02020R1225 — ET — 03.09.2020 — 000.001

Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1225, 29. oktoober 2019, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, milles määratakse kindlaks väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja esitatava teabe ja väärtpaberistamise üksikasjade vorming ja standardvormid (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 289 3.9.2020, lk 217)





Parandatud:









▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1225,

29. oktoober 2019,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, milles määratakse kindlaks väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsori ja väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja esitatava teabe ja väärtpaberistamise üksikasjade vorming ja standardvormid

(EMPs kohaldatav tekst)







1. JAGU

KÕIGI VÄÄRTPABERISTAMISTE PUHUL KASUTATAVAD VORMID

Artikkel 1

Aluspositsioone käsitlevad vormid

1. Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 ( 1 ) artikli 2 lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse järgmisi vorme: a) käesoleva määruse II lisas esitatud vorm kodumajapidamistele antud ja elamukinnisvaraga tagatud laenude kohta, olenemata nende laenude otstarbest; b) käesoleva määruse III lisas esitatud vorm ärikinnisvara omandamiseks antud või ärikinnisvaraga tagatud laenude kohta; c) käesoleva määruse IV lisas esitatud vorm äriühingute suhtes olevate aluspositsioonide kohta, sealhulgas aluspositsioonid mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes; d) käesoleva määruse V lisas esitatud vorm, mis käsitleb autoga seotud aluspositsioone, sealhulgas autoga tagatud laenud ja liisingud juriidilistele või füüsilistele isikutele; e) käesoleva määruse VI lisas esitatud vorm tarbijaga seotud aluspositsioonide kohta; f) käesoleva määruse VII lisas esitatud vorm krediitkaardiga seotud aluspositsioonide kohta; g) käesoleva määruse VIII lisas esitatud vorm liisinguga seotud aluspositsioonide kohta; h) käesoleva määruse IX lisas esitatud vorm aluspositsioonide kohta, mis ei kuulu ühegi punktides a–g esitatud kategooria alla.

2. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 2 lõikes 3 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse järgmisi vorme: a) käesoleva artikli lõikega 1 ette nähtud vormid sõltuvalt aluspositsiooni liigist; b) X lisas esitatud vorm viivisnõuete väärtpaberistamiste kohta, millele on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 2 lõike 3 teises lõigus.

3. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 2 lõikes 4 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XI lisas esitatud vormi.

Artikkel 2

Investoreid käsitlevate aruannete vormid

1. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 3 lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XII lisas esitatud vormi.

2. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 3 lõikes 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XIII lisas esitatud vormi.







2. JAGU

NEID VÄÄRTPABERISTAMISI KÄSITLEVAD VORMID, MILLE KOHTA TULEB KOOSTADA PROSPEKT (AVALIK VÄÄRTPABERISTAMINE)

Artikkel 3

Siseteavet käsitlevad vormid

1. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 6 lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XIV lisas esitatud vormi.

2. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 6 lõikes 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XV lisas esitatud vormi.

Artikkel 4

Olulisi sündmuseid käsitlevad vormid

1. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 7 lõikes 1 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XIV lisas esitatud vormi.

2. Delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 artikli 7 lõikes 2 osutatud teabe esitamiseks kasutatakse XV lisas esitatud vormi.







3. JAGU

ÜLDSÄTTED

Artikkel 5

Teabe vorming

1. I–XV lisas sätestatud vormidel esitatud teabe vorming peab vastama I lisa tabelis 1 kindlaks määratud vormingule.

2. Teave esitatakse elektroonilisel ja masinloetaval kujul ühtsetel XML-vormidel.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.









I LISA

Andmeväljade vorming







TÄHIS ANDMELIIK MÄÄRATLUS {ALPHANUM-n} Kuni n tähtnumbrilist märki Vabateksti väli. Esitatakse ASCII-vormingus trükitähtedega (rõhumärkidega tähemärke ei kasutata). {COUNTRYCODE_2} 2 tähtnumbrilist märki Kahetäheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood). Esitatakse ASCII-vormingus (rõhumärkidega tähemärke ei kasutata). {CURRENCYCODE_3} 3 tähtnumbrilist märki Kolmetäheline valuutakood (ISO 4217 valuutakood). Esitatakse ASCII-vormingus (rõhumärkidega tähemärke ei kasutata). {YEAR} ISO 8601 vormingus aastaarv Aastaarv märgitakse järgmises vormingus: AAAA {DATEFORMAT} ISO 8601 vormingus kuupäev Kuupäev märgitakse järgmises vormingus: AAAA-KK-PP {MONETARY} 0–18 numbrit, millest kuni 5 võivad olla pärast komakohta Valuutas esitatud rahaühikute arv, kui valuutaühik on selgelt väljendatud ja vastab standardile ISO 4217. {NUMERIC} 0–18 numbrit, millest kuni 5 võivad olla pärast komakohta Kuni 18 numbrilist märki, sealhulgas kuni viis kümnendkohta. Kümnendkoha eraldajat ei loeta numbriliseks märgiks. Kui kümnendkoha eraldajat kasutatakse, peab selleks olema punkt. {INTEGER-n} Kuni n täisarvu Andmeväljale märgitakse kas positiivne või negatiivne täisarv. {Y/N} 1 tähtnumbriline märk „õige“ – Y „vale“ – N {ISIN} 12 tähtnumbrilist märki ISIN kood standardi ISO 6166 järgi {LEI} 20 tähtnumbrilist märki Juriidilise isiku tunnus standardi ISO 17442 järgi {LIST} Nagu on märgitud konkreetse andmevälja kirjelduses. {NUTS} 5 tähtnumbrilist märki Eurostati hallatav ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus. Teave tuleb esitada NUTS3 tasandil. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ {NACE} 7 tähtnumbrilist märki Euroopa Liidu majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator, mida hallatakse sellel määratlusväljal osutatud veebisaidil ja mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1893/2006 (1). Iga majandustegevus tuleb liigitada võimalikult üksikasjalikult (st täiskood – 6–7 märki, sealhulgas kümnendkohad). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html {PERCENTAGE} 0–11 numbrit, millest kuni 10 võivad olla pärast komakohta Määr väljendatuna protsentides, st sajandikes, nt 0,7 on 7/10 % ja 7,0 on 7 %. {TELEPHONE} „+“, millele järgneb riigikood (1–3 tähemärki), seejärel „-“ ja lõpuks numbrite kombinatsioon, „(„,“)“, „+“ ja „-“ (kuni 30 märki). Teave, mille abil tehakse kindlaks konkreetne telefoninumber, nagu on kindlaks määranud telekommunikatsiooniteenuse pakkuja. {ESA} 7 tähtnumbrilist märki Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (ESA) 2010 sektor, kasutades komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 (2) I lisa tabelis 1 esitatud koode. http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf {WATCHLIST} 2 tähtnumbrilist märki Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2020/1224 I lisa tabelis 2. ( 1 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1). ( 2 ) Komisjoni 16. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).









II LISA

Aluspositsioonide vorm – Elamukinnisvara







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Aluspositsioone käsitleva teabe osa RREL1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} RREL2 Algne aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} RREL3 Uus aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} RREL4 Algne võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} RREL5 Uus võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} RREL6 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} RREL7 Kogumisse lisamise kuupäev {DATEFORMAT} RREL8 Tagasiostukuupäev {DATEFORMAT} RREL9 Väljamakse kuupäev {DATEFORMAT} RREL10 Resident {Y/N} RREL11 Geograafiline piirkond – võlgnik {NUTS} RREL12 Geograafiliste piirkondade liigitus {YEAR} RREL13 Tööalane staatus {LIST} RREL14 Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik {Y/N} RREL15 Kliendi liik {LIST} RREL16 Esmane sissetulek {MONETARY} RREL17 Esmase sissetuleku liik {LIST} RREL18 Esmase sissetuleku valuuta {CURRENCYCODE_3} RREL19 Esmase sissetuleku kontroll {LIST} RREL20 Teisene sissetulek {MONETARY} RREL21 Teisese sissetuleku kontroll {LIST} RREL22 Eriskeem {ALPHANUM-10000} RREL23 Algatamise kuupäev {DATEFORMAT} RREL24 Lõpptähtaeg {DATEFORMAT} RREL25 Algne kestus {INTEGER-9999} RREL26 Algatamise kanal {LIST} RREL27 Otstarve {LIST} RREL28 Valuuta {CURRENCYCODE_3} RREL29 Põhisumma algsaldo {MONETARY} RREL30 Põhisumma jooksevsaldo {MONETARY} RREL31 Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma {MONETARY} RREL32 Samasse nõudeõiguse järku kuuluvad aluspositsioonid {MONETARY} RREL33 Krediidilimiidi kogusumma {MONETARY} RREL34 Ostuhind {PERCENTAGE} RREL35 Amortiseerimise liik {LIST} RREL36 Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev {DATEFORMAT} RREL37 Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus {LIST} RREL38 Graafikujärgsete intressimaksete sagedus {LIST} RREL39 Tasumisele kuuluv summa {MONETARY} RREL40 Võla suhe sissetulekusse {PERCENTAGE} RREL41 Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon) {MONETARY} RREL42 Intressimäära liik {LIST} RREL43 Kehtiv intressimäär {PERCENTAGE} RREL44 Kehtiv intressimääraindeks {LIST} RREL45 Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} RREL46 Kehtiv intressimäära marginaal {PERCENTAGE} RREL47 Intressimäära korrigeerimise intervall {INTEGER-9999} RREL48 Intressimäära ülempiir {PERCENTAGE} RREL49 Intressimäära alampiir {PERCENTAGE} RREL50 Korrigeeritud marginaal 1 {PERCENTAGE} RREL51 Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1 {DATEFORMAT} RREL52 Korrigeeritud marginaal 2 {PERCENTAGE} RREL53 Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2 {DATEFORMAT} RREL54 Korrigeeritud marginaal 3 {PERCENTAGE} RREL55 Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3 {DATEFORMAT} RREL56 Korrigeeritud intressimääraindeks {LIST} RREL57 Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} RREL58 Maksete arv enne väärtpaberistamist {INTEGER-9999} RREL59 Aastas lubatud ettemaksete protsent {PERCENTAGE} RREL60 Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev {DATEFORMAT} RREL61 Ettemaksete tasu {MONETARY} RREL62 Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev {DATEFORMAT} RREL63 Ettemakse kuupäev {DATEFORMAT} RREL64 Kumulatiivsed ettemaksed {MONETARY} RREL65 Restruktureerimise kuupäev {DATEFORMAT} RREL66 Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused {DATEFORMAT} RREL67 Võlgnevuste saldo {MONETARY} RREL68 Võlgnevuste päevade arv {INTEGER-9999} RREL69 Konto staatus {LIST} RREL70 Makseviivituse või sundtäitmise põhjus {LIST} RREL71 Makseviivituse summa {MONETARY} RREL72 Makseviivituse kuupäev {DATEFORMAT} RREL73 Jaotatud kahjum {MONETARY} RREL74 Kumulatiivsed sissenõutud summad {MONETARY} RREL75 Kohtuvaidlused {Y/N} RREL76 Regressiõigus {Y/N} RREL77 Hoiuste summa {MONETARY} RREL78 Kindlustusandja või investor {ALPHANUM-1000} RREL79 Algse laenuandja nimi {ALPHANUM-100} RREL80 Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus {LEI} RREL81 Algse laenuandja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} RREL82 Algataja nimi {ALPHANUM-100} RREL83 Algataja juriidilise isiku tunnus {LEI} RREL84 Algataja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} Tagatise tasandi teabe osa RREC1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} RREC2 Aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} RREC3 Algne tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} RREC4 Uus tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} RREC5 Tagatise liik {LIST} RREC6 Geograafiline piirkond – tagatis {NUTS} RREC7 Kasutuse liik {LIST} RREC8 Nõudeõiguse järk {INTEGER-9999} RREC9 Kinnisvara liik {LIST} RREC10 Energiamärgise näitaja {LIST} RREC11 Energiamärgise väljaandja nimi {ALPHANUM-100} RREC12 Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv {PERCENTAGE} RREC13 Praegune väärtus {MONETARY} RREC14 Praegune hindamismeetod {LIST} RREC15 Kehtiv hindamispäev {DATEFORMAT} RREC16 Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv {PERCENTAGE} RREC17 Algne väärtus {MONETARY} RREC18 Algne hindamismeetod {LIST} RREC19 Algne hindamispäev {DATEFORMAT} RREC20 Müügi kuupäev {DATEFORMAT} RREC21 Müügihind {MONETARY} RREC22 Tagatise valuuta {CURRENCYCODE_3} RREC23 Garantiiandja liik {LIST}









