# Amtsblatt C 324/28.

| | ISSN 1977-088X |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 324 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 60. Jahrgang28. September 2017 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 324

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

60. Jahrgang28. September 2017

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
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| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Rat |
| 2017/C 324/01 | Bericht über die Finanztätigkeit im Jahr 2016 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat | 1 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

2017/C 324/01

Bericht über die Finanztätigkeit im Jahr 2016 — Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

1

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| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Rat

| 28.9.2017 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 324/1 |
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28.9.2017

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 324/1

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BERICHT ÜBER DIE FINANZTÄTIGKEIT IM JAHR 2016

Einzelplan II — Europäischer Rat und Rat

(2017/C 324/01)

INHALT

| 1. | EINLEITUNG | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Die wichtigsten Finanzziele | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Allgemeine Ausrichtung | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Haushaltsplan 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Haushaltsplan 2016 und Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau des EU-Haushalts | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Tätigkeiten und Ziele des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Tagungen | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernisierung der Verwaltung | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Zielerreichung im Jahr 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Einnahmen | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Ausgaben im Jahr 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2007-2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Übertragene Mittel | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Automatisch von 2015 auf 2016 übertragene Mittel | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Von 2016 auf 2017 übertragene Mittel | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Aufgrund eines Beschlusses von 2015 auf 2016 übertragene Mittel | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Zweckgebundene Einnahmen | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   EINLEITUNG

Das vorliegende Dokument enthält den nach Artikel 142 der Haushaltsordnung (HO) (1) vorzulegenden Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement zu Einzelplan II des Haushalts der EU (Europäischer Rat und Rat) für das Haushaltsjahr 2016.

Der Bericht stützt sich auf die vorläufigen Rechnungsabschlüsse für 2016, ferner auf die Feststellungen in den jährlichen Tätigkeitsberichten der Anweisungsbefugten des Rates sowie auf die Informationen des Finanzsystems des Rates über die Ausführung des Haushaltsplans.

Kapitel 2 dieses Berichts fasst den Rahmen zusammen, der für das Haushaltsjahr 2016 aufgestellt worden war. In Kapitel 3 wird ein Gesamtüberblick über die Verwendung der Haushaltsmittel gegeben, die 2016 zur Verfügung standen.

Der Vollzug des Haushaltsplans 2016 nach Haushaltslinien ist in der Anlage dargestellt.

2.   ZIELE UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

2.1.   
  Die wichtigsten Finanzziele

Die wichtigsten Finanzziele des Generalsekretariats des Rates (GSR) im Jahr 2016 bestanden darin,

| — | durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Rat zu gewährleisten, |
| --- | --- |

—

durch wirksame und effiziente Nutzung der Finanzmittel eine ständige Unterstützung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Rat zu gewährleisten,

| — | den Prozess der Modernisierung der Verwaltung des Generalsekretariats weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität seiner Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern, |
| --- | --- |

—

den Prozess der Modernisierung der Verwaltung des Generalsekretariats weiter voranzutreiben mit dem Ziel, die Qualität seiner Organisation sowie den angemessenen Einsatz der Ressourcen zu verbessern,

| — | weiterhin den Bau des Europa-Gebäudes, dessen vorläufige Abnahme am 30. Juni 2016 stattfand, zu finanzieren. |
| --- | --- |

—

weiterhin den Bau des Europa-Gebäudes, dessen vorläufige Abnahme am 30. Juni 2016 stattfand, zu finanzieren.

2.2.   
  Aufstellung des Haushaltsplans des Europäischen Rates und des Rates für 2016

2.2.1.   Allgemeine Ausrichtung

Der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 des Europäischen Rates und des Rates (im Folgenden „ER/R“) lag die allgemeine Zielvorgabe zugrunde, die Gesamthöhe der Haushaltsmittel für 2015 für alle nicht mit den Dienstbezügen in Verbindung stehenden Ausgaben nominell nicht zu überschreiten.

Erhöhungen aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen oder in Bereichen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des GSR als wesentlich gelten, wurden durch die vorrangige Behandlung und Umprogrammierung bestimmter Vorhaben unter Berücksichtigung der Ausführung des Haushaltsplans in den letzten Jahren ausgeglichen.

In Bezug auf den Stellenplan hat das GSR die Organisation weiter gestrafft, indem folgende Maßnahmen getroffen wurden:

| — | Kürzung der Anzahl der Planstellen im Stellenplan um 32 Stellen im Einklang mit dem Kommissionsvorschlag, wonach die Personaldecke innerhalb von fünf Jahren um 5 % reduziert werden soll (4. Jahr), |
| --- | --- |

—

Kürzung der Anzahl der Planstellen im Stellenplan um 32 Stellen im Einklang mit dem Kommissionsvorschlag, wonach die Personaldecke innerhalb von fünf Jahren um 5 % reduziert werden soll (4. Jahr),

| — | Umwandung von 1 AST10-, 1 AST5- und 1 AST3-Planstelle in 3 AD10-Planstellen, um dem Personalbedarf des Präsidenten des Europäischen Rates gerecht zu werden, |
| --- | --- |

—

Umwandung von 1 AST10-, 1 AST5- und 1 AST3-Planstelle in 3 AD10-Planstellen, um dem Personalbedarf des Präsidenten des Europäischen Rates gerecht zu werden,

| — | Umwandlung von 10 AST5-Planstellen in 10 AD5-Planstellen (Weiterführung der Modernisierung der Verwaltung), |
| --- | --- |

—

Umwandlung von 10 AST5-Planstellen in 10 AD5-Planstellen (Weiterführung der Modernisierung der Verwaltung),

| — | Umwandlung von 35 AST1-Planstellen in 35 SC1-Planstellen. |
| --- | --- |

—

Umwandlung von 35 AST1-Planstellen in 35 SC1-Planstellen.

2.2.2.   Haushaltsplan 2016

Die Haushaltsbehörde hat den ER/R-Haushaltsplan 2016 mit einem Betrag von insgesamt 545,1 Mio. EUR festgestellt. Dies entspricht einer Steigerung um 3,3 Mio. EUR (+0,6 %) gegenüber dem Haushaltsplan 2015.

Im Stellenplan 2016 für den ER/R sind 3 040 Stellen ausgewiesen.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über den Haushaltsplan 2016 nach den verschiedenen Ausgabenkategorien. Angesichts der geschätzten Inflation von 1,3 % im Jahr 2016 ist der ER/R-Haushalt real tatsächlich um 0,7 % gesunken.

Tabelle 1

ER/R-Haushaltsplan 2016 im Vergleich zum Jahr 2015 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2015 | Haushaltsplan 2016 | Differenz 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Stellenplan | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Sonstige Personalausgaben | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Informatik | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Mobiliar | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Technisches Material | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Fahrzeuge | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Dolmetschkosten | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Sitzungen und Konferenzen | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Information | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Sonstige Ausgaben | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Rückstellungen | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Erwerb von Immobilien | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Insgesamt | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2015

Haushaltsplan 2016

Differenz 2016/2015

1

2

3=2/1

Stellenplan

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Sonstige Personalausgaben

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Gebäude (ohne Anschaffungen)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Informatik

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Mobiliar

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Technisches Material

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Fahrzeuge

1 868 000

854 000

-54,3  %

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Dolmetschkosten

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Sitzungen und Konferenzen

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Information

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Sonstige Ausgaben

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Rückstellungen

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Gesamt (ohne Anschaffungen)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Erwerb von Immobilien

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Insgesamt

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3.   Haushaltsplan 2016 und Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau des EU-Haushalts

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Entwicklung des ER/R-Haushalts in den Jahren 2009-2016. Der ER/R-Anteil an Rubrik 5 des mehrjährigen Finanzrahmens ist von 7,9 % im Jahr 2009 auf 5,7 % im Jahr 2016 zurückgegangen.

Tabelle 2

Entwicklung des Einzelplans II des EU-Haushalts (Europäischer Rat und Rat) im Rahmen der Rubrik 5 der Finanziellen Vorausschau in den Jahren 2009-2016

| (Beträge zu laufenden Preisen) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. | M€ | Diff. |
| Rubrik 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| ER/R | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| ER/R-Anteil an Rubrik 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Beträge zu laufenden Preisen)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

M€

Diff.

Rubrik 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

ER/R

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

ER/R-Anteil an Rubrik 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Die Ausgabensenkung 2011 ist hauptsächlich auf die Mittelübertragung an den EAD zurückzuführen, während sich die Ausgabensenkungen 2012 und 2014 aus Mittelkürzungen bei bestimmten Maßnahmen angesichts des Haushaltsvollzugs der Vorjahre und des tatsächlichen Bedarfs ergeben.

3.   GESAMTÜBERBLICK ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG IM JAHR 2016

3.1.   
  Tätigkeiten und Ziele des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2016

Im Rahmen des Berichts über die Finanztätigkeit legt das GSR Informationen über seine aus finanzieller Sicht relevanten Kerntätigkeiten vor, in denen beschrieben wird, wie der Europäische Rat und der Rat ihre Tätigkeit in diesem Haushaltsjahr ausgeführt haben. Er hebt außerdem die wichtigsten Erfolge des Jahres hervor.

