BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2019

Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet

(2020/C 266/01)

INDHOLD

1. INDLEDNING 2

2. MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2019 2

2.1. De vigtigste finansielle målsætninger 2

2.2. Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2019 2

2.2.1. Generel indstilling 2

2.2.2. 2019-budgettet 2

2.2.3. 2019-budgettet og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget 3

3. SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2019 5

3.1. Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2019 5

3.1.1. Møder 5

3.1.2. Lovgivningsmæssige aktiviteter 5

3.1.3. Administrativ modernisering 6

3.1.4. Opfyldelse af målsætninger i 2019 6

3.2. Indtægter 7

3.3. Udgifter i 2019 8

3.3.1. Budgetændringer i 2019 8

3.3.2. Oversigt over budgetgennemførelsen i 2010-2019 10

3.3.3. Gennemførelse af bevillingerne opdelt på kategorier i 2019 11

3.4. Fremførte bevillinger 12

3.4.1. Bevillinger fremført automatisk fra 2018 til 2019 12

3.4.2. Bevillinger fremført automatisk fra 2019 til 2020 13

3.4.3. Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 til 2018 fremført for så vidt angår betalingen til 2019 15

3.5. Formålsbestemte indtægter 15

3.5.1. Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 15

3.5.2. Formålsbestemte indtægter fremført fra 2018 for så vidt angår betaling 16

3.5.3. Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 og fremført til 2020 for så vidt angår betaling 17

3.5.4. Formålsbestemte indtægter indtjent i 2019 18

1. INDLEDNING

I medfør af artikel 249 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (finansforordningen (FF)) udgør dette dokument en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af sektion II i EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet) for regnskabsåret 2019.

Denne beretning er baseret på det foreløbige årsregnskab for 2019, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.

Kapitel 2 i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2019. I kapitel 3 gives en samlet oversigt over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2019.

Gennemførelsen af 2019-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af bilaget.

2. MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2019

2.1. De vigtigste finansielle målsætninger

De vigtigste finansielle målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet i 2019 var:

— at sikre fortsat støtte til formanden for Det Europæiske Råd og Rådet gennem en effektiv udnyttelse af finansielle ressourcer

— at fortsætte den administrative moderniseringsproces med det formål at forbedre organisationens kvalitet og en korrekt udnyttelse af ressourcerne

— at betale restbeløbet for Europabygningen til den belgiske regering.

2.2. Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2019

2.2.1. Generel indstilling

Opstillingen af 2019-budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet (i det følgende benævnt »ERR«) byggede på det generelle mål om nominelt ikke at overskride det samlede niveau for 2018-budgettet for ikkelønmæssige udgifter.

Der er kompenseret for stigninger i tilknytning til vedtægts- eller kontraktmæssige forpligtelser eller på områder, der vurderes at være af afgørende betydning for et velfungerende GSR, ved at prioritere og omprogrammere visse projekter, idet der tages hensyn til budgetgennemførelsen i de seneste år.

Hvad angår stillingsfortegnelsen, fortsatte GSR med at strømline organisationen ved at gennemføre følgende foranstaltninger:

— omdanne 30 AST 5-stillinger til 30 AD 5-stillinger som led i fortsættelsen af den administrative modernisering

— overføre 1 AD 5- og 1 AST 5-stilling til Kommissionen som led i serviceleveranceaftalen om Sysper

— tilføjelse af 3 AD 5-stillinger og 1 AST 1-stilling for at afspejle den nye sprogordning for irsk oversættelse som pålagt af Kommissionen.

2.2.2. 2019-budgettet

Budgetmyndigheden fastsatte ERR's samlede budget for 2019 til 581,9 mio. EUR. Dette svarer til en stigning på 9 mio. EUR (+1,6 %) i forhold til 2018.

Antallet af stillinger i stillingsfortegnelsen for 2019 for ERR var fastsat til 3 033.

Skema 1 giver en oversigt over 2019-budgettet opdelt på forskellige kategorier.

Skema 1

ERR's budget for 2019 sammenholdt med 2018 (opdelt på kategorier)

(EUR) Kategori Budget 2018 Budget 2019 Ændring 2019/2018 1 2 3 = 2/1 Stillingsfortegnelse 328 800 000 336 749 511 2,4 % Andre udgifter vedrørende ansatte 24 359 000 25 077 000 2,9 % Bygninger (undtagen erhvervelser) 56 360 377 55 888 948 -0,8 % Databehandling 41 300 000 41 355 000 0,1 % Inventar 733 000 951 000 29,7 % Teknisk materiel 4 344 000 5 745 000 32,3 % Transport 1 496 000 1 134 000 -24,2 % Delegationernes rejseudgifter 17 802 000 17 372 000 -2,4 % Udgifter til tolkning 79 316 000 81 694 000 3,0 % Møder, samlinger og konferencer 4 945 000 5 237 000 5,9 % Information 10 152 000 9 125 000 -10,1 % Diverse 1 787 000 1 267 000 -29,1 % Reserve 1 500 000 300 000 -80,0 % I alt (uden erhvervelser) 572 894 377 581 895 459 1,6 % Erhvervelse af fast ejendom — — Tilsammen 572 894 377 581 895 459 1,6 %

2.2.3. 2019-budgettet og de finansielle overslag for udgiftsområde 5 i EU's budget

Skema 2 giver en oversigt over udviklingen i budgettet for ERR i 2010-2019. ERR's andel af udgiftsområde 5 i de flerårige finansielle overslag er faldet fra 8,0 % i 2010 til 5,4 % i 2019.

