ઇટીએફના વિપરીત, ક્લોઝ-એન્ડ ફંડ્સ પ્રિમિયમ અથવા ડિસ્કાઉન્ટ માટે વેપાર કરી શકે છે તેમની ચોખ્ખી મિલકત મૂલ્ય, જ્યારે આ ભંડોળ કંબોડિયા, ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયા જેવા અન્ય આસિયાન જૂથના દેશોમાં પણ રોકાણ કરે છે.