# Az Európai Unió C 304/2018

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 304 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 61. évfolyam2018. augusztus 29. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 304

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam2018. augusztus 29.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Tanács |
| 2018/C 304/01 | Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2017) — II. szakasz – Európai Tanács és Tanács | 1 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

2018/C 304/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2017) — II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

| 29.8.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 304/1

---

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2017)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2018/C 304/01)

TARTALOM

| 1. | BEVEZETÉS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | A 2017-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | A fő pénzügyi célkitűzések | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Az Európai Tanács és a Tanács 2017. évi költségvetésének megállapítása | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Általános megközelítés | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2017. évi költségvetés | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | A 2017. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Az Európai Tanács és a Tanács 2017. évi tevékenységei és célkitűzései | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Ülések | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Jogalkotási tevékenységek | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Az igazgatás modernizálása | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | A 2017. évi célkitűzések megvalósítása | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Bevételek | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | A 2017. évi kiadások | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | A költségvetés 2017-es módosításai | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | A költségvetés 2010-2017. évi végrehajtásának áttekintése | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2017-ben | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Átvitt előirányzatok | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | A 2016-ról 2017-re automatikusan átvitt előirányzatok | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | A 2017-ről 2018-ra átvitt előirányzatok | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | A 2016-ról 2017-re határozat alapján átvitt előirányzatok | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | A 2015-ről 2016-ra határozat alapján átvitt, és kifizetésre 2017-re átvitt előirányzatok | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Címzett bevételek | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | A 2017 előtt keletkezett címzett bevételek | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | A 2017 előtt keletkezett, és kifizetésre 2018-ra átvitt címzett bevételek | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | A 2017-ben keletkezett címzett bevételek | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   BEVEZETÉS

A költségvetési rendelet (1) 142. cikkének megfelelően ez a dokumentum tartalmazza a 2017-es pénzügyi év vonatkozásában az EU költségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést.

A jelentés a 2017. évi előzetes beszámolón, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

E jelentés 2. fejezete a 2017-es pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A 3. fejezet globális áttekintést nyújt a 2017-ben rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítéséről.

A melléklet a 2017. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

2.   A 2017-ES PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

2.1.   
  A fő pénzügyi célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának a 2017. évre szóló fő pénzügyi célkitűzései a következők voltak:

| — | a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és a Tanács munkájához, |
| --- | --- |

—

a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és a Tanács munkájához,

| — | az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében, |
| --- | --- |

—

az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében,

| — | Az Európa épület végleges költségének rendezése a belga kormánnyal. |
| --- | --- |

—

Az Európa épület végleges költségének rendezése a belga kormánnyal.

2.2.   
  Az Európai Tanács és a Tanács 2017. évi költségvetésének megállapítása

2.2.1.   Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács (a továbbiakban: ET/T) 2017. évi költségvetésének megállapításakor alkalmazott általános alapelv az volt, hogy annak összege a nem bérjellegű kiadások tekintetében nominális értékben ne haladja meg a 2016. évi költségvetés általános szintjét.

A Főtitkárság a jogszabályban foglalt és a szerződéses kötelezettségekből származó, illetve a Főtitkárság megfelelő működése szempontjából lényegesnek ítélt területeken jelentkező kiadásnövekedést bizonyos projektek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta, figyelembe véve a költségvetésnek az utóbbi években jellemző végrehajtását.

A Tanács Főtitkársága a létszámtervében folytatta a szervezet racionalizálását, a következő intézkedések végrehajtása révén:

| — | a létszámtervben szereplő álláshelyek számának csökkentése 15-tel, összhangban a személyi állomány öt év alatti 5 %-os csökkentésére vonatkozó bizottsági javaslattal (5., utolsó év), |
| --- | --- |

—

a létszámtervben szereplő álláshelyek számának csökkentése 15-tel, összhangban a személyi állomány öt év alatti 5 %-os csökkentésére vonatkozó bizottsági javaslattal (5., utolsó év),

| — | az igazgatás modernizálásának folytatása keretében 65 AST álláshely (10AST3, 40 AST2, 15 AST1) átalakítása 65 SC álláshellyé (15 SC3, 15 SC2 and 35 SC1), |
| --- | --- |

—

az igazgatás modernizálásának folytatása keretében 65 AST álláshely (10AST3, 40 AST2, 15 AST1) átalakítása 65 SC álláshellyé (15 SC3, 15 SC2 and 35 SC1),

| — | 1 új AD5 álláshely és 1 új AST1 álláshely létrehozása a Bizottság utasításának megfelelően az ír fordítás esetében kialakított új nyelvi szabályozáshoz való alkalmazkodás céljából. |
| --- | --- |

—

1 új AD5 álláshely és 1 új AST1 álláshely létrehozása a Bizottság utasításának megfelelően az ír fordítás esetében kialakított új nyelvi szabályozáshoz való alkalmazkodás céljából.

2.2.2.   2017. évi költségvetés

A költségvetési hatóság az Európai Tanács és a Tanács 2017. évi teljes költségvetését 561,6 millió EUR-ban állapította meg. Ez a 2016. évi költségvetéshez képest 16,5 millió EUR összegű (+3,0 %-os) növekedést jelent.

Az ET/T számára megállapított 2017. évi létszámterv 3 027 álláshelyet tartalmazott.

Az 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2017. évi költségvetésről.

1. táblázat

Az Európai Tanács és a Tanács 2017. évi költségvetése a 2016. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2016. évi költségvetés | 2017. évi költségvetés | Változás 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Létszámterv | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Informatika | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Bútorok | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Technikai berendezések | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Szállítás | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Tolmácsolási költségek | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Ülések és konferenciák | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Információ | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Egyéb | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Tartalékalap | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Ingatlanvásárlás | 1 000 000 | — | |
| Mindösszesen | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(EUR)

Kategória

2016. évi költségvetés

2017. évi költségvetés

Változás 2017/2016

1

2

3=2/1

Létszámterv

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Épületek (vásárlás nélkül)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Informatika

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Bútorok

1 016 000

942 000

-7,3  %

Technikai berendezések

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Szállítás

854 000

1 048 000

22,7  %

A delegációk utazási költségei

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Tolmácsolási költségek

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Ülések és konferenciák

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Információ

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Egyéb

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Tartalékalap

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Összesen (vásárlás nélkül)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Ingatlanvásárlás

1 000 000

—

Mindösszesen

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   A 2017. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2010-2017-es időszakban hogyan alakult a Tanács és az Európai Tanács költségvetése. A Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a többéves pénzügyi terv 5. fejezetéből való részesedése a 2010. évi 8,0 %-ról a 2017. évben 5,7 %-ra csökkent.

2. táblázat

Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2010-2017-es időszakban, a pénzügyi terv 5. fejezetén belül

| (Összeg folyó áron) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás |
| 5. fejezet | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| ET/T | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| ET/T részesedés az 5. fejezetből | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Összeg folyó áron)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

5. fejezet

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

ET/T

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

ET/T részesedés az 5. fejezetből

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

A 2011. évi csökkenés oka főképp az EKSZ-hez történő forrásáthelyezés, a 2012. és 2014. évi csökkenés pedig azzal van összefüggésben, hogy a korábbi években tapasztalt végrehajtás és a valós igények alapján bizonyos tevékenységek előirányzatait csökkentették.

