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유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

당기손익-공정가치복합금융자산 파생결합증권 기타당기손익-공정가치금융자산 지분증권 집합투자증권 손해배상공동기금 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 지분증권 채무증권 금융자산합계 단기매매금융부채 지분증권 채무증권 파생상품(*1) 당기손익인식지정금융부채 파생결합증권 금융부채합계 공시되는 공정가치 대여금 및 수취채권 대출채권 보증금 자산합계 상각후원가로 측정하는 금융부채 일반사채 보증금 부채합계 (단위: 천원) 전기말 공정가치 서열체계 수준 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치금융자산 지분증권 채무증권 집합투자증권 파생상품(*1) 별도예치금(신탁) 당기손익-공정가치복합금융자산 파생결합증권 기타당기손익-공정가치금융자산 지분증권 집합투자증권 손해배상공동기금 기타포괄손익-공정가치금융자산 지분증권 채무증권 상각후원가측정금융자산 채무증권 금융자산합계 단기매매금융부채 지분증권 채무증권 집합투자증권 파생상품(*1) 당기손익인식지정금융부채 파생결합증권 금융부채합계 공시되는 공정가치 대여금 및 수취채권 대출채권 보증금 자산합계 상각후원가로 측정하는 금융부채 일반사채 보증금 부채합계 (*1) 장내옵션 중 충분한 정도의 빈도와 규모로 거래가 이루어지지 않는 중, 장기옵션에 대해 내부 이론가를 적용하고 수준 3으로 분류하였습니다. 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치로 계산 - 선물환의 공정가치는 보고기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재 가치로 할인하여 측정 - 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 (2) 공정가치 수준 3 관련 공시 당기 및 전기 중 공정가치 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기 당기손익-공정가치 측정금융자산 당기손익-공정가치복합금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 파생상품자산 파생상품부채 당기손익인식지정금융부채 기초 당기손익인식 기타포괄손익인식 매입 매도 발행 결제 다른 수준에서 수준 3으로 변경 수준 3에서 다른 수준으로 변경 기말 (단위: 천원) 전기 당기손익-공정가치 측정금융자산 당기손익-공정가치복합금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 파생상품자산 파생상품부채 당기손익인식지정금융부채 기초 당기손익인식 기타포괄손익인식 매입 매도 발행 결제 다른 수준에서 수준 3으로 변경 수준 3에서 다른 수준으로 변경 기말 39.4 가치평가기법 및 투입변수 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되어 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 공정가치 수준 가치평가기법 수준 3 투입변수 투입변수 범위(가중평균) 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 시장접근법 ,이익접근법,LSMC, T-F모형 가중평균자본비용(WACC) 기초자산 변동성(125일~365일) 영구성장율 채무증권
유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

현재가치기법 만기별 리스크 프리미엄이 가산된 할인율 파생상품 기초자산의 변동성 EWMA 변동성, 기초자산별 상이(2024.12.31 KOSPI200 : 18.46%) 기초자산의 배당수익률 연속배당, 기초자산별 상이(2024.12.31 삼성전자 3년평균 배당수익률 : 2.68%) CVA 적용 예상부도율(PD) 내부등급, 만기별 상이(0.03%~100%) CVA 적용 부도 시 손실률(LGD) FDM 기초자산의 변동성 EWMA 변동성, 기초자산별 상이(2024.12.31 KOSPI200 : 18.46%) 기초자산의 배당금 이산배당, 기초자산별 상이(2024.12.31 삼성전자 3년평균 분기별 배당금 : 1분기 361원, 2분기 361원, 3분기 361원, 4분기 361원) 기초자산간 상관계수 EWMA 개념의 상관계수, 기초자산간 상이(2024.12.31 KOSPI200-삼성전자 상관계수 : 0.8190) CVA 적용 예상부도율(PD) 내부등급, 만기별 상이(0.03%~100%) CVA 적용 부도 시 손실률(LGD) 기초자산의 변동성 EWMA 변동성, 기초자산별 상이(2024.12.31 KOSPI200 : 18.46%) 기초자산의 배당수익률 및 배당금 연속배당, 기초자산별 상이(2024.12.31 삼성전자 3년평균 배당수익률 : 2.68%) 기초자산간 상관계수 EWMA 개념의 상관계수, 기초자산간 상이(2024.12.31 KOSPI200-삼성전자 상관계수 : 0.8190) CVA 적용 예상부도율(PD) 내부등급, 만기별 상이(0.03%~100%) CVA 적용 부도 시 손실률(LGD) 집합투자증권 자산접근법 별도예치금 자산접근법 당기손익-공정가치복합금융자산 당기손익-공정가치복합금융자산 파생상품 자산과 동일함 기타 당기손익-공정가치금융자산 자산접근법 기타포괄손익-공정가치금융자산 지분증권 시장접근법 ,이익접근법, 자산접근법 가중평균자본비용(WACC) 자본비용(COE) 영구성장율 채무증권 당기손익-공정가치측정금융자산과 동일함 집합투자증권 당기손익-공정가치측정금융자산과 동일함 상각후원가측정금융자산 채무증권 당기손익-공정가치측정금융자산과 동일함 단기매매금융부채 채무증권 당기손익-공정가치측정금융자산과 동일함 파생상품 파생상품 자산과 동일함 당기손익인식지정금융부채 당기손익인식지정금융부채 당기손익-공정가치측정복합금융자산과 동일함 39.5 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하는 별도 팀을 운영하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 39.6 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품 중 해당 공정가치 변동이 당기손익으로 인식되는 이자율관련 파생상품과 주식관련 파생상품이 있고, 공정가치 변동이 당기손익 혹은 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권, 채무증권 및 수익증권 등이 있습니다. 당기 및 전기 중 각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 손익효과에 대한 민감도분석결과는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 당기 유리한 변동 불리한 변동 당기손익 자본 당기손익 자본 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 파생상품자산(*1) 파생결합증권자산(*1) 파생상품부채(*1) 파생결합증권부채(*1) 합계 (*1) 주식관련 파생상품은 기초자산 가격변동(KOSPI지수) 범위를 -20% ~ +20% , 시장에서 관측가능하지 않는 기초자산의 변동성(VKOSPI지수) 범위를 -50% ~ +90%로 가정하여 각 시나리오별 공정가치 변동내역을 산출하였습니다. 이자율관련 파생상품은 신용등급별 장단기금리 차이를 조정하여 변동내역을 산출하였습니다. 통화관련 파생상품은 원달러 환율
