# Como Vincular o Financeiro às Notas Fiscais para a Geração do Convênio 201
## Introdução
Este documento descreve o processo de vinculação do financeiro às notas fiscais para a geração do Convênio 201 no Sistema. Esta funcionalidade permite que o sistema realize o vínculo entre o financeiro e as notas fiscais emitidas com base no contrato, permitindo a geração do arquivo do convênio 201.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Configurações > Rotinas fiscais > Vínculo NF - Convênio 201
## Passo a Passo: Vincular o Financeiro às Notas Fiscais

> [!WARNING] Importante 
>  Antes de gerar um novo lote, é necessário finalizar o último lote gerado. Para isso, edite o lote antigo e clique no botão “Finalizar Lote”, alterando o status do campo “Status do lote” de “Aberto” para “Finalizado”.
### Passo 1: Criar Novo Registro
1. Acesse o menu Configurações > Rotinas fiscais > Vínculo NF - Convênio 201;
2. Ao acessar a rotina, será apresentada uma grid que demonstra todos os vínculos já realizados com as notas fiscais;
3. Clique no botão **Novo** para criar um novo registro; 
4. Preencha o campo **Descrição** com detalhes que facilitem o reconhecimento do registro; 
5. Acesse a aba "Filtros" e preencha os campos: 
- **Filial:** Selecione a filial utilizada para gerar as notas fiscais; 
- **Mês de geração do arquivo** e **Ano de geração do arquivo:** informar para qual mês e ano deseja gerar o arquivo, com base nessas informações o sistema irá buscar as notas emitidas nesse período.
- **Vencimento do financeiro inicial** e **Vencimento do financeiro final:** Informar a data de vencimento que deseja considerar, com base nessas informações o sistema vai buscar os financeiros com vencimento nesse período informado.
- **Tipo de pagamento:** Selecione a opção de pagamento, opções disponíveis: 
	- **Pré pago:** Considerado as datas de vencimentos do financeiro são as do mês que a nota foi gerada. 
	- **Pós pago**: Considerado vencimentos do financeiro serão o mês posterior a nota gerada.

> [!INFO] Observação
>  É recomendado realizar a geração mensal com filtros mensais para evitar problemas na vinculação devido ao grande volume de dados processados.
### Passo 2: Executar Rotina
1. Após preencher os filtros, clique em **Salvar**;
2. Em seguida, é possível realizar a simulação da rotina clicando no botão **Rotinas**.
3. Selecione a opção **Simular**.
4. Analise o relatório apresentado e, se estiver de acordo com suas expectativas, feche o relatório e clique novamente em **Rotinas**.
5. Selecione a opção **Gerar**; 
6. Para atualizar o status do lote, clique em **Finalizar Lote**.

> [!SUCCESS] Lote Gerado
>  Todos os vínculos realizados ou não pelo sistema, aparecerão na aba **Vínculo NF + financeiro**. 

> [!WARNING] Importante 
> O sistema não irá permitir criar um novo lote até que o anterior esteja finalizado, para não haver duplicidade de vínculo.
## Fluxo de Trabalho
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acessar menu Vínculo NF - Convênio 201]
    B --> C[Criar novo registro]
    C --> D[Preencher filtros]
    D --> E[Simular rotina]
    E --> F{Simulação OK?}
    F -->|Não| D
    F -->|Sim| G[Gerar vínculo]
    G --> H[Finalizar lote]
    H --> I[Fim]
```
## Considerações Finais
A vinculação correta entre o financeiro e as notas fiscais é crucial para a geração precisa do arquivo do convênio 201. Certifique-se de seguir as recomendações e verificar os vínculos gerados antes de prosseguir com a geração do arquivo.
## Etiquetas
#Financeiro #NotasFiscais #Convenio201 #Fiscal 
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