3.   A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

3.1.   
  Az Európai Tanács és a Tanács 2017. évi tevékenységei és célkitűzései

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak és egyúttal jellemzik az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a pénzügyi évben végzett működését. A jelentés egyúttal kiemeli az év legfontosabb eredményeit is.

3.1.1.   Ülések

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2010 és 2017 közötti időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról.

2017-ben a 4 290„intézményi” ülésen túl a Főtitkárság 2 034 egyéb megbeszélést (szemináriumokat, tájékoztató üléseket, rövid tájékoztatókat, illetve harmadik országokkal rendezett találkozókat) szervezett.

3. táblázat

Az ülések számának alakulása a 2010-2017-es időszakban

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csúcstalálkozók | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Csúcstalálkozók (50. cikk) | | | | | | | | 4 |
| Tanácsi ülések | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Coreper-ülések | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Coreper-ülések (50. cikk) | | | | | | | | 22 |
| Munkacsoporti ülések | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ad hoc munkacsoporti ülések (50. cikk) | | | | | | | | 32 |
| Összesen | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Egyéb ülések | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Mindösszesen | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Csúcstalálkozók

7

9

7

6

9

12

9

11

Csúcstalálkozók (50. cikk)

4

Tanácsi ülések

86

85

77

74

81

81

75

77

Coreper-ülések

122

135

140

140

135

138

109

105

Coreper-ülések (50. cikk)

22

Munkacsoporti ülések

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ad hoc munkacsoporti ülések (50. cikk)

32

Összesen

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Egyéb ülések

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Mindösszesen

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

A 2017-es év nagyrészt az előző évek válságát követő pozitív folyamatok konszolidálását célzó folyamatos munkával telt. Ennek egyik jól látható eredménye a Tusk elnök által előterjesztett és az Európai Tanács által októberben jóváhagyott vezetői ütemterv volt.

A Főtitkárság által szervezett összes találkozó száma 2016-hoz képest 26 %-kal (1 524) nőtt. Ennek oka elsősorban a második félév elnökségének fokozottabb aktivitása és a brexittel foglalkozó ad hoc munkacsoport létrehozása volt.

A Főtitkárság volt továbbá a házigazdája a „Szíria és a térség jövőjének támogatása” címmel 2017. április 5-én megrendezett konferenciának. A rendezvényen 54 ország és 26 nemzetközi szervezet vett részt, hogy megvitassa Szíria helyzetét és a válság által a térségre gyakorolt hatásokat. Az eseményt a Főtitkárság az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatóságával (Európai Bizottság) közösen rendezte meg. A megrendezés jelentős biztonsági és logisztikai erőforrásokat, valamint komoly diplomáciai erőfeszítéseket igényelt.

Ezenkívül 2017. november 24-én sor került a keleti partnerség 5. csúcstalálkozójára is. Ez utóbbin az uniós országok és Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, a Moldovai Köztársaság, Örményország és Ukrajna vezetői találkoztak. Az állam-, illetve kormányfők arról tanácskoztak, hogy hogyan lehet tovább erősíteni az együttműködést az előző, Rigában megrendezett csúcstalálkozón közösen elfogadott négy kiemelt területen, vagyis a gazdaság, a kormányzás, az összeköttetések és a társadalom erősítése terén.

A Tanács Főtitkársága meg tudott felelni a megemelkedett ülésszervezési igényeknek azáltal, hogy igénybe vette az Európa épület által kínált ülésterem-kapacitást, amely 2017 eleje óta minden üléstípus megrendezését lehetővé teszi, nem csak magas szintű ülések megtartását.

3.1.2.   Jogalkotási tevékenységek

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) kihirdetett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2017-ben 1 187 jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban. A jogi aktusok kihirdetése a Hivatalos Lapban a jogalkotási eljárás utolsó lépése.

4. táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2010-2017-es időszakban

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A HL-ben kihirdetett jogi aktusok | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A HL-ben kihirdetett jogi aktusok

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

A jogi aktusok számának enyhe csökkenésében bizonyos mértékben már tükröződnek az Európai Bizottság jogalkotást egyszerűsítő programjának hatásai. A jogalkotási eljárások hossza miatt ez a hatás a következő években már várhatóan hangsúlyosabb lesz.

3.1.3.   Az igazgatás modernizálása

A Főtitkárság 2017-ben tovább javította belső szervezetének színvonalát és hatékonyságát.

Eredmények a cselekvési terv végrehajtásában

2017-ben folytatódott (a főtitkár által 2016. szeptember 27-én előterjesztett) „A Főtitkárság dinamikusabbá, rugalmasabbá és együttműködőbbé tételére irányuló cselekvési terv” végrehajtása. A cselekvési terv öt kiemelt célt határoz meg a Főtitkárság számára:

| — | hatékony igazgatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és az Európai Tanács számára, |
| --- | --- |

—

hatékony igazgatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és az Európai Tanács számára,

| — | jobb és következetesebb támogatás biztosítása a Tanács és a soros elnökségek számára, |
| --- | --- |

—

jobb és következetesebb támogatás biztosítása a Tanács és a soros elnökségek számára,

| — | jobb belső és külső kommunikáció és tájékoztatás, |
| --- | --- |

—

jobb belső és külső kommunikáció és tájékoztatás,

| — | beruházás a humántőkébe és a vezetés erőforrásaiba, valamint |
| --- | --- |

—

beruházás a humántőkébe és a vezetés erőforrásaiba, valamint

| — | a technológia kiaknázása a Főtitkárság munkamódszereinek javítása érdekében. |
| --- | --- |

—

a technológia kiaknázása a Főtitkárság munkamódszereinek javítása érdekében.

A cselekvési terv legfőbb eredményei 2017-ben a következők voltak:

| — | teljes vezeték nélküli internet-lefedettség biztosítása a Főtitkárság épületeiben, |
| --- | --- |

—

teljes vezeték nélküli internet-lefedettség biztosítása a Főtitkárság épületeiben,

| — | a különböző tanácsi formációk és az elnökségek számára biztosított szolgáltatások további digitalizálása (többe között új digitális eszköz bevezetése a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kezelése céljára), |
| --- | --- |

—

a különböző tanácsi formációk és az elnökségek számára biztosított szolgáltatások további digitalizálása (többe között új digitális eszköz bevezetése a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kezelése céljára),

| — | a Főtitkárság külső kommunikációs stratégiája, |
| --- | --- |

—

a Főtitkárság külső kommunikációs stratégiája,

| — | közigazgatási korszerűsítés (többek között a 2017–2020-as időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi stratégia és „az erőforrások feladatokhoz rendelése” elnevezésű új megközelítés bevezetése). |
| --- | --- |

—

közigazgatási korszerűsítés (többek között a 2017–2020-as időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi stratégia és „az erőforrások feladatokhoz rendelése” elnevezésű új megközelítés bevezetése).

3.1.4.   A 2017. évi célkitűzések megvalósítása

A 2017. költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

| — | Létszámterv

  A Főtitkárság 2017-ben 111 tisztviselőt vett fel (84 állandó tisztviselőt és 27 ideiglenes alkalmazottat). Az év folyamán 151 tisztviselő (124 állandó tisztviselő és 27 ideiglenes alkalmazott) távozott, aminek következtében az ET/T létszámterve nettó értelemben 40 betöltött álláshellyel csökkent.
  A létszámterv az öt év alatt végrehajtandó 5 %-os létszámcsökkentés keretében 15-vel csökkent. 2017 ennek a ciklusnak az utolsó éve volt. |
| --- | --- |

—

Létszámterv

A Főtitkárság 2017-ben 111 tisztviselőt vett fel (84 állandó tisztviselőt és 27 ideiglenes alkalmazottat). Az év folyamán 151 tisztviselő (124 állandó tisztviselő és 27 ideiglenes alkalmazott) távozott, aminek következtében az ET/T létszámterve nettó értelemben 40 betöltött álláshellyel csökkent.

