DA

Bruxelles, den 13.6.2007

KOM(2007) 326 endelig

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

Finansielle oplysninger om de europæiske udviklingsfonde

(forelagt af Kommissionen)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

Finansielle oplysninger om de europæiske udviklingsfonde

Forord

Dette dokument indgår som bilag til budgetforslaget for 2008 i overensstemmelse med de aftaler, der blev indgået i 1979 som led i budgetproceduren.

I artikel 8, stk. 3, i finansforordningen af 27. marts 2003 for den 9. Europæiske Udviklingsfond [1], i det følgende benævnt EUF, er det fastsat, at dette dokument skal gøres tilgængeligt for Rådet senest den 15. juni, og at oplysningerne heri benyttes som grundlag for et mellemliggende overslag over forpligtelserne og betalingerne.

Dette dokument, der følgende opstillingen fra de tidligere år indeholder:

– en oversigt over gennemførelsen af EUF (6.-9.) pr. 31.12.2005

– en redegørelse for den forventede finansielle gennemførelse i indeværende regnskabsår

– overslag over udgifterne for regnskabsåret 2008.

Med hensyn til finansieringen af EUF indbetaler medlemsstaterne bidrag til de instrumenter under 9. EUF, som forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank (EIB) (investeringsfaciliteten og rentegodtgørelser), direkte til EIB. For alle andre instrumenter, herunder også de tidligere instrumenter, der forvaltes af EIB (risikovillig kapital og rentegodtgørelser), indbetales bidragene til Kommissionen.

Samtlige forpligtelses- og betalingsbeløb, der er nævnt i denne meddelelse, er - medmindre andet er angivet - anført som bruttobeløb, dvs. uden fradrag af frigjorte og inddrevne beløb. Dette svarer til fremgangsmåden i EU's almindelige budget.

Indledning

Kommissionen og EIB har ajourført deres overslag over forpligtelser og betalinger for de enkelte AVS [2]- og OLT-lande [3] for regnskabsårene 2007 og 2008. Overslagene over betalingerne er beregnet med særlig omhu, både for at hjælpe medlemsstaterne med at afsætte så nøjagtige beløb som muligt på deres nationale budgetter og for at sikre, at der er tilstrækkelige finansielle ressourcer til rådighed for EUF, således at problemer med manglende likviditet kan undgås. Disse overslag vil blive revideret i meddelelsen af oktober 2007, som fastsat i artikel 8 i finansforordningen for 9. EUF [4].

Som fastsat i den fælleserklæring, der blev fremsat i tilslutning til vedtagelsen af finansforordningen for 9. EUF, består nærværende dokument i hovedsagen af skemaer og de forklaringer, som er nødvendige for den rette forståelse heraf.

Nedenstående figur giver et generelt overblik over udviklingen i tidligere forpligtelser og betalinger og den forventede udvikling i 2007/2008 (Kommissionen og EIB). Den viser klart tendensen til stigende betalinger fra 2000.

(...PICT...)

- - - Forpligtelser ― Betalinger

1. Status over gennemførelsen af de europæiske udviklingsfonde pr. 31. december 2006

1.1. Disponible midler pr. 31. december 2006

Bilag 1 giver en samlet oversigt over, hvor store midler der var disponible for EUF (6.-9.) ved udgangen af 2006 for Kommissionen og EIB, og hvor store forpligtelsesbeløbene og de udbetalte beløb var. Af det resterende beløb, som der ikke er indgået forpligtelser for, henhører 3 163 mio. EUR under Kommissionen, som vil disponere herover inden udgangen af 2007.

I modsætning til tallene i resten af dokumentet er de her nævnte beløb og beløbene i bilag 1 anført som nettobeløb. De er beregnet efter fradrag af frigjorte og inddrevne beløb. Dette er nødvendigt for at fastslå, hvor store de disponible beløb er.

1.2. Gennemførelsen af EUF i 2006 (forpligtelser og betalinger)

Bilag 2 viser fordelingen af forpligtelser og betalinger pr. instrumenter, sammenlignet med tallene for 2005.

Bilag 3 viser gennemførelsen i 2006 sammenlignet med overslagene fra oktober 2006. Begge institutioner har holdt sig tæt på deres opstillede skøn. Det skal for Kommissionens vedkommende bemærkes, at de opstillede mål har været så godt som uændrede siden oktober 2005.

