# Úradný vestník C 304/29.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 304 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6129. augusta 2018 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 304

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6129. augusta 2018

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Rada |
| 2018/C 304/01 | Správa o finančnej činnosti za rok 2017 — Oddiel II – Európska rada a Rada | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2018/C 304/01

Správa o finančnej činnosti za rok 2017 — Oddiel II – Európska rada a Rada

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

| 29.8.2018 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 304/1

---

SPRÁVA O FINANČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2017

Oddiel II – Európska rada a Rada

(2018/C 304/01)

OBSAH

| 1. | ÚVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Hlavné finančné ciele | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Všeobecné smerovanie | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Rozpočet na rok 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Rozpočet na rok 2017 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Zasadnutia | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Legislatívne činnosti | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizácia administratívy | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Dosiahnutie cieľov v roku 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Príjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Výdavky v roku 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Úpravy rozpočtu v roku 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2010 – 2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2017 podľa kategórií | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesené rozpočtové prostriedky | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2016 do roku 2017 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 do roku 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 na základe rozhodnutia | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2015 do roku 2016 na základe rozhodnutia, prenesené na zaplatenie do roku 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Pripísané príjmy | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2017, prenesené na zaplatenie do roku 2018 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2017 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   ÚVOD

Tento dokument predstavuje v súlade s článkom 142 nariadenia o rozpočtových pravidlách (NRP) (1) správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení v rámci oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) za rozpočtový rok 2017.

Táto správa vychádza z predbežnej účtovnej závierky za rok 2017, zo zistení uvedených vo výročných správach o činnosti vypracovaných povoľujúcimi úradníkmi Rady a z informácií o plnení rozpočtu získaných z finančného systému Rady.

Kapitola 2 tejto správy predstavuje zhrnutie rámca stanoveného na rozpočtový rok 2017. Celkový prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov dostupných v roku 2017 sa uvádza v kapitole 3.

Plnenie rozpočtu v roku 2017 podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sa uvádza v prílohe.

2.   CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2017

2.1.   
  Hlavné finančné ciele

Hlavné finančné ciele Generálneho sekretariátu Rady na rok 2017 boli:

| — | Zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným využívaním finančných zdrojov. |
| --- | --- |

—

Zabezpečiť nepretržitú podporu pre predsedu Európskej rady a Radu efektívnym a účinným využívaním finančných zdrojov.

| — | Pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu svojej organizácie a náležité využívanie zdrojov. |
| --- | --- |

—

Pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zlepšiť kvalitu svojej organizácie a náležité využívanie zdrojov.

| — | Vysporiadať konečné náklady budovy Europa s belgickou vládou. |
| --- | --- |

—

Vysporiadať konečné náklady budovy Europa s belgickou vládou.

2.2.   
  Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2017

2.2.1.   Všeobecné smerovanie

Pri zostavovaní rozpočtu Európskej rady a Rady na rok 2017 sa vychádzalo zo všeobecného cieľa neprekročiť v nominálnom vyjadrení celkovú úroveň rozpočtu na rok 2016 v prípade výdavkov nesúvisiacich s platmi.

Zvýšenia súvisiace so zákonnými alebo zmluvnými záväzkami alebo zvýšenia v oblastiach, ktoré sa považovali za zásadné pre riadne fungovanie Generálneho sekretariátu Rady (GSR), boli vyvážené stanovením priorít a zmenou plánov niektorých projektov so zreteľom na plnenie rozpočtu v uplynulých rokoch.

Pokiaľ ide o plán pracovných miest, GSR naďalej zjednodušoval organizáciu realizáciou týchto opatrení:

| — | znížením počtu pracovných miest v pláne pracovných miest o 15 v súlade s návrhom Komisie na zníženie počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov (5. a posledný rok), |
| --- | --- |

—

znížením počtu pracovných miest v pláne pracovných miest o 15 v súlade s návrhom Komisie na zníženie počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov (5. a posledný rok),

| — | transformáciou 65 pracovných miest funkčnej skupiny AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) na 65 pracovných miest funkčnej skupiny SC (15 SC3, 15 SC2 and 35 SC1) v rámci pokračujúcej administratívnej modernizácie, |
| --- | --- |

—

transformáciou 65 pracovných miest funkčnej skupiny AST (10 AST3, 40 AST2, 15 AST1) na 65 pracovných miest funkčnej skupiny SC (15 SC3, 15 SC2 and 35 SC1) v rámci pokračujúcej administratívnej modernizácie,

| — | pridaním 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST1, aby sa zohľadnil nový jazykový režim írskych prekladov podľa pokynov Komisie. |
| --- | --- |

—

pridaním 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AD5 a 1 pracovného miesta funkčnej skupiny AST1, aby sa zohľadnil nový jazykový režim írskych prekladov podľa pokynov Komisie.

2.2.2.   Rozpočet na rok 2017

Rozpočtový orgán zostavil celkový rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2017 vo výške 561,6 milióna EUR. Táto suma zodpovedá zvýšeniu o 16,5 milióna EUR (+3,0 %) v porovnaní s rokom 2016.

Počet pracovných miest pre Európsku radu a Radu uvedený v pláne pracovných miest na rok 2017 bol 3,027.

V tabuľke 1 je uvedený prehľad rozpočtu na rok 2017 podľa jednotlivých kategórií.

Tabuľka 1

Rozpočet Európskej rady a Rady na rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2016 | Rozpočet na rok 2017 | Zmena 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovných miest | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Budovy (okrem nadobnutia) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Počítačové systémy | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Nábytok | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Technické zariadenie | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Doprava | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Náklady na tlmočenie | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Zasadnutia a konferencie | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Informačné služby | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Rôzne | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majektu | 1 000 000 | — | |
| Celkový súčet | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2017

Zmena 2017/2016

1

2

3=2/1

Plán pracovných miest

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Výdavky na ostatných zamestnancov

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Budovy (okrem nadobnutia)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Počítačové systémy

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Nábytok

1 016 000

942 000

-7,3  %

Technické zariadenie

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Doprava

854 000

1 048 000

22,7  %

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Náklady na tlmočenie

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Zasadnutia a konferencie

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Informačné služby

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Rôzne

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Súčet (okrem nadobudnutia)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Nadobudnutie nehnuteľného majektu

1 000 000

—

Celkový súčet

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   Rozpočet na rok 2017 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ

V tabuľke 2 sa uvádza prehľad vývoja rozpočtu Európskej rady a Rady v rokoch 2010 – 2017. Podiel Európskej rady a Rady v rámci okruhu 5 viacročného finančného výhľadu sa znížil z 8,0 % v roku 2010 na 5,7 % v roku 2017.

Tabuľka 2

Vývoj oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančného výhľadu v rokoch 2010–2017

| (Sumy v bežných cenách) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena |
| Okruh 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| Európska rada/Rada | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Sumy v bežných cenách)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

Okruh 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

Európska rada/Rada

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Podiel Európskej rady/Rady na okruhu 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

Zníženie v roku 2011 pramenilo hlavne z presunu zdrojov na ESVČ, pričom pokles v rokoch 2012 a 2014 súvisel so znížením rozpočtových prostriedkov na určité činnosti s ohľadom na plnenie v predchádzajúcich rokoch a na skutočné potreby.

3.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2017

3.1.   
  Činnosti a ciele Európskej rady a Rady v roku 2017

V správe o finančnej činnosti uvádza GSR informácie o svojich hlavných činnostiach, ktoré sú relevantné z finančného hľadiska a ktoré opisujú fungovanie Európskej rady a Rady počas rozpočtového roka. Zdôrazňujú sa v nej aj hlavné výsledky roka.

3.1.1.   Zasadnutia

V tabuľke 3 sa uvádza prehľad vývoja počtu zasadnutí, ktoré pre Európsku radu a Radu organizoval GSR v rokoch 2010 – 2017.

