# Az Európai Unió C 324/2017

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 324 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 60. évfolyam2017. szeptember 28. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 324

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

60. évfolyam2017. szeptember 28.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Tanács |
| 2017/C 324/01 | Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2016) (Az uniós költségvetés II. szakasza – Európai Tanács és Tanács) | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

2017/C 324/01

Jelentés a pénzügyi tevékenységekről (2016) (Az uniós költségvetés II. szakasza – Európai Tanács és Tanács)

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tanács

| 28.9.2017 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 324/1

---

JELENTÉS A PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEKRŐL (2016)

II. szakasz – Európai Tanács és Tanács

(2017/C 324/01)

TARTALOM

| 1. | BEVEZETÉS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | A 2016-OS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | A fő pénzügyi célkitűzések | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Az Európai Tanács és a Tanács 2016. évi költségvetésének megállapítása | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Általános megközelítés | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2016. évi költségvetés | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | A 2016. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Az Európai Tanács és a Tanács 2016. évi tevékenységei és célkitűzései | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Ülések | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Jogalkotási tevékenységek | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Az igazgatás modernizálása | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | A 2016. évi célkitűzések megvalósítása | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Bevételek | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | A 2016. évi kiadások | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | A költségvetés 2016-os módosításai | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | A költségvetés 2007–2016. évi végrehajtásának áttekintése | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2016-ban | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Átvitt előirányzatok | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | A 2015-ről 2016-ra automatikusan átvitt előirányzatok | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | A 2016-ról 2017-re átvitt előirányzatok | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | A 2015-ről 2016-ra határozat alapján átvitt előirányzatok | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Címzett bevételek | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | A 2016 előtt keletkezett címzett bevételek | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | A 2016-ban keletkezett címzett bevételek | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1   BEVEZETÉS

A költségvetési rendelet (1) 142. cikkének megfelelően ez a dokumentum tartalmazza a 2016-os pénzügyi év vonatkozásában az EU költségvetésének II. szakaszán (Európai Tanács és Tanács) belüli költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentést.

A jelentés a 2016. évi előzetes beszámolón, a Tanács engedélyezésre jogosult tisztviselőinek éves tevékenységi jelentéseiben foglalt megállapításokon, valamint a Tanács pénzügyi rendszeréből származó költségvetés-végrehajtási adatokon alapul.

E jelentés 2. fejezete a 2016-os pénzügyi évre megállapított keret összefoglaló bemutatását tartalmazza. A 3. fejezet globális áttekintést nyújt a 2016-ban rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok teljesítéséről.

A melléklet a 2016. évi költségvetés végrehajtását mutatja be költségvetési soronként.

2   A 2016-OS PÉNZÜGYI ÉV CÉLKITŰZÉSEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSE

2.1   
  A fő pénzügyi célkitűzések

A Tanács Főtitkárságának a 2016. évre szóló fő pénzügyi célkitűzései a következők voltak:

| — | a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és a Tanács munkájához, |
| --- | --- |

—

a pénzügyi források hatékony és eredményes felhasználása révén folyamatos támogatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és a Tanács munkájához,

| — | az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében, |
| --- | --- |

—

az igazgatás modernizálási folyamatának továbbvitele a Főtitkárság szervezetének minőségi megerősítése, valamint a források megfelelő felhasználása érdekében,

| — | az Európa épület építésének folytatódó finanszírozása – az épület ideiglenes átvételére 2016. június 30-án került sor. |
| --- | --- |

—

az Európa épület építésének folytatódó finanszírozása – az épület ideiglenes átvételére 2016. június 30-án került sor.

2.2   
  Az Európai Tanács és a Tanács 2016. évi költségvetésének megállapítása

2.2.1   Általános megközelítés

Az Európai Tanács és a Tanács (a továbbiakban: ET/T) 2016. évi költségvetésének megállapításakor alkalmazott általános alapelv az volt, hogy annak összege a nem bérjellegű kiadások tekintetében nominális értékben ne haladja meg a 2015. évi költségvetés általános szintjét.

A Főtitkárság a jogszabályban foglalt és a szerződéses kötelezettségekből származó, illetve a Főtitkárság megfelelő működése szempontjából lényegesnek ítélt területeken jelentkező kiadásnövekedést bizonyos projektek rangsorolásával és átprogramozásával ellensúlyozta, figyelembe véve a költségvetésnek az utóbbi években jellemző végrehajtását.

A Tanács Főtitkársága a létszámtervében folytatta a szervezet racionalizálását, a következő intézkedések végrehajtása révén:

| — | a létszámtervben szereplő álláshelyek számának csökkentése 32-vel, összhangban a személyi állomány öt év alatti 5 %-os csökkentésére vonatkozó bizottsági javaslattal (4. év), |
| --- | --- |

—

a létszámtervben szereplő álláshelyek számának csökkentése 32-vel, összhangban a személyi állomány öt év alatti 5 %-os csökkentésére vonatkozó bizottsági javaslattal (4. év),

| — | 1 AST10, 1 AST5 és 1AST3 álláshely átalakítása 3 AD10 álláshellyé az Európai Tanács elnöke igényeinek megfelelően, |
| --- | --- |

—

1 AST10, 1 AST5 és 1AST3 álláshely átalakítása 3 AD10 álláshellyé az Európai Tanács elnöke igényeinek megfelelően,

| — | 10 AST5 álláshely átalakítása 10 AD5 álláshellyé (az igazgatás modernizálásának folytatásaként), |
| --- | --- |

—

10 AST5 álláshely átalakítása 10 AD5 álláshellyé (az igazgatás modernizálásának folytatásaként),

| — | 35 AST1 álláshely átalakítása 35 SC1 álláshellyé. |
| --- | --- |

—

35 AST1 álláshely átalakítása 35 SC1 álláshellyé.

2.2.2   2016. évi költségvetés

A költségvetési hatóság az Európai Tanács és a Tanács 2016. évi teljes költségvetését 545,1 millió EUR-ban állapította meg. Ez a 2015. évi költségvetéshez képest 3,3 millió EUR összegű (+0,6 %-os) növekedést jelent.

Az ET/T számára megállapított 2016. évi létszámterv 3 040 álláshelyet tartalmazott.

Az 1. táblázat kategóriánkénti áttekintést ad a 2016. évi költségvetésről. A 2016-ra becsült 1,3 %-os infláció alapján az ET/T költségvetése reálértéken valójában 0,7 %-kal csökkent.

1. táblázat

Az Európai Tanács és a Tanács 2016. évi költségvetése a 2015. évi költségvetéshez viszonyítva (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2015. évi költségvetés | 2016. évi költségvetés | Változás 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Létszámterv | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Informatika | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Bútorok | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Technikai berendezések | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Szállítás | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Tolmácsolási költségek | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Ülések és konferenciák | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Információ | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Egyéb | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Tartalékalap | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Ingatlanvásárlás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Mindösszesen | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(EUR)

Kategória

2015. évi költségvetés

2016. évi költségvetés

Változás 2016/2015

1

2

3=2/1

Létszámterv

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Épületek (vásárlás nélkül)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Informatika

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Bútorok

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Technikai berendezések

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Szállítás

1 868 000

854 000

-54,3  %

A delegációk utazási költségei

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Tolmácsolási költségek

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Ülések és konferenciák

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Információ

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Egyéb

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Tartalékalap

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Ingatlanvásárlás

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Mindösszesen

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3   A 2016. évi költségvetés és az EU költségvetésének 5. fejezetére vonatkozó pénzügyi terv

A 2. táblázat áttekintést ad arról, hogy a 2009–2016-os időszakban hogyan alakult a Tanács és az Európai Tanács költségvetése. A Tanácsnak és az Európai Tanácsnak a többéves pénzügyi terv 5. fejezetéből való részesedése a 2009. évi 7,9 %-ról a 2016. évben 5,7 %-ra csökkent.

