એન્ટરપ્રાઇઝ સંતુલન ચૂકવવા માટે બેંક એકાઉન્ટ માંથી રોકડ ભંડોળ પ્રવાહ કામગીરી પ્રતિબિંબિત કરવાની જરૂર છે.