Odjeljak Polje Format

1. Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije u skladu s normom ISO 23897. Do 52 alfanumerička znaka, dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9.

2. Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice Broj za praćenje izvješća Alfanumeričko polje s najviše 52 znaka.

3. Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice Prethodna jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije (za odnose „jedan na jedan” i „jedan na više” među transakcijama) Do 52 alfanumerička znaka, dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9.

4. Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije za sljedeću poziciju Do 52 alfanumerička znaka, dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9.

5. Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice Identifikacijska oznaka smanjenja rizika nakon trgovanja Do 52 alfanumerička znaka, dopuštena su samo velika slova od A do Z i brojke od 0 do 9. Prvih 20 znakova predstavlja LEI pružatelja usluga kompresije.

6. Odjeljak 2.a – Identifikacijske oznake i poveznice Identifikacijska oznaka paketa Do 35 alfanumeričkih znakova

7. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166

8. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 4914

9. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Klasifikacija proizvoda Šestoslovna klasifikacijska oznaka financijskog instrumenta (CFI) u skladu s normom ISO 10962

10. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Vrsta ugovora CFDS = financijski ugovor za razlike FRAS = unaprijedni ugovor o stopama FUTR = budućnosnica FORW = unaprijedni ugovor OPTN = opcija SPDB = špekulacije s rasponima SWAP = ugovor o razmjeni SWPT = opcija razmjene OTHR = ostalo

11. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Kategorija imovine COMM = roba i emisijske jedinice CRDT = krediti CURR = valuta EQUI = vlasnički instrument INTR = kamatna stopa

12. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Izvedenice koje se temelje na kriptoimovini Booleova vrijednost: — TRUE za izvedenice koje se temelje na kriptoimovini — FALSE za ostale izvedenice

13. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Vrsta identifikacije odnosnog instrumenta Jednoslovna oznaka: I = ISIN B = košarica X = indeks

14. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Identifikacija odnosnog instrumenta Za identifikaciju odnosnog instrumenta vrste I: ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166 Za identifikaciju odnosnog instrumenta vrste X: ISIN od 12 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 6166, ako je dostupan

15. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Pokazatelj odnosnog indeksa Pokazatelj indeksa za izračun promjenjive kamatne stope. Četveroslovna oznaka: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (riznica) SWAP = SWAP (ugovor o razmjeni) FUSW = Future SWAP (unaprijedni ugovor o razmjeni) EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektivna međubankovna stopa) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (prekonoćna međubankovna stopa) CZNA = CZEONIA

16. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Naziv odnosnog indeksa Do 50 alfanumeričkih znakova. Posebni znakovi dopušteni su ako su dio punog naziva indeksa.

17. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Oznaka prilagođene košarice Do 72 alfanumerička znaka sastavljena od LEI-ja subjekta koji je strukturirao košaricu, nakon kojeg slijede najviše 52 alfanumerička znaka.

18. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Identifikacijska oznaka komponenata košarice Za identifikaciju odnosnog instrumenta vrste B: sve pojedinačne komponente označene ISIN-om u skladu s normom ISO 6166

19. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Valuta namire 1 Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

20. Odjeljak 2.b – Informacije o ugovoru Valuta namire 2 Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

21. Odjeljak 2.c – Vrednovanje Iznos vrednovanja Pozitivna i negativna vrijednost, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

22. Odjeljak 2.c – Vrednovanje Valuta vrednovanja Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

23. Odjeljak 2.c – Vrednovanje Vremenski žig vrednovanja Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ssZ u skladu s normom ISO 8601

24. Odjeljak 2.c – Vrednovanje Metoda vrednovanja Četveroslovna oznaka: MTMA = vrednovanje po tržišnoj vrijednosti MTMO = vrednovanje po modelu CCPV = vrednovanje koje je provela središnja druga ugovorna strana

25. Odjeljak 2.c – Vrednovanje Delta Do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Dopuštena je vrijednost između –1 i 1 (uključujući –1 i 1).

26. Odjeljak 2.d – Kolateral Pokazatelj kolateralizacije portfelja Booleova vrijednost: TRUE = kolateralizirano na razini portfelja FALSE = nije dio portfelja

27. Odjeljak 2.d – Kolateral Oznaka kolateraliziranog portfelja Do 52 alfanumerička znaka. Posebni znakovi nisu dopušteni.

