# Jurnalul Oficial C 144/2009

| | ISSN 1830-3668
  doi:10.3000/18303668.C_2009.144.rum |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 144 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 5224 iunie 2009 |

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2009.144.rum

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 144

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 5224 iunie 2009

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE |
| | Comitetul Economic și Social European |
| 2009/C 144/01 | Raport privind gestiunea bugetară și financiarăpentru exercițiul 2008 | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Comitetul Economic și Social European

2009/C 144/01

Raport privind gestiunea bugetară și financiarăpentru exercițiul 2008

1

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE ȘI ORGANELE UNIUNII EUROPENE

Comitetul Economic și Social European

| 24.6.2009 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 144/1 |
| --- | --- | --- | --- |

24.6.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 144/1

---

RAPORT PRIVIND GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂPENTRU EXERCIȚIUL 2008

(2009/C 144/01)

CUPRINS

Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2008

| 1. | Introducere |
| --- | --- |

1.

Introducere

| 2. | Prezentare generală a execuției bugetare 2008 |
| --- | --- |

2.

Prezentare generală a execuției bugetare 2008

| 3. | Execuția bugetară 2008 pe capitole |
| --- | --- |

3.

Execuția bugetară 2008 pe capitole

Anexe – Tabelele execuției bugetare a exercițiului 2008

Anexa I: Viramente bugetare efectuate în anul 2008 în cadrul dispozițiilor articolelor 22 și 24 din Regulamentul financiar

Anexa II: Comparație pe capitole a execuției veniturilor din anul 2008 în raport cu cele din anul 2007

Anexa III: Execuția bugetară a veniturilor pe titluri

Anexa IV: Comparație pe capitole a execuției creditelor din anul 2008 în raport cu cele din anul 2007

Anexa V: Execuția bugetară a creditelor pe titluri

Anexa VI: Detaliul execuției creditelor din anul 2008 – Indexurile 1 și 4

Raport privind gestiunea bugetară Și financiară pentru exerciȚiul 2008

1.   INTRODUCERE

Acest raport care, potrivit articolului 122 din Regulamentul financiar și articolului 185 din Normele de aplicare, este anexat la conturile Curții de Justiție pentru anul 2008 prezintă explicații privind gradul de executare a creditelor. De asemenea, raportul furnizează o informare sintetizată privind viramentele de credite între diferitele posturi bugetare efectuate în cursul exercițiului 2008.

Capitolul 2 din prezentul raport cuprinde o prezentare generală a execuției bugetare în 2008, iar capitolul 3 examinează în detaliu evoluția liniilor bugetare pe capitole din buget.

În sfârșit, anexele conțin tabele cu cifre și informații detaliate referitoare la această execuție bugetară 2008.

În ceea ce privește activitatea jurisdicțională propriu-zisă, cititorul este invitat să consulte Raportul anual 2008 al Curții de Justiție pe site-ul internet Curia (http://curia.europa.eu), care furnizează informații detaliate și statistici privind activitățile jurisdicționale ale Curții de Justiție, ale Tribunalului de Primă Instanță și ale Tribunalului Funcției Publice.

2.   PREZENTARE GENERALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE 2008

2.1.   Venituri

Estimările privind veniturile Curții de Justiție pentru exercițiul 2008 se ridicau la 36 539 000 de euro.

Astfel cum arată tabelul 1 de mai jos, drepturile constatate în cursul exercițiului 2008 se ridică la 38 785 961 de euro și sunt cu 6,15 % mai mari decât estimările (1).

Tabelul 1

Estimări privind veniturile și drepturile constatate

| (în euro) |
| --- |
| Titlul | Estimări privind veniturile 2008 | Drepturi constatate 2008 | Variație% din total |
| 4. | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare |

(în euro)

Titlul

Estimări privind veniturile 2008

Drepturi constatate 2008

Variație% din total

4.

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

36 439 000,00

37 644 913,84

97,06

| 5. | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5.

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

90 000,00

1 112 497,04

2,87

| 9. | Venituri diverse |
| --- | --- |

9.

Venituri diverse

10 000,00

28 551,00

0,07

Total

36 539 000,00

38 785 961,88

100,00

%

100 %

106,15 %

Se observă că veniturile-drepturile constatate de la titlul 4 (în principal rețineri din remunerațiile membrilor și ale personalului cu titlu de impozite și cotizații sociale) reprezintă un procentaj important din totalitatea veniturilor (97,06 %), veniturile de la titlurile 5 și 9 (în principal veniturile din vânzări de publicații, rambursările din partea societăților de asigurare, rambursările pentru telecomunicații și produsele financiare) reprezentând mai puțin de 3 % din total.

Anexele II și III cuprind informații suplimentare exprimate în cifre privind ansamblul fluxurilor de venituri (venituri-drepturi reportate, venituri-drepturi constatate și venituri-drepturi încasate).

Se constată că veniturile recuperate (38 737 467 de euro) reprezintă 99,88 % din drepturile constatate în 2008 (99,18 % în 2007).

În ceea ce privește veniturile din drepturi reportate din exercițiul precedent, tabelul 2 de mai jos arată că veniturile de la titlul 4 reprezintă, precum în cazul veniturilor pentru acest exercițiu, partea cea mai mare din totalul veniturilor din drepturi reportate (93,83 %). Sumele care mai trebuie recuperate în cadrul titlului 4 corespund în principal sumelor care trebuie recuperate de la organismele de pensie naționale în cadrul transferurilor drepturilor de pensie.

Tabelul 2

Venituri din drepturi reportate

| (în euro) |
| --- |
| Titlul | Reportăridin 2007 în 2008 | Venituri din drepturi reportate | Variație% din total |
| 4. | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare |

(în euro)

Titlul

Reportăridin 2007 în 2008

Venituri din drepturi reportate

Variație% din total

4.

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituțiile și cu alte organisme comunitare

308 417,42

272 608,32

93,83

| 5. | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| --- | --- |

5.

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

19 182,76

17 917,35

6,17

| 9. | Venituri diverse |
| --- | --- |

9.

Venituri diverse

0,00

0,00

0,00

Total

327 600,18

290 525,67

100,00

%

100 %

88,68 %

2.2.   Cheltuieli

2.2.1.   Creditele exercițiului

Creditele înscrise în bugetul Curții de Justiție pentru exercițiul 2008 se ridicau la 294 077 591 de euro.

Astfel cum arată tabelul 3 de mai jos, execuția bugetară pentru exercițiul 2008 se ridică la 290 385 281 de euro și reflectă un grad de utilizare a creditelor definitive foarte ridicat, în valoare de 98,74 %, fiind îmbunătățit în raport cu anul precedent (97,40 % în 2007).

De asemenea, se observă că, precum în anii precedenți, peste trei sferturi din bugetul Curții de Justiție sunt consacrate cheltuielilor de personal (75,30 % în 2008).

Tabelul 3

Angajarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titlul | Credite pentru exercițiul 2008 | Angajamente penru exercițiul 2008 | Variație % din total |
| 1. | Persoane care lucrează cu instituția |

(în euro)

Titlul

Credite pentru exercițiul 2008

Angajamente penru exercițiul 2008

Variație % din total

1.

Persoane care lucrează cu instituția

222 070 742,00

218 656 267,51

75,30

| 2. | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2.

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

71 970 249,00

71 717 563,28

24,70

| 3. | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3.

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

36 600,00

11 450,27

—

| 10. | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10.

Alte cheltuieli

0,00

0,00

—

Total

294 077 591,00

290 385 281,06

100,00

%

100 %

98,74 %

Anexele IV, V și VI cuprind informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor exercițiului 2008 (comparație cu 2007, gradul de executare globală și detaliul executării pentru fiecare linie bugetară).

2.2.2.   Credite reportate

Astfel cum reiese din tabelul 4 de mai jos, creditele reportate de la exercițiul 2007 la exercițiul 2008, care totalizau 12 919 099 de euro, au fost utilizate în mare parte (91,42 % în 2008, față de un grad de utilizare de 87,53 % în 2007 pentru creditele reportate de la exercițiul 2006 la exercițiul 2007).

Tabelul 4

Utilizarea creditelor reportate

| (în euro) |
| --- |
| Titlul | Credite reportatedin 2007 în 2008 | Plăți efectuate din credite reportate | Anulări |
| 1. | Persoane care lucrează cu instituția |

(în euro)

Titlul

Credite reportatedin 2007 în 2008

Plăți efectuate din credite reportate

Anulări

1.

Persoane care lucrează cu instituția

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

| 2. | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| --- | --- |

2.

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

| 3. | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| --- | --- |

3.

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

2 000,00

2 000,00

0,00

| 10. | Alte cheltuieli |
| --- | --- |

10.

Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

Total

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

%

100 %

91,42 %

8,58 %

Anexele V și VI cuprind informații complementare detaliate exprimate în cifre privind utilizarea creditelor reportate de la exercițiul 2007 la exercițiul 2008 (gradul de executare globală și detaliul executării pentru fiecare linie bugetară).

2.2.3.   Viramente de credite

În cursul exercițiului 2008, Curtea de Justiție a efectuat 18 viramente bugetare în temeiul articolelor 22 și 24 din Regulamentul financiar, reprezentând un total de 10 931 540 de euro, și anume o sumă cu mult mai mică decât cea a viramentelor de același tip efectuate în 2007 (17 viramente pentru un total de 14 831 500 de euro).

Conform articolului 22 alineatul (2) și articolului 24 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul financiar, 8 viramente de credite au necesitat informarea autorității bugetare. Aceste viramente totalizează 8 695 500 de euro și corespund la aproximativ 80 % din volumul ansamblului de viramente din cadrul exercițiului.

