# Gerenciando Contas a Pagar e Relatórios no Sistema

## Introdução
Este tutorial orienta sobre o processo de gerenciamento de contas a pagar e geração de relatórios financeiros no Sistema, auxiliando na organização e controle das finanças.

> [!NOTA] Acesso ao formulário 
> Caminho: Menu Sistema > Pagar > Contas a Pagar

## Entrega de Valor
- Organização eficiente das contas a pagar
- Controle preciso do fluxo de caixa
- Geração de relatórios financeiros detalhados
- Facilitação na tomada de decisões financeiras

## Estrutura do Formulário
### Cadastro de Fornecedores
1. Acesse o menu "Sistema > Cadastros > Fornecedor"
2. Clique em "Novo" para adicionar um novo fornecedor
3. Preencha os dados necessários como nome, CNPJ/CPF, endereço e informações de contato
4. Salve o cadastro

> [!TIP] Dica!
> Mantenha o cadastro de fornecedores atualizado para facilitar o lançamento de despesas futuras.

### Lançamento de Despesas Futuras
1. No menu "Sistema > Pagar > Contas a Pagar"
2. Clique em "Novo"
3. Selecione o fornecedor previamente cadastrado
4. Preencha todos os campos obrigatórios e os demais que julgar necessário para seu melhor controle
5. Clique no botão **Salvar**
6. Confira os dados do Contas a Pagar que acabou de registrar e prossiga para a auditoria
7. Agora no topo do formulário, clique no botão **Auditoria** e selecione a opção **Aprovar**, aparecerá uma mensagem de confirmação, clique em **OK**
8. Aguarde mensagem de sucesso

> [!WARNING] Aviso!
> Certifique-se de lançar as despesas assim que receber as faturas para manter o controle financeiro atualizado.

### Anexando Comprovantes de Pagamento
1. Após efetuar o pagamento, localize a conta a pagar correspondente e clique em "Editar"
2. Clique na aba "Arquivos"
3. Faça o upload do comprovante de pagamento (em formato PDF ou imagem)
4. Adicione uma descrição para o anexo, se necessário
5. Salve as alterações

## Funcionalidades Principais
## Gerando Relatórios Financeiros

### Relatório de Contas a Pagar
1. Acesse o menu "Relatórios"
2. Selecione "Relatórios Financeiros" > "Relatórios de Saída"
3. Escolha "Relatório de Contas a Pagar"
4. Configure os filtros desejados:
   - Período de vencimento ou emissão
   - Fornecedor específico (opcional)
   - Planejamento analítico
   - Conta de pagamento
   - Filial (se aplicável)
5. Clique em "Imprimir" e escolha entre uma das opções:
   - Analítico Detalhado
   - Imprimir Sintético
   - Imprimir por Dia
   - Imprimir por Fornecedor
   - Imprimir Analítico
   - Imprimir Contas a Pagar - NF Compra
6. Visualize seu relatório, imprima ou faça o download em PDF caso necessário

> [!TIP] Dica!
> Utilize os filtros para personalizar o relatório de acordo com suas necessidades específicas de análise.

## Casos de Uso
### Análise de Relatório de Contas a Pagar
1. Verifique as despesas por categoria
2. Identifique os principais fornecedores em termos de valor
3. Observe a distribuição de vencimentos ao longo do período
4. Utilize as informações para planejamento financeiro
## Fluxo de Trabalho

```mermaid
graph TD
    A[Cadastrar Fornecedor] --> B[Lançar Despesa]
    B --> C[Aprovar na Auditoria]
    C --> D[Efetuar Pagamento]
    D --> E[Anexar Comprovante]
    E --> F[Gerar Relatório]
    F --> G[Analisar Dados Financeiros]
```
## Considerações Finais

O gerenciamento eficiente das contas a pagar e a geração de relatórios detalhados são fundamentais para manter as finanças organizadas e facilitar o planejamento financeiro. Mantenha os cadastros atualizados e utilize os relatórios regularmente para uma gestão financeira eficaz.

## Etiquetas
#Financeiro #ContasAPagar #Fornecedores #Pagamentos #FluxoDeCaixa #RelatorioFinanceiro 

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