# Jurnalul Oficial C 304/29 a

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 304 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6129 august 2018 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 304

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6129 august 2018

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Consiliu |
| 2018/C 304/01 | Raport privind activitatea financiară 2017 — Secțiunea II — Consiliul European și Consiliul | 1 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2018/C 304/01

Raport privind activitatea financiară 2017 — Secțiunea II — Consiliul European și Consiliul

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

| 29.8.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 304/1

---

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2017

Secțiunea II — Consiliul European și Consiliul

(2018/C 304/01)

CUPRINS

| 1. | INTRODUCERE | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principalele obiective financiare | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Abordare generală | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Bugetul pentru 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Bugetul pentru 2017 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Reuniuni | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Activități legislative | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizarea administrativă | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Realizarea obiectivelor în 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Venituri | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Cheltuieli în 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modificarea bugetului în 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Sinteză a execuției bugetului în perioada 2010-2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Execuția creditelor pe categorii în 2017 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Credite reportate | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Credite reportate automat din 2016 în 2017 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Credite reportate din 2017 în 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Credite reportate prin decizie din 2016 în 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Credite reportate prin decizie din 2015 în 2016 reportate pentru plată în 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Venituri alocate | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Venituri alocate acumulate înainte de 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Venituri alocate acumulate înainte de 2017 reportate în 2018 pentru plată | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Venituri alocate acumulate în 2017 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 142 din Regulamentul financiar (1), prezentul document constituie un raport privind gestiunea financiară și bugetară a secțiunii II din bugetul UE (Consiliul European și Consiliul) pentru exercițiul financiar 2017.

Raportul se bazează pe conturile provizorii pentru 2017, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul financiar al Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Capitolul 2 al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului care a fost stabilit pentru exercițiul financiar 2017. La capitolul 3 este trecută în revistă execuția creditelor bugetare disponibile în 2017.

Execuția bugetului 2017 detaliată pe linii bugetare este prezentată în anexă.

2.   OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017

2.1.   
  Principalele obiective financiare

Principalele obiective financiare ale Secretariatului General al Consiliului pentru 2017 au fost:

| — | asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare; |
| --- | --- |

—

asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare;

| — | continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor; |
| --- | --- |

—

continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor;

| — | stabilirea costului final al clădirii Europa împreună cu guvernul belgian. |
| --- | --- |

—

stabilirea costului final al clădirii Europa împreună cu guvernul belgian.

2.2.   
  Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2017

2.2.1.   Abordare generală

Întocmirea bugetului pentru 2017 al Consiliului European și al Consiliului (denumite în continuare CE/C) s-a bazat pe obiectivul general de a nu depăși, în termeni nominali, nivelul global al bugetului pentru 2016 pentru cheltuielile care nu au legătură cu salariile.

Creșterile aferente obligațiilor statutare sau contractuale ori cele din domenii considerate vitale pentru funcționarea corespunzătoare a SGC au fost compensate prin prioritizarea și reprogramarea anumitor proiecte, luând în considerare execuția bugetară din ultimii ani.

În ceea ce privește schema de personal, SGC a continuat să eficientizeze organizarea prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni:

| — | reducerea numărului posturilor din schema de personal cu 15 posturi, în conformitate cu propunerea Comisiei de a se reduce personalul cu 5 % în decurs de cinci ani (al cincilea și ultimul an); |
| --- | --- |

—

reducerea numărului posturilor din schema de personal cu 15 posturi, în conformitate cu propunerea Comisiei de a se reduce personalul cu 5 % în decurs de cinci ani (al cincilea și ultimul an);

| — | transformarea a 65 de posturi AST (10 AST 3, 40 AST 2, 15 AST 1) în 65 de posturi SC (15 SC 3, 15 SC 2 și 35 SC 1) ca parte a continuării modernizării administrative; |
| --- | --- |

—

transformarea a 65 de posturi AST (10 AST 3, 40 AST 2, 15 AST 1) în 65 de posturi SC (15 SC 3, 15 SC 2 și 35 SC 1) ca parte a continuării modernizării administrative;

| — | adăugarea a 1 post AD 5 și a 1 post AST 1 pentru a reflecta noul regim lingvistic de traducere în limba irlandeză, în conformitate cu instrucțiunile Comisiei. |
| --- | --- |

—

adăugarea a 1 post AD 5 și a 1 post AST 1 pentru a reflecta noul regim lingvistic de traducere în limba irlandeză, în conformitate cu instrucțiunile Comisiei.

2.2.2.   Bugetul pentru 2017

Autoritatea bugetară a stabilit bugetul total al CE/C pentru 2017 la 561,6 milioane EUR. Aceasta corespunde unei creșteri de 16,5 milioane EUR (+3,0 %) în raport cu 2016.

Numărul posturilor în schema de personal pentru 2017 pentru CE/C a fost de 3 027.

Tabelul 1 oferă o sinteză a bugetului pentru 2017, pe diferite categorii.

Tabelul 1

Bugetul CE/C pentru 2017, în raport cu 2016 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2016 | Bugetul pentru 2017 | Variație 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Schema de personal | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Sisteme informatice | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Mobilier | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Echipamente tehnice | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Transporturi | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Reuniuni și conferințe | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Informare | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Diverse | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Rezervă | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Total (excl. achiziții) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Achiziția de bunuri imobile | 1 000 000 | — | |
| Total general | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(EUR)

Categorie

Buget 2016

Bugetul pentru 2017

Variație 2017/2016

1

2

3=2/1

Schema de personal

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Alte cheltuieli cu personalul

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Clădiri (exclusiv achiziții)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Sisteme informatice

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Mobilier

1 016 000

942 000

-7,3  %

Echipamente tehnice

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Transporturi

854 000

1 048 000

22,7  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Costuri de interpretariat

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Reuniuni și conferințe

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Informare

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Diverse

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Rezervă

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Total (excl. achiziții)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Achiziția de bunuri imobile

1 000 000

—

Total general

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   Bugetul pentru 2017 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE

Tabelul 2 oferă o sinteză a evoluției bugetului CE/C în perioada 2010-2017. Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 din perspectivele financiare multianuale a scăzut de la 8,0 % în 2010 la 5,7 % în 2017.

Tabelul 2

Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 5 a perspectivelor financiare în perioada 2010-2017

| (Cuantumuri în prețuri actuale) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație | mil. EUR | variație |
| Rubrica 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| CE/C | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Cuantumuri în prețuri actuale)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

mil. EUR

variație

Rubrica 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

CE/C

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

Reducerea din 2011 se datorează în principal transferului de resurse către SEAE, în timp ce scăderile din 2012 și din 2014 sunt aferente reducerilor de credite alocate anumitor activități având în vedere execuția bugetară și nevoile reale din anii precedenți.

