નવેમ્બર 2012 મુજબ, ફંડમાં ચોખ્ખી સંપત્તિ મૂલ્યનું મૂલ્ય 136.8 મિલિયન ડોલર હતું, જેનો ખર્ચ રેશિયો 0.59 ટકા હતો.