જ્યારે કોઈ વ્યવસાય પાસે રોકડ પ્રવાહ હોય છે, તો તેનો અર્થ એ કે તે સપ્લાયરોને ચૂકવણી કરવાની, પેરોલ સાથે મળવા અને અન્ય ખર્ચાઓ માટે ચૂકવણી કરે છે જે વ્યવસાય ચલાવવા સાથે આવે છે.