English: Cash comes in from sales, loan proceeds, investments, and the sale of assets, and goes out to pay for operating and direct expenses, principal debt service, and the purchase of assets.
Telugu: నగదు అనేది రుణ లాభాలు, పెట్టుబడులను మరియు ఆస్తుల అమ్మకం , మరియు నిర్వహణ ఖర్చులు, ప్రత్యక్ష వ్యయాలు, ప్రధాన రుణ సేవ మరియు సామగ్రి వంటి ఆస్తుల కొనుగోలు కోసం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.