III LISA

Aluspositsioonide vorm – Ärikinnisvara







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Aluspositsioone käsitleva teabe osa CREL1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} CREL2 Algne võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} CREL3 Uus võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} CREL4 Algne aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} CREL5 Uus aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} CREL6 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} CREL7 Kogumisse lisamise kuupäev {DATEFORMAT} CREL8 Restruktureerimise kuupäev {DATEFORMAT} CREL9 Tagasiostukuupäev {DATEFORMAT} CREL10 Asendamise kuupäev {DATEFORMAT} CREL11 Väljamakse kuupäev {DATEFORMAT} CREL12 Geograafiline piirkond – võlgnik {NUTS} CREL13 Geograafiliste piirkondade liigitus {YEAR} CREL14 Eriskeem {ALPHANUM-10000} CREL15 Algatamise kuupäev {DATEFORMAT} CREL16 Amortiseerimise alguskuupäev {DATEFORMAT} CREL17 Lõpptähtaeg väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {DATEFORMAT} CREL18 Lõpptähtaeg {DATEFORMAT} CREL19 Algne kestus {INTEGER-9999} CREL20 Pikendamisvõimaluse kestus {INTEGER-9999} CREL21 Pikendamisvõimaluse laad {LIST} CREL22 Valuuta {CURRENCYCODE_3} CREL23 Põhisumma jooksevsaldo {MONETARY} CREL24 Põhisumma algsaldo {MONETARY} CREL25 Algne põhisumma saldo väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {MONETARY} CREL26 Siduv kasutamata aluspositsiooni jääk {MONETARY} CREL27 Muud tasumata summad kokku {MONETARY} CREL28 Ostuhind {PERCENTAGE} CREL29 Viimase kasutamise kuupäev {DATEFORMAT} CREL30 Otstarve {LIST} CREL31 Struktuur {LIST} CREL32 Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed intressimaksed {LIST} CREL33 Täitemenetluse-eelsed A-B laenu kaskaadipõhised graafikujärgsed põhiosamaksed {LIST} CREL34 Põhimaksete jaotamine kõrgema nõudeõiguse järguga laenule {PERCENTAGE} CREL35 Kaskaadi liik {LIST} CREL36 Makseviivituses oleva aluspositsiooni ostuhind {PERCENTAGE} CREL37 Kas on võimalik teha nn heastamismakseid (cure payments)? {LIST} CREL38 Kas allutatud laenu müügil on piiranguid? {Y/N} CREL39 Kas allutatud laenu omanik on seotud võlgnikuga? {Y/N} CREL40 Allutatud laenu omaniku kontroll restruktureerimisprotsessi üle {Y/N} CREL41 Kas maksete tegemata jätmine kõrgema nõudeõiguse järguga nõuete puhul tähendab makseviivitust aluspositsiooni puhul? {Y/N} CREL42 Kas maksete tegemata jätmine sama nõudeõiguse järguga aluspositsioonide puhul tähendab makseviivitust kinnisvaraobjekti puhul? {Y/N} CREL43 Võlakirja omaniku nõusolek {Y/N} CREL44 Kavandatud võlakirja omanike koosolek {DATEFORMAT} CREL45 Sündikaat {Y/N} CREL46 Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja osalus {LIST} CREL47 Finantsklausli rikkumise tagajärg {LIST} CREL48 Finantsteabe esitamata jätmisega seotud karistused {Y/N} CREL49 Regressiõigus {Y/N} CREL50 Regressiõigus – kolmas isik {Y/N} CREL51 Maksete vahendamise standard {Y/N} CREL52 Tinghoiukontol hoitavad summad {MONETARY} CREL53 Tinghoiuste kogumine {Y/N} CREL54 Muude reservide kogumine {Y/N} CREL55 Tinghoiuse hoidmise käivitav sündmus {LIST} CREL56 Tinghoiuse/reservide sihtsumma {MONETARY} CREL57 Tinghoiukonto vabastamise tingimused {ALPHANUM-1000} CREL58 Rahareservi kasutamise tingimused {LIST} CREL59 Tinghoiukonto valuuta {CURRENCYCODE_3} CREL60 Tinghoiusega seotud maksete valuuta {CURRENCYCODE_3} CREL61 Reservikontode saldod kokku {MONETARY} CREL62 Reservikonto saldo valuuta {CURRENCYCODE_3} CREL63 Tinghoiuse loomist käivitava sündmuse toimumine {Y/N} CREL64 Jooksval perioodil tinghoiukontodele lisatud summad {MONETARY} CREL65 Tulu {MONETARY} CREL66 Tegevuskulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {MONETARY} CREL67 Kapitalikulud väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {MONETARY} CREL68 Finantsaruannete valuuta {CURRENCYCODE_3} CREL69 Aruandluskohustuse mittetäitmine võlgniku poolt {Y/N} CREL70 Võlateeninduse kattekordaja arvutamise meetod {LIST} CREL71 Võlateeninduse kattekordaja näitaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {LIST} CREL72 Kõige viimane laenuteeninduse kattekordaja näitaja {LIST} CREL73 Võlateeninduse kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {PERCENTAGE} CREL74 Praegune võlateeninduse kattekordaja {PERCENTAGE} CREL75 Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv {PERCENTAGE} CREL76 Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv {PERCENTAGE} CREL77 Intressikulude kattekordaja väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {PERCENTAGE} CREL78 Praegune intressikulude kattekordaja {PERCENTAGE} CREL79 Intressikulude kattekordaja arvutamise meetod {LIST} CREL80 Kinnisvaraobjektide arv väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {INTEGER-9999} CREL81 Kinnisvaraobjektide arv andmete seisu kuupäeval {INTEGER-9999} CREL82 Aluspositsiooni puhul kollateraliseeritud kinnisvaraobjektid {ALPHANUM-1000} CREL83 Kinnisvaraportfelli väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {MONETARY} CREL84 Kinnisvaraportfelli väärtuse hindamisel kasutatud valuuta väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {CURRENCYCODE_3} CREL85 Kinnisvara seisund {LIST} CREL86 Hindamispäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {DATEFORMAT} CREL87 Amortiseerimise liik {LIST} CREL88 Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev {DATEFORMAT} CREL89 Lubatud tähtajaületus päevades {INTEGER-9999} CREL90 Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus {LIST} CREL91 Graafikujärgsete intressimaksete sagedus {LIST} CREL92 Maksete arv enne väärtpaberistamist {INTEGER-9999} CREL93 Ettemaksmise tingimuste kirjeldus {ALPHANUM-100} CREL94 Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev {DATEFORMAT} CREL95 Tootluse säilitamise lõppkuupäev {DATEFORMAT} CREL96 Ettemaksete tasu {MONETARY} CREL97 Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev {DATEFORMAT} CREL98 Graafikuväline põhisumma laekumine {MONETARY} CREL99 Likvideerimise/ettemakse kuupäev {DATEFORMAT} CREL100 Likvideerimise/ettemakse kood {LIST} CREL101 Ettemakstud intressid/intresside puudujääk {MONETARY} CREL102 Makse kuupäev {DATEFORMAT} CREL103 Makse järgmise korrigeerimise kuupäev {DATEFORMAT} CREL104 Järgmise makse kuupäev {DATEFORMAT} CREL105 Tasumisele kuuluv summa {MONETARY} CREL106 Algne intressimäär {PERCENTAGE} CREL107 Intressimäär väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {PERCENTAGE} CREL108 Makse esimese korrigeerimise kuupäev {DATEFORMAT} CREL109 Intressimäära liik {LIST} CREL110 Kehtiv intressimäär {PERCENTAGE} CREL111 Kehtiv intressimääraindeks {LIST} CREL112 Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} CREL113 Kehtiv intressimäära marginaal {PERCENTAGE} CREL114 Intressimäära korrigeerimise intervall {INTEGER-9999} CREL115 Kehtiv indeksimäär {PERCENTAGE} CREL116 Indeksimäära kindlaksmääramise kuupäev {DATEFORMAT} CREL117 Ümardamise ulatus {PERCENTAGE} CREL118 Intressimäära ülempiir {PERCENTAGE} CREL119 Intressimäära alampiir {PERCENTAGE} CREL120 Kehtiv viivisintressimäär {PERCENTAGE} CREL121 Intresside kumuleerumine lubatud {Y/N} CREL122 Intressiarvestusmeetod {LIST} CREL123 Tasumisele kuuluv graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku {MONETARY} CREL124 Makstud graafikujärgne põhiosa- ja intressimakse kokku {MONETARY} CREL125 Negatiivne amortisatsioon {MONETARY} CREL126 Edasilükatud intressid {MONETARY} CREL127 Tasumata põhisumma ja intressi puudujääk kokku {MONETARY} CREL128 Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused {DATEFORMAT} CREL129 Võlgnevuste saldo {MONETARY} CREL130 Võlgnevuste päevade arv {INTEGER-9999} CREL131 Makseviivituse või sundtäitmise põhjus {LIST} CREL132 Makseviivituse summa {MONETARY} CREL133 Makseviivituse kuupäev {DATEFORMAT} CREL134 Viivis {Y/N} CREL135 Tegelik viivis {MONETARY} CREL136 Konto staatus {LIST} CREL137 Jaotatud kahjum {MONETARY} CREL138 Saadud likvideerimisjaotis (neto) {MONETARY} CREL139 Likvideerimiskulud {MONETARY} CREL140 Sissenõudmismenetluse prognoositav aeg {INTEGER-9999} CREL141 Kumulatiivsed sissenõutud summad {MONETARY} CREL142 Täitemenetluse alguskuupäev {DATEFORMAT} CREL143 Võla restruktureerimise strateegia kood {LIST} CREL144 Muutmine {LIST} CREL145 Erakorraline maksete vahendamine {Y/N} CREL146 Kõige hiljutisem erakorralisele maksete vahendajale ülekandmise kuupäev {DATEFORMAT} CREL147 Kõige hiljutisem esmasele maksete vahendajale tagastamise kuupäev {DATEFORMAT} CREL148 Kindlakstehtud mittesissenõutavus {Y/N} CREL149 Klausli rikkumine/käivitav sündmus {LIST} CREL150 Rikkumise kuupäev {DATEFORMAT} CREL151 Rikkumise kõrvaldamise kuupäev {DATEFORMAT} CREL152 Maksete vahendaja jälgimisnimekirja kood {WATCHLIST} CREL153 Maksete vahendaja jälgimisnimekirja lisamise kuupäev {DATEFORMAT} CREL154 Intressimäära vahetustehingu vastaspool {ALPHANUM-1000} CREL155 Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus {LEI} CREL156 Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg {DATEFORMAT} CREL157 Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus {MONETARY} CREL158 Valuuta vahetustehingu vastaspool {ALPHANUM-1000} CREL159 Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus {LEI} CREL160 Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg {DATEFORMAT} CREL161 Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus {MONETARY} CREL162 Vahetustehingu vahetuskurss {PERCENTAGE} CREL163 Muu vahetustehingu vastaspool {ALPHANUM-1000} CREL164 Muu vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus {LEI} CREL165 Võlgnik peab hüvitama vahetustehingu katkestamise kulud {LIST} CREL166 Kehtiva perioodi vahetustehingu täielik või osaline lõpetamine {LIST} CREL167 Vahetustehingu vastaspoole tehtud perioodiline netomakse {MONETARY} CREL168 Aluspositsiooni vahetustehingu vastaspoolele tasumisele kuuluvad tehingu katkestamise kulud {MONETARY} CREL169 Vahetustehingu katkestamisega seotud tasumata kulud {MONETARY} CREL170 Vahetustehingu vastaspoole poolt tasumisele kuuluvad vahetustehingu katkestamise kulud {MONETARY} CREL171 Järgmine vahetustehingu korrigeerimise kuupäev {DATEFORMAT} CREL172 Sponsor {ALPHANUM-100} CREL173 Sündikaadi korrespondentpanga juriidilise isiku tunnus {LEI} CREL174 Maksete vahendaja juriidilise isiku tunnus {LEI} CREL175 Maksete vahendaja nimi {ALPHANUM-100} CREL176 Algataja nimi {ALPHANUM-100} CREL177 Algataja juriidilise isiku tunnus {LEI} CREL178 Algataja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} CREL179 Algse laenuandja nimi {ALPHANUM-100} CREL180 Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus {LEI} CREL181 Algse laenuandja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} Tagatise tasandi teabe osa CREC1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} CREC2 Aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} CREC3 Algne tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} CREC4 Uus tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} CREC5 Tagatise liik {LIST} CREC6 Kinnisvaraobjekti nimi {ALPHANUM-100} CREC7 Kinnisvaraobjekti aadress {ALPHANUM-1000} CREC8 Geograafiline piirkond – tagatis {NUTS} CREC9 Kinnisvaraobjekti sihtnumber {ALPHANUM-100} CREC10 Nõudeõiguse järk {INTEGER-9999} CREC11 Kinnisvaraobjekti seisund {LIST} CREC12 Kinnisvara liik {LIST} CREC13 Kinnisvara omandiõiguse vorm {LIST} CREC14 Kehtiv hindamispäev {DATEFORMAT} CREC15 Praegune väärtus {MONETARY} CREC16 Praegune hindamismeetod {LIST} CREC17 Praegune hindamise alus {LIST} CREC18 Algne hindamismeetod {LIST} CREC19 Tagatise väärtpaberistamise kuupäev {DATEFORMAT} CREC20 Aluspositsioonist eraldatud osa protsentides väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {PERCENTAGE} CREC21 Praegune aluspositsioonist eraldatud osa protsentides {PERCENTAGE} CREC22 Väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {MONETARY} CREC23 Väärtpaberistamisel hindaja nimi {ALPHANUM-100} CREC24 Väärtpaberistamisel hindamise kuupäev {DATEFORMAT} CREC25 Ehitamise aasta {YEAR} CREC26 Viimase renoveerimise aasta {YEAR} CREC27 Üksuste arv {INTEGER-999999999} CREC28 Netopind ruutmeetrites {INTEGER-999999999} CREC29 Äripind {INTEGER-999999999} CREC30 Elamispind {INTEGER-999999999} CREC31 Kinnitatud netopõrandapind {Y/N} CREC32 Kasutus praeguse kuupäeva seisuga {DATEFORMAT} CREC33 Majandusliku kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {PERCENTAGE} CREC34 Füüsilise kasutamise määr väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {PERCENTAGE} CREC35 Tühja kinnisvara väärtus väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {MONETARY} CREC36 Finantsteabe kuupäev väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {DATEFORMAT} CREC37 Netotegevustulu väärtpaberistamise kuupäeva seisuga {MONETARY} CREC38 Kõige hiljutisem finantsteave perioodi alguskuupäeva seisuga {DATEFORMAT} CREC39 Kõige hiljutisem finantsteave perioodi lõppkuupäeva seisuga {DATEFORMAT} CREC40 Kõige hiljutisem tulu {MONETARY} CREC41 Kõige hiljutisemad tegevuskulud {MONETARY} CREC42 Kõige hiljutisemad kapitalikulud {MONETARY} CREC43 Makstav maarent {MONETARY} CREC44 Kaalutud keskmine rendiperiood {INTEGER-9999} CREC45 Kinnisvara rentimise lõpptähtaeg {DATEFORMAT} CREC46 Lepinguline aastane renditulu {MONETARY} CREC47 1–12 kuu jooksul lõppev tulu {PERCENTAGE} CREC48 13–24 kuu jooksul lõppev tulu {PERCENTAGE} CREC49 25–36 kuu jooksul lõppev tulu {PERCENTAGE} CREC50 37–48 kuu jooksul lõppev tulu {PERCENTAGE} CREC51 49 ja enama kuu jooksul lõppeva tulu osakaal protsentides {PERCENTAGE} Rentniku tasandi teabe osa CRET1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} CRET2 Aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} CRET3 Tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} CRET4 Rentniku tunnus {ALPHANUM-1000} CRET5 Rentniku nimi {ALPHANUM-100} CRET6 Tegevusala NACE kood {NACE} CRET7 Rendilepingu lõppemise kuupäev {DATEFORMAT} CRET8 Makstav rent {MONETARY} CRET9 Rendi valuuta {CURRENCYCODE_3}