2. táblázat

Az EU költségvetése II. szakaszának (Európai Tanács és Tanács) alakulása a 2009–2016-os időszakban, a pénzügyi terv 5. fejezetén belül

| (Összeg folyó áron) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás | millió EUR | változás |
| 5. fejezet | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| Európai Tanács/Tanács | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Az Európai Tanács/Tanács részesedése az 5. fejezetből | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Összeg folyó áron)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

millió EUR

változás

5. fejezet

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

Európai Tanács/Tanács

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Az Európai Tanács/Tanács részesedése az 5. fejezetből

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

A 2011. évi csökkenés oka főképp az EKSZ-hez történő forrásáthelyezés, a 2012. és 2014. évi csökkenés pedig azzal van összefüggésben, hogy a korábbi években tapasztalt végrehajtás és a valós igények alapján bizonyos tevékenységek előirányzatait csökkentették.

3   A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉSE

3.1   
  Az Európai Tanács és a Tanács 2016. évi tevékenységei és célkitűzései

A pénzügyi tevékenységekről szóló jelentés keretében a Főtitkárság azokról az alaptevékenységeiről ad tájékoztatást, amelyek pénzügyi szempontból relevánsak és egyúttal jellemzik az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak a pénzügyi évben végzett működését. A jelentés egyúttal kiemeli az év legfontosabb eredményeit is.

3.1.1   Ülések

A 3. táblázat áttekintést nyújt a Főtitkárság által a 2007 és 2016 közötti időszakban az Európai Tanács és a Tanács részére szervezett ülések számának alakulásáról.

2016-ban a 3 759„intézményi” ülésen túl a Főtitkárság további 2 034 megbeszélést (szemináriumokat, tájékoztató üléseket, rövid tájékoztatókat, illetve harmadik országokkal rendezett találkozókat) szervezett.

3. táblázat

Az ülések számának alakulása a 2007–2016-os időszakban

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Csúcstalálkozók | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Tanácsi ülések | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Coreper-ülések | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Munkacsoporti ülések | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Összesen | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Egyéb megbeszélések | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Mindösszesen | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Csúcstalálkozók

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Tanácsi ülések

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Coreper-ülések

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Munkacsoporti ülések

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Összesen

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Egyéb megbeszélések

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Mindösszesen

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

A 2016-os évet különböző válsághelyzetek bekövetkezése jellemezte: terrorista támadások történtek Belgiumban, Franciaországban és Németországban, emellett meg kell említeni a júniusi brit népszavazás eredményét, valamint a migrációs és a menekültválság további elmélyülését.

A Főtitkárság által szervezett összes találkozó száma 2015-höz képest 3 %-kal (177) csökkent. Ennek legfőképpen az az oka, hogy az Európai Bizottság által kezdeményezett egyszerűsítési programnak köszönhetően kisebb mértékű volt a jogalkotási tevékenység.

2016. október 5-én a Főtitkárság adott otthont az „Afganisztánról szóló brüsszeli konferenciának”, amelyen 75 ország és 26 nemzetközi szervezet vett részt. A résztvevők megbeszélést folytattak arról, hogy hogyan működjenek együtt annak érdekében, hogy megvalósuljon Afganisztán önállósága az átalakulás évtizedében (2015–2024). Az eseményt a Főtitkárság az Európai Külügyi Szolgálattal közösen rendezte meg. A megrendezés jelentős biztonsági és logisztikai erőforrásokat, valamint komoly diplomáciai erőfeszítéseket igényelt.

2016. június 30-án sor került az Európa épület ideiglenes átvételére. Az új épületben 2016 novemberében tartották az első üléseket.

3.1.2   Jogalkotási tevékenységek

A tevékenységek másik mennyiségi mutatója a Hivatalos Lapban (HL) kihirdetett jogi aktusok száma (4. táblázat). 2016-ban 1 259 jogi aktust hirdettek ki a HL-ban. A jogi aktusok kihirdetése a Hivatalos Lapban a jogalkotási eljárás utolsó lépése.

4. táblázat

A jogi aktusok számának alakulása a 2007–2016-os időszakban

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A HL-ban kihirdetett jogi aktusok száma | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

A HL-ban kihirdetett jogi aktusok száma

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Az Európai Bizottság jogalkotást egyszerűsítő programja még nem eredményezte a jogi aktusok számának lényeges csökkenését. A jogalkotási eljárás hosszára való tekintettel a program hatása csak bizonyos idő elteltével fog jelentkezni.

3.1.3   Az igazgatás modernizálása

A Főtitkárság 2016-ban tovább javította szervezetének színvonalát és hatékonyságát.

A főtitkár 2016 januárjában a Főtitkárság igazgatásának modernizálásával foglalkozó reflexiós folyamatot indított el. A folyamatban öt munkacsoport vett részt, megbeszélések folytak a főtitkár és a főigazgatók között, továbbá találkozókra került sor a személyzettel és a személyzeti bizottsággal. Ennek eredményeként a főtitkár 2016 szeptemberében közzétette „A Főtitkárság dinamikusabbá, rugalmasabbá és együttműködőbbé tételére irányuló cselekvési tervet”, amely öt prioritást határozott meg a Főtitkárság részére:

| — | hatékony igazgatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és az Európai Tanács számára, |
| --- | --- |

—

hatékony igazgatás biztosítása az Európai Tanács elnöke és az Európai Tanács számára,

| — | jobb és következetesebb támogatás biztosítása a Tanács és a soros elnökségek számára, |
| --- | --- |

—

jobb és következetesebb támogatás biztosítása a Tanács és a soros elnökségek számára,

| — | jobb belső és külső kommunikáció és tájékoztatás, |
| --- | --- |

—

jobb belső és külső kommunikáció és tájékoztatás,

| — | beruházás a humántőkébe és a vezetés erőforrásaiba, valamint |
| --- | --- |

—

beruházás a humántőkébe és a vezetés erőforrásaiba, valamint

| — | a technológia kiaknázása a Főtitkárság munkamódszereinek javítása érdekében. |
| --- | --- |

—

a technológia kiaknázása a Főtitkárság munkamódszereinek javítása érdekében.

Emellett 2016-ban jelentős eredmények születtek a Főtitkárság környezeti politikáinak területén is. A Brüsszeli Régió Környezetvédelmi Ügynöksége (IBGE) 2016. január 25. óta a Főtitkárság három épületét – a Justus Lipsius és a Lex épületet, valamint a bölcsődeépületet – nyilvántartásba vette az EMAS (3) rendszerben.

3.1.4   A 2016. évi célkitűzések megvalósítása

A 2016. költségvetési évre megállapított célkitűzések megvalósítása az alábbiak szerint foglalható össze:

| — | Létszámterv

  A Főtitkárság 2016-ban 193 tisztviselőt vett fel (169 állandó tisztviselőt és 24 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 178 tisztviselő (138 állandó tisztviselő és 40 ideiglenes alkalmazott) távozott, aminek következtében az ET/T létszámterve nettó értelemben 15 betöltött álláshellyel nőtt.
  A létszámterv az öt év alatt végrehajtandó 5 %-os létszámcsökkentés keretében 32-vel csökkent. |
| --- | --- |

—

Létszámterv

A Főtitkárság 2016-ban 193 tisztviselőt vett fel (169 állandó tisztviselőt és 24 ideiglenes alkalmazottat). Az év során 178 tisztviselő (138 állandó tisztviselő és 40 ideiglenes alkalmazott) távozott, aminek következtében az ET/T létszámterve nettó értelemben 15 betöltött álláshellyel nőtt.

A létszámterv az öt év alatt végrehajtandó 5 %-os létszámcsökkentés keretében 32-vel csökkent.

| — | Pénzgazdálkodás

  2016-ban a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több új eszközt és jelentést vezetett be annak érdekében, hogy megkönnyítse az adatkezelést, valamint fokozza az átláthatóságot és a Főtitkárság pénzügyi részlegei közötti kommunikációt.
  2016 során több, az intézmény pénzügyi irányításának javítására irányuló intézkedésre került sor, így például a következőkre:






  — | a többéves tevékenység- és költségvetés-tervezés keretében nyújtott információk minőségének javítása, |
| --- | --- | --- |

—

Pénzgazdálkodás

2016-ban a Főtitkárság tovább javította a pénzgazdálkodását és a pénzügyi teljesítményét. Több új eszközt és jelentést vezetett be annak érdekében, hogy megkönnyítse az adatkezelést, valamint fokozza az átláthatóságot és a Főtitkárság pénzügyi részlegei közötti kommunikációt.

