ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน
ระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕[๑]

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ วรรค ๒ กำหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน
๖๐ วันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี
โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณ
วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม
และเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ตามลำดับ

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ มีจำนวน ๔,๔๗๓,๒๐๖.๘๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔๓
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป็นหนี้ของรัฐบาลกู้โดยตรง จำนวน ๓,๒๖๘,๓๙๙.๘๑ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จำนวน ๑,๐๓๖,๐๘๒.๒๗ ล้านบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน ๑๖๒,๕๔๔.๘๐ ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน ๖,๑๘๐.๐๐
ล้านบาท ส่วนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้นไม่มีหนี้คงค้าง
หนี้สาธารณะจำนวนดังกล่าวจำแนกตามอายุของหนี้เป็นหนี้ระยะยาว ๔,๓๕๐,๖๔๐.๔๘ ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น ๑๒๒,๕๖๖.๔๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๖ และร้อยละ ๒.๗๔ ตามลำดับ
และจำแนกตามแหล่งที่มาเป็นหนี้ต่างประเทศ ๓๒๒,๔๕๕.๗๙ ล้านบาท
และหนี้ในประเทศ ๔,๑๕๐,๗๕๑.๐๙ ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๗.๒๑ และร้อยละ ๙๒.๗๙ ตามลำดับ รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ ๑

ตารางที่
๑ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

๓๑ มี.ค.
   ๒๕๕๕

% GDP

๑.
  หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 
๑.๑ หนี้ต่างประเทศ 
๑.๒ หนี้ในประเทศ 

๓,๒๖๘,๓๙๙.๘๑ 
๔๒,๐๐๙.๕๕
๓,๒๒๖,๓๙๐.๒๖

๓๐.๒๗

๒.
  หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 
๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 
- หนี้ต่างประเทศ 
- หนี้ในประเทศ 
๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 
- หนี้ต่างประเทศ 
- หนี้ในประเทศ 

๑,๐๓๖,๐๘๒.๒๗ 
๔๗๕,๙๔๔.๒๗
๑๕๔,๙๐๗.๐๓
๓๒๑,๐๓๗.๒๔
๕๖๐,๑๓๘.๐๐
๑๒๐,๐๐๒.๔๑
๔๔๐,๑๓๕.๕๙

๙.๖๐

๓.
  หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน
(รัฐบาลค้ำประกัน)
๓.๑ หนี้ต่างประเทศ 
๓.๒ หนี้ในประเทศ 

๑๖๒,๕๔๔.๘๐ 

๕,๕๓๖.๘๐
๑๕๗,๐๐๘.๐๐

๑.๕๑

๔.
  หนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 
๔.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน
๔.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน

-
-
-

๐.๐๐

๕.
  หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 
๕.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน
๕.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 

๖,๑๘๐.๐๐ 
 -
๖,๑๘๐.๐๐

๐.๐๖

๖.
  รวม ๑.+๒.+๓.+๔.+๕. 

๔,๔๗๓,๒๐๖.๘๘

๔๑.๔๓

หมายเหตุ :- ๑.
GDP ปี ๒๕๕๔ และ ประมาณการ GDP ปี ๒๕๕๕ เท่ากับ ๑๐,๕๓๙.๔๐ พันล้านบาท และ ๑๑,๕๗๒.๓๐ พันล้านบาท
ตามลำดับ (สศช. ณ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
๒. สบน. ได้ปรับวิธีการคำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด
โดยได้คำนวณ GDP ของเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ [(GDP ปี ๕๔/๑๒)*๙]+[(GDP ปี ๕๕/๑๒)*๓] เท่ากับ ๑๐,๗๙๗.๖๓ พันล้านบาท
๓. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและขาย
ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน
๔. ตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จำนวน ๒๓,๙๙๙.๙๐ ล้านบาท ที่รัฐบาลมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสัญญาบริหารจัดหาเฟอร์นิเจอร์
และสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ้งวัฒนะ

๑. รายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม
๒๕๕๕
คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ
ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย และได้ปรับปรุงแผนฯ ในระหว่างปี
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินกู้และบริหารหนี้ ซึ่งหลังการปรับปรุงแผนฯ
ครั้งที่ ๒ ทำให้วงเงินรวมในแผนฯ ที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๔๒,๐๓๙.๔๘ ล้านบาท โดยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้แล้ว
เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๗๓๔.๓๕ ล้านบาท ดังปรากฏตามตารางที่
๒

ตารางที่
๒ การกู้เงินและการบริหารหนี้ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

วงเงินแผน

ผลดำเนินงาน
(ต.ค. ๕๔ - มี.ค. ๕๕)