Pe de altă parte, au fost efectuate 10 viramente în cadrul articolelor, necomunicate autorității bugetare, astfel cum este prevăzut la articolul 22 alineatul (4) din Regulamentul financiar, pentru un total de 2 236 040 de euro, reprezentând 20 % din volumul ansamblului de viramente din cadrul exercițiului.

Anexa I prezintă în detaliu totalitatea acestor viramente de credite, precum și liniile bugetare vizate.

3.   EXECUȚIA BUGETARĂ 2008 PE CAPITOLE

3.1.   TITLUL 1 – Persoane care lucrează cu instituția

Astfel cum se arată în tabelul 5 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 1 pentru exercițiul 2008 se ridică la 222 070 742 de euro și reprezintă aproximativ 76 % din totalul bugetului Curții de Justiție. Aceste credite au fost angajate în limita a 218 656 267 de euro, și anume un grad de execuție foarte ridicat, de 98,46 % (față de 96,89 % în 2007). Cheltuielile de la acest titlu sunt în creștere cu 6,03 % în raport cu 2007.

Tabelul 5

Utilizarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titlul 1 | Creditele pentru exercițiul 2008 | Angajamente pentru exercițiul 2008 | Variație % din execuție |
| 1 0. | Membrii instituției |

(în euro)

Titlul 1

Creditele pentru exercițiul 2008

Angajamente pentru exercițiul 2008

Variație % din execuție

1 0.

Membrii instituției

28 824 623,00

28 131 683,65

97,60

| 1 2. | Funcționari și agenți temporari |
| --- | --- |

1 2.

Funcționari și agenți temporari

174 905 500,00

172 675 432,74

98,72

| 1 4. | Alte categorii de personal și prestații externe |
| --- | --- |

1 4.

Alte categorii de personal și prestații externe

14 396 460,00

13 964 180,16

97,00

| 1 6. | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția |
| --- | --- |

1 6.

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

3 944 159,00

3 884 970,96

98,50

Total

222 070 742,00

218 656 267,51

98,46

3.1.1.   Capitolul 1 0 – Membrii instituției

Creditele definite la acest capitol, în valoare de 28 824 623 de euro, au fost angajate în limita a 28 131 683 de euro, și anume un înalt grad de execuție, de 97,60 %, cu mult îmbunătățit în raport cu exercițiul 2007 (93,91 %).

Trebuie observat că marea majoritate a creditelor solicitate pentru capitolul 1 0 pentru exercițiul 2008 a fost calculată pe baza unei rate de creștere a remunerațiilor de 2,2 %, în timp ce creșterea reală stabilită în decembrie 2007 a fost limitată la 1,4 %. Această diferență de creștere de 0,8 % a permis o economie de credite în raport cu estimările inițiale.

Pe de altă parte, se mai constată unele economii la posturile bugetare legate de cheltuielile prevăzute de statut cu privire la reînnoirea membrilor celor trei instanțe (indemnizații tranzitorii, drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea sau cu încetarea activității). Astfel de diferențe rezultă din procesul normal de pregătire a bugetului, care impune ca estimările privind reînnoirea membrilor să fie efectuate cu mult timp înainte (cu aproximativ un an și jumătate înainte de data reînnoirii) pentru prudență, deși reînnoirile efective ale membrilor sunt, ulterior, rezultatul deciziilor statelor membre și al deciziilor individuale ale membrilor instanțelor.

De asemenea, au putut fi efectuate unele modificări ale dotării inițiale cu credite ale acestui capitol, modificări care sunt detaliate la anexa I. Pe lângă o consolidare internă a capitolului 1 0 (articolul 1 0 3 „Pensii”, din cauza unor plecări imprevizibile ale unor membri care au solicitat să fie pensionați), viramentele au alimentat numai postul 2 0 0 1 „Închiriere-cumpărare” de la titlul 2 (a se vedea comentariile de mai jos privind creditele de la capitolul 2 0 „Imobile și cheltuieli accesorii”).

3.1.2.   Capitolul 1 2 – Funcționari și agenți temporari

Creditele definite la acest capitol, în valoare de 174 905 500 de euro, au fost angajate în limita a 172 675 432 de euro, și anume un înalt grad de execuție, de 98,72 %, îmbunătățit în raport cu 2007 (97,68 %).

Aceste rezultate bune sunt fructul unei politici de recrutare foarte activă din partea tuturor serviciilor Curții. Rata ocupării posturilor acordate pentru extinderea din 2004 este foarte satisfăcătoare și, de asemenea, foarte încurajatoare pentru posturile acordate în cadrul recentei extinderi EUR 2. Dacă sunt incluse și posturile acordate în afara extinderilor, rata ocupării posturilor la 31 decembrie 2008 atinge 98 %, procentaj foarte ridicat dacă se ia în considerare efectul rotației obișnuite a personalului.

Cu toate acestea, la capitolul 1 2 au fost realizate anumite economii de credite, care se explică în principal prin următoarele motive:

| — | creditele solicitate pentru posturile vizate de remunerații și cheltuieli conexe pentru exercițiul 2008 fuseseră calculate pe baza unei rate de majorare a remunerațiilor de 2,2 %, în timp ce majorarea reală stabilită în decembrie 2007 a fost limitată la 1,4 %. Prin urmare, pe toată durata anului a fost realizată o economie la plata remunerațiilor; |
| --- | --- |

—

creditele solicitate pentru posturile vizate de remunerații și cheltuieli conexe pentru exercițiul 2008 fuseseră calculate pe baza unei rate de majorare a remunerațiilor de 2,2 %, în timp ce majorarea reală stabilită în decembrie 2007 a fost limitată la 1,4 %. Prin urmare, pe toată durata anului a fost realizată o economie la plata remunerațiilor;

| — | ritmul de recrutare a fost mai lent decât s-a prevăzut, iar anumite dificultăți au continuat să existe pentru calificări specifice (informaticieni și interpreți). |
| --- | --- |

—

ritmul de recrutare a fost mai lent decât s-a prevăzut, iar anumite dificultăți au continuat să existe pentru calificări specifice (informaticieni și interpreți).

Trebuie subliniat că excedentul constatat este relativ minim, dacă luăm în considerare, pe de o parte, valoarea totală a capitolului 1 2 (aproximativ 60 % din totalul bugetului Curții) și, pe de altă parte, dificultățile legate de estimările bugetare care sunt realizate cu aproximativ 12 luni înainte prin utilizarea anumitor parametri de evaluare care au în mod inevitabil un caracter estimativ (rata de majorare a remunerațiilor, rata inflației, ritmul de recrutare sau de rotație a personalului ...). Eforturile constante ale Curții în ultimii ani (în ceea ce privește calitatea estimărilor și gestiunea anuală a bugetului) au permis de altfel să se reducă excedentele constatate, tendință care se confirmă în 2008.

De asemenea, au putut fi efectuate unele modificări ale dotării inițiale cu credite ale acestui capitol, modificări care sunt detaliate în anexa I. Pe lângă o consolidare internă a capitolului (postul 1 2 0 4 „Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității”), viramentele de credite au permis, în marea majoritate a acestora, consolidarea postului 2 0 0 1 „Închiriere-cumpărare” și, într-o mai mică măsură, consolidarea postului 1 6 1 2 „Consolidare profesională”, a postului 2 1 0 0 „Achiziții, lucrări, întreținerea echipamentelor și a programelor informatice” și a postului 2 1 0 2 „Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea programelor informatice și a sistemelor” (comentariile corespunzătoare sunt furnizate mai jos în cadrul diferitelor capitole din buget).

3.1.3.   Capitolul 1 4 – Alte categorii de personal și prestații externe

În general, creditele definite la acest capitol, în valoare de 14 396 460 de euro, au fost angajate în limita a 13 964 180 de euro, și anume un înalt grad de execuție, de 97 %, o clară îmbunătățire în raport cu 2007 (93,94 %).

Două posturi de la acest capitol reprezintă peste 93 % din creditele definitive. Este vorba despre postul 1 4 0 0 „Alți agenți”, al cărui foarte înalt grad de executare s-a ridicat la 99,73 % (98,83 % în 2007), și despre postul 1 4 0 6 „Prestații externe în domeniul lingvistic”, al cărui grad de executare s-a ridicat la 96,98 %, o clară îmbunătățire în raport cu 2007 (93,54 %). În acest din urmă domeniu, care acoperă în același timp prestațiile externe pentru traducere și pentru interpretare indispensabile pentru buna funcționare a activităților jurisdicționale, îmbunătățirea utilizării creditelor se explică în principal prin creșterea activității judiciare și, parțial, prin dificultatea specifică de recrutare a interpreților din cauza insuficienței listelor de concurs.

3.1.4.   Capitolul 1 6 – Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

Creditele definite la acest capitol, în valoare de 3 944 159 de euro, au fost angajate în limita a 3 884 970 de euro, și anume un înalt grad de execuție, de 98,5 %, o clară îmbunătățire în raport cu 2007 (95,19 %).

Două posturi de la acest capitol reprezintă peste 77 % din creditele definitive. Este vorba despre postul 1 6 1 2 „Perfecționare profesională”, al cărui grad de executare s-a ridicat la 97,80 %, și despre postul 1 6 5 4 „Centrul polivalent pentru copii”, al cărui grad de executare este de 100 %.

Astfel cum se arată în anexa I, viramentele efectuate de la capitolul 1 2 au permis să se facă față necesităților imprevizibile constatate la capitolul 1 6.

În primul rând, este cazul postului 1 6 1 2 „Perfecționare profesională”, alimentat de la capitolul 1 2 „Funcționari și agenți temporari”, care a trebuit să fie consolidat în special pentru a face față creșterii numărului de formări lingvistice specializate pentru juriștii lingviști și pentru interpreții instituției, în legătură directă cu extinderile din 2004 și, ulterior, din 2007, dar și în legătură cu punerea în aplicare, de la 1 martie 2008, a procedurii preliminare de urgență, care majorează cerințele privind acoperirea lingvistică. Această consolidare a creditelor de formare lingvistică trebuie situată într-un context mai general. În ceea ce privește Curtea de Justiție, unde 50 % din personal aparține serviciilor lingvistice (traducere și interpretare), este vorba despre o investiție pe termen lung, care a permis de altfel până în prezent limitarea la maximum a cererilor de noi posturi în acest domeniu.

