જ્યારે ભંડોળ આ આવક કમાણી કરે છે અને વિતરણ પહેલાં તે હોલ્ડિંગ કરે છે, તે ફંડના ચોખ્ખી મિલકત મૂલ્ય (એનએવી) માં પ્રતિબિંબિત થાય છે.