# Journal officiel C 304/29 a

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 304 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 61e année29 août 2018 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 304

Édition de langue française

Communications et informations

61e année29 août 2018

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| Sommaire | page |
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| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
| | Conseil |
| 2018/C 304/01 | Rapport d’activité en matière financière 2017 — Section II — Conseil européen et Conseil | 1 |

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

2018/C 304/01

Rapport d’activité en matière financière 2017 — Section II — Conseil européen et Conseil

1

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| FR | |
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FR

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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

| 29.8.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 304/1 |
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29.8.2018

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/1

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RAPPORT D’ACTIVITÉ EN MATIÈRE FINANCIÈRE 2017

Section II — Conseil européen et Conseil

(2018/C 304/01)

TABLE DES MATIÈRES

| 1. | INTRODUCTION | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principaux objectifs financiers | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Établissement du budget 2017 pour le Conseil européen et le Conseil | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Orientation générale | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budget 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budget 2017 et rubrique 5 du cadre financier | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Réunions | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Activités législatives | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernisation administrative | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Réalisation des objectifs en 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Recettes | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Dépenses de l’exercice 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modification du budget en 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2010-2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Exécution des crédits par catégorie en 2017 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Crédits reportés | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Crédits reportés de droit de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Crédits reportés de l’exercice 2017 à l’exercice 2018 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Crédits reportés par décision de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Crédits reportés par décision de l’exercice 2015 à l’exercice 2016 reportés à 2017 pour paiement | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Recettes affectées | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Recettes affectées perçues avant 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Recettes affectées perçues avant 2017 reportées à 2018 pour paiement | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Recettes affectées perçues en 2017 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   INTRODUCTION

Conformément à l’article 142 du règlement financier (RF) (1), le présent document constitue un rapport sur la gestion budgétaire et financière de la section II du budget de l’Union européenne (Conseil européen et Conseil) pour l’exercice 2017.

Le présent rapport se fonde sur les comptes provisoires de 2017, sur les conclusions des rapports annuels d’activité des ordonnateurs du Conseil ainsi que sur les informations relatives à l’exécution budgétaire issues du système financier du Conseil.

Le chapitre 2 du présent rapport présente une synthèse du cadre mis en place pour l’exercice 2017, tandis que le chapitre 3 donne un aperçu global de l’exécution des crédits budgétaires disponibles en 2017.

L’exécution du budget 2017 par ligne budgétaire est présentée à l’annexe.

2.   OBJECTIFS ET BUDGET POUR L’EXERCICE 2017

2.1.   
  Principaux objectifs financiers

Les principaux objectifs financiers du secrétariat général du Conseil (SGC) pour 2017 étaient les suivants:

| — | apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières, |
| --- | --- |

—

apporter un soutien constant au président du Conseil européen et au Conseil grâce à une utilisation efficace et rationnelle des ressources financières,

| — | poursuivre le processus de modernisation administrative en vue de renforcer la qualité de son organisation ainsi qu’une utilisation adéquate des ressources, |
| --- | --- |

—

poursuivre le processus de modernisation administrative en vue de renforcer la qualité de son organisation ainsi qu’une utilisation adéquate des ressources,

| — | établir le coût final du bâtiment Europa avec le gouvernement belge. |
| --- | --- |

—

établir le coût final du bâtiment Europa avec le gouvernement belge.

2.2.   
  Établissement du budget 2017 pour le Conseil européen et le Conseil

2.2.1.   Orientation générale

Lors de l’établissement du budget 2017 pour le Conseil européen et le Conseil (ci-après dénommés «CE/C»), le grand objectif était de ne pas dépasser, en termes nominaux, le niveau général du budget 2016 pour toutes les dépenses non liées aux rémunérations.

Les augmentations liées à des obligations statutaires ou contractuelles ou dans des domaines jugés essentiels au bon fonctionnement du SGC ont été compensées par une hiérarchisation et une reprogrammation de certains projets effectuées en tenant compte de l’exécution budgétaire de ces dernières années.

En ce qui concerne le tableau des effectifs, le SGC a continué à rationaliser l’organisation en mettant en œuvre les mesures suivantes:

| — | suppression de 15 postes dans le tableau des effectifs, conformément à la proposition de la Commission visant à réduire le niveau des effectifs des institutions de 5 % sur cinq ans (cinquième et dernière année), |
| --- | --- |

—

suppression de 15 postes dans le tableau des effectifs, conformément à la proposition de la Commission visant à réduire le niveau des effectifs des institutions de 5 % sur cinq ans (cinquième et dernière année),

| — | transformation de 65 postes AST (10 postes AST 3, 40 postes AST 2, 15 postes AST 1) en 65 postes SC (15 postes SC 3, 15 postes SC 2 et 35 postes SC 1) dans le cadre de la poursuite de la modernisation administrative, |
| --- | --- |

—

transformation de 65 postes AST (10 postes AST 3, 40 postes AST 2, 15 postes AST 1) en 65 postes SC (15 postes SC 3, 15 postes SC 2 et 35 postes SC 1) dans le cadre de la poursuite de la modernisation administrative,

| — | ajout de 1 poste AD 5 et de 1 poste AST 1 pour tenir compte du nouveau régime linguistique applicable à la traduction en gaélique, suivant les instructions de la Commission. |
| --- | --- |

—

ajout de 1 poste AD 5 et de 1 poste AST 1 pour tenir compte du nouveau régime linguistique applicable à la traduction en gaélique, suivant les instructions de la Commission.

2.2.2.   Budget 2017

L’autorité budgétaire a établi le budget global du CE/C pour 2017 à 561,6 millions d’EUR. Cela représente une augmentation de 16,5 millions d’EUR (+3,0 %) par rapport à 2016.

Le nombre de postes prévu au tableau des effectifs du CE/C pour 2017 était de 3 027.

Une vue d’ensemble du budget 2017 par catégorie est présentée dans le tableau 1.

Tableau 1

Budget 2017 du CE/C par rapport à 2016 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2016 | Budget 2017 | Différence 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tableau des effectifs | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Autres dépenses de personnel | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Immeubles (hors acquisitions) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Systèmes informatiques | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Mobilier | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Équipements techniques | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Transports | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Frais de voyage des délégations | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Frais d'interprétation | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Réunions et conférences | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Information | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Divers | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Réserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Total (hors acquisitions) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Acquisition de biens immobiliers | 1 000 000 | — | |
| Total général | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2016

Budget 2017

Différence 2017/2016

1

2

3=2/1

Tableau des effectifs

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Autres dépenses de personnel

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Immeubles (hors acquisitions)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Systèmes informatiques

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Mobilier

1 016 000

942 000

-7,3  %

Équipements techniques

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Transports

854 000

1 048 000

22,7  %

Frais de voyage des délégations

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Frais d'interprétation

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Réunions et conférences

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Information

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Divers

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Réserve

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Total (hors acquisitions)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Acquisition de biens immobiliers

1 000 000

—

Total général

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   Budget 2017 et rubrique 5 du cadre financier

Le tableau 2 présente un aperçu de l’évolution du budget du CE/C pour la période 2010-2017. La quote-part du CE/C dans la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel est passée de 8,0 % en 2010 à 5,7 % en 2017.

Tableau 2

Évolution de la section II du budget de l’Union européenne (Conseil européen et Conseil) dans la rubrique 5 du cadre financier 2010-2017

| (Montants aux prix courants) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence | Mio EUR | Différence |
| Rubrique 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| CE/C | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Quote-part du CE/C dans la rubrique 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Montants aux prix courants)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Mio EUR

Différence

Rubrique 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

CE/C

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Quote-part du CE/C dans la rubrique 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

La diminution enregistrée en 2011 est essentiellement due au transfert de ressources vers le SEAE, alors que celles constatées en 2012 et 2014 découlent de réductions des crédits prévus pour certaines activités compte tenu de l’exécution des années précédentes et des besoins réels.

3.   APERÇU GLOBAL DE L’EXÉCUTION DU BUDGET EN 2017

3.1.   
  Activités et objectifs du Conseil européen et du Conseil en 2017

Dans le cadre du rapport d’activité en matière financière, le SGC fournit, en ce qui concerne ses activités essentielles, des informations qui sont pertinentes du point de vue financier et décrivent le fonctionnement du Conseil européen et du Conseil au cours de l’exercice concerné. Il fait également ressortir les principales réalisations de l’année.

