chaannwooff/Dartdoc huggingface dataset:
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전환가격(*3) 원 의결권 보통주와 동일하게 적용 존속기간 발행일로부터 5년이며, 존속기간 만기일 도래시 보통주 자동전환 전환청구기간 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 존속기간 전일까지 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주로 전환 (*3) 전환우선주 발행 최초 전환가격은 6,320원이었으나, 시가하락에 의한 전환가격 조정으로 4,607원으로 변경되었습니다. 23. 파생상품 (단위: 원) 구분 당기말 전기말 전기초 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 전환사채 매도청구권(발행자) 전환사채 매수청구권(투자자) (*1) 파생상품부채 전환사채의 전환권 및 조기상환권(*2) 전환사채 매도청구권(투자자)(*3) (*1) 종속기업인 ㈜블리스팩투자목적회사가 재무적 투자자에게 발행한 전환사채에 대한 지배기업의 3자 지정 콜옵션을 별도의 파생상품자산으로 계상하였습니다.(주석 37). (*2) 종속기업인 ㈜블리스팩투자목적회사가 발행한 전환사채의 당사에 대한 매수청구권이 포함되어 있습니다.(주석 37) (*3) 당사가 취득한 전환사채 에 대한 발행회사의 3자 지정 콜옵션으로 별도의 파생상품부채로 계상하였습니다.(주석12) 24. 퇴직급여 24.1. 확정급여제도 (1) 당기말과 전기말 현재 확정급여부채 산정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 전기초 확정급여채무 현재가치 사외적립자산 공정가치 순확정급여부채(자산) (2) 당기와 전기 중 관련손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 당기근무원가 순이자원가 합 계 (3) 당기와 전기 중 확정급여채무의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기초금액 당기근무원가 이자비용 재측정요소: - 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 - 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 - 인구통계적가정의 변경으로 인한 보험수리적손익 퇴직급여지급액 보고기간말 금액 (4) 당기와 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기초 잔액 이자수익 재측정 요소 사용자의 기여금 퇴직급여지급액 보고기간말 잔액 (5) 사외적립자산은 전액 정기예금 등으로 구성되어 있습니다. (6) 당기와 전기의 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기 전기 할인율 임금상승율 (7) 주요 가정의 변동에 따른 당기말 확정급여채무의 민감도 분석내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 1% 증가 1% 감소 할인율 미래임금상승률(물가상승률포함) (8) 확정급여채무의 가중평균 만기는 7.0206년이며, 당기말 현재 할인되지 않은 장래예상 퇴직급여 지급액의 만기 분석은 아래와 같습니다. (단위: 원) 구분 1년 미만 1~2년 미만 2~5년 미만 5년 이상 합계 급여지급액 24.2 기타장단기종업원급여 (1) 단기종업원급여부채는 연차유급휴가제도에 따라 당기 제공받은 근무용역에 대해인식한 금액을 미지급비용에 계상하고 있으며, 장기간 근속한 직원들에 대하여 장기종업원 인센티브를 부여하였는바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분을 장기종업원부채로 계상하고 있습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 전기초 단기종업원급여부채 장기종업원급여부채 (2) 당기와 전기 중 장기종업원급여부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 기초 장기종업원급여부채 당기근무원가 이자비용 보험수리적손실(이익) 급여지급액 기말 장기종업원급여부채 25. 충당부채 (1) 당기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 전기초 유동 비유동 유동 비유동 유동 비유동 반품충당부채(*1) 복구충당부채(*2) (*1) 반품충당부채 당사가 최종적으로 고객에 환불해야할 것으로 기대하는 금액으로 측정하며 환불부채의 추정과 그에 따른 거래가격의 변동을 매 회계기간말에 갱신하여 그 금액을 충당부채로 인식하고 있습니다. (*2) 복구충당부채 당사는 리스계약에 따른 원상복구의무 등과 관련하여 경제적 효익이 내재된 자원이 유출될 가능성이 높고 그 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 그
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금액을 충당부채로 인식하고 있습니다. (2) 당기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 반품충당부채 복구충당부채 반품충당부채 복구충당부채 기초금액 설정 할인액 상각 환입 등 기말금액 26. 법인세비용 및 이연법인세 (1) 당기와 전기 중 법인세 비용 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 법인세부담액 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 세무상결손금 등으로 인한 이연법인세 변동액 자본에 직접 반영된 법인세비용 법인세비용 (2) 당기와 전기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당 기 전 기 법인세비용차감전순손실 적용세율 적용세율에 따른 세부담액 조정사항 : 비공제비용 미인식이연법인세 기타 법인세비용 (3) 당기와 전기의 주요 누적일시적 차이의 증감내역 및 관련 이연법인세자산(부채)은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 원) 구분 차감할(가산할) 일시적차이 및 세무상 결손금 이연법인세 자산(부채) 기초잔액 증감 기말잔액 감가상각비 미수수익 미지급비용(연차수당) 퇴직급여 특허권 국고보조금 퇴직연금운용자산 대손충당금 장기미지급금 기타장기종업원급여 복구충당부채 당기손익인식공정가치측정금융자산 파생상품부채(자산) 사용권자산 리스부채 외화환산이익 현재가치할인차금(보증금) 반품자산 반품충당부채 재고자산평가충당금 상환할증금 전환권조정 잡손실 거래일평가손익(금융자산) 거래일평가손익(전환우선주) 거래일평가손익(전환사채) 소 계 이월결손금 세액공제 합 계 ② 전기 (단위: 원) 구분 차감할(가산할) 일시적차이 및 세무상 결손금 이연법인세 자산(부채) 기초잔액 증감 기말잔액 감가상각비 미수수익 미지급비용(연차수당) 퇴직급여 특허권 국고보조금 퇴직연금운용자산 대손충당금 장기미지급금 기타장기종업원급여 복구충당부채 당기손익인식공정가치측정금융자산 파생상품부채(자산) 사용권자산 리스부채 현재가치할인차금(보증금) 반품자산 반품충당부채 재고자산평가충당금 상환할증금 전환권조정 거래일평가손익(전환사채) 소 계 이월결손금 세액공제 합 계 (4) 당기말 현재 일시적차이의 법인세효과는 당해 일시적차이가 소멸되는 회계연도의 미래 예상세율을 적용하여 계산하였으며, 당사는 차기 이후 각 회계연도에 소멸되는 일시적 차이의 규모, 미래 과세소득의 규모 및 당사의 조세정책 등을 종합적으로 판단하여 당기말과 전기말 현재 차감할 일시적차이, 이월결손금 및 세액공제에 대한법인세효과를 인식하지 아니하였습니다. (5) 이연법인세자산으로 인식되지 않은 일시적차이,세무상결손금 및 세액공제의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 전기초 차감(가산)할 일시적차이 세무상결손금 이월세액공제 (6) 당기말 현재 이연법인세자산으로 인식되지 않은 세무상이월결손금과 미사용세액공제의 만료시기는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 전기초 세무상결손금 세액공제 세무상결손금 세액공제 세무상결손금 세액공제 1년 이내 1년 초과 3년 이내 3년 초과 5년 이내 5년 초과 합 계 27. 자본금과 자본잉여금 등 (1) 자본금 (단위: 원) 구분 당기말 전기말 전기초 발행할 주식수 1주당 금액 보통주 발행주식수 자본금 (2) 자본잉여금 (단위: 원) 구분 당기말 전기말 전기초 주식발행초과금 자기주식처분이익 합 계 (3) 자본금 및 자본잉여금의 변동내역 (단위: 원) 일자 내역 자본금 주식발행초과금 자기주식처분이익 2023년 01월 01일(전기초) 기초잔액 2023년 06월 01일 주식매수선택권행사 2023년 11월 02일 주식매수선택권행사 2023년 12월 26일 유상증자 2023년 12월 31일(전기말) 기말잔액 2024년 01월 01일(당기초) 기초잔액 2024년 04월 11일 주식매수선택권행사 2024년 12월 31일(당기말) 기말잔액 (4) 당기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 전기초 주식매수선택권 토지재평가손익 합 계 28. 주식기준보상 (1) 당사는 설립ㆍ기술ㆍ 영업ㆍ경영 등에 기여하거나 기여할 수 있는
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임직원을 대상으로 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의 또는 이사회의 결의에 의하여 부여할수있는 바, 이에 대한 주요 부여조건과 보고기간 종료일 현재 부여된 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 5차 6차 7차 8차 9차 10차 11차 12차 합 계 권리부여일 약정용역제공기간종료일 행사가능기간종료일 부여일현재주가(종가) 행사가격(원)(*1) 기대행사기간(년) 예상주가변동성 선택권 가치(주당) 부여주식수(보통주식) 스탁옵션가치 주식기준보상 인식액 차기이월 주식기준보상액 (2) 당기와 전기 중 주식매수선택권의 수량의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 당기말 전기말 전기초(*1) 기초 잔여주식 무상증자 부여 행사 소멸 기말 잔여주식 (*1) 전전기 중 무상증자 반영 후 수량입니다. (3) 당사는 기말 현재 주식매수선택권 4,166,787천원을 기타자본으로 인식하고 있습니다. 29. 결손금 (1) 당기말 및 전기말 현재의 결손금 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 전기초 미처리결손금 확정급여제도의 재측정요소 합 계 (2) 당기와 전기의 결손금처리계산서는 다음과 같습니다. (단위: 원) 과 목 당기 (처리예정일: 2025년 3월 25일) 전기 (처리확정일: 일) Ⅰ.미처리결손금 전기이월미처리결손금 보험수리적손실(이익) 당기순손실 Ⅱ.결손금 보전액 Ⅲ.차기이월미처리결손금 30. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 (1) 당사는 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 고객과의 계약에서 생기는 수익 상품매출 제품매출 용역매출 합 계 (2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분 당사는 다음의 지역에서 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다. (단위: 원) 당기 재화의 판매 용역의 제공 한 시점에 인식 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 국내 베트남 미국 필리핀 일본 대만 유럽 합 계 (단위: 원) 전기 재화의 판매 용역의 제공 한 시점에 인식 기간에 걸쳐 인식 국내 베트남 미국 필리핀 일본 대만 유럽 합 계 당사는 국내에 소재하고 있으며, 외부고객으로부터의 수익금액은 고객이 소재한 지역별로 구분하였습니다(주석 39 참조). (3) 당사가 고객과의 계약과 관련하여 인식한 자산과 부채는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기말 전기말 전기초 계약부채 연구용역매출 선수금 등(*1) (*1) 계약부채는 재무제표 상 선수금에 계상되어 있습니다. 