જો કે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડોને ભાવ દ્વારા મૂલ્ય નથી પરંતુ પોર્ટફોલિયોમાં અંતર્ગત હોલ્ડિંગ્સની ચોખ્ખી સંપત્તિ મૂલ્ય (એનએવી) છે.