3.1.1.   Réunions

Le tableau 3 donne un aperçu de l’évolution du nombre de réunions organisées par le SGC pour le Conseil européen et le Conseil entre 2010 et 2017.

En 2017, outre 4 290 réunions «institutionnelles», le SGC a également organisé 3 030 autres réunions (séminaires, sessions d’information et réunions avec des pays tiers, par exemple).

Tableau 3

Évolution du nombre de réunions au cours de la période 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sommets | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Sommets (article 50) | | | | | | | | 4 |
| Sessions du Conseil | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Réunions du Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Réunions du Coreper (article 50) | | | | | | | | 22 |
| Réunions des groupes | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Groupe de travail ad hoc (article 50) | | | | | | | | 32 |
| Total | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Autres réunions | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Total général | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sommets

7

9

7

6

9

12

9

11

Sommets (article 50)

4

Sessions du Conseil

86

85

77

74

81

81

75

77

Réunions du Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

Réunions du Coreper (article 50)

22

Réunions des groupes

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Groupe de travail ad hoc (article 50)

32

Total

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Autres réunions

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Total général

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

L’année 2017 a été marquée par des travaux continus visant à consolider les évolutions positives observées après les crises des années précédentes. Le programme des dirigeants, présenté par le président Tusk et approuvé en octobre par le Conseil européen, constitue un résultat tangible de cette approche.

Le nombre total de réunions organisées par le SGC (1 524) a augmenté de 26 % par rapport à 2016. Cela est dû principalement à l’activité accrue de la présidence au cours du deuxième semestre et à la création d’un groupe ad hoc sur le Brexit.

En outre, le 5 avril 2017, le SGC a accueilli la conférence sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région. Celle-ci a réuni 54 pays et 26 organisations internationales en vue de discuter de la situation en Syrie et de l’impact de la crise sur la région. L’organisation de cette manifestation, qui a exigé des ressources considérables en matière de sécurité et de logistique ainsi qu’un effort diplomatique important, a été assurée avec la direction générale du voisinage de la Commission européenne.

De plus, le 5e sommet du Partenariat oriental s’est tenu le 24 novembre 2017. Celui-ci a rassemblé les pays de l’Union européenne et l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie et l’Ukraine. Les chefs d’États ou de gouvernement ont examiné comment renforcer encore la coopération dans les quatre domaines prioritaires convenus lors du précédent sommet qui s’était tenu à Riga: une économie plus forte, une gouvernance plus forte, une connectivité plus forte et une société plus forte.

Le SGC a été en mesure de faire face à la demande accrue de réunions grâce aux disponibilités plus importantes en salles qu’offre le bâtiment Europa qui, depuis 2017, accueille tous les types de réunions et pas uniquement des réunions de haut niveau.

3.1.2.   Activités législatives

Le nombre d’actes législatifs publiés au Journal officiel (JO) est un autre indicateur quantitatif des activités (tableau 4). En 2017, 1 187 actes législatifs ont été publiés au JO. Il est à noter que la publication des actes législatifs au JO est la dernière étape du processus législatif.

Tableau 4

Évolution du nombre d’actes législatifs au cours de la période 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actes législatifs publiés au JO | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Actes législatifs publiés au JO

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Le programme de simplification de la Commission européenne dans le domaine de la législation commence à se traduire par une légère diminution du nombre d’actes juridiques. En raison de la longueur des procédures législatives, cet effet devrait s’accentuer dans les prochaines années.

3.1.3.   Modernisation administrative

En 2017, le SGC a continué d’améliorer la qualité et l’efficacité de son organisation interne.

Progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action

En 2017, le SGC a poursuivi la mise en œuvre du «plan d’action pour un SGC plus dynamique, flexible et collaboratif» du secrétaire général (présenté le 27 septembre 2016), qui recense cinq priorités pour le SGC:

| — | veiller à être une administration efficace au service du président du Conseil européen et du Conseil européen, |
| --- | --- |

—

veiller à être une administration efficace au service du président du Conseil européen et du Conseil européen,

| — | fournir un soutien plus efficace et plus cohérent au Conseil et à ses présidences, |
| --- | --- |

—

fournir un soutien plus efficace et plus cohérent au Conseil et à ses présidences,

| — | améliorer la communication et l’information aux niveaux interne et externe, |
| --- | --- |

—

améliorer la communication et l’information aux niveaux interne et externe,

| — | investir dans les ressources humaines et la gestion, et |
| --- | --- |

—

investir dans les ressources humaines et la gestion, et

| — | tirer parti des technologies pour améliorer la façon de travailler du SGC. |
| --- | --- |

—

tirer parti des technologies pour améliorer la façon de travailler du SGC.

Les principales réalisations du plan d’action en 2017 sont les suivantes:

| — | couverture Wi-Fi complète dans les bâtiments du SGC, |
| --- | --- |

—

couverture Wi-Fi complète dans les bâtiments du SGC,

| — | numérisation accrue des services proposés aux différentes formations du Conseil et aux présidences (notamment un nouvel outil informatique de gestion des actes délégués), |
| --- | --- |

—

numérisation accrue des services proposés aux différentes formations du Conseil et aux présidences (notamment un nouvel outil informatique de gestion des actes délégués),

| — | stratégie de communication externe du SGC, |
| --- | --- |

—

stratégie de communication externe du SGC,

| — | modernisation administrative (notamment stratégie en matière d’égalité des chances 2017-2020 et nouvelle approche «Réaffecter les ressources aux tâches»). |
| --- | --- |

—

modernisation administrative (notamment stratégie en matière d’égalité des chances 2017-2020 et nouvelle approche «Réaffecter les ressources aux tâches»).

3.1.4.   Réalisation des objectifs en 2017

La réalisation des objectifs fixés pour l’exercice 2017 peut se résumer comme suit.

| — | Tableau des effectifs

  En 2017, le SGC a recruté 111 fonctionnaires (84 fonctionnaires permanents et 27 agents temporaires). Au cours de l’année, 151 départs ont été enregistrés (124 fonctionnaires permanents et 27 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une diminution nette de 40 postes occupés.
  Le tableau des effectifs a été réduit de 15 postes dans le cadre de la réduction des effectifs de 5 % sur une période de cinq ans. 2017 était la dernière année de cet exercice. |
| --- | --- |

—

Tableau des effectifs

En 2017, le SGC a recruté 111 fonctionnaires (84 fonctionnaires permanents et 27 agents temporaires). Au cours de l’année, 151 départs ont été enregistrés (124 fonctionnaires permanents et 27 agents temporaires). En conséquence, le tableau des effectifs du CE/C a enregistré une diminution nette de 40 postes occupés.

Le tableau des effectifs a été réduit de 15 postes dans le cadre de la réduction des effectifs de 5 % sur une période de cinq ans. 2017 était la dernière année de cet exercice.

| — | Gestion financière

  En 2017, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Plusieurs améliorations en matière de gouvernance financière ont été mises en œuvre, par exemple:






  — | l’harmonisation, au cours de l’automne 2017, de la planification budgétaire du SGC à un niveau central intégrant depuis lors dans le même cadre la planification pluriannuelle des activités et du budget (MABP ou plan multi-annuel des budgets et activités), les plans de dépenses et le projet de budget sur la base des activités (projets, programmes et activités récurrentes), |
| --- | --- | --- |

—

Gestion financière

En 2017, le SGC a continué d’améliorer sa gestion financière et ses résultats. Plusieurs améliorations en matière de gouvernance financière ont été mises en œuvre, par exemple:

—

l’harmonisation, au cours de l’automne 2017, de la planification budgétaire du SGC à un niveau central intégrant depuis lors dans le même cadre la planification pluriannuelle des activités et du budget (MABP ou plan multi-annuel des budgets et activités), les plans de dépenses et le projet de budget sur la base des activités (projets, programmes et activités récurrentes),

| — | l’élaboration d’une proposition pour l’adoption d’un cadre institutionnel pour la gestion de projets qui vise à définir des principes communs afin de faciliter les projets et les groupes de travail transversaux, |
| --- | --- |

—

l’élaboration d’une proposition pour l’adoption d’un cadre institutionnel pour la gestion de projets qui vise à définir des principes communs afin de faciliter les projets et les groupes de travail transversaux,

| — | de nouvelles améliorations du processus de passation de marchés publics (mise en œuvre d’une procédure dématérialisée pour approuver les décisions d’attribution directement dans SAP), |
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—

de nouvelles améliorations du processus de passation de marchés publics (mise en œuvre d’une procédure dématérialisée pour approuver les décisions d’attribution directement dans SAP),

| — | la révision du guide pratique et règlement intérieur du Comité d’évaluation des projets (CEP) et des modèles du CEP à la suite de l’adoption par le secrétaire général de la décision simplifiant le cadre du CEP en janvier 2017, |
| --- | --- |

—

la révision du guide pratique et règlement intérieur du Comité d’évaluation des projets (CEP) et des modèles du CEP à la suite de l’adoption par le secrétaire général de la décision simplifiant le cadre du CEP en janvier 2017,

| — | la réactivation de réseaux pour les agents financiers et l’amélioration de l’offre de formation par le développement de formations spécialisées. |
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—

la réactivation de réseaux pour les agents financiers et l’amélioration de l’offre de formation par le développement de formations spécialisées.

