ПОЗИЦИЯ УКАЗАНИЯ

Таблица 1 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, индивидуално надхвърлящи 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi), без да включват консолидираните стратегически дялови участия за целите на приспаданията по член 68, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35

C0010 Наименование на свързаното предприятие Това е наименованието на свързаното предприятие, в което е притежаваното дялово участие. Това са дялови участия във финансови и кредитни институции, които индивидуално надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Не се включват консолидираните стратегически дялови участия.

C0020 Идентификационен код на актива Идентификационен код на актива при спазване на следната последователност: — ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв — Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Код, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва последователно във времето. Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е посочено в следния пример: „код + EUR“

C0030 Вид идентификационен код на актива Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на актива“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — ISO 6166 за ISIN код

2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)

5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)

6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)

7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции

99 — Код, определен от предприятието ►M1

Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0040 Общо Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички редове, притежавани при дялови участия във финансови и кредитни институции, които индивидуално надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi). Не се включват консолидираните стратегически дялови участия.

C0050 Базов собствен капитал от първи ред Това е общата стойност на базовия собствен капитал от първи ред, притежаван при дялови участия във финансови и кредитни институции, които индивидуално надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi). Не се включват консолидираните стратегически дялови участия. Базов собствен капитал от първи ред съгласно определението в нормативните правила на съответния сектор.

C0060 Допълнителен капитал от първи ред Това е общата стойност на допълнителния капитал от първи ред, притежаван при дялови участия във финансови и кредитни институции, които индивидуално надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi). Не се включват консолидираните стратегически дялови участия. Допълнителен капитал от първи ред съгласно определението в нормативните правила на съответния сектор.

C0070 Капитал от втори ред Това е общата стойност на капитала от втори ред, притежаван при дялови участия във финансови и кредитни институции, които индивидуално надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi). Не се включват консолидираните стратегически дялови участия. Капитал от втори ред съгласно определението в нормативните правила на съответния сектор.

Таблица 2 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), точки i), ii), v) и vi), без да включват консолидираните стратегически дялови участия за целта на приспаданията по член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35

C0080 Наименование на свързаното предприятие Това е наименованието на свързаното предприятие, в което е притежаваното дялово участие. Това са дялови участия във финансови и кредитни институции, които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, с изключение на консолидираните стратегически дялови участия.

C0090 Идентификационен код на актива Идентификационен код на актива при спазване на следната последователност: — ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв — Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Код, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва последователно във времето. Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е посочено в следния пример: „код + EUR“

C0100 Вид идентификационен код на актива Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на актива“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — ISO 6166 за ISIN код

2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)

5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)

6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)

7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции

99 — Код, определен от предприятието ►M1

Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0110 Общо Това е общата стойност, държана като дялово участие (не сумата, подлежаща на приспадане). Това са дялови участия във финансови и кредитни институции, които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, с изключение на консолидираните стратегически дялови участия.

C0120 Базов собствен капитал от първи ред Това е стойността на базовия собствен капитал от първи ред, държан като дялово участие (не само частта, подлежаща на приспадане). Базов собствен капитал от първи ред съгласно определението в нормативните правила на съответния сектор. Това са дялови участия във финансови и кредитни институции, които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, с изключение на консолидираните стратегически дялови участия.

C0130 Допълнителен капитал от първи ред Това е стойността на допълнителния капитал от първи ред, държан като дялово участие (не само частта, подлежаща на приспадане). Допълнителен капитал от първи ред съгласно определението в нормативните правила на съответния сектор. Това са дялови участия във финансови и кредитни институции, които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, с изключение на консолидираните стратегически дялови участия.

C0140 Капитал от втори ред Това е стойността на капитала от втори ред, държан като дялово участие. Капитал от втори ред съгласно определението в нормативните правила на съответния сектор. Това са дялови участия във финансови и кредитни институции, които заедно надхвърлят 10 % от позициите, включени в член 69, буква а), подточки i), ii), iv) и vi) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, с изключение на консолидираните стратегически дялови участия.

Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции (за които има приспадане на собствени средства)

C0150 Общо дялови участия във финансови и кредитни институции — Общо Това е общата стойност на дяловите участия във финансови и кредитни институции. (за които има приспадане на собствени средства)

C0160 Общо дялови участия във финансови и кредитни институции — Базов собствен капитал от първи ред Това е общата стойност на базовия собствен капитал от първи ред, държан във финансови и кредитни институции. (за които има приспадане на собствени средства)

C0170 Общо дялови участия във финансови и кредитни институции — Допълнителен капитал от първи ред Това е общата стойност на допълнителния капитал от първи ред, държан във финансови и кредитни институции. (за които има приспадане на собствени средства)

C0180 Общо дялови участия във финансови и кредитни институции — Капитал от втори ред Това е общата стойност на допълнителния капитал от втори ред, държан във финансови и кредитни институции. (за които има приспадане на собствени средства)

Приспадане на собствени средства

R0010/C0190 Приспадане по член 68, параграф 1 — общо Това е общата стойност на приспадането по член 68, параграф 1, посочено в Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0010/C0200 Приспадане по член 68, параграф 1 — първи ред, неограничени Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 1, което се приспада от неограничените позиции от първи ред в съответствие с член 68, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0010/C0210 Приспадане по член 68, параграф 1 — първи ред, ограничени Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 1, което се приспада от ограничените позиции от първи ред в съответствие с член 68, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0010/C0220 Приспадане по член 68, параграф 1 — втори ред Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 1, което се приспада от позициите от втори ред в съответствие с член 68, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0020/C0190 Приспадане по член 68, параграф 2 — общо Това е общата стойност на приспадането по член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0020/C0200 Приспадане по член 68, параграф 2 — първи ред, неограничени Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 2, което се приспада от неограничените позиции от първи ред в съответствие с член 68, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0020/C0210 Приспадане по член 68, параграф 2 — първи ред, ограничени Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 2, което се приспада от ограничените позиции от първи ред в съответствие с член 68, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0020/C0220 Приспадане по член 68, параграф 2 — втори ред Това е стойността на приспадането по член 68, параграф 2, което се приспада от позициите от втори ред в съответствие с член 68, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0030/C0190 Общо приспадания Общата сума на всички приспадания за дялови участия съгласно член 68, параграф 1 и член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0030/C0200 Общо приспадания — първи ред, неограничени Общата сума на всички приспадания за дялови участия за неограничени позиции от първи ред, съгласно член 68, параграф 1 и член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0030/C0210 Общо приспадания — първи ред, ограничени Общата сума на всички приспадания за дялови участия за ограничени позиции от първи ред, съгласно член 68, параграф 1 и член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0030/C0220 Общо приспадания — втори ред Общата сума на всички приспадания за дялови участия за позиции от втори ред, съгласно член 68, параграф 2 и член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Таблица 3 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, които се считат за стратегически по смисъла на член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и които са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1 (при приспадане на СС съгласно член 68, параграф 3)

C0230 Наименование на свързаното предприятие Това е наименованието на свързаното предприятие, в което е притежаваното дялово участие. Това са дялови участия във финансови и кредитни институции, които се считат за стратегически по смисъла на член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и които са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1.

C0240 Идентификационен код на актива Идентификационен код на актива при спазване на следната последователност: — ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв — Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Код, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва последователно във времето. Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е посочено в следния пример: „код + EUR“

C0250 Вид идентификационен код на актива Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на актива“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — ISO 6166 за ISIN код

2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)

5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)

6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)

7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции

99 — Код, определен от предприятието ►M1

Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0260 Общо Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички редове, притежавани при дялови участия във финансови и кредитни институции, които се считат за стратегически по смисъла на член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и които са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1.

C0270 Капиталов инструмент от тип 1 Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 1, притежавани при дялови участия във финансови и кредитни институции, които се считат за стратегически по смисъла на член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и които са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1. Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0280 Капиталов инструмент от тип 2 Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 2, притежавани при дялови участия във финансови и кредитни институции, които се считат за стратегически по смисъла на член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и които са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1. Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0290 Подчинени пасиви Това е стойността на подчинените пасиви, притежавани при дялови участия във финансови и кредитни институции, които се считат за стратегически по смисъла на член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и които са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1.

Таблица 4 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, които са стратегически (по смисъла на член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35), които не са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1 и които не са приспаднати съгласно член 68, параграфи 1 и 2 (включва останалата част (частта от участието, която не е приспадната) след частичното приспадане съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35)

C0300 Наименование на свързаното предприятие Това е наименованието на свързаното предприятие — финансова или кредитна институция, в която е притежаваното дялово участие. Дяловите участия в свързани предприятия са стратегически (както е определено в член 171 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35), не са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1 и не са приспаднати съгласно член 68, параграфи 1 и 2.