3.   SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2017

3.1.   
  Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2017

În cadrul raportului privind activitatea financiară, SGC oferă informații privitoare la activitățile sale esențiale care sunt relevante din punct de vedere financiar și care descriu funcționarea Consiliului European și a Consiliului pe parcursul exercițiului financiar. De asemenea, acesta evidențiază principalele realizări ale anului.

3.1.1.   Reuniuni

Tabelul 3 oferă o sinteză a evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2010-2017.

Pe lângă cele 4 290 de reuniuni „instituționale”, SGC a organizat în 2017 alte 3 030 de reuniuni (de exemplu seminare, sesiuni de informare și briefinguri, precum și reuniuni cu țări terțe).

Tabelul 3

Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summituri | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Summituri art. 50 | | | | | | | | 4 |
| Consilii | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 |
| Grupuri de lucru | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Grupul de lucru ad hoc art. 50 | | | | | | | | 32 |
| Total | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Alte reuniuni | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Total general | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Summituri

7

9

7

6

9

12

9

11

Summituri art. 50

4

Consilii

86

85

77

74

81

81

75

77

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

Coreper art. 50

22

Grupuri de lucru

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Grupul de lucru ad hoc art. 50

32

Total

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Alte reuniuni

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Total general

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

Anul 2017 a fost marcat de o activitate continuă de consolidare a evoluțiilor pozitive după criza din anii anteriori. Un rezultat vizibil al acesteia a fost Agenda liderilor, care a fost prezentată de președintele Tusk și aprobată de Consiliul European din octombrie.

Numărul total de reuniuni organizate de SGC a crescut cu 26 % (1 524) față de 2016. Acest lucru se explică în principal prin intensificarea activității Președinției din al doilea semestru și crearea unui grup de lucru ad hoc pentru Brexit.

În plus, la 5 aprilie 2017, SGC a găzduit conferința pe tema „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii”. Aceasta a reunit 54 de țări și 26 de organizații internaționale pentru a discuta situația din Siria și impactul crizei asupra regiunii. Organizarea evenimentului, care a necesitat resurse semnificative în materie de securitate și logistică, precum și un important efort diplomatic, a fost realizată împreună cu Direcția Generală Vecinătate din cadrul Comisiei Europene.

În plus, la 24 noiembrie 2017 a avut loc cea de a 5-a reuniune la nivel înalt a Parteneriatului estic. La reuniune au participat țări UE și Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Șefii de stat și de guvern au discutat despre modalități de consolidare în continuare a cooperării în cele patru domenii prioritare asupra cărora s-a convenit la reuniunea precedentă la nivel înalt de la Riga: o economie, o guvernanță, o conectivitate și o societate mai puternice.

SGC a reușit să satisfacă nevoia crescută de reuniuni prin utilizarea capacității mai mari de săli de reuniune oferite de clădirea Europa, care, din 2017, găzduiește toate tipurile de reuniuni, nu doar reuniuni la nivel înalt.

3.1.2.   Activități legislative

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă numărul actelor juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 4). În 2017, în JO au fost publicate 1 187 de acte juridice. Trebuie remarcat faptul că publicarea actelor juridice în JO este ultima etapă a procesului legislativ.

Tabelul 4

Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte juridice publicate în JO | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Acte juridice publicate în JO

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Programul de simplificare al Comisiei Europene în domeniul legislației începe să fie reflectat de o ușoară scădere a numărului de acte juridice. Dată fiind durata procedurilor legislative, se preconizează că acest efect va fi mai evident în următorii ani.

3.1.3.   Modernizarea administrativă

În 2017, SGC a continuat procesul de îmbunătățire a calității și eficienței organizării sale interne.

Progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a Planului de acțiune

În 2017, SGC a continuat punerea în aplicare a Planului de acțiune al secretarului general pentru un SGC mai dinamic și mai flexibil și bazat pe mai multă colaborare (prezentat la 27 septembrie 2016), care identifică cinci priorități pentru SGC:

| — | o administrație eficace pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliul European; |
| --- | --- |

—

o administrație eficace pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliul European;

| — | un sprijin mai bun și mai coerent pentru Consiliu și președințiile sale; |
| --- | --- |

—

un sprijin mai bun și mai coerent pentru Consiliu și președințiile sale;

| — | o mai bună comunicare și informare pe plan intern și extern; |
| --- | --- |

—

o mai bună comunicare și informare pe plan intern și extern;

| — | investiții în oameni și management; și |
| --- | --- |

—

investiții în oameni și management; și

| — | exploatarea tehnologiilor pentru îmbunătățirea modului în care funcționează SGC. |
| --- | --- |

—

exploatarea tehnologiilor pentru îmbunătățirea modului în care funcționează SGC.

Principalele realizări din 2017 ale Planului de acțiune sunt:

| — | acoperire totală a rețelei Wi-Fi în clădirile SGC; |
| --- | --- |

—

acoperire totală a rețelei Wi-Fi în clădirile SGC;

| — | digitalizarea în continuare a serviciilor oferite diferitor formațiuni ale Consiliului și președinții (printre altele, un nou instrument digital pentru gestionarea actelor delegate); |
| --- | --- |

—

digitalizarea în continuare a serviciilor oferite diferitor formațiuni ale Consiliului și președinții (printre altele, un nou instrument digital pentru gestionarea actelor delegate);

| — | strategia de comunicare externă a SGC; |
| --- | --- |

—

strategia de comunicare externă a SGC;

| — | modernizare administrativă (care include Strategia privind egalitatea de șanse 2017-2020 și noua abordare a „transferării resurselor către sarcini”). |
| --- | --- |

—

modernizare administrativă (care include Strategia privind egalitatea de șanse 2017-2020 și noua abordare a „transferării resurselor către sarcini”).

3.1.4.   Realizarea obiectivelor în 2017

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2017 poate fi rezumată după cum urmează:

| — | Schema de personal

  În 2017, SGC a recrutat 111 funcționari (84 de funcționari permanenți și 27 de agenți temporari). Pe parcursul anului, și-au încetat activitatea 151 de funcționari (124 de funcționari permanenți și 27 de agenți temporari), ceea ce a condus la o scădere netă de 40 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C.
  Schema de personal a fost redusă cu 15 posturi ca parte a planului de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani. 2017 a fost ultimul an al exercițiului. |
| --- | --- |

—

Schema de personal

În 2017, SGC a recrutat 111 funcționari (84 de funcționari permanenți și 27 de agenți temporari). Pe parcursul anului, și-au încetat activitatea 151 de funcționari (124 de funcționari permanenți și 27 de agenți temporari), ceea ce a condus la o scădere netă de 40 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C.