이월된 계약부채와 관련하여 당기 중 30,000천원의 연구용역매출등을 인식하였습니다. 31. 판매비와관리비 (단위: 원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 복리후생비 여비교통비 접대비 통신비 세금과공과 감가상각비 지급임차료 사용권자산상각비 보험료 차량유지비 경상연구개발비 운반비 교육훈련비 도서인쇄비 소모품비 지급수수료 광고선전비 건물관리비 무형고정자산상각 주식보상비용 합 계 32. 비용의 성격별 분류 (단위: 원) 구분 당기 전기 재고자산의 변동 등 원재료의 사용액 종업원급여 복리후생비 감가상각비와 무형자산상각비(*1) 경상연구개발비 지급수수료 주식보상비용 기타 매출원가 및 영업비용의 합계(*2) (*1) 사용권자산에 대한 감가상각비가 포함되어 있습니다. (*2) 영업비용은 포괄손익계산서상 판매비와관리비, 대손상각비의 합계액입니다. 33. 금융수익과 금융비용 (1) 금융수익 (단위: 원) 구분 당기 전기 현금관리목적으로 보유하는 금융자산에서 생기는 이자수익 유효이자율법에 따른 이자수익 거래일손익조정이익 파생상품자산평가이익 파생상품부채평가이익 전환우선주부채평가이익 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 외환차익 외화환산이익 합 계 (2) 금융비용 (단위: 원) 구분 당기 전기 리스부채와 당기손익-공정가치로 측정하지 않는 금융부채의 (유효이자율법으로 계산한) 이자비용 및 금융원가 충당부채: 할인액 상각 거래일손익조정손실 파생상품자산평가손실 파생상품부채평가손실 당기손익공정가치측정금융자산평가손실
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당기손익공정가치측정금융자산처분손실 파생상품자산거래손실 전환사채조기상환손실 외환차손 외화환산손실 합 계 34. 기타수익과 기타비용 (1) 기타수익 (단위: 원) 구분 당기 전기 유형자산처분이익 서비스수입 복구충당부채환입 잡이익 합 계 (2) 기타비용 (단위: 원) 구분 당기 전기 무형자산손상차손 유형자산처분손실 유형자산손상차손 기타의대손상각비 잡손실 합 계 35. 주당순손실 (1) 기본주당순손실 (단위: 원) 구분 당기 전기 보통주당기순손실 가중평균유통보통주식수 기본주당순손실 (2) 당사는 잠재적보통주의 희석화 효과가 없으므로 기본주당순손실과 희석주당순손실은 동일합니다. (3) 당기말 현재 잠재적으로 미래에 기본주당순이익을 희석화할 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구분 청구기간 발행될 보통주식수 주식매수선택권 2020년 03월 24일 ~ 2027년 03월 23일 주식매수선택권 2021년 09월 03일 ~ 2028년 09월 02일 주식매수선택권 2023년 03월 26일 ~ 2030년 03월 25일 주식매수선택권 2023년 05월 18일 ~ 2030년 05월 17일 주식매수선택권 2024년 03월 30일 ~ 2031년 03월 29일 주식매수선택권 2025년 03월 29일 ~ 2032년 03월 28일 주식매수선택권 2026년 03월 29일 ~ 2033년 03월 28일 주식매수선택권 2026년 07월 24일 ~ 2033년 07월 23일 전환사채 2022년 08월 06일 ~ 2026년 07월 06일 전환사채 2022년 08월 06일 ~ 2028년 07월 04일 전환사채 2025년 08월 05일 ~ 2029년 07월 05일 전환우선주 2025년 07월 04일 ~ 2029년 07월 03일 합계 36. 현금흐름표 (1) 당기와 전기 중 영업에서 창출된 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 당기순이익(손실) 조정항목 감가상각비 유형자산손상차손 사용권자산상각비 무형자산상각비 무형자산손상차손 퇴직급여 기타장기종업원급여 주식보상비용 대손상각비 기타의대손상각비 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 당기손익공정가치측정금융자산처분이익 당기손익공정가치측정금융자산처분손실 거래일손익조정이익 거래일손익조정손실 외화환산손실 외화환산이익 유형자산처분손실 잡이익 전환우선주부채평가이익 파생상품자산평가이익 파생상품부채평가이익 파생상품자산평가손실 파생상품자산거래손실 파생상품부채평가손실 전환사채조기상환손실 이자수익 이자비용 복구충당부채환입 영업활동으로인한 자산부채의변동 매출채권의 감소(증가) 미수금의 감소(증가) 선급비용의 감소(증가) 선급금의 감소(증가) 재고자산의 감소(증가) 반품충당부채의 증가(감소) 매입채무의 증가(감소) 미지급금의 증가(감소) 미지급비용의 증가(감소) 예수금의 증가(감소) 선수금의 증가(감소) 선수수익의 증가(감소) 복구충당부채의 증가(감소) 퇴직금의 지급 사외적립자산의 감소(증가) 기타장기종업원급여의 지급 영업으로부터 창출된 현금 (2) 당기와 전기의 현금 유출입이 없는 거래 중 중요한 사항은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 토지 재평가 건설중인자산 본계정 대체 건설중인무형자산 본계정 대체 리스채권인식과 사용권자산 제거 리스채권의 유동성 대체 사용권자산의 인식 리스부채 유동성 대체 주식매수선택권과 자본잉여금의 대체 전환사채 및 전환권대가의 유동성 대체 파생상품부채의 유동성 대체 파생상품자산의 유동성 대체 당기손익공정가치측정금융자산의 유동성 대체 당기손익공정가치측정금융자산과 이연거래일손익 등 대체 전환우선주부채와 이연거래일 손익 등 대체 (3) 당기와 전기 중 중요한 재무활동과 관련된 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당기 (단위: 원) 구분 기초 재무활동현금흐름 비현금거래 기말 계정대체 비현금손익 리스부채 장기차입금 전환사채 전환우선주부채 상환의무 정부보조금 합계 ② 전기 (단위: 원) 구분 기초 재무활동현금흐름 비현금거래 기말 계정대체 비현금손익 리스부채 장기차입금 전환사채 상환의무 정부보조금 합계 37. 우발부채와 주요
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약정사항 (1) 당사는 당기말 현재 계약이행 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 161백만원(전기말: 백만원)의 보증을 제공받고 있습니다. (2) 당사는 한국산업기술대학교 및 포항공과대학교 산학협력단 등과 2014~2016년 12건의 특허권 양수계약을 체결하였으며, 향후 개발 및 상업화에 따라 매출액을 기준으로 기술료를 지급하도록 약정되어 있습니다. (3) 당사는 2023년 8월 4일 발행한 제2회 전환사채 24,000백만원에 대하여 1년이 경과한 날로부터 1년 동안 대상사채 15%에 해당하는 매도청구권을 가지고 있습니다. 당사가 매도청구권을 행사할 경우 당사는 대상사채를 발행일로부터 매도청구일까지의 기간 동안 취득가격에 연복리 3.5%를 적용한 금액을 가산하여 매수할 의무가 있습니다. (4) 당사는 2024년 8월 5일 발행한 제3회 전환사채 7,000백만원에 대하여 1년이 경과한 날로부터 1.5년 동안 대상사채 10%에 해당하는 매도청구권을 가지고 있습니다. 당사가 매도청구권을 행사할 경우 당사는 대상사채를 발행일로부터 매도청구일까지의 기간 동안 취득가격에 연복리 6.0%를 적용한 금액을 가산하여 매수할 의무가 있습니다. (5) 당사는 보고기간말 현재 보유중인 SETI-KIF 창업투자조합 등과 관련하여 1,000백만원을 한도로 하는 출자금 약정(Capital call)을 체결하고 있으며, 잔여 약정금액은없습니다. (6) 당사와 종속기업인 ㈜블리스팩투자목적회사의 재무적 투자자인 우리큐기업재무안정사모투자 합자회사 및 우리기업재무안정제1호사모투자 합자회사(이하 "재무적 투자자"라 함)와 체결된 주요 약정사항의 내역은 다음과 같습니다. 구분 내역 ㈜블리스팩투자목적회사과 ㈜블리스팩의 합병 당사는 ㈜블리스팩의 회생절차 종결 후 지체 없이 ㈜블리스팩투자목적회사가 소멸하고 ㈜블리스팩이 존속하는방식으로 합병을 진행 재무적 투자자의 전환우선주의 교환 합병 후 지체 없이, 당사 보유 ㈜블리스팩투자목적회사의 전환사채와 재무적 투자자 보유 전환우선주의 교환 후순위사채 출자전환 합병 후 지체 없이, 당사 보유 후순위사채(2,400백만원)를 전액 보통주식으로 출자전환 (7) 종속기업인 ㈜블리스팩투자목적회사가 발행한 전환사채의 재무적 투자자는 동 전환사채에 대하여 당사 또는 ㈜블리스팩투자목적회사에게 매수청구권을 행사할 수 있습니다. (8) 당사는 종속기업인 ㈜블리스팩투자목적회사가 2024년 10월 11일 재무적 투자자에게 발행한 전환사채 10,200백만원에 대하여 발행일로부터 1.5년이 경과한 날로부터 만기일 3개월 전의 날 또는 ㈜블리스팩투자목적회사와 ㈜블리스팩투자의 적격합병 또는 적격상장이 이루어진 날 중 빠른 날까지의 기간동안 대상사채 40%에 매도청구권을 가지고 있습니다. 당사가 매도청구권을 행사할 경우 당사는 대상사채를 발행일로부터 매도청구일까지의 기간 동안 취득가격에 연복리 8.0%를 적용한 금액을 가산하여 매수할 의무가 있습니다. (9) 보고기간말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 시설자금대출 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 내 역 당기말 전기말 전기초 산업은행 산업시설자금대출 (10) 당사는 산업통상자원부 등과 협약을 통해 "피부재생 맞춤형 광기반 기능성 펩타이드 방출 나노구조체 및 만성창상 치료용 창상피복재 개발" 등 다양한 정부과제를수행하고 있으며, 국가연구개발혁신법 제18조 제2항에 따라 기술료를징수하거나 연구개발성과로 인한 수익이 발생한 경우 경상기술료로 수익금액에 기술기여도 및 일정률을 반영하여 납부할 수 있습니다. 38. 특수관계자 거래 (1) 당기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. 관 계 지분율 명 칭 비고 종속기업 ㈜블리스팩투자목적회사(*1) 100%(*2) ㈜블리스팩 ㈜블리스팩투자목적회사의 종속기업 100%(*2) ㈜블리스팩의 종속기업 기타특수관계자 ㈜ 티앤알엠씨(*3), 주주, 임원, 종업원 (*1) 당사는 2024년 10월 ㈜블리스팩 인수를 위한 특수목적법인(이하 "SPC"라 함)을설립하였으며, 당기말 현재 지분율이 50%이나, 피투자회사의 의사결정기구의 구성원
