ET Euroopa Liidu Teataja C 132/1

ARUANNE EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE KOHTA EELARVEAASTAL 2011

2012/C 132/01

SISUKORD

Punkt Lk SISSEJUHATUS … 1–2 2 TULUD … 3–7 2 2011. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2010. aastast ülekantud nõuded … 3–7 2 SIHTOTSTARBELISED TULUD … 8 3 AASTA KULUTUSED … 9–26 3 Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa … 9–10 3 Ümberpaigutused eelarves … 11 4 Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud … 12–18 4 Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud … 19–26 6 2010. AASTA ASSIGNEERINGUTE ÜLEKANDED … 27–31 8 Lisad I LISA Kavandatud tulud, kindlaksmääratud nõuded ja eelmisest aastast üle kantud nõuded … 10 II LISA Aasta sihtotstarbelised tulud ja ülekantud sihtotstarbelised tulud … 12 III LISA Aasta assigneeringute muudatused … 15 IV LISA Aasta assigneeringute kasutamine … 20 V LISA 2010. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine … 26

SISSEJUHATUS

Euroopa Kontrollikoja missioon

Euroopa Kontrollikoda on aluslepingu alusel loodud ELi institutsioon, mille ülesandeks on ELi rahaliste vahendite auditeerimine. ELi välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi finantsjuhtimist ja on liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsja.

Kontrollikoda hindab osutatavate audititeenuste abil ELi rahaliste vahendite kogumist ja kasutamist. Kontrollikoda kontrollib, kas finantstehingud on nõuetekohaselt kajastatud ja esitatud ning kas nende teostamine ja juhtimine on toimunud seaduslikult ja korrektselt, et tagada tehingute säästlikkus, tõhusus ja mõjusus. Kontrollikoda esitab oma audititulemused arusaadavates, asjakohastes ja objektiivsetes aruannetes. Kontrollikoda esitab ka oma arvamuse finantsjuhtimist käsitlevatel teemadel.

Kontrollikoda edendab aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning aitab Euroopa Parlamendil ja nõukogul kontrollida ELi eelarve täitmist, eriti ELi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajal. Kontrollikoda on võtnud endale eesmärgiks olla tõhus asutus, mis tegutseb avaliku sektori auditi ja halduse eesliinil.

1. Eelarveaasta 2011 eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruandes antakse ülevaade eelarve täitmisest ning selgitatakse sündmusi, mis avaldasid tegevusele eelarveaasta jooksul olulist mõju.

2. Käesoleva aruande lisades (I lisa – V lisa) esitatakse üksikasjalik kirjeldus eelarveridade kaupa.

TULUD

2011. aastal kindlaksmääratud nõuded ja 2010. aastast üle kantud nõuded

3. Eelarveaastal 2011 olid kindlaksmääratud nõuded kokku 19 520 967 eurot (tabel 1). Koos eelmisest eelarveaastast üle kantud assigneeringutega summas 75 393 eurot ja eelarve muutustega, mille kogusumma oli 2011. aastal 3 115 eurot (tabel 2), oli kindlaksmääratud nõuete kogusumma 19 599 475 eurot. Tabel 1 Kindlaksmääratud nõuded 2011. aastal (eurodes) Jaotis Kavandatud tulud 2011 Kindlaksmääratud nõuded 2011. aastal 2011. aastal laekunud nõuded kokku % kokku 4 – Tulud institutsiooniga seotud isikutelt 20 612 613 18 841 070 18 841 070 100,00 5 – Tulud institutsiooni haldustegevusest 0 679 453 674 030 99,20 9 – Mitmesugused tulud 200 000 444 0 0,00 Kokku 20 812 613 19 520 967 19 515 100 99,97

Tabel 2 2010. aastast üle kantud nõuded (eurodes) Jaotis Ülekantud nõuded Korrektsioonid Kokku Laekunud nõuded kokku % kokku 4 – Tulud institutsiooniga seotud isikutelt 70 556 3 115 73 671 73 671 100,00 5 – Tulud institutsiooni haldustegevusest 4 837 0 4 837 4 837 100,00 9 – Mitmesugused tulud 0 0 0 0 Kokku 75 393 3 115 78 509 78 509 100,00

4. Eelarveaastal 2011 moodustasid kindlaksmääratud nõuded (19 520 967 eurot) 93,79 % hinnangulistest tuludest, mille kogusumma oli 20 812 613 eurot. 2010. aastal oli sama suhtarv 95,09 %.

5. Seisuga 31. detsember 2011 oli laekunud tulude summa kokku 19 593 609 eurot, millest 19 515 100 eurot olid 2011. aastal kindlaksmääratud nõuete laekumised (tabel 1) ja 78 509 eurot pärinesid nõuetest, mis olid kindlaks määratud enne nimetatud eelarveaastat (tabel 2).

6. Laekunud tuludest (19 515 100 eurot) on 18 841 070 eurot (96,55 %) seotud mahaarvamistega liikmete, personali ja muude esindajate palgast (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ning töötajate pensioniõiguste ülekandmisega. Muud eelarveaastal laekunud tulud moodustasid kokku 674 030 eurot. 2011. aastal teenitud pangaintresside kogusumma oli 387 595 eurot (1). Võrdluseks võib tuua 2010. aasta, kui liikmete, personali ja muude teenistujate palgast tehtud mahaarvamised (maksud, pensioni- ja haiguskindlustus) ja töötajate pensioniõiguste ülekandmine moodustasid 96,98 % laekunud tuludest; eelarveaasta muud tulud olid 574 912 eurot ja pangaintressidega teeniti 45 866 eurot.

7. Eelarveaasta lõpuks jäi laekumata veel 5 867 eurot ehk 0,03 % eelarveaastal kindlaksmääratud nõuetest ja varasematest eelarveaastatest ülekantud kindlaksmääratud nõuetest. 2010. aastal jäi laekumata 75 393 eurot ehk 0,39 %.

SIHTOTSTARBELISED TULUD

8. Sihtotstarbeliste tulude kasutamine on esitatud II lisas.

AASTA KULUTUSED

Lõplikud kasutatavad assigneeringud, kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa

9. Kõik 2011. aastal kasutatavad assigneeringud, kulukohustustega seotud assigneeringud, aasta jooksul tehtud maksed ja 2012. aastasse ülekantav jääk on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3 ja tabelis 4.

