એક ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમે જે રિટર્ન મેળવો છો તે એનએવી (નેટ એસેટ વેલ્યુ)ની યોજનાની કદર પર આધારિત છે, આ પોર્ટફોલિયોમાં શેરના ભાવની હિલચાલ પરનું ફંકશન છે.