# Gazzetta ufficiale C 302/25 a

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 302 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 66° anno25 agosto 2023 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 302

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno25 agosto 2023

---

| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Consiglio |
| 2023/C 302/01 | Relazione sull'attività finanziaria del 2022 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio | 1 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2023/C 302/01

Relazione sull'attività finanziaria del 2022 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

1

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| IT | |
| --- | --- |

IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

| 25.8.2023 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 302/1 |
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25.8.2023

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/1

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RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2022

Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

(2023/C 302/01)

INDICE

| I. | INTRODUZIONE | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II.

| A. | Principali obiettivi finanziari | 3 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

B.

| I) | Impostazione generale | 3 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Bilancio 2022 | 3 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Bilancio 2022 e rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale del bilancio dell'UE | 4 |
| --- | --- | --- |

III)

| III. | QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Attività e obiettivi del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2022 | 5 |
| --- | --- | --- |

A.

| I) | Riunioni | 5 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Attività legislative | 6 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Modernizzazione amministrativa | 6 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Conseguimento degli obiettivi nel 2022 | 6 |
| --- | --- | --- |

IV)

| B. | Entrate | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Spese nel 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

C.

| I) | Modifica del bilancio nel 2022 | 9 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Quadro dell'esecuzione del bilancio nel periodo 2018-2022 | 11 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2022 | 12 |
| --- | --- | --- |

III)

| D. | Stanziamenti riportati | 14 |
| --- | --- | --- |

D.

| I) | Stanziamenti riportati di diritto dal 2021 al 2022 | 14 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Stanziamenti riportati di diritto dal 2022 al 2023 | 15 |
| --- | --- | --- |

II)

| E. | Entrate con destinazione specifica | 17 |
| --- | --- | --- |

E.

| I) | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022 | 17 |
| --- | --- | --- |

I)

| II) | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022 e riportate per pagamento dal 2021 | 18 |
| --- | --- | --- |

II)

| III) | Entrate con destinazione specifica maturate nel 2021 riportate al 2022 per pagamento | 18 |
| --- | --- | --- |

III)

| IV) | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022 riportate al 2023 per pagamento | 19 |
| --- | --- | --- |

IV)

| V) | Entrate con destinazione specifica maturate nel 2022 | 20 |
| --- | --- | --- |

V)

I.   INTRODUZIONE

Conformemente all'articolo 249 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (regolamento finanziario, RF), il presente documento costituisce una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della sezione II del bilancio dell'UE (Consiglio europeo e Consiglio) dell'esercizio 2022.

La relazione si basa sui conti provvisori per il 2022, sulle risultanze esposte nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l'esecuzione del bilancio del sistema di gestione finanziaria del Consiglio.

Il capitolo II della presente relazione fornisce una sintesi del quadro stabilito per l'esercizio 2022. Un quadro dell'esecuzione degli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2022 figura nel capitolo III.

L'esecuzione del bilancio 2022 per linea di bilancio è presentata nell'allegato.

II.   OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022

A.   Principali obiettivi finanziari

I principali obiettivi finanziari del segretariato generale del Consiglio (SGC) per il 2022 erano:

| — | garantire che il processo decisionale possa continuare in seno al Consiglio europeo e al Consiglio e che sia possibile un graduale ritorno ai livelli di attività pre-pandemia; |
| --- | --- |

—

garantire che il processo decisionale possa continuare in seno al Consiglio europeo e al Consiglio e che sia possibile un graduale ritorno ai livelli di attività pre-pandemia;

| — | assicurare un sostegno continuo al Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie, in particolare tenuto conto della crescente inflazione con l'inattesa impennata dei prezzi dell'energia; |
| --- | --- |

—

assicurare un sostegno continuo al Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie, in particolare tenuto conto della crescente inflazione con l'inattesa impennata dei prezzi dell'energia;

| — | continuare a portare avanti il processo di modernizzazione digitale amministrativa allo scopo di accrescere la qualità dell'organizzazione dell'SGC e l'uso appropriato delle risorse. |
| --- | --- |

—

continuare a portare avanti il processo di modernizzazione digitale amministrativa allo scopo di accrescere la qualità dell'organizzazione dell'SGC e l'uso appropriato delle risorse.

B.   Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2022

I)   
  Impostazione generale

La formazione del bilancio 2022 del Consiglio europeo e del Consiglio (in appresso CE/C) si è basata sull'obiettivo generale di non superare di oltre il 2 %, in termini nominali e per le spese non connesse alle retribuzioni, il livello complessivo del bilancio 2021, mentre la dotazione per le spese connesse alle retribuzioni è stata calcolata sulla base degli orientamenti forniti dalla Commissione europea.

Gli aumenti nei settori di spesa connessi ad obblighi statutari o contrattuali, o in settori considerati essenziali per il corretto funzionamento dell'SGC, sono stati compensati da incrementi di efficienza e privilegiando e riprogrammando taluni progetti.

Per quanto concerne il personale, l'SGC ha continuato a ottimizzare l'organizzazione attuando le seguenti misure:

| — | trasformazione di 1 posto AD in 1 posto AST, di 25 posti AST in 25 posti AD e di 10 posti AST in 10 posti SC nel quadro del proseguimento della modernizzazione amministrativa, con un effetto neutro in termini di bilancio; |
| --- | --- |

—

trasformazione di 1 posto AD in 1 posto AST, di 25 posti AST in 25 posti AD e di 10 posti AST in 10 posti SC nel quadro del proseguimento della modernizzazione amministrativa, con un effetto neutro in termini di bilancio;

| — | adeguamento della riduzione forfettaria al 4 % per rispecchiare un'organizzazione più efficace della copertura dei posti vacanti. |
| --- | --- |

—

adeguamento della riduzione forfettaria al 4 % per rispecchiare un'organizzazione più efficace della copertura dei posti vacanti.

II)   
  Bilancio 2022

L'autorità di bilancio ha fissato il bilancio complessivo del CE/C per il 2022 a 611,5 milioni di EUR, il che rappresenta un aumento di 17,1 milioni di EUR (+2,9 %) rispetto al 2021.

Il numero di posti nella tabella dell'organico per il 2022 per il CE/C era fissato a 3 029.

La tabella 1 presenta un quadro del bilancio 2022 suddiviso per categoria.

Tabella 1

Bilancio del CE/C per il 2022 rispetto al 2021 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2021 | Bilancio 2022 | Variazione 2022/2021 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Tabella dell'organico | 342 791 545 | 354 837 746 | 3,5  % |
| Altre spese relative al personale | 27 684 909 | 28 877 500 | 4,3  % |
| Immobili (esclusi acquisti) | 57 151 000 | 57 527 560 | 0,7  % |
| Informatica | 47 116 000 | 48 115 000 | 2,1  % |
| Mobilio | 951 000 | 981 000 | 3,2  % |
| Materiale tecnico | 7 192 000 | 6 891 000 | -4,2  % |
| Trasporti | 1 368 000 | 2 550 000 | 86,4  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 15 505 000 | 15 505 000 | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 80 000 000 | 80 000 000 | 0,0  % |
| Riunioni e conferenze | 5 757 000 | 6 490 000 | 12,7  % |
| Informazione | 7 510 500 | 8 291 250 | 10,4  % |
| Spese varie | 1 360 000 | 1 407 500 | 3,5  % |
| Riserva | | | |
| Totale (esclusi acquisti) | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |
| Acquisto di beni immobili | | | |
| Totale generale | 594 386 954 | 611 473 556 | 2,9  % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2021

Bilancio 2022

Variazione 2022/2021

1

2

3 = 2/1

Tabella dell'organico

342 791 545

354 837 746

3,5  %

Altre spese relative al personale

27 684 909

28 877 500

4,3  %

Immobili (esclusi acquisti)

57 151 000

57 527 560

0,7  %

Informatica

47 116 000

48 115 000

2,1  %

Mobilio

951 000

981 000

3,2  %

Materiale tecnico

7 192 000

6 891 000

-4,2  %

Trasporti

1 368 000

2 550 000

86,4  %

Spese di viaggio delle delegazioni

15 505 000

15 505 000

0,0  %

Spese di interpretazione

80 000 000

80 000 000

0,0  %

Riunioni e conferenze

5 757 000

6 490 000

12,7  %

Informazione

7 510 500

8 291 250

10,4  %

Spese varie

1 360 000

1 407 500

3,5  %

Riserva

Totale (esclusi acquisti)

594 386 954

611 473 556

2,9  %

Acquisto di beni immobili

Totale generale

594 386 954

611 473 556

2,9  %

III)   
  Bilancio 2022 e rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale del bilancio dell'UE

La tabella 2 illustra l'evoluzione del bilancio del CE/C nel periodo 2018-2022. La quota relativa al CE/C a titolo della rubrica 7 (ex rubrica 5) del quadro finanziario pluriennale è scesa dal 5,9 % nel 2018 al 5,7 % nel 2022.

Tabella 2

Evoluzione della sezione II del bilancio dell'UE (CE/C) a titolo della rubrica 7 (ex rubrica 5) del quadro finanziario pluriennale nel periodo 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (importi a prezzi correnti) | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione |
| Rubrica 7 | 9 666 | 2,9  % | 9 945 | 2,9  % | 10 222 | 2,8  % | 10 443 | 2,2  % | 10 783 | 3,3  % |
| CE/C | 573 | 2,0  % | 582 | 1,6  % | 591 | 1,5  % | 594 | 0,6  % | 611 | 2,9  % |
| Quota relativa al CE/C nella rubrica 7 | 5,9  % | 5,9  % | 5,8  % | 5,7  % | 5,7  % |

2018

2019

2020

2021

2022

(importi a prezzi correnti)

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

Rubrica 7

9 666

2,9  %

9 945

2,9  %

10 222

2,8  %

10 443

2,2  %

10 783

3,3  %

CE/C

573

2,0  %

582

1,6  %

591

1,5  %

594

0,6  %

611

2,9  %

Quota relativa al CE/C nella rubrica 7

5,9  %

5,9  %

5,8  %

5,7  %

5,7  %

III.   QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2022

A.   Attività e obiettivi del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2022

Nel contesto della relazione sull'attività finanziaria, l'SGC fornisce informazioni sulle sue attività principali che sono pertinenti dal punto di vista finanziario e descrivono il funzionamento del CE/C nel corso dell'esercizio; oltre a ciò, la relazione mette in evidenza i principali risultati raggiunti durante l'anno.

I)   
  Riunioni

La tabella 3 illustra l'evoluzione del numero di riunioni organizzate dall'SGC per il CE/C tra il 2018 e il 2022. Per il 2022 è stata applicata una nuova metodologia: le riunioni come seminari, sessioni informative e briefing non sono più incluse nelle statistiche. Le cifre relative agli anni precedenti sono state adeguate di conseguenza.

Tabella 3

Evoluzione del numero di riunioni nel periodo 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Presenza fisica | VTC/Formato ibrido | TOTALE | Presenza fisica | VTC/Formato ibrido | TOTALE | Presenza fisica | VTC/Formato ibrido | TOTALE |
| Vertici | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 14 | 7 | 21 | 15 | 1 | 16 |
| Consigli | 75 | 80 | 35 | 86 | 121 | 79 | 38 | 117 | 102 | 7 | 109 |
| Coreper | 117 | 124 | 152 | | 152 | 123 | | 123 | 158 | | 158 |
| Coreper «Articolo 50» | 29 | 28 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Gruppi di lavoro | 4 304 | 3 706 | 1 387 | 1 233 | 2 620 | 1 237 | 2 793 | 4 030 | 3 468 | 663 | 4 131 |
| Gruppo ad hoc «Articolo 50» | 61 | 28 | | | | | | | | | |
| Comunità politica europea | | | | | | | | | 1 | | |
| Totale | 4 604 | 3 983 | 1 584 | 1 337 | 2 921 | 1 453 | 2 838 | 4 291 | 3 744 | 671 | 4 415 |

2018

2019

2020

2021

2022

Presenza fisica

VTC/Formato ibrido

TOTALE

Presenza fisica

VTC/Formato ibrido

TOTALE

Presenza fisica

VTC/Formato ibrido

TOTALE

Vertici

18

17

7

18

25

14

7

21

15

1

16

Consigli

75

80

35

86

121

79

38

117

102

7

109

Coreper

117

124

152

152

123

123

158

158

Coreper «Articolo 50»

29

28

3

3

Gruppi di lavoro

4 304

3 706

1 387

1 233

2 620

1 237

2 793

4 030

3 468

663

4 131

Gruppo ad hoc «Articolo 50»

61

28

Comunità politica europea

1

Totale

4 604

3 983

1 584

1 337

2 921

1 453

2 838

4 291

3 744

671

4 415

Le riunioni istituzionali del 2022 sono tornate ai livelli pre-pandemia in termini di numero totale di riunioni organizzate. Le riunioni in presenza sono aumentate del 158 % rispetto al 2021. L'aumento è stato in una certa misura compensato da una diminuzione del numero di riunioni tenute in videoconferenza o in modalità ibrida (passato a un livello pari a circa il 25 % del dato relativo all'anno precedente).

Il 17 e 18 febbraio 2022 l'SGC ha ospitato il sesto vertice Unione europea (UE)-Unione africana (UA), cinque anni dopo quello precedente tenutosi nel 2017 ad Abidjan. Il vertice ha rappresentato un risultato importante per l'SGC, con oltre un centinaio di delegazioni presenti, compresi 27 leader dell'UE, 39 leader africani e un numero notevole di ospiti. Il vertice si è svolto in un formato innovativo, in cui i leader dell'UE e dell'UA hanno partecipato a una serie di tavole rotonde tematiche che hanno consentito scambi dinamici e franchi sulle sfide, ma anche su possibili soluzioni e azioni congiunte.