10. Üksikasjalikum analüüs peatükkide kaupa on toodud tabelites 6–9 koos selgitavate märkustega teatud peatükkide ja/või punktide kohta. Tabel 3 Lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused jaotiste kaupa (eurodes) Jaotis Lõplikud assigneeringud Kulukohustustega seotud assigneeringud % Jaotis 1 – Institutsiooniga seotud isikud – Kokku 119 168 662 109 972 123 92,28 Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku 25 162 282 24 365 205 96,83 Jaotised 1 ja 2 – Kokku 144 330 944 134 337 328 93,08

Tabel 4 Kulukohustused ja maksed jaotiste kaupa (eurodes) Kulukohustused Maksed % Ülekanded % Jaotis 1 – Institutsiooniga seotud isikud – Kokku 109 972 123 108 376 161 98,55 1 595 962 1,45 Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud – Kokku 24 365 205 12 873 603 52,84 11 491 602 47,16 Jaotised 1 ja 2 – Kokku 134 337 328 121 249 764 90,26 13 087 563 9,74

Ümberpaigutused eelarves

11. Eelarveaasta jooksul tegi kontrollikoda eelarves 30 ümberpaigutust kogusummas 2 219 215 eurot (tabel 5), millest vaid üks oli ühest jaotisest teise tehtud ümberpaigutus. Need ümberpaigutused tehti kontrollikoja erinevate osakondade sujuva töö tagamiseks ja sellega kaasnevate nõuete täitmiseks. Nimetatud ümberpaigutuste mõju on esitatud punktide tasemel ja III lisas. Tabel 5 Ümberpaigutused 2011. aasta eelarves (eurodes) Ümberpaigutuse liik Ümberpaigutuste arv 2011. aastal Ümberpaigutatud summa kokku Jaotisest jaotisesse 1 320 000 Peatükist peatükki 3 661 000 Artiklist artiklisse 1 20 000 Punktist punkti 8 1 040 000 Alapunktist alapunkti 17 178 215 Kokku 30 2 219 215

Jaotis 1 – Institutsiooni heaks töötavad isikud

12. Tabelis 6 ja tabelis 7 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 1 kajastatud 2011. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed. Tabel 6 Jaotises 1 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused (eurodes) Peatükk Lõplikud assigneeringud Kulukohustustega seotud assigneeringud % 10 – Institutsiooni liikmed 13 410 750 12 951 778 96,58 12 – Ametnikud ja ajutised teenistujad 95 415 570 87 624 117 91,83 14 – Muud töötajad ja sisseostetud teenused 4 205 092 3 863 885 91,89 16 – Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud 6 137 250 5 532 343 90,14 Jaotis 1 – Kokku 119 168 662 109 972 123 92,28

13. 2011. aastal oli jaotise 1 assigneeringute kasutusmäär 92,28 % (2010. aastal 92,09 %).

14. 12. peatüki assigneeringutest (ametnikud ja ajutised teenistujad) kasutati 2011. aastal 91,83 % (2010. aastal 92,80 %). 7 791 453 eurot jäi kasutamata järgnevatel põhjustel: — nõukogu otsuse puudumise tõttu ei saanud töötasude iga-aastast kohandamist 2011. aastal välja maksta; — oluline kokkuhoid saavutati peretoetuste, tasustatava ületunnitöö ja sisseseadmistoetuste maksmisel; — täiendavaks põhjuseks on asjaolu, et enamikul institutsioonist lahkuvatel töötajatel on suhteliselt kõrge palgaaste, kuid uute töötajate värbamine toimub peaaegu alati madalatelt palgaastmetelt. Täitmata ametikohtade vähendamise ja eelarveplaneerimise meetodi ülevaatamise positiivne mõju avaldub täies mahus 2012. aasta eelarve kasutusmääras.

15. Käesoleva aasta eelarve 14. peatüki („Muud töötajad ja sisse ostetud teenused”) kasutusmäär on suurenenud ja moodustas 91,89 % (2010. aastal 77,97 %). Tabel 7 Jaotises 1 kajastatud kulukohustused ja maksed (eurodes) Peatükk Kulukohustused Maksed % Ülekanded % 10 – Institutsiooni liikmed 12 951 778 12 817 525 98,96 134 253 1,04 12 – Ametnikud ja ajutised teenistujad 87 624 117 87 382 302 99,72 241 815 0,28 14 – Muud töötajad ja sisseostetud teenused 3 863 885 3 819 917 98,86 43 968 1,14 16 – Muud institutsiooni töötajaid puudutavad - kulud 5 532 343 4 356 417 78,74 1 175 926 21,26 Jaotis 1 – Kokku 109 972 123 108 376 161 98,55 1 595 962 1,45

16. 2011. aastal oli maksete maht kokku 108 376 161 eurot ehk 90,94 % lõplikest assigneeringutest ning 98,55 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 90,76 % ja 98,55 %).

17. Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 automaatselt 2012. aastasse üle kantud kulukohustused olid kokku 1 595 962 eurot ehk 1,34 % lõplikest assigneeringutest ja 1,45 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 1,33 % ja 1,45 %).

18. 16. peatüki kõige tähtsam eelarveülekanne (590 119 eurot) on seotud personali töölähetustega. Mitmete 2011. aastal toimunud töölähetuste kuluaruanded ei olnud veel laekunud või olid küll laekunud, kuid neid ei olnud eelarveaasta lõpuks veel täielikult menetletud. Muud 16. peatüki ülekannete alla kuuluvad summad, mille puhul olid küll võetud juriidilised kohustused, kuid arveid ei olnud 2011. aastal saadud, hõlmavad laste päevakeskust (340 500 eurot) ja töötajate ametialast täiendkoolitust (169 301 eurot).

Jaotis 2 – Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

19. Tabelis 8 ja tabelis 9 esitatakse kokkuvõtlikult jaotises 2 kajastatud 2011. aasta lõplikud assigneeringud, kulukohustused ja maksed. Tabel 8 Jaotises 2 kajastatud lõplikud kasutatavad assigneeringud ja kulukohustused (eurodes) Peatükk Lõplikud assigneeringud Kulukohustustega seotud assigneeringud % 20 – Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga 14 171 000 13 914 904 98,19 20 – Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta 7 171 000 6 914 904 96,43 21 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud 7 316 282 7 246 360 99,04 23 – Jooksvad halduskulud 542 000 482 297 88,98 25 – Koosolekud ja konverentsid 893 000 752 614 84,28 27 – Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine 2 240 000 1 969 031 87,90 Jaotis 2 – Kokku K3-ga 25 162 282 24 365 205 96,83 Jaotis 2 – Kokku K3-ta 18 162 282 17 365 205 95,61

20. 2011. aastal oli jaotise 2 assigneeringute kasutusmäär 96,83 % (2010. aastal 97,93 %). Tabel 9 Jaotises 2 kajastatud kulukohustused ja maksed (eurodes) Peatükk Kulukohustused Maksed % Ülekanded % 20 – Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga 13 914 904 5 913 451 42,50 8 001 453 57,50 20 – Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta 6 914 904 5 790 798 83,74 1 124 106 16,26 21 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud 7 246 360 5 392 831 74,42 1 853 529 25,58 23 – Jooksvad halduskulud 482 297 264 682 54,88 217 615 45,12 25 – Koosolekud ja konverentsid 752 614 569 710 75,70 182 904 24,30 27 – Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine 1 969 031 732 930 37,22 1 236 101 62,78 Jaotis 2 – Kokku K3-ga 24 365 205 12 873 603 52,84 11 491 602 47,16 Jaotis 2 – Kokku K3-ta 17 365 205 12 750 950 73,43 4 614 255 26,57

21. 2011. aastal oli maksete maht kokku 12 873 603 eurot ehk 51,16 % lõplikest assigneeringutest ning 52,84 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 47,94 % ja 48,96 %). Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 automaatselt 2012. aastasse üle kantud kulukohustused moodustasid kokku 11 491 602 eurot ehk 45,67 % lõplikest assigneeringutest ja 47,16 % kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 49,98 % ja 51,04 %).