A létszámterv az öt év alatt végrehajtandó 5 %-os létszámcsökkentés keretében 15-vel csökkent. 2017 ennek a ciklusnak az utolsó éve volt.

| — | Pénzgazdálkodás

  2017-ben a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több, az intézmény pénzügyi irányítását javító intézkedésre is sor került, így például:






  — | a Főtitkárság költségvetés-tervezésének központi szintű harmonizációja 2017 ősze során: ennek eredményeképp az immár egyetlen kereten belül, tevékenységek (projektek, programok és ismétlődő tevékenységek) szerint rendezve tartalmazza a többéves tevékenység- és költségvetés-tervezést, a kiadási terveket és a költségvetési tervezetet, |
| --- | --- | --- |

—

Pénzgazdálkodás

2017-ben a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több, az intézmény pénzügyi irányítását javító intézkedésre is sor került, így például:

—

a Főtitkárság költségvetés-tervezésének központi szintű harmonizációja 2017 ősze során: ennek eredményeképp az immár egyetlen kereten belül, tevékenységek (projektek, programok és ismétlődő tevékenységek) szerint rendezve tartalmazza a többéves tevékenység- és költségvetés-tervezést, a kiadási terveket és a költségvetési tervezetet,

| — | javaslat kidolgozása egy intézményi szintű projektkezelési keretrendszer létrehozására vonatkozóan, amely az osztályközi projektek és munkacsoportok szervezését megkönnyítő közös elveket hivatott rögzíteni, |
| --- | --- |

—

javaslat kidolgozása egy intézményi szintű projektkezelési keretrendszer létrehozására vonatkozóan, amely az osztályközi projektek és munkacsoportok szervezését megkönnyítő közös elveket hivatott rögzíteni,

| — | a közbeszerzési folyamat további javítása (papírmentes, közvetlenül az SAP-n belüli munkafolyamat bevezetése a szerződés-odaítélési határozatok jóváhagyása céljából); |
| --- | --- |

—

a közbeszerzési folyamat további javítása (papírmentes, közvetlenül az SAP-n belüli munkafolyamat bevezetése a szerződés-odaítélési határozatok jóváhagyása céljából);

| — | „A projektértékelő bizottság (CEP) gyakorlati útmutatója és belső szabályzata”, valamint a CEP dokumentumsablonjainak felülvizsgálata a főtitkár 2017. januári, a CEP működési keretét egyszerűsítő határozata nyomán, |
| --- | --- |

—

„A projektértékelő bizottság (CEP) gyakorlati útmutatója és belső szabályzata”, valamint a CEP dokumentumsablonjainak felülvizsgálata a főtitkár 2017. januári, a CEP működési keretét egyszerűsítő határozata nyomán,

| — | a pénzügyi ügyintézők hálózatának újraaktiválása és a képzési kínálat javítása szakirányú tanfolyamok kidolgozásával. |
| --- | --- |

—

a pénzügyi ügyintézők hálózatának újraaktiválása és a képzési kínálat javítása szakirányú tanfolyamok kidolgozásával.

Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására törekedve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos ideje 2017-ben 22 nap volt (a fizetési határidő a 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) értelmében legfeljebb 30 nap lehet).

| — | Az épületekkel kapcsolatos politika

  Az Európa épület 2016. június 30-i ideiglenes átvételét követően a delegációk és a Főtitkárság egyes szolgálatainak átköltözésére 2017. januárjában került sor. A belga állam és a Tanács Főtitkársága 2017. július 14-én megállapodásra jutott a projekt végleges áráról. A végleges megállapodás aláírására várhatóan 2018-ban kerül sor. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos politika

Az Európa épület 2016. június 30-i ideiglenes átvételét követően a delegációk és a Főtitkárság egyes szolgálatainak átköltözésére 2017. januárjában került sor. A belga állam és a Tanács Főtitkársága 2017. július 14-én megállapodásra jutott a projekt végleges áráról. A végleges megállapodás aláírására várhatóan 2018-ban kerül sor.

3.2.   
  Bevételek

Az 5. táblázat a 2017-es bevételi műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2016” kifejezés azokra a beszedési utalványokra vonatkozik, amelyeket 2016-ban bocsátottak ki, de az összegek beszedésére csak 2017-ben került sor. A „Megállapított jogosultságok 2017” kifejezés ennek megfelelően a 2017-ben indított beszedésekre vonatkozik.

5. táblázat

Áttekintés a bevételt eredményező műveletekről a 2017-es költségvetésben

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Meg-állapított jogosult-ságok
  2016 | Beszedett bevételek
  2016-ból | Meg-állapított jogosult-ságok
  2017 | Beszedett bevételek
  2017-ből | Meg-állapított jogosult-ságok összesen
  2016+2017 | Összesen beszedett
  2016+2017 | 2018-ban
  beszedendő |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Levonások az alkalmazottak javadalmazásából |

(EUR)

Alcím

Meg-állapított jogosult-ságok

2016

Beszedett bevételek

2016-ból

Meg-állapított jogosult-ságok

2017

Beszedett bevételek

2017-ből

Meg-állapított jogosult-ságok összesen

2016+2017

Összesen beszedett

2016+2017

2018-ban

beszedendő

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Levonások az alkalmazottak javadalmazásából

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Nyugdíjjárulékok |
| --- | --- |

4 1

Nyugdíjjárulékok

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 0

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Bérbeadásból származó bevételek |
| --- | --- |

5 1

Bérbeadásból származó bevételek

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek |
| --- | --- |

5 2

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek |
| --- | --- |

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek (EKSZ) |
| --- | --- |

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek (EKSZ)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések |
| --- | --- |

5 7

Az intézmények adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb hozzájárulások és visszatérítések

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Egyéb térítések |
| --- | --- |

5 8

Egyéb térítések

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Egyéb térítések (EKSZ) |
| --- | --- |

5 8

Egyéb térítések (EKSZ)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek |
| --- | --- |

5 9

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Hozzájárulások különleges megállapodások keretében |
| --- | --- |

6 3

Hozzájárulások különleges megállapodások keretében

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Késedelmi kamatok |
| --- | --- |

7 0

Késedelmi kamatok

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 0

Egyéb bevételek

0

0

13

13

13

13

0

Összesen

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

A bevételt eredményező műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 80,4 millió EUR volt 2017-ben. Ebből 78,3 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó 2,0 millió EUR pedig 2018-ban kerül beszedésre.

