# Dziennik Urzędowy C 324/28 w

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 324 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6028 września 2017 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 324

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6028 września 2017

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Rada |
| 2017/C 324/01 | Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2016 – Sekcja II – Rada Europejska i Rada | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

2017/C 324/01

Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2016 – Sekcja II – Rada Europejska i Rada

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Rada

| 28.9.2017 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 324/1

---

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2016

Sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2017/C 324/01)

SPIS TREŚCI

| 1. | WPROWADZENIE | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Główne cele finansowe | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2016 r. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Podejście ogólne | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Budżet 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Budżet na 2016 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2016 r. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2016 r. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Posiedzenia | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Działania o charakterze ustawodawczym | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizacja administracyjna | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Realizacja celów w 2016 r. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Dochody | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Wydatki w 2016 r. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Zmiana budżetu w 2016 r. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Przegląd wykonania budżetu w latach 2007–2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Wykonanie środków według kategorii w 2016 r. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Środki przeniesione | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Środki przeniesione automatycznie z 2015 na 2016 r. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Środki przeniesione z 2016 na 2017 r. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Środki przeniesione na mocy decyzji z 2015 na 2016 r. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Dochody przeznaczone na określony cel | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2016 r. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2016 r. | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 142 rozporządzenia finansowego (RF) (1) niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w odniesieniu do sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) za rok budżetowy 2016.

Podstawą niniejszego sprawozdania są: wstępne sprawozdanie rachunkowe za 2016 r., ustalenia zawarte w rocznych sprawozdaniach z działalności przedstawionych przez urzędników zatwierdzających Rady oraz informacje dotyczące wykonania budżetu pochodzące z systemu finansowego Rady.

W rozdziale 2 niniejszego sprawozdania przedstawiono podsumowanie ram ustanowionych na rok budżetowy 2016. W rozdziale 3 przedstawiono ogólny zarys wykonania środków budżetowych dostępnych w 2016 r.

Wykonanie budżetu na 2016 r. w podziale na poszczególne pozycje budżetowe zostało przedstawione w załączniku.

2.   CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2016

2.1.   
  Główne cele finansowe

Główne cele finansowe Sekretariatu Generalnego Rady (SGR) na 2016 r. były następujące:

| — | zapewnienie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie dzięki skutecznemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów finansowych, |
| --- | --- |

—

zapewnienie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie dzięki skutecznemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów finansowych,

| — | kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR i właściwego wykorzystania zasobów, |
| --- | --- |

—

kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR i właściwego wykorzystania zasobów,

| — | dalsze finansowanie budowy budynku Europa, którego wstępny odbiór miał miejsce w dniu 30 czerwca 2016 r. |
| --- | --- |

—

dalsze finansowanie budowy budynku Europa, którego wstępny odbiór miał miejsce w dniu 30 czerwca 2016 r.

2.2.   
  Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2016 r.

2.2.1.   Podejście ogólne

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2016 r. został uchwalony w oparciu o ogólny cel zakładający nieprzekroczenie, w ujęciu nominalnym, ogólnego poziomu budżetu na 2015 r. w odniesieniu do wszystkich wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami.

Zwiększenia wysokości środków związane z zobowiązaniami statutowymi lub umownymi lub zwiększenia w dziedzinach, które uznano za podstawowe dla właściwego funkcjonowania SGR, skompensowano poprzez ustalenie priorytetów i zmiany w programowaniu w odniesieniu do niektórych projektów, z uwzględnieniem wykonania budżetu w ostatnich latach.

Jeżeli chodzi o plan zatrudnienia, SGR kontynuował usprawnienia organizacyjne, wdrażając następujące działania:

| — | zmniejszenie o 32 liczby stanowisk w planie zatrudnienia, zgodnie z propozycją Komisji dotyczącą zmniejszenia poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat (czwarty rok), |
| --- | --- |

—

zmniejszenie o 32 liczby stanowisk w planie zatrudnienia, zgodnie z propozycją Komisji dotyczącą zmniejszenia poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat (czwarty rok),

| — | przekształcenie 1 stanowiska AST 10, 1 stanowiska AST 5 i 1 stanowiska AST 3 w 3 stanowiska AD 10, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie zgłoszone przez przewodniczącego Rady Europejskiej, |
| --- | --- |

—

przekształcenie 1 stanowiska AST 10, 1 stanowiska AST 5 i 1 stanowiska AST 3 w 3 stanowiska AD 10, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie zgłoszone przez przewodniczącego Rady Europejskiej,

| — | przekształcenie 10 stanowisk AST 5 w 10 stanowisk AD 5 (dalszy ciąg modernizacji administracyjnej), |
| --- | --- |

—

przekształcenie 10 stanowisk AST 5 w 10 stanowisk AD 5 (dalszy ciąg modernizacji administracyjnej),

| — | przekształcenie 35 stanowisk AST 1 w 35 stanowisk SC 1. |
| --- | --- |

—

przekształcenie 35 stanowisk AST 1 w 35 stanowisk SC 1.

2.2.2.   Budżet 2016

Władza budżetowa uchwaliła ogólny budżet Rady Europejskiej i Rady na 2016 r. na poziomie 545,1 mln EUR. Oznacza to zwiększenie o 3,3 mln EUR (+0,6 %) w porównaniu z 2015 r.

Liczba stanowisk w planie zatrudnienia na 2016 r. wyniosła w przypadku Rady Europejskiej i Rady 3 040.

Tabela 1 przedstawia zarys budżetu na 2016 r. według poszczególnych kategorii. Z uwagi na szacowaną na 2016 r. inflację na poziomie 1,3 % budżet Rady Europejskiej i Rady faktycznie zmniejszył się w ujęciu realnym o 0,7 %.

Tabela 1

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2016 r. w porównaniu z budżetem na 2015 r. (według kategorii

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2015 | Budżet 2016 | Zmiana 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plan zatrudnienia | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Inne wydatki związane z personelem | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Budynki (z wył. nabycia) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Systemy komputerowe | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Meble | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Wyposażenie techniczne | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Transport | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Posiedzenia i konferencje | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Informacja | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Różne | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Rezerwa | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Nabywanie nieruchomości | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Suma całkowita | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(EUR)

Kategoria

Budżet 2015

Budżet 2016

Zmiana 2016/2015

1

2

3=2/1

Plan zatrudnienia

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Inne wydatki związane z personelem

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Budynki (z wył. nabycia)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Systemy komputerowe

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Meble

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Wyposażenie techniczne

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Transport

1 868 000

854 000

-54,3  %

Koszty podróży służbowych delegacji

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Koszty tłumaczenia ustnego

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Posiedzenia i konferencje

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Informacja

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Różne

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Rezerwa

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Ogółem (z wył. nabycia)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Nabywanie nieruchomości

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Suma całkowita

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3.   Budżet na 2016 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE

Tabela 2 przedstawia w zarysie zmiany w budżecie Rady Europejskiej i Rady w latach 2009–2016. Udział Rady Europejskiej i Rady w dziale 5 wieloletniej perspektywy finansowej zmniejszył się z 7,9 % w 2009 r. do 5,7 % w 2016 r.

Tabela 2

Zmiany w sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) w dziale 5 perspektywy finansowej w latach 2009–2016

| (Kwoty w cenach bieżących) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana | mln EUR | zmiana |
| Dział 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| Rada Europejska/Rada | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Udział RE/Rady w dziale 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Kwoty w cenach bieżących)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

mln EUR

zmiana

Dział 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

Rada Europejska/Rada

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Udział RE/Rady w dziale 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Redukcja w 2011 r. jest w głównej mierze wynikiem przeniesienia zasobów do ESDZ, zaś zmniejszenia w latach 2012 i 2014 były związane z redukcjami środków na pewne działania z uwagi na wykonanie budżetu w latach poprzednich i rzeczywiste potrzeby.