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과반수가 당사의 임직원으로 구성되어 지배력이 있는 것으로 판단했습니다. (*2) 중간지배기업 소유지분율 입니다. (*3) 당사의 대표이사가 지배하는 특수목적회사로 당기 중 설립되었으며, 기타특수관계자로 분류하였습니다. (2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역은 없습니다. (3) 특수관계자에 대한 채권. 채무의 주요 잔액 ① 당기말 (단위: 원) 특수관계구분 채 권 매출채권 대여금 기타채권 종속기업 ㈜블리스팩투자목적회사 ㈜블리스팩 합 계 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 없습니다. (5) 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보내역 당기말 현재 종속기업인 ㈜블리스팩투자목적회사가 발행한 전환사채의 재무적 투자자는 동 전환사채에 대하여 당사 또는 ㈜블리스팩투자목적회사에게 매수청구권을 행사할 수 있습니다. 당기말 현재 당사가 취득한 ㈜블리스팩투자목적회사의 전환사채 및 전환우선주식에 대하여 재무적 투자자에게 담보로 제공하고 있습니다. (6) 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 및 담보내역 당사는 ㈜블리스팩투자목적회사가 발행한 전환사채(1,800,000천원)를 인수하였으며, 해당 전환사채에 대하여 ㈜블리스팩의 토지 및 건물 등에 설정된 근저당권(채권최고액 : 3,149,250천원)을 담보로 제공받고 있습니다. (7) 당사는 2024년 7월 22일 (주)블리스팩을 인수하기 위한 자금조달을 목적으로 당사의 대표이사가 지배하는 특수목적회사인 (주)티앤알엠씨(이하 "유동화 SPC")를 설립하였습니다. 동 유동화 SPC는 키움캐피탈(주)로부터 12,000,000천원을 차입하였으며, 당사의 대표이사는 이에 대하여 연대보증을 제공하고 있습니다. (8) 주요 경영진에 대한 보상 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급됐거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 급여 퇴직급여 주식보상비용(*1) 지급수수료 합계 39. 영업부문별 정보 (1) 보고기간 종료일 현재 당사는 단일 영업부문으로 운영되고 있습니다. (2) 제품 매출에 대한 정보 당사의 주요 매출은 3D 프린터시스템, 생분해성 인공지지체 및 비접촉식 체온계 등 매출입니다. (3) 당기와 전기의 지역별 매출현황은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 국내 베트남 미국 필리핀 일본 대만 유럽 합계 (4) 당기와 전기 중 당사의 매출액의 10% 이상인 단일 고객과의 거래 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 매출액 당기 전기 고객 1 고객 2 고객 3 고객 4 고객 5 합계 6. 배당에 관한 사항 1. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 할 수 있으며, 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 노력을 기울이고 있습니다.향후 회사의 순이익 성장률과 현금흐름의 성장을 고려하여 배당가능이익 범위 내에서 주주환원을 위한 배당을 실시할 계획입니다. 2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 이사회 및 주주총회 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 아니오 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 지속적으로 이행 나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 제12기 X X 제11기 X X 제10기 X X - 해당사항없음 3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 구분 내용 제59조이익배당 ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을
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정할 수 있음.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제12기 제11기 제10기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 보통주 우선주 주식배당수익률(%) 보통주 우선주 주당 현금배당금(원) 보통주 우선주 주당 주식배당(주) 보통주 우선주 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 (기준일 : (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 유상증자(제3자배정) 보통주 제3자배정 전환권행사 전환우선주 제3자배정 전환권행사 보통주 전환상환우선주 전환 유상증자(일반공모) 보통주 일반공모증자 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 전환우선주식 유상증자(제3자배정) 우선주 전환우선주식 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 보통주 우선주 보통주 전환 보통주 우선주 보통주 전환 보통주 우선주 보통주 전환 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 무상증자 우선주 무상증자 보통주 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 보통주 우선주 보통주 전환 보통주 우선주 보통주 전환 주식매수선택권행사 보통주 주식매수선택권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 보통주 주식매수선택권행사 보통주 유상증자(제3자배정) 우선주 미상환 전환사채 발행현황 (기준일 : (단위 : 백만원, 주) 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제1회 무기명식 이권부 사모 전환사채 보통주 제2회 무기명식 이권부 사모전환사채 보통주 제3회 무기명식 이권부 사모전환사채 보통주 주 합 계 주) 결산일 이후 전환가액은 4,381원으로 조정되었습니다. (시가하락) 전자공시 2025.02.05 일자 전환가액의 조정 참조 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 (기준일 : (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)티앤알바이오팹 회사채 사모 (주)티앤알바이오팹 회사채 사모 (주)티앤알바이오팹 회사채 사모 합 계 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계
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미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 사모자금의 사용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 전환사채 시설자금 및 운영자금 시설자금 207.0억원운영자금 69.2억원연구개발비 73.8억원 전환사채 시설자금 및 운영자금 시설자금 : 3,779 백만원운영자금 : 13,061 백만원 자금사용 일정에 따라 집행 예정 유상증자 운영자금 자금사용 일정에 따라 집행 예정 전환사채 시설자금 및 운영자금 자금사용 일정에 따라 집행 예정 미사용자금의 운용내역 (기준일 : (단위 : 백만원) 종류 운용상품명 운용금액 계약기간 실투자기간 파생상품 전환사채(㈜SAMG엔터) 16개월 파생상품 전환사채 (맥스트) 16개월 채권 채권(두산에너빌리티 외) 12개월 사모펀드 스타트업시뮬레이터투자조합출자 48개월 사모펀드 쿼드엔코어 신기술사업투자조합 1호 48개월 예ㆍ적금 보통예금 계 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 계정과목별 대손충당금 설정현황 1)최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제 12 기 매출채권 미 수 금 미수수익 합 계 제 11 기 매출채권 미 수 금 미수수익 합 계 제 10 기 매출채권 미 수 금 미수수익 합 계 제 9 기 매출채권 미 수 금 미수수익 합 계 나. 대손충당금 설정현황 1)최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 원) 구 분 제 12 기 제 11 기 제 10 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2. 순대손처리액(①-②±③) ① 대손처리액(상각채권액) ② 상각채권회수액 ③ 기타증감액 3. 대손상각비 계상(환입)액 4. 기말 대손충당금 잔액합계 다. 매출채권관련 대손충충당금 설정방침 당사는 매출채권이 대하여 개별평가를 통해 대손충당금을 설정하고 있습니다. 개별평가는 매출채권 중 부도발생, 파산, 회수 지연 등으로 회수가능성이 매우 낮다고 판단되면 100% 대손충당금을 설정하고 있습니다. 라. 경과기간별 매출채권 잔액현황 (단위: 원,%) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 3년 초과 계 금액 일반 특수관계자 계 구성비율(%) 마. 재고자산 보유 및 실사현황 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위: 원,%,회) 구 분 계정과목 제12기 제11기 제10기 제 9 기 제 8 기 재고자산 제 품 재 공 품 미 착 품 상품 원 재 료 합 계 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 재고자산회전율(회수) [연환산 매출÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 바. 재고자산 실사내용 1) 실사일자 : 2025/01/02 2) 실사장소 : 티앤알바이오팹 본사 및 서울사무소, 의왕사무소, 남양주 외주창고3) 주요 감사업무 수행내용 - 거래명세서 및 입ㆍ출고 수불장을 대사하여 차이를 확인하였습니다. 구 분 내 역 재고자산실사(입회) 실사(입회)시기 일 실사(입회)장소 본사 및 서울사무소, 의왕사무소, 남양주 외주창고 실사(입회)대상 원재료, 제품, 재공품 4) 실사방법- 월별 재고실사: 매월 초일- 회계사 입회 실사는 12월말 기준으로 하며 매년 1회 재고자산을 실사함 사. 공정가치 평가절차- 해당사항 없음 아. 공정가치 평가기법 및 가정- 해당사항 없음
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 회사의 성과를 평가하는데 사용하는 구체적인 재무 경영지표는 아래와 같습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (연결기준)가. 요약재무상태 (단위:원) 구 분 (제12기) (제11기) [유동자산] [비유동자산] 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [자본금] 자본총계 부채비율 * 제11기 요약재무상태표는 개별기준임나. 영업실적 (연결기준) (단위:원) 제 12 기 제 11 기 수익(매출액) 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) * 제11기 요약손익계산서는 개별기준임 4.유동성에 관한 분석 당사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 연결회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. 아래 표시된 금액은 현금흐름을 할인하지 아니한 금액이며, 예상 이자비용이 포함된 금액입니다. ① 당기말 (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 매입채무 미지급금 장기미지급금 차입금 전환사채(*1) 리스부채 합 계 (*1) 조기상환이 가능한 가장 이른 구간에 지급하여야 할 금액을 표시하였습니다. ② 전기말 (단위: 원) 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 1년 이하 1년에서 2년 이하 2년에서 5년 이하 5년 초과 매입채무 미지급금 장기미지급금 차입금 전환사채(*1) 리스부채 합 계 (*1) 조기상환이 가능한 가장 이른 구간에 지급하여야 할 금액을 표시하였습니다.
