# Diario Oficial C 161/2009

| | ISSN 1725-244X
  doi:10.3000/1725244X.C_2009.161.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 161 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 52o año14 de julio de 2009 |

ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2009.161.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 161

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

52o año14 de julio de 2009

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| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informaciones |
| | INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Tribunal de Cuentas |
| 2009/C 161/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2008 | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Informaciones

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

2009/C 161/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2008

1

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Informaciones

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

| 14.7.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 161/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2008

(2009/C 161/01)

ÍNDICE

| 1-2 | INTRODUCCIÓN |
| --- | --- |

1-2

| 3-7 | INGRESOS |
| --- | --- |

3-7

| 3-7 | Derechos constatados del ejercicio 2008 y derechos prorrogados del ejercicio 2007 |
| --- | --- |

3-7

| 8-24 | GASTOS DEL EJERCICIO |
| --- | --- |

8-24

| 8-9 | Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título |
| --- | --- |

8-9

| 10 | Transferencias presupuestarias |
| --- | --- |

10

| 11-17 | Título 1 — Personas vinculadas a la institución |
| --- | --- |

11-17

| 18-24 | Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento |
| --- | --- |

18-24

| 25-26 | PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2007 |
| --- | --- |

25-26

Anexos

| ANEXO I | Transferencias presupuestarias en el ejercicio 2008 |
| --- | --- |

ANEXO I

Transferencias presupuestarias en el ejercicio 2008

| ANEXO II | Ingresos — Derechos constatados y derechos prorrogados (antiguos cuadros 1A y 1B) |
| --- | --- |

ANEXO II

Ingresos — Derechos constatados y derechos prorrogados (antiguos cuadros 1A y 1B)

| ANEXO III | Cambios en los créditos del ejercicio (antiguo cuadro 2) |
| --- | --- |

ANEXO III

Cambios en los créditos del ejercicio (antiguo cuadro 2)

| ANEXO IV | Utilización de créditos del ejercicio (antiguo cuadro 3) |
| --- | --- |

ANEXO IV

Utilización de créditos del ejercicio (antiguo cuadro 3)

| ANEXO V | Informe sobre los ingresos afectados de conformidad con el artículo 18 del Reglamento financiero (antiguo cuadro 3 — anexo) |
| --- | --- |

ANEXO V

Informe sobre los ingresos afectados de conformidad con el artículo 18 del Reglamento financiero (antiguo cuadro 3 — anexo)

| ANEXO VI | Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2007 (antiguo cuadro 4) |
| --- | --- |

ANEXO VI

Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2007 (antiguo cuadro 4)

INTRODUCCIÓN

Misión del Tribunal de Cuentas EuropeoEl Tribunal de Cuentas Europeo es la institución de la UE establecida por el Tratado para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas comunitarias. Como auditor externo de la UE contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.El Tribunal desempeña funciones de auditoría en cuyo contexto evalúa la obtención y la utilización de los fondos comunitarios. Examina si las operaciones financieras se han registrado y presentado con corrección, se han ejecutado legal y regularmente y se han gestionado de manera que se asegura la economía, la eficiencia y la eficacia. El Tribunal divulga los resultados de sus trabajos a través de informes claros, pertinentes y objetivos y emite también dictámenes sobre cuestiones de gestión financiera.El Tribunal fomenta la rendición de cuentas y la transparencia y asiste al Parlamento Europeo y al Consejo en la supervisión de la ejecución del presupuesto de la UE, en particular durante el procedimiento de aprobación de la gestión. Asume, además, el compromiso de ser una organización eficiente a la vanguardia de las innovaciones en el campo de la auditoría y la administración del sector público.

| 1. | El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2008 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio. |
| --- | --- |

1.

El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2008 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio.

| 2. | Los anexos adjuntos (anexos I a VI) presentan una visión detallada por línea presupuestaria. |
| --- | --- |

2.

Los anexos adjuntos (anexos I a VI) presentan una visión detallada por línea presupuestaria.

INGRESOS

Derechos constatados del ejercicio 2008 y derechos prorrogados del ejercicio 2007

| 3. | Los derechos constatados del ejercicio 2008 ascendieron a un total de 17 815 985 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente, es decir, 548 987 euros (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 18 364 972 euros. |
| --- | --- |

3.

Los derechos constatados del ejercicio 2008 ascendieron a un total de 17 815 985 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente, es decir, 548 987 euros (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 18 364 972 euros.

Cuadro 1

Derechos constatados del ejercicio 2008

| (en euros) |
| --- |
| Título | Derechos constatados en 2008 | Total percibido en 2008 | Porcentaje total |
| 4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 — Ingresos diversos | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Total | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(en euros)

Título

Derechos constatados en 2008

Total percibido en 2008

Porcentaje total

4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

17 334 401

17 017 259

98,17

5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

446 704

446 704

100,00

9 — Ingresos diversos

34 880

34 741

99,60

Total

17 815 985

17 498 704

98,22

Cuadro 2

Derechos prorrogados del ejercicio 2007

| (en euros) |
| --- |
| Título | Derechos prorrogados (1) | Total percibido | Porcentaje total |
| 4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 — Ingresos diversos | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Total | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(en euros)

Título

Derechos prorrogados (1)

Total percibido

Porcentaje total

4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución

539 879

335 465

62,14

5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

1 318

1 318

100,00

9 — Ingresos diversos

7 790

6 865

88,13

Total

548 987

343 648

62,60

| 4. | Los derechos constatados del ejercicio 2008 (17 815 985 euros) representan el 99,78 % de los ingresos previstos de 17 855 000 euros. En 2007, estos derechos (16 593 720 euros) representaron el 97,88 % de los ingresos estimados de 16 953 000 euros. |
| --- | --- |

4.

Los derechos constatados del ejercicio 2008 (17 815 985 euros) representan el 99,78 % de los ingresos previstos de 17 855 000 euros. En 2007, estos derechos (16 593 720 euros) representaron el 97,88 % de los ingresos estimados de 16 953 000 euros.

| 5. | El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2008 ascendió a 17 842 352 euros, de los cuales 17 498 704 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2008 (cuadro 1) y 343 648 euros, a derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (cuadro 2). |
| --- | --- |

5.

El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2008 ascendió a 17 842 352 euros, de los cuales 17 498 704 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2008 (cuadro 1) y 343 648 euros, a derechos constatados antes del comienzo del ejercicio (cuadro 2).

| 6. | De los 17 842 352 euros de ingresos percibidos, 173 527 24 euros (el 97,26 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros y del personal (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Los demás ingresos percibidos en el ejercicio se elevaron a 489 628 euros y los intereses bancarios generados en 2008 totalizaron 189 314 euros. A modo de comparación, en 2007 las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros y el personal (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal ascendieron al 96,93 %, los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 526 438 euros y los intereses bancarios, a 105 224 euros. |
| --- | --- |

6.

De los 17 842 352 euros de ingresos percibidos, 173 527 24 euros (el 97,26 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros y del personal (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Los demás ingresos percibidos en el ejercicio se elevaron a 489 628 euros y los intereses bancarios generados en 2008 totalizaron 189 314 euros. A modo de comparación, en 2007 las retenciones aplicadas a los salarios de los miembros y el personal (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal ascendieron al 96,93 %, los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 526 438 euros y los intereses bancarios, a 105 224 euros.

| 7. | El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 522 620 euros, lo que representa el 2,85 % (frente a 626 998 euros o el 3,59 % en 2007) de los derechos constatados durante el ejercicio y derechos residuales de ejercicios anteriores. De ellos, un importe de 521 556 euros se debía a la transferencia o compra de derechos de pensión sobre la base de evaluaciones efectuadas durante el ejercicio 2008 (618 922 euros en 2007). |
| --- | --- |

7.

