# Jurnalul Oficial C 324/28 s

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 324 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6028 septembrie 2017 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 324

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6028 septembrie 2017

---

| Informarea nr. | Cuprins | Pagina |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE |
| | Consiliu |
| 2017/C 324/01 | Raport privind activitatea financiară 2016 — Secțiunea II — Consiliul European și Consiliul | 1 |

Informarea nr.

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

2017/C 324/01

Raport privind activitatea financiară 2016 — Secțiunea II — Consiliul European și Consiliul

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

Consiliu

| 28.9.2017 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 324/1

---

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2016

Secțiunea II — Consiliul European și Consiliul

(2017/C 324/01)

CUPRINS

| 1. | INTRODUCERE | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Principalele obiective financiare | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Abordare generală | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Buget 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Bugetul pentru 2016 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Reuniuni | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Activități legislative | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizarea administrativă | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Realizarea obiectivelor în 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Venituri | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Cheltuieli în 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Modificarea bugetului în 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Sinteză a execuției bugetului în perioada 2007-2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Execuția creditelor pe categorii în 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Credite reportate | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Credite reportate automat din 2015 în 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Credite reportate din 2016 în 2017 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Credite reportate prin decizie din 2015 în 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Venituri alocate | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Venituri alocate acumulate înainte de 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Venituri alocate acumulate în 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 142 din Regulamentul financiar (1), prezentul document constituie un raport privind gestiunea financiară și bugetară a secțiunii II din bugetul UE (Consiliul European și Consiliul) pentru exercițiul financiar 2016.

Raportul se bazează pe conturile provizorii pentru 2016, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul financiar al Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Capitolul 2 al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului care a fost stabilit pentru exercițiul financiar 2016. La capitolul 3 este trecută în revistă execuția creditelor bugetare disponibile în 2016.

Execuția bugetului 2016 detaliată pe linii bugetare este prezentată în anexă.

2.   OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2016

2.1.   
  Principalele obiective financiare

Principalele obiective financiare ale Secretariatului General al Consiliului pentru 2016 au fost:

| — | asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare; |
| --- | --- |

—

asigurarea sprijinului continuu pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare;

| — | continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor; |
| --- | --- |

—

continuarea procesului de modernizare administrativă, cu obiectivul de a consolida calitatea organizării sale și utilizarea adecvată a resurselor;

| — | continuarea finanțării construirii clădirii Europa, a cărei recepție provizorie a avut loc la 30 iunie 2016. |
| --- | --- |

—

continuarea finanțării construirii clădirii Europa, a cărei recepție provizorie a avut loc la 30 iunie 2016.

2.2.   
  Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2016

2.2.1.   Abordare generală

Întocmirea bugetului pentru 2016 al Consiliului European și al Consiliului (denumite în continuare CE/C) s-a bazat pe obiectivul general de a nu depăși, în termeni nominali, nivelul global al bugetului pentru 2015 pentru cheltuielile care nu au legătură cu salariile.

Creșterile aferente obligațiilor statutare sau contractuale ori cele din domenii considerate vitale pentru funcționarea corespunzătoare a SGC au fost compensate prin prioritizarea și reprogramarea anumitor proiecte, luând în considerare execuția bugetară din ultimii ani.

În ceea ce privește schema de personal, SGC a continuat să eficientizeze organizarea prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni:

| — | reducerea numărului posturilor din schema de personal cu 32 de posturi, în conformitate cu propunerea Comisiei de a reduce personalul cu 5 % în decurs de cinci ani (al patrulea an); |
| --- | --- |

—

reducerea numărului posturilor din schema de personal cu 32 de posturi, în conformitate cu propunerea Comisiei de a reduce personalul cu 5 % în decurs de cinci ani (al patrulea an);

| — | transformarea a unui post AST 10, a unui post AST 5 și a trei posturi AST 3 în trei posturi AD 10 în scopul de a răspunde nevoilor președintelui Consiliului European (PCE); |
| --- | --- |

—

transformarea a unui post AST 10, a unui post AST 5 și a trei posturi AST 3 în trei posturi AD 10 în scopul de a răspunde nevoilor președintelui Consiliului European (PCE);

| — | transformarea a 10 posturi AST 5 în 10 posturi AD 5 (continuarea modernizării administrative); |
| --- | --- |

—

transformarea a 10 posturi AST 5 în 10 posturi AD 5 (continuarea modernizării administrative);

| — | transformarea a 35 de posturi AST 1 în 35 de posturi SC 1. |
| --- | --- |

—

transformarea a 35 de posturi AST 1 în 35 de posturi SC 1.

2.2.2.   Buget 2016

Autoritatea bugetară a stabilit bugetul total al CE/C pentru 2016 la 545,1 milioane EUR. Aceasta corespunde unei creșteri de 3,3 milioane EUR (+0,6 %) în raport cu 2015.

Numărul posturilor în schema de personal pentru 2016 pentru CE/C a fost de 3 040.

Tabelul 1 oferă o sinteză a bugetului pentru 2016, pe categorii. Ținând seama de inflația estimată de 1,3 % pentru 2016, bugetul CE/C a fost redus în termeni reali cu 0,7 %.

Tabelul 1

Bugetul CE/C pentru 2016, în raport cu 2015 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2015 | Buget 2016 | Variație 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Schema de personal | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Sisteme informatice | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Mobilier | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Echipamente tehnice | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Transport | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Reuniuni și conferințe | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Informare | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Diverse | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Rezervă | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Total (excl. achiziții) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Achiziția de bunuri imobile | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Total general | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(EUR)

Categorie

Buget 2015

Buget 2016

Variație 2016/2015

1

2

3 = 2/1

Schema de personal

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Alte cheltuieli cu personalul

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Clădiri (exclusiv achiziții)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Sisteme informatice

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Mobilier

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Echipamente tehnice

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Transport

1 868 000

854 000

-54,3  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Costuri de interpretariat

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Reuniuni și conferințe

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Informare

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Diverse

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Rezervă

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Total (excl. achiziții)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Achiziția de bunuri imobile

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Total general

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3.   Bugetul pentru 2016 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE

Tabelul 2 oferă o sinteză a evoluției bugetului CE/C în perioada 2009-2016. Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 din perspectivele financiare multianuale a scăzut de la 7,9 % în 2009 la 5,7 % în 2016.

Tabelul 2

Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 5 a perspectivelor financiare în perioada 2009-2016

| (Sume exprimate în prețuri actuale) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M€ | variație | M€ | variație | M€ | variație | M€ | variație | M€ | variație | M€ | variație | M€ | variație | M€ | variație |
| Rubrica 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| CE/C | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Sume exprimate în prețuri actuale)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

M€

variație

M€

variație

M€

variație

M€

variație

M€

variație

M€

variație

M€

variație

M€

variație

Rubrica 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

CE/C

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Ponderea CE/C în cadrul rubricii 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Reducerea din 2011 se datorează în principal transferului de resurse către SEAE, în timp ce scăderile din 2012 și din 2014 sunt aferente reducerilor de credite alocate anumitor activități având în vedere execuția bugetară și nevoile reale din anii precedenți.