În al doilea rând, este vorba despre postul 1 6 5 4 „Centrul polivalent pentru copii”, care este destinat în totalitate finanțării activităților interinstituționale, gestionate de Parlament în ceea ce privește creșele și de Comisie în ceea ce privește Căminul de copii/Centrul de studii. Instituțiile gestionare s-au confruntat cu o creștere importantă a activității privind copilul (legate în mod direct de cele două valuri recente de extindere), cu consecințele care decurg în termeni de investiții în infrastructuri și de necesități de personal extern specializat. Informațiile privind amploarea acestor majorări și impactul avut asupra bugetului nu erau încă disponibile în momentul pregătirii bugetului 2008, ceea ce justifică o consolidare cu credite provenind de la capitolul 1 2.

3.2.   TITLUL 2 – Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

Astfel cum se arată în tabelul 6 de mai jos, dotarea bugetară definitivă a titlului 2 pentru exercițiul 2008 se ridică la 71 970 249 de euro, reprezentând ceva mai puțin de un sfert din totalul bugetului Curții de Justiție. Aceste credite au fost angajate în limita a 71 717 563 de euro, și anume un grad de execuție foarte ridicat, de 99,65 % (99,30 % în 2007).

Tabelul 6

Utilizarea creditelor exercițiului

| (în euro) |
| --- |
| Titul 2 | Creditele pentru exercițiul 2008 | Angajamente pentru exercițiul 2008 | Variație % din total |
| 2 0. | Imobile și cheltuieli accesorii |

(în euro)

Titul 2

Creditele pentru exercițiul 2008

Angajamente pentru exercițiul 2008

Variație % din total

2 0.

Imobile și cheltuieli accesorii

44 881 884,00

44 737 141,23

99,68

| 2 1. | Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere |
| --- | --- |

2 1.

Informatică, echipament și mobilier: cumpărare, închiriere și întreținere

20 165 398,00

20 112 512,05

99,74

| 2 3. | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă |
| --- | --- |

2 3.

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

3 054 265,00

3 029 172,15

99,18

| 2 5. | Reuniuni și conferințe |
| --- | --- |

2 5.

Reuniuni și conferințe

728 340,00

704 344,23

96,71

| 2 7. | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare |
| --- | --- |

2 7.

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

3 140 362,00

3 134 393,62

99,81

Total

71 970 249,00

71 717 563,28

99,65

3.2.1.   Capitolul 2 0 – Imobile și cheltuieli accesorii

Creditele definite la acest capitol, în valoare de 44 881 884 de euro, au fost angajate în limita a 44 737 141 de euro, și anume 99,68 %.

După cum este explicat mai jos, majorarea cheltuielilor de la acest capitol (15,57 % în raport cu 2007) este direct legată de noile investiții realizate în domeniul imobiliar.

Creditele definitive de la articolele 2 0 0 „Imobile” și 2 0 2 „Cheltuieli aferente imobilelor” reprezintă 76 % (34 168 359 de euro) și, respectiv, 24 % (10 713 525 de euro) din totalul creditelor de la acest capitol.

În ceea ce privește articolul 2 0 0, cheltuielile de la postul 2 0 0 0 „Chirii” s-au ridicat la 11 182 459 de euro (un grad de executare de 100 %), iar cele de la postul 2 0 0 1 „Închiriere-cumpărare” s-au ridicat la 21 116 349 de euro (un grad de executare de 100 %). Cheltuielile de la acest ultim post sunt consacrate în mare parte plăților anticipate, în baza contractelor semnate cu autoritățile luxemburgheze, pentru proiectele imobiliare în curs, în principal proiectul imobiliar al noului Palat, impuse de cele două extinderi recente.

Acest din urmă proiect imobiliar a inclus renovarea vechiului Palat, precum și construirea unui inel care înconjură Palatul, a două turnuri de mare înălțime și a unei galerii de legătură între vechile și noile clădiri. Lucrările de construcție/renovare au fost terminate în mare parte în 2008, permițând membrilor și personalului Curții să se instaleze în noile clădiri în termenele prevăzute.

Pentru o bună gestiune financiară și astfel cum a fost precizat mai sus, excedentele de credite degajate la capitolele 1 0 și 1 2 din buget (7 milioane în total) au putut fi afectate unor plăți anticipate complementare celor deja înscrise în acest scop în bugetul pentru 2008. O astfel de operațiune se înscrie perfect în orientările dorite de cele două ramuri ale autorității bugetare pentru proiectele imobiliare ale instituțiilor comunitare în vederea limitării greutății bugetare viitoare a acestor proiecte.

Mai trebuie menționat că creditele care au devenit disponibile la postul 2 0 0 7 „Amenajarea clădirilor” (prin neinstalarea unor sisteme de rafturi mobile în noul Palat) au fost afectate postului 2 0 0 8 „Studii și asistență tehnică în legătură cu proiectele imobiliare” în vederea unui mai bun control al acestui proiect imobiliar important.

În ceea ce privește cheltuielile de la articolul 2 0 2, este vorba în principal despre cheltuieli privind curățenia și întreținerea, consumul de energie și securitatea/supravegherea imobilelor, care s-au ridicat la 10 611 632 de euro (un grad de executare de 99,05 %). Majorarea acestor cheltuieli este direct legată de creșterea personalului și de noile suprafețe date în folosință.

3.2.2.   Capitolul 2 1 – Informatică, echipament și mobilier

Creditele definite la acest capitol, în valoare de 20 165 398 de euro, au fost angajate în limita a 20 112 512,05 euro, și anume 99,74 %, și privesc în proporție de 90 % cheltuielile pentru informatică și mobilier.

Ca și în cazul cheltuielilor de la capitolul 2 0, creșterea importantă a cheltuielilor de la acest capitol (40,12 % în raport cu 2007) corespunde mai ales noilor investiții (informatică și mobilier) necesare pentru darea în folosință a noilor clădiri în 2008.

În ceea ce privește articolul 2 1 0 „Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor”, resursele curente au fost consacrate, precum în anii precedenți, reînnoirii regulate a parcului de material, întreținerii sistemelor existente, intervențiilor curente și noilor proiecte de dezvoltare informatică în materie jurisdicțională sau administrativă.

În acest cadru, unele credite suplimentare (345 000 de euro provenind de la capitolul 1 2) repartizate postului 2 1 0 2 „Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea programelor informatice și a sistemelor” au permis să se facă față unor dificultăți de recrutare de informaticieni prin recurgerea la prestațiile unor subcontractanți externi în vederea executării unor aplicații prioritare, printre care se numără punerea în aplicare a noii proceduri preliminare de urgență la 1 martie 2008, al căror cost nu a putut fi evaluat în momentul pregătirii bugetului 2008.

Pe lângă această activitate recurentă, o parte importantă a resurselor de la articolul 2 1 0 (puțin peste 3 milioane de euro) a fost consacrată, astfel cum s-a prevăzut, instalării complete a rețelei telefonice și a rețelei de date multimedia în clădirile noului Palat. De altfel, o consolidare a creditelor (aproximativ 300 000 de euro) provenind de la capitolul 1 2 și de la postul 2 1 0 3 „Telecomunicații” a permis creșterea capacității și a redundanței rețelei digitale, precum și integrarea unei rețele de siguranță autonomă neprevăzută în specificările inițiale.

În ceea ce privește articolul 2 1 2 „Mobilier”, o sumă cu puțin peste 3,3 milioane de euro, din cele 3,5 milioane de credite votate pentru acest articol, a fost consacrată, astfel cum a fost prevăzut, investițiilor necesare în acest domeniu pentru darea în folosință a noilor clădiri.

3.2.3.   Capitolul 2 3 – Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

Creditele definite la acest capitol, în valoare de 3 054 265 de euro, au fost angajate în limita a 3 029 172 de euro, și anume 99,18 %.

Peste 58 % din creditele de la acest capitol sunt destinate pentru două tipuri de cheltuieli:

| — | cheltuielile de la articolul 2 3 0 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse”, care s-au ridicat la 1 162 610,78 euro (un grad de executare de 99,85 %); |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 3 0 „Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse”, care s-au ridicat la 1 162 610,78 euro (un grad de executare de 99,85 %);

| — | și cheltuielile de la articolul 2 3 6 „Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere”, care s-au ridicat la 614 991,41 euro (un grad de executare de 99,92 %). |
| --- | --- |

—

și cheltuielile de la articolul 2 3 6 „Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere”, care s-au ridicat la 614 991,41 euro (un grad de executare de 99,92 %).

Se observă că, în cadrul acestui capitol, economiile în materie de consum de hârtie au permis să se facă față creșterii cheltuielilor de timbrare a corespondenței și de expediere.

În sfârșit, în ceea ce privește articolul 2 3 8 „Alte cheltuieli de funcționare administrativă”, o sumă de aproximativ 1 milion de euro, din 1,2 milioane de credite înscrise la acest articol, a fost consacrată, astfel cum a fost prevăzut, cheltuielilor de mutare a membrilor și a personalului în noile clădiri. Aceasta explică de altfel majorarea importantă a creditelor de la capitolul 2 3 în raport cu 2007 (38,8 %).

3.2.4.   Capitolul 2 5 – Reuniuni și conferințe

Creditele definite la acest capitol, în valoare de 728 340 de euro, au fost angajate în limita a 704 344 de euro, și anume 96,71 % (93,16 % în 2007).

