# Publicatieblad C 304/29 a

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 304 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 61e jaargang29 augustus 2018 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 304

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang29 augustus 2018

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Raad |
| 2018/C 304/01 | Financieel activiteitenverslag 2017 — Afdeling II — Europese Raad en Raad | 1 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

2018/C 304/01

Financieel activiteitenverslag 2017 — Afdeling II — Europese Raad en Raad

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Raad

| 29.8.2018 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 304/1

---

FINANCIEEL ACTIVITEITENVERSLAG 2017

Afdeling II — Europese Raad en Raad

(2018/C 304/01)

INHOUD

| 1. | INLEIDING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Belangrijkste financiële doelstellingen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2017 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Algemene aanpak | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Begroting 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Begroting 2017 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Vergaderingen | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Wetgevingswerkzaamheden | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administratieve modernisering | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Verwezenlijking van de doelstellingen in 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Ontvangsten | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Uitgaven in 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Wijziging van de begroting in 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2010-2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Besteding van de kredieten per categorie in 2017 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Overgedragen kredieten | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Automatisch van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Van 2017 naar 2018 overgedragen kredieten | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Bij besluit van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.4.4. | Met het oog op betaling naar 2017 overgedragen kredieten die bij besluit van 2015 naar 2016 waren overgedragen | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4.

| 3.5. | Bestemmingsontvangsten | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Met het oog op betaling naar 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2017 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

| 3.5.3. | Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2017 | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3.

1.   INLEIDING

In dit document wordt overeenkomstig artikel 142 van het financieel reglement („FR”) (1) verslag uitgebracht over het begrotings- en financieel beheer van afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) voor het begrotingsjaar 2017.

Het onderhavige verslag is gebaseerd op de voorlopige rekeningen voor 2017, de bevindingen van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de ordonnateurs van de Raad en de informatie over de begrotingsuitvoering uit het financiële systeem van de Raad.

In hoofdstuk 2 van dit verslag staat een overzicht van het voor het begrotingsjaar 2017 vastgestelde kader. Een algemeen overzicht van de uitvoering van de in 2017 beschikbare begrotingskredieten staat in hoofdstuk 3.

De bijlage laat de uitvoering van de begroting 2017 per onderdeel zien.

2.   DOELSTELLINGEN EN BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2017

2.1.   
  Belangrijkste financiële doelstellingen

De belangrijkste financiële doelstellingen van het secretariaat-generaal van de Raad voor 2017 waren:

| — | het waarborgen van de ononderbroken ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen; |
| --- | --- |

—

het waarborgen van de ononderbroken ondersteuning van de voorzitter van de Europese Raad en van de Raad door een doeltreffend en doelmatig gebruik van de financiële middelen;

| — | het voortzetten van het proces van administratieve modernisering met het doel de kwaliteit van de organisatie en het juiste gebruik van de middelen te verbeteren; |
| --- | --- |

—

het voortzetten van het proces van administratieve modernisering met het doel de kwaliteit van de organisatie en het juiste gebruik van de middelen te verbeteren;

| — | het bepalen van de definitieve kostprijs van het Europagebouw met de Belgische regering. |
| --- | --- |

—

het bepalen van de definitieve kostprijs van het Europagebouw met de Belgische regering.

2.2.   
  Opstelling van de begroting van de Europese Raad en de Raad in 2017

2.2.1.   Algemene aanpak

Bij het opstellen van de begroting 2017 van de Europese Raad en de Raad („ER & R”) werd uitgegaan van de algemene doelstelling om de totale omvang van de begroting 2016 in nominale termen niet te overschrijden voor niet-salarisgerelateerde uitgaven.

Verhogingen in verband met wettelijke of contractuele verplichtingen, of op gebieden die als essentieel voor het goede functioneren van het SGR zijn aangemerkt, zijn gecompenseerd door het prioriteren en herprogrammeren van bepaalde projecten in het licht van de uitvoering van de begroting in de voorbije jaren.

Wat de personeelsformatie betreft, heeft het SGR de organisatie verder gestroomlijnd, door de volgende acties:

| — | het schrappen van 15 ambten in de personeelsformatie, overeenkomstig het voorstel van de Commissie om het personeelsbestand van de instellingen over een periode van vijf jaar met 5 % terug te dringen (vijfde en laatste jaar); |
| --- | --- |

—

het schrappen van 15 ambten in de personeelsformatie, overeenkomstig het voorstel van de Commissie om het personeelsbestand van de instellingen over een periode van vijf jaar met 5 % terug te dringen (vijfde en laatste jaar);

| — | het omzetten van 65 AST-ambten (10 AST 3, 40 AST 2 en 15 AST 1) in 65 SC-ambten (15 SC 3, 15 SC 2 en 35 SC 1) in het kader van de voortzetting van de administratieve modernisering; |
| --- | --- |

—

het omzetten van 65 AST-ambten (10 AST 3, 40 AST 2 en 15 AST 1) in 65 SC-ambten (15 SC 3, 15 SC 2 en 35 SC 1) in het kader van de voortzetting van de administratieve modernisering;

| — | het toevoegen van één AD 5- en één AST 1-ambt om rekening te houden met de nieuwe talenregeling voor de Ierse vertaling, in opdracht van de Commissie. |
| --- | --- |

—

het toevoegen van één AD 5- en één AST 1-ambt om rekening te houden met de nieuwe talenregeling voor de Ierse vertaling, in opdracht van de Commissie.

2.2.2.   Begroting 2017

De begrotingsautoriteit heeft de totale begroting 2017 van de ER & R vastgesteld op 561,6 miljoen EUR. Dit komt overeen met een verhoging met 16,5 miljoen EUR (+3,0 %) in vergelijking met de begroting 2016.

Het aantal ambten in de personeelsformatie voor de ER & R voor 2017 was 3 027.

Tabel 1 geeft een overzicht van de begroting 2017 per categorie.

Tabel 1

Begroting 2017 van de ER & R ten opzichte van 2016 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Verschil 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Personeelsformatie | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Overige personeelsuitgaven | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijging) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Informaticasystemen | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Meubilair | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Technisch materieel | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Vervoer | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Reiskosten van de delegaties | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Vergaderingen en conferenties | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Informatie | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Diversen | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | 1 000 000 | — | |
| Totaal-generaal | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2016

Begroting 2017

Verschil 2017/2016

1

2

3 = 2/1

Personeelsformatie

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Overige personeelsuitgaven

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Gebouwen (m.u.v. verkrijging)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Informaticasystemen

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Meubilair

1 016 000

942 000

-7,3  %

Technisch materieel

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Vervoer

854 000

1 048 000

22,7  %

Reiskosten van de delegaties

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Kosten van vertolking

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Vergaderingen en conferenties

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Informatie

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Diversen

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Reserve

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Totaal (m.u.v. verkrijging)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Verkrijging van onroerende goederen

1 000 000

—

Totaal-generaal

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3.   Begroting 2017 en financiële vooruitzichten van rubriek 5 van de EU-begroting

Tabel 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de begroting van de ER & R voor de periode 2010-2017. Het aandeel van de ER & R in rubriek 5 van de meerjarige financiële vooruitzichten is gedaald van 8,0 % in 2010 tot 5,7 % in 2017.

Tabel 2

Evolutie in afdeling II van de EU-begroting (Europese Raad en Raad) in het kader van rubriek 5 van de financiële vooruitzichten in de periode 2010-2017

| (Bedragen in lopende prijzen) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milj. € | verschil | milj. € | verschil | milj. € | verschil | milj. € | verschil | milj. € | verschil | milj. € | verschil | milj. € | verschil | milj. € | verschil |
| Rubriek 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| ER/R | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| Aandeel ER/R in rubriek 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Bedragen in lopende prijzen)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

milj. €

verschil

milj. €

verschil

milj. €

verschil

milj. €

verschil

milj. €

verschil

milj. €

verschil

milj. €

verschil

milj. €

verschil

Rubriek 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

ER/R

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

Aandeel ER/R in rubriek 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

De vermindering in 2011 valt hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overdracht van middelen aan de EDEO, terwijl de verminderingen in 2012 en in 2014 verband houden met verminderingen van kredieten voor bepaalde activiteiten in het licht van de uitvoering gedurende de voorgaande jaren en de werkelijke behoeften.

3.   ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE BEGROTINGSUITVOERING IN 2017

3.1.   
  Activiteiten en doelstellingen van de Europese Raad en de Raad in 2017

In het kader van het financieel activiteitenverslag verstrekt het SGR informatie over zijn vanuit financieel oogpunt relevante kernactiviteiten, waarbij de werking van de Europese Raad en de Raad tijdens het begrotingsjaar wordt beschreven. Ook wordt de aandacht gevestigd op de belangrijkste resultaten van het jaar.

