# Úřední věstník C 324/28.

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 324 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6028. září2017 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 324

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6028. září2017

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Rada |
| 2017/C 324/01 | Zpráva o finanční činnosti za rok 2016 – Oddíl II – Evropská rada a Rada | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2017/C 324/01

Zpráva o finanční činnosti za rok 2016 – Oddíl II – Evropská rada a Rada

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

| 28.9.2017 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 324/1

---

ZPRÁVA O FINANČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2016

Oddíl II – Evropská rada a Rada

(2017/C 324/01)

OBSAH:

| 1 | ÚVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Hlavní cíle ve finanční oblasti | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Obecný přístup | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Rozpočet 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Rozpočet na rok 2016 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Zasedání | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Legislativní činnosti | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernizace správy | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Plnění cílů v roce 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Příjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Výdaje v roce 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Rozpočtové změny v roce 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Přehled plnění rozpočtu v období 2007–2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Plnění prostředků podle kategorií v roce 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Přenesené prostředky | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 automaticky | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.4.3 | Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 rozhodnutím | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3

| 3.5 | Účelově vázané příjmy | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1   ÚVOD

V souladu s článkem 142 finančního nařízení (1) je tento dokument zprávou o rozpočtovém a finančním řízení oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) za rozpočtový rok 2016.

Tato zpráva vychází z předběžné účetní závěrky za rok 2016, ze zjištění uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady.

Kapitola 2 této zprávy obsahuje souhrnné informace o rámci, který byl pro rozpočtový rok 2016 stanoven. Celkový přehled plnění rozpočtových prostředků, které byly v roce 2016 k dispozici, je uveden v kapitole 3.

Plnění rozpočtu na rok 2016 podle rozpočtových položek je obsaženo v příloze.

2   CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2016

2.1   
  Hlavní cíle ve finanční oblasti

Hlavními cíli generálního sekretariátu Rady (dále jen „GSR“) ve finanční oblasti pro rok 2016 bylo:

| — | účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě; |
| --- | --- |

—

účinným a efektivním využíváním finančních zdrojů zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě;

| — | dosáhnout dalšího pokroku v procesu modernizace správy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů; |
| --- | --- |

—

dosáhnout dalšího pokroku v procesu modernizace správy s cílem posílit kvalitu svého organizačního uspořádání a řádné využívání zdrojů;

| — | nadále financovat výstavbu budovy Europa, jejíž předběžné převzetí proběhlo 30. června 2016. |
| --- | --- |

—

nadále financovat výstavbu budovy Europa, jejíž předběžné převzetí proběhlo 30. června 2016.

2.2   
  Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2016

2.2.1   Obecný přístup

Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady na rok 2016 vycházelo z obecného cíle nepřekročit u výdajů nesouvisejících s platy v nominálním vyjádření celkovou úroveň rozpočtu na rok 2015.

Navýšení související se statutárními či smluvními povinnostmi nebo v oblastech považovaných za zásadní pro řádné fungování GSR byla kompenzována stanovením priorit a změnou plánování u některých projektů s ohledem na plnění rozpočtu v uplynulých letech.

Pokud jde o plán pracovních míst, GSR pokračoval ve zefektivňování organizace takto:

| — | snížením počtu míst v plánu pracovních míst o 32 v souladu s návrhem Komise snížit během pěti let počet zaměstnanců orgánů o 5 % (čtvrtý rok), |
| --- | --- |

—

snížením počtu míst v plánu pracovních míst o 32 v souladu s návrhem Komise snížit během pěti let počet zaměstnanců orgánů o 5 % (čtvrtý rok),

| — | přeměnou 1 místa třídy AST10, 1 místa třídy AST5 a 1 místa třídy AST3 na 3 místa třídy AD10 s cílem reagovat na potřeby předsedy Evropské rady, |
| --- | --- |

—

přeměnou 1 místa třídy AST10, 1 místa třídy AST5 a 1 místa třídy AST3 na 3 místa třídy AD10 s cílem reagovat na potřeby předsedy Evropské rady,

| — | přeměnou 10 míst třídy AST5 na 10 míst třídy AD5 (pokračování modernizace správy), |
| --- | --- |

—

přeměnou 10 míst třídy AST5 na 10 míst třídy AD5 (pokračování modernizace správy),

| — | přeměnou 35 míst třídy AST1 na 35 míst třídy SC1. |
| --- | --- |

—

přeměnou 35 míst třídy AST1 na 35 míst třídy SC1.

2.2.2   Rozpočet 2016

Rozpočtový orgán stanovil souhrnný rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2016 ve výši 545,1 milionu EUR. To ve srovnání s rokem 2015 odpovídá zvýšení o 3,3 milionu EUR (+0,6 %).

Počet míst v plánu pracovních míst na rok 2016 pro Evropskou radu a Radu činil 3 040.

V tabulce 1 je uveden přehled rozpočtu na rok 2016 podle jednotlivých kategorií. Vzhledem k odhadované inflaci ve výši 1,3 % v roce 2016 byl tedy rozpočet Evropské rady a Rady v reálném vyjádření snížen o 0,7 %.

Tabulka 1

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2016 ve srovnání s rokem 2015 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2015 | Rozpočet 2016 | Změna 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plán pracovních míst | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Budovy (bez nákupu) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Počítačové systémy | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Nábytek | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Technické vybavení | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Doprava | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Zasedání a konference | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Informování | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Různé | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Rezerva | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Celkem (bez nákupu budov) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Nákup nemovitostí | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Celkový součet | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

Změna 2016/2015

1

2

3=2/1

Plán pracovních míst

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Budovy (bez nákupu)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Počítačové systémy

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Nábytek

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Technické vybavení

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Doprava

1 868 000

854 000

-54,3  %

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Náklady na tlumočení

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Zasedání a konference

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Informování

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Různé

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Rezerva

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Celkem (bez nákupu budov)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Nákup nemovitostí

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Celkový součet

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3   Rozpočet na rok 2016 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU

Tabulka 2 podává přehled o vývoji rozpočtu Evropské rady a Rady v období 2009–2016. Podíl Evropské rady a Rady na okruhu 5 víceletého finančního výhledu klesl ze 7,9 % v roce 2009 na 5,7 % v roce 2016.

Tabulka 2

Vývoj oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančního výhledu v období 2009–2016

| (Částky v běžných cenách) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna | mil. EUR | změna |
| Okruh 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| Evropská rada/Rada | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Podíl Evropské rady/Rady na okruhu 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Částky v běžných cenách)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

mil. EUR

změna

Okruh 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

Evropská rada/Rada

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Podíl Evropské rady/Rady na okruhu 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Pokles podílu v roce 2011 souvisí zejména s převodem zdrojů na ESVČ, zatímco k poklesu v letech 2012 a 2014 došlo v důsledku snížení prostředků na některé činnosti s ohledem na plnění v předchozích letech a na skutečné potřeby.

3   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2016

3.1   
  Činnosti a cíle Evropské rady a Rady v roce 2016

Ve zprávě o finanční činnosti uvádí GSR informace o svých hlavních činnostech, které jsou z finančního hlediska relevantní a které popisují fungování Evropské rady a Rady v průběhu rozpočtového roku. Vyzdvihuje rovněž hlavní úspěchy dosažené v daném roce.

