સમય સમય પર, નેટ એસેટ વેલ્યુ (અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીઝનું મૂલ્ય) માર્કેટ પ્રાઇસથી ભિન્ન હોઈ શકે છે પરંતુ, સંપૂર્ણ પર, લાંબી અવધિથી એક્સ્પેન્સ રેશિયો બાદ કામગીરીમાં સમાનતાને સમકક્ષ હોવી જોઈએ .