IV LISA

Aluspositsioonide vorm — Ettevõtted







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Aluspositsioone käsitleva teabe osa CRPL1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} CRPL2 Algne aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} CRPL3 Uus aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} CRPL4 Algne võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} CRPL5 Uus võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} CRPL6 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} CRPL7 Kogumisse lisamise kuupäev {DATEFORMAT} CRPL8 Tagasiostukuupäev {DATEFORMAT} CRPL9 Väljamakse kuupäev {DATEFORMAT} CRPL10 Geograafiline piirkond – võlgnik {NUTS} CRPL11 Geograafiliste piirkondade liigitus {YEAR} CRPL12 Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik {Y/N} CRPL13 Kliendi liik {LIST} CRPL14 Tegevusala NACE kood {NACE} CRPL15 Basel III kohane võlgniku segment {LIST} CRPL16 Ettevõtja suurus {LIST} CRPL17 Tulu {MONETARY} CRPL18 Koguvõlg {MONETARY} CRPL19 EBITDA (intressi-, maksu- ja amortisatsioonieelne kasum) {MONETARY} CRPL20 Ettevõtte väärtus {MONETARY} CRPL21 Vaba rahavoog {MONETARY} CRPL22 Finantsteabe kuupäev {DATEFORMAT} CRPL23 Finantsaruannete valuuta {CURRENCYCODE_3} CRPL24 Võlakohustuse liik {LIST} CRPL25 Väärtpaberistatud nõuded {LIST} CRPL26 Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber {ISIN} CRPL27 Nõudeõiguse järk {LIST} CRPL28 Sündikaat {Y/N} CRPL29 Finantsvõimendusega tehing {Y/N} CRPL30 Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri hallatav {Y/N} CRPL31 Mitterahaline makse {Y/N} CRPL32 Eriskeem {ALPHANUM-10000} CRPL33 Algatamise kuupäev {DATEFORMAT} CRPL34 Lõpptähtaeg {DATEFORMAT} CRPL35 Algatamise kanal {LIST} CRPL36 Otstarve {LIST} CRPL37 Valuuta {CURRENCYCODE_3} CRPL38 Põhisumma algsaldo {MONETARY} CRPL39 Põhisumma jooksevsaldo {MONETARY} CRPL40 Kõrgema nõudeõiguse järgu põhisumma {MONETARY} CRPL41 Turuväärtus {MONETARY} CRPL42 Krediidilimiidi kogusumma {MONETARY} CRPL43 Ostuhind {PERCENTAGE} CRPL44 Müügioptsiooni kuupäev {DATEFORMAT} CRPL45 Müügioptsiooni täitmishind {MONETARY} CRPL46 Amortiseerimise liik {LIST} CRPL47 Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev {DATEFORMAT} CRPL48 Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus {LIST} CRPL49 Graafikujärgsete intressimaksete sagedus {LIST} CRPL50 Tasumisele kuuluv summa {MONETARY} CRPL51 Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon) {MONETARY} CRPL52 Intressimäära liik {LIST} CRPL53 Kehtiv intressimäär {PERCENTAGE} CRPL54 Kehtiv intressimääraindeks {LIST} CRPL55 Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} CRPL56 Kehtiv intressimäära marginaal {PERCENTAGE} CRPL57 Intressimäära korrigeerimise intervall {INTEGER-9999} CRPL58 Intressimäära ülempiir {PERCENTAGE} CRPL59 Intressimäära alampiir {PERCENTAGE} CRPL60 Korrigeeritud marginaal 1 {PERCENTAGE} CRPL61 Intressimäära korrigeerimise kuupäev 1 {DATEFORMAT} CRPL62 Korrigeeritud marginaal 2 {PERCENTAGE} CRPL63 Intressimäära korrigeerimise kuupäev 2 {DATEFORMAT} CRPL64 Korrigeeritud marginaal 3 {PERCENTAGE} CRPL65 Intressimäära korrigeerimise kuupäev 3 {DATEFORMAT} CRPL66 Korrigeeritud intressimääraindeks {LIST} CRPL67 Korrigeeritud intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} CRPL68 Maksete arv enne väärtpaberistamist {INTEGER-9999} CRPL69 Aastas lubatud ettemaksete protsent {PERCENTAGE} CRPL70 Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev {DATEFORMAT} CRPL71 Ettemaksete tasu {MONETARY} CRPL72 Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev {DATEFORMAT} CRPL73 Ettemakse kuupäev {DATEFORMAT} CRPL74 Kumulatiivsed ettemaksed {MONETARY} CRPL75 Restruktureerimise kuupäev {DATEFORMAT} CRPL76 Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused {DATEFORMAT} CRPL77 Võlgnevuste saldo {MONETARY} CRPL78 Võlgnevuste päevade arv {INTEGER-9999} CRPL79 Konto staatus {LIST} CRPL80 Makseviivituse või sundtäitmise põhjus {LIST} CRPL81 Makseviivituse summa {MONETARY} CRPL82 Makseviivituse kuupäev {DATEFORMAT} CRPL83 Jaotatud kahjum {MONETARY} CRPL84 Kumulatiivsed sissenõutud summad {MONETARY} CRPL85 Sissenõudmise allikas {LIST} CRPL86 Regressiõigus {Y/N} CRPL87 Hoiuste summa {MONETARY} CRPL88 Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus {MONETARY} CRPL89 Intressimäära vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus {LEI} CRPL90 Intressimäära vahetustehingu vastaspool {ALPHANUM-1000} CRPL91 Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg {DATEFORMAT} CRPL92 Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus {MONETARY} CRPL93 Valuuta vahetustehingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus {LEI} CRPL94 Valuuta vahetustehingu vastaspool {ALPHANUM-1000} CRPL95 Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg {DATEFORMAT} CRPL96 Algse laenuandja nimi {ALPHANUM-100} CRPL97 Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus {LEI} CRPL98 Algse laenuandja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} CRPL99 Algataja nimi {ALPHANUM-100} CRPL100 Algataja juriidilise isiku tunnus {LEI} CRPL101 Algataja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} Tagatise tasandi teabe osa CRPC1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} CRPC2 Aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} CRPC3 Algne tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} CRPC4 Uus tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} CRPC5 Geograafiline piirkond – tagatis {NUTS} CRPC6 Kaitse liik {LIST} CRPC7 Tasu liik {LIST} CRPC8 Nõudeõiguse järk {INTEGER-9999} CRPC9 Tagatise liik {LIST} CRPC10 Praegune väärtus {MONETARY} CRPC11 Praegune hindamismeetod {LIST} CRPC12 Kehtiv hindamispäev {DATEFORMAT} CRPC13 Algne väärtus {MONETARY} CRPC14 Algne hindamismeetod {LIST} CRPC15 Algne hindamispäev {DATEFORMAT} CRPC16 Müügi kuupäev {DATEFORMAT} CRPC17 Müügihind {MONETARY} CRPC18 Tagatise valuuta {CURRENCYCODE_3} CRPC19 Garantiiandja riik {COUNTRYCODE_2} CRPC20 Garantiiandja – ESA allsektor {ESA}









