# Gazzetta ufficiale C 304/29 a

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 304 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 61° anno29 agosto 2018 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 304

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno29 agosto 2018

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| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Consiglio |
| 2018/C 304/01 | Relazione sull’attività finanziaria del 2017 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio | 1 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 304/01

Relazione sull’attività finanziaria del 2017 — Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

1

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

| 29.8.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 304/1 |
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29.8.2018

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 304/1

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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2017

Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

(2018/C 304/01)

INDICE

| 1. | INTRODUZIONE | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBIETTIVI E BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principali obiettivi finanziari | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Impostazione generale | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Bilancio 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Bilancio 2017 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell’UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | QUADRO GLOBALE DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Attività e obiettivi del CE/C nel 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Riunioni | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Attività legislative | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizzazione amministrativa | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Conseguimento degli obiettivi nel 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Entrate | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Spese nel 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modifica del bilancio nel 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Quadro dell’esecuzione del bilancio nel periodo 2010-2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2017 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Stanziamenti riportati | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Stanziamenti riportati di diritto dal 2016 al 2017 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Stanziamenti riportati dal 2017 al 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Stanziamenti riportati per decisione dal 2016 al 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Stanziamenti riportati per decisione dal 2015 al 2016 riportati per pagamento al 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Entrate con destinazione specifica | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2017 riportate al 2018 per pagamento | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Entrate con destinazione specifica maturate nel 2017 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   INTRODUZIONE

Conformemente all’articolo 142 del regolamento finanziario (RF) (1), il presente documento costituisce una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della sezione II del bilancio dell’UE (Consiglio europeo e Consiglio) dell’esercizio 2017.

La relazione si basa sui conti provvisori per il 2017, sulle risultanze esposte nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l’esecuzione del bilancio del sistema finanziario del Consiglio.

Il capitolo 2 della presente relazione fornisce una sintesi del quadro stabilito per l’esercizio 2017. Un quadro globale dell’esecuzione degli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2017 figura nel capitolo 3.

L’esecuzione del bilancio 2017 per linea di bilancio è presentata nell’allegato.

2.   OBIETTIVI E BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2017

2.1.   
  Principali obiettivi finanziari

I principali obiettivi finanziari del segretariato generale del Consiglio per il 2017 erano:

| — | assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie, |
| --- | --- |

—

assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie,

| — | continuare a portare avanti il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione e l’uso appropriato delle risorse, |
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continuare a portare avanti il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione e l’uso appropriato delle risorse,

| — | regolare il costo finale del palazzo Europa con il governo belga. |
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—

regolare il costo finale del palazzo Europa con il governo belga.

2.2.   
  Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2017

2.2.1.   Impostazione generale

La formazione del bilancio 2017 del Consiglio europeo e del Consiglio (in appresso CE/C) si è basata sull’obiettivo generale di non superare, in termini nominali e per le spese non connesse alle retribuzioni, il livello complessivo del bilancio 2016.

Gli aumenti connessi ad obblighi statutari o contrattuali o in settori considerati essenziali per il corretto funzionamento dell’SGC sono stati compensati privilegiando e riprogrammando taluni progetti tenuto conto dell’esecuzione del bilancio negli ultimi anni.

Per quanto concerne la tabella dell’organico, l’SGC ha continuato a ottimizzare l’organizzazione attuando le seguenti misure:

| — | riduzione di 15 posti nella tabella dell’organico, in linea con la proposta della Commissione di ridurre il livello del personale del 5 % in cinque anni (quinto e ultimo anno), |
| --- | --- |

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riduzione di 15 posti nella tabella dell’organico, in linea con la proposta della Commissione di ridurre il livello del personale del 5 % in cinque anni (quinto e ultimo anno),

| — | conversione di 65 posti AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) in 65 posti SC (15 SC3, 15 SC2 e 35 SC1) quale proseguimento della modernizzazione amministrativa, |
| --- | --- |

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conversione di 65 posti AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) in 65 posti SC (15 SC3, 15 SC2 e 35 SC1) quale proseguimento della modernizzazione amministrativa,

| — | aggiunta di 1 posto AD5 e di 1 posto AST1 per rispecchiare il nuovo regime linguistico della traduzione irlandese, su indicazione della Commissione. |
| --- | --- |

—

aggiunta di 1 posto AD5 e di 1 posto AST1 per rispecchiare il nuovo regime linguistico della traduzione irlandese, su indicazione della Commissione.

2.2.2.   Bilancio 2017

L’autorità di bilancio ha fissato il bilancio complessivo del CE/C per il 2017 a 561,6 milioni di EUR, il che corrisponde a un aumento di 16,5 milioni di EUR (+3,0 %) rispetto al 2016.

Il numero di posti nella tabella dell’organico per il 2017 per il CE/C era di 3 027.

La tabella 1 presenta un quadro del bilancio 2017 suddiviso per categorie.

Tabella 1

Bilancio del CE/C 2017 rispetto al 2016 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2016 | Bilancio 2017 | Variazione 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella dell'organico | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Altre spese relative al personale | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Immobili (esclusi acquisti) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Informatica | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Mobilio | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Materiale tecnico | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Trasporti | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Riunioni e conferenze | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Informazione | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Spese varie | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Riserva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Totale (esclusi acquisti) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Acquisto di beni immobili | 1 000 000 | — | |
| Totale generale | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2016

Bilancio 2017

Variazione 2017/2016

1

2

3=2/1

Tabella dell'organico

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Altre spese relative al personale

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Immobili (esclusi acquisti)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Informatica

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Mobilio

1 016 000

942 000

-7,3  %

Materiale tecnico

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Trasporti

854 000

1 048 000

22,7  %

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Spese di interpretazione

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Riunioni e conferenze

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Informazione

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Spese varie

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Riserva

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Totale (esclusi acquisti)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Acquisto di beni immobili

1 000 000

—

Totale generale

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   Bilancio 2017 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell’UE

La tabella 2 illustra l’evoluzione del bilancio del CE/C nel periodo 2010-2017. La quota relativa al CE/C nella rubrica 5 delle prospettive finanziarie pluriennali è scesa dall’8,0 % nel 2010 al 5,7 % nel 2017.

Tabella 2

Evoluzione della sezione II del bilancio dell’UE (CE/C) a titolo della rubrica 5 delle prospettive finanziarie nel periodo 2010-2017

| (importi a prezzi correnti) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione | mio EUR | variazione |
| Rubrica 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| CE/C | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Quota relativa al CE/C nella rubrica 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(importi a prezzi correnti)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

mio EUR

variazione

Rubrica 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

CE/C

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Quota relativa al CE/C nella rubrica 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

La riduzione nel 2011 è dovuta principalmente al trasferimento di risorse al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), mentre le diminuzioni nel 2012 e nel 2014 sono legate a riduzioni degli stanziamenti relativi ad alcune attività, tenuto conto dell’esecuzione degli esercizi precedenti e dei fabbisogni effettivi.

3.   QUADRO GLOBALE DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2017

3.1.   
  Attività e obiettivi del CE/C nel 2017

Nel contesto della relazione sull’attività finanziaria, l’SGC fornisce informazioni sulle sue attività principali che sono pertinenti dal punto di vista finanziario e descrivono il funzionamento del CE/C nel corso dell’esercizio; oltre a ciò, mette in evidenza i principali risultati raggiunti durante l’anno.