ร้อยละ

๑. แผนการก่อหนี้ใหม่ 

๑,๑๘๖,๐๘๗.๗๘

๑๗๑,๐๖๖.๒๒

๑๔.๔๒

๑.๑ รัฐบาล
๑.๒ รัฐวิสาหกิจ

๘๔๖,๓๗๒.๐๖
๓๓๙,๗๑๕.๗๒

๑๐๗,๙๑๓.๐๖
๖๓,๑๕๓.๑๖

๑๒.๗๕
๑๘.๕๙

๒. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 

๗๓๔,๙๓๘.๖๔

๒๘๗,๐๙๖.๓๘

๓๙.๐๖

๒.๑ รัฐบาล
๒.๒ รัฐวิสาหกิจ

๖๑๔,๙๒๓.๒๕
๑๒๐,๐๑๕.๓๙

๒๔๖,๓๓๑.๕๔
๔๐,๗๖๔.๘๔

๔๐.๐๖
๓๓.๙๗

๓. แผนการบริหารความเสี่ยง 

๑๗๗,๐๐๐.๐๐

๒,๔๕๒.๐๐

๑.๓๙

๔. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่
ไม่ต้องขออนุมัติ ครม.
  ภายใต้กรอบแผนฯ

๑๓๔,๐๑๓.๐๖

๑๐,๑๑๙.๗๕

๗.๕๕

๔.๑ การก่อหนี้ใหม่
๔.๒ การบริหารหนี้

๓๙,๖๓๙.๕๑
๙๔,๓๗๓.๕๕

๗,๙๔๙.๗๕
๒,๑๗๐.๐๐

๒๐.๐๖
๒.๓๐

๕. แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่น
ของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ
  ครม. ภายใต้
กรอบแผนฯ

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

รวม (๑ - ๓)

๒,๐๙๘,๐๒๖.๔๒

๔๖๐,๖๑๔.๖๐

๒๑.๙๕

รวม (๑ - ๕)

