chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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매출원가 매출총이익 영업손익 당기순손익 (4) 당기말과 전기말 현재 보고부문별 재고자산 보유현황은 다음과 같습니다.① 당기말 (단위: 천원) 구 분 당기말 조 명 시 설 대기환경 건 설 합 계 상 품 제 품 재공품 원재료 부재료 미착품 평가손실충당금 합 계 ② 전기말 (단위: 천원) 전기말 전기말 조 명 시 설 대기환경 건 설 합 계 상 품 제 품 재공품 원재료 부재료 미착품 평가손실충당금 합 계 (5) 당기와 전기 중 매출액의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 상품매출 제품매출 공사수입 용역수익 기타매출 합 계 (6) 당기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 주요고객 당기 플랜트 사업부문 고객 A 37. 특수관계자 등 (1) 당기말 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 비고 종속기업 ㈜누리온 비상장 ㈜미디어디바이스 비상장 파워글라스글로벌㈜ 비상장 ㈜누리유니슨홀딩스 비상장 ㈜누리유니슨홀딩스의종속기업 유니슨HKR㈜ 비상장 유니슨HKR㈜의 종속기업 비상장 (2) 당기와 전기 회사의 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등(*1) 매입 등(*1) 종속기업 파워글라스글로벌㈜ ㈜누리온 ㈜누리유니슨홀딩스 유니슨HKR㈜ 합 계 (*1) 지분법손익은 제외하고 기재하였습니다(주석14 참조) ② 전기 (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 매출 등(*1) 매입 등(*1) 종속기업 파워글라스글로벌㈜ ㈜누리온 ㈜누리유니슨홀딩스 유니슨HKR㈜ 합 계 (3) 당기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자에 대한 채권, 채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다. ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 채 권 채 무 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 차입금 기타채무 종속기업 파워글라스글로벌㈜(*) ㈜누리온 ㈜누리유니슨홀딩스 유니슨HKR㈜ 합 계 (*) 종속기업투자주식 장부가액을 초과하는 지분법손실 79,154천원을 파워글라스글로벌㈜ 미수금과 대여금의 대손충당금으로 추가 설정하였습니다. 충당금 잔액은 대여금 325,461천원, 미수금 179,616천원입니다. ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 채 권 채 무 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 차입금 기타채무 종속기업 파워글라스글로벌㈜ ㈜누리온 ㈜누리유니슨홀딩스 유니슨HKR㈜ 합 계 (4) 당기와 전기 중 회사의 특수관계자와의 자금 거래 내역은 다음과 같습니다.① 당기 (단위: 천원) 구 분 회사명 자금대여 거래 자금차입 거래 배당 거래 기 초 대 여 상 환 잔 액 기 초 차 입 상 환 잔 액 종속기업 ㈜누리온 파워글라스글로벌㈜ ㈜누리유니슨홀딩스 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 회사명 자금대여 거래 자금차입 거래 배당 거래 기 초 대 여 상 환 잔 액 기 초 차 입 상 환 잔 액 종속기업 ㈜누리온 파워글라스글로벌㈜ ㈜누리유니슨홀딩스 (5) 당기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위해 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: USD, 천원) 구 분 회사명 보증처 통 화 지급보증금액 보증기간 비 고 종속기업 미디어디바이스 기업은행 KRW 연대보증 ㈜누리유니슨홀딩스 안국저축은행 외 KRW 케이프투자증권 KRW 유니슨HKR㈜ 기업은행 USD USD KRW KRW KRW (6) 당기말 현재 차입금 등과 관련하여 대표이사 및 기타의 특수관계자로부터 지급보증(보증금액: 4,946,750천원)을 제공받고 있습니다. (7) 당기말 현재 주요 종속기업인 ㈜누리유니슨홀딩스의 차입금 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관명 차입금 등의 내역 담보제공자산 장부가액(*) 안국저축은행 외 3 중소기업자금대출 ㈜누리유니슨홀딩스 주식 2,600,000주 (지분율 81.25%) 기 타 전환사채 * 회사가 보유한 종속기업(㈜누리유니슨홀딩스) 주식의 장부금액을 표시하였습니다. (8) 회사는 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기와
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전기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기 전기 단기종업원급여 퇴직급여 합 계 (9) 당기말 현재 회사는 종속기업인 유니슨HKR㈜의 전환우선주의 발행과 관련하여 재무적 투자자에게 주식매수청구권을 부여하였습니다(주석35 참조). 38. 사업결합 (1) 전기 중 발생한 사업결합의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 지배기업 대상기업 지분율 주요 영업활동 취득일 이전대가 (주)누리플랜 케이스텍㈜(*1) 거푸집 제조 및 임대 (*1) 전기 중 케이스텍(주)의 시스템폼 사업을 사업양수도의 형태로 인수하였습니다. (2) 전기 중 발생한 사업결합의 이전대가의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 지배기업 대상기업 구분 금 액 (주)누리플랜 케이스텍㈜ 현금 (3) 전기에 발생한 사업결합으로 인하여, 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다. 1) 케이스텍㈜ (단위: 천원) 구 분 금 액 식별가능한 자산의 공정가치 유동자산 비유동자산 식별가능한 부채의 공정가치 유동부채 비유동부채 식별가능한 순자산 공정가치 합계(*) (*) 취득한 중요한 자산의 공정가치 측정을 위해 사용된 가치평가기법은 다음과 같습니다. 취득한 자산 가치평가 방법 유형자산 시장접근법:독립된 평가인이 수행한 공정가치 평가 결과를 바탕으로평가하였으며, 기능적,경제적 진부화 뿐만 아니라 물리적 악화 모두 반영된 것 입니다. (4) 사업결합에서 발생한 영업권 및 염가매수차익은 다음과 같습니다. 1) 케이스텍㈜ (단위: 천원) 구 분 금액 이전대가 차감: 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 영업권 39. 후속사건 당사는 경관조명사업부문(이하 "분할대상사업부문"이라 함)을 분리하여 보다 전문적이고 신속한 의사결정이 가능하고, 분할대상사업부문의 사업의 효율성을 제고하고 분할회사의 각 사업부문의 업종전문화 및 핵심역량 강화를 위하여 2021년 3월 11일 이사회 결의에 의거 2022년 6월 1일 주식회사 누리웍스를 분할하고자 합니다. 분할회사가 영위하는 사업 중 경관조명사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 존속하면서 분할신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순물적분할의방식으로 분할하기로 결의하였습니다. 본 분할 관련 승인은 3월 28일 예정되어 있는 주주총회에서 최종 결정될 것입니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 (1) 배당정책 당사는 회사 정관 규정에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시할 수 있습니다. 당사는 안정적인 수익창출을 통하여 배당가능재원을 확보할 예정이며, 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한, 당사는 상법상 배당가능재원 확보시, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지, Cash Flow 등의 종합적인 요인들을 고려하여 배당정책을 결정하고 있습니다. 향후, 대/내외 사업 환경 변화를 감안하여 미래를 위한 투자 재원 및 재무구조를 해치지 않는 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화하도록 노력하겠습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다. (2) 자기주식 매입 및 소각계획 당사는 자사주 27,404주를 보유하고 있으며, 공시서류작성일 현재, 동 자사주에 대한 처분이나 추가적인 자사주 매입은 결정된 바 없습니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제55조 (이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제56조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은
