મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એનએવી તેની કિંમત નથી, પરંતુ બાકી રહેલા શેરો દ્વારા વિભાજીત ફંડ ધન જવાબદારીઓમાં સિક્યોરિટીઝનું કુલ મૂલ્ય નથી.