# Dziennik Urzędowy C 161/2009

| | ISSN 1725-5228
  doi:10.3000/17255228.C_2009.161.pol |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 161 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5214 lipca 2009 |

ISSN 1725-5228

doi:10.3000/17255228.C_2009.161.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 161

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5214 lipca 2009

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Zawiadomienia |
| | ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Trybunał Obrachunkowy |
| 2009/C 161/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2008 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

2009/C 161/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2008

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Trybunał Obrachunkowy

| 14.7.2009 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 161/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.7.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 161/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK BUDŻETOWY 2008

(2009/C 161/01)

SPIS TREŚCI

| 1–2 | WPROWADZENIE |
| --- | --- |

1–2

| 3–7 | DOCHODY |
| --- | --- |

3–7

| 3–7 | Należności ustalone za rok 2008 oraz należności przeniesione z roku 2007 |
| --- | --- |

3–7

| 8–24 | WYDATKI W CIĄGU ROKU |
| --- | --- |

8–24

| 8–9 | Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności według tytułów |
| --- | --- |

8–9

| 10 | Przesunięcia budżetowe |
| --- | --- |

10

| 11–17 | Tytuł 1 — Pracownicy instytucji |
| --- | --- |

11–17

| 18–24 | Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne |
| --- | --- |

18–24

| 25–26 | ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2007 R. |
| --- | --- |

25–26

Załączniki

| ZAŁĄCZNIK I | Przesunięcia środków w 2008 r. |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK I

Przesunięcia środków w 2008 r.

| ZAŁĄCZNIK II | Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione (poprzednia tabela 1A i 1B) |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK II

Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione (poprzednia tabela 1A i 1B)

| ZAŁĄCZNIK III | Zmiany stanu środków za rok budżetowy (poprzednia tabela 2) |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK III

Zmiany stanu środków za rok budżetowy (poprzednia tabela 2)

| ZAŁĄCZNIK IV | Wykorzystanie środków za rok budżetowy (poprzednia tabela 3) |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK IV

Wykorzystanie środków za rok budżetowy (poprzednia tabela 3)

| ZAŁĄCZNIK V | Sprawozdanie dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego (poprzednia tabela 3 — załącznik) |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK V

Sprawozdanie dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego (poprzednia tabela 3 — załącznik)

| ZAŁĄCZNIK VI | Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2007 (poprzednia tabela 4) |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK VI

Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2007 (poprzednia tabela 4)

WPROWADZENIE

Misja Europejskiego Trybunału ObrachunkowegoEuropejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE powołaną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami Unii. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się on do poprawy zarządzania finansami Unii i jest niezależnym strażnikiem interesów finansowych jej obywateli.Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje on także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami.Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, zwłaszcza podczas procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być organizacją skuteczną, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

| 1. | W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2008 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego. |
| --- | --- |

1.

W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2008 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.

| 2. | W załącznikach dołączonych do niniejszego sprawozdania (załącznik I i załącznik VI) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych. |
| --- | --- |

2.

W załącznikach dołączonych do niniejszego sprawozdania (załącznik I i załącznik VI) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2008 oraz należności przeniesione z roku 2007

| 3. | Należności ustalone za rok budżetowy 2008 wyniosły w sumie  17 815 985 EUR (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego w wysokości 548 987 EUR (tabela 2) — całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 18 364 972  EUR. |
| --- | --- |

3.

Należności ustalone za rok budżetowy 2008 wyniosły w sumie  17 815 985 EUR (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego w wysokości 548 987 EUR (tabela 2) — całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 18 364 972  EUR.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2008

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Należności ustalone za 2008 r. | Środki odzyskane za rok 2008 ogółem | % ogółem |
| 4 — Dochody pochodzące od pracowników instytucji | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 — Różne dochody | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Ogółem | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(w EUR)

Tytuł

Należności ustalone za 2008 r.

Środki odzyskane za rok 2008 ogółem

% ogółem

4 — Dochody pochodzące od pracowników instytucji

17 334 401

17 017 259

98,17

5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji

446 704

446 704

100,00

9 — Różne dochody

34 880

34 741

99,60

Ogółem

17 815 985

17 498 704

98,22

Tabela 2

Należności przeniesione z 2007 r.

| (w EUR) |
| --- |
| Tytuł | Należności przeniesione (1) | Środki odzyskane ogółem | % ogółem |
| 4 — Dochody pochodzące od pracowników instytucji | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 — Różne dochody | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Ogółem | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(w EUR)

Tytuł

Należności przeniesione (1)

Środki odzyskane ogółem

% ogółem

4 — Dochody pochodzące od pracowników instytucji

539 879

335 465

62,14

5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji

1 318

1 318

100,00

9 — Różne dochody

7 790

6 865

88,13

Ogółem

548 987

343 648

62,60

| 4. | Należności ustalone za rok budżetowy 2008 (17 815 985 EUR) stanowią 99,78 % szacowanych dochodów w wysokości 17 855 000 EUR. W 2007 r. należności ustalone (16 593 720 EUR) stanowiły 97,88 % szacowanych dochodów w wysokości 16 953 000 EUR. |
| --- | --- |

4.

Należności ustalone za rok budżetowy 2008 (17 815 985 EUR) stanowią 99,78 % szacowanych dochodów w wysokości 17 855 000 EUR. W 2007 r. należności ustalone (16 593 720 EUR) stanowiły 97,88 % szacowanych dochodów w wysokości 16 953 000 EUR.

| 5. | Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła 17 842 352 EUR, z czego 17 498 704 EUR to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2008 r. (tabela 1), a 343 648 EUR pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2). |
| --- | --- |

5.

Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła 17 842 352 EUR, z czego 17 498 704 EUR to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2008 r. (tabela 1), a 343 648 EUR pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).

| 6. | Z 17 842 352 EUR odzyskanych dochodów kwota 17 352 724 EUR (97,26 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków i pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne środki odzyskane w roku budżetowym wyniosły 489 628 EUR. Odsetki bankowe naliczone w 2008 r. wyniosły w sumie 189 314 EUR. Dla porównania, w roku 2007 odliczenia od wynagrodzeń członków i pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 96,93 %, inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 526 438 EUR, a naliczone odsetki bankowe — 105 224 EUR. |
| --- | --- |

6.

Z 17 842 352 EUR odzyskanych dochodów kwota 17 352 724 EUR (97,26 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków i pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne środki odzyskane w roku budżetowym wyniosły 489 628 EUR. Odsetki bankowe naliczone w 2008 r. wyniosły w sumie 189 314 EUR. Dla porównania, w roku 2007 odliczenia od wynagrodzeń członków i pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 96,93 %, inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 526 438 EUR, a naliczone odsetki bankowe — 105 224 EUR.

| 7. | Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 522 620 EUR, tj. 2,85 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych (w 2007 r. kwota ta wyniosła 626 998 EUR, tj. 3,59 %). 521 556 EUR z ww. kwoty odpowiada środkom z tytułu przeniesienia lub wykupu uprawnień emerytalnych i rentowych na podstawie szacunków dokonanych w ciągu 2008 r. (618 922 EUR w 2007 r.). |
| --- | --- |

7.

Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 522 620 EUR, tj. 2,85 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych (w 2007 r. kwota ta wyniosła 626 998 EUR, tj. 3,59 %). 521 556 EUR z ww. kwoty odpowiada środkom z tytułu przeniesienia lub wykupu uprawnień emerytalnych i rentowych na podstawie szacunków dokonanych w ciągu 2008 r. (618 922 EUR w 2007 r.).

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

| 8. | W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2008, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, oraz płatności dokonane w ciągu roku, a także pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2009. |
| --- | --- |

8.

W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2008, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, oraz płatności dokonane w ciągu roku, a także pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2009.

| 9. | Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi na temat poszczególnych rozdziałów i/lub pozycji znajduje się w tabelach 5–8. |
| --- | --- |

9.

Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi na temat poszczególnych rozdziałów i/lub pozycji znajduje się w tabelach 5–8.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

| (w EUR) |
| --- |
| | Ostateczne środki | Ostateczne środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| Tytuł 1 — Pracownicy instytucji — Ogółem | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — Ogółem | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Tytuł 1 i 2 — Ogółem | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(w EUR)

Ostateczne środki

Ostateczne środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

Tytuł 1 — Pracownicy instytucji — Ogółem

109 872 183

98 130 170

89,31

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — Ogółem

22 897 000

22 503 493

98,28

Tytuł 1 i 2 — Ogółem

132 769 183

120 633 663

90,86

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

| (w EUR) |
| --- |
| | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| Tytuł 1 — Pracownicy instytucji — Ogółem | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — Ogółem | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Tytuł 1 i 2 — Ogółem | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(w EUR)

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

Tytuł 1 — Pracownicy instytucji — Ogółem

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — Ogółem

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Tytuł 1 i 2 — Ogółem

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Przesunięcia budżetowe

| 10. | W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 20 przesunięć budżetowych na ogólną kwotę 2 601 103 EUR. Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Dokonano jednego przesunięcia pomiędzy tytułami na kwotę 647 000 EUR, trzech przesunięć pomiędzy rozdziałami na kwotę 1 120 000 EUR, jednego przesunięcia pomiędzy artykułami na kwotę 186 000 EUR, pięciu przesunięć pomiędzy pozycjami na kwotę 456 000 EUR oraz dziesięciu przesunięć pomiędzy podpozycjami na kwotę 192 103 EUR. Szczegółowe dane dotyczące tych przesunięć znajdują się w załączniku I. |
| --- | --- |

10.

W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 20 przesunięć budżetowych na ogólną kwotę 2 601 103 EUR. Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Dokonano jednego przesunięcia pomiędzy tytułami na kwotę 647 000 EUR, trzech przesunięć pomiędzy rozdziałami na kwotę 1 120 000 EUR, jednego przesunięcia pomiędzy artykułami na kwotę 186 000 EUR, pięciu przesunięć pomiędzy pozycjami na kwotę 456 000 EUR oraz dziesięciu przesunięć pomiędzy podpozycjami na kwotę 192 103 EUR. Szczegółowe dane dotyczące tych przesunięć znajdują się w załączniku I.

Tytuł 1 — Pracownicy instytucji

| 11. | W tabeli 5 i tabeli 6 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2008 w tytule 1. |
| --- | --- |

11.

W tabeli 5 i tabeli 6 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2008 w tytule 1.

Tabela 5

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 1 0 — Członkowie instytucji | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Tytuł 1 — Ogółem | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

1 0 — Członkowie instytucji

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

5 721 000

5 312 630

92,86

Tytuł 1 — Ogółem

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | W 2008 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 89,31 % (w 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 89,41 %). |
| --- | --- |

12.

W 2008 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 89,31 % (w 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 89,41 %).

| 13. | Środki w rozdziale 1 2 (Urzędnicy i pracownicy czasowi) zostały wykorzystane w 2008 r. w 88,64 % (w 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 87,97 %). Kwoty 9 916 566 EUR nie wykorzystano z powodu utrzymujących się skutków odnotowanych w ostatnich latach opóźnień w zakresie planowanej rekrutacji, spowodowanych niższą niż oczekiwana liczbą laureatów wyłonionych w konkursach zewnętrznych. |
| --- | --- |

13.

Środki w rozdziale 1 2 (Urzędnicy i pracownicy czasowi) zostały wykorzystane w 2008 r. w 88,64 % (w 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 87,97 %). Kwoty 9 916 566 EUR nie wykorzystano z powodu utrzymujących się skutków odnotowanych w ostatnich latach opóźnień w zakresie planowanej rekrutacji, spowodowanych niższą niż oczekiwana liczbą laureatów wyłonionych w konkursach zewnętrznych.

| 14. | Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 (Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne) na poziomie 81,05 % (w 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 89,12 %) wynika przede wszystkim z niewykorzystania środków budżetowych w wysokości 537 951 EUR w ramach pozycji budżetowej 1 4 0 0 06 (Pracownicy kontraktowi). Na początku roku z (planowanego i faktycznego) wskaźnika wykorzystania tej pozycji budżetowej wynikał niedobór środków finansowych do połowy roku 2008. Aby zaspokoić istniejące zapotrzebowanie, w maju 2008 r. dokonano przesunięcia 520 000 EUR (zob. załącznik I: V/03/AB/08). Jednakże w drugiej połowie roku ze względu na szereg czynników zapotrzebowanie to znacznie się zmniejszyło. Trybunał napotkał trudności związane z rekrutacją, a także utrzymaniem odpowiedniego personelu. Część pracowników kontraktowych w wyniku procedury naboru otrzymała statut pracowników czasowych, inni zrezygnowali z pracy przed wygaśnięciem umowy (najczęściej dlatego, że znaleźli lepiej płatną pracę w innym miejscu) i/lub nikt nie został zatrudniony na ich miejsce po zakończeniu przez nich stosunku pracy. Ponadto rekrutacja pracowników kontraktowych jest utrudniona z powodu mało atrakcyjnych wynagrodzeń oraz ze względu na fakt, że część laureatów wyłonionych w wyniku procedury naboru pracuje już w innych instytucjach. |
| --- | --- |

14.

Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 (Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne) na poziomie 81,05 % (w 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 89,12 %) wynika przede wszystkim z niewykorzystania środków budżetowych w wysokości 537 951 EUR w ramach pozycji budżetowej 1 4 0 0 06 (Pracownicy kontraktowi). Na początku roku z (planowanego i faktycznego) wskaźnika wykorzystania tej pozycji budżetowej wynikał niedobór środków finansowych do połowy roku 2008. Aby zaspokoić istniejące zapotrzebowanie, w maju 2008 r. dokonano przesunięcia 520 000 EUR (zob. załącznik I: V/03/AB/08). Jednakże w drugiej połowie roku ze względu na szereg czynników zapotrzebowanie to znacznie się zmniejszyło. Trybunał napotkał trudności związane z rekrutacją, a także utrzymaniem odpowiedniego personelu. Część pracowników kontraktowych w wyniku procedury naboru otrzymała statut pracowników czasowych, inni zrezygnowali z pracy przed wygaśnięciem umowy (najczęściej dlatego, że znaleźli lepiej płatną pracę w innym miejscu) i/lub nikt nie został zatrudniony na ich miejsce po zakończeniu przez nich stosunku pracy. Ponadto rekrutacja pracowników kontraktowych jest utrudniona z powodu mało atrakcyjnych wynagrodzeń oraz ze względu na fakt, że część laureatów wyłonionych w wyniku procedury naboru pracuje już w innych instytucjach.