În ceea ce privește cheltuielile de la acest capitol, anul 2008 a fost marcat în special de ceremonia de inaugurare a clădirilor noului Palat, la 4 decembrie 2008.

3.2.5.   Capitolul 2 7 – Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

Creditele definite la acest capitol, în valoare de 3 140 362 de euro, au fost angajate în limita a 3 134 393 de euro, și anume 99,81 % (99,84 % în 2007).

Creditele de la acest capitol sunt destinate pentru două tipuri de cheltuieli care contribuie din plin la activitatea jurisdicțională:

| — | cheltuielile de la articolul 2 7 2 „Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat la 1 067 018 euro (un grad de executare de 99,55 %); |
| --- | --- |

—

cheltuielile de la articolul 2 7 2 „Cheltuieli de documentare, de bibliotecă și de arhivare”, care s-au ridicat la 1 067 018 euro (un grad de executare de 99,55 %);

| — | și cheltuielile de la articolul 2 7 4 „Producție și difuzare”, care s-au ridicat la 2 067 375 de euro (un grad de executare de 99,95 %). |
| --- | --- |

—

și cheltuielile de la articolul 2 7 4 „Producție și difuzare”, care s-au ridicat la 2 067 375 de euro (un grad de executare de 99,95 %).

3.3.   TITLUL 3 – Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

Capitolul 3 7 – Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

Dotarea bugetară definitivă a titlului 3 cuprinde numai creditele de la capitolul 3 7 pentru postul 3 7 1 0 „Cheltuieli judiciare”. Pentru exercițiul 2008, aceste credite se ridicau la 36 600 de euro și au fost angajate în limita a 11 450 de euro, și anume un grad de execuție de 31,28 %.

Este vorba despre cheltuieli, în sarcina instituției, efectuate în cadrul asistenței judiciare gratuite, care acoperă onorariile avocaților și alte cheltuieli. Estimarea acestora se dovedește a fi dificilă din cauza unei execuții bugetare foarte variabile în funcție de ani.

3.4.   TITLUL 10 – Alte cheltuieli

Capitolul 10 0 – Credite provizorii

Nicio dotare bugetară nu a fost atribuită titlului 10 pentru exercițiul 2008.

---

(1)  Această variație se reduce la 1,7 % dacă se ține seama de veniturile repartizate care pot fi reutilizate și care, potrivit practicii bugetare, sunt prezentate sub formă de „p.m.” în momentul stabilirii bugetului inițial, însă care sunt luate în considerare în mod corect în acest buget printr-o deducere din posturile bugetare vizate.

---

ANEXA I

Viramente bugetare efectuate în 2008 în cadrul dispozițiilor articolelor 22 și 24 din Regulamentul financiar

| (în euro) |
| --- |
| Nr. viramentului | Data | De la titlu la titlu | De la capitol la capitol | De la articol la articol | De la post la post | De la articol/post | La articol/post |
| Viramente supuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (2) și ale articolului 24 alineatele (2), (3) și (4)]: |
| 1 | 18/07/2008 | | | 400 000 | | 1 0 2 Indemnizații tranzitorii | 1 0 3 Pensii |
| 2 | 18/07/2008 | | 360 000 | | | 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 1 6 1 2 Perfecționare profesională |
| | | 202 500 | | | | 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 2 1 0 0 Achiziții, lucrări, întreținerea echipamentelor și a programelor informatice |
| | | 345 000 | | | | 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor |
| 3 | 21/10/2008 | | | 50 000 | | 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 2 3 6 Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere |
| 4 | 21/10/2008 | | 250 000 | | | 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii |
| 5 | 17/12/2008 | 500 000 | | | | 1 0 0 2 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității | 2 0 0 1 Închiriere-cumpărare |
| | | 325 000 | | | | 1 0 9 Credit provizoriu | 2 0 0 1 Închiriere-cumpărare |
| | | 2 645 000 | | | | 1 2 9 Credit provizoriu | 2 0 0 1 Închiriere-cumpărare |
| 6 | 17/12/2008 | 300 000 | | | | 1 0 2 Indemnizații tranzitorii | 2 0 0 1 Închiriere-cumpărare |
| | | 109 000 | | | | 1 0 9 Credit provizoriu | 2 0 0 1 Închiriere-cumpărare |
| 7 | 17/12/2008 | 3 121 000 | | | | 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 2 0 0 1 Închiriere-cumpărare |
| 8 | 21/11/2008 | | 15 000 | | | 2 1 4 Material și instalații tehnice | 2 3 8 Alte cheltuieli de funcționare administrativă |
| | | | | 30 000 | | 2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse | 2 3 8 Alte cheltuieli de funcționare administrativă |
| | | | 43 000 | | | 2 7 4 1 Publicații cu caracter general | 2 3 8 Alte cheltuieli de funcționare administrativă |
| Subtotal | 8 695 500 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 0 | și anume 79,55 % din totalul viramentelor | |
| Viramente în cadrul articolelor, nesupuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (4)]: |
| 1 | 12/03/2008 | | | | 192 500 | 2 0 0 7 Amenajarea clădirilor | 2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare |
| 2 | 10/06/2008 | | | | 100 000 | 2 1 0 3 Telecomunicații | 2 1 0 0 Achiziții, lucrări, întreținerea echipamentelor și a programelor informatice |
| 3 | 20/06/2008 | | | | 710 000 | 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 1 2 0 4 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității |
| 4 | 03/11/2008 | | | | 65 000 | 2 0 0 0 Chirii | 2 0 0 7 Amenajarea clădirilor |
| 5 | 03/11/2008 | | | | 98 600 | 2 0 0 0 Chirii | 2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare |
| 6 | 13/11/2008 | | | | 12 000 | 1 6 5 0 Serviciul medical | 1 6 5 2 Restaurante și cantine |
| 7 | 08/12/2008 | | | | 5 000 | 1 6 1 2 Perfecționare profesională | 1 6 1 0 Diverse cheltuieli de recrutare |
| 8 | 11/12/2008 | | | | 48 000 | 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal | 1 4 0 5 Alte prestații externe |
| 9 | 11/12/2008 | | | | 40 000 | 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal | 1 4 0 0 Alți agenți |
| 10 | 10/12/2008 | | | | 964 940 | 2 0 0 0 Chirii | 2 0 0 1 Închiriere-cumpărare |
| Subtotal | 2 236 040 | 0 | 0 | 0 | 2 236 040 | și anume 20,45 % din totalul viramentelor | |
| Total | 10 931 540 | 7 547 500 | 668 000 | 480 000 | 2 236 040 | | |

(în euro)

Nr. viramentului

Data

De la titlu la titlu

De la capitol la capitol

De la articol la articol

De la post la post

De la articol/post

La articol/post

Viramente supuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (2) și ale articolului 24 alineatele (2), (3) și (4)]:

1

18/07/2008

400 000

1 0 2 Indemnizații tranzitorii

1 0 3 Pensii

2

18/07/2008

360 000

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

1 6 1 2 Perfecționare profesională

202 500

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

2 1 0 0 Achiziții, lucrări, întreținerea echipamentelor și a programelor informatice

345 000

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și a sistemelor

3

21/10/2008

50 000

2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

2 3 6 Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere

4

21/10/2008

250 000

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii

5

17/12/2008

500 000

1 0 0 2 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

2 0 0 1 Închiriere-cumpărare

325 000

1 0 9 Credit provizoriu

2 0 0 1 Închiriere-cumpărare

2 645 000

1 2 9 Credit provizoriu

2 0 0 1 Închiriere-cumpărare

6

17/12/2008

300 000

1 0 2 Indemnizații tranzitorii

2 0 0 1 Închiriere-cumpărare

109 000

1 0 9 Credit provizoriu

2 0 0 1 Închiriere-cumpărare

7

17/12/2008

3 121 000

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

2 0 0 1 Închiriere-cumpărare

8

21/11/2008

15 000

2 1 4 Material și instalații tehnice

2 3 8 Alte cheltuieli de funcționare administrativă

30 000

2 3 0 Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

2 3 8 Alte cheltuieli de funcționare administrativă

43 000

2 7 4 1 Publicații cu caracter general

2 3 8 Alte cheltuieli de funcționare administrativă

Subtotal

8 695 500

7 547 500

668 000

480 000

0

și anume 79,55 % din totalul viramentelor

Viramente în cadrul articolelor, nesupuse autorității bugetare [în conformitate cu dispozițiile articolului 22 alineatul (4)]:

1

12/03/2008

192 500

2 0 0 7 Amenajarea clădirilor

2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare

2

10/06/2008

100 000

2 1 0 3 Telecomunicații

2 1 0 0 Achiziții, lucrări, întreținerea echipamentelor și a programelor informatice

3

20/06/2008

710 000

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

1 2 0 4 Drepturi în legătură cu începerea activității, cu mutarea și cu încetarea activității