Inoltre, il 10 maggio 2022 si è tenuta nel palazzo Europa la quarta conferenza di Bruxelles «Sostenere il futuro della Siria e della regione» e nella mattinata del 23 giugno 2022 si è svolta a Bruxelles, prima del Consiglio europeo di giugno e della riunione del vertice Euro, la riunione dei leader dell'UE e dei Balcani occidentali.

Verso la fine dell'anno, il 14 dicembre 2022, si è tenuto il primissimo vertice tra i leader dell'UE e degli Stati membri dell'ASEAN per celebrare 45 anni di relazioni diplomatiche tra le due organizzazioni.

II)   
  Attività legislative

Un altro indicatore quantitativo delle attività è il numero di atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU) (tabella 4): nel 2022 sono stati pubblicati in GU 1 571 atti giuridici. Va rilevato che la pubblicazione degli atti giuridici in GU rappresenta l'ultimo passaggio del processo legislativo.

Tabella 4

Evoluzione del numero di atti giuridici nel periodo 2018-2022

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti giuridici pubblicati in GU | 1 210 | 1 326 | 1 328 | 1 340 | 1 571 |

2018

2019

2020

2021

2022

Atti giuridici pubblicati in GU

1 210

1 326

1 328

1 340

1 571

Un graduale ritorno alle condizioni pre-pandemia e una serie di misure messe in atto a seguito dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina spiegano l'aumento del numero di atti giuridici pubblicati rispetto agli anni precedenti.

III)   
  Modernizzazione amministrativa

Nel 2022 l'SGC ha continuato a migliorare la qualità e l'efficienza della propria organizzazione interna, prestando particolare attenzione al graduale ritorno alle condizioni e ai livelli di attività pre-pandemia:

| — | sono stati sviluppati vari strumenti informatici specifici al SGC per modernizzare e digitalizzare processi operativi fondamentali correlati al processo decisionale del Consiglio. Uno di questi strumenti informatici è un nuovo modulo disponibile in eConsilium che fornisce alle presidenze un calendario collaborativo per le riunioni ad alto livello quali il Consiglio e il Coreper. Un altro strumento informatico specifico dell'SGC è il Translation Management System (TMS), che consente di trattare tutte le richieste di traduzione in maniera completa, flessibile e standardizzata. |
| --- | --- |

—

sono stati sviluppati vari strumenti informatici specifici al SGC per modernizzare e digitalizzare processi operativi fondamentali correlati al processo decisionale del Consiglio. Uno di questi strumenti informatici è un nuovo modulo disponibile in eConsilium che fornisce alle presidenze un calendario collaborativo per le riunioni ad alto livello quali il Consiglio e il Coreper. Un altro strumento informatico specifico dell'SGC è il Translation Management System (TMS), che consente di trattare tutte le richieste di traduzione in maniera completa, flessibile e standardizzata.

| — | Si è proceduto a riassegnazioni di membri del personale in settori in cui vi era urgente necessità di rafforzamento (segnatamente direzioni generali politiche, servizio giuridico e altri settori quali la cibersicurezza e la sicurezza informatica, unitamente alla trasformazione digitale). |
| --- | --- |

—

Si è proceduto a riassegnazioni di membri del personale in settori in cui vi era urgente necessità di rafforzamento (segnatamente direzioni generali politiche, servizio giuridico e altri settori quali la cibersicurezza e la sicurezza informatica, unitamente alla trasformazione digitale).

| — | L'attuale esercizio di feedback a 360o, volto a mettere a disposizione dei membri del personale direttivo gli elementi necessari al loro sviluppo continuo, visti da una prospettiva multilaterale, è stato esteso ad altri funzionari che fungono da primi valutatori. In occasione dell'esercizio di feedback a 360o sono state raccolte le opinioni delle persone con cui i funzionari lavorano (i membri della squadra, i collaboratori più stretti e i superiori gerarchici). Ciascun funzionario si avvale della relazione finale per migliorare il proprio sviluppo professionale. |
| --- | --- |

—

L'attuale esercizio di feedback a 360o, volto a mettere a disposizione dei membri del personale direttivo gli elementi necessari al loro sviluppo continuo, visti da una prospettiva multilaterale, è stato esteso ad altri funzionari che fungono da primi valutatori. In occasione dell'esercizio di feedback a 360o sono state raccolte le opinioni delle persone con cui i funzionari lavorano (i membri della squadra, i collaboratori più stretti e i superiori gerarchici). Ciascun funzionario si avvale della relazione finale per migliorare il proprio sviluppo professionale.

IV)   
  Conseguimento degli obiettivi nel 2022

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per l'esercizio 2022 può essere sintetizzato come segue.

| — | Tabella dell'organico

  Al 1o gennaio 2022 vi erano 2 912 posti occupati presso l'SGC. A seguito dell'avvicendamento nel corso dell'esercizio, al 31 dicembre 2022 i posti occupati erano 2 924, pari a una differenza di 12 posti occupati aggiuntivi nella tabella dell'organico del CE/C.
  NB I posti occupati comprendono anche i posti occupati da personale non retribuito che occupa un impiego, in linea con la definizione di cui allo statuto. |
| --- | --- |

—

Tabella dell'organico

Al 1o gennaio 2022 vi erano 2 912 posti occupati presso l'SGC. A seguito dell'avvicendamento nel corso dell'esercizio, al 31 dicembre 2022 i posti occupati erano 2 924, pari a una differenza di 12 posti occupati aggiuntivi nella tabella dell'organico del CE/C.

NB I posti occupati comprendono anche i posti occupati da personale non retribuito che occupa un impiego, in linea con la definizione di cui allo statuto.

| — | Gestione finanziaria

  Nel 2022 l'SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati posti in essere vari miglioramenti nell'ambito della governance finanziaria d'impresa, tra cui:






  — | completamento del primo ciclo annuale integrale del nuovo approccio alla pianificazione della gestione. L'iniziativa integrata di pianificazione della gestione mira a semplificare il processo per gli ordinatori e a incoraggiare il personale direttivo ad adottare un approccio più concertato nella definizione degli obiettivi, nella pianificazione delle loro attività di lavoro e nella gestione delle loro risorse umane e finanziarie; |
| --- | --- | --- |

—

Gestione finanziaria

Nel 2022 l'SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati posti in essere vari miglioramenti nell'ambito della governance finanziaria d'impresa, tra cui:

—

completamento del primo ciclo annuale integrale del nuovo approccio alla pianificazione della gestione. L'iniziativa integrata di pianificazione della gestione mira a semplificare il processo per gli ordinatori e a incoraggiare il personale direttivo ad adottare un approccio più concertato nella definizione degli obiettivi, nella pianificazione delle loro attività di lavoro e nella gestione delle loro risorse umane e finanziarie;

| — | i modelli per le note di progetto destinate al comitato di valutazione dei progetti (CEP) sono stati aggiornati per tenere conto di eventuali impatti ambientali in ciascun progetto presentato al CEP; |
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i modelli per le note di progetto destinate al comitato di valutazione dei progetti (CEP) sono stati aggiornati per tenere conto di eventuali impatti ambientali in ciascun progetto presentato al CEP;

| — | il sito web interno è stato riorganizzato per facilitare l'accesso alle informazioni sulla procedura di bilancio, le procedure finanziarie, i modelli di documenti, la formazione finanziaria e le modifiche al sistema informatico finanziario dell'SGC. |
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il sito web interno è stato riorganizzato per facilitare l'accesso alle informazioni sulla procedura di bilancio, le procedure finanziarie, i modelli di documenti, la formazione finanziaria e le modifiche al sistema informatico finanziario dell'SGC.

Nel contesto degli sforzi atti a migliorare la situazione del flusso di cassa delle imprese europee, il tempo medio di pagamento delle fatture all'SGC è stato di 18 giorni nel 2022, a fronte di un termine massimo fissato a 30 giorni di calendario (direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)).

| — | Politica immobiliare

  La politica immobiliare del Consiglio è stabile. Dal 2004 l'obiettivo del Consiglio è quello di accogliere, in definitiva, tutte le sue attività e quelle del Consiglio europeo a Bruxelles negli edifici di sua proprietà, che sono adeguati alle sue esigenze e situati uno vicino all'altro. Questa riorganizzazione è stata completata il 30 giugno 2016 con la consegna del palazzo Europa.
  L'SGC sta attualmente esplorando nuove modalità di lavoro (NWOW), come raccomandato dalla Corte dei conti europea nella sua relazione dal titolo «Gli spazi per uffici delle istituzioni dell'UE — Alcune buone pratiche sul piano della gestione, ma anche varie debolezze». È in corso un progetto pilota nei palazzi Europa e Justus Lipsius del quale è stata avviata la valutazione. È stata redatta una prima relazione intermedia. La relazione di valutazione finale sarà presentata nel 2023.
  L'SGC sta inoltre valutando l'impatto della trasformazione digitale verificatasi, in particolare durante la pandemia COVID-19. Le decisioni che possono essere adottate in tale contesto potrebbero incidere sugli edifici e sulla politica immobiliare dell'SGC.
  Nel 2022, al fine di far fronte all'inatteso marcato aumento dei prezzi dell'energia e di ridurre il consumo di energia, è stata adeguata la temperatura generale in varie parti degli edifici. |
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Politica immobiliare

La politica immobiliare del Consiglio è stabile. Dal 2004 l'obiettivo del Consiglio è quello di accogliere, in definitiva, tutte le sue attività e quelle del Consiglio europeo a Bruxelles negli edifici di sua proprietà, che sono adeguati alle sue esigenze e situati uno vicino all'altro. Questa riorganizzazione è stata completata il 30 giugno 2016 con la consegna del palazzo Europa.

L'SGC sta attualmente esplorando nuove modalità di lavoro (NWOW), come raccomandato dalla Corte dei conti europea nella sua relazione dal titolo «Gli spazi per uffici delle istituzioni dell'UE — Alcune buone pratiche sul piano della gestione, ma anche varie debolezze». È in corso un progetto pilota nei palazzi Europa e Justus Lipsius del quale è stata avviata la valutazione. È stata redatta una prima relazione intermedia. La relazione di valutazione finale sarà presentata nel 2023.

L'SGC sta inoltre valutando l'impatto della trasformazione digitale verificatasi, in particolare durante la pandemia COVID-19. Le decisioni che possono essere adottate in tale contesto potrebbero incidere sugli edifici e sulla politica immobiliare dell'SGC.

Nel 2022, al fine di far fronte all'inatteso marcato aumento dei prezzi dell'energia e di ridurre il consumo di energia, è stata adeguata la temperatura generale in varie parti degli edifici.

B.   Entrate

La tabella 5 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata nel 2022. L'espressione «diritti accertati 2021» si riferisce agli ordini di riscossione emessi nel 2021 ma per i quali la riscossione degli importi non è avvenuta fino al 2022. L'espressione «diritti accertati 2022» si riferisce alle riscossioni effettuate nel 2022.

Tabella 5

Quadro delle operazioni di entrata nel bilancio 2022

| (EUR) |
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| Capitolo | Diritti accertati 2021 | Entrate riscosse dal 2021 | Diritti accertati 2022 | Entrate riscosse dal 2022 | Totale diritti accertati 2021+2022 | Totale riscosso 2021+2022 | Da riscuotere nel 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7= 5 - 6 |
| 3 0 | Entrate provenienti dal personale | | | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | 64 085 900 | |
| 3 1 | Entrate provenienti da beni immobili | 3 264 | 3 264 | 491 976 | 488 427 | 495 240 | 491 691 | 3 549 |
| 3 2 | Entrate provenienti da forniture, prestazioni di servizi e lavori | 6 745 | 2 716 | 1 042 096 | 970 724 | 1 048 841 | 973 441 | 75 401 |
| 3 2 | Entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi e lavori (SEAE) | | | | | | | |
| 3 3 | Altre entrate amministrative | 1 888 632 | 1 455 739 | 29 185 277 | 27 041 940 | 31 073 910 | 28 497 680 | 2 576 230 |
| 4 0 | Entrate provenienti da investimenti e conti | | | | | | | |
| Totale | 1 898 641 | 1 461 719 | 94 805 249 | 92 586 992 | 96 703 890 | 94 048 711 | 2 655 180 |

(EUR)

Capitolo

Diritti accertati 2021

Entrate riscosse dal 2021

Diritti accertati 2022

Entrate riscosse dal 2022

Totale diritti accertati 2021+2022

Totale riscosso 2021+2022

Da riscuotere nel 2023

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7= 5 - 6

3 0

Entrate provenienti dal personale

64 085 900

64 085 900

64 085 900

64 085 900

3 1

Entrate provenienti da beni immobili

3 264

3 264

491 976

488 427

495 240

491 691

3 549

3 2

Entrate provenienti da forniture, prestazioni di servizi e lavori

6 745

2 716

1 042 096

970 724

1 048 841

973 441

75 401

3 2

Entrate provenienti da terzi per forniture, prestazioni di servizi e lavori (SEAE)

3 3

Altre entrate amministrative

1 888 632

1 455 739

29 185 277

27 041 940

31 073 910

28 497 680

2 576 230

4 0

Entrate provenienti da investimenti e conti

Totale

1 898 641

1 461 719

94 805 249

92 586 992

96 703 890

94 048 711

2 655 180

Nel 2022 il volume totale delle operazioni di entrata in termini di diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi, è stato di 96,7 milioni di EUR. Di questo importo, 94,0 milioni di EUR sono stati riscossi nel corso dell'esercizio 2022 e 2,7 milioni di EUR lo saranno nel 2023.

