В соответствии с Заказом поставщику планировалось поступление двух позиций: А и B, и в последствии был оформлен док-т Поступление товаров и услуг на эти А и B на ордерный склад.
Далее был оформлен складской ордер, но только на позицию А, т.к. позиция B на склад фактически не поступила, и, как оказалось в последствии, не поступит вообще. Поставщик вернул сумму за недопоставленный товар на «баланс» Покупателя в качестве оплаты будущих заказов.

Все это происходило в марте 2016 года, читай, в закрытом на текущий момент для редактирования финансовом периоде. Стоит задача корректно отразить в учете данную ситуацию.

Самым простым решением было бы редактирование док-та Поступления товаров и услуг, в котором нужно было бы удалить строку с товаром В, затем отменить соответствующую строку в Заказе поставщику, но этого делать нельзя – период закрыт.

Оформив док-т Возврат товара поставщику на основании док-та Поступления товаров и услуг, мы добьемся только отражения реальной ситуации по взаиморасчетам, но как сделать так, чтобы эту позицию отменить в Заказе поставщику, чтобы она не числилась к поступлению? Отменить ее в Заказе поставщику нельзя, т.к. был оформлен док-т Поступление товаров и услуг с этой позицией.
Как вырваться из этого круга ? .)
---
sanyhawk, документом Корректировка регистров корректируете, а точнее добавляете запись, что товар Б принимается полностью.
---
sanyhawk, создать корректировку поступления, если такая есть в вашей версии. Если нету, тогда в ордер искуссетвенно добавляем все, что указано в поступлении, а потом делаем возврат, расходный ордер на товары.
---
Вы пишите "Поставщик вернул сумму за недопоставленный товар на «баланс» Покупателя в качестве оплаты будущих заказов."

Каким документом вы эту операцию оформили?
Оплата же была по конкретному заказу... Следовательно надо корректировать Заказ поставщику.

И вопрос: В будущих периодах будет поставляться Товар Б.
Так то если будет поставлен Товар Б и по тому же заказу, то делать ничего не надо.

Если Товар Б больше не будет поставляться, то в таком случае
Сдаётся мне, что вам надо оформить на товар Б
-приходный ордер
-возврат товаров поставщику
И требовать деньги назад

А с корректировками пересажают всю вашу бухгалтерию :)
---
CaptainMorgan, спасибо за ответ, но читайте внимательно исходные условия задачи. Как вернуть товар и привести в норму взаиморасчеты в рамках Заказа поставщику я в курсе. Товар B поставляться поставщиком не будет в будущем. Вопрос в том, как снять запланированный к поступлению товар B из Заказа поставщика? Отмена строк не сработает, т.к. был уже оформлен док-т поступления, он не дает это сделать.
---
Корректировку поступления я в качестве эксперимента делал, все получилось, только опять не удалось с этой позицией ничего сделать в док-те Заказ поставщику, она так и болтается там и планируется к поступлению.

Второй вариант с возвратами я тоже делал, в моем случае ордера делать для возврата не обязательно, но это никак не решает с отменой этой позиции в Заказе поставщику. В этом загвоздка.
---
Анализ причин отмены заказов поставщикам

В случаях, когда поставщик по каким-либо причинам отказывается отгрузить товар (весь или его часть), заказанный у него ранее, система позволяет зафиксировать причины отмены заказа в табличной части на закладке Товары. В дальнейшем на основе этой информации (об отменах заказов) программа позволяет проводить анализ поставщиков. Для ведения классификатора причин отмены заказов используется список Причины отмены заказов поставщикам.

Ведение списка причин отмены заказов поставщикам возможно только при условии включенной функциональной опции Причины отмены заказов поставщикам в разделе Администрирование – Закупки.

