Jagu Väli Esitatavad andmed

1 Jagu 2a – tunnused ja seosed UTI Tehingu kordumatu tunnuskood (UTI), millele on osutatud rakendusmääruse (EL) 2022/1860 artiklis 7.

2 Jagu 2a – tunnused ja seosed Teate kontrollnumber Kui tehing tuletisinstrumendiga tehti kauplemiskohas, märgitakse selle tehingu kordumatu numberkood, mille on koostanud kauplemiskoht.

3 Jagu 2a – tunnused ja seosed Algne UTI (tehingutevaheliste üks-ühele ja üks-mitmele seoste puhul) UTI, mis on määratud eelnevale tehingule, mis on asjaomase lepingu kehtivusajal lepingut mõjutava sündmuse tõttu põhjustanud teatatud tehingu, tehingutevahelises üks-ühele seoses (nt uuendamise korral, kui tehing lõpetatakse ja luuakse uus tehing) või tehingutevahelises üks-mitmele seoses (nt kliiring või kui tehing on jagatud mitmeks erinevaks tehinguks). Seda andmeelementi ei kohaldata tehingutevaheliste mitu-ühele ja mitu-mitmele seoste aruandluses (nt tihendamise korral).

4 Jagu 2a – tunnused ja seosed Järgneva positsiooni UTI Selle positsiooni UTI, kuhu tuletisinstrument on lisatud. See väli täidetakse ainult nende aruannete puhul, mis on seotud tuletisinstrumendi lõpetamisega, kuna see lisatakse positsioonile.

5 Jagu 2a – tunnused ja seosed Kauplemisjärgse riskivähenduse tunnuskood Tunnuskood, mille koostab kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja või kauplemisjärgset riskivähendusteenust osutav keskne vastaspool, et ühendada kõik asjaomase kauplemisjärgse riskivähenduse toiminguga hõlmatud ja sellest toimingust tulenevad tuletisinstrumendid.

6 Jagu 2a – tunnused ja seosed Kombineeritud tehingu tunnuskood Tunnuskood (määrab vastaspool 1), et ühendada sama kombineeritud tehingu tuletisinstrumendid kooskõlas käesoleva määruse artikli 1 lõike 3 kolmanda lõiguga. Kombineeritud tehing võib hõlmata tehinguid, millest tuleb teatada, ja tehinguid, millest ei ole vaja teatada.

7 Jagu 2b – lepinguandmed Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN kood) ISIN kood, mis identifitseerib toote, kui see toode on lubatud kauplemisele või sellega kaubeldakse reguleeritud turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis või organiseeritud kauplemissüsteemis või kliendi korralduste süsteemse täitja juures.

8 Jagu 2b – lepinguandmed Toote kordumatu tunnuskood (UPI) Toote kordumatu tunnuskood, mis identifitseerib toote.

9 Jagu 2b – lepinguandmed Toote klassifikatsioon Instrumendiga seotud finantsinstrumentide klassifikatsiooni (CFI) kood.

10 Jagu 2b – lepinguandmed Lepingu liik Iga teates sisalduv leping klassifitseeritakse vastavalt selle liigile.

11 Jagu 2b – lepinguandmed Varaklass Iga teates sisalduv leping klassifitseeritakse vastavalt selle aluseks olevale varaklassile.

12 Jagu 2b – lepinguandmed Krüptovaral põhinev tuletisinstrument Märge selle kohta, kas tuletisinstrument põhineb krüptovaral.

13 Jagu 2b – lepinguandmed Alusvara identifitseerimise viis Asjaomane alusvara identifitseerimise viis.

14 Jagu 2b – lepinguandmed Alusvara identifitseerimisandmed Otsese alusvara kohta esitatakse kordumatu tunnuskood vastavalt alusvara liigile. Krediidiriski vahetustehingute korral märgitakse krediidituletisinstrumendi tingimuste aluseks oleva võlainstrumendi ISIN kood.

15 Jagu 2b – lepinguandmed Aluseks oleva indeksi tähis Märge aluseks oleva indeksi kohta, kui see on kättesaadav.

16 Jagu 2b – lepinguandmed Aluseks oleva indeksi nimi Aluseks oleva indeksi täisnimi, mille on andnud indeksi koostaja.

17 Jagu 2b – lepinguandmed Kohandatud korvi tunnuskood Kui tuletistehing põhineb kohandatud korvil, märgitakse kordumatu tunnuskood, mille kohandatud korvi struktureerija on määratud korvi koostisosade sidumiseks.

18 Jagu 2b – lepinguandmed Korvi koostisosade tunnuskood Finantsinstrumentide kohandatud korvi korral, mis koosneb muu hulgas kauplemiskohas kaubeldavatest finantsinstrumentidest, märgitakse ainult kauplemiskohas kaubeldavad finantsinstrumendid.

19 Jagu 2b – lepinguandmed Arveldusvaluuta 1 Kui see on asjakohane, siis tehingu sularahaarvelduseks kasutatav valuuta. Mitme valuutaga toodete puhul, mida ei tasaarveldata, märgitakse tehingu esimese poole arveldusvaluuta. Seda andmeelementi ei kohaldata füüsiliselt arveldatud toodete suhtes (nt füüsiliselt arveldatud vahetusoptsioonid).

20 Jagu 2b – lepinguandmed Arveldusvaluuta 2 Kui see on asjakohane, siis tehingu sularahaarvelduseks kasutatav valuuta. Mitme valuutaga toodete puhul, mida ei tasaarveldata, märgitakse tehingu teise poole arveldusvaluuta. Seda andmeelementi ei kohaldata füüsiliselt arveldatud toodete suhtes (nt füüsiliselt arveldatud vahetusoptsioonid).

