# Úřední věstník C 302/25.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 302 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6625. srpna 2023 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 302

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6625. srpna 2023

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Rada |
| 2023/C 302/01 | Zpráva o finanční činnosti za rok 2022 — Oddíl II — Evropská rada a Rada | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2023/C 302/01

Zpráva o finanční činnosti za rok 2022 — Oddíl II — Evropská rada a Rada

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

| 25.8.2023 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 302/1

---

ZPRÁVA O FINANČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2022

Oddíl II — Evropská rada a Rada

(2023/C 302/01)

OBSAH

| I. | ÚVOD | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Hlavní cíle ve finanční oblasti | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Obecný přístup | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Rozpočet na rok 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Rozpočet na rok 2022 a okruh 7 víceletého finančního rámce rozpočtu EU | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Zasedání | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Legislativní činnost | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Modernizace administrativy | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Plnění cílů v roce 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Příjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Výdaje v roce 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Rozpočtové změny v roce 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Přehled plnění rozpočtu v období 2018–2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Přenesené prostředky | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Prostředky přenesené z roku 2021 do roku 2022 automaticky | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Prostředky přenesené z roku 2022 do roku 2023 automaticky | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Účelově vázané příjmy | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2022 a přenesené na platby z roku 2021 | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2021 a přenesené do roku 2022 na platby | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2022 a přenesené do roku 2023 na platby | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   ÚVOD

V souladu s článkem 249 finančního nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (1) je tento dokument zprávou o rozpočtovém a finančním řízení oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) za rozpočtový rok 2022.

Tato zpráva vychází z předběžné účetní závěrky za rok 2022, ze zjištění uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady.

Kapitola II této zprávy obsahuje souhrnné informace o rámci, který byl stanoven pro rozpočtový rok 2022. Přehled čerpání rozpočtových prostředků, které byly v roce 2022 k dispozici, je uveden v kapitole III.

Plnění rozpočtu na rok 2022 podle rozpočtových položek je obsaženo v příloze I.

II.   CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2022

A.   Hlavní cíle ve finanční oblasti

Generální sekretariát Rady (dále jen „GSR“) měl v roce 2022 ve finanční oblasti tyto hlavní cíle:

| — | zajistit, aby v Evropské radě a Radě mohlo pokračovat rozhodování a aby byl možný postupný návrat k úrovním činnosti před pandemií; |
| --- | --- |

—

zajistit, aby v Evropské radě a Radě mohlo pokračovat rozhodování a aby byl možný postupný návrat k úrovním činnosti před pandemií;

| — | zajistit trvalou podporu Evropské radě a Radě prostřednictvím účinného a efektivního využívání finančních zdrojů, zejména s ohledem na rostoucí inflaci a neočekávaně prudký nárůst cen energií; |
| --- | --- |

—

zajistit trvalou podporu Evropské radě a Radě prostřednictvím účinného a efektivního využívání finančních zdrojů, zejména s ohledem na rostoucí inflaci a neočekávaně prudký nárůst cen energií;

| — | dosáhnout dalšího pokroku v procesu digitální modernizace administrativy s cílem posílit kvalitu organizačního uspořádání GSR a řádné využívání zdrojů. |
| --- | --- |

—

dosáhnout dalšího pokroku v procesu digitální modernizace administrativy s cílem posílit kvalitu organizačního uspořádání GSR a řádné využívání zdrojů.

B.   Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2022

I)   
  Obecný přístup

Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2022 vycházelo z obecného cíle nepřekročit u výdajů nesouvisejících s platy v nominálním vyjádření celkovou úroveň rozpočtu na rok 2021 o více než 2 %, přičemž rozpočet pro výdaje související s platy byl vypočítán na základě pokynů Evropské komise.

Zvýšení výdajů souvisejících se statutárními nebo smluvními závazky nebo v oblastech považovaných za zásadní pro řádné fungování GSR bylo kompenzováno úsporami z důvodu vyšší efektivity a upřednostněním a přeprogramováním některých projektů.

Pokud jde o zaměstnance, GSR pokračoval ve zefektivňování organizace takto:

| — | v rámci pokračující modernizace administrativy bylo 1 místo AD přeměněno na 1 místo AST, 25 míst AST na 25 míst AD a 10 míst AST na 10 míst SC, a to s rozpočtově neutrálním účinkem; |
| --- | --- |

—

v rámci pokračující modernizace administrativy bylo 1 místo AD přeměněno na 1 místo AST, 25 míst AST na 25 míst AD a 10 míst AST na 10 míst SC, a to s rozpočtově neutrálním účinkem;

| — | v důsledku efektivnější organizace obsazování volných pracovních míst bylo paušální snižování upraveno na 4 %. |
| --- | --- |

—

v důsledku efektivnější organizace obsazování volných pracovních míst bylo paušální snižování upraveno na 4 %.

II)   
  Rozpočet na rok 2022

Rozpočtový orgán stanovil souhrnný rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2022 ve výši 611,5 milionu EUR. To ve srovnání s rokem 2021 představuje navýšení o 17,1 milionu EUR (+2,9 %).

Počet míst v plánu pracovních míst na rok 2022 pro Evropskou radu a Radu byl stanoven na 3 029.

V tabulce 1 je uveden přehled rozpočtu na rok 2022 podle jednotlivých kategorií.

Tabulka 1

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Změna 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Plán pracovních míst | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Budovy (bez nákupu budov) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Počítačové systémy | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Nábytek | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Technické vybavení | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Doprava | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Cestovní výdaje delegací | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Zasedání a konference | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Informování | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Různé | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Rezerva | | | |
| Celkem (bez nákupu budov) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Pořízení nemovitého majetku | | | |
| Celkový součet | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2021

Rozpočet 2022

Změna 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Plán pracovních míst

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Budovy (bez nákupu budov)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Počítačové systémy

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Nábytek

951 000

981 000

3,2  %

Technické vybavení

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Doprava

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Cestovní výdaje delegací

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Náklady na tlumočení

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Zasedání a konference

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Informování

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Různé

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Rezerva

Celkem (bez nákupu budov)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Pořízení nemovitého majetku

Celkový součet

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Rozpočet na rok 2022 a okruh 7 víceletého finančního rámce rozpočtu EU

Tabulka 2 podává přehled o vývoji rozpočtu Evropské rady a Rady v období 2018–2022. Podíl Evropské rady a Rady v rámci okruhu 7 (dříve okruh 5) víceletého finančního rámce klesl z 5,9 % v roce 2018 na 5,7 % v roce 2022.

Tabulka 2

Vývoj oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) v rámci okruhu 7 (dříve okruh 5) víceletého finančního rámce na období 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Částky v běžných cenách) | v mil. EUR | změna | v mil. EUR | změna | v mil. EUR | změna | v mil. EUR | změna | v mil. EUR | změna |
| Okruh 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| Evropská rada/Rada | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Podíl Evropské rady a Rady v okruhu 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Částky v běžných cenách)

v mil. EUR

změna

v mil. EUR

změna

v mil. EUR

změna

v mil. EUR

změna

v mil. EUR

změna

Okruh 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

Evropská rada/Rada

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Podíl Evropské rady a Rady v okruhu 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2022

A.   Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2022

Ve zprávě o finanční činnosti uvádí GSR informace o svých hlavních činnostech, které jsou z finančního hlediska relevantní, a popisuje fungování Evropské rady a Rady v průběhu rozpočtového roku. Jsou v ní rovněž vyzdviženy hlavní úspěchy dosažené v daném roce.

I)   
  Zasedání

Tabulka 3 obsahuje přehled o vývoji počtu zasedání pořádaných GSR pro Evropskou radu a Radu v období 2018 až 2022. Pro rok 2022 byla zavedena nová metodika: do statistik již nejsou zahrnuta setkání, jako jsou semináře, informační schůzky a brífinky. Údaje za předchozí roky byly odpovídajícím způsobem upraveny.