Skema 2

Udviklingen i EU's budget, sektion II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Beløb i løbende priser) Mio. EUR Ændring Mio. EUR Ændring Mio. EUR Ændring Mio. EUR Ændring Mio. EUR Ændring Mio. EUR Ændring Mio. EUR Ændring Mio. EUR Ændring Mio. EUR Ændring Mio. EUR Ændring Udgiftsområde 5 7 962 4,7 % 8 173 2,7 % 8 607 5,3 % 9 181 6,7 % 8 405 -8,5 % 8 661 3,0 % 9 483 9,5 % 9 921 4,6 % 10 346 4,3 % 10 786 4,3 % ERR 634 5,1 % 563 -11,2 % 534 -5,2 % 536 0,3 % 534 -0,2 % 542 1,4 % 545 0,6 % 562 3,0 % 573 2,0 % 587 2,4 % ERR's andel af udgiftsområde 5 8,0 % 6,9 % 6,2 % 5,8 % 6,4 % 6,3 % 5,7 % 5,7 % 5,5 % 5,4 %

Reduktionen i 2011 skyldes hovedsagelig overførslen af ressourcer til EU-Udenrigstjenesten, mens nedgangen i 2012 og 2014 vedrører en reduktion af bevillingerne til visse aktiviteter set på baggrund af tidligere års gennemførelse og reelle behov.

3. SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2019

3.1. Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2019

GSR giver inden for rammerne af beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter, som er relevante ud fra et finansielt synspunkt, og som beskriver Det Europæiske Råds og Rådets funktion i løbet af regnskabsåret. Beretningen fremhæver også årets vigtigste resultater.

3.1.1. Møder

Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet mellem 2010 og 2019.

Ud over de 3 983»institutionelle« møder har GSR i 2019 tilrettelagt yderligere 3 685 møder (f.eks. seminarer, informationsmøder, briefinger og møder med tredjelande).

Skema 3

Udvikling i antallet af møder 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Topmøder 7 9 7 6 9 12 9 15 15 17 Samlinger i Rådet 86 85 77 74 81 81 75 77 75 80 Møder i Coreper 122 135 140 140 135 138 109 105 117 124 Møder i Coreper (artikel 50) 22 29 28 Møder i arbejdsgrupper 4 127 4 373 4 480 4 164 4 016 3 471 3 569 4 039 4 304 3 706 Møder i ad hoc-gruppen vedrørende artikel 50 32 61 28 I alt 4 342 4 602 4 704 4 384 4 241 3 702 3 762 4 290 4 601 3 983 Andre møder 1 996 2 075 2 189 2 027 2 189 2 271 2 034 3 030 3 129 3 685 Tilsammen 6 338 6 677 6 893 6 411 6 430 5 973 5 796 7 320 7 730 7 668

Året 2019 har været præget af et fortsat arbejde, der har haft til formål at afslutte proceduren for indgåelse og undertegnelse af aftalen om UK's forsinkede udtræden af EU.

Det samlede antal møder, som GSR tilrettelagde, er faldet med 0,8 % (65) i forhold til 2018. Dette skyldes hovedsagelig mindre lovgivningsmæssig aktivitet i andet halvår som følge af valget til Europa-Parlamentet og udnævnelsen af nye EU-ledere i alle institutionerne.

Desuden var GSR fra den 12. til den 14. marts 2019 vært for tredje Bruxelleskonference om »Støtte til Syriens og regionens fremtid«. Den samlede 78 delegationer, herunder 56 stater, 11 regionale organisationer og internationale finansielle institutioner (IFI'er) samt 11 FN-agenturer. Deltagerne drøftede de mest kritiske humanitære spørgsmål og robusthedsspørgsmål, der berører syrere og værtssamfund for syriske flygtninge, både i landet og i regionen. Der blev lagt specifik vægt på at høre de syriske kvinders synspunkter. Arrangementet blev tilrettelagt sammen med Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger.

3.1.2. Lovgivningsmæssige aktiviteter

En anden kvantitativ aktivitetsindikator er antallet af retsakter, der er blevet offentliggjort i EU-Tidende (EUT) (skema 4). I 2019 blev der offentliggjort 1 326 retsakter i EUT. Det skal bemærkes, at offentliggørelse af retsakter i EUT er sidste trin i lovgivningsprocessen.

Skema 4

Udviklingen i antallet af retsakter i 2010-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Retsakter offentliggjort i EUT 825 986 958 1 132 1 437 1 412 1 259 1 187 1 210 1 326

Stigningen i antallet af retsakter, 9,6 % i forhold til det foregående år, kan hovedsagelig forklares med behovet for at vedtage så mange som muligt inden valget til Europa-Parlamentet i 2019.

3.1.3. Administrativ modernisering

I 2019 fortsatte GSR med at forbedre kvaliteten og effektiviteten af sin interne organisation:

— Et nyt HR-IT-værktøj (Sysper), der allerede anvendes af Kommissionen og de fleste andre EU-institutioner, erstattede det eksisterende værktøj til størstedelen af GSR's HR-processer. Et lignende skift fandt sted med hensyn til det IT-værktøj, der anvendtes til at forvalte forløbet for tjenesterejser/godkendte rejser.

— Der blev iværksat et tiltag med 360-graders evaluering. Det blev udformet for at give lederne den indsigt, som de har behov for til deres løbende udvikling, set ud fra flere sider. I en 360-graders evaluering indhentes synspunkter fra de personer, som lederne arbejder med (deres hold, centrale kollegaer og hierarkiet). Hver leder anvender evalueringen til at arbejde med sin faglige udvikling.

— Processen med at skabe en fladere ledelsesstruktur, som begyndte i 2017, fortsatte. Ved at fjerne lag i hierarkiet er hensigten at forbedre kommunikationen, lette beslutningstagningen og styrke personalet ved at give mulighed for større ejerskab til sager. Større autonomi gør det også muligt for personalet at være endnu mere kundeorienteret.

