# Europos Sąjungos C 302/2023

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 302 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 66 metai2023m. rugpjūčio 25d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 302

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

66 metai2023m. rugpjūčio 25d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Taryba |
| 2023/C 302/01 | 2022 m. finansinės veiklos ataskaita. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2023/C 302/01

2022 m. finansinės veiklos ataskaita. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

| 2023 8 25 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2023 8 25

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 302/1

---

2022 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2023/C 302/01)

TURINYS

| I. | ĮVADAS | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | 2022 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Pagrindiniai finansiniai tikslai | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | 2022 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Bendras požiūris | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | 2022 m. biudžetas | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | 2022 m. biudžetas ir ES biudžeto daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorija | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | BENDRA 2022 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2022 m. | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Susitikimai ir posėdžiai | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Teisėkūros veikla | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Administracinis modernizavimas | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Tikslų įgyvendinimas 2022 m. | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Pajamos | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | 2022 m. išlaidos | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Biudžeto pakeitimai 2022 m. | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Biudžeto įvykdymo 2018–2022 m. apžvalga | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2022 m. | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Iš 2021 m. į 2022 m. automatiškai perkelti asignavimai | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Iš 2022 m. į 2023 m. automatiškai perkelti asignavimai | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Asignuotosios pajamos | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Iki 2022 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Iki 2022 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos iš 2021 m. mokėjimui atlikti | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | 2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2022 m. mokėjimui atlikti | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Iki 2022 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2023 m. mokėjimui atlikti | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | 2022 m. sukauptos asignuotosios pajamos | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   ĮVADAS

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (1) (Finansinis reglamentas – FR) 249 straipsniu, šis dokumentas yra 2022 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2022 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos leidimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir iš Tarybos finansinės sistemos gauta informacija apie biudžeto įvykdymą.

Šios ataskaitos II skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2022 finansiniams metams, santrauka. III skyriuje pateikiama 2022 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2022 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

II.   2022 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

A.   Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2022 m. Tarybos generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

| — | užtikrinti, kad Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje galėtų toliau vykti sprendimų priėmimo procesai ir kad būtų įmanoma palaipsniui grįžti prie iki pandemijos buvusio veiklos lygio, |
| --- | --- |

—

užtikrinti, kad Europos Vadovų Taryboje ir Taryboje galėtų toliau vykti sprendimų priėmimo procesai ir kad būtų įmanoma palaipsniui grįžti prie iki pandemijos buvusio veiklos lygio,

| — | užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai, veiksmingai ir efektyviai naudojant finansinius išteklius, visų pirma atsižvelgiant į didėjančią infliaciją, kai netikėtai sparčiai kilo energijos kainos, |
| --- | --- |

—

užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai, veiksmingai ir efektyviai naudojant finansinius išteklius, visų pirma atsižvelgiant į didėjančią infliaciją, kai netikėtai sparčiai kilo energijos kainos,

| — | tęsti administracinio skaitmeninio modernizavimo procesą siekiant pagerinti TGS organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą. |
| --- | --- |

—

tęsti administracinio skaitmeninio modernizavimo procesą siekiant pagerinti TGS organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą.

B.   2022 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

I)   
  Bendras požiūris

2022 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT / T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2021 m. biudžeto, skirto su atlyginimais nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio daugiau kaip 2 %, o su atlyginimais susijusioms išlaidoms padengti skirtas biudžetas buvo apskaičiuotas pagal Europos Komisijos pateiktas gaires.

Lėšų padidinimai su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susijusiose išlaidų srityse arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam TGS veikimui, buvo kompensuoti pasiekus didesnį veiksmingumą ir nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant.

Kalbant apie personalą, TGS toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

| — | pertvarkydamas 1 AD pareigybę į 1 AST pareigybę, 25 AST pareigybes – į 25 AD pareigybes, o 10 AST pareigybių – į 10 SC pareigybių tęsiant administracinį modernizavimą, nedarant poveikio biudžetui, |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 1 AD pareigybę į 1 AST pareigybę, 25 AST pareigybes – į 25 AD pareigybes, o 10 AST pareigybių – į 10 SC pareigybių tęsiant administracinį modernizavimą, nedarant poveikio biudžetui,

| — | fiksuoto dydžio sumažinimą pakoreguodamas iki 4 %, atsižvelgiant į veiksmingesnį laisvų darbo vietų užpildymo organizavimą. |
| --- | --- |

—

fiksuoto dydžio sumažinimą pakoreguodamas iki 4 %, atsižvelgiant į veiksmingesnį laisvų darbo vietų užpildymo organizavimą.

II)   
  2022 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2022 m. EVT / T biudžetas buvo 611,5 mln. EUR. Tai yra 17,1 mln. EUR daugiau (+2,9 %), palyginti su 2021 m.

2022 m. EVT / T etatų plane buvo nustatytos 3 029 pareigybės.

1 lentelėje pateikiama 2022 m. biudžeto apžvalga pagal kategorijas.

1 lentelė

2022 m. EVT / T biudžetas, palyginti su 2021 m. biudžetu (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2021 m. biudžetas | 2022 m. biudžetas | Pokytis 2022 m. / 2021 m. |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Etatų planas | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Pastatai (neįsk. įsigijimų) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Kompiuterių sistemos | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Baldai | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Techninė įranga | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Transportas | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Informavimas | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Įvairios išlaidos | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Rezervas | | | |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | | | |
| Bendra suma | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(EUR)

Kategorija

2021 m. biudžetas

2022 m. biudžetas

Pokytis 2022 m. / 2021 m.

1

2

3 = 2/1

Etatų planas

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Pastatai (neįsk. įsigijimų)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Kompiuterių sistemos

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Baldai

951 000

981 000

3,2  %

Techninė įranga

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Transportas

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Delegacijų kelionės išlaidos

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Susitikimai ir konferencijos

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Informavimas

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Įvairios išlaidos

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Rezervas

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

Bendra suma

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  2022 m. biudžetas ir ES biudžeto daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorija

2 lentelėje pateikiama EVT / T biudžeto raidos 2018–2022 m. apžvalga. EVT / T dalis daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorijoje (ankstesnėje 5 išlaidų kategorijoje) sumažėjo nuo 5,9 % 2018 m. iki 5,7 % 2022 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) daugiametės finansinės programos 7 išlaidų kategorijoje (ankstesnėje 5 išlaidų kategorijoje) raida 2018–2022 m.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sumos dabartinėmis kainomis) | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis |
| 7 išlaidų kategorija | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| EVT / T | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| EVT / T dalis 7 išlaidų kat. | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Sumos dabartinėmis kainomis)

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

7 išlaidų kategorija

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

EVT / T

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

EVT / T dalis 7 išlaidų kat.

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   BENDRA 2022 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

A.   Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2022 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje TGS pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu, ir aprašo, kaip Europos Vadovų Taryba ir Taryba veikė finansiniais metais. Šioje ataskaitoje taip pat pabrėžiami pagrindiniai metų pasiekimai.

I)   
  Susitikimai ir posėdžiai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2018 m. iki 2022 m. kito Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė TGS, skaičius. 2022 m. įdiegta nauja metodika: tokie susitikimai kaip seminarai, informacinės sesijos ir informaciniai susirinkimai į statistiką nebeįtraukiami. Atitinkamai pakoreguoti ankstesnių metų duomenys.