La maggior parte delle entrate riscosse complessive (il 68 %, pari a 64,1 milioni di EUR su 94,0 milioni di EUR) nel 2022 riguarda imposte, prelievi e canoni comunitari recuperati dal personale dell'SGC. Di questo importo, 35,1 milioni di EUR rappresentano le trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale, mentre 29 milioni di EUR corrispondono a contributi e trasferimenti dei diritti pensionistici al regime pensionistico.

L'importo restante, ossia il 32 % (pari a 30,0 milioni di EUR), deriva da varie operazioni amministrative, principalmente dalle seguenti fonti:

| — | il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2021 e il 2022 (13,2 milioni di EUR, capitolo 3 3); |
| --- | --- |

—

il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2021 e il 2022 (13,2 milioni di EUR, capitolo 3 3);

| — | i pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (11,3 milioni di EUR, capitolo 3 3); |
| --- | --- |

—

i pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (11,3 milioni di EUR, capitolo 3 3);

| — | i contributi alle spese amministrative nel quadro dell'«acquis di Schengen» con l'Islanda e la Norvegia (1,4 milioni di EUR, capitolo 3 3); |
| --- | --- |

—

i contributi alle spese amministrative nel quadro dell'«acquis di Schengen» con l'Islanda e la Norvegia (1,4 milioni di EUR, capitolo 3 3);

| — | i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (0,9 milioni di EUR, capitolo 3 3); |
| --- | --- |

—

i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (0,9 milioni di EUR, capitolo 3 3);

| — | i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell'Istituto universitario europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,8 milioni di EUR, capitolo 3 2); |
| --- | --- |

—

i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell'Istituto universitario europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,8 milioni di EUR, capitolo 3 2);

| — | i proventi della locazione di locali e i rimborsi ad essa collegati (0,5 milioni di EUR, capitolo 31); |
| --- | --- |

—

i proventi della locazione di locali e i rimborsi ad essa collegati (0,5 milioni di EUR, capitolo 31);

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di pagamento per i servizi resi dall'SGC al SEAE (0,3 milioni di EUR, capitolo 3 3). |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di pagamento per i servizi resi dall'SGC al SEAE (0,3 milioni di EUR, capitolo 3 3).

C.   Spese nel 2022

I)   
  Modifica del bilancio nel 2022

Nel corso dell'esercizio 2022 gli stanziamenti sono stati riassegnati mediante vari storni. La tabella 6 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti di bilancio nel periodo 2018-2022.

Tabella 6

Numero di modifiche del bilancio per tipo nel periodo 2018-2022

| Modifica | Anno |
| --- | --- |
| Tipo | Base giuridica | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Bilancio rettificativo | Articolo 44 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storno B | Articolo 29 RF | 52 | 39 | 44 | 41 | 58 |
| Storno C | Articolo 29 RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Storno D | Articolo 31 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 54 | 41 | 46 | 43 | 64 |

Modifica

Anno

Tipo

Base giuridica

2018

2019

2020

2021

2022

Bilancio rettificativo

Articolo 44 RF

0

0

0

0

0

Storno B

Articolo 29 RF

52

39

44

41

58

Storno C

Articolo 29 RF

2

2

2

2

6

Storno D

Articolo 31 RF

0

0

0

0

0

Totale

54

41

46

43

64

Nel 2022 sono stati effettuati sei storni C, che implicano l'informazione dell'autorità di bilancio (in conformità dell'articolo 29 dell'RF):

| — | storno C1 di 200 000 EUR in data 2 febbraio 2022 con le seguenti finalità:






  — | coprire i costi del fabbisogno supplementare per il noleggio di autoveicoli per il vertice UE-Unione africana del febbraio 2022 (200 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C1 di 200 000 EUR in data 2 febbraio 2022 con le seguenti finalità:

—

coprire i costi del fabbisogno supplementare per il noleggio di autoveicoli per il vertice UE-Unione africana del febbraio 2022 (200 000 EUR);

| — | storno C2 di 1 300 000 EUR in data 4 aprile 2022 con le seguenti finalità:






  — | coprire costi dell'energia addizionali dovuti agli aumenti dei prezzi (1 300 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C2 di 1 300 000 EUR in data 4 aprile 2022 con le seguenti finalità:

—

coprire costi dell'energia addizionali dovuti agli aumenti dei prezzi (1 300 000 EUR);

| — | storno C3 di 8 648 000 EUR in data 14 luglio 2022 con le seguenti finalità:






  — | coprire costi dell'energia addizionali dovuti agli aumenti dei prezzi (4 123 500 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C3 di 8 648 000 EUR in data 14 luglio 2022 con le seguenti finalità:

—

coprire costi dell'energia addizionali dovuti agli aumenti dei prezzi (4 123 500 EUR);

| — | trasferire risorse finanziarie a seguito di una riorganizzazione interna per coprire costi connessi ad attrezzature tecniche audiovisive e per conferenze (2 820 000 EUR); |
| --- | --- |

—

trasferire risorse finanziarie a seguito di una riorganizzazione interna per coprire costi connessi ad attrezzature tecniche audiovisive e per conferenze (2 820 000 EUR);

| — | coprire il fabbisogno supplementare per portare a termine lo sviluppo e l'attuazione interni di un sistema di manutenzione degli edifici (655 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire il fabbisogno supplementare per portare a termine lo sviluppo e l'attuazione interni di un sistema di manutenzione degli edifici (655 000 EUR);

| — | coprire spese legali supplementari impreviste corrispondenti a un aumento del numero di procedimenti giudiziari in risposta alle sanzioni dell'UE in relazione alla guerra in Ucraina (550 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire spese legali supplementari impreviste corrispondenti a un aumento del numero di procedimenti giudiziari in risposta alle sanzioni dell'UE in relazione alla guerra in Ucraina (550 000 EUR);

| — | finanziare le spese di viaggio supplementari del presidente del Consiglio europeo e della sua squadra di protezione ravvicinata (500 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare le spese di viaggio supplementari del presidente del Consiglio europeo e della sua squadra di protezione ravvicinata (500 000 EUR);

| — | storno C4 di 4 800 000 EUR in data 6 ottobre 2022 con le seguenti finalità:






  — | coprire costi dell'energia addizionali dovuti agli aumenti dei prezzi (4 800 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C4 di 4 800 000 EUR in data 6 ottobre 2022 con le seguenti finalità:

—

coprire costi dell'energia addizionali dovuti agli aumenti dei prezzi (4 800 000 EUR);

| — | storno C5 di 3 500 000 EUR in data 31 ottobre 2022 con le seguenti finalità:






  — | coprire il fabbisogno riveduto legato agli stipendi base, alle indennità per i congedi ordinari non usufruiti e alle indennità d'inquadramento di funzionari e agenti temporanei a causa dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni superiore alle stime (2 200 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C5 di 3 500 000 EUR in data 31 ottobre 2022 con le seguenti finalità:

—

coprire il fabbisogno riveduto legato agli stipendi base, alle indennità per i congedi ordinari non usufruiti e alle indennità d'inquadramento di funzionari e agenti temporanei a causa dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni superiore alle stime (2 200 000 EUR);

| — | coprire il fabbisogno riveduto legato ai diritti connessi alla situazione personale dei membri del personale interessati dall'attualizzazione annuale delle retribuzioni superiore alle stime (1 300 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire il fabbisogno riveduto legato ai diritti connessi alla situazione personale dei membri del personale interessati dall'attualizzazione annuale delle retribuzioni superiore alle stime (1 300 000 EUR);

| — | storno C6 di 6 978 000 EUR in data 2 dicembre 2022 con le seguenti finalità:






  — | coprire il fabbisogno riveduto legato agli stipendi base, alle indennità per i congedi ordinari non usufruiti e alle indennità d'inquadramento di funzionari e agenti temporanei a causa dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni superiore alle stime (2 492 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C6 di 6 978 000 EUR in data 2 dicembre 2022 con le seguenti finalità:

—

coprire il fabbisogno riveduto legato agli stipendi base, alle indennità per i congedi ordinari non usufruiti e alle indennità d'inquadramento di funzionari e agenti temporanei a causa dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni superiore alle stime (2 492 000 EUR);

| — | coprire il fabbisogno supplementare per l'assistenza informatica esterna (1 910 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire il fabbisogno supplementare per l'assistenza informatica esterna (1 910 000 EUR);

| — | finanziare la piattaforma sicura per videoconferenze e rafforzare ulteriormente le capacità in termini di cibersicurezza e sicurezza (1 420 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare la piattaforma sicura per videoconferenze e rafforzare ulteriormente le capacità in termini di cibersicurezza e sicurezza (1 420 000 EUR);

| — | finanziare lavori ridimensionati o rinviati all'inizio dell'anno per liberare risorse destinate a coprire l'aumento dei costi dell'energia (374 000 EUR); |
| --- | --- |

—

finanziare lavori ridimensionati o rinviati all'inizio dell'anno per liberare risorse destinate a coprire l'aumento dei costi dell'energia (374 000 EUR);

| — | coprire il fabbisogno riveduto legato ai diritti connessi alla situazione personale dei membri del personale interessati dall'attualizzazione annuale delle retribuzioni superiore alle stime (364 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire il fabbisogno riveduto legato ai diritti connessi alla situazione personale dei membri del personale interessati dall'attualizzazione annuale delle retribuzioni superiore alle stime (364 000 EUR);

| — | coprire il fabbisogno riveduto legato alla copertura previdenziale a seguito dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni superiore alle stime (210 000 EUR); |
| --- | --- |

—

coprire il fabbisogno riveduto legato alla copertura previdenziale a seguito dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni superiore alle stime (210 000 EUR);

| — | finanziare lavori di sostituzione di tutte le telecamere a circuito chiuso analogiche rimanenti negli edifici del Consiglio (208 000 EUR). |
| --- | --- |

—

finanziare lavori di sostituzione di tutte le telecamere a circuito chiuso analogiche rimanenti negli edifici del Consiglio (208 000 EUR).

In aggiunta, 58 storni B in base all'articolo 29, paragrafo 4, dell'RF, hanno modificato internamente il bilancio del CE/C per il 2022.

La tabella 7 illustra le linee di bilancio che nel 2022 sono state oggetto di modifiche significative (3) mediante diversi storni.

Tabella 7

Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2022

| (EUR) |
| --- |
| Voce | Denominazione | Bilancio iniziale 2022 | Storni | Stanziamenti definitivi | Differenza |
| 1 0 0 4 | Altre spese di gestione | 1 276 000 | 500 000 | 1 776 000 | 39 % |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 265 970 746 | 8 049 500 | 274 020 246 | 3 % |
| 1 1 0 2 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente | 66 778 000 | 2 360 450 | 69 138 450 | 4 % |
| 1 1 0 3 | Copertura previdenziale | 10 947 000 | 337 050 | 11 284 050 | 3 % |
| 1 1 0 6 | Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 1 895 000 | 365 000 | 2 260 000 | 19 % |
| 1 1 0 7 | Adeguamento annuale delle retribuzioni | 4 026 000 | -4 026 000 | | - 100 % |
| 1 2 0 0 | Altri agenti | 11 842 000 | - 262 000 | 11 580 000 | - 2 % |
| 1 3 0 1 | Sviluppo professionale | 2 561 000 | - 250 000 | 2 311 000 | - 10 % |
| 1 3 3 1 | Spese di missione del segretariato generale del Consiglio | 3 240 000 | - 300 000 | 2 940 000 | - 9 % |
| 1 3 3 2 | Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo | 1 500 000 | 300 000 | 1 800 000 | 20 % |
| 2 0 0 3 | Lavori di sistemazione e d'installazione | 10 351 000 | -1 224 266 | 9 126 734 | - 12 % |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 2 107 000 | 868 000 | 2 975 000 | 41 % |
| 2 0 0 5 | Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici | 835 700 | - 512 000 | 323 700 | - 61 % |
| 2 0 1 0 | Pulizia e manutenzione | 18 335 000 | 300 000 | 18 635 000 | 2 % |
| 2 0 1 1 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 5 492 000 | 10 442 500 | 15 934 500 | 190 % |
| 2 0 1 2 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 18 757 860 | - 975 000 | 17 782 860 | - 5 % |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 12 285 717 | 4 347 536 | 16 633 253 | 35 % |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 27 509 685 | 2 085 283 | 29 594 968 | 8 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 1 355 000 | 361 305 | 1 716 305 | 27 % |
| 2 1 2 0 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 3 769 000 | -1 459 277 | 2 309 723 | - 39 % |
| 2 1 2 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 3 022 000 | -2 000 040 | 1 021 960 | - 66 % |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 15 505 000 | -9 925 800 | 5 579 200 | - 64 % |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 80 000 000 | -11 096 883 | 68 903 117 | - 14 % |
| 2 2 0 4 | Spese varie per riunioni | 4 635 000 | 310 000 | 4 945 000 | 7 % |
| 2 2 0 5 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 1 125 000 | 2 600 000 | 3 725 000 | 231 % |
| 2 2 3 6 | Spese legali, danni, indennizzi | 600 000 | 450 000 | 1 050 000 | 75 % |

(EUR)

Voce

Denominazione

Bilancio iniziale 2022

Storni

Stanziamenti definitivi

Differenza

1 0 0 4

Altre spese di gestione

1 276 000

500 000

1 776 000

39 %

1 1 0 0

Stipendi base

265 970 746

8 049 500

274 020 246

3 %

1 1 0 2

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente

66 778 000

2 360 450

69 138 450

4 %

1 1 0 3

Copertura previdenziale

10 947 000

337 050

11 284 050

3 %

1 1 0 6

Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

1 895 000

365 000

2 260 000

19 %

1 1 0 7

Adeguamento annuale delle retribuzioni

4 026 000

-4 026 000

- 100 %

1 2 0 0

Altri agenti

11 842 000

- 262 000

11 580 000

- 2 %

1 3 0 1

Sviluppo professionale

2 561 000

- 250 000

2 311 000

- 10 %

1 3 3 1

Spese di missione del segretariato generale del Consiglio

3 240 000

- 300 000

2 940 000

- 9 %

1 3 3 2

Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

1 500 000

300 000

1 800 000

20 %

2 0 0 3

Lavori di sistemazione e d'installazione

10 351 000

-1 224 266

9 126 734

- 12 %

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

2 107 000

868 000

2 975 000

41 %

2 0 0 5

Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici

835 700

- 512 000

323 700

- 61 %

2 0 1 0

Pulizia e manutenzione

18 335 000

300 000

18 635 000

2 %

2 0 1 1

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

5 492 000

10 442 500

15 934 500

190 %

2 0 1 2

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

18 757 860

- 975 000

17 782 860

- 5 %

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

12 285 717

4 347 536

16 633 253

35 %

2 1 0 1

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

27 509 685

2 085 283

29 594 968

8 %

2 1 0 3

Telecomunicazioni

1 355 000

361 305

1 716 305

27 %

2 1 2 0

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

3 769 000

-1 459 277

2 309 723

- 39 %

2 1 2 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

3 022 000

-2 000 040

1 021 960

- 66 %

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

15 505 000

-9 925 800

5 579 200

- 64 %

2 2 0 2

Spese di interpretazione

80 000 000

-11 096 883

68 903 117

- 14 %

2 2 0 4

Spese varie per riunioni

4 635 000

310 000

4 945 000

7 %

2 2 0 5

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

1 125 000

2 600 000

3 725 000

231 %

2 2 3 6

Spese legali, danni, indennizzi

600 000

450 000

1 050 000

75 %

II)   
  Quadro dell'esecuzione del bilancio nel periodo 2018-2022

Negli ultimi cinque anni (grafico 1), il tasso di esecuzione globale del bilancio del CE/C è aumentato, passando dal 91,9 % al 97,9 %. Il tasso di esecuzione si riferisce agli impegni assunti nel corso dell'esercizio rispetto al bilancio adottato disponibile.

