ઓપન-એન્ડ ફંડ હંમેશા ફંડના અંતર્ગત રોકાણોની ચોખ્ખી સંપત્તિ મૂલ્ય દર્શાવે છે, કારણ કે શેરોની જરૂરિયાત મુજબ બનાવવામાં આવે છે અને નાશ થાય છે.