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II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 사 업 목 적 1. 촉매파우더 제조업2. 촉매하니컴 제조 및 판매업3. 무역업4. 촉매파우더 및 하니컴 도소매업5. 촉매하니컴 시설시공업6. 부동산 임대업7. 기계설비공사업8. 도료제조업9. 건설도장공사업10. 환경전문공사업11.환경오염 방지 시설업12. 환경상담 및 관련 엔지니어링 서비스업13. 탈황설비공사업14. 폐기물 처리시설 설계 제작 및 시공업15. 산업설비의 설계 제작 및 시공업16. 발전설비, 석유화학 기타 산업설비의 제조 및 판매업17. 화확 및 산업기계 제조, 판매업18. 화확제품 판매업19. 폐기물 수집 및 처리업20. 전기공사업21. 건축공사업22. 토목공사업23. 토목건축공사업24. 조경공사업25. 산업환경설비공사업26. 준설공사업27. 주택건설사업28. 대지조성사업29. 해외건설사업30. 부동산개발업31. 건설자재, 장비 도소매업32. 건설자재, 장비 임대업33. 건설자재, 장비 제조34. 환경관련 엔지니어링 및 컨설팅업 기타공학연구개발업35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 아. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.자. 신용평가에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 회사의 연혁 가. 연혁 년도 내용 2005년 11월 28일 대영씨엔이(주) 설립 소재지: 인천광역시 남동구 고잔동 627-6 남동공단산업단지 68블럭 4롯트) 2006년 6월 벤처기업등록 및 질소산화물 제거용 scr 촉매 특허 2007년 7월 IOS9001 인증서 취득5월 신제품 인증서 취득 (배연 탈질용 유리시트 담체의 파형촉매04월 SCR용 DRC촉매 제조방법 특허 취득 2008년 12월 탈질 촉매 성능 인증서 취득 (중소기업청)10월 28일 본사이전소재지 : 강원도 강릉시 사천면 과학단지로 202-25 2009년 6월 보령화력 1호기 석탄화력용 촉매 최초 설치 2010년 10월 개발 선정품 등록 인증서 취득 (국내 5대 발전사)5월 미국 특허 취득3월 기업부설 연구소 인정서 취득 2011년 7월 대만전력 대중화력 5호기 최초 수출 2012년 12월 100만불 수출의탑 수상 2013년 11월 중국내 탈질 촉매 제조사 합작 설립10월 PLATE 촉매 제조공장 착공4월 PLATE 촉매 제조 특허 취득2월 중국 강소풍원 석탄화력발전소 수출 2014년 12월 1,000만불 수출의 탑 수상12월 대만전력 대중화력 PLATE 촉매 최초 수출6월 태국 아지노모토 호리바 플랜트 촉매 공급5월 중국 보화 복합화력 촉매 공급4월 사우디 YANBU 발전소 1~3호기 촉매공급 중국 화퉁/금모 유리용해로 촉매 공급 2015년 12월 대영캐미컬(주) 흡수합병3월 보령화력 2호기 PLATE 촉매 공급계약 2016년 3월 한전KPS(주)적격협력업체 등록 2017년 10월 서부발전 탈황시설 공급계약 2018년 3월 글로벌 선도기업 선정 2021년 환경공사 수주 개시 2024년 캐나다 수출 시장 진입 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 일 자 본점소재지 강원특별자치도 강릉시 사천면 과학단지로 202-25 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 2024년 03월 28일 정기주총 사내이사 노세윤 2024년 03월 28일 정기주총 사내이사 김태경 2024년 03월 28일 정기주총 감사 정성하 라. 최대주주의 변동당사는 보고서 제출 기준일 현재 변동 사항 없습니다.마. 상호의 변경당사는 보고서 제출 기준일 현재 변경 사항 없습니다.바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 대영케미칼(주)와 2015년 11월 10일 합병계약을 체결하였으며, 2015년 12월 31일에 합병 등기를 완료하였습니다. 구 분 내 용 합병 목적 사업의 다각화를 통한 위험관리와 조직의 통합을 통한 경영의 효율성 및 기업의 성장을 통한 경쟁력 강화를
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목표로 함 합병 방법 대영씨엔이(주)가 대영케미칼(주)를 흡수 합병함 합병 비율 대영씨엔이(주): 대영케미칼(주)= 1 : 12.115850 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다.자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 기업분할, 영업양수도 등 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원) 종류 구분 20기당기말 19기(2023년말) 18기(2022년말) 보통주 발행주식총수 액면금액 자본금 우선주 발행주식총수 액면금액 자본금 기타 발행주식총수 액면금액 자본금 합계 자본금 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 나-1. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2008년 09월 26일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 2028년 09월 25일 이익배당에 관한 사항 우선주의 이익배당시 액면가 기준 연2.0%를 최저배당률로 하며, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는초과부분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가하여 배당한다. 잔여재산분배에 관한 사항 잔여재산분배에 관하여 최초 투자원금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서보통주 주주에 우선하여 청구한다. 상환에관한 사항 상환권자 주주 상환조건 주주는 상환청구기간 내에 발행인에 대하여 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구 할 수 있다. 상환방법 주주가 서면에 의하여 상환을 청구하는 경우 발행인은 지체없이 우선주의 상환을 위한 이사회 결의 등 필요한 조치를 취하고 상환청구일로부터 30일 이내에 현금으로 상환가액을 지급한다 상환기간 주주는 2013년 1월 1일부터 존속기간 만료일인2018년 9월 26일까지 상환청구 할 수 있다. 재약정을 통하여 2028년 9월 25일까지 상환청구 할 수 있다로 변경 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 상환예정주식수 : 500,000주상환예정금액 : 7,542백만원 전환에관한 사항 전환권자 주주 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 주주는 전환청구기간내에 언제든지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 주당전환가액은 3,000원으로 한다. 전환청구기간이 경과시에는 보통주식으로 자동 전환된다. 발행이후 전환권행사내역 N 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권이 있는 주식 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 나-2. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 발행일자 2013년 12월 31일 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의내용 존속기간(우선주권리의 유효기간) 2024년 09월 25일 이익배당에 관한 사항 우선주의 이익배당시 액면가 기준 연2.0%를 최저배당률로 하며, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과하는 경우에는 초과부분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가하여 배당. 잔여재산분배에 관한 사항 잔여재산분배에 관하여 최초 투자원금과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 청구한다. 상환에관한 사항 상환권자 주주 상환조건 주주는 상환청구기간 내에 발행인에 대하여 우선주의 전부 또는 일부의 상환을 청구 할 수 있다. 상환방법 주주가 서면에 의하여 상환을 청구하는 경우 발행인은 지체없이 우선주의 상환을 위한 이사회 결의 등 필요한 조치를 취하고 상환청구일로부터 30일 이내에 현금으로 상환가액을 지급한다. 상환기간 발행일로부터 3년이 경과한
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다음날부터 존속기간 만료일인 2023년 12월 31까지에서 재약정을 통하여 2024년 9월 25일까지로 변경 후 상환청구 주당 상환가액 1년 이내상환 예정인 경우 상환예정주식수 : 250,000주상환예정금액 : 1,706백만원 전환에관한 사항 전환권자 주주 전환조건(전환비율 변동여부 포함) 주주는 전환청구기간내에 언제든지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 우선주 1주당 보통주 1주로 하되, 주당전환가액은 1,885원으로 한다. 전환청구기간이 경과시에는 보통주식으로 자동 전환된다. 발행이후 전환권행사내역 N 전환청구기간 전환으로 발행할주식의 종류 보통주 전환으로발행할 주식수 의결권에 관한 사항 의결권 있음 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 5. 정관에 관한 사항 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 - 촉매파우더 제조업 영위 - 촉매하니컴 제조 및 판매업 영위 - 무역업 영위 - 촉매파우더 및 하니컴 도소매업 영위 - 촉매하니컴 시설시공업 영위 - 부동산 임대업 미영위 - 기계설비 공사업 영위 - 도료제조업 영위 - 건설도장 공사업 미영위 - 환경전문 공사업 영위 - 환경오염 방지 시설업 영위 - 환경상담 및 관련 엔지니어링 서비스업 영위 - 탈황설비 공사업 영위 - 폐기물 처리시설 설계 제작 및 시공업 미영위 - 산업설비의 설계 영위 - 발전설비, 석유화학 기타 산업설비의 제조 및 판매업 영위 - 화확 및 산업기계 제조, 판매업 영위 - 화확제품 판매업 영위 - 폐기물 수집 및 처리업 영위 - 전기공사업 미영위 - 건축공사업 영위 - 토목공사업 영위 - 토목건축공사업 영위 - 조경공사업 미영위 - 산업환경설비공사업 영위 - 준설공사업 미영위 - 주택건설사업 미영위 - 대지조성사업 미영위 - 해외건설사업 미영위 - 부동산개발업 미영위 - 건설자재, 장비 도소매업 미영위 - 건설자재, 장비 임대업 미영위 - 건설자재, 장비 제조 미영위 - 환경관련 엔지니어링, 컨설팅업 기타공학연구개발업 영위
