Number Andmeväli Esitatav teave Teabe esitamisel kasutatavad vormingud ja standardid

1. Riiklik tunnus Üleslaaditud teabe kordumatu tunnus, mille on määranud saatev riiklik pädev asutus {ALPHANUM-50}

2. Seotud riiklik tunnus Üleslaaditud teabega seotud teabe kordumatu tunnus, mille on määranud saatev riiklik pädev asutus Ei märgita juhul, kui seotud riiklikku tunnust ei kasutata. {ALPHANUM-50}

3. Teavet esitav liikmesriik Sellise liikmesriigi riigikood, kes üleslaaditud teabe kinnitas või kelle kaudu üleslaaditud teave saadeti. {COUNTRYCODE_2}

4. Teavet saav liikmesriik (saavad liikmesriigid) Sellise liikmesriigi (selliste liikmesriikide) riigikood, kellele üleslaaditud teabest teatatakse või kellele see esitatakse Kui teave esitatakse mitmele liikmesriigile, esitatakse andmeväli 4 nii mitu korda kui vaja. {COUNTRYCODE_2}

5. Dokumendi liik Üleslaaditud dokumendi (dokumentide) liik Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist: — „BPFT“ – põhiprospekt koos lõplike tingimustega — „BPWO“ – põhiprospekt ilma lõplike tingimusteta — „STDA“ – eraldiseisev prospekt — „REGN“ – registreerimisdokument — „URGN“ – universaalne registreerimisdokument — „SECN“ – väärtpaberikirjeldus — „FTWS“ – lõplikud tingimused, sealhulgas neile lisatud konkreetse emissiooni kokkuvõte — „SMRY“ – kokkuvõte — „SUPP“ – lisa — „SUMT“ – kokkuvõtte tõlge — „COAP“ – kinnitamistunnistus — „AMND“ – muudatus Kui esitatakse mitu dokumenti, esitatakse andmeväli 5 nii mitu korda, kui on vaja teabe moodustava iga dokumendi kirjeldamiseks.

6. Ülesehituse liik Prospekti jaoks valitud vorming Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist: — „SNGL“ – ühestainsast dokumendist koosnev prospekt — „SPWS“ – mitmest eraldi dokumendist koosnev prospekt koos kokkuvõttega — „SPWO“ – mitmest eraldi dokumendist koosnev prospekt ilma kokkuvõtteta

7. Kinnitamise või esitamise kuupäev Üleslaaditud teabe kinnitamise või esitamise kuupäev {DATEFORMAT}

8. Keel ELi keel, milles üleslaaditud teave on üles ehitatud. {LANGUAGE}

9. Pakkuja standardnimi Kui pakkuja on füüsiline isik, pakkuja ees- ja perekonnanimi. Kui teave esitatakse mitme pakkuja kohta, esitatakse andmeväli 9 nii mitu korda kui vaja. {ALPHANUM-280}

10. Garantii andja standardnimi Kui garantii andja on füüsiline isik, garantii andja ees- ja perekonnanimi. Kui teave esitatakse mitme garantiiandja kohta, esitatakse andmeväli 10 nii mitu korda kui vaja. {ALPHANUM-280}

11. Emitendi juriidilise isiku tunnus Emitendi juriidilise isiku tunnus Kui teave esitatakse mitme emitendi kohta, esitatakse andmeväli 11 nii mitu korda kui vaja. {LEI}

12. Pakkuja juriidilise isiku tunnus Pakkuja juriidilise isiku tunnus Kui teave esitatakse mitme pakkuja kohta, esitatakse andmeväli 12 nii mitu korda kui vaja. {LEI}

13. Garantii andja juriidilise isiku tunnus Garantii andja juriidilise isiku tunnus Kui teave esitatakse mitme garantiiandja kohta, esitatakse andmeväli 13 nii mitu korda kui vaja. {LEI}

14. Pakkuja alaline elukoht Kui pakkuja on füüsiline isik, pakkuja alaline elukoht. Kui teave esitatakse mitme pakkuja kohta, esitatakse andmeväli 14 nii mitu korda kui vaja. {COUNTRYCODE_2}

15. Garantii andja alaline elukoht Kui garantii andja on füüsiline isik, garantii andja alaline elukoht. Kui teave esitatakse mitme garantiiandja kohta, esitatakse andmeväli 15 nii mitu korda kui vaja. {COUNTRYCODE_2}

16. Finantsinstrumendi lühinimi (FISN) Finantsinstrumendi lühinimi Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. {FISN}

17. Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN) Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber {ISIN}

18. Finantsinstrumentide klassifikatsiooni (CFI) kood Finantsinstrumentide klassifikatsiooni kood Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. {CFI_CODE}

19. Emissioonivaluuta Sellise valuuta kood, milles nimi- või tinglik väärtus on nomineeritud. Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. {CURRENCYCODE_3}

20. Nimiväärtus ühiku kohta Nimiväärtus või tinglik väärtus ühiku kohta emissioonivaluutas Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. See andmeväli täidetakse väärtpaberite puhul, millel on kindlaks määratud nimiväärtus. {DECIMAL-18/5}