21 Jagu 2c – väärtuse hindamine Väärtuse hindamise summa Lepingu turuhinnas hindamine või mudelipõhine hindamine, nagu on osutatud käesoleva määruse artiklis 4. Kliiritud tehingu korral kasutatakse keskse vastaspoole määratud väärtust.

22 Jagu 2c – väärtuse hindamine Väärtuse hindamise valuuta Valuuta, milles on nomineeritud väärtuse hindamise summa.

23 Jagu 2c – väärtuse hindamine Väärtuse hindamise ajatempel Viimase turuhinnas hindamise kuupäev ja kellaaeg, mille on esitanud keskne vastaspool või mis on arvutatud sisendite praeguse või viimase kättesaadava turuhinna alusel.

24 Jagu 2c – väärtuse hindamine Hindamismeetod Allikas ja meetod, mida vastaspool 1 kasutas tehingu väärtuse hindamiseks. Kui kasutatakse vähemalt ühte väärtuse hindamise sisendit, mis on liigitatud mudelipõhise hindamise meetodiks, siis liigitatakse kogu hindamine mudelipõhiseks hindamiseks. Kui kasutatakse ainult sisendeid, mis on liigitatud turuhinnas hindamise meetodiks, siis liigitatakse kogu hindamine turuhinnas hindamiseks.

25 Jagu 2c – väärtuse hindamine Delta Tuletistehingu hinna muutuse ja alusvara hinna muutuse suhe. See väli täidetakse ainult optsioonide ja vahetusoptsioonide puhul. Finantssektori vastaspooled ja finantssektorivälised vastaspooled esitavad ajakohastatud delta iga päev, nagu on osutatud määruse (EL) nr 648/2012 artiklis 10.

26 Jagu 2d – tagatis Tagatisportfelli tunnus Märge selle kohta, kas tagatis on antud portfellipõhiselt. „Portfellipõhiselt“ tähendab tehingute kogumit, mille võimendustagatis on arvestatud koos (kas neto- või brutosummapõhiselt), vastupidiselt stsenaariumile, kus võimendustagatis arvutatakse ja esitatakse iga üksiktehingu puhul eraldi.

27 Jagu 2d – tagatis Tagatisportfelli tunnuskood Kui teates esitatakse tagatis portfellipõhiselt, märgitakse kordumatu tunnuskood, mille vastaspool 1 on portfellile määranud. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui tagatis on antud tehingu tasandil või kui tagatisleping puudub või kui tagatist ei anta ega saada.

28 Jagu 2e – riskide maandamine / teatamine Kinnituse ajatempel Kinnitamise kuupäev ja kellaaeg, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 149/2013 (3) artiklis 12. Kohaldatav ainult börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoolega.

29 Jagu 2e – riskide maandamine / teatamine Kinnitatud Uute teatamiskohustuslike tehingute puhul märgitakse, kas börsiväliste tuletisinstrumentide lepingu õiguslikult siduvad tingimused olid dokumenteeritud ja kokku lepitud (kinnitatud) või mitte (kinnitamata). Kui need olid dokumenteeritud ja kokku lepitud, siis märgitakse, kas selline kinnitus tehti — ühise kinnitusvõimaluse või platvormi või eraviisilise või kahepoolse elektroonilise süsteemi kaudu (elektrooniline); — inimloetava kirjaliku dokumendi, näiteks faksi, paberdokumendi või käsitsi töödeldud e-kirjade (mitteelektrooniline) kaudu. Kohaldatav ainult börsiväliste tuletislepingute suhtes, mida ei kliirita keskse vastaspoolega.

30 Jagu 2f – kliirimine Kliiringukohustus Näitab, kas kajastatav leping kuulub selle täitmise ajal sellisesse börsiväliste tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes kehtib kliirimiskohustus, ning kas lepingu mõlema vastaspoole suhtes kehtib määruse (EL) nr 648/2012 kohaselt kliirimiskohustus. Kohaldatav üksnes börsiväliste tuletislepingute suhtes.

31 Jagu 2f – kliirimine Kliiritud Märge selle kohta, kas tuletisinstrument on kliiritud keskse vastaspoolega.

32 Jagu 2f – kliirimine Kliiringu ajatempel Kliirimise kellaaeg ja kuupäev. Kohaldatav ainult keskse vastaspoolega kliiritud tuletisinstrumentide suhtes.

33 Jagu 2f – kliirimine Keskne vastaspool Tehingu kliirinud keskse vastaspoole tunnus. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui andmeelemendi „Kliiritud“ väärtus on „N“ („Ei, ei ole keskselt kliiritav“).

34 Jagu 2g – tehinguandmed Raamlepingu liik Viide selle raamlepingu liigile, mille alusel vastaspooled tuletislepingu sõlmisid.

35 Jagu 2g – tehinguandmed Muu raamlepingu liik Raamlepingu nimi. See väli täidetakse üksnes juhul, kui käesoleva tabeli väljale 34 on märgitud „OTHR“.

36 Jagu 2g – tehinguandmed Raamlepingu versioon Raamlepingu olemasolu korral märgitakse selle versiooni aasta, mis on kajastatud tehingu puhul asjakohane.

37 Jagu 2g – tehinguandmed Grupisisene tehing Märgitakse, kas lepingu puhul on tegemist grupisisese tehinguga määruse (EL) nr 648/2012 artikli 3 tähenduses.

38 Jagu 2g – tehinguandmed Kauplemisjärgne riskivähendus Märgitakse, kas leping tuleneb kauplemisjärgse riskivähenduse toimingust.

