તે એટલા માટે છે કે સામાન્ય રીતે તે તમામ રોકડ પર આકારણી કરવામાં આવે છે કે જે રોકાણકારોએ ફંડ માટે પ્રતિબદ્ધ છે, પરંતુ ભંડોળએ હજુ સુધી રોકાણ કરવું નથી.