当社グループの2023年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前年度末に比べ433億円増加の1,314億円となりました。活動毎のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

・営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の収入は前年同期に比べ676億円増加の2,032億円となりました。非資金損益項目である減損損失が362億円減少したものの、持分法で会計処理されている投資の売却益が326億円減少し、子会社株式売却損も191億円増加した他、運転資金の流出が149億円減少したこと等により、小計では334億円の増加となりました。小計以下でも法人所得税の支払額が322億円減少したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比で増加となりました。

・投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金の支出は前年同期に比べ2,157億円増加の2,261億円となりました。2023年度の資金の収入には、子会社株式の売却や政策保有株式の縮減に向けた取組みを引き続き推進したことによる投資の売却がそれぞれ80億円ありました。一方、2023年度に豪州子会社を通じてBlackmores Limitedに対する支配を獲得したことにより子会社株式の取得による支出が前年同期に比べ1,159億円増加したことや前年度の華潤麒麟飲料(大中華)有限公司売却の影響で持分法で会計処理されている投資の売却による収入が前年同期に比べ982億円減少となったことなどが前年同期比の支出増加要因となりました。なお、有形固定資産及び無形資産の取得については、前年同期に比べ153億円増加の1,138億円を支出しました。

・財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による資金の収支は359億円の収入（前年同期は1,678億円の支出）となりました。これは、Blackmores Limitedの買収に伴い有利子負債が1,630億円増加した他、前年度に株主還元の拡充を目的とした自己株式取得を実行した影響で自己株式の取得による支出が500億円減少したことなどが要因となります。なお、安定した株主還元を継続的に行う方針に基づき、平準化EPSに対する連結配当性向40％以上の配当を実施しており、非支配持分を含めた配当金の支払いは712億円となりました。
当社グループは、引き続き「BS（バランスシート）・PF（ポートフォリオ）マネジメントによるキャッシュ創出」により生じる資金を「機動的な株主還元施策」と「成長ドライバー獲得への規律ある投資」に振り向け、適切な利益還元と企業価値の向上に繋げていきます。

カテゴリ: IR
質問: 営業活動による資金の収入は何億円で、前年同期と比べると何億円増加しましたか？
回答: 営業活動による資金の収入は2,032億円で、前年同期と比べると676億円増加しました。

カテゴリ: IR
質問: 2023年度の投資活動による資金の支出は何億円で、「当社グループ」は有形固定資産及び無形資産を取得するのに何億円支出しましたか？
回答: 2023年度の投資活動による資金の支出は2,261億円で、「当社グループ」は有形固定資産及び無形資産を取得するのに1,138億円支出しました。

カテゴリ: IR
質問: 「当社グループ」の非支配持分を含めた配当金の支払いは何億円でしたか、「当社グループ」は平準化EPSに対する連結配当性向何％以上の配当を実施していますか？
回答: 「当社グループ」の非支配持分を含めた配当金の支払いは712億円で、「当社グループ」は平準化EPSに対する連結配当性向40％以上の配当を実施しています。

カテゴリ: IR
質問: 「当社グループ」は、「BS（バランスシート）・PF（ポートフォリオ）マネジメントによるキャッシュ創出」により生じる資金を何と何に振り分けていますか？
回答: 「当社グループ」は、「BS（バランスシート）・PF（ポートフォリオ）マネジメントによるキャッシュ創出」により生じる資金を「機動的な株主還元施策」と「成長ドライバー獲得への規律ある投資」に振り分けています。