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조정범위 -20% ~ +35%를 적용하여 변동내역을 산출하였습니다. (단위: 천원) 전기 유리한 변동 불리한 변동 당기손익 자본 당기손익 자본 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 파생상품자산(*1) 파생결합증권자산(*1) 파생상품부채(*1) 파생결합증권부채(*1) 합계 (*1) 주식관련 파생상품은 기초자산 가격변동(KOSPI지수) 범위를 -20% ~ +20% , 시장에서 관측가능하지 않는 기초자산의 변동성(VKOSPI지수) 범위를 -50% ~ +90%로 가정하여 각 시나리오별 공정가치 변동내역을 산출하였습니다. 이자율관련 파생상품은 신용등급별 장단기금리 차이를 조정하여 변동내역을 산출하였습니다. 통화관련 파생상품은 원달러 환율 조정범위 -20% ~ +35%를 적용하여 변동내역을 산출하였습니다. 39.7 당기 및 전기 중 발생한 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기 배당수익 및분배금수익 이자수익(비용) 평가이익 평가손실 매매/상환이익 매매/상환손실 기타포괄손익 신용손실충당금환입(전입) 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정복합금융자산 기타포괄손익-공정가치측정지분증권 기타포괄손익-공정가치측정채무증권 상각후원가측정금융자산 소 계 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 예수부채 차입부채 발행사채 기타금융부채 소 계 파생상품 합 계 (단위: 천원) 전기 배당수익 및분배금수익 이자수익(비용) 평가이익 평가손실 매매/상환이익 매매/상환손실 기타포괄손익 신용손실충당금환입(전입) 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정복합금융자산 기타포괄손익-공정가치측정지분증권 기타포괄손익-공정가치측정채무증권 상각후원가측정금융자산 소 계 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 예수부채 차입부채 발행사채 기타금융부채 소 계 파생상품 합 계 40. 범주별 금융상품 당기말 및 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (1) 금융자산 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 당기손익-공정가치_단기매매금융자산 지분증권 채무증권 집합투자증권 파생상품자산 투자자예탁금별도예치금(신탁) 소계 당기손익-공정가치_복합금융자산 파생결합증권 소계 기타 당기손익-공정가치금융자산 지분증권 집합투자증권 손해배상공동기금 소계 기타포괄손익-공정가치 금융자산 지분증권 채무증권 소계 상각후원가-만기보유금융자산 채무증권 소계 대여금및수취채권 현금및예치금 대출채권 미수금 미수수익 보증금 소계 합계 (2) 금융부채 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기매매금융부채 매도지분증권 매도채무증권 매도집합투자증권 파생상품부채 소계 당기손익인식지정금융부채 매도파생결합증권 상각후원가측정 금융부채 예수부채 차입금 환매조건부채권매도 일반사채 미지급금 미지급배당금 미지급비용 보증금 기타부채 소계 합계 41. 보고기간 후 사건 회사는 200억원을 한도로 사모집합투자기구가 발행하는 지분을 인수하는 L.O.C를 제출하였으며 보고기간 후 그 이행의무를 이행하였습니다. 이로 인해 회사는 200억원의 사모집합투자기구 지분을 인수하였습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 주주가치 제고를 위한 이익환원의 관점에서 정관에 의거한 배당을 실시하고 있습니다. 배당규모는 상법에서 정한 이익배당 한도 내에서, 회사의 경영실적과 이익규모, 경영환경, 지속적 성장을 위한 투자재원 확보 필요성, 과거 주주환원 규모와 배당성향 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. FY2024년 배당은, 배당 이후에도 금융투자회사에 적용되는 규제비율을 적정하게 준수할 수 있는 자기자본 규모를 고려하고, 경영환경 및 과거 배당 이력 등을 감안하여,보통주 주당 200원, 우선주 주당 250원(배당금 총액 417억원)으로 결정한 바 있습니다. 당사는 주주가치 제고를 위해 지속적인 배당을 유지해 나갈 예정이오나, 향후 배당정책은 경영환경, 회사의 이익규모, 기타 재무적 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. 사업보고서
유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

제출일(25.3.13) 현재 자사주 매입 및 소각계획은 정해진 바 없으며, 향후결정사항이 있을 경우 즉시 공시할 예정입니다. 나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 (1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 주주총회 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 가능 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 배당절차 개선방안은 향후 당사의 경영상황 등을 전반적으로 고려하여 검토 (2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 FY2024 결산배당 2024년 12월 O 2025년 03월 26일 2025년 03월 31일 O 개최예정 정기주주총회에서 확정예정 FY2023 결산배당 2023년 12월 O 2024년 03월 29일 2023년 12월 31일 X FY2022 결산배당 2022년 12월 O 2023년 03월 24일 2022년 12월 31일 X 다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) - 유안타증권 주식회사의 정관 제40조(이익금의 처분) 이 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제41조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제42조(배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 라. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 FY2024 FY2023 FY2022 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 마. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 주1) 평균 배당수익률은 보통주 기준 단순평균법으로 계산하였습니다. [최근 3년간 : (7.8%+7.0%+4.4%)/3년, 최근 5년간 : (7.8%+7.0%+4.4%+4.5%+ 4.2%) /5년]주2) 우선주 평균 배당수익률: 최근 3년간 (7.8%), 최근 5년간(6.4%) ※ 상기 배당에 관한 사항 내용 중 당기(FY2024) 내용은 주주총회 승인 전 내용이며, 향후 정기주주총회에서 배당 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생하여 내용이 변경 되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자) 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 유안타증권 회사채 공모 AA-[한기평 / 한신평] 미상환 KB증권 유안타증권 회사채 공모 AA-[한기평 / 한신평] 미상환 KB증권 유안타증권 기업어음증권 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 기업어음증권 사모 A1[한기평 /
