# Euroopa Liidu C 304/29.

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 304 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 61. aastakäik29. august 2018 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 304

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik29. august 2018

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2018/C 304/01 | 2017. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2018/C 304/01

2017. aasta finantstegevuse aruanne — II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 29.8.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 304/1

---

2017. AASTA FINANTSTEGEVUSE ARUANNE

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

(2018/C 304/01)

SISUKORD

| 1. | SISSEJUHATUS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2017. AASTA EELARVE JA SELLE EESMÄRGID | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Peamised finantseesmärgid | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2017. aasta eelarve koostamine | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Üldine lähenemisviis | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2017. aasta eelarve | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2017. aasta eelarve ja ELi eelarve rubriigi 5 finantsperspektiiv | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2017. AASTAL | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2017. aasta tegevus ja eesmärgid | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Kohtumised | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Seadusandlikud tegevus | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Haldusalane ajakohastamine | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | 2017. aastal saavutatud eesmärgid | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Tulu | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2017. aasta kulud | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Eelarvemuudatused 2017. aastal | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2010–2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Assigneeringute kasutamine 2017. aastal kategooriate kaupa | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Ülekantud assigneeringud | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | 2016. aastast 2017. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | 2017. aastast 2018. aastasse üle kantud assigneeringud | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | 2016. aastast 2017. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | 2015. aastast 2016. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis kanti üle maksete tegemiseks 2017. aastasse | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Sihtotstarbeline tulu | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Enne 2017. aastat saadud sihtotstarbeline tulu | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Enne 2017. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2018. aastasse | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | 2017. aastal saadud sihtotstarbeline tulu | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   SISSEJUHATUS

Vastavalt finantsmääruse (1) artiklile 142 esitatakse käesolevas dokumendis ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) 2017. aasta eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne.

Aruanne põhineb 2017. aasta esialgsel raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate iga-aastaste tegevusaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud eelarve täitmist käsitleval teabel.

Käesoleva aruande 2. peatükis esitatakse kokkuvõte 2017. eelarveaastaks ette nähtud raamistikust. Üldine ülevaade 2017. aastal kättesaadavate eelarveassigneeringute kasutamisest on toodud 3. peatükis.

2017. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas.

2.   2017. AASTA EELARVE JA SELLE EESMÄRGID

2.1.   
  Peamised finantseesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised finantseesmärgid 2017. aastal olid järgmised:

| — | tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle; |
| --- | --- |

—

tagada finantsressursside tulemusliku ja tõhusa kasutamisega kestev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle;

| — | jätkata haldustegevuse ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist; |
| --- | --- |

—

jätkata haldustegevuse ajakohastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti ja ressursside nõuetekohast kasutamist;

| — | saavutada Belgia valitsusega kokkulepe Europa hoone lõpliku maksumuse suhtes. |
| --- | --- |

—

saavutada Belgia valitsusega kokkulepe Europa hoone lõpliku maksumuse suhtes.

2.2.   
  Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2017. aasta eelarve koostamine

2.2.1.   Üldine lähenemisviis

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2017. aasta eelarve koostamise juures jälgiti üldeesmärki mitte ületada 2016. aasta eelarve üldist taset nominaalväärtuses, v.a palgakulud.

Seadusjärgsete või lepinguliste kohustuste puhul või valdkondades, mida peetakse nõukogu peasekretariaadi nõuetekohase toimimise tagamiseks hädavajalikuks, on eelarvekasv tasakaalustatud teatavate projektide esmatähtsaks seadmisega ja ümberplaneerimisega viimaste aastate eelarve täitmisest lähtuvalt.

Ametikohtade loetelu puhul jätkas nõukogu peasekretariaat organisatsioonilist sujundamist järgmiste meetmete rakendamisega:

| — | kooskõlas komisjoni ettepanekuga vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % (viies ehk viimane aasta) vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 15 võrra; |
| --- | --- |

—

kooskõlas komisjoni ettepanekuga vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % (viies ehk viimane aasta) vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 15 võrra;

| — | 65 AST ametikoha (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) muutmine 65 SC ametikohaks (15 SC3, 15 SC2 ja 35 SC1) jätkuva haldustegevuse ajakohastamise osana; |
| --- | --- |

—

65 AST ametikoha (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) muutmine 65 SC ametikohaks (15 SC3, 15 SC2 ja 35 SC1) jätkuva haldustegevuse ajakohastamise osana;

| — | ühe AD5 ja ühe AST1 ametikoha lisamine komisjoni juhise kohaselt uuest iiri keelde tõlkimise korrast tulenevalt. |
| --- | --- |

—

ühe AD5 ja ühe AST1 ametikoha lisamine komisjoni juhise kohaselt uuest iiri keelde tõlkimise korrast tulenevalt.

2.2.2.   2017. aasta eelarve

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitasid Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2017. aasta eelarveks kokku 561,6 miljonit eurot. See tähendab, et eelarve kasvas võrreldes 2016. aastaga 16,5 miljonit eurot (+3,0 %).

Ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus oli 2017. aastal ametikohtade arv kokku 3 027.

Tabelis 1 antakse ülevaade 2017. aasta eelarvest kategooriate kaupa.

Tabel 1

Ülemkogu ja nõukogu 2017. aasta eelarve 2016. aasta eelarvega võrreldes (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2016 | Eelarve 2017 | Muutus 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Ametikohtade loetelu | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Muud personalikulud | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Informaatika | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Mööbel | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Tehniline varustus | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Transport | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Tõlkekulud | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Teabega seotud kulud | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Mitmesugused kulud | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Reserv | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Kokku (v.a omandamine) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Kinnisvara omandamine | 1 000 000 | — | |
| Kõik kokku | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(Eurodes)

Kategooria

Eelarve 2016

Eelarve 2017

Muutus 2017/2016

1

2

3=2/1

Ametikohtade loetelu

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Muud personalikulud

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Informaatika

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Mööbel

1 016 000

942 000

-7,3  %

Tehniline varustus

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Transport

854 000

1 048 000

22,7  %

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Tõlkekulud

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Koosolekud ja konverentsid

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Teabega seotud kulud

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Mitmesugused kulud

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Reserv

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Kokku (v.a omandamine)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Kinnisvara omandamine

1 000 000

—

Kõik kokku

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   2017. aasta eelarve ja ELi eelarve rubriigi 5 finantsperspektiiv

Tabelis 2 on esitatud ülevaade ülemkogu ja nõukogu eelarve arengust aastatel 2010–2017. Ülemkogu ja nõukogu osakaal mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 5 on vähenenud 8,0 %-lt 2010. aastal 5,7 %ni 2017. aastal.

Tabel 2

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng ajavahemikus 2010-2017 finantsperspektiivi rubriigis 5

| (Summad jooksevhindades) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus |
| Rubriik 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| Ülemkogu/nõukogu | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Summad jooksevhindades)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Rubriik 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

Ülemkogu/nõukogu

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

Vähenemine 2011. aastal on peamiselt vahendite Euroopa välisteenistusele ülekandmise tulemus ning vähenemine 2012. ja 2014. aastal on seotud sellega, et varasemate aastate eelarvete täitmisest ja tegelikest vajadustest lähtuvalt vähendati teatavaks tegevuseks ette nähtud assigneeringuid.

3.   ÜLDINE ÜLEVAADE EELARVE TÄITMISEST 2017. AASTAL

3.1.   
  Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2017. aasta tegevus ja eesmärgid

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat teabe finantsseisukohast asjakohaste põhitegevusvaldkondade kohta, mis iseloomustavad Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevust kõnealusel eelarveaastal. Samuti tuuakse selles välja aasta põhisaavutused.

3.1.1.   Kohtumised

Tabelis 3 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2010–2017 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste arvulisest arengust.

Nõukogu peasekretariaat korraldas 2017. aastal 4 290 nn institutsioonilist kohtumist ning lisaks 3 030 muud kohtumist (nt seminarid, teabeüritused ja -kohtumised ning kohtumised kolmandate riikidega).

