ET

Brüssel 13.6.2007

KOM(2007) 326 lõplik

KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE

Finantsteave Euroopa Arengufondi kohta

KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE

Finantsteave Euroopa Arengufondi kohta

Eessõna

Käesolev dokument lisatakse 2008. aasta eelarveprojektile vastavalt 1979. aastal eelarvemenetluse käigus saavutatud kokkulepetele.

Üheksandale Euroopa Arengufondile (edaspidi „EAF“) kohaldatava 27. märtsi 2003. aasta finantsmääruse [1] artikli 8 lõikes 3 on sätestatud, et see dokument esitatakse nõukogule 15. juuniks ning et see teave on kulukohustuste ja maksete vahehindamise aluseks.

Vastavalt eelmiste aastate vormingule täpsustatakse selles dokumendis:

– EAFide (6.–9.) vahendite kasutamine seisuga 31.12.2006;

– jooksva majandusaasta rahastamise prognoosid;

– 2008. majandusaasta hinnangulised kulukohustused.

Euroopa Investeerimispanga (EIP) hallatavate 9. EAFi vahendite jaoks (investeerimisrahastu ja intressitoetused) kannavad liikmesriigid osamaksud üle otse EIP-le. Muude vahendite, sealhulgas EIP hallatavate endiste vahendite tarbeks (riskikapital ja intressitoetused) tasutakse osamaksud endiselt komisjonile.

Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik selles teatises mainitud kulukohustuste ja maksete summad brutosummad, see tähendab neist ei ole vabanenud ega sissenõutud summasid maha arvestatud. See metoodika vastab Euroopa Liidu üldeelarve puhul kasutatavale metoodikale.

Sissejuhatus

Komisjon ja EIP ajakohastasid 2007. ja 2008. eelarveaasta kulukohustuste ja maksete prognoose AKV riikide [2] ja ÜMT [3] lõikes. Erilist tähelepanu pöörati maksete kalkulatsioonile ning seda kahel põhjusel: ühelt poolt selleks, et aidata liikmesriikidel broneerida oma riigi eelarves võimalikult täpsed summad, ja teisalt selleks, et tagada EAFi käsutuses olevate rahaliste vahendite piisav maht vältimaks likviidsusprobleeme. Vastavalt 9. EAFi suhtes kohaldatava finantsmääruse artiklile 8 vaadatakse need kalkulatsioonid läbi 2007. aasta oktoobri teatises. [4]

Kooskõlas ühisdeklaratsiooniga, mis esitati 9. EAFi suhtes kohaldatava finantsmääruse vastuvõtmise raames, koosneb käesolev dokument peamiselt tabelitest, millele on täpse tõlgendamise tagamiseks lisatud vajalikud kommentaarid.

Järgnev graafik annab ülevaate juba täidetud ja ajavahemikuks 2007–2008 prognoositud kulukohustuste ja maksete dünaamikast (komisjon ja EIP). Graafik osutab selgelt strukturaalsele maksete kasvutendentsile alates 2000. aastast.

(...PICT...)

- - - Kulukohustused ― Maksed

1. Euroopa Arengufondide vahendite kasutamine seisuga 31. detsember 2006

1.1. Kasutada olevad vahendid seisuga 31. detsember 2006

1. lisas antakse ülevaade 2006. aasta lõpuks komisjonile ja EIP-le 6.–9. EAFi raames kasutada olnud toetuste kogusumma, maksekohustuste ja väljamakstud summade kohta. Kohustustega koormamata jäägist (3607 miljonit eurot) on komisjoni hallata 3163 miljonit eurot ja see summa on kavas katta kulukohustustega enne 2007. aasta lõppu.

Erinevalt ülejäänud dokumendist on 1. lisas kajastatud summad esitatud netosummadena, st arvesse on võetud vabanenud ja sissenõutud summasid. See on vajalik selleks, et teada kasutada olevate summade suurust.