A 2017-ben beszedett összbevétel többségében (78,3 millió EUR-ból 70 %, azaz 54,8 millió EUR) a Főtitkárság alkalmazottaitól befolyt közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származik. Ebből 29,4 millió EUR a személyzet javadalmazásából való levonásoknak, 25,3 millió EUR pedig a nyugdíjrendszerbe befizetett hozzájárulásoknak és áthozott nyugdíjjogosultságoknak felel meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 30 %-a (23,6 millió EUR) – különféle adminisztratív műveletekből folyt be. Ezen összeg nagy része a következő forrásokból származik:

| — | a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2016-ra és 2017-re vonatkozó elszámolások alapján (0,3 millió EUR, illetve 11,2 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2016-ra és 2017-re vonatkozó elszámolások alapján (0,3 millió EUR, illetve 11,2 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetendő összegek beszedése (7 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetendő összegek beszedése (7 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,2 millió EUR, 6 3. alcím), |
| --- | --- |

—

a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,2 millió EUR, 6 3. alcím),

| — | más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (0,9 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (0,9 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,5 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,5 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Szíriáról szóló brüsszeli konferencia megrendezésével kapcsolatos költségek előzetes megtérítéseként (0,4 millió EUR, 5 5. alcím), |
| --- | --- |

—

az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Szíriáról szóló brüsszeli konferencia megrendezésével kapcsolatos költségek előzetes megtérítéseként (0,4 millió EUR, 5 5. alcím),

| — | a Tanács által megnyert bírósági ügyek jogi költségeinek megtérítéséből és a Tanács részére kifizetett kártalanításokból származó bevételek (0,3 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a Tanács által megnyert bírósági ügyek jogi költségeinek megtérítéséből és a Tanács részére kifizetett kártalanításokból származó bevételek (0,3 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (0,3 millió EUR, 5 5. alcím), |
| --- | --- |

—

az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (0,3 millió EUR, 5 5. alcím),

| — | bérbeadásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point brüsszeli helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,3 millió EUR, 5 1. alcím). |
| --- | --- |

—

bérbeadásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point brüsszeli helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,3 millió EUR, 5 1. alcím).

3.3.   
  A 2017. évi kiadások

3.3.1.   A költségvetés 2017-es módosításai

A 2017-es pénzügyi év folyamán az előirányzatok több átcsoportosítására is sor került. A 6. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek a 2010-2017-es időszakban módosították a költségvetési előirányzatokat.

6. táblázat

A költségvetés-módosítások száma típus szerint 2010-2017-ben

| Módosítás | |
| --- | --- |
| Típus | Jogalap | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Költségvetés-módosítás | A költségvetési rendelet 41. cikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| C. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| D. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 27. cikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Módosítás

Típus

Jogalap

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Költségvetés-módosítás

A költségvetési rendelet 41. cikke

0

0

0

0

0

0

0

0

B. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

47

23

23

22

32

27

31

45

C. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

2

2

2

2

2

2

2

1

D. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 27. cikke

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

49

25

25

24

34

29

33

46

2017-ben egy C. típusú átcsoportosításra került sor, amelyről a költségvetési rendelet 25. cikkének értelmében tájékoztatni kell a költségvetési hatóságot:

| — | az 5 400 000 EUR összegű, 2017.11.21-i C1. típusú átcsoportosítás a következő céllal:






  — | Az Európa épület vételárából a fennmaradó összeg, valamint az épülethez közvetlenül csatlakozó négy telek megvásárlásának a fedezése (5 400 000). |
| --- | --- | --- |

—

az 5 400 000 EUR összegű, 2017.11.21-i C1. típusú átcsoportosítás a következő céllal:

—

Az Európa épület vételárából a fennmaradó összeg, valamint az épülethez közvetlenül csatlakozó négy telek megvásárlásának a fedezése (5 400 000).

2017-ben 45 B. típusú átcsoportosításra került sor az ET/T-költségvetés belső módosítása céljából, a költségvetési rendelet 25. cikkének (4) bekezdésével összhangban.

A 7. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2017-ben különböző átcsoportosítások révén jelentősen (3) módosultak.

7. táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2017-ben

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | 2017. évi nyitó költségvetés | Átcsoportosítások | Záró előirányzatok | Különbözet |
| 1 1 0 0 | Alapbérek | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Szociális juttatások | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Külső szolgáltatások | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Ingatlanvásárlás | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Biztonsági munkálatok | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Takarítás és karbantartás | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Az épületek biztonsága és őrzése | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerekhez | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Műszaki berendezések vásárlása és cseréje | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezésekhez | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Hivatalos Lap | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Tájékoztatás és nyilvános rendezvények | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

2017. évi nyitó költségvetés

Átcsoportosítások

Záró előirányzatok

Különbözet

1 1 0 0

Alapbérek

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Szociális juttatások

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Külső szolgáltatások

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Ingatlanvásárlás

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Az épületek kialakítása és felszerelése

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Biztonsági munkálatok

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Az épületek biztonsága és őrzése

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerekhez

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

A berendezések és a szoftverek karbantartása

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Távközlés

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Műszaki berendezések vásárlása és cseréje

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezésekhez

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Hivatalos Lap

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Tájékoztatás és nyilvános rendezvények

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   A költségvetés 2010-2017. évi végrehajtásának áttekintése

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének globális végrehajtási aránya az elmúlt nyolc évben átlagosan 91,9 % volt (lásd az 1. ábrát). A végrehajtási arány a költségvetési év során a rendelkezésre álló jóváhagyott költségvetésből tett kötelezettségvállalásokra vonatkozik.

A 2010–2017-es időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 82,7 %-ának feleltek meg. A költségvetés adott évi globális végrehajtása és az az évi kifizetések közötti különbséget (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat) a költségvetési rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően átvitték a következő költségvetési évi kifizetésekbe.

1. ábra

A költségvetés globális végrehajtása, 2010–2017

Image

Az átvitt előirányzatok a következő két fő kategóriába sorolhatók: a Főtitkárság működése és épületek. Az első kategória a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódik, amelyek esetében az árut még nem szállították le, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

A második kategória a Tanács Főtitkársága általi épületvásárlásra vonatkozik, például a LEX, a bölcsőde és az Európa épület megvásárlására. A Tanács Főtitkársága az elmúlt néhány évben fel tudta használni a költségvetése végrehajtása során szerzett megtakarításokat ezen vásárlások finanszírozására.

2017-ben a Főtitkárság 8,8 millió EUR-t az Európa épület megvásárlására tartott fenn. Az összeg tényleges lekötése átvitelre került 2018-ra.

3.3.3.   Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2017-ben

A 2017. évi kiadások elemzése 14 kiadási kategória szintjén kerül bemutatásra.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2017-ben fel nem használt és ezért törölt összegekkel.

