# Gazzetta ufficiale C 324/28 s

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 324 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 60° anno28 settembre 2017 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 324

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno28 settembre 2017

---

| Numero d'informazione | Sommario | pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
| | Consiglio |
| 2017/C 324/01 | Relazione sull'attività finanziaria del 2016 (sezione II del bilancio dell'UE — Consiglio europeo e Consiglio) | 1 |

Numero d'informazione

Sommario

pagina

IV   Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2017/C 324/01

Relazione sull'attività finanziaria del 2016 (sezione II del bilancio dell'UE — Consiglio europeo e Consiglio)

1

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

| 28.9.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 324/1

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RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DEL 2016

Sezione II — Consiglio europeo e Consiglio

(2017/C 324/01)

INDICE

| 1 | INTRODUZIONE | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Principali obiettivi finanziari | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Impostazione generale | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Bilancio 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Bilancio 2016 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell'UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Attività e obiettivi del CE/C nel 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Riunioni | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Attività legislative | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernizzazione amministrativa | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Conseguimento degli obiettivi nel 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Entrate | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Spese nel 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Modifica del bilancio nel 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Quadro dell'esecuzione del bilancio nel periodo 2007-2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Stanziamenti riportati | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Stanziamenti riportati di diritto dal 2015 al 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Stanziamenti riportati dal 2016 al 2017 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.4.3 | Stanziamenti riportati per decisione dal 2015 al 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3

| 3.5 | Entrate con destinazione specifica | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Entrate con destinazione specifica maturate nel 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1   INTRODUZIONE

Conformemente all'articolo 142 del regolamento finanziario (RF) (1), il presente documento costituisce una relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria della sezione II del bilancio dell'UE (Consiglio europeo e Consiglio) dell'esercizio 2016.

La relazione si basa sui conti provvisori per il 2016, sulle risultanze esposte nelle relazioni annuali di attività degli ordinatori del Consiglio e sulle informazioni concernenti l'esecuzione del bilancio del sistema finanziario del Consiglio.

Il capitolo 2 della presente relazione fornisce una sintesi del quadro stabilito per l'esercizio 2016. Un quadro globale dell'esecuzione degli stanziamenti di bilancio disponibili nel 2016 figura nel capitolo 3.

L'esecuzione del bilancio 2016 per linea di bilancio è presentata nell'allegato.

2   OBIETTIVI E BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2016

2.1   
  Principali obiettivi finanziari

I principali obiettivi finanziari del segretariato generale del Consiglio per il 2016 erano:

| — | assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie, |
| --- | --- |

—

assicurare un sostegno continuo al presidente del Consiglio europeo e al Consiglio, attraverso un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie,

| — | continuare a portare avanti il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione e l'uso appropriato delle risorse, |
| --- | --- |

—

continuare a portare avanti il processo di modernizzazione amministrativa allo scopo di rafforzare la qualità della sua organizzazione e l'uso appropriato delle risorse,

| — | continuare a finanziare la costruzione del palazzo Europa, la cui consegna provvisoria ha avuto luogo il 30 giugno 2016. |
| --- | --- |

—

continuare a finanziare la costruzione del palazzo Europa, la cui consegna provvisoria ha avuto luogo il 30 giugno 2016.

2.2   
  Formazione del bilancio del Consiglio europeo e del Consiglio nel 2016

2.2.1   Impostazione generale

La formazione del bilancio 2016 del Consiglio europeo e del Consiglio (in appresso CE/C) si è basata sull'obiettivo generale di non superare, in termini nominali e per le spese non connesse alle retribuzioni, il livello complessivo del bilancio 2015.

Gli aumenti connessi ad obblighi statutari o contrattuali o in settori considerati essenziali per il corretto funzionamento dell'SGC sono stati compensati privilegiando e riprogrammando taluni progetti tenuto conto dell'esecuzione del bilancio negli ultimi anni.

Per quanto concerne la tabella dell'organico, l'SGC ha continuato a ottimizzare l'organizzazione attuando le seguenti misure:

| — | riduzione di 32 posti nella tabella dell'organico, in linea con la proposta della Commissione di ridurre il livello del personale del 5 % in cinque anni (quarto anno), |
| --- | --- |

—

riduzione di 32 posti nella tabella dell'organico, in linea con la proposta della Commissione di ridurre il livello del personale del 5 % in cinque anni (quarto anno),

| — | conversione di 1 posto AST 10, 1 posto AST 5 e 1 posto AST 3 in 3 posti AD 10 per rispondere alle esigenze del presidente del Consiglio europeo, |
| --- | --- |

—

conversione di 1 posto AST 10, 1 posto AST 5 e 1 posto AST 3 in 3 posti AD 10 per rispondere alle esigenze del presidente del Consiglio europeo,

| — | conversione di 10 posti AST 5 in 10 posti AD 5 (proseguimento della modernizzazione amministrativa), |
| --- | --- |

—

conversione di 10 posti AST 5 in 10 posti AD 5 (proseguimento della modernizzazione amministrativa),

| — | conversione di 35 posti AST 1 in 35 posti SC 1. |
| --- | --- |

—

conversione di 35 posti AST 1 in 35 posti SC 1.

2.2.2   Bilancio 2016

L'autorità di bilancio ha fissato il bilancio complessivo del CE/C per il 2016 a 545,1 milioni di EUR, il che corrisponde a un aumento di 3,3 milioni di EUR (+0,6 %) rispetto al 2015.

Il numero di posti nella tabella dell'organico per il 2016 per il CE/C era di 3 040.

La tabella 1 presenta un quadro del bilancio 2016 suddiviso per categorie. Data l'inflazione stimata dell'1,3 % per il 2016, il bilancio del CE/C è stato di fatto ridotto in termini reali dello 0,7 %.

Tabella 1

Bilancio del CE/C 2016 rispetto al 2015 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2015 | Bilancio 2016 | Variazione 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Tabella dell'organico | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Altre spese relative al personale | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Immobili (esclusi acquisti) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Informatica | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Mobilio | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Materiale tecnico | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Trasporti | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Riunioni e conferenze | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Informazione | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Spese varie | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Riserva | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Totale (esclusi acquisti) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Acquisto di beni immobili | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Totale generale | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(in EUR)

Categoria

Bilancio 2015

Bilancio 2016

Variazione 2016/2015

1

2

3=2/1

Tabella dell'organico

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Altre spese relative al personale

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Immobili (esclusi acquisti)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Informatica

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Mobilio

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Materiale tecnico

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Trasporti

1 868 000

854 000

-54,3  %

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Spese di interpretazione

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Riunioni e conferenze

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Informazione

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Spese varie

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Riserva

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Totale (esclusi acquisti)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Acquisto di beni immobili

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Totale generale

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3   Bilancio 2016 e prospettive finanziarie della rubrica 5 del bilancio dell'UE

La tabella 2 illustra l'evoluzione del bilancio del CE/C nel periodo 2009-2016. La quota relativa al CE/C nella rubrica 5 delle prospettive finanziarie pluriennali è scesa dal 7,9 % nel 2009 al 5,7 % nel 2016.

Tabella 2

Evoluzione della sezione II del bilancio dell'UE (CE/C) a titolo della rubrica 5 delle prospettive finanziarie nel periodo 2009-2016

| (importi a prezzi correnti) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione | milioni di EUR | variazione |
| Rubrica 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| CE/C | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Quota relativa al CE/C nella rubrica 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(importi a prezzi correnti)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

milioni di EUR

variazione

Rubrica 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

CE/C

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Quota relativa al CE/C nella rubrica 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

La riduzione nel 2011 è dovuta principalmente al trasferimento di risorse al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), mentre le diminuzioni nel 2012 e nel 2014 sono legate a riduzioni degli stanziamenti relativi ad alcune attività, tenuto conto dell'esecuzione degli esercizi precedenti e dei fabbisogni effettivi.

