# Gazzetta ufficiale C 161/2009

| | ISSN 1725-2466
  doi:10.3000/17252466.C_2009.161.ita |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 161 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 52o anno14 luglio 2009 |

ISSN 1725-2466

doi:10.3000/17252466.C_2009.161.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 161

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

52o anno14 luglio 2009

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Corte dei conti |
| 2009/C 161/01 | Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2008 | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

2009/C 161/01

Relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2008

1

| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte dei conti

| 14.7.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 161/1 |
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14.7.2009

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/1

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RELAZIONE SULLA GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2008

(2009/C 161/01)

INDICE

| 1-2 | INTRODUZIONE |
| --- | --- |

1-2

| 3-7 | ENTRATE |
| --- | --- |

3-7

| 3-7 | Diritti accertati 2008 e diritti riportati dal 2007 |
| --- | --- |

3-7

| 8-24 | SPESE DELL’ESERCIZIO |
| --- | --- |

8-24

| 8-9 | Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo |
| --- | --- |

8-9

| 10 | Storni di bilancio |
| --- | --- |

10

| 11-17 | Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione |
| --- | --- |

11-17

| 18-24 | Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento |
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18-24

| 25-26 | STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2007 |
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25-26

Allegati

| ALLEGATO I | Storni di bilancio nel 2008 |
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ALLEGATO I

Storni di bilancio nel 2008

| ALLEGATO II | Entrate — diritti accertati e diritti riportati (ex tabelle 1A e 1B) |
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ALLEGATO II

Entrate — diritti accertati e diritti riportati (ex tabelle 1A e 1B)

| ALLEGATO III | Rettifiche degli stanziamenti dell’esercizio (ex tabella 2) |
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ALLEGATO III

Rettifiche degli stanziamenti dell’esercizio (ex tabella 2)

| ALLEGATO IV | Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio (ex tabella 3) |
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ALLEGATO IV

Utilizzo degli stanziamenti dell’esercizio (ex tabella 3)

| ALLEGATO V | Riporto di entrate con destinazione specifica in virtù dell’articolo 18 del Regolamento Finanziario (ex tabella 3 — allegato) |
| --- | --- |

ALLEGATO V

Riporto di entrate con destinazione specifica in virtù dell’articolo 18 del Regolamento Finanziario (ex tabella 3 — allegato)

| ALLEGATO VI | Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2007 (ex tabella 4) |
| --- | --- |

ALLEGATO VI

Utilizzo degli stanziamenti riportati dal 2007 (ex tabella 4)

INTRODUZIONE

Missione della Corte dei conti europeaLa Corte dei conti europea è l'istituzione dell'Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare le finanze dell'UE. Quale revisore esterno dell'Unione europea, contribuisce a migliorarne la gestione finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell'Unione.La Corte espleta servizi di audit nell'ambito dei quali valuta l'acquisizione e l'erogazione dei fondi comunitari. Esamina le operazioni finanziarie per accertare che siano state adeguatamente registrate e presentate, eseguite in maniera legittima e regolare e gestite conformemente ai criteri di economia, efficienza ed efficacia. La Corte espone i risultati dei propri audit in relazioni chiare, pertinenti ed obiettive, formulando inoltre pareri su questioni inerenti alla gestione finanziaria.La Corte promuove il rispetto dell'obbligo di rendiconto e la trasparenza, assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nella supervisione dell'esecuzione del bilancio comunitario, in particolare durante la procedura di discarico. La Corte si impegna ad essere un'organizzazione efficiente, all'avanguardia dell'evoluzione nel campo dell'audit e dell'amministrazione del settore pubblico.

| 1. | La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2008 presenta una sintesi sull’esecuzione del bilancio e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa. |
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1.

La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’esercizio 2008 presenta una sintesi sull’esecuzione del bilancio e spiega gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività nel corso dell’esercizio in causa.

| 2. | Gli allegati (dall’allegato I all’allegato VI) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio. |
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2.

Gli allegati (dall’allegato I all’allegato VI) forniscono un quadro dettagliato per linea di bilancio.

ENTRATE

Diritti accertati 2008 e diritti riportati dal 2007

| 3. | I diritti accertati per l’esercizio 2008 sono ammontati in totale a 17 815 985 euro (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio, pari a 548 987 euro (tabella 2), i diritti accertati hanno raggiunto un totale di 18 364 972 euro. |
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3.

I diritti accertati per l’esercizio 2008 sono ammontati in totale a 17 815 985 euro (tabella 1). Includendo gli stanziamenti riportati dal precedente esercizio, pari a 548 987 euro (tabella 2), i diritti accertati hanno raggiunto un totale di 18 364 972 euro.

Tabella 1

Diritti accertati 2008

| (euro) |
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| Titolo | Diritti accertati 2008 | Totale riscosso nel 2008 | % |
| 4 — Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni | 17 334 401 | 17 017 259 | 98,17 |
| 5 — Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione | 446 704 | 446 704 | 100,00 |
| 9 — Entrate varie | 34 880 | 34 741 | 99,60 |
| Totale | 17 815 985 | 17 498 704 | 98,22 |

(euro)

Titolo

Diritti accertati 2008

Totale riscosso nel 2008

%

4 — Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni

17 334 401

17 017 259

98,17

5 — Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

446 704

446 704

100,00

9 — Entrate varie

34 880

34 741

99,60

Totale

17 815 985

17 498 704

98,22

Tabella 2

Diritti riportati dal 2007

| (euro) |
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| Titolo | Diritti riportati (1) | Totale riscosso nel 2008 | % |
| 4 — Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni | 539 879 | 335 465 | 62,14 |
| 5 — Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione | 1 318 | 1 318 | 100,00 |
| 9 — Entrate varie | 7 790 | 6 865 | 88,13 |
| Totale | 548 987 | 343 648 | 62,60 |

(euro)

Titolo

Diritti riportati (1)

Totale riscosso nel 2008

%

4 — Entrate provenienti dalle persone appartenenti alle istituzioni

539 879

335 465

62,14

5 — Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo dell'istituzione

1 318

1 318

100,00

9 — Entrate varie

7 790

6 865

88,13

Totale

548 987

343 648

62,60

| 4. | I diritti accertati per l'esercizio 2008 (17 815 985 euro) rappresentano il 99,78 % delle entrate stimate, pari a 17 855 000 euro. Nel 2007, i diritti accertati (16 593 720 euro) rappresentavano il 97,88 % delle entrate stimate pari a 16 953 000 euro. |
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4.

I diritti accertati per l'esercizio 2008 (17 815 985 euro) rappresentano il 99,78 % delle entrate stimate, pari a 17 855 000 euro. Nel 2007, i diritti accertati (16 593 720 euro) rappresentavano il 97,88 % delle entrate stimate pari a 16 953 000 euro.

| 5. | Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2008 sono ammontate a 17 842 352 euro, di cui 17 498 704 euro relativi a diritti accertati nel 2008 (tabella 1) e 343 648 euro provenienti da diritti accertati anteriormente all’esercizio (tabella 2). |
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5.

Le entrate totali riscosse al 31 dicembre 2008 sono ammontate a 17 842 352 euro, di cui 17 498 704 euro relativi a diritti accertati nel 2008 (tabella 1) e 343 648 euro provenienti da diritti accertati anteriormente all’esercizio (tabella 2).

| 6. | Di questi 17 842 352 euro di entrate riscosse, 17 352 724 euro (97,26 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali e previdenziali) e trasferimenti di diritti a pensione da parte del personale. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 489 628 euro. In totale, nel 2008 sono stati riscossi 189 314 euro di interessi bancari. A titolo di confronto, nel 2007 le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali e previdenziali) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari al 96,93 %, le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 526 438 euro e gli interessi bancari riscossi a 105 224 euro. |
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6.

Di questi 17 842 352 euro di entrate riscosse, 17 352 724 euro (97,26 %) rappresentano deduzioni dagli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali e previdenziali) e trasferimenti di diritti a pensione da parte del personale. Le altre entrate riscosse nel corso dell’esercizio ammontano a 489 628 euro. In totale, nel 2008 sono stati riscossi 189 314 euro di interessi bancari. A titolo di confronto, nel 2007 le deduzioni operate sugli stipendi dei Membri e del personale (contributi fiscali e previdenziali) e i trasferimenti di diritti pensionistici da parte del personale erano stati pari al 96,93 %, le altre entrate dell’esercizio erano ammontate a 526 438 euro e gli interessi bancari riscossi a 105 224 euro.

| 7. | Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio sono ammontati a 522 620 euro, pari al 2,85 % (nel 2007, 626 998 euro pari al 3,59 %) dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Di questi, 521 556 euro riguardavano il trasferimento o il riscatto di diritti pensionistici sulla base di valutazioni eseguite nel corso dell’esercizio 2008 (618 922 euro nel 2007). |
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7.

Gli importi ancora da riscuotere alla fine dell’esercizio sono ammontati a 522 620 euro, pari al 2,85 % (nel 2007, 626 998 euro pari al 3,59 %) dei diritti accertati nel corso dell’esercizio e ai diritti residui accertati in esercizi precedenti. Di questi, 521 556 euro riguardavano il trasferimento o il riscatto di diritti pensionistici sulla base di valutazioni eseguite nel corso dell’esercizio 2008 (618 922 euro nel 2007).

SPESE DELL’ESERCIZIO

Stanziamenti definitivi disponibili, impegni e pagamenti per titolo

| 8. | Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2008, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2009 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4. |
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8.

Gli stanziamenti totali disponibili per l’esercizio 2008, gli stanziamenti impegnati, i pagamenti eseguiti nel corso dell’esercizio e gli importi restanti da riportare al 2009 sono sintetizzati nella tabella 3 e nella tabella 4.

| 9. | Una analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 5 a 8, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici. |
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9.

Una analisi più dettagliata per capitolo è presentata nelle tabelle da 5 a 8, con note esplicative su alcuni capitoli e/o voci specifici.

Tabella 3

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per titolo

| (euro) |
| --- |
| | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione — Totale | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |
| Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |
| Titoli 1 e 2 — Totale | 132 769 183 | 120 633 663 | 90,86 |

(euro)

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione — Totale

109 872 183

98 130 170

89,31

Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

22 897 000

22 503 493

98,28

Titoli 1 e 2 — Totale

132 769 183

120 633 663

90,86

Tabella 4

Impegni e pagamenti per titolo

| (euro) |
| --- |
| | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione — Totale | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |
| Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |
| Titoli 1 e 2 — Totale | 120 633 663 | 108 333 378 | 89,80 | 12 300 285 | 10,20 |

(euro)

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione — Totale

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento — Totale

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

Titoli 1 e 2 — Totale

120 633 663

108 333 378

89,80

12 300 285

10,20

Storni di bilancio

| 10. | Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 20 storni di bilancio per un totale di 2 601 103 euro. Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso collegate. Vi è stato uno storno da titolo a titolo di 647 000 euro, tre storni da capitolo a capitolo per un totale di 1 120 000 euro, uno storno da articolo ad articolo di 186 000 euro, cinque storni da voce a voce per totali 456 000 euro e dieci storni da sottovoce a sottovoce per 192 103 euro. I dettagli di tutti gli storni sono riportati nell’allegato I. |
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10.

Nel corso dell’esercizio, la Corte ha eseguito 20 storni di bilancio per un totale di 2 601 103 euro. Tali storni avevano lo scopo di assicurare il corretto funzionamento dei vari servizi della Corte e di soddisfare eventuali necessità ad esso collegate. Vi è stato uno storno da titolo a titolo di 647 000 euro, tre storni da capitolo a capitolo per un totale di 1 120 000 euro, uno storno da articolo ad articolo di 186 000 euro, cinque storni da voce a voce per totali 456 000 euro e dieci storni da sottovoce a sottovoce per 192 103 euro. I dettagli di tutti gli storni sono riportati nell’allegato I.

Titolo 1 — Persone appartenenti all'istituzione

| 11. | La tabella 5 e la tabella 6 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2008 per il Titolo 1. |
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11.

La tabella 5 e la tabella 6 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2008 per il Titolo 1.

Tabella 5

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il Titolo 1

| (euro) |
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| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 1 0 — Membri dell’istituzione | 12 060 875 | 11 547 249 | 95,74 |
| 1 2 — Funzionari e agenti temporanei | 87 322 308 | 77 405 742 | 88,64 |
| 1 4 — Altro personale e prestazioni esterne | 4 768 000 | 3 864 549 | 81,05 |
| 1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione | 5 721 000 | 5 312 630 | 92,86 |
| Titolo 1 — Totale | 109 872 183 | 98 130 170 | 89,31 |

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

1 0 — Membri dell’istituzione

12 060 875

11 547 249

95,74

1 2 — Funzionari e agenti temporanei

87 322 308

77 405 742

88,64

1 4 — Altro personale e prestazioni esterne

4 768 000

3 864 549

81,05

1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 721 000

5 312 630

92,86

Titolo 1 — Totale

109 872 183

98 130 170

89,31

| 12. | Nel 2008, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del Titolo 1 è stato dell’89,31 % (nel 2007 tale tasso era pari all’89,41 %). |
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12.

Nel 2008, il tasso di utilizzo degli stanziamenti del Titolo 1 è stato dell’89,31 % (nel 2007 tale tasso era pari all’89,41 %).

| 13. | Gli stanziamenti del capitolo 1 2 (Funzionari e agenti temporanei) nel 2008 sono stati utilizzati all’88,64 % (nel 2007 il tasso era dell’87,97 %). Un importo di 9 916 566 euro non è stato utilizzato per il perdurare degli effetti dei ritardi, già notati negli scorsi esercizi, che hanno subito le assunzioni programmate a causa del numero di vincitori dei concorsi esterni inferiore alle previsioni. |
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13.

Gli stanziamenti del capitolo 1 2 (Funzionari e agenti temporanei) nel 2008 sono stati utilizzati all’88,64 % (nel 2007 il tasso era dell’87,97 %). Un importo di 9 916 566 euro non è stato utilizzato per il perdurare degli effetti dei ritardi, già notati negli scorsi esercizi, che hanno subito le assunzioni programmate a causa del numero di vincitori dei concorsi esterni inferiore alle previsioni.

| 14. | Il tasso di utilizzo del Capitolo 1 4 (Altro personale e prestazioni esterne), 81,05 % (nel 2007 era l’89,12 %), è stato dovuto principalmente al mancato utilizzo della dotazione di 537 951 euro della linea di bilancio 1 4 0 0 06 (agenti contrattuali). All’inizio dell’esercizio, il tasso di utilizzo (previsto ed effettivo) di questa linea di bilancio indicava che vi sarebbe stata una carenza di fondi verso la metà del 2008. Per soddisfare tale domanda, nel maggio 2008 è stato eseguito uno storno di 520 000 euro (cfr. allegato I: V/03/AB/08). Nella seconda metà dell’anno, invece, la combinazione di diversi fattori ha ridotto in misura significativa il fabbisogno. La Corte ha avuto difficoltà ad assumere e trattenere personale idoneo. In effetti alcuni agenti contrattuali sono diventati agenti temporanei dopo aver partecipato a procedure di selezione, altri hanno rassegnato le dimissioni prima della scadenza del contratto (principalmente perché avevano trovato lavori meglio retribuiti altrove) e/o non sono stati sostituiti allo scadere del contratto. Inoltre, l’assunzione di agenti contrattuali è difficile perché le retribuzioni non sono interessanti e i vincitori delle procedure di selezione già lavorano presso altre istituzioni. |
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14.

Il tasso di utilizzo del Capitolo 1 4 (Altro personale e prestazioni esterne), 81,05 % (nel 2007 era l’89,12 %), è stato dovuto principalmente al mancato utilizzo della dotazione di 537 951 euro della linea di bilancio 1 4 0 0 06 (agenti contrattuali). All’inizio dell’esercizio, il tasso di utilizzo (previsto ed effettivo) di questa linea di bilancio indicava che vi sarebbe stata una carenza di fondi verso la metà del 2008. Per soddisfare tale domanda, nel maggio 2008 è stato eseguito uno storno di 520 000 euro (cfr. allegato I: V/03/AB/08). Nella seconda metà dell’anno, invece, la combinazione di diversi fattori ha ridotto in misura significativa il fabbisogno. La Corte ha avuto difficoltà ad assumere e trattenere personale idoneo. In effetti alcuni agenti contrattuali sono diventati agenti temporanei dopo aver partecipato a procedure di selezione, altri hanno rassegnato le dimissioni prima della scadenza del contratto (principalmente perché avevano trovato lavori meglio retribuiti altrove) e/o non sono stati sostituiti allo scadere del contratto. Inoltre, l’assunzione di agenti contrattuali è difficile perché le retribuzioni non sono interessanti e i vincitori delle procedure di selezione già lavorano presso altre istituzioni.

