5.

Dio 7. mijenja se kako slijedi: (a) prvi stavak zamjenjuje se sljedećim: „Financijski investitori koji pripadaju monetarnim financijskim institucijama, investicijskim fondovima i financijskim društvima posebne namjene ili osiguravajućim društvima te skrbnici, mogu dostavljati podatke za polja u niže navedenoj tablici za svaki vrijednosni papir kojemu nije dodijeljena oznaka ISIN i koji je klasificiran u kategoriju vrijednosnih papira ‚kratkoročni dužnički vrijednosni papiri’ (F.31), ‚dugoročni dužnički vrijednosni papiri’ (F.32), ‚uvrštene dionice’ (F.511) ili ‚dionice ili udjeli investicijskih fondova’ (F.52). Podatke dostavljaju u skladu sa sljedećim pravilima i definicijama iz Priloga II.:” ; (b) točke (a) i. i (a) ii. zamjenjuju se sljedećim: „i. podaci za polja od 1. do 4. (umjesto podataka za polja 2. i 4. mogu se dostavljati podaci za polje 5.), za polja 6., 7. i polja od 9. do 15. te podaci za polje 16. ili za polja 17. i 18., tijekom referentnog tromjesečja ili mjeseca za svaki vrijednosni papir posebno upotrebljavajući identifikacijski broj kao što je CUSIP, SEDOL, identifikacijski broj NSB-a itd.; ili ii. agregirani podaci za polja od 2. do 4. (umjesto podataka za polja 2. i 4. mogu se dostavljati podaci za polje 5.), za polja 6., 7. i polja od 9. do 15. te podaci za polje 16. ili za polja 17. i 18. tijekom referentnog tromjesečja ili mjeseca.” ; (c) točka (b) zamjenjuje se sljedećim: „(b) za skrbnike koji dostavljaju podatke o vrijednosnim papirima koje drže u ime rezidentnih financijskih investitora od kojih se ne zahtijeva da dostavljaju podatke o svojim udjelima vrijednosnih papira i o udjelima vrijednosnih papira u ime nefinancijskih investitora, tromjesečni ili mjesečni podaci mogu se dostavljati kako slijedi: i. podaci za polja od 1. do 4. (umjesto podataka za polja 2. i 4. mogu se dostavljati podaci za polje 5.), za polja 6. i 8. do 15. te podaci za polje 16. ili za polja 17. i 18., tijekom referentnog tromjesečja ili mjeseca za svaki vrijednosni papir posebno upotrebljavajući identifikacijski broj kao što je CUSIP, SEDOL, identifikacijski broj NSB-a itd.; ili ii. agregirani podaci za polja od 2. do 4. (umjesto podataka za polja 2. i 4. mogu se dostavljati podaci za polje 5.), za polja 6. i 8. do 15. te podaci za polje 16. ili za polja 17. i 18. tijekom referentnog tromjesečja ili mjeseca. Skrbnici koji dostavljaju podatke o držanjima vrijednosnih papira osiguravajućih društava u skladu s člankom 3. stavkom 2a, također dostavljaju podatke za polje 22 ili polje 23.” ; (d) Dodaje se sljedeća točka (c): „(c) Za voditelje bankovnih grupa izvještajni podaci o vrijednosnim papirima koje drži njihova skupina, uključujući nerezidentne subjekte, mogu se dostavljati tromjesečno podaci, kako slijedi: i. podaci za polja od 1. do 4. (umjesto podataka za polja 2. i 4. mogu se dostavljati podaci za polje 5.), za polja 6. i 9. do 15., tijekom referentnog tromjesečja za svaki vrijednosni papir posebno upotrebljavajući identifikacijski broj kao što je CUSIP, SEDOL, identifikacijski broj NSB-a itd.; ili ii. agregirani podaci za polja od 2. do 4. (umjesto podataka za polja 2. i 4. mogu se dostavljati podaci za polje 5.), za polja 6. i 9. do 15. tijekom referentnog tromjesečja. Podaci pod i. i ii. dostavljaju se u skladu s jednom od sljedećih mogućnosti: i. agregirano za cijelu skupinu; ili ii. odvojeno za rezidentne i nerezidentne subjekte u skupini. U tom se slučaju također dostavljaju podaci za polje 19.; ili iii. odvojeno za svaki subjekt u skupini. U tom se slučaju također dostavljaju podaci za polje 20. Odgovarajući NSB može također odlučiti od voditelja izvještajnih skupina zahtijevati dostavu podataka za polje 21.” ; (e) tablica se zamjenjuje sljedećim: „Polje Opis 1. Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira (identifikacijski broj NSB-a, CUSIP, SEPOL, drugo) 2. Broj udjela ili agregirana nominalna vrijednost (3) 3. Osnova za kotaciju 4. Cijena 5. Tržišna vrijednost 6. Instrument: — Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri (F.31) — Dugoročni dužnički vrijednosni papiri (F.32) — Uvrštene dionice (F.511) — Dionice ili udjeli investicijskih fondova (F.52) 7. Sektor ili podsektor investitora koji dostavljaju podatke o vlastitim udjelima vrijednosnih papira: — Središnja banka (S.121) — Društva koja primaju depozite osim središnje banke (S.122) — Novčani fondovi (S.123) — Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124) — Financijska društva posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama (potpodjela S.125) — Osiguravajuća društva (S.128) 8. Sektor ili podsektor investitora o kojima podatke dostavljaju skrbnici: — Ostala financijska društva, isključujući monetarne financijske institucije, investicijske fondove, financijska društva posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama, osiguravajuća društva i mirovinske fondove (S.125 + S.126 + S.127) — Osiguravajuća društva (S.128) — Mirovinski fondovi (S.129) — Nefinancijska društva (S.11) — Opća država (S.13) (4) — Kućanstva i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14 + S.15) (5) 9. Sektor ili podsektor izdavatelja: — Središnja banka (S.121) — Društva koja primaju depozite osim središnje banke (S.122) — Novčani fondovi (S.123) — Investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124) — Ostala financijska društva, isključujući monetarne financijske institucije, investicijske fondove, financijska društva posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama, osiguravajuća društva i mirovinske fondove (S.125 + S.126 + S.127) — Financijska društva posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama (potpodjela S.125) — Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi (S.128 + S.129) (6) — Nefinancijska društva (S.11) — Opća država (S.13) — Kućanstva i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14 + S.15) (7) 10. Portfeljna ulaganja ili izravna ulaganja 11. Raščlamba investitora prema državi 12. Raščlamba izdavatelja prema državi 13. Valuta u kojoj je nominiran vrijednosni papir 14. Datum izdanja 15. Datum dospijeća 16. Financijske transakcije 17. Vrijednosna usklađivanja 18. Druge promjene u obujmu 19. Rezidentni subjekti/nerezidentni subjekti 20. Subjekt u skupini 21. Izdavatelj je dio izvještajne skupine 22. Institucija imatelj 23. Institucija imatelj izravno izvješćuje