DA Den Europæiske Unions Tidende C 168/4

Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter

(2015/C 168/04)

Denne afgørelse om afvikling af HETA er knyttet til saneringen af Hypo Alpe Adria-bankkoncernen.

Uddrag af administrativ hasteafgørelse, truffet af det østrigske finanstilsyn (FMA) den 1. marts 2015, vedrørende forberedelse af anvendelse af et afviklingsværktøj.

Administrativ hasteafgørelse

Da betingelserne for afvikling af HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA), Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Østrig, registreret i det østrigske selskabsregister under nr. 108415, er til stede, har FMA i sin egenskab af afviklingsmyndighed i henhold til § 3, stk. 1, i Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG), offentliggjort i Bundesgesetzblatt I, nr. 98/2004, den 1. marts 2015 i henhold til § 50, stk. 1, nr. 2, sammenholdt med § 58, stk. 1, i BaSAG, truffet afgørelse om følgende foranstaltninger i forhold til HETA og alle kreditorer med relevante gældsforpligtelser i HETA, som er omfattet af denne afgørelse:

I.

Fristerne for indfrielse af alle gældsinstrumenter udstedt af HETA og af alle andre forpligtelser samt for udbetaling af de forfaldne renter heraf forlænges pr. 1. marts 2015, forudsat at fristerne for indfrielse af de pågældende gældsinstrumenter eller forpligtelser eller for udbetaling af de forfaldne renter heraf ellers ville være kortere, og at disse gældsinstrumenter, forpligtelser og renter ikke allerede er indfriet eller udbetalt, i henhold til § 58, stk. 1, nr. 10, i BaSAG til den 31. maj 2016, hvis det ikke drejer sig om forpligtelser, som i henhold til § 86, stk. 2, i BaSAG er udelukket fra BaSAG's anvendelsesområde.

II.

Denne ændring af fristerne for afvikling og for udbetaling vedrører navnlig nedenstående gældsinstrumenter og forpligtelser og de deraf forfaldne renter, forudsat at fristerne for afvikling af de pågældende gældsinstrumenter eller forpligtelser eller for udbetaling af de deraf forfaldne renter ellers ville være kortere:

1. Obligationer, efterstillet gæld og gældsbeviser: Se bilag I.

2. Fordringer, som indehaves af Pfandbrief Bank (Österreich) AG, Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, institutter, som er medlem af Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken, og deres garanter i forhold til HETA, eller i forbindelse med følgende gældsinstrumenter udstedt af Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken: Se bilag II.

3. Andre relevante forpligtelser, som anført nedenfor, jf. dog de gældende bestemmelser i Bundesgesetz über Sanierungsmaßnahmen für die HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG (HaaSanG), offentliggjort i Bundesgesetzblatt I, nr. 51/2014, og Verordnung der FMA über die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen i overensstemmelse med § 7, stk. 2, sammenholdt med § 3 og § 4, stk. 1, i HaaSanG (HaaSanV), offentliggjort i Bundesgesetzblatt II, nr. 195/2014: a) fordringer i forbindelse med forpligtelser, som er ved at udløbe, som defineret i § 1 i HaaSanV sammenholdt med bilag 1 til HaaSanV i den udgave, der var gældende, da denne afgørelse blev vedtaget b) fordringer i forbindelse efterstillede forpligtelser, som defineret i § 2 i HaaSanV sammenholdt med bilag 2 til HaaSanV i den udgave, der var gældende, at denne afgørelse blev vedtaget.