8. táblázat

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2017. évi (nyitó) költségvetés | 2017. évi (záró (4)) költségvetés | Kötelezettség-vállalások (5) | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Létszámterv | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Informatika | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Bútorok | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Technikai berendezések (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Szállítás | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Tolmácsolási költségek | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Ülések és konferenciák | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Információ | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Egyéb | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Tartalékalap | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Ingatlanvásárlás | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Mindösszesen | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(EUR)

Kategória

2017. évi (nyitó) költségvetés

2017. évi (záró (4)) költségvetés

Kötelezettség-vállalások (5)

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Létszámterv

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Épületek (vásárlás nélkül)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Informatika

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Bútorok

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Technikai berendezések (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Szállítás

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

A delegációk utazási költségei

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Tolmácsolási költségek

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Ülések és konferenciák

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Információ

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Egyéb

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Tartalékalap

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Összesen (vásárlás nélkül)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Ingatlanvásárlás

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Mindösszesen

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

A 2017-es költségvetés globális végrehajtási aránya 93,8 % (azaz 1,9 %-kal magasabb az elmúlt nyolc év átlagánál). A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

| — | A létszámterv kategóriában összesen 11,9 millió EUR nem került felhasználásra. Ez főleg annak tudható be, hogy kisebb volt az igény az alapbérekre (5,9 millió EUR), és nem volt szükség az előzetes előirányzatok igénybevételére (2,8 millió EUR). A bérekre fordított összeg csökkenése részben azzal függ össze, hogy az ET/T létszámtervében nettó értelemben 40-nel csökkent a betöltött álláshelyek száma. A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (2,2 millió EUR) és a szociális biztonsági ellátásokra (0,5 millió EUR), valamint hogy alacsonyabbak voltak a túlórával kapcsolatos kiadások (0,5 millió EUR). |
| --- | --- |

—

A létszámterv kategóriában összesen 11,9 millió EUR nem került felhasználásra. Ez főleg annak tudható be, hogy kisebb volt az igény az alapbérekre (5,9 millió EUR), és nem volt szükség az előzetes előirányzatok igénybevételére (2,8 millió EUR). A bérekre fordított összeg csökkenése részben azzal függ össze, hogy az ET/T létszámtervében nettó értelemben 40-nel csökkent a betöltött álláshelyek száma. A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (2,2 millió EUR) és a szociális biztonsági ellátásokra (0,5 millió EUR), valamint hogy alacsonyabbak voltak a túlórával kapcsolatos kiadások (0,5 millió EUR).

| — | Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt 2,3 millió EUR 57 %-a (1,3 millió EUR) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,4 millió EUR megtakarítást eredményeztek. Az Európai Tanács elnöke esetében 0,4 millió EUR megtakarítás származik a tervezettnél alacsonyabb utazási költségekből és juttatásokból. A fennmaradó 0,2 millió EUR megtakarítás az orvosi és szociális ellátásokkal kapcsolatos kisebb megtakarításokból tevődik össze. |
| --- | --- |

—

Az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt 2,3 millió EUR 57 %-a (1,3 millió EUR) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,4 millió EUR megtakarítást eredményeztek. Az Európai Tanács elnöke esetében 0,4 millió EUR megtakarítás származik a tervezettnél alacsonyabb utazási költségekből és juttatásokból. A fennmaradó 0,2 millió EUR megtakarítás az orvosi és szociális ellátásokkal kapcsolatos kisebb megtakarításokból tevődik össze.

| — | Az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében 1,3 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 0,9 millió EUR az épületek biztonságával, őrzésével, karbantartásával és takarításával kapcsolatos alacsonyabb költségekből, valamint az alacsonyabb víz-, gáz- és áramfogyasztásból adódik. A fennmaradó 0,4 millió eurót pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és épületbiztonsági munkák kapcsán sikerült megtakarítani. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében 1,3 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 0,9 millió EUR az épületek biztonságával, őrzésével, karbantartásával és takarításával kapcsolatos alacsonyabb költségekből, valamint az alacsonyabb víz-, gáz- és áramfogyasztásból adódik. A fennmaradó 0,4 millió eurót pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és épületbiztonsági munkák kapcsán sikerült megtakarítani.

| — | A számítástechnika területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása. A tervezettnél 0,4 millió euróval alacsonyabb összegű felhasználás főképp a műszaki eszközök és szoftverek beszerzésnek alacsonyabb végrehajtási arányából ered. |
| --- | --- |

—

A számítástechnika területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása. A tervezettnél 0,4 millió euróval alacsonyabb összegű felhasználás főképp a műszaki eszközök és szoftverek beszerzésnek alacsonyabb végrehajtási arányából ered.

| — | A bútorokra szánt összeg esetében a 0,2 millió EUR összeggel alacsonyabb felhasználás elsősorban annak tudható be, hogy a Justus Lipsius épület egyes üléstermeinek 2017-re tervezett felújítási munkálatait végül el kellett halasztani, így átütemezésre került az ehhez kapcsolódó bútorbeszerzés is. |
| --- | --- |

—

A bútorokra szánt összeg esetében a 0,2 millió EUR összeggel alacsonyabb felhasználás elsősorban annak tudható be, hogy a Justus Lipsius épület egyes üléstermeinek 2017-re tervezett felújítási munkálatait végül el kellett halasztani, így átütemezésre került az ehhez kapcsolódó bútorbeszerzés is.

| — | A műszaki berendezések terén elért 0,1 millió EUR összegű megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos biztonsági berendezések iránt. |
| --- | --- |

—

A műszaki berendezések terén elért 0,1 millió EUR összegű megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos biztonsági berendezések iránt.

| — | A szállítás területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása. |
| --- | --- |

—

A szállítás területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása.

| — | A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 11,5 millió EUR-s megtakarítást eredményezett. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 25,0 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 17,8 millió EUR volt, amely mellé 8,9 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,7 millió eurót csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2017. évi költségvetésben csak 13,5 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre. |
| --- | --- |

—

A delegációk utazási költségeinek végrehajtása 11,5 millió EUR-s megtakarítást eredményezett. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 25,0 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 17,8 millió EUR volt, amely mellé 8,9 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,7 millió eurót csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2017. évi költségvetésben csak 13,5 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre.

| — | A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 3,2 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 8,9 millió eurót átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (6), 2,9 millió eurót pedig az Európa épülettel kapcsolatos utolsó részlet kifizetése céljára. A végső megtakarítás összege tartalmazza azt az 1,7 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit. |
| --- | --- |

—

A tolmácsolásra szánt előirányzatokból 3,2 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 8,9 millió eurót átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (6), 2,9 millió eurót pedig az Európa épülettel kapcsolatos utolsó részlet kifizetése céljára. A végső megtakarítás összege tartalmazza azt az 1,7 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit.

| — | Αz ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 0,5 millió EUR-s összmegtakarításból 0,2 millió EUR arra vezethető vissza, hogy 2017-ben a költségvetésben előirányzottnál kisebb mértékben került sor étkezési szolgáltatások igénybevételére. További 0,2 millió EUR megtakarítást eredményezett a konkrét utazási költségek fedezése iránti kisebb igény. Végezetül a külső konferencia- és üléstermek bérlése iránti igény csökkenése és az alacsonyabb akkreditációs költségek 0,1 millió EUR összegű megtakarítást eredményeztek. |
| --- | --- |

—

Αz ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 0,5 millió EUR-s összmegtakarításból 0,2 millió EUR arra vezethető vissza, hogy 2017-ben a költségvetésben előirányzottnál kisebb mértékben került sor étkezési szolgáltatások igénybevételére. További 0,2 millió EUR megtakarítást eredményezett a konkrét utazási költségek fedezése iránti kisebb igény. Végezetül a külső konferencia- és üléstermek bérlése iránti igény csökkenése és az alacsonyabb akkreditációs költségek 0,1 millió EUR összegű megtakarítást eredményeztek.

| — | Az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 94,7 %-os volt; ez 0,4 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ez a csökkentés elsősorban annak tudható be, hogy 2017-ben kevesebb jogalkotási és egyéb jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban. |
| --- | --- |

—

Az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 94,7 %-os volt; ez 0,4 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ez a csökkentés elsősorban annak tudható be, hogy 2017-ben kevesebb jogalkotási és egyéb jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban.

| — | Az egyéb kategóriában az 1,0 millió EUR-s megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy a Tanácsnak bejelentett dömpingellenes ügyek vártnál kisebb számából kifolyólag kevesebb kiadás merült fel a jogi költségek területén (0,9 millió EUR), a fennmaradó 0,1 millió EUR a munkaruha, az irodaszerek, a papír és a tanulmányok iránti csökkent igényből, valamint az alacsonyabb postai költségekből tevődik össze. |
| --- | --- |

—

Az egyéb kategóriában az 1,0 millió EUR-s megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy a Tanácsnak bejelentett dömpingellenes ügyek vártnál kisebb számából kifolyólag kevesebb kiadás merült fel a jogi költségek területén (0,9 millió EUR), a fennmaradó 0,1 millió EUR a munkaruha, az irodaszerek, a papír és a tanulmányok iránti csökkent igényből, valamint az alacsonyabb postai költségekből tevődik össze.

