QUANTUM SIMULATIONS FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION - ADVANCING FINANCIAL MODELING WITH QUANTUM COMPUTING
Creators: name: Brandl, Edenilson
Publisher: name: Zenodo
Year: 2023
Subjects: Quantum Computing
Portfolio Optimization
Financial Modeling
Quantum Simulations
Risk Management
Quantum Algorithms
Interdisciplinary Collaboration
Ethical Considerations
High-Frequency Trading
Data Privacy

description: This systematic review explores the intersection of quantum computing and finance, specifically focusing on portfolio optimization. Through meticulous searches across reputable databases and the selection of authoritative sources, this study provides a comprehensive analysis of the synergy between quantum simulations and financial modeling. The review emphasizes the necessity of understanding quantum computing fundamentals, such as qubits and quantum algorithms, in bridging the gap between quantum technology and finance. The study highlights the close interplay between financial modeling methodologies and quantum simulations, showcasing the potential of quantum-inspired optimization algorithms, including the Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA), in solving complex portfolio optimization problems efficiently. Real-world applications demonstrate quantum computing's practical integration into finance, particularly in risk management and high-frequency trading. The review underscores the pivotal role of interdisciplinary collaboration between quantum physicists and financial experts, driving innovation in quantum-assisted financial models. Ethical considerations regarding data privacy, security, and algorithmic biases are addressed, emphasizing the need for responsible governance in quantum technology adoption. The study concludes by outlining the transformative potential of quantum simulations in reshaping financial modeling and portfolio optimization, highlighting the importance of ongoing research, interdisciplinary collaboration, and ethical frameworks in realizing a quantum-powered future for the financial industry.
 
Diese systematische Übersicht untersucht die Schnittstelle zwischen Quantencomputing und Finanzen und konzentriert sich dabei insbesondere auf die Portfoliooptimierung. Durch sorgfältige Recherchen in seriösen Datenbanken und die Auswahl maßgeblicher Quellen bietet diese Studie eine umfassende Analyse der Synergien zwischen Quantensimulationen und Finanzmodellierung. Die Rezension betont die Notwendigkeit, die Grundlagen des Quantencomputings wie Qubits und Quantenalgorithmen zu verstehen, um die Lücke zwischen Quantentechnologie und Finanzen zu schließen. Die Studie unterstreicht das enge Zusammenspiel zwischen Finanzmodellierungsmethoden und Quantensimulationen und zeigt das Potenzial quanteninspirierter Optimierungsalgorithmen, einschließlich des Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA), bei der effizienten Lösung komplexer Portfoliooptimierungsprobleme. Praxisnahe Anwendungen demonstrieren die praktische Integration von Quantencomputing in das Finanzwesen, insbesondere im Risikomanagement und im Hochfrequenzhandel. Der Bericht unterstreicht die zentrale Rolle der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Quantenphysikern und Finanzexperten, die Innovationen bei quantengestützten Finanzmodellen vorantreibt. Ethische Überlegungen zu Datenschutz, Sicherheit und algorithmischen Vorurteilen werden angesprochen und die Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Governance bei der Einführung der Quantentechnologie betont. Die Studie schließt mit einem Überblick über das transformative Potenzial von Quantensimulationen bei der Neugestaltung der Finanzmodellierung und Portfoliooptimierung und unterstreicht die Bedeutung fortlaufender Forschung, interdisziplinärer Zusammenarbeit und ethischer Rahmenbedingungen für die Verwirklichung einer quantengetriebenen Zukunft für die Finanzindustrie.