3.1.4. Opfyldelse af målsætninger i 2019

Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2019, kan sammenfattes således:

— Stillingsfortegnelse I 2019 rekrutterede GSR 233 personer (146 fastansatte tjenestemænd og 87 midlertidigt ansatte). I løbet af året forlod 212 ansatte (167 fastansatte og 45 midlertidigt ansatte) tjenesten, hvilket resulterede i en nettostigning på 21 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse.

— Økonomisk forvaltning GSR fortsatte i 2019 med yderligere at forbedre sin økonomiske forvaltning og sine økonomiske resultater. Der blev gennemført flere forbedringer i institutionens finansielle styring, f.eks.: — iværksættelse af projektet integreret finansiel planlægning og aktivitetsplanlægning (IFAP) i oktober 2019. Det har ført til integration af den årlige og flerårige budgetplanlægning i GSR's system for økonomisk forvaltning (SAP) og skabelse af en forbindelse mellem finansiel planlægning og budgetgennemførelse på aktivitetsniveau. I forbindelse med forbedringen af de europæiske virksomheders likviditet var den gennemsnitlige betalingstid for fakturaer i GSR i 2019 19 dage, idet den maksimale tidsgrænse er 30 dage (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU (2)).

— Ejendomspolitik Undertegnelsen af notarialakten og som følge heraf betalingen af det skyldige restbeløb til de belgiske myndigheder for Europabygningen fandt sted i 2019.

3.2. Indtægter

Skema 5 giver en oversigt over det samlede resultat af indtægter i 2019. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2018« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2018, men for hvilke inddrivelsen først fandt sted i 2019. Udtrykket »Erhvervede rettigheder 2019« svarer derimod til indtægtsordrer, der blev iværksat i 2019.

Skema 5

Oversigt over indtægter i 2019-budgettet

(EUR) Kapitel Erhvervede rettigheder 2018 Inddrevne indtægter fra 2018 Erhvervede rettigheder 2019 Inddrevne indtægter fra 2019 Erhvervede rettigheder i alt 2018 + 2019 Inddrevet i alt 2018 + 2019 Skal inddrives i 2020 1 2 3 4 5 = 1 + 3 6 = 2 + 4 7 = 5 – 6 4 0 Fradrag i vederlag til personalet 0 0 31 538 631 31 538 631 31 538 631 31 538 631 0 4 1 Bidrag til pensionsordningen 97 705 97 705 25 614 133 25 612 552 25 711 838 25 710 257 1 581 5 0 Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom 2 500 2 500 2 722 2 100 5 222 4 600 622 5 1 Lejeindtægter 246 410 246 410 91 324 81 502 337 733 327 912 9 821 5 2 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter 0 0 3 578 3 578 3 578 3 578 0 5 5 Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde 268 732 117 887 1 622 505 1 603 355 1 891 237 1 721 242 169 995 5 5 Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde (EU-Udenrigstjenesten) 100 000 100 000 279 889 279 889 379 889 379 889 0 5 7 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med administration 588 013 125 176 13 040 227 12 653 390 13 628 240 12 778 565 849 675 5 8 Diverse godtgørelser 30 30 26 061 26 061 26 091 26 091 0 5 8 Diverse godtgørelser (EU-Udenrigstjenesten) 0 0 0 0 0 0 0 5 9 Andre indtægter fra den administrative forvaltning 0 0 0 0 0 0 0 6 3 Bidrag i henhold til specifikke aftaler 0 0 1 228 478 540 012 1 228 478 540 012 688 466 7 0 Rente på forsinkede betalinger 0 0 2 2 2 2 0 9 0 Diverse indtægter 0 0 1 038 1 038 1 038 1 038 0 I alt 1 303 390 689 707 73 448 586 72 342 109 74 751 976 73 031 816 1 720 159

Det samlede omfang af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. udstedte indtægtsordrer, var 74,7 mio. EUR i 2019. Af dette beløb blev 73,0 mio. EUR inddrevet inden for regnskabsåret, mens 1,7 mio. EUR vil blive opkrævet i 2020.

Hovedparten af de samlede inddrevne indtægter (78 % eller 57,2 mio. EUR ud af 73,0 mio. EUR) i 2019 er inddrevet i forbindelse med EU-skatter og EU-afgifter opkrævet fra GSR's personale. Af dette beløb omfatter 31,5 mio. EUR fradrag i vederlag til personalet, mens bidrag og overførsler af pensionsrettigheder til pensionsordningen står for 25,7 mio. EUR.

Resten, dvs. 22 % (15,8 mio. EUR), hidrører fra forskellige indtægter fra institutionens administration. Beløbet stammer i hovedsagen fra følgende kilder:

— inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2018 og 2019 (henholdsvis 0,02 mio. og 4,8 mio. EUR, kapitel 5 7)

— inddrivelse af betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (5,5 mio. EUR, kapitel 5 7)

— bidrag til administrationsudgifterne som led i Schengenreglerne sammen med Island og Norge (0,5 mio. EUR, kapitel 6 3)

— bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (1 mio. EUR, kapitel 5 7)

— betalinger fra Domstolen, Revisionsretten og Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system med Rådet (0,8 mio. EUR, kapitel 5 5)

— overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudstilbagebetaling af udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af tredje konference om Syrien i Bruxelles (0,3 mio. EUR, kapitel 5 5)

— overførsel fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet som forskudsbetaling for de tjenester, der ydes af GSR til EU-Udenrigstjenesten (0,4 mio. EUR, kapitel 5 5)

— lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed (0,3 mio. EUR, kapitel 5 1).