3.1.1.   Riunioni

La tabella 3 illustra l’evoluzione del numero di riunioni organizzate dall’SGC per il CE/C tra il 2010 e il 2017.

Nel 2017, oltre alle 4 290 riunioni «istituzionali», l’SGC ha organizzato altre 3 030 riunioni (per esempio seminari, sessioni di informazione e briefing, come pure riunioni con paesi terzi).

Tabella 3

Evoluzione del numero di riunioni nel periodo 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertici | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Vertici art. 50 | | | | | | | | 4 |
| Consigli | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 |
| Gruppi di lavoro | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Gruppo ad hoc art. 50 | | | | | | | | 32 |
| Totale | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Altre riunioni | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Totale generale | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vertici

7

9

7

6

9

12

9

11

Vertici art. 50

4

Consigli

86

85

77

74

81

81

75

77

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

Coreper art. 50

22

Gruppi di lavoro

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Gruppo ad hoc art. 50

32

Totale

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Altre riunioni

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Totale generale

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

Il 2017 è stato un anno contrassegnato da un’azione continua condotta per consolidare le evoluzioni positive dopo le crisi degli anni precedenti. L’agenda dei leader, presentata dal presidente Tusk e approvata nel mese di ottobre dal Consiglio europeo, costituisce un risultato tangibile di questo approccio.

Il numero complessivo di riunioni organizzate dall’SGC è aumentato del 26 % (1 524) rispetto al 2016, un aumento derivante principalmente dalla crescente attività della presidenza del secondo semestre e dalla creazione di un gruppo ad hoc «Brexit».

Il 5 aprile 2017 l’SGC ha inoltre ospitato la conferenza «Sostenere il futuro della Siria e della regione» che ha riunito 54 paesi e 26 organizzazioni internazionali al fine di discutere della situazione in Siria e dell’impatto della crisi nella regione. L’organizzazione di tale evento, che ha richiesto notevoli risorse in termini di sicurezza e logistica e un importante sforzo diplomatico, è stata realizzata unitamente alla Direzione Generale della Politica di vicinato della Commissione europea.

Inoltre il 24 novembre 2017 si è tenuto il 5o vertice del partenariato orientale (PO) che ha riunito i paesi dell’UE e l’Armenia, l’Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, la Repubblica di Moldova e l’Ucraina. I capi di Stato e di governo hanno discusso del modo in cui procedere per rafforzare ulteriormente la cooperazione nei quattro settori prioritari concordati al precedente vertice di Riga: un’economia, una governance, una connettività e una società più forti.

L’SGC è stato in grado di far fronte alla necessità crescente di riunioni sfruttando la maggiore disponibilità di sale riunioni offerta dal palazzo Europa, che dal 2017 ospita tutti i tipi di riunioni e non solo le riunioni ad alto livello.

3.1.2.   Attività legislative

Un altro indicatore quantitativo delle attività è il numero di atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU) (tabella 4): nel 2017 sono stati pubblicati nella GU 1 187 atti giuridici. Va rilevato che la pubblicazione degli atti giuridici nella GU rappresenta l’ultimo passaggio del processo legislativo.

Tabella 4

Evoluzione del numero di atti giuridici nel periodo 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti giuridici pubblicati nella GU | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Atti giuridici pubblicati nella GU

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Il programma di semplificazione della Commissione europea nel settore della legislazione inizia a trovare riscontro in una lieve diminuzione del numero di atti giuridici: a causa della lunghezza delle procedure legislative, tale effetto dovrebbe essere più evidente nei prossimi anni.

3.1.3.   Modernizzazione amministrativa

Nel 2017 l’SGC ha continuato a migliorare la qualità e l’efficienza della propria organizzazione interna.

Progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione

Nel 2017 l’SGC ha proseguito l’attuazione del «piano d’azione per un SGC più dinamico, flessibile e collaborativo» del segretario generale (presentato il 27 settembre 2016) che individua 5 priorità per l’SGC:

| — | essere un’amministrazione efficace per il presidente del Consiglio europeo e il Consiglio europeo, |
| --- | --- |

—

essere un’amministrazione efficace per il presidente del Consiglio europeo e il Consiglio europeo,

| — | fornire un sostegno migliore e più coerente al Consiglio e alle sue presidenze, |
| --- | --- |

—

fornire un sostegno migliore e più coerente al Consiglio e alle sue presidenze,

| — | migliorare la comunicazione e l’informazione sul piano interno ed esterno, |
| --- | --- |

—

migliorare la comunicazione e l’informazione sul piano interno ed esterno,

| — | investire nelle persone e nel management, e |
| --- | --- |

—

investire nelle persone e nel management, e

| — | avvalersi della tecnologia per migliorare il funzionamento dell’SGC. |
| --- | --- |

—

avvalersi della tecnologia per migliorare il funzionamento dell’SGC.

I principali risultati del «piano d’azione» nel 2017 sono i seguenti:

| — | copertura wi-fi integrale negli edifici dell’SGC, |
| --- | --- |

—

copertura wi-fi integrale negli edifici dell’SGC,

| — | ulteriore digitalizzazione dei servizi proposti alle differenti formazioni del Consiglio e alle presidenze (tra l’altro, un nuovo strumento digitale per la gestione degli atti delegati), |
| --- | --- |

—

ulteriore digitalizzazione dei servizi proposti alle differenti formazioni del Consiglio e alle presidenze (tra l’altro, un nuovo strumento digitale per la gestione degli atti delegati),

| — | strategia di comunicazione esterna dell’SGC, |
| --- | --- |

—

strategia di comunicazione esterna dell’SGC,

| — | modernizzazione amministrativa (inclusa la strategia in materia di pari opportunità 2017-2020 e il nuovo approccio «spostare le risorse ai compiti»). |
| --- | --- |

—

modernizzazione amministrativa (inclusa la strategia in materia di pari opportunità 2017-2020 e il nuovo approccio «spostare le risorse ai compiti»).

3.1.4.   Conseguimento degli obiettivi nel 2017

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per l’esercizio 2017 può essere sintetizzato come segue.

| — | Tabella dell’organico

  Nel 2017 l’SGC ha assunto 111 funzionari (84 funzionari permanenti e 27 agenti temporanei). Nel corso dell’anno 151 funzionari (124 funzionari permanenti e 27 agenti temporanei) hanno lasciato l’SGC, con il conseguente aumento netto di 40 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C.
  La tabella dell’organico è stata ridotta di 15 posti nel quadro della riduzione del livello del personale del 5 % in un periodo di cinque anni. Il 2017 è stato l’ultimo anno di questo esercizio. |
| --- | --- |

—

Tabella dell’organico

Nel 2017 l’SGC ha assunto 111 funzionari (84 funzionari permanenti e 27 agenti temporanei). Nel corso dell’anno 151 funzionari (124 funzionari permanenti e 27 agenti temporanei) hanno lasciato l’SGC, con il conseguente aumento netto di 40 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C.

