યુનિટધારકો પાસેથી આ ખર્ચ દૈનિક ધોરણે વસૂલ કરવામાં આવે છે. મ્યુ. ફંડ સ્કીમની NAV આ ખર્ચ બાદ કર્યા પછી દર્શાવાય છે.