3.3. Udgifter i 2019

3.3.1. Budgetændringer i 2019

I regnskabsåret 2019 blev bevillingerne omfordelt ved forskellige overførsler. Skema 6 viser de afgørelser, der ændrede budgetbevillingerne i 2010-2019.

Skema 6

Antal budgetændringer fordelt på type i 2010-2019

Ændring År Type Retsgrundlag 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ændringsbudget Artikel 41 i FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overførsel B Artikel 25 i FF 47 23 23 22 32 27 31 45 52 39 Overførsel C Artikel 25 i FF 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 Overførsel D Artikel 27 i FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 49 25 25 24 34 29 33 46 54 41

To C-overførsler, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 29), blev foretaget i 2019:

— C1-overførsel af 3 800 000 EUR den 18. september 2019 til: — finansiering af den planlagte renovering af restaurantens selvbetjenings- og siddepladsområde samtidig med renoveringen af køkkenet for at drage fordel af en enkelt lukningsperiode (3 800 000 EUR)

— C2-overførsel af 5 147 000 EUR den 18. november 2019 til: — overførsel af finansielle forpligtelser vedrørende forvaltningen af medlemskab af faglige sammenslutninger (10 000 EUR) — finansiering af det øgede antal anmodninger om bistand til personer med handicap (30 000 EUR) — dækning af projekter, der oprindelig var budgetteret til et senere år, men hvor gennemførelsen af budgettet for 2019 gjorde det muligt at fremskynde projektforløbet (560 000 EUR) — dækning af forberedende undersøgelser vedrørende flere projekter med henblik på at fremskynde gennemførelsen af projekter, der først er planlagt til 2020 eller senere på grund af restriktionerne inden for den nuværende budgetramme (90 000 EUR) — finansiering af anskaffelse af det IT-udstyr, der er nødvendigt til migrationen af den tekniske platform for systemet for økonomisk forvaltning (HANA), andre IT-behov efter gennemførelsen af revisionsanbefalingerne vedrørende offentlig nøgleinfrastruktur (PKI) og specialudstyr til udsendelser, kabelføring og dermed forbundne tjenester til Matrixrummet (624 000 EUR) — dækning af IT-omkostningerne ved HR-IT-værktøjet Sysper, yderligere behov som følge af en række internt udviklede værktøjer og udviklingen internt af platformen for offentliggørelse og distribution af audiovisuelt indhold til pressen, medier og interessenter (2 068 000 EUR) — overførsel af ansvaret for billedskærme i Rådets bygninger (32 000 EUR) — finansiering af forbedring af udstyret (herunder møbler) i trilogsale (250 000 EUR) — dækning af undersøgelsen af Europabygningens audiovisuelle udstyrs ydeevne (38 000 EUR) — finansiering af videreudviklingen af informationsstyringsrammen (herunder elementer i politikken og reglerne for informationsstyring) og yderligere aktiviteter vedrørende registerforvaltning (160 000 EUR) — finansiering af nye projekter og initiativer iværksat i kommunikationstjenesten, som der ikke er budgetteret med i 2019, og store arbejder på den tekniske infrastruktur sammen med yderligere behov for hosting af udsendelses- og videostreamingtjenester med henblik på at dække de resterende topmøder indtil udgangen af 2019 (1 035 000 EUR) — dækning af uforudsete yderligere behov inden for procesomkostninger og retsomkostninger, der primært svarer til potentielle betalinger af skadeserstatninger og erstatninger (250 000 EUR).

39 B-overførsler baseret på finansforordningens artikel 29, stk. 4, ændrede internt ERR's budget i 2019.

Skema 7 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt (3) i 2019 ved forskellige overførsler.

Skema 7

Budgetposter, som var omfattet af væsentlige overførsler i 2019

(EUR) Konto Udgiftsområde Oprindeligt budget 2019 Overførsler Endelige bevillinger Forskel 1 1 0 0 Grundløn 250 943 511 - 315 000 250 628 511 0 % 2 0 0 0 Leje 799 000 - 462 000 337 000 - 58 % 2 0 0 3 Indretnings- og installationsarbejder 9 124 948 5 924 999 15 049 947 65 % 2 0 0 4 Sikringsarbejder 2 447 000 -1 193 000 1 254 000 - 49 % 2 0 1 0 Rengøring og vedligeholdelse 18 973 000 - 350 000 18 623 000 - 2 % 2 1 0 0 Indkøb af EDB-hardware og -software 9 702 008 621 564 10 323 572 6 % 2 1 0 1 Eksterne tjenesteydelser til EDB-systemer 22 225 280 3 026 545 25 251 825 14 % 2 1 0 2 Vedligeholdelse og reparation af EDB-hardware og -software 7 494 578 - 940 144 6 554 434 - 13 % 2 1 1 1 Indkøb og udskiftning af inventar 915 000 250 000 1 165 000 27 % 2 1 2 2 Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel 2 429 000 -1 201 759 1 227 241 - 49 % 2 2 0 0 Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne 17 372 000 1 322 243 18 694 243 8 % 2 2 0 2 Udgifter til tolkning 81 694 000 -8 764 243 72 929 757 - 11 % 2 2 1 3 Information og offentlige arrangementer 4 360 000 922 132 5 282 132 21 % 2 2 3 6 Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger 500 000 250 000 750 000 50 %

3.3.2. Oversigt over budgetgennemførelsen i 2010-2019

I de sidste ti år har den samlede gennemførelsesprocent for ERR's budget været på ca. 91,9 % (se diagram 1). Gennemførelsesprocenten omfatter forpligtelser, der er indgået i løbet af regnskabsåret, i forhold til det disponible godkendte budget.