3 lentelė

Susitikimų ir posėdžių skaičiaus kaita 2018–2022 m.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Fiziniai | Vaizdo konf. / mišrūs | IŠ VISO | Fiziniai | Vaizdo konf. / mišrūs | IŠ VISO | Fiziniai | Vaizdo konf. / mišrūs | IŠ VISO |
| Aukščiausio lygio susitikimai | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Tarybos posėdžiai | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| COREPER | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| COREPER (50 straipsnis) | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Darbo grupės | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Ad hoc darbo grupė (50 straipsnis) | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Europos politinė bendrija | | | | | | | | | 1 | | |
| Iš viso | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Fiziniai

Vaizdo konf. / mišrūs

IŠ VISO

Fiziniai

Vaizdo konf. / mišrūs

IŠ VISO

Fiziniai

Vaizdo konf. / mišrūs

IŠ VISO

Aukščiausio lygio susitikimai

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Tarybos posėdžiai

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

COREPER

117

124

152

152

123

123

158

158

COREPER (50 straipsnis)

29

28

3

3

Darbo grupės

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Ad hoc darbo grupė (50 straipsnis)

61

28

Europos politinė bendrija

1

Iš viso

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Kalbant apie bendrą organizuotų susitikimų ir posėdžių skaičių, 2022 m. institucinių posėdžių skaičius vėl pasiekė prieš pandemiją buvusį lygį. Palyginti su 2021 m., fizinių susitikimų ir posėdžių skaičius padidėjo 158 %. Šį padidėjimą iš dalies atsvėrė sumažėjęs susitikimų ir posėdžių, rengiamų per vaizdo konferencijas arba mišriu būdu, skaičius (iki maždaug 25 % ankstesnių metų skaičiaus).

2022 m. vasario 17–18 d. TGS surengė šeštąjį Europos Sąjungos (ES) ir Afrikos Sąjungos (AS) aukščiausiojo lygio susitikimą, praėjus penkeriems metams po ankstesnio aukščiausiojo lygio susitikimo, surengto 2017 m. Abidžane. Tai buvo didelis TGS pasiekimas: susitikime dalyvavo daugiau kaip šimtas delegacijų, įskaitant 27 ES valstybių vadovus, 39 Afrikos valstybių vadovus ir itin daug svečių. Aukščiausiojo lygio susitikimas buvo surengtas inovatyviu formatu: ES ir AS vadovai dalyvavo keliuose teminiuose apskritojo stalo posėdžiuose – tai sudarė sąlygas dinamiškai ir atvirai keistis nuomonėmis apie iššūkius, taip pat galimus sprendimus ir bendrus veiksmus.

Be to, 2022 m. gegužės 10 d. pastate „Europa“ buvo surengta Briuselio šeštoji konferencija „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“, o 2022 m. birželio 23 d. ryte – ES ir Vakarų Balkanų vadovų susitikimas prieš birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimą ir euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimą Briuselyje.

Metų pabaigoje, 2022 m. gruodžio 14 d., įvyko pirmasis ES ir ASEAN valstybių narių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas, skirtas šių dviejų organizacijų diplomatinių santykių 45 metų sukakčiai pažymėti.

II)   
  Teisėkūros veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2022 m. OL buvo paskelbta 1 571 teisės aktas. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas OL yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2018–2022 m.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL paskelbti teisės aktai | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

OL paskelbti teisės aktai

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Laipsniškas grįžimas prie ikipandeminių sąlygų ir įvairios priemonės, kurių imtasi po to, kai Rusija pradėjo agresiją prieš Ukrainą, paaiškina paskelbtų teisės aktų skaičius padidėjimą, palyginti su ankstesniais metais.

III)   
  Administracinis modernizavimas

2022 m. TGS toliau gerino savo vidaus veiklos organizavimo kokybę ir veiksmingumą, skirdamas dėmesį visų pirma laipsniškam grįžimui prie ikipandeminių sąlygų ir veiklos lygio:

| — | siekiant modernizuoti ir skaitmeninti pagrindinius su Tarybos sprendimų priėmimu susijusius veiklos procesus, buvo sukurtos kelios specialiai TGS skirtos IT priemonės. Viena iš šių IT priemonių yra naujas eConsilium modulis, kuris pirmininkaujančioms valstybėms narėms suteikia bendradarbiaujamąjį tvarkaraštį, skirtą aukšto lygio posėdžiams, pavyzdžiui, Tarybos ir Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiams. Kita specialiai TGS skirta IT priemonė yra vertimų raštu valdymo sistema (TMS), kuri suteikia galimybę visapusiškai, lanksčiai ir standartizuotai tvarkyti visus vertimo raštu prašymus, |
| --- | --- |

—

siekiant modernizuoti ir skaitmeninti pagrindinius su Tarybos sprendimų priėmimu susijusius veiklos procesus, buvo sukurtos kelios specialiai TGS skirtos IT priemonės. Viena iš šių IT priemonių yra naujas eConsilium modulis, kuris pirmininkaujančioms valstybėms narėms suteikia bendradarbiaujamąjį tvarkaraštį, skirtą aukšto lygio posėdžiams, pavyzdžiui, Tarybos ir Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiams. Kita specialiai TGS skirta IT priemonė yra vertimų raštu valdymo sistema (TMS), kuri suteikia galimybę visapusiškai, lanksčiai ir standartizuotai tvarkyti visus vertimo raštu prašymus,

| — | buvo atlikti darbuotojų perkėlimai į sritis, kurias reikėjo skubiai sustiprinti (t. y. politikos generalinius direktoratus, Teisės tarnybą ir kitų sričių tarnybas, pavyzdžiui, kibernetinio ir informacijos saugumo, įskaitant skaitmeninę transformaciją), |
| --- | --- |

—

buvo atlikti darbuotojų perkėlimai į sritis, kurias reikėjo skubiai sustiprinti (t. y. politikos generalinius direktoratus, Teisės tarnybą ir kitų sričių tarnybas, pavyzdžiui, kibernetinio ir informacijos saugumo, įskaitant skaitmeninę transformaciją),

| — | dabartinis 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimas, skirtas suteikti vadovams įžvalgų, kurių jiems reikia, kad jie galėtų nuolat tobulėti žvelgiant iš daugialypės perspektyvos, buvo išplėstas įtraukiant kitus pareigūnus, kurie atlieka pirmojo vertintojo funkcijas. Atliekant 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimą renkamos asmenų, su kuriais pareigūnas dirba (jo pavaldinių, pagrindinių kolegų ir jo vadovų), nuomonės. Kiekvienas pareigūnas parengta ataskaita naudojasi savo profesiniam tobulėjimui. |
| --- | --- |

—

dabartinis 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimas, skirtas suteikti vadovams įžvalgų, kurių jiems reikia, kad jie galėtų nuolat tobulėti žvelgiant iš daugialypės perspektyvos, buvo išplėstas įtraukiant kitus pareigūnus, kurie atlieka pirmojo vertintojo funkcijas. Atliekant 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimą renkamos asmenų, su kuriais pareigūnas dirba (jo pavaldinių, pagrindinių kolegų ir jo vadovų), nuomonės. Kiekvienas pareigūnas parengta ataskaita naudojasi savo profesiniam tobulėjimui.

IV)   
  Tikslų įgyvendinimas 2022 m.

2022 biudžetiniams metams nustatytų tikslų įgyvendinimą galima apibendrinti taip:

| — | Etatų planas

  2022 m. sausio 1 d. TGS buvo užimtos 2 912 pareigybių. Dėl darbuotojų kaitos per tuos metus 2022 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos 2 924 pareigybės, t. y. užimtos dar 12 pareigybių, numatytų EVT / T etatų plane.
  NB. Užimtos pareigybės taip pat apima pareigybes, kurias užima tam tikras pareigas einantys atlyginimo negaunantys darbuotojai, kaip apibrėžta Tarnybos nuostatuose. |
| --- | --- |

—

Etatų planas

2022 m. sausio 1 d. TGS buvo užimtos 2 912 pareigybių. Dėl darbuotojų kaitos per tuos metus 2022 m. gruodžio 31 d. buvo užimtos 2 924 pareigybės, t. y. užimtos dar 12 pareigybių, numatytų EVT / T etatų plane.

