# Europos Sąjungos C 304/2018

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 304 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 61 metai2018m. rugpjūčio 29d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 304

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai2018m. rugpjūčio 29d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Taryba |
| 2018/C 304/01 | 2017 m. finansinės veiklos ataskaita. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2018/C 304/01

2017 m. finansinės veiklos ataskaita. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

| 29.8.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 304/1

---

2017 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2018/C 304/01)

TURINYS

| 1. | ĮVADAS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2017 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Pagrindiniai finansiniai tikslai | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | 2017 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Bendras požiūris | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2017 m. biudžetas | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2017 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | BENDRA 2017 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2017 m. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Susitikimai ir posėdžiai | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Su teisėkūros procedūra susijusi veikla | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administracinis modernizavimas | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Tikslų pasiekimas 2017 m. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Pajamos | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | 2017 m. išlaidos | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Biudžeto pakeitimai 2017 m. | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Biudžeto įvykdymo 2010–2017 m. apžvalga | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2017 m. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Iš 2016 m. į 2017 m. automatiškai perkelti asignavimai | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Iš 2017 m. į 2018 m. perkelti asignavimai | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2017 m. mokėjimui atlikti | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Asignuotosios įplaukos | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos, perkeltos į 2018 m. mokėjimui atlikti | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   ĮVADAS

Vadovaujantis Finansinio reglamento (FR) (1) 142 straipsniu, šis dokumentas yra 2017 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2017 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansinės sistemos.

Šios ataskaitos 2 skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2017 finansiniams metams, santrauka. 3 skyriuje pateikiama bendra 2017 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2017 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2.   2017 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1.   
  Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2017 m. Tarybos Generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

| — | užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius; |
| --- | --- |

—

užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius;

| — | tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą; |
| --- | --- |

—

tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą;

| — | išspręsti klausimą su Belgijos Vyriausybe dėl galutinės pastato „Europa“ kainos. |
| --- | --- |

—

išspręsti klausimą su Belgijos Vyriausybe dėl galutinės pastato „Europa“ kainos.

2.2.   
  2017 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1.   Bendras požiūris

2017 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT/T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2016 m. biudžeto, skirto su atlyginimais nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio.

Su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam TGS veikimui, buvo kompensuoti nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais.

Kalbant apie etatų planą, Tarybos Generalinis sekretoriatas toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

| — | pareigybių skaičių etatų plane sumažindamas 15 pareigybių, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus darbuotojų skaičių sumažinti 5 % (5-ieji ir paskutiniai metai); |
| --- | --- |

—

pareigybių skaičių etatų plane sumažindamas 15 pareigybių, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus darbuotojų skaičių sumažinti 5 % (5-ieji ir paskutiniai metai);

| — | vykdant tolesnį administracinį modernizavimą pertvarkydamas 65 AST (10 AST 3, 40 AST 2, 15 AST 1) pareigybes į 65 SC pareigybes (15 SC 3, 15 SC 2 ir 35 SC 1); |
| --- | --- |

—

vykdant tolesnį administracinį modernizavimą pertvarkydamas 65 AST (10 AST 3, 40 AST 2, 15 AST 1) pareigybes į 65 SC pareigybes (15 SC 3, 15 SC 2 ir 35 SC 1);

| — | pagal Komisijos nurodymus siekiant atspindėti naują vertimo į airių kalbą tvarką, įtraukti 1 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybę. |
| --- | --- |

—

pagal Komisijos nurodymus siekiant atspindėti naują vertimo į airių kalbą tvarką, įtraukti 1 AD 5 ir 1 AST 1 pareigybę.

2.2.2.   2017 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2017 m. EVT/T biudžetas buvo 561,6 mln. EUR. Tai atitinka padidėjimą 16,5 mln. EUR suma (+3,0 %), palyginti su 2016 m.

2017 m. EVT/T etatų plane buvo 3 027 pareigybės.

1 lentelėje pateikiama 2017 m. biudžeto apžvalga pagal skirtingas kategorijas.

1 lentelė

2017 m. EVT/T biudžetas, palyginti su 2016 m. biudžetu (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2016 m. biudžetas | 2017 m. biudžetas | Pokytis 2017 m./2016 m. |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Etatų planas | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Kitos personalo išlaidos | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Pastatai (išskyrus įsigijimus) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Kompiuterių sistemos | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Baldai | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Techninė įranga | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Transportas | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Informavimas | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Įvairios išlaidos | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Rezervas | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 000 000 | | |
| Bendra suma | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(EUR)

Kategorija

2016 m. biudžetas

2017 m. biudžetas

Pokytis 2017 m./2016 m.

1

2

3=2/1

Etatų planas

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Kitos personalo išlaidos

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Pastatai (išskyrus įsigijimus)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Kompiuterių sistemos

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Baldai

1 016 000

942 000

-7,3  %

Techninė įranga

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Transportas

854 000

1 048 000

22,7  %

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Susitikimai ir konferencijos

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Informavimas

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Įvairios išlaidos

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Rezervas

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 000 000

Bendra suma

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   2017 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas

2 lentelėje pateikiama EVT/T biudžeto raidos 2010–2017 m. apžvalga. EVT/T dalis daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje sumažėjo nuo 8,0 % 2010 m. iki 5,7 % 2017 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje raida 2010–2017 m.

| (Sumos dabartinėmis kainomis) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis |
| 5 išlaidų kategorija | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| EVT/T | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| EVT/T dalis 5 išlaidų kategorijoje | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Sumos dabartinėmis kainomis)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

5 išlaidų kategorija

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

EVT/T

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

EVT/T dalis 5 išlaidų kategorijoje

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

2011 m. biudžetas sumažėjo daugiausia dėl išteklių perkėlimo į EIVT, o 2012 m. ir 2014 m. biudžeto sumažinimas yra susijęs su tam tikrai veiklai skirtų asignavimų sumažinimu, atsižvelgiant į ankstesnių metų biudžeto įvykdymą ir faktinius poreikius.

3.   BENDRA 2017 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1.   
  Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2017 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje Tarybos Generalinis sekretoriatas pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu ir kuri atspindi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikimą finansiniais metais. Jis taip pat atkreipia dėmesį į pagrindinius metų pasiekimus.

3.1.1.   Susitikimai ir posėdžiai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2010 m. iki 2017 m. keitėsi Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė Tarybos Generalinis sekretoriatas, skaičius.

Be 4 290 institucinių posėdžių, 2017 m. TGS surengė 3 030 kitų posėdžių (pvz., seminarų, informacinių sesijų bei informacinių susirinkimų ir susitikimų su trečiosiomis šalimis).

