# Europos Sąjungos C 324/2017

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 324 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 60 metai2017m. rugsėjo 28d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 324

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

60 metai2017m. rugsėjo 28d.

---

| Pranešimo Nr. | Turinys | Puslapis |
| --- | --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI |
| | Taryba |
| 2017/C 324/01 | 2016 m. finansinės veiklos ataskaita. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba | 1 |

Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

2017/C 324/01

2016 m. finansinės veiklos ataskaita. II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Taryba

| 28.9.2017 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 324/1

---

2016 M. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

II skirsnis. Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2017/C 324/01)

TURINYS

| 1. | ĮVADAS | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | 2016 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Pagrindiniai finansiniai tikslai | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | 2016 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Bendras požiūris | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | 2016 m. biudžetas | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | 2016 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | BENDRA 2016 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2016 m. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Susitikimai | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Su teisėkūros procedūra susijusi veikla | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Administracinis modernizavimas | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Tikslų pasiekimas 2016 m. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2 | Pajamos | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3. | 2016 m. išlaidos | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Biudžeto pakeitimai 2016 m. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Biudžeto įvykdymo 2007–2016 m. apžvalga | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2016 m. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Iš 2015 m. į 2016 m. automatiškai perkelti asignavimai | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Iš 2016 m. į 2017 m. perkelti asignavimai | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5 | Asignuotosios įplaukos | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1. | Iki 2016 m. sukauptos asignuotosios įplaukos | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | 2016 m. sukauptos asignuotosios įplaukos | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   ĮVADAS

Vadovaujantis Finansinio reglamento (FR) (1) 142 straipsniu, šis dokumentas yra 2016 finansinių metų ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

Ši ataskaita grindžiama 2016 m. preliminariomis sąskaitomis, Tarybos įgaliojimus suteikiančių pareigūnų metinių veiklos ataskaitų išvadomis ir biudžeto įvykdymo informacija iš Tarybos finansinės sistemos.

Šios ataskaitos 2 skyriuje pateikiama bendrųjų nuostatų, kurios buvo nustatytos 2016 finansiniams metams, santrauka. 3 skyriuje pateikiama bendra 2016 m. turėtų biudžeto asignavimų įvykdymo apžvalga.

2016 m. biudžeto įvykdymas pagal biudžeto eilutes pateikiamas priede.

2.   2016 FINANSINIŲ METŲ TIKSLAI IR BIUDŽETAS

2.1.   
  Pagrindiniai finansiniai tikslai

Pagrindiniai 2016 m. Tarybos generalinio sekretoriato (TGS) finansiniai tikslai buvo:

| — | užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius, |
| --- | --- |

—

užtikrinti nuolatinę paramą Europos Vadovų Tarybos pirmininkui ir Tarybai veiksmingai ir efektyviai panaudojant finansinius išteklius,

| — | tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą, |
| --- | --- |

—

tęsti administracinio modernizavimo procesą siekiant pagerinti organizacinės struktūros kokybę ir užtikrinti tinkamą išteklių panaudojimą,

| — | toliau finansuoti pastato „Europa“, kurio preliminarus priėmimas įvyko 2016 m. birželio 30 d., statybą. |
| --- | --- |

—

toliau finansuoti pastato „Europa“, kurio preliminarus priėmimas įvyko 2016 m. birželio 30 d., statybą.

2.2.   
  2016 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžeto sudarymas

2.2.1.   Bendras požiūris

2016 m. Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos (toliau – EVT/T) biudžeto sudarymas buvo grindžiamas bendru tikslu neviršyti, imant nominaliąsias vertes, bendro 2015 m. biudžeto, skirto su atlyginimais nesusijusioms išlaidoms padengti, lygio.

Su teisės aktais nustatytais įpareigojimais ar sutartiniais įsipareigojimais susiję lėšų padidinimai arba lėšų padidinimai srityse, kurios laikomos itin svarbiomis tinkamam TGS veikimui, buvo kompensuoti nustatant tam tikrų projektų prioritetiškumą ir juos perprogramuojant, atsižvelgiant į biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais.

Kalbant apie etatų planą, Tarybos generalinis sekretoriatas toliau gerino organizacinę struktūrą įgyvendindamas šiuos veiksmus:

| — | pareigybių skaičių etatų plane sumažindamas 32 pareigybėmis, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus darbuotojų skaičių sumažinti 5 % (4-ieji metai), |
| --- | --- |

—

pareigybių skaičių etatų plane sumažindamas 32 pareigybėmis, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą per penkerius metus darbuotojų skaičių sumažinti 5 % (4-ieji metai),

| — | pertvarkydamas 1 AST 10, 1 AST 5 ir 1 AST 3 pareigybes į 3 AD 10 pareigybes, siekiant atsižvelgti į Europos Vadovų Tarybos pirmininko poreikius, |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 1 AST 10, 1 AST 5 ir 1 AST 3 pareigybes į 3 AD 10 pareigybes, siekiant atsižvelgti į Europos Vadovų Tarybos pirmininko poreikius,

| — | pertvarkydamas 10 AST 5 pareigybių į 10 AD 5 pareigybių (tolesnis administracinis modernizavimas), |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 10 AST 5 pareigybių į 10 AD 5 pareigybių (tolesnis administracinis modernizavimas),

| — | pertvarkydamas 35 AST 1 pareigybes į 35 SC 1 pareigybes. |
| --- | --- |

—

pertvarkydamas 35 AST 1 pareigybes į 35 SC 1 pareigybes.

2.2.2.   2016 m. biudžetas

Biudžeto valdymo institucijos sudarytas bendras 2016 m. EVT/T biudžetas buvo 545,1 mln. EUR. Tai atitinka 3,3 mln. EUR (+0,6 %) padidėjimą, palyginti su 2015 m.

2016 m. EVT/T etatų plane buvo 3 040 pareigybių.

1 lentelėje pateikiama 2016 m. biudžeto apžvalga pagal skirtingas kategorijas. Atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. buvo numatyta 1,3 % infliacija, EVT/T biudžetas faktiškai buvo sumažintas 0,7 % realiąja verte.

1 lentelė

2016 m. EVT/T biudžetas, palyginti su 2015 m. biudžetu (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2015 m. biudžetas | 2016 m. biudžetas | Pokytis 2016/2015 m. |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Etatų planas | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Kitos personalo išlaidos | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Pastatai (išskyrus įsigijimus) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Kompiuterių sistemos | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Baldai | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Techninė įranga | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Transportas | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Informavimas | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Įvairios išlaidos | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Rezervas | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Bendra suma | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(EUR)

Kategorija

2015 m. biudžetas

2016 m. biudžetas

Pokytis 2016/2015 m.

1

2

3=2/1

Etatų planas

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Kitos personalo išlaidos

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Pastatai (išskyrus įsigijimus)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Kompiuterių sistemos

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Baldai

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Techninė įranga

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Transportas

1 868 000

854 000

-54,3  %

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Susitikimai ir konferencijos

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Informavimas

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Įvairios išlaidos

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Rezervas

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Bendra suma

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3.   2016 m. biudžetas ir finansinės programos 5 išlaidų kategorijos ES biudžetas

2 lentelėje pateikiama EVT/T biudžeto 2009–2016 m. raidos apžvalga. EVT/T dalis daugiametės finansinės programos 5 išlaidų kategorijoje sumažėjo nuo 7,9 % 2009 m. iki 5,7 % 2016 m.

2 lentelė

ES biudžeto II skirsnio (Europos Vadovų Taryba ir Taryba) 2009–2016 m. raida pagal finansinės programos 5 išlaidų kategoriją

| (Sumos dabartinėmis kainomis) | 2009 m. (2) | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis | mln. EUR | pokytis |
| 5 išlaidų kategorija | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| EVT/T | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| EVT/T dalis 5 išlaidų kategorijoje | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Sumos dabartinėmis kainomis)

2009 m. (2)

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

mln. EUR

pokytis

5 išlaidų kategorija

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

EVT/T

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

EVT/T dalis 5 išlaidų kategorijoje

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

2011 m. biudžetas sumažėjo daugiausia dėl išteklių perkėlimo į EIVT, o 2012 m. ir 2014 m. biudžeto sumažinimas yra susijęs su tam tikrai veiklai skirtų asignavimų sumažinimu, atsižvelgiant į ankstesnių metų biudžeto įvykdymą ir faktinius poreikius.

3.   BENDRA 2016 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO APŽVALGA

3.1.   
  Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikla ir tikslai 2016 m.