3.   GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2016 R.

3.1.   
  Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2016 r.

W ramach sprawozdania z działalności finansowej SGR przedstawia informacje na temat swoich podstawowych działań, mających znaczenie z finansowego punktu widzenia; informacje te zawierają opis funkcjonowania Rady Europejskiej i Rady w danym roku budżetowym. Zaznaczono w nim również główne osiągnięcia w danym roku.

3.1.1.   Posiedzenia

Tabela 3 przedstawia w zarysie ewolucję liczby posiedzeń zorganizowanych przez SGR na potrzeby Rady Europejskiej i Rady w latach 2007–2016.

Oprócz 3 759 posiedzeń „instytucjonalnych” SGR zorganizował w 2016 r. kolejne 2 034 posiedzenia (np. seminaria, sesje i briefingi informacyjne oraz posiedzenia z państwami trzecimi).

Tabela 3

Ewolucja liczby posiedzeń w latach 2007–2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szczyty | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Posiedzenia Rady | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Coreper | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Grupy robocze | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Ogółem | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Inne posiedzenia | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Suma całkowita | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Szczyty

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Posiedzenia Rady

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Coreper

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Grupy robocze

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Ogółem

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Inne posiedzenia

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Suma całkowita

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

Rok 2016 naznaczony był różnymi kryzysami, a w szczególności atakami terrorystycznymi w Belgii, Francji i Niemczech, wynikami brytyjskiego referendum w czerwcu, a także dalszym pogłębieniem kryzysu migracyjnego i uchodźczego.

Łączna liczba posiedzeń zorganizowanych przez SGR zmniejszyła się o 3 % (177) w porównaniu z 2015 r. Wynika to głównie z ograniczenia działalności legislacyjnej w wyniku programu na rzecz uproszczeń zainicjowanego przez Komisję Europejską.

Ponadto w dniu 5 października 2016 r. SGR zorganizował brukselską konferencję w sprawie Afganistanu. Zgromadziła ona przedstawicieli 75 państw i 26 organizacji międzynarodowych, którzy omawiali kwestię współpracy na rzecz osiągnięcia przez Afganistan samodzielności podczas dekady przemian (2015–2024). Wydarzenie to, które wymagało znacznych zasobów w zakresie bezpieczeństwa i logistyki oraz istotnych działań dyplomatycznych, zostało zorganizowane we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych.

Ponadto w dniu 30 czerwca 2016 r. miał miejsce wstępny odbiór budynku Europa. Pierwsze posiedzenia w nowym budynku odbyły się w listopadzie 2016 r.

3.1.2.   Działania o charakterze ustawodawczym

Kolejnym ilościowym wskaźnikiem działalności jest liczba aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.) (tabela 4). W 2016 r. w Dz.U. opublikowano 1 259 aktów prawnych. Należy zauważyć, że publikacja aktów prawnych w Dz.U. jest ostatnim etapem procesu ustawodawczego.

Tabela 4

Ewolucja liczby aktów prawnych w latach 2007–2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akty prawne opublikowane w Dz.U. | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Akty prawne opublikowane w Dz.U.

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Program Komisji Europejskiej na rzecz uproszczeń w dziedzinie ustawodawstwa nie przełożył się jeszcze na znaczący spadek liczby aktów prawnych. Efekty tego programu będą widoczne z pewnym opóźnieniem ze względu na czas trwania procedur legislacyjnych.

3.1.3.   Modernizacja administracyjna

W 2016 r. SGR kontynuował działania mające poprawić jakość i wydajność swojej organizacji.

W styczniu 2016 r. sekretarz generalny zainicjował proces refleksji nad modernizacją administracji SGR. Proces ten obejmował pięć grup zadaniowych, dyskusje między SG a dyrektorami generalnymi, spotkania z pracownikami i Komitetem Pracowniczym. W wyniku tego procesu we wrześniu 2016 r. opublikowano „Plan działania na rzecz bardziej dynamicznego, elastycznego i opartego na współpracy SGR”, w którym określono 5 priorytetów dla SGR:

| — | skuteczna administracja na potrzeby przewodniczącego Rady Europejskiej i Rady Europejskiej, |
| --- | --- |

—

skuteczna administracja na potrzeby przewodniczącego Rady Europejskiej i Rady Europejskiej,

| — | udzielanie lepszego i spójniejszego wsparcia Radzie i jej prezydencjom, |
| --- | --- |

—

udzielanie lepszego i spójniejszego wsparcia Radzie i jej prezydencjom,

| — | poprawa wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i informacji, |
| --- | --- |

—

poprawa wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i informacji,

| — | inwestowanie w ludzi i zarządzanie nimi, oraz |
| --- | --- |

—

inwestowanie w ludzi i zarządzanie nimi, oraz

| — | wykorzystanie technologii do usprawnienia prac SGR. |
| --- | --- |

—

wykorzystanie technologii do usprawnienia prac SGR.

Ponadto 2016 r. był dla SGR rokiem nowych osiągnięć w dziedzinie polityki ochrony środowiska. Od dnia 25 stycznia 2016 r. trzy spośród budynków SGR – Justus Lipsius, Lex i żłobek – są zarejestrowane w systemie EMAS (3) przez Brussels Environment (IBGE).

3.1.4.   Realizacja celów w 2016 r.

Realizację celów ustalonych na rok budżetowy 2016 można podsumować następująco:

| — | Plan zatrudnienia

  W 2016 r. SGR zatrudnił 193 urzędników (169 stałych urzędników i 24 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 178 urzędników (138 stałych urzędników i 40 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza zwiększenie planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 15 zajmowanych stanowisk netto.
  Liczba stanowisk w planie zatrudnienia została zmniejszona o 32 w ramach redukcji poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat. |
| --- | --- |

—

Plan zatrudnienia

W 2016 r. SGR zatrudnił 193 urzędników (169 stałych urzędników i 24 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 178 urzędników (138 stałych urzędników i 40 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza zwiększenie planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 15 zajmowanych stanowisk netto.

Liczba stanowisk w planie zatrudnienia została zmniejszona o 32 w ramach redukcji poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat.

| — | Zarządzanie finansami

  W 2016 r. SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wprowadzono pewne nowe narzędzia i sprawozdania w celu ułatwienia przetwarzania danych i zwiększenia widoczności i komunikacji między służbami finansowymi SGR.
  W 2016 r. wdrożono kilka zmian w zakresie zarządzania finansami instytucji, np.:






  — | poprawę jakości informacji dostarczanych w ramach wieloletniego planowania działalności i budżetu („MABP”), |
| --- | --- | --- |

—

Zarządzanie finansami

W 2016 r. SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wprowadzono pewne nowe narzędzia i sprawozdania w celu ułatwienia przetwarzania danych i zwiększenia widoczności i komunikacji między służbami finansowymi SGR.

W 2016 r. wdrożono kilka zmian w zakresie zarządzania finansami instytucji, np.:

—

poprawę jakości informacji dostarczanych w ramach wieloletniego planowania działalności i budżetu („MABP”),

| — | przegląd funkcjonowania Komitetu ds. Oceny Projektów (CEP), w wyniku którego przyjęto nową decyzję w celu uproszczenia ram funkcjonowania tego komitetu, |
| --- | --- |

—

przegląd funkcjonowania Komitetu ds. Oceny Projektów (CEP), w wyniku którego przyjęto nową decyzję w celu uproszczenia ram funkcjonowania tego komitetu,

| — | udoskonalenie procedury udzielania zamówień pod kątem jej zgodności z prawem, |
| --- | --- |

—

udoskonalenie procedury udzielania zamówień pod kątem jej zgodności z prawem,

| — | przegląd i przyjęcie dokumentów opisujących szczegółowo zadania, prawa i obowiązki podmiotów działań finansowych. |
| --- | --- |

—

przegląd i przyjęcie dokumentów opisujących szczegółowo zadania, prawa i obowiązki podmiotów działań finansowych.