39 Jagu 2g – tehinguandmed Kauplemisjärgse riskivähenduse meetodi liik Märge kauplemisjärgse riskivähenduse toimingu liigi kohta määruse (EL) nr 648/2012 kohase aruandluse eesmärgil. Portfelli tihendamine ilma kolmandast isikust teenuseosutajata: kokkulepe riski vähendamiseks olemasolevates tehinguportfellides, kasutades hindu mittekujundavaid tehinguid, peamiselt selleks, et vähendada tagasi maksmata summa tinglikku väärtust või tehingute arvu või muul viisil tingimusi ühtlustada, lõpetades täielikult või osaliselt tehingud ja üldiselt asendades lõpetatud tuletisinstrumendid uute asendustehingutega. Portfelli tihendamine kolmandast isikust teenuseosutajaga või keskse vastaspoolega: kauplemisjärgne riskivähendusteenus, mida osutab teenuseosutaja või keskne vastaspool, et vähendada riski olemasolevates tehinguportfellides, kasutades hindu mittekujundavaid tehinguid, peamiselt selleks, et vähendada tagasi maksmata summa tinglikku väärtust või tehingute arvu või muul viisil tingimusi ühtlustada, lõpetades täielikult või osaliselt tehingud ja üldiselt asendades lõpetatud tuletisinstrumendid uute asendustehingutega. Portfelli tasakaalustamine / võimendustagatise haldamine: kauplemisjärgne riskivähendusteenus, mida pakub teenuseosutaja, et vähendada riski olemasolevas tehinguportfellis, lisades uusi hindu mittekujundavaid tehinguid, ja kui portfellis ei ole ükski olemasolev tehing lõpetatud või asendatud ning tinglik väärtus on pigem suurenenud kui vähenenud. Muud portfelliga seotud kauplemisjärgsed riskivähendusteenused: kauplemisjärgne riskivähendusteenus, mida pakub teenuseosutaja, et vähendada riski olemasolevates tehinguportfellides, kasutades hindu mittekujundavaid tehinguid, ja kui selline teenus ei kvalifitseeru portfelli tihendamiseks või portfelli tasakaalustamiseks.

40 Jagu 2g – tehinguandmed Kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja Kauplemisjärgse riskivähendusteenuse osutaja LEI.

41 Jagu 2g – tehinguandmed Täitmiskoht Selle täitmiskoha tunnuskood, kus tehing tehti. Kui tehing tehti väljaspool liitu asuvas kauplemiskohas, kliendi korralduste süsteemse täitja juures või organiseeritud kauplemisplatvormil, kasutatakse segmendi turu tunnuskoodi (MIC) vastavalt standardile ISO 10383. Kui segmendi MIC puudub, siis kasutatakse korraldaja MICi. MIC-koodi kasutatakse „XOFF“ finantsinstrumentide puhul, mis on lubatud kauplemisele või millega kaubeldakse kauplemiskohas või mille kohta on esitatud kauplemisele lubamise taotlus, kui tehingut selle finantsinstrumendiga ei tehta kauplemiskohas, kliendi korralduste süsteemse täitja juures või organiseeritud kauplemisplatvormil väljaspool liitu või kui vastaspool ei tea, et ta kaupleb kliendi korralduste süsteemse täitjana tegutseva vastaspoolega 2. MIC-koodi kasutatakse „XXXX“ finantsinstrumentide puhul, mida ei ole lubatud kauplemisele või millega ei kaubelda kauplemiskohas või mille kohta ei ole esitatud kauplemisele lubamise taotlust ning millega ei kaubelda organiseeritud kauplemisplatvormil väljaspool liitu.

42 Jagu 2c – tehinguandmed Täitmise ajatempel Kuupäev ja kellaaeg, millal tehti algselt tehing, mille tulemusena koostati uus UTI. See andmeelement jääb muutumatuks kogu UTI kasutusaja jooksul. Positsiooni tasandil teavitamise puhul peaks see viitama positsiooni esmakordse avamise ajale.

43 Jagu 2c – tehinguandmed Jõustumiskuupäev Kinnituses sisalduv korrigeerimata kuupäev, millal börsivälisest tuletistehingust tulenevad kohustused jõustuvad. Kui lepingutingimustes ei ole jõustumiskuupäeva märgitud, peavad vastaspooled sellel väljal teatama tuletistehingu tegemise kuupäeva.

44 Jagu 2c – tehinguandmed Aegumiskuupäev Kinnituses sisalduv korrigeerimata kuupäev, millal tuletistehingust tulenevad kohustused kaotavad kehtivuse. Ennetähtaegne lõpetamine seda andmeelementi ei mõjuta.

45 Jagu 2c – tehinguandmed Ennetähtaegse lõpetamise kuupäev Teatatud tehingu ennetähtaegse lõpetamise jõustumiskuupäev (lõppemine). Seda andmeelementi kohaldatakse juhul, kui tehing lõpetatakse enne selle lõpptähtaega vastaspoole (või vastaspoolte) varasema vaheotsuse tõttu.

46 Jagu 2c – tehinguandmed Lõplik lepinguline arvelduspäev Lepingus sätestatud korrigeerimata kuupäev, mille saabumisel peaksid kõik raha või vara ülekanded olema tehtud ja vastaspooltel ei tohiks enam olla kõnealuse lepingu alusel üksteise ees täitmata kohustusi. Toodete puhul, millel ei pruugi olla lõplikku lepingulist arvelduspäeva (nt Ameerika-tüüpi optsioonid), kajastab see andmeelement kuupäeva, milleks raha või vara ülekanded tehtaks, kui lõpetamine toimuks aegumiskuupäeval.

47 Jagu 2c – tehinguandmed Ülekande liik Näidatakse, kas lepingu arveldamine toimub füüsiliselt või rahas.

48 Jagu 2g – tehinguandmed Hind Tuletistehingus kindlaks määratud hind. See ei sisalda tasusid, makse ega komisjonitasusid. Kui hind ei ole uuest tehingust teatamisel teada, ajakohastatakse hinda, kui see muutub kättesaadavaks. Kombineeritud tehingu osatehingute puhul sisaldab see andmeelement vajaduse korral osatehingu hinda.