NB. Užimtos pareigybės taip pat apima pareigybes, kurias užima tam tikras pareigas einantys atlyginimo negaunantys darbuotojai, kaip apibrėžta Tarnybos nuostatuose.

| — | Finansų valdymas

  2022 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:






  — | užbaigtas naujojo valdymo planavimo metodo pirmasis visas metinis ciklas. Integruoto valdymo planavimo iniciatyva siekiama supaprastinti procesą leidimus suteikiantiems pareigūnams ir paskatinti vadovus laikytis labiau suderinto požiūrio nustatant tikslus, planuojant savo darbo veiklą ir valdant žmogiškuosius ir finansinius išteklius, |
| --- | --- | --- |

—

Finansų valdymas

2022 m. TGS toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:

—

užbaigtas naujojo valdymo planavimo metodo pirmasis visas metinis ciklas. Integruoto valdymo planavimo iniciatyva siekiama supaprastinti procesą leidimus suteikiantiems pareigūnams ir paskatinti vadovus laikytis labiau suderinto požiūrio nustatant tikslus, planuojant savo darbo veiklą ir valdant žmogiškuosius ir finansinius išteklius,

| — | atnaujinti Projektų vertinimo komitetui (CEP) skirtų projektų informacinių dokumentų šablonai, kad būtų atsižvelgta į galimą kiekvieno projekto, pateikiamo CEP, poveikį aplinkai, |
| --- | --- |

—

atnaujinti Projektų vertinimo komitetui (CEP) skirtų projektų informacinių dokumentų šablonai, kad būtų atsižvelgta į galimą kiekvieno projekto, pateikiamo CEP, poveikį aplinkai,

| — | pertvarkyta vidaus interneto svetainė, kad būtų lengviau prieinama informacija apie biudžeto sudarymo procesą, finansines procedūras, dokumentų šablonus, finansinį mokymą ir TGS finansinės IT sistemos pakeitimus. |
| --- | --- |

—

pertvarkyta vidaus interneto svetainė, kad būtų lengviau prieinama informacija apie biudžeto sudarymo procesą, finansines procedūras, dokumentų šablonus, finansinį mokymą ir TGS finansinės IT sistemos pakeitimus.

Atsižvelgiant į pastangas pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo laikas 2022 m. buvo 18 dienų, o ilgiausias terminas yra 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (2)).

| — | Pastatų politika

  Tarybos pastatų politika yra pastovi. Nuo 2004 m. Taryba siekia galutinai visą savo ir Europos Vadovų Tarybos veiklą Briuselyje organizuoti jai priklausančiuose pastatuose, kurie yra pritaikyti jos poreikiams ir yra arti vienas kito. Šis reorganizavimas užbaigtas 2016 m. birželio 30 d. atidavus naudoti pastatą „Europa“.
  Šiuo metu TGS nagrinėja naujus darbo būdus (NWOW), kaip rekomendavo Europos Audito Rūmai savo ataskaitoje „ES institucijų biuro patalpos. Be geros vadybos praktikos pavyzdžių, taip pat yra įvairių trūkumų“. Pastatuose „Europa“ ir „Justus Lipsius“ šiuo metu vykdomas bandomasis projektas. Pradėtas šio bandomojo projekto vertinimas. Parengta pradinė tarpinė ataskaita. Galutinė vertinimo ataskaita bus pristatyta 2023 m.
  TGS taip pat vertino prasidėjusios, visų pirma COVID-19 laikotarpiu, skaitmeninės transformacijos poveikį. Sprendimai, kurie gali būti priimti šiame kontekste, galėtų turėti įtakos TGS pastatams ir jo pastatų politikai.
  2022 m., siekiant reaguoti į netikėtą smarkų energijos kainų augimą ir sumažinti energijos suvartojimą, buvo pakoreguota bendra temperatūra įvairiose pastatų dalyse. |
| --- | --- |

—

Pastatų politika

Tarybos pastatų politika yra pastovi. Nuo 2004 m. Taryba siekia galutinai visą savo ir Europos Vadovų Tarybos veiklą Briuselyje organizuoti jai priklausančiuose pastatuose, kurie yra pritaikyti jos poreikiams ir yra arti vienas kito. Šis reorganizavimas užbaigtas 2016 m. birželio 30 d. atidavus naudoti pastatą „Europa“.

Šiuo metu TGS nagrinėja naujus darbo būdus (NWOW), kaip rekomendavo Europos Audito Rūmai savo ataskaitoje „ES institucijų biuro patalpos. Be geros vadybos praktikos pavyzdžių, taip pat yra įvairių trūkumų“. Pastatuose „Europa“ ir „Justus Lipsius“ šiuo metu vykdomas bandomasis projektas. Pradėtas šio bandomojo projekto vertinimas. Parengta pradinė tarpinė ataskaita. Galutinė vertinimo ataskaita bus pristatyta 2023 m.

TGS taip pat vertino prasidėjusios, visų pirma COVID-19 laikotarpiu, skaitmeninės transformacijos poveikį. Sprendimai, kurie gali būti priimti šiame kontekste, galėtų turėti įtakos TGS pastatams ir jo pastatų politikai.

2022 m., siekiant reaguoti į netikėtą smarkų energijos kainų augimą ir sumažinti energijos suvartojimą, buvo pakoreguota bendra temperatūra įvairiose pastatų dalyse.

B.   Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2022 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „Įgytos teisės 2021 m.“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2021 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2022 m. Sąvoka „Įgytos teisės 2022 m.“ reiškia 2022 m. išduotus vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti.

5 lentelė

2022 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

| (EUR) |
| --- |
| Skyrius | Įgytos teisės 2021 m. | Susigrąžintos pajamos iš 2021 m. | Įgytos teisės 2022 m. | Susigrąžintos pajamos iš 2022 m. | Įgytos teisės, iš viso 2021 m.+2022 m. | Susigrąžinta, iš viso 2021 m.+2022 m. | Bus susigrąžinta 2023 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Pajamos iš darbuotojų | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Su turtu susijusios pajamos | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Pajamos, gautos iš trečiųjų šalių už prekes, paslaugas ir darbus (EIVT) | | | | | | | |
| 3 3 | Kitos administracinės pajamos | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Pajamos iš investicijų ir sąskaitų | | | | | | | |
| Iš viso | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(EUR)

Skyrius

Įgytos teisės 2021 m.

Susigrąžintos pajamos iš 2021 m.

Įgytos teisės 2022 m.

Susigrąžintos pajamos iš 2022 m.

Įgytos teisės, iš viso 2021 m.+2022 m.

Susigrąžinta, iš viso 2021 m.+2022 m.

Bus susigrąžinta 2023 m.

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Pajamos iš darbuotojų

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Su turtu susijusios pajamos

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Pajamos, gautos už prekių tiekimą, paslaugų teikimą ir darbų atlikimą

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Pajamos, gautos iš trečiųjų šalių už prekes, paslaugas ir darbus (EIVT)

3 3

Kitos administracinės pajamos

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Pajamos iš investicijų ir sąskaitų

Iš viso

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2022 m. buvo 96,7 mln. EUR. Iš šios sumos 94,0 mln. EUR susigrąžinta 2022 finansiniais metais, o 2,7 mln. EUR bus gauta 2023 m.

