English: The cash includes loan proceeds, investment income, and the sale of assets , and goes out to pay for operating expenses, direct expenses, principal debt service, and the purchase of assets such as equipment.
Telugu: నగదు అనేది రుణ లాభాలు, పెట్టుబడులను మరియు ఆస్తుల అమ్మకం , మరియు నిర్వహణ ఖర్చులు, ప్రత్యక్ష వ్యయాలు, ప్రధాన రుణ సేవ మరియు సామగ్రి వంటి ఆస్తుల కొనుగోలు కోసం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.