3   QUADRO GLOBALE DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL 2016

3.1   
  Attività e obiettivi del CE/C nel 2016

Nel contesto della relazione sull'attività finanziaria, l'SGC fornisce informazioni sulle sue attività principali che sono pertinenti dal punto di vista finanziario e descrivono il funzionamento del CE/C nel corso dell'esercizio; oltre a ciò, mette in evidenza i principali risultati raggiunti durante l'anno.

3.1.1   Riunioni

La tabella 3 illustra l'evoluzione del numero di riunioni organizzate dall'SGC per il CE/C tra il 2007 e il 2016.

Nel 2016, oltre alle 3 759 riunioni «istituzionali», l'SGC ha organizzato altre 2 034 riunioni (per esempio seminari, sessioni di informazione e briefing, come pure riunioni con paesi terzi).

Tabella 3

Evoluzione del numero di riunioni nel periodo 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vertici | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Consigli | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Coreper | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Gruppi di lavoro | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Totale | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Altre riunioni | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Totale generale | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vertici

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Consigli

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Coreper

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Gruppi di lavoro

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Totale

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Altre riunioni

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Totale generale

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

Il 2016 è stato un anno contrassegnato da varie crisi e, più in particolare, dagli attentati terroristici avvenuti in Belgio, Francia e Germania, dall'esito del referendum del Regno Unito di giugno e, infine, dall'ulteriore aggravarsi della crisi migratoria e dei rifugiati.

Il numero complessivo di riunioni organizzate dall'SGC è diminuito del 3 % (177) rispetto al 2015, una diminuzione derivante principalmente dalla minore attività legislativa dovuta al programma di semplificazione avviato dalla Commissione europea.

Il 5 ottobre 2016 l'SGC ha inoltre ospitato la «conferenza di Bruxelles sull'Afghanistan» che ha riunito 75 paesi e 26 organizzazioni internazionali al fine di discutere della loro cooperazione per conseguire l'autosufficienza dell'Afghanistan durante il decennio di trasformazione (2015-2024). L'organizzazione di tale evento, che ha richiesto notevoli risorse in termini di sicurezza e logistica e un importante sforzo diplomatico, è stata realizzata unitamente al SEAE.

Il 30 giugno 2016 ha inoltre avuto luogo la consegna provvisoria del palazzo Europa. Le prime riunioni nel nuovo edificio si sono tenute nel novembre 2016.

3.1.2   Attività legislative

Un altro indicatore quantitativo delle attività è il numero di atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (GU) (tabella 4): nel 2016 sono stati pubblicati nella GU 1 259 atti giuridici. Va rilevato che la pubblicazione degli atti giuridici nella GU rappresenta l'ultimo passaggio del processo legislativo.

Tabella 4

Evoluzione del numero di atti giuridici nel periodo 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti giuridici pubblicati nella GU | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Atti giuridici pubblicati nella GU

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Il programma di semplificazione della Commissione europea nel settore della legislazione non trova ancora riscontro in una diminuzione sostanziale del numero di atti giuridici: a causa della lunghezza delle procedure legislative, infatti, tale effetto sarà visibile più avanti.

3.1.3   Modernizzazione amministrativa

Nel 2016 l'SGC ha continuato a migliorare la qualità e l'efficienza della propria organizzazione.

Nel gennaio 2016 il segretario generale ha avviato un processo di riflessione sulla modernizzazione amministrativa dell'SGC. Il processo ha comportato cinque task force, discussioni tra l'SG e i direttori generali, riunioni con il personale e il comitato del personale. In esito a tale processo, nel settembre 2016 è stato pubblicato un «piano d'azione per un SGC più dinamico, flessibile e collaborativo» nel quale sono state individuate 5 priorità per l'SGC:

| — | essere un'amministrazione efficace per il presidente del Consiglio europeo e il Consiglio europeo; |
| --- | --- |

—

essere un'amministrazione efficace per il presidente del Consiglio europeo e il Consiglio europeo;

| — | fornire un sostegno migliore e più coerente al Consiglio e alle sue presidenze; |
| --- | --- |

—

fornire un sostegno migliore e più coerente al Consiglio e alle sue presidenze;

| — | migliorare la comunicazione e l'informazione sul piano interno ed esterno; |
| --- | --- |

—

migliorare la comunicazione e l'informazione sul piano interno ed esterno;

| — | investire nelle persone e nel management e |
| --- | --- |

—

investire nelle persone e nel management e

| — | avvalersi della tecnologia per migliorare il funzionamento dell'SGC. |
| --- | --- |

—

avvalersi della tecnologia per migliorare il funzionamento dell'SGC.

Nel 2016 sono stati inoltre conseguiti nuovi risultati nel settore delle politiche ambientali dell'SGC. Dal 25 gennaio 2016 tre degli edifici dell'SGC — Justus Lipsius, Lex e l'edificio che ospita l'asilo nido — hanno ottenuto la registrazione EMAS (3) dall'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (IBGE).

3.1.4   Conseguimento degli obiettivi nel 2016

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti per l'esercizio 2016 può essere sintetizzato come segue.

| — | Tabella dell'organico

  Nel 2016 l'SGC ha assunto 193 funzionari (169 funzionari permanenti e 24 agenti temporanei). Nel corso dell'anno 178 funzionari (138 funzionari permanenti e 40 agenti temporanei) hanno lasciato l'SGC, con il conseguente aumento netto di 15 posti occupati nella tabella dell'organico del CE/C.
  La tabella dell'organico è stata ridotta di 32 posti nel quadro della riduzione del livello del personale del 5 % in un periodo di cinque anni. |
| --- | --- |

—

Tabella dell'organico

Nel 2016 l'SGC ha assunto 193 funzionari (169 funzionari permanenti e 24 agenti temporanei). Nel corso dell'anno 178 funzionari (138 funzionari permanenti e 40 agenti temporanei) hanno lasciato l'SGC, con il conseguente aumento netto di 15 posti occupati nella tabella dell'organico del CE/C.

La tabella dell'organico è stata ridotta di 32 posti nel quadro della riduzione del livello del personale del 5 % in un periodo di cinque anni.

| — | Gestione finanziaria

  Nel 2016 l'SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati approntati diversi nuovi strumenti e relazioni al fine di agevolare l'elaborazione dei dati e aumentare la visibilità e la comunicazione tra i servizi finanziari dell'SGC.
  Nel 2016 sono stati posti in essere vari sviluppi nell'ambito della governance finanziaria d'impresa, tra cui:






  — | miglioramento della qualità delle informazioni fornite nel quadro della pianificazione pluriennale delle attività e del bilancio («MABP»); |
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—

Gestione finanziaria

Nel 2016 l'SGC ha continuato a migliorare ulteriormente la gestione e i risultati finanziari. Sono stati approntati diversi nuovi strumenti e relazioni al fine di agevolare l'elaborazione dei dati e aumentare la visibilità e la comunicazione tra i servizi finanziari dell'SGC.

Nel 2016 sono stati posti in essere vari sviluppi nell'ambito della governance finanziaria d'impresa, tra cui:

—

miglioramento della qualità delle informazioni fornite nel quadro della pianificazione pluriennale delle attività e del bilancio («MABP»);

| — | esame del funzionamento del comitato di valutazione dei progetti («CEP»), che ha portato a una nuova decisione di semplificazione del quadro del CEP; |
| --- | --- |

—

esame del funzionamento del comitato di valutazione dei progetti («CEP»), che ha portato a una nuova decisione di semplificazione del quadro del CEP;

| — | rafforzamento della legalità della procedura d'appalto; |
| --- | --- |

—

rafforzamento della legalità della procedura d'appalto;

| — | esame e adozione di testi contenenti la descrizione dettagliata dei compiti, dei diritti e degli obblighi degli agenti finanziari. |
| --- | --- |

—

esame e adozione di testi contenenti la descrizione dettagliata dei compiti, dei diritti e degli obblighi degli agenti finanziari.