21. Alusvara tunnuskood või nimi Aluseks oleva väärtpaberi/indeksi ISIN kood või, kui ISIN kood puudub, aluseks oleva väärtpaberi/indeksi nimi. Kui aluseks on väärtpaberite kogum, tuleb see vastavalt märkida. See andmeväli täidetakse väärtpaberite puhul, millel on kindlaks määratud alusvara. Seda andmevälja tuleks selliste väärtpaberite iga ISINi puhul korrata. Üheainsa alusvara puhul: — olemasoleva ISIN koodiga väärtpaberi või indeksi puhul: {ISIN} — kui indeksil ei ole ISIN koodi: {INDEX} — muul juhul: {ALPHANUM-50} Mitme (rohkem kui üks) alusvara puhul: „BSKT“

22. Lõpptähtaeg või kehtivusaja lõpp Väärtpaberi lõpptähtaeg või kehtivusaja lõpp, kui see on kohaldatav. Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. See andmeväli täidetakse väärtpaberite puhul, millel on kindlaks määratud lõpptähtaeg. {DATEFORMAT} Tähtajatute võlaväärtpaberite puhul tuleks väljale 22 märkida 9999-12–31.

23. Pakutav kogus Pakutavate väärtpaberite arv See andmeväli täidetakse ainult kapitaliväärpaberite puhul. Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. {INTEGER-18} Kas üheainsa väärtusena, väärtuste vahemikuna, maksimaalselt

24. Pakutav hind Pakutava väärtpaberi hind rahalises väärtuses. Hinnavaluuta on emissioonivaluuta. See andmeväli täidetakse ainult kapitaliväärpaberite puhul. Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. {DECIMAL-18/5} Kas üheainsa väärtusena, väärtuste vahemikuna, maksimaalselt „PNDG“, kui pakutav hind ei ole teada, kuid selgub hiljem; „NOAP“, kui pakutavat hinda ei kasutata.

25. Pakutav tasu Pakutav kogusumma rahalises väärtuses emissioonivaluutas. Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. {DECIMAL-18/5} Kas üheainsa väärtusena, väärtuste vahemikuna, maksimaalselt „PNDG“, kui pakutav tasu ei ole teada, kuid selgub hiljem; „NOAP“, kui pakutavat tasu ei ole.

26. Väärtpaberi liik Kapitali- ja mittekapitaliväärtpaberite kategooriate liigitus Seda andmevälja tuleks iga ISINi puhul korrata. Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist. Kapitaliväärtpaberid: — „SHRS“: aktsia; — „UCEF“: kinnise fondi osak või aktsia; — „CVTS“: vahetusväärtpaber; — „DRCP“: hoidmistunnistus; — „OTHR“: muu kapitaliväärtpaber; Võlaväärtpaberid: — „DWLD“: võlaväärtpaber, mille ühiku nimiväärtus on vähemalt 100 000 eurot; — „DWHD“: võlaväärtpaber, mille ühiku nimiväärtus on vähem kui 100 000 eurot; — „DLRM“: võlaväärtpaber, mille ühiku nimiväärtus on vähem kui 100 000 eurot ja millega kaubeldakse reguleeritud turul, millele on juurdepääs üksnes kutselistel investoritel; „ABSE“: varaga tagatud väärtpaber; „DERV“: tuletisinstrument

27. Pakkumise/kauplemisele lubamise liik Taksonoomia vastavalt prospektimäärusele ja MiFID/MIFIRile. Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist: — „IOWA“: esmane pakkumine ilma kauplemisele/noteerimisele lubamiseta; — „SOWA“: teisene pakkumine ilma kauplemisele/noteerimisele lubamiseta; — „IRMT“: esmane reguleeritud turul kauplemisele lubamine; — „IPTM“: varem mitmepoolses kauplemissüsteemis kaubeldud väärtpaberi esmane reguleeritud turul kauplemisele lubamine; — „IMTF“: esmane mitmepoolses kauplemissüsteemis kauplemisele lubamine ilma avaliku pakkumiseta; — „SIRM“: teisene emissioon reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis;

28. Selle kauplemiskoha tunnused, kus väärtpaber esmaselt kauplemisele lubati Taksonoomia vastavalt prospektimäärusele ja MiFID/MIFIRile. Valik eelnevalt kindlaks määratud andmeväljade loendist: — „RMKT“: kõigile investoritele avatud reguleeritud turg; — „RMQI“: üksnes kutselistele investoritele avatud reguleeritud turg või selle osa; — „MSGM“: mitmepoolne kauplemissüsteem, mis on VKEde kasvuturg; — „MLTF“: mitmepoolne kauplemissüsteem, mis ei ole VKEde kasvuturg;

29. Avalikustamiskord Sellise lisa number, mille kohaselt on prospekt vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) [] koostatud. Kui teave esitatakse mitme lisa kohta, esitatakse andmeväli 29 nii mitu korda kui vaja. {INTEGER-2} alates 1 kuni [29]