Tabella 6

Impegni e pagamenti per il Titolo 1

| (euro) |
| --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 1 0 — Membri dell’istituzione | 11 547 249 | 11 406 901 | 98,78 | 140 348 | 1,22 |
| 1 2 — Funzionari e agenti temporanei | 77 405 742 | 76 835 105 | 99,26 | 570 637 | 0,74 |
| 1 4 — Altro personale e prestazioni esterne | 3 864 549 | 3 380 875 | 87,48 | 483 674 | 12,52 |
| 1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione | 5 312 630 | 3 751 634 | 70,62 | 1 560 996 | 29,38 |
| Titolo 1 — Totale | 98 130 170 | 95 374 515 | 97,19 | 2 755 655 | 2,81 |

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

1 0 — Membri dell’istituzione

11 547 249

11 406 901

98,78

140 348

1,22

1 2 — Funzionari e agenti temporanei

77 405 742

76 835 105

99,26

570 637

0,74

1 4 — Altro personale e prestazioni esterne

3 864 549

3 380 875

87,48

483 674

12,52

1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

5 312 630

3 751 634

70,62

1 560 996

29,38

Titolo 1 — Totale

98 130 170

95 374 515

97,19

2 755 655

2,81

| 15. | Nel 2008, i pagamenti sono ammontati in totale a 95 374 515 euro, pari all’86,80 % degli stanziamenti definitivi e al 97,19 % degli impegni totali (nel 2007 questi tassi erano dell’87,16 % e 97,48 %). |
| --- | --- |

15.

Nel 2008, i pagamenti sono ammontati in totale a 95 374 515 euro, pari all’86,80 % degli stanziamenti definitivi e al 97,19 % degli impegni totali (nel 2007 questi tassi erano dell’87,16 % e 97,48 %).

| 16. | Gli stanziamenti riportati automaticamente al 2009 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 2 755 655 euro, pari al 2,51 % degli stanziamenti definitivi e al 2,81 % degli impegni totali (nel 2007 questi tassi erano del 2,25 % e 2,52 %). |
| --- | --- |

16.

Gli stanziamenti riportati automaticamente al 2009 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 2 755 655 euro, pari al 2,51 % degli stanziamenti definitivi e al 2,81 % degli impegni totali (nel 2007 questi tassi erano del 2,25 % e 2,52 %).

| 17. | L'importo più consistente riportato al Capitolo 1 6 riguarda la voce «Missioni» del personale, con 995 040 euro. Per una serie di missioni svolte nel 2008, non sono pervenute dichiarazioni di spesa oppure sono pervenute, ma non sono state liquidate entro la fine dell'esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 1 6 riguardavano impegni giuridici per i quali non erano state trasmesse fatture entro il 2008, in particolare le voci «Perfezionamento professionale» (202 283 euro), «Centro polivalente per l'infanzia» (128 068 euro) e «Spese varie per l'assunzione di personale» (102 134 euro). |
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17.

L'importo più consistente riportato al Capitolo 1 6 riguarda la voce «Missioni» del personale, con 995 040 euro. Per una serie di missioni svolte nel 2008, non sono pervenute dichiarazioni di spesa oppure sono pervenute, ma non sono state liquidate entro la fine dell'esercizio. Altri importi che hanno contribuito ad alimentare i riporti dal capitolo 1 6 riguardavano impegni giuridici per i quali non erano state trasmesse fatture entro il 2008, in particolare le voci «Perfezionamento professionale» (202 283 euro), «Centro polivalente per l'infanzia» (128 068 euro) e «Spese varie per l'assunzione di personale» (102 134 euro).

Titolo 2 — Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento

| 18. | La tabella 7 e la tabella 8 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2008 per il Titolo 2. |
| --- | --- |

18.

La tabella 7 e la tabella 8 sintetizzano gli stanziamenti definitivi, gli impegni e i pagamenti dell’esercizio 2008 per il Titolo 2.

Tabella 7

Stanziamenti definitivi disponibili e impegni per il Titolo 2

| (euro) |
| --- |
| Capitoli | Stanziamenti definitivi | Stanziamenti impegnati | % |
| 2 0 — Immobili e spese accessorie | 12 707 000 | 12 524 862 | 98,57 |
| 2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione | 6 930 000 | 6 908 542 | 99,69 |
| 2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente | 407 000 | 366 948 | 90,16 |
| 2 5 — Riunioni e conferenze | 871 000 | 861 170 | 98,87 |
| 2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione | 1 982 000 | 1 841 971 | 92,93 |
| Titolo 2 — Totale | 22 897 000 | 22 503 493 | 98,28 |

(euro)

Capitoli

Stanziamenti definitivi

Stanziamenti impegnati

%

2 0 — Immobili e spese accessorie

12 707 000

12 524 862

98,57

2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

6 930 000

6 908 542

99,69

2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente

407 000

366 948

90,16

2 5 — Riunioni e conferenze

871 000

861 170

98,87

2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 982 000

1 841 971

92,93

Titolo 2 — Totale

22 897 000

22 503 493

98,28

| 19. | Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del Titolo 2 ha raggiunto il 98,28 % nel 2008 (rispetto al 95,92 % nel 2007). |
| --- | --- |

19.

Il tasso di utilizzo degli stanziamenti del Titolo 2 ha raggiunto il 98,28 % nel 2008 (rispetto al 95,92 % nel 2007).

Tabella 8

Impegni e pagamenti per il Titolo 2

| (euro) |
| --- |
| Capitoli | Impegni | Pagamenti | % | Stanziamenti riportati | % |
| 2 0 — Immobili e spese accessorie | 12 524 862 | 7 020 201 | 56,05 | 5 504 660 | 43,95 |
| 2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione | 6 908 542 | 4 288 883 | 62,08 | 2 619 659 | 37,92 |
| 2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente | 366 948 | 267 821 | 72,99 | 99 127 | 27,01 |
| 2 5 — Riunioni e conferenze | 861 170 | 555 998 | 64,56 | 305 172 | 35,44 |
| 2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione | 1 841 971 | 825 960 | 44,84 | 1 016 012 | 55,16 |
| Titolo 2 — Totale | 22 503 493 | 12 958 863 | 57,59 | 9 544 630 | 42,41 |

(euro)

Capitoli

Impegni

Pagamenti

%

Stanziamenti riportati

%

2 0 — Immobili e spese accessorie

12 524 862

7 020 201

56,05

5 504 660

43,95

2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

6 908 542

4 288 883

62,08

2 619 659

37,92

2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente

366 948

267 821

72,99

99 127

27,01

2 5 — Riunioni e conferenze

861 170

555 998

64,56

305 172

35,44

2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 841 971

825 960

44,84

1 016 012

55,16

Titolo 2 — Totale

22 503 493

12 958 863

57,59

9 544 630

42,41

| 20. | Nel 2008, i pagamenti sono ammontati in totale a 12 958 863 euro, pari al 56,60 % degli stanziamenti definitivi e al 57,59 % degli impegni (nel 2007 questi tassi erano del 59,89 % e 62,44 %). |
| --- | --- |

20.

Nel 2008, i pagamenti sono ammontati in totale a 12 958 863 euro, pari al 56,60 % degli stanziamenti definitivi e al 57,59 % degli impegni (nel 2007 questi tassi erano del 59,89 % e 62,44 %).

| 21. | Gli stanziamenti riportati automaticamente al 2009 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 9 544 630 euro, pari al 41,69 % degli stanziamenti definitivi e al 42,41 % degli impegni (nel 2007 questi tassi erano del 36,03 % e 37,56 %). |
| --- | --- |

21.

Gli stanziamenti riportati automaticamente al 2009 in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento finanziario, sono ammontati a 9 544 630 euro, pari al 41,69 % degli stanziamenti definitivi e al 42,41 % degli impegni (nel 2007 questi tassi erano del 36,03 % e 37,56 %).

| 22. | La notevole entità (5 504 660 euro) degli stanziamenti riportati relativi al Capitolo 2 0 (Immobili e spese accessorie) incide negativamente sui tassi d’esecuzione sopra menzionati. Tale importo riguarda in gran parte i lavori di messa in conformità dell'edificio «K1» della Corte con le norme nazionali in materia di salute, sicurezza e ambiente. A causa di alcuni problemi tecnici incontrati, questi lavori hanno subito ritardi rispetto alle previsioni, per cui nel 2008 i pagamenti eseguiti sono stati inferiori al previsto. I lavori dovrebbero essere completati e saldati nella prima metà del 2009. Per le altre voci che contribuiscono ad alimentare i riporti relativi al Capitolo 2 0, ossia «Pulizia e manutenzione» (399 358 euro), «Consumi energetici» (189 754 euro) e «Sicurezza» (127 391 euro), gli importi sono stati impegnati, ma le fatture non sono pervenute entro la fine dell'esercizio. |
| --- | --- |

22.

La notevole entità (5 504 660 euro) degli stanziamenti riportati relativi al Capitolo 2 0 (Immobili e spese accessorie) incide negativamente sui tassi d’esecuzione sopra menzionati. Tale importo riguarda in gran parte i lavori di messa in conformità dell'edificio «K1» della Corte con le norme nazionali in materia di salute, sicurezza e ambiente. A causa di alcuni problemi tecnici incontrati, questi lavori hanno subito ritardi rispetto alle previsioni, per cui nel 2008 i pagamenti eseguiti sono stati inferiori al previsto. I lavori dovrebbero essere completati e saldati nella prima metà del 2009. Per le altre voci che contribuiscono ad alimentare i riporti relativi al Capitolo 2 0, ossia «Pulizia e manutenzione» (399 358 euro), «Consumi energetici» (189 754 euro) e «Sicurezza» (127 391 euro), gli importi sono stati impegnati, ma le fatture non sono pervenute entro la fine dell'esercizio.

| 23. | Le due linee di bilancio che contribuiscono principalmente al riporto di stanziamenti di 2 619 659 euro del Capitolo 2 1 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) sono la linea di bilancio 2 1 0 0 (Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni), con un importo di 853 225 euro, e la linea di bilancio 2 1 0 2 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi), con un importo di 1 258 993 euro. Gli importi riportati corrispondono a impegni per i quali sono stati contratti impegni giuridici, ma per i quali le fatture non sono pervenute entro la fine dell'anno (i servizi sono stati prestati ma non fatturati, i progetti in corso non sono stati ancora fatturati e i materiali acquistati sono stati ricevuti ma non fatturati). Gli stanziamenti riportati si collocano allo stesso livello dello scorso esercizio (2 852 105 euro di cui 2 770 283 hanno dato luogo a pagamenti nel corso del 2008). |
| --- | --- |

23.

Le due linee di bilancio che contribuiscono principalmente al riporto di stanziamenti di 2 619 659 euro del Capitolo 2 1 (Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione) sono la linea di bilancio 2 1 0 0 (Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all’informatica e alle telecomunicazioni), con un importo di 853 225 euro, e la linea di bilancio 2 1 0 2 (Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi), con un importo di 1 258 993 euro. Gli importi riportati corrispondono a impegni per i quali sono stati contratti impegni giuridici, ma per i quali le fatture non sono pervenute entro la fine dell'anno (i servizi sono stati prestati ma non fatturati, i progetti in corso non sono stati ancora fatturati e i materiali acquistati sono stati ricevuti ma non fatturati). Gli stanziamenti riportati si collocano allo stesso livello dello scorso esercizio (2 852 105 euro di cui 2 770 283 hanno dato luogo a pagamenti nel corso del 2008).

| 24. | Al Capitolo 2 7 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione) i riporti riguardano principalmente le linee di bilancio 2 7 4 0 (Gazzetta ufficiale) e 2 7 4 1 01 (Pubblicazioni). Gli stanziamenti riportati di 543 690 euro per la linea di bilancio 2 7 4 0 riguardano pubblicazioni degli ultimi mesi del 2008 che sono state fatturate soltanto nel 2009 (2). Per quanto riguarda la linea di bilancio 2 7 4 1 01 (Pubblicazioni), gli stanziamenti riportati, pari a 224 595 euro, riguardano gli impegni giuridici per fatture non ancora ricevute (pubblicazione di alcune relazioni speciali e per la relazione sulla peer review). |
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24.

Al Capitolo 2 7 (Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione) i riporti riguardano principalmente le linee di bilancio 2 7 4 0 (Gazzetta ufficiale) e 2 7 4 1 01 (Pubblicazioni). Gli stanziamenti riportati di 543 690 euro per la linea di bilancio 2 7 4 0 riguardano pubblicazioni degli ultimi mesi del 2008 che sono state fatturate soltanto nel 2009 (2). Per quanto riguarda la linea di bilancio 2 7 4 1 01 (Pubblicazioni), gli stanziamenti riportati, pari a 224 595 euro, riguardano gli impegni giuridici per fatture non ancora ricevute (pubblicazione di alcune relazioni speciali e per la relazione sulla peer review).

STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2007

| 25. | La tabella 9 illustra gli stanziamenti riportati dal 2007. |
| --- | --- |

25.

La tabella 9 illustra gli stanziamenti riportati dal 2007.

Tabella 9

Stanziamenti riportati dal 2007 al 2008

| (euro) |
| --- |
| Capitoli | Stanziamenti riportati dal 2007 al 2008 | Pagamenti eseguiti con stanziamenti riportati | Stanziamenti annullati |
| 1 0 — Membri dell’istituzione | 140 221 | 137 101 | 3 120 |
| 1 2 — Funzionari e agenti temporanei | 101 728 | 89 231 | 12 497 |
| 1 4 — Altro personale e prestazioni esterne | 325 497 | 264 716 | 60 781 |
| 1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione | 1 747 041 | 1 450 348 | 296 693 |
| Titolo 1 — Totale | 2 314 487 | 1 941 396 | 373 091 |
| 2 0 — Immobili e spese accessorie | 2 271 969 | 2 070 507 | 201 462 |
| 2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione | 2 852 105 | 2 770 283 | 81 822 |
| 2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente | 113 454 | 81 830 | 31 624 |
| 2 5 — Riunioni e conferenze | 182 230 | 144 643 | 37 587 |
| 2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione | 1 121 349 | 958 350 | 162 999 |
| Titolo 2 — Totale | 6 541 107 | 6 025 613 | 515 494 |
| Titoli 1 e 2 — Totale | 8 855 594 | 7 967 009 | 888 585 |

(euro)

Capitoli

Stanziamenti riportati dal 2007 al 2008

Pagamenti eseguiti con stanziamenti riportati

Stanziamenti annullati

1 0 — Membri dell’istituzione

140 221

137 101

3 120

1 2 — Funzionari e agenti temporanei

101 728

89 231

12 497

1 4 — Altro personale e prestazioni esterne

325 497

264 716

60 781

1 6 — Altre spese relative alle persone appartenenti all’istituzione

1 747 041

1 450 348

296 693

Titolo 1 — Totale

2 314 487

1 941 396

373 091

2 0 — Immobili e spese accessorie

2 271 969

2 070 507

201 462

2 1 — Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione

2 852 105

2 770 283

81 822

2 3 — Spese di funzionamento amministrativo corrente

113 454

81 830

31 624

2 5 — Riunioni e conferenze

182 230

144 643

37 587

2 7 — Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione

1 121 349

958 350

162 999

Titolo 2 — Totale

6 541 107

6 025 613

515 494

Titoli 1 e 2 — Totale

8 855 594

7 967 009

888 585

| 26. | Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 9, paragrafo 4 del regolamento finanziario) dall’esercizio 2007 all’esercizio 2008, ammontati a 8 855 594 euro, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 7 967 009 euro, pari ad un tasso di utilizzo dell’89,97 % (86,40 % nel 2007). |
| --- | --- |

26.

Gli stanziamenti riportati automaticamente (articolo 9, paragrafo 4 del regolamento finanziario) dall’esercizio 2007 all’esercizio 2008, ammontati a 8 855 594 euro, hanno dato luogo a pagamenti per un importo di 7 967 009 euro, pari ad un tasso di utilizzo dell’89,97 % (86,40 % nel 2007).

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(1)  Dopo aggiustamenti operati nel 2008 (cfr. allegato II).

(2)  Tale importo include i costi per la pubblicazione della Relazione annuale, della Relazione speciale n. 7/2008, delle Relazioni annuali specifiche, della Relazione del revisore esterno nonché altre spese collegate per la distribuzione, l’immagazzinamento ecc.

