# Diario Oficial C 324/28 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 324 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 60.° año28 de septiembre de 2017 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 324

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

60.° año28 de septiembre de 2017

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| Número de información | Sumario | Página |
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| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Consejo |
| 2017/C 324/01 | Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2016 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2017/C 324/01

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2016 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo

1

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

| 28.9.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 324/1 |
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28.9.2017

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 324/1

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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2016

Sección II — Consejo Europeo y Consejo

(2017/C 324/01)

ÍNDICE:

| 1 | INTRODUCCIÓN | 2 |
| --- | --- | --- |

1

| 2 | OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2

| 2.1 | Principales objetivos financieros | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Planteamiento general | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Presupuesto 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Presupuesto de 2016 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3 | SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3

| 3.1 | Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Reuniones | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Actividades legislativas | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernización de la administración | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Consecución de objetivos en 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Ingresos | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Gastos de 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Modificación del presupuesto en 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2007-2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Ejecución de los créditos, por categorías, en 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Créditos prorrogados | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Créditos prorrogados automáticamente de 2015 a 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Créditos prorrogados de 2016 a 2017 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.4.3 | Créditos prorrogados por decisión de 2015 a 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3

| 3.5 | Ingresos afectados | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Ingresos afectados devengados antes de 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Ingresos afectados devengados en 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1   INTRODUCCIÓN

El presente documento ofrece, de conformidad con el artículo 142 del Reglamento Financiero (1), un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en el ejercicio 2016.

El informe se basa en las cuentas provisionales de 2016, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información de los servicios de finanzas del Consejo sobre la ejecución del presupuesto.

El capítulo 2 del presente informe presenta una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2016. En el capítulo 3 se ofrece una síntesis global de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2016.

La ejecución del presupuesto 2016 por líneas presupuestarias se presenta en el anexo.

2   OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016

2.1   
  Principales objetivos financieros

Los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo para 2016 eran:

| — | Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros. |
| --- | --- |

—

Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros.

| — | Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de reforzar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos. |
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—

Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de reforzar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos.

| — | Seguir financiando la construcción del edificio Europa, cuya entrega provisional tuvo lugar el 30 de junio de 2016. |
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—

Seguir financiando la construcción del edificio Europa, cuya entrega provisional tuvo lugar el 30 de junio de 2016.

2.2   
  Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2016

2.2.1   Planteamiento general

El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «CE/C») para el ejercicio 2016 se estableció con el objetivo general de no rebasar, en términos nominales, el nivel global del presupuesto de 2015 en lo que se refiere al conjunto de los gastos no salariales.

Los incrementos ligados a obligaciones legales o contractuales o los correspondientes a ámbitos considerados fundamentales para el correcto funcionamiento de la SGC se han compensado dando prioridad a ciertos proyectos y reprogramando otros teniendo en cuenta la ejecución del presupuesto de los últimos ejercicios.

En cuanto a la plantilla de personal, la SGC continuó el proceso de racionalización de la organización con las siguientes medidas:

| — | supresión de 32 puestos de la plantilla, en consonancia con la propuesta de la Comisión de reducir en un 5 % la dotación de personal de las instituciones en un plazo de cinco años (cuarto año de aplicación); |
| --- | --- |

—

supresión de 32 puestos de la plantilla, en consonancia con la propuesta de la Comisión de reducir en un 5 % la dotación de personal de las instituciones en un plazo de cinco años (cuarto año de aplicación);

| — | transformación de 1 puesto AST 10, 1 puesto AST 5 y 1 puesto AST 3 en 3 puestos AD 10 para dar respuesta a las necesidades del presidente del Consejo Europeo; |
| --- | --- |

—

transformación de 1 puesto AST 10, 1 puesto AST 5 y 1 puesto AST 3 en 3 puestos AD 10 para dar respuesta a las necesidades del presidente del Consejo Europeo;

| — | transformación de 10 puestos AST 5 en 10 puestos AD 5 (continuación de la modernización administrativa); |
| --- | --- |

—

transformación de 10 puestos AST 5 en 10 puestos AD 5 (continuación de la modernización administrativa);

| — | transformación de 35 puestos AST 1 en 35 puestos SC 1. |
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—

transformación de 35 puestos AST 1 en 35 puestos SC 1.

2.2.2   Presupuesto 2016

La autoridad presupuestaria fijó el presupuesto global del CE/C para 2016 en 545,1 millones EUR. Esto corresponde a un incremento de 3,3 millones EUR (+0,6 %) con respecto a 2015.

La plantilla de personal del CE/C para 2016 constaba de 3 040 puestos.

El cuadro 1 contiene una síntesis del presupuesto 2016 por categorías. Dado que la tasa de inflación estimada fue del 1,3 % en 2016, el presupuesto del CE/C se redujo de hecho en un 0,7 % en términos reales.

Cuadro 1

Presupuesto del CE/C de 2016 comparado con el presupuesto de 2015 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2015 | Presupuesto 2016 | Diferencia 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plantilla de personal | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Otros gastos de personal | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Sistemas informáticos | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Mobiliario | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Material técnico | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Transportes | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Gastos de interpretación | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Reuniones y conferencias | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Información | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Gastos diversos | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Reserva | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Total (excl. adquisiciones) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Adquisición de bienes inmuebles | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Total general | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2015

Presupuesto 2016

Diferencia 2016/2015

1

2

3=2/1

Plantilla de personal

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Otros gastos de personal

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Sistemas informáticos

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Mobiliario

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Material técnico

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Transportes

1 868 000

854 000

-54,3  %

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Gastos de interpretación

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Reuniones y conferencias

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Información

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Gastos diversos

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Reserva

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Total (excl. adquisiciones)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Adquisición de bienes inmuebles

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Total general

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3   Presupuesto de 2016 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE

El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto CE/C en el período 2009-2016. La parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras plurianuales se ha reducido del 7,9 % en 2009 al 5,7 % en 2016.

Cuadro 2

Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras en 2009-2016

| (Importes a precios corrientes) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m. EUR) | Dif. | (m. EUR) | Dif. | (m. EUR) | Dif. | (m. EUR) | Dif. | (m. EUR) | Dif. | (m. EUR) | Dif. | (m. EUR) | Dif. | (m. EUR) | Dif. |
| Rúbrica 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| CE/C | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Parte CE/C en rúbrica 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Importes a precios corrientes)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(m. EUR)

Dif.

(m. EUR)

Dif.

(m. EUR)

Dif.

(m. EUR)

Dif.

(m. EUR)

Dif.

(m. EUR)

Dif.

(m. EUR)

Dif.

(m. EUR)

Dif.

Rúbrica 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

CE/C

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Parte CE/C en rúbrica 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

La reducción de 2011 obedece principalmente a la transferencia de recursos al SEAE, mientras que las disminuciones de 2012 y 2014 son el resultado de las reducciones practicadas en los créditos correspondientes a ciertas actividades teniendo en cuenta la ejecución de años anteriores y las necesidades reales.

3   SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2016

3.1   
  Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2016

En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece información sobre aquellas de sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero y que describen el funcionamiento del Consejo Europeo y del Consejo durante el ejercicio presupuestario. También destaca los principales logros del ejercicio.

3.1.1   Reuniones

El cuadro 3 presenta una síntesis de la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo entre 2007 y 2016.