Hoone K3 projekt ja võrdlus 2010. aastaga

22. Kontrollikoja hoone K3 projekti rahastamise 7 miljoni euro suurune kolmas osamakse sisaldus 2011. aasta eelarves. Summa seoti kulukohustustega ja osa sellest maksti 2011. aastal välja. 2012. aastasse üle kantud saldo hõlmab projektijuhi poolt kontrollikoja nimel alla kirjutatud lepinguid ehitusfirmadega ja seda kasutatakse kooskõlas kontrollikoja vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3 eelarvepädevatele institutsioonidele 13. jaanuaril 2009 esitatud esildisega. Ehitustöid alustati 2010. aasta märtsis ning projekt püsib eelarve piires.

23. Hoone K3 projekt moonutab punktis 21 kokkuvõtlikult esitatud kasutusmäärasid ja raskendab võrdlust 2010. aastaga. Võimaldamaks paremat võrdlust 2010. aasta arvnäitajatega tuleb nimetatud projektiga seonduv välja jätta. Kui hoone K3 projekt välja arvata, olid jaotise 2 maksed kokku 12 750 950 eurot ehk 70,21 % lõplikest assigneeringutest ning 73,43 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 69,18 % ja 71,55 %). Vastavalt finantsmääruse artikli 9 lõikele 4 automaatselt 2012 aastasse üle kantud kulukohustused olid kokku 4 614 255 eurot ehk 25,41 % lõplikest assigneeringutest ja 26,57 % kõikidest kulukohustustest (2010. aastal olid need määrad vastavalt 27,51 % ja 28,45 %).

24. 20. peatüki („Hooned ja nendega seotud kulud”) 8 001 453 euro suurusest ülekandest on 6 877 347 eurot seotud hoone K3 projektiga. Teised 20. peatükis kajastatud peamised summad, mis olid seotud kulukohustustega, kuid mille kohta arveid ei olnud aasta lõpuks veel saadud, on seotud koristusteenuste ja hoolduse (665 302 eurot) ning energiatarbimisega (200 000 eurot).

25. Kaks eelarverida, mis moodustavad peamise osa 21. peatüki 1 853 529 euro suurusest ülekandest (andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi ja hoolduskulud), on seotud eelarvepunktiga 2102 (tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused) summas 1 522 060 eurot (tegu on aasta lõpu seisuga lõpetamata projektidega) ja eelarvepunktiga 2100 (seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus) summas 163 199 eurot.

26. 27. peatüki („Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine”) ülekanne hõlmab peamiselt eelarvepunkte 2740 – Euroopa Liidu Teataja ja 2741 – Üldväljaanded. 576 917 euro suurune ülekanne eelarvepunktis 2740 on seotud Euroopa Liidu Teataja väljaannete avaldamisega 2011. aasta viimastel kuudel, mille eest esitatakse arved alles 2012. aastal (2). Eelarvepunkti 2741 – Üldväljaanded – 354 074 euro suurune ülekanne hõlmab juriidilisi kohustusi seoses veel saamata arvetega (teatud 2011. aasta eriaruannete avaldamine). Sama kehtib ka eelarvepunkti 2700 („Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused”) kohta, millest kanti 248 531 eurot üle peamiselt auditiga seotud eksperditeenuste tarbeks.

2010. AASTA ASSIGNEERINGUTE ÜLEKANDED

27. 2010. aasta assigneeringute ülekanded on esitatud tabelis 10. Tabel 10 2010. aasta assigneeringute ülekanded 2011. aastasse (eurodes) Peatükk Ülekanded 2010. aastast 2011. aastasse Ülekantud vahenditest tehtud maksed Tühistamised 10 – Institutsiooni liikmed 292 614 146 826 145 788 12 – Ametnikud ja ajutised teenistujad 354 860 111 916 242 944 14 – Muud töötajad ja sisseostetud teenused 22 239 21 996 243 16 – Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud 908 880 745 186 163 693 Jaotis 1 – Kokku 1 578 592 1 025 923 552 669 20 – Hooned ja nendega seotud kulud K3-ga 10 734 309 10 503 344 230 966 20 – Hooned ja nendega seotud kulud K3-ta 1 095 854 869 835 226 019 21 – Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: ostu-, rendi- ja hoolduskulud 2 400 492 2 355 420 45 073 23 – Jooksvad halduskulud 132 404 103 642 28 761 25 – Koosolekud ja konverentsid 204 346 127 546 76 801 27 – Informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine 1 234 463 954 592 279 872 Jaotis 2 – Kokku K3-ga 14 706 015 14 044 543 661 472 Jaotis 2 – Kokku K3-ta 5 067 559 4 411 034 656 525 Jaotised 1 ja 2 – Kokku K3-ga 16 284 607 15 070 466 1 214 141 Jaotised 1 ja 2 – Kokku K3-ta 6 646 152 5 436 958 1 209 194

28. 2010. eelarveaastast automaatselt 2011. eelarveaastasse üle kantud assigneeringute (finantsmääruse artikli 9 lõige 4) summa oli 16 284 607 eurot ning selle alusel tehti 15 070 466 euro väärtuses makseid, millest tulenevalt oli kasutusmäär 92,54 % (2010. aastal 98,65 %).

29. 20. peatüki ülekantud eelarvest tehtud maksetest summas 10 734 309 eurot moodustavad 9 638 456 eurot maksed eelarvereal 2003 („Kinnisvara soetamine”), mis on seotud kontrollikoja hoone K3 märtsis 2010 alustatud ehitustöödega. Need maksed, mis kaeti hoone ehituse rahastamiseks eraldatud 11 000 000 euro suurusest teisest osamaksest – sisaldus 2010. aasta eelarves – on seotud projektijuhi poolt kontrollikoja nimel ehitusfirmadega alla kirjutatud lepingutega (vt punkt 22).

30. Eespool kirjeldatu kontekstis võtab projektijuht ehitusfirmade suhtes rahalisi kohustusi. Kontrollikoja ja projektijuhi vaheline leping nõuab omakorda piisavaid kasutada olevaid rahalisi vahendeid eelarves selleks, et katta projektijuhi võetud kohustused ehitusfirmade vastu. Kontrollikoda on selle tagamiseks sõlminud usalduslepingu kohaliku pangaga ja kasutab selle alusel eelarvepädevate institutsioonide eraldatud rahalisi vahendeid. Samal ajal on liidu finantshuvid usalduslepinguga kaitstud.

31. Rahaliste vahendite sellisel viisil kasutamine on kooskõlas kontrollikoja eelarvepädevatele institutsioonidele esitatud esildisega vastavalt finantsmääruse artikli 179 lõikele 3.

(1) Peamiselt usaldusarvelt teenitud.

(2) See hõlmab aastaaruande, eriaruannete, iga-aastaste eriaruannete ja välisaudiitori aruande avaldamise kulusid ning teisi kaasnevaid kulusid, nagu nt levitamiskulusid.