Okrem 4 290„inštitucionálnych“ zasadnutí GSR v roku 2017 organizoval 3 030 iných zasadnutí (napr. seminárov, informačných stretnutí, brífingov, ako aj zasadnutí s tretími krajinami).

Tabuľka 3

Vývoj počtu zasadnutí v rokoch 2010–2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samity | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Samity (čl.50) | | | | | | | | 4 |
| Rady | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Coreper (čl. 50) | | | | | | | | 22 |
| Pracovné skupiny | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ad hoc Pracovná skupina (čl. 50) | | | | | | | | 32 |
| Súčet | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Ostatné zasadnutia | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Celkový súčet | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Samity

7

9

7

6

9

12

9

11

Samity (čl.50)

4

Rady

86

85

77

74

81

81

75

77

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

Coreper (čl. 50)

22

Pracovné skupiny

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ad hoc Pracovná skupina (čl. 50)

32

Súčet

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Ostatné zasadnutia

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Celkový súčet

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

Rok 2017 sa vyznačoval pokračujúcou prácou na konsolidácii pozitívnych trendov po krízach minulých rokov. Jedným z viditeľných výsledkov je Agenda lídrov prezentovaná predsedom Tuskom, ktorú schválila Európska rada v októbri.

Celkový počet zasadnutí, ktoré organizoval GSR, sa v porovnaní s rokom 2016 zvýšil o 26 % (1 524). Vysvetľuje sa to hlavne zvýšenou aktivitou predsedníctva v druhom polroku a vytvorením ad hoc pracovnej skupiny pre brexit.

GSR okrem toho 5. apríla 2017 organizoval konferenciu o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu. Stretlo sa na nej 54 krajín a 26 medzinárodných organizácií, aby rokovali o situácii v Sýrii a o dosahu krízy na celý región. Toto podujatie, ktoré si vyžiadalo značné bezpečnostné a logistické zdroje, ako aj významné diplomatické úsilie, bolo organizované spolu s generálnym riaditeľstvom Európskej komisii pre susedskú politiku.

Okrem toho sa 24. novembra 2017 uskutočnil 5. samit Východného partnerstva (EaP). Stretli sa na ňom krajiny EÚ s Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskou republikou a Ukrajinou. Vedúci predstavitelia štátov a vlád rokovali o tom, ako ďalej posilniť spoluprácu v štyroch prioritných oblastiach dohodnutých na predchádzajúcom samite v Rige: silnejšia ekonomika, správa vecí verejných, prepojenosť a spoločnosť.

GSR dokázal splniť zvýšenú potrebu zasadnutí využitím väčšej dostupnosti zasadacích miestností v budove Europa, v ktorej sa od roku 2017 uskutočňujú všetky typy stretnutí a nielen zasadnutí na vysokej úrovni.

3.1.2.   Legislatívne činnosti

Iným kvantitatívnym ukazovateľom činností je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ) (tabuľka 4). V roku 2017 bolo v úradnom vestníku uverejnených 1,187 právnych aktov. Treba poznamenať, že uverejňovanie právnych aktov v úradnom vestníku je posledný krok v legislatívnom procese.

Tabuľka 4

Vývoj počtu právnych aktov v rokoch 2010–2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právne akty uverejnené v Ú. v. | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Právne akty uverejnené v Ú. v.

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Program Európskej komisie zameraný na zjednodušenie v oblasti legislatívy sa začína odzrkadľovať v miernom poklese počtu právnych aktov. Vzhľadom na dĺžku trvania legislatívnych postupov sa očakáva, že tento účinok bude viditeľnejší v nadchádzajúcich rokoch.

3.1.3.   Modernizácia administratívy

GSR v roku 2017 pokračoval v zlepšovaní kvality a efektívnosti svojej vnútornej organizácie.

Pokrok pri vykonávaní akčného plánu

GSR v roku 2017 pokračoval vo vykonávaní Akčného plánu pre dynamickejší, flexibilnejší a kolaboratívnejší GSR, ktorý zverejnil generálny tajomník 27. septembra 2016 a v ktorom sa pre GSR identifikovalo 5 priorít:

| — | efektívna administratíva pre predsedu Európskej rady a Európsku radu; |
| --- | --- |

—

efektívna administratíva pre predsedu Európskej rady a Európsku radu;

| — | lepšia a konzistentnejšia podpora pre Radu a jej predsedníctiev; |
| --- | --- |

—

lepšia a konzistentnejšia podpora pre Radu a jej predsedníctiev;

| — | lepšia vnútorná a vonkajšia komunikácia a informačná činnosť; |
| --- | --- |

—

lepšia vnútorná a vonkajšia komunikácia a informačná činnosť;

| — | investície do ľudí a riadenia a |
| --- | --- |

—

investície do ľudí a riadenia a

| — | využitie technológií na zlepšenie fungovania GSR. |
| --- | --- |

—

využitie technológií na zlepšenie fungovania GSR.

Hlavné úspechy akčného plánu v roku 2017:

| — | úplné pokrytie budov GSR wi-fi signálom; |
| --- | --- |

—

úplné pokrytie budov GSR wi-fi signálom;

| — | ďalšia digitalizácia služieb pre rôzne zloženia Rady a pre predsedníctva (okrem iného nový digitálny nástroj na riadenie delegovaných aktov); |
| --- | --- |

—

ďalšia digitalizácia služieb pre rôzne zloženia Rady a pre predsedníctva (okrem iného nový digitálny nástroj na riadenie delegovaných aktov);

| — | stratégia GSR v oblasti vonkajšej komunikácie; |
| --- | --- |

—

stratégia GSR v oblasti vonkajšej komunikácie;

| — | modernizácia administratívy (vrátane stratégie rovnosti príležitostí na roky 2017 – 2020 a nový prístup založený na presune zdrojov na úlohy). |
| --- | --- |

—

modernizácia administratívy (vrátane stratégie rovnosti príležitostí na roky 2017 – 2020 a nový prístup založený na presune zdrojov na úlohy).

3.1.4.   Dosiahnutie cieľov v roku 2017

Dosiahnutie cieľov stanovených na rozpočtový rok 2017 sa dá zhrnúť takto:

| — | Plán pracovných miest

  V roku 2017 prijal GSR 111 úradníkov (84 stálych úradníkov a 27 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 151 úradníkov (124 stálych úradníkov a 27 dočasných zamestnancov), výsledkom čoho je čisté zníženie o 40 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady/Rady.
  Plán pracovných miest bol znížený o 15 pracovných miest ako súčasť zníženia počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov. Rok 2017 bol posledným rokom tohto obdobia. |
| --- | --- |

—

Plán pracovných miest

V roku 2017 prijal GSR 111 úradníkov (84 stálych úradníkov a 27 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 151 úradníkov (124 stálych úradníkov a 27 dočasných zamestnancov), výsledkom čoho je čisté zníženie o 40 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady/Rady.

