આ ખર્ચ દૈનિક ધોરણે રોકાણકારો પાસેથી વસૂલ કરવામાં આવે છે અને આ રકમની કપાત કર્યા બાદ સ્કીમની નેટ એસેટ વેલ્યૂ (એનએવી) નક્કી કરવામાં આવે છે.