28. Odjeljak 2.e – Smanjenje rizika/izvješćivanje Vremenski žig potvrde Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ssZ u skladu s normom ISO 8601

29. Odjeljak 2.e – Smanjenje rizika/izvješćivanje Potvrđeno Četveroslovna oznaka: — NCNF = nepotvrđeno — ECNF = elektronički — YCNF = neelektronički

30. Odjeljak 2.f – Poravnanje Obveza poravnanja TRUE = ugovor pripada vrsti OTC izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja i obje druge ugovorne strane podliježu obvezi poravnanja FLSE = ugovor pripada vrsti OTC izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja, ali jedna ili obje druge ugovorne strane ne podliježu obvezi poravnanja ili vrijednost „UKWN” – ugovor ne pripada vrsti OTC izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja

31. Odjeljak 2.f – Poravnanje Poravnano Jednoslovna oznaka: Y = da, poravnano posredstvom središnje druge ugovorne strane, za beta i gama transakcije. N = ne, nije poravnano posredstvom središnje druge ugovorne strane.

32. Odjeljak 2.f – Poravnanje Vremenski žig poravnanja Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ssZ u skladu s normom ISO 8601

33. Odjeljak 2.f – Poravnanje Središnja druga ugovorna strana Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI

34. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Vrsta standardiziranog sporazuma Četveroslovna oznaka: „ISDA” – ISDA „CDEA” – Sporazum o izvršenju poravnanih izvedenica između FIA-e i ISDA-e „EUMA” – Europski standardizirani sporazum „FPCA” – Ugovor o stručnim klijentima FOA-e „FMAT” – Standardizirani sporazum FBF-a o transakcijama budućnosnicama „DERV” – Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) „CMOP” – Contrato Marco de Operaciones Financieras „CHMA” – Švicarski standardizirani sporazum „IDMA” – Islamski standardizirani sporazum o izvedenicama „EFMA” – Standardizirani sporazum EFET-a „GMRA” – GMRA „GMSL” – GMSLA „BIAG” – bilateralni ugovor ili „OTHR” ako vrsta standardiziranog sporazuma nije na navedenom popisu.

35. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Druge vrste standardiziranog sporazuma Do 50 alfanumeričkih znakova.

36. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Verzija standardiziranog sporazuma Godina u formatu GGGG u skladu s normom ISO 8601

37. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Unutargrupna transakcija Booleova vrijednost: TRUE = ugovor sklopljen kao unutargrupna transakcija FALSE = ugovor nije sklopljen kao unutargrupna transakcija

38. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Smanjenje rizika nakon trgovanja Booleova vrijednost: TRUE = ugovor sklopljen zbog događaja smanjenja rizika nakon trgovanja FALSE = ugovor nije sklopljen zbog događaja smanjenja rizika nakon trgovanja

39. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Vrsta tehnike smanjenja rizika nakon trgovanja Četveroslovna oznaka: „PWOS” – kompresija portfelja bez treće strane pružatelja usluga „PWAS” – kompresija portfelja s trećom stranom pružateljem usluga ili središnjom drugom ugovornom stranom „PRBM” – uravnoteženje portfelja/upravljanje iznosom nadoknade OTHR – ostalo

40. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Pružatelj usluga smanjenja rizika nakon trgovanja Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442, od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI

41. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Mjesto izvršenja Identifikacijska oznaka tržišta (MIC) u skladu s normom ISO 10383, četiri alfanumerička znaka

42. Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji Vremenski žig izvršenja Datum u formatu GGGG-MM-DD i vrijeme u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) hh:mm:ssZ u skladu s normom ISO 8601

43. Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji Datum početka primjene Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

44. Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji Datum isteka Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

45. Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji Datum prijevremenog raskida Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

46. Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji Konačni ugovorni datum namire Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

47. Odjeljak 2.c – Pojedinosti o transakciji Vrsta namire Četveroslovna oznaka: CASH = novčana namira PHYS = fizička namira OPTL = prema izboru druge ugovorne strane ili kada vrstu namire određuje treća strana

48. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Cijena — Ako je cijena izražena u novčanoj vrijednosti – vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je cijena izražena u postotku – vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Ako vrijednost ima više od 10 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

49. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Valuta cijene Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

Polja od 50. do 52. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede cijena.

50. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Neusklađeni datum početka primjene cijene Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

51. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Neusklađeni datum završetka primjene cijene Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

52. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Cijena koja se primjenjuje od neusklađenog datuma početka primjene do datuma završetka primjene — Ako je cijena izražena u novčanoj vrijednosti – vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je cijena izražena u postotku – vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Ako vrijednost ima više od 10 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

53. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Cijena paketne transakcije — Ako je cijena paketne transakcije izražena u novčanoj vrijednosti – vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je cijena paketne transakcije izražena u postotku – vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Ako vrijednost ima više od 10 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

54. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Valuta cijene paketne transakcije Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

55. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Zamišljeni iznos dijela ugovora 1 Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

56. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Valuta zamišljenog iznosa 1 Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

Polja od 57. do 59. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede zamišljenih iznosa.

57. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Datum početka primjene zamišljenog iznosa dijela ugovora 1 Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

58. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Datum završetka primjene zamišljenog iznosa dijela ugovora 1 Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

59. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Zamišljeni iznos koji se primjenjuje na povezani datum početka primjene dijela ugovora 1 Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

60. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Ukupna zamišljena količina dijela ugovora 1 Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Polja od 61. do 63. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede zamišljenih količina.

61. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Datum početka primjene zamišljene količine dijela ugovora 1 Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

62. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Datum završetka primjene zamišljene količine dijela ugovora 1 Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

63. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Zamišljena količina koja se primjenjuje na povezani datum početka primjene dijela ugovora 1 Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

64. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Zamišljeni iznos dijela ugovora 2 Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

65. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Valuta zamišljenog iznosa 2 Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

Polja od 66. do 68. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede zamišljenih iznosa.

66. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Datum početka primjene zamišljenog iznosa dijela ugovora 2 Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

67. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Datum završetka primjene zamišljenog iznosa dijela ugovora 2 Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

68. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Zamišljeni iznos koji se primjenjuje na povezani datum početka primjene dijela ugovora 2 Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

69. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Ukupna zamišljena količina dijela ugovora 2 Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Polja od 70. do 72. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede zamišljenih količina.

70. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Datum početka primjene zamišljene količine dijela ugovora 2 Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

71. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Datum završetka primjene zamišljene količine dijela ugovora 2 Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

72. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Zamišljena količina koja se primjenjuje na povezani datum početka primjene dijela ugovora 2 Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

Odjeljak s poljima od 73. do 78. može se ponavljati.

73. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Vrsta drugog plaćanja Četveroslovna oznaka: UFRO = predujam, tj. prva uplata jedne od drugih ugovornih strana kako bi se transakcija odvila po fer vrijednosti ili iz bilo kojeg drugog razloga koji može biti uzrok izvantržišne transakcije UWIN = poništenje ili potpuni raskid, tj. posljednja uplata za namiru u slučaju poništenja transakcije prije njezina datuma završetka; plaćanja koja mogu rezultirati potpunim raskidom transakcija izvedenicama PEXH = razmjena glavnice, tj. razmjena zamišljenih vrijednosti za međuvalutne ugovore o razmjeni

74. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Iznos drugog plaćanja Do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Dopuštena je vrijednost veća od nule ili jednaka nuli.

75. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Valuta drugog plaćanja Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

76. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Datum drugog plaćanja Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

77. Odjeljak 2.g – Pojedinosti o transakciji Izvršitelj drugog plaćanja — Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI ili oznaka do 72 alfanumerička znaka za fizičke osobe koje djeluju kao privatne osobe koje ne ispunjavaju uvjete za LEI u skladu s Izjavom ROC-a. Identifikacijska oznaka fizičke osobe sastoji se od LEI-ja druge ugovorne strane 1, nakon kojeg slijedi jedinstvena identifikacijska oznaka koju za potrebe regulatornog izvješćivanja druga ugovorna strana 1 dodjeljuje i dosljedno održava za tu fizičku osobu.

78. Odjeljak 2.g – Podaci o transakciji Primatelj drugog plaćanja — Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) u skladu s normom ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova uključena u podatke o LEI-ju kako ih je objavila Globalna zaklada za LEI ili oznaka do 72 alfanumerička znaka za fizičke osobe koje djeluju kao privatne osobe koje ne ispunjavaju uvjete za LEI u skladu s Izjavom ROC-a. Identifikacijska oznaka fizičke osobe sastoji se od LEI-ja druge ugovorne strane 1, nakon kojeg slijedi jedinstvena identifikacijska oznaka koju za potrebe regulatornog izvješćivanja druga ugovorna strana 1 dodjeljuje i dosljedno održava za tu fizičku osobu.

79. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Fiksna kamatna stopa za stranu ugovora 1 ili kupon • Pozitivne i negativne vrijednosti, do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražene u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

80. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Metoda izračuna dana za obračun fiksne kamatne stope ili kupona za stranu ugovora 1 Četiri alfanumerička znaka: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative

81. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Učestalost plaćanja fiksne kamatne stope ili kupona za stranu ugovora 1 Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = ad hoc u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu

82. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Multiplikator učestalosti plaćanja fiksne kamatne stope ili kupona za stranu ugovora 1 Cijeli broj veća od nule ili jednak nuli do 3 numerička znaka.

83. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Identifikacijska oznaka promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 ISIN za tu promjenjivu kamatnu stopu, ako postoji

84. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Pokazatelj promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 Pokazatelj indeksa za izračun promjenjive kamatne stope. Četveroslovna oznaka: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (riznica) SWAP = SWAP (ugovor o razmjeni) FUSW = Future SWAP (unaprijedni ugovor o razmjeni) EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektivna međubankovna stopa) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (prekonoćna međubankovna stopa) CZNA = CZEONIA

85. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Naziv promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 Do 50 alfanumeričkih znakova. Posebni znakovi dopušteni su ako su dio punog naziva indeksa.

86. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Metoda izračuna dana za obračun promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 Četiri alfanumerička znaka: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative

87. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = ad hoc u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu

88. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Multiplikator učestalosti plaćanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.

89. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 – vremensko razdoblje Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = ad hoc u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu

90. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 – multiplikator Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.

91. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = ad hoc u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu

92. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Multiplikator učestalosti novog određivanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 1 Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.

93. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Raspon strane ugovora 1 — Ako je raspon izražen u novčanom iznosu, vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. — Ako je raspon izražen u postotku – vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). — Ako je raspon izražen u baznim bodovima – vrijednost u obliku cijelog broja do 5 numeričkih znakova, izražena u baznim bodovima (npr. 257 umjesto 2.57 %).

94. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Valuta raspona strane ugovora 1 Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

95. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Fiksna kamatna stopa za stranu ugovora 2 • Pozitivne i negativne vrijednosti, do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražene u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

96. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Metoda izračuna dana za obračun fiksne kamatne stope za stranu ugovora 2 Četiri alfanumerička znaka: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative

97. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Učestalost plaćanja fiksne kamatne stope za stranu ugovora 2 Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = ad hoc u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu

98. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Multiplikator učestalosti plaćanja fiksne kamatne stope za stranu ugovora 2 Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.

99. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Identifikacijska oznaka promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 ISIN za tu promjenjivu kamatnu stopu, ako postoji

100. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Pokazatelj promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 Pokazatelj indeksa za izračun promjenjive kamatne stope. Četveroslovna oznaka: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (riznica) SWAP = SWAP (ugovor o razmjeni) FUSW = Future SWAP (unaprijedni ugovor o razmjeni) EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektivna međubankovna stopa) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (prekonoćna međubankovna stopa) CZNA = CZEONIA

101. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Naziv promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 Do 50 alfanumeričkih znakova. Posebni znakovi dopušteni su ako su dio punog naziva indeksa.

102. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Metoda izračuna dana za obračun promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 Četiri alfanumerička znaka: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrative

103. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Učestalost plaćanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = ad hoc u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu

104. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Multiplikator učestalosti plaćanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.

105. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 – vremensko razdoblje Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = ad hoc u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu

106. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Referentno razdoblje promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 – multiplikator Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.

107. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Učestalost novog određivanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 Četveroslovna oznaka: DAIL = dnevno WEEK = tjedno MNTH = mjesečno YEAR = godišnje ADHO = ad hoc u slučaju nepravilnih plaćanja EXPI = plaćanje prema terminskom planu

108. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Multiplikator učestalosti novog određivanja promjenjive kamatne stope za stranu ugovora 2 Cijeli broj veći od nule ili jednak nuli, do 3 numerička znaka.

109. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Raspon strane ugovora 2 — Ako je raspon izražen u novčanom iznosu, vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. — Ako je raspon izražen u postotku – vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). — Ako je raspon izražen u baznim bodovima – vrijednost u obliku cijelog broja do 5 numeričkih znakova, izražena u baznim bodovima (npr. 257 umjesto 2.57 %).

110. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Valuta raspona strane ugovora 2 Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

111. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Raspon paketne transakcije — Ako je raspon paketne transakcije izražena u novčanom iznosu, pozitivna i negativna vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je raspon paketne transakcije izražena u postotku – pozitivna i negativna vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.57 umjesto 2.57 %). Ako vrijednost ima više od 10 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je raspon paketne transakcije izražena u baznim bodovima – vrijednost u obliku cijelog broja do 5 numeričkih znakova, izražena u baznim bodovima (npr. 257 umjesto 2.57 %). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

112. Odjeljak 2.h – Kamatne stope Valuta raspona paketne transakcije Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

113. Odjeljak 2.i – Trgovanje devizama Tečaj 1 Vrijednost veća od nule do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

114. Odjeljak 2.i – Trgovanje devizama Terminski tečaj Vrijednost veća od nule do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

115. Odjeljak 2.i – Trgovanje devizama Osnova za preračunavanje tečaja Dvije oznake valute u skladu s normom ISO 4217 sa 7 znakova razdvojenih s „/” bez ograničavanja redoslijeda valutnog para. Prva oznaka valute odnosi se na jediničnu valutu, a druga oznaka valute odnosi se na ponuđenu valutu.

116. Odjeljak 2.j = Roba i emisijske jedinice (općenito) Osnovni proizvod Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Osnovni proizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

117. Odjeljak 2.j = Roba i emisijske jedinice (općenito) Potproizvod Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

118. Odjeljak 2.j = Roba i emisijske jedinice (općenito) Dodatni potproizvod Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Dodatni potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice.

119. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Točka ili područje isporuke Oznaka EIC, alfanumerička oznaka od 16 znakova Polje se može ponavljati.

120. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Točka interkonekcije Oznaka EIC, alfanumerička oznaka od 16 znakova

121. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Vrsta opterećenja BSLD = osnovno opterećenje PKLD = vršno opterećenje OFFP = izvanvršno opterećenje HABH = sat/blok sati SHPD = prilagođeno opterećenje GASD = plinski dan OTHR = ostalo

Odjeljak s poljima od 122. do 131. može se ponavljati.

122. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Vrijeme početka intervala isporuke hh:mm:ssZ

123. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Vrijeme završetka intervala isporuke hh:mm:ssZ

124. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Početni datum isporuke Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

125. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Završni datum isporuke Datum u formatu GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

126. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Trajanje MNUT = minute HOUR = sat DASD = dan WEEK = tjedan MNTH = mjesec QURT = tromjesečje SEAS = sezona YEAR = godina OTHR = ostalo

127. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Dani u tjednu WDAY = dani u tjednu WEND = vikend MOND = ponedjeljak TUED = utorak WEDD = srijeda THUD = četvrtak FRID = petak SATD = subota SUND = nedjelja XBHL – ne uključujući državne praznike IBHL – uključujući državne praznike Dopuštene su višestruke vrijednosti.

128. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Kapacitet isporuke Do 20 numeričkih znakova, uključujući decimalna mjesta. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

129. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Jedinica količine KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d

130. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Cijena po količini po vremenskom intervalu Do 20 numeričkih znakova, uključujući decimalna mjesta. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

131. Odjeljak 2.k = Roba i emisijske jedinice (energija) Valuta cijene po količini po vremenskom intervalu Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217.

132. Odjeljak 2.l – Opcije Vrsta opcije 4 alfanumerička znaka: PUTO = opcija prodaje CALL = opcija kupnje OTHR = ako se ne može utvrditi je li riječ o opciji kupnje ili prodaje

133. Odjeljak 2.l – Opcije Stil opcije Četveroslovna oznaka: AMER = američki BERM = bermudski EURO = europski

134. Odjeljak 2.l – Opcije Izvršna cijena — Ako je izvršna cijena izražena u novčanom iznosu: vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta (npr. 6.39 USD, izraženo kao 6.39), za vlasničke opcije, robne opcije, valutne opcije i slične proizvode. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je izvršna cijena izražena u postotku: vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.1 umjesto 2.1 %), za kamatne opcije, kamatne stope i kreditne opcije razmjene s ponuđenim rasponima te slične proizvode. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

Polja od 135. do 137. mogu se ponavljati i ispunjavaju se u slučaju izvedenica koje uključuju rasporede izvršnih cijena.