3.1.1.   Tagungen

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Zahl der Tagungen, die das GSR für den Europäischen Rat und den Rat zwischen 2007 und 2016 organisiert hat.

Im Jahr 2016 hat das GSR zusätzlich zu den 3 759„institutionellen“ Tagungen weitere 2 034 Sitzungen (z. B. Seminare, Informationssitzungen und Briefings sowie Tagungen mit Drittländern) organisiert.

Tabelle 3

Entwicklung der Zahl der Tagungen in den Jahren 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gipfeltreffen | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Ratstagungen | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| AStV | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Arbeitsgruppen | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Gesamt | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Sonstige Tagungen | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Insgesamt | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gipfeltreffen

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Ratstagungen

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

AStV

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Arbeitsgruppen

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Gesamt

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Sonstige Tagungen

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Insgesamt

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

Das Jahr 2015 war gekennzeichnet durch verschiedene Krisen, und insbesondere durch die Terroranschläge in Belgien, Frankreich und Deutschland, durch das Ergebnis des britischen Referendums im Juni und schließlich durch eine weitere Verschärfung der Migrations- und Flüchtlingskrise.

Die Gesamtzahl der vom GSR organisierten Sitzungen ging gegenüber 2015 um 3 % (177) zurück. Dies erklärt sich hauptsächlich durch die geringere Gesetzgebungstätigkeit aufgrund des von der Europäischen Kommission eingeleiteten Vereinfachungsprogramms.

Darüber hinaus organisierte das GSR am 5. Oktober 2016 die „Brüsseler Afghanistan-Konferenz“. Bei dieser Konferenz kamen Vertreter von 75 Ländern und 26 internationalen Organisationen zusammen, um darüber zu beraten, in welcher Weise sie zusammenarbeiten können, um während des „Jahrzehnt des Wandels“ (2015-2024) für Afghanistan Eigenständigkeit zu erreichen. Diese Veranstaltung, die erhebliche sicherheitsbezogene und logistische Ressourcen sowie bedeutende diplomatische Anstrengungen erforderte, wurde gemeinsam mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst organisiert.

Zudem fand am 30. Juni 2016 die vorläufige Abnahme des Europa-Gebäudes statt. Im November 2016 fanden erste Sitzungen in dem neuen Gebäude statt.

3.1.2.   Die Gesetzgebung betreffende Tätigkeiten

Ein weiterer quantitativer Indikator für die Tätigkeiten ist die Zahl der im Amtsblatt (ABl.) veröffentlichten Rechtsakte (siehe Tabelle 4). Im Jahr 2016 wurden 1 259 Rechtsakte im Amtsblatt veröffentlicht. Anzumerken ist, dass die Veröffentlichung der Rechtsakte im Amtsblatt der letzte Schritt im Gesetzgebungsverfahren ist.

Tabelle 4

Entwicklung der Zahl der Rechtsakte in den Jahren 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Im Amtsblatt veröffentlichte Rechtsakte

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Das Vereinfachungsprogramm der Europäischen Kommission im Gesetzgebungsbereich spiegelt sich noch nicht in einem spürbaren Rückgang der Zahl der Rechtsakte wider. Die Auswirkungen werden sich aufgrund der Dauer der Gesetzgebungsverfahren erst mit Verzögerung zeigen.

3.1.3.   Modernisierung der Verwaltung

Das GSR hat 2016 die Qualität und Effizienz seiner Organisation weiter verbessert.

Im Januar 2016 hat der Generalsekretär einen Reflexionsprozess über die Modernisierung der Verwaltung des GSR eingeleitet. Dieser Reflexionsprozess beinhaltete die Arbeit von fünf Task Forces, Gespräche des Generalsekretärs mit den Generaldirektoren sowie Sitzungen mit dem Personal und der Personalvertretung. Als Ergebnis wurde im September 2016 der „Action Plan For a More Dynamic, Flexible and Collaborative GSC“ (Aktionsplan für ein dynamischeres, flexibleres und kollaborativeres Generalsekretariat) veröffentlicht, in dem fünf Prioritäten für das GSR festgelegt wurden:

| — | eine effektive Verwaltung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Europäischen Rat, |
| --- | --- |

—

eine effektive Verwaltung für den Präsidenten des Europäischen Rates und den Europäischen Rat,

| — | bessere und kohärentere Unterstützung des Rates und der Vorsitze, |
| --- | --- |

—

bessere und kohärentere Unterstützung des Rates und der Vorsitze,

| — | verbesserte interne und externe Kommunikation und Information, |
| --- | --- |

—

verbesserte interne und externe Kommunikation und Information,

| — | Investitionen in Menschen und Management und |
| --- | --- |

—

Investitionen in Menschen und Management und

| — | Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Arbeitsweise des GSR. |
| --- | --- |

—

Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Arbeitsweise des GSR.

Darüber hinaus waren 2016 neue Erfolge auf dem Gebiet der Umweltmaßnahmen des GSR zu verzeichnen. Seit Januar 2016 besteht für drei der Gebäude des GSR, nämlich für das Justus-Lipsius- und das Lex-Gebäude sowie für die Kinderbetreuungsstätte, die EMAS-Registrierung (3) bei Bruxelles Environnement (IBGE — Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (Brüsseler Umweltbehörde)).

3.1.4.   Zielerreichung im Jahr 2016

Die Erreichung der für das Haushaltsjahr 2016 festgelegten Ziele kann wie folgt zusammengefasst werden:

| — | Stellenplan

  Im Jahr 2016 stellte das GSR 193 Bedienstete ein (169 Beamte und 24 Bedienstete auf Zeit). Während desselben Zeitraums beendeten 178 Bedienstete (138 Beamte und 40 Bedienstete auf Zeit) ihre Tätigkeit, was zu einer Nettozunahme um 15 besetzte Stellen im ER/R-Stellenplan führte.
  Der Stellenplan wurde im Rahmen der Verringerung des Personalbestands um 5 % über einen Zeitraum von fünf Jahren um 32 Stellen gekürzt. |
| --- | --- |

—

Stellenplan

Im Jahr 2016 stellte das GSR 193 Bedienstete ein (169 Beamte und 24 Bedienstete auf Zeit). Während desselben Zeitraums beendeten 178 Bedienstete (138 Beamte und 40 Bedienstete auf Zeit) ihre Tätigkeit, was zu einer Nettozunahme um 15 besetzte Stellen im ER/R-Stellenplan führte.

Der Stellenplan wurde im Rahmen der Verringerung des Personalbestands um 5 % über einen Zeitraum von fünf Jahren um 32 Stellen gekürzt.

| — | Finanzverwaltung

  Das GSR hat 2016 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Mehrere neue Instrumente und Berichte wurden eingeführt, um die Datenverarbeitung zu erleichtern und die Transparenz und die Kommunikation zwischen den für Finanzen zuständigen Dienststellen des GSR zu verbessern.
  2016 wurden hinsichtlich der Finanzverwaltung der Institutionen mehrere Entwicklungen umgesetzt, so zum Beispiel






  — | die qualitative Verbesserung der im Rahmen der mehrjährigen Tätigkeits- und Haushaltsplanung bereitgestellten Informationen, |
| --- | --- | --- |

—

Finanzverwaltung

Das GSR hat 2016 weitere Verbesserungen seiner Finanzverwaltung und seiner finanziellen Ergebnisse erzielt. Mehrere neue Instrumente und Berichte wurden eingeführt, um die Datenverarbeitung zu erleichtern und die Transparenz und die Kommunikation zwischen den für Finanzen zuständigen Dienststellen des GSR zu verbessern.

2016 wurden hinsichtlich der Finanzverwaltung der Institutionen mehrere Entwicklungen umgesetzt, so zum Beispiel

—

die qualitative Verbesserung der im Rahmen der mehrjährigen Tätigkeits- und Haushaltsplanung bereitgestellten Informationen,

| — | die Überprüfung der Arbeitsweise des Projektbewertungsausschusses („CEP“), die zu einem neuen Beschluss zur Vereinfachung des CEP-Rahmens führte, |
| --- | --- |

—

die Überprüfung der Arbeitsweise des Projektbewertungsausschusses („CEP“), die zu einem neuen Beschluss zur Vereinfachung des CEP-Rahmens führte,

| — | die Stärkung der Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens, |
| --- | --- |

—

die Stärkung der Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens,

| — | die Überprüfung und Annahme von Satzungen, in denen die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Finanzakteure ausführlich dargelegt sind. |
| --- | --- |

—

die Überprüfung und Annahme von Satzungen, in denen die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Finanzakteure ausführlich dargelegt sind.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Kassenlage europäischer Unternehmen betrug die durchschnittliche Frist für die Begleichung von Rechnungen im GSR 22 Tage im Jahr 2016; die maximale Frist beträgt 30 Kalendertage (Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (4)).

| — | Gebäudepolitik

  Das Projekt zur Renovierung des Résidence Palace und zu dessen Umwandlung in den Sitz des Europäischen Rates (Europa-Gebäude) wurde 2016 fortgesetzt. Die vorläufige Abnahme des Gebäudes fand am 30. Juni 2016 statt; der Umzug der Delegationen und eines Teils der Dienststellen des GSR soll Anfang 2017 erfolgen. |
| --- | --- |

—

Gebäudepolitik

Das Projekt zur Renovierung des Résidence Palace und zu dessen Umwandlung in den Sitz des Europäischen Rates (Europa-Gebäude) wurde 2016 fortgesetzt. Die vorläufige Abnahme des Gebäudes fand am 30. Juni 2016 statt; der Umzug der Delegationen und eines Teils der Dienststellen des GSR soll Anfang 2017 erfolgen.