Dans un souci d’amélioration de la position de trésorerie des entreprises européennes, le délai de paiement moyen des factures du SGC a été de 22 jours en 2017, le délai maximum étant de 30 jours civils (directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil (2)).

| — | Politique immobilière

  Après la réception provisoire du bâtiment Europa intervenue le 30 juin 2016, le déménagement des délégations et d’une partie des services du SGC a eu lieu en janvier 2017. Le 14 juillet 2017, l’État belge et le secrétariat général du Conseil sont parvenus à un accord sur le montant final du projet. L’accord définitif devrait être signé en 2018. |
| --- | --- |

—

Politique immobilière

Après la réception provisoire du bâtiment Europa intervenue le 30 juin 2016, le déménagement des délégations et d’une partie des services du SGC a eu lieu en janvier 2017. Le 14 juillet 2017, l’État belge et le secrétariat général du Conseil sont parvenus à un accord sur le montant final du projet. L’accord définitif devrait être signé en 2018.

3.2.   
  Recettes

Le tableau 5 présente un aperçu du résultat global des opérations de recettes effectuées en 2017. L’expression «droits établis 2016» se rapporte aux ordres de recouvrement émis en 2016, mais pour lesquels les montants n’ont été perçus qu’en 2017. L’expression «droits établis 2017» correspond donc aux recouvrements lancés en 2017.

Tableau 5

Aperçu des opérations de recettes dans le budget 2017

| (en EUR) |
| --- |
| Chapitre | Droits établis
  2016 | Recettes recouvrées
  de 2016 | Droits établis
  2017 | Recettes recouvrées
  de 2017 | Total des droits établis
  2016+2017 | Total recouvré
  2016+2017 | À recouvrer
  en 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Déductions sur les rémunérations du personnel |

(en EUR)

Chapitre

Droits établis

2016

Recettes recouvrées

de 2016

Droits établis

2017

Recettes recouvrées

de 2017

Total des droits établis

2016+2017

Total recouvré

2016+2017

À recouvrer

en 2018

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Déductions sur les rémunérations du personnel

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Contributions au régime de pension |
| --- | --- |

4 1

Contributions au régime de pension

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Produit de la vente de biens meubles et immeubles |
| --- | --- |

5 0

Produit de la vente de biens meubles et immeubles

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Produit de locations |
| --- | --- |

5 1

Produit de locations

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Revenus d'investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres |
| --- | --- |

5 2

Revenus d'investissements ou de prêts accordés, intérêts bancaires et autres

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

5 5

Recettes provenant du produit de prestations de services et de travaux

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux |
| --- | --- |

5 5

Recettes du SEAE provenant du produit de prestations de services et de travaux

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution |
| --- | --- |

5 7

Autres contributions et restitutions liées au fonctionnement administratif de l'institution

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Indemnisations diverses |
| --- | --- |

5 8

Indemnisations diverses

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Indemnisations diverses (SEAE) |
| --- | --- |

5 8

Indemnisations diverses (SEAE)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Autres recettes résultant d'opérations administratives |
| --- | --- |

5 9

Autres recettes résultant d'opérations administratives

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contributions en vertu d'accords spécifiques |
| --- | --- |

6 3

Contributions en vertu d'accords spécifiques

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Intérêts de retard |
| --- | --- |

7 0

Intérêts de retard

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Recettes diverses |
| --- | --- |

9 0

Recettes diverses

0

0

13

13

13

13

0

Total

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Le volume total des opérations de recettes en termes de droits établis, c’est-à-dire les ordres de recouvrement émis, s’est élevé à 80,4 millions d’EUR en 2017. Sur ce montant, 78,3 millions d’EUR ont été recouvrés au cours de l’exercice et 2 millions d’EUR seront recouvrés en 2018.

La plus grande partie de l’ensemble des recettes recouvrées en 2017 (70 %, c’est-à-dire 54,8 millions d’EUR sur 78,3 millions d’EUR) est constituée de taxes, de prélèvements et de redevances communautaires payés par le personnel du SGC. Sur ce montant, 29,4 millions d’EUR proviennent de déductions effectuées sur les rémunérations du personnel tandis que 25,3 millions d’EUR correspondent aux contributions et aux transferts de droits à pension vers le régime de pension.

Le solde, soit 30 % (23,6 millions d’EUR), provient de diverses opérations administratives. Les sources principales de ce montant sont les suivantes:

| — | le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2016 et 2017 (0,3 et 11,2 millions d’EUR, respectivement) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

le recouvrement d’une partie des montants versés aux États membres lors d’exercices précédents pour les frais de voyage des délégués, compte tenu des déclarations qu’ils ont présentées pour les exercices 2016 et 2017 (0,3 et 11,2 millions d’EUR, respectivement) (chapitre 5 7),

| — | la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (7 millions d’EUR) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

la restitution par les États membres de sommes payées pour les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues (7 millions d’EUR) (chapitre 5 7),

| — | le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,2 million d’EUR) (chapitre 6 3), |
| --- | --- |

—

le versement de contributions aux frais administratifs exposés dans le cadre de l’acquis de Schengen avec l’Islande et la Norvège (1,2 million d’EUR) (chapitre 6 3),

| — | le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (0,9 million d’EUR) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

le versement de contributions des autres institutions au financement de la crèche du Conseil et les sommes payées à cet effet par les fonctionnaires du Conseil (0,9 million d’EUR) (chapitre 5 7),

| — | le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l’Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun avec le Conseil (0,5 million d’EUR) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

le versement des contributions de la Cour de justice, de la Cour des comptes et de l’Institut universitaire européen de Florence au financement du système financier commun avec le Conseil (0,5 million d’EUR) (chapitre 5 7),

| — | les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au remboursement anticipé des frais relatifs à l’organisation de la conférence de Bruxelles sur la Syrie (0,4 million d’EUR) (chapitre 5 5), |
| --- | --- |

—

les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au remboursement anticipé des frais relatifs à l’organisation de la conférence de Bruxelles sur la Syrie (0,4 million d’EUR) (chapitre 5 5),

| — | le produit du recouvrement des frais de justice dans les affaires gagnées par le Conseil et des dommages versés au Conseil (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 7), |
| --- | --- |

—

le produit du recouvrement des frais de justice dans les affaires gagnées par le Conseil et des dommages versés au Conseil (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 7),

| — | les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 5), |
| --- | --- |

—

les virements effectués par le SEAE au Conseil correspondant au paiement anticipé des services fournis par le SGC au SEAE (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 5),

| — | le produit de la location de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés, notamment la part à charge de la Commission de la location de l’Infopoint UE à Bruxelles (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 1). |
| --- | --- |

—

le produit de la location de bâtiments ainsi que les remboursements qui y sont liés, notamment la part à charge de la Commission de la location de l’Infopoint UE à Bruxelles (0,3 million d’EUR) (chapitre 5 1).

3.3.   
  Dépenses de l’exercice 2017

3.3.1.   Modification du budget en 2017

Au cours de l’exercice 2017, les crédits ont été réaffectés au moyen de différents virements. Le tableau 6 présente les décisions qui ont modifié les crédits inscrits au budget au cours de la période 2010-2017.

