તેનો ઉપયોગ તમારી કંપનીના ભાવિ રોકડ પ્રવાહનો અંદાજ કાઢવા માટે થાય છે, મૂડી ખર્ચ અને કાર્યકારી મૂડીમાં વધારો અથવા વેપાર ચલાવવા માટે જરૂરી નાણાં સિવાય.