2.

Nominalna vrijednost ili nepodmireni ostatak preostalih obveza HETA-e prihvatljivih u skladu s člankom 86. BaSAG-a, od kojih svaki uključuje kamate obračunane do 28. veljače 2015. u skladu s člankom 50. stavkom 1. točkom 1. u vezi s člankom 74. stavkom 2. točkom 4. u vezi s člankom 90. stavkom 1. točkom 5. BaSAG-a, smanjuje se na iznos od 46,02 % pojedine nominalne vrijednosti na dan 1. ožujka 2015. ili nepodmirenog ostatka zajedno s kamatama obračunanima do 28. veljače 2015. Ne dovodeći u pitanje učinke na sve osobe na čija prava utječu mjere sanacije u skladu s člankom 116. stavkom 4. BaSAG-a, to se odnosi na sljedeće prihvatljive obveze: 2.1. Obveznice: Obveznice BPOS ISIN/oznaka Naziv Istek ugovora Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.3. XS0289201484 FRN HYPO ALPE-A.07-15 VAR. 6.3.2015. EUR 450 000 000,00 450 000 000,00 188 825,00 2.3. XS0292051835 FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.07/15 20.3.2015. EUR 500 000 000,00 500 000 000,00 142 791,66 2.3. XS0217836179 FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/15 22.4.2015. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 2 216,66 2.3. XS0293593421 FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/15 23.4.2015. CHF 200 000 000,00 188 040 616,77 81 126,99 2.3. XS0217878841 HYPO ALPE-A.INT.ANL.05/15 4.5.2015. EUR 80 000 000,00 80 000 000,00 1 690 060,41 2.3. XS0218884194 FRN HYPO ALPE-ADR.VA.AN.05/15 6.5.2015. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 1 597,22 2.3. XS0219714564 FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/15 27.5.2015. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 49 138,11 2.3. XS0169594057 4,25 % HY.ALP.ADRIA ANL. 03/15 16.6.2015. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 752 604,17 2.3. CH0028623145 2,75 % HAAB INTL. ANL.07/15 12.8.2015. CHF 600 000 000,00 564 121 850,32 8 575 435,62 2.3. XS0219079794 FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/16 6.5.2016. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 1 597,22 2.3. XS0268565586 1,905 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/16 29.9.2016. JPY 5 000 000 000,00 37 299 515,11 300 012,45 2.3. XS0272401356 4,25 % HAAB ANL. 06/16 31.10.2016. EUR 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 17 611 301,37 2.3. XS0232733492 3,42 % HYPO ALPE-ADRIA NTS 05/16 7.11.2016. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 270 750,00 2.3. XS0210195003 FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 24.1.2017. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 3 895,83 2.3. XS0210264411 FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL.05/17 24.1.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 4 958,33 2.3. XS0210372065 3,9 % HYPO ALPE-AD 05/17 24.1.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 38 465,75 2.3. XS0281875483 4,375 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17 24.1.2017. EUR 2 000 000 000,00 2 000 000 000,00 8 630 136,99 2.3. XS0184652567 FRN HYPO ALPE-A.FLR MTN 04/17 9.2.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 1 060,83 2.3. XS0184385937 FRN HYPO ALPE-A ANL.04/17 17.2.2017. EUR 65 000 000,00 65 000 000,00 3 932,50 2.3. XS0187818595 FRN HYPO ALPE AD.BK.NTS0417VA 15.3.2017. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 7 583,33 2.3. AT0000A00EZ4 3,72 % HYPO ALPE-ADRIA ANL.06/17 15.3.2017. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 715 066,68 2.3. XS0215451633 4,07 % HYPO AL.A.ANL.05/17 21.3.2017. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 192 349,31 2.3. XS0293591995 FRN HAAB INTL FRN 07-17/239 29.3.2017. EUR 100 000 000,00 100 000 000,00 195 911,11 2.3. XS0293592613 FRN HAAB INTL FRN 07-17/240 29.3.2017. EUR 70 000 000,00 70 000 000,00 137 137,77 2.3. XS0147028061 FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 10.5.2017. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 21 511,11 2.3. XS0148839243 HYPO ALPE-A. MTN 02/17FLR 12.5.2017. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 259 000,00 2.3. XS0147142276 FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 17.5.2017. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 24 891,67 2.3. XS0203692727 FRN HYPO ALPE ANL. 04/17 17.5.2017. EUR 23 000 000,00 23 000 000,00 19 610,06 2.3. XS0147285547 FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 02/17 28.5.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 310 500,00 2.3. XS0149185745 HYPO ALPE-A.FLR-MTN02/17 10.6.2017. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 251 575,00 2.3. XS0148494320 5,8 % HYPO ALP-A.NTS 02/17 17.6.2017. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 1 023 055,56 2.3. XS0169594727 4,4 % HY.ALP.ADRIA ANL. 03/17 20.6.2017. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 763 888,90 2.3. XS0170738263 FRN HY.ALPE ADRIA ANL.03-17VA 1.7.2017. EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 15 247,50 2.3. XS0149819004 5,68 % HYPO ALPE-A. ANL 02/17 5.7.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 372 355,56 2.3. XS0209755981 FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL 05/17 18.7.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 10 762,50 2.3. XS0171833030 FRN HYPO.ALPE-AD.BK.ANL.0317V 28.7.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 12 400,00 2.3. XS0210342316 FRN HYPO ALPE-A.FLR ANL. 05/17 1.8.2017. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 2 943,75 2.3. XS0198512732 FRN HYPO ALPE-A.MTN 04/17 11.8.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 4 745,83 2.3. XS0151684981 FRN HYPO ALPE-A. FLR-MTN02/17 12.8.2017. EUR 75 000 000,00 75 000 000,00 10 666,67 2.3. XS0173650028 FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/17 21.8.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 2 048,61 2.3. XS0244768635 FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.06/17 23.8.2017. EUR 100 000 000,00 100 000 000,00 13 211,11 2.3. XS0191139574 FRN HYPO ALPE A. ANL.04-17VAR 28.8.2017. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 193,06 2.3. XS0200438223 4,54 % HYPO ALPE-A. ANL. 04/17 22.9.2017. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 398 027,40 2.3. XS0232318831 FRN HYPO ALPE-ADR.ANL.05/17 29.9.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 1 467 123,29 2.3. XS0232319300 FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 29.9.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 1 467 123,29 2.3. XS0232727411 FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.05/17 29.9.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 1 467 123,29 2.3. XS0232727684 FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 05/17 29.9.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 1 467 123,29 2.3. XS0161493811 FRN HYPO-ALPE-A. ANL.03-18VAR 10.2.2018. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 7 969,44 2.3. XS0162348857 FRN HYPO ALPE-A. ANL.03/18 4.3.2018. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 52 163,89 2.3. XS0162472517 4,625 % HYPO ALPE-A. ANL.03/18 4.3.2018. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 2 286 805,55 2.3. XS0163390163 FRN HYPO ALPE-A.VAR.ANL.03/18 10.3.2018. EUR 60 000 000,00 60 000 000,00 107 786,67 2.3. XS0163694895 FRN HY.ALP.-A.ANL.03-18/VAR. 2.4.2018. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 36 525,69 2.3. XS0163694978 4,7 % HYPO ALPE-A.ANL.03-18/P 2.4.2018. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 1 073 819,45 2.3. XS0165821074 FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/18 9.4.2018. EUR 35 000 000,00 35 000 000,00 49 423,89 2.3. XS0165935247 0 % HYPO ALPE-AD.NULLK.03/18 17.4.2018. EUR 42 500 000,00 36 367 778,59 4 953,89 2.3. XS0165863233 FRN HYPO ALPE-A.FLR-MTN 03/18 22.4.2018. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 65 216,67 2.3. AT0000345483 5,04 % HYPO-ALPE-A.ANL.03-23/1PP 15.2.2023. EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 67 200,00 2.3. XS0165190066 HYPO ALPE-A. MTN 03/23VAR 24.3.2023. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 2 252 517,37 2.3. XS0165060012 FRN HYPO ALPE-A.ANL.03/33 8.4.2033. JPY 500 000 000,00 3 729 951,51 82 452,64 2.3. XS0164569187 FRN HYPO ALPE-A. VAR.ANL.0343 12.3.2043. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 36 927,78 2.3. XS0166422823 FRN HYPO ALPE-A.MTN 03/43 9.4.2043. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 8 216,67 2.3. XS0166280346 FRN HYPO ALPE-A. MTN 03/43FLR 26.9.2043. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 87 966,67 2.3. XS0397542746 FRN HYPO ALPE-ADRIA ANL.08-49 20.1.2049. CHF 300 000 000,00 282 060 925,16 18 608,19 7 209 620 637,46 55 221 637,22 2.2. Zajmovi uz zadužnicu: Zajmovi uz zadužnicu BPOS Oznaka Br. ugovora Naziv Početak ugovora Istek ugovora Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.2. SSD_138 SSD_EUR_4,28 %_2007-2015 2.3.2007. 2.3.2015. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 1 067 068,50 2.1. SSD_140 SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 23.3.2007. 23.3.2015. EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 36 702,50 2.2. SSD_135/4 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.2.2007. 23.7.2015. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 643 321,92 2.2. SSD_135/1 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.2.2007. 23.7.2015. EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 385 993,16 2.2. SSD_135/2 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.2.2007. 23.7.2015. EUR 14 000 000,00 14 000 000,00 360 260,28 2.2. SSD_135/3 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.2.2007. 23.7.2015. EUR 11 000 000,00 11 000 000,00 283 061,65 2.1. SSD_135/5 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.2.2007. 23.7.2015. EUR 35 000 000,00 35 000 000,00 900 650,69 2.1. SSD_139/6 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 8.3.2007. 1.9.2015. EUR 40 000 000,00 40 000 000,00 833 095,89 2.2. SSD_139/2 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 8.3.2007. 1.9.2015. EUR 4 000 000,00 4 000 000,00 83 309,59 2.2. SSD_139/3 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 8.3.2007. 1.9.2015. EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 20 827,40 2.2. SSD_139/4 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 8.3.2007. 1.9.2015. EUR 3 000 000,00 3 000 000,00 62 482,20 2.2. SSD_139/5 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 8.3.2007. 1.9.2015. EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 20 827,40 2.2. SSD_139/1 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 8.3.2007. 1.9.2015. EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 20 827,40 2.2. SSD_134/1 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 20.2.2007. 15.9.2015. EUR 17 000 000,00 17 000 000,00 343 013,43 2.2. SSD_134/2 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 20.2.2007. 15.9.2015. EUR 23 000 000,00 23 000 000,00 464 076,99 2.2. SSD_134/3 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 20.2.2007. 15.9.2015. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 201 772,60 2.1. SSD_67 SSD_EUR_3,91 %_2005-2015 18.3.2005. 18.9.2015. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 175 682,19 2.2. SSD_91 SSD_EUR_3,545 %_2003-2015 30.11.2005. 30.11.2015. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 88 382,19 2.2. SSD_95 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 31.1.2006. 29.1.2016. EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 47 136,99 2.2. SSD_99 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2006. 2.2.2016. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 27 369,86 2.2. SSD_97 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2006. 2.2.2016. EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 41 054,80 2.2. SSD_98 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2006. 2.2.2016. EUR 2 500 000,00 2 500 000,00 6 842,47 2.2. 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SSD_116/2 SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 4.9.2006. 13.1.2017. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 27 942,47 2.2. SSD_118/2 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 22.8.2006. 