ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 14)

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๑๔)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งนิติบุคคลรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๑ ในภาค
๑ ความทั่วไปและหน้าที่ของตัวแทนรับอนุญาตของประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ
๘/๑  ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดูแลเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจกำหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามที่เห็นสมควรได้

ข้อ
๒  ให้ยกเลิกความในภาค ๔ พิธีการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ภาค ๔
พิธีการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก

ข้อ
๑๔  นอกจากเจ้าพนักงานประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
ในการรับเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินดังต่อไปนี้ได้
(๑)
เงินที่ได้รับมาจากต่างประเทศ
(๒)
เงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกู้ยืมจากนิติบุคคลรับอนุญาต
(๓)
เงินที่ผู้ขอนำฝากได้รับโอนจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่น
ในการรับฝากเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่งและเมื่อรับฝากเงินตราต่างประเทศแล้ว
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติดังนี้
(๑)
ต้องจัดให้ผู้ขอนำฝากแจ้งรายการในการทำธุรกรรมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด
(๒)
ให้รับฝากเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินขอบเขตตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
โดยในการกำหนด ขอบเขตข้างต้น เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงินและยอดคงค้างไว้ด้วยก็ได้
(๓)
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด
ข้อ
๑๕  นอกจากเจ้าพนักงานประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
นิติบุคคลรับอนุญาตจะต้องให้ถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(๑)
เพื่อชำระเงินให้แก่บุคคลในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ ๑๑
(๒) เพื่อชำระหนี้เงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต
(๓)
เพื่อขายให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต
(๔)
เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่น
(๕) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือกรณีที่กำหนดในข้อ ๑๓ ข้อ
๑๓ ทวิ หรือข้อ ๑๓ ตรี แล้วแต่กรณี
โดยในกรณีที่กำหนดให้ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานก่อนดำเนินการ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอถอนเงินยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้เจ้าพนักงานพิจารณาก่อนดำเนินการด้วย
ในการถอนเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่งและเมื่อให้ถอนเงินตราต่างประเทศแล้ว
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติดังนี้
(๑)
ต้องจัดให้ผู้ยื่นขอถอนเงินแจ้งรายการในการทำธุรกรรมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด
(๒)
ให้ถอนเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินขอบเขตตามที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยในการกำหนดขอบเขตข้างต้น
เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงินไว้ด้วยก็ได้
(๓)
ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๓
ทวิ หรือข้อ ๑๓ ตรี แล้วแต่กรณี และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนดเพิ่มเติมด้วย
ข้อ
๑๖  นอกจากเจ้าพนักงานประกาศหรือมีคำสั่งกำหนดเป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในการรับเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินดังต่อไปนี้ได้
(ก)
เงินบาทค่าของเงินตราต่างประเทศที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ
(ข) เงินบาทที่โอนมาจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบัญชีอื่น
(ค)
เงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๑ ยกเว้นเพื่อการลงทุนหรือให้กู้ยืมแก่กิจการที่ต่างประเทศตามข้อ
๑๒ (๑) (ก) และมิใช่เงินที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเฉพาะนิติบุคคลได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ของตนซึ่งจดหรือจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ง) เงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๓ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตจัดให้ผู้ขอนำฝากยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปให้เจ้าพนักงานพิจารณา
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้นิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนดตามข้อ
๑๓
ทั้งนี้ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับฝากเงินบาทตาม (๑) ได้ไม่เกินขอบเขตตามที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยในการกำหนดขอบเขตข้างต้น
เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงินและยอดคงค้างไว้ด้วยก็ได้
(๒) ในการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
ให้ถอนเงินบาทได้ไม่เกินขอบเขตตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
โดยในการกำหนดขอบเขตข้างต้น เจ้าพนักงานจะกำหนดวงเงินไว้ด้วยก็ได้
ทั้งนี้
ในการรับฝากเงินหรือถอนเงินบาทตามวรรคหนึ่ง และเมื่อรับฝากหรือให้ถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศแล้ว
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานกำหนด

ข้อ
๓[๑]  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วิวรรธน์/ธนบดี/จัดทำ
๒๘ ธันวาคม
๒๕๖๓

ปริญสินีย์/ตรวจ
๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๗/ตอนพิเศษ ๒๗๓ ง/หน้า ๔/๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