1.

Iga tehingu kohta esitatavate tehingupõhiste andmete ( *1 ) liigid: Väli Andmete kirjeldus Alternatiivne esitusvõimalus (kui on) jm tingimused Reported transaction status (esitatud tehingu staatus) See omadus näitab, kas tehing on uus tehing, eelnevalt esitatud tehingu muudatus, eelnevalt esitatud tehingu tühistamine või parandamine. Novation status (uuendamise staatus) See omadus näitab, kas tehing on uuendamine. Unique transaction identifier (tehingu kordumatu tunnuskood) Kordumatu tunnuskood võimaldab tehingu tuvastada vastavas turuosas. Väli täidetakse, kui teave on kättesaadav. Proprietary transaction identification (andmeesitaja tehingu tunnus) Kordumatu tehingutunnus sisekasutuses, mida andmeesitaja iga tehingu kohta kasutab. Andmeesitaja tehingu tunnus on kordumatu iga esitatud tehingu osas rahaturusegmendi ja andmeesitaja kohta. Related proprietary transaction identification (seonduva andmeesitaja tehingu tunnus) Kordumatu tehingutunnus sisekasutuses, mida andmeesitaja kasutab esialgse tehingu kohta, mida seejärel uuendatakse. Väli täidetakse, kui teave on kättesaadav. Counterparty proprietary transaction identification (vastaspoole andmeesitaja tehingu tunnus) Andmeesitaja tehingu tunnus, mis omistatakse andmeesitaja sama tehingu vastaspoolele. Väli täidetakse, kui teave on kättesaadav. Counterparty identification (vastaspoole tunnus) Tunnuskood, mida kasutatakse selleks, et tuvastada andmeesitaja vastaspool teatatavas tehingus. Juriidilise isiku tunnust (LEI) tuleb kasutada kõikidel juhtudel, kui vastaspoolele on see tunnus antud. Kui juriidilise isiku tunnust ei ole antud, tuleb osutada vastaspoole sektor ja asukoht. Counterparty sector (vastaspoole sektor) Vastaspoole institutsionaalne sektor. Kohustuslik, kui vastaspoole tunnust ei esitata. Counterparty location (vastaspoole asukoht) Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) riigikood, mis tähistab vastaspoole registreerimise riiki. Kohustuslik, kui vastaspoole tunnust ei esitata. Reporting date (aruandekuupäev) Aruandlusdokumendis kajastatud tehinguga seotud ajavahemiku algus- ja lõppkuupäev. Electronic time stamp (ajatempel) Tehingu teostamise või registreerimise kellaaeg. Trade date (tehingupäev) Kuupäev, mil pooled finantstehingu sõlmivad. Settlement date (arvelduskuupäev) Kuupäev, mil tehingupooled kannavad üle sularaha või mil arveldatakse võlainstrumendi ost või müük. Nõudmiseni kontode (call accounts) ja muu tagamata, etteteatamisega lõpetatava laenuvõtmise/laenuandmise korral kuupäev, mil hoius aegub (s.o kuupäev, mil see oleks tagasi makstud, kui see oleks sisse nõutud/asendamata jäetud). Maturity date (tähtpäev) Kuupäev, mil laenuvõtja peab laenuandjale raha tagasi maksma või mil võlainstrumendi tähtaeg lõpeb ja tuleb täita tagasimaksekohustus. Instrument type (instrumendiliik) Instrument, mille kaudu toimub laenuandmine/-võtmine. Transaction type (tehinguliik) See omadus näitab, kas tehing tehakse sularahas laenusaamise või -andmisega. Transaction nominal amount (tehingu nominaalsumma) Kontodele saadud või antud laenusumma eurodes Võlaväärtpaberite korral on see summa emiteeritud/ostetud väärtpaberite nimiväärtus. Transaction deal price (tehinguhind) Ostuhind (st hind, milles sisaldub kogunenud intress), millega väärtpaber emiteeritakse või kaubeldakse protsendipunktides. Tagamata hoiuste jaoks on see 100. Rate type (intressimäära liik) See näitab, kas instrument on fikseeritud või ujuva intressimääraga. Deal rate (tehingu intressimäär) Rahaturu meetodil ACT/360 väljendatud intressimäär, millega hoius avati ja millega laenuks antud rahasumma tagasi makstakse. Võlainstrumentide puhul on see efektiivne intressimäär, mida väljendatakse rahaturu meetodil ACT/360 ja millega instrument emiteeriti või osteti. Selle välja täitmine on nõutav ainult fikseeritud intressmääraga instrumentide osas Reference rate index (baasintressimäära indeks) Aluseks oleva baasintressimäära rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN), mille alusel perioodi intressimäär arvutatakse. Selle välja täitmine on nõutav ainult ujuva intressmääraga instrumentide osas. Baaspunktide vahe Baaspunktide arv, mis lisatakse (kui on positiivne) või lahutatakse (kui on negatiivne) aluseks olevast määrast tegeliku kohaldatava intressimäära arvutamiseks teataval perioodil ujuva intressimääraga instrumendi emissioonil. Selle välja täitmine on nõutav ainult ujuva intressmääraga instrumentide osas. Call or put (ost või müük) See näitab, kas instrument on ostu- või müügioptsiooniga. Selle välja täitmine on nõutav ainult fikseeritud intressmääraga instrumentide osas First call/put date (esimene ostu/müügi kuupäev) Esimene kuupäev, mil ostu- või müügioptsiooni saab kasutada. Selle välja täitmine on nõutav ainult ostu- või müügioptsiooniga instrumentide puhul, kui optsiooni saab kasutada ühel või enamal päeval. Call/put notice period (ostu või müügi etteteatamistähtaeg) Kalendripäevade arv, mis instrumendi valdaja või emitent annab instrumendi emitendile või valdajale enne ostu- või müügioptsiooni kasutamist. Selle välja täitmine on nõutav ainult ostu- või müügioptsiooniga instrumentide/tehingute ja eelnevalt kokku lepitud etteteatamistähtajaga väljavõetavate hoiuste osas.