Tabela 6

Zobowiązania i płatności w tytule 1

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 1 0 — Członkowie instytucji | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Tytuł 1 — Ogółem | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

1 0 — Członkowie instytucji

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Tytuł 1 — Ogółem

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | W 2008 r. płatności wyniosły łącznie 95 374 515 EUR i stanowiły 86,80 % ostatecznych środków oraz 97,19 % całkowitych zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 87,16 % oraz 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

W 2008 r. płatności wyniosły łącznie 95 374 515 EUR i stanowiły 86,80 % ostatecznych środków oraz 97,19 % całkowitych zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 87,16 % oraz 97,48 %).

| 16. | Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2009 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 2 755 655 EUR, tj. 2,51 % ostatecznych środków oraz 2,81 % całkowitych zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 2,25 % oraz 2,52 %). |
| --- | --- |

16.

Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2009 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 2 755 655 EUR, tj. 2,51 % ostatecznych środków oraz 2,81 % całkowitych zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 2,25 % oraz 2,52 %).

| 17. | Największa kwota przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy „Podróży służbowych” pracowników i wynosi 995 040 EUR. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych odbytych w 2008 r. nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozpatrzone. Inne kwoty — składające się na środki przeniesione w rozdziale 1 6 — w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2008 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Doskonalenie zawodowe” (202 283 EUR), „Centrum Małego Dziecka” (128 068 EUR) oraz „Różne wydatki związane z rekrutacją personelu” (102 134 EUR). |
| --- | --- |

17.

Największa kwota przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy „Podróży służbowych” pracowników i wynosi 995 040 EUR. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych odbytych w 2008 r. nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozpatrzone. Inne kwoty — składające się na środki przeniesione w rozdziale 1 6 — w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2008 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Doskonalenie zawodowe” (202 283 EUR), „Centrum Małego Dziecka” (128 068 EUR) oraz „Różne wydatki związane z rekrutacją personelu” (102 134 EUR).

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

| 18. | W tabeli 7 i tabeli 8 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2008 w tytule 2. |
| --- | --- |

18.

W tabeli 7 i tabeli 8 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2008 w tytule 2.

Tabela 7

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 2 0 — Budynki i koszty dodatkowe | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 — Bieżące wydatki administracyjne | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 — Posiedzenia i konferencje | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Tytuł 2 — Ogółem | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(w EUR)

Rozdziały

Ostateczne środki

Środki, na które zaciągnięto zobowiązania

%

2 0 — Budynki i koszty dodatkowe

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 — Bieżące wydatki administracyjne

407 000

366 948

90,16

2 5 — Posiedzenia i konferencje

871 000

861 170

98,87

2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 982 000

1 841 971

92,93

Tytuł 2 — Ogółem

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2008 r. osiągnął pułap 98,28 % (w porównaniu z 95,92 % w 2007 r.). |
| --- | --- |

19.

Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2008 r. osiągnął pułap 98,28 % (w porównaniu z 95,92 % w 2007 r.).

Tabela 8

Zobowiązania i płatności w tytule 2

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 2 0 — Budynki i koszty dodatkowe | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 — Bieżące wydatki administracyjne | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 — Posiedzenia i konferencje | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Tytuł 2 — Ogółem | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(w EUR)

Rozdziały

Zobowiązania

Płatności

%

Środki przeniesione

%

2 0 — Budynki i koszty dodatkowe

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 — Bieżące wydatki administracyjne

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 — Posiedzenia i konferencje

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Tytuł 2 — Ogółem

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Płatności wyniosły łącznie 12 958 863 EUR i stanowiły 56,60 % ostatecznych środków i 57,59 % zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 59,89 % i 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

Płatności wyniosły łącznie 12 958 863 EUR i stanowiły 56,60 % ostatecznych środków i 57,59 % zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 59,89 % i 62,44 %).

| 21. | Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2009 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 9 544 630 EUR, tj. 41,69 % ostatecznych środków oraz 42,41 % zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 36,03 % oraz 37,56 %). |
| --- | --- |

21.

Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2009 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 9 544 630 EUR, tj. 41,69 % ostatecznych środków oraz 42,41 % zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 36,03 % oraz 37,56 %).

| 22. | Znaczna kwota (5 504 660 EUR) środków przeniesionych w rozdziale 2 0 (Budynki i koszty dodatkowe) wpływa negatywnie na ww. wskaźniki wykonania. Kwotę tę w dużym stopniu tłumaczą prowadzone aktualnie roboty w należącym do Trybunału budynku „K1”, mające na celu dostosowanie budynku do standardów zgodnych z krajowymi przepisami prawa w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ze względu na pojawienie się pewnych problemów technicznych podczas realizacji robót wystąpiły opóźnienia w stosunku do początkowych planów i w związku z tym płatności w 2008 r. wyniosły mniej, niż przewidywano. Oczekuje się, że w pierwszej połowie 2009 r. roboty zostaną całkowicie zakończone, a związane z nimi płatności w całości zrealizowane. W odniesieniu do innych istotnych kwot, które złożyły się na kwotę przeniesioną w rozdziale 2 0, tj.: Sprzątanie i utrzymanie obiektów (399 358 EUR), Zużycie energii (189 754 EUR) i Ochrona (127 391 EUR), zaciągnięto odpowiednie zobowiązania, ale na koniec roku nie otrzymano jeszcze faktur. |
| --- | --- |

22.

Znaczna kwota (5 504 660 EUR) środków przeniesionych w rozdziale 2 0 (Budynki i koszty dodatkowe) wpływa negatywnie na ww. wskaźniki wykonania. Kwotę tę w dużym stopniu tłumaczą prowadzone aktualnie roboty w należącym do Trybunału budynku „K1”, mające na celu dostosowanie budynku do standardów zgodnych z krajowymi przepisami prawa w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ze względu na pojawienie się pewnych problemów technicznych podczas realizacji robót wystąpiły opóźnienia w stosunku do początkowych planów i w związku z tym płatności w 2008 r. wyniosły mniej, niż przewidywano. Oczekuje się, że w pierwszej połowie 2009 r. roboty zostaną całkowicie zakończone, a związane z nimi płatności w całości zrealizowane. W odniesieniu do innych istotnych kwot, które złożyły się na kwotę przeniesioną w rozdziale 2 0, tj.: Sprzątanie i utrzymanie obiektów (399 358 EUR), Zużycie energii (189 754 EUR) i Ochrona (127 391 EUR), zaciągnięto odpowiednie zobowiązania, ale na koniec roku nie otrzymano jeszcze faktur.

| 23. | Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 2 1 w wysokości 2 619 659 EUR (Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie), to: pozycja budżetowa 2 1 0 0 (Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego) na kwotę 853 225 EUR oraz pozycja budżetowa 2 1 0 2 (Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych) na kwotę 1 258 993 EUR. Środki przeniesione stanowią zobowiązania, w odniesieniu do których istnieją zobowiązania prawne, lecz na koniec roku nie otrzymano jeszcze stosownych faktur (usługi wykonano, ale nie wystawiono faktur, projekty w trakcie realizacji, na które nie wystawiono jeszcze faktur, zakup materiałów, których jeszcze nie dostarczono i/lub na które nie wystawiono jeszcze faktur). Kwota środków przeniesionych jest na poziomie porównywalnym ze środkami przeniesionymi w ubiegłym roku w wysokości 2 852 105 EUR, z czego 2 770 283 EUR wypłacono w trakcie roku 2008. |
| --- | --- |

23.

Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 2 1 w wysokości 2 619 659 EUR (Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie), to: pozycja budżetowa 2 1 0 0 (Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego) na kwotę 853 225 EUR oraz pozycja budżetowa 2 1 0 2 (Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych) na kwotę 1 258 993 EUR. Środki przeniesione stanowią zobowiązania, w odniesieniu do których istnieją zobowiązania prawne, lecz na koniec roku nie otrzymano jeszcze stosownych faktur (usługi wykonano, ale nie wystawiono faktur, projekty w trakcie realizacji, na które nie wystawiono jeszcze faktur, zakup materiałów, których jeszcze nie dostarczono i/lub na które nie wystawiono jeszcze faktur). Kwota środków przeniesionych jest na poziomie porównywalnym ze środkami przeniesionymi w ubiegłym roku w wysokości 2 852 105 EUR, z czego 2 770 283 EUR wypłacono w trakcie roku 2008.

| 24. | W rozdziale 2 7 (Informacja: pozyskiwanie, archiwizowanie, produkcja i rozpowszechnianie) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2 7 4 0 — Dziennik Urzędowy oraz pozycji budżetowej 2 7 4 1 01 — Publikacje. Środki przeniesione z pozycji budżetowej 2 7 4 0 w wysokości 543 690 EUR odnoszą się do publikacji z ostatnich miesięcy 2008 r.; stosowne faktury wpłyną dopiero w 2009 r (2). W przypadku pozycji budżetowej 2 7 4 1 01 — Publikacje — środki przeniesione w wysokości 224 595 EUR odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych oraz faktura za sprawozdanie z oceny partnerskiej). |
| --- | --- |

24.

W rozdziale 2 7 (Informacja: pozyskiwanie, archiwizowanie, produkcja i rozpowszechnianie) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2 7 4 0 — Dziennik Urzędowy oraz pozycji budżetowej 2 7 4 1 01 — Publikacje. Środki przeniesione z pozycji budżetowej 2 7 4 0 w wysokości 543 690 EUR odnoszą się do publikacji z ostatnich miesięcy 2008 r.; stosowne faktury wpłyną dopiero w 2009 r (2). W przypadku pozycji budżetowej 2 7 4 1 01 — Publikacje — środki przeniesione w wysokości 224 595 EUR odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych oraz faktura za sprawozdanie z oceny partnerskiej).

ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2007 R.

| 25. | W tabeli 9 przedstawiono środki przeniesione z 2007 r. |
| --- | --- |

25.

W tabeli 9 przedstawiono środki przeniesione z 2007 r.

Tabela 9

Środki przeniesione z 2007 r. na rok 2008

| (w EUR) |
| --- |
| Rozdziały | Środki przeniesione z 2007 na 2008 r. | Płatności z przeniesień | Anulowanie środków |
| 1 0 — Członkowie instytucji | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Tytuł 1 — Ogółem | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 — Budynki i koszty dodatkowe | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 — Bieżące wydatki administracyjne | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 — Posiedzenia i konferencje | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Tytuł 2 — Ogółem | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Tytuł 1 i 2 — Ogółem | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(w EUR)

Rozdziały

Środki przeniesione z 2007 na 2008 r.

Płatności z przeniesień

Anulowanie środków

1 0 — Członkowie instytucji

140 221

137 101

3 120

1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi

101 728

89 231

12 497

1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

325 497

264 716

60 781

1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

1 747 041

1 450 348

296 693

Tytuł 1 — Ogółem

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 — Budynki i koszty dodatkowe

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 — Bieżące wydatki administracyjne

113 454

81 830

31 624

2 5 — Posiedzenia i konferencje

182 230

144 643

37 587

2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

1 121 349

958 350

162 999

Tytuł 2 — Ogółem

6 541 107

6 025 613

515 494

Tytuł 1 i 2 — Ogółem

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Automatyczne przeniesienia środków (art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2007 na rok budżetowy 2008 na całkowitą kwotę 8 855 594 EUR umożliwiły realizację płatności na kwotę 7 967 009 EUR, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 89,97 % (86,40 % w 2007 r.). |
| --- | --- |

26.

Automatyczne przeniesienia środków (art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2007 na rok budżetowy 2008 na całkowitą kwotę 8 855 594 EUR umożliwiły realizację płatności na kwotę 7 967 009 EUR, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 89,97 % (86,40 % w 2007 r.).

---

(1)  Po korektach w 2008 r. (zob. załącznik II).

(2)  Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdania specjalnego nr 7/08, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane z dystrybucją, składowaniem itp.

---

ZAŁĄCZNIK I

PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW W 2008 R.

| (w EUR) |
| --- |
| Przesunięcie (1) | Data | Pomiędzy tytułami | Pomiędzy rozdziałami | Pomiędzy artykułami | Pomiędzy pozycjami | Pomiędzy podpozycjami | Z artykułu/pozycji | Do artykułu/pozycji |
| |
| V/01/AB/08 | 23.01 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe | 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) |
| |
| V/02/SP/08 | 08.04 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism | 2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach |
| |
| V/03/AB/08 | 29.05 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe | 1 4 0 0 06 Pracownicy kontraktowi |
| | 29.05 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie | 1 0 6 0 Szkolenia |
| | 29.05 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Czynsze | 2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji |
| |
| V/04/SP/08 | 11.06 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówki | 1 6 5 2 01 Koszty bieżące prowadzenia restauracji i stołówek |
| |
| V/05/P/08 | 09.06 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Czynsze | 2 0 0 3 Zakup nieruchomości |
| |
| V/06/P/08 | 08.07 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy prywatnego sektora oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego | 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne |
| |
| V/08/SP/08 | 11.09 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe | 2 1 4 0 04 Utrzymanie, używanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych |
| | 11.09 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów | 2 1 6 0 04 Utrzymanie, używanie i naprawa pojazdów |
| | 11.09 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe | 2 1 4 0 01 Zakup nowego wyposażenia technicznego i instalacji technicznych |
| | 11.09 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 1 0 0 0 06 Współczynniki korygujące |
| | 11.09 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe | 1 2 0 0 14 Współczynniki korygujące |
| |
| V/09/P/08 | 03.09 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe |
| | 11.09 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Zużycie energii | 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| | 11.09 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| | 11.09 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych |
| |
| V/10/AB/08 | 11.09 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe | 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) |
| | 17.09 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe | 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe |
| | 17.09 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe | 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) |
| | 18.09 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe | 2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubrania robocze |
| | 18.09 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe | 2 3 8 0 03 Różne wydatki związane z wewnętrznymi posiedzeniami instytucji |
| | 18.09 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Wymiana mebli | 2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem |
| | 18.09 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe | 2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem |
| | 18.09 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe | 2 3 8 0 04 Przeprowadzki wydziałowe i transport wyposażenia |
| | 18.09 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Czynsze | 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy |
| | 18.09 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji | 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy |
| | 18.09 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Wymiana mebli | 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| | 18.09 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy |
| |
| V/11/SP/08 | 18.09 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych | 1 6 3 0 01 Zapomogi losowe |
| |
| V/12/P/08 | 22.09 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy prywatnego sektora oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego | 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne |
| |
| V/13/SP/08 | 01.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem | 2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne | 2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne | 2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli | 2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy prywatnego sektora oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego | 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne |
| |
| V/18/AB/08 | 08.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe | 2 0 0 7 02 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek | 2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism |
| |
| V/20/AB/08 | 08.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Środki rezerwowe | 1 0 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Środki rezerwowe | 1 0 0 0 02 Dodatki mieszkaniowe |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Środki rezerwowe | 1 0 3 0 01 Emerytury |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem | 2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje |
| |
| V/22/SP/08 | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia | 2 3 8 0 03 Różne wydatki związane z wewnętrznymi posiedzeniami instytucji |
| | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne | 2 3 8 0 03 Różne wydatki związane z wewnętrznymi posiedzeniami instytucji |
| |
| RAZEM | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| OGÓŁEM PRZESUNIĘCIA W ROKU 2008 | | 2 601 103,00 | |