Tabulka 3

Vývoj počtu zasedání v období 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Fyzická zasedání | Videokonference / hybridní zasedání | CELKEM | Fyzická zasedání | Videokonference / hybridní zasedání | CELKEM | Fyzická zasedání | Videokonference / hybridní zasedání | CELKEM |
| Summity | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Rady | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper článek 50 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Pracovní skupiny | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Ad hoc Pracovní skupiny článek 50 | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Evropské politické společenství | | | | | | | | | 1 | | |
| Celkem | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Fyzická zasedání

Videokonference / hybridní zasedání

CELKEM

Fyzická zasedání

Videokonference / hybridní zasedání

CELKEM

Fyzická zasedání

Videokonference / hybridní zasedání

CELKEM

Summity

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Rady

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper článek 50

29

28

3

3

Pracovní skupiny

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Ad hoc Pracovní skupiny článek 50

61

28

Evropské politické společenství

1

Celkem

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Institucionální zasedání se v roce 2022 vrátila na úroveň před pandemií, pokud jde o celkový počet uspořádaných zasedání. Počet fyzických zasedání se ve srovnání s rokem 2021 zvýšil o 158 %. Tento nárůst byl do určité míry vyvážen poklesem počtu zasedání pořádaných prostřednictvím videokonference nebo v hybridním režimu (na přibližně 25 % počtu zasedání z předchozího roku).

Ve dnech 17. a 18. února 2022 uspořádal GSR šestý summit Evropské unie (EU) a Africké unie (AU), a to pět let po předchozím summitu, který se konal v roce 2017 v Abidžanu. Pro GSR představoval summit významný úspěch. Zúčastnilo se ho více než sto delegací, mimo jiné 27 vedoucích představitelů EU, 39 afrických lídrů a značný počet hostů. Summit se uskutečnil v inovativním formátu, který spočíval v tom, že se vedoucí představitelé EU a AU účastnili řady tematických diskusí u kulatého stolu, což umožnilo dynamickou a upřímnou výměnu názorů o výzvách, ale také o možných řešeních a společných krocích.

Kromě toho se 10. května 2022 v budově Europa konala VI. bruselská konference o podpoře budoucnosti Sýrie a okolního regionu a dne 23. června 2022 se před červnovým zasedáním Evropské rady a eurosummitu v Bruselu konalo dopoledne zasedání vedoucích představitelů EU a západního Balkánu.

V závěru roku se dne 14. prosince 2022 konal vůbec první summit vedoucích představitelů členských států EU a ASEAN u příležitosti 45 let diplomatických vztahů mezi oběma organizacemi.

II)   
  Legislativní činnost

Dalším kvantitativním ukazatelem činnosti je počet právních aktů vyhlášených v Úředním věstníku (Úř. věst.) (Tabulka 4). V roce 2022 bylo v Úředním věstníku vyhlášeno 1 571 právních aktů. Je třeba poznamenat, že vyhlašování právních aktů v Úředním věstníku je posledním krokem legislativního procesu.

Tabulka 4

Vývoj počtu právních aktů v období 2018–2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právní akty vyhlášené v Úř. věst. | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Právní akty vyhlášené v Úř. věst.

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Nárůst počtu vyhlášených právních aktů ve srovnání s předchozími roky lze vysvětlit postupným návratem k podmínkám před pandemií a různými opatřeními zavedenými v návaznosti na ruskou agresi vůči Ukrajině.

III)   
  Modernizace administrativy

V roce 2022 pokračoval GSR ve zlepšování kvality a efektivnosti své vnitřní organizace, přičemž se zaměřil zejména na postupný návrat k podmínkám a úrovni činnosti jako před pandemií:

| — | za účelem modernizace a digitalizace klíčových pracovních postupů souvisejících s rozhodováním Rady bylo vyvinuto několik nástrojů IT specifických pro GSR. Jedním z těchto nástrojů IT je nový modul eConsilium, díky němuž má předsednictví k dispozici harmonogram spolupráce pro zasedání na vysoké úrovni, jako jsou zasedání Rady a Coreperu. Dalším IT nástrojem, který je specifický pro GSR, je systém pro řízení překladu (TMS), který umožňuje komplexní, flexibilní a standardizované zpracování všech žádostí o překlad. |
| --- | --- |

—

za účelem modernizace a digitalizace klíčových pracovních postupů souvisejících s rozhodováním Rady bylo vyvinuto několik nástrojů IT specifických pro GSR. Jedním z těchto nástrojů IT je nový modul eConsilium, díky němuž má předsednictví k dispozici harmonogram spolupráce pro zasedání na vysoké úrovni, jako jsou zasedání Rady a Coreperu. Dalším IT nástrojem, který je specifický pro GSR, je systém pro řízení překladu (TMS), který umožňuje komplexní, flexibilní a standardizované zpracování všech žádostí o překlad.

| — | Někteří zaměstnanci byli přesunuti do oblastí, které bylo třeba naléhavě posílit (konkrétně do generálních ředitelství pro politiky, právní služby a dalších oblastí, jako je kybernetická bezpečnost a bezpečnost informací a digitální transformace). |
| --- | --- |

—

Někteří zaměstnanci byli přesunuti do oblastí, které bylo třeba naléhavě posílit (konkrétně do generálních ředitelství pro politiky, právní služby a dalších oblastí, jako je kybernetická bezpečnost a bezpečnost informací a digitální transformace).

| — | Stávající 360o zpětná vazba, jejímž cílem je poskytnout vedoucím pracovníkům poznatky z mnohostranné perspektivy, které potřebují pro svůj trvalý rozvoj, se nyní týká i dalších úředníků, kteří působí jako první hodnotitelé. Při tomto průzkumu se shromažďují názory osob, s nimiž úředníci pracují (jejich pracovní tým, klíčoví kolegové a nadřízení). Každý úředník zprávu využívá k tomu, aby se profesně dále rozvíjel. |
| --- | --- |

—

Stávající 360o zpětná vazba, jejímž cílem je poskytnout vedoucím pracovníkům poznatky z mnohostranné perspektivy, které potřebují pro svůj trvalý rozvoj, se nyní týká i dalších úředníků, kteří působí jako první hodnotitelé. Při tomto průzkumu se shromažďují názory osob, s nimiž úředníci pracují (jejich pracovní tým, klíčoví kolegové a nadřízení). Každý úředník zprávu využívá k tomu, aby se profesně dále rozvíjel.

IV)   
  Plnění cílů v roce 2022

Plnění cílů stanovených pro rozpočtový rok 2022 lze shrnout takto:

| — | Plán pracovních míst

  K 1. lednu 2022 bylo v GSR obsazeno 2 912 pracovních míst. V důsledku fluktuace v průběhu roku bylo k 31. prosinci 2022 obsazeno 2 924 pracovních míst, což v rozdílu představuje 12 dalších obsazených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady.
  Pozn.: Obsazená pracovní místa zahrnují rovněž pracovní místa obsazená neplacenými zaměstnanci, kteří zastávají pracovní místo v souladu s definicí uvedenou ve služebním řádu. |
| --- | --- |

—

Plán pracovních míst

K 1. lednu 2022 bylo v GSR obsazeno 2 912 pracovních míst. V důsledku fluktuace v průběhu roku bylo k 31. prosinci 2022 obsazeno 2 924 pracovních míst, což v rozdílu představuje 12 dalších obsazených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropské rady a Rady.