3.1.1   Zasedání

Tabulka 3 obsahuje přehled o vývoji počtu zasedání pořádaných GSR pro Evropskou radu a Radu v období 2007 až 2016.

Kromě 3 759„institucionálních“ zasedání zorganizoval GSR v roce 2016 dalších 2 034 zasedání (seminářů, informačních schůzek a brífinků a zasedání se třetími zeměmi).

Tabulka 3

Vývoj počtu zasedání v období 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summity | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Rady | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Coreper | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Pracovní skupiny | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Celkem | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Jiná zasedání | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Celkový součet | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Summity

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Rady

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Coreper

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Pracovní skupiny

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Celkem

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Jiná zasedání

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Celkový součet

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

Rok 2016 byl poznamenán nejrůznějšími krizemi, konkrétně především teroristickými útoky v Belgii, Francii a Německu, výsledky červnového referenda v Británii a v neposlední řadě prohloubením migrační a uprchlické krize.

Celkový počet zasedání, jež GSR zorganizoval, ve srovnání s rokem 2015 klesl o 3 % (177). Důvodem je především nižší legislativní aktivita, jež je důsledkem programu zjednodušování zahájeného Evropskou komisí.

Dne 5. října 2016 byl navíc GSR pořadatelem bruselské konference o Afghánistánu, které se zúčastnilo 75 zemí a 26 mezinárodních organizací. Tématem konference byla vzájemná spolupráce s cílem dosáhnout soběstačnosti Afghánistánu v tomto desetiletí transformace (2015–2024). Tato akce vyžadující značné bezpečnostní a logistické zdroje i významné diplomatické úsilí byla organizována společně s Evropskou službou pro vnější činnost.

Dne 30. června 2016 také došlo k předběžnému převzetí budovy Europa a první zasedání se v ní uskutečnila v listopadu 2016.

3.1.2   Legislativní činnosti

Dalším kvantitativním ukazatelem činností je počet právních aktů vyhlášených v Úředním věstníku (Úř. věst.) (tabulka 4). V roce 2016 jich bylo 1 259. Je třeba poznamenat, že vyhlašování právních aktů v Úředním věstníku je posledním krokem legislativního procesu.

Tabulka 4

Vývoj počtu právních aktů v období 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právní akty vyhlášené v Úř. věst. | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Právní akty vyhlášené v Úř. věst.

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Program zjednodušování, který v oblasti legislativy zahájila Evropská komise, zatím výrazné snížení počtu právních aktů nepřinesl. Vzhledem k délce legislativního procesu se tento účinek projeví až s určitým odstupem.

3.1.3   Modernizace správy

V roce 2016 pokračoval GSR ve zvyšování kvality a efektivnosti své organizace.

V lednu 2016 zahájil generální tajemník proces reflexe týkající se modernizace správy GSR. Tento proces zahrnoval vytvoření pěti pracovních skupin, diskuse mezi generálním tajemníkem a generálními řediteli, setkávání se zaměstnanci a Výborem zaměstnanců. Výsledkem byl „Akční plán pro dynamičtější, flexibilnější a kooperativnější GSR“, který byl zveřejněn v září 2016 a který pro GSR určil 5 priorit:

| — | efektivní správa pro předsedu Evropské rady a Evropskou radu; |
| --- | --- |

—

efektivní správa pro předsedu Evropské rady a Evropskou radu;

| — | lepší a konzistentnější podpora pro Radu a její předsednictví; |
| --- | --- |

—

lepší a konzistentnější podpora pro Radu a její předsednictví;

| — | lepší vnitřní i vnější komunikace a informování; |
| --- | --- |

—

lepší vnitřní i vnější komunikace a informování;

| — | investice do lidí a řízení a |
| --- | --- |

—

investice do lidí a řízení a

| — | využívání technologií ke zlepšení způsobu, jakým GSR pracuje. |
| --- | --- |

—

využívání technologií ke zlepšení způsobu, jakým GSR pracuje.

Rok 2016 byl také rokem nových úspěchů v oblasti politik GSR týkajících se životního prostředí. Od 25. ledna 2016 registruje Agentura pro životní prostředí regionu Brusel (IBGE) tři budovy GSR – Justus Lipsius, Lex a Crèche – v systému EMAS (3).

3.1.4   Plnění cílů v roce 2016

Plnění cílů v rozpočtovém roce 2016 lze shrnout takto:

| — | Plán pracovních míst

  V roce 2016 GSR přijal 193 úředníků (169 stálých úředníků a 24 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 178 úředníků (z toho 138 stálých úředníků a 40 dočasných zaměstnanců), a plán pracovních míst Evropské rady a Rady tak zaznamenal čisté zvýšení o 15 obsazených pracovních míst.
  V rámci snižování počtu zaměstnanců o 5 % během pěti let byl plán pracovních míst snížen o 32 míst. |
| --- | --- |

—

Plán pracovních míst

V roce 2016 GSR přijal 193 úředníků (169 stálých úředníků a 24 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 178 úředníků (z toho 138 stálých úředníků a 40 dočasných zaměstnanců), a plán pracovních míst Evropské rady a Rady tak zaznamenal čisté zvýšení o 15 obsazených pracovních míst.

V rámci snižování počtu zaměstnanců o 5 % během pěti let byl plán pracovních míst snížen o 32 míst.

| — | Finanční řízení

  V roce 2016 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Bylo zavedeno několik nových nástrojů a zpráv, aby se usnadnilo zpracovávání dat a posílila viditelnost a komunikace mezi finančními útvary GSR.
  Během roku 2016 bylo uskutečněno několik opatření v oblasti finančního řízení organizace, např.:






  — | zlepšení kvality informací poskytovaných ve víceletém plánování činností a rozpočtů; |
| --- | --- | --- |

—

Finanční řízení

V roce 2016 pokračoval GSR v dalším zlepšování svého finančního řízení a výsledků. Bylo zavedeno několik nových nástrojů a zpráv, aby se usnadnilo zpracovávání dat a posílila viditelnost a komunikace mezi finančními útvary GSR.

Během roku 2016 bylo uskutečněno několik opatření v oblasti finančního řízení organizace, např.:

—

zlepšení kvality informací poskytovaných ve víceletém plánování činností a rozpočtů;

| — | přezkum fungování výboru pro hodnocení projektů, jenž vedl k novému rozhodnutí zjednodušujícímu rámec činnosti tohoto výboru; |
| --- | --- |

—

přezkum fungování výboru pro hodnocení projektů, jenž vedl k novému rozhodnutí zjednodušujícímu rámec činnosti tohoto výboru;

| — | posílení legality procesu zadávání zakázek; |
| --- | --- |

—

posílení legality procesu zadávání zakázek;

| — | hodnocení a přijetí dokumentů podrobně popisujících úkoly, práva a povinnosti účastníků finančních operací. |
| --- | --- |

—

hodnocení a přijetí dokumentů podrobně popisujících úkoly, práva a povinnosti účastníků finančních operací.