Plán pracovných miest bol znížený o 15 pracovných miest ako súčasť zníženia počtu zamestnancov o 5 % počas piatich rokov. Rok 2017 bol posledným rokom tohto obdobia.

| — | Finančné hospodárenie

  GSR v roku 2017 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Bolo zavedených niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napr.:






  — | harmonizácia rozpočtového plánovania GRS na centrálnej úrovni na jeseň 2017, v rámci ktorej je odvtedy integrované viacročné plánovanie činností a rozpočtu (MABP), plány výdavkov a návrh rozpočtu v jednom rámci založenom na činnostiach (projekty, programy a opakujúce sa činnosti); |
| --- | --- | --- |

—

Finančné hospodárenie

GSR v roku 2017 pokračoval v ďalšom zlepšovaní svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Bolo zavedených niekoľko zlepšení v oblasti finančného riadenia organizácie, napr.:

—

harmonizácia rozpočtového plánovania GRS na centrálnej úrovni na jeseň 2017, v rámci ktorej je odvtedy integrované viacročné plánovanie činností a rozpočtu (MABP), plány výdavkov a návrh rozpočtu v jednom rámci založenom na činnostiach (projekty, programy a opakujúce sa činnosti);

| — | vypracovanie návrhu na prijatie organizačného rámca pre riadenie projektov (CFPM), ktorého cieľom je stanovenie spoločných zásad a uľahčiť tým medziodborové projekty a pracovné skupiny; |
| --- | --- |

—

vypracovanie návrhu na prijatie organizačného rámca pre riadenie projektov (CFPM), ktorého cieľom je stanovenie spoločných zásad a uľahčiť tým medziodborové projekty a pracovné skupiny;

| — | ďalšie zlepšenia postupov obstarávania (zavedenie systému bezpapierového toku práce na schvaľovanie rozhodnutí o udeľovaní zákaziek priamo v systéme SAP); |
| --- | --- |

—

ďalšie zlepšenia postupov obstarávania (zavedenie systému bezpapierového toku práce na schvaľovanie rozhodnutí o udeľovaní zákaziek priamo v systéme SAP);

| — | revízia Praktického manuálu a vnútorných pravidiel výboru na hodnotenie projektov (CEP) a vzorov pre CEP po prijatí rozhodnutia o zjednodušení rámca CEP zo strany generálneho tajomníka v januári 2017; |
| --- | --- |

—

revízia Praktického manuálu a vnútorných pravidiel výboru na hodnotenie projektov (CEP) a vzorov pre CEP po prijatí rozhodnutia o zjednodušení rámca CEP zo strany generálneho tajomníka v januári 2017;

| — | reaktivácia sietí pre finančných sprostredkovateľov a zlepšenie ponuky odborného vzdelávania vytvorením špecializovaných kurzov. |
| --- | --- |

—

reaktivácia sietí pre finančných sprostredkovateľov a zlepšenie ponuky odborného vzdelávania vytvorením špecializovaných kurzov.

V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov z hľadiska peňažného toku predstavovalo v roku 2017 priemerné oneskorenie úhrad faktúr v GSR 22 dní, pričom maximálna lehota je 30 kalendárnych dní (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ (2)).

| — | Politika v oblasti výstavby budov

  Po predbežnom prevzatí budovy Europa 30. júna 2016 sa v januári 2017 presťahovali delegácie a časť útvarov GSR. Belgický štát a Generálny sekretariát Rady sa 14. júla 2017 dohodli na konečnej cene celého projektu. Očakáva sa, že konečná dohoda sa podpíše v roku 2018. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti výstavby budov

Po predbežnom prevzatí budovy Europa 30. júna 2016 sa v januári 2017 presťahovali delegácie a časť útvarov GSR. Belgický štát a Generálny sekretariát Rady sa 14. júla 2017 dohodli na konečnej cene celého projektu. Očakáva sa, že konečná dohoda sa podpíše v roku 2018.

3.2.   
  Príjmy

V tabuľke 5 je uvedený prehľad celkového výsledku príjmových operácií v roku 2017. Výraz „Stanovené nároky 2016“ odkazuje na príkazy na vymáhanie pohľadávok, ktoré boli vydané v roku 2016, pričom príslušné sumy sa získali až v roku 2017. Výraz „Stanovené nároky 2017“ zodpovedá vymáhaniam, ktoré sa začali v roku 2017.

Tabuľka 5

Prehľad príjmových operácií v rozpočte na rok 2017

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky
  2016 | Získané príjmy z roku
  2016 | Stanovené nároky
  2017 | Získané príjmy z roku
  2017 | Stanovené nároky celkom
  2016+2017 | Získané príjmy celkom
  2016+2017 | Má sa získať v roku
  2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Odvody z platov zamestnancov |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky

2016

Získané príjmy z roku

2016

Stanovené nároky

2017

Získané príjmy z roku

2017

Stanovené nároky celkom

2016+2017

Získané príjmy celkom

2016+2017

Má sa získať v roku

2018

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Odvody z platov zamestnancov

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia |
| --- | --- |

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
| --- | --- |

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Výnosy z nájmu |
| --- | --- |

5 1

Výnosy z nájmu

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov |
| --- | --- |

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Príjmy z poskytnutých služieb a prác |
| --- | --- |

5 5

Príjmy z poskytnutých služieb a prác

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Príjmy z poskytnutých služieb a prác (ESVČ) |
| --- | --- |

5 5

Príjmy z poskytnutých služieb a prác (ESVČ)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcií |
| --- | --- |

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcií

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Rôzne náhrady |
| --- | --- |

5 8

Rôzne náhrady

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Rôzne náhrady (ESVČ) |
| --- | --- |

5 8

Rôzne náhrady (ESVČ)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Ostatné príjmy za administratívnych operácií |
| --- | --- |

5 9

Ostatné príjmy za administratívnych operácií

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Príspevky v rámci osobitných dohôd |
| --- | --- |

6 3

Príspevky v rámci osobitných dohôd

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Úroky z omeškania |
| --- | --- |

7 0

Úroky z omeškania

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9 0

Rôzne príjmy

0

0

13

13

13

13

0

Súčet

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Celkový objem príjmových operácií, pokiaľ ide o stanovené nároky, t. j. vydané príkazy na vymáhanie pohľadávok, v roku 2017 predstavoval 80,4 milióna EUR. Z tejto sumy sa 78,3 milióna EUR získalo v tomto rozpočtovom roku a 2,0 milióna EUR sa získa v roku 2018.

Väčšina z celkového objemu získaných príjmov v roku 2017 (70 % alebo 54,8 milióna EUR zo 78,3 milióna EUR) súvisí s daňami, odvodmi a poplatkami Spoločenstva vybranými od zamestnancov GSR. Z tejto sumy tvoria 29,4 milióna EUR odvody z odmien zamestnancov, pričom 25,3 milióna EUR predstavujú príspevky a presuny dôchodkových práv do systému dôchodkového zabezpečenia.

Zvyšná suma, čiže 30 % (23,6 milióna EUR), sa získala z rôznych administratívnych činností. Táto suma pochádza najmä z týchto zdrojov:

| — | z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2016 (0,3 milióna EUR) a 2017 (11,2 milióna EUR) (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z vrátenia časti finančných prostriedkov vyplatených členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, a to po vykázaní týchto výdavkov za roky 2016 (0,3 milióna EUR) a 2017 (11,2 milióna EUR) (kapitola 5 7),

| — | z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (7 miliónov EUR) (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (7 miliónov EUR) (kapitola 5 7),

| — | z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,2 milióna EUR, kapitola 6 3), |
| --- | --- |

—

z príspevkov na administratívne náklady vzniknuté v rámci „schengenského acquis“ s Islandom a Nórskom (1,2 milióna EUR, kapitola 6 3),

| — | z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,9 milióna EUR) (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (0,9 milióna EUR) (kapitola 5 7),

| — | z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,5 milióna EUR, (kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

z platieb Súdneho dvora, Dvora audítorov a Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii ako ich príspevkov do spoločného finančného systému s Radou (0,5 milióna EUR, (kapitola 5 7),

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových refundácií nákladov súvisiacich s organizovaním bruselskej konferencie o Sýrii (0,4 milióna EUR, kapitola 5 5), |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových refundácií nákladov súvisiacich s organizovaním bruselskej konferencie o Sýrii (0,4 milióna EUR, kapitola 5 5),

| — | príjmy z vymáhania súdnych trov vo veciach, ktoré vyhrala Rada, a z náhrady škody zaplatenej Rade (0,3 milióna EUR, kapitola 5 7), |
| --- | --- |

—

príjmy z vymáhania súdnych trov vo veciach, ktoré vyhrala Rada, a z náhrady škody zaplatenej Rade (0,3 milióna EUR, kapitola 5 7),

| — | z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,3 milióna EUR, kapitola 5 5), |
| --- | --- |

—

z presunov z ESVČ Rade ako zálohových platieb za služby, ktoré poskytoval GSR Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (0,3 milióna EUR, kapitola 5 5),

| — | z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia, okrem iného časť nájomného, ktorá prislúcha Komisii, za informačný bod EÚ v Bruseli (0,3 milióna EUR, kapitola 5 1). |
| --- | --- |

—

z výnosov z prenájmu priestorov a refundácií, ktoré s nimi súvisia, okrem iného časť nájomného, ktorá prislúcha Komisii, za informačný bod EÚ v Bruseli (0,3 milióna EUR, kapitola 5 1).

