# Configuração de Contas no Sistema

## Introdução
Este documento apresenta uma visão clara e completa sobre a configuração de contas no sistema. O módulo de **Contas** é fundamental para:

- Gerenciar movimentações financeiras;
- Registrar títulos;
- Integrar com gateways de pagamento.

Com ele, é possível otimizar o controle financeiro de forma prática e eficiente.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Sistema > Cadastros > Financeiro > Contas

## Estrutura do Formulário

O formulário de Contas está organizado em quatro seções principais:

1. Contas
2. Banco
3. Intermediador
4. Integração de pagamento

### Contas

| **Campo**                             | **Descrição**                                                                                                    |
| ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ID                                    | Identificador único gerado automaticamente pelo sistema                                                          |
| Conta                                 | Nome ou descrição da conta;                                                                                      |
| Tipo da conta                         | Especifica a categoria da conta, podendo ser configurada como **Caixa**, **Banco** ou **Dividendos**.            |
| Data da abertura                      | Data em que a conta foi aberta;                                                                                  |
| Planejamento analítico                | O Planejamento Analítico é uma conta contábil que registra todas as informações financeiras vinculadas a ela;    |
| Filial padrão                         | Permite buscar e selecionar a filial padrão associada à esta conta.                                              |
| Permitir pagamento com saldo negativo | Opção que define se o sistema permitirá ou não a realização de pagamentos mesmo quando o saldo estiver negativo; |
| Ativo                                 | Indica o status da conta, especificando se ela está ativa ou inativa no sistema.                                 |

> [!TIP] Dica
>  Ao criar uma nova conta, sempre deve ser criado um novo planejamento analítico, apenas o planejamento sintético pode se repetir.
>  O planejamento analítico é fundamental para registrar as movimentações atreladas a ele.

### Banco

| **Campo**                     | **Descrição**                             |
| ----------------------------- | ----------------------------------------- |
| Banco                         | Seleção do banco                          |
| Agência                       | Número da agência bancária                |
| Dígito verificador da agência | Dígito de verificação da agência bancária |
| Número da conta               | Número da conta bancária                  |
| Dígito verificador da conta   | Dígito de verificação da conta bancária   |
| Razão do banco                | Nome completo ou razão social do banco    |
| CNPJ                          | Número do CNPJ do banco                   |
| Suframa                       | Número de inscrição no Suframa            |
| CEP                           | Código de Endereçamento Postal            |
| Logradouro                    | Endereço do banco                         |
| Número                        | Número do endereço                        |
| Complemento                   | Complemento do endereço                   |
| Bairro                        | Bairro do endereço                        |
| Cidade                        | Cidade do endereço                        |

### Intermediador

| **Campo**                       | **Descrição**                              |
| ------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Nome participante/Intermediador | Nome ou razão social do intermediador      |
| CNPJ do Intermediador           | Número do CNPJ do intermediador            |
| Cidade do Intermediador         | Cidade em que o intermediador está situado |
| Logradouro do Intermediador     | Endereço do intermediador                  |
| Número do Intermediador         | Número do endereço do intermediador        |
| Complemento do Intermediador    | Complemento do endereço do intermediador   |
| Bairro do Intermediador         | Bairro do endereço do intermediador        |

### Integração de pagamento

| **Campo**  | **Descrição**                                                                                  |
| ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Integração | Para o uso do Contas a Receber automatizado com a ModoBank                                     |
| Ambiente   | Define o ambiente de integração, podendo ser configurado como **Homologação** ou **Produção**. |

## Campos Obrigatórios

| Campo                                 | Descrição                                                                                                        |
| ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ativo                                 | Indica o status da conta, especificando se ela está ativa ou inativa no sistema.                                 |
| Filial padrão                         | Permite buscar e selecionar a filial padrão associada à esta conta.                                              |
| Permitir pagamento com saldo negativo | Opção que define se o sistema permitirá ou não a realização de pagamentos mesmo quando o saldo estiver negativo; |
| Ambiente                              | Define o ambiente de integração, podendo ser configurado como **Homologação** ou **Produção**.                   |

## Funcionalidades Principais

1. **Verificação automática**: O sistema realiza uma verificação automática ao alterar a conta no planejamento. 
    * Não é recomendado modificar o planejamento de uma conta que já possui movimentações registradas.
    * Evite reutilizar planejamentos existentes em novas contas, para manter a integridade dos dados financeiros.
2. **Cadastro essencial**: O registro correto das contas é fundamental para garantir a precisão no controle e registro dos recebimentos no sistema.

## Módulos e Integrações

O formulário de Contas interage com os seguintes módulos:

1. Módulo principal para configuração de contas internas e bancárias
2. Módulo de gerenciamento de informações bancárias
3. Módulo de intermediadores de pagamento
4. Módulo de integração com sistemas de pagamento
   
> [!TIP] Dicas para Configuração Eficiente
> * Utilize uma nomenclatura padronizada para as contas, facilitando a identificação e organização.
> * Verifique regularmente as configurações das contas ativas para garantir que estão atualizadas e alinhadas com as necessidades da empresa.
> * Registre todas as integrações configuradas para cada conta, garantindo clareza e agilidade em futuros ajustes ou auditorias.

## Fluxo de Configuração

```mermaid
graph TD
    A[Sistema] --> B[Cadastros]
    B --> C[Financeiro]
    C --> D[Contas]
    D --> E{Ação}
    E --> F[Novo] 
    E --> G[Editar]
    F --> H[Preencher dados]
    G --> H[Preencher dados]
    H --> I[Salvar]
```

## Considerações Importantes

- **Preenchimento Completo**: Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios para evitar erros na configuração.
- **Planejamento Analítico**: Escolha o planejamento analítico correto, pois ele é essencial para a geração de relatórios financeiros precisos.
- **Integrações de Pagamento**: Verifique atentamente as credenciais bancárias configuradas no cadastro da conta para garantir a integridade das integrações.

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## Etiquetas
#Financeiro #Contas #Configuracao #Integracao #carteira-de-cobranca #entradas #Saidas

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- [[carteira de cobranca|Carteira de Cobrança]]
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