# Službeni list C 302/25.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 302 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 66.25. kolovoza 2023. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 302

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 66.25. kolovoza 2023.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Vijeće |
| 2023/C 302/01 | Izvješće o financijskim aktivnostima za 2022. – Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće | 1 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

2023/C 302/01

Izvješće o financijskim aktivnostima za 2022. – Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

| 25.8.2023 | HR | Službeni list Europske unije | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

HR

Službeni list Europske unije

C 302/1

---

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM AKTIVNOSTIMA ZA 2022.

Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2023/C 302/01)

SADRŽAJ

| I. | UVOD | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2022. | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Glavni financijski ciljevi | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2022. | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I.) | Opći pristup | 3 |
| --- | --- | --- |

I.)

| II.) | Proračun za 2022. | 3 |
| --- | --- | --- |

II.)

| III.) | Proračun za 2022. i naslov 7. višegodišnjeg financijskog okvira proračuna EU-a | 4 |
| --- | --- | --- |

III.)

| III. | OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2022. | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2022. | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I.) | Sastanci | 5 |
| --- | --- | --- |

I.)

| II.) | Zakonodavne aktivnosti | 6 |
| --- | --- | --- |

II.)

| III.) | Modernizacija administracije | 6 |
| --- | --- | --- |

III.)

| IV.) | Ostvarenje ciljeva u 2022. | 6 |
| --- | --- | --- |

IV.)

| B. | Prihodi | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Rashodi u 2022. | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I.) | Izmjene proračuna u 2022. | 9 |
| --- | --- | --- |

I.)

| II.) | Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2018. – 2022. | 11 |
| --- | --- | --- |

II.)

| III.) | Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2022. | 12 |
| --- | --- | --- |

III.)

| D. | Prenesena odobrena sredstva | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I.) | Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2021. u 2022. | 14 |
| --- | --- | --- |

I.)

| II.) | Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2022. u 2023. | 15 |
| --- | --- | --- |

II.)

| E. | Namjenski prihodi | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I.) | Namjenski prihodi nastali prije 2022. | 17 |
| --- | --- | --- |

I.)

| II.) | Namjenski prihodi nastali prije 2022. i preneseni iz 2021. za plaćanje | 18 |
| --- | --- | --- |

II.)

| III.) | Namjenski prihodi nastali 2021. preneseni u 2022. za plaćanje | 18 |
| --- | --- | --- |

III.)

| IV.) | Namjenski prihodi nastali prije 2022. preneseni u 2023. za plaćanje | 19 |
| --- | --- | --- |

IV.)

| V.) | Namjenski prihodi nastali u 2022. | 20 |
| --- | --- | --- |

V.)

I.   UVOD

U skladu s člankom 249. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (1) (Financijska uredba (FU)) ovaj je dokument izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju dijelom II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) za financijsku godinu 2022.

Izvješće se temelji na privremenoj računovodstvenoj dokumentaciji za 2022., nalazima godišnjih izvješća o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje Vijeća i informacijama o izvršenju proračuna iz financijskog sustava Vijeća.

Poglavlje II. ovog izvješća predstavlja sažetak okvira koji je utvrđen za financijsku godinu 2022. Pregled izvršenja odobrenih proračunskih sredstava na raspolaganju u 2022. navodi se u poglavlju III.

Izvršenje proračuna za 2022. po proračunskim linijama navodi se u Prilogu I.

II.   CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2022.

A.   Glavni financijski ciljevi

Glavni financijski ciljevi Glavnog tajništva Vijeća (GTV) za 2022. bili su:

| — | zajamčiti da se donošenje odluka može nastaviti u Europskom vijeću i Vijeću te da je moguć postupan povratak na razine aktivnosti prije pandemije; |
| --- | --- |

—

zajamčiti da se donošenje odluka može nastaviti u Europskom vijeću i Vijeću te da je moguć postupan povratak na razine aktivnosti prije pandemije;

| — | osigurati stalnu potporu Europskom vijeću i Vijeću djelotvornom i učinkovitom uporabom financijskih sredstava, posebno s obzirom na rastuću inflaciju s neočekivano naglim rastom cijena energije; |
| --- | --- |

—

osigurati stalnu potporu Europskom vijeću i Vijeću djelotvornom i učinkovitom uporabom financijskih sredstava, posebno s obzirom na rastuću inflaciju s neočekivano naglim rastom cijena energije;

| — | nastaviti proces digitalne modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije GTV-a i pravilna uporaba resursa. |
| --- | --- |

—

nastaviti proces digitalne modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije GTV-a i pravilna uporaba resursa.

B.   Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2022.

I.)   
  Opći pristup

Proračun za 2022. za Europsko vijeće i Vijeće (dalje u tekstu EV/V) utvrđen je na temelju općeg cilja da se, u nominalnoj vrijednosti, ukupna razina proračuna za 2021. za sve rashode koji se ne odnose na plaće ne premaši za više od 2 %, dok je proračun za rashode koji se odnose na plaće izračunan u skladu sa smjernicama Europske komisije.

Povećanja u područjima potrošnje povezana sa zakonskim ili ugovornim obvezama ili u područjima koja se smatraju ključnima za pravilno funkcioniranje GTV-a nadoknađena su povećanjem učinkovitosti te određivanjem prioriteta i reprogramiranjem određenih projekata.

U pogledu popunjavanja radnih mjesta GTV je nastavio s racionalizacijom organizacije provedbom sljedećeg:

| — | pretvaranjem jednog radnog mjesta u razredu AD u jedno radno mjesto u razredu AST, 25 radnih mjesta u razredu AST u 25 radnih mjesta u razredu AD i deset radnih mjesta u razredu AST u deset radnih mjesta u razredu SC u okviru daljnje modernizacije administracije, uz proračunski neutralan učinak; |
| --- | --- |

—

pretvaranjem jednog radnog mjesta u razredu AD u jedno radno mjesto u razredu AST, 25 radnih mjesta u razredu AST u 25 radnih mjesta u razredu AD i deset radnih mjesta u razredu AST u deset radnih mjesta u razredu SC u okviru daljnje modernizacije administracije, uz proračunski neutralan učinak;

| — | prilagodbom paušalnog smanjenja na 4 %, što odražava učinkovitiju organizaciju popunjavanja slobodnih radnih mjesta. |
| --- | --- |

—

prilagodbom paušalnog smanjenja na 4 %, što odražava učinkovitiju organizaciju popunjavanja slobodnih radnih mjesta.

II.)   
  Proračun za 2022.

Proračunsko tijelo utvrdilo je ukupan proračun EV-a/V-a za 2022. u iznosu od 611,5 milijuna EUR. To je povećanje od 17,1 milijuna EUR (+2,9 %) u usporedbi s 2021.

Broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2022. za EV/V utvrđen je na 3 029.

U tablici 1. naveden je pregled proračuna za 2022. po kategorijama.

Tablica 1.

Proračun EV-a/V-a za 2022. u odnosu na 2021. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2021. | Proračun 2022. | Promjena 2022./2021. |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Plan radnih mjesta | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Zgrade (osim kupnje) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Računalni sustavi | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Namještaj | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Tehnička oprema | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Prijevoz | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Putni troškovi delegacija | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Sastanci i konferencije | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Informiranje | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Razno | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Pričuva | | | |
| Ukupno (osim kupnje) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Stjecanje nepokretne imovine | | | |
| Sveukupno | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun 2021.

Proračun 2022.

Promjena 2022./2021.

1

2

3 = 2/1

Plan radnih mjesta

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Ostali rashodi za osoblje

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Zgrade (osim kupnje)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Računalni sustavi

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Namještaj

951 000

981 000

3,2  %

Tehnička oprema

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Prijevoz

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Putni troškovi delegacija

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Sastanci i konferencije

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Informiranje

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Razno

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Pričuva

Ukupno (osim kupnje)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Stjecanje nepokretne imovine

Sveukupno

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III.)   
  Proračun za 2022. i naslov 7. višegodišnjeg financijskog okvira proračuna EU-a

U tablici 2. naveden je pregled kretanja u proračunu EV-a/V-a u razdoblju 2018. – 2022. Udio EV-a/V-a u naslovu 7. (prethodno naslov 5.) višegodišnjeg financijskog okvira smanjen je sa 5,9 % u 2018. na 5,7 % u 2022.

Tablica 2.

Kretanje u dijelu II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) u okviru naslova 7. (prethodno naslov 5.) višegodišnjeg financijskog okvira u razdoblju 2018. – 2022.

| | 2018, | 2019, | 2020, | 2021, | 2022, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Iznosi u tekućim cijenama) | M€ | Promjena | M€ | Promjena | M€ | Promjena | M€ | Promjena | M€ | Promjena |
| Naslov 7. | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| EV/V | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Udio EV-a/V-a u naslovu 7. | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018,

2019,

2020,

2021,

2022,

(Iznosi u tekućim cijenama)

M€

Promjena

M€

Promjena

M€

Promjena

M€

Promjena

M€

Promjena

Naslov 7.

