# Relatórios de Contas a Receber (Novo)

## Introdução

O **Relatório de Contas a Receber** é uma ferramenta essencial para o gerenciamento financeiro da empresa. Ele fornece uma visão detalhada das receitas pendentes, permitindo um controle eficaz do fluxo de caixa e auxiliando na tomada de decisões estratégicas. Este relatório é fundamental para monitorar a saúde financeira da organização e otimizar os processos de cobrança.

## Acesso ao Formulário

> [!NOTA] **Acesso ao Formulário**
> **Caminho:** Menu Relatórios > Relatórios de Contas a Receber > Contas a Receber

## Benefícios

- Visão clara e organizada das contas a receber;
- Facilita o planejamento financeiro e previsão de fluxo de caixa;
- Auxilia na identificação de clientes inadimplentes;
- Fornece dados para tomada de decisões estratégicas.

> [!TIP] **Dica!**
> O novo relatório de **Contas a Receber** conta com modelos pré-definidos, mas também é possível que você crie seus próprios modelos de relatórios personalizados, possibilitando utilizar diversos parâmetros para a construção de relatórios mais precisos e objetivos.
## Estrutura

### Abas de Filtros

#### Configurações
1. Preencha a **Descrição**, que é o nome do relatório;
2. Defina também o **Layout de Impressão**, conforme a necessidade.

>[!EXAMPLE] Layouts
> - **Agrupado por condomínio**: 
>   - Agrupa as contas a receber por condomínio cadastrado no endereço do cadastro do cliente.
> <br>
> - **Agrupado por dia**: 
>   - Agrupa pelos dias de vencimento das contas a receber.
> <br>
> - **Agrupado por filial**: 
>   - Agrupa as contas a receber por cada filial que ela pertence.
> <br>
> - **Agrupado por motivo de desconto**: 
>   - Válido apenas para as contas com status “Recebido” ou “Parcial”, onde agrupa por motivo de desconto concedido.
> <br>
> - **Agrupado por produto**: 
>   - Agrupa pelo tipo de produto do contrato ao qual a conta a receber possui vínculo, por exemplo, tipo Internet, SVA, etc.
> <br>
> - **Agrupado por vendedor**: 
>   - Agrupa por vendedor atribuído ao contrato que pertence à conta a apagar.
> <br>
> - **Detalhado com histórico**: 
>   - Válido apenas para as contas com status “Recebido” ou “Parcial”, onde acrescenta uma nova coluna no relatório, com o histórico do recebimento.
> <br>
> - **Detalhado com N° NF e CPF/CNPJ**: 
>   - Acrescenta duas novas colunas no relatório para informar o CPF/CNPJ do cliente, e o número da nota fiscal caso houver.
> <br>
> - **Detalhado com origem**: 
>   - Adiciona uma nova coluna no relatório, informando a origem da conta a receber, se originou de um contrato recorrente, avulso ou nenhum.
> <br>
> - **Detalhado com tipo de recebimento**: 
>   -  Acrescenta uma nova coluna no relatório, que informa o tipo de recebimento da conta a receber, se ela é do tipo boleto, gateway, pix, etc.
> <br>
> - **Detalhado com valores em aberto**: 
>   -  Adiciona uma nova coluna com os valores em aberto, a serem pagos, das contas a receber.
> <br>
> - **Detalhado normal**: 
>   -  É a base de todos os relatórios, ou seja, todos os relatórios levam as colunas do detalhado normal, onde informa, ID e nome do cliente, ID da conta a receber, data de emissão, data de vencimento, data do pagamento, data do crédito, ID do recebimento, valor original da conta a receber, valor que foi baixado no recebimento, valor do desconto concedido caso houver, valor do acréscimo recebido caso houver e valor líquido.
> <br>
> - **Resumido por filial**: 
>   - Traz as informações resumidas, somando todos os valores em um único registrado, separando por cada filial.
> <br>

#### Contas a Receber

Disponibiliza vários filtros, como: **Cliente, Conta receita, Filial de emissão, Status, Forma recebimento, etc**.
Sobre os filtros de **Data** existem dois tipos, um onde são definidas **Data inicial** e **Data final** fixas, e o outro oferece a seleção de um **Período Dinâmico**. Se marcado o **Período Dinâmico**, o mesmo relatório pode ser utilizado sempre, sem a necessidade de editar e reajustar a data no modelo de relatório.

> [!EXAMPLE] Modelos Período Dinâmico
> - Últimos 7 dias  
> - Últimos 15 dias  
> - Últimos 30 dias  
> - Últimos 90 dias  
> - Últimos 180 dias  
> - Últimos 365 dias  
> - Ontem  
> - Hoje  
> - Até hoje  
> - A partir de hoje  
> - Amanhã  
> - Semana passada  
> - Semana atual  
> - Próxima semana  
> - Mês passado  
> - Mês atual  
> - Próximo mês  
> - Ano passado  
> - Ano atual  
> - Próximo ano  
#### Informações

Nesta aba são apresentados vários filtros opcionais para refinar seu relatório, sendo eles:

>[!EXAMPLE] Filtros
> - **Tipo de data de pagamento**: 
>   - Define se fará o filtro por **Data fixa** ou por **Período dinâmico**.
> <br>
> - **Período da data de pagamento** ou **Período Inicial e Final**: 
>   - Um ou outro será disponibilizado, dependendo do **Tipo de data de pagamento** selecionado no parâmetro anterior. Define o filtro de datas para extração do relatório.
> <br>
> - **Tipo de data de cancelamento**:
>   - Define se fará o filtro por **Data fixa** ou por **Período dinâmico**.
> <br>
> - **Período da data de cancelamento** ou **Período Inicial e Final:
>   - Um ou outro será disponibilizado, dependendo do **Tipo de data de cancelamento** selecionado no parâmetro anterior. Define o filtro de datas para extração do relatório.
> <br>
> - **Estorno de recebimento**:
>   - Selecionando a opção **Sim** serão exibidos as contas a receber que tiveram estorno. Marcando a opção **Não** serão exibidos apenas os resultados que não apresentaram estorno.
> <br>
> - **Contrato**:
>   - Permite escolher o contrato desejado, com opção padrão **Todos**. Também podem ser selecionados os tipos: **Contrato recorrente**, **Contrato avulso**, **Contrato avulso e recorrente** e **Sem contrato**.
> <br>
> - **Recebido via pix**:
>   - Filtra relatórios baseados em pagamentos recebidos via Pix.
> <br>
> - **Parcela proporcional**:
>   - Filtra a visualização de parcelas proporcionais.
> <br>
> - **Remessa**:
>   - Possibilita buscar por remessas específicas.
> <br>
> - **Motivo do cancelamento**:
>   - Permite buscar e inserir motivo do cancelamento.
> <br>
> - **Libera período**:
>   - Considera o tipo de Libera período para o relatório, podendo escolher entre **Libera período** como **Sim** ou **Não**.
#### Cliente

Conta com três filtros, sendo eles:
1. **Tipo cliente**: onde você pode inserir um cadastro oriundo do [[formulario tipo de cliente|Formulário Tipo de Cliente]];
2. **Tipo de pessoa**: insira o tipo de pessoa, se é **CPF, CNPJ ou Estrangeiro**;
3. **Filial**: insira o cadastro da filial da qual deseja que os dados sejam apresentados;
#### Endereço

Apresenta os principais filtros de endereço:
4. **Condomínio**;
5. **Apartamento**;
6. **CEP**;
7. **Endereço**;
8. **Bairro**;
9. **Cidade**.
#### E-mail

Aqui pode ser configurado um modelo de e-mail, podendo ser configurada também uma frequência de envio. Definindo assim os responsáveis que receberão o relatório quando gerado.
Para inserir um novo cadastro, siga os passos:
10. Clique no botão **Novo**;
11. Em **E-mails**, insira os endereços de e-mail que receberão o relatório;
12. Em **Modelo de envio**, escolha um layout pré-definido, cadastrado em [[e-mail smtp|E-mail SMTP]];
13. E em **Formato arquivo**, escolha entre as opções de exportação do relatório: **PDF, CSV ou Ambos;**
14. Em **Tipo de envio** é possível definir a frequência do envio: **Todo dia, Semanal, Mensal ou Mensal Personalizado**;
15. E no filtro **Hora**, defina a hora do dia em que ele deve ser enviado;

## Passo a Passo - Relatório de Contas a Receber

16. Acesse o menu **Relatórios**;
17. Clique em **Relatórios de Contas a Receber**;
18. Selecione a opção **Contas a Receber**;
19. Clique em **Novo** para criar seu modelo de relatório;
20. Preencha os filtros que julgar necessário;
21. Clique no botão **Imprimir** ou **Exportar em CSV**, conforme necessidade.

## Fluxograma

```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Menu Relatórios]
    B --> C[Relatórios de Contas a Receber]
    C --> D[Contas a Receber]
    D --> E{Modelo Existente?}
    E -->|Sim| F[Selecionar Modelo Relatório]
    E -->|Não| G[Novo Modelo]
    G --> H[Preencher Filtros]
    H --> I[Salvar]
    F --> J[Imprimir]
    I --> J
    J --> K[Análise de Dados]
    K --> L[Exportar]
    L --> M[Fim]

```

## Considerações Finais

O **Relatório de Contas a Receber** é uma ferramenta poderosa para o gerenciamento financeiro da empresa. Ao seguir o passo a passo detalhado nesta documentação, os usuários podem configurar e gerar relatórios personalizados que atendam às necessidades específicas da organização. A análise regular destes relatórios permite uma visão clara da situação financeira.
Lembre-se de utilizar os filtros e opções de agrupamento para obter dados mais precisos e relevantes para sua empresa.

## Etiquetas
#Relatorios #ContasAReceber #GestaoFinanceira #FluxoDeCaixa #Cobranca #RelatorioContasAReceber

## Leia Também
- [[carteira de cobranca|Carteira de Cobrança]]
- [[financeiro|Financeiro]]
- [[fluxo de caixa|Fluxo de Caixa]]
- [[relatorios financeiros|Relatórios Financeiros]]
- [[contas a receber|Contas a Receber]]
- [[relatorio de contas a receber - novo|Relatório de Contas a Receber - Novo]]