# Euroopan unionin C 304/29.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 304 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 61. vuosikerta29. elokuu 2018 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 304

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta29. elokuu 2018

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Neuvosto |
| 2018/C 304/01 | Selvitys vuoden 2017 varainhoidosta — Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto | 1 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2018/C 304/01

Selvitys vuoden 2017 varainhoidosta — Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

| 29.8.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 304/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.8.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 304/1

---

SELVITYS VUODEN 2017 VARAINHOIDOSTA

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2018/C 304/01)

SISÄLLYSLUETTELO

| 1. | JOHDANTO | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | VARAINHOITOVUODEN 2017 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2017 talousarvion laatiminen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Yleinen toimintamalli | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Talousarvio 2017 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Talousarvio 2017 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoituskehys | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2017 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Kokoukset | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Lainsäädäntökäsittelyt | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Hallinnon uudenaikaistaminen | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2017 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Tulot | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Menot vuonna 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Talousarviomuutokset vuonna 2017 | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2010–2017 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2017 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Vuodelta 2016 vuodelle 2017 automaattisesti siirretyt määrärahat | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirretyt määrärahat | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.4.3 | Vuodelta 2016 vuodelle 2017 päätöksellä siirretyt määrärahat | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3

| 3.4.4 | Vuodelta 2015 vuodelle 2016 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2017 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.4

| 3.5 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ennen vuotta 2017 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Ennen vuotta 2017 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2018 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

| 3.5.3 | Vuonna 2017 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 18 |
| --- | --- | --- |

3.5.3

1.   JOHDANTO

Varainhoitoasetuksen (1) 142 artiklan mukaisesti tässä asiakirjassa esitetään selvitys EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) varainhoitovuoden 2017 talousarvio- ja varainhallinnosta.

Tämä selvitys perustuu vuoden 2017 alustavaan tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin talousarvion toteuttamista koskeviin tietoihin.

Tämän selvityksen luvussa 2 esitetään yhteenveto varainhoitovuodeksi 2017 vahvistetusta kehyksestä. Luvussa 3 esitetään yleiskatsaus vuonna 2017 käytettävissä olleiden talousarviomäärärahojen käyttöön.

Liitteessä esitetään vuoden 2017 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

2.   VARAINHOITOVUODEN 2017 TAVOITTEET JA TALOUSARVIO

2.1   
  Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet

Neuvoston pääsihteeristön vuotta 2017 koskevat tärkeimmät taloudelliset tavoitteet olivat seuraavat:

| — | Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla. |
| --- | --- |

—

Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa käyttäen rahavaroja tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla.

| — | Jatkaa hallinnon uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi. |
| --- | --- |

—

Jatkaa hallinnon uudenaikaistamista pääsihteeristön organisaation laadun ja resurssien tarkoituksenmukaisen käytön parantamiseksi.

| — | Päästä sopuun Europa-rakennuksen lopullisista kustannuksista Belgian hallituksen kanssa. |
| --- | --- |

—

Päästä sopuun Europa-rakennuksen lopullisista kustannuksista Belgian hallituksen kanssa.

2.2   
  Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2017 talousarvion laatiminen

2.2.1   Yleinen toimintamalli

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston (jäljempänä ”EN/N”) vuoden 2017 talousarvion laadinnassa yleistavoitteena oli, että vuoden 2016 talousarvion kokonaismäärää ei ylitetä nimellisesti muissa kuin palkkoihin liittyvissä menoissa.

Lakisääteisiin tai sopimusvelvoitteisiin perustuva määrärahojen lisäys tai määrärahojen lisäys pääsihteeristön asianmukaisen toiminnan kannalta keskeisinä pidetyillä aloilla on kompensoitu priorisoimalla ja suunnittelemalla uudelleen tiettyjä hankkeita talousarvion toteutus viime vuosina huomioon ottaen.

Neuvoston pääsihteeristö on jatkanut henkilöstörakenteen yksinkertaistamista toteuttamalla seuraavat toimet:

| — | Vähennettiin henkilöstötaulukon virkojen ja toimien määrää 15:llä noudattaen komission ehdotusta toimielinten henkilöstön määrän vähentämisestä viidellä prosentilla viiden vuoden aikana (viides ja viimeinen vuosi). |
| --- | --- |

—

Vähennettiin henkilöstötaulukon virkojen ja toimien määrää 15:llä noudattaen komission ehdotusta toimielinten henkilöstön määrän vähentämisestä viidellä prosentilla viiden vuoden aikana (viides ja viimeinen vuosi).

| — | Muutettiin 65 AST-virkaa (10 AST 3-, 40 AST 2-, 15 AST 1 -virkaa) 65 SC-viraksi (15 SC 3-, 15 SC 2- ja 35 SC 1 -virkaa) osana hallinnon nykyaikaistamisen jatkamista. |
| --- | --- |

—

Muutettiin 65 AST-virkaa (10 AST 3-, 40 AST 2-, 15 AST 1 -virkaa) 65 SC-viraksi (15 SC 3-, 15 SC 2- ja 35 SC 1 -virkaa) osana hallinnon nykyaikaistamisen jatkamista.

| — | Lisättiin 1 AD 5 -virka ja 1 AST 1 -virka iirin kielen uuden kielijärjestelyn ottamiseksi huomioon komission ohjeistuksen mukaisesti. |
| --- | --- |

—

Lisättiin 1 AD 5 -virka ja 1 AST 1 -virka iirin kielen uuden kielijärjestelyn ottamiseksi huomioon komission ohjeistuksen mukaisesti.

2.2.2   Talousarvio 2017

Budjettivallan käyttäjä vahvisti EN/N:n vuoden 2017 kokonaistalousarvioksi 561,6 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 16,5 miljoonan euron (+3,0 prosentin) lisäystä vuoteen 2016 verrattuna.

EN/N:n vuoden 2017 henkilöstötaulukkoon sisältyvien virkojen ja toimien määrä oli 3 027.

Taulukossa 1 esitetään vuoden 2017 talousarvion jakautuminen menoluokittain.

Taulukko 1

EN/N:n talousarvio 2017 vuoden 2016 talousarvioon verrattuna (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Vuoden 2016 talousarvio | Talousarvio 2017 | Muutos 2017/2016 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Henkilöstötaulukko | 299 452 000 | 315 446 000 | 5,3  % |
| Muut henkilöstömenot | 23 850 000 | 24 878 000 | 4,3  % |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 54 768 000 | 57 789 000 | 5,5  % |
| Tietojenkäsittely | 40 300 000 | 42 800 000 | 6,2  % |
| Irtain omaisuus | 1 016 000 | 942 000 | -7,3  % |
| Tekniset laitteistot | 4 034 000 | 3 659 000 | -9,3  % |
| Kuljetus | 854 000 | 1 048 000 | 22,7  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Tulkkauskulut | 82 739 000 | 79 816 000 | -3,5  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 6 483 000 | 4 984 000 | -23,1  % |
| Tiedotus | 8 251 000 | 8 285 000 | 0,4  % |
| Sekalaiset menot | 2 505 000 | 2 127 000 | -15,1  % |
| Varaus | 2 000 000 | 2 000 000 | 0,0  % |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 544 054 000 | 561 576 000 | 3,2  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 1 000 000 | — | |
| Kaikki yhteensä | 545 054 000 | 561 576 000 | 3,0  % |

(euroa)

Menoluokka

Vuoden 2016 talousarvio

Talousarvio 2017

Muutos 2017/2016

1

2

3=2/1

Henkilöstötaulukko

299 452 000

315 446 000

5,3  %

Muut henkilöstömenot

23 850 000

24 878 000

4,3  %

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

54 768 000

57 789 000

5,5  %

Tietojenkäsittely

40 300 000

42 800 000

6,2  %

Irtain omaisuus

1 016 000

942 000

-7,3  %

Tekniset laitteistot

4 034 000

3 659 000

-9,3  %

Kuljetus

854 000

1 048 000

22,7  %

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Tulkkauskulut

82 739 000

79 816 000

-3,5  %

Kokoukset ja konferenssit

6 483 000

4 984 000

-23,1  %

Tiedotus

8 251 000

8 285 000

0,4  %

Sekalaiset menot

2 505 000

2 127 000

-15,1  %

Varaus

2 000 000

2 000 000

0,0  %

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

544 054 000

561 576 000

3,2  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

1 000 000

—

Kaikki yhteensä

545 054 000

561 576 000

3,0  %

2.2.3   Talousarvio 2017 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoituskehys

Taulukossa 2 esitetään EN/N:n talousarvion kehitys vuosina 2010–2017. EN/N:n osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5 on laskenut 8,0 prosentista vuonna 2010 5,7 prosenttiin vuonna 2017.

Taulukko 2

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2010–2017 rahoituskehyksen otsakkeessa 5

| (Määrät käypinä hintoina) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos |
| Otsake 5 | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % | 9 921 | 4,6  % |
| EN/N | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % | 562 | 3,0  % |
| EN/N:n osuus otsakkeessa 5 | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % | 5,7  % |

(Määrät käypinä hintoina)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

Otsake 5

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

9 921

4,6  %

EN/N

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

562

3,0  %

EN/N:n osuus otsakkeessa 5

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

5,7  %

Vuoden 2011 vähennys johtuu pääosin resurssien siirtämisestä EUH:oon, kun taas vuosien 2012 ja 2014 vähennykset johtuvat tiettyihin toimintoihin osoitettujen määrärahojen supistamisesta, kun edellisten vuosien toteutus ja tosiasialliset tarpeet oli otettu huomioon.

3.   YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISEEN VUONNA 2017

3.1   
  Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta ja tavoitteet vuonna 2017

Varainhoitoa koskevassa selvityksessä pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka ovat merkityksellisiä rahoituksen kannalta ja jotka kuvaavat Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana. Lisäksi siinä korostetaan vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

3.1.1   Kokoukset

Taulukossa 3 esitetään pääsihteeristön vuosina 2010–2017 järjestämien Eurooppa-neuvoston kokousten ja neuvoston istuntojen määrän kehitys.

Järjestämiensä 4 290”institutionaalisen” kokouksen lisäksi pääsihteeristö järjesti vuonna 2017 vielä 3 030 muuta kokousta (mm. seminaareja, tiedotustilaisuuksia ja kokouksia kolmansien maiden kanssa).

Taulukko 3

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2010–2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huippukokoukset | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| Huippukokoukset (50 art.) | | | | | | | | 4 |
| Neuvoston istunnot | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 |
| Pysyvien edustajien komitea | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 |
| Pysyvien edustajien komitea (50 art.) | | | | | | | | 22 |
| Työryhmät | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 |
| Ad hoc -työryhmä (50 art.) | | | | | | | | 32 |
| Yhteensä | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 |
| Muut kokoukset | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 |
| Kaikki yhteensä | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Huippukokoukset

7

9

7

6

9

12

9

11

Huippukokoukset (50 art.)

4

Neuvoston istunnot

86

85

77

74

81

81

75

77

Pysyvien edustajien komitea

122

135

140

140

135

138

109

105

Pysyvien edustajien komitea (50 art.)

22

Työryhmät

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

4 039

Ad hoc -työryhmä (50 art.)

32

Yhteensä

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

4 290

Muut kokoukset

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

3 030

Kaikki yhteensä

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

7 320

Vuodelle 2017 oli leimallista jatkuvat pyrkimykset vahvistaa positiivista kehitystä aiempien vuosien kriisien jälkeen. Yksi näkyvä tulos tästä oli puheenjohtaja Tuskin esittämä EU-johtajien agenda, joka hyväksyttiin lokakuun Eurooppa-neuvostossa.

Neuvoston pääsihteeristön järjestämien kokousten kokonaismäärä nousi 26 prosentilla (1 524) verrattuna vuoteen 2016. Tämä johtuu pääosin puheenjohtajavaltion toiminnan vilkastumisesta toisella vuosipuoliskolla ja brexitiä käsittelevän ad hoc -työryhmän perustamisesta.

Lisäksi pääsihteeristö isännöi 5. huhtikuuta 2017 Syyrian ja sen lähialueiden tulevaisuuden tukemista käsitellyttä konferenssia ”Supporting the future of Syria and the Region”. Konferenssiin kokoontui 54 maata ja 26 kansainvälistä järjestöä keskustelemaan Syyrian tilanteesta ja kriisin vaikutuksista alueella. Merkittäviä turvallisuus- ja logistiikkaresursseja sekä diplomaattisia ponnisteluja edellyttänyt tapahtuma järjestettiin yhdessä Euroopan komission naapuruuspolitiikan pääosaston kanssa.

Lisäksi 24. marraskuuta 2017 järjestettiin viides itäisen kumppanuuden huippukokous. Siihen kokoontuivat EU-maiden lisäksi Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldovan tasavalta, Ukraina ja Valko-Venäjä. Valtion- ja hallitusten johtajat keskustelivat keinoista lujittaa edelleen yhteistyötä edellisessä huippukokouksessa Riiassa sovituilla neljällä prioriteettialalla, jotka ovat vahvempi talous, hallintotapa, yhteenliitettävyys ja yhteiskunta.

Pääsihteeristö kykeni vastaamaan tähän kokoustarpeiden kasvuun hyödyntämällä Europa-rakennuksen tarjoamia lisätiloja, jotka ovat olleet vuodesta 2017 alkaen käytettävissä kaikenlaisia kokouksia, ei pelkästään korkean tason kokouksia varten.

3.1.2   Lainsäädäntökäsittelyt

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori on EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistujen säädösten määrä (taulukko 4). Vuonna 2017 EUVL:ssä julkaistiin 1 187 säädöstä. On syytä panna merkille, että säädösten julkaiseminen EUVL:ssä on lainsäädäntöprosessin viimeinen vaihe.