3.1.1.   Vergaderingen

Tabel 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal vergaderingen dat tussen 2010 en 2017 door het SGR is georganiseerd voor de Europese Raad en de Raad.

Naast de 4 290„institutionele” vergaderingen organiseerde het SGR in 2017 nog eens 3 030 bijeenkomsten (bijvoorbeeld studie- en informatiebijeenkomsten en briefings, en bijeenkomsten met derde landen).

Tabel 3

Evolutie van het aantal vergaderingen in de periode 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Topbijeenkomsten | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Topbijeenkomsten art. 50 | | | | | | | | 4 |
| Raadszittingen | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Coreper art. 50 | | | | | | | | 22 |
| Groepen | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ad-hocgroep art. 50 | | | | | | | | 32 |
| Totaal | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Andere vergaderingen | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Totaal-generaal | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Topbijeenkomsten

7

9

7

6

9

12

9

11

Topbijeenkomsten art. 50

4

Raadszittingen

86

85

77

74

81

81

75

77

Coreper

122

135

140

140

135

138

109

105

Coreper art. 50

22

Groepen

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ad-hocgroep art. 50

32

Totaal

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Andere vergaderingen

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Totaal-generaal

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

2017 werd gekenmerkt door niet-aflatende inspanningen om de positieve ontwikkelingen na de crisissen van de voorgaande jaren te consolideren. Eén van de zichtbare resultaten was de door voorzitter Tusk voorgestelde Leidersagenda, waaraan de Europese Raad in oktober zijn goedkeuring hechtte.

Het totale aantal door het SGR georganiseerde vergaderingen steeg met 26 % (1 524) ten opzichte van 2016. Dit komt voornamelijk door de verhoogde activiteit van het voorzitterschap van het tweede semester en de totstandbrenging van een ad-hocgroep voor de brexit.

Voorts organiseerde het SGR op 5 april 2017 de conferentie „Supporting the future of Syria and the Region”, waaraan 54 landen en 26 internationale organisaties deelnamen om de situatie in Syrië en de gevolgen van de crisis voor de regio te bespreken. Dit evenement, waarvoor aanzienlijke veiligheids- en logistieke middelen nodig waren, alsmede belangrijke diplomatieke inspanningen, werd samen met het directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid van de Europese Commissie georganiseerd.

Daarnaast vond op 24 november 2017 de vijfde top van het Oostelijk Partnerschap plaats, waar de landen van de EU en Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne bijeenkwamen. De staatshoofden en regeringsleiders bespraken hoe verder werk kan worden gemaakt van samenwerking op de vier prioritaire gebieden die tijdens de vorige top in Riga waren overeengekomen: sterkere economie, governance, connectiviteit en samenleving.

Het SGR kon aan de grotere vraag naar vergaderingen voldoen dankzij de grotere beschikbaarheid van vergaderzalen in het Europagebouw, waar sinds 2017 alle soorten vergaderingen, en niet alleen bijeenkomsten op hoog niveau, kunnen plaatsvinden.

3.1.2.   Wetgevingswerkzaamheden

Een andere kwantitatieve indicator van de activiteiten is het aantal rechtshandelingen dat in het Publicatieblad („PB”) wordt bekendgemaakt (zie tabel 4). In 2017 werden 1 187 rechtshandelingen in het PB bekendgemaakt. Opgemerkt zij dat de bekendmaking van de rechtshandelingen in het PB de laatste fase van het wetgevingsproces is.

Tabel 4

Evolutie van het aantal rechtshandelingen in de periode 2010-2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

In het PB bekendgemaakte rechtshandelingen

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Het vereenvoudigingsprogramma van de Europese Commissie op het gebied van wetgeving begint zich te vertalen in een lichte daling van het aantal rechtshandelingen. Gezien de duur van de wetgevingsprocedures zal dit effect zich naar verwachting in de komende jaren doorzetten.

3.1.3.   Administratieve modernisering

Het SGR heeft in 2017 de kwaliteit en efficiëntie van zijn interne organisatie verder verbeterd.

Vorderingen met de uitvoering van het actieplan

In 2017 ging het SGR door met de uitvoering van het (op 27 september 2016) gepresenteerde „actieplan voor een meer dynamisch, flexibel en op samenwerking gericht SGR” van de secretaris-generaal, waarin vijf prioriteiten voor het SGR zijn aangemerkt:

| — | een doeltreffende administratie voor de voorzitter van de Europese Raad en de Europese Raad; |
| --- | --- |

—

een doeltreffende administratie voor de voorzitter van de Europese Raad en de Europese Raad;

| — | betere en meer consistente ondersteuning van de Raad en de voorzitterschappen ervan; |
| --- | --- |

—

betere en meer consistente ondersteuning van de Raad en de voorzitterschappen ervan;

| — | verbeterde interne en externe communicatie en informatie; |
| --- | --- |

—

verbeterde interne en externe communicatie en informatie;

| — | investeringen in mensen en management, en |
| --- | --- |

—

investeringen in mensen en management, en

| — | het benutten van technologie om het functioneren van het SGR te verbeteren. |
| --- | --- |

—

het benutten van technologie om het functioneren van het SGR te verbeteren.

De belangrijkste verwezenlijkingen van het actieplan in 2017 zijn:

| — | volledig wifi-bereik in de gebouwen van het SGR; |
| --- | --- |

—

volledig wifi-bereik in de gebouwen van het SGR;

| — | verdere digitalisering van de diensten voor de verschillende Raadsformaties en voorzitterschappen (zoals bijvoorbeeld een nieuw digitaal instrument voor het beheer van gedelegeerde handelingen); |
| --- | --- |

—

verdere digitalisering van de diensten voor de verschillende Raadsformaties en voorzitterschappen (zoals bijvoorbeeld een nieuw digitaal instrument voor het beheer van gedelegeerde handelingen);

| — | de strategie voor externe communicatie van het SGR; |
| --- | --- |

—

de strategie voor externe communicatie van het SGR;

| — | administratieve modernisering (waaronder de strategie voor gelijke kansen 2017-2020 en de nieuwe aanpak „moving resources to tasks”). |
| --- | --- |

—

administratieve modernisering (waaronder de strategie voor gelijke kansen 2017-2020 en de nieuwe aanpak „moving resources to tasks”).

3.1.4.   Verwezenlijking van de doelstellingen in 2017

Hierna wordt toegelicht in hoeverre de voor het begrotingsjaar 2017 vastgestelde doelstellingen werden verwezenlijkt:

| — | Personeelsformatie

  In 2017 heeft het SGR 111 personeelsleden in dienst genomen (84 ambtenaren en 27 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar verlieten 151 personeelsleden (124 ambtenaren en 27 tijdelijke functionarissen) het SGR, met als resultaat een nettoverlaging met 40 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER & R.
  De personeelsformatie werd met 15 verminderd in het kader van de inkrimping van het personeelsbestand met 5 % over een periode van vijf jaar. 2017 was het laatste jaar van de exercitie. |
| --- | --- |

—

Personeelsformatie

In 2017 heeft het SGR 111 personeelsleden in dienst genomen (84 ambtenaren en 27 tijdelijke functionarissen). In de loop van het jaar verlieten 151 personeelsleden (124 ambtenaren en 27 tijdelijke functionarissen) het SGR, met als resultaat een nettoverlaging met 40 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER & R.

De personeelsformatie werd met 15 verminderd in het kader van de inkrimping van het personeelsbestand met 5 % over een periode van vijf jaar. 2017 was het laatste jaar van de exercitie.

| — | Financieel beheer

  Het SGR heeft in 2017 zijn financieel beheer en financiële resultaten verder verbeterd. De financiële bedrijfsgovernance werd op verscheidene punten verbeterd, bijvoorbeeld:






  — | harmonisering tijdens het najaar 2017 van de begrotingsplanning van het SGR op centraal niveau; sindsdien worden de meerjarige activiteiten- en begrotingsplanning („MABP”), de uitgavenplannen en de ontwerpbegroting geïntegreerd in hetzelfde kader op basis van activiteiten (projecten, programma’s en terugkerende activiteiten); |
| --- | --- | --- |

—

Financieel beheer

Het SGR heeft in 2017 zijn financieel beheer en financiële resultaten verder verbeterd. De financiële bedrijfsgovernance werd op verscheidene punten verbeterd, bijvoorbeeld:

—

harmonisering tijdens het najaar 2017 van de begrotingsplanning van het SGR op centraal niveau; sindsdien worden de meerjarige activiteiten- en begrotingsplanning („MABP”), de uitgavenplannen en de ontwerpbegroting geïntegreerd in hetzelfde kader op basis van activiteiten (projecten, programma’s en terugkerende activiteiten);

| — | opstellen van een voorstel tot vaststelling van een instellingsbreed kader voor projectbeheer (CFPM (corporate framework for project management)), dat ten doel heeft gemeenschappelijke beginselen te formuleren om afdelingsoverschrijdende projecten en taskforces te faciliteren; |
| --- | --- |