Tabel 3

Kohtumiste arvuline areng aastatel 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tippkohtumised | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Tippkohtumised (artikkel 50) | | | | | | | | 4 |
| Nõukogu istungid | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| COREPER | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| COREPER (artikkel 50) | | | | | | | | 22 |
| Töörühmad | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ajutine artikli 50 töörühm | | | | | | | | 32 |
| Kokku | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Muud kohtumised | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Kõik kokku | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tippkohtumised

7

9

7

6

9

12

9

11

Tippkohtumised (artikkel 50)

4

Nõukogu istungid

86

85

77

74

81

81

75

77

COREPER

122

135

140

140

135

138

109

105

COREPER (artikkel 50)

22

Töörühmad

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ajutine artikli 50 töörühm

32

Kokku

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Muud kohtumised

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Kõik kokku

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

2017. aastat iseloomustas pidev töö positiivsete arengusuundade kinnistamiseks pärast eelmiste aastate kriise. Üks selle töö nähtavatest tulemustest oli juhtide tegevuskava, mille esitas eesistuja Donald Tusk ja kinnitas oktoobris kokku tulnud Euroopa Ülemkogu.

Nõukogu peasekretariaadi korraldatud kohtumisi oli 2016. aastaga võrreldes kokku 26 % (1 524) rohkem. Seda saab selgitada peamiselt teise poolaasta eesistujariigi aktiivsema tegevusega ning Brexiti küsimustega tegeleva ajutise töörühma loomisega.

Lisaks korraldas peasekretariaat 5. aprillil 2017 konverentsi „Süüria ja ümbritseva piirkonna tuleviku toetamine“. See tõi kokku 54 riiki ja 26 rahvusvahelist organisatsiooni, et arutada olukorda Süürias ja kriisi mõju ümbritsevas piirkonnas. Suuri julgeoleku- ja logistilisi ressursse ning olulisi diplomaatilisi jõupingutusi nõudnud üritus korraldati koos Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadiga.

Lisaks toimus 24. novembril 2017 viies idapartnerluse tippkohtumine. Kohtumisel osalesid ELi riigid ning Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova Vabariik ja Ukraina. Riigipead ja valitsusjuhid arutasid, kuidas veelgi tugevdada koostööd Riias toimunud eelmisel tippkohtumisel kokkulepitud neljas prioriteetses valdkonnas: tugevam majandus, juhtimine, ühenduvus ja ühiskond.

Koosolekute arvu suurenemisega hakkamasaamiseks kasutas peasekretariaat Europa hoone koosolekuruume, kus peetakse alates 2017. aastast kõiki liiki koosolekuid, mitte üksnes kõrgetasemelisi kohtumisi.

3.1.2.   Seadusandlikud tegevused

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktide arv (tabel 4). 2017. aastal avaldati ELTs 1 187 õigusakti. Tuleb märkida, et õigusaktide avaldamine ELTs on seadusandliku protsessi viimane etapp.

Tabel 4

Õigusaktide arvuline areng aastatel 2010–2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ELTs avaldatud õigusaktid

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Euroopa Komisjoni seadusandluse lihtsustamise programm on hakanud kajastuma õigusaktide arvu teatavas vähenemises. Seadusandlike menetluste pikkuse tõttu peaks see mõju ilmsemaks muutuma eelseisvatel aastatel.

3.1.3.   Haldusalane ajakohastamine

2017. aastal jätkas nõukogu peasekretariaat oma sisekorralduse kvaliteedi ja tõhususe parandamist.

Edusammud tegevuskava rakendamisel

Peasekretariaat jätkas 2017. aastal peasekretäri poolt 27. septembril 2016 esitatud tegevuskava „Dünaamilisem, paindlikum ja koostöösõbralikum nõukogu peasekretariaat“ rakendamist. Tegevuskavas on määratud peasekretariaadi jaoks kindlaks viis prioriteeti:

| — | tõhus haldustugi Euroopa Ülemkogu eesistujale ja Euroopa Ülemkogule; |
| --- | --- |

—

tõhus haldustugi Euroopa Ülemkogu eesistujale ja Euroopa Ülemkogule;

| — | parem ja sidusam tugi nõukogule ja selle eesistujariikidele; |
| --- | --- |

—

parem ja sidusam tugi nõukogule ja selle eesistujariikidele;

| — | tõhusam sise- ja välisteabekorraldus ja teavitamine; |
| --- | --- |

—

tõhusam sise- ja välisteabekorraldus ja teavitamine;

| — | panustamine inimestesse ja juhtimisse ning |
| --- | --- |

—

panustamine inimestesse ja juhtimisse ning

| — | nõukogu peasekretariaadi töö tõhustamiseks vajaliku tehnoloogia kasutusele võtmine. |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi töö tõhustamiseks vajaliku tehnoloogia kasutusele võtmine.

Tegevuskava 2017. aasta peamised saavutused on:

| — | peasekretariaadi hoonetes on kõikjal WiFi; |
| --- | --- |

—

peasekretariaadi hoonetes on kõikjal WiFi;

| — | erinevatele nõukogu koosseisudele ja eesistujariikidele osutatavate teenuste ulatuslikum digiteerimine (hõlmates muu hulgas uut digivahendit delegeeritud õigusaktide haldamiseks); |
| --- | --- |

—

erinevatele nõukogu koosseisudele ja eesistujariikidele osutatavate teenuste ulatuslikum digiteerimine (hõlmates muu hulgas uut digivahendit delegeeritud õigusaktide haldamiseks);

| — | peasekretariaadi väliskommunikatsiooni strateegia; |
| --- | --- |

—

peasekretariaadi väliskommunikatsiooni strateegia;

| — | haldusalane ajakohastamine (sealhulgas võrdsete võimaluste strateegia 2017–2020 ning uus lähenemisviis, mis käsitleb ressursside suunamist ülesannete juurde, kus neid vajatakse). |
| --- | --- |

—

haldusalane ajakohastamine (sealhulgas võrdsete võimaluste strateegia 2017–2020 ning uus lähenemisviis, mis käsitleb ressursside suunamist ülesannete juurde, kus neid vajatakse).

3.1.4.   2017. aastal saavutatud eesmärgid

2017. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu

  2017. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 111 ametnikku (84 alalist ametnikku ja 27 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus töölt 151 ametnikku (124 alalist ametnikku ja 27 ajutist teenistujat), mille tulemusel vähenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokku 40 ametikoha võrra.
  Eesmärgi raames vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 15 võrra. 2017. aasta oli selle viieaastase plaani elluviimise viimane aasta. |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu

2017. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 111 ametnikku (84 alalist ametnikku ja 27 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus töölt 151 ametnikku (124 alalist ametnikku ja 27 ajutist teenistujat), mille tulemusel vähenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus olevate täidetud ametikohtade arv kokku 40 ametikoha võrra.

Eesmärgi raames vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5 % vähendati ametikohtade loetelus ametikohtade arvu 15 võrra. 2017. aasta oli selle viieaastase plaani elluviimise viimane aasta.

| — | Finantsjuhtimine

  Nõukogu peasekretariaat jätkas 2017. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises viidi ellu mitu eesmärki, nt:






  — | 2017. aasta sügisel toimus peasekretariaadi eelarve kavandamise ühtlustamine kesktasandil, mis hõlmab nüüd mitmeaastast tegevuspõhise eelarve kavandamist ning kulude kavandamist ja eelarveprojekti samas raamistikus, tuginedes tegevustele (projektid, programmid ja korduv tegevus); |
| --- | --- | --- |

—

Finantsjuhtimine

Nõukogu peasekretariaat jätkas 2017. aastal oma finantsjuhtimise ja finantstulemuste parandamist. Üldfinantsjuhtimises viidi ellu mitu eesmärki, nt:

—

2017. aasta sügisel toimus peasekretariaadi eelarve kavandamise ühtlustamine kesktasandil, mis hõlmab nüüd mitmeaastast tegevuspõhise eelarve kavandamist ning kulude kavandamist ja eelarveprojekti samas raamistikus, tuginedes tegevustele (projektid, programmid ja korduv tegevus);

| — | ettepaneku väljatöötamine, et võtta vastu projektijuhtimise üldraamistik, mille eesmärk on kehtestada ühised põhimõtted üksustevaheliste projektide ja rakkerühmade hõlbustamiseks; |
| --- | --- |