Il tasso di pagamenti annuali effettivi tra il 2018 e il 2022 è stato pari in media all'81,9 % del bilancio. La differenza tra l'esecuzione globale e i pagamenti in un determinato anno (ossia gli impegni non pagati) è stata riportata, conformemente all'articolo 12, paragrafo 7, dell'RF, all'esercizio successivo per i pagamenti. Le spese relative alle retribuzioni e indennità dei membri e del personale delle istituzioni dell'Unione non possono essere oggetto di riporto (articolo 12, paragrafo 8, dell'RF).

Grafico 1

Esecuzione globale del bilancio nel periodo 2018-2022

Image 1

Per il 2022 gli stanziamenti riportati riguardano gli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell'esercizio ma per i quali i beni e i servizi non erano stati ancora forniti e/o le fatture non erano pervenute prima della chiusura dell'esercizio.

III)   
  Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2022

L'analisi delle spese nel 2022 è presentata per le 14 categorie di spesa.

La tabella 8 raffronta il bilancio definitivo dopo gli storni (colonna 2) con il risultato dell'esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3). La differenza tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel 2022 e perciò annullati.

Tabella 8

Quadro dell'esecuzione del bilancio 2022 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2022 (iniziale) | Bilancio 2022 (definitivo) (*1) | Impegni | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Tabella dell'organico | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 99,7  % | 928 124 |
| Altre spese relative al personale | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 96,0  % | 1 128 967 |
| Immobili (esclusi acquisti) | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 98,1  % | 1 283 825 |
| Informatica | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 100,0  % | 2 448 |
| Mobilio | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 100,0  % | 5 |
| Materiale tecnico | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 97,6  % | 82 924 |
| Trasporti | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 98,6  % | 36 752 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 100,0  % | |
| Spese di interpretazione | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 89,1  % | 7 511 729 |
| Riunioni e conferenze | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 81,8  % | 1 683 365 |
| Informazione | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 100,0  % | 427 |
| Spese varie | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 88,3  % | 224 426 |
| Riserva | | | | | |
| Totale (esclusi acquisti) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |
| Acquisto di beni immobili | | | | | |
| Totale generale | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 97,9  % | 12 882 992 |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2022 (iniziale)

Bilancio 2022 (definitivo) (*1)

Impegni

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Tabella dell'organico

354 837 746

361 403 746

360 475 622

99,7  %

928 124

Altre spese relative al personale

28 877 500

28 008 000

26 879 033

96,0  %

1 128 967

Immobili (esclusi acquisti)

57 527 560

66 259 060

64 975 235

98,1  %

1 283 825

Informatica

48 115 000

54 920 000

54 917 552

100,0  %

2 448

Mobilio

981 000

981 000

980 995

100,0  %

5

Materiale tecnico

6 891 000

3 406 683

3 323 759

97,6  %

82 924

Trasporti

2 550 000

2 550 000

2 513 248

98,6  %

36 752

Spese di viaggio delle delegazioni

15 505 000

5 579 200

5 579 200

100,0  %

Spese di interpretazione

80 000 000

68 903 117

61 391 389

89,1  %

7 511 729

Riunioni e conferenze

6 490 000

9 256 000

7 572 635

81,8  %

1 683 365

Informazione

8 291 250

8 291 250

8 290 823

100,0  %

427

Spese varie

1 407 500

1 915 500

1 691 074

88,3  %

224 426

Riserva

Totale (esclusi acquisti)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Acquisto di beni immobili

Totale generale

611 473 556

611 473 556

598 590 564

97,9  %

12 882 992

Il tasso di esecuzione globale del bilancio 2022 è pari al 97,9 %. La differenza tra il bilancio definitivo e l'esecuzione si spiega come illustrato di seguito.

| — | La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell'organico» è pari a 0,9 milioni di EUR (circa lo 0,3 % del bilancio definitivo per il personale). Questa sottoutilizzazione relativamente contenuta è dovuta principalmente al minor fabbisogno relativo a vari diritti statutari (0,3 milioni di EUR) e agli stipendi base (0,2 milioni di EUR). Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono minori spese connesse alla sicurezza sociale (0,2 milioni di EUR) e relative al lavoro straordinario (0,1 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell'organico» è pari a 0,9 milioni di EUR (circa lo 0,3 % del bilancio definitivo per il personale). Questa sottoutilizzazione relativamente contenuta è dovuta principalmente al minor fabbisogno relativo a vari diritti statutari (0,3 milioni di EUR) e agli stipendi base (0,2 milioni di EUR). Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono minori spese connesse alla sicurezza sociale (0,2 milioni di EUR) e relative al lavoro straordinario (0,1 milioni di EUR).

| — | Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 21,7 % della sottoutilizzazione (0,2 milioni di EUR su 1,1 milioni di EUR) riguarda le spese di viaggio del personale. I risparmi realizzati in merito ad altre spese relative al personale (formazione, spese mediche, servizi sociali, ecc.) ammontano a 0,3 milioni di EUR. Pagamenti di importo inferiore per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni rappresentano altri 0,3 milioni di EUR. |
| --- | --- |

—

Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 21,7 % della sottoutilizzazione (0,2 milioni di EUR su 1,1 milioni di EUR) riguarda le spese di viaggio del personale. I risparmi realizzati in merito ad altre spese relative al personale (formazione, spese mediche, servizi sociali, ecc.) ammontano a 0,3 milioni di EUR. Pagamenti di importo inferiore per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni rappresentano altri 0,3 milioni di EUR.

| — | L'esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 1,3 milioni di EUR, di cui 0,6 milioni di EUR derivano da risparmi realizzati in relazione a sicurezza e sorveglianza degli edifici. Altri 0,3 milioni di EUR sono dovuti a costi inferiori per la manutenzione e la pulizia. I restanti 0,4 milioni di EUR derivano da risparmi realizzati in relazione a taluni lavori di sistemazione e altre spese connesse agli immobili (ossia raccolta dei rifiuti, segnaletica e controlli da parte di organismi specializzati). |
| --- | --- |

—

L'esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 1,3 milioni di EUR, di cui 0,6 milioni di EUR derivano da risparmi realizzati in relazione a sicurezza e sorveglianza degli edifici. Altri 0,3 milioni di EUR sono dovuti a costi inferiori per la manutenzione e la pulizia. I restanti 0,4 milioni di EUR derivano da risparmi realizzati in relazione a taluni lavori di sistemazione e altre spese connesse agli immobili (ossia raccolta dei rifiuti, segnaletica e controlli da parte di organismi specializzati).

| — | Con riguardo al settore informatico e al mobilio, l'esecuzione del bilancio è stata del 100 %. |
| --- | --- |

—

Con riguardo al settore informatico e al mobilio, l'esecuzione del bilancio è stata del 100 %.

| — | L'esecuzione nell'ambito del materiale tecnico e dei trasporti è prossima al 100 %. |
| --- | --- |

—

L'esecuzione nell'ambito del materiale tecnico e dei trasporti è prossima al 100 %.

| — | L'esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni è stata del 100 %. L'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 5,6 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 15,5 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 11,1 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D'altro canto, sono stati stornati 19,1 milioni di EUR verso la dotazione tecnica per l'interpretazione (4). La dotazione tecnica per l'interpretazione finanzia parzialmente le lingue attualmente utilizzate come lingue pivot, uno strumento utilizzato come ponte tra combinazioni linguistiche, fondamentale per garantire la comunicazione multilingue. |
| --- | --- |

—

L'esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni è stata del 100 %. L'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 5,6 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 15,5 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 11,1 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D'altro canto, sono stati stornati 19,1 milioni di EUR verso la dotazione tecnica per l'interpretazione (4). La dotazione tecnica per l'interpretazione finanzia parzialmente le lingue attualmente utilizzate come lingue pivot, uno strumento utilizzato come ponte tra combinazioni linguistiche, fondamentale per garantire la comunicazione multilingue.

| — | La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 7,5 milioni di EUR. Questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 11,1 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (5). Il risultato finale comprende anche lo storno di 19,1 milioni di EUR dalle spese di viaggio delle delegazioni nell'ambito dell'esecuzione della dotazione tecnica. |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 7,5 milioni di EUR. Questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 11,1 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (5). Il risultato finale comprende anche lo storno di 19,1 milioni di EUR dalle spese di viaggio delle delegazioni nell'ambito dell'esecuzione della dotazione tecnica.

| — | Della sottoutilizzazione complessiva di 1,6 milioni di EUR per l'organizzazione di riunioni e conferenze, 1,1 milioni di EUR rispecchiano un minor fabbisogno per la gestione degli eventi e la ristorazione rispetto a quanto previsto in bilancio.






  — | Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 100 %. |
| --- | --- | --- |

—

Della sottoutilizzazione complessiva di 1,6 milioni di EUR per l'organizzazione di riunioni e conferenze, 1,1 milioni di EUR rispecchiano un minor fabbisogno per la gestione degli eventi e la ristorazione rispetto a quanto previsto in bilancio.

—

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 100 %.

| — | Nella categoria «Varie», la sottoutilizzazione di 0,2 milioni di EUR è dovuta principalmente al minor fabbisogno di servizi giuridici (0,2 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

Nella categoria «Varie», la sottoutilizzazione di 0,2 milioni di EUR è dovuta principalmente al minor fabbisogno di servizi giuridici (0,2 milioni di EUR).

D.   Stanziamenti riportati

I)   
  Stanziamenti riportati di diritto dal 2021 al 2022

Come risulta dalla tabella 9, un importo di 62,0 milioni di EUR è stato riportato dal 2021 al 2022.

Tabella 9

Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2021 al 2022 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati dal 2021 | Pagamenti 2022 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tabella dell'organico | 454 075 | 363 231 | 80,0  % | 90 844 |
| Altre spese relative al personale | 1 692 898 | 1 387 750 | 82,0  % | 305 148 |
| Immobili | 18 529 126 | 13 026 340 | 70,3  % | 5 502 786 |
| Informatica | 24 913 857 | 24 365 600 | 97,8  % | 548 257 |
| Mobilio | 727 224 | 725 194 | 99,7  % | 2 030 |
| Materiale tecnico | 2 328 612 | 2 159 565 | 92,7  % | 169 047 |
| Trasporti | 782 109 | 445 454 | 57,0  % | 336 654 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | | | | |
| Spese di interpretazione | 8 789 706 | 7 909 140 | 90,0  % | 880 566 |
| Riunioni e conferenze | 862 964 | 458 680 | 53,2  % | 404 284 |
| Informazione | 2 641 795 | 2 555 131 | 96,7  % | 86 664 |
| Spese varie | 288 712 | 245 701 | 85,1  % | 43 011 |
| Riserva | | | | |
| Totale | 62 011 078 | 53 641 786 | 86,5  % | 8 369 292 |

(EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati dal 2021

Pagamenti 2022

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tabella dell'organico

454 075

363 231

80,0  %

90 844

Altre spese relative al personale

1 692 898

1 387 750

82,0  %

305 148

Immobili

18 529 126

13 026 340

70,3  %

5 502 786

Informatica

24 913 857

24 365 600

97,8  %

548 257

Mobilio

727 224

725 194

99,7  %

2 030

Materiale tecnico

2 328 612

2 159 565

92,7  %

169 047

Trasporti

782 109

445 454

57,0  %

336 654

Spese di viaggio delle delegazioni

Spese di interpretazione

8 789 706

7 909 140

90,0  %

880 566

Riunioni e conferenze

862 964

458 680

53,2  %

404 284

Informazione

2 641 795

2 555 131

96,7  %

86 664

Spese varie

288 712

245 701

85,1  %

43 011

Riserva

Totale

62 011 078

53 641 786

86,5  %

8 369 292

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2021 è stato dell'86,5 %. I principali motivi di tale tasso di esecuzione sono:

| — | mancata fornitura, completa o parziale, dei beni ordinati o dei lavori o dei servizi commissionati dall'SGC nel corso dell'esercizio precedente; |
| --- | --- |

—

mancata fornitura, completa o parziale, dei beni ordinati o dei lavori o dei servizi commissionati dall'SGC nel corso dell'esercizio precedente;

| — | fatture non pervenute per lavori effettuati, beni forniti o servizi prestati; ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l'esercizio successivo, in quanto nel 2023 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni. |
| --- | --- |

—

fatture non pervenute per lavori effettuati, beni forniti o servizi prestati; ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l'esercizio successivo, in quanto nel 2023 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni.