(w EUR)

Przesunięcie (1)

Data

Pomiędzy tytułami

Pomiędzy rozdziałami

Pomiędzy artykułami

Pomiędzy pozycjami

Pomiędzy podpozycjami

Z artykułu/pozycji

Do artykułu/pozycji

V/01/AB/08

23.01

163 000,00

1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

V/02/SP/08

08.04

13 103,00

2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism

2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach

V/03/AB/08

29.05

520 000,00

1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

1 4 0 0 06 Pracownicy kontraktowi

29.05

20 000,00

1 0 0 2 02 Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie

1 0 6 0 Szkolenia

29.05

64 000,00

2 0 0 0 Czynsze

2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji

V/04/SP/08

11.06

8 000,00

1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówki

1 6 5 2 01 Koszty bieżące prowadzenia restauracji i stołówek

V/05/P/08

09.06

129 000,00

2 0 0 0 Czynsze

2 0 0 3 Zakup nieruchomości

V/06/P/08

08.07

50 000,00

1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy prywatnego sektora oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego

1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

V/08/SP/08

11.09

4 510,00

2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe

2 1 4 0 04 Utrzymanie, używanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych

11.09

12 150,00

2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów

2 1 6 0 04 Utrzymanie, używanie i naprawa pojazdów

11.09

15 850,00

2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe

2 1 4 0 01 Zakup nowego wyposażenia technicznego i instalacji technicznych

11.09

30 000,00

1 0 0 0 05 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

1 0 0 0 06 Współczynniki korygujące

11.09

60 000,00

1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

1 2 0 0 14 Współczynniki korygujące

V/09/P/08

03.09

50 000,00

1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

11.09

26 000,00

2 0 2 4 Zużycie energii

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

11.09

16 000,00

2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

11.09

150 000,00

2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

V/10/AB/08

11.09

213 000,00

1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

17.09

10 000,00

1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

17.09

3 000,00

1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

18.09

6 000,00

2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe

2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubrania robocze

18.09

7 000,00

2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe

2 3 8 0 03 Różne wydatki związane z wewnętrznymi posiedzeniami instytucji

18.09

11 000,00

2 1 2 0 02 Wymiana mebli

2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem

18.09

14 000,00

2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe

2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem

18.09

19 000,00

2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe

2 3 8 0 04 Przeprowadzki wydziałowe i transport wyposażenia

18.09

25 000,00

2 0 0 0 Czynsze

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

18.09

30 000,00

2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

18.09

39 000,00

2 1 2 0 02 Wymiana mebli

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

18.09

50 000,00

2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

V/11/SP/08

18.09

10 000,00

1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 3 0 01 Zapomogi losowe

V/12/P/08

22.09

25 000,00

1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy prywatnego sektora oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego

1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

V/13/SP/08

01.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem

2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne

2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach

740,00

2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne

2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli

2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy prywatnego sektora oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego

1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

V/18/AB/08

08.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

2 0 0 7 02 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek

2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism

V/20/AB/08

08.12

74 000,00

1 0 9 0 Środki rezerwowe

1 0 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

12 000,00

1 0 9 0 Środki rezerwowe

1 0 0 0 02 Dodatki mieszkaniowe

26 000,00

1 0 9 0 Środki rezerwowe

1 0 3 0 01 Emerytury

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem

2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje

V/22/SP/08

05.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia

2 3 8 0 03 Różne wydatki związane z wewnętrznymi posiedzeniami instytucji

05.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne

2 3 8 0 03 Różne wydatki związane z wewnętrznymi posiedzeniami instytucji

RAZEM

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

OGÓŁEM PRZESUNIĘCIA W ROKU 2008

2 601 103,00

---

(1)  Przesunięcia V/07/SP/08 z 30.06 oraz V/15/P/08 z 31.10 zostały anulowane w ciągu roku budżetowego.

---

ZAŁĄCZNIK II

SZACOWANE DOCHODY NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

(poprzednia tabela 1A i 1B)

| (w EUR) |
| --- |
| | Dochody przeniesione — Indeks 3 |
| Pozycja budżetowa | Opis | Budżet wstępny | Należności ustalone za rok budżetowy | Środki odzyskane za rok budżetowy | Środki do odzyskania za rok budżetowy |
| 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Ogółem rozdz. 4 0 | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | | 31,57 | 31,57 | |
| | Ogółem rozdz. 4 1 | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Tytuł 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Ogółem rozdz. 5 0 | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odesetek na rachunkach instytucji | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Ogółem rozdz. 5 2 | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Ogółem rozdz. 5 7 | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Tytuł 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Różne dochody | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Ogółem rozdz. 9 0 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Tytuł 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Ogółem | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(w EUR)

Dochody przeniesione — Indeks 3

Pozycja budżetowa

Opis

Budżet wstępny

Należności ustalone za rok budżetowy

Środki odzyskane za rok budżetowy

Środki do odzyskania za rok budżetowy

4 0 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Ogółem rozdz. 4 0

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

31,57

31,57

Ogółem rozdz. 4 1

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Tytuł 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

41 393,86

41 393,86

Ogółem rozdz. 5 0

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odesetek na rachunkach instytucji

189 313,69

189 313,69

Ogółem rozdz. 5 2

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

215 996,21

215 996,21

Ogółem rozdz. 5 7

215 996,21

215 996,21

Tytuł 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Różne dochody

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Ogółem rozdz. 9 0

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Tytuł 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Ogółem

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (w EUR) |
| --- |
| | Dochody przeniesione — Indeks 5 |
| Pozycja budżetowa | Opis | Należności rok budżetowy n-1 | Zmiany przeniesione z roku n-1 | Ogółem środki przeniesione z roku n-1 | Środki odzyskane za rok budżetowy n-1 | Środki do odzyskania za rok n-1 |
| 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | | | | | |
| 4 0 4 0 | Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | | | | | |
| | Ogółem rozdz. 4 0 | | | | | |
| 4 1 0 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | |
| 4 1 1 0 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | | | | | |
| | Ogółem rozdz. 4 1 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Tytuł 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel | | | | | |
| | Ogółem rozdz. 5 0 | | | | | |
| 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odesetek na rachunkach instytucji | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Ogółem rozdz. 5 2 | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Ogółem rozdz. 5 7 | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Tytuł 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Różne dochody | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Ogółem rozdz. 9 0 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Tytuł 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Ogółem | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(w EUR)

