રોકડ પ્રવાહની જરૂરિયાતોને ભંડોળ માટે પૂરતી તરલતા જાળવી રાખવી અને બિનજરૂરી સમયે વેચવાની ફરજ પાડવામાં ટાળવા માટે, ઘણી વખત સલામત રોકડ સમકક્ષ જેવા કે ટ્રેઝરી બીલ અથવા એફડીઆઇસી વીમાધારક ડિપોઝિટ.