Pozn.: Obsazená pracovní místa zahrnují rovněž pracovní místa obsazená neplacenými zaměstnanci, kteří zastávají pracovní místo v souladu s definicí uvedenou ve služebním řádu.

| — | Finanční řízení

  V roce 2022 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a finanční výkonnosti. Došlo k několika zlepšením v oblasti finančního řízení organizace, jako např.:






  — | Byl dokončen první úplný roční cyklus nového přístupu k plánování řízení. Cílem iniciativy integrovaného plánování řízení je zjednodušit postup pro schvalující osoby a motivovat vedoucí pracovníky, aby při stanovování cílů, plánování svých pracovních činností a řízení svých lidských a finančních zdrojů uplatňovali provázanější přístup. |
| --- | --- | --- |

—

Finanční řízení

V roce 2022 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a finanční výkonnosti. Došlo k několika zlepšením v oblasti finančního řízení organizace, jako např.:

—

Byl dokončen první úplný roční cyklus nového přístupu k plánování řízení. Cílem iniciativy integrovaného plánování řízení je zjednodušit postup pro schvalující osoby a motivovat vedoucí pracovníky, aby při stanovování cílů, plánování svých pracovních činností a řízení svých lidských a finančních zdrojů uplatňovali provázanější přístup.

| — | Šablony pro stručné zprávy o projektech určené Výboru pro hodnocení projektů byly aktualizovány tak, aby v každém projektu předloženém Výboru pro hodnocení projektů zohlednily možné dopady na životní prostředí. |
| --- | --- |

—

Šablony pro stručné zprávy o projektech určené Výboru pro hodnocení projektů byly aktualizovány tak, aby v každém projektu předloženém Výboru pro hodnocení projektů zohlednily možné dopady na životní prostředí.

| — | Intranet byl reorganizován, aby poskytoval snadnější přístup k informacím o rozpočtovém procesu, finančních postupech, vzorech dokumentů, finančním školení a změnách finančního informačního systému GSR. |
| --- | --- |

—

Intranet byl reorganizován, aby poskytoval snadnější přístup k informacím o rozpočtovém procesu, finančních postupech, vzorech dokumentů, finančním školení a změnách finančního informačního systému GSR.

V souvislosti se snahou o zlepšení peněžních toků v evropských podnicích činila v roce 2022 průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR 18 dní, přičemž maximální lhůta činí 30 kalendářních dní (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU (2)).

| — | Politika v oblasti budov

  Politika Rady týkající se budov je stabilní. Od roku 2004 usiluje Rada o to, aby všechny její činnosti stejně jako činnosti Evropské rady v konečném důsledku probíhaly v Bruselu v budovách, které vlastní, které jsou přizpůsobeny jejím potřebám a které se nacházejí ve vzájemné blízkosti. Tato reorganizace byla dokončena předáním budovy Europa dne 30. června 2016.
  GSR v současné době posuzuje nové způsoby práce, jak doporučuje Evropský účetní dvůr ve své zprávě „Kancelářské prostory orgánů EU – několik dobrých postupů řízení, ale také řada nedostatků“. V budovách Europa a Justus Lipsius probíhá pilotní projekt, jehož hodnocení již započalo. Byla vypracována první průběžná zpráva. Závěrečná hodnotící zpráva bude představena v roce 2023.
  GSR rovněž posuzuje dopad digitální transformace, k níž došlo, zejména v období pandemie COVID-19. Rozhodnutí, která mohou být v této souvislosti přijata, by mohla ovlivnit budovy GSR a jeho politiku v oblasti budov.
  V roce 2022 byla upravena celková teplota v různých částech budov, aby bylo možné čelit neočekávanému dramatickému nárůstu cen energie a snížit spotřebu energie. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti budov

Politika Rady týkající se budov je stabilní. Od roku 2004 usiluje Rada o to, aby všechny její činnosti stejně jako činnosti Evropské rady v konečném důsledku probíhaly v Bruselu v budovách, které vlastní, které jsou přizpůsobeny jejím potřebám a které se nacházejí ve vzájemné blízkosti. Tato reorganizace byla dokončena předáním budovy Europa dne 30. června 2016.

GSR v současné době posuzuje nové způsoby práce, jak doporučuje Evropský účetní dvůr ve své zprávě „Kancelářské prostory orgánů EU – několik dobrých postupů řízení, ale také řada nedostatků“. V budovách Europa a Justus Lipsius probíhá pilotní projekt, jehož hodnocení již započalo. Byla vypracována první průběžná zpráva. Závěrečná hodnotící zpráva bude představena v roce 2023.

GSR rovněž posuzuje dopad digitální transformace, k níž došlo, zejména v období pandemie COVID-19. Rozhodnutí, která mohou být v této souvislosti přijata, by mohla ovlivnit budovy GSR a jeho politiku v oblasti budov.

V roce 2022 byla upravena celková teplota v různých částech budov, aby bylo možné čelit neočekávanému dramatickému nárůstu cen energie a snížit spotřebu energie.

B.   Příjmy

Tabulka 5 poskytuje přehled o celkovém výsledku příjmových operací za rok 2022. Výraz „stanovené nároky 2021“ odkazuje na inkasní příkazy, jež byly vystaveny v roce 2021, ale příslušné částky byly inkasovány až v roce 2022. Výraz „stanovené nároky 2022“ odpovídá inkasům realizovaným v roce 2022.

Tabulka 5

Přehled příjmových operací v rozpočtu na rok 2022

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky 2021 | Inkasované příjmy z 2021 | Stanovené nároky 2022 | Inkasované příjmy 2022 | Stanovené nároky celkem 2021+2022 | Inkasované příjmy 2021+2022 | Bude inkasováno v 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Příjmy od zaměstnanců | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Příjmy související s majetkem | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Příjmy z dodání zboží, poskytnutí služeb a provedení prací | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Příjmy od třetích stran v souvislosti se zbožím a službami (ESVČ) | | | | | | | |
| 3 3 | Ostatní správní příjmy | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Příjmy z investic a účtů | | | | | | | |
| Celkem | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky 2021

Inkasované příjmy z 2021

Stanovené nároky 2022

Inkasované příjmy 2022

Stanovené nároky celkem 2021+2022

Inkasované příjmy 2021+2022

Bude inkasováno v 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Příjmy od zaměstnanců

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Příjmy související s majetkem

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Příjmy z dodání zboží, poskytnutí služeb a provedení prací

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Příjmy od třetích stran v souvislosti se zbožím a službami (ESVČ)

3 3

Ostatní správní příjmy

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Příjmy z investic a účtů

Celkem

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

V roce 2022 činil celkový objem příjmových operací z hlediska stanovených nároků, tj. vystavených inkasních příkazů, 96,7 milionu EUR. Z této částky bylo 94,0 milionu EUR inkasováno během rozpočtového roku 2022 a 2,7 milionu EUR bude vybráno v roce 2023.

Většina celkových inkasovaných příjmů (68 %, resp. 64,1 milionu EUR z celkových 94,0 milionu EUR) v roce 2022 souvisí s daněmi, dávkami a poplatky Společenství, jež odvádějí zaměstnanci GSR. Z této částky tvoří srážky z mezd zaměstnanců 35,1 milionu EUR, zatímco příspěvky a převody důchodových práv do systému důchodového pojištění představují 29 milionů EUR.

Zbývající část, tedy 32 % (30,0 milionu EUR) pochází z různých administrativních operací, především z těchto zdrojů:

| — | částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za roky 2021 a 2022 (13,2 milionu EUR, kapitola 33); |
| --- | --- |

—

částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za roky 2021 a 2022 (13,2 milionu EUR, kapitola 33);

| — | plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (11,3 milionu EUR, kapitola 33); |
| --- | --- |

—

plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (11,3 milionu EUR, kapitola 33);

| — | příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,4 milionu EUR, kapitola 33); |
| --- | --- |

—

příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,4 milionu EUR, kapitola 33);

| — | příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (0,9 milionu EUR, kapitola 33); |
| --- | --- |

—

příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (0,9 milionu EUR, kapitola 33);

| — | plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,8 milionu EUR, kapitola 32); |
| --- | --- |

—

plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,8 milionu EUR, kapitola 32);

| — | výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených (0,5 milionu EUR, kapitola 31); |
| --- | --- |

—

výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených (0,5 milionu EUR, kapitola 31);

| — | převodů ESVČ Radě jako plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,3 milionu EUR, kapitola 33). |
| --- | --- |

—

převodů ESVČ Radě jako plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,3 milionu EUR, kapitola 33).