La tabella dell’organico è stata ridotta di 15 posti nel quadro della riduzione del livello del personale del 5 % in un periodo di cinque anni. Il 2017 è stato l’ultimo anno di questo esercizio.

| — | Gestione finanziaria

  Nel 2017 l’SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati posti in essere vari miglioramenti nell’ambito della governance finanziaria d’impresa, tra cui:






  — | armonizzazione, nel corso dell’autunno 2017, della pianificazione di bilancio dell’SGC a livello centrale che integra da allora la pianificazione pluriennale delle attività e del bilancio (MABP), i piani di spesa e il progetto di bilancio nello stesso quadro sulla base delle attività (progetti, programmi e attività ricorrenti), |
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—

Gestione finanziaria

Nel 2017 l’SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati posti in essere vari miglioramenti nell’ambito della governance finanziaria d’impresa, tra cui:

—

armonizzazione, nel corso dell’autunno 2017, della pianificazione di bilancio dell’SGC a livello centrale che integra da allora la pianificazione pluriennale delle attività e del bilancio (MABP), i piani di spesa e il progetto di bilancio nello stesso quadro sulla base delle attività (progetti, programmi e attività ricorrenti),

| — | elaborazione di una proposta volta ad adottare un quadro d’impresa per la gestione di progetti che tende a definire principi comuni al fine di agevolare progetti e task force interdipartimentali, |
| --- | --- |

—

elaborazione di una proposta volta ad adottare un quadro d’impresa per la gestione di progetti che tende a definire principi comuni al fine di agevolare progetti e task force interdipartimentali,

| — | ulteriori miglioramenti della procedura d’appalto (attuazione del flusso di lavoro senza carta per l’approvazione delle decisioni di aggiudicazione direttamente nel SAP), |
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—

ulteriori miglioramenti della procedura d’appalto (attuazione del flusso di lavoro senza carta per l’approvazione delle decisioni di aggiudicazione direttamente nel SAP),

| — | revisione della «guida pratica e del regolamento interno del comitato di valutazione dei progetti (CEP)» e dei modelli del CEP a seguito dell’adozione da parte del segretario generale della decisione di semplificazione del quadro del CEP nel gennaio 2017, |
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—

revisione della «guida pratica e del regolamento interno del comitato di valutazione dei progetti (CEP)» e dei modelli del CEP a seguito dell’adozione da parte del segretario generale della decisione di semplificazione del quadro del CEP nel gennaio 2017,

| — | riattivazione delle rete per gli agenti finanziari e miglioramento dell’offerta formativa con lo sviluppo di corsi specialistici. |
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—

riattivazione delle rete per gli agenti finanziari e miglioramento dell’offerta formativa con lo sviluppo di corsi specialistici.

Nel contesto del miglioramento del flusso di cassa delle imprese europee, il termine di pagamento medio delle fatture da parte dell’SGC è stato di 22 giorni nel 2017, a fronte di un termine massimo fissato a 30 giorni di calendario (direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)).

| — | Politica immobiliare

  Dopo la consegna provvisoria del palazzo Europa il 30 giugno 2016, il trasferimento delle delegazioni e di parte dei servizi dell’SGC ha avuto luogo nel gennaio 2017. Il 14 luglio 2017 lo Stato belga e il segretariato generale del Consiglio hanno raggiunto un accordo sul prezzo finale del progetto. L’accordo finale dovrebbe essere firmato nel 2018. |
| --- | --- |

—

Politica immobiliare

Dopo la consegna provvisoria del palazzo Europa il 30 giugno 2016, il trasferimento delle delegazioni e di parte dei servizi dell’SGC ha avuto luogo nel gennaio 2017. Il 14 luglio 2017 lo Stato belga e il segretariato generale del Consiglio hanno raggiunto un accordo sul prezzo finale del progetto. L’accordo finale dovrebbe essere firmato nel 2018.

3.2.   
  Entrate

La tabella 5 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata nel 2017. L’espressione «diritti accertati 2016» si riferisce agli ordini di riscossione emessi nel 2016 ma per i quali la riscossione degli importi è avvenuta solo nel 2017. L’espressione «diritti accertati 2017» corrisponde invece a riscossioni avviate nel 2017.

Tabella 5

Quadro delle operazioni di entrata nel bilancio 2017

| (EUR) |
| --- |
| Capitolo | Diritti accertati
  2016 | Entrate riscosse dal
  2016 | Diritti accertati
  2017 | Entrate riscosse dal
  2017 | Totale diritti accertati
  2016+2017 | Totale riscosso
  2016+2017 | Da riscuotere nel
  2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale |

(EUR)

Capitolo

Diritti accertati

2016

Entrate riscosse dal

2016

Diritti accertati

2017

Entrate riscosse dal

2017

Totale diritti accertati

2016+2017

Totale riscosso

2016+2017

Da riscuotere nel

2018

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Contributi al regime pensionistico |
| --- | --- |

4 1

Contributi al regime pensionistico

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Proventi della vendita di beni mobili e immobili |
| --- | --- |

5 0

Proventi della vendita di beni mobili e immobili

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Proventi dalla locazione e dal noleggio |
| --- | --- |

5 1

Proventi dalla locazione e dal noleggio

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri |
| --- | --- |

5 2

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori |
| --- | --- |

5 5

Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori (SEAE) |
| --- | --- |

5 5

Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori (SEAE)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione |
| --- | --- |

5 7

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Indennizzi vari |
| --- | --- |

5 8

Indennizzi vari

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Indennizzi vari (SEAE) |
| --- | --- |

5 8

Indennizzi vari (SEAE)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa |
| --- | --- |

5 9

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contributi nel quadro di accordi specifici |
| --- | --- |

6 3

Contributi nel quadro di accordi specifici

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Interessi di mora e interessi sulle multe |
| --- | --- |

7 0

Interessi di mora e interessi sulle multe

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Entrate varie |
| --- | --- |

9 0

Entrate varie

0

0

13

13

13

13

0

Totale

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Nel 2017 il volume totale delle operazioni di entrata in termini di diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi, è stato di 80,4 milioni di EUR. Di questi, 78,3 milioni di EUR sono stati riscossi nel corso dell’esercizio, mentre 2,0 milioni di EUR lo saranno nel 2018.

La maggior parte delle entrate riscosse complessive (il 70 %, pari a 54,8 milioni di EUR su 78,3 milioni di EUR) nel 2017 riguarda imposte, prelievi e canoni comunitari recuperati dal personale dell’SGC. Di questo importo, 29,4 milioni di EUR coprono le trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale mentre 25,3 milioni di EUR corrispondono a contributi e trasferimenti dei diritti pensionistici al regime pensionistico.

L’importo restante, ossia il 30 % (pari a 23,6 milioni di EUR), deriva da varie operazioni amministrative e proviene principalmente dalle seguenti fonti:

| — | il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2016 e il 2017 (rispettivamente 0,3 e 11,2 milioni di EUR, capitolo 5 7), |
| --- | --- |

—

il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2016 e il 2017 (rispettivamente 0,3 e 11,2 milioni di EUR, capitolo 5 7),

| — | il recupero dei pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (7 milioni di EUR, capitolo 5 7), |
| --- | --- |

—

il recupero dei pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (7 milioni di EUR, capitolo 5 7),

| — | i contributi alle spese amministrative nel quadro dell’«acquis di Schengen» con l’Islanda e la Norvegia (1,2 milioni di EUR, capitolo 6 3), |
| --- | --- |

—

i contributi alle spese amministrative nel quadro dell’«acquis di Schengen» con l’Islanda e la Norvegia (1,2 milioni di EUR, capitolo 6 3),

| — | i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l’asilo nido del Consiglio (0,9 milioni di EUR, capitolo 5 7), |
| --- | --- |

—

i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l’asilo nido del Consiglio (0,9 milioni di EUR, capitolo 5 7),

| — | i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell’Istituto Universitario europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,5 milioni di EUR, capitolo 5 7), |
| --- | --- |

