MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne i 2013, 2014 og 2015 /* COM/2013/0735 final */





MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne i 2013, 2014 og 2015 1. Indledning I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1 og 5, i den interne aftale for den 10. EUF[1] meddeler Kommissionen i dette dokument sine skøn over de forventede forpligtelser, betalinger og bidrag for perioden 2013-2015 under hensyntagen til Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) overslag. Medlemsstaterne betaler deres bidrag til de instrumenter under den 9. og 10. EUF, som EIB forvalter (investeringsfaciliteten og rentegodtgørelser), direkte til EIB. I denne meddelelse skelnes der derfor tydeligt mellem de midler, der forvaltes af EIB under den 9. og 10. EUF, og dem der forvaltes af Kommissionen. Nedenstående graf viser den generelle tendens i udviklingen i bruttoforpligtelser og -betalinger siden 1999, herunder den forventede udvikling i perioden 2014-2015 (for både Kommissionen og EIB). 2. Finansielle prognoser for perioden 2013-2015 Følgende tabel viser en ajourføring af forpligtelser, betalinger og bidrag baseret på Kommissionens seneste prognoser. Prognoser 2013-2015[2] || 2013 || 2014 || 2015[3] || Kommissionen || 4 112 || 1 390 || 4 663 Forpligtelser || EIB || 915 || 990 || 940 || I alt || 5 027 || 2 380 || 5 603 || Kommissionen || 2 842 || 3 320 || 3 400 Betalinger || EIB || 312 || 410 || 470 || I alt || 3 154 || 3 730 || 3 870 || Kommissionen || 2 950 || 3 100 || 3 300 Bidrag || EIB || 250 || 150 || 300 || I alt || 3 200 || 3 250 || 3 600 3. Prognoser over finansiel gennemførelse for perioden 2013-2015 Kommissionen og EIB har ajourført prognoserne over forpligtelser og betalinger for de enkelte AVS-lande[4] og OLT[5] for 2013 og 2014. Resultatet og de bidrag, der er nødvendige til EUF-finansiering for perioden 2014-2015, er angivet i bilag 1 til 3, hvor de sammenholdes med de tal, der er opgivet i meddelelsen fra juni 2013[6]. Bidragene for 2013 og 2014 pr. tranche og pr. medlemsstat er angivet i bilag 4 og 5. 3.1. Bilag 1: Prognoser over forpligtelser[7] for 2013, 2014 og 2015 (mio. EUR) || 2013 || 2014 || 2015 || KOM okt. 2012 || KOM jun. 2013 || KOM okt. 2013 || KOM jun. 2013 || KOM okt. 2013 || KOM okt. 2013 Regioner || || || || || || Østafrika || 1 203 || 982 || 1 010 || || 127 || Vestafrika || 1 640 || 1 198 || 1 321 || || 213 || Centralafrika || 6 || 132 || 174 || || 142 || Vestindien || 231 || 257 || 300 || || 45 || Stillehavet || 140 || 188 || 217 || || 26 || Sydafrika || 474 || 388 || 428 || || 147 || Subtotal || 3 694 || 3 145 || 3 450 || || 700 || Andet || || || || || || Vand- og energifaciliteten || 109 || 0 || 56 || || || Andet[8] || 459 || 547 || 606 || || 690 || Subtotal || 568 || 547 || 662 || || 690 || Europa-Kommissionen