આ ઉપરાંત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સે દૈનિક ધોરણે સ્કીમની નેટ એસેટ વેલ્યૂ ( એનએવી ) ની ગણતરી કરવી પડશે અને તેને ઓછામાં ઓછા બે રાષ્ટ્રીય વર્તમાનપત્રમાં પ્રકાશિત કરવી પડશે .