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주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제57조 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 나. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제28기 제27기 제26기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 ※ 상기 "(연결)당기순이익" 은 지배기업 소유주지분 귀속 당기순이익 기준입니다. 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 당사는 최근 5년간 배당 이력이 없습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] (1) 증자(감자)현황 (기준일 : (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 신주인수권행사 보통주 제2회 신주인수권부사채 신주인수권행사 보통주 제2회 신주인수권부사채 신주인수권행사 보통주 제2회 신주인수권부사채 신주인수권행사 보통주 제2회 신주인수권부사채 신주인수권행사 보통주 제2회 신주인수권부사채 전환권행사 보통주 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권행사 보통주 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 공시서류작성기준일 현재, 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부 자본증권, 신주인수권이
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표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 지분증권은 없습니다. (2) 채무증권 발행실적 등 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)누리플랜 회사채 사모 만기:3.0% 전환/상환 완료 (주1) (주)누리플랜 회사채 사모 만기:3.0% 전환 완료(주2) (주)누리플랜 회사채 사모 만기:3.0% 전환 완료(주2) (주)누리유니슨홀딩스 회사채 사모 표면:6.2% 일부 상환(주3) 합 계 (주1) 기준일 현재, 주식전환 4,600백만원, 상환 400백만원으로 미상환 사채잔액은 없습니다. (주2) 기준일 현재, 수차례 주식전환을 거쳐 미상환 사채잔액은 없습니다. (주3) 기준일 현재, 수차례 상환을 거쳐 미상환 사채잔액은 1,340백만원 입니다. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (별도기준) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (연결기준) 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 사모자금의 사용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 신주인수권부사채 운영자금 운영자금(원,부재료 매입) 신주인수권부사채 운영자금 운영자금(원,부재료 매입) 신주인수권부사채 운영자금 운영자금(원,부재료 매입) 신주인수권부사채 운영자금 운영자금(원,부재료 매입) 신주인수권부사채 운영자금 운영자금(원,부재료 매입) 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 타법인증권취득자금(4,000) 및 운영자금(1,000) 타법인 증권 취득자금 (주1) 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 타법인 증권 취득자금 타법인 증권 취득자금 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 타법인 증권 취득자금 타법인 증권 취득자금 (주1) 당사는 2018년 04월 05일 타법인주식취득(현대엘이디)을 결정하였고, "제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 조달자금 5,000백만원 및 보유자금(현금 및 자기주식 처분 등)을 사용하여 2018년 04월 06일자로 타법인 증권 취득(현대엘이디)을 완료하였습니다. [공시참고:주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정), 2018.04.05.] 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성 해당사항 없습니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 (가) 타법인 주식 및 출자 증권 양수 (㈜현대엘이디) 1) 양수 목적 : 사업다각화 및 사업시너지 제고 2) 양수도 대상
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자산 : 주식회사 현대엘이디 주식 60,000주(100%취득) 3) 거래상대방 : ㈜현대그린푸드 외 18인 4) 양수도 금액 : 8,000 (백만원) 5) 계약체결일 : 2018.04.05 6) 계약종료일 : 2018.04.06 7) 재무제표에 미치는 영향 : 해당 타법인 주식 및 출자 증권 양수의 건은 사업다각화 및 사업시너지 제고를 위한 목적이며, 양수 대상인 ㈜현대엘이디(現.㈜누리온)는 당사의 주요종속회사로 편입되었습니다.(당사지분율 100%) 8) 관련 공시서류 제출 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2018. 04. 05일자, 합병등의종료보고서(자산양수도) 2018. 04. 06일자 (나) 타법인 주식 및 출자 증권 양수 (㈜미디어디바이스) 1) 양수 목적 : 사업다각화 및 사업시너지 제고 2) 양수도 대상 자산 : 주식회사 미디어디바이스 주식 20,400주(51%취득) 3) 거래상대방 : 김진식 외 19인 4) 양수도 금액 : 800 (백만원) 5) 계약체결일 : 2018.11.26 6) 계약종료일 : 2018.11.27 7) 재무제표에 미치는 영향 : 해당 타법인 주식 및 출자 증권 양수의 건은 사업다각화 및 사업시너지 제고를 위한 목적이며, 양수 대상인 ㈜미디어디바이스는 당사의 종속회사로 편입되었습니다. 8) 관련 공시서류 제출 : 해당 타법인 주식 및 출자증권에 대한 공시서류 제출은 없습니다. (다) 타법인 주식 및 출자 증권 취득 (㈜누리유니슨홀딩스) 1) 취득 목적 : 사업다각화 2) 취득 대상 자산 : 주식회사 누리유니슨홀딩스 유상 신주 2,580,000주 ※ 취득후 당사 소유주식수 2,600,000주 (지분율 81.25%) 3) 거래상대방 : 주식회사 누리유니슨홀딩스 4) 취득 금액 : 12,900 (백만원) 5) 계약체결일 : 2019.08.05 6) 계약종료일 : 2019.08.05 7) 재무제표에 미치는 영향 : 해당 타법인 주식 및 출자 증권 취득의 건은 사업다각화를 위한 목적이며, ㈜누리유니슨홀딩스는 유니슨이테크㈜ 인수를 위해 당사가 설립한 신규 법인입니다. ㈜누리유니슨홀딩스는 자회사로 유니슨이테크㈜를 소유하고 있으며, 유니슨이테크㈜는 자회사로 ㈜에이치케이알을 소유하고 있습니다. ㈜누리유니슨홀딩스 및 그 자회사들은 당사의 종속회사로 편입되었습니다. 8) 관련 공시서류 제출 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 2019.08.05 일자, 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 2019.08.05 일자 (라) 종속회사 소규모합병 (유니슨이테크㈜, ㈜에이치케이알) 1) 합병목적 : 경영효율성 제고 및 경영자원 통합으로 경쟁력 강화 2) 합병방법 : 유니슨이테크㈜가 ㈜에이치케이알을 흡수합병 - 존속회사 : 유니슨이테크㈜, 소멸회사 : ㈜에이치케이알 3) 합병비율 : 유니슨이테크㈜ : ㈜에이치케이알 = 1.0000000 : 0.0000000 4) 합병비율 산출근거 : 존속회사인 유니슨이테크㈜는 소멸회사인 ㈜에이치케이알의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 본 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1.0000000 : 0.0000000으로 산정함 5) 합병일정 - 이사회 결의일 : 2019.09.09. - 합병계약일 : 2019.09.09. - 채권자 이의제출기간 : 2019.09.11. ~ 2019.10.11. - 합병기일 : 2019.10.14. - 합병보고총회 갈음 이사회 결의일 : 2019.10.14. - 합병등기신청일(소멸등기 포함) : 2019.10.14. ※ 합병후, 존속회사인 유니슨이테크㈜의 상호는 유니슨에이치케이알㈜로 변경되었습니다. 6) 재무제표에 미치는 영향 : 본 사안은 당사의 종속회사들간의 소규모합병 건이며, 본 합병을 통해 경영효율성 제고 및 경영자원 통합으로 시장 경쟁력이 강화되어, 영업이익 창출에 기여 할 것 입니다. 7) 관련 공시서류 제출 : 회사합병결정(종속회사의주요경영사항)(소규모합병) 2019.09.09.일자, 해산사유발생(종속회사의주요경영사항) 2019.09.09.일자 (마) 투자부동산 처분