3.   SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2016

3.1.   
  Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2016

În cadrul raportului privind activitatea financiară, SGC oferă informații privitoare la activitățile sale esențiale care sunt relevante din punct de vedere financiar și care descriu funcționarea Consiliului European și a Consiliului pe parcursul exercițiului financiar. De asemenea, acesta evidențiază principalele realizări ale anului.

3.1.1.   Reuniuni

Tabelul 3 oferă o sinteză a evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2007-2016.

Pe lângă cele 3 759 de reuniuni „instituționale”, SGC a organizat în 2016 alte 2 034 de reuniuni (de exemplu, seminare, sesiuni informative, precum și informări și reuniuni cu țări terțe).

Tabelul 3

Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summituri | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Consilii | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Coreper | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Grupuri de lucru | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Total | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Alte reuniuni | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Total general | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Summituri

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Consilii

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Coreper

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Grupuri de lucru

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Total

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Alte reuniuni

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Total general

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

Anul 2016 a fost marcat de diverse crize și în special de atacurile teroriste din Belgia, Franța și Germania, de rezultatele referendumului din Regatul Unit din iunie și, în sfârșit, de agravarea crizei migrației și a refugiaților.

Numărul total de reuniuni organizate de SGC a scăzut cu 3 % (177) în comparație cu 2015. Aceasta se explică în principal prin diminuarea activității legislative ca urmare a programului de simplificare inițiat de Comisia Europeană.

În plus, la 5 octombrie 2016, SGC a găzduit „Conferința de la Bruxelles privind Afganistanul”. Aceasta a reunit 75 de țări și 26 de organizații internaționale pentru a discuta despre cooperarea dintre ele în vederea realizării autonomiei Afganistanului în deceniul de transformare (2015-2024). Organizarea evenimentului, care a necesitat resurse semnificative în materie de securitate și logistică, precum și un important efort diplomatic, a fost realizată împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă.

În plus, recepția provizorie a clădirii Europa a avut loc la 30 iunie 2016. Primele reuniuni au avut loc în noua clădire în noiembrie 2016.

3.1.2.   Activități legislative

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă numărul actelor juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 4). În 2016, în JO au fost publicate în 1 259 de acte juridice. Trebuie remarcat faptul că publicarea actelor juridice în JO este ultima etapă a procesului legislativ.

Tabelul 4

Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acte juridice publicate în JO | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Acte juridice publicate în JO

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Programul de simplificare al Comisiei Europene în domeniul legislației nu este încă reflectat de o scădere substanțială a numărului de acte juridice. De fapt, acest efect va fi constatat cu o întârziere cauzată de durata procedurilor legislative.

3.1.3.   Modernizarea administrativă

În 2016, SGC a continuat procesul de îmbunătățire a calității și a eficienței organizării sale.

În ianuarie 2016, secretarul general a lansat un proces de reflecție cu privire la modernizarea administrației SGC. Procesul a inclus cinci grupuri de lucru, discuții între SG și directorii generali, întâlniri cu personalul și Comitetul pentru personal. Prin urmare, în septembrie 2016 a fost publicat un „Plan de acțiune pentru un SGC mai dinamic și mai flexibil și bazat pe mai multă colaborare”, care a identificat cinci priorități pentru SGC:

| — | o administrație eficace pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliul European; |
| --- | --- |

—

o administrație eficace pentru președintele Consiliului European și pentru Consiliul European;

| — | un sprijin mai bun și mai coerent pentru Consiliu și președințiile sale; |
| --- | --- |

—

un sprijin mai bun și mai coerent pentru Consiliu și președințiile sale;

| — | o mai bună comunicare și informare pe plan intern și extern; |
| --- | --- |

—

o mai bună comunicare și informare pe plan intern și extern;

| — | investiții în oameni și management; și |
| --- | --- |

—

investiții în oameni și management; și

| — | exploatarea tehnologiilor pentru îmbunătățirea modului în care funcționează SGC. |
| --- | --- |

—

exploatarea tehnologiilor pentru îmbunătățirea modului în care funcționează SGC.

Mai mult, 2016 a fost un an care a marcat noi realizări în domeniul politicilor de mediu ale SGC. La 25 ianuarie 2016, trei dintre clădirile SGC – Justus Lipsius, Lex și creșa – au fost înregistrate EMAS (3) de către Regiunea Bruxelles (IBGE).

3.1.4.   Realizarea obiectivelor în 2016

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2016 poate fi rezumată după cum urmează:

| — | Schema de personal

  În 2016, SGC a recrutat 193 de funcționari (169 de funcționari permanenți și 24 de agenți temporari). Pe parcursul anului, 178 de funcționari (138 de funcționari permanenți și 40 de agenți temporari) și-au încetat activitatea, ceea ce a avut drept rezultat o creștere netă de 15 posturi ocupate în schema de personal a CE/C.
  Schema de personal a fost redusă cu 32 de persoane ca parte a planului de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani. |
| --- | --- |

—

Schema de personal

În 2016, SGC a recrutat 193 de funcționari (169 de funcționari permanenți și 24 de agenți temporari). Pe parcursul anului, 178 de funcționari (138 de funcționari permanenți și 40 de agenți temporari) și-au încetat activitatea, ceea ce a avut drept rezultat o creștere netă de 15 posturi ocupate în schema de personal a CE/C.

Schema de personal a fost redusă cu 32 de persoane ca parte a planului de reducere a personalului cu 5 % pe o perioadă de cinci ani.

| — | Gestiunea financiară

  În 2016, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea și performanța financiară. O serie de noi instrumente și rapoarte au fost create pentru a facilita prelucrarea datelor și a spori vizibilitatea serviciilor financiare ale SGC și comunicarea dintre acestea.
  În cursul anului 2016 au fost puse în aplicare mai multe elemente care constituie evoluții ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:






  — | îmbunătățirea calității informațiilor furnizate în planificarea multianuală a activităților și a bugetului („MABP”); |
| --- | --- | --- |

—

Gestiunea financiară

În 2016, SGC a continuat să își îmbunătățească gestiunea și performanța financiară. O serie de noi instrumente și rapoarte au fost create pentru a facilita prelucrarea datelor și a spori vizibilitatea serviciilor financiare ale SGC și comunicarea dintre acestea.

În cursul anului 2016 au fost puse în aplicare mai multe elemente care constituie evoluții ale guvernanței financiare corporative, de exemplu:

—

îmbunătățirea calității informațiilor furnizate în planificarea multianuală a activităților și a bugetului („MABP”);

| — | examinarea funcționării Comisiei de evaluare a proiectelor („CEP”), care a avut drept rezultat o nouă decizie referitoare la simplificarea cadrului CEP; |
| --- | --- |

—

examinarea funcționării Comisiei de evaluare a proiectelor („CEP”), care a avut drept rezultat o nouă decizie referitoare la simplificarea cadrului CEP;

| — | consolidarea legalității procesului de achiziții publice; |
| --- | --- |

—

consolidarea legalității procesului de achiziții publice;

| — | examinarea și adoptarea unor carte în care sunt descrise în detaliu sarcinile, drepturile și obligațiile actorilor financiari. |
| --- | --- |

—

examinarea și adoptarea unor carte în care sunt descrise în detaliu sarcinile, drepturile și obligațiile actorilor financiari.