3.3.   
  Výdavky v roku 2017

3.3.1.   Úpravy rozpočtu v roku 2017

V rozpočtovom roku 2017 boli rozpočtové prostriedky prerozdelené rôznymi presunmi. V tabuľke 6 sa uvádzajú rozhodnutia, ktorými sa upravovali rozpočtové prostriedky v rokoch 2010 – 2017.

Tabuľka 6

Počet úprav rozpočtu podľa ich druhu v rokoch 2010–2017

| Úprava | |
| --- | --- |
| Typ | Právny základ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Opravný rozpočet | Článok 41 NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presun B | Článok 25 NRP | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Presun C | Článok 25 NRP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Presun D | Článok 27 NRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súčet | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Úprava

Typ

Právny základ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Opravný rozpočet

Článok 41 NRP

0

0

0

0

0

0

0

0

Presun B

Článok 25 NRP

47

23

23

22

32

27

31

45

Presun C

Článok 25 NRP

2

2

2

2

2

2

2

1

Presun D

Článok 27 NRP

0

0

0

0

0

0

0

0

Súčet

49

25

25

24

34

29

33

46

V roku 2017 prišlo k jednému presunu C, pri ktorom bol informovaný rozpočtový orgán (v súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách):

| — | presun C1 vo výške 5 400 000 EUR uskutočnený 21. 11. 2017 s cieľom:






  — | financovať zostávajúcu sumu pri nákupe budovy Europa a štyroch susediacich pozemkov (5 400 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

presun C1 vo výške 5 400 000 EUR uskutočnený 21. 11. 2017 s cieľom:

—

financovať zostávajúcu sumu pri nákupe budovy Europa a štyroch susediacich pozemkov (5 400 000 EUR)

45 presunov B na základe článku 25 ods. 4 NRP vnútorne pozmenilo rozpočet Európskej rady/Rady v roku 2017.

V tabuľke 7 sa uvádza prehľad rozpočtových položiek, ktoré sa v roku 2017 významne upravili (3) rôznymi presunmi.

Tabuľka 7

Rozpočtové položky, u ktorých došlo v roku 2017 k významným presunom

| (v EUR) |
| --- |
| Položka | Okruh | Pôvodný rozpočet na rok 2017 | Presuny | Konečné rozpočtové prostriedky | Rozdiel |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Sociálne zabezpečnie | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Externé služby | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Doplnkové služby pre prekladateľskú službu | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Nadobudnutie nehnuteľného majektu | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Zariaďovanie priestorov | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručení bezpečnosti priestorov | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc s počítačovými systémami | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Externá pomoc s technickým zariadením | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlmočenie | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Úradný vestník | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(v EUR)

Položka

Okruh

Pôvodný rozpočet na rok 2017

Presuny

Konečné rozpočtové prostriedky

Rozdiel

1 1 0 0

Základné platy

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Sociálne zabezpečnie

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Externé služby

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Doplnkové služby pre prekladateľskú službu

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Nadobudnutie nehnuteľného majektu

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Zariaďovanie priestorov

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Práce na zaručení bezpečnosti priestorov

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Externá pomoc s počítačovými systémami

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Servis a údržba vybavenia a softvéru

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Telekomunikácie

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Externá pomoc s technickým zariadením

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Náklady na tlmočenie

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Úradný vestník

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2010–2017

Celková miera plnenia rozpočtu Európskej rady a Rady za posledných osem rokov bola v priemere 91,9 % (graf 1). Miera plnenia sa týka záväzkov prijatých počas rozpočtového roka v pomere k dostupnému odhlasovanému rozpočtu.

Miera skutočných ročných platieb dosahovala v rokoch 2010 až 2017 v priemere 82,7 % rozpočtu. Rozdiel medzi celkovým plnením a platbami v danom roku (t. j. nezaplatené záväzky) sa v súvislosti s platbami preniesol v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách do ďalšieho rozpočtového roka.

Graf 1

Celkové plnenie rozpočtu v rokoch 2010–2017

Image

Prenesené rozpočtové prostriedky sa delia do dvoch hlavných kategórií: činnosť GSR a budovy. Prvá kategória sa vzťahuje na záväzky vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa riadne uzavreli pred koncom rozpočtového roka, no v prípade ktorých sa tovar ešte nedodal, a/alebo v súvislosti s ktorými sa do konca roka nedoručili faktúry.

Druhá kategória sa týka nadobudnutia budov zo strany GSR, ako je budova LEX, detské jasle a budova Europa. GSR dokázal v niekoľkých posledných rokoch na financovanie týchto nadobudnutí použiť úspory získané pri plnení rozpočtu.

V roku 2017 sa na účel nadobudnutia budovy Europa rezervovala suma 8,8 milióna EUR. Táto suma sa preniesla do roku 2018 ako skutočný záväzok.

3.3.3.   Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2017 podľa kategórií

Analýza výdavkov v roku 2017 sa uvádza na úrovni 14 kategórií výdavkov.

V tabuľke 8 sa porovnáva konečný rozpočet po uskutočnení presunov (stĺpec 2) s plnením rozpočtu z hľadiska rozpočtových záväzkov (stĺpec 3). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a viazanými rozpočtovými prostriedkami zodpovedá sumám, ktoré sa v roku 2017 nepoužili, a preto zrušili.

Tabuľka 8

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2017 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2017 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2017 (konečný (4)) | Záväzky (5) | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plán pracovných miest | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Budovy (okrem nadobudnutia) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Počítačové systémy | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Nábytok | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Technické zariadenie (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Doprava | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Náklady na tlmočenie | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Zasadnutia a konferencie | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Informačné služby | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Rôzne | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Nadobudnutie nehnuteľného majektu | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Celkový súčet | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2017 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2017 (konečný (4))

Záväzky (5)

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plán pracovných miest

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Výdavky na ostatných zamestnancov

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Budovy (okrem nadobudnutia)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Počítačové systémy

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Nábytok

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Technické zariadenie (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Doprava

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Náklady na tlmočenie

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Zasadnutia a konferencie

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Informačné služby

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Rôzne

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Súčet (okrem nadobudnutia)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Nadobudnutie nehnuteľného majektu

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Celkový súčet

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Celková miera plnenia rozpočtu na rok 2017 je 93,8 % (+1,9 % nad priemer za posledných osem rokov). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a plnením možno vysvetliť takto:

| — | V kategórii plánu pracovných miest zostalo nevyužitých celkovo 11,9 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s menšími potrebami na základné platy (5,9 milióna EUR) a s tým, že nebolo potrebné aktivovať predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky (2,8 milióna EUR). Nečerpanie mzdových prostriedkov súvisí čiastočne s čistým znížením o 40 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady/Rady. Iné prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (2,2 milióna EUR) a sociálneho zabezpečenia (0,5 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,5 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

