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부문으로 사업을 확장하였습니다. 한국미디어테크는 1997년 7월 3일 설립되어, 전투기, 헬기, 전차 등 방위산업 관련 시뮬레이터 및 가상현실(Virtual Reality) 분야 영상시스템의 개발, 양산, 유지보수 등의 사업을 영위하고 있습니다. 한국미디어테크는 국내 최초 3채널 영상 VR 디스플레이 시스템 개발, 돔(DOME) 스크린 국산화 개발 등 자체 개발한 독자 기술을 기반으로 공군 초등 군사훈련기 비행 시뮬레이터, 해군 P3-C 시뮬레이터 및 T-50, KF-16 등의 다양한 장비운행 시뮬레이터와 K계열 전차 시뮬레이터를 개발하여 한국항공우주산업, 현대로템 등에 납품한 이력을 보유하고 있습니다.(5) 신규사업(블럭체인) 관련 1. 사업개요 고성능 프라이빗 블록체인 솔루션 기반으로 공공/행정/금융 등 다양한 분야에 대한 서비스 제공하는 것으로, 결제, 신원인증, 정산관리 서비스 등 활용합니다. 지방자체형 통합 서비스 플랫폼을 구축하는 사업으로, 본 플랫폼은 시민 중심으로 구축되며, 신원인증(DID) 기술을 활용하여 각종 서비스와 연동 예정. 또한, 클라우드 플랫폼을 사용하여 각종 서비스들을 연동하고 통계 정보를 제공할 계획입니다. 온/오프라인 통합 신원인증을 기반으로 지역 상품권 연동 및 공공시설 통합 신원인증 서비스 등 다양한 지역 서비스와 컨텐츠를 제공하고, 지방자치단체는 통합 서비스 플랫폼의 운영과 확산을 근본 목표를 다음과 같이 설정합니다. - 디지털 전환 기술을 활용, 신규사업 기획과 발굴의 선순환 구조 확립 - 지방은행 고객 증가로, 확보된 고객 토대의 신규사업 모델 공동 발굴 - 당사와 지방은행 협업 비즈니스 다각화를 통한 긴밀한 파트너십 구축 2. 사업 추진 현황 금융특화 플랫폼 구축, 시민플랫폼 구축협의, 상호정산 시스템 구축, 부동산 가격입찰 및 신뢰보증 플랫폼 구축 등의 사업에 활용 될 예정입니다. 에이트원의 블록체인 통합사업 노하우와 초고속 블록체인 솔루션을 활용하여 시민 플랫폼 내 다양한 기능을 트래픽 이슈 없이 처리할 수 있는 메인넷 구축을 추진 메인넷 구축하는 것을 목표로 합니다. 3. 추진관련위험 위험 관리구조.jpg 위험 관리구조 i. 기술적 위험 관리 공공기관의 페이먼트 시스템에 적용된 블록체인 플랫폼의 최신 기술 트렌드를 지속적으로 모니터링하며, 필요한 기술 업데이트를 적시에 수행. 기술적인 문제가 발생할 경우, 블록체인 전문가 팀이 즉시 대응하여 문제를 해결. ii. 보안 위험 관리 공공기관의 페이먼트 시스템에 적용된 블록체인 플랫폼에 철저한 보안 체계를 구축하며, 보안 테스트를 지속적으로 수행하여 플랫폼의 보안을 유지. 보안 위협이 발생할 경우, 보안 전문가 팀이 즉시 대응하여 문제를 해결. iii. 프로젝트 관리 위험 관리 지방은행의 시민플랫폼 구축을 위한 철저한 프로젝트 관리 전략을 수립하며, 프로젝트의 일정과 예산을 지속적으로 모니터링. 프로젝트 관련 이슈가 발생할 경우, 프로젝트 관리 팀이 즉시 대응하여 문제를 해결. 4. 기존 사업과의 연관성 확장 현실(XR) 기반의 메타버스 전문 기업으로 시작, 혁신적인 기술을 통해 디지털 세계의 변화를 주도. 차세대 디지털 전환의 중심에 서서, 기업들이 더욱 효율적이고 혁신적인 방식으로 비즈니스를 운영할 수 있도록 지원합니다. Web3.0의 패러다임에 발맞춰 변화. Web3.0은 중앙집중형 서비스에서 탈중앙화된 서비스로의 전환을 의미하며, 이를 통해 사용자의 데이터 소유권을 강화하고, 보다 투명하고 안전한 기술 환경 제시합니다. 블록체인은 데이터의 투명성, 보안성, 무결성을 보장, 금융부터 헬스케어, 부동산, 공공 서비스에 이르기까지 다양한 분야에서 활용. 에이트원은 블록체인 기술을 기반으로 한 핀테크 서비스를 제공하며, 금융 시장의 혁신을 주도할 것 입니다. 스마트 국방은 디지털 기술을 국방 분야에 접목하여 보다 효율적이고 안전한 국방 환경을 구축하는 것을 의미. 스마트 국방 분야에서의 경험과 노하우를 바탕으로 CBT 분야의 다양한 국방 솔루션을 제공합니다. 에이트원은 XR, Web3.0, 블록체인, 스마트 국방 등
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다양한 최첨단 기술을 기반으로 한 서비스를 제공하며, 디지털 세계의 미래를 주도해 나갈 것입니다. 블록체인 기술력과 기존 기업고객 고객 운영 노하우를 바탕으로 금융기관 등을 대상으로 블록체인 메인넷을 활용한 다양한 사업을 추진할 것입니다. 최첨단 기술을 기반으로한 WEB3.0 전문 기업' 비전을 달성하기 위하여, 기존 AR/XR 등의 기술을 넘어 4차 산업 시대의 주요 기술인 블록체인 기술역량을 확보에 주력할 것입니다. 블록체인 기술력과 기존 공공기관 고객 운영 노하우를 바탕으로 공공기관을 대상으로 블록체인 메인넷을 활용한 사업을 추진하겠습니다. sto범위.jpg sto범위 2. 공개형 블록체인 플랫폼 1. 사업개요 공개형 블록체인 플랫폼 사업은 다양한 실물자산 기반의 토큰증권 발행 및 유통 플랫폼 구축 하는 것으로, 전자어음, 부동산, 저작권 등의 자산에 대한 발행 유통 플랫폼 구축하는 것입니다. 공개형 플랫폼 프로젝트 서로 다른 프라이빗 블록체인의 기술들을 연결하는 퍼블릭 블록체인 플랫폼을 구축하는 것입니다. 프라이빗 블록체인 기술, 서비스, 비즈니스 노하우를 기반으로 프라이빗 블록체인 시장의 성장과 나아가 블록체인 시장의 가치 성장을 위해 다양한 파트너들과 소통을 하며 블록체인 및 디지털 자산 시장에서의 혁신을 창조하고 그 생태계를 구축하게 됩니다. 2. 사업추진현황 공개형 블록체인 플랫폼 기반의 디지털 자산 가치교환 네트워크 시스템 통합 구축을 폭표로 합니다. 본 프로젝트는 공개형 블록체인 플랫폼을 기반으로 하는 디지털 자산 가치교환 네트워크 시스템의 통합 구축을 목표로 하고, 이 시스템은 다양한 디지털 자산들의 가치를 효율적이고 안전하게 교환할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 이를 통해 디지털 자산 시장의 유동성을 높이고 거래 비용을 줄이는 것을 목표로 합니다. 공개형 블록체인 플랫폼의 투명성, 분산화, 보안성 등의 장점을 활용하여, 사용자들이 신뢰할 수 있는 디지털 자산 거래 환경을 제공함. 또한, 이 시스템은 다양한 프라이빗 블록체인과 연동되어, 그들이 가진 기술과 서비스를 통합적으로 활용할 수 있도록 지원합니다. 본 프로젝트를 통해 디지털 자산 시장의 활성화 및 블록체인 기술의 보편화를 도모하고, 더욱 다양한 디지털 자산의 가치를 실현할 수 있는 기반을 마련함. 이를 통해 블록체인 기술과 디지털 자산이 사회와 경제 전반에 미치는 영향을 확대하고, 새로운 디지털 경제 시대를 선도하는 데 기여하려는 것이 본 프로젝트의 궁극적인 목표입니다. 3. 추진관련위험 i. 기술적 위험 관리 - 최신 기술 트렌드를 지속적으로 모니터링하고, 필요한 기술 업데이트를 적시에 수행. 기술적인 문제가 발생할 경우, 전문가 팀이 즉시 대응하여 문제를 해결. ii. 보안 위험 관리 - 철저한 보안 체계를 구축하고, 보안 테스트를 지속적으로 수행하여 시스템의 보안을 유지. 보안 위협이 발생할 경우, 즉시 대응하여 문제를 해결. iii. 프로젝트 관리 위험 관리 - 철저한 프로젝트 관리 전략을 수립하고, 일정과 예산을 지속적으로 모니터링. 이슈가 발생할 경우, 즉시 대응하여 문제를 해결. iv) 블록체인 기술 - Public Blockchain Core: 블록체인 지갑 생성과 공개 및 개인 키(암호화) 기능을 제공 - Public Blockchain Explorer: 공개 블록체인 디지털 자산(코인 토큰) 모니터링 기능을 제공. - Smart Contract Integrated Development Tool: 토큰 발행 및 관리 기능과 공개 블록체인 디지털 자산 지갑을 제공. - Public Blockchain Testnet: 블록체인 코어 및 탐색기 테스트 버전을 제공. - 디지털 자산 가치교환 네트워크 Aiitone Bridge: 공개 및 프라이빗 블록체인 네트워크 브리지(사이드 체인 서비스)를 제공하며, 스마트 컨트랙트 및 체인코드 디지털 자산 Vault 기능을 제공. - 보안 및 개인정보 보호 Support Services: 블록체인 네트워크 구성 및 아키텍처 디자인, ADL Manager(대시보드/모니터링 도구) 설치 및
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최적화, 완전한 테스트(트랜잭션 확인 등), 기술 지원 등을 제공하여 시스템의 보안을 강화하고 개인정보를 보호. 블록체인 기술.jpg 블록체인 기술 4. 기존 사업과의 연관성 사업의 확장.jpg 사업의 확장 사업의 확장2.jpg 사업의 확장2 5. 향후 추진계획 1) 현재 영업 진행 중인 고객사 대상 매출 실현 -지방은행 전자어음 STO 사업 추진 시중은행 STO 발행 중계 PoC 수행 - 종합증권서비스기업의 토큰증권 플랫폼 구축 - 증권회사 전자어음 STO 사업추진 2) 신규 고객 발굴 및 제안 영업 진행(PoC 진행을 통한 본사업 추진 제안 전략)
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 본 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대해 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있고, 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 또한, 이런 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험과 불성실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한정되지 않습니다.회사는 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 또한, 본 보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나, 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 본 보고서에 기재된 예측정보는 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요당사 이사회는 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지 제10기 사업연도의 회계 및 업무에 관한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여, 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대해서도 면밀한 검토를 실시했습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사 경영에 대한 내용을 파악했습니다. 연결실체는 지배기업인 당사((주)비유테크놀러지)와 종속기업인 (주)한국미디어테크, (주)그리드로 구성되어 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적당기말, 연결대상에 포함되는 종속기업은 2개사 이며, 연결실체의 2개 사업연도 재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 증감액 증감률 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 부채총계 지배기업지분 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 결손금 비지배주주지분 자본총계 2024년 자산총액은 2023년 대비 12.9% 감소, 부채총액은 9.5% 증가, 자본은 57.3% 감소했습니다. 자산, 부채, 자본의 주요 감소 원인은 (주)볼크의 매각, 전환청구권 행사, 결손금 증가입니다. 당사와 연결대상 종속기업의 2024년말(2024년 12월 31일) 현재 자산총액, 부채총액, 자본총액은 다음과 같습니다.1) 연결대상 종속기업의 자산, 부채, 자본 현황 (단위 : 천원) 구분 (주)비유테크놀러지 (주)그리드(당사 지분율: 100%) (주)한국미디어테크(당사 지분율 : 73.9%) 자산총액 부채총액 자본총액 당사의 2024년 중 전환사채 사채권자의 일자별 전환청구권 행사내역은 다음과 같습니다.2) 2024년 중 당사((주)비유테크놀러지)의 전환사채 전환청구권 행사 내역 (단위: 천원) 날짜 자본 변동 사유 자본금 증감 자본잉여금 증감 비고 2024년 02월 08일 전환청구권 행사 10회차 전환사채 전환청구권 행사 [계] (단위:천원) 구분 증감액 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익(손실) 법인세비용차감전순이익(손실) 당기순이익(손실) 연결에 포함된 회사수 2개사 2개사 2024년 매출은 전년대비 54.83% 감소하였습니다. ※ 당사 및 연결대상 종속기업의 매출액 현황 (단위: 천원) 구분 (주)비유테크놀러지 (주)그리드(당사 지분율: 100%) (주)한국미디어테크(당사 지분율 : 73.9%) 2024년 매출액 4. 