Dochody przeniesione — Indeks 5

Pozycja budżetowa

Opis

Należności rok budżetowy n-1

Zmiany przeniesione z roku n-1

Ogółem środki przeniesione z roku n-1

Środki odzyskane za rok budżetowy n-1

Środki do odzyskania za rok n-1

4 0 0 0

Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników

4 0 4 0

Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników

Ogółem rozdz. 4 0

4 1 0 0

Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4 1 1 0

Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych

Ogółem rozdz. 4 1

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Tytuł 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel

Ogółem rozdz. 5 0

5 2 0 0

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odesetek na rachunkach instytucji

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Ogółem rozdz. 5 2

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel

286,92

286,92

286,92

Ogółem rozdz. 5 7

286,92

286,92

286,92

Tytuł 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Różne dochody

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Ogółem rozdz. 9 0

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Tytuł 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Ogółem

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

ZAŁĄCZNIK III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(poprzednia tabela 2)

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Budżet wstępny | Budżet uzupełniający | Przesunięcia | Środki za rok budżetowy | Środki przeniesione automatycznie z roku n-1 |
| 1 0 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Dodatki mieszkaniowe | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Dodatki rodzinne | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz inne opłaty dotyczące zabezpieczenia socjalnego | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Współczynniki korygujące | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Ogółem pozycja 1 0 0 0 | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Koszty przeprowadzki | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Ogółem pozycja 1 0 0 2 | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Ogółem art. 1 0 0 | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Dodatki przejściowe | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Emerytury | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Renty rodzinne | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Ogółem art. 1 0 3 | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Podróże służbowe | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Szkolenia | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Środki rezerwowe | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 0 | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Dodatki stałe | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Inne dodatki i zwroty | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Dodatki rodzinne | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Dodatek zagraniczny i dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą (łącznie z art. 97 regulaminu pracowniczego EWWiS) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Świadczenia porodowe oraz świadczenia z tytułu śmierci | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Ubezpieczenie chorobowe | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych pracowników czasowych | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Współczynniki korygujące | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Okresowe kary pieniężne | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Ogółem pozycja 1 2 0 0 | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek na ponowne zagospodarowanie oraz dodatek w przypadku przeniesienia | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Koszty przeprowadzki | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Tymczasowe diety dzienne | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Ogółem pozycja 1 2 0 4 | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Ogółem art. 1 2 0 | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Środki rezerwowe | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 2 | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Doradcy specjalni | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Pracownicy kontraktowi | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Ogółem pozycja 1 4 0 0 | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Urzędnicy Trybunału Obrachunkowego oddelegowani do krajowej lub międzynarodowej administracji publicznej albo do instytucji lub przedsięwzięć sektora prywatnego | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Kształcenie młodzieży w duchu europejskim | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Ogółem pozycja 1 4 0 4 | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Współpraca między instytucjami w zakresie językowym | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Inni tłumacze ustni zatrudniani na umowę-zlecenie | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Ogółem pozycja 1 4 0 6 | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Ogółem art. 1 4 0 | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Środki rezerwowe | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 4 | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Ogółem art. 1 6 1 | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Podróże służbowe | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Zapomogi losowe | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Ogółem pozycja 1 6 3 0 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Inne wydatki socjalne | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Ogółem pozycja 1 6 3 2 | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Ogółem art. 1 6 3 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Służba zdrowia | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Bieżące koszty operacyjne restauracji i stołówek | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówki | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Ogółem pozycja 1 6 5 2 | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Ogółem art. 1 6 5 | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 6 | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| TYTUŁ 1 OGÓŁEM — PRACOWNICY INSTYTUCJI | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Inwestycje na dużą skalę | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Ogółem pozycja 2 0 0 7 | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Ogółem art. 2 0 0 | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Ogółem art. 2 0 2 | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 0 | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacja | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Ogółem art. 2 1 0 | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Nowe zakupy mebli | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Wymiana mebli | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa mebli | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Ogółem art. 2 1 2 | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Nowe zakupy wyposażenia i instalacji technicznych | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Ogółem art. 2 1 4 | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Ogółem art. 2 1 6 | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 1 | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Opłaty bankowe | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Koszty prawne | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubranie robocze | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Drobne wydatki | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Ogółem pozycja 2 3 8 0 | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 3 | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne pracowników | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Ogółem art. 2 5 2 | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Ogółem art. 2 5 4 | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 5 | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Ogółem pozycja 2 7 0 0 | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Subskrypcje wiadomości agencyjnych | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Oprawa i konserwacja zbiorów bibliotecznych | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Ogółem pozycja 2 7 2 0 | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Publikacje | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Ogółem pozycja 2 7 4 1 | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 7 | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| OGÓŁEM | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Budżet wstępny

Budżet uzupełniający

Przesunięcia

Środki za rok budżetowy

Środki przeniesione automatycznie z roku n-1

1 0 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Dodatki mieszkaniowe

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Dodatki rodzinne

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz inne opłaty dotyczące zabezpieczenia socjalnego

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Współczynniki korygujące

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Ogółem pozycja 1 0 0 0

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Koszty przeprowadzki

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Ogółem pozycja 1 0 0 2

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

Ogółem art. 1 0 0

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Dodatki przejściowe

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Emerytury

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Renty rodzinne

358 000,00

358 000,00

Ogółem art. 1 0 3

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Podróże służbowe

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Szkolenia

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Środki rezerwowe

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

OGÓŁEM ROZDZ. 1 0

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Dodatki stałe

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Inne dodatki i zwroty

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Dodatki rodzinne

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Dodatek zagraniczny i dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą (łącznie z art. 97 regulaminu pracowniczego EWWiS)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Świadczenia porodowe oraz świadczenia z tytułu śmierci

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Ubezpieczenie chorobowe

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych pracowników czasowych

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Współczynniki korygujące

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Okresowe kary pieniężne

49 000,00

49 000,00

Ogółem pozycja 1 2 0 0

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek na ponowne zagospodarowanie oraz dodatek w przypadku przeniesienia

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Koszty przeprowadzki

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Tymczasowe diety dzienne

993 000,00

993 000,00

Ogółem pozycja 1 2 0 4

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Ogółem art. 1 2 0

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Środki rezerwowe

1 287 000,00

1 287 000,00

OGÓŁEM ROZDZ. 1 2

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Doradcy specjalni

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Pracownicy kontraktowi

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Ogółem pozycja 1 4 0 0

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Urzędnicy Trybunału Obrachunkowego oddelegowani do krajowej lub międzynarodowej administracji publicznej albo do instytucji lub przedsięwzięć sektora prywatnego

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Kształcenie młodzieży w duchu europejskim

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Ogółem pozycja 1 4 0 4

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Współpraca między instytucjami w zakresie językowym

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Inni tłumacze ustni zatrudniani na umowę-zlecenie

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Ogółem pozycja 1 4 0 6

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Ogółem art. 1 4 0

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Środki rezerwowe

37 000,00

37 000,00

OGÓŁEM ROZDZ. 1 4

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Ogółem art. 1 6 1

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Podróże służbowe

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Zapomogi losowe

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Ogółem pozycja 1 6 3 0

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Inne wydatki socjalne

4 000,00

4 000,00

Ogółem pozycja 1 6 3 2

47 000,00

47 000,00

Ogółem art. 1 6 3

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Służba zdrowia

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Bieżące koszty operacyjne restauracji i stołówek