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ALLEGATO I

STORNI DI BILANCIO NEL 2008

| (in euro) |
| --- |
| Storno (1) | Data | da Titolo a Titolo | da Capitolo a Capitolo | da Articolo ad Articolo | da Voce a Voce | da Sottovoce a Sottovoce | Da Articolo/Voce | Ad Articolo/A Voce |
| |
| V/01/AB/08 | 23.01 | | | 163 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Retribuzioni base | 1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (art. 41 e 50 dello statuto) |
| |
| V/02/SP/08 | 08.04 | | | | | 13 103,00 | 2 7 2 0 03 Abbonamenti a giornali e riviste | 2 7 2 0 06 Trattamento di fondi di archivio e acquisto di fondi d'archivio su supporti di sostituzione |
| |
| V/03/AB/08 | 29.05 | | 520 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Retribuzioni base | 1 4 0 0 06 Agenti contrattuali |
| | 29.05 | | | 20 000,00 | | | 1 0 0 2 02 Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione | 1 0 6 0 Formazioni |
| | 29.05 | | 64 000,00 | | | | 2 0 0 0 Affitti | 2 7 0 0 01 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — amministrazione |
| |
| V/04/SP/08 | 11.06 | | | | | 8 000,00 | 1 6 5 2 02 Spese di trasformazione corrente e di rinnovo delle attrezzature di ristoranti e mense | 1 6 5 2 01 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense |
| |
| V/05/P/08 | 09.06 | | | | 129 000,00 | | 2 0 0 0 Affitti | 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili |
| |
| V/06/P/08 | 08.07 | | | | 50 000,00 | | 1 4 0 4 01 Funzionari nazionali, internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi della CCE | 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne |
| |
| V/08/SP/08 | 11.09 | | | | | 4 510,00 | 2 1 4 0 05 Macchine per ufficio | 2 1 4 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici |
| | 11.09 | | | | | 12 150,00 | 2 1 6 0 03 Noleggio di mezzi di trasporto | 2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto |
| | 11.09 | | | | | 15 850,00 | 2 1 4 0 05 Macchine per ufficio | 2 1 4 0 01 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici |
| | 11.09 | | | | | 30 000,00 | 1 0 0 0 05 Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e altri oneri sociali | 1 0 0 0 06 Coefficienti correttori |
| | 11.09 | | | | | 60 000,00 | 1 2 0 0 01 Retribuzioni base | 1 2 0 0 14 Coefficienti correttori |
| |
| V/09/P/08 | 03.09 | | | | 50 000,00 | | 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale | 1 6 1 2 Perfezionamento professionale |
| | 11.09 | | | | 26 000,00 | | 2 0 2 4 Consumi energetici | 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione |
| | 11.09 | | | | 16 000,00 | | 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili | 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione |
| | 11.09 | | | | 150 000,00 | | 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware software | 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi |
| |
| V/10/AB/08 | 11.09 | | 213 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Retribuzioni base | 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia |
| | 17.09 | | 10 000,00 | | | | 1 2 0 0 01 Retribuzioni base | 1 6 1 2 Perfezionamento professionale |
| | 17.09 | | | 3 000,00 | | | 1 2 0 0 01 Retribuzioni base | 1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (Articoli 41 e 50 dello statuto) |
| | 18.09 | | 6 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Macchine per ufficio | 2 3 8 0 02 Divise di servizio e abiti da lavoro |
| | 18.09 | | 7 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Macchine per ufficio | 2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne |
| | 18.09 | | 11 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Rinnovo del mobilio | 2 5 4 0 01 Riunioni in generale |
| | 18.09 | | 14 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Macchine per ufficio | 2 5 4 0 01 Riunioni in generale |
| | 18.09 | | 19 000,00 | | | | 2 1 4 0 05 Macchine per ufficio | 2 3 8 0 04 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi |
| | 18.09 | | 25 000,00 | | | | 2 0 0 0 Affitti | 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale |
| | 18.09 | | 30 000,00 | | | | 2 5 2 0 01 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei Membri dell'istituzione | 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale |
| | 18.09 | | 39 000,00 | | | | 2 1 2 0 02 Rinnovo del mobilio | 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione |
| | 18.09 | | 50 000,00 | | | | 2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale |
| |
| V/11/SP/08 | 18.09 | | | | | 10 000,00 | 1 6 3 0 02 Aiuto integrativo ai disabili | 1 6 3 0 01 Sussidi straordinari |
| |
| V/12/P/08 | 22.09 | | | | 25 000,00 | | 1 4 0 4 01 Funzionari nazionali, internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi della CCE | 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne |
| |
| V/13/SP/08 | 01.10 | | | | | 25 000,00 | 2 5 4 0 01 Riunioni in generale | 2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze |
| |
| V/14/SP/08 | 24.10 | | | | | 950,00 | 2 7 2 0 02 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione | 2 7 2 0 06 Trattamento di fondi di archivio e acquisto di fondi d'archivio su supporti di sostituzione |
| | | | | | | 740,00 | 2 7 2 0 02 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione | 2 7 2 0 01 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri |
| |
| V/16/SP/08 | 11.11 | | | | | 4 000,00 | 2 7 0 0 02 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — audit | 2 7 0 0 01 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — amministrazione |
| |
| V/17/P/08 | 18.11 | | | | 10 000,00 | | 1 4 0 4 01 Funzionari nazionali, internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi della CCE | 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne |
| |
| V/18/AB/08 | 08.12 | 647 000,00 | | | | | 1 2 0 0 01 Retribuzioni base | 2 0 0 7 02 Sistemazione dei locali |
| |
| V/19/SP/08 | 17.11 | | | | | 3 000,00 | 2 7 2 0 01 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri | 2 7 2 0 03 Abbonamenti a giornali e riviste |
| |
| V/20/AB/08 | 08.12 | | 74 000,00 | | | | 1 0 9 0 Stanziamento accantonato | 1 0 0 0 01 Retribuzioni base |
| | | | 12 000,00 | | | | 1 0 9 0 Stanziamento accantonato | 1 0 0 0 02 Indennità di residenza |
| | | | 26 000,00 | | | | 1 0 9 0 Stanziamento accantonato | 1 0 3 0 01 Pensioni di anzianità |
| |
| V/21/SP/08 | 24.11 | | | | | 800,00 | 2 5 4 0 01 Riunioni in generale | 2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze |
| |
| V/22/SP/08 | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 01 Assicurazioni varie | 2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne |
| | 05.12 | | | | | 2 000,00 | 2 3 8 0 06 Altre spese di funzionamento | 2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne |
| |
| TOTALI PARZIALI | 647 000,00 | 1 120 000,00 | 186 000,00 | 456 000,00 | 192 103,00 | | |
| TOTALE DEGLI STORNI PER IL 2008 | | 2 601 103,00 | |

(in euro)

Storno (1)

Data

da Titolo a Titolo

da Capitolo a Capitolo

da Articolo ad Articolo

da Voce a Voce

da Sottovoce a Sottovoce

Da Articolo/Voce

Ad Articolo/A Voce

V/01/AB/08

23.01

163 000,00

1 2 0 0 01 Retribuzioni base

1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (art. 41 e 50 dello statuto)

V/02/SP/08

08.04

13 103,00

2 7 2 0 03 Abbonamenti a giornali e riviste

2 7 2 0 06 Trattamento di fondi di archivio e acquisto di fondi d'archivio su supporti di sostituzione

V/03/AB/08

29.05

520 000,00

1 2 0 0 01 Retribuzioni base

1 4 0 0 06 Agenti contrattuali

29.05

20 000,00

1 0 0 2 02 Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione

1 0 6 0 Formazioni

29.05

64 000,00

2 0 0 0 Affitti

2 7 0 0 01 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — amministrazione

V/04/SP/08

11.06

8 000,00

1 6 5 2 02 Spese di trasformazione corrente e di rinnovo delle attrezzature di ristoranti e mense

1 6 5 2 01 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

V/05/P/08

09.06

129 000,00

2 0 0 0 Affitti

2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

V/06/P/08

08.07

50 000,00

1 4 0 4 01 Funzionari nazionali, internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi della CCE

1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

V/08/SP/08

11.09

4 510,00

2 1 4 0 05 Macchine per ufficio

2 1 4 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

11.09

12 150,00

2 1 6 0 03 Noleggio di mezzi di trasporto

2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

11.09

15 850,00

2 1 4 0 05 Macchine per ufficio

2 1 4 0 01 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

11.09

30 000,00

1 0 0 0 05 Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e altri oneri sociali

1 0 0 0 06 Coefficienti correttori

11.09

60 000,00

1 2 0 0 01 Retribuzioni base

1 2 0 0 14 Coefficienti correttori

V/09/P/08

03.09

50 000,00

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

11.09

26 000,00

2 0 2 4 Consumi energetici

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

11.09

16 000,00

2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

11.09

150 000,00

2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware software

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

V/10/AB/08

11.09

213 000,00

1 2 0 0 01 Retribuzioni base

1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

17.09

10 000,00

1 2 0 0 01 Retribuzioni base

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

17.09

3 000,00

1 2 0 0 01 Retribuzioni base

1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (Articoli 41 e 50 dello statuto)

18.09

6 000,00

2 1 4 0 05 Macchine per ufficio

2 3 8 0 02 Divise di servizio e abiti da lavoro

18.09

7 000,00

2 1 4 0 05 Macchine per ufficio

2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne

18.09

11 000,00

2 1 2 0 02 Rinnovo del mobilio

2 5 4 0 01 Riunioni in generale

18.09

14 000,00

2 1 4 0 05 Macchine per ufficio

2 5 4 0 01 Riunioni in generale

18.09

19 000,00

2 1 4 0 05 Macchine per ufficio

2 3 8 0 04 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

18.09

25 000,00

2 0 0 0 Affitti

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

18.09

30 000,00

2 5 2 0 01 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei Membri dell'istituzione

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

18.09

39 000,00

2 1 2 0 02 Rinnovo del mobilio

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

18.09

50 000,00

2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

V/11/SP/08

18.09

10 000,00

1 6 3 0 02 Aiuto integrativo ai disabili

1 6 3 0 01 Sussidi straordinari

V/12/P/08

22.09

25 000,00

1 4 0 4 01 Funzionari nazionali, internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi della CCE

1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

V/13/SP/08

01.10

25 000,00

2 5 4 0 01 Riunioni in generale

2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze

V/14/SP/08

24.10

950,00

2 7 2 0 02 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

2 7 2 0 06 Trattamento di fondi di archivio e acquisto di fondi d'archivio su supporti di sostituzione

740,00

2 7 2 0 02 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

2 7 2 0 01 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

V/16/SP/08

11.11

4 000,00

2 7 0 0 02 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — audit

2 7 0 0 01 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — amministrazione

V/17/P/08

18.11

10 000,00

1 4 0 4 01 Funzionari nazionali, internazionali e agenti del settore privato assegnati temporaneamente ai servizi della CCE

1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

V/18/AB/08

08.12

647 000,00

1 2 0 0 01 Retribuzioni base

2 0 0 7 02 Sistemazione dei locali

V/19/SP/08

17.11

3 000,00

2 7 2 0 01 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

2 7 2 0 03 Abbonamenti a giornali e riviste

V/20/AB/08

08.12

74 000,00

1 0 9 0 Stanziamento accantonato

1 0 0 0 01 Retribuzioni base

12 000,00

1 0 9 0 Stanziamento accantonato

1 0 0 0 02 Indennità di residenza

26 000,00

1 0 9 0 Stanziamento accantonato

1 0 3 0 01 Pensioni di anzianità

V/21/SP/08

24.11

800,00

2 5 4 0 01 Riunioni in generale

2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze

V/22/SP/08

05.12

2 000,00

2 3 8 0 01 Assicurazioni varie

2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne

05.12

2 000,00

2 3 8 0 06 Altre spese di funzionamento

2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne

TOTALI PARZIALI

647 000,00

1 120 000,00

186 000,00

456 000,00

192 103,00

TOTALE DEGLI STORNI PER IL 2008

2 601 103,00

---

(1)  Gli storni V/07/SP/08 del 30.06 e V/15/P/08 del 31.10 sono stati annullati nel corso dell'esercizio.

---

ALLEGATO II

ENTRATE — DIRITTI ACCERTATI E DIRITTI RIPORTATI

(ex tabelle 1A e 1B)

| (in euro) |
| --- |
| | Entrate — Indice 3 |
| Linea di bilancio | Descrizione | Bilancio iniziale | Diritti accertati dell'esercizio | Riscossioni dell'esercizio | Da riscuotere nell'esercizio |
| 4 0 0 0 | Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti | 9 775 000,00 | 8 769 807,94 | 8 769 807,94 | |
| 4 0 4 0 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | 830 000,00 | 884 648,68 | 884 648,68 | |
| | Totale cap. 4 0 | 10 605 000,00 | 9 654 456,62 | 9 654 456,62 | |
| 4 1 0 0 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | 6 550 000,00 | 6 380 897,33 | 6 380 897,33 | |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 500 000,00 | 1 299 015,92 | 981 873,76 | 317 142,16 |
| 4 1 2 0 | Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | | 31,57 | 31,57 | |
| | Totale cap. 4 1 | 7 050 000,00 | 7 679 944,82 | 7 362 802,66 | 317 142,16 |
| | Titolo 4 | 17 655 000,00 | 17 334 401,44 | 17 017 259,28 | 317 142,16 |
| 5 0 2 0 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| | Totale cap. 5 0 | | 41 393,86 | 41 393,86 | |
| 5 2 0 0 | Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| | Totale cap. 5 2 | | 189 313,69 | 189 313,69 | |
| 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Totale cap. 5 7 | | 215 996,21 | 215 996,21 | |
| | Titolo 5 | | 446 703,76 | 446 703,76 | |
| 9 0 0 0 | Entrate varie | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Totale cap. 9 0 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Titolo 9 | 200 000,00 | 34 879,52 | 34 740,97 | 138,55 |
| | Totale | 17 855 000,00 | 17 815 984,72 | 17 498 704,01 | 317 280,71 |

(in euro)

Entrate — Indice 3

Linea di bilancio

Descrizione

Bilancio iniziale

Diritti accertati dell'esercizio

Riscossioni dell'esercizio

Da riscuotere nell'esercizio

4 0 0 0

Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti

9 775 000,00

8 769 807,94

8 769 807,94

4 0 4 0

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

830 000,00

884 648,68

884 648,68

Totale cap. 4 0

10 605 000,00

9 654 456,62

9 654 456,62

4 1 0 0

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

6 550 000,00

6 380 897,33

6 380 897,33

4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

500 000,00

1 299 015,92

981 873,76

317 142,16

4 1 2 0

Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

31,57

31,57

Totale cap. 4 1

7 050 000,00

7 679 944,82

7 362 802,66

317 142,16

Titolo 4

17 655 000,00

17 334 401,44

17 017 259,28

317 142,16

5 0 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

41 393,86

41 393,86

Totale cap. 5 0

41 393,86

41 393,86

5 2 0 0

Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione

189 313,69

189 313,69

Totale cap. 5 2

189 313,69

189 313,69

5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

215 996,21

215 996,21

Totale cap. 5 7

215 996,21

215 996,21

Titolo 5

446 703,76

446 703,76

9 0 0 0

Entrate varie

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Totale cap. 9 0

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Titolo 9

200 000,00

34 879,52

34 740,97

138,55

Totale

17 855 000,00

17 815 984,72

17 498 704,01

317 280,71

| (in euro) |
| --- |
| | Entrate riportate — Indice 5 |
| Linea di bilancio | Descrizione | Diritti dall'esercizio n-1 | Variazioni riportate dall'esercizio n-1 | Totale riportato dall'esercizio n-1 | Riscossioni dell'esercizio n-1 | Da riscuotere per l'esercizio n-1 |
| 4 0 0 0 | Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti | | | | | |
| 4 0 4 0 | Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio | | | | | |
| | Totale cap. 4 0 | | | | | |
| 4 1 0 0 | Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico | | | | | |
| 4 1 1 0 | Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 4 1 2 0 | Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico | | | | | |
| | Totale cap. 4 1 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| | Titolo 4 | 618 921,50 | –79 042,76 | 539 878,74 | 335 464,94 | 204 413,80 |
| 5 0 2 0 | Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica | | | | | |
| | Totale cap. 5 0 | | | | | |
| 5 2 0 0 | Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| | Totale cap. 5 2 | | 1 031,01 | 1 031,01 | 1 031,01 | |
| 5 7 0 0 | Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Totale cap. 5 7 | 286,92 | | 286,92 | 286,92 | |
| | Titolo 5 | 286,92 | 1 031,01 | 1 317,93 | 1 317,93 | |
| 9 0 0 0 | Entrate varie | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Totale cap. 9 0 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Titolo 9 | 7 789,99 | | 7 789,99 | 6 865,57 | 924,42 |
| | Totale | 626 998,41 | –78 011,75 | 548 986,66 | 343 648,44 | 205 338,22 |

(in euro)

Entrate riportate — Indice 5

Linea di bilancio

Descrizione

Diritti dall'esercizio n-1

Variazioni riportate dall'esercizio n-1

Totale riportato dall'esercizio n-1

Riscossioni dell'esercizio n-1

Da riscuotere per l'esercizio n-1

4 0 0 0

Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti

4 0 4 0

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei Membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Totale cap. 4 0

4 1 0 0

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

4 1 1 0

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

4 1 2 0

Contributo dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

Totale cap. 4 1

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

Titolo 4

618 921,50

–79 042,76

539 878,74

335 464,94

204 413,80

5 0 2 0

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

Totale cap. 5 0

5 2 0 0

Proventi di fondi investiti o prestati, interessi bancari ed altri percepiti sui conti dell'istituzione