—

ettepaneku väljatöötamine, et võtta vastu projektijuhtimise üldraamistik, mille eesmärk on kehtestada ühised põhimõtted üksustevaheliste projektide ja rakkerühmade hõlbustamiseks;

| — | hankemenetluse täiustamine (paberivaba töövoosüsteemi rakendamine toetusotsuste heakskiitmiseks otse SAPis); |
| --- | --- |

—

hankemenetluse täiustamine (paberivaba töövoosüsteemi rakendamine toetusotsuste heakskiitmiseks otse SAPis);

| — | projektihindamise komitee (CEP) praktilise juhendi ja sise-eeskirja ning CEPi vormide läbivaatamine, lähtudes peasekretäri poolt 2017. aasta jaanuaris vastuvõetud otsusest, millega lihtsustati CEPi raamistikku; |
| --- | --- |

—

projektihindamise komitee (CEP) praktilise juhendi ja sise-eeskirja ning CEPi vormide läbivaatamine, lähtudes peasekretäri poolt 2017. aasta jaanuaris vastuvõetud otsusest, millega lihtsustati CEPi raamistikku;

| — | finantsametnike jaoks mõeldud võrgustike reaktiveerimine ning pakutavate koolituste täiustamine, töötades välja erikursused. |
| --- | --- |

—

finantsametnike jaoks mõeldud võrgustike reaktiveerimine ning pakutavate koolituste täiustamine, töötades välja erikursused.

Euroopa ettevõtete rahakäibe parandamise kontekstis oli nõukogu peasekretariaadi arvete keskmine makseviivitus 2017. aastal 22 päeva, kusjuures maksimumtähtaeg on 30 kalendripäeva (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/7/EL) (2).

| — | Kinnisvarapoliitika

  Europa hoone eelavamine toimus 30. juunil 2016 ning delegatsioonide ja nõukogu peasekretariaadi teatavate teenistuste kolimine toimus 2017. aasta jaanuaris. 14. juulil 2017 saavutasid Belgia riik ja nõukogu peasekretariaat kokkuleppe projekti lõplikus hinnas. Lõplik kokkulepe allkirjastatakse eeldatavasti 2018. aastal. |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

Europa hoone eelavamine toimus 30. juunil 2016 ning delegatsioonide ja nõukogu peasekretariaadi teatavate teenistuste kolimine toimus 2017. aasta jaanuaris. 14. juulil 2017 saavutasid Belgia riik ja nõukogu peasekretariaat kokkuleppe projekti lõplikus hinnas. Lõplik kokkulepe allkirjastatakse eeldatavasti 2018. aastal.

3.2.   
  Tulu

Tabelis 5 on esitatud ülevaade 2017. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Väljend „Kehtivad õigused 2016. aastal“ viitab sissenõudekorraldustele, mis tehti 2016. aastal, kuid mille puhul summad nõuti sisse 2017. aastal. Väljend „Kehtivad õigused 2017. aastal“ tähendab aga 2017. aastal esitatud sissenõudmisi.

Tabel 5

Ülevaade 2017. aasta eelarve tulutoimingutest

| (Eurodes) |
| --- |
| Peatükk | Kehtivad õigused
  2016. aastal | 2016. aastast
  sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused
  2017. aastal | 2017. aastast
  sisse nõutud tulud | Kehtivad õigused kokku
  2016+2017 | Sissenõutud tulud kokku
  2016+2017 | 2018. aastal
  sisse nõutavad summad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Mahaarvamised töötajate töötasudelt |

(Eurodes)

Peatükk

Kehtivad õigused

2016. aastal

2016. aastast

sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused

2017. aastal

2017. aastast

sisse nõutud tulud

Kehtivad õigused kokku

2016+2017

Sissenõutud tulud kokku

2016+2017

2018. aastal

sisse nõutavad summad

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Mahaarvamised töötajate töötasudelt

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Sissemaksed pensioniskeemi |
| --- | --- |

4 1

Sissemaksed pensioniskeemi

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist |
| --- | --- |

5 0

Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Üüritulud |
| --- | --- |

5 1

Üüritulud

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Tulu investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid |
| --- | --- |

5 2

Tulu investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest |
| --- | --- |

5 5

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (Euroopa välisteenistus) |
| --- | --- |

5 5

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest (Euroopa välisteenistus)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

5 7

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

5 8

Mitmesugused hüvitised

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Mitmesugused hüvitised (Euroopa välisteenistus) |
| --- | --- |

5 8

Mitmesugused hüvitised (Euroopa välisteenistus)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Muu haldustegevusest laekuv tulu |
| --- | --- |

5 9

Muu haldustegevusest laekuv tulu

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Erikokkulepetega seotud osamaksed |
| --- | --- |

6 3

Erikokkulepetega seotud osamaksed

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Viivised |
| --- | --- |

7 0

Viivised

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Mitmesugune tulu |
| --- | --- |

9 0

Mitmesugune tulu

0

0

13

13

13

13

0

Kokku

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste puhul oli tulutoimingute kogumaht 2017. aastal 80,4 miljonit eurot. Sellest summast 78,3 miljonit eurot nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja 2,0 miljonit eurot nõutakse sisse 2018. aastal.

Suurem osa kogu 2017. aastal sisse nõutud tuludest (70 % ehk 54,8 miljonit eurot 78,3 miljonist eurost) on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt kogutud ühenduse maksude ja lõivudega. Sellest summast 29,4 miljonit eurot puudutab mahaarvamisi töötajate töötasudelt ning 25,3 miljonit eurot vastab pensioniskeemi sissemaksetele ja pensioniõiguste ülekandmisele.

Ülejäänud summa ehk 30 % (23,6 miljonit eurot) on saadud mitmesuguse haldustegevuse tulemusena. See summa pärineb peamiselt järgmistest allikatest:

| — | liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2016. ja 2017. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 0,3 ja 11,2 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelmistel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summade osaline sissenõudmine pärast 2016. ja 2017. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 0,3 ja 11,2 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (7 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidelt tasu sissenõudmine nende taotletud täiendava suulise tõlke teenuse eest teatud keelte puhul (7 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,2 miljonit eurot, peatükk 6 3); |
| --- | --- |

—

halduskulude sissemaksed Schengeni acquis’ raames seoses Islandi ja Norraga (1,2 miljonit eurot, peatükk 6 3);

| — | teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (0,9 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide sissemaksed ja nõukogu ametnike maksed nõukogu lastesõimele (0,9 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,5 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Kohtu, kontrollikoja ja Firenze Euroopa Ülikool-Instituudi maksed panusena nõukoguga ühisesse finantssüsteemi (0,5 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena Süüria-teemalise Brüsseli konverentsi kulude hüvitamiseks (0,4 miljonit eurot, peatükk 5 5); |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena Süüria-teemalise Brüsseli konverentsi kulude hüvitamiseks (0,4 miljonit eurot, peatükk 5 5);

| — | nõukogu võidetud kohtuasjade puhul õigusabikulude hüvitamisest tekkinud tulu ning nõukogule makstud kahjuhüvitised (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 7); |
| --- | --- |

—

nõukogu võidetud kohtuasjade puhul õigusabikulude hüvitamisest tekkinud tulu ning nõukogule makstud kahjuhüvitised (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 7);

| — | Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatavate teenuste eest (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 5); |
| --- | --- |

—

Euroopa välisteenistuselt nõukogule tehtud ülekanded ettemaksena nõukogu peasekretariaadi poolt Euroopa välisteenistusele osutatavate teenuste eest (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 5);

| — | üüritulud ja nendega seotud hüvitised, sealhulgas komisjoni osa Brüsselis asuva Euroopa infopunkti renditasust (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 1). |
| --- | --- |

—

üüritulud ja nendega seotud hüvitised, sealhulgas komisjoni osa Brüsselis asuva Euroopa infopunkti renditasust (0,3 miljonit eurot, peatükk 5 1).