1.3. Bidragsindkaldelser i 2006

Bilag 4 viser både den realiserede og den forventede finansielle situation. Det bør bemærkes, at skemaet hverken viser Stabex-betalinger eller betalinger i forbindelse til de særlige foranstaltninger i Den Demokratiske Republik Congo. Disse udgifter dækkes over særlige konti, hvortil medlemsstaterne allerede tidligere havde indbetalt.

Kommissionens likviditetssaldo lå ved udgangen af 2006 på ca. 131 mio. EUR [5]. Dette beløb er højere end forventet (74 mio. EUR). Det bør imidlertid nævnes, at man pr. 31.december 2006 påbegyndte betalingen af et meget stort beløb på 110 mio. EUR, mod et beløb på 23 mio. EUR året forinden. Kommissionen fik i øvrigt brug for de 131 mio. EUR i tidsrummet fra den 1. januar til den 21. januar 2007, dvs. det tidspunkt, der er fastsat for betalingen af første bidragsrate i 2007.

2. Den forventede finansielle gennemførelse (forpligtelser og betalinger) i finansåret 2007 og 2008

Resultatet af de nye overslag er vist i bilag 3.

Overslagene giver anledning til følgende kommentarer:

(1) 2007-betalingerne er blevet væsentligt forhøjet både af Kommissionen og af EIB.

(a) For Kommissionens vedkommende er årsagen til denne forhøjelse:

– den positive virkning af decentraliseringen: efter decentraliseringens afslutning i 2005 har der været en større acceleration i kontrakterne i 2006 end forventet (20 % flere end i 2005), hvilket viser sig i form af højere betalinger end skønnet for 2007

– den afsluttende undersøgelse af 9. EUF og beslutningerne om omfordeling af midlerne. Dette forventes at resultere i flere betalinger allerede i 2007 (f.eks. til fredsfaciliteten)

– de større end forventede fremskridt i programmerne i risikolande.

(b) EIB har også konstateret en større acceleration end forventet. Dette forklares dels af, at en række projekter, der er blevet undertegnet siden 2003, nu går ind den aktive gennemførelsesfase, dels af en markant stigning i 2006 i lånene til den private sektor.

(2) I 2008 iværksættes der en ny EUF med det uundgåelige resultat, at overslagenes pålidelighed ikke er så god som sædvanlig. Dette er navnlig tilfældet med forpligtelserne, for hvilke skønnene tager udgangspunkt i faste beløbsansættelser. Overslagene bygger på, at 10. EUF træder i kraft den 1. januar 2008.

3. Den forventede finansielle situation i 2007 og 2008

Resultatet af de nye overslag er vist i bilag 4. Skemaet kræver følgende kommentarer:

· EIB bad i maj 2007 om overførsel af et ekstra bidrag på 80 mio. EUR til dækning af de forventede stigende betalinger i 2007. De beløb, der afsattes i oktober 2006 til 2. og 3. tranche, er for øjeblikket bekræftet.

· Hvad angår Kommissionen, forventes det samlede bidragsbeløb at stige fra 2 640 til 2 935 mio. EUR. Kommissionen foreslår, at 2. tranche sættes til 1 050 mio. EUR, dvs. 200 mio. EUR over det i oktober anslåede beløb. Ifølge det nuværende overslag skulle 3. tranche blive på 385 mio. EUR.

· Et foreløbigt skøn over bidragene i 2008 resulterer i et beløb på 3 672 mio. EUR.

Bilag 1 Konsolideret situation for EUF (6.-9.) for AVS-staterne og OLT

31. december 2006 (mio. EUR)

| Bevillinger | Forpligtelser | Betaling |

KOMMISSIONEN | | | |

Nationale og territoriale programmer | 15 607 | 15 607 | 14 143 |

Rentegodtgørelser | 382 | 382 | 353 |

Risikovillig kapital (6.-9. EUF) | 2 514 | 2 514 | 2 261 |

Strukturtilpasningsfacilitet | 2 669 | 2 669 | 2 651 |

Katastrofebistand | 722 | 722 | 722 |

Bistand til flygtninge | 296 | 296 | 278 |

Stabex | 3 871 | 3 871 | 3 667 |

Sysmin | 685 | 685 | 594 |

Gældslempelse (7. og 8. EUF) | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

