અહીં આરએફ જોખમ મુક્ત દર છે, આરએમ બજાર પર વળતરની અપેક્ષિત દર છે અને b ( બીટા) જોખમ પરિબળ અને એસેટના ભાવ વચ્ચેના સંબંધનું માપ છે.