49 Jagu 2g – tehinguandmed Hinna valuuta Valuuta, milles on nomineeritud hind. Hinna valuuta märgitakse üksnes juhul, kui hind on väljendatud rahalises väärtuses.

Väljade 50–52 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse hinnagraafikuid hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.

50 Jagu 2g – tehinguandmed Hinna korrigeerimata jõustumiskuupäev Hinna korrigeerimata jõustumiskuupäev.

51 Jagu 2g – tehinguandmed Hinna korrigeerimata lõppkuupäev Hinna korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).

52 Jagu 2g – tehinguandmed Hind, mis kehtib korrigeerimata jõustumiskuupäeva ja lõppkuupäeva vahel Hind, mis kehtib korrigeerimata jõustumiskuupäeva ja korrigeerimata lõppkuupäeva (kaasa arvatud) vahel.

53 Jagu 2g – tehinguandmed Kombineeritud tehingu hind Kogu selle kombineeritud tehingu kauplemishind, mille osa on teatatud tuletistehing. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui — tegemist ei ole kombineeritud tehinguga või — kasutatakse kombineeritud tehingu hinnavahet. Tehingute hinnad ja nendega seotud andmeelemendid (hinna valuuta), mis esindavad kombineeritud tehingu üksikuid komponente, esitatakse, kui need on kättesaadavad. Kombineeritud tehingu hind ei pruugi uuest tehingust teatamise ajal teada olla, kuid seda võidakse hiljem täpsustada.

54 Jagu 2g – tehinguandmed Kombineeritud tehingu hinna valuuta Valuuta, milles on nomineeritud kombineeritud tehingu hind. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui — tegemist ei ole kombineeritud tehinguga või — kasutatakse kombineeritud tehingu hinnavahet või — kombineeritud tehingu hind on väljendatud protsendina.

55 Jagu 2g – tehinguandmed Esimese poole tinglik väärtus Käesoleva määruse artiklis 5 osutatud esimese poole tinglik väärtus.

56 Jagu 2g – tehinguandmed Tinglik valuuta 1 Vajaduse korral: valuuta, milles on nomineeritud esimese poole tinglik väärtus.

Väljade 57–59 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse tingliku väärtuse graafikuid hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.

57 Jagu 2g – tehinguandmed Esimese poole tingliku väärtuse jõustumiskuupäev Korrigeerimata kuupäev, millal jõustub esimese poole seotud tinglik väärtus.

58 Jagu 2g – tehinguandmed Esimese poole tingliku väärtuse lõppkuupäev Esimese poole tingliku väärtuse korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).

59 Jagu 2g – tehinguandmed Tinglik väärtus, mis kehtib esimese poole seotud jõustumiskuupäeval Esimese poole tinglik väärtus, mis hakkab kehtima seotud korrigeerimata jõustumiskuupäeval.

60 Jagu 2g – tehinguandmed Esimese poole tinglik üldkogus Esimese poole alusvara tinglik koondkogus tehingu kehtivusajal. Kui tinglik üldkogus ei ole uuest tehingust teatamise ajal teada, ajakohastatakse tinglikku üldkogust, kui see muutub kättesaadavaks.

Väljade 61–63 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse tingliku koguse graafikuid hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.

61 Jagu 2g – tehinguandmed Esimese poole tingliku koguse jõustumiskuupäev Korrigeerimata kuupäev, millal jõustub esimese poole seotud tinglik kogus.

62 Jagu 2g – tehinguandmed Esimese poole tingliku koguse lõppkuupäev Esimese poole tingliku koguse korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).

63 Jagu 2g – tehinguandmed Tinglik kogus, mis kehtib esimese poole seotud jõustumiskuupäeval Esimese poole tinglik kogus, mis hakkab kehtima seotud korrigeerimata jõustumiskuupäeval.

64 Jagu 2g – tehinguandmed Teise poole tinglik väärtus Vajaduse korral käesoleva määruse artiklis 5 osutatud teise poole tinglik väärtus.

65 Jagu 2g – tehinguandmed Tinglik valuuta 2 Vajaduse korral: valuuta, milles on nomineeritud teise poole tinglik väärtus.

Väljade 66–68 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse tingliku väärtuse graafikuid hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.

66 Jagu 2g – tehinguandmed Teise poole tingliku väärtuse jõustumiskuupäev Korrigeerimata kuupäev, millal jõustub teise poole seotud tinglik väärtus.

67 Jagu 2g – tehinguandmed Teise poole tingliku väärtuse lõppkuupäev Teise poole tingliku väärtuse korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).

68 Jagu 2g – tehinguandmed Tinglik väärtus, mis kehtib teise poole seotud jõustumiskuupäeval Teise poole tinglik väärtus, mis hakkab kehtima seotud korrigeerimata jõustumiskuupäeval.

69 Jagu 2g – tehinguandmed Teise poole tinglik üldkogus Teise poole alusvara tinglik koondkogus tehingu kehtivusajal. Kui tinglik üldkogus ei ole uuest tehingust teatamise ajal teada, ajakohastatakse tinglikku üldkogust, kui see muutub kättesaadavaks.

Väljade 70–72 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse tingliku koguse graafikuid hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.

70 Jagu 2g – tehinguandmed Teise poole tingliku koguse jõustumiskuupäev Korrigeerimata kuupäev, millal jõustub teise poole seotud tinglik kogus.

71 Jagu 2g – tehinguandmed Teise poole tingliku koguse lõppkuupäev Teise poole tingliku koguse korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).

