મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યુનિટના ભાવ એટલે કે નેટ એસેટ વેલ્યૂ (NAV)ની ગણતરી બીજી બાબતો ઉપરાંત સિક્યોરિટીના ભાવને આધારે ગણવામાં આવે છે.