Didžioji visų 2022 m. susigrąžintų pajamų dalis (68 % arba 64,1 mln. EUR iš 94,0 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš TGS personalo. Iš šios sumos 35,1 mln. EUR sumą sudaro išskaitymai iš personalo atlyginimų, o 29 mln. EUR – įmokos ir pensinių teisių perkėlimas į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 32 % (30,0 mln. EUR), sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos, daugiausia iš šių šaltinių:

| — | ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2021 m. ir 2022 m. jų pateiktas deklaracijas (13,2 mln. EUR, 3 3 skyrius) dalies susigrąžinimas, |
| --- | --- |

—

ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionės išlaidoms padengti pagal 2021 m. ir 2022 m. jų pateiktas deklaracijas (13,2 mln. EUR, 3 3 skyrius) dalies susigrąžinimas,

| — | valstybių narių mokėjimai už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (11,3 mln. EUR, 3 3 skyrius), |
| --- | --- |

—

valstybių narių mokėjimai už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (11,3 mln. EUR, 3 3 skyrius),

| — | įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,4 mln. EUR, 3 3 skyrius), |
| --- | --- |

—

įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,4 mln. EUR, 3 3 skyrius),

| — | kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,9 mln. EUR, 3 3 skyrius), |
| --- | --- |

—

kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,9 mln. EUR, 3 3 skyrius),

| — | Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,8 mln. EUR, 3 2 skyrius), |
| --- | --- |

—

Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,8 mln. EUR, 3 2 skyrius),

| — | pajamos iš patalpų nuomos ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas (0,5 mln. EUR, 3 1 skyrius), |
| --- | --- |

—

pajamos iš patalpų nuomos ir su tuo susijusių išlaidų kompensavimas (0,5 mln. EUR, 3 1 skyrius),

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,3 mln. EUR, 3 3 skyrius). |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,3 mln. EUR, 3 3 skyrius).

C.   2022 m. išlaidos

I)   
  Biudžeto pakeitimai 2022 m.

2022 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2018–2022 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2018–2022 m.

| Pakeitimas | Metai |
| --- | --- |
| Rūšis | Teisinis pagrindas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Taisomasis biudžetas | FR 44 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B perkėlimas | FR 29 straipsnis | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| C perkėlimas | FR 29 straipsnis | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| D perkėlimas | FR 31 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Pakeitimas

Metai

Rūšis

Teisinis pagrindas

2018

2019

2020

2021

2022

Taisomasis biudžetas

FR 44 straipsnis

0

0

0

0

0

B perkėlimas

FR 29 straipsnis

52

39

44

41

58

C perkėlimas

FR 29 straipsnis

2

2

2

2

6

D perkėlimas

FR 31 straipsnis

0

0

0

0

0

Iš viso

54

41

46

43

64

2022 m. buvo atlikti šeši C perkėlimai, apie kuriuos turi būti pranešama biudžeto valdymo institucijai (pagal Finansinio reglamento 29 straipsnį):

| — | 200 000 EUR C1 perkėlimas 2022 m. vasario 2 d. siekiant:






  — | padengti papildomų automobilių nuomos poreikių, susijusių su 2022 m. vasario mėn. vykusiu ES ir Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimu, išlaidas (200 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

200 000 EUR C1 perkėlimas 2022 m. vasario 2 d. siekiant:

—

padengti papildomų automobilių nuomos poreikių, susijusių su 2022 m. vasario mėn. vykusiu ES ir Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimu, išlaidas (200 000 EUR),

| — | 1 300 000 EUR C2 perkėlimas 2022 m. balandžio 4 d. siekiant:






  — | padengti papildomas energijos sąnaudas, patirtas dėl padidėjusių kainų (1 300 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

1 300 000 EUR C2 perkėlimas 2022 m. balandžio 4 d. siekiant:

—

padengti papildomas energijos sąnaudas, patirtas dėl padidėjusių kainų (1 300 000 EUR),

| — | 8 648 000 EUR C3 perkėlimas 2022 m. liepos 14 d. siekiant:






  — | padengti papildomas energijos sąnaudas, patirtas dėl padidėjusių kainų (4 123 500 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

8 648 000 EUR C3 perkėlimas 2022 m. liepos 14 d. siekiant:

—

padengti papildomas energijos sąnaudas, patirtas dėl padidėjusių kainų (4 123 500 EUR),

| — | po vidaus reorganizacijos perkelti finansinius išteklius, kad būtų galima padengti konferencijų ir garso ir vaizdo techninės įrangos išlaidas (2 820 000 EUR), |
| --- | --- |

—

po vidaus reorganizacijos perkelti finansinius išteklius, kad būtų galima padengti konferencijų ir garso ir vaizdo techninės įrangos išlaidas (2 820 000 EUR),

| — | patenkinti papildomus poreikius, kad būtų užbaigtas pastatų priežiūros sistemos vidaus kūrimas ir įgyvendinimas (655 000 EUR), |
| --- | --- |

—

patenkinti papildomus poreikius, kad būtų užbaigtas pastatų priežiūros sistemos vidaus kūrimas ir įgyvendinimas (655 000 EUR),

| — | padengti nenumatytas papildomas teisines išlaidas, susidariusias dėl teismo bylų skaičiaus padidėjimo dėl ES sankcijų, susijusių su karu Ukrainoje (550 000 EUR), |
| --- | --- |

—

padengti nenumatytas papildomas teisines išlaidas, susidariusias dėl teismo bylų skaičiaus padidėjimo dėl ES sankcijų, susijusių su karu Ukrainoje (550 000 EUR),

| — | finansuoti papildomas Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir jo asmens apsaugos grupės kelionės išlaidas (500 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansuoti papildomas Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir jo asmens apsaugos grupės kelionės išlaidas (500 000 EUR),

| — | 4 800 000 EUR C4 perkėlimas 2022 m. spalio 6 d. siekiant:






  — | padengti papildomas energijos sąnaudas, patirtas dėl padidėjusių kainų (4 800 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

4 800 000 EUR C4 perkėlimas 2022 m. spalio 6 d. siekiant:

—

padengti papildomas energijos sąnaudas, patirtas dėl padidėjusių kainų (4 800 000 EUR),

| — | 3 500 000 EUR C5 perkėlimas 2022 m. spalio 31 d. siekiant:






  — | padengti su baziniais atlyginimais, kompensavimu už nepanaudotas kasmetines atostogas ir vadovo išmokomis pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams susijusius patikslintus poreikius dėl didesnio, nei numatyta, metinio darbo užmokesčio atnaujinimo (2 200 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

3 500 000 EUR C5 perkėlimas 2022 m. spalio 31 d. siekiant:

—

padengti su baziniais atlyginimais, kompensavimu už nepanaudotas kasmetines atostogas ir vadovo išmokomis pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams susijusius patikslintus poreikius dėl didesnio, nei numatyta, metinio darbo užmokesčio atnaujinimo (2 200 000 EUR),

| — | padengti patikslintus poreikius, skirtus su darbuotojų asmeninėmis aplinkybėmis susijusioms išmokoms, kuriuos lėmė didesnis, nei numatyta, metinis darbo užmokesčio atnaujinimas (1 300 000 EUR), |
| --- | --- |

—

padengti patikslintus poreikius, skirtus su darbuotojų asmeninėmis aplinkybėmis susijusioms išmokoms, kuriuos lėmė didesnis, nei numatyta, metinis darbo užmokesčio atnaujinimas (1 300 000 EUR),

| — | 6 978 000 EUR C6 perkėlimas 2022 m. gruodžio 2 d. siekiant:






  — | padengti su baziniais atlyginimais, kompensavimu už nepanaudotas kasmetines atostogas ir vadovo išmokomis pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams susijusius patikslintus poreikius dėl didesnio, nei numatyta, metinio darbo užmokesčio atnaujinimo (2 492 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

6 978 000 EUR C6 perkėlimas 2022 m. gruodžio 2 d. siekiant:

—

padengti su baziniais atlyginimais, kompensavimu už nepanaudotas kasmetines atostogas ir vadovo išmokomis pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams susijusius patikslintus poreikius dėl didesnio, nei numatyta, metinio darbo užmokesčio atnaujinimo (2 492 000 EUR),

| — | padengti papildomus IT išorės paslaugų poreikius (1 910 000 EUR), |
| --- | --- |

—

padengti papildomus IT išorės paslaugų poreikius (1 910 000 EUR),

| — | finansuoti saugią vaizdo konferencijų platformą ir toliau stiprinti kibernetinio saugumo ir saugumo pajėgumus (1 420 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansuoti saugią vaizdo konferencijų platformą ir toliau stiprinti kibernetinio saugumo ir saugumo pajėgumus (1 420 000 EUR),

| — | finansuoti darbus, kurių mastas metų pradžioje buvo sumažintas arba kurie buvo atidėti siekiant atlaisvinti lėšų augančioms energijos išlaidoms padengti (374 000 EUR), |
| --- | --- |

