# Službeni list C 304/29.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 304 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 61.29. kolovoza 2018. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 304

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.29. kolovoza 2018.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Vijeće |
| 2018/C 304/01 | Izvješće o financijskim aktivnostima za 2017. — Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće | 1 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

2018/C 304/01

Izvješće o financijskim aktivnostima za 2017. — Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

| 29.8.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 304/1

---

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM AKTIVNOSTIMA ZA 2017.

Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2018/C 304/01)

ADRŽAJ

| 1. | UVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2017. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Glavni financijski ciljevi | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2017. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Opći pristup | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Proračun za 2017. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Proračun za 2017. i financijske perspektive naslova 5. proračuna EU-a | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2017. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2017. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sastanci | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Zakonodavne aktivnosti | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizacija administracije | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Ostvarenje ciljeva u 2017. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Prihodi | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Rashodi u 2017. | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Izmjene proračuna u 2017. | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2010.–2017. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2017. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesena odobrena sredstva | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2016. u 2017. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Odobrena sredstva prenesena iz 2017. u 2018. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2016. u 2017. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2015. u 2016. za plaćanje u 2017. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Namjenski prihodi | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Namjenski prihodi nastali prije 2017. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Namjenski prihodi nastali prije 2017. preneseni u 2018. za plaćanje 27 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Namjenski prihodi nastali u 2017. | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   UVOD

Sukladno članku 142. Financijske uredbe (FU) (1) ovaj je dokument izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju dijelom II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) za financijsku godinu 2017.

Izvješće se temelji na privremenim financijskim izvještajima za 2017., nalazima u godišnjim izvješćima o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje Vijeća i informacijama o izvršenju proračuna iz financijskog sustava Vijeća.

Poglavlje 2. ovog izvješća predstavlja sažetak okvira koji je utvrđen za financijsku godinu 2017. Opći pregled izvršenja odobrenih sredstava proračuna na raspolaganju u 2017. navodi se u poglavlju 3.

Izvršenje proračuna za 2017. po proračunskim linijama navodi se u Prilogu.

2.   CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2017.

2.1.   
  Glavni financijski ciljevi

Glavni financijski ciljevi Glavnog tajništva Vijeća za 2017. bili su:

| — | osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava, |
| --- | --- |

—

osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava,

| — | nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa, |
| --- | --- |

—

nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa,

| — | podmiriti konačni trošak zgrade Europa s belgijskom vladom. |
| --- | --- |

—

podmiriti konačni trošak zgrade Europa s belgijskom vladom.

2.2.   
  Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2017.

2.2.1.   Opći pristup

Utvrđivanje proračuna za 2017. za Europsko vijeće i Vijeće (dalje u tekstu EV/V) temeljilo se na općem cilju da se ne premaši, u nominalnoj vrijednosti, ukupna razina proračuna za 2016. za sve rashode koji se ne odnose na plaće.

Povećanja povezana sa zakonskim ili ugovornim obvezama ili s obvezama u područjima koja se smatraju ključnima za pravilno funkcioniranje Glavnog tajništva Vijeća (GTV) kompenzirana su određivanjem prioritetnih projekata i reprogramiranjem određenih projekata, uzimajući u obzir izvršenje proračuna u posljednjih nekoliko godina.

U odnosu na plan radnih mjesta GTV je nastavio s racionalizacijom organizacije provedbom sljedećega:

| — | smanjenjem broja radnih mjesta u planu radnih mjesta za 15 u skladu s prijedlogom Komisije za smanjenje broja osoblja za 5 % tijekom pet godina (peta i završna godina), |
| --- | --- |

—

smanjenjem broja radnih mjesta u planu radnih mjesta za 15 u skladu s prijedlogom Komisije za smanjenje broja osoblja za 5 % tijekom pet godina (peta i završna godina),

| — | pretvaranjem 65 radnih mjesta AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) u 65 radnih mjesta SC (15 SC3, 15 SC2 i 35 SC1) u okviru daljnje modernizacije administracije, |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 65 radnih mjesta AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) u 65 radnih mjesta SC (15 SC3, 15 SC2 i 35 SC1) u okviru daljnje modernizacije administracije,

| — | dodavanjem 1 radnog mjesta AD5 i jednog radnog mjesta AST1 kako bi se uzeo u obzir novi jezični režim za prevođenje na irski jezik, prema uputama Komisije. |
| --- | --- |

—

dodavanjem 1 radnog mjesta AD5 i jednog radnog mjesta AST1 kako bi se uzeo u obzir novi jezični režim za prevođenje na irski jezik, prema uputama Komisije.

2.2.2.   Proračun za 2017.

Proračunsko tijelo utvrdilo je ukupan proračun EV-a/V-a za 2017. u iznosu od 561,6 milijuna EUR. Taj iznos odgovara povećanju od 16,5 milijuna EUR (+3,0 %) u usporedbi s 2016.

Broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2017. za EV/V bio je 3,027.

U tablici 1. naveden je pregled proračuna za 2017. po kategorijama.

Tablica 1.

Proračun EV-a/V-a za 2017. u odnosu na 2016. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2016. | Proračun za 2017. | Promjena 2016./2017. |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plan radnih mjesta | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Računalni sustavi | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Namještaj | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Tehnička oprema | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Prijevoz | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Troškovi usmjenog prevođenja | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Sastanci i konferencije | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Informiranje | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Razno | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Pričuna | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Ukupno (osim kupnje) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Kupnja nekretnina | 1 000 000 | — | |
| Ukupni zbroj | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2016.

Proračun za 2017.

Promjena 2016./2017.

1

2

3=2/1

Plan radnih mjesta

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Ostali rashodi za osoblje

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Zgrade (isključujući kupnju)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Računalni sustavi

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Namještaj

1 016 000

942 000

-7,3  %

Tehnička oprema

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Prijevoz

854 000

1 048 000

22,7  %

Putni troškovi delegacija

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Troškovi usmjenog prevođenja

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Sastanci i konferencije

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Informiranje

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Razno

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Pričuna

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Ukupno (osim kupnje)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Kupnja nekretnina

1 000 000

—

Ukupni zbroj

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   Proračun za 2017. i financijske perspektive naslova 5. proračuna EU-a

U tablici 2. naveden je pregled kretanja u proračunu EV-a/V-a u razdoblju 2010.–2017. Udjel EV-a/V-a u naslovu 5. višegodišnjih financijskih perspektiva smanjen je s 8,0 % u 2010. na 5,7 % u 2017.

Tablica 2.

Kretanje u dijelu II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) u sklopu naslova 5. financijskih perspektiva u razdoblju 2010.–2017.

| (Iznosi u tekućim cijenama) | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | change |
| Naslov 5. | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| EV/V | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Udjel EV-a/V-a u naslovu 5. | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Iznosi u tekućim cijenama)

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

change

Naslov 5.

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

EV/V

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Udjel EV-a/V-a u naslovu 5.

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

Smanjenje u 2011. uglavnom je rezultat prijenosa sredstava u ESVD, dok su smanjenja u 2012. i 2014. proizašla iz smanjenja odobrenih sredstava za određene aktivnosti s obzirom na izvršenje prethodnih godina i stvarne potrebe.

3.   OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2017.

3.1.   
  Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2017.

U okviru izvješća o financijskim aktivnostima GTV daje informacije o svojim osnovnim aktivnostima koje su relevantne s financijskog stajališta i kojima se opisuje funkcioniranje Europskog vijeća i Vijeća tijekom financijske godine. Naglašava i ključna postignuća te godine.

3.1.1.   Sastanci

U tablici 3. naveden je pregled kretanja broja sastanaka koje je organizirao GTV za Europsko vijeće i Vijeće u razdoblju 2010.–2017.

Uz 4 290„institucijskih” sastanaka, GTV je u 2017. organizirao drugih 3 030 sastanaka (npr. seminari, davanja obavijesti i brifinzi te sastanci s trećim zemljama).

Tablica 3.

Kretanje broja sastanaka u razdoblju 2010.–2017.

| | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastanci na vrhu | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Sastanci na vrhu čl. 50. | | | | | | | | 4 |
| Vijeća | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Coreper čl. 50. | | | | | | | | 22 |
| Radne skupine | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ad hoc radne skupine čl. 50 | | | | | | | | 32 |
| Ukupno | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Ostali sastanci | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Ukupni zborj | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Sastanci na vrhu

7

9

7

6

9

12

9

11

Sastanci na vrhu čl. 50.

4

Vijeća

86

85

77

74

81

81

75

77

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

Coreper čl. 50.

22

Radne skupine

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ad hoc radne skupine čl. 50

32

Ukupno

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Ostali sastanci

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Ukupni zborj

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

2017. godinu obilježio je trajan rad na učvršćivanju pozitivnih kretanja do kojih je došlo nakon kriza iz prethodnih godina. Jedan od vidljivih ishoda tog rada jest program čelnika, koji je predstavio predsjednik Tusk i koji je Europsko vijeće potvrdilo u listopadu.

Ukupni broj sastanaka koje je organizirao GTV porastao je za 26 % (1 524) u odnosu na 2016. To se uglavnom objašnjava većom aktivnošću predsjedništva u drugom polugodištu i stvaranjem ad hoc radne skupine za Brexit.

Osim toga, 5. travnja 2017. GTV je organizirao konferenciju „Potpora budućnosti Sirije i regije”. Konferencija je okupila 54 zemlje i 26 međunarodnih organizacija kako bi se raspravilo o stanju u Siriji i posljedicama krize u regiji. Organizacija događaja, za koju su bili potrebni znatni sigurnosni i logistički resursi, kao i veliki diplomatski napor, odrađena je u suradnji s Glavnom upravom za susjedsku politiku Europske komisije.

Osim toga, peti sastanak na vrhu Istočnog partnerstva održao se 24. studenoga 2017. Na njemu su se okupili zemlje EU-a, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Gruzija, Republika Moldova i Ukrajina. Čelnici država i vlada raspravljali su o načinima daljnje suradnje u četiri prioritetna područja o kojima je postignut dogovor na prethodnom sastanku na vrhu u Rigi: jače gospodarstvo, upravljanje, povezanost i društvo.

GTV je mogao zadovoljiti povećanu potrebu za sastancima s pomoću veće dostupnosti dvorana za sastanke koje pruža zgrada Europa, u kojoj se od 2017. održavaju sve vrste sastanaka, a ne samo sastanci na visokoj razini.

3.1.2.   Zakonodavne aktivnosti

Još jedan kvantitativni pokazatelj aktivnosti jest broj pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL) (tablica 4.). U 2017. u SL-u je objavljeno 1,187 pravnih akata. Trebalo bi napomenuti da je objava pravnih akata u SL-u posljednji korak zakonodavnog procesa.

Tablica 4.

Kretanje broja pravnih akata u razdoblju 2010.–2017.

| | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti objavljeni u SL-u | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Pravni akti objavljeni u SL-u

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Program pojednostavnjenja koji Europska komisija provodi u zakonodavstvu počinje se očitovati blagim smanjenjem broja pravnih akata. Zbog dugotrajnosti zakonodavnih postupaka očekuje se da će taj učinak biti vidljiviji u sljedećim godinama.

3.1.3.   Modernizacija administracije

GTV je u 2017. nastavio s poboljšanjem kvalitete i učinkovitosti svojeg unutarnjeg ustrojstva.

Napredak u provedbi Akcijskog plana

U 2017. GTV je nastavio s provedbom Akcijskog plana glavnog tajnika za dinamičniji i fleksibilniji GTV u kojem je veći naglasak stavljen na suradnju (predstavljen 27. rujna 2016.) kojim je utvrđeno pet prioriteta GTV-a:

| — | učinkovita administracija za predsjednika Europskog vijeća i Europsko vijeće, |
| --- | --- |

—

učinkovita administracija za predsjednika Europskog vijeća i Europsko vijeće,

| — | bolja i usklađenija potpora Vijeću i njegovim predsjedništvima, |
| --- | --- |

—

bolja i usklađenija potpora Vijeću i njegovim predsjedništvima,

| — | poboljšana unutarnja i vanjska komunikacija te poboljšano informiranje, |
| --- | --- |

—

poboljšana unutarnja i vanjska komunikacija te poboljšano informiranje,

| — | ulaganje u ljude i upravljanje, te |
| --- | --- |

—

ulaganje u ljude i upravljanje, te

| — | iskorištavanje tehnologije za poboljšanje načina rada GTV-a. |
| --- | --- |

—

iskorištavanje tehnologije za poboljšanje načina rada GTV-a.

Glavna postignuća Akcijskog plana u 2017. su:

| — | puna pokrivenost bežičnim pristupom internetu u zgradama GTV-a, |
| --- | --- |

—

puna pokrivenost bežičnim pristupom internetu u zgradama GTV-a,

| — | daljnja digitalizacija usluga za razne sastave Vijeća i predsjedništva (uključujući novi digitalni alat za upravljanje delegiranim aktima), |
| --- | --- |

—

daljnja digitalizacija usluga za razne sastave Vijeća i predsjedništva (uključujući novi digitalni alat za upravljanje delegiranim aktima),

| — | strategija vanjskog komuniciranja GTV-a, |
| --- | --- |

—

strategija vanjskog komuniciranja GTV-a,

| — | modernizacija administracije (uključujući strategiju jednakih mogućnosti za razdoblje 2017.–2020. i novi pristup kojim se postojeći resursi razmještaju ovisno po potrebama službe). |
| --- | --- |

—

modernizacija administracije (uključujući strategiju jednakih mogućnosti za razdoblje 2017.–2020. i novi pristup kojim se postojeći resursi razmještaju ovisno po potrebama službe).

3.1.4.   Ostvarenje ciljeva u 2017.

Ostvarenje ciljeva utvrđenih za proračunsku godinu 2017. može se sažeti kako slijedi:

| — | Plan radnih mjesta

  U 2017. GTV je zaposlio 111 dužnosnika (84 stalna zaposlenika i 27 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišlo je 151 dužnosnika (124 stalnih zaposlenika i 27 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto smanjenje za 40 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.
  Plan radnih mjesta smanjen je za 15 u sklopu smanjenja broja osoblja za 5 % tijekom petogodišnjeg razdoblja. 2017. je bila zadnja godina provedbe. |
| --- | --- |

—

Plan radnih mjesta

U 2017. GTV je zaposlio 111 dužnosnika (84 stalna zaposlenika i 27 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišlo je 151 dužnosnika (124 stalnih zaposlenika i 27 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto smanjenje za 40 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.

