# Fluxo de Caixa

## Introdução

O fluxo de caixa tem como objetivo fornecer uma visão clara da saúde financeira da empresa, possibilitando o controle e a previsão de receitas e despesas com base em informações futuras.

### Objetivos

- Facilitar a análise de movimentações de caixa;
- Auxiliar no planejamento financeiro estratégico;
- Visão ampla da saúde financeira da empresa.

> [!NOTE] **Acesso ao Relatório**
> **Caminho**:  Menu Relatórios > Relatórios financeiros > Gráficos > Fluxo de caixa

## Estrutura do Relatório

O Relatório **Fluxo de Caixa** é composto por uma única aba principal:

### Fluxo de Caixa

Esta aba permite a configuração e visualização dos dados necessários para a geração do relatório de fluxo de caixa.

## Campos Principais

| Campo                                        | Descrição                                                                                    |
| -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Data final                                   | Data final para o filtro                                                                     |
| Filial                                       | Filial associada à transação                                                                 |
| Conta                                        | Conta associada à transação                                                                  |
| Buscar saldos                                | Tipo de saldos a buscar (Caixas e Bancos, Caixas, Bancos, Nenhum)                            |
| Buscar receitas em atraso                    | Indica se deve buscar receitas em atraso                                                     |
| (Receitas) A partir de                       | Data a partir da qual buscar receitas em atraso                                              |
| Buscar despesas em atraso                    | Indica se deve buscar despesas em atraso                                                     |
| (Despesas) A partir de                       | Data a partir da qual buscar despesas em atraso                                              |
| Taxa de Inadimplência                        |  Corresponde ao percentual de lançamentos com atraso. Indicamos preencher com 5%             |
| Mostrar apenas fluxo relacionado a contratos | Ao aplicar o filtro, serão exibidos apenas os saldos relacionados aos contratos dos clientes |

## Caso de uso

### Processo de Geração de Relatório

1. Acesse o menu **Relatórios;**
2. Submenu **Relatórios financeiros**;
3. Vá até a pasta **Gráficos**;
4. Clique em **Fluxo de caixa;**
5. Preencha os dados e modifique os filtros conforme necessário;
6. Clique no botão **Imprimir.**

## Fluxo

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Menu Relatórios]
    B --> C[Relatórios Financeiros]
    C --> D[Gráficos]
    D --> E[Fluxo de Caixa]
    E --> F[Preencha os Dados]
    F --> G[Imprimir]
    G --> H[Fim]

```

## Análise do Relatório

O relatório de Fluxo de Caixa fornece informações cruciais para a saúde financeira da empresa, incluindo:

- Receitas;
- Despesas;
- Saldo;
- Saldo acumulado.

## Considerações Finais

O Relatório **Fluxo de Caixa** é uma ferramenta poderosa para o gerenciamento financeiro eficaz. Ao utilizar regularmente esta funcionalidade, as empresas podem:

- Melhorar o controle financeiro;
- Tomar decisões mais informadas;
- Planejar estrategicamente o futuro financeiro.

## Etiquetas
#FluxoDeCaixa #Financeiro #RelatoriosFinanceiro

## Leia Também
- [[financeiro|Financeiro]]
- [[relatorios financeiros|Relatórios Financeiros]]
- [[contas a receber|Contas a Receber]]
- [[contas a pagar|Contas a Pagar]]
- [[graficos financeiros|Gráficos Financeiros]]
- [[otimizacao do fluxo de caixa|Otimização do Fluxo de Caixa]]