1 031,01

1 031,01

1 031,01

Totale cap. 5 2

1 031,01

1 031,01

1 031,01

5 7 0 0

Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

286,92

286,92

286,92

Totale cap. 5 7

286,92

286,92

286,92

Titolo 5

286,92

1 031,01

1 317,93

1 317,93

9 0 0 0

Entrate varie

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Totale cap. 9 0

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Titolo 9

7 789,99

7 789,99

6 865,57

924,42

Totale

626 998,41

–78 011,75

548 986,66

343 648,44

205 338,22

---

ALLEGATO III

RETTIFICHE DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO

(ex tabella 2)

| (in euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Bilancio iniziale | Bilanci suppletivi | Storni | Stanziamenti dell'esercizio | Riporti automatici dall'esercizio n-1 |
| 1 0 0 0 01 Retribuzioni base | 6 074 000,00 | | 74 000,00 | 6 148 000,00 | |
| 1 0 0 0 02 Indennità di residenza | 911 000,00 | | 12 000,00 | 923 000,00 | |
| 1 0 0 0 03 Assegni familiari | 336 000,00 | | | 336 000,00 | |
| 1 0 0 0 05 Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e altri oneri sociali | 393 000,00 | | 30 000,00- | 363 000,00 | |
| 1 0 0 0 06 Coefficienti correttori | 235 000,00 | | 30 000,00 | 265 000,00 | |
| Totale voce 1 0 0 0 | 7 949 000,00 | | 86 000,00 | 8 035 000,00 | |
| 1 0 0 2 01 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) | 7 000,00 | | | 7 000,00 | |
| 1 0 0 2 02 Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione | 150 000,00 | | 20 000,00- | 130 000,00 | |
| 1 0 0 2 03 Spese di trasloco | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 4 098,20 |
| Totale voce 1 0 0 2 | 217 000,00 | | 20 000,00- | 197 000,00 | 4 098,20 |
| Totale art. 1 0 0 | 8 166 000,00 | | 66 000,00 | 8 232 000,00 | 4 098,20 |
| 1 0 2 0 Indennità transitorie | 1 232 000,00 | | | 1 232 000,00 | |
| 1 0 3 0 01 Pensioni di anzianità | 1 736 000,00 | | 26 000,00 | 1 762 000,00 | |
| 1 0 3 0 03 Pensioni di reversibilità | 358 000,00 | | | 358 000,00 | |
| Totale art. 1 0 3 | 2 094 000,00 | | 26 000,00 | 2 120 000,00 | |
| 1 0 4 0 Missioni | 363 000,00 | | | 363 000,00 | 120 197,60 |
| 1 0 6 0 Formazione | 54 000,00 | | 20 000,00 | 74 000,00 | 15 925,00 |
| 1 0 9 0 Stanziamento accantonato | 151 875,00 | | 112 000,00- | 39 875,00 | |
| TOTALE CAP. 1 0 | 12 060 875,00 | | | 12 060 875,00 | 140 220,80 |
| 1 2 0 0 01 Retribuzioni base | 63 900 308,00 | | 1 616 000,00- | 62 284 308,00 | |
| 1 2 0 0 02 Indennità forfettarie | 199 000,00 | | | 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 05 Altre indennità e rimborsi | 112 000,00 | | | 112 000,00 | |
| 1 2 0 0 06 Assegni familiari | 5 477 000,00 | | | 5 477 000,00 | |
| 1 2 0 0 07 Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) | 10 529 000,00 | | | 10 529 000,00 | |
| 1 2 0 0 08 Assegni di nascita e di decesso | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 1 2 0 0 09 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine | 976 000,00 | | | 976 000,00 | |
| 1 2 0 0 10 Copertura dei rischi di malattia | 2 199 000,00 | | | 2 199 000,00 | |
| 1 2 0 0 11 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali | 563 000,00 | | | 563 000,00 | |
| 1 2 0 0 12 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei | 117 000,00 | | | 117 000,00 | |
| 1 2 0 0 13 Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei | 15 000,00 | | | 15 000,00 | |
| 1 2 0 0 14 Coefficienti correttori | 151 000,00 | | 60 000,00 | 211 000,00 | |
| 1 2 0 0 15 Penalità | 49 000,00 | | | 49 000,00 | |
| Totale voce 1 2 0 0 | 84 290 308,00 | | 1 556 000,00- | 82 734 308,00 | |
| 1 2 0 2 Ore di lavoro straordinario retribuite | 605 000,00 | | | 605 000,00 | |
| 1 2 0 4 01 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) | 39 000,00 | | | 39 000,00 | |
| 1 2 0 4 02 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 948 000,00 | | | 948 000,00 | 79 785,59 |
| 1 2 0 4 03 Spese di trasloco | 550 000,00 | | | 550 000,00 | 21 942,50 |
| 1 2 0 4 04 Indennità giornaliere temporanee | 993 000,00 | | | 993 000,00 | |
| Totale voce 1 2 0 4 | 2 530 000,00 | | | 2 530 000,00 | 101 728,09 |
| Totale art. 1 2 0 | 87 425 308,00 | | 1 556 000,00- | 85 869 308,00 | 101 728,09 |
| 1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (Articoli 41 e 50 dello statuto) | | | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| 1 2 9 0 Stanziamento accantonato | 1 287 000,00 | | | 1 287 000,00 | |
| TOTALE CAP. 1 2 | 88 712 308,00 | | 1 390 000,00- | 87 322 308,00 | 101 728,09 |
| 1 4 0 0 04 Consiglieri speciali | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| 1 4 0 0 06 Agenti contrattuali | 2 454 000,00 | | 520 000,00 | 2 974 000,00 | |
| Totale voce 1 4 0 0 | 2 491 000,00 | | 520 000,00 | 3 011 000,00 | |
| 1 4 0 4 01 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione | 954 000,00 | | 85 000,00- | 869 000,00 | 171 489,34 |
| 1 4 0 4 02 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali ed istituzioni o imprese pubbliche o private | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 9 712,50 |
| 1 4 0 4 03 Formazione dei giovani in uno spirito europeo | 196 000,00 | | | 196 000,00 | 17 986,89 |
| Totale voce 1 4 0 4 | 1 170 000,00 | | 85 000,00- | 1 085 000,00 | 199 188,73 |
| 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne | 275 000,00 | | 85 000,00 | 360 000,00 | 56 003,83 |
| 1 4 0 6 01 Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 8 542,99 |
| 1 4 0 6 02 Altri interpreti indipendenti | 40 000,00 | | | 40 000,00 | 6 740,19 |
| 1 4 0 6 03 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 55 021,21 |
| Totale voce 1 4 0 6 | 275 000,00 | | | 275 000,00 | 70 304,39 |
| Totale art. 1 4 0 | 4 211 000,00 | | 520 000,00 | 4 731 000,00 | 325 496,95 |
| 1 4 9 0 Stanziamento accantonato | 37 000,00 | | | 37 000,00 | |
| TOTALE CAP. 1 4 | 4 248 000,00 | | 520 000,00 | 4 768 000,00 | 325 496,95 |
| 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale | 191 000,00 | | 50 000,00- | 141 000,00 | 133 179,57 |
| 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | 965 000,00 | | 60 000,00 | 1 025 000,00 | 332 734,97 |
| Totale art.1 6 1 | 1 156 000,00 | | 10 000,00 | 1 166 000,00 | 465 914,54 |
| 1 6 2 0 Missioni | 3 212 000,00 | | | 3 212 000,00 | 1 132 631,90 |
| 1 6 3 0 01 Sussidi straordinari | 3 000,00 | | 10 000,00 | 13 000,00 | 3 927,25 |
| 1 6 3 0 02 Aiuto integrativo ai disabili | 45 000,00 | | 10 000,00- | 35 000,00 | 37 407,54 |
| Totale voce 1 6 3 0 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 3 2 01 Relazioni sociali fra i membri del personale | 43 000,00 | | | 43 000,00 | |
| 1 6 3 2 02 Altri interventi di carattere sociale | 4 000,00 | | | 4 000,00 | |
| Totale voce 1 6 3 2 | 47 000,00 | | | 47 000,00 | |
| Totale art. 1 6 3 | 95 000,00 | | | 95 000,00 | 41 334,79 |
| 1 6 5 0 Servizio medico | 145 000,00 | | | 145 000,00 | 50 998,12 |
| 1 6 5 2 01 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense | 22 000,00 | | 8 000,00 | 30 000,00 | 4 368,90 |
| 1 6 5 2 02 Spese di trasformazione corrente e di rinnovo delle attrezzature di ristoranti e mense | 40 000,00 | | 8 000,00- | 32 000,00 | 13 553,12 |
| Totale voce 1 6 5 2 | 62 000,00 | | | 62 000,00 | 17 922,02 |
| 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia | 828 000,00 | | 213 000,00 | 1 041 000,00 | 38 239,72 |
| Totale art. 1 6 5 | 1 035 000,00 | | 213 000,00 | 1 248 000,00 | 107 159,86 |
| TOTALE CAP. 1 6 | 5 498 000,00 | | 223 000,00 | 5 721 000,00 | 1 747 041,09 |
| TOTALE TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 110 519 183,00 | | 647 000,00- | 109 872 183,00 | 2 314 486,93 |
| 2 0 0 0 Affitti | 3 493 000,00 | | 218 000,00- | 3 275 000,00 | 12 329,67 |
| 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2 0 0 7 01 Sistemazione dei locali | 185 000,00 | | | 185 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 7 02 Grandi progetti | 4 838 000,00 | | 647 000,00 | 5 485 000,00 | |
| Totale voce 2 0 0 7 | 5 023 000,00 | | 647 000,00 | 5 670 000,00 | 192 710,11 |
| 2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 121 329,02 |
| Totale art. 2 0 0 | 8 916 000,00 | | 558 000,00 | 9 474 000,00 | 1 426 368,80 |
| 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione | 1 065 000,00 | | 81 000,00 | 1 146 000,00 | 357 439,36 |
| 2 0 2 4 Consumi energetici | 865 000,00 | | 26 000,00- | 839 000,00 | 282 997,39 |
| 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 1 098 000,00 | | | 1 098 000,00 | 162 519,03 |
| 2 0 2 8 Assicurazioni | 72 000,00 | | | 72 000,00 | 17 982,08 |
| 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili | 94 000,00 | | 16 000,00- | 78 000,00 | 24 662,30 |
| Totale art. 2 0 2 | 3 194 000,00 | | 39 000,00 | 3 233 000,00 | 845 600,16 |
| TOTALE CAP. 2 0 | 12 110 000,00 | | 597 000,00 | 12 707 000,00 | 2 271 968,96 |
| 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software | 2 492 000,00 | | 150 000,00- | 2 342 000,00 | 1 074 285,21 |
| 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi | 2 726 000,00 | | 150 000,00 | 2 876 000,00 | 1 251 391,67 |
| 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 661 000,00 | | | 661 000,00 | 174 669,81 |
| Totale art. 2 1 0 | 5 879 000,00 | | | 5 879 000,00 | 2 500 346,69 |
| 2 1 2 0 01 Attrezzatura iniziale di mobilio | 66 000,00 | | | 66 000,00 | 132 561,38 |
| 2 1 2 0 02 Rinnovo del mobilio | 375 000,00 | | 50 000,00- | 325 000,00 | 147 063,17 |
| 2 1 2 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 3 880,46 |
| Totale art. 2 1 2 | 448 000,00 | | 50 000,00- | 398 000,00 | 283 505,01 |
| 2 1 4 0 01 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici | 10 000,00 | | 15 850,00 | 25 850,00 | 1 265,41 |
| 2 1 4 0 02 Rinnovo di materiale e impianti tecnici | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 6 895,56 |
| 2 1 4 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici | 39 000,00 | | 4 510,00 | 43 510,00 | 12 184,16 |
| 2 1 4 0 05 Macchine per ufficio | 130 000,00 | | 66 360,00- | 63 640,00 | 38 779,14 |
| Totale art. 2 1 4 | 189 000,00 | | 46 000,00- | 143 000,00 | 59 124,27 |
| 2 1 6 0 03 Noleggio di mezzi di trasporto | 390 000,00 | | 12 150,00- | 377 850,00 | 1 000,00 |
| 2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto | 120 000,00 | | 12 150,00 | 132 150,00 | 8 129,15 |
| Totale art. 2 1 6 | 510 000,00 | | | 510 000,00 | 9 129,15 |
| TOTALE CAP. 2 1 | 7 026 000,00 | | 96 000,00- | 6 930 000,00 | 2 852 105,12 |
| 2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 200 000,00 | | 50 000,00- | 150 000,00 | 66 369,07 |
| 2 3 1 0 01 Spese bancarie | 20 000,00 | | | 20 000,00 | |
| 2 3 2 0 01 Spese legali | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 3 000,00 |
| 2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | | | 50 000,00 | 18 307,87 |
| 2 3 8 0 01 Assicurazioni varie | 3 000,00 | | 2 000,00- | 1 000,00 | 500,00 |
| 2 3 8 0 02 Divise di servizio e abiti da lavoro | 38 000,00 | | 6 000,00 | 44 000,00 | 5 424,74 |
| 2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne | 57 000,00 | | 11 000,00 | 68 000,00 | 10 214,39 |
| 2 3 8 0 04 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi | 25 000,00 | | 19 000,00 | 44 000,00 | 4 702,27 |
| 2 3 8 0 05 Spese di modesta entità | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 344,89 |
| 2 3 8 0 06 Altre spese di funzionamento | 10 000,00 | | 2 000,00- | 8 000,00 | 2 590,56 |
| Totale voce 2 3 8 0 | 135 000,00 | | 32 000,00 | 167 000,00 | 25 776,85 |
| TOTALE CAP. 2 3 | 425 000,00 | | 18 000,00- | 407 000,00 | 113 453,79 |
| 2 5 2 0 01 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei Membri dell'istituzione | 253 000,00 | | 30 000,00- | 223 000,00 | 48 087,60 |
| 2 5 2 0 02 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale | 9 000,00 | | | 9 000,00 | 6 089,24 |
| Totale art. 2 5 2 | 262 000,00 | | 30 000,00- | 232 000,00 | 54 176,84 |
| 2 5 4 0 01 Riunioni in generale | 7 000,00 | | 800,00- | 6 200,00 | 2 541,12 |
| 2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze | 120 000,00 | | 25 800,00 | 145 800,00 | 24 698,64 |
| Totale art. 2 5 4 | 127 000,00 | | 25 000,00 | 152 000,00 | 27 239,76 |
| 2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 1 836,21 |
| 2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze | 472 000,00 | | | 472 000,00 | 98 977,19 |
| TOTALE CAP. 2 5 | 876 000,00 | | 5 000,00- | 871 000,00 | 182 230,00 |
| 2 7 0 0 01 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — amministrazione | 140 000,00 | | 68 000,00 | 208 000,00 | 154 640,00 |
| 2 7 0 0 02 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — audit | 220 000,00 | | 4 000,00- | 216 000,00 | 41 832,00 |
| Totale voce 2 7 0 0 | 360 000,00 | | 64 000,00 | 424 000,00 | 196 472,00 |
| 2 7 2 0 01 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri | 47 000,00 | | 2 260,00- | 44 740,00 | 16 802,89 |
| 2 7 2 0 02 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione | 3 000,00 | | 1 690,00- | 1 310,00 | |
| 2 7 2 0 03 Abbonamenti a giornali e riviste | 120 000,00 | | 10 103,00- | 109 897,00 | 7 968,33 |
| 2 7 2 0 04 Abbonamenti alle agenzie di stampa | 80 000,00 | | | 80 000,00 | |
| 2 7 2 0 05 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 7 2 0 06 Trattamento di fondi di archivio e acquisto di fondi d'archivio su supporti di sostituzione | 40 000,00 | | 14 053,00 | 54 053,00 | 93 318,01 |
| Totale voce 2 7 2 0 | 293 000,00 | | | 293 000,00 | 121 089,23 |
| 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale | 620 000,00 | | 105 000,00 | 725 000,00 | 779 808,36 |
| 2 7 4 1 01 Pubblicazioni | 430 000,00 | | | 430 000,00 | 6 730,00 |
| 2 7 4 1 02 Spese di divulgazione e promozione delle pubblicazioni | 110 000,00 | | | 110 000,00 | 17 249,49 |
| Totale voce 2 7 4 1 | 540 000,00 | | | 540 000,00 | 23 979,49 |
| TOTALE CAP. 2 7 | 1 813 000,00 | | 169 000,00 | 1 982 000,00 | 1 121 349,08 |
| TOTALE TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 22 250 000,00 | | 647 000,00 | 22 897 000,00 | 6 541 106,95 |
| TOTALE | 132 769 183,00 | | | 132 769 183,00 | 8 855 593,88 |

(in euro)

Linea di bilancio

Bilancio iniziale

Bilanci suppletivi

Storni

Stanziamenti dell'esercizio

Riporti automatici dall'esercizio n-1

1 0 0 0 01 Retribuzioni base

6 074 000,00

74 000,00

6 148 000,00

1 0 0 0 02 Indennità di residenza

911 000,00

12 000,00

923 000,00

1 0 0 0 03 Assegni familiari

336 000,00

336 000,00

1 0 0 0 05 Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e altri oneri sociali

393 000,00

30 000,00-

363 000,00

1 0 0 0 06 Coefficienti correttori

235 000,00

30 000,00

265 000,00

Totale voce 1 0 0 0

7 949 000,00

86 000,00

8 035 000,00

1 0 0 2 01 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

7 000,00

7 000,00

1 0 0 2 02 Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione

150 000,00

20 000,00-

130 000,00

1 0 0 2 03 Spese di trasloco

60 000,00

60 000,00

4 098,20

Totale voce 1 0 0 2

217 000,00

20 000,00-

197 000,00

4 098,20

Totale art. 1 0 0

8 166 000,00

66 000,00

8 232 000,00

4 098,20

1 0 2 0 Indennità transitorie

1 232 000,00

1 232 000,00

1 0 3 0 01 Pensioni di anzianità

1 736 000,00

26 000,00

1 762 000,00

1 0 3 0 03 Pensioni di reversibilità

358 000,00

358 000,00

Totale art. 1 0 3

2 094 000,00

26 000,00

2 120 000,00

1 0 4 0 Missioni

363 000,00

363 000,00

120 197,60

1 0 6 0 Formazione

54 000,00

20 000,00

74 000,00

15 925,00

1 0 9 0 Stanziamento accantonato

151 875,00

112 000,00-

39 875,00

TOTALE CAP. 1 0

12 060 875,00

12 060 875,00

140 220,80

1 2 0 0 01 Retribuzioni base

63 900 308,00

1 616 000,00-

62 284 308,00

1 2 0 0 02 Indennità forfettarie

199 000,00

199 000,00

1 2 0 0 05 Altre indennità e rimborsi

112 000,00

112 000,00

1 2 0 0 06 Assegni familiari

5 477 000,00

5 477 000,00

1 2 0 0 07 Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA)

