ઇલિક્વિડ અથવા ડિફોલ્ટેડ એસેટનું મૂલ્ય નક્કી કરી શકાતું નથી તેથી ઇલિક્વિડ એસેટનું એનએવી પણ મેળવી શકાતું નથી.