—

finansuoti darbus, kurių mastas metų pradžioje buvo sumažintas arba kurie buvo atidėti siekiant atlaisvinti lėšų augančioms energijos išlaidoms padengti (374 000 EUR),

| — | padengti patikslintus poreikius, skirtus su darbuotojų asmeninėmis aplinkybėmis susijusioms išmokoms, kuriuos lėmė didesnis, nei numatyta, metinis darbo užmokesčio atnaujinimas (364 000 EUR), |
| --- | --- |

—

padengti patikslintus poreikius, skirtus su darbuotojų asmeninėmis aplinkybėmis susijusioms išmokoms, kuriuos lėmė didesnis, nei numatyta, metinis darbo užmokesčio atnaujinimas (364 000 EUR),

| — | padengti patikslintus socialinio draudimo poreikius dėl didesnio, nei numatyta, metinio darbo užmokesčio atnaujinimo (210 000 EUR), |
| --- | --- |

—

padengti patikslintus socialinio draudimo poreikius dėl didesnio, nei numatyta, metinio darbo užmokesčio atnaujinimo (210 000 EUR),

| — | finansuoti visų likusių analoginių AVSS kamerų Tarybos pastatuose pakeitimo darbus (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finansuoti visų likusių analoginių AVSS kamerų Tarybos pastatuose pakeitimo darbus (208 000 EUR).

Be to, 58 B perkėlimais, grindžiamais Finansinio reglamento 29 straipsnio 4 dalimi, 2022 m. atlikta vidinių EVT / T biudžeto pakeitimų.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2022 m. buvo reikšmingai (3) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2022 m. perkeltos didelės sumos

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Pirminis 2022 m. biudžetas | Perkėlimai | Galutiniai asignavimai | Skirtumas |
| 1 0 0 4 | Kitos valdymo išlaidos | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Darbo užmokesčio patikslinimas | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Kiti darbuotojai | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Tęstinis mokymas | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Patalpų saugumo užtikrinimo darbai | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas ir keitimas | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Techninės įrangos ir įrenginių nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionės išlaidos | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Pirminis 2022 m. biudžetas

Perkėlimai

Galutiniai asignavimai

Skirtumas

1 0 0 4

Kitos valdymo išlaidos

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Socialinis draudimas

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Darbo užmokesčio patikslinimas

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Kiti darbuotojai

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Tęstinis mokymas

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Patalpų saugumo užtikrinimo darbai

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas ir keitimas

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Techninės įrangos ir įrenginių nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Delegacijų kelionės išlaidos

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Biudžeto įvykdymo 2018–2022 m. apžvalga

Per pastaruosius penkerius metus (1 diagrama) bendras EVT / T biudžeto įvykdymo rodiklis išaugo nuo 91,9 % iki 97,9 %. Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2018–2022 m. faktinių metinių mokėjimų lygis sudarė vidutiniškai 81,9 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 7 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti. Išlaidos Sąjungos institucijų narių ir darbuotojų atlyginimams ir išmokoms negali būti perkeliamos (Finansinio reglamento 12 straipsnio 8 dalis).

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2018–2022 m.

Image 1

2022 m. į kitą laikotarpį perkelti asignavimai yra susiję su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės ir paslaugos dar nebuvo pristatytos bei suteiktos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

III)   
  Asignavimų įvykdymas pagal kategorijas 2022 m.

2022 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2022 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė

2022 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2022 m. biudžetas (pirminis) | 2022 m. biudžetas (galutinis (*1)) | Įsipareigojimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Etatų planas | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Pastatai (neįsk. įsigijimų) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Kompiuterių sistemos | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Baldai | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Techninė įranga | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Transportas | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Susitikimai ir konferencijos | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Informavimas | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Įvairios išlaidos | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Rezervas | | | | | |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | | | | | |
| Bendra suma | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(EUR)

Kategorija

2022 m. biudžetas (pirminis)

2022 m. biudžetas (galutinis (*1))

Įsipareigojimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Etatų planas

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Kitos su personalu susijusios išlaidos

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Pastatai (neįsk. įsigijimų)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Kompiuterių sistemos

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Baldai

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Techninė įranga

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Transportas

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Delegacijų kelionės išlaidos

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Susitikimai ir konferencijos

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Informavimas

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Įvairios išlaidos

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Rezervas

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Nekilnojamojo turto įsigijimas

Bendra suma

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Bendras 2022 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 97,9 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip:

| — | etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 0,9 mln. EUR (apie 0,3 % galutinio su personalu susijusių išlaidų biudžeto). Šią palyginti mažą nepanaudotą sumą daugiausia lėmė mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (0,3 mln. EUR) ir mažesnis bazinių atlyginimų poreikis (0,2 mln. EUR). Kiti elementai, paaiškinantys šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnės išlaidos, susijusios su socialiniu draudimu (0,2 mln. EUR) ir viršvalandžiais (0,1 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 0,9 mln. EUR (apie 0,3 % galutinio su personalu susijusių išlaidų biudžeto). Šią palyginti mažą nepanaudotą sumą daugiausia lėmė mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (0,3 mln. EUR) ir mažesnis bazinių atlyginimų poreikis (0,2 mln. EUR). Kiti elementai, paaiškinantys šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnės išlaidos, susijusios su socialiniu draudimu (0,2 mln. EUR) ir viršvalandžiais (0,1 mln. EUR),

| — | kitų personalo išlaidų kategorijoje 21,7 % nepanaudotų lėšų (0,2 mln. EUR iš 1,1 mln. EUR) yra susiję su darbuotojų kelionės išlaidomis. Kitų su darbuotojais susijusių išlaidų (mokymo, medicinos išlaidos, socialinės paslaugos ir kt.) sutaupyta iš viso 0,3 mln. EUR. Mažesni mokėjimai sutartininkams, deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas sudaro papildomai 0,3 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

kitų personalo išlaidų kategorijoje 21,7 % nepanaudotų lėšų (0,2 mln. EUR iš 1,1 mln. EUR) yra susiję su darbuotojų kelionės išlaidomis. Kitų su darbuotojais susijusių išlaidų (mokymo, medicinos išlaidos, socialinės paslaugos ir kt.) sutaupyta iš viso 0,3 mln. EUR. Mažesni mokėjimai sutartininkams, deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas sudaro papildomai 0,3 mln. EUR,

| — | padengus visas su pastatais susijusias išlaidas, paaiškėjo, kad sutaupyta 1,3 mln. EUR. Iš šios sumos 0,6 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidų. Dar 0,3 mln. EUR susidarė dėl mažesnių priežiūros ir valymo išlaidų. Likę 0,4 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo darbų išlaidų ir kitų su pastatais susijusių išlaidų (t. y. atliekų šalinimo, signalinių ženklų ir specializuotų įstaigų atliekamų patikrinimų išlaidų), |
| --- | --- |

—

padengus visas su pastatais susijusias išlaidas, paaiškėjo, kad sutaupyta 1,3 mln. EUR. Iš šios sumos 0,6 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastatų apsaugos ir stebėjimo išlaidų. Dar 0,3 mln. EUR susidarė dėl mažesnių priežiūros ir valymo išlaidų. Likę 0,4 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo darbų išlaidų ir kitų su pastatais susijusių išlaidų (t. y. atliekų šalinimo, signalinių ženklų ir specializuotų įstaigų atliekamų patikrinimų išlaidų),

| — | IT ir baldų srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %, |
| --- | --- |

—

IT ir baldų srityje biudžeto įvykdymas siekė 100 %,

| — | techninės įrangos ir transporto srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %, |
| --- | --- |

