આનો અર્થ એ છે કે તમારા માસિક રોકડ પ્રવાહ તમારા માસિક રોકડ પ્રવાહ કરતાં વધારે હોવો જરૂરી છે જેથી તમારી કંપનીને સંચાલિત કરવા માટે તમારી પાસે પૂરતી રોકડ હશે.