El importe aún por percibir al final del ejercicio asciende a 522 620 euros, lo que representa el 2,85 % (frente a 626 998 euros o el 3,59 % en 2007) de los derechos constatados durante el ejercicio y derechos residuales de ejercicios anteriores. De ellos, un importe de 521 556 euros se debía a la transferencia o compra de derechos de pensión sobre la base de evaluaciones efectuadas durante el ejercicio 2008 (618 922 euros en 2007).

GASTOS DEL EJERCICIO

Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título

| 8. | Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2008, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo a prorrogar a 2009. |
| --- | --- |

8.

Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponible para el ejercicio 2008, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo a prorrogar a 2009.

| 9. | Los cuadros 5 a 8 presentan un análisis más detallado, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos. |
| --- | --- |

9.

Los cuadros 5 a 8 presentan un análisis más detallado, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.

Cuadro 3

Créditos definitivos disponibles y compromisos por título

| (en euros) |
| --- |
| | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | % |
| Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Títulos 1 y 2 — Total | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(en euros)

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

%

Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total

109 872 183

98 130 170

89,31

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

22 897 000

22 503 493

98,28

Títulos 1 y 2 — Total

132 769 183

120 633 663

90,86

Cuadro 4

Compromisos y pagos por título

| (en euros) |
| --- |
| | Compromisos | Pagos | % | Prórrogas | % |
| Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Títulos 1 y 2 — Total | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(en euros)

Compromisos

Pagos

%

Prórrogas

%

Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — Total

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Títulos 1 y 2 — Total

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Transferencias presupuestarias

| 10. | A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, el Tribunal efectuó durante el ejercicio 20 transferencias presupuestarias por un importe total de 2 601 103 euros: una transferencia de título a título por un importe de 647 000 euros, tres transferencias de capítulo a capítulo por 1 120 000 euros, una transferencia de artículo a artículo por 186 000 euros, cinco transferencias de partida a partida por 456 000 euros y diez transferencias de subpartida a subpartida por un importe de 192 103 euros. En el anexo I figuran los detalles de estas transferencias. |
| --- | --- |

10.

A fin de garantizar el buen funcionamiento de sus diversos servicios y cumplir las obligaciones necesarias, el Tribunal efectuó durante el ejercicio 20 transferencias presupuestarias por un importe total de 2 601 103 euros: una transferencia de título a título por un importe de 647 000 euros, tres transferencias de capítulo a capítulo por 1 120 000 euros, una transferencia de artículo a artículo por 186 000 euros, cinco transferencias de partida a partida por 456 000 euros y diez transferencias de subpartida a subpartida por un importe de 192 103 euros. En el anexo I figuran los detalles de estas transferencias.

Título 1 — Personas vinculadas a la institución

| 11. | Los cuadros 5 y 6 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos correspondientes al título 1 en el ejercicio 2008. |
| --- | --- |

11.

Los cuadros 5 y 6 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos correspondientes al título 1 en el ejercicio 2008.

Cuadro 5

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1

| (en euros) |
| --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | % |
| 1 0 — Miembros de la institución | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 — Funcionarios y agentes temporales | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 — Otro personal y prestaciones externas | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Título 1 — Total | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(en euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

%

1 0 — Miembros de la institución

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 — Funcionarios y agentes temporales

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 — Otro personal y prestaciones externas

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

5 721 000

5 312 630

92,86

Título 1 — Total

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | En 2008, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 89,31 % (frente al 89,41 % en 2007). |
| --- | --- |

12.

En 2008, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 89,31 % (frente al 89,41 % en 2007).

| 13. | Los créditos del capítulo 1 2 («Funcionarios y agentes temporales») se utilizaron en un 88,64 % en 2008 (frente a un 87,97 % en 2007). No se utilizó un importe de 9 916 566 euros debido a que persisten los efectos de los retrasos que han afectado a las contrataciones durante los últimos años al ser inferior a las previsiones el número de candidatos que superaron las oposiciones. |
| --- | --- |

13.

Los créditos del capítulo 1 2 («Funcionarios y agentes temporales») se utilizaron en un 88,64 % en 2008 (frente a un 87,97 % en 2007). No se utilizó un importe de 9 916 566 euros debido a que persisten los efectos de los retrasos que han afectado a las contrataciones durante los últimos años al ser inferior a las previsiones el número de candidatos que superaron las oposiciones.

| 14. | El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 4 («Otro personal y prestaciones externas») del 81,05 % (frente al 89,12 % de 2007) se debió principalmente a que no se utilizó un presupuesto de 537 951 euros en la línea presupuestaria 1 4 0 0 06 («agentes contractuales»). Al inicio del ejercicio, el porcentaje de utilización (previsto y real) de esta línea presupuestaria hacía prever una insuficiencia de fondos para mediados de 2008, lo que dio lugar a una transferencia de 520 000 euros en mayo de 2008 para responder a la demanda (véase el anexo I: V/03/AB/08). No obstante, en la segunda mitad del ejercicio confluyeron varios factores que redujeron la demanda de manera significativa. El Tribunal encontró dificultades para contratar y mantener a personal cualificado. De hecho, algunos agentes contractuales pasaron a ser agentes temporales a raíz de procedimientos de selección, otros dimitieron antes del fin de su contrato (debido principalmente a que encontraron otros empleos mejor remunerados) o no fueron sustituidos al término del mismo. Por otra parte, la contratación de agentes contractuales resulta difícil por la falta de atractivo de los salarios y al hecho de que parte de los candidatos que superaron los procedimientos de selección ya se encuentran trabajando en otras instituciones. |
| --- | --- |

14.

El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 4 («Otro personal y prestaciones externas») del 81,05 % (frente al 89,12 % de 2007) se debió principalmente a que no se utilizó un presupuesto de 537 951 euros en la línea presupuestaria 1 4 0 0 06 («agentes contractuales»). Al inicio del ejercicio, el porcentaje de utilización (previsto y real) de esta línea presupuestaria hacía prever una insuficiencia de fondos para mediados de 2008, lo que dio lugar a una transferencia de 520 000 euros en mayo de 2008 para responder a la demanda (véase el anexo I: V/03/AB/08). No obstante, en la segunda mitad del ejercicio confluyeron varios factores que redujeron la demanda de manera significativa. El Tribunal encontró dificultades para contratar y mantener a personal cualificado. De hecho, algunos agentes contractuales pasaron a ser agentes temporales a raíz de procedimientos de selección, otros dimitieron antes del fin de su contrato (debido principalmente a que encontraron otros empleos mejor remunerados) o no fueron sustituidos al término del mismo. Por otra parte, la contratación de agentes contractuales resulta difícil por la falta de atractivo de los salarios y al hecho de que parte de los candidatos que superaron los procedimientos de selección ya se encuentran trabajando en otras instituciones.

Cuadro 6

Compromisos y pagos del título 1

| (en euros) |
| --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | % | Prórrogas | % |
| 1 0 — Miembros de la institución | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 — Funcionarios y agentes temporales | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 — Otro personal y prestaciones externas | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Título 1 — Total | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(en euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

%

Prórrogas

%

1 0 — Miembros de la institución

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 — Funcionarios y agentes temporales

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 — Otro personal y prestaciones externas

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Título 1 — Total

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | En 2008, los pagos ascendieron a un total de 95 374 515 euros, equivalente al 86,80 % de los créditos definitivos y al 97,19 % del total de los compromisos (en 2007 estos porcentajes fueron del 87,16 % y el 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

En 2008, los pagos ascendieron a un total de 95 374 515 euros, equivalente al 86,80 % de los créditos definitivos y al 97,19 % del total de los compromisos (en 2007 estos porcentajes fueron del 87,16 % y el 97,48 %).

| 16. | Los compromisos prorrogados automáticamente a 2009 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 2 755 655 euros, el 2,51 % de los créditos definitivos y el 2,81 % del total de los compromisos (en 2007 estos porcentajes fueron del 2,25 % y el 2,52 %). |
| --- | --- |

16.