V souvislosti se zlepšováním peněžních toků v evropských podnicích činila v roce 2016 průměrná doba úhrady faktur přijatých GSR 22 dní, přičemž maximální lhůta činí 30 kalendářních dní (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU (4)).

| — | Politika v oblasti budov

  Projekt renovace budovy Residence Palace a její přeměny v sídlo Evropské rady (budova Europa) v roce 2016 pokračoval. K předběžnému převzetí budovy došlo 30. června 2016, stěhování delegací a části služeb GSR bylo plánováno na začátek roku 2017. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti budov

Projekt renovace budovy Residence Palace a její přeměny v sídlo Evropské rady (budova Europa) v roce 2016 pokračoval. K předběžnému převzetí budovy došlo 30. června 2016, stěhování delegací a části služeb GSR bylo plánováno na začátek roku 2017.

3.2   
  Příjmy

Tabulka 5 poskytuje přehled o celkovém výsledku příjmových operací za rok 2016. Výraz „stanovené nároky 2015“ odkazuje na inkasní příkazy, jež byly vystaveny v roce 2015, ale příslušné částky byly inkasovány až v roce 2016. Výraz „stanovené nároky 2016“ pak odpovídá inkasům zahájeným v roce 2016.

Tabulka 5

Přehled příjmových operací v rozpočtu na rok 2016

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Stanovené nároky
  2015 | Inkasované příjmy z roku
  2015 | Stanovené nároky
  2016 | Inkasované příjmy z roku
  2016 | Stanovené nároky celkem
  2015+2016 | Inkasováno celkem
  2015+2016 | K inkasu v roce
  2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Srážky z mezd zaměstnanců |

(v EUR)

Kapitola

Stanovené nároky

2015

Inkasované příjmy z roku

2015

Stanovené nároky

2016

Inkasované příjmy z roku

2016

Stanovené nároky celkem

2015+2016

Inkasováno celkem

2015+2016

K inkasu v roce

2017

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Srážky z mezd zaměstnanců

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Příspěvky do systému důchodového pojištění |
| --- | --- |

4 1

Příspěvky do systému důchodového pojištění

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku |
| --- | --- |

5 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Výnosy z nájmů a pronájmů |
| --- | --- |

5 1

Výnosy z nájmů a pronájmů

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků |
| --- | --- |

5 2

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provedení prací |
| --- | --- |

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provedení prací

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Příjmy z poskytování služeb a provedení prací (ESVČ) |
| --- | --- |

5 5

Příjmy z poskytování služeb a provedení prací (ESVČ)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu |
| --- | --- |

5 7

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Různé náhrady |
| --- | --- |

5 8

Různé náhrady

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Ostatní příjmy ze správní činnosti |
| --- | --- |

5 9

Ostatní příjmy ze správní činnosti

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Příspěvky na základě zvláštních dohod |
| --- | --- |

6 3

Příspěvky na základě zvláštních dohod

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Úroky z prodlení |
| --- | --- |

7 0

Úroky z prodlení

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Různé příjmy |
| --- | --- |

9 0

Různé příjmy

0

0

904

904

904

904

0

Celkem

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Celkový objem příjmových operací z hlediska stanovených nároků, tj. vystavených inkasních příkazů, v roce 2016 činil 79,2 milionu EUR. Z této částky bylo 77,5 milionu EUR inkasováno během rozpočtového roku a 1,7 milionu EUR bude vybráno v roce 2017.

Většina celkových inkasovaných příjmů (69 % neboli 53,1 milionu EUR z celkových 77,5 milionu EUR) v roce 2016 se týká daní, dávek a poplatků Společenství, jež odvádějí zaměstnanci GSR. Z této částky pochází 28,3 milionu EUR ze srážek z mezd zaměstnanců, zatímco 24,8 milionu EUR představují příspěvky do systému důchodového pojištění a převody důchodových práv do tohoto systému.

Zbývající část, tedy 31 % (24,4 milionu EUR), připadá na různé správní operace. Tato částka pochází především z těchto zdrojů:

| — | částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2014 (0,1 milionu EUR) a za rok 2015 (11,4 milionu EUR) (kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

částečného zpětného inkasa částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2014 (0,1 milionu EUR) a za rok 2015 (11,4 milionu EUR) (kapitola 5 7);

| — | inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (4,9 milionu EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

inkasa plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (4,9 milionu EUR, kapitola 5 7);

| — | příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,2 milionu EUR, kapitola 6 3); |
| --- | --- |

—

příspěvků na správní náklady vyplývající z rámce „schengenského acquis“ s Islandem a Norskem (1,2 milionu EUR, kapitola 6 3);

| — | příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (1 milion EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

příspěvků ostatních orgánů a plateb úředníků Rady za jesle Rady (1 milion EUR, kapitola 5 7);

| — | výnosů z vrácených částek v souvislosti s budovami, mimo jiné z vrácení regionálních daní, které belgický stát od roku 2004 neoprávněně ukládal (1 milion EUR, kapitola 5 1); |
| --- | --- |

—

výnosů z vrácených částek v souvislosti s budovami, mimo jiné z vrácení regionálních daní, které belgický stát od roku 2004 neoprávněně ukládal (1 milion EUR, kapitola 5 1);

| — | plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,9 milionu EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

plateb ze strany Soudního dvora, Účetního dvora a Evropského univerzitního institutu ve Florencii jako příspěvků na společný finanční systém s Radou (0,9 milionu EUR, kapitola 5 7);

| — | výnosů z úhrad soudních nákladů v případech, které Rada vyhrála, a z náhrad škody zaplacených Radě (0,6 milionu EUR, kapitola 5 7); |
| --- | --- |

—

výnosů z úhrad soudních nákladů v případech, které Rada vyhrála, a z náhrad škody zaplacených Radě (0,6 milionu EUR, kapitola 5 7);

| — | převodů ESVČ Radě jako záloh na úhradu nákladů souvisejících s organizací bruselské konference o Afghánistánu (0,6 milionu EUR, kapitola 5 5); |
| --- | --- |

—

převodů ESVČ Radě jako záloh na úhradu nákladů souvisejících s organizací bruselské konference o Afghánistánu (0,6 milionu EUR, kapitola 5 5);

| — | převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,3 milionu EUR, kapitola 5 5); |
| --- | --- |

—

převodů ESVČ Radě jako zálohových plateb za služby poskytované ESVČ ze strany GSR (0,3 milionu EUR, kapitola 5 5);

| — | výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených, mimo jiné na Komisi připadající části nájemného za informační místo „EU Info Point“ v Bruselu (0,2 milionu EUR, kapitola 5 1). |
| --- | --- |

—

výnosů z pronájmu prostor a úhrady částek s tím spojených, mimo jiné na Komisi připadající části nájemného za informační místo „EU Info Point“ v Bruselu (0,2 milionu EUR, kapitola 5 1).

3.3   
  Výdaje v roce 2016

3.3.1   Rozpočtové změny v roce 2016

V průběhu rozpočtového roku 2016 došlo k přesunům prostředků na základě různých převodů. V tabulce 6 jsou uvedena rozhodnutí, kterými se měnily rozpočtové prostředky v období 2009–2016.

