ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
2.

El anexo III se modifica como sigue: a) la letra h) de la definición de «supuesto de incumplimiento» se sustituirá por la siguiente: «h) que se haya suspendido o terminado la participación de la entidad en otro sistema integrante de TARGET2 o en un sistema vinculado;»; b) el título «Suspensión o terminación del acceso al crédito intradía» se sustituirá por «Suspensión, limitación o terminación del acceso al crédito intradía»; c) el apartado 12 se sustituye por el siguiente: «12. a) Los BCN participantes suspenderán o pondrán término al acceso al crédito intradía si se produce alguno de los supuestos de incumplimiento siguientes: i) suspensión o cierre de la cuenta de la entidad con el BCN participante, ii) la entidad deja de cumplir alguno de los criterios de acceso al crédito intradía establecidos en el presente anexo, iii) la autoridad competente, judicial o de otra clase, decide iniciar un procedimiento de liquidación de la entidad, nombramiento de un liquidador o figura análoga que supervise sus actividades, u otro procedimiento análogo, iv) la entidad queda sujeta a la congelación de fondos u otras medidas impuestas por la Unión que restrinjan su capacidad para hacer uso de sus fondos. b) Los BCN participantes podrán suspender o poner término al acceso al crédito intradía si un BCN suspende o pone término a la participación del participante en TARGET2 conforme al artículo 34, apartado 2, letras b) a e), del anexo II o se producen uno o varios supuestos de incumplimiento [distintos de los referidos en el artículo 34, apartado 2, letra a)]. c) Si el Eurosistema toma la decisión de suspender, limitar o excluir el acceso de ciertas entidades de contrapartida a los instrumentos de política monetaria por motivos de prudencia o de otra índole conforme a la sección 2.4 del anexo I de la Orientación BCE/2000/7, los BCN participantes aplicarán la decisión respecto del acceso al crédito intradía con arreglo a lo establecido en las disposiciones contractuales o normativas aplicadas por los BCN respectivos. d) Los BCN participantes podrán decidir suspender, limitar o poner término al acceso al crédito intradía de un participante si se considera que este supone riesgos por motivos de prudencia, en cuyo caso lo notificarán inmediatamente por escrito al BCE y a los otros BCN participantes y bancos centrales conectados. Si procede, el Consejo de Gobierno decidirá sobre la aplicación uniforme de las medidas adoptadas en todos los sistemas integrantes de TARGET2.». d) El apartado 13 se sustituye por el texto siguiente: «13. La decisión de un BCN participante de suspender, limitar o poner término al acceso al crédito intradía de una entidad de contrapartida en las operaciones de política monetaria del Eurosistema no será efectiva mientras el BCE no la apruebe.».
1)

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 5 Estadísticas sobre el dinero electrónico El BCE, en colaboración con los BCN, identificará y registrará anualmente las características de los sistemas de dinero electrónico existentes en la UE, la disponibilidad de la información estadística correspondiente y los métodos de compilación con ella relacionados. Los BCN presentarán información estadística sobre el dinero electrónico emitido por todas las IFM a las que no se ha concedido la exención contemplada en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), de conformidad con la lista de partidas contenida en el cuadro 1 de la segunda parte del anexo III de la presente Orientación. Los datos mensuales o trimestrales se presentarán al BCE al menos dos veces al año, antes del último día hábil de los meses de abril (datos hasta el final de marzo) y octubre (datos hasta el final de septiembre). En función de la disponibilidad de datos por parte de los BCN, se podrán efectuar transmisiones de datos con mayor frecuencia, que será mensual o trimestral, antes del último día hábil del mes siguiente al final del período de referencia. A falta de datos, los BCN utilizarán estimaciones o datos provisionales siempre que sea posible. La información cubrirá tanto a las entidades de dinero electrónico que se dedican principalmente a la intermediación financiera en forma de emisión de dinero electrónico, y que por tanto se ajustan a la definición de IFM, como a las entidades de dinero electrónico cuya actividad principal no es la intermediación financiera en forma de emisión de dinero electrónico, y que por tanto no se ajustan a la definición de IFM. La información incluirá igualmente a las IFM de tamaño reducido a las que se ha concedido la exención contemplada en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), con independencia de que sean o no entidades de crédito. Los BCN presentarán la información estadística de conformidad con la lista de partidas del cuadro 2 de la segunda parte del anexo III de la presente Orientación. Se transmitirán los datos acerca de los emisores de dinero electrónico que no se ajustan a la definición de IFM y que, por tanto, no están sujetos a la obligación de información periódica de las partidas del balance, en la medida en que los BCN puedan obtener esos datos de sus respectivas autoridades supervisoras o de otras fuentes idóneas. Las series se presentarán anualmente al BCE, a más tardar el último día hábil del mes siguiente al final del período de referencia. A falta de datos, los BCN utilizarán estimaciones o datos provisionales siempre que sea posible.».
Billetes no aptos mantenidos por el BCN que aún no han sido destruidos

