1.

L’annexe II de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est modifié comme suit: a) La définition de «système exogène» est remplacée par ce qui suit: «— “système exogène (SE)”: un système géré par une entité établie dans l’EEE, qui est soumis au contrôle et/ou à la surveillance d’une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE (1), dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés, les obligations monétaires en résultant étant réglées au sein de TARGET2 conformément à l’orientation BCE/2007/2 et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l’Eurosystème concernée, b) La définition de «dysfonctionnement technique de TARGET2» est remplacée par le texte suivant: «— “dysfonctionnement technique de TARGET2”: toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l’infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques utilisés par TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays], ou tout autre événement qui rend impossible l’exécution et l’achèvement le même jour du traitement des paiements dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays].» 2) L’article 4, paragraphe 2, point d), est remplacé par le texte suivant: «d) les entités gérant des systèmes exogènes et agissant en cette qualité; et». 3) L’article 9 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sauf demande contraire du participant, son (ses) BIC est (sont) publié(s) dans le répertoire de TARGET2.» b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Les participants reconnaissent que la [insérer le nom de la BC] et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC. De plus, les noms et BIC des participants indirects inscrits par des participants peuvent être publiés et les participants s’assurent que les participants indirects ont consenti à une telle publication.» 4) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La [insérer le nom de la BC] ouvre et opère au moins un compte MP pour chaque participant. À la demande d’un participant agissant en qualité de banque de règlement, la [insérer le nom de la BC] ouvre un ou plusieurs sous-comptes dans TARGET2-[insérer une référence à la BC ou au pays] à utiliser pour dédier de la liquidité.» 5) À l’article 14, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Pour le traitement des ordres de paiement, la PPU fixe l’estampille temporelle en fonction du moment auquel elle reçoit et accepte l’ordre de paiement.» 6) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Règles de priorité 1. Les participants donneurs d’ordre qualifient chaque ordre de paiement en lui attribuant un des niveaux de priorité suivants: a) ordre de paiement normal (niveau de priorité 2); b) ordre de paiement urgent (niveau de priorité 1); ou c) ordre de paiement très urgent (niveau de priorité 0). À défaut d’indication relative à la priorité dans un ordre de paiement, celui-ci est traité comme un ordre de paiement normal. 2. La qualification d’ordre de paiement très urgent ne peut être attribuée que par: a) les BC; et b) les participants, en cas de paiements vers et en provenance de CLS International Bank et de transferts de liquidité liés au règlement de système exogène à l’aide de l’interface de système exogène. Toutes les instructions de paiement présentées par un système exogène par l’intermédiaire de l’interface de système exogène afin de débiter ou de créditer les comptes MP des participants sont considérés comme étant des ordres de paiement très urgents. 3. Les ordres de transfert de liquidité émis par l’intermédiaire du MIC constituent des ordres de paiement urgents. 4. En cas d’ordres de paiement urgents et normaux, le payeur peut changer la priorité par l’intermédiaire du MIC avec effet immédiat. Il n’est pas possible de modifier la priorité d’un ordre de paiement très urgent.» 7) À l’article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Dès réception de la demande de réservation, la [insérer le nom de la BC] vérifie si le montant de la liquidité sur le compte MP du participant est suffisant pour constituer la réserve. Si ce n’est pas le cas, seule la liquidité disponible sur le compte MP est réservée. Le montant restant de la réservation de liquidité demandée est réservé si de la liquidité supplémentaire devient disponible.» 8) L’article 17 bis suivant est inséré: «Article 17 bis Instructions permanentes de réservation de liquidité et de constitution de liquidité dédiée 1. Les participants peuvent prédéfinir le montant par défaut de liquidité réservée pour les ordres de paiement urgents et très urgents par l’intermédiaire du MIC. Une telle instruction permanente, ou toute modification apportée à une telle instruction, prend effet à compter du jour ouvrable suivant. 2. Les participants peuvent prédéfinir par l’intermédiaire du MIC le montant par défaut de liquidité mise de côté pour le règlement de système exogène. Une telle instruction permanente, ou toute modification apportée à une telle instruction, prend effet à compter du jour ouvrable suivant. Les participants sont réputés avoir donné pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de dédier de la liquidité pour leur compte si le système exogène concerné en fait la demande.» 