# Formulário Vínculo NF - Convênio 201
## Introdução
Para a geração do arquivo do Convênio 201, o Sistema utiliza o financeiro como base. No entanto, ao gerar notas baseadas em contratos, não existia um vínculo direto com o financeiro dessas notas. Esta Funcionalidade possibilita que o sistema estabeleça essa ligação entre o financeiro e a nota gerada a partir do contrato.

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## Estrutura do Formulário
O formulário é composto por três abas, destinadas à configuração dos filtros para a execução da rotina, sendo elas:

- **Aba Informações**: Exibe dados gerais relacionados ao vínculo de convênio, proporcionando uma visão abrangente das informações cadastradas.
- **Aba Filtros**: Permite a seleção de critérios específicos para refinar a exibição das informações, facilitando a análise e gestão dos vínculos.
- [[aba vinculo nf + financeiro|Aba Vínculo NF + Financeiro]]: Esta aba exibe todas as informações referentes às operações de vinculação entre notas fiscais e registros financeiros que foram realizados na rotina. 
## Campos Disponíveis 
### Aba Informações
| Campo                  | Descrição                                                                                                                                      |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **ID**                 | Identificação única do registro no sistema. Preenchido automaticamente.                                                                        |
| **Descrição**          | Nome ou descrição do lote vinculado.                                                                                                           |
| **Status da execução** | Indica se o a rotina foi Gera ou Não.                                                                                                          |
| **Status do lote**     | Indica se o lote está aberto ou finalizado. <br><br>**Observação:** Quando marcando a opção 'Finalizado, não será mais possivel editar o lote. |
| **Data de geração**    | Data em que o lote foi gerado.                                                                                                                 |
### Aba Filtros
| Campo                                | Descrição                                                                                    |
| ------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Filial**                           | Filial para a qual o arquivo será gerado.                                                    |
| **Mês de geração do arquivo**        | O més informado é utilizado como filtro para buscar as notas fiscais emitidas neste período. |
| **Ano de geração do arquivo**        | O Ano informado é utilizado como filtro para buscar as notas fiscais emitidas neste período. |
| **Vencimento do financeiro inicial** | Data inicial para filtro dos vencimentos financeiros.                                        |
| **Vencimento do financeiro final**   | Data final para filtro dos vencimentos financeiros.                                          |
| **Tipo de Pagamento**                | Tipo de pagamento a ser considerado (Pré-pago, Pós-pago, Todos).                             |
## Funcionalidades Principais 
### Processo de Vinculação
1. O Sistema compara o ID do contrato da venda com o ID do contrato do financeiro;
2. Se iguais, compara o valor da venda fiscal com o financeiro;
3. Se os valores forem iguais, os registros são vinculados;
4. O Sistema verifica outras NFs do mesmo contrato (ex: nota 13, SVA) para o período;
5. Essas NF adicionais são vinculadas ao mesmo financeiro.
## Validações Realizadas para o Vínculo das Notas com o Financeiro
### Primeira Validação
Serão listadas todas as vendas fiscais que possuem:  
- A data de emissão dentro do período filtrado nos campos "Data de geração do arquivo inicial e Data de geração do arquivo final;  
- O modelo da NF como 21 ou 22;  
- Não foram geradas por um lote com base no financeiro.
### Segunda Validação
Em seguida, listar todos os financeiros que possuem: 
- Data de vencimento dentro do período filtrado nos campos "Data de Vencimento do Financeiro Inicial" e "Data de Vencimento do Financeiro Final";
- O contrato está de acordo com o filtro do campo "Tipo de Pagamento";
- O campo "Filial" corresponde à filial selecionada no filtro "Filial" do novo formulário;
- Não possuem nenhum vínculo registrado;
- Não possuem nenhum registro atrelado ao financeiro em questão;
- São financeiros recorrentes;
- Possuem o ID do contrato listado na consulta das vendas fiscais (excluindo os contratos que não foram retornados na consulta anterior, das vendas).
## Casos Especiais
- Se o valor da venda fiscal for diferente ou não for identificado um financeiro para a venda, será gerado um registro em “Vínculo NF + Financeiro” com o campo de ID do financeiro vazio/nulo.
- O sistema verifica o ID do contrato da nota 21 listada para retornar outras vendas fiscais dos contratos (**Exemplo:** nota fiscais 13, SVA) para o período, vinculando-as ao mesmo financeiro.
## Fluxo de Processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B{Comparar ID do contrato}
    B -->|Igual| C{Comparar valor}
    B -->|Diferente| E[Registro sem vínculo]
    C -->|Igual| D[Vincular registros]
    C -->|Diferente| E
    D --> F[Verificar outras NFs do contrato]
    F --> G[Vincular NFs adicionais]
    E --> H[Fim]
    G --> H
```
## Considerações Finais
O processo de vínculo NF-Financeiro é fundamental para a correta geração do arquivo Convênio 201. É importante seguir as recomendações de periodicidade e estar atento aos registros que possam necessitar de vínculo manual.
## Etiquetas
#Convenio201 #GestaoFiscal #RelatoriosFinanceiros #Fiscal 
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- [[como vincular o financeiro as notas fiscais para a geracao do convenio 201|Como Vincular o Financeiro às Notas Fiscais para a Geração do Convênio 201]]
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