Feltnavn Dynamisk/Statisk Datatype Definition og kriterier

Handelsspecifikke oplysninger

Puljens skæringsdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM-DD Puljens eller porteføljens skæringsdato. Den dato, som de indberettede data vedrørende det underliggende aktiv henviser til.

Puljeidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Pulje- eller porteføljeidentifikator/transaktionens navn.

Administrators navn Dynamisk Tekst/Numerisk Administratorens navn.

Backup-administrators navn Dynamisk Tekst Navnet på backup-administratoren.

Oplysninger på leasingniveau

Leasingidentifikator Statisk Tekst/Numerisk Den entydige identifikator for hvert leasingforhold, som bør krypteres for at sikre anonymitet. Leasingidentifikatoren bør ikke ændres i transaktionens løbetid.

Initiativtager Statisk Tekst Den långiver, som udbød det oprindelige leasingarrangement. Såfremt den oprindelige initiativtager er ukendt, f.eks. i tilfælde af sammenslutninger, angives navnet på sælger.

Leasingtageridentifikator Statisk Tekst/Numerisk Den entydige identifikator for hver leasingtager, som bør krypteres (og ikke vise det rigtige navn) for at sikre anonymitet — skal muliggøre identifikation af leasingtagere med flere leasingforhold i puljen.

Koncernselskabsidentifikator Dynamisk Tekst/Numerisk Den entydige koncernselskabsidentifikator.

Leasingposternes denomineringsvaluta Statisk Liste Leasingposternes denomineringsvaluta.

Land Statisk Liste Landet, hvor leasingtager har sit faste driftssted.

Geografisk område Statisk Liste Det område, hvor låntager har sit hjemsted ved tegningen.

Leasingtagers juridiske form/virksomhedstype Statisk Liste Leasingtagers juridiske form.

Låntagers Basel III-segment Statisk Liste Selskab (1).

Låntagertilknytning til initiativtager? Statisk J/N Er låntager tilknyttet initiativtageren?

Syndikeret? Statisk J/N Er der tale om et syndikeret leasingarrangement?

Bankintern kreditvurdering Dynamisk 99(3).99 Bankintern år 1-sandsynlighed for misligholdelse.

Seneste interne kreditvurdering af låntager Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen for den seneste interne vurdering af låntager jf. »bankintern kreditvurdering.«

Bankinternt skøn for tab givet misligholdelse Dynamisk 9(3).99 Tab givet misligholdelse under normale økonomiske forhold. Procenttegn udelades.

NACE-kode for branche Statisk Tekst/Numerisk NACE-koden for låntagers branche.

Subsidieret? Dynamisk J/N Er leasingarrangementet subsidieret (efter bedste overbevisning)?

Dato for fjernelse fra pulje Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Den dato, hvor leasingarrangementet blev fjernet fra puljen, f.eks. i forbindelse med tilbagekøb, udløb af leasingperiode, førtidig indfrielse eller afsluttet inddrivelsesprocedure.

Leasingkarakteristika

Dato for leasingforholdets indgåelse Statisk ÅÅÅÅ-MM Datoen for leasingforholdets indgåelse.

Udløbsdato for leasingforholdet Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Den forventede dato for leasingforholdets udløb.

Dato for overførsel til pulje Statisk ÅÅÅÅ-MM Den dato, hvor leasingarrangementet blev overført til SPV'et. For alle leasingarrangementer i puljen pr. puljens skæringsdato.

Leasingperiode Statisk 99(4).99 Den oprindelige, aftalte periode (antal måneder).

Oprindelig saldo for hovedstolen Statisk 9(11).99 Oprindelig saldo for hovedstol (eller diskonteret) leasingbalance (inkl. kapitaliserede omkostninger) pr. dato for stiftelse/indgåelse.

Aktuel saldo for hovedstol Dynamisk 9(11).99 Saldoen for hovedstolen (eller den diskonterede) leasingbalance pr. puljens skæringsdato inkl. alle beløb, som er blevet tillagt leasingsaldoen og udgør en del af hovedstolen i transaktionen.

Securitiseret restværdi Statisk 9(11).99 Udelukkende det beløb, der svarer til den securitiserede del af restværdien.

Afdragsmetode Statisk Liste Måden, hvorpå hovedstolen tilbagebetales.

Betalingshyppighed for afdrag Statisk Liste Den hyppighed, hvormed afdragene forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.

Betalingshyppighed for renter Statisk Liste Den hyppighed, hvormed renterne forfalder, dvs. antallet af måneder mellem betalingerne.

Skyldig betaling Dynamisk 9(11).99 Den næste periodiske, skyldige betaling i henhold til aftalen (den forfaldne betaling, hvis intet andet er aftalt).

Pris ved købsoption Statisk 9(11).99 Det beløb, som leasingtager skal betale ved leasingforholdets ophør for at erhverve ejendomsretten til aktivet, ud over den i feltet »Securitiseret restværdi« omhandlede betaling.

Udbetalingsbeløb Statisk 9(11).99 Det beløb, som modsvarer depositum/udbetaling ved leasingforholdets indgåelse (beløbet bør omfatte værdien af indbyttede køretøjer mv.).

Tilbagebetalingstype Dynamisk Liste Tilbagebetalingstypen.

Betalingsmetode Dynamisk Liste Den sædvanlige betalingsmåde (kan baseres på seneste modtagne betaling).