V kategórii plánu pracovných miest zostalo nevyužitých celkovo 11,9 milióna EUR. Toto nečerpanie súvisí najmä s menšími potrebami na základné platy (5,9 milióna EUR) a s tým, že nebolo potrebné aktivovať predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky (2,8 milióna EUR). Nečerpanie mzdových prostriedkov súvisí čiastočne s čistým znížením o 40 zastávaných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskej rady/Rady. Iné prvky, ktorými sa vysvetľuje nečerpanie, sú nižšia potreba rôznych zákonných nárokov (2,2 milióna EUR) a sociálneho zabezpečenia (0,5 milióna EUR) a nižšie výdavky na nadčasy (0,5 milióna EUR).

| — | V kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov sa 57 % nečerpania (1,3 milióna EUR z 2,3 milióna EUR) vzťahuje na menší počet platieb pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 0,4 milióna EUR. Pokiaľ ide o oblasť, ktorá sa týka predsedu Európskej rady, úspory vo výške 0,4 milióna EUR pochádzajú z menšieho čerpania rozpočtu na cestovné a diéty. Zvyšných 0,2 milióna EUR sa zväčša vzťahuje na menšie úspory v oblasti zdravotníckych a sociálnych služieb. |
| --- | --- |

—

V kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov sa 57 % nečerpania (1,3 milióna EUR z 2,3 milióna EUR) vzťahuje na menší počet platieb pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 0,4 milióna EUR. Pokiaľ ide o oblasť, ktorá sa týka predsedu Európskej rady, úspory vo výške 0,4 milióna EUR pochádzajú z menšieho čerpania rozpočtu na cestovné a diéty. Zvyšných 0,2 milióna EUR sa zväčša vzťahuje na menšie úspory v oblasti zdravotníckych a sociálnych služieb.

| — | Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 1,3 milióna EUR. Z tejto sumy sa 0,9 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na bezpečnosť a stráženie budov, na ich údržbu a upratovanie, spotrebu vody, plynu a elektrickej energie. Zostávajúcich 0,4 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti zariaďovania priestorov, inštalačných prác a bezpečnosti. |
| --- | --- |

—

Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami viedlo k úsporám vo výške 1,3 milióna EUR. Z tejto sumy sa 0,9 milióna EUR pripisuje nižším nákladom na bezpečnosť a stráženie budov, na ich údržbu a upratovanie, spotrebu vody, plynu a elektrickej energie. Zostávajúcich 0,4 milióna EUR pochádza z úspor v oblasti zariaďovania priestorov, inštalačných prác a bezpečnosti.

| — | V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu takmer na úrovni 100 %. Nečerpanie vo výške 0,4 milióna EUR je spôsobené najmä nižším plnením rozpočtu v prípade nadobudnutia vybavenia a softvéru. |
| --- | --- |

—

V oblasti IT bolo plnenie rozpočtu takmer na úrovni 100 %. Nečerpanie vo výške 0,4 milióna EUR je spôsobené najmä nižším plnením rozpočtu v prípade nadobudnutia vybavenia a softvéru.

| — | Nečerpanie vo výške 0,2 milióna EUR týkajúce sa nábytku súvisí najmä so zmenou harmonogramu nákupu nábytku pre niektoré zasadacie miestnosti v budove Justus Lipsius, v ktorej sa renovačné práce plánované na rok 2017 nakoniec odložili na neskôr. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie vo výške 0,2 milióna EUR týkajúce sa nábytku súvisí najmä so zmenou harmonogramu nákupu nábytku pre niektoré zasadacie miestnosti v budove Justus Lipsius, v ktorej sa renovačné práce plánované na rok 2017 nakoniec odložili na neskôr.

| — | Úspory vo výške 0,1 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne z dôvodu menšej potreby bezpečnostných inštalácií. |
| --- | --- |

—

Úspory vo výške 0,1 milióna EUR týkajúce sa technického zariadenia sa dosiahli hlavne z dôvodu menšej potreby bezpečnostných inštalácií.

| — | Pokiaľ ide o dopravu, plnenie rozpočtu bolo takmer na úrovni 100 %. |
| --- | --- |

—

Pokiaľ ide o dopravu, plnenie rozpočtu bolo takmer na úrovni 100 %.

| — | Čerpanie cestovných výdavkov delegácií viedlo k úsporám vo výške 11,5 milióna EUR. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 25,0 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 17,8 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 8,9 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 1,7 milióna EUR na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2017 viazalo len 13,5 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Čerpanie cestovných výdavkov delegácií viedlo k úsporám vo výške 11,5 milióna EUR. Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií, predstavovala po presunoch 25,0 milióna EUR. Pôvodný rozpočet predstavoval sumu 17,8 milióna EUR, do ktorej sa presunula suma 8,9 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 1,7 milióna EUR na financovanie dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2017 viazalo len 13,5 milióna EUR.

| — | Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 3,2 milióna EUR. Malo by sa poznamenať, že toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 8,9 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (6) a 2,9 milióna EUR na pokrytie poslednej platby za budovu Europa. Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun sumy 1,7 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné výdavky na účely pokrytia dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov. |
| --- | --- |

—

Nečerpanie rozpočtových prostriedkov na tlmočenie predstavuje 3,2 milióna EUR. Malo by sa poznamenať, že toto nečerpanie je konečným výsledkom presunu 8,9 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné výdavky delegácií (6) a 2,9 milióna EUR na pokrytie poslednej platby za budovu Europa. Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun sumy 1,7 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné výdavky na účely pokrytia dodatočného tlmočenia do niektorých jazykov.

| — | Suma 0,2 milióna EUR z celkového nečerpania vo výške 0,5 milióna EUR v oblasti organizovania zasadnutí a konferencií odzrkadľuje objem nákladov na pohostenie, ktoré boli v roku 2017 nižšie ako sa v rozpočte predpokladalo. Nižšie potreby týkajúce sa osobitných cestovných výdavkov umožnili ďalšie úspory vo výške 0,2 milióna EUR. Nakoniec, menšia potreba prenájmu externých konferenčných a zasadacích miestností, ako aj menšie náklady na akreditáciu umožnili úspory vo výške 0,1 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Suma 0,2 milióna EUR z celkového nečerpania vo výške 0,5 milióna EUR v oblasti organizovania zasadnutí a konferencií odzrkadľuje objem nákladov na pohostenie, ktoré boli v roku 2017 nižšie ako sa v rozpočte predpokladalo. Nižšie potreby týkajúce sa osobitných cestovných výdavkov umožnili ďalšie úspory vo výške 0,2 milióna EUR. Nakoniec, menšia potreba prenájmu externých konferenčných a zasadacích miestností, ako aj menšie náklady na akreditáciu umožnili úspory vo výške 0,1 milióna EUR.

| — | Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii informačná činnosť bola 94,7 %, čo viedlo k úsporám vo výške 0,4 milióna EUR. Táto suma zodpovedá hlavne nižšiemu počtu legislatívnych a iných právnych aktov uverejnených v roku 2017 v úradnom vestníku. |
| --- | --- |

—

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii informačná činnosť bola 94,7 %, čo viedlo k úsporám vo výške 0,4 milióna EUR. Táto suma zodpovedá hlavne nižšiemu počtu legislatívnych a iných právnych aktov uverejnených v roku 2017 v úradnom vestníku.

| — | V kategórii Rôzne sa nečerpanie vo výške 1,0 milióna EUR vysvetľuje hlavne nižšími výdavkami v oblasti právneho zastupovania (0,9 milióna EUR) vzhľadom na nižší než odhadovaný počet protidampingových prípadov oznámených Rade; Zostávajúca suma 0,1 milióna EUR je kombináciou menších potrieb uniforiem a kancelárskych potrieb, papiera, štúdií a poštových poplatkov. |
| --- | --- |

—

V kategórii Rôzne sa nečerpanie vo výške 1,0 milióna EUR vysvetľuje hlavne nižšími výdavkami v oblasti právneho zastupovania (0,9 milióna EUR) vzhľadom na nižší než odhadovaný počet protidampingových prípadov oznámených Rade; Zostávajúca suma 0,1 milióna EUR je kombináciou menších potrieb uniforiem a kancelárskych potrieb, papiera, štúdií a poštových poplatkov.