4. Relevante forpligtelser, der indehaves af Bayerische Landesbank (Anstalt des öffentlichen Rechts).

5. Andre relevante gældsforpligtelser, som anført nedenfor: a) Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i forbindelse med Support Agreement mellem (nu) HETA og Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited af 13. juli 2001 vedrørende »EUR 75 000 0007,375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited«, senest ændret den 29. februar 2012. b) Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i forbindelse med Support Agreement mellem (nu) HETA og Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited af 7. oktober 2004 vedrørende »EUR 150 000 000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited«, senest ændret den 29. februar 2012. c) Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i forbindelse med garantiaftalen af 28. december 2010 samt tillæg af 15. april 2011, indgået mellem Republikken Østrig (forbundsregeringen) som garant og (nu) HETA som den begunstigede, i henhold til hvilken Republikken Østrig (forbundsregeringen) hæfter for HETA's krav mod debitorer op til 200 mio. EUR, navnlig Republikken Østrigs ret til regres, jf. punkt 1(8), og Republikken Østrigs (forbundsregeringens) krav på udbetaling af et gebyr, jf. punkt 3 i garantiaftalen. d) Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i forbindelse med garantiaftalen af 7. december 2012, indgået mellem Republikken Østrig (forbundsregeringen) som garant og (nu) HETA som debitor, vedrørende »Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035)«, navnlig Republikken Østrigs (forbundsregeringens) ret til tilbagebetaling, jf. punkt 6 i garantiaftalen, og Republikken Østrigs (forbundsregeringens) ret til udbetaling af et gebyr, jf. punkt 3 i garantiaftalen. e) Betalingsforpligtelser, som påhviler HETA på grundlag af eller i forbindelse med § 5, stk. 2, i Gesetz des Landes Kärnten vom 13. Dezember 1990 über die Einbringung des bankgeschäftlichen Unternehmens der Kärntner Landes- und Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft und die wesentlichen Bestimmungen über den Bestand der Kärntner Landes- und Hypothekenbank — Holding (Kärntner Landesholding-Gesetz — K-LHG), offentliggjort i Landesgesetzblatt nr. 37/1991 i den gældende udgave, navnlig delstaten Kärntens ret til regres og delstaten Kärntens ret til udbetaling af hæftelsesprovision. f) Betalingsforpligtelser, der påhviler HETA i forhold til Norica Investments Ltd på grundlag af eller i forbindelse med navnlig Security Borrowing Request, Cash Borrowing Request og Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter, indgået mellem (nu) HETA og Norica Investments Ltd, og Shareholders Agreement vedrørende Norica Investments Ltd, indgået mellem (nu) HETA og Credit Suisse International.

6. Udbytte, som ellers skulle betales af nedenfor anførte kapitalandele, udstedt af HETA: a) EUR 900 000 000 — Partizipationsschein-Emission 2008, udstedt af Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (nu HETA), ISIN AT0000A0CKR9, nedsat til 275 111 072,56 ved en beslutning truffet på selskabets generalforsamling den 30. maj 2011 b) Partizipationskapital 2013, udstedt af Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (nu HETA) med en pålydende værdi af 800 mio. EUR (intet ISIN).

Vejledning om klageadgang

HETA og enhver anden part, hvis rettigheder berøres af de ved denne afgørelse i henhold til Mandatsverfahren, jf. § 116, stk. 1-4, i BaSAG, trufne afviklingsforanstaltninger, kan i henhold til § 116, stk. 8, i BaSAG over for FMA gøre indsigelse mod denne afgørelse, navnlig HETA's egenkapitalindehavere og kreditorer, inden for en frist på tre måneder efter offentliggørelse af foranstaltningerne, dvs. til og med mandag den 1. juni 2015.

Denne afgørelse har direkte retsvirkning for HETA ASSET RESOLTION AG og for de berørte kreditorer og egenkapitalindehavere.

Indsigelser fremsendes skriftligt til FMA. Mundtlige indsigelser tages ikke i betragtning.

Hvis tekniske midler (f.eks. elektronisk mailboks, fax, e-mail) kan anvendes til fremsendelse af skriftlige indsigelser, vil dette være anført sammen med vores adresse. Vær dog opmærksom på, at afsenderen er ansvarlig i forhold til de risici, som er forbundet med de enkelte fremsendelsesmetoder (f.eks. fremsendelsesfejl, tab af dokumenter).

Elektroniske og skriftlige anmodninger til FMA er kun gyldige (§ 13, stk. 1, i Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) i den gældende udgave), hvis FMA's åbningstider overholdes. Åbningstiderne er anført nedenfor:

Mandag til torsdag: fra kl. 8.00 til 17.30

Fredag: fra kl. 8.00 til 16.00

(undtagen offentlige fridage, den 24. december og den 31. december).

FMA's elektroniske mailboks, fax og e-mail fungerer også uden for de ovenfor anførte åbningstider, men kontrolleres kun i åbningstiden. Henvendelser, som fremsættes med sådanne midler uden for åbningstiderne, anses derfor først for at være retmæssigt fremsendt og (modtaget), når FMA igen åbner, og behandles (først) fra det tidspunkt (§ 13, stk. 2, sammenholdt med § 13, stk. 5, i AVG).