3.4.   
  Átvitt előirányzatok

3.4.1.   A 2016-ról 2017-re automatikusan átvitt előirányzatok

Amint a 9. táblázat mutatja, 2016-ról 62,3 millió EUR került átvitelre 2017-re.

9. táblázat

A 2016-ról 2017-re átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2016-ról átvitt előirányzatok | Kifizetések 2017 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Épületek | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Informatika | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Bútorok | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Technikai berendezések | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Szállítás | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| A delegációk utazási költségei | — | — | | — |
| Tolmácsolási költségek | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Ülések és konferenciák | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Információ | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Egyéb | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Tartalékalap | — | — | | — |
| Összesen | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(EUR)

Kategória

2016-ról átvitt előirányzatok

Kifizetések 2017

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3=2/1

4=1-2

Létszámterv

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Épületek

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Informatika

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Bútorok

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Technikai berendezések

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Szállítás

295 754

226 689

76,6  %

69 065

A delegációk utazási költségei

—

—

—

Tolmácsolási költségek

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Ülések és konferenciák

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Információ

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Egyéb

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Tartalékalap

—

—

—

Összesen

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

A 2016-ról átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 91,4 % volt. E végrehajtási arány főbb okai a következők:

| — | a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult, |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult,

| — | az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2018-ban ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani. |
| --- | --- |

—

az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2018-ban ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani.

3.4.2.   A 2017-ről 2018-ra átvitt előirányzatok

A 2017-ről 2018-ra átvitt előirányzatok teljes összege 60,6 millió EUR.

10. táblázat

A 2017-ről 2018-ra átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2017. évi (nyitó) költségvetés | 2017. évi (záró (7)) költségvetés | Kötelezettség-vállalások (8) | Kifizetések 2017 | 2018-ra átvitt előirányzatok (8) | Átvitel aránya |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Létszámterv | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Épületek | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Informatika | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Bútorok | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Technikai berendezések | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Szállítás | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Tolmácsolási költségek | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Ülések és konferenciák | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Információ | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Egyéb | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Tartalékalap | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Összesen (vásárlás nélkül) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Ingatlanvásárlás | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Mindösszesen | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(EUR)

Kategória

2017. évi (nyitó) költségvetés

2017. évi (záró (7)) költségvetés

Kötelezettség-vállalások (8)

Kifizetések 2017

2018-ra átvitt előirányzatok (8)

Átvitel aránya

1

2

3

4

4

5=4/3

Létszámterv

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Épületek

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Informatika

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Bútorok

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Technikai berendezések

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Szállítás

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

A delegációk utazási költségei

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Tolmácsolási költségek

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Ülések és konferenciák

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Információ

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Egyéb

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Tartalékalap

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Összesen (vásárlás nélkül)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Ingatlanvásárlás

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Mindösszesen

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

A 2017-ről 2018-ra átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

| — | informatika: 20,0 millió EUR, ebből 13,1 millió EUR a külső szolgáltatások igénybevételéhez, 5,4 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 0,7 millió EUR a távközléshez, 0,8 millió EUR pedig a szervizeléshez és a karbantartáshoz kötődik, |
| --- | --- |

—

informatika: 20,0 millió EUR, ebből 13,1 millió EUR a külső szolgáltatások igénybevételéhez, 5,4 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 0,7 millió EUR a távközléshez, 0,8 millió EUR pedig a szervizeléshez és a karbantartáshoz kötődik,

| — | épületek: 15,4 millió EUR, ebből 6,1 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 4,4 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 2,5 millió EUR a biztonsághoz és megelőzéshez, együttesen 1 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0, 9 millió EUR az épületek biztonságossá tételéhez, 0,5 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik, |
| --- | --- |

—

épületek: 15,4 millió EUR, ebből 6,1 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 4,4 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 2,5 millió EUR a biztonsághoz és megelőzéshez, együttesen 1 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0, 9 millió EUR az épületek biztonságossá tételéhez, 0,5 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik,

| — | ingatlanvásárlás: 8,9 millió EUR az Európa épülettel kapcsolatos utolsó fizetési részlet fedezésére (ebből 8,8 millió EUR határozat alapján átvitelre került), |
| --- | --- |

—

ingatlanvásárlás: 8,9 millió EUR az Európa épülettel kapcsolatos utolsó fizetési részlet fedezésére (ebből 8,8 millió EUR határozat alapján átvitelre került),

| — | 6,9 millió EUR a 2017. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, melyekre vonatkozóan azonban csak 2018-ban érkezik meg a számla, |
| --- | --- |

—

6,9 millió EUR a 2017. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, melyekre vonatkozóan azonban csak 2018-ban érkezik meg a számla,

| — | alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 2,9 millió EUR, különösen külső szolgáltatások igénybevételével (1 millió EUR), képzésekkel (1 millió EUR), az egészségügyi szolgálattal és a bölcsődékkel (0,5 millió EUR), kiküldetésekkel (0,3 millió EUR) és a személyzetet segítő támogató intézkedésekkel (0,1 millió EUR) kapcsolatban, |
| --- | --- |

—

alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 2,9 millió EUR, különösen külső szolgáltatások igénybevételével (1 millió EUR), képzésekkel (1 millió EUR), az egészségügyi szolgálattal és a bölcsődékkel (0,5 millió EUR), kiküldetésekkel (0,3 millió EUR) és a személyzetet segítő támogató intézkedésekkel (0,1 millió EUR) kapcsolatban,

| — | információs kiadásokhoz kapcsolódóan 2,4 millió EUR, amelyből 1,6 millió EUR tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz, 0,8 millió EUR pedig dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódik, |
| --- | --- |

—

információs kiadásokhoz kapcsolódóan 2,4 millió EUR, amelyből 1,6 millió EUR tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz, 0,8 millió EUR pedig dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódik,

| — | műszaki berendezések: 1,5 millió EUR, ebből 0,6 millió EUR konferenciaberendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,6 millió EUR a sajtószolgálat audiovizuális berendezéseinek beszerzéséhezés karbantartásához, 0,1 millió EUR az éttermi és étkezdei berendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,1 millió biztonsági berendezésekhez, illetve 0,1 millió EUR egyéb berendezésekhez kötődik, |
| --- | --- |

—

műszaki berendezések: 1,5 millió EUR, ebből 0,6 millió EUR konferenciaberendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,6 millió EUR a sajtószolgálat audiovizuális berendezéseinek beszerzéséhezés karbantartásához, 0,1 millió EUR az éttermi és étkezdei berendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,1 millió biztonsági berendezésekhez, illetve 0,1 millió EUR egyéb berendezésekhez kötődik,

| — | ülések és konferenciák: 0,8 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2017-ban megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak, |
| --- | --- |

—

ülések és konferenciák: 0,8 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2017-ban megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak,

| — | bútorok: 0,3 millió EUR egyes irodákhoz, valamint az új keretszerződés aláírását megelőzően a Tanács szükségleteinek fedezése céljából kiadott pótlólagos bútorbeszerzési megrendelésekhez kapcsolódóan. |
| --- | --- |

—

bútorok: 0,3 millió EUR egyes irodákhoz, valamint az új keretszerződés aláírását megelőzően a Tanács szükségleteinek fedezése céljából kiadott pótlólagos bútorbeszerzési megrendelésekhez kapcsolódóan.

