ઘણીવાર સંક્ષિપ્ત એનએવી, તે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના રોકાણ પોર્ટફોલિયોનું એકંદર મૂલ્ય છે જે તેના શેર્સની બાકીની સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત થયેલું છે.