5.

Приложение VII се изменя, както следва: а) Част 1 се заменя със следното: „ЧАСТ 1 Променливи за отчитане на списъка на инвестиционните фондове за статистически цели Наименование на променливата Описание на променливата Статус object_request Тази променлива посочва вида на изпратената актуализация за инвестиционен фонд и може да приема една от осемте предварително зададени стойности: „if_req_new“: информация за нов инвестиционен фонд, „if_req_mod“: информация за промени относно инвестиционен фонд, „if_req_“: информация за инвестиционен фонд, подлежащ на заличаване, “if_req_merger”: информация за институции, участващи в сливане, (27) „if_req_realloc“: преразпределяне на заличена променлива „if_id“ за нов инвестиционен фонд, „if_req_mod_id_realloc“: промяна на променливата „if_id“ на инвестиционен фонд с тази на заличен инвестиционен фонд, „if_req_mod_id“: промяна на променливата „if_id“, „if_req_nav“: информация за нетната стойност на активите по инвестиционен фонд. Задължителна If_confidentiality_flag Тази променлива посочва статута на поверителност на цялото вписване. Избира се една от трите предварително зададени стойности: „F“ (свободни за разпространение, неповерителни), „N“ (поверителни; могат да се предоставят единствено за ползване от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), но не за външно публикуване) или „C“ (поверителни; не се предоставят на ЕСЦБ или на обществеността) Ако се изисква частична поверителност на някоя променлива, се използва стойността „F“. Задължителна if_id Първичен ключ за данните за инвестиционен фонд, посочващ уникалния идентификационен код на инвестиционен фонд (по-долу „id“-код), състоящ се от две част: „host“ и „id“. Стойностите за двете части в комбинация осигуряват, че променливата „if_id“ е уникална за този инвестиционен фонд. Задължителна host Двубуквен ISO код на страните за държавата по регистрация на инвестиционния фонд — една от двете части на променливата „if_id“, вж. по-горе. Задължителна, когато е част от „id“-код id „id“-кодът на инвестиционен фонд — една от двете части на променливата „if_id“, вж. по-горе. Задължителна, когато е част от „id“-код name Пълното наименование на инвестиционния фонд по регистрация, включително обозначение за правния статут на дружеството, т.е. Plc, Ltd, Spa и др. Задължителна address Информация за точния адрес на инвестиционния фонд или на неговото управляващо дружество, когато е приложимо, състояща се от четири части: „postal_address“, „postal_box“, „postal_code“ и „city“. Задължителна за заявки с променливи „new“ и „mod“ postal_address Името на улицата и номера на сградата. Задължителна за заявки с променливи „new“ и „mod“ postal_box Номерът на пощенската кутия, като се използва националната система за номериране на пощенска кутия. Задължителна за заявки с променливи „new“ и „mod“ postal_code Пощенският код, като се използват условните обозначения на националните пощенски системи. Задължителна за заявки с променливи „new“ и „mod“ city Градът по точния адрес. Задължителна за заявки с променливи „new“ и „mod“ Management company name Пълното вписано наименование на дружеството, управляващо инвестиционния фонд. Ако тази информация липсва, се отчитат стойностите „not available“ („неналична“) (ако инвестиционният фонд има управляващо дружество) или „not applicable“ („неприложимо“) (ако инвестиционният фонд няма управляващо дружество). Задължителна management company name_confidentiality_flag Тази променлива посочва статута на поверителност на информацията относно наименованието на управляващото дружество. Избира се една от трите предварително зададени стойности: „F“ (свободни за разпространение, неповерителни), „N“ (поверителни; могат да се предоставят единствено за ползване от ЕСЦБ, но не за външно публикуване) или „C“ (поверителни; не се предоставят на ЕСЦБ или на обществеността). Задължителна investment policy Видът актив, в който основно е инвестиран инвестиционният портфейл. Възможни са седем предварително зададени стойности: „bonds“ („облигации“), „equities“ („акции“), „hedge“ („хедж“), „mixed“ („смесени)“, „real estate“ („недвижими имоти“), „other“ („други“) или „not available“ („неналична“). investment policy_confidentiality_flag Тази променлива посочва статута на поверителност на информацията относно инвестиционната политика. Избира се една от трите предварително зададени стойности: „F“ (свободни за разпространение, неповерителни), „N“ (поверителни; могат да се предоставят единствено за ползване от ЕСЦБ, но не за външно публикуване) или „C“ (поверителни; не се предоставят на ЕСЦБ или на обществеността). Задължителна variability of the capital Тази променлива посочва правната форма, която може да приеме даден инвестиционен фонд, и има три предварително зададени стойности: „open-end“ („отворен тип“), „closed-end“ („затворен тип“) или „not available“ („неналична“). Задължителна variability of the capital_confidentiality_flag