En 2016, además de las 3 759 reuniones «institucionales», la SGC organizó otras 2 034 reuniones (por ejemplo, seminarios, sesiones informativas y de información previa, y reuniones con terceros países).

Cuadro 3

Evolución del número de reuniones en 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumbres | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Consejos | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Coreper | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Grupos de trabajo | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Total | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Otras reuniones | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Total general | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cumbres

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Consejos

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Coreper

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Grupos de trabajo

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Total

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Otras reuniones

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Total general

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

El año 2016 se ha caracterizado por las diferentes crisis y, especialmente, por los atentados terroristas cometidos en Bélgica, Francia y Alemania, por los resultados del referéndum británico de junio y, por último, por el recrudecimiento de la crisis migratoria y de los refugiados.

El número total de reuniones organizadas por la SGC disminuyó un 3 % (177) en relación con 2015. Esto se explica principalmente por la disminución de la actividad legislativa debida al programa de simplificación iniciado por la Comisión Europea.

Además, el 5 de octubre de 2016 la SGC acogió la «Conferencia de Bruselas sobre Afganistán», que reunió a 75 países y 26 organizaciones internacionales con el fin de debatir su cooperación para lograr la autonomía de Afganistán en la década de la transformación (2015-2024). La organización del acto, que precisó cuantiosos recursos logísticos y de seguridad, además de una labor diplomática importante, se realizó conjuntamente con el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Además, la entrega provisional del edificio Europa tuvo lugar el 30 de junio de 2016. En noviembre de 2016 se celebraron las primeras reuniones en las nuevas instalaciones.

3.1.2   Actividades legislativas

Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2016 se publicaron en el Diario Oficial 1 259 actos jurídicos. Obsérvese que la publicación de un acto jurídico en el Diario Oficial es el último paso del proceso legislativo.

Cuadro 4

Evolución del número de actos jurídicos en 2007-2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actos jurídicos publicados en el Diario Oficial | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Actos jurídicos publicados en el Diario Oficial

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

El programa de simplificación de la Comisión Europea en el ámbito de la legislación aún no ha dado como resultado una disminución sustancial del número de actos jurídicos. De hecho, este efecto se notará con retraso debido a la lentitud de los procedimientos legislativos.

3.1.3   Modernización de la administración

En 2016, la SGC siguió mejorando la calidad y la eficiencia de su organización.

En enero de 2016, el secretario general inició un proceso de reflexión sobre la modernización de la administración de la SGC que incluía cinco grupos de estudio, debates entre el secretario general y directores generales, reuniones con la plantilla y con el Comité de Personal. El resultado, un «Plan de acción para una SGC más dinámica, flexible y colaborativa», se publicó en septiembre de 2016 y señaló 5 prioridades para la SGC:

| — | una administración eficaz para el presidente del Consejo Europeo y para el Consejo Europeo; |
| --- | --- |

—

una administración eficaz para el presidente del Consejo Europeo y para el Consejo Europeo;

| — | un apoyo mejor y más coherente al Consejo y a sus presidencias; |
| --- | --- |

—

un apoyo mejor y más coherente al Consejo y a sus presidencias;

| — | la mejora de la información y la comunicación interna y externa; |
| --- | --- |

—

la mejora de la información y la comunicación interna y externa;

| — | inversión en personas y gestión; y |
| --- | --- |

—

inversión en personas y gestión; y

| — | el aprovechamiento de la tecnología para mejorar el funcionamiento de la SGC. |
| --- | --- |

—

el aprovechamiento de la tecnología para mejorar el funcionamiento de la SGC.

2016 fue también el año de nuevos logros en el ámbito de las políticas medioambientales de la SGC. Desde el 25 de enero de 2016, tres de los edificios de la SGC (el Justus Lipsius, el Lex y los edificios de la guardería) están inscritos en el registro EMAS (3) por el organismo de la Región de Bruselas competente en materia de medio ambiente (IBGE).

3.1.4   Consecución de objetivos en 2016

La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio de 2016 puede resumirse del siguiente modo:

| — | Plantilla de personal

  En 2016, la SGC contrató a 193 funcionarios y otros agentes (169 funcionarios y 24 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 178 funcionarios y otros agentes (138 funcionarios y 40 agentes temporales), lo que supuso un aumento neto de 15 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C.
  La plantilla de personal se redujo en 32 puestos en el marco de la reducción del 5 % del personal en un plazo de cinco años. |
| --- | --- |

—

Plantilla de personal

En 2016, la SGC contrató a 193 funcionarios y otros agentes (169 funcionarios y 24 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 178 funcionarios y otros agentes (138 funcionarios y 40 agentes temporales), lo que supuso un aumento neto de 15 puestos ocupados en la plantilla de personal del CE/C.

La plantilla de personal se redujo en 32 puestos en el marco de la reducción del 5 % del personal en un plazo de cinco años.

| — | Gestión financiera

  En 2016, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se han creado varias herramientas nuevas y se han establecido informes para facilitar el tratamiento de los datos y aumentar la visibilidad y la comunicación entre los servicios financieros de la SGC.
  Durante 2016 se aplicaron diversas modificaciones del gobierno corporativo en el ámbito financiero, a saber:






  — | la mejora de la calidad de la información facilitada en la planificación plurianual presupuestaria y de actividades; |
| --- | --- | --- |

—

Gestión financiera

En 2016, la SGC continuó mejorando su gestión y sus resultados financieros. Se han creado varias herramientas nuevas y se han establecido informes para facilitar el tratamiento de los datos y aumentar la visibilidad y la comunicación entre los servicios financieros de la SGC.

Durante 2016 se aplicaron diversas modificaciones del gobierno corporativo en el ámbito financiero, a saber:

—

la mejora de la calidad de la información facilitada en la planificación plurianual presupuestaria y de actividades;

| — | revisión del funcionamiento del Comité de Evaluación de Proyectos («CEP»), que dio como resultado una nueva decisión por la que se simplificó el marco del CEP; |
| --- | --- |

—

revisión del funcionamiento del Comité de Evaluación de Proyectos («CEP»), que dio como resultado una nueva decisión por la que se simplificó el marco del CEP;

| — | el refuerzo de la legalidad del procedimiento de licitación; |
| --- | --- |

—

el refuerzo de la legalidad del procedimiento de licitación;

| — | la revisión y aprobación de los estatutos que pormenorizan las funciones, los derechos y obligaciones de los agentes financieros. |
| --- | --- |

—

la revisión y aprobación de los estatutos que pormenorizan las funciones, los derechos y obligaciones de los agentes financieros.

En el contexto de las medidas destinadas a mejorar el flujo de tesorería de las empresas europeas, la SGC pagó sus facturas en 2016 en un plazo medio de 22 días, siendo el plazo máximo de 30 días naturales (Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4)).

| — | Política inmobiliaria

  En 2016 continuó el proyecto de renovación del Résidence Palace con miras a su transformación en sede del Consejo Europeo (edificio Europa). El 30 de junio de 2016 tuvo lugar la entrega provisional del edificio; el traslado de las delegaciones y de la parte de los servicios de la SGC está previsto para principios de 2017. |
| --- | --- |

—

Política inmobiliaria

En 2016 continuó el proyecto de renovación del Résidence Palace con miras a su transformación en sede del Consejo Europeo (edificio Europa). El 30 de junio de 2016 tuvo lugar la entrega provisional del edificio; el traslado de las delegaciones y de la parte de los servicios de la SGC está previsto para principios de 2017.

