COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

Fonds européen de développement (FED): prévisions relatives aux engagements, aux paiements et aux contributions des États membres pour les exercices 2013, 2014 et 2015

1. Introduction

Conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 5, de l’accord interne sur le 10e FED[1], la Commission présente dans ce document une estimation des engagements, des paiements et des contributions pour les exercices 2013 à 2015, en tenant compte des prévisions de la Banque européenne d’investissement (BEI). Les contributions sont directement versées par les États membres à la BEI pour les instruments des 9e et 10e FED dont elle assure la gestion (la facilité d’investissement et les bonifications d’intérêt). La présente communication établit donc une distinction claire entre, d’une part, les montants gérés par la BEI au titre des 9e et 10e FED et, d’autre part, ceux gérés par la Commission.

Le graphique ci-dessous donne un aperçu général de l’évolution des engagements et paiements bruts réalisés depuis 1999 et attendus pour 2014-2015 (Commission et BEI cumulées).

2. Prévisions financières pour les exercices 2013 à 2015

Le tableau suivant fait le point sur les engagements, les paiements et les contributions, sur la base de nos dernières prévisions.

Prévisions 2013-2015[2] || 2013 || 2014 || 2015[3]

|| Commission || 4 112 || 1 390 || 4 663

Engagements || BEI || 915 || 990 || 940

|| Total || 5 027 || 2 380 || 5 603

|| Commission || 2 842 || 3 320 || 3 400

Paiements || BEI || 312 || 410 || 470

|| Total || 3 154 || 3 730 || 3 870

|| Commission || 2 950 || 3 100 || 3 300

Contributions || BEI || 250 || 150 || 300

|| Total || 3 200 || 3 250 || 3 600

3. Prévisions d’exécution financière pour les exercices 2013 à 2015

La Commission et la BEI ont actualisé, pour chacun des pays ACP[4] et des PTOM[5], leurs prévisions d’engagements et de paiements pour les exercices 2013 et 2014. Le résultat ainsi que le montant des contributions nécessaires pour financer le FED pour les exercices 2014 à 2015 sont présentés aux annexes 1 à 3. Ils sont comparés aux chiffres présentés dans la communication de juin 2013[6].

Les contributions 2013 et 2014 par tranche et par État membre sont présentées aux annexes 4 et 5.

3.1. Annexe 1: prévisions d’engagements[7] pour 2013, 2014 et 2015 (en millions d’EUR)

|| 2013 || 2014 || 2015

|| COM oct. 2012 || COM juin 2013 || COM oct. 2013 || COM juin 2013 || COM oct. 2013 || COM oct. 2013

Régions || || || || || ||

Afrique de l’Est || 1 203 || 982 || 1 010 || || 127 ||

Afrique de l’Ouest || 1 640 || 1 198 || 1 321 || || 213 ||

Afrique centrale || 6 || 132 || 174 || || 142 ||

Caraïbes || 231 || 257 || 300 || || 45 ||

Pacifique || 140 || 188 || 217 || || 26 ||

Afrique australe || 474 || 388 || 428 || || 147 ||

Sous-total || 3 694 || 3 145 || 3 450 || || 700 ||

Autres || || || || || ||

Facilité pour l’eau et l’énergie || 109 || 0 || 56 || || ||

Autres[8] || 459 || 547 || 606 || || 690 ||

Sous-total || 568 || 547 || 662 || || 690 ||

Total Commission européenne || 4 262 || 3 692 || 4 112 || 1 600 || 1 390 || 4 663

Facilité d’investissement || 550 || 550 || 855 || 620 || 900 || 850

Bonifications d’intérêt || 90 || 90 || 60 || 100 || 90 || 90

Total BEI || 640 || 640 || 915 || 720 || 990 || 940

Total CE + BEI || 4 902 || 4 332 || 5 027 || 2 320 || 2 380 || 5 603

3.2. Annexe 2: prévisions de paiements[9] pour 2013, 2014 et 2015 (en millions d’EUR)

|| 2013 || 2014 || 2015

|| COM oct. 2012 || COM juin 2013 || COM oct. 2013 || COM juin 2013 || COM oct. 2013 || COM oct. 2013