72 Jagu 2g – tehinguandmed Tinglik kogus, mis kehtib teise poole seotud jõustumiskuupäeval Teise poole tinglik kogus, mis hakkab kehtima seotud korrigeerimata jõustumiskuupäeval.

Väljade 73–78 andmed on korratavad.

73 Jagu 2g – tehinguandmed Muu makse liik Muu makse summa liik. Optsioonipreemia makse ei ole makse liigina hõlmatud, kuna optsioonipreemiast teatamisel kasutatakse spetsiaalset optsioonipreemia andmeelementi.

74 Jagu 2g – tehinguandmed Muu makse summa Makse summad koos vastavate makseliikidega, et täita eri varaklasside tehingukirjelduste nõudeid.

75 Jagu 2g – tehinguandmed Muu makse valuuta Valuuta, milles on nomineeritud muu makse summa.

76 Jagu 2g – tehinguandmed Muu makse kuupäev Korrigeerimata kuupäev, millal muu makse summa makstakse.

77 Jagu 2g – tehinguandmed Muu makse maksja Muu makse summa maksja tunnus.

78 Jagu 2g – tehinguandmed Muu makse saaja Muu makse summa saaja tunnus.

79 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole fikseeritud intress või kupongiintress Vajaduse korral esitatakse esimese poole fikseeritud intressimäär või kupongiintress.

80 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole fikseeritud intressi või kupongiintressi arvestusmeetod Vajaduse korral: intressiarvestusmeetod (ka nn päevaintress või päevapõhine meetod või päevaintressi meetod), mis määrab kindlaks, kuidas intressimakseid arvutatakse. Seda kasutatakse arvestusperioodi aastase osa arvutamiseks ja see näitab arvestusperioodi päevade arvu, mis on jagatud päevade arvuga aastas.

81 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole fikseeritud intressi või kupongiintressi maksesageduse ajaperiood Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või esimese poole fikseeritud intressimäära või kupongiintressi voo tähtpäev.

82 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole fikseeritud intressi või kupongiintressi maksesageduse ajaperioodi kordaja Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis määrab kindlaks esimese poole fikseeritud intressimäära või kupongiintressi perioodiliste väljamaksekuupäevade sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.

83 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole ujuva intressi tunnus Vajaduse korral: nende kasutatud intressimäärade tunnus, mida muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel turu viiteintressimäära alusel.

84 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole ujuva intressi näitaja Märgitakse intressimäär, kui see on kättesaadav.

85 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole ujuva intressi nimi Intressimäära täisnimi, mille on andnud indeksi koostaja.

86 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole ujuva intressi arvestusmeetod Vajaduse korral: intressiarvestusmeetod (ka nn päevaintress või päevapõhine meetod või päevaintressi meetod), mis määrab kindlaks, kuidas esimese poole ujuva intressi makseid arvutatakse. Seda kasutatakse arvestusperioodi aastase osa arvutamiseks ja see näitab arvestusperioodi päevade arvu, mis on jagatud päevade arvuga aastas.

87 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole ujuva intressi maksesageduse ajaperiood Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või esimese poole ujuva intressi voo tähtpäev.

88 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole ujuva intressi maksesageduse ajaperioodi kordaja Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis määrab kindlaks esimese poole ujuva intressi perioodiliste väljamaksekuupäevade sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.

89 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole ujuva intressi baasperiood – ajaperiood Ajaperiood, mis on esimese poole ujuva intressi baasperiood.

90 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole ujuva intressi baasperiood – kordaja Selle ajaperioodi kordaja, mis on esimese poole ujuva intressi baasperiood.

91 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole ujuva intressi muutmise sageduse ajaperiood Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse muutmise ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või esimese poole ujuva intressi voo tähtpäev.

92 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole ujuva intressi muutmise sageduse kordaja Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis määrab kindlaks esimese poole ujuva intressi perioodiliste väljamaksekuupäevade muutmise sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.

93 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole intressivahe Esimese poole intressivahe, kui see on asjakohane: perioodiliste maksetega börsiväliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute puhul (nt fikseeritud/ujuva intressiga vahetustehingud, intressimäära baasvahetuslepingud, kaupade vahetustehingud), — üksiku(te) muutuva(te) pool(te) indeksi võrdlushinna intressivahe, juhul kui muutuva(te)l pool(te)l on intressivahe; — kahe muutuva poole indeksite võrdlushinna erinevus.

94 Jagu 2h – intressimäärad Esimese poole intressivahe valuuta Vajaduse korral: valuuta, milles on nomineeritud esimese poole intressivahe. Seda andmeelementi kohaldatakse üksnes juhul, kui intressivahe on väljendatud rahasummana.

95 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole fikseeritud intress Vajaduse korral esitatakse teise poole fikseeritud intressimäär.

96 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole fikseeritud intressi arvestusmeetod Vajaduse korral: intressiarvestusmeetod (ka nn päevaintress või päevapõhine meetod või päevaintressi meetod), mis määrab kindlaks, kuidas intressimakseid arvutatakse. Seda kasutatakse arvestusperioodi aastase osa arvutamiseks ja see näitab arvestusperioodi päevade arvu, mis on jagatud päevade arvuga aastas.

97 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole fikseeritud intressi maksesageduse ajaperiood Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või teise poole fikseeritud intressi voo tähtpäev.

98 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole fikseeritud intressi maksesageduse ajaperioodi kordaja Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis määrab kindlaks teise poole fikseeritud intressi perioodiliste väljamaksekuupäevade sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.

99 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole ujuva intressi tunnus Vajaduse korral: nende kasutatud intressimäärade tunnus, mida muudetakse eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemike järel turu viiteintressimäära alusel.

100 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole ujuva intressi näitaja Märgitakse intressimäär, kui see on kättesaadav.