13.1.2017. EUR 17 000 000,00 17 000 000,00 93 121,81 2.2. SSD_118/4 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 22.8.2006. 13.1.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 54 777,53 2.2. SSD_122/1 SSD_EUR_4 %_2006-2017 7.12.2006. 7.2.2017. EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 36 164,39 2.2. SSD_122/2 SSD_EUR_4 %_2006-2017 7.12.2006. 7.2.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 24 109,59 2.2. SSD_123/3 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.12.2006. 14.2.2017. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 8 321,92 2.2. SSD_123/5 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.12.2006. 14.2.2017. EUR 12 000 000,00 12 000 000,00 19 972,61 2.2. SSD_123/1 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.12.2006. 14.2.2017. EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 1 664,38 2.2. SSD_123/4 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.12.2006. 14.2.2017. EUR 2 000 000,00 2 000 000,00 3 328,77 2.2. SSD_123/2 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.12.2006. 14.2.2017. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 8 321,92 2.2. SSD_119 SSD_EUR_4,16 %_06-17 28.8.2006. 28.2.2017. EUR 2 000 000,00 2 000 000,00 227,95 2.2. SSD_45 SSD_EUR_4,605 %_2004-2017 8.3.2004. 8.3.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 451 545,84 2.2. SSD_115 SSD_EUR_4,10 _2006-2017 11.10.2006. 13.3.2017. EUR 40 000 000,00 40 000 000,00 1 586 082,19 2.1. SSD_84 SSD_EUR_6mEuribor+3,7 %_2005_2017_AO 18.10.2005. 18.4.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 507 897,22 2.1. SSD_92 SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO 24.10.2005. 24.4.2017. EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 727 100,96 2.1. SSD_93 SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO 24.10.2005. 24.4.2017. EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 727 100,96 2.1. SSD_94 SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO 24.10.2005. 24.4.2017. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 969 467,95 2.1. SSD_83 SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO 10.10.2005. 10.6.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 306 112,50 2.2. SSD_124 SSD_EUR_4,10 %_2006-2017 14.12.2006. 14.6.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 292 054,80 2.2. SSD_127 SSD_EUR_4,3 % 07-17 5.1.2007. 30.6.2017. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 718 630,14 2.2. SSD_126 SSD_EUR_4,3 % 07-17 5.1.2007. 30.6.2017. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 718 630,14 2.2. SSD_125 SSD_EUR_4,3 % 07-17 5.1.2007. 30.6.2017. EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 1 437 260,27 2.2. SSD_131 SSD_EUR_4,275 % 07-17 8.1.2007. 30.6.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 285 780,82 2.2. SSD_132 SSD_EUR_4,275 % 07-17 8.1.2007. 30.6.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 285 780,82 2.2. SSD_129/3 SSD_EUR_4,32 % 07-17 5.1.2007. 30.6.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 288 789,04 2.2. SSD_129/1 SSD_EUR_4,32 % 07-17 5.1.2007. 30.6.2017. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 577 578,09 2.2. SSD_130/1 SSD_EUR_4,28 % 07-17 8.1.2007. 30.6.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 286 115,07 2.2. SSD_130/2 SSD_EUR_4,28 % 07-17 8.1.2007. 30.6.2017. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 572 230,14 2.2. SSD_128 SSD_EUR_4,3 % 07-17 5.1.2007. 30.6.2017. EUR 150 000 000,00 150 000 000,00 4 311 780,82 2.2. SSD_129/2 SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 5.1.2007. 30.6.2017. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 577 578,09 2.1. SSD_90 SSD_EUR_6,74 %_2005-2017_AO 7.11.2005. 7.7.2017. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 942 156,17 2.1. SSD_89 SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO 7.11.2005. 7.7.2017. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 942 156,17 2.2. SSD_108 SSD_EUR_4,44 %_2006-2017 10.7.2006. 10.7.2017. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 142 323,29 2.2. SSD_23/1 SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 14.4.2004. 