# Jurnalul Oficial C 302/25 a

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 302 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6625 august 2023 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 302

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6625 august 2023

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Consiliu |
| 2023/C 302/01 | Raport privind activitatea financiară 2022 – Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul | 1 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2023/C 302/01

Raport privind activitatea financiară 2022 – Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

| 25.8.2023 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 302/1 |
| --- | --- | --- | --- |

25.8.2023

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 302/1

---

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2022

Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(2023/C 302/01)

CUPRINS

| I. | INTRODUCERE | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Principalele obiective financiare | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Abordare generală | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Bugetul 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Bugetul pentru 2022 și rubrica 7 din cadrul financiar multianual al bugetului UE | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Reuniuni | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Activități legislative | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Modernizarea administrativă | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Realizarea obiectivelor în 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Venituri | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Cheltuieli în 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Modificarea bugetului în 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Sinteză a execuției bugetului în perioada 2018-2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Execuția creditelor pe categorii în 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Credite reportate | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Credite reportate automat din 2021 în 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Credite reportate automat din 2022 în 2023 | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Venituri alocate | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Venituri alocate acumulate înainte de 2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Venituri alocate acumulate înainte de 2022 și reportate pentru plată din 2021 | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Venituri alocate acumulate în 2021 reportate pentru plată în 2022 | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Venituri alocate acumulate înainte de 2022 reportate pentru plată în 2023 | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Venituri alocate acumulate în 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 249 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (1) (denumit în continuare „Regulamentul financiar” – RF), prezentul document constituie un raport privind gestiunea bugetară și financiară a secțiunii II din bugetul UE (Consiliul European și Consiliul) pentru exercițiul financiar 2022.

Raportul se bazează pe conturile provizorii pentru 2022, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul de gestiune financiară a Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Capitolul II al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului care a fost stabilit pentru exercițiul financiar 2022. La capitolul III este trecută în revistă execuția creditelor bugetare disponibile în 2022.

Execuția bugetului 2022 detaliată pe linii bugetare este prezentată în anexă.

II.   OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2022

A.   Principalele obiective financiare

Principalele obiective financiare ale Secretariatului General al Consiliului (SGC) pentru 2022 au fost:

| — | să asigure continuitatea procesului decizional în cadrul Consiliului European și al Consiliului, precum și posibilitatea unei reveniri treptate la nivelurile de activitate anterioare pandemiei; |
| --- | --- |

—

să asigure continuitatea procesului decizional în cadrul Consiliului European și al Consiliului, precum și posibilitatea unei reveniri treptate la nivelurile de activitate anterioare pandemiei;

| — | să asigure sprijinul continuu pentru Consiliul European și Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare, în special având în vedere inflația în ascensiune și creșterea neașteptat de abruptă a prețurilor la energie; |
| --- | --- |

—

să asigure sprijinul continuu pentru Consiliul European și Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare, în special având în vedere inflația în ascensiune și creșterea neașteptat de abruptă a prețurilor la energie;

| — | să continue procesul de modernizare administrativă digitală, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării SGC și utilizarea adecvată a resurselor. |
| --- | --- |

—

să continue procesul de modernizare administrativă digitală, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării SGC și utilizarea adecvată a resurselor.

B.   Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2022

I)   
  Abordare generală

Întocmirea bugetului pentru 2022 al Consiliului European și al Consiliului (denumite în continuare „CE/C”) s-a bazat pe obiectivul general de a nu depăși, în termeni nominali, cu mai mult de 2 % nivelul global al bugetului pentru 2021 pentru cheltuielile nesalariale, bugetul pentru cheltuielile salariale fiind calculat în conformitate cu orientările furnizate de Comisia Europeană.

Creșterile din domeniile de cheltuieli aferente obligațiilor statutare sau contractuale ori cele din domenii considerate vitale pentru funcționarea corespunzătoare a SGC au fost compensate prin creșterea eficienței și prin acordarea de prioritate și reprogramarea anumitor proiecte.

În ceea ce privește personalul, SGC a continuat să eficientizeze organizarea prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni:

| — | transformarea unui post AD într-un post AST, a 25 de posturi AST în 25 de posturi AD și a 10 posturi AST în 10 posturi SC, ca parte a continuării modernizării administrative, cu un efect neutru din punct de vedere bugetar; |
| --- | --- |

—

transformarea unui post AD într-un post AST, a 25 de posturi AST în 25 de posturi AD și a 10 posturi AST în 10 posturi SC, ca parte a continuării modernizării administrative, cu un efect neutru din punct de vedere bugetar;

| — | adaptarea reducerii forfetare la 4 %, reflectând o organizare mai eficientă a ocupării posturilor vacante. |
| --- | --- |

—

adaptarea reducerii forfetare la 4 %, reflectând o organizare mai eficientă a ocupării posturilor vacante.

II)   
  Bugetul 2022

Autoritatea bugetară a stabilit bugetul total al CE/C pentru 2022 la 611,5 milioane EUR. Aceasta reprezintă o creștere de 17,1 milioane EUR (+2,9 %) în raport cu 2021.

Numărul posturilor în schema de personal pentru 2022 pentru CE/C a fost stabilit la 3 029.

Tabelul 1 oferă o sinteză a bugetului pentru 2022, pe categorii.

Tabelul 1

Bugetul CE/C pentru 2022, în raport cu 2021 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2021 | Buget 2022 | Variație 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Schema de personal | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Sisteme informatice | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Mobilier | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Echipamente tehnice | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Transport | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Reuniuni și conferințe | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Informare | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Diverse | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Rezervă | | | |
| Total (excl. achiziții) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Achiziția de bunuri imobile | | | |
| Total general | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(EUR)

Categorie

Buget 2021

Buget 2022

Variație 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Schema de personal

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Alte cheltuieli cu personalul

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Clădiri (exclusiv achiziții)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Sisteme informatice

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Mobilier

951 000

981 000

3,2  %

Echipamente tehnice

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Transport

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Costuri de interpretariat

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Reuniuni și conferințe

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Informare

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Diverse

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Rezervă

Total (excl. achiziții)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Achiziția de bunuri imobile

Total general

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Bugetul pentru 2022 și rubrica 7 din cadrul financiar multianual al bugetului UE

Tabelul 2 oferă o sinteză a evoluției bugetului CE/C în perioada 2018-2022. Ponderea CE/C în cadrul rubricii 7 (fosta rubrică 5) din cadrul financiar multianual a scăzut de la 5,9 % în 2018 la 5,7 % în 2022.

Tabelul 2

Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 7 (fosta rubrică 5) din cadrul financiar multianual în perioada 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Cuantumuri în prețuri actuale) | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație |
| Rubrica 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| CE/C | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Ponderea CE/C în cadrul rubricii 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(Cuantumuri în prețuri actuale)

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

Rubrica 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

CE/C

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Ponderea CE/C în cadrul rubricii 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2022

A.   Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2022

În cadrul raportului privind activitatea financiară, SGC oferă informații privitoare la activitățile sale esențiale care sunt relevante din punct de vedere financiar și descrie funcționarea Consiliului European și a Consiliului pe parcursul exercițiului financiar. De asemenea, raportul evidențiază principalele realizări ale anului.

I)   
  Reuniuni

Tabelul 3 oferă o sinteză a evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2018-2022. Pentru 2022 a fost pusă în aplicare o nouă metodologie: reuniuni precum seminarele, sesiunile de informare și briefingurile nu mai sunt incluse în statistici. Cifrele pentru anii precedenți au fost adaptate în consecință.