Finansinės veiklos ataskaitoje Tarybos generalinis sekretoriatas pateikia informaciją apie savo pagrindinę veiklą, kuri yra svarbi finansiniu požiūriu ir kuri atspindi Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos veikimą finansiniais metais. Jis taip pat atkreipia dėmesį į pagrindinius metų pasiekimus.

3.1.1.   Susitikimai

3 lentelėje apžvelgiama, kaip nuo 2007 m. iki 2016 m. keitėsi Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių, kuriuos surengė Tarybos generalinis sekretoriatas, skaičius.

Be 3 759 institucinių posėdžių, 2016 m. TGS surengė dar 2 034 posėdžius (pvz., seminarus, informacines sesijas bei informacinius susirinkimus ir susitikimus su trečiosiomis šalimis).

3 lentelė

Susitikimų skaičiaus kaita 2007–2016 m.

| | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aukščiausiojo lygio susitikimai | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Tarybos posėdžiai | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Darbo grupių posėdžiai | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Iš viso | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Kiti posėdžiai | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Bendra suma | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Aukščiausiojo lygio susitikimai

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Tarybos posėdžiai

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Nuolatinių atstovų komiteto posėdžiai

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Darbo grupių posėdžiai

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Iš viso

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Kiti posėdžiai

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Bendra suma

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

2016-ieji pasižymėjo įvairiomis krizėmis ir visų pirma teroristiniais išpuoliais Belgijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, birželio mėnesį įvykusio Britanijos referendumo rezultatais ir, galiausiai, dar gilesne migracijos ir pabėgėlių krize.

Bendras TGS organizuotų posėdžių skaičius sumažėjo 3 % (177), palyginti su 2015 m. Iš esmės tai galima paaiškinti sumažėjusia su teisėkūros procedūra susijusia veikla Europos Komisijai pradėjus vykdyti supaprastinimo programą.

Be to, 2016 m. spalio 5 d. TGS surengė „Briuselio konferenciją dėl Afganistano“. Joje dalyvavo 75 šalys ir 26 tarptautinės organizacijos; jos aptarė bendradarbiavimą siekiant įtvirtinti Afganistano savarankiškumą per pertvarkymo dešimtmetį (2015–2024 m.). Šis renginys, kuriam reikėjo didelių saugumo bei logistikos išteklių ir nemažų diplomatinių pastangų, organizuotas kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba.

Be to, 2016 m. birželio 30 d. įvyko pastato „Europa“ preliminarus priėmimas. Pirmieji posėdžiai naujajame pastate įvyko 2016 m. lapkričio mėn.

3.1.2.   Su teisėkūros procedūra susijusi veikla

Kitas kiekybinis veiklos rodiklis yra Oficialiajame leidinyje (OL) paskelbtų teisės aktų skaičius (4 lentelė). 2016 m. Oficialiajame leidinyje buvo paskelbti 1 259 teisės aktai. Reikėtų pažymėti, kad teisės aktų paskelbimas Oficialiajame leidinyje yra paskutinis teisėkūros proceso etapas.

4 lentelė

Teisės aktų skaičiaus kaita 2007–2016 m.

| | 2007 m. | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL paskelbti teisės aktai | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

OL paskelbti teisės aktai

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Nors Europos Komisija ir vykdo supaprastinimo programą teisės aktų srityje, dėl to teisės aktų skaičius kol kas reikšmingai nesumažėjo. Iš tikrųjų, atsižvelgiant į teisėkūros procedūrų trukmę, poveikis bus juntamas vėliau.

3.1.3.   Administracinis modernizavimas

2016 m. TGS toliau gerino organizacinės struktūros kokybę ir veiksmingumą.

2016 m. sausio mėn. generalinis sekretorius pradėjo svarstymų procesą dėl TGS administracijos modernizavimo. Šiame procese dalyvavo penkios darbo grupės, buvo vedamos diskusijos tarp generalinio sekretoriaus ir generalinių direktorių, rengiami susitikimai su personalu ir Personalo komitetu. Užbaigus šį procesą, 2016 m. rugsėjo mėnesį paskelbtas „Veiksmų planas siekiant dinamiškesnio, lankstesnio ir labiau bendradarbiaujančio TGS“, kuriame nustatyti 5 TGS prioritetai:

| — | veiksminga Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Vadovų Tarybos administracija, |
| --- | --- |

—

veiksminga Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Vadovų Tarybos administracija,

| — | geresnė ir nuoseklesnė parama Tarybai ir jai pirmininkausiančioms valstybėms narėms, |
| --- | --- |

—

geresnė ir nuoseklesnė parama Tarybai ir jai pirmininkausiančioms valstybėms narėms,

| — | geresnė vidaus ir išorės komunikacija bei informacija, |
| --- | --- |

—

geresnė vidaus ir išorės komunikacija bei informacija,

| — | investicijos į žmones ir valdymą ir |
| --- | --- |

—

investicijos į žmones ir valdymą ir

| — | technologijų panaudojimas siekiant pagerinti TGS veiklą. |
| --- | --- |

—

technologijų panaudojimas siekiant pagerinti TGS veiklą.

Be to, 2016-ieji buvo naujų pasiekimų TGS aplinkos politikos srityje metai. Nuo 2016 m. sausio 25 d. tris TGS pastatus – „Justus Lipsius“, „Lex“ ir vaikų lopšelio pastatą – Briuselio sostinės regiono aplinkos ir energetikos administracija (IBGE) yra užregistravusi pagal EMAS (3).

3.1.4.   Tikslų pasiekimas 2016 m.

2016 džetiniams metams nustatytų tikslų pasiekimą galima apibendrinti taip:

| — | Etatų planas

  2016 m. TGS įdarbino 193 pareigūnus (169 nuolatinius pareigūnus ir 24 laikinuosius darbuotojus). Per metus 178 pareigūnai (138 nuolatiniai pareigūnai ir 40 laikinųjų darbuotojų) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis padidėjimas yra 15 užimamų pareigybių.
  Etatų planas buvo sumažintas 32 pareigybėmis, vykdant personalo skaičiaus sumažinimą 5 % per penkerių metų laikotarpį. |
| --- | --- |

—

Etatų planas

2016 m. TGS įdarbino 193 pareigūnus (169 nuolatinius pareigūnus ir 24 laikinuosius darbuotojus). Per metus 178 pareigūnai (138 nuolatiniai pareigūnai ir 40 laikinųjų darbuotojų) išėjo iš darbo, todėl EVT/T etatų plano grynasis padidėjimas yra 15 užimamų pareigybių.

Etatų planas buvo sumažintas 32 pareigybėmis, vykdant personalo skaičiaus sumažinimą 5 % per penkerių metų laikotarpį.

| — | Finansų valdymas

  2016 m. TSG toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Siekiant palengvinti duomenų tvarkymą ir padidinti TGS finansinių tarnybų matomumą bei pagerinti jų tarpusavio komunikaciją, parengtos kelios naujos priemonės ir ataskaitos.
  2016 metais buvo įgyvendinti keli organizacijos finansų valdymo pokyčiai:






  — | informacijos, pateikiamos daugiamečiame veiklos ir biudžeto planavime (MABP), kokybės pagerinimas, |
| --- | --- | --- |

—

Finansų valdymas

2016 m. TSG toliau gerino savo finansų valdymą ir finansinius rezultatus. Siekiant palengvinti duomenų tvarkymą ir padidinti TGS finansinių tarnybų matomumą bei pagerinti jų tarpusavio komunikaciją, parengtos kelios naujos priemonės ir ataskaitos.

2016 metais buvo įgyvendinti keli organizacijos finansų valdymo pokyčiai:

—

informacijos, pateikiamos daugiamečiame veiklos ir biudžeto planavime (MABP), kokybės pagerinimas,

| — | Projektų vertinimo komiteto (CEP) veikimo peržiūra, po kurios priimtas naujas sprendimas, kuriuo supaprastinama CEP sistema, |
| --- | --- |

—

Projektų vertinimo komiteto (CEP) veikimo peržiūra, po kurios priimtas naujas sprendimas, kuriuo supaprastinama CEP sistema,

| — | viešųjų pirkimų proceso teisėtumo sustiprinimas, |
| --- | --- |

—

viešųjų pirkimų proceso teisėtumo sustiprinimas,

| — | skyrių, kuriuose išsamiai aprašomos finansų pareigūnų užduotys, teisės ir pareigos, peržiūra ir priėmimas. |
| --- | --- |

—

skyrių, kuriuose išsamiai aprašomos finansų pareigūnų užduotys, teisės ir pareigos, peržiūra ir priėmimas.

