Jagu Väli Vorming

1 Tuletisinstrumendi pooled Teabe ajatempel Standardi ISO 8601 kohane kuupäev ja kellaaeg koordineeritud maailmaaja (UTC) järgi vormingus AAAA-KK-PPThh:mm:ssZ

2 Tuletisinstrumendi pooled Teadet esitava üksuse tunnuskood Standardi ISO 17442 kohane 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI), mis sisaldub sihtasutuse Global LEI Foundation avaldatud LEI andmetes.

3 Tuletisinstrumendi pooled Aruandluse eest vastutav üksus Standardi ISO 17442 kohane 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI), mis sisaldub sihtasutuse Global LEI Foundation avaldatud LEI andmetes. LEI-koodi tuleb nõuetekohaselt ajakohastada kooskõlas juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse süsteemi akrediteeritud kohaliku tegevusüksuse tingimustega.

4 Tuletisinstrumendi pooled Vastaspool 1 (andmeid esitav vastaspool) Standardi ISO 17442 kohane 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI), mis sisaldub sihtasutuse Global LEI Foundation avaldatud LEI andmetes. LEI-koodi tuleb nõuetekohaselt ajakohastada kooskõlas juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse süsteemi akrediteeritud kohaliku tegevusüksuse tingimustega.

5 Tuletisinstrumendi pooled Vastaspoole 2 tuvastamisviis Kahendmuutuja väärtus: — TRUE — FALSE füüsiliste isikute puhul, kes tegutsevad eraisikuna ja kellel ei ole ROCi avalduse kohaselt õigust saada LEI-koodi

6 Tuletisinstrumendi pooled Vastaspool 2 — Standardi ISO 17442 kohane 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnus (LEI), mis sisaldub sihtasutuse Global LEI Foundation avaldatud LEI andmetes, või kuni 72-kohaline tähtnumbriline kood füüsiliste isikute puhul, kes tegutsevad eraisikuna ja kellel ei ole ROCi avalduse kohaselt õigust saada LEI-koodi. Füüsilise isiku tunnuskood koosneb vastaspoole 1 LEI-koodist, millele järgneb kordumatu tunnus, mille vastaspool 1 on määranud ja mida ta säilitab järjepidevalt asjaomas(t)e füüsilis(t)e isiku(te) jaoks regulatiivse aruandluse eesmärgil.

7 Tagatis Tagatise ajatempel Standardi ISO 8601 kohane kuupäev ja kellaaeg UTC järgi vormingus AAAA-KK-PPThh:mm:ssZ

8 Tagatis Tagatisportfelli tunnus Kahendmuutuja väärtus: TRUE = tagatud portfellipõhiselt FALSE = ei ole portfelli osa

9 Tagatis Tagatisportfelli tunnuskood Kuni 52 tähtnumbrilist märki Erimärgid ei ole lubatud

10 Tagatis UTI Kuni 52 tähtnumbrilist märki, lubatud on ainult suurtähed A–Z ja numbrid 0–9

11 Tagatis Tagatuse kategooria 4 tähte: UNCL = tagatiseta PRC1 = osalise tagatisega: ainult vastaspool 1 PRC2 = osalise tagatisega: ainult vastaspool 2 PRCL = osalise tagatisega OWC1 = ühesuunalise tagatisega: ainult vastaspool 1 OWC2 = ühesuunalise tagatisega: ainult vastaspool 2 OWP1 = ühesuunalise/osalise tagatisega: vastaspool 1 OWP2 = ühesuunalise/osalise tagatisega: vastaspool 2 FLCL = täieliku tagatisega Täidetakse käesoleva määruse artikli 5 kohaselt.

