# Uradni list C 304/29.

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 304 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6129. avgust 2018 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 304

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6129. avgust 2018

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE |
| | Svet |
| 2018/C 304/01 | Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2017 – Oddelek II – Evropski svet in Svet | 1 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

2018/C 304/01

Poročilo o finančnih dejavnostih v letu 2017 – Oddelek II – Evropski svet in Svet

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

Svet

| 29.8.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 304/1

---

POROČILO O FINANČNIH DEJAVNOSTIH V LETU 2017

Oddelek II – Evropski svet in Svet

(2018/C 304/01)

KAZALO

| 1. | UVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | Glavni finančni cilji | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Splošni pristop | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Proračun 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Proračun za leto 2017 in razdelek 5 finančnega okvira proračuna EU | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Seje in zasedanja | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Zakonodajne dejavnosti | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Posodabljanje uprave | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Uresničevanje ciljev v letu 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Prihodki | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Odhodki v letu 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Sprememba proračuna v letu 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2010–2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2017 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Prenesena proračunska sredstva | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Proračunska sredstva, avtomatsko prenesena iz leta 2016 v leto 2017 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2017 v leto 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.4.3 | Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz leta 2016 v leto 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3

| 3.4.4 | Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz leta 2015 v leto 2016 za plačilo v letu 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4

| 3.5 | Namenski prejemki | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Namenski prejemki, nastali pred letom 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Namenski prejemki, nastali pred letom 2017 in preneseni za plačilo v leto 2018 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Namenski prejemki, nastali v letu 2017 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

1.   UVOD

Ta dokument v skladu s členom 142 finančne uredbe (FU) (1) predstavlja poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovodenju oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) za proračunsko leto 2017.

Poročilo temelji na začasnih računovodskih izkazih za leto 2017, ugotovitvah iz letnih poročil o dejavnostih, ki jih pripravijo odredbodajalci Sveta, in informacijah o izvrševanju proračuna iz finančnega sistema Sveta.

V poglavju 2 tega poročila je povzet okvir, določen za proračunsko leto 2017. V poglavju 3 je podan splošni pregled izvrševanja proračunskih sredstev, ki so bila na voljo v letu 2017.

V prilogi pa je predstavljeno izvrševanje proračuna za leto 2017 po proračunskih vrsticah.

2.   CILJI IN PRORAČUN ZA PRORAČUNSKO LETO 2017

2.1   
  Glavni finančni cilji

Glavni finančni cilji generalnega sekretariata Sveta (GSS) za leto 2017 so bili:

| — | z uspešno in učinkovito porabo finančnih sredstev zagotavljati stalno podporo predsedniku Evropskega sveta in Svetu, |
| --- | --- |

—

z uspešno in učinkovito porabo finančnih sredstev zagotavljati stalno podporo predsedniku Evropskega sveta in Svetu,

| — | nadalje posodabljati upravo, da bi izboljšal kakovost svoje organizacije in ustrezno porabo sredstev, |
| --- | --- |

—

nadalje posodabljati upravo, da bi izboljšal kakovost svoje organizacije in ustrezno porabo sredstev,

| — | poravnati končne stroške stavbe Europa z belgijsko vlado. |
| --- | --- |

—

poravnati končne stroške stavbe Europa z belgijsko vlado.

2.2   
  Določitev proračuna Evropskega sveta in Sveta za leto 2017

2.2.1   Splošni pristop

Proračun Evropskega sveta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: ES/S) za leto 2017 je bil določen ob upoštevanju splošnega cilja, da se za stroške, ki niso povezani s plačami, nominalno ne preseže splošne ravni proračuna za leto 2016.

Povečanja, povezana z zakonskimi ali pogodbenimi obveznostmi, ali povečanja na področjih, ki naj bi bila nepogrešljiva za ustrezno delovanje GSS, so bila izravnana s prerazporejanjem nekaterih projektov po pomembnosti in njihovim reprogramiranjem, pri čemer je bilo upoštevano izvrševanje proračuna v preteklih letih.

Kar zadeva kadrovski načrt, je GSS nadaljeval racionalizacijo organizacije in v ta namen:

| — | število delovnih mest v kadrovskem načrtu zmanjšal za 15 v skladu s predlogom Komisije, da se število uslužbencev v institucijah v petih letih zmanjša za 5 % (peto in zadnje leto), |
| --- | --- |

—

število delovnih mest v kadrovskem načrtu zmanjšal za 15 v skladu s predlogom Komisije, da se število uslužbencev v institucijah v petih letih zmanjša za 5 % (peto in zadnje leto),

| — | 65 delovnih mest AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) preoblikoval v 65 delovnih mest SC (15 SC3, 15 SC2 in 35 SC1) v okviru nadaljnjega posodabljanja uprave, |
| --- | --- |

—

65 delovnih mest AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) preoblikoval v 65 delovnih mest SC (15 SC3, 15 SC2 in 35 SC1) v okviru nadaljnjega posodabljanja uprave,

| — | dodal eno delovno mesto AD5 in eno delovno mesto AST1, da bi po navodilih Komisije upošteval novo jezikovno ureditev v zvezi s prevajanjem irščine. |
| --- | --- |

—

dodal eno delovno mesto AD5 in eno delovno mesto AST1, da bi po navodilih Komisije upošteval novo jezikovno ureditev v zvezi s prevajanjem irščine.

2.2.2   Proračun 2017

Proračunski organ je določil, da bo skupni proračun ES/S za leto 2017 znašal 561,6 milijona EUR. To pomeni povišanje za 16,5 milijona EUR (+3,0 %) v primerjavi z letom 2016.

V kadrovskem načrtu ES/S za leto 2017 je bilo predvidenih 3 027 delovnih mest.

V tabeli 1 je povzetek proračuna za leto 2017 po posameznih kategorijah.

Tabela 1

Proračun ES/S za leto 2017 v primerjavi s proračunom za leto 2016 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2016 | Proračun 2017 | Sprememba 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Kadrovski načrt | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Drugi odhodki za uslužbence | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Nepremičnine (razen nakupov) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Računalniški sistemi | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Pohištvo | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Tehnična oprema | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Prevoz | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Potni stroški delegacij | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Zasedanja in konference | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Informiranje | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Razno | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Skupaj (razen nakupa) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Pridobitev nepremičnin | 1 000 000 | — | |
| Vse skupaj | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2016

Proračun 2017

Sprememba 2017/2016

1

2

3 = 2/1

Kadrovski načrt

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Drugi odhodki za uslužbence

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Nepremičnine (razen nakupov)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Računalniški sistemi

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Pohištvo

1 016 000

942 000

-7,3  %

Tehnična oprema

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Prevoz

854 000

1 048 000

22,7  %

Potni stroški delegacij

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Stroški tolmačenja

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Zasedanja in konference

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Informiranje

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Razno

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Skupaj (razen nakupa)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Pridobitev nepremičnin

1 000 000

—

Vse skupaj

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3   Proračun za leto 2017 in razdelek 5 finančnega okvira proračuna EU

Tabela 2 prikazuje razvoj proračuna ES/S v obdobju 2010–2017. Delež ES/S v razdelku 5 večletnega finančnega okvira se je skrčil z 8,0 % v letu 2010 na 5,7 % v letu 2017.

Tabela 2

Razvoj oddelka II proračuna EU (Evropski svet in Svet) v okviru razdelka 5 finančnega okvira v obdobju 2010–2017

| (Zneski po trenutnih cenah) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mio. EUR | sprememba | Mio. EUR | sprememba | Mio. EUR€ | sprememba | Mio. EUR | sprememba | Mio. EUR | sprememba | Mio. EUR | sprememba | Mio. EUR | sprememba | Mio. EUR | sprememba |
| Razdelek 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| ES/S | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Delež ES/S v razdelku 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Zneski po trenutnih cenah)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mio. EUR

sprememba

Mio. EUR

sprememba

Mio. EUR€

sprememba

Mio. EUR

sprememba

Mio. EUR

sprememba

Mio. EUR

sprememba

Mio. EUR

sprememba

Mio. EUR

sprememba

Razdelek 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

ES/S

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Delež ES/S v razdelku 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

Zmanjšanje v letu 2011 je predvsem rezultat prerazporeditve sredstev na ESZD, zmanjšanji v letih 2012 in 2014 pa sta povezani z znižanji sredstev za nekatere dejavnosti glede na izvrševanje proračuna v predhodnih letih in na dejanske potrebe.

3.   SPLOŠNI PREGLED IZVRŠEVANJA PRORAČUNA V LETU 2017

3.1   
  Dejavnosti in cilji Evropskega sveta in Sveta za leto 2017

GSS v okviru poročila o finančnih dejavnostih zagotavlja informacije o svojih glavnih dejavnostih, ki so pomembne s finančnega vidika, v teh informacijah pa je opisano delovanje Evropskega sveta in Sveta med proračunskim letom. Izpostavlja tudi glavne dosežke leta.

3.1.1   Seje in zasedanja

V tabeli 3 je prikazan pregled števila sej in zasedanj, ki jih je GSS organiziral za Evropski svet in Svet v obdobju 2010–2017.

Poleg 4 290„institucionalnih“ sej in zasedanj je GSS v letu 2017 organiziral še drugih 3 030 sestankov (npr. seminarjev, informativnih sestankov in srečanj s tretjimi državami).

Tabela 3

Število sej in zasedanj v obdobju 2010–2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Srečanja na vrhu | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Zasedanja čl. 50 | | | | | | | | 4 |
| Svet | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Coreper čl. 50 | | | | | | | | 22 |
| Delovne skupine | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ad hocdelovna skupina čl. 50 | | | | | | | | 32 |
| Skupaj | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Drugi sestanki | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Vse skupaj | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Srečanja na vrhu

7

9

7

6

9

12

9

11

Zasedanja čl. 50

4

Svet

86

85

77

74

81

81

75

77

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

Coreper čl. 50

22

Delovne skupine

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ad hocdelovna skupina čl. 50

32

Skupaj

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Drugi sestanki

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Vse skupaj

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

V letu 2017 se je nadaljevalo delo za utrditev pozitivnih dosežkov po krizah prejšnjih let. Eden od vidnih rezultatov tega dela je bila agenda voditeljev, ki jo je predložil predsednik Tusk, oktobra pa potrdil Evropski svet.

Skupno število sestankov, ki jih je organiziral GSS, se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 26 % (1 524). Glavni razlog za to je predvsem povečana dejavnost predsedstva v drugi polovici leta in ustanovitev ad hoc delovne skupine za brexit.

GSS je 5. aprila 2017 organiziral tudi konferenco „Podpora prihodnosti Sirije in širše regije“, na kateri je sodelovalo 54 držav in 26 mednarodnih organizacij, ki so razpravljale o razmerah v Siriji in posledicah krize za regijo. Dogodek, ki je zahteval znatne varnostne in logistične vire ter precejšnja diplomatska prizadevanja, je bil organiziran skupaj z generalnim direktoratom Evropske komisije za sosedstvo.

Poleg tega je 24. novembra 2017 potekal peti vrh vzhodnega partnerstva. Udeležile so se ga države članice EU ter Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Republika Moldavija in Ukrajina. Voditelji držav in vlad so razpravljali o tem, kako bi lahko še okrepili sodelovanje na štirih prednostnih področjih, ki so bila določena na prejšnjem vrhu v Rigi, in sicer močnejše gospodarstvo, uprava, povezljivost in družba.

GSS je lahko zapolnil povečano potrebo po sestankih tako, da je izkoristil večjo razpoložljivost sejnih sob v stavbi Europa, v kateri od leta 2017 potekajo vse vrste sestankov, ne le srečanja na visoki ravni.

3.1.2   Zakonodajne dejavnosti

Drugi količinski kazalnik dejavnosti je število pravnih aktov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu (UL) (tabela 4). V letu 2017 je bilo takšnih aktov 1 187. Vedeti je treba, da je objava pravnih aktov v UL zadnji korak v zakonodajnem postopku.

Tabela 4

Število objavljenih pravnih aktov v obdobju 2010–2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V UL objavljeni pravni akti | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

V UL objavljeni pravni akti

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Zaradi programa Evropske komisije za poenostavitev na področju zakonodaje je število pravnih aktov rahlo upadlo. Zaradi dolgotrajnih zakonodajnih postopkov naj bi bil ta učinek po pričakovanjih vidnejši v prihodnjih letih.

3.1.3   Posodabljanje uprave

GSS si je tudi v letu 2017 prizadeval izboljšati kakovost in učinkovitost notranje organizacije.

Napredek pri izvajanju akcijskega načrta

GSS je v letu 2017 še naprej izvajal Akcijski načrt za bolj dinamičen, fleksibilen in sodelovalen GSS, ki ga je generalni sekretar predstavil 27. septembra 2016 in v katerem je določenih pet prednostnih nalog GSS:

| — | učinkovita uprava za predsednika Evropskega sveta in Evropski svet, |
| --- | --- |

—

učinkovita uprava za predsednika Evropskega sveta in Evropski svet,

| — | boljša in bolj usklajena podpora Svetu in njegovim predsedstvom, |
| --- | --- |

—

boljša in bolj usklajena podpora Svetu in njegovim predsedstvom,

| — | boljša notranja in zunanja komunikacija ter obveščanje, |
| --- | --- |

—

boljša notranja in zunanja komunikacija ter obveščanje,

| — | vlaganje v ljudi in upravljanje ter |
| --- | --- |

—

vlaganje v ljudi in upravljanje ter

| — | uporaba tehnologije za izboljšanje dela GSS. |
| --- | --- |

—

uporaba tehnologije za izboljšanje dela GSS.

Glavni dosežki v zvezi z akcijskim načrtom leta 2017 so:

| — | dostop do brezžične internetne povezave Wifi v vseh stavbah GSS, |
| --- | --- |

—

dostop do brezžične internetne povezave Wifi v vseh stavbah GSS,

| — | nadaljnja digitalizacija storitev za različne sestave Sveta in predsedstva (med drugim novo digitalno orodje za upravljanje delegiranih aktov), |
| --- | --- |

—

nadaljnja digitalizacija storitev za različne sestave Sveta in predsedstva (med drugim novo digitalno orodje za upravljanje delegiranih aktov),

| — | strategija GSS za zunanje komuniciranje, |
| --- | --- |

—

strategija GSS za zunanje komuniciranje,

| — | posodabljanje uprave (med drugim s strategijo za enake možnosti 2017–2020 in novim pristopom „uporabe virov za naloge“). |
| --- | --- |

—

posodabljanje uprave (med drugim s strategijo za enake možnosti 2017–2020 in novim pristopom „uporabe virov za naloge“).

3.1.4   Uresničevanje ciljev v letu 2017

Uresničevanje ciljev, določenih za proračunsko leto 2017, lahko povzamemo na naslednji način:

| — | Kadrovski načrt

  GSS je v letu 2017 zaposlil 111 uradnikov (84 stalnih uradnikov in 27 začasnih uslužbencev). V tem letu je 151 uradnikov (124 stalnih uradnikov in 27 začasnih uslužbencev) zapustilo Svet, s čimer se je neto število zasedenih delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S zmanjšalo za 40.
  V okviru zmanjšanja števila uslužbencev za 5 % v petih letih se je število mest v kadrovskem načrtu skrčilo za 15. 2017 je bilo zadnje leto tega procesa zmanjševanja. |
| --- | --- |

—

Kadrovski načrt

GSS je v letu 2017 zaposlil 111 uradnikov (84 stalnih uradnikov in 27 začasnih uslužbencev). V tem letu je 151 uradnikov (124 stalnih uradnikov in 27 začasnih uslužbencev) zapustilo Svet, s čimer se je neto število zasedenih delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S zmanjšalo za 40.

V okviru zmanjšanja števila uslužbencev za 5 % v petih letih se je število mest v kadrovskem načrtu skrčilo za 15. 2017 je bilo zadnje leto tega procesa zmanjševanja.

| — | Finančno poslovodenje

  GSS si je tudi v letu 2017 prizadeval za izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in finančnih rezultatov. V letu 2017 je bilo izvedenih več izboljšav korporativnega finančnega upravljanja, kot so:






  — | jeseni 2017 je bilo načrtovanje proračuna GSS usklajeno na centralni ravni; sedaj v istem okviru, ki temelji na dejavnostih (projekti, programi in ponavljajoče se dejavnosti), obsega večletno načrtovanje dejavnosti in proračuna, načrte za odhodke in predlog proračuna, |
| --- | --- | --- |

—

Finančno poslovodenje

GSS si je tudi v letu 2017 prizadeval za izboljšanje svojega finančnega poslovodenja in finančnih rezultatov. V letu 2017 je bilo izvedenih več izboljšav korporativnega finančnega upravljanja, kot so:

—

jeseni 2017 je bilo načrtovanje proračuna GSS usklajeno na centralni ravni; sedaj v istem okviru, ki temelji na dejavnostih (projekti, programi in ponavljajoče se dejavnosti), obsega večletno načrtovanje dejavnosti in proračuna, načrte za odhodke in predlog proračuna,

| — | pripravljen je bil predlog o sprejetju organizacijskega okvira za vodenje projektov, v skladu s katerim naj bi določili skupna načela, da bi omogočili čezsektorske projekte in ustanavljanje projektnih skupin, |
| --- | --- |

—

pripravljen je bil predlog o sprejetju organizacijskega okvira za vodenje projektov, v skladu s katerim naj bi določili skupna načela, da bi omogočili čezsektorske projekte in ustanavljanje projektnih skupin,

| — | postopek javnega naročanja je bil še izboljšan (uvedba delovnega postopka brez papirja za odobritev sklepov o oddaji naročila neposredno v SAP), |
| --- | --- |

—

postopek javnega naročanja je bil še izboljšan (uvedba delovnega postopka brez papirja za odobritev sklepov o oddaji naročila neposredno v SAP),

| — | praktični vodnik in notranja pravila Odbora za ocenjevanje projektov ter njegove predloge so bili pregledani, potem ko je generalni sekretar januarja 2017 sprejel sklep o poenostavitvi okvira tega odbora, |
| --- | --- |

—

praktični vodnik in notranja pravila Odbora za ocenjevanje projektov ter njegove predloge so bili pregledani, potem ko je generalni sekretar januarja 2017 sprejel sklep o poenostavitvi okvira tega odbora,

| — | ponovno so bile aktivirane mreže za finančne agente, ponudba usposabljanj pa izboljšana s pripravo specializiranih tečajev. |
| --- | --- |

—

ponovno so bile aktivirane mreže za finančne agente, ponudba usposabljanj pa izboljšana s pripravo specializiranih tečajev.