C0310 Идентификационен код на актива Идентификационен код на актива при спазване на следната последователност: — ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв — Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Код, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва последователно във времето. Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е посочено в следния пример: „код + EUR“

C0320 Вид идентификационен код на актива Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на актива“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — ISO 6166 за ISIN код

2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)

5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)

6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)

7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции

99 — Код, определен от предприятието ►M1

Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0330 Общо Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички редове, притежавани при дялови участия в свързани предприятия — финансови и кредитни институции, които са стратегически, не са включени при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1 и не са приспаднати съгласно член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, т.е. сборът от: 1) стойността на стратегическите дялови участия във финансови и кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни институции е по-малка от 10 %, 2) останалата част от стратегическите дялови участия, които се приспадат съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0340 Капиталов инструмент от тип 1 Това е стойността на всяко дялово участие в свързани предприятия — финансови и кредитни институции, което е стратегическо, не е включено при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1, не е приспаднато съгласно член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в капиталови инструменти от тип 1, т.е. сборът от: 1 стойността на стратегическите дялови участия във финансови и кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни институции е по-малка от 10 %, 2) останалата част от стратегическите дялови участия, които се приспадат съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0350 Капиталов инструмент от тип 2 Това е стойността на всяко дялово участие в свързани предприятия — финансови и кредитни институции, което е стратегическо, не е включено при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1, не е приспаднато съгласно член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в капиталови инструменти от тип 2, т.е. сборът от: 1) стойността на стратегическите дялови участия във финансови и кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни институции е по-малка от 10 %, 2) останалата част от стратегическите дялови участия, които се приспадат съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0360 Подчинени пасиви Това е стойността на всяко дялово участие в свързани предприятия — финансови и кредитни институции, което е стратегическо, не е включено при изчисляването на груповата платежоспособност въз основа на метод 1, не е приспаднато съгласно член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в подчинени пасиви, т.е. сборът от: 1) стойността на стратегическите дялови участия във финансови и кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни институции е по-малка от 10 %, 2) останалата част от стратегическите дялови участия, които се приспадат съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Таблица 5 — Дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, които не са стратегически и които не са приспаднати съгласно член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 (включва останалата част след частичното приспадане съгласно член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35)

C0370 Наименование на свързаното предприятие Това е наименованието на свързаното предприятие — финансова или кредитна институция, в която е притежаваното дялово участие. Това са участия в свързани предприятия, които не са стратегически и които не са приспаднати съгласно член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0380 Идентификационен код на актива Идентификационен код на актива при спазване на следната последователност: — ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв — Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Код, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва последователно във времето. Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е посочено в следния пример: „код + EUR“

C0390 Вид идентификационен код на актива Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на актива“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — ISO 6166 за ISIN код

2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)

5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)

6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)

7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции

99 — Код, определен от предприятието ►M1

Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0400 Общо Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички редове, притежавани при всяко дялово участие в свързани предприятия — финансови и кредитни институции, които не са стратегически и които не са приспаднати съгласно член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, т.е. сборът от: 1) стойността на нестратегическите дялови участия във финансови и кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни институции е по-малка от 10 %, 2) останалата част от нестратегическите дялови участия, които се приспадат съгласно в резултат на член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0410 Капиталов инструмент от тип 1 Това е стойността на всяко дялово участие в свързани предприятия — финансови и кредитни институции, което не е стратегическо, не е приспаднато съгласно член 68, всяко дялово участие от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в капиталови инструменти от тип 1, т.е. сборът от: 1) стойността на нестратегическите дялови участия във финансови и кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни институции е по-малка от 10 %, 2) останалата част от нестратегическите дялови участия, които се приспадат съгласно в резултат на член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0420 Капиталов инструмент от тип 2 Това е стойността на всяко дялово участие в свързани предприятия — финансови и кредитни институции, което не е стратегическо, не е приспаднато съгласно член 68, всяко дялово участие от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в капиталови инструменти от тип 2, т.е. сборът от: 1) стойността на нестратегическите дялови участия във финансови и кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни институции е по-малка от 10 %, 2) останалата част от нестратегическите дялови участия, които се приспадат съгласно в резултат на член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0430 Подчинени пасиви Това е стойността на всяко дялово участие в свързани предприятия — финансови и кредитни институции, което не е стратегическо, не е приспаднато съгласно член 68, всяко дялово участие от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и е държано в подчинени пасиви, т.е. сборът от: 1) стойността на нестратегическите дялови участия във финансови и кредитни институции, които не се приспадат в съответствие с член 68, параграфи 1 и 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, тъй като сумата на дяловите участия във финансови и кредитни институции е по-малка от 10 %, 2) останалата част от нестратегическите дялови участия, които се приспадат съгласно в резултат на член 68, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

Таблица 6 — Други стратегически дялови участия извън финансова и кредитна институция

C0440 Наименование на свързаното предприятие Това е наименованието на свързаното предприятие, в което е притежаваното дялово участие. Това са дялови участия извън финансови и кредитни институции, които се считат за стратегически.