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(김포공장 329-7 외) 1) 처분목적 : 자금유동성 확보 2) 처분 자산 : 경기도 김포시 대곶면 송마리 329-7 외 4개 번지 3) 거래상대방 : 문봉석 4) 처분금액 : 1,880 (백만원) 5) 계약 체결일 : 2019년 11월 11일 6) 재무제표에 미치는 영향 : 해당 투자부동산 처분의 건은 자금유동성확보를 목적으로 별도로 매출액, 영업이익, 당기순이익 등을 산출하지 않았습니다. 이로 인해 투자부동산 처분이익 6억9천7백만원이 발생하였습니다. 7) 기타 관련 공시서류 제출은 없습니다. (바) 영업양수도 (케이스텍㈜ 시스템폼 사업부문) 1) 영업양수목적 : 시스템폼 사업부문 신규사업 진출 2) 양수대상 : 케이스텍㈜ 시스템폼 사업부문 일체 3) 양수금액 : 168 (백만원) 4) 계약체결일 : 2020.08.26 5) 재무제표에 미치는 영향 : 해당 영업양수의 건은 시스템폼 사업부문 신규진출을 위한 양수도이며, 이에 따라 자산은 유동자산 94백만원, 비유동자산 296백만원, 유동부채 302백만원, 비유동부채 252백만원 증가합니다. 당사의 시스템폼사업부문은 신규사업진출을 통해 매출증대에 기여할 것입니다. 6) 기타 관련 공시서류 제출은 없습니다. (3) 기타 연결재무제표 및 재무제표 이용에 유의할 사항 당보고서의 'Ⅲ.재무에 관한 사항' 중 '3.연결재무제표 주석'의 '2.중요한 회계정책' 및 재무제표 '5.재무제표 주석'의 '2.중요한 회계정책'을 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 대손충당금 설정내용 (단위 : 천원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제28기 매출채권 계약자산 단기대여금 미수금 미수수익 선급금 선급비용 장기성매출채권 합 계 제27기 매출채권 계약자산 단기대여금 미수금 미수수익 선급금 선급비용 장기성매출채권 합 계 제26기 매출채권 계약자산 단기대여금 미수금 미수수익 선급금 선급비용 장기성매출채권 합 계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. (2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제28기 제27기 제26기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①－②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. (3) 매출채권 등 관련 대손충당금 설정방침 연결회사는 매출채권 등에 대해 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권등은 연체일 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실률은 연결회사의 과거경험(연체구간별 채무불이행확률과 기대손실률), 현재 시장상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 산출하였습니다. (4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원) 구 분 30일 이내 연체 및 정상 30일 초과 90일 초과 180일 초과 270일 초과 1년 초과 합계 금액 일반 특수관계자 계 구성비율 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. 다. 재고자산 현황 등 (1) 최근 3사업년도의 재고자산의 사업부문별 재고자산 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제28기 제27기 제26기 조명사업부 상 품 제 품 원재료 재공품 부재료 미착품 평가손실충당금 소 계 시설사업부 상 품 제 품 원재료 재공품 부재료 미착품 평가손실충당금 소 계 건설/플랜트 상 품 제 품 원재료 재공품 부재료 미착품 평가손실충당금 소 계 대기환경 상 품 제 품 원재료 재공품 부재료 미착품 평가손실충당금 소 계 기 타 상 품 제 품 원재료 재공품 부재료 미착품 평가손실충당금 소 계 합 계 상 품 제 품 원재료 재공품 부재료 미착품 평가손실충당금 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 5.15회 6.57회 7.50회 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. (2)
누리플랜 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

재고자산의 실사내역등 (가) 실사방법 1) 당사는 재고실사를 반기 와 기말 연 2회 재고실사를 실행하고 있습니다. 재고실사 기준일 장부상 재고 수량과 실사일 현재 실재 재고 수량을 대사하여 차이내역 확인(실사 기준일과 실제 실사일 사이의 재고자산 변동사항은 입,출고 증빙을 통해 확인)하며, 일부 중요성이 높지않고 품목수가 많은 품목에 한해서는 샘플링 조사를 실시하고 있습니다. 기말 재고실사시에는 외부감사인 입회하에 그 실재성 및 완전성을 확인하고 있습니다. 2) 외주업체 보관 사급자재는 물품보관증 징구 후 주요자재에 대해 전수조사를 실시하고 있습니다. 3) 기말재고 실사는 외부감사인의 입회하에 실시하며, 필요에 따라 연간 수시 재고실사를 병행하고 있습니다. (나) 실사일자 기말 재고실사는 재고자산의 각 품목별 재고자산 리스트와 실제 보관 중인 재고자산의 수량을 전수 비교하는 방식으로 2021년 1월 3일 외부 감사인의 입회하에 진행되었습니다. (다) 재고자산의 평가 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 비고 상 품 제 품 재공품 원재료 부재료 미착품 합 계 (라) 기타사항 재고자산의 담보제공은 없습니다. 라. 수주계약현황 당기 중 원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금이 전기 매출액의 5% 이상인 주요 계약의 내역은 다음과 같습니다. (1) 연결재무제표 기준 진행률적용 수주계약 현황 직전사업연도 연결 매출액 대비 5%이상 진행률 적용 계약건은 없습니다. (2) 별도재무제표 기준 진행률적용 수주계약 현황 (단위 : 백만원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 누리플랜 순천만국가정원 상시 야간경관 구축 용역 (재)순천만국제정원박람회조직위원회 누리플랜 동부간선도로3공구 은빛아파트 방음벽 설치 세원건설㈜ 누리플랜 월드컵대교 투척방지시설 방음터널 삼성물산 누리플랜 월드컵대교 투척방지시설 방음터널 삼성물산 누리플랜 위례지구 보도육교 금호산업㈜ 누리플랜 시설-강남순환 8공구 본선고가교방음벽설치공사 롯데건설㈜ 누리플랜 포항 여남지구 해양문화공간(스카이워크) 조성사업 AR강관 포항시청 누리플랜 고덕택지 서정리역세권 공공시설 조성 보도육교 주식회사 건영 누리플랜 감동진 문화포구 조성사업 강교 코오롱글로벌 누리플랜 낙동강하굿둑 경관리모델링 공사 중 금속창호 ㈜세움종합건설 누리플랜 평택 당진항 국제여객부두 건설공사 함선고정 ㈜동양건설산업 누리플랜 창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공 청광종합건설㈜ 합 계 마. 공정가치평가 내역 당 보고서에 기재되어 있는 'Ⅲ.재무에 관한 사항' 중 '3. 연결재무제표 주석' 의 '5. 금융상품 공정가치'를 참고하여 주시기 바랍니다.
누리플랜 — [기재정정]사업보고서 (2021.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 누리플랜 이사회는 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 제 28기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 산업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함 하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영진단의 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사는 경관조명사업, 경관시설사업, 대기환경사업 등의 디자인, 설계, 제조, 설치를 주 사업으로 하는 도시경관전문회사입니다. 당사 및 종속회사의 현황은 아래와 같습니다. 회사명 사업부문 주요사업 비고 ㈜누리플랜 경관조명, 경관시설, 대기환경, 건설 철구조물, 가드레일, 휀스 제조 및 시공업,방음판 및 방음벽 제작 설치, 엘이디조명 등기구 제작 및 설치업, 유,무선 방송장비 제조업, 공기 조화장치 제조업 외 최상위 지배기업 ㈜누리온 경관조명, IT 엘이디조명 등기구 제작, 설치업, 엘이디 전광판 제조 및 판매업, 보안산업에 관련된 개발업 외 최상위 지배기업의 종속기업 ㈜미디어디바이스 IT 유,무선통신장비 제조, 유,무선방송장비 제조, 오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조, 시스템소프트웨어 개발 및 공급업 외 최상위 지배기업의 종속기업 파워글라스글로벌㈜ 경관조명 LED조명기기 제조, 미디어 운영 시스템 외 최상위 지배기업의 종속기업 ㈜누리유니슨홀딩스 기타 기업투자업, 기업인수, 합병관련업 외 최상위 지배기업의 종속기업 유니슨에이치케이알㈜ 플랜트, 건설, 대기환경 비철금속 제조 판매업, 교량용품 및 도로용품 제조, 판매 및 시공업, 철강재 가공 판매업, 기계설비 공사업, 건축설비 설치공사업, 배관용 금속 호즈 제조 및 판매업, 금속조립 구조재 제조 및 판매업, 기계기구 제조업, 금속 및 비금속이음관 제조 및 판매업, 구조용 금속판 제품 및 배관 제조업, 공기조화장치 제조업 외 (주)누리유니슨홀딩스의종속기업 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위: 백만원) 구 분 제28기 제27기 증감 자 산 유동자산 비유동자산 자 산 총 계 부 채 유동부채 비유동부채 부 채 총 계 자 본 지배기업소유지분 납입자본 기타자본구성요소 이익잉여금(결손금) 비지배지분 자 본 총 계 부채 및 자본총계 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다.※ 상기 재무정보는 '주주총회 승인 전 재무제표'를 기준으로 작성하였습니다. 회사의 연결기준 당기 자산총액은 1,361억원이며, 전기말 1,266억원 대비 95억원 증가하였습니다. 주요요인은 유동자산 79억원(계약자산 37억원 등), 비유동자산 17억원(유형 20억원 증가, 무형 3억원감소 등)에 기인합니다.