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

EV/V

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Udio EV-a/V-a u naslovu 7.

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2022.

A.   Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2022.

U okviru izvješća o financijskim aktivnostima GTV daje informacije o svojim osnovnim aktivnostima koje su relevantne s financijskog stajališta i opisuje funkcioniranje Europskog vijeća i Vijeća tijekom financijske godine. U ovom izvješću istaknuta su i ključna postignuća te godine.

I.)   
  Sastanci

U tablici 3. naveden je pregled kretanja broja sastanaka koje je organizirao GTV za Europsko vijeće i Vijeće u razdoblju 2018. – 2022. Za 2022. uvedena je nova metodologija: sastanci kao što su seminari, informativni sastanci i brifinzi više nisu uključeni u statističke podatke. Iznosi za prethodne godine prilagođeni su na odgovarajući način.

Tablica 3.

Kretanje broja sastanaka u razdoblju 2018. – 2022.

| | 2018, | 2019, | 2020, | 2021, | 2022, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Uživo | Videokonferencija / hibridno | UKUPNO | Uživo | Videokonferencija / hibridno | UKUPNO | Uživo | Videokonferencija / hibridno | UKUPNO |
| Sastanci na vrhu | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Vijeća | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper čl. 50. | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Radne skupine | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Ad hoc radne skupine čl. 50. | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Europska politička zajednica (EPZ) | | | | | | | | | 1 | | |
| Ukupno | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018,

2019,

2020,

2021,

2022,

Uživo

Videokonferencija / hibridno

UKUPNO

Uživo

Videokonferencija / hibridno

UKUPNO

Uživo

Videokonferencija / hibridno

UKUPNO

Sastanci na vrhu

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Vijeća

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper čl. 50.

29

28

3

3

Radne skupine

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Ad hoc radne skupine čl. 50.

61

28

Europska politička zajednica (EPZ)

1

Ukupno

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Institucijski sastanci u 2022. vratili su se na razine prije pandemije u smislu ukupnog broja organiziranih sastanaka. Fizički sastanci povećali su se za 158 % u odnosu na 2021. To je povećanje u određenoj mjeri uravnoteženo smanjenjem broja sastanaka održanih putem videokonferencije ili u hibridnom obliku (na razinu od oko 25 % broja iz prethodne godine).

GTV je 17. i 18. veljače 2022. bio domaćin šestog sastanka na vrhu Europske unije (EU) i Afričke unije (AU), pet godina nakon prethodnog sastanka održanog 2017. u Abidjanu. To je veliko postignuće za GTV, s više od stotinu prisutnih delegacija, uključujući 27 čelnika EU-a, 39 afričkih čelnika i znatan broj gostiju. Sastanak na vrhu održao se u inovativnom formatu, u okviru kojeg su čelnici EU-a i AU-a sudjelovali na nizu tematskih okruglih stolova, što je omogućilo dinamične i iskrene razmjene mišljenja o izazovima te mogućim rješenjima i zajedničkim djelovanjima.

Osim toga, u zgradi Europa 10. svibnja 2022. održana je VI. briselska konferencija „Potpora budućnosti Sirije i regije”, a sastanak čelnika EU-a i zapadnog Balkana održan je ujutro 23. lipnja 2022. uoči lipanjskog sastanka Europskog vijeća i sastanka na vrhu država članica europodručja u Bruxellesu.

Krajem godine prvi sastanak na vrhu čelnika EU-a i država članica ASEAN-a održan je 14. prosinca 2022. kako bi se obilježilo 45 godina diplomatskih odnosa između tih dviju organizacija.

II.)   
  Zakonodavne aktivnosti

Još jedan kvantitativni pokazatelj aktivnosti jest broj pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL) (tablica 4.). U 2022. u SL-u je objavljeno 1 571 pravnih akata. Treba napomenuti da je objava pravnih akata u SL-u posljednji korak zakonodavnog procesa.

Tablica 4.

Kretanje broja pravnih akata u razdoblju 2018. – 2022.

| | 2018, | 2019, | 2020, | 2021, | 2022, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti objavljeni u SL-u | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018,

2019,

2020,

2021,

2022,

Pravni akti objavljeni u SL-u

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Povećanje broja objavljenih pravnih akata u odnosu na prethodne godine objašnjava se postupnom ponovnom uspostavom uvjeta prije pandemije i raznim mjerama uvedenima nakon ruske agresije na Ukrajinu.

III.)   
  Modernizacija administracije

GTV je u 2022. nastavio poboljšavati kvalitetu i učinkovitost svoje unutarnje organizacije, s posebnim naglaskom na postupnoj ponovnoj uspostavi uvjeta i razina aktivnosti prije pandemije:

| — | razvijeno je nekoliko IT alata specifičnih za GTV kako bi se modernizirali i digitalizirali ključni poslovni procesi povezani s donošenjem odluka Vijeća. Jedan od tih IT alata novi je modul u sustavu eConsilium kojim se predsjedništvima pruža zajednički kalendar za sastanke na visokoj razini kao što su Vijeće i Coreper. Još jedan IT alat specifičan za GTV jest sustav za upravljanje prijevodima (TMS), koji omogućuje sveobuhvatnu, fleksibilnu i standardiziranu obradu svih zahtjeva za prijevodima; |
| --- | --- |

—

razvijeno je nekoliko IT alata specifičnih za GTV kako bi se modernizirali i digitalizirali ključni poslovni procesi povezani s donošenjem odluka Vijeća. Jedan od tih IT alata novi je modul u sustavu eConsilium kojim se predsjedništvima pruža zajednički kalendar za sastanke na visokoj razini kao što su Vijeće i Coreper. Još jedan IT alat specifičan za GTV jest sustav za upravljanje prijevodima (TMS), koji omogućuje sveobuhvatnu, fleksibilnu i standardiziranu obradu svih zahtjeva za prijevodima;

| — | osoblje je preraspoređeno u područja u kojima postoji hitna potreba za potporom (odnosno u glavne uprave za politike, Pravnu službu i druga područja kao što su kibersigurnost i informacijska sigurnost te digitalna transformacija; |
| --- | --- |

—

osoblje je preraspoređeno u područja u kojima postoji hitna potreba za potporom (odnosno u glavne uprave za politike, Pravnu službu i druga područja kao što su kibersigurnost i informacijska sigurnost te digitalna transformacija;

| — | program dobivanja povratnih informacija „360o”, osmišljen s ciljem da se rukovoditeljima pruži uvid iz različitih perspektiva koji im je potreban za njihov kontinuirani razvoj, proširen je na druge dužnosnike koji djeluju kao prvi ocjenjivači. U programu dobivanja povratnih informacija „360o” prikupljaju se mišljenja osoba s kojima dužnosnici rade (njihov tim, ključni kolege i nadređeni). Svaki dužnosnik upotrebljava izvješće za rad na svojem profesionalnom razvoju. |
| --- | --- |

—

program dobivanja povratnih informacija „360o”, osmišljen s ciljem da se rukovoditeljima pruži uvid iz različitih perspektiva koji im je potreban za njihov kontinuirani razvoj, proširen je na druge dužnosnike koji djeluju kao prvi ocjenjivači. U programu dobivanja povratnih informacija „360o” prikupljaju se mišljenja osoba s kojima dužnosnici rade (njihov tim, ključni kolege i nadređeni). Svaki dužnosnik upotrebljava izvješće za rad na svojem profesionalnom razvoju.

IV.)   
  Ostvarenje ciljeva u 2022.

Ostvarenje ciljeva utvrđenih za proračunsku godinu 2022. može se sažeti kako slijedi:

| — | Plan radnih mjesta

  Na dan 1. siječnja 2022. bilo je 2912 popunjenih radnih mjesta u GTV-u. Kao posljedica fluktuacije osoblja tijekom godine, 31. prosinca 2022. bilo je 2 924 popunjenih radnih mjesta, što predstavlja razliku od 12 dodatno popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.
  Napomena: popunjena radna mjesta uključuju i radna mjesta na kojima je zaposleno neplaćeno osoblje koje je raspoređeno na radno mjesto, u skladu s definicijom iz Pravilnika o osoblju. |
| --- | --- |

—

Plan radnih mjesta

Na dan 1. siječnja 2022. bilo je 2912 popunjenih radnih mjesta u GTV-u. Kao posljedica fluktuacije osoblja tijekom godine, 31. prosinca 2022. bilo je 2 924 popunjenih radnih mjesta, što predstavlja razliku od 12 dodatno popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.

