CS V Bruselu dne 13.6.2007 KOM(2007) 326 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Finanční informace o evropských rozvojových fondech (předložená Komisí) SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Finanční informace o evropských rozvojových fondech Předmluva Tento dokument bude připojen k návrhu rozpočtu na rok 2008 v souladu s dohodami uzavřenými v roce 1979 v rámci rozpočtového procesu. Ustanovení čl. 8 odst. 3 finančního nařízení ze dne 27. března 2003 pro 9. evropský rozvojový fond [1] (dále jen ERF) stanoví, že tento dokument bude předložen Radě 15. června a že tyto informace poslouží jako základ k průběžnému odhadu závazků a plateb. Podobně jako v předchozích letech se v tomto dokumentu uvádí: – stav plnění ERF (6. až 9.) ke dni 31. 12. 2006; – předpokládané finanční plnění pro probíhající rozpočtový rok; – odhad výdajů pro rozpočtový rok 2008. Při financování ERF jsou příspěvky přímo převáděny členskými státy do Evropské investiční banky (EIB) pro nástroje 9. ERF, které spravuje EIB (investiční facilita a úrokové subvence). Příspěvky pro všechny ostatní nástroje, a to i dřívější nástroje spravované EIB (rizikový kapitál a úrokové subvence), jsou převáděny Komisi. Není-li uvedeno jinak, všechny částky představující závazky a platby se v tomto sdělení uvádějí v „hrubé“ formě, tzn. před odpočtem zrušených závazků a zpětně získaných částek. Tento přístup je v souladu s metodou užívanou pro souhrnný rozpočet Evropské unie. Úvod Komise a EIB aktualizovaly pro každou ze zemí AKT [2] a pro ZZÚ [3] prognózy závazků a plateb pro rozpočtové roky 2007 a 2008. Zvláštní pozornost věnovaly odhadu plateb, přičemž sledovaly dvojí cíl: na jedné straně napomáhat členským státům vyhradit co možná nejpřesnější částky ze svých vnitrostátních rozpočtů a na straně druhé zaručit dostatečný objem finančních zdrojů dostupný pro ERF s cílem předejít problémům spojeným s nedostatečnými finančními zdroji. V souladu s článkem 8 finančního nařízení použitelného pro 9. ERF [4] budou přezkoumány ve sdělení v říjnu 2007. V souladu se společným prohlášením učiněným v rámci přijímání finančního nařízení o 9. ERF tento dokument sestává především z tabulek, spolu s několika komentáři, které jsou zapotřebí ke správnému výkladu. Následující graf podává obecný přehled o vývoji závazků a plateb uskutečněných v minulosti a očekávaných v letech 2007/2008 (Komise a EIB). Poukazuje zřetelně na vzestupnou strukturální tendenci plateb od roku 2000. (...PICT...) - - - Závazky ; ―Platby 1. stav plnění evropských rozvojových fondů k 31. prosinci 2006 1.1. Prostředky dostupné k 31. prosinci 2006 Příloha 1 uvádí celkový přehled prostředků dostupných na konci roku 2006 z (6. až 9.) ERF pro Komisi a EIB, a to v částkách závazků a plateb. Ze zůstatku nepřislíbených prostředků (3 607 milionů EUR) 3 163 milionů EUR připadá Komisi, která je do konce roku 2007 přidělí. Tyto částky a částky vyplývající z přílohy 1 jsou na rozdíl od zbývající části dokumentu uváděny v „čisté“ formě. Byly od nich tedy odečteny zrušené závazky a zpětně získané částky, což je zapotřebí k posouzení výše dostupných prostředků. 1.2. Plnění ERF v roce 2006 (závazky a platby) Příloha 2 uvádí rozpis závazků a plateb podle jednotlivých nástrojů a srovnává je s údaji za rok 2005. Příloha 3 uvádí plnění provedená v roce 2006 ve srovnání s odhady z října 2006. Komise i EIB splnily své předpoklady. Uvádí se, že pokud jde o Komisi, její cíle se od října 2005 téměř nezměnily. 