—

opstellen van een voorstel tot vaststelling van een instellingsbreed kader voor projectbeheer (CFPM (corporate framework for project management)), dat ten doel heeft gemeenschappelijke beginselen te formuleren om afdelingsoverschrijdende projecten en taskforces te faciliteren;

| — | verdere verbeteringen in de aanbestedingsprocedure (toepassing van een papierloze workflow voor de goedkeuring van gunningsbesluiten rechtstreeks in SAP); |
| --- | --- |

—

verdere verbeteringen in de aanbestedingsprocedure (toepassing van een papierloze workflow voor de goedkeuring van gunningsbesluiten rechtstreeks in SAP);

| — | herziening van de praktische gids en het intern reglement van het projectevaluatiecomité („PEC”) en van de PEC-modellen, in aansluiting op de vaststelling door de secretaris-generaal van het besluit houdende vereenvoudiging van het PEC-kader in januari 2017; |
| --- | --- |

—

herziening van de praktische gids en het intern reglement van het projectevaluatiecomité („PEC”) en van de PEC-modellen, in aansluiting op de vaststelling door de secretaris-generaal van het besluit houdende vereenvoudiging van het PEC-kader in januari 2017;

| — | reactivering van netwerken voor financiële agenten en verbetering van het opleidingsaanbod door de ontwikkeling van gespecialiseerde cursussen. |
| --- | --- |

—

reactivering van netwerken voor financiële agenten en verbetering van het opleidingsaanbod door de ontwikkeling van gespecialiseerde cursussen.

In verband met de verbetering van de cashflowpositie van de Europese bedrijven bedroeg de gemiddelde betalingstermijn van facturen in het SGR in 2017 22 dagen; de maximumtermijn was 30 kalenderdagen (Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad (2)).

| — | Gebouwenbeleid

  Na de voorlopige oplevering van het Europagebouw op 30 juni 2016 vond in januari 2017 de verhuizing van de delegaties en van een gedeelte van de diensten van het SGR plaats. Op 14 juni 2017 bereikten de Belgische staat en het secretariaat-generaal van de Raad een overeenkomst over de definitieve prijs van het project. De definitieve overeenkomst zal naar verwacht in 2018 worden ondertekend. |
| --- | --- |

—

Gebouwenbeleid

Na de voorlopige oplevering van het Europagebouw op 30 juni 2016 vond in januari 2017 de verhuizing van de delegaties en van een gedeelte van de diensten van het SGR plaats. Op 14 juni 2017 bereikten de Belgische staat en het secretariaat-generaal van de Raad een overeenkomst over de definitieve prijs van het project. De definitieve overeenkomst zal naar verwacht in 2018 worden ondertekend.

3.2.   
  Ontvangsten

In tabel 5 staat het algemene resultaat van de ontvangsten in 2017. De woorden „Verworven rechten 2016” verwijzen naar de inningsopdrachten die in 2016 werden gegeven maar waarvoor de inning van de bedragen pas heeft plaatsgevonden in 2017. De woorden „Verworven rechten 2017” verwijzen op hun beurt naar inningsopdrachten die in 2017 zijn gegeven.

Tabel 5

Overzicht ontvangsten begroting 2017

| (in EUR) |
| --- |
| Hoofdstuk | Verworven rechten
  2016 | Geïnde ontvangsten
  van 2016 | Verworven rechten
  2017 | Geïnde ontvangsten
  van 2017 | Totaal verworven rechten
  2016+2017 | Totaal geïnd
  2016+2017 | Te innen in
  2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Inhoudingen op bezoldigingen van het personeel |

(in EUR)

Hoofdstuk

Verworven rechten

2016

Geïnde ontvangsten

van 2016

Verworven rechten

2017

Geïnde ontvangsten

van 2017

Totaal verworven rechten

2016+2017

Totaal geïnd

2016+2017

Te innen in

2018

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Inhoudingen op bezoldigingen van het personeel

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Bijdragen aan de pensioenregeling |
| --- | --- |

4 1

Bijdragen aan de pensioenregeling

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen |
| --- | --- |

5 0

Opbrengst van de verkoop van roerende en onroerende goederen

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Huuropbrengst |
| --- | --- |

5 1

Huuropbrengst

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten |
| --- | --- |

5 2

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden |
| --- | --- |

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (EDEO) |
| --- | --- |

5 5

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden (EDEO)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking |
| --- | --- |

5 7

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Diverse vergoedingen |
| --- | --- |

5 8

Diverse vergoedingen

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Diverse vergoedingen (EDEO) |
| --- | --- |

5 8

Diverse vergoedingen (EDEO)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Overige ontvangsten uit administratief beheer |
| --- | --- |

5 9

Overige ontvangsten uit administratief beheer

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten |
| --- | --- |

6 3

Bijdragen in het kader van specifieke overeenkomsten

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Interest voor betalingsachterstand |
| --- | --- |

7 0

Interest voor betalingsachterstand

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Diverse ontvangsten |
| --- | --- |

9 0

Diverse ontvangsten

0

0

13

13

13

13

0

Totaal

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Het totale volume van de ontvangsten wat betreft de verworven rechten, dat wil zeggen verstrekte inningsopdrachten, was 80,4 miljoen EUR in 2017. Hiervan werd 78,3 miljoen EUR in het begrotingsjaar zelf geïnd; de resterende 2,0 miljoen EUR wordt geïnd in 2018.

Het grootste deel van het totaal aan geïnde ontvangsten (70 %, ofwel 54,8 miljoen EUR van 78,3 miljoen EUR) in 2017 heeft betrekking op EU-belastingen, -heffingen en -bijdragen die bij het personeel van het SGR werden geïnd. Van dit bedrag komt 29,4 miljoen EUR overeen met de inhoudingen op de bezoldigingen van het personeel, terwijl de bijdragen aan de pensioenregeling en de overdrachten van pensioenrechten 25,3 miljoen EUR bedragen.

Het resterende bedrag ten belope van 30 % (23,6 miljoen EUR) is afkomstig van diverse vormen van administratief beheer. Het is in hoofdzaak afkomstig uit de volgende bronnen:

| — | de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2016 en 2017 (respectievelijk 0,3 miljoen EUR en 11,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de terugvordering van delen van de bedragen die in voorgaande jaren aan de lidstaten zijn betaald voor reiskosten van delegatieleden, op basis van hun aangiften voor 2016 en 2017 (respectievelijk 0,3 miljoen EUR en 11,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (7 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de inning van betalingen door lidstaten voor extra vertolking op verzoek in bepaalde talen (7 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (1,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 6 3); |
| --- | --- |

—

bijdragen voor de administratieve kosten in het kader van het „Schengenacquis” met IJsland en Noorwegen (1,2 miljoen EUR) (hoofdstuk 6 3);

| — | de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (0,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

de bijdragen van andere instellingen en de betalingen van ambtenaren van de Raad voor het kinderdagverblijf van de Raad (0,9 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage in het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

betalingen door het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Europees Universitair Instituut in Florence als bijdrage in het gemeenschappelijk financieel systeem met de Raad (0,5 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten op de terugbetaling van de kosten in verband met de organisatie van de conferentie over Syrië die in Brussel is gehouden (0,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5); |
| --- | --- |

—

overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten op de terugbetaling van de kosten in verband met de organisatie van de conferentie over Syrië die in Brussel is gehouden (0,4 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5);

| — | ontvangsten afkomstig uit de terugvordering van juridische kosten in rechtszaken die door de Raad werden gewonnen en uit aan de Raad betaalde schadevergoedingen (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7); |
| --- | --- |

—

ontvangsten afkomstig uit de terugvordering van juridische kosten in rechtszaken die door de Raad werden gewonnen en uit aan de Raad betaalde schadevergoedingen (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 7);

| — | overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5); |
| --- | --- |

—

overdrachten van de EDEO naar de Raad als voorschotten voor de door het SGR aan de EDEO verleende diensten (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 5);

| — | ontvangsten uit het verhuren van gebouwen en de daarmee verbonden terugbetalingen, onder andere het aandeel van de Commissie in de huur van het EU-infopunt in Brussel (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1). |
| --- | --- |

—

ontvangsten uit het verhuren van gebouwen en de daarmee verbonden terugbetalingen, onder andere het aandeel van de Commissie in de huur van het EU-infopunt in Brussel (0,3 miljoen EUR) (hoofdstuk 5 1).

3.3.   
  Uitgaven in 2017

3.3.1.   Wijziging van de begroting in 2017

In het begrotingsjaar 2017 zijn de kredieten middels verschillende overschrijvingen herverdeeld. In tabel 6 zijn de besluiten opgenomen die tot een wijziging van de kredieten in de begroting 2010-2017 hebben geleid.