3.3.   
  2017. aasta kulud

3.3.1.   Eelarvemuudatused 2017. aastal

Eelarveaasta 2017 jooksul jaotati assigneeringud ümber eri ümberpaigutuste teel. Tabelis 6 on esitatud otsused, millega muudeti aastate 2010–2017 eelarveassigneeringuid.

Tabel 6

Eelarvemuudatused aastatel 2010–2017 vastavalt muudatuse laadile

| Muudatus | |
| --- | --- |
| Laad | Õiguslik alus | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Paranduseelarve | Finantsmääruse artikkel 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Muudatus

Laad

Õiguslik alus

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Paranduseelarve

Finantsmääruse artikkel 41

0

0

0

0

0

0

0

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 25

47

23

23

22

32

27

31

45

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 25

2

2

2

2

2

2

2

1

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Kokku

49

25

25

24

34

29

33

46

2017. aastal tehti üks ümberpaigutus C, millega kaasneb eelarvepädevate institutsioonide teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikliga 25):

| — | ümberpaigutus C1 summas 5 400 000 eurot 21. novembril 2017, et:






  — | eraldada Europa hoone ja seda ümbritseva nelja maatüki ostmiseks vajalik järelejäänud summa (5 400 000 eurot). |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 summas 5 400 000 eurot 21. novembril 2017, et:

—

eraldada Europa hoone ja seda ümbritseva nelja maatüki ostmiseks vajalik järelejäänud summa (5 400 000 eurot).

2017. aastal muudeti 45 ümberpaigutusega B finantsmääruse artikli 25 lõike 4 alusel sisemiselt ülemkogu/nõukogu eelarvet.

Tabelis 7 antakse ülevaade eelarveridadest, mida 2017. aastal eri ümberpaigutuste abil oluliselt (3) muudeti.

Tabel 7

Eelarveread, millel tehti 2017. aastal olulisi ümberpaigutusi

| (Eurodes) |
| --- |
| Punkt | Rubriik | Esialgne eelarve 2017 | Ümberpaigutused | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Personalieeskirjades sätestatud õigused | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Sisseostetavad teenused | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Kinnisvara omandamine | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Sisustus- ja paigaldustööd | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Tehnilise varustusega seotud sisseostetavad teenused | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Tõlkekulud | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Euroopa Liidu Teataja | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(Eurodes)

Punkt

Rubriik

Esialgne eelarve 2017

Ümberpaigutused

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

1 1 0 0

Põhipalgad

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Personalieeskirjades sätestatud õigused

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Sotsiaalkindlustus

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Sisseostetavad teenused

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Lisateenused tõlkeosakonnale

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Kinnisvara omandamine

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Sisustus- ja paigaldustööd

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Tehnilise varustusega seotud sisseostetavad teenused

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Tõlkekulud

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Euroopa Liidu Teataja

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2010–2017

Viimase kaheksa aasta jooksul on ülemkogu ja nõukogu eelarve üldine täitmise määr olnud keskmiselt 91,9 % (joonis 1). Täitmismäär viitab eelarveaasta jooksul võetud kulukohustustele vastuvõetud eelarves.

Tegelikud iga-aastased maksed perioodil 2010–2017 on moodustanud keskmiselt 82,7 % eelarvest. Konkreetse aasta kogu täitmismäära ja maksete erinevus (st maksmata kohustused) on kooskõlas finantsmääruse artikli 13 lõikega 4 kantud makseteks üle järgmisesse eelarveaastasse.

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2010–2017

Image

Ülekantud assigneeringud jaotuvad kahte suuremasse kategooriasse: nõukogu peasekretariaadi tegevus ja hooned. Esimene on seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu ei ole siiski veel tarnitud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

Teine kategooria puudutab hoonete (Lex, lastesõim ja Europa hoone) omandamist nõukogu peasekretariaadi poolt. Viimastel aastatel on nõukogu peasekretariaat saanud nimetatud ostude rahastamiseks kasutada eelarve täitmisel tekkinud sääste.

2017. aastal eraldati 8,8 miljonit eurot Europa hoone omandamiseks. See summa on kantud üle 2018. aastasse, mil makse tegelikult tehakse.

3.3.3.   Assigneeringute kasutamine 2017. aastal kategooriate kaupa

2017. aasta kulude analüüs esitatakse 14 kulukategooria arvestuses.

Tabelis 8 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kulukohustustega seotud assigneeringute vahel vastab 2017. aastal kasutamata jäänud ja seejärel tühistatud summadele.

Tabel 8

Ülevaade 2017. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2017 (esialgne) | Eelarve 2017 (lõplik (4)) | Kulukohustused (5) | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Ametikohtade loetelu | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Muud personalikulud | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Hooned (välja arvatud hoonete omandamine) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Informaatika | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Mööbel | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Tehniline varustus (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Transport | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Tõlkekulud | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Koosolekud ja konverentsid | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Teabega seotud kulud | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Mitmesugused kulud | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Reserv | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Kokku (v.a omandamine) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Kinnisvara omandamine | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Kõik kokku | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(Eurodes)

Kategooria

Eelarve 2017 (esialgne)

Eelarve 2017 (lõplik (4))

Kulukohustused (5)

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Ametikohtade loetelu

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Muud personalikulud

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Hooned (välja arvatud hoonete omandamine)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Informaatika

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Mööbel

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Tehniline varustus (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Transport

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Tõlkekulud

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Koosolekud ja konverentsid

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Teabega seotud kulud

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Mitmesugused kulud

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Reserv

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Kokku (v.a omandamine)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Kinnisvara omandamine

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Kõik kokku

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

2017. aasta eelarve üldise täitmise määr on 93,8 % (1,9 % rohkem võrreldes eelmise kaheksa aasta keskmise näitajaga). Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab selgitada järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 11,9 miljonit eurot. Alakasutus on seotud peamiselt vähenenud vajadusega põhipalkade puhul (5,9 miljonit eurot) ning asjaoluga, et määratlemata otstarbega assigneeringuid ei olnud vaja kasutusele võtta (2,8 miljonit eurot). Palkadega seotud alakasutus on osaliselt seotud 40 täidetud ametikoha vähenemisega ülemkogu/nõukogu ametikohtade loetelus. Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksem vajadus teha personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid ja sotsiaalkindlustusega seotud väljamakseid (vastavalt 2,2 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot) ning väiksemad ületunnitöö kulud (0,5 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu kategoorias moodustas alakasutus kokku 11,9 miljonit eurot. Alakasutus on seotud peamiselt vähenenud vajadusega põhipalkade puhul (5,9 miljonit eurot) ning asjaoluga, et määratlemata otstarbega assigneeringuid ei olnud vaja kasutusele võtta (2,8 miljonit eurot). Palkadega seotud alakasutus on osaliselt seotud 40 täidetud ametikoha vähenemisega ülemkogu/nõukogu ametikohtade loetelus. Muud alakasutust selgitavad tegurid on väiksem vajadus teha personalieeskirjades sätestatud õiguste kohaseid ja sotsiaalkindlustusega seotud väljamakseid (vastavalt 2,2 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot) ning väiksemad ületunnitöö kulud (0,5 miljonit eurot).

| — | Muude personalikulude kategoorias on 57 % alakasutusest (1,3 miljonit eurot 2,3 miljonist eurost) seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude sisseostetavate teenuste eest. Väiksemad kulud seoses lähetustega on aidanud kokku hoida 0,4 miljonit eurot. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,4 miljonit eurot tuleb reisieelarve ja toetuste alakasutamisest. Ülejäänud 0,2 miljonit eurot on enamjaolt seotud väiksemate säästudega ravi- ja sotsiaalteenuste pealt. |
| --- | --- |

—

Muude personalikulude kategoorias on 57 % alakasutusest (1,3 miljonit eurot 2,3 miljonist eurost) seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude sisseostetavate teenuste eest. Väiksemad kulud seoses lähetustega on aidanud kokku hoida 0,4 miljonit eurot. Euroopa Ülemkogu eesistuja sääst 0,4 miljonit eurot tuleb reisieelarve ja toetuste alakasutamisest. Ülejäänud 0,2 miljonit eurot on enamjaolt seotud väiksemate säästudega ravi- ja sotsiaalteenuste pealt.

| — | Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst kokku 1,3 miljonit eurot. Sellest summast tuleneb 0,9 miljonit eurot madalamatest kuludest hoonete turvalisuse ja valve, hooldus- ja puhastustööde ning vee, gaasi ja elektri tarbimise vallas. Ülejäänud 0,4 miljonit eurot on seotud kokkuhoiuga teatavate sisustus- ja paigaldustööde ning turvateenuste puhul. |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulude kategoorias saavutati eelarve üldisel täitmisel sääst kokku 1,3 miljonit eurot. Sellest summast tuleneb 0,9 miljonit eurot madalamatest kuludest hoonete turvalisuse ja valve, hooldus- ja puhastustööde ning vee, gaasi ja elektri tarbimise vallas. Ülejäänud 0,4 miljonit eurot on seotud kokkuhoiuga teatavate sisustus- ja paigaldustööde ning turvateenuste puhul.

| — | IT-valdkonnas oli eelarve täitmine peaaegu 100 %. Alakasutamine summas 0,4 miljonit eurot tuleneb põhiliselt väiksemast täitmisest seadmete ja tarkvara omandamise vallas. |
| --- | --- |

—

IT-valdkonnas oli eelarve täitmine peaaegu 100 %. Alakasutamine summas 0,4 miljonit eurot tuleneb põhiliselt väiksemast täitmisest seadmete ja tarkvara omandamise vallas.

| — | 0,2 miljoni suurune mööbliga seotud alakasutus on seotud peamiselt mööbli ostmise edasilükkamisega Justus Lipsiuse hoone teatavate koosolekuruumide jaoks, mille puhul pidid renoveerimistööd algama 2017. aastal, kuid need lükkusid edasi. |
| --- | --- |

—

0,2 miljoni suurune mööbliga seotud alakasutus on seotud peamiselt mööbli ostmise edasilükkamisega Justus Lipsiuse hoone teatavate koosolekuruumide jaoks, mille puhul pidid renoveerimistööd algama 2017. aastal, kuid need lükkusid edasi.

| — | 0,1 miljoni euro suurune sääst tehnilise varustuse kategoorias on seotud peamiselt väiksema vajadusega turvarajatiste järele. |
| --- | --- |

—

0,1 miljoni euro suurune sääst tehnilise varustuse kategoorias on seotud peamiselt väiksema vajadusega turvarajatiste järele.

| — | Transpordi kategoorias oli eelarve täitmine peaaegu 100 %. |
| --- | --- |

—

Transpordi kategoorias oli eelarve täitmine peaaegu 100 %.

| — | Delegatsioonide sõidukulude puhul säästeti kokku 11,5 miljonit eurot. Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa 25,0 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,8 miljonit eurot, millele lisandus 8,9 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. Samas paigutati aasta jooksul teatavates keeltes täiendava suulise tõlke tagamiseks ümber 1,7 miljonit eurot. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad tagasi kandma, eraldati 2017. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 13,5 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Delegatsioonide sõidukulude puhul säästeti kokku 11,5 miljonit eurot. Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa 25,0 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 17,8 miljonit eurot, millele lisandus 8,9 miljoni euro suurune ümberpaigutus suulise tõlke jaoks ette nähtud osa eelarvevahendite säästudest. Samas paigutati aasta jooksul teatavates keeltes täiendava suulise tõlke tagamiseks ümber 1,7 miljonit eurot. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad tagasi kandma, eraldati 2017. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 13,5 miljonit eurot.

| — | Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 3,2 miljonit eurot. Tuleb märkida, et alakasutatud summa näitab lõplikku tulemust, mis on saadud pärast seda, kui suulise tõlke eelarvevahenditest paigutati 8,9 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukulude eelarvereale (6) ning 2,9 miljonit eurot Europa hoonega seotud lõplikuks makseks. Lõpptulemusena tehti sõidukulude vahenditest tagasimakse summas 1,7 miljonit eurot, et katta teatavate keelte puhul täiendava suulise tõlkega seonduvad kulud. |
| --- | --- |

—

Suulise tõlke eelarveassigneeringute alakasutus oli 3,2 miljonit eurot. Tuleb märkida, et alakasutatud summa näitab lõplikku tulemust, mis on saadud pärast seda, kui suulise tõlke eelarvevahenditest paigutati 8,9 miljonit eurot ümber delegatsioonide sõidukulude eelarvereale (6) ning 2,9 miljonit eurot Europa hoonega seotud lõplikuks makseks. Lõpptulemusena tehti sõidukulude vahenditest tagasimakse summas 1,7 miljonit eurot, et katta teatavate keelte puhul täiendava suulise tõlkega seonduvad kulud.

| — | Konverentside ja koosolekute korraldamise kategoorias moodustasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (0,5 miljonit eurot) 0,2 miljonit eurot toitlustusteenuste mahu vähenemine võrreldes 2017. aasta eelarves prognoosituga. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,2 miljonit eurot võimaldasid väiksemad vajadused seoses teatavate sõidukuludega. Lõpuks võimaldasid 0,1 miljoni euro suurust säästu väiksemad vajadused seoses väliste konverentsi- ja koosolekuruumide rentimisega ja väiksemad akrediteerimiskulud. |
| --- | --- |

—

Konverentside ja koosolekute korraldamise kategoorias moodustasid alakasutatud assigneeringute kogusummast (0,5 miljonit eurot) 0,2 miljonit eurot toitlustusteenuste mahu vähenemine võrreldes 2017. aasta eelarves prognoosituga. Täiendavat kokkuhoidu summas 0,2 miljonit eurot võimaldasid väiksemad vajadused seoses teatavate sõidukuludega. Lõpuks võimaldasid 0,1 miljoni euro suurust säästu väiksemad vajadused seoses väliste konverentsi- ja koosolekuruumide rentimisega ja väiksemad akrediteerimiskulud.

| — | Assigneeringute kasutamise määr kategoorias „Teavitamine“ oli 94,7 %, mis tähendab seega 0,4 miljoni euro suurust kokkuhoidu. See on põhiliselt seotud vähemate seadusandlike ja muude õigusaktide avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas 2017. aastal. |
| --- | --- |

—

Assigneeringute kasutamise määr kategoorias „Teavitamine“ oli 94,7 %, mis tähendab seega 0,4 miljoni euro suurust kokkuhoidu. See on põhiliselt seotud vähemate seadusandlike ja muude õigusaktide avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas 2017. aastal.

| — | Mitmesuguste kulude kategoorias on 1,0 miljoni euro suurune alakasutus selgitatav peamiselt nõukogule prognoositust harvemini teatatud dumpinguvastastest juhtumitest tulenevate väiksemate õiguskuludega (0,9 miljonit eurot); järelejäänud 0,1 miljonit eurot on seotud väiksema vajadusega vormirõivaste, kontoritarvete, paberi, uuringute ja postikulude järele. |
| --- | --- |

—

Mitmesuguste kulude kategoorias on 1,0 miljoni euro suurune alakasutus selgitatav peamiselt nõukogule prognoositust harvemini teatatud dumpinguvastastest juhtumitest tulenevate väiksemate õiguskuludega (0,9 miljonit eurot); järelejäänud 0,1 miljonit eurot on seotud väiksema vajadusega vormirõivaste, kontoritarvete, paberi, uuringute ja postikulude järele.

3.4.   
  Ülekantud assigneeringud

3.4.1.   2016. aastast 2017. aastasse automaatselt üle kantud assigneeringud

Nagu nähtub tabelist 9, kanti 2016. aastast 2017. aastasse üle 62,3 miljonit eurot.