W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR wyniósł w 2016 r. 22 dni, przy maksymalnym terminie wynoszącym 30 dni kalendarzowych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE (4)).

| — | Polityka w zakresie budynków

  Projekt polegający na renowacji budynku Residence Palace i przekształceniu go w siedzibę Rady Europejskiej (budynek Europa) był kontynuowany w 2016 r. Wstępny odbiór budynku miał miejsce w dniu 30 czerwca 2016 r., a przeprowadzkę delegacji i części służb SGR zaplanowano na początek 2017 r. |
| --- | --- |

—

Polityka w zakresie budynków

Projekt polegający na renowacji budynku Residence Palace i przekształceniu go w siedzibę Rady Europejskiej (budynek Europa) był kontynuowany w 2016 r. Wstępny odbiór budynku miał miejsce w dniu 30 czerwca 2016 r., a przeprowadzkę delegacji i części służb SGR zaplanowano na początek 2017 r.

3.2.   
  Dochody

Tabela 5 przedstawia w zarysie ogólny wynik operacji dotyczących dochodów w 2016 r. Wyrażenie „ustalone prawa za 2015 r.” odnosi się do nakazów odzyskania środków wystawionych w 2015 r., w przypadku których odzyskanie stosownych kwot nastąpiło dopiero w 2016 r. Wyrażenie „ustalone prawa za 2016 r.” dotyczy z kolei odzyskiwania środków, w przypadku których procedury zainicjowano w 2016 r.

Tabela 5

Przegląd operacji dotyczących dochodów w 2016 r.

| (EUR) |
| --- |
| Rozdział | Ustalone prawa
  2015 | Dochody odzyskane
  z 2015 | Ustalone prawa
  2016 | Dochody odzyskane
  z 2016 | Ustalone prawa ogółem
  2015+2016 | Kwoty odzyskane ogółem
  2015+2016 | Kwoty do odzyskania
  w 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Potrącenia od wynagrodzeń personelu |

(EUR)

Rozdział

Ustalone prawa

2015

Dochody odzyskane

z 2015

Ustalone prawa

2016

Dochody odzyskane

z 2016

Ustalone prawa ogółem

2015+2016

Kwoty odzyskane ogółem

2015+2016

Kwoty do odzyskania

w 2017

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Potrącenia od wynagrodzeń personelu

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Składki na system emerytalny |
| --- | --- |

4 1

Składki na system emerytalny

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości |
| --- | --- |

5 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości |
| --- | --- |

5 1

Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek |
| --- | --- |

5 2

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i prac |
| --- | --- |

5 5

Dochody z tytułu świadczenia usług i prac

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i prac (ESDZ) |
| --- | --- |

5 5

Dochody z tytułu świadczenia usług i prac (ESDZ)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji |
| --- | --- |

5 7

Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Różne odszkodowania |
| --- | --- |

5 8

Różne odszkodowania

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej |
| --- | --- |

5 9

Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów |
| --- | --- |

6 3

Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Odsetki od zaległych płatności |
| --- | --- |

7 0

Odsetki od zaległych płatności

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Dochody różne |
| --- | --- |

9 0

Dochody różne

0

0

904

904

904

904

0

Ogółem

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Ogólna kwota operacji dotyczących dochodów z punktu widzenia ustalonych praw, tj. wystawionych nakazów odzyskania środków, wyniosła w 2016 r. 79,2 mln EUR. Z tej kwoty 77,5 mln EUR odzyskano w trakcie roku budżetowego, natomiast 1,7 mln EUR zostanie ściągniętych w 2017 r.

Większość całkowitych odzyskanych dochodów (69 %, czyli 53,1 mln EUR z kwoty 77,5 mln EUR) w 2016 r. dotyczy podatków, obciążeń i opłat wspólnotowych, które zostały pobrane od personelu SGR. Z tej kwoty 28,3 mln EUR obejmuje potrącenia od wynagrodzeń personelu, zaś kwota 24,8 mln EUR odpowiada składkom i uprawnieniom do świadczeń emerytalnych przenoszonym do systemu emerytalnego.

Pozostała część, czyli 31 % (24,4 mln EUR), pochodzi z rozmaitych operacji administracyjnych. Kwota ta pochodzi głównie z następujących źródeł:

| — | odzyskania części kwot wypłaconych państwom członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2014 i 2015 (odpowiednio, 0,1 mln EUR i 11,4 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

odzyskania części kwot wypłaconych państwom członkowskim w latach poprzednich z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych delegacji, zgodnie z ich oświadczeniami za lata 2014 i 2015 (odpowiednio, 0,1 mln EUR i 11,4 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (4,9 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (4,9 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | kwot wpłaconych na poczet kosztów administracyjnych powstałych w ramach dorobku Schengen w odniesieniu do Islandii i Norwegii (1,2 mln EUR) (rozdział 6 3), |
| --- | --- |

—

kwot wpłaconych na poczet kosztów administracyjnych powstałych w ramach dorobku Schengen w odniesieniu do Islandii i Norwegii (1,2 mln EUR) (rozdział 6 3),

| — | kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (1 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

kwot wpłaconych przez inne instytucje i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (1 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | wpływów z tytułu zwrotów kwot związanych z budynkami, m.in. wypłaconego przez państwo belgijskie zwrotu niesłusznie nałożonego podatku regionalnego za okres od 2004 r. (1 mln EUR) (rozdział 5 1), |
| --- | --- |

—

wpływów z tytułu zwrotów kwot związanych z budynkami, m.in. wypłaconego przez państwo belgijskie zwrotu niesłusznie nałożonego podatku regionalnego za okres od 2004 r. (1 mln EUR) (rozdział 5 1),

| — | płatności dokonanych przez Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy i Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji z tytułu ich wkładów do wspólnego systemu finansowego z Radą (0,9 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

płatności dokonanych przez Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy i Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji z tytułu ich wkładów do wspólnego systemu finansowego z Radą (0,9 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | wpływów z odzyskanych kosztów postępowania w sprawach wygranych przez Radę i odszkodowań wypłaconych na rzecz Rady (0,6 mln EUR) (rozdział 5 7), |
| --- | --- |

—

wpływów z odzyskanych kosztów postępowania w sprawach wygranych przez Radę i odszkodowań wypłaconych na rzecz Rady (0,6 mln EUR) (rozdział 5 7),

| — | przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu uprzedniego zwrotu kosztów związanych z organizacją brukselskiej konferencji w sprawie Afganistanu (0,6 mln EUR) (rozdział 5 5), |
| --- | --- |

—

przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu uprzedniego zwrotu kosztów związanych z organizacją brukselskiej konferencji w sprawie Afganistanu (0,6 mln EUR) (rozdział 5 5),

| — | przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu zaliczek za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (0,3 mln EUR) (rozdział 5 5), |
| --- | --- |

—

przesunięć z ESDZ do Rady środków z tytułu zaliczek za usługi świadczone przez SGR na rzecz ESDZ (0,3 mln EUR) (rozdział 5 5),

| — | wpływów z najmu nieruchomości oraz zwrotów z nimi związanych, m.in. wpłacanej przez Komisję części czynszu z tytułu najmu punktu informacyjnego UE zlokalizowanego w Brukseli (0,2 mln EUR) (rozdział 5 1). |
| --- | --- |

—

wpływów z najmu nieruchomości oraz zwrotów z nimi związanych, m.in. wpłacanej przez Komisję części czynszu z tytułu najmu punktu informacyjnego UE zlokalizowanego w Brukseli (0,2 mln EUR) (rozdział 5 1).