3 lentelė

Susitikimų ir posėdžių skaičiaus kaita 2010–2017 m.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aukščiausiojo lygio susitikimai | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Aukščiausiojo lygio susitikimai (50 str.) | | | | | | | | 4 |
| Tarybos posėdžiai | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Nuolatinių atstovų komiteto (50 str.) posėdžiai | | | | | | | | 22 |
| Darbo grupių posėdžiai | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ad hoc darbo grupės (50 str.) posėdžiai | | | | | | | | 32 |
| Iš viso | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Kiti posėdžiai | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Bendra suma | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aukščiausiojo lygio susitikimai

7

9

7

6

9

12

9

11

Aukščiausiojo lygio susitikimai (50 str.)

4

Tarybos posėdžiai

86

85

77

74

81

81

75

77

Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai

122

135

140

140

135

138

109

105

Nuolatinių atstovų komiteto (50 str.) posėdžiai

22

Darbo grupių posėdžiai

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ad hoc darbo grupės (50 str.) posėdžiai

32

Iš viso

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Kiti posėdžiai

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Bendra suma

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

2017 m. pasižymėjo nuolatiniu darbu siekiant įtvirtinti teigiamus pokyčius po ankstesnių metų krizių. Vienas to matomas rezultatas buvo Vadovų darbotvarkė, kurią pristatė Pirmininkas D. Tuskas, o patvirtino spalio mėn. Europos Vadovų Taryba.

Bendras TGS organizuotų posėdžių skaičius padidėjo 26 % (1 524), palyginti su 2016 m. Tai daugiausia paaiškinama intensyvesne antrą pusmetį pirmininkavusios valstybės narės veikla ir ad hoc darbo grupės „Brexit“ klausimu sukūrimu.

Be to, 2017 m. balandžio 5 d. TGS surengė konferenciją „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“. Joje dalyvavo 54 šalys ir 26 tarptautinės organizacijos, kurios aptarė padėtį Sirijoje ir krizės poveikį regionui. Šis renginys, kuriam reikėjo didelių saugumo bei logistikos išteklių ir nemažų diplomatinių pastangų, organizuotas kartu su Europos Komisijos Kaimynystės Generaliniu direktoratu.

Be to, 2017 m. lapkričio 24 d. įvyko 5-asis Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas. Jame dalyvavo ES šalys, kartu su Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Gruzija, Moldovos Respublika ir Ukraina. Valstybių ir Vyriausybių vadovai aptarė, kaip toliau intensyvinti bendradarbiavimą keturiose prioritetinėse srityse, dėl kurių buvo susitarta ankstesniame aukščiausiojo lygio susitikime Rygoje: stipresnė ekonomika, valdymas, sujungiamumas ir visuomenė.

Pastate „Europa“ nuo 2017 m. rengiami įvairių rūšių posėdžiai, ne tik aukšto lygio susitikimai, todėl padaugėjo posėdžių salių ir TGS pavyko patenkinti išaugusį posėdžių poreikį.

3.1.2.   Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2017 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbti 1 187 teisės aktai. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas Oficialiajame leidinyje yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2010–2017 m.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL paskelbti teisės aktai | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

OL paskelbti teisės aktai

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Dėl Europos Komisijos vykdomos supaprastinimo programos teisės aktų srityje teisės aktų skaičius šiek tiek pradėjo mažėti. Dėl teisėkūros procedūrų trukmės, tikimasi, kad šis poveikis bus akivaizdesnis būsimais metais.

3.1.3.   Administracinis modernizavimas

2017 m. TGS toliau gerino savo vidaus organizacinės struktūros kokybę ir veiksmingumą.

Veiksmų plano įgyvendinimo pažanga

2017 m. TGS tęsė Generalinio sekretoriaus „Veiksmų plano siekiant dinamiškesnio, lankstesnio ir labiau bendradarbiaujančio TGS“ (pateikto 2016 m. rugsėjo 27 d.) įgyvendinimą; šiame plane TGS nustatomi 5 prioritetai:

| — | veiksminga Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Vadovų Tarybos administracija; |
| --- | --- |

—

veiksminga Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Vadovų Tarybos administracija;

| — | geresnė ir nuoseklesnė parama Tarybai ir jai pirmininkausiančioms valstybėms narėms; |
| --- | --- |

—

geresnė ir nuoseklesnė parama Tarybai ir jai pirmininkausiančioms valstybėms narėms;

| — | geresnė vidaus ir išorės komunikacija bei informacija; |
| --- | --- |

—

geresnė vidaus ir išorės komunikacija bei informacija;

| — | investicijos į žmones ir valdymą ir |
| --- | --- |

—

investicijos į žmones ir valdymą ir

| — | technologijų panaudojimas siekiant pagerinti TGS veiklą. |
| --- | --- |

—

technologijų panaudojimas siekiant pagerinti TGS veiklą.

Pagrindiniai „Veiksmų plano“ pasiekimai 2017 m. yra šie:

| — | visapusiška belaidžio vietinio tinklo aprėptis TGS pastatuose; |
| --- | --- |

—

visapusiška belaidžio vietinio tinklo aprėptis TGS pastatuose;

| — | tolesnis įvairių sudėčių Tarybai ir pirmininkaujančioms valstybėms narėms teikiamų paslaugų skaitmeninimas (be kita ko, nauja skaitmeninė priemonė deleguotiesiems aktams valdyti); |
| --- | --- |

—

tolesnis įvairių sudėčių Tarybai ir pirmininkaujančioms valstybėms narėms teikiamų paslaugų skaitmeninimas (be kita ko, nauja skaitmeninė priemonė deleguotiesiems aktams valdyti);

| — | TGS išorės komunikacijos strategija; |
| --- | --- |

—

TGS išorės komunikacijos strategija;

| — | administracinis modernizavimas (įskaitant lygių galimybių strategiją 2017–2020 m. ir naują požiūrį „išteklių perkėlimas prie užduočių“). |
| --- | --- |

—

administracinis modernizavimas (įskaitant lygių galimybių strategiją 2017–2020 m. ir naują požiūrį „išteklių perkėlimas prie užduočių“).

3.1.4.   Tikslų pasiekimas 2017 m.

2017 biudžetiniams metams nustatytų tikslų pasiekimą galima apibendrinti taip:

| — | Etatų planas

  2017 m. TGS įdarbino 111 pareigūnų (84 nuolatinius pareigūnus ir 27 laikinuosius darbuotojus). Per metus 151 pareigūnas (124 nuolatiniai pareigūnai ir 27 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis sumažėjimas yra 40 užimamų pareigybių.
  Etatų planas buvo sumažintas 15 pareigybių, vykdant personalo skaičiaus sumažinimą 5 % per penkerių metų laikotarpį. 2017 m. buvo paskutiniai plano metai. |
| --- | --- |

—

Etatų planas

2017 m. TGS įdarbino 111 pareigūnų (84 nuolatinius pareigūnus ir 27 laikinuosius darbuotojus). Per metus 151 pareigūnas (124 nuolatiniai pareigūnai ir 27 laikinieji darbuotojai) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis sumažėjimas yra 40 užimamų pareigybių.

