1.

Druh údajů založených na transakcích (1), jež se mají vykazovat pro každou transakci: Pole Popis údajů Alternativní možnost vykazování (je-li dána) a jiné předpoklady Transaction identifier (Identifikátor transakce) Interní jedinečný identifikátor transakce, který zpravodajská jednotka používá pro jednotlivou transakci. Identifikátor transakce je jedinečný pro každou transakci vykázanou v daný den vykazování pro určitý segment peněžního trhu. Reporting date (Den vykazování) Den, kdy jsou údaje předkládány ECB nebo národní centrální bance. Electronic time stamp (Elektronické časové razítko) Okamžik, kdy je transakce uzavřena nebo zaúčtována. Counterparty code (Kód protistrany) Identifikační kód, který se pro vykazovanou transakci používá k rozpoznání protistrany zpravodajské jednotky. Jsou-li transakce uzavírány prostřednictvím centrální clearingové protistrany, musí být uveden identifikátor centrální clearingové protistrany jakožto právního subjektu (LEI). V případě transakcí s nefinančními podniky, ostatními finančními zprostředkovateli, pojišťovacími společnostmi, penzijními fondy, vládními institucemi a centrálními bankami a v případě všech ostatních vykazovaných transakcí, pro které se neuvádí LEI protistrany, musí být uvedena třída protistrany. Counterparty code ID (Identifikátor kódu protistrany) Atribut, který specifikuje druh jednotlivého předávaného kódu protistrany. Měl by být používán za všech okolností. Poskytuje se jednotlivý kód protistrany. Counterparty location (Místo, kde se nachází protistrana) Kód země, v níž je protistrana zapsaná v rejstříku, vymezená Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Povinný údaj, pokud se neuvádí jednotlivý kód protistrany. Jinak fakultativní. Transaction nominal amount (Nominální hodnota transakce) Částka původně vypůjčená či půjčená. Collateral nominal amount (Nominální hodnota zajištění) Nominální hodnota cenného papíru zastaveného jako zajištění. Kromě třístranných rep a všech ostatních transakcí, v nichž zastavený cenný papír není určen prostřednictvím jediného mezinárodního identifikačního čísla cenných papírů (ISIN). Trade date (Den obchodu) Den, kdy strany uzavřou finanční transakci. Settlement date (Den vypořádání) Den koupě, tj. den, kdy má věřitel dlužníkovi zaplatit hotovost a kdy má dlužník věřiteli převést cenný papír. V případě otevřených repo obchodů se jedná o den, kdy dochází k vypořádání prodloužení (i když nedochází k výměně hotovosti). Maturity date (Den splatnosti) Den zpětného splacení, tj. den, kdy má dlužník věřiteli vrátit hotovost. V případě otevřených repo obchodů se jedná o den, kdy má být dlužná jistina a úrok vrácen, nedochází-li k dalšímu prodloužení transakce. Transaction sign (Znaménko transakce) Výpůjčky hotovosti v případě repo obchodů nebo půjčky hotovosti v případě reverzních rep. ISIN of the collateral (ISIN zajištění) ISIN přiřazený cenným papírům emitovaným na finančních trzích, složený z 12 alfanumerických znaků, který jednoznačně určuje cenný papír (ve smyslu ISO 6166). Měl by být vykazován s výjimkou třístranných rep a všech ostatních rep, v nichž zastavené cenné papíry nejsou určeny prostřednictvím jednotlivého ISIN. Collateral type (Druh zajištění) K určení třídy aktiva zastaveného jako zajištění, kde se neposkytuje jednotlivý ISIN. Měl by být poskytnut ve všech případech, kde se neposkytuje jednotlivý ISIN. Special collateral flag (Zvláštní identifikátor zajištění) K určení všech repo obchodů prováděných proti obecnému zajištění a repo obchodů prováděných proti zvláštnímu zajištění. Fakultativní pole, které se poskytuje, pouze pokud je to pro zpravodajskou jednotku proveditelné. Vykazování tohoto pole je fakultativní. Deal rate (Sazba transakce) Úroková sazba vyjádřená v souladu se zvyklostí peněžního trhu ACT/360, za kterou bylo repo uzavřeno a kterou je úročena půjčená hotovost. Collateral haircut (Srážka ze zajištění) Opatření ke kontrole rizika uplatněné na podkladové zajištění, přičemž hodnota podkladového zajištění se vypočte jako tržní hodnota aktiv snížená o určité procento (srážka). Pro účely vykazování se srážka ze zajištění vypočte jako 100 minus poměr mezi půjčenou/vypůjčenou hotovostí a tržní hodnotou včetně naběhlého úroku ze zastaveného zajištění. Vykazování tohoto pole se vyžaduje pouze pro transakce s jediným zajištěním. Counterparty code of the tri-party agent (Kód protistrany zástupce tří stran) Identifikátor kódu protistrany zástupce tří stran. Vykazuje se pro třístranná repa. Tri-party agent code ID (Identifikátor kódu zástupce tří stran) Atribut, který specifikuje druh jednotlivého předávaného kódu zástupce tří stran. Použije se za všech okolností, kde se poskytuje jednotlivý kód zástupce tří stran. Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (Příjemce v případě transakcí prováděných prostřednictvím centrálních clearingových protistran)