V okviru izboljšanja likvidnostnega stanja evropskih podjetij je GSS v letu 2017 račune plačeval povprečno v roku 22 dni, pri čemer je skrajni rok za plačilo 30 koledarskih dni (Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2)).

| — | Stavbna politika

  Po začasnem prevzemu stavbe Europa 30. junija 2016 so se delegacije in del služb GSS vanjo preselili januarja 2017. Belgijska država in generalni sekretariat Sveta sta se 14. julija 2017 dogovorila o končni ceni projekta. Končni sporazum naj bi bil podpisan leta 2018. |
| --- | --- |

—

Stavbna politika

Po začasnem prevzemu stavbe Europa 30. junija 2016 so se delegacije in del služb GSS vanjo preselili januarja 2017. Belgijska država in generalni sekretariat Sveta sta se 14. julija 2017 dogovorila o končni ceni projekta. Končni sporazum naj bi bil podpisan leta 2018.

3.2   
  Prihodki

V tabeli 5 je prikazan splošni rezultat v zvezi s prihodki v letu 2017. Izraz „izterjatvene pravice za leto 2016“ se nanaša na naloge za izterjavo iz leta 2016, pri katerih so bili zneski izterjani šele leta 2017, izraz „izterjatvene pravice za leto 2017“ pa pomeni izterjave, ki so bile začete leta 2017.

Tabela 5

Pregled prihodkov v proračunu za leto 2017

| (v EUR) |
| --- |
| Poglavje | Izterjatvene pravice
  2016 | Izterjani prihodki iz leta
  2016 | Izterjatvene pravice
  2017 | Izterjani prihodki iz leta
  2017 | Izterjatvene pravice skupaj
  2016+2017 | Izterjano skupaj
  2016+2017 | Za izterjavo v letu
  2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Odbitki od davka na plače osebja |

(v EUR)

Poglavje

Izterjatvene pravice

2016

Izterjani prihodki iz leta

2016

Izterjatvene pravice

2017

Izterjani prihodki iz leta

2017

Izterjatvene pravice skupaj

2016+2017

Izterjano skupaj

2016+2017

Za izterjavo v letu

2018

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Odbitki od davka na plače osebja

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Prispevki za pokojninsko zavarovanje |
| --- | --- |

4 1

Prispevki za pokojninsko zavarovanje

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin |
| --- | --- |

5 0

Prihodki od prodaje premičnin in nepremičnin

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Prihodki od najemnin in oddajanja |
| --- | --- |

5 1

Prihodki od najemnin in oddajanja

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti |
| --- | --- |

5 2

Prihodki od naložb ali danih posojil, bančnih in drugih obresti

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del |
| --- | --- |

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Prihodki od opravljenih storitev in del (ESZD) |
| --- | --- |

5 5

Prihodki od opravljenih storitev in del (ESZD)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem |
| --- | --- |

5 7

Drugi prispevki in vračila v zvezi z upravnim poslovanjem

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Razna nadomestila |
| --- | --- |

5 8

Razna nadomestila

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Razna nadomestila (ESZD) |
| --- | --- |

5 8

Razna nadomestila (ESZD)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja |
| --- | --- |

5 9

Drugi prihodki iz upravnega poslovodenja

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Prispevki v okviru posebnih sporazumov |
| --- | --- |

6 3

Prispevki v okviru posebnih sporazumov

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Zamudne obresti |
| --- | --- |

7 0

Zamudne obresti

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Razni prihodki |
| --- | --- |

9 0

Razni prihodki

0

0

13

13

13

13

0

Skupaj

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Celotni obseg prihodkov v zvezi z izterjatvenimi pravicami, tj. izdanimi nalogi za izterjavo, je v letu 2017 znašal 80,4 milijona EUR. V proračunskem letu je bilo od tega zneska izterjanih 78,3 milijona EUR, 2,0 milijona EUR pa bo izterjanih v letu 2018.

Večina vseh izterjanih prihodkov v letu 2017 (70 % ali 54,8 milijona EUR od 78,3 milijona EUR) zadeva davke, dajatve in pristojbine Skupnosti, ki so jih prispevali zaposleni na GSS. Od tega je 29,4 milijona EUR odbitkov od davka na plače osebja, pri 25,3 milijona EUR pa gre za prispevke in prenose pokojninskih pravic v pokojninsko zavarovanje.

Preostanek, tj. 30 % (23,6 milijona EUR), izhaja iz različnega upravnega poslovanja. Ta znesek izvira predvsem iz naslednjega:

| — | izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leto 2016 oziroma za leto 2017 (0,3 milijona EUR oziroma 11,2 milijona EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

izterjave dela zneskov, ki so bili v predhodnih letih izplačani državam članicam za potne stroške delegatov na podlagi njihovih prijav za leto 2016 oziroma za leto 2017 (0,3 milijona EUR oziroma 11,2 milijona EUR, poglavje 5 7),

| — | izterjatve plačil, ki so jih dolgovale države članice, ker so zahtevale dodatno tolmačenje v nekatere jezike (7 milijonov EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

izterjatve plačil, ki so jih dolgovale države članice, ker so zahtevale dodatno tolmačenje v nekatere jezike (7 milijonov EUR, poglavje 5 7),

| — | prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,2 milijona EUR, poglavje 6 3), |
| --- | --- |

—

prispevkov za upravne stroške v okviru schengenskega pravnega reda v zvezi z Islandijo in Norveško (1,2 milijona EUR, poglavje 6 3),

| — | prispevkov drugih institucij in plačil s strani uradnikov Sveta za vrtec Sveta (0,9 milijona EUR) (poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

prispevkov drugih institucij in plačil s strani uradnikov Sveta za vrtec Sveta (0,9 milijona EUR) (poglavje 5 7),

| — | plačil s strani Sodišča, Računskega sodišča in Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah kot njihovih prispevkov k finančnemu sistemu, ki je skupen tem institucijam in Svetu (0,5 milijona EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

plačil s strani Sodišča, Računskega sodišča in Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah kot njihovih prispevkov k finančnemu sistemu, ki je skupen tem institucijam in Svetu (0,5 milijona EUR, poglavje 5 7),

| — | prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet kot vnaprejšnjega povračila stroškov, povezanih z organizacijo bruseljske konference o Siriji (0,4 milijona EUR, poglavje 5 5), |
| --- | --- |

—

prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet kot vnaprejšnjega povračila stroškov, povezanih z organizacijo bruseljske konference o Siriji (0,4 milijona EUR, poglavje 5 5),

| — | prihodkov od povračila pravnih stroškov v zadevah, ki jih je iztožil Svet, in povračil škode, izplačanih Svetu (0,3 milijona EUR, poglavje 5 7), |
| --- | --- |

—

prihodkov od povračila pravnih stroškov v zadevah, ki jih je iztožil Svet, in povračil škode, izplačanih Svetu (0,3 milijona EUR, poglavje 5 7),

| — | prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet kot predplačila za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (0,3 milijona EUR, poglavje 5 5) ter |
| --- | --- |

—

prerazporeditev sredstev z ESZD na Svet kot predplačila za storitve, ki jih je GSS opravil za ESZD (0,3 milijona EUR, poglavje 5 5) ter

| — | prihodkov od najema prostorov ter povračil v zvezi z njimi, med drugim dela najemnine, ki ga za informacijsko točko EU v Bruslju plačuje Komisija (0,3 milijona EUR, poglavje 5 1). |
| --- | --- |

—

prihodkov od najema prostorov ter povračil v zvezi z njimi, med drugim dela najemnine, ki ga za informacijsko točko EU v Bruslju plačuje Komisija (0,3 milijona EUR, poglavje 5 1).

3.3   
  Odhodki v letu 2017

3.3.1   Sprememba proračuna v letu 2017

V proračunskem letu 2017 so bila proračunska sredstva večkrat prerazporejena. V tabeli 6 so navedeni sklepi, na podlagi katerih je prišlo do sprememb proračunskih sredstev v obdobju 2010–2017.