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연결기준 당기 부채총액은 966억으로서 전기말의 882억원에 비하여 84억원 증가되었습니다. 주요 증감사유로는 전환사채 28억원 감소한 반면, 전환우선주 발행으로 60억원, 매입채무 93억 증가 하였습니다. 자본총액은 당기 396억원으로서 전기말의 385억원에 비하여 11억원 증가되었는 바, 이는 기타자본구성요소(해외사업환산이익) 2억원, 이익잉여금 8억원 증가에 따른 것입니다. 나. 영업실적 (단위:백만원) 구 분 제28기 제27기 증감 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 대손상각비(환입) 영업이익(손실) 당기순이익(손실) 지배기업소유지분 비지배지분 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. ※ 상기 재무정보는 '주주총회 승인 전 재무제표'를 기준으로 작성하였습니다. 회사의 당기 연결기준 매출액은 전년대비 60억원 감소한 1,333억원이고, 영업이익은 전기대비 31억원 감소한 31억원을 하였습니다. 이는 종속기업의 일시적인 매출 감소로 인한 영향으로, 금년은 건설경기활성이 기대되어 ,수익성 위주의 공격적인 영업활동 및 사업다각화 등을 통해 이익 창출 향상될 것으로 전망합니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 - 현금흐름 (단위:백만원) 구 분 제28기 제27기 증감 영업활동현금흐름 투자활동현금흐름 재무활동현금흐름 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감 기초현금및현금성자산 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 기말현금및현금성자산 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준입니다. - 유동성지표 (단위:백만원) 과 목 제28기 제27기 증감액 증감률 유동자산 현금및현금성자산 단기금융상품 회사의 당기말 현재 현금및현금성자산은 전기대비 50% 감소한 1,770백만원, 단기금융상품은 전기대비 13% 증가한 1,665백만원입니다. 기업이 보유하는 지급능력을 나타내는 유동비율은 2021년 말 현재 108.01%이며, 타인자본에 대한 의존도를 표시하는 부채비율은 244.20%입니다. 회사는 지속적으로 유동성 관리를 위해 노력을 기울이도록 하겠습니다. 나. 장단기 차입금 등 당사의 단기 차입금, 장기 차입금 내역은 아래와 같습니다. 당사는 건전한 자금구성을 유지하기 위해 지속적인 차입금을 관리하고 있으며, 연도별 상환계획에 따른 차입금 감소를 실현 할 계획입니다. (1) 당기말과 전기말 현재 차입금 등의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 차입금 단기차입금 유동성장기부채 유동성전환사채 소 계 비유동 차입금 장기차입금 전환사채(비유동) 전환우선주부채 소 계 (2) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당기말 전기말 운전자금대출 기업은행 2.68~5.45 운전자금대출 전문건설공제조합 운전자금대출 정보통신공제조합 운전자금대출 국민은행 3.23~3.29 종합통장대출 신한은행 구매자금대출 기업은행 3.98~5.00 무역어음 신한은행 상생대출 우리은행 운전자금대출 산업은행 매출채권할인 국민은행외 기타차입금 류홍 외 합 계 (*) 매출채권 양도에 따른 담보부 차입거래로 분류된 내역입니다. (3) 당기말과 전기말 현재 장기차입금 및 전환사채의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 중소기업자금대출 국민은행 2.82~4.85 중소기업자금대출 기업은행 운전자금대출 신한은행 운영자금대출 산업은행 국민주택기금 우리은행 국민주택기금 국민은행 전환사채 기 타 기타차입금 중소기업자금대출 인천저축은행 외 3 합 계 차감 : 유동성 대체 차 감 계 (4) 당기말 현재 전환사채를 제외한 장기차입금의 상환일정은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상환금액 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 2023년 1월 1일 이후 합 계 5. 부외거래에 관한 사항 당사의 부외거래는 "III. 재무에 관한 사항"의 "3. 연결재무제표 주석"과 "5. 재무제표 주석"의 "33.우발상황 및 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에
신성에스티 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (전략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(2,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 500,000주 ~ 600,000주 (25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 200,000주(10.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (후략) (13) 수요예측 결과(내용 없음) (주3) 정정 후 나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 와 발행회사인 신성에스티㈜는확정공모가액 을 아래와 같이 제시하였습니다. 구 분 내 용 주당 희망공모가액 확정공모가액 26,000원 확정공모가액결정방법 수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. 주1) 상기 주당 희망공모가액의 범위는 신성에스티㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 주2) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며 , 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 26,000원으로 확정하였습니다. 주3) 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -
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IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (전략) (3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항 구분 주식수 비율 비고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 상기 비율은 총 공모주식수(2,000,000주)에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 및 우리사주조합 배정분 200,000주(10.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다. (후략) (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역 구분 국내기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 경쟁률 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (나) 수요예측 신청가격 분포 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 밴드상단초과 밴드상위75%초과~100%이하 밴드상위50%초과~75%이하 밴드상위25%초과~50%이하 밴드중간값초과~상위25%이하 밴드중간값 밴드중간값미만~하위25%이상 밴드하위25%미만~50%이상 밴드하위50%미만∼75%이상 밴드하위75%미만~100%이상 밴드하단미만 미제시 합계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다. 구분 참여건수(건) 비율(%) 신청수량(주) 비율(%) 가격미제시 25,000원 초과(상단초과) 25,000원(상단) 22,000원 초과~25,000원 미만 22,000원(하단) 22,000원 미만(하단 미만) 합계 (다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량 구 분 국내기관투자자 해외기관투자자 합 계 운용사(집합) 투자매매,중개업자 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 기타 거래실적 유* 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 6개월 확약 3개월 확약 1개월 확약 15일 확약 미확약 합 계 *인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 (라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 신성에스티 주식회사와 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 26,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 26,000원 이상 가격 제시자 (확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함) 및 가격 미제시자 (주4) 정정 전 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,000,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2023년 10월 10일 종료일 2023년 10월 10일 기관투자자 개시일 2023년 10월 10일 종료일 2023년 10월 11일 일반청약자 개시일 2023년 10월 10일 종료일 2023년 10월 11일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 10월 13일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 신성에스티㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액 22,000원 ~ 25,000원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 신성에스티㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
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주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 10월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 10월 13일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 10월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량
