# Gerenciamento de Contas a Pagar

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## Introdução

### Visão Geral
O formulário **Contas a Pagar** é uma ferramenta essencial para o gerenciamento de contas a pagar no Sistema. Ele permite a vinculação de despesas, pagamentos e auditorias, além de facilitar a geração de relatórios e conferências.

### Objetivos
- Otimizar a gestão financeira da empresa
	- Facilitar o controle de despesas
- Automatizar processos de pagamento
- Melhorar a auditoria financeira

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> **Caminho**: Menu Sistema > Pagar > Contas a pagar

> [!TIP] Atenção, Beta!
> Este conteúdo está presente na **versão Beta**.
> Sua disponibilidade na **versão Master** será a partir de Abril de 2025.<hr>
> 1. **Criado parâmetro "Tipo de despesa" no cadastro de "Contas a Pagar".**
> 	- Agora, ao cadastrar uma Conta a Pagar, o usuário poderá inserir neste campo a categoria que a despesa pertence.
> 	- Isso facilitará o controle de seu Contas a Pagar e ajudará na organização financeira. O usuário pode escolher uma categoria existente ou criar uma nova.
> 
> 1. **Modificado botão "Visualizar" da aba "Arquivos" do formulário "Contas a pagar".**
> 	- Acrescentado o botão "Visualizar arquivo anexado".
> 	- O botão "Download" foi removido e sua funcionalidade atribuída ao novo botão "Visualizar > Visualizar arquivo anexado".
> 	- O botão **"Visualizar arquivo anexado"** irá imprimir apenas o arquivo original.  
> 	- O botão **"Visualizar arquivo com comprovante"** irá imprimir o arquivo original, acrescentando um comprovante de pagamento.
> 
> 1. **Adicionada a opção de realizar a baixa de múltiplas contas a pagar simultaneamente nos "pagamentos manuais".**  
> 	- No fluxo de pagamento de múltiplas contas a pagar, será permitido apenas o pagamento do valor total, e o campo "valor total pago" só poderá ser editado durante um pagamento unitário.
> 	- Finalizado o pagamento de múltiplas despesas, os botões "Imprimir recibo" e "Imprimir modelo personalizado" estarão bloqueados. A impressão poderá ser feita em cada despesa de forma individual.

## Análise de Contexto

### Estrutura do Menu
O menu **Contas a Pagar** está estruturado em duas seções principais:

1. **Contas a pagar**: visualização e gerenciamento das contas a pagar. 
2. **Informações**: detalhes específicos sobre as contas a pagar

### Campos Contas a Pagar

| Campo                      | Descrição                                                                                                                                        |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ID                         | Identificação única do lançamento                                                                                                                |
| Favorecido/Fornecedor      | Nome ou identificação do favorecido ou fornecedor que irá receber o pagamento                                                                    |
| Data da emissão            | Data de emissão da conta a pagar                                                                                                                 |
| Data do vencimento         | Data de vencimento da conta a pagar                                                                                                              |
| Valor                      | Valor da conta a pagar                                                                                                                           |
| Conta de pagamento         | Conta utilizada para realizar o pagamento                                                                                                        |
| Tipo de pagamento          | Método de pagamento (Dinheiro, Boleto, Cheque, Cartão, Depósito, Débito em conta, Transferência, Pix)                                            |
| Número do documento        | Número do documento relacionado                                                                                                                  |
| Número da nota             | Número da nota fiscal                                                                                                                            |
| Planejamento analítico     | Planejamento analítico ao qual a Conta a Pagar será associada. O **Regime Contábil** também é definido por este Planejamento.                    |
| Filial                     | Filial associada ao lançamento                                                                                                                   |
| Regime contábil (Previsão) | Regime contábil do lançamento (Competência, Caixa, Manual). Este campo é apenas de leitura, o regime é definido pelo **Planejamento analítico**. |
| Despesa veículo            | Indica se a despesa está associada a um veículo (Sim/Não)                                                                                        |
| Observações                | Campo para adicionar observações                                                                                                                 |
| ID entrada compra          | Identificação do ID da entrada de compra caso a conta a pagar tenha sido gerada pela entrada                                                     |
| Status                     | Status do lançamento (A pagar, Pago, Parcial, Cancelado)                                                                                         |
| Status auditoria           | Status da auditoria do lançamento (Aprovado, Reprovado, Corrigido, Não auditado)                                                                 |

### Funcionalidades Principais
- Pagar com ModoBank
- Auditoria

## Conceitos Fundamentais

### Integração com ModoBank
A integração com a ModoBank permite a realização de pagamentos automáticos e em massa, otimizando o processo de gestão financeira.

### Auditar o Contas a Pagar
O sistema possui um módulo de auditoria que permite a verificação e aprovação dos registros de contas a pagar, garantindo maior controle e segurança nas transações financeiras.

#### Parâmetros Financeiro - Auditoria do Contas a Pagar
Nas configurações de [[parametros financeiro|Parâmetros Financeiro]], aba Contas a Pagar, é possível habilitar o parâmetro **Auditar o contas a pagar**. Com este parâmetro habilitado, só será possível realizar o pagamento de uma conta a pagar caso a auditoria seja previamente aprovada, seja pagamentos manais, quanto pagamentos por meio da integração. 

Se o parâmetro estiver desabilitado, o pagamento será possível independente do status da auditoria.

> [!TIP] Dica!
> Para uma maior segurança e controle efetivo do seu Contas a Pagar, é recomendado que este parâmetro esteja sempre habilitado.

#### Fluxo de Processo
Para empresas que necessitam de um processo de aprovação, o Sistema oferece um fluxo de auditoria configurável:

```mermaid
graph TD
    A[Registro da Conta] --> B{Necessita Aprovação?}
    B -->|Sim| C[Enviar para Aprovador]
    C --> D{Aprovado?}
    D -->|Sim| E[Efetuar Pagamento]
    D -->|Não| F[Retornar para Ajustes]
    B -->|Não| E
    F --> A
```

> [!TIP] Páginas Relacionadas
> * [[contas a pagar - como criar|Contas a Pagar - Como Criar]]
> * [[contas a pagar - como duplicar|Contas a Pagar - Como Duplicar]]
> * [[contas a pagar - como deletar|Contas a Pagar - Como Deletar]]
> * [[contas a pagar - pagamento manual|Contas a Pagar - Pagamento Manual]]
> * [[contas a pagar - pagamento automatico modobank|Contas a Pagar - Pagamento Automático modobank]]

## Considerações Finais
O menu **Contas a Pagar** é uma ferramenta poderosa para o gerenciamento de contas a pagar, oferecendo funcionalidades que otimizam processos financeiros e melhoram o controle de despesas da empresa.

## Etiquetas
#ContasAPagar #Financeiro #CarteiraDeCobranca #ContasAPagarModoBank #Modobank 

## Leia Também
- [[financeiro|Financeiro]]
- [[carteira de cobrancas - contas a pagar|Carteira de Cobranças - Contas a Pagar]]