12 Tagatis Vastaspoole 1 antud alustamise tagatis (enne väärtuskärbet) Väärtus, mis on nullist suurem või sellega võrdne ja sisaldab kuni 25 numbrit, sealhulgas kuni 5 kümnendkohta. Kui väärtuses on pärast koma rohkem kui viis numbrit, ümardavad andmeid esitavad vastaspooled need ülespoole. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

13 Tagatis Vastaspoole 1 antud alustamise tagatis (pärast väärtuskärbet) Väärtus, mis on nullist suurem või sellega võrdne ja sisaldab kuni 25 numbrit, sealhulgas kuni 5 kümnendkohta. Kui väärtuses on pärast koma rohkem kui viis numbrit, ümardavad andmeid esitavad vastaspooled need ülespoole. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

14 Tagatis Antud alustamise tagatise valuuta Standardi ISO 4217 kohane valuutakood (3 tähte)

15 Tagatis Vastaspoole 1 antud muutuvtagatis (enne väärtuskärbet) Väärtus, mis on nullist suurem või sellega võrdne ja sisaldab kuni 25 numbrit, sealhulgas kuni 5 kümnendkohta. Kui väärtuses on pärast koma rohkem kui viis numbrit, ümardavad andmeid esitavad vastaspooled need ülespoole. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

16 Tagatis Vastaspoole 1 antud muutuvtagatis (enne väärtuskärbet) Väärtus, mis on nullist suurem või sellega võrdne ja sisaldab kuni 25 numbrit, sealhulgas kuni 5 kümnendkohta. Kui väärtuses on pärast koma rohkem kui viis numbrit, ümardavad andmeid esitavad vastaspooled need ülespoole. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

17 Tagatis Antud muutuvtagatise valuuta Standardi ISO 4217 kohane valuutakood (3 tähte)

18 Tagatis Vastaspoole 1 antud ülemäärane tagatis Väärtus, mis on nullist suurem või sellega võrdne ja sisaldab kuni 25 numbrit, sealhulgas kuni 5 kümnendkohta. Kui väärtuses on pärast koma rohkem kui viis numbrit, ümardavad andmeid esitavad vastaspooled need ülespoole. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

19 Tagatis Antud ülemäärase tagatise valuuta Standardi ISO 4217 kohane valuutakood (3 tähte)

20 Tagatis Vastaspoole 1 võetud alustamise tagatis (enne väärtuskärbet) Väärtus, mis on nullist suurem või sellega võrdne ja sisaldab kuni 25 numbrit, sealhulgas kuni 5 kümnendkohta. Kui väärtuses on pärast koma rohkem kui viis numbrit, ümardavad andmeid esitavad vastaspooled need ülespoole. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

21 Tagatis Vastaspoole 1 võetud alustamise tagatis (pärast väärtuskärbet) Väärtus, mis on nullist suurem või sellega võrdne ja sisaldab kuni 25 numbrit, sealhulgas kuni 5 kümnendkohta. Kui väärtuses on pärast koma rohkem kui viis numbrit, ümardavad andmeid esitavad vastaspooled need ülespoole. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

22 Tagatis Võetud alustamise tagatise valuuta Standardi ISO 4217 kohane valuutakood (3 tähte)

23 Tagatis Vastaspoole 1 võetud muutuvtagatis (enne väärtuskärbet) Väärtus, mis on nullist suurem või sellega võrdne ja sisaldab kuni 25 numbrit, sealhulgas kuni 5 kümnendkohta. Kui väärtuses on pärast koma rohkem kui viis numbrit, ümardavad andmeid esitavad vastaspooled need ülespoole. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

24 Tagatis Vastaspoole 1 võetud muutuvtagatis (pärast väärtuskärbet) Väärtus, mis on nullist suurem või sellega võrdne ja sisaldab kuni 25 numbrit, sealhulgas kuni 5 kümnendkohta. Kui väärtuses on pärast koma rohkem kui viis numbrit, ümardavad andmeid esitavad vastaspooled need ülespoole. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

25 Tagatis Võetud muutuvtagatise valuuta Standardi ISO 4217 kohane valuutakood (3 tähte)

26 Tagatis Vastaspoole 1 võetud ülemäärane tagatis Väärtus, mis on nullist suurem või sellega võrdne ja sisaldab kuni 25 numbrit, sealhulgas kuni 5 kümnendkohta. Kui väärtuses on pärast koma rohkem kui viis numbrit, ümardavad andmeid esitavad vastaspooled need ülespoole. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt.

27 Tagatis Võetud ülemäärase tagatise valuuta Standardi ISO 4217 kohane valuutakood (3 tähte)

28 Tagatis Toimingu liik „MARU“ – võimendustagatise ajakohastamine „CORR“ – parandus