H.

Úroková sazba rk je definována jako: Ve shora uvedené rovnici označuje počet dnů období kpre TLTRO-III k a označuje počet dnů období kpost TLTRO-III k. Úroková sazba platná pro jednotlivé operace TLTRO-III k se vypočte takto: (1) Pro částky vypůjčené v rámci prvních sedmi operací, tj. pokud k = 1,…,7: a) Pokud účastník ve zvláštním referenčním období a v dodatečném zvláštním referenčním období dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku překročí, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III, se: i) během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.: pokud NLSpecial ≥ NLB, pak ; ii) během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.: pokud NLADSpecial ≥ NLB, pak ; iii) během zbývající doby životnosti příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, tj.: pokud NLSpecial ≥ NLB a NLADSpecial ≥ NLB, pak . b) Pokud účastník ve zvláštním referenčním období dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku přesáhne, avšak v dodatečném zvláštním referenčním období nedosáhne srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III, se: i) během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.: pokud NLSpecial ≥ NLB, pak ; ii) během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo průměru sazby vkladové facility po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy: pokud NLSpecial ≥ NLB a NLADSpecial < NLB, pak ; iii) během zbývající doby životnosti příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, tj.: pokud NLSpecial ≥ NLB a NLADSpecial < NLB , pak c) Pokud účastník ve zvláštním referenčním období nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, avšak dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku přesáhne v dodatečném zvláštním referenčním období a svou srovnávací nesplacenou částku způsobilých úvěrů během druhého referenčního období přesáhne alespoň o 1,15 %, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III, se: i) během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo průměru sazby vkladové facility po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy: pokud NLSpecial < NLB a EX ≥ 1,15, pak iri = 100 % a ; ii) během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.: pokud NLADSpecial ≥ NLB , pak ; iii) během zbývající doby životnosti příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, tj.: pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a EX ≥ 1,15, pak d) Pokud účastník ve zvláštním referenčním období ani v dodatečném zvláštním referenčním období nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, avšak přesáhne svou srovnávací nesplacenou částku způsobilých úvěrů během druhého referenčního období alespoň o 1,15 %, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III, se: i) během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo průměru sazby vkladové facility po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy: pokud NLS pecial < NLB a EX ≥ 1,15, potom iri = 100 % a ; ii) během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo průměru sazby vkladové facility po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy: pokud NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB a EX ≥ 1,15, pak iri = 100 % a ; iii) během zbývající doby životnosti příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby vkladové facility po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, tj.: pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a EX ≥ 1,15, pak iri = 100 % a e) Pokud účastník ve zvláštním referenčním období nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, avšak dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku přesáhne v dodatečném zvláštním referenčním období a svou srovnávací nesplacenou částku způsobilých úvěrů během druhého referenčního období přesáhne o méně než 1,15 %, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III, se: i) v období ode dne vypořádání příslušné operace TLTRO-III do 23. června 2020 rovná úrokové sazbě, která se lineárně zvyšuje v závislosti na procentu, o něž účastník přesáhne srovnávací nesplacenou částku, tedy: pokud NLSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15, pak a ; ii) během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo úrokové sazbě vypočtené podle bodu i), podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy: pokud NLSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15, pak a ; iii) během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.: pokud NLADSpecial ≥ NLB, pak ; iv) v období od 24. června 2022 do splatnosti příslušné operace TLTRO-III nebo do dne jejího předčasného splacení rovná průměru sazby vkladové facility po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, tedy: pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a 0 < EX <1,15, pak . f) Pokud účastník ve zvláštním referenčním období ani v dodatečném zvláštním referenčním období nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, avšak svou srovnávací nesplacenou částku způsobilých úvěrů během druhého referenčního období přesáhne o méně než o 1,15 %, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III, se: i) během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo úrokové sazbě vypočtené podle bodu iii), podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy: pokud NLSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15, pak a ; ii) během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů, nebo úrokové sazbě vypočtené podle bodu iii), podle toho, která z těchto sazeb je nižší, tedy: pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15, pak a ; iii) během zbývající doby životnosti příslušné operace TLTRO-III rovná úrokové sazbě, která se lineárně zvyšuje v závislosti na procentu, o něž účastník přesáhne srovnávací nesplacenou částku, tedy: pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a 0 < EX < 1,15, pak a . g) Pokud účastník ve zvláštním referenčním období nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, ve druhém referenčním období nepřesáhne svou srovnávací nesplacenou částku, avšak v dodatečném zvláštním referenčním období dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku přesáhne, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III, se: i) v období ode dne vypořádání příslušné operace TLTRO-III do 23. června 2020 rovná průměru sazby hlavní refinanční operace po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, tedy: pokud NLSpecial < NLB a EX ≤ 0, pak iri = 0 % a ii) během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů; tedy: pokud NLSpecial < NLB a EX ≤ 0, pak ; iii) během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.: pokud NLADSpecial ≥ NLB, pak ; iv) v období od 24. června 2022 do splatnosti příslušné operace TLTRO-III nebo do dne jejího předčasného splacení rovná průměru sazby vkladové facility po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, tedy: pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB a EX ≤ 0, pak . h) Pokud účastník ve zvláštním referenčním období nebo v dodatečném zvláštním referenčním období nedosáhne své srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne a během druhého referenčního období nepřesáhne svou srovnávací nesplacenou částku, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III, se: i) během období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů; tedy: pokud NLSpecial < NLB a EX ≤ 0, pak ; (ii) během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během tohoto období snížené o 50 bazických bodů; tedy: pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a EX ≤ 0, pak ; iii) během zbývající doby životnosti příslušné operace TLTRO-III rovná průměru sazby hlavní refinanční operace po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, tedy: pokud NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB a EX ≤ 0, pak iri = 0 % a (2) Pro částky vypůjčené v osmé nebo následné operaci TLTROs-III, tj. pokud k = 8, 9 nebo 10: a) Pokud účastník v dodatečném zvláštním referenčním období dosáhne srovnávací částky čistých úvěrů nebo tuto částku přesáhne, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III, se: i) během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby vkladové facility po toto období snížené o 50 bazických bodů, která nesmí být nikdy vyšší než minus 100 bazických bodů, tj.: pokud NLADSpecial ≥ NLB, pak ; ii) v období od 24. června 2022 do splatnosti příslušné operace TLTRO-III nebo do dne jejího předčasného splacení rovná průměru sazby vkladové facility po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, tedy: pokud NLADSpecial ≥ NLB, pak b) Pokud účastník v dodatečném zvláštním referenčním období nedosáhne srovnávací částky čistých úvěrů ani tuto částku nepřesáhne, úroková sazba, která se uplatní na objemy, které si tento účastník vypůjčí v rámci operací TLTRO-III, se: i) během dodatečného období zvláštní úrokové sazby rovná průměru sazby hlavní refinanční operace během příslušného období snížené o 50 bazických bodů; tedy: pokud NLADSpecial < NLB, pak ; ii) v období od 24. června 2022 do splatnosti příslušné operace TLTRO-III nebo do dne jejího předčasného splacení rovná průměru sazby hlavní refinanční operace po dobu životnosti příslušné operace TLTRO-III, tedy: pokud NLADSpecial < NLB, pak Pobídková úprava úrokové sazby (iri) je vyjádřena zaokrouhlením na 15 desetinných míst. Úrokové sazby jsou vyjádřeny zaokrouhlením na 15 desetinných míst. Konečná úroková sazba rk je vyjádřena jako roční procentní sazba, zaokrouhlená směrem dolů na nejbližší čtvrté desetinné místo.“