Napomena: popunjena radna mjesta uključuju i radna mjesta na kojima je zaposleno neplaćeno osoblje koje je raspoređeno na radno mjesto, u skladu s definicijom iz Pravilnika o osoblju.

| — | Financijsko upravljanje

  U 2022. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Na više se načina poboljšalo korporativno upravljanje financijama, npr.:






  — | dovršen je prvi puni godišnji ciklus novog pristupa planiranju upravljanja. Inicijativom za planiranje integriranog upravljanja nastoji se pojednostavniti postupak za dužnosnike za ovjeravanje i potaknuti rukovoditelje da primjenjuju povezaniji pristup utvrđivanju ciljeva, planiranju svojih radnih aktivnosti i upravljanju ljudskim potencijalima i financijskim resursima, |
| --- | --- | --- |

—

Financijsko upravljanje

U 2022. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Na više se načina poboljšalo korporativno upravljanje financijama, npr.:

—

dovršen je prvi puni godišnji ciklus novog pristupa planiranju upravljanja. Inicijativom za planiranje integriranog upravljanja nastoji se pojednostavniti postupak za dužnosnike za ovjeravanje i potaknuti rukovoditelje da primjenjuju povezaniji pristup utvrđivanju ciljeva, planiranju svojih radnih aktivnosti i upravljanju ljudskim potencijalima i financijskim resursima,

| — | predlošci za sažetke projekata za Odbor za procjenu projekata (CEP) ažurirani su kako bi se uzeli u obzir mogući učinci na okoliš u svakom projektu podnesenom CEP-u, |
| --- | --- |

—

predlošci za sažetke projekata za Odbor za procjenu projekata (CEP) ažurirani su kako bi se uzeli u obzir mogući učinci na okoliš u svakom projektu podnesenom CEP-u,

| — | interne internetske stranice reorganizirane su kako bi se omogućio lakši pristup informacijama o proračunskom postupku, financijskim postupcima, predlošcima dokumenata, financijskom osposobljavanju i izmjenama financijskog IT sustava GTV-a. |
| --- | --- |

—

interne internetske stranice reorganizirane su kako bi se omogućio lakši pristup informacijama o proračunskom postupku, financijskim postupcima, predlošcima dokumenata, financijskom osposobljavanju i izmjenama financijskog IT sustava GTV-a.

U kontekstu nastojanja da se poboljša pozicija novčanog toka europskih poduzeća, prosječno vrijeme plaćanja računa u GTV-u u 2022. bilo je 18 dana, pri čemu je najdulji rok za plaćanje 30 kalendarskih dana (Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2)).

| — | Politika upravljanja nekretninama

  Politika Vijeća za upravljanje nekretninama stabilna je. Od 2004. cilj je Vijeća da se u konačnici sve njegove aktivnosti i aktivnosti Europskog vijeća odvijaju u Bruxellesu u zgradama koje posjeduje, a koje su prilagođene njegovim potrebama i koje su smještene jedna pored druge. Ta je reorganizacija dovršena izgradnjom zgrade Europa 30. lipnja 2016.
  GTV trenutačno istražuje nove načine rada (NWOW), u skladu s preporukom Europskog revizorskog suda iz njegova izvješća „Uredski smještaj institucija EU-a – Neki su primjeri prakse upravljanja dobri, no postoje i različiti nedostaci”. U zgradama Europa i Justus Lipsius u tijeku je pilot-projekt. Pokrenuta je evaluacija pilot-projekta. Izrađeno je početno privremeno izvješće. Završno izvješće o evaluaciji bit će predstavljeno 2023.
  GTV također procjenjuje učinak digitalne transformacije do koje je došlo, posebno tijekom razdoblja bolesti COVID-19. Odluke koje se mogu donijeti u tom kontekstu mogle bi utjecati na zgrade GTV-a i njegovu politiku upravljanja nekretninama.
  Kako bi se odgovorilo na neočekivano dramatično povećanje cijena energije i smanjila potrošnja energije, u 2022. prilagođena je opća temperatura u različitim dijelovima zgrada. |
| --- | --- |

—

Politika upravljanja nekretninama

Politika Vijeća za upravljanje nekretninama stabilna je. Od 2004. cilj je Vijeća da se u konačnici sve njegove aktivnosti i aktivnosti Europskog vijeća odvijaju u Bruxellesu u zgradama koje posjeduje, a koje su prilagođene njegovim potrebama i koje su smještene jedna pored druge. Ta je reorganizacija dovršena izgradnjom zgrade Europa 30. lipnja 2016.

GTV trenutačno istražuje nove načine rada (NWOW), u skladu s preporukom Europskog revizorskog suda iz njegova izvješća „Uredski smještaj institucija EU-a – Neki su primjeri prakse upravljanja dobri, no postoje i različiti nedostaci”. U zgradama Europa i Justus Lipsius u tijeku je pilot-projekt. Pokrenuta je evaluacija pilot-projekta. Izrađeno je početno privremeno izvješće. Završno izvješće o evaluaciji bit će predstavljeno 2023.

GTV također procjenjuje učinak digitalne transformacije do koje je došlo, posebno tijekom razdoblja bolesti COVID-19. Odluke koje se mogu donijeti u tom kontekstu mogle bi utjecati na zgrade GTV-a i njegovu politiku upravljanja nekretninama.

Kako bi se odgovorilo na neočekivano dramatično povećanje cijena energije i smanjila potrošnja energije, u 2022. prilagođena je opća temperatura u različitim dijelovima zgrada.

B.   Prihodi

U tablici 5. naveden je pregled sveukupnog ishoda prihoda u 2022. Pojam „dodijeljena prava za 2021.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2021., ali za koje je povrat iznosâ obavljen tek u 2022. Pojam „dodijeljena prava za 2022.” odnosi se na povrat koji je obavljen u 2022.

Tablica 5.

Pregled prihoda u proračunu za 2022.

| (EUR) |
| --- |
| Poglavlje | Dodijeljena prava za 2021. | Prihodi čiji je povrat osiguran iz 2021. | Dodijeljena prava za 2022. | Prihodi čiji je povrat osiguran iz 2022. | Ukupna dodijeljena prava za 2021.+2022. | Ukupan povrat 2021.+2022. | Povrat koji treba osigurati u 2023. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Prihodi od osoblja | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Prihodi povezani s imovinom | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Prihodi od trećih strana povezani s robom, uslugama i radom (ESVD) | | | | | | | |
| 3 3 | Ostali administrativni prihodi | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Prihodi od ulaganja i računa | | | | | | | |
| Ukupno | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(EUR)

Poglavlje

Dodijeljena prava za 2021.

Prihodi čiji je povrat osiguran iz 2021.

Dodijeljena prava za 2022.

Prihodi čiji je povrat osiguran iz 2022.

Ukupna dodijeljena prava za 2021.+2022.

Ukupan povrat 2021.+2022.

Povrat koji treba osigurati u 2023.

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Prihodi od osoblja

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Prihodi povezani s imovinom

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Prihodi od isporuke robe, pružanja usluga i obavljanja rada

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Prihodi od trećih strana povezani s robom, uslugama i radom (ESVD)

3 3

Ostali administrativni prihodi

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Prihodi od ulaganja i računa

Ukupno

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Ukupan iznos prihoda prema dodijeljenim pravima, tj. izdanim nalozima za povrat, u 2022. iznosio je 96,7 milijuna EUR. Od tog iznosa osiguran je povrat 94,0 milijuna EUR tijekom financijske godine 2022., a 2,7 milijuna EUR naplatit će se u 2023.

Većina ukupnih prihoda čiji je povrat osiguran (68 % ili 64,1 milijun EUR od ukupno 94,0 milijuna EUR) u 2022. odnosi se na poreze, namete i pristojbe Zajednice koji su naplaćeni od osoblja GTV-a. Od tog iznosa odbici od plaća osoblja iznose 35,1 milijun EUR, a 29 milijuna EUR odnosi se na doprinose i prijenos mirovinskih prava za mirovinsko osiguranje.