Den faktiske årlige betalingsprocent mellem 2010 og 2019 har i gennemsnit udgjort 82,6 % af budgettet. Differencen mellem den samlede gennemførelse og betalingerne i et givent år (dvs. ikkebetalte forpligtelser) er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 7, blevet fremført til næste regnskabsår for så vidt angår betalingerne.

Diagram 1

Samlet gennemførelse af budgettet i 2010-2019

For 2019 vedrører de fremførte bevillinger forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor ydelserne endnu ikke var leveret, og/eller de tilhørende fakturaer ikke var modtaget inden årets udgang.

3.3.3. Gennemførelse af bevillingerne opdelt på kategorier i 2019

Analysen af udgifterne i 2019 vises i 14 udgiftskategorier.

I skema 8 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i 2019 og dermed er bortfaldne.

Skema 8

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2019 (opdelt på kategorier)

(EUR) Kategori Budget 2019 (oprindeligt) Budget 2019 (endeligt (*1)) Forpligtelser Gennemførelsesprocent Bortfaldne bevillinger 1 2 3 4 = 3/2 5 = 2 - 3 Stillingsfortegnelse 336 749 511 336 434 511 318 417 518 94,6 % 18 016 993 Andre udgifter vedrørende ansatte 25 077 000 25 087 000 22 637 812 90,2 % 2 449 188 Bygninger (undtagen erhvervelser) 55 888 948 60 338 948 58 794 678 97,4 % 1 544 270 Databehandling 41 355 000 44 079 000 44 078 934 100,0 % 66 Inventar 951 000 1 201 000 1 174 396 97,8 % 26 604 Teknisk materiel 5 745 000 4 612 000 4 392 054 95,2 % 219 946 Transport 1 134 000 1 134 000 1 030 414 90,9 % 103 586 Delegationernes rejseudgifter 17 372 000 18 694 243 18 694 243 100,0 % 0 Udgifter til tolkning 81 694 000 72 929 757 51 331 235 70,4 % 21 598 522 Møder, samlinger og konferencer 5 237 000 5 473 000 5 086 244 92,9 % 386 756 Information 9 125 000 10 095 000 10 092 180 100,0 % 2 820 Diverse 1 267 000 1 517 000 1 269 889 83,7 % 247 111 Reserve 300 000 300 000 0 0,0 % 300 000 I alt (uden erhvervelser) 581 895 459 581 895 459 536 999 597 92,3 % 44 895 862 Erhvervelse af fast ejendom — — — — — Tilsammen 581 895 459 581 895 459 536 999 597 92,3 % 44 895 862

Den samlede gennemførelsesprocent for 2019-budgettet er på 92,3 %. Forskellen mellem det endelige budget og gennemførelsen kan forklares således:

— Det samlede mindreforbrug i kategorien stillingsfortegnelsen beløber sig til 18,0 mio. EUR. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig et lavere behov for grundløn (8,7 mio. EUR), og at det ikke var nødvendigt at anvende den hensatte forpligtelse til den årlige justering af vederlag (3,6 mio. EUR). Andre elementer, der forklarer mindreforbruget, er mindre behov for forskellige vedtægtsbestemte rettigheder (4,3 mio. EUR) og for social sikring (0,5 mio. EUR) og lavere udgifter til overarbejde (0,4 mio. EUR).

— I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrører 58 % af mindreforbruget (1,5 mio. EUR af 2,4 mio. EUR) færre udbetalinger for kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. For så vidt angår formanden for Det Europæiske Råd kommer en besparelse på 0,4 mio. EUR fra et mindreforbrug inden for rejsebudgettet og godtgørelser. De resterende 0,5 mio. EUR vedrører hovedsagelig besparelser inden for GSR's vuggestue, lægetjeneste og sociale tjeneste.

— Den samlede gennemførelse af de bygningsrelaterede udgifter gav en besparelse på 1,5 mio. EUR. Af dette beløb skyldes 1,1 mio. EUR lavere udgifter til bygningers sikkerhed og overvågning, vedligeholdelse og rengøring samt forbrug af vand, gas og elektricitet. De resterende 0,4 mio. EUR kommer fra besparelser i forbindelse med visse indretningsarbejder, forundersøgelser, installations- og sikringsarbejder og andre udgifter vedrørende bygninger.

— På IT-området lå budgetgennemførelsen på 100 %.

— For så vidt angår inventar var gennemførelsen tæt på 98 %, og besparelserne skyldes hovedsagelig mindre behov inden for leje og vedligeholdelse af inventar.

— De 0,2 mio. EUR i besparelser til teknisk materiel skyldes hovedsagelig et mindre behov for indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske installationer.

— De 0,1 mio. EUR i besparelser inden for transport skyldes hovedsagelig mindre endelige behov for billeasing.

— Gennemførelsen af delegationernes rejseudgifter var på 100 %. Det beløb, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, udgjorde 18,7 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 17,8 mio. EUR, og derudover blev der overført 10 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. På den anden side blev 6,9 mio. EUR overført til tolkning til den tekniske rammebevilling (4), og i løbet af året blev 2,2 mio. EUR overført til finansiering af ekstra tolkning til visse sprog.

— Mindreforbruget på bevillingerne til tolkning andrager 21,6 mio. EUR. Dette mindreforbrug er det endelige resultat efter overførslen af 10 mio. EUR fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter (5). Det endelige resultat indbefatter endvidere overførslen fra delegationernes rejseudgifter på 6,9 mio. EUR som gennemførelse af den nye mekanisme og en tilbageførsel på 2,2 mio. EUR fra visse rammebeløb for rejseudgifter med henblik på dækning af ekstra tolkning til visse sprog.

