કેશ , વર્તમાન જરૂરિયાતો અને રોકાણોની મોકલવામાં આવી શકે છે, જ્યારે તેમના સ્રોત કંપનીના નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ અને વેચાણની આવક છે.