—

i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell’Istituto Universitario europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,5 milioni di EUR, capitolo 5 7),

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’organizzazione della conferenza di Bruxelles sulla Siria (0,4 milioni di EUR, capitolo 5 5), |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’organizzazione della conferenza di Bruxelles sulla Siria (0,4 milioni di EUR, capitolo 5 5),

| — | le entrate derivanti dal recupero delle spese legali in cause vinte dal Consiglio e da danni risarciti al Consiglio (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 7), |
| --- | --- |

—

le entrate derivanti dal recupero delle spese legali in cause vinte dal Consiglio e da danni risarciti al Consiglio (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 7),

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di acconto per i servizi resi dall’SGC al SEAE (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 5), |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di acconto per i servizi resi dall’SGC al SEAE (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 5),

| — | i proventi dalla locazione di locali e i rimborsi ad essa collegati, tra l’altro la quota a carico della Commissione del canone di locazione dell’Info Point dell’UE a Bruxelles (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 1). |
| --- | --- |

—

i proventi dalla locazione di locali e i rimborsi ad essa collegati, tra l’altro la quota a carico della Commissione del canone di locazione dell’Info Point dell’UE a Bruxelles (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 1).

3.3.   
  Spese nel 2017

3.3.1.   Modifica del bilancio nel 2017

Nel corso dell’esercizio 2017 gli stanziamenti sono stati riassegnati mediante diversi storni. La tabella 6 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti di bilancio nel periodo 2010-2017.

Tabella 6

Numero di modifiche del bilancio per tipo nel periodo 2010-2017

| Modifica | |
| --- | --- |
| Tipo | Base giuridica | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Bilancio rettificativo | Articolo 41 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storno B | Articolo 25 RF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Storno C | Articolo 25 RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Storno D | Articolo 27 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Modifica

Tipo

Base giuridica

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bilancio rettificativo

Articolo 41 RF

0

0

0

0

0

0

0

0

Storno B

Articolo 25 RF

47

23

23

22

32

27

31

45

Storno C

Articolo 25 RF

2

2

2

2

2

2

2

1

Storno D

Articolo 27 RF

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

49

25

25

24

34

29

33

46

Uno storno C, che implica l’informazione dell’autorità di bilancio (in conformità dell’articolo 25 dell’RF), è stato effettuato nel 2017:

| — | storno C1 di 5 400 000 EUR in data 21.11.2017 con la seguente finalità:






  — | finanziamento dell’importo restante per l’acquisto del palazzo Europa e di quattro lotti di terreno adiacenti (5 400 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

storno C1 di 5 400 000 EUR in data 21.11.2017 con la seguente finalità:

—

finanziamento dell’importo restante per l’acquisto del palazzo Europa e di quattro lotti di terreno adiacenti (5 400 000 EUR)

45 storni B in base all’articolo 25, paragrafo 4, dell’RF hanno modificato internamente il bilancio CE/C del 2017.

La tabella 7 illustra le linee di bilancio che nel 2017 sono state oggetto di modifiche significative (3) tramite diversi storni.

Tabella 7

Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2017

| (EUR) |
| --- |
| Voce | Denominazione | Bilancio iniziale 2017 | Storni | Stanziamenti definitivi | Differenza |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Diritti statutari | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Copertura previdenziale | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Prestazioni esterne | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Acquisto di beni immobili | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Sistemazione dei locali | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Pulizia e manutenzione | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per informatica | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Spese di documentazione e di biblioteca | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Gazzetta ufficiale | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(EUR)

Voce

Denominazione

Bilancio iniziale 2017

Storni

Stanziamenti definitivi

Differenza

1 1 0 0

Stipendi base

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Diritti statutari

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Copertura previdenziale

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Prestazioni esterne

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Acquisto di beni immobili

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Sistemazione dei locali

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Pulizia e manutenzione

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Prestazioni esterne per informatica

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Telecomunicazioni

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Spese di interpretazione

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Spese di documentazione e di biblioteca

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Gazzetta ufficiale

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Informazione e manifestazioni pubbliche

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Quadro dell’esecuzione del bilancio nel periodo 2010-2017

Negli ultimi otto anni il tasso di esecuzione globale del bilancio del CE/C è stato in media del 91,9 % (grafico 1). Il tasso di esecuzione si riferisce agli impegni assunti nel corso dell’esercizio rispetto al bilancio approvato disponibile.

Il tasso di pagamenti annuali effettivi tra il 2010 e il 2017 è stato pari in media all’82,7 % del bilancio. La differenza tra l’esecuzione globale e i pagamenti di un determinato anno (ossia gli impegni non pagati) è stata riportata, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, dell’RF, all’esercizio successivo per i pagamenti.

Grafico 1

Esecuzione globale del bilancio nel periodo 2010-2017

Image

Gli stanziamenti riportati si ripartiscono in due grandi categorie: funzionamento dell’SGC e immobili. La prima categoria è connessa agli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell’esercizio ma per i quali i beni non sono stati ancora consegnati e/o le fatture non sono pervenute prima della chiusura dell’esercizio.

La seconda categoria riguarda l’acquisto da parte dell’SGC di immobili quali il Lex, l’asilo nido e il palazzo Europa. Negli ultimi anni l’SGC ha potuto utilizzare i risparmi realizzati nell’esecuzione del bilancio per finanziare tali acquisti.

Nel 2017 sono stati riservati 8,8 milioni di EUR per l’acquisto del palazzo Europa. L’importo è stato riportato al 2018 per l’impegno effettivo.

3.3.3.   Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2017

L’analisi delle spese nel 2017 è presentata per le 14 categorie di spesa.

La tabella 8 raffronta il bilancio definitivo dopo gli storni (colonna 2) con il risultato dell’esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3). La differenza tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel 2017 e perciò annullati.

Tabella 8

Quadro dell’esecuzione del bilancio 2017 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2017 (iniziale) | Bilancio 2017 (definitivo (4)) | Impegni (5) | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tabella dell'organico | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Altre spese relative al personale | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Immobili (esclusi acquisti) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Informatica | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Mobilio | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Materiale tecnico (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Trasporti | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Spese di interpretazione | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Riunioni e conferenze | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Informazione | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Spese varie | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Riserva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Totale (esclusi acquisti) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Acquisto di beni immobili | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Totale generale | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2017 (iniziale)

Bilancio 2017 (definitivo (4))

Impegni (5)

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tabella dell'organico

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Altre spese relative al personale

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Immobili (esclusi acquisti)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Informatica

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Mobilio

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Materiale tecnico (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Trasporti

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Spese di interpretazione

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Riunioni e conferenze

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Informazione

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Spese varie

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Riserva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Totale (esclusi acquisti)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Acquisto di beni immobili

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Totale generale

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Il tasso di esecuzione globale del bilancio 2017 è pari al 93,8 % +1,9 % rispetto alla media degli ultimi otto anni). La differenza tra il bilancio definitivo e l’esecuzione si spiega come segue.