Atsižvelgiant į siekį pagerinti Europos įmonių grynųjų pinigų srautų padėtį, vidutinis TGS sąskaitų faktūrų apmokėjimo atidėjimas 2016 m. buvo 22 dienos, o ilgiausias laikotarpis – 30 kalendorinių dienų (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES (4)).

| — | Pastatų politika

  Pastato „Residence Palace“ renovavimo ir jo perstatymo į Europos Vadovų Tarybos būstinę (pastato „Europa“) projektas 2016 m. buvo toliau tęsiamas. Preliminarus pastato priėmimas įvyko 2016 m. birželio 30 d., o delegacijų ir dalies TGS tarnybų perkėlimas suplanuotas 2017 m. pradžiai. |
| --- | --- |

—

Pastatų politika

Pastato „Residence Palace“ renovavimo ir jo perstatymo į Europos Vadovų Tarybos būstinę (pastato „Europa“) projektas 2016 m. buvo toliau tęsiamas. Preliminarus pastato priėmimas įvyko 2016 m. birželio 30 d., o delegacijų ir dalies TGS tarnybų perkėlimas suplanuotas 2017 m. pradžiai.

3.2   
  Pajamos

5 lentelėje pateikiama 2016 m. pajamų operacijų bendrų rezultatų apžvalga. Sąvoka „2015 m. įgytos teisės“ reiškia vykdomuosius raštus sumoms susigrąžinti, kurie buvo išduoti 2015 m., bet pagal kuriuos sumos buvo sugrąžintos tik 2016 m. Sąvoka „2016 m. įgytos teisės“ savo ruožtu reiškia 2016 m. pradėtas susigrąžinti sumas.

5 lentelė

2016 m. biudžeto pajamų operacijų apžvalga

| (EUR) |
| --- |
| Skyrius | 2015 m.
  įgytos teisės | Susigrąžintos
  2015 m. pajamos | 2016 m.
  įgytos teisės | Susigrąžintos
  2016 m. pajamos | Visos 2015 m. ir + 2016 m.
  įgytos teisės | Visos 2015 m. ir + 2016 m.
  susigrąžintos pajamos | 2017 m.
  susigrąžintinos pajamos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Atskaitymai iš atlyginimo |

(EUR)

Skyrius

2015 m.

įgytos teisės

Susigrąžintos

2015 m. pajamos

2016 m.

įgytos teisės

Susigrąžintos

2016 m. pajamos

Visos 2015 m. ir + 2016 m.

įgytos teisės

Visos 2015 m. ir + 2016 m.

susigrąžintos pajamos

2017 m.

susigrąžintinos pajamos

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Atskaitymai iš atlyginimo

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Įmokos į pensijų sistemą |
| --- | --- |

4 1

Įmokos į pensijų sistemą

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą |
| --- | --- |

5 0

Pajamos už parduotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Pajamos už nuomą |
| --- | --- |

5 1

Pajamos už nuomą

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų |
| --- | --- |

5 2

Įplaukos iš investicijų ar suteiktų paskolų, banko ir kitų palūkanų

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą |
| --- | --- |

5 5

Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT) |
| --- | --- |

5 5

Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktą darbą (EIVT)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla |
| --- | --- |

5 7

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Įvairios kompensacijos |
| --- | --- |

5 8

Įvairios kompensacijos

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Kitos įplaukos, susijusios su administraciniu valdymu |
| --- | --- |

5 9

Kitos įplaukos, susijusios su administraciniu valdymu

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Įmokos pagal konkrečius susitarimus |
| --- | --- |

6 3

Įmokos pagal konkrečius susitarimus

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Palūkanos už pavėluotus mokėjimus |
| --- | --- |

7 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Įvairios įplaukos |
| --- | --- |

9 0

Įvairios įplaukos

0

0

904

904

904

904

0

Iš viso

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Visa pajamų operacijų, susijusių su įgytomis teisėmis, t. y. išduotais vykdomaisiais raštais sumoms susigrąžinti, apimtis 2016 m. buvo 79,2 mln. EUR. Iš šios sumos 77,5 mln. EUR susigrąžinta šiais finansiniais metais, o 1,7 mln. EUR bus gauta 2017 m.

Didžioji visų 2016 m. susigrąžintų pajamų dalis (69 % arba 53,1 mln. EUR iš 77,5 mln. EUR) yra susijusi su Bendrijos mokesčiais, rinkliavomis ir mokėtinomis sumomis, gautomis iš Tarybos generalinio sekretoriato personalo. Iš šios sumos 28,3 mln. EUR apima išskaitymus iš personalo atlyginimo, o 24,8 mln. EUR atitinka įmokas ir pensinių teisių perkėlimą į pensijų sistemą.

Likusią sumą, arba 31 %, (24,4 mln. EUR) sudaro pajamos iš įvairios administracinės veiklos. Ši suma daugiausia gauta iš šių šaltinių:

| — | ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionių išlaidoms padengti pagal 2014 ir 2015 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 0,1 mln. EUR ir 11,4 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas. |
| --- | --- |

—

ankstesniais metais valstybėms narėms sumokėtų sumų jų delegatų kelionių išlaidoms padengti pagal 2014 ir 2015 m. jų pateiktas deklaracijas (atitinkamai 0,1 mln. EUR ir 11,4 mln. EUR, 5 7 skyrius) dalies susigrąžinimas.

| — | Valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (4,9 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas. |
| --- | --- |

—

Valstybių narių mokėjimų už papildomas pagal prašymą suteikiamas vertimo žodžiu į tam tikras kalbas paslaugas (4,9 mln. EUR, 5 7 skyrius) susigrąžinimas.

| — | Įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius). |
| --- | --- |

—

Įnašai administracinėms išlaidoms, susidarančioms įgyvendinant Šengeno acquis su Islandija ir Norvegija, padengti (1,2 mln. EUR, 6 3 skyrius).

| — | Kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1 mln. EUR, 5 7 skyrius). |
| --- | --- |

—

Kitų institucijų įnašai ir Tarybos pareigūnų mokėjimai už Tarybos vaikų lopšelį (1 mln. EUR, 5 7 skyrius).

| — | Pajamos iš su pastatais susijusių grąžinamųjų išmokų, inter alia, Belgijos valstybės grąžinamoji išmoka už regioninius mokesčius, neteisėtai priskaičiuotus nuo 2004 m. (1 mln. EUR, 5 1 skyrius). |
| --- | --- |

—

Pajamos iš su pastatais susijusių grąžinamųjų išmokų, inter alia, Belgijos valstybės grąžinamoji išmoka už regioninius mokesčius, neteisėtai priskaičiuotus nuo 2004 m. (1 mln. EUR, 5 1 skyrius).

| — | Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,9 mln. EUR, 5 7 skyrius). |
| --- | --- |

—

Teisingumo Teismo, Audito Rūmų ir Europos universitetinio instituto Florencijoje mokėjimai, kurie yra jų įnašai į bendrą su Taryba finansų sistemą (0,9 mln. EUR, 5 7 skyrius).

| — | Pajamos susigrąžinus teismo išlaidas Tarybos laimėtose bylose ir žalos atlyginimas Tarybai (0,6 mln. EUR, 5 7 skyrius). |
| --- | --- |

—

Pajamos susigrąžinus teismo išlaidas Tarybos laimėtose bylose ir žalos atlyginimas Tarybai (0,6 mln. EUR, 5 7 skyrius).

| — | Perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstinės grąžinamosios išmokos už išlaidas, susijusias su Briuselio konferencijos dėl Afganistano organizavimu (0,6 mln. EUR, 5 5 skyrius). |
| --- | --- |

—

Perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstinės grąžinamosios išmokos už išlaidas, susijusias su Briuselio konferencijos dėl Afganistano organizavimu (0,6 mln. EUR, 5 5 skyrius).

| — | Perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,3 mln. EUR, 5 5 skyrius). |
| --- | --- |

—

Perkėlimai iš EIVT į Tarybą, kurie yra išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurias Tarybos generalinis sekretoriatas suteikė EIVT (0,3 mln. EUR, 5 5 skyrius).

| — | Pajamos iš patalpų trumpalaikės nuomos ir su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Briuselyje (0,2 mln. EUR, 5 1 skyrius). |
| --- | --- |

—

Pajamos iš patalpų trumpalaikės nuomos ir su tuo susijusios grąžinamosios išmokos, inter alia, Komisijos dalis už ES informacinio centro nuomą Briuselyje (0,2 mln. EUR, 5 1 skyrius).