3.3.   
  Wydatki w 2016 r.

3.3.1.   Zmiana budżetu w 2016 r.

W trakcie roku budżetowego 2016 środki były realokowane w drodze różnych przesunięć. Tabela 6 pokazuje decyzje, na mocy których zmieniono środki budżetowe w latach 2009–2016.

Tabela 6

Liczba zmian w budżecie według rodzaju w latach 2009–2016

| Zmiana | |
| --- | --- |
| Rodzaj | Podstawa prawna | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Budżet korygujący | art. 41 RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przesunięcie typu B | art. 25 RF | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Przesunięcie typu C | art. 25 RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Przesunięcie typu D | art. 27 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Zmiana

Rodzaj

Podstawa prawna

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Budżet korygujący

art. 41 RF

1

0

0

0

0

0

0

0

Przesunięcie typu B

art. 25 RF

46

47

23

23

22

32

27

31

Przesunięcie typu C

art. 25 RF

2

2

2

2

2

2

2

2

Przesunięcie typu D

art. 27 RF

0

0

0

0

0

0

0

0

Ogółem

49

49

25

25

24

34

29

33

Przesunięcia typu C, które wymagają poinformowania władzy budżetowej (zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego), zostały dokonane, aby wzmocnić następujące elementy w 2016 r.:

| — | przesunięcie typu C1 w kwocie 340 000 EUR w dniu 1 sierpnia 2016 r. w celu:






  — | sfinansowania kosztów zatrudnienia 9 dodatkowych pracowników kontraktowych (FG II) w celu zapewnienia całodobowej ochrony w budynku Europa (150 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

przesunięcie typu C1 w kwocie 340 000 EUR w dniu 1 sierpnia 2016 r. w celu:

—

sfinansowania kosztów zatrudnienia 9 dodatkowych pracowników kontraktowych (FG II) w celu zapewnienia całodobowej ochrony w budynku Europa (150 000 EUR),

| — | zwiększenia puli środków przeznaczonych na koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską (190 000 EUR), |
| --- | --- |

—

zwiększenia puli środków przeznaczonych na koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską (190 000 EUR),

| — | przesunięcie typu C2 w kwocie 20 000 000 EUR w dniu 14 grudnia 2016 r. r. w celu:






  — | pokrycia zaliczki z tytułu wykorzystania centrum konferencyjnego Kirchberg w Luksemburgu (10 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

przesunięcie typu C2 w kwocie 20 000 000 EUR w dniu 14 grudnia 2016 r. r. w celu:

—

pokrycia zaliczki z tytułu wykorzystania centrum konferencyjnego Kirchberg w Luksemburgu (10 000 000 EUR),

| — | pokrycia zaliczki z tytułu nabycia budynku Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrycia zaliczki z tytułu nabycia budynku Europa (10 000 000 EUR).

W 2016 r. budżet Rady Europejskiej i Rady został wewnętrznie zmieniony za pomocą 31 przesunięć typu B, na podstawie art. 25 ust. 4 RF.

Tabela 7 przedstawia w zarysie pozycje budżetowe, które zostały w znacznym stopniu (5) zmienione w 2016 r. w drodze różnych przesunięć.

Tabela 7

Pozycje budżetowe, które były przedmiotem znacznych przesunięć w 2016 r.

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja | Treść | Budżet początkowy 2016 | Przesunięcia | Środki ostateczne | Różnica |
| 1 1 0 1 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Zabezpieczenie społeczne | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Inni pracownicy | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Usługi zewnętrzne | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Nabywanie nieruchomości | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Zagospodarowanie obiektów | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Pomoc zewnętrzna związana z systemami komputerowymi | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Koszty tłumaczenia ustnego | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Dziennik Urzędowy | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Informacje i akcje o charakterze publicznym | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(EUR)

Pozycja

Treść

Budżet początkowy 2016

Przesunięcia

Środki ostateczne

Różnica

1 1 0 1

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Zabezpieczenie społeczne

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Inni pracownicy

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Usługi zewnętrzne

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Czynsze

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Nabywanie nieruchomości

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Zagospodarowanie obiektów

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Ochrona budynków i nadzór nad nimi

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Pomoc zewnętrzna związana z systemami komputerowymi

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telekomunikacja

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Koszty podróży służbowych delegacji

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Koszty tłumaczenia ustnego

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Dziennik Urzędowy

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Informacje i akcje o charakterze publicznym

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2.   Przegląd wykonania budżetu w latach 2007–2016

W ciągu ostatnich 10 lat ogólny wskaźnik wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady wynosił średnio 93,5 % (wykres 1). Wskaźnik wykonania odnosi się do zobowiązań zaciągniętych w trakcie roku budżetowego z dostępnego przegłosowanego budżetu.

Faktyczne roczne płatności w latach 2007–2016 wyniosły średnio 81,7 % budżetu. Różnica między ogólnym wykonaniem a płatnościami w danym roku (tj. zobowiązania, w odniesieniu do których nie dokonano płatności) została przeniesiona, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego, na kolejny rok budżetowy z przeznaczeniem na płatności.

Przeniesione środki dzielą się na dwie główne kategorie: funkcjonowanie SGR i budynki. Pierwsza kategoria związana jest ze zobowiązaniami należycie zaciągniętymi przed końcem roku budżetowego, ale w odniesieniu do których towary nie zostały jeszcze dostarczone lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.

Wykres 1

Ogólne wykonanie budżetu w latach 2007–2016

Image

| (1) | W 2009 r. budżet Rady został zmniejszony o 40 mln EUR na mocy budżetu korygującego nr 10/2009 do budżetu UE. Kwota ta została przesunięta jako wkład Rady w finansowanie Europejskiego planu naprawy gospodarczej. |
| --- | --- |

(1)

W 2009 r. budżet Rady został zmniejszony o 40 mln EUR na mocy budżetu korygującego nr 10/2009 do budżetu UE. Kwota ta została przesunięta jako wkład Rady w finansowanie Europejskiego planu naprawy gospodarczej.

Druga kategoria dotyczy nabywania przez SGR budynków, takich jak LEX, żłobek i budynek Europa. Do sfinansowania nabycia tych budynków SGR mógł wykorzystywać w ostatnich kilku latach oszczędności poczynione w trakcie wykonywania budżetu.

W 2016 r. kwotę 11 mln EUR przeznaczono na nabycie budynku Europa. Kwota ta została przeniesiona na 2017 r. w celu dokonania faktycznej płatności.

3.3.3.   Wykonanie środków według kategorii w 2016 r.

Analiza wydatków w 2016 r. została przedstawiona z uwzględnieniem 14 kategorii wydatków.

W tabeli 8 zestawiono budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3). Różnica między budżetem końcowym a zaciągniętymi zobowiązaniami odpowiada kwotom niewykorzystanym w 2016 r., a co za tym idzie – anulowanym.