C0450 Идентификационен код на актива Идентификационен код на актива при спазване на следната последователност: — ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв — Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Код, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва последователно във времето. Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е посочено в следния пример: „код + EUR“

C0460 Вид идентификационен код на актива Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на актива“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — ISO 6166 за ISIN код

2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)

5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)

6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)

7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции

99 — Код, определен от предприятието ►M1

Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0470 Общо Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички редове, притежавани при дялови участия, които не са във финансови и кредитни институции и се считат за стратегически.

C0480 Капиталов инструмент от тип 1 Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 1, притежавани при дялови участия, които не са във финансови и кредитни институции и се считат за стратегически. Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0490 Капиталов инструмент от тип 2 Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 2, притежавани при дялови участия, които не са във финансови и кредитни институции и се считат за стратегически. Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0500 Подчинени пасиви Това е стойността на подчинените пасиви, притежавани при дялови участия, които не са във финансови и кредитни институции и се считат за стратегически.

Таблица 7 — Други нестратегически дялови участия извън финансова и кредитна институция

C0510 Наименование на свързаното предприятие Това е наименованието на свързаното предприятие, в което е притежаваното дялово участие. Това са дялови участия извън финансови и кредитни институции, които не се считат за стратегически.

C0520 Идентификационен код на актива Идентификационен код на актива при спазване на следната последователност: — ISIN код съгласно стандарт ISO 6166, ако има такъв — Други признати кодове (напр.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — Код, определен от предприятието, при липса на посочените по-горе варианти. Кодът трябва да бъде уникален и да се използва последователно във времето. Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, е необходимо да се уточни идентификационният код на актива и буквеният код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, както е посочено в следния пример: „код + EUR“

C0530 Вид идентификационен код на актива Вид идентификационен код, използван за позиция „Идентификационен код на актива“. Използва се една от възможностите от следния изчерпателен списък:

1 — ISO 6166 за ISIN код

2 — CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures number, който се присъжда от CUSIP Service Bureau за дружества от САЩ и Канада)

3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List за Лондонската фондова борса)

4 — WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, буквено-цифровият идентификационен номер в Германия)

5 — Bloomberg (буквеният код на Bloomberg за идентифициране на корпоративни ценни книжа)

6 — BBGID (The Bloomberg Global ID)

7 — Reuters RIC (кодът на финансови инструменти на Reuters)

8 — FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9 — Друг код, присъден от членове на Асоциацията на националните номериращи агенции

99 — Код, определен от предприятието ►M1

Когато един и същ идентификационен код на актив трябва да бъде отчетен за един актив, емитиран в 2 или повече различни валути, и кодът в позиция C0040 е определен чрез идентификационния код на актива и буквения код на валутата съгласно стандарт ISO 4217, за идентификационния код на актива се посочват вариант 99 и вариантът на първоначалния идентификационен код на актива, както в следния пример, за който е отчетен ISIN код + валута: „99/1“. ◄

C0540 Общо Това е общата стойност на капиталовите позиции от всички редове, притежавани при дялови участия, които не са във финансови и кредитни институции и не се считат за стратегически.

C0550 Капиталов инструмент от тип 1 Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 1, притежавани при дялови участия, които не са във финансови и кредитни институции и не се считат за стратегически. Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0560 Капиталов инструмент от тип 2 Това е стойността на капиталовите инструменти от тип 2, притежавани при дялови участия, които не са във финансови и кредитни институции и не се считат за стратегически. Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0570 Подчинени пасиви Това е стойността на подчинените пасиви, притежавани при дялови участия, които не са във финансови и кредитни институции и не се считат за стратегически.

Общо за изчисляване на КИП

R0040/C0580 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции — Общо Това е общата стойност на дяловите участия в предприятия, които са финансови и кредитни институции.

R0040/C0590 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции — Капиталови инструменти от тип 1 Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1 на дяловите участия в предприятия, които са финансови и кредитни институции. Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0040/C0600 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции — Капиталови инструменти от тип 2 Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2 на дяловите участия в предприятия, които са финансови и кредитни институции. Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0040/C0610 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции — Подчинени пасиви Това е общата стойност на подчинените пасиви на дяловите участия в предприятия, които са финансови и кредитни институции.