3.3.   
  2016 m. išlaidos

3.3.1.   Biudžeto pakeitimai 2016 m.

2016 finansiniais metais asignavimai buvo perskirstyti atlikus įvairius perkėlimus. 6 lentelėje nurodyti sprendimai, kuriais pakeisti biudžeto asignavimai 2009–2016 m.

6 lentelė

Biudžeto pakeitimų pagal rūšį skaičius 2009-2016 m.

| Pakeitimai | |
| --- | --- |
| Rūšis | Teisinis pagrindas | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |
| Taisomasis biudžetas | FR 41 straipsnis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B perkėlimas | FR 25 straipsnis | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| C perkėlimas | FR 25 straipsnis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D perkėlimas | FR 27 straipsnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Pakeitimai

Rūšis

Teisinis pagrindas

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Taisomasis biudžetas

FR 41 straipsnis

1

0

0

0

0

0

0

0

B perkėlimas

FR 25 straipsnis

46

47

23

23

22

32

27

31

C perkėlimas

FR 25 straipsnis

2

2

2

2

2

2

2

2

D perkėlimas

FR 27 straipsnis

0

0

0

0

0

0

0

0

Iš viso

49

49

25

25

24

34

29

33

C perkėlimai, kurie apima biudžeto valdymo institucijos informavimą (pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį), buvo atlikti siekiant 2016 m. sustiprinti šias sritis:

| — | 340 000 EUR C1 perkėlimas 2016 m. rugpjūčio 1 d.:






  — | sąnaudoms, susijusioms su 9 papildomų sutartininkų (FGII) įdarbinimu 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę dirbančiais saugumo darbuotojais pastato „Europa“ saugumo centre, finansuoti (150 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

340 000 EUR C1 perkėlimas 2016 m. rugpjūčio 1 d.:

—

sąnaudoms, susijusioms su 9 papildomų sutartininkų (FGII) įdarbinimu 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę dirbančiais saugumo darbuotojais pastato „Europa“ saugumo centre, finansuoti (150 000 EUR),

| — | su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidoms skirtam finansiniam paketui padidinti (190 000 EUR). |
| --- | --- |

—

su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidoms skirtam finansiniam paketui padidinti (190 000 EUR).

| — | 20 000 000 EUR C2 perkėlimas 2016 m. gruodžio 14 d.:






  — | išankstiniam mokėjimui už Liuksemburgo Kirchbergo konferencijų centro naudojimą padengti (10 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

20 000 000 EUR C2 perkėlimas 2016 m. gruodžio 14 d.:

—

išankstiniam mokėjimui už Liuksemburgo Kirchbergo konferencijų centro naudojimą padengti (10 000 000 EUR),

| — | išankstiniams mokėjimams už pastato „Europa“ įsigijimą padengti (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

išankstiniams mokėjimams už pastato „Europa“ įsigijimą padengti (10 000 000 EUR).

2016 m. atlikta vidinių EVT/T biudžeto pakeitimų atlikus 31 B perkėlimus, remiantis Finansinio reglamento 25 straipsnio 4 dalimi.

7 lentelėje pateikta biudžeto eilučių, kurios 2016 m. buvo žymiai (5) pakeistos atlikus įvairius perkėlimus, apžvalga.

7 lentelė

Biudžeto eilutės, kuriose 2016 m. perkeltos didelės sumos

| (EUR) |
| --- |
| Punktas | Išlaidų kategorija | 2016 m. pirminis biudžetas | Perkėlimai | Galutiniai asignavimai | Skirtumas |
| 1 1 0 1 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Kiti darbuotojai | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Išorės paslaugos | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1 001 % |
| 2 0 0 3 | Patalpų įrengimas | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Saugumo užtikrinimo darbai | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos kompiuterių sistemoms | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Vertimo žodžiu išlaidos | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Oficialusis leidinys | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(EUR)

Punktas

Išlaidų kategorija

2016 m. pirminis biudžetas

Perkėlimai

Galutiniai asignavimai

Skirtumas

1 1 0 1

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Socialinis draudimas

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Tarnybos nuostatuose numatytos išmokos

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Kiti darbuotojai

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Išorės paslaugos

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Nuoma

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1 001 %

2 0 0 3

Patalpų įrengimas

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Saugumo užtikrinimo darbai

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Išorės paslaugos kompiuterių sistemoms

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Vertimo žodžiu išlaidos

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Oficialusis leidinys

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2.   Biudžeto įvykdymo 2007–2016 m. apžvalga

Per pastaruosius dešimt metų bendro EVT/T biudžeto įvykdymo rodiklis siekė vidutiniškai 93,5 % (žr. 1 diagramą). Įvykdymo rodiklis yra susijęs su biudžetiniais metais prisiimtais įsipareigojimais remiantis turimu patvirtintu biudžetu.

2007–2016 m. laikotarpiu faktiniai metiniai mokėjimai sudarė vidutiniškai 81,7 % biudžeto. Bendro įvykdymo ir mokėjimų atitinkamais metais skirtumas (t. y. neapmokėti įsipareigojimai) pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį buvo perkeltas į kitus biudžetinius metus mokėjimams įvykdyti.

Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai paskirstyti į dvi pagrindines kategorijas: Tarybos generalinio sekretoriato veikimas ir pastatai. Pirma kategorija yra susijusi su iki biudžetinių metų pabaigos tinkamai prisiimtais įsipareigojimais tais atvejais, kai iki metų pabaigos prekės dar nebuvo pristatytos ir (arba) nebuvo gauta sąskaitų faktūrų.

1 diagrama

Bendras biudžeto įvykdymas 2007–2016 m.

Image

| (1) | 2009 m. Tarybos biudžetas, priėmus ES biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, buvo sumažintas 40 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta kaip Tarybos įnašas Europos ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti. |
| --- | --- |

(1)

2009 m. Tarybos biudžetas, priėmus ES biudžeto taisomąjį biudžetą Nr. 10/2009, buvo sumažintas 40 mln. EUR. Ši suma buvo perkelta kaip Tarybos įnašas Europos ekonomikos gaivinimo planui įgyvendinti.

Antra kategorija yra susijusi su Tarybos generalinio sekretoriato įsigytais pastatais, pavyzdžiui, pastatu LEX, vaikų lopšeliu ir pastatu „Europa“. Per pastaruosius kelerius metus minėtiems įsigijimams finansuoti Tarybos generalinis sekretoriatas galėjo naudoti vykdant biudžetą sutaupytas lėšas.

2016 m. pastatui „Europa“ įsigyti buvo numatyti 11 mln. EUR. įsipareigojimų. Ši suma buvo perkelta į 2017 m. faktiniam mokėjimui atlikti.

3.3.3.   Asignavimų pagal kategorijas įvykdymas 2016 m.

2016 m. išlaidų analizė pateikiama pagal 14 išlaidų kategorijų.

8 lentelėje palyginta galutinio biudžeto suma atlikus perkėlimus (2 skiltis) su biudžeto įvykdymo rezultatu pagal įsipareigojimus (3 skiltis). Galutinio biudžeto sumos ir įsipareigotų asignavimų skirtumas atitinka 2016 m. nepanaudotas ir dėl to panaikintas sumas.

8 lentelė

2016 m. biudžeto įvykdymo apžvalga (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2016 m. biudžetas (pirminis) | 2016 m. biudžetas (galutinis (6)) | Įsipareigojimai | Rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Etatų planas | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Kitos personalo išlaidos | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Pastatai (išskyrus įsigijimus) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Kompiuterių sistemos | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Baldai | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Techninė įranga (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Transportas | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Susitikimai ir konferencijos | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Informavimas | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Įvairios išlaidos | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Rezervas | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Bendra suma | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(EUR)

Kategorija

2016 m. biudžetas (pirminis)

2016 m. biudžetas (galutinis (6))

Įsipareigojimai

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Etatų planas

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Kitos personalo išlaidos

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Pastatai (išskyrus įsigijimus)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Kompiuterių sistemos

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Baldai

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Techninė įranga (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Transportas

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Vertimo žodžiu išlaidos

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Susitikimai ir konferencijos

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Informavimas

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Įvairios išlaidos

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Rezervas

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Bendra suma

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Bendras 2016 m. biudžeto įvykdymo rodiklis yra 95,3 %. Galutinio biudžeto ir įvykdymo skirtumą galima paaiškinti taip, kaip nurodyta toliau:

| — | Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 4,7 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su tuo, kad nereikėjo panaudoti lėšų iš laikinųjų asignavimų (2,7 mln. EUR). Kiti elementai, kuriais galima paaiškinti šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (1 mln. EUR), mažesnis bazinio atlyginimo poreikis (0,7 mln. EUR) ir mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,3 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