Ostatak, odnosno 32 % (30,0 milijuna EUR), nastao je od raznih administrativnih operacija, uglavnom iz sljedećih izvora:

| — | povrata dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2021. i 2022. (13,2 milijuna EUR, poglavlje 33.); |
| --- | --- |

—

povrata dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2021. i 2022. (13,2 milijuna EUR, poglavlje 33.);

| — | plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (11,3 milijuna EUR, poglavlje 33.); |
| --- | --- |

—

plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (11,3 milijuna EUR, poglavlje 33.);

| — | doprinosa za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,4 milijuna EUR, poglavlje 33.); |
| --- | --- |

—

doprinosa za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,4 milijuna EUR, poglavlje 33.);

| — | doprinosa ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (0,9 milijuna EUR, poglavlje 33.); |
| --- | --- |

—

doprinosa ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (0,9 milijuna EUR, poglavlje 33.);

| — | plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,8 milijuna EUR, poglavlje 32.); |
| --- | --- |

—

plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,8 milijuna EUR, poglavlje 32.);

| — | prihoda od iznajmljivanja prostora i povezanih povrata (0,5 milijuna EUR, poglavlje 31.); |
| --- | --- |

—

prihoda od iznajmljivanja prostora i povezanih povrata (0,5 milijuna EUR, poglavlje 31.);

| — | prijenosa iz ESVD-a u Vijeće u obliku plaćanja za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,3 milijuna EUR, poglavlje 33.). |
| --- | --- |

—

prijenosa iz ESVD-a u Vijeće u obliku plaćanja za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,3 milijuna EUR, poglavlje 33.).

C.   Rashodi u 2022.

I.)   
  Izmjene proračuna u 2022.

Tijekom financijske godine 2022. odobrena sredstva preraspodijeljena su raznim prijenosima. U tablici 6. navedene su odluke kojima su odobrena proračunska sredstva izmijenjena u razdoblju 2018. – 2022.

Tablica 6.

Broj izmjena proračuna prema vrsti u razdoblju 2018. – 2022.

| Izmjena | |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna osnova | 2018, | 2019, | 2020, | 2021, | 2022, |
| Izmjena proračuna | Članak 44. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijenos B | Članak 29. FU-a | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Prijenos C | Članak 29. FU-a | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Prijenos D | Članak 31. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Izmjena

Vrsta

Pravna osnova

2018,

2019,

2020,

2021,

2022,

Izmjena proračuna

Članak 44. FU-a

0

0

0

0

0

Prijenos B

Članak 29. FU-a

52

39

44

41

58

Prijenos C

Članak 29. FU-a

2

2

2

2

6

Prijenos D

Članak 31. FU-a

0

0

0

0

0

Ukupno

54

41

46

43

64

Šest prijenosa C, koji su uključivali informiranje proračunskog tijela (u skladu s člankom 29. Financijske uredbe), obavljeno je 2022.:

| — | prijenos C1 od 200 000 EUR 2. veljače 2022. s ciljem:






  — | pokrivanja troškova dodatnih potreba za najam automobila za sastanak na vrhu EU-a i Afričke unije u veljači 2022. (200 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C1 od 200 000 EUR 2. veljače 2022. s ciljem:

—

pokrivanja troškova dodatnih potreba za najam automobila za sastanak na vrhu EU-a i Afričke unije u veljači 2022. (200 000 EUR);

| — | prijenos C2 od 1 300 000 EUR 4. travnja 2022. s ciljem:






  — | pokrivanja dodatnih troškova energije zbog povećanja cijena (1 300 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C2 od 1 300 000 EUR 4. travnja 2022. s ciljem:

—

pokrivanja dodatnih troškova energije zbog povećanja cijena (1 300 000 EUR);

| — | prijenos C3 od 8 648 000 EUR 14. srpnja 2022. s ciljem:






  — | pokrivanja dodatnih troškova energije zbog povećanja cijena (4 123 500 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C3 od 8 648 000 EUR 14. srpnja 2022. s ciljem:

—

pokrivanja dodatnih troškova energije zbog povećanja cijena (4 123 500 EUR);

| — | prijenosa financijskih sredstava nakon unutarnje reorganizacije kako bi se pokrila konferencijska i audiovizualna tehnička oprema (2 820 000 EUR); |
| --- | --- |

—

prijenosa financijskih sredstava nakon unutarnje reorganizacije kako bi se pokrila konferencijska i audiovizualna tehnička oprema (2 820 000 EUR);

| — | pokrivanja dodatnih potreba za dovršetak unutarnjeg razvoja i provedbe sustava održavanja zgrada (655 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrivanja dodatnih potreba za dovršetak unutarnjeg razvoja i provedbe sustava održavanja zgrada (655 000 EUR);

| — | pokrivanja nepredviđenih dodatnih pravnih troškova i troškova koji odgovaraju povećanju broja sudskih predmeta kao odgovor na sankcije EU-a u vezi s ratom u Ukrajini (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrivanja nepredviđenih dodatnih pravnih troškova i troškova koji odgovaraju povećanju broja sudskih predmeta kao odgovor na sankcije EU-a u vezi s ratom u Ukrajini (550 000 EUR);

| — | financiranja dodatnih putnih troškova predsjednika Europskog vijeća i njegova tima za neposrednu tjelesnu zaštitu (500 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiranja dodatnih putnih troškova predsjednika Europskog vijeća i njegova tima za neposrednu tjelesnu zaštitu (500 000 EUR);

| — | prijenos C4 od 4 800 000 EUR 6. listopada 2022. s ciljem:






  — | pokrivanja dodatnih troškova energije zbog povećanja cijena (4 800 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C4 od 4 800 000 EUR 6. listopada 2022. s ciljem:

—

pokrivanja dodatnih troškova energije zbog povećanja cijena (4 800 000 EUR);

| — | prijenos C5 od 3 500 000 EUR 31. listopada 2022. s ciljem:






  — | pokrivanja revidiranih potreba za osnovnim plaćama, naknada za neiskorišteni godišnji odmor i naknada za upravljanje za dužnosnike i privremeno osoblje zbog godišnjeg ažuriranja primitaka od rada koje je veće od procijenjenog (2 200 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C5 od 3 500 000 EUR 31. listopada 2022. s ciljem:

—

pokrivanja revidiranih potreba za osnovnim plaćama, naknada za neiskorišteni godišnji odmor i naknada za upravljanje za dužnosnike i privremeno osoblje zbog godišnjeg ažuriranja primitaka od rada koje je veće od procijenjenog (2 200 000 EUR);

| — | pokrivanja revidiranih potreba za naknadama koje se odnose na osobne okolnosti članova osoblja na koje utječe godišnje ažuriranje primitaka od rada koje je veće od procijenjenog (1 300 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrivanja revidiranih potreba za naknadama koje se odnose na osobne okolnosti članova osoblja na koje utječe godišnje ažuriranje primitaka od rada koje je veće od procijenjenog (1 300 000 EUR);

| — | prijenos C6 od 6 978 000 EUR 2. prosinca 2022. s ciljem:






  — | pokrivanja revidiranih potreba za osnovnim plaćama, naknada za neiskorišteni godišnji odmor i naknada za upravljanje za dužnosnike i privremeno osoblje zbog godišnjeg ažuriranja primitaka od rada koje je veće od procijenjenog (2 492 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C6 od 6 978 000 EUR 2. prosinca 2022. s ciljem:

—

pokrivanja revidiranih potreba za osnovnim plaćama, naknada za neiskorišteni godišnji odmor i naknada za upravljanje za dužnosnike i privremeno osoblje zbog godišnjeg ažuriranja primitaka od rada koje je veće od procijenjenog (2 492 000 EUR);

| — | pokrivanja dodatnih potreba za vanjskom pomoći u području IT-a (1 910 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrivanja dodatnih potreba za vanjskom pomoći u području IT-a (1 910 000 EUR);

| — | financiranja sigurne platforme za videokonferencije i daljnje jačanje kapaciteta u području kibersigurnosti i sigurnosti (1 420 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiranja sigurne platforme za videokonferencije i daljnje jačanje kapaciteta u području kibersigurnosti i sigurnosti (1 420 000 EUR);

| — | financiranja radova smanjenih ili odgođenih početkom godine kako bi se oslobodila sredstva za pokrivanje rastućih troškova energije (374 000 EUR); |
| --- | --- |

—

financiranja radova smanjenih ili odgođenih početkom godine kako bi se oslobodila sredstva za pokrivanje rastućih troškova energije (374 000 EUR);

| — | pokrivanja revidiranih potreba za naknadama koje se odnose na osobne okolnosti članova osoblja na koje utječe godišnje ažuriranje primitaka od rada koje je veće od procijenjenog (364 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrivanja revidiranih potreba za naknadama koje se odnose na osobne okolnosti članova osoblja na koje utječe godišnje ažuriranje primitaka od rada koje je veće od procijenjenog (364 000 EUR);

| — | pokrivanja revidiranih potreba za socijalnim osiguranjem nakon godišnjeg ažuriranja primitaka od rada koje je veće od procijenjenog (210 000 EUR); |
| --- | --- |

—

pokrivanja revidiranih potreba za socijalnim osiguranjem nakon godišnjeg ažuriranja primitaka od rada koje je veće od procijenjenog (210 000 EUR);

| — | financiranja rada na zamjeni svih preostalih analognih kamera CCTV-a u zgradama Vijeća (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financiranja rada na zamjeni svih preostalih analognih kamera CCTV-a u zgradama Vijeća (208 000 EUR).