4

03/11/2008

65 000

2 0 0 0 Chirii

2 0 0 7 Amenajarea clădirilor

5

03/11/2008

98 600

2 0 0 0 Chirii

2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de proiectele imobiliare

6

13/11/2008

12 000

1 6 5 0 Serviciul medical

1 6 5 2 Restaurante și cantine

7

08/12/2008

5 000

1 6 1 2 Perfecționare profesională

1 6 1 0 Diverse cheltuieli de recrutare

8

11/12/2008

48 000

1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

1 4 0 5 Alte prestații externe

9

11/12/2008

40 000

1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

1 4 0 0 Alți agenți

10

10/12/2008

964 940

2 0 0 0 Chirii

2 0 0 1 Închiriere-cumpărare

Subtotal

2 236 040

0

0

0

2 236 040

și anume 20,45 % din totalul viramentelor

Total

10 931 540

7 547 500

668 000

480 000

2 236 040

---

ANEXA II

Comparație pe capitole a execuției veniturilor din anul 2008 în raport cu cele din anul 2007

| (în euro) |
| --- |
| Capitol | Denumire | Drepturi constatate 2008 | Drepturi constatate 2007 | Diferență | Diferență % |
| 4 0 | Taxe și rețineri diverse | 21 613 643,09 | 20 476 355,55 | 1 137 287,54 | 5,55 % |
| 4 1 | Contribuții la sistemul de pensii | 16 031 270,75 | 15 352 667,08 | 678 603,67 | 4,42 % |
| | Titlul 4 | 37 644 913,84 | 35 829 022,63 | 1 815 891,21 | 5,07 % |
| 5 0 | Venituri rezultate din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile | 396 469,07 | 327 205,19 | 69 263,88 | 21,17 % |
| 5 2 | Venituri din fonduri plasate sau date cu împrumut, dobânzi bancare și altele | 134 037,41 | 164 489,23 | –30 451,82 | –18,51 % |
| 5 5 | Venituri rezultate din prestări de servicii și din lucrări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5 7 | Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției | 553 102,52 | 399 702,32 | 153 400,20 | 38,38 % |
| 5 8 | Indemnizații diverse | 28 888,04 | 34 799,41 | –5 911,37 | 16,99 % |
| | Titlul 5 | 1 112 497,04 | 926 196,15 | 186 300,89 | 20,12 % |
| 9 0 | Venituri diverse | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Titlul 9 | 28 551,00 | 170 488,00 | – 141 937,00 | –83,25 % |
| | Total general | 38 785 961,88 | 36 925 706,78 | 1 860 255,10 | 5,04 % |

(în euro)

Capitol

Denumire

Drepturi constatate 2008

Drepturi constatate 2007

Diferență

Diferență %

4 0

Taxe și rețineri diverse

21 613 643,09

20 476 355,55

1 137 287,54

5,55 %

4 1

Contribuții la sistemul de pensii

16 031 270,75

15 352 667,08

678 603,67

4,42 %

Titlul 4

37 644 913,84

35 829 022,63

1 815 891,21

5,07 %

5 0

Venituri rezultate din vânzarea de bunuri mobile (furnituri) și imobile

396 469,07

327 205,19

69 263,88

21,17 %

5 2

Venituri din fonduri plasate sau date cu împrumut, dobânzi bancare și altele

134 037,41

164 489,23

–30 451,82

–18,51 %

5 5

Venituri rezultate din prestări de servicii și din lucrări

0,00

0,00

0,00

0,00 %

5 7

Alte contribuții și restituiri legate de funcționarea administrativă a instituției

553 102,52

399 702,32

153 400,20

38,38 %

5 8

Indemnizații diverse

28 888,04

34 799,41

–5 911,37

16,99 %

Titlul 5

1 112 497,04

926 196,15

186 300,89

20,12 %

9 0

Venituri diverse

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Titlul 9

28 551,00

170 488,00

– 141 937,00

–83,25 %

Total general

38 785 961,88

36 925 706,78

1 860 255,10

5,04 %

---

ANEXA III

Execuția bugetară a veniturilor pe titluri

| (în euro) |
| --- |
| Titlul | Reporturi din 2007 în 2008 | Variații intervenite în cursul exercițiului | Reporturi din 2007 în 2008 după corecturi | Venituri din drepturi reportate | Variație în % | Drepturi constatate 2008 | Venituri din drepturi constatate exercițiul 2008 | Variație în % | Reporturi din 2008 în 2009 |
| (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (4) / (3) | (5) | (6) | (6) / (5) | (3) – (4) + (5) – (6) |
| 4 | 308 417,42 | 0,00 | 308 417,42 | 272 608,32 | 88,39 % | 37 644 913,84 | 37 631 335,93 | 99,96 % | 49 387,01 |
| 5 | 19 187,76 | –5,00 | 19 182,76 | 17 917,35 | 93,40 % | 1 112 497,04 | 1 077 580,49 | 96,86 % | 36 181,96 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 28 551,00 | 28 551,00 | 100,00 % | 0,00 |
| Total | 327 605,18 | –5,00 | 327 600,18 | 290 525,67 | 88,68 % | 38 785 961,88 | 38 737 467,42 | 99,88 % | 85 568,97 |
| TITLUL 4 | : | Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituția și cu alte organisme comunitare |
| TITLUL 5 | : | Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției |
| TITLUL 9 | : | Venituri diverse |

(în euro)

Titlul

Reporturi din 2007 în 2008

Variații intervenite în cursul exercițiului

Reporturi din 2007 în 2008 după corecturi

Venituri din drepturi reportate

Variație în %

Drepturi constatate 2008

Venituri din drepturi constatate exercițiul 2008

Variație în %

Reporturi din 2008 în 2009

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(4) / (3)

(5)

(6)

(6) / (5)

(3) – (4) + (5) – (6)

4

308 417,42

0,00

308 417,42

272 608,32

88,39 %

37 644 913,84

37 631 335,93

99,96 %

49 387,01

5

19 187,76

–5,00

19 182,76

17 917,35

93,40 %

1 112 497,04

1 077 580,49

96,86 %

36 181,96

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0 %

28 551,00

28 551,00

100,00 %

0,00

Total

327 605,18

–5,00

327 600,18

290 525,67

88,68 %

38 785 961,88

38 737 467,42

99,88 %

85 568,97

TITLUL 4

:

Venituri provenind de la persoane care lucrează cu instituția și cu alte organisme comunitare

TITLUL 5

:

Venituri provenind din funcționarea administrativă a instituției

TITLUL 9

:

Venituri diverse

---

ANEXA IV

Comparație pe capitole a execuției creditelor din anul 2008 în raport cu cele din anul 2007

| (în euro) |
| --- |
| Capitolul | Denumire | Angajamente 2008 | Angajamente 2007 | Diferență | Diferență % |
| 1 0 | Membri ai instituției | 28 131 683,65 | 27 224 797,50 | 906 886,15 | 3,33 % |
| 1 2 | Funcționari și agenți temporari | 172 675 432,74 | 162 762 848,36 | 9 912 584,38 | 6,09 % |
| 1 4 | Alte categorii de personal și prestații externe | 13 964 180,16 | 12 370 922,97 | 1 593 257,19 | 12,88 % |
| 1 6 | Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția | 3 884 970,96 | 3 863 815,88 | 21 155,08 | 0,55 % |
| | Titlul 1 | 218 656 267,51 | 206 222 384,71 | 12 433 882,80 | 6,03 % |
| 2 0 | Imobile și cheltuieli accesorii | 44 737 141,23 | 38 709 427,33 | 6 027 713,90 | 15,57 % |
| 2 1 | Informatică, echipament și mobilier | 20 112 512,05 | 14 353 802,46 | 5 758 709,59 | 40,12 % |
| 2 3 | Cheltuieli de funcționare administrativă curentă | 3 029 172,15 | 2 182 329,99 | 846 842,16 | 38,80 % |
| 2 5 | Reuniuni și conferințe | 704 344,23 | 672 545,68 | 31 798,55 | 4,73 % |
| 2 7 | Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare | 3 134 393,62 | 3 001 639,37 | 132 754,25 | 4,42 % |
| | Titlul 2 | 71 717 563,28 | 58 919 744,83 | 12 797 818,45 | 21,72 % |
| 3 7 | Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Titlul 3 | 11 450,27 | 11 762,51 | – 312,24 | –2,66 % |
| | Total general | 290 385 281,06 | 265 153 892,05 | 25 231 389,01 | 9,52 % |

(în euro)

Capitolul

Denumire

Angajamente 2008

Angajamente 2007

Diferență

Diferență %

1 0

Membri ai instituției

28 131 683,65

27 224 797,50

906 886,15

3,33 %

1 2

Funcționari și agenți temporari

172 675 432,74

162 762 848,36

9 912 584,38

6,09 %

1 4

Alte categorii de personal și prestații externe

13 964 180,16

12 370 922,97

1 593 257,19

12,88 %

1 6

Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

3 884 970,96

3 863 815,88

21 155,08

0,55 %

Titlul 1

218 656 267,51

206 222 384,71

12 433 882,80

6,03 %

2 0

Imobile și cheltuieli accesorii

44 737 141,23

38 709 427,33

6 027 713,90

15,57 %

2 1

Informatică, echipament și mobilier

20 112 512,05

14 353 802,46

5 758 709,59

40,12 %

2 3

Cheltuieli de funcționare administrativă curentă

3 029 172,15

2 182 329,99

846 842,16

38,80 %

2 5

Reuniuni și conferințe

704 344,23

672 545,68

31 798,55

4,73 %

2 7

Informație: achiziție, arhivare, producție și difuzare

3 134 393,62

3 001 639,37

132 754,25

4,42 %

Titlul 2

71 717 563,28

58 919 744,83

12 797 818,45

21,72 %

3 7

Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Titlul 3

11 450,27

11 762,51

– 312,24

–2,66 %

Total general

290 385 281,06

265 153 892,05

25 231 389,01

9,52 %

---

ANEXA V

Execuția bugetară a creditelor pe titluri

| (în euro) |
| --- |
| Titlul | Reporturi din 2007 în 2008 | Plăți din credite reportate | Anulări | Credite din exercițiul 2008 | Angajamente în sarcina exercițiului 2008 | Plăți efectuate la 31.12.2008 | Reporturi din 2008 în 2009 | Anulări |
| (1) | (2) | (3) = (1) – (2) | (4) | (5) | (6) | (7) = (5) – (6) | (8) = (4) – (5) |
| 1 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 |
| 2 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 |
| 3 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 |
| % | 100 % | 91,42 % | 8,58 % | 100 % | 98,74 % | 94,97 % | 5,03 % | 1,26 % |
| TITLUL 1 | : | Persoane care lucrează cu instituția |
| TITLUL 2 | : | Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare |
| TITLUL 3 | : | Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție |
| TITLUL 10 | : | Alte cheltuieli |

