આ અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટી પ્રકારો, હોલ્ડિંગ કહેવાય છે, એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રચવા માટે ભેગા થાય છે, જેને એક પોર્ટફોલિયો પણ કહેવાય છે.