C.   Výdaje v roce 2022

I)   
  Rozpočtové změny v roce 2022

V průběhu rozpočtového roku 2022 došlo k přesunům prostředků na základě různých převodů. V tabulce 6 jsou uvedena rozhodnutí, která vedla ke změnám rozpočtových prostředků v období 2018–2022.

Tabulka 6

Počet rozpočtových změn podle typu v období 2018–2022

| Změna | Rok |
| --- | --- |
| Druh | Právní základ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Opravný rozpočet | Článek 44 finančního nařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převod B | Článek 29 finančního nařízení | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Převod C | Článek 29 finančního nařízení | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Převod D | Článek 31 finančního nařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Změna

Rok

Druh

Právní základ

2018

2019

2020

2021

2022

Opravný rozpočet

Článek 44 finančního nařízení

0

0

0

0

0

Převod B

Článek 29 finančního nařízení

52

39

44

41

58

Převod C

Článek 29 finančního nařízení

2

2

2

2

6

Převod D

Článek 31 finančního nařízení

0

0

0

0

0

Celkem

54

41

46

43

64

V roce 2022 bylo provedeno šest převodů typu C, které byly spojeny s informováním rozpočtového orgánu (v souladu s článkem 29 finančního nařízení):

| — | převod C1 ve výši 200 000 EUR dne 2. února 2022 za účelem:






  — | pokrytí nákladů na dodatečné potřeby pronájmu automobilů pro summit EU–Africká unie v únoru 2022 (200 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

převod C1 ve výši 200 000 EUR dne 2. února 2022 za účelem:

—

pokrytí nákladů na dodatečné potřeby pronájmu automobilů pro summit EU–Africká unie v únoru 2022 (200 000 EUR).

| — | převod C2 ve výši 1 300 000 EUR dne 4. dubna 2022 za účelem:






  — | pokrytí dodatečných nákladů na energii v důsledku zvýšení cen (1 300 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

převod C2 ve výši 1 300 000 EUR dne 4. dubna 2022 za účelem:

—

pokrytí dodatečných nákladů na energii v důsledku zvýšení cen (1 300 000 EUR).

| — | převod C3 ve výši 8 648 000 EUR dne 14. července 2022 za účelem:






  — | pokrytí dodatečných nákladů na energii v důsledku zvýšení cen (4 123 500 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

převod C3 ve výši 8 648 000 EUR dne 14. července 2022 za účelem:

—

pokrytí dodatečných nákladů na energii v důsledku zvýšení cen (4 123 500 EUR),

| — | převod finančních zdrojů po vnitřní reorganizaci na pokrytí konferenčního a audiovizuálního technického vybavení (2 820 000 EUR), |
| --- | --- |

—

převod finančních zdrojů po vnitřní reorganizaci na pokrytí konferenčního a audiovizuálního technického vybavení (2 820 000 EUR),

| — | pokrytí dodatečných potřeb za účelem dokončení vnitřního vývoje a zavedení systému údržby budov (655 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrytí dodatečných potřeb za účelem dokončení vnitřního vývoje a zavedení systému údržby budov (655 000 EUR),

| — | pokrytí nepředvídaných dodatečných právních výdajů a nákladů souvisejících se zvýšením počtu případů u Soudního dvora v reakci na sankce EU v souvislosti s válkou na Ukrajině (550 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrytí nepředvídaných dodatečných právních výdajů a nákladů souvisejících se zvýšením počtu případů u Soudního dvora v reakci na sankce EU v souvislosti s válkou na Ukrajině (550 000 EUR),

| — | financování dodatečných cestovních výdajů předsedy Evropské rady a týmu zajišťujícího jeho osobní ochranu (500 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financování dodatečných cestovních výdajů předsedy Evropské rady a týmu zajišťujícího jeho osobní ochranu (500 000 EUR).

| — | převod C4 ve výši 4 800 000 EUR dne 6. října 2022 za účelem:






  — | pokrytí dodatečných nákladů na energii v důsledku zvýšení cen (4 800 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

převod C4 ve výši 4 800 000 EUR dne 6. října 2022 za účelem:

—

pokrytí dodatečných nákladů na energii v důsledku zvýšení cen (4 800 000 EUR).

| — | převod C5 ve výši 3 500 000 EUR dne 31. října 2022 za účelem:






  — | pokrytí revidovaných potřeb souvisejících se základními platy, náhradami za nevyčerpanou dovolenou za kalendářní rok a příplatky za vedení pro úředníky a dočasné zaměstnance v důsledku vyšší než odhadované roční aktualizace odměn (2 200 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

převod C5 ve výši 3 500 000 EUR dne 31. října 2022 za účelem:

—

pokrytí revidovaných potřeb souvisejících se základními platy, náhradami za nevyčerpanou dovolenou za kalendářní rok a příplatky za vedení pro úředníky a dočasné zaměstnance v důsledku vyšší než odhadované roční aktualizace odměn (2 200 000 EUR),

| — | pokrytí revidovaných potřeb příspěvků souvisejících s osobní situací zaměstnanců, které jsou ovlivněny vyšší než odhadovanou roční aktualizací odměn (1 300 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrytí revidovaných potřeb příspěvků souvisejících s osobní situací zaměstnanců, které jsou ovlivněny vyšší než odhadovanou roční aktualizací odměn (1 300 000 EUR).

| — | převod C6 ve výši 6 978 000 EUR dne 2. prosince 2022 za účelem:






  — | pokrytí revidovaných potřeb souvisejících se základními platy, náhradami za nevyčerpanou dovolenou za kalendářní rok a příplatky za vedení pro úředníky a dočasné zaměstnance v důsledku vyšší než odhadované roční aktualizace odměn (2 492 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

převod C6 ve výši 6 978 000 EUR dne 2. prosince 2022 za účelem:

—

pokrytí revidovaných potřeb souvisejících se základními platy, náhradami za nevyčerpanou dovolenou za kalendářní rok a příplatky za vedení pro úředníky a dočasné zaměstnance v důsledku vyšší než odhadované roční aktualizace odměn (2 492 000 EUR),

| — | pokrytí dodatečných potřeb externích služeb v oblasti IT (1 910 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrytí dodatečných potřeb externích služeb v oblasti IT (1 910 000 EUR),

| — | financování bezpečné platformy pro videokonference a další posílení schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti (1 420 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financování bezpečné platformy pro videokonference a další posílení schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti (1 420 000 EUR),

| — | financování prací, jež byly na začátku roku omezeny nebo odloženy s cílem uvolnit zdroje na pokrytí rostoucích nákladů na energii (374 000 EUR), |
| --- | --- |

—

financování prací, jež byly na začátku roku omezeny nebo odloženy s cílem uvolnit zdroje na pokrytí rostoucích nákladů na energii (374 000 EUR),

| — | pokrytí revidovaných potřeb příspěvků souvisejících s osobní situací zaměstnanců, které jsou ovlivněny vyšší než odhadovanou každoroční aktualizací odměn (364 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrytí revidovaných potřeb příspěvků souvisejících s osobní situací zaměstnanců, které jsou ovlivněny vyšší než odhadovanou každoroční aktualizací odměn (364 000 EUR),

| — | pokrytí revidovaných potřeb v oblasti sociálního zabezpečení poté, co byla každoroční aktualizace odměn vyšší, než se odhadovalo (210 000 EUR), |
| --- | --- |

—

pokrytí revidovaných potřeb v oblasti sociálního zabezpečení poté, co byla každoroční aktualizace odměn vyšší, než se odhadovalo (210 000 EUR),

| — | financování prací k nahrazení všech zbývajících analogových kamer CCTV v budovách Rady (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

financování prací k nahrazení všech zbývajících analogových kamer CCTV v budovách Rady (208 000 EUR).

