1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi: (a) dio 1. mijenja se kako slijedi: i. u trećem stavku prva rečenica zamjenjuje se sljedećim: „U odnosu na bilančne podatke drugih monetarnih financijskih institucija, nacionalne središnje banke moraju dostavljati ESB-u podatke o stanjima u skladu s tablicama od 1. do 4. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33) i usklađivanjima tokova u skladu s tablicama 1. i 2. dolje.”; ii. četvrti stavak zamjenjuje se sljedećim: „U odnosu na zahtjeve u pogledu sekuritizacije kredita i druge prijenose kredita, nacionalne središnje banke moraju dostavljati ESB-u podatke u skladu s tablicama 5.a i 5.b Priloga I. Uredbi (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33). Nacionalne središnje banke moraju mjesečno dostavljati ESB-u, prema potrebi, podatke za prilagodbu kredita kućanstvima, raščlanjenih prema namjeni za sekuritizacije i druge prijenose kredita koji se zahtijevaju na tromjesečnoj osnovi u tablici 5.b Priloga I. Uredbi (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33). Pored toga, nacionalne središnje banke moraju dostavljati podatke o usklađivanjima tokova u skladu s tablicama 3.a i 3.b dolje. Dodatne stavke o sekuritizaciji kredita i drugim prijenosima kredita, prema potrebi, moraju se iskazati u tablici 4. samo ako se ovi podatci ne zahtijevaju temeljem tablica 5.a i 5.b Priloga I. Uredbi (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33).”; iii. dodaje se peti stavak: „U pogledu zahtjeva za obračunski cash pooling (eng. notional cash pooling) ako su podatci dostupni, nacionalne središnje banke moraju dostavljati ESB-u podatke o stanjima i usklađivanjima tokova koji se odnose na bruto pozicije depozita i kredita u obračunskom cash poolu (eng. notional cash pool) koji su uključeni u dostavljanje zahtijevanih podataka prema tablicama od 1. do 4. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1071/2013 (ESB/2013/33) u skladu s tablicom 5. dolje. Podatci o depozitima u obračunskom cash poolu (eng. notional cash pool) moraju se dostavljati kao jedan „od toga” pozicija „prekonoćni depoziti”. Podatci o kreditima u obračunskom cash poolu (eng. notional cash pool) moraju se smatrati, prema potrebi, kao „revolving krediti i prekoračenja” i „krediti s rokom dospijeća do i uključujući jednu godinu” i moraju se dostavljati kao jedan „od toga” pozicija „krediti.” Krediti koji nisu ugovorno pokriveni mehanizmom za obračunski cash pool (eng. notional cash pool) ali koji su odobreni sudionicima u skupini (pool), ne smiju bili uključeni u izvještavanje u tablici 5.”; iv. tablica 3.a zamjenjuje se sljedećim: „Tablica 3.a Sekuritizacije i drugi prijenosi kredita: stavke za koje se zahtijevaju mjesečna usklađivanja tokova (*1) BILANČNE STAVKE A. Domaće B. Europodručje osim domaće C. Ostatak svijeta Monetarne financijske institucije (MFI) Opća država (S.13) Ostali rezidentni sektori Monetarne financijske institucije (MFI) Opća država (S.13) Ostali rezidentni sektori Ukupno Ostala opća država (S.1312+S.1313+S.1314) Ukupno Nenovčani investicijski fondovi (S.124) Ostali financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127) Osiguravajuća društva (S.128) Mirovinski fondovi (S.129) Nefinancijska društva (S.11) Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15) Ukupno Ostala opća država (S.1312+S.1313+S.1314) Ukupno Nenovčani investicijski fondovi (S.124) Ostali financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127) Osiguravajuća društva (S.128) Mirovinski fondovi (S.129) Nefinancijska društva (S.11) Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15) Ukupno Potrošački krediti Stambeni krediti Ostali krediti Ukupno Potrošački krediti Stambeni krediti Ostali krediti SP/P (2) SP/P (2) 