Taulukko 4

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2010–2017

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUVL:ssä julkaistut säädökset | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 |

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EUVL:ssä julkaistut säädökset

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

1 187

Euroopan komission lainsäädännön alan yksinkertaistamisohjelma on alkanut tuottaa näkyvää tulosta siten, että säädösten määrä on hieman vähentynyt. Koska lainsäädäntömenettelyt vievät aikaa, vaikutuksen odotetaan voimistuvan lähivuosina.

3.1.3   Hallinnon uudenaikaistaminen

Vuonna 2017 pääsihteeristö jatkoi sisäisen organisaationsa laadun ja tehokkuuden parantamista entisestään.

Toimintasuunnitelman täytäntöönpanon eteneminen

Vuonna 2017 pääsihteeristö jatkoi 27. syyskuuta 2016 esitetyn dynaamisempaa, joustavampaa ja yhteistyökykyisempää pääsihteeristöä koskevan toimintasuunnitelman ”Action Plan For a More Dynamic, Flexible and Collaborative GSC” täytäntöönpanoa. Siinä määritellään pääsihteeristölle viisi prioriteettia:

| — | Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja Eurooppa-neuvostoa tukeva tehokas hallinto; |
| --- | --- |

—

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja Eurooppa-neuvostoa tukeva tehokas hallinto;

| — | Parempi ja johdonmukaisempi tuki neuvostolle ja sen puheenjohtajavaltioille; |
| --- | --- |

—

Parempi ja johdonmukaisempi tuki neuvostolle ja sen puheenjohtajavaltioille;

| — | Parempi sisäinen ja ulkoinen viestintä ja tiedotus; |
| --- | --- |

—

Parempi sisäinen ja ulkoinen viestintä ja tiedotus;

| — | Investoinnit ihmisiin ja hallintoon ja |
| --- | --- |

—

Investoinnit ihmisiin ja hallintoon ja

| — | Teknologian hyödyntäminen pääsihteeristön toimintatavan parantamiseksi. |
| --- | --- |

—

Teknologian hyödyntäminen pääsihteeristön toimintatavan parantamiseksi.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelman tärkeimmät saavutukset ovat seuraavat:

| — | WiFi-palvelu on saatavilla kaikkialla pääsihteeristön rakennuksissa; |
| --- | --- |

—

WiFi-palvelu on saatavilla kaikkialla pääsihteeristön rakennuksissa;

| — | neuvoston eri kokoonpanoille ja puheenjohtajavaltioille suunnattujen palvelujen digitalisoinnin jatkaminen (muun muassa uusi digitaalinen väline delegoitujen säädösten hallinnointia varten); |
| --- | --- |

—

neuvoston eri kokoonpanoille ja puheenjohtajavaltioille suunnattujen palvelujen digitalisoinnin jatkaminen (muun muassa uusi digitaalinen väline delegoitujen säädösten hallinnointia varten);

| — | pääsihteeristön ulkoisen viestinnän strategia; |
| --- | --- |

—

pääsihteeristön ulkoisen viestinnän strategia;

| — | hallinnon uudenaikaistaminen (mukaan lukien tasa-arvostrategia 2017–2020 ja uusi toimintamalli, jonka mukaan resursseja siirretään tehtäviin, joissa niitä tarvitaan (”moving resources to tasks”). |
| --- | --- |

—

hallinnon uudenaikaistaminen (mukaan lukien tasa-arvostrategia 2017–2020 ja uusi toimintamalli, jonka mukaan resursseja siirretään tehtäviin, joissa niitä tarvitaan (”moving resources to tasks”).

3.1.4   Tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2017

Varainhoitovuodeksi 2017 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukko

  Pääsihteeristö otti vuonna 2017 palvelukseen 111 henkilöä (84 vakinaista virkamiestä ja 27 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 151 henkilöä (124 vakinaista virkamiestä ja 27 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöaste laski 40:lla.
  Henkilöstötaulukon virkojen ja toimien määrää vähennettiin 15:llä osana pyrkimystä vähentää toimielinten henkilöstön määrää viidellä prosentilla viiden vuoden aikana. Tämä toimenpide päättyi vuonna 2017. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukko

Pääsihteeristö otti vuonna 2017 palvelukseen 111 henkilöä (84 vakinaista virkamiestä ja 27 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 151 henkilöä (124 vakinaista virkamiestä ja 27 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöaste laski 40:lla.

Henkilöstötaulukon virkojen ja toimien määrää vähennettiin 15:llä osana pyrkimystä vähentää toimielinten henkilöstön määrää viidellä prosentilla viiden vuoden aikana. Tämä toimenpide päättyi vuonna 2017.

| — | Taloushallinto

  Vuonna 2017 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi:






  — | syksyn 2017 aikana pääsihteeristö yhdenmukaisti keskustason talousarviosuunnittelua, jossa monivuotinen toiminta- ja talousarviosuunnittelu (MABP), menosuunnitelmat ja talousarvioesitys sisällytetään nyt samaan kehykseen toimintakohtaisesti (hankkeet, ohjelmat ja toistuvat toimet); |
| --- | --- | --- |

—

Taloushallinto

Vuonna 2017 pääsihteeristö jatkoi taloushallintonsa ja varainkäytön tuloksellisuuden parantamista. Monia taloushallintoon liittyviä parannuksia toteutettiin, esimerkiksi:

—

syksyn 2017 aikana pääsihteeristö yhdenmukaisti keskustason talousarviosuunnittelua, jossa monivuotinen toiminta- ja talousarviosuunnittelu (MABP), menosuunnitelmat ja talousarvioesitys sisällytetään nyt samaan kehykseen toimintakohtaisesti (hankkeet, ohjelmat ja toistuvat toimet);

| — | laadittiin ehdotus projektihallintoa koskevasta toimintakehyksestä, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteiset periaatteet yksiköiden välisiä hankkeita ja työryhmiä varten; |
| --- | --- |

—

laadittiin ehdotus projektihallintoa koskevasta toimintakehyksestä, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteiset periaatteet yksiköiden välisiä hankkeita ja työryhmiä varten;

| — | hankintamenettelyn parantaminen edelleen (paperittoman työnkulun toteuttaminen hankintapäätösten hyväksymiseksi suoraan SAPissa); |
| --- | --- |

—

hankintamenettelyn parantaminen edelleen (paperittoman työnkulun toteuttaminen hankintapäätösten hyväksymiseksi suoraan SAPissa);

| — | hankkeiden arviointikomitean (CEP) käytännön oppaan ja sisäisten sääntöjen (”Practical Guide and Internal Rules of the Project Evaluation Committee (CEP)”) sekä CEP:n mallien tarkistus pääsihteeristön hyväksyttyä tammikuussa 2017 päätöksen komitean toimintakehyksen yksinkertaistamisesta; |
| --- | --- |

—

hankkeiden arviointikomitean (CEP) käytännön oppaan ja sisäisten sääntöjen (”Practical Guide and Internal Rules of the Project Evaluation Committee (CEP)”) sekä CEP:n mallien tarkistus pääsihteeristön hyväksyttyä tammikuussa 2017 päätöksen komitean toimintakehyksen yksinkertaistamisesta;

| — | rahoituksen hallinnoinnista vastaavien virkamiesten verkostojen uudelleenaktivointi ja koulutustarjonnan parantaminen kehittämällä alan erityiskursseja. |
| --- | --- |

—

rahoituksen hallinnoinnista vastaavien virkamiesten verkostojen uudelleenaktivointi ja koulutustarjonnan parantaminen kehittämällä alan erityiskursseja.

Pyrkimyksessä parantaa eurooppalaisten yritysten kassavirtatilannetta laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä oli 22 päivää vuonna 2017; enimmäisaikaraja on 30 kalenteripäivää (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU (2)).

| — | Kiinteistöpolitiikka

  Europa-rakennuksen vastaanotettiin alustavasti 30. kesäkuuta 2016, minkä jälkeen valtuuskunnat ja osa pääsihteeristön yksiköistä muuttivat rakennukseen tammikuussa 2017. Belgian valtio ja neuvoston pääsihteeristö pääsivät 14. heinäkuuta 2017 sopimukseen hankkeen lopullisesta hinnasta. Lopullinen sopimus on määrä allekirjoittaa vuonna 2018. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöpolitiikka

Europa-rakennuksen vastaanotettiin alustavasti 30. kesäkuuta 2016, minkä jälkeen valtuuskunnat ja osa pääsihteeristön yksiköistä muuttivat rakennukseen tammikuussa 2017. Belgian valtio ja neuvoston pääsihteeristö pääsivät 14. heinäkuuta 2017 sopimukseen hankkeen lopullisesta hinnasta. Lopullinen sopimus on määrä allekirjoittaa vuonna 2018.

3.2   
  Tulot

Taulukossa 5 esitetään yleiskatsaus neuvoston tulotapahtumiin vuonna 2017. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2016” viittaa perintämääräyksiin, jotka annettiin vuonna 2016 mutta joita vastaavat määrät perittiin vasta vuonna 2017. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2017” puolestaan vastaa vuonna 2017 käynnistettyjä perintätoimia.

Taulukko 5

Yleiskatsaus vuoden 2017 talousarvioon sisältyviin tulotapahtumiin

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Saadut oikeudet
  2016 | Perityt tulot vuodelta
  2016 | Saadut oikeudet
  2017 | Perityt tulot vuodelta
  2017 | Saadut oikeudet yhteensä
  2016+2017 | Perityt yhteensä
  2016+2017 | Perittävä vuonna
  2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset |

(euroa)

Luku

Saadut oikeudet

2016

Perityt tulot vuodelta

2016

Saadut oikeudet

2017

Perityt tulot vuodelta

2017

Saadut oikeudet yhteensä

2016+2017

Perityt yhteensä

2016+2017

Perittävä vuonna

2018

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset

0

0

29 422 088

29 422 088

29 422 088

29 422 088

0

| 4 1 | Eläkemaksut |
| --- | --- |

4 1

Eläkemaksut

328 171

106 285

25 227 881

25 226 332

25 556 053

25 332 617

223 436

| 5 0 | Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto |
| --- | --- |

5 0

Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

27 301

1 560

9 031

7 860

36 332

9 420

26 913

| 5 1 | Vuokrauksesta kertyvä tuotto |
| --- | --- |

5 1

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

49 238

49 238

413 381

379 084

462 619

428 322

34 297

| 5 2 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät |
| --- | --- |

5 2

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät

0

0

3 308

3 308

3 308

3 308

0

| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta |
| --- | --- |

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta

37 329

37 329

903 420

798 966

940 750

836 295

104 455

| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta (EUH) |
| --- | --- |

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta (EUH)

100 000

100 000

130 908

30 908

230 908

130 908

100 000

| 5 7 | Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset |
| --- | --- |

5 7

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

930 459

754 811

21 561 141

20 194 792

22 491 599

20 949 603

1 541 997

| 5 8 | Sekalaiset korvaukset |
| --- | --- |

5 8

Sekalaiset korvaukset

10 604

10 604

13 590

13 590

24 194

24 194

0

| 5 8 | Sekalaiset korvaukset (EUH) |
| --- | --- |

5 8

Sekalaiset korvaukset (EUH)

0

0

0

0

0

| 5 9 | Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot |
| --- | --- |

5 9

Muut hallinnollisesta toiminnasta kertyneet tulot

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet |
| --- | --- |

6 3

Erityisiin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet

0

0

1 193 818

1 183 883

1 193 818

1 183 883

9 935

| 7 0 | Viivästyskorot |
| --- | --- |

7 0

Viivästyskorot

0

0

73

73

73

73

0

| 9 0 | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9 0

Sekalaiset tulot

0

0

13

13

13

13

0

Yhteensä

1 483 103

1 059 827

78 878 653

77 260 897

80 361 756

78 320 724

2 041 033

Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 80,4 miljoonaa euroa vuonna 2017. Tästä määrästä 78,3 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna, ja loput 2,0 miljoonaa euroa peritään vuonna 2018.

Suurin osa perityistä tuloista (70 prosenttia eli 54,8 miljoonaa euroa 78,3 miljoonasta eurosta) vuonna 2017 liittyy yhteisön veroihin ja maksuihin, jotka kerättiin pääsihteeristön henkilöstöltä. Tästä määrästä 29,4 miljoonaa euroa kattaa henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset ja 25,3 miljoonaa euroa tulee eläkemaksuista ja eläkeoikeuksien siirroista eläkejärjestelmään.