Nel contesto del miglioramento del flusso di cassa delle imprese europee, il termine di pagamento medio delle fatture da parte dell'SGC è stato di 22 giorni nel 2016, a fronte di un termine massimo fissato a 30 giorni di calendario [direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)].

| — | Politica immobiliare

  Nel 2016 è proseguito il progetto di ristrutturazione del Residence Palace, volto a trasformare l'edificio nella sede del Consiglio europeo (palazzo Europa). La consegna provvisoria dell'edificio ha avuto luogo il 30 giugno 2016 e il trasferimento delle delegazioni e di parte dei servizi dell'SGC è stato programmato per l'inizio del 2017. |
| --- | --- |

—

Politica immobiliare

Nel 2016 è proseguito il progetto di ristrutturazione del Residence Palace, volto a trasformare l'edificio nella sede del Consiglio europeo (palazzo Europa). La consegna provvisoria dell'edificio ha avuto luogo il 30 giugno 2016 e il trasferimento delle delegazioni e di parte dei servizi dell'SGC è stato programmato per l'inizio del 2017.

3.2   
  Entrate

La tabella 5 illustra il risultato complessivo delle operazioni di entrata nel 2016. L'espressione «diritti accertati 2015» si riferisce agli ordini di riscossione emessi nel 2015 ma per i quali la riscossione degli importi è avvenuta solo nel 2016. L'espressione «diritti accertati 2016» corrisponde invece a riscossioni avviate nel 2016.

Tabella 5

Quadro delle operazioni di entrata nel bilancio 2016

| (in EUR) |
| --- |
| Capitolo | Diritti accertati
  2015 | Entrate riscosse dal
  2015 | Diritti accertati
  2016 | Entrate riscosse dal
  2016 | Totale diritti accertati
  2015+2016 | Totale riscosso
  2015+2016 | Da riscuotere
  nel 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale |

(in EUR)

Capitolo

Diritti accertati

2015

Entrate riscosse dal

2015

Diritti accertati

2016

Entrate riscosse dal

2016

Totale diritti accertati

2015+2016

Totale riscosso

2015+2016

Da riscuotere

nel 2017

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Contributo al regime pensionistico |
| --- | --- |

4 1

Contributo al regime pensionistico

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Proventi della vendita di beni mobili e immobili |
| --- | --- |

5 0

Proventi della vendita di beni mobili e immobili

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Proventi dalla locazione e dal noleggio |
| --- | --- |

5 1

Proventi dalla locazione e dal noleggio

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri |
| --- | --- |

5 2

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori |
| --- | --- |

5 5

Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori (SEAE) |
| --- | --- |

5 5

Entrate provenienti dalla prestazione di servizi e lavori (SEAE)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione |
| --- | --- |

5 7

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo dell'istituzione

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Indennizzi vari |
| --- | --- |

5 8

Indennizzi vari

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa |
| --- | --- |

5 9

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contributi nel quadro di accordi specifici |
| --- | --- |

6 3

Contributi nel quadro di accordi specifici

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Interessi di mora e interessi sulle multe |
| --- | --- |

7 0

Interessi di mora e interessi sulle multe

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Entrate varie |
| --- | --- |

9 0

Entrate varie

0

0

904

904

904

904

0

Totale

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Nel 2016 il volume totale delle operazioni di entrata in termini di diritti accertati, ossia ordini di riscossione emessi, è stato di 79,2 milioni di EUR. Di questi, 77,5 milioni di EUR sono stati riscossi nel corso dell'esercizio, mentre 1,7 milioni di EUR lo saranno nel 2017.

La maggior parte delle entrate riscosse complessive (il 69 %, pari a 53,1 milioni di EUR su 77,5 milioni di EUR) nel 2016 riguarda imposte, prelievi e canoni comunitari recuperati dal personale dell'SGC. Di questo importo, 28,3 milioni di EUR coprono le trattenute effettuate sulle retribuzioni del personale mentre 24,8 milioni di EUR corrispondono a contributi e trasferimenti dei diritti pensionistici al regime pensionistico.

L'importo restante, ossia il 31 % (pari a 24,4 milioni di EUR), deriva da varie operazioni amministrative e proviene principalmente dalle seguenti fonti:

| — | il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2014 e il 2015 (rispettivamente 0,1 e 11,4 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

il recupero di parti degli importi pagati agli Stati membri negli anni precedenti per le spese di viaggio dei delegati sulla base delle dichiarazioni da essi presentate per il 2014 e il 2015 (rispettivamente 0,1 e 11,4 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | il recupero dei pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (4,9 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

il recupero dei pagamenti dovuti dagli Stati membri per le richieste di interpretazione supplementare in talune lingue (4,9 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | i contributi alle spese amministrative nel quadro dell'«acquis di Schengen» con l'Islanda e la Norvegia (1,2 milioni di EUR, capitolo 6 3); |
| --- | --- |

—

i contributi alle spese amministrative nel quadro dell'«acquis di Schengen» con l'Islanda e la Norvegia (1,2 milioni di EUR, capitolo 6 3);

| — | i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (1 milione di EUR, capitolo 5 7); |
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—

i contributi di altre istituzioni e i pagamenti da parte dei funzionari del Consiglio per l'asilo nido del Consiglio (1 milione di EUR, capitolo 5 7);

| — | le entrate derivanti da rimborsi relativi agli edifici, tra l'altro il rimborso da parte dello Stato belga di tasse regionali indebitamente imposte a partire dal 2004 (1 milione di EUR, capitolo 5 1); |
| --- | --- |

—

le entrate derivanti da rimborsi relativi agli edifici, tra l'altro il rimborso da parte dello Stato belga di tasse regionali indebitamente imposte a partire dal 2004 (1 milione di EUR, capitolo 5 1);

| — | i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,9 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

i pagamenti della Corte di giustizia, della Corte dei conti e dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze come contributi al sistema finanziario comune con il Consiglio (0,9 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | le entrate derivanti dal recupero delle spese legali in cause vinte dal Consiglio e da danni risarciti al Consiglio (0,6 milioni di EUR, capitolo 5 7); |
| --- | --- |

—

le entrate derivanti dal recupero delle spese legali in cause vinte dal Consiglio e da danni risarciti al Consiglio (0,6 milioni di EUR, capitolo 5 7);

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'organizzazione della conferenza di Bruxelles sull'Afghanistan (0,6 milioni di EUR, capitolo 5 5); |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'organizzazione della conferenza di Bruxelles sull'Afghanistan (0,6 milioni di EUR, capitolo 5 5);

| — | gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di acconto per i servizi resi dall'SGC al SEAE (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 5); |
| --- | --- |

—

gli storni dal SEAE al Consiglio a titolo di acconto per i servizi resi dall'SGC al SEAE (0,3 milioni di EUR, capitolo 5 5);

| — | i proventi dalla locazione di locali e i rimborsi a essa collegati, tra l'altro la quota a carico della Commissione del canone di locazione dell'Info Point dell'UE a Bruxelles (0,2 milioni di EUR, capitolo 5 1). |
| --- | --- |

—

i proventi dalla locazione di locali e i rimborsi a essa collegati, tra l'altro la quota a carico della Commissione del canone di locazione dell'Info Point dell'UE a Bruxelles (0,2 milioni di EUR, capitolo 5 1).

3.3   
  Spese nel 2016

3.3.1   Modifica del bilancio nel 2016

Nel corso dell'esercizio 2016 gli stanziamenti sono stati riassegnati mediante diversi storni. La tabella 6 presenta le decisioni che hanno modificato gli stanziamenti di bilancio nel periodo 2009-2016.