1. Neotplaćeni iznosi (stanja) sekuritiziranih krediti koji nisu isknjiženi 1.1 Ukupno 1.1.1 od toga sekuritizirano putem financijskih društava posebne namjene iz europodručja 2. Sekuritizirani i isknjiženi krediti za koje monetarna financijska institucija djeluje kao serviser ( 1 ) 2.1 Neotplaćeni iznosi (stanja) † † † † † † † † † Nacionalne središnje banke trebaju, prema potrebi, izvješćivati o usklađivanjima koja se odnose na tromjesečne zahtjeve iz Tablice 5. Priloga I. Uredbe ESB/2013/33 radi usklađenja kredita kućanstvima prema namjeni, na mjesečnoj osnovi. v. tablica 4. zamjenjuje se sljedećim: „Tablica 4. Sekuritizacije i drugi prijenosi kredita: krediti isknjiženi iz bilance monetarnih financijskih institucija BILANČNE STAVKE A. Domaće B. Europodručje osim domaće C. Ostatak svijeta Monetarne financijske institucije (MFI) Nemonetarne financijske institucije Monetarne financijske institucije (MFI) Nemonetarne financijske institucije Opća država (S.13) Ostali rezidentni sektori Opća država (S.13) Ostali rezidentni sektori Ukupno Ostala opća država (S.1312+S.1313+S.1314) Ukupno Nenovčani investicijski fondovi (S.124) Ostali financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127) Osiguravajuća društva (S.128) Mirovinski fondovi (S.129) Nefinancijska društva (S.11) Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15) Ukupno Ostala opća država (S.1312+S.1313+S.1314) Ukupno Nenovčani investicijski fondovi (S.124) Ostali financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127) Osiguravajuća društva (S.128) Mirovinski fondovi (S.129) Nefinancijska društva (S.11) Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15) Potrošački krediti Stambeni krediti Ostali krediti Potrošački krediti Stambeni krediti Ostali krediti SP/P (4) SP/P (4) 3. Krediti koje su isknjižile monetarne financijske institucije ( 3 ) 3.1 Neotplaćeni iznosi (stanja) M M M M M M M M M M M M M M M M M Namjena kredita M / Q M / Q M / Q M / Q M / Q M / Q M / Q M / Q do 1 godine Q Q od 1 do 5 godina Q Q dulje od 5 godina Q Q 3.2. Financijske transakcije, isključujući utjecaj na prijenose kredita M M M M M M M M M M M M M M M M M Namjena kredita M / Q M / Q M / Q M / Q M / Q M / Q M / Q M / Q do 1 godine Q Q od 1 do 5 godina Q Q dulje od 5 godina Q Q M Mjesečni zahtjevi u vezi podataka Q Tromjesečni zahtjevi u vezi podataka M / Q Zahtjevi u vezi podataka dostavljaju se na tromjesečnoj osnovi i/ili mjesečnoj osnovi, prema potrebi. vi. dodaje se sljedeća tablica 5.: „Tablica 5. Obračunski cash pooling (eng notional cash pooling): stanja i usklađivanja tokova (*2) BILANČNE STAVKE A. Domaće B. Europodručje osim domaće C. Ostatak svijeta Monetarne financijske institucije (MFI) Opća država (S.13) Ostali rezidentni sektori Monetarne financijske institucije (MFI) Opća država (S.13) Ostali rezidentni sektori Ukupno Ostala opća država (S.1312+S.1313+S.1314) Ukupno Nenovčani investicijski fondovi (S.124) Ostali financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127) Osiguravajuća društva (S.128) Mirovinski fondovi (S.129) Nefinancijska društva (S.11) Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15) Ukupno Ostala opća država (S.1312+S.1313+S.1314) Ukupno Nenovčani investicijski fondovi (S.124) Ostali financijski posrednici + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125+S.126+S.127) Osiguravajuća društva (S.128) Mirovinski fondovi (S.129) Nefinancijska društva (S.11) Kućanstva + neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14+S.15) OBVEZE 9.1 Prekonoćni depoziti 9.1.e Euro od toga: Pozicije obračunskog cash poola (eng notional cash pool) 9.1.x Strane valute od toga: Pozicije obračunskog cash poola (eng notional cash pool) IMOVINA 2. Krediti 2.e Euro od toga: Pozicije obračunskog