Etatų plano kategorijoje iš viso nepanaudota 4,7 mln. EUR. Šis lėšų nepanaudojimas daugiausia susijęs su tuo, kad nereikėjo panaudoti lėšų iš laikinųjų asignavimų (2,7 mln. EUR). Kiti elementai, kuriais galima paaiškinti šį lėšų nepanaudojimą, yra mažesnis teisės aktuose numatytų teisių į įvairias išmokas poreikis (1 mln. EUR), mažesnis bazinio atlyginimo poreikis (0,7 mln. EUR) ir mažesnės išlaidos viršvalandžiams (0,3 mln. EUR).

| — | Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 50 % nepanaudotų lėšų (1,1 mln. EUR iš 2,2 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,5 mln. EUR. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,3 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,3 mln. EUR daugiausia yra susiję su nedideliu sutaupymu vaikų darželių ir medicinos bei socialinių paslaugų srityse. |
| --- | --- |

—

Kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje 50 % nepanaudotų lėšų (1,1 mln. EUR iš 2,2 mln. EUR) sumos yra susiję su tuo, kad atlikta mažiau mokėjimų sutartininkams, komandiruotiems nacionaliniams ekspertams ir už kitas išorės paslaugas. Dėl mažesnių su komandiruotėmis susijusių išlaidų sutaupyta 0,5 mln. EUR. Europos Vadovų Tarybos pirmininko veiklos biudžete sutaupyta 0,3 mln. EUR, nes mažiau išleista kelionėms ir išmokoms. Likę 0,3 mln. EUR daugiausia yra susiję su nedideliu sutaupymu vaikų darželių ir medicinos bei socialinių paslaugų srityse.

| — | Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas sutaupyta 2,4 mln. EUR suma. Iš šios sumos 2,1 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastatų techninės priežiūros ir valymo išlaidų, mažesnio vandens, dujų ir elektros energijos sunaudojimo, nes vėluota atiduoti naudoti pastatą „Europa“. Likę 0,3 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų. |
| --- | --- |

—

Padengus visas su pastatais susijusias išlaidas sutaupyta 2,4 mln. EUR suma. Iš šios sumos 2,1 mln. EUR sutaupyta dėl mažesnių pastatų techninės priežiūros ir valymo išlaidų, mažesnio vandens, dujų ir elektros energijos sunaudojimo, nes vėluota atiduoti naudoti pastatą „Europa“. Likę 0,3 mln. EUR sutaupyti dėl mažesnių tam tikrų įrengimo, įsikūrimo ir saugumo darbų išlaidų.

| — | IT srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %. Daugiausia dėl mažesnio išorės paslaugų poreikio išleista 0,1 mln. EUR mažiau. |
| --- | --- |

—

IT srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %. Daugiausia dėl mažesnio išorės paslaugų poreikio išleista 0,1 mln. EUR mažiau.

| — | Tai, kad už baldus išleista 0,3 mln. EUR mažiau, daugiausia susiję su tuo, kad iš naujo įvertintos išlaidos, susijusios su naujam sandėliui skirtais baldais ir su tuo, kad į 2017 m. perkeltas Lankytojų centrui skirtų baldų pirkimas, nes vėluota atiduoti naudoti pastatą „Europa“. |
| --- | --- |

—

Tai, kad už baldus išleista 0,3 mln. EUR mažiau, daugiausia susiję su tuo, kad iš naujo įvertintos išlaidos, susijusios su naujam sandėliui skirtais baldais ir su tuo, kad į 2017 m. perkeltas Lankytojų centrui skirtų baldų pirkimas, nes vėluota atiduoti naudoti pastatą „Europa“.

| — | 0,2 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio saugumo įrenginių poreikio. |
| --- | --- |

—

0,2 mln. EUR techninei įrangai sutaupyta daugiausia dėl mažesnio saugumo įrenginių poreikio.

| — | Transporto srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %. |
| --- | --- |

—

Transporto srityje biudžeto įvykdymas siekė beveik 100 %.

| — | Padengus delegacijų kelionių išlaidas sutaupyta 2,1 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus, delegacijų kelionių išlaidoms padengti turima suma siekė 27,3 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 11,3 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,8 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Be to, 7,5 mln. EUR buvo perkelta išankstiniam mokėjimui už Liuksemburgo Kirchbergo konferencijų centro naudojimą finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2016 m. biudžete buvo numatyta tik 16,6 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti. |
| --- | --- |

—

Padengus delegacijų kelionių išlaidas sutaupyta 2,1 mln. EUR suma. Atlikus perkėlimus, delegacijų kelionių išlaidoms padengti turima suma siekė 27,3 mln. EUR. Pirminis biudžetas buvo 17,8 mln. EUR, į kurį 11,3 mln. EUR buvo perkelta iš lėšų, sutaupytų kai kuriuose vertimo žodžiu finansiniuose paketuose. Kita vertus, per metus 1,8 mln. EUR buvo perkelta papildomam vertimui žodžiu į tam tikras kalbas finansuoti. Be to, 7,5 mln. EUR buvo perkelta išankstiniam mokėjimui už Liuksemburgo Kirchbergo konferencijų centro naudojimą finansuoti. Kadangi valstybės narės turėjo grąžinti nepanaudotas ankstesnių metų sumas, 2016 m. biudžete buvo numatyta tik 16,6 mln. EUR įsipareigojimų vėlesniems mokėjimams padengti.

| — | Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 8 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 11,3 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus (8) ir 10 mln. EUR perkėlimo išankstiniam mokėjimui už pastatą „Europa“ galutinis rezultatas. Į galutinį rezultatą taip pat įtrauktas 1,8 mln. EUR grąžinimas iš kai kurių kelionių išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti. |
| --- | --- |

—

Vertimui žodžiu skirtų nepanaudotų asignavimų suma sudaro 8 mln. EUR. Reikėtų pažymėti, kad toks mažesnis panaudojimas yra 11,3 mln. EUR perkėlimo iš vertimo žodžiu finansinių paketų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus (8) ir 10 mln. EUR perkėlimo išankstiniam mokėjimui už pastatą „Europa“ galutinis rezultatas. Į galutinį rezultatą taip pat įtrauktas 1,8 mln. EUR grąžinimas iš kai kurių kelionių išlaidų finansinių paketų papildomoms vertimo žodžiu į tam tikras kalbas išlaidoms padengti.

| — | 0,4 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,8 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnės sutartinės kainos už aprūpinimą maistu ir gėrimais 2016 m. ir mažesnio susitikimų skaičiaus 2016 m., nei buvo numatyta biudžete. Dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionių išlaidoms buvo papildomai sutaupyta 0,2 mln. EUR. Galiausiai, dėl sumažėjusio išorės konferencijų ir posėdžių salių nuomos poreikio, taip pat dėl mažesnių akreditavimo išlaidų, buvo sutaupyta 0,2 mln. EUR. |
| --- | --- |

—

0,4 mln. EUR iš bendros nepanaudotų 0,8 mln. EUR sumos susitikimų ir konferencijų organizavimui susidarė dėl mažesnės sutartinės kainos už aprūpinimą maistu ir gėrimais 2016 m. ir mažesnio susitikimų skaičiaus 2016 m., nei buvo numatyta biudžete. Dėl sumažėjusio poreikio specialioms kelionių išlaidoms buvo papildomai sutaupyta 0,2 mln. EUR. Galiausiai, dėl sumažėjusio išorės konferencijų ir posėdžių salių nuomos poreikio, taip pat dėl mažesnių akreditavimo išlaidų, buvo sutaupyta 0,2 mln. EUR.

| — | Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 83,6 %, dėl to sutaupyta 1,3 mln. EUR. Iš šios sumos 0,5 mln. EUR suma susidarė dėl mažesnio 2016 m. Oficialiajame leidinyje paskelbtų pagal bendro sprendimo procedūrą priimtų ir kitų teisės aktų skaičiaus, o 0,3 mln. EUR suma sutaupyta dėl to, kad vėluota atidaryti Lankytojų centrą. Dėl to, kad aukšto lygio renginių buvo mažiau, nei buvo iš pradžių numatyta biudžete, sutaupyta 0,3 mln. EUR suma priimančiosios šalies vykdomo transliavimo srityje. Galiausiai, likusi 0,2 mln. EUR suma susidarė daugiausia dėl mažesnio leidinių, žiniasklaidos stebėsenos ir veiklos internete poreikio. |
| --- | --- |

