કેશ ફ્લો  સમગ્ર વ્યવસાય અથવા સંગઠન - એક બિલિંગ અવધિ તમામ રોકાણમાં અને ભંડોળના બાહ્યપ્રવાહ વચ્ચેનો તફાવત છે.