તે ફંડના પોર્ટફોલિયોમાં રહેલા હોલસેલ્સ (એટલે ​​કે શેરો, બોન્ડ અથવા અન્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડો) ની ઉપજને ભારિત એવરેજ લઈને ગણતરી કરવામાં આવે છે.