Régions || || || || || ||

Afrique de l’Est || 458 || 404 || 392 || || 438 ||

Afrique de l’Ouest || 848 || 783 || 782 || || 874 ||

Afrique centrale || 426 || 378 || 382 || || 426 ||

Caraïbes || 250 || 125 || 125 || || 230 ||

Pacifique || 133 || 73 || 64 || || 130 ||

Afrique australe || 386 || 404 || 388 || || 434 ||

Sous-total || 2 501 || 2 167 || 2 133 || || 2 532 ||

Autres || || || || || ||

Facilité de soutien à la paix || 170 || 173 || 257 || || 287 ||

Fonds fiduciaire infrastructures || 0 || 0 || 0 || || 0 ||

Facilité pour l’eau et l’énergie || 120 || 111 || 111 || || 119 ||

Autres[10] || 383 || 391 || 341 || || 382 ||

Sous-total || 673 || 675 || 709 || || 788 ||

Total Commission européenne || 3 174 || 2 842 || 2 842 || 3 212 || 3 320 || 3 400

Facilité d’investissement || 330 || 330 || 285 || 400 || 330 || 390

Bonifications d’intérêt || 90 || 90 || 27 || 100 || 80 || 80

Total BEI || 420 || 420 || 312 || 500 || 410 || 470

Total CE + BEI || 3 594 || 3 262 || 3 154 || 3 712 || 3 730 || 3 870

3.3. Annexe 3: situation financière estimée en 2013, 2014 et 2015 (en millions d’EUR))

|| || COM juin 2013[11] || COM octobre 2013

|| || Commission || BEI || TOTAL || Commission || BEI || TOTAL

|| Solde au 31/12/2012[12] || 586 || 144 || 730 || 586 || 144 || 730

2013 || Contributions des États membres, dont: || 3 100 || 250 || 3 350 || 2 950 || 250 || 3 200

1re tranche || 1 850 || 100 || 1 950 || 1 850 || 100 || 1 950

2e tranche || 1 000 || 100 || 1 100 || 850 || 100 || 950

3e tranche || 250 || 50 || 300 || 250 || 50 || 300

Contributions 2013 reçues en 2012 || -293 || || -293 || -293 || || -293

Contributions 2012 reçues en 2013 || || || || || ||

Remboursements[13] || || 130 || 130 || || 145 || 145

Recouvrements, intérêts et autres || 50 || || 50 || 100 || || 100

Paiements totaux[14] || -2 842 || -420 || -3 262 || -2 842 || -312 || -3 154

Solde au 31/12/2013 || 601 || 104 || 705 || 501 || 227 || 728

2014 || Contributions des États membres, dont: || 2 950 || 360 || 3 310 || 3 100 || 150 || 3 250

1re tranche || || || || 2 000 || || 2 000

2e tranche || || || || 850 || 106 || 956

3e tranche || || || || 250 || 44 || 294

Remboursements || || 120 || 120 || || 120 || 120

Recouvrements, intérêts et autres || 50 || || 50 || 50 || || 50

Paiements totaux || -3 212 || -500 || -3 712 || -3 320 || -410 || -3 730

Solde au 31/12/2014 || 389 || 84 || 473 || 331 || 87 || 418

2015 || Contributions des États membres || || || || 3 300 || 300 || 3 600

Remboursements || || || || || 120 || 120

Recouvrements, intérêts et autres || || || || 50 || || 50

Paiements totaux || || || || -3 400 || -470 || -3 870

Solde au 31/12/2015 || || || || 281 || 37 || 318

3.4. Annexe 4: contributions des États membres pour 2013 (en EUR)

ÉTATS MEMBRES || Clé 9e FED % || Clé 10e FED % || 1re tranche || 2e tranche || 3e tranche || Total BEI || Total Commission || Total 2013 ||

versée à la BEI 9e FED || versée à la Commission 10e FED || versée à la BEI 9e FED || versée à la Commission 10e FED || versée à la BEI 9e FED || versée à la Commission 10e FED ||