10 529 000,00

10 529 000,00

1 2 0 0 08 Assegni di nascita e di decesso

3 000,00

3 000,00

1 2 0 0 09 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine

976 000,00

976 000,00

1 2 0 0 10 Copertura dei rischi di malattia

2 199 000,00

2 199 000,00

1 2 0 0 11 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

563 000,00

563 000,00

1 2 0 0 12 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

117 000,00

117 000,00

1 2 0 0 13 Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei

15 000,00

15 000,00

1 2 0 0 14 Coefficienti correttori

151 000,00

60 000,00

211 000,00

1 2 0 0 15 Penalità

49 000,00

49 000,00

Totale voce 1 2 0 0

84 290 308,00

1 556 000,00-

82 734 308,00

1 2 0 2 Ore di lavoro straordinario retribuite

605 000,00

605 000,00

1 2 0 4 01 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

39 000,00

39 000,00

1 2 0 4 02 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

948 000,00

948 000,00

79 785,59

1 2 0 4 03 Spese di trasloco

550 000,00

550 000,00

21 942,50

1 2 0 4 04 Indennità giornaliere temporanee

993 000,00

993 000,00

Totale voce 1 2 0 4

2 530 000,00

2 530 000,00

101 728,09

Totale art. 1 2 0

87 425 308,00

1 556 000,00-

85 869 308,00

101 728,09

1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (Articoli 41 e 50 dello statuto)

166 000,00

166 000,00

1 2 9 0 Stanziamento accantonato

1 287 000,00

1 287 000,00

TOTALE CAP. 1 2

88 712 308,00

1 390 000,00-

87 322 308,00

101 728,09

1 4 0 0 04 Consiglieri speciali

37 000,00

37 000,00

1 4 0 0 06 Agenti contrattuali

2 454 000,00

520 000,00

2 974 000,00

Totale voce 1 4 0 0

2 491 000,00

520 000,00

3 011 000,00

1 4 0 4 01 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

954 000,00

85 000,00-

869 000,00

171 489,34

1 4 0 4 02 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali ed istituzioni o imprese pubbliche o private

20 000,00

20 000,00

9 712,50

1 4 0 4 03 Formazione dei giovani in uno spirito europeo

196 000,00

196 000,00

17 986,89

Totale voce 1 4 0 4

1 170 000,00

85 000,00-

1 085 000,00

199 188,73

1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

275 000,00

85 000,00

360 000,00

56 003,83

1 4 0 6 01 Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico

25 000,00

25 000,00

8 542,99

1 4 0 6 02 Altri interpreti indipendenti

40 000,00

40 000,00

6 740,19

1 4 0 6 03 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

210 000,00

210 000,00

55 021,21

Totale voce 1 4 0 6

275 000,00

275 000,00

70 304,39

Totale art. 1 4 0

4 211 000,00

520 000,00

4 731 000,00

325 496,95

1 4 9 0 Stanziamento accantonato

37 000,00

37 000,00

TOTALE CAP. 1 4

4 248 000,00

520 000,00

4 768 000,00

325 496,95

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

191 000,00

50 000,00-

141 000,00

133 179,57

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

965 000,00

60 000,00

1 025 000,00

332 734,97

Totale art.1 6 1

1 156 000,00

10 000,00

1 166 000,00

465 914,54

1 6 2 0 Missioni

3 212 000,00

3 212 000,00

1 132 631,90

1 6 3 0 01 Sussidi straordinari

3 000,00

10 000,00

13 000,00

3 927,25

1 6 3 0 02 Aiuto integrativo ai disabili

45 000,00

10 000,00-

35 000,00

37 407,54

Totale voce 1 6 3 0

48 000,00

48 000,00

41 334,79

1 6 3 2 01 Relazioni sociali fra i membri del personale

43 000,00

43 000,00

1 6 3 2 02 Altri interventi di carattere sociale

4 000,00

4 000,00

Totale voce 1 6 3 2

47 000,00

47 000,00

Totale art. 1 6 3

95 000,00

95 000,00

41 334,79

1 6 5 0 Servizio medico

145 000,00

145 000,00

50 998,12

1 6 5 2 01 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

22 000,00

8 000,00

30 000,00

4 368,90

1 6 5 2 02 Spese di trasformazione corrente e di rinnovo delle attrezzature di ristoranti e mense

40 000,00

8 000,00-

32 000,00

13 553,12

Totale voce 1 6 5 2

62 000,00

62 000,00

17 922,02

1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

828 000,00

213 000,00

1 041 000,00

38 239,72

Totale art. 1 6 5

1 035 000,00

213 000,00

1 248 000,00

107 159,86

TOTALE CAP. 1 6

5 498 000,00

223 000,00

5 721 000,00

1 747 041,09

TOTALE TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

110 519 183,00

647 000,00-

109 872 183,00

2 314 486,93

2 0 0 0 Affitti

3 493 000,00

218 000,00-

3 275 000,00

12 329,67

2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

129 000,00

129 000,00

1 100 000,00

2 0 0 7 01 Sistemazione dei locali

185 000,00

185 000,00

192 710,11

2 0 0 7 02 Grandi progetti

4 838 000,00

647 000,00

5 485 000,00

Totale voce 2 0 0 7

5 023 000,00

647 000,00

5 670 000,00

192 710,11

2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

400 000,00

400 000,00

121 329,02

Totale art. 2 0 0

8 916 000,00

558 000,00

9 474 000,00

1 426 368,80

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

1 065 000,00

81 000,00

1 146 000,00

357 439,36

2 0 2 4 Consumi energetici

865 000,00

26 000,00-

839 000,00

282 997,39

2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

1 098 000,00

1 098 000,00

162 519,03

2 0 2 8 Assicurazioni

72 000,00

72 000,00

17 982,08

2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

94 000,00

16 000,00-

78 000,00

24 662,30

Totale art. 2 0 2

3 194 000,00

39 000,00

3 233 000,00

845 600,16

TOTALE CAP. 2 0

12 110 000,00

597 000,00

12 707 000,00

2 271 968,96

2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software

2 492 000,00

150 000,00-

2 342 000,00

1 074 285,21

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

2 726 000,00

150 000,00

2 876 000,00

1 251 391,67

2 1 0 3 Telecomunicazioni

661 000,00

661 000,00

174 669,81

Totale art. 2 1 0

5 879 000,00

5 879 000,00

2 500 346,69

2 1 2 0 01 Attrezzatura iniziale di mobilio

66 000,00

66 000,00

132 561,38

2 1 2 0 02 Rinnovo del mobilio

375 000,00

50 000,00-

325 000,00

147 063,17

2 1 2 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio

7 000,00

7 000,00

3 880,46

Totale art. 2 1 2

448 000,00

50 000,00-

398 000,00

283 505,01

2 1 4 0 01 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

10 000,00

15 850,00

25 850,00

1 265,41

2 1 4 0 02 Rinnovo di materiale e impianti tecnici

10 000,00

10 000,00

6 895,56

2 1 4 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

39 000,00

4 510,00

43 510,00

12 184,16

2 1 4 0 05 Macchine per ufficio

130 000,00

66 360,00-

63 640,00

38 779,14

Totale art. 2 1 4

189 000,00

46 000,00-

143 000,00

59 124,27

2 1 6 0 03 Noleggio di mezzi di trasporto

390 000,00

12 150,00-

377 850,00

1 000,00

2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

120 000,00

12 150,00

132 150,00

8 129,15

Totale art. 2 1 6

510 000,00

510 000,00

9 129,15

TOTALE CAP. 2 1

7 026 000,00

96 000,00-

6 930 000,00

2 852 105,12

2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

200 000,00

50 000,00-

150 000,00

66 369,07

2 3 1 0 01 Spese bancarie

20 000,00

20 000,00

2 3 2 0 01 Spese legali

20 000,00

20 000,00

3 000,00

2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

50 000,00

18 307,87

2 3 8 0 01 Assicurazioni varie

3 000,00

2 000,00-

1 000,00

500,00

2 3 8 0 02 Divise di servizio e abiti da lavoro

38 000,00

6 000,00

44 000,00

5 424,74

2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne

57 000,00

11 000,00

68 000,00

10 214,39

2 3 8 0 04 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

25 000,00

19 000,00

44 000,00

4 702,27

2 3 8 0 05 Spese di modesta entità

2 000,00

2 000,00

2 344,89

2 3 8 0 06 Altre spese di funzionamento

10 000,00

2 000,00-

8 000,00

2 590,56

Totale voce 2 3 8 0

135 000,00

32 000,00

167 000,00

25 776,85

TOTALE CAP. 2 3

425 000,00

18 000,00-

407 000,00

113 453,79

2 5 2 0 01 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei Membri dell'istituzione

253 000,00

30 000,00-

223 000,00

48 087,60

2 5 2 0 02 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale

9 000,00

9 000,00

6 089,24

Totale art. 2 5 2

262 000,00

30 000,00-

232 000,00

54 176,84

2 5 4 0 01 Riunioni in generale

7 000,00

800,00-

6 200,00

2 541,12

2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze

120 000,00

25 800,00

145 800,00

24 698,64

Totale art. 2 5 4

127 000,00

25 000,00

152 000,00

27 239,76

2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

15 000,00

15 000,00

1 836,21

2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze

472 000,00

472 000,00

98 977,19

TOTALE CAP. 2 5

876 000,00

5 000,00-

871 000,00

182 230,00

2 7 0 0 01 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — amministrazione

140 000,00

68 000,00

208 000,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — audit

220 000,00

4 000,00-

216 000,00

41 832,00

Totale voce 2 7 0 0

360 000,00

64 000,00

424 000,00

196 472,00

2 7 2 0 01 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

47 000,00

2 260,00-

44 740,00

16 802,89

2 7 2 0 02 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

3 000,00

1 690,00-

1 310,00

2 7 2 0 03 Abbonamenti a giornali e riviste

120 000,00

10 103,00-

109 897,00

7 968,33

2 7 2 0 04 Abbonamenti alle agenzie di stampa

80 000,00

80 000,00

2 7 2 0 05 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2 7 2 0 06 Trattamento di fondi di archivio e acquisto di fondi d'archivio su supporti di sostituzione

40 000,00

14 053,00

54 053,00

93 318,01

Totale voce 2 7 2 0

293 000,00

293 000,00

121 089,23

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

620 000,00

105 000,00

725 000,00

779 808,36

2 7 4 1 01 Pubblicazioni

430 000,00

430 000,00

6 730,00

2 7 4 1 02 Spese di divulgazione e promozione delle pubblicazioni

110 000,00

110 000,00

17 249,49

Totale voce 2 7 4 1

540 000,00

540 000,00

23 979,49

TOTALE CAP. 2 7

1 813 000,00

169 000,00

1 982 000,00

1 121 349,08

TOTALE TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

22 250 000,00

647 000,00

22 897 000,00

6 541 106,95

TOTALE

132 769 183,00

132 769 183,00

8 855 593,88

---

ALLEGATO IV

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO

(ex tabella 3)