3.2.   
  Einnahmen

Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Gesamtentwicklung bei den Einnahmen im Jahr 2016. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2015“ bezieht sich auf die Einziehungsanordnungen, die 2015 erteilt wurden, deren Beträge aber erst 2016 eingezogen wurden. Der Begriff „festgestellte Forderungen 2016“ hingegen bezieht sich auf 2016 eingeleitete Einziehungen.

Tabelle 5

Übersicht der Einnahmen im Haushalt 2016

| (in EUR) |
| --- |
| Kapitel | Festgestellte Forderungen
  (2015) | Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr
  2015 | Festgestellte Forderungen
  (2016) | Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr
  2016 | Festgestellte Forderungen insgesamt
  (2015+2016) | Eingezogene Einnahmen insgesamt
  2015+2016 | Im Jahr 2017
  einzuziehen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Gehaltsabzüge |

(in EUR)

Kapitel

Festgestellte Forderungen

(2015)

Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr

2015

Festgestellte Forderungen

(2016)

Eingezogene Einnahmen aus dem Jahr

2016

Festgestellte Forderungen insgesamt

(2015+2016)

Eingezogene Einnahmen insgesamt

2015+2016

Im Jahr 2017

einzuziehen

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Gehaltsabzüge

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Beitrag zur Versorgungsordnung |
| --- | --- |

4 1

Beitrag zur Versorgungsordnung

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen |
| --- | --- |

5 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Mieteinnahmen |
| --- | --- |

5 1

Mieteinnahmen

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Ertrag aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen |
| --- | --- |

5 2

Ertrag aus Anlage- oder Darlehensmitteln, Bankzinsen und sonstigen Zinsen

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten |
| --- | --- |

5 5

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten (EAD) |
| --- | --- |

5 5

Einnahmen aus Dienstleistungen und sonstigen Arbeiten (EAD)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung |
| --- | --- |

5 7

Sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltung

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Verschiedene Entschädigungen |
| --- | --- |

5 8

Verschiedene Entschädigungen

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Sonstige Einnahmen aus der Verwaltung |
| --- | --- |

5 9

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltung

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Beiträge im Rahmen der spezifischen Übereinkünfte |
| --- | --- |

6 3

Beiträge im Rahmen der spezifischen Übereinkünfte

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Verzugszinsen |
| --- | --- |

7 0

Verzugszinsen

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Verschiedene Einnahmen |
| --- | --- |

9 0

Verschiedene Einnahmen

0

0

904

904

904

904

0

Insgesamt

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Der Gesamtbetrag der Einnahmen in Form festgestellter Forderungen, d. h. erteilter Einziehungsanordnungen, belief sich 2016 auf 79,2 Mio. EUR. Davon wurden 77,5 Mio. EUR während des Haushaltsjahres eingezogen, während 1,7 Mio. EUR im Jahr 2017 eingezogen werden.

Der Großteil der gesamten 2016 eingezogenen Beträge (69 % oder 53,1 Mio. EUR von 77,5 Mio. EUR) betrifft von der Gemeinschaft gegenüber dem Personal des GSR erhobene Steuern, Abschöpfungen und Gebühren. 28,3 Mio. EUR hiervon sind Gehaltsabzüge, wohingegen 24,8 Mio. EUR auf die Beiträge und Übertragungen von Versorgungsansprüchen an die Versorgungsordnung zurückgehen.

Der Restbetrag, d. h. 31 % (24,4 Mio. EUR), entfällt auf verschiedene Verwaltungstätigkeiten. Der Betrag stammt hauptsächlich aus folgenden Quellen:

| — | Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2014 und 2015 abgegebenen Erklärungen (0,1 Mio. EUR bzw. 11,4 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Wiedereinziehung eines Teils der den Mitgliedstaaten in vorangegangenen Jahren zugewiesenen Mittel für Reisekosten der Delegierten aufgrund der von diesen in den Jahren 2014 und 2015 abgegebenen Erklärungen (0,1 Mio. EUR bzw. 11,4 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Zahlungen der Mitgliedstaaten für zusätzliche Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ für bestimmte Sprachen (4,9 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Zahlungen der Mitgliedstaaten für zusätzliche Dolmetschleistungen „auf Anforderung“ für bestimmte Sprachen (4,9 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (1,2 Mio. EUR, Kapitel 6 3); |
| --- | --- |

—

Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im Rahmen des „Schengen-Besitzstands“ mit Island und Norwegen anfallen (1,2 Mio. EUR, Kapitel 6 3);

| — | Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (1 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Beiträge anderer Institutionen und Zahlungen des Ratspersonals für die Kinderbetreuungsstätte des Rates (1 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Einnahmen aus Erstattungen für Gebäude, unter anderem die Erstattung durch den belgischen Staat von seit 2004 zu Unrecht erhobenen Regionalsteuern (1 Mio. EUR, Kapitel 5 1); |
| --- | --- |

—

Einnahmen aus Erstattungen für Gebäude, unter anderem die Erstattung durch den belgischen Staat von seit 2004 zu Unrecht erhobenen Regionalsteuern (1 Mio. EUR, Kapitel 5 1);

| — | Zahlungen des Gerichtshofs, des Rechnungshofs und des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,9 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Zahlungen des Gerichtshofs, des Rechnungshofs und des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz als deren Beiträge zum gemeinsamen Finanzsystem mit dem Rat (0,9 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Einnahmen aus der Rückerstattung von Gerichtskosten aus vom Rat gewonnenen Streitsachen und aus Schadenersatzleistungen an den Rat (0,6 Mio. EUR, Kapitel 5 7); |
| --- | --- |

—

Einnahmen aus der Rückerstattung von Gerichtskosten aus vom Rat gewonnenen Streitsachen und aus Schadenersatzleistungen an den Rat (0,6 Mio. EUR, Kapitel 5 7);

| — | Übertragungen vom EAD an den Rat als Voraberstattung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung der „Brüsseler Afghanistan-Konferenz“ angefallen sind (0,6 Mio. EUR, Kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Übertragungen vom EAD an den Rat als Voraberstattung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung der „Brüsseler Afghanistan-Konferenz“ angefallen sind (0,6 Mio. EUR, Kapitel 5 5).

| — | Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (0,3 Mio. EUR, Kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Übertragungen vom EAD an den Rat als Vorauszahlung für Leistungen des GSR für den EAD (0,3 Mio. EUR, Kapitel 5 5).

| — | Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen, u. a. der Anteil der Kommission an der Miete des EU-Info-Point in Brüssel (0,2 Mio. EUR, Kapitel 5 1); |
| --- | --- |

—

Mieteinnahmen für Räumlichkeiten und damit verbundene Erstattungen, u. a. der Anteil der Kommission an der Miete des EU-Info-Point in Brüssel (0,2 Mio. EUR, Kapitel 5 1);

3.3.   
  Ausgaben im Jahr 2016

3.3.1.   Änderung des Haushaltsplans im Jahr 2016

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 wurden die Mittel durch verschiedene Übertragungen umgeschichtet. In Tabelle 6 sind die Beschlüsse zur Änderung der Mittelansätze in den Haushaltsplänen 2009-2016 aufgeführt.

