પ્રમાણભૂત સંમેલન દરેક ટ્રેડિંગ દિવસના અંતે એનએવીની ગણતરી કરવા માટે છે, તેમાં રાખેલી તમામ સિક્યોરિટીઝના બંધ ભાવ પર આધારિત.