(în euro)

Titlul

Reporturi din 2007 în 2008

Plăți din credite reportate

Anulări

Credite din exercițiul 2008

Angajamente în sarcina exercițiului 2008

Plăți efectuate la 31.12.2008

Reporturi din 2008 în 2009

Anulări

(1)

(2)

(3) = (1) – (2)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) – (6)

(8) = (4) – (5)

1

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

2

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

3

2 000,00

2 000,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

%

100 %

91,42 %

8,58 %

100 %

98,74 %

94,97 %

5,03 %

1,26 %

TITLUL 1

:

Persoane care lucrează cu instituția

TITLUL 2

:

Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

TITLUL 3

:

Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

TITLUL 10

:

Alte cheltuieli

---

ANEXA VI

Detaliul execuției creditelor din anul 2008 – Indexurile 1 și 4

| | Index 1 (credite din exercițiu) | Index 4 (credite reportate de drept din exercițiul precedent) |
| --- | --- | --- |
| Obiectul angajamentelor | Bugetul inițial | Transferuri | Fonduri pe an | Angajamente | Plăți | Resurse disponibile | Fonduri anulate | Credite reportate de drept din exercițiul precedent | Plăți pentru credite reportate | Fonduri anulate |
| | (1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) = (4) – (5) | (7) = (3) – (4) | (8) | (9) | (10) = (8) – (9) |
| 1 0 0 0 Remunerații și indemnizații | 21 193 000,00 | 0,00 | 21 193 000,00 | 21 014 129,81 | 21 014 129,81 | 0,00 | 178 870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 0 2 Drepturi în legătură cu începerea activității | 813 000,00 | – 500 000,00 | 313 000,00 | 148 288,28 | 116 228,62 | 32 059,66 | 164 711,72 | 10 740,00 | 10 740,00 | 0,00 |
| 1 0 2 Indemnizații tranzitorii | 2 659 623,00 | – 700 000,00 | 1 959 623,00 | 1 838 469,56 | 1 838 469,56 | 0,00 | 121 153,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 Pensii | 4 445 000,00 | 400 000,00 | 4 845 000,00 | 4 622 968,84 | 4 622 968,84 | 0,00 | 222 031,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 4 Misiuni | 284 000,00 | 0,00 | 284 000,00 | 282 827,16 | 80 765,02 | 202 062,14 | 1 172,84 | 166 692,10 | 30 762,25 | 135 929,85 |
| 1 0 6 Formare | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 225 000,00 | 190 510,96 | 34 489,04 | 5 000,00 | 30 458,36 | 29 574,13 | 884,23 |
| 1 0 9 Credit provizoriu | 434 000,00 | – 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 0 Membrii instituției | 30 058 623,00 | –1 234 000,00 | 28 824 623,00 | 28 131 683,65 | 27 863 072,81 | 268 610,84 | 692 939,35 | 207 890,46 | 71 076,38 | 136 814,08 |
| 1 2 0 0 Remunerații și indemnizații | 176 124 000,00 | –4 988 500,00 | 171 135 500,00 | 169 047 549,83 | 169 047 549,83 | 0,00 | 2 087 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 2 Ore suplimentare remunerate | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 671 376,39 | 671 376,39 | 0,00 | 623,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 0 4 Drepturi în legătură cu începerea activității | 2 388 000,00 | 710 000,00 | 3 098 000,00 | 2 956 506,52 | 2 670 239,61 | 286 266,91 | 141 493,48 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 2 9 Credit provizoriu | 2 645 000,00 | –2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 2 Funcționari și agenți temporari | 181 829 000,00 | –6 923 500,00 | 174 905 500,00 | 172 675 432,74 | 172 389 165,83 | 286 266,91 | 2 230 067,26 | 228 018,53 | 200 769,20 | 27 249,33 |
| 1 4 0 0 Alți agenți | 3 575 000,00 | 40 000,00 | 3 615 000,00 | 3 605 210,51 | 3 605 210,51 | 0,00 | 9 789,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal | 606 645,00 | –88 000,00 | 518 645,00 | 483 251,32 | 478 534,44 | 4 716,88 | 35 393,68 | 36 300,36 | 2 460,00 | 33 840,36 |
| 1 4 0 5 Alte prestații externe | 383 385,00 | 48 000,00 | 431 385,00 | 397 196,27 | 289 746,00 | 107 450,27 | 34 188,73 | 62 550,85 | 46 288,12 | 16 262,73 |
| 1 4 0 6 Prestații externe în domeniu | 9 773 430,00 | 0,00 | 9 773 430,00 | 9 478 522,06 | 7 301 799,89 | 2 176 722,17 | 294 907,94 | 1 842 320,53 | 1 747 235,73 | 95 084,80 |
| 1 4 9 Credit provizoriu | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 1 4 Alte categorii de personal și prestații externe | 14 396 460,00 | 0,00 | 14 396 460,00 | 13 964 180,16 | 11 675 290,84 | 2 288 889,32 | 432 279,84 | 1 941 171,74 | 1 795 983,85 | 145 187,89 |
| 1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare | 192 150,00 | 5 000,00 | 197 150,00 | 186 355,95 | 153 861,30 | 32 494,65 | 10 794,05 | 66 746,38 | 55 630,50 | 11 115,88 |
| 1 6 1 2 Perfecționare profesională | 1 220 875,00 | 355 000,00 | 1 575 875,00 | 1 541 158,20 | 1 027 459,59 | 513 698,61 | 34 716,80 | 533 964,99 | 461 499,03 | 72 465,96 |
| 1 6 2 Misiuni | 281 820,00 | 0,00 | 281 820,00 | 281 820,00 | 262 046,07 | 19 773,93 | 0,00 | 41 559,71 | 18 002,06 | 23 557,65 |
| 1 6 3 0 Serviciu social | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 11 895,00 | 0,00 | 11 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 3 2 Relații sociale între membri | 131 394,00 | 0,00 | 131 394,00 | 131 394,00 | 126 292,90 | 5 101,10 | 0,00 | 5 989,51 | 5 347,20 | 642,31 |
| 1 6 5 0 Serviciu medical | 183 000,00 | –12 000,00 | 171 000,00 | 157 376,18 | 92 023,80 | 65 352,38 | 13 623,82 | 171 906,29 | 114 012,70 | 57 893,59 |
| 1 6 5 2 Restaurante și cantine | 68 625,00 | 12 000,00 | 80 625,00 | 80 571,63 | 69 282,80 | 11 288,83 | 53,37 | 24 301,49 | 23 993,25 | 308,24 |
| 1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii | 1 244 400,00 | 250 000,00 | 1 494 400,00 | 1 494 400,00 | 1 297 433,38 | 196 966,62 | 0,00 | 323 092,25 | 234 257,49 | 88 834,76 |
| Capitolul 1 6 Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția | 3 334 159,00 | 610 000,00 | 3 944 159,00 | 3 884 970,96 | 3 028 399,84 | 856 571,12 | 59 188,04 | 1 167 560,62 | 912 742,23 | 254 818,39 |
| Titlul 1 Persoanele care lucrează cu instituția | 229 618 242,00 | –7 547 500,00 | 222 070 742,00 | 218 656 267,51 | 214 955 929,32 | 3 700 338,19 | 3 414 474,49 | 3 544 641,35 | 2 980 571,66 | 564 069,69 |
| 2 0 0 0 Chirii | 12 311 000,00 | –1 128 540,00 | 11 182 460,00 | 11 182 459,77 | 11 169 458,55 | 13 001,22 | 0,23 | 12 726,16 | 3 379,66 | 9 346,50 |
| 2 0 0 1 Închiriere-cumpărare | 13 151 409,00 | 7 964 940,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 21 116 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Cumpărarea unor bunuri imobiliare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 5 Construire de imobile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 Amenajarea clădirilor | 857 250,00 | – 127 500,00 | 729 750,00 | 686 904,64 | 75 048,96 | 611 855,68 | 42 845,36 | 247 520,62 | 246 734,62 | 786,00 |
| 2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de proiecte imobiliare | 848 700,00 | 291 100,00 | 1 139 800,00 | 1 139 795,10 | 906 510,20 | 233 284,90 | 4,90 | 264 228,83 | 254 089,58 | 10 139,25 |
| 2 0 2 2 Curățenie și întreținere | 4 839 600,00 | 0,00 | 4 839 600,00 | 4 763 920,29 | 3 567 629,47 | 1 196 290,82 | 75 679,71 | 347 577,61 | 282 553,80 | 65 023,81 |
| 2 0 2 4 Consum de energie | 2 479 700,00 | 0,00 | 2 479 700,00 | 2 453 775,53 | 1 778 874,52 | 674 901,01 | 25 924,47 | 420 106,69 | 371 733,21 | 48 373,48 |
| 2 0 2 6 Securitatea și supravegherea imobilelor | 3 114 825,00 | 0,00 | 3 114 825,00 | 3 114 825,00 | 2 192 231,23 | 922 593,77 | 0,00 | 249 291,04 | 246 415,52 | 2 875,52 |
| 2 0 2 8 Asigurări | 57 970,00 | 0,00 | 57 970,00 | 57 681,90 | 28 596,67 | 29 085,23 | 288,10 | 16 800,00 | 14 077,72 | 2 722,28 |
| 2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente imobilelor | 221 430,00 | 0,00 | 221 430,00 | 221 430,00 | 179 216,91 | 42 213,09 | 0,00 | 50 098,40 | 42 863,46 | 7 234,94 |
| Capitolul 2 0 Imobile și cheltuieli accesorii | 37 881 884,00 | 7 000 000,00 | 44 881 884,00 | 44 737 141,23 | 41 013 915,51 | 3 723 225,72 | 144 742,77 | 1 608 349,35 | 1 461 847,57 | 146 501,78 |
| 2 1 0 0 Achiziții, lucrări, întreținere și reparații | 5 460 907,00 | 302 500,00 | 5 763 407,00 | 5 755 927,11 | 4 964 109,84 | 791 817,27 | 7 479,89 | 416 507,12 | 393 700,37 | 22 806,75 |
| 2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatare | 7 669 726,00 | 345 000,00 | 8 014 726,00 | 8 014 621,75 | 4 743 260,73 | 3 271 361,01 | 104,25 | 4 259 931,20 | 4 199 818,72 | 60 112,48 |
| 2 1 0 3 Telecomunicații | 1 071 880,00 | – 100 000,00 | 971 880,00 | 969 491,61 | 608 733,05 | 360 758,56 | 2 388,39 | 131 729,93 | 121 984,64 | 9 745,29 |
| 2 1 2 Mobilier | 3 549 737,00 | 0,00 | 3 549 737,00 | 3 547 104,50 | 3 253 463,19 | 293 641,31 | 2 632,50 | 503 072,96 | 439 632,92 | 63 440,04 |
| 2 1 4 Material și instalații tehnice | 607 148,00 | –15 000,00 | 592 148,00 | 581 051,59 | 397 068,18 | 183 983,41 | 11 096,41 | 79 346,09 | 46 158,69 | 33 187,40 |
| 2 1 6 Material de transport | 1 273 500,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 1 244 315,49 | 1 176 874,24 | 67 441,25 | 29 184,51 | 105 022,25 | 12 566,48 | 92 455,77 |
| Capitolul 2 1 Informatică, echipament și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere | 19 632 898,00 | 532 500,00 | 20 165 398,00 | 20 112 512,05 | 15 143 509,23 | 4 969 002,81 | 52 885,95 | 5 495 609,55 | 5 213 861,82 | 281 747,73 |
| 2 3 0 Papetărie, materiale de birou șI diverse consumabile | 1 244 400,00 | –80 000,00 | 1 164 400,00 | 1 162 610,78 | 754 301,75 | 408 309,03 | 1 789,22 | 521 710,27 | 486 554,71 | 35 155,56 |
| 2 3 1 Cheltuieli financiare | 32 940,00 | 0,00 | 32 940,00 | 25 339,25 | 16 017,78 | 9 321,47 | 7 600,75 | 9 148,98 | 6 089,20 | 3 059,78 |
| 2 3 2 Cheltuieli juridice și daune | 14 640,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere | 565 470,00 | 50 000,00 | 615 470,00 | 614 991,41 | 578 706,68 | 36 284,73 | 478,59 | 107 793,69 | 107 793,69 | 0,00 |
| 2 3 8 Alte cheltuieli de funcționare administrativă | 1 138 815,00 | 88 000,00 | 1 226 815,00 | 1 226 230,71 | 1 114 745,60 | 111 485,11 | 584,29 | 90 567,80 | 71 757,09 | 18 810,71 |
| Capitolul 2 3 Cheltuieli cu funcționarea administrativă curentă | 2 996 265,00 | 58 000,00 | 3 054 265,00 | 3 029 172,15 | 2 463 771,81 | 565 400,34 | 25 092,85 | 729 220,74 | 672 194,69 | 57 026,05 |
| 2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 200 445,40 | 76 854,53 | 123 590,87 | 854,60 | 4 686,62 | 3 635,15 | 1 051,47 |
| 2 5 4 Reuniuni, congrese și conferințe | 339 465,00 | 0,00 | 339 465,00 | 318 769,90 | 169 850,06 | 148 919,84 | 20 695,10 | 74 760,10 | 53 368,98 | 21 391,12 |
| 2 5 6 Cheltuieli de informare și de participare | 187 575,00 | 0,00 | 187 575,00 | 185 128,93 | 135 870,20 | 49 258,73 | 2 446,07 | 35 326,39 | 16 840,67 | 18 485,72 |
| 2 5 7 Serviciul comun de interpretare de conferință | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 2 5 Reuniuni și conferințe | 728 340,00 | 0,00 | 728 340,00 | 704 344,23 | 382 574,79 | 321 769,44 | 23 995,77 | 114 773,11 | 73 844,80 | 40 928,31 |
| 2 7 0 Consultări, studii și anchete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 7 2 Cheltuieli de documentare și de bibliotecă | 1 071 880,00 | 0,00 | 1 071 880,00 | 1 067 018,31 | 917 530,02 | 149 488,29 | 4 861,69 | 80 790,23 | 79 576,10 | 1 214,13 |
| 2 7 4 0 Jurnalul Oficial | 683 505,00 | 0,00 | 683 505,00 | 683 505,00 | 473 776,17 | 209 728,83 | 0,00 | 129 497,33 | 129 497,33 | 0,00 |
| 2 7 4 1 Publicații cu caracter general | 1 427 977,00 | –43 000,00 | 1 384 977,00 | 1 383 870,31 | 405 458,82 | 978 411,49 | 1 106,69 | 1 214 217,70 | 1 197 250,27 | 16 967,43 |
| Capitolul 2 7 Informație: achiziție, arhivare, producere și difuzare | 3 183 362,00 | –43 000,00 | 3 140 362,00 | 3 134 393,62 | 1 796 765,01 | 1 337 628,61 | 5 968,38 | 1 424 505,26 | 1 406 323,70 | 18 181,56 |
| Titlul 2 Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare | 64 422 749,00 | 7 547 500,00 | 71 970 249,00 | 71 717 563,28 | 60 800 536,35 | 10 917 026,93 | 252 685,72 | 9 372 458,01 | 8 828 072,58 | 544 385,43 |
| 3 7 1 0 Cheltuieli judiciare | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 3 7 1 1 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul CEEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 3 7 Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Titlul 3 Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 11 450,27 | 11 408,27 | 42,00 | 25 149,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 10 0 Credite provizorii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 1 Rezerve pentru cheltuieli neprevăzute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul 10 Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 294 077 591,00 | 0,00 | 294 077 591,00 | 290 385 281,06 | 275 767 873,94 | 14 617 407,12 | 3 692 309,94 | 12 919 099,36 | 11 810 644,24 | 1 108 455,12 |