3.2   
  Ingresos

El cuadro 5 presenta la situación global de las operaciones de ingresos en 2016. La expresión «Derechos adquiridos en 2015» se refiere a las órdenes de ingreso que se emitieron en 2015, pero cuyo cobro no tuvo lugar hasta 2016. La expresión «Derechos adquiridos en 2016», a su vez, corresponde a las operaciones de cobro iniciadas en 2016.

Cuadro 5

Síntesis de las operaciones de ingresos en el presupuesto de 2016

| (en EUR) |
| --- |
| Capítulo | Derechos adquiridos
  en 2015 | Ingresos recaudados
  de 2015 | Derechos adquiridos
  en 2016 | Ingresos recaudados
  de 2016 | Total derechos adquiridos
  2015+2016 | Total recaudado
  2015+2016 | Pendiente de recaudación
  en 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal |

(en EUR)

Capítulo

Derechos adquiridos

en 2015

Ingresos recaudados

de 2015

Derechos adquiridos

en 2016

Ingresos recaudados

de 2016

Total derechos adquiridos

2015+2016

Total recaudado

2015+2016

Pendiente de recaudación

en 2017

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Contribución al régimen de pensiones |
| --- | --- |

4 1

Contribución al régimen de pensiones

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles |
| --- | --- |

5 0

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Producto de arrendamientos |
| --- | --- |

5 1

Producto de arrendamientos

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Producto de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo |
| --- | --- |

5 2

Producto de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras |
| --- | --- |

5 5

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras (SEAE) |
| --- | --- |

5 5

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras (SEAE)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Otras contrib. y restituciones ligadas al funcionamiento administ. |
| --- | --- |

5 7

Otras contrib. y restituciones ligadas al funcionamiento administ.

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Indemnizaciones diversas |
| --- | --- |

5 8

Indemnizaciones diversas

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa |
| --- | --- |

5 9

Otros ingresos procedentes de la gestión administrativa

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Contribuciones en el marco de acuerdos específicos |
| --- | --- |

6 3

Contribuciones en el marco de acuerdos específicos

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Intereses de demora |
| --- | --- |

7 0

Intereses de demora

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Indemnizaciones diversas |
| --- | --- |

9 0

Indemnizaciones diversas

0

0

904

904

904

904

0

Total

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

El volumen total de las operaciones de ingresos en términos de derechos adquiridos, es decir, las órdenes de ingreso emitidas, fue de 79,2 millones EUR en 2016. De esta cantidad, se cobraron 77,5 millones EUR durante el ejercicio, mientras que los otros 1,7 millones se cobrarán en 2017.

La mayoría de los ingresos totales recaudados en 2016 (el 69 %, esto es, 53,1 millones EUR de un total de 77,5 millones EUR) corresponden a impuestos, exacciones y cánones recaudados al personal de la SGC. De esta cantidad, 28,3 millones EUR son retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal y 24,8 millones EUR, contribuciones y transferencias de derechos de pensión al régimen de pensiones.

El resto, un 31 % (24,4 millones EUR), corresponde a operaciones administrativas diversas. Esta cantidad procede, principalmente, de las siguientes fuentes:

| — | Recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, a raíz de sus declaraciones para 2014 y 2015 (0,1 millones EUR y 11,4 millones EUR, respectivamente) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Recuperación de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de delegados, a raíz de sus declaraciones para 2014 y 2015 (0,1 millones EUR y 11,4 millones EUR, respectivamente) (capítulo 5 7).

| — | Cobro de pagos de los Estados miembros por gastos correspondientes a sus peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (4,9 millones EUR) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Cobro de pagos de los Estados miembros por gastos correspondientes a sus peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (4,9 millones EUR) (capítulo 5 7).

| — | Contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,2 millones EUR) (capítulo 6 3). |
| --- | --- |

—

Contribuciones por gastos administrativos en el marco del acervo de Schengen con Islandia y Noruega (1,2 millones EUR) (capítulo 6 3).

| — | Contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (1 millón EUR) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (1 millón EUR) (capítulo 5 7).

| — | Producto de reembolsos relacionados con los edificios, entre ellos el de los impuestos regionales cobrados indebidamente desde 2004 por el Estado belga (1 millón EUR) (capítulo 5 1). |
| --- | --- |

—

Producto de reembolsos relacionados con los edificios, entre ellos el de los impuestos regionales cobrados indebidamente desde 2004 por el Estado belga (1 millón EUR) (capítulo 5 1).

| — | Pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,9 millones EUR), (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Pagos del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Instituto Universitario Europeo de Florencia como contribución al sistema financiero común con el Consejo (0,9 millones EUR), (capítulo 5 7).

| — | Producto de la recuperación de las costas judiciales en los asuntos ganados por el Consejo y las indemnizaciones por daños y perjuicios abonadas al Consejo (0,6 millones EUR) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

Producto de la recuperación de las costas judiciales en los asuntos ganados por el Consejo y las indemnizaciones por daños y perjuicios abonadas al Consejo (0,6 millones EUR) (capítulo 5 7).

| — | Transferencias del SEAE al Consejo en concepto de reembolso anticipado de los costes relacionados con la organización de la Conferencia de Bruselas sobre Afganistán (0,6 millones EUR), (capítulo 5 5). |
| --- | --- |

—

Transferencias del SEAE al Consejo en concepto de reembolso anticipado de los costes relacionados con la organización de la Conferencia de Bruselas sobre Afganistán (0,6 millones EUR), (capítulo 5 5).

| — | Transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,3 millones EUR), (capítulo 5 5). |
| --- | --- |

—

Transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (0,3 millones EUR), (capítulo 5 5).

| — | Producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexos, entre ellos la parte correspondiente a la Comisión del alquiler del Info Point UE de Bruselas (0,2 millones EUR), (capítulo 5 1). |
| --- | --- |

—

Producto del arrendamiento de locales y reembolsos conexos, entre ellos la parte correspondiente a la Comisión del alquiler del Info Point UE de Bruselas (0,2 millones EUR), (capítulo 5 1).

3.3   
  Gastos de 2016

3.3.1   Modificación del presupuesto en 2016

Durante el ejercicio 2016, los créditos se reasignaron mediante diversas transferencias. El cuadro 6 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos del presupuesto en el periodo 2009-2016.

Cuadro 6

Número de modificaciones presupuestarias, por tipo, en 2009-2016

| Modificación | |
| --- | --- |
| Tipo | Base jurídica | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Presup. rectif. | Reg. Fin., art. 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencia B | Reg. Fin., art. 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Transferencia C | Reg. Fin., art. 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transferencia D | Reg. Fin., art. 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Modificación

Tipo

Base jurídica

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Presup. rectif.