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항제10기말 현재 연결실체의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산 제10기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 시장여건 및 영업 LPG(Liquified Petroleum Gas: 액화석유가스)는 프로판(Propane)과 부탄(Butane)으로 나누어지며, 편리성과 청정성 그리고 높은 효율성을 가지고 있는 에너지입니다.LPG는 정유공장에서 원유를 정제할 때와 석유화학공장에서 부산물로 일부 생산 되지만 대부분은 유전과 천연가스전에서 원유(Crude Oil)나 천연가스(Natural Gas)를 추출할 때 함께 생산됩니다.국내 LPG수요의 지속적인 증가에 비해 국내 정유사의 원유정제공정이나 석유화학공정에서 부산물로 생산되는 양은 국내수요의 약 36% 정도이므로 그 부족분은 전량 수입해야 합니다. 정부는 이러한 국내 LPG부족현상을 해소하기 위하여 LPG수입 합리화계획을 1984년 11월 산업정책심의회의 의결로 확정하고, LPG전문수입회사 설립을 인가하였습니다. 이에 따라, 현재 SK가스㈜와 ㈜E1, 양사가 수입하고 있습니다.당사가 영위하고 있는 차량용 가스충전업(G4771200)은 차량용 또는 보트용 가스연료를 충전하여 주는 산업활동을 말하며, SK가스㈜와 ㈜E1, 양사가 수입한 상품을 공급받아 택시 혹은 승용차 등에 소매로 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. (1) 산업의 특성 당사가 영위하고 있는 차량용 가스충전업(G4771200)은 차량용 또는 보트용 가스연료를 충전하여 주는 사업활동을 말합니다. 당사는 GS칼텍스㈜, SK가스㈜와 판매대리점 계약을 통하여 ㈜E1에서 수입한 LPG 상품을 공급받아 택시 혹은 자가용 승용차 등에 소매로 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.LPG(Liquefied Petroleum Gas)는 원유의 채굴, 정제과정에서 생산되는 기체상의 탄화수소를 액화시킨 혼합물로써, 프로판(Propane) 제품과 부탄(Butane) 제품으로 구분하여 사용됩니다. 프로판 제품은 프로판(C3H8)이 주성분이며, 소량의 메탄, 에탄, 부탄 등이 혼합되어 있습니다. 주로 가정상업용 취사, 난방 등에 사용되며 도시가스의 제조 원료로도 공급되고 있습니다. 부탄제품은 노말부탄(n-C4H10), 이소부탄(i-C4H10) 등 부탄성분이 대부분을 차지하며, 프로판 등 타 성분이 일부 혼합되어 있는 제품입니다. 국내에서는 주로 자동차용 연료로 사용되고 있으며 난방용 연료 및 석유화학 원료로도 사용되고 있습니다. 차량용 가스 충전사업은 LPG 자동차의 성장과 깊은 연관이 있습니다. LPG 자동차는 제1차 세계대전 때 이탈리아 및 소련 등지에서 자동차 연료로 사용하던 가솔린의 부족분을 충당하기 위한 대체 연료로서 LPG를 연료로 사용하는 자동차를 개발하여 사용한 뒤로 세계 각국에 널리 보급되었습니다. 우리나라의 경우, 1980년대 택시용으로 LPG자동차가 사용된 이래 점진적으로 사용량이 확대되어 왔으며 연료의 청정성, 경제성 및 실용성 측면에서 LPG자동차의 장점이 부각되어 RV차량을 중심으로 보급이 확대되었습니다.LPG는 서민 대중연료이므로 안정적인 공급을 위하여 도입 초기부터 2000년까지 전기, 수도, 가스사업에 적용되는 공공요금 관리방식에 의해 정부 최고판매가격 고시제도로 관리되었습니다. (「석유및 석유대체연료사업법」제23조) 그러나, 2001년부터는 상기 고시제도가 폐지됨에 따라 국제가격의 변동요인이 탄력적으로 국내판매가격에 반영되는 가격자유화가 시행되었습니다. 동 제도하에서는 기존의 정부 고시가제도에서와 달리 LPG도입비 상승/하락 요인을 탄력적으로 판매가에 반영할 수 있습니다.국내 LPG 공급량은 국내 정유사의 원유정제공정이나 석유화학공정에서 부산물로 생산되고 있습니다. 그러나 국내 정유사에서 생산하고 있는 LPG 공급량은 국내 수요의 약 36% 정도이고 부족분은 전량 수입에 의존하고 있습니다. 정부는 국내 LPG 부족현상을 해소하기 위하여 LPG 수입 합리화계획(1984년 11월)의 일환으로 LPG 전문회사 설립을 인가하였으며 현재는 SK가스㈜와 ㈜E1 등이 LPG를 수입하여 공급하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 LPG 수요는 정부의 에너지원 다변화 및 청정 에너지
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보급 확대 정책, 그리고 경제 발전에 따른 석유ㆍ가스 에너지 선호에 힘입어 '90년대 중반까지는 연평균 10%를 상회하는 큰 폭의 수요 증가세를 보여 왔으나, '90년대 중반 이후 LNG 도시가스의 보급 확대, 국제 LPG 가격의 상승 등으로 수요 증가율이 둔화되고 있습니다.수송용으로서의 LPG 수요는 정부의 에너지 세제개편 영향을 받고 있는데, 휘발유나 경유 등 여타 유종대비 청정연료로서의 가치를 인정받아 상대적으로 유리한 가격비가 형성되는 등 일정 수준의 가격경쟁력을 유지하고 있습니다. 과거 2001년 시행된 제1차 에너지 세제개편(2000.12. 특별소비세법 개정)은 수송용 유종간 부과세금을 차등 적용, 연료간 상대가격비를 조정함으로써 LPG 수요 감소 요인으로 작용하였습니다. 이는 국내 에너지원간 수급불균형을 고려하여 타 유종 대비 LPG에 부과되는 특소세 부담을 증가시킴으로써 수송용 시장에서 LPG 의 상대적인 가격경쟁력이 저하되었고 결국 LPG 수요 증가세가 둔화되는 결과로 이어졌습니다. 한편, 2005년부터 시판된 경유 승용차 증가에 따른 환경문제 등이 부각되며 청정연료에 대한 인식이 확대된 가운데, 2005년 7월 제2차 에너지 세제개편에서는 휘발유ㆍ경유ㆍLPG 상대가격 비율이 선진국 수준인 100:85:50으로 결정되었고, 2007년 7월까지 단계적인 세금조정을 통해 가격비율 조정이 이루어지면서 당시 유가급등에 의한 대체연료로서의 LPG 가격경쟁력이 제고되었습니다. [육상수송부문 LPG 소비실적] 연 도 소비량(천TOE) 전년 대비 증감율(%) 2023p 2024p (출처 : 에너지경제연구원 「에너지통계월보 」) 그러나 차량보유 제한 등 정부의 LPG 자동차에 대한 규제가 지속되는 상황하에서 휘발유 및 경유차의 연비 개선이 지속되고 자동차 제조사가 LPG 자동차 생산비중을 축소함에 따라 LPG 자동차에 대한 수요가 감소하여 2010년 이후 현재까지 육상수송부문에서 LPG 소비 실적은 지속적으로 감소하고 있습니다.한국가스안전공사의 가스통계에 따르면 2011년부터 2015년까지 국내 LPG 수요는 연평균 3.16%의 감소율을 나타냈습니다. 가정ㆍ상업용, 산업용 LPG 수요는 평균적으로 크게 변동이 없었으나, 전체 수요의 33.45%(2018년 기준)을 차지하는 운수용 소비가 2011년 이후 연평균 4.39% 감소하였습니다. 2016년에는 국내LPG수요가 19.84% 증가하였으나 이는 공업원료 수요가 전년도 대비 84.64% 증가하면서 전체 수요가 증가한 것으로, 같은 해 운수용 LPG 수요는 4.47% 감소하였습니다. 이후 운수용 LPG 수요는 지속적인 감소세를 나타내다가, 2020년 초 전세계적인 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 발생 및 전파로 인한 사회적 거리두기와 국외 여행 제한 등 정부 주도의 대응정책으로 2020년, 2021년 운수용 LPG 수요가 각각 12.98%, 3.39% 급감하는 추이를 보였습니다. 2022년부터는 코로나바이러스감염증 확산의 둔화로 운수용 LPG를 비롯한 LPG가스 수요가 전체적으로 증가하였 으나, 2023년 운수용 LPG 수요는 -5.19%, 육상수송부문의 전체 LPG가스의 수요는 -4.83%를 기록하며 다시금 수요가 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 하지만 2024년 육상수송부문의 LPG가스 수요가 증가세로 전환되면서 운수용 LPG 수요도 오름세를 나타낼 것으로 기대됩니다. [용도별 국내 LPG수요 추이] (단위 : 천톤) 구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 물 량 가정, 상업용 운수용 산업용 공업원료용 합 계 증감율(%) 가정, 상업용 운수용 산업용 공업원료용 합 계 주1) 증감율은 전년 말 대비 증감율임 출처 : 한국가스안전공사 2023년도 가스통계(2024.05.)유가 급등과 세제개편에 따른 가격경쟁력 확보 및 정부의 청정 수송연료 보급 확대 노력 등으로 LPG 차량 증가율은 2009년까지 전체 차량 증가율보다 높은 수준을 지 속하였으나, 이후 외환위기 당시 급증했던 LPG
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차량(1999~2002년간 약 120만대 증가)의 폐차 시기가 도래하여 폐차대수가 신규 등록대수를 상회함에 따라 2010년 이후 LPG 차량등록대수는 지속적인 감소세를 나타내고 있으나, 2019년 3월 26일부터일반인도 LPG차량 매매, 휘발유 및 경유 등의 차량 전면 개조가 가능해지고, 경쟁관계에 있는 경유 등에 대한 규제 강화 및 신규 LPG 차종의 생산과 1톤 트럭, 유치원 통학 차량에 대한 LPG 차량등록이 증가하고 있어 LPG 자동차의 수요가 증가할 것으로 기대됩니다.그리고 전기, 수소, 하이브리드 등 친환경 연료 자동차의 등록현황은 매년 큰 폭으로 증가하고 있어 친환경 에너지 사업 진출에 대한 필요성이 대두되고 있습니다.[유종별 자동차등록 현황] (단위 : 대) 구 분 2016년말 2017년말 2018년말 2019년말 2020년말 2021년말 2022년말 2023년말 2024년말 휘발유 경유 LPG 전기 CNG 수소 하이브리드 기타 총 계 주) 일부 자료만 편집한 현황표임 (출처: 대한LPG협회) 과거 LPG 차량은 휘발유나 경유차량에 비해 값이 싸다는 장점으로 인해 인기를 끌었으며 레조, 카스타, 카니발 등 다양한 차종이 생산되었으나, 정부 규제에 따른 수요자 제한(장애인, 국가유공자, 택시, 렌터카 업체 등으로 한정)으로 인해 LPG 생산차종이 감소하였으며 총 LPG 차량의 증가폭 역시 점차 감소하게 되었습니다. [승용자동차의 판매량 추이] (단위 : 대수) 구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 휘발유 경유 LPG 전기/수소 총판매량 LPG 점유율 주) 2020년 이후 자료의 출처 변경으로 인해 수치에 차이가 발생할 수 있으며, 이에 따라 전기/수소차 관련 통계는 2020년부터 표기됨. [출처: 한국에너지공단 「2021 에너지통계 핸드북」 (~2019년) / 한국자동차산업협회 「연료별 자동차 판매현황」(2020년~) ] 한편 국내에서 미세먼지 대책마련에 대한 국민적 관심이 높아지고 있으며, 이에 2016년 국정감사에서 주요이슈로 다뤄졌던 LPG 자동차 사용제한 완화 필요성이 지속적으로 부각되고 있습니다. 2017년 1월 12일에 가결된 '2016년도 국정감사 결과보고서' 에서는 미세먼지 대책 일환으로 LPG 자동차 사용제한을 완화, 보급을 확대해야 한다는 내용이 포함되었고, 이에 따라 국회 및 정부를 중심으로 LPG 자동차 보급 확대를 위한 정책 촉구 및 관련 법안 개정이 활발히 추진될 것으로 예상됩니다.지난 2014년 환경부의 자동차배출가스 등급산정 결과에 따르면 미세먼지의 주범으로 꼽히는 질소산화물의 경우 LPG가 경유의 93분의 1에 불과한 것으로 조사되었으며, 이미「환경친화적자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률」의 개정을 통해 환경친화적 자동차 범주에서 클린디젤자동차를 삭제한 바 있습니다. 02_연료별 차량 배출가스 등급 2.jpg 연료별 차량 배출가스 등급 2017년부터 정부는 산업통상자원부를 중심으로 환경부, 보건복지부, 학계와 관련 협회가 참여하는 민간합동 실무작업반을 구축해 LPG 자동차 규제 완화를 논의 중이며, 전기ㆍ수소차의 기술과 인프라가 부족해 대당 수천만 원의 지원금을 주며 더디게 늘리는 상황에서 기술과 인프라가 어느 정도 구축된 LPG차 규제를 완화하는 방안이 현실적임을 인지하고 일반인도 LPG 자동차를 구매할 수 있도록 하는 법안이 통과되었습니다. (「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 개정안」2019.03.26.)미세먼지 방지 대책의 일환으로 2019년 3월 26일부터 일반인도 LPG차량 매매, 휘발유 및 경유 등의 차량 전면 개조가 가능해지고, 경쟁관계에 있는 경유 등에 대한 규제 강화가 예상됨에 따라 LPG 자동차에 대한 일반인의 수요가 증가할 것으로 예상되며,이에 따라 당사의 매출 향상이 기대됩니다. (3) 경기 변동의 특성 LPG는 서민 대중연료이므로 안정적인 공급을 위하여 도입 초기부터 2000년까지 전기, 수도, 가스산업에 적용되는 공공요금 관리방식에 의해 정부 최고판매가격
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고시제도로 관리되었습니다. 그러나, 2001년부터는 상기 고시제도가 폐지됨에 따라 국제가격의 변동요인이 탄력적으로 국내판매가격에 반영되는 가격자유화가 시행되었습니다. 동 제도하에서는 기존의 정부 고시가제도에서와 달리 LPG 도입비 상승/하락 요인을 탄력적으로 판매가에 반영할 수 있습니다.LPG 가격은 그동안 계절적 편차 요인으로 하절기보다는 동절기에 더 높게 형성되어 왔습니다. 그러나 근래 와서는 계절적인 요인과는 무관하게 국제 유가의 등락 및 하절기 LPG 재고 확보를 위한 수요 증가 등 국제 수급에 의해 가격이 민감하게 변동하고 있습니다.LPG 가격변동이 판매실적에 주는 영향은 주 고객인 사업용 차량을 운전하는 개인택시 사업자이므로 크게 나타나고 있지 않으며, 계절적 요인에 따라 판매량의 증감이 다소 나타나고 있습니다. (4) 경쟁 요소 당사의 사업대상 구역은 서울 및 경기도 일원으로 주거래 고객인 서울 개인택시사업자의 영업활동 가능지역 및 거주지역을 기반으로 충전사업장을 임차 등의 방법을 통하여 운영하고 있습니다. [LPG 충전소 현황] (단위 : 개수) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 서울 인천 경기 소계 전국 주) 2020년부터의 자료는 차량용 LPG충전소의 통계자료임(출처 : 한국LPG산업협회)서울지역의 경우 2024년 12월 현재 72개소 의 차량용 LPG 충전소가 영업 중에 있으며 당사는 서울지역 내에 12개소의 충전소를 운영 하고 있습니다. 당사가 사업을 양수하기 전 서울지역 판매량 기준 과거 평균적인 시장점유율은 약 17% 정도로써 1위 업체에 해당합니다. 당사가 동업계 1위의 시장지위를 차지할 수 있는 원동력은 다음과 같습니다. 차량용 LPG의 최대 수요자인 택시 중 개인택시 운전자는 대부분 당사의 최대주주인 서울특별시개인택시운송사업조합의 조합원으로서 당사에 대한 높은 충성도를 가지고 있습니다. 당사는 서울특별시개인택시운송사업조합의 조합원을 대상으로 금융지원 및 할인혜택 등을 지원하며 조합원의 호응도가 매우 높은 편입니다. 당사는 업계 최초로 당사가 운영중인 복지충전소간 거래량을 합산하여 장려금을 지급함으로써 당사 외 충전소에 비해 월등한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사가 운영하는 충전소는 주고객인 서울개인택시 사업자를 위한 맞춤형 서비스를 제공함으로써 지속적인 거래를 유도하고 있습니다. 당사가 운영하는 LPG 충전소는 각 지역의 교통요지에 위치하여 입지조건과 관련한 경쟁력을 가지고 있습니다. (5) 신규 시장진입의 난이도 자동차용 LPG 충전소 설립은 허가제이고, 충전시설의 허가는 액화석유가스의 안전관리 및 사업법, 건축법, 환경ㆍ교통ㆍ재해등에 관한 영향평가법등의 법령에 따라 허가를 득하여야 사업의 영위가 가능합니다.충전시설 부지 확보시에는 국토의계획및이용에관한법률, 학교보건법 등의 법령과 액화석유가스의안전관리및사업법 제6조의 규정에 의하여 허가관청에서 충전시설허가를 금지한 지역에는 충전시설을 설치할 수 없습니다.충전시설 설치 시 사무실, 충전장, 캐노피 등의 건축물을 설치하게 되므로 충전소 허가와는 별도로 충전소내 설치되는 건축물에 대해 건축법령에 의한 건축허가를 받아야하며 허가받은 건축물을 완공 후 사용하고자 할 경우에는 사용승인을 받아야 합니다. [충전소 설립절차] 단 계 기간 내 역 관련법규/담당기관 충전소허가 1. 부지선정 2주 1) 사업성 검토2) 안전거리 확보 - 사업장내 안전거리 액화석유가스의안전관리 및 사업법 시행규칙 3) 허가가능 부지 - 도시지역 : 공업, 녹지지역 - 준농림지역 : 임야, 대지, 잡종지 ※ 지목상 전, 답은 농지전용 필요 건축법 2. 기술검토서 작성 1∼2주 가스사설 기준 준수여부 판단 액화석유가스의안전관리 및 사업법,한국가스안전공사 3. 교통영향 평가 6∼8주 도시교통 정비지역내일 경우만 시행 건축법 4. 충전소 허가접수 2∼4주 위험물설계사무소 선정/협의 구청, 군청 담당 충전소건설 5. 건축허가 4주 미관심의/토지형질변경 허가/도로점용 허가 구청, 군청 담당
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6. 공사시공 3∼4개월 시공자 선정/공사 감독/중간검사 7. 건물준공 취득세 납부/보존등기/완성검사 8. 사업개시 1) 안전관리자 선임2) 안전관리규정 제출 ◎ 충전소 허가는 3∼4개월, 충전소 건설은 4∼6개월로 총 7∼10개월 정도 소요되며 충전소내 안전거리 확보를 위해 통상적으로 최소 700평~800평 정도의 부지가 필요합니다. (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 LPG는 주로 서민이 사용하는 대중 연료로 수급 안정이 매우 중요하며, 탱크로리, 용기, 배관 등 다양한 운송 수단에 의해 유통되고 있고, 생산ㆍ수입ㆍ소비에 이르기까지 복잡한 유통 단계로 인해 유통 과정의 참여자가 매우 많다는 특징을 가지고 있습니다.따라서 정부는 가스 안전 관리의 중요성을 감안하여 가스 취급에 따른 위해 방지 및 안전 확보를 위하여 액화석유가스의 안전 및 사업관리법, 고압가스안전 관리법에 근거하여 LPG 충전 및 판매, 집단 공급과 가스 용품 제조 등의 각 사업 영역별로 허가제를 실시하고 있으며, 아울러 일정 규모 이상의 사용 시설에 대해서도 사용 전에 반드시 법정 검사를 필하도록 하고 있습니다. 나. 사업부문별 재무정보 당사는 단일의 LPG 충전소 운영사업을 영위하고 있으며 총 15개의 LPG 충전소를 운영하고 있습니다.[LPG 충전소 현황] (기준일 : 2024년 12월 31일) 사업장명 거래정유사 소재지 부지면적 건물 연면적 복지공릉충전소 (주)E1 서울시 노원구 화랑로 826 (공릉동) 3,279㎡ (991.9평) 사무동 : 335.51㎡ / 기계실 : 44.37㎡ 캐노피 : 344.44㎡ 복지용두충전소 (주)SK가스 경기도 고양시 덕양구서오릉로 569 (용두동) 3,122㎡ (944.4평) 사무동 : 448.65㎡ / 기계실 : 32㎡ 캐노피 : 165.9㎡ / 세차장 : 160.23㎡ 복지신정충전소 (주)E1 서울시 양천구 안양천로669 (신정동) 10,231㎡ (3,094평) 사무동 : 414㎡ / 기계실 : 57.2㎡ 캐노피 : 272㎡ / 세차장 : 312㎡ 복지북부충전소 (주)E1 경기도 의정부시평화로 75 (호원동) 3,277㎡ (991평) 사무동 : 331.30㎡/충전장 : 103.35㎡ 기계실 : 36.94㎡ / 세차장 : 63㎡ 복지노원충전소 (주)E1 서울시 노원구 동일로1778 (상계동) 3,300㎡ (998.25평) 사무동 : 606.02㎡ / 기계실 : 57.2㎡ 캐노피 : 161.2㎡ /세차장 : 100.36㎡ 복지장안충전소 (주)SK가스 서울시 동대문구 한천로169 (답십리동) 1,863㎡ (565평) 사무동 : 157.17㎡ / 캐노피 : 66.05㎡ 세차장 : 84.46㎡ 복지상일충전소 GS칼텍스(주) 서울시 강동구 천호대로1452 (상일동) 2,367㎡ (717평) 사무동: 354.64㎡ / 기계실 : 46.01㎡캐노피 : 156.94㎡ 복지마곡충전소 GS칼텍스(주) 서울시 강서구 양천로200 (마곡동) 2,000㎡ (606평) 사무동 : 353.21㎡ / 캐노피 : 132㎡ 복지강남충전소 (주)E1 서울시 강남구 밤고개로200 (자곡동) 3,636㎡ (1,099평) 사무동 : 481.20㎡ / 캐노피 : 75㎡ 세차장 : 206.52㎡ 복지구리충전소 (주)SK가스 경기도 구리시 동구릉로 188 (인창동) 3,163㎡ (956평) 사무동: 272.58㎡ / 기계실 : 74.80㎡ 캐노피 : 182㎡ / 창고 : 42.80㎡ 세차장 : 49.50㎡ 복지둔촌충전소 SK에너지(주) 서울시 강동구 동남로 563 (둔촌동) 3,285㎡ (993.71평) 사무동 : 159.16㎡ / 기계실 : 44.88㎡캐노피 : 204㎡ / 세차장 : 68.18㎡ 복지잠실충전소 (주)SK가스 서울시 송파구 삼전로47 (잠실동) 사무동 : 307㎡ / 기계실 : 40㎡캐노피 : 160㎡ / 창고 : 116㎡세차장 : 52㎡ 복지강북충전소 GS칼텍스(주) 서울시 도봉구 도봉로430 (창동) 사무동 : 367.94㎡ / 기계실 : 16.5㎡캐노피 : 101㎡ / 창고 : 183.97㎡세차장 : 150㎡
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복지개화충전소 (주)E1 서울시 강서구 개화동로416 (개화동) 사무동 : 384㎡ / 정비소 : 311.28㎡캐노피 : 238㎡ 복지송파충전소 GS칼텍스(주) 서울시 송파구위례중앙로 37 (장지동) 사무동 : 327.25㎡ / 휴게실 : 107.7㎡ 주1) 복지잠실충전소는 2020년 6월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주2) 복지북부충전소는 2020년 7월 31일, 복지마곡충전소는 2019년 3월 31일, 복지강남충전소는 2022년 5월 31일 계약이 만료되어 공시서류제출일 현재 묵시적 갱신상태로 운영하고 있습니다. 주3) 복지강북충전소는 2021년 8월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주4) 복지개화충전소는 2021년 9월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주5) 복지강남충전소는 2021년 11월 1일부로 당사 명의로 영업 중입니다. 주6) 복지송파충전소는 2021년 12월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 상품 등의 현황 (단위 : 백만원) 구분 구체적 용도 제8기 제7기 제6기 상품매출액 LPG매출 차량용LPG 전기충전매출 전기차충전 오일매출 엔진, 미션오일 타이어매출액 물품판매 편의점매출액 물품판매 배터리매출액 물품판매 양곡매출액 물품판매 기타상품매출액 물품판매, 대폐차 소 계 기타매출액 세차수입 세차 수수료 임대료수입 임대료 수수료수입 관리위탁 소 계 합 계 주1) 기타상품은 차량용 배터리충전기, 마스크 등이며, 2020년 2월부터 판매하였습니다. 주2) LPG매출은 매출에누리(매월 LPG 판매량에 따라 지급하는 금액)와 판매장려금을 차감한 금액입니다. 주3) 기타상품매출 중 일부는 대폐차지원사업에 대한 매출이며, 2022년 4월부터 업무를 개시하였습니다. 주4) 전기충전매출은 전기차충전소 운영매출이며, 2022년 10월부터 운영하고 있습니다. 나. 주요 상품 등의 가격변동추이 [충전소 LPG 판매가격 추이] (단위 : 원, ℓ) 구 분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 자동차용 부탄 (출처: 한국석유공사 석유정보망) 3. 원재료 및 생산설비 가. 매입에 관한 사항 LPG는 Liquified Petroleum Gas의 약칭으로 액화 석유 가스라고 합니다. LPG는 상온/상압에서는 기체 상태이나 이것을 가압 또는 냉각시키면 쉽게 액화되므로 다른 가스 연료와 비교할 때 저장과 수송이 용이하고 열효율이 높은 청정 연료이자 저공해에너지입니다. LPG는 정유공장에서 원유를 정제할 때와 석유화학공장에서 부산물로 일부 생산 되지만 대부분은 유전의 수반가스로부터 생산되며, 천연가스전에서 원유(Crude Oil)나 천연가스(Natural Gas)를 추출할 때 함께 생산됩니다. 또한, 납사를 열분해 하는 과정에서도 일부 생산되고 있습니다. 또한, LPG는 프로판(Propane, C3)과 부탄(Butane, C4)을 주성분으로한 가스를 액화한 것(기화된 것 포함)으로 기화 온도 차이에 따라 용도ㆍ특성이 구별됩니다. 프로판은 주로 취사용ㆍ난방용ㆍ산업용연료 및 석유화학용 원료로, 부탄은 자동차와 이동식 난방기의 연료 및 석유 화학용 원료로 주로 사용됩니다.국내 LPG의 수요에 비해 국내 정유사의 원유 정제 및 석유화학공정 시 부산물로 생산되는 LPG의 양은 국내수요의 약 36% 수준이므로, 그 부족분은 전량 중동 등 해외로부터 수입해야 합니다. 국내 정유사 생산분도 수입된 원유로부터 추출되는 현실을 감안하면 수입의존도가 절대적인 수준으로 중동 정세 및 국제유가 등 외부 환경요인에 따른 수급상 변동 위험이 상존하고 있습니다.LPG 판매가격은 사우디 Aramco사가 매달 말 고시하는 CP가격을 기준으로, 매입 발생 시점 환율과 도입 비용, 운송비, 적정 이윤 등을 감안하여 결정됩니다. 국제 CP가격은 금융위기로 2008년 하반기 급락 이후 2012년 초까지 대체로 높은 상승세를 지속하였으나 2012년 하반기 이후로는 등락을 반복하며 높은 변동성을 나타내었고, 2014년 하반기 들어서는 국제유가 급락에 맞물려 가파르게
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하락하였습니다. 2015년들어서도 유가 하락세에 동반하여 전반적인 하락기조가 지속되었으며 연 평균가격(C3기준 416달러/톤)은 전년대비 47%의 하락률을 기록하였습니다. 2015년 11~12월에는 유가 하락세에도 불구하고 저유가에 따른 원유판매수입 감소분을 보완하려는 목적에서 CP가 반등하였으나, 2016년 들어서는 재차 하락세로 전환되며 8월 평균가격은 285달러/톤 (프로판 가격 기준)으로, 최근 10년 내 가장 낮은 수준을 기록하고 있습니다. 이후 국제유가가 상승국면에 접어들며 CP 가격도 지속적으로 상승하였으며, 2017년 말 미국 지역의 기상악화로 인해 LPG 수요량이 증가면서 Aramco가 CP가격을 인상하며 2018년 1월 580달러/톤(프로판 가격 기준)을 기록하였으나, 5월 CP는 500달러/톤(프로판 가격 기준)으로 다시 안정세를 회복하고 있는 중입니다.향후 CP의 기조적인 상승여부 및 수준 등을 예단하기는 어려운 상황이며 중단기 국제유가 등락에 연계된 변동성 및 예측 불확실성 또한 상존하고 있습니다. 이처럼 LPG 국제가격의 변동폭이 높은 특성으로 LPG 사업자들은 이를 국내 가격에 적절하게 반영하고 공급단가를 조절하여 공급하고 있습니다. 나. 영업설비 현황 당사의 유형자산은 구축물 및 기계장치, 차량운반구, 비품을 합하여 295백만원에 불과하며 당사 매출 기반인 충전소는 모두 임차 형태로 사용하고 있습니다. [유형자산 현황] (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 자산명 금 액 비 고 구축물 지하수 개발 기계장치 매트세척기 외 차량운반구 업무용 차량 비품 POS 시스템 외 임차시설개량권 시설물 개선공사 등 리스자산 자동세차기(둔촌, 강남) 합 계 [충전소별 부대시설 현황] (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 대수) 사업장명 지하저장탱크 디스펜서 자동 세차기 서비스코너 설치장비 진공 청소기 매트 세척기 타이어 공기주입기 복지공릉충전소 30톤 1기 8기 16노즐 복지용두충전소 20톤 1기 6기 12노즐 복지신정충전소 40톤 1기 5기 12노즐 복지북부충전소 20톤 1기 3기 10노즐 복지노원충전소 40톤 1기 6기 12노즐 복지장안충전소 10톤 1기 4기 8노즐 복지상일충전소 30톤 1기 4기 8노즐 복지마곡충전소 30톤 1기 4기 8노즐 복지강남충전소 30톤 1기 4기 8노즐 복지구리충전소 20톤 1기 6기 12노즐 복지둔촌충전소 30톤 1기 8기 16노즐 복지잠실충전소 10톤 1기 4기 8노즐 복지강북충전소 10톤 1기 5기 10노즐 복지개화충전소 30톤 1기20톤 1기 6기 12노즐 복지송파충전소 30톤 1기 4기 8노즐 주1) 복지잠실충전소는 2020년 6월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주2) 복지북부충전소는 2020년 7월 31일, 복지마곡충전소는 2019년 3월 31일 계약이 만료되어 공시서류제출일 현재 묵시적 갱신상태로 운영하고 있습니다. 주3) 복지강북충전소는 2021년 8월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주4) 복지개화충전소는 2021년 9월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주5) 복지강남충전소는 2021년 11월 1일부로 당사 명의로 영업 중입니다. 주6) 복지송파충전소는 2021년 12월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 당사의 매출은 상품매출 및 오일매출, 세차수입 등으로 이루어져 있습니다. 당사의 2022년~ 2024년 매출유형별 매출현황은 다음과 같습니다. [매출유형별 매출현황] (단위 : 백만원) 구분 구체적 용도 제8기 제7기 제6기 상품매출액 LPG매출 차량용LPG 전기충전매출 전기차충전 오일매출 엔진, 미션오일 타이어매출액 물품판매 편의점매출액 물품판매 배터리매출액 물품판매 양곡매출액 물품판매 기타상품매출액 물품판매, 차량등록 소 계 기타매출액 세차수입 세차 수수료 임대료수입 임대료 수수료수입 관리위탁 소 계 합 계 주1) 기타상품은 차량용 배터리충전기, 마스크 등이며, 2020년 2월부터 판매하였습니다. 주2) LPG매출은 매출에누리(매월 LPG 판매량에 따라
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지급하는 금액)와 판매장려금을 차감한 금액입니다. 주3) 기타상품매출 중 일부는 차량등록지원센터 사업에 대한 매출이며, 2022년 4월부터 업무를 개시하였습니다. 주4) 전기충전매출은 전기차충전소 운영매출이며, 2022년 10월부터 운영하고 있습니다. 나. 수주상황 당사는 일반 고객들을 대상으로 실시간 결제에 의한 판매활동을 진행하고 있어 매출과 관련된 수주는 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 보유금융자산과 차입금의 만기연장 등을 통하여 유동성위험을 최소화하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 당사의 영업기반인 충전소 시설과 관련하여 임차계약을 체결하고 있으며 계약 현황은 아래와 같습니다. [충전소 임차계약] (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 원) 구 분 사업장명 계약기간 임차보증금 월 임차료 등 임차 복지공릉충전소 복지용두충전소 복지신정충전소 복지북부충전소 복지노원충전소 복지장안충전소 복지상일충전소 복지마곡충전소 복지강남충전소 복지구리충전소 복지둔촌충전소 복지잠실충전소 복지강북충전소 복지개화충전소 복지송파충전소 주1) 복지잠실충전소는 2020년 6월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주2) 복지북부충전소는 2020년 7월 31일, 복지마곡충전소는 2019년 3월 31일 계약이 만료되어 공시서류제출일 현재 묵시적 갱신상태로 운영하고 있습니다. 주3) 복지강북충전소는 2021년 8월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주4) 복지개화충전소는 2021년 9월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 주5) 복지강남충전소는 2021년 11월 1일부로 당사 명의로 영업 중입니다. 주6) 복지송파충전소는 2021년 12월 1일 0시부터 영업을 개시하였습니다. 7. 기타 참고사항 가. LPG 구매환급금 정책 당사는 업계 최초로 고객들에게 당사가 운영 중인 복지충전소에서의 충전량을 합산하여 그에 비례한 구매환급금을 지급하고 있습니다. [구매환급금 지급 기준] 거래량기준(월) 구매환급금(원/ℓ) 비 고 300ℓ미만 30원 300ℓ이상 ~ 600ℓ미만 40원 600ℓ이상 ~ 1,000ℓ미만 55원 1,000ℓ 이상 60원 나. 신규 사업의 내용과 전망 (1) 신규 충전소 확대 당사는 현재 운영하고 있는 15개 충전소 외 최소 2개소의 신규 충전소 추가 운영을 검토하고 있습니다. 현재 계획으로는 서울 중심지역으로 운영 중인 15개소 충전소의 이용 혜택을 받지 못하고 있는 서울특별시개인택시운송사업조합 조합원을 위하여 금천구, 관악구, 동작구 등에 소재한 충전소를 중심으로 확대 운영계획을 수립하고 있 으며, 공시서류제출일 현재 서울시 강서구에 '복지공항로충전소'를 신규 개소(2025.04.01.)할 예정입니다. 서울시내 중심지역에 거점형 충전소를 신규 운영함으로써 기존의 충전소와 시너지 효과를 극대화하여 판매량 월 10,000톤 목표달성과 매출증대 및 추가 이익 창출로 인하여 주주에 대한 배당률의 상승을 가져올 것으로 보고 있습니다.거점형 신규 충전소 운영에 따라 기존에 시장지위는 더욱 강화될 것이며, 시장을 주도하는 역할을 더욱 견고히 해 나갈 것입니다. (2) 주유소 사업 추진 LPG가스충전소 운영 역량을 기반으로 휘발유ㆍ경유 주유소 사업에 진출하여 에너지 공급의 다각화와 고객 기반을 확장하고자 합니다.LPG차량이나 휘발유, 경유 차량을 모두 소유한 가구를 대상으로 하는 페이백 서비스나 편의서비스, 조합원 가구 인증 멤버십 제도를 통하여 고객 기반을 확장하고, 석유제품 이외 전기차 충전시설 구축으로 미래 복합 에너지 스테이션으로 확대 운영을 도모할 것입니다.구체적으로는 현재 운영 중인 복지충전소 인근에 같은 소유주가 소유한 주유소 중에서 기존 복지충전소의 시설과 인프라를 활용할 수 있는 부지를 선정하여 효율적인 사업 확장을 할 수 있을 것으로 예상됩니다. (3) 복지충전소 통합 포인트카드 시스템 구축 당사는
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태그식 카드 시스템 도입으로 편리하고 안전한 통합 포인트카드 시스템을 통하여 고객만족도를 높이고 운영 효율성을 강화하고자 합니다.현재의 LPG구매환급금 제도를 정비하여 복지충전소에서 재사용이 가능한 현금성 포인트를 지급함으로써 충전소 재방문율을 높이고 순환 시스템을 구축하여 고객의 충성도를 제고하고, 모든 복지충전소에서 사용 가능한 통합 포인트 시스템으로 LPG충전과 세차 등 서비스 이용을 비롯한 물품 구매 등에도 적립 포인트를 사용할 수 있는 시스템을 구축, 단계적으로 확대 실시할 예정입니다. (4) 오일ㆍ타이어교환 전문점 개소 추진 1급 자동차정비사업에 진출을 추진하였으나 사업 초기 고액의 인수비용 및 수익성 우려로, 소액투자를 통한 임차 운영이 가능한 오일ㆍ타이어교환 전문점으로 노선 변경을 추진하고 있습니다.기존 충전소에서 운영 중인 오일ㆍ타이어교환소가 이용 고객의 증가로 안전사고 및 서비스 품질이 우려되어, 이를 개선하기 위해 접근성이 우수한 지역의 중규모 경정비소 임차를 통한 오일ㆍ타이어교환 전문점을 개소하고자 합니다.탁월한 정비 기술인력 확보에 주력 및 최첨단 장비를 통한 신속ㆍ정확한 정비서비스를 제공하여 당사의 운영 목표인 조합원의 복리증진과 다양한 서비스 제공에 한걸음 나아갈 것입니다. (5) 차량등록센터 서비스 강화 및 확대 추진 복지충전소를 이용하는 서울개인택시 조합원의 영업용 차량 교체 시 부대비용 절감을 위하여 차량등록지원센터를 개소하였으며, 현재 복지노원충전소에서 운영하고 있습니다. 2024년 11월 ㈜한국모빌리티연구소와 양수도사업 업무위탁계약을 체결하여 서울개인택시 면허권 중개와 차량매매 등에 대한 수탁 업무 및 대폐차 등 업무를 대행하며 낮은 가격으로 최상의 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.그리고 연내 개화, 용두충전소에 차량등록센터를 확대하며 당사의 수도권 내 차량등록서비스 접근성 향상과 브랜드 구축을 도모하고, 기존 미터기 업체와의 상생을 통한 사업확장을 추진하고 있습니다. (6) 친환경 에너지정책 대응방안 수립 2023년 현재 정부와 서울시의 친환경 에너지 정책으로 전기 택시에 대한 운휴조 폐지, 보조금 지급으로 전년도 대비 전기 택시가 1,642대가 증가하며 12월 기준 전기 택시는 6,103대가 등록되었습니다.점차 확대되는 정부의 친환경 에너지 정책에 대응하여 당사는 LPGㆍ전기복합충전소 설치 등을 위한 각 정유사와의 대응협력을 강화하고 있으며, 전기차 보급에 능동적으로 대응하기 위하여 국내 최대 자동차 그룹인 현대자동차ㆍ기아와 전기차 충전 서비스 구축, 운영사업을 추진하기 위한 업무협약을 2021년 10월 20일 체결하였습니다.이에 따라 현대자동차그룹과 컨소시엄을 구성하고, 전기차 충전 인프라 및 서비스 위탁운영 업체로 선정된 한국전기차충전서비스㈜와 위탁관리계약을 통하여 공시서류제출일 현재 2022년 10월 복지구리충전소 내에 도심형 표준 초고속 전기차 충전기(200kwh)를 설치ㆍ운영하고 있습니다.또한 대주주인 서울개인택시조합과 ㈜E1 등과의 협약 체결로 2023년 4월 복지마곡충전소와, 2024년 4월 복지신정충전소에 급속충전기(200kwh)를 설치하여 운영 중입니다.또한 환경부, 에너지관리공단, 서울시 등 급속 전기차충전기 보급사업 및 보조금 신청 대상자격을 취득하고, 정유사 지원을 유치하여 저투자로 고효율의 사업을 추진하고자 하며, 추후 개화, 북부, 노원 등 거점 충전소 중 전기차충전소 설치가 용이한 충전소를 선정하여 정부 등 관계부처와 정유사의 지원을 통해 수익성을 확보한 전기차충전기를 추가 설치할 예정입니다. (7) 프리미엄 세차 사업 검토 기존 자동세차기의 단점이었던 세차 품질에 대한 문제를 해결하고, 셀프세차 구역을 신설하여 소비자에게 다양한 선택지를 제공할 수 있는 세차 사업 추진을 검토하고 있습니다.여유 부지가 있는 충전소에 우선 적용하고, 장차 주유소 사업 추진 시 주유소의 자동세차기 공간을 셀프세차 부스로 전환하여 운영하는 방식도 검토할 수 있으며, 구독 모델 도입 등으로 꾸준한 고객층을 확보한다면 안정적인 수익창출과 세차 원가 대비 높은
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수익성으로 매출 성장에 기여할 것으로 전망됩니다. (8) 라이프케어 사업 추진 기대수명이 증가하며 웰빙, 웰니스 트렌드가 사회적으로 확산되고 있고, 실버산업의 시장규모도 연평균 10% 이상 성장 중인 점을 고려하여, 복지충전소의 주고객인 5070 개인택시 조합원의 연령대를 고려한 각종 상품, 편의시설의 생산과 제공을 목적으로 합니다.고령층의 수요가 높은 건강기능식품 판매 및 헬스케어 기기 렌탈 서비스, 종합건강검진 예약대행 연계 서비스 도입 등으로 신규 사업 구축을 통한 안정적인 매출 창출을 도모할 수 있을 것으로 예상됩니다. (9) 여행상품 판매대리점 사업 추진 COVID-19로 직격타를 맞았던 여행사업이 사회적 거리두기 완화와 해외여행 재개 방침에 따른 수요 증가로 다시 호황을 맞을 것으로 예상됨에 따라, 당사의 주 고객인 서울개인택시조합원을 위한 문화콘텐츠 개발의 일환으로 조합원 및 단체의 맞춤형 여행상품을 제공할 수 있는 여행상품 판매대리점 사업 진출을 추진하고 있습니다. (10) LPG 셀프 충전 시범 추진 검토 현행 '액화석유가스의 안전관리 및 사업법'에는 가스 충전원 교육을 받은 충전원만이 충전이 가능하나, 2024년 현재 국회 소관위 심사 중인 개정 법안에 따라 LPG 셀프 충전이 도입될 경우 복지충전소 내 일부 디스펜서에 셀프 충전이 가능한 노즐을 설치 후 시범 운영할 계획입니다.셀프 충전 시 LPG 판매가격을 일정 부분 할인하여 조합원의 연료비 절감 효과를 기대할 수 있고, 최저임금 상승과 매출 감소 등으로 수익이 악화되고 있는 상황을 해소할 것으로 전망됩니다.
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IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 [LPG 시장분석] 가. 전국 자동차충전소 LPG 판매현황 (자료 : 한국LPG산업협회) 구 분 제8기(2024년) 제7기(2023년) 증 감 증감율 전국( 개소) 8,142톤 서울시( 개소) 304,286톤 308,394톤 -4,108톤 주) 충전소 수는 당해연도 기준임. 나. LPG차량 등록대수 변경현황 (자료 : 국토교통부) 구 분 제8기(2024년) 제7기(2023년) 제6기(2022년) 등록대수 증 감 증감율 등록대수 증 감 증감율 등록대수 증 감 증감율 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 주1) 전국 LPG차량 등록대수는 2023년 1월(1,899,867대)과 2024년 12월(1,849,816대)을 비교하였을 때 50,051대(-2.63%) 감소함. 주2) 증감율은 해당 월의 전월 대비 증감율임. 다. 서울개인택시 월간 주행거리 통계 (자료 : 서울시) 구분 전체 주행거리(/천km) 대당 주행거리(/km) 제8기(2024년) 제7기(2023년) 증감 증감율 제8기(2024년) 제7기(2023년) 증감 증감율 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 총계 월 평균 주1) 증감율은 해당 월의 전년 동월 대비 증감율임. ① 2022년 COVID-19(코로나바이러스감염증) 전파 둔화로 위기단계 하향 및 사회적 거리두기 완화 등으로 시민의 일상생활 복귀가 이루어지면서 서울시 개인택시의 주행거리가 증가하던 중 2023년 2월 서울 택시요금 인상 등 제도 개정 이후부터 충전소 주요 고객인 서울 개인택시의 주행거리가 다소 감소하였습니다.② 하지만 2024년부터 택시요금 인상 제도가 사회적으로 수용되면서 주행거리가 다시 증가세로 전환되었고, 서울시 전기택시가 8% 이상 증가하면서 동시에 2023년 대비 2024년 서울 개인택시의 주행거리가 큰 폭으로 증가하였습니다. (전년대비 전체 차량 주행거리 증감율 : +4.19%, 1대당 주행거리 증감율 : +4.95%) ③ 2024년 상반기 대비 하반기에는 경기 둔화로 인하여 증가폭이 다소 감소하였으나, 2024년 7월 1일부터 부가가치세 간이과세자 적용 기준이 종전 연간매출 8천만원 미만에서 1억 4백만원으로 완화되면서 영업용 택시운전자와 개인택시 사업자들의 세금 부담이 다소 경감되어 영업 시간 등에 변화가 있었던 것으로 추정되는 등 위 요인들이 2024년 서울시 개인택시의 주행거리 증가를 견인하였던 것으로 판단됩니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 (단위 : 원, %) 과 목 제8(당)기 제7(전)기 증 감 증감률 유동자산 비유동자산 자산 계 유동부채 비유동부채 부채 계 자본금 이익잉여금 자본 계 부채 및 자본총계 제8기 당사 자산은 전년대비 80억 원 가량 증가(+12.97%)한 635억 원입니다. 자산의 주요 증가 원인은 장기대여금과 임차시설개량권 등
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비유동자산이 증가한 것에 따른 것입니다. 부채는 전년대비 약 64억 원 증가(+24.14%)한 331억 원으로, 유동부채는 92억 원 증가(+47.58%)하였고, 비유동부채는 28억 원 감소(-38.44%)하였습니다. 부채의 주요 변동 요인은 당기 중 금융부채(단기차입금 및 미지급비용, 유동성장기부채)의 증가와 당기법인세부채의 증가 등으로 유동부채는 큰 폭으로 증가한 반면, 장기차입금 상환 등으로 비유동부채가 감소한 결과입니다. 자본은 전년대비 약 8억 원 증가(+2.87%)한 304억 원으로 2024년 이익잉여금 내역이 반영되어 이익준비금과 미처분이익잉여금이 증가하였습니다. 당사는 전전기 중 임차보증금에 대한 대손충당금을 모두 환입하며 정상화 에 성공하여 당사의 재무상태 및 기업신용도를 효과적으로 개선하였습니다.(4) 계정 전환을 통한 세금 비용부담 절감부가가치세법 제29조 제5항 제1호는 "재화나 용역을 공급할 때 그 품질이나 수량, 인도 조건 또는 공급대가의 결제 방법이나 그 밖의 공급조건에 따라 통상의 대가에서 일정액을 직접 깎아주는 금액은 공급가에 포함하지 아니한다."라고 명시되어 있습니다.이에 따라 기존의 회계 상 '판매장려금'을 '매출에누리' 계정으로 전환하면서 부가가치세(10%) 절세효과를 위하여 국세청에 세법해석을 질의하였고, 그 결과 매출에누리 적용이 가능하다는 답변과 회계사 자문 결과를 근거로 2021년 7월부터 매출에누리를 적용하였습니다.위의 회계 계정 전환을 통한 연간 비용절감액은 약 6억 3천만원으로 예상됩니다. (5) LPG구매환급금 부가가치세 경정청구에 따른 환급2024년 제4차 정기이사회(2024.04.17.) 의결에 따라 2019~2021년 상반기 복지충전소 고객에게 지급된 LPG구매환급금의 부가가치세분에 대한 경정(환급)청구를 진행하였습니다.그 결과 공시서류제출일 현재 6억 원 가량이 환급되었으며, 최종적으로 약 10억 원에 해당하는 부가가치세가 환급될 것으로 예상됩니다.(6) 고용증대 세액공제 제도를 통한 법인세 세액공제「조세특례제한법」및「법인세법」에 따른 '고용증대 세액공제' 제도를 통해 2024년 법인세 중 127,485,000원을 공제하였습니다. 나. 영업상태 (단위 : 원, %) 과 목 제8(당)기 제7(전)기 증 감 증감률 매출액 매출원가 매출총이익 판매비와관리비 영업이익 영업외수익 영업외비용 법인세비용차감전순이익 법인세비용 당기순이익 당기 매출액은 약 2억 6천만 원 증가(+0.16%)한 1,577억 원입니다. LPG판매 매출액은 전기 대비 소폭 하락하였으나, 전기차 타이어 판매 호조세와 당기 중 세차기 요금을 인상하여 발생한 매출 상승분으로 전체 매출액이 소폭 상승하였습니다. 그러나 매출원가도 동반 상승하여 실제적인 매출총이익은 1.27% 감소한 271억 원을 달성하였습니다. 관리비용 절감을 통하여 판매관리비는 1.13% 감소하였으며, 영업이익은 약 6천만 원 감소(-3.11%)한 19억 원입니다. 반면 영업외수익은 약 7억 원 증가(+317.07%)한 9억 원을 달성하였는데, 이는 위에서 서술하였던 LPG구매환급금 부가가치세에 대한 경정청구 환급분에 의한 것입니다. 영업외비용이 증가(+11.50%)한 요인으로는 잡손실 내역 중 당기 중 당사 약정금청구소송 합의에 따른 비용지급에 대한 회계처리가 주된 원인입니다. (3) 2024년 영업성과 분석 1) 충전소별 LPG 판매량 증감율 비교 (서울시 소재 충전소) 구 분 제6기(2022년) 제7기(2023년) 제8기(2024년) 일반 충전소 복지충전소 2024년도 세계 경제성장률은 전년대비 3.1% 성장한 데 반면 한국의 경제성장률은 경기 침체 등의 여파로 전년대비 2% 성장하는데 그쳤습니다. 서울시 소재 일반 LPG충전소의 판매량이 2024년도 -1.33% 등 4개년 연속 역성장하였으며, 당사는 동 업계 대비 전전년도까지 판매량이 크게 증가하였으나 전기와 당기 중 경기 침체와 매출감소 요인을 극복하지 못하고 LPG판매량과 관련하여 2년 연속 마이너스 성장률을 기록하였습니다. (전기 : -3.01%, 당기 :