I LISA KAVANDATUD TULUD, KINDLAKSMÄÄRATUD NÕUDED JA EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD NÕUDED Tulud – 2011 (eurodes) Eelarverida Esialgne eelarve Eelarveaastaks kindlaks määratud nõuded Eelarveaastal laekunud nõuded Eelarveaastal laekumata nõuded Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest 10 497 081,00 9 348 170,81 9 348 170,81 0,00 Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust 1 100 000,00 1 409 791,33 1 409 791,33 0,00 PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD 11 597 081,00 10 757 962,14 10 757 962,14 0,00 Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi 7 715 532,00 8 035 326,58 8 035 326,58 0,00 Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine 1 300 000,00 47 781,40 47 781,40 0,00 Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi 0,00 0,00 0,00 0,00 PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI 9 015 532,00 8 083 107,98 8 083 107,98 0,00 JAOTIS 4 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD TULUD 20 612 613,00 18 841 070,12 18 841 070,12 0,00 Punkt 5000 Laekumised sõidukite müügist – Sihtotstarbeline tulu 0,00 3 150,00 3 150,00 0,00 Punkt 5001 Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu 0,00 0,00 0,00 0,00 Punkt 5020 Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist – Sihtotstarbeline tulu 0,00 11 187,36 11 187,36 0,00 PEATÜKK 50 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST 0,00 14 337,36 14 337,36 0,00 Punkt 5200 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid 0,00 387 594,78 387 594,78 0,00 PEATÜKK 52 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID 0,00 387 594,78 387 594,78 0,00 Punkt 5700 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu 0,00 277 520,72 272 097,98 5 422,74 PEATÜKK 57 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED 0,00 277 520,72 272 097,98 5 422,74 JAOTIS 5 – INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU 0,00 679 452,86 674 030,12 5 422,74 Punkt 9000 Mitmesugused tulud 200 000,00 444,40 0,00 444,40 PEATÜKK 90 MITMESUGUSED TULUD 200 000,00 444,40 0,00 444,40 JAOTIS 9 – MITMESUGUSED TULUD 200 000,00 444,40 0,00 444,40 KOKKU 20 812 613,00 19 520 967,38 19 515 100,24 5 867,14

Ülekantud tulud (eurodes) Eelarverida Nõuded aastast N-1 Muutused aastal N-1 Kokku aastal N-1 Aastal N-1 laekunud summad Laekumata nõuded Punkt 4000 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude teenistujate palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Punkt 4040 Laekumised institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate palkadele rakendatavast erimaksust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEATÜKK 40 MITMESUGUSED MAKSUD JA KINNIPEETUD SUMMAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Punkt 4100 Töötajate sissemaksed pensioniskeemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Punkt 4110 Töötajate pensioniõiguste ümberpaigutused või tagasiostmine 70 555,98 3 115,47 73 671,45 73 671,45 0,00 Punkt 4120 Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEATÜKK 41 SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI 70 555,98 3 115,47 73 671,45 73 671,45 0,00 JAOTIS 4 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD TULUD 70 555,98 3 115,47 73 671,45 73 671,45 0,00 Punkt 5001 Laekumised muu vallasvara müügist – Sihtotstarbeline tulu 4 200,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 PEATÜKK 50 LAEKUMISED VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST 4 200,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 Punkt 5200 Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni arvete panga- ja muud intressid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEATÜKK 52 TULUD INVESTEERINGUTEST VÕI ANTUD LAENUDEST, PANGA- JA MUUD INTRESSID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Punkt 5700 Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksmisest – Sihtotstarbeline tulu 637,28 0,00 637,28 637,28 0,00 PEATÜKK 57 MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED 637,28 0,00 637,28 637,28 0,00 JAOTIS 5 – INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU 4 837,28 0,00 4 837,28 4 837,28 0,00 Punkt 9000 Mitmesugused tulud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEATÜKK 90 MITMESUGUSED TULUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JAOTIS 9 – MITMESUGUSED TULUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KOKKU 75 393,26 3 115,47 78 508,73 78 508,73 0,00

II LISA AASTA SIHTOTSTARBELISED TULUD JA ÜLEKANTUD SIHTOTSTARBELISED TULUD Sihtotstarbelised tulud (eurodes) AASTA SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 11 Eelarverida Sihtotstarbeline tulu Kulukohustused Maksed (1)–(2) (2)–(3) 1610 – Mitmesugused värbamiskulud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1612 – Erialane täiendusõpe 2 326,77 2 326,77 0,00 0,00 2 326,77 1620 – Lähetused 58 066,99 0,00 0,00 58 066,99 0,00 PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD 60 393,76 2 326,77 0,00 58 066,99 2 326,77 JAOTIS 1 – INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD 60 393,76 2 326,77 0,00 58 066,99 2 326,77 2000 – Rent 5 428,11 5 068,11 5 068,11 360,00 0,00 2003 – Kinnisvara soetamine 93 526,38 0,00 0,00 93 526,38 0,00 2022 – Puhastus ja korrashoid 6 668,70 0,00 0,00 6 668,70 0,00 2024 – Energiatarbimine 44 040,13 0,00 0,00 44 040,13 0,00 2026 – Hoonete turvalisus ja valve 3 902,91 2 314,58 659,08 1 588,33 1 655,50 2028 – Kindlustus 3 756,23 0,00 0,00 3 756,23 0,00 2029 – Muud hoonetega seotud kulud 2 950,48 0,00 0,00 2 950,48 0,00 PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD 160 272,94 7 382,69 5 727,19 152 890,25 1 655,50 2100 – Seadmete soetamine, korrashoid ning hooldus 4 200,00 0,00 0,00 4 200,00 0,00 2103 – Telekommunikatsioon 37 352,32 18 945,26 0,00 18 407,06 18 945,26 2160 – Transpordivahendid 14 635,19 4 700,00 3 354,75 9 935,19 1 345,25 PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OST, RENT JA HOOLDUS 56 187,51 23 645,26 3 354,75 32 542,25 20 290,51 2300 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad 1 296,00 0,00 0,00 1 296,00 0,00 PEATÜKK 23 – JOOKSVAD HALDUSKULUD 1 296,00 0,00 0,00 1 296,00 0,00 2740 – Euroopa Liidu Teataja 11 187,36 11 187,36 11 187,36 0,00 0,00 PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE 11 187,36 11 187,36 11 187,36 0,00 0,00 JAOTIS 2 – HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 228 943,81 42 215,31 20 269,30 186 728,50 21 946,01 KOKKU 289 337,57 44 542,08 20 269,30 244 795,49 24 272,78