Reg. Fin., art. 41

1

0

0

0

0

0

0

0

Transferencia B

Reg. Fin., art. 25

46

47

23

23

22

32

27

31

Transferencia C

Reg. Fin., art. 25

2

2

2

2

2

2

2

2

Transferencia D

Reg. Fin., art. 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

49

49

25

25

24

34

29

33

En 2016, las transferencias del grupo C, que requieren que se informe a la autoridad presupuestaria (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento Financiero), se realizaron para reforzar los siguientes aspectos:

| — | Transferencia C1 de 340 000 EUR el 1/8/2016 destinada a:






  — | la financiación del coste de 9 agentes contractuales adicionales (GFII) en calidad de agentes de seguridad 24/7 para el centro de seguridad del edificio Europa (150 000 EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C1 de 340 000 EUR el 1/8/2016 destinada a:

—

la financiación del coste de 9 agentes contractuales adicionales (GFII) en calidad de agentes de seguridad 24/7 para el centro de seguridad del edificio Europa (150 000 EUR);

| — | el refuerzo de la dotación para los gastos de desplazamiento del personal relacionados con el Consejo Europeo (190 000 EUR). |
| --- | --- |

—

el refuerzo de la dotación para los gastos de desplazamiento del personal relacionados con el Consejo Europeo (190 000 EUR).

| — | Transferencia C2 de 20 millones EUR el 14 de diciembre de 2016 destinada a:






  — | cubrir el pago anticipado correspondiente a la estancia en el Centro de Conferencias Kirchberg de Luxemburgo (10 millones EUR); |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C2 de 20 millones EUR el 14 de diciembre de 2016 destinada a:

—

cubrir el pago anticipado correspondiente a la estancia en el Centro de Conferencias Kirchberg de Luxemburgo (10 millones EUR);

| — | cubrir el pago anticipado correspondiente a la adquisición del edificio Europa (10 millones EUR). |
| --- | --- |

—

cubrir el pago anticipado correspondiente a la adquisición del edificio Europa (10 millones EUR).

En 2016, el presupuesto CE/C se modificó internamente mediante 31 transferencias B sobre la base del artículo 25, apartado 4, del Reglamento Financiero.

El cuadro 7 presenta una síntesis de las líneas presupuestarias que quedaron modificadas de forma significativa (5) en 2016 como consecuencia de diversas transferencias.

Cuadro 7

Líneas presupuestarias objeto de transferencias significativas en 2016

| (en EUR) |
| --- |
| Partida | Rúbrica | Presupuesto inicial 2016 | Transferencias | Créditos definitivos | Diferencia |
| 1 1 0 1 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Cobertura social | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Otros agentes | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Prestaciones externas | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Adquisición de bienes inmuebles | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Obras de acondicionamiento de instalaciones | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Limpieza y mantenimiento | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Asistencia externa para los sistemas informáticos | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Gastos diversos de reuniones internas | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Gastos de documentación y biblioteca | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Diario Oficial | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Información y manifestaciones públicas | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(en EUR)

Partida

Rúbrica

Presupuesto inicial 2016

Transferencias

Créditos definitivos

Diferencia

1 1 0 1

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Cobertura social

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Otros agentes

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Prestaciones externas

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Alquileres

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Adquisición de bienes inmuebles

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Obras de acondicionamiento de instalaciones

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Limpieza y mantenimiento

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Seguridad y vigilancia de inmuebles

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Asistencia externa para los sistemas informáticos

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telecomunicaciones

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Gastos de interpretación

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Gastos diversos de reuniones internas

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Gastos de documentación y biblioteca

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Diario Oficial

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Información y manifestaciones públicas

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2   Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2007-2016

El porcentaje de ejecución global del presupuesto del CE/C ha sido, en promedio, del 93,5 % en los últimos diez años (véase gráfico 1). El porcentaje de ejecución se refiere a los compromisos contraídos durante el ejercicio sobre el presupuesto disponible aprobado.

Los pagos anuales efectuados entre 2007 y 2016 ascendieron al 81,7 % del presupuesto en promedio. La diferencia entre la ejecución global y los pagos de un año determinado (es decir, los compromisos no pagados) se prorrogó al siguiente ejercicio, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, a efectos de pagos.

Los créditos prorrogados se desglosan en dos grandes categorías: funcionamiento de la SGC e inmuebles. La primera categoría se refiere a obligaciones contraídas conforme a las normas antes del final del ejercicio para las cuales, al finalizar el ejercicio, no se habían entregado aún los bienes o no se habían recibido aún las facturas correspondientes.

Gráfico 1

Ejecución global del presupuesto 2007-2016

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| (1) | En 2009, el presupuesto del Consejo se redujo de conformidad con lo dispuesto en el «presupuesto rectificativo n.o 10/2009 del presupuesto de la UE» en 40 millones EUR. Este importe fue transferido como contribución del Consejo al Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE). |
| --- | --- |

(1)

En 2009, el presupuesto del Consejo se redujo de conformidad con lo dispuesto en el «presupuesto rectificativo n.o 10/2009 del presupuesto de la UE» en 40 millones EUR. Este importe fue transferido como contribución del Consejo al Plan Europeo de Recuperación Económica (PERE).

La segunda categoría se refiere a la adquisición por la SGC de edificios tales como el LEX, la guardería y el edificio Europa. En los últimos años, la SGC ha podido utilizar para financiar esas adquisiciones los ahorros realizados durante la ejecución de su presupuesto.

En 2016, se destinaron 11 millones EUR a la adquisición del edificio Europa. Este importe ha sido prorrogado a 2017, cuando se realizará el pago efectivo.

3.3.3   Ejecución de los créditos, por categorías, en 2016

El análisis del gasto de 2016 se presenta desglosado en catorce categorías de gasto.

El cuadro 8 compara el presupuesto definitivo tras las transferencias (columna 2) con los resultados de la ejecución del presupuesto en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados en 2016 y, por lo tanto, perdidos.

Cuadro 8

Síntesis de la ejecución del presupuesto 2016 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ppto. 2016 (inicial) | Ppto. 2016 (definitivo) (6) | Compromisos | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plantilla de personal | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Otros gastos de personal | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Inmuebles (excluidas adquisiciones) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Sistemas informáticos | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Mobiliario | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Material técnico (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Transportes | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Gastos de interpretación | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Reuniones y conferencias | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Información | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Gastos diversos | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Reserva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Total (excl. adquisiciones) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Adquisición de bienes inmuebles | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Total general | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(en EUR)

Categoría

Ppto. 2016 (inicial)

Ppto. 2016 (definitivo) (6)

Compromisos

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plantilla de personal

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Otros gastos de personal

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Inmuebles (excluidas adquisiciones)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Sistemas informáticos

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Mobiliario

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Material técnico (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Transportes

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Gastos de interpretación

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Reuniones y conferencias

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Información

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Gastos diversos

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Reserva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Total (excl. adquisiciones)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Adquisición de bienes inmuebles

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Total general

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

El porcentaje de ejecución global del presupuesto de 2016 asciende al 95,3 %. La diferencia entre las previsiones del presupuesto definitivo y su ejecución se explica del siguiente modo:

| — | La infrautilización total en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 4,7 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente al hecho de que no fuese necesario activar los créditos provisionales (2,7 millones EUR). Otros elementos que explican la infrautilización son la disminución de la necesidad de diversos derechos legales (1 millón EUR), la disminución de las necesidades por sueldos base (0,7 millones EUR) y la reducción del gasto relacionado con las horas extraordinarias (0,3 millones EUR). |
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—

La infrautilización total en la categoría «Plantilla de personal» asciende a 4,7 millones EUR. Esta infrautilización corresponde principalmente al hecho de que no fuese necesario activar los créditos provisionales (2,7 millones EUR). Otros elementos que explican la infrautilización son la disminución de la necesidad de diversos derechos legales (1 millón EUR), la disminución de las necesidades por sueldos base (0,7 millones EUR) y la reducción del gasto relacionado con las horas extraordinarias (0,3 millones EUR).