Belgique || 3,92 || 3,53 || 3 920 000 || 65 305 000 || 3 920 000 || 30 005 000 || 1 960 000 || 8 825 000 || 9 800 000 || 104 135 000 || 113 935 000 ||

DANEMARK || 2,14 || 2,00 || 2 140 000 || 37 000 000 || 2 140 000 || 17 000 000 || 1 070 000 || 5 000 000 || 5 350 000 || 59 000 000 || 64 350 000 ||

ALLEMAGNE || 23,36 || 20,50 || 23 360 000 || 379 250 000 || 23 360 000 || 174 250 000 || 11 680 000 || 51 250 000 || 58 400 000 || 604 750 000 || 663 150 000 ||

GRÈCE || 1,25 || 1,47 || 1 250 000 || 27 195 000 || 1 250 000 || 12 495 000 || 625 000 || 3 675 000 || 3 125 000 || 43 365 000 || 46 490 000 ||

Espagne || 5,84 || 7,85 || 5 840 000 || 145 225 000 || 5 840 000 || 66 725 000 || 2 920 000 || 19 625 000 || 14 600 000 || 231 575 000 || 246 175 000 ||

France || 24,30 || 19,55 || 24 300 000 || 361 675 000 || 24 300 000 || 166 175 000 || 12 150 000 || 48 875 000 || 60 750 000 || 576 725 000 || 637 475 000 ||

IRLANDE || 0,62 || 0,91 || 620 000 || 16 835 000 || 620 000 || 7 735 000 || 310 000 || 2 275 000 || 1 550 000 || 26 845 000 || 28 395 000 ||

Italie || 12,54 || 12,86 || 12 540 000 || 237 910 000 || 12 540 000 || 109 310 000 || 6 270 000 || 32 150 000 || 31 350 000 || 379 370 000 || 410 720 000 ||

LUXEMBOURG || 0,29 || 0,27 || 290 000 || 4 995 000 || 290 000 || 2 295 000 || 145 000 || 675 000 || 725 000 || 7 965 000 || 8 690 000 ||

PAYS-BAS || 5,22 || 4,85 || 5 220 000 || 89 725 000 || 5 220 000 || 41 225 000 || 2 610 000 || 12 125 000 || 13 050 000 || 143 075 000 || 156 125 000 ||

Autriche || 2,65 || 2,41 || 2 650 000 || 44 585 000 || 2 650 000 || 20 485 000 || 1 325 000 || 6 025 000 || 6 625 000 || 71 095 000 || 77 720 000 ||

Portugal || 0,97 || 1,15 || 970 000 || 21 275 000 || 970 000 || 9 775 000 || 485 000 || 2 875 000 || 2 425 000 || 33 925 000 || 36 350 000 ||

FINLANDE || 1,48 || 1,47 || 1 480 000 || 27 195 000 || 1 480 000 || 12 495 000 || 740 000 || 3 675 000 || 3 700 000 || 43 365 000 || 47 065 000 ||

SUÈDE || 2,73 || 2,74 || 2 730 000 || 50 690 000 || 2 730 000 || 23 290 000 || 1 365 000 || 6 850 000 || 6 825 000 || 80 830 000 || 87 655 000 ||

ROYAUME-UNI || 12,69 || 14,82 || 12 690 000 || 274 170 000 || 12 690 000 || 125 970 000 || 6 345 000 || 37 050 000 || 31 725 000 || 437 190 000 || 468 915 000 ||