Tabelul 3

Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Format fizic | VTC/Format hibrid | TOTAL | Format fizic | VTC/Format hibrid | TOTAL | Format fizic | VTC/Format hibrid | TOTAL |
| Summituri | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Consilii | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper art. 50 | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Grupuri de lucru | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Grupul de lucru ad hoc art. 50 | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Comunitatea politică europeană (CPE) | | | | | | | | | 1 | | |
| Total | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Format fizic

VTC/Format hibrid

TOTAL

Format fizic

VTC/Format hibrid

TOTAL

Format fizic

VTC/Format hibrid

TOTAL

Summituri

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Consilii

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper art. 50

29

28

3

3

Grupuri de lucru

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Grupul de lucru ad hoc art. 50

61

28

Comunitatea politică europeană (CPE)

1

Total

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

În 2022, reuniunile instituționale au revenit la nivelurile anterioare pandemiei în ceea ce privește numărul total de reuniuni organizate. Numărul reuniunilor cu prezență fizică a crescut cu 158 % față de 2021. Această creștere a fost contrabalansată, într-o anumită măsură, de o scădere a numărului de reuniuni organizate prin videoconferință sau în format hibrid (la un nivel de aproximativ 25 % din numărul corespunzător anului precedent).

La 17 și 18 februarie 2022, SGC a găzduit cel de al șaselea summit Uniunea Europeană (UE)-Uniunea Africană (UA), la cinci ani de la precedentul, care a fost organizat în 2017 la Abidjan. Aceasta a reprezentat o realizare majoră pentru SGC, având în vedere că au fost prezente peste o sută de delegații, inclusiv 27 de lideri din UE, 39 de lideri africani și un număr semnificativ de invitați. Summitul s-a desfășurat într-un format inovator, în cadrul căruia liderii UE și ai UA au participat la o serie de mese rotunde tematice, care au permis desfășurarea unor schimburi de opinii dinamice și sincere privind provocările, dar și privind posibilele soluții și acțiuni comune.

În plus, cea de a VI-a conferință de la Bruxelles privind sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii s-a desfășurat în clădirea Europa la 10 mai 2022, iar reuniunea liderilor UE-Balcanii de Vest a avut loc în dimineața zilei de 23 iunie 2022, înainte de Consiliul European din iunie și de summitul zonei euro de la Bruxelles.

Spre sfârșitul anului, la 14 decembrie 2022, a avut loc primul summit din istorie dintre liderii UE și cei ai statelor membre ale ASEAN pentru a marca 45 de ani de relații diplomatice între cele două organizații.

II)   
  Activități legislative

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă numărul actelor juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 4). În 2022, în JO au fost publicate 1 571 de acte juridice. Trebuie remarcat faptul că publicarea actelor juridice în JO este ultima etapă a procesului legislativ.

Tabelul 4

Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte juridice publicate în JO | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Acte juridice publicate în JO

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Revenirea treptată la condițiile anterioare pandemiei și diversele măsuri instituite în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei explică creșterea numărului de acte juridice publicate în comparație cu anii precedenți.

III)   
  Modernizarea administrativă

În 2022, SGC a continuat să îmbunătățească calitatea și eficiența organizării sale interne, concentrându-se în special pe revenirea treptată la condițiile și nivelurile de activitate anterioare pandemiei:

| — | Au fost dezvoltate mai multe instrumente informatice specifice SGC pentru a moderniza și a digitaliza principalele proceduri de lucru legate de procesul decizional al Consiliului. Unul dintre aceste instrumente informatice este un nou modul în cadrul eConsilium, care oferă președințiilor un calendar colaborativ pentru reuniunile la nivel înalt, cum ar fi Consiliul și Coreperul. Un alt instrument informatic specific SGC este Sistemul de gestionare a traducerilor (TMS), care permite tratarea tuturor cererilor de traducere într-un mod cuprinzător, flexibil și standardizat. |
| --- | --- |

—

Au fost dezvoltate mai multe instrumente informatice specifice SGC pentru a moderniza și a digitaliza principalele proceduri de lucru legate de procesul decizional al Consiliului. Unul dintre aceste instrumente informatice este un nou modul în cadrul eConsilium, care oferă președințiilor un calendar colaborativ pentru reuniunile la nivel înalt, cum ar fi Consiliul și Coreperul. Un alt instrument informatic specific SGC este Sistemul de gestionare a traducerilor (TMS), care permite tratarea tuturor cererilor de traducere într-un mod cuprinzător, flexibil și standardizat.

| — | În rândul personalului au avut loc redistribuiri către domenii cu o nevoie urgentă de suplimentare (și anume, direcțiile generale de politică, Serviciul juridic, precum și alte domenii, cum ar fi securitatea cibernetică și a informațiilor și transformarea digitală). |
| --- | --- |

—

În rândul personalului au avut loc redistribuiri către domenii cu o nevoie urgentă de suplimentare (și anume, direcțiile generale de politică, Serviciul juridic, precum și alte domenii, cum ar fi securitatea cibernetică și a informațiilor și transformarea digitală).

| — | Exercițiul existent de feedback la 360o, menit să ofere cadrelor de conducere informațiile de care au nevoie pentru dezvoltarea lor continuă dintr-o perspectivă multilaterală, a fost extins la alți funcționari care au rolul de prim evaluatori. În cadrul unui exercițiu de feedback la 360o, se colectează opinii de la persoanele cu care lucrează funcționarii (echipa, principalii colegi și superiorii lor). Fiecare funcționar utilizează respectivul raport în scopul propriei dezvoltări profesionale. |
| --- | --- |

—

Exercițiul existent de feedback la 360o, menit să ofere cadrelor de conducere informațiile de care au nevoie pentru dezvoltarea lor continuă dintr-o perspectivă multilaterală, a fost extins la alți funcționari care au rolul de prim evaluatori. În cadrul unui exercițiu de feedback la 360o, se colectează opinii de la persoanele cu care lucrează funcționarii (echipa, principalii colegi și superiorii lor). Fiecare funcționar utilizează respectivul raport în scopul propriei dezvoltări profesionale.

IV)   
  Realizarea obiectivelor în 2022

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2022 poate fi rezumată după cum urmează:

| — | Schema de personal

  La 1 ianuarie 2022, existau 2 912 posturi ocupate în cadrul SGC. În urma fluctuației personalului din cursul anului, la 31 decembrie 2022 existau 2 924 de posturi ocupate, ceea ce reprezintă o diferență de 12 posturi ocupate suplimentare în schema de personal a CE/C.

  NB: Posturile ocupate le includ și pe cele ocupate de membri ai personalului neremunerați care ocupă un post, în conformitate cu definiția prevăzută în Statutul funcționarilor. |
| --- | --- |

—

Schema de personal

La 1 ianuarie 2022, existau 2 912 posturi ocupate în cadrul SGC. În urma fluctuației personalului din cursul anului, la 31 decembrie 2022 existau 2 924 de posturi ocupate, ceea ce reprezintă o diferență de 12 posturi ocupate suplimentare în schema de personal a CE/C.