Plan radnih mjesta smanjen je za 15 u sklopu smanjenja broja osoblja za 5 % tijekom petogodišnjeg razdoblja. 2017. je bila zadnja godina provedbe.

| — | Financijsko upravljanje

  U 2017. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Provedeno je nekoliko poboljšanja korporativnog upravljanja financijama, npr.:






  — | usklađivanje tijekom jeseni 2017. planiranja proračuna GTV-a na središnjoj razini koja sada uključuje višegodišnje aktivnosti i višegodišnje planiranje proračuna (MABP), planiranje rashoda i nacrt proračuna u isti okvir na temelju aktivnosti (projekti, programi i aktivnosti koje se ponavljaju), |
| --- | --- | --- |

—

Financijsko upravljanje

U 2017. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Provedeno je nekoliko poboljšanja korporativnog upravljanja financijama, npr.:

—

usklađivanje tijekom jeseni 2017. planiranja proračuna GTV-a na središnjoj razini koja sada uključuje višegodišnje aktivnosti i višegodišnje planiranje proračuna (MABP), planiranje rashoda i nacrt proračuna u isti okvir na temelju aktivnosti (projekti, programi i aktivnosti koje se ponavljaju),

| — | izrada prijedloga o usvajanju korporativnog okvira za upravljanje projektima (CFPM) kojim se želi utvrditi zajednička načela kako bi se olakšali međusektorski projekti i radne skupine, |
| --- | --- |

—

izrada prijedloga o usvajanju korporativnog okvira za upravljanje projektima (CFPM) kojim se želi utvrditi zajednička načela kako bi se olakšali međusektorski projekti i radne skupine,

| — | daljnje unapređenje postupka nabave (provedba radnog postupka bez papira za odobrenje odluke o sklapanju ugovora izravno u SAP-u), |
| --- | --- |

—

daljnje unapređenje postupka nabave (provedba radnog postupka bez papira za odobrenje odluke o sklapanju ugovora izravno u SAP-u),

| — | preispitivanje „Praktičnog vodiča i unutarnjih pravila Odbora za procjenu projekata (CEP)” i predložaka nakon što je glavni tajnik donio odluku o pojednostavnjenju okvira za CEP u siječnju 2017., |
| --- | --- |

—

preispitivanje „Praktičnog vodiča i unutarnjih pravila Odbora za procjenu projekata (CEP)” i predložaka nakon što je glavni tajnik donio odluku o pojednostavnjenju okvira za CEP u siječnju 2017.,

| — | reaktivacija mreža za financijske agente i poboljšanje ponude osposobljavanja izradom specijalističkih tečajeva. |
| --- | --- |

—

reaktivacija mreža za financijske agente i poboljšanje ponude osposobljavanja izradom specijalističkih tečajeva.

U kontekstu poboljšanja pozicije novčanog toka europskih poduzeća, prosječno kašnjenje plaćanja računa u GTV-u u 2017. bilo je 22 dana, pri čemu je najdulji rok za plaćanje 30 kalendarskih dana (Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2)).

| — | Politika prema nekretninama

  Nakon privremenog preuzimanja zgrade Europa 30. lipnja 2016. selidba delegacija i dijela službi GTV-a odvila se u siječnju 2017. Belgijska država i Glavno tajništvo Vijeća 14. srpnja 2017. postigli su dogovor o konačnom trošku projekta. Očekuje se potpisivanje konačnog sporazuma u 2018. |
| --- | --- |

—

Politika prema nekretninama

Nakon privremenog preuzimanja zgrade Europa 30. lipnja 2016. selidba delegacija i dijela službi GTV-a odvila se u siječnju 2017. Belgijska država i Glavno tajništvo Vijeća 14. srpnja 2017. postigli su dogovor o konačnom trošku projekta. Očekuje se potpisivanje konačnog sporazuma u 2018.

3.2.   
  Prihodi

U tablici 5. naveden je pregled sveukupnog ishoda prihoda u 2017. Izraz „dodijeljena prava za 2016.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2016., ali za koje je povrat iznosa obavljen tek u 2017. S druge strane, izraz „dodijeljena prava za 2017.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2017.

Tablica 5.

Pregled prihoda u proračunu za 2017.

| (EUR) |
| --- |
| Poglavlje | Dodijeljena prava za
  2016. | Prihodi čiji je povrat osiguran iz
  2016. | Dodijeljena prava za
  2017. | Prihodi čiji je povrat osiguran iz
  2017. | Ukupna dodijeljena prava
  2016 + 2017. | Ukupni osigurani povrat
  2016. + 2017. | Povrat koji je potrebno osigurati u
  2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Odbici od plaća osoblja |

(EUR)

Poglavlje

Dodijeljena prava za

2016.

Prihodi čiji je povrat osiguran iz

2016.

Dodijeljena prava za

2017.

Prihodi čiji je povrat osiguran iz

2017.

Ukupna dodijeljena prava

2016 + 2017.

Ukupni osigurani povrat

2016. + 2017.

Povrat koji je potrebno osigurati u

2018.

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Odbici od plaća osoblja

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |
| --- | --- |

4 1

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine |
| --- | --- |

5 0

Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja |
| --- | --- |

5 1

Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih ili drugih kamata |
| --- | --- |

5 2

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih ili drugih kamata

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova |
| --- | --- |

5 5

Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Prihodi od pružanja usluga i radova (ESVD) |
| --- | --- |

5 5

Prihodi od pružanja usluga i radova (ESVD)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem |
| --- | --- |

5 7

Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Razne naknade |
| --- | --- |

5 8

Razne naknade

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Razne naknade (ESVD) |
| --- | --- |

5 8

Razne naknade (ESVD)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Ostali prihodi od upravnog djelovanja |
| --- | --- |

5 9

Ostali prihodi od upravnog djelovanja

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Doprinosi prema posebnim sporazumima |
| --- | --- |

6 3

Doprinosi prema posebnim sporazumima

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Kamate na zakašnjela plaćanja |
| --- | --- |

7 0

Kamate na zakašnjela plaćanja

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 0

Razni prihodi

0

0

13

13

13

13

0

Ukupno

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Ukupan iznos prihoda prema dodijeljenim pravima, tj. izdanim nalozima za povrat, u 2017. iznosio je 80,4 milijuna EUR. Od ovog iznosa osiguran je povrat 78,3 milijuna EUR tijekom financijske godine, a 2,0 milijuna EUR naplatit će se u 2018.

Većina ukupnih prihoda čiji povrat je osiguran (70 % ili 54,8 milijuna EUR od ukupno 78,3 milijuna EUR) u 2017. odnosi se na poreze, namete i pristojbe Zajednice koji su naplaćeni od osoblja GTV-a. Od tog iznosa odbici od plaća osoblja iznose 29,4 milijuna EUR, a 25,3 milijuna EUR odnosi se na doprinose i prijenos mirovinskih prava za mirovinsko osiguranje.

Ostatak, ili 30 % (23,6 milijuna EUR) nastaje od raznih vrsta administrativnog poslovanja. Taj iznos ostvaruje se uglavnom iz sljedećih izvora:

| — | povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2016. i 2017. (0,3 milijuna EUR odnosno 11,2 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2016. i 2017. (0,3 milijuna EUR odnosno 11,2 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (7 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (7 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | doprinosi za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,2 milijuna EUR, poglavlje 6 3), |
| --- | --- |

—

doprinosi za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,2 milijuna EUR, poglavlje 6 3),

| — | doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (0,9 milijun EUR) (poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (0,9 milijun EUR) (poglavlje 5 7),

| — | plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,5 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,5 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujma za povrat troškova u vezi s organizacijom Briselske konferencije o Siriji (0,4 milijuna EUR, poglavlje 5 5), |
| --- | --- |

—

prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujma za povrat troškova u vezi s organizacijom Briselske konferencije o Siriji (0,4 milijuna EUR, poglavlje 5 5),

| — | primici od povrata pravnih troškova u predmetima koje je dobilo Vijeće i naknade štete plaćene Vijeću (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

primici od povrata pravnih troškova u predmetima koje je dobilo Vijeće i naknade štete plaćene Vijeću (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujama za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 5), |
| --- | --- |

—

prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujama za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 5),

| — | primici od iznajmljivanja prostora i s njima povezanih naknada, između ostalog, Komisijin udjel zakupnine za informacijsku točku EU-a u Bruxellesu (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 1). |
| --- | --- |

—

primici od iznajmljivanja prostora i s njima povezanih naknada, između ostalog, Komisijin udjel zakupnine za informacijsku točku EU-a u Bruxellesu (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 1).