Kromě toho byl v roce 2022 rozpočet Evropské rady a Rady vnitřně pozměněn 58 převody typu B na základě čl. 29 odst. 4 finančního nařízení.

Tabulka 7 obsahuje přehled rozpočtových položek, které byly v roce 2022 významně (3) změněny různými převody.

Tabulka 7

Rozpočtové položky, které byly v roce 2022 předmětem významných převodů

| (v EUR) |
| --- |
| Bod | Okruh | Původní rozpočet 2022 | Převody | Konečné rozpočtové prostředky | Rozdíl |
| 1 0 0 4 | Ostatní výdaje na řízení | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Sociální zabezpečení | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Úprava odměn | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Další odborné vzdělávání | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Zabezpečení a ostraha budov | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Různé výdaje na interní zasedání | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(v EUR)

Bod

Okruh

Původní rozpočet 2022

Převody

Konečné rozpočtové prostředky

Rozdíl

1 0 0 4

Ostatní výdaje na řízení

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Základní platy

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Sociální zabezpečení

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Úprava odměn

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Ostatní zaměstnanci

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Další odborné vzdělávání

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Úklid a údržba

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Zabezpečení a ostraha budov

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telekomunikace

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Různé výdaje na interní zasedání

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Přehled plnění rozpočtu v období 2018–2022

V posledních pěti letech (Graf 1) se celková míra plnění rozpočtu Evropské rady a Rady zvýšila z 91,9 % na 97,9 %. Míra plnění rozpočtu se týká závazků přijatých v průběhu rozpočtového roku na základě dostupného přijatého rozpočtu.

Skutečná míra ročních plateb za období 2018–2022 představovala v průměru 81,9 % rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým plněním a platbami v daném roce (tedy neuhrazené závazky) byl v souladu s čl. 12 odst. 7 finančního nařízení přenesen do následujícího rozpočtového roku na platby. Výdaje na odměny a příspěvky pro členy a zaměstnance orgánů Unie nelze převést (čl. 12 odst. 8 finančního nařízení).

Graf 1

Celkové plnění rozpočtu v období 2018–2022

Image 1

Přenesené prostředky se v roce 2022 týkají závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě příslušné zboží nebylo dodáno a příslušné služby nebyly poskytnuty nebo za ně nebyly obdrženy faktury.

III)   
  Čerpání prostředků podle kategorií v roce 2022

Analýza výdajů v roce 2022 je vyjádřena ve 14 kategoriích výdajů.

V tabulce 8 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2022 využity, a byly tudíž zrušeny.

Tabulka 8

Přehled plnění rozpočtu na rok 2022 (podle kategorií

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2022 (původní) | Rozpočet 2022 (konečný (*1)) | Závazky | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plán pracovních míst | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Budovy (bez nákupu budov) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Počítačové systémy | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Nábytek | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Technické vybavení | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Doprava | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Cestovní výdaje delegací | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Náklady na tlumočení | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Zasedání a konference | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Informování | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Různé | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Rezerva | | | | | |
| Celkem (bez nákupu budov) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Pořízení nemovitého majetku | | | | | |
| Celkový součet | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2022 (původní)

Rozpočet 2022 (konečný (*1))

Závazky

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plán pracovních míst

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Ostatní výdaje na zaměstnance

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Budovy (bez nákupu budov)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Počítačové systémy

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Nábytek

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Technické vybavení

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Doprava

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Cestovní výdaje delegací

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Náklady na tlumočení

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Zasedání a konference

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Informování

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Různé

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Rezerva

Celkem (bez nákupu budov)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Pořízení nemovitého majetku

Celkový součet

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Celková míra plnění rozpočtu na rok 2022 činí 97,9 %. Rozdíl mezi konečným rozpočtem a plněním lze vysvětlit takto:

| — | Celkové nevyčerpané prostředky v kategorii plánu pracovních míst činí 0,9 milionu EUR (přibližně 0,3 % konečného rozpočtu na zaměstnance). Toto relativně malé nedočerpání vyplývá především z nižších potřeb souvisejících s různými zákonnými nároky (0,3 milionu EUR) a základními platy (0,2 milionu EUR). Dalšími aspekty, které vysvětlují nedočerpání, jsou nižší výdaje související se sociálním zabezpečením (0,2 milionu EUR) a za přesčasy (0,1 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

Celkové nevyčerpané prostředky v kategorii plánu pracovních míst činí 0,9 milionu EUR (přibližně 0,3 % konečného rozpočtu na zaměstnance). Toto relativně malé nedočerpání vyplývá především z nižších potřeb souvisejících s různými zákonnými nároky (0,3 milionu EUR) a základními platy (0,2 milionu EUR). Dalšími aspekty, které vysvětlují nedočerpání, jsou nižší výdaje související se sociálním zabezpečením (0,2 milionu EUR) a za přesčasy (0,1 milionu EUR).

| — | V kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 21,7 % nevyužitých prostředků (0,2 milionu EUR z celkového objemu 1,1 milionu EUR) s cestovními výdaji zaměstnanců. Úspory v ostatních výdajích na zaměstnance (odborné vzdělávání, výdaje na zdravotní péči, sociální služby atd.) dosáhly celkem 0,3 milionu EUR. Nižší platby týkající se smluvních zaměstnanců, vyslaných národních odborníků a dalších externích služeb představují dalších 0,3 milionu EUR. |
| --- | --- |

—

V kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 21,7 % nevyužitých prostředků (0,2 milionu EUR z celkového objemu 1,1 milionu EUR) s cestovními výdaji zaměstnanců. Úspory v ostatních výdajích na zaměstnance (odborné vzdělávání, výdaje na zdravotní péči, sociální služby atd.) dosáhly celkem 0,3 milionu EUR. Nižší platby týkající se smluvních zaměstnanců, vyslaných národních odborníků a dalších externích služeb představují dalších 0,3 milionu EUR.

| — | Celkové čerpání výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 1,3 milionu EUR. Z této částky 0,6 milionu EUR pochází z úspor v oblasti bezpečnosti a ostrahy budov. Dalších 0,3 milionu EUR je způsobeno nižšími náklady na údržbu a úklid. Zbývajících 0,4 milionu EUR představuje úspory v oblasti prací souvisejících se zařízením prostor a dalších nákladů souvisejících s budovami (tj. odvoz odpadu, značení a průzkumy specializovanými subjekty). |
| --- | --- |

—

Celkové čerpání výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 1,3 milionu EUR. Z této částky 0,6 milionu EUR pochází z úspor v oblasti bezpečnosti a ostrahy budov. Dalších 0,3 milionu EUR je způsobeno nižšími náklady na údržbu a úklid. Zbývajících 0,4 milionu EUR představuje úspory v oblasti prací souvisejících se zařízením prostor a dalších nákladů souvisejících s budovami (tj. odvoz odpadu, značení a průzkumy specializovanými subjekty).

| — | Pokud jde o informační technologie a nábytek, dosáhla míra plnění rozpočtu téměř 100 %. |
| --- | --- |

—

Pokud jde o informační technologie a nábytek, dosáhla míra plnění rozpočtu téměř 100 %.