Loppumäärä eli 30 prosenttia (23,6 miljoonaa euroa) kertyy erilaisista hallinnollisista toimista. Tämä määrä on peräisin pääosin seuraavista lähteistä:

| — | Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2016 ja 2017 antamien ilmoitusten perusteella (0,3 miljoonaa euroa ja 11,2 miljoonaa euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2016 ja 2017 antamien ilmoitusten perusteella (0,3 miljoonaa euroa ja 11,2 miljoonaa euroa, luku 5 7).

| — | Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (7 miljoonaa euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (7 miljoonaa euroa, luku 5 7).

| — | Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,2 miljoonaa euroa, luku 6 3). |
| --- | --- |

—

Rahoitusosuudet hallintokuluista, joita syntyy Islannin ja Norjan osallistumisesta Schengenin säännöstöön (1,2 miljoonaa euroa, luku 6 3).

| — | Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston päiväkodille suorittamat maksut (0,9 miljoona euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston päiväkodille suorittamat maksut (0,9 miljoona euroa, luku 5 7).

| — | Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,5 miljoonaa euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin maksut neuvoston kanssa yhteisen rahoitusjärjestelmän rahoittamiseksi (0,5 miljoonaa euroa, luku 5 7).

| — | Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkokorvauksena kustannuksista, jotka liittyvät Brysselin Syyria-konferenssin järjestämiseen (0,4 miljoonaa euroa, luku 5 5). |
| --- | --- |

—

Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkokorvauksena kustannuksista, jotka liittyvät Brysselin Syyria-konferenssin järjestämiseen (0,4 miljoonaa euroa, luku 5 5).

| — | Neuvoston voittamien oikeustapausten juridisten kulujen takaisinperinnästä ja neuvostolle maksetuista vahingonkorvauksista kertyvät tuotot (0,3 miljoonaa euroa, luku 5 7). |
| --- | --- |

—

Neuvoston voittamien oikeustapausten juridisten kulujen takaisinperinnästä ja neuvostolle maksetuista vahingonkorvauksista kertyvät tuotot (0,3 miljoonaa euroa, luku 5 7).

| — | Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,3 miljoonaa euroa, luku 5 5). |
| --- | --- |

—

Siirto EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (0,3 miljoonaa euroa, luku 5 5).

| — | Tilojen vuokrauksesta kertynyt tuotto ja siihen liittyvät korvaukset, kuten komission osuus Brysselissä sijaitsevan EU:n infopisteen vuokrasta (0,3 miljoonaa euroa, luku 5 1). |
| --- | --- |

—

Tilojen vuokrauksesta kertynyt tuotto ja siihen liittyvät korvaukset, kuten komission osuus Brysselissä sijaitsevan EU:n infopisteen vuokrasta (0,3 miljoonaa euroa, luku 5 1).

3.3   
  Menot vuonna 2017

3.3.1   Talousarviomuutokset vuonna 2017

Varainhoitovuonna 2017 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 6 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuosien 2010–2017 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 6

Talousarviomuutosten määrä vuosina 2010–2017 tyypin mukaan jaoteltuna

| Muutos | |
| --- | --- |
| Tyyppi | Oikeusperusta | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Lisätalousarvio | VHA 41 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siirto B | VHA 25 artikla | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
| Siirto C | VHA 25 artikla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Siirto D | VHA 27 artikla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 |

Muutos

Tyyppi

Oikeusperusta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lisätalousarvio

VHA 41 artikla

0

0

0

0

0

0

0

0

Siirto B

VHA 25 artikla

47

23

23

22

32

27

31

45

Siirto C

VHA 25 artikla

2

2

2

2

2

2

2

1

Siirto D

VHA 27 artikla

0

0

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

49

25

25

24

34

29

33

46

Vuonna 2017 tehtiin yksi C-siirto, josta on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti):

| — | 21.11.2017 toteutettu C1-siirto 5 400 000 euroa, jolla






  — | rahoitettiin Europa-rakennuksen ja neljän viereisen maa-alueen hankinnan loppusumma (5 400 000 euroa) |
| --- | --- | --- |

—

21.11.2017 toteutettu C1-siirto 5 400 000 euroa, jolla

—

rahoitettiin Europa-rakennuksen ja neljän viereisen maa-alueen hankinnan loppusumma (5 400 000 euroa)

Vuonna 2017 EN/N:n talousarviota muutettiin 45 keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 25 artiklan 4 kohdan perusteella.

Taulukossa 7 esitetään yleiskatsaus budjettikohtiin, joita muutettiin merkittävästi (3) vuonna 2017 erilaisilla siirroilla.

Taulukko 7

Budjettikohdat, joiden osalta tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2017

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Otsake | Alkuperäinen talousarvio 2017 | Siirrot | Lopulliset määrärahat | Ero |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 236 814 000 | -1 330 000 | 235 484 000 | -1 % |
| 1 1 0 2 | Henkilöstösääntöihin perustuvat etuudet | 59 571 000 | 930 000 | 60 501 000 | 2 % |
| 1 1 0 3 | Sosiaaliturva | 9 452 000 | 400 000 | 9 852 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Ulkoiset palvelut | 2 498 000 | - 495 800 | 2 002 200 | -20 % |
| 1 2 0 4 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 200 000 | 492 800 | 692 800 | 246 % |
| 2 0 0 2 | Kiinteän omaisuuden hankinta | | 8 884 000 | 8 884 000 | |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus | 10 618 000 | -1 836 000 | 8 782 000 | -17 % |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 830 000 | -1 625 000 | 1 205 000 | -57 % |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 19 057 000 | -1 129 000 | 17 928 000 | -6 % |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 4 974 000 | -1 899 000 | 3 075 000 | -38 % |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 16 815 000 | 1 382 000 | 18 197 000 | 8 % |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 12 262 000 | -1 231 244 | 11 030 756 | -10 % |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittelyyn liittyvät ulkoiset palvelut | 21 850 000 | 2 117 599 | 23 967 599 | 10 % |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 7 156 000 | -1 494 803 | 5 661 197 | -21 % |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 1 532 000 | - 291 552 | 1 240 448 | -19 % |
| 2 1 2 0 | Teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 2 635 000 | - 263 415 | 2 371 585 | -10 % |
| 2 1 2 1 | Teknisiin laitteisiin liittyvät ulkoiset palvelut | 78 000 | 341 989 | 419 989 | 438 % |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 7 215 502 | 25 017 502 | 41 % |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 79 816 000 | -10 115 502 | 69 700 498 | -13 % |
| 2 2 1 0 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 2 000 000 | 296 000 | 2 296 000 | 15 % |
| 2 2 1 1 | Virallinen lehti | 3 500 000 | -1 046 000 | 2 454 000 | -30 % |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 2 535 000 | 850 000 | 3 385 000 | 34 % |

(euroa)

Budjettikohta

Otsake

Alkuperäinen talousarvio 2017

Siirrot

Lopulliset määrärahat

Ero

1 1 0 0

Peruspalkat

236 814 000

-1 330 000

235 484 000

-1 %

1 1 0 2

Henkilöstösääntöihin perustuvat etuudet

59 571 000

930 000

60 501 000

2 %

1 1 0 3

Sosiaaliturva

9 452 000

400 000

9 852 000

4 %

1 2 0 3

Ulkoiset palvelut

2 498 000

- 495 800

2 002 200

-20 %

1 2 0 4

Käännöspalvelun tukipalvelut

200 000

492 800

692 800

246 %

2 0 0 2

Kiinteän omaisuuden hankinta

8 884 000

8 884 000

2 0 0 3

Tilojen kunnostus

10 618 000

-1 836 000

8 782 000

-17 %

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 830 000

-1 625 000

1 205 000

-57 %

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

19 057 000

-1 129 000

17 928 000

-6 %

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

4 974 000

-1 899 000

3 075 000

-38 %

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

16 815 000

1 382 000

18 197 000

8 %

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

12 262 000

-1 231 244

11 030 756

-10 %

2 1 0 1

Tietojenkäsittelyyn liittyvät ulkoiset palvelut

21 850 000

2 117 599

23 967 599

10 %

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

7 156 000

-1 494 803

5 661 197

-21 %

2 1 0 3

Televiestintä

1 532 000

- 291 552

1 240 448

-19 %

2 1 2 0

Teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

2 635 000

- 263 415

2 371 585

-10 %

2 1 2 1

Teknisiin laitteisiin liittyvät ulkoiset palvelut

78 000

341 989

419 989

438 %

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

7 215 502

25 017 502

41 %

2 2 0 2

Tulkkauskulut

79 816 000

-10 115 502

69 700 498

-13 %

2 2 1 0

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

2 000 000

296 000

2 296 000

15 %

2 2 1 1

Virallinen lehti

3 500 000

-1 046 000

2 454 000

-30 %

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

2 535 000

850 000

3 385 000

34 %

3.3.2   Yleiskatsaus talousarvion toteuttamiseen vuosina 2010–2017

EN/N:n talousarvion yleinen toteuttamisaste on viimeisten kahdeksan vuoden aikana ollut noin 91,9 prosenttia (kaavio 1). Toteuttamisaste viittaa sitoumuksiin, jotka on tehty varainhoitovuoden aikana käytettävissä olevista hyväksytyistä talousarviomäärärahoista.

Tosiasiallisten vuotuisten maksujen osuus vuosina 2010–2017 oli keskimäärin 82,7 prosenttia talousarviosta. Yleisen toteuttamisasteen ja maksujen erotus tiettynä vuonna (esim. maksamattomat sitoumukset) on siirretty varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle tarvittavia maksuja varten.

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2010–2017

Image

Siirretyt määrärahat jakautuvat kahteen pääluokkaan: pääsihteeristön toiminta ja kiinteistöt. Ensimmäinen liittyy ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ei kuitenkaan ole vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua ennen vuoden loppua.

Toinen luokka liittyy pääsihteeristön kiinteistöhankintoihin, joista mainittakoon LEX, päiväkoti ja Europa-rakennus. Pääsihteeristö on viime vuosina voinut käyttää talousarvion toteuttamisesta kertyneitä säästöjä kyseisten hankintojen rahoittamiseen.

Vuonna 2017 osoitettiin 8,8 miljoonaa euroa Europa-rakennuksen hankkimista varten. Määrä on siirretty vuodelle 2018 tosiasiallista sitoumusta varten.

3.3.3   Määrärahojen käyttö menoluokittain vuonna 2017

Vuotta 2017 koskevassa menoanalyysissä esitetään 14 menoluokkaa.

Taulukossa 8 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteuttamiseen sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2017 käyttämättä jääneitä ja näin ollen peruutettuja määriä.

Taulukko 8

Yleiskatsaus vuoden 2017 talousarvion toteuttamiseen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2017 (alkuperäinen) | Talousarvio 2017 (lopullinen (4)) | Maksusitoumukset (5) | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Henkilöstötaulukko | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 96,2  % | 11 961 736 |
| Muut henkilöstömenot | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 90,6  % | 2 348 581 |
| Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta) | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 97,6  % | 1 290 153 |
| Tietojenkäsittely | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 99,0  % | 433 983 |
| Irtain omaisuus | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 78,7  % | 200 370 |
| Tekniset laitteistot (5) | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 96,5  % | 126 797 |
| Kuljetus | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 97,5  % | 26 535 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 53,9  % | 11 544 773 |
| Tulkkauskulut | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 95,4  % | 3 179 173 |
| Kokoukset ja konferenssit | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 90,8  % | 460 892 |
| Tiedotus | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 94,7  % | 437 412 |
| Sekalaiset menot | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 52,3  % | 1 015 122 |
| Varaus | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 93,7  % | 35 025 527 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | — | 8 884 000 | 8 883 738 | 100,0  % | 262 |
| Kaikki yhteensä | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 93,8  % | 35 025 789 |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2017 (alkuperäinen)

Talousarvio 2017 (lopullinen (4))

Maksusitoumukset (5)

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Henkilöstötaulukko

315 446 000

315 446 000

303 484 264

96,2  %

11 961 736

Muut henkilöstömenot

24 878 000

24 878 000

22 529 419

90,6  %

2 348 581

Kiinteistöt (hankintoja lukuun ottamatta)

57 789 000

52 705 000

51 414 847

97,6  %

1 290 153

Tietojenkäsittely

42 800 000

41 900 000

41 466 017

99,0  %

433 983

Irtain omaisuus

942 000

942 000

741 630

78,7  %

200 370

Tekniset laitteistot (5)

3 659 000

3 659 000

3 532 203

96,5  %

126 797

Kuljetus

1 048 000

1 048 000

1 021 465

97,5  %

26 535

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

25 017 502

13 472 729

53,9  %

11 544 773

Tulkkauskulut

79 816 000

69 700 498

66 521 325

95,4  %

3 179 173

Kokoukset ja konferenssit

4 984 000

4 984 000

4 523 108

90,8  %

460 892

Tiedotus

8 285 000

8 285 000

7 847 588

94,7  %

437 412

Sekalaiset menot

2 127 000

2 127 000

1 111 878

52,3  %

1 015 122

Varaus

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

93,7  %

35 025 527

Kiinteän omaisuuden hankinta

—

8 884 000

8 883 738

100,0  %

262

Kaikki yhteensä

561 576 000

561 576 000

526 550 211

93,8  %

35 025 789

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuonna 2017 on 93,8 prosenttia (+1,9 prosenttia lisäystä viimeisten kahdeksan vuoden keskiarvoon verrattuna) Lopullisen talousarvion ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 11,9 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö liittyy lähinnä vähäisempiin peruspalkkatarpeisiin (5,9 miljoonaa euroa) ja siihen, että alustavia määrärahoja ei ollut tarpeen ottaa käyttöön (2,8 miljoonaa euroa). Osa palkkoja koskevasta vajaakäytöstä johtuu EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöasteen laskusta 40:llä. Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat erilaisten lakisääteisten etuuksien (2,2 miljoonaa euroa) ja sosiaaliturvan (0,5 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve ja vähäisemmät ylityömenot (0,5 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukon määrärahojen ennakoitua vähäisempi käyttö oli kokonaisuudessaan 11,9 miljoonaa euroa. Tämä vajaakäyttö liittyy lähinnä vähäisempiin peruspalkkatarpeisiin (5,9 miljoonaa euroa) ja siihen, että alustavia määrärahoja ei ollut tarpeen ottaa käyttöön (2,8 miljoonaa euroa). Osa palkkoja koskevasta vajaakäytöstä johtuu EN/N:n henkilöstötaulukon virkojen ja toimien nettotäyttöasteen laskusta 40:llä. Muita vajaakäyttöä selittäviä tekijöitä ovat erilaisten lakisääteisten etuuksien (2,2 miljoonaa euroa) ja sosiaaliturvan (0,5 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve ja vähäisemmät ylityömenot (0,5 miljoonaa euroa).

