ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ
กับบุคคลที่กำหนด[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.
๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งนิติบุคคลรับอนุญาตต้องปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนดตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้
ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑ ในประกาศนี้
นิติบุคคลรับอนุญาต
หมายความว่า นิติบุคคลรับอนุญาตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริษัทรับอนุญาต
บริษัท หมายความว่า บริษัทจำกัด
และบริษัทมหาชนจำกัด
กลุ่มบริษัท หมายความว่า
กลุ่มบริษัทซึ่งประกอบด้วยบริษัทแม่ บริษัทในเครือ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
ธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ หมายความว่า
ธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาตทำกับบุคคลที่กำหนดได้โดยไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรม
บุคคลที่กำหนด หมายความว่า
ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้

ข้อ
๒  ผู้ที่ประสงค์จะขอเป็นบุคคลที่กำหนด
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑)
เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑.๑)
ไม่เป็นบริษัทดังต่อไปนี้
(ก)
นิติบุคคลรับอนุญาต
(ข)
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(ค)
บริษัทหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ง)
บริษัทประกันชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
(จ)
บริษัทประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
(ฉ)
บริษัทที่ได้รับอนุญาตหรือได้จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ช) บริษัทที่ประกอบธุรกิจการนำเข้าและส่งออกทองคำเป็นทางการค้าปกติ
(ซ)
บริษัทที่ประกอบธุรกิจอื่นตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
(๑.๒)
ไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เว้นแต่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
ที่มิใช่ธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศด้วย
(๑.๓)
ไม่เป็นบริษัทที่ศูนย์บริหารเงินตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้
และ
(๑.๔)
มีปริมาณธุรกรรมระหว่างประเทศ ธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
และกระบวนการตรวจสอบและการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด หรือ
(๒) เป็นกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทที่เสนอเข้ามาในกลุ่มทุกบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตาม
(๑)
ทั้งนี้
เจ้าพนักงานอาจประกาศกำหนดคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้

ข้อ
๓  ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับคำขอ
ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอของผู้ที่ประสงค์จะเป็นบุคคลที่กำหนด
และส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
ในการให้ความเห็นชอบ
เจ้าพนักงานอาจกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติกับบุคคลที่กำหนดด้วยก็ได้

ข้อ ๔  ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด
นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลที่กำหนดยื่นหนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบของเจ้าพนักงาน และต้องตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเป็นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
และให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
โดยไม่ต้องเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการขอทำธุรกรรม

ข้อ
๕  ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินและเสถียรภาพของตลาดการเงิน
เจ้าพนักงานอาจยกเลิกการให้ความเห็นชอบหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๓
วรรค ๒ หรือกำหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการใด ๆ
ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศกับบุคคลที่กำหนด  ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ข้อ
๖  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์
 ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปุณิกา/อัญชลี/จัดทำ
๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๖๔ ง/หน้า ๑๓/๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