— 0,3 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 0,4 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejler et lavere behov i forbindelse med catering, end hvad der var budgetteret med. Mindre behov for leje af eksterne konferencelokaler samt akkreditering resulterede i en yderligere besparelse på 0,1 mio. EUR.

— Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »Information« var 100 %.

— I kategorien »Diverse« forklares mindreforbruget på 0,2 mio. EUR hovedsagelig ved en kombination af mindre behov for kontorartikler, papir, undersøgelser, uniformer og porto (0,1 mio. EUR).

3.4. Fremførte bevillinger

3.4.1. Bevillinger fremført automatisk fra 2018 til 2019

Som det fremgår af skema 9, blev der fremført et beløb på 56,6 mio. EUR fra 2018 til 2019.

Skema 9

Gennemførelse af fremførte bevillinger fra 2018 til 2019 (opdelt på kategorier)

(EUR) Kategori Bevillinger fremført fra 2018 Betalinger 2019 Gennemførelsesprocent Bortfaldne bevillinger 1 2 3 = 2/1 4 = 1 – 2 Stillingsfortegnelse 432 237 314 104 72,7 % 118 133 Andre udgifter vedrørende ansatte 1 846 586 1 548 542 83,9 % 298 044 Bygninger 16 043 141 12 554 860 78,3 % 3 488 280 Databehandling 19 548 442 18 723 485 95,8 % 824 957 Inventar 290 141 276 732 95,4 % 13 409 Teknisk materiel 1 568 707 1 420 073 90,5 % 148 634 Transport 832 176 367 623 44,2 % 464 553 Delegationernes rejseudgifter — — — Udgifter til tolkning 11 908 872 10 425 144 87,5 % 1 483 728 Møder, samlinger og konferencer 655 097 481 523 73,5 % 173 573 Information 2 995 870 2 782 327 92,9 % 213 544 Diverse 478 315 346 241 72,4 % 132 075 Reserve — — — I alt 56 599 584 49 240 654 87,0 % 7 358 930

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2018, var på 87,0 %. Hovedårsagerne til denne gennemførelsesprocent er:

— hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år

— manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Dette udgør nødvendigvis en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2020.

3.4.2. Bevillinger fremført automatisk fra 2019 til 2020

De bevillinger, der blev fremført fra 2019 til 2020, udgjorde i alt 52,5 mio. EUR.

Skema 10

Bevillinger fremført fra 2019 til 2020 (opdelt på kategorier)

(EUR) Kategori Budget 2019 (oprindeligt) Budget 2019 (endeligt (*2)) Forpligtelser Betalinger 2019 Bevillinger fremført til 2020 Fremførselsprocent 1 2 3 4 5 = 3 – 4 6 = 5/3 Stillingsfortegnelse 336 749 511 336 434 511 318 417 518 318 042 607 374 910 0,1 % Andre udgifter vedrørende ansatte 25 077 000 25 087 000 22 637 812 20 768 356 1 869 455 8,3 % Bygninger 55 888 948 60 338 948 58 794 678 36 529 460 22 265 219 37,9 % Databehandling 41 355 000 44 079 000 44 078 934 28 473 397 15 605 537 35,4 % Inventar 951 000 1 201 000 1 174 396 552 211 622 184 53,0 % Teknisk materiel 5 745 000 4 612 000 4 392 054 1 928 085 2 463 968 56,1 % Transport 1 134 000 1 134 000 1 030 414 504 275 526 139 51,1 % Delegationernes rejseudgifter 17 372 000 18 694 243 18 694 243 18 694 243 0 0,0 % Udgifter til tolkning 81 694 000 72 929 757 51 331 235 47 220 672 4 110 564 8,0 % Møder, samlinger og konferencer 5 237 000 5 473 000 5 086 244 4 196 701 889 543 17,5 % Information 9 125 000 10 095 000 10 092 180 6 768 283 3 323 897 32,9 % Diverse 1 267 000 1 517 000 1 269 889 777 815 492 075 38,7 % Reserve 300 000 300 000 — — — — I alt (uden erhvervelser) 581 895 459 581 895 459 536 999 597 484 456 106 52 543 491 9,8 % Erhvervelse af fast ejendom — — — — — — Tilsammen 581 895 459 581 895 459 536 999 597 484 456 106 52 543 491 9,8 %

De beløb, der er fremført fra 2019 til 2020, kommer hovedsagelig fra følgende kategorier:

— bygninger: 22,0 mio. EUR, hvor forskelligt indretningsarbejde beløber sig til 11,7 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse 4,5 mio. EUR, sikkerhed og forebyggelse 2,7 mio. EUR, el, vand, gas og opvarmning tilsammen yderligere 1,4 mio. EUR, sikringsarbejder 0,9 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser, 0,8 mio. EUR

— databehandling: 15,6 mio. EUR, hvoraf 10,8 mio. EUR vedrører eksterne tjenesteydelser, 2,8 mio. EUR udstyr og software, 1,1 mio. EUR vedligeholdelse og reparation af IT og 0,8 mio. EUR telekommunikation

— 4,1 mio. EUR til afholdelse af udgifter til tolkning i november-december 2019, men for hvilken den endelige faktura modtages i 2020

— 3,3 mio. EUR vedrørende udgifter til information, hvoraf 1,8 mio. EUR vedrører information og offentlige arrangementer såvel som Rådets publikationer, og 1,3 mio. EUR vedrører udgifter til dokumentation og bibliotek