Eelmisest aastast üle kantud sihtotstarbelised tulud (eurodes) EELMISEST AASTAST ÜLE KANTUD SIHTOTSTARBELISTE TULUDE KASUTAMINE – indeks 44 Eelarverida Sihtotstarbeline tulu Kulukohustused Maksed (1)–(2) (2)–(3) 1040 – Lähetused 1 697,86 23,00 23,00 1 674,86 0,00 PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED 1 697,86 23,00 23,00 1 674,86 0,00 1406 – Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused 786,70 721,28 721,28 65,42 0,00 PEATÜKK 14 MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED 786,70 721,28 721,28 65,42 0,00 1610 – Mitmesugused värbamiskulud 113,06 113,06 0,00 0,00 113,06 1620 – Lähetused 119 955,21 1 417,29 711,00 118 537,92 706,29 PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD 120 068,27 1 530,35 711,00 118 537,92 819,35 JAOTIS 1 – INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD 122 552,83 2 274,63 1 455,28 120 278,20 819,35 2000 – Rent 697,50 697,50 697,50 0,00 0,00 2022 – Puhastus ja korrashoid 6 784,37 6 784,37 6 755,95 0,00 28,42 2024 – Energiatarbimine 30 224,58 30 224,58 30 224,58 0,00 0,00 2026 – Hoonete turvalisus ja valve 33 000,00 33 000,00 30 566,81 0,00 2 433,19 2028 – Kindlustus 4 372,24 4 372,24 4 372,24 0,00 0,00 2029 – Muud hoonetega seotud kulud 5 743,86 5 743,86 5 743,86 0,00 0,00 PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD 80 822,55 80 822,55 78 360,94 0,00 2 461,61 2102 – Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused 35 155,88 35 155,88 35 155,88 0,00 0,00 2103 – Telekommunikatsioon 56 365,17 56 365,17 56 365,17 0,00 0,00 2160 – Transpordivahendid 30 996,37 4 135,36 3 266,53 26 861,01 868,83 PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OST, RENT JA HOOLDUS 122 517,42 95 656,41 94 787,58 26 861,01 868,83 2520 – Vastuvõttude ja esinduskulud 1 913,44 1 500,00 461,70 413,44 1 038,30 2540 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid 315,98 0,00 0,00 315,98 0,00 2570 – Ühine tõlke- ja konverentsiteenus 1 902,54 0,00 0,00 1 902,54 0,00 PEATÜKK 25 – NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID 4 131,96 1 500,00 461,70 2 631,96 1 038,30 2740 – Euroopa Liidu Teataja 50 706,86 13 705,92 0,00 37 000,94 13 705,92 PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE 50 706,86 13 705,92 0,00 37 000,94 13 705,92 JAOTIS 2 – HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 258 178,79 191 684,88 173 610,22 66 493,91 18 074,66 KOKKU 380 731,62 193 959,51 175 065,50 186 772,11 18 894,01