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유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

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유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권
유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE] 상환 유안타증권 전자단기사채 사모 A1[한기평 / NICE]
유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

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유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

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30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 주1) 연결재무제표 기준.주2) 발행한도 및 잔여한도는 공모와 사모의 합계임. 전자단기사채 미상환 잔액(별도재무제표 기준) (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 주1) 별도재무제표 기준.주2) 발행한도 및 잔여한도는 공모와 사모의 합계임. 라. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 주1) 연결재무제표 기준. 회사채 미상환 잔액(별도재무제표 기준) (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 주1) 별도재무제표 기준. 마. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 운영자금 운영자금 회사채 채무상환 채무상환 회사채 채무상환,운영자금 채무상환,운영자금 나. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없음 다. 미사용자금의 운용내역 - 해당사항 없음 8. 기타 재무에 관한 사항 가 . 대손충당금(기대신용손실) 설정현황 (연결기준) (1) 당기말 및 전기말, 전전기말 대손충당금(기대신용손실) 설정대상 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기말(FY2024) 전기말(FY2023) 전전기말(FY2022) 설정대상금액 대손충당금 설정대상금액 대손충당금 설정대상금액 대손충당금 채무상품(유가증권) 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 상각후원가 측정 금융상품 소계 대출채권 신용공여금 환매조건부채권매수 대여금 대출금 대지급금 기타대출채권 소계 기타자산 자기거래미수금 위탁매매미수금 기타미수금 미수수익 보증금 및 기타자산 소계 합계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (2) 당기 및 전기, 전전기 중 대출채권에 대한 대손충당금(기대신용손실) 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당기(FY2024) 전기(FY2023) 전전기(FY2022) 기초 상각채권회수 매각 및 제각 할인효과 해제 환입(전입)액 기타변동 기말 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (3) 당기말 및 전기말, 전전기말 기일이 경과된 기타자산잔액은 아래와 같습니다. (단위:천원) 당기말(FY2024) 30일 이하 30일 초과90일 이하 90일 초과180일 이하 180일 초과1년 이하 1년 초과 합계 장부금액 비율 전기말(FY2023) 30일 이하 30일 초과90일 이하 90일 초과180일 이하 180일 초과1년 이하 1년 초과 합계 장부금액 비율 전전기말(FY2022) 30일 이하 30일 초과90일 이하 90일 초과180일 이하 180일 초과1년 이하 1년 초과 합계 장부금액 비율 주1) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 대손충당금 차감하기 전 금액을 기준으로 하였습니다.주3) 기일이
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경과하지 않은 기타자산은 제외하였습니다. (4) 당기말 전기말, 전전기말 지급보증 및 미사용 대출약정 등에 대한 기대신용손실금액(미사용약정 충당부채)은 다음과 같습니다. (단위:천원) 당기말(FY2024) 설정대상잔액 (충당부채) 기대신용손실 매입약정 지급보증계약 채무인수확약 조건부매입확약 합계 전기말(FY2023) 설정대상잔액 (충당부채) 기대신용손실 매입약정 지급보증계약 채무인수확약 조건부매입확약 합계 전전기말(FY2022) 설정대상잔액 (충당부채) 기대신용손실 매입약정 지급보증계약 채무인수확약 조건부매입확약 합계 주) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. (5) 대출채권 등 대손충당금(기대신용손실) 설정방침1) 기대신용손실연결회사는 매 보고기간말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산, 상각후원가 측정 금융자산, 대출약정 등에 대해 기대신용손실충당금을 계상합니다. 예외적으로 손상발현 기간이 매우 짧거나 LDP(Low Default Portfolio)로 분류되는 콜론, 환매조건부채권매수, 은행예치금, 난외계정 등은 손상사건을 인지할 때 신용손실을 설정힙니다.연결회사는 금융상품 최초 인식일 이후 신용위험지표의 변동, 손상사건 발생여부에 따라 신용위험을 3단계로 분류하고 있습니다. 3단계 분류는 최초 인식일 이후 신용위험의 유의적인 증가여부 및 손상사건 발생여부를 기준으로 분류되며 아래와 같이 분류 됩니다. - Stage1: 최초 인식일 이후 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 경우(12개월 기대신용손실) - Stage2: 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 (전체기간 기대신용손실)- Stage3: 손상 (전체기간 기대신용손실)이후 유의적인 신용위험의 증가로 판별되었던 증거가 보고기간말 제거된 경우, Stage1으로 분류하고 12개월 기대신용손실을 인식합니다. 다만 일부 기타금융자산에 대해서는 신용위험의 유의적인 증가여부에 대해 검토하지 않고, 전체기간 기대신용손실을 측정하는 간편법을 적용할 수 있습니다. 2) 개별평가대손충당금(기대신용손실)설정 대상자산 중 기대신용손실을 동질적인 자산집합과 구분하여 개별적으로 식별하는 것이 적절한 경우, 개별자산의 회수가능금액을 추정하여 기대신용손실을 산출합니다.연결회사는 회수가능금액 추정 시 관련 거래상대방의 영업현황 및 재무상황, 담보물의 순실현가능가치 등 모든 이용가능한 정보를 사용합니다.3) 집합평가개별평가 결과 손상되지 않은 것으로 판단된 자산과 개별평가수행의 실익이 적은 자산을 유사한 위험속성을 지닌 자산그룹별로 분류하여 집합적으로 대손충당금(기대신용손실)을 산정합니다. 4) 대손충당금(기대신용손실) 설정방법연결실체는 집합평가를 수행함에 있어 각 차주의 내부신용등급에 의거한 부도율과 회수율을 사용하며, 신용공여금 및 위탁미수금의 경우 담보비율에 따라 3단계로 구분하여 아래와 같이 대손충당금(기대신용손실)을 산출합니다. 구분 낮은 신용위험 (Stage1) 신용위험의 유의적 증가 (Stage2) 손상 (Stage3) 신용공여금 등의기대신용손실 측정 채권잔액 X 전이율A X 전이율 B X (1-과거평균회수율) 채권잔액 X 전이율 B X (1-과거평균회수율) 채권잔액 X (1-과거회수율) - 전이율A: 과거 60개월 평균 담보부족 및 만기미상환 전이율 - 전이율B: 과거 60개월 평균 손상채권 전이율 - 과거평균회수율: 과거 60개월 평균 손상채권 누적회수율 - 과거회수율: 특정 연체구간의 손상채권 누적회수율 수취채권 및 기타자산은 금융투자업규정 자산건전성 분류기준 및 연체일수에 따라 대손충당금(기대신용손실)을 산출합니다. 나. 재고자산 현황 - 해당사항없음 다. 공정가치평가 내역(연결기준) 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 연결회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은