Tabel 6

Aantal wijzigingen van de begroting per type in de periode 2010-2017

| Wijziging | |
| --- | --- |
| Type | Rechtsgrondslag | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Gewijzigde begroting | Artikel 41 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-overschrijving | Artikel 25 FR | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| C-overschrijving | Artikel 25 FR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| D-overschrijving | Artikel 27 FR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Wijziging

Type

Rechtsgrondslag

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gewijzigde begroting

Artikel 41 FR

0

0

0

0

0

0

0

0

B-overschrijving

Artikel 25 FR

47

23

23

22

32

27

31

45

C-overschrijving

Artikel 25 FR

2

2

2

2

2

2

2

1

D-overschrijving

Artikel 27 FR

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

49

25

25

24

34

29

33

46

In 2017 is één C-overschrijving, die vergezeld ging van informatie aan de begrotingsautoriteit (overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement), uitgevoerd:

| — | 1 C-overschrijving op 21 november 2017 van 5 400 000 EUR ter dekking van:






  — | het uitstaande bedrag van de aankoop van het Europagebouw en vier aangrenzende percelen (5 400 000 EUR) |
| --- | --- | --- |

—

1 C-overschrijving op 21 november 2017 van 5 400 000 EUR ter dekking van:

—

het uitstaande bedrag van de aankoop van het Europagebouw en vier aangrenzende percelen (5 400 000 EUR)

45 B-overschrijvingen op grond van artikel 25, lid 4, van het FR leidden in 2017 tot een interne wijziging van de begroting van de ER & R.

In tabel 7 staat een overzicht van de begrotingsonderdelen die in 2017 aanzienlijk (3) zijn gewijzigd door middel van overschrijvingen.

Tabel 7

Begrotingsonderdelen waarvoor in 2017 aanzienlijke overschrijvingen zijn verricht

| (in EUR) |
| --- |
| Post | Rubriek | Oorspronkelijke begroting 2017 | Overschrijvingen | Definitieve kredieten | Verschil |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Statutaire rechten | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Sociale zekerheid | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Externe dienstverlening | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Verkrijging van onroerende goederen | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor informaticasystemen | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Externe dienstverlening voor technisch materieel | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van de delegaties | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Documentatie en bibliotheek | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Publicatieblad | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(in EUR)

Post

Rubriek

Oorspronkelijke begroting 2017

Overschrijvingen

Definitieve kredieten

Verschil

1 1 0 0

Basissalarissen

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Statutaire rechten

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Sociale zekerheid

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Externe dienstverlening

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Verkrijging van onroerende goederen

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor informaticasystemen

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Telecommunicatie

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor technisch materieel

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Kosten van vertolking

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Publicatieblad

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2.   Overzicht van de uitvoering van de begroting in de periode 2010-2017

De afgelopen acht jaar bedroeg het totale uitvoeringspercentage van de begroting van de ER & R gemiddeld 91,9 % (zie diagram 1). Het uitvoeringspercentage heeft betrekking op de vastleggingen die tijdens het begrotingsjaar zijn verricht uit de beschikbare goedgekeurde begroting.

De eigenlijke jaarlijkse betalingen tussen 2010 en 2017 beliepen gemiddeld 82,7 % van de begroting. Het verschil tussen de totale uitvoering en de betalingen voor een bepaald jaar (d.w.z. de niet-betaalde vastleggingen) is overeenkomstig artikel 13, lid 4, van het Financieel Reglement overgedragen naar het volgende begrotingsjaar om de nodige betalingen te verrichten.

Diagram 1

Algemene uitvoering van de begroting in de periode 2010-2017

Image

De overgedragen kredieten kunnen worden uitgesplitst in twee grote categorieën: werking van het SGR en gebouwen. De eerste categorie heeft betrekking op verplichtingen die vóór het einde van het begrotingsjaar zijn aangegaan maar waarvoor vóór het einde van het jaar de betreffende goederen nog niet waren geleverd en/of de betrokken facturen niet werden ontvangen.

De tweede categorie heeft betrekking op de aanschaf door het SGR van gebouwen zoals het LEX, het kinderdagverblijf en het Europagebouw. Het SGR heeft de afgelopen jaren de besparingen op de uitvoering van zijn begroting kunnen aanwenden om deze aankopen te financieren.

In 2017 werd 8,8 miljoen EUR gereserveerd voor de aankoop van het Europagebouw. Dit bedrag is naar 2018 overgedragen met het oog op de daadwerkelijke vastlegging.

3.3.3.   Besteding van de kredieten per categorie in 2017

De uitgaven in 2017 zijn onderverdeeld in 14 uitgavencategorieën.

In tabel 8 wordt de definitieve begroting na overschrijvingen (kolom 2) vergeleken met de uitvoering van de begroting in vastleggingen (kolom 3). Het verschil tussen de definitieve begroting en de vastgelegde kredieten komt overeen met de bedragen die in 2017 niet werden gebruikt en die derhalve geannuleerd zijn.

Tabel 8

Overzicht van de uitvoering van de begroting 2017 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2017 (oorspronkelijk) | Begroting 2017 (definitief (4)) | Vastleggingen (5) | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Personeelsformatie | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Overige personeelsuitgaven | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Gebouwen (m.u.v. verkrijging) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Informaticasystemen | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Meubilair | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Technisch materieel (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Vervoer | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Reiskosten van de delegaties | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Kosten van vertolking | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Vergaderingen en conferenties | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Informatie | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Diversen | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Verkrijging van onroerende goederen | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Totaal-generaal | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2017 (oorspronkelijk)

Begroting 2017 (definitief (4))

Vastleggingen (5)

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Personeelsformatie

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Overige personeelsuitgaven

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Gebouwen (m.u.v. verkrijging)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Informaticasystemen

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Meubilair

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Technisch materieel (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Vervoer

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Reiskosten van de delegaties

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Kosten van vertolking

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Vergaderingen en conferenties

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Informatie

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Diversen

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Reserve

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Totaal (m.u.v. verkrijging)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Verkrijging van onroerende goederen

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Totaal-generaal

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Het totale uitvoeringspercentage van de begroting 2017 bedraagt 93,8 % (+1,9 % boven op het gemiddelde van de laatste acht jaar). Het verschil tussen de definitieve begroting en de begrotingsuitvoering valt als volgt te verklaren:

| — | de totale onderbesteding in de categorie van de personeelsformatie bedraagt 11,9 miljoen EUR. Deze onderbesteding heeft vooral te maken met kleinere behoeften aan basissalarissen (5,9 miljoen EUR) en het feit dat het niet nodig was om de voorlopige kredieten (2,8 miljoen EUR) te activeren. Een deel van de onderbesteding voor salarissen heeft te maken met de nettoverlaging met 40 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER & R. Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn een kleinere behoefte aan verschillende wettelijke rechten (2,2 miljoen EUR) en aan sociale zekerheid (0,5 miljoen EUR) plus lagere uitgaven voor overuren (0,5 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

de totale onderbesteding in de categorie van de personeelsformatie bedraagt 11,9 miljoen EUR. Deze onderbesteding heeft vooral te maken met kleinere behoeften aan basissalarissen (5,9 miljoen EUR) en het feit dat het niet nodig was om de voorlopige kredieten (2,8 miljoen EUR) te activeren. Een deel van de onderbesteding voor salarissen heeft te maken met de nettoverlaging met 40 bezette ambten in de personeelsformatie van de ER & R. Andere elementen die de onderbesteding verklaren, zijn een kleinere behoefte aan verschillende wettelijke rechten (2,2 miljoen EUR) en aan sociale zekerheid (0,5 miljoen EUR) plus lagere uitgaven voor overuren (0,5 miljoen EUR);

| — | in de categorie van de overige personeelsuitgaven is 57 % van de onderbesteding (1,3 miljoen EUR van 2,3 miljoen EUR) toe te schrijven aan de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Een verlaging van de uitgaven voor dienstreizen leverde een besparing op van 0,4 miljoen EUR. Met betrekking tot de voorzitter van de Europese Raad komt een besparing van 0,4 miljoen EUR voort uit de onderbesteding van het reisbudget en de reisvergoedingen. De resterende 0,2 miljoen EUR houdt hoofdzakelijk verband met kleine besparingen op medische en sociale diensten; |
| --- | --- |