—

techninės įrangos ir transporto srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %,

| — | delegacijų kelionės išlaidų biudžeto įvykdymas siekė 100 %. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 5,6 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 15,5 mln. EUR, į kurį buvo perkelta 11,1 mln. EUR iš kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose sutaupytų lėšų. Kita vertus, 19,1 mln. EUR buvo perkelta į vertimo žodžiu kategorijos techninį finansinį paketą (4). Iš vertimo žodžiu kategorijos techninio finansinio paketo iš dalies finansuojamos kalbos, kurios šiuo metu vartojamos kaip pagrindinės; tai yra priemonė, kuria naudojamasi kaip tiltu tarp įvairių kalbų kombinacijų ir kuri padeda užtikrinti bendravimą daugiakalbėje aplinkoje, |
| --- | --- |

—

delegacijų kelionės išlaidų biudžeto įvykdymas siekė 100 %. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionės išlaidoms padengti turima suma siekė 5,6 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 15,5 mln. EUR, į kurį buvo perkelta 11,1 mln. EUR iš kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose sutaupytų lėšų. Kita vertus, 19,1 mln. EUR buvo perkelta į vertimo žodžiu kategorijos techninį finansinį paketą (4). Iš vertimo žodžiu kategorijos techninio finansinio paketo iš dalies finansuojamos kalbos, kurios šiuo metu vartojamos kaip pagrindinės; tai yra priemonė, kuria naudojamasi kaip tiltu tarp įvairių kalbų kombinacijų ir kuri padeda užtikrinti bendravimą daugiakalbėje aplinkoje,

| — | vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 7,5 mln. EUR. Toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 11,1 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus (5). Į šį galutinį rezultatą taip pat įeina 19,1 mln. EUR perkėlimas iš delegacijų kelionės išlaidų, kaip techninio finansinio paketo įgyvendinimo dalis, |
| --- | --- |

—

vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 7,5 mln. EUR. Toks mažesnis panaudojimas yra galutinis rezultatas, gautas jau po 11,1 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus (5). Į šį galutinį rezultatą taip pat įeina 19,1 mln. EUR perkėlimas iš delegacijų kelionės išlaidų, kaip techninio finansinio paketo įgyvendinimo dalis,

| — | 1,1 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 1,6 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, renginių vadybos ir maitinimo paslaugų poreikių.






  — | Informavimo kategorijoje numatytų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

1,1 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 1,6 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnių, nei buvo numatyta biudžete, renginių vadybos ir maitinimo paslaugų poreikių.

—

Informavimo kategorijoje numatytų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 100 %.

| — | Įvairių išlaidų kategorijoje 0,2 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl sumažėjusių poreikių teisinių paslaugų srityje (0,2 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

Įvairių išlaidų kategorijoje 0,2 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl sumažėjusių poreikių teisinių paslaugų srityje (0,2 mln. EUR).

D.   Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

I)   
  Iš 2021 m. į 2022 m. automatiškai perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2021 m. į 2022 m. buvo perkelta 62,0 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2021 m. į 2022 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2021 m. perkelti asignavimai | 2022 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Etatų planas | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Pastatai | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Kompiuterių sistemos | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Baldai | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Techninė įranga | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Transportas | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | | | | |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Susitikimai ir konferencijos | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Informavimas | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Įvairios išlaidos | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Rezervas | | | | |
| Iš viso | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2021 m. perkelti asignavimai

2022 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikinti asignavimai

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Etatų planas

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Pastatai

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Kompiuterių sistemos

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Baldai

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Techninė įranga

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Transportas

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Delegacijų kelionės išlaidos

Vertimo žodžiu išlaidos

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Susitikimai ir konferencijos

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Informavimas

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Įvairios išlaidos

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Rezervas

Iš viso

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Iš 2021 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 86,5 %. Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

| — | per ankstesnius metus TGS užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos, |
| --- | --- |

—

per ankstesnius metus TGS užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos,

| — | už atliktą darbą / pristatytas prekes / suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros; dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, nes dėl šių sandorių 2023 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai. |
| --- | --- |

—

už atliktą darbą / pristatytas prekes / suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros; dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, nes dėl šių sandorių 2023 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

II)   
  Iš 2022 m. į 2023 m. automatiškai perkelti asignavimai

Iš 2022 m. į 2023 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 77,4 mln. EUR.

10 lentelė

Iš 2022 m. į 2023 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2022 m. biudžetas (pirminis) | 2022 m. biudžetas (galutinis (*2)) | Įsipareigojimai | 2022 m. mokėjimai | Į 2023 m. perkelti asignavimai | Perkėlimo rodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Etatų planas | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Pastatai | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Kompiuterių sistemos | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Baldai | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Techninė įranga | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Transportas | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Informavimas | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Įvairios išlaidos | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Rezervas | | | | | | |
| Iš viso (neįsk. įsigijimo) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | | | | | | |
| Bendra suma | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(EUR)

Kategorija

2022 m. biudžetas (pirminis)

2022 m. biudžetas (galutinis (*2))

Įsipareigojimai

2022 m. mokėjimai

Į 2023 m. perkelti asignavimai

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Etatų planas

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Pastatai

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Kompiuterių sistemos

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Baldai

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Techninė įranga

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Transportas

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Delegacijų kelionės išlaidos

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Susitikimai ir konferencijos

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Informavimas

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Įvairios išlaidos

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Rezervas

Iš viso (neįsk. įsigijimo)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

Bendra suma

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Iš 2022 m. į 2023 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | kompiuterių sistemos: 27,8 mln. EUR, iš kurių 16 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 9,7 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,5 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,5 mln. EUR – su telekomunikacijomis, |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemos: 27,8 mln. EUR, iš kurių 16 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 9,7 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,5 mln. EUR – su IT aptarnavimu ir priežiūra ir 0,5 mln. EUR – su telekomunikacijomis,

| — | 19,8 mln. EUR – padengti dalį 2022 m. suteiktų vertimo žodžiu paslaugų išlaidų, dėl kurių sąskaitų faktūrų nebuvo iki galo susitarta su Europos Komisijos tarnybomis (visų pirma dėl perprogramavimo išlaidų), |
| --- | --- |

—

19,8 mln. EUR – padengti dalį 2022 m. suteiktų vertimo žodžiu paslaugų išlaidų, dėl kurių sąskaitų faktūrų nebuvo iki galo susitarta su Europos Komisijos tarnybomis (visų pirma dėl perprogramavimo išlaidų),

| — | pastatai: 19,5 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 6,3 mln. EUR, komunalinės paslaugos – 4,6 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 3,6 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 2,6 mln. EUR, saugumas ir sauga – 2,0 mln. EUR ir kitos išlaidos, susijusios su pastatais, pvz., išlaidos pastatų tyrimams, – 0,4 mln. EUR, |
| --- | --- |

—

pastatai: 19,5 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 6,3 mln. EUR, komunalinės paslaugos – 4,6 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 3,6 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 2,6 mln. EUR, saugumas ir sauga – 2,0 mln. EUR ir kitos išlaidos, susijusios su pastatais, pvz., išlaidos pastatų tyrimams, – 0,4 mln. EUR,

| — | kitos su personalu susijusios išlaidos: 2,2 mln. EUR, visų pirma mokymo ir įdarbinimo išlaidos (0,6 mln. EUR), komandiruočių išlaidos (įskaitant keliones) (0,5 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliai (0,3 mln. EUR) ir pagalbos priemonės darbuotojams (0,1 mln. EUR), |
| --- | --- |

—

kitos su personalu susijusios išlaidos: 2,2 mln. EUR, visų pirma mokymo ir įdarbinimo išlaidos (0,6 mln. EUR), komandiruočių išlaidos (įskaitant keliones) (0,5 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliai (0,3 mln. EUR) ir pagalbos priemonės darbuotojams (0,1 mln. EUR),

| — | susitikimai ir konferencijos: 2,1 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių bei daugiašalių aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimą 2022 m., |
| --- | --- |