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매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 이자율스왑의 공정가치는 관측가능한 수익율곡선에 따른 미래 추정 현금흐름의 현재가치로 계산 - 선물환의 공정가치는 보고기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정 - 나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법 사용 (1) 당기말 및 전기말, 전전기말 금융상품 범주에 따른 종류별 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분(*) 당기말(FY2024) 전기말(FY2023) 전전기말(FY2022) 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 채무증권 집합투자증권 파생상품 별도예치금(신탁) 당기손익-공정가치측정복합금융자산 파생결합증권 기타당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 집합투자증권 손해배상공동기금 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분증권 채무증권 상각후원가측정금융자산 채무증권 대여금및수취채권 대출채권 보증금 합계 금융부채 단기매매금융부채 지분증권 채무증권 집합투자증권 파생상품 당기손익인식지정금융부채 파생결합증권 상각후원가로 측정하는 금융부채 일반사채 보증금 합계 (*) 일반 상거래로 인해 발생하는 채권, 채무 등과 같이 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치인 금액은 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (2) 당기말 및 전기말, 전전기말 현재 계정별 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기말(FY2024) 공정가치 서열체계 수준 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 채무증권 집합투자증권 파생상품(*1) 별도예치금(신탁) 당기손익-공정가치측정복합금융자산 파생결합증권 기타당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 집합투자증권 손해배상공동기금 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분증권 채무증권 금융자산합계 단기매매금융부채 지분증권 채무증권 파생상품(*1) 당기손익인식지정금융부채 파생결합증권 금융부채합계 공시되는 공정가치 대여금 및 수취채권 대출채권 보증금 자산합계 상각후원가로 측정하는 금융부채 일반사채 보증금 부채합계 (*1) 장내옵션 중 충분한 정도의 빈도와 규모로 거래가 이루어지지 않는 중, 장기옵션에 대해 내부 이론가를 적용하고 수준 3으로 분류하였습니다. 전기말(FY2023) 공정가치 서열체계 수준 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 채무증권 집합투자증권 파생상품(*1) 별도예치금(신탁) 당기손익-공정가치측정복합금융자산 파생결합증권 기타당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 집합투자증권 손해배상공동기금 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분증권 채무증권 상각후원가측정금융자산 채무증권 금융자산합계 단기매매금융부채 지분증권 채무증권 집합투자증권 파생상품(*1) 당기손익인식지정금융부채 파생결합증권 금융부채합계 공시되는 공정가치 대여금 및 수취채권 대출채권 보증금 자산합계 상각후원가로 측정하는 금융부채 일반사채 보증금 부채합계 (*1) 장내옵션 중 충분한 정도의 빈도와 규모로 거래가 이루어지지 않는 중, 장기옵션에 대해 내부 이론가를 적용하고 수준 3으로 분류하였습니다. 전전기말(FY2022) 공정가치 서열체계 수준 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 채무증권 집합투자증권 파생상품(*1) 별도예치금(신탁)
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당기손익-공정가치측정복합금융자산 파생결합증권 기타당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 집합투자증권 손해배상공동기금 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분증권 채무증권 상각후원가측정금융자산 채무증권 금융자산합계 단기매매금융부채 지분증권 채무증권 집합투자증권 파생상품(*1) 당기손익인식지정금융부채 파생결합증권 금융부채합계 공시되는 공정가치 대여금 및 수취채권 대출채권 보증금 자산합계 상각후원가로 측정하는 금융부채 일반사채 보증금 부채합계 (*1) 장내옵션 중 충분한 정도의 빈도와 규모로 거래가 이루어지지 않는 중, 장기옵션에 대해 내부 이론가를 적용하고 수준 3으로 분류하였습니다. (3) 가치평가기법 및 투입변수 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되어 공시되는 공정가치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 공정가치 수준 가치평가기법 수준 3 투입변수 투입변수 범위(가중평균) 당기손익-공정가치측정금융자산 지분증권 시장접근법,이익접근법,LSMC, T-F모형 가중평균자본비용(WACC) 기초자산 변동성(125일~365일) 영구성장율 채무증권 현재가치기법 만기별 리스크 프리미엄이 가산된 할인율 파생상품 기초자산의 변동성 EWMA 변동성, 기초자산별 상이 (2024.12.31 KOSPI200 : 18.46%) 기초자산의 배당수익률 연속배당, 기초자산별 상이 (2024.12.31 삼성전자 3년평균 배당수익률 : 2.68%) CVA 적용 예상부도율(PD) 내부등급, 만기별 상이(0.03%~100%) CVA 적용 부도 시 손실률(LGD) FDM 기초자산의 변동성 EWMA 변동성, 기초자산별 상이 (2024.12.31 KOSPI200 : 18.46%) 기초자산의 배당금 이산배당, 기초자산별 상이 (2024.12.31 삼성전자 3년평균 분기별 배당금 : 1분기 361원, 2분기 361원, 3분기 361원, 4분기 361원) 기초자산간 상관계수 EWMA 개념의 