Schema de personal a fost redusă cu 15 posturi ca parte a planului de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani. 2017 a fost ultimul an al exercițiului.

| — | Gestiunea financiară

  În 2017, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea financiară și performanța. Au fost puse în aplicare mai multe îmbunătățiri ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:






  — | armonizarea în toamna anului 2017 a planificării bugetare a SGC la un nivel central, care integrează de atunci planificarea multianuală a activității și bugetului (MABP), planurile de cheltuieli și proiectul de buget în același cadru, pe baza activităților (proiecte, programe și activități recurente); |
| --- | --- | --- |

—

Gestiunea financiară

În 2017, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea financiară și performanța. Au fost puse în aplicare mai multe îmbunătățiri ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:

—

armonizarea în toamna anului 2017 a planificării bugetare a SGC la un nivel central, care integrează de atunci planificarea multianuală a activității și bugetului (MABP), planurile de cheltuieli și proiectul de buget în același cadru, pe baza activităților (proiecte, programe și activități recurente);

| — | elaborarea unei propuneri de adoptare a unui cadru instituțional pentru gestionarea proiectelor (CFPM) care urmărește stabilirea unor principii comune în vederea facilitării proiectelor interdepartamentale și a grupurilor operative; |
| --- | --- |

—

elaborarea unei propuneri de adoptare a unui cadru instituțional pentru gestionarea proiectelor (CFPM) care urmărește stabilirea unor principii comune în vederea facilitării proiectelor interdepartamentale și a grupurilor operative;

| — | îmbunătățirea în continuare a procesului de achiziții publice (punerea în aplicare a unui flux de lucru informatizat (paperless) pentru aprobarea deciziilor de atribuire în mod direct în SAP); |
| --- | --- |

—

îmbunătățirea în continuare a procesului de achiziții publice (punerea în aplicare a unui flux de lucru informatizat (paperless) pentru aprobarea deciziilor de atribuire în mod direct în SAP);

| — | revizuirea ghidului practic și a regulamentului intern al Comisiei de evaluare a proiectelor (CEP), precum și a modelelor CEP în urma adoptării de către secretarul general a deciziei privind simplificarea cadrului CEP în ianuarie 2017; |
| --- | --- |

—

revizuirea ghidului practic și a regulamentului intern al Comisiei de evaluare a proiectelor (CEP), precum și a modelelor CEP în urma adoptării de către secretarul general a deciziei privind simplificarea cadrului CEP în ianuarie 2017;

| — | reactivarea rețelelor pentru agenții financiari și îmbunătățirea ofertei de formare prin dezvoltarea de cursuri specializate. |
| --- | --- |

—

reactivarea rețelelor pentru agenții financiari și îmbunătățirea ofertei de formare prin dezvoltarea de cursuri specializate.

În contextul îmbunătățirii situației fluxului de numerar a întreprinderilor europene, termenul mediu de plată a facturilor în cadrul SGC a fost de 22 de zile în 2017, termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice [Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2)].

| — | Politica imobiliară

  După recepția provizorie a clădirii Europa la 30 iunie 2016, mutarea delegațiilor și a unei părți a serviciilor SGC a avut loc în ianuarie 2017. La 14 iulie 2017, statul belgian și Secretariatul General al Consiliului au ajuns la un acord privind prețul final al proiectului. Se preconizează că acordul final va fi semnat în 2018. |
| --- | --- |

—

Politica imobiliară

După recepția provizorie a clădirii Europa la 30 iunie 2016, mutarea delegațiilor și a unei părți a serviciilor SGC a avut loc în ianuarie 2017. La 14 iulie 2017, statul belgian și Secretariatul General al Consiliului au ajuns la un acord privind prețul final al proiectului. Se preconizează că acordul final va fi semnat în 2018.

3.2.   
  Venituri

Tabelul 5 oferă o sinteză a rezultatului total al operațiunilor de venituri în 2017. Expresia „Drepturi stabilite 2016” se referă la ordinele de recuperare care au fost emise în 2016, însă pentru care recuperarea cuantumurilor a avut loc abia în 2017. Expresia „Drepturi stabilite 2017” corespunde, la rândul său, recuperărilor lansate în 2017.

Tabelul 5

Sinteză a operațiunilor de venituri în bugetul 2017

| (EUR) |
| --- |
| Capitol | Drepturi stabilite
  2016 | Venituri recuperate din
  2016 | Drepturi stabilite
  2017 | Venituri recuperate din
  2017 | Total drepturi stabilite
  2016+2017 | Total recuperări
  2016+2017 | De recuperat în
  2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Rețineri din remunerația personalului |

(EUR)

Capitol

Drepturi stabilite

2016

Venituri recuperate din

2016

Drepturi stabilite

2017

Venituri recuperate din

2017

Total drepturi stabilite

2016+2017

Total recuperări

2016+2017

De recuperat în

2018

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Rețineri din remunerația personalului

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Contribuții la sistemul de pensii |
| --- | --- |

4 1

Contribuții la sistemul de pensii

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile |
| --- | --- |

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Încasări din închirieri |
| --- | --- |

5 1

Încasări din închirieri

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi |
| --- | --- |

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate |
| --- | --- |

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrări (SEAE) |
| --- | --- |

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrări (SEAE)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative |
| --- | --- |

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Diferite compensații |
| --- | --- |

5 8

Diferite compensații

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Diferite compensații (SEAE) |
| --- | --- |

5 8

Diferite compensații (SEAE)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Alte venituri rezultate din gestionarea administrativă |
| --- | --- |

5 9

Alte venituri rezultate din gestionarea administrativă

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contribuții în temeiul unor acorduri specifice |
| --- | --- |

6 3

Contribuții în temeiul unor acorduri specifice

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Penalități de întârziere |
| --- | --- |

7 0

Penalități de întârziere

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 0

Venituri diverse

0

0

13

13

13

13

0

Total

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Volumul total al operațiunilor de venituri în termeni de drepturi stabilite, adică ordinele de recuperare emise, a fost de 80,4 milioane EUR în 2017. Din acest cuantum, 78,3 milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar, iar 2,0 milioane EUR vor fi colectate în 2018.

Ponderea principală din totalul veniturilor recuperate (70 % sau 54,8 milioane EUR din 78,3 milioane EUR) în 2017 se referă la impozite, prelevări și redevențe comunitare colectate de la personalul SGC. Din acest cuantum, 29,4 milioane EUR reprezintă rețineri din remunerația personalului, iar 25,3 milioane EUR – contribuții și transferuri ale drepturilor de pensii la sistemul de pensii.