Tabelle 6

Anzahl der Haushaltsplanänderungen 2009-2016 entsprechend ihrer Art

| Änderung | |
| --- | --- |
| Art | Rechtsgrundlage | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Berichtigungshaushaltsplan | Artikel 41 HO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übertragung B | Artikel 25 HO | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Übertragung C | Artikel 25 HO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Übertragung D | Artikel 27 HO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Änderung

Art

Rechtsgrundlage

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Berichtigungshaushaltsplan

Artikel 41 HO

1

0

0

0

0

0

0

0

Übertragung B

Artikel 25 HO

46

47

23

23

22

32

27

31

Übertragung C

Artikel 25 HO

2

2

2

2

2

2

2

2

Übertragung D

Artikel 27 HO

0

0

0

0

0

0

0

0

Insgesamt

49

49

25

25

24

34

29

33

Die Übertragungen vom Typ C, bei denen die Haushaltsbehörde (gemäß Artikel 25 der Haushaltsordnung) unterrichtet wird, dienten im Jahr 2016 der Aufstockung folgender Posten:

| — | C1-Übertragung von 340 000 EUR vom 1.8.2016 zur






  — | Finanzierung der Kosten für 9 zusätzliche Vertragsbedienstete (Funktionsgruppe II) als Sicherheitsbedienstete für den 24/7-Dienst in der Sicherheitszentrale im Europa-Gebäude (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C1-Übertragung von 340 000 EUR vom 1.8.2016 zur

—

Finanzierung der Kosten für 9 zusätzliche Vertragsbedienstete (Funktionsgruppe II) als Sicherheitsbedienstete für den 24/7-Dienst in der Sicherheitszentrale im Europa-Gebäude (150 000 EUR);

| — | Erhöhung der Haushaltslinie für Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat (190 000 EUR). |
| --- | --- |

—

Erhöhung der Haushaltslinie für Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat (190 000 EUR).

| — | C2-Übertragung von 20 000 000 EUR vom 14.12.2016 zur






  — | Deckung der Vorschusszahlung für den Bezug des Konferenzzentrums Kirchberg in Luxemburg (10 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

C2-Übertragung von 20 000 000 EUR vom 14.12.2016 zur

—

Deckung der Vorschusszahlung für den Bezug des Konferenzzentrums Kirchberg in Luxemburg (10 000 000 EUR);

| — | Deckung der Vorauszahlung für den Erwerb des Europa-Gebäudes (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

Deckung der Vorauszahlung für den Erwerb des Europa-Gebäudes (10 000 000 EUR).

Im Jahr 2016 wurde der ER/R-Haushalt durch 31 B-Übertragungen auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 4 HO intern geändert.

Tabelle 7 enthält eine Übersicht über die Haushaltslinien, die 2016 durch die verschiedenen Übertragungen wesentlich (5) geändert wurden.

Tabelle 7

Haushaltslinien, die 2016 Gegenstand wesentlicher Mittelübertragungen waren

| (in EUR) |
| --- |
| Posten | Bezeichnung | Ursprünglicher Haushaltsansatz 2016 | Übertragungen | Endgültige Mittelansätze | Differenz |
| 1 1 0 1 | Statutarische Ansprüche | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Statutarische Ansprüche | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Sozialversicherung | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Statutarische Ansprüche | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Sonstige Bedienstete | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Externe Leistungen | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Mieten | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Erwerb von Immobilien | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Herrichtungsarbeiten an den Diensträumen | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Arbeiten zur Sicherung der Diensträume | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Reinigung und Instandhaltung | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Anschaffung von Ausrüstung und Software | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Externe Dienstleistungen für EDV-Systeme | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Dolmetschkosten | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Amtsblatt | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Information und öffentliche Veranstaltungen | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(in EUR)

Posten

Bezeichnung

Ursprünglicher Haushaltsansatz 2016

Übertragungen

Endgültige Mittelansätze

Differenz

1 1 0 1

Statutarische Ansprüche

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Statutarische Ansprüche

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Sozialversicherung

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Statutarische Ansprüche

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Sonstige Bedienstete

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Externe Leistungen

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Mieten

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Erwerb von Immobilien

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Herrichtungsarbeiten an den Diensträumen

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Arbeiten zur Sicherung der Diensträume

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Reinigung und Instandhaltung

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Wasser, Gas, Strom und Heizung

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Anschaffung von Ausrüstung und Software

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Externe Dienstleistungen für EDV-Systeme

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telekommunikation

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Dolmetschkosten

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Amtsblatt

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Information und öffentliche Veranstaltungen

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2.   Überblick über die Ausführung des Haushalts in den Jahren 2007-2016

In den letzten zehn Jahren belief sich die globale Vollzugsquote des ER/R-Haushaltsplans durchschnittlich auf 93,5 % (siehe Grafik 1). Die Vollzugsquote bezieht sich auf die während des Haushaltsjahres eingegangenen Mittelbindungen aus den verfügbaren Mitteln des verabschiedeten Haushaltsplans.

Die tatsächlich geleisteten jährlichen Zahlungen zwischen 2007 und 2016 beliefen sich auf durchschnittlich 81,7 % des Haushalts. Die Differenz zwischen dem Vollzug und den Zahlungen insgesamt während eines bestimmten Jahres (d. h. nicht ausgezahlte Mittelbindungen) wurde im Einklang mit Artikel 13 Absatz 4 der Haushaltsordnung auf das nächste Haushaltsjahr für Zahlungen übertragen.

Die übertragenen Mittel lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: Tätigkeit des GSR und Gebäude. Bei der ersten Kategorie handelt es sich um Verpflichtungen, die vor Ablauf des Haushaltsjahres vertraglich eingegangen wurden, zu denen die Güter jedoch noch nicht geliefert wurden und/oder zu denen bis Ende des Jahres noch keine Rechnungen eingegangen sind.

Grafik 1

Globale Ausführung des Haushaltsplans in den Jahren 2007-2016

Image

| (1) | Im Jahr 2009 wurde der Haushalt des Rates durch den „Berichtigungshaushaltsplan Nr. 10/2009 zum EU-Haushaltsplan“ um 40 Mio. EUR gekürzt. Dieser Betrag wurde als Beitrag des Rates zum Europäischen Konjunkturprogramm übertragen. |
| --- | --- |

(1)

Im Jahr 2009 wurde der Haushalt des Rates durch den „Berichtigungshaushaltsplan Nr. 10/2009 zum EU-Haushaltsplan“ um 40 Mio. EUR gekürzt. Dieser Betrag wurde als Beitrag des Rates zum Europäischen Konjunkturprogramm übertragen.

Die zweite Kategorie betrifft den Erwerb von Gebäuden wie dem LEX-Gebäude, der Kinderbetreuungsstätte und dem Europa-Gebäude durch das GSR. In den vergangenen Jahren konnte das GSR die bei der Ausführung des Haushaltsplans erzielten Einsparungen zur Finanzierung dieser Anschaffungen nutzen.

Im Jahr 2016 wurden 11 Mio. EUR für den Erwerb des Europa-Gebäudes gebunden. Der Betrag wurde zur tatsächlichen Zahlung auf das Jahr 2017 übertragen.

3.3.3.   Verwendung der Mittel nach Kategorien im Jahr 2016

Die Analyse der Ausgaben im Jahr 2016 wird auf der Ebene von 14 Ausgabenkategorien dargestellt.

In Tabelle 8 wird der endgültig festgestellte Haushaltsplan nach Übertragungen (Spalte 2) dem Haushaltsvollzug auf Ebene der Mittelbindungen (Spalte 3) gegenübergestellt. Die Differenz zwischen dem endgültigen Haushaltsplan und den Mittelbindungen entspricht den Beträgen, die 2016 nicht verwendet wurden und daher verfallen sind.

Tabelle 8

Überblick über den Haushaltsvollzug 2016 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2016 (ursprünglich) | Haushaltsplan 2016 (endgültig (6)) | Mittelbindungen | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Stellenplan | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Sonstige Personalausgaben | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Gebäude (ohne Anschaffungen) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Informatik | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Mobiliar | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Technisches Material (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Fahrzeuge | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Dolmetschkosten | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Sitzungen und Konferenzen | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Information | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Sonstige Ausgaben | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Rückstellungen | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Erwerb von Immobilien | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Insgesamt | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2016 (ursprünglich)

Haushaltsplan 2016 (endgültig (6))

Mittelbindungen

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Stellenplan

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Sonstige Personalausgaben

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Gebäude (ohne Anschaffungen)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Informatik

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Mobiliar

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Technisches Material (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Fahrzeuge

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Dolmetschkosten

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Sitzungen und Konferenzen

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Information

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Sonstige Ausgaben

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Rückstellungen

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Gesamt (ohne Anschaffungen)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Erwerb von Immobilien

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Insgesamt

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Die globale Haushaltsvollzugsquote 2016 beläuft sich auf 95,3 %. Die Differenz zwischen dem endgültig festgestellten Haushaltsplan und dem Haushaltsvollzug erklärt sich wie folgt:

| — | Die gesamte Nichtverwendung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 4,7 Mio. EUR. Diese Nichtverwendung steht hauptsächlich im Zusammenhang damit, dass die vorläufig eingesetzten Mittel (2,7 Mio. EUR) nicht aktiviert werden mussten. Weitere Aspekte, mit denen sich die Nichtverwendung erklären lässt, sind ein geringerer Mittelbedarf für verschiedene statutarische Ansprüche (1 Mio. EUR), ein geringerer Mittelbedarf für Grundgehälter (0,7 Mio. EUR) und geringere Ausgaben für Überstunden (0,3 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Die gesamte Nichtverwendung von Mitteln in der Kategorie „Stellenplan“ beläuft sich auf 4,7 Mio. EUR. Diese Nichtverwendung steht hauptsächlich im Zusammenhang damit, dass die vorläufig eingesetzten Mittel (2,7 Mio. EUR) nicht aktiviert werden mussten. Weitere Aspekte, mit denen sich die Nichtverwendung erklären lässt, sind ein geringerer Mittelbedarf für verschiedene statutarische Ansprüche (1 Mio. EUR), ein geringerer Mittelbedarf für Grundgehälter (0,7 Mio. EUR) und geringere Ausgaben für Überstunden (0,3 Mio. EUR).