135. Odjeljak 2.l – Opcije Datum početka primjene izvršne cijene Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

136. Odjeljak 2.l – Opcije Datum završetka primjene izvršne cijene Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

137. Odjeljak 2.l – Opcije Izvršna cijena koja se primjenjuje na povezani datum početka primjene — Ako je izvršna cijena izražena u novčanom iznosu: vrijednost do 18 numeričkih znakova s najviše 13 decimalnih mjesta (npr. 6.39 USD, izraženo kao 6.39), za vlasničke opcije, robne opcije, valutne opcije i slične proizvode. Ako vrijednost ima više od 13 znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. — Ako je izvršna cijena izražena u postotku: vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena u postotku (npr. 2.1 umjesto 2.1 %), za kamatne opcije, kamatne stope i kreditne opcije razmjene s ponuđenim rasponima te slične proizvode. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom. Ako je unesen znak minus, on se ne smatra numeričkim znakom.

138. Odjeljak 2.l – Opcije Valuta izvršne cijene/valutni par Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217, ili za valutne opcije: Dvije oznake valute u skladu s normom ISO 4217 sa 7 znakova razdvojenih s „/” bez ograničavanja redoslijeda valutnog para. Prva oznaka valute odnosi se na jediničnu valutu, a druga oznaka valute odnosi se na ponuđenu valutu.

139. Odjeljak 2.l – Opcije Iznos premije opcije Vrijednost veća od nule ili jednaka nuli, do 25 numeričkih znakova s najviše 5 decimalnih mjesta. Ako vrijednost ima više od pet znamenki iza decimale, izvještajne druge ugovorne strane zaokružuju je na višu vrijednost. Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

140. Odjeljak 2.l – Opcije Valuta premije opcije Troslovna oznaka valute u skladu s normom ISO 4217

141. Odjeljak 2.l – Opcije Datum plaćanja premije opcije Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

142. Odjeljak 2.i – Opcije Datum dospijeća odnosnog instrumenta Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601

143. Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice Nadređenost Četveroslovna oznaka: SNDB = Nadređeno, kao što je nadređeni neosigurani dug (korporativnog/financijskog sektora), državni dug u stranoj valuti, SBOD = podređeno, kao što je podređeni dug nižeg drugog reda (banke) ili podređeni dug višeg drugog reda (banke), OTHR = ostalo, kao što su povlaštene dionice ili osnovni kapital (banke) ili ostale kreditne izvedenice

144. Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice Referentni subjekt Dvoslovna oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166 ili dvoslovna oznaka zemlje u skladu s normom ISO 3166-2 nakon koje slijedi crtica „–” i do 3 alfanumerička znaka podjele države ili identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI), od 20 alfanumeričkih znakova u skladu s normom ISO 17442.

145. Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice Serija Polje za cijeli broj s najviše 5 znakova.

146. Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice Verzija Polje za cijeli broj s najviše 5 znakova.

147. Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice Faktor indeksa Vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena kao decimalni broj (npr. 0.05 umjesto 5 %) od 0 do 1 (uključujući 0 i 1). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

148. Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice Tranša Booleova vrijednost: TRUE = tranširano FALSE = netranširano

149. Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice Točka spajanja indeksa za ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena kao decimalni broj (npr. 0.05 umjesto 5 %) od 0 do 1 (uključujući 0 i 1). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

150. Odjeljak 2.m – Kreditne izvedenice Točka razdvajanja indeksa za ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Vrijednost do 11 numeričkih znakova s najviše 10 decimalnih mjesta, izražena kao decimalni broj (npr. 0.05 umjesto 5 %) od 0 do 1 (uključujući 0 i 1). Decimalna oznaka ne smatra se numeričkim znakom. Ako se navodi, označuje se točkom.

151. Odjeljak 2.n – Izmjene izvedenica Vrsta mjere Četveroslovna oznaka: NEWT = Novo MODI = Izmjena CORR = Ispravak TERM = Raskid EROR = Pogreška REVI = Ponovna aktivacija VALU = Vrednovanje POSC = Komponenta pozicije

152. Odjeljak 2.n – Izmjene izvedenica Vrsta događaja Četveroslovna oznaka: TRAD = Transakcija NOVA = Prijenos (step-in) COMP = Smanjenje rizika nakon trgovanja ETRM = Prijevremeni raskid CLRG = Poravnanje EXER = Izvršenje ALOC = Dodjela CREV = Kreditni događaj CORP = Korporativni događaj INCP = Uključivanje u poziciju UPDT = Ažuriranje

153. Odjeljak 2.n – Izmjene izvedenica Datum događaja Datum u formatu koordiniranog svjetskog vremena (UTC) GGGG-MM-DD u skladu s normom ISO 8601