વધુમાં, ફંડ્સના હોલ્ડિંગનું બજાર મૂલ્ય દરરોજ બદલાતું રહે છે અને જ્યારે સ્ટોક માર્કેટ બંધ થઈ જાય અને તમામ ફંડ્સના હોલ્ડિંગમાં ક્લોઝિંગ વેલ્યુ હોય ત્યારે ફરી ગણતરી કરવી આવશ્યક છે.