Tabulka 6

Počet rozpočtových změn podle typu v období 2009–2016

| Změna | |
| --- | --- |
| Druh | Právní základ | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Opravný rozpočet | článek 41 FN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Převod B | článek 25 FN | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Převod C | článek 25 FN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Převod D | článek 27 FN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Změna

Druh

Právní základ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Opravný rozpočet

článek 41 FN

1

0

0

0

0

0

0

0

Převod B

článek 25 FN

46

47

23

23

22

32

27

31

Převod C

článek 25 FN

2

2

2

2

2

2

2

2

Převod D

článek 27 FN

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

49

49

25

25

24

34

29

33

Převody typu C, které jsou spojeny s informováním rozpočtového orgánu (v souladu s článkem 25 finančního nařízení), byly v roce 2016 provedeny pro posílení těchto položek:

| — | převod C1 ve výši 340 000 EUR dne 1. 8. 2016 za účelem:






  — | financování nákladů na 9 dalších smluvních zaměstnanců na pozici pracovníků nepřetržité ostrahy pro bezpečnostní středisko v budově Europa (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

převod C1 ve výši 340 000 EUR dne 1. 8. 2016 za účelem:

—

financování nákladů na 9 dalších smluvních zaměstnanců na pozici pracovníků nepřetržité ostrahy pro bezpečnostní středisko v budově Europa (150 000 EUR);

| — | zvýšení prostředků vyčleněných na cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou (190 000 EUR); |
| --- | --- |

—

zvýšení prostředků vyčleněných na cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou (190 000 EUR);

| — | převod C2 ve výši 20 000 000 EUR dne 14. 12. 2016 za účelem:






  — | pokrytí zálohové platby za využívání konferenčního centra Kirchberg v Lucemburku (10 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

převod C2 ve výši 20 000 000 EUR dne 14. 12. 2016 za účelem:

—

pokrytí zálohové platby za využívání konferenčního centra Kirchberg v Lucemburku (10 000 000 EUR);

| — | pokrytí zálohové platby související s nákupem budovy Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrytí zálohové platby související s nákupem budovy Europa (10 000 000 EUR).

Rozpočet Evropské rady a Rady byl v roce 2016 interně pozměněn prostřednictvím 31 převodů typu B na základě čl. 25 odst. 4 finančního nařízení.

Tabulka 7 obsahuje přehled rozpočtových položek, které byly v roce 2016 různými převody významně (5) změněny.

Tabulka 7

Rozpočtové položky, které byly v roce 2016 předmětem významných převodů

| (v EUR) |
| --- |
| Bod | Název | Původní rozpočet 2016 | Převody | Konečné prostředky | Rozdíl |
| 1 1 0 1 | Nároky na základě služebního řádu | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Nároky na základě služebního řádu | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Sociální zabezpečení | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Nároky na základě služebního řádu | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Externí služby | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Nájem | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Nákup nemovitostí | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1 001 % |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Zabezpečení a ostraha budov | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc pro počítačové systémy | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Různé interní výdaje | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Úřední věstník | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(v EUR)

Bod

Název

Původní rozpočet 2016

Převody

Konečné prostředky

Rozdíl

1 1 0 1

Nároky na základě služebního řádu

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Nároky na základě služebního řádu

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Sociální zabezpečení

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Nároky na základě služebního řádu

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Ostatní zaměstnanci

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Externí služby

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Nájem

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Nákup nemovitostí

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1 001 %

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Úklid a údržba

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Zabezpečení a ostraha budov

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Externí pomoc pro počítačové systémy

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telekomunikace

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Různé interní výdaje

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Úřední věstník

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2   Přehled plnění rozpočtu v období 2007–2016

V uplynulých deseti letech činila celková míra plnění rozpočtu Evropské rady a Rady v průměru 93,5 % (viz graf 1). Míra plnění rozpočtu se týká závazků přijatých v průběhu rozpočtového roku na základě dostupného schváleného rozpočtu.

Skutečné roční platby za období 2007–2016 představovaly v průměru 81,7 % rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým plněním a platbami v daném roce (tedy neuhrazené závazky) byl v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení přenesen do následujícího rozpočtového roku na platby.

Přenesené prostředky se člení na dvě hlavní kategorie: fungování GSR a budovy. První kategorie se týká závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě nebylo příslušné zboží dodáno nebo za ně nebyly obdrženy faktury.

Graf 1

Celkové plnění rozpočtu v období 2007–2016

Image

| (1) | V roce 2009 byl rozpočet Rady prostřednictvím „opravného rozpočtu č. 10/2009 k rozpočtu EU“ snížen o 40 milionů EUR. Tato částka byla převedena jako příspěvek Rady k Plánu evropské hospodářské obnovy. |
| --- | --- |

(1)

V roce 2009 byl rozpočet Rady prostřednictvím „opravného rozpočtu č. 10/2009 k rozpočtu EU“ snížen o 40 milionů EUR. Tato částka byla převedena jako příspěvek Rady k Plánu evropské hospodářské obnovy.

Druhá kategorie souvisí s nákupem budov jako LEX, jesle a budova Europa generálním sekretariátem Rady. V několika posledních letech se GSR podařilo k financování těchto nákupů využít úspor dosažených při plnění svého rozpočtu.

V roce 2016 bylo pro účely nákupu budovy Europa přiděleno na závazky 11 milionů EUR. Tato částka byla přenesena do roku 2017 pro účely vlastní platby.

3.3.3   Plnění prostředků podle kategorií v roce 2016

Analýza výdajů v roce 2016 je vyjádřena na úrovni 14 kategorií výdajů.

V tabulce 8 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2016 využity, a byly tudíž zrušeny.

Tabulka 8

Přehled plnění rozpočtu na rok 2016 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2016 (původní) | Rozpočet 2016 (konečný (6)) | Závazky | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plán pracovních míst | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Budovy (bez nákupu) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Počítačové systémy | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Nábytek | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Technické vybavení (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Doprava | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Náklady na tlumočení | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Zasedání a konference | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Informování | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Různé | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Celkem (bez nákupu budov) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Nákup nemovitostí | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Celkový součet | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2016 (původní)

Rozpočet 2016 (konečný (6))

Závazky

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plán pracovních míst

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Ostatní výdaje na zaměstnance

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Budovy (bez nákupu)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Počítačové systémy

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Nábytek

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Technické vybavení (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Doprava

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Náklady na tlumočení

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Zasedání a konference

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Informování

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Různé

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Celkem (bez nákupu budov)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Nákup nemovitostí