—

in de categorie van de overige personeelsuitgaven is 57 % van de onderbesteding (1,3 miljoen EUR van 2,3 miljoen EUR) toe te schrijven aan de lagere betalingen voor arbeidscontractanten, gedetacheerde nationale deskundigen en andere externe dienstverlening. Een verlaging van de uitgaven voor dienstreizen leverde een besparing op van 0,4 miljoen EUR. Met betrekking tot de voorzitter van de Europese Raad komt een besparing van 0,4 miljoen EUR voort uit de onderbesteding van het reisbudget en de reisvergoedingen. De resterende 0,2 miljoen EUR houdt hoofdzakelijk verband met kleine besparingen op medische en sociale diensten;

| — | de algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen leidde tot een besparing van 1,3 miljoen EUR. Van dit bedrag is 0,9 miljoen EUR toe te schrijven aan lagere kosten voor beveiliging en bewaking van gebouwen, onderhoud en schoonmaak, en water-, gas- en elektriciteitsverbruik. De resterende 0,4 miljoen EUR is afkomstig van besparingen op bepaalde inrichtings-, installatie- en beveiligingswerkzaamheden; |
| --- | --- |

—

de algemene uitvoering van de uitgaven voor gebouwen leidde tot een besparing van 1,3 miljoen EUR. Van dit bedrag is 0,9 miljoen EUR toe te schrijven aan lagere kosten voor beveiliging en bewaking van gebouwen, onderhoud en schoonmaak, en water-, gas- en elektriciteitsverbruik. De resterende 0,4 miljoen EUR is afkomstig van besparingen op bepaalde inrichtings-, installatie- en beveiligingswerkzaamheden;

| — | op het gebied van informatietechnologie bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %. De onderbesteding van 0,4 miljoen EUR heeft hoofdzakelijk te maken met de geringere besteding voor de aankoop van hardware en software; |
| --- | --- |

—

op het gebied van informatietechnologie bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %. De onderbesteding van 0,4 miljoen EUR heeft hoofdzakelijk te maken met de geringere besteding voor de aankoop van hardware en software;

| — | de onderbesteding van 0,2 miljoen EUR voor meubilair is voornamelijk toe te schrijven aan de herschikking van de aankopen van meubilair voor bepaalde vergaderzalen in het Justus Lipsiusgebouw, waarvoor voor 2017 renovatiewerkzaamheden gepland waren, die uiteindelijk werden uitgesteld; |
| --- | --- |

—

de onderbesteding van 0,2 miljoen EUR voor meubilair is voornamelijk toe te schrijven aan de herschikking van de aankopen van meubilair voor bepaalde vergaderzalen in het Justus Lipsiusgebouw, waarvoor voor 2017 renovatiewerkzaamheden gepland waren, die uiteindelijk werden uitgesteld;

| — | de besparing van 0,1 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan beveiligingsinstallaties; |
| --- | --- |

—

de besparing van 0,1 miljoen EUR op technisch materieel valt voornamelijk te verklaren door een geringere behoefte aan beveiligingsinstallaties;

| — | wat vervoer betreft, bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %; |
| --- | --- |

—

wat vervoer betreft, bedroeg het uitvoeringspercentage van de begroting bijna 100 %;

| — | de uitvoering van de reiskosten van de delegaties leidde tot een besparing van 11,5 miljoen EUR. Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 25,0 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 17,8 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 8,9 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op sommige financiële middelen voor vertolking. Tijdens het begrotingsjaar werd evenwel 1,7 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moeten terugbetalen, werd in de begroting 2017 slechts een bedrag van 13,5 miljoen EUR voor latere betalingen vastgelegd; |
| --- | --- |

—

de uitvoering van de reiskosten van de delegaties leidde tot een besparing van 11,5 miljoen EUR. Het voor de reiskosten van de delegaties beschikbare bedrag beliep na de overdrachten 25,0 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor 17,8 miljoen EUR begroot, vermeerderd met 8,9 miljoen EUR uit de overdracht van besparingen op sommige financiële middelen voor vertolking. Tijdens het begrotingsjaar werd evenwel 1,7 miljoen EUR overgeheveld ter financiering van extra vertolking in bepaalde talen. Aangezien de lidstaten niet-bestede bedragen van voorgaande jaren moeten terugbetalen, werd in de begroting 2017 slechts een bedrag van 13,5 miljoen EUR voor latere betalingen vastgelegd;

| — | de onderbesteding wat betreft kredieten voor vertolking beloopt 3,2 miljoen EUR. Die onderbesteding is het uiteindelijke resultaat na de overschrijving van 8,9 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar financiële middelen voor reiskosten van delegaties (6) en van 2,9 miljoen EUR voor de laatste betaling voor het Europagebouw. Het eindresultaat omvat tevens een retouroverdracht van 1,7 miljoen EUR van een aantal financiële middelen voor reiskosten met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in bepaalde talen; |
| --- | --- |

—

de onderbesteding wat betreft kredieten voor vertolking beloopt 3,2 miljoen EUR. Die onderbesteding is het uiteindelijke resultaat na de overschrijving van 8,9 miljoen EUR aan financiële middelen voor vertolking naar financiële middelen voor reiskosten van delegaties (6) en van 2,9 miljoen EUR voor de laatste betaling voor het Europagebouw. Het eindresultaat omvat tevens een retouroverdracht van 1,7 miljoen EUR van een aantal financiële middelen voor reiskosten met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in bepaalde talen;

| — | 0,2 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 0,5 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties is te verklaren doordat er in 2017 minder cateringdiensten waren dan voorzien in de begroting. De geringere behoefte aan specifieke reiskosten zorgde voor een extra besparing van 0,2 miljoen EUR. Tot slot hebben kleinere behoeften wat betreft het huren van externe conferentie- en vergaderzalen, en lagere accreditatiekosten voor een besparing van 0,1 miljoen EUR gezorgd; |
| --- | --- |

—

0,2 miljoen EUR van de totale onderbesteding van 0,5 miljoen EUR voor het organiseren van vergaderingen en conferenties is te verklaren doordat er in 2017 minder cateringdiensten waren dan voorzien in de begroting. De geringere behoefte aan specifieke reiskosten zorgde voor een extra besparing van 0,2 miljoen EUR. Tot slot hebben kleinere behoeften wat betreft het huren van externe conferentie- en vergaderzalen, en lagere accreditatiekosten voor een besparing van 0,1 miljoen EUR gezorgd;

| — | het bestedingspercentage van de kredieten in de categorie „informatie” was 94,7 %, hetgeen resulteert in een besparing van 0,4 miljoen EUR. Dit bedrag is voornamelijk toe te schrijven aan het lagere aantal wetgevings- en andere rechtshandelingen die in 2017 in het Publicatieblad werden bekendgemaakt; |
| --- | --- |

—

het bestedingspercentage van de kredieten in de categorie „informatie” was 94,7 %, hetgeen resulteert in een besparing van 0,4 miljoen EUR. Dit bedrag is voornamelijk toe te schrijven aan het lagere aantal wetgevings- en andere rechtshandelingen die in 2017 in het Publicatieblad werden bekendgemaakt;

| — | de onderbesteding van 1,0 miljoen EUR in de categorie diversen wordt voornamelijk verklaard door lagere uitgaven op het gebied van proceskosten (0,9 miljoen EUR) ten gevolge van het kleiner dan verwacht aantal antidumpingzaken dat ter kennis van de Raad is gebracht; de overige 0,1 miljoen EUR is een combinatie van een verminderde behoefte aan uniformen en aan kantoorbenodigdheden, papier, studies, en port. |
| --- | --- |

—

de onderbesteding van 1,0 miljoen EUR in de categorie diversen wordt voornamelijk verklaard door lagere uitgaven op het gebied van proceskosten (0,9 miljoen EUR) ten gevolge van het kleiner dan verwacht aantal antidumpingzaken dat ter kennis van de Raad is gebracht; de overige 0,1 miljoen EUR is een combinatie van een verminderde behoefte aan uniformen en aan kantoorbenodigdheden, papier, studies, en port.

3.4.   
  Overgedragen kredieten

3.4.1.   Automatisch van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten

Zoals in tabel 9 is aangegeven, werd 62,3 miljoen EUR overgedragen van 2016 naar 2017.

Tabel 9

Besteding van de van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Van 2016 overgedragen kredieten | Betalingen 2017 | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Gebouwen | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Informaticasystemen | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Meubilair | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Technisch materieel | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Vervoer | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Reiskosten van de delegaties | — | — | | — |
| Kosten van vertolking | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Vergaderingen en conferenties | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Informatie | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Diversen | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Reserve | — | — | | — |
| Totaal | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(in EUR)

Categorie

Van 2016 overgedragen kredieten

Betalingen 2017

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Personeelsformatie

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Overige personeelsuitgaven

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Gebouwen

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Informaticasystemen

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Meubilair

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Technisch materieel

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Vervoer

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Reiskosten van de delegaties

—

—

—

Kosten van vertolking

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Vergaderingen en conferenties

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Informatie

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Diversen

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Reserve

—

—

—

Totaal

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Het bestedingspercentage van de van 2016 overgedragen kredieten was 91,4 %. De voornaamste redenen voor dit bestedingspercentage zijn:

| — | werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het vorige jaar heeft besteld, zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd; |
| --- | --- |

—

werken/goederen/diensten die het SGR in de loop van het vorige jaar heeft besteld, zijn gedeeltelijk of geheel niet geleverd;

| — | de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat dit onvermijdelijk een begrotingslast creëert voor het volgende begrotingsjaar, aangezien voor deze transacties nieuwe vastleggingskredieten zullen moeten worden gevonden in 2018. |
| --- | --- |

—

de facturen voor uitgevoerde werken/verrichte diensten/geleverde goederen werden nog niet ontvangen. Opgemerkt zij dat dit onvermijdelijk een begrotingslast creëert voor het volgende begrotingsjaar, aangezien voor deze transacties nieuwe vastleggingskredieten zullen moeten worden gevonden in 2018.