În contextul îmbunătățirii situației fluxului de numerar al întreprinderilor europene, termenul mediu de plată a facturilor în cadrul SGC a fost de 22 de zile în 2016, termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice [Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4)].

| — | Politica imobiliară

  Proiectul de renovare a clădirii Residence Palace și de transformare a acesteia în sediul Consiliului European (clădirea Europa) a continuat în 2016. Recepția provizorie a clădirii a avut loc la 30 iunie 2016, iar mutarea delegațiilor și a unei părți a serviciilor SGC a fost planificată pentru începutul anului 2017. |
| --- | --- |

—

Politica imobiliară

Proiectul de renovare a clădirii Residence Palace și de transformare a acesteia în sediul Consiliului European (clădirea Europa) a continuat în 2016. Recepția provizorie a clădirii a avut loc la 30 iunie 2016, iar mutarea delegațiilor și a unei părți a serviciilor SGC a fost planificată pentru începutul anului 2017.

3.2.   
  Venituri

Tabelul 5 oferă o sinteză a rezultatului total al operațiunilor de venituri în 2016. Expresia „Drepturi dobândite 2015” se referă la ordinele de recuperare care au fost făcute în 2015, însă pentru care recuperarea cuantumurilor a avut loc abia în 2016. Expresia „Drepturi dobândite 2016” corespunde, la rândul său, recuperărilor lansate în 2016.

Tabelul 5

Sinteză a operațiunilor de venituri în bugetul 2016

| (EUR) |
| --- |
| Capitol | Drepturi stabilite
  2015 | Venituri recuperate din
  2015 | Drepturi stabilite
  2016 | Venituri recuperate din
  2016 | Total drepturi stabilite
  2015+2016 | Total recuperări
  2015+2016 | De recuperat
  în 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Rețineri din remunerația personalului |

(EUR)

Capitol

Drepturi stabilite

2015

Venituri recuperate din

2015

Drepturi stabilite

2016

Venituri recuperate din

2016

Total drepturi stabilite

2015+2016

Total recuperări

2015+2016

De recuperat

în 2017

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Rețineri din remunerația personalului

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Contribuții la sistemul de pensii |
| --- | --- |

4 1

Contribuții la sistemul de pensii

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile |
| --- | --- |

5 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile și imobile

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Încasări din închirieri |
| --- | --- |

5 1

Încasări din închirieri

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi |
| --- | --- |

5 2

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și alte dobânzi

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate |
| --- | --- |

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate (SEAE) |
| --- | --- |

5 5

Venituri provenite din încasări pentru serviciile prestate și lucrările executate (SEAE)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative |
| --- | --- |

5 7

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Diferite compensații |
| --- | --- |

5 8

Diferite compensații

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Alte venituri rezultate din gestionarea administrativă |
| --- | --- |

5 9

Alte venituri rezultate din gestionarea administrativă

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contribuții în temeiul unor acorduri specifice |
| --- | --- |

6 3

Contribuții în temeiul unor acorduri specifice

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Penalități de întârziere |
| --- | --- |

7 0

Penalități de întârziere

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Venituri diverse |
| --- | --- |

9 0

Venituri diverse

0

0

904

904

904

904

0

Total

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Volumul total al operațiunilor de venituri în termeni de drepturi dobândite, adică ordinele de recuperare emise, a fost de 79,2 milioane EUR în 2016. Din acest cuantum, 77,5 milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar, iar 1,7 milioane vor fi colectate în 2017.

Ponderea principală din totalul veniturilor recuperate (69 % sau 53,1 milioane EUR din 77,5 milioane EUR) în 2016 se referă la impozite, prelevări și redevențe comunitare colectate de la personalul SGC. Din acest cuantum, 28,3 milioane EUR acoperă reținerile din remunerația personalului, iar 24,8 milioane EUR corespund contribuțiilor și transferurilor drepturilor de pensii la sistemul de pensii.

Partea rămasă, sau 31 % (24,4 milioane EUR), este acumulată din diverse operații administrative. Acest cuantum provine mai ales din următoarele surse:

| — | recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2014 și 2015 (0,1 milioane EUR și, respectiv, 11,4 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2014 și 2015 (0,1 milioane EUR și, respectiv, 11,4 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (4,9 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (4,9 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,2 milioane EUR, capitolul 6 3); |
| --- | --- |

—

contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,2 milioane EUR, capitolul 6 3);

| — | contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1 milion EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1 milion EUR, capitolul 5 7);

| — | încasări din rambursările aferente clădirilor, inter alia rambursarea de către statul belgian a impozitelor regionale instituite în mod necuvenit începând din 2004 (1 milion EUR, capitolul 5 1); |
| --- | --- |

—

încasări din rambursările aferente clădirilor, inter alia rambursarea de către statul belgian a impozitelor regionale instituite în mod necuvenit începând din 2004 (1 milion EUR, capitolul 5 1);

| — | plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuție pentru finanțarea participării la sistemul financiar comun cu Consiliul (0,9 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuție pentru finanțarea participării la sistemul financiar comun cu Consiliul (0,9 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | încasări din recuperarea costurilor juridice în cauzele câștigate de Consiliu și daunele plătite Consiliului (0,6 milioane EUR, capitolul 5 7); |
| --- | --- |

—

încasări din recuperarea costurilor juridice în cauzele câștigate de Consiliu și daunele plătite Consiliului (0,6 milioane EUR, capitolul 5 7);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând rambursarea în avans a costurilor legate de organizarea Conferinței de la Bruxelles privind Afganistanul (0,6 milioane EUR, capitolul 5 5); |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând rambursarea în avans a costurilor legate de organizarea Conferinței de la Bruxelles privind Afganistanul (0,6 milioane EUR, capitolul 5 5);

| — | transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,3 milioane EUR, capitolul 5 5); |
| --- | --- |

—

transferuri de la SEAE către Consiliu reprezentând plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC către SEAE (0,3 milioane EUR, capitolul 5 5);

| — | încasări din închirierea de sedii și rambursările aferente acestora, printre care și partea care revine Comisiei pentru închirierea Info Point UE din Bruxelles (0,2 milioane EUR, capitolul 5 1). |
| --- | --- |

—

încasări din închirierea de sedii și rambursările aferente acestora, printre care și partea care revine Comisiei pentru închirierea Info Point UE din Bruxelles (0,2 milioane EUR, capitolul 5 1).

3.3.   
  Cheltuieli în 2016

3.3.1.   Modificarea bugetului în 2016

Pe parcursul exercițiului financiar 2016, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 6 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2009-2016.