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Celkový součet

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Celková míra plnění rozpočtu na rok 2016 činí 95,3 %. Rozdíl mezi konečným rozpočtem a plněním lze vysvětlit takto:

| — | v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 4,7 milionu EUR. Toto nevyužití prostředků souvisí především se skutečností, že nebylo nutné aktivovat předběžné prostředky (2,7 milionu EUR). Dalšími prvky vysvětlujícími nižší čerpání jsou nižší potřeba různých právními předpisy stanovených nároků (1 milion EUR), nižší potřeba základních platů (0,7 milionu EUR) a nižší výdaje související s přesčasy (0,3 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

v kategorii plánu pracovních míst zůstalo nevyužitých celkem 4,7 milionu EUR. Toto nevyužití prostředků souvisí především se skutečností, že nebylo nutné aktivovat předběžné prostředky (2,7 milionu EUR). Dalšími prvky vysvětlujícími nižší čerpání jsou nižší potřeba různých právními předpisy stanovených nároků (1 milion EUR), nižší potřeba základních platů (0,7 milionu EUR) a nižší výdaje související s přesčasy (0,3 milionu EUR);

| — | v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 50 % nevyužitých prostředků (1,1 milionu EUR z celkového objemu 2,2 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 0,5 milionu EUR. V oblasti, která se týká předsedy Evropské rady, došlo k úsporám ve výši 0,3 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání rozpočtu na cesty a cestovného. Zbývajících 0,3 milionu EUR souvisí převážně s drobnými úsporami v oblasti zařízení péče o děti a v oblasti zdravotních a sociálních služeb; |
| --- | --- |

—

v kategorii ostatních výdajů na zaměstnance souvisí 50 % nevyužitých prostředků (1,1 milionu EUR z celkového objemu 2,2 milionu EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 0,5 milionu EUR. V oblasti, která se týká předsedy Evropské rady, došlo k úsporám ve výši 0,3 milionu EUR v důsledku nižšího čerpání rozpočtu na cesty a cestovného. Zbývajících 0,3 milionu EUR souvisí převážně s drobnými úsporami v oblasti zařízení péče o děti a v oblasti zdravotních a sociálních služeb;

| — | celkové plnění výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 2,4 milionu EUR. Z této částky odpovídá 2,1 milionu EUR úsporám z důvodu nižších nákladů na údržbu a úklid budov, spotřebu vody, plynu a elektřiny v důsledku opožděného předání budovy Europa. Zbývajících 0,3 milionu EUR pochází z úspor při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a zabezpečením; |
| --- | --- |

—

celkové plnění výdajů souvisejících s budovami přineslo úspory ve výši 2,4 milionu EUR. Z této částky odpovídá 2,1 milionu EUR úsporám z důvodu nižších nákladů na údržbu a úklid budov, spotřebu vody, plynu a elektřiny v důsledku opožděného předání budovy Europa. Zbývajících 0,3 milionu EUR pochází z úspor při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a zabezpečením;

| — | v oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění téměř 100 %. Nevyčerpání 0,1 milionu EUR plyne převážně z nižší potřeby externí pomoci; |
| --- | --- |

—

v oblasti informačních technologií dosáhla míra plnění téměř 100 %. Nevyčerpání 0,1 milionu EUR plyne převážně z nižší potřeby externí pomoci;

| — | nevyužité prostředky ve výši 0,3 milionu EUR týkající se nábytku souvisejí především s přehodnocením nákladů souvisejících s nábytkem pro nový sklad a s odkladem nákupu nábytku pro návštěvnické centrum do roku 2017 v důsledku opožděného předání budovy Europa; |
| --- | --- |

—

nevyužité prostředky ve výši 0,3 milionu EUR týkající se nábytku souvisejí především s přehodnocením nákladů souvisejících s nábytkem pro nový sklad a s odkladem nákupu nábytku pro návštěvnické centrum do roku 2017 v důsledku opožděného předání budovy Europa;

| — | úspora ve výši 0,2 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývá zejména z nižší potřeby bezpečnostních zařízení; |
| --- | --- |

—

úspora ve výši 0,2 milionu EUR v oblasti technického vybavení vyplývá zejména z nižší potřeby bezpečnostních zařízení;

| — | v oblasti dopravy dosáhla míra plnění téměř 100 %; |
| --- | --- |

—

v oblasti dopravy dosáhla míra plnění téměř 100 %;

| — | celkové plnění výdajů souvisejících s cestovními výdaji delegací přineslo úspory ve výši 2,1 milionu EUR. Částka, která byla na cestovní výdaje delegací k dispozici, dosáhla po převodech 27,3 milionu EUR. Původní rozpočet činil 17,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 11,3 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 1,8 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Kromě toho bylo 7,5 milionu EUR převedeno na financování zálohové platby za využívání konferenčního centra Kirchberg v Lucemburku. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2016 na následné platby přiděleno pouze 16,6 milionu EUR; |
| --- | --- |

—

celkové plnění výdajů souvisejících s cestovními výdaji delegací přineslo úspory ve výši 2,1 milionu EUR. Částka, která byla na cestovní výdaje delegací k dispozici, dosáhla po převodech 27,3 milionu EUR. Původní rozpočet činil 17,8 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 11,3 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 1,8 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Kromě toho bylo 7,5 milionu EUR převedeno na financování zálohové platby za využívání konferenčního centra Kirchberg v Lucemburku. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2016 na následné platby přiděleno pouze 16,6 milionu EUR;

| — | u prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 8 milionů EUR. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 11,3 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (8) a 10 milionů EUR na zálohovou platbu na budovu Europa. Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 1,8 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích; |
| --- | --- |

—

u prostředků na tlumočení zůstalo nevyužito 8 milionů EUR. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 11,3 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (8) a 10 milionů EUR na zálohovou platbu na budovu Europa. Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 1,8 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích;

| — | částka 0,4 milionu EUR z celkových 0,8 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší smluvní cenu za pohoštění v roce 2016 a skutečnost, že v roce 2016 se ve srovnání s předpokladem v rozpočtu uskutečnil menší počet zasedání. Nižší potřeby v oblasti zvláštních cestovních výdajů umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,2 milionu EUR. V neposlední řadě pak bylo možné dosáhnout úspor ve výši 0,2 milionu EUR díky menší potřebě nájmu externích konferenčních a zasedacích místnosti a nižším nákladům na akreditace; |
| --- | --- |

—

částka 0,4 milionu EUR z celkových 0,8 milionu EUR, které zůstaly nevyčerpány u prostředků na organizaci zasedání a konferencí, odráží nižší smluvní cenu za pohoštění v roce 2016 a skutečnost, že v roce 2016 se ve srovnání s předpokladem v rozpočtu uskutečnil menší počet zasedání. Nižší potřeby v oblasti zvláštních cestovních výdajů umožnily dosažení dalších úspor ve výši 0,2 milionu EUR. V neposlední řadě pak bylo možné dosáhnout úspor ve výši 0,2 milionu EUR díky menší potřebě nájmu externích konferenčních a zasedacích místnosti a nižším nákladům na akreditace;

| — | míra plnění prostředků v kategorii Informování dosáhla 83,6 %, což má za následek úsporu ve výši 1,3 milionu EUR. Z této částky odpovídá 0,5 milionu EUR nižšímu počtu aktů přijatých postupem spolurozhodování a jiných právních aktů vyhlášených v roce 2016 v Úředním věstníku a úspora ve výši 0,3 milionu EUR souvisí s opožděným otevřením návštěvnického centra. Vlivem nižšího počtu akcí na vysoké úrovni, než s kolika bylo v rozpočtu původně počítáno, bylo dosaženo úspory ve výši 0,3 milionu v oblasti hostitelského vysílání. Zbývajících 0,2 milionu EUR pochází především z nižší potřeby publikací, sledování médií a on-line aktivit; |
| --- | --- |