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 개요 1) SCR촉매 사업 환경산업은 대기오염, 폐수, 폐기물, 소음ㆍ진동, 토양악화 등과 같은 환경적 유해요인을 측정, 예방, 제어하거나 환경피해를 최소화하고 복원하기 위한 제품 생산 또는 서비스를 제공하는 산업 활동을 일컫는 말로 환경오염 실태를 측정하고, 오염물질 배출을 방지하거나 낮추거나 줄여서 오염 상태를 개선하는데 투입되는 모든 재화 및 서비스를 포함합니다. 당사는 이러한 환경산업의 분야 중에서 대기 중의 오염물질 중 많은 비중을 차지하고있는 질소산화물(NOx, Nitrogen Oxides)을 촉매를 이용해 제거하는 '질소 산화물 제거(De-NOx)' 산업에 속해 있습니다. 질소산화물(NOx)은 석탄, 석유, 천연가스 등의 화석연료의 연소가스에 의한 생성량이 많으며, 대기오염의 주범이 된는 것은 질소(NO)와 이산화질소(NO2)로서 독성이 강하고 대지 중에서 광화학반응을 일으켜 대표적인 질소산화물 오염물질로 분류 됩니다. 질소산화물은 최근 미세먼지와 함께 도시의 스모그 현상 및 산성비의 주된 원인으로 알려져 있습니다. 이러한 물질의 유해성에도 불구하고 전 세계적인 질소산화물은 발전량 등의 증가로 인해 매년 증가하고 있으며 우리나라를 포함한 세계 각국에서는 질소산화물이 일정 수준 이하로 배출되게끔 오염원을 통제하는 배출 규제를 활발히 하고 있습니다. 1980년대 선진국을 중심으로 질소산화물 배출 규제를 시작으로 형성된 질소산화물 제거 산업은, 현재 우리나라를 포함한 OECD 주요국과 최근 심각한 대기오염 문제를겪고 있는 중국이 2012년부터 국영 발전소를 중심으로 배출 규제를 시작하여 질소산화물을 제거하는 기술 기반의 산업이 급속도로 성장하고 있는 추세입니다. 이러한 질소산화물 제거 기반의 산업은 크게 De-NOx 시스템인 반응기 안에 촉매를활용하는 여부에 따라 SCR(Selective Catalytic Reduction, 선택적 촉매 환원)과 SNCR(Selective Non Catalytic Reduction) 시장으로 구분되며, 수요시장은 크게 고정식오염원인 발전소 및 산업용 플랜트(시멘트, 정유 및 화학, 유리, 철강플랜트 등)와 이동식 오염원인 선박과 디젤엔진을 장착하는 자동차 등으로 구분됩니다. SCR은 질소산화물을 촉매표면에서 반응시키는 메커니즘으로 연소가스에 암모니아를 주입해 촉매가 장착된 SCR 반응기에 들어가도록 하면 내부에서 질소산화물과 암모니아가 촉매 표면에서 화학 작용하여 질소 분자와 수증기 분자로 환원되는 기술입니다. SCR은 질소산화물 제거효율이 매우 높지만, 고가의 촉매로 인한 초기 설치비용이 높다는 단점이 있습니다. SNCR은 촉매 없이 암모니아 등의 물질만을 이용하는 기술로 설치 비용이 낮은 반면, 제거 효율이 낮고 고온에서 암모니아와 반응을 해야 하기 때문에 연료의 소비가 더 많아져 대기 오염원이 더욱 배출될 수 있다는 단점이 있있습니다. 점차 유럽, 미국 등 선진국의 규제 수준이 높아지고 있는 추세에서는 SCR의 점유율이 높습니다. 고정식 오염원(발전 및 산업용 플랜트)에서 당사의 주력 제품인 SCR 시장은 2014년부터 2019년까지 연평균 성장률이 6.5% 수준으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다2) 플랜트EPC 국내 대기오염의 주 원인물질로는 화석연료를 사용하는 산업용 보일러 및 화력발전소와 각종 소각로등에서 발생하는 분진, 탄화수소, 황산화물(SOx), 질소산화물(NOx)등 다양하지만, 그 중 SOx와 NOx가 환경규제의 집중대상이 되고 있습니다. 우리나라는 정부주도 하에 2001년부터 국내 화력발전소에 NOx 를 저감하기 위한 탈질설비가 시공되고 있고, SOx 를 저감하는 탈황설비는 1995년 현재 총 31 기가 시공, 완료되어 운영 중에 있습니다. 이처럼 탈황설비를 포함한 기타 대기오염방지설비의 괄목할만한 설비투자에도 불구하고 여전히 대기질의 개선이 대두되고 있습니다. 석탄이나 석유와 같은 화석연료의 연소시에 발생하는 황산화물(SOx)은 기타 대기오염물질과 달리 연료에 포함되어있는 황(S) 함유량에 따라 그
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배출량이 결정되는 것이특징이며, SO2 및 미량의 SO3로 구성되어 있고 배출시 산성비, 스모그 등의 대기오염을 유발합니다. 배출저감방법 중 가장 범용적으로 사용되는 것은 배연탈황설비(FGD System : FlueGas Desulfurization System)이며, 선진국과 국내 대형 화력발전소에 주로 적용된 기술은 석회석-석고 습식배연탈황법으로 상업적으로도 가장 완성단계에 있는 기술로 평가되고 있습니다. 배연탈황(FGD)이란 흡수(Absorption), 흡착(Adsorption), 산화(Oxidation), 환원(Reduction) 등의 원리를 이용해 연소 후 배기가스 중 포함되어있는 SOx 를 제거하는 기술을 말합니다. 배연탈황기술은 흡수제의 수분량에 따라 크게 건식법, 습식법으로 나누며 흡수제의 재생여부에 따라 다시 재생법과 비재생법으로 분류할 수 있습니다. 습식법은 물 또는 알칼리성용액의 흡수제를 이용해 기상의 SO2를 흡수하여 알칼리성분과 반응, 생성된 Sludge를 탈수처리 및 폐기하거나 석고(Gypsum)와 같이 시장성 있는 부산물을 생산하는 방법으로, 90%이상의 높은 제거효율을 가집니다. 이 중 석회석세정법은 독일, 일본, 미국 3 국이 주도하고 있는 가장 보편화된 상용화 기술이라 할 수 있습니다. 건식법은 아직 시장도입 또는 연구개발단계이지만 황산화물(SOx)과 질소산화물(NOx)을 동시에 제거할 수 있는 기술은 앞으로 탈황탈질기술을 대체할 차세대기술로 주목받으며 연구개발 및 시장도입을 활발히 진행하고 있습니다. 배연탈황제거 기술 습식탈황법은 건식법에 비해 아래와 같은 장/단점을 가지고 있습니다. (1) 장점 - 90%이상의 높은 제거효율 - 보일러 부하변동에 의한 영향이 적음 - 상대적으로 낮은 운영비(높은 경제성) - 대용량 보일러에 적합 - 높은 기술신뢰도 (2) 단점 - 배기가스의 처리온도를 위한 냉각 및 재가열 - 높은 용수소모량 및 동력소비 - 일부 공정에서 다량의 폐수발생 - 높은 초기투자비용 배연탈황설비 국내에서의 배연탈황설비 설치사업은 한국전력 주도형 발주사업으로, 단기적으로 대형 화력발전소에 설치된 후, 장기적으로 민간 중소형 산업용설비로 확대되고 있습니다. 배연탈황설비는 1995년부터 1999년까지 기존 발전설비 총 29 기에 대해 1 조 2 천억 원이 집중적으로 투자되었고, 평균적으로 연간 3,000～4,000 억원 규모의 시장이 형성되어 있습니다. 앞으로 정부에서 발표한 미세먼지 관련 대책으로 인하여 2030년까지 2 조원 규모가 추가 투자될 것으로 보이나, 발전소 민영화의 추진여부에 따라 변동이 예상됩니다. 3) 도료사업 도료산업은 화학제품의 원료 기술개발과 응용기술이 집약된 정밀화학공업의 한 분야로써 건설, 철강, 금속, 자동차, 조선 등 광범위한 재료의 마감소재로 사용되어 제품의 완성도를 높이는 산업입니다. 국내도료산업은 대형사 위주로 과점적 시장 구조가 형성되어 있고, 특화제품이나 소량시장 중심으로 여러 중소기업이 틈새시장을 차지하고 있습니다. 불소수지는 불소와 탄소의 강력한 결합으로 인해 매우 안정된 화합물로서 화학적 비활성 및 내열성, 비점착성(non-stick), 전기절연안정성, 낮은 마찰계수, 내화학성등 우수한 특성을 지녔습니다. 그것을 바탕으로 활용한 불소수지도료는 내열성, 내염수성, 내구성이 우수할 뿐만 아니라 특히 비점착성이 요구되는 주방용기 내외면 코팅에적합합니다. 내열페인트는 실리콘 폴리에스테르수지를 바인더로 주로 주방용품의 외장 및 공업용소재에 사용되는 도료로 내열성과 접착력, 내부식성이 우수하며 색상이 다양하여 미관이 화려한 도료입니다. 2. 회사의 현황 가. 영업개황 (1) SCR촉매 사업 화석연료 연소시 발생하는 질소산화물(NOx) 및 Dioxin을 제거하는 핵심 기술 중의 하나인 SCR 촉매 기술은 여러 질소산화물 제거 방법 중에서 저감효율이 가장 높고, 배기가스의 부하 변동이 일어나도 안정적으로 처리할 수 있으며, 제품이나 연소효율에 영향을 미치지 않는다는 장점이 있습니다. 때문에 모든 시설에 적용이 용이하여 전 세계적으로 가장 널리
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사용되고 있습니다. 당사가 보유한 독자적인 SCR 촉매 개발 기술을 토대로 자체적 촉매 제조가 가능해지면서 강한 경쟁력으로 사업을 영위하고 있습니다.(2) 플랜트EPC 주로 배연탈황설비 플랜트 설비 소유자 및 민간사업자를 대상 시장으로 보고 있으며, 최근 정부 미세먼지관련 대책의 일환으로써 친환경탈황설비 공급이 이뤄지면서 시작된 배연탈황설비 사업은 우리사에서 EPC사업으로 추진되고 있으며 탈황설비 기자재는 해외 기술공급사와 제휴를 통해 추진되고 있습니다. (3) 도료사업 도료부문은 냄비, 프라이팬과 같은 주방기구들에 적용하는 불소수지도료, 내열페인트를 제조하고 있으며, 국내외 70여 고객들에게 도료를 공급하고 있습니다. 당사의 도료제품은 전방산업인 주방기구 산업의 직접적인 상관 관계에 접해 있습니다. 주방기구 산업은 식생활의 필수 요소로써 주방에서 사용하는 조리도구의 기능 뿐만 아니라 일상 생활의 트렌드에 민감한 생활용품으로 인식되는 등 생활 필수품의 인식이 강하게 나타납니다. 이러한 경향으로 인해 주방용품 산업은 계절적 요소나 경기변동의 많은 영향을 받지 않아 지속적 성장이 가능한 산업군입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) SCR촉매 제품 DRC 타입 질소산화물 저감촉매로 높은 내구성으로 석탄화력발전소에 사용 DPC 타입 질소산화물 저감촉매로 내구성은 떨어지나 성능이 좋아 가스, 증유발전소에 사용 플랜트EPC 공사수입 발전소용 황산화물 저감장치 설비장치의 시공 및 환경설비 공사 도료 제품 불소수지도료내열페인트 주방기구 코팅 기타 상품 원재료판매 합 계 ※ 상기 매출 비율은 제20기 기준으로 작성되었습니다 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 가격변동 추이 SCR촉매의 가격은 2023년 대비하여 상승하였습니다. 불소수지도료의 경우 가격의 변동폭은 2023년 기준 상승하였습니다. 2) 가격변동 원인 SCR 촉매의 가격변동 요인은 크게 제품 시장의 수요-공급 변동과 촉매 원재료 가격변동이며, 해외 수출의 경우 환율에 매우 큰 영향을 받으며, 또한 2010년 전후로 공기업들의 입찰이 대부분 저가 입찰로 바뀌면서 과다 경쟁으로 인한 저가수주 경쟁의 영향도 크다고 할 수 있습니다. 도료의 가격변동 요인으로는 시장점유율 우위와 원가우위 전략의 일환으로 당사의 손익의 큰 영향을 주지 않는 범위내에서 납품단가를 조정한 부분이 있습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료(기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품목 용도 매입액 매입처 SCR촉매 원재료 촉매분말 제품생산 대헌광업 캐니스터 제품생산 레이져센터외 모듈 제품생산 (주)쎄니트외 도료 원재료 안료외 제품생산 지에스지베스톤, 유니켐 ※ 상기 원재료 매입액은 제20기 기준이며, 취득부대비용을 제외한 금액입니다.나. 주요 원재료 가격 변동 추이(기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 원/KG) 사업부문 품목 제20기 제19기 제18기 비고 scr촉매 촉매분말 스텐코일 모듈 도료 안료 주) 개별 품목별 평균 단가로 개별 사양 등에 따라서 단가는 달라질 수 있습니다 당사 주요 원재료의 평균 구매단가 변동원인은 구매량에 의해 단가조정이 되는 부분이 있으며, 수입품에 대해서는 환율에 영향을 받습니다.다. 생산 및 설비에 관한 사항다-1. 생산능력 및 생산실적 (단위 : ㎥) 제품명 구 분 2024년 2023년 2022년 비고 SCR촉매 생산능력 생산실적 가 동 율 도료 생산능력 생산실적 가 동 율 다-2. 생산 설비의 현황(기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구분 기초순장부금액 취득 처분/대체 감가상각비 국고보조금 기말순장부금액 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 집기비품 시설장치 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부분 매출유형 품목 제20기 제19기 제18기 SCR촉매 제품 DRC촉매 수출 내수 합계 DPC촉매 수출 내수 합계 플랜트 공사수입 플랜트공사 내수 도료 제품 불소수지도료 수출 내수