Tableau 6

Nombre de modifications du budget par type au cours de la période 2010-2017

| Modification | |
| --- | --- |
| Type | Base juridique | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Budget rectificatif | Article 41 du RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virement B | Article 25 du RF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Virement C | Article 25 du RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Virement D | Article 27 du RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Modification

Type

Base juridique

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Budget rectificatif

Article 41 du RF

0

0

0

0

0

0

0

0

Virement B

Article 25 du RF

47

23

23

22

32

27

31

45

Virement C

Article 25 du RF

2

2

2

2

2

2

2

1

Virement D

Article 27 du RF

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

25

25

24

34

29

33

46

Un virement C, pour lequel il y a lieu d’informer l’autorité budgétaire (conformément à l’article 25 du règlement financier), a été effectué en 2017 dans le but suivant:

| — | virement C1 de 5 400 000 EUR en date du 21/11/2017 afin de:






  — | de financer le solde restant dû de l’acquisition du bâtiment Europa et de quatre parcelles de terre adjacentes (5 400 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

virement C1 de 5 400 000 EUR en date du 21/11/2017 afin de:

—

de financer le solde restant dû de l’acquisition du bâtiment Europa et de quatre parcelles de terre adjacentes (5 400 000 EUR).

45 virements B ont apporté des modifications à l’intérieur du budget du CE/C en 2017 sur la base de l’article 25, paragraphe 4, du règlement financier.

Le tableau 7 donne un aperçu des lignes budgétaires qui ont été modifiées de façon significative (3) en 2017 au moyen de divers virements.

Tableau 7

Lignes budgétaires ayant fait l’objet de virements significatifs en 2017

| (en EUR) |
| --- |
| Poste | Rubrique | Budget initial 2017 | Virements | Crédits finaux | Différence |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Droits statutaires | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Couverture sociale | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Prestations externes | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Prestations d'appoint pour le service de traduction | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Acquisition de biens immobiliers | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Aménagement des locaux | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Travaux de sécurisation | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Sécurité et surveillance des immeubles | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Acquisition d'équipements et de logiciels | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l'exploitation et la réalisation de systèmes informatiques | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Achat et renouvellement de matériel technique | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Prestations externes pour l'exploitation et la réalisation de matériel et d'installations techniques | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Frais d'interprétation | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Journal officiel | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Information et manifestations publiques | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(en EUR)

Poste

Rubrique

Budget initial 2017

Virements

Crédits finaux

Différence

1 1 0 0

Traitements de base

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Droits statutaires

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Couverture sociale

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Prestations externes

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Prestations d'appoint pour le service de traduction

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Acquisition de biens immobiliers

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Aménagement des locaux

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Travaux de sécurisation

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Nettoyage et entretien

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Eau, gaz, électricité et chauffage

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Sécurité et surveillance des immeubles

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Acquisition d'équipements et de logiciels

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Prestations externes pour l'exploitation et la réalisation de systèmes informatiques

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Entretien et maintenance d'équipements et de logiciels

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Télécommunications

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Achat et renouvellement de matériel technique

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Prestations externes pour l'exploitation et la réalisation de matériel et d'installations techniques

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Frais de voyage des délégations

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Frais d'interprétation

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Journal officiel

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Information et manifestations publiques

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Aperçu de l’exécution du budget au cours de la période 2010-2017

Au cours des huit années écoulées, le taux d’exécution global du budget du CE/C s’est situé en moyenne à 91,9 % (voir graphique 1). Le taux d’exécution se rapporte aux engagements pris au cours de l’exercice budgétaire sur le budget voté disponible.

Le taux des paiements annuels effectués entre 2010 et 2017 a représenté en moyenne 82,7 % du budget. La différence entre l’exécution globale et les paiements pour un exercice donné (c’est-à-dire les engagements non payés) a été reportée, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement financier, à l’exercice budgétaire suivant pour les paiements.

Graphique 1

Exécution globale du budget au cours de la période 2010-2017

Image

Les crédits reportés se répartissent en deux catégories principales: crédits de fonctionnement du SGC et crédits concernant les bâtiments. Les premiers portent sur des obligations dûment contractées avant la fin de l’exercice budgétaire mais pour lesquelles les biens n’ont pas encore été livrés et/ou la facturation n’est pas intervenue avant la fin de l’exercice.

La deuxième catégorie concerne l’acquisition par le SGC d’immeubles, tels que le LEX, la crèche et le bâtiment Europa. Au cours des dernières années, le SGC a pu utiliser les économies réalisées dans le cadre de son exécution budgétaire pour financer ces acquisitions.

En 2017, un montant de 8,8 millions d’EUR a été réservé pour l’acquisition du bâtiment Europa. Ce montant a été reporté à 2018 en vue des engagements effectifs.

3.3.3.   Exécution des crédits par catégorie en 2017

L’analyse des dépenses effectuées en 2017 est ventilée en 14 catégories de dépenses.

Le tableau 8 compare le budget final après virements (colonne 2) avec le résultat du budget en termes d’engagements (colonne 3). La différence entre le budget final et les crédits engagés correspond aux montants non utilisés en 2017 et qui ont donc été perdus.

Tableau 8

Aperçu de l’exécution du budget 2017 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2017 (initial) | Budget 2017 (final (4)) | Engagements (5) | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tableau des effectifs | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Autres dépenses de personnel | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Immeubles (hors acquisitions) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Systèmes informatiques | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Mobilier | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Équipements techniques (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Transports | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Frais de voyage des délégations | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Frais d'interprétation | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Réunions et conférences | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Information | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Divers | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Réserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Total (hors acquisitions) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Acquisition de biens immobiliers | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Total général | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2017 (initial)

Budget 2017 (final (4))

Engagements (5)

Taux d'exécution

Crédits annulés

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tableau des effectifs

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Autres dépenses de personnel

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Immeubles (hors acquisitions)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Systèmes informatiques

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Mobilier

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Équipements techniques (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Transports

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Frais de voyage des délégations

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Frais d'interprétation

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Réunions et conférences

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Information

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Divers

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Réserve

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Total (hors acquisitions)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Acquisition de biens immobiliers

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Total général

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Le taux d’exécution global du budget 2017 est de 93,8 % (+1,9 % par rapport à la moyenne des huit dernières années). La différence entre le budget final et l’exécution du budget peut s’expliquer comme suit.

| — | La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 11,9 millions d’EUR. Cette sous-utilisation est principalement liée à des besoins moindres pour les traitements de base (5,9 millions d’EUR) et au fait qu’il n’a pas été nécessaire d’activer les crédits provisionnels (2,8 millions d’EUR). La sous-utilisation en matière de traitements est en partie liée à la diminution nette de 40 postes occupés dans le tableau des effectifs du CE/C. D’autres éléments expliquant la sous-utilisation sont des besoins moins importants que prévu pour différents types de droits statutaires (2,2 millions d’EUR) et pour la couverture sociale (0,5 million d’EUR), ainsi que des dépenses plus faibles en matière d’heures supplémentaires (0,5 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation totale dans la catégorie du tableau des effectifs s’élève à 11,9 millions d’EUR. Cette sous-utilisation est principalement liée à des besoins moindres pour les traitements de base (5,9 millions d’EUR) et au fait qu’il n’a pas été nécessaire d’activer les crédits provisionnels (2,8 millions d’EUR). La sous-utilisation en matière de traitements est en partie liée à la diminution nette de 40 postes occupés dans le tableau des effectifs du CE/C. D’autres éléments expliquant la sous-utilisation sont des besoins moins importants que prévu pour différents types de droits statutaires (2,2 millions d’EUR) et pour la couverture sociale (0,5 million d’EUR), ainsi que des dépenses plus faibles en matière d’heures supplémentaires (0,5 million d’EUR).