9) L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Règlement et renvoi des ordres de paiement se trouvant en file d’attente 1. Les ordres de paiement qui ne sont pas réglés immédiatement dans la phase d’exécution sont placés dans les files d’attente conformément à la priorité indiquée par le participant concerné, comme précisé à l’article 15. 2. Pour optimiser le règlement des ordres de paiement se trouvant en file d’attente, la [insérer le nom de la BC] peut avoir recours aux procédures d’optimisation décrites à l’appendice I. 3. À l’exception des ordres de paiement très urgents, le payeur peut modifier la position des ordres de paiement dans une file d’attente (c’est-à-dire les reclasser) par l’intermédiaire du MIC. Les ordres de paiement peuvent être déplacés soit vers le début soit vers la fin de la file d’attente concernée avec effet immédiat, à tout moment pendant le traitement de jour, comme précisé à l’appendice V. 4. À la demande d’un payeur, la [insérer le nom de la BC] ou, dans le cas d’un groupe CL, la BC du gestionnaire du groupe CL, peut décider de modifier la position d’un ordre de paiement très urgent dans une file d’attente (à l’exception des ordres de paiement très urgents dans le cadre des procédures de règlement 5 et 6), à condition que cette modification ne nuise pas à la bonne exécution du règlement par les systèmes exogènes dans TARGET2 et qu’elle n’entraîne pas d’une autre manière un risque systémique. 5. Les ordres de transfert de liquidité émis dans le MIC sont renvoyés immédiatement comme non réglés si la liquidité est insuffisante. Les autres ordres de paiement sont renvoyés comme non réglés s’ils ne peuvent pas être réglés avant les heures limites pour le type de message concerné, comme spécifié à l’appendice V.» 10) À l’article 24, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. La procédure d’autorisation du recours au mode CL, prévue à l’article 25, paragraphes 4 et 5, s’applique mutatis mutandis à la procédure d’autorisation du recours au mode ICC. Le gestionnaire du groupe ICC n’adresse pas de convention ICC signée à la BCN du gestionnaire.» 11) À l’article 37, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. La [insérer le nom de la BC] bloque le solde du sous-compte du participant dès réception d’une communication du système exogène (par un message de “début de cycle”). Le cas échéant, la [insérer le nom de la BC] augmente ou réduit ensuite le solde bloqué en créditant les paiements afférents à un règlement intersystème sur le sous-compte ou en débitant lesdits paiements du sous-compte, ou en créditant les transferts de liquidité sur le sous-compte. Ce blocage expire au moment de la réception d’une communication du système exogène (par un message de “fin de cycle”). 3. En confirmant le blocage du solde du sous-compte du participant, la [insérer le nom de la BC] garantit au système exogène un paiement s’élevant au montant de ce solde précis. En confirmant, le cas échéant, l’augmentation ou la réduction du solde bloqué dès que les paiements afférents à un règlement intersystème ont été crédités sur le sous-compte ou débités dudit sous-compte, ou dès que les transferts de liquidité ont été crédités sur le sous-compte, la garantie est automatiquement augmentée ou réduite du montant du paiement. Sans préjudice de l’augmentation ou de la réduction de la garantie susmentionnées, la garantie est irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande. Si la [insérer le nom de la BC] n’est pas la BC du système exogène, la [insérer le nom de la BC] est réputée avoir reçu l’instruction de fournir la garantie susmentionnée à la BC du système exogène.» 12) L’appendice I est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) Le tableau figurant au point 1 est remplacé par le tableau suivant: «Type de message Type d’utilisation Description MT 103 Obligatoire Paiement de clientèle MT 103+ Obligatoire Paiement de clientèle (paiement entièrement automatisé) MT 202 Obligatoire Virement interbancaire MT 202COV Obligatoire Paiements de couverture MT 204 Optionnelle Prélèvement MT 011 Optionnelle Avis de remise MT 012 Optionnelle Avis d’exécution MT 019 Obligatoire Avis de rejet MT 900 Optionnelle Avis de débit MT 910 Optionnelle Avis de crédit MT 940/950 Optionnelle Relevé de compte (client)» ii) Le point 5 suivant est ajouté: «5) Les messages MT 202COV sont utilisés pour effectuer des paiements de couverture, c’est-à-dire des paiements effectués par des correspondants bancaires pour faciliter (couvrir) le règlement des messages de virement présentés à la banque d’un client par d’autres moyens plus directs. Les informations relatives au client contenues dans les messages MT 202COV ne sont pas affichées dans le MIC.» b) Le paragraphe 8 est modifié comme suit: i) Au point 4, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le mode d’utilisateur à application (U2A) Le mode U2A permet une communication directe entre un participant et le module MIC. L’information est affichée sur un navigateur