ОС не введены в эксплуатацию. Оборудование и материалы. 08.04 счет.
Мы ее доработали железной бочкой. И потом спустя несколько месяцев ввели в эксплуатацию.

Что делать с бочкой?
Модернизировать не нельзя еще не было введено в эксплуатацию.
Использовали требование накладную на 08.04 но там не ставится аналитика куда мы ее списали.
Поэтому, при введении ОС в эксплуатацию появляются не закрывается. Что делать?

Как правильно списать бочки?
---
орг 08.04 НашеОборуд 1 10.06 Бочки из черных металлов 1 99999999.99 Не корректная проводка. У вас есть некие объекты на счете 08,04. Есть еще один объект ваша бочка 10,06. и потом из всех "частей" которые числятся на 08,04 и 10,06 надо собрать одно ОС на 01,01. тут 2 документа сначала Передача оборудования в монтаж собрать все части на сч 08,03. " принять с 08,03 на 01,01. В данном случает сч 08,03 предназначен для включения стоимости оборудования и комплектующих, требующих монтажа, в расходы, формирующие первоначальную стоимость объектов основных средств. объект строитльства так называется в программе, и это не означает что надо что то строить
---
программа у вас какая? Вообще если все из чего состоит ваше ОС формируетс\ из стоимости отд часте счета 08,04 то Это Комплектация оборудования., если еще надо какие нить затраты отнести (допустим затраты на монтаж) тогда через счет 08,03 объект строительства нужно делать
---
Elisha, спасибо. Это мы уже поняли изучая проводки.

Стоит УПП. Вопрос, не столько программистский сколько бухгалтерский.
А как это сделать?, через какие документы оформлять?

Есть ОС не введенное в эксплуатацию.
Мы на него списали железную бочку, доработали должны на счет 08.04 (какой документ?)
Чтобы потом, когда (сейчас) введем ОС в эксплуатацию, он закрылся.

А у нас пока не выходит. Не можем подобрать документ.
---
Приходуете комплектующие на сч 08,04. Ваша бочка это тоже 08,04. если доп затрат нет то документ "Комплектацию ОС" просто из нескольких объектов 08,04 сробираете ос. если есть доп затраты, то затраты на монтаж оформляете документом "поступление товаров и услуг" в качетсве счета учета затрат укажите 08,03 и укажите аналитику - объект строительства (создайте). Потом оформляете документ "передача оборудования в монтаж" .в табличной части указываете комплектыущие со сч 08,04, Счет затрат в документе 08,03 и объект строительства. в конце документ "Приняте к учету ОС", вид Объект строительства, в шапке выбираете объект строителсьтва и нажимаете "рассчитать суммы", он вам покажет сумму собранных затрат на 08,03. А в табличной части указываете ОС, ну и дальше все закладки заполняете
---
Elisha, У нас

ОКОФ - Оборудование строительное, не включенное вдругие группировки
группа учета ОС - Машины и оборудование (кроме офисного)

Это у нас не объект строительства. С объектом строительства мы знаем ка работать, уже не раз было.
И знаем как работать с ОС нашего типа уже введенного в эксплуатацию.

А тут ситуация, что доработали не введенное. И никто не знает как.
---
Elisha,

а дорабатываем мы наше не введенное в эксплуатацию ОС, не другим ОС, а номенклатурой - железной бочкой.
Поэтому предложенный вами документ "Комплектация ОС" не подходит, там используется только ОС без номенклатуры.
---
TVA_11, у вас обычная модернизация. имхо
не понимаю при чем здесь введено в эксплуатацию или нет ?
---
Swetlana,

Модернизировать не введенное в эксплуатацию ОС нельзя.
---
TVA_11, на счете 08.04 это не ОС. Вы нас вводите в заблуждение.
ОС это когда уже на 01 счете
---
Swetlana,

Требование-накладная
Движения документа по регистрам
Регистр бухгалтерии "Журнал проводок (бухгалтерский учет)"
Организация Счет Дт Субконто Дт Количество Дт Счет Кт Субконто Кт Количество Кт Сумма
   Валюта Дт Валюта Кт Содержание
   Вал. сумма Дт Вал. сумма Кт Номер журнала

орг 08.04 НашеОборуд 1 10.06 Бочки из черных металлов 1 99999999.99
     Склад Списание на затраты
---
Swetlana,

Потом
Документ принятие к учету ОС

орг АО 01.01 нашеОборуд 08.04 НашеОборуд 1 999999999,99
     Склад Принятие к учету ОС
---
Swetlana,

И вот эти две проводки не закрываются, так как требование - накладная не знает на каком складе будет наше ОС.
А прием к передаче ОС уже знает. И они не закрывают друг-друга.
---
ваше не введенное в эксплуатацию ос на каком счете числится?
---
Elisha,

Числится на счета 08.04.
---
TVA_11,

видимо правильный ответ числилось на 10.06
и потом перевели на

1.01
---
Вывод который напршивается, мы неправильными документами отразили нашу операцию.
И надо как то по другому.
---
орг 08.04 НашеОборуд 1 10.06 Бочки из черных металлов 1 99999999.99 Не корректная проводка. У вас есть некие объекты на счете 08,04. Есть еще один объект ваша бочка 10,06. и потом из всех "частей" которые числятся на 08,04 и 10,06 надо собрать одно ОС на 01,01. тут 2 документа сначала Передача оборудования в монтаж собрать все части на сч 08,03. " принять с 08,03 на 01,01. В данном случает сч 08,03 предназначен для включения стоимости оборудования и комплектующих, требующих монтажа, в расходы, формирующие первоначальную стоимость объектов основных средств. объект строитльства так называется в программе, и это не означает что надо что то строить
---
Elisha, Подскажите, какое у вас образование, что вы даете в таких единицах советы?
---
Elisha,

1. ПТиУ
делаем проводку 07 - 60.01 поступила номенклатура на склад которая потом будет ОС
2. ГТД по импорту.
делаем секундами позже 19.05 - 60.01

3. ПТиУ поступают бочки 10.06 - 60.01
4. ГТД по импорту
10.06 - 60.01
19.05 - 60.01

5. Требование накладная - бочки на Номенклатуру еще не ОС
08.03 - 10.06

6. Принятие к учету ОС Номенклатура -> ОС
01.01 - 08.03

7. Передача оборудования в Монтаж
08.03 - 07
---
у меня хорошее образование. ваши слова об "основном средстве на счете 08,04" заставляют подумать о вашем образовании.
---
Elisha, у меня его нет. Просто программист.
Спасибо!
---
TVA_11, вы задаете вопрос - вам пытаются помочь. прежде чем вам ответить я проверила все проводки в программе.
---
Не получается у бухов, через строительство провести.
Бочки оказались импортные и все списать на Номенклатуру находящуюся на 08.04, чтобы потом ее перевести (через месяц) на 01.01 со всем багажом не выходит.
---
Так, из чувства долга в том числе подрастающему поколению )

1. ПТиУ
делаем проводку 07 - 60.01 поступила номенклатура на склад которая потом будет ОС
2. ГТД по импорту.
делаем секундами позже 19.05 - 60.01

3. ПТиУ поступают бочки 10.06 - 60.01
4. ГТД по импорту
   10.06 - 60.01
   19.05 - 60.01

5. Требование накладная - бочки на Номенклатуру еще не ОС
   08.03 - 10.06

6. Принятие к учету ОС Номенклатура -> ОС
   01.01 - 08.03

7. Передача оборудования в Монтаж
   08.03 - 07