Etatų planas buvo sumažintas 15 pareigybių, vykdant personalo skaičiaus sumažinimą 5 % per penkerių metų laikotarpį. 2017 m. buvo paskutiniai plano metai.

| — | Finansų valdymas

  2017 m. TSG toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:






  — | 2017 m. rudenį centriniu lygmeniu suderintas TGS biudžeto planavimas; nuo to laiko jis apima daugiametį veiklos ir biudžeto planavimą (MABP), išlaidų planus ir biudžeto projektą tame pačiame veikla (projektais, programomis ir pasikartojančia veikla) grindžiamame kontekste; |
| --- | --- | --- |

—

Finansų valdymas

2017 m. TSG toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Buvo įgyvendinti keli institucijos finansų valdymo patobulinimai, pavyzdžiui:

—

2017 m. rudenį centriniu lygmeniu suderintas TGS biudžeto planavimas; nuo to laiko jis apima daugiametį veiklos ir biudžeto planavimą (MABP), išlaidų planus ir biudžeto projektą tame pačiame veikla (projektais, programomis ir pasikartojančia veikla) grindžiamame kontekste;

| — | parengtas pasiūlymas patvirtinti bendrą projektų valdymo sistemą, kuria siekiama nustatyti bendrus principus, kad būtų palengvintas skirtingų padalinių bendrų projektų valdymas ir specialios paskirties grupių veikla; |
| --- | --- |

—

parengtas pasiūlymas patvirtinti bendrą projektų valdymo sistemą, kuria siekiama nustatyti bendrus principus, kad būtų palengvintas skirtingų padalinių bendrų projektų valdymas ir specialios paskirties grupių veikla;

| — | dar patobulintas viešųjų pirkimų procesas (įdiegta darbo srauto sistema be popierių, skirta sprendimams dėl skyrimo patvirtinti tiesiogiai SAP sistemoje); |
| --- | --- |

—

dar patobulintas viešųjų pirkimų procesas (įdiegta darbo srauto sistema be popierių, skirta sprendimams dėl skyrimo patvirtinti tiesiogiai SAP sistemoje);

| — | Generaliniam sekretoriui 2017 m. sausio mėn. priėmus sprendimą dėl CEP sistemos supaprastinimo peržiūrėti „Projektų vertinimo komiteto (CEP) praktinis vadovas ir vidaus taisyklės“ ir CEP šablonai; |
| --- | --- |

—

Generaliniam sekretoriui 2017 m. sausio mėn. priėmus sprendimą dėl CEP sistemos supaprastinimo peržiūrėti „Projektų vertinimo komiteto (CEP) praktinis vadovas ir vidaus taisyklės“ ir CEP šablonai;

| — | atnaujinti finansų pareigūnų tinklai ir padidinta mokymų pasiūla parengus specialius kursus. |
| --- | --- |

—

atnaujinti finansų pareigūnų tinklai ir padidinta mokymų pasiūla parengus specialius kursus.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo atidėjimas 2017 m. buvo 22 dienos, o ilgiausias laikotarpis – 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (2)).

| — | Pastatų politika

  Po preliminaraus pastato „Europa“ priėmimo 2016 m. birželio 30 d. delegacijų ir dalies TGS tarnybų perkėlimas įvyko 2017 m. sausio mėn. 2017 m. liepos 14 d. Belgijos valstybė ir Tarybos Generalinis sekretoriatas susitarė dėl galutinės projekto kainos. Tikimasi, kad galutinis susitarimas bus pasirašytas 2018 m. |
| --- | --- |

—

Pastatų politika

Po preliminaraus pastato „Europa“ priėmimo 2016 m. birželio 30 d. delegacijų ir dalies TGS tarnybų perkėlimas įvyko 2017 m. sausio mėn. 2017 m. liepos 14 d. Belgijos valstybė ir Tarybos Generalinis sekretoriatas susitarė dėl galutinės projekto kainos. Tikimasi, kad galutinis susitarimas bus pasirašytas 2018 m.

3.2.   
  Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2017 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2016 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2016 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2017 m. Sąvoka „2017 m. įgytos teisės“ savo ruožtu reiškia 2017 m. pradėtas susigrąžinti sumas.

5 lentelė

2017 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

| (EUR) |
| --- |
| Skyrius | 2016 m. įgytos teisės | Susigrąžintos 2016 m. pajamos | 2017 m. įgytos teisės | Susigrąžintos 2017 m. pajamos | Visos 2016 m. ir 2017 m. įgytos teisės | Visos 2016 m. ir 2017 m. susigrąžintos pajamos | 2018 m. susigrąžintinos pajamos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Atskaitymai iš atlyginimo |

(EUR)

Skyrius

2016 m. įgytos teisės

Susigrąžintos 2016 m. pajamos

2017 m. įgytos teisės

Susigrąžintos 2017 m. pajamos

Visos 2016 m. ir 2017 m. įgytos teisės

Visos 2016 m. ir 2017 m. susigrąžintos pajamos

2018 m. susigrąžintinos pajamos

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Atskaitymai iš atlyginimo

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Įmokos į pensijų sistemą |
| --- | --- |

4 1

Įmokos į pensijų sistemą

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą |
| --- | --- |

5 0

Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Pajamos už nuomą |
| --- | --- |

5 1

Pajamos už nuomą

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų |
| --- | --- |

5 2

Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą |
| --- | --- |

5 5

Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Įplaukos už suteiktas paslaugas ir darbą (EIVT) |
| --- | --- |

5 5

Įplaukos už suteiktas paslaugas ir darbą (EIVT)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla |
| --- | --- |

5 7

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Įvairios kompensacijos |
| --- | --- |

5 8

Įvairios kompensacijos

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Įvairios kompensacijos (EIVT) |
| --- | --- |

5 8

Įvairios kompensacijos (EIVT)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Kitos įplaukos, susijusios su administraciniu valdymu |
| --- | --- |

5 9

Kitos įplaukos, susijusios su administraciniu valdymu

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Įmokos pagal konkrečius susitarimus |
| --- | --- |

6 3

Įmokos pagal konkrečius susitarimus

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Palūkanos už pavėluotus mokėjimus |
| --- | --- |

7 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

9 0

Įvairios įplaukos

0

0

13

13

13

13

0

Iš viso

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2017 m. buvo 80,4 mln. EUR. Iš šios sumos 78,3 mln. EUR susigrąžinta šiais finansiniais metais, o 2,0 mln. EUR bus gauta 2018 m.

