Kolonne Henvisninger til retsakter og instrukser

010 til 040 Dag-til-dag Finansiering i alt, der udløber på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 010 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme. Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 020 under 1.1-1.31. Nye midler i alt, der modtages på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 030 under 1.1-1.31. Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber på dag-til-dag-basis, og nye midler modtaget på dag-til-dag-basis skal indberettes i kolonne 040 under 1.1-1.31.

050 til 080 > 1 dag ≤ 7 dage Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem en dag og en uge, skal indberettes i kolonne 050 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme. Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 060 under 1.1-1.31. Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem en dag og en uge skal indberettes i kolonne 070 under 1.1-1.31. Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 080 under 1.1-1.31.

090 til 120 > 7 dage ≤ 14 dage Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem en uge og to uger, skal indberettes i kolonne 090 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme. Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 100 under 1.1-1.31. Ny finansiering i alt modtaget for en periode på mellem en uge og to uger skal indberettes i kolonne 110 under 1.1-1.31. Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 120 under 1.1-1.31.

130 til 160 > 14 dage ≤ 1 måned Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem to uger og en måned, skal indberettes i kolonne 130 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme. Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 140 under 1.1-1.31. Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem to uger og en måned skal indberettes i kolonne 150 under 1.1-1.31. Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 160 under 1.1-1.31.

170 til 200 > 1 måned ≤ 3 måneder Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem en måned og tre måneder, skal indberettes i kolonne 170 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme. Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 180 under 1.1-1.31. Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem en måned og tre måneder skal indberettes i kolonne 190 under 1.1-1.31. Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 200 under 1.1-1.31.

210 til 240 > 3 måneder ≤ 6 måneder Finansiering i alt, der udløber inden for en periode på mellem tre måneder og seks måneder, skal indberettes i kolonne 210 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme. Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 220 under 1.1-1.31. Nye midler i alt modtaget for en periode på mellem tre måneder og seks måneder skal indberettes i kolonne 230 under 1.1-1.31. Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 240 under 1.1-1.31.

250 til 280 > 6 måneder Finansiering i alt, der udløber efter mere end seks måneder, skal indberettes i kolonne 250 under 1.1-1.31. For måneder med mindre end 31 dage skal ikkerelevante linjer stå tomme. Finansiering i alt, der refinansieres på dag-til-dag-basis, skal indberettes i kolonne 260 under 1.1-1.31. Nye midler i alt modtaget for en periode på over seks måneder skal indberettes i kolonne 270 under 1.1-1.31. Nettoforskellen mellem finansiering, der udløber, og nye midler modtaget skal indberettes i kolonne 280 under 1.1-1.31.

290 Nettopengestrømme i alt Nettopengestrømme i alt svarende til summen af alle »Netto«-kolonner (dvs. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) indberettes i kolonne 290.