| — | Dans la catégorie des «Autres dépenses de personnel», 57 % de la sous-utilisation (1,3 million d’EUR sur 2,3 millions) sont liés à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. La réduction des frais de missions correspond à une économie de 0,4 million d’EUR. Dans le domaine du président du Conseil européen, une économie de 0,4 million d’EUR provient de la sous-utilisation du budget de voyages et des indemnités. Le solde, soit un montant de 0,2 million d’EUR, est lié principalement à quelques économies réalisées dans les services médicaux et sociaux. |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie des «Autres dépenses de personnel», 57 % de la sous-utilisation (1,3 million d’EUR sur 2,3 millions) sont liés à des dépenses moins importantes que prévu en ce qui concerne les agents contractuels, les experts nationaux détachés et d’autres prestations externes. La réduction des frais de missions correspond à une économie de 0,4 million d’EUR. Dans le domaine du président du Conseil européen, une économie de 0,4 million d’EUR provient de la sous-utilisation du budget de voyages et des indemnités. Le solde, soit un montant de 0,2 million d’EUR, est lié principalement à quelques économies réalisées dans les services médicaux et sociaux.

| — | L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles s’est traduite par une économie de 1,3 million d’EUR. Sur ce montant, 0,9 million d’EUR proviennent d’une baisse des coûts pour la sécurité, la surveillance, le nettoyage et l’entretien des bâtiments ainsi que d’une diminution de la consommation d’eau, de gaz et d’électricité. Le solde, soit 0,4 million d’EUR, provient des économies réalisées sur certains travaux d’aménagement, d’installation et de sécurisation. |
| --- | --- |

—

L’exécution globale des dépenses liées aux immeubles s’est traduite par une économie de 1,3 million d’EUR. Sur ce montant, 0,9 million d’EUR proviennent d’une baisse des coûts pour la sécurité, la surveillance, le nettoyage et l’entretien des bâtiments ainsi que d’une diminution de la consommation d’eau, de gaz et d’électricité. Le solde, soit 0,4 million d’EUR, provient des économies réalisées sur certains travaux d’aménagement, d’installation et de sécurisation.

| — | Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 100 %. La sous-utilisation d’un montant de 0,4 million d’EUR est due principalement à une exécution plus faible en matière d’acquisition d’équipements et de logiciels. |
| --- | --- |

—

Dans le domaine informatique, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 100 %. La sous-utilisation d’un montant de 0,4 million d’EUR est due principalement à une exécution plus faible en matière d’acquisition d’équipements et de logiciels.

| — | La sous-utilisation de 0,2 million d’EUR pour le mobilier s’explique essentiellement par le report de l’achat de mobilier pour certaines salles de réunion du bâtiment Justus Lipsius pour lesquelles des travaux de rénovation avaient été prévus en 2017 avant d’être finalement remis à plus tard. |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation de 0,2 million d’EUR pour le mobilier s’explique essentiellement par le report de l’achat de mobilier pour certaines salles de réunion du bâtiment Justus Lipsius pour lesquelles des travaux de rénovation avaient été prévus en 2017 avant d’être finalement remis à plus tard.

| — | L’économie de 0,1 million d’EUR en équipements techniques est due surtout à des besoins moindres en installations de sécurité. |
| --- | --- |

—

L’économie de 0,1 million d’EUR en équipements techniques est due surtout à des besoins moindres en installations de sécurité.

| — | En matière de transport, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 100 %. |
| --- | --- |

—

En matière de transport, le taux d’exécution budgétaire a atteint près de 100 %.

| — | L’exécution des frais de voyage des délégations s’est traduite par une économie de 11,5 millions d’EUR. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 25 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 17,8 millions d’EUR auxquels s’ajoutent 8,9 millions d’EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, au cours de l’année, 1,7 million d’EUR a été viré pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. Étant donné que les États membres ont dû rembourser les montants non utilisés au cours des exercices précédents, un montant de 13,5 millions d’EUR seulement a été engagé pour les paiements ultérieurs au titre du budget 2017. |
| --- | --- |

—

L’exécution des frais de voyage des délégations s’est traduite par une économie de 11,5 millions d’EUR. Le montant disponible pour couvrir les frais de voyage des délégations s’élevait, après virements, à 25 millions d’EUR. Le budget initial s’élevait à 17,8 millions d’EUR auxquels s’ajoutent 8,9 millions d’EUR en virements provenant des économies réalisées sur certaines enveloppes prévues pour les frais d’interprétation. Par ailleurs, au cours de l’année, 1,7 million d’EUR a été viré pour financer les demandes d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. Étant donné que les États membres ont dû rembourser les montants non utilisés au cours des exercices précédents, un montant de 13,5 millions d’EUR seulement a été engagé pour les paiements ultérieurs au titre du budget 2017.

| — | La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 3,2 millions d’EUR. Il convient de noter que cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 8,9 millions d’EUR de l’enveloppe allouée à l’interprétation vers celle prévue pour les voyages des délégations (6) et le virement de 2,9 millions d’EUR pour le paiement du solde pour le bâtiment Europa. Le résultat final inclut également la restitution de 1,7 million d’EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. |
| --- | --- |

—

La sous-utilisation des crédits prévus pour les frais d’interprétation s’est élevée à 3,2 millions d’EUR. Il convient de noter que cette sous-utilisation constitue le résultat final après le virement de 8,9 millions d’EUR de l’enveloppe allouée à l’interprétation vers celle prévue pour les voyages des délégations (6) et le virement de 2,9 millions d’EUR pour le paiement du solde pour le bâtiment Europa. Le résultat final inclut également la restitution de 1,7 million d’EUR de certaines enveloppes prévues pour les déplacements en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues.

| — | Sur le montant total sous-utilisé de 0,5 million d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 0,2 million d’EUR correspond à un volume de services de restauration inférieur en 2017 à ce qui avait été budgétisé. Des besoins moins importants que prévu pour des frais de déplacement spécifiques ont permis une économie supplémentaire de 0,2 million d’EUR. Enfin, des besoins moindres en matière de location de salles de conférence et de réunion extérieures, ainsi que des frais d’accréditation plus faibles, ont permis d’économiser 0,1 million d’EUR. |
| --- | --- |

—

Sur le montant total sous-utilisé de 0,5 million d’EUR pour l’organisation de réunions et de conférences, un montant de 0,2 million d’EUR correspond à un volume de services de restauration inférieur en 2017 à ce qui avait été budgétisé. Des besoins moins importants que prévu pour des frais de déplacement spécifiques ont permis une économie supplémentaire de 0,2 million d’EUR. Enfin, des besoins moindres en matière de location de salles de conférence et de réunion extérieures, ainsi que des frais d’accréditation plus faibles, ont permis d’économiser 0,1 million d’EUR.

| — | Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 94,7 %, ce qui correspond à une économie de 0,4 million d’EUR. Ce montant correspond principalement au nombre moins élevé d’actes législatifs ou d’autres actes juridiques publiés au Journal officiel en 2017. |
| --- | --- |

—

Le taux d’exécution des crédits dans la catégorie «Information» a été de 94,7 %, ce qui correspond à une économie de 0,4 million d’EUR. Ce montant correspond principalement au nombre moins élevé d’actes législatifs ou d’autres actes juridiques publiés au Journal officiel en 2017.

| — | Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 1 million d’EUR s’explique principalement par la diminution des dépenses en matière de frais juridiques (0,9 million d’EUR), en raison du nombre moins élevé que prévu d’affaires antidumping portées à la connaissance du Conseil; le montant de 0,1 million d’EUR restant est le résultat de besoins moindres en matière d’uniformes et en fournitures de bureau, papier, études et affranchissement. |
| --- | --- |

—

Dans la catégorie «Divers», la sous-utilisation de 1 million d’EUR s’explique principalement par la diminution des dépenses en matière de frais juridiques (0,9 million d’EUR), en raison du nombre moins élevé que prévu d’affaires antidumping portées à la connaissance du Conseil; le montant de 0,1 million d’EUR restant est le résultat de besoins moindres en matière d’uniformes et en fournitures de bureau, papier, études et affranchissement.

3.4.   
  Crédits reportés

3.4.1.   Crédits reportés de droit de l’exercice 2016 à l’exercice 2017

Comme l’indique le tableau 9, un montant de 62,3 millions d’EUR a été reporté de 2016 à 2017.

