English: As an investor, you should note that the fund's net asset value (NAV) always reduces by the dividend amount payable to investors and any repurchase following the ex-dividend payout date is made on an ex-dividend NAV.
Telugu: పెట్టుబడిదారుగా, ఫండ్ యొక్క నెట్ అసెట్ వాల్యూ (ఎన్ఐవి) పెట్టుబడిదారులకు చెల్లించే డివిడెండ్ మొత్తాన్ని ఎల్లప్పుడూ తగ్గిస్తుందని మరియు డివిడెండ్ చెల్లింపు తేదీ తర్వాత తిరిగి కొనుగోలు చేయడం మాజీ డివిడెండ్ NAV వద్ద జరిగిందని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి.