5.

Del 7 ændres som følger: a) Første led erstattes af følgende: »For hvert værdipapir, som ikke er blevet tildelt en ISIN-kode, og som er klassificeret under værdipapirkategorierne »kortfristede gældsværdipapirer« (F.31), »langfristede gældsværdipapirer« (F.32), »noterede aktier« (F.511) eller »investeringsforeningsandele eller -enheder« (F.52), kan data for felterne i tabellen nedenfor indberettes af finansielle investorer, som tilhører de monetære finansielle institutioner, investeringsforeningerne, FVC'erne eller forsikringsselskaberne samt af depotforvalterne. De indberetter data i henhold til følgende regler og i overensstemmelse med definitionerne i Bilag II:« b) Punkt a), nr. i) og ii) erstattes af følgende: »i) data for felt 1 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), for felt 6, 7 og 9 til 15, og enten for felt 16 eller for felt 17 og 18, for referencekvartalet eller -måneden, værdipapir for værdipapir, ved anvendelse af et identifikationsnummer som f.eks. CUSIP, SEDOL, et identifikationsnummer fra en national centralbank, eller lign., eller ii) aggregerede data for felt 2 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), for felt 6, 7 og 9 til 15, og enten for felt 16 eller for felt 17 og 18, for referencekvartalet eller -måneden.« c) Punkt b) erstattes af følgende: »b) Depotforvaltere, som indberetter data vedrørende værdipapirer, som de opbevarer i depot på vegne af residente finansielle investorer, som ikke har pligt til at indberette deres beholdninger af værdipapirer, og på vegne af ikke-finansielle investorer, kan indberette data på kvartals- eller månedsbasis som følger: i) data for felt 1 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), for felt 6 og 8 til 15, og enten for felt 16 eller for felt 17 og 18, for referencekvartalet eller -måneden, værdipapir for værdipapir, ved anvendelse af et identifikationsnummer som f.eks. CUSIP, SEDOL, et identifikationsnummer fra en national centralbank, eller lign., eller ii) aggregerede data for felt 2 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), for felt 6 og 8 til 15, og enten for felt 16 eller for felt 17 og 18, for referencekvartalet eller -måneden. Depotforvaltere, som indberetter beholdninger for forsikringsselskaber i henhold til artikel 3, stk. 2a, skal også indberette data for felt 22 eller felt 23.« d) Følgende tilføjes som punkt c): »c) Rapporterende koncerners hovedkontor, som indberetter data vedrørende værdipapirer, der besiddes af deres koncern, herunder ikke-residente enheder, kan indberette kvartalsvise data som følger: i) data for felt 1 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), og for felt 6 og 9 til 15 for referencekvartalet, værdipapir for værdipapir, ved anvendelse af et identifikationsnummer som f.eks. CUSIP, SEDOL, et identifikationsnummer fra en national centralbank, eller lign., eller ii) aggregerede data for felt 2 til 4 (data for felt 5 i stedet for felt 2 og 4 kan indberettes), og for felt 6 og 9 til 15 for referencekvartalet. Data i henhold til i) og ii) indberettes i overensstemmelse med en af følgende muligheder: i) aggregeret for hele koncernen, eller ii) separat for koncernens residente og ikke-residente enheder. I så fald indberettes også data for felt 19, eller iii) separat for hver enkelt enhed i koncernen. I så fald indberettes også data for felt 20. Den relevante nationale centralbank kan også kræve, at de rapporterende koncerners hovedkontor også indberetter data for felt 21.« e) Tabellen erstattes af følgende: »Felt Beskrivelse 1 Kode til identifikation af værdipapirer (identifikationsnummer fra en national centralbank, CUSIP, SEDOL, andet) 2 Antal enheder eller aggregeret nominel værdi (3) 3 Noteringsgrundlag 4 Kursværdi 5 Markedsværdi 6 Instrument: — Kortfristede gældsværdipapirer (F.31) — Langfristede gældsværdipapirer (F.32) — Noterede aktier (F.511) — Investeringsforeningsandele eller -enheder (F.52) 7 Sektor eller delsektor for investorer, der indberetter data for egne værdipapirbeholdninger: — Centralbank (S.121) — Pengeinstitutter, undtagen centralbanker (S.122) — Pengemarkedsforeninger (S.123) — Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124) — Financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (en underopdeling af S.125) — Forsikringsselskaber (S.128) 8 Sektor eller delsektor for investorer, som indberettes af depotforvalterne: — Andre finansielle selskaber, undtagen monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner, forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125+S.126+S.127) — Forsikringsselskaber (S.128) — Pensionskasser (S.129) — Ikke-finansielle selskaber (S.11) — Offentlig forvaltning og service (S.13) (4) — Husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) (5) 9 Sektor eller delsektor som udstederen tilhører: — Centralbank (S.121) — Pengeinstitutter, undtagen centralbanker (S.122) — Pengemarkedsforeninger (S.123) — Investeringsforeninger, undtagen pengemarkedsforeninger (S.124) — Andre finansielle selskaber, undtagen monetære finansielle institutioner, investeringsforeninger, financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner, forsikringsselskaber og pensionskasser (S.125+S.126+S.127) — Financial vehicle corporations, der deltager i securitisationstransaktioner (en underopdeling af S.125) — Forsikringsselskaber og pensionskasser (S.128+S.129) (6) — Ikke-finansielle selskaber (S.11) — Offentlig forvaltning og service (S.13) — Husholdninger og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger (S.14+S.15) (7) 10 Porteføljeinvesteringer eller direkte investeringer 11 Investorer opdelt efter land 12 Udstedere opdelt efter land 13 Værdipapirets denomineringsvaluta 14 Udstedelsesdato 15 Indfrielsesdato 16 Finansielle transaktioner 17 Justeringer for omvurderinger 18 Andre ændringer i volumen 19 Residente enheder/ikke-residente enheder 20 Koncernenhed 21 Udsteder er en del af den rapporterende koncern 22 Besiddende institution 23 Besiddende institution er underlagt direkte indberetning