જ્યારે તેમાં નાણાનું રોકાણ કરવામાં આવે છે અને રોકાણ વૃદ્ધિ પામે છે, ત્યારે તેની નેટ એસેટ વેલ્યુ (NAV) ઉભી થાય છે.