| — | Muiden henkilöstömenojen luokassa 57 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (1,3 miljoonaa euroa 2,3 miljoonasta eurosta) johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Vähäisempien virkamatkakulujen johdosta säästöä kertyi 0,4 miljoonaa euroa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta 0,4 miljoonan euron säästö johtuu matka- ja kulukorvausmäärärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä. Loput 0,2 miljoonaa euroa liittyvät pääasiassa vähäisiin säästöihin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. |
| --- | --- |

—

Muiden henkilöstömenojen luokassa 57 prosenttia määrärahojen vajaakäytöstä (1,3 miljoonaa euroa 2,3 miljoonasta eurosta) johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Vähäisempien virkamatkakulujen johdosta säästöä kertyi 0,4 miljoonaa euroa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan osalta 0,4 miljoonan euron säästö johtuu matka- ja kulukorvausmäärärahojen ennakoitua vähäisemmästä käytöstä. Loput 0,2 miljoonaa euroa liittyvät pääasiassa vähäisiin säästöihin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa.

| — | Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 1,3 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 0,9 miljoonaa euroa johtuu kiinteistöjen turvallisuus-, valvonta-, ylläpito- ja siivouskustannusten sekä veden, kaasun ja sähkön kulutukseen liittyvien kustannusten vähenemisestä. Jäljellä olevat 0,4 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tietyistä kunnostus-, asennus- ja turvallisuuteen liittyvistä töistä. |
| --- | --- |

—

Kiinteistömenojen yleinen toteutumisaste johti 1,3 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 0,9 miljoonaa euroa johtuu kiinteistöjen turvallisuus-, valvonta-, ylläpito- ja siivouskustannusten sekä veden, kaasun ja sähkön kulutukseen liittyvien kustannusten vähenemisestä. Jäljellä olevat 0,4 miljoonaa euroa kertyivät säästöistä, joita saatiin aikaan tietyistä kunnostus-, asennus- ja turvallisuuteen liittyvistä töistä.

| — | Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia. Määrärahojen 0,4 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa laitteisto- ja ohjelmistohankintojen alhaisemmasta toteuttamisasteesta. |
| --- | --- |

—

Tietotekniikan alalla talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia. Määrärahojen 0,4 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu pääasiassa laitteisto- ja ohjelmistohankintojen alhaisemmasta toteuttamisasteesta.

| — | Kalusteisiin liittyvä 0,2 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu etupäässä Justus Lipsius -rakennuksen tiettyjen kokoussalien kalustehankintojen aikataulumuutoksista vuodeksi 2017 kaavailtujen korjaustöiden lopulta lykkäännyttyä. |
| --- | --- |

—

Kalusteisiin liittyvä 0,2 miljoonan euron vajaakäyttö johtuu etupäässä Justus Lipsius -rakennuksen tiettyjen kokoussalien kalustehankintojen aikataulumuutoksista vuodeksi 2017 kaavailtujen korjaustöiden lopulta lykkäännyttyä.

| — | Teknisiin laitteisiin liittyvä 0,1 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa turvallisuuslaitteistojen vähäisemmästä tarpeesta. |
| --- | --- |

—

Teknisiin laitteisiin liittyvä 0,1 miljoonan euron säästö johtuu pääasiassa turvallisuuslaitteistojen vähäisemmästä tarpeesta.

| — | Kuljetuksissa talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia. |
| --- | --- |

—

Kuljetuksissa talousarvion toteuttamisaste oli liki 100 prosenttia.

| — | Valtuuskuntien matkakuluissa säästettiin 11,5 miljoonaa euroa. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 25,0 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 17,8 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 8,9 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta vuoden kuluessa siirrettiin 1,7 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamista varten. Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2017 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 13,5 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin. |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakuluissa säästettiin 11,5 miljoonaa euroa. Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 25,0 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 17,8 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 8,9 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta vuoden kuluessa siirrettiin 1,7 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamista varten. Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2017 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 13,5 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin.

| — | Säästöt tulkkausmäärärahoissa ovat 3,2 miljoonaa euroa. On huomattava, että tämä määrärahojen vajaakäyttö on lopullinen tulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 8,9 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (6) ja 2,9 miljoonaa euroa kattamaan Europa-rakennuksen loppumaksun. Lopputulos sisältää myös 1,7 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. |
| --- | --- |

—

Säästöt tulkkausmäärärahoissa ovat 3,2 miljoonaa euroa. On huomattava, että tämä määrärahojen vajaakäyttö on lopullinen tulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 8,9 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahoihin (6) ja 2,9 miljoonaa euroa kattamaan Europa-rakennuksen loppumaksun. Lopputulos sisältää myös 1,7 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi.

| — | Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 0,5 miljoonan euron kokonaismäärästä 0,2 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmästä catering-palvelujen määrästä vuonna 2017. Erityismatkakulujen vähentynyt tarve on mahdollistanut 0,2 miljoonan euron lisäsäästöt. Lopuksi todettakoon, että ulkopuolisten konferenssi- ja kokoustilojen vähäisemmän vuokraustarpeen ja pienempien akkreditointikulujen ansiosta säästyi 0,1 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Kokousten ja konferenssien järjestämiseen varattujen määrärahojen vajaakäytöstä kertyneestä 0,5 miljoonan euron kokonaismäärästä 0,2 miljoonaa euroa johtui talousarviossa ennakoitua vähäisemmästä catering-palvelujen määrästä vuonna 2017. Erityismatkakulujen vähentynyt tarve on mahdollistanut 0,2 miljoonan euron lisäsäästöt. Lopuksi todettakoon, että ulkopuolisten konferenssi- ja kokoustilojen vähäisemmän vuokraustarpeen ja pienempien akkreditointikulujen ansiosta säästyi 0,1 miljoonaa euroa.

| — | Tiedotukseen osoitettujen määrärahojen käyttöaste oli 94,7 prosenttia, mikä johtaa 0,4 miljoonan euron säästöön. Tämä johtuu pääosin virallisessa lehdessä vuonna 2017 julkaistujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen ja muiden säädösten vähäisemmästä määrästä. |
| --- | --- |

—

Tiedotukseen osoitettujen määrärahojen käyttöaste oli 94,7 prosenttia, mikä johtaa 0,4 miljoonan euron säästöön. Tämä johtuu pääosin virallisessa lehdessä vuonna 2017 julkaistujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjen ja muiden säädösten vähäisemmästä määrästä.

| — | Sekalaisissa menoissa käyttämättä jääneet 1,0 miljoonaa euroa selittyvät lähinnä sillä, että neuvostolle tiedoksi annettuja polkumyyntitapauksia ja niihin liittyviä juridisia kuluja oli odotettua vähemmän (0,9 miljoonaa euroa); loput 0,1 miljoonaa euroa johtuu virka-asujen sekä toimistotarvikkeiden, paperin, tutkimusten ja postikulujen vähentyneistä tarpeista. |
| --- | --- |

—

Sekalaisissa menoissa käyttämättä jääneet 1,0 miljoonaa euroa selittyvät lähinnä sillä, että neuvostolle tiedoksi annettuja polkumyyntitapauksia ja niihin liittyviä juridisia kuluja oli odotettua vähemmän (0,9 miljoonaa euroa); loput 0,1 miljoonaa euroa johtuu virka-asujen sekä toimistotarvikkeiden, paperin, tutkimusten ja postikulujen vähentyneistä tarpeista.

3.4   
  Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

3.4.1   Vuodelta 2016 vuodelle 2017 automaattisesti siirretyt määrärahat

Kuten taulukosta 9 ilmenee, vuodelta 2016 siirrettiin 62,3 miljoonaa euroa vuodelle 2017.

Taulukko 9

Vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjen määrärahojen käyttö, (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Vuodelta 2016 siirretyt määrärahat | Maksut vuonna 2017 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 425 000 | 244 208 | 57,5  % | 180 792 |
| Muut henkilöstömenot | 1 769 152 | 1 539 049 | 87,0  % | 230 102 |
| Kiinteistöt | 12 907 800 | 10 238 750 | 79,3  % | 2 669 050 |
| Tietojenkäsittely | 20 127 797 | 19 234 814 | 95,6  % | 892 983 |
| Irtain omaisuus | 577 836 | 561 243 | 97,1  % | 16 593 |
| Tekniset laitteistot | 2 302 474 | 2 152 707 | 93,5  % | 149 767 |
| Kuljetus | 295 754 | 226 689 | 76,6  % | 69 065 |
| Valtuuskuntien matkakulut | — | — | | — |
| Tulkkauskulut | 10 024 525 | 9 160 725 | 91,4  % | 863 800 |
| Kokoukset ja konferenssit | 536 958 | 424 241 | 79,0  % | 112 717 |
| Tiedotus | 1 995 546 | 1 870 237 | 93,7  % | 125 309 |
| Sekalaiset menot | 11 362 114 | 11 304 705 | 99,5  % | 57 409 |
| Varaus | — | — | | — |
| Yhteensä | 62 324 956 | 56 957 368 | 91,4  % | 5 367 588 |

(euroa)

Menoluokka

Vuodelta 2016 siirretyt määrärahat

Maksut vuonna 2017

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

425 000

244 208

57,5  %

180 792

Muut henkilöstömenot

1 769 152

1 539 049

87,0  %

230 102

Kiinteistöt

12 907 800

10 238 750

79,3  %

2 669 050

Tietojenkäsittely

20 127 797

19 234 814

95,6  %

892 983

Irtain omaisuus

577 836

561 243

97,1  %

16 593

Tekniset laitteistot

2 302 474

2 152 707

93,5  %

149 767

Kuljetus

295 754

226 689

76,6  %

69 065

Valtuuskuntien matkakulut

—

—

—

Tulkkauskulut

10 024 525

9 160 725

91,4  %

863 800

Kokoukset ja konferenssit

536 958

424 241

79,0  %

112 717

Tiedotus

1 995 546

1 870 237

93,7  %

125 309

Sekalaiset menot

11 362 114

11 304 705

99,5  %

57 409

Varaus

—

—

—

Yhteensä

62 324 956

56 957 368

91,4  %

5 367 588

Vuodelta 2016 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 91,4 prosenttia. Kyseisen käyttöasteen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

| — | Pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta. |
| --- | --- |

—

Pääsihteeristön edellisen vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta.

| — | Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. On huomattava, että tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevana varainhoitovuonna, koska näitä liiketoimia koskevat uudet sitoumukset on esitettävä vuonna 2018. |
| --- | --- |

—

Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. On huomattava, että tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevana varainhoitovuonna, koska näitä liiketoimia koskevat uudet sitoumukset on esitettävä vuonna 2018.

3.4.2   Vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirretyt määrärahat

Vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirretyt määrärahat olivat yhteensä 60,6 miljoonaa euroa.

Taulukko 10

Vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirretyt määrärahat (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Talousarvio 2017 (alkuperäinen) | Talousarvio 2017 (lopullinen (7)) | Maksusitoumukset (8) | Maksut vuonna 2017 | Varainhoitovuodelle 2018 siirretyt määrärahat (8) | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5=4/3 |
| Henkilöstötaulukko | 315 446 000 | 315 446 000 | 303 484 264 | 303 118 118 | 366 146 | 0,12  % |
| Muut henkilöstömenot | 24 878 000 | 24 878 000 | 22 529 419 | 19 589 939 | 2 939 481 | 13,05  % |
| Kiinteistöt | 57 789 000 | 52 705 000 | 51 414 847 | 35 984 828 | 15 430 019 | 30,01  % |
| Tietojenkäsittely | 42 800 000 | 41 900 000 | 41 466 017 | 21 463 684 | 20 002 333 | 48,24  % |
| Irtain omaisuus | 942 000 | 942 000 | 741 630 | 418 041 | 323 588 | 43,63  % |
| Tekniset laitteistot | 3 659 000 | 3 659 000 | 3 532 203 | 2 042 449 | 1 489 754 | 42,18  % |
| Kuljetus | 1 048 000 | 1 048 000 | 1 021 465 | 580 592 | 440 873 | 43,16  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000 | 25 017 502 | 13 472 729 | 13 472 729 | 0 | 0,00  % |
| Tulkkauskulut | 79 816 000 | 69 700 498 | 66 521 325 | 59 610 462 | 6 910 863 | 10,39  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 4 984 000 | 4 984 000 | 4 523 108 | 3 645 570 | 877 538 | 19,40  % |
| Tiedotus | 8 285 000 | 8 285 000 | 7 847 588 | 5 466 992 | 2 380 596 | 30,34  % |
| Sekalaiset menot | 2 127 000 | 2 127 000 | 1 111 878 | 580 634 | 531 245 | 47,78  % |
| Varaus | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — | — |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 561 576 000 | 552 692 000 | 517 666 473 | 465 974 036 | 51 692 437 | 9,99  % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | — | 8 884 000 | 8 883 738 | | 8 883 738 | 100,0  % |
| Kaikki yhteensä | 561 576 000 | 561 576 000 | 526 550 211 | 465 974 036 | 60 576 175 | 11,50  % |

(euroa)

Menoluokka

Talousarvio 2017 (alkuperäinen)

Talousarvio 2017 (lopullinen (7))

Maksusitoumukset (8)

Maksut vuonna 2017

Varainhoitovuodelle 2018 siirretyt määrärahat (8)