— teknisk materiel: 2,5 mio. EUR, hvoraf 1,3 mio. EUR vedrører indkøb og vedligeholdelse af konferenceudstyr, 0,6 mio. EUR eksterne tjenesteydelser og vedligeholdelse af udstyr, 0,3 mio. EUR indkøb og udskiftning af audiovisuelt udstyr til Pressetjenesten og 0,2 mio. EUR indkøb af andre typer udstyr (f.eks. sikkerheds- og restaurantudstyr)

— andre udgifter vedrørende ansatte: 1,9 mio. EUR, navnlig vedrørende tjenesterejser (0,7 mio. EUR), uddannelse (0,6 mio. EUR), lægetjeneste og vuggestuer (0,3 mio. EUR), støtteforanstaltninger til at bistå personalet (0,2 mio. EUR) og eksterne tjenesteydelser (0,1 mio. EUR)

— møder og konferencer: 0,9 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes endnu ikke modtagne fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger i 2019

— inventar: 0,6 mio. EUR svarende til indkøb af inventar til visse opholdsområder og renovering af selvbetjeningsrestauranten og trilogmødesalene inden for Møde 2022-projektet

— transport: 0,5 mio. EUR til dækning af Rådets personalemobilitetsplan (0,3 mio. EUR) og leje og reparation af vognparken (0,2 mio. EUR)

— diverse udgifter: 0,5 mio. EUR, som hovedsagelig svarer til procesomkostninger (0,2 mio. EUR), kontorartikler (0,1 mio. EUR) og andre driftsudgifter (dvs. forsikring og arbejdstøj) (0,1 mio. EUR).

3.4.3. Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 til 2018 fremført for så vidt angår betalingen til 2019

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 til 2018, som der behørigt var indgået forpligtelser for i 2018, men som ikke var betalt, blev fremført til 2019 for så vidt angår betalingen. Som det fremgår af skema 11, blev der fremført et beløb på 4,1 mio. EUR for så vidt angår betalingen.

Skema 11

Bevillinger fremført iht. afgørelse fra 2017 til 2018 fremført for så vidt angår betalingen til 2019 (opdelt på kategorier)

(EUR) Kategori Fremført til betaling fra 2018 Betalinger 2019 Gennemførelsesprocent Bortfaldne bevillinger 1 2 3 = 2/1 4 = 1 – 2 Erhvervelse af fast ejendom 4 114 794 4 114 794 100,0 % 0 I alt for ERR 4 114 794 4 114 794 100,0 % 0

Beløbet vedrører betaling af restbeløbet for Europabygningen, da det ikke var muligt at undertegne den tilknyttede endelige salgsaftale i 2017.

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2018, var på 100 %.

3.5. Formålsbestemte indtægter

3.5.1. Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019

De formålsbestemte indtægter, der var indtjent inden 2019, androg 23,2 mio. EUR.

Skema 12

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 (opdelt på kategorier)

(EUR) Kategori Formålsbestemte indtægter før 2019 (endelige (*3)) Forpligtelser 2019 Betalinger 2019 Gennemførelsesprocent Bortfaldne formålsbestemte indtægter 1 2 3 4 = 2/1 4 = 1 – 2 Stillingsfortegnelse 1 424 158 1 424 158 1 424 158 100,0 % — Andre udgifter vedrørende ansatte 1 531 362 1 500 623 1 450 730 98,0 % 30 738 Bygninger 902 614 886 210 763 559 98,2 % 16 404 Databehandling 906 758 906 758 721 612 100,0 % — Inventar — — — — Teknisk materiel 71 286 66 868 66 778 93,8 % 4 419 Transport 5 454 5 454 2 206 100,0 % — Delegationernes rejseudgifter 6 911 068 6 911 068 6 911 068 100,0 % — Udgifter til tolkning 11 066 291 11 066 291 11 066 291 100,0 % — Møder, samlinger og konferencer 80 470 56 246 55 331 69,9 % 24 224 Information 68 116 67 897 62 869 99,7 % 219 Diverse 33 737 33 737 28 407 100,0 % 0 I alt ERR 23 001 314 22 925 310 22 553 008 99,7 % 76 004 SLA'er med EU-Udenrigstjenesten 174 761 174 761 142 624 100,0 % — Tilsammen 23 176 075 23 100 071 22 695 632 99,7 % 76 004

Formålsbestemte indtægter vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig i alt til 23,0 mio. EUR, hvoraf der behørigt var indgået forpligtelser for 22,9 mio. EUR i 2019. De resterende 0,1 mio. EUR bortfaldt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 1.

En anden del af de formålsbestemte indtægter, der var indtjent inden 2019, 0,2 mio. EUR, vedrører beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten i 2018 til Rådet til dækning af udgifter til tjenester, der er defineret i de forskellige serviceleveranceaftaler (SLA'er) mellem de to institutioner, og som leveres af GSR. Ud af det forpligtede beløb på 0,2 mio. EUR blev der i 2019 betalt 0,1 mio. EUR.

3.5.2. Formålsbestemte indtægter fremført fra 2018 for så vidt angår betaling

De samlede formålsbestemte indtægter, der blev fremført fra 2018 for så vidt angår betaling, udgjorde 0,3 mio. EUR.