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합계 기타 상품 원재료 판매분 수출 내수 합계 합계 수출 내수 합계 나. 판매경로 및 영업전략1) 판매경로 당사의 매출은 설계, 기자재공급 및 시공으로 EPC사업 주체로써 직접 사용자에게 공급하는 형태로 추진되고 있으며 몇몇 간접 판매 형태의 EPC사 또는 건설사를 활용하여 발주자에게 공급하는 형태로도 추진되고 있습니다. 또한, 기존 설비에 기자재 변경만으로도 최근정부에서 요구하는 성능을 만족하는 뛰어는 기술을 소개함으로써 고객사의 요구를 만족할 수 있습니다. 몇몇 Retrofit 시범 사업을 추진하는 발전사에서는 수백억 원의 예산이 필요한 반면 당사의 탈황기술은 그 1/3수준의 예산만으로도 노후발전소의 미세먼지 저감률을 신설발전 수준(SOx 15ppm 이하, Dust 3mg/Nm3 이하)으로 저감 시킬 수 있는 강점이 있습니다. 이러한 기술적 강점을 널리 활용하여 입찰 수주 확률을 높일 계획입니다. 2) 영업전략 당사는 R 팀의 연구 등의 활동과 정기적인 평가로 SCR 촉매의 품질을 계속해서 발전시키고 있습니다. 또한 촉매 제조 장비의 100% 국산화하여 가격 경쟁력도 지니고 있습니다. SCR의 경우 높은 초기 설치비용 때문에 보증기간이 지난 촉매에 대해 재 구입을 하기에는 많은 부담이 발생합니다. 촉매의 재생 시스템으로 재 구입의 부담을 줄이고 제공되었던 촉매의 정기적인 샘플링 작업과 촉매의 평가를 통해 촉매 관리를 해줌으로 제품의 수명을 기존보다 증가 시켜줍니다. 이와 같이 SCR에 대한 재생과 평가 및 관리 시스템을 통해서 고객들의 신뢰감과 만족감을 주어서 현재 보유하고 있는 시장 점유율을 유지 및 확보 하여 안정적인 매출을 계획하고 있습니다.신규 탈황 신기술 기자재를 도입한 고객은 사후관리 차원에서 지속적인 기술을 제공하고 일부 기자재에 대한 교체 사업도 병행하여 현재 보유하고 있는 시장 점유율을 유지 및 확보하여 안정적인 매출을 계획하고 있습니다. 또한 당사는 최근 새로운 고객 확보에 주력하고 있습니다. 정부는 저감시설 확충공사를 충남지역에 최대한 조속히 실시할 계획으로 있어 해당지역에 위치한 발전사를 상대로 탈황기술 소개를 순차적으로 추진해 나갈 계획입니다. 현재 국내 발전사 2곳에서 탈황 기자재 교체 사업을 추진 중에 있습니다. 동남아시아 미세먼지 저감 시장에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있으며, 특히 베트남에서는 향후 10년간 환경설비 Retrofit 사업을 기획하고 있습니다. 당사에서는 앞선 기술력을 바탕으로 하여 Study 차원에서 최근 베트남 소재 발전소 입찰에 참여하였으며, 향후 파트너사와 협력을 이어 가기로 하였습니다. 또한, 5월에 개최되는 전시회에도 참가하여 베트남 시장에 많은 홍보를 할 계획으로 있습니다. 도료의 경우 당사의 당사의 도료는 비점착성, 내마모성등과 같은 주방기구의 근본적 특성과 미려한 외관을 결정하는 중요한 원자재입니다. 그러므로, 전방산업 기업들과 긴밀한 협조를 통하여 우수한 품질과 유행을 선도하는 제품을 제안할 수 있어야 합니다. 이와 같이 전방산업의 안정적인 수요기반 여부에 따라 사업의 성패가 좌우될 정도로 특정수요 및 시장에 대한 의존도가 높습니다. 매우 전문적인 특수도료이므로 계속적인 기술개발과 , 소비시장 분석, 우수한 인력확보 등이 가장 중요한 경쟁요소라 할 수 있습니다. 당사 주방기구용 불소수지 도료는 국내에서 높은 시장점유율 차지하고 있으며 품질 또한 국내에서 최고임을 자부합니다. 지속적으로 품질 개발 및 디자인 개발에 힘쓰고 있으며, 친환경 주방기구용 도료를 선도하는 업체로 거듭나기 위해 최선을 다하고 있습니다. 다. 주요 계약내용 거래처 항 목 내 용 에스앤티파워 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 태안 5호기 보일러 탈질설비 촉매 신품 구매 계약금액 한국중부발전(주)신보령발전본부 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 신보령 탈질촉매 납품 계약금액 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 SCR 촉매 납품 계약금액 한국서부발전(주)태안발전본부 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결
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계약일자 목적 및 내용 태안 10호기 SCR 촉매 납품 계약금액 한국남동발전(주)삼천포발전본부 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 삼천포3호기 탈질촉매 납품 계약금액 한국중부발전(주)보렁발전본부 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 보령3호기 탈질촉매 납품 계약금액 GS EPS 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 바이오매스 1, 2호기 촉매 납품 계약금액 한국지역난방공사 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 대구지사 촉매 납품 계약금액 이엠코 계약유형 단일 판매 공급 계약 체결 계약일자 목적 및 내용 안동발전소 촉매 납품 계약금액 작성일 현재 계약체결이 된 계약 중 납품 완료가 되지 않은 계약내용입니다. (단위 :백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 탈질촉매 탈질촉매 탈질촉매 탈질촉매 탈질촉매 탈질촉매 탈질촉매 탈질촉매 탈질촉매 합 계 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 이자율위험 및 가격위험을 포함한 시장위험, 유동성위험, 신용위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사는 전사적인수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 당사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 또한, 당사의 경영진은 위험관리 정책및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 공시서류작성기준일 현재 재무제표에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약(기술이전계약, 기술도입(제휴)계약, 경영관리계약, 자산유동화를 위한 자산양도계약, 부동산 매매계약, 부동산 개발계약 등)은 없습니다.나. 연구개발 활동1). 담당조직 촉매연구소와 도료연구소에서 연구개발을 하고 있습니다.2). 연구개발 비용(기준일: 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 과목 제20기 제19기 제18기 비고 연구개발비용 계 (국고보조금) 매출액 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용 계÷당기매출액×100] 다. 연구개발 실적 연구개발 과제명 연구형태 수행결과 소결로용 저온(250℃이하)탈질 촉매 국산화 개발 참여 성공 Plate형 촉매제조기술개발 주관 성공 탈질촉매의 반응기내 In situ 재생기술개발 참여 성공 복합화력발전소 발전설비 초청정 탈질/배가스?폐열 회수설비 참여 성공 탈질설비 암모니아 제거를 위한 선택적 촉매개발 주관 성공 발전소용 탈질촉매 해외시장 확대 사업화 주관 성공 내구성 강화 SCR촉매 신뢰성 확보 사업 주관 성공 LNG 가스 발전용 고비표면적, 저차압 Corrugate 촉매 제조기술 개발 주관 성공 폐광미를 이용한 LNG 가스 발전용 92Cell 하니컴 촉매 제조 기술 개발 주관 성공 7. 기타 참고사항 가. 사업과 관련하여 중요한 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 1) 인증목록 구분 인증명 유효(발급)일 발행기관 ~ BSI 안전보건 경영시스템 인증서_ISO 45001 ~ 한국생산성본부 환경 경영시스템 인증서_ISO 14001 ~ IGC 기술혁신형(이노비즈)중소기업 확인서 ~ 중소기업청 경영혁신형(메인비즈)중소기업 확인서 ~ 중소기업청 기업부설연구소인정서 한국산업기술진흥협회 벤처기업확인서 ~ 벤처ㅣ KPS_한전 협력업체 등록증 한전㈜ CLEAN 사업장 노동부/한국산업안전공단 KOMIPO-Best상생협력기업 인증서 한국중부발전㈜ 가족회사인증서 강릉원주대학교 인증서 한국전력공사 개발선정품 등록 인증서 한국서부발전㈜ WP-TOPS 50대 협력기업 한국서부발전㈜ 무역고유번호부여증 한국무역협회 일학습병행제 프로그램인증서 한국산업인력공단 KIAT 프렌드컴퍼니 지정서 한국산업기술진흥원
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한국남동발전㈜ 이업종협의회인증서 한국남동발전㈜ 사우디전력청 회원증 한국무역협회 회원증 대한상공회의소 회원증 한국세라믹기술원 회원증 한국신제품인증협회 품질.안전 인증 취득지원 성과공유제 계약서 한국중부발전㈜ 생산성 혁신 파트너십 지원사업 계약서 한국중부발전㈜ 2) 특허목록 대영씨엔이㈜ 특허 및 기술실시권 목록(출원인코드:1-2006-022961-3) 구분 특허번호 발명의 명칭 등록일 발행기관 비고 존속기한 출원번호 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 특허청 촉매 강판의 에폭시계 코폴리머 코팅방법 특허청 GGH 선택적 촉매환원반응용 촉매모듈 소자 제조장치 및 이를 사용한 촉매모듈소자의 제조방법 특허청 촉매 질소산화물 제거를 위한 개선된 선택적 촉매 환원 반응용 촉매 모듈 소자의 제조방법 및 이를 적층하여서 된 선택적 촉매 환원 반응용 촉매 모듈. 특허청 촉매 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 상기 촉매 모듈 소자로 제조되는 촉매 모듈 및 이들의 제조방법 특허청 촉매 암모니아 제거용 백금/바나듐/티타니아 촉매의 제조방법 특허청 촉매 선택적 촉매환원반응용 탈질촉매의 제조방법 특허청 촉매 파형 구조를 갖는 회전식 공기예열기의 열소자 특허청 합병이전 등록 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 촉매 질소산화물 제거를 위한 선택적 촉매환원반응용 촉매를 이용한 코팅제 조성물, 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 소자, 및 그 선택적 촉매환원반응용 촉매 모듈 중국지식 산권국 중국지식 산권국 제0671978호 탈질환원촉매(나노 50% 대영 50%) 특허청 키스트 기술실시권 선택적 탈질 환원 촉매 및 이산화 티타늄 수화물 슬러리를 이용한 그 제조방법(하헌필) 특허청 키스트 기술실시권 중국지식 산권국 무기산을 사용한 폐탈질촉매의 재 소재화 방법 특허청 촉매 유기산을 사용한 폐탈질촉매의 재 소재화 방법 특허청 촉매 이산화질소 전환 촉매 및 그 제조방법 특허청 촉매 수소 충전소 운용방법 툭허청 촉매 미세먼지 저감 시스템 및 그 운전방법 특허청 촉매 탈질촉매 및 이를 이용한 화력발전용배기가스 처리 시스템 특허청 촉매 나. 산업의 시장규모1) SCR촉매 사업 질소산화물(NOx) 저감 시장은 SCR 기술을 중심으로 발전해왔으며 지구 기후변화에 따른 전 세계적인 대기 환경 규제로 인해 질소산화물(NOx) 저감 기준이 지역 및 국가별로 크게 강화되고 있는 실정입니다. 강화된 배출 규제가 적용되는 분야 또한 발전소, 플랜트 등의 고정 오염원에서 선박, 자동차 등을 포함하는 이동 오염원까지 계속 확대되고 있습니다. 전 세계적인 기후변화에 따라 대기 환경 설비의 수요는 급격하게 증가하고 있으며, 선진국 뿐만 아니라 개발 도상국에서도 대기 환경 배출 규제가 지속적으로 강화하고 있어 국가별로 SCR시장 규모가 급성장할 것으로 예상됩니다. MARKETSANDMARKETS社의 보고서 『INDUSTRIAL DENOX SYSTEMS SERVICES MARKET(2014년)』에 따르면 2010~2020년 SCR 촉매 시장이 연 43억 달러 규모의 시장으로 성장할 것이라 전망하고 있습니다. [지역별 SCR 시장 예상 규모] (단위 : M$) 구분 2010년 2015년 2020년 CAGR(%) 유럽 북미 남미 아프리카 중앙아시아 러시아 인도 중국 합 계 ※ 출처 : Marketsandmarkets社 보고서 『Industrial DeNOx Systems Services Market(2014년)』 국내 SCR 시장은 대기 환경 배출 규제 움직임에 따라 2003년부터 국내 일부 화력발전소에 장착되기 시작하여 2005년부터 대기 환경 배출 규제의 강화로 본격적으로 국내 대형 화력발전소에 장착되어 확대되고 있습니다. 2010년부터 화학, 철강, 유리 등각종 산업분야로 적용 범위가 넓어지고 있어 SCR 촉매의 수요가 증가하고 있습니다.