1.2. EAFide vahendite kasutamine 2006. aastal (kulukohustused ja maksed)

2. lisas kajastatakse kulukohustuste ja maksete jaotust vahendite kaupa ning võrreldakse neid 2005. aasta andmetega.

3. lisas on esitatud andmed 2006. aasta täitmise kohta võrreldes 2006. aasta oktoobris koostatud prognoosiga. Mõlemad institutsioonid suutsid oma prognoosid täita. Tuleks rõhutada, et komisjoni jaoks ei ole eesmärgid alates 2005. aasta oktoobrist oluliselt muutunud.

1.3. Osamaksunõuded 2006. aastal

4. lisas on esitatud prognoositud ja tegelik finantsolukord. Tabel ei hõlma Stabexile tehtud makseid ega erimeetmeid Kongo Demokraatlikule Vabariigile, kuna need kulutused tehti erikontodelt, kuhu liikmesriigid olid raha kandnud juba varem.

Komisjoni kassa jääk oli 2006. aasta lõpus 131 miljonit eurot. [5] See summa on prognoositust suurem (74 miljonit eurot). Samas tuleb märkida, et 31. detsembriks 2006 tehtud maksete maht oli eelmise aastaga võrreldes erakordselt suur (vastavalt 110 miljonit ja 23 miljonit eurot). Lisaks oli komisjonil vaja 131 miljonit eurot selleks, et katta ajavahemik 1.–21. jaanuar, st 2007. aasta algusest kuni aasta esimese osamakse tasumise kuupäevani.

2. rahastamise prognoos 2007. JA 2008. eelarveastaks (kulukohustused ja maksed)

Uus kalkulatsioon on esitatud 3. lisas.

Tuleks tähele panna, et:

(1) nii komisjon kui ka EIP on kavandanud 2007. aastal maksete mahtu oluliselt suurendada.

(a) Komisjoni puhul on maksete mahu suurenemine seotud järgmiste asjaoludega:

– detsentraliseerimise positiivne mõju: 2005. aastal lõpule viidud detsentraliseerimine on kavandatust kiiremini suurendanud 2006. aastal sõlmitud lepingute arvu (üle 20% rohkem kui 2005. aastal), seega tuleb makseid teha suuremas mahus kui 2007. aastaks oli prognoositud;

– kalkulatsioonide korrigeerimine 9. EAFi lõppemisel ja rahaliste vahendite ümberjaotamine. Seega peaks juba 2007. aastal tehtama lisamakseid (näiteks rahutagamisrahastu rahastamiseks);

– programmide oodatust suurem edu teatavates riskiriikides.

(b) Ka EIP tõdeb, et kasv on eeldatust kiirem. See on seletatav ühelt poolt sellega, et teatav arv juba 2003. aastal sõlmitud projekte jõuab aktiivsesse teostusjärku, ning teisalt suurenes 2006. aastal märgatavalt laenulepingute sõlmimine, eriti erasektorile antavate laenude osas.

(2) Kuna 2008. aastal hakatakse rakendama uut EAFi, on prognooside usaldusväärsus väiksem kui tavaliselt. Eriti kehtib see kulukohustuste suhtes, mille kalkulatsioon on praegu esitatud kindlasummalisena. Olemasoleva kalkulatsiooni puhul on eeldatud, et 10. EAF käivitub 1. jaanuaril 2008.

3. Finantsolukorra prognoos aastateks 2007 ja 2008

Uus prognoos on esitatud 4. lisas. Tabeli kohta on järgmised tähelepanekud:

· Kuna 2007. aastaks prognoositakse maksete mahu suurenemist, teeb EIP ettepaneku, et 2007. aasta mais tehtaks 80 miljoni euro suurune täiendav osamaks. Kuna nõukogu ei kiitnud ettepanekut heaks, teeb komisjon ettepaneku lisada kõnealune summa teisele osamaksele. Kolmanda osamakse suurust praegu ei muudeta.

