મ્યુચ્યુઅલ ફંડની નેટ એસેટ વેલ્યુ ( એનએવી ) સાથે મૂંઝવણ ન કરવા માટે મેનેજમેન્ટ , અથવા એયુએમ હેઠળ ચોખ્ખી અસ્કયામતો , ફંડના તમામ શેર વર્ગોમાં રોકાયેલા તમામ રોકાણકારોની કુલ રકમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.