3.3.   
  Rashodi u 2017.

3.3.1.   Izmjene proračuna u 2017.

Tijekom financijske godine 2017. odobrena sredstva preraspodijeljena su različitim prijenosima. Tablica 6. prikazuje odluke kojima su odobrena sredstva proračuna izmijenjena u razdoblju od 2010. do 2017.

Tablica 6.

Broj izmjena proračuna prema vrsti u razdoblju 2010.–2017.

| Izmjena | |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna osnova | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
| Izmjena proračuna | Članak 41. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijenos B | Članak 25. FU-a | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Prijenos C | Članak 25. FU-a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Prijenos D | Članak 27. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Izmjena

Vrsta

Pravna osnova

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

Izmjena proračuna

Članak 41. FU-a

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijenos B

Članak 25. FU-a

47

23

23

22

32

27

31

45

Prijenos C

Članak 25. FU-a

2

2

2

2

2

2

2

1

Prijenos D

Članak 27. FU-a

0

0

0

0

0

0

0

0

Ukupno

49

25

25

24

34

29

33

46

Jedan prijenos C, koji je uključivao informiranje proračunskog tijela (u skladu s člankom 25. Financijske uredbe), obavljen je 2017.:

| — | prijenos C 1 od 5 400 000 EUR 21.studenoga 2017. s ciljem:






  — | financiranja nepodmirenog iznosa za kupnju zgrade Europa i četiri susjedna zemljišta (5 400 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C 1 od 5 400 000 EUR 21.studenoga 2017. s ciljem:

—

financiranja nepodmirenog iznosa za kupnju zgrade Europa i četiri susjedna zemljišta (5 400 000 EUR)

45 prijenosa B na temelju članka 25. stavka 4. FU-a interno izmijenjenih u proračunu EV-a/V-a 2017.

U tablici 7. naveden je pregled proračunskih linija koje su u 2017. značajno (3) izmijenjene različitim prijenosima.

Tablica 7.

Proračunske linije koje su u 2017. bile predmet znatnih prijenosa

| (EUR) |
| --- |
| Stavka | Naslov | Početni proračun za 2017. | Prijenosi | Konačna odobrena sredstva | razlika |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Socijalno osiguranje | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Vanjske usluge | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Dodatne usluge za službu za prevođenje | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Kupnja nekretnina | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Opremanje uredskih prostora | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih poslova | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Sigurnost i nadzor zgrada | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i računalnih programa | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za računalne sustave | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Vanjska pomoć za tehničku opremu | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Službeni list | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(EUR)

Stavka

Naslov

Početni proračun za 2017.

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva

razlika

1 1 0 0

Osnovne plaće

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Vanjske usluge

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Dodatne usluge za službu za prevođenje

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Kupnja nekretnina

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Opremanje uredskih prostora

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih poslova

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Sigurnost i nadzor zgrada

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Vanjska pomoć za računalne sustave

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Vanjska pomoć za tehničku opremu

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Službeni list

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2010.–2017.

Ukupna stopa izvršenja proračuna EV-a/V-a u proteklih osam godina u prosjeku je bila 91,9 % (grafikon 1.). Stopa izvršenja odnosi se na obveze preuzete tijekom proračunske godine u okviru dostupnog izglasanog proračuna.

Stvarna godišnja stopa plaćanja u razdoblju između 2010. i 2017. u prosjeku je iznosila 82,7 % proračuna. Razlika između ukupnog izvršenja i plaćanja u nekoj godini (npr. neplaćene obveze) prenesena je, sukladno članku 13. stavku 4. Financijske uredbe, na sljedeću proračunsku godinu za plaćanja.

Grafikon 1.

Ukupno izvršenje proračuna u razdoblju 2010.–2017.

Image

Prenesena odobrena sredstva dijele se u dvije velike kategorije: funkcioniranje GTV-a i zgrade. Prva su povezana s obvezama za koje su ugovori uredno sklopljeni prije kraja proračunske godine, ali gdje roba još nije isporučena i/ili za koju ni jedna faktura nije primljena prije kraja godine.

Druga kategorija odnosi se na kupnju zgrada GTV-a kao što su LEX, jaslice i zgrada „Europa”. U posljednjih nekoliko godina GTV je mogao upotrijebiti uštede ostvarene tijekom izvršenja proračuna za financiranje tih kupnji.

U 2017. za kupnju zgrade „Europa” rezervirano je 8,8 milijuna EUR. Taj iznos prenesen je u 2018. za konkretnu preuzetu obvezu.

3.3.3.   Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2017.

Analiza rashoda u 2017. prikazana je na razini od 14 kategorija rashoda.

U tablici 8. prikazana je usporedba konačnog proračuna nakon prijenosa (2. stupac) s realizacijom proračuna u smislu obveza (3. stupac). Razlika između konačnog proračuna i rezerviranih odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze odgovara iznosima koji nisu iskorišteni u 2017. te su stoga ukinuti.

Tablica 8.

Pregled izvršenja proračuna za 2017. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2017. (početni) | Proračun za 2017. (konačni (4)) | Preuzete obveze (5) | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plan radnih mjesta | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Ostali rashodi za osoblje | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Računalni sustavi | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Namještaj | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Tehnička oprema (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Prijevoz | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Troškovi usmnog prevođenja | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Sastanci i konferencije | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Informiranje | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Razno | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Pričuva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Ukupno (osim kupnje) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Kupnja nekretnina | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Ukupni zbroj | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2017. (početni)

Proračun za 2017. (konačni (4))

Preuzete obveze (5)

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plan radnih mjesta

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Ostali rashodi za osoblje

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Zgrade (isključujući kupnju)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Računalni sustavi

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Namještaj

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Tehnička oprema (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Prijevoz

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Putni troškovi delegacija

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Troškovi usmnog prevođenja

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Sastanci i konferencije

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Informiranje

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Razno

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Pričuva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Ukupno (osim kupnje)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Kupnja nekretnina