Tabelul 6

Numărul de modificări bugetare, pe tipuri, în perioada 2009-2016

| Variație | |
| --- | --- |
| Tip | Temei juridic | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Buget rectificativ | RF articolul 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer B | RF articolul 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Transfer C | RF articolul 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transfer D | RF articolul 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Variație

Tip

Temei juridic

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Buget rectificativ

RF articolul 41

1

0

0

0

0

0

0

0

Transfer B

RF articolul 25

46

47

23

23

22

32

27

31

Transfer C

RF articolul 25

2

2

2

2

2

2

2

2

Transfer D

RF articolul 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

49

25

25

24

34

29

33

Transferurile C, care presupun informarea autorității bugetare (în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar), au fost efectuate pentru a consolida următoarele elemente în 2016:

| — | transferul C1 de 340 800 EUR din 1.8.2016 având ca scop:






  — | finanțarea costului a 9 agenți contractuali suplimentari (GF II) ca agenți de securitate 24/7 pentru centrul de securitate din Clădirea Europa (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C1 de 340 800 EUR din 1.8.2016 având ca scop:

—

finanțarea costului a 9 agenți contractuali suplimentari (GF II) ca agenți de securitate 24/7 pentru centrul de securitate din Clădirea Europa (150 000 EUR);

| — | consolidarea pachetului financiar pentru cheltuielile de deplasare ale personalului în legătură cu Consiliul European (190 000 EUR). |
| --- | --- |

—

consolidarea pachetului financiar pentru cheltuielile de deplasare ale personalului în legătură cu Consiliul European (190 000 EUR).

| — | transferul C2 de 20 000 000 EUR din 14.12.2016 având ca scop:






  — | acoperirea plății în avans pentru ocuparea centrului de conferințe Kirchberg din Luxemburg (10 000 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

transferul C2 de 20 000 000 EUR din 14.12.2016 având ca scop:

—

acoperirea plății în avans pentru ocuparea centrului de conferințe Kirchberg din Luxemburg (10 000 000 EUR);

| — | acoperirea plății în avans pentru achiziționarea clădirii Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

acoperirea plății în avans pentru achiziționarea clădirii Europa (10 000 000 EUR).

În 2016, bugetul CE/C a fost modificat pe plan intern prin 31 de transferuri B în temeiul articolului 25 alineatul (4) din Regulamentul financiar.

Tabelul 7 oferă o sinteză a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ (5) în 2016 prin diferite transferuri.

Tabelul 7

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2016

| (EUR) |
| --- |
| Post | Rubrică | Buget inițial 2016 | Transferuri | Credite finale | Diferență |
| 1 1 0 1 | Drepturi statutare | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Prestații de securitate socială | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Drepturi statutare | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Alți agenți | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Servicii externe | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Chirii | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Achiziția de bunuri imobile | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Amenajarea spațiilor | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Asistență externă pentru sisteme informatice | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Jurnalul Oficial | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Informare și manifestări publice | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(EUR)

Post

Rubrică

Buget inițial 2016

Transferuri

Credite finale

Diferență

1 1 0 1

Drepturi statutare

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Drepturi statutare

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Prestații de securitate socială

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Drepturi statutare

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Alți agenți

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Servicii externe

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Chirii

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Achiziția de bunuri imobile

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Amenajarea spațiilor

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Asistență externă pentru sisteme informatice

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telecomunicații

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Jurnalul Oficial

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Informare și manifestări publice

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2.   Sinteză a execuției bugetului în perioada 2007-2016

În ultimii 10 ani, rata generală de execuție a bugetului CE/C a fost în medie de 93,5 % (figura 1). Rata de execuție se referă la angajamentele contractate pe parcursul exercițiului bugetar din bugetul votat disponibil.

Plățile anuale efective între 2007 și 2016 au constituit în medie 81,7 % din buget. Diferența dintre execuția generală și plățile dintr-un anumit an (adică angajamentele neplătite) a fost reportată, în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Regulamentul financiar, în cadrul următorului exercițiu bugetar pentru plăți.

Creditele reportate se împart în două mari categorii: funcționarea SGC și clădiri. Prima categorie se referă la obligațiile care au fost contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

Figura 1

Execuția generală a bugetului în perioada 2007-2016

Image

| (1) | În 2009, bugetul Consiliului a fost redus prin „bugetul rectificativ nr. 10/2009 la bugetul UE” cu 40 de milioane EUR. Acest cuantum a fost transferat drept contribuție a Consiliului la finanțarea planului european de redresare economică (EERP). |
| --- | --- |

(1)

În 2009, bugetul Consiliului a fost redus prin „bugetul rectificativ nr. 10/2009 la bugetul UE” cu 40 de milioane EUR. Acest cuantum a fost transferat drept contribuție a Consiliului la finanțarea planului european de redresare economică (EERP).

Cea de a doua categorie se referă la achiziționarea de către SGC a unor clădiri, cum ar fi LEX, creșa și clădirea Europa. În ultimii anii, SGC a fost în măsură să utilizeze economiile provenite în cursul execuției bugetului său pentru a finanța aceste achiziții.

În 2016, un cuantum de 11 milioane EUR a fost angajat pentru achiziționarea clădirii Europa. Cuantumul a fost reportat în 2017 pentru plata efectivă.

3.3.3.   Execuția creditelor pe categorii în 2016

Analiza cheltuielilor în 2016 este prezentată la nivelul a 14 categorii de cheltuieli.

Tabelul 8 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și executarea bugetului în ceea ce privește angajamentele (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde cuantumurilor neutilizate în 2016 și, prin urmare, anulate.

Tabelul 8

Imagine globală a execuției bugetare în 2016 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2016 (inițial) | Buget 2016 (final (6) | Angajamente | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Schema de personal | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Clădiri (exclusiv achiziții) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Sisteme informatice | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Mobilier | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Echipamente tehnice (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Transport | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Costuri de interpretariat | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Reuniuni și conferințe | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Informare | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Diverse | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Rezervă | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Total (excl. achiziții) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Achiziția de bunuri imobile | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Total general | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(EUR)

Categorie

Buget 2016 (inițial)

Buget 2016 (final (6)

Angajamente

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Schema de personal

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Alte cheltuieli cu personalul

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Clădiri (exclusiv achiziții)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Sisteme informatice

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Mobilier

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Echipamente tehnice (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Transport

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Costuri de interpretariat

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Reuniuni și conferințe

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Informare

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Diverse

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Rezervă

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Total (excl. achiziții)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Achiziția de bunuri imobile

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Total general

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Rata generală de execuție a bugetului pentru 2016 este de 95,3 %. Diferența dintre bugetul final și execuția bugetară poate fi explicată după cum urmează:

| — | subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 4,7 milioane EUR. Această subutilizare se referă în special la faptul că nu a fost necesar să se activeze creditele provizorii (2,7 milioane EUR). Alte elemente care explică subutilizarea creditelor sunt nevoia mai redusă în ceea ce privește diverse drepturi statutare (1 milion EUR), un necesar mai mic pentru salariile de bază (0,7 milioane EUR) și cheltuieli mai reduse legate de orele suplimentare (0,3 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

subutilizarea totală în categoria schemei de personal se ridică la 4,7 milioane EUR. Această subutilizare se referă în special la faptul că nu a fost necesar să se activeze creditele provizorii (2,7 milioane EUR). Alte elemente care explică subutilizarea creditelor sunt nevoia mai redusă în ceea ce privește diverse drepturi statutare (1 milion EUR), un necesar mai mic pentru salariile de bază (0,7 milioane EUR) și cheltuieli mai reduse legate de orele suplimentare (0,3 milioane EUR).