상관계수, 기초자산간 상이 (2024.12.31 KOSPI200-삼성전자 상관계수 : 0.8190) CVA 적용 예상부도율(PD) 내부등급, 만기별 상이(0.03%~100%) CVA 적용 부도 시 손실률(LGD) 기초자산의 변동성 EWMA 변동성, 기초자산별 상이 (2024.12.31 KOSPI200 : 18.46%) 기초자산의 배당수익률 및 배당금 연속배당, 기초자산별 상이 (2024.12.31 삼성전자 3년평균 배당수익률 : 2.68%) 기초자산간 상관계수 EWMA 개념의 상관계수, 기초자산간 상이 (2024.12.31 KOSPI200-삼성전자 상관계수 : 0.8190) CVA 적용 예상부도율(PD) 내부등급, 만기별 상이(0.03%~100%) CVA 적용 부도 시 손실률(LGD) 집합투자증권 자산접근법 별도예치금 자산접근법 당기손익-공정가치측정복합금융자산 당기손익-공정가치측정복합금융자산 파생상품 자산과 동일함 기타 당기손익-공정가치측정금융자산 자산접근법 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 지분증권 시장접근법,이익접근법,자산접근법 가중평균자본비용(WACC) 자본비용(COE) 영구성장율 채무증권 당기손익-공정가치측정금융자산과 동일함 집합투자증권 당기손익-공정가치측정금융자산과 동일함 상각후원가측정금융자산 채무증권 당기손익-공정가치측정금융자산과 동일함 단기매매금융부채 채무증권 당기손익-공정가치측정금융자산과 동일함 파생상품 파생상품 자산과 동일함 당기손익인식지정금융부채 당기손익인식지정금융부채 당기손익-공정가치측정복합금융자산과 동일함
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요 지난 해는 공급망 리스크와 지정학적 긴장에서 비롯된 불확실성이 지속되었고,금융시장의 변동성 역시 큰 폭으로 확대되었습니다. 특히 해외시장 대비 국내시장의 투자심리가 위축되면서 녹록치 않은 경영환경이 이어졌습니다. 일변하는 시장 환경 속에서도 우리 유안타증권은 전 사업부문 및 본부별 핵심 역량에집중하며 견조한 성장세를 유지하였고, 안정적 수익구조에 기반한 지속성장의 발판을 마련하였습니다. 2024년, 우리 유안타증권은 별도재무제표 기준으로 903억원의 당기순이익을 달성하였고, 자기자본은 1조 6,060억원으로 직전 사업연도 대비 3% 증가하였습니다. 또한,고객예탁자산은 49조 321억원으로 안정적인 영업 기반을 공고히 유지하고 있습니다. [주요 경영지표] 구분 FY2024 FY2023 FY2022 ROE 주) ROE : 세후 당기순이익/ {(전기말 자기자본+당기말 자기자본) / 2} 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 요약 연결재무상태표 (단위: 백만원) 과 목 FY2024 FY2023 FY2022 2024년 12월말 2023년 12월말 2022년 12월말
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II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 연결에 포함된 회사 수 43개 35개 44개 주1) 자본총계는 비지배주주지분 자본이 포함된 금액임주2) 본 요약연결재무상태표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성된 연결재무제표에 따라 작성되었습니다.주3) 2024년 중 "마운틴리치제일차㈜" 외 17개가 연결대상 종속기업으로 포함되었으며. "와이케이이천제일차㈜" 외 9개 기업의 계약이 종료되어 연결범위에서 제외되었습니다.주4) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (2) 요약 재무상태표 (단위: 백만원) 과 목 FY2024 FY2023 FY2022 2024년 12월말 2023년 12월말 2022년 12월말 Ⅰ.현금및예치금 Ⅱ.당기손익-공정가치측정증권 Ⅲ.기타포괄손익-공정가치측정증권 Ⅳ.상각후원가측정증권 Ⅴ. 종속기업 및 관계기업투자 Ⅵ. 대출채권(상각후원가) Ⅶ. 유형자산 Ⅷ. 투자부동산 Ⅸ. 무형자산 Ⅹ. 기타자산 자 산 총 계 Ⅰ.예수부채 Ⅱ.당기손익인식금융부채 Ⅲ.차입부채 Ⅳ.기타부채 부 채 총 계 Ⅰ.자본금 Ⅱ.주식발행초과금 Ⅲ.기타자본항목 Ⅳ.기타포괄손익누계액 Ⅴ.이익잉여금(이월결손금) 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 주1) 본 요약재무상태표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성된 별도재무제표에 따라 작성되었습니다.주2) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표 입니다. 향후 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 영업실적 (1) 요약 연결포괄손익계산서 (단위: 백만원) 과 목 FY2024 FY2023 FY2022
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조정범위 -20% ~ +35%를 적용하여 변동내역을 산출하였습니다. (단위: 천원) 전기 유리한 변동 불리한 변동 당기손익 자본 당기손익 자본 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 파생상품자산(*1) 파생결합증권자산(*1) 파생상품부채(*1) 파생결합증권부채(*1) 합계 (*1) 주식관련 파생상품은 기초자산 가격변동(KOSPI지수) 범위를 -20% ~ +20% , 시장에서 관측가능하지 않는 기초자산의 변동성(VKOSPI지수) 범위를 -50% ~ +90%로 가정하여 각 시나리오별 공정가치 변동내역을 산출하였습니다. 이자율관련 파생상품은 신용등급별 장단기금리 차이를 조정하여 변동내역을 산출하였습니다. 통화관련 파생상품은 원달러 환율 조정범위 -20% ~ +35%를 적용하여 변동내역을 산출하였습니다. 39.7 당기 및 전기 중 발생한 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당기 배당수익 및분배금수익 이자수익(비용) 평가이익 평가손실 매매/상환이익 매매/상환손실 기타포괄손익 신용손실충당금환입(전입) 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정복합금융자산 기타포괄손익-공정가치측정지분증권 기타포괄손익-공정가치측정채무증권 상각후원가측정금융자산 소 계 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 예수부채 차입부채 발행사채 기타금융부채 소 계 파생상품 합 계 (단위: 천원) 전기 배당수익 및분배금수익 이자수익(비용) 평가이익 평가손실 매매/상환이익 매매/상환손실 기타포괄손익 신용손실충당금환입(전입) 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정복합금융자산 기타포괄손익-공정가치측정지분증권 기타포괄손익-공정가치측정채무증권 상각후원가측정금융자산 소 계 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 당기손익-공정가치측정지정금융부채 예수부채 차입부채 발행사채 기타금융부채 소 계 파생상품 합 계 40. 