Siirtoaste

1

2

3

4

4

5=4/3

Henkilöstötaulukko

315 446 000

315 446 000

303 484 264

303 118 118

366 146

0,12  %

Muut henkilöstömenot

24 878 000

24 878 000

22 529 419

19 589 939

2 939 481

13,05  %

Kiinteistöt

57 789 000

52 705 000

51 414 847

35 984 828

15 430 019

30,01  %

Tietojenkäsittely

42 800 000

41 900 000

41 466 017

21 463 684

20 002 333

48,24  %

Irtain omaisuus

942 000

942 000

741 630

418 041

323 588

43,63  %

Tekniset laitteistot

3 659 000

3 659 000

3 532 203

2 042 449

1 489 754

42,18  %

Kuljetus

1 048 000

1 048 000

1 021 465

580 592

440 873

43,16  %

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000

25 017 502

13 472 729

13 472 729

0

0,00  %

Tulkkauskulut

79 816 000

69 700 498

66 521 325

59 610 462

6 910 863

10,39  %

Kokoukset ja konferenssit

4 984 000

4 984 000

4 523 108

3 645 570

877 538

19,40  %

Tiedotus

8 285 000

8 285 000

7 847 588

5 466 992

2 380 596

30,34  %

Sekalaiset menot

2 127 000

2 127 000

1 111 878

580 634

531 245

47,78  %

Varaus

2 000 000

2 000 000

—

—

—

—

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

561 576 000

552 692 000

517 666 473

465 974 036

51 692 437

9,99  %

Kiinteän omaisuuden hankinta

—

8 884 000

8 883 738

8 883 738

100,0  %

Kaikki yhteensä

561 576 000

561 576 000

526 550 211

465 974 036

60 576 175

11,50  %

Vuodelta 2017 vuodelle 2018 siirretyt määrät koskevat pääasiassa seuraavia luokkia:

| — | Tietojenkäsittely 20,0 miljoonaa euroa, joista 13,1 miljoonaa euroa liittyy ulkopuoliseen apuun, 5,4 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 0,7 miljoonaa euroa televiestintään ja 0,8 miljoonaa euroa tietotekniikan huoltoon ja ylläpitoon. |
| --- | --- |

—

Tietojenkäsittely 20,0 miljoonaa euroa, joista 13,1 miljoonaa euroa liittyy ulkopuoliseen apuun, 5,4 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 0,7 miljoonaa euroa televiestintään ja 0,8 miljoonaa euroa tietotekniikan huoltoon ja ylläpitoon.

| — | Kiinteistöt 15,4 miljoonaa euroa, joista erilaiset kunnostustyöt kattavat 6,1 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 4,4 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 2,5 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,0 miljoona euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 0,9 miljoonaa euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset ja tarkastukset, 0,5 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöt 15,4 miljoonaa euroa, joista erilaiset kunnostustyöt kattavat 6,1 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 4,4 miljoonaa euroa, turvallisuus ja ennaltaehkäisy 2,5 miljoonaa euroa, sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,0 miljoona euroa, tilojen turvallisuuteen liittyvät työt 0,9 miljoonaa euroa ja muut kiinteistöihin liittyvät kulut, kuten rakennuksia koskevat tutkimukset ja tarkastukset, 0,5 miljoonaa euroa.

| — | Kiinteän omaisuuden hankintaan käytetyt 8,9 miljoonaa euroa kattavat Europa-rakennuksen loppumaksun (josta päätöksellä siirretty 8,8 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Kiinteän omaisuuden hankintaan käytetyt 8,9 miljoonaa euroa kattavat Europa-rakennuksen loppumaksun (josta päätöksellä siirretty 8,8 miljoonaa euroa).

| — | 6,9 miljoonaa euroa kattavat marras- ja joulukuussa 2017 toteutuneet tulkkaukset, joista saadaan lopullinen lasku vuonna 2018. |
| --- | --- |

—

6,9 miljoonaa euroa kattavat marras- ja joulukuussa 2017 toteutuneet tulkkaukset, joista saadaan lopullinen lasku vuonna 2018.

| — | Muut henkilöstömenot 2,9 miljoonaa euroa liittyvät erityisesti ulkoisiin palveluihin (1 miljoona euroa), koulutukseen (1 miljoona euroa), terveydenhoitoon ja päiväkoteihin (0,5 miljoonaa euroa), virkamatkoihin (0,3 miljoonaa euroa) ja tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,1 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

Muut henkilöstömenot 2,9 miljoonaa euroa liittyvät erityisesti ulkoisiin palveluihin (1 miljoona euroa), koulutukseen (1 miljoona euroa), terveydenhoitoon ja päiväkoteihin (0,5 miljoonaa euroa), virkamatkoihin (0,3 miljoonaa euroa) ja tukitoimenpiteisiin henkilöstön avustamiseksi (0,1 miljoonaa euroa).

| — | Tiedotusmenot 2,4 miljoonaa euroa, josta 1,6 miljoonaa euroa koskee tiedottamista ja julkisia tapahtumia sekä neuvoston julkaisuja ja 0,8 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoja. |
| --- | --- |

—

Tiedotusmenot 2,4 miljoonaa euroa, josta 1,6 miljoonaa euroa koskee tiedottamista ja julkisia tapahtumia sekä neuvoston julkaisuja ja 0,8 miljoonaa euroa asiakirjakokoelma- ja kirjastomenoja.

| — | Tekniset laitteistot 1,5 miljoonaa euroa, joista 0,6 miljoonaa euroa koskee konferenssilaitteiston hankintaa ja ylläpitoa, 0,6 miljoonaa euroa lehdistöpalvelun audiovisuaalisen laitteiston hankintaa ja ylläpitoa, 0,1 miljoonaa euroa ravintola- ja ruokalalaitteiston hankintaa ja ylläpitoa, 0,1 miljoonaa euroa turvallisuuslaitteita ja 0,1 miljoonaa euroa muita laitteita. |
| --- | --- |

—

Tekniset laitteistot 1,5 miljoonaa euroa, joista 0,6 miljoonaa euroa koskee konferenssilaitteiston hankintaa ja ylläpitoa, 0,6 miljoonaa euroa lehdistöpalvelun audiovisuaalisen laitteiston hankintaa ja ylläpitoa, 0,1 miljoonaa euroa ravintola- ja ruokalalaitteiston hankintaa ja ylläpitoa, 0,1 miljoonaa euroa turvallisuuslaitteita ja 0,1 miljoonaa euroa muita laitteita.

| — | Kokous- ja konferenssikulut 0,8 miljoonaa euroa liittyvät pääosin vielä saapumattomiin laskuihin Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vuonna 2017. |
| --- | --- |

—

Kokous- ja konferenssikulut 0,8 miljoonaa euroa liittyvät pääosin vielä saapumattomiin laskuihin Eurooppa-neuvoston kokouksista ja neuvoston istunnoista vuonna 2017.

| — | Kalusteet 0,3 miljoonaa euroa, jotka johtuvat tietyistä toimistoista ja kalusteiden lisätilauksista, jotka tehtiin neuvoston tarpeiden kattamiseksi ennen uuden puitesopimuksen allekirjoittamista. |
| --- | --- |

—

Kalusteet 0,3 miljoonaa euroa, jotka johtuvat tietyistä toimistoista ja kalusteiden lisätilauksista, jotka tehtiin neuvoston tarpeiden kattamiseksi ennen uuden puitesopimuksen allekirjoittamista.

3.4.3   Vuodelta 2016 vuodelle 2017 päätöksellä siirretyt määrärahat

Kuten taulukosta 11 käy ilmi, 0,3 miljoonaa euroa siirrettiin päätöksellä vuodelta 2016 vuodelle 2017 varainhoitoasetuksen 13 artiklan 4 kohdan ja soveltamissääntöjen 4 artiklan mukaisesti.

Taulukko 11

Vuodelta 2016 vuodelle 2017 päätöksellä siirretyt määrärahat (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Vuodelta 2016 päätöksellä siirretyt määrärahat | Maksusitoumukset vuonna 2017 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat | Maksut vuonna 2017 | Siirretty maksettavaksi vuodelle 2018 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 5 | 6=2-4 |
| Tekniset laitteistot | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |
| EN/N yhteensä | 350 000 | 330 991 | 94,6  % | 19 009 | 0 | 330 991 |

(euroa)

Menoluokka

Vuodelta 2016 päätöksellä siirretyt määrärahat

Maksusitoumukset vuonna 2017

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

Maksut vuonna 2017

Siirretty maksettavaksi vuodelle 2018

1

2

3=2/1

4=1-2

5

6=2-4

Tekniset laitteistot

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

EN/N yhteensä

350 000

330 991

94,6  %

19 009

0

330 991

Määrä liittyy Europa-rakennuksen vesivahingossa lokakuussa 2016 vaurioituneiden laitteiden (tekninen laitteisto) korvaamiseen. Koska vahingonkorvauksista ei ollut varmuutta ja laitteiden korvaamiseen tarvittavien määrärahojen tarkka määrä saatiin tietoon vasta helmikuussa 2017, tilauksia ei voitu allekirjoittaa vuonna 2016.

Päätöksellä siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 94,6 prosenttia. Sidottu määrä siirrettiin kokonaisuudessaan maksettavaksi vuodelle 2018.

3.4.4   Vuodelta 2015 vuodelle 2016 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2017

Vuodelta 2015 vuodelle 2016 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka oli sidottu asianmukaisesti vuonna 2016 mutta joita ei maksettu, siirrettiin maksettavaksi vuodelle 2017. Taulukon 12 mukaisesti maksettavaksi siirrettiin 0,2 miljoonaa euroa.

Taulukko 12

Vuodelta 2015 vuodelle 2016 päätöksellä siirretyt määrärahat, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2017 (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Siirretty maksettavaksi vuodelta 2016 | Maksut vuonna 2017 | Toteutumisaste | Peruuntuneet määrärahat |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Irtain omaisuus | 155 490 | 142 835 | 91,9  % | 12 655 |
| Tekniset laitteistot | 57 045 | 44 030 | 77,2  % | 13 015 |
| EN/N yhteensä | 212 535 | 186 865 | 87,9  % | 25 670 |

(euroa)

Menoluokka

Siirretty maksettavaksi vuodelta 2016

Maksut vuonna 2017

Toteutumisaste

Peruuntuneet määrärahat

1

2

3=2/1

4=1-2

Irtain omaisuus

155 490

142 835

91,9  %

12 655

Tekniset laitteistot

57 045

44 030

77,2  %

13 015

EN/N yhteensä

212 535

186 865

87,9  %

25 670

Vuodelta 2016 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli 87,9 prosenttia. Tärkeimpiä syitä määrärahojen peruuntumiseen olivat se, että tiettyjä pääsihteeristön edellisvuonna tilaamia tavaroita ei toimitettu ja että tietyt palvelut olivat lopulta oletettua halvempia (kalusteiden ja teknisten laitteiden toimitus).

3.5   
  Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

3.5.1   Ennen vuotta 2017 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Ennen vuotta 2017 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 23,3 miljoonaa euroa.

Taulukko 13

Ennen vuotta 2017 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2017 | Maksusitoumukset vuonna 2017 | Maksut vuonna 2017 | Toteutumisaste | Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 4=1-2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | 100,0  % | — |
| Muut henkilöstömenot | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 97,5  % | 32 025 |
| Kiinteistöt | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 99,7  % | 4 255 |
| Tietojenkäsittely | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 99,7  % | 4 322 |
| Irtain omaisuus | — | — | — | | — |
| Tekniset laitteistot | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 95,4  % | 13 932 |
| Kuljetus | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 99,6  % | 68 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | 100,0  % | — |
| Tulkkauskulut | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | 100,0  % | — |
| Kokoukset ja konferenssit | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 99,9  % | 189 |
| Tiedotus | 119 830 | 100 648 | 100 648 | 84,0  % | 19 182 |
| Sekalaiset menot | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 100,0  % | 64 |
| EN/N yhteensä | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 99,7  % | 74 038 |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 90,4  % | 11 339 |
| Kaikki yhteensä | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 99,6  % | 85 377 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2017

Maksusitoumukset vuonna 2017

Maksut vuonna 2017

Toteutumisaste

Peruuntuneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3

4=2/1

4=1-2

Henkilöstötaulukko

1 342 422

1 342 422

1 342 422

100,0  %

—

Muut henkilöstömenot

1 261 407

1 229 382

1 219 019

97,5  %

32 025

Kiinteistöt

1 390 878

1 386 624

1 237 545

99,7  %

4 255

Tietojenkäsittely

1 638 750

1 634 428

1 634 425

99,7  %

4 322

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

303 193

289 261

259 705

95,4  %

13 932

Kuljetus

17 754

17 685

15 906

99,6  %

68

Valtuuskuntien matkakulut

11 544 777

11 544 777

11 544 777

100,0  %

—

Tulkkauskulut

4 938 885

4 938 885

4 938 885

100,0  %

—

Kokoukset ja konferenssit

324 833

324 644

319 114

99,9  %

189

Tiedotus

119 830

100 648

100 648

84,0  %

19 182

Sekalaiset menot

447 501

447 437

408 664

100,0  %

64

EN/N yhteensä

23 330 231

23 256 193

23 021 111

99,7  %

74 038

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

117 804

106 465

88 939

90,4  %

11 339

Kaikki yhteensä

23 448 035

23 362 658

23 110 050

99,6  %

85 377

Pääsihteeristön toimintaan liittyvät käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 23,4 miljoonaa euroa, joista sidottiin asianmukaisesti 23,3 miljoonaa euroa vuonna 2017. Loput 0,1 miljoonaa euroa peruuntuivat varainhoitoasetuksen 14 artiklan mukaisesti.

