ખર્ચના આધારે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ખરીદી કિંમત (અથવા અન્ય અસ્ક્યામત) વત્તા ફરીથી રોકાણ કરાયેલા ડિવિડન્ડ અને ફરીથી મૂડીના મૂડી લાભ વિતરણનો સમાવેશ થાય છે.