14.7.2017. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 593 352,78 2.2. SSD_23/2 SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 14.4.2004. 14.7.2017. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 593 352,78 2.2. SSD_22 SSD_EUR_4,725 %_2004-2017 22.1.2004. 1.9.2017. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 472 500,00 2.2. SSD_24 SSD_EUR_4,69 %_2004-2017 10.5.2004. 1.9.2017. EUR 14 000 000,00 14 000 000,00 328 300,00 2.2. SSD_21/54 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 22.1.2004. 1.9.2017. EUR 8 000 000,00 8 000 000,00 189 400,00 2.2. SSD_21/54 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 22.1.2004. 1.9.2017. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 118 375,00 2.2. SSD_39 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 22.1.2004. 1.9.2017. EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 23 675,00 2.2. SSD_40 SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 28.4.2004. 1.9.2017. EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 23 400,00 2.2. SSD_41 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 22.1.2004. 1.9.2017. EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 23 675,00 2.2. SSD_46 SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 28.4.2004. 1.9.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 234 000,00 2.2. SSD_44 SSD_EUR_4,70 %_2004-2017 16.2.2004. 15.9.2017. EUR 7 000 000,00 7 000 000,00 151 705,56 2.2. SSD_9 SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 7.1.2003. 8.1.2018. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 146 027,40 2.2. SSD_1 SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 7.1.2003. 8.1.2018. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 73 512,33 2.2. SSD_49 SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 7.1.2003. 8.1.2018. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 73 512,33 2.2. SSD_11 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2003. 27.3.2018. EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 654 083,34 2.2. SSD_14 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2003. 27.3.2018. EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 654 083,34 2.2. SSD_19 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2003. 27.3.2018. EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 654 083,34 2.2. SSD_18 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2003. 27.3.2018. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 218 027,78 2.2. SSD_12 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2003. 30.4.2018. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 390 463,89 2.2. SSD_15 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2003. 30.4.2018. EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 39 046,39 2.2. SSD_16 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2003. 30.4.2018. EUR 4 000 000,00 4 000 000,00 156 185,56 2.2. SSD_17 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2003. 30.4.2018. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 195 231,95 2.2. SSD_20 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2003. 30.4.2018. EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 1 171 391,67 2.2. SSD_5 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2003. 30.4.2018. EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 780 927,78 2.2. SSD_28 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2003. 30.4.2018. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 195 231,95 2.2. SSD_29 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2003. 30.4.2018. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 195 231,95 2.2. SSD_32 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2003. 30.4.2018. EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 585 695,84 2.2. SSD_36 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2003. 30.4.2018. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 195 231,95 2.2. SSD_147 SSD_EUR_4,039163 %_2005-2022_ZERO 4.5.2005. 