II)   
  Stanziamenti riportati di diritto dal 2022 al 2023

Gli stanziamenti riportati dal 2022 al 2023 ammontavano in totale a 77,4 milioni di EUR.

Tabella 10

Stanziamenti riportati dal 2022 al 2023 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2022 (iniziale) | Bilancio 2022 (definitivo) (*2) | Impegni | Pagamenti 2022 | Stanziamenti riportati al 2023 | Tasso di riporto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 – 4 | 6 = 5/3 |
| Tabella dell'organico | 354 837 746 | 361 403 746 | 360 475 622 | 360 004 825 | 470 797 | 0,1  % |
| Altre spese relative al personale | 28 877 500 | 28 008 000 | 26 879 033 | 24 698 137 | 2 180 896 | 8,1  % |
| Immobili | 57 527 560 | 66 259 060 | 64 975 235 | 45 435 994 | 19 539 241 | 30,1  % |
| Informatica | 48 115 000 | 54 920 000 | 54 917 552 | 27 096 067 | 27 821 485 | 50,7  % |
| Mobilio | 981 000 | 981 000 | 980 995 | 490 199 | 490 796 | 50,0  % |
| Materiale tecnico | 6 891 000 | 3 406 683 | 3 323 759 | 2 132 654 | 1 191 104 | 35,8  % |
| Trasporti | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 513 248 | 1 911 396 | 601 851 | 23,9  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 15 505 000 | 5 579 200 | 5 579 200 | 5 579 200 | | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 80 000 000 | 68 903 117 | 61 391 389 | 41 565 195 | 19 826 193 | 32,3  % |
| Riunioni e conferenze | 6 490 000 | 9 256 000 | 7 572 635 | 5 487 563 | 2 085 072 | 27,5  % |
| Informazione | 8 291 250 | 8 291 250 | 8 290 823 | 6 114 878 | 2 175 945 | 26,2  % |
| Spese varie | 1 407 500 | 1 915 500 | 1 691 074 | 686 682 | 1 004 392 | 59,4  % |
| Riserva | | | | | | |
| Totale (esclusi acquisti) | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |
| Acquisto di beni immobili | | | | | | |
| Totale generale | 611 473 556 | 611 473 556 | 598 590 564 | 521 202 792 | 77 387 772 | 12,9  % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2022 (iniziale)

Bilancio 2022 (definitivo) (*2)

Impegni

Pagamenti 2022

Stanziamenti riportati al 2023

Tasso di riporto

1

2

3

4

5 = 3 – 4

6 = 5/3

Tabella dell'organico

354 837 746

361 403 746

360 475 622

360 004 825

470 797

0,1  %

Altre spese relative al personale

28 877 500

28 008 000

26 879 033

24 698 137

2 180 896

8,1  %

Immobili

57 527 560

66 259 060

64 975 235

45 435 994

19 539 241

30,1  %

Informatica

48 115 000

54 920 000

54 917 552

27 096 067

27 821 485

50,7  %

Mobilio

981 000

981 000

980 995

490 199

490 796

50,0  %

Materiale tecnico

6 891 000

3 406 683

3 323 759

2 132 654

1 191 104

35,8  %

Trasporti

2 550 000

2 550 000

2 513 248

1 911 396

601 851

23,9  %

Spese di viaggio delle delegazioni

15 505 000

5 579 200

5 579 200

5 579 200

0,0  %

Spese di interpretazione

80 000 000

68 903 117

61 391 389

41 565 195

19 826 193

32,3  %

Riunioni e conferenze

6 490 000

9 256 000

7 572 635

5 487 563

2 085 072

27,5  %

Informazione

8 291 250

8 291 250

8 290 823

6 114 878

2 175 945

26,2  %

Spese varie

1 407 500

1 915 500

1 691 074

686 682

1 004 392

59,4  %

Riserva

Totale (esclusi acquisti)

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Acquisto di beni immobili

Totale generale

611 473 556

611 473 556

598 590 564

521 202 792

77 387 772

12,9  %

Gli importi riportati dal 2022 al 2023 provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | informatica: 27,8 milioni di EUR, di cui 16 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 9,7 milioni di EUR all'attrezzatura e al software, 1,5 milioni di EUR ai servizi informatici e alla manutenzione e 0,5 milioni di EUR alle telecomunicazioni; |
| --- | --- |

—

informatica: 27,8 milioni di EUR, di cui 16 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 9,7 milioni di EUR all'attrezzatura e al software, 1,5 milioni di EUR ai servizi informatici e alla manutenzione e 0,5 milioni di EUR alle telecomunicazioni;

| — | 19,8 milioni di EUR a copertura di parte delle spese per servizi di interpretazione forniti nel 2022, le cui fatture non sono state pienamente concordate con i servizi della Commissione europea (in particolare per quanto riguarda i costi di riprogrammazione); |
| --- | --- |

—

19,8 milioni di EUR a copertura di parte delle spese per servizi di interpretazione forniti nel 2022, le cui fatture non sono state pienamente concordate con i servizi della Commissione europea (in particolare per quanto riguarda i costi di riprogrammazione);

| — | immobili: 19,5 milioni di EUR, di cui 6,3 milioni di EUR per una serie di lavori di sistemazione, 4,6 milioni di EUR per servizi pubblici, 3,6 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 2,6 milioni di EUR per lavori di messa in sicurezza dei locali, 2,0 milioni di EUR per sicurezza e salute e prevenzione e 0,4 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per es. studi relativi agli immobili; |
| --- | --- |

—

immobili: 19,5 milioni di EUR, di cui 6,3 milioni di EUR per una serie di lavori di sistemazione, 4,6 milioni di EUR per servizi pubblici, 3,6 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 2,6 milioni di EUR per lavori di messa in sicurezza dei locali, 2,0 milioni di EUR per sicurezza e salute e prevenzione e 0,4 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per es. studi relativi agli immobili;

| — | altre spese relative al personale: 2,2 milioni di EUR, derivanti principalmente da spese di formazione e assunzione (0,6 milioni di EUR), spese di missione (compresi i viaggi) (0,5 milioni di EUR), servizio medico e strutture per l'infanzia (0,3 milioni di EUR) e interventi di sostegno a favore del personale (0,1 milioni di EUR); |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale: 2,2 milioni di EUR, derivanti principalmente da spese di formazione e assunzione (0,6 milioni di EUR), spese di missione (compresi i viaggi) (0,5 milioni di EUR), servizio medico e strutture per l'infanzia (0,3 milioni di EUR) e interventi di sostegno a favore del personale (0,1 milioni di EUR);

| — | riunioni e conferenze: 2,1 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora pervenute per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio come pure dei vertici multilaterali nel 2022; |
| --- | --- |

—

riunioni e conferenze: 2,1 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora pervenute per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio come pure dei vertici multilaterali nel 2022;

| — | 2,2 milioni di EUR correlati a spese relative all'informazione, di cui 1,1 milioni di EUR per informazione e manifestazioni pubbliche, 1,0 milione di EUR per le spese di documentazione e di biblioteca e 0,1 milioni di EUR per le pubblicazioni del Consiglio; |
| --- | --- |

—

2,2 milioni di EUR correlati a spese relative all'informazione, di cui 1,1 milioni di EUR per informazione e manifestazioni pubbliche, 1,0 milione di EUR per le spese di documentazione e di biblioteca e 0,1 milioni di EUR per le pubblicazioni del Consiglio;

| — | materiale tecnico: 1,2 milioni di EUR, corrispondenti prevalentemente all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature audiovisive e per conferenze; |
| --- | --- |

—

materiale tecnico: 1,2 milioni di EUR, corrispondenti prevalentemente all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature audiovisive e per conferenze;

| — | trasporti: 0,6 milioni di EUR, a copertura dei costi di noleggio e riparazione del parco auto; |
| --- | --- |

—

trasporti: 0,6 milioni di EUR, a copertura dei costi di noleggio e riparazione del parco auto;

| — | mobilio: 0,5 milioni di EUR corrispondenti all'acquisto di mobilio per le sale riunioni, al rinnovo di beni mobili e al progetto pilota relativo alle nuove modalità di lavoro (NWOW); |
| --- | --- |

—

mobilio: 0,5 milioni di EUR corrispondenti all'acquisto di mobilio per le sale riunioni, al rinnovo di beni mobili e al progetto pilota relativo alle nuove modalità di lavoro (NWOW);

| — | spese varie: 1,0 milione di EUR corrispondenti principalmente a spese legali (0,7 milioni di EUR), materiale per ufficio (0,2 milioni di EUR) e spese postali (0,04 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

spese varie: 1,0 milione di EUR corrispondenti principalmente a spese legali (0,7 milioni di EUR), materiale per ufficio (0,2 milioni di EUR) e spese postali (0,04 milioni di EUR).

E.   Entrate con destinazione specifica

I)   
  Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022

L'importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022 è stato pari a 41,3 milioni di EUR.

Tabella 11

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2022 (definitivo) (*3) | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tabella dell'organico | 912 701 | 912 701 | 907 | 100,0  % | |
| Altre spese relative al personale | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 100,0  % | 485 |
| Immobili | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 97,9  % | 14 755 |
| Informatica | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 99,9  % | 860 |
| Mobilio | | | | | |
| Materiale tecnico | 1 100 | 744 | 600 | 67,6  % | 356 |
| Trasporti | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 100,0  % | |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | 100,0  % | |
| Spese di interpretazione | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 100,0  % | |
| Riunioni e conferenze | 19 198 | 19 198 | 19 198 | 100,0  % | |
| Informazione | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 100,0  % | 108 |
| Spese varie | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 100,0  % | |
| Totale CE/C | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 100,0  % | 16 564 |
| SLA con il SEAE | 101 517 | 101 517 | 101 517 | 100,0  % | |
| Totale generale | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 100,0  % | 16 564 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2022 (definitivo) (*3)

Impegni 2022

Pagamenti 2022

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tabella dell'organico

912 701

912 701

907

100,0  %

Altre spese relative al personale

1 971 734

1 971 249

1 852 820

100,0  %

485

Immobili

713 464

698 709

678 214

97,9  %

14 755

Informatica

776 098

775 239

484 172

99,9  %

860

Mobilio

Materiale tecnico

1 100

744

600

67,6  %

356

Trasporti

64 000

64 000

64 000

100,0  %

Spese di viaggio delle delegazioni

19 050 612

19 050 612

19 050 612

100,0  %

Spese di interpretazione

17 313 112

17 313 112

17 307 642

100,0  %

Riunioni e conferenze

19 198

19 198

19 198

100,0  %

Informazione

264 801

264 693

127 455

100,0  %

108

Spese varie

126 974

126 974

126 362

100,0  %

Totale CE/C

41 213 794

41 197 230

39 711 982

100,0  %

16 564

SLA con il SEAE

101 517

101 517

101 517

100,0  %

Totale generale

41 315 311

41 298 747

39 813 499

100,0  %

16 564

Le entrate con destinazione specifica correlate alle attività dell'SGC sono state complessivamente pari a 41,31 milioni di EUR, di cui 41,29 milioni di EUR sono stati debitamente impegnati nel 2022. I rimanenti 0,02 milioni di EUR sono stati annullati conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, dell'RF.

Un'altra quota delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022 (0,1 milioni di EUR) riguarda importi stornati dal SEAE nel 2021 al Consiglio per coprire le spese dei servizi definiti in vari accordi sul livello dei servizi (SLA) conclusi tra le due istituzioni e resi dall'SGC. Dell'importo impegnato di 0,1 milioni di EUR, 0,1 milioni di EUR sono stati versati nel 2022.

II)   
  Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022 e riportate per pagamento dal 2021

L'importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022 e riportate per pagamento dal 2021 è stato pari a 0,3 milioni di EUR.

Tabella 12

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022 riportate dal 2021 per pagamento (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2021 | Pagamenti 2022 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tabella dell'organico | | | — | |
| Altre spese relative al personale | 17 684 | 5 920 | 33,5  % | 11 763 |
| Immobili | 73 110 | 63 437 | 86,8  % | 9 672 |
| Informatica | 223 036 | 222 636 | 99,8  % | 400 |
| Mobilio | | | — | |
| Materiale tecnico | 779 | 589 | 75,6  % | 190 |
| Trasporti | 4 781 | 92 | 1,9  % | 4 689 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | | | — | |
| Spese di interpretazione | | | — | |
| Riunioni e conferenze | 19 812 | 19 794 | 99,9  % | 18 |
| Informazione | | | — | |
| Spese varie | 10 | | — | 10 |
| Totale CE/C | 339 211 | 312 468 | 92,1  % | 26 743 |
| SLA con il SEAE | 5 300 | | — | 5 300 |
| Totale generale | 344 511 | 312 468 | 90,7  % | 32 043 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2021

Pagamenti 2022

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tabella dell'organico

—

Altre spese relative al personale

17 684

5 920

33,5  %

11 763

Immobili

73 110

63 437

86,8  %

9 672

Informatica

223 036

222 636

99,8  %

400

Mobilio

—

Materiale tecnico

779

589

75,6  %

190

Trasporti

4 781

92

1,9  %

4 689

Spese di viaggio delle delegazioni

—

Spese di interpretazione

—

Riunioni e conferenze

19 812

19 794

99,9  %

18

Informazione

—

Spese varie

10

—

10

Totale CE/C

339 211

312 468

92,1  %

26 743

SLA con il SEAE

5 300

—

5 300

Totale generale

344 511

312 468

90,7  %

32 043

III)   
  Entrate con destinazione specifica maturate nel 2021 riportate al 2022 per pagamento

L'importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2021, debitamente impegnate nel 2021 ma non pagate e riportate al 2022 per pagamento è stato pari a 0,2 milioni di EUR.