—

Asignavimų įvykdymo rodiklis informavimo kategorijoje buvo 83,6 %, dėl to sutaupyta 1,3 mln. EUR. Iš šios sumos 0,5 mln. EUR suma susidarė dėl mažesnio 2016 m. Oficialiajame leidinyje paskelbtų pagal bendro sprendimo procedūrą priimtų ir kitų teisės aktų skaičiaus, o 0,3 mln. EUR suma sutaupyta dėl to, kad vėluota atidaryti Lankytojų centrą. Dėl to, kad aukšto lygio renginių buvo mažiau, nei buvo iš pradžių numatyta biudžete, sutaupyta 0,3 mln. EUR suma priimančiosios šalies vykdomo transliavimo srityje. Galiausiai, likusi 0,2 mln. EUR suma susidarė daugiausia dėl mažesnio leidinių, žiniasklaidos stebėsenos ir veiklos internete poreikio.

| — | Įvairių išlaidų kategorijoje 1,4 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl mažesnių išlaidų teisinių išlaidų srityje (0,7 mln. EUR): dėl mažesnio, nei tikėtasi, antidempingo bylų, apie kurias pranešta Tarybai, skaičiaus, dėl uždelsto persikėlimo į pastatą „Europa“ (0,3 mln. EUR), dėl mažesnio uniformų poreikio (0,2 mln. EUR) ir mažesnio raštinės reikmenų, popieriaus, tyrimų bei pašto mokesčių poreikio (0,2 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

Įvairių išlaidų kategorijoje 1,4 mln. EUR suma nepanaudota iš esmės dėl mažesnių išlaidų teisinių išlaidų srityje (0,7 mln. EUR): dėl mažesnio, nei tikėtasi, antidempingo bylų, apie kurias pranešta Tarybai, skaičiaus, dėl uždelsto persikėlimo į pastatą „Europa“ (0,3 mln. EUR), dėl mažesnio uniformų poreikio (0,2 mln. EUR) ir mažesnio raštinės reikmenų, popieriaus, tyrimų bei pašto mokesčių poreikio (0,2 mln. EUR).

3.4.   
  Į kitą laikotarpį perkelti asignavimai

3.4.1.   Iš 2015 m. į 2016 m. automatiškai perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 9 lentelėje, iš 2015 m. į 2016 m. buvo perkelta 45,5 mln. EUR.

9 lentelė

Iš 2015 m. į 2016 m. perkeltų asignavimų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2015 m. perkelti asignavimai | 2016 m. mokėjimai | Rezultatas | Panaikinti asignavimai |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Kitos personalo išlaidos | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Pastatai | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Kompiuterių sistemos | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Baldai | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Techninė įranga | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Transportas | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Susitikimai ir konferencijos | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Informavimas | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Įvairios išlaidos | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Rezervas | 0 | 0 | | |
| Iš viso | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2015 m. perkelti asignavimai

2016 m. mokėjimai

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Kitos personalo išlaidos

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Pastatai

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Kompiuterių sistemos

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Baldai

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Techninė įranga

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Transportas

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Delegacijų kelionių išlaidos

359 415

0

0,0  %

359 415

Vertimo žodžiu išlaidos

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Susitikimai ir konferencijos

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Informavimas

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Įvairios išlaidos

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Rezervas

0

0

Iš viso

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Iš 2015 m. perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 80,8 %. Toks įvykdymo rodiklis yra dėl šių pagrindinių priežasčių:

| — | per ankstesnius metus Tarybos generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos, |
| --- | --- |

—

per ankstesnius metus Tarybos generalinio sekretoriato užsakyti darbai atlikti ne iki galo arba visai neatlikti, pristatytos ne visos prekės arba jos visai nepristatytos, suteiktos ne visos paslaugos arba jos visai nesuteiktos,

| — | už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2017 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai. |
| --- | --- |

—

už atliktą darbą/pristatytas prekes/suteiktas paslaugas negautos sąskaitos faktūros. Reikėtų pažymėti, kad dėl to neišvengiamai padidėja biudžetiniai įsipareigojimai kitais biudžetiniais metais, kadangi dėl šių sandorių 2017 m. turės būti priimti nauji įsipareigojimai.

3.4.2.   Iš 2016 m. į 2017 m. perkelti asignavimai

Iš 2016 m. į 2017 m. perkelti asignavimai iš viso sudarė 62,7 mln. EUR.

10 lentelė

Iš 2016 m. į 2017 m. perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2016 m. biudžetas (pirminis) | 2016 m. biudžetas (galutinis (9)) | Įsipareigojimai | Į 2017 m. perkelti asignavimai | Perkėlimo rodiklis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Etatų planas | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Kitos personalo išlaidos | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Pastatai | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Kompiuterių sistemos | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Baldai | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Techninė įranga (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Transportas | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Susitikimai ir konferencijos | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Informavimas | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Įvairios išlaidos | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Rezervas | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Iš viso (išskyrus įsigijimą) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Bendra suma | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(EUR)

Kategorija

2016 m. biudžetas (pirminis)

2016 m. biudžetas (galutinis (9))

Įsipareigojimai

Į 2017 m. perkelti asignavimai

Perkėlimo rodiklis

1

2

3

4

5=4/3

Etatų planas

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Kitos personalo išlaidos

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Pastatai

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Kompiuterių sistemos

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Baldai

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Techninė įranga (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Transportas

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Vertimo žodžiu išlaidos

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Susitikimai ir konferencijos

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Informavimas

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Įvairios išlaidos

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Rezervas

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Iš viso (išskyrus įsigijimą)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Bendra suma

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Iš 2016 m. į 2017 m. perkeltos daugiausia šių kategorijų sumos:

| — | kompiuterių sistemų kategorijoje: 20,1 mln. EUR, iš kurių 9,9 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 8,5 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,1 mln. EUR su telekomunikacijomis ir 0,5 mln. EUR – su IT paslaugomis ir technine priežiūra. |
| --- | --- |

—

kompiuterių sistemų kategorijoje: 20,1 mln. EUR, iš kurių 9,9 mln. EUR susiję su išorės paslaugomis, 8,5 mln. EUR – su įranga ir programine įranga, 1,1 mln. EUR su telekomunikacijomis ir 0,5 mln. EUR – su IT paslaugomis ir technine priežiūra.

| — | Pastatų kategorijoje: 12,9 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 6 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 3,3 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 1,8 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1,3 mln. EUR, ir 0,5 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai. |
| --- | --- |

—

Pastatų kategorijoje: 12,9 mln. EUR, iš kurių įvairūs įrengimo darbai sudaro 6 mln. EUR, valymas ir priežiūra – 3,3 mln. EUR, apsauga ir prevencija – 1,8 mln. EUR, elektra, vanduo, dujos ir šildymas kartu – dar 1,3 mln. EUR, ir 0,5 mln. EUR kitų išlaidų, susijusių su pastatais, pvz., pastatų studijos ir auditai.

| — | nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 11 mln. EUR, siekiant padengti išankstinius mokėjimus už pastatą „Europa“. |
| --- | --- |

—

nekilnojamojo turto įsigijimo kategorijoje: 11 mln. EUR, siekiant padengti išankstinius mokėjimus už pastatą „Europa“.

| — | 10,2 mln. EUR siekiant padengti išlaidas už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2016 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2017 m. |
| --- | --- |

—

10,2 mln. EUR siekiant padengti išlaidas už vertimo žodžiu paslaugas, suteiktas 2016 m. lapkričio–gruodžio mėn. – už jas galutinės sąskaitos faktūros bus pateiktos 2017 m.

| — | Techninės įrangos kategorijoje: 2,7 mln. EUR, iš kurių 1,3 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,9 mln. EUR – su Spaudos tarnybai skirtos audiovizualinės įrangos pirkimu, 0,2 mln. EUR – su restoranams ir valgykloms skirtos įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,2 mln. EUR – su saugumo įranga ir 0,2 mln. EUR – su kita įranga. |
| --- | --- |

—

Techninės įrangos kategorijoje: 2,7 mln. EUR, iš kurių 1,3 mln. EUR susiję su konferencijų įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,9 mln. EUR – su Spaudos tarnybai skirtos audiovizualinės įrangos pirkimu, 0,2 mln. EUR – su restoranams ir valgykloms skirtos įrangos pirkimu ir priežiūra, 0,2 mln. EUR – su saugumo įranga ir 0,2 mln. EUR – su kita įranga.

| — | 2 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,4 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, o 0,6 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos. |
| --- | --- |

—

2 mln. EUR susiję su informavimo išlaidomis, iš kurių 1,4 mln. EUR susiję su visuomenės informavimu ir viešais renginiais, taip pat Tarybos leidiniais, o 0,6 mln. EUR yra dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos.

| — | kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 2 mln. EUR, visų pirma susijusių su mokymu (0,7 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliais (0,4 mln. EUR), išorės paslaugomis (0,3 mln. EUR) ir komandiruotėmis (0,2 mln. EUR). |
| --- | --- |

—

kitų su personalu susijusių išlaidų kategorijoje: 2 mln. EUR, visų pirma susijusių su mokymu (0,7 mln. EUR), medicinos tarnyba ir vaikų lopšeliais (0,4 mln. EUR), išorės paslaugomis (0,3 mln. EUR) ir komandiruotėmis (0,2 mln. EUR).

| — | baldų kategorijoje: 0,6 mln. EUR, susijusių su pastatui „Europa“ skirta įranga. |
| --- | --- |

—

baldų kategorijoje: 0,6 mln. EUR, susijusių su pastatui „Europa“ skirta įranga.

| — | posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,5 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2016 m. |
| --- | --- |

—

posėdžių ir konferencijų kategorijoje: 0,5 mln. EUR, daugiausia susijusių su dar negautomis sąskaitomis faktūromis už Europos Vadovų Tarybos susitikimų ir Tarybos posėdžių organizavimą 2016 m.

