ઇટીએફની ચોખ્ખી સંપત્તિ મૂલ્ય (ફંડમાંની સિક્યોરિટીઝનું મૂલ્ય) બજારની કિંમત (કિંમત કે જે રોકાણકાર ખરીદે છે / ઇટીએફ વેચે છે) પુરવઠા અને માંગ અસરથી અલગ હોઇ શકે છે.