Tabella 6

Numero di modifiche del bilancio per tipo nel periodo 2009-2016

| Modifica | |
| --- | --- |
| Tipo | Base giuridica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Bilancio rettificativo | Articolo 41 RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storno B | Articolo 25 RF | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Storno C | Articolo 25 RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storno D | Articolo 27 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Modifica

Tipo

Base giuridica

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bilancio rettificativo

Articolo 41 RF

1

0

0

0

0

0

0

0

Storno B

Articolo 25 RF

46

47

23

23

22

32

27

31

Storno C

Articolo 25 RF

2

2

2

2

2

2

2

2

Storno D

Articolo 27 RF

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

49

49

25

25

24

34

29

33

Gli storni C, che implicano l'informazione dell'autorità di bilancio (in conformità dell'articolo 25 dell'RF), sono stati effettuati per rafforzare le seguenti voci nel 2016:

| — | storno C1 di 340 000 EUR in data 1.8.2016 con la seguente finalità:






  — | finanziamento del costo di 9 agenti contrattuali supplementari (gruppo di funzioni II) in qualità di addetti alla sicurezza 24/7 per il centro di sicurezza nel palazzo Europa (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C1 di 340 000 EUR in data 1.8.2016 con la seguente finalità:

—

finanziamento del costo di 9 agenti contrattuali supplementari (gruppo di funzioni II) in qualità di addetti alla sicurezza 24/7 per il centro di sicurezza nel palazzo Europa (150 000 EUR);

| — | rafforzamento della dotazione destinata alle spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo (190 000 EUR); |
| --- | --- |

—

rafforzamento della dotazione destinata alle spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo (190 000 EUR);

| — | storno C2 di 20 000 000 EUR in data 14.12.2016 con le seguenti finalità:






  — | copertura dell'acconto per la locazione del centro conferenze Kirchberg a Lussemburgo (10 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

storno C2 di 20 000 000 EUR in data 14.12.2016 con le seguenti finalità:

—

copertura dell'acconto per la locazione del centro conferenze Kirchberg a Lussemburgo (10 000 000 EUR);

| — | copertura dell'acconto per l'acquisto del palazzo Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

copertura dell'acconto per l'acquisto del palazzo Europa (10 000 000 EUR).

Nel 2016 il bilancio del CE/C è stato modificato internamente mediante 31 storni B in base all'articolo 25, paragrafo 4, dell'RF.

La tabella 7 illustra le linee di bilancio che nel 2016 sono state oggetto di modifiche significative (5) tramite diversi storni.

Tabella 7

Linee di bilancio che sono state oggetto di storni considerevoli nel 2016

| (in EUR) |
| --- |
| Voce | Denominazione | Bilancio iniziale 2016 | Storni | Stanziamenti definitivi | Differenza |
| 1 1 0 1 | Diritti statutari | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Diritti statutari | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Copertura previdenziale | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Diritti statutari | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Altri agenti | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Prestazioni esterne | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Locazione | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Acquisto di beni immobili | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Sistemazione dei locali | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Pulizia e manutenzione | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per informatica | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Spese varie per riunioni interne | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Spese di documentazione e di biblioteca | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Gazzetta ufficiale | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(in EUR)

Voce

Denominazione

Bilancio iniziale 2016

Storni

Stanziamenti definitivi

Differenza

1 1 0 1

Diritti statutari

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Diritti statutari

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Copertura previdenziale

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Diritti statutari

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Altri agenti

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Prestazioni esterne

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Locazione

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Acquisto di beni immobili

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Sistemazione dei locali

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Pulizia e manutenzione

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Prestazioni esterne per informatica

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telecomunicazioni

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Spese di interpretazione

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Spese varie per riunioni interne

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Spese di documentazione e di biblioteca

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Gazzetta ufficiale

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Informazione e manifestazioni pubbliche

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2   Quadro dell'esecuzione del bilancio nel periodo 2007-2016

Negli ultimi dieci anni il tasso di esecuzione globale del bilancio del CE/C è stato in media del 93,5 % (grafico 1). Il tasso di esecuzione si riferisce agli impegni assunti nel corso dell'esercizio rispetto al bilancio approvato disponibile.

I pagamenti annuali effettivi tra il 2007 e il 2016 sono stati pari in media all'81,7 % del bilancio. La differenza tra l'esecuzione globale e i pagamenti di un determinato anno (ossia gli impegni non pagati) è stata riportata, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, dell'RF, all'esercizio successivo per i pagamenti.

Gli stanziamenti riportati si ripartiscono in due grandi categorie: funzionamento dell'SGC e immobili. La prima categoria è connessa agli obblighi regolarmente contratti prima della chiusura dell'esercizio ma per i quali i beni non sono stati ancora consegnati e/o le fatture non sono pervenute prima della chiusura dell'esercizio.

Grafico 1

Esecuzione globale del bilancio nel periodo 2007-2016

Image

| (1) | Nel 2009 il bilancio del Consiglio è stato ridotto di 40 milioni di EUR mediante il «bilancio rettificativo n. 10/2009 al bilancio dell'UE». L'importo è stato trasferito quale contributo del Consiglio al piano europeo di ripresa economica (EERP). |
| --- | --- |

(1)

Nel 2009 il bilancio del Consiglio è stato ridotto di 40 milioni di EUR mediante il «bilancio rettificativo n. 10/2009 al bilancio dell'UE». L'importo è stato trasferito quale contributo del Consiglio al piano europeo di ripresa economica (EERP).

La seconda categoria riguarda l'acquisto da parte dell'SGC di immobili quali il Lex, l'asilo nido e il palazzo Europa. Negli ultimi anni l'SGC ha potuto utilizzare i risparmi realizzati nell'esecuzione del bilancio per finanziare tali acquisti.

Nel 2016 sono stati stanziati 11 milioni di EUR per l'acquisto del palazzo Europa. L'importo è stato riportato al 2017 per il pagamento effettivo.

3.3.3   Esecuzione degli stanziamenti per categoria nel 2016

L'analisi delle spese nel 2016 è presentata per le 14 categorie di spesa.

La tabella 8 raffronta il bilancio definitivo dopo gli storni (colonna 2) con il risultato dell'esecuzione del bilancio in termini di impegni (colonna 3). La differenza tra il bilancio definitivo e gli stanziamenti impegnati corrisponde agli importi non utilizzati nel 2016 e perciò annullati.

Tabella 8

Quadro dell'esecuzione del bilancio 2016 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2016 (iniziale) | Bilancio 2016 (definitivo (6)) | Impegni | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Tabella dell'organico | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Altre spese relative al personale | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Immobili (esclusi acquisti) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Informatica | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Mobilio | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Materiale tecnico (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Trasporti | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Spese di interpretazione | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Riunioni e conferenze | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Informazione | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Spese varie | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Riserva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Totale (esclusi acquisti) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Acquisto di beni immobili | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Totale generale | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(in EUR)

Categoria

Bilancio 2016 (iniziale)

Bilancio 2016 (definitivo (6))

Impegni

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Tabella dell'organico

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Altre spese relative al personale

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Immobili (esclusi acquisti)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Informatica

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Mobilio

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Materiale tecnico (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Trasporti

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Spese di interpretazione

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Riunioni e conferenze

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Informazione

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Spese varie

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Riserva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Totale (esclusi acquisti)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Acquisto di beni immobili

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Totale generale

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Il tasso di esecuzione globale del bilancio 2016 è pari al 95,3 %. La differenza tra il bilancio definitivo e l'esecuzione si spiega come segue.

| — | La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell'organico» è pari a 4,7 milioni di EUR ed è legata principalmente al fatto che non è stato necessario attivare gli stanziamenti accantonati (2,7 milioni di EUR). Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono un minor fabbisogno per vari diritti statutari (1 milione di EUR), un minor fabbisogno per stipendi base (0,7 milioni di EUR) e minori spese connesse relative al lavoro straordinario (0,3 milioni di EUR). |
| --- | --- |