범주별 금융상품 당기말 및 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다. (1) 금융자산 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 당기손익-공정가치_단기매매금융자산 지분증권 채무증권 집합투자증권 파생상품자산 투자자예탁금별도예치금(신탁) 소계 당기손익-공정가치_복합금융자산 파생결합증권 소계 기타 당기손익-공정가치금융자산 지분증권 집합투자증권 손해배상공동기금 소계 기타포괄손익-공정가치 금융자산 지분증권 채무증권 소계 상각후원가-만기보유금융자산 채무증권 소계 대여금및수취채권 현금및예치금 대출채권 미수금 미수수익 보증금 소계 합계 (2) 금융부채 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 단기매매금융부채 매도지분증권 매도채무증권 매도집합투자증권 파생상품부채 소계 당기손익인식지정금융부채 매도파생결합증권 상각후원가측정 금융부채 예수부채 차입금 환매조건부채권매도 일반사채 미지급금 미지급배당금 미지급비용 보증금 기타부채 소계 합계 41. 보고기간 후 사건 회사는 200억원을 한도로 사모집합투자기구가 발행하는 지분을 인수하는 L.O.C를 제출하였으며 보고기간 후 그 이행의무를 이행하였습니다. 이로 인해 회사는 200억원의 사모집합투자기구 지분을 인수하였습니다. 내부회계관리제도 감사 또는 검토의견 유안타증권(주) 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서는 유안타증권(주)의 2024년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 감사한 결과 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다. 첨부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 유안타증권(주) 주주 및 이사회 귀중 내부회계관리제도에 대한감사의견 우리는 2024년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 유안타증권(주)(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다. 우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2024년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의
유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 그리고 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2025년 3월 10일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 내부회계관리제도감사의견근거 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 내부회계관리제도감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임 경영진은 효과적인 내부회계관리제도를 설계, 실행 및 유지할 책임이 있으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서에 포함된 내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다. 지배기구는 회사의 내부회계관리제도의 감시에 대한 책임이 있습니다. 내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임 우리의 책임은 우리의 감사에 근거하여 회사의 내부회계관리제도에 대한 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 내부회계관리제도가 효과적으로 유지되는지에 대한 합리적 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 내부회계관리제도 감사는 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 위험평가를 포함하여 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사는 내부회계관리제도에 대한 이해의 획득과 평가된 위험에 근거한 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 테스트 및 평가를 포함합니다. 내부회계관리제도의 정의와 고유한계 회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며, 한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득, 사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를 포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다. 이 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 공인회계사 정해민입니다. 서울특별시 용산구 한강대로 100 삼 일 회 계 법 인 대표이사 윤 훈 수 2025년 3월 10일 이 감사보고서는 감사보고서일(2025년 3월 10일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 회사의 내부회계관리제도에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서======================================================= 유안타증권 주식회사 유안타증권-내부회계관리제도운영실태보고서(별도)-2024.jpg
유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

유안타증권-내부회계관리제도운영실태보고서(별도)-2024 외부감사 실시내용 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제18조제3항의 규정에 의하여 외부감사 실시내용을 첨부합니다. 1. 감사대상업무 회 사 명 주식회사 유안타증권 감사대상 사업연도 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간 (단위 : 명, 시간) 감사참여자 ＼ 인원수 및 시간 품질관리검토자(심리실 등) 감사업무 담당 회계사 전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가 건설계약 등수주산업전문가 합계 담당이사(업무수행이사) 등록공인회계사 수습공인회계사 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 당기 전기 투입 인원수 투입시간 분ㆍ반기검토 감사 합계 3. 주요 감사실시내용 구 분 내 역 전반감사계획(감사착수단계) 수행시기 일 주요내용 감사경험, 회사 및 산업에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등을 결정 현장감사주요내용 수행시기 투입인원 주요 감사업무 수행내용 상주 비상주 일 명 명 내부통제 감사 (수동통제 이해 및 평가), 중요 계정잔액에 대해 조기 표본점검 일 명 명 내부통제 감사 (자동통제 이해 및 평가) 일 명 명 내부통제 감사 (자동통제 update 등) 일 명 명 내부통제 감사, 중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등) 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 실사(입회)대상 금융자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 유안타증권 본점 실사(입회)대상 보관 유가증권, 회원권, 어음, 수표 외부조회 금융거래조회 O 채권채무조회 O 변호사조회 O 기타조회 유가증권 조회, 파생계약 조회 지배기구와의커뮤니케이션 커뮤니케이션 횟수 회 수행시기 외부전문가 활용 감사 활용 내용 수행시기 일 4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2024년 05월 13일 회사측: 감사위원회, 재무담당 등 4인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 대면회의서면회의 - 2024년 연간 통합감사 수행계획 및 감사위원회 커뮤니케이션 일정- 핵심감사사항의 소개 및 논의- 감사인의 독립성 등 2024년 12월 10일 회사측: 감사위원회, 재무담당 등 4인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 대면회의서면회의 - 2024년 연간 통합감사 수행계획 업데이트사항 보고- 중간재무제표에 대한 검토 진행 경과 2025년 03월 06일 회사측: 감사위원회, 재무담당 등 4인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 대면회의서면회의 - 감사에서의 유의적 발견사항- 감사인의 독립성 등