| — | Plnění rozpočtu na technické vybavení a dopravu bylo 100 %. |
| --- | --- |

—

Plnění rozpočtu na technické vybavení a dopravu bylo 100 %.

| — | Plnění rozpočtu cestovních výdajů delegací činilo 100 %. Částka, která byla k dispozici na cestovní výdaje delegací, dosáhla po převodech 5,6 milionu EUR. Původní rozpočet činil 15,5 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 11,1 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. Na druhou stranu bylo 19,1 milionu EUR převedeno na tlumočení pro účely technického krytí (4). Toto technické krytí tlumočení částečně financuje jazyky, jež se v současné době používají jako pivotní jazyky, což je nástroj využívaný k přemostění kombinací, který má zásadní význam pro zajištění vícejazyčné komunikace. |
| --- | --- |

—

Plnění rozpočtu cestovních výdajů delegací činilo 100 %. Částka, která byla k dispozici na cestovní výdaje delegací, dosáhla po převodech 5,6 milionu EUR. Původní rozpočet činil 15,5 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 11,1 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. Na druhou stranu bylo 19,1 milionu EUR převedeno na tlumočení pro účely technického krytí (4). Toto technické krytí tlumočení částečně financuje jazyky, jež se v současné době používají jako pivotní jazyky, což je nástroj využívaný k přemostění kombinací, který má zásadní význam pro zajištění vícejazyčné komunikace.

| — | U prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 7,5 milionu EUR. Toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 11,1 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (5). Konečný výsledek zahrnuje rovněž převod 19,1 milionu EUR z cestovních výdajů delegací v rámci uplatňování technického krytí. |
| --- | --- |

—

U prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 7,5 milionu EUR. Toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 11,1 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (5). Konečný výsledek zahrnuje rovněž převod 19,1 milionu EUR z cestovních výdajů delegací v rámci uplatňování technického krytí.

| — | Částka 1,1 milionu EUR z celkových 1,6 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší objem potřeb v oblasti organizace událostí a stravovacích služeb, než se v rozpočtu předpokládalo.






  — | Míra plnění prostředků v kategorii „Informování“ dosáhla 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

Částka 1,1 milionu EUR z celkových 1,6 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší objem potřeb v oblasti organizace událostí a stravovacích služeb, než se v rozpočtu předpokládalo.

—

Míra plnění prostředků v kategorii „Informování“ dosáhla 100 %.

| — | V kategorii „Různé“ lze nevyčerpané prostředky ve výši 0,2 milionu EUR vysvětlit především nižšími potřebami v oblasti právních služeb (0,2 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

V kategorii „Různé“ lze nevyčerpané prostředky ve výši 0,2 milionu EUR vysvětlit především nižšími potřebami v oblasti právních služeb (0,2 milionu EUR).

D.   Přenesené prostředky

I)   
  Prostředky přenesené z roku 2021 do roku 2022 automaticky

Jak uvádí tabulka 9, byla z roku 2021 do roku 2022 přenesena částka 62,0 milionu EUR.

Tabulka 9

Čerpání prostředků přenesených z roku 2021 do roku 2022 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2021 | Platby 2022 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovních míst | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Budovy | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Počítačové systémy | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Nábytek | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Technické vybavení | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Doprava | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Cestovní výdaje delegací | | | | |
| Náklady na tlumočení | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Zasedání a konference | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Informování | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Různé | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Rezerva | | | | |
| Celkem | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(v EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2021

Platby 2022

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovních míst

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Budovy

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Počítačové systémy

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Nábytek

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Technické vybavení

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Doprava

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Cestovní výdaje delegací

Náklady na tlumočení

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Zasedání a konference

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Informování

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Různé

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Rezerva

Celkem

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Míra čerpání prostředků přenesených z roku 2021 činila 86,5 %. Hlavní důvody této míry čerpání jsou tyto:

| — | částečné nebo úplné nedokončení prací či jejich neprovedení, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných GSR během předchozího roku, |
| --- | --- |

—

částečné nebo úplné nedokončení prací či jejich neprovedení, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných GSR během předchozího roku,

| — | neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby, což nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tyto transakce budou muset být v roce 2023 zapsány nové závazky. |
| --- | --- |

—

neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby, což nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tyto transakce budou muset být v roce 2023 zapsány nové závazky.

II)   
  Prostředky přenesené z roku 2022 do roku 2023 automaticky

Prostředky přenesené z roku 2022 do roku 2023 činily celkem 77,4 milionu EUR.

Tabulka 10

Prostředky přenesené z roku 2022 do roku 2023 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2022 (původní) | Rozpočet 2022 (konečný (*2)) | Závazky | Platby 2022 | Prostředky přenesené do roku 2023 | Míra přenesení prostředků |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Plán pracovních míst | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Budovy | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Počítačové systémy | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Nábytek | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Technické vybavení | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Doprava | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Cestovní výdaje delegací | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Zasedání a konference | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Informování | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Různé | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Rezerva | | | | | | |
| Celkem (bez nákupu budov) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Pořízení nemovitého majetku | | | | | | |
| Celkový součet | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2022 (původní)

Rozpočet 2022 (konečný (*2))

Závazky

Platby 2022

Prostředky přenesené do roku 2023

Míra přenesení prostředků

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Plán pracovních míst

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Budovy

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Počítačové systémy

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Nábytek

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Technické vybavení

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Doprava

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Cestovní výdaje delegací

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Náklady na tlumočení

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Zasedání a konference

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Informování

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Různé

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Rezerva

Celkem (bez nákupu budov)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Pořízení nemovitého majetku

Celkový součet

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Částky přenesené z roku 2022 do roku 2023 pocházejí hlavně z těchto kategorií:

| — | počítačové systémy: 27,8 milionu EUR, z čehož 16 milionů EUR souvisí s externími službami, 9,7 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,5 milionu EUR se službami a údržbou IT a 0,5 milionu EUR s telekomunikacemi; |
| --- | --- |

—

počítačové systémy: 27,8 milionu EUR, z čehož 16 milionů EUR souvisí s externími službami, 9,7 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,5 milionu EUR se službami a údržbou IT a 0,5 milionu EUR s telekomunikacemi;

| — | 19,8 milionu EUR na pokrytí části nákladů na tlumočení, které bylo poskytnuto v roce 2022, ale u nichž faktury nebyly plně odsouhlaseny s útvary Evropské komise (zejména pokud jde o náklady na změnu programu, resp. stornovací poplatky); |
| --- | --- |

—

19,8 milionu EUR na pokrytí části nákladů na tlumočení, které bylo poskytnuto v roce 2022, ale u nichž faktury nebyly plně odsouhlaseny s útvary Evropské komise (zejména pokud jde o náklady na změnu programu, resp. stornovací poplatky);

| — | budovy: 19,5 milionu EUR, z čehož 6,3 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 4,6 milionu EUR na veřejné služby, 3,6 milionu EUR na úklid a údržbu, 2,6 milionu na práce na zabezpečení prostor, 2,0 milionu EUR na bezpečnost a ochranu zdraví a 0,4 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie týkající se budov; |
| --- | --- |

—

budovy: 19,5 milionu EUR, z čehož 6,3 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 4,6 milionu EUR na veřejné služby, 3,6 milionu EUR na úklid a údržbu, 2,6 milionu na práce na zabezpečení prostor, 2,0 milionu EUR na bezpečnost a ochranu zdraví a 0,4 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie týkající se budov;

| — | ostatní výdaje na zaměstnance: 2,2 milionu EUR, zejména v souvislosti s odborným vzděláváním a náborem personálu (0,6 milionu EUR), výdaji na služební cesty (včetně cestovného) (0,5 milionu EUR), lékařskou službou a zařízeními péče o děti (0,3 milionu EUR), a podpůrnými opatřeními na pomoc zaměstnancům (0,1 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

ostatní výdaje na zaměstnance: 2,2 milionu EUR, zejména v souvislosti s odborným vzděláváním a náborem personálu (0,6 milionu EUR), výdaji na služební cesty (včetně cestovného) (0,5 milionu EUR), lékařskou službou a zařízeními péče o děti (0,3 milionu EUR), a podpůrnými opatřeními na pomoc zaměstnancům (0,1 milionu EUR);

| — | zasedání a konference: 2,1 milionu EUR, jež souvisí většinou s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady a mnohostranných summitů v roce 2022; |
| --- | --- |