NB: Posturile ocupate le includ și pe cele ocupate de membri ai personalului neremunerați care ocupă un post, în conformitate cu definiția prevăzută în Statutul funcționarilor.

| — | Gestiunea financiară

  În 2022, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea financiară și performanța. Au fost puse în aplicare mai multe îmbunătățiri ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:






  — | A fost finalizat primul ciclu anual complet al noii abordări privind planificarea gestionării. Inițiativa de planificare integrată a gestionării are scopul de a simplifica procesul pentru ordonatorii de credite și de a încuraja cadrele de conducere să adopte o abordare mai concertată în ceea ce privește stabilirea obiectivelor, planificarea activităților lor de lucru și gestionarea resurselor lor umane și financiare. |
| --- | --- | --- |

—

Gestiunea financiară

În 2022, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea financiară și performanța. Au fost puse în aplicare mai multe îmbunătățiri ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:

—

A fost finalizat primul ciclu anual complet al noii abordări privind planificarea gestionării. Inițiativa de planificare integrată a gestionării are scopul de a simplifica procesul pentru ordonatorii de credite și de a încuraja cadrele de conducere să adopte o abordare mai concertată în ceea ce privește stabilirea obiectivelor, planificarea activităților lor de lucru și gestionarea resurselor lor umane și financiare.

| — | Modelele de note de informare cu privire la proiecte în atenția Comisiei de evaluare a proiectelor (CEP) au fost actualizate pentru a ține seama de posibilele impacturi asupra mediului în cazul fiecărui proiect înaintat acestei comisii. |
| --- | --- |

—

Modelele de note de informare cu privire la proiecte în atenția Comisiei de evaluare a proiectelor (CEP) au fost actualizate pentru a ține seama de posibilele impacturi asupra mediului în cazul fiecărui proiect înaintat acestei comisii.

| — | Site-ul intern a fost reorganizat pentru a facilita accesul la informații privind procesul bugetar, procedurile financiare, modelele de documente, formarea în domeniul financiar și modificările aduse sistemului informatic financiar al SGC. |
| --- | --- |

—

Site-ul intern a fost reorganizat pentru a facilita accesul la informații privind procesul bugetar, procedurile financiare, modelele de documente, formarea în domeniul financiar și modificările aduse sistemului informatic financiar al SGC.

În contextul eforturilor de îmbunătățire a situației fluxului de numerar în cadrul întreprinderilor europene, termenul mediu de plată a facturilor în cadrul SGC a fost de 18 zile în 2022, termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice (Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului) (2).

| — | Politica imobiliară

  Politica imobiliară a Consiliului este stabilă. Începând din 2004, obiectivul Consiliului a fost ca, în cele din urmă, toate activitățile proprii și cele ale Consiliului European de la Bruxelles să se desfășoare în clădiri pe care le deține și care sunt adaptate nevoilor sale și sunt situate în apropiere unele de altele. Această reorganizare s-a încheiat cu livrarea clădirii Europa la 30 iunie 2016.
  SGC explorează în prezent noi forme de organizare a muncii (NWOW), astfel cum a recomandat Curtea de Conturi Europeană în raportul său „Spațiul de birouri în instituțiile UE: s-au observat unele bune practici de gestiune, dar și o serie de deficiențe”. În clădirile Europa și Justus Lipsius este în curs de desfășurare un proiect-pilot. A fost lansată o evaluare a acestuia și a fost întocmit un prim raport intermediar. Raportul final de evaluare va fi prezentat în 2023.
  SGC este, de asemenea, în proces de evaluare a impactului transformării digitale care a avut loc, în special în perioada COVID-19. Deciziile care pot fi luate în acest context ar putea afecta clădirile SGC și politica sa imobiliară.
  În 2022, pentru a face față creșterii dramatice neprevăzute a prețurilor la energie și pentru a reduce consumul de energie, a fost ajustată temperatura generală în diferite părți ale clădirilor. |
| --- | --- |

—

Politica imobiliară

Politica imobiliară a Consiliului este stabilă. Începând din 2004, obiectivul Consiliului a fost ca, în cele din urmă, toate activitățile proprii și cele ale Consiliului European de la Bruxelles să se desfășoare în clădiri pe care le deține și care sunt adaptate nevoilor sale și sunt situate în apropiere unele de altele. Această reorganizare s-a încheiat cu livrarea clădirii Europa la 30 iunie 2016.

SGC explorează în prezent noi forme de organizare a muncii (NWOW), astfel cum a recomandat Curtea de Conturi Europeană în raportul său „Spațiul de birouri în instituțiile UE: s-au observat unele bune practici de gestiune, dar și o serie de deficiențe”. În clădirile Europa și Justus Lipsius este în curs de desfășurare un proiect-pilot. A fost lansată o evaluare a acestuia și a fost întocmit un prim raport intermediar. Raportul final de evaluare va fi prezentat în 2023.

SGC este, de asemenea, în proces de evaluare a impactului transformării digitale care a avut loc, în special în perioada COVID-19. Deciziile care pot fi luate în acest context ar putea afecta clădirile SGC și politica sa imobiliară.

În 2022, pentru a face față creșterii dramatice neprevăzute a prețurilor la energie și pentru a reduce consumul de energie, a fost ajustată temperatura generală în diferite părți ale clădirilor.

B.   Venituri

Tabelul 5 oferă o sinteză a rezultatului general al operațiunilor de venituri în 2022. Termenul „Drepturi stabilite 2021” se referă la ordinele de recuperare care au fost emise în 2021, însă pentru care recuperarea cuantumurilor nu a avut loc până în 2022. Termenul „Drepturi stabilite 2022” se referă la recuperările efectuate în 2022.

Tabelul 5

Sinteză a operațiunilor de venituri în bugetul 2022

| (EUR) |
| --- |
| Capitol | Drepturi stabilite 2021 | Venituri recuperate din 2021 | Drepturi stabilite 2022 | Venituri recuperate din 2022 | Total drepturi stabilite 2021+2022 | Total recuperări 2021+2022 | De recuperat în 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Venituri provenite de la personal | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Venituri legate de proprietate | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Venituri provenite de la terți pentru furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări (SEAE) | | | | | | | |
| 3 3 | Alte venituri administrative | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Venituri din investiții și conturi | | | | | | | |
| Total | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(EUR)

Capitol

Drepturi stabilite 2021

Venituri recuperate din 2021

Drepturi stabilite 2022

Venituri recuperate din 2022

Total drepturi stabilite 2021+2022

Total recuperări 2021+2022

De recuperat în 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Venituri provenite de la personal

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Venituri legate de proprietate

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Venituri provenite de la terți pentru furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări (SEAE)

3 3

Alte venituri administrative

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Venituri din investiții și conturi

Total

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Volumul total al operațiunilor de venituri în termeni de drepturi stabilite, adică ordinele de recuperare emise, a fost de 96,7 milioane EUR în 2022. Din acest cuantum, 94,0 milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar 2022, iar 2,7 milioane EUR vor fi colectate în 2023.

Ponderea principală din totalul veniturilor recuperate (68 % sau 64,1 milioane EUR din 94,0 milioane EUR) în 2022 se referă la impozite, prelevări și redevențe comunitare colectate de la personalul SGC. Din acest cuantum, reținerile din remunerația personalului reprezintă 35,1 milioane EUR, iar 29 milioane EUR corespund contribuțiilor și transferurilor drepturilor de pensii la sistemul de pensii.

Partea rămasă, sau 32 % (30,0 milioane EUR), este acumulată din diverse operațiuni administrative, mai ales din următoarele surse:

| — | recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2021 și 2022 (13,2 milioane EUR, capitolul 33); |
| --- | --- |

—

recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2021 și 2022 (13,2 milioane EUR, capitolul 33);

| — | plăți efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (11,3 milioane EUR, capitolul 33); |
| --- | --- |

—

plăți efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (11,3 milioane EUR, capitolul 33);

| — | contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,4 milioane EUR, capitolul 33); |
| --- | --- |

—

contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,4 milioane EUR, capitolul 33);

| — | contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (0,9 milioane EUR, capitolul 33); |
| --- | --- |

—

contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (0,9 milioane EUR, capitolul 33);

| — | plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuții la finanțarea participării la sistemul financiar comun împreună cu Consiliul (0,8 milioane EUR, capitolul 32); |
| --- | --- |

—

plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuții la finanțarea participării la sistemul financiar comun împreună cu Consiliul (0,8 milioane EUR, capitolul 32);

| — | încasări din închirierea de spații și rambursările aferente acestora (0,5 milioane EUR, capitolul 31); |
| --- | --- |

—

încasări din închirierea de spații și rambursările aferente acestora (0,5 milioane EUR, capitolul 31);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,3 milioane EUR, capitolul 33). |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,3 milioane EUR, capitolul 33).