Billetes nuevos o aptos retirados por terceros en ventanillas de BCN con independencia de que se hayan adeudado o no al cliente. Esta partida no incluye las transferencias a entidades NHTO (partida 3.2) y a bancos ECI (partida 3.3)

Billetes devueltos al BCN, con independencia de que se hayan abonado o no al cliente. Esta partida no incluye los billetes transferidos al BCN por entidades NHTO (partida 3.5) o por bancos ECI (partida 3.6)

3.7

Billetes procesados por el BCN
Corrección de errores de la Orientación del Banco Central Europeo, de 5 de diciembre de 2012, sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) (refundición) (BCE/2012/27) (2013/47/UE)

( Diario Oficial de la Unión Europea L 30 de 30 de enero de 2013 )

En la página 40, en el apéndice I, apartado 2, punto 5, primera frase:

donde dice:

«MT 202COV messages shall be used for making cover payments, i.e. payments made by correspondent banks to settle (cover) credit transfer messages which are submitted to a customer’s bank by other, more direct means»,
34.

Otras adquisiciones netas de activos no financieros y variaciones de existencias [1A.34] es igual a variaciones de existencias (P.52), más adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos (P.53), más adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos (NP) registradas entre las variaciones de los activos de S.13.
b)

en un depositario central de valores que i) haya sido valorado positivamente por el Eurosistema de conformidad con las normas y procedimientos de valoración descritos en el documento titulado «Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their elegibility for use in Eurosystem credit operations» (23), y ii) esté establecido en un Estado miembro de la zona del euro en el que esté establecido el otro BCN.
5.

En el artículo 22, el apartado 6 se sustituirá por el siguiente: «6. Salvo en el caso de las opciones incorporadas a valores, cada contrato de opción se revalorizará individualmente. Las pérdidas no realizadas imputadas a la cuenta de pérdidas y ganancias no se compensarán en ejercicios posteriores con las ganancias no realizadas. Las ganancias no realizadas se abonarán en una cuenta de revalorización. No se compensarán las pérdidas no realizadas sobre una opción con ganancias no realizadas sobre cualquier otra opción.» .
3)

En el anexo II, el apartado 5 del artículo 12 se sustituye por el texto siguiente: «5. Las cuentas del módulo de pagos y sus subcuentas serán remuneradas al cero por ciento o al tipo de la facilidad de depósito, en caso de que sea inferior, salvo que se utilicen para mantener reservas mínimas. En tal caso, el cálculo y pago de la remuneración de las tenencias de reservas mínimas se regirá por el Reglamento (CE) no 2531/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, relativo a la aplicación de las reservas mínimas por el Banco Central Europeo (3), y el Reglamento (CE) no 1745/2003 del Banco Central Europeo, de 12 de septiembre de 2003, relativo a la aplicación de las reservas mínimas (BCE/2003/9) (4). (3) DO L 318 de 27.11.1998, p. 1." (4) DO L 250 de 2.10.2003, p. 10.»."
4)

En la sección 6.2.1.3, la primera frase se sustituye por la siguiente: «El instrumento de renta fija debe emitirse en el EEE en un banco central o en un depositario central de valores (DCV) que haya sido evaluado favorablemente por el Eurosistema de acuerdo con los estándares y procedimientos de evaluación descritos en el documento titulado “Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations” (en adelante, “el Marco de evaluación de usuario del Eurosistema”) (1) (2): (1) El Marco de evaluación de usuario del Eurosistema está disponible en inglés en la dirección del BCE en internet: www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html." (2) Para ser admisibles, los valores de renta fija internacionales representados mediante un certificado global al portador emitidos el 1 de enero de 2007 o después de esta fecha en los depositarios centrales de valores internacionales (DCVI) Euroclear Bank (Belgium) y Clearstream Banking Luxembourg deben emitirse bajo el mecanismo denominado “New Global Note” y depositarse en un custodio común que sea un DCVI o, en su caso, un DCV que haya sido evaluado favorablemente por el Eurosistema de acuerdo con los estándares y procedimientos de evaluación descritos en el Marco de evaluación de usuario del Eurosistema. Los valores de renta fija internacionales representados mediante un certificado global al portador emitidos bajo el mecanismo denominado “Classical Global Note” antes del 1 de enero de 2007 y los valores fungibles emitidos con el mismo código ISIN en esa fecha o con posterioridad siguen siendo admisibles hasta su vencimiento. Para ser admisibles, los valores de renta fija internacionales representados mediante un certificado global nominativo emitidos con posterioridad al 30 de septiembre de 2010 en los DCVI Euroclear Bank (Belgium) y Clearstream Banking Luxembourg deben emitirse bajo la nueva estructura de custodia para valores de renta fija internacionales. Los valores de renta fija internacionales representados mediante un certificado global nominativo emitidos en esa fecha o antes de ella siguen siendo admisibles hasta su vencimiento. Los valores de renta fija internacionales representados mediante título individual dejarán de ser admisibles si se emiten después del 30 de septiembre de 2010. Los valores de renta fija internacionales representados mediante título individual emitidos en esa fecha o antes de ella siguen siendo admisibles hasta su vencimiento.»."
2.

