જો કંપની માટે ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો રેશિયો 1.0 કરતાં ઓછો છે, તો કંપની તેના ટૂંકા ગાળાની દેવું ચૂકવવા માટે પૂરતી રોકડ પેદા કરી શકતી નથી, જે એક ગંભીર પરિસ્થિતિ છે.