DOI: 10.6084/m9.figshare.94351.v1
title: methodology in finance raw data materials - polish language material

description: methodology in finance raw data materials - polish language material PROGRAM szkolenia można dopasować i przeprowadzić w postaci wydarzenia pięciodniowego, trzydniowego, dwudniowego lub jednodniowego. Zalecane godziny szkolenia od godz. 10.00 do 16.00, 6 godzin dziennie, jednak w zależności od oczekiwań Zamawiającego może to być zarówno mniej (na przykład 5 godzin) jak i więcej (na przykład 9). Nasze doświadczenie wskazuje, że najefektywniejsze z punktu widzenia szkolonych są 6 godzinne szkolenia. <strong>Ogólny program szkolenia finanse dla niefinansistów</strong> Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe jak mierzyć realizację tych celów jakie elementy kształtują wartość firmy Analiza finansowa przedsiębiorstwa podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych jakich błędów i uproszczeń unikać Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR) jak interpretować kryteria decyzyjne kiedy nie stosować IRR jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje jak kształtuje się koszt kapitału obcego co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami) jak zarządzać zapasami jakie poziomy należności utrzymywać ile gotówki powinna mieć firma strategie zarządzania kapitałem pracującym netto Elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców jak inni na nas patrzą Elementy planowania finansowego zarys metody procentu od sprzedaży Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. <strong>Korzyści dla uczestników</strong> zrozumienie podstaw finansów firmy poznanie elementów szacowania wolnych przepływów pieniężnych nabycie umiejętności rozróżniania między perspektywą finansów a rachunkowości odkrycie fundamentalnych mechanizmów finansowych działających w firmie <strong>Szkolenia polecamy dla</strong> Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy. <strong>Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia</strong> Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie). Program szkolenia finanse dla niefinansistów może być realizowany w jednej z dwóch postaci: è spokojniejszej, bardziej dopasowanej do uczestników zainteresowanych mniej intensywnym programem, dostosowanym do potrzeb osób, które nigdy nie miały styczności z finansami i zalecanej dlatego aby uniknąć wrażenia „przeładowania materiałem”. To szkolenie i tak przekazuje sporo wiedzy, jednak z założenia jest uproszczone, gdyż jak zauważyliśmy takie mogą być oczekiwania części z klientów. è Intensywniejszej, przystosowanej do oczekiwań osób, które po szkoleniu chcą opanować podstawy finansów w szerszym zakresie i akceptują znacznie intensywniejszą formę przekazu. Finanse dla niefinansistów – mniej intensywny wariant<br> podstawy podejmowania decyzji rodzących skutki finansowe podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności<br> Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu będziesz potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość twoich działań i planów. W trakcie tego bardzo łatwego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności: • analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,<br> • podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,<br> • elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.<br> Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa. Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta. PROGRAM szkolenia można dopasować i przeprowadzić w postaci wydarzenia pięciodniowego, trzydniowego, dwudniowego lub jednodniowego. Zalecane godziny szkolenia od godz. 10.00 do 16.00, 6 godzin dziennie, jednak w zależności od oczekiwań Zamawiajacego może to być zarówno mniej (na przykład 5 godzin) jak i więcej (na przykład 9). Nasze doświadczenie wskazuje, że najefektywniejsze z punktu widzenia szkolonych sa 6 godzinne szkolenia. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy. Program szkolenia 1. Różnica między księgowością a finansami<br> jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo<br> jak mierzyć realizację tych celów<br> jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów<br> jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa<br> Ćwiczenia<br> Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa. 2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości<br> elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej)<br> dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja<br> jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych<br> Ćwiczenia<br> Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy. 3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne<br> jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR<br> jak interpretować kryteria decyzyjne<br> kiedy nie stosować IRR<br> Ćwiczenia<br> Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych 4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo<br> zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<br> jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<br> różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać<br> Ćwiczenia<br> Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych. 5. Aktywa bieżące (aktywa płynne)<br> przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami<br> jak zarządzać zapasami<br> jakie poziomy należności utrzymywać<br> ile gotówki powinna mieć firma Wykład<br> Dyskusja nad elementami wchodzącymi w skład aktywów bieżących. 6. Zakończenie szkolenia Finanse dla przedsiębiorców w wersji intensywniejszej zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Szkolenie bardziej intensywne i zaawansowane niż finanse dla przedsiębiorców w wersji podstawowej i uproszczonej. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość twoich działań biznesowych. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą pogłębiać umiejętności: • analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności,<br> • szacowania wolnych przepływów pieniężnych,<br> • brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności.<br> <br> Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa. Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych zajęć pod okiem naszego Eksperta. PROGRAM szkolenia można dopasować i przeprowadzić w postaci wydarzenia pięciodniowego, trzydniowego, dwudniowego lub jednodniowego. Zalecane godziny szkolenia od godz. 10.00 do 16.00, 6 godzin dziennie, jednak w zależności od oczekiwań Zamawiajacego może to być zarówno mniej (na przykład 5 godzin) jak i więcej (na przykład 9). Nasze doświadczenie wskazuje, że najefektywniejsze z punktu widzenia szkolonych sa 6 godzinne szkolenia. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy. Proponowany program szkolenia 1. Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa<br> mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa<br> jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa<br> Ćwiczenia<br> Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa. 2. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę<br> siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych<br> czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych<br> różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać<br> Ćwiczenia<br> Przykłady szacowania przepływów pieniężnych uwzględniające zasady prawidłowego szacowania. 3. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo i wyznaczanie docelowej struktury kapitału<br> jak kształtuje się koszt kapitału obcego<br> co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego<br> dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego<br> czynniki kształtujące optymalny / docelowy poziom zadłużenia,<br> optymalna / docelowa struktura kapitału<br> Ćwiczenia<br> Przykłady szacowania stóp kosztów kapitału finansującego firmę i wyznaczania docelowej struktury kapitału. 4. Zastosowanie kryteriów decyzyjnych<br> NPV, IRR,<br> interpretacja kryteriów decyzyjnych<br> Ćwiczenia<br> Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych 5. Podstawy planowania finansowego<br> elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców: jak inni na nas patrzą<br> elementy planowania finansowego: zarys metody procentu od sprzedaży Ćwiczenia<br> Podstawowe przykłady prezentujące podstawowe zasady planowania finansowego. 6. Zarządzanie kapitałem pracującym netto<br> aktywa bieżące (aktywa płynne)<br> przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami, jak zarządzać zapasami, jakie poziomy należności utrzymywać, ile gotówki powinna mieć firma Ćwiczenia<br> Proste metody kształtowania elementów wchodzących w skład kapitału pracującego netto. 7. Zakończenie szkolenia