તે હોલ્ડિંગની ઉપજ (એટલે ​​કે શેરો, બોન્ડ્સ અથવા અન્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ) ના ભારિત સરેરાશને લઈને ગણતરી કરવામાં આવે છે, જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અથવા ઇટીએફ પોર્ટફોલિયોમાં હોય છે.