નેટ એસેટ વેલ્યુ, અથવા એનએવી ખરેખર મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નેટ વર્થ અથવા બૂક વેલ્યુ (એસેટ-લેયટીવ્સ) છે, જે ફંડના માલિકોને અન્ડરલાઇંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ક્લોઝિંગ ટુકડા પર આધારિત છે.