ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper
(ECP) [๑]

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดตั้ง Euro
Commercial Paper หรือ ECP
Programme วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่าย (Dealer Agreement)
ความตกลงว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน (Agency Agreement)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และหนังสือการขยาย วงเงินกู้ภายใต้ ECP
Programme (Notification Letter
for an Increase
in the Programme
Amount) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้นำมาใช้เป็น Bridge
Financing สำหรับการทำ Refinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล
และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
นั้น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

๑. เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
กระทรวงการคลังได้ทำความตกลงกู้เงินภายใต้ ECP Programme
วงเงินรวม ๕๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เยน ซึ่งเทียบเท่า ๑๗,๓๒๗,๗๕๐,๐๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑๐๐ เยน เท่ากับ ๓๑.๕๐๕ บาท ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑)
เพื่อใช้เป็น Bridge Financing
ในการทำ Refinance เงินกู้ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(JBIC) ซึ่งได้ทำการเบิกจ่ายเงินกู้ ECP เมื่อวันที่
๓ เมษายน ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดของวงเงิน อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาต่างๆ ดังนี้
๑.๑ วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เยน กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๗๙๑๘๗๕ ต่อปี (เทียบเท่าอัตรา LIBOR
๑.๕ เดือน บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๐๐ ต่อปี) อายุ ๔๗ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑) และได้รับเงินสุทธิจำนวน ๕,๙๙๓,๘๘๘,๑๘๔
เยน
๑.๒ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เยน กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๘๘๑๘๗๕ ต่อปี (เทียบเท่าอัตรา LIBOR
๑.๕ เดือน บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๐๙ ต่อปี) อายุ ๔๗ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑) และได้รับเงินสุทธิจำนวน ๑๔,๙๘๒,๙๘๕,๘๔๕
เยน
๑.๓ วงเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เยน กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๙๒๑๘๗๕ ต่อปี (เทียบเท่าอัตรา LIBOR
๑.๕ เดือน บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๓ ต่อปี) อายุ ๔๗ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑) และได้รับเงินสุทธิจำนวน ๒๔,๙๗๐,๓๕๘,๓๘๙
เยน
๑.๔ วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เยน กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๙๔๑๘๗๕ ต่อปี (เทียบเท่าอัตรา LIBOR
๑.๕ เดือน บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๕ ต่อปี) อายุ ๔๗ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑) และได้รับเงินสุทธิจำนวน ๘,๙๘๙,๐๙๗,๗๙๔
เยน โดยได้รับเงินสุทธิรวมจากการออกตราสาร ECP เท่ากับ
๕๔,๙๓๖,๓๓๐,๒๑๒
เยน

๒. กระทรวงการคลังได้ขอให้ Citibank
N.A. ซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน
โอนเงินที่ได้รับสุทธิจากการออกตราสารจำนวนรวม ๕๔,๙๓๖,๓๓๐,๒๑๒
เยน ตามนัยข้อ ๑ เข้าบัญชี ODAJBIC ที่ The
Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ,Ltd., Head Office,
Japan บัญชีเลขที่ ๐๒๐๗๗๘๗ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา
๑๒.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น กรุงโตเกียว) เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ JBIC
พร้อมทั้งได้ใช้งบชำระหนี้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ สมทบการชำระคืนอีกจำนวนรวม ๔๑๔,๔๐๕,๖๘๗
เยน แบ่งเป็น
(๑) สมทบการชำระคืนต้นเงินกู้ JBIC
จำนวน ๕,๙๙๖,๐๗๘ เยน
(๒) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ JBIC
จำนวน ๓๔๔,๗๓๙,๘๒๑ เยน และ
(๓)
สมทบเงินต้นส่วนขาดซึ่งเกิดจากการหักดอกเบี้ยเงินกู้ ECP จำนวน
๖๓,๖๖๙,๗๘๘ เยน

๓. กระทรวงการคลังได้ใช้เงินกู้ ECP
ตามนัยข้อ ๑ และงบชำระหนี้ฯ ตามนัยข้อ ๒ ไปชำระคืนเงินกู้ JBIC
ก่อนครบกำหนด จำนวน ๑๑ สัญญา ได้แก่ สัญญาเลขที่ TXV-10 TXV-11
TXV-4 TXX-2 TXX-3 TXX-4
TXX-5 TXXI-5 TXXI-8 TXXII-4
และ TXXII-5 เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑

๔. การดำเนินการตามนัยข้อ ๑ - ๓
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศภาครัฐปีงบประมาณ ๒๕๕๑
โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และภาระหนี้ต่างประเทศซึ่งผลการบริหารหนี้โดยใช้เงินกู้
ECP วงเงิน ๕๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐
เยน สำหรับระยะเวลาระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑
และการใช้งบชำระหนี้ฯ สมทบการชำระคืนต้นเงินกู้ JBIC ส่วนที่ขาดจำนวน
๕,๙๙๖,๐๗๘ เยน
ทำให้กระทรวงการคลังสามารถลดภาระหนี้สาธารณะได้รวมทั้งสิ้น ๔๒,๓๙๘,๙๐๙
บาท แบ่งเป็น
๔.๑ ภาระดอกเบี้ยที่ประหยัดได้จากการใช้เงินกู้ ECP
คิดเป็นจำนวน ๔๐,๑๘๔,๔๓๕ บาท
๔.๒ หนี้คงค้างที่ลดลงเท่ากับวงเงินงบชำระหนี้ฯ
คิดเป็นจำนวน ๑,๘๘๙,๐๖๔ บาท
๔.๓ ภาระดอกเบี้ยในอนาคตที่ลดได้ คิดเป็นจำนวน
๓๒๕,๔๑๐ บาท

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อุทิศ
 ธรรมวาทิน
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๖
มิถุนายน ๒๕๕๑

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๘๘ ง/หน้า ๓๕/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