આ દસ્તાવેજો કેવી રીતે ફંડ રોકાણ કરે છે, સંચાલન હેઠળની સંપત્તિ, આંતરિક ફંડ ખર્ચ અને વધુ વિશેની સંપત્તિ પૂરી પાડે છે.