તુલનાત્મક રીતે, ચોક્કસ ફંડના અંતર્ગત સ્ટોક હોલ્ડિંગની ઉપભોક્તાને શેરના શેરની કિંમત દ્વારા શેરધારકોને આવક તરીકે ચૂકવવામાં આવેલાં કુલ ડૉલરની ડિવિડન્ડની કુલ રકમને વિભાજિત કરીને ગણતરી કરવામાં આવે છે.