રિપોર્ટિંગ સમયગાળા અંતે, રોકડ પ્રવાહ વાંચન ઉત્પાદન કંપની અથવા સંસ્થા, જે પ્રાપ્ત થઈ છે અને વપરાયેલી રોકડ વચ્ચેના તફાવતને વળે ગણતરી.