V LISA

Aluspositsioonide vorm – Auto







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Aluspositsioone käsitleva teabe osa AUTL1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} AUTL2 Algne aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} AUTL3 Uus aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} AUTL4 Algne võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} AUTL5 Uus võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} AUTL6 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} AUTL7 Kogumisse lisamise kuupäev {DATEFORMAT} AUTL8 Tagasiostukuupäev {DATEFORMAT} AUTL9 Väljamakse kuupäev {DATEFORMAT} AUTL10 Geograafiline piirkond – võlgnik {NUTS} AUTL11 Geograafiliste piirkondade liigitus {YEAR} AUTL12 Tööalane staatus {LIST} AUTL13 Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik {Y/N} AUTL14 Võlgniku õiguslik vorm {LIST} AUTL15 Kliendi liik {LIST} AUTL16 Esmane sissetulek {MONETARY} AUTL17 Esmase sissetuleku liik {LIST} AUTL18 Esmase sissetuleku valuuta {CURRENCYCODE_3} AUTL19 Esmase sissetuleku kontroll {LIST} AUTL20 Tulu {MONETARY} AUTL21 Finantsaruannete valuuta {CURRENCYCODE_3} AUTL22 Eriskeem {ALPHANUM-10000} AUTL23 Toote liik {LIST} AUTL24 Algatamise kuupäev {DATEFORMAT} AUTL25 Lõpptähtaeg {DATEFORMAT} AUTL26 Algne kestus {INTEGER-9999} AUTL27 Algatamise kanal {LIST} AUTL28 Valuuta {CURRENCYCODE_3} AUTL29 Põhisumma algsaldo {MONETARY} AUTL30 Põhisumma jooksevsaldo {MONETARY} AUTL31 Ostuhind {PERCENTAGE} AUTL32 Amortiseerimise liik {LIST} AUTL33 Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev {DATEFORMAT} AUTL34 Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus {LIST} AUTL35 Graafikujärgsete intressimaksete sagedus {LIST} AUTL36 Maksemeetod {LIST} AUTL37 Tasumisele kuuluv summa {MONETARY} AUTL38 Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon) {MONETARY} AUTL39 Sissemakse summa {MONETARY} AUTL40 Kehtiv intressimäär {PERCENTAGE} AUTL41 Kehtiv intressimääraindeks {LIST} AUTL42 Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} AUTL43 Kehtiv intressimäära marginaal {PERCENTAGE} AUTL44 Intressimäära korrigeerimise intervall {INTEGER-9999} AUTL45 Intressimäära ülempiir {PERCENTAGE} AUTL46 Intressimäära alampiir {PERCENTAGE} AUTL47 Maksete arv enne väärtpaberistamist {INTEGER-9999} AUTL48 Aastas lubatud ettemaksete protsent {PERCENTAGE} AUTL49 Ettemaksete tasu {MONETARY} AUTL50 Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev {DATEFORMAT} AUTL51 Ettemakse kuupäev {DATEFORMAT} AUTL52 Kumulatiivsed ettemaksed {MONETARY} AUTL53 Tootja {ALPHANUM-100} AUTL54 Mudel {ALPHANUM-100} AUTL55 Registreerimise aasta {YEAR} AUTL56 Uus või kasutatud {LIST} AUTL57 Energiamärgise näitaja {LIST} AUTL58 Energiamärgise väljaandja nimi {ALPHANUM-100} AUTL59 Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv {PERCENTAGE} AUTL60 Algne väärtus {MONETARY} AUTL61 Sõiduki algne jääkväärtus {MONETARY} AUTL62 Ostuvõimaluse hind {MONETARY} AUTL63 Väärtpaberistatud jääkväärtus {MONETARY} AUTL64 Sõiduki ajakohastatud jääkväärtus {MONETARY} AUTL65 Sõiduki jääkväärtuse ajakohastamise kuupäev {DATEFORMAT} AUTL66 Restruktureerimise kuupäev {DATEFORMAT} AUTL67 Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused {DATEFORMAT} AUTL68 Võlgnevuste saldo {MONETARY} AUTL69 Võlgnevuste päevade arv {INTEGER-9999} AUTL70 Konto staatus {LIST} AUTL71 Makseviivituse või sundtäitmise põhjus {LIST} AUTL72 Makseviivituse summa {MONETARY} AUTL73 Makseviivituse kuupäev {DATEFORMAT} AUTL74 Jaotatud kahjum {MONETARY} AUTL75 Jääkväärtuse kahjum {MONETARY} AUTL76 Kumulatiivsed sissenõutud summad {MONETARY} AUTL77 Müügihind {MONETARY} AUTL78 Hoiuste summa {MONETARY} AUTL79 Algse laenuandja nimi {ALPHANUM-100} AUTL80 Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus {LEI} AUTL81 Algse laenuandja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} AUTL82 Algataja nimi {ALPHANUM-100} AUTL83 Algataja juriidilise isiku tunnus {LEI} AUTL84 Algataja asutamise riik {COUNTRYCODE_2}









VI LISA

Aluspositsioonide vorm – Tarbija







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Aluspositsioone käsitleva teabe osa CMRL1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} CMRL2 Algne aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} CMRL3 Uus aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} CMRL4 Algne võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} CMRL5 Uus võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} CMRL6 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} CMRL7 Kogumisse lisamise kuupäev {DATEFORMAT} CMRL8 Tagasiostukuupäev {DATEFORMAT} CMRL9 Väljamakse kuupäev {DATEFORMAT} CMRL10 Geograafiline piirkond – võlgnik {NUTS} CMRL11 Geograafiliste piirkondade liigitus {YEAR} CMRL12 Tööalane staatus {LIST} CMRL13 Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik {Y/N} CMRL14 Kliendi liik {LIST} CMRL15 Esmane sissetulek {MONETARY} CMRL16 Esmase sissetuleku liik {LIST} CMRL17 Esmase sissetuleku valuuta {CURRENCYCODE_3} CMRL18 Esmase sissetuleku kontroll {LIST} CMRL19 Palgaga/pensioniga tagatud {Y/N} CMRL20 Eriskeem {ALPHANUM-10000} CMRL21 Algatamise kuupäev {DATEFORMAT} CMRL22 Lõpptähtaeg {DATEFORMAT} CMRL23 Algne kestus {INTEGER-9999} CMRL24 Algatamise kanal {LIST} CMRL25 Otstarve {LIST} CMRL26 Valuuta {CURRENCYCODE_3} CMRL27 Põhisumma algsaldo {MONETARY} CMRL28 Põhisumma jooksevsaldo {MONETARY} CMRL29 Krediidilimiidi kogusumma {MONETARY} CMRL30 Uuenemise lõpptähtaeg {DATEFORMAT} CMRL31 Ostuhind {PERCENTAGE} CMRL32 Amortiseerimise liik {LIST} CMRL33 Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev {DATEFORMAT} CMRL34 Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus {LIST} CMRL35 Graafikujärgsete intressimaksete sagedus {LIST} CMRL36 Tasumisele kuuluv summa {MONETARY} CMRL37 Kehtiv intressimäär {PERCENTAGE} CMRL38 Kehtiv intressimääraindeks {LIST} CMRL39 Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} CMRL40 Kehtiv intressimäära marginaal {PERCENTAGE} CMRL41 Intressimäära korrigeerimise intervall {INTEGER-9999} CMRL42 Intressimäära ülempiir {PERCENTAGE} CMRL43 Intressimäära alampiir {PERCENTAGE} CMRL44 Maksete arv enne väärtpaberistamist {INTEGER-9999} CMRL45 Aastas lubatud ettemaksete protsent {PERCENTAGE} CMRL46 Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev {DATEFORMAT} CMRL47 Ettemaksete tasu {MONETARY} CMRL48 Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev {DATEFORMAT} CMRL49 Ettemakse kuupäev {DATEFORMAT} CMRL50 Kumulatiivsed ettemaksed {MONETARY} CMRL51 Restruktureerimise kuupäev {DATEFORMAT} CMRL52 Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused {DATEFORMAT} CMRL53 Võlgnevuste saldo {MONETARY} CMRL54 Võlgnevuste päevade arv {INTEGER-9999} CMRL55 Konto staatus {LIST} CMRL56 Makseviivituse või sundtäitmise põhjus {LIST} CMRL57 Makseviivituse summa {MONETARY} CMRL58 Makseviivituse kuupäev {DATEFORMAT} CMRL59 Jaotatud kahjum {MONETARY} CMRL60 Kumulatiivsed sissenõutud summad {MONETARY} CMRL61 Hoiuste summa {MONETARY} CMRL62 Algse laenuandja nimi {ALPHANUM-100} CMRL63 Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus {LEI} CMRL64 Algse laenuandja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} CMRL65 Algataja nimi {ALPHANUM-100} CMRL66 Algataja juriidilise isiku tunnus {LEI} CMRL67 Algataja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} CMRL68 Energiamärgise näitaja {LIST} CMRL69 Energiamärgise väljaandja nimi {ALPHANUM-100}









VII LISA

Aluspositsioonide vorm – Krediitkaart







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Aluspositsioone käsitleva teabe osa CCDL1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} CCDL2 Algne aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} CCDL3 Uus aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} CCDL4 Algne võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} CCDL5 Uus võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} CCDL6 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} CCDL7 Kogumisse lisamise kuupäev {DATEFORMAT} CCDL8 Tagasiostukuupäev {DATEFORMAT} CCDL9 Geograafiline piirkond – võlgnik {NUTS} CCDL10 Geograafiliste piirkondade liigitus {YEAR} CCDL11 Tööalane staatus {LIST} CCDL12 Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik {Y/N} CCDL13 Kliendi liik {LIST} CCDL14 Esmane sissetulek {MONETARY} CCDL15 Esmase sissetuleku liik {LIST} CCDL16 Esmase sissetuleku valuuta {CURRENCYCODE_3} CCDL17 Esmase sissetuleku kontroll {LIST} CCDL18 Eriskeem {ALPHANUM-10000} CCDL19 Algatamise kuupäev {DATEFORMAT} CCDL20 Algatamise kanal {LIST} CCDL21 Valuuta {CURRENCYCODE_3} CCDL22 Põhisumma jooksevsaldo {MONETARY} CCDL23 Krediidilimiidi kogusumma {MONETARY} CCDL24 Ostuhind {PERCENTAGE} CCDL25 Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev {DATEFORMAT} CCDL26 Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus {LIST} CCDL27 Graafikujärgsete intressimaksete sagedus {LIST} CCDL28 Tasumisele kuuluv summa {MONETARY} CCDL29 Kehtiv intressimäär {PERCENTAGE} CCDL30 Kehtiv intressimääraindeks {LIST} CCDL31 Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} CCDL32 Maksete arv enne väärtpaberistamist {INTEGER-9999} CCDL33 Restruktureerimise kuupäev {DATEFORMAT} CCDL34 Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused {DATEFORMAT} CCDL35 Võlgnevuste päevade arv {INTEGER-9999} CCDL36 Võlgnevuste saldo {MONETARY} CCDL37 Konto staatus {LIST} CCDL38 Makseviivituse või sundtäitmise põhjus {LIST} CCDL39 Makseviivituse summa {MONETARY} CCDL40 Makseviivituse kuupäev {DATEFORMAT} CCDL41 Kumulatiivsed sissenõutud summad {MONETARY} CCDL42 Algse laenuandja nimi {ALPHANUM-100} CCDL43 Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus {LEI} CCDL44 Algse laenuandja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} CCDL45 Algataja nimi {ALPHANUM-100} CCDL46 Algataja juriidilise isiku tunnus {LEI} CCDL47 Algataja asutamise riik {COUNTRYCODE_2}