Tabella 13

Entrate con destinazione specifica maturate nel 2021 riportate al 2022 per pagamento (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2021 | Pagamenti 2022 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| 1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tabella dell'organico | | | — | |
| Altre spese relative al personale | 25 524 | 22 197 | 87,0  % | 3 327 |
| Immobili | 91 500 | 19 459 | 21,3  % | 72 041 |
| Informatica | 41 399 | 41 398 | 100,0  % | 1 |
| Mobilio | | | — | |
| Materiale tecnico | | | — | |
| Trasporti | | | — | |
| Spese di viaggio delle delegazioni | | | — | |
| Spese di interpretazione | | | — | |
| Riunioni e conferenze | | | — | |
| Informazione | 14 877 | 14 877 | — | |
| Spese varie | | | — | |
| Totale CE/C | 173 300 | 97 931 | 56,5  % | 75 369 |
| SLA con il SEAE | 73 084 | 46 384 | — | 26 700 |
| Totale generale | 246 384 | 144 315 | 58,6  % | 102 069 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica riportate per pagamento dal 2021

Pagamenti 2022

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Tabella dell'organico

—

Altre spese relative al personale

25 524

22 197

87,0  %

3 327

Immobili

91 500

19 459

21,3  %

72 041

Informatica

41 399

41 398

100,0  %

1

Mobilio

—

Materiale tecnico

—

Trasporti

—

Spese di viaggio delle delegazioni

—

Spese di interpretazione

—

Riunioni e conferenze

—

Informazione

14 877

14 877

—

Spese varie

—

Totale CE/C

173 300

97 931

56,5  %

75 369

SLA con il SEAE

73 084

46 384

—

26 700

Totale generale

246 384

144 315

58,6  %

102 069

IV)   
  Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022 riportate al 2023 per pagamento

Le entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022, debitamente impegnate ma non pagate nel 2022, sono state riportate dal 2022 al 2023 e ammontavano in totale a 1,5 milioni di EUR.

Tabella 14

Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2022 riportate al 2023 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2022 (definitivo) (*4) | Impegni 2022 | Pagamenti 2022 | Entrate condestinazione specificariportate al 2023 | Tasso diriporto |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Tabella dell'organico | 912 701 | 912 701 | 907 | 911 793 | — |
| Altre spese relative al personale | 1 971 734 | 1 971 249 | 1 852 820 | 118 428 | 6,0  % |
| Immobili | 713 464 | 698 709 | 678 214 | 20 494 | 2,9  % |
| Informatica | 776 098 | 775 239 | 484 172 | 291 067 | 37,5  % |
| Mobilio | | | | | |
| Materiale tecnico | 1 100 | 744 | 600 | 144 | 19,3  % |
| Trasporti | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | 0,0  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 19 050 612 | 19 050 612 | 19 050 612 | | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 17 313 112 | 17 313 112 | 17 307 642 | 5 470 | 0,0  % |
| Riunioni e conferenze | 19 198 | 19 198 | 19 198 | | 0,0  % |
| Informazione | 264 801 | 264 693 | 127 455 | 137 239 | — |
| Spese varie | 126 974 | 126 974 | 126 362 | 613 | 0,5  % |
| Totale CE/C | 41 213 794 | 41 197 230 | 39 711 982 | 1 485 248 | 3,6  % |
| SLA con il SEAE | 101 517 | 101 517 | 101 517 | | 0,0  % |
| Totale generale | 41 315 311 | 41 298 747 | 39 813 499 | 1 485 248 | 3,6  % |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2022 (definitivo) (*4)

Impegni 2022

Pagamenti 2022

Entrate condestinazione specificariportate al 2023

Tasso diriporto

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Tabella dell'organico

912 701

912 701

907

911 793

—

Altre spese relative al personale

1 971 734

1 971 249

1 852 820

118 428

6,0  %

Immobili

713 464

698 709

678 214

20 494

2,9  %

Informatica

776 098

775 239

484 172

291 067

37,5  %

Mobilio

Materiale tecnico

1 100

744

600

144

19,3  %

Trasporti

64 000

64 000

64 000

0,0  %

Spese di viaggio delle delegazioni

19 050 612

19 050 612

19 050 612

0,0  %

Spese di interpretazione

17 313 112

17 313 112

17 307 642

5 470

0,0  %

Riunioni e conferenze

19 198

19 198

19 198

0,0  %

Informazione

264 801

264 693

127 455

137 239

—

Spese varie

126 974

126 974

126 362

613

0,5  %

Totale CE/C

41 213 794

41 197 230

39 711 982

1 485 248

3,6  %

SLA con il SEAE

101 517

101 517

101 517

0,0  %

Totale generale

41 315 311

41 298 747

39 813 499

1 485 248

3,6  %

Gli importi riportati riguardano prevalentemente la tabella dell'organico (0,9 milioni di EUR), l'assistenza informatica esterna (0,2 milioni di EUR), le missioni (0,05 milioni di EUR) e l'asilo nido del Consiglio (0,05 milioni di EUR).

V)   
  Entrate con destinazione specifica maturate nel 2022

Le entrate con destinazione specifica maturate nel 2022 sono state complessivamente pari a 29,9 milioni di EUR,

Tabella 15

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2022 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica 2022 (definitivo) (*5) | Impegni 2022 | Pagamenti2022 | Non impegnati | Disponibili per il pagamento |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 2 | 5 = 2 – 3 |
| Tabella dell'organico | 1 384 691 | | | 1 384 691 | |
| Altre spese relative al personale | 1 670 813 | 706 779 | 648 888 | 964 034 | 57 890 |
| Immobili | 871 577 | 21 093 | 21 093 | 850 484 | |
| Informatica | 923 291 | 6 541 | 142 | 916 750 | 6 399 |
| Mobilio | | | | | |
| Materiale tecnico | 22 918 | 11 965 | | 10 953 | 11 965 |
| Trasporti | 16 691 | 146 | 146 | 16 545 | |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 13 191 050 | 150 000 | 150 000 | 13 041 050 | |
| Spese di interpretazione | 11 310 294 | | | 11 310 294 | |
| Riunioni e conferenze | 307 365 | 188 015 | 188 015 | 119 351 | |
| Informazione | 244 381 | 144 376 | 4 104 | 100 005 | 140 272 |
| Spese varie | 40 | | | 40 | |
| Totale CE/C | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |
| SLA con il SEAE | | | | | |
| Totale generale | 29 943 111 | 1 228 915 | 1 012 388 | 28 714 196 | 216 527 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica 2022 (definitivo) (*5)

Impegni 2022

Pagamenti2022

Non impegnati

Disponibili per il pagamento

1

2

3

4 = 1 – 2

5 = 2 – 3

Tabella dell'organico

1 384 691

1 384 691

Altre spese relative al personale

1 670 813

706 779

648 888

964 034

57 890

Immobili

871 577

21 093

21 093

850 484

Informatica

923 291

6 541

142

916 750

6 399

Mobilio

Materiale tecnico

22 918

11 965

10 953

11 965

Trasporti

16 691

146

146

16 545

Spese di viaggio delle delegazioni

13 191 050

150 000

150 000

13 041 050

Spese di interpretazione

11 310 294

11 310 294

Riunioni e conferenze

307 365

188 015

188 015

119 351

Informazione

244 381

144 376

4 104

100 005

140 272

Spese varie

40

40

Totale CE/C

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

SLA con il SEAE

Totale generale

29 943 111

1 228 915

1 012 388

28 714 196

216 527

Le entrate con destinazione specifica del 2022 legate alle attività dell'SGC sono ammontate a 29,9 milioni di EUR. Nel corso dell'esercizio 1,2 milioni di EUR sono stati impegnati, mentre 28,7 milioni di EUR sono stati riportati al 2023 in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'RF.

Circa il 44,1 % delle entrate con destinazione specifica (13,0 milioni di EUR) riguarda il saldo delle spese di viaggio delle delegazioni a seguito della presentazione delle relative dichiarazioni di spesa; il 37,8 % (11,3 milioni di EUR) corrisponde ai pagamenti effettuati dagli Stati membri per coprire le spese di interpretazione che eccedono la dotazione relativa alla loro lingua.

La parte restante riguarda principalmente il rimborso di importi connessi a varie operazioni amministrative del Consiglio.

---

(1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(2)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

(3)  Importo netto > 250 000 EUR.

(*1)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa.

(4)  Conformemente alla decisione 54/18 del segretario generale del Consiglio (articolo 10, paragrafo 3), ogni anno un importo equivalente a quello non utilizzato l'esercizio precedente a titolo delle spese di viaggio dei delegati è stornato per le spese di interpretazione. Nel 2022 ciò ha rappresentato un importo di 19,1 milioni di EUR.

(5)  Conformemente alla decisione 54/18 (articolo 10, paragrafo 1), l'SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio. Nel 2022 ciò ha rappresentato un importo di 11,1 milioni di EUR.

(*2)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa.

(*3)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa.

(*4)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa.

(*5)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa.