101 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole ujuva intressi nimi Intressimäära täisnimi, mille on andnud indeksi koostaja.

102 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole ujuva intressi arvestusmeetod Vajaduse korral: intressiarvestusmeetod (ka nn päevaintress või päevapõhine meetod või päevaintressi meetod), mis määrab kindlaks, kuidas teise poole ujuva intressi makseid arvutatakse. Seda kasutatakse arvestusperioodi aastase osa arvutamiseks ja see näitab arvestusperioodi päevade arvu, mis on jagatud päevade arvuga aastas.

103 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole ujuva intressi maksesageduse ajaperiood Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või teise poole ujuva intressi voo tähtpäev.

104 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole ujuva intressi maksesageduse ajaperioodi kordaja Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis määrab kindlaks teise poole ujuva intressi perioodiliste väljamaksekuupäevade sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.

105 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole ujuva intressi baasperiood – ajaperiood Ajaperiood, mis on teise poole ujuva intressi baasperiood.

106 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole ujuva intressi baasperiood – kordaja Selle ajaperioodi kordaja, mis on teise poole ujuva intressi baasperiood.

107 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole ujuva intressi muutmise sageduse ajaperiood Vajaduse korral: maksete tegemise sageduse muutmise ajaühik, nt päev, nädal, kuu või aasta, või teise poole ujuva intressi voo tähtpäev.

108 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole ujuva intressi muutmise sageduse kordaja Vajaduse korral: ajaühikute arv (väljendatuna maksesageduse ajaperioodina), mis määrab kindlaks teise poole ujuva intressi perioodiliste väljamaksekuupäevade muutmise sageduse. Näiteks iga kahe kuu tagant tehtavate maksetega tehingu puhul on maksesageduse ajaperiood „MNTH“ (igakuine) ja maksesageduse ajaperioodi kordaja 2. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui maksesageduse ajaperiood on „ADHO“. Kui maksesageduse ajaperiood on „EXPI“, on maksesageduse ajaperioodi kordaja 1. Kui maksesagedus on iga päev, siis on maksesageduse ajaperiood „DAIL“ ja maksesageduse kordaja on 0.

109 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole intressivahe Teise poole intressivahe, kui see on asjakohane: perioodiliste maksetega börsiväliste tuletisinstrumentidega tehtud tehingute puhul (nt fikseeritud või ujuva intressiga vahetustehingud, intressimäära baasvahetuslepingud, kaupade vahetustehingud), — üksiku(te) muutuva(te) pool(te) indeksi võrdlushinna intressivahe, juhul kui muutuva(te)l pool(te)l on intressivahe; — kahe muutuva poole indeksite võrdlushinna erinevus.

110 Jagu 2h – intressimäärad Teise poole intressivahe valuuta Vajaduse korral: valuuta, milles on nomineeritud teise poole intressivahe. Seda andmeelementi kohaldatakse üksnes juhul, kui intressivahe on väljendatud rahasummana.

111 Jagu 2h – intressimäärad Kombineeritud tehingu hinnavahe Kogu selle kombineeritud tehingu kauplemishind, mille osatehing on teatatud tuletistehing. Kombineeritud tehingu hind, kui see hind on väljendatud hinnavahena – kahe võrdlushinna erinevus. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui — tegemist ei ole kombineeritud tehinguga või — kasutatakse kombineeritud tehingu hinda. Tehingute hinnavahe ja sellega seotud andmeelemendid (hinnavahe valuuta), mis esindavad paketi üksikkomponente, esitatakse, kui need on kättesaadavad. Kombineeritud tehingu hinnavahe ei pruugi uuest tehingust teatamise ajal teada olla, kuid seda võidakse hiljem täpsustada.

112 Jagu 2h – intressimäärad Kombineeritud tehingu hinnavahe valuuta Valuuta, milles on nomineeritud kombineeritud tehingu hinnavahe. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui — tegemist ei ole kombineeritud tehinguga või — kasutatakse kombineeritud tehingu hinda või — kombineeritud tehingu hinnavahe on väljendatud protsendina või baaspunktidena.

113 Jagu 2i – välisvaluuta Vahetuskurss 1 Kahe valuuta vahetuskurss, mis on kindlaks määratud tuletistehingus ja milles vastaspooled on tehingut alustades kokku leppinud, väljendatuna alusvaluuta hinnavaluutaks konverteerimise vahetuskursina.

114 Jagu 2i – välisvaluuta Valuuta forvardkurss Vastaspoolte vahel lepingus kokku lepitud valuuta forvardkurss. Esitatakse hinnavaluutas väljendatud alusvaluuta hinnana.

115 Jagu 2i – välisvaluuta Vahetuskursi alus Valuutapaar ja järjekord, milles vahetuskurss on nomineeritud, väljendatuna alusvaluutas või hinnavaluutas.

116 Jagu 2j – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (üldine) Põhitoode Põhitoode, nagu on esitatud kaupade klassifikatsioonis rakendusmääruse (EL) 2022/1860 lisa tabelis 4.

117 Jagu 2j – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (üldine) Alamtoode Alamtoode, nagu on esitatud kaupade klassifikatsioonis rakendusmääruse (EL) 2022/1860 lisa tabelis 4. Sellele väljale tuleb märkida konkreetne põhitoode.

118 Jagu 2j – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (üldine) Muu alamtoode Muu alamtoode, nagu on esitatud kaupade klassifikatsioonis rakendusmääruse (EL) 2022/1860 lisa tabelis 4. Sellele väljale tuleb märkida konkreetne alamtoode.

119 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Tarnekoht või -tsoon Esitatakse tarnekoht või turupiirkond.

120 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Ühenduspunkt Esitatakse transpordilepinguga seotud piir(id) ja piiripunkt(id).