3.4.   
  Prenesené rozpočtové prostriedky

3.4.1.   Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku 2016 do roku 2017

Ako sa uvádza v tabuľke 9, z roku 2016 sa do roku 2017 preniesla suma 62,3 milióna EUR.

Tabuľka 9

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 | Platby v roku 2017 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Budovy | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Počítačové systémy | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Nábytok | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Technické zariadenie | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Doprava | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Cestovné výdavky delegácií | — | — | | — |
| Náklady na tlmočenie | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Zasadnutia a konferencie | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Informačné služby | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Rôzne | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Rezerva | — | — | | — |
| Spolu | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016

Platby v roku 2017

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Budovy

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Počítačové systémy

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Nábytok

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Technické zariadenie

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Doprava

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Cestovné výdavky delegácií

—

—

—

Náklady na tlmočenie

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Zasadnutia a konferencie

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Informačné služby

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Rôzne

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Rezerva

—

—

—

Spolu

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 bola 91,4 %. Hlavnými príčinami tejto miery čerpania sú:

| — | Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR. |
| --- | --- |

—

Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas predchádzajúceho roka objednal GSR.

| — | Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba poznamenať, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok, keďže sa na tieto transakcie budú musieť v roku 2018 zaviesť nové záväzky. |
| --- | --- |

—

Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba poznamenať, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok, keďže sa na tieto transakcie budú musieť v roku 2018 zaviesť nové záväzky.

3.4.2.   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 do roku 2018

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 do roku 2018 predstavovali celkom 60,6 milióna EUR.

Tabuľka 10

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2017 do roku 2018 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2017 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2017 (konečný (7)) | Záväzky (8) | Platby 2017 | Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2018 (8) | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Plán pracovných miest | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Budovy | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Počítačové systémy | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Nábytok | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Technické zariadenie | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Doprava | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Náklady na tlmočenie | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Zasadnutia a konferencie | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Informačné služby | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Rôzne | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majektu | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Celkový súčet | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(v EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2017 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2017 (konečný (7))

Záväzky (8)

Platby 2017

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2018 (8)

Miera prenosu

1

2

3

4

4

5=4/3

Plán pracovných miest

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Výdavky na ostatných zamestnancov

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Budovy

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Počítačové systémy

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Nábytok

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Technické zariadenie

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Doprava

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Náklady na tlmočenie

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Zasadnutia a konferencie

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Informačné služby

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Rôzne

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Súčet (okrem nadobudnutia)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Nadobudnutie nehnuteľného majektu

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Celkový súčet

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

Sumy prenesené z roku 2017 do roku 2018 pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | Počítačové systémy: 20,0 milióna EUR, z toho suma 13,1 milióna EUR sa vzťahuje na externú pomoc, suma 5,4 milióna EUR na vybavenie a softvér, suma 0,7 milióna EUR na telekomunikácie a suma 0,8 milióna EUR na IT servis a údržbu. |
| --- | --- |

—

Počítačové systémy: 20,0 milióna EUR, z toho suma 13,1 milióna EUR sa vzťahuje na externú pomoc, suma 5,4 milióna EUR na vybavenie a softvér, suma 0,7 milióna EUR na telekomunikácie a suma 0,8 milióna EUR na IT servis a údržbu.

| — | Budovy: 15,4 milióna EUR, pričom rôzne práce súvisiace so zariaďovaním priestorov predstavujú sumu 6,1 milióna EUR, upratovanie a údržba 4,4 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 2,5 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalší 1 milión EUR, práce na zaručení bezpečnosti budov 0,9 milióna EUR a suma 0,5 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie a audity budov. |
| --- | --- |

—

Budovy: 15,4 milióna EUR, pričom rôzne práce súvisiace so zariaďovaním priestorov predstavujú sumu 6,1 milióna EUR, upratovanie a údržba 4,4 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 2,5 milióna EUR, elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalší 1 milión EUR, práce na zaručení bezpečnosti budov 0,9 milióna EUR a suma 0,5 milióna EUR predstavujú iné výdavky súvisiace s budovami, napr. štúdie a audity budov.

| — | Nadobudnutie nehnuteľného majetku: 8,9 milióna EUR na pokrytie poslednej platby za budovu Europa (z čoho bolo 8,8 milióna EUR prenesených na základe rozhodnutia). |
| --- | --- |

—

Nadobudnutie nehnuteľného majetku: 8,9 milióna EUR na pokrytie poslednej platby za budovu Europa (z čoho bolo 8,8 milióna EUR prenesených na základe rozhodnutia).

| — | Suma 6,9 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2017, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2018. |
| --- | --- |

—

Suma 6,9 milióna EUR na pokrytie nákladov na tlmočenie poskytnuté v novembri až decembri 2017, za ktoré však bude konečná faktúra doručená v roku 2018.

| — | Výdavky na ostatných zamestnancov: 2,9 milióna EUR, najmä v súvislosti so službami poskytovanými externe (1 milión EUR), odbornou prípravou (1 milión EUR), lekárskou službou a detskými jasľami (0,5 milióna EUR), služobnými cestami (0,3 milióna EUR) a podpornými opatreniami na pomoc zamestnancom (0,1 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

Výdavky na ostatných zamestnancov: 2,9 milióna EUR, najmä v súvislosti so službami poskytovanými externe (1 milión EUR), odbornou prípravou (1 milión EUR), lekárskou službou a detskými jasľami (0,5 milióna EUR), služobnými cestami (0,3 milióna EUR) a podpornými opatreniami na pomoc zamestnancom (0,1 milióna EUR).

| — | Suma 2,4 milióna EUR sa týkala výdavkov na informačné služby, z čoho 1,6 milióna EUR, sa týka informácií a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady a 0,8 milióna EUR sa týka výdavkov na dokumentáciu a knižnicu. |
| --- | --- |

—

Suma 2,4 milióna EUR sa týkala výdavkov na informačné služby, z čoho 1,6 milióna EUR, sa týka informácií a verejných podujatí, ako aj publikácií Rady a 0,8 milióna EUR sa týka výdavkov na dokumentáciu a knižnicu.

| — | Technické zariadenie: 1,5 milióna EUR, z toho sa suma 0,6 milióna EUR týka nákupu a údržby konferenčného zariadenia; 0,6 milióna EUR sa týka nákupu a údržby audiovizuálneho zariadenia pre tlačové oddelenie; 0,1 milióna EUR sa týka nákupu a údržby zariadenia pre reštaurácie a jedálne; 0,1 milióna EUR sa týka bezpečnostného zariadenia a 0,1 milióna EUR iného zariadenia. |
| --- | --- |

—

Technické zariadenie: 1,5 milióna EUR, z toho sa suma 0,6 milióna EUR týka nákupu a údržby konferenčného zariadenia; 0,6 milióna EUR sa týka nákupu a údržby audiovizuálneho zariadenia pre tlačové oddelenie; 0,1 milióna EUR sa týka nákupu a údržby zariadenia pre reštaurácie a jedálne; 0,1 milióna EUR sa týka bezpečnostného zariadenia a 0,1 milióna EUR iného zariadenia.

| — | Zasadnutia a konferencie: 0,8 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2017. |
| --- | --- |

—

Zasadnutia a konferencie: 0,8 milióna EUR súvisiacich hlavne s faktúrami, ktoré ešte neboli doručené, za organizovanie zasadnutí Európskej rady a Rady v roku 2017.

| — | Nábytok: 0,3 milióna EUR pre niektoré kancelárie a dodatočné objednávky na nákup nábytku s cieľom pokryť potreby Rady pred podpísaním novej rámcovej zmluvy. |
| --- | --- |

—

Nábytok: 0,3 milióna EUR pre niektoré kancelárie a dodatočné objednávky na nákup nábytku s cieľom pokryť potreby Rady pred podpísaním novej rámcovej zmluvy.

