રોકડ સ્થિતિ અને રોકડ પ્રવાહ પેઢી દ્વારા રાખવામાં આવતી રોકડ રકમની મહત્વપૂર્ણ સંકેતો છે કેશ પોઝિશન એ રોકડ રકમ છે જે હાલમાં બાકી ખર્ચ અને અન્ય જવાબદારીની સરખામણીમાં રાખવામાં આવે છે. રોકડ પ્રવાહ એક નિવેદન છે જે વ્યવસાય દ્વારા લેવામાં આવતી રોકડમાં થતા ફેરફારોને દર્શાવે છે. હકારાત્મક કેશ ફ્લો કોઈ પણ વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક છે. હકારાત્મક રોકડ સ્થિતિ અને રોકડ પ્રવાહ રાખવાથી કંપની તેની ચૂકવણીની જરૂરિયાતો અને દેવાની જવાબદારીઓને પૂરી કરવામાં મદદ કરશે અને ભવિષ્યમાં રીઇનવેસ્ટમેન્ટ અને નાણાકીય સુરક્ષા માટે નાણાં એકત્ર કરવામાં આવશે.