| — | 50 % der Nichtverwendung (1,1 Mio. EUR von 2,2 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf niedrigere Ausgaben für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und andere externe Leistungen zurück. Geringere Ausgaben bei den Kosten für Dienstreisen führten zu Einsparungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR. In dem den Präsidenten des Europäischen Rates betreffenden Teil ergab sich eine Einsparung von 0,3 Mio. EUR aufgrund der Nichtverwendung von Mitteln für Reisen und Vergütungen. Der Restbetrag von 0,3 Mio. EUR geht zum größten Teil auf geringfügige Einsparungen in den Bereichen Kindertagesstätten sowie medizinische und soziale Dienste zurück. |
| --- | --- |

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50 % der Nichtverwendung (1,1 Mio. EUR von 2,2 Mio. EUR) in der Kategorie „Sonstige Personalausgaben“ gehen auf niedrigere Ausgaben für Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige und andere externe Leistungen zurück. Geringere Ausgaben bei den Kosten für Dienstreisen führten zu Einsparungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR. In dem den Präsidenten des Europäischen Rates betreffenden Teil ergab sich eine Einsparung von 0,3 Mio. EUR aufgrund der Nichtverwendung von Mitteln für Reisen und Vergütungen. Der Restbetrag von 0,3 Mio. EUR geht zum größten Teil auf geringfügige Einsparungen in den Bereichen Kindertagesstätten sowie medizinische und soziale Dienste zurück.

| — | Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben insgesamt ergab eine Einsparung von 2,4 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 2,1 Mio. EUR auf geringere Kosten für Gebäudeinstandhaltung und -reinigung, Wasser-, Gas- und Stromverbrauch sowie geringere Ausgaben für die Sicherheit aufgrund der verspäteten Übergaben des Europa-Gebäudes zurückzuführen. Die restlichen 0,3 Mio. EUR gehen auf Einsparungen bei bestimmten Herrichtungs-, Installations- und Sicherheitsarbeiten zurück. |
| --- | --- |

—

Der Haushaltsvollzug der gebäudebezogenen Ausgaben insgesamt ergab eine Einsparung von 2,4 Mio. EUR. Von diesem Betrag sind 2,1 Mio. EUR auf geringere Kosten für Gebäudeinstandhaltung und -reinigung, Wasser-, Gas- und Stromverbrauch sowie geringere Ausgaben für die Sicherheit aufgrund der verspäteten Übergaben des Europa-Gebäudes zurückzuführen. Die restlichen 0,3 Mio. EUR gehen auf Einsparungen bei bestimmten Herrichtungs-, Installations- und Sicherheitsarbeiten zurück.

| — | Im IT-Bereich betrug der Haushaltsvollzug fast 100 %. Die Nichtverwendung von 0,1 Mio. EUR geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf an externen Dienstleistungen zurück. |
| --- | --- |

—

Im IT-Bereich betrug der Haushaltsvollzug fast 100 %. Die Nichtverwendung von 0,1 Mio. EUR geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf an externen Dienstleistungen zurück.

| — | Die Nichtverwendung von 0,3 Mio. EUR für Mobiliar geht hauptsächlich auf eine Neuschätzung der Kosten für Mobiliar für das neue Lager und auf die Verschiebung des Ankaufs von Mobiliar für das Besucherzentrum in das Jahr 2017 im Zusammenhang mit der verspäteten Übergabe des Europa-Gebäudes zurück. |
| --- | --- |

—

Die Nichtverwendung von 0,3 Mio. EUR für Mobiliar geht hauptsächlich auf eine Neuschätzung der Kosten für Mobiliar für das neue Lager und auf die Verschiebung des Ankaufs von Mobiliar für das Besucherzentrum in das Jahr 2017 im Zusammenhang mit der verspäteten Übergabe des Europa-Gebäudes zurück.

| — | Die Einsparung von 0,2 Mio. EUR bei technischer Ausrüstung geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf an Sicherheitsanlagen zurück. |
| --- | --- |

—

Die Einsparung von 0,2 Mio. EUR bei technischer Ausrüstung geht hauptsächlich auf einen geringeren Bedarf an Sicherheitsanlagen zurück.

| — | Im Ausgabenbereich Fahrzeuge wurde der Haushalt zu annähernd 100 % ausgeführt. |
| --- | --- |

—

Im Ausgabenbereich Fahrzeuge wurde der Haushalt zu annähernd 100 % ausgeführt.

| — | Der Haushaltsvollzug bei den Reisekosten für Delegationen ergab eine Einsparung von insgesamt 2,1 Mio. EUR. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 27,3 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 17,8 Mio. EUR, hinzu kamen 11,3 Mio. EUR aus der Übertragung von den Einsparungen bei einigen Dolmetschleistungen. Zum anderen wurden im Verlauf des Jahres 1,8 Mio. EUR zur Finanzierung zusätzlicher Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen übertragen. Darüber hinaus wurden 7,5 Mio. EUR zur Finanzierung der Vorschusszahlung für den Bezug des Konferenzzentrums Kirchberg in Luxemburg übertragen. Da die Mitgliedstaaten die in vergangenen Jahren nicht verwendeten Beträge zurückerstatten mussten, wurden im Haushaltsplan 2016 für die künftigen Zahlungen nur 16,6 Mio. EUR gebunden. |
| --- | --- |

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Der Haushaltsvollzug bei den Reisekosten für Delegationen ergab eine Einsparung von insgesamt 2,1 Mio. EUR. Der nach Mittelübertragungen für Reisekosten der Delegationen zur Verfügung stehende Betrag belief sich auf 27,3 Mio. EUR. Die ursprünglichen Mittel beliefen sich auf 17,8 Mio. EUR, hinzu kamen 11,3 Mio. EUR aus der Übertragung von den Einsparungen bei einigen Dolmetschleistungen. Zum anderen wurden im Verlauf des Jahres 1,8 Mio. EUR zur Finanzierung zusätzlicher Dolmetschleistungen für bestimmte Sprachen übertragen. Darüber hinaus wurden 7,5 Mio. EUR zur Finanzierung der Vorschusszahlung für den Bezug des Konferenzzentrums Kirchberg in Luxemburg übertragen. Da die Mitgliedstaaten die in vergangenen Jahren nicht verwendeten Beträge zurückerstatten mussten, wurden im Haushaltsplan 2016 für die künftigen Zahlungen nur 16,6 Mio. EUR gebunden.

| — | Die Nichtverwendung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 8 Mio. EUR. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei um das Endergebnis nach Übertragung von 11,3 Mio. EUR aus der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegationen (8) und von 10 Mio. EUR für die Vorschusszahlung für das Europa-Gebäude handelt. Dieses Endergebnis beinhaltet auch eine Rückübertragung von 1,8 Mio. EUR aus einigen Haushaltslinien für Reisekosten zur Deckung zusätzlicher Dolmetschleistungen in bestimmten Sprachen. |
| --- | --- |

—

Die Nichtverwendung von Mitteln für Dolmetschleistungen beläuft sich auf 8 Mio. EUR. Es sei darauf hingewiesen, dass es sich dabei um das Endergebnis nach Übertragung von 11,3 Mio. EUR aus der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegationen (8) und von 10 Mio. EUR für die Vorschusszahlung für das Europa-Gebäude handelt. Dieses Endergebnis beinhaltet auch eine Rückübertragung von 1,8 Mio. EUR aus einigen Haushaltslinien für Reisekosten zur Deckung zusätzlicher Dolmetschleistungen in bestimmten Sprachen.

| — | Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 0,8 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen sind 0,4 Mio. EUR auf einen geringeren Vertragspreis bei der Bewirtung für 2016 und darauf zurückzuführen, dass 2016 weniger Sitzungen stattfanden, als im Haushaltsplan vorgesehen war. Ein geringerer Bedarf an besonderen Reisekosten führte zu einer zusätzlichen Einsparung von 0,2 Mio. EUR. Und schließlich führten ein geringerer Bedarf bei der Anmietung von externen Konferenz- und Sitzungsräumen sowie geringere Akkreditierungskosten zu Einsparungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR. |
| --- | --- |

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Von dem Gesamtbetrag nicht verwendeter Mittel in Höhe von 0,8 Mio. EUR für die Organisation von Sitzungen und Konferenzen sind 0,4 Mio. EUR auf einen geringeren Vertragspreis bei der Bewirtung für 2016 und darauf zurückzuführen, dass 2016 weniger Sitzungen stattfanden, als im Haushaltsplan vorgesehen war. Ein geringerer Bedarf an besonderen Reisekosten führte zu einer zusätzlichen Einsparung von 0,2 Mio. EUR. Und schließlich führten ein geringerer Bedarf bei der Anmietung von externen Konferenz- und Sitzungsräumen sowie geringere Akkreditierungskosten zu Einsparungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR.