Tabela 6

Število sprememb proračuna po vrsti spremembe v obdobju 2010–2017

| Sprememba | |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna podlaga | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Sprememba proračuna | Člen 41 FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prerazporeditev B | Člen 25 FU | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Prerazporeditev C | Člen 25 FU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Prerazporeditev D | Člen 27 FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Sprememba

Vrsta

Pravna podlaga

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sprememba proračuna

Člen 41 FU

0

0

0

0

0

0

0

0

Prerazporeditev B

Člen 25 FU

47

23

23

22

32

27

31

45

Prerazporeditev C

Člen 25 FU

2

2

2

2

2

2

2

1

Prerazporeditev D

Člen 27 FU

0

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj

49

25

25

24

34

29

33

46

V letu 2017 je bila izvedena ena prerazporeditev C, o kateri je bilo treba obvestiti proračunski organ (v skladu s členom 25 finančne uredbe), in sicer:

| — | prerazporeditev C1 v višini 5 400 000 EUR z dne 21. novembra 2017 za:






  — | financiranje neporavnanega zneska nakupa stavbe Europa in štirih sosednjih zemljišč (5 400 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

prerazporeditev C1 v višini 5 400 000 EUR z dne 21. novembra 2017 za:

—

financiranje neporavnanega zneska nakupa stavbe Europa in štirih sosednjih zemljišč (5 400 000 EUR).

S 45 prerazporeditvami B na podlagi člena 25(4) FU je bil na notranji ravni spremenjen proračun ES/S v letu 2017.

V tabeli 7 so prikazane proračunske vrstice, ki so bile v letu 2017 zaradi različnih prerazporeditev znatno (3) spremenjene.

Tabela 7

Proračunske vrstice, v katerih je v letu 2017 prišlo do znatnih prerazporeditev

| (v EUR) |
| --- |
| Postavka | Razdelek | Prvotni proračun 2017 | Prerazporeditve | Končne odobritve | Razlika |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Pravice iz kadrovskih predpisov | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Socialno zavarovanje | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Zunanje storitve | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Dodatne storitve za prevajalsko službo | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Pridobitev nepremičnin | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Opremljanje | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Storitve varovanja | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Varnost in nadzor stavb | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Nabava strojne in programske opreme | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Zunanje storitve za računalniške sisteme | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Nakup in zamenjava tehnične opreme | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo teh. naprav in opreme | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Potni stroški delegacij | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Stroški tolmačenja | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Uradni list | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Informiranje in javne prireditve | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(v EUR)

Postavka

Razdelek

Prvotni proračun 2017

Prerazporeditve

Končne odobritve

Razlika

1 1 0 0

Osnovne plače

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Pravice iz kadrovskih predpisov

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Socialno zavarovanje

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Zunanje storitve

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Dodatne storitve za prevajalsko službo

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Pridobitev nepremičnin

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Opremljanje

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Storitve varovanja

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Čiščenje in vzdrževanje

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Varnost in nadzor stavb

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Nabava strojne in programske opreme

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Zunanje storitve za računalniške sisteme

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Vzdrževanje in popravilo strojne in programske opreme

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Nakup in zamenjava tehnične opreme

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo teh. naprav in opreme

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Stroški tolmačenja

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Uradni list

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Informiranje in javne prireditve

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2   Pregled izvrševanja proračuna v obdobju 2010–2017

V zadnjih osmih letih je bila skupna stopnja izvrševanja proračuna ES/S v povprečju 91,9-odstotna (glej grafikon 1). Ta stopnja se nanaša na obveznosti, prevzete med proračunskim letom, iz razpoložljivega odobrenega proračuna.

Delež dejanskih letnih plačil med letoma 2010 in 2017 je znašal v povprečju 82,7 % proračuna. Razlika med skupno stopnjo izvrševanja in plačili v danem letu (tj. neplačane obveznosti) je bila v skladu s členom 13(4) finančne uredbe prenesena za plačila v naslednjem proračunskem letu.

Grafikon 1

Splošna stopnja izvrševanja proračuna v obdobju 2010–2017

Image

Prenesena sredstva se delijo na dve glavni kategoriji: delovanje GSS in nepremičnine. Prva zadeva obveznosti, za katere so bile pogodbe pravilno sklenjene pred zaključkom proračunskega leta, vendar zanje blago še ni bilo dobavljeno in/ali do konca leta niso bili prejeti nobeni računi.

Druga kategorija se nanaša na nakupe nepremičnin, kot so LEX, vrtec in stavba Europa, ki jih je opravil GSS. GSS je v zadnjih nekaj letih za financiranje teh nakupov lahko uporabil prihranke, nastale pri izvrševanju proračuna.

V letu 2017 so obveznosti, rezervirane za nakup stavbe Europa, znašale 8,8 milijona EUR. Ta znesek je bil zaradi prevzema dejanske obveznosti prenesen v leto 2018.

3.3.3   Izvrševanje odobritev po kategorijah v letu 2017

Analiza odhodkov v letu 2017 je prikazana v štirinajstih odhodkovnih kategorijah.

Tabela 8 vsebuje primerjavo med končnim proračunom po prerazporeditvah (stolpec 2) in realizacijo proračuna glede na prevzete obveznosti (stolpec 3). Razlika med končnim proračunom in odobritvami, za katere so bile prevzete obveznosti, ustreza zneskom, ki v letu 2017 niso bili uporabljeni in so bili torej razveljavljeni.

Tabela 8

Pregled izvrševanja proračuna za leto 2017 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2017 (prvotni) | Proračun 2017 (končni (4)) | Obveznosti (5) | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Kadrovski načrt | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Drugi odhodki za uslužbence | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Nepremičnine (razen nakupov) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Računalniški sistemi | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Pohištvo | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Tehnična oprema (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Prevoz | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Potni stroški delegacij | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Stroški tolmačenja | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Zasedanja in konference | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Informiranje | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Razno | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Skupaj (razen nakupa) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Pridobitev nepremičnin | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Vse skupaj | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2017 (prvotni)

Proračun 2017 (končni (4))

Obveznosti (5)

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Kadrovski načrt

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Drugi odhodki za uslužbence

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Nepremičnine (razen nakupov)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Računalniški sistemi

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Pohištvo

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Tehnična oprema (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Prevoz

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Potni stroški delegacij

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Stroški tolmačenja

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Zasedanja in konference

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Informiranje

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Razno

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Skupaj (razen nakupa)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Pridobitev nepremičnin

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Vse skupaj

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Splošna stopnja izvrševanja proračuna za leto 2017 je 93,8-odstotna (+1,9 % nad povprečjem zadnjih osmih let). Razliko med končnim proračunom in proračunskim izvrševanjem je mogoče pojasniti tako:

| — | skupna neporabljena sredstva v kategoriji „Kadrovski načrt“ znašajo 11,9 milijona EUR. Ta neporabljena sredstva so predvsem posledica manjših potreb za osnovne plače (5,9 milijona EUR) in dejstva, da ni bilo treba uporabiti začasnih odobritev (2,8 milijona EUR). Delno so neporabljena sredstva za plače povezana z neto zmanjšanjem števila zasedenih delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S za 40. Drugi elementi, ki so razlog za neporabljena sredstva, so manjša potreba po raznih pravicah iz kadrovskih predpisov (2,2 milijona EUR) in manjši odhodki za socialno varnost (0,5 milijona EUR) ter za nadurno delo (0,5 milijona EUR), |
| --- | --- |

—

skupna neporabljena sredstva v kategoriji „Kadrovski načrt“ znašajo 11,9 milijona EUR. Ta neporabljena sredstva so predvsem posledica manjših potreb za osnovne plače (5,9 milijona EUR) in dejstva, da ni bilo treba uporabiti začasnih odobritev (2,8 milijona EUR). Delno so neporabljena sredstva za plače povezana z neto zmanjšanjem števila zasedenih delovnih mest v kadrovskem načrtu ES/S za 40. Drugi elementi, ki so razlog za neporabljena sredstva, so manjša potreba po raznih pravicah iz kadrovskih predpisov (2,2 milijona EUR) in manjši odhodki za socialno varnost (0,5 milijona EUR) ter za nadurno delo (0,5 milijona EUR),

| — | v kategoriji drugih odhodkov za uslužbence je 57 % neporabljenih sredstev (1,3 milijona od skupno 2,3 milijona EUR) povezanih z manjšim številom plačil za pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje storitve. Zaradi nižjih izdatkov, povezanih s službenimi potovanji, je bilo prihranjenih 0,4 milijona EUR. Zaradi neporabljenih sredstev iz proračuna za potovanja predsednika Evropskega sveta in zadevnih nadomestil za potne stroške je nastal prihranek v višini 0,4 milijona EUR. Preostalih 0,2 milijona EUR je večinoma povezanih z manjšimi prihranki na področju zdravstvene in socialne službe, |
| --- | --- |

