કામગીરીમાંથી રોકડ પ્રવાહ કેશ ફ્લોના સ્ટેટમેન્ટમાંથી લેવામાં આવે છે અને સરેરાશ કુલ જવાબદારીઓ, કુલ જવાબદારીની સરેરાશ છે જે બેલેન્સશીટમાંથી લેવાયેલી ઘણી જવાબદારીઓ છે.