3.4.3.   Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai

Kaip nurodyta 11 lentelėje, iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu buvo perkelta 1,8 mln. EUR suma, laikantis Finansinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies ir taikymo taisyklių 4 straipsnio nuostatų.

11 lentelė

Iš 2015 m. į 2016 m. sprendimu perkelti asignavimai (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Iš 2015 m. sprendimu perkelti asignavimai | 2016 m. įsipareigojimai | Rezultatas | Panaikinti asignavimai | 2016 m. mokėjimai | Perkelta į 2017 m. mokėjimui atlikti |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 2 | 2 |
| Baldai | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Techninė įranga | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Iš viso | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(EUR)

Kategorija

Iš 2015 m. sprendimu perkelti asignavimai

2016 m. įsipareigojimai

Rezultatas

Panaikinti asignavimai

2016 m. mokėjimai

Perkelta į 2017 m. mokėjimui atlikti

1

2

3=2/1

4=1-2

2

2

Baldai

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Techninė įranga

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Iš viso

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Suma susijusi su investicijų sąnaudomis, siejamomis su pastatu „Europa“ (baldai ir techninė įranga), kurios buvo iš pradžių numatytos 2015 m. biudžete. Dėl to, kad vėluota atiduoti naudoti pastatą „Europa“, 2015 m. buvo neįmanoma pasirašyti pirkimo užsakymų.

Sprendimu perkeltų asignavimų įvykdymo rodiklis buvo 99,8 %. Iš numatytos skirti sumos 1,6 mln. EUR buvo išmokėta 2016 m., o likusi suma buvo perkelta į 2017 m. mokėjimui atlikti.

3.5   
  Asignuotosios įplaukos

3.5.1.   Iki 2016 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

Iki 2016 m. sukauptos asignuotosios įplaukos iš viso sudarė 19,5 mln. EUR.

12 lentelė

Iki 2016 m. sukauptų asignuotųjų įplaukų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios įplaukos iki 2016 m. | 2016 m. mokėjimai | Rezultatas | Panaikintos asignuotosios įplaukos |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Etatų planas | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Kitos personalo išlaidos | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Pastatai | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Kompiuterių sistemos | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Baldai | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Techninė įranga | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Transportas | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Susitikimai ir konferencijos | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Informavimas | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Įvairios išlaidos | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| EVT/T, iš viso | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Bendra suma | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios įplaukos iki 2016 m.

2016 m. mokėjimai

Rezultatas

Panaikintos asignuotosios įplaukos

1

2

3=2/1

4=1-2

Etatų planas

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Kitos personalo išlaidos

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Pastatai

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Kompiuterių sistemos

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Baldai

1 488

1 475

0,0  %

14

Techninė įranga

45 000

44 996

100,0  %

4

Transportas

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Delegacijų kelionių išlaidos

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Vertimo žodžiu išlaidos

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Susitikimai ir konferencijos

147 877

147 057

99,4  %

820

Informavimas

150 002

150 002

100,0  %

0

Įvairios išlaidos

180 265

153 527

85,2  %

26 739

EVT/T, iš viso

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

41 083

41 083

100,0  %

0

Bendra suma

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Su Tarybos generalinio sekretoriato veikla susijusios asignuotosios įplaukos iš viso sudarė 19,6 mln. EUR, iš kurių sumokėta 19,5 mln. EUR. Likusi 0,1 mln. EUR dalis buvo panaikinta pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

Kita iki 2016 m. sukaupta 0,05 mln. EUR asignuotųjų įplaukų dalis yra susijusi su 2015 m. iš EIVT į Tarybą perkeltomis sumomis įvairiuose šių dviejų institucijų sudarytuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytų paslaugų, kurias suteikė Tarybos generalinis sekretoriatas, išlaidoms padengti. Visa 0,05 mln. EUR suma buvo sumokėta 2015 m.

3.5.2.   2016 m. sukauptos asignuotosios įplaukos

2016 m. buvo iš viso sukaupta 24,3 mln. EUR asignuotųjų įplaukų. Iš šios sumos 229 000 EUR yra iš EIVT į Tarybą perkeltos sumos.

13 lentelė

2016 m. sukauptų asignuotųjų įplaukų įvykdymas (pagal kategorijas)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Asignuotosios įplaukos 2016 m. | 2016 m. įsipareigojimai | 2016 m. mokėjimai | Turimos asignuotosios įplaukos |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Etatų planas | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Kitos personalo išlaidos | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Pastatai | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Kompiuterių sistemos | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Baldai | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Techninė įranga | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Transportas | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Delegacijų kelionių išlaidos | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Vertimo žodžiu išlaidos | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Susitikimai ir konferencijos | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Informavimas | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Įvairios išlaidos | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| EVT/T, iš viso | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Bendra suma | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(EUR)

Kategorija

Asignuotosios įplaukos 2016 m.

2016 m. įsipareigojimai

2016 m. mokėjimai

Turimos asignuotosios įplaukos

1

2

3

4=1-3

Etatų planas

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Kitos personalo išlaidos

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Pastatai

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Kompiuterių sistemos

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Baldai

4 635

0

0

4 635

Techninė įranga

238 527

97 820

79 170

159 357

Transportas

17 754

3 425

0

17 754

Delegacijų kelionių išlaidos

11 544 777

0

0

11 544 777

Vertimo žodžiu išlaidos

4 938 885

0

0

4 938 885

Susitikimai ir konferencijos

179 166

90 646

71 282

107 883

Informavimas

200 648

72 451

53 268

147 379

Įvairios išlaidos

630 895

0

0

630 895

EVT/T, iš viso

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Susitarimai dėl paslaugų lygio su EIVT

304 230

219 036

154 046

150 184

Bendra suma

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

2016 m. su Tarybos generalinio sekretoriato veikla susijusios asignuotosios įplaukos sudarė 24,3 mln. EUR. Per finansinius metus buvo panaudota 0,9 mln. EUR, 23,4 mln. EUR buvo perkelti į 2017 m. pagal Finansinio reglamento 14 straipsnį.

Apie 48 % asignuotųjų įplaukų dalis yra susijusi su delegacijų kelionių išlaidomis (11,5 mln. EUR). Vertimo žodžiu kategorijos 4,9 mln. EUR sumą sudaro papildomi mokėjimai už vertimą žodžiu į tam tikras kalbas siekiant padengti papildomas tų kalbų vertimo žodžiu išlaidas. Likusi dalis yra daugiausia susijusi su sumų, susijusių su įvairia Tarybos administracine veikla, grąžinimu.

---

(1)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(2)  Galutinis biudžetas, 2009 m. gruodžio mėn. 40 mln. EUR sumažinus Europos ekonomikos gaivinimo planui skirtą sumą, buvo 563 mln. EUR.

(3)  EMAS: aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1221/2009 (OL L 342, 2009 12 22, p. 1). Tai savanoriška sistema, skirta organizacijoms, kurios nori įvertinti, valdyti ir tobulinti savo aplinkosauginį veiksmingumą.

(4)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1).

(5)  Grynoji suma > 300 000 EUR.

(6)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(7)  Įskaitant sprendimu perkeltus 350 000 EUR (įsipareigojimai)

(8)  Pagal Sprendimą Nr. 111/07 Tarybos generalinis sekretoriatas perkelia 66 % vertimo žodžiu finansinių paketų nepanaudotų sumų į delegacijų kelionių išlaidų finansinius paketus, kurie turi būti panaudoti tais pačiais biudžetiniais metais. 2016 m. tai sudarė 11,3 mln. EUR sumą.