· Komisjonile makstavate osamaksude summa peab kasvama 2640-lt 2935 miljoni euroni. Komisjon teeb ettepaneku, et teise osamakse suurus oleks 1050 miljonit eurot ehk 200 miljonit eurot rohkem kui oktoobris kavandatud. Praeguse kalkulatsiooni kohaselt peaks kolmas osamakse olema 385 miljonit eurot.

· 2008. aasta osamaksu summa peaks esialgsete hinnangute kohaselt olema 3672 miljonit eurot.

1. LISA

EAFide (6.–9.) konsolideeritud olukord AKV riikide ja ÜMTde jaoks

seisuga 31. detsember 2006 (miljonit eurot)

| Toetused | Kulu-kohustused | Maksed |

KOMISJON | | | |

Riiklikud ja piirkondlikud projektid | 15 607 | 15 607 | 14 143 |

Intressitoetused | 382 | 382 | 353 |

Riskikapitalid (6.–8. EAF) | 2 514 | 2 514 | 2 261 |

Struktuurilise kohandamise vahend | 2 669 | 2 669 | 2 651 |

Kiireloomulised toetused | 722 | 722 | 722 |

Toetus pagulastele | 296 | 296 | 278 |

Stabex | 3 871 | 3 871 | 3 667 |

Sysmin | 685 | 685 | 594 |

Võla vähendamine (7. ja 8. EAF) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

Intresside kasutamine | 37 | 37 | 32 |

Ülekanded 4.–5. EAFist | 411 | 411 | 399 |

Vahesumma (Lomé) | 28 296 | 28 296 | 26 199 |

A-assigneeringud | 9 824 | 8 304 | 3 078 |

B-assigneeringud | 1 734 | 1 314 | 542 |

Piirkondlikud assigneeringud | 980 | 741 | 85 |

AKV riikide vahelised assigneeringud | 2 902 | 2 390 | 944 |

EAK, [6] TAC [7] ja parlamentaarne ühisassamblee | 141 | 109 | 92 |

Uurimused ja TA [8] ÜMTdele | 2 | 2 | 0 |

Elluviimisega seotud kulud | 125 | 117 | 111 |

Kongo DV eriabi | 108 | 108 | 105 |

Mitmesugused tulud | 76 | 28 | 4 |

Ülekanded 6. EAFst | 37 | 36 | 4 |

Reservid | 384 | | |

Vahesumma (Cotonou) | 16 313 | 13 150 | 4 966 |

Komisjon kokku | 44 609 | 41 446 | 31 165 |

EIP | | | |

Intressitoetused | 188 | 95 | 91 |

Investeerimisrahastu | 2 057 | 1 706 | 402 |

EIP kokku | 2 245 | 1 801 | 493 |

Tingimuslik miljard eurot | 1 | | |

KÕIK KOKKU (6.-9. EAF) | 46 854 | 43 247 | 31 658 |

Selles tabelis esitatud summad on netosummad, st arvesse on võetud vabanenud ja sissenõutud summasid.