—

zasedání a konference: 2,1 milionu EUR, jež souvisí většinou s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady a mnohostranných summitů v roce 2022;

| — | 2,2 milionu EUR v souvislosti s výdaji na informace, z čehož 1,1 milionu EUR se týká informování a veřejných akcí, 1,0 milionu EUR se týká výdajů na dokumentaci a knihovnu a 0,1 milionu EUR se týká publikací Rady; |
| --- | --- |

—

2,2 milionu EUR v souvislosti s výdaji na informace, z čehož 1,1 milionu EUR se týká informování a veřejných akcí, 1,0 milionu EUR se týká výdajů na dokumentaci a knihovnu a 0,1 milionu EUR se týká publikací Rady;

| — | technické vybavení: 1,2 milionu EUR, což představuje z velké části nákup a údržbu audiovizuálního a konferenčního vybavení; |
| --- | --- |

—

technické vybavení: 1,2 milionu EUR, což představuje z velké části nákup a údržbu audiovizuálního a konferenčního vybavení;

| — | doprava: 0,6 milionu EUR na pokrytí nákladů na pronájem a opravy vozového parku; |
| --- | --- |

—

doprava: 0,6 milionu EUR na pokrytí nákladů na pronájem a opravy vozového parku;

| — | nábytek: 0,5 milionu EUR, což odpovídá nákupu nábytku pro jednací místnosti, obnově nábytku a pilotnímu projektu nových způsobů práce; |
| --- | --- |

—

nábytek: 0,5 milionu EUR, což odpovídá nákupu nábytku pro jednací místnosti, obnově nábytku a pilotnímu projektu nových způsobů práce;

| — | různé výdaje: 1,0 milionu EUR týkající se většinou právních výdajů (0,7 milionu EUR), kancelářských potřeb (0,2 milionu EUR) a poštovních poplatků (0,04 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

různé výdaje: 1,0 milionu EUR týkající se většinou právních výdajů (0,7 milionu EUR), kancelářských potřeb (0,2 milionu EUR) a poštovních poplatků (0,04 milionu EUR).

E.   Účelově vázané příjmy

I)   
  Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2022

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2022 dosáhl celkem 41,3 milionu EUR.

Tabulka 11

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2022 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2022 (konečné (*3)) | Závazky 2022 | Platby 2022 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovních míst | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Budovy | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Počítačové systémy | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Nábytek | | | | | |
| Technické vybavení | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Doprava | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Cestovní výdaje delegací | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Náklady na tlumočení | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Zasedání a konference | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Informování | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Různé | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Evropská rada/Rada celkem | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Celkový součet | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2022 (konečné (*3))

Závazky 2022

Platby 2022

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovních míst

912 701

912 701

907

100,0  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Budovy

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Počítačové systémy

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Nábytek

Technické vybavení

1 100

744

600

67,6  %

356

Doprava

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Cestovní výdaje delegací

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Náklady na tlumočení

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Zasedání a konference

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Informování

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Různé

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Evropská rada/Rada celkem

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Celkový součet

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR dosáhly celkem 41,31 milionu EUR, z toho 41,29 milionu EUR bylo řádně přiděleno na závazky v roce 2022. Zbývající část ve výši 0,02 milionu EUR byla v souladu s čl. 12 odst. 1 finančního nařízení zrušena.

Další část účelově vázaných prostředků vzniklých před rokem 2022 (0,1 milionu EUR) souvisí s částkami, které v roce 2021 na Radu převedla ESVČ za účelem pokrytí výdajů na služby vymezené v různých dohodách o rozsahu služeb mezi oběma orgány a poskytnuté ze strany GSR. Z částky závazků ve výši 0,1 milionu EUR bylo 0,1 milionu EUR uhrazeno v roce 2022.

II)   
  Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2022 a přenesené na platby z roku 2021

Celková výše účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2022 a přenesených na platby z roku 2021 činila 0,3 milionu EUR.

Tabulka 12

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2022 a přenesených z roku 2021 na platby (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2021 | Platby 2022 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovních míst | | | — | |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Budovy | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Počítačové systémy | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Nábytek | | | — | |
| Technické vybavení | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Doprava | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Cestovní výdaje delegací | | | — | |
| Náklady na tlumočení | | | — | |
| Zasedání a konference | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Informování | | | — | |
| Různé | 10 | | — | 10 |
| Evropská rada/Rada celkem | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 5 300 | | — | 5 300 |
| Celkový součet | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2021

Platby 2022

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovních míst

—

Ostatní výdaje na zaměstnance

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Budovy

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Počítačové systémy

223 036

222 636

99,8  %

400

Nábytek

—

Technické vybavení

779

589

75,6  %

190

Doprava

4 781

92

1,9  %

4 689

Cestovní výdaje delegací

—

Náklady na tlumočení

—

Zasedání a konference

19 812

19 794

99,9  %

18

Informování

—

Různé

10

—

10

Evropská rada/Rada celkem

339 211

312 468

92,1  %

26 743

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

5 300

—

5 300

Celkový součet

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2021 a přenesené do roku 2022 na platby

Celkové účelově vázané příjmy vzniklé a řádně přidělené na závazky v roce 2021, ale nevyplacené a přenesené do roku 2022, činily 0,2 milionu EUR.

Tabulka 13

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2021 a přenesené do roku 2022 na platby (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2021 | Platby 2022 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovních míst | | | — | |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Budovy | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Počítačové systémy | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Nábytek | | | — | |
| Technické vybavení | | | — | |
| Doprava | | | — | |
| Cestovní výdaje delegací | | | — | |
| Náklady na tlumočení | | | — | |
| Zasedání a konference | | | — | |
| Informování | 14 877 | 14 877 | — | |
| Různé | | | — | |
| Evropská rada/Rada celkem | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Celkový součet | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy přenesené na platby z roku 2021

Platby 2022

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovních míst

—

Ostatní výdaje na zaměstnance

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Budovy

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Počítačové systémy

41 399

41 398

100,0  %

1

Nábytek

—

Technické vybavení

—

Doprava

—

Cestovní výdaje delegací

—

Náklady na tlumočení

—

Zasedání a konference

—

Informování

14 877

14 877

—

Různé

—

Evropská rada/Rada celkem

173 300

97 931

56,5  %

75 369

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

73 084

46 384

—

26 700

Celkový součet

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2022 a přenesené do roku 2023 na platby

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2022, které byly řádně přiděleny na závazky, ale nebyly v roce 2022 uhrazeny, byly přeneseny z roku 2022 do roku 2023 a činily celkem 1,5 milionu EUR.