C.   Cheltuieli în 2022

I)   
  Modificarea bugetului în 2022

Pe parcursul exercițiului financiar 2022, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 6 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2018-2022.

Tabelul 6

Numărul de modificări bugetare, pe tipuri, în perioada 2018-2022

| Modificare | |
| --- | --- |
| Tip | Temei juridic | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Buget rectificativ | RF articolul 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer B | RF articolul 29 | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Transfer C | RF articolul 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Transfer D | RF articolul 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Modificare

Tip

Temei juridic

2018

2019

2020

2021

2022

Buget rectificativ

RF articolul 44

0

0

0

0

0

Transfer B

RF articolul 29

52

39

44

41

58

Transfer C

RF articolul 29

2

2

2

2

6

Transfer D

RF articolul 31

0

0

0

0

0

Total

54

41

46

43

64

În 2022 au fost efectuate șase transferuri C, care au presupus informarea autorității bugetare (în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar):

| — | transferul C1 de 200 000 EUR din 2 februarie 2022 având ca scop:






  — | acoperirea costurilor aferente nevoilor suplimentare de închiriere de autoturisme pentru summitul UE-Uniunea Africană din februarie 2022 (200 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C1 de 200 000 EUR din 2 februarie 2022 având ca scop:

—

acoperirea costurilor aferente nevoilor suplimentare de închiriere de autoturisme pentru summitul UE-Uniunea Africană din februarie 2022 (200 000 EUR);

| — | transferul C2 de 1 300 000 EUR din 4 aprilie 2022 având ca scop:






  — | acoperirea costurilor suplimentare la energie datorate creșterii prețurilor (1 300 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C2 de 1 300 000 EUR din 4 aprilie 2022 având ca scop:

—

acoperirea costurilor suplimentare la energie datorate creșterii prețurilor (1 300 000 EUR);

| — | transferul C3 de 8 648 000 EUR din 14 iulie 2022 având ca scop:






  — | acoperirea costurilor suplimentare la energie datorate creșterii prețurilor (4 123 500 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C3 de 8 648 000 EUR din 14 iulie 2022 având ca scop:

—

acoperirea costurilor suplimentare la energie datorate creșterii prețurilor (4 123 500 EUR);

| — | transferul de resurse financiare în urma unei reorganizări interne, pentru a acoperi echipamente tehnice de conferință și audiovizuale (2 820 000 EUR); |
| --- | --- |

—

transferul de resurse financiare în urma unei reorganizări interne, pentru a acoperi echipamente tehnice de conferință și audiovizuale (2 820 000 EUR);

| — | acoperirea nevoilor suplimentare pentru finalizarea dezvoltării interne și a punerii în aplicare a unui sistem de întreținere a clădirilor (655 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea nevoilor suplimentare pentru finalizarea dezvoltării interne și a punerii în aplicare a unui sistem de întreținere a clădirilor (655 000 EUR);

| — | acoperirea cheltuielilor și a costurilor juridice suplimentare neprevăzute care corespund unei creșteri a numărului de cauze în instanță ca răspuns la sancțiunile UE legate de războiul din Ucraina (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea cheltuielilor și a costurilor juridice suplimentare neprevăzute care corespund unei creșteri a numărului de cauze în instanță ca răspuns la sancțiunile UE legate de războiul din Ucraina (550 000 EUR);

| — | finanțarea cheltuielilor suplimentare de deplasare ale președintelui Consiliului European și ale echipei sale de gărzi de corp (500 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea cheltuielilor suplimentare de deplasare ale președintelui Consiliului European și ale echipei sale de gărzi de corp (500 000 EUR);

| — | transferul C4 de 4 800 000 EUR din 6 octombrie 2022 având ca scop:






  — | acoperirea costurilor suplimentare la energie datorate creșterii prețurilor (4 800 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C4 de 4 800 000 EUR din 6 octombrie 2022 având ca scop:

—

acoperirea costurilor suplimentare la energie datorate creșterii prețurilor (4 800 000 EUR);

| — | transferul C5 de 3 500 000 EUR din 31 octombrie 2022 având ca scop:






  — | acoperirea nevoilor revizuite în ceea ce privește salariile de bază, compensațiile pentru concediile anuale neefectuate și indemnizațiile de conducere pentru funcționari și agenți temporari ca urmare a unei actualizări anuale mai mari decât se estimase a remunerațiilor (2 200 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C5 de 3 500 000 EUR din 31 octombrie 2022 având ca scop:

—

acoperirea nevoilor revizuite în ceea ce privește salariile de bază, compensațiile pentru concediile anuale neefectuate și indemnizațiile de conducere pentru funcționari și agenți temporari ca urmare a unei actualizări anuale mai mari decât se estimase a remunerațiilor (2 200 000 EUR);

| — | acoperirea nevoilor revizuite în ceea ce privește indemnizațiile legate de situația personală a membrilor personalului, care au suferit modificări ca urmare a actualizării anuale mai mari decât se estimase a remunerațiilor (1 300 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea nevoilor revizuite în ceea ce privește indemnizațiile legate de situația personală a membrilor personalului, care au suferit modificări ca urmare a actualizării anuale mai mari decât se estimase a remunerațiilor (1 300 000 EUR);

| — | transferul C6 de 6 978 000 EUR din 2 decembrie 2022 având ca scop:






  — | acoperirea nevoilor revizuite în ceea ce privește salariile de bază, compensațiile pentru concediile anuale neefectuate și indemnizațiile de conducere pentru funcționari și agenți temporari ca urmare a unei actualizări anuale mai mari decât se estimase a remunerațiilor (2 492 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C6 de 6 978 000 EUR din 2 decembrie 2022 având ca scop:

—

acoperirea nevoilor revizuite în ceea ce privește salariile de bază, compensațiile pentru concediile anuale neefectuate și indemnizațiile de conducere pentru funcționari și agenți temporari ca urmare a unei actualizări anuale mai mari decât se estimase a remunerațiilor (2 492 000 EUR);

| — | acoperirea nevoilor suplimentare de asistență informatică externă (1 910 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea nevoilor suplimentare de asistență informatică externă (1 910 000 EUR);

| — | finanțarea platformei securizate de videoconferință și consolidarea în continuare a capabilităților în materie de securitate și de securitate cibernetică (1 420 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea platformei securizate de videoconferință și consolidarea în continuare a capabilităților în materie de securitate și de securitate cibernetică (1 420 000 EUR);

| — | finanțarea lucrărilor reduse sau amânate la începutul anului pentru a elibera resurse în vederea acoperirii costurilor tot mai mari ale energiei (374 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanțarea lucrărilor reduse sau amânate la începutul anului pentru a elibera resurse în vederea acoperirii costurilor tot mai mari ale energiei (374 000 EUR);

| — | acoperirea nevoilor revizuite în ceea ce privește indemnizațiile legate de situația personală a membrilor personalului, care au suferit modificări ca urmare a actualizării anuale mai mari decât se estimase a remunerațiilor (364 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea nevoilor revizuite în ceea ce privește indemnizațiile legate de situația personală a membrilor personalului, care au suferit modificări ca urmare a actualizării anuale mai mari decât se estimase a remunerațiilor (364 000 EUR);

| — | acoperirea nevoilor revizuite în ceea ce privește prestațiile de securitate socială ca urmare a actualizării anuale mai mari decât se estimase a remunerațiilor (210 000 EUR); |
| --- | --- |

—

acoperirea nevoilor revizuite în ceea ce privește prestațiile de securitate socială ca urmare a actualizării anuale mai mari decât se estimase a remunerațiilor (210 000 EUR);

| — | finanțarea lucrărilor de înlocuire a tuturor camerelor TVCI analoage rămase în clădirile Consiliului (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finanțarea lucrărilor de înlocuire a tuturor camerelor TVCI analoage rămase în clădirile Consiliului (208 000 EUR).