—

La sottoutilizzazione complessiva nella categoria «Tabella dell'organico» è pari a 4,7 milioni di EUR ed è legata principalmente al fatto che non è stato necessario attivare gli stanziamenti accantonati (2,7 milioni di EUR). Altri elementi che spiegano la sottoutilizzazione sono un minor fabbisogno per vari diritti statutari (1 milione di EUR), un minor fabbisogno per stipendi base (0,7 milioni di EUR) e minori spese connesse relative al lavoro straordinario (0,3 milioni di EUR).

| — | Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 50 % della sottoutilizzazione (1,1 milioni di EUR su 2,2 milioni di EUR) è legato al numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Le minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 0,5 milioni di EUR. Per quanto concerne il presidente del Consiglio europeo, la sottoutilizzazione del bilancio per le spese di viaggio e per le indennità ha portato a un risparmio di 0,3 milioni di EUR. L'importo rimanente di 0,3 milioni di EUR è principalmente legato a risparmi di modica entità realizzati nel settore delle strutture per l'infanzia e dei servizi medico e sociale. |
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Nella categoria «Altre spese relative al personale» il 50 % della sottoutilizzazione (1,1 milioni di EUR su 2,2 milioni di EUR) è legato al numero inferiore di pagamenti per agenti contrattuali, esperti nazionali distaccati e altri servizi esterni. Le minori spese di missione corrispondono a un risparmio di 0,5 milioni di EUR. Per quanto concerne il presidente del Consiglio europeo, la sottoutilizzazione del bilancio per le spese di viaggio e per le indennità ha portato a un risparmio di 0,3 milioni di EUR. L'importo rimanente di 0,3 milioni di EUR è principalmente legato a risparmi di modica entità realizzati nel settore delle strutture per l'infanzia e dei servizi medico e sociale.

| — | L'esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 2,4 milioni di EUR. Di questo importo, 2,1 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la manutenzione e la pulizia degli immobili e per il consumo di acqua, gas ed elettricità a motivo della consegna differita del palazzo Europa. I rimanenti 0,3 milioni di EUR derivano da risparmi in taluni lavori di sistemazione, installazione e messa in sicurezza. |
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L'esecuzione globale delle spese connesse agli immobili ha comportato un risparmio di 2,4 milioni di EUR. Di questo importo, 2,1 milioni di EUR sono riconducibili a costi inferiori per la manutenzione e la pulizia degli immobili e per il consumo di acqua, gas ed elettricità a motivo della consegna differita del palazzo Europa. I rimanenti 0,3 milioni di EUR derivano da risparmi in taluni lavori di sistemazione, installazione e messa in sicurezza.

| — | Nel settore informatico l'esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %; la sottoutilizzazione di 0,1 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a un fabbisogno minore di prestazioni esterne. |
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Nel settore informatico l'esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %; la sottoutilizzazione di 0,1 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a un fabbisogno minore di prestazioni esterne.

| — | La sottoutilizzazione di 0,3 milioni di EUR relativa al mobilio deriva principalmente da una nuova stima dei costi connessi al mobilio per il nuovo magazzino e dal rinvio al 2017 dell'acquisto di mobilio per il Centro visitatori a motivo della consegna differita del palazzo Europa. |
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La sottoutilizzazione di 0,3 milioni di EUR relativa al mobilio deriva principalmente da una nuova stima dei costi connessi al mobilio per il nuovo magazzino e dal rinvio al 2017 dell'acquisto di mobilio per il Centro visitatori a motivo della consegna differita del palazzo Europa.

| — | Il risparmio di 0,2 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno di impianti di sicurezza. |
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Il risparmio di 0,2 milioni di EUR realizzato sul materiale tecnico è essenzialmente dovuto a un minor fabbisogno di impianti di sicurezza.

| — | Quanto al trasporto, l'esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %. |
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Quanto al trasporto, l'esecuzione del bilancio è stata quasi del 100 %.

| — | L'esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni ha comportato un risparmio pari a 2,1 milioni di EUR. L'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 27,3 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 17,8 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 11,3 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D'altro canto, nel corso dell'esercizio, 1,8 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l'interpretazione supplementare in talune lingue. Inoltre, 7,5 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l'anticipo per la locazione del centro conferenze Kirchberg a Lussemburgo. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 16,6 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2016. |
| --- | --- |

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L'esecuzione delle spese di viaggio delle delegazioni ha comportato un risparmio pari a 2,1 milioni di EUR. L'importo disponibile per le spese di viaggio delle delegazioni, dopo gli storni, ammontava a 27,3 milioni di EUR. Il bilancio iniziale era di 17,8 milioni di EUR, a cui sono stati aggiunti 11,3 milioni di EUR stornati dai risparmi realizzati su alcune dotazioni per le spese di interpretazione. D'altro canto, nel corso dell'esercizio, 1,8 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l'interpretazione supplementare in talune lingue. Inoltre, 7,5 milioni di EUR sono stati stornati per finanziare l'anticipo per la locazione del centro conferenze Kirchberg a Lussemburgo. Poiché gli Stati membri hanno dovuto rimborsare importi inutilizzati degli esercizi precedenti, solo 16,6 milioni di EUR sono stati impegnati per i pagamenti successivi nel bilancio 2016.

| — | La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 8 milioni di EUR. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 11,3 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (8) e di 10 milioni di EUR per l'anticipo per il palazzo Europa. Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 1,8 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l'interpretazione supplementare in talune lingue. |
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La sottoutilizzazione degli stanziamenti per le spese di interpretazione è pari a 8 milioni di EUR. Va osservato che questa sottoutilizzazione è quanto risulta dallo storno di 11,3 milioni di EUR dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio delle delegazioni (8) e di 10 milioni di EUR per l'anticipo per il palazzo Europa. Il risultato finale comprende anche un ritrasferimento di 1,8 milioni di EUR da alcune dotazioni per le spese di viaggio per coprire l'interpretazione supplementare in talune lingue.

| — | Della sottoutilizzazione complessiva di 0,8 milioni di EUR per l'organizzazione di riunioni e conferenze, 0,4 milioni di EUR derivano da un prezzo contrattuale inferiore per il catering nel 2016 e dal minor numero di riunioni tenute nel 2016 rispetto a quanto previsto in bilancio. Il fabbisogno minore di spese di viaggio specifiche ha consentito un ulteriore risparmio di 0,2 milioni di EUR. Infine, il minore fabbisogno per la locazione di sale per conferenze e riunioni fuori sede e i minori costi di accreditamento hanno consentito risparmi pari a 0,2 milioni di EUR. |
| --- | --- |

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Della sottoutilizzazione complessiva di 0,8 milioni di EUR per l'organizzazione di riunioni e conferenze, 0,4 milioni di EUR derivano da un prezzo contrattuale inferiore per il catering nel 2016 e dal minor numero di riunioni tenute nel 2016 rispetto a quanto previsto in bilancio. Il fabbisogno minore di spese di viaggio specifiche ha consentito un ulteriore risparmio di 0,2 milioni di EUR. Infine, il minore fabbisogno per la locazione di sale per conferenze e riunioni fuori sede e i minori costi di accreditamento hanno consentito risparmi pari a 0,2 milioni di EUR.

| — | Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato dell'83,6 %, con un risparmio di 1,3 milioni di EUR. Di questo importo 0,5 milioni di EUR sono da ricondurre alla pubblicazione nel 2016 di un minor numero di atti adottati in codecisione e di altri atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale e il risparmio di 0,3 milioni di EUR deriva dall'apertura differita del Centro visitatori. Un numero inferiore di eventi di alto livello rispetto a quanto inizialmente iscritto in bilancio ha consentito un risparmio di 0,3 milioni di EUR nel settore della trasmissione ospitante. Infine il restante importo di 0,2 milioni di EUR proviene essenzialmente da un minor fabbisogno per pubblicazioni, monitoraggio dei mezzi di comunicazione e attività online. |
| --- | --- |