1.3. Výzvy k úhradě příspěvků v roce 2006 Příloha 4 uvádí odhadovanou a skutečnou finanční situaci. Je třeba připomenout, že tato tabulka neobsahuje platby provedené v rámci nástroje Stabex ani platby na zvláštní opatření pro Konžskou demokratickou republiku. Tyto výdaje byly ve skutečnosti uhrazeny ze zvláštních účtů, kam již členské státy přispěly v minulosti. V případě Komise byl pokladní zůstatek na konci roku 2006 přibližně 131 [5] milionů EUR. Tato částka je vyšší, než se předpokládalo (74 milionů EUR). Je však třeba uvést, že ke dni 31. prosince 2006 byla zahájena realizace významného objemu plateb v řádu 110 milionů EUR, oproti 23 milionům EUR v předcházejícím roce. Komise proto potřebovala všech 131 milionů EUR, aby pokryla období mezi 1. a 21. lednem 2007, kdy měla být poskytnuta první splátka příspěvků na rok 2007. 2. Prognóza finančního plnění (závazky a platby) pro rozpočtové roky 2007 a 2008 Nové odhady jsou uvedeny v příloze 3. Je třeba uvést, že: (1) platby na rok 2007 byly přehodnoceny a zvýšeny, a to jak v případě Komise, tak v případě EIB. (a) Pokud jde o Komisi, lze zvýšení plateb vysvětlit: – pozitivním dopadem decentralizace: po ukončení tohoto procesu v roce 2005 došlo v roce 2006 oproti předpokladům k rychlejšímu přidělování zakázek (o více než 20 % oproti hodnotám v roce 2005), což se promítlo do vyššího objemu plateb v roce 2007, než se předpokládalo; – přezkumem na konci období 9. ERF a přijetím rozhodnutí o přerozdělování finančních prostředků, což představovalo dodatečné platby, a to již v roce 2007 (např. ve prospěch facility pro mír). – oproti předpokladům lepším pokrokem programů v některých „rizikových“ zemích. (b) BEI také uvádí větší zrychlení, než se předpokládalo. Na jedné straně jej lze vysvětlit skutečností, že určitý počet projektů, které byly schváleny od roku 2003, nyní vstupuje do fáze realizace, a na druhé straně značným zvýšením půjček schválených v roce 2006, zejména ve prospěch soukromého sektoru. (2) Vzhledem k tomu, že v roce 2008 začne provádění nového ERF, je důvěryhodnost prognóz nevyhnutelně nižší než běžně. To platí především pro závazky, u nichž jsou předpoklady zatím jen paušální. Stávající údaje vycházejí z předpokladu, že 10. ERF vstoupí v platnost dne 1. ledna 2008. 3. předpokládaná finanční situace v letech 2007 a 2008 Nové odhady jsou uvedeny v příloze 4. K tabulce je třeba uvést tento komentář. · Po EIB se požaduje, aby v květnu 2007 poskytla dodatečný příspěvek ve výši 80 milionů EUR určený k pokrytí nárůstu předpokládané výše plateb v roce 2007. Vzhledem k tomu, že tato částka byla Radou zamítnuta, je obsažena v návrhu druhé splátky. Částka třetí splátky je zatím schválena. · Celková částka příspěvků pro Komisi by se měla zvýšit z 2 640 milionů EUR na 2 935 miliony EUR. Komise navrhuje, aby 2. splátka ve výši 1 050 milionů EUR byla o 200 milionů EUR vyšší, než se předpokládalo v říjnu. Třetí splátka by se měla na základě stávajících odhadů zvýšit na 385 milionů EUR · Pro rok 2008 činí předběžný odhad příspěvků 3 672 milionů EUR. Příloha 1 Konsolidovaný stav ERF (6. až 9.) pro země AKT a ZZÚ k 31. prosinci 2006 (v milionech EUR) | Přídělné