VIII LISA

Aluspositsioonide vorm – Liising







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Aluspositsioone käsitleva teabe osa LESL1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} LESL2 Algne aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} LESL3 Uus aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} LESL4 Algne võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} LESL5 Uus võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} LESL6 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} LESL7 Kogumisse lisamise kuupäev {DATEFORMAT} LESL8 Tagasiostukuupäev {DATEFORMAT} LESL9 Väljamakse kuupäev {DATEFORMAT} LESL10 Geograafiline piirkond – võlgnik {NUTS} LESL11 Geograafiliste piirkondade liigitus {YEAR} LESL12 Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik {Y/N} LESL13 Basel III kohane võlgniku segment {LIST} LESL14 Kliendi liik {LIST} LESL15 Tegevusala NACE kood {NACE} LESL16 Ettevõtja suurus {LIST} LESL17 Tulu {MONETARY} LESL18 Finantsaruannete valuuta {CURRENCYCODE_3} LESL19 Toote liik {LIST} LESL20 Sündikaat {Y/N} LESL21 Eriskeem {ALPHANUM-10000} LESL22 Algatamise kuupäev {DATEFORMAT} LESL23 Lõpptähtaeg {DATEFORMAT} LESL24 Algne kestus {INTEGER-9999} LESL25 Algatamise kanal {LIST} LESL26 Valuuta {CURRENCYCODE_3} LESL27 Põhisumma algsaldo {MONETARY} LESL28 Põhisumma jooksevsaldo {MONETARY} LESL29 Ostuhind {PERCENTAGE} LESL30 Väärtpaberistatud jääkväärtus {MONETARY} LESL31 Amortiseerimise liik {LIST} LESL32 Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev {DATEFORMAT} LESL33 Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus {LIST} LESL34 Graafikujärgsete intressimaksete sagedus {LIST} LESL35 Tasumisele kuuluv summa {MONETARY} LESL36 Kehtiv intressimäär {PERCENTAGE} LESL37 Kehtiv intressimääraindeks {LIST} LESL38 Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} LESL39 Kehtiv intressimäära marginaal {PERCENTAGE} LESL40 Intressimäära korrigeerimise intervall {INTEGER-9999} LESL41 Intressimäära ülempiir {PERCENTAGE} LESL42 Intressimäära alampiir {PERCENTAGE} LESL43 Maksete arv enne väärtpaberistamist {INTEGER-9999} LESL44 Aastas lubatud ettemaksete protsent {PERCENTAGE} LESL45 Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev {DATEFORMAT} LESL46 Ettemaksete tasu {MONETARY} LESL47 Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev {DATEFORMAT} LESL48 Ettemakse kuupäev {DATEFORMAT} LESL49 Kumulatiivsed ettemaksed {MONETARY} LESL50 Ostuvõimaluse hind {MONETARY} LESL51 Sissemakse summa {MONETARY} LESL52 Vara praegune jääkväärtus {MONETARY} LESL53 Restruktureerimise kuupäev {DATEFORMAT} LESL54 Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused {DATEFORMAT} LESL55 Võlgnevuste saldo {MONETARY} LESL56 Võlgnevuste päevade arv {INTEGER-9999} LESL57 Konto staatus {LIST} LESL58 Makseviivituse või sundtäitmise põhjus {LIST} LESL59 Makseviivituse summa {MONETARY} LESL60 Makseviivituse kuupäev {DATEFORMAT} LESL61 Jaotatud kahjum {MONETARY} LESL62 Kumulatiivsed sissenõutud summad {MONETARY} LESL63 Sissenõudmise allikas {LIST} LESL64 Hoiuste summa {MONETARY} LESL65 Geograafiline piirkond – tagatis {NUTS} LESL66 Tootja {ALPHANUM-100} LESL67 Mudel {ALPHANUM-100} LESL68 Tootmise/ehitamise aasta {YEAR} LESL69 Uus või kasutatud {LIST} LESL70 Vara algne jääkväärtus {MONETARY} LESL71 Tagatise liik {LIST} LESL72 Algne väärtus {MONETARY} LESL73 Algne hindamismeetod {LIST} LESL74 Algne hindamispäev {DATEFORMAT} LESL75 Praegune väärtus {MONETARY} LESL76 Praegune hindamismeetod {LIST} LESL77 Kehtiv hindamispäev {DATEFORMAT} LESL78 Liisitud esemete arv {INTEGER-9999} LESL79 Algse laenuandja nimi {ALPHANUM-100} LESL80 Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus {LEI} LESL81 Algse laenuandja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} LESL82 Algataja nimi {ALPHANUM-100} LESL83 Algataja juriidilise isiku tunnus {LEI} LESL84 Algataja asutamise riik {COUNTRYCODE_2}









IX LISA

Aluspositsioonide vorm – MUU







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Aluspositsioone käsitleva teabe osa ESTL1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} ESTL2 Algne aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} ESTL3 Uus aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} ESTL4 Algne võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} ESTL5 Uus võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} ESTL6 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} ESTL7 Kogumisse lisamise kuupäev {DATEFORMAT} ESTL8 Tagasiostukuupäev {DATEFORMAT} ESTL9 Väljamakse kuupäev {DATEFORMAT} ESTL10 Kirjeldus {ALPHANUM-1000} ESTL11 Geograafiline piirkond – võlgnik {NUTS} ESTL12 Geograafiliste piirkondade liigitus {YEAR} ESTL13 Tööalane staatus {LIST} ESTL14 Halvenenud krediidikvaliteediga võlgnik {Y/N} ESTL15 Võlgniku õiguslik vorm {LIST} ESTL16 Tegevusala NACE kood {NACE} ESTL17 Esmane sissetulek {MONETARY} ESTL18 Esmase sissetuleku liik {LIST} ESTL19 Esmase sissetuleku valuuta {CURRENCYCODE_3} ESTL20 Esmase sissetuleku kontroll {LIST} ESTL21 Tulu {MONETARY} ESTL22 Finantsaruannete valuuta {CURRENCYCODE_3} ESTL23 Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber {ISIN} ESTL24 Algatamise kuupäev {DATEFORMAT} ESTL25 Lõpptähtaeg {DATEFORMAT} ESTL26 Valuuta {CURRENCYCODE_3} ESTL27 Põhisumma algsaldo {MONETARY} ESTL28 Põhisumma jooksevsaldo {MONETARY} ESTL29 Krediidilimiidi kogusumma {MONETARY} ESTL30 Ostuhind {PERCENTAGE} ESTL31 Amortiseerimise liik {LIST} ESTL32 Põhisumma maksepuhkuse lõppkuupäev {DATEFORMAT} ESTL33 Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus {LIST} ESTL34 Graafikujärgsete intressimaksete sagedus {LIST} ESTL35 Tasumisele kuuluv summa {MONETARY} ESTL36 Võla suhe sissetulekusse {PERCENTAGE} ESTL37 Väärtpaberistatud põhiosamakse, mis makstakse aluspositsiooni lõpptähtajal (balloon) {MONETARY} ESTL38 Intressimäära korrigeerimise intervall {INTEGER-9999} ESTL39 Kehtiv intressimäär {PERCENTAGE} ESTL40 Kehtiv intressimääraindeks {LIST} ESTL41 Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} ESTL42 Kehtiv intressimäära marginaal {PERCENTAGE} ESTL43 Intressimäära ülempiir {PERCENTAGE} ESTL44 Intressimäära alampiir {PERCENTAGE} ESTL45 Maksete arv enne väärtpaberistamist {INTEGER-9999} ESTL46 Aastas lubatud ettemaksete protsent {PERCENTAGE} ESTL47 Ettemaksete tegemise keelu lõppkuupäev {DATEFORMAT} ESTL48 Ettemaksete tasu {MONETARY} ESTL49 Ettemaksete tasu nõudmise lõppkuupäev {DATEFORMAT} ESTL50 Ettemakse kuupäev {DATEFORMAT} ESTL51 Kumulatiivsed ettemaksed {MONETARY} ESTL52 Kuupäev, mil viimati olid võlgnevused {DATEFORMAT} ESTL53 Võlgnevuste saldo {MONETARY} ESTL54 Võlgnevuste päevade arv {INTEGER-9999} ESTL55 Konto staatus {LIST} ESTL56 Makseviivituse või sundtäitmise põhjus {LIST} ESTL57 Makseviivituse summa {MONETARY} ESTL58 Makseviivituse kuupäev {DATEFORMAT} ESTL59 Jaotatud kahjum {MONETARY} ESTL60 Kumulatiivsed sissenõutud summad {MONETARY} ESTL61 Algataja nimi {ALPHANUM-100} ESTL62 Algataja juriidilise isiku tunnus {LEI} ESTL63 Algataja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} ESTL64 Algse laenuandja nimi {ALPHANUM-100} ESTL65 Algse laenuandja juriidilise isiku tunnus {LEI} ESTL66 Algse laenuandja asutamise riik {COUNTRYCODE_2} Tagatise tasandi teabe osa ESTC1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} ESTC2 Aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} ESTC3 Algne tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} ESTC4 Uus tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} ESTC5 Geograafiline piirkond – tagatis {NUTS} ESTC6 Kaitse liik {LIST} ESTC7 Tasu liik {LIST} ESTC8 Nõudeõiguse järk {INTEGER-9999} ESTC9 Tagatise liik {LIST} ESTC10 Praegune väärtus {MONETARY} ESTC11 Praegune hindamismeetod {LIST} ESTC12 Kehtiv hindamispäev {DATEFORMAT} ESTC13 Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv {PERCENTAGE} ESTC14 Algne väärtus {MONETARY} ESTC15 Algne hindamismeetod {LIST} ESTC16 Algne hindamispäev {DATEFORMAT} ESTC17 Algne laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv {PERCENTAGE} ESTC18 Müügi kuupäev {DATEFORMAT} ESTC19 Müügihind {MONETARY} ESTC20 Tagatise valuuta {CURRENCYCODE_3}









