ફંડમાં સિક્યોરિટીઝના વ્યવહારોનો પરિણામ, તમામ ભૌતિક પાયાના લાભો, ટૂંકા ગાળા અને લાંબા ગાળાના રેકોર્ડિંગને રેકોર્ડ કરે છે.