III LISA AASTA ASSIGNEERINGUTE MUUDATUSED (eurodes) Eelarverida Esialgne eelarve Lisaeelarved Ümberpaigutused Aasta assigneeringud Automaatselt üle kantud assigneeringud N-1 Punkt 1000 – Töötasu, hüvitised ja pensionid 8 324 835,00 0,00 60 000,00 8 384 835,00 0,00 Punkt 1002 – Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega 59 255,00 0,00 157 000,00 216 255,00 107 420,61 Artikkel 100 – Töötasu ja muud õigused 8 384 090,00 0,00 217 000,00 8 601 090,00 107 420,61 Punkt 1020 – Ajutised hüvitised 957 552,00 0,00 264 000,00 1 221 552,00 0,00 Artikkel 102 – Ajutised hüvitised 957 552,00 0,00 264 000,00 1 221 552,00 0,00 Punkt 1030 – Pensionid 3 097 552,00 0,00 0,00 3 097 552,00 0,00 Artikkel 103 – Pensionid 3 097 552,00 0,00 0,00 3 097 552,00 0,00 Punkt 1040 – Lähetused 328 673,00 0,00 0,00 328 673,00 130 108,00 Artikkel 104 – Lähetused 328 673,00 0,00 0,00 328 673,00 130 108,00 Punkt 1060 – Koolitus 81 154,00 0,00 0,00 81 154,00 55 085,48 Artikkel 106 – Koolitus 81 154,00 0,00 0,00 81 154,00 55 085,48 Punkt 1090 – Määratlemata otstarbega assigneering 80 729,00 0,00 0,00 80 729,00 0,00 Artikkel 109 – Määratlemata otstarbega assigneering 80 729,00 0,00 0,00 80 729,00 0,00 PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED 12 929 750,00 0,00 481 000,00 13 410 750,00 292 614,09 Punkt 1200 – Töötasu ja hüvitised 93 768 394,00 0,00 – 751 000,00 93 017 394,00 0,00 Punkt 1202 – Tasustatud ületunnitöö 531 751,00 0,00 0,00 531 751,00 0,00 Punkt 1204 – Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega 1 046 579,00 0,00 210 000,00 1 256 579,00 354 859,55 Artikkel 120 – Töötasu ja muud õigused 95 346 724,00 0,00 – 541 000,00 94 805 724,00 354 859,55 Punkt 1220 – Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artikkel 122 – Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Punkt 1290 – Määratlemata otstarbega assigneering 609 846,00 0,00 0,00 609 846,00 0,00 Artikkel 129 – Määratlemata otstarbega assigneering 609 846,00 0,00 0,00 609 846,00 0,00 PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD 95 956 570,00 0,00 – 541 000,00 95 415 570,00 354 859,55 Punkt 1400 – Muu personal 2 221 749,00 0,00 520 000,00 2 741 749,00 0,00 Punkt 1404 – Praktika ja personalivahetus 1 112 820,00 0,00 – 100 000,00 1 012 820,00 0,00 Punkt 1405 – Muud sisseostetavad teenused 197 907,00 0,00 – 100 000,00 97 907,00 0,00 Punkt 1406 – Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused 278 966,00 0,00 60 000,00 338 966,00 22 238,89 Artikkel 140 – Muu personal ja koosseisuvälised töötajad 3 811 442,00 0,00 380 000,00 4 191 442,00 22 238,89 Punkt 1490 – Määratlemata otstarbega assigneering 13 650,00 0,00 0,00 13 650,00 0,00 Artikkel 149 – Määratlemata otstarbega assigneering 13 650,00 0,00 0,00 13 650,00 0,00 PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED 3 825 092,00 0,00 380 000,00 4 205 092,00 22 238,89 Punkt 1610 – Mitmesugused värbamiskulud 68 981,00 0,00 0,00 68 981,00 10 301,87 Punkt 1612 – Erialane täiendusõpe 873 417,00 0,00 0,00 873 417,00 172 644,24 Artikkel 161 – Personalijuhtimisega seotud kulud 942 398,00 0,00 0,00 942 398,00 182 946,11 Punkt 1620 – Lähetused 3 651 917,00 0,00 0,00 3 651 917,00 456 939,99 Artikkel 162 – Lähetused 3 651 917,00 0,00 0,00 3 651 917,00 456 939,99 Punkt 1630 – Sotsiaalhoolekanne 15 216,00 0,00 10 000,00 25 216,00 8 642,31 Punkt 1632 – Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused 104 485,00 0,00 –10 000,00 94 485,00 0,00 Artikkel 163 – Institutsiooni töötajate abistamise meetmed 119 701,00 0,00 0,00 119 701,00 8 642,31 Punkt 1650 – Meditsiiniabi 184 625,00 0,00 0,00 184 625,00 31 357,02 Punkt 1652 – Restoranid ja sööklad 62 894,00 0,00 0,00 62 894,00 12 574,72 Punkt 1654 – Laste päevakeskus 1 175 715,00 0,00 0,00 1 175 715,00 216 419,53 Artikkel 165 – Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed 1 423 234,00 0,00 0,00 1 423 234,00 260 351,27 PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD 6 137 250,00 0,00 0,00 6 137 250,00 908 879,68 JAOTIS 1 – INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD 118 848 662,00 0,00 320 000,00 119 168 662,00 1 578 592,21 Punkt 2000 – Rent 3 942 000,00 0,00 – 160 000,00 3 782 000,00 20 538,59 Punkt 2003 – Kinnisvara soetamine 7 000 000,00 0,00 0,00 7 000 000,00 9 638 455,64 Punkt 2007 – Teenistusruumide sisustamine 165 000,00 0,00 160 000,00 325 000,00 12 044,08 Punkt 2008 – Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 1 674,22 Artikkel 200 – Hooned 11 167 000,00 0,00 0,00 11 167 000,00 9 672 712,53 Punkt 2022 – Puhastus ja korrashoid 1 433 000,00 0,00 0,00 1 433 000,00 360 967,75 Punkt 2024 – Energiatarbimine 1 012 000,00 0,00 0,00 1 012 000,00 274 928,48 Punkt 2026 – Hoonete turvalisus ja valve 852 000,00 0,00 – 440 000,00 412 000,00 400 404,22 Punkt 2028 – Kindlustus 67 000,00 0,00 0,00 67 000,00 4 321,13 Punkt 2029 – Muud hoonetega seotud kulud 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 20 975,17 Artikkel 202 – Hoonetega seotud kulud 3 444 000,00 0,00 – 440 000,00 3 004 000,00 1 061 596,75 PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD 14 611 000,00 0,00 – 440 000,00 14 171 000,00 10 734 309,28 Punkt 2100 – Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus 2 179 282,00 0,00 – 400 000,00 1 779 282,00 430 152,27 Punkt 2102 – Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused 3 695 000,00 0,00 400 000,00 4 095 000,00 1 772 389,93 Punkt 2103 – Telekommunikatsioon 626 000,00 0,00 0,00 626 000,00 128 074,85 Artikkel 210 – Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid 6 500 282,00 0,00 0,00 6 500 282,00 2 330 617,05 Punkt 2120 – Mööbel 107 000,00 0,00 0,00 107 000,00 23 945,04 Artikkel 212 – Mööbel 107 000,00 0,00 0,00 107 000,00 23 945,04 Punkt 2140 – Tehniline varustus ja sisseseade 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 34 112,68 Artikkel 214 – Tehniline varustus ja sisseseade 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 34 112,68 Punkt 2160 – Transpordivahendid 579 000,00 0,00 0,00 579 000,00 11 817,46 Artikkel 216 – Transpordivahendid 579 000,00 0,00 0,00 579 000,00 11 817,46 PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OST, RENT JA HOOLDUS 7 316 282,00 0,00 0,00 7 316 282,00 2 400 492,23 Punkt 2300 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 47 994,66 Artikkel 230 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 47 994,66 Punkt 2310 – Finantskulud 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 4 958,00 Artikkel 231 – Finantskulud 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 4 958,00 Punkt 2320 – Õigusabikulud 20 000,00 0,00 120 000,00 140 000,00 36 000,00 Artikkel 232 – Õigusabikulud ja kahjutasud 20 000,00 0,00 120 000,00 140 000,00 36 000,00 Punkt 2360 – Postikulud 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 15 012,47 Artikkel 236 – Postikulud 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 15 012,47 Punkt 2380 – Muud halduskulud 157 000,00 0,00 0,00 157 000,00 28 438,51 Artikkel 238 – Muud halduskulud 157 000,00 0,00 0,00 157 000,00 28 438,51 PEATÜKK 23 – JOOKSVAD HALDUSKULUD 422 000,00 0,00 120 000,00 542 000,00 132 403,64 Punkt 2520 – Vastuvõttude ja esinduskulud 252 000,00 0,00 0,00 252 000,00 101 967,86 Artikkel 252 – Vastuvõttude ja esinduskulud 252 000,00 0,00 0,00 252 000,00 101 967,86 Punkt 2540 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid 152 000,00 0,00 0,00 152 000,00 27 643,98 Artikkel 254 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid 152 000,00 0,00 0,00 152 000,00 27 643,98 Punkt 2560 – Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 4 055,85 Artikkel 256 – Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 4 055,85 Punkt 2570 – Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus 472 000,00 0,00 0,00 472 000,00 70 678,78 Artikkel 257 – Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus 472 000,00 0,00 0,00 472 000,00 70 678,78 PEATÜKK 25 – NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID 893 000,00 0,00 0,00 893 000,00 204 346,47 Punkt 2700 – Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused 491 000,00 0,00 20 000,00 511 000,00 222 670,55 Artikkel 270 – Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused 491 000,00 0,00 20 000,00 511 000,00 222 670,55 Punkt 2720 – Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud 304 000,00 0,00 0,00 304 000,00 90 911,06 Artikkel 272 – Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud 304 000,00 0,00 0,00 304 000,00 90 911,06 Punkt 2740 – Euroopa Liidu Teataja 685 000,00 0,00 –20 000,00 665 000,00 593 447,95 Punkt 2741 – Üldväljaanded 760 000,00 0,00 0,00 760 000,00 327 433,93 Artikkel 274 – Tootmine ja levitamine 1 445 000,00 0,00 –20 000,00 1 425 000,00 920 881,88 PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE 2 240 000,00 0,00 0,00 2 240 000,00 1 234 463,49 JAOTIS 2 – HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 25 482 282,00 0,00 – 320 000,00 25 162 282,00 14 706 015,11 10 0 Määratlemata otstarbega assigneering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEATÜKK 10 0 – MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JAOTIS 10 – MUUD KULUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KOKKU 144 330 944,00 0,00 0,00 144 330 944,00 16 284 607,32

