નીચે લીટી એ છે કે જો ભંડોળના શેરની કિંમતમાં ફેરફાર થતો નથી અને તે આપેલ વર્ષમાં 5% વળતર ચૂકવે છે, તો ભંડોળની કુલ વળતર તે વર્ષ માટે 5% હશે.