i alt || 4 262 || 3 692 || 4 112 || 1 600 || 1 390 || 4 663 Investeringsfaciliteten || 550 || 550 || 855 || 620 || 900 || 850 Rentegodtgørelser || 90 || 90 || 60 || 100 || 90 || 90 EIB i alt || 640 || 640 || 915 || 720 || 990 || 940 Kommissionen + EIB i alt || 4 902 || 4 332 || 5 027 || 2 320 || 2 380 || 5 603 3.2. Bilag 2: Prognoser over betalinger[9] for 2013, 2014 og 2015 (mio. EUR) || 2013 || 2014 || 2015 || KOM okt. 2012 || KOM jun. 2013 || KOM okt. 2013 || KOM jun. 2013 || KOM okt. 2013 || KOM okt. 2013 Regioner || || || || || || Østafrika || 458 || 404 || 392 || || 438 || Vestafrika || 848 || 783 || 782 || || 874 || Centralafrika || 426 || 378 || 382 || || 426 || Vestindien || 250 || 125 || 125 || || 230 || Stillehavet || 133 || 73 || 64 || || 130 || Sydafrika || 386 || 404 || 388 || || 434 || Subtotal || 2 501 || 2 167 || 2 133 || || 2 532 || Andet || || || || || || Fredsfaciliteten || 170 || 173 || 257 || || 287 || Infrastrukturtrustfonden || 0 || 0 || 0 || || 0 || Vand- og energifaciliteten || 120 || 111 || 111 || || 119 || Andet[10] || 383 || 391 || 341 || || 382 || Subtotal || 673 || 675 || 709 || || 788 || Europa-Kommissionen i alt || 3 174 || 2 842 || 2 842 || 3 212 || 3 320 || 3 400 Investeringsfaciliteten || 330 || 330 || 285 || 400 || 330 || 390 Rentegodtgørelser || 90 || 90 || 27 || 100 || 80 || 80 EIB i alt || 420 || 420 || 312 || 500 || 410 || 470 Kommissionen + EIB i alt || 3 594 || 3 262 || 3 154 || 3 712 || 3 730 || 3 870 3.3. Bilag 3: Prognoser over den finansielle situation for 2013, 2014 og 2015 (mio. EUR) || || KOM jun. 2013[11] || KOM okt. 2013 || || Kommissionen || EIB || I ALT || Kommissionen || EIB || I ALT || Saldo pr. 31.12.2012[12] || 586 || 144 || 730 || 586 || 144 || 730 2013 || Medlemsstaternes bidrag, hvoraf: || 3 100 || 250 || 3 350 || 2 950 || 250 || 3 200 1. tranche || 1 850 || 100 || 1 950 || 1 850 || 100 || 1 950 2. tranche || 1 000 || 100 || 1 100 || 850 || 100 || 950 3. tranche || 250 || 50 || 300 || 250 || 50 || 300 Bidrag for 2013 modtaget i 2012 || -293 || || -293 || -293 || || -293 Bidrag for 2012 modtaget i 2013 || || || || || || Tilbageførsler[13] || || 130 || 130 || || 145 || 145 Tilbagebetalinger, renter og andet || 50 || || 50 || 100 || || 100 Betalinger i alt[14] || -2 842 || -420 || -3 262 || -2 842 || -312 || -3 154 Saldo pr. 31.12.2013 || 601 || 104 || 705 || 501 || 227 || 728 2014 || Medlemsstaternes bidrag, hvoraf: || 2 950 || 360 || 3 310 || 3 100 || 150 || 3 250 1. tranche || || || || 2 000 || || 2 000 2. tranche || || || || 850 || 106 || 956 3. tranche || || || || 250 || 44 || 294 Tilbageførsler || || 120 || 120 || || 120 || 120 Tilbagebetalinger, renter og andet || 50 || || 50 || 50 || || 50 Betalinger i alt || -3 212 || -500 || -3 712 || -3 320 || -410 || -3 730 Saldo pr. 31.12.2014 || 389 || 84 || 473 || 331 || 87 || 418 2015 || Medlemsstaternes bidrag || || || || 3 300 || 300 || 3 600 Tilbageførsler || || || || || 120 || 120 Tilbagebetalinger, renter og andet || || || || 50 || || 50 Betalinger i alt || || || || -3 400 || -470 || -3 870 Saldo pr. 31.12.2015 || || || || 281 || 37 || 318 3.4. Bilag 4: Medlemsstaternes bidrag for 2013 (EUR) MEDLEMSSTATER || Nøgle 9. EUF % || Nøgle 10. EUF % || 1. tranche || 2. tranche || 3. tranche || EIB i alt || Kommissionen i alt || 2013 i alt || betalt til EIB 9. EUF || betalt til Kommissionen 10. EUF || betalt til EIB 9. EUF || betalt til Kommissionen 10. EUF || betalt til EIB 9. EUF || betalt til Kommissionen 10. EUF || BELGIEN || 3,92 || 3,53 || 3 920 000 || 65 305 000 || 3 920 000 || 30 005 000 || 1 960 000 || 8 825 000 || 9 800 000 || 104 135 000 || 113 935 000 || DANMARK || 2,14 || 2,00 || 2 140 000 || 37 000 000 || 2 140 000 || 17 000 000 || 1 070 000 || 5 000 000 || 5 350 000 || 59 000 000 || 64 350 000 || TYSKLAND || 23,36 || 20,50 || 23 360 000 || 379 250 000 || 23 360 000 || 174 250 000 || 11 680 000 || 51 250 000 || 58 400 000 || 604 750 000 || 663 150 000 || GRÆKENLAND || 1,25 || 1,47 || 1 250 000 || 27 195 000 || 1 250 000 || 12 495 000 || 625 000 || 3 675 000 || 3 125 000 || 43 365 000 || 46 490 000 || SPANIEN || 5,84 || 7,85 || 5 840 000 || 145 225 000 || 5 840 000 || 66 725 000 || 2 920 000 || 19 625 000 || 14 600 000 || 231 575 000 || 246 175 000 || FRANKRIG || 24,30 || 19,55 || 24 300 000 || 361 675 000 || 24 300 000 || 166 175 000 || 12 150 000 || 48 875 000 || 60 750 000 || 576 725 000 || 637 475 000 || IRLAND || 0,62 || 0,91 || 620 000 || 16 835 000 || 620 000 || 7 735 000 || 310 000 || 2 275 000 || 1 550 000 || 26 845 000 || 28 395 000 || ITALIEN || 12,54 || 12,86 || 12 540 000 || 237 910 000 || 12 540 000 || 109 310 000 || 6 270 000 || 32 150 000 || 31 350 000 || 379 370 000 || 410 720 000 || LUXEMBOURG || 0,29 || 0,27 || 290 000 || 4 995 000 || 290 000 || 2 295 000 || 145 000 || 675 000 || 725 000 || 7 965 000 || 8 690 000 || NEDERLANDENE || 5,22 || 4,85 || 5 220 000 || 89 725 000 || 5 220 000 || 41 225 000 || 2 610 000 || 12 125 000 || 13 050 000 || 143 075 000 || 156 125 000 || ØSTRIG || 2,65 || 2,41 || 2 650 000 || 44 585 000 || 2 650 000 || 20 485 000 || 1 325 000 || 6 025 000 || 6 625 000 || 71 095 000 || 77 720 000 || PORTUGAL || 0,97 || 1,15 || 970 000 || 21 275 000 || 970 000 || 9 775 000 || 485 000 || 2 875 000 || 2 425 000 || 33 925 000 || 36 350 000 || FINLAND || 1,48 || 1,47 || 1 480 000 || 27 195 000 || 1 480 000 || 12 495 000 || 740 000 || 3 675 000 || 3 700 000 || 43 365 000 || 47 065 000 || SVERIGE || 2,73 || 2,74 || 2 730 000 || 50 690 000 || 2 730 000 || 23 290 000 || 1 365 000 || 6 850 000 || 6 825 000 || 80 830 000 || 87 655 000 || DET FORENEDE KONGERIGE || 12,69 || 14,82 || 12 690 000 || 274 170 