prostředky | Závazky | Platby | KOMISE | | | | Národní a regionální programy | 15 607 | 15 607 | 14 143 | Úrokové subvence | 382 | 382 | 353 | Rizikový kapitál (6. až 8. ERF) | 2 514 | 2 514 | 2 261 | Facilita pro strukturální přizpůsobení | 2 669 | 2 669 | 2 651 | Mimořádná pomoc | 722 | 722 | 722 | Pomoc uprchlíkům | 296 | 296 | 278 | Stabex | 3 871 | 3 871 | 3 667 | Sysmin | 685 | 685 | 594 | Snížení dluhu (7. a 8. ERF) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | Použití úroků | 37 | 37 | 32 | Převod 4. a 5. ERF | 411 | 411 | 399 | Dílčí součet – Lomé | 28 296 | 28 296 | 26 199 | Dotace A | 9 824 | 8 304 | 3 078 | Dotace B | 1 734 | 1 314 | 542 | Regionální příspěvky | 980 | 741 | 85 | Příspěvky v rámci AKT | 2 902 | 2 390 | 944 | CDE [6], CTA [7] a APP [8] | 141 | 109 | 92 | Studie a TP [9] pro ZZÚ | 2 | 2 | 0 | Prováděcí výdaje | 125 | 117 | 111 | Zvláštní pomoc pro Konžskou dem. rep. | 108 | 108 | 105 | Různé příjmy | 76 | 28 | 4 | Převod 6. ERF | 37 | 36 | 4 | Rezervy | 384 | | | Dílčí součet – Cotonou | 16 313 | 13 150 | 4 966 | Komise celkem | 44 609 | 41 446 | 31 165 | EIB | | | | Úrokové subvence | 188 | 95 | 91 | Investiční facilita | 2 057 | 1 706 | 402 | EIB celkem | 2245 | 1 801 | 493 | Vázaných miliard | 1 | | | CELKOVÝ SOUČET (6. až 9. ERF) | 46 854 | 43 247 | 31 658 | Údaje uvedené v této tabulce jsou v „čisté“ formě, tj. zohledňují zrušené závazky a zpětně získané částky. Příloha 2 Rozpis výdajů pro jednotlivé nástroje za roky 2005 a 2006 v milionech EUR (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) (...PICT...) | 2005 | 2006 | | závazky | platby | závazky | platby | KOMISE | | | | | 6. až 8. ERF | | | | | Indikativní programy | - | 887.7 | - | 612,0 | Mimo indikativní programy | | | | | Úrokové subvence | - | 0,4 | - | 1,6 | Mimořádná pomoc | - | 1,9 | - | 0,3 | Pomoc uprchlíkům | - | 9,4 | - | 8,0 | Rizikový kapitál | - | 60,8 | - | 63,1 | Těžební produkty | - | 15,0 | - | 16,0 | Stabex | 8.8 | 70,8 | 9.1 | 189,5 | Facilita pro strukturální přizpůsobení | - | 15 ,9 | - | 1,1 | Příjmy 4. a 5. ERF | - | 5,6 | - | 1,1 | Prováděcí výdaje | - | 1,9 | - | 0,7 | Dílčí součet | 8.8 | 1 069,4 | 9.1 | 893,2 | | | | | | ERF + přechodná opatření | | | | | Dotace A | 2 806,3 | 950,5 | 1 744,1 | 1 240,9 | Dotace B | 288,0 | 192,8 | 353,7 | 154,0 | Regionální projekty | 217,2 | 23,8 | 222,8 | 49,6 | Projekty spolupráce mezi státy AKT Cotonou | 143,0 | 131,5 | 1 037,0 | 431,2 | Prováděcí výdaje Konžská demokratická republika | 7,30,0 | 54,089,2 | 21,016,2 | 5,915,9 | Příjmy 6. ERF | | | | 4,5 | Ostatní | 40,5 | 33,2 | 4,0 | 31,0 | Dílčí součet | 3 502,3 | 1 475,0 | 3 398,7 | 1 933,0 | | | | | | Spravováno Komisí celkem | 3 511,1 | 2 544,3 | 3 407,9 | 2 826.2 | EIB (9. ERF) | | | | | Investiční facilita + úrokové subvence | 508,8 | 159,5 | 628,8 | 236,0 | CELKEM ERF | 4 019,9 | 2 703,8 | 4 036,7 | 3 062,2 | Příloha 3 – Závazky uhrazené v roce 2006 a odhadované na roky 2007 a 2008 (v milionech EUR) | 2006 | 2007 | 2008 | | Sdělení ŘÍJEN 06 (*) | Uhrazené | Sdělení ŘÍJEN 06 (*) | Revize | Sdělení ŘÍJEN 06 | Revize | Oblasti | | | | | | | Východní Afrika | 843 | 590 | 680 | 703 | | | Západní Afrika | 709 | 595 | 715 | 770 | | | Střední Afrika | 441 | 558 | 285 | 293 | | | Karibská oblast | 236 | 286 | 241 | 239 | | | Pacifická oblast | 50 | 22 | 158 | 150 | | | Jižní Afrika | 342 | 298 | 365 | 351 | | | Dílčí součet | 2.621 | 2.349 | 2.444 | 2.506 | | | Ostatní | | | | | | | Facilita pro mír | 50 | 50 | 0 | 80 | | | Facilita pro vodu | 185 | 216 | 86 | 172 | | | Snížení dluhu (silně zadlužené chudé země) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Ostatní | 544 | 792 | 920 | 692 | | | Komise celkem | 3.400 | 3.408 | 3.450 | 3.450 | 2.900 | 2.900 | Investiční facilita | 582 | 576 | 325 | 350 | | 450 | Úrokové subvence | 40 | 53 | 90 | 77 | | 50 | EIB - nástroje 9. ERF celkem | 622 | 629 | 415 | 427 | 587 | 500 | CELKEM | 4.022 | 4.037 | 3.865 | 3.877 | 3.487 | 3.400 | * s ohledem na aktualizaci údajů, které EIB uvedla při rozhovorech na zasedání Rady v říjnu 2006. Příloha 3 (pokračování) – Platby uhrazené v roce 2006 a odhadované na roky 2007 a 2008 (v milionech EUR) | 2006 | 2007 | 2008 | | Sdělení ŘÍJEN 06 (*) | Uhrazené | Sdělení ŘÍJEN 06 (*) | Revize | Sdělení ŘÍJEN 06 | Revize | Oblasti | | | | | | | Východní Afrika | 514 | 554 | 418 | 658 | | 672 | Západní Afrika | 710 | 605 | 763 | 837 | | 904 | Střední Afrika | 301 | 297 | 240 | 304 | | 411 | Karibská oblast | 209 | 185 | 190 | 264 | | 306 | Pacifická oblast | 77 | 54 | 68 | 76 | | 80 | Jižní Afrika | 354 | 386 | 354 | 398 | | 412 | Všechny oblasti 6., 7. a 8. ERF | - | 126 | - | - | | - | Dílčí součet | 2.165 | 2.207 | 2.033 | 2.535 | | 2.785 | Ostatní | | | | | | | Facilita pro mír | 124 | 110 | 12 | 75 | | 18 | Facilita pro vodu | 69 | 42 | 107 | 62 | | 159 | Rizikový kapitál (**) | 75 | 63 | 71 | 72 | | 72 | Snížení dluhu (silně zadlužené chudé země) | 60 | 80 | 100 | 100 | | 100 | Ostatní | 157 | 119 | 384 | 220 | | 139 | DÍLČÍ SOUČET | 2.650 | 2.621 | 2.707 | 3.064 | | 3.273 | Stabex | 100 | 190 | 127 | 72 | | 27 | Konžská demokratická republika | 0 | 16 | 16 | 0 | | 0 | Komise celkem | 2.750 | 2.826 | 2.850 | 3.136 | 3.200 | 3.300 | Investiční facilita | 195 | 188 | 250 | 330 | | 400 | Úrokové subvence | 30 | 48 | 50 | 30 | | 72 | EIB - nástroje 9. ERF celkem | 225 | 236 | 300 | 360 | 430 | 472 | CELKEM | 2.975 | 3.062 | 3.150 | 3.496 | 3.630 | 3.772 | * s ohledem na aktualizaci údajů, které EIB uvedla při rozhovorech na zasedání Rady v říjnu 2006. ** včetně úrokových subvencí. Příloha 4 – Finanční situace v roce 2006 a předpoklady na léta 2007 a 2008 – mimo Stabex a zvláštní účet pro Konžskou demokratickou republiku(***) (v milionech EUR) | | | Sdělení říjen 2006 | Revize | | | Komise | EIB | CELKEM | Komise | EIB | CELKEM | | | | 9. ERF | | | 9. ERF | | (...PICT...) (...PICT...) 2006 | Zůstatek k 31. 12. 2005 | 138* | 142 | 280 | 138* | 138 | 276 | | Příspěvky za rok 2005 zaplacené v r. 2006 | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | Příspěvky za rok 2006, z nichž | 2 510 | 160 | 2 670 | 2 510 | 160 | 2 670 | | 1. splátka | 1 400 | 60 | 1 460 | 1 400 | 60 | 1 4600 | | 2. splátka | 910 | 100 | 1 .010 | 910 | 100 | 1 0100 | | 3. splátka | 200 | | 200 | 200 | | 200 | | Zpětně získané částky, úroky a jiné | 62 | | 62 | 90 | | 90 | | Platby | -2 650 | -225 | -2 875 | -2 621 | -236 | -2 857 | | Zůstatek k 31. 12. 