| — | En la categoría «Otros gastos de personal», el 50 % de la infrautilización (1,1 millones EUR de un total de 2,2 millones EUR) corresponde a menores pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y otros servicios exteriores. El menor gasto efectuado en concepto de misiones permitió un ahorro de 0,5 millones EUR. En el ámbito del Presidente del Consejo Europeo, la infrautilización del presupuesto para desplazamientos y dietas origina un ahorro de 0,3 millones EUR. El saldo restante de 0,3 millones EUR guarda relación principalmente con ahorros de escasa cuantía en los ámbitos de las guarderías y de los servicios médicos y sociales. |
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—

En la categoría «Otros gastos de personal», el 50 % de la infrautilización (1,1 millones EUR de un total de 2,2 millones EUR) corresponde a menores pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio y otros servicios exteriores. El menor gasto efectuado en concepto de misiones permitió un ahorro de 0,5 millones EUR. En el ámbito del Presidente del Consejo Europeo, la infrautilización del presupuesto para desplazamientos y dietas origina un ahorro de 0,3 millones EUR. El saldo restante de 0,3 millones EUR guarda relación principalmente con ahorros de escasa cuantía en los ámbitos de las guarderías y de los servicios médicos y sociales.

| — | La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 2,4 millones EUR. De este total, 2,1 millones EUR se deben a menores costes de limpieza y mantenimiento de inmuebles y de consumo de agua, gas y electricidad debido al retraso de la entrega del edificio Europa. Los 0,3 millones EUR restantes proceden de ahorros en ciertas obras de acondicionamiento, instalación y seguridad. |
| --- | --- |

—

La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles dio lugar a un ahorro de 2,4 millones EUR. De este total, 2,1 millones EUR se deben a menores costes de limpieza y mantenimiento de inmuebles y de consumo de agua, gas y electricidad debido al retraso de la entrega del edificio Europa. Los 0,3 millones EUR restantes proceden de ahorros en ciertas obras de acondicionamiento, instalación y seguridad.

| — | En el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %. La infrautilización de 0,1 millones EUR obedece principalmente a una disminución de la necesidad de asistencia exterior. |
| --- | --- |

—

En el ámbito de las tecnologías de la información, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %. La infrautilización de 0,1 millones EUR obedece principalmente a una disminución de la necesidad de asistencia exterior.

| — | La infrautilización de 0,3 millones EUR en mobiliario obedece principalmente a la reestimación de los gastos relativos al mobiliario para el nuevo almacén y el aplazamiento de la adquisición de muebles para el Centro de Visitantes a 2017 debido al retraso de la entrega del edificio Europa. |
| --- | --- |

—

La infrautilización de 0,3 millones EUR en mobiliario obedece principalmente a la reestimación de los gastos relativos al mobiliario para el nuevo almacén y el aplazamiento de la adquisición de muebles para el Centro de Visitantes a 2017 debido al retraso de la entrega del edificio Europa.

| — | El ahorro de 0,2 millones EUR en material técnico se debe sobre todo a la menor necesidad de instalaciones de seguridad. |
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—

El ahorro de 0,2 millones EUR en material técnico se debe sobre todo a la menor necesidad de instalaciones de seguridad.

| — | En el ámbito del transporte, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %. |
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—

En el ámbito del transporte, la ejecución presupuestaria ascendió casi al 100 %.

| — | La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones dio lugar a un ahorro de 2,1 millones EUR. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 27,3 millones EUR. El presupuesto inicial era de 17,8 millones EUR, al que se transfirieron 11,3 millones EUR a partir de los ahorros en algunas dotaciones de interpretación. Por otra parte, en el transcurso del año, 1,8 millones EUR se transfirieron para pagar la interpretación adicional en algunas lenguas. Asimismo, se transfirieron 7,5 millones EUR a la financiación del pago anticipado correspondiente a la ocupación del Centro de Conferencias Kirchberg de Luxemburgo. Como los Estados miembros tenían que devolver cantidades no utilizadas de años anteriores, solo se comprometieron 16,6 millones EUR para ulteriores pagos con cargo al presupuesto de 2016. |
| --- | --- |

—

La ejecución de los gastos de viaje de las delegaciones dio lugar a un ahorro de 2,1 millones EUR. El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 27,3 millones EUR. El presupuesto inicial era de 17,8 millones EUR, al que se transfirieron 11,3 millones EUR a partir de los ahorros en algunas dotaciones de interpretación. Por otra parte, en el transcurso del año, 1,8 millones EUR se transfirieron para pagar la interpretación adicional en algunas lenguas. Asimismo, se transfirieron 7,5 millones EUR a la financiación del pago anticipado correspondiente a la ocupación del Centro de Conferencias Kirchberg de Luxemburgo. Como los Estados miembros tenían que devolver cantidades no utilizadas de años anteriores, solo se comprometieron 16,6 millones EUR para ulteriores pagos con cargo al presupuesto de 2016.

| — | La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 8 millones EUR. Nótese que dicha infrautilización es el resultado final tras la transferencia de 11,3 millones EUR de las dotaciones de interpretación a las dotaciones de gastos de viaje de las delegaciones (8) y 10 millones EUR para financiar el pago anticipado del edificio Europa. El resultado final incluye, asimismo, una devolución de 1,8 millones EUR procedentes de dotaciones para gastos de viaje, destinada a cubrir gastos de interpretación adicional a determinadas lenguas. |
| --- | --- |

—

La infrautilización de créditos para gastos de interpretación asciende a 8 millones EUR. Nótese que dicha infrautilización es el resultado final tras la transferencia de 11,3 millones EUR de las dotaciones de interpretación a las dotaciones de gastos de viaje de las delegaciones (8) y 10 millones EUR para financiar el pago anticipado del edificio Europa. El resultado final incluye, asimismo, una devolución de 1,8 millones EUR procedentes de dotaciones para gastos de viaje, destinada a cubrir gastos de interpretación adicional a determinadas lenguas.

| — | Del total de 0,8 millones EUR no utilizados para la organización de reuniones y conferencias, 0,4 millones EUR es fruto del menor precio del contrato para restauración en 2016, así como de la celebración en 2016 de un número de reuniones inferior al previsto en el presupuesto de ese ejercicio. La disminución de las necesidades de gastos de viaje específicos ha permitido un ahorro añadido de 0,2 millones EUR. Por último, la disminución de las necesidades de alquiler de salas externas de conferencia y de reunión, así como la reducción de los costes de acreditación, permitieron el ahorro de 0,2 millones EUR. |
| --- | --- |

—

Del total de 0,8 millones EUR no utilizados para la organización de reuniones y conferencias, 0,4 millones EUR es fruto del menor precio del contrato para restauración en 2016, así como de la celebración en 2016 de un número de reuniones inferior al previsto en el presupuesto de ese ejercicio. La disminución de las necesidades de gastos de viaje específicos ha permitido un ahorro añadido de 0,2 millones EUR. Por último, la disminución de las necesidades de alquiler de salas externas de conferencia y de reunión, así como la reducción de los costes de acreditación, permitieron el ahorro de 0,2 millones EUR.

