ફંડ પોર્ટફોલિયો આશરે 50 ટકા મધ્ય અને મોટા-કદના યુ. એસ શેરોનો સમાવેશ કરે છે, અન્ય 50 ટકા જેટલા ફેડરલ ટેક્સ-મુક્તિ મ્યુનિસિપલ બોન્ડ્સમાં રોકાણ કરે છે.