કામગીરીમાંથી નેગેટિવ કેશ ફ્લોનો મતલબ કંપની પોતાની કામગીરીમાંથી પર્યાપ્ત કેશ ફ્લો હાંસલ કરી શકતી નથી અને તેણે ઊંચા વ્યાજદરે લોન લેવાની ફરજ પડી શકે.