નેટ એસેટ વેલ્યુ એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની દૈનિક મૂલ્ય છે જેમાં તમામ અસ્કયામતોનો સમાવેશ થાય છે, બાદમાં ફંડની જવાબદારીઓ પ્રતિ શેરની કિંમતમાં રૂપાંતરિત થાય છે.