Tabela 8

Przegląd wykonania budżetu na 2016 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2016 (początkowy) | Budżet 2016 (końcowy (6)) | Zobowiązania | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plan zatrudnienia | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Inne wydatki związane z personelem | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Budynki (z wył. nabycia) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Systemy komputerowe | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Meble | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Wyposażenie techniczne (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Transport | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Posiedzenia i konferencje | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Informacja | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Różne | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Rezerwa | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Nabywanie nieruchomości | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Suma całkowita | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(EUR)

Kategoria

Budżet 2016 (początkowy)

Budżet 2016 (końcowy (6))

Zobowiązania

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plan zatrudnienia

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Inne wydatki związane z personelem

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Budynki (z wył. nabycia)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Systemy komputerowe

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Meble

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Wyposażenie techniczne (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Transport

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Koszty podróży służbowych delegacji

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Koszty tłumaczenia ustnego

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Posiedzenia i konferencje

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Informacja

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Różne

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Rezerwa

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Ogółem (z wył. nabycia)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Nabywanie nieruchomości

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Suma całkowita

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Wskaźnik ogólnego wykonania budżetu na 2016 r. wynosi 95,3 %. Różnicę między budżetem końcowym a wykonaniem można wyjaśnić w następujący sposób:

| — | Niepełne wykorzystanie środków w kategorii planu zatrudnienia wynosi ogółem 4,7 mln EUR. To niepełne wykorzystanie wynika głównie z tego, że nie zaistniała konieczność uruchomienia środków rezerwowych (2,7 mln EUR). Innymi powodami uzasadniającymi niepełne wykorzystanie są: niższe zapotrzebowanie na różne należności z tytułu regulaminu (1 mln EUR), niższe zapotrzebowanie na wynagrodzenia podstawowe (0,7 mln EUR) oraz niższy poziom wydatków na godziny nadliczbowe (0,3 mln EUR). |
| --- | --- |

—

Niepełne wykorzystanie środków w kategorii planu zatrudnienia wynosi ogółem 4,7 mln EUR. To niepełne wykorzystanie wynika głównie z tego, że nie zaistniała konieczność uruchomienia środków rezerwowych (2,7 mln EUR). Innymi powodami uzasadniającymi niepełne wykorzystanie są: niższe zapotrzebowanie na różne należności z tytułu regulaminu (1 mln EUR), niższe zapotrzebowanie na wynagrodzenia podstawowe (0,7 mln EUR) oraz niższy poziom wydatków na godziny nadliczbowe (0,3 mln EUR).

| — | W kategorii „inne wydatki związane z personelem” 50 % niepełnego wykorzystania (1,1 mln EUR z kwoty 2,2 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności na pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 0,5 mln EUR. W obszarze działalności przewodniczącego Rady Europejskiej oszczędności w kwocie 0,3 mln EUR wynikają z niepełnego wykorzystania środków z budżetu na podróże i diety. Pozostała kwota w wysokości 0,3 mln EUR jest przede wszystkim związana z niewielkimi oszczędnościami w wydatkach na żłobki i świetlice oraz usługi medyczne i socjalne. |
| --- | --- |

—

W kategorii „inne wydatki związane z personelem” 50 % niepełnego wykorzystania (1,1 mln EUR z kwoty 2,2 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności na pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 0,5 mln EUR. W obszarze działalności przewodniczącego Rady Europejskiej oszczędności w kwocie 0,3 mln EUR wynikają z niepełnego wykorzystania środków z budżetu na podróże i diety. Pozostała kwota w wysokości 0,3 mln EUR jest przede wszystkim związana z niewielkimi oszczędnościami w wydatkach na żłobki i świetlice oraz usługi medyczne i socjalne.

| — | Ogólne wykonanie wydatków związanych z budynkami przyniosło oszczędności w wysokości 2,4 mln EUR. Z kwoty tej 2,1 mln EUR wiąże się z niższymi kosztami utrzymania i sprzątania budynków, zużycia wody, gazu i energii elektrycznej ze względu na późniejsze oddanie do użytku budynku Europa. Pozostała kwota 0,3 mln EUR wynika z oszczędności poczynionych w kontekście niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz bezpieczeństwem. |
| --- | --- |

—

Ogólne wykonanie wydatków związanych z budynkami przyniosło oszczędności w wysokości 2,4 mln EUR. Z kwoty tej 2,1 mln EUR wiąże się z niższymi kosztami utrzymania i sprzątania budynków, zużycia wody, gazu i energii elektrycznej ze względu na późniejsze oddanie do użytku budynku Europa. Pozostała kwota 0,3 mln EUR wynika z oszczędności poczynionych w kontekście niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz bezpieczeństwem.

| — | W dziedzinie IT wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %. Niepełne wykorzystanie środków w wysokości 0,1 mln EUR wynika głównie z niższego zapotrzebowania na usługi zewnętrzne. |
| --- | --- |

—

W dziedzinie IT wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %. Niepełne wykorzystanie środków w wysokości 0,1 mln EUR wynika głównie z niższego zapotrzebowania na usługi zewnętrzne.

| — | Niepełne wykorzystanie środków – w kwocie 0,3 mln EUR – w odniesieniu do mebli wiąże się głównie z ponownym oszacowaniem kosztów związanych z umeblowaniem nowego magazynu oraz z przełożeniem terminu zakupu mebli na potrzeby Centrum dla Zwiedzających na 2017 r. z powodu późniejszego oddania do użytku budynku Europa. |
| --- | --- |

—

Niepełne wykorzystanie środków – w kwocie 0,3 mln EUR – w odniesieniu do mebli wiąże się głównie z ponownym oszacowaniem kosztów związanych z umeblowaniem nowego magazynu oraz z przełożeniem terminu zakupu mebli na potrzeby Centrum dla Zwiedzających na 2017 r. z powodu późniejszego oddania do użytku budynku Europa.

| — | Oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR w zakresie wyposażenia technicznego wynikają głównie z niższego zapotrzebowania na instalacje zapewniające bezpieczeństwo. |
| --- | --- |

—

Oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR w zakresie wyposażenia technicznego wynikają głównie z niższego zapotrzebowania na instalacje zapewniające bezpieczeństwo.

| — | W dziedzinie transportu wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %. |
| --- | --- |

—

W dziedzinie transportu wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %.

| — | Wykonanie środków przeznaczonych na koszty podróży służbowych delegacji przyniosło oszczędności w wysokości 2,1 mln EUR. Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 27,3 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 17,8 mln EUR; do tej kwoty przesunięto 11,3 mln EUR z oszczędności na pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku 1,8 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki. Ponadto kwotę 7,5 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania zaliczki z tytułu wykorzystania centrum konferencyjnego Kirchberg w Luksemburgu. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 16,6 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2016 r. |
| --- | --- |

—

Wykonanie środków przeznaczonych na koszty podróży służbowych delegacji przyniosło oszczędności w wysokości 2,1 mln EUR. Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 27,3 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 17,8 mln EUR; do tej kwoty przesunięto 11,3 mln EUR z oszczędności na pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku 1,8 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki. Ponadto kwotę 7,5 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania zaliczki z tytułu wykorzystania centrum konferencyjnego Kirchberg w Luksemburgu. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 16,6 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2016 r.

| — | Niepełne wykorzystanie środków na tłumaczenia ustne wynosi 8 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 11,3 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji (8) oraz kwoty 10 mln EUR na sfinansowanie zaliczki na poczet budynku Europa. Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 1,8 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki. |
| --- | --- |

—

Niepełne wykorzystanie środków na tłumaczenia ustne wynosi 8 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 11,3 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji (8) oraz kwoty 10 mln EUR na sfinansowanie zaliczki na poczet budynku Europa. Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 1,8 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki.

| — | Kwota 0,4 mln EUR z ogólnej kwoty niepełnego wykorzystania środków w wysokości 0,8 mln EUR w zakresie organizacji posiedzeń i konferencji odzwierciedla niższą cenę umowną z tytułu cateringu w 2016 r. oraz mniejszą liczbę posiedzeń w 2016 r. niż było to przewidziane w budżecie. Mniejsze zapotrzebowanie na konkretne koszty podróży służbowych umożliwiło dodatkowe oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR. Ponadto mniejsze zapotrzebowanie na wynajem sal konferencyjnych i sal posiedzeń na zewnątrz, a także niższe koszty akredytacji umożliwiły oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR. |
| --- | --- |