| — | Die Vollzugsquote der Mittel in der Kategorie „Information“ lag bei 83,6 %; dadurch wurden 1,3 Mio. EUR eingespart. Von diesem Betrag entsprechen 0,5 Mio. EUR der geringeren Anzahl von im Mitentscheidungsverfahren erlassenen und anderen Rechtsakten, die 2016 im Amtsblatt veröffentlicht wurden, und 0,3 Mio. EUR wurden im Zusammenhang mit der verspäteten Eröffnung des Besucherzentrums eingespart. Da die Anzahl hochrangiger Veranstaltungen geringer ausfiel als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt, konnten 0,3 Mio. EUR im Bereich Host-Sendungen eingespart werden. Der Restbetrag von 0,2 Mio. EUR geht hauptsächlich auf einen niedrigeren Bedarf an Veröffentlichungen, an Medienbeobachtung und an Online-Tätigkeiten zurück. |
| --- | --- |

—

Die Vollzugsquote der Mittel in der Kategorie „Information“ lag bei 83,6 %; dadurch wurden 1,3 Mio. EUR eingespart. Von diesem Betrag entsprechen 0,5 Mio. EUR der geringeren Anzahl von im Mitentscheidungsverfahren erlassenen und anderen Rechtsakten, die 2016 im Amtsblatt veröffentlicht wurden, und 0,3 Mio. EUR wurden im Zusammenhang mit der verspäteten Eröffnung des Besucherzentrums eingespart. Da die Anzahl hochrangiger Veranstaltungen geringer ausfiel als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt, konnten 0,3 Mio. EUR im Bereich Host-Sendungen eingespart werden. Der Restbetrag von 0,2 Mio. EUR geht hauptsächlich auf einen niedrigeren Bedarf an Veröffentlichungen, an Medienbeobachtung und an Online-Tätigkeiten zurück.

| — | Die Nichtverwendung von 1,4 Mio. EUR in der Kategorie „Sonstige Ausgaben“ erklärt sich hauptsächlich durch niedrigere Ausgaben für Streitsachen (0,7 Mio. EUR) infolge eines unerwarteten Rückgangs der Zahl der dem Rat notifizierten Antidumping-Fälle, durch den verspäteten Bezug des Europa-Gebäudes (0,3 Mio. EUR), durch einen niedrigeren Bedarf an Uniformen (0,2 Mio. EUR) sowie einen niedrigeren Bedarf an Büromaterial, Papier, Studien und Postgebühren (0,3 Mio. EUR). |
| --- | --- |

—

Die Nichtverwendung von 1,4 Mio. EUR in der Kategorie „Sonstige Ausgaben“ erklärt sich hauptsächlich durch niedrigere Ausgaben für Streitsachen (0,7 Mio. EUR) infolge eines unerwarteten Rückgangs der Zahl der dem Rat notifizierten Antidumping-Fälle, durch den verspäteten Bezug des Europa-Gebäudes (0,3 Mio. EUR), durch einen niedrigeren Bedarf an Uniformen (0,2 Mio. EUR) sowie einen niedrigeren Bedarf an Büromaterial, Papier, Studien und Postgebühren (0,3 Mio. EUR).

3.4.   
  Übertragene Mittel

3.4.1.   Automatisch von 2015 auf 2016 übertragene Mittel

Wie aus Tabelle 9 hervorgeht, erfolgte ein Übertrag von 45,5 Mio. EUR von 2015 auf 2016.

Tabelle 9

Verwendung der von 2015 auf 2016 übertragenen Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Aus dem Haushaltsjahr 2015 übertragene Mittel | Zahlungen 2016 | Vollzugsquote | Verfallene Mittel |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Sonstige Personalausgaben | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Gebäude | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Informatik | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Mobiliar | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Technisches Material | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Fahrzeuge | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Reisekosten der Delegationen | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Dolmetschkosten | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Sitzungen und Konferenzen | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Information | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Sonstige Ausgaben | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Rückstellungen | 0 | 0 | | |
| Insgesamt | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(in EUR)

Kategorie

Aus dem Haushaltsjahr 2015 übertragene Mittel

Zahlungen 2016

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

1

2

3=2/1

4=1-2

Stellenplan

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Sonstige Personalausgaben

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Gebäude

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Informatik

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Mobiliar

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Technisches Material

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Fahrzeuge

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Reisekosten der Delegationen

359 415

0

0,0  %

359 415

Dolmetschkosten

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Sitzungen und Konferenzen

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Information

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Sonstige Ausgaben

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Rückstellungen

0

0

Insgesamt

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Die Vollzugsquote der von 2015 übertragenen Mittel belief sich auf 80,8 %. Diese Vollzugsquote ist insbesondere auf Folgendes zurückzuführen:

| — | Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht. |
| --- | --- |

—

Arbeiten/Waren/Dienstleistungen, die während des vorangegangenen Haushaltsjahres vom GSR bestellt wurden, wurden teilweise oder vollständig nicht ausgeführt/geliefert/erbracht.

| — | Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Es sei darauf hingewiesen, dass dies zwangsläufig zu einer Belastung des kommenden Haushaltsjahrs führt, da für diese Vorgänge 2017 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind. |
| --- | --- |

—

Für ausgeführte Arbeiten/gelieferte Waren/erbrachte Dienstleistungen gingen keine Rechnungen ein. Es sei darauf hingewiesen, dass dies zwangsläufig zu einer Belastung des kommenden Haushaltsjahrs führt, da für diese Vorgänge 2017 neue Mittelbindungen vorzunehmen sind.

3.4.2.   Von 2016 auf 2017 übertragene Mittel

Die von 2016 auf 2017 übertragenen Mittel beliefen sich auf 62,7 Mio. EUR.

Tabelle 10

Von 2016 auf 2017 übertragene Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Haushaltsplan 2016 (ursprünglich) | Haushaltsplan 2016 (endgültig (9)) | Mittelbindungen | auf 2017 übertragene Mittel | Übertragungsquote |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Stellenplan | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Sonstige Personalausgaben | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Gebäude | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Informatik | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Mobiliar | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Technisches Material (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Fahrzeuge | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Reisekosten der Delegationen | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Dolmetschkosten | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Sitzungen und Konferenzen | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Information | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Sonstige Ausgaben | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Rückstellungen | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Gesamt (ohne Anschaffungen) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Erwerb von Immobilien | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Insgesamt | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(in EUR)

Kategorie

Haushaltsplan 2016 (ursprünglich)

Haushaltsplan 2016 (endgültig (9))

Mittelbindungen

auf 2017 übertragene Mittel

Übertragungsquote

1

2

3

4

5=4/3

Stellenplan

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Sonstige Personalausgaben

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Gebäude

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Informatik

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Mobiliar

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Technisches Material (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Fahrzeuge

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Reisekosten der Delegationen

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Dolmetschkosten

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Sitzungen und Konferenzen

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Information

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Sonstige Ausgaben

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Rückstellungen

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Gesamt (ohne Anschaffungen)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Erwerb von Immobilien

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Insgesamt

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Die von 2016 auf 2017 übertragenen Beträge entfallen im Wesentlichen auf folgende Ausgabenkategorien:

| — | Informatik: 20,1 Mio. EUR, davon 9,9 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 8,5 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 1,1 Mio. EUR für Telekommunikation und 0,5 Mio. EUR für IT-Unterhalt und -Wartung; |
| --- | --- |

—

Informatik: 20,1 Mio. EUR, davon 9,9 Mio. EUR für externe Dienstleistungen, 8,5 Mio. EUR für Ausrüstung und Software, 1,1 Mio. EUR für Telekommunikation und 0,5 Mio. EUR für IT-Unterhalt und -Wartung;

| — | Gebäude: 12,9 Mio. EUR, davon 6 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 3,3 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 1,8 Mio. EUR für Sicherheit und Prävention, 1,3 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung und 0,5 Mio. EUR für andere Ausgaben in Bezug auf Gebäude, z. B. Gebäudestudien und -prüfungen; |
| --- | --- |

—

Gebäude: 12,9 Mio. EUR, davon 6 Mio. EUR für verschiedene Herrichtungsarbeiten, 3,3 Mio. EUR für Reinigung und Instandhaltung, 1,8 Mio. EUR für Sicherheit und Prävention, 1,3 Mio. EUR für Strom, Wasser, Gas und Heizung und 0,5 Mio. EUR für andere Ausgaben in Bezug auf Gebäude, z. B. Gebäudestudien und -prüfungen;

| — | Erwerb von Immobilien: 11 Mio. EUR zur Deckung der Vorschusszahlung für das Europa-Gebäude; |
| --- | --- |

—

Erwerb von Immobilien: 11 Mio. EUR zur Deckung der Vorschusszahlung für das Europa-Gebäude;

| — | Dolmetschkosten: 10,2 Mio. EUR zur Deckung der Kosten für die Dolmetschleistungen im November und Dezember 2016, für die die Abschlussrechnung jedoch erst 2017 vorliegt; |
| --- | --- |

