Всем привет. Задача такая.

Есть заказ поставщику от организации "N" поставщику "V".
Оплата заказа всегда идет частичная и идет другому контрагенту "W" от Организации "N" или другой N1 N2 и т.д.
Далее организация "W" переводит деньги поставщику "V"
И так далее по всем оставшимся частям заказа.
По мере прихода заказа оформляются поступления ТУ от поставщика "V" на Организации "N", "N1", "N2" ... т.е. не только на ту которая заказала, но и на другие.

Вопрос такой, как правильно организовать такую схему в УТ 11.1 ?
---
Это типа факторинга что-то?
Ну есть документ - взаимозачет задолженности. Им и оформляйте. Но надо определиться с детализацией взаиморасчетов. Вам, скорее всего, необходимо использовать взаиморасчеты по договорам или накладным (Заказ не подойдет, так как заказа с W у вас нет). Надо попробовать оба варианта.

Схема:
Заказ поставщику (N-V)
Списание ДС (N-W) (Платеж как я понял может быть и от N1, N2 и т. д.)
Взаимозачет (W-N-V)
Накладная (V-N) (не забываем про кнопку "Зачет оплаты")Последние 2 пункта можно поменять местами
---
Бонус за помощь!
---
Прежде всего надо выяснить: на каком основании деньги получает W? Какие договоры у нее с V и N?

Но общее правило бухгалтерии такое: если в платежке от W указано, что это платеж за организацию N, то при вводе банковской выписки у V в качестве плательщика ставится N, а взаиморасчеты V с W просто не возникают.
---
Ну в общем-то согласно схеме контрагент V - ни при делах.
Все документы оформляются с W. Взаиморасчеты будут в полном порядке. Проверяющие органы не прикопаются.

 А фиктивные документы (от руки) с V ни где не фиксируются (или не проводятся.)
Всё...
---
Это типа факторинга что-то?
Ну есть документ - взаимозачет задолженности. Им и оформляйте. Но надо определиться с детализацией взаиморасчетов. Вам, скорее всего, необходимо использовать взаиморасчеты по договорам или накладным (Заказ не подойдет, так как заказа с W у вас нет). Надо попробовать оба варианта.

Схема:
Заказ поставщику (N-V)
Списание ДС (N-W) (Платеж как я понял может быть и от N1, N2 и т. д.)
Взаимозачет (W-N-V)
Накладная (V-N) (не забываем про кнопку "Зачет оплаты")Последние 2 пункта можно поменять местами
---
x_under, а Накладная (V-N, N1, N2) - так прокатит?
(не забываем про кнопку "Зачет оплаты")
---
yurowski, что значит прокатит? Попробуйте схему которую я вам описал и все вопросы отпадут
---
x_under, при наличии юр договора только между N и V, зачем тянуть в учет отношения с W?
---
ccm, наверное из-за фразы Оплата заказа всегда идет частичная и идет другому контрагенту "W" от Организации "N" или другой N1 N2 и т.д.
Далее организация "W" переводит деньги поставщику "V"
---
x_under, а как правильно это указать в документе взаимозачета?

Я оформил списание безнала с организации N2 на W, Далее W переводит деньги V. Но сам заказ оформлен с N1 на V.

Если заказ оформлен с N1, то всё просто. В доке взаимозачета указываем организация N1, дебитор W, кредитор V.

А когда деньги идут с N2 то как ????

Просто выходит что после списания Дс W должно N2, но как организация в доке взаимозачетов выбрать N2 нельзя, т.к. закрыть заказ на V не получиться... Я уже голову сломал...

Выходит, что нужно между N1 и N2 ещё закрыть , но как?

Может так:

1. - Организация - N2, дебитор W, кредитор ОРГАНИЗАЦИЯ n1
2. - организация N1, дебитор W, кредитор V
---
yurowski, тут вопрос в ведении взаиморасчетов: если по заказам - то не получится. Надо по накладным, чтобы заказ не становился объектом взаиморасчетов. Это устанавливается в соглашении или договоре, в зависимости от настроек.
Т. о. заказ перестает фигурировать в регистре и схема, которую я описал. будет работать.
---
x_under, понял. А как отразить лучше комиссию которую мы платим W для перевода V ? Без изменения суммы перевода. Т.е. перевели мы доком списание ДС 20 000 000, их них потом нужно отразить комиссию 100 000. Т.е. поставщику V придет на счет сумма 19900000. Но это нужно отразить без изменения дока списания. Я так понимаю, что нужно через документ поступления ТУ. Создать номенклатуру с видом УСЛУГА, далее создать статью затрат Комиссия за конвертацию д/с <На себестоимость товаров> и <Пропорционально себестоимости> <Вид аналитики Поступление ТУ> и указать наш документ поступления ТУ. Правильно? Затраты лягут и попадут в отчет только после рег. операции пересчета себестоимости???
---
может, так? Договор между двумя фирмами V и N, плательщиком может быть любая компания по письму. Учитываем на N, т.е. c кем заключен договор (не важно, кто платит). Все: N1,..N10 - это грузополучатели
---
Вы сами разберитесь, между кем заключен договор? или он многосторонний?
---
Есть заказ поставщику от организации "N" поставщику "V" и поступление товара тоже будет от V. Деньги для поставщика V идут через другую контору W, которой мы переводим деньги, платим процент за услугу и они переводят их поставщику V.
---
Есть заказ поставщику от организации "N" поставщику "V" и поступление товара тоже будет от V. Деньги для поставщика V идут через другую контору W, которой мы переводим деньги, платим процент за услугу и они переводят их поставщику V. Если вас интересует отражение этих операций в учете организации N, то товар приходуем от поставщика V, деньги перечисляем посреднику W, от него, как от агента, приходуем услугу на сумму процента, а на сумму перечисленного W поставщику V вводим документ "Взаимозачет задолженности" между W и V

Подробно о вариантах использования этого документа можно почитать тут.
---
юридически договор между N и V? через кого проходят деньги, кому отгружаете - неважно
---
ccm, да
---
в программе все денежные отношения проводятся только между N и V(можете в коммент помечать, кто конкретно платил). Остальные N1....N10 указываются как грузополучатели, причем в договоре должна быть ссылка на этот факт. Проблема в чем?
---
осталось понять, если в этой цепочке агентские договоры
---
Ну, может, и не агентский, а договор поручения - сути это не меняет и в учете отражается так же.
---
Помогите за монетку))) очень срочно нужно!