—

Kwota 0,4 mln EUR z ogólnej kwoty niepełnego wykorzystania środków w wysokości 0,8 mln EUR w zakresie organizacji posiedzeń i konferencji odzwierciedla niższą cenę umowną z tytułu cateringu w 2016 r. oraz mniejszą liczbę posiedzeń w 2016 r. niż było to przewidziane w budżecie. Mniejsze zapotrzebowanie na konkretne koszty podróży służbowych umożliwiło dodatkowe oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR. Ponadto mniejsze zapotrzebowanie na wynajem sal konferencyjnych i sal posiedzeń na zewnątrz, a także niższe koszty akredytacji umożliwiły oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR.

| — | Wskaźnik wykonania środków w kategorii „Informacja” wyniósł 83,6 %, przynosząc oszczędności w wysokości 1,3 mln EUR. Z tej kwoty 0,5 mln EUR wynika z mniejszej liczby aktów przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji i innych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym w 2016 r., a 0,3 mln EUR zaoszczędzono ze względu na opóźnienia w otwarciu Centrum dla Zwiedzających. Mniejsza liczba wydarzeń na wysokim szczeblu niż pierwotnie przewidziano w budżecie pozwoliła zaoszczędzić 0,3 mln EUR w obszarze obsługi medialnej. Pozostała kwota 0,2 mln EUR wynika głównie z niższego zapotrzebowania na publikacje, monitoring mediów i działania on-line. |
| --- | --- |

—

Wskaźnik wykonania środków w kategorii „Informacja” wyniósł 83,6 %, przynosząc oszczędności w wysokości 1,3 mln EUR. Z tej kwoty 0,5 mln EUR wynika z mniejszej liczby aktów przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji i innych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym w 2016 r., a 0,3 mln EUR zaoszczędzono ze względu na opóźnienia w otwarciu Centrum dla Zwiedzających. Mniejsza liczba wydarzeń na wysokim szczeblu niż pierwotnie przewidziano w budżecie pozwoliła zaoszczędzić 0,3 mln EUR w obszarze obsługi medialnej. Pozostała kwota 0,2 mln EUR wynika głównie z niższego zapotrzebowania na publikacje, monitoring mediów i działania on-line.

| — | W kategorii „wydatki różne” niepełne wykorzystanie środków w kwocie 1,4 mln EUR wynika głównie z niższych wydatków w dziedzinie kosztów postępowań prawnych (0,7 mln EUR) z powodu mniejszej niż oczekiwana liczby postępowań antydumpingowych notyfikowanych Radzie; z opóźnionej przeprowadzki do budynku Europa (0,3 mln EUR); z niższego zapotrzebowania na odzież służbową (0,2 mln EUR) oraz na materiały biurowe, papier, analizy i opłaty pocztowe (0,2 mln EUR). |
| --- | --- |

—

W kategorii „wydatki różne” niepełne wykorzystanie środków w kwocie 1,4 mln EUR wynika głównie z niższych wydatków w dziedzinie kosztów postępowań prawnych (0,7 mln EUR) z powodu mniejszej niż oczekiwana liczby postępowań antydumpingowych notyfikowanych Radzie; z opóźnionej przeprowadzki do budynku Europa (0,3 mln EUR); z niższego zapotrzebowania na odzież służbową (0,2 mln EUR) oraz na materiały biurowe, papier, analizy i opłaty pocztowe (0,2 mln EUR).

3.4.   
  Środki przeniesione

3.4.1.   Środki przeniesione automatycznie z 2015 na 2016 r.

Jak przedstawiono w tabeli 9, kwotę 45,5 mln EUR przeniesiono z 2015 na 2016 r.

Tabela 9

Wykonanie środków przeniesionych z 2015 na 2016 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Środki przeniesione z 2015 r. | Płatności 2016 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan zatrudnienia | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Inne wydatki związane z personelem | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Budynki | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Systemy komputerowe | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Meble | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Wyposażenie techniczne | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Transport | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Posiedzenia i konferencje | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Informacja | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Różne | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Rezerwa | 0 | 0 | | |
| Ogółem | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(EUR)

Kategoria

Środki przeniesione z 2015 r.

Płatności 2016

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan zatrudnienia

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Inne wydatki związane z personelem

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Budynki

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Systemy komputerowe

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Meble

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Wyposażenie techniczne

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Transport

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Koszty podróży służbowych delegacji

359 415

0

0,0  %

359 415

Koszty tłumaczenia ustnego

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Posiedzenia i konferencje

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Informacja

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Różne

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Rezerwa

0

0

Ogółem

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2015 r. wyniósł 80,8 %. Główne przyczyny takiego wskaźnika wykonania są następujące:

| — | Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie poprzedniego roku. |
| --- | --- |

—

Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie poprzedniego roku.

| — | Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnym roku budżetowym, gdyż w odniesieniu do tych transakcji konieczne będzie zaciągnięcie nowych zobowiązań w 2017 r. |
| --- | --- |

—

Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnym roku budżetowym, gdyż w odniesieniu do tych transakcji konieczne będzie zaciągnięcie nowych zobowiązań w 2017 r.

3.4.2.   Środki przeniesione z 2016 na 2017 r.

Środki przeniesione z 2016 na 2017 r. wyniosły ogółem 62,7 mln EUR.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2016 na 2017 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Budżet 2016 (początkowy) | Budżet 2016 (końcowy (9)) | Zobowiązania | Środki przeniesione na 2017 | Wskaźnik przeniesienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plan zatrudnienia | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Inne wydatki związane z personelem | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Budynki | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Systemy komputerowe | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Meble | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Wyposażenie techniczne (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Transport | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Posiedzenia i konferencje | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Informacja | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Różne | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Rezerwa | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Ogółem (z wył. nabycia) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Nabywanie nieruchomości | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Suma całkowita | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(EUR)

Kategoria

Budżet 2016 (początkowy)

Budżet 2016 (końcowy (9))

Zobowiązania

Środki przeniesione na 2017

Wskaźnik przeniesienia

1

2

3

4

5=4/3

Plan zatrudnienia

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Inne wydatki związane z personelem

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Budynki

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Systemy komputerowe

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Meble

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Wyposażenie techniczne (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Transport

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Koszty podróży służbowych delegacji

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Koszty tłumaczenia ustnego

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Posiedzenia i konferencje

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Informacja

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Różne

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Rezerwa

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Ogółem (z wył. nabycia)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Nabywanie nieruchomości

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Suma całkowita

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Kwoty przeniesione z 2016 na 2017 r. pochodzą głównie z poniższych kategorii:

| — | systemy komputerowe – 20,1 mln EUR, z czego 9,9 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 8,5 mln – sprzętu i oprogramowania, 1,1 mln EUR – telekomunikacji, a 0,5 mln EUR – serwisowania i utrzymania systemów informatycznych, |
| --- | --- |

—

systemy komputerowe – 20,1 mln EUR, z czego 9,9 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 8,5 mln – sprzętu i oprogramowania, 1,1 mln EUR – telekomunikacji, a 0,5 mln EUR – serwisowania i utrzymania systemów informatycznych,

| — | budynki – 12,9 mln EUR, z czego 6 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 3,3 mln EUR – sprzątania i utrzymania, 1,8 mln EUR – ochrony i prewencji, 1,3 mln EUR – energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, zaś 0,5 mln EUR – innych wydatków związanych z budynkami, np. analiz i audytów budynków, |
| --- | --- |

—

budynki – 12,9 mln EUR, z czego 6 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 3,3 mln EUR – sprzątania i utrzymania, 1,8 mln EUR – ochrony i prewencji, 1,3 mln EUR – energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, zaś 0,5 mln EUR – innych wydatków związanych z budynkami, np. analiz i audytów budynków,

| — | nabywanie nieruchomości – 11 mln EUR w celu pokrycia zaliczki na poczet budynku Europa, |
| --- | --- |