000 || 12 690 000 || 125 970 000 || 6 345 000 || 37 050 000 || 31 725 000 || 437 190 000 || 468 915 000 || Subtotal EUR-15 || 100 || 96,38 || 100 000 000 || 1 783 030 000 || 100 000 000 || 819 230 000 || 50 000 000 || 240 950 000 || 250 000 000 || 2 843 210 000 || 3 093 210 000 || BULGARIEN || || 0,14 || || 2 590 000 || || 1 190 000 || || 350 000 || || 4 130 000 || 4 130 000 || TJEKKIET || || 0,51 || || 9 435 000 || || 4 335 000 || || 1 275 000 || || 15 045 000 || 15 045 000 || ESTLAND || || 0,05 || || 925 000 || || 425 000 || || 125 000 || || 1 475 000 || 1 475 000 || CYPERN || || 0,09 || || 1 665 000 || || 765 000 || || 225 000 || || 2 655 000 || 2 655 000 || LETLAND || || 0,07 || || 1 295 000 || || 595 000 || || 175 000 || || 2 065 000 || 2 065 000 || LITAUEN || || 0,12 || || 2 220 000 || || 1 020 000 || || 300 000 || || 3 540 000 || 3 540 000 || UNGARN || || 0,55 || || 10 175 000 || || 4 675 000 || || 1 375 000 || || 16 225 000 || 16 225 000 || ΜΑLTA || || 0,03 || || 555 000 || || 255 000 || || 75 000 || || 885 000 || 885 000 || POLEN || || 1,30 || || 24 050 000 || || 11 050 000 || || 3 250 000 || || 38 350 000 || 38 350 000 || RUMÆNIEN || || 0,37 || || 6 845 000 || || 3 145 000 || || 925 000 || || 10 915 000 || 10 915 000 || SLOVENIEN || || 0,18 || || 3 330 000 || || 1 530 000 || || 450 000 || || 5 310 000 || 5 310 000 || SLOVAKIET || || 0,21 || || 3 885 000 || || 1 785 000 || || 525 000 || || 6 195 000 || 6 195 000 || Subtotal EUR-12 || || 3,62 || || 66 970 000 || || 30 770 000 || || 9 050 000 || || 106 790 000 || 106 790 000 || I ALT EU-27 || 100 || 100 || 100 000 000 || 1 850 000 000 || 100 000 000 || 850 000 000 || 50 000 000 || 250 000 000 || 250 000 000 || 2 950 000 000 || 3 200 000 000 || 3.5. Bilag 5: Medlemsstaternes bidrag for 2014 (EUR) MEDLEMSSTATER || Nøgle 9. EUF % || Nøgle 10. EUF % || 1. tranche || 2. tranche || 3. tranche || EIB i alt || Kommissionen i alt || 2014 i alt || betalt til EIB 9. EUF || betalt til Kommissionen 10. EUF || betalt til EIB 10. EUF || betalt til Kommissionen 10. EUF || betalt til EIB 10. EUF || betalt til Kommissionen 10. EUF || BELGIEN || 3,92 || 3,53 || 0,00 || 70 600 000,00 || 4 143 095,94 || 30 005 000,00 || 1 564 099,83 || 8 825 000,00 || 5 707 195,77 || 109 430 000,00 || 115 137 195,77 || DANMARK || 2,14 || 2,00 || 0,00 || 40 000 000,00 || 2 261 792,17 || 17 000 000,00 || 886 175,54 || 5 000 000,00 || 3 147 967,71 || 62 000 000,00 || 65 147 967,71 || TYSKLAND || 23,36 || 20,50 || 0,00 || 410 000 000,00 || 24 689 469,69 || 174 250 000,00 || 9 083 299,29 || 51 250 000,00 || 33 772 768,98 || 635 500 000,00 || 669 272 768,98 || GRÆKENLAND || 1,25 || 1,47 || 0,00 || 29 400 000,00 || 1 321 140,29 || 12 495 000,00 || 651 339,02 || 3 675 000,00 || 1 972 479,31 || 45 570 000,00 || 47 542 479,31 || SPANIEN || 5,84 || 7,85 || 0,00 || 157 000 000,00 || 6 172 367,42 || 66 725 000,00 || 3 478 239,00 || 19 625 000,00 || 9 650 606,42 || 243 350 000,00 || 253 000 606,42 || FRANKRIG || 24,30 || 19,55 || 0,00 || 391 000 000,00 || 25 682 967,19 || 166 175 000,00 || 8 662 365,91 || 48 875 000,00 || 34 345 333,09 || 606 050 000,00 || 640 395 333,09 || IRLAND || 0,62 || 0,91 || 0,00 || 18 200 000,00 || 655 285,58 || 7 735 000,00 || 403 209,87 || 2 275 000,00 || 1 058 495,45 || 28 210 000,00 || 29 268 495,45 || ITALIEN || 12,54 || 12,86 || 0,00 || 257 200 000,00 || 13 253 679,36 || 109 310 000,00 || 5 698 108,72 || 32 150 000,00 || 18 951 788,09 || 398 660 000,00 || 417 611 788,09 || LUXEMBOURG || 0,29 || 0,27 || 0,00 || 5 400 000,00 || 306 504,55 || 2 295 000,00 || 119 633,70 || 675 000,00 || 426 138,24 || 8 370 000,00 || 8 796 138,24 || NEDERLANDENE || 5,22 || 4,85 || 0,00 || 97 000 000,00 || 5 517 081,84 || 41 225 000,00 || 2 148 975,68 || 12 125 000,00 || 7 666 057,53 || 150 350 000,00 || 158 016 057,53 || ØSTRIG || 2,65 || 2,41 || 0,00 || 48 200 000,00 || 2 800 817,41 || 20 485 000,00 || 1 067 841,53 || 6 025 000,00 || 3 868 658,94 || 74 710 000,00 || 78 578 658,94 || PORTUGAL || 0,97 || 1,15 || 0,00 || 23 000 000,00 || 1 025 204,86 || 9 775 000,00 || 509 550,94 || 2 875 000,00 || 1 534 755,80 || 35 650 000,00 || 37 184 755,80 || FINLAND || 1,48 || 1,47 || 0,00 || 29 400 000,00 || 1 564 230,10 || 12 495 000,00 || 651 339,02 || 3 675 000,00 || 2 215 569,12 || 45 570 000,00 || 47 785 569,12 || SVERIGE || 2,73 || 2,74 || 0,00 || 54 800 000,00 || 2 885 370,39 || 23 290 000,00 || 1 214 060,49 || 6 850 000,00 || 4 099 430,88 || 84 940 000,00 || 89 039 430,88 || DET FORENEDE KONGERIGE || 12,69 || 14,82 || 0,00 || 296 400 000,00 || 13 412 216,20 || 125 970 000,00 || 6 566 560,75 || 37 050 000,00 || 19 978 776,95 || 459 420 000,00 || 479 398 776,95 || Subtotal – EUR-15 || 100 || 96,38 || 0,00 || 1 927 600 000,00 || 105 691 222,99 || 819 230 000,00 || 42 704 799,28 || 240 950 000,00 || 148 396 022,27 || 2 987 780 000,00 || 3 136 176 022,27 || BULGARIEN || || 0,14 || || 2 800 000,00 || || 1 190 000,00 || 62 032,29 || 350 000,00 || 62 032,29 || 4 340 000,00 || 4 402 032,29 || TJEKKIET || || 0,51 || || 10 200 000,00 || || 4 335 000,00 || 225 974,76 || 1 275 000,00 || 225 974,76 || 15 810 000,00 || 16 035 974,76 || ESTLAND || || 0,05 || || 1 000 000,00 || || 425 000,00 || 22 154,39 || 125 000,00 || 22 154,39 || 1 550 000,00 || 1 572 154,39 || CYPERN || || 0,09 || || 1 800 000,00 || || 765 000,00 || 39 877,90 || 225 000,00 || 39 877,90 || 2 790 000,00 || 2 829 877,90 || LETLAND || || 0,07 || || 1 400 000,00 || || 595 000,00 || 31 016,14 || 175 000,00 || 31 016,14 || 2 170 000,00 || 2 201 016,14 || LITAUEN || || 0,12 || || 2 400 000,00 || || 1 020 000,00 || 53 170,53 || 300 000,00 || 53 170,53 || 3 720 000,00 || 3 773 