Anvendelse af renter | 37 | 37 | 32 |

Overførsel fra 4.-5. EUF | 411 | 411 | 399 |

Subtotal - Lomé | 28 296 | 28 296 | 26 199 |

A-bevilling | 9 824 | 8 304 | 3 078 |

B-bevilling | 1 734 | 1 314 | 542 |

Regionalt samarbejde | 980 | 741 | 85 |

AVS-internt samarbejde | 2 902 | 2 390 | 944 |

CDE [6], CTA [7] og APP [8] | 141 | 109 | 92 |

Undersøgelser og TA [9] til OLT | 2 | 2 | 0 |

Gennemførelsesudgifter | 125 | 117 | 111 |

Særlig bistand D.R.Congo | 108 | 108 | 105 |

Diverse indtægter | 76 | 28 | 4 |

Overførsel 6. EUF | 37 | 36 | 4 |

Reserver | 384 | | |

Subtotal Cotonou | 16 313 | 13 150 | 4 966 |

Kommissionen i alt | 44 609 | 41 446 | 31 165 |

EIB | | | |

Rentegodtgørelser | 188 | 95 | 91 |

Investeringsfacilitet | 2 057 | 1 706 | 402 |

EIB i alt | 2245 | 1 801 | 493 |

Betinget beløb på 1 mia. | 1 | | |

TILSAMMEN (6.-9. EUF) | 46 854 | 43 247 | 31 658 |

Tallene i dette skema er nettobeløb, dvs. med fradrag af frigjorte og inddrevne beløb.

Bilag 2

Udgifternes fordeling på de enkelte instrumenter for 2005 og 2006

I mio. EUR

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

(...PICT...)

| 2005 | 2006 |

| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |

KOMMISSIONEN | | | | |

6.- 8. EUF | | | | |

Vejledende programmer | - | 887,7 | - | 612,0 |

Andet end vejledende programmer | | | | |

Rentegodtgørelser | - | 0,4 | - | 1,6 |

Katastrofebistand | - | 1,9 | - | 0,3 |

Bistand til flygtninge | - | 9,4 | - | 8,0 |

Risikovillig kapital | - | 60,8 | - | 63,1 |

Mineprodukter | - | 15,0 | - | 16,0 |

Stabex | 8,8 | 70,8 | 9,1 | 189,5 |

Strukturtilpasningsfacilitet | - | 15,9 | - | 1,1 |

Restbeløb fra 4. og 5. EUF | - | 5,6 | - | 1,1 |

Gennemførelsesudgifter | - | 1,9 | - | 0,7 |

Subtotal | 8,8 | 1 069,4 | 9,1 | 893,2 |

| | | | |

9. EUF + overgangsforanstaltninger | | | | |

A-bevilling | 2 806,3 | 950,5 | 1 744,1 | 1 240,9 |

B-bevilling | 288,0 | 192,8 | 353,7 | 154,0 |

Regionale projekter | 217,2 | 23,8 | 222,8 | 49,6 |

AVS-interne projekter Cotonou | 143,0 | 131,5 | 1 037,0 | 431,2 |

GennemførelsesudgifterD.R.Congo | 7,30,0 | 54,089,2 | 21,016,2 | 5,915,9 |

Restbeløb 6. EUF | | | | 4,5 |

Andet | 40,5 | 33,2 | 4,0 | 31,0 |

Subtotal | 3 502,3 | 1 475,0 | 3 398,7 | 1 933,0 |

| | | | |

Forvaltet af Kommissionen i alt | 3 511,1 | 2 544,3 | 3 407,9 | 2 826,2 |

EIB (9. EUF) | | | | |

Investeringsfacilitet + rentegodtgørelser | 508,8 | 159,5 | 628,8 | 236,0 |

EUF I ALT | 4 019,9 | 2 703,8 | 4 036,7 | 3 062,2 |

Bilag 3 – Forpligtelser i 2006 og skøn for 2007 og 2008 (mio. EUR))

| 2006 | 2007 | 2008 |

| Meddelelse oktober 2006 (*) | Realiseret | Meddelelse oktober 2006 (*) | Revision | Meddelelse oktober 2006 | Revision |

Regioner | | | | | | |

Østafrika | 843 | 590 | 680 | 703 | | |

Vestafrika | 709 | 595 | 715 | 770 | | |

Centralafrika | 441 | 558 | 285 | 293 | | |

Vestindien | 236 | 286 | 241 | 239 | | |

Stillehavet | 50 | 22 | 158 | 150 | | |

Sydafrika | 342 | 298 | 365 | 351 | | |

Subtotal | 2 621 | 2 349 | 2 444 | 2 506 | | |

Andet | | | | | | |

Fredsfaciliteten | 50 | 50 | 0 | 80 | | |

Vandfacilitet | 185 | 216 | 86 | 172 | | |

HIPC-gældslempelse | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Andet | 544 | 792 | 920 | 692 | | |

Kommissionen i alt | 3 400 | 3 408 | 3 450 | 3 450 | 2 900 | 2 900 |

Investeringsfacilitet | 582 | 576 | 325 | 350 | | 450 |

Rentetilskud | 40 | 53 | 90 | 77 | | 50 |

EIB og 9. EUF i alt | 622 | 629 | 415 | 427 | 587 | 500 |

I ALT | 4 022 | 4 037 | 3 865 | 3 877 | 3 487 | 3 400 |

* med indberegning af de ajourførte tal, der blev indberettet af EIB i forbindelse med drøftelserne i Rådet i november 2006.