—

nabywanie nieruchomości – 11 mln EUR w celu pokrycia zaliczki na poczet budynku Europa,

| — | 10,2 mln EUR w celu pokrycia kosztów tłumaczenia ustnego wykonanego w listopadzie i grudniu 2016 r., jednak w odniesieniu do którego faktura końcowa przychodzi dopiero w 2017 r., |
| --- | --- |

—

10,2 mln EUR w celu pokrycia kosztów tłumaczenia ustnego wykonanego w listopadzie i grudniu 2016 r., jednak w odniesieniu do którego faktura końcowa przychodzi dopiero w 2017 r.,

| — | wyposażenie techniczne – 2,7 mln EUR, z czego 1,3 mln EUR dotyczy zakupu i utrzymania sprzętu konferencyjnego, 0,9 mln EUR – zakupu urządzeń audiowizualnych dla Służby Prasowej, 0,2 mln EUR – zakupu i utrzymania sprzętu przeznaczonego dla restauracji i stołówek, 0,2 mln EUR – urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a 0,2 mln EUR – innego wyposażenia, |
| --- | --- |

—

wyposażenie techniczne – 2,7 mln EUR, z czego 1,3 mln EUR dotyczy zakupu i utrzymania sprzętu konferencyjnego, 0,9 mln EUR – zakupu urządzeń audiowizualnych dla Służby Prasowej, 0,2 mln EUR – zakupu i utrzymania sprzętu przeznaczonego dla restauracji i stołówek, 0,2 mln EUR – urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a 0,2 mln EUR – innego wyposażenia,

| — | wydatki na informacje – 2 mln EUR, z czego 1,4 mln EUR dotyczy informacji i akcji o charakterze publicznym, a także publikacji Rady, a 0,6 mln EUR – wydatków na dokumentację i bibliotekę, |
| --- | --- |

—

wydatki na informacje – 2 mln EUR, z czego 1,4 mln EUR dotyczy informacji i akcji o charakterze publicznym, a także publikacji Rady, a 0,6 mln EUR – wydatków na dokumentację i bibliotekę,

| — | inne wydatki związane z personelem – 2 mln EUR, w szczególności w odniesieniu do szkoleń (0,7 mln EUR), służby medycznej i żłobków (0,4 mln EUR), pomocy zewnętrznej (0,3 mln EUR) oraz delegacji (0,2 mln EUR), |
| --- | --- |

—

inne wydatki związane z personelem – 2 mln EUR, w szczególności w odniesieniu do szkoleń (0,7 mln EUR), służby medycznej i żłobków (0,4 mln EUR), pomocy zewnętrznej (0,3 mln EUR) oraz delegacji (0,2 mln EUR),

| — | meble – 0,6 mln EUR w odniesieniu do wyposażenia budynku Europa, |
| --- | --- |

—

meble – 0,6 mln EUR w odniesieniu do wyposażenia budynku Europa,

| — | posiedzenia i konferencje – 0,5 mln EUR, dotyczy głównie jeszcze nieotrzymanych faktur za organizację posiedzeń Rady Europejskiej i Rady w 2016 r. |
| --- | --- |

—

posiedzenia i konferencje – 0,5 mln EUR, dotyczy głównie jeszcze nieotrzymanych faktur za organizację posiedzeń Rady Europejskiej i Rady w 2016 r.

3.4.3.   Środki przeniesione na mocy decyzji z 2015 na 2016 r.

Jak przedstawiono w tabeli 11, kwotę 1,8 mln EUR przeniesiono z 2015 na 2016 r. na mocy decyzji, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 rozporządzenia finansowego (RF) oraz art. 4 zasad stosowania.

Tabela 11

Środki przeniesione na mocy decyzji z 2015 na 2016 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Środki przeniesione z 2015 na mocy decyzji | Zobowiązania 2016 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane | Płatności 2016 | Środki przeniesione na 2017 w celu płatności |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 2 | 2 |
| Meble | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Wyposażenie techniczne | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Ogółem | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(EUR)

Kategoria

Środki przeniesione z 2015 na mocy decyzji

Zobowiązania 2016

Wskaźnik wykonania

Środki anulowane

Płatności 2016

Środki przeniesione na 2017 w celu płatności

1

2

3=2/1

4=1-2

2

2

Meble

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Wyposażenie techniczne

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Ogółem

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Kwota ta odnosi się do kosztów inwestycji związanych z budynkiem Europa (meble i wyposażenie techniczne), które były pierwotnie przewidziane w budżecie na 2015 r. Ze względu na opóźnione oddanie do użytku budynku Europa podpisanie zamówień w 2015 r. było niemożliwe.

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych na mocy decyzji wyniósł 99,8 %. Z kwoty, na którą zaciągnięto zobowiązania, 1,6 mln EUR wypłacono w 2016 r., a pozostała kwota została przeniesiona na 2017 r. w celu dokonania płatności.

3.5.   
  Dochody przeznaczone na określony cel

3.5.1.   Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2016 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2016 r. wyniosły 19,5 mln EUR.

Tabela 12

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2016 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2016 | Płatności 2016 | Wskaźnik wykonania | Anulowane dochody przeznaczone na określony cel |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan zatrudnienia | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Budynki | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Systemy komputerowe | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Meble | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Wyposażenie techniczne | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Transport | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Posiedzenia i konferencje | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Informacja | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Różne | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Suma całkowita | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel przed 2016

Płatności 2016

Wskaźnik wykonania

Anulowane dochody przeznaczone na określony cel

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan zatrudnienia

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Inne wydatki związane z personelem

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Budynki

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Systemy komputerowe

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Meble

1 488

1 475

0,0  %

14

Wyposażenie techniczne

45 000

44 996

100,0  %

4

Transport

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Koszty podróży służbowych delegacji

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Koszty tłumaczenia ustnego

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Posiedzenia i konferencje

147 877

147 057

99,4  %

820

Informacja

150 002

150 002

100,0  %

0

Różne

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Ogółem Rada Europejska/Rada

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

41 083

41 083

100,0  %

0

Suma całkowita

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Dochody przeznaczone na określony cel związane z działalnością SGR wyniosły ogółem 19,6 mln EUR, z czego 19,5 mln EUR zostało wypłaconych. Pozostała kwota 0,1 mln EUR została anulowana zgodnie z art. 14 RF.

Kolejna część dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2016 r. (0,05 mln EUR) dotyczy kwot przesuniętych w 2015 r. przez ESDZ do Rady na pokrycie kosztów usług określonych w poszczególnych umowach o gwarantowanym poziomie usług między obiema instytucjami i świadczonych przez SGR. Całość tej kwoty (0,05 mln) została wypłacona w 2015 r.

3.5.2.   Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2016 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2016 r. wyniosły 24,3 mln EUR. Z tego kwota 229 000 EUR odpowiada kwotom przesuniętym przez ESDZ do Rady.

Tabela 13

Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w 2016 r. (według kategorii)

| (EUR) |
| --- |
| Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel 2016 | Zobowiązania 2016 | Płatności2016 | Dostępne dochody przeznaczone na określony cel |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Plan zatrudnienia | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Inne wydatki związane z personelem | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Budynki | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Systemy komputerowe | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Meble | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Wyposażenie techniczne | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Transport | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Koszty podróży służbowych delegacji | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Koszty tłumaczenia ustnego | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Posiedzenia i konferencje | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Informacja | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Różne | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Ogółem Rada Europejska/Rada | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Suma całkowita | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(EUR)

Kategoria

Dochody przeznaczone na określony cel 2016

Zobowiązania 2016

Płatności2016

Dostępne dochody przeznaczone na określony cel

1

2

3

4=1-3

Plan zatrudnienia

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Inne wydatki związane z personelem

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Budynki

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Systemy komputerowe

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Meble

4 635

0

0

4 635

Wyposażenie techniczne

238 527

97 820

79 170

159 357

Transport

17 754

3 425

0

17 754

Koszty podróży służbowych delegacji

11 544 777

0

0

11 544 777

Koszty tłumaczenia ustnego

4 938 885

0

0

4 938 885

Posiedzenia i konferencje

179 166

90 646

71 282

107 883

Informacja

200 648

72 451

53 268

147 379

Różne

630 895

0

0

630 895

Ogółem Rada Europejska/Rada

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ

304 230

219 036

154 046

150 184

Suma całkowita

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

Dochody przeznaczone na określony cel w 2016 r. związane z działalnością SGR wyniosły 24,3 mln EUR. W trakcie roku budżetowego wykorzystano 0,9 mln EUR, zaś kwota 23,4 mln EUR została przeniesiona na 2017 r. zgodnie z art. 14 RF.