Didžioji visų 2017 m. susigrąžintų pajamų dalis (70 % arba 54,8 mln. EUR iš 78,3 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš Tarybos Generalinio sekretoriato personalo. Iš šios sumos 29,4 mln. EUR apima išskaitymus iš personalo atlyginimo, o 25,3 mln. EUR atitinka įmokas ir pensinių teisių perkėlimą į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 30 %, (23,6 mln. EUR) sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos. Ši suma daugiausia gauta iš šių šaltinių:

| — | ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionių išlaidoms padengti pagal 2016 ir 2017 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 0,3 mln. EUR ir 11,2 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas; |
| --- | --- |

—

ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionių išlaidoms padengti pagal 2016 ir 2017 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 0,3 mln. EUR ir 11,2 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas;

| — | valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (7 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas; |
| --- | --- |

—

valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (7 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas;

| — | įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius); |
| --- | --- |

—

įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius);

| — | kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,9 mln. EUR, 5 7 skyrius); |
| --- | --- |

—

kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (0,9 mln. EUR, 5 7 skyrius);

| — | Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,5 mln. EUR, 5 7 skyrius); |
| --- | --- |

—

Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,5 mln. EUR, 5 7 skyrius);

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstinės grąžinamosios išmokos už išlaidas, susijusias su Briuselio konferencijos dėl Afganistano organizavimu (0,4 mln. EUR, 5 5 skyrius); |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstinės grąžinamosios išmokos už išlaidas, susijusias su Briuselio konferencijos dėl Afganistano organizavimu (0,4 mln. EUR, 5 5 skyrius);

| — | pajamos susigrąžinus teismo išlaidas Tarybos laimėtose bylose ir žalos atlyginimas Tarybai (0,3 mln. EUR, 5 7 skyrius); |
| --- | --- |

—

pajamos susigrąžinus teismo išlaidas Tarybos laimėtose bylose ir žalos atlyginimas Tarybai (0,3 mln. EUR, 5 7 skyrius);

| — | perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos Generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,3 mln. EUR, 5 5 skyrius); |
| --- | --- |

—

perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos Generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,3 mln. EUR, 5 5 skyrius);

| — | pajamos iš patalpų trumpalaikės nuomos ir su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Briuselyje (0,3 mln. EUR, 5 1 skyrius). |
| --- | --- |

—

pajamos iš patalpų trumpalaikės nuomos ir su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Briuselyje (0,3 mln. EUR, 5 1 skyrius).

3.3.   
  2017 m. išlaidos

3.3.1.   Biudžeto pakeitimai 2017 m.

2017 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2010–2017 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2010–2017 m.

| Pakeitimai | |
| --- | --- |
| Rūšis | Teisinis pagrindas | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Taisomasis biudžetas | FR 41 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B perkėlimas | FR 25 straipsnis | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| C perkėlimas | FR 25 straipsnis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| D perkėlimas | FR 27 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Pakeitimai

Rūšis

Teisinis pagrindas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taisomasis biudžetas

FR 41 straipsnis

0

0

0

0

0

0

0

0

B perkėlimas

FR 25 straipsnis

47

23

23

22

32

27

31

45

C perkėlimas

FR 25 straipsnis

2

2

2

2

2

2

2

1

D perkėlimas

FR 27 straipsnis

0

0

0

0

0

0

0

0

Iš viso

49

25

25

24

34

29

33

46

Vienas C perkėlimas, kuris apima biudžeto valdymo institucijos informavimą (pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį), buvo atliktas 2017 m.:

| — | 5 400 000 EUR C1 perkėlimas 2017 m. lapkričio 21 d. siekiant:






  — | finansuoti pastato „Europa“ ir keturių greta esančių žemės sklypų pirkimo likusią sumą (5 400 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

5 400 000 EUR C1 perkėlimas 2017 m. lapkričio 21 d. siekiant:

—

finansuoti pastato „Europa“ ir keturių greta esančių žemės sklypų pirkimo likusią sumą (5 400 000 EUR).

45 B perkėlimais, grindžiamais Finansinio reglamento 25 straipsnio 4 dalimi, 2017 m. atlikta vidinių EVT/T biudžeto pakeitimų.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2017 m. buvo žymiai (3) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2017 m. perkeltos didelės sumos

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | Pirminė vertė 2017 m. biudžetas | Perkėlimai | Galutiniai asignavimai | Skirtumas |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Išorės paslaugos | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Patalpų įrengimas | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Saugumo užtikrinimo darbai | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos kompiuterių sistemoms | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos pirkimas ir keitimas | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Išorės paslaugos techninei įrangai | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Oficialusis leidinys | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

Pirminė vertė 2017 m. biudžetas

Perkėlimai

Galutiniai asignavimai

Skirtumas

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Socialinis draudimas

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Išorės paslaugos

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Nekilnojamojo turto įsigijimas

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Patalpų įrengimas

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Saugumo užtikrinimo darbai

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Išorės paslaugos kompiuterių sistemoms

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Techninės įrangos pirkimas ir keitimas

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Išorės paslaugos techninei įrangai

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Oficialusis leidinys

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Biudžeto įvykdymo 2010–2017 m. apžvalga

Per pastaruosius aštuonerius metus bendro EVT/T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 91,9 % (žr. 1 diagramą). Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2010–2017 m. laikotarpiu faktinių metinių mokėjimų lygis sudarė vidutiniškai 82,7 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti.

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2010–2017 m.

Image

Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai paskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: Tarybos Generalinio sekretoriato veikimas ir pastatai. Pirma kategorija yra susijusi su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

Antra kategorija yra susijusi su Tarybos Generalinio sekretoriato įsigytais pastatais, pavyzdžiui, pastatu LEX, vaikų lopšeliu ir pastatu „Europa“. Per pastaruosius kelerius metus minėtiems įsigijimams finansuoti Tarybos Generalinis sekretoriatas galėjo naudoti vykdant biudžetą sutaupytas lėšas.

2017 m. pastatui „Europa“ įsigyti buvo rezervuota 8,8 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta į 2018 m. faktiniam įsipareigojimui.

3.3.3.   Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2017 m.

