મૂંઝવણને ટાળવા માટે, તમે ફક્ત એનએવીને સીઇએફના હોલ્ડિંગ (શેરો, બોન્ડ્સ, રોકડ, વગેરે) ની કિંમત તરીકે વિચારી શકો છો, કોઈ પણ જવાબદારીઓને બાદ કરતાં, રોકાણકારો દ્વારા રાખવામાં આવેલા ફંડ શેરની કુલ સંખ્યા દ્વારા વિભાજીત કરવામાં આવે છે.