3.4.2.   Van 2017 naar 2018 overgedragen kredieten

De van 2017 naar 2018 overgedragen kredieten belopen in totaal 60,6 miljoen EUR.

Tabel 10

Van 2017 naar 2018 overgedragen kredieten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Begroting 2017 (oorspronkelijk) | Begroting 2017 (definitief (7)) | Vastleggingen (8) | Betalingen 2017 | Naar 2018 overgedragen kredieten (8) | Percentage overgedragen kredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 = 4/3 |
| Personeelsformatie | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,1  % |
| Overige personeelsuitgaven | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,0  % |
| Gebouwen | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,0  % |
| Informaticasystemen | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,2  % |
| Meubilair | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,6  % |
| Technisch materieel | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,2  % |
| Vervoer | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,2  % |
| Reiskosten van de delegaties | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,4  % |
| Vergaderingen en conferenties | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,4  % |
| Informatie | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,3  % |
| Diversen | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,8  % |
| Reserve | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Totaal (m.u.v. verkrijging) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 10,0  % |
| Verkrijging van onroerende goederen | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Totaal-generaal | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,5  % |

(in EUR)

Categorie

Begroting 2017 (oorspronkelijk)

Begroting 2017 (definitief (7))

Vastleggingen (8)

Betalingen 2017

Naar 2018 overgedragen kredieten (8)

Percentage overgedragen kredieten

1

2

3

4

4

5 = 4/3

Personeelsformatie

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,1  %

Overige personeelsuitgaven

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,0  %

Gebouwen

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,0  %

Informaticasystemen

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,2  %

Meubilair

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,6  %

Technisch materieel

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,2  %

Vervoer

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,2  %

Reiskosten van de delegaties

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,0  %

Kosten van vertolking

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,4  %

Vergaderingen en conferenties

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,4  %

Informatie

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,3  %

Diversen

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,8  %

Reserve

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Totaal (m.u.v. verkrijging)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

10,0  %

Verkrijging van onroerende goederen

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Totaal-generaal

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,5  %

De van 2017 naar 2018 overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

| — | computersystemen ten belope van 20,0 miljoen EUR, waarvan 13,1 miljoen EUR uit externe dienstverlening, 5,4 miljoen EUR uit hardware en software, 0,7 miljoen EUR uit telecommunicatie, en 0,8 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en onderhoud; |
| --- | --- |

—

computersystemen ten belope van 20,0 miljoen EUR, waarvan 13,1 miljoen EUR uit externe dienstverlening, 5,4 miljoen EUR uit hardware en software, 0,7 miljoen EUR uit telecommunicatie, en 0,8 miljoen EUR uit IT-werkzaamheden en onderhoud;

| — | gebouwen ten belope van 15,4 miljoen EUR, waarvan 6,1 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 4,4 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 2,5 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1,0 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen, 0,9 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden en 0,5 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies en -controles; |
| --- | --- |

—

gebouwen ten belope van 15,4 miljoen EUR, waarvan 6,1 miljoen EUR uit diverse inrichtingswerkzaamheden, 4,4 miljoen EUR uit schoonmaak en onderhoud, 2,5 miljoen EUR uit beveiliging en preventie, 1,0 miljoen EUR uit elektriciteit, water, gas en verwarming samen, 0,9 miljoen EUR uit beveiligingswerkzaamheden en 0,5 miljoen EUR uit andere uitgaven in verband met gebouwen, zoals gebouwstudies en -controles;

| — | aankoop van onroerend goed ten belope van 8,9 miljoen EUR ter dekking van de laatste betaling voor het Europagebouw (waarvan 8,8 miljoen EUR overgedragen bij besluit); |
| --- | --- |

—

aankoop van onroerend goed ten belope van 8,9 miljoen EUR ter dekking van de laatste betaling voor het Europagebouw (waarvan 8,8 miljoen EUR overgedragen bij besluit);

| — | een bedrag van 6,9 miljoen EUR om de kosten van vertolking in november en december 2017 te dekken, maar waarvoor de definitieve factuur in 2018 binnenkomt; |
| --- | --- |

—

een bedrag van 6,9 miljoen EUR om de kosten van vertolking in november en december 2017 te dekken, maar waarvoor de definitieve factuur in 2018 binnenkomt;

| — | andere personeelsuitgaven ten belope van 2,9 miljoen EUR, vooral in verband met externe dienstverlening (1 miljoen EUR), opleiding (1 miljoen EUR), medische dienst en kinderdagverblijven (0,5 miljoen EUR), dienstreizen (0,3 miljoen EUR) en bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel (0,1 miljoen EUR); |
| --- | --- |

—

andere personeelsuitgaven ten belope van 2,9 miljoen EUR, vooral in verband met externe dienstverlening (1 miljoen EUR), opleiding (1 miljoen EUR), medische dienst en kinderdagverblijven (0,5 miljoen EUR), dienstreizen (0,3 miljoen EUR) en bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel (0,1 miljoen EUR);

| — | 2,4 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,6 miljoen EUR betrekking heeft op voorlichting en openbare evenementen en publicaties van de Raad, en 0,8 miljoen EUR op uitgaven voor documentatie en bibliotheek; |
| --- | --- |

—

2,4 miljoen EUR in verband met uitgaven voor voorlichting, waarvan 1,6 miljoen EUR betrekking heeft op voorlichting en openbare evenementen en publicaties van de Raad, en 0,8 miljoen EUR op uitgaven voor documentatie en bibliotheek;

| — | technisch materieel ten belope van 1,5 miljoen EUR, waarvan 0,6 miljoen EUR betrekking heeft op aankoop en onderhoud van conferentieapparatuur, 0,6 miljoen EUR op aankoop en onderhoud van audiovisuele apparatuur voor de Persdienst, 0,1 miljoen EUR op aankoop en onderhoud van apparatuur voor restaurants en kantines, 0,1 miljoen EUR op beveiligingsapparatuur en 0,1 miljoen EUR op andere apparatuur; |
| --- | --- |

—

technisch materieel ten belope van 1,5 miljoen EUR, waarvan 0,6 miljoen EUR betrekking heeft op aankoop en onderhoud van conferentieapparatuur, 0,6 miljoen EUR op aankoop en onderhoud van audiovisuele apparatuur voor de Persdienst, 0,1 miljoen EUR op aankoop en onderhoud van apparatuur voor restaurants en kantines, 0,1 miljoen EUR op beveiligingsapparatuur en 0,1 miljoen EUR op andere apparatuur;

| — | vergaderingen en conferenties ten belope van 0,8 miljoen EUR, grotendeels in verband met nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van de bijeenkomsten van de Europese Raad en de zittingen van de Raad in 2017; |
| --- | --- |

—

vergaderingen en conferenties ten belope van 0,8 miljoen EUR, grotendeels in verband met nog niet ontvangen facturen voor de organisatie van de bijeenkomsten van de Europese Raad en de zittingen van de Raad in 2017;

| — | meubilair ten belope van 0,3 miljoen EUR voor bepaalde kantoren en aanvullende aankooporders voor meubilair ter dekking van de behoeften van de Raad alvorens de nieuwe raamovereenkomst wordt ondertekend. |
| --- | --- |

—

meubilair ten belope van 0,3 miljoen EUR voor bepaalde kantoren en aanvullende aankooporders voor meubilair ter dekking van de behoeften van de Raad alvorens de nieuwe raamovereenkomst wordt ondertekend.

3.4.3.   Bij besluit van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten

Zoals in tabel 11 is aangegeven, is een bedrag van 0,3 miljoen EUR bij besluit overgedragen van 2016 naar 2017, overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het Financieel Reglement (FR) en artikel 4 van de uitvoeringsvoorschriften (UV).

