ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๗ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และข้อ ๓
และข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ศูนย์บริหารเงิน
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ 
ผู้ประสงค์จะขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์บริหารเงินต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑)
เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
(๒)
มีบริษัทในเครือในประเทศไทย หรือในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
หรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ
หรือมีบริษัทในประเทศที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่
๓ บริษัทขึ้นไป

ข้อ
๒  ผู้ประสงค์จะขอความเห็นชอบ
จะต้องยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็น ๒ ชุด
ดังต่อไปนี้
(๑)
คำขอจัดตั้งศูนย์บริหารเงินตามแบบที่กำหนด
(๒)
สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของผู้ขอ
(๓)
สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ขอ
(๔)
รายชื่อกลุ่มบริษัทในเครือในประเทศและต่างประเทศ
หรือกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๕)
หนังสือยินยอมจากกลุ่มบริษัทในประเทศมอบอำนาจให้บริหารจัดการทางการเงิน
(๖)
งบการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วของกลุ่มบริษัทในเครือ
หรือกลุ่มบริษัทในประเทศที่ยินยอมให้บริหารจัดการทางการเงิน
ในการยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ขอ และความเหมาะสมของสถานการณ์

ข้อ ๓ 
เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริหารเงินแล้ว
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
และยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงินพร้อมส่งสำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
หนังสือรับรองและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กระทรวงพาณิชย์รับรองแล้วไปให้เจ้าพนักงานภายใน
๑ ปี นับจากวันที่ได้รับความเห็นให้จัดตั้งศูนย์บริหารเงิน

ข้อ ๔ 
เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาไม่อนุญาต
หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่านิติบุคคลที่ขอรับอนุญาต
หรือศูนย์บริหารเงิน กระทำการดังต่อไปนี้
(๑)
ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎ ข้อบังคับ
คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น
(๒)
ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
(๓)
ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
(๔)
เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร
ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งถอนหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของศูนย์บริหารเงินนั้น
ให้เจ้าของหรือผู้จัดการ
ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๕  ในการประกอบธุรกิจ ให้ศูนย์บริหารเงินถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(๑)
การชำระเงินให้กับกลุ่มบริษัทและบริษัทคู่ค้าในประเทศไทยต้องเป็นเงินบาท
สำหรับการชำระเงินให้กับบริษัทในต่างประเทศให้ชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ
เว้นแต่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยให้ชำระเป็นเงินบาทได้
(๒)
การนำสภาพคล่องส่วนเกินของกลุ่มบริษัทไปให้กลุ่มบริษัทในต่างประเทศกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินวงเงินที่เจ้าพนักงานกำหนด
โดยจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
(๓)
การซื้อ ขายเงินตราต่างประเทศ และการทำธุรกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องทำกับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศเท่านั้น
(๔)
นำรายได้จากต่างประเทศฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้
โดยให้แจ้งชื่อนิติบุคคลรับอนุญาตผู้รักษาบัญชีและหมายเลขบัญชีดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานและมิให้นำเงินตราต่างประเทศในบัญชีดังกล่าวนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่ธุรกิจการบริหารจัดการทางการเงินโดยยอดคงเหลือในบัญชีรวมทุกบัญชีจะต้องไม่เกินวงเงินตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
ซึ่งจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
(๕)[๒]
จัดให้มีการบันทึกบัญชีทุกรายการให้เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
รวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 ทั้งนี้
รายการบัญชีดังกล่าวจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
(๖)
จัดให้มีการแยกบันทึกบัญชีของตนกับกลุ่มบริษัทให้ชัดเจน
(๗)
ต้องจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ ๖ 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลของศูนย์บริหารเงิน
ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

ข้อ ๗  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ทัศนา  รัชตโพธิ์
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน (ฉบับที่ ๒)[๓]

ข้อ ๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้น

สัญชัย/จัดทำ
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑

โชติกานต์/ปรับปรุง
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๑ ง/หน้า ๑๘/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗

[๒] ข้อ ๕
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน (ฉบับที่ ๒)

[๓]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๙/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