2. LISA

Kulutuste jaotus vahendite kaupa aastatel 2005 ja 2006

(miljonit eurot)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

| 2005 | 2006 |

| Kulu-kohustused | Maksed | Kulu-kohustused | Maksed |

KOMISJON | | | | |

6.–8. EAF | | | | |

EAF näidisprogrammid | - | 887,7 | - | 612,0 |

Väljaspool näidisprogramme | | | | |

Intressitoetused | - | 0,4 | - | 1,6 |

Kiireloomulised toetused | - | 1,9 | - | 0,3 |

Toetus pagulastele | - | 9,4 | - | 8,0 |

Riskikapitalid | - | 60,8 | - | 63,1 |

Kaevandustooted | - | 15,0 | - | 16,0 |

Stabex | 8,8 | 70,8 | 9,1 | 189,5 |

Struktuurilise kohandamise vahend | - | 15 ,9 | - | 1,1 |

4. ja 5. EAFi ülejääk | - | 5,6 | - | 1,1 |

Elluviimisega seotud kulutused | - | 1,9 | - | 0,7 |

Vahesumma | 8,8 | 1 069,4 | 9,1 | 893,2 |

| | | | |

9. EAF ja üleminekumeetmed | | | | |

A-assigneeringud | 2 806,3 | 950,5 | 1 744,1 | 1 240,9 |

B-assigneeringud | 288,0 | 192,8 | 353,7 | 154,0 |

Piirkondlikud projektid | 217,2 | 23,8 | 222,8 | 49,6 |

AKV Cotonou sisesed projektid | 143,0 | 131,5 | 1 037,0 | 431,2 |

Elluviimisega seotud kulutused Kongo DV | 7,30,0 | 54,089,2 | 21,016,2 | 5,915,9 |

6. EAFi ülejääk | | | | 4,5 |

Muud | 40,5 | 33,2 | 4,0 | 31,0 |

Vahesumma | 3 502,3 | 1 475,0 | 3 398,7 | 1 933,0 |

| | | | |

Komisjoni hallatavad kokku | 3 511,1 | 2 544,3 | 3 407,9 | 2 826.2 |

EIP (9. EAF) | | | | |

Investeerimisrahastu ja intressitoetus | 508,8 | 159,5 | 628,8 | 236,0 |

EAF KOKKU | 4 019,9 | 2 703,8 | 4 036,7 | 3 062,2 |

3. LISA

2006. aastal täidetud kohustused ning 2007. ja 2008. aasta kulukohustuste kalkulatsioon (miljonit eurot)

| 2006 | 2007 | 2008 |

| Komisjon oktoober 2006 (*) | Täidetud | Komisjon oktoober 2006 (*) | Korrigeeritud kalkulatsioon | Komisjon oktoober 2006 | Korrigeeritud kalkulatsioon |

Piirkonnad | | | | | | |

Ida-Aafrika | 843 | 590 | 680 | 703 | | |

Lääne-Aafrika | 709 | 595 | 715 | 770 | | |

Kesk-Aafrika | 441 | 558 | 285 | 293 | | |

Kariibi mere riigid | 236 | 286 | 241 | 239 | | |

Vaikse ookeani riigid | 50 | 22 | 158 | 150 | | |

Lõuna-Aafrika | 342 | 298 | 365 | 351 | | |

Vahesumma | 2621 | 2349 | 2444 | 2506 | | |

Muud | | | | | | |

Rahutagamisrahastu | 50 | 50 | 0 | 80 | | |

Veerahastu | 185 | 216 | 86 | 172 | | |

Võla vähendamine (suurtes võlgades olevad vaesed riigid) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Muud | 544 | 792 | 920 | 692 | | |

Komisjon kokku | 3400 | 3408 | 3450 | 3450 | 2900 | 2900 |

Investeerimisrahastu | 582 | 576 | 325 | 350 | | 450 |

Intressitoetused | 40 | 53 | 90 | 77 | | 50 |

EIP vahendid (9. EAF) kokku | 622 | 629 | 415 | 427 | 587 | 500 |

KOKKU | 4022 | 4037 | 3865 | 3877 | 3487 | 3400 |

* Võttes arvesse 2006. aasta novembris nõukogus toimunud arutelul EIP edastatud ajakohastatud andmeid.

3. LISA (järg)

2006. aastal täidetud kohustused ning 2007. ja 2008. aasta kulukohustuste kalkulatsioon (miljonit eurot)

| 2006 | 2007 | 2008 |

| Komisjon oktoober 2006 (*) | Täidetud | Komisjon oktoober 2006 (*) | Korrigeeritud kalkulatsioon | Komisjon oktoober 2006 | Korrigeeritud kalkulatsioon |