2016 során több, az intézmény pénzügyi irányításának javítására irányuló intézkedésre került sor, így például a következőkre:

—

a többéves tevékenység- és költségvetés-tervezés keretében nyújtott információk minőségének javítása,

| — | a projektértékelő bizottság működésének felülvizsgálata, aminek eredményeként új határozat született a projektértékelési keret egyszerűsítéséről, |
| --- | --- |

—

a projektértékelő bizottság működésének felülvizsgálata, aminek eredményeként új határozat született a projektértékelési keret egyszerűsítéséről,

| — | a közbeszerzési eljárások jogszerűségének megerősítése, |
| --- | --- |

—

a közbeszerzési eljárások jogszerűségének megerősítése,

| — | a pénzügyi szereplők feladatait, jogait és kötelezettségeit részletesen meghatározó charták felülvizsgálata és elfogadása. |
| --- | --- |

—

a pénzügyi szereplők feladatait, jogait és kötelezettségeit részletesen meghatározó charták felülvizsgálata és elfogadása.

Az európai vállalkozások pénzforgalmi helyzetének javítására törekedve a Főtitkárságon a számlák kifizetésének átlagos ideje 2016-ban 22 nap volt (a fizetési határidő a 2011/7/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) értelmében legfeljebb 30 nap lehet).

| — | Az épületekkel kapcsolatos politika

  2016-ban folytatódott a Residence Palace épület felújításának és az Európai Tanács székhelyévé (Európa épület) való átalakításának projektje. Az épület ideiglenes átvételére 2016. június 30-án került sor, a delegációk és a Főtitkárság egyes szolgálatainak átköltözése pedig 2017 elejére ütemezve szerepel a tervekben. |
| --- | --- |

—

Az épületekkel kapcsolatos politika

2016-ban folytatódott a Residence Palace épület felújításának és az Európai Tanács székhelyévé (Európa épület) való átalakításának projektje. Az épület ideiglenes átvételére 2016. június 30-án került sor, a delegációk és a Főtitkárság egyes szolgálatainak átköltözése pedig 2017 elejére ütemezve szerepel a tervekben.

3.2   
  Bevételek

Az 5. táblázat a bevételeket eredményező 2016-os műveletek globális eredményéről nyújt áttekintést. A „Megállapított jogosultságok 2015” kifejezés azokra a beszedési utalványokra vonatkozik, amelyeket 2015-ben bocsátottak ki, de az összegek beszedésére csak 2016-ban került sor. A „Megállapított jogosultságok 2016” kifejezés ennek megfelelően a 2016-ban indított beszedésekre vonatkozik.

5. táblázat

Áttekintés a bevételt eredményező műveletekről a 2016-os költségvetésben

| (EUR) |
| --- |
| Alcím | Megállapított jogosultságok
  2015 | Beszedett bevételek
  2015-ből | Megállapított jogosultságok
  2016 | Beszedett bevételek
  2016-ból | Megállapított jogosultságok összesen
  2015+2016 | Összesen beszedett
  2015+2016 | 2017-ben
  beszedendő |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Levonások az alkalmazottak javadalmazásából |

(EUR)

Alcím

Megállapított jogosultságok

2015

Beszedett bevételek

2015-ből

Megállapított jogosultságok

2016

Beszedett bevételek

2016-ból

Megállapított jogosultságok összesen

2015+2016

Összesen beszedett

2015+2016

2017-ben

beszedendő

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Levonások az alkalmazottak javadalmazásából

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Nyugdíjjárulékok |
| --- | --- |

4 1

Nyugdíjjárulékok

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek |
| --- | --- |

5 0

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Bérbeadásokból származó bevételek |
| --- | --- |

5 1

Bérbeadásokból származó bevételek

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek |
| --- | --- |

5 2

Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek |
| --- | --- |

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek (EKSZ) |
| --- | --- |

5 5

Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó bevételek (EKSZ)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Az intézmények adminisztratív működésével kapcs. egyéb hozzájárulások és visszatérítések |
| --- | --- |

5 7

Az intézmények adminisztratív működésével kapcs. egyéb hozzájárulások és visszatérítések

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Egyéb térítések |
| --- | --- |

5 8

Egyéb térítések

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek |
| --- | --- |

5 9

Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Hozzájárulások különleges megállapodások keretében |
| --- | --- |

6 3

Hozzájárulások különleges megállapodások keretében

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Késedelmi kamatok |
| --- | --- |

7 0

Késedelmi kamatok

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Egyéb bevételek |
| --- | --- |

9 0

Egyéb bevételek

0

0

904

904

904

904

0

Összesen

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

A bevételt eredményező műveletek teljes összege a megállapított jogosultságokat, azaz a kibocsátott beszedési utalványokat tekintve 79,2 millió EUR volt 2016-ban. Ebből 77,5 millió EUR folyt be a pénzügyi év során, a fennmaradó 1,7 millió EUR pedig 2017-ben kerül beszedésre.

A 2016-ban beszedett összbevétel többségében (77,5 millió EUR-ból 69 %, azaz 53,1 millió EUR) a Főtitkárság alkalmazottaitól befolyt közösségi adókból, levonásokból és járulékokból származik. Ebből 28,3 millió EUR a személyzet javadalmazásából való levonásoknak, 24,8 millió EUR pedig a nyugdíjrendszerbe befizetett hozzájárulásoknak és áthozott nyugdíjjogosultságoknak felel meg.

A bevétel fennmaradó része – vagyis 31 %-a (24,4 millió EUR) – különféle adminisztratív műveletekből folyt be. Ezen összeg nagy része a következő forrásokból származik:

| — | a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2014-re és 2015-re vonatkozó elszámolások alapján (0,1 millió EUR, illetve 11,4 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a kiküldöttek utazási költségeinek céljára a tagállamok részére a korábbi években kifizetett összegek egy részének visszafizettetése a 2014-re és 2015-re vonatkozó elszámolások alapján (0,1 millió EUR, illetve 11,4 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetendő összegek beszedése (4,9 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a tagállamok által a bizonyos nyelvekre történő, igény szerinti kiegészítő tolmácsolásért fizetendő összegek beszedése (4,9 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,2 millió EUR, 6 3. alcím), |
| --- | --- |

—

a schengeni vívmányok keretében Izlanddal és Norvégiával kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségekhez történő hozzájárulások (1,2 millió EUR, 6 3. alcím),

| — | más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (1 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

más intézmények hozzájárulásai és a tanácsi tisztviselők által a tanácsi bölcsőde igénybevételéért befizetett összegek (1 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | épületekkel kapcsolatos visszatérítésekből származó bevételek, többek között a belga állam által 2004 óta jogszerűtlenül kivetett regionális adók visszatérítése (1 millió EUR, 5 1. alcím), |
| --- | --- |

—

épületekkel kapcsolatos visszatérítésekből származó bevételek, többek között a belga állam által 2004 óta jogszerűtlenül kivetett regionális adók visszatérítése (1 millió EUR, 5 1. alcím),

| — | a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,9 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a Bíróság, a Számvevőszék és a firenzei Európai Egyetemi Intézet által a Tanáccsal közös pénzügyi rendszerhez való hozzájárulásként befizetett összegek (0,9 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | a Tanács által megnyert bírósági ügyek jogi költségeinek megtérítéséből és a Tanács részére kifizetett kártalanításokból származó bevételek (0,6 millió EUR, 5 7. alcím), |
| --- | --- |

—

a Tanács által megnyert bírósági ügyek jogi költségeinek megtérítéséből és a Tanács részére kifizetett kártalanításokból származó bevételek (0,6 millió EUR, 5 7. alcím),

| — | az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek az Afganisztánról szóló brüsszeli konferencia megrendezésével kapcsolatos költségek előzetes megtérítéseként (0,6 millió EUR, 5 5. alcím), |
| --- | --- |

—

az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek az Afganisztánról szóló brüsszeli konferencia megrendezésével kapcsolatos költségek előzetes megtérítéseként (0,6 millió EUR, 5 5. alcím),

| — | az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (0,3 millió EUR, 5 5. alcím), |
| --- | --- |

—

az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összegek a Főtitkárság által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatásokért való előlegfizetésként (0,3 millió EUR, 5 5. alcím),

| — | bérbeadásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point brüsszeli helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,2 millió EUR, 5 1. alcím). |
| --- | --- |

—

bérbeadásból származó bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése, így többek között a Bizottság által az EU Info Point brüsszeli helyiségéért fizetett bérletidíj-rész (0,2 millió EUR, 5 1. alcím).