4.11.2022. EUR 2 549 724,37 2 549 724,37 33 470,95 2.2. SSD_13 SSD_EUR_4,835 %_2003-2023 14.3.2003. 14.3.2023. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 1 165 698,63 2.2. SSD_52 SSD_EUR_4,835 %_2003-2023 14.3.2003. 14.3.2023. EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 1 165 698,63 2.2. SSD_4 SSD_EUR_5,58 %_2003-2023 3.4.2003. 3.4.2023. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 507 550,69 2.2. SSD_78 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2005. 15.8.2025. EUR 2 000 000,00 2 000 000,00 43 555,56 2.2. SSD_77 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2005. 15.8.2025. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 217 777,78 2.2. SSD_76 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2005. 15.8.2025. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 217 777,78 1 827 049 724,37 42 699 278,93 2.3. Emisije institucije Pfandbriefstelle: Obveze HETA-e prema banci Pfandbriefbank (Österreich) AG, instituciji Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, institucijama članicama Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken i njihovim jamcima koje proizlaze iz sljedećih dužničkih instrumenata koje izdaje Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken i u vezi s njima: Emisije institucije Pfandbriefstelle BPOS ISIN/oznaka Naziv Početak ugovora Istek ugovora Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.3. XS0215066720 FRN PFSTELLE JPY-ANL. 05/15 23.3.2005. 10.4.2015. JPY 1 000 000 000,00 7 459 903,02 39 590,32 2.3. XS0221472698 FRN PFST. MTN 05/15 15.6.2005. 15.6.2015. EUR 580 000 000,00 580 000 000,00 159 500,00 2.3. XS0221101792 FRN PFST. MTN 05/15 15.6.2005. 15.6.2015. JPY 1 000 000 000,00 7 459 903,02 8 271,08 2.3. XS0226436490 FRN PFST.MED.T.NTS.05/15 VAR. 10.8.2005. 10.8.2015. EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 57 960,00 2.3. CH0020769045 2,5 % PFST.MTN 2005/2015 31.3.2005. 30.12.2015. CHF 50 000 000,00 47 010 154,19 199 140,22 2.3. XS0241945079 FRN PFST.MED.T.NTS.06/16 VAR. 26.1.2006. 26.1.2016. EUR 125 000 000,00 125 000 000,00 12 395,83 2.3. CH0022975624 2,125 % PFBSTELLE ANL. 05/16 7.11.2005. 7.11.2016. CHF 75 000 000,00 70 515 231,29 474 508,75 2.3. XS0221826174 FRN PFST.MTN 2005/2017 VAR. 29.6.2005. 29.6.2017. JPY 500 000 000,00 3 729 951,51 3 582,64 2.3. CH0016253640 2,875 % 2,875 % PFST MTN 03/17 21.7.2003. 21.7.2017. CHF 110 000 000,00 103 422 339,23 1 817 073,03 2.3. XS0215154005 FRN PFST. FLR MTN 05/17 18.3.2005. 18.9.2017. EUR 200 000 000,00 200 000 000,00 49 477,78 2.3. XS0207820647 4,2 % PFST. ANL. 04/17 10.12.2004. 26.9.2017. EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 269 260,28 2.3. XS0143697679 FRN PFST. FLR-HRDC NTS.02/27 1.3.2002. 4.3.2027. JPY 1 500 000 000,00 11 189 854,53 164 531,09 BPOS Oznaka Br. ugovora Naziv Početak ugovora Istek ugovora Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.2. SSD_65 SSD_EUR_2005-2017 22.3.2005. 22.3.2017. EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 280 145,83 2.2. SSD_68 SSD_JPY_1,525 _2005-2017 26.4.2005. 26.4.2017. JPY 3 000 000 000,00 22 379 709,06 288 928,17 2.2. SSD_55 SSD_EUR_3,765 %_2005-2017 1.2.2005. 12.9.2017. EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 176 745,84 1 238 167 045,85 4 001 110,86 2.4. Troškovi: Troškovi BPOS Oznaka Br. računa glavne knjige Naziv/stanje Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.4. 1.004.705.129 Obveze na osnovi poreza po odbitku prema Poreznoj upravi u Klagenfurtu EUR 3 197,80 3 197,80 — 2.4. 1.004.706.001 Obveze na osnovi poreza na dohodak prema Poreznoj upravi u Klagenfurtu EUR 661 662,76 661 662,76 — 2.4. 1.004.706.109 Obveze na osnovi poreza na dohodak prema društvu HETA Asset Resolution Germany GmbH EUR 224 109,63 224 109,63 — 2.4. 1.004.706.222 Obveze na osnovi poreza na dohodak prema društvu HETA Asset Resolution Magyaorszag Zrt EUR 5 539,48 5 539,48 — 2.4. 1.004.707.016 Obveze na osnovi socijalnog osiguranja za zaposlenike prema regionalnim fondovima zdravstvenog osiguranja u Klagenfurtu i Beču EUR 856 261,02 856 261,02 — 2.4. 