મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ચોખ્ખી સંપત્તિ, નેટ એસેસ વેલ્યૂ ( એનએવી ) સાથે ગેરસમજ ન થવી, ફંડના તમામ શેર વર્ગોમાં રોકાયેલા તમામ રોકાણકારોની કુલ સંખ્યાને રજૂ કરે છે.