## INTRODUÇÃO
O **Extrato Bancário em Lote** ou **Conciliação Bancária** é uma ferramenta essencial para a verificação e validação dos dados bancários em relação às movimentações financeiras registradas no Sistema. 

Neste documento você irá aprender a localizar e ajustar os valores de tarifas dentro da opção de extrato bancário em lote.

> [!NOTA] Acesso ao Formulário
> Caminho: Menu Sistema > Financeiro > Extrato Bancário em Lote

## BENEFÍCIOS
- Automatização do processo de conciliação bancária.
- Maior precisão nos registros financeiros.
- Economia de tempo na identificação e correção de discrepâncias.
- Melhor controle sobre as movimentações financeiras
- Facilitação da auditoria financeira.

## Passo a Passo - Localizar e Validar as Tarifas no Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária
1. Acesse o menu **Sistema**.
2. Selecione **Financeiro**.
3. Clique em **Extrato Bancário em Lote**.
4. Localize e selecione seu registro na grid.
5. Clique no botão **Editar**.
6. Clique em **Próximo** para acessar a aba de conciliação manual.
7. Em seguida, localize o "ID da movimentação financeira" que deseja verificar.

> [!WARNING] Aviso!
> Antes de realizar ajustes nas tarifas, é crucial compreender a forma como estão sendo registradas no Sistema.

O primeiro aspecto a ser validado refere-se ao método de processamento da tarifa, se ocorreu de forma manual ou automática, mediante configurações específicas.

Para verificar isso, o Sistema conta com alguns tipos de configuração, sendo elas:
1. Tarifas provenientes da carteira de cobrança, especificamente aquelas relacionadas a boletos, processadas através do **Retorno Bancário**.
2. Tarifas vinculadas à carteira de cobrança com o tipo de recebimento **Gateway**.
3. Tarifas lançadas de forma manual pelo menu **Contas a Pagar**.
4. Tarifas lançadas pelo menu **Contabilidade**.

### Tarifas de Boleto
Tarifas provenientes da carteira de cobrança, especificamente aquelas relacionadas a boletos, processadas através do **Retorno Bancário**: A configuração é feita na carteira de cobrança no menu **Tarifa**, necessário conter um planejamento analítico vinculado e a data lançamento setada na opção **Na data do crédito**.

### Tarifas de Gateway
Tarifas vinculadas à carteira de cobrança com o tipo de recebimento **Gateway**: A configuração é feita na carteira de cobrança no menu **Tarifa**, necessário conter um planejamento analítico vinculado e a data lançamento setada na opção Na data do crédito.

Além dessa configuração é necessário colocar o valor que será cobrado pelo **Banco**, caso houver mudança de valor é necessário atualizar no campo.

### Tarifas Provenientes do Contas a Pagar
Para conferir esse processo, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu **Pagar**.
2. Selecione a opção **Contas a Pagar**.
3. Clique no botão **Editar**.

Você pode pesquisar as tarifas lançadas pelo contas a pagar utilizando o campo fornecedor ou aplicando outros filtros de pesquisa, como "ID conta". O valor pode ser identificado no histórico onde foi lançado, com a informação "Pag. Tarifas Bancárias - doc XXX", onde **PAG** se refere ao menu **Contas a Pagar**.

### Tarifas via Contabilidade
Depois de entender como funciona o processo das tarifas no seu Sistema, é importante validar e comparar as tarifas que vieram no arquivo **OFX** com as informações lançadas no Sistema. Para identificar como o lançamento foi feito, é possível analisar via **ID da movimentação financeira**, que aparece na coluna, por exemplo: "ID 800".

Para validar, siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu **Sistema**.
2. Selecione a opção **Contabilidade**.
3. Acesse novamente **Contabilidade**.
4. Use o filtro **ID** e insira o ID visualizado anteriormente, depois pressione "Enter" para buscar.
5. Selecione o registro encontrado e clique no botão **Auditoria**.

No campo **request**, aparecerá a descrição da ação. Por exemplo, um lançamento com a informação "Request: fn_movim_finan" indica que foi realizado via contabilidade.

## Passo a Passo - Ajustar as Tarifas no Extrato Bancário em Lote - Conciliação Bancária
Algumas tarifas podem não corresponder corretamente em casos de recebimentos manuais, resultando na falta do valor lançado automaticamente. É crucial verificar se o banco está enviando as datas das tarifas corretamente, pois configurações incorretas podem afetar esse processo. Após identificar o erro nos valores, você pode ajustar usando o valor do extrato bancário como referência. A diferença pode ser contabilizada para equilibrar os valores entre o sistema e o banco.

Exemplo: se um lançamento possui uma diferença de R$ 3,60 e o valor registrado no Contas a Pagar foi menor, essa diferença pode ser ajustada via contabilidade, na mesma movimentação financeira, utilizando o mesmo ID de registro. O valor faltante pode ser lançado na **aba débito**. Se os valores no sistema estiverem maiores, é necessário lançar uma contrapartida na aba crédito. Depois de realizar o ajuste, clique em **Salvar**.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de Ajuste de Tarifas no Extrato Bancário em Lote é essencial para regularizar os lançamentos realizados por meio da conciliação bancária e manter uma movimentação financeira saudável. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte adicional, entre em contato com o Suporte de Carteira de Cobrança.

## ETIQUETAS
#ExtratoBancario #ConciliacaoBancaria #AjusteTarifas #Financeiro

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