—

míra plnění prostředků v kategorii Informování dosáhla 83,6 %, což má za následek úsporu ve výši 1,3 milionu EUR. Z této částky odpovídá 0,5 milionu EUR nižšímu počtu aktů přijatých postupem spolurozhodování a jiných právních aktů vyhlášených v roce 2016 v Úředním věstníku a úspora ve výši 0,3 milionu EUR souvisí s opožděným otevřením návštěvnického centra. Vlivem nižšího počtu akcí na vysoké úrovni, než s kolika bylo v rozpočtu původně počítáno, bylo dosaženo úspory ve výši 0,3 milionu v oblasti hostitelského vysílání. Zbývajících 0,2 milionu EUR pochází především z nižší potřeby publikací, sledování médií a on-line aktivit;

| — | nevyužité prostředky ve výši 1,4 milionu EUR v kategorii Různé lze vysvětlit především nižšími výdaji v oblasti soudních a právních výdajů (0,7 milionu EUR), neboť bylo Radě oznámeno méně antidumpingových věcí, než se předpokládalo, zpožděním ve stěhování do budovy Europa (0,3 milionu EUR), nižší potřebou uniforem (0,2 milionu EUR) a nižší potřebou kancelářských potřeb, papíru, studií a poštovních poplatků (0,2 milionu EUR). |
| --- | --- |

—

nevyužité prostředky ve výši 1,4 milionu EUR v kategorii Různé lze vysvětlit především nižšími výdaji v oblasti soudních a právních výdajů (0,7 milionu EUR), neboť bylo Radě oznámeno méně antidumpingových věcí, než se předpokládalo, zpožděním ve stěhování do budovy Europa (0,3 milionu EUR), nižší potřebou uniforem (0,2 milionu EUR) a nižší potřebou kancelářských potřeb, papíru, studií a poštovních poplatků (0,2 milionu EUR).

3.4   
  Přenesené prostředky

3.4.1   Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 automaticky

Jak uvádí tabulka 9, byla z roku 2015 do roku 2016 přenesena částka 45,5 milionu EUR.

Tabulka 9

Plnění prostředků přenesených z roku 2015 do roku 2016 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2015 | Platby 2016 | Míra plnění | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovních míst | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Budovy | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Počítačové systémy | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Nábytek | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Technické vybavení | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Doprava | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Cestovní výdaje delegací | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Náklady na tlumočení | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Zasedání a konference | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Informování | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Různé | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Rezerva | 0 | 0 | | |
| Celkem | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(v EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2015

Platby 2016

Míra plnění

Zrušené prostředky

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovních míst

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Ostatní výdaje na zaměstnance

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Budovy

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Počítačové systémy

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Nábytek

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Technické vybavení

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Doprava

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Cestovní výdaje delegací

359 415

0

0,0  %

359 415

Náklady na tlumočení

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Zasedání a konference

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Informování

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Různé

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Rezerva

0

0

Celkem

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Míra plnění prostředků přenesených z roku 2015 činila 80,8 %. Hlavní důvody této míry plnění jsou tyto:

| — | nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku; |
| --- | --- |

—

nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem Rady během předchozího roku;

| — | neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tato plnění budou muset být v roce 2017 zapsány nové závazky. |
| --- | --- |

—

neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost nevyhnutelně představuje rozpočtovou zátěž pro příští rozpočtový rok, neboť pro tato plnění budou muset být v roce 2017 zapsány nové závazky.

3.4.2   Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017

Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 činily celkem 62,7 milionu EUR.

Tabulka 10

Prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2016 (původní) | Rozpočet 2016 (konečný (9)) | Závazky | Prostředky přenesené do roku 2017 | Míra přenesení prostředků |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plán pracovních míst | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Budovy | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Počítačové systémy | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Nábytek | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Technické vybavení (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Doprava | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Cestovní výdaje delegací | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Náklady na tlumočení | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Zasedání a konference | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Informování | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Různé | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Celkem (bez nákupu budov) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Nákup nemovitostí | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Celkový součet | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(v EUR)

Kategorie

Rozpočet 2016 (původní)

Rozpočet 2016 (konečný (9))

Závazky

Prostředky přenesené do roku 2017

Míra přenesení prostředků

1

2

3

4

5=4/3

Plán pracovních míst

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Ostatní výdaje na zaměstnance

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Budovy

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Počítačové systémy

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Nábytek

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Technické vybavení (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Doprava

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Cestovní výdaje delegací

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Náklady na tlumočení

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Zasedání a konference

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Informování

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Různé

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Celkem (bez nákupu budov)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Nákup nemovitostí

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Celkový součet

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Částky přenesené z roku 2016 do roku 2017 pocházejí hlavně z těchto kategorií:

| — | počítačové systémy ve výši 20,1 milionu EUR, z čehož 9,9 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 8,5 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,1 milionu EUR s telekomunikacemi a 0,5 milionu EUR s IT správou a údržbou; |
| --- | --- |

—

počítačové systémy ve výši 20,1 milionu EUR, z čehož 9,9 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 8,5 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,1 milionu EUR s telekomunikacemi a 0,5 milionu EUR s IT správou a údržbou;

| — | budovy ve výši 12,9 milionu EUR, z čehož 6 milionů EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 3,3 milionu EUR na úklid a údržbu, 1,8 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, dalších 1,3 milionu EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady a 0,5 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie a audity budov; |
| --- | --- |

—

budovy ve výši 12,9 milionu EUR, z čehož 6 milionů EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 3,3 milionu EUR na úklid a údržbu, 1,8 milionu EUR na zabezpečení a prevenci, dalších 1,3 milionu EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady a 0,5 milionu EUR na ostatní výdaje související s budovami, například studie a audity budov;

| — | nákup nemovitostí ve výši 11 milionů EUR na pokrytí zálohové platby za budovu Europa; |
| --- | --- |

—

nákup nemovitostí ve výši 11 milionů EUR na pokrytí zálohové platby za budovu Europa;

| — | 10,2 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2016, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2017; |
| --- | --- |

—

10,2 milionu EUR na pokrytí nákladů na tlumočení poskytnuté v listopadu a prosinci 2016, za něž bude konečná faktura doručena až v roce 2017;

| — | technické vybavení ve výši 2,7 milionu EUR, z čehož se 1,3 milionu týká nákupu a údržby konferenčního vybavení, 0,9 milionu EUR nákupu audiovizuálního zařízení pro tiskovou službu, 0,2 milionu EUR nákupu a údržby zařízení restaurací a jídelen, 0,2 milionu EUR bezpečnostního vybavení a 0,2 milionu EUR ostatního vybavení; |
| --- | --- |