Index 1 (credite din exercițiu)

Index 4 (credite reportate de drept din exercițiul precedent)

Obiectul angajamentelor

Bugetul inițial

Transferuri

Fonduri pe an

Angajamente

Plăți

Resurse disponibile

Fonduri anulate

Credite reportate de drept din exercițiul precedent

Plăți pentru credite reportate

Fonduri anulate

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7) = (3) – (4)

(8)

(9)

(10) = (8) – (9)

1 0 0 0 Remunerații și indemnizații

21 193 000,00

0,00

21 193 000,00

21 014 129,81

21 014 129,81

0,00

178 870,19

0,00

0,00

0,00

1 0 0 2 Drepturi în legătură cu începerea activității

813 000,00

– 500 000,00

313 000,00

148 288,28

116 228,62

32 059,66

164 711,72

10 740,00

10 740,00

0,00

1 0 2 Indemnizații tranzitorii

2 659 623,00

– 700 000,00

1 959 623,00

1 838 469,56

1 838 469,56

0,00

121 153,44

0,00

0,00

0,00

1 0 3 Pensii

4 445 000,00

400 000,00

4 845 000,00

4 622 968,84

4 622 968,84

0,00

222 031,16

0,00

0,00

0,00

1 0 4 Misiuni

284 000,00

0,00

284 000,00

282 827,16

80 765,02

202 062,14

1 172,84

166 692,10

30 762,25

135 929,85

1 0 6 Formare

230 000,00

0,00

230 000,00

225 000,00

190 510,96

34 489,04

5 000,00

30 458,36

29 574,13

884,23

1 0 9 Credit provizoriu

434 000,00

– 434 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 0 Membrii instituției

30 058 623,00

–1 234 000,00

28 824 623,00

28 131 683,65

27 863 072,81

268 610,84

692 939,35

207 890,46

71 076,38

136 814,08

1 2 0 0 Remunerații și indemnizații

176 124 000,00

–4 988 500,00

171 135 500,00

169 047 549,83

169 047 549,83

0,00

2 087 950,17

0,00

0,00

0,00

1 2 0 2 Ore suplimentare remunerate

672 000,00

0,00

672 000,00

671 376,39

671 376,39

0,00

623,61

0,00

0,00

0,00

1 2 0 4 Drepturi în legătură cu începerea activității

2 388 000,00

710 000,00

3 098 000,00

2 956 506,52

2 670 239,61

286 266,91

141 493,48

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 2 2 Indemnizații după încetarea anticipată a activității

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2 9 Credit provizoriu

2 645 000,00

–2 645 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 2 Funcționari și agenți temporari

181 829 000,00

–6 923 500,00

174 905 500,00

172 675 432,74

172 389 165,83

286 266,91

2 230 067,26

228 018,53

200 769,20

27 249,33

1 4 0 0 Alți agenți

3 575 000,00

40 000,00

3 615 000,00

3 605 210,51

3 605 210,51

0,00

9 789,49

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4 Stagii și schimburi de personal

606 645,00

–88 000,00

518 645,00

483 251,32

478 534,44

4 716,88

35 393,68

36 300,36

2 460,00

33 840,36

1 4 0 5 Alte prestații externe

383 385,00

48 000,00

431 385,00

397 196,27

289 746,00

107 450,27

34 188,73

62 550,85

46 288,12

16 262,73

1 4 0 6 Prestații externe în domeniu

9 773 430,00

0,00

9 773 430,00

9 478 522,06

7 301 799,89

2 176 722,17

294 907,94

1 842 320,53

1 747 235,73

95 084,80

1 4 9 Credit provizoriu

58 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 1 4 Alte categorii de personal și prestații externe