Partea rămasă, sau 30 % (23,6 milioane EUR), este acumulată din diverse operațiuni administrative. Acest cuantum provine mai ales din următoarele surse:

| — | recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2016 și 2017 (0,3 milioane EUR și, respectiv, 11,2 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2016 și 2017 (0,3 milioane EUR și, respectiv, 11,2 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (7 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (7 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,2 milioane EUR, capitolul 6 3); |
| --- | --- |

—

contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,2 milioane EUR, capitolul 6 3);

| — | contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (0,9 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (0,9 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuții la finanțarea participării la sistemul financiar comun împreună cu Consiliul (0,5 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuții la finanțarea participării la sistemul financiar comun împreună cu Consiliul (0,5 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând rambursarea în avans a costurilor legate de organizarea Conferinței de la Bruxelles privind Siria (0,4 milioane EUR, capitolul 5 5); |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând rambursarea în avans a costurilor legate de organizarea Conferinței de la Bruxelles privind Siria (0,4 milioane EUR, capitolul 5 5);

| — | încasări din recuperarea costurilor juridice în cauzele câștigate de Consiliu și daunele plătite Consiliului (0,3 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

încasări din recuperarea costurilor juridice în cauzele câștigate de Consiliu și daunele plătite Consiliului (0,3 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,3 milioane EUR, capitolul 5 5); |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,3 milioane EUR, capitolul 5 5);

| — | încasări din închirierea de sedii și rambursări aferente acestora, printre care și partea care revine Comisiei pentru închirierea „EU Info Point” din Bruxelles (0,3 milioane EUR, capitolul 5 1). |
| --- | --- |

—

încasări din închirierea de sedii și rambursări aferente acestora, printre care și partea care revine Comisiei pentru închirierea „EU Info Point” din Bruxelles (0,3 milioane EUR, capitolul 5 1).

3.3.   
  Cheltuieli în 2017

3.3.1.   Modificarea bugetului în 2017

Pe parcursul exercițiului financiar 2017, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 6 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2010-2017.

Tabelul 6

Numărul de modificări bugetare, pe tipuri, în perioada 2010-2017

| Modificare | |
| --- | --- |
| Tip | Temei juridic | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Buget rectificativ | RF articolul 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer B | RF articolul 25 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Transfer C | RF articolul 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Transfer D | RF articolul 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Modificare

Tip

Temei juridic

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Buget rectificativ

RF articolul 41

0

0

0

0

0

0

0

0

Transfer B

RF articolul 25

47

23

23

22

32

27

31

45

Transfer C

RF articolul 25

2

2

2

2

2

2

2

1

Transfer D

RF articolul 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

25

25

24

34

29

33

46

Un singur transfer C, care a presupus informarea autorității bugetare (în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar), a fost efectuat în 2017:

| — | transferul C1 de 5 400 000 EUR din 21 noiembrie 2017 având ca scop:






  — | finanțarea sumei restante pentru achiziționarea clădirii Europa și a patru parcele de teren adiacente (5 400 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

transferul C1 de 5 400 000 EUR din 21 noiembrie 2017 având ca scop:

—

finanțarea sumei restante pentru achiziționarea clădirii Europa și a patru parcele de teren adiacente (5 400 000 EUR)

45 de transferuri B pe baza articolului 25 alineatul (4) din Regulamentul financiar au modificat la nivel intern bugetul CE/C în 2017.

Tabelul 7 oferă o sinteză a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ (3) în 2017 prin diferite transferuri.

Tabelul 7

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2017

| (EUR) |
| --- |
| Post | Rubrică | Buget inițial 2017 | Transferuri | Credite finale | Diferență |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Prestații de securitate socială | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Servicii externe | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Achiziția de bunuri imobile | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Amenajarea spațiilor | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Asistență externă pentru sisteme informatice | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor tehnice | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Asistență externă pentru echipamente tehnice | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Jurnalul Oficial | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Informare și evenimente publice | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(EUR)

Post

Rubrică

Buget inițial 2017

Transferuri

Credite finale

Diferență

1 1 0 0

Salarii de bază

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Drepturi statutare

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Prestații de securitate socială

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Servicii externe

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Achiziția de bunuri imobile

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Amenajarea spațiilor

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Asistență externă pentru sisteme informatice

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Telecomunicații

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor tehnice

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Asistență externă pentru echipamente tehnice

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Jurnalul Oficial

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Informare și evenimente publice

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Sinteză a execuției bugetului în perioada 2010-2017

În ultimii opt ani, rata generală de execuție a bugetului CE/C a fost în medie de 91,9 % (figura 1). Rata de execuție se referă la angajamentele contractate pe parcursul exercițiului bugetar din bugetul votat disponibil.

Rata plăților anuale efective între 2010 și 2017 a fost în medie de 82,7 % din buget. Diferența dintre execuția generală și plățile dintr-un anumit an (adică angajamentele neplătite) a fost reportată, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar, către următorul exercițiu financiar pentru plăți.

Figura 1

Execuția generală a bugetului în perioada 2010-2017

Image

Creditele reportate se împart în două mari categorii: funcționarea SGC și clădiri. Prima categorie se referă la obligațiile care au fost contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

Cea de a doua categorie se referă la achiziționarea de către SGC a unor clădiri, cum ar fi LEX, creșa și clădirea Europa. În ultimii anii, SGC a fost în măsură să utilizeze economiile provenite în cursul execuției bugetului său pentru a finanța aceste achiziții.

În 2017, un cuantum de 8,8 milioane EUR a fost rezervat pentru achiziționarea clădirii Europa. Cuantumul a fost reportat în 2018 pentru angajamentul efectiv.

3.3.3.   Execuția creditelor pe categorii în 2017

Analiza cheltuielilor din 2017 este prezentată la nivelul a 14 categorii de cheltuieli.

Tabelul 8 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și executarea bugetului în ceea ce privește angajamentele (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde cuantumurilor neutilizate în 2017 și, prin urmare, anulate.

Tabelul 8

Sinteză a execuției bugetului pentru 2017 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2017 (inițial) | Buget 2017 (final (4) | Angajamente (5) | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Schema de personal | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Sisteme informatice | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Mobilier | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Echipamente tehnice (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Transporturi | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Costuri de interpretariat | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Reuniuni și conferințe | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Informare | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Diverse | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Rezervă | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Total (excl. achiziții) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Achiziția de bunuri imobile | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Total general | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(EUR)

Categorie

Buget 2017 (inițial)

Buget 2017 (final (4)

Angajamente (5)

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Schema de personal

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Alte cheltuieli cu personalul

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Clădiri (exclusiv achiziții)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Sisteme informatice

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Mobilier

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Echipamente tehnice (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Transporturi

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Costuri de interpretariat

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Reuniuni și conferințe

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Informare

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Diverse

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Rezervă

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Total (excl. achiziții)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Achiziția de bunuri imobile