| — | în categoria altor cheltuieli cu personalul, 50 % din subutilizare (1,1 milioane EUR din 2,2 milioane EUR) se datorează reducerii plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 0,5 milioane EUR. În domeniul bugetar aferent președintelui Consiliului European, o economie de 0,3 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului pentru deplasări și a indemnizațiilor. Restul de 0,3 milioane EUR se datorează mai ales unor economii minore în domeniul infrastructurilor pentru îngrijirea copilului, precum și în domeniul serviciilor medicale și sociale; |
| --- | --- |

—

în categoria altor cheltuieli cu personalul, 50 % din subutilizare (1,1 milioane EUR din 2,2 milioane EUR) se datorează reducerii plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Scăderea cheltuielilor de acoperire a costurilor aferente misiunilor corespunde unei economii de 0,5 milioane EUR. În domeniul bugetar aferent președintelui Consiliului European, o economie de 0,3 milioane EUR provine din subutilizarea bugetului pentru deplasări și a indemnizațiilor. Restul de 0,3 milioane EUR se datorează mai ales unor economii minore în domeniul infrastructurilor pentru îngrijirea copilului, precum și în domeniul serviciilor medicale și sociale;

| — | execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 2,4 milioane EUR. Din acest cuantum, 2,1 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu întreținerea și curățenia clădirilor și consumul de apă, gaz și electricitate, datorită efectuării cu întârziere a recepției clădirii Europa. Restul de 0,3 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite lucrări de amenajare, de instalare și de securitate; |
| --- | --- |

—

execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor a condus la o economie de 2,4 milioane EUR. Din acest cuantum, 2,1 milioane EUR se datorează unor costuri mai mici cu întreținerea și curățenia clădirilor și consumul de apă, gaz și electricitate, datorită efectuării cu întârziere a recepției clădirii Europa. Restul de 0,3 milioane EUR provine din economii în ceea ce privește anumite lucrări de amenajare, de instalare și de securitate;

| — | în domeniul TI, execuția bugetară a fost de aproape 100 %. Subutilizarea de 0,1 milioane EUR se datorează în principal scăderii nevoii de asistență externă; |
| --- | --- |

—

în domeniul TI, execuția bugetară a fost de aproape 100 %. Subutilizarea de 0,1 milioane EUR se datorează în principal scăderii nevoii de asistență externă;

| — | Subutilizarea de 0,3 milioane EUR pentru mobilier este legată în principal de reestimarea costurilor aferente mobilierului pentru noul depozit și de amânarea pentru 2017 a achiziționării de mobilier pentru Centrul pentru vizitatori ca urmare a efectuării cu întârziere a recepției clădirii Europa. |
| --- | --- |

—

Subutilizarea de 0,3 milioane EUR pentru mobilier este legată în principal de reestimarea costurilor aferente mobilierului pentru noul depozit și de amânarea pentru 2017 a achiziționării de mobilier pentru Centrul pentru vizitatori ca urmare a efectuării cu întârziere a recepției clădirii Europa.

| — | Economia de 0,2 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de instalații de securitate. |
| --- | --- |

—

Economia de 0,2 milioane EUR în ceea ce privește echipamentele tehnice se datorează în principal unei nevoi mai scăzute de instalații de securitate.

| — | în domeniul transportului, execuția bugetară a fost de aproape 100 %. |
| --- | --- |

—

în domeniul transportului, execuția bugetară a fost de aproape 100 %.

| — | execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a condus la o economie de 2,1 milioane EUR. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 27,3 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 11,3 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 1,8 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi. În plus, 7,5 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța plata în avans pentru ocuparea centrului de conferințe Kirchberg din Luxemburg. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze cuantumurile neutilizate din anii precedenți, numai 16,6 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2016; |
| --- | --- |

—

execuția cheltuielilor de deplasare ale delegațiilor a condus la o economie de 2,1 milioane EUR. Cuantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 27,3 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 17,8 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 11,3 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, pe parcursul anului, 1,8 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi. În plus, 7,5 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța plata în avans pentru ocuparea centrului de conferințe Kirchberg din Luxemburg. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze cuantumurile neutilizate din anii precedenți, numai 16,6 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul 2016;

| — | subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 8 milioane EUR. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul a 11,3 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (8) și a 10 milioane EUR pentru plata în avans pentru clădirea Europa. Rezultatul final include de asemenea un transfer înapoi al unui cuantum de 1,8 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi; |
| --- | --- |

—

subutilizarea creditelor pentru interpretariat se ridică la 8 milioane EUR. Ar trebui remarcat faptul că această subutilizare este rezultatul final după transferul a 11,3 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor (8) și a 10 milioane EUR pentru plata în avans pentru clădirea Europa. Rezultatul final include de asemenea un transfer înapoi al unui cuantum de 1,8 milioane EUR din unele credite alocate pentru deplasare pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în anumite limbi;

| — | cuantumul de 0,4 milioane EUR din totalul subutilizării de 0,8 milioane EUR referitoare la organizarea de reuniuni și de conferințe reflectă un preț contractual mai scăzut pentru serviciile de alimentație publică în 2016 și un număr mai redus de reuniuni în 2016 decât fusese prevăzut în buget. Diminuarea nevoilor pentru cheltuieli de călătorie specifice au permis o economie suplimentară de 0,2 milioane EUR. În cele din urmă, nevoile mai reduse pentru închirierea de săli de conferință și de ședință, precum și costurile mai mici cu acreditările au permis economii de 0,2 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

cuantumul de 0,4 milioane EUR din totalul subutilizării de 0,8 milioane EUR referitoare la organizarea de reuniuni și de conferințe reflectă un preț contractual mai scăzut pentru serviciile de alimentație publică în 2016 și un număr mai redus de reuniuni în 2016 decât fusese prevăzut în buget. Diminuarea nevoilor pentru cheltuieli de călătorie specifice au permis o economie suplimentară de 0,2 milioane EUR. În cele din urmă, nevoile mai reduse pentru închirierea de săli de conferință și de ședință, precum și costurile mai mici cu acreditările au permis economii de 0,2 milioane EUR;

| — | rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informații” a fost de 83,6 %, ceea ce duce la o economie de 1,3 milioane EUR. Din acest cuantum, 0,5 milioane EUR corespund numărului mai redus de acte adoptate prin codecizie și de alte acte juridice publicate în Jurnalul Oficial în 2016, iar economia de 0,3 milioane provine din amânarea deschiderii Centrului pentru vizitatori. Numărul de evenimente la nivel înalt mai mic decât cel prevăzut inițial în buget a permis o economie de 0,3 milioane EUR în domeniul transmisiilor oferite de organizator. În cele din urmă, restul de 0,2 milioane EUR reflectă în principal o nevoie mai scăzută de publicații, de monitorizare a mass-mediei și de activități online; |
| --- | --- |