—

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti nella categoria «Informazione» è stato dell'83,6 %, con un risparmio di 1,3 milioni di EUR. Di questo importo 0,5 milioni di EUR sono da ricondurre alla pubblicazione nel 2016 di un minor numero di atti adottati in codecisione e di altri atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale e il risparmio di 0,3 milioni di EUR deriva dall'apertura differita del Centro visitatori. Un numero inferiore di eventi di alto livello rispetto a quanto inizialmente iscritto in bilancio ha consentito un risparmio di 0,3 milioni di EUR nel settore della trasmissione ospitante. Infine il restante importo di 0,2 milioni di EUR proviene essenzialmente da un minor fabbisogno per pubblicazioni, monitoraggio dei mezzi di comunicazione e attività online.

| — | Nella categoria «Spese varie» la sottoutilizzazione di 1,4 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a una spesa minore nel settore delle spese legali (0,7 milioni di EUR) per il numero, inferiore alle previsioni, di casi di antidumping notificati al Consiglio, per il trasloco differito al palazzo Europa (0,3 milioni di EUR), per il fabbisogno minore di uniformi (0,2 milioni di EUR) e per il fabbisogno minore di materiale per ufficio, carta, studi e spese postali (0,2 milioni di EUR). |
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—

Nella categoria «Spese varie» la sottoutilizzazione di 1,4 milioni di EUR è essenzialmente dovuta a una spesa minore nel settore delle spese legali (0,7 milioni di EUR) per il numero, inferiore alle previsioni, di casi di antidumping notificati al Consiglio, per il trasloco differito al palazzo Europa (0,3 milioni di EUR), per il fabbisogno minore di uniformi (0,2 milioni di EUR) e per il fabbisogno minore di materiale per ufficio, carta, studi e spese postali (0,2 milioni di EUR).

3.4   
  Stanziamenti riportati

3.4.1   Stanziamenti riportati di diritto dal 2015 al 2016

Come risulta dalla tabella 9, un importo di 45,5 milioni di EUR è stato riportato dal 2015 al 2016.

Tabella 9

Esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2015 al 2016 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati dal 2015 | Pagamenti 2016 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Altre spese relative al personale | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Immobili | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Informatica | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Mobilio | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Materiale tecnico | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Trasporti | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Spese di interpretazione | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Riunioni e conferenze | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Informazione | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Spese varie | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Riserva | 0 | 0 | | |
| Totale | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(in EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati dal 2015

Pagamenti 2016

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Altre spese relative al personale

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Immobili

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Informatica

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Mobilio

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Materiale tecnico

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Trasporti

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Spese di viaggio delle delegazioni

359 415

0

0,0  %

359 415

Spese di interpretazione

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Riunioni e conferenze

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Informazione

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Spese varie

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Riserva

0

0

Totale

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati dal 2015 è stato dell'80,8 %. I principali motivi del tasso di esecuzione sono:

| — | mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi commissionati dall'SGC nel corso dell'esercizio precedente; |
| --- | --- |

—

mancata fornitura o fornitura incompleta dei beni ordinati o dei lavori o servizi commissionati dall'SGC nel corso dell'esercizio precedente;

| — | fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti. Va osservato che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l'esercizio successivo, in quanto nel 2017 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni. |
| --- | --- |

—

fatture non ricevute per lavori effettuati, servizi prestati o beni forniti. Va osservato che ciò costituisce inevitabilmente un onere di bilancio per l'esercizio successivo, in quanto nel 2017 si dovranno iscrivere nuovi impegni per tali operazioni.

3.4.2   Stanziamenti riportati dal 2016 al 2017

Gli stanziamenti riportati dal 2016 al 2017 ammontano in totale a 62,7 milioni di EUR.

Tabella 10

Stanziamenti riportati dal 2016 al 2017 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Bilancio 2016 (iniziale) | Bilancio 2016 (definitivo (9)) | Impegni | Stanziamenti riportati al 2017 | Tasso di riporto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Tabella dell'organico | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Altre spese relative al personale | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Immobili | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Informatica | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Mobilio | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Materiale tecnico (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Trasporti | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Spese di interpretazione | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Riunioni e conferenze | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Informazione | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Spese varie | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Riserva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Totale (esclusi acquisti) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Acquisto di beni immobili | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Totale generale | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(in EUR)

Categoria

Bilancio 2016 (iniziale)

Bilancio 2016 (definitivo (9))

Impegni

Stanziamenti riportati al 2017

Tasso di riporto

1

2

3

4

5=4/3

Tabella dell'organico

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Altre spese relative al personale

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Immobili

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Informatica

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Mobilio

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Materiale tecnico (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Trasporti

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Spese di interpretazione

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Riunioni e conferenze

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Informazione

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Spese varie

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Riserva

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Totale (esclusi acquisti)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Acquisto di beni immobili

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Totale generale

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Gli importi riportati dal 2016 al 2017 provengono principalmente dalle seguenti categorie:

| — | informatica per 20,1 milioni di EUR, di cui 9,9 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 8,5 milioni di EUR all'attrezzatura e al software, 1,1 milioni di EUR alle telecomunicazioni e 0,5 milioni di EUR alla riparazione e manutenzione; |
| --- | --- |

—

informatica per 20,1 milioni di EUR, di cui 9,9 milioni di EUR legati a prestazioni esterne, 8,5 milioni di EUR all'attrezzatura e al software, 1,1 milioni di EUR alle telecomunicazioni e 0,5 milioni di EUR alla riparazione e manutenzione;

| — | immobili per 12,9 milioni di EUR, di cui 6 milioni di EUR per lavori di sistemazione, 3,3 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 1,8 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1,3 milioni di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento e 0,5 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per es. studi e audit relativi agli immobili; |
| --- | --- |

—

immobili per 12,9 milioni di EUR, di cui 6 milioni di EUR per lavori di sistemazione, 3,3 milioni di EUR per pulizia e manutenzione, 1,8 milioni di EUR per sicurezza e prevenzione, 1,3 milioni di EUR complessivamente per energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento e 0,5 milioni di EUR per altre spese relative agli immobili, per es. studi e audit relativi agli immobili;

| — | acquisto di beni immobili per 11 milioni di EUR a copertura dell'anticipo per il palazzo Europa; |
| --- | --- |

—

acquisto di beni immobili per 11 milioni di EUR a copertura dell'anticipo per il palazzo Europa;

| — | 10,2 milioni di EUR a copertura delle spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2016, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2017; |
| --- | --- |

—

10,2 milioni di EUR a copertura delle spese per servizi di interpretazione forniti nel novembre-dicembre 2016, la cui fattura definitiva perverrà tuttavia nel 2017;

| — | materiale tecnico per 2,7 milioni di EUR, di cui 1,3 milioni di EUR legati all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature per conferenze, 0,9 milioni di EUR all'acquisto di attrezzature audiovisive per il servizio stampa, 0,2 milioni di EUR all'acquisto e alla manutenzione delle attrezzature dei ristoranti e delle mense, 0,2 milioni di EUR alle attrezzature di sicurezza e 0,2 milioni di EUR ad altre attrezzature; |
| --- | --- |

—

materiale tecnico per 2,7 milioni di EUR, di cui 1,3 milioni di EUR legati all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature per conferenze, 0,9 milioni di EUR all'acquisto di attrezzature audiovisive per il servizio stampa, 0,2 milioni di EUR all'acquisto e alla manutenzione delle attrezzature dei ristoranti e delle mense, 0,2 milioni di EUR alle attrezzature di sicurezza e 0,2 milioni di EUR ad altre attrezzature;

| — | 2 milioni di EUR correlati a spese relative all'informazione, di cui 1,4 milioni di EUR riguardano informazione e manifestazioni pubbliche nonché pubblicazioni del Consiglio e 0,6 milioni di EUR spese di documentazione e biblioteca; |
| --- | --- |