| (in euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Stanziamenti dell'esercizio | Impegni | Pagamenti | Impegni disponibili | Riporti automatici all'esercizio n+1 | Riporti non automatici all'esercizio n+1 | Stanziamenti annullati |
| 1 0 0 0 01 Retribuzioni base | 6 148 000,00 | 6 130 730,76 | 6 130 730,76 | | | | 17 269,24 |
| 1 0 0 0 02 Indennità di residenza | 923 000,00 | 919 548,35 | 919 548,35 | | | | 3 451,65 |
| 1 0 0 0 03 Assegni familiari | 336 000,00 | 304 679,00 | 304 679,00 | | | | 31 321,00 |
| 1 0 0 0 05 Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e altri oneri sociali | 363 000,00 | 342 720,37 | 342 720,37 | | | | 20 279,63 |
| 1 0 0 0 06 Ponderazioni | 265 000,00 | 227 591,88 | 227 591,88 | | | | 37 408,12 |
| 1 0 0 2 01 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) | 7 000,00 | 180,20 | 180,20 | | | | 6 819,80 |
| 1 0 0 2 02 Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione | 130 000,00 | 110 901,48 | 110 901,48 | | | | 19 098,52 |
| 1 0 0 2 03 Spese di trasloco | 60 000,00 | 7 477,00 | 7 477,00 | | | | 52 523,00 |
| Totale art. 1 0 0 | 8 232 000,00 | 8 043 829,04 | 8 043 829,04 | | | | 188 170,96 |
| 1 0 2 0 Indennità transitorie | 1 232 000,00 | 1 095 428,74 | 1 095 428,74 | | | | 136 571,26 |
| 1 0 3 0 01 Pensioni di anzianità | 1 762 000,00 | 1 750 629,02 | 1 750 629,02 | | | | 11 370,98 |
| 1 0 3 0 03 Pensioni di reversibilità | 358 000,00 | 346 907,53 | 346 907,53 | | | | 11 092,47 |
| Totale art. 1 0 3 | 2 120 000,00 | 2 097 536,55 | 2 097 536,55 | | | | 22 463,45 |
| 1 0 4 0 Missioni | 363 000,00 | 250 672,86 | 132 969,64 | 117 703,22 | 117 703,22 | | 112 327,14 |
| 1 0 6 0 Formazione | 74 000,00 | 59 781,70 | 37 137,30 | 22 644,40 | 22 644,40 | | 14 218,30 |
| 1 0 9 0 Stanziamento accantonato | 39 875,00 | | | | | | 39 875,00 |
| TOTALE CAP. 1 0 | 12 060 875,00 | 11 547 248,89 | 11 406 901,27 | 140 347,62 | 140 347,62 | | 513 626,11 |
| 1 2 0 0 01 Retribuzioni base | 62 284 308,00 | 57 465 897,31 | 57 465 897,31 | | | | 4 818 410,69 |
| 1 2 0 0 02 Indennità forfettarie | 199 000,00 | 137 311,00 | 137 311,00 | | | | 61 689,00 |
| 1 2 0 0 05 Altre indennità e rimborsi | 112 000,00 | 1 694,88 | 1 694,88 | | | | 110 305,12 |
| 1 2 0 0 06 Assegni familiari | 5 477 000,00 | 4 718 949,67 | 4 718 949,67 | | | | 758 050,33 |
| 1 2 0 0 07 Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA) | 10 529 000,00 | 9 398 360,90 | 9 398 360,90 | | | | 1 130 639,10 |
| 1 2 0 0 08 Assegni di nascita e di decesso | 3 000,00 | 1 586,48 | 1 586,48 | | | | 1 413,52 |
| 1 2 0 0 09 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine | 976 000,00 | 914 153,23 | 914 153,23 | | | | 61 846,77 |
| 1 2 0 0 10 Copertura dei rischi di malattia | 2 199 000,00 | 2 005 134,75 | 2 005 134,75 | | | | 193 865,25 |
| 1 2 0 0 11 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali | 563 000,00 | 416 074,39 | 416 074,39 | | | | 146 925,61 |
| 1 2 0 0 12 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei | 117 000,00 | 102 793,80 | 102 793,80 | | | | 14 206,20 |
| 1 2 0 0 13 Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei | 15 000,00 | 7 031,86 | 7 031,86 | | | | 7 968,14 |
| 1 2 0 0 14 Ponderazioni | 211 000,00 | 163 153,59 | 163 153,59 | | | | 47 846,41 |
| 1 2 0 0 15 Penalità di mora | 49 000,00 | | | | | | 49 000,00 |
| 1 2 0 2 Ore di lavoro straordinario retribuite | 605 000,00 | 550 394,59 | 550 394,59 | | | | 54 605,41 |
| 1 2 0 4 01 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari) | 39 000,00 | 10 000,00 | 8 643,92 | 1 356,08 | 1 356,08 | | 29 000,00 |
| 1 2 0 4 02 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 948 000,00 | 443 785,53 | 379 655,93 | 64 129,60 | 64 129,60 | | 504 214,47 |
| 1 2 0 4 03 Spese di trasloco | 550 000,00 | 100 901,24 | 91 037,39 | 9 863,85 | 9 863,85 | | 449 098,76 |
| 1 2 0 4 04 Indennità giornaliere temporanee | 993 000,00 | 803 250,00 | 307 962,50 | 495 287,50 | 495 287,50 | | 189 750,00 |
| Totale art. 1 2 0 | 85 869 308,00 | 77 240 473,22 | 76 669 836,19 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 8 628 834,78 |
| 1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (Articoli 41 e 50 dello statuto) | 166 000,00 | 165 269,22 | 165 269,22 | | | | 730,78 |
| 1 2 9 0 Stanziamento accantonato | 1 287 000,00 | | | | | | 1 287 000,00 |
| TOTALE CAP. 1 2 | 87 322 308,00 | 77 405 742,44 | 76 835 105,41 | 570 637,03 | 570 637,03 | | 9 916 565,56 |
| 1 4 0 0 04 Consiglieri speciali | 37 000,00 | 31 767,97 | 31 767,97 | | | | 5 232,03 |
| 1 4 0 0 06 Agenti contrattuali | 2 974 000,00 | 2 436 048,77 | 2 436 048,77 | | | | 537 951,23 |
| 1 4 0 4 01 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione | 869 000,00 | 680 566,00 | 396 993,22 | 283 572,78 | 283 572,78 | | 188 434,00 |
| 1 4 0 4 02 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali ed istituzioni o imprese pubbliche o private | 20 000,00 | | | | | | 20 000,00 |
| 1 4 0 4 03 Formazione dei giovani in uno spirito europeo | 196 000,00 | 150 462,74 | 121 189,97 | 29 272,77 | 29 272,77 | | 45 537,26 |
| 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne | 360 000,00 | 326 603,49 | 283 259,95 | 43 343,54 | 43 343,54 | | 33 396,51 |
| 1 4 0 6 01 Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico | 25 000,00 | 21 600,00 | 10 045,36 | 11 554,64 | 11 554,64 | | 3 400,00 |
| 1 4 0 6 02 Altri interpreti indipendenti | 40 000,00 | 7 500,00 | 2 650,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 32 500,00 |
| 1 4 0 6 03 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 210 000,00 | 210 000,00 | 98 920,04 | 111 079,96 | 111 079,96 | | |
| Totale art. 1 4 0 | 4 731 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 866 451,03 |
| 1 4 9 0 Stanziamento accantonato | 37 000,00 | | | | | | 37 000,00 |
| TOTALE CAP. 1 4 | 4 768 000,00 | 3 864 548,97 | 3 380 875,28 | 483 673,69 | 483 673,69 | | 903 451,03 |
| 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale | 141 000,00 | 141 000,00 | 38 866,20 | 102 133,80 | 102 133,80 | | |
| 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | 1 025 000,00 | 1 020 506,34 | 818 223,70 | 202 282,64 | 202 282,64 | | 4 493,66 |
| Totale art. 1 6 1 | 1 166 000,00 | 1 161 506,34 | 857 089,90 | 304 416,44 | 304 416,44 | | 4 493,66 |
| 1 6 2 0 Missioni | 3 212 000,00 | 2 850 670,00 | 1 855 629,56 | 995 040,44 | 995 040,44 | | 361 330,00 |
| 1 6 3 0 01 Sussidi straordinari | 13 000,00 | 6 178,00 | 6 178,00 | | | | 6 822,00 |
| 1 6 3 0 02 Aiuto integrativo ai disabili | 35 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 15 000,00 |
| 1 6 3 2 01 Relazioni sociali fra i membri del personale | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 900,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 1 6 3 2 02 Altri interventi di carattere sociale | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Totale art. 1 6 3 | 95 000,00 | 73 178,00 | 53 078,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | | 21 822,00 |
| 1 6 5 0 Servizio medico | 145 000,00 | 144 440,12 | 51 241,03 | 93 199,09 | 93 199,09 | | 559,88 |
| 1 6 5 2 01 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense | 30 000,00 | 29 914,00 | 27 064,10 | 2 849,90 | 2 849,90 | | 86,00 |
| 1 6 5 2 02 Spese di trasformazione corrente e di rinnovo delle attrezzature di ristoranti e mense | 32 000,00 | 29 296,18 | 11 973,98 | 17 322,20 | 17 322,20 | | 2 703,82 |
| 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia | 1 041 000,00 | 1 023 624,96 | 895 557,24 | 128 067,72 | 128 067,72 | | 17 375,04 |
| Totale art. 1 6 5 | 1 248 000,00 | 1 227 275,26 | 985 836,35 | 241 438,91 | 241 438,91 | | 20 724,74 |
| TOTALE CAP. 1 6 | 5 721 000,00 | 5 312 629,60 | 3 751 633,81 | 1 560 995,79 | 1 560 995,79 | | 408 370,40 |
| TOTALE TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE | 109 872 183,00 | 98 130 169,90 | 95 374 515,77 | 2 755 654,13 | 2 755 654,13 | | 11 742 013,10 |
| 2 0 0 0 Affitti | 3 275 000,00 | 3 270 112,06 | 3 225 303,60 | 44 808,46 | 44 808,46 | | 4 887,94 |
| 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili | 129 000,00 | 128 783,62 | | 128 783,62 | 128 783,62 | | 216,38 |
| 2 0 0 7 01 Sistemazione dei locali | 185 000,00 | 181 342,20 | 66 087,81 | 115 254,39 | 115 254,39 | | 3 657,80 |
| 2 0 0 7 02 Grandi progetti | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | 1 268 394,17 | 4 216 605,83 | 4 216 605,83 | | |
| 2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 400 000,00 | 350 396,49 | 98 755,52 | 251 640,97 | 251 640,97 | | 49 603,51 |
| Totale art. 2 0 0 | 9 474 000,00 | 9 415 634,37 | 4 658 541,10 | 4 757 093,27 | 4 757 093,27 | | 58 365,63 |
| 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione | 1 146 000,00 | 1 093 346,21 | 693 987,73 | 399 358,48 | 399 358,48 | | 52 653,79 |
| 2 0 2 4 Consumi energetici | 839 000,00 | 775 346,77 | 585 592,78 | 189 753,99 | 189 753,99 | | 63 653,23 |
| 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 1 098 000,00 | 1 095 972,59 | 968 581,23 | 127 391,36 | 127 391,36 | | 2 027,41 |
| 2 0 2 8 Assicurazioni | 72 000,00 | 66 958,21 | 59 722,01 | 7 236,20 | 7 236,20 | | 5 041,79 |
| 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili | 78 000,00 | 77 603,55 | 53 776,47 | 23 827,08 | 23 827,08 | | 396,45 |
| Totale art. 2 0 2 | 3 233 000,00 | 3 109 227,33 | 2 361 660,22 | 747 567,11 | 747 567,11 | | 123 772,67 |
| TOTALE CAP. 2 0 | 12 707 000,00 | 12 524 861,70 | 7 020 201,32 | 5 504 660,38 | 5 504 660,38 | | 182 138,30 |
| 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software | 2 342 000,00 | 2 338 886,52 | 1 485 661,11 | 853 225,41 | 853 225,41 | | 3 113,48 |
| 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi | 2 876 000,00 | 2 875 076,57 | 1 616 083,26 | 1 258 993,31 | 1 258 993,31 | | 923,43 |
| 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 661 000,00 | 660 940,73 | 470 521,26 | 190 419,47 | 190 419,47 | | 59,27 |
| Totale art. 2 1 0 | 5 879 000,00 | 5 874 903,82 | 3 572 265,63 | 2 302 638,19 | 2 302 638,19 | | 4 096,18 |
| 2 1 2 0 01 Attrezzatura iniziale di mobilio | 66 000,00 | 65 994,60 | 19 707,23 | 46 287,37 | 46 287,37 | | 5,40 |
| 2 1 2 0 02 Rinnovo del mobilio | 325 000,00 | 324 696,68 | 151 996,73 | 172 699,95 | 172 699,95 | | 303,32 |
| 2 1 2 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio | 7 000,00 | 6 641,38 | 5 599,68 | 1 041,70 | 1 041,70 | | 358,62 |
| Totale art. 2 1 2 | 398 000,00 | 397 332,66 | 177 303,64 | 220 029,02 | 220 029,02 | | 667,34 |
| 2 1 4 0 01 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici | 25 850,00 | 22 960,30 | 7 925,20 | 15 035,10 | 15 035,10 | | 2 889,70 |
| 2 1 4 0 02 Rinnovo di materiale e impianti tecnici | 10 000,00 | 9 421,18 | 970,43 | 8 450,75 | 8 450,75 | | 578,82 |
| 2 1 4 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici | 43 510,00 | 43 306,35 | 11 857,26 | 31 449,09 | 31 449,09 | | 203,65 |
| 2 1 4 0 05 Macchine per ufficio | 63 640,00 | 58 133,79 | 37 324,54 | 20 809,25 | 20 809,25 | | 5 506,21 |
| Totale art. 2 1 4 | 143 000,00 | 133 821,62 | 58 077,43 | 75 744,19 | 75 744,19 | | 9 178,38 |
| 2 1 6 0 03 Noleggio di mezzi di trasporto | 377 850,00 | 374 607,80 | 360 565,91 | 14 041,89 | 14 041,89 | | 3 242,20 |
| 2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto | 132 150,00 | 127 876,46 | 120 670,66 | 7 205,80 | 7 205,80 | | 4 273,54 |
| Totale art. 2 1 6 | 510 000,00 | 502 484,26 | 481 236,57 | 21 247,69 | 21 247,69 | | 7 515,74 |
| TOTALE CAP. 2 1 | 6 930 000,00 | 6 908 542,36 | 4 288 883,27 | 2 619 659,09 | 2 619 659,09 | | 21 457,64 |
| 2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 150 000,00 | 128 889,67 | 102 302,15 | 26 587,52 | 26 587,52 | | 21 110,33 |
| 2 3 1 0 01 Spese bancarie | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 066,98 | 4 933,02 | 4 933,02 | | |
| 2 3 2 0 01 Spese legali | 20 000,00 | 3 000,00 | 1 108,58 | 1 891,42 | 1 891,42 | | 17 000,00 |
| 2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 473,95 | 20 526,05 | 20 526,05 | | |
| 2 3 8 0 01 Assicurazioni varie | 1 000,00 | | | | | | 1 000,00 |
| 2 3 8 0 02 Divise di servizio e abiti da lavoro | 44 000,00 | 44 000,00 | 37 882,06 | 6 117,94 | 6 117,94 | | |
| 2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne | 68 000,00 | 68 000,00 | 55 073,38 | 12 926,62 | 12 926,62 | | |
| 2 3 8 0 04 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi | 44 000,00 | 43 068,76 | 20 917,15 | 22 151,61 | 22 151,61 | | 931,24 |
| 2 3 8 0 05 Spese di modesta entità | 2 000,00 | 1 989,77 | 1 488,19 | 501,58 | 501,58 | | 10,23 |
| 2 3 8 0 06 Altre spese di funzionamento | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 508,81 | 3 491,19 | 3 491,19 | | |
| Totale art. 2 3 8 | 167 000,00 | 165 058,53 | 119 869,59 | 45 188,94 | 45 188,94 | | 1 941,47 |
| TOTALE CAP. 2 3 | 407 000,00 | 366 948,20 | 267 821,25 | 99 126,95 | 99 126,95 | | 40 051,80 |
| 2 5 2 0 01 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei Membri dell'istituzione | 223 000,00 | 223 000,00 | 133 665,08 | 89 334,92 | 89 334,92 | | |
| 2 5 2 0 02 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale | 9 000,00 | 8 929,91 | 4 390,85 | 4 539,06 | 4 539,06 | | 70,09 |
| Totale art. 2 5 2 | 232 000,00 | 231 929,91 | 138 055,93 | 93 873,98 | 93 873,98 | | 70,09 |
| 2 5 4 0 01 Riunioni in generale | 6 200,00 | 6 197,88 | 5 478,88 | 719,00 | 719,00 | | 2,12 |
| 2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze | 145 800,00 | 136 042,00 | 101 316,74 | 34 725,26 | 34 725,26 | | 9 758,00 |
| Totale art. 2 5 4 | 152 000,00 | 142 239,88 | 106 795,62 | 35 444,26 | 35 444,26 | | 9 760,12 |
| 2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 947,91 | 2 052,09 | 2 052,09 | | |
| 2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze | 472 000,00 | 472 000,00 | 298 198,33 | 173 801,67 | 173 801,67 | | |
| TOTALE CAP. 2 5 | 871 000,00 | 861 169,79 | 555 997,79 | 305 172,00 | 305 172,00 | | 9 830,21 |
| 2 7 0 0 01 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — amministrazione | 208 000,00 | 207 813,72 | 102 854,00 | 104 959,72 | 104 959,72 | | 186,28 |
| 2 7 0 0 02 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — audit | 216 000,00 | 119 492,80 | 71 701,80 | 47 791,00 | 47 791,00 | | 96 507,20 |
| Totale art. 2 7 0 | 424 000,00 | 327 306,52 | 174 555,80 | 152 750,72 | 152 750,72 | | 96 693,48 |
| 2 7 2 0 01 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri | 44 740,00 | 43 368,17 | 30 880,34 | 12 487,83 | 12 487,83 | | 1 371,83 |
| 2 7 2 0 02 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione | 1 310,00 | 1 307,54 | 1 307,54 | | | | 2,46 |
| 2 7 2 0 03 Abbonamenti a giornali e riviste | 109 897,00 | 109 199,98 | 103 802,05 | 5 397,93 | 5 397,93 | | 697,02 |
| 2 7 2 0 04 Abbonamenti alle agenzie di stampa | 80 000,00 | 79 642,58 | 74 162,58 | 5 480,00 | 5 480,00 | | 357,42 |
| 2 7 2 0 05 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 458,50 | 1 541,50 | 1 541,50 | | |
| 2 7 2 0 06 Trattamento di fondi di archivio e acquisto di fondi d'archivio su supporti di sostituzione | 54 053,00 | 52 971,54 | 51 818,70 | 1 152,84 | 1 152,84 | | 1 081,46 |
| Totale art. 2 7 2 | 293 000,00 | 289 489,81 | 263 429,71 | 26 060,10 | 26 060,10 | | 3 510,19 |
| 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale | 725 000,00 | 725 000,00 | 181 309,86 | 543 690,14 | 543 690,14 | | |
| 2 7 4 1 01 Pubblicazioni | 430 000,00 | 395 856,65 | 171 261,87 | 224 594,78 | 224 594,78 | | 34 143,35 |
| 2 7 4 1 02 Spese di divulgazione e promozione delle pubblicazioni | 110 000,00 | 104 318,51 | 35 402,35 | 68 916,16 | 68 916,16 | | 5 681,49 |
| Totale art. 2 7 4 | 1 265 000,00 | 1 225 175,16 | 387 974,08 | 837 201,08 | 837 201,08 | | 39 824,84 |
| TOTALE CAP. 2 7 | 1 982 000,00 | 1 841 971,49 | 825 959,59 | 1 016 011,90 | 1 016 011,90 | | 140 028,51 |
| TOTALE TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO | 22 897 000,00 | 22 503 493,54 | 12 958 863,22 | 9 544 630,32 | 9 544 630,32 | | 393 506,46 |
| TOTALE | 132 769 183,00 | 120 633 663,44 | 108 333 378,99 | 12 300 284,45 | 12 300 284,45 | | 12 135 519,56 |

(in euro)

Linea di bilancio

Stanziamenti dell'esercizio

Impegni

Pagamenti

Impegni disponibili

Riporti automatici all'esercizio n+1

Riporti non automatici all'esercizio n+1

Stanziamenti annullati

1 0 0 0 01 Retribuzioni base

6 148 000,00

6 130 730,76

6 130 730,76

17 269,24

1 0 0 0 02 Indennità di residenza

923 000,00

919 548,35

919 548,35

3 451,65

1 0 0 0 03 Assegni familiari

336 000,00

304 679,00

304 679,00

31 321,00

1 0 0 0 05 Copertura dei rischi di malattia e di infortunio e altri oneri sociali

363 000,00

342 720,37

342 720,37

20 279,63

1 0 0 0 06 Ponderazioni

265 000,00

227 591,88

227 591,88

37 408,12

1 0 0 2 01 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

7 000,00

180,20

180,20

6 819,80

1 0 0 2 02 Indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione

130 000,00

110 901,48

110 901,48

19 098,52

1 0 0 2 03 Spese di trasloco

60 000,00

7 477,00

7 477,00

52 523,00

Totale art. 1 0 0

8 232 000,00

8 043 829,04

8 043 829,04

188 170,96

1 0 2 0 Indennità transitorie

1 232 000,00

1 095 428,74

1 095 428,74

136 571,26

1 0 3 0 01 Pensioni di anzianità

1 762 000,00

1 750 629,02

1 750 629,02

11 370,98

1 0 3 0 03 Pensioni di reversibilità

358 000,00

346 907,53

346 907,53

11 092,47

Totale art. 1 0 3

2 120 000,00

2 097 536,55

2 097 536,55

22 463,45

1 0 4 0 Missioni

363 000,00

250 672,86

132 969,64

117 703,22

117 703,22

112 327,14

1 0 6 0 Formazione

74 000,00

59 781,70

37 137,30

22 644,40

22 644,40

14 218,30

1 0 9 0 Stanziamento accantonato

39 875,00

39 875,00

TOTALE CAP. 1 0

12 060 875,00

11 547 248,89

11 406 901,27

140 347,62

140 347,62

513 626,11

1 2 0 0 01 Retribuzioni base

62 284 308,00

57 465 897,31

57 465 897,31

4 818 410,69

1 2 0 0 02 Indennità forfettarie

199 000,00

137 311,00

137 311,00

61 689,00

1 2 0 0 05 Altre indennità e rimborsi

112 000,00

1 694,88

1 694,88

110 305,12

1 2 0 0 06 Assegni familiari

5 477 000,00

4 718 949,67

4 718 949,67

758 050,33

1 2 0 0 07 Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA)

10 529 000,00

9 398 360,90

9 398 360,90

1 130 639,10

1 2 0 0 08 Assegni di nascita e di decesso

3 000,00

1 586,48

1 586,48

1 413,52

1 2 0 0 09 Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo di origine

976 000,00

914 153,23

914 153,23

61 846,77

1 2 0 0 10 Copertura dei rischi di malattia

2 199 000,00

2 005 134,75

2 005 134,75

193 865,25

1 2 0 0 11 Copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali

563 000,00

416 074,39

416 074,39

146 925,61

1 2 0 0 12 Copertura del rischio di disoccupazione degli agenti temporanei

117 000,00

102 793,80

102 793,80

14 206,20

1 2 0 0 13 Costituzione o mantenimento dei diritti a pensione degli agenti temporanei