X LISA

Aluspositsioonide vorm – Lisa viivisnõuete korral







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Aluspositsioone käsitleva teabe osa NPEL1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} NPEL2 Algne aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} NPEL3 Uus aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} NPEL4 Algne võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} NPEL5 Uus võlgniku tunnus {ALPHANUM-1000} NPEL6 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} NPEL7 Pankrotivara haldamise menetluses {Y/N} NPEL8 Viimase kontakti kuupäev {DATEFORMAT} NPEL9 Surnud {Y/N} NPEL10 Õiguslik staatus {LIST} NPEL11 Kohtumenetluse liik {LIST} NPEL12 Kohtumenetluse nimi {ALPHANUM-1000} NPEL13 Lõpetatud kohtumenetlused {ALPHANUM-1000} NPEL14 Käimasoleva kohtumenetlusse kaasamise kuupäev {DATEFORMAT} NPEL15 Pankrotihalduri määramise kuupäev {DATEFORMAT} NPEL16 Praeguste kohtuotsuste arv {INTEGER-9999} NPEL17 Tehtud kohtuotsuste arv {INTEGER-9999} NPEL18 Välise nõude teate esitamise kuupäev {DATEFORMAT} NPEL19 Õiguste säilitamise kirja esitamise kuupäev {DATEFORMAT} NPEL20 Kohtu jurisdiktsioon {COUNTRYCODE_2} NPEL21 Valduse üleandmise otsuse tegemise kuupäev {DATEFORMAT} NPEL22 Märkused muu vaidlusega seotud menetluse kohta {ALPHANUM-1000} NPEL23 Kohaldatav õigus {COUNTRYCODE_2} NPEL24 Kohandatud tagasimaksmise kirjeldus {ALPHANUM-1000} NPEL25 Ainult intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev {DATEFORMAT} NPEL26 Ainult intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev {DATEFORMAT} NPEL27 Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi alguskuupäev {DATEFORMAT} NPEL28 Jooksvate fikseeritud intresside tagasimaksmise perioodi lõppkuupäev {DATEFORMAT} NPEL29 Intressimäär varasema määra juurde tagasipöördumise korral praeguse seisuga {PERCENTAGE} NPEL30 Viimase makse kuupäev {DATEFORMAT} NPEL31 Sündikaatosa {PERCENTAGE} NPEL32 Hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessi kaasamine {DATEFORMAT} NPEL33 Staatus hüpoteeklaenuvõlgade vähendamise protsessis {LIST} NPEL34 Välise kogumise tasand {Y/N} NPEL35 Tagasimakseplaan {Y/N} NPEL36 Makseraskuste tõttu restruktureerimise tasand {Y/N} NPEL37 Esimene makseraskuste tõttu restruktureerimise kuupäev {DATEFORMAT} NPEL38 Varasemate makseraskuste tõttu restruktureerimiste arv {INTEGER-9999} NPEL39 Põhiosa kustutamine {MONETARY} NPEL40 Põhiosa kustutamise kuupäev {DATEFORMAT} NPEL41 Makseraskuste tõttu restruktureerimise lõppkuupäev {DATEFORMAT} NPEL42 Tagasimaksesumma makseraskuste tõttu restruktureerimise raames {MONETARY} Tagatise tasandi teabe osa NPEC1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} NPEC2 Aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} NPEC3 Algne tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} NPEC4 Uus tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} NPEC5 Tasumisele kuuluv käibemaks {PERCENTAGE} NPEC6 Valmis osa protsentides {PERCENTAGE} NPEC7 Täitmisele pööramise seis {Y/N} NPEC8 Täitmisele pööramise seis – kolmandad isikud {Y/N} NPEC9 Määratud hüpoteeklaenusumma {MONETARY} NPEC10 Kõrgema nõudeõiguse järgu aluspositsioon {MONETARY} NPEC11 Täitmisele pööramise kirjeldus {ALPHANUM-1000} NPEC12 Kohtuliku hinnangu kohane summa {MONETARY} NPEC13 Kohtuliku hinnangu kuupäev {DATEFORMAT} NPEC14 Turuhind {MONETARY} NPEC15 Pakkumishind {MONETARY} NPEC16 Kinnisvara müügiks ettevalmistamise kuupäev {DATEFORMAT} NPEC17 Kinnisvara turule panemise kuupäev {DATEFORMAT} NPEC18 Turul pakkumise tegemise kuupäev {DATEFORMAT} NPEC19 Müügi kokkuleppimise kuupäev {DATEFORMAT} NPEC20 Lepingu kuupäev {DATEFORMAT} NPEC21 Esimese enampakkumise kuupäev {DATEFORMAT} NPEC22 Kohtu määratud baashind esimesel enampakkumisel {MONETARY} NPEC23 Järgmise enampakkumise kuupäev {DATEFORMAT} NPEC24 Kohtu määratud baashind järgmisel enampakkumisel {MONETARY} NPEC25 Viimase enampakkumise kuupäev {DATEFORMAT} NPEC26 Kohtu määratud baashind viimasel enampakkumisel {MONETARY} NPEC27 Ebaõnnestunud enampakkumiste arv {INTEGER-9999} Varasemate kogumiste teabe osa NPEH1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} NPEH2 Aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} NPEH[3–38] Seaduslik tasumata summa kuul n {MONETARY} NPEH[39–74] Tasumata summad kuul n – ajaloolised andmed {MONETARY} NPEH[75–110] Tagasimaksete ajalugu – mitte tagatise müügist kuul n {MONETARY} NPEH[111–146] Tagasimaksete ajalugu – tagatise müügist kuul n {MONETARY}









XI LISA

Aluspositsioonide vorm – Varaga tagatud kommertsväärtpaber







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Aluspositsioone käsitleva teabe osa IVAL1 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm {ALPHANUM-28} IVAL2 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing {ALPHANUM-36} IVAL3 Algne aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} IVAL4 Uus aluspositsiooni tunnus {ALPHANUM-1000} IVAL5 Aluspositsiooni liik {LIST} IVAL6 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} IVAL7 Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 1 {NUTS} IVAL8 Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 2 {NUTS} IVAL9 Geograafiline piirkond – suurim riskipositsioonide kontsentreerumine 3 {NUTS} IVAL10 Geograafiliste piirkondade liigitus {YEAR} IVAL11 Põhisumma jooksevsaldo {MONETARY} IVAL12 Aluspositsioonide arv {INTEGER-999999999} IVAL13 Riskipositsioonid eurodes {MONETARY} IVAL14 Riskipositsioonid Inglise naeltes {MONETARY} IVAL15 Riskipositsioonid USA dollarites {MONETARY} IVAL16 Muud riskipositsioonid {MONETARY} IVAL17 Maksimaalne järelejäänud tähtaeg {INTEGER-9999} IVAL18 Keskmine järelejäänud tähtaeg {INTEGER-9999} IVAL19 Praegune laenusumma ja tagatise väärtuse suhtarv {PERCENTAGE} IVAL20 Võla suhe sissetulekusse {PERCENTAGE} IVAL21 Amortiseerimise liik {MONETARY} IVAL22 Graafikujärgsete põhiosamaksete sagedus madalam kui kord kuus {MONETARY} IVAL23 Graafikujärgsete intressimaksete sagedus madalam kui kord kuus {MONETARY} IVAL24 Ujuva intressimääraga nõuded {MONETARY} IVAL25 Rahastatud summa {MONETARY} IVAL26 Lahjendused {MONETARY} IVAL27 Tagasi ostetud riskipositsioonid {MONETARY} IVAL28 Makseviivituses olevad või langenud väärtusega nõuded väärtpaberistamise hetkel {MONETARY} IVAL29 Makseviivituses olevad riskipositsioonid {MONETARY} IVAL30 Makseviivituses olevad riskipositsioonid – CRR {MONETARY} IVAL31 Perioodi jooksul maha kantud kogusumma {MONETARY} IVAL32 Võlgnevused – 1–29 päeva {PERCENTAGE} IVAL33 Võlgnevused – 30–59 päeva {PERCENTAGE} IVAL34 Võlgnevused – 60–89 päeva {PERCENTAGE} IVAL35 Võlgnevused – 90–119 päeva {PERCENTAGE} IVAL36 Võlgnevused – 120–149 päeva {PERCENTAGE} IVAL37 Võlgnevused – 150–179 päeva {PERCENTAGE} IVAL38 Võlgnevused – üle 180 päeva {PERCENTAGE} IVAL39 Restruktureeritud riskipositsioonid {PERCENTAGE} IVAL40 Restruktureeritud (0–1 a enne ülekandmist) riskipositsioonid {MONETARY} IVAL41 Restruktureeritud (1–3 a enne ülekandmist) riskipositsioonid {MONETARY} IVAL42 Restruktureeritud (> 3 a enne ülekandmist) riskipositsioonid {MONETARY} IVAL43 Restruktureeritud riskipositsioonid (intressimäär) {MONETARY} IVAL44 Restruktureeritud riskipositsioonid (tagasimaksegraafik) {MONETARY} IVAL45 Restruktureeritud riskipositsioonid (lõpptähtaeg) {MONETARY} IVAL46 Restruktureeritud (0–1 a enne ülekandmist ja uute võlgnevusteta) riskipositsioonid {MONETARY} IVAL47 Restruktureeritud (uute võlgnevusteta) riskipositsioonid {MONETARY} IVAL48 Restruktureeritud (uute võlgnevustega) riskipositsioonid {MONETARY} IVAL49 Restruktureeritud riskipositsioonid (muu) {MONETARY}









XII LISA

▼C1

Investori aruande vorm – Muu kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine

▼B







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Väärtpaberistamise teabe osa IVSS1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} IVSS2 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} IVSS3 Väärtpaberistamise nimi {ALPHANUM-100} IVSS4 Aruandva üksuse nimi {ALPHANUM-100} IVSS5 Aruandva üksuse kontaktisik {ALPHANUM-256} IVSS6 Aruandva üksuse telefoninumber {TELEPHONE} IVSS7 Aruandva üksuse e-posti aadress {ALPHANUM-256} IVSS8 Riski säilitamise meetod {LIST} IVSS9 Riski säilitaja {LIST} IVSS10 Aluspositsiooni liik {LIST} IVSS11 Riski ülekandmise meetod {Y/N} IVSS12 Käivitavad näitajad/suhtarvud {Y/N} IVSS13 Uuenemis-/käivitusperioodi lõppkuupäev {DATEFORMAT} IVSS14 Perioodi jooksul sisse nõutud põhisumma {MONETARY} IVSS15 Perioodi jooksul sisse nõutud intressid {MONETARY} IVSS16 Perioodi jooksul kogutud põhisumma {MONETARY} IVSS17 Perioodi jooksul kogutud intressid {MONETARY} IVSS18 Likviidsusliini kasutamine {Y/N} IVSS19 Väärtpaberistamise ületulu {MONETARY} IVSS20 Ületulu lukustamise mehhanism {Y/N} IVSS21 Praegune ületagatus {PERCENTAGE} IVSS22 Aastapõhine püsiv ettemaksumäär {PERCENTAGE} IVSS23 Lahjendused {MONETARY} IVSS24 Perioodi jooksul maha kantud kogusumma {MONETARY} IVSS25 Tagasi ostetud riskipositsioonid {MONETARY} IVSS26 Restruktureeritud riskipositsioonid {MONETARY} IVSS27 Aastapõhine püsiv makseviivituse määr {PERCENTAGE} IVSS28 Makseviivituses olevad riskipositsioonid {MONETARY} IVSS29 Makseviivituses olevad riskipositsioonid – CRR {MONETARY} IVSS30 Riskikaalu meetod {LIST} IVSS31 Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,00 %,0,10 %) {PERCENTAGE} IVSS32 Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,10 %,0,25 %) {PERCENTAGE} IVSS33 Võlgniku makseviivituse tõenäosus [0,25 %,1,00 %) {PERCENTAGE} IVSS34 Võlgniku makseviivituse tõenäosus [1,00 %,7,50 %) {PERCENTAGE} IVSS35 Võlgniku makseviivituse tõenäosus [7,50 %,20,00 %) {PERCENTAGE} IVSS36 Võlgniku makseviivituse tõenäosus [20,00 %,100,00 %] {PERCENTAGE} IVSS37 Makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnang {PERCENTAGE} IVSS38 Võlgnevused – 1–29 päeva {PERCENTAGE} IVSS39 Võlgnevused – 30–59 päeva {PERCENTAGE} IVSS40 Võlgnevused – 60–89 päeva {PERCENTAGE} IVSS41 Võlgnevused – 90–119 päeva {PERCENTAGE} IVSS42 Võlgnevused – 120–149 päeva {PERCENTAGE} IVSS43 Võlgnevused – 150–179 päeva {PERCENTAGE} IVSS44 Võlgnevused – üle 180 päeva {PERCENTAGE} Testide/sündmuste/käivitajate teabe osa IVSR1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} IVSR2 Algne testi/sündmuse/käivitaja tunnus {ALPHANUM-1000} IVSR3 Uus testi/sündmuse/käivitaja tunnus {ALPHANUM-1000} IVSR4 Kirjeldus {ALPHANUM-100000} IVSR5 Künnise tase {NUMERIC} IVSR6 Tegelik väärtus {NUMERIC} IVSR7 Staatus {Y/N} IVSR8 Heastamisperiood {INTEGER-9999} IVSR9 Arvutamise sagedus {INTEGER-9999} IVSR10 Rikkumise tagajärg {LIST} Rahavoo teabe osa IVSF1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} IVSF2 Algne rahavoo allika tunnus {ALPHANUM-1000} IVSF3 Uus rahavoo allika tunnus {ALPHANUM-1000} IVSF4 Rahavoo allikas {ALPHANUM-1000} IVSF5 Perioodil makstud summa {MONETARY} IVSF6 Hiljem kättesaadavad vahendid {MONETARY}