—

v kategoriji drugih odhodkov za uslužbence je 57 % neporabljenih sredstev (1,3 milijona od skupno 2,3 milijona EUR) povezanih z manjšim številom plačil za pogodbene delavce, napotene nacionalne strokovnjake in druge zunanje storitve. Zaradi nižjih izdatkov, povezanih s službenimi potovanji, je bilo prihranjenih 0,4 milijona EUR. Zaradi neporabljenih sredstev iz proračuna za potovanja predsednika Evropskega sveta in zadevnih nadomestil za potne stroške je nastal prihranek v višini 0,4 milijona EUR. Preostalih 0,2 milijona EUR je večinoma povezanih z manjšimi prihranki na področju zdravstvene in socialne službe,

| — | v okviru skupnih odhodkov za stavbe je bilo prihranjenih 1,3 milijona EUR. Od tega zneska je bilo 0,9 milijona EUR prihranjenih zaradi nižjih stroškov za varovanje in nadzor stavb ter za njihovo vzdrževanje in čiščenje ter porabo vode, plina in elektrike. Preostalih 0,4 milijona EUR je rezultat prihranka pri nekaterih delih v zvezi z opremo, instalacijami in varnostjo, |
| --- | --- |

—

v okviru skupnih odhodkov za stavbe je bilo prihranjenih 1,3 milijona EUR. Od tega zneska je bilo 0,9 milijona EUR prihranjenih zaradi nižjih stroškov za varovanje in nadzor stavb ter za njihovo vzdrževanje in čiščenje ter porabo vode, plina in elektrike. Preostalih 0,4 milijona EUR je rezultat prihranka pri nekaterih delih v zvezi z opremo, instalacijami in varnostjo,

| — | stopnja izvrševanja proračuna na področju IT je bila skoraj 100-odstotna. Neporabljena sredstva v višini 0,4 milijona EUR so predvsem posledica nižje stopnje izvrševanja pri nakupu opreme in programske opreme, |
| --- | --- |

—

stopnja izvrševanja proračuna na področju IT je bila skoraj 100-odstotna. Neporabljena sredstva v višini 0,4 milijona EUR so predvsem posledica nižje stopnje izvrševanja pri nakupu opreme in programske opreme,

| — | neporabljena sredstva v višini 0,2 milijona EUR za pohištvo so povezana predvsem z odložitvijo nakupa pohištva za nekatere sejne sobe v stavbi Justus Lipsius, za katere so bila v letu 2017 predvidena obnovitvena dela, ki so bila na koncu odložena, |
| --- | --- |

—

neporabljena sredstva v višini 0,2 milijona EUR za pohištvo so povezana predvsem z odložitvijo nakupa pohištva za nekatere sejne sobe v stavbi Justus Lipsius, za katere so bila v letu 2017 predvidena obnovitvena dela, ki so bila na koncu odložena,

| — | prihranki v višini 0,1 milijona EUR za tehnično opremo so zlasti posledica manjše potrebe po varnostnih napravah, |
| --- | --- |

—

prihranki v višini 0,1 milijona EUR za tehnično opremo so zlasti posledica manjše potrebe po varnostnih napravah,

| — | stopnja izvrševanja proračuna na področju prevoza je bila skoraj 100-odstotna, |
| --- | --- |

—

stopnja izvrševanja proračuna na področju prevoza je bila skoraj 100-odstotna,

| — | pri potnih stroških delegacij je bilo prihranjenih 11,5 milijona EUR. Po prerazporeditvah je bilo za tovrstne stroške na voljo 25,0 milijonov EUR. Prvotni proračun je znašal 17,8 milijona EUR, vanj pa je bilo prenesenih 8,9 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo med letom prenesenih 1,7 milijona EUR za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. Ker pa so države članice morale vrniti neporabljene zneske iz preteklih let, so v proračunu za leto 2017 prevzete obveznosti za prihodnja plačila znašale samo 13,5 milijona EUR, |
| --- | --- |

—

pri potnih stroških delegacij je bilo prihranjenih 11,5 milijona EUR. Po prerazporeditvah je bilo za tovrstne stroške na voljo 25,0 milijonov EUR. Prvotni proračun je znašal 17,8 milijona EUR, vanj pa je bilo prenesenih 8,9 milijona EUR iz prihrankov pri nekaterih sredstvih za tolmačenje. Po drugi strani je bilo med letom prenesenih 1,7 milijona EUR za financiranje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih. Ker pa so države članice morale vrniti neporabljene zneske iz preteklih let, so v proračunu za leto 2017 prevzete obveznosti za prihodnja plačila znašale samo 13,5 milijona EUR,

| — | neporabljena proračunska sredstva za tolmačenje znašajo 3,2 milijona EUR. Opozoriti je treba, da so ta neporabljena sredstva končni rezultat prenosa 8,9 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (6) ter prenosa 2,9 milijona EUR za končno plačilo za stavbo Europa. V končni rezultat je vključenih tudi 1,7 milijona EUR, ki so bili iz nekaterih sredstev za potne stroške vrnjeni v sredstva za kritje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih, |
| --- | --- |

—

neporabljena proračunska sredstva za tolmačenje znašajo 3,2 milijona EUR. Opozoriti je treba, da so ta neporabljena sredstva končni rezultat prenosa 8,9 milijona EUR iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegacij (6) ter prenosa 2,9 milijona EUR za končno plačilo za stavbo Europa. V končni rezultat je vključenih tudi 1,7 milijona EUR, ki so bili iz nekaterih sredstev za potne stroške vrnjeni v sredstva za kritje dodatnega tolmačenja v nekaterih jezikih,

| — | znesek 0,2 milijona EUR od skupaj 0,5 milijona EUR neporabljenih sredstev za organizacijo zasedanj in konferenc odraža obseg gostinskih storitev, ki je bil v letu 2017 manjši, kot je bilo predvideno v proračunu. Manjše potrebe za posebne potne stroške so omogočile dodatni prihranek v višini 0,2 milijona EUR. Manjše potrebe po najemu zunanjih prostorov za konference in sestanke ter nižji stroški za akreditacije pa so omogočili prihranek v višini 0,1 milijona EUR, |
| --- | --- |

—

znesek 0,2 milijona EUR od skupaj 0,5 milijona EUR neporabljenih sredstev za organizacijo zasedanj in konferenc odraža obseg gostinskih storitev, ki je bil v letu 2017 manjši, kot je bilo predvideno v proračunu. Manjše potrebe za posebne potne stroške so omogočile dodatni prihranek v višini 0,2 milijona EUR. Manjše potrebe po najemu zunanjih prostorov za konference in sestanke ter nižji stroški za akreditacije pa so omogočili prihranek v višini 0,1 milijona EUR,

| — | stopnja izvrševanja proračunskih sredstev v kategoriji „Informiranje“ je bila 94,7-odstotna, kar je omogočilo prihranek v višini 0,4 milijona EUR. Ta znesek v glavnem ustreza manjšemu obsegu zakonodajnih in drugih pravnih aktov, objavljenih leta 2017 v Uradnem listu, |
| --- | --- |

—

stopnja izvrševanja proračunskih sredstev v kategoriji „Informiranje“ je bila 94,7-odstotna, kar je omogočilo prihranek v višini 0,4 milijona EUR. Ta znesek v glavnem ustreza manjšemu obsegu zakonodajnih in drugih pravnih aktov, objavljenih leta 2017 v Uradnem listu,

| — | v kategoriji „Razno“ je neporabljena sredstva v višini 1,0 milijona EUR mogoče pojasniti predvsem z nižjimi izdatki na področju pravnih stroškov (0,9 milijona EUR), saj je bilo število protidampinških zadev, priglašenih Svetu, manjše od predvidenega; preostali znesek 0,1 milijona EUR pa je povezan z manjšimi potrebami po uniformah ter pisarniškem materialu, papirju, študijah in poštnih stroških. |
| --- | --- |

—

v kategoriji „Razno“ je neporabljena sredstva v višini 1,0 milijona EUR mogoče pojasniti predvsem z nižjimi izdatki na področju pravnih stroškov (0,9 milijona EUR), saj je bilo število protidampinških zadev, priglašenih Svetu, manjše od predvidenega; preostali znesek 0,1 milijona EUR pa je povezan z manjšimi potrebami po uniformah ter pisarniškem materialu, papirju, študijah in poštnih stroških.

3.4   
  Prenesena proračunska sredstva

3.4.1   Proračunska sredstva, avtomatsko prenesena iz leta 2016 v leto 2017

Iz tabele 9 je razvidno, da je bilo iz leta 2016 v leto 2017 prenesenih 62,3 milijona EUR.