3.4.3.   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 na základe rozhodnutia

Ako sa uvádza v tabuľke 11, suma vo výške 0,3 milióna EUR sa na základe rozhodnutia preniesla z roku 2016 do roku 2017 a to v súlade s ustanoveniami článku 13 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 4 pravidiel uplatňovania.

Tabuľka 11

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 do roku 2017 (podľa kategórií) na základe rozhodnutia

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 na základe rozhodnutia | Záväzky 2017 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky | Platby v roku 2017 | Prenesené na zaplatenie do roku 2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Technické zariadenie | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Spolu Európska rada/Rada | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(v EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2016 na základe rozhodnutia

Záväzky 2017

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

Platby v roku 2017

Prenesené na zaplatenie do roku 2018

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Technické zariadenie

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Spolu Európska rada/Rada

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Táto suma súvisí s nahradením zariadenia v budove Europa (technické zariadenie), ktoré bolo poškodené vodou v októbri 2016. Vzhľadom na neistotu, pokiaľ ide o náhradu škody a pri zohľadnení toho, že presná suma potrebná na nahradenie zariadenia bola známa až vo februári 2017, nebolo možné podpísať objednávky na nákup v roku 2016.

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených na základe rozhodnutia bola 94,6 %. Viazaná suma sa celá preniesla do roku 2018 na zaplatenie.

3.4.4.   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2015 do roku 2016 na základe rozhodnutia, prenesené na zaplatenie do roku 2017

Rozpočtové prostriedky prenesené na základe rozhodnutia z roku 2015 do roku 2016, ktoré boli riadne viazané v roku 2016, avšak nezaplatené sa preniesli na zaplatenie do roku 2017. Ako sa uvádza v tabuľke 12, na zaplatenie sa preniesla suma 0,2 milióna EUR.

Tabuľka 12

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2015 do roku 2016 na základe rozhodnutia, prenesené na zaplatenie do roku 2017 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Prenesené na zaplatenie do roku 2016 | Platby v roku 2017 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Nábytok | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Technické zariadenie | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Spolu Európska rada/Rada | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(v EUR)

Kategória

Prenesené na zaplatenie do roku 2016

Platby v roku 2017

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3=2/1

4=1-2

Nábytok

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Technické zariadenie

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Spolu Európska rada/Rada

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 bola 87,9 %. Hlavným dôvodom pre tento objem zrušených rozpočtových prostriedkov je to, že niektoré tovary, ktoré objednalo GSR v predchádzajúcom roku, neboli dodané a niektoré služby boli napokon lacnejšie (dodanie nábytku a technického zariadenia).

3.5.   
  Pripísané príjmy

3.5.1.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2017

Celková suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2017, predstavovala 23,3 milióna EUR.

Tabuľka 13

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2017 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2017 | Záväzky v roku 2017 | Platby v roku 2017 | Miera plnenia | Zrušené pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovných miest | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Budovy | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Počítačové systémy | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Nábytok | — | — | — | | — |
| Technické zariadenie | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Doprava | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 0 68 |
| Cestovné výdavky delegácií | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | 0 0 |
| Náklady na tlmočenie | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | 0 0 |
| Zasadnutia a konferencie | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 0 189 |
| Informačné služby | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Rôzne | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 0 64 |
| Spolu Európska rada/Rada | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Celkový súčet | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2017

Záväzky v roku 2017

Platby v roku 2017

Miera plnenia

Zrušené pripísané príjmy

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Plán pracovných miest

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Budovy

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Počítačové systémy

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Doprava

17 754

17 685

15 906

99,6  %

0 68

Cestovné výdavky delegácií

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

0 0

Náklady na tlmočenie

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

0 0

Zasadnutia a konferencie

324 833

324 644

319 114

99,9  %

0 189

Informačné služby

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Rôzne

447 501

447 437

408 664

100,0  %

0 64

Spolu Európska rada/Rada

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Celkový súčet

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Pripísané príjmy súvisiace s činnosťami GSR predstavovali celkom 23,4 milióna EUR, z toho suma 23,3 milióna EUR bola v roku 2017 riadne viazaná. Zvyšných 0,1 milióna EUR bolo zrušených v súlade s článkom 14 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Ďalšia časť pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2017, a to vo výške 0,1 milióna EUR, predstavuje sumy, ktoré v roku 2016 ESVČ presunula Rade na pokrytie výdavkov za služby vymedzené v rôznych dohodách o úrovni poskytovaných služieb (SLA) medzi týmito dvoma inštitúciami a poskytnuté generálnym sekretariátom Rady. Z viazanej sumy vo výške 0,1 milióna EUR bolo 0,09 milióna EUR vyplatených v roku 2017.

3.5.2.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2017, prenesené na zaplatenie do roku 2018

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2017, riadne viazané, avšak nezaplatené v roku 2017, boli v celkovej výške 0,3 milióna EUR prenesené z roku 2017 do roku 2018.

Tabuľka 14

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2017, prenesené do roku 2018 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy pred rokom 2017 | Záväzky v roku 2017 | Platby v roku 2017 | Pripísané príjmyprenesené do roku 2018 | Miera prenosu |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Plán pracovných miest | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Budovy | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Počítačové systémy | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Nábytok | — | — | — | | — |
| Technické zariadenie | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Doprava | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Cestovné výdavky delegácií | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Náklady na tlmočenie | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Zasadnutia a konferencie | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Informačné služby | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Rôzne | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Spolu Európska rada/Rada | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Celkový súčet | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmy pred rokom 2017

Záväzky v roku 2017

Platby v roku 2017

Pripísané príjmyprenesené do roku 2018

Miera prenosu

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Plán pracovných miest

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Budovy

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Počítačové systémy

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Nábytok

—

—

—

—

Technické zariadenie

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Doprava

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Cestovné výdavky delegácií

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Náklady na tlmočenie

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Zasadnutia a konferencie

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Informačné služby

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Rôzne

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Spolu Európska rada/Rada

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Celkový súčet

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Prenesené sumy pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | Budovy: 0,2 milióna EUR, z čoho 0,1 milióna EUR súvisí so zariaďovaním a bezpečnosťou priestorov na samity vo 4. štvrťroku roku 2017 a 0,1 milióna EUR súvisí s poskytovaním plynu v budovách GSR. |
| --- | --- |

—

Budovy: 0,2 milióna EUR, z čoho 0,1 milióna EUR súvisí so zariaďovaním a bezpečnosťou priestorov na samity vo 4. štvrťroku roku 2017 a 0,1 milióna EUR súvisí s poskytovaním plynu v budovách GSR.

| — | Rôzne výdavky vo výške 0,04 milióna EUR zodpovedajú hlavne nákladom na právne zastupovanie. |
| --- | --- |

—

Rôzne výdavky vo výške 0,04 milióna EUR zodpovedajú hlavne nákladom na právne zastupovanie.

3.5.3.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2017

Celkové pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2017, predstavovali 23,5 milióna EUR. Z tejto sumy predstavuje 290,508 EUR sumu, ktorú ESVČ presunula Rade.