유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

II. 비지배지분 자 본 총 계 부 채 및 자 본 총 계 "첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다." 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 2024회계연도 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 2023회계연도 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 유안타증권 주식회사와 그 종속기업 (단위: 천원) 과 목 주석 2024회계연도 2023회계연도
유안타증권 — 사업보고서 (2024.12)

II. 영업비용 1. 수수료비용 2. 금융상품평가및처분손실 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 단기매매금융부채상환손실 단기매매금융부채평가손실 당기손익-공정가치측정복합금융자산처분손실 당기손익-공정가치측정복합금융자산평가손실 기타당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 기타당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 당기손익인식지정금융부채상환손실 당기손익인식지정금융부채평가손실 파생상품거래손실 파생상품평가손실 기타포괄손익-공정가치측정채무증권처분손실 기타포괄손익-공정가치측정증권손상차손 상각후원가측정증권손상차손 3. 이자비용 4. 대출채권평가및처분손실 대출채권처분손실 대손상각비 5. 외환거래손실 6. 판매비와관리비 급여 퇴직급여 복리후생비 전산운용비 임차료 지급수수료 접대비 광고선전비 감가상각비 조사연구비 연수비 무형자산상각비 세금과공과금 기타 7. 기타영업비용 충당부채전입액 기타의영업비용
모토닉 — 사업보고서 (2024.12)

II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 자동차 부품의 매출액과 자산 총액이 전체 부분의 90%를 초과하는 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다.당사는 1974년 3월 자동차 부품인 캬뷰레타 및 Diecasting을 생산할 목적으로 설립되었고, 그후 생산제품이 LPI System, OPU(하이브리드 차량 자동변속기용 오일펌프 제어기), FCEV(수소전기차) 부품 등으로 다양화 되었습니다. 현재 서울시 종로구청계천로 41에 본사가 있으며, 대구와 성주에 각각 1개의 공장을 운영하고 있습니다.당사는 현재 자동차 엔진에 LPG연료를 분사하는 LPI System과 하이브리드 차량의 주행 전 자동변속기에 필요한 유압을 미리 공급하는 기능을 가진 OPU(자동변속기용오일펌프 제어기), 고압 수소(H2)를 감압하여 요구하는 유량을 연료전지 스텍측으로 공급하는 수소전기차 고압 저장 시스템의 핵심 부품인 REGULATOR 외 2종을 생산하는 자동차부품 전문 생산업체로서 주로 현대자동차(주) 및 기아(주) 차량에 적용되고 있습니다. 그리고 미래차 부품에 대한 개발을 적극 추진하고 있습니다.해외종속기업인 모토닉인디아는 인도에 소재하고 있습니다. 모토닉인디아는 2015년8월에 청산 절차를 개시하였으며, 현재 청산 절차가 진행 중입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요제품의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 회사명 품목 구체적용도 주요상표 등 제51기 매출액 비율 자동차부 품 모토닉 연료시스템부품 연료와 공기를 엔진 실린더로 공급하는 시스템을 말한다.연료 탱크, 배선, 연료펌프, 카뷰레터 및 흡입 매니폴드또는 연료 분사 시스템으로 구성된다.(당사 제품 : LPI 및 LPDI SYSTEM, GDI PUMP, FCEV 등) OEM(현대자동차 외) 파워트레인부품 동력을 전달하는 일련의 기구를 말하고, 동력 전달계라고하는 표현도 있다. 클러치, 토크 컨버터, 트랜스미션, 프로펠러 샤프트, 드라이브 샤프트, 디퍼렌셜 등을 총괄적으로 말하는 용어지만, 때로는 트랜스미션을 나타내는 용어로서 사용할 때도 있다.(당사 제품 : P/CLUTCH, CVVL 등) 〃 전장부품 연료 공급 계통의 전자 제어뿐만 아니라 EGR 환류량, 점화 시기, 아이들링 회전 수 등의 관련 성능을 마이크로컴퓨터를 사용해서 제어하는 장치를 말한다.(당사 제품 : OPU, FPC 등) 〃 기타 〃 합계 보고서 작성기준일 현재 모토닉인디아는 청산 절차가 진행 중이므로 매출액이 없습니다. 나. 주요 제품의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 제51기 제50기 제49기 연료시스템 부품 파워트레인 부품 전장 부품 제품 가격은 품목별 단순평균(품목별 매출액 ÷품목별 매출수량)으로 계산하였습니다. 제품 가격을 단순평균으로 계산하였기 때문에 단가변동이 있을 수 있으며, 또한 생산성 향상 및 원자재 가격변동 등의 요인으로 단가변동이 있을 수 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 원재료 (1) 주요원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 회사명 매입유형 주요품목 제51기 주요매입처 매입액 비율 자동차부 품 모토닉 원재료및 부품 전장부품(OPU 등에 장착되는 부품)및 INJECTOR 등 현대케피코 외 보고서 작성기준일 현재 모토닉인디아는 청산 절차가 진행 중이므로 매입액이 없습니다. (2) 주요원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : 원) 구분 제51기 제50기 제49기 알미늄 (AL) BEARING 주요 원재료 가격은 단순평균(총매입액 ÷총매입수량)으로 계산하였으며, 환율변동에 따른 영향으로 변동될 수 있습니다. 나. 생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산실적의 산출근거 ① 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 제51기 제50기 제49기 자동차부 품 모토닉 모토닉인디아 합 계 보고서 작성기준일 현재 모토닉인디아는 청산 절차가 진행 중이므로 생산능력이 없습니다.② 산출근거 : (인원 × 작업일수 × 일효율작업시간 × 60분) ÷ ST = 가동률 (2) 생산실적 및 가동률① 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 제51기 제50기 제49기 자동차부 품 모토닉
