જ્યારે ફંડ ડિવિડન્ડની આવક શેરહોલ્ડરોને પસાર કરે છે, તે નાણાં ફંડમાંથી બહાર આવે છે અને એનએવી તે પરિવર્તનને પ્રતિબિંબિત કરવા ડ્રોપ કરે છે.