3.3   
  A 2016. évi kiadások

3.3.1   A költségvetés 2016-os módosításai

A 2016-os pénzügyi év folyamán az előirányzatokat többféleképpen átcsoportosították. A 6. táblázatban szerepelnek azok a határozatok, amelyek a 2009–2016-os időszakban módosították a költségvetési előirányzatokat.

6. táblázat

A költségvetés-módosítások száma típus szerint 2009–2016-ban

| Módosítás | |
| --- | --- |
| Típus | Jogalap | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Költségvetés-módosítás | A költségvetési rendelet 41. cikke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| C. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 25. cikke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D. típusú átcsoportosítás | A költségvetési rendelet 27. cikke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Módosítás

Típus

Jogalap

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Költségvetés-módosítás

A költségvetési rendelet 41. cikke

1

0

0

0

0

0

0

0

B. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

46

47

23

23

22

32

27

31

C. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 25. cikke

2

2

2

2

2

2

2

2

D. típusú átcsoportosítás

A költségvetési rendelet 27. cikke

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

49

49

25

25

24

34

29

33

A C. típusú átcsoportosítások – amelyekről a költségvetési rendelet 25. cikkének értelmében tájékoztatni kell a költségvetési hatóságot – az alábbi területek 2016-os megerősítését szolgálták:

| — | a 2016.8.1-i340 000 EUR összegű C1-átcsoportosítás a következő céllal:






  — | az Európa épület biztonsági központjában 24/7 szolgálatot ellátó biztonsági alkalmazottként foglalkoztatott 9 további szerződéses alkalmazottal (FG II) kapcsolatos költségek finanszírozása (150 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

a 2016.8.1-i340 000 EUR összegű C1-átcsoportosítás a következő céllal:

—

az Európa épület biztonsági központjában 24/7 szolgálatot ellátó biztonsági alkalmazottként foglalkoztatott 9 további szerződéses alkalmazottal (FG II) kapcsolatos költségek finanszírozása (150 000 EUR),

| — | az Európai Tanáccsal kapcsolatos személyzeti utazási költségek keretének megemelése (190 000 EUR); |
| --- | --- |

—

az Európai Tanáccsal kapcsolatos személyzeti utazási költségek keretének megemelése (190 000 EUR);

| — | a 2016.12.14-i20 000 000 EUR összegű C2-átcsoportosítás a következő céllal:






  — | a luxembourgi Kirchberg konferenciaközpont igénybevételéért járó előlegfizetés (10 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

a 2016.12.14-i20 000 000 EUR összegű C2-átcsoportosítás a következő céllal:

—

a luxembourgi Kirchberg konferenciaközpont igénybevételéért járó előlegfizetés (10 000 000 EUR),

| — | az Európa épület megvásárlásához kapcsolódó előlegfizetés (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

az Európa épület megvásárlásához kapcsolódó előlegfizetés (10 000 000 EUR).

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésében 2016 folyamán – a költségvetési rendelet 25. cikkének (4) bekezdése alapján – 31 B. típusú átcsoportosításból álló belső módosítást hajtottak végre.

A 7. táblázat áttekintést nyújt azokról a költségvetési sorokról, amelyek 2016-ban különböző átcsoportosítások révén jelentősen (5) módosultak.

7. táblázat

A jelentős átcsoportosítások által érintett költségvetési sorok 2016-ban

| (EUR) |
| --- |
| Jogcím | Megnevezés | 2016. évi nyitó költségvetés | Átcsoportosítások | Záró előirányzatok | Különbség |
| 1 1 0 1 | A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Szociális juttatások | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Egyéb alkalmazottak | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Külső szolgáltatások | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Ingatlanvásárlás | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Biztonsági munkálatok | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Takarítás és karbantartás | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Az épületek biztonsága és őrzése | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerekhez | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Belső ülések egyéb költségei | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Hivatalos Lap | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Tájékoztatás és nyilvános rendezvények | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(EUR)

Jogcím

Megnevezés

2016. évi nyitó költségvetés

Átcsoportosítások

Záró előirányzatok

Különbség

1 1 0 1

A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Szociális juttatások

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

A személyzeti szabályzat alapján járó jogosultságok

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Egyéb alkalmazottak

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Külső szolgáltatások

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Bérleti díjak

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Ingatlanvásárlás

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Az épületek kialakítása és felszerelése

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Biztonsági munkálatok

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Az épületek biztonsága és őrzése

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerekhez

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

A berendezések és a szoftverek karbantartása

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Távközlés

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Belső ülések egyéb költségei

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Hivatalos Lap

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Tájékoztatás és nyilvános rendezvények

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2   A költségvetés 2007–2016. évi végrehajtásának áttekintése

Az Európai Tanács és a Tanács költségvetésének globális végrehajtási aránya az elmúlt tíz évben átlagosan 93,5 % volt (lásd az 1. ábrát). A végrehajtási arány a költségvetési év során a rendelkezésre álló jóváhagyott költségvetésből tett kötelezettségvállalásokra vonatkozik.

A 2007–2016-os időszakot tekintve a tényleges éves kifizetések átlagosan a költségvetés 81,7 %-ának feleltek meg. A költségvetés adott évi globális végrehajtása és az az évi kifizetések közötti különbséget (vagyis a ki nem fizetett kötelezettségvállalásokat) a költségvetési rendelet 13. cikke (4) bekezdésének megfelelően átvitték a következő költségvetési évi kifizetésekbe.

Az átvitt előirányzatok a következő két fő kategóriába sorolhatók: a Főtitkárság működése és épületek. Az első kategória a költségvetési év végéig szabályszerűen lekötött azon kötelezettségekhez kapcsolódik, amelyek esetében az árut még nem szállították le, és/vagy a számla nem érkezett be az év végéig.

1. ábra

A költségvetés globális végrehajtása, 2007–2016

Image

| (1) | 2009-ben „az EU költségvetésére vonatkozó 10/2009. sz. költségvetés-módosítás” 40 millió EUR-val csökkentette a Tanács költségvetését. Az összeg az európai gazdaságélénkítési tervhez történő tanácsi hozzájárulás céljára szolgált. |
| --- | --- |

(1)

2009-ben „az EU költségvetésére vonatkozó 10/2009. sz. költségvetés-módosítás” 40 millió EUR-val csökkentette a Tanács költségvetését. Az összeg az európai gazdaságélénkítési tervhez történő tanácsi hozzájárulás céljára szolgált.

A második kategória a Tanács Főtitkársága általi épületvásárlásra vonatkozik, például a LEX, a bölcsőde és az Európa épület megvásárlására. A Tanács Főtitkársága az elmúlt néhány évben fel tudta használni a költségvetése végrehajtása során szerzett megtakarításokat ezen vásárlások finanszírozására.

2016-ban 11 millió EUR-t kötöttek le az Európa épület megvásárlására. Az összeg tényleges kifizetését átvitték 2017-re.

3.3.3   Az előirányzatok kategóriánkénti teljesítése 2016-ban

A 2016. évi kiadások elemzése 14 kiadási kategória szintjén kerül bemutatásra.

A 8. táblázat összehasonlítja az átcsoportosítások utáni záró költségvetést (2. oszlop) a kötelezettségvállalásokban kifejezett költségvetési teljesítéssel (3. oszlop). A záró költségvetés és a lekötött előirányzatok közötti különbözet megegyezik a 2016-ban fel nem használt és ezért törölt összegekkel.