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ALLEGATO

CONSIGLIO — UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO 2022

| (EUR) |
| --- |
| | Linea di bilancio | Stanziamenti iniziali | Storni/ modifiche | Stanziamenti definitivi | Impegni | Pagamenti | Riporti di diritto al | Riporti per decisione al | Stanziamenti annullati |
| | | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Stipendi base | 375 000,00 | | 375 000,00 | 366 947,88 | 366 947,88 | | | 8 052,12 |
| 1 0 0 1 | Diritti connessi alla funzione | 76 500,00 | | 76 500,00 | 74 927,58 | 74 927,58 | | | 1 572,42 |
| 1 0 0 2 | Diritti connessi alla situazione personale | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 593,22 | 24 593,22 | | | 5 406,78 |
| 1 0 0 3 | Copertura previdenziale | 17 000,00 | | 17 000,00 | 13 970,22 | 13 970,22 | | | 3 029,78 |
| 1 0 0 4 | Altre spese di gestione | 1 276 000,00 | 500 000,00 | 1 776 000,00 | 1 757 639,36 | 1 296 699,78 | 460 939,58 | | 18 360,64 |
| 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 1 774 500,00 | 500 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 0 1 0 | Indennità transitoria | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| 1 0 1 | Cessazione dal servizio | 210 000,00 | - 210 000,00 | | | | | | |
| Totale capitolo 1 0 — Membri delle istituzioni | 1 984 500,00 | 290 000,00 | 2 274 500,00 | 2 238 078,26 | 1 777 138,68 | 460 939,58 | | 36 421,74 |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 265 970 746,00 | 8 049 500,00 | 274 020 246,00 | 273 821 557,61 | 273 821 557,61 | | | 198 688,39 |
| 1 1 0 1 | Diritti statutari connessi alla funzione | 1 772 000,00 | - 249 000,00 | 1 523 000,00 | 1 405 910,22 | 1 405 910,22 | | | 117 089,78 |
| 1 1 0 2 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente | 66 778 000,00 | 2 360 450,00 | 69 138 450,00 | 68 935 317,42 | 68 935 317,42 | | | 203 132,58 |
| 1 1 0 3 | Copertura previdenziale | 10 947 000,00 | 337 050,00 | 11 284 050,00 | 11 095 754,52 | 11 095 754,52 | | | 188 295,48 |
| 1 1 0 4 | Coefficienti correttori | 151 000,00 | -66 000,00 | 85 000,00 | 68 249,86 | 68 249,86 | | | 16 750,14 |
| 1 1 0 5 | Lavoro straordinario | 1 285 000,00 | - 205 000,00 | 1 080 000,00 | 967 361,62 | 967 361,62 | | | 112 638,38 |
| 1 1 0 6 | Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 1 895 000,00 | 365 000,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 1 789 203,10 | 470 796,90 | | |
| 1 1 0 7 | Adeguamento delle retribuzioni | 4 026 000,00 | -4 026 000,00 | | | | | | |
| 1 1 0 | Retribuzioni e altri diritti | 352 824 746,00 | 6 566 000,00 | 359 390 746,00 | 358 554 151,25 | 358 083 354,35 | 470 796,90 | | 836 594,75 |
| 1 1 1 0 | Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| 1 1 1 | Cessazione dal servizio | 2 013 000,00 | | 2 013 000,00 | 1 921 471,11 | 1 921 471,11 | | | 91 528,89 |
| Totale capitolo 1 1 — Funzionari e agenti temporanei | 354 837 746,00 | 6 566 000,00 | 361 403 746,00 | 360 475 622,36 | 360 004 825,46 | 470 796,90 | | 928 123,64 |
| 1 2 0 0 | Altri agenti | 11 842 000,00 | - 262 000,00 | 11 580 000,00 | 11 372 215,16 | 11 368 957,60 | 3 257,56 | | 207 784,84 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazionali distaccati | 1 281 000,00 | - 218 000,00 | 1 063 000,00 | 1 052 986,07 | 1 052 986,07 | | | 10 013,93 |
| 1 2 0 2 | Tirocini | 797 000,00 | -12 500,00 | 784 500,00 | 754 530,57 | 732 124,57 | 22 406,00 | | 29 969,43 |
| 1 2 0 3 | Prestazioni esterne | 347 000,00 | -37 000,00 | 310 000,00 | 226 724,41 | 185 181,86 | 41 542,55 | | 83 275,59 |
| 1 2 0 4 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 250 000,00 | -40 000,00 | 210 000,00 | 159 722,87 | 128 114,90 | 31 607,97 | | 50 277,13 |
| 1 2 0 7 | Adeguamento annuale delle retribuzioni | 145 000,00 | - 120 000,00 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 |
| 1 2 0 | Altri agenti e prestazioni esterne | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| Totale capitolo 1 2 — Altri agenti e prestazioni esterne | 14 662 000,00 | - 689 500,00 | 13 972 500,00 | 13 566 179,08 | 13 467 365,00 | 98 814,08 | | 406 320,92 |
| 1 3 0 0 | Spese varie per l'assunzione di personale | 158 000,00 | -25 000,00 | 133 000,00 | 103 907,25 | 46 967,25 | 56 940,00 | | 29 092,75 |
| 1 3 0 1 | Sviluppo professionale | 2 561 000,00 | - 250 000,00 | 2 311 000,00 | 2 158 055,08 | 1 561 099,20 | 596 955,88 | | 152 944,92 |
| 1 3 0 | Spese connesse alla gestione del personale | 2 719 000,00 | - 275 000,00 | 2 444 000,00 | 2 261 962,33 | 1 608 066,45 | 653 895,88 | | 182 037,67 |
| 1 3 1 0 | Aiuti integrativi | 25 000,00 | | 25 000,00 | 10 795,17 | 10 795,17 | | | 14 204,83 |
| 1 3 1 1 | Relazioni sociali fra i membri del personale | 131 000,00 | -82 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 17 377,34 | 31 622,66 | | |
| 1 3 1 2 | Aiuto integrativo per i disabili | 250 000,00 | -4 000,00 | 246 000,00 | 190 595,50 | 150 095,50 | 40 500,00 | | 55 404,50 |
| 1 3 1 3 | Altri interventi di carattere sociale | 72 000,00 | -35 000,00 | 37 000,00 | 36 600,00 | 12 927,90 | 23 672,10 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Interventi a favore del personale delle istituzioni | 478 000,00 | - 121 000,00 | 357 000,00 | 286 990,67 | 191 195,91 | 95 794,76 | | 70 009,33 |
| 1 3 2 0 | Servizio medico | 464 000,00 | | 464 000,00 | 380 202,66 | 251 361,79 | 128 840,87 | | 83 797,34 |
| 1 3 2 2 | Asili nido e scuole materne | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 | 2 575 166,66 | 199 833,34 | | |
| 1 3 2 3 | Cooperazione interistituzionale nel campo della gestione del personale | 1 055 000,00 | -74 000,00 | 981 000,00 | 875 773,25 | 875 773,25 | | | 105 226,75 |
| 1 3 2 | Attività relative alle persone appartenenti alle istituzioni | 4 294 000,00 | -74 000,00 | 4 220 000,00 | 4 030 975,91 | 3 702 301,70 | 328 674,21 | | 189 024,09 |
| 1 3 3 1 | Spese di missione del segretariato generale del Consiglio | 3 240 000,00 | - 300 000,00 | 2 940 000,00 | 2 694 846,64 | 2 319 801,31 | 375 045,33 | | 245 153,36 |
| 1 3 3 2 | Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 632 267,59 | 167 732,41 | | |
| 1 3 3 | Missioni | 4 740 000,00 | | 4 740 000,00 | 4 494 846,64 | 3 952 068,90 | 542 777,74 | | 245 153,36 |
| Totale capitolo 1 3 — Altre spese concernenti le persone appartenenti alle istituzioni | 12 231 000,00 | - 470 000,00 | 11 761 000,00 | 11 074 775,55 | 9 453 632,96 | 1 621 142,59 | | 686 224,45 |
| TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti alle istituzioni | 383 715 246,00 | 5 696 500,00 | 389 411 746,00 | 387 354 655,25 | 384 702 962,10 | 2 651 693,15 | | 2 057 090,75 |
| 2 0 0 0 | Locazione | 457 000,00 | - 199 733,80 | 257 266,20 | 257 266,20 | 257 266,20 | | | |
| 2 0 0 3 | Lavori di sistemazione e d'installazione | 10 351 000,00 | -1 224 266,20 | 9 126 733,80 | 9 008 387,52 | 2 720 917,34 | 6 287 470,18 | | 118 346,28 |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 2 107 000,00 | 868 000,00 | 2 975 000,00 | 2 970 526,83 | 374 400,36 | 2 596 126,47 | | 4 473,17 |
| 2 0 0 5 | Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici | 835 700,00 | - 512 000,00 | 323 700,00 | 309 492,02 | 143 825,43 | 165 666,59 | | 14 207,98 |
| 2 0 0 | Immobili | 13 750 700,00 | -1 068 000,00 | 12 682 700,00 | 12 545 672,57 | 3 496 409,33 | 9 049 263,24 | | 137 027,43 |
| 2 0 1 0 | Pulizia e manutenzione | 18 335 000,00 | 300 000,00 | 18 635 000,00 | 18 369 904,10 | 14 773 871,26 | 3 596 032,84 | | 265 095,90 |
| 2 0 1 1 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 5 492 000,00 | 10 442 500,00 | 15 934 500,00 | 15 845 002,06 | 11 233 087,79 | 4 611 914,27 | | 89 497,94 |
| 2 0 1 2 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 18 757 860,00 | - 975 000,00 | 17 782 860,00 | 17 184 995,95 | 15 216 142,13 | 1 968 853,82 | | 597 864,05 |
| 2 0 1 3 | Assicurazioni | 610 000,00 | 32 000,00 | 642 000,00 | 587 383,28 | 527 304,10 | 60 079,18 | | 54 616,72 |
| 2 0 1 4 | Altre spese relative agli immobili | 582 000,00 | | 582 000,00 | 442 276,86 | 189 179,58 | 253 097,28 | | 139 723,14 |
| 2 0 1 | Spese relative agli immobili | 43 776 860,00 | 9 799 500,00 | 53 576 360,00 | 52 429 562,25 | 41 939 584,86 | 10 489 977,39 | | 1 146 797,75 |
| Totale capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie | 57 527 560,00 | 8 731 500,00 | 66 259 060,00 | 64 975 234,82 | 45 435 994,19 | 19 539 240,63 | | 1 283 825,18 |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 12 285 717,00 | 4 347 535,90 | 16 633 252,90 | 16 630 807,19 | 6 938 314,66 | 9 692 492,53 | | 2 445,71 |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 27 509 685,00 | 2 085 282,85 | 29 594 967,85 | 29 594 965,51 | 13 516 445,51 | 16 078 520,00 | | 2,34 |
| 2 1 0 2 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 6 964 598,00 | 10 876,66 | 6 975 474,66 | 6 975 474,63 | 5 449 153,89 | 1 526 320,74 | | 0,03 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 1 355 000,00 | 361 304,59 | 1 716 304,59 | 1 716 304,59 | 1 192 152,71 | 524 151,88 | | |
| 2 1 0 | Informatica e telecomunicazioni | 48 115 000,00 | 6 805 000,00 | 54 920 000,00 | 54 917 551,92 | 27 096 066,77 | 27 821 485,15 | | 2 448,08 |
| 2 1 1 1 | Acquisto e rinnovo del mobilio | 915 000,00 | 52 956,00 | 967 956,00 | 967 952,29 | 489 706,22 | 478 246,07 | | 3,71 |
| 2 1 1 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio | 66 000,00 | -52 956,00 | 13 044,00 | 13 043,20 | 493,10 | 12 550,10 | | 0,80 |
| 2 1 1 | Mobilio | 981 000,00 | | 981 000,00 | 980 995,49 | 490 199,32 | 490 796,17 | | 4,51 |
| 2 1 2 0 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 3 769 000,00 | -1 459 277,25 | 2 309 722,75 | 2 291 799,62 | 1 359 330,23 | 932 469,39 | | 17 923,13 |
| 2 1 2 1 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici | 100 000,00 | -25 000,00 | 75 000,00 | 73 537,00 | 32 512,50 | 41 024,50 | | 1 463,00 |
| 2 1 2 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 3 022 000,00 | -2 000 039,75 | 1 021 960,25 | 958 421,98 | 740 811,59 | 217 610,39 | | 63 538,27 |
| 2 1 2 | Materiale e impianti tecnici | 6 891 000,00 | -3 484 317,00 | 3 406 683,00 | 3 323 758,60 | 2 132 654,32 | 1 191 104,28 | | 82 924,40 |
| 2 1 3 2 | Spese di noleggio, manutenzione e riparazione delle autovetture di servizio | 2 030 000,00 | | 2 030 000,00 | 1 994 543,94 | 1 392 692,89 | 601 851,05 | | 35 456,06 |
| 2 1 3 3 | Piano di mobilità | 520 000,00 | | 520 000,00 | 518 703,57 | 518 703,57 | | | 1 296,43 |
| 2 1 3 | Trasporti | 2 550 000,00 | | 2 550 000,00 | 2 513 247,51 | 1 911 396,46 | 601 851,05 | | 36 752,49 |
| Totale capitolo 2 1 — Informatica, materiale e mobilio | 58 537 000,00 | 3 320 683,00 | 61 857 683,00 | 61 735 553,52 | 31 630 316,87 | 30 105 236,65 | | 122 129,48 |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 15 505 000,00 | -9 925 800,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | 5 579 200,00 | | | |
| 2 2 0 1 | Spese di viaggio varie | 550 000,00 | - 154 000,00 | 396 000,00 | 267 673,22 | 212 923,22 | 54 750,00 | | 128 326,78 |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 80 000 000,00 | -11 096 883,00 | 68 903 117,00 | 61 391 388,50 | 41 565 195,41 | 19 826 193,09 | | 7 511 728,50 |
| 2 2 0 3 | Spese di rappresentanza | 180 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 142 772,26 | 100 162,51 | 42 609,75 | | 47 227,74 |
| 2 2 0 4 | Spese varie per riunioni | 4 635 000,00 | 310 000,00 | 4 945 000,00 | 4 241 652,94 | 3 517 171,43 | 724 481,51 | | 703 347,06 |
| 2 2 0 5 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 1 125 000,00 | 2 600 000,00 | 3 725 000,00 | 2 920 536,75 | 1 657 306,33 | 1 263 230,42 | | 804 463,25 |
| 2 2 0 | Riunioni e conferenze | 101 995 000,00 | -18 256 683,00 | 83 738 317,00 | 74 543 223,67 | 52 631 958,90 | 21 911 264,77 | | 9 195 093,33 |
| 2 2 1 0 | Spese di documentazione e di biblioteca | 2 825 000,00 | -64 000,00 | 2 761 000,00 | 2 760 606,34 | 1 749 172,76 | 1 011 433,58 | | 393,66 |
| 2 2 1 2 | Pubblicazioni di carattere generale | 308 000,00 | 37 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 284 403,07 | 60 596,93 | | |
| 2 2 1 3 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 5 158 250,00 | 27 000,00 | 5 185 250,00 | 5 185 216,94 | 4 081 302,10 | 1 103 914,84 | | 33,06 |
| 2 2 1 | Informazione | 8 291 250,00 | | 8 291 250,00 | 8 290 823,28 | 6 114 877,93 | 2 175 945,35 | | 426,72 |
| 2 2 3 0 | Materiale per ufficio | 374 000,00 | 131 500,00 | 505 500,00 | 503 675,54 | 299 296,91 | 204 378,63 | | 1 824,46 |
| 2 2 3 1 | Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 892,21 | 39 107,79 | | |
| 2 2 3 2 | Spese per studi, inchieste e consulenze | 45 000,00 | -30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2 2 3 4 | Traslochi | 33 000,00 | | 33 000,00 | 30 478,20 | 24 484,96 | 5 993,24 | | 2 521,80 |
| 2 2 3 5 | Oneri finanziari | 20 000,00 | -12 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 757,47 | 3 242,53 | | |
| 2 2 3 6 | Spese legali, danni, indennizzi | 600 000,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 850 000,00 | 113 727,56 | 736 272,44 | | 200 000,00 |
| 2 2 3 7 | Altre spese di funzionamento | 285 500,00 | -31 500,00 | 254 000,00 | 233 919,99 | 218 522,87 | 15 397,12 | | 20 080,01 |
| 2 2 3 | Spese varie | 1 407 500,00 | 508 000,00 | 1 915 500,00 | 1 691 073,73 | 686 681,98 | 1 004 391,75 | | 224 426,27 |
| Totale capitolo 2 2 — Spese di funzionamento | 111 693 750,00 | -17 748 683,00 | 93 945 067,00 | 84 525 120,68 | 59 433 518,81 | 25 091 601,87 | | 9 419 946,32 |
| TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento | 227 758 310,00 | -5 696 500,00 | 222 061 810,00 | 211 235 909,02 | 136 499 829,87 | 74 736 079,15 | | 10 825 900,98 |
| BILANCIO COMPLESSIVO | 611 473 556,00 | | 611 473 556,00 | 598 590 564,27 | 521 202 791,97 | 77 387 772,30 | | 12 882 991,73 |

(EUR)