—

rata de execuție a creditelor pentru categoria „Informații” a fost de 83,6 %, ceea ce duce la o economie de 1,3 milioane EUR. Din acest cuantum, 0,5 milioane EUR corespund numărului mai redus de acte adoptate prin codecizie și de alte acte juridice publicate în Jurnalul Oficial în 2016, iar economia de 0,3 milioane provine din amânarea deschiderii Centrului pentru vizitatori. Numărul de evenimente la nivel înalt mai mic decât cel prevăzut inițial în buget a permis o economie de 0,3 milioane EUR în domeniul transmisiilor oferite de organizator. În cele din urmă, restul de 0,2 milioane EUR reflectă în principal o nevoie mai scăzută de publicații, de monitorizare a mass-mediei și de activități online;

| — | în categoria cheltuieli diverse, subutilizarea de 1,4 milioane EUR se explică în principal prin reducerea cheltuielilor judiciare (0,7 milioane EUR) determinată de nivelul mai scăzut decât cel anticipat al numărului de cauze antidumping notificate Consiliului; de mutarea cu întârziere în clădirea Europa (0,3 milioane EUR); de nevoile mai reduse pentru uniforme (0,2 milioane EUR), precum și pentru materiale de birou, hârtie, studii și taxe poștale (0,2 milioane EUR). |
| --- | --- |

—

în categoria cheltuieli diverse, subutilizarea de 1,4 milioane EUR se explică în principal prin reducerea cheltuielilor judiciare (0,7 milioane EUR) determinată de nivelul mai scăzut decât cel anticipat al numărului de cauze antidumping notificate Consiliului; de mutarea cu întârziere în clădirea Europa (0,3 milioane EUR); de nevoile mai reduse pentru uniforme (0,2 milioane EUR), precum și pentru materiale de birou, hârtie, studii și taxe poștale (0,2 milioane EUR).

3.4.   
  Credite reportate

3.4.1.   Credite reportate automat din 2015 în 2016

După cum se prezintă în tabelul 9, s-a reportat cuantumul de 45,5 milioane EUR din 2015 în 2016.

Tabelul 9

Execuția creditelor reportate din 2015 în 2016 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate din 2015 | Plăți 2016 | Rată de execuție | Credite anulate |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Clădiri | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Sisteme informatice | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Mobilier | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Echipamente tehnice | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Transport | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Costuri de interpretariat | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Reuniuni și conferințe | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Informare | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Diverse | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Rezervă | 0 | 0 | | |
| Total | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate din 2015

Plăți 2016

Rată de execuție

Credite anulate

1

2

3=2/1

4=1-2

Schema de personal

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Alte cheltuieli cu personalul

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Clădiri

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Sisteme informatice

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Mobilier

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Echipamente tehnice

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Transport

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

359 415

0

0,0  %

359 415

Costuri de interpretariat

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Reuniuni și conferințe

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Informare

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Diverse

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Rezervă

0

0

Total

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Rata de execuție a creditelor reportate din 2015 a fost de 80,8 %. Principalele motive pentru această rată de execuție au fost:

| — | nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent; |
| --- | --- |

—

nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului precedent;

| — | facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2017 vor trebui introduse noi angajamente. |
| --- | --- |

—

facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2017 vor trebui introduse noi angajamente.

3.4.2.   Credite reportate din 2016 în 2017

Creditele reportate din 2016 în 2017 au totalizat 62,7 milioane EUR.

Tabelul 10

Credite reportate din 2016 în 2017 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Buget 2016 (inițial) | Buget 2016 (final (9) | Angajamente | Credite reportate în 2017 | Rata de reportare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Schema de personal | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Alte cheltuieli cu personalul | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Clădiri | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Sisteme informatice | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Mobilier | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Echipamente tehnice (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Transport | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Costuri de interpretariat | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Reuniuni și conferințe | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Informare | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Diverse | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Rezervă | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Total (excl. achiziții) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Achiziția de bunuri imobile | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Total general | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(EUR)

Categorie

Buget 2016 (inițial)

Buget 2016 (final (9)

Angajamente

Credite reportate în 2017

Rata de reportare

1

2

3

4

5=4/3

Schema de personal

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Alte cheltuieli cu personalul

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Clădiri

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Sisteme informatice

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Mobilier

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Echipamente tehnice (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Transport

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Costuri de interpretariat

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Reuniuni și conferințe

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Informare

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Diverse

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Rezervă

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Total (excl. achiziții)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Achiziția de bunuri imobile

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Total general

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Cuantumurile reportate din 2016 în 2017 provin în principal din următoarele categorii:

| — | sisteme informatice – 20,1 milioane EUR; în cadrul acesteia, asistența externă acoperă 9,9 milioane EUR, echipamentele și software-ul 8,5 milioane EUR, telecomunicațiile 1,1 milioane EUR, iar reparațiile și întreținerea TI 0,5 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

sisteme informatice – 20,1 milioane EUR; în cadrul acesteia, asistența externă acoperă 9,9 milioane EUR, echipamentele și software-ul 8,5 milioane EUR, telecomunicațiile 1,1 milioane EUR, iar reparațiile și întreținerea TI 0,5 milioane EUR;

| — | clădiri – 12,9 milioane EUR; în cadrul acesteia, diferite lucrări de amenajare acoperă 6 milioane EUR, curățenia și întreținerea 3,3 milioane EUR, securitatea și prevenirea 1,8 milioane EUR, electricitatea, apa, gazul și încălzirea împreună încă 1,3 milioane EUR, iar alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu, studii și audituri referitoare la clădiri, 0,5 milioane EUR; |
| --- | --- |

—

clădiri – 12,9 milioane EUR; în cadrul acesteia, diferite lucrări de amenajare acoperă 6 milioane EUR, curățenia și întreținerea 3,3 milioane EUR, securitatea și prevenirea 1,8 milioane EUR, electricitatea, apa, gazul și încălzirea împreună încă 1,3 milioane EUR, iar alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu, studii și audituri referitoare la clădiri, 0,5 milioane EUR;

| — | achiziționarea de bunuri imobiliare – 11 milioane EUR, care acoperă plăți în avans pentru clădirea Europa; |
| --- | --- |

—

achiziționarea de bunuri imobiliare – 11 milioane EUR, care acoperă plăți în avans pentru clădirea Europa;

| — | 10,2 milioane EUR, care acoperă costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2016, dar pentru care factura finală este primită în 2017; |
| --- | --- |

—

10,2 milioane EUR, care acoperă costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în perioada noiembrie-decembrie 2016, dar pentru care factura finală este primită în 2017;

| — | echipamente tehnice – 2,7 milioane EUR, din care 1,3 milioane EUR se referă la achiziționarea și întreținerea echipamentelor de conferință, 0,9 milioane EUR pentru achiziționarea de echipamente audiovizuale pentru serviciul de presă, 0,2 milioane EUR pentru achiziționarea și întreținerea echipamentelor pentru restaurante și cantine, 0,2 milioane EUR pentru echipamentele de securitate și 0,2 milioane EUR pentru alte echipamente; |
| --- | --- |