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하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 50,000주 ~ 60,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 10.0%(200,000주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 60.0% ~ 65.0%(1,200,000주 ~ 1,300,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(500,000주 ~ 600,000주)를 배정합니다. (중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 신성에스티㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 ~ 600,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 250,000주 ~ 300,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. (후략) (주4) 정정 후 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출 조건 항 목 내 용 모집 또는 매출주식의 수 기명식 보통주 2,000,000주 주당 모집가액또는 매출가액 예정가액 확정가액 26,000원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 확정가액 청 약 단 위 주2) 청약기일주3) 우리사주조합 개시일 2023년 10월 10일 종료일 2023년 10월 10일 기관투자자 개시일 2023년 10월 10일 종료일 2023년 10월 11일 일반청약자 개시일 2023년 10월 10일 종료일 2023년 10월 11일 청약증거금주4) 기관투자자 일반청약자 납 입 기 일 2023년 10월 13일 주1) 주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 신성에스티㈜가 협의하여 결정한 확정 공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 신성에스티㈜이 협의한 후 주당 확정공모가액을 26,000원으로 최종 결정하였습니다. 주2) 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은
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수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. 주3) 청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. 주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 10월 13일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 10월 13일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 10월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약방법 (중략) (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다. 【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】 구 분 일반청약자배정물량 최고 청약한도 청약증거금율 미래에셋증권㈜ 500,000주 주) 주) 미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도
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: 50,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다. (중략) 라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 10.0%(200,000주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 를 배정합니다. (중략) (2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 신성에스티㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 500,000주 를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 250,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. (후략) (주5) 정정 전 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주2,000,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 22,000원 ~ 25,000원 중 최저가액 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료가 1.0% 내에서 지급될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 신성에스티㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 45,455주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지
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해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 신성에스티㈜과 협의하여 제시한 희망공모가액 22,000원 ~ 25,000원의 최저가액인 22,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(45,455주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 【인수방법: 총액인수】 (단위: 원) 인수인 인수주식의종류 및 수량 인수금액 인수조건 구분 명칭 주소 대표주관회사 미래에셋증권㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주2,000,000주 총액인수 주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 26,000원 기준입니다. 주2) 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항 (1) 인수수수료 (단위: 원) 구분 인수인 금액 비고 인수수수료 미래에셋증권㈜ 주1) 총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 26,000원기준입니다. 또한, 확정공모가 기준 상장주선인의 의무 취득분은 38,462주이며, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 신성에스티㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다. 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 비 고 미래에셋증권㈜ 보통주 38,462주 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 주1) 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 주2) 상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 신성에스티㈜과 협의하여 결정한 확정공모가액 26,000원 기준입니다. 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 (38,462주) 에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. (후략) (주6) 정정 전 사. 대규모 설비투자 관련 위험 당사는 2차전지 부품 사업을 본격적으로 시작하면서, 사업 초기부터 지속적인 해외 법인 설립 및 현지 대응능력을 통해 주요 고객사와 거래관계를 이어왔으며, 동시에 매년 국내 사업장의 설비 투자를
신성에스티 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권)

지속해왔습니다. 다만, 2차전지 시장의 급격한 성장과 함께 실제 확정수주 대비 생산설비 확충에 대한 필요가 매년 이어지고 있으며, 이에 따라 당사는 공모자금의 대부분을 국내 사업장 설비 확충 및 북미 진출을 위한 투자 자금으로 활용할 계획입니다.당사는 기 확보된 수주를 통해 추가 생산설비를 확보하고 있으며, 이는 즉각적인 매출발생으로 이어지므로 설비에 투입된 자본회수 지연에 대한 위험은 제한적이나, 이러한 대규모 추가 설비 확충은 감가상각비로 인한 고정비용 증가에 영향을 미치며, 이는 비현금성비용으로 실질적인 현금흐름에 영향을 주지는 않지만 재무제표상 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 예기치 못한 외부요인에 따라 납품 계획 변경 등으로 인해 추가적인 비용 지출 또는 매출 지연이 발생할 수 있으며 이는 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (전략) 구분 내 역 금 액 시 기 비 고 시설투자 북미 법인 신규 설립 227억원 23년~24년 국내 생산 설비 확충 23억원 23년~24년 국내 사업장 신설 185억원 23년~24년 합계 435억원 다만, 이러한 대규모 추가 설비 확충은 감가상각비로 인한 고정비용 증가에 영향을 미치며, 이는 비현금성비용으로 실질적인 현금흐름에 영향을 주지는 않지만 재무제표상 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 예기치 못한 외부요인에 따라 납품 계획 변경 등으로 인해 추가적인 비용 지출 또는 매출 지연이 발생할 수 있으며 이는 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (주6) 정정 후 사. 대규모 설비투자 관련 위험 당사는 2차전지 부품 사업을 본격적으로 시작하면서, 사업 초기부터 지속적인 해외 법인 설립 및 현지 대응능력을 통해 주요 고객사와 거래관계를 이어왔으며, 동시에 매년 국내 사업장의 설비 투자를 지속해왔습니다. 다만, 2차전지 시장의 급격한 성장과 함께 실제 확정수주 대비 생산설비 확충에 대한 필요가 매년 이어지고 있으며, 이에 따라 당사는 공모자금의 대부분을 국내 사업장 설비 확충 및 북미 진출을 위한 투자 자금으로 활용할 계획입니다.