—

2 milioni di EUR correlati a spese relative all'informazione, di cui 1,4 milioni di EUR riguardano informazione e manifestazioni pubbliche nonché pubblicazioni del Consiglio e 0,6 milioni di EUR spese di documentazione e biblioteca;

| — | altre spese relative al personale per 2 milioni di EUR, derivanti in particolare da formazioni (0,7 milioni di EUR), servizio medico e asili nido (0,4 milioni di EUR), prestazioni esterne (0,3 milioni di EUR) e missioni (0,2 milioni di EUR); |
| --- | --- |

—

altre spese relative al personale per 2 milioni di EUR, derivanti in particolare da formazioni (0,7 milioni di EUR), servizio medico e asili nido (0,4 milioni di EUR), prestazioni esterne (0,3 milioni di EUR) e missioni (0,2 milioni di EUR);

| — | mobilio per 0,6 milioni di EUR destinato all'arredo del palazzo Europa; |
| --- | --- |

—

mobilio per 0,6 milioni di EUR destinato all'arredo del palazzo Europa;

| — | riunioni e conferenze per 0,5 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2016. |
| --- | --- |

—

riunioni e conferenze per 0,5 milioni di EUR prevalentemente relativi a fatture non ancora ricevute per l'organizzazione delle riunioni del Consiglio europeo e delle sessioni del Consiglio nel 2016.

3.4.3   Stanziamenti riportati per decisione dal 2015 al 2016

Come risulta dalla tabella 11, un importo di 1,8 milioni di EUR è stato riportato per decisione dal 2015 al 2016, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento finanziario (RF) e dell'articolo 4 delle modalità di applicazione.

Tabella 11

Stanziamenti riportati per decisione dal 2015 al 2016 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Stanziamenti riportati per decisione dal 2015 | Impegni 2016 | Tasso di esecuzione | Stanziamenti annullati | Pagamenti 2016 | Riportati per pagamento al 2017 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 2 | 2 |
| Mobilio | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Materiale tecnico | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Totale | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(in EUR)

Categoria

Stanziamenti riportati per decisione dal 2015

Impegni 2016

Tasso di esecuzione

Stanziamenti annullati

Pagamenti 2016

Riportati per pagamento al 2017

1

2

3=2/1

4=1-2

2

2

Mobilio

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Materiale tecnico

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Totale

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

L'importo si riferisce ai costi di investimento connessi al palazzo Europa (mobilio e materiale tecnico) inizialmente previsti in bilancio per il 2015. A causa della consegna differita del palazzo Europa, non è stato possibile firmare gli ordini di acquisto nel 2015.

Il tasso di esecuzione degli stanziamenti riportati per decisione è stato del 99,8 %. Dell'importo impegnato, 1,6 milioni di EUR sono stati versati nel 2016 e il restante importo è stato riportato al 2017 per pagamento.

3.5   
  Entrate con destinazione specifica

3.5.1   Entrate con destinazione specifica maturate prima del 2016

L'importo totale delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2016 è stato pari a 19,5 milioni di EUR.

Tabella 12

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2016 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica prima del 2016 | Pagamenti 2016 | Tasso di esecuzione | Entrate con destinazione specifica annullate |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Tabella dell'organico | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Altre spese relative al personale | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Immobili | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Informatica | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Mobilio | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Materiale tecnico | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Trasporti | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Spese di interpretazione | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Riunioni e conferenze | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Informazione | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Spese varie | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Totale CE/C | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| ALS con SEAE | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Totale generale | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(in EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica prima del 2016

Pagamenti 2016

Tasso di esecuzione

Entrate con destinazione specifica annullate

1

2

3=2/1

4=1-2

Tabella dell'organico

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Altre spese relative al personale

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Immobili

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Informatica

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Mobilio

1 488

1 475

0,0  %

14

Materiale tecnico

45 000

44 996

100,0  %

4

Trasporti

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Spese di viaggio delle delegazioni

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Spese di interpretazione

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Riunioni e conferenze

147 877

147 057

99,4  %

820

Informazione

150 002

150 002

100,0  %

0

Spese varie

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Totale CE/C

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

ALS con SEAE

41 083

41 083

100,0  %

0

Totale generale

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Le entrate con destinazione specifica correlate alle attività dell'SGC sono state complessivamente pari a 19,6 milioni di EUR, di cui 19,5 milioni di EUR versati. I rimanenti 0,1 milioni di EUR sono stati annullati conformemente all'articolo 14 dell'RF.

Un'altra quota, pari a 0,05 milioni di EUR, delle entrate con destinazione specifica maturate prima del 2016 riguarda importi stornati dal SEAE nel 2015 al Consiglio per coprire le spese dei servizi definiti in vari accordi sul livello dei servizi (ALS) conclusi tra le due istituzioni e resi dall'SGC. L'importo totale di 0,05 milioni di EUR è stato interamente versato nel 2015.

3.5.2   Entrate con destinazione specifica maturate nel 2016

Le entrate con destinazione specifica maturate nel 2016 sono state complessivamente pari a 24,3 milioni di EUR, di cui 229 000 EUR corrispondono a importi stornati dal SEAE al Consiglio.

Tabella 13

Esecuzione delle entrate con destinazione specifica maturate nel 2016 (per categoria)

| (in EUR) |
| --- |
| Categoria | Entrate con destinazione specifica 2016 | Impegni 2016 | Pagamenti2016 | Entrate con destinazione specifica disponibili |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Tabella dell'organico | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Altre spese relative al personale | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Immobili | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Informatica | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Mobilio | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Materiale tecnico | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Trasporti | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Spese di viaggio delle delegazioni | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Spese di interpretazione | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Riunioni e conferenze | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Informazione | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Spese varie | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Totale CE/C | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| ALS con SEAE | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Totale generale | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(in EUR)

Categoria

Entrate con destinazione specifica 2016

Impegni 2016

Pagamenti2016

Entrate con destinazione specifica disponibili

1

2

3

4=1-3

Tabella dell'organico

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Altre spese relative al personale

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Immobili

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Informatica

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Mobilio

4 635

0

0

4 635

Materiale tecnico

238 527

97 820

79 170

159 357

Trasporti

17 754

3 425

0

17 754

Spese di viaggio delle delegazioni

11 544 777

0

0

11 544 777

Spese di interpretazione

4 938 885

0

0

4 938 885

Riunioni e conferenze

179 166

90 646

71 282

107 883

Informazione

200 648

72 451

53 268

147 379

Spese varie

630 895

0

0

630 895

Totale CE/C

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

ALS con SEAE

304 230

219 036

154 046

150 184

Totale generale

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

Le entrate con destinazione specifica per il 2016 legate alle attività dell'SGC sono ammontate a 24,3 milioni di EUR. 0,9 milioni di EUR sono stati utilizzati nel corso dell'esercizio, mentre 23,4 milioni di EUR sono stati riportati al 2017 in conformità dell'articolo 14 dell'RF.

Circa il 48 % delle entrate con destinazione specifica è relativo alle spese di viaggio delle delegazioni (11,5 milioni di EUR). L'importo di 4,9 milioni di EUR per l'interpretazione risulta da pagamenti complementari per talune lingue a copertura dell'interpretazione supplementare in tali lingue. La parte restante è principalmente correlata al rimborso di importi connessi a varie operazioni amministrative del Consiglio.

---

(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(2)  Il bilancio definitivo dopo la riduzione di 40 milioni di EUR per il piano europeo di ripresa economica nel dicembre 2009 ammontava a 563 milioni di EUR.

