મ્યુચ્યુઅલ ફંડોના એકાઉન્ટિંગનો અંતિમ ઉત્પાદન આ રોકાણ વાહનોની ચોક્કસ ભાવો છે અને તેના ધારકોને રોકાણ આવકની યોગ્ય સોંપણી છે.