당사는 기 확보된 수주를 통해 추가 생산설비를 확보하고 있으며, 이는 즉각적인 매출발생으로 이어지므로 설비에 투입된 자본회수 지연에 대한 위험은 제한적이나, 이러한 대규모 추가 설비 확충은 감가상각비로 인한 고정비용 증가에 영향을 미치며, 이는 비현금성비용으로 실질적인 현금흐름에 영향을 주지는 않지만 재무제표상 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 예기치 못한 외부요인에 따라 납품 계획 변경 등으로 인해 추가적인 비용 지출 또는 매출 지연이 발생할 수 있으며 이는 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (전략) 구분 내 역 금 액 시 기 비 고 시설투자 북미 법인 신규 설립 300억원 23년~24년 국내 생산 설비 확충 23억원 23년~24년 국내 사업장 신설 185억원 23년~24년 합계 508억원 다만, 이러한 대규모 추가 설비 확충은 감가상각비로 인한 고정비용 증가에 영향을 미치며, 이는 비현금성비용으로 실질적인 현금흐름에 영향을 주지는 않지만 재무제표상 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 예기치 못한 외부요인에 따라 납품 계획 변경 등으로 인해 추가적인 비용 지출 또는 매출 지연이 발생할 수 있으며 이는 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (주7) 정정 전 아. 외주가공에 따른 위험 당사는 2차전지 부품인 Busbar 생산 과정 중 도금공정이 필요한 부분은 외주가공업체를 통해 주요 고객사와 거래하고 있으며, 2차전지 부품 생산과 관련하여 국내업장 생산설비 CAPA를 초과하는 물량에 대해 일부 외주업체와 분담하여 생산하고 있습니다. 당사의 제품을 외주업체를 통해 생산하는 경우 금형제작부터 생산공정 및 제품품질검사까지 전 공정에 걸쳐 당사가 관리하고 있으며, 이러한 생산 분담에 관한 내용은 고객사와 사전에 협의가 완료된 후 수주를 확보하고 있습니다.다만, 예기치 못한 외주 업체의 재무적 부실이나 외주 업체의 도금 및 제품 품질 저하,
대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2023.07)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 1. 업계의 현황 (1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성 부동산투자회사(이하 "리츠")는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권 등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입 되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만, 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2020년 당사의 리츠 출범 이후 계속해서 국내 리츠시장은 매해 성장을 지속하고 있으며, 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2023년 7월말 기준 총 355개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 91.7조원이며, 이 중 상장리츠는 23개, 자산규모는 15.4조원 수준입니다. (2) 리츠 산업의 성장성 지난 약 5년간 (2017년말~2023년 7월) 리츠 총자산 규모는 약 48.5조원이 증가하였고, 리츠 수는 136개가 증가하였으며, 주로 임대주택에 투자하는 리츠가 성장을 이끌어 왔습니다. 금리 인상, 경기 침체에 따른 전반적인 리스크 확대와 더불어 상장리츠 시장의 주가는 큰 폭으로 변동하여 성장세는 둔화되었으나, 부동산 임대수익 특성상 불확실성 및 변동성에 대한 헷지가 가능한 리츠 시장의 성장세는 금리 안정화시 다시 상승할 것으로 예상됩니다. - 리츠 유형별 리츠 수 및 자산 총계 (기준일: 2023년 7월 31일) 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준 비율(%) CR리츠 위탁관리리츠 자기관리리츠 계 (상장리츠) * 출처: 리츠정보시스템 리츠 유형별 리츠 수 및 자산 총계 (1).jpg 리츠 유형별 리츠 수 및 자산 총계 리츠 유형 (자산기준별).jpg 리츠 유형별 (자산기준비율) - 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계 (기준일: 2023년 7월 31일) 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준비율(%) 주택 오피스 리테일 물류 호텔 복합형 기타 계 * 출처: 리츠정보시스템 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계 운용부동산 (자산기분별).jpg 운용부동산 유형별 (자산기준비율) - 리츠 수 및 자산규모 변동추이 (기준일: 2023년 7월 31일) 연도 리츠 수(개) 자산총계(조원) 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 7월 * 출처: 리츠정보시스템 리츠 수 및 자산규모 변동추이 (1).jpg 리츠 수 및 자산규모 변동추이 (3) 물류시장 현황 한국은행 기준 금리는 2023년 1월 이후 네 차례 연속 3.5%를 유지하며 금리 상승 기조는 다소 낮으나, 금융시장 변동성이 높은 상황에서 투자 심리는 여전히 매우 신중한 상태입니다. 최근 공사비가 하락세임에도 불구하고 현재 개발여건의 악화 등의 요인으로 자금 조달이 쉽지 않은 상황입니다. 2023년 2분기 전국 물류센터 신규 공급면적은 약 56만 평으로 전년 동기 대비 약 33% 증가하였으며, 상반기 신규 공급 면적은 약 108만 평으로 반기 기준으로 처음 100만 평을 넘었습니다. 수도권 뿐만 아니라 지방권에 다수의 대형 물류센터가 공급 예정에 있어 물류센터의 대형화가 지방권으로도 확장될 것으로 전망됩니다. 수도권 공실률은 지난 분기 대비 16.0% 상승하였으나, 수요 대비 공급량이 많아 공실률도 같이 상승한 것으로 파악됩니다. 서부 권역에서는 이번 분기 권역들 중 가장 높은 28.1% 공실률을 기록하였고, 다음으로 남부(21.3%),
대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2023.07)

남동부(10.6%), 중부(4.1%), 북부(0%) 권역 순으로 공실률이 높았습니다. 특히 수도권에서는 물류 효율성 개선을 위해 분산되어 있는 센터들을 통합하려는 수요 및 현대적 센터에 대한 수요가 있는 것으로 보입니다.수도권의 2023년 2분기 명목 임대료는 약 33,673원으로 전분기 대비 0.2% 상승하였습니다. 북부 지역의 월 평균 상온 명목 임대료는 약 44,000원으로 역대 최대치를 갱신하였으며, 서부 권역은 약 38,600원(전분기 대비 1.4% 하락), 중부 권역의 경우 35,100원(전분기 대비 0.2% 상승), 남부 권역은 30,000원으로 지난 분기와 비슷한 수준을 보이며, 남동부 권역의 경우 29,600원(전분기 대비 1.7% 상승) 수치를 보입니다. 수도권 물류센터의 상온과 저온센터 간의 수요 격차가 지속되는 중으로, 저온 면적을 해소하고 싶은 임대인은 많은 인센티브를 제시하며 상온과 저온의 임대료가 유사한 수준을 보이는 것으로 파악됩니다. 23년 2분기 권역별 임대료 및 공실률.jpg 23년 2분기 권역별 임대료 및 공실률 2023년 2분기 수도권 물류센터 총 거래 규모는 약 1조 2,194억원으로, 전년 동기 대비 약 36% 증가하였습니다. 이는 과거 선매각의 준공 직후 소유권 이전을 마친 규모가 증가한 영향으로 파악됩니다. 용도별로는 상온 및 혼합 물류센터 위주로 거래가 이루어졌습니다. 2분기 수도권 물류센터 Cap. Rate는 5.33%로 전 분기 대비 0.3% 상승하였으며, 금리 상승과 함께 지속적인 상승세를 보입니다. * 출처 : 젠스타메이트(2023년 2분기 물류시장보고서) 및 JLL 코리아 리서치(2023년 2분기 물류시장보고서) 2. 주요 제품 및 서비스 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각차익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 「상법」 상의 주식회사입니다.당사는 2020년 8월 7일 국토교통부로부터 위탁관리부동산투자회사로 최초 인가를 득한 이후, 물류센터 2개를 기초자산(직접소유)으로 투자 및 운용하고 있는 공모리츠입니다. 안성 및 청주 소재에 2개의 물류센터 물건을 2020년 9월 매입하여 운용중이며, 본 자산에서 발생하는 임대수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 부동산 개발 및 임대 사업을 영위하고 있습니다. (2) 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. (3) 시장의 특성 전술한 '가. 업계의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (4) 사업의 내용 및 전망 본 사업은 2개 소재의 상온 및 저온 물류센터에서 발생하는 임대수익을 기초로 하고 있으며, 공시기준일 현재 최초 매입당시의 임차인 변동 및 공실률 없이 안정적으로 유지되고 있습니다. 당사가 공시기준일 현재 보유 중인 자산의 내역은 아래와 같습니다. ① 안성 물류센터 구분 내용 건물명 안성물류가공센터 소재지 경기도 안성시 삼죽면 내강리 37-3 대지면적/연면적 건물규모 지상 1F ~ 3F 주차대수 자주식 24대 용도 저온 물류창고 준공 2009년 임차인 에쓰푸드(주) 임대율 ② 청주 물류센터 구분 내용 건물명 청주물류센터 소재지 충청북도 청주시 상당구 가덕면 삼항리 214-1 일원 외 22필지 대지면적/연면적 건물규모 주차대수 자주식 169대 용도 상온 물류창고 준공 임차인 현대글로비스(주) 임대율 (5) 조직도 조직도.jpg 조직도 3. 원재료 및 생산설비 당사는 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 개발 및 부동산의 임대차 목적의 법인으로 원재료 및 생산설비는 해당사항이 없습니다. 4. 매출 및 수주상황 당사의 매출은 당사가 보유한 부동산 임대를 통해 수취하는 임대료 수익, 관리수익으로 구성되어 있으며, 이외 발생하는 매출은 없습니다. 물건지별 영업수익은 아래와 같습니다.
대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2023.07)