Los compromisos prorrogados automáticamente a 2009 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 2 755 655 euros, el 2,51 % de los créditos definitivos y el 2,81 % del total de los compromisos (en 2007 estos porcentajes fueron del 2,25 % y el 2,52 %).

| 17. | El importe más significativo de las prórrogas del capítulo 1 6 corresponde a «misiones» del personal con un importe de 995 040 euros. Ello se debe a que no se habían recibido las declaraciones de gastos correspondientes a una serie de misiones efectuadas en 2008, o sí se habían recibido pero su tramitación no se había completado antes del final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2008 son «Perfeccionamiento profesional» (202 283 euros), «Centro infantil polivalente» (128 068 euros) y «Gastos diversos de contratación» (102 134 euros). |
| --- | --- |

17.

El importe más significativo de las prórrogas del capítulo 1 6 corresponde a «misiones» del personal con un importe de 995 040 euros. Ello se debe a que no se habían recibido las declaraciones de gastos correspondientes a una serie de misiones efectuadas en 2008, o sí se habían recibido pero su tramitación no se había completado antes del final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2008 son «Perfeccionamiento profesional» (202 283 euros), «Centro infantil polivalente» (128 068 euros) y «Gastos diversos de contratación» (102 134 euros).

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

| 18. | Los cuadros 7 y 8 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2008. |
| --- | --- |

18.

Los cuadros 7 y 8 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2008.

Cuadro 7

Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2

| (en euros) |
| --- |
| Capítulos | Créditos definitivos | Créditos comprometidos | % |
| 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 — Reuniones y conferencias | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Título 2 — Total | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(en euros)

Capítulos

Créditos definitivos

Créditos comprometidos

%

2 0 — Inmuebles y gastos accesorios

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente

407 000

366 948

90,16

2 5 — Reuniones y conferencias

871 000

861 170

98,87

2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión

1 982 000

1 841 971

92,93

Título 2 — Total

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,28 % en el ejercicio 2008 (frente al 95,92 % en 2007). |
| --- | --- |

19.

El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,28 % en el ejercicio 2008 (frente al 95,92 % en 2007).

Cuadro 8

Compromisos y pagos del título 2

| (en euros) |
| --- |
| Capítulos | Compromisos | Pagos | % | Prórrogas | % |
| 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 — Reuniones y conferencias | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Título 2 — Total | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(en euros)

Capítulos

Compromisos

Pagos

%

Prórrogas

%

2 0 — Inmuebles y gastos accesorios

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 — Reuniones y conferencias

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Título 2 — Total

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Los pagos ascendieron a un total de 12 958 863 euros, que representan el 56,60 % de los créditos definitivos y el 57,59 % de los compromisos (frente al 59,89 % y 62,44 % respectivamente en 2007). |
| --- | --- |

20.

Los pagos ascendieron a un total de 12 958 863 euros, que representan el 56,60 % de los créditos definitivos y el 57,59 % de los compromisos (frente al 59,89 % y 62,44 % respectivamente en 2007).

| 21. | Los compromisos prorrogados automáticamente a 2009 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 9 544 630 euros, el 41,69 % de los créditos definitivos y el 42,41 % del total de los compromisos (en 2007 estos porcentajes fueron del 36,03 % y 37,56 % respectivamente). |
| --- | --- |

21.

Los compromisos prorrogados automáticamente a 2009 de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero se elevaron a 9 544 630 euros, el 41,69 % de los créditos definitivos y el 42,41 % del total de los compromisos (en 2007 estos porcentajes fueron del 36,03 % y 37,56 % respectivamente).

| 22. | El elevado importe (5 504 660 euros) de créditos prorrogados en el capítulo 2 0 («Inmuebles y gastos accesorios») incide negativamente en los porcentajes de ejecución mencionados, y se explica en gran parte por las obras de acondicionamiento del edificio «K1» del Tribunal para adecuarlo a la legislación nacional en materia de sanidad, seguridad y medio ambiente. A raíz de ciertos problemas técnicos, el trabajo se desarrolla con retraso frente al calendario fijado, por lo que en 2008 se efectuaron menos pagos de los previstos. Se espera que el trabajo finalice definitivamente y se efectúe el pago en el primer semestre de 2009. Por lo que respecta a otros importes significativos integrantes de la prórroga de créditos del capítulo 2 0, concretamente «Llimpieza y mantenimiento» (399 358 euros), «Consumos energéticos» (189 754 euros) y «Seguridad» (127 391 euros), los importes se comprometieron, pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio. |
| --- | --- |

22.

El elevado importe (5 504 660 euros) de créditos prorrogados en el capítulo 2 0 («Inmuebles y gastos accesorios») incide negativamente en los porcentajes de ejecución mencionados, y se explica en gran parte por las obras de acondicionamiento del edificio «K1» del Tribunal para adecuarlo a la legislación nacional en materia de sanidad, seguridad y medio ambiente. A raíz de ciertos problemas técnicos, el trabajo se desarrolla con retraso frente al calendario fijado, por lo que en 2008 se efectuaron menos pagos de los previstos. Se espera que el trabajo finalice definitivamente y se efectúe el pago en el primer semestre de 2009. Por lo que respecta a otros importes significativos integrantes de la prórroga de créditos del capítulo 2 0, concretamente «Llimpieza y mantenimiento» (399 358 euros), «Consumos energéticos» (189 754 euros) y «Seguridad» (127 391 euros), los importes se comprometieron, pero las facturas aún no se habían recibido al final del ejercicio.

| 23. | Las dos líneas presupuestarias que contribuyen en mayor medida a la prórroga de 2 619 659 euros del capítulo 2 1 («Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento») son las líneas 2 1 0 0 («Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas»), con un importe de853 225  euros, y 2 1 0 2 («Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas»), con un importe de 1 258 993 euros. La prórroga representa compromisos por los cuales existen compromisos jurídicos, pero cuyas facturas correspondientes todavía no se habían recibido al final del ejercicio (servicios prestados pero aún no facturados y adquisición de material aún no suministrado o facturado). El nivel de prórrogas es comparable al del ejercicio anterior, de 2 852 105 euros, de los cuales 2 770 283 se pagaron a lo largo de 2008. |
| --- | --- |

23.

Las dos líneas presupuestarias que contribuyen en mayor medida a la prórroga de 2 619 659 euros del capítulo 2 1 («Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento») son las líneas 2 1 0 0 («Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas»), con un importe de853 225  euros, y 2 1 0 2 («Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas»), con un importe de 1 258 993 euros. La prórroga representa compromisos por los cuales existen compromisos jurídicos, pero cuyas facturas correspondientes todavía no se habían recibido al final del ejercicio (servicios prestados pero aún no facturados y adquisición de material aún no suministrado o facturado). El nivel de prórrogas es comparable al del ejercicio anterior, de 2 852 105 euros, de los cuales 2 770 283 se pagaron a lo largo de 2008.

| 24. | En el capítulo 2 7 («Información: adquisición, archivo, producción y difusión»), la prórroga afecta principalmente a las líneas presupuestarias 2 7 4 0 («Diario Oficial») y 2 7 4 1 01 («Publicaciones»). La prórroga de 543 690 euros a la línea 2 7 4 0 corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2008, que no se facturaron hasta 2009 (2). En cuanto a la línea 2 7 4 1 01 («Publicaciones»), la prórroga de 224 595 euros abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales y factura del Informe de evaluación paritaria). |
| --- | --- |

24.