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Ukupni zbroj

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Ukupna stopa izvršenja proračuna za 2017. iznosi 93,8 % (+1,9 % iznad prosjeka posljednjih osam godina). Razlika između konačnog proračuna i izvršenja može se objasniti kako slijedi:

| — | ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 11,9 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na manje potrebe za osnovnim plaćama (5,9 milijuna EUR) i činjenicu da nije bilo potrebno aktivirati privremena odobrena sredstva (2,8 milijuna EUR). Dio nepotrošenih sredstava za plaće odnosi se na neto smanjenje za 40 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a. Drugi elementi kojima se mogu objasniti nepotrošena sredstva su manja potreba za različitim zakonskim pravima (2,2 milijun EUR) i socijalnim osiguranjem (0,5 milijuna EUR) te manji rashodi u vezi s prekovremenim radom (0,5 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 11,9 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na manje potrebe za osnovnim plaćama (5,9 milijuna EUR) i činjenicu da nije bilo potrebno aktivirati privremena odobrena sredstva (2,8 milijuna EUR). Dio nepotrošenih sredstava za plaće odnosi se na neto smanjenje za 40 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a. Drugi elementi kojima se mogu objasniti nepotrošena sredstva su manja potreba za različitim zakonskim pravima (2,2 milijun EUR) i socijalnim osiguranjem (0,5 milijuna EUR) te manji rashodi u vezi s prekovremenim radom (0,5 milijuna EUR),

| — | u kategoriji ostalih rashoda za osoblje 57 % nepotrošenih sredstava (1,3 milijuna EUR od ukupnih 2,3 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 0,4 milijuna EUR. U odnosu na predsjednika Europskog vijeća ušteda od 0,4 milijuna EUR dolazi od nepotrošenih sredstava za putovanja i naknade. Preostalih 0,2 milijuna EUR uglavnom se odnosi na manje uštede u odnosu zdravstvene i socijalne usluge, |
| --- | --- |

—

u kategoriji ostalih rashoda za osoblje 57 % nepotrošenih sredstava (1,3 milijuna EUR od ukupnih 2,3 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 0,4 milijuna EUR. U odnosu na predsjednika Europskog vijeća ušteda od 0,4 milijuna EUR dolazi od nepotrošenih sredstava za putovanja i naknade. Preostalih 0,2 milijuna EUR uglavnom se odnosi na manje uštede u odnosu zdravstvene i socijalne usluge,

| — | opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 1,3 milijuna EUR. Od tog iznosa 0,9 milijuna EUR nastalo je zbog nižih troškova za osiguranje i nadzor zgrada, održavanje i čišćenje, potrošnju vode, plina i struje. Preostalih 0,4 milijuna EUR dolazi iz ušteda nastalih u određenim radovima opremanja, ugradnje i zaštite, |
| --- | --- |

—

opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 1,3 milijuna EUR. Od tog iznosa 0,9 milijuna EUR nastalo je zbog nižih troškova za osiguranje i nadzor zgrada, održavanje i čišćenje, potrošnju vode, plina i struje. Preostalih 0,4 milijuna EUR dolazi iz ušteda nastalih u određenim radovima opremanja, ugradnje i zaštite,

| — | u području IT-a izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %. Nepotrošenih 0,4 milijuna EUR nastalo je uglavnom zbog nižeg izvršenja u nabavi opreme i računalnih programa, |
| --- | --- |

—

u području IT-a izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %. Nepotrošenih 0,4 milijuna EUR nastalo je uglavnom zbog nižeg izvršenja u nabavi opreme i računalnih programa,

| — | nepotrošenih 0,2 milijuna EUR za namještaj odnosi se uglavnom na odgodu kupnje namještaja za neke sale za sastanke u zgradi Justus Lipsius čija je obnova bila planirana za 2017., ali je zatim odgođena, |
| --- | --- |

—

nepotrošenih 0,2 milijuna EUR za namještaj odnosi se uglavnom na odgodu kupnje namještaja za neke sale za sastanke u zgradi Justus Lipsius čija je obnova bila planirana za 2017., ali je zatim odgođena,

| — | uštede u tehničkoj opremi od 0,1 milijuna EUR uglavnom su rezultat manje potrebe za sigurnosnim instalacijama, |
| --- | --- |

—

uštede u tehničkoj opremi od 0,1 milijuna EUR uglavnom su rezultat manje potrebe za sigurnosnim instalacijama,

| — | u području prijevoza izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %, |
| --- | --- |

—

u području prijevoza izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %,

| — | izvršenje putnih troškova delegacija dovelo je do uštede od 11,5 milijuna EUR. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 25,0 milijuna EUR. Početni proračun bio je 17,8 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 8,9 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 1,7 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike. S obzirom na to da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 13,5 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2017., |
| --- | --- |

—

izvršenje putnih troškova delegacija dovelo je do uštede od 11,5 milijuna EUR. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 25,0 milijuna EUR. Početni proračun bio je 17,8 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 8,9 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 1,7 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike. S obzirom na to da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 13,5 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2017.,

| — | neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 3,2 milijuna EUR. Treba napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat nakon prijenosa 8,9 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (6) i prijenosa 2,9 milijuna EUR za završnu isplatu za zgradu Europa. Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 1,7 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike, |
| --- | --- |

—

neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 3,2 milijuna EUR. Treba napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat nakon prijenosa 8,9 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (6) i prijenosa 2,9 milijuna EUR za završnu isplatu za zgradu Europa. Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 1,7 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike,

| — | od ukupno 0,5 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija 0,2 milijuna EUR odrnosi se na ugostiteljske usluge koje su bile nižeg iznosa u 2017. nego što je bilo predviđeno u proračunu. Manjim potrebama za posebnim putnim troškovima omogućena je dodatna ušteda od 0,2 milijuna EUR. Završno, manjim potrebama za unajmljivanje vanjskih konferencijskih dvorana i soba za sastanke, kao i manjim troškovima u vezi s akreditacijom, postignute su uštede od 0,1 milijuna EUR, |
| --- | --- |

—

od ukupno 0,5 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija 0,2 milijuna EUR odrnosi se na ugostiteljske usluge koje su bile nižeg iznosa u 2017. nego što je bilo predviđeno u proračunu. Manjim potrebama za posebnim putnim troškovima omogućena je dodatna ušteda od 0,2 milijuna EUR. Završno, manjim potrebama za unajmljivanje vanjskih konferencijskih dvorana i soba za sastanke, kao i manjim troškovima u vezi s akreditacijom, postignute su uštede od 0,1 milijuna EUR,

| — | stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji informiranje bila je 94,7 %, čime je postignuta ušteda od 0,4 milijuna EUR. Taj iznos uglavnom odgovara manjem broju zakonodavnih akata i drugih pravnih akata objavljenih u Službenom listu 2017., |
| --- | --- |

—

stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji informiranje bila je 94,7 %, čime je postignuta ušteda od 0,4 milijuna EUR. Taj iznos uglavnom odgovara manjem broju zakonodavnih akata i drugih pravnih akata objavljenih u Službenom listu 2017.,

| — | u kategoriji razno nepotrošenih 1,0 milijuna EUR objašnjava se uglavnom manjim rashodima u području pravnih troškova (0,9 milijuna EUR), koji su nastali zbog manjeg broja antidampinških predmeta priopćenih Vijeću nego što je to bilo predviđeno, preostali 0,1 milijun EUR kombinacija je manjih potreba za uniformama i uredskim materijalom, papirom, studijama i poštanskim troškovima. |
| --- | --- |

—

u kategoriji razno nepotrošenih 1,0 milijuna EUR objašnjava se uglavnom manjim rashodima u području pravnih troškova (0,9 milijuna EUR), koji su nastali zbog manjeg broja antidampinških predmeta priopćenih Vijeću nego što je to bilo predviđeno, preostali 0,1 milijun EUR kombinacija je manjih potreba za uniformama i uredskim materijalom, papirom, studijama i poštanskim troškovima.

3.4.   
  Prenesena odobrena sredstva

3.4.1.   Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2016. u 2017.

Kako je navedeno u tablici 9., iznos od 62,3 milijuna EUR prenesen je iz 2016. u 2017.

Tablica 9.