3.4.3.   A 2016-ról 2017-re határozat alapján átvitt előirányzatok

Amint a 11. táblázat mutatja, 2016-ról 0,3 millió EUR összeg került átvitelre határozat alapján 2017-re, a költségvetési rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében és az alkalmazási szabályok 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

11. táblázat

A 2016-ról 2017-re határozat alapján átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2016-ról határozat alapján átvitt előirányzatok | Kötelezettség-vállalások 2017 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok | Kifizetések 2017 | Átvitel 2018. évi kifizetésre |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Technikai berendezések | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Összesen ET/T | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(EUR)

Kategória

2016-ról határozat alapján átvitt előirányzatok

Kötelezettség-vállalások 2017

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

Kifizetések 2017

Átvitel 2018. évi kifizetésre

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Technikai berendezések

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Összesen ET/T

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Az összeg az Európa épület egyes, 2016. októberében vízkár miatt megrongálódott (műszaki) berendezéseinek a pótlását fedezte. A kártérítéssel kapcsolatos bizonytalanság miatt, valamint arra tekintettel, hogy a berendezések pótlásához szükséges pontos összeg csak 2017. februárjában derült volna ki, nem volt lehetőség arra, hogy a beszerzési szerződések aláírására még 2016-ban sor kerüljön.

A határozat alapján átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 94,6 % volt. A lekötött összeg kifizetése teljes egészében átvitelre került 2018-ra.

3.4.4.   A 2015-ről 2016-ra határozat alapján átvitt, és kifizetésre 2017-re átvitt előirányzatok

Azok a 2015-ról 2016-ra határozat alapján átvitt előirányzatok, amelyekre a kötelezettségvállalás megtörtént 2016-ban, de a kifizetés nem, kifizetésre átvitelre kerültek 2017-re. Amint a 12. táblázat mutatja, 0,2 millió EUR került átvitelre kifizetés céljából.

12. táblázat

A 2015-ről 2016-ra határozat alapján átvitt, és kifizetésre 2017-re átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Átvitel 2016-ról kifizetésre | Kifizetések 2017 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Bútorok | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Technikai berendezések | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Összesen ET/T | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(EUR)

Kategória

Átvitel 2016-ról kifizetésre

Kifizetések 2017

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3=2/1

4=1-2

Bútorok

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Technikai berendezések

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Összesen ET/T

212 535

186 865

87,9  %

25 670

A 2016-ről átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 87,9 % volt. Az előirányzatok törlésének oka elsősorban az volt, hogy egyes, a Főtitkárság által az előző évben megrendelt áruk leszállítására nem került sor, valamint az, hogy egyes szolgáltatások végül kevesebbe kerültek (bútor és műszaki berendezések szállítása).

3.5.   
  Címzett bevételek

3.5.1.   A 2017 előtt keletkezett címzett bevételek

A 2017 előtt keletkezett címzett bevételek teljes összege 23,3 millió EUR volt.

13. táblázat

A 2017 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2017 előtti címzett bevételek | Kötelezettség-vállalások 2017 | Kifizetések 2017 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Épületek | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Informatika | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Bútorok | — | — | — | | — |
| Technikai berendezések | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Szállítás | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| A delegációk utazási költségei | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Tolmácsolási költségek | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Ülések és konferenciák | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Információ | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Egyéb | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Összesen ET/T | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Mindösszesen | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(EUR)

Kategória

2017 előtti címzett bevételek

Kötelezettség-vállalások 2017

Kifizetések 2017

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Létszámterv

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Épületek

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Informatika

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Bútorok

—

—

—

—

Technikai berendezések

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Szállítás

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

A delegációk utazási költségei

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Tolmácsolási költségek

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Ülések és konferenciák

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Információ

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Egyéb

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Összesen ET/T

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Mindösszesen

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

A Tanács Főtitkárságának tevékenységeihez kapcsolódó címzett bevételek teljes összege 23,4 millió EUR volt, amelyből 23,3 millió EUR-ra vonatkozóan megtörtént a kötelezettségvállalás. A fennmaradó 0,1 millió EUR a költségvetési rendelet 14. cikkével összhangban törlésre került.

A 2017 előtt keletkezett címzett bevételek egy másik része, 0,1 millió EUR az EKSZ-től 2016-ban a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik. A 0,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalásból 0,09 millió EUR került kifizetésre 2017-ben.

3.5.2.   A 2017 előtt keletkezett, és kifizetésre 2018-ra átvitt címzett bevételek

Azok a 2017 előtt keletkezett címzett bevételek, amelyekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás megtörtént 2017-ben, de a kifizetés nem, 2017-ről átvitelre kerültek 2018-ra; e címzett bevételek teljes összege 0,3 millió EUR.

14. táblázat

A 2017 előtt keletkezett, és 2018-ra átvitt címzett bevételek (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2017 előtti címzett bevételek | Kötelezettség-vállalások 2017 | Kifizetések 2017 | 2018-ra átvitt címzett bevételek | Átvitel aránya |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Létszámterv | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Épületek | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Informatika | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Bútorok | — | — | — | | — |
| Technikai berendezések | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Szállítás | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| A delegációk utazási költségei | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Tolmácsolási költségek | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Ülések és konferenciák | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Információ | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Egyéb | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Összesen ET/T | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Mindösszesen | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(EUR)

Kategória

2017 előtti címzett bevételek

Kötelezettség-vállalások 2017

Kifizetések 2017

2018-ra átvitt címzett bevételek

Átvitel aránya

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Létszámterv

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Épületek

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Informatika

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Bútorok

—

—

—

—

Technikai berendezések

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Szállítás

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

A delegációk utazási költségei

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Tolmácsolási költségek

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Ülések és konferenciák

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Információ

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Egyéb

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Összesen ET/T

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Mindösszesen

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Az átvitt összegek elsősorban a következő kategóriákba tartoznak:

| — | épületek: 0,2 millió EUR; ebből 0,1 millió EUR a 2017 utolsó negyedévében rendezett csúcstalálkozók céljára szolgáló kialakítási munkálatokhoz kapcsolódó, valamint biztonsági költségekhez, 0,1 milllió EUR pedig a Főtitkárság épületei számára biztosított gázellátáshoz kapcsolódik, |
| --- | --- |

—

épületek: 0,2 millió EUR; ebből 0,1 millió EUR a 2017 utolsó negyedévében rendezett csúcstalálkozók céljára szolgáló kialakítási munkálatokhoz kapcsolódó, valamint biztonsági költségekhez, 0,1 milllió EUR pedig a Főtitkárság épületei számára biztosított gázellátáshoz kapcsolódik,

| — | egyéb: 0,04 millió EUR főként jogi kiadások és költségekre. |
| --- | --- |

—

egyéb: 0,04 millió EUR főként jogi kiadások és költségekre.