Der kan ikke rettes henvendelse til FMA uden for åbningstiderne (§ 13, stk. 5, i AVG).

Indsigelser har ikke opsættende virkning, hvilket er ensbetydende med, at afgørelsen kan gennemføres med øjeblikkelig virkning, uanset om der er gjort indsigelse.

Forsinkede indsigelser afvises.

Indsigelser fremsendes til:

Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto-Wagner-Platz 5 1090 Wien ØSTRIG

BILAG I ISIN/nr. Type Emission Forfaldsdato Valuta Nuværende pålydende i valuta Nuværende udestående værdi i EUR pr. 27.2.2015 Obligationer XS0289201484 HBInt_EUR_3m-Euribor_2007-2015 6.3.2015 EUR 450 000 000,00 450 000 000,00 XS0292051835 HBInt_EUR_3m Euribor_2007-2015 20.3.2015 EUR 500 000 000,00 500 000 000,00 XS0217836179 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2015 22.4.2015 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0293593421 HBInt_CHF_6mLibor_2007-2015 23.4.2015 CHF 200 000 000,00 188 040 616,77 XS0217878841 HBInt_EUR_Inflationsgelinkt_2005-2015 4.5.2015 EUR 80 000 000,00 80 000 000,00 XS0218884194 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2015 6.5.2015 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0219714564 HBInt_EUR_10YCMS_2005-2015 27.5.2015 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 XS0169594057 HBInt_EUR_4,25 %_2003-2015 16.6.2015 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 CH0028623145 HBInt_CHF_2,76_2007_2015 12.8.2015 CHF 600 000 000,00 564 121 850,32 XS0219079794 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2016 6.5.2016 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0268565586 HBInt_JPY_1,905_2006-2016 29.9.2016 JPY 5 000 000 000,00 37 299 515,11 XS0272401356 HBInt_EUR_4,25 %_2006-2016 31.10.2016 EUR 1 250 000 000,00 1 250 000 000,00 XS0232733492 HBInt_EUR_3,42 %_2005-2016 7.11.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0210195003 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 24.1.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0210264411 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 24.1.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0210372065 HBInt_EUR_3,90 %_2005-2017 24.1.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 XS0281875483 HYPO ALPE-ADRIA ANL.07/17_EUR 24.1.2017 EUR 2 000 000 000,00 2 000 000 000,00 XS0184652567 HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 9.2.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 XS0184385937 HBInt_EUR_3mEuribor+15BP_2004-2017 17.2.2017 EUR 65 000 000,00 65 000 000,00 AT0000A00EZ4 HBInt_EUR_3,72 %_2006-2017 15.3.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0187818595 HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 15.3.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0215451633 HBInt_EUR_4,07 %_2005-2017 21.3.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 XS0293591995 HBInt_EUR_CMS-linked_2007-2017 29.3.2017 EUR 100 000 000,00 100 000 000,00 XS0293592613 HBInt_EUR_CMS-linked-2007-2017 29.3.2017 EUR 70 000 000,00 70 000 000,00 XS0147028061 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2002-2017 10.5.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0147142276 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2002-2017 17.5.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0203692727 HBInt_EUR_6moEuribor_2004-2017 17.5.2017 EUR 23 000 000,00 23 000 000,00 XS0147285547 HBInt_EUR_12mEURIBOR&CMS_2002-2017 29.5.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0149185745 HBInt_EUR_6,94 %_2003-2017 10.6.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 XS0148839243 HBInt_EUR_Range_2002-2017 12.6.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 XS0148494320 HBInt_EUR_5,80 %_2002-2017 17.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0169594727 HBInt_EUR_4,4 %_2003-2017 20.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0170738263 HBInt_EUR_6mEuribor+15BP_2003-2017 1.7.2017 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 XS0149819004 HBInt_EUR_fix_2002-2017 5.7.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 XS0209755981 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 18.7.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0171833030 HBInt_EUR_6mEuribor+15BP_2003-2017 28.7.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0210342316 HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 1.8.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0198512732 HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 11.8.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0151684981 HBInt_EUR_6mEuribor+19BP_2002-2017 12.8.2017 EUR 75 000 000,00 75 000 000,00 XS0173650028 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2017 21.8.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0244768635 HBInt_EUR_CMS-Spread-CAP 23.8.2017 EUR 100 000 000,00 100 000 000,00 XS0191139574 HBInt_EUR_6mEuribor+16BP_2004-2017 28.8.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0200438223 HBInt_EUR_4,54 %_2004-2017 22.9.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0232318831 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0232319300 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0232727411 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0232727684 HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 29.9.