14 396 460,00

0,00

14 396 460,00

13 964 180,16

11 675 290,84

2 288 889,32

432 279,84

1 941 171,74

1 795 983,85

145 187,89

1 6 1 0 Cheltuieli diverse de recrutare

192 150,00

5 000,00

197 150,00

186 355,95

153 861,30

32 494,65

10 794,05

66 746,38

55 630,50

11 115,88

1 6 1 2 Perfecționare profesională

1 220 875,00

355 000,00

1 575 875,00

1 541 158,20

1 027 459,59

513 698,61

34 716,80

533 964,99

461 499,03

72 465,96

1 6 2 Misiuni

281 820,00

0,00

281 820,00

281 820,00

262 046,07

19 773,93

0,00

41 559,71

18 002,06

23 557,65

1 6 3 0 Serviciu social

11 895,00

0,00

11 895,00

11 895,00

0,00

11 895,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 6 3 2 Relații sociale între membri

131 394,00

0,00

131 394,00

131 394,00

126 292,90

5 101,10

0,00

5 989,51

5 347,20

642,31

1 6 5 0 Serviciu medical

183 000,00

–12 000,00

171 000,00

157 376,18

92 023,80

65 352,38

13 623,82

171 906,29

114 012,70

57 893,59

1 6 5 2 Restaurante și cantine

68 625,00

12 000,00

80 625,00

80 571,63

69 282,80

11 288,83

53,37

24 301,49

23 993,25

308,24

1 6 5 4 Centrul polivalent pentru copii

1 244 400,00

250 000,00

1 494 400,00

1 494 400,00

1 297 433,38

196 966,62

0,00

323 092,25

234 257,49

88 834,76

Capitolul 1 6 Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția

3 334 159,00

610 000,00

3 944 159,00

3 884 970,96

3 028 399,84

856 571,12

59 188,04

1 167 560,62

912 742,23

254 818,39

Titlul 1 Persoanele care lucrează cu instituția

229 618 242,00

–7 547 500,00

222 070 742,00

218 656 267,51

214 955 929,32

3 700 338,19

3 414 474,49

3 544 641,35

2 980 571,66

564 069,69

2 0 0 0 Chirii

12 311 000,00

–1 128 540,00

11 182 460,00

11 182 459,77

11 169 458,55

13 001,22

0,23

12 726,16

3 379,66

9 346,50

2 0 0 1 Închiriere-cumpărare

13 151 409,00

7 964 940,00

21 116 349,00

21 116 349,00

21 116 349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3 Cumpărarea unor bunuri imobiliare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 5 Construire de imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 7 Amenajarea clădirilor

857 250,00

– 127 500,00

729 750,00

686 904,64

75 048,96

611 855,68

42 845,36

247 520,62

246 734,62

786,00

2 0 0 8 Studii și asistență tehnică legate de proiecte imobiliare

848 700,00

291 100,00

1 139 800,00

1 139 795,10

906 510,20

233 284,90

4,90

264 228,83

254 089,58

10 139,25

2 0 2 2 Curățenie și întreținere

4 839 600,00

0,00

4 839 600,00

4 763 920,29

3 567 629,47

1 196 290,82

75 679,71

347 577,61

282 553,80

65 023,81

2 0 2 4 Consum de energie

2 479 700,00

0,00

2 479 700,00

2 453 775,53

1 778 874,52

674 901,01

25 924,47

420 106,69

371 733,21

48 373,48

2 0 2 6 Securitatea și supravegherea imobilelor

3 114 825,00

0,00

3 114 825,00

3 114 825,00

2 192 231,23

922 593,77

0,00

249 291,04

246 415,52

2 875,52

2 0 2 8 Asigurări

57 970,00

0,00

57 970,00

57 681,90

28 596,67

29 085,23

288,10

16 800,00

14 077,72

2 722,28

2 0 2 9 Alte cheltuieli aferente imobilelor

221 430,00

0,00

221 430,00

221 430,00

179 216,91

42 213,09

0,00

50 098,40

42 863,46

7 234,94

Capitolul 2 0 Imobile și cheltuieli accesorii

37 881 884,00

7 000 000,00

44 881 884,00

44 737 141,23

41 013 915,51

3 723 225,72

144 742,77

1 608 349,35

1 461 847,57

146 501,78

2 1 0 0 Achiziții, lucrări, întreținere și reparații

5 460 907,00

302 500,00

5 763 407,00

5 755 927,11

4 964 109,84

791 817,27

7 479,89

416 507,12

393 700,37

22 806,75

2 1 0 2 Servicii externe pentru exploatare

7 669 726,00

345 000,00

8 014 726,00

8 014 621,75

4 743 260,73

3 271 361,01

104,25

4 259 931,20

4 199 818,72

60 112,48

2 1 0 3 Telecomunicații

1 071 880,00

– 100 000,00

971 880,00

969 491,61

608 733,05

360 758,56

2 388,39

131 729,93

121 984,64

9 745,29

2 1 2 Mobilier

3 549 737,00

0,00

3 549 737,00

3 547 104,50

3 253 463,19

293 641,31

2 632,50

503 072,96

439 632,92

63 440,04

2 1 4 Material și instalații tehnice

607 148,00

–15 000,00

592 148,00

581 051,59

397 068,18

183 983,41

11 096,41

79 346,09

46 158,69

33 187,40

2 1 6 Material de transport

1 273 500,00

0,00

1 273 500,00

1 244 315,49

1 176 874,24

67 441,25

29 184,51

105 022,25

12 566,48

92 455,77

Capitolul 2 1 Informatică, echipament și mobilier: achiziție, închiriere și întreținere

19 632 898,00

532 500,00

20 165 398,00

20 112 512,05

15 143 509,23

4 969 002,81

52 885,95

5 495 609,55

5 213 861,82

281 747,73

2 3 0 Papetărie, materiale de birou șI diverse consumabile

1 244 400,00

–80 000,00

1 164 400,00

1 162 610,78

754 301,75

408 309,03

1 789,22

521 710,27

486 554,71

35 155,56

2 3 1 Cheltuieli financiare

32 940,00

0,00

32 940,00

25 339,25

16 017,78

9 321,47

7 600,75

9 148,98

6 089,20

3 059,78

2 3 2 Cheltuieli juridice și daune

14 640,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

14 640,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 Timbrarea corespondenței și cheltuieli de expediere

565 470,00

50 000,00

615 470,00

614 991,41

578 706,68

36 284,73

478,59

107 793,69

107 793,69

0,00

2 3 8 Alte cheltuieli de funcționare administrativă

1 138 815,00

88 000,00

1 226 815,00

1 226 230,71

1 114 745,60

111 485,11

584,29

90 567,80

71 757,09

18 810,71

Capitolul 2 3 Cheltuieli cu funcționarea administrativă curentă

2 996 265,00

58 000,00

3 054 265,00

3 029 172,15

2 463 771,81

565 400,34

25 092,85

729 220,74

672 194,69

57 026,05

2 5 2 Cheltuieli de protocol și de reprezentare

201 300,00

0,00

201 300,00

200 445,40

76 854,53

123 590,87

854,60

4 686,62

3 635,15

1 051,47

2 5 4 Reuniuni, congrese și conferințe

339 465,00

0,00

339 465,00

318 769,90

169 850,06

148 919,84

20 695,10

74 760,10

53 368,98

21 391,12

2 5 6 Cheltuieli de informare și de participare

187 575,00

0,00

187 575,00

185 128,93

135 870,20

49 258,73

2 446,07

35 326,39

16 840,67

18 485,72

2 5 7 Serviciul comun de interpretare de conferință

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 5 Reuniuni și conferințe

728 340,00

0,00

728 340,00

704 344,23

382 574,79

321 769,44

23 995,77

114 773,11

73 844,80

40 928,31

2 7 0 Consultări, studii și anchete

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 7 2 Cheltuieli de documentare și de bibliotecă

1 071 880,00

0,00

1 071 880,00

1 067 018,31

917 530,02

149 488,29

4 861,69

80 790,23

79 576,10

1 214,13

2 7 4 0 Jurnalul Oficial

683 505,00

0,00

683 505,00

683 505,00

473 776,17

209 728,83

0,00

129 497,33

129 497,33

0,00

2 7 4 1 Publicații cu caracter general

1 427 977,00

–43 000,00

1 384 977,00

1 383 870,31

405 458,82

978 411,49

1 106,69

1 214 217,70

1 197 250,27

16 967,43

Capitolul 2 7 Informație: achiziție, arhivare, producere și difuzare

3 183 362,00

–43 000,00

3 140 362,00

3 134 393,62

1 796 765,01

1 337 628,61

5 968,38

1 424 505,26

1 406 323,70

18 181,56

Titlul 2 Imobile, mobilier, echipament și cheltuieli diverse de funcționare

64 422 749,00

7 547 500,00

71 970 249,00

71 717 563,28

60 800 536,35

10 917 026,93

252 685,72

9 372 458,01

8 828 072,58

544 385,43

3 7 1 0 Cheltuieli judiciare

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

3 7 1 1 Comitetul de arbitraj prevăzut la articolul 18 din Tratatul CEEA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 7 Cheltuieli speciale ale anumitor instituții și ale anumitor organe

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

Titlul 3 Cheltuieli care rezultă din realizarea unor misiuni specifice de către instituție

36 600,00

0,00

36 600,00

11 450,27

11 408,27

42,00

25 149,73

2 000,00

2 000,00

0,00

10 0 Credite provizorii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 1 Rezerve pentru cheltuieli neprevăzute

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul 10 Alte cheltuieli

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

294 077 591,00

0,00

294 077 591,00

290 385 281,06

275 767 873,94

14 617 407,12

3 692 309,94

12 919 099,36

11 810 644,24

1 108 455,12

---