Tabel 9

2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2016. aastast üle kantud assigneeringud | Maksed 2017 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Ametikohtade loetelu | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Muud personalikulud | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Hooned | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Informaatika | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Mööbel | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Tehniline varustus | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Transport | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | | — |
| Tõlkekulud | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Koosolekud ja konverentsid | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Teabega seotud kulud | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Mitmesugused kulud | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Reserv | — | — | | — |
| Kokku | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(Eurodes)

Kategooria

2016. aastast üle kantud assigneeringud

Maksed 2017

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3=2/1

4=1-2

Ametikohtade loetelu

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Muud personalikulud

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Hooned

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Informaatika

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Mööbel

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Tehniline varustus

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Transport

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

Tõlkekulud

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Koosolekud ja konverentsid

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Teabega seotud kulud

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Mitmesugused kulud

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Reserv

—

—

—

Kokku

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

2016. aastast üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 91,4 %. Selline täitmismäär tuleneb järgmisest:

| — | nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi poolt eelmise aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine;

| — | saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. Tuleb märkida, et see tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2018. aastal. |
| --- | --- |

—

saamata arved tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest. Tuleb märkida, et see tähendab järgmise eelarveaasta jaoks paratamatult eelarvekoormust, kuna tehingute jaoks tuleb näha ette uued kohustused 2018. aastal.

3.4.2.   2017. aastast 2018. aastasse üle kantud assigneeringud

2017. aastast 2018. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 60,6 miljonit eurot.

Tabel 10

2017. aastast 2018. aastasse üle kantud assigneeringud (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Eelarve 2017 (esialgne) | Eelarve 2017 (lõplik (7)) | Kulukohustused (8) | Maksed 2017 | 2018. aastasse üle kantud assigneeringud (8) | Ülekandmise määr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Ametikohtade loetelu | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Muud personalikulud | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Hooned | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Informaatika | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Mööbel | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Tehniline varustus | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Transport | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Tõlkekulud | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Teabega seotud kulud | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Mitmesugused kulud | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Reserv | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Kokku (v.a omandamine) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Kinnisvara omandamine | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Kõik kokku | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(Eurodes)

Kategooria

Eelarve 2017 (esialgne)

Eelarve 2017 (lõplik (7))

Kulukohustused (8)

Maksed 2017

2018. aastasse üle kantud assigneeringud (8)

Ülekandmise määr

1

2

3

4

4

5=4/3

Ametikohtade loetelu

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Muud personalikulud

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Hooned

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Informaatika

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Mööbel

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Tehniline varustus

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Transport

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Tõlkekulud

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Koosolekud ja konverentsid

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Teabega seotud kulud

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Mitmesugused kulud

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Reserv

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Kokku (v.a omandamine)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Kinnisvara omandamine

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Kõik kokku

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

2017. aastast 2018. aastasse üle kantud summad on seotud peamiselt järgmiste kategooriatega:

| — | 20,0 miljonit eurot arvutisüsteemide kategoorias, millest 13,1 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 5,4 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 0,7 miljonit eurot telekommunikatsiooni ning 0,8 miljonit eurot IT-teenuse ja -hooldusega; |
| --- | --- |

—

20,0 miljonit eurot arvutisüsteemide kategoorias, millest 13,1 miljonit eurot on seotud sisseostetavate teenustega, 5,4 miljonit eurot seadmete ja tarkvaraga, 0,7 miljonit eurot telekommunikatsiooni ning 0,8 miljonit eurot IT-teenuse ja -hooldusega;

| — | 15,4 miljonit eurot hoonete kategoorias, millest eri sisustustöödele 6,1 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 4,4 miljonit eurot, turvalisusele ja ennetusmeetmetele 2,5 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,0 miljon eurot, hoonete turvaliseks muutmisele 0,9 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele ja -audititele; |
| --- | --- |

—

15,4 miljonit eurot hoonete kategoorias, millest eri sisustustöödele 6,1 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 4,4 miljonit eurot, turvalisusele ja ennetusmeetmetele 2,5 miljonit eurot, elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku veel 1,0 miljon eurot, hoonete turvaliseks muutmisele 0,9 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot muudele hoonetega seotud kuludele, näiteks ehitusuuringutele ja -audititele;

| — | kinnisvara omandamine summas 8,9 miljonit eurot, et katta Europa hoone ostmiseks vajalik viimane makse (8,8 miljonit eurot kantakse üle otsuse alusel); |
| --- | --- |

—

kinnisvara omandamine summas 8,9 miljonit eurot, et katta Europa hoone ostmiseks vajalik viimane makse (8,8 miljonit eurot kantakse üle otsuse alusel);

| — | 6,9 miljonit eurot, et katta 2017. aasta novembris ja detsembris osutatud suulise tõlke kulud, mille kohta lõpparve esitatakse 2018. aastal; |
| --- | --- |

—

6,9 miljonit eurot, et katta 2017. aasta novembris ja detsembris osutatud suulise tõlke kulud, mille kohta lõpparve esitatakse 2018. aastal;

| — | 2,9 miljonit eurot muude personalikulude kategoorias, eriti seoses sisseostetavate teenuste (1 miljon eurot), koolituse (1 miljon eurot), meditsiiniteenistuse ja lastesõimede (0,5 miljonit eurot), lähetuste (0,3 miljonit eurot) ja töötajate abistamise meetmetega (0,1 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

2,9 miljonit eurot muude personalikulude kategoorias, eriti seoses sisseostetavate teenuste (1 miljon eurot), koolituse (1 miljon eurot), meditsiiniteenistuse ja lastesõimede (0,5 miljonit eurot), lähetuste (0,3 miljonit eurot) ja töötajate abistamise meetmetega (0,1 miljonit eurot);

| — | 2,4 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 1,6 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega ning nõukogu väljaannetega ning 0,8 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega; |
| --- | --- |

—

2,4 miljonit eurot teabega seotud kulude kategoorias, millest 1,6 miljonit eurot on seotud teavitamise ja avalike üritustega ning nõukogu väljaannetega ning 0,8 miljonit eurot dokumendi- ja raamatukogukuludega;

| — | 1,5 miljonit eurot tehnilise varustuse kategoorias, millest 0,6 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks, 0,6 miljonit eurot pressiteenistusele audiovisuaalseadmete ostuks ja nende hoolduseks, 0,1 miljonit eurot restoranide ja sööklate tehnika ostuks ja hooldamiseks, 0,1 miljonit eurot turvavarustusele ja 0,1 miljonit eurot muudele seadmetele; |
| --- | --- |

—

1,5 miljonit eurot tehnilise varustuse kategoorias, millest 0,6 miljonit eurot konverentsiseadmete ostuks ja hoolduseks, 0,6 miljonit eurot pressiteenistusele audiovisuaalseadmete ostuks ja nende hoolduseks, 0,1 miljonit eurot restoranide ja sööklate tehnika ostuks ja hooldamiseks, 0,1 miljonit eurot turvavarustusele ja 0,1 miljonit eurot muudele seadmetele;

| — | 0,8 miljonit eurot koosolekute ja konverentside kategoorias, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2017. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud; |
| --- | --- |

—

0,8 miljonit eurot koosolekute ja konverentside kategoorias, peamiselt seoses arvetega, mida ei ole 2017. aasta Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste korraldamise eest veel esitatud;

| — | 0,3 miljonit eurot mööbli ostuks teatavatesse kontoritesse ning mööbli ostu lisatellimusteks, et katta nõukogu vajadused enne uue raamlepingu allkirjastamist. |
| --- | --- |

—

0,3 miljonit eurot mööbli ostuks teatavatesse kontoritesse ning mööbli ostu lisatellimusteks, et katta nõukogu vajadused enne uue raamlepingu allkirjastamist.

3.4.3.   2016. aastast 2017. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud

Nagu on märgitud tabelis 11, kanti kooskõlas finantsmääruse artikli 13 lõikega 2 ning kohaldamise eeskirjade artikliga 4 otsuse alusel 2016. aastast 2017. aastasse üle assigneering summas 0,3 miljonit eurot.