Sous-total EUR-15 || 100 || 96,38 || 100 000 000 || 1 783 030 000 || 100 000 000 || 819 230 000 || 50 000 000 || 240 950 000 || 250 000 000 || 2 843 210 000 || 3 093 210 000 ||

BULGARIE || || 0,14 || || 2 590 000 || || 1 190 000 || || 350 000 || || 4 130 000 || 4 130 000 ||

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE || || 0,51 || || 9 435 000 || || 4 335 000 || || 1 275 000 || || 15 045 000 || 15 045 000 ||

ESTONIE || || 0,05 || || 925 000 || || 425 000 || || 125 000 || || 1 475 000 || 1 475 000 ||

CHYPRE || || 0,09 || || 1 665 000 || || 765 000 || || 225 000 || || 2 655 000 || 2 655 000 ||

LETTONIE || || 0,07 || || 1 295 000 || || 595 000 || || 175 000 || || 2 065 000 || 2 065 000 ||

LITUANIE || || 0,12 || || 2 220 000 || || 1 020 000 || || 300 000 || || 3 540 000 || 3 540 000 ||

HONGRIE || || 0,55 || || 10 175 000 || || 4 675 000 || || 1 375 000 || || 16 225 000 || 16 225 000 ||

MALTE || || 0,03 || || 555 000 || || 255 000 || || 75 000 || || 885 000 || 885 000 ||

POLOGNE || || 1,30 || || 24 050 000 || || 11 050 000 || || 3 250 000 || || 38 350 000 || 38 350 000 ||

ROUMANIE || || 0,37 || || 6 845 000 || || 3 145 000 || || 925 000 || || 10 915 000 || 10 915 000 ||

SLOVÉNIE || || 0,18 || || 3 330 000 || || 1 530 000 || || 450 000 || || 5 310 000 || 5 310 000 ||

SLOVAQUIE || || 0,21 || || 3 885 000 || || 1 785 000 || || 525 000 || || 6 195 000 || 6 195 000 ||

Sous-total EUR-12 || || 3,62 || || 66 970 000 || || 30 770 000 || || 9 050 000 || || 106 790 000 || 106 790 000 ||

TOTAL EUR-27 || 100 || 100 || 100 000 000 || 1 850 000 000 || 100 000 000 || 850 000 000 || 50 000 000 || 250 000 000 || 250 000 000 || 2 950 000 000 || 3 200 000 000 ||

3.5. Annexe 5: contributions des États membres pour 2014 (en EUR)

ÉTATS MEMBRES || Clé 9e FED % || Clé 10e FED % || 1re tranche || 2e tranche || 3e tranche || Total BEI || Total Commission || Total 2014 ||

versée à la BEI 9e FED || versée à la Commission 10e FED || versée à la BEI 9e FED || versée à la Commission 10e FED || versée à la BEI 10e FED || versée à la Commission 10e FED ||

Belgique || 3,92 || 3,53 || 0,00 || 70 600 000,00 || 4 143 095,94 || 30 005 000,00 || 1 564 099,83 || 8 825 000,00 || 5 707 195,77 || 109 430 000,00 || 115 137 195,77 ||

DANEMARK || 2,14 || 2,00 || 0,00 || 40 000 000,00 || 2 261 792,17 || 17 000 000,00 || 886 175,54 || 5 000 000,00 || 3 147 967,71 || 62 000 000,00 || 65 147 967,71 ||

ALLEMAGNE || 23,36 || 20,50 || 0,00 || 410 000 000,00 || 24 689 469,69 || 174 250 000,00 || 9 083 299,29 || 51 250 000,00 || 33 772 768,98 || 635 500 000,00 || 669 272 768,98 ||

GRÈCE || 1,25 || 1,47 || 0,00 || 29 400 000,00 || 1 321 140,29 || 12 495 000,00 || 651 339,02 || 3 675 000,00 || 1 972 479,31 || 45 570 000,00 || 47 542 479,31 ||