În plus, 58 de transferuri B pe baza articolului 29 alineatul (4) din Regulamentul financiar au modificat la nivel intern bugetul CE/C în 2022.

Tabelul 7 oferă o sinteză a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ (3) în 2022 prin diferite transferuri.

Tabelul 7

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2022

| (EUR) |
| --- |
| Post | Rubrică | Buget inițial 2022 | Transferuri | Credite finale | Diferență |
| 1 0 0 4 | Alte cheltuieli de gestiune | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Prestații de securitate socială | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Ajustarea remunerației | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Alți agenți | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Perfecționare profesională | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Lucrări de amenajare și de instalare | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(EUR)

Post

Rubrică

Buget inițial 2022

Transferuri

Credite finale

Diferență

1 0 0 4

Alte cheltuieli de gestiune

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Salarii de bază

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Prestații de securitate socială

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Ajustarea remunerației

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Alți agenți

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Perfecționare profesională

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Lucrări de amenajare și de instalare

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telecomunicații

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Sinteză a execuției bugetului în perioada 2018-2022

În ultimii cinci ani (figura 1), rata generală de execuție a bugetului CE/C a crescut de la 91,9 % la 97,9 %. Rata de execuție se referă la angajamentele contractate pe parcursul exercițiului bugetar din bugetul adoptat disponibil.

Rata plăților anuale efective între 2018 și 2022 a fost în medie de 81,9 % din buget. Diferența dintre execuția generală și plățile dintr-un anumit an (adică angajamentele neplătite) a fost reportată, în conformitate cu articolul 12 alineatul (7) din Regulamentul financiar, către următorul exercițiu financiar pentru plăți. Cheltuielile cu remunerațiile și indemnizațiile pentru membrii și personalul instituțiilor Uniunii nu pot fi reportate [articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul financiar].

Figura 1

Execuția generală a bugetului în perioada 2018-2022

Image 1

Pentru 2022, creditele reportate se referă la obligațiile care au fost contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile și serviciile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

III)   
  Execuția creditelor pe categorii în 2022

Analiza cheltuielilor din 2022 este prezentată pentru 14 categorii de cheltuieli.

Tabelul 8 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și executarea bugetului în ceea ce privește angajamentele (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde cuantumurilor neutilizate în 2022 și, prin urmare, anulate.

Tabelul 8

Sinteză a execuției bugetului pentru 2022 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2022 (inițial) | Buget 2022 [final (*1)] | Angajamente | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Schema de personal | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Sisteme informatice | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Mobilier | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Echipamente tehnice | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Transport | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Costuri de interpretariat | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Reuniuni și conferințe | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Informare | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Diverse | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Rezervă | | | | | |
| Total (excl. achiziții) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Achiziția de bunuri imobile | | | | | |
| Total general | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(EUR)

Categorie

Buget 2022 (inițial)

Buget 2022 [final (*1)]

Angajamente

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Schema de personal

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Alte cheltuieli cu personalul

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Clădiri (exclusiv achiziții)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Sisteme informatice

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Mobilier

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Echipamente tehnice

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Transport

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Costuri de interpretariat

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Reuniuni și conferințe

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Informare

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Diverse

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Rezervă

Total (excl. achiziții)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Achiziția de bunuri imobile

Total general

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Rata generală de execuție a bugetului pentru 2022 este de 97,9 %. Diferența dintre bugetul final și execuția bugetară poate fi explicată astfel:

| — | Subutilizarea totală în categoria schemei de personal este de 0,9 milioane EUR (aproximativ 0,3 % din bugetul final pentru personal). Acest nivel relativ mic de subutilizare rezultă în principal din nevoile mai reduse în ceea ce privește diverse drepturi statutare (0,3 milioane EUR) și salariile de bază (0,2 milioane EUR). Alte elemente care explică subutilizarea sunt cheltuielile mai mici legate de securitatea socială (0,2 milioane EUR) și de orele suplimentare (0,1 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

Subutilizarea totală în categoria schemei de personal este de 0,9 milioane EUR (aproximativ 0,3 % din bugetul final pentru personal). Acest nivel relativ mic de subutilizare rezultă în principal din nevoile mai reduse în ceea ce privește diverse drepturi statutare (0,3 milioane EUR) și salariile de bază (0,2 milioane EUR). Alte elemente care explică subutilizarea sunt cheltuielile mai mici legate de securitatea socială (0,2 milioane EUR) și de orele suplimentare (0,1 milioane EUR).

| — | În categoria altor cheltuieli cu personalul, 21,7 % din subutilizare (0,2 milioane EUR din 1,1 milioane EUR) se referă la cheltuielile de deplasare ale personalului. Economiile la alte cheltuieli legate de personal (formare, cheltuieli medicale, servicii sociale etc.) se ridică la 0,3 milioane EUR. Reducerea plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe reprezintă încă 0,3 milioane EUR. |
| --- | --- |

—

În categoria altor cheltuieli cu personalul, 21,7 % din subutilizare (0,2 milioane EUR din 1,1 milioane EUR) se referă la cheltuielile de deplasare ale personalului. Economiile la alte cheltuieli legate de personal (formare, cheltuieli medicale, servicii sociale etc.) se ridică la 0,3 milioane EUR. Reducerea plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe reprezintă încă 0,3 milioane EUR.

| — | Execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 1,3 milioane EUR. Din acest cuantum, 0,6 milioane EUR provin din economii realizate la securitatea și supravegherea clădirilor. Alte 0,3 milioane EUR se datorează costurilor mai mici de întreținere și curățenie. Restul de 0,4 milioane EUR provin din economii realizate la unele lucrări de amenajare și alte costuri legate de clădiri (și anume, eliminarea deșeurilor, semnalizare și anchete efectuate de organisme specializate). |
| --- | --- |

—

Execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 1,3 milioane EUR. Din acest cuantum, 0,6 milioane EUR provin din economii realizate la securitatea și supravegherea clădirilor. Alte 0,3 milioane EUR se datorează costurilor mai mici de întreținere și curățenie. Restul de 0,4 milioane EUR provin din economii realizate la unele lucrări de amenajare și alte costuri legate de clădiri (și anume, eliminarea deșeurilor, semnalizare și anchete efectuate de organisme specializate).

| — | În domeniul TI și al mobilierului, execuția bugetară a fost de 100 %. |
| --- | --- |

—

În domeniul TI și al mobilierului, execuția bugetară a fost de 100 %.

| — | Execuția în ceea ce privește echipamentele tehnice și transportul a fost de aproape 100 %. |
| --- | --- |

—

Execuția în ceea ce privește echipamentele tehnice și transportul a fost de aproape 100 %.

| — | Execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a fost de 100 %. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 5,6 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 15,5 de milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 11,1 de milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, 19,1 milioane EUR au fost transferate către interpretariat pentru pachetul tehnic (4). Pachetul tehnic pentru interpretariat finanțează parțial limbile utilizate în prezent ca limbi-pivot, un instrument care este utilizat ca punte între combinațiile lingvistice și care este esențial pentru asigurarea comunicării multilingve. |
| --- | --- |

—

Execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a fost de 100 %. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 5,6 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 15,5 de milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 11,1 de milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, 19,1 milioane EUR au fost transferate către interpretariat pentru pachetul tehnic (4). Pachetul tehnic pentru interpretariat finanțează parțial limbile utilizate în prezent ca limbi-pivot, un instrument care este utilizat ca punte între combinațiile lingvistice și care este esențial pentru asigurarea comunicării multilingve.

| — | Subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 7,5 milioane EUR. Această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 11,1 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (5). Rezultatul final include, de asemenea, transferul a 19,1 milioane EUR din cheltuielile de deplasare ale delegațiilor ca parte a punerii în aplicare a pachetului tehnic. |
| --- | --- |

—

Subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 7,5 milioane EUR. Această subutilizare este rezultatul final după transferul unui cuantum de 11,1 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (5). Rezultatul final include, de asemenea, transferul a 19,1 milioane EUR din cheltuielile de deplasare ale delegațiilor ca parte a punerii în aplicare a pachetului tehnic.

| — | Din totalul de 1,6 milioane EUR al subutilizării bugetului pentru organizarea de reuniuni și conferințe, un cuantum de 1,1 milioane EUR reflectă nevoi mai reduse pentru gestionarea evenimentelor și pentru catering decât cele prevăzute în buget.






  — | Rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informații” a fost de 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

Din totalul de 1,6 milioane EUR al subutilizării bugetului pentru organizarea de reuniuni și conferințe, un cuantum de 1,1 milioane EUR reflectă nevoi mai reduse pentru gestionarea evenimentelor și pentru catering decât cele prevăzute în buget.

—

Rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informații” a fost de 100 %.

| — | La categoria „Diverse”, subutilizarea de 0,2 milioane EUR se explică în principal prin scăderea nevoilor de servicii juridice (0,2 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

La categoria „Diverse”, subutilizarea de 0,2 milioane EUR se explică în principal prin scăderea nevoilor de servicii juridice (0,2 milioane EUR).

D.   Credite reportate

I)   
  Credite reportate automat din 2021 în 2022

După cum se arată în tabelul 9, din 2021 în 2022 s-a reportat un cuantum de 62,0 milioane EUR.

Tabelul 9

Execuția creditelor reportate din 2021 în 2022 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate din 2021 | Plăți 2022 | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Clădiri | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Sisteme informatice | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Mobilier | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Echipamente tehnice | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Transport | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | | | | |
| Costuri de interpretariat | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Reuniuni și conferințe | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Informare | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Diverse | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Rezervă | | | | |
| Total | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate din 2021

Plăți 2022

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Schema de personal

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Alte cheltuieli cu personalul

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Clădiri

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Sisteme informatice

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Mobilier

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Echipamente tehnice

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Transport

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

Costuri de interpretariat

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Reuniuni și conferințe

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Informare

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Diverse

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Rezervă

Total

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Rata de execuție a creditelor reportate din 2021 a fost de 86,5 %. Principalele motive pentru această rată de execuție au fost:

| — | nelivrarea sau livrarea parțială a unor lucrări/bunuri/servicii comandate de SGC în cursul anului precedent; |
| --- | --- |

—

nelivrarea sau livrarea parțială a unor lucrări/bunuri/servicii comandate de SGC în cursul anului precedent;

| — | facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate; acest fapt constituie în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2023 vor trebui introduse noi angajamente. |
| --- | --- |

—

facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate; acest fapt constituie în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2023 vor trebui introduse noi angajamente.

II)   
  Credite reportate automat din 2022 în 2023

Creditele reportate din 2022 în 2023 au totalizat 77,4 milioane EUR.

Tabelul 10

Credite reportate din 2022 în 2023 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2022 (inițial) | Buget 2022 [final (*2)] | Angajamente | Plăți 2022 | Credite reportate în 2023 | Rata de reportare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Schema de personal | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Clădiri | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Sisteme informatice | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Mobilier | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Echipamente tehnice | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Transport | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Reuniuni și conferințe | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Informare | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Diverse | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Rezervă | | | | | | |
| Total (excl. achiziții) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Achiziția de bunuri imobile | | | | | | |
| Total general | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(EUR)

Categorie

Buget 2022 (inițial)

Buget 2022 [final (*2)]

Angajamente

Plăți 2022

Credite reportate în 2023

Rata de reportare

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Schema de personal

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Alte cheltuieli cu personalul

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Clădiri

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Sisteme informatice

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Mobilier

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Echipamente tehnice

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Transport

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Costuri de interpretariat

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Reuniuni și conferințe

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Informare

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Diverse

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Rezervă

Total (excl. achiziții)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Achiziția de bunuri imobile

Total general

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Cuantumurile reportate din 2022 în 2023 provin în principal din următoarele categorii:

| — | sisteme informatice: 27,8 milioane EUR, din care asistența externă acoperă 16 milioane EUR, echipamentele și software-ul 9,7 milioane EUR, revizia și întreținerea TI 1,5 milioane EUR, iar telecomunicațiile 0,5 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

sisteme informatice: 27,8 milioane EUR, din care asistența externă acoperă 16 milioane EUR, echipamentele și software-ul 9,7 milioane EUR, revizia și întreținerea TI 1,5 milioane EUR, iar telecomunicațiile 0,5 milioane EUR;

| — | 19,8 milioane EUR pentru a acoperi parțial costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în 2022, dar pentru care facturile nu au fost pe deplin convenite cu serviciile Comisiei Europene (în special în ceea ce privește costurile de reprogramare); |
| --- | --- |

—

19,8 milioane EUR pentru a acoperi parțial costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în 2022, dar pentru care facturile nu au fost pe deplin convenite cu serviciile Comisiei Europene (în special în ceea ce privește costurile de reprogramare);

| — | clădiri: 19,5 milioane EUR, din care diverse lucrări de amenajare reprezintă 6,3 milioane EUR, utilități 4,6 milioane EUR, curățenie și întreținere 3,6 milioane EUR, lucrări de securizare a spațiilor 2,6 milioane EUR, securitate, sănătate și siguranță 2,0 milioane EUR și 0,4 milioane EUR reprezintă alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu studii referitoare la clădiri; |
| --- | --- |

—

clădiri: 19,5 milioane EUR, din care diverse lucrări de amenajare reprezintă 6,3 milioane EUR, utilități 4,6 milioane EUR, curățenie și întreținere 3,6 milioane EUR, lucrări de securizare a spațiilor 2,6 milioane EUR, securitate, sănătate și siguranță 2,0 milioane EUR și 0,4 milioane EUR reprezintă alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu studii referitoare la clădiri;

| — | alte cheltuieli cu personalul: 2,2 milioane EUR, în principal cheltuieli de formare și de recrutare (0,6 milioane EUR), cheltuieli de misiune (inclusiv cheltuieli de deplasare) (0,5 milioane EUR), serviciul medical și infrastructuri pentru îngrijirea copiilor (0,3 milioane EUR) și măsuri de sprijin pentru personal (0,1 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

alte cheltuieli cu personalul: 2,2 milioane EUR, în principal cheltuieli de formare și de recrutare (0,6 milioane EUR), cheltuieli de misiune (inclusiv cheltuieli de deplasare) (0,5 milioane EUR), serviciul medical și infrastructuri pentru îngrijirea copiilor (0,3 milioane EUR) și măsuri de sprijin pentru personal (0,1 milioane EUR);

| — | reuniuni și conferințe: 2,1 milioane EUR, în principal pentru facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului și a summiturilor multilaterale din 2022; |
| --- | --- |