2017 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto įvykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2017 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė

2017 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2017 m. biudžetas (pirminis) | 2017 m. biudžetas (galutinis (4)) | Įsipareigojimai (5) | Rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Etatų planas | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Kitos personalo išlaidos | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Pastatai (išskyrus įsigijimus) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Kompiuterių sistemos | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Baldai | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Techninė įranga (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Transportas | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Susitikimai ir konferencijos | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Informavimas | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Įvairios išlaidos | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Rezervas | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Bendra suma | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(EUR)

Kategorija

2017 m. biudžetas (pirminis)

2017 m. biudžetas (galutinis (4))

Įsipareigojimai (5)

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Etatų planas

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Kitos personalo išlaidos

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Pastatai (išskyrus įsigijimus)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Kompiuterių sistemos

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Baldai

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Techninė įranga (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Transportas

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Vertimo žodžiu išlaidos

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Susitikimai ir konferencijos

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Informavimas

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Įvairios išlaidos

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Rezervas

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Bendra suma

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Bendras 2017 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 93,8 % (+1,9 % didesnis nei paskutinių aštuonerių metų vidurkis). Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip, kaip nurodyta toliau:

| — | Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 11,9 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniu bazinio atlyginimo poreikiu (5,9 mln. EUR) ir tuo, kad nereikėjo panaudoti lėšų iš laikinųjų asignavimų (2,8 mln. EUR). Dalis lėšų nepanaudojimo atlyginimams yra susijusi su EVT/T etatų plano grynuoju sumažėjimu 40 užimamų pareigybių. Kiti elementai, kuriais galima paaiškinti šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (2,2 mln. EUR) ir socialinio draudimo poreikis (0,5 mln. EUR), taip pat mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,5 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 11,9 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su mažesniu bazinio atlyginimo poreikiu (5,9 mln. EUR) ir tuo, kad nereikėjo panaudoti lėšų iš laikinųjų asignavimų (2,8 mln. EUR). Dalis lėšų nepanaudojimo atlyginimams yra susijusi su EVT/T etatų plano grynuoju sumažėjimu 40 užimamų pareigybių. Kiti elementai, kuriais galima paaiškinti šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (2,2 mln. EUR) ir socialinio draudimo poreikis (0,5 mln. EUR), taip pat mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,5 mln. EUR).

| — | Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 57 % nepanaudotų lėšų (1,3 mln. EUR iš 2,3 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,4 mln. EUR. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,4 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,2 mln. EUR daugiausia yra susiję su nedideliu sutaupymu medicinos bei socialinių paslaugų srityse. |
| --- | --- |

—

Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 57 % nepanaudotų lėšų (1,3 mln. EUR iš 2,3 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,4 mln. EUR. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,4 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,2 mln. EUR daugiausia yra susiję su nedideliu sutaupymu medicinos bei socialinių paslaugų srityse.

| — | Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas sutaupyta 1,3 mln. EUR suma. 0,9 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių išlaidų pastatų apsaugai ir stebėjimui, priežiūrai ir valymui, vandeniui, dujoms ir elektros energijai. Likę 0,4 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų. |
| --- | --- |

—

Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas sutaupyta 1,3 mln. EUR suma. 0,9 mln. EUR iš šios sumos sutaupyta dėl mažesnių išlaidų pastatų apsaugai ir stebėjimui, priežiūrai ir valymui, vandeniui, dujoms ir elektros energijai. Likę 0,4 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų.

| — | IT srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %. 0,4 mln. EUR nepanaudota daugiausiai dėl to, kad pirkta mažiau įrangos ir programinės įrangos. |
| --- | --- |

—

IT srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %. 0,4 mln. EUR nepanaudota daugiausiai dėl to, kad pirkta mažiau įrangos ir programinės įrangos.

| — | Baldams skirtų 0,2 mln. EUR nepanaudota daugiausiai dėl to, kad pakeista baldų tam tikroms pastato „Justus Lipsius“ posėdžių salėms pirkimo data, nes 2017 metams numatyti šių salių atnaujinimo darbai galiausiai atidėti. |
| --- | --- |

—

Baldams skirtų 0,2 mln. EUR nepanaudota daugiausiai dėl to, kad pakeista baldų tam tikroms pastato „Justus Lipsius“ posėdžių salėms pirkimo data, nes 2017 metams numatyti šių salių atnaujinimo darbai galiausiai atidėti.

| — | 0,1 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio saugumo įrenginių poreikio. |
| --- | --- |

—

0,1 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio saugumo įrenginių poreikio.

| — | Transporto srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %. |
| --- | --- |

—

Transporto srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %.

| — | Padengus delegacijų kelionių išlaidas sutaupyta 11,5 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionių išlaidoms padengti turima suma siekė 25,0 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 8,9 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,7 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2017 m. biudžete buvo numatyta tik 13,5 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti. |
| --- | --- |

—

Padengus delegacijų kelionių išlaidas sutaupyta 11,5 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus delegacijų kelionių išlaidoms padengti turima suma siekė 25,0 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 8,9 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,7 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2017 m. biudžete buvo numatyta tik 13,5 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti.

| — | Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 3,2 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 8,9 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus (6) ir 2,9 mln. EUR perkėlimo galutiniam mokėjimui už pastatą „Europa“ galutinis rezultatas. Į galutinį rezultatą taip pat įtrauktas 1,7 mln. EUR grąžinimas iš kai kurių kelionių išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

—

Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 3,2 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 8,9 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus (6) ir 2,9 mln. EUR perkėlimo galutiniam mokėjimui už pastatą „Europa“ galutinis rezultatas. Į galutinį rezultatą taip pat įtrauktas 1,7 mln. EUR grąžinimas iš kai kurių kelionių išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti.

| — | 0,2 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,5 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnės aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugų apimties 2017 m. nei buvo numatyta biudžete. Dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionių išlaidoms buvo papildomai sutaupyta 0,2 mln. EUR. Galiausiai, dėl sumažėjusio išorės konferencijų ir posėdžių salių nuomos poreikio, taip pat dėl mažesnių akreditavimo išlaidų, buvo sutaupyta 0,1 mln. EUR. |
| --- | --- |

—

0,2 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,5 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnės aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugų apimties 2017 m. nei buvo numatyta biudžete. Dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionių išlaidoms buvo papildomai sutaupyta 0,2 mln. EUR. Galiausiai, dėl sumažėjusio išorės konferencijų ir posėdžių salių nuomos poreikio, taip pat dėl mažesnių akreditavimo išlaidų, buvo sutaupyta 0,1 mln. EUR.

| — | Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 94,7 %, dėl to sutaupyta 0,4 mln. EUR. Ši suma iš esmės atitinka mažesnį teisėkūros procedūra priimamų ir kitų teisės aktų, 2017 m. paskelbtų Oficialiajame leidinyje, skaičių. |
| --- | --- |

—

Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 94,7 %, dėl to sutaupyta 0,4 mln. EUR. Ši suma iš esmės atitinka mažesnį teisėkūros procedūra priimamų ir kitų teisės aktų, 2017 m. paskelbtų Oficialiajame leidinyje, skaičių.

| — | Įvairių išlaidų kategorijoje 1,0 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl mažesnių išlaidų teisinių išlaidų srityje (0,9 mln. EUR) dėl mažesnio, nei tikėtasi, antidempingo bylų, apie kurias pranešta Tarybai, skaičiaus; likę 0,1 mln. EUR yra mažesnių poreikių uniformoms ir kanceliarinėms prekėms, popieriui, tyrimams ir pašto mokesčiams derinys. |
| --- | --- |

—

Įvairių išlaidų kategorijoje 1,0 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl mažesnių išlaidų teisinių išlaidų srityje (0,9 mln. EUR) dėl mažesnio, nei tikėtasi, antidempingo bylų, apie kurias pranešta Tarybai, skaičiaus; likę 0,1 mln. EUR yra mažesnių poreikių uniformoms ir kanceliarinėms prekėms, popieriui, tyrimams ir pašto mokesčiams derinys.