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz 2016. u 2017. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena iz 2016. | Plaćanja u 2017. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Zgrade | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Računalni sustavi | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Namještaj | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Tehnička oprema | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Prijevoz | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Putni troškovi delegacija | — | — | | — |
| Troškovi usmenog prevođenja | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Sastanci i konferencije | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Informiranje | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Razno | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Pričuva | — | — | | — |
| Ukupno | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena iz 2016.

Plaćanja u 2017.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan radnih mjesta

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Ostali rashodi za osoblje

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Zgrade

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Računalni sustavi

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Namještaj

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Tehnička oprema

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Prijevoz

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Putni troškovi delegacija

—

—

—

Troškovi usmenog prevođenja

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Sastanci i konferencije

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Informiranje

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Razno

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Pričuva

—

—

—

Ukupno

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2016. bila je 91,4 %. Glavni razlozi za takvu stopu izvršenja su:

| — | potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine, |
| --- | --- |

—

potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine,

| — | nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Trebalo bi napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2018. za te transakcije. |
| --- | --- |

—

nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Trebalo bi napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2018. za te transakcije.

3.4.2.   Odobrena sredstva prenesena iz 2017. u 2018.

Odobrena sredstva prenesena iz 2017. u 2018. ukupno su iznosila 60,6 milijuna EUR.

Tablica 10.

Odobrena sredstva prenesena iz 2017. u 2018. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2017. (početni) | Proračun za 2017. (konačni (7)) | Preuzete obveze (8) | Plaćanja u 2017. | Odobrena sredstva prenesena u 2018. (8) | Stopa prijenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Plan radnih mjesta | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Zgrade | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Računalni sustavi | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Namještaj | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Tehnička oprema | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Prijevoz | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Sastanci i konferencije | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Informiranje | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Razno | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Pričuva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Ukupno (osim kupnje) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Kupnja nekretnina | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Ukupni zbroj | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2017. (početni)

Proračun za 2017. (konačni (7))

Preuzete obveze (8)

Plaćanja u 2017.

Odobrena sredstva prenesena u 2018. (8)

Stopa prijenosa

1

2

3

4

4

5=4/3

Plan radnih mjesta

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Ostali rashodi za osoblje

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Zgrade

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Računalni sustavi

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Namještaj

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Tehnička oprema

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Prijevoz

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Putni troškovi delegacija

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Sastanci i konferencije

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Informiranje

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Razno

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Pričuva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Ukupno (osim kupnje)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Kupnja nekretnina

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Ukupni zbroj

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

Iznosi preneseni iz 2017. u 2018. dolaze ponajprije iz sljedećih kategorija:

| — | 20,0 milijuna EUR iz kategorije računalnih sustava, od kojih se 13,1 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 5,4 milijuna EUR na opremu i računalne programe, 0,7 milijuna EUR na telekomunikacije i 0,8 milijuna EUR na servis i održavanje IT-a, |
| --- | --- |

—

20,0 milijuna EUR iz kategorije računalnih sustava, od kojih se 13,1 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 5,4 milijuna EUR na opremu i računalne programe, 0,7 milijuna EUR na telekomunikacije i 0,8 milijuna EUR na servis i održavanje IT-a,

| — | 15,4 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti poslovi opremanja pokrivaju 6,1 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 4,4 milijuna EUR, osiguranje i prevencija 2,5 milijuna EUR, električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1 milijun EUR, poslovi osiguranja uredskih prostora 0,9 milijuna EUR te 0,5 milijuna EUR ostali rashodi koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati i revizije, |
| --- | --- |

—

15,4 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti poslovi opremanja pokrivaju 6,1 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 4,4 milijuna EUR, osiguranje i prevencija 2,5 milijuna EUR, električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1 milijun EUR, poslovi osiguranja uredskih prostora 0,9 milijuna EUR te 0,5 milijuna EUR ostali rashodi koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati i revizije,

| — | 8,9 milijuna EUR za kupnju nekretnina, za završnu isplatu za zgradu Europa (od čega je odlukom preneseno 8,8 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

8,9 milijuna EUR za kupnju nekretnina, za završnu isplatu za zgradu Europa (od čega je odlukom preneseno 8,8 milijuna EUR),

| — | 6,9 milijuna EUR za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosincu 2017., ali za koje konačna faktura stigne u 2018., |
| --- | --- |

—

6,9 milijuna EUR za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosincu 2017., ali za koje konačna faktura stigne u 2018.,

| — | 2,9 milijuna EUR iz kategorije ostalih rashoda za osoblje, posebno u vezi s vanjskom pomoći (1 milijun EUR), osposobljavanjem (1 milijun EUR), zdravstvenom službom i jaslicama (0,5 milijuna EUR), službenim putovanjima (0,3 milijuna EUR) i mjerama za pomoć osoblju institucije (0,1 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

2,9 milijuna EUR iz kategorije ostalih rashoda za osoblje, posebno u vezi s vanjskom pomoći (1 milijun EUR), osposobljavanjem (1 milijun EUR), zdravstvenom službom i jaslicama (0,5 milijuna EUR), službenim putovanjima (0,3 milijuna EUR) i mjerama za pomoć osoblju institucije (0,1 milijuna EUR),

| — | 2,4 milijun EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 1,6 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, i 0,8 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice, |
| --- | --- |

—

2,4 milijun EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 1,6 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, i 0,8 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice,

| — | 1,5 milijuna EUR iz kategorije tehničke opreme, od čega 0,6 milijun EUR za kupnju i održavanje konferencijske opreme, 0,6 milijuna EUR za kupnju i održavanje audiovizualne opreme za Ured za medije, 0,1 milijuna EUR za kupnju i održavanje opreme za restorane i kantine, 0,1 milijuna EUR za sigurnosnu opremu i 0,1 milijuna EUR za drugu opremu, |
| --- | --- |

—

1,5 milijuna EUR iz kategorije tehničke opreme, od čega 0,6 milijun EUR za kupnju i održavanje konferencijske opreme, 0,6 milijuna EUR za kupnju i održavanje audiovizualne opreme za Ured za medije, 0,1 milijuna EUR za kupnju i održavanje opreme za restorane i kantine, 0,1 milijuna EUR za sigurnosnu opremu i 0,1 milijuna EUR za drugu opremu,

| — | 0,8 milijuna EUR iz kategorije sastanaka i konferencija uglavnom se odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2017., |
| --- | --- |

—

0,8 milijuna EUR iz kategorije sastanaka i konferencija uglavnom se odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2017.,

| — | 0,3 milijuna EUR iz kategorije namještaja za određene urede i dodatnih narudžbi namještaja za pokrivanje potreba Vijeća prije potpisivanja novog okvirnog ugovora. |
| --- | --- |

—

0,3 milijuna EUR iz kategorije namještaja za određene urede i dodatnih narudžbi namještaja za pokrivanje potreba Vijeća prije potpisivanja novog okvirnog ugovora.

3.4.3.   Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2016. u 2017.

Kako je navedeno u tablici 11. iznos od 0,3 milijuna EUR prenesen je u skladu s odlukom iz 2016. u 2017. sukladno odredbama članka 13. stavka 2. Financijske uredbe i članka 4. Pravila za primjenu.

Tablica 11.

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2016. u 2017. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2016. | Preuzete obveze u 2017. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva | Plaćanja u 2017. | Preneseno za plaćanja u 2018. |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| tehnička oprema | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Ukupno EV/V | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2016.

Preuzete obveze u 2017.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

Plaćanja u 2017.

