(રોકડ માં સમાવેશ થાય છે) પૂરી પાડે છે ભંડોળના છેલ્લા બિંદુ એકાઉન્ટિંગ પર કાર્ય હાથ ધરવા માટે  એક યાદી  (સામાન્ય મહિને એક વાર).