3.4.   
  Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1.   Iš 2016 m. į 2017 m. automatiškai perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2016 m. į 2017 m. buvo perkelta 62,3 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2016 m. į 2017 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2016 m. perkelti asignavimai | 2017 m. mokėjimai | Rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Kitos personalo išlaidos | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Pastatai | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Kompiuterių sistemos | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Baldai | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Techninė įranga | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Transportas | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | — | — | | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Susitikimai ir konferencijos | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Informavimas | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Įvairios išlaidos | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Rezervas | — | — | | — |
| Iš viso | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2016 m. perkelti asignavimai

2017 m. mokėjimai

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Kitos personalo išlaidos

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Pastatai

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Kompiuterių sistemos

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Baldai

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Techninė įranga

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Transportas

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Delegacijų kelionių išlaidos

—

—

—

Vertimo žodžiu išlaidos

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Susitikimai ir konferencijos

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Informavimas

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Įvairios išlaidos

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Rezervas

—

—

—

Iš viso

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Iš 2016 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 91,4 %. Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

| — | per ankstesnius metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos; |
| --- | --- |

—

per ankstesnius metus Tarybos Generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos;

| — | už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2018 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai. |
| --- | --- |

—

už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2018 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2.   Iš 2017 m. į 2018 m. perkelti asignavimai

Iš 2017 m. į 2018 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 60,6 mln. EUR.

10 lentelė

Iš 2017 m. į 2018 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2017 m. biudžetas (pirminis) | 2017 m. biudžetas (galutinis (7)) | Įsipareigojimai (8) | 2017 m. mokėjimai | Į 2018 m. perkelti asignavimai (8) | Perkėlimo rodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Etatų planas | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Kitos personalo išlaidos | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Pastatai | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Kompiuterių sistemos | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Baldai | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Techninė įranga | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Transportas | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Informavimas | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Įvairios išlaidos | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Rezervas | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Bendra suma | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(EUR)

Kategorija

2017 m. biudžetas (pirminis)

2017 m. biudžetas (galutinis (7))

Įsipareigojimai (8)

2017 m. mokėjimai

Į 2018 m. perkelti asignavimai (8)

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4

4

5=4/3

Etatų planas

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Kitos personalo išlaidos

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Pastatai

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Kompiuterių sistemos

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Baldai

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Techninė įranga

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Transportas

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Susitikimai ir konferencijos

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Informavimas

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Įvairios išlaidos

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Rezervas

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Bendra suma

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

Iš 2017 m. į 2018 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | kompiuterių sistemų kategorijoje: 20,0 mln. EUR, iš kurių 13,1 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 5,4 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 0,7 mln. EUR su telekomunikacijomis ir 0,8 mln. EUR – su IT paslaugomis ir technine priežiūra; |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemų kategorijoje: 20,0 mln. EUR, iš kurių 13,1 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 5,4 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 0,7 mln. EUR su telekomunikacijomis ir 0,8 mln. EUR – su IT paslaugomis ir technine priežiūra;

| — | pastatų kategorijoje: 15,4 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 6,1 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 4,4 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 2,5 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1,0 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 0,9 mln. EUR ir 0,5 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai; |
| --- | --- |

—

pastatų kategorijoje: 15,4 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 6,1 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 4,4 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 2,5 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1,0 mln. EUR, patalpų saugumo užtikrinimo darbai – 0,9 mln. EUR ir 0,5 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai;

| — | nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 8,9 mln. EUR, siekiant padengti galutinį mokėjimą už pastatą „Europa“ (iš kurių 8,8 mln. EUR perkelti sprendimu); |
| --- | --- |

—

nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 8,9 mln. EUR, siekiant padengti galutinį mokėjimą už pastatą „Europa“ (iš kurių 8,8 mln. EUR perkelti sprendimu);

| — | 6,9 mln. EUR siekiant padengti išlaidas už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2017 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2018 m.; |
| --- | --- |

—

6,9 mln. EUR siekiant padengti išlaidas už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2017 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2018 m.;

| — | kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 2,9 mln. EUR, visų pirma susijusių su išorės paslaugomis (1 mln. EUR), mokymu (1 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliais (0,5 mln. EUR), komandiruotėmis (0,3 mln. EUR) ir pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,1 mln. EUR); |
| --- | --- |

—

kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 2,9 mln. EUR, visų pirma susijusių su išorės paslaugomis (1 mln. EUR), mokymu (1 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliais (0,5 mln. EUR), komandiruotėmis (0,3 mln. EUR) ir pagalbos priemonėmis darbuotojams (0,1 mln. EUR);

| — | 2,4 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,6 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, o 0,8 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos; |
| --- | --- |

—

2,4 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,6 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, o 0,8 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos;

| — | techninės įrangos kategorijoje: 1,5 mln. EUR, iš kurių 0,6 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,6 mln. EUR – su Spaudos tarnybai skirtos audiovizualinės įrangos pirkimu ir technine priežiūra, 0,1 mln. EUR – su restoranams ir valgykloms skirtos įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,1 mln. EUR – su saugumo įranga ir 0,1 mln. EUR – su kita įranga; |
| --- | --- |

—

techninės įrangos kategorijoje: 1,5 mln. EUR, iš kurių 0,6 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,6 mln. EUR – su Spaudos tarnybai skirtos audiovizualinės įrangos pirkimu ir technine priežiūra, 0,1 mln. EUR – su restoranams ir valgykloms skirtos įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,1 mln. EUR – su saugumo įranga ir 0,1 mln. EUR – su kita įranga;

| — | posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,8 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2017 m. |
| --- | --- |

—

posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,8 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2017 m.

| — | baldų kategorijoje: 0,3 mln. EUR, atitinkantys už tam tikrus biurus ir papildomus baldų pirkimo užsakymus, pateiktus siekiant patenkinti Tarybos poreikius prieš pasirašant naują bendrąją sutartį. |
| --- | --- |

—

baldų kategorijoje: 0,3 mln. EUR, atitinkantys už tam tikrus biurus ir papildomus baldų pirkimo užsakymus, pateiktus siekiant patenkinti Tarybos poreikius prieš pasirašant naują bendrąją sutartį.