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0161493811 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 10.2.2018 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0162348857 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 4.3.2018 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0162472517 HBInt_EUR_4,625 %_2003-2018 4.3.2018 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 XS0163390163 HBInt_EUR_6mEuribor_2003-2018 10.3.2018 EUR 60 000 000,00 60 000 000,00 XS0163694895 HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 2.4.2018 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0163694978 HBInt_EUR_4,70 %_2003-2018 2.4.2018 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0165821074 HBInt_EUR_6mEuribor+18BP_2003-2018 9.4.2018 EUR 35 000 000,00 35 000 000,00 XS0165935247 HBInt_EUR_5,10 %_2003-2018_ZERO 17.4.2018 EUR 36 367 778,59 36 367 778,59 XS0165863233 HBInt_EUR_6mEuribor+18BP_2003-2018 22.4.2018 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 AT0000345483 HBInt_EUR_5,04 %_2003-2023 11.2.2023 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 XS0165190066 HBInt_EUR_CMS_2003-2023 17.3.2023 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 XS0165060012 HBInt_AUD/JPY-linked_2003-2033 23.2.2033 JPY 500 000 000,00 3 729 951,51 XS0164569187 HBInt_EUR_6mEuribor+20BP_2003-2043 12.3.2043 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0166422823 HBInt_EUR_3mEuribor+22BP_2003-2043 9.4.2043 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 XS0166280346 HBInt_EUR_6mEuribor+22BP_2003-2043 26.9.2043 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 Efterstillet gæld XS0139343635 HBA_EUR_5,73 %_2001-2021 10.12.2021 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 XS0142938686 NR HBInt_EUR_5,92 %_2002-2022 22.2.2022 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 XS0863484035 HAA Lower Tier2 Gov.Guarnt. 2012-2022_GGB 13.12.2022 EUR 1 000 000 000,00 1 000 000 000,00 AT0000327101 NR HBInt_EUR_7,5 %NR_1994-2024 27.5.2024 ATS 60 000 000,00 4 360 370,05 XS0165863316 NR HBInt_EUR_5,27 %_2003-2028 7.4.2028 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 XS0097058720 NR HBInt_EUR/USD-linked_1999-2029_ZERO 7.5.2029 EUR 13 846 292,50 13 846 292,50 XS0121202658 NR HBInt_EUR_3mEuribor+49BP_2000-2030 18.12.2030 EUR 14 890 000,00 14 890 000,00 XS0158550292 NR HBInt_EUR_ FRN NR_2002-2032 29.11.2032 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 Gældsbeviser SSD_138 SSD_EUR_4,28 %_2007-2015 2.3.2015 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_140 SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 23.3.2015 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 14 000 000,00 14 000 000,00 SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 11 000 000,00 11 000 000,00 SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_135 SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 23.7.2015 EUR 35 000 000,00 35 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 4 000 000,00 4 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 3 000 000,00 3 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_139 SSD_EUR_4,20 %_2007-15 1.9.2015 EUR 40 000 000,00 40 000 000,00 SSD_134 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 15.9.2015 EUR 17 000 000,00 17 000 000,00 SSD_134 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 15.9.2015 EUR 23 000 000,00 23 000 000,00 SSD_134 SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 15.9.2015 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_67 SSD_EUR_3,91 %_2005-2015 18.9.2015 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_91 SSD_EUR_3,545 %_2003-2015 30.11.2015 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_95 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 29.1.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_96 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_97 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_98 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 2 500 000,00 2 500 000,00 SSD_99 SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 2.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_102 SSD_EUR_3,725 %_2006-2016 8.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_60 SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 26.2.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_61 SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 26.2.2016 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_103 SSD_EUR_3,83 %_2006-2016 9.3.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_63 SSD_EUR_4,015 %_2005-2016 16.3.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_107 SSD_EUR_4,27 %_2006-2016 29.6.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_109 SSD_EUR_4,39 %_2006-2016 18.7.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_111 SSD_EUR_4,31 %_2016 26.7.2016 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_101 SSD_EUR_3,74 %_2006-2016 16.8.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_62 SSD_EUR_4,02 %_2005-2016 7.9.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_82 SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO 10.10.2016 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_86 SSD_3,50 %_2005-2016 19.10.2016 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_87 SSD_EUR_6MEuribor+3,10 %_2005-2016_AO 28.10.2016 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_114 SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 1.12.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 13 000 000,00 13 000 000,00 SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_110 SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 1.12.2016 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00 SSD_100 SSD_EUR_3,75 %_2006-2016 15.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_59 SSD_EUR_3,785 %_2005-2016 16.12.2016 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_69 SSD_EUR_3,76 %_2005-2016 29.12.2016 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_116/1 SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 13.1.