Piirkonnad | | | | | | |

Ida-Aafrika | 514 | 554 | 418 | 658 | | 672 |

Lääne-Aafrika | 710 | 605 | 763 | 837 | | 904 |

Kesk-Aafrika | 301 | 297 | 240 | 304 | | 411 |

Kariibi mere riigid | 209 | 185 | 190 | 264 | | 306 |

Vaikse ookeani riigid | 77 | 54 | 68 | 76 | | 80 |

Lõuna-Aafrika | 354 | 386 | 354 | 398 | | 412 |

Kõik piirkonnad (6.–8.EAF) | - | 126 | - | - | | - |

Vahesumma | 2165 | 2207 | 2033 | 2535 | | 2785 |

Muud | | | | | | |

Rahutagamisrahastu | 124 | 110 | 12 | 75 | | 18 |

Veerahastu | 69 | 42 | 107 | 62 | | 159 |

Riskikapitalid (**) | 75 | 63 | 71 | 72 | | 72 |

Võla vähendamine (suurtes võlgades olevad vaesed riigid) | 60 | 80 | 100 | 100 | | 100 |

Muud | 157 | 119 | 384 | 220 | | 139 |

VAHESUMMA | 2650 | 2621 | 2707 | 3064 | | 3273 |

Stabex | 100 | 190 | 127 | 72 | | 27 |

Kongo DV | 0 | 16 | 16 | 0 | | 0 |

Komisjon kokku | 2750 | 2826 | 2850 | 3136 | 3200 | 3300 |

Investeerimisrahastu | 195 | 188 | 250 | 330 | | 400 |

Intressitoetused | 30 | 48 | 50 | 30 | | 72 |

EIP vahendid (9. EAF) kokku | 225 | 236 | 300 | 360 | 430 | 472 |

KOKKU | 2975 | 3062 | 3150 | 3496 | 3630 | 3772 |

* Võttes arvesse 2006. aasta novembris nõukogus toimunud arutelul EIP edastatud ajakohastatud andmeid ** Kaasa arvatud intressitoetused

4. LISA 2006.aasta finantsolukord ning prognoos 2007. ja 2008. aastaks (va Stabex ja Kongo DV erikonto***) (miljonit eurot) |

| | Teatis oktoober 2006 | Korrigeeritud |

| | Komisjon | EIP | KOKKU | Komisjon | EIP | KOKKU |

| | | 9. EAF | | | 9. EAF | |

(...PICT...)

(...PICT...)

2006 | Jääk seisuga 31.12.2005 | 138* | 142 | 280 | 138* | 138 | 276 |

| 2006. aastal makstud 2005. aasta osamaksud | 14 | | 14 | 14 | | 14 |

| 2006. aasta osamaksud, sealhulgas: | 2 510 | 160 | 2 670 | 2 510 | 160 | 2 670 |

| 1. osamakse | 1 400 | 60 | 1 460 | 1 400 | 60 | 1 4600 |

| 2. osamakse | 910 | 100 | 1 .010 | 910 | 100 | 1 0100 |

| 3. osamakse | 200 | | 200 | 200 | | 200 |

| Sissenõutud summad, intressid jm | 62 | | 62 | 90 | | 90 |

| Maksed | -2 650 | -225 | -2 875 | -2 621 | -236 | -2 857 |

| Jääk seisuga 31.12.2006 | 74 | 77 | 151 | 131** | 62 | 193 |

| 2007. aasta osamaksud, sealhulgas: | 2 640 | 225 | 2 865 | 2 935 | 305 | 3 240 |

2007 | 1. osamakse | 1 500 | 70 | 1 570 | 1 500 | 70 | 1 570 |

| 2. osamakse | 850 | 110 | 960 | 1 050 | 190 | 1 240 |

| 3. osamakse | 290 | 45 | 335 | 385 | 45 | 430 |

| Sissenõutud summad, intressid jm | 72 | | 72 | 75 | | 75 |

| Maksed | -2 707 | -300 | -3 007 | -3 064 | -360 | -3 424 |

| Jääk seisuga 31.12.2007 | 79 | 2 | 81 | 77 | 7 | 84 |

2008 | 2008. aasta osamaksud | | | | 3 200 | 472 | 3 672 |

| Sissenõutud summad, intressid jm | | | | 75 | | 75 |

| Maksed | | | | -3 273 | -472 | -3 745 |

| Jääk seisuga 31.12.2008 | | | | 79 | 7 | 86 |

* välja arvatud 1,4 miljonit eurot 2006. aasta osamakse

** välja arvatud 3,5 miljonit eurot 2007. aasta osamakse

*** Kasutada olevad vahendid

5. LISA

OSAmaksed EAFi 2007. majandusaastaKS (eurodes)