El apartado 1 del artículo 3 se sustituirá por el siguiente: «1. Además de los bonos de titulización admisibles en virtud del capítulo 6 del anexo I de la Orientación BCE/2011/14, los bonos de titulización que no cumplan los requisitos de evaluación de la calidad crediticia de la sección 6.3 del anexo I de la Orientación BCE/2011/14 pero sí cumplan todos los demás criterios de admisibilidad aplicables a los bonos de titulización en virtud del anexo I de la Orientación BCE/2011/14, serán admisibles como activos de garantía en las operaciones de política monetaria del Eurosistema siempre que cuenten con dos calificaciones crediticias de la emisión de al menos “triple B” (7) de cualquier ECAI aceptada. También deberán cumplir todos los requisitos siguientes: a) los activos que generen un flujo financiero que respalden a los bonos de titulización pertenecerán a una de las clases siguientes: i) préstamos hipotecarios, ii) préstamos a pequeñas y medianas empresas (Pyme), iii) hipotecas comerciales, iv) préstamos para la adquisición de vehículos, v) arrendamientos financieros, vi) créditos al consumo, o vii) saldos por cobrar en contratos de tarjetas de crédito; b) los activos que generen un flujo financiero no serán combinación de activos de distintas clases; c) los activos que generen un flujo financiero que respalden a los bonos de titulización no incluirán préstamos que: i) sean morosos en la fecha de emisión del bono de titulización, ii) sean morosos cuando se incorporen al bono de titulización durante la vigencia de este, por ejemplo, mediante sustitución o reemplazo de los activos que generan un flujo financiero, iii) en cualquier fecha, sean estructurados, sindicados o apalancados; d) los documentos de las transacciones de los bonos de titulización incluirán disposiciones para la continuidad del servicio de administración de la deuda. (7) Una calificación crediticia “triple B” es una calificación de al menos “Baa3” por Moody's, “BBB-” por Fitch o Standard & Poor's, o “BBBL” por DBRS.»."
2)

Los cuadros 4 y 5 se sustituyen por los siguientes: «Cuadro 4 Préstamos a corto plazo (F.41) (1) A B C D E F G H H.1 I Sector acreedor Sector deudor Residentes Total Sociedades no financieras (S.11) IFM (2) (S.121 + … + S.123) Fondos de inversión no monetarios (3) (S.124) Otras instituciones financieras (S.125 + … + S.127) Empresas de seguro (S.128) Fondos de pensiones (S.129) Administraciones públicas Hogares, inclusive ISFLSH (4) (S.14 + S.15) Total (S.13) Administración central (S.1311) 1 Total (S.1) 2 Total (S.1) 3 Residentes S.11 4 S.121 + … + S.123 5 S.124 6 S.125 + … + S.127 7 S.128 8 S.129 9 S.13 10 S.14 + S.15 11 Total (S.2) 12 No residentes Total (S.1) 13 De la zona del euro, no residentes S.11 14 S.121 + … + S.123 15 S.124 16 S.125 + … + S.127 17 S.128 18 S.129 19 S.13 20 S.14 + S.15 21 Residentes fuera de la zona del euro