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모토닉인디아 합 계 보고서 작성기준일 현재 모토닉인디아는 청산 절차가 진행 중이므로 생산실적이 없습니다. ② 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간(H), %) 회사명 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 모토닉 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 자산명 소재지 기초 취득 처분 감가상각 손상차손 계정대체액 기말 토지 한국 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구비품 건설중인자산 합계 - 상기의 모든 생산설비는 대구광역시 달서구 성서산업단지에 위치한 대구공장 및 경상북도 성주군 성주산업단지에 위치한 성주공장에 소재하고 있습니다.- 보고서 작성기준일 현재 모토닉인디아는 청산 절차가 진행 중이나, 보유한 생산설비(부동산 및 기계장치 등)는 없습니다. (2) 향후 투자 계획 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 계획명칭 투자금액 비고 자동차부품 모토닉 설비투자 등 한국 상기의 투자계획은 2025년 시설/설비투자에 한정한 투자금액이므로 향후 시장여견 등에 의해 변경 될 수 있습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 실적 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 품 목 제51기 제50기 제49기 자동차부 품 모토닉 연료 시스템부품 내수 수출 합계 파워 트레인부품 내수 수출 합계 전장부품 내수 수출 합계 기타 내수 수출 합계 합계 내수 수출 합계 보고서 작성기준일 현재 모토닉인디아는 청산 절차가 진행 중이므로 공시대상기준 중 발생한 매출액은 없습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 ① Maker 직접공급(내수) Maker 발주량에 의거 생산 → 물류창고입고 → Maker 납품 ② Maker Local(구매승인서) 수출 Maker 발주량에 의거 생산 → 물류창고입고 → Maker 납품 → 완성차수출 ③ 일반판매 : 물류창고(신용도 조사, 내부결재득) → 정비업체 납품 ④ 직수출 : 발주서에 의거 생산 → 물류창고입고 → 해외 선적(2) 판매방법 및 조건 ① 판매방법 - 자동차 Maker의 생산계획을 기준으로 생산을 하며, 물류팀을 통해 Maker로 판매 (OEM 판매) - 수출은 Maker OEM 방식으로 Local(구매승인서)로 수출되고 있음 - 일반판매품은 일반업체로 부터 주문을 받아 당사에서 직접수송하거나, 업체 에서 당사를 방문하여 물류팀을 통해 제품 반출하고 있음 ② 대금회수조건 - 월말 마감후 주 단위로 현금수금 및 60일 전자어음 회수 - 일반판매 현금회수(3) 판매전략 OEM 방식에 의한 판매 다. 수주상황 공시서류 작성기준일 현재 장기매출계약 또는 장기용역 제공계약 등 수주계약이 존재하지 않습니다.당사는 완성차 업체의 경쟁 입찰에 의해 제품을 수주한 후 개발 과정을 거쳐 완성차업체의 생산계획에 따라 생산, 납품하고 있습니다. 라. 주요매출처 (단위 : %) 매출처 전체 매출에서 차지하는 비중 제51기 제50기 제49기 (주)현대케피코 현대모비스(주) 현대자동차(주) 기아(주) 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 연결실체의 주요 금융부채는 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결실체는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 연결실체의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결실체의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한, 연결실체는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 예금, 기타금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다. 순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두
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동일하다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다.이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. 1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결실체는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금이 없어 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있지 않습니다. 2) 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결실체는 기업의 해외영업활동 등으로 인하여 USD, JPY, EUR 의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD JPY EUR 합 계 연결실체는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기 및 전기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD JPY EUR 합 계 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.3) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결실체의 매도가능지분상품 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익(기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익)에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결실체는 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 금융활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 1) 매출채권 및 기타채권연결실체는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결실체의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 매출채권 미수금 단기대여금 장기대여금 보증금 합 계 연결실체는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 2) 기타의 자산현금, 단기예금 등으로 구성되는 연결실체의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결실체는 신한은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결실체는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~2년 2년 이상 합 계 매입채무및미지급금 수입보증금 리스부채 합 계 (단위 : 천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~2년 2년 이상 합 계 매입채무및미지급금 수입보증금 리스부채 합 계 상기