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국내 발전소 및 산업 공장의 2014년 SCR 촉매 시장 규모는 약 2,600억 원으로 추정되며 매년 10% 이상 시장규모가 성장하고 있습니다. [SCR 촉매 고정식 오염원 기준 국내 시장 규모] (단위 : ㎥) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 화력발전소 중유 석탄 가스 가스복합 소계 정유산업 유리산업 철강산업 시멘트산업 합계 주) 전체 설치량을 기준으로 산출된 시장규모입니다. ※ 출처 : 한국기술거래소 SCR 촉매 기술가치평가보고서 2)플랜트EPC 국내의 배연탈황·탈질설비 설치사업은 한전 주도형 발주사업으로 평균적으로 연간3,000-4000억원 규모의 시장이 형성 되었고 개별적으로 보면 배연탈황설비는 기존 발전설비에 2001년까지 설치 계획으로 1995년부터 1999년까지 총 29기에 대해 1조2천억원이 집중 투자되었습니다. 또한, 2016년 정부합동발표 내용에 따르면 우리나라의 미세먼지 오염도는 2000년대 이후 지속적으로 개선되는 추세였으나, 2013년도부터 정체되었고, 국민들이 실생활에서 체감하는 오염도는 오히려 높아지는 상황이라고 지적하면서 수도권대기환경기본계획의 목표를 3년 앞당겨 조기달성하고 10년 내에 유럽 주요도시의 현재 수준으로 미세먼지를 저감한다는 목표를 설정하였습니다 이에 따라 발전소와 산업체에서 발생하는 미세먼지를 저감할 계획을 발표하였으며, 발표 내용은 아래와 같습니다. ① 발전소의 미세먼지를 대폭 저감하기 위하여, - 노후 석탄발전소 10기의 친환경적 처리(폐지, 대체, 연료전환 등), - 신규 석탄발전소(9기*)에 대해 영흥화력 수준의 배출기준 적용 * 미착공 발전소(4기) 및 건설공정율 10%미만 발전소(5기) - 기존 발전소의 대대적 성능개선(retrofit) 등을 추진한다. ② 공장 등 사업장의 미세먼지를 줄이기 위하여, - 수도권 사업장의 경우 대기오염총량제 대상 사업장을 확대(1·2종→3종 추가)하 고 배출총량 할당기준을 단계적으로 강화하는 한편, - 수도권외 지역은 국내외 실태조사를 거쳐 미세먼지 다량배출 사업장의 배출허용 기준을 강화할 계획이다. 또한, 정부는 "석탄발전소 친환경설비에 2030년까지 약 11조원을 투자할 것“이라 보도한바 있습니다. 50여기에 대한 발전소 탈황설비를 Retrofit한다고 가정할 경우 약 1조원의 시장이 형성될 것으로 기대하고 있습니다. 국내석탄화력발전소 현황 그린피스> 3) 도료사업 국내도료 시장은 상위6개 제조회사(케이씨씨, 노루페인트, 강남제비스코, 삼화페인트, 조광페인트, 벽산페인트) 가 전체 시장의 80%을 차지하는 과점체제를 형성하고있습니다. 이런 상위 기업들은 대형물량 위주로 국내 도료시장을 주도하고 있습니다. 이외 중소업체들이 소형물량, 특수도료 위주의 시장에서 경쟁하고 있습니다. 주방기구용 도료시장 규모는 크지 않고, 전문적인 기술력과 디자인능력면에서 당사가 경쟁우위를 점하고 있습니다. 시장점유율(주방기구용 불소수지도료 및 내열페인트 시장) (단위 : 백만원) 사업연도별 제품매출액 국내시장점유율 시장규모 ※ 상기 시장규모 및 시장 점유율은 당사의 추정치로서 실제치와 다를 수 있으며, 타사의 시장 점유율은 객관적인 자료가 없어 기재하지 않습니다.다. 산업의 특성 1) 공공재적 특성이 강한 산업 환경산업은 공공복지를 위한 사회간접자본의 성격이 강하여 공공부분에 의한 투자 비중이 높으며 불특정 다수와 광범위한 지역의 환경개선이라는 편익을 제공합니다.2) 인위적 시장창출 산업 환경산업은 국내외 환경규제 및 정부의 환경정책 등 법적·제도적 요인에 의해 수요가 창출되므로, 자연발생적인 시장창출보다는 정부 정책이 시장 규모 및 기술개발에 미치는 영향이 높습니다.3) 기술 중시형 복합 산업 환경산업은 환경오염 유발요인의 다양성과 복합성 때문에 물리, 화학, 생물학 등 기초과학을 중심으로 기계, 화공, 토목, 전기 등 응용과학이 동원되는 종합적인 산업4) 경제발전 단계에 따라 성장하는 선진국형 산업 소득수준의 향상에 따른 삶의 질 개선에 대한 욕구 증가는 환경산업 발전 요인으로 작용하며, 1인당 국민소득이 1만 달러 이상인
대영씨엔이 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

국가에서 환경시장이 본격적으로 성장하는 선진국형 산업으로 경제발전단계에 따라 환경산업의 발전단계를 구분합니다. - 개도국(1,2단계)은 환경시장이 성장하는 단계로 사후처리기술 중심이나, 선진국과 같이 환경시장이 성숙된 단계(3,4,5단계)에서는 환경기술이 고도화되고 해외진출 에 주력합니다.- 우리나라는 80년부터 환경규제강화로 환경시장이 형성된 이후 현재 선진단계의 초 기인 3단계로 내수시장이 정착되었고 개도국을 대상으로 중점 진출하고 있습니다. 항목 1단계(후진단계) 2단계(개발도상단계) 3단계(선진단계-초기) 4단계(선진단계-중기) 5단계(선진단계-후기) 오염배출 중·대규모 대규모 대·중규모 중·소규모 중·소규모 환경규제 규제도입 규제강화/선진수준미달 규제강화/선진수준접근 규제강화/선진수준도달 규제강화/선진수준성숙 오염배출 자본집약적 자본집약적/장비설치 중심 자본집약적/장비설치중심 기술·지식 집약적 지식 집약적 환경투자 저급기술 성숙단계의 저급기술 저·중급기술 중·고급기술 고급기술 주도분야 원시적 환경기초시설 사후처리분야 사후처리분야 사전오염 예방분야 환경창조분야 대상시장 내수시장 내수시장 활성화 내수시장 정착/개도국 진출가능 개도국 진출 활성화 세계시장 진출 자료 : 산업자원부, 2010 산업비전과 발전전략을 토대로 재구성5) 미래 신성장 동력 산업 최근 환경산업은 환경친화제품 생산, 기후변화 대응과 관련한 신·재생 에너지 개발등으로 점차 다양화 되고 IT·BT·ET 등 타 산업과 동반성장이 가능하여 새로운 고용창출의 원동력이 되고 있으며, 정부에서도 ‘저탄소 녹색성장’ 비전을 발표하고 미래의 신성장 동력으로서 녹색기술, 에너지 등 환경관련 산업에 대한 투자를 대폭 확대하고 해외시장 진출을 적극 지원하고 있는 추세입니다.
대영씨엔이 — [기재정정]사업보고서 (2024.12)

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 가. 예측정보에 대한 주의 당사가 본 경영진단의견서에서 기재한 예측은 공시서류의 작성시점의 사건과 재무성과에 대한 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한 이러한 가정들은 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 유발할 수 있는 요인에는 회사 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관련된 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보 등 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 갱신할 책임은 없습니다. 나. 경영진단의 개요 대영씨엔이 주식회사의 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 제20기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다. 다. 경영성과 (단위 : 원 ) 과 목 제 20 기 제 19 기 제 18 기 매출액 영업이익(손실) 법인세차감전순이익(손실) 법인세비용 당기순이익(손실) 라. 재무상태 (단위 : 원 ) 제 20 기 제 19 기 제 18 기 자산 유동자산 현금및현금성자산 국고보조금 단기금융상품 매출채권 기타유동자산 재고자산 비유동자산 장기금융상품 매도가능금융자산 지분법적용주식 기타비유동자산 유형자산 무형자산 자산총계 부채 유동부채 매입채무 단기차입금 유동성장기부채 기타유동부채 당기법인세부채 비유동부채 장기차입금 부채총계 자본 납입자본 주식발행초과금 자기주식처분이익 전환권대가 지분법자본변동 재평가 차익 이익잉여금(결손금) 자본총계 자본과부채총계 마. 차입금 현황(1) 단기차입금 (단위: 천원) 차 입 처 용 도 당기말연이자율(%) 금 액 당 기 전 기 신한은행 운영자금 무역금융 운영자금 운영자금 운영자금 한국산업은행 운영자금 운영자금 운영자금 KEB하나은행 운영자금 운영자금 우리은행 시설자금 운영자금 한국수출입은행 운영자금 국민은행 운영자금 운영자금 운영자금 기업은행 운영자금 시설자금 운영자금 대주주 운영자금 건설공제조합 운영자금 운영자금 중소기업진흥공단 운영자금 합 계 (2) 장기차입금 (단위: 천원) 차입처 차입금종류 당기말연이자율(%) 금 액 당 기 전 기 한국산업은행 시설자금 중소기업은행 시설자금 중소기업진흥공단 시설자금 신한은행 운전자금 국민은행 운전자금 합 계 차감 : 1년이내 상환일 도래분 차감계 (3) 장기차입금 상환계획 (단위: 천원) 상환연도 1년이내 2년이내 3년이내 3년 이후 합 계 금 액 바. 기타 참고사항 -. 특이사항 없음
티월드제팔십오차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2025.01)

II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 1) 자산관리자의 개황 구 분 주자산관리자 명 칭 SK텔레콤 주식회사 설립연월일 1984년 3월 29일 대 표 자 유 영 상 본점소재지 서울특별시 중구 을지로 65 (대표번호 : 02-6100-2114) 목 적 사 업 1. 정보통신사업 2. 단말기매매 및 임대업 3. 뉴미디어사업 4. 광고업 5. 통신판매업 6. 부동산업(개발, 관리, 임대 등) 및 동산임대업 7. 1호내지 4호관련 연구 및 기술개발 8. 1호내지 4호관련 해외사업 및 수출ㆍ입업 9. 1호내지 4호관련 제조 및 유통업 10. 여행업 11. 전자금융업 12. 영화업 13. 평생교육 및 평생교육시설 운영업 14. 전기공사업 15. 정보통신공사업 16. 유비쿼터스 도시 건설 및 서비스업 17. 국내외 자회사, 투자회사에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업 18. 기계설비공사업 등 건설업 19. 수출ㆍ입업 및 수ㆍ출입 중개ㆍ대행업 20. 지능형전력망사업 등 전기사업 21. 기타 위와 관련된 부대사업 자본금(출자금 등) 304억원 (1주당 액면가액 : 100원) 주요주주(출자자 등) ※ 자본금 및 주요주주는 2024년 12월 31일자 기준임. 2) 사업의 내용 연결실체의 각 부문은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 ① 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업, ② 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, ③ 상품판매형 데이터방송채널사용사업 등의 기타사업부문으로 구별되어 있습니다. 1. 사업의 개요 [요약] 연결대상 주요종속회사 사업의 내용 사업부문 회사명 주요 사업 내용 무선통신사업 SK텔레콤㈜ 이동통신 네트워크를 기반으로 음성/데이터 이동통신서비스를 제공 피에스앤마케팅㈜ 유/무선 통신상품을 판매하는 도/소매 및 온라인 유통채널 운용 SK오앤에스㈜ 기지국 유지보수 유선통신사업 SK브로드밴드㈜ 초고속인터넷, TV, 전화, 기업데이터, 기타 유선통신 기반ICT 서비스 제공 및 콘텐츠 전송시스템 관리,VOD를 포함한 채널 관리 등의 미디어사업을 영위 홈앤서비스㈜ 초고속인터넷과 IPTV, 유선전화 서비스의 영업 및 개통/장애처리 등 업무 수행 SK텔링크㈜ 무선 국제전화 00700, MVNO(이동통신재판매) 사업 기타사업 에스케이스토아 주식회사 상품판매형 데이터방송채널사용사업 투자업 투자업 에스케이엠앤서비스㈜ 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 비메모리용 및 기타 전자집적회로 제조업 투자업 정보수집 및 컨설팅업 소프트웨어 개발 및 공급업 2. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요회사 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 제41기 제40기 제39기 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 연결매출액(백만원) 비율(%) 무선통신사업 SK텔레콤㈜피에스앤마케팅㈜서비스에이스㈜SK오앤에스㈜에스케이엠앤서비스㈜ 서비스 이동전화,무선데이터,정보통신사업 등 이동전화 T, 5GX, T플랜 등 유선통신사업 SK브로드밴드㈜SK텔링크㈜홈앤서비스㈜ 서비스 전화,초고속인터넷, 데이터,통신망 임대 서비스 등 유선전화,인터넷방송 B tv,00700 국제전화,7mobile 등 기타사업 SK스토아 등 서비스 상품판매형데이터방송채널사용사업 등 플랫폼 스토아ON 합계 3. 원재료 및 생산설비가. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력1) 무선통신 사업 (단위: 개, 백만원) 부문 품 목 제41기 제40기 제39기 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 회선보유능력 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) - 생산능력의 산출근거 ※ 산출방법 등 : 이동전화 매출액 × {시설(회선)보유능력/회선보유수량}※ 평균가동시간 : 연중 계속 가동 (2) 생산실적1) 무선통신 사업 (단위: 개, 백만원) 부문 품 목 제41기 제40기 제39기 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 회선보유수량 금액 정보통신 이동전화통신설비(망) ※ 회선보유수량 및 금액은 MVNO가입자수 포함입니다. 나. 생산과 영업에 중요한 물적 재산 (1) 주요 시설