Bilag 3 (fortsat) – Forpligtelser i 2006 og skøn for 2007 og 2008 (mio. EUR)

| 2006 | 2007 | 2008 |

| Meddelelse oktober 2006 (*) | Realiseret | Meddelelse oktober 2006 (*) | Revision | Meddelelse oktober 2006 | Revision |

Regioner | | | | | | |

Østafrika | 514 | 554 | 418 | 658 | | 672 |

Vestafrika | 710 | 605 | 763 | 837 | | 904 |

Centralafrika | 301 | 297 | 240 | 304 | | 411 |

Vestindien | 209 | 185 | 190 | 264 | | 306 |

Stillehavet | 77 | 54 | 68 | 76 | | 80 |

Sydafrika | 354 | 386 | 354 | 398 | | 412 |

Alle regioner, 6., 7. og 8. EUF | - | 126 | - | - | | - |

Subtotal | 2 165 | 2 207 | 2 033 | 2 535 | | 2 785 |

Andet | | | | | | |

Fredsfaciliteten | 124 | 110 | 12 | 75 | | 18 |

Vandfacilitet | 69 | 42 | 107 | 62 | | 159 |

Risikovillig kapital (**) | 75 | 63 | 71 | 72 | | 72 |

HIPC-gældslempelse | 60 | 80 | 100 | 100 | | 100 |

Andet | 157 | 119 | 384 | 220 | | 139 |

Subtotal | 2 650 | 2 621 | 2 707 | 3 064 | | 3 273 |

Stabex | 100 | 190 | 127 | 72 | | 27 |

R. D. Congo | 0 | 16 | 16 | 0 | | 0 |

Kommissionen i alt | 2 750 | 2 826 | 2 850 | 3 136 | 3 200 | 3 300 |

Investeringsfacilitet | 195 | 188 | 250 | 330 | | 400 |

Rentetilskud | 30 | 48 | 50 | 30 | | 72 |

EIB og 9. EUF i alt | 225 | 236 | 300 | 360 | 430 | 472 |

I alt | 2 975 | 3 062 | 3 150 | 3 496 | 3 630 | 3 772 |

* med indberegning af de ajourførte tal, der blev indberettet af EIB i forbindelse med drøftelserne i Rådet i november 2006.

** iberegnet rentegodtgørelser.

Bilag 4 – Den finansielle situation i 2006 og den forventede situation i 2007 og 2008 – eksklusive Stabex og den særlige konto for D.R.Congo(*) (mio. EUR) |

| | Meddelelse oktober 2006 | Revision |

| | Kommissionen | EIB | I alt | Kommissionen | BEI | I alt |

| | | 9. EUF | | | 9. EUF | |

(...PICT...)

(...PICT...)

2006 | Saldo pr. 31.12. 2005 | 138* | 142 | 280 | 138* | 138 | 276 |

| 2005-bidrag overført i 2006 | 14 | | 14 | 14 | | 14 |

| 2006-bidrag, heraf: | 2 510 | 160 | 2 670 | 2 510 | 160 | 2 670 |

| 1. tranche | 1 400 | 60 | 1 460 | 1 400 | 60 | 1 4600 |

| 2. tranche | 910 | 100 | 1 010 | 910 | 100 | 1 0100 |

| 3. tranche | 200 | | 200 | 200 | | 200 |

| Tilbagebetalinger, renter og andet | 62 | | 62 | 90 | | 90 |

| Betalinger | -2 650 | -225 | -2 875 | -2 621 | -236 | -2 857 |

| Saldo pr. 31.12.2006 | 74 | 77 | 151 | 131** | 62 | 193 |

| 2007-bidrag, heraf: | 2 640 | 225 | 2 865 | 2 935 | 305 | 3 240 |

2007 | 1. tranche | 1 500 | 70 | 1 570 | 1 500 | 70 | 1 570 |

| 2. tranche | 850 | 110 | 960 | 1 050 | 190 | 1 240 |

| 3. tranche | 290 | 45 | 335 | 385 | 45 | 430 |

| Tilbagebetalinger, renter og andet | 72 | | 72 | 75 | | 75 |

| Betalinger | -2 707 | -300 | -3 007 | -3 064 | -360 | -3 424 |

| Saldo pr. 31.12.2006 | 79 | 2 | 81 | 77 | 7 | 84 |

2008 | 2008-bidrag | | | | 3 200 | 472 | 3 672 |

| Tilbagebetalinger, renter og andet | | | | 75 | | 75 |

| Betaling | | | | -3 273 | -472 | -3 745 |

| Saldo pr. 31.12.2008 | | | | 79 | 7 | 86 |

* eksklusive 1,4 mio. EUR i 2006-bidrag.