—

susitikimai ir konferencijos: 2,1 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių bei daugiašalių aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimą 2022 m.,

| — | 2,2 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,1 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, 1,0 mln. EUR – dokumentavimo ir bibliotekos išlaidomis ir 0,1 mln. EUR – Tarybos leidiniais, |
| --- | --- |

—

2,2 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,1 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, 1,0 mln. EUR – dokumentavimo ir bibliotekos išlaidomis ir 0,1 mln. EUR – Tarybos leidiniais,

| — | techninė įranga: 1,2 mln. EUR, daugiausia susiję su garso bei vaizdo ir konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, |
| --- | --- |

—

techninė įranga: 1,2 mln. EUR, daugiausia susiję su garso bei vaizdo ir konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra,

| — | transportas: 0,6 mln. EUR transporto priemonių parko nuomos ir remonto išlaidoms padengti, |
| --- | --- |

—

transportas: 0,6 mln. EUR transporto priemonių parko nuomos ir remonto išlaidoms padengti,

| — | baldai: 0,5 mln. EUR – baldų pirkimui posėdžių salėms, baldų rezervo atnaujinimui, bandomajam projektui „Nauji darbo metodai“ (NWOW), |
| --- | --- |

—

baldai: 0,5 mln. EUR – baldų pirkimui posėdžių salėms, baldų rezervo atnaujinimui, bandomajam projektui „Nauji darbo metodai“ (NWOW),

| — | įvairios išlaidos: 1,0 mln. EUR – daugiausia teisinėms išlaidoms (0,7 mln. EUR), biuro reikmenims (0,2 mln. EUR) ir pašto mokesčiams (0,04 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

įvairios išlaidos: 1,0 mln. EUR – daugiausia teisinėms išlaidoms (0,7 mln. EUR), biuro reikmenims (0,2 mln. EUR) ir pašto mokesčiams (0,04 mln. EUR).

E.   Asignuotosios pajamos

I)   
  Iki 2022 m. sukauptos asignuotosios pajamos

Iki 2022 m. sukauptos asignuotosios pajamos iš viso sudarė 41,3 mln. EUR.

11 lentelė

Iki 2022 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2022 m. (galutinės (*3)) | 2022 m. įsipareigojimai | 2022 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Etatų planas | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Pastatai | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Kompiuterių sistemos | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Baldai | | | | | |
| Techninė įranga | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Transportas | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Susitikimai ir konferencijos | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Informavimas | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Įvairios išlaidos | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Iš viso EVT / T | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Bendra suma | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2022 m. (galutinės (*3))

2022 m. įsipareigojimai

2022 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Etatų planas

912 701

912 701

907

100,0  %

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Pastatai

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Kompiuterių sistemos

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Baldai

Techninė įranga

1 100

744

600

67,6  %

356

Transportas

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Delegacijų kelionės išlaidos

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Susitikimai ir konferencijos

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Informavimas

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Įvairios išlaidos

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Iš viso EVT / T

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Bendra suma

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos iš viso sudarė 41,31 mln. EUR, iš kurių 2022 m. tinkamai priskirta įsipareigojimams buvo 41,29 mln. EUR. Likę 0,02 mln. EUR buvo panaikinti pagal FR 12 straipsnio 1 dalį.

Kita iki 2022 m. sukaupta asignuotųjų pajamų dalis (0,1 mln. EUR) yra susijusi su 2021 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias teikia Taryba, išlaidoms padengti. 2022 m. sumokėta 0,1 mln. EUR iš numatytos skirti 0,1 mln. EUR sumos.

II)   
  Iki 2022 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos iš 2021 m. mokėjimui atlikti

Iki 2022 m. sukauptų asignuotųjų pajamų, perkeltų iš 2021 m. mokėjimui atlikti, suma buvo 0,3 mln. EUR.

12 lentelė

Iki 2022 m. sukauptų asignuotųjų pajamų, perkeltų iš 2021 m. mokėjimui atlikti, įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2021 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti | 2022 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Etatų planas | | | — | |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Pastatai | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Kompiuterių sistemos | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Baldai | | | — | |
| Techninė įranga | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Transportas | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Delegacijų kelionės išlaidos | | | — | |
| Vertimo žodžiu išlaidos | | | — | |
| Susitikimai ir konferencijos | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Informavimas | | | — | |
| Įvairios išlaidos | 10 | | — | 10 |
| Iš viso EVT / T | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 5 300 | | — | 5 300 |
| Bendra suma | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2021 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

2022 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Etatų planas

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Pastatai

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Kompiuterių sistemos

223 036

222 636

99,8  %

400

Baldai

—

Techninė įranga

779

589

75,6  %

190

Transportas

4 781

92

1,9  %

4 689

Delegacijų kelionės išlaidos

—

Vertimo žodžiu išlaidos

—

Susitikimai ir konferencijos

19 812

19 794

99,9  %

18

Informavimas

—

Įvairios išlaidos

10

—

10

Iš viso EVT / T

339 211

312 468

92,1  %

26 743

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

5 300

—

5 300

Bendra suma

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2022 m. mokėjimui atlikti

2021 m. sukauptos bendros asignuotosios pajamos, tinkamai priskirtos įsipareigojimams 2021 m., bet neišmokėtos ir perkeltos į 2022 m. mokėjimui atlikti, iš viso sudarė 0,2 mln. EUR.

13 lentelė

2021 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2022 m. mokėjimui atlikti (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2021 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti | 2022 m. mokėjimai | Įvykdymo rodiklis | Panaikintos asignuotosios pajamos |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Etatų planas | | | — | |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Pastatai | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Kompiuterių sistemos | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Baldai | | | — | |
| Techninė įranga | | | — | |
| Transportas | | | — | |
| Delegacijų kelionės išlaidos | | | — | |
| Vertimo žodžiu išlaidos | | | — | |
| Susitikimai ir konferencijos | | | — | |
| Informavimas | 14 877 | 14 877 | — | |
| Įvairios išlaidos | | | — | |
| Iš viso EVT / T | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Bendra suma | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2021 m. perkeltos asignuotosios pajamos mokėjimui atlikti

2022 m. mokėjimai

Įvykdymo rodiklis

Panaikintos asignuotosios pajamos

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Etatų planas

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Pastatai

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Kompiuterių sistemos

41 399

41 398

100,0  %

1

Baldai

—

Techninė įranga

—

Transportas

—

Delegacijų kelionės išlaidos

—

Vertimo žodžiu išlaidos

—

Susitikimai ir konferencijos

—

Informavimas

14 877

14 877

—

Įvairios išlaidos

—

Iš viso EVT / T

173 300

97 931

56,5  %

75 369

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

73 084

46 384

—

26 700

Bendra suma

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Iki 2022 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2023 m. mokėjimui atlikti

Iki 2022 m. sukauptos asignuotosios pajamos, tinkamai priskirtos įsipareigojimams, bet 2022 m. neišmokėtos, buvo perkeltos iš 2022 m. į 2023 m. ir iš viso sudarė 1,5 mln. EUR.

14 lentelė

Iki 2022 m. sukauptos asignuotosios pajamos, perkeltos į 2023 m. (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios pajamos iki 2022 m. (galutinės (*4)) | 2022 m. įsipareigojimai | 2022 m. mokėjimai | Į 2023 m. perkeltosasignuotosios pajamos | Perkėlimorodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Etatų planas | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Pastatai | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Kompiuterių sistemos | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Baldai | | | | | |
| Techninė įranga | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Transportas | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Informavimas | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Įvairios išlaidos | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Iš viso EVT / T | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Bendra suma | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios pajamos iki 2022 m. (galutinės (*4))

2022 m. įsipareigojimai

2022 m. mokėjimai

Į 2023 m. perkeltosasignuotosios pajamos

Perkėlimorodiklis

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Etatų planas

912 701

912 701

907

911 793

—

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Pastatai

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Kompiuterių sistemos

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Baldai

Techninė įranga

1 100

744

600

144

19,3  %

Transportas

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Delegacijų kelionės išlaidos

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Susitikimai ir konferencijos

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Informavimas

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Įvairios išlaidos

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Iš viso EVT / T

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Bendra suma

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Perkeltos sumos daugiausia susijusios su etatų planu (0,9 mln. EUR), IT išorės paslaugomis (0,2 mln. EUR), komandiruotėmis (0,05 mln. EUR) ir Tarybos vaikų lopšeliu (0,05 mln. EUR).