Tabuľka 15

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli v roku 2017 (podľa kategórií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmyv roku 2017 | Záväzky v roku 2017 | Platby v roku 2017 | Dostupné pripísané príjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Plán pracovných miest | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Budovy | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Počítačové systémy | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Nábytok | — | — | — | 0 |
| Technické zariadenie | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Doprava | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Cestovné výdavky delegácií | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Náklady na tlmočenie | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Zasadnutia a konferencie | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Informačné služby | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Rôzne | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Spolu Európska rada/Rada | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Celkový súčet | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(v EUR)

Kategória

Pripísané príjmyv roku 2017

Záväzky v roku 2017

Platby v roku 2017

Dostupné pripísané príjmy

1

2

3

4=1-3

Plán pracovných miest

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Budovy

793 382

4 602

—

793 382

Počítačové systémy

516 815

58 488

43 483

473 332

Nábytok

—

—

—

0

Technické zariadenie

35 344

6 244

450

34 894

Doprava

2 747

—

—

2 747

Cestovné výdavky delegácií

11 555 185

—

—

11 555 185

Náklady na tlmočenie

7 042 505

—

—

7 042 505

Zasadnutia a konferencie

195 819

134 578

90 658

105 161

Informačné služby

167 023

105 000

63 234

103 789

Rôzne

273 300

—

—

273 300

Spolu Európska rada/Rada

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

Dohody s ESVČ o úrovni poskytovaných služieb

290 508

187 711

123 450

167 058

Celkový súčet

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

Pripísané príjmy v roku 2017 súvisiace s činnosťami GSR predstavovali 23,3 milióna EUR. Počas rozpočtového roka sa viazalo 0,5 milióna EUR, pričom 23,0 milióna EUR sa v súlade s článkom 14 NRP prenieslo do roku 2018.

Približne 50 % pripísaných príjmov sa vzťahuje na cestovné výdavky delegácií (11,6 milióna EUR). Suma 7,0 milióna EUR na tlmočenie pochádza z navýšenia platieb na niektoré jazyky, ktorým sa pokrylo dodatočné tlmočenie v týchto jazykoch. Zvyšná časť sa týka najmä vrátených súm, ktoré súvisia s rôznymi administratívnymi činnosťami Rady.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Ú. v. EÚ L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Čistá suma prevyšuje 250 000 EUR.

(4)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(5)  Zahŕňa prenesenie 8 787 738 EUR na základe rozhodnutia.

(6)  GSR v súlade s rozhodnutím č. 111/07 presúva 66 % nepoužitých prostriedkov z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do balíkov určených na cestovné výdavky delegátov, ktoré sa použijú počas toho istého rozpočtového roka. V roku 2017 predstavovala táto suma 8,9 milióna EUR.

(7)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(8)  Zahŕňa prenos sumy 8 787 738 EUR.

---

PRÍLOHA

RADA

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2017

| (v EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Pôvodné rozpočtové prostriedky | Presuny/Zmeny | Konečné rozpočtové prostriedky | Záväzky | Platby | Prenesené na základe právneho nároku do roku | Prenesené na základe rozhodnutia do roku | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základné platy | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Ostatné výdavky na riadenie | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Odmeny a iné nároky | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Dôchodky | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Odchod zo služby | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Základné platy | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Sociálne zabezpečenie | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Opravné koeficienty | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Nadčasy | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Odmeny a iné nároky | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Nároky bývalých generálnych tajomníkov | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Odchod zo služby | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Predbežné rozpočtové prostriedky (dôchodcovia a prepustení podľa osobitných ustanovení) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zamestnanci | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní experti | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Externé služby | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Ďalšie služby pre prekladateľskú službu | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Osobitná pomoc | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Spoločenské kontakty medzi zamestnancami | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Pomoc zamestnancom inštitúcie | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Lekárska služba | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Detské jasle a ďalšie centrá detskej starostlivosti | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Služobné cesty | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Zariadenie priestorov a inštalácia | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Budovy | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Upratovanie a údržba | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Bezpečnosť a stráženie budov | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Poistenie | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Náklady súvisiace s budovami | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikácie | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Počítačové systémy a telekomunikácie | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výmena nábytku | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Nájom, servis, údržba a oprava nábytku | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Nábytok | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Technické zariadenie a vybavenie | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Nájom, údržba a oprava vozového parku | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Doprava | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Súčet kapitoly 21 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Cestovné výdavky delegácií | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Rôzne cestovné výdavky | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlmočenie | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 04 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Zasadnutia a konferencie | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Úradný vestník | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Všeobecné publikácie | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Informačné služby | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Kancelárske potreby | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Poštové poplatky | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Sťahovanie | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Poplatky za finančné služby | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Ostatné prevádzkové výdavky | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Rôzne cestovné výdavky | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezerva na nepredvídané výdavky | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| HLAVA 10 – Ostatné výdavky | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| CELKOVÝ ROZPOČET | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(v EUR)

Rozpočtový riadok

Pôvodné rozpočtové prostriedky

Presuny/Zmeny

Konečné rozpočtové prostriedky

Záväzky

Platby

Prenesené na základe právneho nároku do roku

Prenesené na základe rozhodnutia do roku

Zrušené rozpočtové prostriedky

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Základné platy

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Sociálne zabezpečenie

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Ostatné výdavky na riadenie

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Odmeny a iné nároky

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Dôchodky

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Odchod zo služby

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Predbežné rozpočtové prostriedky

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Základné platy

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Sociálne zabezpečenie

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Opravné koeficienty

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Nadčasy

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Odmeny a iné nároky

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Nároky bývalých generálnych tajomníkov

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Odchod zo služby

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Predbežné rozpočtové prostriedky (dôchodcovia a prepustení podľa osobitných ustanovení)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Predbežné rozpočtové prostriedky

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Súčet kapitoly 1 1 – Úradníci a dočasní zamestnanci

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Ostatní zamestnanci

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Vyslaní národní experti

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Stáže

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Externé služby

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Ďalšie služby pre prekladateľskú službu

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Ostatní zamestnanci a externé služby

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Predbežné rozpočtové prostriedky

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Predbežné rozpočtové prostriedky

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Súčet kapitoly 1 2 – Ostatní zamestnanci a externé služby

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Ďalšie odborné vzdelávanie

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Výdavky súvisiace s personálnym riadením

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Osobitná pomoc

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Spoločenské kontakty medzi zamestnancami

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Pomoc zamestnancom inštitúcie

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Lekárska služba

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Detské jasle a ďalšie centrá detskej starostlivosti

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Služobné cesty

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Súčet kapitoly 1 3 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Nájomné

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Zariadenie priestorov a inštalácia

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Budovy

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Upratovanie a údržba

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Voda, plyn, elektrická energia a vykurovanie

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Bezpečnosť a stráženie budov

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Poistenie

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Náklady súvisiace s budovami

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Externá pomoc pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Servis a údržba vybavenia a softvéru

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telekomunikácie

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Počítačové systémy a telekomunikácie

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Nákup a výmena nábytku

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Nájom, servis, údržba a oprava nábytku

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Nábytok

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Technické zariadenie a vybavenie

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Nájom, údržba a oprava vozového parku

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Plán mobility

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Doprava

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Súčet kapitoly 21 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Cestovné výdavky delegácií

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Rôzne cestovné výdavky

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Náklady na tlmočenie

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 04

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Zasadnutia a konferencie

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Úradný vestník

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Všeobecné publikácie

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Informačná činnosť a verejné podujatia

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Informačné služby

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Kancelárske potreby

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Poštové poplatky

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Sťahovanie

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Poplatky za finančné služby

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Ostatné prevádzkové výdavky

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Rôzne cestovné výdavky

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Súčet kapitoly 2 2 – Prevádzkové výdavky

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

1 0 1

Rezerva na nepredvídané výdavky

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

HLAVA 10 – Ostatné výdavky

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

CELKOVÝ ROZPOČET

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---