ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)[๑]

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดตั้ง Euro
Commercial Paper หรือ ECP Programme วงเงิน
๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่าย
(Dealer Agreement) ความตกลงว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน (Agency
Agreement) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒
และหนังสือการขยายวงเงินกู้ภายใต้ ECP Programme (Notification Letter for
an Increase in the Programme Amount) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕
โดยกำหนดให้นำมาใช้เป็น Bridge Financing
สำหรับการทำ Refinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล
และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
นั้น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

๑. เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙
กระทรวงการคลังได้ทำความตกลงกู้เงินภายใต้ ECP Programme
วงเงิน ๒๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เยน ซึ่งเทียบเท่า ๖,๙๕๙,๑๙๐,๐๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐ เยน เท่ากับ ๓๒.๐๗ บาท ณ วันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๔๙) เพื่อใช้เป็น
Bridge Financing
ในการทำ Refinance เงินกู้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(JBIC) ซึ่งได้ทำการเบิกจ่ายเงินกู้ ECP เมื่อวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๒๗๕ ต่อปี (เทียบเท่าอัตรา
Yen LIBOR ๒ เดือน ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๐๗ ต่อปี) อายุ ๖๑ วัน
(ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙) และได้รับเงินสุทธิจำนวน ๒๑,๖๘๘,๑๒๙,๔๖๓
เยน

๒. กระทรวงการคลังได้ขอให้ Citibank N.A.
ซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน โอนเงินที่ได้รับสุทธิที่ได้จากการกู้เงินจำนวน
๒๑,๖๘๘,๑๒๙,๔๖๓
เยน ตามนัยข้อ ๑. เข้าบัญชี ODA-JBIC ที่ The Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ,Ltd., Head Office, Japan บัญชีเลขที่ ๐๒๐๗๗๘๗
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น กรุงโตเกียว)
เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ JBIC พร้อมทั้งได้ใช้งบชำระหนี้ประจำปีงบประมาณ
๒๕๔๙ สมทบการชำระคืนอีกจำนวนรวม ๑๐๓,๘๓๕,๙๒๗
เยน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) สมทบการชำระคืนต้นเงินกู้ JBIC
จำนวน ๒๘,๖๕๐,๐๐๐ เยน
(๒) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ JBIC
จำนวน ๖๓,๓๑๕,๓๙๐ เยน และ
(๓)
สมทบเงินต้นส่วนขาดซึ่งเกิดจากการหักดอกเบี้ยเงินกู้ ECP จำนวน
๑๑,๘๗๐,๕๓๗ เยน

๓. กระทรวงการคลังได้ใช้เงินกู้ ECP
ตามนัยข้อ ๑. และงบชำระหนี้ ฯ ตามนัยข้อ ๒. ไปชำระคืนเงินกู้ JBIC
ก่อนครบกำหนด จำนวน ๗ สัญญา ได้แก่ สัญญาเลขที่ TXIII-6 TXIII-10 TXVII-3
TXVII-6 TXVII-9 TXVIII-4 และ TXVIII-11
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

๔. กระทรวงการคลังจะทำการ Rollover
เงินกู้ตามนัยข้อ ๑. ต่อไปจนกว่าการดำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาวจะแล้วเสร็จ
ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓

๕. การดำเนินการตามนัยข้อ ๑. - ๓.
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศภาครัฐปีงบประมาณ ๒๕๔๙
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และภาระหนี้ต่างประเทศ
ซึ่งผลการบริหารหนี้โดยใช้เงินกู้ ECP วงเงิน ๒๑,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เยน สำหรับระยะเวลาระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
และการใช้งบชำระหนี้ ฯ สมทบการชำระคืนต้นเงินกู้ JBIC ส่วนที่ขาดจำนวน
๒๘,๖๕๐,๐๐๐ เยน ทำให้กระทรวงการคลัง สามารถลดภาระหนี้สาธารณะได้รวมทั้งสิ้น
๔๑,๘๗๓,๙๓๓ บาท แบ่งเป็น
๕.๑ ภาระดอกเบี้ยที่ประหยัดได้จากการใช้เงินกู้ ECP
คิดเป็นจำนวน ๓๑,๐๘๔,๔๐๐ บาท
๕.๒ หนี้คงค้างที่ลดลงเท่ากับวงเงินงบชำระหนี้ ฯ
คิดเป็นจำนวน ๙,๑๘๘,๐๕๕ บาท
๕.๓ ภาระดอกเบี้ยในอนาคตที่ลดได้ คิดเป็นจำนวน ๑,๖๐๑,๔๗๘
บาท

ประกาศ
ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ศุภรัตน์
ควัฒน์กุล
ปลัดกระทรวงการคลัง

โสรศ/ผู้จัดทำ
๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม
๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง/หน้า ๑/๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