R0050/C0580 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, от които стратегически (метод 1 или по-малко от 10 %, не по метод 1) — Общо Това е общата стойност на стратегическите дялови участия в предприятия (метод 1 или по-малко от 10 %, не по метод 1), които са финансови и кредитни институции.

R0050/C0590 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, от които стратегически (метод 1 или по-малко от 10 %, не по метод 1) — Капиталови инструменти от тип 1 Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1 на стратегическите дялови участия в предприятия (метод 1 или по-малко от 10 %, не по метод 1), които са финансови и кредитни институции. Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0050/C0600 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, от които стратегически (метод 1 или по-малко от 10 %, не по метод 1) — Капиталови инструменти от тип 2 Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2 на стратегическите дялови участия в предприятия (метод 1 или по-малко от 10 %, не по метод 1), които са финансови и кредитни институции. Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0050/C0610 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, от които стратегически (метод 1 или по-малко от 10 %, не по метод 1) — Подчинени пасиви Това е общата стойност на подчинените пасиви на стратегическите дялови участия в предприятия (метод 1 или по-малко от 10 %, не по метод 1), които са финансови и кредитни институции.

R0060/C0580 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, от които нестратегически (по-малко от 10 %) — Общо Това е общата стойност на нестратегическите дялови участия в предприятия (по-малко от 10 %), които са финансови и кредитни институции.

R0060/C0590 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, от които нестратегически (по-малко от 10 %) — Капиталови инструменти от тип 1 Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1 на нестратегическите дялови участия в предприятия (по-малко от 10 % — C0500), които са финансови и кредитни институции. Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0060/C0600 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, от които нестратегически (по-малко от 10 %) — Капиталови инструменти от тип 2 Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2 на нестратегическите дялови участия в предприятия (по-малко от 10 %), които са финансови и кредитни институции. Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

R0060/C0610 Общо дялови участия в свързани предприятия, които са финансови и кредитни институции, от които нестратегически (по-малко от 10 %) — Подчинени пасиви Това е общата стойност на подчинените пасиви на нестратегическите дялови участия в предприятия (по-малко от 10 %), които са финансови и кредитни институции.

R0070/C0580 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Общо Това е общата стойност на дяловите участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Това е сборът на C0470 и C0540.

R0070/C0590 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Капиталови инструменти от тип 1 Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1, притежавани при дялови участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Това е сборът на C0480 и C0550.

R0070/C0600 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Капиталови инструменти от тип 2 Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2, притежавани при дялови участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Капиталови инструменти от тип 2 съгласно определението в член 168, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Това е сборът на C0490 и C0560.

R0070/C0610 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Подчинени пасиви Това е общата стойност на подчинените пасиви, притежавани при дялови участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Това е сборът на C0500 и C0570.

R0080/C0580 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Общо — от които стратегически Това е общата стойност на стратегическите дялови участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Това е сборът на C0470.

R0080/C0590 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Капиталови инструменти от тип 1 — от които стратегически Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1, притежавани при стратегически дялови участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Това е сборът на C0480.

R0080/C0600 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Капиталови инструменти от тип 2 — от които стратегически Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2, притежавани при стратегически дялови участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Това е сборът на C0490.

R0080/C0610 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Подчинени пасиви — от които стратегически Това е общата стойност на подчинените пасиви, притежавани при стратегически дялови участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Това е сборът на C0500.

R0090/C0580 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Общо — от които нестратегически Това е общата стойност на нестратегическите дялови участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Това е сборът на C0540.

R0090/C0590 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Капиталови инструменти от тип 1 — от които нестратегически Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 1, притежавани при нестратегически дялови участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Капиталови инструменти от тип 1 съгласно определението в член 168, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Това е сборът на C0550.

R0090/C0600 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Капиталови инструменти от тип 2 — от които нестратегически Това е общата стойност на капиталовите инструменти от тип 2, притежавани при нестратегически дялови участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Това е сборът на C0560.

R0090/C0610 Общо дялови участия в свързани предприятия, които не са финансови и кредитни институции — Подчинени пасиви — от които нестратегически Това е общата стойност на подчинените пасиви, притежавани при нестратегически дялови участия в предприятия, които не са финансови и кредитни институции. Това е сборът на C0570.

Общо