En el capítulo 2 7 («Información: adquisición, archivo, producción y difusión»), la prórroga afecta principalmente a las líneas presupuestarias 2 7 4 0 («Diario Oficial») y 2 7 4 1 01 («Publicaciones»). La prórroga de 543 690 euros a la línea 2 7 4 0 corresponde a las publicaciones en el Diario Oficial de los últimos meses de 2008, que no se facturaron hasta 2009 (2). En cuanto a la línea 2 7 4 1 01 («Publicaciones»), la prórroga de 224 595 euros abarca compromisos jurídicos por facturas todavía no recibidas (publicación de algunos informes especiales y factura del Informe de evaluación paritaria).

PRÓRROGAS DEL EJERCICIO 2007

| 25. | Las prórrogas de créditos de 2007 figuran en el cuadro 9. |
| --- | --- |

25.

Las prórrogas de créditos de 2007 figuran en el cuadro 9.

Cuadro 9

Prórrogas de créditos del ejercicio 2007 a 2008

| (en euros) |
| --- |
| Capítulos | Prórrogas del ejercicio 2007 a 2008 | Pagos con cargo a los créditos prorrogados | Anulaciones |
| 1 0 — Miembros de la institución | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 — Funcionarios y agentes temporales | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 — Otro personal y prestaciones externas | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Título 1 — Total | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 — Reuniones y conferencias | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Título 2 — Total | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Títulos 1 y 2 — Total | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(en euros)

Capítulos

Prórrogas del ejercicio 2007 a 2008

Pagos con cargo a los créditos prorrogados

Anulaciones

1 0 — Miembros de la institución

140 221

137 101

3 120

1 2 — Funcionarios y agentes temporales

101 728

89 231

12 497

1 4 — Otro personal y prestaciones externas

325 497

264 716

60 781

1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

1 747 041

1 450 348

296 693

Título 1 — Total

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 — Inmuebles y gastos accesorios

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente

113 454

81 830

31 624

2 5 — Reuniones y conferencias

182 230

144 643

37 587

2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión

1 121 349

958 350

162 999

Título 2 — Total

6 541 107

6 025 613

515 494

Títulos 1 y 2 — Total

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero) del ejercicio 2007 al ejercicio 2008, por un total de 8 855 594 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 7 967 009 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 89,97 % (86,40 % en 2007). |
| --- | --- |

26.

Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 9, apartado 4, del Reglamento financiero) del ejercicio 2007 al ejercicio 2008, por un total de 8 855 594 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 7 967 009 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 89,97 % (86,40 % en 2007).

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(1)  Tras ajustes en 2008 (véase el anexo II).

(2)  Abarca los costes de publicación del Informe Anual, el Informe Especial no 7/08, informes anuales específicos, informe del auditor externo y otros gastos conexos como distribución, almacenamiento, etc.

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ANEXO I

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS EN EL EJERCICIO 2008

| (en euros) |
| --- |
| Transferencia (1) | Fecha | De título a título | De capítulo a capítulo | De artículo a artículo | De partida a partida | De subpartida a subpartida | Del artículo/partida | Al artículo/partida |
| |
| V/01/AB/08 | 23.1 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Sueldos base | 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) |
| |
| V/02/SP/08 | 8.4 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y publicaciones periódicas | 2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en medios de sustitución |
| |
| V/03/AB/08 | 29.5 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Sueldos base | 1 4 0 0 06 Agentes contractuales |
| | 29.5 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Indemnizaciones por gastos de instalación y reinstalación | 1 0 6 0 Formación |
| | 29.5 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Alquileres | 2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración |
| |
| V/04/SP/08 | 11.6 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas | 1 6 5 2 01 Gastos corrientes de funcionamiento de restaurantes y cantinas |
| |
| V/05/P/08 | 9.6 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Alquileres | 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmobiliarios |
| |
| V/06/P/08 | 8.7 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE | 1 4 0 5 Otras prestaciones externas |
| |
| V/08/SP/08 | 11.9 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Máquinas de oficina | 2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de material e instalaciones técnicas |
| | 11.9 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte | 2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte |
| | 11.9 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Máquinas de oficina | 2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico |
| | 11.9 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Seguro de accidente y enfermedad y otros gastos de seguridad social | 1 0 0 0 06 Coeficientes correctores |
| | 11.9 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Sueldos base | 1 2 0 0 14 Coeficientes correctores |
| |
| V/09/P/08 | 3.9 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación | 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional |
| | 11.9 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Consumos energéticos | 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento |
| | 11.9 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento |
| | 11.9 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas |
| |
| V/10/AB/08 | 11.9 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Sueldos base | 1 6 5 4 Centro infantil polivalente |
| | 17.9 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Sueldos base | 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional |
| | 17.9 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Sueldos base | 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) |
| | 18.9 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Máquinas de oficina | 2 3 8 0 02 Uniformes y ropa de servicio |
| | 18.9 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Máquinas de oficina | 2 3 8 0 03 Gastos diversos en reuniones internas |
| | 18.9 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Sustitución de mobiliario | 2 5 4 0 01 Reuniones en general |
| | 18.9 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Máquinas de oficina | 2 5 4 0 01 Reuniones en general |
| | 18.9 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Máquinas de oficina | 2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios |
| | 18.9 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Alquileres | 2 7 4 0 Diario Oficial |
| | 18.9 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Gastos de recepción y representación de los miembros de la institución | 2 7 4 0 Diario Oficial |
| | 18.9 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Sustitución de mobiliario | 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento |
| | 18.9 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 2 7 4 0 Diario Oficial |
| |
| V/11/SP/08 | 18.9 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Ayuda a minusválidos | 1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias |
| |
| V/12/P/08 | 22.9 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE | 1 4 0 5 Otras prestaciones externas |
| |
| V/13/SP/08 | 1.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Reuniones en general | 2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Equipos especiales para la biblioteca, documentación y reproducción | 2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soporte de sustitución |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Equipos especiales para la biblioteca, documentación y reproducción | 2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compra de libros |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría | 2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — administración |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE | 1 4 0 5 Otros servicios externos |
| |
| V/18/AB/08 | 8.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Sueldos base | 2 0 0 7 02 Acondicionamiento de los locales |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca, compra de libros | 2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas |
| |
| V/20/AB/08 | 8.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Crédito provisional | 1 0 0 0 01 Sueldos base |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Crédito provisional | 1 0 0 0 02 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Crédito provisional | 1 0 3 0 01 Pensiones de jubilación |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Reuniones en general | 2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias |
| |
| V/22/SP/08 | 5.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Seguros diversos | 2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas |
| | 5.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento administrativo | 2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas |
| |
| SUBTOTALES | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| TOTAL DE TRANSFERENCIAS PARA 2008 | | 2 601 103,00 | |

(en euros)

Transferencia (1)