—

Dolmetschkosten: 10,2 Mio. EUR zur Deckung der Kosten für die Dolmetschleistungen im November und Dezember 2016, für die die Abschlussrechnung jedoch erst 2017 vorliegt;

| — | technische Ausrüstung: 2,7 Mio. EUR, davon 1,3 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von Konferenzausstattung, 0,9 Mio. EUR für den Ankauf von audiovisueller Ausstattung für den Pressedienst, 0,2 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von Restaurant- und Kantinenausstattung, 0,2 Mio. EUR für Sicherheitsausstattung und 0,2 Mio. EUR für sonstige Ausstattung; |
| --- | --- |

—

technische Ausrüstung: 2,7 Mio. EUR, davon 1,3 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von Konferenzausstattung, 0,9 Mio. EUR für den Ankauf von audiovisueller Ausstattung für den Pressedienst, 0,2 Mio. EUR für Ankauf und Instandhaltung von Restaurant- und Kantinenausstattung, 0,2 Mio. EUR für Sicherheitsausstattung und 0,2 Mio. EUR für sonstige Ausstattung;

| — | Ausgaben für Information: 2 Mio. EUR; davon entfallen 1,4 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen des Rates und 0,6 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek; |
| --- | --- |

—

Ausgaben für Information: 2 Mio. EUR; davon entfallen 1,4 Mio. EUR auf Information und öffentliche Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen des Rates und 0,6 Mio. EUR auf Dokumentation und Bibliothek;

| — | sonstige Personalausgaben: 2 Mio. EUR vor allem für Fortbildungsmaßnahmen (0,7 Mio. EUR), ärztlichen Dienst und Kinderbetreuungsstätten (0,4 Mio. EUR), externe Dienstleistungen (0,3 Mio. EUR) und Dienstreisen (0,2 Mio. EUR); |
| --- | --- |

—

sonstige Personalausgaben: 2 Mio. EUR vor allem für Fortbildungsmaßnahmen (0,7 Mio. EUR), ärztlichen Dienst und Kinderbetreuungsstätten (0,4 Mio. EUR), externe Dienstleistungen (0,3 Mio. EUR) und Dienstreisen (0,2 Mio. EUR);

| — | Mobiliar: 0,6 Mio. EUR für die Ausstattung des Europa-Gebäudes; |
| --- | --- |

—

Mobiliar: 0,6 Mio. EUR für die Ausstattung des Europa-Gebäudes;

| — | Sitzungen und Konferenzen: 0,5 Mio. EUR, hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2016. |
| --- | --- |

—

Sitzungen und Konferenzen: 0,5 Mio. EUR, hauptsächlich für noch nicht erhaltene Rechnungen für die Organisation der Tagungen des Europäischen Rates und des Rates im Jahr 2016.

3.4.3.   Aufgrund eines Beschlusses von 2015 auf 2016 übertragene Mittel

Wie aus Tabelle 11 hervorgeht, wurden gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Haushaltsordnung (HO) und Artikel 4 der Anwendungsbestimmungen 1,8 Mio. EUR aufgrund eines Beschlusses von 2015 auf 2016 übertragen.

Tabelle 11

Aufgrund eines Beschlusses von 2015 auf 2016 übertragene Mittel (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Aufgrund eines Beschlusses von 2015 übertragene Mittel | Mittelbindungen 2016 | Vollzugsquote | Verfallene Mittel | Zahlungen 2016 | Zur Zahlung in das Jahr 2017 übertragene Mittel |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 2 | 2 |
| Mobiliar | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Technisches Material | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Insgesamt | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(in EUR)

Kategorie

Aufgrund eines Beschlusses von 2015 übertragene Mittel

Mittelbindungen 2016

Vollzugsquote

Verfallene Mittel

Zahlungen 2016

Zur Zahlung in das Jahr 2017 übertragene Mittel

1

2

3=2/1

4=1-2

2

2

Mobiliar

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Technisches Material

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Insgesamt

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Der Betrag steht mit Investitionen für das Europa-Gebäude (Mobiliar und technische Ausrüstung) im Zusammenhang, die ursprünglich im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagt waren. Aufgrund der verspäteten Übergabe des Europa-Gebäudes konnten die Kaufanweisungen 2015 nicht unterzeichnet werden.

Die Vollzugsquote der aufgrund eines Beschlusses übertragenen Mittel belief sich auf 99,8 %. Aus dem gebundenen Betrag wurden 2016 Ausgaben in Höhe 1,6 Mio. EUR beglichen, der Restbetrag wurde zur Zahlung in das Jahr 2017 übertragen.

3.5.   
  Zweckgebundene Einnahmen

3.5.1.   Zweckgebundene Einnahmen aus der Zeit vor 2016

Die vor 2016 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 19,5 Mio. EUR.

Tabelle 12

Verwendung der zweckgebundenen Einnahmen aus der Zeit vor 2016 (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen (vor 2016) | Zahlungen 2016 | Vollzugsquote | Verfallene zweckgebundene Einnahmen |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Stellenplan | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Sonstige Personalausgaben | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Gebäude | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Informatik | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Mobiliar | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Technisches Material | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Fahrzeuge | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Reisekosten der Delegationen | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Dolmetschkosten | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Sitzungen und Konferenzen | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Information | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Sonstige Ausgaben | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| ER/R insgesamt | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Insgesamt | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(in EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen (vor 2016)

Zahlungen 2016

Vollzugsquote

Verfallene zweckgebundene Einnahmen

1

2

3=2/1

4=1-2

Stellenplan

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Sonstige Personalausgaben

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Gebäude

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Informatik

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Mobiliar

1 488

1 475

0,0  %

14

Technisches Material

45 000

44 996

100,0  %

4

Fahrzeuge

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Reisekosten der Delegationen

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Dolmetschkosten

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Sitzungen und Konferenzen

147 877

147 057

99,4  %

820

Information

150 002

150 002

100,0  %

0

Sonstige Ausgaben

180 265

153 527

85,2  %

26 739

ER/R insgesamt

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

41 083

41 083

100,0  %

0

Insgesamt

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Zweckgebundene Einnahmen für Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 19,6 Mio. EUR, von denen 19,5 Mio. EUR gezahlt wurden. Der Restbetrag in Höhe von 0,1 Mio. EUR verfiel nach Artikel 14 HO.

Ein weiterer Teil in Höhe von 0,05 Mio. EUR dieser vor 2016 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen waren die vom EAD 2015 an den Rat übertragenen Beträge zur Deckung der Kosten für Leistungen, die in verschiedenen Leistungsvereinbarungen zwischen den beiden Organen festgelegt sind und vom GSR erbracht wurden. Der Gesamtbetrag von 0,05 Mio. EUR wurde 2015 bezahlt.

3.5.2.   Zweckgebundene Einnahmen im Jahr 2016

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2016 betrugen insgesamt 24,3 Mio. EUR. Hiervon sind 229 000 EUR Beträge, die vom EAD auf den Rat übertragen wurden.

Tabelle 13

Verwendung der 2016 aufgelaufenen zweckgebundenen Einnahmen (nach Ausgabenkategorien)

| (in EUR) |
| --- |
| Kategorie | Zweckgebundene Einnahmen 2016 | Mittelbindungen 2016 | Zahlungen2016 | Verfügbare zweckgebundene Einnahmen |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Stellenplan | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Sonstige Personalausgaben | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Gebäude | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Informatik | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Mobiliar | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Technisches Material | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Fahrzeuge | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Reisekosten der Delegationen | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Dolmetschkosten | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Sitzungen und Konferenzen | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Information | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Sonstige Ausgaben | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| ER/R insgesamt | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Leistungsvereinbarungen mit dem EAD | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Insgesamt | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(in EUR)

Kategorie

Zweckgebundene Einnahmen 2016

Mittelbindungen 2016

Zahlungen2016

Verfügbare zweckgebundene Einnahmen

1

2

3

4=1-3

Stellenplan

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Sonstige Personalausgaben

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Gebäude

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Informatik

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Mobiliar

4 635

0

0

4 635

Technisches Material

238 527

97 820

79 170

159 357

Fahrzeuge

17 754

3 425

0

17 754

Reisekosten der Delegationen

11 544 777

0

0

11 544 777

Dolmetschkosten

4 938 885

0

0

4 938 885

Sitzungen und Konferenzen

179 166

90 646

71 282

107 883

Information

200 648

72 451

53 268

147 379

Sonstige Ausgaben

630 895

0

0

630 895

ER/R insgesamt

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Leistungsvereinbarungen mit dem EAD

304 230

219 036

154 046

150 184

Insgesamt

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

Die zweckgebundenen Einnahmen im Jahr 2016 für die Tätigkeiten des GSR beliefen sich auf 24,3 Mio. EUR. 0,9 Mio. EUR wurden während des Haushaltsjahres verwendet; 23,4 Mio. EUR wurden gemäß Artikel 14 HO auf 2017 übertragen.

