દરેક રાત, ફંડ કંપનીઓ સિક્યોરિટીઝના મૂલ્યોનું મૂલ્યાંકન કરે છે અને તેમની નેટ એસેટ વેલ્યુ અથવા એનએવીની ગણતરી કરે છે.