Fecha

De título a título

De capítulo a capítulo

De artículo a artículo

De partida a partida

De subpartida a subpartida

Del artículo/partida

Al artículo/partida

V/01/AB/08

23.1

163 000,00

1 2 0 0 01 Sueldos base

1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

V/02/SP/08

8.4

13 103,00

2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y publicaciones periódicas

2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en medios de sustitución

V/03/AB/08

29.5

520 000,00

1 2 0 0 01 Sueldos base

1 4 0 0 06 Agentes contractuales

29.5

20 000,00

1 0 0 2 02 Indemnizaciones por gastos de instalación y reinstalación

1 0 6 0 Formación

29.5

64 000,00

2 0 0 0 Alquileres

2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración

V/04/SP/08

11.6

8 000,00

1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas

1 6 5 2 01 Gastos corrientes de funcionamiento de restaurantes y cantinas

V/05/P/08

9.6

129 000,00

2 0 0 0 Alquileres

2 0 0 3 Adquisición de bienes inmobiliarios

V/06/P/08

8.7

50 000,00

1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE

1 4 0 5 Otras prestaciones externas

V/08/SP/08

11.9

4 510,00

2 1 4 0 05 Máquinas de oficina

2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de material e instalaciones técnicas

11.9

12 150,00

2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte

2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

11.9

15 850,00

2 1 4 0 05 Máquinas de oficina

2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico

11.9

30 000,00

1 0 0 0 05 Seguro de accidente y enfermedad y otros gastos de seguridad social

1 0 0 0 06 Coeficientes correctores

11.9

60 000,00

1 2 0 0 01 Sueldos base

1 2 0 0 14 Coeficientes correctores

V/09/P/08

3.9

50 000,00

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

11.9

26 000,00

2 0 2 4 Consumos energéticos

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

11.9

16 000,00

2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

11.9

150 000,00

2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

V/10/AB/08

11.9

213 000,00

1 2 0 0 01 Sueldos base

1 6 5 4 Centro infantil polivalente

17.9

10 000,00

1 2 0 0 01 Sueldos base

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

17.9

3 000,00

1 2 0 0 01 Sueldos base

1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

18.9

6 000,00

2 1 4 0 05 Máquinas de oficina

2 3 8 0 02 Uniformes y ropa de servicio

18.9

7 000,00

2 1 4 0 05 Máquinas de oficina

2 3 8 0 03 Gastos diversos en reuniones internas

18.9

11 000,00

2 1 2 0 02 Sustitución de mobiliario

2 5 4 0 01 Reuniones en general

18.9

14 000,00

2 1 4 0 05 Máquinas de oficina

2 5 4 0 01 Reuniones en general

18.9

19 000,00

2 1 4 0 05 Máquinas de oficina

2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

18.9

25 000,00

2 0 0 0 Alquileres

2 7 4 0 Diario Oficial

18.9

30 000,00

2 5 2 0 01 Gastos de recepción y representación de los miembros de la institución

2 7 4 0 Diario Oficial

18.9

39 000,00

2 1 2 0 02 Sustitución de mobiliario

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

18.9

50 000,00

2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

2 7 4 0 Diario Oficial

V/11/SP/08

18.9

10 000,00

1 6 3 0 02 Ayuda a minusválidos

1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias

V/12/P/08

22.9

25 000,00

1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE

1 4 0 5 Otras prestaciones externas

V/13/SP/08

1.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Reuniones en general

2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Equipos especiales para la biblioteca, documentación y reproducción

2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soporte de sustitución

740,00

2 7 2 0 02 Equipos especiales para la biblioteca, documentación y reproducción

2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compra de libros

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría

2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — administración

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE

1 4 0 5 Otros servicios externos

V/18/AB/08

8.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Sueldos base

2 0 0 7 02 Acondicionamiento de los locales

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca, compra de libros

2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas

V/20/AB/08

8.12

74 000,00

1 0 9 0 Crédito provisional

1 0 0 0 01 Sueldos base

12 000,00

1 0 9 0 Crédito provisional

1 0 0 0 02 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

26 000,00

1 0 9 0 Crédito provisional

1 0 3 0 01 Pensiones de jubilación

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Reuniones en general

2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias

V/22/SP/08

5.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Seguros diversos

2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas

5.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento administrativo

2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas

SUBTOTALES

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

TOTAL DE TRANSFERENCIAS PARA 2008

2 601 103,00

---

(1)  Las transferencias V/07/SP/08 de 30.6 y V/15/P/08 de 31.10 se anularon durante el ejercicio.

---

ANEXO II

INGRESOS — DERECHOS CONSTATADOS Y DERECHOS PRORROGADOS

(antiguos cuadros 1A y 1B)

| (en euros) |
| --- |
| | Ingresos — Índice 3 |
| Línea presupuestaria | Descripción | Presupuesto inicial | Derechos constatados del ejercicio | Percibido del ejercicio | Pendiente de percepción del ejercicio |
| 4 0 0 0 | Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Total capítulo 4 0 | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | | 31,57 | 31,57 | |
| | Total capítulo 4 1 | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Título 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Total capítulo 5 0 | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Total capítulo 5 2 | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Total capítulo 5 7 | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Título 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Ingresos diversos | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Total capítulo 9 0 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Título 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | TOTAL | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(en euros)

Ingresos — Índice 3

Línea presupuestaria

Descripción

Presupuesto inicial

Derechos constatados del ejercicio

Percibido del ejercicio

Pendiente de percepción del ejercicio

4 0 0 0

Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Total capítulo 4 0

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

31,57

31,57

Total capítulo 4 1

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Título 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados

41 393,86

41 393,86

Total capítulo 5 0

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Productos de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos sobre las cuentas de la institución

189 313,69

189 313,69

Total capítulo 5 2

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

215 996,21

215 996,21

Total capítulo 5 7

215 996,21

215 996,21

Título 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Ingresos diversos

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Total capítulo 9 0

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Título 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

TOTAL

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (en euros) |
| --- |
| | Ingresos prorrogados — Índice 5 |
| Línea presupuestaria | Descripción | Derechos del ejercicio – 1 | Variaciones prórrogas ejercicio – 1 | Total prórrogas ejercicio – 1 | Percibidos del ejercicio – 1 | Por percibir ejercicio – 1 |
| 4 0 0 0 | Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes | | | | | |
| 4 0 4 0 | Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | | | | | |
| | Total capítulo 4 0 | | | | | |
| 4 1 0 0 | Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones | | | | | |
| 4 1 1 0 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | | | | | |
| | Total capítulo 4 1 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Título 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados | | | | | |
| | Total capítulo 5 0 | | | | | |
| 5 2 0 0 | Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Total capítulo 5 2 | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Total capítulo 5 7 | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Título 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Ingresos diversos | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Total capítulo 9 0 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Título 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | TOTAL | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(en euros)

Ingresos prorrogados — Índice 5

Línea presupuestaria

Descripción

Derechos del ejercicio – 1

Variaciones prórrogas ejercicio – 1

Total prórrogas ejercicio – 1

Percibidos del ejercicio – 1

Por percibir ejercicio – 1

4 0 0 0

Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios y demás agentes

4 0 4 0

Producto del gravamen especial aplicado a las remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

Total capítulo 4 0

4 1 0 0

Contribuciones del personal a la financiación del régimen de pensiones

4 1 1 0

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

Total capítulo 4 1

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Título 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Ingresos procedentes de la venta de publicaciones, impresos y películas — Ingresos afectados

Total capítulo 5 0

5 2 0 0

Contribución de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Total capítulo 5 2

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

286,92

286,92

286,92

Total capítulo 5 7

286,92

286,92

286,92

Título 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Ingresos diversos

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Total capítulo 9 0

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Título 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

