English: The report shows the inflows and outflows of cash for a specified period.
Telugu: ఈ నివేదిక ఒక నిర్దిష్ట కాలానికి వ్యాపారం ద్వారా వచ్చే నగదు ప్రవాహాలు మరియు ప్రవాహాలను జాబితా చేస్తుంది.