| — | La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell’organico» è pari a 11,9 milioni di EUR ed è legata principalmente al minor fabbisogno per stipendi base (5,9 milioni di EUR) e al fatto che non è stato necessario attivare gli stanziamenti accantonati (2,8 milioni di EUR). Parte della sottoutilizzazione in materia di stipendi è connessa alla diminuzione netta di 40 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C. Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono un minor fabbisogno per vari diritti statutari (2,2 milioni di EUR) e per la sicurezza sociale (0,5 milioni di EUR) più minori spese connesse relative al lavoro straordinario (0,5 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell’organico» è pari a 11,9 milioni di EUR ed è legata principalmente al minor fabbisogno per stipendi base (5,9 milioni di EUR) e al fatto che non è stato necessario attivare gli stanziamenti accantonati (2,8 milioni di EUR). Parte della sottoutilizzazione in materia di stipendi è connessa alla diminuzione netta di 40 posti occupati nella tabella dell’organico del CE/C. Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono un minor fabbisogno per vari diritti statutari (2,2 milioni di EUR) e per la sicurezza sociale (0,5 milioni di EUR) più minori spese connesse relative al lavoro straordinario (0,5 milioni di EUR).

| — | Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 57 % della sottoutilizzazione (1,3 milioni di EUR su 2,3 milioni di EUR) è legato al numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Le minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 0,4 milioni di EUR. Per quanto concerne il presidente del Consiglio europeo, la sottoutilizzazione del bilancio per le spese di viaggio e per le indennità ha portato a un risparmio di 0,4 milioni di EUR. L’importo rimanente di 0,2 milioni di EUR è principalmente legato a risparmi di modica entità realizzati nel settore dei servizi medico e sociale. |
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—

Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 57 % della sottoutilizzazione (1,3 milioni di EUR su 2,3 milioni di EUR) è legato al numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Le minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 0,4 milioni di EUR. Per quanto concerne il presidente del Consiglio europeo, la sottoutilizzazione del bilancio per le spese di viaggio e per le indennità ha portato a un risparmio di 0,4 milioni di EUR. L’importo rimanente di 0,2 milioni di EUR è principalmente legato a risparmi di modica entità realizzati nel settore dei servizi medico e sociale.

| — | L’esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 1,3 milioni di EUR. Di questo importo, 0,9 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la sicurezza e la sorveglianza, la manutenzione e la pulizia degli immobili e per il consumo di acqua, gas ed elettricità. I rimanenti 0,4 milioni di EUR derivano da risparmi in taluni lavori di sistemazione, installazione e messa in sicurezza. |
| --- | --- |

—

L’esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 1,3 milioni di EUR. Di questo importo, 0,9 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la sicurezza e la sorveglianza, la manutenzione e la pulizia degli immobili e per il consumo di acqua, gas ed elettricità. I rimanenti 0,4 milioni di EUR derivano da risparmi in taluni lavori di sistemazione, installazione e messa in sicurezza.

| — | Nel settore informatico l’esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %; la sottoutilizzazione di 0,4 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a una minore esecuzione per quanto riguarda l’acquisto di attrezzatura e di software. |
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—

Nel settore informatico l’esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %; la sottoutilizzazione di 0,4 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a una minore esecuzione per quanto riguarda l’acquisto di attrezzatura e di software.

| — | La sottoutilizzazione di 0,2 milioni di EUR relativa al mobilio deriva principalmente dalla riprogrammazione degli acquisti di mobilio per talune sale per riunioni nel palazzo Justus Lipsius per le quali i lavori di ristrutturazione era stati pianificati per il 2017, ma infine rinviati. |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione di 0,2 milioni di EUR relativa al mobilio deriva principalmente dalla riprogrammazione degli acquisti di mobilio per talune sale per riunioni nel palazzo Justus Lipsius per le quali i lavori di ristrutturazione era stati pianificati per il 2017, ma infine rinviati.

| — | Il risparmio di 0,1 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno di impianti di sicurezza. |
| --- | --- |

—

Il risparmio di 0,1 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno di impianti di sicurezza.

| — | Quanto al trasporto, l’esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %. |
| --- | --- |

—

Quanto al trasporto, l’esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %.

| — | L’esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni ha comportato un risparmio pari a 11,5 milioni di EUR. L’importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 25,0 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 17,8 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 8,9 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D’altro canto, nel corso dell’esercizio, 1,7 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l’interpretazione supplementare in talune lingue. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 13,5 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2017. |
| --- | --- |

—

L’esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni ha comportato un risparmio pari a 11,5 milioni di EUR. L’importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 25,0 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 17,8 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 8,9 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D’altro canto, nel corso dell’esercizio, 1,7 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l’interpretazione supplementare in talune lingue. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 13,5 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2017.

| — | La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 3,2 milioni di EUR. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 8,9 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (6) e di 2,9 milioni di EUR per il pagamento finale del palazzo Europa. Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 1,7 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l’interpretazione supplementare in talune lingue. |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 3,2 milioni di EUR. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 8,9 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (6) e di 2,9 milioni di EUR per il pagamento finale del palazzo Europa. Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 1,7 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l’interpretazione supplementare in talune lingue.

| — | Della sottoutilizzazione complessiva di 0,5 milioni di EUR per l’organizzazione di riunioni e conferenze, 0,2 milioni di EUR derivano da un volume di servizi di catering che è stato inferiore nel 2017 rispetto a quanto previsto in bilancio. Il fabbisogno minore di spese di viaggio specifiche ha consentito un ulteriore risparmio di 0,2 milioni di EUR. Infine, il minore fabbisogno per la locazione di sale per conferenze e riunioni fuori sede e i minori costi di accreditamento hanno consentito risparmi pari a 0,1 milioni di EUR. |
| --- | --- |

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Della sottoutilizzazione complessiva di 0,5 milioni di EUR per l’organizzazione di riunioni e conferenze, 0,2 milioni di EUR derivano da un volume di servizi di catering che è stato inferiore nel 2017 rispetto a quanto previsto in bilancio. Il fabbisogno minore di spese di viaggio specifiche ha consentito un ulteriore risparmio di 0,2 milioni di EUR. Infine, il minore fabbisogno per la locazione di sale per conferenze e riunioni fuori sede e i minori costi di accreditamento hanno consentito risparmi pari a 0,1 milioni di EUR.

| — | Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 94,7 %, con un risparmio di 0,4 milioni di EUR. Questo importo è da ricondurre principalmente al minor numero di atti legislativi e altri atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale nel 2017. |
| --- | --- |

—

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato del 94,7 %, con un risparmio di 0,4 milioni di EUR. Questo importo è da ricondurre principalmente al minor numero di atti legislativi e altri atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale nel 2017.

| — | Nella categoria «Spese varie» la sottoutilizzazione di 1,0 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a una spesa minore nel settore delle spese legali (0,9 milioni di EUR) per il numero, inferiore alle previsioni, di casi di antidumping notificati al Consiglio, i restanti 0,1 milioni di EUR sono una combinazione di un fabbisogno minore di uniformi e di materiale per ufficio, carta, studi e spese postali. |
| --- | --- |

—

Nella categoria «Spese varie» la sottoutilizzazione di 1,0 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a una spesa minore nel settore delle spese legali (0,9 milioni di EUR) per il numero, inferiore alle previsioni, di casi di antidumping notificati al Consiglio, i restanti 0,1 milioni di EUR sono una combinazione di un fabbisogno minore di uniformi e di materiale per ufficio, carta, studi e spese postali.

3.4.   
  Stanziamenti riportati

3.4.1.   Stanziamenti riportati di diritto dal 2016 al 2017

Come risulta dalla tabella 9, un importo di 62,3 milioni di EUR è stato riportato dal 2016 al 2017.