Toinen osa ennen vuotta 2017 kertyneistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (0,1 miljoonaa euroa) liittyy EUH:n neuvostolle vuonna 2016 siirtämiin määriin, joilla katetaan sellaisia palveluja koskevat menot, jotka määritellään näiden toimielinten välisissä erilaisissa palvelutasosopimuksissa ja jotka pääsihteeristö suorittaa. Sidotuista 0,1 miljoonasta eurosta 0,09 miljoonaa euroa maksettiin vuonna 2017.

3.5.2   Ennen vuotta 2017 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty maksettavaksi vuodelle 2018

Ennen vuotta 2017 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka oli asianmukaisesti sidottu mutta joita ei maksettu vuonna 2017, siirrettiin vuodelta 2017 vuodelle 2018. Niiden yhteismäärä oli 0,3 miljoonaa euroa.

Taulukko 14

Ennen vuotta 2017 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2018 (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2017 | Maksusitoumukset vuonna 2017 | Maksut vuonna 2017 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2018 | Siirtoaste |
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 342 422 | 1 342 422 | 1 342 422 | — | 0,0  % |
| Muut henkilöstömenot | 1 261 407 | 1 229 382 | 1 219 019 | 10 362 | 0,8  % |
| Kiinteistöt | 1 390 878 | 1 386 624 | 1 237 545 | 149 078 | 10,8  % |
| Tietojenkäsittely | 1 638 750 | 1 634 428 | 1 634 425 | 3 | 0,0  % |
| Irtain omaisuus | — | — | — | | — |
| Tekniset laitteistot | 303 193 | 289 261 | 259 705 | 29 555 | 10,2  % |
| Kuljetus | 17 754 | 17 685 | 15 906 | 1 779 | 10,1  % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 11 544 777 | 11 544 777 | 11 544 777 | — | 0,0  % |
| Tulkkauskulut | 4 938 885 | 4 938 885 | 4 938 885 | — | 0,0  % |
| Kokoukset ja konferenssit | 324 833 | 324 644 | 319 114 | 5 530 | 1,7  % |
| Tiedotus | 119 830 | 100 648 | 100 648 | — | 0,0  % |
| Sekalaiset menot | 447 501 | 447 437 | 408 664 | 38 773 | 8,7  % |
| EN/N yhteensä | 23 330 231 | 23 256 193 | 23 021 111 | 235 082 | 1,0  % |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 117 804 | 106 465 | 88 939 | 17 526 | 16,5  % |
| Kaikki yhteensä | 23 448 035 | 23 362 658 | 23 110 050 | 252 608 | 1,1  % |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2017

Maksusitoumukset vuonna 2017

Maksut vuonna 2017

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, jotka on siirretty vuodelle 2018

Siirtoaste

1

2

3

4=2-3

5=4/2

Henkilöstötaulukko

1 342 422

1 342 422

1 342 422

—

0,0  %

Muut henkilöstömenot

1 261 407

1 229 382

1 219 019

10 362

0,8  %

Kiinteistöt

1 390 878

1 386 624

1 237 545

149 078

10,8  %

Tietojenkäsittely

1 638 750

1 634 428

1 634 425

3

0,0  %

Irtain omaisuus

—

—

—

—

Tekniset laitteistot

303 193

289 261

259 705

29 555

10,2  %

Kuljetus

17 754

17 685

15 906

1 779

10,1  %

Valtuuskuntien matkakulut

11 544 777

11 544 777

11 544 777

—

0,0  %

Tulkkauskulut

4 938 885

4 938 885

4 938 885

—

0,0  %

Kokoukset ja konferenssit

324 833

324 644

319 114

5 530

1,7  %

Tiedotus

119 830

100 648

100 648

—

0,0  %

Sekalaiset menot

447 501

447 437

408 664

38 773

8,7  %

EN/N yhteensä

23 330 231

23 256 193

23 021 111

235 082

1,0  %

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

117 804

106 465

88 939

17 526

16,5  %

Kaikki yhteensä

23 448 035

23 362 658

23 110 050

252 608

1,1  %

Siirretyt määrät ovat peräisin pääasiassa seuraavista luokista:

| — | Kiinteistöt 0,2 miljoonaa euroa, joista 0,1 miljoonaa euroa liittyy kunnostustöihin ja turvallisuuteen huippukokousten yhteydessä vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä ja 0,1 miljoonaa euroa kaasuntoimituksiin pääsihteeristön kiinteistöihin. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöt 0,2 miljoonaa euroa, joista 0,1 miljoonaa euroa liittyy kunnostustöihin ja turvallisuuteen huippukokousten yhteydessä vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä ja 0,1 miljoonaa euroa kaasuntoimituksiin pääsihteeristön kiinteistöihin.

| — | Sekalaiset menot 0,04 miljoonaa euroa, jotka johtuvat lähinnä oikeudenkäyntimenoista ja -kustannuksista. |
| --- | --- |

—

Sekalaiset menot 0,04 miljoonaa euroa, jotka johtuvat lähinnä oikeudenkäyntimenoista ja -kustannuksista.

3.5.3   Vuonna 2017 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Vuonna 2017 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 23,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta 290 508 euroa vastaa EUH:n neuvostolle siirtämiä määriä.

Taulukko 15

Vuonna 2017 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Menoluokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2017 | Maksusitoumukset vuonna 2017 | Maksut vuonna 2017 | Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Henkilöstötaulukko | 1 424 860 | 76 021 | — | 1 424 860 |
| Muut henkilöstömenot | 1 246 597 | 100 461 | 59 259 | 1 187 338 |
| Kiinteistöt | 793 382 | 4 602 | — | 793 382 |
| Tietojenkäsittely | 516 815 | 58 488 | 43 483 | 473 332 |
| Irtain omaisuus | — | — | — | 0 |
| Tekniset laitteistot | 35 344 | 6 244 | 450 | 34 894 |
| Kuljetus | 2 747 | — | — | 2 747 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 11 555 185 | — | — | 11 555 185 |
| Tulkkauskulut | 7 042 505 | — | — | 7 042 505 |
| Kokoukset ja konferenssit | 195 819 | 134 578 | 90 658 | 105 161 |
| Tiedotus | 167 023 | 105 000 | 63 234 | 103 789 |
| Sekalaiset menot | 273 300 | — | — | 273 300 |
| EN/N yhteensä | 23 253 577 | 485 394 | 257 084 | 22 996 493 |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 290 508 | 187 711 | 123 450 | 167 058 |
| Kaikki yhteensä | 23 544 085 | 673 106 | 380 534 | 23 163 551 |

(euroa)

Menoluokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot vuonna 2017

Maksusitoumukset vuonna 2017

Maksut vuonna 2017

Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3

4=1-3

Henkilöstötaulukko

1 424 860

76 021

—

1 424 860

Muut henkilöstömenot

1 246 597

100 461

59 259

1 187 338

Kiinteistöt

793 382

4 602

—

793 382

Tietojenkäsittely

516 815

58 488

43 483

473 332

Irtain omaisuus

—

—

—

0

Tekniset laitteistot

35 344

6 244

450

34 894

Kuljetus

2 747

—

—

2 747

Valtuuskuntien matkakulut

11 555 185

—

—

11 555 185

Tulkkauskulut

7 042 505

—

—

7 042 505

Kokoukset ja konferenssit

195 819

134 578

90 658

105 161

Tiedotus

167 023

105 000

63 234

103 789

Sekalaiset menot

273 300

—

—

273 300

EN/N yhteensä

23 253 577

485 394

257 084

22 996 493

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

290 508

187 711

123 450

167 058

Kaikki yhteensä

23 544 085

673 106

380 534

23 163 551

Vuoden 2017 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista oli pääsihteeristön toimintaan liittyviä tuloja 23,3 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 0,5 miljoonaa euroa sidottiin varainhoitovuoden aikana ja 23,0 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2018 varainhoitoasetuksen 14 artiklan mukaisesti.

Noin 50 prosenttia käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista liittyy valtuuskuntien matkakuluihin (11,6 miljoonaa euroa). Tulkkausta koskeva 7,0 miljoonan euron määrä tulee tiettyjä kieliä koskevista lisämaksuista kyseisten kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. Loppumäärä liittyy pääasiassa neuvoston erilaisiin hallinnollisiin toimiin liittyvien määrien takaisinmaksuun.

---

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EU, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 1).

(3)  Nettomäärä > 250 000 euroa.

(4)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot.

(5)  Sisältää päätökseen perustuvan määrärahojen siirron 8 787 738 euroa.

(6)  Pääsihteeristö siirtää päätöksen 111/07 mukaisesti 66 prosenttia käyttämättömistä tulkkausmäärärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2017 tällaisia määrärahoja oli 8,9 miljoonaa euroa.

(7)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot.

(8)  Sisältää päätökseen perustuvan määrärahojen siirron 8 787 738 euroa.