Osim toga, s 58 prijenosa B na temelju članka 29. stavka 4. Financijske uredbe interno je izmijenjen proračun EV-a/V-a 2022.

U tablici 7. naveden je pregled proračunskih linija koje su u 2022. znatno (3) izmijenjene različitim prijenosima.

Tablica 7.

Proračunske linije koje su u 2022. bile predmet znatnih prijenosa

| (EUR) |
| --- |
| Stavka | Naslov | Početni proračun 2022. | Prijenosi | Konačna odobrena sredstva | Razlika |
| 1 0 0 4 | Ostali rashodi za upravljanje | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnim okolnostima člana osoblja | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Socijalno osiguranje | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Usklađivanje primanja | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Ostalo osoblje | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Dodatno osposobljavanje | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Radovi opremanja i instaliranja | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Sigurnost i nadzor zgrada | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i računalnih programa | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Razni rashodi za interne sastanke | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(EUR)

Stavka

Naslov

Početni proračun 2022.

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva

Razlika

1 0 0 4

Ostali rashodi za upravljanje

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Osnovne plaće

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnim okolnostima člana osoblja

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Usklađivanje primanja

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Ostalo osoblje

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Dodatno osposobljavanje

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Radovi opremanja i instaliranja

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Sigurnost i nadzor zgrada

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Razni rashodi za interne sastanke

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II.)   
  Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2018. – 2022.

Tijekom posljednjih pet godina (grafikon 1.) ukupna godišnja stopa izvršenja proračuna EV-a/V-a povećala se s 91,9 % na 97,9 %. Stopa izvršenja odnosi se na obveze preuzete tijekom proračunske godine u okviru dostupnog donesenog proračuna.

Stvarna godišnja stopa plaćanja u razdoblju između 2018. i 2022. u prosjeku je iznosila 81,9 % proračuna. Razlika između ukupnog izvršenja i plaćanja u nekoj godini (npr. neplaćene obveze) prenesena je, u skladu s člankom 12. stavkom 7. Financijske uredbe, na sljedeću proračunsku godinu za plaćanja. Rashodi za primitke od rada i naknade za članove i osoblje institucija Unije ne mogu se prenositi (članak 12. stavak 8. Financijske uredbe).

Grafikon 1.

Ukupno izvršenje proračuna u razdoblju 2018. – 2022.

Image 1

Za 2022. prenesena odobrena sredstva povezana su s obvezama za koje su ugovori uredno sklopljeni prije kraja proračunske godine, ali u sklopu kojih roba i usluge još nisu isporučene i/ili ni jedna faktura nije primljena prije kraja godine.

III.)   
  Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2022.

Analiza rashoda u 2022. prikazana je u 14 kategorija rashoda.

U tablici 8. prikazana je usporedba konačnog proračuna nakon prijenosa (2. stupac) s realizacijom proračuna u smislu obveza (3. stupac). Razlika između konačnog proračuna i rezerviranih odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze odgovara iznosima koji nisu iskorišteni u 2022. te su stoga ukinuti.

Tablica 8.

Pregled izvršenja proračuna za 2022. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2022. (početni) | Proračun 2022. (konačni (*1)) | Preuzete obveze | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plan radnih mjesta | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Ostali rashodi za osoblje | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Zgrade (osim kupnje) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Računalni sustavi | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Namještaj | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Tehnička oprema | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Prijevoz | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Putni troškovi delegacija | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Troškovi usmenog prevođenja | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Sastanci i konferencije | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Informiranje | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Razno | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Pričuva | | | | | |
| Ukupno (osim kupnje) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Stjecanje nepokretne imovine | | | | | |
| Sveukupno | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(EUR)

Kategorija

Proračun 2022. (početni)

Proračun 2022. (konačni (*1))

Preuzete obveze

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plan radnih mjesta

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Ostali rashodi za osoblje

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Zgrade (osim kupnje)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Računalni sustavi

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Namještaj

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Tehnička oprema

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Prijevoz

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Putni troškovi delegacija

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Sastanci i konferencije

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Informiranje

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Razno

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Pričuva

Ukupno (osim kupnje)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Stjecanje nepokretne imovine

Sveukupno

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Ukupna stopa izvršenja proračuna za 2022. iznosi 97,9 %. Razlika između konačnog proračuna i izvršenja može se objasniti kako se navodi u nastavku.

| — | Ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 0,9 milijuna EUR (oko 0,3 % konačnog proračuna za osoblje). Ta relativno niska razina neiskorištenih sredstva uglavnom je posljedica nižih potreba za različitim zakonskim pravima (0,3 milijuna EUR) i osnovnim plaćama (0,2 milijuna EUR). Ostali elementi kojima se objašnjavaju neiskorištena sredstva jesu niži rashodi koji se odnose na socijalnu sigurnost (0,2 milijuna EUR) i prekovremeni rad (0,1 milijun EUR). |
| --- | --- |

—

Ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 0,9 milijuna EUR (oko 0,3 % konačnog proračuna za osoblje). Ta relativno niska razina neiskorištenih sredstva uglavnom je posljedica nižih potreba za različitim zakonskim pravima (0,3 milijuna EUR) i osnovnim plaćama (0,2 milijuna EUR). Ostali elementi kojima se objašnjavaju neiskorištena sredstva jesu niži rashodi koji se odnose na socijalnu sigurnost (0,2 milijuna EUR) i prekovremeni rad (0,1 milijun EUR).

| — | U kategoriji ostalih rashoda za osoblje 21,7 % nepotrošenih sredstava (0,2 milijuna EUR od ukupnih 1,1 milijun EUR) odnosi se na putne troškove osoblja. Uštede u ostalim rashodima koji se odnose na osoblje (osposobljavanje, zdravstveni troškovi, socijalne usluge itd.) ukupno iznose 0,3 milijuna EUR. Manja plaćanja za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge iznose dodatnih 0,3 milijuna EUR. |
| --- | --- |

—

U kategoriji ostalih rashoda za osoblje 21,7 % nepotrošenih sredstava (0,2 milijuna EUR od ukupnih 1,1 milijun EUR) odnosi se na putne troškove osoblja. Uštede u ostalim rashodima koji se odnose na osoblje (osposobljavanje, zdravstveni troškovi, socijalne usluge itd.) ukupno iznose 0,3 milijuna EUR. Manja plaćanja za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge iznose dodatnih 0,3 milijuna EUR.

| — | Ukupno izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 1,3 milijuna EUR. Od tog iznosa, 0,6 milijuna EUR dolazi iz ušteda u području sigurnosti i nadzora zgrada. Dodatnih 0,3 milijuna EUR proizlazi iz nižih troškova održavanja i čišćenja. Preostalih 0,4 milijuna EUR odnosi se na određene radove opremanja i druge troškove povezane sa zgradama (npr. zbrinjavanje otpada, postavljanje oznaka i ispitivanja specijaliziranih tijela). |
| --- | --- |

—

Ukupno izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 1,3 milijuna EUR. Od tog iznosa, 0,6 milijuna EUR dolazi iz ušteda u području sigurnosti i nadzora zgrada. Dodatnih 0,3 milijuna EUR proizlazi iz nižih troškova održavanja i čišćenja. Preostalih 0,4 milijuna EUR odnosi se na određene radove opremanja i druge troškove povezane sa zgradama (npr. zbrinjavanje otpada, postavljanje oznaka i ispitivanja specijaliziranih tijela).

| — | U IT području i u kategoriji namještaja izvršenje proračuna iznosilo je 100 %. |
| --- | --- |

—

U IT području i u kategoriji namještaja izvršenje proračuna iznosilo je 100 %.

| — | Izvršenje u području tehničke opreme i prijevoza iznosi gotovo 100 %. |
| --- | --- |

—

Izvršenje u području tehničke opreme i prijevoza iznosi gotovo 100 %.

| — | Stopa izvršenja proračuna za putne troškove delegacija bila je 100 %. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 5,6 milijuna EUR. Početni proračun iznosio je 15,5 milijuna EUR, čemu je prijenosom dodan 11,1 milijun EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, 19,1 milijun EUR prenesen je u tehničku omotnicu za usmeno prevođenje (4). Iz tehničke omotnice za usmeno prevođenje djelomično se financiraju jezici koji se trenutačno upotrebljavaju kao posredni jezici, odnosno alat koji se upotrebljava kao „most” među kombinacijama, što je ključno za osiguravanje višejezične komunikacije. |
| --- | --- |