Для отмены нескольких строк в заказе выполните следующие действия:

•Выделите в табличной части заказа те строки, по которые надо отменить.
•Нажмите на кнопку Отмена строк - Отменить выделенные строки.
•В появившемся диалоговом окне установите курсор на нужную причину отмены и нажмите на кнопку Выбрать.
•По выделенным строкам в табличной части будет установлен флаг Отменено по причине и заполнена причина отмены.
•Аналогичным образом можно заполнить другую причину отмены для другой группы строк.
•Нажмите на кнопку Провести и закрыть.
---
ulterior, спасибо, но к сожалению, вы тоже не внимательны. Отмена строк не срабатывает, т.к. уже был оформлен док-т поступления по данной позиции.
---
sanyhawk, хм. Я попробовал воспроизвести вашу ситуацию у себя - сам в ступоре)) попробовал документом Корректировка поступления, в самом документе Поступления (галка Есть расхождения). Всё равно недопоставленный товар висит в распоряжении. Сам заинтригован в решении данной темы.
---
Может есть еще какие-то идеи?
---
sanyhawk, а если откорректировать регистр, где эти товары к поступлению висят?
---
ryutao, Вариант хороший, но я не разработчик.
---
sanyhawk, а и не надо им быть, просто открой через все функции нужный регистр сведений, сделать отбор по номенклатуре и скорректируй
---
aka Любитель XML, доступа к конфигуратору у меня увы нет.
---
sanyhawk, он тебе не нужен. Скорее всего и доступа ко всем функциям нет. А вообще попробуй - в режиме предприятия через "Все функции" основного меню, (предварительно включив в настройках юзера) найти нужный тебе регистр сведение
---
aka Любитель XML, я нашел нужный мне регистр накопления "График поступления товаров", нашел строку с товаром, но не вижу никакой возможности отредактировать нужное значение.У меня полный набор прав.
---
sanyhawk, Вам нужен регистр накопления "Товары к поступлению".
---
sanyhawk, постараюсь помочь. Конфигурация типовая? УТ? Если полностью самописная, тогда нужен .cf.
---
ryutao, конфигурация типовая - Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.143)
---
sanyhawk, документом Корректировка регистров корректируете, а точнее добавляете запись, что товар Б принимается полностью.
---
ryutao, с горем пополам - методом научного тыка, я это сделал .)
Но я вообще-то надеялся на то, что в конфигурации заложен механизм исправления такого рода ошибок - типа корректировка Заказа поставщика, тогда не нужно было бы прибегать к такому методу - Корректировка регистров.
Спасибо!
---
sanyhawk, (12) ulterior,
Хз, почему у вас ничего не получилось.
Я сделал следующее:
Создал заказ поставщику, на две позиции: товар А и товар Б.
Оформил поступление, на все.
Создал приходный ордер, на одну позицию.
Создал корректировку поступления, заполнил там ТЧ товары после корректировки и ТЧ расхождения. Вариант отражения установил "Уменьшить закупку, уменьшить складские остатки". Тут всплыл момент, что корректировка поступления уменьшает также складские остатки. Ок, заходим в ордер, заполняем по заказу поставщику.
Т.е. у нас в итоге получается:
В заказе поставщику: товар А и товар Б.
В поступлении - то же самое, в приходном ордере - то же самое (!!!!)
В корректировке - Товар А - в ТЧ Товары после корректировке, в ТЧ расхождения - товар Б.

После заходим в заказ поставщику и отменяем (в ТЧ товары ставим флажок отменить строку заказа) строку с товаром Б. Проводим. Все отлично, результаты такие как нам и нужно было, все остатки корректные, все ок.

Проверял на версии 11.1.9.66, 100500% что работает все это и на более старших версиях.
---
BudkoT, все верно вы пишите! Кстати, стандартный вариант с Возвратом товара поставщику тоже сработал как надо. Уж не знаю что меня подвело в тот момент, когда это это делал. Спасибо!
---
BudkoT, после всех вышеописанных операций далее закрытия Заказа поставщика, у вас в приёмке этот заказ висит как распоряжение на поступление или нет? У меня по оставшему товару висит приёмка.
---
ulterior, нет, не висит. Пошагово сделайте, как я описал.
Строку заказа поставщику отменили?
---
ryutao, "откорректировать регистр, где эти товары к поступлению висят" - если это не единичный случай, то надо писать обработку для таких корректировок