# Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária

## Introdução

### Visão Geral
O formulário de **Extrato Bancário em Lote** é uma ferramenta essencial para a verificação e validação dos dados bancários em relação às movimentações financeiras registradas no Sistema. Utilizando um processo automatizado e eficiente, este formulário permite que os usuários realizem a conciliação de extratos bancários de maneira simplificada e confiável.

### Objetivos
- Automatizar o processo de conciliação bancária
- Garantir a precisão dos registros financeiros
- Facilitar a identificação de discrepâncias entre o extrato bancário e os registros internos

### Escopo
Este documento abrange o uso do formulário de Extrato Bancário em Lote, incluindo sua estrutura, campos obrigatórios, funcionalidades principais e processo de utilização.

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**
> **Caminho**: Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote

## Análise de Contexto

### Descrição Detalhada
O formulário de **Extrato Bancário em Lote** é estruturado em uma aba dedicada à **Conciliação de extratos bancários**, facilitando a visualização e o gerenciamento das informações financeiras. Este processo é crucial para manter a integridade dos dados financeiros da empresa.

## Conceitos Fundamentais

### Definições

- **Conciliação Bancária**: Processo de comparação entre os registros financeiros internos da empresa e o extrato bancário oficial.
- **Extrato Bancário em Lote**: Conjunto de transações bancárias agrupadas para processamento simultâneo.
- **OFX (Open Financial Exchange)**: Formato de arquivo padrão para troca de informações financeiras.

> [!EXAMPLE] **Integrações Bancárias Disponíveis para Conciliação**
> * 003 - Banco Amazônia
> * 047 - Banco Banese
> * 041 - Banco Banrisul
> * 001 - Banco do Brasil
> * 237 - Banco Bradesco
> * 104 - Banco Caixa Econômica Federal
> * 097 - Banco Credisis
> * 341 - Banco Itau
> * 033 - Banco Santander
> * 422 - Banco Safra
> * 756 - Banco Sicoob
> * 748 - Banco Sicredi
> * 091 - Banco Unicred
> * 099 - Banco Uniprime
> * 364 - Gerencianet
> * 273 - ModoBank
> * 655 - Banco Votorantim
> * 004 - Banco do Nordeste
> * 085 - Viacredi
> * 133 - Cresol
> * 401 - Iugu

## Casos de Uso

### Conciliação Mensal de Contas a Receber e Pagar

1. Acessar o formulário de Extrato Bancário em Lote
2. Clique no botão **Novo**
3. Na aba **Filtros** será necessário inserir as seguintes informações obrigatórias:
	* **Conta**: A conta bancária para qual você irá associar o arquivo OFX para a conciliação
	* **Arquivo OFX**: Insira o arquivo digital de extrato bancário no formato OFX. Ele é usado exclusivamente para armazenar informações financeiras pelos bancos, tem o objetivo de transportar informações sobre movimentações bancárias
	* **Período inicial e Período final**: Informação do período de competência da conciliação bancária a ser realizada
	* **Conciliar automaticamente em caso de datas diferentes**: Recomendamos que seja marcada a opção **Não**

> [!NOTE] **Exemplo**:
> Período mensal inicial 01/10/2024 até 30/10/2024, ou diária de 01/10/2024 à 01/10/2024. Dependendo do fluxo de movimentações de sua empresa.

> [!WARNING] **Aviso!**
> Não repetir períodos ou abrir mais de uma vez o mesmo período, mantendo apenas um lote para cada intervalo de datas. Caso necessária a revalidação de informações, o procedimento correto é **excluir** o lote anteriormente criado e refazer a conciliação bancária.

> [!EXAMPLE] **Parâmetros de Agrupamento**
> Na seção **Conciliação Automática**:
> * **Agrupar por data e conciliar em caso de totais iguais**: O padrão do sistema é trazer a opção como **Não**, mas caso queira, pode ser alterado para **Sim**, desta forma, ao conciliar automaticamente as informações irá deixar organizado agrupando os valores por ícones
> Na seção **Conciliação Manual:** 
> * **Mostrar agrupado por dia**: Caso seja necessário efetuar manualmente a conciliação, pode ser selecionada a opção **Mostrar agrupados por dia**, definindo-a como **Sim**, assim facilitará a seleção dos itens individuais

4. Na aba **Conciliação Automática**:
	* O sistema irá apresentar os dados bancários do lado direito, e as movimentações financeiras do lado esquerdo. Nesse mesmo local serão mostrados todos os lançamentos filtrados no período, as entradas e também saídas, ao encontrar as movimentações de valores montantes iguais que conciliam, basta clicar no botão **Conciliação Automática**.
5. Na aba **Conciliação Manual**:
	* O sistema irá apresentar informações bancárias e movimentações financeiras que não conciliaram de forma automática, para que o usuário consiga lançar estes valores manualmente. Nessa aba será possível visualizar os itens pendentes que não foram conciliados pela opção automática, neste caso, se houver valores montantes no sistema e um valor agrupado no banco, precisam ser selecionados juntos para que o valor corresponda, e então habilite o botão de **Conciliar**.
6. Na aba **Todos os Conciliados**:
	* Concluídos os processos anteriores, nesta aba será apresentado tudo oquê foi conciliado de forma detalhada, com documento, entrada, saída e histórico. Logo abaixo será apresentado o **Total Extrato Bancário** (valores do arquivo OFX), e o **Total Movimentação Financeira** (valores das movimentações financeiras lançadas no sistema).
7.  Se as informações estiverem de acordo, basta clicar em **Finalizar Conciliação**
8. Na aba **Logs e estatísticas**:
	* Aqui visualizamos todas as ações de conciliação, incluindo operações manuais e automáticas. São apresentadas as datas de horários selecionados, os vínculos com a movimentação financeira, a conciliação do extrato OFX e seus status. Também é possível identificar os valores dos itens selecionados e conciliados, além da quantidade e do tempo gasto para realizar a conciliação.
9. Após finalizar a conciliação, o status será alterado para fechado e não poderá ser aberto novamente, caso necessário poderá excluir e iniciar um novo lote do mesmo período.
10. **Relatório de extrato**:
	* Para validar esta informação, siga o **Caminho**:  **Relatórios> Relatórios Financeiros > Relatório de Contas > Relatório de Extrato.**

> [!SUCCESS] **Concluído!**
> Finalizados todos os passos, a conciliação bancária está concluída.

> [!TIP] **Dica**!
> Para uma boa saúde do seu Financeiro no sistema, recomenda-se que o procedimento de Conciliação seja realizado diariamente. Para mais dúvidas, contate o **Suporte Financeiro**.

## Considerações Finais

O formulário de **Extrato Bancário em Lote** é uma ferramenta poderosa para manter a precisão e integridade dos registros financeiros. Sua automatização e facilidade de uso tornam o processo de conciliação mais eficiente e confiável.

## Etiquetas
#ExtratoBancarioEmLote #ConciliacaoBancaria #Conciliacao 

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