구분 제 6기 제 5기 매출액(원) 비율(%) 매출액(원) 비율(%) 안성물류센터 청주물류센터 합계 5. 위험관리 및 파생거래 1. 유동성관리요소 보고기간 종료일 현재 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채의 종류별 만기분석 내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위 : 천원) 구분 1년 미만 1년 이상~2년 미만 2년 이상 합계 미지급금 미지급비용 장기차입금 임대보증금 합계 당사의 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하며 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 이와 관련하여, 자세한 사항은 동 공시서류의 'III. 재무에관한 사항 5. 주석'을 참조하여 주시기 바랍니다. 2. 파생거래 당사는 파생상품계약을 체결하지 않았습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사가 맺은 주요 계약 현황은 아래와 같습니다. 1. 안성물류센터, 청주물류센터 구분 계약상대방 계약시점 주요계약내용 지급시점 자산관리 대신자산신탁(주) 1. 매입수수료 : 644,000,000(부가가치세 별도) (매입시점자산화처리) 2. 운용기본수수료 : 연간 110,000,000원(부가가치세 별도) 3. 운용성과수수료 : 없음 4. 매각기본수수료 : 부동산 매각금액의 0.5%(부가가치세 별도) 5. 매각성과수수료 : 유형자산 처분이익(매각금액에서 유형자산의 장부가액(토지 및 건물의 장부가액에서 감가상각누계액을 차감한 금액), 감가상각비 초과배당 누계액, 주식발행초과금 상각분을 공제한 금액)에서 매각기본수수료를 차감한 금액의 10% 1. 소유권을 취득한 날로부터 7영업일 이내 2. 매분기 종료 후 7영업일 이내3. 없음 4. 매수인으로부터 매매대금을 지급받은 날로부터 7영업일 이내 5. 부동산 매각이 속한 결산기에 감사인이 재무제표를 작성하여 주주총회의 승인을 득한 날로부터 7영업일 이내 자산보관 유안타증권(주) 매분기 5,000,000원(부가가치세 별도) 분기말로부터 7영업일 이내 사무수탁 (주)국민은행 매분기 8,250,000원(부가가치세 별도) 분기말로부터 7영업일 이내 7. 기타 참고사항 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사 — 사업보고서 (2023.07)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 주식회사 대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사의 이사회는 2023년 2월 1일부터 2023년 7월 31일까지 제6기 사업연도의 회계 및 업무에 관한 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 업무위탁회사의 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과당사의 최근 사업연도의 영업실적은 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구분 제 6기 제 5기 영업수익 영업비용 영업이익 영업외수익(비용) 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 * 괄호()안의 숫자는 부(-)의 수치입니다. 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. (단위 : 원) 구분 제 6기 제 5기 자산 유동자산 비유동자산 자산총계 부채 유동부채 비유동부채 부채총계 자본 자본금 자본조정 이익잉여금 자본총계 부채와자본총계 * 괄호()안의 숫자는 부(-)의 수치입니다. 4. 부외거래공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은
만호제강 — 사업보고서 (2023.06)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 매출액의 95%이상이 W/R 및 섬유로프, 특수강선의 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다.가. 사업현황 이번 기에는 고금리와 물가인상 등의 영향으로 국내외 경제가 크게 둔화되었고, 특히 러시아와 우크라이나의 전쟁 장기화에 따라 우리나라 뿐만 아니라 세계적으로 경제활동에 많은 어려움에 처해 있습니다. 이러한 영향으로 우리 회사와 밀접한 관련이 있는 조선업과 해운업은 물론 건설업의 부진도 계속되어지고 있는 상황에서, 고부가가치 제품을 연구 개발하고 원가경쟁력을 강화하여 수익성 극대화에 적극적으로 대처하고 있습니다. 금년에도 경기회복에 대한 전망이 불확실하며, 특히 러시아와 우크라이나의 전쟁에 따른 불안정한 경제환경, 물가인상에 따른 소비구축, 고금리로 인한 기업경영환경의 악화 등으로 인해 수출경기 및 성장세의 둔화가 예상되고, 이에 따라 중국에 대한 경제의존도가 높은 우리나라 수출 경기 및 경제성장세가 위축될 우려가 있는 등 앞으로도 당분간 계속적인 국내외 경제여건의 불안정한 상태가 이어질 것으로 예상되고 있어, 그에 따른 수요감소가 계속 될 것으로 전망하고 있습니다.나. 공시대상 사업부문의 구분 당사는 아래 기술된 대로 전략적 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위는 서로 다른 생산품과 용역을 제공하고 각 영업 단위 별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 반기단위로 검토하고 있습니다. 당사의 보고부문은 아래와 같습니다. 부문 주요 제품 철강제품 와이어로프(Wire Rope)류 경강선류 등 제품 섬유제품 섬유로프류 제품 기 타 임대수익 등 각 보고부문의 영업에 관한정보는 아래와 같습니다. 성과는 당사의 최고경영자에 의해 검토된 내부보고자료에 포함된 부문의 세전이익에 기초하여 측정됩니다. 부문이익은 경영진이 부문이익을 특정부문의 결과를 동종업계의 다른기업과 비교하는데 있어 유용한 정보라고 판단하기 때문에 이를 측정하여 성과비교에 이용하고 있습니다.부문간 가격결정은 공정한 외부가격에 근거하여 결정됩니다. (1) 보고부문의 매출액 및 영업이익에 관한 정보는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 철강제품 섬유제품 기타 합계 철강제품 섬유제품 기타 합계 매출액 이자수익 이자비용 감가상각비 부문별 영업이익 (2) 당사의 지리적 매출구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 국내매출액 국외매출액 미국 일본 동남아 기타 합 계 (3) 보고부문에 대한 부문자산 및 부문부채에 관한 정보는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 철강제품 섬유제품 기타 합계 철강제품 섬유제품 기타 합계 보고부문 자산 유형자산 등 재고자산 보고부문 부채 (주1) 유형자산 등에는 사용권자산 155,981천원이 포함되어 있습니다. (4) 당기와 전기 중 회사 매출액의 10%이상을 차지하는 외부고객은 없습니다.다. 시장점유율 당사가 추정하는 국내 시장점유율은 철강제품 약 25%, 섬유제품 약 28% 수준입니다.라. 시장의 특성 당사의 주 생산제품인 와이어로프 및 섬유로프는 수산,조선,건설업종과,PC강선,하이본,ACSR등은 건설및 사회간접자본시설 확충에 사용되고있으며, 경강선,CD-BAR,스텐레스강선등은 자동차산업, 전자산업, 일반산업용으로 다양하게 공급함으로써 관련산업의 경기 변동에 따라 매출에 상당한 영향을 받고 있습니다.마. 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없슴바. 조직도 대표이사 감 사 전무이사 부사장 일본지사 서울사무소 본 사 양산공장 부산공장 창원공장 영 수 관 영 총 경 전 내 생 품 생 공 품 품 기 생 생 품 품 업 출 리 업 무 리 산 부 산 질 산 정 질 질 술 산 산 질 질 부 부 부 부 부 부 부 회 기 보 기 팀 보 관 관 기 기 보 관 계 술 증 술 증 리 리 술 술 증 리 팀 부 부 부 팀 팀 부 1 2 팀 부 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 당사는
만호제강 — 사업보고서 (2023.06)

조선,광업,엘리베이터,스프링,교량건설,자동차부품,수산,양식용등에 사용되는 철강제품과 섬유제품을 생산,판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 단위 : 백만원 품 목 구체적용도 매출액(비율) 와이어로프,경강선,PC강선,스프링와샤등섬유로프기 타합 계 조선용, 광업용,엘리베이터용,스프링제조용, 교량건설용,자동차부품등수산, 양식용 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 단위 : 원/KG 품 목 제71기 제70기 제69기 와이어로프등 섬유로프등 3. 원재료 및 생산설비 1) 주요 원재료에 관한 사항 당사는 포스코,중국,일본으로부터 WIRE ROD등을 구매하고 있으며, 롯데케미칼로부터 합성수지(PP,PE)를 구매하고 있습니다. 철강제품의 원재료 가격은 전기에 비하여 많이 상승 하였으며, 합성수지는 유가변동에 따라 다소 증가 하였습니다. 주요 원재료등의 가격변동 추이는 다음과 같습니다. - 주요 원재료 등의 가격변동추이 단위 : 원/KG 품 목 제71기 제70기 제69기 WIRE ROD등 PP,PE 2) 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 당사의 제품별 최대 생산능력은 다음과 같습니다. 단위 : 톤 품 목 공장별 연간 생산능력 철강제품 부산,창원공장 섬유제품 양산공장 합 계 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 당사의 기간별 생산실적은 다음과 같습니다. 단위 : 톤 품 목 공장별 제71기 제70기 제69기 부산,창원공장 섬유로프 양산공장 합 계 (2) 가동률 사업소(사업부문) 당기가동가능시간 당기실제가동시간 평균가동률 제조업 당사의 1일 평균가동시간에 가동가능일수와 실제가동일수를 감안하여 평균 가동율을 계산 하였습니다. (가) 산출방법 등① 산출기준 : 최대생산능력② 산출방법 : 생산제품의 기계별 생산능력에 의한 가동할 수 있는 최대생산능력(나) 가동가능시간 1일평균가동시간 : 19시간 월평균가동일수 : 25일 연간가동일수 : 300일 연간가동시간 : 5,700시간 다. 생산설비의 현황등 단위 : 백만원 사업소 소유형태 소재지 구 분 기초장부가액 당기증감 당기상각 기말장부가액 증가 감소 제조 자가 부산외 토 지 건 물 구축물 기계장치 차량운반구 기타유형자산 합 계 라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 해당사항 없슴 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 기간별 매출실적은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제71기 제70기 제69기 제조업 주문 또는계획생산판 매 와이어로프등 수 출 내 수 합 계 섬유로프 수 출 내 수 합 계 기타 수 출 내 수 합 계 합 계 수 출 내 수 내부거래제거 등 합 계 나. 판매조직 본 사 : 남부지역 국내판매 서울사무소 : 중부지역 국내판매 및 수출판매다. 판매경로 수 출 : 주문생산 판매 내 수 : 1) 관수 - 입찰계약에 의한 판매 2) 실수요자 - 주문생산 판매 3) 도매상 : 도매상 → 실수요자 ↓ 중간도매상 → 실수요자라. 판매방법 및 조건 당사는 제품별 수요자의 용도에 따라 주문판매를 위주로 하고 있습니다.마. 판매전략 당사는 국내외 경기불항에 따른 자구책으로서 수출의 경우 당사제품의 우수성을 바탕으로 수출시장 다변화에 주력하고 있으며, 국내시장은 기존거래선에 대한 영업력을 강화하고, 부실채권 방지에 주력하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 금융위험 관리 금융상품과 관련하여 당사는 다음의 위험에 노출되어 있습니다. - 신용위험 - 유동성위험 - 시장위험 - 영업위험 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로
