લિક્વિડિટી બેલેન્સ - અંશે મૂડી કામ કરે છે કે તે પાછી વાળવામાં કરવા માટે પૂરતી હોઈ ઉપલબ્ધતા છે  ટૂંકા ગાળાના જવાબદારીઓ  કંપની છે.