Identificador de campo Descripción y datos que deben hacerse públicos Tipo de centro de ejecución o de publicación Formato que debe utilizarse según se define en el cuadro 2

Fecha y hora de negociación Fecha y hora en que se haya realizado la operación. Para las operaciones realizadas en un centro de negociación, el nivel de detalle será conforme con los requisitos del artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2017/574. Para las operaciones que no se realicen en un centro de negociación, la fecha y la hora en que las partes acuerden el contenido de los campos siguientes: cantidad, precio, monedas en los campos 31, 34 y 44 tal como se especifican en el cuadro 2 del anexo 1 del Reglamento Delegado (UE) 2017/590, código de identificación del instrumento, clasificación del instrumento y código del instrumento subyacente, cuando proceda. Para las operaciones que no se realicen en un centro de negociación, la hora se especificará, al menos, al segundo más cercano. Cuando la operación se derive de una orden transmitida por la empresa encargada de la ejecución en nombre de un cliente a un tercero y no se hayan cumplido las condiciones de transmisión establecidas en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2017/590, la fecha y la hora de la operación, y no la hora de transmisión de la orden. Mercado regulado (MR), sistema multilateral de negociación (SMN) y sistema organizado de contratación (SOC) Agente de publicación autorizado (APA) Proveedor de información consolidada (PIC) {DATE_TIME_FORMAT}

Código de identificación del instrumento Código utilizado para identificar el instrumento financiero MR, SMN APA PIC {ISIN}

Precio Precio negociado de la operación con exclusión, si procede, de las comisiones y los intereses devengados. Cuando el precio se comunique en términos monetarios, se expresará en la unidad monetaria principal. Cuando el precio no esté aún disponible, sino pendiente, el valor será «PNDG». Cuando el precio no proceda, no se cumplimentará este campo. La información consignada en este campo será coherente con los valores consignados en el campo «Cantidad». MR, SMN APA PIC {DECIMAL-18/13} en caso de que el precio se exprese en valor monetario. {DECIMAL-11/10} en caso de que el precio se exprese en porcentaje o rendimiento. «PNDG» en caso de que el precio no esté disponible.

Moneda del precio Moneda en que se expresa el precio (aplicable cuando el precio se expresa en valor monetario). MR, SMN APA PIC {CURRENCYCODE_3}

Cantidad Número de unidades de los instrumentos financieros. El valor nominal o el valor monetario del instrumento financiero. La información consignada en este campo será coherente con los valores consignados en el campo «Precio». MR, SMN APA PIC {DECIMAL-18/17} en caso de que la cantidad se exprese en número de unidades {DECIMAL-18/5} en caso de que la cantidad se exprese en valor monetario o en valor nominal.

Centro de ejecución Identificación del centro en que se realizó la operación. Utilícese el MIC de segmento ISO 10383 para las operaciones realizadas en un centro de negociación. En caso de que no exista MIC de segmento, utilícese el MIC operativo. Utilícese el código MIC «XOFF» para los instrumentos financieros admitidos a negociación o negociados en un centro de negociación, cuando la operación con ese instrumento financiero no se realice en un centro de negociación, internalizador sistemático o plataforma organizada de negociación fuera de la Unión. Utilícese SINT para los instrumentos financieros admitidos a negociación o negociados en un centro de negociación, cuando la operación con ese instrumento financiero se realice en un internalizador sistemático. MR, SMN APA PIC Centros de negociación: {MIC} Internalizadores sistemáticos: «SINT»

Fecha y hora de publicación Fecha y hora en que la operación fue publicada por un centro de negociación o un APA. Para las operaciones realizadas en un centro de negociación, el nivel de detalle será conforme con los requisitos del artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2017/574. Para las operaciones que no se realicen un centro de negociación, la fecha y hora deberá especificarse, al menos, al segundo más cercano. MR, SMN APA PIC {DATE_TIME_FORMAT}

Centro de publicación Código utilizado para identificar el centro de negociación o el APA que publica la operación. PIC Centro de negociación: {MIC} APA: MIC de segmento ISO 10383 (4 caracteres), cuando esté disponible. En caso contrario, código de 4 caracteres publicado en la lista de proveedores de servicios de suministro de datos en el sitio web de la AEVM.

Código de identificación de la operación Código alfanumérico asignado por los centros de negociación (de conformidad con el artículo 12 del Reglamento Delegado (UE) 2017/580 de la Comisión (1) y los APA y utilizado en cualquier referencia posterior a la transacción específica. El código de identificación de la operación debe ser único, coherente y persistente respecto de cada MIC de segmento ISO10383 y cada jornada de negociación. Cuando el centro de negociación no utilice MIC de segmento, el código de identificación de la operación debe ser único, coherente y persistente respecto de cada MIC operativo y cada jornada de negociación. Cuando el APA no utilice MIC, el código de identificación de la operación debe ser único, coherente y persistente respecto de cada código de 4 caracteres utilizado para identificar el APA y cada jornada de negociación. Los elementos del código de identificación de la operación no revelarán la identidad de las contrapartes de la operación a la corresponde el código. MR, SMN APA PIC {ALPHANUM-52}