Tableau 9

Exécution des crédits reportés de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Crédits reportés de 2016 | Paiements 2017 | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tableau des effectifs | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Autres dépenses de personnel | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Immeubles | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Systèmes informatiques | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Mobilier | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Équipements techniques | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Transports | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Frais de voyage des délégations | — | — | | — |
| Frais d'interprétation | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Réunions et conférences | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Information | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Divers | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Réserve | — | — | | — |
| Total | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(en EUR)

Catégorie

Crédits reportés de 2016

Paiements 2017

Taux d'exécution

Crédits annulés

1

2

3=2/1

4=1-2

Tableau des effectifs

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Autres dépenses de personnel

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Immeubles

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Systèmes informatiques

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Mobilier

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Équipements techniques

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Transports

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Frais de voyage des délégations

—

—

—

Frais d'interprétation

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Réunions et conférences

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Information

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Divers

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Réserve

—

—

—

Total

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Le taux d’exécution des crédits reportés de l’exercice 2016 s’est élevé à 91,4 %. Les principales raisons qui expliquent ce taux d’exécution sont les suivantes:

| — | livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent, |
| --- | --- |

—

livraisons ou prestations incomplètes ou inexistantes de travaux/biens/services commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent,

| — | non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés. Il convient de noter que les montants correspondants font forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2018 pour ces transactions. |
| --- | --- |

—

non-réception de factures correspondant à des travaux effectués, à des biens livrés ou à des services prestés. Il convient de noter que les montants correspondants font forcément peser une charge budgétaire sur l’exercice budgétaire suivant, de nouveaux engagements devant être inscrits en 2018 pour ces transactions.

3.4.2.   Crédits reportés de l’exercice 2017 à l’exercice 2018

Le montant des crédits reportés de l’exercice 2017 à l’exercice 2018 s’est élevé à 60,6 millions d’EUR.

Tableau 10

Crédits reportés de l’exercice 2017 à l’exercice 2018 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Budget 2017 (initial) | Budget 2017 (final (7)) | Engagements (8) | Paiements 2017 | Crédits reportées à 2018 (8) | Taux de report |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Tableau des effectifs | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Autres dépenses de personnel | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Immeubles | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Systèmes informatiques | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Mobilier | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Équipements techniques | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Transports | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Frais de voyage des délégations | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Frais d'interprétation | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Réunions et conférences | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Information | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Divers | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Réserve | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Total (hors acquisitions) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Acquisition de biens immobiliers | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Total général | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(en EUR)

Catégorie

Budget 2017 (initial)

Budget 2017 (final (7))

Engagements (8)

Paiements 2017

Crédits reportées à 2018 (8)

Taux de report

1

2

3

4

4

5=4/3

Tableau des effectifs

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Autres dépenses de personnel

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Immeubles

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Systèmes informatiques

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Mobilier

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Équipements techniques

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Transports

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Frais de voyage des délégations

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Frais d'interprétation

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Réunions et conférences

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Information

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Divers

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Réserve

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Total (hors acquisitions)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Acquisition de biens immobiliers

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Total général

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

Les montants reportés de l’exercice 2017 à l’exercice 2018 proviennent essentiellement des catégories ci-après.

| — | Informatique, pour un montant de 20 millions d’EUR, dont 13,1 millions liés à des prestations externes, 5,4 millions liés aux équipements et aux logiciels, 0,7 million lié aux télécommunications et 0,8 million lié aux services et à la maintenance informatiques. |
| --- | --- |

—

Informatique, pour un montant de 20 millions d’EUR, dont 13,1 millions liés à des prestations externes, 5,4 millions liés aux équipements et aux logiciels, 0,7 million lié aux télécommunications et 0,8 million lié aux services et à la maintenance informatiques.

| — | Bâtiments, pour un montant de 15,4 millions d’EUR, dont 6,1 millions pour des travaux d’aménagement, 4,4 millions pour le nettoyage et l’entretien, 2,5 millions pour la sécurité et la prévention, 1 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage conjointement, 0,9 million pour des travaux de sécurisation et 0,5 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études et des audits. |
| --- | --- |

—

Bâtiments, pour un montant de 15,4 millions d’EUR, dont 6,1 millions pour des travaux d’aménagement, 4,4 millions pour le nettoyage et l’entretien, 2,5 millions pour la sécurité et la prévention, 1 million pour l’électricité, l’eau, le gaz et le chauffage conjointement, 0,9 million pour des travaux de sécurisation et 0,5 million pour d’autres dépenses liées aux bâtiments, par exemple des études et des audits.

| — | Acquisition de biens immobiliers, pour 8,9 millions d’EUR afin de couvrir le paiement du solde pour le bâtiment Europa (dont 8,8 millions d’EUR reportés par décision). |
| --- | --- |

—

Acquisition de biens immobiliers, pour 8,9 millions d’EUR afin de couvrir le paiement du solde pour le bâtiment Europa (dont 8,8 millions d’EUR reportés par décision).

| — | Interprétation, pour un montant de 6,9 millions d’EUR couvrant les frais dans ce domaine pour les mois de novembre et décembre 2017, sachant que la facture finale n’arrivera qu’en 2018. |
| --- | --- |

—

Interprétation, pour un montant de 6,9 millions d’EUR couvrant les frais dans ce domaine pour les mois de novembre et décembre 2017, sachant que la facture finale n’arrivera qu’en 2018.

| — | Autres dépenses de personnel, pour un montant de 2,9 millions d’EUR, notamment liées à des prestations externes (1 million d’EUR), à la formation (1 million d’EUR), au service médical et aux crèches (0,5 million d’EUR), aux missions (0,3 million d’EUR) et aux interventions en faveur du personnel (0,1 million d’EUR). |
| --- | --- |

—

Autres dépenses de personnel, pour un montant de 2,9 millions d’EUR, notamment liées à des prestations externes (1 million d’EUR), à la formation (1 million d’EUR), au service médical et aux crèches (0,5 million d’EUR), aux missions (0,3 million d’EUR) et aux interventions en faveur du personnel (0,1 million d’EUR).

| — | Information, pour un montant de 2,4 millions d’EUR correspondant à des dépenses dans ce domaine, dont un montant de 1,6 million pour l’information et des manifestations publiques ainsi que des publications du Conseil et 0,8 million pour les dépenses de documentation et de bibliothèque. |
| --- | --- |

—

Information, pour un montant de 2,4 millions d’EUR correspondant à des dépenses dans ce domaine, dont un montant de 1,6 million pour l’information et des manifestations publiques ainsi que des publications du Conseil et 0,8 million pour les dépenses de documentation et de bibliothèque.

| — | Équipements techniques, pour un montant de 1,5 million d’EUR dont 0,6 million d’EUR pour l’achat et la maintenance de matériel de conférence, 0,6 million d’EUR pour l’achat et la maintenance d’équipement audiovisuel destiné au service de presse, 0,1 million d’EUR pour l’achat et la maintenance d’équipements pour les restaurants et les cantines, 0,1 million d’EUR pour les installations de sécurité et 0,1 million d’EUR pour d’autres équipements. |
| --- | --- |

—

Équipements techniques, pour un montant de 1,5 million d’EUR dont 0,6 million d’EUR pour l’achat et la maintenance de matériel de conférence, 0,6 million d’EUR pour l’achat et la maintenance d’équipement audiovisuel destiné au service de presse, 0,1 million d’EUR pour l’achat et la maintenance d’équipements pour les restaurants et les cantines, 0,1 million d’EUR pour les installations de sécurité et 0,1 million d’EUR pour d’autres équipements.

| — | Réunions et conférences, pour un montant de 0,8 million d’EUR correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen et des sessions du Conseil en 2017. |
| --- | --- |

—

Réunions et conférences, pour un montant de 0,8 million d’EUR correspondant principalement à des factures non encore reçues pour l’organisation des réunions du Conseil européen et des sessions du Conseil en 2017.

| — | Mobilier, pour un montant de 0,3 million d’EUR correspondant à certains bureaux et bons de commande supplémentaires pour du mobilier émis afin de couvrir certains besoins du Conseil avant la signature du nouveau contrat-cadre. |
| --- | --- |

—

Mobilier, pour un montant de 0,3 million d’EUR correspondant à certains bureaux et bons de commande supplémentaires pour du mobilier émis afin de couvrir certains besoins du Conseil avant la signature du nouveau contrat-cadre.

3.4.3.   Crédits reportés par décision de l’exercice 2016 à l’exercice 2017

Comme l’indique le tableau 11, un montant de 0,3 million d’EUR a été reporté par décision de 2016 à 2017, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement financier (RF) et de l’article 4 des règles d’application (RAP).