Linea di bilancio

Stanziamenti iniziali

Storni/ modifiche

Stanziamenti definitivi

Impegni

Pagamenti

Riporti di diritto al

Riporti per decisione al

Stanziamenti annullati

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Stipendi base

375 000,00

375 000,00

366 947,88

366 947,88

8 052,12

1 0 0 1

Diritti connessi alla funzione

76 500,00

76 500,00

74 927,58

74 927,58

1 572,42

1 0 0 2

Diritti connessi alla situazione personale

30 000,00

30 000,00

24 593,22

24 593,22

5 406,78

1 0 0 3

Copertura previdenziale

17 000,00

17 000,00

13 970,22

13 970,22

3 029,78

1 0 0 4

Altre spese di gestione

1 276 000,00

500 000,00

1 776 000,00

1 757 639,36

1 296 699,78

460 939,58

18 360,64

1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

1 774 500,00

500 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 0 1 0

Indennità transitoria

210 000,00

- 210 000,00

1 0 1

Cessazione dal servizio

210 000,00

- 210 000,00

Totale capitolo 1 0 — Membri delle istituzioni

1 984 500,00

290 000,00

2 274 500,00

2 238 078,26

1 777 138,68

460 939,58

36 421,74

1 1 0 0

Stipendi base

265 970 746,00

8 049 500,00

274 020 246,00

273 821 557,61

273 821 557,61

198 688,39

1 1 0 1

Diritti statutari connessi alla funzione

1 772 000,00

- 249 000,00

1 523 000,00

1 405 910,22

1 405 910,22

117 089,78

1 1 0 2

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente

66 778 000,00

2 360 450,00

69 138 450,00

68 935 317,42

68 935 317,42

203 132,58

1 1 0 3

Copertura previdenziale

10 947 000,00

337 050,00

11 284 050,00

11 095 754,52

11 095 754,52

188 295,48

1 1 0 4

Coefficienti correttori

151 000,00

-66 000,00

85 000,00

68 249,86

68 249,86

16 750,14

1 1 0 5

Lavoro straordinario

1 285 000,00

- 205 000,00

1 080 000,00

967 361,62

967 361,62

112 638,38

1 1 0 6

Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

1 895 000,00

365 000,00

2 260 000,00

2 260 000,00

1 789 203,10

470 796,90

1 1 0 7

Adeguamento delle retribuzioni

4 026 000,00

-4 026 000,00

1 1 0

Retribuzioni e altri diritti

352 824 746,00

6 566 000,00

359 390 746,00

358 554 151,25

358 083 354,35

470 796,90

836 594,75

1 1 1 0

Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

1 1 1

Cessazione dal servizio

2 013 000,00

2 013 000,00

1 921 471,11

1 921 471,11

91 528,89

Totale capitolo 1 1 — Funzionari e agenti temporanei

354 837 746,00

6 566 000,00

361 403 746,00

360 475 622,36

360 004 825,46

470 796,90

928 123,64

1 2 0 0

Altri agenti

11 842 000,00

- 262 000,00

11 580 000,00

11 372 215,16

11 368 957,60

3 257,56

207 784,84

1 2 0 1

Esperti nazionali distaccati

1 281 000,00

- 218 000,00

1 063 000,00

1 052 986,07

1 052 986,07

10 013,93

1 2 0 2

Tirocini

797 000,00

-12 500,00

784 500,00

754 530,57

732 124,57

22 406,00

29 969,43

1 2 0 3

Prestazioni esterne

347 000,00

-37 000,00

310 000,00

226 724,41

185 181,86

41 542,55

83 275,59

1 2 0 4

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

250 000,00

-40 000,00

210 000,00

159 722,87

128 114,90

31 607,97

50 277,13

1 2 0 7

Adeguamento annuale delle retribuzioni

145 000,00

- 120 000,00

25 000,00

25 000,00

1 2 0

Altri agenti e prestazioni esterne

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

Totale capitolo 1 2 — Altri agenti e prestazioni esterne

14 662 000,00

- 689 500,00

13 972 500,00

13 566 179,08

13 467 365,00

98 814,08

406 320,92

1 3 0 0

Spese varie per l'assunzione di personale

158 000,00

-25 000,00

133 000,00

103 907,25

46 967,25

56 940,00

29 092,75

1 3 0 1

Sviluppo professionale

2 561 000,00

- 250 000,00

2 311 000,00

2 158 055,08

1 561 099,20

596 955,88

152 944,92

1 3 0

Spese connesse alla gestione del personale

2 719 000,00

- 275 000,00

2 444 000,00

2 261 962,33

1 608 066,45

653 895,88

182 037,67

1 3 1 0

Aiuti integrativi

25 000,00

25 000,00

10 795,17

10 795,17

14 204,83

1 3 1 1

Relazioni sociali fra i membri del personale

131 000,00

-82 000,00

49 000,00

49 000,00

17 377,34

31 622,66

1 3 1 2

Aiuto integrativo per i disabili

250 000,00

-4 000,00

246 000,00

190 595,50

150 095,50

40 500,00

55 404,50

1 3 1 3

Altri interventi di carattere sociale

72 000,00

-35 000,00

37 000,00

36 600,00

12 927,90

23 672,10

400,00

1 3 1

Interventi a favore del personale delle istituzioni

478 000,00

- 121 000,00

357 000,00

286 990,67

191 195,91

95 794,76

70 009,33

1 3 2 0

Servizio medico

464 000,00

464 000,00

380 202,66

251 361,79

128 840,87

83 797,34

1 3 2 2

Asili nido e scuole materne

2 775 000,00

2 775 000,00

2 775 000,00

2 575 166,66

199 833,34

1 3 2 3

Cooperazione interistituzionale nel campo della gestione del personale

1 055 000,00

-74 000,00

981 000,00

875 773,25

875 773,25

105 226,75

1 3 2

Attività relative alle persone appartenenti alle istituzioni

4 294 000,00

-74 000,00

4 220 000,00

4 030 975,91

3 702 301,70

328 674,21

189 024,09

1 3 3 1

Spese di missione del segretariato generale del Consiglio

3 240 000,00

- 300 000,00

2 940 000,00

2 694 846,64

2 319 801,31

375 045,33

245 153,36

1 3 3 2

Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

1 500 000,00

300 000,00

1 800 000,00

1 800 000,00

1 632 267,59

167 732,41

1 3 3

Missioni

4 740 000,00

4 740 000,00

4 494 846,64

3 952 068,90

542 777,74

245 153,36

Totale capitolo 1 3 — Altre spese concernenti le persone appartenenti alle istituzioni

12 231 000,00

- 470 000,00

11 761 000,00

11 074 775,55

9 453 632,96

1 621 142,59

686 224,45

TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti alle istituzioni

383 715 246,00

5 696 500,00

389 411 746,00

387 354 655,25

384 702 962,10

2 651 693,15

2 057 090,75

2 0 0 0

Locazione

457 000,00

- 199 733,80

257 266,20

257 266,20

257 266,20

2 0 0 3

Lavori di sistemazione e d'installazione

10 351 000,00

-1 224 266,20

9 126 733,80

9 008 387,52

2 720 917,34

6 287 470,18

118 346,28

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

2 107 000,00

868 000,00

2 975 000,00

2 970 526,83

374 400,36

2 596 126,47

4 473,17

2 0 0 5

Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici

835 700,00

- 512 000,00

323 700,00

309 492,02

143 825,43

165 666,59

14 207,98

2 0 0

Immobili

13 750 700,00

-1 068 000,00

12 682 700,00

12 545 672,57

3 496 409,33

9 049 263,24

137 027,43

2 0 1 0

Pulizia e manutenzione

18 335 000,00

300 000,00

18 635 000,00

18 369 904,10

14 773 871,26

3 596 032,84

265 095,90

2 0 1 1

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

5 492 000,00

10 442 500,00

15 934 500,00

15 845 002,06

11 233 087,79

4 611 914,27

89 497,94

2 0 1 2

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

18 757 860,00

- 975 000,00

17 782 860,00

17 184 995,95

15 216 142,13

1 968 853,82

597 864,05

2 0 1 3

Assicurazioni

610 000,00

32 000,00

642 000,00

587 383,28

527 304,10

60 079,18

54 616,72

2 0 1 4

Altre spese relative agli immobili

582 000,00

582 000,00

442 276,86

189 179,58

253 097,28

139 723,14

2 0 1

Spese relative agli immobili

43 776 860,00

9 799 500,00

53 576 360,00

52 429 562,25

41 939 584,86

10 489 977,39

1 146 797,75

Totale capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie

57 527 560,00

8 731 500,00

66 259 060,00

64 975 234,82

45 435 994,19

19 539 240,63

1 283 825,18

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

12 285 717,00

4 347 535,90

16 633 252,90

16 630 807,19

6 938 314,66

9 692 492,53

2 445,71

2 1 0 1

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

27 509 685,00

2 085 282,85

29 594 967,85

29 594 965,51

13 516 445,51

16 078 520,00

2,34

2 1 0 2

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

6 964 598,00

10 876,66

6 975 474,66

6 975 474,63

5 449 153,89

1 526 320,74

0,03

2 1 0 3

Telecomunicazioni

1 355 000,00

361 304,59

1 716 304,59

1 716 304,59

1 192 152,71

524 151,88

2 1 0

Informatica e telecomunicazioni

48 115 000,00

6 805 000,00

54 920 000,00

54 917 551,92

27 096 066,77

27 821 485,15

2 448,08

2 1 1 1

Acquisto e rinnovo del mobilio

915 000,00

52 956,00

967 956,00

967 952,29

489 706,22

478 246,07

3,71

2 1 1 2

Noleggio, manutenzione e riparazione del mobilio

66 000,00

-52 956,00

13 044,00

13 043,20

493,10

12 550,10

0,80

2 1 1

Mobilio

981 000,00

981 000,00

980 995,49

490 199,32

490 796,17

4,51

2 1 2 0

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

3 769 000,00

-1 459 277,25

2 309 722,75

2 291 799,62

1 359 330,23

932 469,39

17 923,13

2 1 2 1

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

100 000,00

-25 000,00

75 000,00

73 537,00

32 512,50

41 024,50

1 463,00

2 1 2 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

3 022 000,00

-2 000 039,75

1 021 960,25

958 421,98

740 811,59

217 610,39

63 538,27

2 1 2

Materiale e impianti tecnici

6 891 000,00

-3 484 317,00

3 406 683,00

3 323 758,60

2 132 654,32

1 191 104,28

82 924,40

2 1 3 2

Spese di noleggio, manutenzione e riparazione delle autovetture di servizio

2 030 000,00

2 030 000,00

1 994 543,94

1 392 692,89

601 851,05

35 456,06

2 1 3 3

Piano di mobilità

520 000,00

520 000,00

518 703,57

518 703,57

1 296,43

2 1 3

Trasporti

2 550 000,00

2 550 000,00

2 513 247,51

1 911 396,46

601 851,05

36 752,49

Totale capitolo 2 1 — Informatica, materiale e mobilio

58 537 000,00

3 320 683,00

61 857 683,00

61 735 553,52

31 630 316,87

30 105 236,65

122 129,48

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

15 505 000,00

-9 925 800,00

5 579 200,00

5 579 200,00

5 579 200,00

2 2 0 1

Spese di viaggio varie

550 000,00

- 154 000,00

396 000,00

267 673,22

212 923,22

54 750,00

128 326,78

2 2 0 2

Spese di interpretazione

80 000 000,00

-11 096 883,00

68 903 117,00

61 391 388,50

41 565 195,41

19 826 193,09

7 511 728,50

2 2 0 3

Spese di rappresentanza

180 000,00

10 000,00

190 000,00

142 772,26

100 162,51

42 609,75

47 227,74

2 2 0 4

Spese varie per riunioni

4 635 000,00

310 000,00

4 945 000,00

4 241 652,94

3 517 171,43

724 481,51

703 347,06

2 2 0 5

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

1 125 000,00

2 600 000,00

3 725 000,00

2 920 536,75

1 657 306,33

1 263 230,42

804 463,25

2 2 0

Riunioni e conferenze

101 995 000,00

-18 256 683,00

83 738 317,00

74 543 223,67

52 631 958,90

21 911 264,77

9 195 093,33

2 2 1 0

Spese di documentazione e di biblioteca

2 825 000,00

-64 000,00

2 761 000,00

2 760 606,34

1 749 172,76

1 011 433,58

393,66

2 2 1 2

Pubblicazioni di carattere generale

308 000,00

37 000,00

345 000,00

345 000,00

284 403,07

60 596,93

2 2 1 3

Informazione e manifestazioni pubbliche

5 158 250,00

27 000,00

5 185 250,00

5 185 216,94

4 081 302,10

1 103 914,84

33,06

2 2 1

Informazione

8 291 250,00

8 291 250,00

8 290 823,28

6 114 877,93

2 175 945,35

426,72

2 2 3 0

Materiale per ufficio

374 000,00

131 500,00

505 500,00

503 675,54

299 296,91

204 378,63

1 824,46

2 2 3 1

Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

50 000,00

50 000,00

10 892,21

39 107,79

2 2 3 2

Spese per studi, inchieste e consulenze

45 000,00

-30 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 2 3 4

Traslochi

33 000,00

33 000,00

30 478,20

24 484,96

5 993,24

2 521,80

2 2 3 5

Oneri finanziari

20 000,00

-12 000,00

8 000,00

8 000,00

4 757,47

3 242,53

2 2 3 6

Spese legali, danni, indennizzi

600 000,00

450 000,00

1 050 000,00

850 000,00

113 727,56

736 272,44

200 000,00

2 2 3 7

Altre spese di funzionamento

285 500,00

-31 500,00

254 000,00

233 919,99

218 522,87

15 397,12

20 080,01

2 2 3

Spese varie

1 407 500,00

508 000,00

1 915 500,00

1 691 073,73

686 681,98

1 004 391,75

224 426,27

Totale capitolo 2 2 — Spese di funzionamento

111 693 750,00

-17 748 683,00

93 945 067,00

84 525 120,68

59 433 518,81

25 091 601,87

9 419 946,32

TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento

227 758 310,00

-5 696 500,00

222 061 810,00

211 235 909,02

136 499 829,87

74 736 079,15

10 825 900,98

BILANCIO COMPLESSIVO

611 473 556,00

611 473 556,00

598 590 564,27

521 202 791,97

77 387 772,30

12 882 991,73

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