Tabella 9

Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2016 al 2017 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati dal 2016 | Pagamenti 2017 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Altre spese relative al personale | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Immobili | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Informatica | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Mobilio | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Materiale tecnico | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Trasporti | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | — | — | | — |
| Spese di interpretazione | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Riunioni e conferenze | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Informazione | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Spese varie | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Riserva | — | — | | — |
| Totale | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati dal 2016

Pagamenti 2017

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Altre spese relative al personale

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Immobili

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Informatica

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Mobilio

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Materiale tecnico

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Trasporti

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Spese di viaggio delle delegazioni

—

—

—

Spese di interpretazione

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Riunioni e conferenze

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Informazione

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Spese varie

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Riserva

—

—

—

Totale

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2016 è stato del 91,4 %. I principali motivi del tasso di esecuzione sono:

| — | mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi commissionati dall’SGC nel corso dell’esercizio precedente, |
| --- | --- |

—

mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi commissionati dall’SGC nel corso dell’esercizio precedente,

| — | fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti. Va osservato che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l’esercizio successivo, in quanto nel 2018 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni. |
| --- | --- |

—

fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti. Va osservato che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l’esercizio successivo, in quanto nel 2018 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni.

3.4.2.   Stanziamenti riportati dal 2017 al 2018

Gli stanziamenti riportati dal 2017 al 2018 ammontano in totale a 60,6 milioni di EUR.

Tabella 10

Stanziamenti riportati dal 2017 al 2018 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2017 (iniziale) | Bilancio 2017 (definitivo (7)) | Impegni (8) | Pagamenti 2017 | Stanziamenti riportati al 2018 (8) | Tasso di riporto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Tabella dell'organico | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Altre spese relative al personale | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Immobili | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Informatica | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Mobilio | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Materiale tecnico | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Trasporti | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Riunioni e conferenze | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Informazione | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Spese varie | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Riserva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Totale (esclusi acquisti) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Acquisto di beni immobili | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Totale generale | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(EUR)

Categoria

Bilancio 2017 (iniziale)

Bilancio 2017 (definitivo (7))

Impegni (8)

Pagamenti 2017

Stanziamenti riportati al 2018 (8)

Tasso di riporto

1

2

3

4

4

5=4/3

Tabella dell'organico

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Altre spese relative al personale

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Immobili

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Informatica

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Mobilio

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Materiale tecnico

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Trasporti

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Spese di interpretazione

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Riunioni e conferenze

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Informazione

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Spese varie

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Riserva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Totale (esclusi acquisti)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Acquisto di beni immobili

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Totale generale

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

Gli importi riportati dal 2017 al 2018 provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | informatica per 20,0 milioni di EUR, di cui 13,1 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 5,4 milioni di EUR all’attrezzatura e al software, 0,7 milioni di EUR alle telecomunicazioni e 0,8 milioni di EUR alla riparazione e manutenzione, |
| --- | --- |

—

informatica per 20,0 milioni di EUR, di cui 13,1 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 5,4 milioni di EUR all’attrezzatura e al software, 0,7 milioni di EUR alle telecomunicazioni e 0,8 milioni di EUR alla riparazione e manutenzione,

| — | immobili per 15,4 milioni di EUR, di cui 6,1 milioni di EUR per lavori di sistemazione, 4,4 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 2,5 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1,0 milioni di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, 0,9 milioni di EUR per lavori di messa in sicurezza e 0,5 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per esempio studi e audit relativi agli immobili, |
| --- | --- |

—

immobili per 15,4 milioni di EUR, di cui 6,1 milioni di EUR per lavori di sistemazione, 4,4 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 2,5 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1,0 milioni di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, 0,9 milioni di EUR per lavori di messa in sicurezza e 0,5 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per esempio studi e audit relativi agli immobili,

| — | acquisto di beni immobili per 8,9 milioni di EUR a copertura del pagamento finale per il palazzo Europa (di cui 8,8 milioni di EUR riportati per decisione), |
| --- | --- |

—

acquisto di beni immobili per 8,9 milioni di EUR a copertura del pagamento finale per il palazzo Europa (di cui 8,8 milioni di EUR riportati per decisione),

| — | 6,9 milioni di EUR a copertura delle spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2017, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2018, |
| --- | --- |

—

6,9 milioni di EUR a copertura delle spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2017, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2018,

| — | altre spese relative al personale per 2,9 milioni di EUR, derivanti in particolare da prestazioni esterne (1 milione di EUR), formazioni (1 milione di EUR), servizio medico e asili nido (0,5 milioni di EUR), missioni (0,3 milioni di EUR) e interventi di sostegno a favore del personale (0,1 milioni di EUR), |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale per 2,9 milioni di EUR, derivanti in particolare da prestazioni esterne (1 milione di EUR), formazioni (1 milione di EUR), servizio medico e asili nido (0,5 milioni di EUR), missioni (0,3 milioni di EUR) e interventi di sostegno a favore del personale (0,1 milioni di EUR),

| — | 2,4 milioni di EUR correlati a spese relative all’informazione, di cui 1,6 milioni di EUR riguardano informazione e manifestazioni pubbliche nonché pubblicazioni del Consiglio e 0,8 milioni di EUR spese di documentazione e biblioteca, |
| --- | --- |

—

2,4 milioni di EUR correlati a spese relative all’informazione, di cui 1,6 milioni di EUR riguardano informazione e manifestazioni pubbliche nonché pubblicazioni del Consiglio e 0,8 milioni di EUR spese di documentazione e biblioteca,

| — | materiale tecnico per 1,5 milioni di EUR, di cui 0,6 milioni di EUR legati all’acquisto e alla manutenzione di attrezzature per conferenze, 0,6 milioni di EUR all’acquisto e alla manutenzione di attrezzature audiovisive per il servizio stampa, 0,1 milioni di EUR all’acquisto e alla manutenzione delle attrezzature dei ristoranti e delle mense, 0,1 milioni di EUR alle attrezzature di sicurezza e 0,1 milioni di EUR ad altre attrezzature, |
| --- | --- |

—

materiale tecnico per 1,5 milioni di EUR, di cui 0,6 milioni di EUR legati all’acquisto e alla manutenzione di attrezzature per conferenze, 0,6 milioni di EUR all’acquisto e alla manutenzione di attrezzature audiovisive per il servizio stampa, 0,1 milioni di EUR all’acquisto e alla manutenzione delle attrezzature dei ristoranti e delle mense, 0,1 milioni di EUR alle attrezzature di sicurezza e 0,1 milioni di EUR ad altre attrezzature,

| — | riunioni e conferenze per 0,8 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l’organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2017, |
| --- | --- |

—

riunioni e conferenze per 0,8 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l’organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2017,

| — | mobilio per 0,3 milioni di EUR corrispondenti a determinati uffici e ordini di acquisto aggiuntivi di mobilio emessi al fine di soddisfare le esigenze del Consiglio prima della firma del nuovo contratto quadro. |
| --- | --- |

—

mobilio per 0,3 milioni di EUR corrispondenti a determinati uffici e ordini di acquisto aggiuntivi di mobilio emessi al fine di soddisfare le esigenze del Consiglio prima della firma del nuovo contratto quadro.

3.4.3.   Stanziamenti riportati per decisione dal 2016 al 2017

Come risulta dalla tabella 11, un importo di 0,3 milioni di EUR è stato riportato per decisione dal 2016 al 2017, conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento finanziario (RF) e dell’articolo 4 delle modalità di applicazione (MA).