TOTAL

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

ANEXO III

CAMBIOS EN LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO

(antiguo cuadro 2)

| (en euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Presupuesto inicial | Suplementos | Transferencias | Créditos del ejercicio | Prórroga por dere cho E – 1 |
| 1 0 0 0 01 Sueldos base | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Indemnizaciones familiares | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Seguro de accidente y enfermedad y otros gastos de seguridad social | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Coeficientes correctores | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Total partida 1 0 0 0 | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Gastos de instalación y reinstalación | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Total partida 1 0 0 2 | 217 000,00 | | 20 000,00 | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Total artículo 1 0 0 | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Pensiones de jubilación | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Pensiones de supervivencia | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Total artículo 1 0 3 | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Misiones | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Formación | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Crédito provisional | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| TOTAL CAPÍTULO 1 0 | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Sueldos base | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Indemnizaciones fijas | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Otras indemnizaciones y reembolsos | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Indemnizaciones familiares | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen (incluido el artículo 97 del Estatuto CECA) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Asignaciones por nacimiento y por defunción | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Seguro de enfermedad | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Seguro contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Seguro de desempleo para agentes temporales | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Coeficientes correctores | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Multas coercitivas | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Total partida 1 2 0 0 | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00 | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Indemnizaciones diarias temporales | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Total partida 1 2 0 4 | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Total artículo 1 2 0 | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Crédito provisional | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| TOTAL CAPÍTULO 1 2 | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00 | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Consejeros especiales | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Agentes contractuales | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Total partida 1 4 0 0 | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente a la institución | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Funcionarios de la institución adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organizaciones internacionales e instituciones o empresas públicas y privadas | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Formación de los jóvenes en el espíritu europeo | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Total partida 1 4 0 4 | 1 170 000,00 | | 85 000,00 | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Otras prestaciones externas | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Otros intérpretes independientes | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Total partida 1 4 0 6 | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Total artículo 1 4 0 | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Crédito provisional | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| TOTAL CAPÍTULO 1 4 | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Total artículo1 6 1 | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Misiones | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Ayuda complementaria a minusválidos | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Total partida 1 6 3 0 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Relaciones sociales entre los miembros del personal | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Otras intervenciones sociales | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Total partida 1 6 3 2 | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Total artículo 1 6 3 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Servicio médico | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Gastos de funcionamiento corriente de restaurantes y cantinas | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Total partida 1 6 5 2 | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Centro infantil polivalente | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Total artículo 1 6 5 | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 6 | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| TOTAL TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 110 519 183,00 | | 647 000,00 | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Alquileres | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Proyectos de gran envergadura | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Total partida 2 0 0 7 | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Total artículo 2 0 0 | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Consumos energéticos | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Seguros | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Total artículo 2 0 2 | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 0 | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Total artículo 2 1 0 | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Dotación inicial de mobiliario | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Renovación de mobiliario | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Total artículo 2 1 2 | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Renovación de instalaciones y equipo técnico | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Máquinas de oficina | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Total artículo 2 1 4 | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Total artículo 2 1 6 | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 1 | 7 026 000,00 | | 96 000,00 | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Gastos bancarios | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Gastos jurídicos | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Franqueo postal | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Seguros varios | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniformes y prendas de trabajo | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Pequeños gastos | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Total partida 2 3 8 0 | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 3 | 425 000,00 | | 18 000,00 | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Gastos de recepción y de representación de los miembros de la institución | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación de los miembros del personal | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Total artículo 2 5 2 | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Reuniones en general | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Total artículo 2 5 4 | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 5 | 876 000,00 | | 5 000,00 | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Total partida 2 7 0 0 | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compras de libros | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Suscripciones a agencias de prensa | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soportes de sustitución | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Total partida 2 7 2 0 | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Diario Oficial | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Publicaciones | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Total partida 2 7 4 1 | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 7 | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| TOTAL TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| TOTAL | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(en euros)

Línea presupuestaria

Presupuesto inicial

Suplementos

Transferencias

Créditos del ejercicio

Prórroga por dere cho E – 1

1 0 0 0 01 Sueldos base

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Indemnizaciones familiares

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Seguro de accidente y enfermedad y otros gastos de seguridad social

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Coeficientes correctores

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Total partida 1 0 0 0

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Gastos de instalación y reinstalación

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Total partida 1 0 0 2

217 000,00

20 000,00

197 000,00

4 098,20

Total artículo 1 0 0

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Pensiones de jubilación

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Pensiones de supervivencia

358 000,00

358 000,00

Total artículo 1 0 3

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Misiones

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Formación

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Crédito provisional

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

TOTAL CAPÍTULO 1 0

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Sueldos base

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Indemnizaciones fijas

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Otras indemnizaciones y reembolsos

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Indemnizaciones familiares

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen (incluido el artículo 97 del Estatuto CECA)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Asignaciones por nacimiento y por defunción

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Seguro de enfermedad

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Seguro contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Seguro de desempleo para agentes temporales

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Coeficientes correctores

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Multas coercitivas

49 000,00

49 000,00

Total partida 1 2 0 0

84 290 308,00

1 556 000,00

82 734 308,00

1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Indemnizaciones diarias temporales

993 000,00

993 000,00

Total partida 1 2 0 4

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Total artículo 1 2 0

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Crédito provisional

1 287 000,00

1 287 000,00

TOTAL CAPÍTULO 1 2

88 712 308,00

1 390 000,00

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Consejeros especiales

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Agentes contractuales

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Total partida 1 4 0 0

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente a la institución

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Funcionarios de la institución adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organizaciones internacionales e instituciones o empresas públicas y privadas

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Formación de los jóvenes en el espíritu europeo

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Total partida 1 4 0 4

1 170 000,00

85 000,00

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Otras prestaciones externas

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Otros intérpretes independientes

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Total partida 1 4 0 6

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Total artículo 1 4 0

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Crédito provisional

37 000,00

37 000,00

TOTAL CAPÍTULO 1 4

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Total artículo1 6 1

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Misiones

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Ayuda complementaria a minusválidos

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Total partida 1 6 3 0

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Relaciones sociales entre los miembros del personal

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Otras intervenciones sociales

4 000,00

4 000,00

Total partida 1 6 3 2

47 000,00

47 000,00

Total artículo 1 6 3

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Servicio médico

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Gastos de funcionamiento corriente de restaurantes y cantinas

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Total partida 1 6 5 2

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Centro infantil polivalente

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Total artículo 1 6 5

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

TOTAL CAPÍTULO 1 6

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

TOTAL TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

110 519 183,00

647 000,00

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Alquileres

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Proyectos de gran envergadura

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Total partida 2 0 0 7

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Total artículo 2 0 0

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Consumos energéticos

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Seguros

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Total artículo 2 0 2

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

TOTAL CAPÍTULO 2 0

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telecomunicaciones

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Total artículo 2 1 0

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Dotación inicial de mobiliario

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Renovación de mobiliario

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Total artículo 2 1 2

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Renovación de instalaciones y equipo técnico

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Máquinas de oficina

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Total artículo 2 1 4

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Total artículo 2 1 6

510 000,00

510 000,00

9 129,15

TOTAL CAPÍTULO 2 1

7 026 000,00

96 000,00

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Gastos bancarios

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Gastos jurídicos

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Franqueo postal

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Seguros varios

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniformes y prendas de trabajo

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Pequeños gastos

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Total partida 2 3 8 0

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

TOTAL CAPÍTULO 2 3

425 000,00

18 000,00

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Gastos de recepción y de representación de los miembros de la institución

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación de los miembros del personal

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Total artículo 2 5 2

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Reuniones en general

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Total artículo 2 5 4

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias

472 000,00

472 000,00

98 977,19

TOTAL CAPÍTULO 2 5

876 000,00

5 000,00

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Total partida 2 7 0 0

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compras de libros

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Suscripciones a agencias de prensa