—

Stopa izvršenja proračuna za putne troškove delegacija bila je 100 %. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 5,6 milijuna EUR. Početni proračun iznosio je 15,5 milijuna EUR, čemu je prijenosom dodan 11,1 milijun EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, 19,1 milijun EUR prenesen je u tehničku omotnicu za usmeno prevođenje (4). Iz tehničke omotnice za usmeno prevođenje djelomično se financiraju jezici koji se trenutačno upotrebljavaju kao posredni jezici, odnosno alat koji se upotrebljava kao „most” među kombinacijama, što je ključno za osiguravanje višejezične komunikacije.

| — | Nepotrošena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 7,5 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva konačan su rezultat nakon prijenosa 11,1 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (5). Konačni rezultat uključuje i prijenos 19,1 milijuna EUR iz putnih troškova delegacija u okviru provedbe tehničke omotnice. |
| --- | --- |

—

Nepotrošena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 7,5 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva konačan su rezultat nakon prijenosa 11,1 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (5). Konačni rezultat uključuje i prijenos 19,1 milijuna EUR iz putnih troškova delegacija u okviru provedbe tehničke omotnice.

| — | Od ukupno 1,6 milijuna EUR nepotrošenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija iznos od 1,1 milijuna EUR odražava manje potrebe za uslugama upravljanja događanjima te uslugama pripreme i dostave hrane i pića od onih predviđenih proračunom.






  — | Stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji „Informiranje” bila je 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

Od ukupno 1,6 milijuna EUR nepotrošenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija iznos od 1,1 milijuna EUR odražava manje potrebe za uslugama upravljanja događanjima te uslugama pripreme i dostave hrane i pića od onih predviđenih proračunom.

—

Stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji „Informiranje” bila je 100 %.

| — | U kategoriji „razno” nepotrošena sredstva u iznosu od 0,2 milijuna EUR uglavnom se objašnjavaju manjim potrebama za pravnim uslugama (0,2 milijuna EUR). |
| --- | --- |

—

U kategoriji „razno” nepotrošena sredstva u iznosu od 0,2 milijuna EUR uglavnom se objašnjavaju manjim potrebama za pravnim uslugama (0,2 milijuna EUR).

D.   Prenesena odobrena sredstva

I.)   
  Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2021. u 2022.

Kako je navedeno u tablici 9., iznos od 62,0 milijuna EUR prenesen je iz 2021. u 2022.

Tablica 9.

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz 2021. u 2022. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena iz 2021. | Plaćanja 2022. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plan radnih mjesta | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Zgrade | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Računalni sustavi | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Namještaj | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Tehnička oprema | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Prijevoz | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Putni troškovi delegacija | | | | |
| Troškovi usmenog prevođenja | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Sastanci i konferencije | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Informiranje | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Razno | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Pričuva | | | | |
| Ukupno | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena iz 2021.

Plaćanja 2022.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plan radnih mjesta

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Ostali rashodi za osoblje

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Zgrade

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Računalni sustavi

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Namještaj

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Tehnička oprema

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Prijevoz

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Putni troškovi delegacija

Troškovi usmenog prevođenja

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Sastanci i konferencije

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Informiranje

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Razno

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Pričuva

Ukupno

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2021. bila je 86,5 %. Glavni razlozi za takvu stopu izvršenja sljedeći su:

| — | potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova / robe / usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine; |
| --- | --- |

—

potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova / robe / usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine;

| — | nisu primljene fakture za isporučene radove / robu / usluge. To je neizbježno proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će 2023. biti potrebno uvesti nove preuzete obveze za te transakcije. |
| --- | --- |

—

nisu primljene fakture za isporučene radove / robu / usluge. To je neizbježno proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će 2023. biti potrebno uvesti nove preuzete obveze za te transakcije.

II.)   
  Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2022. u 2023.

Odobrena sredstva prenesena iz 2022. u 2023. ukupno su iznosila 77,4 milijuna EUR.

Tablica 10.

Odobrena sredstva prenesena iz 2022. u 2023. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2022. (početni) | Proračun 2022. (konačni (*2)) | Preuzete obveze | Plaćanja 2022. | Odobrena sredstva prenesena u 2023. | Stopa prijenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Plan radnih mjesta | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Zgrade | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Računalni sustavi | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Namještaj | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Tehnička oprema | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Prijevoz | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Putni troškovi delegacija | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Sastanci i konferencije | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Informiranje | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Razno | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Pričuva | | | | | | |
| Ukupno (osim kupnje) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Stjecanje nepokretne imovine | | | | | | |
| Sveukupno | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun 2022. (početni)

Proračun 2022. (konačni (*2))

Preuzete obveze

Plaćanja 2022.

Odobrena sredstva prenesena u 2023.

Stopa prijenosa

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Plan radnih mjesta

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Ostali rashodi za osoblje

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Zgrade

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Računalni sustavi

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Namještaj

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Tehnička oprema

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Prijevoz

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Putni troškovi delegacija

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Sastanci i konferencije

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Informiranje

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Razno

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Pričuva

Ukupno (osim kupnje)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Stjecanje nepokretne imovine

Sveukupno

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Iznosi preneseni iz 2022. u 2023. uglavnom dolaze iz sljedećih kategorija:

| — | računalni sustavi: 27,8 milijuna EUR, od čega se 16 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 9,7 milijuna EUR na opremu i softver, 1,5 milijuna EUR na IT usluge i održavanje te 0,5 milijuna EUR na telekomunikacije; |
| --- | --- |

—

računalni sustavi: 27,8 milijuna EUR, od čega se 16 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 9,7 milijuna EUR na opremu i softver, 1,5 milijuna EUR na IT usluge i održavanje te 0,5 milijuna EUR na telekomunikacije;

| — | 19,8 milijuna EUR za pokrivanje dijela troškova usluga usmenog prevođenja koje su isporučene u 2022., ali za koje fakture nisu u potpunosti dogovorene sa službama Europske komisije (posebno u pogledu troškova reprogramiranja); |
| --- | --- |

—

19,8 milijuna EUR za pokrivanje dijela troškova usluga usmenog prevođenja koje su isporučene u 2022., ali za koje fakture nisu u potpunosti dogovorene sa službama Europske komisije (posebno u pogledu troškova reprogramiranja);

| — | zgrade: 19,5 milijuna EUR, od čega na razne radove opremanja odlazi 6,3 milijuna EUR, komunalne usluge 4,6 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 3,6 milijuna EUR, poslove osiguranja uredskih prostora 2,6 milijuna EUR, zaštitu te zdravlje i sigurnost 2,0 milijuna EUR te 0,4 milijuna EUR na ostale rashode koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati; |
| --- | --- |

—

zgrade: 19,5 milijuna EUR, od čega na razne radove opremanja odlazi 6,3 milijuna EUR, komunalne usluge 4,6 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 3,6 milijuna EUR, poslove osiguranja uredskih prostora 2,6 milijuna EUR, zaštitu te zdravlje i sigurnost 2,0 milijuna EUR te 0,4 milijuna EUR na ostale rashode koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati;

| — | ostali rashodi za osoblje: 2,2 milijuna EUR, većinom za rashode za osposobljavanje i zapošljavanje (0,6 milijuna EUR), troškove službenih putovanja (među ostalim, puta) (0,5 milijuna EUR), zdravstvenu službu i ustanove za čuvanje djece (0,3 milijuna EUR) i mjere za pomoć osoblju (0,1 milijun EUR); |
| --- | --- |

—

ostali rashodi za osoblje: 2,2 milijuna EUR, većinom za rashode za osposobljavanje i zapošljavanje (0,6 milijuna EUR), troškove službenih putovanja (među ostalim, puta) (0,5 milijuna EUR), zdravstvenu službu i ustanove za čuvanje djece (0,3 milijuna EUR) i mjere za pomoć osoblju (0,1 milijun EUR);

| — | sastanci i konferencije: 2,1 milijun EUR koji se uglavnom odnosi na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća te multilateralnih sastanaka na vrhu u 2022.; |
| --- | --- |

—

sastanci i konferencije: 2,1 milijun EUR koji se uglavnom odnosi na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća te multilateralnih sastanaka na vrhu u 2022.;

| — | 2,2 milijuna EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih 1,1 milijun EUR na informiranje i javna događanja, 1,0 milijun EUR na rashode za dokumentaciju i knjižnice te 0,1 milijun EUR na publikacije Vijeća; |
| --- | --- |