Preneseno za plaćanja u 2018.

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

tehnička oprema

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Ukupno EV/V

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Iznos se odnosi na zamjenu opreme u zgradi Europa (tehnička oprema) koju je oštetila voda u listopadu 2016. Zbog nesigurnosti u pogledu naknade štete i uzimajući u obzir da se točan iznos potreban za zamjenu opreme trebao saznati tek u veljači 2017., u 2016. nije bilo moguće potpisati narudžbenice.

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih u skladu s odlukom bila je 94,6 %. Odobreni iznos u potpunosti je prenesen za plaćanje u 2018.

3.4.4.   Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2015. u 2016. za plaćanje u 2017.

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2015. u 2016. koja su odobrena u 2016. ali nisu plaćena, prenesena su za plaćanje u 2017. Kako je navedeno u tablici 12., iznos od 0,2 milijuna EUR prenesen je za plaćanje.

Tablica 12.

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2015. u 2016. za plaćanje u 2017. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Preneseno za plaćanja u 2016. | Plaćanja u 2017. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Namještaj | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Tehnička oprema | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Ukupno EV/V | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(EUR)

Kategorija

Preneseno za plaćanja u 2016.

Plaćanja u 2017.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3=2/1

4=1-2

Namještaj

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Tehnička oprema

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Ukupno EV/V

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2016. bila je 87,9 %. Glavni razlog za taj iznos ukinutih odobrenih sredstava jest da određena roba koju je GTV naručio prethodnih godina nije isporučena i da su neke usluge naposljetku manje koštale (isporuka namještaja i tehnička oprema).

3.5.   
  Namjenski prihodi

3.5.1.   Namjenski prihodi nastali prije 2017.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih prije 2017. bio je 23,3 milijuna EUR.

Tablica 13.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2017. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2017. | Preuzete obveze u 2017. | Plaćanja u 2017. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Zgrade | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Računalni sustavi | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Namještaj | — | — | — | | — |
| Tehnička oprema | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Prijevoz | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Putni troškovi delegacija | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Troškovi usmenog prevođenja | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Sastanci i konferencije | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Informiranje | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Razno | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Ukupno EV/V | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Ukupni zbroj | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2017.

Preuzete obveze u 2017.

Plaćanja u 2017.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Plan radnih mjesta

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Ostali rashodi za osoblje

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Zgrade

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Računalni sustavi

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Namještaj

—

—

—

—

Tehnička oprema

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Prijevoz

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Putni troškovi delegacija

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Troškovi usmenog prevođenja

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Sastanci i konferencije

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Informiranje

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Razno

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Ukupno EV/V

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

SLA-ovi s ESVD-om

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Ukupni zbroj

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Namjenski prihodi koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznosili su ukupno 23,4 milijuna EUR, od čega je 23,3 milijuna odobreno u 2017. Preostalih 0,1 milijuna EUR ukinuto je u skladu s člankom 14. Financijske uredbe.

Drugi dio, 0,1 milijuna EUR namjenskih prihoda nastalih prije 2017. odnosi se na iznose koje je ESVD u 2016. prenio Vijeću kako bi pokrio troškove usluga koje su definirane raznim sporazumima o razini usluge (SLA) između dviju institucija te koje je pružio GTV. Od odobrenih sredstava od 0,1 milijun EUR, 2017. plaćeno je 0,09 milijuna EUR.

3.5.2.   Namjenski prihodi nastali prije 2017. preneseni u 2018. za plaćanje

Namjenski prihodi nastali prije 2017., koji su odobreni ali nisu plaćeni u 2017. prenesenu su iz 2017. u 2018. i iznosili su ukupno 0,3 milijuna EUR.

Tablica 14.

Namjenski prihodi nastali prije 2017. preneseni u 2018. za plaćanje (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2017. | Preuzete obveze u 2017. | Plaćanja u 2017. | Namjenski prihodi preneseni u 2018. | Stopa prijenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Plan radnih mjesta | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Zgrade | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Računalni sustavi | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Namještaj | — | — | — | | — |
| Tehnička oprema | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Prijevoz | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Putni troškovi delegacija | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Sastanci i konferencije | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Informiranje | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Razno | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Ukupno EV/V | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| SLA-ovi s ESVD-om | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Ukupni zbroj | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2017.

Preuzete obveze u 2017.

Plaćanja u 2017.

Namjenski prihodi preneseni u 2018.

Stopa prijenosa

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Plan radnih mjesta

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Ostali rashodi za osoblje

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Zgrade

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Računalni sustavi

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Namještaj

—

—

—

—

Tehnička oprema

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Prijevoz

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Putni troškovi delegacija

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Sastanci i konferencije

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Informiranje

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Razno

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Ukupno EV/V

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

SLA-ovi s ESVD-om

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Ukupni zbroj

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Preneseni iznosi uglavnom dolaze iz sljedećih kategorija:

| — | 0,2 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega se 0,1 milijun EUR odnosi na poslove opremanja i osiguranje za sastanke na vrhu u četvrtom tromjesečju 2017. i 0,1 milijun EUR za nabavu plina za zgrade GTV-a, |
| --- | --- |

—

0,2 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega se 0,1 milijun EUR odnosi na poslove opremanja i osiguranje za sastanke na vrhu u četvrtom tromjesečju 2017. i 0,1 milijun EUR za nabavu plina za zgrade GTV-a,

| — | 0,04 milijuna EUR iz kategorije razno odnosi se uglavnom na pravne troškove. |
| --- | --- |

—

0,04 milijuna EUR iz kategorije razno odnosi se uglavnom na pravne troškove.

3.5.3.   Namjenski prihodi nastali u 2017.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih u 2017. bio je 23,5 milijuna EUR. Od tog iznosa 290 508 EUR odgovara iznosima koje je ESVD prenio Vijeću.

Tablica 15.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih u 2017. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi u 2017. | Preuzete obveze u 2017. | Plaćanja u 2017. | Dostupni namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Plan radnih mjesta | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Zgrade | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Računalni sustavi | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Namještaj | — | — | — | 0 |
| Tehnička oprema | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Prijevoz | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Putni troškovi delegacija | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Sastanci i konferencije | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Informiranje | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Razno | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Ukupno EV/V | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Ukupni zbroj | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi u 2017.

Preuzete obveze u 2017.

Plaćanja u 2017.

Dostupni namjenski prihodi

1

2

3

4=1-3

Plan radnih mjesta

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Ostali rashodi za osoblje

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Zgrade

793 382

4 602

—

793 382

Računalni sustavi

516 815

58 488

43 483

473 332

Namještaj

—

—

—

0

Tehnička oprema

35 344

6 244

450

34 894

Prijevoz

2 747

—

—

2 747

Putni troškovi delegacija

11 555 185

—

—

11 555 185

Troškovi usmenog prevođenja

7 042 505

—

—

7 042 505

Sastanci i konferencije

195 819

134 578

90 658

105 161

Informiranje

167 023

105 000

63 234

103 789

Razno

273 300

—

—

273 300

Ukupno EV/V

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

SLA-ovi s ESVD-om

290 508

187 711

123 450

167 058

Ukupni zbroj

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

Namjenski prihodi iz 2017. koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznose 23,3 milijuna EUR. Tijekom financijske godine odobreno je 0,5 milijuna EUR, dok je 23,0 milijuna EUR preneseno u 2018. u skladu s člankom 14. Financijske uredbe.