1.004.707.059 Obveze na osnovi poreza za podzemnu željeznicu prema Poglavarstvu grada Beča EUR 204,00 204,00 — 2.4. 1.004.710.009 Obveze na osnovi komunalnih davanja prema poglavarstvima Klagenfurta i Beča EUR 78 493,37 78 493,37 — 2.4. 1.004.711.013 Obveze na osnovi poreza na kapitalnu dobit prema Poreznoj upravi u Klagenfurtu EUR 79,39 79,39 — 2.4. 1.004.717.194 Obveze na osnovi poreza po odbitku za EU prema Republici Sloveniji i Poreznoj upravi u Klagenfurtu EUR 11,54 11,54 — 2.4. 1.004.717.321 Obveze na osnovi poreza po odbitku za EU prema Republici Hrvatskoj i Poreznoj upravi u Klagenfurtu EUR 7,57 7,57 — 2.4. 1.004.959.023 Obveze na osnovi socijalnog osiguranja za izaslane zaposlenike prema društvu HETA Asset Resolution Italia s.r.l EUR 558,20 558,20 — 2.4. 1.005.514.025 Obveze na osnovi poreznih nameta prema društvu Hypo Alpe Adria-Immobilien GmbH EUR 27 308,27 27 308,27 — 2.4. 1.005.514.025 Obveze na osnovi poreznih nameta prema društvu Ananke Handels- und Beteiligungs-GmbH EUR 161 306,88 161 306,88 — 2.4. različiti računi Obveze na osnovi poreza na promet prema Poreznoj upravi u Klagenfurtu EUR 474 689,63 474 689,63 2 493 429,54 — 2.5. Računi po viđenju: Računi po viđenju BPOS Broj računa društva HETA AG Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.2. 1.130.277 EUR 756 776,19 756 776,19 — 2.2. 1.668.196 EUR 1 150 739,52 1 150 739,52 — 2.2. 1.700.456 EUR 3 960,00 3 960,00 — 2.2. 1.801.910 EUR 17,64 17,64 — 2.2. 2.007.878 EUR 9 536,64 9 536,64 — 2.2. 2.010.895 EUR 1 737,37 1 737,37 — 2.2. 2.864.975 EUR 1 694 555,42 1 694 555,42 — 2.2. 2.865.521 EUR 2 002,94 2 002,94 — 2.2. 2.873.940 EUR 24 669,99 24 669,99 — 2.2. 6.202.292 EUR 2 418,47 2 418,47 — 2.2. 7.255.071 EUR 4 825,46 4 825,46 — 2.2. 7.437.820 EUR 13 651,31 13 651,31 — 2.2. 9.211.560 EUR 391,63 391,63 — 2.2. 9.212.647 EUR 13 438,77 13 438,77 — 2.2. 9.332.880 EUR 12 726 052,00 12 726 052,00 — 2.2. 9.617.906 EUR 120 519,41 120 519,41 — 2.2. 9.623.639 EUR 11,15 11,15 — 2.2. 9.626.727 EUR 352 215,32 352 215,32 — 2.2. 9.626.735 EUR 296 319,35 296 319,35 — 2.2. 9.627.170 EUR 4 384,26 4 384,26 — 2.2. 9.627.375 EUR 3 692 776,18 3 692 776,18 — 2.2. 9.627.421 EUR 55,40 55,40 — 2.2. 9.627.774 EUR 146 926,82 146 926,82 — 2.2. 9.632.913 EUR 1 544 542,22 1 544 542,22 — 2.2. 455.595.991 EUR 12 630,23 12 630,23 — 2.2. 1.009.740.267 EUR 209,58 209,58 — 2.2. 1.009.740.283 EUR 5,70 5,70 — 2.2. 1.009.740.348 EUR 356,89 356,89 — 2.2. 1.009.741.000 EUR 5,88 5,88 — 2.2. 1.009.741.190 EUR 6,77 6,77 — 2.2. 1.009.741.662 EUR 12,28 12,28 — 2.2. 1.009.741.999 EUR 123,84 123,84 — 2.2. 1.009.742.014 EUR 1,98 1,98 — 2.2. 1.009.742.057 EUR 4,80 4,80 — 2.4. 1 005 501 004.4 EUR 39 886,72 39 886,72 — 22 615 768,13 — 2.6. Naknade za jamstvo, upravljanje i obradu 2.6.1 Obveze plaćanja HETA-e koje proizlaze iz ili u vezi sa Sporazumom o jamstvu od 28. prosinca 2010., uključujući dodatke, sklopljenim između Republike Austrije kao jamca i (sada) HETA-e kao korisnika u pogledu jamstva Republike Austrije za potraživanja HETA-e od korisnika kredita u iznosu od najviše 200 milijuna EUR: Naknade za jamstvo, upravljanje i obradu BPOS Oznaka Br. računa glavne knjige Naziv Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.4. 1.005.501.004.2 Obveze pod točkom izreke II.2.6.1. EUR 1 948 918,94 1 948 918,94 — 2.6.2. Obveze plaćanja HETA-e koje proizlaze iz ili u vezi sa Sporazumom o jamstvu od 7. prosinca 2012., sklopljenim između Republike Austrije kao jamca i (sada) HETA-e kao dužnika u pogledu „Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035)”: Naknade za jamstvo, upravljanje i obradu BPOS Oznaka Br. računa glavne knjige Naziv Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.4. 1.009.799.008 Obveze pod točkom izreke II.2.6.2. EUR 4 108 571,47 4 108 571,47 — 2.6.3. Obveze plaćanja HETA-e prema pokrajini Koruškoj koje proizlaze iz ili u vezi s jamstvom za slučaj neispunjenja obveza pokrajine Koruške iz članka 5. stavka 2. Zakona od 13. prosinca 1990. o unošenju bankarskog poslovanja banke Kärntner Landes- und Hypothekenbank u dioničko društvo i bitnim odredbama o opstojnosti banke Kärntner Landes- und Hypothekenbank – Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz – K-LHG): Naknade za jamstvo, upravljanje i obradu BPOS Oznaka Br. računa glavne knjige Naziv Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.4. 