Tableau 11

Crédits reportés par décision de l’exercice 2016 à l’exercice 2017 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Crédits reportés par décision de l'exercice 2016 | Engagements 2017 | Taux d'exécution | Crédits annulés | Paiements 2017 | Report pour paiement à 2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Équipements techniques | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Total CE/C | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(en EUR)

Catégorie

Crédits reportés par décision de l'exercice 2016

Engagements 2017

Taux d'exécution

Crédits annulés

Paiements 2017

Report pour paiement à 2018

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Équipements techniques

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Total CE/C

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Le montant est lié au remplacement d’équipements (techniques) dans le bâtiment Europa endommagés par l’eau en octobre 2016. En raison de l’incertitude de l’indemnisation des dommages et étant donné que le montant exact nécessaire pour le remplacement des équipements ne devait être connu qu’en février 2017, il n’a pas été possible de signer les bons de commande en 2016.

Le taux d’exécution des crédits reportés par décision s’est élevé à 94,6 %. Le montant engagé a été reporté dans son intégralité à 2018 pour paiement.

3.4.4.   Crédits reportés par décision de l’exercice 2015 à l’exercice 2016 reportés à 2017 pour paiement

Les crédits reportés par décision de l’exercice 2015 à l’exercice 2016 qui avaient été dûment engagés en 2016 mais non payés ont été reportés à 2017 pour paiement. Comme l’indique le tableau 12, un montant de 0,2 million d’EUR a été reporté pour paiement.

Tableau 12

Crédits reportés par décision de l’exercice 2015 à l’exercice 2016 reportés à 2017 pour paiement (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Report pour paiement de 2016 | Paiements 2017 | Taux d'exécution | Crédits annulés |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Mobilier | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Équipements techniques | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Total CE/C | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(en EUR)

Catégorie

Report pour paiement de 2016

Paiements 2017

Taux d'exécution

Crédits annulés

1

2

3=2/1

4=1-2

Mobilier

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Équipements techniques

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Total CE/C

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Le taux d’exécution des crédits reportés de l’exercice 2016 s’est élevé à 87,9 %. Le montant des crédits annulés est principalement dû au fait que certains biens commandés par le SGC au cours de l’exercice précédent n’ont pas été livrés et que certains services ont finalement été moins chers que prévu (livraison de mobilier et d’équipements techniques).

3.5.   
  Recettes affectées

3.5.1.   Recettes affectées perçues avant 2017

Le montant total des recettes affectées perçues avant 2017 s’est élevé à 23,3 millions d’EUR.

Tableau 13

Exécution des recettes affectées perçues avant 2017 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées avant 2017 | Engagements 2017 | Paiements 2017 | Taux d'exécution | Recettes affectées annulées |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Tableau des effectifs | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Autres dépenses de personnel | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Immeubles | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Systèmes informatiques | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Mobilier | — | — | — | | — |
| Équipements techniques | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Transports | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Frais de voyage des délégations | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Frais d'interprétation | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Réunions et conférences | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Information | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Divers | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Total CE/C | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| ANS avec le SEAE | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Total général | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées avant 2017

Engagements 2017

Paiements 2017

Taux d'exécution

Recettes affectées annulées

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Tableau des effectifs

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Autres dépenses de personnel

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Immeubles

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Systèmes informatiques

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Mobilier

—

—

—

—

Équipements techniques

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Transports

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Frais de voyage des délégations

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Frais d'interprétation

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Réunions et conférences

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Information

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Divers

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Total CE/C

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

ANS avec le SEAE

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Total général

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Les recettes affectées liées à des activités du SGC s’élevaient à 23,4 millions d’EUR, dont 23,3 millions ont été dûment engagés en 2017. Le solde, soit 0,1 million d’EUR, a été annulé conformément à l’article 14 du règlement financier.

Une autre partie (0,1 million d’EUR) des recettes affectées perçues avant 2017 concerne des montants virés par le SEAE au Conseil en 2016 pour couvrir les dépenses des services définis dans différents accords de niveau de service (ANS) entre les deux institutions et fournis par le SGC. Sur le montant engagé de 0,1 million d’EUR, un montant de 0,09 million a été versé en 2017.

3.5.2.   Recettes affectées perçues avant 2017 reportées à 2018 pour paiement

Les recettes affectées perçues avant 2017, dûment engagées mais non payées en 2017, ont été reportées de l’exercice 2017 à l’exercice 2018 et se sont élevées à 0,3 million d’EUR.

Tableau 14

Recettes affectées perçues avant 2017 reportées à 2018 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées avant 2017 | Engagements 2017 | Paiements 2017 | Recettes affectées reportées à 2018 | Taux de report |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Tableau des effectifs | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Autres dépenses de personnel | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Immeubles | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Systèmes informatiques | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Mobilier | — | — | — | | — |
| Équipements techniques | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Transports | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Frais de voyage des délégations | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Frais d'interprétation | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Réunions et conférences | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Information | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Divers | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Total CE/C | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| ANS avec le SEAE | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Total général | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées avant 2017

Engagements 2017

Paiements 2017

Recettes affectées reportées à 2018

Taux de report

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Tableau des effectifs

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Autres dépenses de personnel

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Immeubles

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Systèmes informatiques

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Mobilier

—

—

—

—

Équipements techniques

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Transports

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Frais de voyage des délégations

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Frais d'interprétation

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Réunions et conférences

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Information

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Divers

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Total CE/C

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

ANS avec le SEAE

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Total général

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Les montants reportés proviennent essentiellement des catégories ci-après.

| — | Bâtiments, pour un montant de 0,2 million d’EUR, dont un montant de 0,1 million lié à des travaux d’aménagement et à la sécurité pour les sommets au quatrième trimestre de 2017 et un montant de 0,1 million lié à l’approvisionnement en gaz des bâtiments du SGC. |
| --- | --- |

—

Bâtiments, pour un montant de 0,2 million d’EUR, dont un montant de 0,1 million lié à des travaux d’aménagement et à la sécurité pour les sommets au quatrième trimestre de 2017 et un montant de 0,1 million lié à l’approvisionnement en gaz des bâtiments du SGC.

| — | Divers, pour un montant de 0,04 million d’EUR correspondant principalement aux frais de contentieux et frais juridiques. |
| --- | --- |

—

Divers, pour un montant de 0,04 million d’EUR correspondant principalement aux frais de contentieux et frais juridiques.

3.5.3.   Recettes affectées perçues en 2017

Le montant total des recettes affectées perçues en 2017 s’est élevé à 23,5 millions d’EUR. Sur ce montant, une enveloppe de 290 508 EUR correspond à des sommes virées par le SEAE au Conseil.

Tableau 15

Exécution des recettes affectées perçues en 2017 (par catégorie)

| (en EUR) |
| --- |
| Catégorie | Recettes affectées 2017 | Engagements 2017 | Paiements 2017 | Recettes affectées disponibles |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Tableau des effectifs | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Autres dépenses de personnel | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Immeubles | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Systèmes informatiques | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Mobilier | — | — | — | 0 |
| Équipements techniques | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Transports | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Frais de voyage des délégations | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Frais d'interprétation | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Réunions et conférences | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Information | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Divers | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Total CE/C | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| ANS avec le SEAE | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Total général | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(en EUR)

Catégorie

Recettes affectées 2017

Engagements 2017

Paiements 2017

Recettes affectées disponibles

1

2

3

4=1-3

Tableau des effectifs

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Autres dépenses de personnel

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Immeubles

793 382

4 602

—

793 382

Systèmes informatiques

516 815

58 488

43 483

473 332

Mobilier

—

—

—

0

Équipements techniques

35 344

6 244

450

34 894

Transports

2 747

—

—

2 747

Frais de voyage des délégations

11 555 185

—

—

11 555 185

Frais d'interprétation

7 042 505

—

—

7 042 505

Réunions et conférences

195 819

134 578

90 658

105 161

Information

167 023

105 000

63 234

103 789

Divers

273 300

—

—

273 300

Total CE/C

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

ANS avec le SEAE

290 508

187 711

123 450

167 058

Total général

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

Les recettes affectées en 2017 en lien avec des activités du SGC se sont élevées à 23,3 millions d’EUR. Sur ce montant, un montant de 0,5 million d’EUR a été engagé au cours de l’exercice, tandis que 23 millions d’EUR ont été reportés à 2018 conformément à l’article 14 du règlement financier.