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Total general

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Rata generală de execuție a bugetului pentru 2017 este de 93,8 % (+1,9 % față de media ultimilor opt ani). Diferența dintre bugetul final și execuția bugetară poate fi explicată astfel:

| — | subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 11,9 milioane EUR. Această subutilizare se explică în special prin nevoia mai redusă pentru salariile de bază (5,9 milioane EUR) și prin faptul că nu a fost necesar să se activeze creditele provizorii (2,8 milioane EUR). Partea din subutilizarea legată de salarii are legătură cu scăderea netă de 40 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C. Alte elemente care explică subutilizarea sunt nevoia mai redusă în ceea ce privește diverse drepturi statutare (2,2 milioane EUR) și asigurările sociale (0,5 milioane EUR), plus cheltuieli mai reduse legate de orele suplimentare (0,5 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 11,9 milioane EUR. Această subutilizare se explică în special prin nevoia mai redusă pentru salariile de bază (5,9 milioane EUR) și prin faptul că nu a fost necesar să se activeze creditele provizorii (2,8 milioane EUR). Partea din subutilizarea legată de salarii are legătură cu scăderea netă de 40 de posturi ocupate în schema de personal a CE/C. Alte elemente care explică subutilizarea sunt nevoia mai redusă în ceea ce privește diverse drepturi statutare (2,2 milioane EUR) și asigurările sociale (0,5 milioane EUR), plus cheltuieli mai reduse legate de orele suplimentare (0,5 milioane EUR);

| — | în categoria altor cheltuieli cu personalul, 57 % din subutilizare (1,3 milioane EUR din 2,3 milioane EUR) se explică prin reducerea plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 0,4 milioane EUR. În domeniul bugetar aferent președintelui Consiliului European, o economie de 0,4 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului și a indemnizațiilor pentru deplasări. Restul de 0,2 milioane EUR se datorează mai ales unor economii minore în domeniul serviciilor medicale și sociale; |
| --- | --- |

—

în categoria altor cheltuieli cu personalul, 57 % din subutilizare (1,3 milioane EUR din 2,3 milioane EUR) se explică prin reducerea plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 0,4 milioane EUR. În domeniul bugetar aferent președintelui Consiliului European, o economie de 0,4 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului și a indemnizațiilor pentru deplasări. Restul de 0,2 milioane EUR se datorează mai ales unor economii minore în domeniul serviciilor medicale și sociale;

| — | execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 1,3 milioane EUR. Din acest cuantum, 0,9 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu securitatea și supravegherea clădirilor, întreținerea și curățenia și consumul de apă, gaz și electricitate. Restul de 0,4 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite lucrări de amenajare, de instalare și de securitate; |
| --- | --- |

—

execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 1,3 milioane EUR. Din acest cuantum, 0,9 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu securitatea și supravegherea clădirilor, întreținerea și curățenia și consumul de apă, gaz și electricitate. Restul de 0,4 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite lucrări de amenajare, de instalare și de securitate;

| — | în domeniul TI, execuția bugetară a fost de aproape 100 %. Subutilizarea de 0,4 milioane EUR se datorează în principal scăderii execuției pentru achiziția de echipamente și software; |
| --- | --- |

—

în domeniul TI, execuția bugetară a fost de aproape 100 %. Subutilizarea de 0,4 milioane EUR se datorează în principal scăderii execuției pentru achiziția de echipamente și software;

| — | subutilizarea de 0,2 milioane EUR pentru mobilier este legată în principal de reeșalonarea achiziționării de mobilier pentru anumite săli de reuniune din clădirea Justus Lipsius, pentru care lucrările de renovare planificate inițial pentru 2017 au fost în cele din urmă amânate; |
| --- | --- |

—

subutilizarea de 0,2 milioane EUR pentru mobilier este legată în principal de reeșalonarea achiziționării de mobilier pentru anumite săli de reuniune din clădirea Justus Lipsius, pentru care lucrările de renovare planificate inițial pentru 2017 au fost în cele din urmă amânate;

| — | economia de 0,1 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de instalații de securitate; |
| --- | --- |

—

economia de 0,1 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de instalații de securitate;

| — | în ceea ce privește transportul, execuția bugetară a fost de aproape 100 %; |
| --- | --- |

—

în ceea ce privește transportul, execuția bugetară a fost de aproape 100 %;

| — | execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a condus la o economie de 11,5 milioane EUR. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 25,0 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 8,9 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 1,7 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze cuantumurile neutilizate din anii precedenți, numai 13,5 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2017; |
| --- | --- |

—

execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a condus la o economie de 11,5 milioane EUR. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 25,0 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 8,9 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 1,7 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze cuantumurile neutilizate din anii precedenți, numai 13,5 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2017;

| — | subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 3,2 milioane EUR. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul a 8,9 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (6) și a 2,9 milioane EUR pentru plata finală pentru clădirea Europa. Rezultatul final include de asemenea un transfer înapoi al unui cuantum de 1,7 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi; |
| --- | --- |

—

subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 3,2 milioane EUR. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul a 8,9 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (6) și a 2,9 milioane EUR pentru plata finală pentru clădirea Europa. Rezultatul final include de asemenea un transfer înapoi al unui cuantum de 1,7 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi;

| — | cuantumul de 0,2 milioane EUR din totalul subutilizării de 0,5 milioane EUR pentru organizarea de reuniuni și conferințe reflectă un volum al serviciilor de alimentație publică care a fost mai mic în 2017 decât fusese prevăzut în buget. Diminuarea nevoilor pentru cheltuieli de călătorie specifice au permis o economie suplimentară de 0,2 milioane EUR. În cele din urmă, nevoile mai reduse pentru închirierea de săli de conferință și de reuniune, precum și costurile mai mici cu acreditările au permis economii de 0,1 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

cuantumul de 0,2 milioane EUR din totalul subutilizării de 0,5 milioane EUR pentru organizarea de reuniuni și conferințe reflectă un volum al serviciilor de alimentație publică care a fost mai mic în 2017 decât fusese prevăzut în buget. Diminuarea nevoilor pentru cheltuieli de călătorie specifice au permis o economie suplimentară de 0,2 milioane EUR. În cele din urmă, nevoile mai reduse pentru închirierea de săli de conferință și de reuniune, precum și costurile mai mici cu acreditările au permis economii de 0,1 milioane EUR;

| — | rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informare” a fost de 94,7 %, ceea ce duce la o economie de 0,4 milioane EUR. Acest cuantum corespunde în principal numărului mai redus de acte legislative și alte acte juridice publicate în Jurnalul Oficial în 2017; |
| --- | --- |

—

rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informare” a fost de 94,7 %, ceea ce duce la o economie de 0,4 milioane EUR. Acest cuantum corespunde în principal numărului mai redus de acte legislative și alte acte juridice publicate în Jurnalul Oficial în 2017;

| — | în categoria „Diverse”, subutilizarea cuantumului de 1,0 milioane EUR se explică în principal prin reducerea cheltuielilor judiciare (0,9 milioane EUR) determinată de nivelul mai scăzut decât cel anticipat al numărului de cauze antidumping notificate Consiliului; restul de 0,1 milioane EUR este o combinație de nevoi mai reduse în materie de uniforme și de materiale de birou, hârtie, studii și taxe poștale. |
| --- | --- |

—

în categoria „Diverse”, subutilizarea cuantumului de 1,0 milioane EUR se explică în principal prin reducerea cheltuielilor judiciare (0,9 milioane EUR) determinată de nivelul mai scăzut decât cel anticipat al numărului de cauze antidumping notificate Consiliului; restul de 0,1 milioane EUR este o combinație de nevoi mai reduse în materie de uniforme și de materiale de birou, hârtie, studii și taxe poștale.

