ભારતમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું પરફોર્મન્સ જાણવા માટે વ્યક્તિએ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમની નેટ એસેટ વેલ્યુ (એનએવી - NAV) જાણવી જરૂરી છે. જો આ સ્કીમ ઓપન એન્ડેડ હોય તો તેને એનએવી દૈનિક ધોરણે જાહેર કરવામાં આવે છે. જો સ્કીમ ક્લોઝ એન્ડેડ હોય તો તે સાપ્તાહિક ધોરણે જાહેર કરવામાં આવે છે.