હકારાત્મક રોકડ પ્રવાહની પરિસ્થિતિમાં તમને જવા અને આગળ વધવા માટે તમને અસ્થાયી રૂટની રકમની જેમ, રોકડના અન્ય કેટલાક અસ્થાયી સ્રોતોની જરૂર પડશે.