๒,๒๔๒,๐๓๙.๔๘

๔๘๐,๗๓๔.๓๕

๒๑.๔๔

ซึ่งมีสาระสำคัญ
ดังนี้
๑.๑ แผนการก่อหนี้ใหม่ ประกอบด้วย
๑.๑.๑ การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม ๑๐๗,๙๑๓.๐๖ ล้านบาท
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณรวมทั้งสิ้น
๙๓,๖๑๐.๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๔๓,๖๑๐.๐๐
ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
และได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย
เพื่อนำไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ รวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๐๓.๐๖ ล้านบาท
๑.๑.๒ การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๖๓,๑๕๓.๑๖ ล้านบาท 
เงินกู้บาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกพันธบัตร วงเงินรวม ๒.๙๙ ล้านบาท
เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๗ ส่วนที่ ๒ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
เงินกู้เพื่อลงทุน
รัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง กู้เงินเพื่อลงทุนในโครงการวงเงินรวม ๔,๒๐๗.๓๙ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน ๑,๖๑๐.๓๘
ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน ๒,๕๙๗.๐๑
ล้านบาท ได้แก่ 
(๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม ๒,๕๙๗.๐๑ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ ๖ จำนวน ๙๒.๐๕
ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๒ จำนวน ๘๓.๔๗
ล้านบาท โครงการติดตั้งระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟระยะที่ ๒ จำนวน ๔๗.๖๒ ล้านบาท โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่
๒ จำนวน ๑๒๘.๖๒ ล้านบาท โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายระยะที่ ๗
จำนวน ๗๔๔.๐๒ ล้านบาท โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร จำนวน ๑๐๓.๕๙
ล้านบาท โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย จำนวน ๘๐๔.๑๑ ล้านบาท
โครงการเร่งรัดขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๑๘๔.๑๐
ล้านบาท โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ำ ๑๑๕ เควี (วงจรที่ ๓) ไปยังเกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๒๔๐.๐๐ ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่
๙ ส่วนที่ ๑ จำนวน ๔๑.๓๕ ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่
๒ จำนวน ๓๓.๒๘ ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๓ จำนวน
๙๔.๘๐ ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๔ จำนวน
๐.๐๒ ล้านบาท
(๒) การรถไฟแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม ๑,๖๑๐.๓๘ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน
เพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ค่าก่อสร้าง)
เงินกู้เพื่อดำเนินกิจการทั่วไปและอื่น
ๆ รัฐวิสาหกิจ ๔ แห่ง กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการทั่วไป วงเงินรวม ๕๘,๙๔๒.๗๘ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน ๕๘,๒๑๒.๗๘ ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน จำนวน ๗๓๐.๐๐ ล้านบาท
ได้แก่
(๑) การไฟฟ้านครหลวงกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๔๔๔.๑๔ ล้านบาท เพื่อชดเชยมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน
(๒) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม
๓,๙๓๗.๙๙ ล้านบาท เพื่อดำเนินงานปกติ จำนวน ๗๓๐.๐๐ ล้านบาท
โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน และเพื่อชดเชยมาตรการลดภาระค่าครองชีพ จำนวน ๓,๒๐๗.๙๙ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน
(๓) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม
๔,๕๖๐.๖๕ ล้านบาท เพื่อชดเชยมาตรการลดภาระค่าครองชีพ จำนวน ๒,๐๐๐.๖๕ ล้านบาท และเพื่อเป็นค่าดอกเบี้ย (หนี้เงินกู้ค่าน้ำมัน
ค่าเหมาซ่อม ค่าเช่ารถ) จำนวน ๒,๕๖๐.๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด
(๔) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม
๕๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต
๒๕๕๔/๕๕ โดยกระทรวงการคลังค้ำประกัน
๑.๒ แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ประกอบด้วย
๑.๒.๑ การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งสิ้น ๒๔๖,๓๓๑.๕๔ ล้านบาท ดังนี้
หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้
กระทรวงการคลังมียอดตั๋วเงินคลังที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดรวม ๑๒๕,๖๙๑.๐๐ ล้านบาท จำแนกเป็นตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารดุลเงินสด จำนวน
๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และตั๋วเงินคลังที่กู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในช่วงปี
๒๕๕๔ จำนวน ๔๕,๖๙๑.๐๐ ล้านบาท โดยในช่วง ๖
เดือนแรกของปีงบประมาณ
กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรออมทรัพย์
วงเงินรวม ๕,๗๘๒.๓๔ ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ กระทรวงการคลังมีวงเงินตั๋วเงินคลังที่สามารถนำมาบริหารจัดการได้
จำนวน ๑๑๙,๙๐๘.๖๖ ล้านบาท
หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้
FIDF
(๑) พันธบัตร FIDF1 : กระทรวงการคลัง Roll-over พันธบัตร FIDF1 ที่ครบกำหนดชำระในช่วง ๖
เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๙๙.๒๐
ล้านบาท ด้วยการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
จำนวน ๓๙,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท และการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้อีกจำนวน
๖๘,๐๙๙.๒๐ ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้ในวันที่ครบกำหนด
(๒) พันธบัตร FIDF3 : กระทรวงการคลัง Roll-over พันธบัตรรัฐบาล กรณีพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๒
ที่ครบกำหนดชำระในช่วง ๖ เดือนแรกของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๒๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน ๒
รุ่น นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้กู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ จำนวนรวม ๘๐,๔๕๐.๐๐ ล้านบาทเพื่อเตรียมปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ รุ่นอายุ ๑๐ ปี ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕
หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
กระทรวงการคลังดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งเดิมเป็นสัญญาเงินกู้วงเงินรวม
๓๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ให้เป็นพันธบัตรรัฐบาลจำนวน ๑๖,๐๐๐.๐๐
ล้านบาท
และพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อจำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
๑.๒.๒ การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ
รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๐ แห่ง ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๔๐,๗๖๔.๘๔ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันทั้งหมด
จำแนกเป็นการกู้เงินเพื่อ Roll-over จำนวน ๑๑,๔๖๓.๙๙ ล้านบาท การชำระคืนหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll-over ในวันที่ครบกำหนดชำระ จำนวน ๔,๓๓๐.๘๔ ล้านบาท
และการชำระหนี้เดิมที่มีแผนจะ Roll-over ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน
๒๔,๙๗๐.๐๑ ล้านบาท ได้แก่
(๑) การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ
(๒) การประปาส่วนภูมิภาคออกพันธบัตร จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ
(๓) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร จำนวน ๔,๒๕๙.๐๐ ล้านบาท และกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จำนวน ๖๐๔.๙๙ ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ
และใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๓๓.๗๙
ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ จำนวน ๖๑๑.๔๓ ล้านบาท
และชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน ๙๒๒.๓๖ ล้านบาท
ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๗.๘๘ ล้านบาท
(๔) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกพันธบัตร จำนวน ๔,๖๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกำหนดชำระ
และใช้รายได้ จำนวน ๑,๒๐๐.๐๐ ล้านบาท
สมทบเพื่อชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
(๕) การไฟฟ้านครหลวงใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๓๔.๓๕ ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ จำนวน ๖๒๕.๗๐
ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน ๕๐๘.๖๕ ล้านบาท
ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๕.๙๘ ล้านบาท
(๖) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๕๙๙.๗๓ ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ
ทำให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ ๖๑.๘๓ ล้านบาท
(๗) การประปานครหลวงใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๘๑.๘๑ ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ จำนวน ๕๙๒.๗๒
ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน ๕๘๙.๑๐ ล้านบาท
ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๖.๑๗ ล้านบาท
(๘) การรถไฟแห่งประเทศไทย ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๔๔.๖๔ ล้านบาท
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ในวันที่ครบกำหนดชำระ จำนวน ๑,๑๕๖.๔๗
ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดชำระ จำนวน ๘๘๘.๑๗ ล้านบาท
ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๘.๖๒ ล้านบาท
(๙) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายได้
จำนวน ๑๔๔.๕๒ ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ
(๑๐) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้รายได้จำนวน ๑๐,๔๖๒.๐๐ ล้านบาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนด
ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๗๘๑.๖๓ ล้านบาท
๑.๓ แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑.๓.๑ การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล
กระทรวงการคลังไม่มีการบริหารความเสี่ยง ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมีนาคม
๒๕๕๕
๑.๓.๒ การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ดำเนินการชำระหนี้ในประเทศก่อนครบกำหนดชำระ
จำนวน ๒,๔๕๒.๐๐ ล้านบาท ทำให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๘๑.๐๖
ล้านบาท
๑.๔ แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม.
ภายใต้กรอบแผนฯ
๑.๔.๑ การก่อหนี้ใหม่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ได้กู้เงินเพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส A330 - 300 ลำที่
๑ - ๓ วงเงินรวม ๗,๙๔๙.๗๕ ล้านบาท
๑.๔.๒ การบริหารหนี้
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใช้รายได้ จำนวน ๑๗๐.๐๐ ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ชุดที่
๑ ปี ๕๒ ที่ครบกำหนดชำระ และดำเนินการทำ Cross Currency Swap หนี้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเยน จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
๑.๕ แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม.
ภายใต้กรอบแผนฯ
สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) กู้เงินจำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
๒. สรุปผลการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง ๖
เดือนแรกของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๒.๑ จากผลการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้ว ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนแรกของ ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕)
กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๔๖๐,๖๑๔.๖๐ ล้านบาท
โดยมีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๕ ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
๒.๒
ผลการกู้เงินและบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ
ครม. ภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๑๙.๗๕ ล้านบาท
๒.๓ ผลการกู้เงินของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม.
ภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
๒.๔ จากการดำเนินการตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓
กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวมทั้งสิ้น ๔๘๐,๗๓๔.๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินใหม่ จำนวน ๑๘๙,๐๑๕.๙๗
ล้านบาท และการบริหารหนี้ จำนวน ๒๙๑,๗๑๘.๓๘ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๔ ของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ทั้งนี้ การกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจจำนวน ๑๔๐,๗๙๒.๘๑ ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน จำนวน ๑๐๓,๐๔๐.๐๐ ล้านบาท ไม่ค้ำประกัน จำนวน ๒๓,๔๔๙.๗๕
ล้านบาท และการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังอีก จำนวน ๑๔,๓๐๓.๐๖
ล้านบาท
ผลของการบริหารหนี้ที่ได้ดำเนินการทั้งในส่วนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๙๑,๗๑๘.๓๘ ล้านบาท นั้น สามารถลดยอดหนี้ได้ ทั้งสิ้น ๓๑,๙๒๒.๘๕ ล้านบาท รวมทั้งประหยัดดอกเบี้ยได้ จำนวน ๙๕๓.๑๖ ล้านบาท

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กิตติรัตน์
 ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- FIDF         หมายถึง
  กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
FIDF1        หมายถึง
  พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งรวมทั้งเงินกู้หรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน ๑ ปี
FIDF3        หมายถึง
  พันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕
Refinance  หมายถึง   การกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อนำไปใช้คืนแหล่งเงินกู้เดิม
ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการกู้เงิน
Roll-over   หมายถึง   การกู้เงินใหม่เพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ครบกำหนดชำระ
เพื่อให้เงินกู้ดังกล่าวมีระยะเงินกู้สอดคล้องกับระยะคืนทุน
Swap        หมายถึง   การแปลงหนี้
ที่นิยมดำเนินการมี ๒ วิธี คือ การแปลงสกุลเงิน เช่น การแปลงหนี้สกุลเงินเยนเป็นเงินบาท
และการแปลงอัตราดอกเบี้ย เช่น
การแปลงอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๕

ณัฐพร/ผู้ตรวจ
๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๕

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๕/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