| — | La tasa de ejecución para los créditos de la categoría «Información» fue del 83,6 %, lo que permitió ahorrar 1,3 millones EUR. De este total, 0,5 millones EUR corresponde al menor número de actos jurídicos de codecisión y demás actos jurídicos publicados en el Diario Oficial en 2016, y el ahorro de 0,3 millones EUR tiene que ver con el retraso de la apertura del Centro de Visitantes. La disminución de los actos de alto nivel en relación con los presupuestados originalmente generó un ahorro de 0,3 millones EUR en el ámbito de la retransmisión de actos propios. Por último, los 0,2 millones EUR restantes proceden sobre todo de la menor necesidad de publicaciones, seguimiento de los medios de comunicación y actividades en línea. |
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La tasa de ejecución para los créditos de la categoría «Información» fue del 83,6 %, lo que permitió ahorrar 1,3 millones EUR. De este total, 0,5 millones EUR corresponde al menor número de actos jurídicos de codecisión y demás actos jurídicos publicados en el Diario Oficial en 2016, y el ahorro de 0,3 millones EUR tiene que ver con el retraso de la apertura del Centro de Visitantes. La disminución de los actos de alto nivel en relación con los presupuestados originalmente generó un ahorro de 0,3 millones EUR en el ámbito de la retransmisión de actos propios. Por último, los 0,2 millones EUR restantes proceden sobre todo de la menor necesidad de publicaciones, seguimiento de los medios de comunicación y actividades en línea.

| — | En la categoría «Gastos diversos», la infrautilización de 1,4 millones EUR se explica principalmente por la disminución de los gastos jurídicos (0,7 millones EUR) debido a que el número de casos de antidumping comunicados al Consejo fue inferior a lo previsto; al retraso del traslado al edificio Europa (0,3 millones EUR); a la disminución de las necesidades de uniformes (0,2 millones EUR) y de material de oficina, papel, estudios y franqueo postal (0,2 millones EUR). |
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En la categoría «Gastos diversos», la infrautilización de 1,4 millones EUR se explica principalmente por la disminución de los gastos jurídicos (0,7 millones EUR) debido a que el número de casos de antidumping comunicados al Consejo fue inferior a lo previsto; al retraso del traslado al edificio Europa (0,3 millones EUR); a la disminución de las necesidades de uniformes (0,2 millones EUR) y de material de oficina, papel, estudios y franqueo postal (0,2 millones EUR).

3.4   
  Créditos prorrogados

3.4.1   Créditos prorrogados automaticamente de 2015 a 2016

Tal como se indica en el cuadro 9, se prorrogaron 45,5 millones EUR de 2015 a 2016.

Cuadro 9

Ejecución de créditos prorrogados de 2015 a 2016 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Créditos prorrogados de 2015 | Pagos 2016 | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Otros gastos de personal | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Inmuebles | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Sistemas informáticos | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Mobiliario | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Material técnico | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Transportes | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Gastos de interpretación | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Reuniones y conferencias | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Información | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Gastos diversos | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Reserva | 0 | 0 | | |
| Total | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(en EUR)

Categoría

Créditos prorrogados de 2015

Pagos 2016

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Otros gastos de personal

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Inmuebles

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Sistemas informáticos

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Mobiliario

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Material técnico

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Transportes

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Gastos de viaje de las delegaciones

359 415

0

0,0  %

359 415

Gastos de interpretación

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Reuniones y conferencias

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Información

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Gastos diversos

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Reserva

0

0

Total

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados desde 2015 fue del 80,8 %. Las principales razones de este porcentaje de ejecución son las siguientes:

| — | No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior. |
| --- | --- |

—

No entrega o entrega incompleta de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el ejercicio anterior.

| — | No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Obsérvese que esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el ejercicio siguiente, ya que en 2017 habrá que prever nuevos compromisos para estas operaciones. |
| --- | --- |

—

No recepción de facturas por obras, bienes o servicios entregados. Obsérvese que esto constituye inevitablemente una carga presupuestaria para el ejercicio siguiente, ya que en 2017 habrá que prever nuevos compromisos para estas operaciones.

3.4.2   Créditos prorrogados de 2016 a 2017

Los créditos prorrogados de 2016 a 2017 totalizaron 62,7 millones EUR.

Cuadro 10

Créditos prorrogados de 2016 a 2017 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ppto. 2016 (inicial) | Ppto. 2016 (definitivo) (9) | Compromisos | Créditos prorrogados a 2017 | Porcentaje de prórroga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plantilla de personal | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Otros gastos de personal | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Inmuebles | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Sistemas informáticos | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Mobiliario | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Material técnico (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Transportes | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Gastos de interpretación | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Reuniones y conferencias | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Información | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Gastos diversos | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Reserva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Total (excl. adquisiciones) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Adquisición de bienes inmuebles | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Total general | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(en EUR)

Categoría

Ppto. 2016 (inicial)

Ppto. 2016 (definitivo) (9)

Compromisos

Créditos prorrogados a 2017

Porcentaje de prórroga

1

2

3

4

5=4/3

Plantilla de personal

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Otros gastos de personal

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Inmuebles

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Sistemas informáticos

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Mobiliario

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Material técnico (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Transportes

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Gastos de interpretación

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Reuniones y conferencias

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Información

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Gastos diversos

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Reserva

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Total (excl. adquisiciones)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Adquisición de bienes inmuebles

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Total general

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Los importes prorrogados de 2016 a 2017 proceden principalmente de las siguientes categorías:

| — | Sistemas informáticos por valor de 20,1 millones EUR, de los que 9,9 millones EUR corresponden a asistencia externa, 8,5 millones EUR a equipos y programas, 1,1 millones EUR a telecomunicaciones y 0,5 millones EUR a mantenimiento y servicios informáticos. |
| --- | --- |

—

Sistemas informáticos por valor de 20,1 millones EUR, de los que 9,9 millones EUR corresponden a asistencia externa, 8,5 millones EUR a equipos y programas, 1,1 millones EUR a telecomunicaciones y 0,5 millones EUR a mantenimiento y servicios informáticos.

| — | Inmuebles por valor de 12,9 millones EUR, de los que 6 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 3,3 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 1,8 millones EUR a seguridad y prevención, 1,3 millones EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, y 0,5 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios y auditorías. |
| --- | --- |

—

Inmuebles por valor de 12,9 millones EUR, de los que 6 millones EUR corresponden a diversas obras de acondicionamiento, 3,3 millones EUR a limpieza y mantenimiento, 1,8 millones EUR a seguridad y prevención, 1,3 millones EUR a electricidad, agua, gas y calefacción, y 0,5 millones EUR a otros gastos relacionados con los inmuebles, por ejemplo, estudios y auditorías.

| — | Adquisición de bienes inmuebles, por un total de 11 millones EUR, para cubrir el pago anticipado del edificio Europa. |
| --- | --- |

—

Adquisición de bienes inmuebles, por un total de 11 millones EUR, para cubrir el pago anticipado del edificio Europa.

| — | 10,2 millones EUR para cubrir el coste de los servicios de interpretación prestados en noviembre y diciembre de 2016, cuya factura definitiva llega en 2017. |
| --- | --- |

—

10,2 millones EUR para cubrir el coste de los servicios de interpretación prestados en noviembre y diciembre de 2016, cuya factura definitiva llega en 2017.

| — | Material técnico por un total de 2,7 millones EUR, de los cuales 1,3 millones EUR están relacionados con la adquisición y el mantenimiento de material de conferencias, 0,9 millones EUR a la adquisición de material audiovisual destinado al Servicio de Prensa, 0,2 millones EUR a la adquisición y el mantenimiento de material de restaurantes y comedores, 0,2 millones EUR a material de seguridad y 0,2 millones EUR a otro material. |
| --- | --- |

