અગાઉ અહીં ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, બોન્ડ ફંડ્સ પાસે "પ્રાઇસ" નથી પરંતુ તેના બદલે મૂળ હેતુઓના નેટ એસેટ વેલ્યુ (એનએવી) છે.