3.4.   
  Credite reportate

3.4.1.   Credite reportate automat din 2016 în 2017

După cum se arată în tabelul 9, din 2016 în 2017 s-a reportat un cuantum de 62,3 milioane EUR.

Tabelul 9

Execuția creditelor reportate din 2016 în 2017 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate din 2016 | Plăți 2017 | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Clădiri | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Sisteme informatice | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Mobilier | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Echipamente tehnice | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Transporturi | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | — | — | | — |
| Costuri de interpretariat | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Reuniuni și conferințe | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Informare | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Diverse | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Rezervă | — | — | | — |
| Total | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate din 2016

Plăți 2017

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3=2/1

4=1-2

Schema de personal

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Alte cheltuieli cu personalul

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Clădiri

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Sisteme informatice

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Mobilier

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Echipamente tehnice

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Transporturi

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

—

—

—

Costuri de interpretariat

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Reuniuni și conferințe

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Informare

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Diverse

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Rezervă

—

—

—

Total

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Rata de execuție a creditelor reportate din 2016 a fost de 91,4 %. Principalele motive pentru această rată de execuție au fost:

| — | nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent; |
| --- | --- |

—

nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent;

| — | facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2018 vor trebui introduse noi angajamente. |
| --- | --- |

—

facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2018 vor trebui introduse noi angajamente.

3.4.2.   Credite reportate din 2017 în 2018

Creditele reportate din 2017 în 2018 au totalizat 60,6 milioane EUR.

Tabelul 10

Credite reportate din 2017 în 2018 (pe categorii, în EUR)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2017 (inițial) | Buget 2017 (final (7) | Angajamente (8) | Plăți 2017 | Credite reportate în 2018 (8) | Rata de reportare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Schema de personal | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Clădiri | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Sisteme informatice | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Mobilier | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Echipamente tehnice | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Transporturi | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Reuniuni și conferințe | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Informare | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Diverse | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Rezervă | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Total (excl. achiziții) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Achiziția de bunuri imobile | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Total general | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(EUR)

Categorie

Buget 2017 (inițial)

Buget 2017 (final (7)

Angajamente (8)

Plăți 2017

Credite reportate în 2018 (8)

Rata de reportare

1

2

3

4

4

5=4/3

Schema de personal

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Alte cheltuieli cu personalul

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Clădiri

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Sisteme informatice

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Mobilier

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Echipamente tehnice

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Transporturi

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Costuri de interpretariat

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Reuniuni și conferințe

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Informare

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Diverse

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Rezervă

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Total (excl. achiziții)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Achiziția de bunuri imobile

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Total general

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

Cuantumurile reportate din 2017 în 2018 provin în principal din următoarele categorii:

| — | sisteme informatice – 20,0 milioane EUR, din care 13,1 milioane EUR se referă la asistență externă, 5,4 milioane EUR la echipamente și software, 0,7 milioane EUR la telecomunicații, iar 0,8 milioane EUR la reparații și întreținere TI; |
| --- | --- |

—

sisteme informatice – 20,0 milioane EUR, din care 13,1 milioane EUR se referă la asistență externă, 5,4 milioane EUR la echipamente și software, 0,7 milioane EUR la telecomunicații, iar 0,8 milioane EUR la reparații și întreținere TI;

| — | clădiri – 15,4 milioane EUR, din care 6,1 milioane EUR acoperă diferite lucrări de amenajare, 4,4 milioane EUR – curățenia și întreținerea, 2,5 milioane EUR – securitatea și prevenirea, 1 milion EUR – electricitate, apă, gaz și încălzire împreună, 0,9 milioane EUR – lucrări de securizare a spațiilor și 0,5 milioane EUR – alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu studii și audituri referitoare la clădiri; |
| --- | --- |

—

clădiri – 15,4 milioane EUR, din care 6,1 milioane EUR acoperă diferite lucrări de amenajare, 4,4 milioane EUR – curățenia și întreținerea, 2,5 milioane EUR – securitatea și prevenirea, 1 milion EUR – electricitate, apă, gaz și încălzire împreună, 0,9 milioane EUR – lucrări de securizare a spațiilor și 0,5 milioane EUR – alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu studii și audituri referitoare la clădiri;

| — | achiziționarea de bunuri imobiliare – 8,9 milioane EUR, pentru a acoperi plata finală pentru clădirea Europa (din care 8,8 milioane EUR reportate prin decizie); |
| --- | --- |

—

achiziționarea de bunuri imobiliare – 8,9 milioane EUR, pentru a acoperi plata finală pentru clădirea Europa (din care 8,8 milioane EUR reportate prin decizie);

| — | 6,9 milioane EUR pentru a acoperi costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2017, dar pentru care factura finală este primită în 2018; |
| --- | --- |

—

6,9 milioane EUR pentru a acoperi costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2017, dar pentru care factura finală este primită în 2018;

| — | alte cheltuieli cu personalul – 2,9 milioane EUR, în special în legătură cu asistența externă (1 milion EUR), formarea (1 milion EUR), servicii medicale și creșe (0,5 milioane EUR), misiuni (0,3 milioane EUR) și intervenții în favoarea personalului (0,1 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

alte cheltuieli cu personalul – 2,9 milioane EUR, în special în legătură cu asistența externă (1 milion EUR), formarea (1 milion EUR), servicii medicale și creșe (0,5 milioane EUR), misiuni (0,3 milioane EUR) și intervenții în favoarea personalului (0,1 milioane EUR);

| — | 2,4 milioane EUR sunt aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acestora, 1,6 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, iar 0,8 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii; |
| --- | --- |

—

2,4 milioane EUR sunt aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acestora, 1,6 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, iar 0,8 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii;

| — | echipamente tehnice – 1,5 milioane EUR, din care 0,6 milioane EUR se referă la achiziționarea și întreținerea echipamentelor de conferință, 0,6 milioane EUR la achiziționarea și întreținerea echipamentelor audiovizuale pentru serviciul de presă, 0,1 milioane EUR la achiziționarea și întreținerea echipamentelor pentru restaurante și cantine, 0,1 milioane EUR la echipamentele de securitate și 0,1 milioane EUR la alte echipamente; |
| --- | --- |

—

echipamente tehnice – 1,5 milioane EUR, din care 0,6 milioane EUR se referă la achiziționarea și întreținerea echipamentelor de conferință, 0,6 milioane EUR la achiziționarea și întreținerea echipamentelor audiovizuale pentru serviciul de presă, 0,1 milioane EUR la achiziționarea și întreținerea echipamentelor pentru restaurante și cantine, 0,1 milioane EUR la echipamentele de securitate și 0,1 milioane EUR la alte echipamente;

| — | reuniuni și conferințe – 0,8 milioane EUR, în principal pentru facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2017; |
| --- | --- |

—

reuniuni și conferințe – 0,8 milioane EUR, în principal pentru facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2017;

| — | mobilier – 0,3 milioane EUR, care corespund anumitor birouri suplimentare și bonuri de cumpărare de mobilier emise pentru a acoperi nevoile Consiliului înainte de semnarea noului contract-cadru. |
| --- | --- |

—

mobilier – 0,3 milioane EUR, care corespund anumitor birouri suplimentare și bonuri de cumpărare de mobilier emise pentru a acoperi nevoile Consiliului înainte de semnarea noului contract-cadru.