티월드제팔십오차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2025.01)

및 설비의 현황1) 무선통신사업 지역 사업장 소재지 국내14개 사업장 SK 텔레콤 본사 서울특별시 중구 을지로 65 SK 텔레콤 수도권CP 서울특별시 마포구 마포대로 144 SK 텔레콤 수도권Infra본부 서울특별시 관악구 보라매로 5길 1 SK 텔레콤 대구담당 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 SK 텔레콤 중부담당/중부Infra본부 대전광역시 서구 문정로 41 SK 텔레콤 서부담당/서부Infra본부 광주광역시 광산구 무진대로 269 SK 텔레콤 부산담당/동부Infra본부 부산광역시 부산진구 신천대로 258 SK브로드밴드(주) 서울특별시 중구 퇴계로 24 홈앤서비스(주) 서울특별시 중구 퇴계로10 SK텔링크(주) 서울특별시 마포구 마포대로144 피에스앤마케팅(주) 서울특별시 마포구 마포대로144 SK오앤에스(주) 서울특별시 영등포구 선유로49길 23 에스케이엠앤서비스㈜ 서울시 중구 수표로 34 에스케이스토아 주식회사 서울 마포 월드컵북로 402 해외6개 사업장 ※ 상기 사업장은 SK텔레콤 주요 사업장 및 연결대상 주요 종속회사의 본사 사업장입니다. 2) 유선통신사업 구분 사업장 소재지 SK브로드밴드㈜국내 8개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 24 서울 서울특별시 중구 퇴계로 10 수남 경기도 안양시 동안구 시민대로 214 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 부산진구 신천대로 258 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 문정로 41 홈앤서비스㈜국내 8개사업장 본사 서울특별시 중구 퇴계로 10 서울 서울특별시 마포구 마포대로 45 수남 경기도 안양시 동안구 평촌대로 114 수북 인천광역시 계양구 주부토로 535 부산 부산광역시 연제구 반송로 29 대구 대구광역시 중구 달구벌대로 2171 서부 광주광역시 동구 금남로 211 중부 대전광역시 서구 둔산로 62 (2) 주요 시설 및 설비의 변동 현황1) 무선통신사업당사의 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로는 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 대체증(감)(*) 상 각 손 상 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 사용권자산 건설중인자산 합 계 2) 유선통신사업 SK브로드밴드㈜는 생산과 영업에 관련한 물적 재산으로 토지, 건물, 기계장치 등의 유형자산이 있으며 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위 : 천원) 구분 당기초 취득 처분 및 폐기 대체 감가상각비 당기말 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 ※ 작성기준일 현재 토지면적은 290,909.74㎡이며, 이에 대한 공시지가 총액은 490,934백만원입니다. 다. 생산과 영업에 대한 투자 현황(1) 진행 중인 투자 및 향후 투자계획1) 무선통신사업 (단위: 십억원) 투자 목적 투자 대상 및 내용 투자 기간 총 소요자금 기 지출금액 향후 기대효과 증설/신설 네트웍,시스템 등 2024년 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2025년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 증설/신설 네트웍,시스템 등 2026년 미정 기존 서비스 고도화 및 5G 등 네트워크 서비스 확대 제공 2) 유선통신사업 (단위 : 억원) 투자의 목적 투자 대상 투자 기간 기 투자액 향후 투자계획 향후 기대효과 커버리지 확대미디어 플랫폼 고도화 네트워크, 시스템, DC 등 2024년 미정 가입자망 및 장비 확보품질향상 및 시스템 개선 등 ※ 상기 기 투자액은 별도 기준입니다. 3) 재무에 관한 사항 (단위 : 백만원) 구분 제41기 제40기 제39기 2024년 12월말 2023년 12월말 2022년 12월말 [유동자산] 현금및현금성자산 매출채권 미수금 기타의유동자산 [비유동자산] 장기투자자산 관계기업및공동기업투자 유형자산 영업권 무형자산 기타의비유동자산 자산총계 [유동부채] [비유동부채] 부채총계 [지배기업소유주에 귀속되는 자본] 자본금 기타불입자본 이익잉여금
티월드제팔십오차유동화전문유한회사 — 사업보고서(유동화전문회사) (2025.01)

기타자본구성요소 [비지배지분] 자본총계 부채 및 자본 총계 과 목 영업수익 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익 당기연결순이익 지배기업의 소유주지분 비지배지분 기본주당순이익(단위:원) 희석주당순이익(단위:원) 연결에 포함된 회사수 ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. ※ 주당이익의 산출근거는 연결감사보고서 주석사항을 참고하시기 바랍니다. ※ 당기 요약재무정보는 주주총회 승인 전의 재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 제41기 정기주주총회에서 재무제표의 승인과 관련된 안건이 부결되거나 수정되는 경우에는 정정보고서를 통해서 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 4) 임원 및 지원 현황 가. 임원현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 유영상 남 사장 사내이사 상근 대표이사 前 SK텔레콤 MNO 사업대표 최대주주계열회사의 임원 6년 7개월 강종렬 남 사장 사내이사 상근 前 기업문화부문장 최대주주계열회사의 임원 2년 7개월 김양섭 남 담당 사내이사 상근 前 SK이노베이션 재무본부장(CFO) 최대주주계열회사의 임원 7개월 이성형 남 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 現 SK주식회사 CFO/사장 겸 재무부문장前 SK주식회사 CFO/사장 겸 PM부문장 최대주주의 임원 7개월 김용학 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 연세대학교 총장(現 명예교수) 최대주주계열회사의 임원 4년 7개월 김석동 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 前 금융위원회 위원장 최대주주계열회사의 임원 5년 7개월 김준모 남 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 최대주주계열회사의 임원 4년 7개월 오혜연 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 現 카이스트 MARS 인공지능 통합연구센터 소장現 KAIST 전산학부 교수 최대주주계열회사의 임원 1년 7개월 노미경 여 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 최대주주계열회사의 임원 7개월 ※ 상기 재직기간은 등기일을 기준으로 하여 산출하였습니다. ※ 당사 정관 제33조에 따라 대표이사를 포함한 이사의 임기는 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시에 만료됩니다. 나. 직원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 전사 여 합 계 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 미등기 임원 현황에 포함 된 임원 2. 자산의 관리방법 등 1) 대금회수의 방법 및 관리절차 등 ▶ 자산관리위탁계약서제 5 조 (유동화자산의 추심)(1) 자산관리자는 유동화자산을 구성하는 각 자산의 조건에 따라 유동화자산의 분할상환금 등을 지로(GIRO), 자동이체, 무통장입금, 자산관리자의 지점, 지사 또는 대리점을 통한 창구수납, 신용카드에 의한 결제 등의 방법으로 추심하여야 한다.(2) 자산관리자는 제1항에 따라 추심한 금원이 자산관리계좌로 입금되도록, 매월 5일, 15일 및 말일(단, 이 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 도래하는 영업일)의 각 그 3영업일 전까지 수납된 내역이 기재되어 있는 단말기분할상환금채권 수납 내역서를 작성하여 매달 5일, 15일 및 말일까지 그 수납 내역서를 위탁자에게 교부하고(단, 수납내역서 교부주기는 당사자들의 합의로 조정될 수 있다) 수납 내역서에 기재된 금액을 자산관리계좌로 입금하여야 한다. 다만, 위탁자와 자산관리자가 합의할 경우 추가적인 입금일을 지정할 수 있다.(3) 제2항과 관련하여, 자산관리자가 매달 5일, 15일 및 말일의 날짜를 변경할 합리적인 사유가 있거나 월 3회의 횟수를 변경할 합리적인 사유가 있는 경우 업무수탁자와 협의하여 이를 변경할 수 있으나, 월
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횟수는 적어도 3회 이상이어야 한다. 또한 자산관리자가 전산 장애 등의 사유로, 5일, 15일 및 말일까지 위탁자에게 수납 내역서를 교부할 수 없는 경우에는 해당 장애 사유가 해소되는 대로 즉시 수납 내역서를 교부하고 해당 금액을 자산관리계좌로 입금하도록 하여야 한다.(4) 자산관리자는 이동통신가입자가 유동화자산의 지급을 지체하여 최초연체일로부터 7개월이 경과하는 경우 이를 추심하기 위하여 보증보험계약에서 정한 바에 따라 서울보증보험 주식회사에 대하여 적시에 보증보험금의 지급을 청구하는 등 법적으로 허용되는 상당한 수단을 강구하여야 한다. 위탁자는 필요한 경우 자산관리자에게 위임장을 교부하는 등 자산관리자의 추심업무에 협력하여야 한다.(5) 자산관리자가 합리적인 이유없이 제2항 또는 제4항의 의무이행을 지체하는 경우에는 업무수탁자가 당해 기간 동안 적용하는 은행계정 최고연체이자율로 계산한 지연배상금을 가산하기로 한다.(6) 자산관리자는 유동화자산을 추심함에 있어서 자신의 고유재산에 속하는 동일한 종류의 자산을 추심하는 경우에 적용하는 업무방법서 기타 내부지침에서 정한 것과 동일한 기준에 따라야 한다.제 6 조 (유동화자산의 처분 등의 제한)자산관리자는 유동화자산의 처분이 위탁자의 정관, 자산유동화계획 등에 의하여 제한되어 있음을 이해하고, 자산유동화계획 등에서 정하는 바에 따른 처분으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 업무수탁자의 서면에 의한 사전 동의를 얻어 당해 유동화자산을 처분하기로 한다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산 중 단말기분할상환금채권의 잔존 분할상환금, 분할상환만기, 연체 여부 및 정도 등을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되 업무수탁자의 사전 승인을 얻어야 한다.1. 업무수탁자가 업무위탁계약 제15조 제9항에 따라 유동화자산의 처분을 지시하는 경우2. 위탁자가 해산함에 따라 잔여 유동화자산을 처분하는 경우3. 자산관리자가 유동화자산을 추심함에 있어 그 회수예상액에 비하여 과다한 비용이 소요될 것으로 합리적으로 판단되거나 유동화자산을 적시에 처분하지 아니하면 유동화사채 소지인의 이익을 해할 것으로 합리적으로 판단되는 경우 2) 자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분방법 및 절차 가. 자산관리업무의 범위 ▶ 자산관리위탁계약서제 2 조 (자산관리자의 업무)(1) 위탁자는 자산관리자를 유동화자산 양도계약에 따라 위탁자가 양수한 유동화자산에 대하여 다음 업무를 수행하는 자산관리자로 지정하며, 자산관리자는 위 지정에 대하여 이를 수락한다.1. 유동화자산의 관리, 운용 및 처분(채권추심에 필요한 업무 및 서울보증보험 주식회사에 대한 보증보험금 등의 지급청구를 포함한다)2. 유동화자산에 수반하는 권리의 실행3. 유동화자산에 관하여 지급받은 금전의 보관 및 관리4. 관련 서류의 보관 및 관리5. 업무위탁계약 제20조에 따른 업무수탁자에 대한 손해배상의 청구6. 기타 위 각 호의 업무에 부수하는 업무 및 이 계약에 따라 자산관리자의 기타 업무로 정한 업무(2) 자산관리자는 위탁자의 대리인으로서 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우 또는 업무수탁자가 사전에 동의한 경우를 제외하고는 유동화자산을 양도, 담보제공 기타 처분하거나 또는 그 조건이나 내용을 수정, 변경, 포기할 권한이 없다.(3) 자산관리자는 이 계약에서 명시적으로 허용하는 경우를 제외하고 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의 없이는 이 계약에 의한 지위의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 위탁할 수 없다. 자산관리자가 이 계약에서 명시적으로 허용하는 바에 따라 또는 위탁자 및 업무수탁자의 사전동의를 받아 이 계약에 의한 지위나 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임하거나 재위탁하는 경우에도 이 계약상의 자산관리자로서의 유동화자산의 관리ㆍ운용ㆍ처분 및 기타 업무에 관한 모든 책임은 자산관리자에게 있다.(4) 자산유동화법 제10조에 따른 자산관리업무로서 이 계약에 그 수행방법이 명시되어 있지 아니하거나 이 계약의 내용만으로는 명확하지 아니한 사항의 경우에는 자산관리자는 업무수탁자와 신의성실의 원칙에 따라 협의하여 이를 결정한다.(5) 위탁자가