cash poola (eng notional cash pool) 2.x Strane valute od toga: Pozicije obračunskog cash poola (eng notional cash pool) (b) u dijelu 3. druga rečenica prvog stavka zamjenjuje se sljedećim: „Nacionalne središnje banke moraju dostavljati ESB-u podatke o stanjima u skladu sa shemama utvrđenim u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1074/2013 (ESB/2013/39) i usklađivanjima tokova u skladu s tablicom 1. dolje.”; (c) dio 4. mijenja se kako slijedi: i. tablica 1. zamjenjuje se sljedećim: „Tablica 1. (*3) Podatci ESB-a/nacionalnih središnjih banaka Domaće Europodručje osim domaće Ostatak svijeta Ukupno OBVEZE 8. Gotov novac u optjecaju od toga: novčanice — Euronovčanice # — Nacionalne nominacije novčanica # (5) od toga: kovani novac — Kovani novac nominiran u eurima # — Kovani novac u nacionalnim nominacijama # (5) 11. Izdani dužnički vrijednosni papiri (6) Do 1 godine 13. Kapital i pričuve od toga: prikupljeni vlasnički udjeli od toga: akumulirana dobit ili akumulirani gubitak u računovodstvenom razdoblju od toga: prihodi i rashodi izravno priznati u vlasničke udjele od toga: sredstva koja proizlaze iz prihoda koji nije raspodijeljen dioničarima od toga: rezervacije 14. Preostale obveze od toga: kamate na depozite † od toga: prijelazne stavke † od toga: prolazne stavke † od toga: izvedeni financijski instrumenti † od toga: obveze unutar Eurosustava povezane s raspodjelom euronovčanica (7) IMOVINA 7. Preostala imovina od toga: kamate na kredite † od toga: prijelazne stavke † od toga: prolazne stavke † od toga: izvedeni financijski instrumenti † od toga: potraživanja unutar Eurosustava povezana s raspodjelom euronovčanica (7) ii. tablica 2. zamjenjuje se sljedećim: „Tablica 2. (*4) Podatci ostalih monetarnih financijskih institucija Domaće Europodručje osim domaće Ostatak svijeta Ukupno OBVEZE 9. Depoziti Protustavka obveza u odnosu na neisknjižene kredite (8) † † † 11. Izdani dužnički vrijednosni papiri ( 9 ) Do 1 godine # # # Euro # # # Strane valute # # # Preko 1 i do 2 godine # # # Euro # # # Strane valute # # # 13. Kapital i pričuve od toga: prikupljeni vlasnički kapital od toga: akumulirana dobit ili akumulirani gubitak u računovodstvenom razdoblju od toga: prihodi i rashodi izravno priznati u vlasničkim udjelima od toga: sredstva koja proizlaze iz prihoda koji nije raspodijeljen dioničarima od toga: rezervacije 14. Preostale obveze od toga: kamate na depozite † od toga: prijelazne stavke † od toga: prolazne stavke † od toga: izvedeni financijski instrumenti † od toga: rezervacije IMOVINA 3. Dužnički vrijednosni papiri koji se drže od toga: vlastiti dužnički vrijednosni papiri koji se drže 4. Vlasnički udjeli od toga: vlastiti vlasnički udjeli koji se drže 5. Dionice/udjeli u investicijskim fondovima od toga: vlastite dionice/udjeli u investicijskim fondovima koji se drže (10) 7. Preostala imovina od toga: kamate na kredite † od toga: prijelazne stavke † od toga: prolazne stavke † od toga: izvedeni financijski instrumenti † (d) dio 13. mijenja se kako slijedi: i. tablica 1. briše se; ii. stavak 1. briše se; (e) u dijelu 15.a, u prvom stavku rečenica „Posebno od nacionalnih središnjih banaka očekuje se da dostave pomoćne serije, koliko je to moguće, za iznose koji premašuju 50 milijuna EUR, ali samo kada su pomoćne serije veće od 1 % nepodmirenih iznosa indikatora, odnosno prag = max (50 milijuna EUR, 1 % stanja)”. zamjenjuje se sljedećim: „Posebno, nacionalne središnje banke moraju dostavljati pomoćne serije, koliko je to moguće, za iznose koji premašuju 50 milijuna EUR, ali samo kad su pomoćne serije veće od 1 % nepodmirenih iznosa indikatora, odnosno prag = max (50 milijuna EUR, 1 % stanja).”; (f) u dijelu 16. odjeljak 3. briše se; (g) u dijelu 18. tablica 3. briše se.