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówki

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Ogółem pozycja 1 6 5 2

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Ogółem art. 1 6 5

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

OGÓŁEM ROZDZ. 1 6

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

TYTUŁ 1 OGÓŁEM — PRACOWNICY INSTYTUCJI

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Czynsze

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Zakup nieruchomości

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Inwestycje na dużą skalę

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Ogółem pozycja 2 0 0 7

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Ogółem art. 2 0 0

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Zużycie energii

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Ubezpieczenia

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Ogółem art. 2 0 2

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

OGÓŁEM ROZDZ. 2 0

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telekomunikacja

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Ogółem art. 2 1 0

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Nowe zakupy mebli

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Wymiana mebli

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa mebli

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Ogółem art. 2 1 2

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Nowe zakupy wyposażenia i instalacji technicznych

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Ogółem art. 2 1 4

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Ogółem art. 2 1 6

510 000,00

510 000,00

9 129,15

OGÓŁEM ROZDZ. 2 1

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Opłaty bankowe

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Koszty prawne

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Opłaty pocztowe

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubranie robocze

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Drobne wydatki

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Ogółem pozycja 2 3 8 0

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

OGÓŁEM ROZDZ. 2 3

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne pracowników

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Ogółem art. 2 5 2

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Ogółem art. 2 5 4

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

472 000,00

98 977,19

OGÓŁEM ROZDZ. 2 5

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Ogółem pozycja 2 7 0 0

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Subskrypcje wiadomości agencyjnych

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Oprawa i konserwacja zbiorów bibliotecznych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Ogółem pozycja 2 7 2 0

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Publikacje

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Ogółem pozycja 2 7 4 1

540 000,00

540 000,00

23 979,49

OGÓŁEM ROZDZ. 2 7

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

OGÓŁEM

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(poprzednia tabela 3)

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Środki za rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania pozostające do spłaty | Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1 | Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 | Środki anulowane |
| 1 0 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Dodatki mieszkaniowe | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Dodatki rodzinne | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Współczynniki korygujące | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Koszty przeprowadzki | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Ogółem art. 1 0 0 | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Dodatki przejściowe | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Emerytury | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Renty rodzinne | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Ogółem art. 1 0 3 | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Podróże służbowe | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Szkolenia | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Środki rezerwowe | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 0 | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Dodatki rodzinne | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Inne dodatki i zwroty | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Dodatki rodzinne | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Dodatek zagraniczny i dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą (łącznie z art. 97 regulaminu pracowniczego EWWiS) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Świadczenia porodowe oraz świadczenia z tytułu śmierci | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Koszty corocznej podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Ubezpieczenie chorobowe | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Ubezpieczenie na wypadek bezrobociadla dla pracowników czasowych | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych pracowników czasowych | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Współczynniki korygujące | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Okresowe kary pieniężne | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek na ponowne zagospodarowanie oraz dodatek w przypadku przeniesienia | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Koszty przeprowadzki | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Tymczasowe diety dzienne | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Ogółem art. 1 2 0 | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Środki rezerwowe | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 2 | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Doradcy specjalni | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Pracownicy kontraktowi | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Urzędnicy ETO oddelegowani do krajowej lub międzynarodowej administracji publicznej albo do instytucji lub przedsięwzięć sektora prywatnego | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Kształcenie młodzieży w duchu europejskim | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Współpraca między instytucjami w zakresie językowym | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Inni tłumacze ustni zatrudniani na umowę-zlecenie | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Ogółem art. 1 4 0 | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Środki rezerwowe | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 4 | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Ogółem art. 1 6 1 | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Podróże służbowe | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Zapomogi losowe | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Inne wydatki socjalne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Ogółem art. 1 6 3 | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Służba zdrowia | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Bieżące koszty operacyjne restauracji i stołówek | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówki | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Ogółem art. 1 6 5 | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 6 | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| TYTUŁ 1 OGÓŁEM — PRACOWNICY INSTYTUCJI | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Inwestycje na dużą skalę | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Ogółem art. 2 0 0 | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Ogółem art. 2 0 2 | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 0 | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacja | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Ogółem art. 2 1 0 | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Nowe zakupy mebli | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Wymiana mebli | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa mebli | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Ogółem art. 2 1 2 | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Nowe zakupy wyposażenia i instalacji technicznych | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Utrzymanie, używanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Ogółem art. 2 1 4 | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Ogółem art. 2 1 6 | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 1 | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Opłaty bankowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Koszty prawne | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubranie robocze | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Drobne wydatki | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Ogółem art. 2 3 8 | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 3 | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne pracowników | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Ogółem art. 2 5 2 | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Ogółem art. 2 5 4 | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 5 | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Ogółem art. 2 7 0 | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Subskrypcje wiadomości agencyjnych | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Oprawa i konserwacja zbiorów bibliotecznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Ogółem art. 2 7 2 | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Publikacje | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Ogółem art. 2 7 4 | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 7 | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| Tytuł 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| OGÓŁEM | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Środki za rok budżetowy

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania pozostające do spłaty

Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1

Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1

Środki anulowane

1 0 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Dodatki mieszkaniowe

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Dodatki rodzinne

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Współczynniki korygujące

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Koszty przeprowadzki

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Ogółem art. 1 0 0

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Dodatki przejściowe

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Emerytury

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Renty rodzinne

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Ogółem art. 1 0 3

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Podróże służbowe

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Szkolenia

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Środki rezerwowe

39 875,00

39 875,00

OGÓŁEM ROZDZ. 1 0

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Dodatki rodzinne

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Inne dodatki i zwroty

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Dodatki rodzinne

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Dodatek zagraniczny i dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą (łącznie z art. 97 regulaminu pracowniczego EWWiS)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Świadczenia porodowe oraz świadczenia z tytułu śmierci

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Koszty corocznej podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Ubezpieczenie chorobowe

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Ubezpieczenie na wypadek bezrobociadla dla pracowników czasowych

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych pracowników czasowych

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Współczynniki korygujące

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Okresowe kary pieniężne

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek na ponowne zagospodarowanie oraz dodatek w przypadku przeniesienia

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Koszty przeprowadzki

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Tymczasowe diety dzienne

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Ogółem art. 1 2 0

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Środki rezerwowe

1 287 000,00

1 287 000,00

OGÓŁEM ROZDZ. 1 2

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Doradcy specjalni

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Pracownicy kontraktowi

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Urzędnicy ETO oddelegowani do krajowej lub międzynarodowej administracji publicznej albo do instytucji lub przedsięwzięć sektora prywatnego

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Kształcenie młodzieży w duchu europejskim

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Współpraca między instytucjami w zakresie językowym

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Inni tłumacze ustni zatrudniani na umowę-zlecenie

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Ogółem art. 1 4 0

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Środki rezerwowe

37 000,00

37 000,00

OGÓŁEM ROZDZ. 1 4

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Ogółem art. 1 6 1

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Podróże służbowe

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Zapomogi losowe

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Inne wydatki socjalne

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Ogółem art. 1 6 3

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Służba zdrowia

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Bieżące koszty operacyjne restauracji i stołówek