Tabela 9

Izvrševanje proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2016 | Plačila 2017 | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Kadrovski načrt | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Drugi odhodki za uslužbence | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Nepremičnine | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Računalniški sistemi | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Pohištvo | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Tehnična oprema | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Prevoz | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Potni stroški delegacij | — | — | | — |
| Stroški tolmačenja | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Zasedanja in konference | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Informiranje | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Razno | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Skupaj | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(v EUR)

Kategorija

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2016

Plačila 2017

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3=2/1

4=1-2

Kadrovski načrt

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Drugi odhodki za uslužbence

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Nepremičnine

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Računalniški sistemi

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Pohištvo

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Tehnična oprema

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Prevoz

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Potni stroški delegacij

—

—

—

Stroški tolmačenja

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Zasedanja in konference

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Informiranje

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Razno

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Rezerva

—

—

—

Skupaj

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Stopnja izvrševanja proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2016, je bila 91,4-odstotna. Glavna razloga za tako izvrševanje sta:

| — | gradnje/blago/storitve, ki jih je GSS naročil prejšnje leto, delno ali sploh niso bili zagotovljeni, ter |
| --- | --- |

—

gradnje/blago/storitve, ki jih je GSS naročil prejšnje leto, delno ali sploh niso bili zagotovljeni, ter

| — | neprejeti računi za gradnje/blago/storitve. Treba je opozoriti, da to nedvomno pomeni proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto, saj bo treba zaradi teh poslov v letu 2018 vnesti nove obveznosti. |
| --- | --- |

—

neprejeti računi za gradnje/blago/storitve. Treba je opozoriti, da to nedvomno pomeni proračunsko obremenitev za prihodnje proračunsko leto, saj bo treba zaradi teh poslov v letu 2018 vnesti nove obveznosti.

3.4.2   Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2017 v leto 2018

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2017 v leto 2018, znašajo skupno 60,6 milijona EUR.

Tabela 10

Proračunska sredstva, prenesena iz leta 2017 v leto 2018 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun 2017 (prvotni) | Proračun 2017 (končni (7)) | Obveznosti (8) | Plačila 2017 | Proračunska sredstva, prenesena v leto 2018 (8) | Stopnja prenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Kadrovski načrt | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Drugi odhodki za uslužbence | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Nepremičnine | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Računalniški sistemi | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Pohištvo | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Tehnična oprema | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Promet | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Potni stroški delegacij | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Zasedanja in konference | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Informiranje | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Razno | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Skupaj (razen nakupa) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Pridobitev nepremičnin | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Vse skupaj | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(v EUR)

Kategorija

Proračun 2017 (prvotni)

Proračun 2017 (končni (7))

Obveznosti (8)

Plačila 2017

Proračunska sredstva, prenesena v leto 2018 (8)

Stopnja prenosa

1

2

3

4

4

5=4/3

Kadrovski načrt

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Drugi odhodki za uslužbence

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Nepremičnine

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Računalniški sistemi

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Pohištvo

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Tehnična oprema

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Promet

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Potni stroški delegacij

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Stroški tolmačenja

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Zasedanja in konference

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Informiranje

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Razno

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Skupaj (razen nakupa)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Pridobitev nepremičnin

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Vse skupaj

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

Iz leta 2017 v leto 2018 so bili preneseni predvsem zneski iz naslednjih kategorij:

| — | 20,0 milijona EUR iz kategorije „Računalniški sistemi“, od tega 13,1 milijona EUR v zvezi z zunanjimi storitvami, 5,4 milijona EUR za strojno in programsko opremo, 0,7 milijona EUR za telekomunikacije ter 0,8 milijona EUR za storitve in vzdrževanje na področju IT, |
| --- | --- |

—

20,0 milijona EUR iz kategorije „Računalniški sistemi“, od tega 13,1 milijona EUR v zvezi z zunanjimi storitvami, 5,4 milijona EUR za strojno in programsko opremo, 0,7 milijona EUR za telekomunikacije ter 0,8 milijona EUR za storitve in vzdrževanje na področju IT,

| — | 15,4 milijona EUR iz kategorije „Nepremičnine“, od tega 6,1 milijona EUR za razno opremljanje, 4,4 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 2,5 milijona EUR za varnost in preventivo, 1,0 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje skupaj, 0,9 milijona EUR za varovanje ter 0,5 milijona EUR drugih odhodkov v zvezi z nepremičninami, npr. študije in revizije v zvezi z nepremičninami, |
| --- | --- |

—

15,4 milijona EUR iz kategorije „Nepremičnine“, od tega 6,1 milijona EUR za razno opremljanje, 4,4 milijona EUR za čiščenje in vzdrževanje, 2,5 milijona EUR za varnost in preventivo, 1,0 milijona EUR za elektriko, vodo, plin in ogrevanje skupaj, 0,9 milijona EUR za varovanje ter 0,5 milijona EUR drugih odhodkov v zvezi z nepremičninami, npr. študije in revizije v zvezi z nepremičninami,

| — | 8,9 milijona EUR iz kategorije „Pridobitev nepremičnin“ za kritje končnega plačila za stavbo Europa (od tega 8,8 milijona EUR prenesenih s sklepom), |
| --- | --- |

—

8,9 milijona EUR iz kategorije „Pridobitev nepremičnin“ za kritje končnega plačila za stavbo Europa (od tega 8,8 milijona EUR prenesenih s sklepom),

| — | 6,9 milijona EUR za kritje stroškov tolmačenja, ki je bilo zagotovljeno novembra in decembra 2017, a bo zanj končni račun prišel leta 2018, |
| --- | --- |

—

6,9 milijona EUR za kritje stroškov tolmačenja, ki je bilo zagotovljeno novembra in decembra 2017, a bo zanj končni račun prišel leta 2018,

| — | 2,9 milijona EUR iz kategorije „Drugi odhodki za uslužbence“, zlasti za zunanje storitve (1 milijon EUR), usposabljanje (1 milijon EUR), zdravstveno službo in vrtce (0,5 milijona EUR), misije (0,3 milijona EUR) ter podporne ukrepe za pomoč osebju (0,1 milijona EUR). |
| --- | --- |

—

2,9 milijona EUR iz kategorije „Drugi odhodki za uslužbence“, zlasti za zunanje storitve (1 milijon EUR), usposabljanje (1 milijon EUR), zdravstveno službo in vrtce (0,5 milijona EUR), misije (0,3 milijona EUR) ter podporne ukrepe za pomoč osebju (0,1 milijona EUR).

| — | 2,4 milijona EUR v zvezi z odhodki iz kategorije „Informiranje“, od tega 1,6 milijona EUR za informiranje in javne prireditve ter publikacije Sveta, 0,8 milijona EUR pa za izdatke za dokumentacijo in knjižnico, |
| --- | --- |

—

2,4 milijona EUR v zvezi z odhodki iz kategorije „Informiranje“, od tega 1,6 milijona EUR za informiranje in javne prireditve ter publikacije Sveta, 0,8 milijona EUR pa za izdatke za dokumentacijo in knjižnico,

| — | 1,5 milijona EUR iz kategorije „Tehnična oprema“, od katerih 0,6 milijona EUR za nakup in vzdrževanje konferenčne opreme, 0,6 milijona EUR za nakup in vzdrževanje avdiovizualne opreme za tiskovni urad, 0,1 milijona EUR za nakup in vzdrževanje opreme za restavracije in menze, 0,1 milijona EUR za varnostno opremo in 0,1 milijona EUR za drugo opremo, |
| --- | --- |

—

1,5 milijona EUR iz kategorije „Tehnična oprema“, od katerih 0,6 milijona EUR za nakup in vzdrževanje konferenčne opreme, 0,6 milijona EUR za nakup in vzdrževanje avdiovizualne opreme za tiskovni urad, 0,1 milijona EUR za nakup in vzdrževanje opreme za restavracije in menze, 0,1 milijona EUR za varnostno opremo in 0,1 milijona EUR za drugo opremo,

| — | 0,8 milijona EUR iz kategorije „Zasedanja in konference“, večinoma v zvezi z nedospelimi računi za organizacijo zasedanj oz. sej Sveta in Evropskega sveta v letu 2017, |
| --- | --- |

—

0,8 milijona EUR iz kategorije „Zasedanja in konference“, večinoma v zvezi z nedospelimi računi za organizacijo zasedanj oz. sej Sveta in Evropskega sveta v letu 2017,

| — | 0,3 milijona EUR za pohištvo na podlagi izdanih nalogov za pohištvo za nekatere pisarne in dodatni nakup, da bi zadostili potrebam Sveta še pred podpisom nove okvirne pogodbe. |
| --- | --- |

—

0,3 milijona EUR za pohištvo na podlagi izdanih nalogov za pohištvo za nekatere pisarne in dodatni nakup, da bi zadostili potrebam Sveta še pred podpisom nove okvirne pogodbe.

3.4.3   Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz leta 2016 v leto 2017

Iz tabele 11 je razvidno, da je bilo s sklepom iz leta 2016 v leto 2017 prenesenih 0,3 milijona EUR v skladu z določbami člena 13(2) finančne uredbe in členom 4 pravil uporabe.

Tabela 11

Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz leta 2016 v leto 2017 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz 2016 | Obveznosti 2017 | Realizacija | Razveljavljene odobritve | Plačila 2017 | Preneseno za plačilo v leto 2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Tehnična oprema | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Skupaj ES/S | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(v EUR)

Kategorija

Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz 2016

Obveznosti 2017

Realizacija

Razveljavljene odobritve

Plačila 2017

Preneseno za plačilo v leto 2018

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Tehnična oprema

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Skupaj ES/S

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Znesek se nanaša na zamenjavo opreme v stavbi Europa (tehnična oprema), ki jo je oktobra 2016 poškodovala voda. Zaradi negotovosti v zvezi z odškodnino in ob upoštevanju, da naj bi šele februarja 2017 izvedeli, kakšen natančno naj bi bil znesek, potreben za zamenjavo opreme, leta 2016 ni bilo mogoče podpisati naloga za nakup.