Produkttype Statisk Liste Klassificeringen af leasingforholdet i henhold til leasinggivers definitioner.

Opdateret restværdi af aktiv Dynamisk 9(11).99 Seneste prognose for aktivets restværdi ved leasingperiodens udløb. Svaret kan afrundes.

Dato for ajourført restværdi af aktiv Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen for udarbejdelsen af seneste ajourførte skøn over aktivets restværdi.

Rentesats

Rentetilpasningsinterval Statisk 9(2).99 Antallet af måneder mellem hver dato for tilpasning af rentesatsen.

Aktuel rente- eller diskonteringssats Dynamisk 9(4).9(5) Den aktuelle rentesats (%) eller diskonteringssats gældende for leasingforholdet.

Aktuel basis for rentesats Dynamisk Liste Den aktuelle basis for rentesatsen.

Aktuel renteforskel Dynamisk 9(4).9(5) Den aktuelle renteforskel for leasingforholdet.

Diskonteringssats Statisk 9(4).9(5) Den diskonteringssats, der var gældende for fordringen ved salget til SPV'et.

Loft for rentesats Dynamisk 9(4).9(8) Hvis der gælder et loft over renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her.

Minimum for rentesats Dynamisk 9(4).9(8) Hvis der gælder et minimum for renten, som kan opkræves på denne konto, angives dette her.

Resultatoplysninger

Restancesaldo Dynamisk 9(11).99 Aktuel restancesaldo. Restancer defineres som: Samlede skyldige betalinger til dato MINUS samlede modtagne betalinger til dato MINUS alle kapitaliserede beløb. Opgørelsen bør ikke indeholde nogen form for gebyrer påført kontoen.

Antal måneder i restance Dynamisk 9(5).99 Antallet af måneder, leasingforholdet er i restance (pr. puljens skæringsdato) i henhold til udstederens definition.

Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med leasingforholdet Dynamisk J/N Hvorvidt der i forbindelse med leasingforholdet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til transaktionens definition eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition.

Misligholdelse eller tvangsauktion i forbindelse med leasingforholdet i henhold til Basel III-definition Dynamisk J/N Hvorvidt der i forbindelse med leasingforholdet har fundet misligholdelse eller tvangsauktion sted i henhold til Basel III-definition.

Årsag til misligholdelsen (Basel III-definition) Dynamisk Liste Årsagen til misligholdelsen i henhold til Basel III-definition.

Dato for misligholdelse Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen for leasingforholdets misligholdelse i henhold til transaktionens definition af misligholdelse eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition.

Misligholdt beløb Dynamisk 9(11).99 Det samlede misligholdte beløb (i henhold til transaktionens definition eller alternativt leasinggivers sædvanlige definition) ekskl. salgsprovenuer og inddrevne beløb.

Samlet inddrevet beløb Dynamisk 9(11).99 Det samlede inddrevne beløb på denne konto netto for omkostninger.

Allokeret tab Dynamisk 9(11).99 De allokerede tab til dato.

Indfrielsesdato Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen for kontoens indfrielse eller hvor inddrivelsesproceduren vedrørende misligholdte leasingforhold var afsluttet.

Dato for tabets allokering Dynamisk ÅÅÅÅ-MM Datoen for tabets allokering.

Kontostatus Dynamisk Liste Aktuel kontostatus.

Restancer seneste måned Dynamisk 9(11).99 Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-1.

Restancer to måneder tilbage Dynamisk 9(11).99 Restancesaldoen (opgjort i henhold til definitionen af »restancesaldo«) for måned t-2.

Retssager Dynamisk J/N Marker for at indikere verserende retssager (hvis beløbet er inddrevet og kontoen ikke længere er genstand for en retssag, ændres svaret til »N«).

Salgspris Dynamisk 9(11).99 Pris opnået ved salg af aktivet i tilfælde af tvangsauktion angivet i samme valuta som leasingposterne.

Tab ved salg Dynamisk 9(11).99 Det samlede tab efter salg netto for gebyrer, påløbne renter osv. (omkostninger ved førtidig indfrielse medtages ikke, hvis sådanne er underordnet inddrivelse af hovedstolen).

Restværditab Dynamisk 9(11).99 Det i forbindelse med aktivets tilbagelevering opståede restværditab.

Sikkerhed

Aktivets land Statisk Liste Landet, hvor aktivet har sit hjemsted.

Aktivets fabrikant Statisk Tekst Fabrikantens navn.

Betegnelse for aktivet/model Statisk Tekst Betegnelsen for aktivet/modellen.

Nyt eller brugt aktiv Statisk Liste Aktivets tilstand ved leasingforholdets indgåelse.

Oprindelig restværdi af aktiv Statisk 9(11).99 Den skønnede restværdi af aktivet pr. dato for leasingforholdets indgåelse.

Aktivtype Statisk Liste Aktivtypen.

Oprindelig vurderingssum Statisk 9(11).99 Aktivets vurderingssum ved leasingforholdets indgåelse.

Oprindelig vurderingstype Statisk Liste Vurderingstypen ved leasingforholdets indgåelse.

Dato for oprindelig vurdering Statisk ÅÅÅÅ-MM Datoen for aktivets vurdering ved leasingforholdets indgåelse.

Ajourført vurderingssum Dynamisk 9(11).99 Aktivets seneste vurderingssum

Ajourført vurderingstype Dynamisk Liste Vurderingstypen på datoen for aktivets seneste vurdering.