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-3.88%) 2024년 LPG 관련 주요 지표 서울시 개인택시주행거리(대/평균) 전체 LPG차량등록대수 전체 LPG차량판매량 기타(LPG화물차 관련) -. 서울시 소재 LPG 화물차 : 27,887대 [+7,649대 (+37.80%)]-. 복지충전소 회원 : 237대 (서울시 LPG 화물차 중 1.05%) -. 2024년 서울시 개인택시의 1대당 월평균 주행거리는 전년대비 179km 증가(+4.95%)하였으나, 당사의 LPG판매량은 오히려 3.88% 감소하였습니다. 그리고 2024년 전체 LPG 차량 등록대수는 -2.63%를 기록하였으나 전년과 비교하면 감소폭이 2배 가량 둔화되었고, 2024년 전체 LPG 차량의 판매량은 전년대비 큰 폭으로 증가하여 전체 자동차 판매량의 11.9%를 차지하였습니다.-. 2023년 11월부터 LPG 소형트럭이 출시되면서 서울시 소재 LPG 화물차는 전년대비 크게 상승(+37.80%)하여 2024년 27,887대가 등록되었습니다. 이 중 당사 복지충전소의 회원으로 등록된 차량은 237대로 서울시 LPG 화물차 비중의 1.05%만을 기록하는데 그쳤습니다.3) 2024년 LPG 관련 주요 지표가 증가세를 기록하였는데도 당사의 LPG 판매량이 서울시내 일반 충전소와 비교하여서도 부진한 요인으로는① 신규유입 고객 감소 및 고객 충전소 약화당사 대주주인 서울개인택시운송사업조합의 2024년 신규 양수자는 3,034명으로, 이 중 당사 복지충전소 이용자는 1,068명입니다. 이는 신규 양수자의 35.20%에 해당하는 수치로 당사의 주요 고객인 개인택시 조합원 중 신규 양수자들의 충전소 이용률이 저조하다는 것을 의미합니다.또한 서울개인택시조합 복지회의 이직위로금 이슈 등 부정적인 이미지가 확산됨에 따라, 조합의 출자회사면서 사명이 유사한 당사 역시 이미지 하락의 영향을 받았으며, 이로 인해 고객충성도가 약화됨과 동시에 충전소 이용률도 함께 감소한 것으로 추정됩니다.② 친환경 택시 보급LPG 차량에 비해 연비가 좋은 전기자동차와 하이브리드(가솔린-전기) 차량 등 친환경 택시의 보급률이 지속적으로 증가하여, 2024년 서울시 전기택시는 전년대비 544대 증가(+8.83%)한 6,708대, 하이브리드 택시는 전년대비 186대 증가(+202.17%)한 278대가 현재 운행 중입니다. 이는 서울시 개인택시의 약 14%에 해당합니다.특히 충전소 우수고객 중 충전량과 주행거리가 많은 개인택시 조합원을 중심으로 친환경 택시로 차종을 변경하는 추세가 가속화되어 향후 친환경 택시의 보급률이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.③ LPG 화물차 비중 증가2024년 서울시 소재 LPG 화물차는 큰 폭으로 증가하였는데도 당사는 LPG 화물차를 고객으로 유치하지 못한 점에 대하여, 서울 외 다른 지역을 순환영업하는 영업용 화물차의 특성상 주거지와 충전소와의 거리, 충전가격 등 다른 일반 충전소 대비 복지충전소만의 강점이 부족하다는 것이 주된 원인으로 분석됩니다. 4) 그러나 2024년에는 현대차의 소나타 LPG가 재출시되고, 다양한 신규 LPG 모델이 출시되면서 LPG 승용차의 선택지가 확대되었습니다. 또한, 전기택시의 높은 가격과 배터리 화재 이슈로 인해 부정적 여론이 확산되면서 LPG 택시에 대한 수요 증가가 기대됩니다. 더불어, LPG 화물차의 판매 호조세가 지속될 것으로 전망되며, 당사는 이러한 요인들이 LPG 사업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단하고 있습니다.이에 따라 충전소 이용률 감소 문제를 해결하기 위해 신규 고객 유입 확대, 친환경 차량 대응, LPG 화물차 고객 유치 등 다각적인 접근이 필요하며, 당사는 실효성 있는 전략을 마련하고, 지속적인 모니터링과 피드백을 통해 저조한 LPG 판매량을 개선해나갈 계획입니다. 5) 이외에도 자동세차기 이용료 인상에 따른 기타매출 증가와 비용 절감, 정유사 및 임대인과의 협의로 주요 노후시설 개선 및 자동세차기 교체 등으로 고객만족도에 대응하고, 타이어 상품 다양화 및 전기차 타이어 교환서비스 확대 등 다양한 기타상품의 판매로 상품 경쟁력을 확보하며 충성고객을
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생성하며 동 업계 대비 적은 판매량 감소를 통하여 당사의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 다. 신규 사업의 내용과 전망 (1) 신규 충전소 확대 당사는 현재 운영하고 있는 15개 충전소 외 최소 2개소의 신규 충전소 추가 운영을 검토하고 있습니다. 현재 계획으로는 서울 중심지역으로 운영 중인 15개소 충전소의 이용 혜택을 받지 못하고 있는 서울특별시개인택시운송사업조합 조합원을 위하여 금천구, 관악구, 동작구 등에 소재한 충전소를 중심으로 확대 운영계획을 수립하고 있으며, 공시서류제출일 현재 서울시 강서구에 '복지공항로충전소'를 신규 개소(2025.04.01.)할 예정입니다.서울시내 중심지역에 거점형 충전소를 신규 운영함으로써 기존의 충전소와 시너지 효과를 극대화하여 판매량 월 10,000톤 목표달성과 매출증대 및 추가 이익 창출로 인하여 주주에 대한 배당률의 상승을 가져올 것으로 보고 있습니다.거점형 신규 충전소 운영에 따라 기존에 시장지위는 더욱 강화될 것이며, 시장을 주도하는 역할을 더욱 견고히 해 나갈 것입니다. (2) 주유소 사업 추진 LPG가스충전소 운영 역량을 기반으로 휘발유ㆍ경유 주유소 사업에 진출하여 에너지 공급의 다각화와 고객 기반을 확장하고자 합니다.LPG차량이나 휘발유, 경유 차량을 모두 소유한 가구를 대상으로 하는 페이백 서비스나 편의서비스, 조합원 가구 인증 멤버십 제도를 통하여 고객 기반을 확장하고, 석유제품 이외 전기차 충전시설 구축으로 미래 복합 에너지 스테이션으로 확대 운영을 도모할 것입니다.구체적으로는 현재 운영 중인 복지충전소 인근에 같은 소유주가 소유한 주유소 중에서 기존 복지충전소의 시설과 인프라를 활용할 수 있는 부지를 선정하여 효율적인 사업 확장을 할 수 있을 것으로 예상됩니다. (3) 복지충전소 통합 포인트카드 시스템 구축 당사는 태그식 카드 시스템 도입으로 편리하고 안전한 통합 포인트카드 시스템을 통하여 고객만족도를 높이고 운영 효율성을 강화하고자 합니다.현재의 LPG구매환급금 제도를 정비하여 복지충전소에서 재사용이 가능한 현금성 포인트를 지급함으로써 충전소 재방문율을 높이고 순환 시스템을 구축하여 고객의 충성도를 제고하고, 모든 복지충전소에서 사용 가능한 통합 포인트 시스템으로 LPG충전과 세차 등 서비스 이용을 비롯한 물품 구매 등에도 적립 포인트를 사용할 수 있는 시스템을 구축, 단계적으로 확대 실시할 예정입니다. (4) 오일ㆍ타이어교환 전문점 개소 추진 1급 자동차정비사업에 진출을 추진하였으나 사업 초기 고액의 인수비용 및 수익성 우려로, 소액투자를 통한 임차 운영이 가능한 오일ㆍ타이어교환 전문점으로 노선 변경을 추진하고 있습니다.기존 충전소에서 운영 중인 오일ㆍ타이어교환소가 이용 고객의 증가로 안전사고 및 서비스 품질이 우려되어, 이를 개선하기 위해 접근성이 우수한 지역의 중규모 경정비소 임차를 통한 오일ㆍ타이어교환 전문점을 개소하고자 합니다.탁월한 정비 기술인력 확보에 주력 및 최첨단 장비를 통한 신속ㆍ정확한 정비서비스를 제공하여 당사의 운영 목표인 조합원의 복리증진과 다양한 서비스 제공에 한걸음 나아갈 것입니다. (5) 차량등록센터 서비스 강화 및 확대 추진 복지충전소를 이용하는 서울개인택시 조합원의 영업용 차량 교체 시 부대비용 절감을 위하여 차량등록지원센터를 개소하였으며, 현재 복지노원충전소에서 운영하고 있습니다.2024년 11월 ㈜한국모빌리티연구소와 양수도사업 업무위탁계약을 체결하여 서울개인택시 면허권 중개와 차량매매 등에 대한 수탁 업무 및 대폐차 등 업무를 대행하며 낮은 가격으로 최상의 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.그리고 연내 개화, 용두충전소에 차량등록센터를 확대하며 당사의 수도권 내 차량등록서비스 접근성 향상과 브랜드 구축을 도모하고, 기존 미터기 업체와의 상생을 통한 사업확장을 추진하고 있습니다. (6) 친환경 에너지정책 대응방안 수립 2023년 현재 정부와 서울시의 친환경 에너지 정책으로 전기 택시에 대한 운휴조 폐지, 보조금 지급으로 전년도 대비 전기 택시가 1,642대가 증가하며 12월 기준 전기 택시는 6,103대가
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등록되었습니다.점차 확대되는 정부의 친환경 에너지 정책에 대응하여 당사는 LPGㆍ전기복합충전소 설치 등을 위한 각 정유사와의 대응협력을 강화하고 있으며, 전기차 보급에 능동적으로 대응하기 위하여 국내 최대 자동차 그룹인 현대자동차ㆍ기아와 전기차 충전 서비스 구축, 운영사업을 추진하기 위한 업무협약을 2021년 10월 20일 체결하였습니다.이에 따라 현대자동차그룹과 컨소시엄을 구성하고, 전기차 충전 인프라 및 서비스 위탁운영 업체로 선정된 한국전기차충전서비스㈜와 위탁관리계약을 통하여 공시서류제출일 현재 2022년 10월 복지구리충전소 내에 도심형 표준 초고속 전기차 충전기(200kwh)를 설치ㆍ운영하고 있습니다.또한 대주주인 서울개인택시조합과 ㈜E1 등과의 협약 체결로 2023년 4월 복지마곡충전소와, 2024년 4월 복지신정충전소에 급속충전기(200kwh)를 설치하여 운영 중입니다.또한 환경부, 에너지관리공단, 서울시 등 급속 전기차충전기 보급사업 및 보조금 신청 대상자격을 취득하고, 정유사 지원을 유치하여 저투자로 고효율의 사업을 추진하고자 하며, 추후 개화, 북부, 노원 등 거점 충전소 중 전기차충전소 설치가 용이한 충전소를 선정하여 정부 등 관계부처와 정유사의 지원을 통해 수익성을 확보한 전기차충전기를 추가 설치할 예정입니다. (7) 프리미엄 세차 사업 검토 기존 자동세차기의 단점이었던 세차 품질에 대한 문제를 해결하고, 셀프세차 구역을 신설하여 소비자에게 다양한 선택지를 제공할 수 있는 세차 사업 추진을 검토하고 있습니다.여유 부지가 있는 충전소에 우선 적용하고, 장차 주유소 사업 추진 시 주유소의 자동세차기 공간을 셀프세차 부스로 전환하여 운영하는 방식도 검토할 수 있으며, 구독 모델 도입 등으로 꾸준한 고객층을 확보한다면 안정적인 수익창출과 세차 원가 대비 높은 수익성으로 매출 성장에 기여할 것으로 전망됩니다. (8) 라이프케어 사업 추진 기대수명이 증가하며 웰빙, 웰니스 트렌드가 사회적으로 확산되고 있고, 실버산업의 시장규모도 연평균 10% 이상 성장 중인 점을 고려하여, 복지충전소의 주고객인 5070 개인택시 조합원의 연령대를 고려한 각종 상품, 편의시설의 생산과 제공을 목적으로 합니다.고령층의 수요가 높은 건강기능식품 판매 및 헬스케어 기기 렌탈 서비스, 종합건강검진 예약대행 연계 서비스 도입 등으로 신규 사업 구축을 통한 안정적인 매출 창출을 도모할 수 있을 것으로 예상됩니다. (9) 여행상품 판매대리점 사업 추진 COVID-19로 직격타를 맞았던 여행사업이 사회적 거리두기 완화와 해외여행 재개 방침에 따른 수요 증가로 다시 호황을 맞을 것으로 예상됨에 따라, 당사의 주 고객인 서울개인택시조합원을 위한 문화콘텐츠 개발의 일환으로 조합원 및 단체의 맞춤형 여행상품을 제공할 수 있는 여행상품 판매대리점 사업 진출을 추진하고 있습니다. (10) LPG 셀프 충전 시범 추진 검토 현행 '액화석유가스의 안전관리 및 사업법'에는 가스 충전원 교육을 받은 충전원만이 충전이 가능하나, 2024년 현재 국회 소관위 심사 중인 개정 법안에 따라 LPG 셀프 충전이 도입될 경우 복지충전소 내 일부 디스펜서에 셀프 충전이 가능한 노즐을 설치 후 시범 운영할 계획입니다.셀프 충전 시 LPG 판매가격을 일정 부분 할인하여 조합원의 연료비 절감 효과를 기대할 수 있고, 최저임금 상승과 매출 감소 등으로 수익이 악화되고 있는 상황을 해소할 것으로 전망됩니다. 라. 경영합리화 당사는 2024년 6월부터 전무 제도를 도입함으로써 업무의 신속성과 효율성을 발휘할 수 있도록 제도적 기반을 마련하였습니다. 전무 제도는 행정업무의 수반으로 책임을 가지고 회사를 경영할 수 있도록 하고, 회사의 조직을 효율적으로 관리하는 데 일조할 것으로 예상하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 보유금융자산과 차입금의 만기연장 등을 통하여
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유동성위험을 최소화하고 있습니다. 나. 자금조달과 지출 (1) 단기차입금 내역 (단위: 천원) 차입처 대출종류 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 운영자금 4.62~5.72 한국산업은행 운영자금 우리은행 시설자금 하나은행 운영자금 4.52~5.50 국민은행 운영자금 시설자금 합계 (2) 장기차입금 내역 (단위: 천원) 차입처 대출종류 당기말 이자율(%) 당기말 전기말 신한은행 시설자금 하나은행 운영자금 합계 차감: 유동성대체 장기차입금 차가감계 주) 상기 차입금과 관련하여 당사의 임차보증금 등을 담보로 제공하고 있으며, 만기인 2025년 4월 1일에 일시 상환할 예정입니다. 5. 부외거래 "해당사항 없음" 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항 "해당사항 없음"
