Foreign trade and economic security in the context of the transformation of international payment mechanisms
Authors: Yu.N. Makarova , A.A. Zaytsev , F. Dehkan , Yu.Yu. Kochinev 
Published: December 2024

the aim is to analyze the impact of changes in international payment systems on the foreign trade activities of Russian enterprises, as well as to develop recommendations for ensuring economic security and sustainability in the face of sanctions and currency fluctuations. Methods: mathematical and statistical methods of data analysis were used, including linear regression and machine learning models (random forest, XGBoost). The data of 13 enterprises from Russian regions engaged in foreign trade activities was analyzed using time series and correlation analysis. Findings: The results obtained show high accuracy of economic and mathematical models, in particular machine learning models. Linear regression showed R2 = 0.7747; random forest showed R2 = 0.8213; XGBoost showed R2 = 0.7794. Consequently, the models have shown their usefulness for forecasting profit margins and identifying key factors affecting the financial results of enterprises. The profit margin between enterprises ranged from 0.11 to 0.42, which indicates the need to optimize business processes to increase profitability. High export volumes (up to 64 thousand and imports (up to 35 thousand units) require diversification of markets and products to reduce the risks associated with foreign economic shocks. Conclusions: in order to ensure economic security, enterprises need to continue to develop strategies for managing currency risks, optimize foreign trade operations and invest in innovative technologies. At the state level, it is recommended to make decisions aimed at supporting the diversification of export and import markets, as well as the development of infrastructure for the use of national currencies in international settlements, which will accelerate the adaptation of enterprises to new conditions for the implementation of foreign trade activities.

целью является анализ влияния изменений в международных платежных системах на внешнеторговую деятельность российских предприятий, а также разработка рекомендаций по обеспечению экономической безопасности и устойчивости в условиях санкций и колебания валютных курсов. Методы: использованы математические и статистические методы анализа данных, включая линейную регрессию и модели машинного обучения (случайный лес, XGBoost). Проведен анализ данных 13 предприятий из российских регионов, занимающихся внешнеторговой деятельностью, с использованием временных рядов и корреляционного анализа. Результаты: Полученные результаты показывают высокую точность экономико-математических моделей, в частности моделей машинного обучения. Линейная регрессия показала R2 = 0.7747; случайный лес показал R2 = 0.8213; XGBoost показал R2 = 0.7794. Следовательно, модели показали свою полезность для прогнозирования маржи прибыли и выявления ключевых факторов, влияющих на финансовые результаты предприятий. Маржа прибыли между предприятиями варьировалась от 0.11 до 0.42, что указывает на необходимость оптимизации бизнес-процессов для повышения рентабельности. Высокие объемы экспорта (до 64 тыс. ед.) и импорта (до 35 тыс. ед.) требуют диверсификации рынков и продуктов для уменьшения рисков, связанных с внешнеэкономическими шоками. Выводы: для обеспечения экономической безопасности предприятиям необходимо продолжать развивать стратегии управления валютными рисками, оптимизировать внешнеторговые операции и инвестировать в инновационные технологии. На уровне государства рекомендуется принятие решений, направленных на поддержку диверсификации экспортных и импортных рынков, а также развитие инфраструктуры для использования национальных валют в международных расчетах, что позволить ускорить адаптацию предприятий к новым условиям реализации внешнеторговой деятельности.