121 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Koormuse liik Märgitakse tarneprofiil.

Väljade 122–131 andmed on korratavad.

122 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Tarneajavahemiku algusaeg Tarneajavahemiku algusaeg iga tundide ploki või profiili kohta.

123 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Tarneajavahemiku lõpuaeg Tarneajavahemiku lõpuaeg iga tundide ploki või profiili kohta.

124 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Tarne alguskuupäev Tarne alguskuupäev.

125 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Tarne lõppkuupäev Tarne lõppkuupäev.

126 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Kestus Tarneperioodi kestus.

127 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Nädalapäevad Tarne nädalapäevad.

128 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Tarnevõimsus Tehinguga hõlmatud ühikute arv iga väljadel 122 ja 123 märgitud tarneajavahemiku kohta.

129 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Koguse ühik Kasutatav mõõtühik.

130 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Koguse hind tarneajavahemikul Vajaduse korral esitatakse koguse hind tarneajavahemikul.

131 Jagu 2k – kaubad ja lubatud heitkoguste väärtpaberid (energia) Valuuta, milles väljendatakse koguse hinda tarneajavahemikul Valuuta, milles väljendatakse koguse hinda tarneajavahemiku kohta.

132 Jagu 2l – optsioonid Optsiooni liik Märge selle kohta, kas tuletisleping on ostuoptsioon (õigus osta konkreetne alusvara) või müügioptsioon (õigus müüa konkreetset alusvara) või et tuletislepingu täitmise hetkel ei ole võimalik kindlaks teha, kas tegemist on ostu-või müügioptsiooniga. Vahetusoptsioonide puhul kasutatakse järgmisi koode: — „Put“, kui tegemist on vastuvõtja vahetusoptsiooniga, mille korral ostjal on õigus teha vahetustehing fikseeritud intressi saajana; — „Call“, kui tegemist on maksja vahetusoptsiooniga, mille korral ostjal on õigus teha vahetustehing fikseeritud intressi maksjana. Ülem- ja alampiiriga optsioonide puhul kasutatakse järgmisi koode: — „Put“ alampiiri korral, — „Call“ ülempiiri korral.

133 Jagu 2l – optsioonid Optsiooni tüüp Märgitakse, kas optsiooni saab täita üksnes kindlaksmääratud kuupäeval (Euroopa), mitmel eelnevalt kindlaksmääratud kuupäeval (Bermuda) või mis tahes hetkel lepingu kehtivusajal (Ameerika).

134 Jagu 2l – optsioonid Täitmishind — Muude optsioonide kui välisvaluuta optsioonide, vahetuslepingute ja sarnaste toodete puhul hind, millega optsiooni omanik saab osta või müüa optsiooni alusvara. — Välisvaluuta optsioonide puhul vahetuskurss, millega optsiooni saab kasutada, väljendatuna alusvaluuta hinnavaluutaks konverteerimise vahetuskursina. Näites 0,9426 USD/EUR on USA dollar alusvaluuta ja euro on hinnavaluuta; 1 USD = 0,9426 EUR. Kui täitmishind ei ole uuest tehingust teatamisel teada, ajakohastatakse täitmishinda, kui see muutub kättesaadavaks. — Volatiilsuse ja variatsioonvahetustehingute ning sarnaste toodete puhul esitatakse selles andmeelemendis volatiilsuse täitmishind.

Väljade 135–137 andmed on korratavad ja need väljad täidetakse täitmishinna graafikuid hõlmavate tuletisinstrumentide puhul.

135 Jagu 2l – optsioonid Täitmishinna jõustumiskuupäev Täitmishinna korrigeerimata jõustumiskuupäev.

136 Jagu 2l – optsioonid Täitmishinna lõppkuupäev Täitmishinna korrigeerimata lõppkuupäev (ei kohaldata, kui konkreetse graafiku perioodi korrigeerimata lõppkuupäev on kõrvuti järgmise perioodi korrigeerimata jõustumiskuupäevaga).

137 Jagu 2l – optsioonid Täitmishind, mis kehtib seotud jõustumiskuupäeval Täitmishind, mis kehtib korrigeerimata jõustumiskuupäeva ja korrigeerimata lõppkuupäeva (kaasa arvatud) vahel.

138 Jagu 2l – optsioonid Täitmishinna valuuta/valuutapaar Aktsiaoptsioonide, kaubaoptsioonide ja sarnaste toodete puhul valuuta, milles on nomineeritud täitmishind. Välisvaluuta optsioonide puhul: valuutapaar ja järjekord, milles täitmishinda väljendatakse. Seda väljendatakse alusvaluutana hinnavaluuta kohta.

139 Jagu 2l – optsioonid Optsioonipreemia summa Kõigi varaklasside optsioonide ja vahetusoptsioonide puhul optsiooni ostja makstud rahasumma. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui instrument ei ole optsioon või kui see ei sisalda valikulisust.

140 Jagu 2l – optsioonid Optsioonipreemia valuuta Kõigi varaklasside optsioonide ja vahetusoptsioonide puhul valuuta, milles on nomineeritud optsioonipreemia summa. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui instrument ei ole optsioon või kui see ei sisalda valikulisust.

141 Jagu 2l – optsioonid Optsioonipreemia maksekuupäev Korrigeerimata kuupäev, millal optsioonipreemia välja makstakse.

142 Jagu 2i – optsioonid Alusvara tähtpäev Vahetusoptsioonide korral alusvaraks oleva vahetustehingu tähtpäev.

143 Jagu 2m – krediidituletisinstrumendid Nõudeõiguse järk Märgitakse võlaväärtpaberi nõudeõiguse järk või tuletisinstrumendi aluseks olev võlakorv või indeks.

