મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કોઈ પણ દેવા અથવા જવાબદારીઓ, જેમ કે સ્ટોક વેચવામાં આવે છે , તેને નેટ એસેટ વેલ્યુ અથવા એનએવીની ગણતરી કરવા માટે કાપવામાં આવે છે, કારણ કે તે ઘણીવાર કહેવામાં આવે છે.