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II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사와 연결 종속회사는 면세사업부, 호텔사업부, 월드사업부로 구성되어 있으며 각 부문별 주요회사 현황은 다음과 같습니다. [면세사업부] 면세사업부는 글로벌 선도 면세업자로서 전 세계 면세 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 온라인 및 모바일, 시내 및 공항 면세점을 포괄하는 독보적인 옴니채널 체계를 통해 시장 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다. 지속적인 투자를 통해 세계 최고 수준의 물류 인프라를 구축, 원패킹 서비스, 출국 3시간전 샵 등 혁신적인 서비스를 제공하고 있습니다. 면세사업부는 명동본점, 월드타워점, 부산점, 제주점 등 4개 시내면세점과 김포공항점, 김해공항점, 제주공항점 등 3개 공항면세점 및 해외지점으로 괌 공항점, 일본 간사이 공항점, 긴자점, 베트남 다낭공항점, 다낭시내점, 나트랑 공항점, 하노이공항점, 다윈공항점, 브리즈번공항점, 웰링턴공항점, 멜버른공항점, 시드니시내점, 창이공항점 그리고 인터넷 면세점을 운영하고 있습니다. 면세사업부는 전국 지점망과 최다 상품을 보유하고 있으며 한결같은 고객사랑으로 명실공히 국내뿐 아니라 세계적인 면세점으로 성장하고 있습니다. [호텔사업부] 롯데호텔앤리조트는 국내외에 걸쳐 총 6개의 브랜드 포트폴리오를 갖추고 있습니다 (프리미엄 랜드마크 호텔 브랜드 시그니엘, 5성급 롯데호텔, 4성급 롯데시티호텔, 라이프스타일 브랜드 L7, 롯데리조트, 롯데스카이힐CC). 최상급의 서비스를 제공하는 프리미엄 호텔부터 젊은 층을 겨냥한 L7 라이프 스타일 호텔, 리조트, 골프장까지 브랜드 다각화를 통해 다양한 고객 니즈를 만족시킬 수 있는 차별화된 상품과 서비스를 제공합니다. ('23. 01. 01 부 호텔-리조트사업부 통합) 2024년 12월 31일 기준으로 롯데호텔앤리조트는 총 2개의 프리미엄 랜드마크 호텔 (시그니엘 서울, 시그니엘 부산), 총 16개의 5성급 특급호텔 (롯데호텔 서울, 롯데호텔 월드, 롯데호텔 부산, 롯데호텔 제주, 롯데호텔 울산, 롯데호텔 모스크바, 롯데호텔 사이공, 롯데호텔 괌, 롯데호텔 하노이, 롯데뉴욕팰리스, 롯데호텔 상트페테르부르크, 롯데호텔 양곤, 롯데아라이리조트, 롯데호텔 블라디보스토크, 롯데호텔 사마라, 롯데호텔 시애틀), 총 8개의 4성급 비즈니스호텔 (롯데시티호텔 마포, 롯데시티호텔 김포공항, 롯데시티호텔 제주, 롯데시티호텔 대전, 롯데시티호텔 구로, 롯데시티호텔 울산, 롯데시티호텔 명동, 롯데시티호텔 타슈켄트팰리스), 총 6개의 라이프스타일호텔 (L7 명동 바이 롯데, L7 강남 바이 롯데, L7 홍대 바이 롯데, L7 웨스트 레이크 하노이 바이 롯데, L7 시카고 바이 롯데, L7 해운대 바이 롯데), 총 개의 리조트 (롯데리조트부여, 제주 아트빌라스, 롯데리조트속초, 롯데호텔앤리조트 김해 ), 총 2개의 골프장 (롯데스카이힐 제주CC, 롯데스카이힐 부여 CC)을 보유하고 있습니다. 기준 브랜드 별 비중 : 시그니엘 5%, 롯데호텔 , 롯데시티호텔 , L7 16%, 롯데리조트 , 롯데스카이힐CC 5%) 또한 롯데호텔앤리조트는 지속적인 개보수 공사 진행을 통해 업계 최고 수준의 시설을 보유하고 있습니다. 글로벌 체인호텔로서의 입지를 다지기 위해 롯데호텔앤리조트는 2010년 9월 러시아에 롯데호텔 모스크바를, 2013년 4월 베트남 호치민에 롯데호텔 사이공과 10월 우즈베키스탄에 롯데시티호텔 타슈켄트팰리스를 리브랜딩 오픈했습니다. 2014년 6월에는 미국령 괌에 롯데호텔 괌을, 같은 해 9월에는 베트남에 롯데호텔 하노이를 오픈하였고, 2015년 8월에는 미국 뉴욕에 국내 브랜드 최초로 롯데뉴욕팰리스를 리브랜딩 오픈하였습니다. 아울러 2017년 9월에는 미얀마에 롯데호텔 양곤을, 러시아에 롯데호텔 상트페테르부르크를, 2017년 12월에는 일본에 롯데아라이리조트를 오픈하며 해외 체인망 구축에 적극적으로 앞장서고 있습니다. 2018년에는 러시아에 롯데호텔 블라디보스토크와 롯데호텔 사마라를 각각 7월과 11월에 신규 오픈하였습니다. 2020년 9월 미국에 롯데호텔 시애틀을 추가 오픈했습니다.
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그리고 2023년 1월 부로 킴튼 호텔 모나코 시카고의 위탁 운영을 맡았고, 7월 부로는 L7 웨스트 레이크 하노이 바이 롯데를 위탁 운영하고 있습니다. 2024년 4월에는 미국에 최초로 L7 브랜드가 진출하여 L7 시카고 바이 롯데가 리브랜딩 오픈하였습니다. 추후, 점진적인 지역 비중 다변화 전략을 통해 브랜드 인지도를 제고하여 글로벌 체인호텔로서의 입지를 더욱더 다져나갈 뿐만 아니라 위탁 경영 활성화를 통해 효율적 성장을 도모해 나갈 계획입니다. [월드사업부] 월드사업부는 1989년 잠실에 롯데월드 어드벤처를 개장하여 운영하고 있습니다. 롯데월드 어드벤처는 4계절 기후와 관계없이 즐길 수 있는 대한민국 유일의 서울 시내에 위치한 실내 테마파크입니다. 1993년 세계 최대의 실내 테마파크로 기네스북에 등재되었고, 2007년 누적 입장객 1억명을 돌파하였으며 2019년 세계 테마파크 순위에서 17위를 기록하였습니다. 현재 늘어나는 수요를 충족시키기 위해 지속적으로 파크 내외 확장 및 다각적인 사업 확장을 모색 중에 있습니다. 이러한 일환으로 2014년 5월말 경남 김해에 국내 최대 규모의 롯데워터파크를 오픈하였으며, 2014년 10월 잠실 롯데월드몰에 롯데월드 아쿠아리움을 오픈하였습니다. 또한, 2017년 4월에는 국내 최고 높이의 롯데월드타워에 전망대 SEOUL SKY를 오픈하여 다양한 콘텐츠를 손님들께 제공하고 있습니다. 그리고 2022년 3월 부산 '오시리아 관광단지'에 핵심 앵커시설인 '롯데월드 어드벤처 부산'을 오픈하여, 국내에서 2개의 테마파크를 운영하게 되었으며 2023년 8월 베트남 하노이에 '롯데월드 하노이 아쿠아리움'을 오픈하여 해외 사업 진출의 발판을 마련했습니다. 이와 같이 월드사업부는 '고객에게 즐겁고 특별한 경험을 제공하여 오랫동안 간직할 수 있는 행복한 추억을 만들어준다(Spreading Happiness, Sharing Memories)'는 미션을 달성하기 위해 계속해서 노력할 것입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 : 백만원) 사업부문 품목 제 52기 제 51기 제 50기 매출액(비율) 매출총이익(비율) 매출액(비율) 매출총이익(비율) 매출액(비율) 매출총이익(비율) 호텔사업부 호텔 서비스 면세사업부 면세상품 월드사업부 유원지 서비스 리조트사업부(주1) 골프 및 리조트 서비스 합계 (주1) 당사는 2023년 1월 조직개편을 통해 리조트사업부를 호텔사업부로 통합하였습니다. ※ 연결 재무제표기준 3. 원재료 및 생산설비 구분 사업장 주요사업 내용 소재지 면세점 국내 명동본점 종합 소매 및 면세점 운영 서울시 중구 을지로 30 월드타워점 종합 소매 및 면세점 운영 서울시 송파구 올림픽로 300 부산점 종합 소매 및 면세점 운영 부산시 부산진구 가야대로 772 제주점 종합 소매 및 면세점 운영 제주특별자치도 제주시 도령로 83 인천기내점 종합 소매 및 면세점 운영 인천시 중구 공항로 272 김포공항점 종합 소매 및 면세점 운영 서울시 강서구 하늘길 38 김해기내점 종합 소매 및 면세점 운영 부산시 강서구 공항진입로 108 제주공항점 종합 소매 및 면세점 운영 제주특별자치도 제주시 공항로 2 김해공항점 종합 소매 및 면세점 운영 부산시 강서구 공항진입로 108 해외 미국 괌공항점 종합 소매 및 면세점 운영 미국, 괌 일본 간사이공항점 종합 소매 및 면세점 운영 일본, 오사카 일본 긴자점 종합 소매 및 면세점 운영 일본, 동경 베트남 다낭공항점 종합 소매 및 면세점 운영 베트남, 다낭 베트남 나트랑공항점 종합 소매 및 면세점 운영 베트남, 나트랑 호주 다윈공항점 종합 소매 및 면세점 운영 호주, 다윈 호주 브리즈번공항점 종합 소매 및 면세점 운영 호주, 브리즈번 호주 멜버른공항점 종합 소매 및 면세점 운영 호주, 멜버른 뉴질랜드 웰링턴공항점 종합 소매 및 면세점 운영 뉴질랜드, 웰링턴 베트남 하노이공항점 종합 소매 및 면세점 운영 베트남, 하노이 싱가포르 창이공항점 종합 소매 및 면세점 운영 싱가포르, 창이 호주 시드니시내점 종합 소매 및 면세점
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운영 호주, 시드니 베트남 다낭시내점 종합 소매 및 면세점 운영 베트남, 다낭 호텔 국내 시그니엘서울 관광 숙박시설 운영 서울특별시 송파구 올림픽로 300 시그니엘부산 관광 숙박시설 운영 부산광역시 해운대구 중동 달맞이길 30 롯데호텔서울 관광 숙박시설 운영 서울특별시 중구 을지로 30 롯데호텔월드 관광 숙박시설 운영 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔부산 관광 숙박시설 운영 부산광역시 부산진구 가야대로 772 롯데호텔제주 관광 숙박시설 운영 제주특별자치도 서귀포시 중문관광로72번길 35 롯데호텔울산 관광 숙박시설 운영 울산광역시 남구 삼산로 282 롯데시티호텔마포 관광 숙박시설 운영 서울특별시 마포구 마포대로 109 롯데시티호텔김포공항 관광 숙박시설 운영 서울특별시 강서구 하늘길 38 롯데시티호텔제주 관광 숙박시설 운영 제주특별자치도 제주시 도령로 81 롯데시티호텔대전 관광 숙박시설 운영 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 33 롯데시티호텔구로 관광 숙박시설 운영 서울특별시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔울산 관광 숙박시설 운영 울산광역시 남구 삼산로 204 롯데시티호텔명동 관광 숙박시설 운영 서울특별시 중구 삼일대로 362 L7명동 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 서울특별시 중구 퇴계로 137 L7강남 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 서울특별시 강남구 테헤란로 415 L7홍대 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 서울특별시 마포구 양화로 141 L7해운대 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 부산광역시 해운대구 해운대로 570번길 55 해외 롯데호텔모스크바 관광 숙박시설 운영 러시아, 모스크바 롯데호텔상트페테르부르크 관광 숙박시설 운영 러시아, 상트페테르부르크 롯데호텔블라디보스토크 관광 숙박시설 운영 러시아, 블라디보스토크 롯데호텔사마라 관광 숙박시설 운영 러시아, 사마라 롯데호텔하노이 관광 숙박시설 운영 베트남, 하노이 롯데호텔호치민 관광 숙박시설 운영 베트남, 호치민 롯데호텔 괌 관광 숙박시설 운영 미국, 괌 롯데뉴욕팰리스 관광 숙박시설 운영 미국, 뉴욕 롯데호텔시애틀 관광 숙박시설 운영 미국, 시애틀 L7 시카고 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 미국, 시카고 롯데호텔양곤 관광 숙박시설 운영 미얀마, 양곤 롯데시티호텔타슈켄트 관광 숙박시설 운영 우즈베키스탄, 타슈켄트 롯데아라이리조트 관광 숙박시설 운영 일본, 니가타현 L7 웨스트 레이크 하노이 바이 롯데 관광 숙박시설 운영 베트남, 하노이 테마파크 국내 롯데월드 어드벤처 서울 유원지 테마파크 운영 서울시 송파구 올림픽로 240 롯데월드 어드벤처 부산 유원지 테마파크 운영 부산시 기장군 기장읍 동부산관광로 42 롯데워터파크 김해 유원지 테마파크 운영 경상남도 김해시 장유로 555 롯데월드 아쿠아리움 수족관 운영 서울시 송파구 올림픽로 300 SEOUL SKY 전망대 운영 서울시 송파구 올림픽로 300 라라키즈 어드벤처 부산 키즈 테마파크 운영 부산광역시 부산진구 신천대로 241 라라키즈 어드벤처 부평 키즈 테마파크 운영 인천광역시 부평구 마장로 296 라라키즈 어드벤처 삼산 키즈 테마파크 운영 인천광역시 부평구 길주로 623 해외 롯데월드 아쿠아리움 하노이 수족관 운영 베트남, 하노이 리조트 국내 부여리조트 관광숙박시설 운영 충청남도 부여군 규암면 백제문로 400 제주아트빌라스 관광숙박시설 운영 제주도 서귀포시 색달중앙로 252번길 124 속초리조트 관광숙박시설 운영 강원도 속초시 대포항길 186 롯데호텔앤리조트김해 관광숙박시설 운영 경상남도 김해시 장유로 505 백제문화단지 박물관 및 사적지 관리 충첨남도 부여군 규암면 백제문로 374 골프장 국내 부여컨트리클럽 골프장 운영 충청남도 부여군 규암면 백제문로 470 제주컨트리클럽 골프장 운영 제주도 서귀포시 상예로 530 ※ 상기 주요 사업장 현황은 당사가 소유, 임차, 위탁운영 및 투자하여 영업중인 사업장을 포함하고 있습니다. ※ 부산호텔, 부산면세점, 김해공항면세점, 제주면세점은 별도 법인인 ㈜부산롯데호텔, 롯데면세점제주(주)에서 소유 및 관리하고 있습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 (단위 :
