તે ટૂંકા ગાળાના રોકાણો જેવા કે પ્રમાણપત્ર ડિપોઝિટ, મની માર્કેટ ફંડ અથવા અન્ય ટૂંકા ગાળાના બોન્ડ્સ માટેનો દર નક્કી કરે છે.