આ બાબતે આર્થિક શ્રેણી છે, જે કામગીરી મેળવવામાં ભંડોળના પ્રવાહ કહે છે બિન-રોકડ ખર્ચ અને ચોખ્ખી આવક જથ્થો સંબંધિત હોય છે.