** eksklusive 3,5 mio. EUR i 2007-bidrag.

*** operationelt disponible beløb.

Bilag 5

BIDRAG TIL EUF FOR REGNSKABSÅRET 2007 (i EUR)

LAND | NØGLE | 1. tranche | 2. tranche | 3. tranche | I ALT |

| | betalt | betalt | at betale til | at betale til | at betale til | at betale til | Alle trancher |

| % | EIB | Kommissionen | EIB | Kommissionen | EIB | Kommissionen | |

TYSKLAND | 23,36 | 16 352 000 | 350 400 000 | 44 384 000 | 245 280 000 | 10 512 000 | 89 936 000 | 756 864 000 |

BELGIEN | 3,92 | 2 744 000 | 58 800 000 | 7 448 000 | 41 160 000 | 1 764 000 | 15 092 000 | 127 008 000 |

DANMARK | 2,14 | 1 498 000 | 32 100 000 | 4 066 000 | 22 470 000 | 963 000 | 8 239 000 | 69 336 000 |

SPANIEN | 5,84 | 4 088 000 | 87 600 000 | 11 096 000 | 61 320 000 | 2 628 000 | 22 484 000 | 189 216 000 |

FRANKRIG | 24,30 | 17 010 000 | 364 500 000 | 46 170 000 | 255 150 000 | 10 935 000 | 93 555 000 | 787 320 000 |

GRÆKENLAND | 1,25 | 875 000 | 18 750 000 | 2 375 000 | 13 125 000 | 562 500 | 4 812 500 | 40 500 000 |

IRLAND | 0,62 | 434 000 | 9 300 000 | 1 178 000 | 6 510 000 | 279 000 | 2 387 000 | 20 088 000 |

ITALIEN | 12,54 | 8 778 000 | 188 100 000 | 23 826 000 | 131 670 000 | 5 643 000 | 48 279 000 | 406 296 000 |

LUXEMBOURG | 0,29 | 203 000 | 4 350 000 | 551 000 | 3 045 000 | 130 500 | 1 116 500 | 9 396 000 |

NEDERLANDENE | 5,22 | 3 654 000 | 78 300 000 | 9 918 000 | 54 810 000 | 2 349 000 | 20 097 000 | 169 128 000 |

PORTUGAL | 0,97 | 679 000 | 14 550 000 | 1 843 000 | 10 185 000 | 436 500 | 3 734 500 | 31 428 000 |

DET FORENEDE KONGERIGE | 12,69 | 8 883 000 | 190 350 000 | 24 111 000 | 133 245 000 | 5 710 500 | 48 856 500 | 411 156 000 |

ØSTRIG | 2,65 | 1 855 000 | 39 750 000 | 5 035 000 | 27 825 000 | 1 192 500 | 10 202 500 | 85 860 000 |

FINLAND | 1,48 | 1 036 000 | 22 200 000 | 2 812 000 | 15 540 000 | 666 000 | 5 698 000 | 47 952 000 |

SVERIGE | 2,73 | 1 911 000 | 40 950 000 | 5 187 000 | 28 665 000 | 1 228 500 | 10 510 500 | 88 452 000 |

I ALT | 100,00 | 70 000 000 | 1 500 000 000 | 190 000 000 | 1 050 000 000 | 45 000 000 | 385 000 000 | 3 240 000 000 |

[1] EUT L 83 af 1.4.2003, s. 1.

[2] Landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet.

[3] Oversøiske lande og territorier.

[4] EUT L 83 af 1.4.2003, p. 1.

[5] Ikke medregnet det 2007-bidrag på 3,5 mio. EUR, der blev overført i december 2006.

[6] Centret for virksomhedsudvikling.

[7] Det Tekniske Center for Samarbejde på Landbrugsområdet og i Landdistrikterne.

[8] Den Blandede Parlamentariske Forsamling.

[9] Teknisk bistand.

--------------------------------------------------