15 000,00

7 031,86

7 031,86

7 968,14

1 2 0 0 14 Ponderazioni

211 000,00

163 153,59

163 153,59

47 846,41

1 2 0 0 15 Penalità di mora

49 000,00

49 000,00

1 2 0 2 Ore di lavoro straordinario retribuite

605 000,00

550 394,59

550 394,59

54 605,41

1 2 0 4 01 Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

39 000,00

10 000,00

8 643,92

1 356,08

1 356,08

29 000,00

1 2 0 4 02 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

948 000,00

443 785,53

379 655,93

64 129,60

64 129,60

504 214,47

1 2 0 4 03 Spese di trasloco

550 000,00

100 901,24

91 037,39

9 863,85

9 863,85

449 098,76

1 2 0 4 04 Indennità giornaliere temporanee

993 000,00

803 250,00

307 962,50

495 287,50

495 287,50

189 750,00

Totale art. 1 2 0

85 869 308,00

77 240 473,22

76 669 836,19

570 637,03

570 637,03

8 628 834,78

1 2 2 0 Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio (Articoli 41 e 50 dello statuto)

166 000,00

165 269,22

165 269,22

730,78

1 2 9 0 Stanziamento accantonato

1 287 000,00

1 287 000,00

TOTALE CAP. 1 2

87 322 308,00

77 405 742,44

76 835 105,41

570 637,03

570 637,03

9 916 565,56

1 4 0 0 04 Consiglieri speciali

37 000,00

31 767,97

31 767,97

5 232,03

1 4 0 0 06 Agenti contrattuali

2 974 000,00

2 436 048,77

2 436 048,77

537 951,23

1 4 0 4 01 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

869 000,00

680 566,00

396 993,22

283 572,78

283 572,78

188 434,00

1 4 0 4 02 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali ed istituzioni o imprese pubbliche o private

20 000,00

20 000,00

1 4 0 4 03 Formazione dei giovani in uno spirito europeo

196 000,00

150 462,74

121 189,97

29 272,77

29 272,77

45 537,26

1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

360 000,00

326 603,49

283 259,95

43 343,54

43 343,54

33 396,51

1 4 0 6 01 Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico

25 000,00

21 600,00

10 045,36

11 554,64

11 554,64

3 400,00

1 4 0 6 02 Altri interpreti indipendenti

40 000,00

7 500,00

2 650,00

4 850,00

4 850,00

32 500,00

1 4 0 6 03 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

210 000,00

210 000,00

98 920,04

111 079,96

111 079,96

Totale art. 1 4 0

4 731 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

866 451,03

1 4 9 0 Stanziamento accantonato

37 000,00

37 000,00

TOTALE CAP. 1 4

4 768 000,00

3 864 548,97

3 380 875,28

483 673,69

483 673,69

903 451,03

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

141 000,00

141 000,00

38 866,20

102 133,80

102 133,80

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

1 025 000,00

1 020 506,34

818 223,70

202 282,64

202 282,64

4 493,66

Totale art. 1 6 1

1 166 000,00

1 161 506,34

857 089,90

304 416,44

304 416,44

4 493,66

1 6 2 0 Missioni

3 212 000,00

2 850 670,00

1 855 629,56

995 040,44

995 040,44

361 330,00

1 6 3 0 01 Sussidi straordinari

13 000,00

6 178,00

6 178,00

6 822,00

1 6 3 0 02 Aiuto integrativo ai disabili

35 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

1 6 3 2 01 Relazioni sociali fra i membri del personale

43 000,00

43 000,00

42 900,00

100,00

100,00

1 6 3 2 02 Altri interventi di carattere sociale

4 000,00

4 000,00

4 000,00

Totale art. 1 6 3

95 000,00

73 178,00

53 078,00

20 100,00

20 100,00

21 822,00

1 6 5 0 Servizio medico

145 000,00

144 440,12

51 241,03

93 199,09

93 199,09

559,88

1 6 5 2 01 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

30 000,00

29 914,00

27 064,10

2 849,90

2 849,90

86,00

1 6 5 2 02 Spese di trasformazione corrente e di rinnovo delle attrezzature di ristoranti e mense

32 000,00

29 296,18

11 973,98

17 322,20

17 322,20

2 703,82

1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

1 041 000,00

1 023 624,96

895 557,24

128 067,72

128 067,72

17 375,04

Totale art. 1 6 5

1 248 000,00

1 227 275,26

985 836,35

241 438,91

241 438,91

20 724,74

TOTALE CAP. 1 6

5 721 000,00

5 312 629,60

3 751 633,81

1 560 995,79

1 560 995,79

408 370,40

TOTALE TITOLO 1 — PERSONE APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE

109 872 183,00

98 130 169,90

95 374 515,77

2 755 654,13

2 755 654,13

11 742 013,10

2 0 0 0 Affitti

3 275 000,00

3 270 112,06

3 225 303,60

44 808,46

44 808,46

4 887,94

2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

129 000,00

128 783,62

128 783,62

128 783,62

216,38

2 0 0 7 01 Sistemazione dei locali

185 000,00

181 342,20

66 087,81

115 254,39

115 254,39

3 657,80

2 0 0 7 02 Grandi progetti

5 485 000,00

5 485 000,00

1 268 394,17

4 216 605,83

4 216 605,83

2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

400 000,00

350 396,49

98 755,52

251 640,97

251 640,97

49 603,51

Totale art. 2 0 0

9 474 000,00

9 415 634,37

4 658 541,10

4 757 093,27

4 757 093,27

58 365,63

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

1 146 000,00

1 093 346,21

693 987,73

399 358,48

399 358,48

52 653,79

2 0 2 4 Consumi energetici

839 000,00

775 346,77

585 592,78

189 753,99

189 753,99

63 653,23

2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

1 098 000,00

1 095 972,59

968 581,23

127 391,36

127 391,36

2 027,41

2 0 2 8 Assicurazioni

72 000,00

66 958,21

59 722,01

7 236,20

7 236,20

5 041,79

2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

78 000,00

77 603,55

53 776,47

23 827,08

23 827,08

396,45

Totale art. 2 0 2

3 233 000,00

3 109 227,33

2 361 660,22

747 567,11

747 567,11

123 772,67

TOTALE CAP. 2 0

12 707 000,00

12 524 861,70

7 020 201,32

5 504 660,38

5 504 660,38

182 138,30

2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software

2 342 000,00

2 338 886,52

1 485 661,11

853 225,41

853 225,41

3 113,48

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

2 876 000,00

2 875 076,57

1 616 083,26

1 258 993,31

1 258 993,31

923,43

2 1 0 3 Telecomunicazioni

661 000,00

660 940,73

470 521,26

190 419,47

190 419,47

59,27

Totale art. 2 1 0

5 879 000,00

5 874 903,82

3 572 265,63

2 302 638,19

2 302 638,19

4 096,18

2 1 2 0 01 Attrezzatura iniziale di mobilio

66 000,00

65 994,60

19 707,23

46 287,37

46 287,37

5,40

2 1 2 0 02 Rinnovo del mobilio

325 000,00

324 696,68

151 996,73

172 699,95

172 699,95

303,32

2 1 2 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio

7 000,00

6 641,38

5 599,68

1 041,70

1 041,70

358,62

Totale art. 2 1 2

398 000,00

397 332,66

177 303,64

220 029,02

220 029,02

667,34

2 1 4 0 01 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

25 850,00

22 960,30

7 925,20

15 035,10

15 035,10

2 889,70

2 1 4 0 02 Rinnovo di materiale e impianti tecnici

10 000,00

9 421,18

970,43

8 450,75

8 450,75

578,82

2 1 4 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

43 510,00

43 306,35

11 857,26

31 449,09

31 449,09

203,65

2 1 4 0 05 Macchine per ufficio

63 640,00

58 133,79

37 324,54

20 809,25

20 809,25

5 506,21

Totale art. 2 1 4

143 000,00

133 821,62

58 077,43

75 744,19

75 744,19

9 178,38

2 1 6 0 03 Noleggio di mezzi di trasporto

377 850,00

374 607,80

360 565,91

14 041,89

14 041,89

3 242,20

2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

132 150,00

127 876,46

120 670,66

7 205,80

7 205,80

4 273,54

Totale art. 2 1 6

510 000,00

502 484,26

481 236,57

21 247,69

21 247,69

7 515,74

TOTALE CAP. 2 1

6 930 000,00

6 908 542,36

4 288 883,27

2 619 659,09

2 619 659,09

21 457,64

2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

150 000,00

128 889,67

102 302,15

26 587,52

26 587,52

21 110,33

2 3 1 0 01 Spese bancarie

20 000,00

20 000,00

15 066,98

4 933,02

4 933,02

2 3 2 0 01 Spese legali

20 000,00

3 000,00

1 108,58

1 891,42

1 891,42

17 000,00

2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione

50 000,00

50 000,00

29 473,95

20 526,05

20 526,05

2 3 8 0 01 Assicurazioni varie

1 000,00

1 000,00

2 3 8 0 02 Divise di servizio e abiti da lavoro

44 000,00

44 000,00

37 882,06

6 117,94

6 117,94

2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne

68 000,00

68 000,00

55 073,38

12 926,62

12 926,62

2 3 8 0 04 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

44 000,00

43 068,76

20 917,15

22 151,61

22 151,61

931,24

2 3 8 0 05 Spese di modesta entità

2 000,00

1 989,77

1 488,19

501,58

501,58

10,23

2 3 8 0 06 Altre spese di funzionamento

8 000,00

8 000,00

4 508,81

3 491,19

3 491,19

Totale art. 2 3 8

167 000,00

165 058,53

119 869,59

45 188,94

45 188,94

1 941,47

TOTALE CAP. 2 3

407 000,00

366 948,20

267 821,25

99 126,95

99 126,95

40 051,80

2 5 2 0 01 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei Membri dell'istituzione

223 000,00

223 000,00

133 665,08

89 334,92

89 334,92

2 5 2 0 02 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale

9 000,00

8 929,91

4 390,85

4 539,06

4 539,06

70,09

Totale art. 2 5 2

232 000,00

231 929,91

138 055,93

93 873,98

93 873,98

70,09

2 5 4 0 01 Riunioni in generale

6 200,00

6 197,88

5 478,88

719,00

719,00

2,12

2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze

145 800,00

136 042,00

101 316,74

34 725,26

34 725,26

9 758,00

Totale art. 2 5 4

152 000,00

142 239,88

106 795,62

35 444,26

35 444,26

9 760,12

2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

15 000,00

15 000,00

12 947,91

2 052,09

2 052,09

2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze

472 000,00

472 000,00

298 198,33

173 801,67

173 801,67

TOTALE CAP. 2 5

871 000,00

861 169,79

555 997,79

305 172,00

305 172,00

9 830,21

2 7 0 0 01 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — amministrazione

208 000,00

207 813,72

102 854,00

104 959,72

104 959,72

186,28

2 7 0 0 02 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — audit

216 000,00

119 492,80

71 701,80

47 791,00

47 791,00

96 507,20

Totale art. 2 7 0

424 000,00

327 306,52

174 555,80

152 750,72

152 750,72

96 693,48

2 7 2 0 01 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

44 740,00

43 368,17

30 880,34

12 487,83

12 487,83

1 371,83

2 7 2 0 02 Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

1 310,00

1 307,54

1 307,54

2,46

2 7 2 0 03 Abbonamenti a giornali e riviste

109 897,00

109 199,98

103 802,05

5 397,93

5 397,93

697,02

2 7 2 0 04 Abbonamenti alle agenzie di stampa

80 000,00

79 642,58

74 162,58

5 480,00

5 480,00

357,42

2 7 2 0 05 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

3 000,00

3 000,00

1 458,50

1 541,50

1 541,50

2 7 2 0 06 Trattamento di fondi di archivio e acquisto di fondi d'archivio su supporti di sostituzione

54 053,00

52 971,54

51 818,70

1 152,84

1 152,84

1 081,46

Totale art. 2 7 2

293 000,00

289 489,81

263 429,71

26 060,10

26 060,10

3 510,19

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

725 000,00

725 000,00

181 309,86

543 690,14

543 690,14

2 7 4 1 01 Pubblicazioni

430 000,00

395 856,65

171 261,87

224 594,78

224 594,78

34 143,35

2 7 4 1 02 Spese di divulgazione e promozione delle pubblicazioni

110 000,00

104 318,51

35 402,35

68 916,16

68 916,16

5 681,49

Totale art. 2 7 4

1 265 000,00

1 225 175,16

387 974,08

837 201,08

837 201,08

39 824,84

TOTALE CAP. 2 7

1 982 000,00

1 841 971,49

825 959,59

1 016 011,90

1 016 011,90

140 028,51

TOTALE TITOLO 2 — IMMOBILI, MOBILIO, IMPIANTI E APPARECCHIATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

22 897 000,00

22 503 493,54

12 958 863,22

9 544 630,32

9 544 630,32

393 506,46

TOTALE

132 769 183,00

120 633 663,44

108 333 378,99

12 300 284,45

12 300 284,45

12 135 519,56

---

ALLEGATO V

RIPORTO DI ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA IN VIRTÙ DELL’ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

(ex tabella 3 — allegato)

| (in euro) |
| --- |
| | Utilizzo delle entrate con destinazione specifica dell'esercizio — Indice 11 |
| Linea di bilancio | Stanziamenti d'impegno approvati | Impegni | Pagamenti | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Missioni | 1 236,34 | | | 1 236,34 | |
| 1 4 0 6 03 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | | | | | |
| 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale | | | | | |
| 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | 49,00 | 49,00 | 49,00 | | |
| 1 6 2 0 Missioni | 8 540,04 | | | 8 540,04 | |
| TOTALE TITOLO 1 | 9 825,38 | 49,00 | 49,00 | 9 776,38 | |
| 2 0 0 0 Affitti | 9 897,68 | 9 897,68 | | | 9 897,68 |
| 2 0 0 7 01 Sistemazione dei locali | | | | | |
| 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione | | | | | |
| 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi | 116 095,00 | | | 116 095,00 | |
| 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 65 101,18 | 3 526,50 | 2 690,10 | 61 574,68 | 836,40 |
| 2 1 6 0 02 Rinnovo di mezzi di trasporto | | | | | |
| 2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto | 14 091,47 | 12 892,27 | 7 978,22 | 1 199,20 | 4 914,05 |
| 2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze | 1 272,42 | | | 1 272,42 | |
| 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale | 41 393,86 | 41 393,86 | 32 085,60 | | 9 308,26 |
| TOTALE TITOLO 2 | 247 851,61 | 67 710,31 | 42 753,92 | 180 141,30 | 24 956,39 |
| TOTALE | 257 676,99 | 67 759,31 | 42 802,92 | 189 917,68 | 24 956,39 |

(in euro)

Utilizzo delle entrate con destinazione specifica dell'esercizio — Indice 11

Linea di bilancio

Stanziamenti d'impegno approvati

Impegni

Pagamenti

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Missioni

1 236,34

1 236,34

1 4 0 6 03 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

49,00

49,00

49,00

1 6 2 0 Missioni

8 540,04

8 540,04

TOTALE TITOLO 1

9 825,38

49,00

49,00

9 776,38

2 0 0 0 Affitti

9 897,68

9 897,68

9 897,68

2 0 0 7 01 Sistemazione dei locali

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

116 095,00

116 095,00

2 1 0 3 Telecomunicazioni

65 101,18

3 526,50

2 690,10

61 574,68

836,40

2 1 6 0 02 Rinnovo di mezzi di trasporto

2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

14 091,47

12 892,27

7 978,22

1 199,20

4 914,05

2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze

1 272,42

1 272,42

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

41 393,86

41 393,86

32 085,60

9 308,26

TOTALE TITOLO 2

247 851,61

67 710,31

42 753,92

180 141,30

24 956,39

TOTALE

257 676,99

67 759,31

42 802,92

189 917,68

24 956,39

| (in euro) |
| --- |
| | Utilizzo delle entrate con destinazione specifica riportate dall'esercizio precedente — Indice 44 |
| Linea di bilancio | Stanziamenti d'impegno approvati | Impegni | Pagamenti | (1) – (2) | (2) – (3) |
| 1 0 4 0 Missioni | | | | | |
| 1 4 0 6 03 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 31 023,00 | 31 023,00 | 31 023,00 | | |
| 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione | 23 760,45 | 23 760,45 | 23 647,39 | | 113,06 |
| 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | | | | | |
| 1 6 2 0 Missioni | 83 954,47 | | | 83 954,47 | |
| TOTALE TITOLO 1 | 138 737,92 | 54 783,45 | 54 670,39 | 83 954,47 | 113,06 |
| 2 0 0 0 Affitti | 1 970,00 | 1 970,00 | | | 1 970,00 |
| 2 0 0 7 01 Sistemazione dei locali | 4 248,32 | 4 248,32 | 4 248,32 | | |
| 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione | 411,73 | 60,21 | 60,21 | 351,52 | |
| 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi | | | | | |
| 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 62 853,03 | 62 789,71 | 62 713,71 | 63,32 | 76,00 |
| 2 1 6 0 02 Rinnovo di mezzi di trasporto | 38 031,00 | | | 38 031,00 | |
| 2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto | 4 573,87 | 3 794,90 | 3 794,90 | 778,97 | |
| 2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze | | | | | |
| 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale | 12 912,17 | 12 912,17 | 12 912,17 | | |
| TOTALE TITOLO 2 | 125 000,12 | 85 775,31 | 83 729,31 | 39 224,81 | 2 046,00 |
| TOTALE | 263 738,04 | 140 558,76 | 138 399,70 | 123 179,28 | 2 159,06 |