3.4.3.   Credite reportate prin decizie din 2016 în 2017

După cum se arată în tabelul 11, s-a reportat prin decizie un cuantum de 0,3 milioane EUR din 2016 în 2017, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul financiar (RF) și ale articolului 4 din Normele de aplicare (NA).

Tabelul 11

Credite reportate prin decizie din 2016 în 2017 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate prin decizie din 2016 | Angajamente 2017 | Rată de execuție | Credite anulate | Plăți 2017 | Reportate pentru plată către 2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Echipamente tehnice | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Total CE/C | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate prin decizie din 2016

Angajamente 2017

Rată de execuție

Credite anulate

Plăți 2017

Reportate pentru plată către 2018

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Echipamente tehnice

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Total CE/C

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Cuantumul se referă la înlocuirea unor echipamente din clădirea Europa (echipamente tehnice) care au fost deteriorate de apă în octombrie 2016. Dată fiind incertitudinea privind despăgubirile pentru prejudicii și ținând seama de faptul că cuantumul exact necesar pentru înlocuirea echipamentelor urma să fie cunoscut abia în februarie 2017, bonurile de comandă nu au putut fi semnate în 2016.

Rata de execuție a creditelor reportate prin decizie a fost de 94,6 %. Cuantumul angajat a fost reportat în întregime în 2018 pentru plată.

3.4.4.   Credite reportate prin decizie din 2015 în 2016 reportate pentru plată în 2017

Creditele reportate prin decizie din 2015 în 2016 care au fost angajate în mod corespunzător în 2016, dar care nu au fost vărsate au fost reportate în 2017 pentru plată. După cum se arată în tabelul 12, a fost reportat pentru plată un cuantum de 0,2 milioane EUR.

Tabelul 12

Credite reportate prin decizie din 2015 în 2016 reportate pentru plată în 2017 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Reportate pentru plată din 2016 | Plăți 2017 | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Mobilier | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Echipamente tehnice | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Total CE/C | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(EUR)

Categorie

Reportate pentru plată din 2016

Plăți 2017

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3=2/1

4=1-2

Mobilier

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Echipamente tehnice

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Total CE/C

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Rata de execuție a creditelor reportate din 2016 a fost de 87,9 %. Principalele motive pentru cuantumul creditelor anulate este că anumite bunuri comandate de SGC în cursul anului precedent nu au fost livrate, iar anumite servicii au fost în cele din urmă mai puțin costisitoare (livrări de mobilier și echipamente tehnice).

3.5.   
  Venituri alocate

3.5.1.   Venituri alocate acumulate înainte de 2017

Cuantumul total al veniturilor alocate acumulate înainte de 2017 a fost de 23,3 milioane EUR.

Tabelul 13

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2017 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2017 | Angajamente 2017 | Plăți 2017 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Clădiri | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Sisteme informatice | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Mobilier | — | — | — | | — |
| Echipamente tehnice | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Transporturi | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Costuri de interpretariat | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Reuniuni și conferințe | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Informare | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Diverse | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Total CE/C | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Total general | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2017

Angajamente 2017

Plăți 2017

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Schema de personal

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Alte cheltuieli cu personalul

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Clădiri

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Sisteme informatice

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Transporturi

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Costuri de interpretariat

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Reuniuni și conferințe

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Informare

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Diverse

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Total CE/C

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Total general

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Veniturile alocate aferente activităților SGC s-au ridicat la un cuantum total de 23,4 milioane EUR, din care 23,3 milioane EUR au fost angajate în mod corespunzător în 2017. Restul de 0,1 milioane EUR a fost anulat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul financiar.

O altă parte – 0,1 milioane EUR – a veniturilor alocate acumulate înainte de 2017 reflectă cuantumurile transferate Consiliului de către SEAE în 2016 pentru a acoperi cheltuielile aferente serviciilor definite în diferite acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) existente între cele două instituții și prestate de SGC. Din cuantumul angajat de 0,1 milioane EUR, s-a plătit 0,09 milioane EUR în 2017.

3.5.2.   Venituri alocate acumulate înainte de 2017 reportate în 2018 pentru plată

Veniturile alocate acumulate înainte de 2017 angajate în mod corespunzător, dar neplătite în 2017 au fost reportate din 2017 în 2018 și s-au ridicat la un cuantum total de 0,3 milioane EUR.

Tabelul 14

Venituri alocate acumulate înainte de 2017 reportate în 2018 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2017 | Angajamente 2017 | Plăți 2017 | Venituri alocatereportateîn 2018 | Rata dereportare |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Schema de personal | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Clădiri | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Sisteme informatice | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Mobilier | — | — | — | | — |
| Echipamente tehnice | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Transporturi | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Reuniuni și conferințe | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Informare | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Diverse | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Total CE/C | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Total general | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2017

Angajamente 2017

Plăți 2017

Venituri alocatereportateîn 2018

Rata dereportare

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Schema de personal

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Alte cheltuieli cu personalul

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Clădiri

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Sisteme informatice

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Mobilier

—

—

—

—

Echipamente tehnice

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Transporturi

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Costuri de interpretariat

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Reuniuni și conferințe

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Informare

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Diverse

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Total CE/C

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Total general

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Cuantumurile reportate provin în principal din următoarele categorii:

| — | clădiri – 0,2 milioane EUR, din care 0,1 milioane EUR se referă la lucrări de amenajare și de securitate pentru summituri în al patrulea trimestru al anului 2017, iar 0,1 milioane EUR la furnizarea de gaz către clădirile SGC; |
| --- | --- |

—

clădiri – 0,2 milioane EUR, din care 0,1 milioane EUR se referă la lucrări de amenajare și de securitate pentru summituri în al patrulea trimestru al anului 2017, iar 0,1 milioane EUR la furnizarea de gaz către clădirile SGC;

| — | diverse – 0,4 milioane EUR, care corespund în principal cheltuielilor și costurilor judiciare |
| --- | --- |

—

diverse – 0,4 milioane EUR, care corespund în principal cheltuielilor și costurilor judiciare

3.5.3.   Venituri alocate acumulate în 2017

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2017 s-a ridicat la 23,5 milioane EUR. Din acesta, 290 508 EUR corespund cuantumurilor transferate de SEAE către Consiliu.