—

2,2 milijuna EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih 1,1 milijun EUR na informiranje i javna događanja, 1,0 milijun EUR na rashode za dokumentaciju i knjižnice te 0,1 milijun EUR na publikacije Vijeća;

| — | tehnička oprema: 1,2 milijuna EUR, uglavnom za kupnju i održavanje audiovizualne i konferencijske opreme; |
| --- | --- |

—

tehnička oprema: 1,2 milijuna EUR, uglavnom za kupnju i održavanje audiovizualne i konferencijske opreme;

| — | prijevoz: 0,6 milijuna EUR za rezervaciju za troškove najma i popravka voznog parka; |
| --- | --- |

—

prijevoz: 0,6 milijuna EUR za rezervaciju za troškove najma i popravka voznog parka;

| — | namještaj: 0,5 milijuna EUR, što odgovara kupnji namještaja za dvorane za sastanke, obnovi zaliha namještaja i pilot-projektu za nove načine rada (NWOW); |
| --- | --- |

—

namještaj: 0,5 milijuna EUR, što odgovara kupnji namještaja za dvorane za sastanke, obnovi zaliha namještaja i pilot-projektu za nove načine rada (NWOW);

| — | razni troškovi: 1,0 milijun EUR, uglavnom za pravne troškove (0,7 milijuna EUR), uredski materijal (0,2 milijuna EUR) i poštanske troškove (0,04 milijuna EUR). |
| --- | --- |

—

razni troškovi: 1,0 milijun EUR, uglavnom za pravne troškove (0,7 milijuna EUR), uredski materijal (0,2 milijuna EUR) i poštanske troškove (0,04 milijuna EUR).

E.   Namjenski prihodi

I.)   
  Namjenski prihodi nastali prije 2022.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih prije 2022. bio je 41,3 milijuna EUR.

Tablica 11.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2022. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2022. (konačni (*3)) | Obveze 2022. | Plaćanja 2022. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plan radnih mjesta | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Zgrade | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Računalni sustavi | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Namještaj | | | | | |
| Tehnička oprema | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Prijevoz | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Putni troškovi delegacija | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Troškovi usmenog prevođenja | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Sastanci i konferencije | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Informiranje | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Razno | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Ukupno EV/V | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Sveukupno | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2022. (konačni (*3))

Obveze 2022.

Plaćanja 2022.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plan radnih mjesta

912 701

912 701

907

100,0  %

Ostali rashodi za osoblje

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Zgrade

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Računalni sustavi

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Namještaj

Tehnička oprema

1 100

744

600

67,6  %

356

Prijevoz

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Putni troškovi delegacija

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Sastanci i konferencije

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Informiranje

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Razno

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Ukupno EV/V

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

SLA-ovi s ESVD-om

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Sveukupno

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Namjenski prihodi koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznosili su ukupno 41,31 milijun EUR, od čega je 41,29 milijuna EUR odobreno u 2022. Preostalih 0,02 milijuna EUR ukinuto je u skladu s člankom 12. stavkom 1. Financijske uredbe.

Drugi dio namjenskih prihoda nastalih prije 2022., tj. 0,1 milijun EUR, odnosi se na iznose koje je ESVD u 2021. prenio Vijeću kako bi pokrio troškove usluga koje su definirane raznim sporazumima o razini usluge (SLA) između dviju institucija te koje je pružio GTV. Od odobrenih sredstava od 0,1 milijuna EUR u 2022. plaćeno je 0,1 milijun EUR.

II.)   
  Namjenski prihodi nastali prije 2022. i preneseni iz 2021. za plaćanje

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih prije 2022. i prenesenih iz 2021. za plaćanje iznosio je 0,3 milijuna EUR.

Tablica 12.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2022. prenesenih iz 2021. za plaćanje (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi preneseni iz 2021. za plaćanje | Plaćanja 2022. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plan radnih mjesta | | | — | |
| Ostali rashodi za osoblje | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Zgrade | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Računalni sustavi | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Namještaj | | | — | |
| Tehnička oprema | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Prijevoz | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Putni troškovi delegacija | | | — | |
| Troškovi usmenog prevođenja | | | — | |
| Sastanci i konferencije | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Informiranje | | | — | |
| Razno | 10 | | — | 10 |
| Ukupno EV/V | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 5 300 | | — | 5 300 |
| Sveukupno | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi preneseni iz 2021. za plaćanje

Plaćanja 2022.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plan radnih mjesta

—

Ostali rashodi za osoblje

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Zgrade

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Računalni sustavi

223 036

222 636

99,8  %

400

Namještaj

—

Tehnička oprema

779

589

75,6  %

190

Prijevoz

4 781

92

1,9  %

4 689

Putni troškovi delegacija

—

Troškovi usmenog prevođenja

—

Sastanci i konferencije

19 812

19 794

99,9  %

18

Informiranje

—

Razno

10

—

10

Ukupno EV/V

339 211

312 468

92,1  %

26 743

SLA-ovi s ESVD-om

5 300

—

5 300

Sveukupno

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III.)   
  Namjenski prihodi nastali 2021. preneseni u 2022. za plaćanje

Ukupni namjenski prihodi nastali 2021., koji su odobreni 2021., ali nisu plaćeni te su preneseni u 2022. za plaćanje, iznosili su ukupno 0,2 milijuna EUR.

Tablica 13.

Namjenski prihodi nastali 2021. preneseni u 2022. za plaćanje (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi preneseni iz 2021. za plaćanje | Plaćanja 2022. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plan radnih mjesta | | | — | |
| Ostali rashodi za osoblje | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Zgrade | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Računalni sustavi | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Namještaj | | | — | |
| Tehnička oprema | | | — | |
| Prijevoz | | | — | |
| Putni troškovi delegacija | | | — | |
| Troškovi usmenog prevođenja | | | — | |
| Sastanci i konferencije | | | — | |
| Informiranje | 14 877 | 14 877 | — | |
| Razno | | | — | |
| Ukupno EV/V | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Sveukupno | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi preneseni iz 2021. za plaćanje

Plaćanja 2022.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plan radnih mjesta

—

Ostali rashodi za osoblje

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Zgrade

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Računalni sustavi

41 399

41 398

100,0  %

1

Namještaj

—

Tehnička oprema

—

Prijevoz

—

Putni troškovi delegacija

—

Troškovi usmenog prevođenja

—

Sastanci i konferencije

—

Informiranje

14 877

14 877

—

Razno

—

Ukupno EV/V

173 300

97 931

56,5  %

75 369

SLA-ovi s ESVD-om

73 084

46 384

—

26 700

Sveukupno

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV.)   
  Namjenski prihodi nastali prije 2022. preneseni u 2023. za plaćanje

Namjenski prihodi nastali prije 2022., koji su odobreni, ali nisu plaćeni u 2022., preneseni su iz 2022. u 2023. i iznosili su ukupno 1,5 milijuna EUR.

Tablica 14.

Namjenski prihodi nastali prije 2022. preneseni u 2023. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2022. (konačni (*4)) | Obveze 2022. | Plaćanja 2022. | Namjenski prihodipreneseniu 2023. | Stopaprijenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Plan radnih mjesta | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Zgrade | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Računalni sustavi | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Namještaj | | | | | |
| Tehnička oprema | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Prijevoz | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Putni troškovi delegacija | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Sastanci i konferencije | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Informiranje | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Razno | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Ukupno EV/V | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| SLA-ovi s ESVD-om | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Sveukupno | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2022. (konačni (*4))

Obveze 2022.

Plaćanja 2022.

Namjenski prihodipreneseniu 2023.

Stopaprijenosa

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Plan radnih mjesta

912 701

912 701

907

911 793

—

Ostali rashodi za osoblje

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Zgrade

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Računalni sustavi

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Namještaj

Tehnička oprema

1 100

744

600

144

19,3  %

Prijevoz

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Putni troškovi delegacija

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Sastanci i konferencije

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Informiranje

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Razno

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Ukupno EV/V

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

SLA-ovi s ESVD-om

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Sveukupno

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Preneseni iznosi uglavnom se odnose na plan radnih mjesta (0,9 milijuna EUR), vanjsku pomoć u području IT-a (0,2 milijuna EUR), službena putovanja (0,05 milijuna EUR) i jaslice Vijeća (0,05 milijuna EUR).

V.)   
  Namjenski prihodi nastali u 2022.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih u 2022. bio je 29,9 milijuna EUR.

