જે કિંમત તમે ખરીદો અથવા વેચો છો તે ખરેખર કિંમત નથી; તે અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીઝના નેટ એસેટ વેલ્યુ અથવા એનએવી છે ; અને તમે ટ્રેડિંગ દિવસના અંતે ફંડના એનએવીમાં વેપાર કરશો.