---

LIITE

NEUVOSTO

VUODEN 2017 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (euroa) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäiset määrärahat | Siirrot/ Muutokset | Lopulliset määrärahat | Maksusitoumukset | Maksut | Perusteltu siirto vuodelle | Päätökseen perustuva siirto vuodelle | Peruuntuneet määrärahat |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3–5 – 6–7 |
| 1 0 0 0 | Peruspalkat | 335 000,00 | | 335 000,00 | 326 809,98 | 326 809,98 | | | 8 190,02 |
| 1 0 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet | 68 000,00 | | 68 000,00 | 67 012,56 | 67 012,56 | | | 987,44 |
| 1 0 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet | 10 000,00 | | 10 000,00 | 8 734,44 | 8 734,44 | | | 1 265,56 |
| 1 0 0 3 | Sosiaaliturva | 14 000,00 | | 14 000,00 | 12 363,18 | 12 363,18 | | | 1 636,82 |
| 1 0 0 4 | Muut hallintomenot | 675 000,00 | | 675 000,00 | 385 028,32 | 311 126,98 | 73 901,34 | | 289 971,68 |
| 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet | 1 102 000,00 | | 1 102 000,00 | 799 948,48 | 726 047,14 | 73 901,34 | | 302 051,52 |
| 1 0 1 0 | Eläkkeet | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 170 000,00 | | 170 000,00 | 72 230,76 | 72 230,76 | | | 97 769,24 |
| 1 0 2 0 | Alustava varaus etuuksien muutoksiin | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Alustava määräraha | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | 872 179,24 | 798 277,90 | 73 901,34 | | 449 820,76 |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 236 814 000,00 | -1 330 000,00 | 235 484 000,00 | 229 502 819,11 | 229 502 819,11 | | | 5 981 180,89 |
| 1 1 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 1 850 000,00 | | 1 850 000,00 | 1 403 504,67 | 1 403 504,67 | | | 446 495,33 |
| 1 1 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 59 571 000,00 | 930 000,00 | 60 501 000,00 | 59 751 216,98 | 59 751 216,98 | | | 749 783,02 |
| 1 1 0 3 | Sosiaaliturva | 9 452 000,00 | 400 000,00 | 9 852 000,00 | 9 309 813,94 | 9 309 813,94 | | | 542 186,06 |
| 1 1 0 4 | Korjauskertoimet | 50 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 188,43 | 124 188,43 | | | 25 811,57 |
| 1 1 0 5 | Ylityötunnit | 1 500 000,00 | - 100 000,00 | 1 400 000,00 | 937 106,33 | 937 106,33 | | | 462 893,67 |
| 1 1 0 6 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 2 600 000,00 | | 2 600 000,00 | 1 628 873,14 | 1 262 726,76 | 366 146,38 | | 971 126,86 |
| 1 1 0 | Palkat ja muut etuudet | 311 837 000,00 | | 311 837 000,00 | 302 657 522,60 | 302 291 376,22 | 366 146,38 | | 9 179 477,40 |
| 1 1 1 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 171 000,00 | | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | | | |
| 1 1 1 2 | Entisten pääsihteereiden etuudet | 665 000,00 | | 665 000,00 | 655 741,28 | 655 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 1 | Palvelussuhteen päättyminen | 836 000,00 | | 836 000,00 | 826 741,28 | 826 741,28 | | | 9 258,72 |
| 1 1 2 0 | Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) | 2 767 000,00 | | 2 767 000,00 | | | | | 2 767 000,00 |
| 1 1 2 1 | Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Alustava määräraha | 2 773 000,00 | | 2 773 000,00 | | | | | 2 773 000,00 |
| Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 315 446 000,00 | | 315 446 000,00 | 303 484 263,88 | 303 118 117,50 | 366 146,38 | | 11 961 736,12 |
| 1 2 0 0 | Muu henkilöstö | 9 706 000,00 | | 9 706 000,00 | 9 384 604,80 | 9 377 349,72 | 7 255,08 | | 321 395,20 |
| 1 2 0 1 | Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat | 973 000,00 | | 973 000,00 | 836 051,12 | 832 934,66 | 3 116,46 | | 136 948,88 |
| 1 2 0 2 | Harjoittelujaksot | 670 000,00 | 3 000,00 | 673 000,00 | 653 643,50 | 622 710,37 | 30 933,13 | | 19 356,50 |
| 1 2 0 3 | Ulkoiset palvelut | 2 498 000,00 | - 495 800,00 | 2 002 200,00 | 1 760 283,75 | 838 103,06 | 922 180,69 | | 241 916,25 |
| 1 2 0 4 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 200 000,00 | 492 800,00 | 692 800,00 | 263 520,05 | 233 740,85 | 29 779,20 | | 429 279,95 |
| 1 2 0 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat | 14 047 000,00 | | 14 047 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 148 896,78 |
| 1 2 2 0 | Alustava määräraha | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| 1 2 2 | Alustava määräraha | 102 000,00 | | 102 000,00 | | | | | 102 000,00 |
| Luku 1 2 yhteensä – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat | 14 149 000,00 | | 14 149 000,00 | 12 898 103,22 | 11 904 838,66 | 993 264,56 | | 1 250 896,78 |
| 1 3 0 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut | 181 000,00 | - 110 000,00 | 71 000,00 | 70 100,00 | 20 129,43 | 49 970,57 | | 900,00 |
| 1 3 0 1 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 992 000,00 | 110 000,00 | 2 102 000,00 | 2 096 320,00 | 1 145 304,76 | 951 015,24 | | 5 680,00 |
| 1 3 0 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 2 173 000,00 | | 2 173 000,00 | 2 166 420,00 | 1 165 434,19 | 1 000 985,81 | | 6 580,00 |
| 1 3 1 0 | Poikkeukselliset tuet | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet | 117 000,00 | -7 200,00 | 109 800,00 | 108 579,09 | 49 521,66 | 59 057,43 | | 1 220,91 |
| 1 3 1 2 | Täydentävä tuki vammaisille | 210 000,00 | | 210 000,00 | 120 670,89 | 90 163,84 | 30 507,05 | | 89 329,11 |
| 1 3 1 3 | Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet | 66 000,00 | 7 200,00 | 73 200,00 | 72 250,75 | 72 216,21 | 34,54 | | 949,25 |
| 1 3 1 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 423 000,00 | | 423 000,00 | 301 500,73 | 211 901,71 | 89 599,02 | | 121 499,27 |
| 1 3 2 0 | Terveydenhoito | 498 000,00 | | 498 000,00 | 387 373,37 | 182 174,82 | 205 198,55 | | 110 626,63 |
| 1 3 2 2 | Seimet ja lastentarhat | 2 683 000,00 | | 2 683 000,00 | 2 636 848,00 | 2 321 868,74 | 314 979,26 | | 46 152,00 |
| 1 3 2 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 3 181 000,00 | | 3 181 000,00 | 3 024 221,37 | 2 504 043,56 | 520 177,81 | | 156 778,63 |
| 1 3 3 1 | Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 638 631,66 | 2 405 716,85 | 232 914,81 | | 341 368,34 |
| 1 3 3 2 | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut | 650 000,00 | | 650 000,00 | 628 362,95 | 599 725,72 | 28 637,23 | | 21 637,05 |
| 1 3 3 | Virkamatkat | 3 630 000,00 | | 3 630 000,00 | 3 266 994,61 | 3 005 442,57 | 261 552,04 | | 363 005,39 |
| Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 9 407 000,00 | | 9 407 000,00 | 8 759 136,71 | 6 886 822,03 | 1 872 314,68 | | 647 863,29 |
| OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö | 340 324 000,00 | | 340 324 000,00 | 326 013 683,05 | 322 708 056,09 | 3 305 626,96 | | 14 310 316,95 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 1 982 000,00 | -23 000,00 | 1 959 000,00 | 1 957 643,23 | 1 894 105,27 | 63 537,96 | | 1 356,77 |
| 2 0 0 2 | Kiinteän omaisuuden hankinta | | 8 884 000,00 | 8 884 000,00 | 96 000,00 | | 96 000,00 | 8 787 738,00 | 262,00 |
| 2 0 0 3 | Tilojen kunnostus ja asennustyöt | 10 618 000,00 | -1 836 000,00 | 8 782 000,00 | 8 738 922,53 | 2 674 476,75 | 6 064 445,78 | | 43 077,47 |
| 2 0 0 4 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 2 830 000,00 | -1 625 000,00 | 1 205 000,00 | 1 204 246,51 | 349 961,22 | 854 285,29 | | 753,49 |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 711 000,00 | | 711 000,00 | 344 062,91 | 138 200,16 | 205 862,75 | | 366 937,09 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt | 16 141 000,00 | 5 400 000,00 | 21 541 000,00 | 12 340 875,18 | 5 056 743,40 | 7 284 131,78 | 8 787 738,00 | 412 386,82 |
| 2 0 1 0 | Siivous ja kunnossapito | 19 057 000,00 | -1 129 000,00 | 17 928 000,00 | 17 852 440,99 | 13 430 433,64 | 4 422 007,35 | | 75 559,01 |
| 2 0 1 1 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 4 974 000,00 | -1 899 000,00 | 3 075 000,00 | 2 957 188,68 | 1 983 429,48 | 973 759,20 | | 117 811,32 |
| 2 0 1 2 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 16 815 000,00 | 1 382 000,00 | 18 197 000,00 | 17 520 886,40 | 15 025 620,26 | 2 495 266,14 | | 676 113,60 |
| 2 0 1 3 | Vakuutukset | 191 000,00 | 91 000,00 | 282 000,00 | 279 998,00 | 264 472,70 | 15 525,30 | | 2 002,00 |
| 2 0 1 4 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 611 000,00 | -45 000,00 | 566 000,00 | 559 457,85 | 224 128,56 | 335 329,29 | | 6 542,15 |
| 2 0 1 | Kiinteistöihin liittyvät kulut | 41 648 000,00 | -1 600 000,00 | 40 048 000,00 | 39 169 971,92 | 30 928 084,64 | 8 241 887,28 | | 878 028,08 |
| Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut | 57 789 000,00 | 3 800 000,00 | 61 589 000,00 | 51 510 847,10 | 35 984 828,04 | 15 526 019,06 | 8 787 738,00 | 1 290 414,90 |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 12 262 000,00 | -1 231 244,00 | 11 030 756,00 | 10 699 646,84 | 5 301 290,95 | 5 398 355,89 | | 331 109,16 |
| 2 1 0 1 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 21 850 000,00 | 2 117 599,00 | 23 967 599,00 | 23 874 910,71 | 10 734 124,11 | 13 140 786,60 | | 92 688,29 |
| 2 1 0 2 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 7 156 000,00 | -1 494 803,00 | 5 661 197,00 | 5 651 012,24 | 4 867 261,73 | 783 750,51 | | 10 184,76 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | 1 532 000,00 | - 291 552,00 | 1 240 448,00 | 1 240 447,04 | 561 006,95 | 679 440,09 | | 0,96 |
| 2 1 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä | 42 800 000,00 | - 900 000,00 | 41 900 000,00 | 41 466 016,83 | 21 463 683,74 | 20 002 333,09 | | 433 983,17 |
| 2 1 1 1 | Kalusteiden hankinta ja uusiminen | 902 000,00 | | 902 000,00 | 726 732,32 | 410 640,73 | 316 091,59 | | 175 267,68 |
| 2 1 1 2 | Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus | 40 000,00 | | 40 000,00 | 14 897,61 | 7 400,71 | 7 496,90 | | 25 102,39 |
| 2 1 1 | Irtain omaisuus | 942 000,00 | | 942 000,00 | 741 629,93 | 418 041,44 | 323 588,49 | | 200 370,07 |
| 2 1 2 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 2 635 000,00 | - 263 415,03 | 2 371 584,97 | 2 344 670,38 | 1 318 215,85 | 1 026 454,53 | | 26 914,59 |
| 2 1 2 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 78 000,00 | 341 989,05 | 419 989,05 | 412 864,95 | 246 393,59 | 166 471,36 | | 7 124,10 |
| 2 1 2 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 946 000,00 | -78 574,02 | 867 425,98 | 774 667,42 | 477 839,61 | 296 827,81 | | 92 758,56 |
| 2 1 2 | Tarvikkeet ja tekniset laitteistot | 3 659 000,00 | | 3 659 000,00 | 3 532 202,75 | 2 042 449,05 | 1 489 753,70 | | 126 797,25 |
| 2 1 3 2 | Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen | 598 000,00 | | 598 000,00 | 571 465,30 | 366 338,50 | 205 126,80 | | 26 534,70 |
| 2 1 3 3 | Liikkuvuussuunnitelma | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 214 253,71 | 235 746,29 | | |
| 2 1 3 | Kuljetus | 1 048 000,00 | | 1 048 000,00 | 1 021 465,30 | 580 592,21 | 440 873,09 | | 26 534,70 |
| Luku 2 1 yhteensä – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 48 449 000,00 | - 900 000,00 | 47 549 000,00 | 46 761 314,81 | 24 504 766,44 | 22 256 548,37 | | 787 685,19 |
| 2 2 0 0 | Valtuuskuntien matkakulut | 17 802 000,00 | 7 215 502,00 | 25 017 502,00 | 13 472 728,52 | 13 472 728,52 | | | 11 544 773,48 |
| 2 2 0 1 | Sekalaiset matkakulut | 470 000,00 | | 470 000,00 | 232 784,78 | 188 284,78 | 44 500,00 | | 237 215,22 |
| 2 2 0 2 | Tulkkauskulut | 79 816 000,00 | -10 115 502,00 | 69 700 498,00 | 66 521 325,00 | 59 610 462,00 | 6 910 863,00 | | 3 179 173,00 |
| 2 2 0 3 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 150 000,00 | | 150 000,00 | 130 875,00 | 118 793,09 | 12 081,91 | | 19 125,00 |
| 2 2 0 4 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset | 4 174 000,00 | -15 000,00 | 4 159 000,00 | 4 004 163,98 | 3 195 887,26 | 808 276,72 | | 154 836,02 |
| 2 2 0 5 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 190 000,00 | 15 000,00 | 205 000,00 | 155 284,72 | 142 604,98 | 12 679,74 | | 49 715,28 |
| 2 2 0 | Kokoukset ja konferenssit | 102 602 000,00 | -2 900 000,00 | 99 702 000,00 | 84 517 162,00 | 76 728 760,63 | 7 788 401,37 | | 15 184 838,00 |
| 2 2 1 0 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 2 000 000,00 | 296 000,00 | 2 296 000,00 | 2 281 465,22 | 1 518 283,23 | 763 181,99 | | 14 534,78 |
| 2 2 1 1 | Virallinen lehti | 3 500 000,00 | -1 046 000,00 | 2 454 000,00 | 2 078 576,27 | 2 078 576,27 | | | 375 423,73 |
| 2 2 1 2 | Yleisluonteiset julkaisut | 250 000,00 | - 100 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 125 318,57 | 24 681,43 | | |
| 2 2 1 3 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 2 535 000,00 | 850 000,00 | 3 385 000,00 | 3 337 546,12 | 1 744 813,58 | 1 592 732,54 | | 47 453,88 |
| 2 2 1 | Tiedotus | 8 285 000,00 | | 8 285 000,00 | 7 847 587,61 | 5 466 991,65 | 2 380 595,96 | | 437 412,39 |
| 2 2 3 0 | Toimistotarvikkeet | 408 000,00 | -5 000,00 | 403 000,00 | 355 429,77 | 280 134,04 | 75 295,73 | | 47 570,23 |
| 2 2 3 1 | Postimaksut | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 962,68 | 28 332,36 | 23 630,32 | | 28 037,32 |
| 2 2 3 2 | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut | 45 000,00 | | 45 000,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | | | 27 200,00 |
| 2 2 3 4 | Muutot | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 83 834,94 | 81 216,75 | 2 618,19 | | 1 165,06 |
| 2 2 3 5 | Rahoituskulut | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 394,39 | 6 605,61 | | |
| 2 2 3 6 | Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 369 091,87 | 121 713,34 | 247 378,53 | | 880 908,13 |
| 2 2 3 7 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 254 000,00 | | 254 000,00 | 223 759,08 | 48 042,66 | 175 716,42 | | 30 240,92 |
| 2 2 3 | Sekalaiset menot | 2 127 000,00 | | 2 127 000,00 | 1 111 878,34 | 580 633,54 | 531 244,80 | | 1 015 121,66 |
| Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot | 113 014 000,00 | -2 900 000,00 | 110 114 000,00 | 93 476 627,95 | 82 776 385,82 | 10 700 242,13 | | 16 637 372,05 |
| OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot | 219 252 000,00 | | 219 252 000,00 | 191 748 789,86 | 143 265 980,30 | 48 482 809,56 | 8 787 738,00 | 18 715 472,14 |
| 1 0 0 | Alustavat määrärahat | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| OSASTO 10 – Muut menot | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| Talousarvio yhteensä | 561 576 000,00 | | 561 576 000,00 | 517 762 472,91 | 465 974 036,39 | 51 788 436,52 | 8 787 738,00 | 35 025 789,09 |

(euroa)

Budjettikohta

Alkuperäiset määrärahat

Siirrot/ Muutokset

Lopulliset määrärahat

Maksusitoumukset

Maksut

Perusteltu siirto vuodelle

Päätökseen perustuva siirto vuodelle

Peruuntuneet määrärahat

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3–5 – 6–7

1 0 0 0

Peruspalkat

335 000,00

335 000,00

326 809,98

326 809,98

8 190,02

1 0 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet

68 000,00

68 000,00

67 012,56

67 012,56

987,44

1 0 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet

10 000,00

10 000,00

8 734,44

8 734,44

1 265,56

1 0 0 3

Sosiaaliturva

14 000,00

14 000,00

12 363,18

12 363,18

1 636,82

1 0 0 4

Muut hallintomenot

675 000,00

675 000,00

385 028,32

311 126,98

73 901,34

289 971,68

1 0 0

Palkat ja muut etuudet

1 102 000,00

1 102 000,00

799 948,48

726 047,14

73 901,34

302 051,52

1 0 1 0

Eläkkeet

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 1

Palvelussuhteen päättyminen

170 000,00

170 000,00

72 230,76

72 230,76

97 769,24

1 0 2 0

Alustava varaus etuuksien muutoksiin

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Alustava määräraha

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Luku 1 0 yhteensä – Toimielimen jäsenet