170,53 || UNGARN || || 0,55 || || 11 000 000,00 || || 4 675 000,00 || 243 698,27 || 1 375 000,00 || 243 698,27 || 17 050 000,00 || 17 293 698,27 || ΜΑLTA || || 0,03 || || 600 000,00 || || 255 000,00 || 13 292,63 || 75 000,00 || 13 292,63 || 930 000,00 || 943 292,63 || POLEN || || 1,30 || || 26 000 000,00 || || 11 050 000,00 || 576 014,10 || 3 250 000,00 || 576 014,10 || 40 300 000,00 || 40 876 014,10 || RUMÆNIEN || || 0,37 || || 7 400 000,00 || || 3 145 000,00 || 163 942,47 || 925 000,00 || 163 942,47 || 11 470 000,00 || 11 633 942,47 || SLOVENIEN || || 0,18 || || 3 600 000,00 || || 1 530 000,00 || 79 755,80 || 450 000,00 || 79 755,80 || 5 580 000,00 || 5 659 755,80 || SLOVAKIET || || 0,21 || || 4 200 000,00 || || 1 785 000,00 || 93 048,43 || 525 000,00 || 93 048,43 || 6 510 000,00 || 6 603 048,43 || Subtotal – EUR-12 || || 3,62 || || 72 400 000,00 || || 30 770 000,00 || 1 603 977,73 || 9 050 000,00 || 1 603 977,73 || 112 220 000,00 || 113 823 977,73 || I ALT EU-27 || 100 || 100 || || 2 000 000 000,00 || 105 691 222,99 || 850 000 000,00 || 44 308 777,01 || 250 000 000,00 || 150 000 000,00 || 3 100 000 000,00 || 3 250 000 000,00 || [1] Intern aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med AVS-EF-partnerskabsaftalen samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilken EF-traktatens fjerde del finder anvendelse (EUT L 247 af 9.9.2006, s. 32). [2] Bruttobeløb, dvs. at der ikke er fratrukket frigjorte eller inddrevne beløb. Dette svarer til fremgangsmåden i EU's almindelige budget. [3] Det er fortsat uklart, hvornår den 11. EUF vil blive ratificeret, og derfor hvornår der kan indgås forpligtelser fra den 11. EUF's midler. Det tilsagnsbeløb, der nævnes, tager ikke højde for ikke den 11. EUF, som træder i kraft i 2014, men tager højde for anvendelsen af en overgangsfinansiering, som består af frigørelser af ældre EUF og ubrugte midler fra den 10. EUF pr. 31. december 2013 samt frigørelser fra den 8., 9. og 10. EUF i løbet af 2014. [4] Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet. [5] Oversøiske lande og territorier. [6] COM(2013) 346 final af 10.6.2013. [7] Bruttobetalinger, dvs. uden fradrag af frigjorte beløb. [8] Omfatter støtteudgifter, f.eks. til støtte for fælles institutioner og AVS-sekretariatet. [9] Bruttobetalinger, dvs. uden fradrag af inddrevne beløb. [10] Omfatter AVS-interne udgifter (herunder udgifter til den afrikanske fredsfacilitet), støtteudgifter (f.eks. til støtte for fælles institutioner og AVS-sekretariatet), risikovillig kapital, herunder rentegodtgørelser i forbindelse med tidligere EUF og uforudsete behov (B-ramme). For sidstnævnte er det anslåede beløb på 200 mio. EUR. [11] COM(2013) 346. [12] Disponible beløb til foranstaltninger. [13] Netto af EIB’s administrationsgebyrer. [14] *Inkl. rentegodtgørelser under tidligere EUF.