Près de 50 % des recettes affectées concernent les frais de voyage des délégations (11,6 millions d’EUR). Le montant de 7 millions d’EUR pour l’interprétation concerne des paiements complémentaires en vue de couvrir des frais d’interprétation supplémentaires dans certaines langues. Le solde concerne principalement le remboursement de sommes liées à différentes opérations administratives du Conseil.

---

(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(2)  Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48 du 23.2.2011, p. 1).

(3)  Montant net supérieur à 250 000 EUR.

(4)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(5)  Inclut le report par décision de 8 787 738 EUR.

(6)  Conformément à la décision 111/07, le SGC procède au virement de 66 % des montants inutilisés prévus pour l’interprétation en faveur des enveloppes prévues pour couvrir les frais de voyage des délégués, qui doivent être utilisés au cours du même exercice. En 2017, ces montants s’élevaient à 8,9 millions d’EUR.

(7)  Inclut la réaffectation interne des crédits.

(8)  Inclut le report par décision de 8 787 738 EUR.

---

ANNEXE

CONSEIL

UTILISATION DES CRÉDITS DE L’EXERCICE 2017

| (en EUR) |
| --- |
| Ligne budgétaire | Crédits initiaux | Virements/ modifications | Crédits finaux | Engagements | Paiements | Report de droit à | Report (par décision) à | Crédits annulés |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Traitement de base | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Droits liés à la fonction | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Droits liés à la situation personnelle de l’agent | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Couverture sociale | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Autres dépenses de gestion | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Rémunérations et autres droits | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Pensions | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Cessation de fonctions | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Crédit provisionnel destiné aux modifications éventuelles des droits | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Crédit provisionnel | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Total Chapitre 1 0 — Membres de l’institution | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Droits statutaires liés à la fonction | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Couverture sociale | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Coefficients correcteurs | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Heures supplémentaires | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Rémunérations et autres droits | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Droits des anciens secrétaires généraux | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Cessation de fonctions | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Crédit provisionnel (fonctionnaires et temporaires) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Crédit provisionnel (retraités et dégagés) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Crédit provisionnel | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Total Chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Autres agents | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Experts nationaux détachés | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Stages | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Prestations externes | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Prestations d’appoint pour le service de traduction | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Autres agents et prestations externes | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Crédit provisionnel | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Crédit provisionnel | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Total Chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Frais divers de recrutement | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Perfectionnement professionnel | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Dépenses liées à la gestion du personnel | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Secours extraordinaires | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Relations sociales entre les membres du personnel | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Aide complémentaire aux handicapés | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Autres interventions sociales | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Interventions en faveur du personnel de l’institution | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Service médical | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Crèches et garderies | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Frais de mission du Secrétariat du Conseil | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Missions | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Total Chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Loyers | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Acquisition de biens immobiliers | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Travaux d’aménagement et d’installation | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Travaux de sécurisation | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Immeubles | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Nettoyage et entretien | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Sécurité et surveillance des immeubles | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Assurances | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Frais afférents aux immeubles | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Acquisition d’équipements et de logiciels | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Télécommunications | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Informatique et télécommunications | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Achat et renouvellement de mobilier | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Mobilier | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de matériel et d’installations techniques | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Matériel et installations techniques | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Location, entretien et réparation du parc automobile | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Plan de mobilité | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Transports | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Total Chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Frais de voyage des délégations | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Frais de voyage divers | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Frais d’interprétation | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Frais de réception et de représentation | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Frais divers de réunions internes | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Organisation des conférences, congrès et réunions | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Réunions et conférences | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Journal officiel | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Publications de caractère général | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Information et manifestations publiques | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Information | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Fournitures de bureau | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Affranchissement | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Frais d’études, d’enquêtes et de consultations | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Déménagement | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Charges financières | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Autres dépenses de fonctionnement | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Dépenses diverses | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Crédits provisionnels | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Réserve pour imprévus | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITRE 10 — Autres dépenses | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BUDGET TOTAL | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(en EUR)

Ligne budgétaire

Crédits initiaux

Virements/ modifications

Crédits finaux

Engagements

Paiements

Report de droit à

Report (par décision) à

Crédits annulés

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Traitement de base

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Droits liés à la fonction

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Droits liés à la situation personnelle de l’agent

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Couverture sociale

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Autres dépenses de gestion

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Rémunérations et autres droits

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Pensions

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Cessation de fonctions

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Crédit provisionnel destiné aux modifications éventuelles des droits

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Crédit provisionnel

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Total Chapitre 1 0 — Membres de l’institution

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Traitements de base

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Droits statutaires liés à la fonction

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Droits statutaires liés à la situation personnelle de l’agent

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Couverture sociale

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Coefficients correcteurs

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Heures supplémentaires

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Droits statutaires liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Rémunérations et autres droits

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Indemnités en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Droits des anciens secrétaires généraux

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Cessation de fonctions

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Crédit provisionnel (fonctionnaires et temporaires)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Crédit provisionnel (retraités et dégagés)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Crédit provisionnel

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Total Chapitre 1 1 — Fonctionnaires et agents temporaires

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Autres agents

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Experts nationaux détachés

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Stages

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Prestations externes

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Prestations d’appoint pour le service de traduction

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Autres agents et prestations externes

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Crédit provisionnel

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Crédit provisionnel

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Total Chapitre 1 2 — Autres agents et prestations externes

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Frais divers de recrutement

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Perfectionnement professionnel

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Dépenses liées à la gestion du personnel

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Secours extraordinaires

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Relations sociales entre les membres du personnel

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Aide complémentaire aux handicapés

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Autres interventions sociales

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Interventions en faveur du personnel de l’institution

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Service médical

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Crèches et garderies

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Activités concernant l’ensemble des personnes liées à l’institution

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Frais de mission du Secrétariat du Conseil

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Frais de voyage des membres du personnel dans le cadre du Conseil européen

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Missions

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Total Chapitre 1 3 — Autres dépenses concernant les personnes liées à l’institution

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

TOTAL TITRE 1 — Personnes liées à l’institution

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Loyers

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Acquisition de biens immobiliers

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Travaux d’aménagement et d’installation

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Travaux de sécurisation

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Dépenses préliminaires à l’acquisition, à la construction et à l’aménagement d’immeubles

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Immeubles

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Nettoyage et entretien

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Eau, gaz, électricité et chauffage

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Sécurité et surveillance des immeubles

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Assurances

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Autres dépenses afférentes aux immeubles

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Frais afférents aux immeubles

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Total chapitre 2 0 — Immeubles et frais accessoires

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Acquisition d’équipements et de logiciels

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de systèmes informatiques

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Entretien et maintenance d’équipements et de logiciels

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Télécommunications

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Informatique et télécommunications

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Achat et renouvellement de mobilier

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Location, entretien, maintenance et réparation de mobilier

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Mobilier

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Achat et renouvellement de matériel et d’installations techniques

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Prestations externes pour l’exploitation et la réalisation de matériel et d’installations techniques

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Location, entretien, maintenance et réparation de matériel et d’installations techniques

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Matériel et installations techniques

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Location, entretien et réparation du parc automobile

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Plan de mobilité

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Transports

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Total Chapitre 2 1 — Informatique, équipement et mobilier

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Frais de voyage des délégations

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Frais de voyage divers

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Frais d’interprétation

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Frais de réception et de représentation

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Frais divers de réunions internes

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Organisation des conférences, congrès et réunions

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Réunions et conférences

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Journal officiel

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Publications de caractère général

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Information et manifestations publiques

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Information

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Fournitures de bureau

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Affranchissement

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Frais d’études, d’enquêtes et de consultations

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Déménagement

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Charges financières

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Frais de contentieux, frais juridiques, dommages, dédommagements

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Autres dépenses de fonctionnement

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Dépenses diverses

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Total chapitre 2 2 — Dépenses de fonctionnement

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

TOTAL TITRE 2 — Immeubles, équipement et dépenses de fonctionnement

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Crédits provisionnels

1 0 1

Réserve pour imprévus

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITRE 10 — Autres dépenses

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BUDGET TOTAL

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

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