КА 2.4. Типовая, последний релиз.

Для определенной группы поставщиков создали "Настройку отражение документов в рег.учете". Долг - счет 60.01, аванс - 60.02 (выбрать 60.01 нельзя).

И вот тут вопрос: а как можно сделать массово взаимозачет между счетами 60.01 и 60.02?????

Как делаем сейчас: засчитываем аванс документом "Списание безналичных денежных средств". Проводка 60.02 - 51.

После делаем закупку документом "Приобретение товаров и услуг" Проводка 41.02 - 60.01. Но если в "Зачете оплаты" выбрать нужное "Списание безналичных денежных средств", то сформируется еще проводка 60.01 - 60.02.

Но это не очень удобно, в каждом "Приобретение товаров и услуг" выбирать Списание в "Зачете оплат"

Хотелось бы как-то производить взаимозачет по счетам 60.01 и 60.02 массово.
---
Вы используете договоры? Если нет, то только ручное закрытие авансов.

Если используете, то настройте в договорах ведение взаиморасчетов "по договорам", и следите за тем, чтобы в банковских документах объектом расчетов всегда был договор. И все будет автоматически засчитываться.
---
Если отвечать на ваш вопрос, то есть документ Взаимозачет задолженности, который находится в разделе Казначейство. Настройка должна быть такая: Типовые варианты, Зачет задолженности - Клиенту, Между сторонами - Одной организации и одним контрагентом. Можете рассчитать взаимозачет и программа вам сама покажет где что по ее мнению нужно зачесть. Либо ручками.

А вообще какие настройки взаиморасчетов у вас стоят? По договорам? по заказам? по накладным? Как ведется учет контрагентов и партнеров? Отдельно или один к одному? Если один к одному и расчеты по договорам, то зачет аванса должен происходит автоматически.
---
А и еще в учетной политике нужно проверить чтобы не стояла настройка Расчет - Взаимозачет задолженности через 76 счет. Иначе он вам зачет будет гнать через него
---
Да, взаимозачет идет через 76 счет. Получается документом "Взаимозачет задолженности" идет проводка 76.05 на 76.09, и с 76.09 на 60.02. Что неправильно.
---
Настройки взаиморасчетов по заказам.
---
Вы используете договоры? Если нет, то только ручное закрытие авансов.

Если используете, то настройте в договорах ведение взаиморасчетов "по договорам", и следите за тем, чтобы в банковских документах объектом расчетов всегда был договор. И все будет автоматически засчитываться.
---
Попробую сегодня и отпишусь. Спасибо
---
Только учтите, что по старым документам скорее всего потребуется не простое перепроведение, а отмена проведения + перевыбор договора + проведение
---
Подскажите, пожалуйста, в Списании безналичных денежных средств не удается выбрать Договор с детализацией расчетов "По договорам". Где нужно поставить соответствующую галочку?
P.S. А вот с детализацией "По накладным" можно выбрать договор в "Списании безналичных ДС"
---
вы в каком поле пытаетесь выбрать договор? Он должен быть выбран как объект расчетов.
---
Если не менять взаимозачёты по заказам, то тогда в банковских документах выбирайте реализацию и закрывайте заказ.
Но проще переделать на закрытие по договорам, выбирать договор и всё будет автоматически зачитываться.
И в договоре выбрать ГФУ не забудьте.
---
Подскажите, пожалуйста, в "Списании безналичных денежных средств" не удается выбрать Договор с детализацией расчетов "По договорам". Где нужно поставить соответствующую галочку?
P.S. А вот с детализацией "По накладным" можно выбрать договор в "Списании безналичных ДС"
---
Если списание идет оплата поставщику, то смотрите, чтобы договор на второй вкладке -"объект расчёта" был тоже с поставщиком.
договор должен быть действующий, с датой раньше даты списания. организация договора должна быть равна организации списания.
если все эти условия выполняются, то договор выберется без проблем.
---
И еще один вопрос: если у нас часть авансов будет идти на 60.02, а часть на 76.05 нам по это дело заводить два разных договора?
---
закрытие идёт по группе финучёта, если разные счета, то должны быть разные группы, в одном договоре/реализации можно поставить только одну группу.
Поэтому если хотите разделять счета, то придётся разделять договоры.
Ну или редактируйте проводку вручную.