XIII LISA

Investori aruande vorm – Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Programmi teabe osa IVAS1 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm {ALPHANUM-28} IVAS2 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} IVAS3 Aruandva üksuse nimi {ALPHANUM-100} IVAS4 Aruandva üksuse kontaktisik {ALPHANUM-256} IVAS5 Aruandva üksuse telefoninumber {TELEPHONE} IVAS6 Aruandva üksuse e-posti aadress {ALPHANUM-256} IVAS7 Käivitavad näitajad/suhtarvud {Y/N} IVAS8 Nõuetele mittevastavad riskipositsioonid {MONETARY} IVAS9 Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg {INTEGER-9999} IVAS10 Riski säilitamise meetod {LIST} IVAS11 Riski säilitaja {LIST} Tehingu teabe osa IVAN1 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm {ALPHANUM-28} IVAN2 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing {ALPHANUM-36} IVAN3 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} IVAN4 Tegevusala NACE kood {NACE} IVAN5 Riski säilitamise meetod {LIST} IVAN6 Riski säilitaja {LIST} IVAN7 Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg {INTEGER-9999} Testide/sündmuste/käivitajate teabe osa IVAR1 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing {ALPHANUM-36} IVAR2 Algne testi/sündmuse/käivitaja tunnus {ALPHANUM-1000} IVAR3 Uus testi/sündmuse/käivitaja tunnus {ALPHANUM-1000} IVAR4 Kirjeldus {ALPHANUM-100000} IVAR5 Staatus {Y/N} IVAR6 Rikkumise tagajärg {LIST}









XIV LISA

▼C1

Siseteabe või olulise sündmuse vorm – Muu kui varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine

▼B







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Väärtpaberistamise teabe osa SESS1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} SESS2 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} SESS3 Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine {Y/N} SESS4 Parandusmeetmed {Y/N} SESS5 Haldusmeetmed {Y/N} SESS6 Tehingudokumentide oluline muudatus {ALPHANUM-1000000} SESS7 Müügi lõpuleviimine {Y/N} SESS8 Praeguse kaskaadi liik {LIST} SESS9 Ühisusaldusfondi liik {LIST} SESS10 Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja väärtus {MONETARY} SESS11 Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja põhiosa väärtus {MONETARY} SESS12 Väärtpaberistamise eriotstarbelise ettevõtja kontode arv {INTEGER-999999999} SESS13 Võlakirja põhisumma {MONETARY} SESS14 Müüja osa {PERCENTAGE} SESS15 Rahastamise osa {PERCENTAGE} SESS16 Seeriale eraldatud tulu {MONETARY} SESS17 Intressimäära vahetustehingu võrdlusalus {LIST} SESS18 Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SESS19 Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus {MONETARY} SESS20 Maksja valuuta valuutavahetustehingus {CURRENCYCODE_3} SESS21 Saaja valuuta valuutavahetustehingus {CURRENCYCODE_3} SESS22 Vahetuskurss valuutavahetustehingus {PERCENTAGE} SESS23 Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SESS24 Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus {MONETARY} Seeria/võlakirja tasandi teabe osa SEST1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} SEST2 Algne seeria tunnus {ALPHANUM-1000} SEST3 Uus seeria tunnus {ALPHANUM-1000} SEST4 Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber {ISIN} SEST5 Seeria nimi {ALPHANUM-100} SEST6 Seeria/võlakirja liik {LIST} SEST7 Valuuta {CURRENCYCODE_3} SEST8 Põhisumma algsaldo {MONETARY} SEST9 Põhisumma jooksevsaldo {MONETARY} SEST10 Intressimaksete sagedus {LIST} SEST11 Intressimakse kuupäev {DATEFORMAT} SEST12 Põhiosamakse kuupäev {DATEFORMAT} SEST13 Kehtiv kupong {PERCENTAGE} SEST14 Kehtiv intressimäära marginaal/intressivahe {PERCENTAGE} SEST15 Kupongi alampiir {PERCENTAGE} SEST16 Kupongi ülempiir {PERCENTAGE} SEST17 Suurema/väiksema kupongi väärtus {PERCENTAGE} SEST18 Suurema/väiksema kupongi kuupäev {DATEFORMAT} SEST19 Tööpäevade kindlaksmääramise tava {LIST} SEST20 Kehtiv intressimääraindeks {LIST} SEST21 Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} SEST22 Emiteerimise kuupäev {DATEFORMAT} SEST23 Väljamakse kuupäev {DATEFORMAT} SEST24 Õiguslik lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SEST25 Pikendusklausel {LIST} SEST26 Järgmine tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev {DATEFORMAT} SEST27 Lõpetava ostuoptsiooni künnis {ALPHANUM-1000} SEST28 Järgmine müügioptsiooni kuupäev {DATEFORMAT} SEST29 Intressiarvestusmeetod {LIST} SEST30 Arveldustava {LIST} SEST31 Praegune alumine eraldamispunkt {PERCENTAGE} SEST32 Algne alumine eraldamispunkt {PERCENTAGE} SEST33 Praegune krediidikvaliteedi parandamine {PERCENTAGE} SEST34 Algne krediidikvaliteedi parandamine {PERCENTAGE} SEST35 Krediidikvaliteedi parandamise valem {ALPHANUM-1000} SEST36 Samasse nõudeõiguse järku kuuluvad seeriad {ISIN} SEST37 Kõrgema nõudeõiguse järgu seeriad {ISIN} SEST38 Tagasimaksmata summa põhisumma puudujäägi konto (Principal Deficiency Ledger) kohaselt {MONETARY} SEST39 Garantiiandja juriidilise isiku tunnus {LEI} SEST40 Garantiiandja nimi {ALPHANUM-1000} SEST41 Garantiiandja – ESA allsektor {ESA} SEST42 Kaitse liik {LIST} Konto tasandi teabe osa SESA1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} SESA2 Algne konto tunnus {ALPHANUM-1000} SESA3 Uus konto tunnus {ALPHANUM-1000} SESA4 Konto liik {LIST} SESA5 Konto sihtsaldo {MONETARY} SESA6 Konto tegelik saldo {MONETARY} SESA7 Amortiseeruv konto {Y/N} Vastaspoole tasandi teabe osa SESP1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} SESP2 Vastaspoole juriidilise isiku tunnus {LEI} SESP3 Vastaspoole nimi {ALPHANUM-100} SESP4 Vastaspoole liik {LIST} SESP5 Vastaspoole asukoha riik {COUNTRYCODE_2} SESP6 Vastaspoole reitingu künnis {ALPHANUM-100000} SESP7 Vastaspoole reiting {ALPHANUM-100000} SESP8 Vastaspoole reitingu allika juriidilise isiku tunnus {LEI} SESP9 Vastaspoole reitingu allika nimi {ALPHANUM-100} Kollateraliseeritud laenukohustuste väärtpaberistamise teabe osa SESC1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} SESC2 Mittetagasiostuperioodi lõppkuupäev {DATEFORMAT} SESC3 Kollateraliseeritud laenukohustuste liik {LIST} SESC4 Praegune periood {LIST} SESC5 Praeguse perioodi alguskuupäev {DATEFORMAT} SESC6 Praeguse perioodi lõppkuupäev {DATEFORMAT} SESC7 Kontsentreerumise piirmäär {PERCENTAGE} SESC8 Piirangud – õiguslik lõpptähtaeg {PERCENTAGE} SESC9 Piirangud – allutatud riskipositsioonid {PERCENTAGE} SESC10 Piirangud – viivisnõuded {PERCENTAGE} SESC11 Piirangud – mitterahalised riskipositsioonid {PERCENTAGE} SESC12 Piirangud – nullkupongriskipositsioonid {PERCENTAGE} SESC13 Piirangud – omakapitali investeeringud {PERCENTAGE} SESC14 Piirangud – osalused {PERCENTAGE} SESC15 Piirangud – müük kaalutlusõiguse alusel {PERCENTAGE} SESC16 Müük kaalutlusõiguse alusel {MONETARY} SESC17 Reinvesteeringud {MONETARY} SESC18 Piirangud – krediidikvaliteedi parandamine {Y/N} SESC19 Piirangud – noteeringud {Y/N} SESC20 Piirangud – tehingud {Y/N} SESC21 Piirangud – emissioonid {Y/N} SESC22 Piirangud – lunastamine {Y/N} SESC23 Piirangud – refinantseerimine {Y/N} SESC24 Piirangud – tasu võlakirjade eest {Y/N} SESC25 Piirangud – krediidiriski kaitse {Y/N} SESC26 Tagatise likvideerimise periood {INTEGER-9999} SESC27 Tagatise likvideerimine – loobumine {Y/N} Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri teabe osa SESL1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} SESL2 Kollateraliseeritud laenukohustuste halduri juriidilise isiku tunnus {LEI} SESL3 Halduri nimi {ALPHANUM-1000} SESL4 Asutamiskuupäev {DATEFORMAT} SESL5 Registreerimiskuupäev {DATEFORMAT} SESL6 Töötajad {INTEGER-9999} SESL7 Töötajad – kollateraliseeritud laenukohustused {INTEGER-9999} SESL8 Töötajad – restruktureerimine {INTEGER-9999} SESL9 Valitsetavad varad {MONETARY} SESL10 Valitsetavad varad – finantsvõimendusega laenud {MONETARY} SESL11 Valitsetavad varad – kollateraliseeritud laenukohustused {MONETARY} SESL12 Valitsetavad varad – EL {MONETARY} SESL13 Valitsetavad varad – ELi kollateraliseeritud laenukohustused {MONETARY} SESL14 ELi kollateraliseeritud laenukohustuste arv {INTEGER-9999} SESL15 Kapital {MONETARY} SESL16 Kapital – riski säilitamine {MONETARY} SESL17 Arveldusaeg {INTEGER-9999} SESL18 Hinnastamise sagedus {INTEGER-9999} SESL19 Makseviivituse määr – 1 aasta {PERCENTAGE} SESL20 Makseviivituse määr – 5 aastat {PERCENTAGE} SESL21 Makseviivituse määr – 10 aastat {PERCENTAGE} Sünteetilise katte teabe osa SESV1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} SESV2 Kaitseinstrumendi tunnus {ALPHANUM-1000} SESV3 Kaitse liik {LIST} SESV4 Kaitseinstrumendi ISIN-kood {ISIN} SESV5 Kaitse andja nimi {ALPHANUM-100} SESV6 Kaitse andja juriidilise isiku tunnus {LEI} SESV7 Avaliku sektori asutus riskikaaluga null {Y/N} SESV8 Kohaldatav õigus {COUNTRYCODE_2} SESV9 ISDA raamleping {LIST} SESV10 Makseviivituse juhud ja lõpetamissündmused {LIST} SESV11 Sünteetilise väärtpaberistamise liik {Y/N} SESV12 Kaitse valuuta {CURRENCYCODE_3} SESV13 Kaitse praegune tinglik väärtus {MONETARY} SESV14 Kaitse maksimaalne tinglik väärtus {MONETARY} SESV15 Kaitse alumine eraldamispunkt {PERCENTAGE} SESV16 Kaitse ülemine eraldamispunkt {PERCENTAGE} SESV17 Kaetud võlakirjade ISIN-kood {ISIN} SESV18 Kaitsega kaetus {LIST} SESV19 Kaitse lõppkuupäev {DATEFORMAT} SESV20 Olulisuse künnised {Y/N} SESV21 Maksesumma vabastamise tingimused {LIST} SESV22 Korrigeerimismaksed võimalikud {Y/N} SESV23 Restruktureerimisperioodi pikkus {INTEGER-9999} SESV24 Tagasimaksekohustus {Y/N} SESV25 Tagatis asendatav {Y/N} SESV26 Tagatisega kaetuse nõuded {PERCENTAGE} SESV27 Tagatise algne marginaal {MONETARY} SESV28 Tagatise ülekandmise tähtaeg {INTEGER-9999} SESV29 Arveldamine {LIST} SESV30 Maksimaalne lubatud lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SESV31 Kehtiv indeks kaitse ostjale tehtavate maksete puhul {LIST} SESV32 Kehtiva indeksi arvestusperiood kaitse ostjale tehtavate maksete puhul {LIST} SESV33 Maksete muutmise sagedus – maksed kaitse ostjale {LIST} SESV34 Kehtiv intressimäära marginaal kaitse ostjale tehtavate maksete puhul {PERCENTAGE} SESV35 Kehtiv intressimäär kaitse ostjale tehtavate maksete puhul {PERCENTAGE} SESV36 Kehtiv indeks kaitse müüjale tehtavate maksete puhul {LIST} SESV37 Kehtiva indeksi arvestusperiood kaitse müüjale tehtavate maksete puhul {LIST} SESV38 Maksete muutmise sagedus – maksed kaitse müüjale {LIST} SESV39 Kehtiv intressimäära marginaal kaitse müüjale tehtavate maksete puhul {PERCENTAGE} SESV40 Kehtiv intressimäär kaitse müüjale tehtavate maksete puhul {PERCENTAGE} SESV41 Ületulu toetus {Y/N} SESV42 Ületulu määratlus {Y/N} SESV43 Kaitse praegune staatus {LIST} SESV44 Pankrot on krediidisündmus {Y/N} SESV45 Tasumata jätmine on krediidisündmus {Y/N} SESV46 Restruktureerimine on krediidisündmus {Y/N} SESV47 Krediidisündmus {Y/N} SESV48 Kumulatiivsed maksed kaitse ostjale {MONETARY} SESV49 Kumulatiivsed korrigeerimismaksed kaitse ostjale {MONETARY} SESV50 Kumulatiivsed maksed kaitse müüjale {MONETARY} SESV51 Kumulatiivsed korrigeerimismaksed kaitse müüjale {MONETARY} SESV52 Sünteetilise ületulu konto (Synthetic Excess Spread Ledger) kohane summa {MONETARY} Emitendi tagatise teabe osa SESI1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} SESI2 Kaitseinstrumendi tunnus {ALPHANUM-1000} SESI3 Algne tagatisinstrumendi tunnus {ALPHANUM-1000} SESI4 Uus tagatise tunnus {ALPHANUM-1000} SESI5 Tagatisinstrumendi ISIN-kood {ISIN} SESI6 Tagatisinstrumendi liik {LIST} SESI7 Tagatise andja – ESA allsektor {ESA} SESI8 Tagatise andja juriidilise isiku tunnus {LEI} SESI9 Kas tagatise andja on seotud algatajaga? {Y/N} SESI10 Praegune tagasimaksmata summa {MONETARY} SESI11 Instrumendi valuuta {CURRENCYCODE_3} SESI12 Lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SESI13 Väärtuskärbe {PERCENTAGE} SESI14 Kehtiv intressimääraindeks {LIST} SESI15 Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} SESI16 Sularahahoiuste kehtiv intressimäär {PERCENTAGE} SESI17 Tagasiostulepingu vastaspoole nimi {ALPHANUM-100} SESI18 Tagasiostulepingu vastaspoole juriidilise isiku tunnus {LEI} SESI19 Tagasiostulepingu lõpptähtaeg {DATEFORMAT} Muu teabe osa SESO1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} SESO2 Muu teabe rea number {INTEGER-9999} SESO3 Muu teave {ALPHANUM-1000}