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówki

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Ogółem art. 1 6 5

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

OGÓŁEM ROZDZ. 1 6

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

TYTUŁ 1 OGÓŁEM — PRACOWNICY INSTYTUCJI

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Czynsze

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Zakup nieruchomości

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Inwestycje na dużą skalę

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Ogółem art. 2 0 0

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Zużycie energii

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Ubezpieczenia

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Ogółem art. 2 0 2

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

OGÓŁEM ROZDZ. 2 0

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telekomunikacja

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Ogółem art. 2 1 0

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Nowe zakupy mebli

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Wymiana mebli

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa mebli

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Ogółem art. 2 1 2

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Nowe zakupy wyposażenia i instalacji technicznych

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Utrzymanie, używanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Ogółem art. 2 1 4

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Ogółem art. 2 1 6

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

OGÓŁEM ROZDZ. 2 1

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Opłaty bankowe

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Koszty prawne

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Opłaty pocztowe

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubranie robocze

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Drobne wydatki

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Ogółem art. 2 3 8

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

OGÓŁEM ROZDZ. 2 3

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne pracowników

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Ogółem art. 2 5 2

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Ogółem art. 2 5 4

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

OGÓŁEM ROZDZ. 2 5

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Ogółem art. 2 7 0

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Subskrypcje wiadomości agencyjnych

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Oprawa i konserwacja zbiorów bibliotecznych

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Ogółem art. 2 7 2

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Publikacje

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Ogółem art. 2 7 4

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

OGÓŁEM ROZDZ. 2 7

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

Tytuł 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

OGÓŁEM

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

ZAŁĄCZNIK V

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL ZGODNIE Z ART. 18 ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO

(poprzednia tabela 3 — załącznik)

| (w EUR) |
| --- |
| | Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel z roku budżetowego — Indeks 11 |
| Pozycja budżetowa | Zatwierdzone środki na zobowiązania | Zobowiązania | Płatności | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Podróże służbowe | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | | | | | |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | | | | | |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Podróże służbowe | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| OGÓŁEM TYTUŁ 1 | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Czynsze | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych | | | | | |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | | | | | |
| 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telekomunikacja | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| OGÓŁEM | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(w EUR)

Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel z roku budżetowego — Indeks 11

Pozycja budżetowa

Zatwierdzone środki na zobowiązania

Zobowiązania

Płatności

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Podróże służbowe

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Podróże służbowe

8 540,04

8 540,04

OGÓŁEM TYTUŁ 1

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Czynsze

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telekomunikacja

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów

2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

OGÓŁEM TYTUŁ 2

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

OGÓŁEM

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (w EUR) |
| --- |
| | Wykorzystanie przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego dochodów przeznaczonych na określony cel — Indeks 44 |
| Pozycja budżtowa | Zatwierdzone środki na zobowiązania | Zobowiązania | Płatności | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Podróże służbowe | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | | | | | |
| 1 6 2 0 Podróże służbowe | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| OGÓŁEM TYTUŁ 1 | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | | | | | |
| 2 1 0 3 Telekomunikacja | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje | | | | | |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| OGÓŁEM | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(w EUR)

Wykorzystanie przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego dochodów przeznaczonych na określony cel — Indeks 44

Pozycja budżtowa

Zatwierdzone środki na zobowiązania

Zobowiązania

Płatności

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Podróże służbowe

1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

1 6 2 0 Podróże służbowe

83 954,47

83 954,47

OGÓŁEM TYTUŁ 1

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Czynsze

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

2 1 0 3 Telekomunikacja

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

12 912,17

12 912,17

12 912,17

OGÓŁEM TYTUŁ 2

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

OGÓŁEM

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

ZAŁĄCZNIK VI

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2007

(poprzednia tabela 4)

| (w EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Środki przeniesione automatycznie | Środki anulowane | Środki przeniesione na mocy decyzji |
| Środki przeniesione automatycznie | Płatności z przeniesionych środków |
| 1 0 0 2 03 Koszty przeprowadzki | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Podróże służbowe | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Szkolenia | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 0 | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek na ponowne zagospodarowanie oraz dodatek w przypadku przeniesienia | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Koszty przeprowadzki | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 2 | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Urzędnicy Trybunału Obrachunkowego oddelegowani do krajowej lub międzynarodowej administracji publicznej albo do instytucji lub przedsięwzięć sektora prywatnego | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Kształcenie młodzieży w duchu europejskim | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Współpraca między instytucjami w zakresie językowym | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Inni tłumacze ustni zatrudniani na umowę-zlecenie | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 4 | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Podróże służbowe | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Zapomogi losowe | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Służba zdrowia | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Bieżące koszty operacyjne restauracji i stołówek | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówki | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 1 6 | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| OGÓŁEM TYTUŁ 1 | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Czynsze | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 0 | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telekomunikacja | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Nowe zakupy mebli | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Wymiana mebli | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa mebli | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Nowe zakupy wyposażenia i instalacji technicznych | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 1 | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Koszty prawne | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubrania robocze | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Drobne wydatki | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 3 | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne pracowników | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 5 | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Oprawa i konserwacja zbiorów bibliotecznych | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Publikacje | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| OGÓŁEM ROZDZ. 2 7 | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| OGÓŁEM | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(w EUR)

Pozycja budżetowa

Środki przeniesione automatycznie

Środki anulowane

Środki przeniesione na mocy decyzji

Środki przeniesione automatycznie

Płatności z przeniesionych środków

1 0 0 2 03 Koszty przeprowadzki

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Podróże służbowe

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Szkolenia

15 925,00

15 827,00

98,00

OGÓŁEM ROZDZ. 1 0

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek na ponowne zagospodarowanie oraz dodatek w przypadku przeniesienia

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Koszty przeprowadzki

21 942,50

21 942,50

OGÓŁEM ROZDZ. 1 2

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Urzędnicy Trybunału Obrachunkowego oddelegowani do krajowej lub międzynarodowej administracji publicznej albo do instytucji lub przedsięwzięć sektora prywatnego

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Kształcenie młodzieży w duchu europejskim

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Współpraca między instytucjami w zakresie językowym

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Inni tłumacze ustni zatrudniani na umowę-zlecenie

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

55 021,21

49 423,92

5 597,29

OGÓŁEM ROZDZ. 1 4

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Podróże służbowe

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Zapomogi losowe

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Służba zdrowia

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Bieżące koszty operacyjne restauracji i stołówek

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówki

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)

38 239,72

38 239,72

OGÓŁEM ROZDZ. 1 6

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

OGÓŁEM TYTUŁ 1

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Czynsze

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Zakup nieruchomości

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Zużycie energii

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Ubezpieczenia

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Inne wydatki na budynki

24 662,30

15 392,51

9 269,79

OGÓŁEM ROZDZ. 2 0

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telekomunikacja

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Nowe zakupy mebli

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Wymiana mebli

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa mebli

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Nowe zakupy wyposażenia i instalacji technicznych

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

8 129,15

3 353,49

4 775,66

OGÓŁEM ROZDZ. 2 1

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Koszty prawne

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Opłaty pocztowe

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubrania robocze

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Drobne wydatki

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne

2 590,56

1 744,88

845,68

OGÓŁEM ROZDZ. 2 3

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne pracowników

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

98 977,19

70 622,11

28 355,08

OGÓŁEM ROZDZ. 2 5

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Oprawa i konserwacja zbiorów bibliotecznych

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Dziennik Urzędowy

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Publikacje

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów

17 249,49

14 475,20

2 774,29

OGÓŁEM ROZDZ. 2 7

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

OGÓŁEM TYTUŁ 2

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

OGÓŁEM

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

---