—

Material técnico por un total de 2,7 millones EUR, de los cuales 1,3 millones EUR están relacionados con la adquisición y el mantenimiento de material de conferencias, 0,9 millones EUR a la adquisición de material audiovisual destinado al Servicio de Prensa, 0,2 millones EUR a la adquisición y el mantenimiento de material de restaurantes y comedores, 0,2 millones EUR a material de seguridad y 0,2 millones EUR a otro material.

| — | 2 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 1,4 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas y a publicaciones del Consejo y 0,6 millones EUR son gastos de documentación y biblioteca. |
| --- | --- |

—

2 millones EUR correspondientes a gastos de información, de los cuales 1,4 millones EUR corresponden a información y manifestaciones públicas y a publicaciones del Consejo y 0,6 millones EUR son gastos de documentación y biblioteca.

| — | Otros gastos de personal, por un total de 2 millones EUR, relacionados en especial con formación (0,7 millones EUR), servicio médico y guarderías (0,4 millones EUR), asistencia externa (0,3 millones EUR) y misiones (0,2 millones EUR). |
| --- | --- |

—

Otros gastos de personal, por un total de 2 millones EUR, relacionados en especial con formación (0,7 millones EUR), servicio médico y guarderías (0,4 millones EUR), asistencia externa (0,3 millones EUR) y misiones (0,2 millones EUR).

| — | Mobiliario por valor de 0,6 millones EUR en relación con el equipamiento del edificio Europa. |
| --- | --- |

—

Mobiliario por valor de 0,6 millones EUR en relación con el equipamiento del edificio Europa.

| — | Reuniones y conferencias, por un total de 0,5 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2016. |
| --- | --- |

—

Reuniones y conferencias, por un total de 0,5 millones EUR, correspondientes en su mayoría a facturas pendientes de recibir por la organización de reuniones del Consejo y del Consejo Europeo en 2016.

3.4.3   Créditos prorrogados por decisión de 2015 a 2016

Como se expone en el cuadro 11, se prorrogó por decisión un importe de 1,8 millones EUR de 2015 a 2016, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento Financiero, y al artículo 4 de las normas de desarrollo.

Cuadro 11

Créditos prorrogados por decisión de 2015 a 2016 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Créditos prorrogados por decisión de 2015 | Compromisos 2016 | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados | Pagos 2016 | Prórroga para pago a 2017 |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 2 | 2 |
| Mobiliario | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Material técnico | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Total | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(en EUR)

Categoría

Créditos prorrogados por decisión de 2015

Compromisos 2016

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

Pagos 2016

Prórroga para pago a 2017

1

2

3=2/1

4=1-2

2

2

Mobiliario

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Material técnico

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Total

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

El importe está relacionado con los costes de inversión vinculados al edificio Europa (mobiliario y material técnico), presupuestados inicialmente para 2015. Debido al retraso de la entrega del edificio Europa, fue imposible firmar las órdenes de compra en 2015.

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados por decisión fue del 99,8 %. Del importe comprometido, 1,6 millones EUR se pagaron en 2016 y el resto se prorrogó a 2017 para su pago.

3.5   
  Ingresos afectados

3.5.1   Ingresos afectados devengados antes de 2016

El importe total de los ingresos afectados devengados antes de 2016 ascendió a 19,5 millones EUR.

Cuadro 12

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2016 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2016 | Pagos 2016 | Porcentaje de ejecución | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plantilla de personal | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Otros gastos de personal | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Inmuebles | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Sistemas informáticos | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Mobiliario | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Material técnico | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Transportes | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Gastos de interpretación | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Reuniones y conferencias | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Información | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Gastos diversos | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Total CE/C | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Total general | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2016

Pagos 2016

Porcentaje de ejecución

Ingresos afectados anulados

1

2

3=2/1

4=1-2

Plantilla de personal

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Otros gastos de personal

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Inmuebles

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Sistemas informáticos

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Mobiliario

1 488

1 475

0,0  %

14

Material técnico

45 000

44 996

100,0  %

4

Transportes

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Gastos de viaje de las delegaciones

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Gastos de interpretación

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Reuniones y conferencias

147 877

147 057

99,4  %

820

Información

150 002

150 002

100,0  %

0

Gastos diversos

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Total CE/C

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE

41 083

41 083

100,0  %

0

Total general

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Los ingresos afectados relativos a las actividades de la SGC ascendieron a 19,6 millones EUR, de los cuales se pagaron 19,5 millones EUR. Los 0,1 millones EUR restantes se anularon de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero.

Otra parte (0,05 millones EUR) de los ingresos afectados devengados antes de 2016 corresponde a importes transferidos por el SEAE al Consejo en 2015 para cubrir los gastos de servicios definidos en distintos acuerdos de nivel de servicios entre las dos instituciones y prestados por la SGC. La totalidad de los 0,05 millones EUR se pagó en 2015.

3.5.2   Ingresos afectados devengados en 2016

El importe total de los ingresos afectados devengados en 2016 ascendió a 24,3 millones EUR. De ese total, 229 000 EUR corresponden a importes transferidos por el SEAE al Consejo.

Cuadro 13

Ejecución de ingresos afectados devengados en 2016 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2016 | Compromisos 2016 | Pagos2016 | Ingresos afectados anulados |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Plantilla de personal | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Otros gastos de personal | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Inmuebles | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Sistemas informáticos | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Mobiliario | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Material técnico | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Transportes | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Gastos de interpretación | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Reuniones y conferencias | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Información | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Gastos diversos | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Total CE/C | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Total general | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2016

Compromisos 2016

Pagos2016

Ingresos afectados anulados

1

2

3

4=1-3

Plantilla de personal

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Otros gastos de personal

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Inmuebles

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Sistemas informáticos

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Mobiliario

4 635

0

0

4 635

Material técnico

238 527

97 820

79 170

159 357

Transportes

17 754

3 425

0

17 754

Gastos de viaje de las delegaciones

11 544 777

0

0

11 544 777

Gastos de interpretación

4 938 885

0

0

4 938 885

Reuniones y conferencias

179 166

90 646

71 282

107 883

Información

200 648

72 451

53 268

147 379

Gastos diversos

630 895

0

0

630 895

Total CE/C

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Acuerdos de nivel de servicio con el SEAE

304 230

219 036

154 046

150 184

Total general

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

Los ingresos afectados de 2016 relativos a actividades de la SGC ascendieron a 24,3 millones EUR. Durante el ejercicio se utilizaron 0,9 millones EUR, mientras que 23,4 millones EUR fueron prorrogados a 2017, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Financiero.

Aproximadamente el 48 % de los ingresos afectados se refiere a gastos de viaje de las delegaciones (11,5 millones EUR). El importe de 4,9 millones EUR en gastos de interpretación corresponde a pagos complementarios para cubrir la interpretación adicional en determinadas lenguas. El remanente corresponde principalmente al reembolso de importes relacionados con diversas operaciones administrativas del Consejo.

---

(1)  Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1).

(2)  El presupuesto definitivo, tras la reducción de 40 millones EUR para el Plan Europeo de Recuperación Económica en diciembre de 2009, fue de 563 millones EUR.

