# Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária

## Introdução

### Visão Geral
O **Extrato Bancário em Lote** ou **Conciliação Bancária** é uma ferramenta essencial para verificar e validar os dados bancários em relação às movimentações financeiras registradas no sistema. Utilizando um processo automatizado e eficiente, esse recurso permite que os usuários realizem a conciliação de extratos bancários de forma simplificada e confiável.

### Objetivos

- Automatizar o processo de conciliação bancária.
- Garantir a precisão dos registros financeiros.
- Facilitar a identificação de discrepâncias entre o extrato bancário e os registros no sistema.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote

## Conceitos Fundamentais

### Definições
- **Conciliação Bancária**: Processo de comparação entre os registros financeiros internos da empresa e o extrato bancário oficial.
- **Extrato Bancário em Lote**: Conjunto de transações bancárias agrupadas para processamento simultâneo.
- **OFX (Open Financial Exchange)**: Formato de arquivo padrão para a troca de informações financeiras.

> [!EXAMPLE] Integrações Bancárias Disponíveis para Conciliação
> * 003 - Banco Amazônia
> * 047 - Banco Banese
> * 041 - Banco Banrisul
> * 001 - Banco do Brasil
> * 237 - Banco Bradesco
> * 104 - Banco Caixa Econômica Federal
> * 097 - Banco Credisis
> * 341 - Banco Itau
> * 033 - Banco Santander
> * 422 - Banco Safra
> * 756 - Banco Sicoob
> * 748 - Banco Sicredi
> * 091 - Banco Unicred
> * 099 - Banco Uniprime
> * 364 - Gerencianet
> * 273 - ModoBank
> * 655 - Banco Votorantim
> * 004 - Banco do Nordeste
> * 085 - Viacredi
> * 133 - Cresol
> * 401 - Iugu

## Passo a Passo - Conciliação Bancária de Contas a Receber e Pagar
1. Acesse o formulário de **Extrato Bancário em Lote**.
2. Clique no botão **Novo**.
3. Na aba **Filtros**, insira as seguintes informações obrigatórias:
	- **Conta**: A conta bancária para a qual você irá associar o arquivo OFX para a conciliação.
	- **Arquivo OFX**: Insira o arquivo digital de extrato bancário no formato OFX extraído do seu sistema bancário. Ele é usado exclusivamente para armazenar informações financeiras pelos bancos, com o objetivo de transportar informações sobre movimentações bancárias.
	- **Período inicial e Período final**: Indique o período de competência da conciliação bancária a ser realizada.
	- **Conciliar automaticamente em caso de datas diferentes**: Selecione "Sim" para conciliar com base em valor, e não em data. Recomenda-se utilizar "Não" para evitar erros.
4. Em **Conciliação automática**, no campo **Agrupar por data e conciliar em caso de totais iguais**, ao marcar "Sim", os valores com a mesma data serão agrupados, e em caso de totais iguais, serão conciliados. Se estiver marcado "Não", os valores serão apresentados individualmente.
5. Em **Conciliação manual**, no campo **Mostrar agrupado por dia**, ao marcar "SIM", as conciliações manuais serão agrupadas pela data e exibidas com o total.

> [!NOTE] Exemplo!
> Período mensal inicial 01/10/2024 até 30/10/2024, ou diário de 01/10/2024 à 01/10/2024, dependendo do fluxo de movimentações de sua empresa.

> [!WARNING] Aviso!
> Não repita períodos ou abra mais de uma vez o mesmo período, mantendo apenas um lote para cada intervalo de datas. Se for necessária a revalidação de informações, o procedimento correto é **excluir** o lote criado anteriormente e refazer a conciliação bancária.

6. Na aba **Conciliação Automática**:
	- O sistema irá apresentar os dados bancários do lado direito e as movimentações financeiras do sistema do lado esquerdo. Serão mostrados todos os lançamentos filtrados no período, as entradas e as saídas. Ao clicar no botão **Conciliação Automática**, o sistema irá conciliar o que encontrar de **valores** e **datas** iguais entre o que está no sistema e no arquivo OFX.
7. Na aba **Conciliação Manual**:
	- O sistema irá mostrar as informações bancárias e movimentações financeiras que não foram conciliadas automaticamente, para que o usuário possa lançar esses valores manualmente ou ajustar as datas dos lançamentos no sistema, por exemplo. Nessa aba, é possível visualizar os itens pendentes que não foram conciliados automaticamente. Se houver montantes no sistema e um valor agrupado no banco, eles precisam ser selecionados juntos para que o valor corresponda, habilitando assim o botão de **Conciliar**.
8. Na aba **Todos os Conciliados**:
	- Após concluir os processos anteriores, nesta aba será exibido todo o conteúdo que foi conciliado detalhadamente, com documento, entrada, saída e histórico. Logo abaixo, serão apresentados o **Total Extrato Bancário** (valores do arquivo OFX) e o **Total Movimentação Financeira** (valores das movimentações financeiras lançadas no sistema).
9. Se as informações estiverem corretas, clique em **Finalizar Conciliação**.
10. Na aba **Logs e estatísticas**:
	- Visualize todas as ações de conciliação, incluindo operações manuais e automáticas. São mostradas as datas dos horários selecionados, os vínculos com a movimentação financeira, a conciliação do extrato OFX e seus status. Também é possível identificar os valores dos itens selecionados e conciliados, além da quantidade e do tempo gasto para realizar a conciliação.
11. Após finalizar a conciliação, o status será alterado para fechado e não poderá ser aberto novamente. Se necessário, poderá excluir e iniciar um novo lote do mesmo período.
12. **Relatório de extrato**:
	- Para validar esta informação, siga o **Caminho**:  **Relatórios > Relatórios Financeiros > Relatório de Contas > Relatório de Extrato**.
13. Fim.

> [!SUCCESS] **Concluído!**
> Finalizados todos os passos, a conciliação bancária está concluída.

### Fluxo de Processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o formulário de Extrato Bancário em Lote]
    B --> C[Clique no botão Novo]
    C --> D[Preencha aba Filtros]
    D --> E[Configure Conciliação automática]
    E --> F[Configure Conciliação manual]
    F --> G[Aba Conciliação Automática]
    G --> H[Aba Conciliação Manual]
    H --> I[Aba Todos os Conciliados]
    I --> J{Informações corretas?}
    J -->|Sim| K[Clique em Finalizar Conciliação]
    J -->|Não| G
    K --> L[Aba Logs e estatísticas]
    L --> M[Status alterado para fechado]
    M --> N{Necessário refazer?}
    N -->|Sim| O[Exclua e inicie novo lote]
    N -->|Não| P[Gere Relatório de extrato]
    O --> B
    P --> Q[Fim]

```

> [!TIP] **Dica**!
> Para uma boa saúde do seu Financeiro no sistema, recomenda-se que o procedimento de Conciliação seja realizado diariamente. Para mais dúvidas, contate o **Suporte Financeiro**.

## Considerações Finais
O formulário de **Extrato Bancário em Lote** ou **Conciliação Bancária** é uma ferramenta poderosa para garantir a precisão e integridade dos registros financeiros. Sua automatização e facilidade de uso tornam o processo de conciliação mais eficiente e confiável, facilitando o trabalho das equipes financeiras e assegurando que as transações sejam verificadas e equilibradas de forma rápida e precisa.

## Etiquetas
#ExtratoBancarioEmLote #ConciliacaoBancaria #Conciliacao 

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