Tabel 11

Bij besluit van 2016 naar 2017 overgedragen kredieten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Kredieten van 2016 overgedragen bij besluit | Vastleggingen 2017 | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde kredieten | Betalingen 2017 | Voor betaling overgedragen naar 2018 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 5 | 6 = 2 – 4 |
| Technisch materieel | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| Totaal ER/R | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(in EUR)

Categorie

Kredieten van 2016 overgedragen bij besluit

Vastleggingen 2017

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde kredieten

Betalingen 2017

Voor betaling overgedragen naar 2018

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

5

6 = 2 – 4

Technisch materieel

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Totaal ER/R

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Het bedrag heeft betrekking op de vervanging van uitrusting in het Europagebouw (technisch materieel) die in oktober 2016 waterschade heeft opgelopen. Gezien de onzekerheid over de schadevergoeding en het feit dat het exacte bedrag dat nodig is voor de vervanging van de uitrusting pas in februari bekend zou zijn, konden de aankooporders niet worden ondertekend in 2016.

Het bestedingspercentage van de bij besluit overgedragen kredieten was 94,6 %. Het vastgelegde bedrag werd volledig naar 2018 overgedragen met het oog op betaling.

3.4.4.   Met het oog op betaling naar 2017 overgedragen kredieten die bij besluit van 2015 naar 2016 waren overgedragen

Kredieten die bij besluit van 2015 naar 2016 waren overgedragen en in 2016 waren vastgelegd maar niet betaald, waren voor betaling overgedragen naar 2017. Zoals in tabel 12 is aangegeven, werd 0,2 miljoen EUR overgedragen met het oog op betaling.

Tabel 12

Met het oog op betaling naar 2017 overgedragen kredieten die bij besluit van 2015 naar 2016 waren overgedragen (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Voor betaling overgedragen van 2016 | Betalingen 2017 | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde kredieten |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Meubilair | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Technisch materieel | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| Totaal ER/R | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(in EUR)

Categorie

Voor betaling overgedragen van 2016

Betalingen 2017

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde kredieten

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Meubilair

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Technisch materieel

57 045

44 030

77,2  %

13 015

Totaal ER/R

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Het bestedingspercentage van de van 2016 overgedragen kredieten was 87,9 %. Het bedrag aan geannuleerde kredieten is voornamelijk te verklaren door het feit dat sommige goederen die door het SGR waren besteld in de voorgaande jaren, niet werden geleverd en dat sommige diensten uiteindelijk goedkoper waren (levering van meubilair en technisch materieel).

3.5.   
  Bestemmingsontvangsten

3.5.1.   Bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2017

Het totale bedrag van de vóór 2017 ontstane bestemmingsontvangsten beliep 23,3 miljoen EUR.

Tabel 13

Besteding van de vóór 2017 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten vóór 2017 | Vastleggingen 2017 | Betalingen 2017 | Uitvoeringspercentage | Geannuleerde bestemmingsontvangsten |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Personeelsformatie | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Overige personeelsuitgaven | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Gebouwen | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Informaticasystemen | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Meubilair | — | — | — | | — |
| Technisch materieel | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Vervoer | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Reiskosten van de delegaties | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Kosten van vertolking | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Vergaderingen en conferenties | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Informatie | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Diversen | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| Totaal ER/R | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| SLA's met de EDEO | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Totaal-generaal | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten vóór 2017

Vastleggingen 2017

Betalingen 2017

Uitvoeringspercentage

Geannuleerde bestemmingsontvangsten

1

2

3

4 = 2/1

4 = 1 – 2

Personeelsformatie

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Overige personeelsuitgaven

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Gebouwen

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Informaticasystemen

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Meubilair

—

—

—

—

Technisch materieel

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Vervoer

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Reiskosten van de delegaties

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Kosten van vertolking

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Vergaderingen en conferenties

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Informatie

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Diversen

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

Totaal ER/R

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

SLA's met de EDEO

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Totaal-generaal

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

De totale bestemmingsontvangsten in verband met de activiteiten van het SGR beliepen 23,4 miljoen EUR, waarvan 23,3 miljoen EUR in 2017 werd vastgelegd. De overige 0,1 miljoen EUR werd conform artikel 14 van het FR geannuleerd.

Een ander deel van de vóór 2017 ontstane bestemmingsontvangsten (0,1 miljoen EUR) is afkomstig van de bedragen die in 2016 door de EDEO naar de Raad zijn overgeheveld ter dekking van de uitgaven voor de diensten die in de verschillende Service Level Agreements (SLA’s) tussen de twee instellingen zijn omschreven en door het SGR zijn verricht. Van het vastgelegde bedrag van 0,1 miljoen EUR werd in 2017 0,09 miljoen EUR betaald.

3.5.2.   Met het oog op betaling naar 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2017

De vóór 2017 ontstane bestemmingsontvangsten, die in 2017 werden vastgelegd maar niet betaald, werden van 2017 naar 2018 overgedragen en bedroegen in totaal 0,3 miljoen EUR.

Tabel 14

Naar 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten ontstaan vóór 2017 (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmingsontvangsten vóór 2017 | Vastleggingen 2017 | Betalingen 2017 | Naar 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten | Percentage overgedragenkredieten |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 – 3 | 5 = 4/2 |
| Personeelsformatie | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Overige personeelsuitgaven | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Gebouwen | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Informaticasystemen | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Meubilair | — | — | — | | — |
| Technisch materieel | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Vervoer | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Reiskosten van de delegaties | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Kosten van vertolking | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Vergaderingen en conferenties | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Informatie | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Diversen | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| Totaal ER/R | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| SLA's met de EDEO | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Totaal-generaal | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(in EUR)

Categorie

Bestemmingsontvangsten vóór 2017

Vastleggingen 2017

Betalingen 2017

Naar 2018 overgedragen bestemmingsontvangsten

Percentage overgedragenkredieten

1

2

3

4 = 2 – 3

5 = 4/2

Personeelsformatie

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Overige personeelsuitgaven

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Gebouwen

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Informaticasystemen

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Meubilair

—

—

—

—

Technisch materieel

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Vervoer

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Reiskosten van de delegaties

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Kosten van vertolking

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Vergaderingen en conferenties

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Informatie

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Diversen

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

Totaal ER/R

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

SLA's met de EDEO

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Totaal-generaal

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

De overgedragen bedragen komen vooral uit de volgende categorieën:

| — | gebouwen ten belope van 0,2 miljoen EUR, waarvan 0,1 miljoen EUR voor inrichtingswerkzaamheden en beveiliging voor topontmoetingen in het vierde kwartaal van 2017, en 0,1 miljoen EUR voor gaslevering aan de gebouwen van het SGR; |
| --- | --- |

—

gebouwen ten belope van 0,2 miljoen EUR, waarvan 0,1 miljoen EUR voor inrichtingswerkzaamheden en beveiliging voor topontmoetingen in het vierde kwartaal van 2017, en 0,1 miljoen EUR voor gaslevering aan de gebouwen van het SGR;

| — | diversen ten belope van 0,04 miljoen EUR, voornamelijk voor proceskosten en juridische kosten. |
| --- | --- |

—

diversen ten belope van 0,04 miljoen EUR, voornamelijk voor proceskosten en juridische kosten.

3.5.3.   Bestemmingsontvangsten ontstaan in 2017

De in 2017 ontstane bestemmingsontvangsten bedroegen in totaal 23,5 miljoen EUR. Daarvan is 290 508 EUR afkomstig van bedragen die door de EDEO naar de Raad werden overgeheveld.

Tabel 15

Besteding van de in 2017 ontstane bestemmingsontvangsten (per categorie)

| (in EUR) |
| --- |
| Categorie | Bestemmings-ontvangsten 2017 | Vastleggingen 2017 | Betalingen 2017 | Beschikbare bestemmingsontvangsten |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Personeelsformatie | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Overige personeelsuitgaven | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Gebouwen | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Informaticasystemen | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Meubilair | — | — | — | 0 |
| Technisch materieel | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Vervoer | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Reiskosten van de delegaties | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Kosten van vertolking | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Vergaderingen en conferenties | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Informatie | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Diversen | 273 300 | — | — | 273 300 |
| Totaal ER/R | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| SLA's met de EDEO | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Totaal-generaal | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(in EUR)

Categorie

Bestemmings-ontvangsten 2017

Vastleggingen 2017

Betalingen 2017

Beschikbare bestemmingsontvangsten

1

2

3

4 = 1 – 3

Personeelsformatie

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Overige personeelsuitgaven

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Gebouwen

793 382

4 602

—

793 382

Informaticasystemen

516 815

58 488

43 483

473 332

Meubilair

—

—

—

0

Technisch materieel

35 344

6 244

450

34 894

Vervoer

2 747

—

—

2 747

Reiskosten van de delegaties

11 555 185

—

—

11 555 185

Kosten van vertolking

7 042 505

—

—

7 042 505

Vergaderingen en conferenties

195 819

134 578

90 658

105 161

Informatie

167 023

105 000

63 234

103 789

Diversen

273 300

—

—

273 300

Totaal ER/R

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

SLA's met de EDEO

290 508

187 711

123 450

167 058

Totaal-generaal

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

De met de activiteiten van het SGR verband houdende bestemmingsontvangsten voor 2017 bedroegen 23,3 miljoen EUR. In de loop van het begrotingsjaar werd 0,5 miljoen EUR vastgelegd, terwijl een bedrag van 23,0 miljoen EUR naar 2018 werd overgedragen overeenkomstig artikel 14 van het FR.

