Sezione Campo Formato

1 Parti del derivato Data e ora della segnalazione Data nel formato ISO 8601 con ora secondo tempo universale coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

2 Parti del derivato Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

3 Parti del derivato Soggetto responsabile della segnalazione Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

4 Parti del derivato Controparte 1 (controparte segnalante) Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

5 Parti del derivato Tipo di identificativo della controparte 2 Valore booleano: — TRUE — FALSE, per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

6 Parti del derivato Controparte 2 — Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC. — Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

7 Garanzie Data e ora della garanzia Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

8 Garanzie Indicatore della garanzia per portafoglio Valore booleano: TRUE = garanzia costituita su un portafoglio FALSE = non parte di un portafoglio

9 Garanzie Codice della garanzia per portafoglio Fino a 52 caratteri alfanumerici Non sono ammessi caratteri speciali

10 Garanzie UTI Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

11 Garanzie Categoria di costituzione di garanzia 4 caratteri alfabetici: UNCL = senza garanzia PRC1 = con garanzia parziale: solo controparte 1 PRC2 = con garanzia parziale: solo controparte 2 PRCL = con garanzia parziale OWC1 = con garanzia unilaterale: solo controparte 1 OWC2 = con garanzia unilaterale: solo controparte 2 OWP1 = con garanzia parziale/unilaterale: controparte 1 OWP2 = con garanzia parziale/unilaterale: controparte 2 FLCL = pienamente garantito Compilato conformemente all'articolo 5 del presente regolamento

12 Garanzie Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

13 Garanzie Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

14 Garanzie Valuta del margine iniziale costituito Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

15 Garanzie Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

16 Garanzie Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

17 Garanzie Valuta dei margini di variazione costituiti Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

18 Garanzie Garanzia costituita in eccesso dalla controparte 1 Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

19 Garanzie Valuta della garanzia costituita in eccesso Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

20 Garanzie Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

21 Garanzie Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

22 Garanzie Valuta del margine iniziale raccolto Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

23 Garanzie Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

24 Garanzie Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

25 Garanzie Valuta del margine di variazione raccolto Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

26 Garanzie Garanzia raccolta in eccesso dalla controparte 1 Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

27 Garanzie Valuta della garanzia raccolta in eccesso Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

28 Garanzie Tipo di azione «MARU» — aggiornamento del margine «CORR» — correzione