8. táblázat

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának áttekintése (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2016. évi (nyitó) költségvetés | 2016. évi (záró (6)) költségvetés | Kötelezettségvállalások | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Létszámterv | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Épületek (vásárlás nélkül) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Informatika | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Bútorok | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Technikai berendezések (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Szállítás | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Tolmácsolási költségek | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Ülések és konferenciák | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Információ | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Egyéb | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Tartalékalap | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Ingatlanvásárlás | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Mindösszesen | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(EUR)

Kategória

2016. évi (nyitó) költségvetés

2016. évi (záró (6)) költségvetés

Kötelezettségvállalások

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Létszámterv

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Épületek (vásárlás nélkül)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Informatika

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Bútorok

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Technikai berendezések (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Szállítás

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

A delegációk utazási költségei

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Tolmácsolási költségek

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Ülések és konferenciák

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Információ

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Egyéb

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Tartalékalap

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Ingatlanvásárlás

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Mindösszesen

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

A 2016-os költségvetés globális végrehajtási aránya 95,3 %. A záró költségvetés és a végrehajtás közötti különbség az alábbiakkal magyarázható:

| — | a létszámterv kategóriában összesen 4,7 millió EUR nem került felhasználásra. Ez főleg annak tudható be, hogy nem volt szükség az előzetes előirányzatok igénybevételére (2,7 millió EUR). A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (1 millió EUR), illetve az alapbérekre (0,7 millió EUR), valamint hogy alacsonyabbak voltak a túlórával kapcsolatos kiadások (0,3 millió EUR), |
| --- | --- |

—

a létszámterv kategóriában összesen 4,7 millió EUR nem került felhasználásra. Ez főleg annak tudható be, hogy nem volt szükség az előzetes előirányzatok igénybevételére (2,7 millió EUR). A tervezettnél alacsonyabb felhasználás okai között említendő még, hogy hogy kisebb volt az igény a jogszabályban biztosított különböző jogosultságokra (1 millió EUR), illetve az alapbérekre (0,7 millió EUR), valamint hogy alacsonyabbak voltak a túlórával kapcsolatos kiadások (0,3 millió EUR),

| — | az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt 2,2 millió EUR 50 %-a (1,1 millió EUR) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,5 millió EUR megtakarítást eredményeztek. Az Európai Tanács elnöke esetében 0,3 millió EUR megtakarítás származik a tervezettnél alacsonyabb utazási költségekből és juttatásokból. A fennmaradó 0,3 millió EUR megtakarítás a gyermekgondozási létesítményekkel, valamint az orvosi és szociális ellátásokkal kapcsolatos kisebb megtakarításokból tevődik össze, |
| --- | --- |

—

az alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások kategóriájában a fel nem használt 2,2 millió EUR 50 %-a (1,1 millió EUR) a szerződéses alkalmazottakra, a kirendelt nemzeti szakértőkre és más külső szolgáltatásokra fordított kifizetések csökkenéséből adódik. A kiküldetésekkel kapcsolatos alacsonyabb költségek 0,5 millió EUR megtakarítást eredményeztek. Az Európai Tanács elnöke esetében 0,3 millió EUR megtakarítás származik a tervezettnél alacsonyabb utazási költségekből és juttatásokból. A fennmaradó 0,3 millió EUR megtakarítás a gyermekgondozási létesítményekkel, valamint az orvosi és szociális ellátásokkal kapcsolatos kisebb megtakarításokból tevődik össze,

| — | az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében 2,4 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 2,1 millió EUR az Európa épület késedelmes átadása miatti alacsonyabb épületfenntartási és -takarítási, valamint víz-, gáz- és áramfogyasztási költségekből adódik. A fennmaradó 0,3 millió EUR-t pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és épületbiztonsági munkák kapcsán sikerült megtakarítani, |
| --- | --- |

—

az épületekkel kapcsolatos kiadások globális végrehajtása összességében 2,4 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből 2,1 millió EUR az Európa épület késedelmes átadása miatti alacsonyabb épületfenntartási és -takarítási, valamint víz-, gáz- és áramfogyasztási költségekből adódik. A fennmaradó 0,3 millió EUR-t pedig bizonyos kialakítási, felszerelési és épületbiztonsági munkák kapcsán sikerült megtakarítani,

| — | a számítástechnika területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása. A tervezettnél 0,1 millió euróval alacsonyabb összegű felhasználás főképp a külső támogatás iránti kisebb igényből ered, |
| --- | --- |

—

a számítástechnika területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása. A tervezettnél 0,1 millió euróval alacsonyabb összegű felhasználás főképp a külső támogatás iránti kisebb igényből ered,

| — | a bútorokkal kapcsolatban a tervezettől 0,3 millió EUR összeggel elmaradó felhasználás elsősorban az új raktár bútoraihoz szükséges költségek újratervezésének tudható be, valamint annak, hogy az Európa épület késedelmes átadása miatt 2017-re halasztották a látogatóközpont bútorainak beszerzését, |
| --- | --- |

—

a bútorokkal kapcsolatban a tervezettől 0,3 millió EUR összeggel elmaradó felhasználás elsősorban az új raktár bútoraihoz szükséges költségek újratervezésének tudható be, valamint annak, hogy az Európa épület késedelmes átadása miatt 2017-re halasztották a látogatóközpont bútorainak beszerzését,

| — | a műszaki berendezések terén elért 0,2 millió EUR összegű megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos biztonsági berendezések iránt, |
| --- | --- |

—

a műszaki berendezések terén elért 0,2 millió EUR összegű megtakarítás főként arra vezethető vissza, hogy kisebb volt az igény bizonyos biztonsági berendezések iránt,

| — | a szállítás területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása, |
| --- | --- |

—

a szállítás területén csaknem 100 %-os volt a költségvetés végrehajtása,

| — | a delegációk utazási költségeinek végrehajtása 2,1 millió EUR-s megtakarítást eredményezett. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 27,3 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 17,8 millió EUR volt, amely mellé 11,3 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,8 millió EUR-t csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Ezenfelül 7,5 millió EUR összeget csoportosítottak át a luxembourgi Kirchberg konferenciaközpont igénybevételéért járó előlegfizetés finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2016. évi költségvetésben csak 16,6 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre, |
| --- | --- |

—

a delegációk utazási költségeinek végrehajtása 2,1 millió EUR-s megtakarítást eredményezett. Az átcsoportosításokat követően a delegációk utazási költségeire rendelkezésre álló összeg 27,3 millió EUR volt. A nyitó költségvetés 17,8 millió EUR volt, amely mellé 11,3 millió EUR-t csoportosítottak át az egyes tolmácsolási keretekből származó megtakarításokból. Másfelől azonban az év során 1,8 millió EUR-t csoportosítottak át a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás finanszírozására. Ezenfelül 7,5 millió EUR összeget csoportosítottak át a luxembourgi Kirchberg konferenciaközpont igénybevételéért járó előlegfizetés finanszírozására. Mivel a tagállamoknak vissza kellett téríteniük a korábbi években fel nem használt összegeket, a 2016. évi költségvetésben csak 16,6 millió EUR került lekötésre a további kifizetésekre,

| — | a tolmácsolásra szánt előirányzatokból 8 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 11,3 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (8), 10 millió EUR-t pedig az Európa épülettel kapcsolatos előlegfizetés céljára. A végső megtakarítás összege tartalmazza azt az 1,8 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit, |
| --- | --- |

—

a tolmácsolásra szánt előirányzatokból 8 millió EUR nem került elköltésre. Megjegyzendő, hogy ez az összeg azt követően maradt meg, hogy a tolmácsolási keretből 11,3 millió EUR-t átcsoportosítottak a delegációk utazási keretébe (8), 10 millió EUR-t pedig az Európa épülettel kapcsolatos előlegfizetés céljára. A végső megtakarítás összege tartalmazza azt az 1,8 millió EUR-t is, amelyet utazási keretekből utaltak vissza a tolmácsolási keretbe, hogy fedezni lehessen a bizonyos nyelvekre való kiegészítő tolmácsolás költségeit,

| — | az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 0,8 millió EUR-s összmegtakarításból 0,4 millió EUR arra vezethető vissza, hogy a 2016-os költségvetésben előirányzotthoz képest a Tanács alacsonyabb összegű étkeztetési szolgáltatási szerződést kötött, valamint kevesebb ülésre került sor. További 0,2 millió EUR megtakarítást eredményezett a konkrét utazási költségek fedezése iránti kisebb igény. Végezetül a külső konferencia- és üléstermek bérlése iránti igény csökkenése és az alacsonyabb akkreditációs költségek 0,2 millió EUR összegű megtakarítást eredményeztek, |
| --- | --- |