Espagne || 5,84 || 7,85 || 0,00 || 157 000 000,00 || 6 172 367,42 || 66 725 000,00 || 3 478 239,00 || 19 625 000,00 || 9 650 606,42 || 243 350 000,00 || 253 000 606,42 ||

France || 24,30 || 19,55 || 0,00 || 391 000 000,00 || 25 682 967,19 || 166 175 000,00 || 8 662 365,91 || 48 875 000,00 || 34 345 333,09 || 606 050 000,00 || 640 395 333,09 ||

IRLANDE || 0,62 || 0,91 || 0,00 || 18 200 000,00 || 655 285,58 || 7 735 000,00 || 403 209,87 || 2 275 000,00 || 1 058 495,45 || 28 210 000,00 || 29 268 495,45 ||

Italie || 12,54 || 12,86 || 0,00 || 257 200 000,00 || 13 253 679,36 || 109 310 000,00 || 5 698 108,72 || 32 150 000,00 || 18 951 788,09 || 398 660 000,00 || 417 611 788,09 ||

LUXEMBOURG || 0,29 || 0,27 || 0,00 || 5 400 000,00 || 306 504,55 || 2 295 000,00 || 119 633,70 || 675 000,00 || 426 138,24 || 8 370 000,00 || 8 796 138,24 ||

PAYS-BAS || 5,22 || 4,85 || 0,00 || 97 000 000,00 || 5 517 081,84 || 41 225 000,00 || 2 148 975,68 || 12 125 000,00 || 7 666 057,53 || 150 350 000,00 || 158 016 057,53 ||

Autriche || 2,65 || 2,41 || 0,00 || 48 200 000,00 || 2 800 817,41 || 20 485 000,00 || 1 067 841,53 || 6 025 000,00 || 3 868 658,94 || 74 710 000,00 || 78 578 658,94 ||

Portugal || 0,97 || 1,15 || 0,00 || 23 000 000,00 || 1 025 204,86 || 9 775 000,00 || 509 550,94 || 2 875 000,00 || 1 534 755,80 || 35 650 000,00 || 37 184 755,80 ||

FINLANDE || 1,48 || 1,47 || 0,00 || 29 400 000,00 || 1 564 230,10 || 12 495 000,00 || 651 339,02 || 3 675 000,00 || 2 215 569,12 || 45 570 000,00 || 47 785 569,12 ||

SUÈDE || 2,73 || 2,74 || 0,00 || 54 800 000,00 || 2 885 370,39 || 23 290 000,00 || 1 214 060,49 || 6 850 000,00 || 4 099 430,88 || 84 940 000,00 || 89 039 430,88 ||

ROYAUME-UNI || 12,69 || 14,82 || 0,00 || 296 400 000,00 || 13 412 216,20 || 125 970 000,00 || 6 566 560,75 || 37 050 000,00 || 19 978 776,95 || 459 420 000,00 || 479 398 776,95 ||

Sous-total EUR-15 || 100 || 96,38 || 0,00 || 1 927 600 000,00 || 105 691 222,99 || 819 230 000,00 || 42 704 799,28 || 240 950 000,00 || 148 396 022,27 || 2 987 780 000,00 || 3 136 176 022,27 ||

BULGARIE || || 0,14 || || 2 800 000,00 || || 1 190 000,00 || 62 032,29 || 350 000,00 || 62 032,29 || 4 340 000,00 || 4 402 032,29 ||

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE || || 0,51 || || 10 200 000,00 || || 4 335 000,00 || 225 974,76 || 1 275 000,00 || 225 974,76 || 15 810 000,00 || 16 035 974,76 ||

ESTONIE || || 0,05 || || 1 000 000,00 || || 425 000,00 || 22 154,39 || 125 000,00 || 22 154,39 || 1 550 000,00 || 1 572 154,39 ||

CHYPRE || || 0,09 || || 1 800 000,00 || || 765 000,00 || 39 877,90 || 225 000,00 || 39 877,90 || 2 790 000,00 || 2 829 877,90 ||

