ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
การกู้เงินในรูป Euro Commercial Paper (ECP)[๑]

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดตั้ง Euro
Commercial Paper หรือ ECP Programme วงเงิน
๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่าย
(Dealer Agreement) ความตกลง ว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน
(Agency Agreement) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และหนังสือการขยายวงเงินกู้ภายใต้
ECP Programme (Notification Letter for an Increase in the Programme
Amount) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้นำมาใช้เป็น Bridge
Financing สำหรับการทำ Refinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล
และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ
นั้น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

๑.  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ กระทรวงการคลังได้ทำความตกลงในการกู้เงินภายใต้
ECP Programme วงเงิน ๑๕๖,๐๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ ซึ่งเทียบเท่า ๖,๐๕๖,๔๑๙,๒๐๐.๐๐
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๘.๘๒๓๒ บาท ณ วันที่ ๔ เมษายน
๒๕๔๙) เพื่อใช้เป็น
Bridge Financing ในการทำ
Refinance เงินกู้ธนาคารโลก (IBRD) และธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) ซึ่งได้ทำการเบิกจ่ายเงินกู้ ECP เมื่อวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ โดยมีรายละเอียดของวงเงินอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาต่างๆ ดังนี้
๑.๑  วงเงิน ๑๓๖,๐๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๗๒๕ ต่อปี (เทียบเท่าอัตรา LIBOR ๑
เดือน ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๐๕ ต่อปี) อายุ ๓๐ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๔๙) และได้รับเงินสุทธิจำนวน ๑๓๕,๔๖๖,๖๐๐.๒๖
เหรียญสหรัฐ
๑.๒  วงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๗๓ ต่อปี (เทียบเท่าอัตรา LIBOR ๑
เดือน ลบด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๐ ต่อปี) อายุ ๓๐ วัน (ครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
๒๕๔๙) และได้รับเงินสุทธิจำนวน ๑๙,๙๒๑,๔๗๖.๑๘
เหรียญสหรัฐ โดยได้รับเงินสุทธิรวมจากการออกตราสาร ECP เท่ากับ
๑๕๕,๓๘๘,๐๗๖.๔๔ เหรียญสหรัฐ

๒.  กระทรวงการคลังได้ขอให้ Citibank
N.A. ซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน โอนเงินที่ได้รับสุทธิที่ได้จากการออกตราสารจำนวน
๑๕๕,๓๘๘,๐๗๖.๔๔ เหรียญสหรัฐ ตามนัยข้อ
๑ เข้าบัญชี IBRD และ ADB
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น นครนิวยอร์ค)
เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ IBRD และ ADB พร้อมทั้งได้ใช้งบชำระหนี้ประจำปีงบประมาณ
๒๕๔๙ สมทบการชำระคืนอีกจำนวนรวม ๗,๕๔๕,๓๐๑.๙๑
เหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑  วงเงิน ๓๗,๑๘๗,๔๕๐.๑๗
เหรียญสหรัฐ โอนเข้าบัญชี IBRD ที่ WACHOVIA BANK
N.V. 11 PENN PLAZA, FLOOR 4,
New York, NY 10038 U.S.A., SWIFT Address: PNBPUS 3
NNYC, IBRD Account Number: 2000192003476
SWIFT Address: IBRDUS 33, Reference: Full Prepayment of IBRD
loan 4052-0 TH. และได้ใช้งบชำระหนี้ฯ สมทบการชำระคืนอีกจำนวนรวม ๑,๓๑๘,๑๕๙.๘๓
เหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น (๑) เงินสมทบการชำระคืนต้นเงินกู้ IBRD จำนวน
๖๒๙,๓๐๕.๔๓ เหรียญสหรัฐ และ (๒) เงินค่าดอกเบี้ยจำนวน ๖๘๘,๘๕๔.๔๐
เหรียญสหรัฐ
๒.๒  วงเงิน ๑๑๘,๒๐๐,๖๒๖.๒๗
เหรียญสหรัฐ โอนเข้าบัญชี ADB ที่ Federal Reserve
Bank of New York, New York, U.S.A. under ADBs Account A Routing ABA No.021080245
(funds must be sent on the Fedwire System via Type code 15),
Reference: Full Prepayment of ADB loan 1306 THA and Partial
Prepayment of ADB loan 1699 THA (PSCL portion) และได้ใช้งบชำระหนี้ฯ
สมทบการชำระคืนอีกจำนวนรวม ๖,๒๒๗,๑๔๒.๐๘
เหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น (๑) เงินค่าดอกเบี้ยจำนวน ๓,๐๔๒,๕๓๒.๑๙
เหรียญสหรัฐ และ (๒) ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนดอีกจำนวน ๓,๑๘๔,๖๐๙.๘๙
เหรียญสหรัฐ

๓.  กระทรวงการคลังได้ใช้เงินกู้ตามนัยข้อ ๑ ไปชำระคืนเงินกู้
IBRD และ ADB ก่อนครบกำหนด เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๔๙ ประกอบด้วยเงินกู้ IBRD จำนวน ๑ สัญญา คือ สัญญาเลขที่
4052-0 TH และ ADB จำนวน ๒ สัญญา คือ สัญญาเลขที่
1306 THA และ 1699 THA (PSCL Portion)

๔.  กระทรวงการคลังจะทำการ Rollover เงินกู้ตามนัยข้อ
๑ ต่อไปจนกว่าการดำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาวจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓

๕.  การดำเนินการตามนัยข้อ ๑  ๓
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศภาครัฐปีงบประมาณ ๒๕๔๙ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนเงินกู้และภาระหนี้ต่างประเทศ
ซึ่งผลการบริหารหนี้โดยใช้เงินกู้ ECP วงเงิน ๑๕๖,๐๐๐,๐๐๐
เหรียญสหรัฐ สำหรับระยะเวลา ระหว่างวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และการใช้งบชำระหนี้ฯ สมทบการชำระคืนต้นเงินกู้
IBRD ส่วนที่ขาดจำนวน ๖๒๙,๓๐๕.๔๓
เหรียญสหรัฐ ทำให้กระทรวงการคลังสามารถลดภาระหนี้สาธารณะได้รวมทั้งสิ้น ๓๓,๘๑๒,๒๐๗.๘๑
บาท แบ่งเป็น
๕.๑  ภาระดอกเบี้ยที่ประหยัดได้จากการใช้เงินกู้
ECP คิดเป็นจำนวน ๕,๒๘๓,๓๖๙.๔๔
บาท
๕.๒  หนี้คงค้างที่ลดลงเท่ากับวงเงินงบชำระหนี้ฯ
คิดเป็นจำนวน ๒๔,๔๓๑,๖๕๐.๕๗ บาท
๕.๓  ภาระดอกเบี้ยในอนาคตที่ลดได้ คิดเป็นจำนวน ๔,๐๙๗,๑๘๗.๘๐
บาท

ประกาศ
ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ประกอบ
ตันติยาพงศ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

นันทนา/ผู้จัดทำ
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๙

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๖๓ ง/หน้า ๑/๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