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백만원) 구분 토지 건물 비품 장치장식물 기타 계 기초 기초장부가액 취득원가 감가상각/손상차손누계액 국고보조금 증감 취득(처분) 감가상각 손상차손 기타 기말 기말장부가액 취득원가 감가상각/손상차손누계액 국고보조금 ※ 연결 재무제표기준 4. 매출 및 수주상황 1. 매출유형별 실적 (단위 : 백만원) 제품명 제 52기 제 51기 제 50기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 객실수입 식음료수입 사우나수입 헬스수입 봉사료수입 기타수입 면세사업수입 월드사업수입 합계 ※ 연결 재무제표기준 2. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 - 면세 사업부 : 오프라인 판매는 대상을 기준으로 전략영업부문과 각 영업점별 운영 및 영업담당으로 구분하여 운영, 온라인 판매는 별도 E-COMMERCE점으로 운영중입니다. - 호텔 사업부 : 성급에 따라 통합 판촉팀을 운영하거나 각 체인호텔 별로 판촉팀을 운영하고 있으며 객실판촉, 연회판촉, 예약, 마케팅 등의 업무를 수행하고 있습니다. 또한 해외사무소 및 분양회원을 모집/관리하는 회원 서비스 파트를 별도로 운영 중에 있습니다. - 월드 사업부 : 마케팅1팀, 마케팅2팀 및 각 사업장별 마케팅 담당을 운영하고 있습니다. (2) 판매경로 - 면세 사업부 : 인터넷 면세점을 통한 온라인 판매, 각 점별 매장에서의 직접 판매, 여행사 등을 통한 판촉판매를 진행하고 있습니다. - 호텔 사업부 : 유선 예약, 자사 홈페이지, OTA 및 기타 예약망을 통한 판매, 여행사를 통한 판매, 고객의 직접 방문, 거래선 직접 방문을 통한 계약 요금 판매 등을 통해 고객을 유치합니다. 또한 개인 및 법인 분양회원 모집을 별도로 진행하고 있습니다. - 월드 사업부 : 마케팅1팀에서 각종 제휴, 프로모션을 통한 판매, 마케팅2팀에서 서울, 경인, 지방의 단체 고객 유치와 중화권 및 기타 국가 마케팅 진행, 각 사업장별 마케팅담당에서 사업장별 특화 마케팅을 진행하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 - 면세 사업부 : 면세점은 수입품 및 국산품 판매로 매출이 발생되며 대금의 회수는 현금, 카드, 후불 등의 방법을 택하여 이루어지고 있습니다. - 호텔 사업부 : 호텔과 리조트는 객실 및 식음, 연회의 판매, 회원권 분양 및 골프장 입장료 등으로 매출이 발생되며 대금의 회수는 현금, 카드, 후불 등의 방법을 택하여 이루어 지고 있습니다. - 월드 사업부 : 이용권 및 상품 판매 등으로 각각 매출이 발생되며 대금의 회수는 현금, 카드, 후불 등의 방법을 택하여 이루어지고 있습니다. (4) 판매전략 판촉, 마케팅 관련 전담 부서를 운영하며 고객관리, 홍보, 상품 기획 및 개발, Revenue Management 등 집중적인 판매 촉진 전략을 실행하고 있습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 1. 파생상품계약 체결 현황 1) 연결회사는 외화사채 및 외화차입금의 환율변동 및 이자율변동, 원화차입금에 대한 이자율변동을 회피하기 위한 목적으로 연결회사의 관리정책에 의거 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하였으며, 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 체결한 계약의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계약처 스왑 종류 계약일 만기일 계약금액 이자수수조건 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 미쓰비시도쿄UFJ 통화 및 이자율 USD 50백만 만기수취 KRW 55,500백만 만기지급 1.55% 지급 통화 및 이자율 USD 110백만 만기수취 4.86% 수취 KRW 147,180백만 만기지급 4.47% 지급 SMBC은행 통화 및 이자율 USD 225백만 만기수취 1.54% 수취 KRW 258,863백만 만기지급 1.86% 지급 통화 및 이자율 USD 225백만 만기수취 5.05% 수취 KRW 310,725백만 만기지급 3.86% 지급 우리은행 통화 및 이자율 USD 50백만 만기수취 KRW 57,700백만 만기지급 2.37% 지급 통화 및 이자율 USD 100백만 만기수취 KRW 115,400백만 만기지급 1.98% 지급 통화 및 이자율 USD 50백만 만기수취 KRW 69,280백만 만기지급 4.60% 지급 통화 및 이자율
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USD 100백만 만기수취 KRW 138,560백만 만기지급 4.33% 지급 신한은행 이자율 4.77% 지급 통화 및 이자율 USD 30백만 만기수취 KRW 40,470백만 만기지급 4.14% 지급 크레디아그리콜 이자율 USD 30백만 3.76% 지급 신한은행 통화 및 이자율 JPY 4,000백만 만기수취 VND 669,200백만 만기지급 VP Bank 통화 및 이자율 USD 7백만 VND 177,765백만 만기지급 5.60% 지급 합 계 연결회사는 당기 중 통화스왑계약, 이자율스왑계약과 관련하여 평가이익 43,658백만원(전기: 9,578백만원), 거래이익 52,624백만원(전기: 38,440백만원), 평가손실 3,861백만원(전기: 20,661백만원)과 거래손실 1,899백만원(전기: 3,328백만원)이 발생하여 이를 금융수익과 금융비용으로 계상하고 있습니다. 2) 연결회사를 포함한 롯데 계열사 등은 엘엘에이치(유)가 보유하고 있는 롯데글로벌로지스(주)의 지분 등과 관련하여 풋옵션 계약을 체결하고 있으며, 동 풋옵션의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 행사대상 엘엘에이치(유)가 보유하고 있는 롯데글로벌로지스(주)(이하 "대상회사") 주식 및 신주인수권 행사요건 2020년 또는 2021년 사업연도 연결재무제표 기준으로 대상회사가 기준금액 이상의 영업이익 또는 당기순이익을 달성하지 못한 경우 행사시기 2025년 1월 13일로부터 1개월 간, 또는 풋옵션 행사기간 만료시점에 기업공개 절차가 진행중인 경우 상장일로부터 1년이 되는날까지 행사가격 엘엘에이치(유)의 대상회사 주식 등 주당 평균취득단가 x (1+내부수익률)^(N/365) 당기말 및 전기말 현재 상기 풋옵션과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 3) 연결회사는 명동시티호텔을 보유하고 있는 부동산 펀드인 Multi Hotel Investment 사모부동산투자신탁제1호의 수익증권을 보유하고 있는 에이케이비제일차㈜, 에이케이비제이차㈜와 수익증권에 대한 초과배당금 정산계약, 풋옵션 및 우선매수협상권 계약을 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 약정과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 4) 연결회사는 대전시티호텔을 보유하고 있는 부동산 펀드인 마일스톤일반사모부동산투자신탁17호의 수익증권을 보유하고 있는 디시티제일차㈜, 디시티제이차㈜와 수익증권에 대한 초과배당금 정산계약, 풋옵션 및 우선매수협상권 계약을 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 약정과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품거래이익 5) 연결회사는 울산시티호텔을 보유하고 있는 부동산펀드인 마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제4호의 수익증권을 보유하고 있는 멀티에셋일반사모부동산투자신탁제8호, 멀티에셋일반사모부동산투자신탁제9호와 수익증권에 대한 초과배당금 정산계약, 풋옵션 및 콜옵션 계약을 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 약정과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 6) 연결회사는 오시리아테마파크피에프브이 주식회사의 제17회부터 제18회까지(전기 제14회) 발행 전환사채에 대한 총수익스왑계약을 체결하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 스왑계약과 관련하여 공정가치로 평가한 파생금융상품 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당기말 전기말 파생금융상품부채 파생금융상품평가이익 파생금융상품평가손실 2. 파생상품 계약 명세 구분 내용 신용파생상품의 명칭 TRS 보장매수자(protection buyer) 오시리아파크제일차(유) 보장매도자(protection seller) ㈜호텔롯데 계약일 만기일
호텔롯데 — 사업보고서 (2024.12)

계약금액(원) 기초자산(준거자산) 전환사채 계약체결목적 기초자산 금융비용 정산 계약내용 기초자산 이익금 정산 정산(결제)방법 만기정산 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 없음 담보 제공여부 없음 중개금융회사 아이비케이투자증권㈜ 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 구분 내용 신용파생상품의 명칭 TRS 보장매수자(protection buyer) 오시리아파크제삼차(유) 보장매도자(protection seller) ㈜호텔롯데 계약일 만기일 계약금액(원) 기초자산(준거자산) 전환사채 계약체결목적 기초자산 금융비용 정산 계약내용 기초자산 이익금 정산 정산(결제)방법 만기정산 계약당사자 또는 기초자산 발행회사와의 특수 관계 여부 없음 담보 제공여부 없음 중개금융회사 아이비케이투자증권㈜ 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 3. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인된 정책에 따라 중앙 자금부서(연결회사의 재무팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 연결회사의 재무팀은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. (1) 외환위험 연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국달러화 및 일본엔화와 관련된 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. (2) 가격위험 연결회사는 재무상태표 상 공정가치 측정 금융상품으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 지분증권 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며 주가지수에 속해 있습니다. (3) 이자율위험 이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사는 이자율 스왑을 통해 주요한 변동금리부 조건의 차입금에 대한 이자율 위험을 최소화하고 있습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 경영상 주요계약 구 분 계약내용 산정기준 계약만료일 롯데지주㈜ 롯데 브랜드 사용 광고선전비를 차감한 매출액의 0.15%~0.2% 경영자문 수수료 배분할 금액에 5% 곱한 금액을 가산한 금액 2018.12.31 자동연장 구 분 계약내용 ㈜부산롯데호텔 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 경영자문계약 위탁운영계약 위탁운영계약 위탁운영계약 위탁운영계약 위탁운영계약 위탁운영계약 롯데쇼핑㈜ 김해 가족호텔 관리 및 위탁운영계약 프렌차이즈계약 ㈜부산롯데호텔 면세점 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 롯데디에프리테일㈜ 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 롯데면세점제주㈜ 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 자문용역 계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및 상품대체계약 경영관리 컨설팅 및