3.4.3.   Iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 11 lentelėje, iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu buvo perkelta 0,3 mln. EUR suma, laikantis Finansinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies ir taikymo taisyklių 4 straipsnio nuostatų.

11 lentelė

Iš 2016 m. į 2017 m. sprendimu perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai | 2017 m. įsipareigojimai | Rezultatas | Panaikinti asignavimai | 2017 m. mokėjimai | Perkelta į 2018 m. mokėjimui atlikti |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Techninė įranga | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| EVT/T, iš viso | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai

2017 m. įsipareigojimai

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

2017 m. mokėjimai

Perkelta į 2018 m. mokėjimui atlikti

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Techninė įranga

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

EVT/T, iš viso

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Suma yra susijusi su įrangos keitimu pastate „Europa“ (techninė įranga), kuri buvo sugadinta vandens 2016 m. spalio mėn. Dėl netikrumo, susijusio su žalos atlyginimu, ir atsižvelgiant į tai, kad tiksli įrangos pakeitimo suma turėjo paaiškėti tik 2017 m. vasario mėn., 2016 m. nebuvo galima pasirašyti pirkimo užsakymų.

Sprendimu perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 94,6 %. Ši numatyta skirti suma buvo visiškai perkelta į 2018 m. mokėjimui atlikti.

3.4.4.   Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2017 m. mokėjimui atlikti

Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai, kurie buvo tinkamai numatyti įsipareigojimuose 2016 m., bet nesumokėti, buvo perkelti į 2017 m. mokėjimui atlikti. Kaip nurodyta 12 lentelėje, mokėjimui atlikti buvo perkelta 0,2 mln. EUR.

12 lentelė

Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai, perkelti į 2017 m. mokėjimui atlikti (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Perkelta iš 2016 m. mokėjimui atlikti | 2017 m. mokėjimai | Rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Baldai | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Techninė įranga | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| EVT/T, iš viso | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(EUR)

Kategorija

Perkelta iš 2016 m. mokėjimui atlikti

2017 m. mokėjimai

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1-2

Baldai

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Techninė įranga

57 045

44 030

77,2  %

13 015

EVT/T, iš viso

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Iš 2016 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 87,9 %. Pagrindinės panaikintų asignavimų sumos priežastys yra tos, kad tam tikros prekės, kurias TGS užsakė ankstesniais metais, nebuvo pristatytos, o tam tikros paslaugos galiausiai buvo pigesnės (baldų ir techninės įrangos pristatymas).

3.5.   
  Asignuotosios įplaukos

3.5.1.   Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos iš viso sudarė 23,3 mln. EUR.

13 lentelė

Iki 2017 m. sukauptų asignuotųjų įplaukų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios įplaukos iki 2017 m. | 2017 m. įsipareigojimai | 2017 m. mokėjimai | Rezultatas | Panaikintos asignuotosios įplaukos |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Kitos personalo išlaidos | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Pastatai | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Kompiuterių sistemos | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Baldai | — | — | — | | — |
| Techninė įranga | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Transportas | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Susitikimai ir konferencijos | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Informavimas | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Įvairios išlaidos | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| EVT/T, iš viso | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Bendra suma | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios įplaukos iki 2017 m.

2017 m. įsipareigojimai

2017 m. mokėjimai

Rezultatas

Panaikintos asignuotosios įplaukos

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Etatų planas

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Kitos personalo išlaidos

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Pastatai

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Kompiuterių sistemos

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Transportas

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Delegacijų kelionių išlaidos

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Vertimo žodžiu išlaidos

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Susitikimai ir konferencijos

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Informavimas

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Įvairios išlaidos

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

EVT/T, iš viso

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Bendra suma

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Su TGS veikla susijusios asignuotosios įplaukos iš viso sudarė 23,4 mln. EUR, iš kurių 2017 m. tinkamai numatyta įsipareigojimuose buvo 23,3 mln. EUR. Likusi 0,1 mln. EUR dalis buvo panaikinta pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

Kita iki 2017 m. sukaupta 0,1 mln. EUR asignuotųjų įplaukų dalis yra susijusi su 2016 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias suteikė TGS, išlaidoms padengti. Iš numatytos skirti 0,1 mln. EUR sumos, 0,09 mln. EUR buvo sumokėta 2017 m.

3.5.2.   Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos, perkeltos į 2018 m. mokėjimui atlikti

Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos, tinkamai numatytos įsipareigojimuose, bet 2017 m. neišmokėtos, buvo perkeltos iš 2017 m. į 2018 m. ir iš viso sudarė 0,3 mln. EUR.

14 lentelė

Iki 2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos, perkeltos į 2018 m. (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios įplaukos iki 2017 m. | 2017 m. įsipareigojimai | 2017 m. mokėjimai | Į 2018 m. perkeltosasignuotosiosįplaukos | Perkėlimorodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Etatų planas | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Kitos personalo išlaidos | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Pastatai | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Kompiuterių sistemos | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Baldai | — | — | — | | — |
| Techninė įranga | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Transportas | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Informavimas | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Įvairios išlaidos | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| EVT/T, iš viso | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Bendra suma | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios įplaukos iki 2017 m.

2017 m. įsipareigojimai

2017 m. mokėjimai

Į 2018 m. perkeltosasignuotosiosįplaukos

Perkėlimorodiklis

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Etatų planas

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Kitos personalo išlaidos

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Pastatai

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Kompiuterių sistemos

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Baldai

—

—

—

—

Techninė įranga

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Transportas

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Delegacijų kelionių išlaidos

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Susitikimai ir konferencijos

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Informavimas

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Įvairios išlaidos

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

EVT/T, iš viso

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Bendra suma

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | pastatų kategorijoje: 0,2 mln. EUR, iš kurių 0,1 mln. EUR yra susiję su įrengimo darbais ir aukščiausiojo lygio susitikimų saugumu 2017 m. 4-ąjį trimestrą, o 0,1 mln. EUR – su dujų tiekimu TGS pastatams. |
| --- | --- |

—

pastatų kategorijoje: 0,2 mln. EUR, iš kurių 0,1 mln. EUR yra susiję su įrengimo darbais ir aukščiausiojo lygio susitikimų saugumu 2017 m. 4-ąjį trimestrą, o 0,1 mln. EUR – su dujų tiekimu TGS pastatams.

| — | įvairių išlaidų kategorijoje: 0,04 mln. EUR, kuriuos daugiausiai sudarė teisinės ir bylinėjimosi išlaidos. |
| --- | --- |

—

įvairių išlaidų kategorijoje: 0,04 mln. EUR, kuriuos daugiausiai sudarė teisinės ir bylinėjimosi išlaidos.

3.5.3.   2017 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

2017 m. buvo iš viso sukaupta 23,5 mln. EUR asignuotųjų įplaukų. Iš šios sumos 290 508 EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

15 lentelė

2017 m. sukauptų asignuotųjų įplaukų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2017 m. asignuotosios įplaukos | 2017 m. įsipareigojimai | 2017 m.mokėjimai | Turimos asignuotosios įplaukos |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Etatų planas | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Kitos personalo išlaidos | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Pastatai | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Kompiuterių sistemos | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Baldai | — | — | — | 0 |
| Techninė įranga | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Transportas | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Susitikimai ir konferencijos | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Informavimas | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Įvairios išlaidos | 273 300 | — | — | 273 300 |
| EVT/T, iš viso | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Bendra suma | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(EUR)

Kategorija

2017 m. asignuotosios įplaukos

2017 m. įsipareigojimai

2017 m.mokėjimai

Turimos asignuotosios įplaukos

1

2

3

4=1-3

Etatų planas

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Kitos personalo išlaidos

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Pastatai

793 382

4 602

—

793 382

Kompiuterių sistemos

516 815

58 488

43 483

473 332

Baldai

—

—

—

0

Techninė įranga

35 344

6 244

450

34 894

Transportas

2 747

—

—

2 747

Delegacijų kelionių išlaidos

11 555 185

—

—

11 555 185

Vertimo žodžiu išlaidos

7 042 505

—

—

7 042 505

Susitikimai ir konferencijos

195 819

134 578

90 658

105 161

Informavimas

167 023

105 000

63 234

103 789

Įvairios išlaidos

273 300

—

—

273 300

EVT/T, iš viso

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

290 508

187 711

123 450

167 058

Bendra suma

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

2017 m. su Tarybos Generalinio sekretoriato veikla susijusios asignuotosios įplaukos sudarė 23,3 mln. EUR. Per finansinius metus įsipareigojimuose buvo numatyti 0,5 mln. EUR, o 23,0 mln. EUR buvo perkelti į 2018 m. pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

Apie 50 % asignuotųjų įplaukų dalis yra susijusi su delegacijų kelionių išlaidomis (11,6 mln. EUR). Vertimo žodžiu kategorijos 7,0 mln. EUR sumą sudaro papildomi mokėjimai už vertimą žodžiu į tam tikras kalbas siekiant padengti papildomas tų kalbų vertimo žodžiu išlaidas. Likusi dalis yra daugiausia susijusi su sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimu.

---

(1)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(2)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(3)  Grynoji suma > 250 000 EUR.

(4)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(5)  Įskaitant sprendimu perkeltus 8 787 738 EUR.

(6)  Pagal Sprendimą Nr. 111/07 Tarybos Generalinis sekretoriatas perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2017 m. tai sudarė 8,9 mln. EUR sumą.

(7)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą.

(8)  Įskaitant sprendimu perkeltus 8 787 738 EUR.

---

PRIEDAS

TARYBA

2017 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pirminiai asignavimai | Perkeltos sumos / pakeitimai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Teise grindžiamas perkėlimas į | Sprendimu grindžiamas perkėlimas į | Panaikinti asignavimai |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Bazinis atlyginimas | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Socialinis draudimas | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Kitos valdymo išlaidos | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Pensijos | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Tarnybos pabaiga | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Laikini asignavimai teisių pasikeitimams | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Laikinas asignavimas | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Korekciniai koeficientai | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Viršvalandžiai | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Buvusių Generalinių sekretorių išmokos | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Tarnybos pabaiga | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Laikinas asignavimas (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Laikinas asignavimas (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Laikinas asignavimas | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| 1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Kiti darbuotojai | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Stažuotės | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Išorės paslaugos | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Laikinas asignavimas | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Laikinas asignavimas | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Tęstinis mokymasis | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Ypatingosios pagalbos išmokos | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Kitos socialinės priemonės | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Medicinos tarnyba | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidos | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Komandiruotės | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| 1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Įrengimo ir įsikūrimo darbai | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Saugumo užtikrinimo darbai | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Pastatai | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Draudimas | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Su pastatais susijusios išlaidos | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| 2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Baldų pirkimas ir keitimas | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Baldai | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrengimus | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Techninė įranga ir įrengimai | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Mobilumo planas | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Transportas | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| 2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Įvairios kelionių išlaidos | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Susitikimai ir konferencijos | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Oficialusis leidinys | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Bendro pobūdžio leidiniai | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Informavimas | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Raštinės reikmenys | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Pašto mokesčiai | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Perkraustymas | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Finansinio pobūdžio mokesčiai | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Kitos veiklos išlaidos | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Įvairios išlaidos | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| 2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Laikini asignavimai | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezervas nenumatytiems atvejams | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| 1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pirminiai asignavimai

Perkeltos sumos / pakeitimai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Teise grindžiamas perkėlimas į

Sprendimu grindžiamas perkėlimas į

Panaikinti asignavimai

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Bazinis atlyginimas

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Socialinis draudimas

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Kitos valdymo išlaidos

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Pensijos

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Tarnybos pabaiga

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Laikini asignavimai teisių pasikeitimams

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Laikinas asignavimas

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Socialinis draudimas

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Korekciniai koeficientai

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Viršvalandžiai

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Darbo užmokestis ir kitos teisės

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Buvusių Generalinių sekretorių išmokos

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Tarnybos pabaiga

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Laikinas asignavimas (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Laikinas asignavimas (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Laikinas asignavimas

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Kiti darbuotojai

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Stažuotės

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Išorės paslaugos

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Laikinas asignavimas

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Laikinas asignavimas

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Tęstinis mokymasis

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Ypatingosios pagalbos išmokos

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Socialiniai darbuotojų santykiai

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Papildoma pagalba neįgaliesiems

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Kitos socialinės priemonės

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Medicinos tarnyba

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Tarybos sekretoriato komandiruočių išlaidos

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidos

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Komandiruotės

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Nuoma

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Nekilnojamojo turto įsigijimas

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Įrengimo ir įsikūrimo darbai

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Saugumo užtikrinimo darbai

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Pastatai

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Draudimas

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Su pastatais susijusios išlaidos

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Išorės paslaugos naudojant ir vystant kompiuterių sistemas

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Baldų pirkimas ir keitimas

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Baldai

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrengimus

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Techninė įranga ir įrengimai

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Transporto priemonių nuoma, priežiūra ir remontas

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Mobilumo planas

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Transportas

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Įvairios kelionių išlaidos

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Susitikimai ir konferencijos

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Oficialusis leidinys

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Bendro pobūdžio leidiniai

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Informavimas

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Raštinės reikmenys

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Pašto mokesčiai

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Perkraustymas

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Finansinio pobūdžio mokesčiai

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Kitos veiklos išlaidos

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Įvairios išlaidos

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Laikini asignavimai

1 0 1

Rezervas nenumatytiems atvejams

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BIUDŽETAS, IŠ VISO

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---