ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
ผลการกู้เงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒[๑]

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา
๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย
การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๐
กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ตามมติเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๔
มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อนำมาปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลัง
โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) โดยมีสาระสำคัญและเงื่อนไขของการกู้เงินดังนี้

๑.  กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินระยะยาว
โดยวิธีการออก PN ให้แก่ธนาคารออมสิน เพื่อนำมาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนด
ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ วงเงินที่ ๑ จำนวน ๙,๒๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(เก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) เบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่
๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ อายุเงินกู้ ๒ ปี
๑.๒
วงเงินที่ ๒ จำนวน ๘,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดพันสามร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) เบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๑ อายุเงินกู้ ๑.๙๘ ปี
๑.๓ วงเงินที่ ๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นล้านบาทถ้วน)
เบิกเงินกู้ทั้งจำนวนในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ อายุเงินกู้ ๑.๙๖
ปี

๒.
 วันครบกำหนดตรงกับ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

๓.
 อัตราดอกเบี้ย
๓.๑
อัตราดอกเบี้ยตามข้อ ๑.๑ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ลบส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๖๓๐๐ (ศูนย์จุดหนึ่งหกสาม)
ต่อปี
๓.๒
อัตราดอกเบี้ยตามข้อ ๑.๒ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ลบส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๖๖๐๐ (ศูนย์จุดหนึ่งหกหก)
ต่อปี
๓.๓
อัตราดอกเบี้ยตามข้อ ๑.๓ เท่ากับ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ลบส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๗๑๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่ง)
ต่อปี
๓.๔ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง หมายความว่า
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) ระยะ ๖ (หก) เดือน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

๔.
 การปรับอัตราดอกเบี้ยทุกงวด ๖ เดือน
หากอัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M มีการเปลี่ยนแปลง
โดยอัตราดอกเบี้ยงวดแรกจะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR ๖M ณ วันเบิกเงินกู้ สำหรับการใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดต่อ ๆ ไป
จะใช้อัตราดอกเบี้ย BIBOR ๖M ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย
เพื่อใช้คำนวณดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี
๓๖๕ วัน แล้วนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

๕.  การชำระดอกเบี้ย ตลอดเวลาที่สัญญายังมีอายุอยู่ให้แบ่งชำระดอกเบี้ยปีละสองงวด คือ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ และ ๘ สิงหาคม
ของทุกปี สำหรับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ไถ่ถอน
หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป
โดยไม่นับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวเข้ารวมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ
ยกเว้นการชำระหนี้งวดสุดท้ายให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้

๖.
 การชำระคืนต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้
 ทั้งนี้
กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการโดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ
พร้อมกับการชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนดนั้น  ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคงค้างให้คำนวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด
โดยหากวันครบกำหนดชำระคืนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้เลื่อนไปชำระคืนในวันทำการถัดไป

๗.
 ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ประกาศ
ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
จักรกฤศฏิ์
 พาราพันธกุล
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ชญานิศ/จัดทำ
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๔๗ ง/หน้า ๑/๔ ตุลาคม ๒๕๖๑