—

echipamente tehnice – 2,7 milioane EUR, din care 1,3 milioane EUR se referă la achiziționarea și întreținerea echipamentelor de conferință, 0,9 milioane EUR pentru achiziționarea de echipamente audiovizuale pentru serviciul de presă, 0,2 milioane EUR pentru achiziționarea și întreținerea echipamentelor pentru restaurante și cantine, 0,2 milioane EUR pentru echipamentele de securitate și 0,2 milioane EUR pentru alte echipamente;

| — | 2 milioane EUR aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acesteia, 1,4 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, iar 0,6 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii; |
| --- | --- |

—

2 milioane EUR aferente cheltuielilor de informare; în cadrul acesteia, 1,4 milioane EUR privesc informarea și evenimentele publice, precum și publicațiile Consiliului, iar 0,6 milioane EUR cheltuielile de documentare și legate de funcționarea bibliotecii;

| — | alte cheltuieli cu personalul – 2 milioane EUR, în special în legătură cu formarea profesională (0,7 milioane EUR), servicii medicale și creșe (0,4 milioane EUR), servicii externe (0,3 milioane EUR) și misiuni (0,2 milioane EUR); |
| --- | --- |

—

alte cheltuieli cu personalul – 2 milioane EUR, în special în legătură cu formarea profesională (0,7 milioane EUR), servicii medicale și creșe (0,4 milioane EUR), servicii externe (0,3 milioane EUR) și misiuni (0,2 milioane EUR);

| — | mobilier – 0,6 milioane EUR pentru echipamentele aferente clădirii Europa; |
| --- | --- |

—

mobilier – 0,6 milioane EUR pentru echipamentele aferente clădirii Europa;

| — | reuniuni și conferințe – 0,5 milioane EUR, în principal referitoare la facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2016. |
| --- | --- |

—

reuniuni și conferințe – 0,5 milioane EUR, în principal referitoare la facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului din 2016.

3.4.3.   Credite reportate prin decizie din 2015 în 2016

După cum se prezintă în tabelul 11, s-a reportat prin decizie o sumă de 1,8 milioane EUR din 2015 în 2016, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul financiar (RF) și ale articolului 4 din Normele de aplicare (NA).

Tabelul 11

Credite reportate prin decizie din 2015 în 2016 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Credite reportate prin decizie din 2015 | Angajamente 2016 | Rată de execuție | Credite anulate | Plăți 2016 | Reportate pentru plată către 2017 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 2 | 2 |
| Mobilier | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Echipamente tehnice | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Total | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(EUR)

Categorie

Credite reportate prin decizie din 2015

Angajamente 2016

Rată de execuție

Credite anulate

Plăți 2016

Reportate pentru plată către 2017

1

2

3=2/1

4=1-2

2

2

Mobilier

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Echipamente tehnice

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Total

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Suma se referă la costurile investițiilor legate de clădirea Europa (mobilier și echipamente tehnice) care au fost inițial prevăzute în bugetul pentru 2015. Ca urmare a efectuării cu întârziere a recepției clădirii Europa, bonurile de comandă nu au putut fi semnate în 2015.

Rata de execuție a creditelor reportate prin decizie a fost de 99,8 %. Din suma angajată, 1,6 milioane EUR s-a plătit în 2016, iar plata sumei rămase a fost reportată în 2017.

3.5.   
  Venituri alocate

3.5.1.   Venituri alocate acumulate înainte de 2016

Cuantumul total al veniturilor alocate acumulate înainte de 2016 a fost de 19,5 milioane EUR.

Tabelul 12

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2016 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate înainte de 2016 | Plăți 2016 | Rată de execuție | Venituri alocate anulate |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Schema de personal | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Clădiri | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Sisteme informatice | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Mobilier | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Echipamente tehnice | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Transport | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Costuri de interpretariat | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Reuniuni și conferințe | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Informare | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Diverse | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Total CE/C | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Total general | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate înainte de 2016

Plăți 2016

Rată de execuție

Venituri alocate anulate

1

2

3=2/1

4=1-2

Schema de personal

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Alte cheltuieli cu personalul

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Clădiri

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Sisteme informatice

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Mobilier

1 488

1 475

0,0  %

14

Echipamente tehnice

45 000

44 996

100,0  %

4

Transport

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Costuri de interpretariat

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Reuniuni și conferințe

147 877

147 057

99,4  %

820

Informare

150 002

150 002

100,0  %

0

Diverse

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Total CE/C

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

41 083

41 083

100,0  %

0

Total general

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Veniturile alocate aferente activităților SGC s-au ridicat la un cuantum total de 19,6 milioane EUR, din care s-au plătit 19,5 milioane EUR. Restul de 0,1 milioane EUR a fost anulat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul financiar.

O altă parte – 0,05 milioane EUR – a veniturilor alocate acumulate înainte de 2016 reflectă cuantumurile transferate Consiliului de către SEAE în 2015 pentru a acoperi cheltuielile aferente serviciilor definite în diferitele acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) existente între cele două instituții și prestate de SGC. În 2015 s-a plătit suma totală de 0,05 milioane EUR.

3.5.2.   Venituri alocate acumulate în 2016

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2016 s-a ridicat la 24,3 milioane EUR. Din acest cuantum, 229 000 EUR corespund cuantumului transferat de SEAE către Consiliu.

Tabelul 13

Execuția veniturilor alocate acumulate în 2016 (pe categorii)

| (EUR) |
| --- |
| Categorie | Venituri alocate 2016 | Angajamente 2016 | Plăți2016 | Venituri alocate disponibile |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Schema de personal | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Alte cheltuieli cu personalul | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Clădiri | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Sisteme informatice | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Mobilier | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Echipamente tehnice | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Transport | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Costuri de interpretariat | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Reuniuni și conferințe | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Informare | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Diverse | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Total CE/C | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Total general | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(EUR)

Categorie

Venituri alocate 2016

Angajamente 2016

Plăți2016

Venituri alocate disponibile

1

2

3

4=1-3

Schema de personal

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Alte cheltuieli cu personalul

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Clădiri

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Sisteme informatice

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Mobilier

4 635

0

0

4 635

Echipamente tehnice

238 527

97 820

79 170

159 357

Transport

17 754

3 425

0

17 754

Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor

11 544 777

0

0

11 544 777

Costuri de interpretariat

4 938 885

0

0

4 938 885

Reuniuni și conferințe

179 166

90 646

71 282

107 883

Informare

200 648

72 451

53 268

147 379

Diverse

630 895

0

0

630 895

Total CE/C

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Acorduri privind nivelul serviciilor încheiate cu SEAE

304 230

219 036

154 046

150 184

Total general

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

Veniturile alocate în 2016 pentru activitățile SGC s-au cifrat la 24,3 milioane EUR. În cursul exercițiului financiar s-au utilizat 0,9 milioane EUR, în vreme ce 23,4 milioane EUR au fost reportate în 2017 în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul financiar.