2006 | 74 | 77 | 151 | 131** | 62 | 193 | | Příspěvky za rok 2007, z nichž | 2 640 | 225 | 2 865 | 2 935 | 305 | 3 240 | 2007 | 1. splátka | 1 500 | 70 | 1 570 | 1 500 | 70 | 1 570 | | 2. splátka | 850 | 110 | 960 | 1 050 | 190 | 1 240 | | 3. splátka | 290 | 45 | 335 | 385 | 45 | 430 | | Zpětně získané částky, úroky a jiné | 72 | | 72 | 75 | | 75 | | Platby | -2 707 | -300 | -3 007 | -3 064 | -360 | -3 424 | | Zůstatek k 31. 12. 2007 | 79 | 2 | 81 | 77 | 7 | 84 | 2008 | Příspěvky na rok 2008 | | | | 3 200 | 472 | 3 672 | | Zpětně získané částky, úroky a jiné | | | | 75 | | 75 | | Platby | | | | -3 273 | -472 | -3 745 | | Zůstatek k 31. 12. 2008 | | | | 79 | 7 | 86 | * bez příspěvků ve výši 1,4 milionů EUR za rok 2006. ** bez příspěvků ve výši 3,5 milionů EUR za rok 2007. *** částky, které jsou k dispozici na provozní účely. Příloha 5 PŘÍSPĚVKY PRO ERF ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2007 (v EUR) ZEMĚ | PODÍL | 1. splátka | 2. splátka | 3. splátka | CELKEM | | | zaplaceno | zaplaceno | k zaplacení | k zaplacení | k zaplacení | k zaplacení | všechny | | % | EIB | Komisi | EIB | Komisi | EIB | Komisi | splátky | NĚMECKO | 23,36 | 16.352.000 | 350.400.000 | 44.384.000 | 245.280.000 | 10.512.000 | 89.936.000 | 756.864.000 | BELGIE | 3,92 | 2.744.000 | 58.800.000 | 7.448.000 | 41.160.000 | 1.764.000 | 15.092.000 | 127.008.000 | DÁNSKO | 2,14 | 1.498.000 | 32.100.000 | 4.066.000 | 22.470.000 | 963.000 | 8.239.000 | 69.336.000 | ŠPANĚLSKO | 5,84 | 4.088.000 | 87.600.000 | 11.096.000 | 61.320.000 | 2.628.000 | 22.484.000 | 189.216.000 | FRANCIE | 24,30 | 17.010.000 | 364.500.000 | 46.170.000 | 255.150.000 | 10.935.000 | 93.555.000 | 787.320.000 | ŘECKO | 1,25 | 875.000 | 18.750.000 | 2.375.000 | 13.125.000 | 562.500 | 4.812.500 | 40.500.000 | IRSKO | 0,62 | 434.000 | 9.300.000 | 1.178.000 | 6.510.000 | 279.000 | 2.387.000 | 20.088.000 | ITÁLIE | 12,54 | 8.778.000 | 188.100.000 | 23.826.000 | 131.670.000 | 5.643.000 | 48.279.000 | 406.296.000 | LUCEMBURSKO | 0,29 | 203.000 | 4.350.000 | 551.000 | 3.045.000 | 130.500 | 1.116.500 | 9.396.000 | NIZOZEMSKO | 5,22 | 3.654.000 | 78.300.000 | 9.918.000 | 54.810.000 | 2.349.000 | 20.097.000 | 169.128.000 | PORTUGALSKO | 0,97 | 679.000 | 14.550.000 | 1.843.000 | 10.185.000 | 436.500 | 3.734.500 | 31.428.000 | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ | 12,69 | 8.883.000 | 190.350.000 | 24.111.000 | 133.245.000 | 5.710.500 | 48.856.500 | 411.156.000 | RAKOUSKO | 2,65 | 1.855.000 | 39.750.000 | 5.035.000 | 27.825.000 | 1.192.500 | 10.202.500 | 85.860.000 | FINSKO | 1,48 | 1.036.000 | 22.200.000 | 2.812.000 | 15.540.000 | 666.000 | 5.698.000 | 47.952.000 | ŠVÉDSKO | 2,73 | 1.911.000 | 40.950.000 | 5.187.000 | 28.665.000 | 1.228.500 | 10.510.500 | 88.452.000 | CELKEM | 100,00 | 70.000.000 | 1.500.000.000 | 190.000.000 | 1.050.000.000 | 45.000.000 | 385.000.000 | 3.240.000.000 | [1] Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 1. [2] Africké, karibské a tichomořské státy. [3] Zámořské země a území. [4] Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 1. [5] Kromě 3,5 milionu EUR na příspěvky v roce 2007, které byly převedeny v prosinci 2006. [6] Středisko pro rozvoj podnikání (Centre de Développement de l’Entreprise). [7] Technické středisko pro rozvoj v oblasti zemědělství a venkova (Centre Technique pour le Développement Agricole et Rural). [8] Společné parlamentní shromáždění (Assemblée Parlementaire Paritaire). [9] Technická podpora. --------------------------------------------------