 0090 1.4.2. be pranešimo apie atsiėmimą laikotarpio, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų 0010 eilutėje nurodytas mažmeninis finansavimas, kurį sudaro taupomosios sąskaitos be pranešimo apie atsiėmimą laikotarpio, kuris yra ilgesnis nei 30 dienų. 0100 2. Didmeninis finansavimas Visos sandorio šalys, išskyrus mažmeninių indėlių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 punkte. Ši eilutė nepildoma. 0110 2.1. neužtikrintas didmeninis finansavimas Visos sandorio šalys, išskyrus mažmeninių indėlių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 punkte, sandorio šalis, kai finansavimas yra neužtikrintas. 0120 2.1.1. iš jo: paskolos ir indėliai iš finansinių klientų 0110 eilutėje nurodytas finansavimas, kurį sudaro paskolos ir indėliai iš finansinių klientų. Iš centrinių bankų gautas finansavimas į šią eilutę neįtraukiamas. 0130 2.1.2. iš jo: paskolos ir indėliai iš nefinansinių klientų 0110 eilutėje nurodytas finansavimas, kurį sudaro paskolos ir indėliai iš nefinansinių klientų. Iš centrinių bankų gautas finansavimas į šią eilutę neįtraukiamas. 0140 2.1.3. iš jo: paskolos ir indėliai iš grupei priklausančių subjektų 0110 eilutėje nurodytas finansavimas, kurį sudaro paskolos ir indėliai iš grupei priklausančių subjektų, kai sandorio šalis yra įstaigos patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė, kita tos pačios patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė arba yra susijusi su kredito įstaiga Direktyvos 2013/34/ES 22 straipsnio 7 dalyje nurodytais santykiais. Didmeninis finansavimas iš grupei priklausančių subjektų nurodomas tik atskirai arba iš dalies konsoliduotai. 0150 2.2. užtikrintas didmeninis finansavimas Visos sandorio šalys, išskyrus mažmeninių indėlių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 411 straipsnio 2 punkte, sandorio šalis, kai finansavimas yra užtikrintas. 0160 2.2.1. iš jo: vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriai 0150 eilutėje nurodytas finansavimas, kuris yra gautas iš atpirkimo sandorių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 82 punkte. 0170 2.2.2. iš jo: padengtųjų obligacijų emisijos 0150 eilutėje nurodytas finansavimas, kuris yra gautas iš padengtųjų obligacijų išleidimo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 4 arba 5 dalyje arba nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnio 4 dalyje. 0180 2.2.3. iš jo: turtu užtikrintų vertybinių popierių emisijos 0150 eilutėje nurodytas finansavimas, kuris yra gautas iš turtu užtikrintų vertybinių popierių išleidimo, įskaitant turtu užtikrintus komercinius vekselius. 0190 2.2.4. iš jo: finansiniai įsipareigojimai, išskyrus grupei priklausančių subjektų išvestines finansines priemones ir trumpąsias pozicijas 0150 eilutėje nurodytas finansavimas, kuris yra gautas iš grupei priklausančių subjektų, kai sandorio šalis yra įstaigos patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė, kita tos pačios patronuojančiosios įmonės patronuojamoji įmonė arba yra susijusi su kredito įstaiga Direktyvos 2013/34/ES 22 straipsnio 7 dalyje nurodytais santykiais. Didmeninis finansavimas iš grupei priklausančių subjektų nurodomas tik atskirai arba iš dalies konsoliduotai.