વિક્રમજનક તારીખના રેકોર્ડધારકોના શેરધારકો તેમની પાસેના દરેક શેર માટે $ 1 મેળવશે અને ભંડોળની એનએવી ભૂતપૂર્વ ડિવિડંડ તારીખે $ 1 થી ઘટાડવામાં આવશે.