1 322 000,00

1 322 000,00

872 179,24

798 277,90

73 901,34

449 820,76

1 1 0 0

Peruspalkat

236 814 000,00

-1 330 000,00

235 484 000,00

229 502 819,11

229 502 819,11

5 981 180,89

1 1 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

1 850 000,00

1 850 000,00

1 403 504,67

1 403 504,67

446 495,33

1 1 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

59 571 000,00

930 000,00

60 501 000,00

59 751 216,98

59 751 216,98

749 783,02

1 1 0 3

Sosiaaliturva

9 452 000,00

400 000,00

9 852 000,00

9 309 813,94

9 309 813,94

542 186,06

1 1 0 4

Korjauskertoimet

50 000,00

100 000,00

150 000,00

124 188,43

124 188,43

25 811,57

1 1 0 5

Ylityötunnit

1 500 000,00

- 100 000,00

1 400 000,00

937 106,33

937 106,33

462 893,67

1 1 0 6

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

2 600 000,00

2 600 000,00

1 628 873,14

1 262 726,76

366 146,38

971 126,86

1 1 0

Palkat ja muut etuudet

311 837 000,00

311 837 000,00

302 657 522,60

302 291 376,22

366 146,38

9 179 477,40

1 1 1 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

171 000,00

171 000,00

171 000,00

171 000,00

1 1 1 2

Entisten pääsihteereiden etuudet

665 000,00

665 000,00

655 741,28

655 741,28

9 258,72

1 1 1

Palvelussuhteen päättyminen

836 000,00

836 000,00

826 741,28

826 741,28

9 258,72

1 1 2 0

Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

2 767 000,00

2 767 000,00

2 767 000,00

1 1 2 1

Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Alustava määräraha

2 773 000,00

2 773 000,00

2 773 000,00

Luku 1 1 yhteensä – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

315 446 000,00

315 446 000,00

303 484 263,88

303 118 117,50

366 146,38

11 961 736,12

1 2 0 0

Muu henkilöstö

9 706 000,00

9 706 000,00

9 384 604,80

9 377 349,72

7 255,08

321 395,20

1 2 0 1

Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat

973 000,00

973 000,00

836 051,12

832 934,66

3 116,46

136 948,88

1 2 0 2

Harjoittelujaksot

670 000,00

3 000,00

673 000,00

653 643,50

622 710,37

30 933,13

19 356,50

1 2 0 3

Ulkoiset palvelut

2 498 000,00

- 495 800,00

2 002 200,00

1 760 283,75

838 103,06

922 180,69

241 916,25

1 2 0 4

Käännöspalvelun tukipalvelut

200 000,00

492 800,00

692 800,00

263 520,05

233 740,85

29 779,20

429 279,95

1 2 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

14 047 000,00

14 047 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 148 896,78

1 2 2 0

Alustava määräraha

102 000,00

102 000,00

102 000,00

1 2 2

Alustava määräraha

102 000,00

102 000,00

102 000,00

Luku 1 2 yhteensä – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

14 149 000,00

14 149 000,00

12 898 103,22

11 904 838,66

993 264,56

1 250 896,78

1 3 0 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

181 000,00

- 110 000,00

71 000,00

70 100,00

20 129,43

49 970,57

900,00

1 3 0 1

Ammatillinen täydennyskoulutus

1 992 000,00

110 000,00

2 102 000,00

2 096 320,00

1 145 304,76

951 015,24

5 680,00

1 3 0

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

2 173 000,00

2 173 000,00

2 166 420,00

1 165 434,19

1 000 985,81

6 580,00

1 3 1 0

Poikkeukselliset tuet

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet

117 000,00

-7 200,00

109 800,00

108 579,09

49 521,66

59 057,43

1 220,91

1 3 1 2

Täydentävä tuki vammaisille

210 000,00

210 000,00

120 670,89

90 163,84

30 507,05

89 329,11

1 3 1 3

Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet

66 000,00

7 200,00

73 200,00

72 250,75

72 216,21

34,54

949,25

1 3 1

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

423 000,00

423 000,00

301 500,73

211 901,71

89 599,02

121 499,27

1 3 2 0

Terveydenhoito

498 000,00

498 000,00

387 373,37

182 174,82

205 198,55

110 626,63

1 3 2 2

Seimet ja lastentarhat

2 683 000,00

2 683 000,00

2 636 848,00

2 321 868,74

314 979,26

46 152,00

1 3 2

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

3 181 000,00

3 181 000,00

3 024 221,37

2 504 043,56

520 177,81

156 778,63

1 3 3 1

Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut

2 980 000,00

2 980 000,00

2 638 631,66

2 405 716,85

232 914,81

341 368,34

1 3 3 2

Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

650 000,00

650 000,00

628 362,95

599 725,72

28 637,23

21 637,05

1 3 3

Virkamatkat

3 630 000,00

3 630 000,00

3 266 994,61

3 005 442,57

261 552,04

363 005,39

Luku 1 3 yhteensä – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

9 407 000,00

9 407 000,00

8 759 136,71

6 886 822,03

1 872 314,68

647 863,29

OSASTO 1 YHTEENSÄ – Toimielimen henkilöstö

340 324 000,00

340 324 000,00

326 013 683,05

322 708 056,09

3 305 626,96

14 310 316,95

2 0 0 0

Vuokrat

1 982 000,00

-23 000,00

1 959 000,00

1 957 643,23

1 894 105,27

63 537,96

1 356,77

2 0 0 2

Kiinteän omaisuuden hankinta

8 884 000,00

8 884 000,00

96 000,00

96 000,00

8 787 738,00

262,00

2 0 0 3

Tilojen kunnostus ja asennustyöt

10 618 000,00

-1 836 000,00

8 782 000,00

8 738 922,53

2 674 476,75

6 064 445,78

43 077,47

2 0 0 4

Turvallisuuteen liittyvät työt

2 830 000,00

-1 625 000,00

1 205 000,00

1 204 246,51

349 961,22

854 285,29

753,49

2 0 0 5

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

711 000,00

711 000,00

344 062,91

138 200,16

205 862,75

366 937,09

2 0 0

Kiinteistöt

16 141 000,00

5 400 000,00

21 541 000,00

12 340 875,18

5 056 743,40

7 284 131,78

8 787 738,00

412 386,82

2 0 1 0

Siivous ja kunnossapito

19 057 000,00

-1 129 000,00

17 928 000,00

17 852 440,99

13 430 433,64

4 422 007,35

75 559,01

2 0 1 1

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

4 974 000,00

-1 899 000,00

3 075 000,00

2 957 188,68

1 983 429,48

973 759,20

117 811,32

2 0 1 2

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

16 815 000,00

1 382 000,00

18 197 000,00

17 520 886,40

15 025 620,26

2 495 266,14

676 113,60

2 0 1 3

Vakuutukset

191 000,00

91 000,00

282 000,00

279 998,00

264 472,70

15 525,30

2 002,00

2 0 1 4

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

611 000,00

-45 000,00

566 000,00

559 457,85

224 128,56

335 329,29

6 542,15

2 0 1

Kiinteistöihin liittyvät kulut

41 648 000,00

-1 600 000,00

40 048 000,00

39 169 971,92

30 928 084,64

8 241 887,28

878 028,08

Luku 2 0 yhteensä – Kiinteistöt ja liitännäiskulut

57 789 000,00

3 800 000,00

61 589 000,00

51 510 847,10

35 984 828,04

15 526 019,06

8 787 738,00

1 290 414,90

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

12 262 000,00

-1 231 244,00

11 030 756,00

10 699 646,84

5 301 290,95

5 398 355,89

331 109,16

2 1 0 1

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

21 850 000,00

2 117 599,00

23 967 599,00

23 874 910,71

10 734 124,11

13 140 786,60

92 688,29

2 1 0 2

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

7 156 000,00

-1 494 803,00

5 661 197,00

5 651 012,24

4 867 261,73

783 750,51

10 184,76

2 1 0 3

Televiestintä

1 532 000,00

- 291 552,00

1 240 448,00

1 240 447,04

561 006,95

679 440,09

0,96

2 1 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä

42 800 000,00

- 900 000,00

41 900 000,00

41 466 016,83

21 463 683,74

20 002 333,09

433 983,17

2 1 1 1

Kalusteiden hankinta ja uusiminen

902 000,00

902 000,00

726 732,32

410 640,73

316 091,59

175 267,68

2 1 1 2

Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus

40 000,00

40 000,00

14 897,61

7 400,71

7 496,90

25 102,39

2 1 1

Irtain omaisuus

942 000,00

942 000,00

741 629,93

418 041,44

323 588,49

200 370,07

2 1 2 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

2 635 000,00

- 263 415,03

2 371 584,97

2 344 670,38

1 318 215,85

1 026 454,53

26 914,59

2 1 2 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

78 000,00

341 989,05

419 989,05

412 864,95

246 393,59

166 471,36

7 124,10

2 1 2 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

946 000,00

-78 574,02

867 425,98

774 667,42

477 839,61

296 827,81

92 758,56

2 1 2

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

3 659 000,00

3 659 000,00

3 532 202,75

2 042 449,05

1 489 753,70

126 797,25

2 1 3 2

Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen

598 000,00

598 000,00

571 465,30

366 338,50

205 126,80

26 534,70

2 1 3 3

Liikkuvuussuunnitelma

450 000,00

450 000,00

450 000,00

214 253,71

235 746,29

2 1 3

Kuljetus

1 048 000,00

1 048 000,00

1 021 465,30

580 592,21

440 873,09

26 534,70

Luku 2 1 yhteensä – Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

48 449 000,00

- 900 000,00

47 549 000,00

46 761 314,81

24 504 766,44

22 256 548,37

787 685,19

2 2 0 0

Valtuuskuntien matkakulut

17 802 000,00

7 215 502,00

25 017 502,00

13 472 728,52

13 472 728,52

11 544 773,48

2 2 0 1

Sekalaiset matkakulut

470 000,00

470 000,00

232 784,78

188 284,78

44 500,00

237 215,22

2 2 0 2

Tulkkauskulut

79 816 000,00

-10 115 502,00

69 700 498,00

66 521 325,00

59 610 462,00

6 910 863,00

3 179 173,00

2 2 0 3

Vastaanotto- ja edustuskulut

150 000,00

150 000,00

130 875,00

118 793,09

12 081,91

19 125,00

2 2 0 4

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset

4 174 000,00

-15 000,00

4 159 000,00

4 004 163,98

3 195 887,26

808 276,72

154 836,02

2 2 0 5

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

190 000,00

15 000,00

205 000,00

155 284,72

142 604,98

12 679,74

49 715,28

2 2 0

Kokoukset ja konferenssit

102 602 000,00

-2 900 000,00

99 702 000,00

84 517 162,00

76 728 760,63

7 788 401,37

15 184 838,00

2 2 1 0

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

2 000 000,00

296 000,00

2 296 000,00

2 281 465,22

1 518 283,23

763 181,99

14 534,78

2 2 1 1

Virallinen lehti

3 500 000,00

-1 046 000,00

2 454 000,00

2 078 576,27

2 078 576,27

375 423,73

2 2 1 2

Yleisluonteiset julkaisut

250 000,00

- 100 000,00

150 000,00

150 000,00

125 318,57

24 681,43

2 2 1 3

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

2 535 000,00

850 000,00

3 385 000,00

3 337 546,12

1 744 813,58

1 592 732,54

47 453,88

2 2 1

Tiedotus

8 285 000,00

8 285 000,00

7 847 587,61

5 466 991,65

2 380 595,96

437 412,39

2 2 3 0

Toimistotarvikkeet

408 000,00

-5 000,00

403 000,00

355 429,77

280 134,04

75 295,73

47 570,23

2 2 3 1

Postimaksut

80 000,00

80 000,00

51 962,68

28 332,36

23 630,32

28 037,32

2 2 3 2

Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

45 000,00

45 000,00

17 800,00

17 800,00

27 200,00

2 2 3 4

Muutot

80 000,00

5 000,00

85 000,00

83 834,94

81 216,75

2 618,19

1 165,06

2 2 3 5

Rahoituskulut

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3 394,39

6 605,61

2 2 3 6

Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset

1 250 000,00

1 250 000,00

369 091,87

121 713,34

247 378,53

880 908,13

2 2 3 7

Muut hallinnosta johtuvat menot

254 000,00

254 000,00

223 759,08

48 042,66

175 716,42

30 240,92

2 2 3

Sekalaiset menot

2 127 000,00

2 127 000,00

1 111 878,34

580 633,54

531 244,80

1 015 121,66

Luku 2 2 yhteensä – Hallinnosta johtuvat menot

113 014 000,00

-2 900 000,00

110 114 000,00

93 476 627,95

82 776 385,82

10 700 242,13

16 637 372,05

OSASTO 2 YHTEENSÄ – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

219 252 000,00

219 252 000,00

191 748 789,86

143 265 980,30

48 482 809,56

8 787 738,00

18 715 472,14

1 0 0

Alustavat määrärahat

1 0 1

Varaus ennakoimattomia menoja varten

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

OSASTO 10 – Muut menot

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

Talousarvio yhteensä

561 576 000,00

561 576 000,00

517 762 472,91

465 974 036,39

51 788 436,52

8 787 738,00

35 025 789,09

---