(9)  Įskaitant asignavimų vidaus perskirstymą

(10)  Įskaitant sprendimu perkeltus 350 000 EUR (į 2017 m. perkelti asignavimai ir įsipareigojimai)

---

PRIEDAS

TARYBA

2016 METŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

| (EUR) |
| --- |
| Biudžeto eilutė | Pirminiai asignavimai | Perkeltos sumos/pakeitimai | Galutiniai asignavimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Teise grindžiamas perkėlimas į | Sprendimu grindžiamas perkėlimas į | Panaikinti asignavimai |
| 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2017 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Bazinis atlyginimas | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Socialinis draudimas | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Kitos valdymo išlaidos | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Darbo užmokestis ir kitos teisės | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Pensijos | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Tarnybos pabaiga | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Laikini asignavimai teisių pasikeitimams | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Laikinas asignavimas | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Baziniai atlyginimai | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Socialinis draudimas | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Korekciniai koeficientai | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Viršvalandžiai | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Darbo užmokestis ir kitos išmokos | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Buvusių generalinių sekretorių išmokos | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Tarnybos nutraukimas | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Laikinas asignavimas (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Laikinas asignavimas (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Laikinas asignavimas | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| 1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Kiti darbuotojai | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Komandiruoti nacionaliniai ekspertai | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Stažuotės | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Išorės paslaugos | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Laikinas asignavimas | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Laikinas asignavimas | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Įvairios įdarbinimo išlaidos | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Tęstinis mokymasis | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Ypatingosios pagalbos išmokos | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Socialiniai darbuotojų santykiai | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Papildoma pagalba neįgaliesiems | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Kitos socialinės priemonės | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Medicinos tarnyba | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Vaikų lopšeliai ir darželiai | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Tarybos generalinio sekretoriato komandiruočių išlaidos | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidos | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Komandiruotės | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| 1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| 1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Nuoma | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Nekilnojamojo turto įsigijimas | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Patalpų įrengimas | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Saugumo užtikrinimo darbai | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Pastatai | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Valymas ir priežiūra | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Vanduo, dujos, elektra ir šildymas | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Pastatų apsauga ir stebėjimas | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Draudimas | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Kitos su pastatais susijusios išlaidos | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Su pastatais susijusios išlaidos | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| 2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacijos | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Baldų pirkimas ir keitimas | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Baldai | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrengimus | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Techninė įranga ir įrengimai | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Automobilių nuoma ir remontas | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Mobilumo planas | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Transportas | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| 2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Delegacijų kelionių išlaidos | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Įvairios kelionių išlaidos | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2202 | Vertimo žodžiu išlaidos | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Įvairios vidaus susitikimų išlaidos | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Susitikimai ir konferencijos | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Oficialusis leidinys | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Bendro pobūdžio leidiniai | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Visuomenės informavimas ir vieši renginiai | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Informavimas | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Raštinės reikmenys | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Pašto mokesčiai | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Perkraustymas | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Finansinio pobūdžio mokesčiai | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Kitos veiklos išlaidos | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Įvairios išlaidos | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| 2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| 2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 1 0 0 | Laikini asignavimai | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezervas nenumatytiems atvejams | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| 1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BIUDŽETAS, IŠ VISO | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(EUR)

Biudžeto eilutė

Pirminiai asignavimai

Perkeltos sumos/pakeitimai

Galutiniai asignavimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Teise grindžiamas perkėlimas į

Sprendimu grindžiamas perkėlimas į

Panaikinti asignavimai

2016 m.

2016 m.

2016 m.

2016 m.

2016 m.

2017 m.

2017 m.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Bazinis atlyginimas

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Su užimamomis pareigomis susijusios išmokos

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Su darbuotojo asmeninėmis aplinkybėmis susijusios teisės

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Socialinis draudimas

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Kitos valdymo išlaidos

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Pensijos

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Tarnybos pabaiga

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Laikini asignavimai teisių pasikeitimams

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Laikinas asignavimas

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 skyrius. Institucijos nariai, iš viso

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Baziniai atlyginimai

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos su užimamomis pareigomis susijusios išmokos

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su darbuotojo asmenine padėtimi

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Socialinis draudimas

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Korekciniai koeficientai

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Viršvalandžiai

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos išmokos, susijusios su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu į kitą tarnybą ir tarnybos nutraukimu

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Išmokos atsistatydinus iš pareigų tarnybos interesais atveju

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Buvusių generalinių sekretorių išmokos

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Tarnybos nutraukimas

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Laikinas asignavimas (pareigūnai ir laikinieji tarnautojai)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Laikinas asignavimas (išėję į pensiją darbuotojai ir darbuotojai, kuriems taikomos specialios pensinio amžiaus priemonės)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Laikinas asignavimas

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

1 1 skyrius. Pareigūnai ir laikinieji tarnautojai, iš viso

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Kiti darbuotojai

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Stažuotės

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Išorės paslaugos

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Papildomos paslaugos Vertimo raštu tarnybai

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Laikinas asignavimas

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Laikinas asignavimas

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 skyrius. Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos, iš viso

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Įvairios įdarbinimo išlaidos

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Tęstinis mokymasis

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Su darbuotojų valdymu susijusios išlaidos

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Ypatingosios pagalbos išmokos

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Socialiniai darbuotojų santykiai

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Papildoma pagalba neįgaliesiems

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Kitos socialinės priemonės

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Pagalbos priemonės institucijos darbuotojams

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Medicinos tarnyba

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Vaikų lopšeliai ir darželiai

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Tarybos generalinio sekretoriato komandiruočių išlaidos

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Su Europos Vadovų Taryba susijusių darbuotojų kelionių išlaidos

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Komandiruotės

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

1 3 skyrius. Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos, iš viso

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

1 ANTRAŠTINĖ DALIS. Institucijoje dirbantys asmenys, IŠ VISO

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Nuoma

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Nekilnojamojo turto įsigijimas

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Patalpų įrengimas

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Saugumo užtikrinimo darbai

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Preliminarios pastatų įsigijimo, statybos ir įrengimo išlaidos

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Pastatai

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Valymas ir priežiūra

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Vanduo, dujos, elektra ir šildymas

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Pastatų apsauga ir stebėjimas

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Draudimas

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Kitos su pastatais susijusios išlaidos

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Su pastatais susijusios išlaidos

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

2 0 skyrius. Pastatai ir susijusios išlaidos, iš viso

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Įrangos ir programinės įrangos įsigijimas

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Išorės paslaugos, skirtos kompiuterių sistemų naudojimui ir vystymui

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Įrangos ir programinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telekomunikacijos

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Baldų pirkimas ir keitimas

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Baldų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Baldai

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Techninės įrangos ir įrengimų pirkimas ir keitimas

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Išorės paslaugos naudojant ir vystant techninę įrangą ir įrengimus

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Techninės įrangos ir įrengimų nuoma, priežiūra, aptarnavimas ir remontas

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Techninė įranga ir įrengimai

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Automobilių nuoma ir remontas

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Mobilumo planas

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Transportas

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

2 1 skyrius. Kompiuterių sistemos, įranga ir baldai, iš viso

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Delegacijų kelionių išlaidos

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Įvairios kelionių išlaidos

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2202

Vertimo žodžiu išlaidos

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Priėmimų ir reprezentacinės išlaidos

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Įvairios vidaus susitikimų išlaidos

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Konferencijų, kongresų ir susitikimų organizavimas

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Susitikimai ir konferencijos

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Dokumentavimo ir bibliotekos išlaidos

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Oficialusis leidinys

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Bendro pobūdžio leidiniai

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Visuomenės informavimas ir vieši renginiai

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Informavimas

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Raštinės reikmenys

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Pašto mokesčiai

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Tyrimų, apžvalgų ir konsultacijų išlaidos

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Perkraustymas

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Finansinio pobūdžio mokesčiai

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Teisinės ir bylinėjimosi išlaidos, nuostolių padengimas ir kompensavimas

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Kitos veiklos išlaidos

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Įvairios išlaidos

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

2 2 skyrius. Veiklos išlaidos, iš viso

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

2 ANTRAŠTINĖ DALIS. Pastatai, įranga ir veiklos išlaidos, IŠ VISO

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

1 0 0

Laikini asignavimai

1 0 1

Rezervas nenumatytiems atvejams

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 0 ANTRAŠTINĖ DALIS. Kitos išlaidos

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BIUDŽETAS, IŠ VISO

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---