મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તેમના પોર્ટફોલિયોમાં જે ડિવિડન્ડની કમાણી કરે છે તે પોતાના યુનિટ ધારકોને તેઓ જે આપે છે તેના કરતાં અલગ છે.