fonctionnant sur système PC (SWIFT Alliance WebStation ou toute autre interface éventuellement exigée par SWIFT). Pour l’accès au mode U2A, l’infrastructure IT doit accepter les témoins (cookies) et le langage JavaScript. Davantage de détails figurent dans le manuel de l’utilisateur MIC.» ii) Le point 5 est remplacé par le texte suivant: «5) Chaque participant dispose d’au moins une SWIFT Alliance WebStation, ou de toute autre interface éventuellement exigée par SWIFT, afin d’accéder au module MIC par l’intermédiaire du mode U2A.» 13) L’appendice II est modifié comme suit: Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Conditions régissant les propositions d’indemnisation a) Un payeur peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs et d’intérêts compensatoires si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2, un ordre de paiement n’a pas été réglé le jour ouvrable de son acceptation. b) Un payé peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs si, à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2, il n’a pas reçu un paiement qu’il devait recevoir un jour ouvrable donné. Le payé peut également soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’intérêts compensatoires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies: i) en ce qui concerne les participants qui ont accès à la facilité de prêt marginal: un payé a eu recours à la facilité de prêt marginal à cause d’un dysfonctionnement technique de TARGET2; et/ou ii) en ce qui concerne tous les participants: il était techniquement impossible d’avoir recours au marché monétaire, ou un tel refinancement était impossible pour d’autres motifs objectivement raisonnables.» 14) L’appendice III est modifié comme suit: Dans les termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les participants à TARGET2 qui ne sont pas établis dans l’EEE, le paragraphe 3.6, point a), est remplacé par le texte suivant: «3.6.a) Cession de droits ou dépôt d’actifs à titre de garantie, nantissement et/ou pension livrée Les cessions à titre de garantie sont valides et opposables en droit [système juridique]. En particulier, la constitution et la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée en vertu [faire référence à l’accord pertinent avec la BC] sont valides et opposables en droit [système juridique].» 15) L’appendice IV est modifié comme suit: Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) Dans le présent appendice, toutes les heures précisées se réfèrent à l’heure locale au siège de la BCE, c’est-à-dire l’heure d’Europe centrale (2). 16) L’appendice V est remplacé par le texte suivant: «Appendice V HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 1. TARGET2 est ouvert tous les jours à l’exception des samedis, des dimanches, du jour de l’an, du vendredi saint et du lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), du 1er mai, du jour de Noël et du 26 décembre. 2. L’heure de référence du système est l’heure locale au siège de la BCE, c’est-à-dire l’heure d’Europe centrale. 3. La journée ouvrable en cours commence le soir de la journée ouvrable précédente et la plage de fonctionnement est la suivante: Horaire Description 6 heures 45 – 7 heures Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour (3) 7 heures – 18 heures Traitement de jour 17 heures Heure limite pour les paiements de clientèle (c’est-à-dire les paiements dont le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire n’est pas un participant direct ou indirect, tels qu’identifiés dans le système en utilisant les messages MT 103 ou MT 103+) 18 heures Heure limite pour les paiements interbancaires (c’est-à-dire les paiements autres que les paiements de clientèle) 18 heures – 18 heures 45 (4) Traitement de fin de journée 18 heures 15 (4) Heure limite générale pour le recours aux facilités permanentes (peu après) 18 heures 30 (5) Les données permettant la mise à jour des systèmes comptables sont disponibles pour les BC 18 heures 45 – 19 heures 30 (5) Traitement de début de journée (nouvelle journée ouvrable) 19 heures (5) – 19 heures 30 (4) Fourniture de liquidité sur le compte MP 19 heures 30 (5) Message de “début de procédure” et règlement des ordres permanents pour le transfert de liquidité des comptes MP sur le(s) sous-compte(s)/compte miroir (règlement lié au système exogène) 19 heures 30 (5) – 22 heures Exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l’intermédiaire du MIC avant que le système exogène n’envoie le message de “début de cycle”; période de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 du système exogène) 22 heures – 1 heure Période de maintenance technique 1 heure – 6 heures 45 Procédure de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 du système exogène) 4. Le MIC est disponible pour les transferts de liquidité de 19 heures 30 (6) à l8 heures le lendemain, à l’exception de la période de maintenance technique qui a lieu de 22 heures à 1 heure. 5. Les horaires de fonctionnement peuvent être modifiés en cas d’adoption de mesures pour assurer la continuité des opérations conformément au paragraphe 5 de l’appendice IV.