(3)  EMAS: sistema di ecogestione e audit definito nel regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1). È uno strumento volontario destinato alle organizzazioni che desiderano valutare, gestire e migliorare le proprie prestazioni ambientali.

(4)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).

(5)  Importo netto > 300 000 EUR.

(6)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

(7)  Riporti per decisione di 350 000 EUR (impegni) compresi

(8)  Conformemente alla decisione 111/07 l'SGC procede allo storno del 66 % degli importi inutilizzati dalle dotazioni per le spese di interpretazione alle dotazioni per le spese di viaggio dei delegati per utilizzarli nello stesso esercizio. Nel 2016 ciò ha rappresentato un importo di 11,3 milioni di EUR.

(9)  Ridistribuzione interna degli stanziamenti compresa

(10)  Riporti per decisione di 350 000 EUR (impegni e stanziamenti riportati al 2017) compresi

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ALLEGATO

CONSIGLIO

UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELL'ESERCIZIO 2016

| (in EUR) |
| --- |
| Linea di bilancio | Stanziamenti iniziali | Storni/ modifiche | Stanziamenti definitivi | Impegni | Pagamenti | Riporti di diritto al | Riporti per decisione al | Stanziamenti annullati |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Stipendi base | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Diritti connessi alla funzione | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Diritti connessi alla situazione personale | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Copertura previdenziale | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Altre spese di gestione | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Retribuzioni e altri diritti | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Pensioni | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Cessazione dal servizio | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Stanziamento accantonato | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Totale capitolo 1 0 — Membri dell'istituzione | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Diritti statutari connessi alla funzione | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Copertura previdenziale | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Coefficienti correttori | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Lavoro straordinario | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Retribuzioni e altri diritti | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Diritti degli ex segretari generali | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Cessazione dal servizio | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Stanziamento accantonato | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Totale capitolo 1 1 — Funzionari e agenti temporanei | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Altri agenti | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Esperti nazionali distaccati | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Tirocini | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Prestazioni esterne | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Altri agenti e prestazioni esterne | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 20 | Stanziamento accantonato | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Stanziamento accantonato | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Totale capitolo 1 2 — Altri agenti e prestazioni esterne | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Spese varie per l'assunzione di personale | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Perfezionamento professionale | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Spese connesse alla gestione del personale | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Aiuti integrativi | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Relazioni sociali fra i membri del personale | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Aiuto integrativo per i disabili | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Altri interventi di carattere sociale | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Interventi a favore del personale dell'istituzione | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Servizio medico | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Asili nido e scuole materne | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Spese di missione del segretariato generale del Consiglio | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Missioni | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Totale capitolo 1 3 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all'istituzione | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Locazione | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Acquisto di beni immobili | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Sistemazione dei locali | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Lavori di messa in sicurezza | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Immobili | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Pulizia e manutenzione | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Assicurazioni | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Altre spese relative agli immobili | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Spese relative agli immobili | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Totale capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Acquisto di attrezzatura e di software | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicazioni | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Informatica e telecomunicazioni | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Acquisto e rinnovo di mobilio | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Mobilio | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Materiale e impianti tecnici | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Noleggio e riparazione del parco auto | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Piano di mobilità | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Trasporti | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Totale capitolo 2 1 — Informatica, materiale e mobilio | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Spese di viaggio delle delegazioni | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Spese di viaggio varie | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Spese di interpretazione | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Spese di rappresentanza | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Spese varie per riunioni interne | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Riunioni e conferenze | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Spese di documentazione e di biblioteca | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Gazzetta ufficiale | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Pubblicazioni di carattere generale | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Informazione e manifestazioni pubbliche | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Informazione | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Materiale per ufficio | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Affrancatura e spese di spedizione | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Spese per studi, inchieste e consulenze | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Traslochi | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Oneri finanziari | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Spese legali, danni, indennizzi | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Altre spese di funzionamento | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Spese varie | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Totale capitolo 2 2 — Spese di funzionamento | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 1 0 0 | Stanziamenti accantonati | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Riserva per imprevisti | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITOLO 1 0 — Altre spese | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BILANCIO COMPLESSIVO | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(in EUR)

Linea di bilancio

Stanziamenti iniziali

Storni/ modifiche

Stanziamenti definitivi

Impegni

Pagamenti

Riporti di diritto al

Riporti per decisione al

Stanziamenti annullati

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Stipendi base

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Diritti connessi alla funzione

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Diritti connessi alla situazione personale

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Copertura previdenziale

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Altre spese di gestione

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Retribuzioni e altri diritti

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Pensioni

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Cessazione dal servizio

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Stanziamento accantonato

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Totale capitolo 1 0 — Membri dell'istituzione

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Stipendi base

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Diritti statutari connessi alla funzione

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Diritti statutari connessi alla situazione personale dell'agente

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Copertura previdenziale

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Coefficienti correttori

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Lavoro straordinario

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Diritti statutari connessi all'entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Retribuzioni e altri diritti

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Indennità in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Diritti degli ex segretari generali

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Cessazione dal servizio

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell'organico)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Stanziamento accantonato

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Totale capitolo 1 1 — Funzionari e agenti temporanei

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Altri agenti

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Esperti nazionali distaccati

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Tirocini

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Prestazioni esterne

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Altri agenti e prestazioni esterne

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 20

Stanziamento accantonato

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Stanziamento accantonato

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Totale capitolo 1 2 — Altri agenti e prestazioni esterne

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Spese varie per l'assunzione di personale

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Perfezionamento professionale

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Spese connesse alla gestione del personale

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Aiuti integrativi

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Relazioni sociali fra i membri del personale

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Aiuto integrativo per i disabili

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Altri interventi di carattere sociale

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Interventi a favore del personale dell'istituzione

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Servizio medico

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Asili nido e scuole materne

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Attività relative alle persone appartenenti all'istituzione

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Spese di missione del segretariato generale del Consiglio

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Spese di viaggio del personale in relazione al Consiglio europeo

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Missioni

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Totale capitolo 1 3 — Altre spese concernenti le persone appartenenti all'istituzione

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

TOTALE TITOLO 1 — Persone appartenenti all'istituzione

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Locazione

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Acquisto di beni immobili

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Sistemazione dei locali

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Lavori di messa in sicurezza

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Spese preliminari all'acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Immobili

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Pulizia e manutenzione

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Assicurazioni

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Altre spese relative agli immobili

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Spese relative agli immobili

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Totale capitolo 2 0 — Immobili e spese accessorie

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Acquisto di attrezzatura e di software

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telecomunicazioni

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Informatica e telecomunicazioni

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Acquisto e rinnovo di mobilio

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di mobilio

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Mobilio

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Prestazioni esterne per l'utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Materiale e impianti tecnici

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Noleggio e riparazione del parco auto

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Piano di mobilità

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Trasporti

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Totale capitolo 2 1 — Informatica, materiale e mobilio

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Spese di viaggio delle delegazioni

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Spese di viaggio varie

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Spese di interpretazione

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Spese di rappresentanza

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Spese varie per riunioni interne

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Riunioni e conferenze

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Spese di documentazione e di biblioteca

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Gazzetta ufficiale

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Pubblicazioni di carattere generale

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Informazione e manifestazioni pubbliche

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Informazione

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Materiale per ufficio

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Affrancatura e spese di spedizione

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Spese per studi, inchieste e consulenze

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Traslochi

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Oneri finanziari

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Spese legali, danni, indennizzi

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Altre spese di funzionamento

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Spese varie

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Totale capitolo 2 2 — Spese di funzionamento

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

TOTALE TITOLO 2 — Immobili, materiale e spese di funzionamento

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

1 0 0

Stanziamenti accantonati

1 0 1

Riserva per imprevisti

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITOLO 1 0 — Altre spese

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BILANCIO COMPLESSIVO

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

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