U grafikonu u nastavku prikazan je opći trend u bruto obvezama i plaćanjima od 1999. do 2015., uključujući projekcije za razdoblje 2016. – 2018. (kumulirani iznosi Komisije i EIB-a).

U ovom su dokumentu predstavljene financijska provedba ERF-ova za 2015. (osmog, devetog, desetog i jedanaestog ERF-a) te prognoze provedbe za razdoblje od 2016. do 2018. Osim toga, u ovom se dokumentu navodi neobvezujuća procjena doprinosa država članica ERF-u za 2019. i 2020.

U skladu s člankom 7. stavkom 3. Unutarnjeg sporazuma o 11. ERF-u i člankom 21. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) 2015/323 o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond (dalje u tekstu: „Financijska uredba o 11. ERF-u”), Komisija u ovom dokumentu iznosi procjene obveza, plaćanja i doprinosa za razdoblje od 2016. do 2018., pritom uzimajući u obzir prognoze Europske investicijske banke (EIB).

4.Neobvezujuća procjena doprinosa za 2019. – 2020.

Prognoze za 2019. – 2020. (*) 2019. 2020. Doprinosi Komisija 4 500 4 500 EIB 300 300 Ukupno 4 800 4 800

* Članak 21. stavak 2. Financijske uredbe o 11. ERF-u (EU 2015/323): indikativna, neobvezujuća predviđanja na temelju statističkog pristupa za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine n + 3 i n + 4.

5.Prognoze financijske provedbe za 2016., 2017. i 2018.

Ažurirane prognoze navedene su u prilozima 1., 2. i 3.

Procjene preuzetih obveza i plaćanja za 2016. koje su navedene u Komunikaciji iz lipnja 2016. nepromijenjene su. To je daljnja naznaka da se novim alatom za predviđanje koji se trenutačno upotrebljava dobivaju pouzdane procjene.

U 2016. očekuju se rekordno visoke preuzete obveze i plaćanja iz ERF-a. Time bi na kraju razdoblja provedbe bile preuzete sve obveze za 11. ERF, a to upućuje i na kapacitet Komisije u pogledu provedbe ERF-a.

No s obzirom na to da očekivani rekordni rezultati u pogledu preuzetih obveza u 2016. slijede nakon čvrstih rezultata u 2015., to će stvoriti dodatni pritisak na ionako ograničeno stanje riznice u razdoblju 2016. – 2017., kao što je vidljivo u Prilogu 3. (uz negativni saldo za Komisiju na kraju godine).

Budući da se poslovanje 11. ERF-a ustalilo, dugoročne prognoze preuzetih obveza manje osciliraju. Stoga je Komisiji lakše predložiti ujednačavanje doprinosa država članica od 2018. Ujednačavanje doprinosa ključan je zahtjev država članica.

Očekuje se da će 2. poziv na uplatu doprinosa u lipnju 2017. biti sastavljen od mješavine doprinosa iz 10. i 11. ERF-a. Zbog toga će se stvaran ključ raspodjele doprinosa za taj poziv razlikovati od ključeva za 10. ili 11. ERF. U okviru 2. poziva u 2017. Hrvatska će uplatiti prve doprinose u ERF.

U Prilogu 1. prikazane su stvarne obveze, u Prilogu 2. stvarna plaćanja, a u Prilogu 3. financijska situacija, u usporedbi s prethodnim prognozama za razdoblje 2016. – 2018.

U Prilogu 4. prikazani su doprinosi za 2016., a u Prilogu 5. doprinosi za 2017., po obroku i po državi članici.

5.1.Prilog 1.: prognoze obveza za 2016., 2017. i 2018. (milijuni EUR)

2016. 2017. 2018. listopad 2015.* lipanj 2016.* listopad 2016. lipanj 2016. listopad 2016. listopad 2016. Regije Istočna Afrika 810 810 Zapadna Afrika 1 776 1 776 Središnja Afrika 1 139 1 139 Karibi 213 213 Pacifik 25 25 Južna Afrika 560 560 Podzbroj 4 525 4 525 Ostalo Instrument za mir, ljudska prava 545 545 Sredstva za vodu i energiju 100 100 Uzajamni fond (**) 0 0 Ostalo (***) 155 155 Podzbroj 800 800 Ukupno Europska komisija 4 663 5 325 5 325 4 663 4 663 4 550 Investicijski instrument 770 775 775 800 800 825 Subvencija za kamate (****) 80 80 80 80 80 80 Ukupno EIB 850 855 855 880 880 905 UKUPNO EK+EIB 5 513 6 180 6 180 5 543 5 543 5 455

* Prema Komunikaciji Komisije Vijeću

** Krizni uzajamni fond EU-a za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije u Africi.

*** Tu su uključeni rashodi za potporu (npr. zajedničkim institucijama, tajništvu AKP-a), GU ECHO, ostale glavne uprave i agencije.

**** Uključujući subvencije kamatnih stopa u okviru prethodnih ERF-ova.

5.2.Prilog 2.: prognoze plaćanja za 2016., 2017. i 2018. (milijuni EUR)

2016. 2017. 2018. listopad 2015.* lipanj 2016.* listopad 2016. lipanj 2016. listopad 2016. listopad 2016. Regije Istočna Afrika 618 618 Zapadna Afrika 918 918 Središnja Afrika 513 513 Karibi 176 176 Pacifik 63 63 Južna Afrika 442 442 Podzbroj 2 730 2 730 0 0 Ostalo Instrument za mir 436 436 Sredstva za vodu i energiju 95 95 Uzajamni fond (**) 290 290 ostalo 201 201 Podzbroj 1 022 1 022 0 0 Ukupno Europska komisija 3 550 3 752 3 752 3 900 3 900 4 400 Investicijski instrument 370 370 430 410 430 450 Subvencija za kamate (****) 40 40 20 50 40 50 Ukupno EIB 410 410 450 460 470 500 UKUPNO EK+EIB 3 960 4 162 4 202 4 360 4 370 4 900

* Prema Komunikaciji Komisije Vijeću

* Krizni uzajamni fond EU-a za stabilnost i rješavanje temeljnih uzroka nezakonite migracije u Africi.

*** Tu su uključeni rashodi za potporu (npr. zajedničkim institucijama, tajništvu AKP-a), GU ECHO, ostale glavne uprave i agencije.

**** Uključujući subvencije kamatnih stopa u okviru prethodnih ERF-ova.