1.005.831.004 Obveze pod točkom izreke II.2.6.3. EUR 17 160 696,88 17 160 696,88 — 2.4. 1.005.501.004.3 Obračun kamata na osnovi obveza pod točkom izreke II.2.6.3. EUR 5 657 550,76 5 657 550,76 — 22 818 247,64 — 2.6.4. Obveze plaćanja HETA-e koje proizlaze iz ili u vezi s naknadama za obradu: Naknade za jamstvo, upravljanje i obradu BPOS Oznaka Br. računa glavne knjige Naziv Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.4. 1.005.504.003 Naknade za obradu za WBF-Ktn.1.Tr.1954,WBF-Ktn.1.Tr.1968, WBF-Ktn.1.Tr.1984 EUR 184 854,05 184 854,05 — 2.4. 1.005.504.011 Naknade za obradu za WBF-Ktn. 2. Tr. 1968, WBF-Ktn. 2. Tr. 1984, WBF-Ktn. 2. Tr. 1991 EUR 306 566,09 306 566,09 — 2.4. 1.005.504.992 Naknade za obradu za WBF-OÖ 2.Tr.01/07, WBF-OÖ 2.Tr.05/11,WBF-OÖ 2.Tr.06/12 EUR 521 961,95 521 961,95 — 1 013 382,09 — 2.7. Druge prihvatljive obveze: 2.7.1. Obveze plaćanja HETA-e na osnovi drugih prihvatljivih obveza: Druge prihvatljive obveze BPOS Oznaka Br. ugovora Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.1. 10/6/3973623 EUR 1 406 879,93 1 406 879,93 1 514 247,78 2.1. 11/6/3973623 EUR 250 000 000,00 250 000 000,00 2.1. 12/6/3973623 EUR 150 000 000,00 150 000 000,00 2.1. 14/6/3973623 EUR 230 000 000,00 230 000 000,00 2.1. 7/6/3973623 EUR 200 000 000,00 200 000 000,00 2.1. 8/6/3973623 EUR 200 000 000,00 200 000 000,00 2.1. 71011/7/3973623 CHF 87 216 000,00 82 000 752,16 5,88 2.1. 71005/7/3973623 CHF 500 000 000,00 470 101 541,90 2.1. 71012/7/3973623 CHF 500 000 000,00 470 101 541,90 2.1. 71017/7/3973623 CHF 200 000 000,00 188 040 616,76 2.1. Naknade za 71008/7/3973623, 14/6/3973623, 71016/7/3973623 te obveze na osnovi kamata u vezi s AT0000327382, AT0000327671, AT0000345202, AT0000355326, AT0000355369, SSD_31, SSD_35, XS0202259122, XS0202259123 EUR 15 958 017,14 15 958 017,14 — 2.1. Obračun kamata za 86/3973623, 76/3973623, 146/3973623, 126/3973623, 116/3973623, 106/3973623 EUR 31 422 211,07 31 422 211,07 (1 514 247,78 ) 2.1. Obračun kamata za 71011/7/3973623, 71005/7/3973623, 71012/7/3973623, 71017/7/3973623, XS0397542746 CHF 166 782 648,47 156 809 560,43 (5,88 ) 2.4. Obveze za 113.410-8 i za jamstva za 113.412-4, 113.673-9, 112.384-0, 112.322-0, 113.871-5, 112.363-7, 112.374-2, 113.677-1, 113.878-2, 112.367-0, 113.747-6 i 113.669-0 EUR 7 738,18 7 738,18 — BPOS Oznaka Br. računa Valuta Nominalna vrijednost 1.3.2015. u valuti Knjigovodstvena vrijednost prema UGB-u/BWG-u u EUR 1.3.2015. Obračun kamata 1.3.2015. u EUR 2.1. 9.323.953 EUR 11 881,35 11 881,35 — 2.1. 9.331.042 CAD 9 006,35 6 435,41 — 2.1. 9.323.961 USD 16 166,63 14 383,12 — 2.1. 9.323.970 CHF 194 485,70 182 856,05 — 2.1. 9.183.884 EUR 84 723,41 84 723,41 — 2 446 149 138,81 — 2.7.2. Obveze plaćanja HETA-e koje proizlaze iz ili u vezi sa Sporazumom o potpori („Support Agreement”) između (sada) HETA-e i Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited od 13. srpnja 2001., uključujući dodatke, u pogledu „EUR 75 000 0007,375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited”. 2.7.3. Obveze plaćanja HETA-e koje proizlaze iz ili u vezi sa Sporazumom o potpori („Support Agreement”) između (sada) HETA-e i HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited od 7. listopada 2004., uključujući dodatke, u pogledu „EUR 150 000 000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited”. 2.7.4. Obveze plaćanja HETA-e prema trgovačkom društvu Norica Investments Ltd koje proizlaze iz ili u vezi sa sljedećim ispravama sklopljenima između (sada) HETA-e i Norica Investments Ltd: Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request i Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter te koje proizlaze iz il u vezi s dioničarskim ugovorom („Shareholders Agreement”) za trgovačko društvo Norica Investments Ltd sklopljenim između (sada) HETA-e i suvlasnika.