V)   
  2022 m. sukauptos asignuotosios pajamos

2022 m. iš viso buvo sukaupta 29,9 mln. EUR asignuotųjų pajamų.

15 lentelė

2022 m. sukauptų asignuotųjų pajamų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2022 m. asignuotosios pajamos (galutinės (*5)) | 2022 m. įsipareigojimai | 2022 m.mokėjimai | Neprisiimti įsipareigojimai | Gali būti išmokėta |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Etatų planas | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Kitos su personalu susijusios išlaidos | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Pastatai | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Kompiuterių sistemos | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Baldai | | | | | |
| Techninė įranga | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Transportas | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Delegacijų kelionės išlaidos | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Susitikimai ir konferencijos | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Informavimas | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Įvairios išlaidos | 40 | | | 40 | |
| Iš viso EVT / T | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | | | | | |
| Bendra suma | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(EUR)

Kategorija

2022 m. asignuotosios pajamos (galutinės (*5))

2022 m. įsipareigojimai

2022 m.mokėjimai

Neprisiimti įsipareigojimai

Gali būti išmokėta

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Etatų planas

1 384 691

1 384 691

Kitos su personalu susijusios išlaidos

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Pastatai

871 577

21 093

21 093

850 484

Kompiuterių sistemos

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Baldai

Techninė įranga

22 918

11 965

10 953

11 965

Transportas

16 691

146

146

16 545

Delegacijų kelionės išlaidos

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Vertimo žodžiu išlaidos

11 310 294

11 310 294

Susitikimai ir konferencijos

307 365

188 015

188 015

119 351

Informavimas

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Įvairios išlaidos

40

40

Iš viso EVT / T

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

Bendra suma

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

2022 m. su TGS veikla susijusios asignuotosios pajamos sudarė 29,9 mln. EUR. Per finansinius metus įsipareigojimams priskirta 1,2 mln. EUR, o 28,7 mln. EUR perkelta į 2023 m. pagal Finansinio reglamento 12 straipsnio 4 dalį.

Apie 44,1 % asignuotųjų pajamų (13,0 mln. EUR) yra susijusios su delegacijų kelionės išlaidų balansu po to, kai buvo pateiktos jų kelionės deklaracijos, 37,8 % (11,3 mln. EUR) – su valstybių narių atliktais mokėjimais siekiant padengti sumas, viršijančias jų kalbai skirtus vertimo žodžiu finansinius paketus.

Likusi dalis daugiausia apima sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimą.

---

(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(2)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(3)  Grynoji suma > 250 000 EUR.

(*1)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(4)  Pagal Tarybos generalinio sekretoriaus sprendimą 54/18 (10.3 straipsnis) suma, atitinkanti ankstesniais metais delegatų kelionės išlaidoms nepanaudotą sumą, kasmet perkeliama į vertimo žodžiu kategoriją. 2022 m. tai sudarė 19,1 mln. EUR sumą.

(5)  Remiantis Sprendimu Nr. 54/18 (10.1 straipsnis), TGS perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionės išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2022 m. tai sudarė 11,1 mln. EUR sumą.

(*2)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(*3)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(*4)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(*5)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

---

PRIEDAS

TARYBA. 2022 M. ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| | Biudžeto eilutė | Pirminiai asignavimai | Perkeltos sumos / pakeitimai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Teise grindžiamas perkėlimas į | Sprendimu grindžiamas perkėlimas į | Panaikinti asignavimai |
| | | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2023 m. | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Bazinis atlyginimas | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Socialinis draudimas | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Kitos valdymo išlaidos | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Pereinamojo laikotarpio išmokos | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Tarnybos pabaiga | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Atlyginimų korekciniai koeficientai | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Viršvalandžiai | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Darbo užmokesčio patikslinimas | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Darbo užmokestis ir kitos išmokos | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Tarnybos pabaiga | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Kiti darbuotojai | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Stažuotės | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Išorės paslaugos | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Metinis darbo užmokesčio patikslinimas | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Tęstinis mokymas | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Specialios pagalbos išmokos | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Kitos socialinės išlaidos | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Medicinos tarnyba | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Tarpinstitucinis bendradarbiavimas personalo valdymo srityje | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Komandiruotės | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| 1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Patalpų saugumo užtikrinimo darbai | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Pastatai | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Draudimas | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Su pastatais susijusios išlaidos | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| 2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos aptarnavimas ir priežiūra | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Baldų pirkimas ir keitimas | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Baldai | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas ir keitimas | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrenginius | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Techninės įrangos ir įrenginių nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Techninė įranga ir įrengimai | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Tarnybinių automobilių nuomos, priežiūros ir remonto išlaidos | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Judumo planas | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Transportas | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| 2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionės išlaidos | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Įvairios kelionės išlaidos | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Reprezentacinės išlaidos | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Susitikimai ir konferencijos | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Bendro pobūdžio leidiniai | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Informavimas | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Biuro reikmenys | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Pašto mokesčiai | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Perkraustymas | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Finansinio pobūdžio mokesčiai | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Kitos veiklos išlaidos | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Įvairios išlaidos | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| 2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pirminiai asignavimai

Perkeltos sumos / pakeitimai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Teise grindžiamas perkėlimas į

Sprendimu grindžiamas perkėlimas į

Panaikinti asignavimai

2022 m.

2022 m.

2022 m.

2022 m.

2022 m.

2023 m.

2023 m.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Bazinis atlyginimas

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Su asmeninėmis aplinkybėmis susijusios išmokos

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Socialinis draudimas

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Kitos valdymo išlaidos

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Pereinamojo laikotarpio išmokos

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Tarnybos pabaiga

210 000,00

- 210 000,00

1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su užimamomis pareigomis

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Socialinis draudimas

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Atlyginimų korekciniai koeficientai

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Viršvalandžiai

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos pabaiga

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Darbo užmokesčio patikslinimas

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Tarnybos pabaiga

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Kiti darbuotojai

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Stažuotės

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Išorės paslaugos

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Metinis darbo užmokesčio patikslinimas

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Tęstinis mokymas

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Specialios pagalbos išmokos

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Socialiniai darbuotojų santykiai

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Papildoma pagalba neįgaliesiems

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Kitos socialinės išlaidos

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Medicinos tarnyba

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas personalo valdymo srityje

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionės išlaidos

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Komandiruotės

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Nuoma

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Patalpų saugumo užtikrinimo darbai

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Pastatai

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Draudimas

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Su pastatais susijusios išlaidos

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos aptarnavimas ir priežiūra

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Baldų pirkimas ir keitimas

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Baldai

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Techninės įrangos ir įrenginių pirkimas ir keitimas

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrenginius

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Techninės įrangos ir įrenginių nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Techninė įranga ir įrengimai

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Tarnybinių automobilių nuomos, priežiūros ir remonto išlaidos

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Judumo planas

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Transportas

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Delegacijų kelionės išlaidos

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Įvairios kelionės išlaidos

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Reprezentacinės išlaidos

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Susitikimai ir konferencijos

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Bendro pobūdžio leidiniai

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Informavimas

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Biuro reikmenys

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Pašto mokesčiai

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Perkraustymas

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Finansinio pobūdžio mokesčiai

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Kitos veiklos išlaidos

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Įvairios išlaidos

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

BIUDŽETAS, IŠ VISO

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---