Cuadro 5 Préstamos a largo plazo (F.42) (5) A B C D E F G H H.1 I Sector acreedor Sector deudor Residentes Total Sociedades no financieras (S.11) IFM (6) (S.121 + … + S.123) Fondos de inversión no monetarios (7) (S.124) Otras instituciones financieras (S.125 + … + S.127) Empresas de seguro (S.128) Fondos de pensiones (S.129) Administraciones públicas Hogares, inclusive ISFLSH (8) (S.14 + S.15) Total (S.13) Administración central (S.1311) 1 Total (S.1) 2 Total (S.1) 3 Residentes S.11 4 S.121 + … + S.123 5 S.124 6 S.125 + … + S.127 7 S.128 8 S.129 9 S.13 10 S.14 + S.15 11 Total (S.2) 12 No residentes Total (S.1) 13 De la zona del euro, no residentes S.11 14 S.121 + … + S.123 15 S.124 16 S.125 + … + S.127 17 S.128 18 S.129 19 S.13 20 S.14 + S.15 21 Residentes fuera de la zona del euro
5)

El anexo XI se sustituye por el siguiente: «ANEXO XI FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS VALORES El 13 de junio de 2006 el Banco Central Europeo (BCE) anunció los criterios del mecanismo denominado “New Global Note” (NGN) para los valores internacionales representados mediante un certificado global al portador que serían admisibles en garantía de operaciones de crédito del Eurosistema a partir del 1 de enero de 2007. El 22 de octubre de 2008 el BCE anunció que los valores internacionales de deuda representados mediante un certificado global nominativo emitidos después del 30 de septiembre de 2010, solo serían admisibles en garantía de operaciones de crédito del Eurosistema cuando se utilizase la nueva estructura de custodia para valores internacionales de deuda (NSS). El cuadro siguiente resume las normas de admisibilidad de las diferentes formas de valores con la introducción de los criterios NGN y NSS. Cuadro 1 Normas de admisibilidad de las diferentes formas de valores Global/individual Al portador/nominativo NGN/classic global note (CGN)/NSS ¿Es el custodio común un DCVI (3) ? ¿Admisible? Global Al portador NGN Sí Sí No No Global Al portador CGN No aplicable No, pero los valores emitidos antes del 1 de enero de 2007 seguirán siendo admisibles hasta el vencimiento, así como cualquier emisión continua desde el 1 de enero de 2007 cuando los códigos ISIN sean fungibles. Global Nominativo CGN No aplicable Los bonos emitidos con esta estructura después del 30 de septiembre de 2010 ya no son admisibles. Global Nominativo NSS Sí Sí Individual Al portador No aplicable No aplicable Los bonos emitidos con esta estructura después del 30 de septiembre de 2010 ya no son admisibles. Las emisiones individuales al portador del 30 de septiembre de 2010 o anteriores seguirán siendo admisibles hasta el vencimiento.
3.

En el artículo 4, el apartado 1 se sustituirá por el siguiente: «1. Los BCN podrán decidir si presentan al BCE información estadística sobre valores sin código ISIN mantenidos por instituciones financieras monetarias (IFM), fondos de inversión, sociedades instrumentales dedicadas a operaciones de titulización, compañías de seguros y empresas principales de grupos informadores sujetos al Reglamento (UE) no 1011/2012 o mantenidos por custodios en nombre de: i) inversores residentes no sujetos al Reglamento (UE) no 1011/2012; ii) inversores no financieros residentes en otros Estados miembros de la zona del euro, o iii) inversores residentes en Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, como se definen en el Reglamento (UE) no 1011/2012, no exentos de las obligaciones de presentación de información del Reglamento (UE) no 1011/2012.».
b)

un cupón variable que pueda no dar lugar a un flujo financiero negativo y que tenga la siguiente estructura: tipo de interés del cupón = (tipo de interés de referencia * 1) ± x, con f ≤ tipo de interés del cupón ≤ c, donde: i) el tipo de referencia será únicamente uno de los siguientes en cada momento: — un tipo del mercado monetario del euro, por ejemplo, el Euribor o el LIBOR u otros índices similares, — un tipo swap a vencimiento fijo, por ejemplo, CMS, EIISDA o EUSA, — el rendimiento de un instrumento o un índice de varios instrumentos de deuda pública de Estados miembros de la zona del euro con vencimiento máximo a un año, — un índice de inflación de la zona del euro, y ii) f (suelo), c (techo), l (factor de apalancamiento/desapalancamiento) y x (margen) son, en caso de existir, cifras bien predeterminadas en el momento de la emisión, o bien que puedan variar a lo largo del tiempo únicamente con arreglo a una ruta predeterminada en el momento de la emisión, siendo f y c iguales o mayores que cero y l mayor que cero durante toda la vida del activo. En el caso de los cupones variables con un tipo de referencia de índice de inflación, l será igual a uno.
(1)

