રોકડ પ્રવાહના નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે કેવી રીતે કંપનીએ નાણાં ઊભા કર્યા અને આપેલ સમયગાળા દરમિયાન તે ભંડોળ કેવી રીતે વિતાવ્યું.