Stopnja izvrševanja prenesenih proračunskih sredstev je bila 94,6-odstotna. Ta znesek je bil v celoti prenesen za plačilo v leto 2018.

3.4.4   Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz leta 2015 v leto 2016 za plačilo v letu 2017

Proračunska sredstva, ki so bila s sklepom prenesena iz leta 2015 v leto 2016 in za katera so bile v letu 2016 ustrezno prevzete obveznosti, ki pa niso bile plačane, so bile prenesene za plačilo v leto 2017. Iz tabele 12 je razvidno, da je bil prenesen znesek za plačilo 0,2 milijona EUR.

Tabela 12

Na sklepu temelječ prenos proračunskih sredstev iz leta 2015 v leto 2016 za plačilo v letu 2017 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Preneseno za plačilo iz leta 2016 | Plačila 2017 | Realizacija | Razveljavljene odobritve |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Pohištvo | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Tehnična oprema | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Skupaj ES/S | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(v EUR)

Kategorija

Preneseno za plačilo iz leta 2016

Plačila 2017

Realizacija

Razveljavljene odobritve

1

2

3=2/1

4=1-2

Pohištvo

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Tehnična oprema

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Skupaj ES/S

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Stopnja izvrševanja proračunskih sredstev, prenesenih iz leta 2016, je bila 87,9-odstotna. Glavni razlog za znesek, povezan z razveljavljenimi odobritvami, je, da določeno blago, ki ga je GSS naročil v predhodnem letu, ni bilo dobavljeno, nekatere storitve pa so bile na koncu manj drage (dobava pohištva in tehnične opreme).

3.5   
  Namenski prejemki

3.5.1   Namenski prejemki, nastali pred letom 2017

Namenski prejemki, nastali pred letom 2017, so skupaj znašali 23,3 milijona EUR.

Tabela 13

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2017 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred letom 2017 | Obveznosti 2017 | Plačila 2017 | Realizacija | Razveljavljeni namenski prejemki |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Kadrovski načrt | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Drugi odhodki za uslužbence | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Nepremičnine | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Računalniški sistemi | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Pohištvo | — | — | — | | — |
| Tehnična oprema | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Prevoz | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Potni stroški delegacij | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Stroški tolmačenja | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Zasedanja in konference | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Informiranje | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Razno | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Skupaj ES/S | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| Sporazumi o ravni storitev z ESZD | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Vse skupaj | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred letom 2017

Obveznosti 2017

Plačila 2017

Realizacija

Razveljavljeni namenski prejemki

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Kadrovski načrt

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Drugi odhodki za uslužbence

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Nepremičnine

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Računalniški sistemi

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Pohištvo

—

—

—

—

Tehnična oprema

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Prevoz

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Potni stroški delegacij

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Stroški tolmačenja

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Zasedanja in konference

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Informiranje

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Razno

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Skupaj ES/S

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

Sporazumi o ravni storitev z ESZD

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Vse skupaj

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Namenski prejemki v zvezi z dejavnostmi GSS so skupaj znašali 23,4 milijona EUR, od česar so bile leta 2017 ustrezno prevzete obveznosti v višini 23,3 milijona EUR. Preostalih 0,1 milijona EUR je bilo razveljavljenih v skladu s členom 14 FU.

Drugi del namenskih prejemkov, nastalih pred letom 2017 (0,1 milijona EUR), se nanaša na zneske, ki jih je ESZD v letu 2016 prenesla na Svet za kritje stroškov storitev, ki so opredeljene v različnih sporazumih o ravni storitev, sklenjenih med obema institucijama, in jih je opravil GSS. Od zneska 0,1 milijona EUR, za katerega so bile prevzete obveznosti, je bil v letu 2017 izplačan znesek 0,09 milijona EUR.

3.5.2   Namenski prejemki, nastali pred letom 2017 in preneseni za plačilo v leto 2018

Namenski prejemki, nastali pred letom 2017, za katere so bile leta 2017 prevzete obveznosti, ki pa niso bile plačane, so bili preneseni iz leta 2017 v leto 2018 in so skupaj znašali 0,3 milijona EUR.

Tabela 14

Namenski prejemki, nastali pred letom 2017 in preneseni v leto 2018 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki pred letom 2017 | Obveznosti 2017 | Plačila 2017 | Namenski prejemki, preneseni v leto 2018 | Stopnja prenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Kadrovski načrt | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Drugi odhodki za uslužbence | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Nepremičnine | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Računalniški sistemi | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Pohištvo | — | — | — | | — |
| Tehnična oprema | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Prevoz | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Potni stroški delegacij | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Stroški tolmačenja | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Zasedanja in konference | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Informiranje | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Razno | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Skupaj ES/S | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| Sporazumi o ravni storitev z ESZD | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Vse skupaj | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki pred letom 2017

Obveznosti 2017

Plačila 2017

Namenski prejemki, preneseni v leto 2018

Stopnja prenosa

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Kadrovski načrt

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Drugi odhodki za uslužbence

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Nepremičnine

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Računalniški sistemi

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Pohištvo

—

—

—

—

Tehnična oprema

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Prevoz

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Potni stroški delegacij

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Stroški tolmačenja

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Zasedanja in konference

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Informiranje

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Razno

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Skupaj ES/S

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

Sporazumi o ravni storitev z ESZD

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Vse skupaj

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Preneseni zneski so večinoma iz naslednjih kategorij:

| — | 0,2 milijona EUR iz kategorije „Nepremičnine“, od tega 0,1 milijona EUR za opremljanje in varnost na zasedanjih v zadnjem tromesečju leta 2017, 0,1 milijona EUR pa za dobavo plina v stavbah GSS, |
| --- | --- |

—

0,2 milijona EUR iz kategorije „Nepremičnine“, od tega 0,1 milijona EUR za opremljanje in varnost na zasedanjih v zadnjem tromesečju leta 2017, 0,1 milijona EUR pa za dobavo plina v stavbah GSS,

| — | 0,4 milijona EUR iz kategorije „Razno“ ustreza v glavnem stroškom sporov in pravnim stroškom. |
| --- | --- |

—

0,4 milijona EUR iz kategorije „Razno“ ustreza v glavnem stroškom sporov in pravnim stroškom.

3.5.3   Namenski prejemki, nastali v letu 2017

Namenski prejemki, nastali v letu 2017, so skupaj znašali 23,5 milijona EUR. Od tega 290 508 EUR ustreza zneskom, ki jih je ESZD prenesla na Svet.

Tabela 15

Izvrševanje namenskih prejemkov, nastalih v letu 2017 (po kategorijah)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namenski prejemki 2017 | Obveznosti 2017 | Plačila2017 | Razpoložljivi namenski prejemki |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Kadrovski načrt | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Drugi odhodki za uslužbence | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Nepremičnine | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Računalniški sistemi | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Pohištvo | — | — | — | 0 |
| Tehnična oprema | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Prevoz | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Potni stroški delegacij | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Stroški tolmačenja | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Zasedanja in konference | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Informiranje | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Razno | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Skupaj ES/S | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| Sporazumi o ravni storitev z ESZD | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Vse skupaj | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(v EUR)

Kategorija

Namenski prejemki 2017

Obveznosti 2017

Plačila2017

Razpoložljivi namenski prejemki

1

2

3

4=1-3

Kadrovski načrt

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Drugi odhodki za uslužbence

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Nepremičnine

793 382

4 602

—

793 382

Računalniški sistemi

516 815

58 488

43 483

473 332

Pohištvo

—

—

—

0

Tehnična oprema

35 344

6 244

450

34 894

Prevoz

2 747

—

—

2 747

Potni stroški delegacij

11 555 185

—

—

11 555 185

Stroški tolmačenja

7 042 505

—

—

7 042 505

Zasedanja in konference

195 819

134 578

90 658

105 161

Informiranje

167 023

105 000

63 234

103 789

Razno

273 300

—

—

273 300

Skupaj ES/S

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

Sporazumi o ravni storitev z ESZD

290 508

187 711

123 450

167 058

Vse skupaj

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

V letu 2017 so namenski prejemki, povezani z dejavnostmi GSS, znašali 23,3 milijona EUR. Med proračunskim letom so bile prevzete obveznosti v višini 0,5 milijona EUR, 23,0 milijona EUR pa je bilo prenesenih v leto 2018 v skladu s členom 14 FU.