—

reuniuni și conferințe: 2,1 milioane EUR, în principal pentru facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului și a summiturilor multilaterale din 2022;

| — | 2,2 milioane EUR sunt aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acestora, 1,1 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, 1,0 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii, iar 0,1 milioane EUR publicațiile Consiliului; |
| --- | --- |

—

2,2 milioane EUR sunt aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acestora, 1,1 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, 1,0 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii, iar 0,1 milioane EUR publicațiile Consiliului;

| — | echipamente tehnice: 1,2 milioane EUR, care corespund în principal achiziționării și întreținerii echipamentelor audiovizuale și de conferință; |
| --- | --- |

—

echipamente tehnice: 1,2 milioane EUR, care corespund în principal achiziționării și întreținerii echipamentelor audiovizuale și de conferință;

| — | transporturi: 0,6 milioane EUR, care acoperă provizioanele pentru costurile de închiriere și reparare a parcului de vehicule; |
| --- | --- |

—

transporturi: 0,6 milioane EUR, care acoperă provizioanele pentru costurile de închiriere și reparare a parcului de vehicule;

| — | mobilier: 0,5 milioane EUR, corespunzând achiziționării de mobilier pentru sălile de reuniune, reînnoirii stocului de mobilier și proiectului-pilot „Noi forme de organizare a muncii” (NWOW); |
| --- | --- |

—

mobilier: 0,5 milioane EUR, corespunzând achiziționării de mobilier pentru sălile de reuniune, reînnoirii stocului de mobilier și proiectului-pilot „Noi forme de organizare a muncii” (NWOW);

| — | cheltuieli diverse: 1,0 milioane EUR, corespunzând în principal cheltuielilor judiciare (0,7 milioane EUR), materialelor de birou (0,2 milioane EUR) și taxelor poștale (0,04 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

cheltuieli diverse: 1,0 milioane EUR, corespunzând în principal cheltuielilor judiciare (0,7 milioane EUR), materialelor de birou (0,2 milioane EUR) și taxelor poștale (0,04 milioane EUR).

E.   Venituri alocate

I)   
  Venituri alocate acumulate înainte de 2022

Cuantumul total al veniturilor alocate acumulate înainte de 2022 a fost de 41,3 milioane EUR.

Tabelul 11

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2022 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2022 [final (*3)] | Angajamente 2022 | Plăți 2022 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Schema de personal | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Clădiri | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Sisteme informatice | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Mobilier | | | | | |
| Echipamente tehnice | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Transport | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Costuri de interpretariat | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Reuniuni și conferințe | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Informare | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Diverse | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Total CE/C | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Total general | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2022 [final (*3)]

Angajamente 2022

Plăți 2022

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Schema de personal

912 701

912 701

907

100,0  %

Alte cheltuieli cu personalul

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Clădiri

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Sisteme informatice

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Mobilier

Echipamente tehnice

1 100

744

600

67,6  %

356

Transport

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Costuri de interpretariat

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Reuniuni și conferințe

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Informare

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Diverse

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Total CE/C

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Total general

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Veniturile alocate aferente activităților SGC s-au ridicat la un cuantum total de 41,31 milioane EUR, din care 41,29 milioane EUR au fost angajate în mod corespunzător în 2022. Restul de 0,02 milioane EUR a fost anulat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

O altă parte a veniturilor alocate acumulate înainte de 2022 (0,1 milioane EUR) reflectă cuantumurile transferate de SEAE în 2021 Consiliului pentru a acoperi cheltuielile aferente serviciilor definite în diferitele acorduri privind nivelul serviciilor existente între cele două instituții și prestate de SGC. Din cuantumul angajat de 0,1 milioane EUR, s-au plătit 0,1 milioane EUR în 2022.

II)   
  Venituri alocate acumulate înainte de 2022 și reportate pentru plată din 2021

Cuantumul total al veniturilor alocate acumulate înainte de 2022 și reportate pentru plată din 2021 a fost de 0,3 milioane EUR.

Tabelul 12

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2022 reportate pentru plată din 2021 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate reportate pentru plată din 2021 | Plăți 2022 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Schema de personal | | | — | |
| Alte cheltuieli cu personalul | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Clădiri | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Sisteme informatice | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Mobilier | | | — | |
| Echipamente tehnice | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Transport | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | | | — | |
| Costuri de interpretariat | | | — | |
| Reuniuni și conferințe | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Informare | | | — | |
| Diverse | 10 | | — | 10 |
| Total CE/C | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 5 300 | | — | 5 300 |
| Total general | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate reportate pentru plată din 2021

Plăți 2022

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Schema de personal

—

Alte cheltuieli cu personalul

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Clădiri

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Sisteme informatice

223 036

222 636

99,8  %

400

Mobilier

—

Echipamente tehnice

779

589

75,6  %

190

Transport

4 781

92

1,9  %

4 689

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

—

Costuri de interpretariat

—

Reuniuni și conferințe

19 812

19 794

99,9  %

18

Informare

—

Diverse

10

—

10

Total CE/C

339 211

312 468

92,1  %

26 743

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

5 300

—

5 300

Total general

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Venituri alocate acumulate în 2021 reportate pentru plată în 2022

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2021, angajate în mod corespunzător în 2021, dar neplătite și reportate pentru plată în 2022 s-a ridicat la 0,2 milioane EUR.

Tabelul 13

Venituri alocate acumulate în 2021 reportate pentru plată în 2022 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate reportate pentru plată din 2021 | Plăți 2022 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Schema de personal | | | — | |
| Alte cheltuieli cu personalul | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Clădiri | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Sisteme informatice | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Mobilier | | | — | |
| Echipamente tehnice | | | — | |
| Transport | | | — | |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | | | — | |
| Costuri de interpretariat | | | — | |
| Reuniuni și conferințe | | | — | |
| Informare | 14 877 | 14 877 | — | |
| Diverse | | | — | |
| Total CE/C | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Total general | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate reportate pentru plată din 2021

Plăți 2022

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Schema de personal

—

Alte cheltuieli cu personalul

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Clădiri

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Sisteme informatice

41 399

41 398

100,0  %

1

Mobilier

—

Echipamente tehnice

—

Transport

—

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

—

Costuri de interpretariat

—

Reuniuni și conferințe

—

Informare

14 877

14 877

—

Diverse

—

Total CE/C

173 300

97 931

56,5  %

75 369

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

73 084

46 384

—

26 700

Total general

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Venituri alocate acumulate înainte de 2022 reportate pentru plată în 2023

Veniturile alocate acumulate înainte de 2022 angajate în mod corespunzător, dar neplătite în 2022 au fost reportate din 2022 în 2023 și s-au ridicat la un cuantum total de 1,5 milioane EUR.