RIIK | JAOTUS | 1. osamakse | 2. osamakse | 3. osamakse | Osamaksed |

| | tasutud | tasutud | tasuda | tasuda | tasuda | tasuda | KOKKU |

| % | EIP-le | komisjonile | EIP-le | komisjonile | EIP-le | komisjonile | |

Saksamaa | 23,36 | 16 352 000 | 350 400 000 | 44 384 000 | 245 280 000 | 10 512 000 | 89 936 000 | 756 864 000 |

Belgia | 3,92 | 2 744 000 | 58 800 000 | 7 448 000 | 41 160 000 | 1 764 000 | 15 092 000 | 127 008 000 |

Taani | 2,14 | 1 498 000 | 32 100 000 | 4 066 000 | 22 470 000 | 963 000 | 8 239 000 | 69 336 000 |

Hispaania | 5,84 | 4 088 000 | 87 600 000 | 11 096 000 | 61 320 000 | 2 628 000 | 22 484 000 | 189 216 000 |

Prantsusmaa | 24,30 | 17 010 000 | 364 500 000 | 46 170 000 | 255 150 000 | 10 935 000 | 93 555 000 | 787 320 000 |

KREEKA | 1,25 | 875 000 | 18 750 000 | 2 375 000 | 13 125 000 | 562 500 | 4 812 500 | 40 500 000 |

Iirimaa | 0,62 | 434 000 | 9 300 000 | 1 178 000 | 6 510 000 | 279 000 | 2 387 000 | 20 088 000 |

Itaalia | 12,54 | 8 778 000 | 188 100 000 | 23 826 000 | 131 670 000 | 5 643 000 | 48 279 000 | 406 296 000 |

Luksemburg | 0,29 | 203 000 | 4 350 000 | 551 000 | 3 045 000 | 130 500 | 1 116 500 | 9 396 000 |

madalmaad | 5,22 | 3 654 000 | 78 300 000 | 9 918 000 | 54 810 000 | 2 349 000 | 20 097 000 | 169 128 000 |

Portugal | 0,97 | 679 000 | 14 550 000 | 1 843 000 | 10 185 000 | 436 500 | 3 734 500 | 31 428 000 |

Ühend-kuningriik | 12,69 | 8 883 000 | 190 350 000 | 24 111 000 | 133 245 000 | 5 710 500 | 48 856 500 | 411 156 000 |

Austria | 2,65 | 1 855 000 | 39 750 000 | 5 035 000 | 27 825 000 | 1 192 500 | 10 202 500 | 85 860 000 |

Soome | 1,48 | 1 036 000 | 22 200 000 | 2 812 000 | 15 540 000 | 666 000 | 5 698 000 | 47 952 000 |

ROOTSI | 2,73 | 1 911 000 | 40 950 000 | 5 187 000 | 28 665 000 | 1 228 500 | 10 510 500 | 88 452 000 |

KOKKU | 100,0 | 70 000 000 | 1 500 000 000 | 190 000 000 | 1 050 000 000 | 45 000 000 | 385 000 000 | 3 240 000 000 |

[1] EÜT L 83, 1.4.2003, lk 1.

[2] Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid.

[3] Ülemeremaad ja -territooriumid.

[4] ELT L 83, 1.4.2003, lk 1.

[5] See ei hõlma 2006. aasta detsembris üle kantud 2007. aasta osamakse (3,5 miljonit eurot).

[6] Ettevõtluse arenduskeskus.

[7] Põllumajanduse ja maaelu arengu tehniline keskus.

[8] Tehniline abi.

--------------------------------------------------