Etwa 48 % der zweckgebundenen Einnahmen betreffen die Reisekosten der Delegationen (11,5 Mio. EUR). Der Betrag von 4,9 Mio. EUR bei den Dolmetschkosten stammt aus den Extrazahlungen für bestimmte Sprachen, um die zusätzlichen Dolmetschleistungen in diese Sprachen abzudecken. Beim Restbetrag handelt es sich hauptsächlich um die Erstattung von Beträgen im Zusammenhang mit den verschiedenen Verwaltungstätigkeiten des Rates.

---

(1)  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).

(2)  Nach Kürzung um 40 Mio. EUR für das Europäische Konjunkturprogramm im Dezember 2009 belief sich der endgültige Haushalt auf 563 Mio. EUR.

(3)  EMAS: das Unionssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1). Dabei handelt es sich um ein freiwilliges System für Einrichtungen, denen daran gelegen ist, ihre Umweltleistung zu bewerten, zu beherrschen und zu verbessern.

(4)  Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. L 48 vom 23.2.2011, S. 1).

(5)  Nettobetrag > 300 000 EUR.

(6)  Umfasst interne Mittelumschichtungen

(7)  Umfasst einen Übertrag — aufgrund eines Beschlusses — von 350 000 EUR (Mittelbindungen)

(8)  Gemäß dem Beschluss 111/07 überträgt das GSR 66 % der nicht verwendeten Mittel der Haushaltslinie für Dolmetschleistungen auf die Haushaltslinie für die Reisekosten der Delegierten zur Verwendung im selben Haushaltsjahr. Für 2016 entspricht dies einem Betrag von 11,3 Mio. EUR.

(9)  Umfasst interne Mittelumschichtungen

(10)  Umfasst eine Übertragung — aufgrund eines Beschlusses — von 350 000 EUR (auf 2017 übertragene Mittelbindungen und Mittel)

---

ANHANG

RAT

VERWENDUNG DER MITTEL IM JAHR 2016

| (in EUR) |
| --- |
| Haushaltslinie | Ursprüngliche Mittelansätze | Übertragungen/ Änderungen | Endgültige Mittelansätze | Mittelbindungen | Zahlungen | Automatische Übertragung auf | Übertragung durch Beschluss auf | Verfallene Mittel |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 -7 |
| 1 0 0 0 | Grundgehälter | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Sozialversicherung | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Sonstige Verwaltungsausgaben | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Dienstbezüge und andere Ansprüche | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Versorgungsbezüge | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Ausscheiden aus dem Dienst | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel für Änderungen bei den Ansprüchen | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Kapitel 1 0 insgesamt — Mitglieder des Organs | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Sozialversicherung | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Berichtigungskoeffizienten | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Überstunden | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Dienstbezüge und andere Ansprüche | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Ausscheiden aus dem Dienst | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel (Beamte und Bedienstete auf Zeit) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel (Personal im Ruhestand und freigesetztes Personal) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Kapitel 1 1 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Sonstige Bedienstete | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Praktika | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Externe Leistungen | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Kapitel 1 2 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Verschiedene Ausgaben für Einstellungen | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Berufliche Fortbildung | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Ausgaben für Personalverwaltung | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Außergewöhnliche Unterstützungen | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Gesellschaftliche Beziehungen des Personals | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Zusätzliche Hilfe für Behinderte | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Sonstige Sozialaufwendungen | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Ärztlicher Dienst | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Kinderkrippen und Kindertagesstätten | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Tätigkeiten, die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Dienstreisekosten des Ratssekretariats | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Dienstreisen | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Kapitel 1 3 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Mieten | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Erwerb von Immobilien | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Herrichtungsarbeiten an den Diensträumen | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Arbeiten zur Sicherung der Diensträume | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Gebäude | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Reinigung und Instandhaltung | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Versicherungen | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Ausgaben für Gebäude | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Kapitel 2 0 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Anschaffung von Ausrüstung und Software | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Informatik und Telekommunikation | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Ankauf und Ersetzung von Mobiliar | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Mobiliar | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Mobiliar | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von technischem Material und technischen Anlagen | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Technisches Material und technische Anlagen | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Anmietung und Reparatur von Dienstwagen | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Mobilitätsplan | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Fahrzeuge | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Kapitel 2 1 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Reisekosten der Delegationen | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Sonstige Reisekosten | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Dolmetschkosten | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Ausgaben für Empfänge und für Repräsentationszwecke | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Sitzungen und Konferenzen | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Amtsblatt | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Veröffentlichungen allgemeinen Charakters | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Information und öffentliche Veranstaltungen | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Information | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Bürobedarf | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Postgebühren | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Umzüge | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Finanzkosten | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Sonstige Sachausgaben | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Sonstige Ausgaben | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Kapitel 2 2 insgesamt — Verwaltungsausgaben | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 1 0 0 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITEL 10 — Sonstige Ausgaben | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| HAUSHALTSPLAN INSGESAMT | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(in EUR)

Haushaltslinie

Ursprüngliche Mittelansätze

Übertragungen/ Änderungen

Endgültige Mittelansätze

Mittelbindungen

Zahlungen

Automatische Übertragung auf

Übertragung durch Beschluss auf

Verfallene Mittel

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 -7

1 0 0 0

Grundgehälter

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Sozialversicherung

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Sonstige Verwaltungsausgaben

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Dienstbezüge und andere Ansprüche

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Versorgungsbezüge

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Ausscheiden aus dem Dienst

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Vorläufig eingesetzte Mittel für Änderungen bei den Ansprüchen

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Vorläufig eingesetzte Mittel

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Kapitel 1 0 insgesamt — Mitglieder des Organs

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Grundgehälter

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Sozialversicherung

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Berichtigungskoeffizienten

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Überstunden

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Dienstbezüge und andere Ansprüche

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Ausscheiden aus dem Dienst

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Vorläufig eingesetzte Mittel (Beamte und Bedienstete auf Zeit)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Vorläufig eingesetzte Mittel (Personal im Ruhestand und freigesetztes Personal)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Vorläufig eingesetzte Mittel

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Kapitel 1 1 insgesamt — Beamte und Bedienstete auf Zeit

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Sonstige Bedienstete

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Abgeordnete nationale Sachverständige

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Praktika

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Externe Leistungen

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Aushilfsleistungen für den Übersetzungsdienst

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Vorläufig eingesetzte Mittel

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Kapitel 1 2 insgesamt — Sonstige Bedienstete und externe Leistungen

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Berufliche Fortbildung

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Ausgaben für Personalverwaltung

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Außergewöhnliche Unterstützungen

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Gesellschaftliche Beziehungen des Personals

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Zusätzliche Hilfe für Behinderte

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Sonstige Sozialaufwendungen

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Ärztlicher Dienst

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Kinderkrippen und Kindertagesstätten

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Tätigkeiten, die Mitglieder und das Personal des Organs betreffen

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Dienstreisekosten des Ratssekretariats

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Dienstreisekosten des Personals im Zusammenhang mit dem Europäischen Rat

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Dienstreisen

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Kapitel 1 3 insgesamt — Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

TITEL 1 INSGESAMT — Personal des Organs

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Mieten

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Erwerb von Immobilien

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Herrichtungsarbeiten an den Diensträumen

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Arbeiten zur Sicherung der Diensträume

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Ausgaben, die vor dem Erwerb, dem Bau und der Herrichtung von Gebäuden anfallen

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Gebäude

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Reinigung und Instandhaltung

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Wasser, Gas, Strom und Heizung

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Versicherungen

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Sonstige Ausgaben für Gebäude

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Ausgaben für Gebäude

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Kapitel 2 0 insgesamt — Gebäude und Nebenkosten

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Anschaffung von Ausrüstung und Software

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von EDV-Systemen

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Wartung und Unterhaltung der Ausrüstung und der Software

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telekommunikation

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Informatik und Telekommunikation

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Ankauf und Ersetzung von Mobiliar

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Mobiliar

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Mobiliar

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Ankauf und Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Externe Dienstleistungen für Betrieb und Entwicklung von technischem Material und technischen Anlagen

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Anmietung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von technischem Material und technischen Anlagen

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Technisches Material und technische Anlagen

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Anmietung und Reparatur von Dienstwagen

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Mobilitätsplan

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Fahrzeuge

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Kapitel 2 1 insgesamt — Informatik, Ausrüstung und Mobiliar

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Reisekosten der Delegationen

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Sonstige Reisekosten

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Dolmetschkosten

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Ausgaben für Empfänge und für Repräsentationszwecke

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Sitzungen und Konferenzen

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Amtsblatt

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Veröffentlichungen allgemeinen Charakters

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Information und öffentliche Veranstaltungen

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Information

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Bürobedarf

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Postgebühren

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Umzüge

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Finanzkosten

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Streitsachen, Gerichtskosten, Schadenersatz

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Sonstige Sachausgaben

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Sonstige Ausgaben

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Kapitel 2 2 insgesamt — Verwaltungsausgaben

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

TITEL 2 INSGESAMT — Gebäude, Material und Sachausgaben

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

1 0 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

1 0 1

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITEL 10 — Sonstige Ausgaben

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

HAUSHALTSPLAN INSGESAMT

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

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