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_116/2 SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 13.1.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 17 000 000,00 17 000 000,00 SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 3 000 000,00 3 000 000,00 SSD_118 SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 13.1.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_122 SSD_EUR_4 %_2006-2017 7.2.2017 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_122 SSD_EUR_4 %_2006-2017 7.2.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00 SSSD_123 SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 14.2.2017 EUR 12 000 000,00 12 000 000,00 SSD_119 SSD_EUR_4,16 %_06-17 28.2.2017 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00 SSD_45 SSD_EUR_4,605 %_2004-2017 8.3.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_115 SSD_EUR_4,10_2006-2017 13.3.2017 EUR 40 000 000,00 40 000 000,00 SSD_84 SSD_EUR_6mEuribor+3,7 %_2005_2017_AO 18.4.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_92 SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO 24.4.2017 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_93 SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO 24.4.2017 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_94 SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO 24.4.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_83 SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO 10.6.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_124 SSD_EUR_4,10 %_2006-2017 14.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_125 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 50 000 000,00 50 000 000,00 SSD_126 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_127 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_128 SSD_EUR_4,3 % 07-17 30.6.2017 EUR 150 000 000,00 150 000 000,00 SSD_129 SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_129 SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_129 SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_130 SSD_EUR_4,28 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_130 SSD_EUR_4,28 %_2007-2017 30.6.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_131 SSD_EUR_4,275 %_2007_2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_132 SSD_EUR_4,275 %_2007_2017 30.6.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_89 SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO 7.7.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_90 SSD_EUR_6,74 %_2005-2017_AO 7.7.2017 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_108 SSD_EUR_4,44 %_2006-2017 10.7.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_23/1 SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 14.7.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_23/2 SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 14.7.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_22 SSD_EUR_4,725 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_41 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_39 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_24 SSD_EUR_4,69 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 14 000 000,00 14 000 000,00 SSD_40 SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_46 SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_21/54 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_21/54 SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 1.9.2017 EUR 8 000 000,00 8 000 000,00 SSD_44 SSD_EUR_4,70 %_2004-2017 15.9.2017 EUR 7 000 000,00 7 000 000,00 SSD_9 SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 8.1.2018 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_1 SSD_EUR_5,16 %_2003-2018 8.1.2018 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_49 SSD_EUR_5,16 %_2003-2018 8.1.2018 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_11 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_14 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_18 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_19 SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 27.3.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_15 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2018 EUR 1 000 000,00 1 000 000,00 SSD_16 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2018 EUR 4 000 000,00 4 000 000,00 SSD_17 SSD_EUR_4,67 %_03-18 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_12 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_20 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 30 000 000,00 30 000 000,00 SSD_5 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 20 000 000,00 20 000 000,00 SSD_28 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_29 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_36 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 5 000 000,00 5 000 000,00 SSD_32 SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 30.4.2018 EUR 15 000 000,00 15 000 000,00 SSD_147 SSD_EUR_4,039163 %_2005-2022_ZERO 4.11.2022 EUR 2 549 724,37 2 549 724,37 SSD_13 SSD_EUR_4,835 %_2003-2023 14.3.2023 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_52 SSD_EUR_4,835 %_03-23 14.3.2023 EUR 25 000 000,00 25 000 000,00 SSD_4 SSD_EUR_5,58 %_2003-2023 3.4.2023 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_76 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2025 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_77 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2025 EUR 10 000 000,00 10 000 000,00 SSD_78 SSD_EUR_4 %_2005-2025 15.8.2025 EUR 2 000 000,00 2 000 000,00 Total i EUR 9 847 706 099 Kilde: PMS/Treasury Market Risk Control. EURCHF 1,0468 EURJPY 133,08