ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)[๑]

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดตั้ง Euro
Commercial Paper หรือ ECP Programme วงเงิน
๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่าย
(Dealer Agreement) ความตกลงว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน (Agency
Agreement) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒
และหนังสือการขยายวงเงินกู้ภายใต้ ECP Programme (Notification Letter for
an Increase in the Programme Amount) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕
โดยกำหนดให้นำมาใช้เป็น Bridge Financing สำหรับการทำ Refinance
เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล
และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
นั้น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

๑. กระทรวงการคลังได้ทำความตกลงในการกู้เงินภายใต้
ECP Programme วงเงินรวม ๒๓๕.๒ ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้เป็น
Bridge Financing
โดยนำเงินกู้ที่ได้ไปสมทบการชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้ง B๗๗๗-๒๐๐ER
ลำที่ ๑ - ๔ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดของการเบิกจ่ายเงินกู้
ECP ดังนี้
๑.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙
ทำความตกลงในการออกตราสาร ECP วงเงิน ๕๘.๔ ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งเทียบเท่า ๒,๑๕๔,๕๕๑,๒๐๐.๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐเท่ากับ ๓๖.๘๙๓ บาท ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๔๙) เพื่อนำไปใช้สมทบการชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินลำที่ ๑
โดยได้ทำการเบิกจ่ายเงินกู้ ECP เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๒๗ ต่อปี (เทียบเท่า LIBOR ๑
เดือน ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๐๕ ต่อปี) อายุ ๓๐ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) และได้รับเงินสุทธิจำนวน ๕๘,๑๔๔,๖๔๘.๐๙
เหรียญสหรัฐ
๑.๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ทำความตกลงในการออกตราสาร ECP วงเงิน ๕๘.๖ ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งเทียบเท่า ๒,๑๕๒,๔๙๕,๒๐๐.๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๖.๗๓๒ บาท ณ วันที่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๙) เพื่อนำไปใช้สมทบการชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินลำที่ ๒
โดยได้ทำการเบิกจ่ายเงินกู้ ECP เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ และมีรายละเอียดของวงเงิน อัตราดอกเบี้ย และระยะเงินกู้ ดังนี้
๑.๒.๑ วงเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี (เทียบเท่า LIBOR
๑ เดือน ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๐๗ ต่อปี) อายุ ๓๐ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่
๘ ธันวาคม ๒๕๔๙) ได้รับเงินสุทธิจำนวน ๓๙,๘๒๕,๗๖๒.๒๙
เหรียญสหรัฐ
๑.๒.๒ วงเงิน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๒๕๕ ต่อปี (เทียบเท่า LIBOR
๑ เดือน ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๐๖๕ ต่อปี) อายุ ๓๐ วัน
(ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙) ได้รับเงินสุทธิจำนวน ๑๘,๕๑๘,๙๐๒.๖๔
เหรียญสหรัฐ โดยได้รับเงินสุทธิจากการออกตราสารจำนวนรวม ๕๘,๓๔๔,๖๖๔.๙๓
เหรียญสหรัฐ
๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ทำความตกลงในการออกตราสาร ECPวงเงิน ๕๘.๖ ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งเทียบเท่า ๒,๑๔๐,๓๖๕,๐๐๐.๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๖.๕๒๕ บาท ณ วันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๔๙) เพื่อนำไปใช้สมทบการชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินลำที่ ๓
โดยได้ทำการเบิกจ่ายเงินกู้ ECP เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
และมีรายละเอียดของวงเงิน อัตราดอกเบี้ย และระยะเงินกู้ ดังนี้
๑.๓.๑ วงเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี (เทียบเท่า LIBOR
๑ เดือน ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๐๗ ต่อปี) อายุ ๓๑ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๔๙) ได้รับเงินสุทธิจำนวน ๓๙,๘๑๙,๙๘๐.๕๐
เหรียญสหรัฐ
๑.๓.๒ วงเงิน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๒๗ ต่อปี (เทียบเท่า LIBOR
๑ เดือน ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๐๕ ต่อปี) อายุ ๓๑ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๔๙) ได้รับเงินสุทธิจำนวน ๑๘,๕๑๕,๙๗๓.๔๘
เหรียญสหรัฐ โดยได้รับเงินสุทธิจากการออกตราสารจำนวนรวม ๕๘,๓๓๕,๙๕๓.๙๘
เหรียญสหรัฐ
๑.๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙
ได้ทำความตกลงในการออกตราสาร ECP วงเงิน ๕๙.๖ ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งเทียบเท่า ๒,๑๒๒,๒๙๖,๔๐๐.๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐเท่ากับ ๓๕.๖๐๙ บาท ณ วันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๔๙) เพื่อนำไปใช้สมทบการชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินลำที่ ๔
โดยได้ทำการเบิกจ่ายเงินกู้ ECP เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙
กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๑๙๖๘๘ ต่อปี (เทียบเท่า LIBOR ๒
สัปดาห์ ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๑ ต่อปี) อายุ ๑๐ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙) และได้รับเงินสุทธิจำนวน ๕๙,๕๑๔,๐๘๖.๗๙
เหรียญสหรัฐ

๒. กระทรวงการคลังได้นำเงินกู้ตามนัยข้อ ๑
ให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กู้ต่อตามนัยเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ผูกพันภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง
ECP Programme

๓. กระทรวงการคลังจะทำการ Rollover
เงินกู้ ECP ตามนัยข้อ ๑ และให้บริษัท การบินไทยฯ กู้ต่อตามนัยข้อ
๒ ต่อไปจนกว่าการดำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทนจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตาม หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓

ประกาศ
ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ชวลิต
เศรษฐเมธีกุล
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
รักษาราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

โสรศ/ผู้จัดทำ
๑๐
มกราคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง/หน้า ๑/๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