Tabelul 15

Execuția veniturilor alocate acumulate în 2017 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate 2017 | Angajamente 2017 | Plăți2017 | Venituri alocate disponibile |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Schema de personal | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Clădiri | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Sisteme informatice | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Mobilier | — | — | — | 0 |
| Echipamente tehnice | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Transporturi | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Costuri de interpretariat | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Reuniuni și conferințe | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Informare | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Diverse | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Total CE/C | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Total general | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate 2017

Angajamente 2017

Plăți2017

Venituri alocate disponibile

1

2

3

4=1-3

Schema de personal

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Alte cheltuieli cu personalul

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Clădiri

793 382

4 602

—

793 382

Sisteme informatice

516 815

58 488

43 483

473 332

Mobilier

—

—

—

0

Echipamente tehnice

35 344

6 244

450

34 894

Transporturi

2 747

—

—

2 747

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

11 555 185

—

—

11 555 185

Costuri de interpretariat

7 042 505

—

—

7 042 505

Reuniuni și conferințe

195 819

134 578

90 658

105 161

Informare

167 023

105 000

63 234

103 789

Diverse

273 300

—

—

273 300

Total CE/C

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

290 508

187 711

123 450

167 058

Total general

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

Veniturile alocate în 2017 pentru activitățile SGC s-au cifrat la 23,3 milioane EUR. În cursul exercițiului financiar au fost angajate 0,5 milioane EUR, în vreme ce 23,0 milioane EUR au fost reportate în 2018 în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul financiar.

Circa 50 % din veniturile alocate se referă la cheltuielile de deplasare pentru delegații (11,6 milioane EUR). Cuantumul de 7,0 milioane EUR pentru interpretariat provine din suplimentarea plăților pentru anumite limbi pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în limbile respective. Restul se referă în principal la rambursarea cuantumurilor legate de diferite operațiuni administrative ale Consiliului.

---

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(2)  Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).

(3)  Cuantum net > 250 000 EUR.

(4)  Include realocarea de credite pe plan intern

(5)  Include reportarea prin decizie a 8 787 738 EUR

(6)  În conformitate cu Decizia 111/07, SGC transferă 66 % din cuantumurile neutilizate ale creditelor alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași exercițiu financiar. În 2017, acest cuantum a fost de 8,9 milioane EUR.

(7)  Include realocarea de credite pe plan intern

(8)  Include reportarea prin decizie a 8 787 738 EUR

---

ANEXĂ

CONSILIU

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI 2017

| (EUR) |
| --- |
| Linie bugetară | Credite inițiale | Transferuri/ Modificări | Credite finale | Angajamente | Plăți | Reportări de drept în | Reportări prin decizie în | Credite anulate |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salarii de bază | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Drepturi legate de funcție | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Drepturi legate de situația personală a agentului | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Prestații de securitate socială | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Alte cheltuieli de gestiune | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Pensii | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Încetarea activității | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Credite provizorii pentru modificări ale drepturilor | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Credite provizorii | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Total capitolul 1 0 – Membrii instituției | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Drepturi statutare legate de funcție | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Prestații de securitate socială | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Ore suplimentare | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Remunerații și alte drepturi | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Drepturi ale foștilor secretari generali | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Încetarea activității | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Credite provizorii (funcționari și agenți temporari) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Credite provizorii (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Credite provizorii | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Alți agenți | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Experți naționali detașați | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Stagii | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Servicii externe | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Alte categorii de personal și servicii externe | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Credite provizorii | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Credite provizorii | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Perfecționare profesională | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Indemnizații excepționale | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Relații sociale între membrii personalului | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1313 | Alte cheltuieli de asigurări sociale | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Serviciul medical | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Activități privind întregul personal al instituției | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Misiuni | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Achiziția de bunuri imobile | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Lucrări de amenajare și de instalare | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Clădiri | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Asigurări | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Costuri aferente clădirilor | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Total capitolul 2 0 – Clădiri și costuri aferente | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Mobilier | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Echipamente și instalații tehnice | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Închirierea și lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Planul de mobilitate | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Transporturi | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Alte cheltuieli de deplasare | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Reuniuni și conferințe | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Jurnalul Oficial | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Publicații generale | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Informare și evenimente publice | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Informare | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Materiale de birou | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Taxe poștale | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Mutări | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Cheltuieli financiare | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Alte cheltuieli de funcționare | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Cheltuieli diverse | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Credite provizorii | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITLUL 1 0 – Alte cheltuieli | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TOTAL BUGET | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(EUR)

Linie bugetară

Credite inițiale

Transferuri/ Modificări

Credite finale

Angajamente

Plăți

Reportări de drept în

Reportări prin decizie în

Credite anulate

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salarii de bază

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Drepturi legate de funcție

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Drepturi legate de situația personală a agentului

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Prestații de securitate socială

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Alte cheltuieli de gestiune

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Remunerații și alte drepturi

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Pensii

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Încetarea activității

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Credite provizorii pentru modificări ale drepturilor

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Credite provizorii

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Total capitolul 1 0 – Membrii instituției

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Salarii de bază

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Drepturi statutare legate de funcție

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Prestații de securitate socială

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Ore suplimentare

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Remunerații și alte drepturi

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Drepturi ale foștilor secretari generali

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Încetarea activității

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Credite provizorii (funcționari și agenți temporari)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Credite provizorii (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Credite provizorii

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Alți agenți

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Experți naționali detașați

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Stagii

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Servicii externe

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Alte categorii de personal și servicii externe

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Credite provizorii

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Credite provizorii

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Cheltuieli diverse de recrutare

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Perfecționare profesională

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Cheltuieli aferente administrării personalului

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Indemnizații excepționale

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Relații sociale între membrii personalului

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1313

Alte cheltuieli de asigurări sociale

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Intervenții în favoarea personalului instituției

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Serviciul medical

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Activități privind întregul personal al instituției

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Misiuni

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Chirii

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Achiziția de bunuri imobile

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Lucrări de amenajare și de instalare

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Clădiri

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Asigurări

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Alte cheltuieli aferente clădirilor

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Costuri aferente clădirilor

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Total capitolul 2 0 – Clădiri și costuri aferente

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telecomunicații

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Sisteme informatice și de telecomunicații

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Mobilier

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Echipamente și instalații tehnice

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Închirierea și lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Planul de mobilitate

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Transporturi

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Alte cheltuieli de deplasare

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Cheltuieli de protocol și reprezentare

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Reuniuni și conferințe

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Jurnalul Oficial

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Publicații generale

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Informare și evenimente publice

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Informare

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Materiale de birou

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Taxe poștale

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Mutări

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Cheltuieli financiare

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Alte cheltuieli de funcționare

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Cheltuieli diverse

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Credite provizorii

1 0 1

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITLUL 1 0 – Alte cheltuieli

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TOTAL BUGET

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---