3.5.3.   A 2017-ben keletkezett címzett bevételek

A 2017-ben keletkezett címzett bevételek teljes összege 23,5 millió EUR volt. Ebből 290,508 EUR az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összeg.

15. táblázat

A 2017-ben keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Címzett bevételek 2017 | Kötelezettség-vállalások 2017 | Kifizetések 2017 | Rendelkezésre álló címzett bevételek |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Létszámterv | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Épületek | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Informatika | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Bútorok | — | — | — | 0 |
| Technikai berendezések | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Szállítás | 2 747 | — | — | 2 747 |
| A delegációk utazási költségei | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Tolmácsolási költségek | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Ülések és konferenciák | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Információ | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Egyéb | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Összesen ET/T | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Mindösszesen | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(EUR)

Kategória

Címzett bevételek 2017

Kötelezettség-vállalások 2017

Kifizetések 2017

Rendelkezésre álló címzett bevételek

1

2

3

4=1-3

Létszámterv

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Épületek

793 382

4 602

—

793 382

Informatika

516 815

58 488

43 483

473 332

Bútorok

—

—

—

0

Technikai berendezések

35 344

6 244

450

34 894

Szállítás

2 747

—

—

2 747

A delegációk utazási költségei

11 555 185

—

—

11 555 185

Tolmácsolási költségek

7 042 505

—

—

7 042 505

Ülések és konferenciák

195 819

134 578

90 658

105 161

Információ

167 023

105 000

63 234

103 789

Egyéb

273 300

—

—

273 300

Összesen ET/T

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

290 508

187 711

123 450

167 058

Mindösszesen

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2017. évi címzett bevételek összege 23,3 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 0,5 millió EUR tekintetében került sor kötelezettségvállalásra, 23,0 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 14. cikkének megfelelően átvittek 2018-ra.

A címzett bevételek mintegy 50 %-a a delegációk utazási költségeihez kapcsolódik (11,6 millió EUR). A tolmácsolás esetében a 7,0 millió EUR-s összeg az egyes nyelvekhez kötődő, az adott nyelvre történő kiegészítő tolmácsolás költségeinek fedezésére szolgáló kiegészítő befizetésekből adódik. A fennmaradó összeg főként a Tanács adminisztratív működéséhez kötődő összegek visszatérítéséből származik.

---

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 2011/7/EU irányelve a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

(3)  Nettó összeg > 250 000 EUR.

(4)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(5)  A határozat alapján átvitt 8 787 738 EUR figyelembevételével.

(6)  A 111/07 határozatnak megfelelően a Főtitkárság a tolmácsolási keretből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a delegációk által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretbe. 2017-ban ez az összeg 8,9 millió EUR-t tett ki.

(7)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(8)  A határozat alapján átvitt 8 787 738 EUR figyelembevételével.

---

MELLÉKLET

TANÁCS

A 2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítások/módosítások | Záró előirányzatok | Kötelezettség-vállalások | Kifizetések | Jogosultság alapján történő átvitel | Határozat alapján történő átvitel | Törölt előirányzatok |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Alapbérek | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Szociális juttatások | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Egyéb igazgatási kiadások | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Nyugdíjak | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Előzetes előirányzat | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Alapbérek | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Szociális juttatások | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Korrekciós együtthatók | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Túlóra | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | A korábbi főtitkárok jogosultságai | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Előzetes előirányzat | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| 1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Egyéb alkalmazottak | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Kirendelt nemzeti szakértők | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Gyakornoki időszak | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Külső szolgáltatások | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Előzetes előirányzat | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Előzetes előirányzat | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Továbbképzés | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Rendkívüli támogatások | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | A személyzet társadalmi kapcsolatai | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Egyéb szociális intézkedések | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Orvosi szolgálat | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Bölcsődék és napközi otthonok | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Kiküldetések | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| 1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| 1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Ingatlanvásárlás | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Biztonsági munkálatok | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Épületek | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Takarítás és karbantartás | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Az épületek biztonsága és őrzése | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Biztosítás | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Épületekkel kapcsolatos költségek | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| 2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Informatika és távközlés | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Bútorok vásárlása és cseréje | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Bútorok | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Műszaki berendezések és felszerelések | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Mobilitási terv | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Közlekedés | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| 2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Egyéb utazási költségek | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Reprezentációs költségek | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Belső ülések egyéb költségei | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Ülések és konferenciák | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Hivatalos Lap | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Általános kiadványok | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Tájékoztatás és nyilvános rendezvények | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Információ | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Irodai eszközök | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Postai költségek | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Költöztetés | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Pénzügyi költségek | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Egyéb működési költségek | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Egyéb kiadások | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| 2 2. alcím összesen – Működési költségek | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Előzetes előirányzatok | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rendkívüli tartalékalap | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| 1 0. CÍM – Egyéb kiadások | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(EUR)

Költségvetési sor

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítások/módosítások

Záró előirányzatok

Kötelezettség-vállalások

Kifizetések

Jogosultság alapján történő átvitel

Határozat alapján történő átvitel

Törölt előirányzatok

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Alapbérek

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Szociális juttatások

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Egyéb igazgatási kiadások

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Nyugdíjak

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

A szolgálati jogviszony megszűnése

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Előzetes előirányzat

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Alapbérek

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Szociális juttatások

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Korrekciós együtthatók

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Túlóra

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

A korábbi főtitkárok jogosultságai

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

A szolgálati jogviszony megszűnése

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Előzetes előirányzat

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Egyéb alkalmazottak

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Kirendelt nemzeti szakértők

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Gyakornoki időszak

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Külső szolgáltatások

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Előzetes előirányzat

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Előzetes előirányzat

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Továbbképzés

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Rendkívüli támogatások

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

A személyzet társadalmi kapcsolatai

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Egyéb szociális intézkedések

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Orvosi szolgálat

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Bölcsődék és napközi otthonok

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Kiküldetések

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Bérleti díjak

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Ingatlanvásárlás

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Az épületek kialakítása és felszerelése

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Biztonsági munkálatok

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Épületek

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Az épületek biztonsága és őrzése

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Biztosítás

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Épületekkel kapcsolatos költségek

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

A berendezések és a szoftverek karbantartása

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Távközlés

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Informatika és távközlés

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Bútorok vásárlása és cseréje

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Bútorok

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Műszaki berendezések és felszerelések

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

A gépjárműállomány bérlése, karbantartása és javítása

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Mobilitási terv

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Közlekedés

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Egyéb utazási költségek

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Reprezentációs költségek

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Belső ülések egyéb költségei

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Ülések és konferenciák

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Hivatalos Lap

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Általános kiadványok

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Tájékoztatás és nyilvános rendezvények

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Információ

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Irodai eszközök

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Postai költségek

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Költöztetés

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Pénzügyi költségek

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Egyéb működési költségek

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Egyéb kiadások

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

2 2. alcím összesen – Működési költségek

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Előzetes előirányzatok

1 0 1

Rendkívüli tartalékalap

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 0. CÍM – Egyéb kiadások

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---