—

az ülések és konferenciák szervezésével kapcsolatos 0,8 millió EUR-s összmegtakarításból 0,4 millió EUR arra vezethető vissza, hogy a 2016-os költségvetésben előirányzotthoz képest a Tanács alacsonyabb összegű étkeztetési szolgáltatási szerződést kötött, valamint kevesebb ülésre került sor. További 0,2 millió EUR megtakarítást eredményezett a konkrét utazási költségek fedezése iránti kisebb igény. Végezetül a külső konferencia- és üléstermek bérlése iránti igény csökkenése és az alacsonyabb akkreditációs költségek 0,2 millió EUR összegű megtakarítást eredményeztek,

| — | az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 83,6 %-os volt; ez 1,3 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből az összegből 0,5 millió EUR annak tudható be, hogy 2016-ban kevesebb együttdöntéses és egyéb jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban; további 0,3 millió EUR összegű megtakarítás pedig a látogatóközpont késedelmes megnyitására vezethető vissza. Az uniós rendezvényekhez kapcsolódó médiaszolgáltatás területén 0,3 millió EUR összegű megtakarítást eredményezett az, hogy a költségvetésbe eredetileg beállítottnál kevesebb magas szintű rendezvényre került sor. Végezetül a fennmaradó 0,2 millió EUR főként a kiadványok, a médiafigyelés és az online tevékenységek iránti igény csökkenéséből ered, |
| --- | --- |

—

az „információ” kategória előirányzatainak végrehajtási aránya 83,6 %-os volt; ez 1,3 millió EUR megtakarítást eredményezett. Ebből az összegből 0,5 millió EUR annak tudható be, hogy 2016-ban kevesebb együttdöntéses és egyéb jogi aktust hirdettek ki a Hivatalos Lapban; további 0,3 millió EUR összegű megtakarítás pedig a látogatóközpont késedelmes megnyitására vezethető vissza. Az uniós rendezvényekhez kapcsolódó médiaszolgáltatás területén 0,3 millió EUR összegű megtakarítást eredményezett az, hogy a költségvetésbe eredetileg beállítottnál kevesebb magas szintű rendezvényre került sor. Végezetül a fennmaradó 0,2 millió EUR főként a kiadványok, a médiafigyelés és az online tevékenységek iránti igény csökkenéséből ered,

| — | az egyéb kategóriában az 1,4 millió EUR-s megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy a Tanácsnak bejelentett dömpingellenes ügyek vártnál kisebb számából kifolyólag kevesebb kiadás merült fel a jogi költségek területén (0,7 millió EUR), valamint az, hogy késett a beköltözés az Európa épületbe (0,3 millió EUR), továbbá az, hogy kisebb volt a munkaruha iránti igény (0,2 millió EUR), illetve hogy kisebb volt az irodaszerek, a papír, a tanulmányok és a postai költségek iránti igény (0,2 millió EUR). |
| --- | --- |

—

az egyéb kategóriában az 1,4 millió EUR-s megtakarítást elsősorban az magyarázza, hogy a Tanácsnak bejelentett dömpingellenes ügyek vártnál kisebb számából kifolyólag kevesebb kiadás merült fel a jogi költségek területén (0,7 millió EUR), valamint az, hogy késett a beköltözés az Európa épületbe (0,3 millió EUR), továbbá az, hogy kisebb volt a munkaruha iránti igény (0,2 millió EUR), illetve hogy kisebb volt az irodaszerek, a papír, a tanulmányok és a postai költségek iránti igény (0,2 millió EUR).

2.1   
  Átvitt előirányzatok

3.4.1   A 2015-ről 2016-ra automatikusan átvitt előirányzatok

Amint a 9. táblázat mutatja, 2015-ről 45,5 millió EUR került átvitelre 2016-ra.

9. táblázat

A 2015-ről 2016-ra átvitt előirányzatok végrehajtása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2015-ről átvitt előirányzatok | Kifizetések 2016 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Épületek | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Informatika | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Bútorok | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Technikai berendezések | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Szállítás | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| A delegációk utazási költségei | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Tolmácsolási költségek | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Ülések és konferenciák | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Információ | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Egyéb | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Tartalékalap | 0 | 0 | | |
| Összesen | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(EUR)

Kategória

2015-ről átvitt előirányzatok

Kifizetések 2016

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

1

2

3=2/1

4=1-2

Létszámterv

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Épületek

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Informatika

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Bútorok

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Technikai berendezések

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Szállítás

377 616

255 158

67,6  %

122 458

A delegációk utazási költségei

359 415

0

0,0  %

359 415

Tolmácsolási költségek

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Ülések és konferenciák

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Információ

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Egyéb

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Tartalékalap

0

0

Összesen

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

A 2015-ről átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 80,8 % volt. E végrehajtási arány főbb okai a következők:

| — | a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult, |
| --- | --- |

—

a Tanács Főtitkársága által az előző év során megrendelt munkálatok, javak leszállítása, illetve szolgáltatások teljesítése részben vagy egészben meghiúsult,

| — | az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2017-ben ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani. |
| --- | --- |

—

az elvégzett munkálatok, leszállított javak vagy nyújtott szolgáltatások számlái nem érkeztek be. Meg kell jegyezni, hogy a következő költségvetési évben ez elkerülhetetlenül megterheli majd a költségvetést, mivel 2017-ben ezekre az ügyletekre új kötelezettségvállalásokat kell beállítani.

3.4.2   A 2016-ról 2017-re átvitt előirányzatok

A 2016-ról 2017-re átvitt előirányzatok teljes összege 62,7 millió EUR.

10. táblázat

A 2016-ról 2017-re átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2016. évi (nyitó) költségvetés | 2016. évi (záró (9)) költségvetés | Kötelezettség-vállalások | 2017-re átvitt előirányzatok2 | Átvitel aránya |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Létszámterv | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Épületek | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Informatika | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Bútorok | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Technikai berendezések (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Szállítás | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| A delegációk utazási költségei | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Tolmácsolási költségek | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Ülések és konferenciák | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Információ | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Egyéb | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Tartalékalap | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Összesen (ingatlanvásárlás nélkül) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Ingatlanvásárlás | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Mindösszesen | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(EUR)

Kategória

2016. évi (nyitó) költségvetés

2016. évi (záró (9)) költségvetés

Kötelezettség-vállalások

2017-re átvitt előirányzatok2

Átvitel aránya

1

2

3

4

5=4/3

Létszámterv

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Épületek

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Informatika

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Bútorok

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Technikai berendezések (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Szállítás

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

A delegációk utazási költségei

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Tolmácsolási költségek

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Ülések és konferenciák

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Információ

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Egyéb

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Tartalékalap

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Összesen (ingatlanvásárlás nélkül)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Ingatlanvásárlás

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Mindösszesen

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

A 2016-ról 2017-re átvitt összegek főként az alábbi kategóriákból származnak:

| — | informatika: 20,1 millió EUR, ebből 9,9 millió EUR a külső szolgáltatások igénybevételéhez, 8,5 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,1 millió EUR a távközléshez, 0,5 millió EUR pedig a szervizeléshez és a karbantartáshoz kötődik, |
| --- | --- |

—

informatika: 20,1 millió EUR, ebből 9,9 millió EUR a külső szolgáltatások igénybevételéhez, 8,5 millió EUR a berendezésekhez és a szoftverekhez, 1,1 millió EUR a távközléshez, 0,5 millió EUR pedig a szervizeléshez és a karbantartáshoz kötődik,

| — | épületek: 12,9 millió EUR, ebből 6 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 3,3 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 1,8 millió EUR a biztonsághoz és megelőzéshez, együttesen 1,3 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0,5 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik, |
| --- | --- |

—

épületek: 12,9 millió EUR, ebből 6 millió EUR különféle kialakítási munkálatokhoz, 3,3 millió EUR a takarításhoz és a karbantartáshoz, 1,8 millió EUR a biztonsághoz és megelőzéshez, együttesen 1,3 millió EUR az áram-, víz-, gáz- és fűtésköltségekhez, 0,5 millió EUR pedig az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadásokhoz, pl. tanulmányokhoz és auditáláshoz kötődik,

| — | ingatlanvásárlás: 11 millió EUR az Európa épülettel kapcsolatban fizetendő előleg fedezésére, |
| --- | --- |