Około 48 % dochodów przeznaczonych na określony cel jest związanych z kosztami podróży służbowych delegacji (11,5 mln EUR). Kwota 4,9 mln EUR na tłumaczenia ustne pochodzi z dopłat dla niektórych języków w celu pokrycia kosztów dodatkowego tłumaczenia ustnego w tych językach. Pozostała część dotyczy głównie zwrotu kwot związanych z rozmaitymi operacjami administracyjnymi Rady.

---

(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(2)  Budżet końcowy po zmniejszeniu o 40 mln EUR na Europejski plan naprawy gospodarczej w grudniu 2009 r. wyniósł 563 mln EUR.

(3)  EMAS: system ekozarządzania i audytu we Wspólnocie, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1). Jest to dobrowolny system przeznaczony dla organizacji zainteresowanych oceną i poprawą efektów swojej działalności środowiskowej oraz zarządzaniem tymi efektami.

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1).

(5)  Kwota netto > 300 000 EUR.

(6)  W tym wewnętrzne realokacje środków.

(7)  W tym przeniesienie kwoty 350 000 EUR (zobowiązania) na mocy decyzji.

(8)  Zgodnie z decyzją 111/07 SGR dokonuje przesunięcia 66 % niewykorzystanych kwot dostępnych w pulach językowych na tłumaczenia ustne do pul środków na wydatki związane z podróżami służbowymi delegatów do wykorzystania w tym samym roku budżetowym. W 2016 r. odpowiadało to kwocie 11,3 mln EUR.

(9)  W tym wewnętrzne realokacje środków.

(10)  W tym przeniesienie kwoty 350 000 EUR (zobowiązania i środki przeniesione na 2017 r.) na mocy decyzji.

---

ZAŁĄCZNIK

RADA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2016

| (EUR) |
| --- |
| Pozycja budżetowa | Początkowe środki | Przesunięcia/Korekty | Końcowe środki | Zobowiązania | Płatności | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok | Środki anulowane |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Należności związane z zajmowanym stanowiskiem | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Należności związane z osobistą sytuacją pracownika | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Zabezpieczenie społeczne | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Inne wydatki na zarządzanie | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Wynagrodzenie i inne należności | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Świadczenia emerytalne i rentowe | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Ustanie stosunku pracy | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Środki rezerwowe | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Ogółem rozdział 1 0 – Członkowie instytucji | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Zabezpieczenie społeczne | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Wskaźniki korygujące | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Wynagrodzenie i inne należności | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Należności byłych sekretarzy generalnych | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Ustanie stosunku pracy | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Środki rezerwowe | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Ogółem rozdział 1 1 – Urzędnicy i pracownicy czasowi | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Inni pracownicy | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Oddelegowani eksperci krajowi | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Staże | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Usługi zewnętrzne | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Środki rezerwowe | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Środki rezerwowe | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Ogółem rozdział 1 2 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Doskonalenie zawodowe | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Pomoc w szczególnych przypadkach | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Kontakty towarzyskie między pracownikami | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Inne wydatki socjalne | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Środki wsparcia dla personelu instytucji | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Służba medyczna | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Żłobki i świetlice | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Koszty delegacji Sekretariatu Rady | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Delegacje | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Ogółem rozdział 1 3 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Nabywanie nieruchomości | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Zagospodarowanie obiektów | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Budynki | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Ubezpieczenie | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Inne wydatki związane z budynkami | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Wydatki związane z budynkami | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Ogółem rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Systemy komputerowe i telekomunikacja | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Zakup i wymiana mebli | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Meble | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Plan mobilności | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Transport | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Ogółem rozdział 2 1 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Inne koszty podróży służbowych | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Koszty tłumaczenia ustnego | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Posiedzenia i konferencje | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Dziennik Urzędowy | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Publikacje ogólne | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Informacje i akcje o charakterze publicznym | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Informacja | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Materiały biurowe | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Opłaty pocztowe | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Koszty badań, analiz i konsultacji | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Przeprowadzki | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Obciążenia finansowe | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Inne wydatki na działalność | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Wydatki różne | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Ogółem rozdział 2 2 – Wydatki na działalność | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 1 0 0 | Środki rezerwowe | | | | | | | | |
| 1 0 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TYTUŁ 10 – Inne wydatki | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BUDŻET OGÓŁEM | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(EUR)

Pozycja budżetowa

Początkowe środki

Przesunięcia/Korekty

Końcowe środki

Zobowiązania

Płatności

Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok

Przeniesienie na podstawie decyzji na rok

Środki anulowane

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Należności związane z zajmowanym stanowiskiem

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Należności związane z osobistą sytuacją pracownika

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Zabezpieczenie społeczne

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Inne wydatki na zarządzanie

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Wynagrodzenie i inne należności

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Świadczenia emerytalne i rentowe

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Ustanie stosunku pracy

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Środki rezerwowe

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Ogółem rozdział 1 0 – Członkowie instytucji

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Zabezpieczenie społeczne

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Wskaźniki korygujące

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Wynagrodzenie i inne należności

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Należności byłych sekretarzy generalnych

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Ustanie stosunku pracy

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Środki rezerwowe

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Ogółem rozdział 1 1 – Urzędnicy i pracownicy czasowi

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Inni pracownicy

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Oddelegowani eksperci krajowi

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Staże

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Usługi zewnętrzne

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Środki rezerwowe

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Środki rezerwowe

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Ogółem rozdział 1 2 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Doskonalenie zawodowe

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Pomoc w szczególnych przypadkach

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Kontakty towarzyskie między pracownikami

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Inne wydatki socjalne

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Środki wsparcia dla personelu instytucji

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Służba medyczna

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Żłobki i świetlice

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Koszty delegacji Sekretariatu Rady

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Delegacje

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Ogółem rozdział 1 3 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Czynsze

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Nabywanie nieruchomości

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Zagospodarowanie obiektów

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Budynki

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Ochrona budynków i nadzór nad nimi

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Ubezpieczenie

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Inne wydatki związane z budynkami

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Wydatki związane z budynkami

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Ogółem rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telekomunikacja

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Systemy komputerowe i telekomunikacja

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Zakup i wymiana mebli

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Meble

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Wyposażenie i instalacje techniczne

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Plan mobilności

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Transport

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Ogółem rozdział 2 1 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Koszty podróży służbowych delegacji

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Inne koszty podróży służbowych

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Koszty tłumaczenia ustnego

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Posiedzenia i konferencje

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Dziennik Urzędowy

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Publikacje ogólne

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Informacje i akcje o charakterze publicznym

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Informacja

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Materiały biurowe

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Opłaty pocztowe

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Koszty badań, analiz i konsultacji

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Przeprowadzki

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Obciążenia finansowe

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Inne wydatki na działalność

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Wydatki różne

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Ogółem rozdział 2 2 – Wydatki na działalność

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

1 0 0

Środki rezerwowe

1 0 1

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TYTUŁ 10 – Inne wydatki

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BUDŻET OGÓŁEM

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---