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검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. (1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. 1) 매출채권 당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다. 당사 수익의 대부분는 지속적인 거래관계를 지닌 고객에게서 발생하고 있으며, 기존거래선에 대한 영업력을 강화하고, 부실채권 방지에 주력하고 있습니다. 당사는 매출채권과 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 2) 투자자산 당사는 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다. 높은 신용등급을 가진 회사는 채무불이행을 하지 않을 것으로 경영진은 예상하고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다. (2) 유동성위험 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. (3) 시장위험 시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다. 1) 환위험 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, JPY, EUR 등입니다. 2) 이자율위험 이자율 위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. (4) 자본관리 당사의 위험관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 이사회는 순영업이익을 비상환우선주와 소수주주지분을 제외한 총자본금액으로 나눈 비율인 자본이익율을 감시합니다. 또한 이사회는 일반주주에 대한 배당금에 대해서도 감시하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 현금및현금성자산 부채 자본 기말현재부채비율 (5) 영업위험관리 영업위험은 당사 내부의 절차, 직원, 기술, 인프라 또는 법적 요구사항이나 규제,기업의 행동에 대한 일반적인 기준 등 신용위험, 시장위험, 유동성위험을 제외한 외부 요인과 같은 다양한 원인으로 당사에 직접적 또는 간접적인 손실이 발생할 위험을 의미합니다. 영업위험은 당사의 모든 영업에서 발생할 수 있습니다. 당사가 영업위험을 관리하는 목적은 재무적 손실과 당사의 평판에 악영향을 미치는 것을 방지하면서 전반적인 비용 효율성과 균형을 잡고, 진취성과 창의성을 제한하는 통제절차를 설정하지 않게 하는 것입니다. 영업위험을 다루기 위한 통제를 개발 및 실행할 1차적 책임은 각 사업단위 내의 고위경영진에게 있습니다. 당사는 다음과 같은 분야의 영업위험을 관리하는 당사 전반의 기준을 개발하여 영업위험 관리를 지원하고 있습니다. - 독립적인 거래 승인을 포함한 적절한 업무분장 -
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거래의 조정 및 검토 - 규제 및 기타 법률의 준수 - 영업위험의 정기적 평가 및 식별된 위험을 관리하는 통제, 절차의 적정성 - 우발상황 시의 계획 - 교육 및 전문적 개발 - 윤리기준과 사업기준 - 보험가입 등 위험을 감소시키는 장치 내부 감사는 정기적으로 당사의 기준을 지키고 있는지를 검토하고 있습니다. 내부감사의 결과는 관련된 각 사업 단위의 경영진과 공유하며, 감사위원회와 당사의 고위 경영진에게 그 결과를 요약 보고 합니다. 나. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 파생상품 등에 관한 계약된 잔액이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약 등 : 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동의 개요 당사는 별도의 기술연구소를 두지 않고 품질보증부서에서 품질관리 및 품질연구 개발활동을 병행하고 있습니다. 따라서 연구개발비용을 별도로 관리하고 있지 않습니다. 7. 기타 참고사항 가. 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책 해당사항이 없습니다. 나 사업과 관련된 중요한 지적재산권 등 구 분 출원일자 등록일자 내 용 비 고 특허 내마모성이 우수한 자가도유식 주행용와이어로프 및 그 제조방법 특허 치구가 부착되어 있는 텐돈 제품 특허 성형성이 뛰어난 스프링용 스테인레스강선 및 그 제조방법 다. 법규,정부규제에 관한 사항 해당사항이 없습니다.라. 환경 관련 사항 당사는 와이어 로프 및 선재를 제조한는 업체로서 제품생산과정에서 폐수 및 유해화학물질 등 환경오염 물질이 배출될 수 있으며, 이러한 환경오염 물질은 주변환경에직간접적으로 영향을 줄 수 있습니다. 제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기,수질 오염방지시설과 폐기물처리시설 등과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 대기환경법규에 따라 기준치이내로 관리하고 있습니다.그리고 당사는 현재 온실가스 배출량과 에너지사용량을 정부 당국에 신고하고 있으며, 온실가스감축을 위해 지속적으로 폐기물 발생량을 줄여 환경오염 방지 정책에 적극적으로 동참하겠습니다.
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II. 이익잉여금처분액 1.배당금 IV. 차기이월미처분이익잉여금 20. 주당이익 (1) 기본주당이익 당기와 전기의 기본주당이익은 다음과 같습니다. 1) 보통주에 귀속될 당기순손익 (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기간손익 지배주주에 귀속되는 순이익 2) 가중평균유통보통주식수 (단위 : 주) 구 분 당기 전기 기초발행보통주식수 자기주식 효과 기말 가중평균유통보통주식수 3) 주당순손익 (단위 : 원) 구 분 당기 전기 보통주에 귀속되는 순이익 기말 가중평균유통보통주식수 기말 주당순손익 (2) 희석주당순이익 당사는 보고기간종료일 현재 발행한 희석증권이 없으므로 기본주당순이익과 동일합니다. 21. 배당금 현재 배당(안)이 미확정된 상태입니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 배당받을 주식수 주당액면금액 액면배당률 금 액 (2) 당기와 전기 배당성향의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 배 당 금 당기순이익 배 당 성 향 (3) 당기와 전기 배당수익률의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당기 전기 주당배당금 결산일 종가 배당수익률 22. 수익당기와 전기 중 당사의 매출 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 제품매출 상품매출 기타매출 합 계 23. 비용의 성격별 분류 당기와 전기 중 당사의 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 재고자산의 변동 원재료 사용액 종업원급여 감가상각비, 무형자산상각비 수선비 소모품비 기타 비용 영업비용의 합계(주1) (주1) 손익계산서의 매출원가 및 판매비와 관리비를 합한 금액입니다. 24. 판매비와 관리비당기와 전기 중 당사의 판매비와 관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 통신비 수도광열비 세금과공과 감가상각비 수선비 보험료 접대비 광고선전비 도서인쇄비 차량유지비 소모품비 운반비 지급수수료 견본비 외주가공비 전력비 대손상각비 합 계 25. 기타수익당기와 전기 중 당사의 기타수익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 부산물수익 투자자산처분이익 유형자산처분이익 잡이익 합 계 26. 기타비용당기와 전기 중 당사의 기타영업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 기부금 유형자산처분손실 투자자산처분손실 잡손실 합 계 27. 종업원 비용당기와 전기 중 당사의 종업원 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 급여 복리후생비 확정급여제도와 관련된 비용 연차수당관련 비용 합 계 28. 금융수익과 금융비용 (1) 당기 및 전기 중 손익으로 인식된 금융수익과 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 이자수익 당기손익-공정가치금융자산 평가이익 배당금수익 외환차익 외화환산이익 금융수익 이자비용 당기손익-공정가치금융자산 평가손실 당기손익-공정가치금융자산 처분손실 외환차손 외화환산손실 리스부채이자비용 금융비용 손익으로 인식된 순금융비용 (2) 당기와 전기 중 기타포괄손익에 인식된 금융수익과 금융비용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 해외사업장 외화환산손익 기타포괄-공정가치금융자산 평가손익 확정급여제도의 재측정요소 법인세효과 기타포괄손익에 인식된 세후금융수익 (3) 당기와 전기 중 금융수익과 금융원가의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 순손익 당기손익 기타포괄손익 이자수익/비용 기타수익/비용(주1) 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄-공정가치금융자산 대여금및 수취채권 등 상각후원가측정금융부채 (주1) 기타수익/비용에는 배당금수익, 외화차손익 및 외화환산손익 등으로 구성되어 있습니다. 29. 법인세비용 등 (1) 당기와 전기 중 법인세 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 당기 법인세 부담액 이연법인세 변동 자본에 직접 가감하는 법인세 법인세비용 당사는 2016년부터 시행되는 기업소득환류세제에 따라 당기 과세소득의 일정