—

ingatlanvásárlás: 11 millió EUR az Európa épülettel kapcsolatban fizetendő előleg fedezésére,

| — | 10,2 millió EUR a 2016. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, melyekre vonatkozóan azonban csak 2017-ben érkezik meg a számla, |
| --- | --- |

—

10,2 millió EUR a 2016. novemberben és decemberben nyújtott tolmácsolási szolgáltatások költségének fedezésére, melyekre vonatkozóan azonban csak 2017-ben érkezik meg a számla,

| — | műszaki berendezések: 2,7 millió EUR, ebből 1,3 millió EUR konferenciaberendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,9 millió EUR a sajtószolgálat audiovizuális berendezéseinek beszerzéséhez, 0,2 millió EUR az éttermi és étkezdei berendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,2 millió biztonsági berendezésekhez, illetve 0,2 millió EUR egyéb berendezésekhez kötődik, |
| --- | --- |

—

műszaki berendezések: 2,7 millió EUR, ebből 1,3 millió EUR konferenciaberendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,9 millió EUR a sajtószolgálat audiovizuális berendezéseinek beszerzéséhez, 0,2 millió EUR az éttermi és étkezdei berendezések beszerzéséhez és karbantartásához, 0,2 millió biztonsági berendezésekhez, illetve 0,2 millió EUR egyéb berendezésekhez kötődik,

| — | információs kiadásokhoz kapcsolódóan 2 millió EUR, amelyből 1,4 millió EUR tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz, 0,6 millió EUR pedig dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódik, |
| --- | --- |

—

információs kiadásokhoz kapcsolódóan 2 millió EUR, amelyből 1,4 millió EUR tájékoztatáshoz, nyilvános rendezvényekhez és tanácsi kiadványokhoz, 0,6 millió EUR pedig dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadásokhoz kapcsolódik,

| — | alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 2 millió EUR, elsősorban képzésekkel (0,7 millió EUR), az egészségügyi szolgálattal és a bölcsődékkel (0,4 millió EUR), külső szolgáltatások igénybevételével (0,3 millió EUR) és a kiküldetésekkel (0,2 millió EUR) kapcsolatban, |
| --- | --- |

—

alkalmazottakkal kapcsolatos egyéb kiadások: 2 millió EUR, elsősorban képzésekkel (0,7 millió EUR), az egészségügyi szolgálattal és a bölcsődékkel (0,4 millió EUR), külső szolgáltatások igénybevételével (0,3 millió EUR) és a kiküldetésekkel (0,2 millió EUR) kapcsolatban,

| — | bútorok: 0,6 millió EUR az Európa épület berendezésével kapcsolatban, |
| --- | --- |

—

bútorok: 0,6 millió EUR az Európa épület berendezésével kapcsolatban,

| — | ülések és konferenciák: 0,5 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2016-ban megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak. |
| --- | --- |

—

ülések és konferenciák: 0,5 millió EUR, többnyire olyan, még be nem érkezett számlákhoz kapcsolódóan, amelyek 2016-ban megtartott tanácsi és európai tanácsi ülések szervezéséhez kapcsolódnak.

3.4.3   A 2015-ről 2016-ra határozat alapján átvitt előirányzatok

Amint a 11. táblázat mutatja, 2015-ről 1,8 millió EUR összeg került átvitelre határozat alapján 2016-ra, a költségvetési rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében és az alkalmazási szabályok 4. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

11. táblázat

A 2015-ről 2016-ra határozat alapján átvitt előirányzatok (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2015-ről határozat alapján átvitt előirányzatok | Kötelezettség-vállalások 2016 | Teljesítési arány | Törölt előirányzatok | Kifizetések 2016 | Átvitel 2017. évi kifizetésre |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 2 | 2 |
| Bútorok | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Technikai berendezések | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Összesen | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(EUR)

Kategória

2015-ről határozat alapján átvitt előirányzatok

Kötelezettség-vállalások 2016

Teljesítési arány

Törölt előirányzatok

Kifizetések 2016

Átvitel 2017. évi kifizetésre

1

2

3=2/1

4=1-2

2

2

Bútorok

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Technikai berendezések

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Összesen

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Az összeg az Európa épülethez (bútorok és műszaki berendezések) kapcsolódó olyan beruházási költségekhez kötődik, amelyeket eredetileg 2015-re állítottak be a költségvetésbe. Az Európa épület késedelmes átadása miatt a beszerzési megrendeléseket nem lehetett 2015-ben aláírni.

A határozat alapján átvitt előirányzatok végrehajtási aránya 99,8 % volt. A lekötött összegből 2016-ban 1,6 millió EUR kifizetésére került sor, a fennmaradó összeg kifizetését pedig átvitték 2017-re.

2.2   
  Címzett bevételek

3.5.1   A 2016 előtt keletkezett címzett bevételek

A 2016 előtt keletkezett címzett bevételek teljes összege 19,5 millió EUR volt.

12. táblázat

A 2016 előtt keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | 2016 előtti címzett bevételek | Kifizetések 2016 | Teljesítési arány | Törölt címzett bevételek |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Létszámterv | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Épületek | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Informatika | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Bútorok | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Technikai berendezések | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Szállítás | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| A delegációk utazási költségei | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Tolmácsolási költségek | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Ülések és konferenciák | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Információ | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Egyéb | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Összesen ET/T | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Mindösszesen | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(EUR)

Kategória

2016 előtti címzett bevételek

Kifizetések 2016

Teljesítési arány

Törölt címzett bevételek

1

2

3=2/1

4=1-2

Létszámterv

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Épületek

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Informatika

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Bútorok

1 488

1 475

0,0  %

14

Technikai berendezések

45 000

44 996

100,0  %

4

Szállítás

38 319

33 183

86,6  %

5 136

A delegációk utazási költségei

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Tolmácsolási költségek

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Ülések és konferenciák

147 877

147 057

99,4  %

820

Információ

150 002

150 002

100,0  %

0

Egyéb

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Összesen ET/T

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

41 083

41 083

100,0  %

0

Mindösszesen

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

A Tanács Főtitkárságának tevékenységeihez kapcsolódó címzett bevételek teljes összege 19,6 millió EUR volt, amelyből 19,5 millió EUR kifizetése történt meg. A fennmaradó 0,1 millió EUR a költségvetési rendelet 14. cikkével összhangban törlésre került.

A 2016 előtt keletkezett címzett bevételek egy másik része, 0,05 millió EUR az EKSZ-től 2015-ben a Tanácsnak átutalt, a két intézmény közötti különböző, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokban meghatározott és a Főtitkárság által biztosított szolgáltatások költségeit fedező összegekhez kapcsolódik. A teljes összeg (0,05 millió EUR) kifizetésre került 2015-ben.

3.5.2   A 2016-ban keletkezett címzett bevételek

A 2016-ban keletkezett címzett bevételek teljes összege 24,3 millió EUR volt. Ebből 229 000 EUR az EKSZ-től a Tanácsnak átutalt összeg.

13. táblázat

A 2016-ban keletkezett címzett bevételek felhasználása (kategóriánként)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Címzett bevételek 2016 | Kötelezettség-vállalások 2016 | Kifizetések2016 | Rendelkezésre álló címzett bevételek |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Létszámterv | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Épületek | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Informatika | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Bútorok | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Technikai berendezések | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Szállítás | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| A delegációk utazási költségei | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Tolmácsolási költségek | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Ülések és konferenciák | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Információ | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Egyéb | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Összesen ET/T | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Mindösszesen | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(EUR)

Kategória

Címzett bevételek 2016

Kötelezettség-vállalások 2016

Kifizetések2016

Rendelkezésre álló címzett bevételek

1

2

3

4=1-3

Létszámterv

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Az egyéb alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Épületek

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Informatika

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Bútorok

4 635

0

0

4 635

Technikai berendezések

238 527

97 820

79 170

159 357

Szállítás

17 754

3 425

0

17 754

A delegációk utazási költségei

11 544 777

0

0

11 544 777

Tolmácsolási költségek

4 938 885

0

0

4 938 885

Ülések és konferenciák

179 166

90 646

71 282

107 883

Információ

200 648

72 451

53 268

147 379

Egyéb

630 895

0

0

630 895

Összesen ET/T

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Az EKSZ-szel kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

304 230

219 036

154 046

150 184

Mindösszesen

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

A Főtitkárság tevékenységéhez kapcsolódó, 2016. évi címzett bevételek összege 24,3 millió EUR volt. A pénzügyi év során ebből 0,9 millió EUR-t használtak fel, 23,4 millió EUR-t pedig a költségvetési rendelet 14. cikkének megfelelően átvittek 2017-re.