XV LISA

Siseteabe või olulise sündmuse vorm – Varaga tagatud kommertsväärtpaberite väärtpaberistamine







ANDMEVÄLJA KOOD ANDMEVÄLJA NIMI VORMING Programmi teabe osa SEAS1 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm {ALPHANUM-28} SEAS2 Andmete seisu kuupäev {DATEFORMAT} SEAS3 Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine {Y/N} SEAS4 Parandusmeetmed {Y/N} SEAS5 Haldusmeetmed {Y/N} SEAS6 Tehingudokumentide oluline muudatus {ALPHANUM-100000} SEAS7 Kohaldatav õigus {COUNTRYCODE_2} SEAS8 Likviidsusliini kestus {INTEGER-9999} SEAS9 Likviidsusliiniga kaetus {PERCENTAGE} SEAS10 Likviidsusliiniga kaetuse intervall {INTEGER-9999} SEAS11 Likviidsusliini lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SEAS12 Likviidsusliini kasutamine {Y/N} SEAS13 Emissiooni kogusumma {MONETARY} SEAS14 Maksimaalne emissioon {MONETARY} Tehingu teabe osa SEAR1 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm {ALPHANUM-28} SEAR2 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing {ALPHANUM-36} SEAR3 Tehingut rahastavate programmide arv {INTEGER-9999} SEAR4 Ei ole enam lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaberistamine {Y/N} SEAR5 Algataja on programmi sponsori klient {Y/N} SEAR6 Tagatisega seotud antud huvid {Y/N} SEAR7 Tulu {MONETARY} SEAR8 Tegevuskulud {MONETARY} SEAR9 Käibevara {MONETARY} SEAR10 Sularaha {MONETARY} SEAR11 Kaubeldavad väärtpaberid {MONETARY} SEAR12 Saadavad arved {MONETARY} SEAR13 Lühiajalised kohustused {MONETARY} SEAR14 Koguvõlg {MONETARY} SEAR15 Omakapital kokku {MONETARY} SEAR16 Finantsaruannete valuuta {CURRENCYCODE_3} SEAR17 Sponsor toetab tehingut {LIST} SEAR18 Sponsori toetuse liik {Y/N} SEAR19 Likviidsusliini kestus {INTEGER-9999} SEAR20 Likviidsusliini kasutatud summa {MONETARY} SEAR21 Likviidsusliiniga kaetus {PERCENTAGE} SEAR22 Likviidsusliiniga kaetuse intervall {INTEGER-9999} SEAR23 Likviidsusliini liik {LIST} SEAR24 Likviidsusliini tagasiostulepingu lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SEAR25 Likviidsusliini valuuta {CURRENCYCODE_3} SEAR26 Likviidsusliini lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SEAR27 Likviidsusliini pakkuja nimi {ALPHANUM-100} SEAR28 Likviidsusliini pakkuja juriidilise isiku tunnus {LEI} SEAR29 Ületagatus/allutatud huvi {PERCENTAGE} SEAR30 Tehingu ületulu {MONETARY} SEAR31 Akreditiivi avaja nimi {ALPHANUM-100} SEAR32 Akreditiivi avaja juriidilise isiku tunnus {LEI} SEAR33 Akreditiivi valuuta {CURRENCYCODE_3} SEAR34 Akreditiivi pakutav maksimaalne kaitse {PERCENTAGE} SEAR35 Garantiiandja nimi {ALPHANUM-100} SEAR36 Garantiiandja juriidilise isiku tunnus {LEI} SEAR37 Garantii maksimaalne ulatus {MONETARY} SEAR38 Garantii valuuta {CURRENCYCODE_3} SEAR39 Garantii lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SEAR40 Nõuete ülekandmise liik {LIST} SEAR41 Tagasiostulepingu lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SEAR42 Ostetud summa {MONETARY} SEAR43 Rahaliste vahendite maksimummäär {MONETARY} SEAR44 Intressimäära vahetustehingu võrdlusalus {LIST} SEAR45 Intressimäära vahetustehingu lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SEAR46 Intressimäära vahetustehingu tinglik väärtus {MONETARY} SEAR47 Maksja valuuta valuutavahetustehingus {CURRENCYCODE_3} SEAR48 Saaja valuuta valuutavahetustehingus {CURRENCYCODE_3} SEAR49 Vahetuskurss valuutavahetustehingus {PERCENTAGE} SEAR50 Valuuta vahetustehingu lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SEAR51 Valuuta vahetustehingu tinglik väärtus {MONETARY} Seeria/võlakirja tasandi teabe osa SEAT1 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite programm {ALPHANUM-28} SEAT2 Algne võlakirja tunnus {ALPHANUM-1000} SEAT3 Uus võlakirja tunnus {ALPHANUM-1000} SEAT4 Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber {ISIN} SEAT5 Seeria/võlakirja liik {LIST} SEAT6 Emiteerimise kuupäev {DATEFORMAT} SEAT7 Õiguslik lõpptähtaeg {DATEFORMAT} SEAT8 Valuuta {CURRENCYCODE_3} SEAT9 Põhisumma jooksevsaldo {MONETARY} SEAT10 Kehtiv kupong {PERCENTAGE} SEAT11 Kehtiv intressimääraindeks {LIST} SEAT12 Kehtiva intressimääraindeksi arvestusperiood {LIST} SEAT13 Intressimaksete sagedus {LIST} SEAT14 Praegune krediidikvaliteedi parandamine {PERCENTAGE} SEAT15 Krediidikvaliteedi parandamise valem {ALPHANUM-1000} Konto tasandi teabe osa SEAA1 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing {ALPHANUM-36} SEAA2 Algne konto tunnus {ALPHANUM-1000} SEAA3 Uus konto tunnus {ALPHANUM-1000} SEAA4 Konto liik {LIST} SEAA5 Konto sihtsaldo {MONETARY} SEAA6 Konto tegelik saldo {MONETARY} SEAA7 Amortiseeruv konto {Y/N} Vastaspoole tasandi teabe osa SEAP1 Kordumatu tunnus – varaga tagatud kommertsväärtpaberite tehing {ALPHANUM-36} SEAP2 Vastaspoole juriidilise isiku tunnus {LEI} SEAP3 Vastaspoole nimi {ALPHANUM-100} SEAP4 Vastaspoole liik {LIST} SEAP5 Vastaspoole asukoha riik {COUNTRYCODE_2} SEAP6 Vastaspoole reitingu künnis {ALPHANUM-100000} SEAP7 Vastaspoole reiting {ALPHANUM-100000} SEAP8 Vastaspoole reitingu allika juriidilise isiku tunnus {LEI} SEAP9 Vastaspoole reitingu allika nimi {ALPHANUM-100} Muu teabe osa SEAO1 Kordumatu tunnus {ALPHANUM-28} SEAO2 Muu teabe rea number {INTEGER-9999} SEAO3 Muu teave {ALPHANUM-1000}