Ongeveer 50 % van de bestemmingsontvangsten heeft betrekking op de reiskosten van de delegaties (11,6 miljoen EUR). Het bedrag van 7,0 miljoen EUR voor vertolking is afkomstig van de extra betalingen voor bepaalde talen met het oog op de dekking van de kosten voor extra vertolking in die talen. Het resterende bedrag heeft in hoofdzaak betrekking op de terugbetaling van bedragen in verband met het administratieve beheer van de Raad.

---

(1)  Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

(2)  Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23.2.2011, blz. 1).

(3)  Nettobedrag > 250 000 EUR.

(4)  Omvat interne herschikking van kredieten.

(5)  Omvat 8 787 738 EUR overgedragen bij besluit.

(6)  Overeenkomstig Besluit 111/07 schrijft het SGR 66 % van de niet-bestede bedragen van de financiële middelen voor vertolking over naar de financiële middelen voor reiskosten van delegatieleden, die tijdens hetzelfde begrotingsjaar moeten worden gebruikt. In 2017 stemde dit overeen met een bedrag van 8,9 miljoen EUR.

(7)  Omvat interne herschikking van kredieten.

(8)  Omvat 8 787 738 EUR overgedragen bij besluit.

---

BIJLAGE

RAAD

BESTEDING VAN DE KREDIETEN 2017

| (in EUR) |
| --- |
| Begrotingsonderdeel | Oorspronkelijke kredieten | Overschrijvingen/Wijzigingen | Definitieve kredieten | Vastleggingen | Betalingen | Van rechtswege overgedragen naar | Bij besluit overgedragen naar | Geannuleerde kredieten |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Basissalaris | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Aan het ambt verbonden rechten | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Sociale zekerheid | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Andere beheersuitgaven | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Salaris en andere rechten | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Pensioenen | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Beëindiging van de dienst | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Voorziening voor gewijzigde rechten | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Voorziening | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Basissalarissen | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 01 | Aan het ambt verbonden statutaire rechten | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Sociale zekerheid | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Aanpassingscoëfficiënten | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Overuren | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Salaris en andere rechten | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Rechten voormalige secretarissen-generaal | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Beëindiging van de dienst | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Voorziening | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Andere personeelsleden | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Gedetacheerde nationale deskundigen | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Stages | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Externe dienstverlening | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Voorziening | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Voorziening | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Diverse uitgaven voor werving | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Bijscholing | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Uitgaven voor personeelsbeheer | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Buitengewone bijstand | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Aanvullende steun voor gehandicapten | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Overige sociale uitgaven | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Medische dienst | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Activiteiten in verband met alle aan de instelling verbonden personen | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Dienstreizen | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Huur | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Verkrijging van onroerende goederen | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Inrichtings- en installatiewerkzaamheden | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Beveiligingswerkzaamheden | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Gebouwen | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Schoonmaak en onderhoud | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Water, gas, elektriciteit en verwarming | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Beveiliging en bewaking van de gebouwen | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Verzekeringen | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Overige uitgaven voor de gebouwen | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Uitgaven in verband met de gebouwen | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Aanschaf van hardware en software | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Telecommunicatie | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Informatica en telecommunicatie | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Aanschaf en vervanging van meubilair | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Huur, onderhoud en reparatie van meubilair | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Meubilair | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Technisch materieel en technische installaties | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Huur, onderhoud en reparatie van het wagenpark | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Mobiliteitsplan | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Vervoer | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Reiskosten van de delegaties | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Diverse reiskosten | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Kosten van vertolking | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Ontvangst- en representatiekosten | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Diverse kosten voor interne vergaderingen | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Vergaderingen en conferenties | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Documentatie en bibliotheek | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Publicatieblad | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Algemene publicaties | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Voorlichting en openbare evenementen | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Informatie | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Kantoorbenodigdheden | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Porto | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Studies, enquêtes en adviezen | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Verhuizing | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Financiële kosten | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Overige operationele uitgaven | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Diverse uitgaven | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Voorzieningen | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITEL 10 — Overige uitgaven | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TOTALE BEGROTING | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(in EUR)

Begrotingsonderdeel

Oorspronkelijke kredieten

Overschrijvingen/Wijzigingen

Definitieve kredieten

Vastleggingen

Betalingen

Van rechtswege overgedragen naar

Bij besluit overgedragen naar

Geannuleerde kredieten

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Basissalaris

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Aan het ambt verbonden rechten

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Sociale zekerheid

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Andere beheersuitgaven

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Salaris en andere rechten

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Pensioenen

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Beëindiging van de dienst

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Voorziening voor gewijzigde rechten

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Voorziening

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Totaal hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Basissalarissen

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 01

Aan het ambt verbonden statutaire rechten

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Statutaire rechten in verband met de persoonlijke situatie van het personeelslid

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Sociale zekerheid

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Aanpassingscoëfficiënten

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Overuren

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Statutaire rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Salaris en andere rechten

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Rechten voormalige secretarissen-generaal

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Beëindiging van de dienst

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Voorziening (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Voorziening (gepensioneerde en afgevloeide personeelsleden)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Voorziening

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Totaal hoofdstuk 1 1 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Andere personeelsleden

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Gedetacheerde nationale deskundigen

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Stages

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Externe dienstverlening

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Aanvullende dienstverlening voor de vertaaldienst

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Andere personeelsleden en externe dienstverlening

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Voorziening

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Voorziening

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Totaal hoofdstuk 1 2 — Andere personeelsleden en externe dienstverlening

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Diverse uitgaven voor werving

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Bijscholing

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Uitgaven voor personeelsbeheer

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Buitengewone bijstand

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Aanvullende steun voor gehandicapten

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Overige sociale uitgaven

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Bijstandsmaatregelen ten behoeve van het personeel van de instelling

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Medische dienst

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Kinderdagverblijven en -bewaarplaatsen

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Activiteiten in verband met alle aan de instelling verbonden personen

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Uitgaven voor dienstreizen van het secretariaat van de Raad

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Reiskosten van personeel in verband met de Europese Raad

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Dienstreizen

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Totaal hoofdstuk 1 3 — Overige uitgaven in verband met de aan de instelling verbonden personen

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

TOTAAL TITEL 1 — Aan de instelling verbonden personen

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Huur

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Verkrijging van onroerende goederen

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Inrichtings- en installatiewerkzaamheden

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Beveiligingswerkzaamheden

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Initiële kosten voor de verkrijging, oprichting en inrichting van gebouwen

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Gebouwen

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Schoonmaak en onderhoud

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Water, gas, elektriciteit en verwarming

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Beveiliging en bewaking van de gebouwen

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Verzekeringen

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Overige uitgaven voor de gebouwen

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Uitgaven in verband met de gebouwen

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Totaal hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Aanschaf van hardware en software

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Externe dienstverlening voor het toepassen en opzetten van informaticasystemen

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Werkzaamheden aan en onderhoud van hardware en software

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Telecommunicatie

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Informatica en telecommunicatie

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Aanschaf en vervanging van meubilair

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Huur, onderhoud en reparatie van meubilair

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Meubilair

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Aanschaf en vervanging van technisch materieel en technische installaties

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Externe dienstverlening voor het bedienen en opzetten van technisch materieel en technische installaties

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, alsmede werkzaamheden daaraan

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Technisch materieel en technische installaties

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Huur, onderhoud en reparatie van het wagenpark

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Mobiliteitsplan

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Vervoer

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Totaal hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Reiskosten van de delegaties

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Diverse reiskosten

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Kosten van vertolking

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Ontvangst- en representatiekosten

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Diverse kosten voor interne vergaderingen

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Organisatie van conferenties, congressen en vergaderingen

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Vergaderingen en conferenties

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Documentatie en bibliotheek

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Publicatieblad

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Algemene publicaties

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Voorlichting en openbare evenementen

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Informatie

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Kantoorbenodigdheden

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Porto

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Studies, enquêtes en adviezen

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Verhuizing

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Financiële kosten

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Proceskosten, juridische kosten, schadevergoedingen en schadeloosstellingen

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Overige operationele uitgaven

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Diverse uitgaven

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Totaal hoofdstuk 2 2 — Operationele uitgaven

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

TOTAAL TITEL 2 — Gebouwen, materieel en operationele uitgaven

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Voorzieningen

1 0 1

Reserve voor onvoorziene uitgaven

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITEL 10 — Overige uitgaven

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TOTALE BEGROTING

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---