Circa 48 % din veniturile alocate se referă la cheltuielile de deplasare pentru delegații (11,5 milioane EUR). Cuantumul de 4,9 milioane EUR pentru interpretariat provine din suplimentarea plăților pentru anumite limbi pentru a acoperi interpretariatul suplimentar în limbile respective. Restul se referă în principal la rambursarea cuantumurilor legate de diferite operațiuni administrative ale Consiliului.

---

(1)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).

(2)  După reducerea de 40 de milioane EUR pentru planul european de redresare economică din decembrie 2009, bugetul final a fost de 563 de milioane EUR.

(3)  EMAS: sistem comunitar de management de mediu și audit, astfel cum a fost definit în Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului. Este un sistem pe bază de voluntariat creat pentru organizațiile care doresc să își evalueze, să își gestioneze și să își îmbunătățească performanța de mediu.

(4)  Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).

(5)  Cuantumul net > 300 000 EUR.

(6)  Include realocarea de credite pe plan intern.

(7)  Include reportarea prin decizie a 350 000 EUR.

(8)  În conformitate cu Decizia 111/07, SGC transferă 66 % din cuantumurile neutilizate ale creditelor alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași exercițiu bugetar. În 2016, aceasta a corespuns unui cuantum de 11,3 milioane EUR.

(9)  Include realocarea de credite.

(10)  Include reportarea prin decizie a 350 000 EUR.

---

ANEXĂ

CONSILIU

UTILIZAREA CREDITELOR AFERENTE EXERCIȚIULUI 2016

| (EUR) |
| --- |
| Linie bugetară | Credite inițiale | Transferuri/ Modificări | Credite finale | Angajamente | Plăți | Reportări de drept în | Reportări prin decizie în | Credite anulate |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Salariu de bază | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Drepturi legate de funcție | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Drepturi legate de situația personală a agentului | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Prestații de securitate socială | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Alte cheltuieli de gestiune | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Remunerații și alte drepturi | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Pensii | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Încetarea activității | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Credite temporare pentru modificarea drepturilor | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Credit provizoriu | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Total capitolul 1 0 – Membrii instituției | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Salarii de bază | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Drepturi statutare legate de funcție | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Drepturi statutare legate de situația personală a agentului Prestații de securitate socială | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Prestații de securitate socială | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Ore suplimentare | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Remunerații și alte drepturi | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Drepturi ale foștilor secretari generali | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Încetarea activității | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Credit provizoriu (funcționari și agenți temporari) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Credit provizoriu | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Alți agenți | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Experți naționali detașați | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Stagii | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Servicii externe | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Alți agenți și servicii externe | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Credit provizoriu | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Credit provizoriu | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Cheltuieli diverse de recrutare | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Perfecționare profesională | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Cheltuieli aferente administrării personalului | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Indemnizații excepționale | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Relații sociale între membrii personalului | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Alte cheltuieli de asigurări sociale | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Intervenții în favoarea personalului instituției | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Serviciul medical | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Activități privind întregul personal al instituției | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Misiuni | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Chirii | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Achiziția de bunuri imobile | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Amenajarea spațiilor | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Lucrări de securizare a spațiilor | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Clădiri | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Curățenie și întreținere | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Securitatea și supravegherea clădirilor | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Asigurări | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Alte cheltuieli aferente clădirilor | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Costuri aferente clădirilor | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Total capitolul 2 0 – Clădiri și cheltuieli conexe | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Achiziția de echipamente și software | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicații | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Sisteme informatice și de telecomunicații | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Achiziționarea și înlocuirea mobilierului | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Mobilier | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Echipamente și instalații tehnice | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Închirierea și lucrările de reparații ale parcului de vehicule | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Plan de mobilitate | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Transport | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Cheltuieli de deplasare pentru delegații | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Alte cheltuieli de deplasare | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Costuri de interpretariat | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Cheltuieli de protocol și reprezentare | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Reuniuni și conferințe | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Jurnalul Oficial | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Publicații generale | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Informare și manifestări publice | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Informare | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Materiale de birou | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Taxe poștale | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Mutări | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Cheltuieli financiare | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Alte cheltuieli de funcționare | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Cheltuieli diverse | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 1 0 0 | Credite provizorii | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITLUL 10 – Alte cheltuieli | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TOTAL BUGET | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(EUR)

Linie bugetară

Credite inițiale

Transferuri/ Modificări

Credite finale

Angajamente

Plăți

Reportări de drept în

Reportări prin decizie în

Credite anulate

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Salariu de bază

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Drepturi legate de funcție

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Drepturi legate de situația personală a agentului

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Prestații de securitate socială

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Alte cheltuieli de gestiune

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Remunerații și alte drepturi

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Pensii

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Încetarea activității

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Credite temporare pentru modificarea drepturilor

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Credit provizoriu

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Total capitolul 1 0 – Membrii instituției

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Salarii de bază

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Drepturi statutare legate de funcție

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Drepturi statutare legate de situația personală a agentului Prestații de securitate socială

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Prestații de securitate socială

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Ore suplimentare

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Remunerații și alte drepturi

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Drepturi ale foștilor secretari generali

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Încetarea activității

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Credit provizoriu (funcționari și agenți temporari)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Credit provizoriu

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Alți agenți

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Experți naționali detașați

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Stagii

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Servicii externe

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Alți agenți și servicii externe

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Credit provizoriu

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Credit provizoriu

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Cheltuieli diverse de recrutare

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Perfecționare profesională

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Cheltuieli aferente administrării personalului

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Indemnizații excepționale

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Relații sociale între membrii personalului

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Alte cheltuieli de asigurări sociale

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Intervenții în favoarea personalului instituției

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Serviciul medical

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Activități privind întregul personal al instituției

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Misiuni

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Chirii

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Achiziția de bunuri imobile

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Amenajarea spațiilor

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Lucrări de securizare a spațiilor

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Clădiri

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Curățenie și întreținere

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Apă, gaz, electricitate și încălzire

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Securitatea și supravegherea clădirilor

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Asigurări

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Alte cheltuieli aferente clădirilor

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Costuri aferente clădirilor

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Total capitolul 2 0 – Clădiri și cheltuieli conexe

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Achiziția de echipamente și software

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telecomunicații

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Sisteme informatice și de telecomunicații

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Achiziționarea și înlocuirea mobilierului

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Mobilier

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Echipamente și instalații tehnice

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Închirierea și lucrările de reparații ale parcului de vehicule

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Plan de mobilitate

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Transport

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Cheltuieli de deplasare pentru delegații

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Alte cheltuieli de deplasare

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Costuri de interpretariat

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Cheltuieli de protocol și reprezentare

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Reuniuni și conferințe

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Jurnalul Oficial

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Publicații generale

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Informare și manifestări publice

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Informare

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Materiale de birou

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Taxe poștale

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Mutări

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Cheltuieli financiare

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Alte cheltuieli de funcționare

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Cheltuieli diverse

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

1 0 0

Credite provizorii

1 0 1

Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITLUL 10 – Alte cheltuieli

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TOTAL BUGET

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---