144 Jagu 2m – krediidituletisinstrumendid Aluseks olev üksus Märgitakse aluseks olev üksus.

145 Jagu 2m – krediidituletisinstrumendid Seeria Indeksi koostise seerianumber, kui see on asjakohane.

146 Jagu 2m – krediidituletisinstrumendid Versioon Seeria uus versioon antakse välja, kui üks koostisosadest jääb viivitusse ja indeks tuleb ümber kujundada, et võtta arvesse kõikide koostisosade uut arvu indeksis.

147 Jagu 2m – krediidituletisinstrumendid Indeks-tegur Tegur, mida kohaldatakse tingliku väärtuse (käesoleva tabeli väli 55) suhtes, et selles võetaks arvesse kõiki asjaomase indeksiseeria krediidisündmusi.

148 Jagu 2m – krediidituletisinstrumendid Väärtpaberistamise seeria Märgitakse, kas tuletisleping on jaotatud väärtpaberistamise seeriatesse.

149 Jagu 2m – krediidituletisinstrumendid Krediidiriski vahetustehingu indeksi alumine eraldamispunkt Kindlaksmääratud alumine punkt, mille juures alusportfelli kahjumi tase vähendab seeria tinglikku väärtust. Näiteks 3 % alumise eraldamispunktiga seeria tinglikku väärtust vähendatakse pärast seda, kui portfellis on tekkinud 3 % kahjum. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui tehing ei ole krediidiinstrumendi vahetustehingu seeria tehing (indeks või kohandatud korv).

150 Jagu 2m – krediidituletisinstrumendid Krediidituletisinstrumendi vahetustehingu indeksi ülemine eraldamispunkt Kindlaksmääratud punkt, millest alates alusportfelli kahjum ei vähenda enam väärtpaberistamise seeria tinglikku väärtust. Näiteks 3 % alumise eraldamispunktiga ja 6 % ülemise eraldamispunktiga seeria tinglikku väärtust vähendatakse pärast seda, kui portfellis on tekkinud 3 % kahjum. Portfelli 6 % kahjumi korral seeria tinglik väärtus ammendub. Seda andmeelementi ei kohaldata, kui tehing ei ole krediidiinstrumendi vahetustehingu seeria tehing (indeks või kohandatud korv).

151 Jagu 2n – tuletisinstrumendi muudatused Toimingu liik — „New“: esmakordne teade tuletisinstrumendi kohta tehingu või positsiooni tasandil. — „Modify“: varem teatatud tuletisinstrumendi tingimuste või andmete muutmine tehingu või positsiooni tasandil, kuid teadet ei parandata. — „Correct“: teade, millega parandatakse varem esitatud teate vigaseid andmevälju. — „Terminate“: olemasoleva tuletisinstrumendi lõpetamine tehingu või positsiooni tasandil. — „Error“: ekslikult edastatud teate täismahus tühistamine juhul, kui tuletisinstrument ei saanud kas tehingu või positsiooni tasandil teoks või see ei kuulunud määruse (EL) nr 648/2012 teatamisnõuete kohaldamisalasse, kuid sellest teatati eksituse tõttu kauplemisteabehoidlale. — „Revive“: veatoiminguga tühistatud või eksituse tõttu lõpetatud tuletisinstrumendi taasavamine tehingu või positsiooni tasandil. — „Valuation“: tuletisinstrumendi väärtuse ajakohastamine tehingu või positsiooni tasandil. — „Position component“: teade uue tuletisinstrumendi kohta, mis lisatakse samal päeval eraldi positsiooniteatesse.

152 Jagu 2n – tuletisinstrumendi muudatused Sündmuse liik — „Trade“: tuletislepingu sõlmimine või selle tingimuste üle uuesti läbirääkimine, mille tulemusena vastaspool ei muutu. — „Step-in“: sündmus, mille puhul tuletisinstrument antakse osaliselt või täielikult üle vastaspoolele 2 (ja sellest teatatakse kui uuest tuletisinstrumendist) ning olemasolev tuletisinstrument lõpetatakse või selle tinglikku väärtust muudetakse. — „PTRR“: kauplemisjärgne riskivähendus — „Early termination“: tuletisinstrumendi lõpetamine tehingu või positsiooni tasandil. — „Clearing“: määruse (EL) nr 648/2012 artikli 2 punktis 3 määratletud kliirimine. — „Clearing“: optsiooni või vahetusoptsiooni täielik või osaline täitmine ühe vastaspoole poolt. — „Allocation“: jaotamise sündmus, mille puhul olemasolev tuletisinstrument jaotatakse eri vastaspooltele ja nendest teatatakse kui vähendatud tingliku väärtusega uutest tuletisinstrumentidest. — „Credit event“: kohaldatav ainult krediidituletisinstrumentide suhtes. Krediidisündmus, mille tulemuseks on tuletisinstrumendi muudatus tehingu või positsiooni tasandil. „Corporate event“: aluseks oleva aktsiaga toimuvad korporatiivsed sündmused, mis mõjutavad selle aktsia tuletisinstrumente. — „Inclusion in position“: keskse vastaspoolega kliiritud tuletisinstrumendi või hinnavahelepingu selline lisamine positsioonile, mille puhul olemasolev tuletisinstrument lõpetatakse ja luuakse uus positsioon või muudetakse olemasoleva positsiooni tinglikku väärtust. „Update“: üleminekuperioodil kehtiva tuletisinstrumendiga tehtud tehingu ajakohastamine, et tagada selle vastavus muudetud teatamisnõuetele.

153 Jagu 2n – tuletisinstrumendi muudatused Sündmuse kuupäev Kuupäev, millal toimus tuletislepinguga seotud ja teates kajastatav sündmus, või muudatuse korral muudatuse jõustumise kuupäev.