A címzett bevételek mintegy 48 %-a a delegációk utazási költségeihez kapcsolódik (11,5 millió EUR). A tolmácsolás esetében a 4,9 millió EUR-s összeg az egyes nyelvekhez kötődő, az adott nyelvre történő kiegészítő tolmácsolás költségeinek fedezésére szolgáló kiegészítő befizetésekből adódik. A fennmaradó összeg főként a Tanács adminisztratív működéséhez kötődő összegek visszatérítéséből származik.

---

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

(2)  A végleges költségvetés az európai gazdaságélénkítési tervvel összefüggő, 2009. decemberi 40 millió eurós csökkentést követően 563 millió EUR volt.

(3)  EMAS: az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer. Olyan önkéntes rendszerről van szó, amelyet a környezeti teljesítményük értékelése, irányítása és javítása iránt elkötelezett szervezetek számára alakítottak ki.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 2011/7/EU irányelve a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről (HL L 48., 2011.2.23., 1. o.).

(5)  Nettó összeg > 300 000 EUR.

(6)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(7)  A határozat alapján átvitt 350 000 EUR (összegű kötelezettségvállalások) figyelembevételével.

(8)  A 111/07 határozatnak megfelelően a Főtitkárság a tolmácsolási keretből fel nem használt összegek 66 %-át átcsoportosítja a delegációk által ugyanabban a költségvetési évben felhasználandó utazási keretbe. 2016-ban ez az összeg 11,3 millió EUR-t tett ki.

(9)  Az előirányzatok belső újraelosztásának figyelembevételével.

(10)  A határozat alapján (2017-re) átvitt 350 000 EUR (összegű kötelezettségvállalások és előirányzatok) figyelembevételével.

---

MELLÉKLET

TANÁCS

A 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSA

| (EUR) |
| --- |
| Költségvetési sor | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítások/ módosítások | Záró előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Jogosultság alapján történő átvitel | Határozat alapján történő átvitel | Törölt előirányzatok |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Alapbérek | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Szociális juttatások | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Egyéb igazgatási kiadások | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Nyugdíjak | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Előzetes előirányzat | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Alapbérek | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Szociális juttatások | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Korrekciós együtthatók | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Túlóra | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Javadalmazás és egyéb jogosultságok | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | A korábbi főtitkárok jogosultságai | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | A szolgálati jogviszony megszűnése | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Előzetes előirányzat | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| 1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Egyéb alkalmazottak | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Kirendelt nemzeti szakértők | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Gyakornoki időszak | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Külső szolgáltatások | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Előzetes előirányzat | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Előzetes előirányzat | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Továbbképzés | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Rendkívüli támogatások | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | A személyzet társadalmi kapcsolatai | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Egyéb szociális intézkedések | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Orvosi szolgálat | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Bölcsődék és napközi otthonok | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Kiküldetések | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| 1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| 1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Ingatlanvásárlás | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Az épületek kialakítása és felszerelése | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Biztonsági munkálatok | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Épületek | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Takarítás és karbantartás | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Az épületek biztonsága és őrzése | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Biztosítás | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Épületekkel kapcsolatos költségek | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| 2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | A berendezések és a szoftverek karbantartása | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Távközlés | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Informatika és távközlés | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Bútorok vásárlása és cseréje | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Bútorok | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Műszaki berendezések és felszerelések | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | A gépjárműállomány bérlése és javítása | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Mobilitási terv | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Szállítás | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| 2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | A delegációk utazási költségei | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Egyéb utazási költségek | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Tolmácsolási költségek | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Reprezentációs költségek | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Belső ülések egyéb költségei | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Ülések és konferenciák | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Hivatalos Lap | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Általános kiadványok | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Information and public events | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Információ | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Irodai eszközök | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Postai költségek | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Költöztetés | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Pénzügyi költségek | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Egyéb működési költségek | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Egyéb kiadások | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| 2 2. alcím összesen – Működési költségek | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| 2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 1 0 0 | Előzetes előirányzatok | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rendkívüli tartalékalap | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| 1 0. CÍM – Egyéb kiadások | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(EUR)

Költségvetési sor

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítások/ módosítások

Záró előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Jogosultság alapján történő átvitel

Határozat alapján történő átvitel

Törölt előirányzatok

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Alapbérek

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

A szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Szociális juttatások

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Egyéb igazgatási kiadások

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Nyugdíjak

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

A szolgálati jogviszony megszűnése

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

A jogosultságok terén bekövetkező változásokra vonatkozó előzetes előirányzatok

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Előzetes előirányzat

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0. alcím összesen – Az intézmény tagjai

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Alapbérek

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Szociális juttatások

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Korrekciós együtthatók

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Túlóra

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszony megkezdéséhez, áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Javadalmazás és egyéb jogosultságok

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

A korábbi főtitkárok jogosultságai

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

A szolgálati jogviszony megszűnése

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Előzetes előirányzat (Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Előzetes előirányzat (A nyugdíjazott és a különleges nyugdíjazási intézkedésekkel érintett alkalmazottak)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Előzetes előirányzat

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

1 1. alcím összesen – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Egyéb alkalmazottak

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Kirendelt nemzeti szakértők

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Gyakornoki időszak

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Külső szolgáltatások

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

A fordítószolgálat számára biztosított kiegészítő szolgáltatások

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Előzetes előirányzat

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Előzetes előirányzat

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2. alcím összesen – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Továbbképzés

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Rendkívüli támogatások

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

A személyzet társadalmi kapcsolatai

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segélyek

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Egyéb szociális intézkedések

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Orvosi szolgálat

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Bölcsődék és napközi otthonok

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

A Tanács Főtitkárságának kiküldetési költségei

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

A személyzetnek az Európai Tanáccsal összefüggésben felmerülő utazási költségei

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Kiküldetések

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

1 3. alcím összesen – Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

1. CÍM ÖSSZESEN – Az intézménynél dolgozó személyek

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Bérleti díjak

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Ingatlanvásárlás

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Az épületek kialakítása és felszerelése

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Biztonsági munkálatok

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Az épületek vásárlásához, építési munkálataihoz és berendezéséhez szükséges előzetes kiadások

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Épületek

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Az épületek biztonsága és őrzése

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Biztosítás

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Épületekkel kapcsolatos költségek

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

2 0. alcím összesen – Épületek és járulékos költségek

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

A berendezések és a szoftverek karbantartása

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Távközlés

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Informatika és távközlés

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Bútorok vásárlása és cseréje

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Bútorok bérbevétele, karbantartása és javítása

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Bútorok

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a műszaki berendezések és felszerelések működtetéséhez és kifejlesztéséhez

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Műszaki berendezések és felszerelések bérbevétele, karbantartása és javítása

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Műszaki berendezések és felszerelések

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

A gépjárműállomány bérlése és javítása

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Mobilitási terv

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Szállítás

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

2 1. alcím összesen – Informatika, berendezések és bútorok

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

A delegációk utazási költségei

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Egyéb utazási költségek

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Tolmácsolási költségek

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Reprezentációs költségek

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Belső ülések egyéb költségei

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Konferenciák, kongresszusok és ülések szervezése

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Ülések és konferenciák

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Hivatalos Lap

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Általános kiadványok

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Information and public events

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Információ

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Irodai eszközök

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Postai költségek

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Költöztetés

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Pénzügyi költségek

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Egyéb működési költségek

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Egyéb kiadások

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

2 2. alcím összesen – Működési költségek

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

2. CÍM ÖSSZESEN – Épületek, berendezések és egyéb működési költségek

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

1 0 0

Előzetes előirányzatok

1 0 1

Rendkívüli tartalékalap

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 0. CÍM – Egyéb kiadások

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---