Тази променлива посочва статута на поверителност на информацията относно колебанията в капитала. Избира се една от трите предварително зададени стойности: „F“ (свободни за разпространение, неповерителни), „N“ (поверителни; могат да се предоставят единствено за ползване от ЕСЦБ, но не за външно публикуване) или „C“ (поверителни; не се предоставят на ЕСЦБ или на обществеността). Задължителна structure_1 Тази променлива посочва структурата на инвестиционния фонд и може да има една от трите предварително зададени стойности: „UCITS“ („ПКИПЦК“) (28)„non-UCITS“ („други предприятия за колективно инвестиране“) или „not available“ („неналична“). Задължителна structure_1_confidentiality_flag Тази променлива посочва статута на поверителност на информацията относно променливата structure_1. Избира се една от трите предварително зададени стойности: „F“ (свободни за разпространение, неповерителни), „N“ (поверителни; могат да се предоставят единствено за ползване от ЕСЦБ, но не за външно публикуване) или „C“ (поверителни; не се предоставят на ЕСЦБ или на обществеността). Задължителна structure_2 По-подробна информация за структурата на инвестиционния фонд, съдържаща една от единадесетте предварително зададени стойности. Вж. част 2 по-долу. Задължителна structure_2_confidentiality_flag Тази променлива посочва статута на поверителност на информацията относно променливата structure_2. Избира се една от трите предварително зададени стойности: „F“ (свободни за разпространение, неповерителни), „N“ (поверителни; могат да се предоставят единствено за ползване от ЕСЦБ, но не за външно публикуване) или „C“ (поверителни; не се предоставят на ЕСЦБ или на обществеността). Задължителна sub-fund Тази променлива посочва дали инвестиционният фонд е подфонд или друго образувание и може да има една от четирите предварително зададени стойности: „yes“ („да“), „no“ („не“), „not available“(„неналичен“) или „not applicable“(„неприложимо“). Задължителна sub-fund_confidentiality_flag Тази променлива посочва статута на поверителност на информацията относно променливата подфонд. Избира се една от трите предварително зададени стойности: „F“ (свободни за разпространение, неповерителни), „N“ (поверителни; могат да се предоставят единствено за ползване от ЕСЦБ, но не за външно публикуване) или „C“ (поверителни; не се предоставят на ЕСЦБ или на обществеността). Задължителна ISIN codes Тази променлива посочва ISIN кодовете (29) за всеки клас акции на инвестиционен фонд. Променливата се състои от няколко части, включващи посочване на: „ISIN_1“, „ISIN_2“, „ISIN_3“, „ISIN_4“ и „ISIN_n“. Отчитат се всички приложими ISIN кодове за всеки инвестиционен фонд. Ако се отчита даден инвестиционен фонд, за който не се прилагат ISIN кодовете, за „ISIN_1“ се отчита дванадесетсимволната стойност „XXXXXXXXXXXX“. Задължителна If_req_nav Тази променлива посочва, че се изпраща информация за нетната стойност на активите на инвестиционния фонд. Състои се от две части: „if_nav_value“ и „if_nav_date“. Ако тази информация липсва, се отчита стойността „not available“ („неналична“). Задължителна, на годишна база nav_confidentiality_flag Тази променлива посочва статута на поверителност на информацията относно нетната стойност на активите. Избира се една от трите предварително зададени стойности: „F„ (свободни за разпространение, неповерителни), “N“ (поверителни; могат да се предоставят единствено за ползване от ЕСЦБ, но не за външно публикуване) или „C“ (поверителни; не се предоставят на ЕСЦБ или на обществеността). Задължителна sub-merger Тази променлива се използва за отчитане на институции, за които се прилага една и съща „дата“ по отношение на правните последици на дейност по сливане, и се състои от четири части: „date“ („дата“), „comment“ („бележки“), „involved_if“ и „involved_non_if“. Задължителна за сливания involved_if Тази променлива посочва, че инвестиционен фонд участва в трансгранично сливане. Стойността на тази променлива се съдържа в променливата „if_ref“. Задължителна за трансгранични сливания involved_non_if Тази променлива посочва, че предприятие, което не е инвестиционен фонд, участва в сливане с инвестиционен фонд. Стойността на тази променлива се съдържа в променливата „non_if_obj“ Задължителна за сливания if_ref Тази променлива посочва информация за инвестиционен фонд, участващ в трансгранично сливане, и се състои от две части: „if_id“ и „name“ Задължителна за трансгранични сливания non_if_obj Тази променлива посочва информация за предприятие, което не е инвестиционен фонд, участващ в сливане с инвестиционен фонд, и се състои от две части: „non_if_id“ и „name“ Задължителна за сливания non_if_id Тази променлива посочва информация за предприятие, което не е инвестиционен фонд, участващ в сливане с инвестиционен фонд, и се състои от две части: „host“ и „id“ Задължителна за сливания free_text Пояснителна информация за инвестиционния фонд б) Част 3 се заличава.