En el Reglamento (UE) n.o 575/2013, se define un sistema institucional dadecuación de los sistemas del SIP para el seguimiento y la clasificación de riesgos con arreglo al artículo 113,e protección (SIP) como un acuerdo de responsabilidad contractual o legal que protege a sus miembros y, en particular, garantiza que tengan la liquidez y solvencia necesarios, a fin de evitar la quiebra, cuando resulte necesario. Las autoridades competentes podrán, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 8, apartado 4, el artículo 49, apartado 3, el artículo 113, apartado 7, el artículo 422, apartado 8, y el artículo 425, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y el artículo 29, apartado 1, el artículo 33, apartado 2, letra b), y el artículo 34, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/61, no aplicar determinados requisitos prudenciales o permitir ciertas exenciones para los miembros del SIP. Además, el artículo 113, apartado 7, letra i), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 dispone que la autoridad competente pertinente debe aprobar y seguir a intervalos regulares la adecuación de los sistemas del SIP para el seguimiento y la clasificación de riesgos y el artículo 113, apartado 7, letra d), exige al SIP que realice su propia revisión de riesgos.
2)

En el artículo 2, las letras b) y c) se sustituyen por el texto siguiente: «b) categoría de recorte II, para instrumentos de deuda emitidos por administraciones regionales y locales, entidades clasificadas como agencias por el Eurosistema, bancos multilaterales de desarrollo y organizaciones internacionales, y para bonos garantizados de gran volumen (jumbo) que cumplen los criterios aplicables conforme a la Directiva OICVM; c) categoría de recorte III, para bonos garantizados que cumplen los criterios aplicables conforme a la Directiva OICVM distintos de los bonos garantizados de gran volumen (jumbo) que cumplen los criterios aplicables conforme a la Directiva OICVM, otros bonos garantizados e instrumentos de deuda emitidos por sociedades no financieras;».
9)

En el artículo 4, el apartado 1 se sustituye por el siguiente: «1. Los BCN podrán decidir si presentan al BCE información estadística sobre valores sin código ISIN mantenidos por instituciones financieras monetarias (IFM), fondos de inversión, sociedades instrumentales que efectúan operaciones de titulización y compañías de seguros sujetos al Reglamento (UE) n.o 1011/2012 (BCE/2012/24) o mantenidos por custodios para: i) clientes residentes no sujetos al Reglamento (UE) n.o 1011/2012 (BCE/2012/24), ii) clientes no financieros residentes en otros Estados miembros de la zona del euro, o iii) clientes residentes en Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, como se definen en el Reglamento (UE) n.o 1011/2012 (BCE/2012/24), no exentos de las obligaciones de presentación de información del Reglamento (UE) n.o 1011/2012 (BCE/2012/24).».
d)

el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: «3. Para las entidades mencionadas en el apartado 2, letras b) a e) y de conformidad con el artículo 19 de la Orientación (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), el crédito intradía se limitará al día en cuestión y no será posible su ampliación a crédito a un día. No obstante, el Consejo de Gobierno podrá decidir, mediante una decisión previa motivada, proporcionar acceso a la facilidad marginal de crédito a ciertas entidades de contrapartida central admisibles, en el ámbito del artículo 139, apartado 2, letra c), del Tratado, conjuntamente con los artículos 18 y 42 de los Estatutos del SEBC y el artículo 1, apartado 1, de la Orientación (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Esas entidades de contrapartida central admisibles son las que, en el momento pertinente: a) son entidades admisibles a efectos del apartado 2, letra e), siempre que dichas entidades admisibles sean entidades de contrapartida central de conformidad con la legislación nacional o de la Unión aplicable; b) están establecidas en la zona del euro; c) están sujetas a la supervisión o vigilancia de las autoridades competentes; d) cumplen las exigencias de vigilancia relativas a la ubicación de las infraestructuras que ofrecen servicios en euros según se modifiquen y publiquen en la dirección del BCE en internet (**); e) tienen cuentas del módulo de pagos de TARGET2; f) tienen acceso a crédito intradía. (**) La actual política del Eurosistema sobre la ubicación de las infraestructuras se contiene en las siguientes declaraciones disponibles en la dirección del BCE en internet www.ecb.europa.eu: a) «Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area», de 3 de noviembre de 1998; b) «The Eurosystem's policy with regard to consolidation in central counterparty clearing», de 27 de septiembre de 2001; c) «The Eurosystem's policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions», de 19 de julio de 2007; d) «The Eurosystem's policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’», de 20 de noviembre de 2008, y e) «The Eurosystem oversight policy framework» de julio de 2011, con sujeción a la sentencia de 4 de marzo de 2015 Reino Unido/Banco Central Europeo, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»;"