Tablica 15.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih u 2022. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi 2022. (konačni (*5)) | Obveze 2022. | Plaćanja2022. | Nema preuzete obveze | Dostupno za plaćanje |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Plan radnih mjesta | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Zgrade | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Računalni sustavi | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Namještaj | | | | | |
| Tehnička oprema | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Prijevoz | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Putni troškovi delegacija | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Troškovi usmenog prevođenja | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Sastanci i konferencije | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Informiranje | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Razno | 40 | | | 40 | |
| Ukupno EV/V | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| SLA-ovi s ESVD-om | | | | | |
| Sveukupno | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi 2022. (konačni (*5))

Obveze 2022.

Plaćanja2022.

Nema preuzete obveze

Dostupno za plaćanje

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Plan radnih mjesta

1 384 691

1 384 691

Ostali rashodi za osoblje

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Zgrade

871 577

21 093

21 093

850 484

Računalni sustavi

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Namještaj

Tehnička oprema

22 918

11 965

10 953

11 965

Prijevoz

16 691

146

146

16 545

Putni troškovi delegacija

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Troškovi usmenog prevođenja

11 310 294

11 310 294

Sastanci i konferencije

307 365

188 015

188 015

119 351

Informiranje

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Razno

40

40

Ukupno EV/V

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

SLA-ovi s ESVD-om

Sveukupno

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Namjenski prihodi u 2022. koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznose 29,9 milijuna EUR. Tijekom financijske godine odobreno je 1,2 milijuna EUR, dok je 28,7 milijuna EUR preneseno u 2023. u skladu s člankom 12. stavkom 4. Financijske uredbe.

Oko 44,1 % namjenskih prihoda (13,0 milijuna EUR) odnosi se na preostali iznos putnih troškova delegacija nakon podnošenja njihovih očitovanja o putovanju, a 37,8 % (11,3 milijuna EUR) odnosi se na plaćanja država članica za pokrivanje troškova usmenog prevođenja koji premašuju njihovu jezičnu omotnicu.

Ostatak se ponajprije odnosi na povrat iznosa povezanih s raznim vrstama administrativnog poslovanja Vijeća.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1).

(2)  Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL L 48, 23.2.2011., str. 1.).

(3)  Neto iznos > 250 000 EUR.

(*1)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(4)  U skladu s Odlukom 54/18 glavnog tajnika Vijeća (članak 10. stavak 3.), iznos koji je jednak nepotrošenom iznosu iz prethodne godine u putnim troškovima delegata treba svake godine prenijeti za potrebe usmenog prevođenja. U 2022. to je iznosilo 19,1 milijun EUR.

(5)  U skladu s Odlukom 54/18 (članak 10. stavak 1.) GTV prenosi 66 % neiskorištenih iznosa omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegata kako bi se iskoristili tijekom iste proračunske godine. U 2022. to je iznosilo 11,1 milijun EUR.

(*2)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(*3)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(*4)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(*5)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

---

PRILOG

VIJEĆE – UPORABA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA GODINU 2022.

| (EUR) |
| --- |
| | Proračunska linija | Početna odobrena sredstva | Prijenosi/ izmjene | Konačna odobrena sredstva | Preuzete obveze | Plaćanja | Preneseno u skladu s pravom u | Preneseno u skladu s odlukom u | Ukinuta odobrena sredstva |
| | | 2022. | 2022. | 2022. | 2022. | 2022. | 2023. | 2023. | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plaća | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Prava povezana s radnim mjestom | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Prava povezana s osobnim okolnostima | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Socijalno osiguranje | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Ostali rashodi za upravljanje | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Plaće i ostala prava | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Prijelazna naknada | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Prestanak radnog odnosa | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Ukupno poglavlje 1 0. – Članovi institucije | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnim okolnostima člana osoblja | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Socijalno osiguranje | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Ponderiranja plaće | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Prekovremeni rad | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Usklađivanje primanja | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Plaće i ostala prava | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Prestanak radnog odnosa | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Ukupno poglavlje 1 1. – Dužnosnici i privremeno osoblje | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Ostalo osoblje | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Stažiranja | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Vanjske usluge | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Dodatne usluge za službu za prevođenje | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Godišnje usklađivanje primanja | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Ukupno poglavlje 1 2. – Ostalo osoblje i vanjske usluge | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Dodatno osposobljavanje | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Rashodi povezani s upravljanjem osobljem | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Posebna bespovratna sredstva za pomoć | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Društveni kontakti među članovima osoblja | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Ostali rashodi za socijalnu skrb | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Mjere za pomoć osoblju institucije | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvena služba | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Jaslice i ustanove za čuvanje djece | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Međuinstitucijska suradnja u području upravljanja osobljem | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Službena putovanja | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Ukupno poglavlje 1 3. – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| UKUPNO GLAVA 1. — Osobe koje rade za instituciju | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Radovi opremanja i instaliranja | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Zgrade | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Sigurnost i nadzor zgrada | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Osiguranje | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Ostali rashodi povezani sa zgradama | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Troškovi povezani sa zgradama | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Ukupno poglavlje 2 0. – Zgrade i s njima povezani troškovi | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i računalnih programa | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i računalnih programa | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Kupnja i zamjena namještaja | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Namještaj | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Tehnička oprema i instalacije | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Troškovi najma, održavanja i popravka službenih vozila | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Plan mobilnosti | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Prijevoz | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Ukupno poglavlje 2 1. – Računalni sustav, oprema i namještaj | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Razni putni troškovi | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Rashodi za reprezentaciju | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Razni rashodi za interne sastanke | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Sastanci i konferencije | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Opće publikacije | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Informiranje | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Uredski materijal | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Poštanski troškovi | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Selidbe | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Financijski troškovi | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Ostali rashodi poslovanja | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Razni troškovi | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Ukupno poglavlje 2 2. – Rashodi poslovanja | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| UKUPNO GLAVA 2. – Zgrade, oprema i rashodi poslovanja | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| UKUPNI PRORAČUN | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(EUR)

Proračunska linija

Početna odobrena sredstva

Prijenosi/ izmjene

Konačna odobrena sredstva

Preuzete obveze

Plaćanja

Preneseno u skladu s pravom u

Preneseno u skladu s odlukom u

Ukinuta odobrena sredstva

2022.

2022.

2022.

2022.

2022.

2023.

2023.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Osnovna plaća

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Prava povezana s radnim mjestom

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Prava povezana s osobnim okolnostima

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Socijalno osiguranje

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Ostali rashodi za upravljanje

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Plaće i ostala prava

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Prijelazna naknada

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Prestanak radnog odnosa

210 000,00

- 210 000,00

Ukupno poglavlje 1 0. – Članovi institucije

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Osnovne plaće

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnim okolnostima člana osoblja

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Ponderiranja plaće

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Prekovremeni rad

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Usklađivanje primanja

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Plaće i ostala prava

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Prestanak radnog odnosa

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Ukupno poglavlje 1 1. – Dužnosnici i privremeno osoblje

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Ostalo osoblje

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Upućeni nacionalni stručnjaci

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Stažiranja

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Vanjske usluge

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Dodatne usluge za službu za prevođenje

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Godišnje usklađivanje primanja

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Ukupno poglavlje 1 2. – Ostalo osoblje i vanjske usluge

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Dodatno osposobljavanje

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Rashodi povezani s upravljanjem osobljem

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Posebna bespovratna sredstva za pomoć

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Društveni kontakti među članovima osoblja

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Ostali rashodi za socijalnu skrb

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Mjere za pomoć osoblju institucije

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Zdravstvena služba

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Jaslice i ustanove za čuvanje djece

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Međuinstitucijska suradnja u području upravljanja osobljem

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Službena putovanja

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Ukupno poglavlje 1 3. – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

UKUPNO GLAVA 1. — Osobe koje rade za instituciju

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Zakupnina

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Radovi opremanja i instaliranja

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Zgrade

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Sigurnost i nadzor zgrada

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Osiguranje

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Ostali rashodi povezani sa zgradama

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Troškovi povezani sa zgradama

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Ukupno poglavlje 2 0. – Zgrade i s njima povezani troškovi

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i računalnih programa

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Računalni sustavi i telekomunikacije

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Kupnja i zamjena namještaja

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Namještaj

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Tehnička oprema i instalacije

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Troškovi najma, održavanja i popravka službenih vozila

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Plan mobilnosti

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Prijevoz

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Ukupno poglavlje 2 1. – Računalni sustav, oprema i namještaj

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Razni putni troškovi

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Rashodi za reprezentaciju

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Razni rashodi za interne sastanke

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Sastanci i konferencije

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Opće publikacije

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Informiranje

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Uredski materijal

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Poštanski troškovi

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Selidbe

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Financijski troškovi

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Ostali rashodi poslovanja

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Razni troškovi

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Ukupno poglavlje 2 2. – Rashodi poslovanja

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

UKUPNO GLAVA 2. – Zgrade, oprema i rashodi poslovanja

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

UKUPNI PRORAČUN

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---