Tabelul 14

Venituri alocate acumulate înainte de 2022 reportate în 2023 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2022 [final (*4)] | Angajamente 2022 | Plăți 2022 | Venituri alocatereportate în 2023 | Rata dereportare |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Schema de personal | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Clădiri | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Sisteme informatice | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Mobilier | | | | | |
| Echipamente tehnice | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Transport | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Reuniuni și conferințe | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Informare | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Diverse | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Total CE/C | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Total general | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2022 [final (*4)]

Angajamente 2022

Plăți 2022

Venituri alocatereportate în 2023

Rata dereportare

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Schema de personal

912 701

912 701

907

911 793

—

Alte cheltuieli cu personalul

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Clădiri

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Sisteme informatice

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Mobilier

Echipamente tehnice

1 100

744

600

144

19,3  %

Transport

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Costuri de interpretariat

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Reuniuni și conferințe

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Informare

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Diverse

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Total CE/C

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Total general

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Cuantumurile reportate se referă în principal la schema de personal (0,9 milioane EUR), asistența informatică externă (0,2 milioane EUR), misiuni (0,05 milioane EUR) și creșa Consiliului (0,05 milioane EUR).

V)   
  Venituri alocate acumulate în 2022

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2022 s-a ridicat la 29,9 milioane EUR.

Tabelul 15

Execuția veniturilor alocate acumulate în 2022 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate 2022 [final (*5)] | Angajamente 2022 | Plăți2022 | Neangajate | Disponibile pentru plată |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Schema de personal | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Clădiri | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Sisteme informatice | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Mobilier | | | | | |
| Echipamente tehnice | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Transport | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Costuri de interpretariat | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Reuniuni și conferințe | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Informare | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Diverse | 40 | | | 40 | |
| Total CE/C | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | | | | | |
| Total general | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate 2022 [final (*5)]

Angajamente 2022

Plăți2022

Neangajate

Disponibile pentru plată

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Schema de personal

1 384 691

1 384 691

Alte cheltuieli cu personalul

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Clădiri

871 577

21 093

21 093

850 484

Sisteme informatice

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Mobilier

Echipamente tehnice

22 918

11 965

10 953

11 965

Transport

16 691

146

146

16 545

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Costuri de interpretariat

11 310 294

11 310 294

Reuniuni și conferințe

307 365

188 015

188 015

119 351

Informare

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Diverse

40

40

Total CE/C

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

Total general

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Veniturile alocate în 2022 pentru activitățile SGC s-au cifrat la 29,9 milioane EUR. În cursul exercițiului financiar au fost angajate 1,2 milioane EUR, în vreme ce 28,7 milioane EUR au fost reportate în 2023 în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul financiar.

Aproximativ 44,1 % din veniturile alocate (13,0 milioane EUR) se referă la soldul cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor după depunerea declarațiilor lor de călătorie, iar 37,8 % (11,3 milioane EUR) corespund plăților efectuate de statele membre pentru a acoperi interpretariatul care depășește pachetul lor lingvistic.

Restul se referă în principal la rambursarea cuantumurilor legate de diferite operațiuni administrative ale Consiliului.

---

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.07.2018, p. 1).

(2)  Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).

(3)  Cuantum net > 250 000 EUR.

(*1)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(4)  În conformitate cu Decizia 54/18 a Secretarului General al Consiliului [articolul 10 alineatul (3)], cuantumul echivalent cuantumului necheltuit din exercițiul precedent pentru cheltuieli de deplasare ale delegaților trebuie transferat anual la interpretariat. În 2022, acest cuantum a fost de 19,1 milioane EUR.

(5)  În conformitate cu Decizia 54/18 [articolul 10 alineatul (1)], SGC transferă 66 % din cuantumurile neutilizate ale creditelor alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași exercițiu financiar. În 2022, acest cuantum a fost de 11,1 milioane EUR.

(*2)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(*3)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(*4)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(*5)  Include realocarea de credite pe plan intern.

---

ANEXĂ

CONSILIU – UTILIZAREA CREDITELOR ÎN ANUL 2022

| (EUR) |
| --- |
| | Linie bugetară | Credite inițiale | Transferuri/ Modificări | Credite finale | Angajamente | Plăți | Reportări de drept în | Reportări prin decizie în | Credite anulate |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salarii de bază | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Drepturi legate de funcție | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Drepturi legate de situația personală | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Prestații de securitate socială | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Alte cheltuieli de gestiune | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Alocație tranzitorie | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Încetarea activității | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Total capitolul 1 0 – Membrii instituției | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Drepturi statutare legate de funcție | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Prestații de securitate socială | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Ore suplimentare | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Ajustarea remunerației | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Remunerații și alte drepturi | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Încetarea activității | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Alți agenți | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Experți naționali detașați | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Stagii | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Servicii externe | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Ajustarea anuală a remunerației | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Alte categorii de personal și servicii externe | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli diverse aferente recrutărilor | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Perfecționare profesională | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Indemnizații excepționale | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Relații sociale între membrii personalului | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Alte cheltuieli de asigurări sociale | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Serviciul medical | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Cooperare interinstituțională în domeniul gestionării personalului | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Activități privind întregul personal al instituției | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Misiuni | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Lucrări de amenajare și de instalare | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Clădiri | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Asigurări | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Costuri aferente clădirilor | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Total capitolul 2 0 – Clădiri și costuri aferente | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Mobilier | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și instalațiilor tehnice | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Echipamente și instalații tehnice | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Cheltuieli de închiriere, întreținere și reparare a mașinilor de serviciu | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Planul de mobilitate | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Transporturi | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Alte cheltuieli de deplasare | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Cheltuieli de reprezentare | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Reuniuni și conferințe | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Publicații generale | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Informare și evenimente publice | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Informare | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Materiale de birou | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Taxe poștale | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Mutări | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Cheltuieli financiare | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Alte cheltuieli de funcționare | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Cheltuieli diverse | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| TOTAL BUGET | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(EUR)

Linie bugetară

Credite inițiale

Transferuri/ Modificări

Credite finale

Angajamente

Plăți

Reportări de drept în

Reportări prin decizie în

Credite anulate

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salarii de bază

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Drepturi legate de funcție

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Drepturi legate de situația personală

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Prestații de securitate socială

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Alte cheltuieli de gestiune

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Remunerații și alte drepturi

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Alocație tranzitorie

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Încetarea activității

210 000,00

- 210 000,00

Total capitolul 1 0 – Membrii instituției

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Salarii de bază

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Drepturi statutare legate de funcție

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Prestații de securitate socială

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Ore suplimentare

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Ajustarea remunerației

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Remunerații și alte drepturi

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Încetarea activității

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Alți agenți

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Experți naționali detașați

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Stagii

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Servicii externe

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Ajustarea anuală a remunerației

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Alte categorii de personal și servicii externe

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Cheltuieli diverse aferente recrutărilor

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Perfecționare profesională

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Cheltuieli aferente administrării personalului

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Indemnizații excepționale

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Relații sociale între membrii personalului

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Alte cheltuieli de asigurări sociale

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Intervenții în favoarea personalului instituției

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Serviciul medical

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Cooperare interinstituțională în domeniul gestionării personalului

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Activități privind întregul personal al instituției

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Misiuni

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Chirii

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Lucrări de amenajare și de instalare

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Clădiri

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Asigurări

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Alte cheltuieli aferente clădirilor

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Costuri aferente clădirilor

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Total capitolul 2 0 – Clădiri și costuri aferente

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telecomunicații

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Sisteme informatice și de telecomunicații

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Mobilier

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și instalațiilor tehnice

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Echipamente și instalații tehnice

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Cheltuieli de închiriere, întreținere și reparare a mașinilor de serviciu

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Planul de mobilitate

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Transporturi

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Alte cheltuieli de deplasare

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Cheltuieli de reprezentare

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Reuniuni și conferințe

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Publicații generale

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Informare și evenimente publice

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Informare

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Materiale de birou

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Taxe poștale

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Mutări

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Cheltuieli financiare

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Alte cheltuieli de funcționare

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Cheltuieli diverse

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

TOTAL BUGET

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

---