## INTRODUÇÃO
O **Extrato Bancário em Lote** ou **Conciliação Bancária** é uma ferramenta essencial para a verificação e validação dos dados bancários em relação às movimentações financeiras registradas no Sistema. 

Neste documento você irá aprender a localizar os valores conciliação dentro da opção de extrato bancário em lote. Para encontrar os mesmos, é necessário entender em que tipo de carteira de cobrança está configurada a conta.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote

## BENEFÍCIOS
- Automatização do processo de conciliação bancária.
- Maior precisão nos registros financeiros.
- Identificação rápida de discrepâncias entre o extrato bancário e os registros internos.
- Economia de tempo na gestão financeira.
- Redução de erros humanos no processo de conciliação.
- Melhor controle do fluxo de caixa.
- Ajuste de informações e valores.

## Identificando o Tipo de Carteira de Cobrança
1. Acesse o menu **Sistema**
2. Clique em **Cadastros**
3. Selecione **Financeiro**
4. Escolha a opção **Carteira de cobrança**
5. Localize a carteira de cobrança relacionada a Conta, e clique em **Editar**
6. Analise a informação do parâmetro **Tipo de recebimento**

#### Fluxo de Processo
```

```

É importante compreender o tipo de recebimento associado à conta da carteira de cobrança durante o processo de conciliação bancária. No caso de uma conta estar associada simultaneamente as carteiras do tipo "Boleto" e "Gateway", as transações serão consolidadas em uma única conciliação bancária.

Entretanto, se houverem duas carteiras de cobrança vinculadas a contas diferentes, será necessário realizar duas conciliações de forma separada.

> [!EXAMPLE] Exemplo!
> 1. Se a carteira de cobrança for do tipo **Boleto**, será necessário verificar os valores através do retorno bancário, entendendo de há erros visualizando o relatório.
> 2. Se a carteira de cobrança for do tipo **Gateway**, pode ser usado o relatório de extrato no Sistema.
> 3. Se a carteira de cobrança for de uma integração **API**, é necessário baixar o relatório de movimentações, onde constará qual cliente pagou sobre determinado vencimento.

### Conferindo Recebimentos - Carteira Tipo Boleto
Para conferir se os recebimentos de uma carteira de cobrança do tipo **Boleto** e se os **Retornos** estão corretos, siga os passos:

1. Acesse o menu **Sistema**.
2. Clique em **Cadastros**.
3. Selecione o Menu **Financeiro**.
4. Escolha a opção **Arquivos de boletos**.
5. Clique em **Retorno bancário em lote**.
6. Localize e selecione o registro de retorno desejado.
7. Clique no botão **Editar**.
8. Navegue até a aba **Registros**.
9. No campo de pesquisa, selecione o filtro ou localize a coluna com denominação de **Tipo de Movimento**, e busque os registros que possam conter erros, como:
	- **Erro, título está cancelado!**.
	- **Erro, o título já foi recebido!**.
	- **Estornado, Não encontrado!**.
10. Fim.

Nesta situação é preciso validar as movimentações pelo **Nosso número**, e buscar pelo respectivo **ID receber** para localizar e realizar a conferência.

#### Fluxo de Processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Sistema]
    B --> C[Clique em Cadastros]
    C --> D[Selecione o Menu Financeiro]
    D --> E[Escolha a opção Arquivos de boletos]
    E --> F[Clique em Retorno bancário em lote]
    F --> G[Localize e selecione o registro de retorno desejado]
    G --> H[Clique no botão Editar]
    H --> I[Navegue até a aba Registros]
    I --> J[No campo de pesquisa, selecione o filtro Tipo de Movimento]
    J --> K[Busque registros com possíveis erros]
    K --> L[Erro, título está cancelado!]
    K --> M[Erro, o título já foi recebido!]
    K --> N[Estornado, Não encontrado!]
    L --> O[Fim]
    M --> O
    N --> O

```

### Conferindo Recebimentos - Carteira Tipo Gateway
Para conferir se os recebimentos de uma carteira de cobrança do tipo **Gateway** estão corretos, siga os passos:

1. Acesse o menu **Relatórios**.
2. Clique em **Relatórios Financeiros**.
3. Selecione **Relatórios de Contas**.
4. Escolha a opção **Relatórios de extrato**.
5. Preencha os filtros que julgar necessário para sua busca.
6. Clique no botão **Imprimir** para gerar o relatório
7. Visualize o relatório ou exporte em PDF.
8. Fim.

> [!WARNING] Aviso!
> Durante a conciliação automática, o sistema considerará o valor e a data. Por isso, é essencial verificar esses detalhes, buscando pelo nome do cliente ou pelo nosso número para confirmar se os recebimentos estão registrados corretamente na conta e na data precisas. Caso contrário, será necessário estornar o boleto e registrar o recebimento novamente, conforme consta no extrato OFX.

#### Fluxo de Processo
```mermaid
graph TD
    A[Início] --> B[Acesse o menu Relatórios]
    B --> C[Clique em Relatórios Financeiros]
    C --> D[Selecione Relatórios de Contas]
    D --> E[Escolha a opção Relatórios de extrato]
    E --> F[Preencha os filtros necessários para sua busca]
    F --> G[Clique no botão Imprimir para gerar o relatório]
    G --> H{Escolha a opção}
    H -->|Visualizar| I[Visualize o relatório]
    H -->|Exportar| J[Exporte em PDF]
    I --> K[Fim]
    J --> K

```

### Conferindo Recebimentos - Carteira Modalidade API Bancária
Para verificar se os recebimentos de uma carteira de cobrança do tipo **Gateway**, mas da modalidade API Bancária, estão corretos, siga estas instruções:

No seu **Internet Banking**, baixe a "francesinha", que é o extrato detalhado. Este extrato incluirá o nome e vencimento de todos os clientes que pagaram na data de ocorrência e crédito da conciliação, permitindo conferir o valor que está faltando.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de Ajuste de Valores no Extrato Bancário em Lote é crucial para manter a saúde financeira da empresa no Sistema. Recomenda-se realizar a conciliação bancária diariamente para garantir a precisão dos registros financeiros. Esta ferramenta automatizada simplifica o processo, reduz erros e proporciona um controle mais eficiente do fluxo de caixa. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte adicional, entre em contato com o Suporte Financeiro.

## ETIQUETAS
#ExtratoBancario #ConciliacaoBancaria #GestaoFinanceira

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