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soportes de sustitución

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Total partida 2 7 2 0

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Diario Oficial

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Publicaciones

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Total partida 2 7 4 1

540 000,00

540 000,00

23 979,49

TOTAL CAPÍTULO 2 7

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

TOTAL TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

TOTAL

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

ANEXO IV

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO

(antiguo cuadro 3)

| (en euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Créditos ejercicio | Compromisos | Pagos | Disponible en compromisos | Prórroga autom.ejerc.+1 | Prórroga ejerc. decis.+1 | Créditos anulados |
| 1 0 0 0 01 Sueldos base | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Indemnizaciones familiares | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Seguro de accidente y enfermedad y otros gastos de seguridad social | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Coeficientes correctores | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Gastos de instalación y reinstalación | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Gastos de traslado de mobiliario y enseres | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Total artículo 1 0 0 | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Pensiones de jubilación | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Pensiones de supervivencia | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Total artículo 1 0 3 | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Misiones | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Formación | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Crédito provisional | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 0 | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Sueldos base | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Indemnizaciones fijas | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Otras indemnizaciones y reembolsos | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Indemnizaciones familiares | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen (incluido el artículo 97 del Estatuto CECA) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Asignaciones por nacimiento y por defunción | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Seguro de enfermedad | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Seguro contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Seguro de desempleo para agentes temporales | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Coeficientes correctores | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Multas coercitivas | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Indemnizaciones diarias temporales | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Total artículo 1 2 0 | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Crédito provisional | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 2 | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Consejeros especiales | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Agentes contractuales | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Funcionarios de la institución adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organizaciones internacionales e instituciones o empresas públicas y privadas | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Formación de los jóvenes en el espíritu europeo | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Otras prestaciones externas | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Otros intérpretes independientes | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Total artículo 1 4 0 | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Crédito provisional | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 4 | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Total artículo 1 6 1 | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Misiones | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Ayuda complementaria a minusválidos | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Relaciones sociales entre los miembros del personal | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Otras intervenciones sociales | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Total artículo 1 6 3 | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Servicio médico | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Gastos de funcionamiento corriente de restaurantes y cantinas | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Centro infantil polivalente | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Total artículo 1 6 5 | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| TOTAL CAPÍTULO 1 6 | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| TOTAL TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Alquileres | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Proyectos de gran envergadura | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Total artículo 2 0 0 | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Consumos energéticos | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Seguros | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Total artículo 2 0 2 | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 0 | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Total artículo 2 1 0 | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Dotación inicial de mobiliario | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Renovación de mobiliario | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Total artículo 2 1 2 | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Renovación de instalaciones y equipo técnico | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Máquinas de oficina | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Total artículo 2 1 4 | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Total artículo 2 1 6 | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 1 | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Gastos bancarios | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Gastos jurídicos | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Franqueo postal | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Seguros varios | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Uniformes y prendas de trabajo | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Pequeños gastos | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Total artículo 2 3 8 | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 3 | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Gastos de recepción y de representación de los miembros de la institución | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación de los miembros del personal | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Total artículo 2 5 2 | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Reuniones en general | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Total artículo 2 5 4 | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| TOTAL CAPÍTULO 2 5 | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Total artículo 2 7 0 | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compras de libros | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Suscripciones a agencias de prensa | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soportes de sustitución | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Total artículo 2 7 2 | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Diario Oficial | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Publicaciones | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Total artículo 2 7 4 | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| TOTAL CAPÍTULO 2 7 | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| TOTAL TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| TOTAL | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(en euros)

Línea presupuestaria

Créditos ejercicio

Compromisos

Pagos

Disponible en compromisos

Prórroga autom.ejerc.+1

Prórroga ejerc. decis.+1

Créditos anulados

1 0 0 0 01 Sueldos base

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Indemnizaciones por residencia fuera del país de origen

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Indemnizaciones familiares

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Seguro de accidente y enfermedad y otros gastos de seguridad social

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Coeficientes correctores

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Gastos de instalación y reinstalación

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Gastos de traslado de mobiliario y enseres

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Total artículo 1 0 0

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Indemnizaciones transitorias

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Pensiones de jubilación

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Pensiones de supervivencia

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Total artículo 1 0 3

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Misiones

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Formación

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Crédito provisional

39 875,00

39 875,00

TOTAL CAPÍTULO 1 0

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Sueldos base

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Indemnizaciones fijas

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Otras indemnizaciones y reembolsos

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Indemnizaciones familiares

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Indemnizaciones de expatriación y por residencia fuera del país de origen (incluido el artículo 97 del Estatuto CECA)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Asignaciones por nacimiento y por defunción

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Seguro de enfermedad

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Seguro contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Seguro de desempleo para agentes temporales

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Constitución o mantenimiento de derechos a pensión para los agentes temporales

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Coeficientes correctores

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Multas coercitivas

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Horas extraordinarias retribuidas

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Gastos de viaje (incluidos miembros de la familia)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Indemnizaciones diarias temporales

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Total artículo 1 2 0

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Indemnizaciones en caso de cese en interés del servicio (artículos 41 y 50 del Estatuto)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Crédito provisional

1 287 000,00

1 287 000,00

TOTAL CAPÍTULO 1 2

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Consejeros especiales

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Agentes contractuales

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente al TCE

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Funcionarios de la institución adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organizaciones internacionales e instituciones o empresas públicas y privadas

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Formación de los jóvenes en el espíritu europeo

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Otras prestaciones externas

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Otros intérpretes independientes

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Total artículo 1 4 0

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Crédito provisional

37 000,00

37 000,00

TOTAL CAPÍTULO 1 4

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Total artículo 1 6 1

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Misiones

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Ayuda complementaria a minusválidos

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Relaciones sociales entre los miembros del personal

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Otras intervenciones sociales

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Total artículo 1 6 3

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Servicio médico

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Gastos de funcionamiento corriente de restaurantes y cantinas

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Centro infantil polivalente

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Total artículo 1 6 5

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

TOTAL CAPÍTULO 1 6

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

TOTAL TÍTULO 1 — PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCIÓN

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Alquileres

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Proyectos de gran envergadura

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Total artículo 2 0 0

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Consumos energéticos

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Seguros

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Total artículo 2 0 2

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

TOTAL CAPÍTULO 2 0

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telecomunicaciones

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Total artículo 2 1 0

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Dotación inicial de mobiliario

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Renovación de mobiliario

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Total artículo 2 1 2

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Renovación de instalaciones y equipo técnico

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Máquinas de oficina

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Total artículo 2 1 4

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Total artículo 2 1 6

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

TOTAL CAPÍTULO 2 1

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Gastos bancarios

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Gastos jurídicos

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Franqueo postal

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Seguros varios

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Uniformes y prendas de trabajo

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Pequeños gastos

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Total artículo 2 3 8

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

TOTAL CAPÍTULO 2 3

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Gastos de recepción y de representación de los miembros de la institución

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación de los miembros del personal

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Total artículo 2 5 2

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Reuniones en general

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Total artículo 2 5 4

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

TOTAL CAPÍTULO 2 5

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Total artículo 2 7 0

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compras de libros

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Materiales especiales de biblioteca, de documentación y de reproducción

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Suscripciones a agencias de prensa

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soportes de sustitución

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Total artículo 2 7 2

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Diario Oficial

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Publicaciones

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Total artículo 2 7 4

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

TOTAL CAPÍTULO 2 7

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

TOTAL TÍTULO 2 — INMUEBLES, MOBILIARIO, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