Tabella 11

Stanziamenti riportati per decisione dal 2016 al 2017 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati per decisione dal 2016 | Impegni 2017 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati | Pagamenti 2017 | Riportati per pagamento al 2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Materiale tecnico | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Totale CE/C | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati per decisione dal 2016

Impegni 2017

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

Pagamenti 2017

Riportati per pagamento al 2018

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Materiale tecnico

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Totale CE/C

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

L’importo si riferisce alla sostituzione del materiale nel palazzo Europa (materiale tecnico) che era stato danneggiato dall’acqua nell’ottobre 2016. Considerata l’incertezza del risarcimento dei danni e tenuto conto del fatto che l’importo esatto necessario per la sostituzione del materiale sarebbe stato noto solo nel febbraio 2017, non è stato possibile firmare ordini di acquisto nel 2016.

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati per decisione è stato del 94,6 %. L’importo impegnato è stato interamente riportato al 2018 per pagamento.

3.4.4.   Stanziamenti riportati per decisione dal 2015 al 2016 riportati per pagamento al 2017

Gli stanziamenti riportati per decisione dal 2015 al 2016 che sono stati debitamente impegnati nel 2016 ma non pagati erano stati riportati al 2017 per pagamento. Come risulta dalla tabella 12, un importo di 0,2 milioni di EUR è stato riportato per pagamento.

Tabella 12

Stanziamenti riportati per decisione dal 2016 al 2017 riportati per pagamento al 2017 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Riportati per pagamento dal 2016 | Pagamenti 2017 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Mobilio | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Materiale tecnico | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Totale CE/C | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(EUR)

Categoria

Riportati per pagamento dal 2016

Pagamenti 2017

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3=2/1

4=1-2

Mobilio

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Materiale tecnico

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Totale CE/C

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2016 è stato dell’87,9 %. I principali motivi dell’importo degli stanziamenti annullati sono che taluni beni ordinati dall’SGC nel corso dell’anno precedente non sono stati consegnati e che taluni servizi sono risultati alla fine meno costosi (consegna di mobilio e di materiale tecnico).

3.5.   
  Entrate con destinazione specifica

3.5.1.   Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2017

L’importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2017 è stato pari a 23,3 milioni di EUR.

Tabella 13

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2017 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2017 | Impegni 2017 | Pagamenti 2017 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Altre spese relative al personale | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Immobili | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Informatica | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Mobilio | — | — | — | | — |
| Materiale tecnico | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Trasporti | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Spese di interpretazione | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Riunioni e conferenze | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Informazione | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Spese varie | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Totale CE/C | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| ALS con SEAE | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Totale generale | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2017

Impegni 2017

Pagamenti 2017

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Altre spese relative al personale

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Immobili

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Informatica

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Mobilio

—

—

—

—

Materiale tecnico

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Trasporti

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Spese di viaggio delle delegazioni

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Spese di interpretazione

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Riunioni e conferenze

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Informazione

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Spese varie

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Totale CE/C

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

ALS con SEAE

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Totale generale

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Le entrate con destinazione specifica correlate alle attività dell’SGC sono state complessivamente pari a 23,4 milioni di EUR, di cui 23,3 milioni di EUR sono stati debitamente impegnati nel 2017. I rimanenti 0,1 milioni di EUR sono stati annullati conformemente all’articolo 14 dell’RF.

Un’altra quota, pari a 0,1 milioni di EUR, delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2017 riguarda importi stornati dal SEAE nel 2016 al Consiglio per coprire le spese dei servizi definiti in vari accordi sul livello dei servizi (ALS) conclusi tra le due istituzioni e resi dall’SGC. Dell’importo impegnato di 0,1 milioni di EUR, 0,09 milioni di EUR sono stati versati nel 2017.

3.5.2.   Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2017 riportate al 2018 per pagamento

Le entrate con destinazione specifica maturate prima del 2017, debitamente impegnate ma non pagate nel 2017, sono state riportate dal 2017 al 2018 e ammontavano in totale a 0,3 milioni di EUR.

Tabella 14

Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2017 riportate al 2018 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2017 | Impegni 2017 | Pagamenti 2017 | Entrate con destinazione specifica riportate al 2018 | Tasso di riporto |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Tabella dell'organico | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Altre spese relative al personale | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Immobili | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Informatica | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Mobilio | — | — | — | | — |
| Materiale tecnico | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Trasporti | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Riunioni e conferenze | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Informazione | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Spese varie | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Totale CE/C | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| ALS con SEAE | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Totale generale | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2017

Impegni 2017

Pagamenti 2017

Entrate con destinazione specifica riportate al 2018

Tasso di riporto

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Tabella dell'organico

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Altre spese relative al personale

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Immobili

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Informatica

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Mobilio

—

—

—

—

Materiale tecnico

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Trasporti

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Spese di viaggio delle delegazioni

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Spese di interpretazione

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Riunioni e conferenze

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Informazione

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Spese varie

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Totale CE/C

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

ALS con SEAE

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Totale generale

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Gli importi riportati provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | immobili per 0,2 milioni di EUR, di cui 0,1 milioni di EUR si riferiscono a lavori di sistemazione e alla sicurezza per i vertici nel quarto trimestre del 2017 e 0,1 milioni di EUR per la fornitura di gas agli edifici dell’SGC, |
| --- | --- |

—

immobili per 0,2 milioni di EUR, di cui 0,1 milioni di EUR si riferiscono a lavori di sistemazione e alla sicurezza per i vertici nel quarto trimestre del 2017 e 0,1 milioni di EUR per la fornitura di gas agli edifici dell’SGC,

| — | «spese varie» per 0,04 milioni di EUR corrispondenti principalmente a spese e costi legali. |
| --- | --- |

—

«spese varie» per 0,04 milioni di EUR corrispondenti principalmente a spese e costi legali.

3.5.3.   Entrate con destinazione specifica maturate nel 2017

Le entrate con destinazione specifica maturate nel 2017 sono state complessivamente pari a 23,5 milioni di EUR, di cui 290 508 EUR corrispondono a importi stornati dal SEAE al Consiglio.

Tabella 15

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2017 (per categoria)

| (EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica 2017 | Impegni 2017 | Pagamenti2017 | Entrate con destinazione specifica disponibili |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Tabella dell'organico | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Altre spese relative al personale | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Immobili | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Informatica | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Mobilio | — | — | — | 0 |
| Materiale tecnico | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Trasporti | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Spese di interpretazione | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Riunioni e conferenze | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Informazione | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Spese varie | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Totale CE/C | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| ALS con SEAE | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Totale generale | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica 2017

Impegni 2017

Pagamenti2017

Entrate con destinazione specifica disponibili

1

2

3

4=1-3

Tabella dell'organico

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Altre spese relative al personale

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Immobili

793 382

4 602

—

793 382

Informatica

516 815

58 488

43 483

473 332

Mobilio

—

—

—

0

Materiale tecnico

35 344

6 244

450

34 894

Trasporti

2 747

—

—

2 747

Spese di viaggio delle delegazioni

11 555 185

—

—

11 555 185

Spese di interpretazione

7 042 505

—

—

7 042 505

Riunioni e conferenze

195 819

134 578

90 658

105 161

Informazione

167 023

105 000

63 234

103 789

Spese varie

273 300

—

—

273 300

Totale CE/C

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

ALS con SEAE

290 508

187 711

123 450

167 058

Totale generale

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

Le entrate con destinazione specifica per il 2017 legate alle attività dell’SGC sono ammontate a 23,3 milioni di EUR. 0,5 milioni di EUR sono stati impegnati nel corso dell’esercizio, mentre 23,0 milioni di EUR sono stati riportati al 2018 in conformità dell’articolo 14 dell’RF.

Circa il 50 % delle entrate con destinazione specifica è relativo alle spese di viaggio delle delegazioni (11,6 milioni di EUR). L’importo di 7,0 milioni di EUR per l’interpretazione risulta da pagamenti complementari per talune lingue a copertura dell’interpretazione supplementare in tali lingue. La parte restante è principalmente correlata al rimborso di importi connessi a varie operazioni amministrative del Consiglio.

---

(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(2)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

(3)  Importo netto > 250 000 EUR.

(4)  ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

(5)  riporti per decisione di 8 787 738 EUR compresi

(6)  Conformemente alla decisione 111/07 l’SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio. Nel 2017 ciò ha rappresentato un importo di 8,9 milioni di EUR.

(7)  ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

(8)  riporti per decisione di 8 787 738 EUR compresi

---

ALLEGATO

CONSIGLIO

UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELL’ESERCIZIO 2017

| (EUR) |
| --- |
| Linea di bilancio | Stanziamenti iniziali | Storni/ modifiche | Stanziamenti definitivi | Impegni | Pagamenti | Riporti di diritto al | Riporti per decisione al | Stanziamenti annullati |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Stipendi base | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Diritti connessi alla funzione | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Diritti connessi alla situazione personale dell’agente | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Copertura previdenziale | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Altre spese di gestione | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Pensioni | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Cessazione dal servizio | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Stanziamento accantonato | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Totale capitolo 1 0 — Membri dell’istituzione | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Diritti statutari connessi alla funzione | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell’agente | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Copertura previdenziale | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Coefficienti correttori | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Lavoro straordinario | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Diritti statutari connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Retribuzioni e altri diritti | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Diritti degli ex segretari generali | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Cessazione dal servizio | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Stanziamento accantonato (funzionari e agenti temporanei) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell’organico) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Stanziamento accantonato | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Totale capitolo 1 1 — Funzionari e agenti temporanei | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Altri agenti | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazionali distaccati | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Tirocini | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Prestazioni esterne | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Altri agenti e prestazioni esterne | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Stanziamento accantonato | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Stanziamento accantonato | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Totale capitolo 1 2 — Altri agenti e prestazioni esterne | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Spese varie per l’assunzione di personale | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Perfezionamento professionale | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Spese connesse alla gestione del personale | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Aiuti integrativi | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Relazioni sociali fra i membri del personale | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Aiuto integrativo per i disabili | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Altri interventi di carattere sociale | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Interventi a favore del personale dell’istituzione | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Servizio medico | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Asili nido e scuole materne | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Attività relative alle persone appartenenti all’istituzione | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Spese di missione del segretariato generale del Consiglio | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Missioni | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Totale capitolo 1 3 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all’istituzione | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Locazione | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Acquisto di beni immobili | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Lavori di sistemazione e d’installazione | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Spese preliminari all’acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Immobili | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Pulizia e manutenzione | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Assicurazioni | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Altre spese relative agli immobili | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Spese relative agli immobili | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Totale capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Informatica e telecomunicazioni | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Acquisto e rinnovo di mobilio | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Mobilio | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Materiale e impianti tecnici | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione del parco auto | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Piano di mobilità | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Trasporti | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Totale capitolo 2 1 — Informatica, materiale e mobilio | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Spese di viaggio varie | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Spese di rappresentanza | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Spese varie per riunioni interne | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Riunioni e conferenze | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Spese di documentazione e di biblioteca | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Gazzetta ufficiale | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Pubblicazioni di carattere generale | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Informazione | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Materiale per ufficio | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Affrancatura e spese di spedizione | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Spese per studi, inchieste e consulenze | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Traslochi | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Oneri finanziari | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Spese legali, danni, indennizzi | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Altre spese di funzionamento | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Spese varie | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Totale capitolo 2 2 — Spese di funzionamento | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Stanziamenti accantonati | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Riserva per imprevisti | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITOLO 10 — Altre spese | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BILANCIO COMPLESSIVO | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(EUR)

Linea di bilancio

Stanziamenti iniziali

Storni/ modifiche

Stanziamenti definitivi

Impegni

Pagamenti

Riporti di diritto al

Riporti per decisione al

Stanziamenti annullati

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Stipendi base

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Diritti connessi alla funzione

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Diritti connessi alla situazione personale dell’agente

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Copertura previdenziale

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Altre spese di gestione

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Pensioni

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Cessazione dal servizio

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Stanziamento accantonato

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Totale capitolo 1 0 — Membri dell’istituzione

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Stipendi base

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Diritti statutari connessi alla funzione

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell’agente

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Copertura previdenziale

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Coefficienti correttori

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Lavoro straordinario

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Diritti statutari connessi all’entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Retribuzioni e altri diritti

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Indennità in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Diritti degli ex segretari generali

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Cessazione dal servizio

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Stanziamento accantonato (funzionari e agenti temporanei)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell’organico)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Stanziamento accantonato

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Totale capitolo 1 1 — Funzionari e agenti temporanei

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Altri agenti

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Esperti nazionali distaccati

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Tirocini

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Prestazioni esterne

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Altri agenti e prestazioni esterne

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Stanziamento accantonato

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Stanziamento accantonato

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Totale capitolo 1 2 — Altri agenti e prestazioni esterne

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Spese varie per l’assunzione di personale

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Perfezionamento professionale

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Spese connesse alla gestione del personale

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Aiuti integrativi

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Relazioni sociali fra i membri del personale

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Aiuto integrativo per i disabili

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Altri interventi di carattere sociale

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Interventi a favore del personale dell’istituzione

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Servizio medico

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Asili nido e scuole materne

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Attività relative alle persone appartenenti all’istituzione

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Spese di missione del segretariato generale del Consiglio

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Missioni

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Totale capitolo 1 3 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all’istituzione

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all’istituzione

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Locazione

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Acquisto di beni immobili

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Lavori di sistemazione e d’installazione

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Spese preliminari all’acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Immobili

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Pulizia e manutenzione

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Assicurazioni

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Altre spese relative agli immobili

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Spese relative agli immobili

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Totale capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telecomunicazioni

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Informatica e telecomunicazioni

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Acquisto e rinnovo di mobilio

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Mobilio

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Prestazioni esterne per l’utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Materiale e impianti tecnici

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Noleggio, manutenzione e riparazione del parco auto

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Piano di mobilità

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Trasporti

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Totale capitolo 2 1 — Informatica, materiale e mobilio

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Spese di viaggio varie

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Spese di interpretazione

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Spese di rappresentanza

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Spese varie per riunioni interne

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Riunioni e conferenze

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Spese di documentazione e di biblioteca

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Gazzetta ufficiale

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Pubblicazioni di carattere generale

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Informazione e manifestazioni pubbliche

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Informazione

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Materiale per ufficio

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Affrancatura e spese di spedizione

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Spese per studi, inchieste e consulenze

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Traslochi

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Oneri finanziari

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Spese legali, danni, indennizzi

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Altre spese di funzionamento

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Spese varie

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Totale capitolo 2 2 — Spese di funzionamento

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Stanziamenti accantonati

1 0 1

Riserva per imprevisti

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITOLO 10 — Altre spese

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BILANCIO COMPLESSIVO

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

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