English: As an investor, you must remember that the Net Asset Value (NAV) of the fund always reduces by the dividend amount paid out to the investors and that any repurchase after the dividend payout date is made at the ex-dividend NAV.
Telugu: పెట్టుబడిదారుగా, ఫండ్ యొక్క నెట్ అసెట్ వాల్యూ (ఎన్ఐవి) పెట్టుబడిదారులకు చెల్లించే డివిడెండ్ మొత్తాన్ని ఎల్లప్పుడూ తగ్గిస్తుందని మరియు డివిడెండ్ చెల్లింపు తేదీ తర్వాత తిరిగి కొనుగోలు చేయడం మాజీ డివిడెండ్ NAV వద్ద జరిగిందని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి.