# Úřední věstník C 304/29.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 304 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6129. srpna 2018 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 304

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6129. srpna 2018

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Rada |
| 2018/C 304/01 | Zpráva o finanční činnosti za rok 2017 — Oddíl II – Evropská rada a Rada | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2018/C 304/01

Zpráva o finanční činnosti za rok 2017 — Oddíl II – Evropská rada a Rada

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

| 29.8.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 304/1

---

ZPRÁVA O FINANČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2017

Oddíl II – Evropská rada a Rada

(2018/C 304/01)

OBSAH

| 1. | ÚVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Hlavní cíle ve finanční oblasti | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Obecný přístup | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Rozpočet 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Rozpočet na rok 2017 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Zasedání | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Legislativní činnosti | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizace správy | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Plnění cílů v roce 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Příjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Výdaje v roce 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Rozpočtové změny v roce 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Přehled plnění rozpočtu v období 2010–2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Plnění prostředků podle kategorií v roce 2017 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Přenesené prostředky | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 automaticky | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 rozhodnutím | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 na platby v roce 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Účelově vázané příjmy | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2017 převedené do roku 2018 na platby | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2017 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   ÚVOD

V souladu s článkem 142 finančního nařízení (1) je tento dokument zprávou o rozpočtovém a finančním řízení oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) za rozpočtový rok 2017

Tato zpráva vychází z předběžné účetní závěrky za rok 2017, ze zjištění uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady.

Kapitola 2 této zprávy obsahuje souhrnné informace o rámci, který byl pro rozpočtový rok 2017 stanoven. Celkový přehled plnění rozpočtových prostředků, které byly v roce 2017 k dispozici, je uveden v kapitole 3.

Plnění rozpočtu na rok 2017 podle rozpočtových položek je obsaženo v příloze.

2.   CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2017

2.1.   
  Hlavní cíle ve finanční oblasti

Hlavními cíli generálního sekretariátu Rady (dále jen „GSR“) ve finanční oblasti pro rok 2017 bylo:

| — | účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě; |
| --- | --- |

—

účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě;

| — | dosáhnout dalšího pokroku v procesu modernizace správy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů; |
| --- | --- |

—

dosáhnout dalšího pokroku v procesu modernizace správy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů;

| — | dohodnout konečné náklady na budovu Evropa s belgickou vládou. |
| --- | --- |

—

dohodnout konečné náklady na budovu Evropa s belgickou vládou.

2.2.   
  Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2017

2.2.1.   Obecný přístup

Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady na rok 2017 vycházelo z obecného cíle nepřekročit u výdajů nesouvisejících s platy v nominálním vyjádření celkovou úroveň rozpočtu na rok 2016.

Navýšení související se statutárními či smluvními povinnostmi nebo v oblastech považovaných za zásadní pro řádné fungování GSR byla kompenzována stanovením priorit a změnou plánování u některých projektů s ohledem na plnění rozpočtu v uplynulých letech.

Pokud jde o plán pracovních míst, GSR pokračoval ve zefektivňování organizace takto:

| — | snížením počtu míst v plánu pracovních míst o 15 v souladu s návrhem Komise snížit během pěti let počet zaměstnanců orgánů o 5 % (pátý a závěrečný rok), |
| --- | --- |

—

snížením počtu míst v plánu pracovních míst o 15 v souladu s návrhem Komise snížit během pěti let počet zaměstnanců orgánů o 5 % (pátý a závěrečný rok),

| — | transformací 65 míst AST (10 AST3, 40 AST2 a 15 AST1) na 65 míst SC (15 SC3, 15 SC2 a 35 SC1) v rámci pokračující modernizace administrativy, |
| --- | --- |

—

transformací 65 míst AST (10 AST3, 40 AST2 a 15 AST1) na 65 míst SC (15 SC3, 15 SC2 a 35 SC1) v rámci pokračující modernizace administrativy,

| — | doplněním 1 místa AD5 a 1 místa AST1 s cílem zohlednit nový jazykový režim překladů do irštiny podle pokynů Komise. |
| --- | --- |

—

doplněním 1 místa AD5 a 1 místa AST1 s cílem zohlednit nový jazykový režim překladů do irštiny podle pokynů Komise.

2.2.2.   Rozpočet 2017

Rozpočtový orgán stanovil souhrnný rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2017 ve výši 561,6 milionu EUR. To ve srovnání s rokem 2016 odpovídá zvýšení o 16,5 milionu EUR (+3,0 %).

Počet míst v plánu pracovních míst na rok 2017 pro Evropskou radu a Radu činil 3,027.

V tabulce 1 je uveden přehled rozpočtu na rok 2017 podle jednotlivých kategorií.

Tabulka 1

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2017 ve srovnání s rokem 2016 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2016 | Rozpočet 2017 | Změna 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovních míst | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Budovy (bez nákupu) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Počítačové systémy | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Nábytek | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Technické vybavení | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Doprava | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Zasedání a konference | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Informování | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Různé | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Celkem (bez nákupu budov) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Nákup nemovitostí | 1 000 000 | — | |
| Celkový součet | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

Změna 2017/2016

1

2

3=2/1

Plán pracovních míst

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Budovy (bez nákupu)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Počítačové systémy

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Nábytek

1 016 000

942 000

-7,3  %

Technické vybavení

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Doprava

854 000

1 048 000

22,7  %

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Náklady na tlumočení

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Zasedání a konference

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Informování

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Různé

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Celkem (bez nákupu budov)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Nákup nemovitostí

1 000 000

—

Celkový součet

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   Rozpočet na rok 2017 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU

Tabulka 2 podává přehled o vývoji rozpočtu Evropské rady a Rady v období 2010–2017. Podíl Evropské rady a Rady na okruhu 5 víceletého finančního výhledu klesl ze 8,0 % v roce 2010 na 5,7 % v roce 2017.

Tabulka 2

Vývoj oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančního výhledu v období 2010–2017

| (Částky v běžných cenách) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna |
| Okruh 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| Evropská rada / Rada | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Podíl Evropské rady / Rady na okruhu 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Částky v běžných cenách)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

Okruh 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

Evropská rada / Rada

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Podíl Evropské rady / Rady na okruhu 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

Pokles podílu v roce 2011 souvisí zejména s převodem zdrojů na ESVČ, zatímco k poklesu v letech 2012 a 2014 došlo v důsledku snížení prostředků na některé činnosti s ohledem na plnění v předchozích letech a na skutečné potřeby.

3.   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2017

3.1.   
  Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2017

Ve zprávě o finanční činnosti uvádí GSR informace o svých hlavních činnostech, které jsou z finančního hlediska relevantní a které popisují fungování Evropské rady a Rady v průběhu rozpočtového roku. Vyzdvihuje rovněž hlavní úspěchy dosažené v daném roce.

3.1.1.   Zasedání

Tabulka 3 obsahuje přehled o vývoji počtu zasedání pořádaných GSR pro Evropskou radu a Radu v období 2010 až 2017.

Kromě 4,290„institucionálních“ zasedání zorganizoval GSR v roce 2017 dalších 3 030 zasedání (např. seminářů, informačních schůzek a brífinků a zasedání se třetími zeměmi).

Tabulka 3

Vývoj počtu zasedání v období 2010–2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summity | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Summity (čl. 50) | | | | | | | | 4 |
| Rada | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Coreper (čl. 50) | | | | | | | | 22 |
| Pracovní skupiny | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ad hoc pracovní skupina (čl. 50) | | | | | | | | 32 |
| Celkem | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Jiná zasedání | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Celkový součet | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Summity

7

9

7

6

9

12

9

11

Summity (čl. 50)

4

Rada

86

85

77

74

81

81

75

77

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

Coreper (čl. 50)

22

Pracovní skupiny

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ad hoc pracovní skupina (čl. 50)

32

Celkem

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Jiná zasedání

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Celkový součet

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

Rok 2017 se vyznačoval pokračující prací na konsolidaci pozitivního vývoje po krizích z předcházejících let. Jedním z viditelných výsledků tohoto úsilí byla agenda lídrů předložená předsedou Tuskem a potvrzená říjnovým zasedáním Evropské rady.

Celkový počet zasedání, jež GSR pořádal, vzrostl ve srovnání s rokem 2016 o 26 % (na 1 524). Vysvětluje se to především zvýšenou aktivitou předsednictví v druhém pololetí a zřízením ad hoc pracovní skupiny pro brexit.

GSR dále dne 5. dubna 2017 uspořádal konferenci pod názvem „Podpora budoucnosti Sýrie a okolního regionu“. Sešlo se na ní 54 zemí a 26 mezinárodních organizací, aby jednaly o situaci v Sýrii a dopadu této krize na daný region. Tato akce vyžadující značné bezpečnostní a logistické zdroje i významné diplomatické úsilí byla organizována společně s generálním ředitelstvím Evropské komise pro politiku sousedství.

Dne 24. listopadu 2017 se dále konal pátý summit Východního partnerství. Sešly se na něm země EU s Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou. Hlavy států a předsedové vlád jednali o tom, jak dále posílit spolupráci ve čtyřech prioritních oblastech, dohodnutých na předcházejícím summitu v Rize, jimiž jsou: silnější hospodářství, správa věcí veřejných, konektivita a společnost.

GSR byl s to vyhovět zvýšeným požadavkům ohledně zasedání využitím zvýšené dostupnosti zasedacích místností nabídnuté v rámci budovy Evropa, která od roku 2017 umožňuje pořádání jakýchkoli zasedání, a to nejen zasedání na vysoké úrovni.

3.1.2.   Legislativní činnosti

Dalším kvantitativním ukazatelem činností je počet právních aktů vyhlášených v Úředním věstníku (Úř. věst.) (tabulka 4). V roce 2017 jich bylo 1,187. Je třeba poznamenat, že vyhlašování právních aktů v Úředním věstníku je posledním krokem legislativního procesu.

Tabulka 4

Vývoj počtu právních aktů v období 2010–2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právní akty vyhlášené v Úř. věst. | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Právní akty vyhlášené v Úř. věst.

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Program zjednodušování, který v oblasti legislativy zahájila Evropská komise, se začíná projevovat mírným snížením počtu právních aktů. Vzhledem k délce legislativního procesu se předpokládá, že tento efekt bude ještě zřejmější v nadcházejících letech.

3.1.3.   Modernizace správy

V roce 2017 pokračoval GSR ve zvyšování kvality a efektivnosti své vnitřní organizace.

Pokrok při provádění akčního plánu

V roce 2017 GSR pokračoval v provádění „Akčního plánu pro dynamičtější, flexibilnější a kooperativnější GSR“ předloženého generálním tajemníkem dne 27. září 2016, který stanoví pro GSR 5 priorit:

| — | efektivní správa pro předsedu Evropské rady a Evropskou radu; |
| --- | --- |

—

efektivní správa pro předsedu Evropské rady a Evropskou radu;

| — | lepší a konzistentnější podpora pro Radu a její předsednictví; |
| --- | --- |

—

lepší a konzistentnější podpora pro Radu a její předsednictví;

| — | lepší vnitřní i vnější komunikace a informování; |
| --- | --- |

—

lepší vnitřní i vnější komunikace a informování;

| — | investice do lidí a řízení a |
| --- | --- |

—

investice do lidí a řízení a

| — | využívání technologií ke zlepšení způsobu, jakým GSR pracuje. |
| --- | --- |

—

využívání technologií ke zlepšení způsobu, jakým GSR pracuje.

Hlavní úspěchy uvedeného akčního plánu v roce 2017 jsou tyto:

| — | plné pokrytí wi-fi v rámci budov GSR; |
| --- | --- |

—

plné pokrytí wi-fi v rámci budov GSR;

| — | další digitalizace služeb pro různá složení Rady a předsednictví (mj. nový digitální nástroj pro správu aktů v přenesené pravomoci); |
| --- | --- |

—

další digitalizace služeb pro různá složení Rady a předsednictví (mj. nový digitální nástroj pro správu aktů v přenesené pravomoci);

| — | vnější komunikační strategie GSR; |
| --- | --- |

—

vnější komunikační strategie GSR;

| — | modernizace administrativy (včetně strategie v oblasti rovných příležitosti na období 2017–2020 a nového přístupu přibližování zdrojů úkolům). |
| --- | --- |

—

modernizace administrativy (včetně strategie v oblasti rovných příležitosti na období 2017–2020 a nového přístupu přibližování zdrojů úkolům).

3.1.4.   Plnění cílů v roce 2017

Plnění cílů v rozpočtovém roce 2017 lze shrnout takto:

| — | Plán pracovních míst

  V roce 2017 GSR přijal 111 úředníků (84 stálých úředníků a 27 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 151 úředníků (124 stálých úředníků a 27 dočasných zaměstnanců), čehož výsledkem bylo čisté snížení plánu pracovních míst Evropské rady a Rady o 40 obsazených pracovních míst.
  V rámci snižování počtu zaměstnanců o 5 % během pěti let byl plán pracovních míst snížen o 15 míst. Rok 2017 byl posledním rokem tohoto projektu. |
| --- | --- |

—

Plán pracovních míst

V roce 2017 GSR přijal 111 úředníků (84 stálých úředníků a 27 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 151 úředníků (124 stálých úředníků a 27 dočasných zaměstnanců), čehož výsledkem bylo čisté snížení plánu pracovních míst Evropské rady a Rady o 40 obsazených pracovních míst.

V rámci snižování počtu zaměstnanců o 5 % během pěti let byl plán pracovních míst snížen o 15 míst. Rok 2017 byl posledním rokem tohoto projektu.

| — | Finanční řízení

  V roce 2017 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Bylo provedeno několik zlepšení v oblasti finančního řízení organizace, např.:






  — | harmonizace provedená na podzim 2017 týkající se plánování rozpočtu GSR na centrální úrovni, které od té doby zahrnuje víceleté plánování činností a rozpočtů, plány výdajů a návrhy rozpočtů v témže rámci na základě činností (projekty, programy a opakující se činnosti); |
| --- | --- | --- |

—

Finanční řízení

V roce 2017 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Bylo provedeno několik zlepšení v oblasti finančního řízení organizace, např.:

—

harmonizace provedená na podzim 2017 týkající se plánování rozpočtu GSR na centrální úrovni, které od té doby zahrnuje víceleté plánování činností a rozpočtů, plány výdajů a návrhy rozpočtů v témže rámci na základě činností (projekty, programy a opakující se činnosti);

| — | vypracování návrhu na přijetí institucionálního rámce pro řízení projektů, jehož cílem je stanovení společných zásad pro usnadnění meziútvarových projektů a pracovních skupin; |
| --- | --- |

—

vypracování návrhu na přijetí institucionálního rámce pro řízení projektů, jehož cílem je stanovení společných zásad pro usnadnění meziútvarových projektů a pracovních skupin;

| — | další zlepšování postupů při zadávání veřejných zakázek (zavedení systému bezpapírového pracovního toku pro schvalování rozhodnutí o udělování zakázek přímo v procesu stabilizace a přidružení); |
| --- | --- |

—

další zlepšování postupů při zadávání veřejných zakázek (zavedení systému bezpapírového pracovního toku pro schvalování rozhodnutí o udělování zakázek přímo v procesu stabilizace a přidružení);

| — | revize praktických pokynů a vnitřních pravidel Výboru pro hodnocení projektů a šablon Výboru pro hodnocení projektů v návaznosti na přijetí rozhodnutí o zjednodušení rámce tohoto výboru generálním tajemníkem v lednu 2017; |
| --- | --- |

—

revize praktických pokynů a vnitřních pravidel Výboru pro hodnocení projektů a šablon Výboru pro hodnocení projektů v návaznosti na přijetí rozhodnutí o zjednodušení rámce tohoto výboru generálním tajemníkem v lednu 2017;

| — | reaktivace sítí pro finanční zprostředkovatele a zlepšení nabídky odborných školení prostřednictvím vypracování specializovaných kurzů. |
| --- | --- |

—

reaktivace sítí pro finanční zprostředkovatele a zlepšení nabídky odborných školení prostřednictvím vypracování specializovaných kurzů.

V souvislosti se zlepšováním peněžních toků v evropských podnicích činila v roce 2017 průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR 22 dní, přičemž maximální lhůta činí 30 kalendářních dní (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU (2)).

| — | Politika v oblasti budov

  Po předběžném převzetí budovy Evropa dne 30. června 2016 došlo v lednu 2017 k přestěhování delegací a části služeb generálního sekretariátu Rady. Dne 14. července 2017 dospěly belgický stát a GSR k dohodě o konečné ceně projektu. Očekává se, že konečná dohoda bude podepsána v roce 2018. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti budov

Po předběžném převzetí budovy Evropa dne 30. června 2016 došlo v lednu 2017 k přestěhování delegací a části služeb generálního sekretariátu Rady. Dne 14. července 2017 dospěly belgický stát a GSR k dohodě o konečné ceně projektu. Očekává se, že konečná dohoda bude podepsána v roce 2018.

3.2.   
  Příjmy

Tabulka 5 poskytuje přehled o celkovém výsledku příjmových operací za rok 2017. Výraz „stanovené nároky 2016“ odkazuje na inkasní příkazy, jež byly vystaveny v roce 2016, ale příslušné částky byly inkasovány až v roce 2017. Výraz „stanovené nároky 2017“ pak odpovídá inkasům zahájeným v roce 2017.

Tabulka 5

Přehled příjmových operací v rozpočtu na rok 2017

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky
  2016 | Inkasované příjmy z roku
  2016 | Stanovené nároky
  2017 | Inkasované příjmy z roku
  2017 | Stanovené nároky celkem
  2016+2017 | Inkasováno celkem
  2016+2017 | K inkasu v roce
  2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 40 | Srážky z mezd zaměstnanců |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky

2016

Inkasované příjmy z roku

2016

Stanovené nároky

2017

Inkasované příjmy z roku

2017

Stanovené nároky celkem

2016+2017

Inkasováno celkem

2016+2017

K inkasu v roce

2018

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

40

Srážky z mezd zaměstnanců

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 41 | Příspěvky do systému důchodového pojištění |
| --- | --- |

41

Příspěvky do systému důchodového pojištění

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 50 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku |
| --- | --- |

50

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 51 | Výnosy z nájmů a pronájmů |
| --- | --- |

51

Výnosy z nájmů a pronájmů

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 52 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků |
| --- | --- |

52

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 55 | Příjmy z poskytování služeb a provedení prací |
| --- | --- |

55

Příjmy z poskytování služeb a provedení prací

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provedení prací |
| --- | --- |

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provedení prací

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu |
| --- | --- |

5 7

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Různé náhrady |
| --- | --- |

5 8

Různé náhrady

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Různé náhrady (ESVČ) |
| --- | --- |

5 8

Různé náhrady (ESVČ)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Ostatní příjmy ze správní činnosti |
| --- | --- |

5 9

Ostatní příjmy ze správní činnosti

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Příspěvky na základě zvláštních dohod |
| --- | --- |

6 3

Příspěvky na základě zvláštních dohod

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Úroky z prodlení |
| --- | --- |

7 0

Úroky z prodlení

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 0

Různé příjmy

0

0

13

13

13

13

0

Celkem

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Celkový objem příjmových operací z hlediska stanovených nároků, tj. vystavených inkasních příkazů, v roce 2017 činil 80,4 milionu EUR. Z této částky bylo 78,3 milionu EUR inkasováno během rozpočtového roku a 2 miliony EUR budou vybrány v roce 2018.

Většina celkových inkasovaných příjmů (70 % neboli 54,8 milionu EUR z celkových 78,3 milionu EUR) v roce 2017 se týká daní, dávek a poplatků Společenství, jež odvádějí zaměstnanci GSR. Z této částky pochází 29,4 milionu EUR ze srážek z mezd zaměstnanců, zatímco 25,3 milionu EUR představují příspěvky do systému důchodového pojištění a převody důchodových práv do tohoto systému.

Zbývající část, tedy 30 % (23,6 milionu EUR), připadá na různé správní operace. Tato částka pochází především z těchto zdrojů:

| — | částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2016 (0,3 milionu EUR) a za rok 2017 (11,2 milionu EUR) (kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2016 (0,3 milionu EUR) a za rok 2017 (11,2 milionu EUR) (kapitola 5 7);

| — | inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (7 milionů EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (7 milionů EUR, kapitola 5 7);

| — | příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,2 milionu EUR, kapitola 6 3); |
| --- | --- |

—

příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,2 milionu EUR, kapitola 6 3);

| — | příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (0,9 milionu EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (0,9 milionu EUR, kapitola 5 7);

| — | plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,5 milionu EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,5 milionu EUR, kapitola 5 7);

| — | převodů ESVČ Radě jako záloh na úhradu nákladů souvisejících s organizací bruselské konference o Sýrii (0,4 milionu EUR, kapitola 5 5); |
| --- | --- |

—

převodů ESVČ Radě jako záloh na úhradu nákladů souvisejících s organizací bruselské konference o Sýrii (0,4 milionu EUR, kapitola 5 5);

| — | výnosů z úhrad soudních nákladů v případech, které Rada vyhrála, a z náhrad škody zaplacených Radě (0,3 milionu EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

výnosů z úhrad soudních nákladů v případech, které Rada vyhrála, a z náhrad škody zaplacených Radě (0,3 milionu EUR, kapitola 5 7);

| — | převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,3 milionu EUR, kapitola 5 5); |
| --- | --- |

—

převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,3 milionu EUR, kapitola 5 5);

| — | výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených, mj. na Komisi připadající části nájemného za informační místo „EU Info Point“ v Bruselu (0,3 milionu EUR, kapitola 5 1). |
| --- | --- |

—

výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených, mj. na Komisi připadající části nájemného za informační místo „EU Info Point“ v Bruselu (0,3 milionu EUR, kapitola 5 1).

3.3.   
  Výdaje v roce 2017

3.3.1.   Rozpočtové změny v roce 2017

V průběhu rozpočtového roku 2017 došlo k přesunům prostředků na základě různých převodů. V tabulce 6 jsou uvedena rozhodnutí, kterými se měnily rozpočtové prostředky v období 2010–2017.

Tabulka 6

Počet rozpočtových změn podle typu v období 2010–2017

| Změna | Rok |
| --- | --- |
| Druh | Právní základ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Opravný rozpočet | článek 41 FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převod B | článek 25 FN | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Převod C | článek 25 FN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Převod D | článek 27 FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Změna

Rok

Druh

Právní základ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Opravný rozpočet

článek 41 FN

0

0

0

0

0

0

0

0

Převod B

článek 25 FN

47

23

23

22

32

27

31

45

Převod C

článek 25 FN

2

2

2

2

2

2

2

1

Převod D

článek 27 FN

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

49

25

25

24

34

29

33

46

Jeden převod typu C, který je spojen s informováním rozpočtového orgánu (v souladu s článkem 25 finančního nařízení), byl proveden v roce 2017:

| — | převod C1 ve výši 5 400 000 EUR dne 21.11.2017 za účelem:






  — | financování zbývající částky na pořízení budovy Evropa a čtyř přilehlých pozemků (5 400 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

převod C1 ve výši 5 400 000 EUR dne 21.11.2017 za účelem:

—

financování zbývající částky na pořízení budovy Evropa a čtyř přilehlých pozemků (5 400 000 EUR).

45 převodů B na základě čl. 25 odst. 4 finančního nařízení pozměnilo vnitřně rozpočty Evropské komise a Rady v roce 2017.

Tabulka 7 obsahuje přehled rozpočtových položek, které byly v roce 2017 různými převody významně (3) změněny.

Tabulka 7

Rozpočtové položky, které byly v roce 2017 předmětem významných převodů

| (v EUR) |
| --- |
| Bod | Okruh | Původní rozpočet 2017 | Převody | Konečné prostředky | Rozdíl |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Nároky na základě služebního řádu | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Sociální zabezpečení | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Externí služby | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Nákup nemovitostí | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Zabezpečení a ostraha budov | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc pro počítačové systémy | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Úřední věstník | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(v EUR)

Bod

Okruh

Původní rozpočet 2017

Převody

Konečné prostředky

Rozdíl

1 1 0 0

Základní platy

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Nároky na základě služebního řádu

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Sociální zabezpečení

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Externí služby

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Nákup nemovitostí

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Úklid a údržba

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Zabezpečení a ostraha budov

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Externí pomoc pro počítačové systémy

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Telekomunikace

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Úřední věstník

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Přehled plnění rozpočtu v období 2010–2017

V uplynulých osmi letech činila celková míra plnění rozpočtu Evropské rady a Rady v průměru 91,9 % (viz graf 1). Míra plnění rozpočtu se týká závazků přijatých v průběhu rozpočtového roku na základě dostupného schváleného rozpočtu.

Skutečná míra ročních plateb za období 2010–2017 představovala v průměru 82,7 % rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým plněním a platbami v daném roce (tedy neuhrazené závazky) byl v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení přenesen do následujícího rozpočtového roku na platby.

Graf 1

Celkové plnění rozpočtu v období 2010–2017

Image

Přenesené prostředky se člení na dvě hlavní kategorie: fungování GSR a budovy. První kategorie se týká závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě nebylo příslušné zboží dodáno nebo za ně nebyly obdrženy faktury.

Druhá kategorie souvisí s nákupem budov jako LEX, jesle a budova Europa generálním sekretariátem Rady. V několika posledních letech se GSR podařilo k financování těchto nákupů využít úspor dosažených při plnění svého rozpočtu.

V roce 2017 bylo pro účely nákupu budovy Europa rezervováno 8,8 milionu EUR. Tato částka byla přenesena do roku 2018 pro účely vlastního závazku.

3.3.3.   Plnění prostředků podle kategorií v roce 2017

Analýza výdajů v roce 2017 je vyjádřena na úrovni 14 kategorií výdajů.

V tabulce 8 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2017 využity, a byly tudíž zrušeny.

Tabulka 8

Přehled plnění rozpočtu na rok 2017 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2017 (původní) | Rozpočet 2017 (konečný (4)) | Závazky (5) | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plán pracovních míst | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Budovy (bez nákupu) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Počítačové systémy | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Nábytek | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Technické vybavení (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Doprava | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Náklady na tlumočení | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Zasedání a konference | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Informování | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Různé | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Celkem (bez nákupu budov) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Nákup nemovitostí | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Celkový součet | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2017 (původní)

Rozpočet 2017 (konečný (4))

Závazky (5)

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plán pracovních míst

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Ostatní výdaje na zaměstnance

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Budovy (bez nákupu)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Počítačové systémy

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Nábytek

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Technické vybavení (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Doprava

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Náklady na tlumočení

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Zasedání a konference

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Informování

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Různé

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Celkem (bez nákupu budov)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Nákup nemovitostí

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Celkový součet

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Celková míra plnění rozpočtu na rok 2017 činí 93,8 % (+1,9 % nad průměr posledních osmi let). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a plněním lze vysvětlit takto:

| — | v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 11,9 milionu EUR. Toto nevyužití souvisí především s nižšími potřebami v oblasti základních platů (5,9 milionu EUR) a se skutečností, že nebylo nutné aktivovat prozatímní prostředky (2,8 milionu EUR). Část nevyužitých mzdových prostředků souvisí s čistým snížením o 40 obsazených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropské komise a Rady. Dalšími prvky vysvětlujícími nižší čerpání jsou nižší potřeba různých právními předpisy stanovených nároků (2,2 milionu EUR) a výdajů na sociální zabezpečení (0,5 milionu EUR) a nižší výdaje související s přesčasy (0,5 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 11,9 milionu EUR. Toto nevyužití souvisí především s nižšími potřebami v oblasti základních platů (5,9 milionu EUR) a se skutečností, že nebylo nutné aktivovat prozatímní prostředky (2,8 milionu EUR). Část nevyužitých mzdových prostředků souvisí s čistým snížením o 40 obsazených pracovních míst v plánu pracovních míst Evropské komise a Rady. Dalšími prvky vysvětlujícími nižší čerpání jsou nižší potřeba různých právními předpisy stanovených nároků (2,2 milionu EUR) a výdajů na sociální zabezpečení (0,5 milionu EUR) a nižší výdaje související s přesčasy (0,5 milionu EUR);

| — | V kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 57 % nevyužitých prostředků (1,3 milionu EUR z celkového objemu 2,3 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 0,4 milionu EUR. V oblasti, která se týká předsedy Evropské rady, došlo k úsporám ve výši 0,4 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání rozpočtu na cesty a cestovného. Zbývajících 0,2 milionu EUR souvisí převážně s drobnými úsporami v oblasti zdravotních a sociálních služeb. |
| --- | --- |

—

V kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 57 % nevyužitých prostředků (1,3 milionu EUR z celkového objemu 2,3 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 0,4 milionu EUR. V oblasti, která se týká předsedy Evropské rady, došlo k úsporám ve výši 0,4 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání rozpočtu na cesty a cestovného. Zbývajících 0,2 milionu EUR souvisí převážně s drobnými úsporami v oblasti zdravotních a sociálních služeb.

| — | Celkové plnění výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 1,3 milionu EUR. Z této částky se 0,9 milionu EUR týká převážně nižších nákladů na bezpečnost a ostrahu budov a jejich údržbu a úklid, spotřebu vody, plynu a elektřiny. Zbývajících 0,4 milionu EUR pochází z úspor při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a zabezpečením; |
| --- | --- |

—

Celkové plnění výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 1,3 milionu EUR. Z této částky se 0,9 milionu EUR týká převážně nižších nákladů na bezpečnost a ostrahu budov a jejich údržbu a úklid, spotřebu vody, plynu a elektřiny. Zbývajících 0,4 milionu EUR pochází z úspor při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a zabezpečením;

| — | V oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění téměř 100 %. Nevyčerpání 0,4 milionu EUR plyne převážně z nižšího plnění rozpočtu v oblasti pořizování zařízení a softwaru. |
| --- | --- |

—

V oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění téměř 100 %. Nevyčerpání 0,4 milionu EUR plyne převážně z nižšího plnění rozpočtu v oblasti pořizování zařízení a softwaru.

| — | Nevyčerpání 0,2 milionu EUR v oblasti nábytku souvisí hlavně s novým harmonogramem pořizování nábytku pro některé zasedací místnosti v budově Justus Lipsius, pro něž byly v roce 2017 plánovány modernizační práce, které však byly nakonec odloženy. |
| --- | --- |

—

Nevyčerpání 0,2 milionu EUR v oblasti nábytku souvisí hlavně s novým harmonogramem pořizování nábytku pro některé zasedací místnosti v budově Justus Lipsius, pro něž byly v roce 2017 plánovány modernizační práce, které však byly nakonec odloženy.

| — | Úspora ve výši 0,1 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývá zejména z nižší potřeby bezpečnostních zařízení. |
| --- | --- |

—

Úspora ve výši 0,1 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývá zejména z nižší potřeby bezpečnostních zařízení.

| — | V oblasti dopravy dosáhla míra plnění téměř 100 %. |
| --- | --- |

—

V oblasti dopravy dosáhla míra plnění téměř 100 %.

| — | Plnění výdajů souvisejících s cestovními výdaji delegací přineslo úspory ve výši 11,5 milionu EUR. Částka, která byla na cestovní výdaje delegací k dispozici, dosáhla po převodech 25 milionů EUR. Původní rozpočet činil 17,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 8,9 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 1,7 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2017 na následné platby přiděleno pouze 13,5 milionu EUR; |
| --- | --- |

—

Plnění výdajů souvisejících s cestovními výdaji delegací přineslo úspory ve výši 11,5 milionu EUR. Částka, která byla na cestovní výdaje delegací k dispozici, dosáhla po převodech 25 milionů EUR. Původní rozpočet činil 17,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 8,9 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 1,7 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2017 na následné platby přiděleno pouze 13,5 milionu EUR;

| — | u prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 3,2 milionu EUR. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 8,9 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (6) a 2,9 milionu EUR na konečnou platbu na budovu Europa. Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 1,7 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích; |
| --- | --- |

—

u prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 3,2 milionu EUR. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 8,9 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (6) a 2,9 milionu EUR na konečnou platbu na budovu Europa. Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 1,7 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích;

| — | Částka 0,2 milionu EUR z celkových 0,5 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží objem služeb zajišťujících pohoštění, který byl v roce 2017 nižší, než se v rozpočtu předpokládalo. Nižší potřeby v oblasti zvláštních cestovních výdajů umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,2 milionu EUR. V neposlední řadě pak bylo možné dosáhnout úspor ve výši 0,1 milionu EUR díky menší potřebě nájmu externích konferenčních a zasedacích místnosti a nižším nákladům na akreditace. |
| --- | --- |

—

Částka 0,2 milionu EUR z celkových 0,5 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží objem služeb zajišťujících pohoštění, který byl v roce 2017 nižší, než se v rozpočtu předpokládalo. Nižší potřeby v oblasti zvláštních cestovních výdajů umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,2 milionu EUR. V neposlední řadě pak bylo možné dosáhnout úspor ve výši 0,1 milionu EUR díky menší potřebě nájmu externích konferenčních a zasedacích místnosti a nižším nákladům na akreditace.

| — | Míra plnění prostředků v kategorii Informování dosáhla 94,7 %, což má za následek úsporu ve výši 0,4 milionu EUR. Tato částka souvisí hlavně s nižším objemem legislativních a dalších právních aktů zveřejněných v Úředním věstníku v roce 2017. |
| --- | --- |

—

Míra plnění prostředků v kategorii Informování dosáhla 94,7 %, což má za následek úsporu ve výši 0,4 milionu EUR. Tato částka souvisí hlavně s nižším objemem legislativních a dalších právních aktů zveřejněných v Úředním věstníku v roce 2017.

| — | Nevyužité prostředky ve výši 1 milionu EUR v kategorii Různé lze vysvětlit především nižšími výdaji v oblasti soudních a právních výdajů (0,9 milionu EUR), neboť bylo Radě oznámeno méně antidumpingových věcí, než se předpokládalo; Zbývající částka 0,1 milionu EUR je kombinací snížených požadavků na uniformy a kancelářské potřeby, papír, studie a poštovní poplatky. |
| --- | --- |

—

Nevyužité prostředky ve výši 1 milionu EUR v kategorii Různé lze vysvětlit především nižšími výdaji v oblasti soudních a právních výdajů (0,9 milionu EUR), neboť bylo Radě oznámeno méně antidumpingových věcí, než se předpokládalo; Zbývající částka 0,1 milionu EUR je kombinací snížených požadavků na uniformy a kancelářské potřeby, papír, studie a poštovní poplatky.

3.4.   
  Přenesené prostředky

3.4.1.   Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 automaticky

Jak uvádí tabulka 9, byla z roku 2016 do roku 2017 přenesena částka 62,3 milionu EUR.

Tabulka 9

Plnění prostředků přenesených z roku 2016 do roku 2017 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2016 | Platby 2017 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovních míst | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Budovy | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Počítačové systémy | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Nábytek | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Technické vybavení | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Doprava | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Cestovní výdaje delegací | — | — | | — |
| Náklady na tlumočení | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Zasedání a konference | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Informování | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Různé | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Celkem | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(v EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2016

Platby 2017

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovních míst

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Budovy

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Počítačové systémy

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Nábytek

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Technické vybavení

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Doprava

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Cestovní výdaje delegací

—

—

—

Náklady na tlumočení

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Zasedání a konference

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Informování

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Různé

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Rezerva

—

—

—

Celkem

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Míra plnění prostředků přenesených z roku 2016 činila 91,4 %. Hlavní důvody této míry plnění jsou tyto:

| — | nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku; |
| --- | --- |

—

nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku;

| — | neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tato plnění budou muset být v roce 2018 zapsány nové závazky. |
| --- | --- |

—

neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tato plnění budou muset být v roce 2018 zapsány nové závazky.

3.4.2.   Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018

Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018 činily celkem 60,6 milionu EUR.

Tabulka 10

Prostředky přenesené z roku 2017 do roku 2018 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2017 (původní) | Rozpočet 2017 (konečný (7)) | Závazky (8) | Platby 2017 | Prostředky přenesené do roku 2018 (8) | Míra přenesení prostředků |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Plán pracovních míst | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Budovy | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Počítačové systémy | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Nábytek | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Technické vybavení | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Doprava | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Zasedání a konference | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Informování | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Různé | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Celkem (bez nákupu budov) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Nákup nemovitostí | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Celkový součet | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2017 (původní)

Rozpočet 2017 (konečný (7))

Závazky (8)

Platby 2017

Prostředky přenesené do roku 2018 (8)

Míra přenesení prostředků

1

2

3

4

4

5=4/3

Plán pracovních míst

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Budovy

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Počítačové systémy

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Nábytek

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Technické vybavení

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Doprava

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Náklady na tlumočení

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Zasedání a konference

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Informování

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Různé

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Celkem (bez nákupu budov)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Nákup nemovitostí

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Celkový součet

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

Částky přenesené z roku 2017 do roku 2018 pocházejí hlavně z těchto kategorií:

| — | počítačové systémy ve výši 20,0 milionu EUR, z čehož 13,1 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 5,4 milionu EUR se zařízením a softwarem, 0,7 milionu EUR s telekomunikacemi a 0,8 milionu EUR se správou a údržbou v oblasti IT; |
| --- | --- |

—

počítačové systémy ve výši 20,0 milionu EUR, z čehož 13,1 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 5,4 milionu EUR se zařízením a softwarem, 0,7 milionu EUR s telekomunikacemi a 0,8 milionu EUR se správou a údržbou v oblasti IT;

| — | budovy ve výši 15,4 milionu EUR, z čehož 6,1 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 4,4 milionu EUR na úklid a údržbu, 2,5 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, další 1,0 milion EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady, 0,9 milionu EUR na zabezpečovací práce a 0,5 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie a audity budov; |
| --- | --- |

—

budovy ve výši 15,4 milionu EUR, z čehož 6,1 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 4,4 milionu EUR na úklid a údržbu, 2,5 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, další 1,0 milion EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady, 0,9 milionu EUR na zabezpečovací práce a 0,5 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie a audity budov;

| — | pořízení nemovitostí ve výši 8,9 milionu EUR s cílem zajistit konečnou platbu za budovu Evropa (z čehož 8,8 milionu EUR bylo přeneseno na základě rozhodnutí); |
| --- | --- |

—

pořízení nemovitostí ve výši 8,9 milionu EUR s cílem zajistit konečnou platbu za budovu Evropa (z čehož 8,8 milionu EUR bylo přeneseno na základě rozhodnutí);

| — | 6,9 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2017, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2018; |
| --- | --- |

—

6,9 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2017, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2018;

| — | ostatní výdaje na zaměstnance ve výši 2,9 milionu EUR, zejména v souvislosti s externími zaměstnanci (1 milion EUR), odbornou přípravou (1 milion EUR), lékařskou službou a jeslemi (0,5 milionu EUR), služebními cestami (0,3 milionu EUR) a podpůrnými opatřeními na pomoc zaměstnancům (0,1 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

ostatní výdaje na zaměstnance ve výši 2,9 milionu EUR, zejména v souvislosti s externími zaměstnanci (1 milion EUR), odbornou přípravou (1 milion EUR), lékařskou službou a jeslemi (0,5 milionu EUR), služebními cestami (0,3 milionu EUR) a podpůrnými opatřeními na pomoc zaměstnancům (0,1 milionu EUR);

| — | 2,4 miliony EUR související s výdaji na informace, z čehož se 1,6 milionu EUR týká informování a veřejných akcí a také publikací Rady a 0,8 milionu EUR výdajů na dokumentaci a knihovnu; |
| --- | --- |

—

2,4 miliony EUR související s výdaji na informace, z čehož se 1,6 milionu EUR týká informování a veřejných akcí a také publikací Rady a 0,8 milionu EUR výdajů na dokumentaci a knihovnu;

| — | technické vybavení ve výši 1,5 milionu EUR, z čehož se 0,6 milionu týká nákupu a údržby konferenčního vybavení, 0,6 milionu EUR nákupu a údržby audiovizuálního zařízení pro tiskovou službu, 0,1 milionu EUR nákupu a údržby zařízení restaurací a jídelen, 0,1 milionu EUR bezpečnostního vybavení a 0,1 milionu EUR ostatního vybavení; |
| --- | --- |

—

technické vybavení ve výši 1,5 milionu EUR, z čehož se 0,6 milionu týká nákupu a údržby konferenčního vybavení, 0,6 milionu EUR nákupu a údržby audiovizuálního zařízení pro tiskovou službu, 0,1 milionu EUR nákupu a údržby zařízení restaurací a jídelen, 0,1 milionu EUR bezpečnostního vybavení a 0,1 milionu EUR ostatního vybavení;

| — | zasedání a konference ve výši 0,8 milionu EUR, jež souvisí většinou s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2017; |
| --- | --- |

—

zasedání a konference ve výši 0,8 milionu EUR, jež souvisí většinou s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2017;

| — | nábytek ve výši 0,3 milionu EUR související s některými nákupy kancelářského nábytku a dalšími nákupy s cílem uspokojit potřeby Rady před podepsáním nové rámcové smlouvy. |
| --- | --- |

—

nábytek ve výši 0,3 milionu EUR související s některými nákupy kancelářského nábytku a dalšími nákupy s cílem uspokojit potřeby Rady před podepsáním nové rámcové smlouvy.

3.4.3.   Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 rozhodnutím

Jak je uvedeno v tabulce 11, byla z roku 2016 do roku 2017 rozhodnutím přenesena částka 0,3 milionu EUR, v souladu s čl. 13 odst. 2 finančního nařízení a článkem 4 prováděcích pravidel.

Tabulka 11

Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 rozhodnutím (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2016 rozhodnutím | Závazky 2017 | Míra plnění | Zrušené prostředky | Platby 2017 | Přeneseno na platby do roku 2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Technické vybavení | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Evropská rada / Rada celkem | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(v EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2016 rozhodnutím

Závazky 2017

Míra plnění

Zrušené prostředky

Platby 2017

Přeneseno na platby do roku 2018

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Technické vybavení

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Evropská rada / Rada celkem

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Tato částka souvisí s výměnou zařízení v budově Evropa (technické vybavení), které bylo poškozenou vodou v říjnu 2016. Vzhledem k nejistotě ohledně náhrady škody a s ohledem na to, že přesná částka nutná pro náhradu zařízení měla být známá až v únoru 2017, nebylo možné v roce 2016 podepsat objednávky.

Míra plnění prostředků přenesených rozhodnutím činila 94,6 %. Částka závazků byla plně přenesena do roku 2018 na platby.

3.4.4.   Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 na platby v roce 2017

Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 rozhodnutím, které byly řádně přiděleny v roce 2016, ale nezaplaceny, byly přeneseny do roku 2017 na platby. Jak uvádí tabulka 12, na platby byla přenesena částka 0,2 milionu EUR.

Tabulka 12

Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 na platby v roce 2017 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Přeneseno na platby z roku 2016 | Platby 2017 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Nábytek | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Technické vybavení | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Evropská rada / Rada celkem | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(v EUR)

Kategorie

Přeneseno na platby z roku 2016

Platby 2017

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3=2/1

4=1-2

Nábytek

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Technické vybavení

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Evropská rada / Rada celkem

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Míra plnění prostředků přenesených z roku 2016 činila 87,9 %. Hlavním důvodem pro výši částky zrušených prostředků je to, že některé zboží objednané ze strany GSR během předchozího roku nebylo dodáno a některé služby byly nakonec méně nákladné (dodávky nábytku a technického vybavení).

3.5.   
  Účelově vázané příjmy

3.5.1.   Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2017

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2017 dosáhl celkem 23,3 milionu EUR.

Tabulka 13

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2017 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2017 | Závazky 2017 | Platby 2017 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovních míst | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Budovy | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Počítačové systémy | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Nábytek | — | — | — | | — |
| Technické vybavení | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Doprava | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Cestovní výdaje delegací | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Náklady na tlumočení | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Zasedání a konference | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Informování | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Různé | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Evropská rada / Rada celkem | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Celkový součet | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2017

Závazky 2017

Platby 2017

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Plán pracovních míst

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Budovy

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Počítačové systémy

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Nábytek

—

—

—

—

Technické vybavení

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Doprava

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Cestovní výdaje delegací

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Náklady na tlumočení

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Zasedání a konference

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Informování

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Různé

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Evropská rada / Rada celkem

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Celkový součet

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR dosáhly celkem 23,4 milionu EUR, z toho 23,3 milionu EUR bylo řádně uhrazeno v roce 2017 Zbývající část ve výši 0,1 milionu EUR byla v souladu s článkem 14 finančního nařízení zrušena.

Další část účelově vázaných příjmů ve výši 0,1 milionu EUR vzniklých před rokem 2017 souvisí s částkami, které v roce 2016 na Radu převedla ESVČ za účelem pokrytí výdajů na služby vymezené v různých dohodách o rozsahu služeb mezi oběma orgány a poskytnuté ze strany GSR. Z částky závazků ve výši 0,1 milionu EUR bylo 0,09 milionu EUR uhrazeno v roce 2017.

3.5.2.   Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2017 převedené do roku 2018 na platby

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2017, které byly řádně přiděleny, které zaplaceny v roce 2017, byly převedeny z roku 2017 do roku 2018 a celkem činily 0,3 milionu EUR.

Tabulka 14

Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2017 převedené do roku 2018 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2017 | Závazky 2017 | Platby 2017 | Účelově vázané příjmypřenesenédo roku 2018 | Míra přeneseníprostředků |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Plán pracovních míst | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Budovy | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Počítačové systémy | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Nábytek | — | — | — | | — |
| Technické vybavení | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Doprava | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Cestovní výdaje delegací | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Zasedání a konference | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Informování | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Různé | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Evropská rada / Rada celkem | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Celkový součet | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2017

Závazky 2017

Platby 2017

Účelově vázané příjmypřenesenédo roku 2018

Míra přeneseníprostředků

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Plán pracovních míst

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Budovy

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Počítačové systémy

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Nábytek

—

—

—

—

Technické vybavení

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Doprava

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Cestovní výdaje delegací

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Náklady na tlumočení

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Zasedání a konference

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Informování

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Různé

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Evropská rada / Rada celkem

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Celkový součet

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Převedené částky pocházejí především z těchto kategorií:

| — | budovy ve výši 0,2 milionu EUR, z čehož 0,1 milionu EUR souvisí s pracemi na stavebních úpravách a s bezpečností na summitech v posledních třech měsících roku 2017 a 0,1 milionu EUR se zajištěním plynu pro budovy GSR; |
| --- | --- |

—

budovy ve výši 0,2 milionu EUR, z čehož 0,1 milionu EUR souvisí s pracemi na stavebních úpravách a s bezpečností na summitech v posledních třech měsících roku 2017 a 0,1 milionu EUR se zajištěním plynu pro budovy GSR;

| — | různé ve výši 0,04 milionu EUR odpovídající především právním výdajům a nákladům. |
| --- | --- |

—

různé ve výši 0,04 milionu EUR odpovídající především právním výdajům a nákladům.

3.5.3.   Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2017

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2017 dosáhl celkem 23,5 milionu EUR. Z tohoto objemu odpovídá 290 508 EUR částkám, které na Radu převedla ESVČ.

Tabulka 15

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2017 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy 2017 | Závazky 2017 | Platby2017 | Disponibilní účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Plán pracovních míst | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Budovy | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Počítačové systémy | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Nábytek | — | — | — | 0 |
| Technické vybavení | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Doprava | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Cestovní výdaje delegací | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Náklady na tlumočení | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Zasedání a konference | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Informování | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Různé | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Evropská rada / Rada celkem | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Celkový součet | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy 2017

Závazky 2017

Platby2017

Disponibilní účelově vázané příjmy

1

2

3

4=1-3

Plán pracovních míst

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Budovy

793 382

4 602

—

793 382

Počítačové systémy

516 815

58 488

43 483

473 332

Nábytek

—

—

—

0

Technické vybavení

35 344

6 244

450

34 894

Doprava

2 747

—

—

2 747

Cestovní výdaje delegací

11 555 185

—

—

11 555 185

Náklady na tlumočení

7 042 505

—

—

7 042 505

Zasedání a konference

195 819

134 578

90 658

105 161

Informování

167 023

105 000

63 234

103 789

Různé

273 300

—

—

273 300

Evropská rada / Rada celkem

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

290 508

187 711

123 450

167 058

Celkový součet

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

Účelové vázané příjmy v roce 2017 související s činnostmi GSR činily 23,3 milionu EUR. V průběhu rozpočtového roku bylo použito 0,5 milionu EUR, zatímco 23,0 milionu EUR bylo v souladu s článkem 14 finančního nařízení přeneseno do roku 2018.

Přibližně 50 % účelově vázaných příjmů souvisí s cestovními výdaji delegací (11,6 milionu EUR). Částka 7,0 milionu EUR, týkající se tlumočení, pochází z doplňkových plateb na některé jazyky určených na pokrytí doplňkového tlumočení v těchto jazycích. Zbývající část souvisí především s úhradou částek spojených s různými správními činnostmi Rady.

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Čistá částka > 250,000 EUR.

(4)  Včetně interních přesunů prostředků.

(5)  Včetně přenesení 8 787 738 EUR na základě rozhodnutí.

(6)  V souladu s rozhodnutím 111/07 převádí GSR 66 % nevyužitých prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegátů, určených k použití v průběhu téhož rozpočtového roku. V roce 2017 představovala tato částka 8,9 milionu EUR.

(7)  Včetně interních přesunů prostředků.

(8)  Včetně přenesení 8 787 738 EUR na základě rozhodnutí.

---

PŘÍLOHA

RADA

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2017

| (v EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní prostředky | Převody/změny | Konečné prostředky | Závazky | Platby | Přenesení na základě nároku do roku | Přenesení na základě rozhodnutí do roku | Zrušené prostředky |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základní platy | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Nároky spojené s pracovním místem | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Nároky spojené s osobní situací zaměstnance | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Sociální zabezpečení | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Ostatní výdaje na řízení | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Odměny a jiné nároky | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Důchody | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Skončení služebního poměru | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Předběžné prostředky na změny v nárocích | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Předběžné prostředky | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Sociální zabezpečení | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Úpravy opravnými koeficienty | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Práce přesčas | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Odměny a jiné nároky | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Nároky bývalých generálních tajemníků | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Skončení služebního poměru | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Předběžné prostředky (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr podle zvláštních ustanovení) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Předběžné prostředky | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní odborníci | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Externí služby | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Předběžné prostředky | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Předběžné prostředky | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Kapitola 1 2 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Různé výdaje na nábor zaměstnanců | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Další odborné vzdělávání | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Výdaje související s personálním řízením | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Zvláštní pomoc | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Ostatní sociální opatření | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Lékařská služba | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Jesle a jiná zařízení péče o děti | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Služební cesty | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Nájem | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Nákup nemovitostí | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Zabezpečovací práce Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Budovy | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Zabezpečení a ostraha budov | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Pojištění | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Ostatní výdaje související s budovami | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Náklady související s budovami | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Počítačové systémy a telekomunikace | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výměna nábytku | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Nábytek | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Technické vybavení a zařízení | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Pronájem, údržba a oprava vozového parku | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Doprava | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Různé cestovní výdaje | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Různé výdaje na interní zasedání | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Zasedání a konference | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Úřední věstník | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Obecné publikace | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Informování | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Poštovní poplatky | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Výdaje na studie, průzkumy a konzultace | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Stěhování | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Finanční poplatky | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Jiné provozní výdaje | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Různé výdaje | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Předběžné prostředky | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezerva na nepředvídatelné výdaje | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| HLAVA 1 0 – Ostatní výdaje | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ROZPOČET CELKEM | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(v EUR)

Rozpočtová položka

Původní prostředky

Převody/změny

Konečné prostředky

Závazky

Platby

Přenesení na základě nároku do roku

Přenesení na základě rozhodnutí do roku

Zrušené prostředky

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Základní platy

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Nároky spojené s pracovním místem

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Nároky spojené s osobní situací zaměstnance

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Sociální zabezpečení

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Ostatní výdaje na řízení

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Odměny a jiné nároky

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Důchody

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Skončení služebního poměru

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Předběžné prostředky na změny v nárocích

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Předběžné prostředky

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Základní platy

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Sociální zabezpečení

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Úpravy opravnými koeficienty

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Práce přesčas

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Odměny a jiné nároky

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Nároky bývalých generálních tajemníků

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Skončení služebního poměru

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Předběžné prostředky (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr podle zvláštních ustanovení)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Předběžné prostředky

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Ostatní zaměstnanci

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Vyslaní národní odborníci

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Stáže

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Externí služby

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Ostatní zaměstnanci a externí služby

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Předběžné prostředky

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Předběžné prostředky

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Kapitola 1 2 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Různé výdaje na nábor zaměstnanců

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Další odborné vzdělávání

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Výdaje související s personálním řízením

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Zvláštní pomoc

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Ostatní sociální opatření

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Lékařská služba

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Jesle a jiná zařízení péče o děti

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Služební cesty

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Nájem

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Nákup nemovitostí

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Zabezpečovací práce Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Budovy

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Úklid a údržba

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Zabezpečení a ostraha budov

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Pojištění

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Ostatní výdaje související s budovami

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Náklady související s budovami

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telekomunikace

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Počítačové systémy a telekomunikace

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Nákup a výměna nábytku

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Nábytek

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Technické vybavení a zařízení

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Pronájem, údržba a oprava vozového parku

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Plán mobility

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Doprava

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Různé cestovní výdaje

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Výdaje na recepce a reprezentaci

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Různé výdaje na interní zasedání

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Zasedání a konference

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Úřední věstník

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Obecné publikace

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Informování

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Kancelářské potřeby

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Poštovní poplatky

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Výdaje na studie, průzkumy a konzultace

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Stěhování

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Finanční poplatky

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Jiné provozní výdaje

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Různé výdaje

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Předběžné prostředky

1 0 1

Rezerva na nepředvídatelné výdaje

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

HLAVA 1 0 – Ostatní výdaje

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ROZPOČET CELKEM

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---