ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน พ.ศ. 2560

ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
พ.ศ. ๒๕๖๐[๑]

โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ
๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ข้อ
๓  นับแต่วันใช้ระเบียบนี้ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗
๓.๒
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือหลักปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ
๔  การท่าเรือแห่งประเทศไทยรับชำระเงินเป็นเงินสด
หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือดร๊าฟ
หรือรับผ่านบัญชีธนาคารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
หรือรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอื่นใดตามที่ได้รับอนุมัติ

ข้อ ๕  กรณีการรับเช็คจากบุคคลภายนอก
ให้รับเช็คที่สั่งจ่ายโดยผู้มีพันธะต้องชำระเงินตามข้อผูกพันของตนเองเท่านั้น
และกำหนดให้เป็น
๕.๑
เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย
๕.๒
เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย
๕.๓
เช็คที่ธนาคารค้ำประกัน
๕.๔
เช็คที่มีหลักทรัพย์ หรือสัญญาค้ำประกันไว้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข้อ
๖  ในกรณีผู้ชำระเงินมีหนี้สินผูกพัน
ให้รับเช็คนอกเหนือที่กล่าวไว้ในข้อ ๕
ได้หรือโอนชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข้อ
๗  ห้ามทอนเงินส่วนที่เกินจากเช็คเป็นเงินสด
และห้ามนำเช็คมาแลกเป็นเงินสด

ข้อ
๘  ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับชำระเงินตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจำนวนเงิน
และออกหลักฐานทางการเงินให้แก่ผู้ชำระเงินทุกครั้ง

ข้อ
๙  ในการนำเงินรับประจำวันฝากเข้าธนาคาร
ให้ปฏิบัติดังนี้
๙.๑
กรณีรับเงินประจำวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
ให้นำเงินฝากธนาคารในวันนั้นทันทีภายหลังจากการตรวจนับเงินเสร็จสิ้น
๙.๒
กรณีรับเงินประจำวัน หลังเวลา ๑๒.๐๐ น.
ให้นำเงินเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงทันทีภายหลังจากการตรวจนับเงินเสร็จสิ้น
และให้นำเงินฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
๙.๓
กรณีที่เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดประจำปีของธนาคาร
หรือวันหยุดอื่นใด ให้นำเงินเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงทันทีภายหลังจากการตรวจนับเงินเสร็จสิ้น
และให้นำเงินฝากธนาคารในวันเปิดทำการวันแรก

ข้อ
๑๐  รายการขอเบิกเงินที่เกิน ๑,๐๐๐
บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ขึ้นไป ให้ออกเช็คเป็นรายใบสำคัญจ่าย
หรือจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ ๑๑  ห้ามแยกยอดเงินของแต่ละใบสำคัญจ่าย
เพื่อเขียนเช็คจ่ายเงินเป็นหลายฉบับ เว้นแต่การจ่ายเงินที่ระบุผู้รับเงินตามใบสำคัญจ่ายเกินกว่า
๑ ราย ให้แยกยอดเงินเพื่อเขียนเช็คจ่ายเงินตามรายชื่อผู้รับเงิน หรือการจ่ายเงิน
ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภาระต้องหักเงินบางส่วนตามพันธกรณี

ข้อ
๑๒  การจ่ายเงินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ต้องมีใบสำคัญจ่ายไว้เป็นหลักฐาน เว้นแต่การจ่ายเงินโดยการหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ได้รับอนุมัติวิธีปฏิบัติในแต่ละประเภทการจ่ายแล้ว

ข้อ
๑๓  การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินซึ่งเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
หรืออดีตพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
หรือเจ้าพนักงานตำรวจที่มาปฏิบัติงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้จ่ายเป็นเงินสด
หรือเช็ค หรือจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เว้นแต่การจ่ายเงินสดย่อยที่มีวงเงินต่ำกว่า ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ให้จ่ายเป็นเงินสด โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คขอเบิกเงินสดตามจำนวนในใบสำคัญจ่าย

ข้อ
๑๔  การจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอก
หรือนิติบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้จ่ายเป็นเช็ค
หรือจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินตามใบสำคัญจ่าย

ข้อ
๑๕  การเขียนเช็คจ่ายเงิน
ให้บันทึกชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงินที่จ่าย และเลขที่ใบสำคัญจ่ายไว้ที่ต้นขั้วเช็ค
และเมื่อจ่ายเช็คจะต้องให้ผู้รับเช็คลงนามหลังต้นขั้วเช็คนั้น กำกับวัน เดือน ปี ที่รับเช็คพร้อมด้วยข้อความแสดงว่าได้รับเช็คไปถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ข้อ
๑๖  การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน
ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมทั่วไปด้วยคำว่า A/C Payee only เว้นแต่กรณีที่จ่ายให้ผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากอยู่ในธนาคาร
ให้จ่ายเช็คขีดคร่อมทั่วไปด้วยคำว่า และบริษัท หรือ & Co.

ข้อ
๑๗  เช็คที่ลงนามสั่งจ่ายแล้ว
ให้ถือเสมือนเป็นเงินสด หรือหากมีเช็คคงเหลือในแต่ละวัน ให้กรรมการรักษาเงินตรวจทานเช็คเหล่านี้กับสมุดทะเบียนเช็คคงเหลือทุกวัน
พร้อมทั้งลงชื่อกำกับในสมุดทะเบียนเช็คคงเหลือ
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับก่อนนำเข้าเก็บรักษาในตู้นิรภัย

ข้อ
๑๘  ให้กองจัดการการเงิน
สำนักบริหารการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
ติดต่อผู้ใช้บริการหรือคู่ค้าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ให้มารับเช็คที่ได้ออกแล้ว โดยส่งจดหมายติดต่อเป็นหลักฐานจำนวน ๒ ครั้ง
ก่อนเช็คจะหมดอายุ

ข้อ
๑๙  กรณีเช็คหมดอายุแล้ว
ให้กองจัดการการเงิน ดำเนินการยกเลิกเช็คดังกล่าวแล้วส่งเอกสารใบสำคัญตั้งหนี้ให้กองบัญชีการเงิน สำนักบัญชี
ฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อ
๒๐  กรณีที่ผู้รับเงินทำหลักฐานเอกสารการเงินสูญหาย
และมีการร้องขอคัดสำเนาหรือขอให้ออกหลักฐานเอกสารการเงินฉบับใหม่
ให้กองจัดการการเงิน เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อ
๒๑  ให้กองจัดการการเงิน
รวบรวมใบเบิกเงินที่จ่ายจากเงินสดย่อย ส่งกองบัญชีการเงินภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่จ่ายเงินรายการนั้น ๆ เพื่อเบิกเงินชดเชยต่อไป

ข้อ ๒๒  บรรดาเงินต่าง
ๆ และเช็คที่ค้างจ่ายซึ่งอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปี
ให้ตกเป็นรายได้ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข้อ
๒๓  ให้รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอำนาจในการออกคำสั่ง ประกาศ หรือหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้
ให้ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรือเอก สุทธินันท์
 หัตถวงษ์
ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภวรรณตรี/จัดทำ
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ปุณิกา/ตรวจ
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๙๒ ง/หน้า ๑/๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