Oko 50 % namjenskih prihoda odnosi se na putne troškove delegacija (11,6 milijuna EUR). Iznos od 7,0 milijuna EUR u kategoriji usmenog prevođenja dolazi od nadoplate za određene jezike kako bi se pokrili troškovi dodatnog usmenog prevođenja za te jezike. Ostatak se ponajprije odnosi na povrat iznosa povezanih s raznim vrstama administrativnog poslovanja Vijeća.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(2)  Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL L 48, 23.2.2011., str. 1.).

(3)  Neto iznos > 250 000 EUR.

(4)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava

(5)  Uključuje prijenos u skladu s odlukom 8 787 738 EUR.

(6)  Sukladno Odluci 111/07 GTV prenosi 66 % neiskorištenih iznosa omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegata kako bi se iskoristili tijekom iste proračunske godine. U 2017. to je odgovaralo iznosu od 8,9 milijuna EUR.

(7)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(8)  Uključuje prijenos u skladu s odlukom od 8 787 738 EUR.

---

PRILOG

VIJEĆE

KORIŠTENJE ODOBRENIH SREDSTAVA GODINE 2017.

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | Početna odobrena sredstva | Prijenosi/ izmjene | Konačna odobrena sredstva | Preuzete obveze | Plaćanja | Preneseno u skladu s pravom u | Preneseno u skladu s odlukom u | Ukinuta odobrena sredstva |
| 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2017. | 2018. | 2018. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plaća | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Prava povezana s radnim mjestom | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Socijalno osiguranje | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Ostali rashodi uprave | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Plaće i ostala prava | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Mirovine | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Prestanak radnog odnosa | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Privremena odobrena sredstva za promjene u pravima | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Privremena odobrena sredstva | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Socijalno osiguranje | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Ponderiranja plaće | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Prekovremeni rad | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Plaće i ostala prava | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Prava bivših glavnih tajnika | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Prestanak radnog odnosa | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Privremena odobrena sredstva (dužnosnici i privremeno osoblje) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Privremena odobrena sredstva (umirovljeno osoblje i osoblje umirovljeno po posebnim aranžmanima) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Privremena odobrena sredstva | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Ukupno poglavlje 1 1 – Dužnosnici i privremeno osoblje | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Ostalo osoblje | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Upućeni nacionalni stručnjaci | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Stažiranja | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Vanjske usluge | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Dodatne usluge za službu za prevođenje | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Privremena odobrena sredstva | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Privremena odobrena sredstva | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Ukupno poglavlje 1 2 – Ostalo osoblje i vanjske usluge | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Daljnje osposobljavanje | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Rashodi povezani s upravljanjem osobljem | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Posebna bespovratna sredstva za pomoć | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Društveni kontakti između članova osoblja | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoć za invalidne osobe | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Ostali rashodi za socijalnu skrb | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Mjere za pomoć osoblju institucije | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvene usluge | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Jaslice i ostale ustanove za čuvanje djece | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Službena putovanja | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Ukupno poglavlje 1 3 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Kupnja nekretnina | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Radovi opremanja i instaliranja | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Zgrade | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Sigurnost i nadzor zgrada | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Osiguranje | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Ostali rashodi povezani sa zgradama | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Troškovi povezani sa zgradama | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Ukupno poglavlje 2 0 – Zgrade i s njima povezani troškovi | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i računalnih programa | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Kupnja i zamjena namještaja | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Namještaj | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Tehnička oprema i instalacije | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Najam, održavanje i popravak voznog parka | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Plan mobilnosti | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Prijevoz | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Ukupno poglavlje 2 1 – Računalni sustav, oprema i namještaj | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Razni putni troškovi | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Troškovi ugošćavanja i reprezentacije | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Razni rashodi za interne sastanke | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Sastanci i konferencije | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Službeni list | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Opće publikacije | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Informiranje | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Uredski materijal | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Poštanski troškovi | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Selidbe | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Financijski troškovi | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Ostali rashodi poslovanja | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Razni troškovi | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Ukupno poglavlje 2 2 – Operativni rashodi | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| UKUPNO GLAVA 2 – Zgrade, oprema i operativni rashodi | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Privremena odobrena sredstva | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Pričuva za nepredviđene rashode | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| GLAVA 10 – Ostali rashodi | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| UKUPNI PRORAČUN | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(EUR)

Proračunska linija

Početna odobrena sredstva

Prijenosi/ izmjene

Konačna odobrena sredstva

Preuzete obveze

Plaćanja

Preneseno u skladu s pravom u

Preneseno u skladu s odlukom u

Ukinuta odobrena sredstva

2017.

2017.

2017.

2017.

2017.

2018.

2018.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Osnovna plaća

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Prava povezana s radnim mjestom

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Socijalno osiguranje

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Ostali rashodi uprave

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Plaće i ostala prava

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Mirovine

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Prestanak radnog odnosa

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Privremena odobrena sredstva za promjene u pravima

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Privremena odobrena sredstva

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Osnovne plaće

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Ponderiranja plaće

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Prekovremeni rad

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Plaće i ostala prava

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Prava bivših glavnih tajnika

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Prestanak radnog odnosa

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Privremena odobrena sredstva (dužnosnici i privremeno osoblje)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Privremena odobrena sredstva (umirovljeno osoblje i osoblje umirovljeno po posebnim aranžmanima)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Privremena odobrena sredstva

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Ukupno poglavlje 1 1 – Dužnosnici i privremeno osoblje

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Ostalo osoblje

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Upućeni nacionalni stručnjaci

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Stažiranja

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Vanjske usluge

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Dodatne usluge za službu za prevođenje

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Privremena odobrena sredstva

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Privremena odobrena sredstva

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Ukupno poglavlje 1 2 – Ostalo osoblje i vanjske usluge

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Daljnje osposobljavanje

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Rashodi povezani s upravljanjem osobljem

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Posebna bespovratna sredstva za pomoć

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Društveni kontakti između članova osoblja

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Dodatna pomoć za invalidne osobe

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Ostali rashodi za socijalnu skrb

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Mjere za pomoć osoblju institucije

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Zdravstvene usluge

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Jaslice i ostale ustanove za čuvanje djece

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Službena putovanja

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Ukupno poglavlje 1 3 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Zakupnina

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Kupnja nekretnina

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Radovi opremanja i instaliranja

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Zgrade

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Sigurnost i nadzor zgrada

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Osiguranje

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Ostali rashodi povezani sa zgradama

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Troškovi povezani sa zgradama

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Ukupno poglavlje 2 0 – Zgrade i s njima povezani troškovi

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Računalni sustavi i telekomunikacije

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Kupnja i zamjena namještaja

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Namještaj

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Tehnička oprema i instalacije

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Najam, održavanje i popravak voznog parka

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Plan mobilnosti

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Prijevoz

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Ukupno poglavlje 2 1 – Računalni sustav, oprema i namještaj

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Razni putni troškovi

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Troškovi ugošćavanja i reprezentacije

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Razni rashodi za interne sastanke

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Sastanci i konferencije

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Službeni list

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Opće publikacije

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Informiranje

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Uredski materijal

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Poštanski troškovi

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Selidbe

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Financijski troškovi

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Ostali rashodi poslovanja

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Razni troškovi

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Ukupno poglavlje 2 2 – Operativni rashodi

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

UKUPNO GLAVA 2 – Zgrade, oprema i operativni rashodi

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Privremena odobrena sredstva

1 0 1

Pričuva za nepredviđene rashode

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

GLAVA 10 – Ostali rashodi

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

UKUPNI PRORAČUN

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---