Skema 13

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 og fremført til 2019 for så vidt angår betaling (opdelt på kategorier)

(EUR) Kategori Formålsbestemte indtægter fremført til betaling fra 2018 Betalinger 2019 Gennemførelsesprocent Bortfaldne formålsbestemte indtægter 1 2 4 = 2/1 4 = 1 – 2 Stillingsfortegnelse — — — — Andre udgifter vedrørende ansatte 10 412 9 825 94,4 % 587 Bygninger 132 103 105 559 79,9 % 26 544 Databehandling 111 881 106 225 94,9 % 5 656 Inventar — — — — Teknisk materiel 1 922 782 40,7 % 1 140 Transport — — — — Delegationernes rejseudgifter — — — — Udgifter til tolkning — — — — Møder, samlinger og konferencer — — — — Information — — — — Diverse 23 380 2 396 10,2 % 20 984 I alt ERR 279 699 224 787 80,4 % 54 911 SLA'er med EU-Udenrigstjenesten — — — — Tilsammen 279 699 224 787 80,4 % 54 911

3.5.3. Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 og fremført til 2020 for så vidt angår betaling

Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019, der behørigt var indgået forpligtelser for, men som ikke blev betalt i 2019, blev fremført fra 2019 til 2020 og beløb sig i alt til 0,4 mio. EUR.

Skema 14

Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2019 og fremført til 2020 (opdelt på kategorier)

(EUR) Kategori Formålsbestemte indtægter før 2019 (endelige (*4)) Forpligtelser 2019 Betalinger 2019 Formålsbestemte indtægter fremført til 2020 Fremførselsprocent 1 2 3 4 = 2 – 3 5 = 4/2 Stillingsfortegnelse 1 424 158 1 424 158 1 424 158 — 0,0 % Andre udgifter vedrørende ansatte 1 531 362 1 500 623 1 450 730 49 893 3,3 % Bygninger 902 614 886 210 763 559 122 651 13,8 % Databehandling 906 758 906 758 721 612 185 146 20,4 % Inventar — — — — Teknisk materiel 71 286 66 868 66 778 90 0,1 % Transport 5 454 5 454 2 206 3 248 59,6 % Delegationernes rejseudgifter 6 911 068 6 911 068 6 911 068 — 0,0 % Udgifter til tolkning 11 066 291 11 066 291 11 066 291 — 0,0 % Møder, samlinger og konferencer 80 470 56 246 55 331 915 1,6 % Information 68 116 67 897 62 869 5 028 7,4 % Diverse 33 737 33 737 28 407 5 330 15,8 % I alt ERR 23 001 314 22 925 310 22 553 008 372 301 1,6 % SLA'er med EU-Udenrigstjenesten 174 761 174 761 142 624 32 137 18,4 % Tilsammen 23 176 075 23 100 071 22 695 632 404 438 1,8 %

De fremførte beløb stammer hovedsagelig fra følgende kategorier:

— databehandling: 0,2 mio. EUR svarende til eksterne tjenesteydelser

— bygninger: 0,1 mio. EUR vedrørende indretningsarbejder

— andre udgifter vedrørende ansatte: 0,05 mio. EUR, der hovedsagelig svarer til udgifter til tjenesterejser for den valgte formand for Det Europæiske Råd (0,04 mio. EUR).

3.5.4. Formålsbestemte indtægter indtjent i 2019

De samlede formålsbestemte indtægter indtjent i 2019 androg 15,7 mio. EUR. Heraf hidrører 374 598 EUR fra beløb, der er overført fra EU-Udenrigstjenesten til Rådet.

Skema 15

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent i 2019 (opdelt på kategorier)

(EUR) Kategori Formålsbestemte indtægter før 2019 (endelige (*5)) Forpligtelser 2019 Betalinger 2019 Formålsbestemte indtægter fremført til 2020 1 2 3 4=1 – 3 Stillingsfortegnelse 678 235 — — 678 235 Andre udgifter vedrørende ansatte 1 583 301 259 064,91 219 576 1 363 725 Bygninger 1 415 998 293 957,99 293 958 1 122 040 Databehandling 890 940 806 581,31 68 104 822 837 Inventar — — — 0 Teknisk materiel 39 590 34 051,02 33 890 5 700 Transport 2 616 — — 2 616 Delegationernes rejseudgifter 4 831 525 — — 4 831 525 Udgifter til tolkning 5 478 770 — — 5 478 770 Møder, samlinger og konferencer 351 844 264 120,02 264 120 87 724 Information 67 643 67 642,63 67 643 0 Diverse 7 073 - 0 0 7 073 I alt ERR 15 347 535 1 725 418 947 291 14 400 245 SLA'er med EU-Udenrigstjenesten 374 598 146 000 78 444 296 154 Tilsammen 15 722 134 1 871 418 1 025 735 14 696 399

De formålsbestemte indtægter i 2019 vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig til 15,3 mio. EUR. 1,7 mio. EUR blev forpligtet i løbet af regnskabsåret, mens 14,4 mio. EUR blev fremført til 2020 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 4.

Omkring 36 % af de formålsbestemte indtægter (5,5 mio. EUR) vedrører tolkning, fra supplerende betalinger for visse sprog til dækning af ekstra tolkning til disse sprog. Et beløb på 4,8 mio. EUR vedrører rejseudgifter for delegationerne efter fremlæggelse af rejseopgørelser. Resten vedrører hovedsagelig tilbagebetaling af beløb i forbindelse med Rådets administration.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1).

(3) Nettobeløb > 250 000 EUR.

(*1) Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(4) I henhold til Rådets generalsekretærs afgørelse nr. 54/18 (artikel 10.3) skal det beløb, der svarer til det foregående års underudnyttede beløb for delegationernes rejseudgifter, årligt overføres til tolkning. I 2019 svarede dette til et beløb på 6,9 mio. EUR.

(5) I overensstemmelse med afgørelse nr. 54/18 (artikel 10.1) overfører GSR 66 % af de uudnyttede beløb fra rammebeløbet for tolkning til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2019 svarede dette til et beløb på 10 mio. EUR.

(*2) Omfatter intern reallokering af bevillinger.

(*3) Omfatter intern reallokering of bevillinger.

(*4) Omfatter intern reallokering of bevillinger.

(*5) Omfatter intern reallokering of bevillinger.