જો તેના તમામ રોકડ, અન્ય અસ્કયામતો પ્રવાહી સ્વભાવ અને ટૂંકા સમયમાં તેના પોતાના સ્રોતો પાસેથી ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે કુલ વોલ્યુમ પાછી વાળવામાં બધા નાણાકીય અને પૂરતી છે બેંક પ્રવાહી છે  દેવું.