Tabel 11

2016. aastast 2017. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2016. aastast otsuse alusel üle kantud assigneeringud | Kulukohustused 2017 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud | Maksed 2017 | 2018. aastasse assigneeringuna üle kantud |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Tehniline varustus | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(Eurodes)

Kategooria

2016. aastast otsuse alusel üle kantud assigneeringud

Kulukohustused 2017

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

Maksed 2017

2018. aastasse assigneeringuna üle kantud

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Tehniline varustus

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Ülemkogu/nõukogu kokku

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Summa on seotud nende seadmete väljavahetamisega Europa hoones (tehniline varustus), mis said 2016. aasta oktoobris veekahjustusi. Kahju hüvitamise ebakindluse tõttu ja võttes arvesse, et seadmete väljavahetamiseks vajalik täpne summa selgus alles 2017. aasta veebruaris, ei olnud võimalik allkirjastada ostutellimusi 2016. aastal.

Otsuse alusel üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 94,6 %. Eraldatud summa kanti täielikult üle 2018. aastasse, mil makse tehakse.

3.4.4.   2015. aastast 2016. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis kanti üle maksete tegemiseks 2017. aastasse

2015. aastast 2016. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis 2016. aastal nõuetekohaselt eraldati, kuid välja ei makstud, kanti üle maksete tegemiseks 2017. aastasse. Nagu nähtub tabelist 12, kanti maksete tegemiseks üle 0,2 miljonit eurot.

Tabel 12

2015. aastast 2016. aastasse otsuse alusel üle kantud assigneeringud, mis kanti üle maksete tegemiseks 2017. aastasse (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Maksete tegemiseks üle kantud 2016. aastast | Maksed 2017 | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Mööbel | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Tehniline varustus | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(Eurodes)

Kategooria

Maksete tegemiseks üle kantud 2016. aastast

Maksed 2017

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3=2/1

4=1-2

Mööbel

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Tehniline varustus

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Ülemkogu/nõukogu kokku

212 535

186 865

87,9  %

25 670

2016. aastast üle kantud assigneeringute täitmise määr oli 87,9 %. Tühistatud assigneeringute summa tuleneb peamiselt asjaolust, et teatavaid peasekretariaadi poolt eelnenud aastal tellitud kaupu ei toimetatud kohale ning mõned teenused osutusid lõpuks eeldatust odavamaks (mööbli ja tehnilise varustuse kohaletoimetamine).

3.5.   
  Sihtotstarbeline tulu

3.5.1.   Enne 2017. aastat saadud sihtotstarbeline tulu

Enne 2017. aastat laekunud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 23,3 miljonit eurot.

Tabel 13

Enne 2017. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2017. aastat | Kulukohustused 2017 | Maksed 2017 | Täitmise määr | Tühistatud sihtotstarbelised tulud |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Muud personalikulud | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Hooned | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Informaatika | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Mööbel | — | — | — | | — |
| Tehniline varustus | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Transport | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Tõlkekulud | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Koosolekud ja konverentsid | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Teabega seotud kulud | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Mitmesugused kulud | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Kõik kokku | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(Eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2017. aastat

Kulukohustused 2017

Maksed 2017

Täitmise määr

Tühistatud sihtotstarbelised tulud

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Ametikohtade loetelu

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Muud personalikulud

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Hooned

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Informaatika

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Transport

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Delegatsioonide sõidukulud

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Tõlkekulud

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Koosolekud ja konverentsid

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Teabega seotud kulud

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Mitmesugused kulud

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Ülemkogu/nõukogu kokku

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Kõik kokku

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu oli kokku 23,4 miljonit eurot, millest 23,3 miljonit eurot eraldati nõuetekohaselt 2017. aastal. Ülejäänud 0,1 miljonit eurot on kooskõlas finantsmääruse artikliga 14 tühistatud.

Teine osa enne 2017. aastat saadud sihtotstarbelisest tulust ehk 0,1 miljonit eurot on seotud summadega, mille Euroopa välisteenistus kandis 2016. aastal üle nõukogule, et katta kulud kahe institutsiooni vahel eri teenustaseme kokkulepetega kindlaks määratud ja nõukogu peasekretariaadi osutatud teenuste eest. 0,1 miljoni euro suurusest eraldatud summast maksti 2017. aastal ära 0,09 miljonit eurot.

3.5.2.   Enne 2017. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti maksete tegemiseks üle 2018. aastasse

Enne 2017. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis 2017. aastal nõuetekohaselt eraldati, kuid mida välja ei makstud, kanti 2017. aastast üle 2018. aastasse ning selle kogusumma on 0,3 miljonit eurot.

Tabel 14

Enne 2017. aastat saadud sihtotstarbeline tulu, mis kanti üle 2018. aastasse (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2017. aastat | Kulukohustused 2017 | Maksed 2017 | 2018. aastasseüle kantudsihtotstarbelised tulud | Ülekandmisemäär |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Muud personalikulud | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Hooned | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Informaatika | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Mööbel | — | — | — | | — |
| Tehniline varustus | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Transport | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Tõlkekulud | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Koosolekud ja konverentsid | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Teabega seotud kulud | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Mitmesugused kulud | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Kõik kokku | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(Eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2017. aastat

Kulukohustused 2017

Maksed 2017

2018. aastasseüle kantudsihtotstarbelised tulud

Ülekandmisemäär

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Ametikohtade loetelu

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Muud personalikulud

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Hooned

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Informaatika

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Mööbel

—

—

—

—

Tehniline varustus

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Transport

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Delegatsioonide sõidukulud

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Tõlkekulud

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Koosolekud ja konverentsid

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Teabega seotud kulud

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Mitmesugused kulud

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Ülemkogu/nõukogu kokku

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Kõik kokku

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Ülekantud summad on põhiliselt pärit järgmistest kategooriatest:

| — | hooned – 0,2 miljonit eurot, millest 0,1 miljonit eurot on seotud sisustustööde ja tippkohtumiste turvalisusega 2017. aasta neljandal trimestril ning 0,1 miljonit eurot on seotud gaasi tarbimisega peasekretariaadi hoonetes; |
| --- | --- |

—

hooned – 0,2 miljonit eurot, millest 0,1 miljonit eurot on seotud sisustustööde ja tippkohtumiste turvalisusega 2017. aasta neljandal trimestril ning 0,1 miljonit eurot on seotud gaasi tarbimisega peasekretariaadi hoonetes;

| — | muud kulud – 0,04 miljonit eurot, mis on seotud põhiliselt õigusabikuludega. |
| --- | --- |

—

muud kulud – 0,04 miljonit eurot, mis on seotud põhiliselt õigusabikuludega.

3.5.3.   2017. aastal saadud sihtotstarbeline tulu

2017. aastal laekus sihtotstarbelist tulu kokku 23,5 miljonit eurot. Sellest 290 508 eurot moodustavad Euroopa välisteenistuselt nõukogule üle kantud summad.

Tabel 15

2017. aastal laekunud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (Eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud 2017 | Kulukohustused 2017 | Maksed 2017 | Kasutada olev sihtotstarbeline tulu tulud |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Ametikohtade loetelu | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Muud personalikulud | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Hooned | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Informaatika | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Mööbel | — | — | — | 0 |
| Tehniline varustus | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Transport | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Tõlkekulud | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Koosolekud ja konverentsid | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Teabega seotud kulud | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Mitmesugused kulud | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Kõik kokku | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(Eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud 2017

Kulukohustused 2017

Maksed 2017

Kasutada olev sihtotstarbeline tulu tulud

1

2

3

4=1-3

Ametikohtade loetelu

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Muud personalikulud

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Hooned

793 382

4 602

—

793 382

Informaatika

516 815

58 488

43 483

473 332

Mööbel

—

—

—

0

Tehniline varustus

35 344

6 244

450

34 894

Transport

2 747

—

—

2 747

Delegatsioonide sõidukulud

11 555 185

—

—

11 555 185

Tõlkekulud

7 042 505

—

—

7 042 505

Koosolekud ja konverentsid

195 819

134 578

90 658

105 161

Teabega seotud kulud

167 023

105 000

63 234

103 789

Mitmesugused kulud

273 300

—

—

273 300

Ülemkogu/nõukogu kokku

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

Teenustaseme kokkulepped Euroopa välisteenistusega

290 508

187 711

123 450

167 058

Kõik kokku

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu 2017. aastal oli 23,3 miljonit eurot. Eelarveaasta jooksul kasutati ära 0,5 miljonit eurot ning 23,0 miljonit eurot kanti kooskõlas finantsmääruse artikliga 14 üle 2018. aastasse.

