આ કિસ્સામાં રોકડ પ્રવાહ વ્યવસાયો અને પ્રવાહ દ્વારા લેવામાં લોન દ્વારા રચાયેલી છે, અનુક્રમે ભંડોળ ક્રેડિટ પરત, તેમજ વ્યાજની ચુકવણી માટે ખર્ચવામાં.