Približno 50 % namenskih prejemkov je povezanih s potnimi stroški delegacij (11,6 milijona EUR). Znesek 7,0 milijona EUR za tolmačenje izvira iz dodatnih plačil za nekatere jezike zaradi kritja dodatnega tolmačenja v teh jezikih. Preostanek zadeva predvsem povračilo zneskov v zvezi z raznovrstnim upravnim poslovanjem Sveta.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(2)  Direktiva 2011/7/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL L 48, 23.2.2011, str. 1).

(3)  Neto znesek > 250 000 EUR.

(4)  Vključuje notranje prerazporeditve proračunskih sredstev.

(5)  Vključuje na sklepu temelječ prenos v višini 8 787 738 EUR.

(6)  GSS v skladu s Sklepom 111/07 prerazporedi 66 % neporabljenih zneskov iz sredstev za tolmačenje v sredstva za potne stroške delegatov, da se porabijo v istem proračunskem letu. V letu 2017 je bilo na ta način prerazporejenih 8,9 milijona EUR.

(7)  Vključuje notranje prerazporeditve proračunskih sredstev.

(8)  Vključuje na sklepu temelječ prenos v višini 8 787 738 EUR.

---

PRILOGA

SVET

UPORABA PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETO 2017

| (v EUR) |
| --- |
| Proračunska vrstica | Začetne odobritve | Prerazporeditve/ spremembe | Končne odobritve | Obveznosti | Plačila | Na pravici temelječ prenos v leto | Na sklepu temelječ prenos v leto | Razveljavljene odobritve |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plača | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Pravice, vezane na delovno mesto | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Pravice, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Socialno zavarovanje | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Drugi odhodki za upravljanje | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Osebni prejemki in druga nadomestila | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Pokojnine | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Prenehanje zaposlitve | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Začasna sredstva za spremembe pravic | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Začasna sredstva | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plače | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Socialno zavarovanje | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Korekcijski količniki | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Nadurno delo | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Osebni prejemki in druga nadomestila | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Nadomestila za upokojitev v interesu službe | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Pravice nekdanjih generalnih sekretarjev | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Prenehanje zaposlitve | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Začasna sredstva (uradniki in začasno osebje) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Začasna sredstva (upokojenci in osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Začasna sredstva | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasni uslužbenci | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Drugi uslužbenci | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Napoteni nacionalni strokovnjaki | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Prakse | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Zunanje storitve | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Dodatne storitve za prevajalsko službo | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Začasna sredstva | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Začasna sredstva | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Skupaj poglavje 1 2 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Razni odhodki za zaposlovanje | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Nadaljnje usposabljanje | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Odhodki za upravljanje kadrov | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Dotacije za posebno pomoč | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Družabni stiki med osebjem | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoč za invalide | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Drugi odhodki za socialno skrbstvo | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvena služba | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Vrtci in druge oblike otroškega varstva | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Potni stroški osebja Evropskega sveta | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Službena potovanja | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Najemnine | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Pridobitev nepremičnin | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Opremljanje in instalacijska dela | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Storitve varovanja | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Nepremičnine | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Čiščenje in vzdrževanje | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, elektrika in ogrevanje | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Varnost in nadzor stavb | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Zavarovanja | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Drugi odhodki za stavbe | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Izdatki za stavbe | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Skupaj poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Nabava strojne in programske opreme | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Popravilo in vzdrževanje strojne ter programske opreme | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Računalniški sistemi in telekomunikacije | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Nakup in zamenjava pohištva | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Najem, popravilo in vzdrževanje pohištva | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Pohištvo | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Najem, popravilo in vzdrževanje tehničnih naprav in opreme | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Tehnične naprave in oprema | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Najem, vzdrževanje in popravilo voznega parka | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Načrt za mobilnost | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Promet | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Potni stroški delegacij | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Razni potni stroški | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Stroški tolmačenja | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Izdatki za reprezentanco in razvedrilo | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Razni izdatki za interne sestanke | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Zasedanja in konference | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Izdatki za dokumentacijo in knjižnico | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Uradni list | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Splošne publikacije | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Informiranje in javne prireditve | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Informiranje | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Pisarniške potrebščine | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Poštni stroški | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Selitve | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Finančni stroški | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnina | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Drugi operativni odhodki | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Razni izdatki | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| SKUPAJ NASLOV 2 – Stavbe, oprema in operativni odhodki | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Začasna sredstva | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Varnostna rezerva | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| NASLOV 1 0 – Drugi odhodki | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| SKUPAJ PRORAČUN | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(v EUR)

Proračunska vrstica

Začetne odobritve

Prerazporeditve/ spremembe

Končne odobritve

Obveznosti

Plačila

Na pravici temelječ prenos v leto

Na sklepu temelječ prenos v leto

Razveljavljene odobritve

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Osnovna plača

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Pravice, vezane na delovno mesto

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Pravice, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Socialno zavarovanje

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Drugi odhodki za upravljanje

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Osebni prejemki in druga nadomestila

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Pokojnine

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Prenehanje zaposlitve

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Začasna sredstva za spremembe pravic

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Začasna sredstva

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Skupaj poglavje 1 0 – Člani institucije

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Osnovne plače

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na delovno mesto

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Pravice iz kadrovskih predpisov, vezane na osebne okoliščine uslužbenca

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Socialno zavarovanje

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Korekcijski količniki

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Nadurno delo

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Pravice iz kadrovskih predpisov v zvezi z nastopom in prenehanjem zaposlitve ter premestitvami

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Osebni prejemki in druga nadomestila

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Nadomestila za upokojitev v interesu službe

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Pravice nekdanjih generalnih sekretarjev

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Prenehanje zaposlitve

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Začasna sredstva (uradniki in začasno osebje)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Začasna sredstva (upokojenci in osebje, ki jim je prenehalo delovno razmerje)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Začasna sredstva

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Skupaj poglavje 1 1 – Uradniki in začasni uslužbenci

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Drugi uslužbenci

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Prakse

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Zunanje storitve

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Dodatne storitve za prevajalsko službo

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Drugi uslužbenci in zunanje storitve

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Začasna sredstva

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Začasna sredstva

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Skupaj poglavje 1 2 – Drugi uslužbenci in zunanje storitve

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Razni odhodki za zaposlovanje

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Nadaljnje usposabljanje

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Odhodki za upravljanje kadrov

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Dotacije za posebno pomoč

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Družabni stiki med osebjem

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Dodatna pomoč za invalide

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Drugi odhodki za socialno skrbstvo

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Ukrepi v korist zaposlenih v instituciji

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Zdravstvena služba

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Vrtci in druge oblike otroškega varstva

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Dejavnosti v zvezi z vsemi zaposlenimi v instituciji

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Stroški službenih potovanj sekretariata Sveta

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Potni stroški osebja Evropskega sveta

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Službena potovanja

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Skupaj poglavje 1 3 – Drugi odhodki v zvezi z zaposlenimi v instituciji

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

SKUPAJ NASLOV 1 – Zaposleni v instituciji

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Najemnine

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Pridobitev nepremičnin

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Opremljanje in instalacijska dela

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Storitve varovanja

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Odhodki pred nakupom, izgradnjo in opremo nepremičnin

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Nepremičnine

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Čiščenje in vzdrževanje

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Voda, plin, elektrika in ogrevanje

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Varnost in nadzor stavb

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Zavarovanja

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Drugi odhodki za stavbe

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Izdatki za stavbe

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Skupaj poglavje 2 0 – Nepremičnine in z njimi povezani stroški

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Nabava strojne in programske opreme

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Zunanje storitve za delovanje in razvoj računalniških sistemov

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Popravilo in vzdrževanje strojne ter programske opreme

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Računalniški sistemi in telekomunikacije

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Nakup in zamenjava pohištva

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Najem, popravilo in vzdrževanje pohištva

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Pohištvo

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Nakup ter zamenjava tehničnih naprav in opreme

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Zunanje storitve za delovanje in izgradnjo tehničnih naprav in opreme

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Najem, popravilo in vzdrževanje tehničnih naprav in opreme

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Tehnične naprave in oprema

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Najem, vzdrževanje in popravilo voznega parka

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Načrt za mobilnost

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Promet

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Skupaj poglavje 2 1 – Računalniški sistemi, oprema in pohištvo

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Potni stroški delegacij

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Razni potni stroški

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Stroški tolmačenja

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Izdatki za reprezentanco in razvedrilo

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Razni izdatki za interne sestanke

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Organizacija konferenc, kongresov in zasedanj

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Zasedanja in konference

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Uradni list

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Splošne publikacije

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Informiranje in javne prireditve

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Informiranje

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Pisarniške potrebščine

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Poštni stroški

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Izdatki za študije, raziskave in posvetovanja

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Selitve

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Finančni stroški

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Stroški sporov, pravni stroški, povračila škode, odškodnina

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Drugi operativni odhodki

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Razni izdatki

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Skupaj poglavje 2 2 – Operativni odhodki

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

SKUPAJ NASLOV 2 – Stavbe, oprema in operativni odhodki

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Začasna sredstva

1 0 1

Varnostna rezerva

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

NASLOV 1 0 – Drugi odhodki

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

SKUPAJ PRORAČUN

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---