—

technické vybavení ve výši 2,7 milionu EUR, z čehož se 1,3 milionu týká nákupu a údržby konferenčního vybavení, 0,9 milionu EUR nákupu audiovizuálního zařízení pro tiskovou službu, 0,2 milionu EUR nákupu a údržby zařízení restaurací a jídelen, 0,2 milionu EUR bezpečnostního vybavení a 0,2 milionu EUR ostatního vybavení;

| — | 2 miliony EUR související s výdaji na informace, z čehož se 1,4 milionu EUR týká informování a veřejných akcí a také publikací Rady a 0,6 milionu EUR výdajů na dokumentaci a knihovnu; |
| --- | --- |

—

2 miliony EUR související s výdaji na informace, z čehož se 1,4 milionu EUR týká informování a veřejných akcí a také publikací Rady a 0,6 milionu EUR výdajů na dokumentaci a knihovnu;

| — | ostatní výdaje na zaměstnance ve výši 2 milionů EUR, zejména v souvislosti s odbornou přípravou (0,7 milionu EUR), lékařskou službou a jeslemi (0,4 milionu EUR), externí pomocí (0,3 milionu EUR) a služebními cestami (0,2 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

ostatní výdaje na zaměstnance ve výši 2 milionů EUR, zejména v souvislosti s odbornou přípravou (0,7 milionu EUR), lékařskou službou a jeslemi (0,4 milionu EUR), externí pomocí (0,3 milionu EUR) a služebními cestami (0,2 milionu EUR);

| — | nábytek ve výši 0,6 milionu EUR v souvislosti s vybavením budovy Europa; |
| --- | --- |

—

nábytek ve výši 0,6 milionu EUR v souvislosti s vybavením budovy Europa;

| — | zasedání a konference ve výši 0,5 milionu EUR, jež souvisí s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2016. |
| --- | --- |

—

zasedání a konference ve výši 0,5 milionu EUR, jež souvisí s dosud neobdrženými fakturami za organizaci zasedání Evropské rady a Rady v roce 2016.

3.4.3   Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 rozhodnutím

Jak je uvedeno v tabulce 11, byla z roku 2015 do roku 2016 rozhodnutím přenesena částka 1,8 milionu EUR, v souladu s čl. 13 odst. 2 finančního nařízení a článkem 4 prováděcích pravidel.

Tabulka 11

Prostředky přenesené z roku 2015 do roku 2016 rozhodnutím (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Prostředky přenesené z roku 2015 rozhodnutím | Závazky 2016 | Míra plnění | Zrušené prostředky | Platby 2016 | Přeneseno na platby do roku 2017 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 2 | 2 |
| Nábytek | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Technické vybavení | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Celkem | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(v EUR)

Kategorie

Prostředky přenesené z roku 2015 rozhodnutím

Závazky 2016

Míra plnění

Zrušené prostředky

Platby 2016

Přeneseno na platby do roku 2017

1

2

3=2/1

4=1-2

2

2

Nábytek

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Technické vybavení

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Celkem

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Tato částka souvisí s investičními náklady spojenými s budovou Europa (nábytek a technické vybavení), které byly původně zahrnuty do rozpočtu na rok 2015. Vzhledem k opožděnému předání budovy Europa nebylo možné podepsat objednávky v roce 2015.

Míra plnění prostředků přenesených rozhodnutím činila 99,8 %. Z přidělené částky bylo 1,6 milionu EUR vyplaceno v roce 2016 a zbývající část byla přenesena na platby do roku 2017.

3.5   
  Účelově vázané příjmy

3.5.1   Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2016

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2016 dosáhl celkem 19,5 milionu EUR.

Tabulka 12

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2016 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy před rokem 2016 | Platby 2016 | Míra plnění | Zrušené účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plán pracovních míst | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Budovy | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Počítačové systémy | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Nábytek | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Technické vybavení | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Doprava | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Cestovní výdaje delegací | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Náklady na tlumočení | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Zasedání a konference | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Informování | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Různé | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Evropská rada/Rada celkem | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Celkový součet | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy před rokem 2016

Platby 2016

Míra plnění

Zrušené účelově vázané příjmy

1

2

3=2/1

4=1-2

Plán pracovních míst

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Budovy

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Počítačové systémy

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Nábytek

1 488

1 475

0,0  %

14

Technické vybavení

45 000

44 996

100,0  %

4

Doprava

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Cestovní výdaje delegací

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Náklady na tlumočení

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Zasedání a konference

147 877

147 057

99,4  %

820

Informování

150 002

150 002

100,0  %

0

Různé

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Evropská rada/Rada celkem

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

41 083

41 083

100,0  %

0

Celkový součet

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Účelově vázané příjmy související s činnostmi GSR dosáhly celkem 19,6 milionu EUR, z toho 19,5 milionu EUR bylo uhrazeno. Zbývající část ve výši 0,1 milionu EUR byla v souladu s článkem 14 finančního nařízení zrušena.

Další část účelově vázaných příjmů ve výši 0,05 milionu EUR vzniklých před rokem 2016 souvisí s částkami, které v roce 2015 na Radu převedla ESVČ za účelem pokrytí výdajů na služby vymezené v různých dohodách o rozsahu služeb mezi oběma orgány a poskytnuté ze strany GSR. Celá částka ve výši 0,05 milionu EUR byla uhrazena v roce 2015.

3.5.2   Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2016

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2016 dosáhl celkem 24,3 milionu EUR. Z tohoto objemu odpovídá 229 000 EUR částkám, které na Radu převedla ESVČ.

Tabulka 13

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2016 (podle kategorií)

| (v EUR) |
| --- |
| Kategorie | Účelově vázané příjmy 2016 | Závazky 2016 | Platby2016 | Disponibilní účelově vázané příjmy |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Plán pracovních míst | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Ostatní výdaje na zaměstnance | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Budovy | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Počítačové systémy | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Nábytek | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Technické vybavení | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Doprava | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Cestovní výdaje delegací | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Náklady na tlumočení | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Zasedání a konference | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Informování | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Různé | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Evropská rada/Rada celkem | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Celkový součet | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(v EUR)

Kategorie

Účelově vázané příjmy 2016

Závazky 2016

Platby2016

Disponibilní účelově vázané příjmy

1

2

3

4=1-3

Plán pracovních míst

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Ostatní výdaje na zaměstnance

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Budovy

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Počítačové systémy

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Nábytek

4 635

0

0

4 635

Technické vybavení

238 527

97 820

79 170

159 357

Doprava

17 754

3 425

0

17 754

Cestovní výdaje delegací

11 544 777

0

0

11 544 777

Náklady na tlumočení

4 938 885

0

0

4 938 885

Zasedání a konference

179 166

90 646

71 282

107 883

Informování

200 648

72 451

53 268

147 379

Různé

630 895

0

0

630 895

Evropská rada/Rada celkem

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

304 230

219 036

154 046

150 184

Celkový součet

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

Účelové vázané příjmy v roce 2016 související s činnostmi GSR činily 24,3 milionu EUR. V průběhu rozpočtového roku bylo použito 0,9 milionu EUR, zatímco 23,4 milionu EUR bylo v souladu s článkem 14 finančního nařízení přeneseno do roku 2017.