(in euro)

Utilizzo delle entrate con destinazione specifica riportate dall'esercizio precedente — Indice 44

Linea di bilancio

Stanziamenti d'impegno approvati

Impegni

Pagamenti

(1) – (2)

(2) – (3)

1 0 4 0 Missioni

1 4 0 6 03 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

31 023,00

31 023,00

31 023,00

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione

23 760,45

23 760,45

23 647,39

113,06

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

1 6 2 0 Missioni

83 954,47

83 954,47

TOTALE TITOLO 1

138 737,92

54 783,45

54 670,39

83 954,47

113,06

2 0 0 0 Affitti

1 970,00

1 970,00

1 970,00

2 0 0 7 01 Sistemazione dei locali

4 248,32

4 248,32

4 248,32

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

411,73

60,21

60,21

351,52

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

2 1 0 3 Telecomunicazioni

62 853,03

62 789,71

62 713,71

63,32

76,00

2 1 6 0 02 Rinnovo di mezzi di trasporto

38 031,00

38 031,00

2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

4 573,87

3 794,90

3 794,90

778,97

2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

12 912,17

12 912,17

12 912,17

TOTALE TITOLO 2

125 000,12

85 775,31

83 729,31

39 224,81

2 046,00

TOTALE

263 738,04

140 558,76

138 399,70

123 179,28

2 159,06

---

ALLEGATO VI

UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI RIPORTATI DAL 2007

(ex tabella 4)

| (in euro) |
| --- |
| Linea di bilancio | Riporti di diritto | Stanziamenti annullati | Riporti non automatici |
| Riporti di diritto | Pagamenti su riporti automatici |
| 1 0 0 2 03 Spese di trasloco | 4 098,20 | 4 098,20 | | |
| 1 0 4 0 Missioni | 120 197,60 | 117 176,21 | 3 021,39 | |
| 1 0 6 0 Formazione | 15 925,00 | 15 827,00 | 98,00 | |
| TOTALE CAP. 1 0 | 140 220,80 | 137 101,41 | 3 119,39 | |
| 1 2 0 4 02 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 79 785,59 | 67 288,33 | 12 497,26 | |
| 1 2 0 4 03 Spese di trasloco | 21 942,50 | 21 942,50 | | |
| TOTALE CAP. 1 2 | 101 728,09 | 89 230,83 | 12 497,26 | |
| 1 4 0 4 01 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione | 171 489,34 | 162 606,74 | 8 882,60 | |
| 1 4 0 4 02 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali ed istituzioni o imprese pubbliche o private | 9 712,50 | | 9 712,50 | |
| 1 4 0 4 03 Formazione dei giovani in uno spirito europeo | 17 986,89 | 15 845,21 | 2 141,68 | |
| 1 4 0 5 Altre prestazioni esterne | 56 003,83 | 31 632,83 | 24 371,00 | |
| 1 4 0 6 01 Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico | 8 542,99 | 1 789,23 | 6 753,76 | |
| 1 4 0 6 02 Altri interpreti indipendenti | 6 740,19 | 3 418,33 | 3 321,86 | |
| 1 4 0 6 03 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 55 021,21 | 49 423,92 | 5 597,29 | |
| TOTALE CAP. 1 4 | 325 496,95 | 264 716,26 | 60 780,69 | |
| 1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale | 133 179,57 | 31 489,16 | 101 690,41 | |
| 1 6 1 2 Perfezionamento professionale | 332 734,97 | 316 359,32 | 16 375,65 | |
| 1 6 2 0 Missioni | 1 132 631,90 | 1 022 866,59 | 109 765,31 | |
| 1 6 3 0 01 Sussidi straordinari | 3 927,25 | | 3 927,25 | |
| 1 6 3 0 02 Aiuto integrativo ai disabili | 37 407,54 | | 37 407,54 | |
| 1 6 5 0 Servizio medico | 50 998,12 | 25 161,40 | 25 836,72 | |
| 1 6 5 2 01 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense | 4 368,90 | 4 018,16 | 350,74 | |
| 1 6 5 2 02 Spese di trasformazione corrente e di rinnovo delle attrezzature di ristoranti e mense | 13 553,12 | 12 213,45 | 1 339,67 | |
| 1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia | 38 239,72 | 38 239,72 | | |
| TOTALE CAP. 1 6 | 1 747 041,09 | 1 450 347,80 | 296 693,29 | |
| TOTALE TITOLO 1 | 2 314 486,93 | 1 941 396,30 | 373 090,63 | |
| 2 0 0 0 Affitti | 12 329,67 | 7 844,81 | 4 484,86 | |
| 2 0 0 3 Acquisto di beni immobili | 1 100 000,00 | 1 074 443,12 | 25 556,88 | |
| 2 0 0 7 01 Sistemazione dei locali | 192 710,11 | 187 540,98 | 5 169,13 | |
| 2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari | 121 329,02 | 95 827,85 | 25 501,17 | |
| 2 0 2 2 Pulizia e manutenzione | 357 439,36 | 312 908,03 | 44 531,33 | |
| 2 0 2 4 Consumi energetici | 282 997,39 | 218 502,44 | 64 494,95 | |
| 2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 162 519,03 | 143 413,63 | 19 105,40 | |
| 2 0 2 8 Assicurazioni | 17 982,08 | 14 633,55 | 3 348,53 | |
| 2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili | 24 662,30 | 15 392,51 | 9 269,79 | |
| TOTALE CAP. 2 0 | 2 271 968,96 | 2 070 506,92 | 201 462,04 | |
| 2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software | 1 074 285,21 | 1 058 352,49 | 15 932,72 | |
| 2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi | 1 251 391,67 | 1 222 662,63 | 28 729,04 | |
| 2 1 0 3 Telecomunicazioni | 174 669,81 | 157 179,60 | 17 490,21 | |
| 2 1 2 0 01 Attrezzatura iniziale di mobilio | 132 561,38 | 132 435,79 | 125,59 | |
| 2 1 2 0 02 Rinnovo del mobilio | 147 063,17 | 146 295,13 | 768,04 | |
| 2 1 2 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio | 3 880,46 | 3 815,63 | 64,83 | |
| 2 1 4 0 01 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici | 1 265,41 | 1 180,52 | 84,89 | |
| 2 1 4 0 02 Rinnovo di materiale e impianti tecnici | 6 895,56 | 6 878,16 | 17,40 | |
| 2 1 4 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici | 12 184,16 | 12 184,16 | | |
| 2 1 4 0 05 Macchine per ufficio | 38 779,14 | 25 236,62 | 13 542,52 | |
| 2 1 6 0 03 Noleggio di mezzi di trasporto | 1 000,00 | 708,33 | 291,67 | |
| 2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto | 8 129,15 | 3 353,49 | 4 775,66 | |
| TOTALE CAP. 2 1 | 2 852 105,12 | 2 770 282,55 | 81 822,57 | |
| 2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari | 66 369,07 | 48 256,64 | 18 112,43 | |
| 2 3 2 0 01 Spese legali | 3 000,00 | 1 138,75 | 1 861,25 | |
| 2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione | 18 307,87 | 12 645,07 | 5 662,80 | |
| 2 3 8 0 01 Assicurazioni varie | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 3 8 0 02 Divise di servizio e abiti da lavoro | 5 424,74 | 1 107,03 | 4 317,71 | |
| 2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne | 10 214,39 | 10 168,55 | 45,84 | |
| 2 3 8 0 04 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi | 4 702,27 | 4 587,15 | 115,12 | |
| 2 3 8 0 05 Spese di modesta entità | 2 344,89 | 2 181,63 | 163,26 | |
| 2 3 8 0 06 Altre spese di funzionamento | 2 590,56 | 1 744,88 | 845,68 | |
| TOTALE CAP. 2 3 | 113 453,79 | 81 829,70 | 31 624,09 | |
| 2 5 2 0 01 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei Membri dell'istituzione | 48 087,60 | 47 639,29 | 448,31 | |
| 2 5 2 0 02 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale | 6 089,24 | 4 961,27 | 1 127,97 | |
| 2 5 4 0 01 Riunioni in generale | 2 541,12 | 2 413,38 | 127,74 | |
| 2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze | 24 698,64 | 17 194,82 | 7 503,82 | |
| 2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche | 1 836,21 | 1 812,21 | 24,00 | |
| 2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze | 98 977,19 | 70 622,11 | 28 355,08 | |
| TOTALE CAP. 2 5 | 182 230,00 | 144 643,08 | 37 586,92 | |
| 2 7 0 0 01 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — amministrazione | 154 640,00 | 154 640,00 | | |
| 2 7 0 0 02 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — audit | 41 832,00 | 41 832,00 | | |
| 2 7 2 0 01 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri | 16 802,89 | 15 788,02 | 1 014,87 | |
| 2 7 2 0 03 Abbonamenti a giornali e riviste | 7 968,33 | 6 713,43 | 1 254,90 | |
| 2 7 2 0 05 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca | 3 000,00 | 2 902,70 | 97,30 | |
| 2 7 2 0 06 Trattamento di fondi di archivio e acquisto di fondi d'archivio su supporti di sostituzione | 93 318,01 | 71 345,60 | 21 972,41 | |
| 2 7 4 0 Gazzetta ufficiale | 779 808,36 | 644 923,09 | 134 885,27 | |
| 2 7 4 1 01 Pubblicazioni | 6 730,00 | 5 730,00 | 1 000,00 | |
| 2 7 4 1 02 Spese di divulgazione e promozione delle pubblicazioni | 17 249,49 | 14 475,20 | 2 774,29 | |
| TOTALE CAP. 2 7 | 1 121 349,08 | 958 350,04 | 162 999,04 | |
| TOTALE TITOLO 2 | 6 541 106,95 | 6 025 612,29 | 515 494,66 | |
| TOTALE | 8 855 593,88 | 7 967 008,59 | 888 585,29 | |

(in euro)

Linea di bilancio

Riporti di diritto

Stanziamenti annullati

Riporti non automatici

Riporti di diritto

Pagamenti su riporti automatici

1 0 0 2 03 Spese di trasloco

4 098,20

4 098,20

1 0 4 0 Missioni

120 197,60

117 176,21

3 021,39

1 0 6 0 Formazione

15 925,00

15 827,00

98,00

TOTALE CAP. 1 0

140 220,80

137 101,41

3 119,39

1 2 0 4 02 Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

79 785,59

67 288,33

12 497,26

1 2 0 4 03 Spese di trasloco

21 942,50

21 942,50

TOTALE CAP. 1 2

101 728,09

89 230,83

12 497,26

1 4 0 4 01 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

171 489,34

162 606,74

8 882,60

1 4 0 4 02 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali ed istituzioni o imprese pubbliche o private

9 712,50

9 712,50

1 4 0 4 03 Formazione dei giovani in uno spirito europeo

17 986,89

15 845,21

2 141,68

1 4 0 5 Altre prestazioni esterne

56 003,83

31 632,83

24 371,00

1 4 0 6 01 Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico

8 542,99

1 789,23

6 753,76

1 4 0 6 02 Altri interpreti indipendenti

6 740,19

3 418,33

3 321,86

1 4 0 6 03 Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

55 021,21

49 423,92

5 597,29

TOTALE CAP. 1 4

325 496,95

264 716,26

60 780,69

1 6 1 0 Spese varie per l'assunzione di personale

133 179,57

31 489,16

101 690,41

1 6 1 2 Perfezionamento professionale

332 734,97

316 359,32

16 375,65

1 6 2 0 Missioni

1 132 631,90

1 022 866,59

109 765,31

1 6 3 0 01 Sussidi straordinari

3 927,25

3 927,25

1 6 3 0 02 Aiuto integrativo ai disabili

37 407,54

37 407,54

1 6 5 0 Servizio medico

50 998,12

25 161,40

25 836,72

1 6 5 2 01 Spese di funzionamento corrente di ristoranti e mense

4 368,90

4 018,16

350,74

1 6 5 2 02 Spese di trasformazione corrente e di rinnovo delle attrezzature di ristoranti e mense

13 553,12

12 213,45

1 339,67

1 6 5 4 Centro polivalente per l'infanzia

38 239,72

38 239,72

TOTALE CAP. 1 6

1 747 041,09

1 450 347,80

296 693,29

TOTALE TITOLO 1

2 314 486,93

1 941 396,30

373 090,63

2 0 0 0 Affitti

12 329,67

7 844,81

4 484,86

2 0 0 3 Acquisto di beni immobili

1 100 000,00

1 074 443,12

25 556,88

2 0 0 7 01 Sistemazione dei locali

192 710,11

187 540,98

5 169,13

2 0 0 8 Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari

121 329,02

95 827,85

25 501,17

2 0 2 2 Pulizia e manutenzione

357 439,36

312 908,03

44 531,33

2 0 2 4 Consumi energetici

282 997,39

218 502,44

64 494,95

2 0 2 6 Sicurezza e sorveglianza degli immobili

162 519,03

143 413,63

19 105,40

2 0 2 8 Assicurazioni

17 982,08

14 633,55

3 348,53

2 0 2 9 Altre spese relative agli immobili

24 662,30

15 392,51

9 269,79

TOTALE CAP. 2 0

2 271 968,96

2 070 506,92

201 462,04

2 1 0 0 Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di hardware e software

1 074 285,21

1 058 352,49

15 932,72

2 1 0 2 Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi

1 251 391,67

1 222 662,63

28 729,04

2 1 0 3 Telecomunicazioni

174 669,81

157 179,60

17 490,21

2 1 2 0 01 Attrezzatura iniziale di mobilio

132 561,38

132 435,79

125,59

2 1 2 0 02 Rinnovo del mobilio

147 063,17

146 295,13

768,04

2 1 2 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di mobilio

3 880,46

3 815,63

64,83

2 1 4 0 01 Attrezzatura iniziale di materiale e impianti tecnici

1 265,41

1 180,52

84,89

2 1 4 0 02 Rinnovo di materiale e impianti tecnici

6 895,56

6 878,16

17,40

2 1 4 0 04 Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici

12 184,16

12 184,16

2 1 4 0 05 Macchine per ufficio

38 779,14

25 236,62

13 542,52

2 1 6 0 03 Noleggio di mezzi di trasporto

1 000,00

708,33

291,67

2 1 6 0 04 Manutenzione, uso e riparazione dei mezzi di trasporto

8 129,15

3 353,49

4 775,66

TOTALE CAP. 2 1

2 852 105,12

2 770 282,55

81 822,57

2 3 0 0 Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari

66 369,07

48 256,64

18 112,43

2 3 2 0 01 Spese legali

3 000,00

1 138,75

1 861,25

2 3 6 0 Affrancatura e spese di spedizione

18 307,87

12 645,07

5 662,80

2 3 8 0 01 Assicurazioni varie

500,00

500,00

2 3 8 0 02 Divise di servizio e abiti da lavoro

5 424,74

1 107,03

4 317,71

2 3 8 0 03 Spese varie per riunioni interne

10 214,39

10 168,55

45,84

2 3 8 0 04 Lavori di manutenzione e trasloco di servizi

4 702,27

4 587,15

115,12

2 3 8 0 05 Spese di modesta entità

2 344,89

2 181,63

163,26

2 3 8 0 06 Altre spese di funzionamento

2 590,56

1 744,88

845,68

TOTALE CAP. 2 3

113 453,79

81 829,70

31 624,09

2 5 2 0 01 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei Membri dell'istituzione

48 087,60

47 639,29

448,31

2 5 2 0 02 Spese per ricevimenti e di rappresentanza dei membri del personale

6 089,24

4 961,27

1 127,97

2 5 4 0 01 Riunioni in generale

2 541,12

2 413,38

127,74

2 5 4 0 02 Riunioni, congressi e conferenze

24 698,64

17 194,82

7 503,82

2 5 6 0 Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche

1 836,21

1 812,21

24,00

2 5 7 0 Servizio comune interpretazione-conferenze

98 977,19

70 622,11

28 355,08

TOTALE CAP. 2 5

182 230,00

144 643,08

37 586,92

2 7 0 0 01 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — amministrazione

154 640,00

154 640,00

2 7 0 0 02 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato — audit

41 832,00

41 832,00

2 7 2 0 01 Dotazione di biblioteca, acquisto di libri

16 802,89

15 788,02

1 014,87

2 7 2 0 03 Abbonamenti a giornali e riviste

7 968,33

6 713,43

1 254,90

2 7 2 0 05 Spese di rilegatura e di conservazione delle opere di biblioteca

3 000,00

2 902,70

97,30

2 7 2 0 06 Trattamento di fondi di archivio e acquisto di fondi d'archivio su supporti di sostituzione

93 318,01

71 345,60

21 972,41

2 7 4 0 Gazzetta ufficiale

779 808,36

644 923,09

134 885,27

2 7 4 1 01 Pubblicazioni

6 730,00

5 730,00

1 000,00

2 7 4 1 02 Spese di divulgazione e promozione delle pubblicazioni

17 249,49

14 475,20

2 774,29

TOTALE CAP. 2 7

1 121 349,08

958 350,04

162 999,04

TOTALE TITOLO 2

6 541 106,95

6 025 612,29

515 494,66

TOTALE

8 855 593,88

7 967 008,59

888 585,29

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