LETTONIE || || 0,07 || || 1 400 000,00 || || 595 000,00 || 31 016,14 || 175 000,00 || 31 016,14 || 2 170 000,00 || 2 201 016,14 ||

LITUANIE || || 0,12 || || 2 400 000,00 || || 1 020 000,00 || 53 170,53 || 300 000,00 || 53 170,53 || 3 720 000,00 || 3 773 170,53 ||

HONGRIE || || 0,55 || || 11 000 000,00 || || 4 675 000,00 || 243 698,27 || 1 375 000,00 || 243 698,27 || 17 050 000,00 || 17 293 698,27 ||

MALTE || || 0,03 || || 600 000,00 || || 255 000,00 || 13 292,63 || 75 000,00 || 13 292,63 || 930 000,00 || 943 292,63 ||

POLOGNE || || 1,30 || || 26 000 000,00 || || 11 050 000,00 || 576 014,10 || 3 250 000,00 || 576 014,10 || 40 300 000,00 || 40 876 014,10 ||

ROUMANIE || || 0,37 || || 7 400 000,00 || || 3 145 000,00 || 163 942,47 || 925 000,00 || 163 942,47 || 11 470 000,00 || 11 633 942,47 ||

SLOVÉNIE || || 0,18 || || 3 600 000,00 || || 1 530 000,00 || 79 755,80 || 450 000,00 || 79 755,80 || 5 580 000,00 || 5 659 755,80 ||

SLOVAQUIE || || 0,21 || || 4 200 000,00 || || 1 785 000,00 || 93 048,43 || 525 000,00 || 93 048,43 || 6 510 000,00 || 6 603 048,43 ||

Sous-total EUR-12 || || 3,62 || || 72 400 000,00 || || 30 770 000,00 || 1 603 977,73 || 9 050 000,00 || 1 603 977,73 || 112 220 000,00 || 113 823 977,73 ||

TOTAL EUR-27 || 100 || 100 || || 2 000 000 000,00 || 105 691 222,99 || 850 000 000,00 || 44 308 777,01 || 250 000 000,00 || 150 000 000,00 || 3 100 000 000,00 || 3 250 000 000,00 ||

[1] Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l’accord de partenariat ACP-CE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (JO L 247 du 9.9.2006, p. 32).

[2] Il s’agit de montants bruts, c’est-à-dire sans déduction des dégagements ni des recouvrements/remboursements. Cette approche correspond à celle utilisée pour le budget général de l’UE.

[3] La date de ratification du 11e FED, à partir de laquelle des engagements au titre dudit FED seront possibles, n'est pas encore connue. Le montant des engagements indiqué repose sur l'hypothèse d'une entrée en vigueur du 11e FED postérieure à 2014 et du recours à un financement-relais composé de dégagements d'anciens FED et de fonds inutilisés du 10e FED au 31 décembre 2013 ainsi que de dégagements des 8e, 9e et 10e FED en 2014.

[4] États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

[5] Pays et territoires d’outre-mer.

[6] COM(2013) 346 final du 10.6.2013.

[7] Engagements bruts, à savoir sans déduction des dégagements.

[8] Couvre les dépenses d’appui, notamment aux institutions conjointes et au secrétariat ACP.

[9] Paiements bruts, à savoir sans déduction des recouvrements.

[10] Comprend les dépenses intra-ACP (dont les dépenses liées à la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique), les dépenses d’appui (notamment aux institutions conjointes et au secrétariat ACP), les capitaux à risque y compris les bonifications d’intérêt au titre des FED précédents et les besoins imprévus (enveloppe B). Pour ces derniers, le montant estimatif s’élève à 200 millions d’EUR.

[11] COM(2013) 346.

[12] Montants disponibles d’un point de vue opérationnel.

[13] Hors frais de gestion de la BEI.

[14] Y compris les bonifications d'intérêt liées aux FED antérieurs.