Tabulka 14

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2022 a přenesené do roku 2023 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2022 (konečné (*4)) | Závazky 2022 | Platby 2022 | Účelově vázané příjmy přenesené do roku 2023 | Míra přenesení prostředků |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Plán pracovních míst | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Budovy | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Počítačové systémy | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Nábytek | | | | | |
| Technické vybavení | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Doprava | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Cestovní výdaje delegací | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Zasedání a konference | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Informování | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Různé | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Evropská rada/Rada celkem | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Celkový součet | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2022 (konečné (*4))

Závazky 2022

Platby 2022

Účelově vázané příjmy přenesené do roku 2023

Míra přenesení prostředků

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Plán pracovních míst

912 701

912 701

907

911 793

—

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Budovy

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Počítačové systémy

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Nábytek

Technické vybavení

1 100

744

600

144

19,3  %

Doprava

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Cestovní výdaje delegací

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Náklady na tlumočení

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Zasedání a konference

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Informování

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Různé

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Evropská rada/Rada celkem

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Celkový součet

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Přenesené částky se týkají především plánu pracovních míst (0,9 milionu EUR), externích služeb v oblasti IT (0,2 milionu EUR), služebních cest (0,05 milionu EUR) a jeslí Rady (0,05 milionu EUR).

V)   
  Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2022

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2022 dosáhl celkem 29,9 milionu EUR.

Tabulka 15

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2022 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy 2022 (konečné (*5)) | Závazky 2022 | Platby 2022 | Nepřiděleno na závazky | K dispozici pro platbu |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Plán pracovních míst | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Budovy | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Počítačové systémy | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Nábytek | | | | | |
| Technické vybavení | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Doprava | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Cestovní výdaje delegací | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Náklady na tlumočení | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Zasedání a konference | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Informování | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Různé | 40 | | | 40 | |
| Evropská rada/Rada celkem | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | | | | | |
| Celkový součet | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy 2022 (konečné (*5))

Závazky 2022

Platby 2022

Nepřiděleno na závazky

K dispozici pro platbu

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Plán pracovních míst

1 384 691

1 384 691

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Budovy

871 577

21 093

21 093

850 484

Počítačové systémy

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Nábytek

Technické vybavení

22 918

11 965

10 953

11 965

Doprava

16 691

146

146

16 545

Cestovní výdaje delegací

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Náklady na tlumočení

11 310 294

11 310 294

Zasedání a konference

307 365

188 015

188 015

119 351

Informování

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Různé

40

40

Evropská rada/Rada celkem

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

Celkový součet

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

V roce 2022 činily účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR 29,9 milionu EUR. V průběhu rozpočtového roku bylo použito 1,2 milionu EUR, zatímco 28,7 milionu EUR bylo v souladu s čl. 12 odst. 4 finančního nařízení přeneseno do roku 2023.

Přibližně 44,1 % účelově vázaných příjmů (13,0 milionu EUR) se týká zůstatku cestovních výdajů delegací po předložení jejich cestovních výkazů, 37,8 % (11,3 milionu EUR) odpovídá platbám členských států na pokrytí nákladů za tlumočení, které překročily přidělenou částku pro jejich jazyk.

Zbývající část souvisí především s úhradou částek spojených s různými administrativními činnostmi v Radě.

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Čistá částka > 250 000 EUR.

(*1)  Zahrnuje interní přerozdělení prostředků

(4)  V souladu s rozhodnutím generálního tajemníka Rady 54/18 (čl. 10 odst. 3) se částka odpovídající výši nevyužitých prostředků z předchozího roku u cestovních výdajů delegátů každoročně převede na tlumočení. V roce 2022 to představovalo 19,1 milionu EUR.

(5)  V souladu s rozhodnutím 54/18 (čl. 10 odst. 1) převádí GSR 66 % nevyužitých prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegátů, určených k použití v průběhu téhož rozpočtového roku. V roce 2022 to představovalo 11,1 milionu EUR.

(*2)  Zahrnuje interní přerozdělení prostředků

(*3)  Zahrnuje interní přerozdělení prostředků

(*4)  Zahrnuje interní přerozdělení prostředků

(*5)  Zahrnuje interní přerozdělení prostředků

---

PŘÍLOHA

RADA – VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2022

| (v EUR) |
| --- |
| | Rozpočtová položka | Původní prostředky | Převody/ změny | Konečné prostředky | Závazky | Platby | Přenesení na základě nároku do roku | Přenesení na základě rozhodnutí do roku | Zrušené prostředky |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základní platy | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Nároky spojené s pracovním místem | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Nároky související s osobní situací | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Sociální zabezpečení | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Ostatní výdaje na řízení | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Odměny a jiné nároky | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Přechodné náhrady | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Skončení služebního poměru | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Sociální zabezpečení | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Úpravy opravnými koeficienty | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Práce přesčas | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Úprava odměn | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Odměny a jiné nároky | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Skončení služebního poměru | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní odborníci | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Externí služby | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Roční úprava odměn | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Kapitola 1 2 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Různé výdaje na nábor pracovníků | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Další odborné vzdělávání | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Výdaje související s personálním řízením | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Zvláštní pomoc | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Ostatní sociální opatření | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Lékařská služba | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Jesle a družiny | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Interinstitucionální spolupráce v oblasti personálního řízení | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Služební cesty | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Nájem | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Budovy | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Zabezpečení a ostraha budov | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Pojištění | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Ostatní výdaje související s budovami | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Náklady související s budovami | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Počítačové systémy a telekomunikace | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výměna nábytku | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Nábytek | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Externí služby pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Technické vybavení a zařízení | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Náklady na pronájem, údržbu a opravy služebních vozidel | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Doprava | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Kapitola 2 1 celkem – Počítačový systém, vybavení a nábytek | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Různé cestovní výdaje | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Výdaje na reprezentaci | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Různé výdaje na interní zasedání | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Zasedání a konference | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Obecné publikace | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Informování | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Poštovní poplatky | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Výdaje na studie, průzkumy a konzultace | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Stěhování | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Finanční poplatky | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Jiné provozní výdaje | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Různé výdaje | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| ROZPOČET CELKEM | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(v EUR)

Rozpočtová položka

Původní prostředky

Převody/ změny

Konečné prostředky

Závazky

Platby

Přenesení na základě nároku do roku

Přenesení na základě rozhodnutí do roku

Zrušené prostředky

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Základní platy

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Nároky spojené s pracovním místem

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Nároky související s osobní situací

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Sociální zabezpečení

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Ostatní výdaje na řízení

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Odměny a jiné nároky

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Přechodné náhrady

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Skončení služebního poměru

210 000,00

- 210 000,00

Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Základní platy

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Sociální zabezpečení

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Úpravy opravnými koeficienty

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Práce přesčas

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Úprava odměn

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Odměny a jiné nároky

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Skončení služebního poměru

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Ostatní zaměstnanci

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Vyslaní národní odborníci

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Stáže

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Externí služby

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Roční úprava odměn

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Ostatní zaměstnanci a externí služby

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Kapitola 1 2 – Ostatní zaměstnanci a externí služby celkem

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Různé výdaje na nábor pracovníků

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Další odborné vzdělávání

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Výdaje související s personálním řízením

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Zvláštní pomoc

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Ostatní sociální opatření

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Lékařská služba

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Jesle a družiny

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Interinstitucionální spolupráce v oblasti personálního řízení

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Služební cesty

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Nájem

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Budovy

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Úklid a údržba

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Zabezpečení a ostraha budov

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Pojištění

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Ostatní výdaje související s budovami

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Náklady související s budovami

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telekomunikace

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Počítačové systémy a telekomunikace

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Nákup a výměna nábytku

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Nábytek

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Externí služby pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Technické vybavení a zařízení

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Náklady na pronájem, údržbu a opravy služebních vozidel

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Plán mobility

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Doprava

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Kapitola 2 1 celkem – Počítačový systém, vybavení a nábytek

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Různé cestovní výdaje

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Výdaje na reprezentaci

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Různé výdaje na interní zasedání

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Zasedání a konference

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Obecné publikace

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Informování

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Kancelářské potřeby

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Poštovní poplatky

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Výdaje na studie, průzkumy a konzultace

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Stěhování

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Finanční poplatky

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Jiné provozní výdaje

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Různé výdaje

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

ROZPOČET CELKEM

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---