TOTAL

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

ANEXO V

INFORME SOBRE LOS INGRESOS AFECTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO FINANCIERO

(antiguo cuadro 3 — anexo)

| (en euros) |
| --- |
| | Utilización de ingresos afectados del ejercicio — Índice 11 |
| Línea presupuestaria | Presupuesto de compromisos aprobado | Compromisos | Pagos | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Misiones | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción | | | | | |
| 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal | | | | | |
| 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Misiones | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| TOTAL TÍTULO 1 | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Alquileres | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales | | | | | |
| 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | | | | | |
| 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Sustitución de material de transporte | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Diario Oficial | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| TOTAL TÍTULO 2 | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| TOTAL | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(en euros)

Utilización de ingresos afectados del ejercicio — Índice 11

Línea presupuestaria

Presupuesto de compromisos aprobado

Compromisos

Pagos

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Misiones

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Misiones

8 540,04

8 540,04

TOTAL TÍTULO 1

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Alquileres

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telecomunicaciones

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Sustitución de material de transporte

2 1 6 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Diario Oficial

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

TOTAL TÍTULO 2

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

TOTAL

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (en euros) |
| --- |
| | Utilización de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior — Índice 44 |
| Línea presupuestaria | Presupuesto de compromisos aprobado | Compromisos | Pagos | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Misiones | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | | | | | |
| 1 6 2 0 Misiones | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| TOTAL TÍTULO 1 | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Alquileres | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | | | | | |
| 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Sustitución de material de transporte | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias | | | | | |
| 2 7 4 0 Diario Oficial | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| TOTAL TÍTULO 2 | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| TOTAL | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(en euros)

Utilización de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior — Índice 44

Línea presupuestaria

Presupuesto de compromisos aprobado

Compromisos

Pagos

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Misiones

1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

1 6 2 0 Misiones

83 954,47

83 954,47

TOTAL TÍTULO 1

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Alquileres

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

2 1 0 3 Telecomunicaciones

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Sustitución de material de transporte

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias

2 7 4 0 Diario Oficial

12 912,17

12 912,17

12 912,17

TOTAL TÍTULO 2

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

TOTAL

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

ANEXO VI

UTILIZACIÓN DE CRÉDITOS PRORROGADOS DEL EJERCICIO 2007

(antiguo cuadro 4)

| (en euros) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Prórrogas automáticas (de Derecho) | Créditos anulados | Prórrogas por decisión |
| Prórrogas automáticas | Pagos prórrogas automáticas |
| 1 0 0 2 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Misiones | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Formación | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| TOTAL CAPÍTULO 1 0 | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| TOTAL CAPÍTULO 1 2 | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente a la institución | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Funcionarios de la institución adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organizaciones internacionales e instituciones o empresas públicas y privadas | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Formación de los jóvenes en el espíritu europeo | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Otras prestaciones externas | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Otros intérpretes independientes | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| TOTAL CAPÍTULO 1 4 | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Misiones | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Ayuda complementaria a minusválidos | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Servicio médico | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Gastos de funcionamiento corriente de restaurantes y cantinas | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Centro infantil polivalente | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| TOTAL CAPÍTULO 1 6 | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| TOTAL TÍTULO 1 | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Alquileres | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Consumos energéticos | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Seguros | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| TOTAL CAPÍTULO 2 0 | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telecomunicaciones | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Dotación inicial de mobiliario | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Renovación de mobiliario | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Renovación de instalaciones y equipo técnico | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Máquinas de oficina | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| TOTAL CAPÍTULO 2 1 | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Gastos jurídicos | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Franqueo postal | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Seguros varios | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Uniformes y prendas de trabajo | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Pequeños gastos | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| TOTAL CAPÍTULO 2 3 | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Gastos de recepción y de representación de los miembros de la institución | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación de los miembros del personal | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Reuniones en general | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| TOTAL CAPÍTULO 2 5 | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compres de libros | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soportes de sustitución | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Diario Oficial | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Publicaciones | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| TOTAL CAPÍTULO 2 7 | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| TOTAL TÍTULO 2 | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| TOTAL | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(en euros)

Línea presupuestaria

Prórrogas automáticas (de Derecho)

Créditos anulados

Prórrogas por decisión

Prórrogas automáticas

Pagos prórrogas automáticas

1 0 0 2 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Misiones

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Formación

15 925,00

15 827,00

98,00

TOTAL CAPÍTULO 1 0

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Indemnizaciones por gastos de instalación, de reinstalación y de traslado

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Gastos de transporte de mobiliario y enseres

21 942,50

21 942,50

TOTAL CAPÍTULO 1 2

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Funcionarios nacionales, internacionales y agentes del sector privado adscritos temporalmente a la institución

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Funcionarios de la institución adscritos temporalmente a administraciones nacionales, organizaciones internacionales e instituciones o empresas públicas y privadas

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Formación de los jóvenes en el espíritu europeo

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Otras prestaciones externas

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Otros intérpretes independientes

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Prestaciones para el Servicio de Traducción

55 021,21

49 423,92

5 597,29

TOTAL CAPÍTULO 1 4

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Gastos diversos de contratación de personal

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Perfeccionamiento profesional

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Misiones

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Ayudas extraordinarias

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Ayuda complementaria a minusválidos

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Servicio médico

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Gastos de funcionamiento corriente de restaurantes y cantinas

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Gastos de transformación y renovación corrientes de las instalaciones de los restaurantes y cantinas

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Centro infantil polivalente

38 239,72

38 239,72

TOTAL CAPÍTULO 1 6

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

TOTAL TÍTULO 1

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Alquileres

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Adquisición de bienes inmuebles

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Acondicionamiento de los locales

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Estudios y asistencia técnica vinculados a los proyectos inmobiliarios

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Limpieza y mantenimiento

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Consumos energéticos

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Seguridad y vigilancia de los inmuebles

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Seguros

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Otros gastos correspondientes a los inmuebles

24 662,30

15 392,51

9 269,79

TOTAL CAPÍTULO 2 0

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Compra, trabajos y mantenimiento de los equipos y de los programas

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telecomunicaciones

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Dotación inicial de mobiliario

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Renovación de mobiliario

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de mobiliario

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Dotación inicial de instalaciones y equipo técnico

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Renovación de instalaciones y equipo técnico

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Mantenimiento, utilización y reparación de instalaciones y equipo técnico

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Máquinas de oficina

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Alquiler de material de transporte

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Mantenimiento, explotación y reparación de material de transporte

8 129,15

3 353,49

4 775,66

TOTAL CAPÍTULO 2 1

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Papelería, material de oficina y suministros varios

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Gastos jurídicos

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Franqueo postal

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Seguros varios

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Uniformes y prendas de trabajo

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Gastos diversos de reuniones internas

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Trabajos de mantenimiento y traslado de servicios

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Pequeños gastos

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Otros gastos de funcionamiento

2 590,56

1 744,88

845,68

TOTAL CAPÍTULO 2 3

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Gastos de recepción y de representación de los miembros de la institución

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Gastos de recepción y de representación de los miembros del personal

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Reuniones en general

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Reuniones, congresos y conferencias

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Gastos de información y de participación en las manifestaciones públicas

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Servicio Común Interpretación-Conferencias

98 977,19

70 622,11

28 355,08

TOTAL CAPÍTULO 2 5

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Administración

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado — Auditoría

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Fondos de biblioteca y compres de libros

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Suscripciones a diarios y revistas

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Gastos de encuadernación y conservación de las obras de la biblioteca

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Tratamiento de fondos de archivo y adquisición de fondos de archivo en soportes de sustitución

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Diario Oficial

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Publicaciones

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Gastos de divulgación y promoción de publicaciones

17 249,49

14 475,20

2 774,29

TOTAL CAPÍTULO 2 7

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

TOTAL TÍTULO 2

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

TOTAL

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

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