તેથી રોકાણકાર ફંડ હાઉસને લિક્વિડ સ્કીમમાં રોકાણ માટે શુક્રવારે 12.00 વાગ્યા અગાઉ ચેક આપે તો તેને ગુરુવારની નેટ એસેટ વેલ્યૂ (એનએવી) મળે છે.