Přibližně 48 % účelově vázaných příjmů souvisí s cestovními výdaji delegací (11,5 milionu EUR). Částka 4,9 milionu EUR, týkající se tlumočení, pochází z doplňkových plateb na některé jazyky určených na pokrytí doplňkového tlumočení v těchto jazycích. Zbývající část souvisí především s úhradou částek spojených s různými správními činnostmi Rady.

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Konečný rozpočet po snížení o 40 milionů EUR na Plán evropské hospodářské obnovy v prosinci 2009 dosahoval výše 563 milionů EUR.

(3)  EMAS: systém Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), definovaný v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Úř. věst. L 342, 22.12.2009 s. 1). Jedná se o dobrovolný systém určený pro organizace, které chtějí vyhodnocovat, řídit a zlepšovat vliv své činnosti na životní prostředí.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (Úř. věst. L 48, 23.2.2011, s. 1).

(5)  Čistá částka > 300 000 EUR.

(6)  Včetně interních přesunů prostředků

(7)  Včetně přenesení 350 000 EUR (závazky) na základě rozhodnutí

(8)  V souladu s rozhodnutím 111/07 převádí GSR 66 % nevyužitých prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegátů, určených k použití v průběhu téhož rozpočtového roku. V roce 2016 představovala tato částka 11,3 milionu EUR.

(9)  Včetně interních přesunů prostředků

(10)  Včetně přenesení 350 000 EUR (závazky a prostředky přenesené do roku 2017) na základě rozhodnutí

---

PŘÍLOHA

RADA

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2016

| (v EUR) |
| --- |
| Rozpočtová položka | Původní prostředky | Převody/ změny | Konečné prostředky | Závazky | Platby | Přenesení na základě nároku do roku | Přenesení na základě rozhodnutí do roku | Zrušené prostředky |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Základní platy | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Nároky spojené s pracovním místem | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Nároky spojené s osobní situací zaměstnance | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Sociální zabezpečení | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Ostatní výdaje na řízení | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Odměny a jiné nároky | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Důchody | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Skončení služebního poměru | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Předběžné prostředky na změny v nárocích | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Předběžné prostředky | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Sociální zabezpečení | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Úpravy opravnými koeficienty | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Práce přesčas | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Odměny a jiné nároky | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Nároky bývalých generálních tajemníků | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Skončení služebního poměru | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Předběžné prostředky (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr podle zvláštních ustanovení) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Předběžné prostředky | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Ostatní zaměstnanci | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Vyslaní národní odborníci | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Stáže | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Externí služby | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Předběžné prostředky | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Předběžné prostředky | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Kapitola 1 2 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Různé výdaje na přijímání pracovníků | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Další odborné vzdělávání | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Výdaje související s personálním řízením | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Zvláštní pomoc | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Ostatní sociální opatření | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Lékařská služba | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Jesle a jiná zařízení péče o děti | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 31 | Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Služební cesty | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Nájem | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Nákup nemovitostí | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Práce spojené s úpravou a zařízením prostor | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Zabezpečovací práce | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Budovy | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Úklid a údržba | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Voda, plyn, elektřina a topení | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Zabezpečení a ostraha budov | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Pojištění | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Ostatní výdaje související s budovami | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Náklady související s budovami | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Nákup vybavení a softwaru | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikace | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Počítačové systémy a telekomunikace | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Nákup a výměna nábytku | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Nábytek | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Technické vybavení a zařízení | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Pronájem a opravy vozového parku | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Plán mobility | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Doprava | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Cestovní výdaje delegací | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Různé cestovní výdaje | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Náklady na tlumočení | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Různé interní výdaje | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Zasedání a konference | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Úřední věstník | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Obecné publikace | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Informování a veřejné akce | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Informování | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Poštovní poplatky | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Výdaje na studie, průzkumy a konzultace | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Stěhování | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Finanční poplatky | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Jiné provozní výdaje | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Různé výdaje | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 1 0 0 | Předběžné prostředky | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezerva na nepředvídatelné výdaje | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| HLAVA 10 – Ostatní výdaje | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ROZPOČET CELKEM | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(v EUR)

Rozpočtová položka

Původní prostředky

Převody/ změny

Konečné prostředky

Závazky

Platby

Přenesení na základě nároku do roku

Přenesení na základě rozhodnutí do roku

Zrušené prostředky

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Základní platy

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Nároky spojené s pracovním místem

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Nároky spojené s osobní situací zaměstnance

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Sociální zabezpečení

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Ostatní výdaje na řízení

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Odměny a jiné nároky

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Důchody

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Skončení služebního poměru

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Předběžné prostředky na změny v nárocích

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Předběžné prostředky

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Kapitola 1 0 celkem – Členové orgánu

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Základní platy

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Sociální zabezpečení

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Úpravy opravnými koeficienty

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Práce přesčas

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, přeložením a skončením služebního poměru

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Odměny a jiné nároky

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Nároky bývalých generálních tajemníků

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Skončení služebního poměru

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Předběžné prostředky (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr podle zvláštních ustanovení)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Předběžné prostředky

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Kapitola 1 1 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Ostatní zaměstnanci

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Vyslaní národní odborníci

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Stáže

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Externí služby

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Ostatní zaměstnanci a externí služby

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Předběžné prostředky

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Předběžné prostředky

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Kapitola 1 2 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Různé výdaje na přijímání pracovníků

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Další odborné vzdělávání

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Výdaje související s personálním řízením

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Zvláštní pomoc

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Ostatní sociální opatření

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Lékařská služba

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Jesle a jiná zařízení péče o děti

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 31

Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Služební cesty

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Kapitola 1 3 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

HLAVA 1 CELKEM – Osoby pracující v orgánu

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Nájem

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Nákup nemovitostí

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Práce spojené s úpravou a zařízením prostor

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Zabezpečovací práce

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Budovy

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Úklid a údržba

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Voda, plyn, elektřina a topení

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Zabezpečení a ostraha budov

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Pojištění

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Ostatní výdaje související s budovami

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Náklady související s budovami

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Kapitola 2 0 celkem – Budovy a vedlejší náklady

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Nákup vybavení a softwaru

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Servis a údržba vybavení a softwaru

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telekomunikace

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Počítačové systémy a telekomunikace

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Nákup a výměna nábytku

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Pronájem, servis, údržba a oprava nábytku

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Nábytek

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení a zařízení

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Technické vybavení a zařízení

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Pronájem a opravy vozového parku

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Plán mobility

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Doprava

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Kapitola 2 1 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Cestovní výdaje delegací

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Různé cestovní výdaje

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Náklady na tlumočení

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Výdaje na recepce a reprezentaci

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Různé interní výdaje

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Zasedání a konference

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Úřední věstník

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Obecné publikace

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Informování a veřejné akce

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Informování

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Kancelářské potřeby

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Poštovní poplatky

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Výdaje na studie, průzkumy a konzultace

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Stěhování

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Finanční poplatky

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Jiné provozní výdaje

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Různé výdaje

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Kapitola 2 2 celkem – Provozní výdaje

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

1 0 0

Předběžné prostředky

1 0 1

Rezerva na nepředvídatelné výdaje

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

HLAVA 10 – Ostatní výdaje

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ROZPOČET CELKEM

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---