IV LISA AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE (eurodes) Eelarverida Aasta assigneeringud Kulukohustused Maksed Kulukohustuste jääk Automaatselt üle kantud assigneeringud N+1 Otsuse alusel üle kantud assigneeringud N+1 Tühistatud assigneeringud Punkt 1000 – Töötasu, hüvitised ja pensionid 8 384 835,00 8 291 574,29 8 291 574,29 0,00 0,00 0,00 93 260,71 Punkt 1002 – Õigused seoses teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega 216 255,00 213 245,00 191 040,00 22 205,00 22 205,00 0,00 3 010,00 Artikkel 100 – Töötasu ja muud õigused 8 601 090,00 8 504 819,29 8 482 614,29 22 205,00 22 205,00 0,00 96 270,71 Punkt 1020 – Ajutised hüvitised 1 221 552,00 1 192 008,95 1 192 008,95 0,00 0,00 0,00 29 543,05 Artikkel 102 – Ajutised hüvitised 1 221 552,00 1 192 008,95 1 192 008,95 0,00 0,00 0,00 29 543,05 Punkt 1030 – Pensionid 3 097 552,00 2 951 673,27 2 951 673,27 0,00 0,00 0,00 145 878,73 Artikkel 103 – Pensionid 3 097 552,00 2 951 673,27 2 951 673,27 0,00 0,00 0,00 145 878,73 Punkt 1040 – Lähetused 328 673,00 239 642,98 152 446,75 87 196,23 87 196,23 0,00 89 030,02 Artikkel 104 – Lähetused 328 673,00 239 642,98 152 446,75 87 196,23 87 196,23 0,00 89 030,02 Punkt 1060 – Koolitus 81 154,00 63 633,45 38 781,46 24 851,99 24 851,99 0,00 17 520,55 Artikkel 106 – Koolitus 81 154,00 63 633,45 38 781,46 24 851,99 24 851,99 0,00 17 520,55 Punkt 1090 – Määratlemata otstarbega assigneering 80 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 729,00 Artikkel 109 – Määratlemata otstarbega assigneering 80 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 729,00 PEATÜKK 10 – INSTITUTSIOONI LIIKMED 13 410 750,00 12 951 777,94 12 817 524,72 134 253,22 134 253,22 0,00 458 972,06 Punkt 1200 – Töötasu ja hüvitised 93 017 394,00 86 269 724,78 86 221 481,44 48 243,34 48 243,34 0,00 6 747 669,22 Punkt 1202 – Tasustatud ületunnitöö 531 751,00 400 520,89 400 520,89 0,00 0,00 0,00 131 230,11 Punkt 1204 – Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega 1 256 579,00 953 871,14 760 299,94 193 571,20 193 571,20 0,00 302 707,86 Artikkel 120 – Töötasu ja muud õigused 94 805 724,00 87 624 116,81 87 382 302,27 241 814,54 241 814,54 0,00 7 181 607,19 Punkt 1220 – Hüvitised töökoha huvides ametist vabastamisel (personalieeskirjade artiklid 41 ja 50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artikkel 122 – Hüvitised teenistussuhete ennetähtaegsel lõpetamisel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Punkt 1290 – Määratlemata otstarbega assigneering 609 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 846,00 Artikkel 129 – Määratlemata otstarbega assigneering 609 846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 846,00 PEATÜKK 12 – AMETNIKUD JA AJUTISED TEENISTUJAD 95 415 570,00 87 624 116,81 87 382 302,27 241 814,54 241 814,54 0,00 7 791 453,19 Punkt 1400 – Muu personal 2 741 749,00 2 567 999,77 2 567 999,77 0,00 0,00 0,00 173 749,23 Punkt 1404 – Praktika ja personalivahetus 1 012 820,00 941 665,64 941 665,64 0,00 0,00 0,00 71 154,36 Punkt 1405 – Muud sisseostetavad teenused 97 907,00 25 830,77 17 814,47 8 016,30 8 016,30 0,00 72 076,23 Punkt 1406 – Keelevaldkonnas sisseostetavad teenused 338 966,00 328 389,00 292 437,41 35 951,59 35 951,59 0,00 10 577,00 Artikkel 140 – Muu personal ja koosseisuvälised töötajad 4 191 442,00 3 863 885,18 3 819 917,29 43 967,89 43 967,89 0,00 327 556,82 Punkt 1490 – Määratlemata otstarbega assigneering 13 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 650,00 Artikkel 149 – Määratlemata otstarbega assigneering 13 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 650,00 PEATÜKK 14 – MUU PERSONAL JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED 4 205 092,00 3 863 885,18 3 819 917,29 43 967,89 43 967,89 0,00 341 206,82 Punkt 1610 – Mitmesugused värbamiskulud 68 981,00 62 000,00 46 879,67 15 120,33 15 120,33 0,00 6 981,00 Punkt 1612 – Erialane täiendusõpe 873 417,00 687 467,72 518 166,87 169 300,85 169 300,85 0,00 185 949,28 Artikkel 161 – Personalijuhtimisega seotud kulud 942 398,00 749 467,72 565 046,54 184 421,18 184 421,18 0,00 192 930,28 Punkt 1620 – Lähetused 3 651 917,00 3 416 856,77 2 826 737,20 590 119,57 590 119,57 0,00 235 060,23 Artikkel 162 – Lähetused 3 651 917,00 3 416 856,77 2 826 737,20 590 119,57 590 119,57 0,00 235 060,23 Punkt 1630 – Sotsiaalhoolekanne 25 216,00 25 216,00 11 648,07 13 567,93 13 567,93 0,00 0,00 Punkt 1632 – Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud sotsiaalkulutused 94 485,00 61 435,73 57 377,73 4 058,00 4 058,00 0,00 33 049,27 Artikkel 163 – Institutsiooni töötajate abistamise meetmed 119 701,00 86 651,73 69 025,80 17 625,93 17 625,93 0,00 33 049,27 Punkt 1650 – Meditsiiniabi 184 625,00 68 488,75 44 407,95 24 080,80 24 080,80 0,00 116 136,25 Punkt 1652 – Restoranid ja sööklad 62 894,00 52 416,04 33 237,54 19 178,50 19 178,50 0,00 10 477,96 Punkt 1654 – Laste päevakeskus 1 175 715,00 1 158 461,68 817 961,68 340 500,00 340 500,00 0,00 17 253,32 Artikkel 165 – Kõiki institutsiooniga seotud isikuid puudutavad meetmed 1 423 234,00 1 279 366,47 895 607,17 383 759,30 383 759,30 0,00 143 867,53 PEATÜKK 16 – INSTITUTSIOONIGA SEOTUD ISIKUID PUUDUTAVAD KULUD 6 137 250,00 5 532 342,69 4 356 416,71 1 175 925,98 1 175 925,98 0,00 604 907,31 JAOTIS 1 – INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVAD ISIKUD 119 168 662,00 109 972 122,62 108 376 160,99 1 595 961,63 1 595 961,63 0,00 9 196 539,38 Punkt 2000 – Rent 3 782 000,00 3 782 000,00 3 746 186,75 35 813,25 35 813,25 0,00 0,00 Punkt 2003 – Kinnisvara soetamine 7 000 000,00 7 000 000,00 122 652,94 6 877 347,06 6 877 347,06 0,00 0,00 Punkt 2007 – Teenistusruumide sisustamine 325 000,00 324 929,42 227 007,64 97 921,78 97 921,78 0,00 70,58 Punkt 2008 – Ehitusprojektidega seonduvad uuringud