(3)  EMAS: sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales definido en el Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. Se trata de un sistema voluntario concebido para las organizaciones que deseen evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento medioambiental.

(4)  Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).

(5)  Importe neto > 300 000 EUR.

(6)  Incluye las reasignaciones internas de créditos

(7)  Incluye la prórroga por decisión de 350 000 EUR (compromisos)

(8)  De acuerdo con la Decisión 111/07, la SGC transfiere el 66 % de los importes no utilizados previstos para gastos de interpretación a las dotaciones para gastos de viaje de los delegados; estas sumas han de utilizarse durante el mismo ejercicio. En 2016, esto supuso un importe de 11,3 millones EUR.

(9)  Incluye las reasignaciones internas de créditos

(10)  Incluye la prórroga por decisión de 350 000 EUR (compromisos y créditos prorrogados a 2017)

---

ANEXO

CONSEJO

UTILIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2016

| (en EUR) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Créditos iniciales | Transferencias/modificaciones | Créditos definitivos | Compromisos | Pagos | Prórroga automática a | Prórroga por decisión a | Créditos anulados |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 - 5 - 6 - 7 |
| 1 0 0 0 | Sueldo base | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Derechos vinculados a la función | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Derechos vinculados a la situación personal | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Cobertura social | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Otros gastos de gestión | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Retribución y otros derechos | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Pensiones | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Cese de funciones | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Crédito provisional para las modificaciones que afecten a los derechos | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Crédito provisional | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Total capítulo 1 0 — Miembros de la institución | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Sueldo base | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Derechos estatutarios vinculados a la función | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Cobertura social | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Coeficientes correctores | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Horas extraordinarias | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Retribución y otros derechos | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Derechos de los antiguos Secretarios Generales | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Cese de funciones | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Crédito provisional (funcionarios y agentes temporales) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Crédito provisional | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Total capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Otros agentes | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Expertos nacionales en comisión de servicio | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Períodos de prácticas | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Prestaciones externas | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Prestaciones de apoyo para el servicio de traducción | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Otros agentes y prestaciones externas | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Crédito provisional | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Crédito provisional | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Total capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Gastos diversos de contratación de personal | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Perfeccionamiento profesional | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Gastos relativos a la gestión del personal | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Ayudas extraordinarias | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Relaciones sociales entre los miembros del personal | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Ayuda complementaria a las personas con discapacidad | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Otras intervenciones sociales | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Intervenciones en favor del personal de la institución | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Servicio médico | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Guarderías | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Misiones | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Total capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Adquisición de bienes inmuebles | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Obras de acondicionamiento de instalaciones | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Trabajos de seguridad | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Inmuebles | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Limpieza y mantenimiento | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Seguros | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Otros gastos derivados de los inmuebles | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Total capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Adquisición de equipos y programas | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telecomunicaciones | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Informática y telecomunicaciones | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Adquisición y renovación de mobiliario | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Mobiliario | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Adquisición y renovación de material e instalaciones técnicos | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material e instalaciones técnicos | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicos | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Material e instalaciones técnicos | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Alquiler y reparación del parque móvil | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Plan de movilidad | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Transportes | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Total capítulo 2 1 — Informática, equipo y mobiliario | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Gastos de viaje de las delegaciones | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Gastos de viaje varios | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Gastos de interpretación | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Gastos de representación | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Gastos diversos de reuniones internas | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Reuniones y conferencias | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Gastos de documentación y biblioteca | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Diario Oficial | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Publicaciones de carácter general | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Información y manifestaciones públicas | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Información | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Material de oficina | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Franqueo postal | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Gastos de estudios, encuestas y consultas | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Mudanzas | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Cargas financieras | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Otros gastos de funcionamiento | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Gastos varios | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Total capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 1 0 0 | Créditos provisionales | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Reserva para imprevistos | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TÍTULO 10 — Otros gastos | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(en EUR)

Línea presupuestaria

Créditos iniciales

Transferencias/modificaciones

Créditos definitivos

Compromisos

Pagos

Prórroga automática a

Prórroga por decisión a

Créditos anulados

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 - 5 - 6 - 7

1 0 0 0

Sueldo base

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Derechos vinculados a la función

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Derechos vinculados a la situación personal

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Cobertura social

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Otros gastos de gestión

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Retribución y otros derechos

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Pensiones

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Cese de funciones

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Crédito provisional para las modificaciones que afecten a los derechos

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Crédito provisional

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Total capítulo 1 0 — Miembros de la institución

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Sueldo base

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Derechos estatutarios vinculados a la función

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Cobertura social

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Coeficientes correctores

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Horas extraordinarias

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Retribución y otros derechos

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Derechos de los antiguos Secretarios Generales

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Cese de funciones

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Crédito provisional (funcionarios y agentes temporales)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Crédito provisional

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Total capítulo 1 1 — Funcionarios y agentes temporales

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Otros agentes

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Expertos nacionales en comisión de servicio

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Períodos de prácticas

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Prestaciones externas

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Prestaciones de apoyo para el servicio de traducción

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Otros agentes y prestaciones externas

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Crédito provisional

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Crédito provisional

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Total capítulo 1 2 — Otros agentes y prestaciones externas

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Gastos diversos de contratación de personal

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Perfeccionamiento profesional

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Gastos relativos a la gestión del personal

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Ayudas extraordinarias

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Relaciones sociales entre los miembros del personal

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Ayuda complementaria a las personas con discapacidad

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Otras intervenciones sociales

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Intervenciones en favor del personal de la institución

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Servicio médico

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Guarderías

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Misiones

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Total capítulo 1 3 — Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

TOTAL TÍTULO 1 — Personas vinculadas a la institución

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Alquileres

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Adquisición de bienes inmuebles

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Obras de acondicionamiento de instalaciones

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Trabajos de seguridad

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Inmuebles

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Limpieza y mantenimiento

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Agua, gas, electricidad y calefacción

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Seguridad y vigilancia de inmuebles

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Seguros

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Otros gastos derivados de los inmuebles

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Gastos correspondientes a los inmuebles

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Total capítulo 2 0 — Inmuebles y gastos accesorios

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Adquisición de equipos y programas

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telecomunicaciones

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Informática y telecomunicaciones

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Adquisición y renovación de mobiliario

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Mobiliario

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Adquisición y renovación de material e instalaciones técnicos

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material e instalaciones técnicos

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicos

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Material e instalaciones técnicos

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Alquiler y reparación del parque móvil

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Plan de movilidad

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Transportes

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Total capítulo 2 1 — Informática, equipo y mobiliario

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Gastos de viaje de las delegaciones

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Gastos de viaje varios

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Gastos de interpretación

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Gastos de representación

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Gastos diversos de reuniones internas

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Organización de conferencias, congresos y reuniones

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Reuniones y conferencias

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Gastos de documentación y biblioteca

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Diario Oficial

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Publicaciones de carácter general

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Información y manifestaciones públicas

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Información

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Material de oficina

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Franqueo postal

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Gastos de estudios, encuestas y consultas

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Mudanzas

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Cargas financieras

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Otros gastos de funcionamiento

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Gastos varios

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Total capítulo 2 2 — Gastos de funcionamiento

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

TOTAL TÍTULO 2 — Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

1 0 0

Créditos provisionales

1 0 1

Reserva para imprevistos

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TÍTULO 10 — Otros gastos

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TOTAL PRESUPUESTO

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

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