Ligikaudu 50 % sihtotstarbelisest tulust on seotud delegatsioonide sõidukuludega (11,6 miljonit eurot). Suulise tõlkega seonduv summa 7,0 miljonit eurot tuleneb teatavate keelte puhul tehtud lisamaksetest, et katta lisavajadus suulise tõlke järele nendes keeltes. Ülejäänud summa kajastab valdavalt nõukogu mitmesuguste haldustegevustega seotud summade hüvitamist.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta direktiiv 2011/7/EL hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (ELT L 48, 23.2.2011, lk 1).

(3)  Netosumma > 250 000 eurot.

(4)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(5)  Hõlmab otsusest tulenevat ülekandmist summas 8 787 738 eurot.

(6)  Kooskõlas otsusega 111/07 paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % suulise tõlke jaoks ette nähtud kasutamata vahenditest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2017. aastal oli vastav summa 8,9 miljonit eurot.

(7)  Hõlmab institutsioonisisest assigneeringute ümberjaotamist.

(8)  Hõlmab otsusest tulenevat ülekandmist summas 8 787 738 eurot.

---

LISA

NÕUKOGU

2017. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (Eurodes) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutused/muudatused | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustused | Maksed | Õigustest tulenev ülekandmine aastasse | Otsusest tulenev ülekandmine aastasse | Tühistatud assigneeringud |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Põhipalk | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Muud halduskulud | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Töötasu ja muud õigused | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Pensionid | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Teenistuse lõpetamine | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Esialgne assigneering rahaliste õiguste muutumise korral | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Esialgne assigneering | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Kokku: peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Sotsiaalkindlustus | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Paranduskoefitsiendid | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Ületunnitöö | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Töötasu ja muud rahalised õigused | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Endiste peasekretäride õigused | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Teenistusest lahkumine | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Esialgne assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Esialgne assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Esialgne assigneering | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Kokku: peatükk 1 1 – Ametnikud ja ajutised töötajad | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Muud teenistujad | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Riikide lähetatud eksperdid | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Sisseostetavad teenused | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Esialgne assigneering | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Esialgne assigneering | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Kokku: peatükk 1 2 – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Mitmesugused värbamiskulud | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Täiendusõpe | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Personalijuhtimise kulud | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Eritoetused | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Täiendav abi puudega inimestele | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Muud sotsiaalkulutused | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Meditsiiniteenistus | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Lastesõimed ja laste hoidu võimaldavad asutused | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Lähetused | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Kokku: peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| KOKKU: JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Üür | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Kinnisvara omandamine | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Sisustus- ja paigaldustööd | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Turvalisusega seotud tööd | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Hooned | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Puhastus- ja hooldustööd | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Hoonete turvalisus ja valve | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Kindlustus | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Muud hoonetega seotud kulud | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Hoonetega seotud kulud | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Kokku: peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Seadmete ja tarkvara omandamine | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikatsioon | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Informaatika ja telekommunikatsioon | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Mööbli omandamine ja väljavahetamine | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Mööbli üürimine, hooldus, korrashoid ja remont | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Mööbel | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Tehniline varustus ja seadmed | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Sõidukite üürimine, hooldus ja remont | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Liikuvuse kava | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Transport | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Kokku: peatükk 2 1 – informaatika, seadmed ja mööbel | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Delegatsioonide sõidukulud | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Mitmesugused sõidukulud | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Tõlkekulud | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Esinduskulud | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Koosolekud ja konverentsid | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Euroopa Liidu Teataja | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Üldväljaanded | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Teavitamine ja avalikud üritused | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Teabega seotud kulud | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Kontoritarbed | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Postikulud | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Kolimine | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Finantskulud | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Muud tegevuskulud | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Mitmesugused kulud | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Kokku: peatükk 2 2 – Tegevuskulud | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| KOKKU: JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Esialgsed assigneeringud | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Ettenägematute kulude reserv | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| JAOTIS 10 – Muud kulud | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| EELARVE KOKKU | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(Eurodes)

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutused/muudatused

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Maksed

Õigustest tulenev ülekandmine aastasse

Otsusest tulenev ülekandmine aastasse

Tühistatud assigneeringud

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Põhipalk

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Ametikohaga seotud rahalised õigused

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Sotsiaalkindlustus

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Muud halduskulud

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Töötasu ja muud õigused

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Pensionid

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Teenistuse lõpetamine

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Esialgne assigneering rahaliste õiguste muutumise korral

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Esialgne assigneering

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Kokku: peatükk 1 0 – Institutsiooni liikmed

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Põhipalgad

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Personalieeskirjades sätestatud ametikohaga seonduvad rahalised õigused

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Sotsiaalkindlustus

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Paranduskoefitsiendid

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Ületunnitöö

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Töötasu ja muud rahalised õigused

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Hüvitis seoses teenistuskoha huvides pensionile jäämisega

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Endiste peasekretäride õigused

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Teenistusest lahkumine

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Esialgne assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Esialgne assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Esialgne assigneering

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Kokku: peatükk 1 1 – Ametnikud ja ajutised töötajad

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Muud teenistujad

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Riikide lähetatud eksperdid

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Praktika

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Sisseostetavad teenused

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Lisateenused tõlkeosakonnale

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Esialgne assigneering

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Esialgne assigneering

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Kokku: peatükk 1 2 – muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Mitmesugused värbamiskulud

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Täiendusõpe

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Personalijuhtimise kulud

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Eritoetused

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Täiendav abi puudega inimestele

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Muud sotsiaalkulutused

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Institutsiooni abi oma töötajatele

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Meditsiiniteenistus

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Lastesõimed ja laste hoidu võimaldavad asutused

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Nõukogu peasekretariaadi lähetuskulud

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Lähetused

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Kokku: peatükk 1 3 – muud kulud seoses institutsiooni heaks töötavate isikutega

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

KOKKU: JAOTIS 1 – institutsiooni heaks töötavad isikud

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Üür

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Kinnisvara omandamine

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Sisustus- ja paigaldustööd

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Turvalisusega seotud tööd

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Hoonete omandamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Hooned

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Puhastus- ja hooldustööd

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Hoonete turvalisus ja valve

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Kindlustus

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Muud hoonetega seotud kulud

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Hoonetega seotud kulud

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Kokku: peatükk 2 0 – Hooned ja nendega seotud kulud

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Seadmete ja tarkvara omandamine

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Seadmete ja tarkvara teenindus ja hooldus

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telekommunikatsioon

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Informaatika ja telekommunikatsioon

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Mööbli omandamine ja väljavahetamine

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Mööbli üürimine, hooldus, korrashoid ja remont

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Mööbel

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Tehnilise varustuse ja seadmete ostmine ja väljavahetamine

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, teenindus, hooldus ja remont

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Tehniline varustus ja seadmed

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Sõidukite üürimine, hooldus ja remont

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Liikuvuse kava

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Transport

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Kokku: peatükk 2 1 – informaatika, seadmed ja mööbel

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Delegatsioonide sõidukulud

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Mitmesugused sõidukulud

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Tõlkekulud

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Esinduskulud

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Koosolekud ja konverentsid

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Euroopa Liidu Teataja

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Üldväljaanded

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Teavitamine ja avalikud üritused

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Teabega seotud kulud

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Kontoritarbed

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Postikulud

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Kolimine

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Finantskulud

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Muud tegevuskulud

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Mitmesugused kulud

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Kokku: peatükk 2 2 – Tegevuskulud

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

KOKKU: JAOTIS 2 – hooned, seadmed ja tegevuskulud

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Esialgsed assigneeringud

1 0 1

Ettenägematute kulude reserv

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

JAOTIS 10 – Muud kulud

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

EELARVE KOKKU

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---