ja tehniline abi 60 000,00 44 366,48 8 282,48 36 084,00 36 084,00 0,00 15 633,52 Artikkel 200 – Hooned 11 167 000,00 11 151 295,90 4 104 129,81 7 047 166,09 7 047 166,09 0,00 15 704,10 Punkt 2022 – Puhastus ja korrashoid 1 433 000,00 1 432 999,99 767 697,60 665 302,39 665 302,39 0,00 0,01 Punkt 2024 – Energiatarbimine 1 012 000,00 809 370,83 609 370,83 200 000,00 200 000,00 0,00 202 629,17 Punkt 2026 – Hoonete turvalisus ja valve 412 000,00 398 565,53 335 362,11 63 203,42 63 203,42 0,00 13 434,47 Punkt 2028 – Kindlustus 67 000,00 49 815,37 44 815,37 5 000,00 5 000,00 0,00 17 184,63 Punkt 2029 – Muud hoonetega seotud kulud 80 000,00 72 856,06 52 075,05 20 781,01 20 781,01 0,00 7 143,94 Artikkel 202 – Hoonetega seotud kulud 3 004 000,00 2 763 607,78 1 809 320,96 954 286,82 954 286,82 0,00 240 392,22 PEATÜKK 20 – HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD 14 171 000,00 13 914 903,68 5 913 450,77 8 001 452,91 8 001 452,91 0,00 256 096,32 Punkt 2100 – Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus 1 779 282,00 1 779 276,35 1 616 077,01 163 199,34 163 199,34 0,00 5,65 Punkt 2102 – Tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused 4 095 000,00 4 094 999,99 2 572 940,11 1 522 059,88 1 522 059,88 0,00 0,01 Punkt 2103 – Telekommunikatsioon 626 000,00 626 000,00 513 354,32 112 645,68 112 645,68 0,00 0,00 Artikkel 210 – Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid 6 500 282,00 6 500 276,34 4 702 371,44 1 797 904,90 1 797 904,90 0,00 5,66 Punkt 2120 – Mööbel 107 000,00 105 060,73 90 304,74 14 755,99 14 755,99 0,00 1 939,27 Artikkel 212 – Mööbel 107 000,00 105 060,73 90 304,74 14 755,99 14 755,99 0,00 1 939,27 Punkt 2140 – Tehniline varustus ja sisseseade 130 000,00 120 761,18 89 395,82 31 365,36 31 365,36 0,00 9 238,82 Artikkel 214 – Tehniline varustus ja sisseseade 130 000,00 120 761,18 89 395,82 31 365,36 31 365,36 0,00 9 238,82 Punkt 2160 – Transpordivahendid 579 000,00 520 261,50 510 758,97 9 502,53 9 502,53 0,00 58 738,50 Artikkel 216 – Transpordivahendid 579 000,00 520 261,50 510 758,97 9 502,53 9 502,53 0,00 58 738,50 PEATÜKK 21 – ANDMETÖÖTLUS, SEADMED JA MÖÖBEL: OST, RENT JA HOOLDUS 7 316 282,00 7 246 359,75 5 392 830,97 1 853 528,78 1 853 528,78 0,00 69 922,25 Punkt 2300 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad 165 000,00 140 988,22 93 075,28 47 912,94 47 912,94 0,00 24 011,78 Artikkel 230 – Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad 165 000,00 140 988,22 93 075,28 47 912,94 47 912,94 0,00 24 011,78 Punkt 2310 – Finantskulud 20 000,00 20 000,00 15 025,00 4 975,00 4 975,00 0,00 0,00 Artikkel 231 – Finantskulud 20 000,00 20 000,00 15 025,00 4 975,00 4 975,00 0,00 0,00 Punkt 2320 – Õigusabikulud 140 000,00 140 000,00 13 747,70 126 252,30 126 252,30 0,00 0,00 Artikkel 232 – Õigusabikulud ja kahjutasud 140 000,00 140 000,00 13 747,70 126 252,30 126 252,30 0,00 0,00 Punkt 2360 – Postikulud 60 000,00 45 105,00 26 311,44 18 793,56 18 793,56 0,00 14 895,00 Artikkel 236 – Postikulud 60 000,00 45 105,00 26 311,44 18 793,56 18 793,56 0,00 14 895,00 Punkt 2380 – Muud halduskulud 157 000,00 136 203,34 116 522,37 19 680,97 19 680,97 0,00 20 796,66 Artikkel 238 – Muud halduskulud 157 000,00 136 203,34 116 522,37 19 680,97 19 680,97 0,00 20 796,66 PEATÜKK 23 – JOOKSVAD HALDUSKULUD 542 000,00 482 296,56 264 681,79 217 614,77 217 614,77 0,00 59 703,44 Punkt 2520 – Vastuvõttude ja esinduskulud 252 000,00 245 607,27 141 799,25 103 808,02 103 808,02 0,00 6 392,73 Artikkel 252 – Vastuvõttude ja esinduskulud 252 000,00 245 607,27 141 799,25 103 808,02 103 808,02 0,00 6 392,73 Punkt 2540 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid 152 000,00 130 181,26 119 228,67 10 952,59 10 952,59 0,00 21 818,74 Artikkel 254 – Nõupidamised, kongressid ja konverentsid 152 000,00 130 181,26 119 228,67 10 952,59 10 952,59 0,00 21 818,74 Punkt 2560 – Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud 17 000,00 16 825,57 12 654,57 4 171,00 4 171,00 0,00 174,43 Artikkel 256 – Teabelevitamise ja avalikel üritustel osalemise kulud 17 000,00 16 825,57 12 654,57 4 171,00 4 171,00 0,00 174,43 Punkt 2570 – Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus 472 000,00 360 000,00 296 027,52 63 972,48 63 972,48 0,00 112 000,00 Artikkel 257 – Ühendatud tõlke- ja konverentsitalitus 472 000,00 360 000,00 296 027,52 63 972,48 63 972,48 0,00 112 000,00 PEATÜKK 25 – NÕUPIDAMISED JA KONVERENTSID 893 000,00 752 614,10 569 710,01 182 904,09 182 904,09 0,00 140 385,90 Punkt 2700 – Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused 511 000,00 328 591,16 80 060,43 248 530,73 248 530,73 0,00 182 408,84 Artikkel 270 – Piiratud ulatusega konsultatsioonid, uuringud ja uurimused 511 000,00 328 591,16 80 060,43 248 530,73 248 530,73 0,00 182 408,84 Punkt 2720 – Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud 304 000,00 294 866,25 238 287,45 56 578,80 56 578,80 0,00 9 133,75 Artikkel 272 – Dokumentatsiooni, raamatukogu ja arhiveerimisega seotud kulud 304 000,00 294 866,25 238 287,45 56 578,80 56 578,80 0,00 9 133,75 Punkt 2740 – Euroopa Liidu Teataja 665 000,00 665 000,00 88 082,58 576 917,42 576 917,42 0,00 0,00 Punkt 2741 – Üldväljaanded 760 000,00 680 573,49 326 499,28 354 074,21 354 074,21 0,00 79 426,51 Artikkel 274 – Tootmine ja levitamine 1 425 000,00 1 345 573,49 414 581,86 930 991,63 930 991,63 0,00 79 426,51 PEATÜKK 27 – INFORMATSIOON: OMANDAMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE 2 240 000,00 1 969 030,90 732 929,74 1 236 101,16 1 236 101,16 0,00 270 969,10 JAOTIS 2 – HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD 25 162 282,00 24 365 204,99 12 873 603,28 11 491 601,71 11 491 601,71 0,00 797 077,01 KOKKU 144 330 944,00 134 337 327,61 121 249 764,27 13 087 563,34 13 087 563,34 0,00 9 993 616,39