# Europeiska unionens C 324/28 s

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 324 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 60 årgången28 september 2017 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 324

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången28 september 2017

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Rådet |
| 2017/C 324/01 | Ekonomisk verksamhetsrapport för 2016 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

2017/C 324/01

Ekonomisk verksamhetsrapport för 2016 – Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

| 28.9.2017 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 324/1

---

EKONOMISK VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2016

Avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2017/C 324/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| 1. | INLEDNING | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1 | De viktigaste ekonomiska målen | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1

| 2.2 | Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2016 | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2

| 2.2.1 | Allmän riktlinje | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

| 2.2.2 | Budgeten för 2016 | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2

| 2.2.3 | Budget för 2016 och rubrik 5 i budgetplanen (EU:s budget) | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3

| 3. | ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1 | Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2016 | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1

| 3.1.1 | Möten | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1

| 3.1.2 | Lagstiftande verksamhet | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2

| 3.1.3 | Modernisering av förvaltningen | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3

| 3.1.4 | Uppnående av målen under 2016 | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4

| 3.2 | Inkomster | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2

| 3.3 | Utgifter 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3

| 3.3.1 | Ändring av budgeten under 2016 | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1

| 3.3.2 | Översikt över budgetgenomförandet 2007–2016 | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2

| 3.3.3 | Genomförandet av anslag per kategori 2016 | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3

| 3.4 | Överförda anslag | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4

| 3.4.1 | Anslag som automatiskt överförts från 2015 till 2016 | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1

| 3.4.2 | Anslag som överförts från 2016 till 2017 | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2

| 3.4.3 | Anslag som överförts genom beslut från 2015 till 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3

| 3.5 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5

| 3.5.1 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2016 | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1

| 3.5.2 | Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2016 | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2

1.   INLEDNING

I enlighet med artikel 142 i budgetförordningen (1) utgör detta dokument en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen av avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) för budgetåret 2016.

Denna rapport bygger på de preliminära redovisningarna för 2016, slutsatserna i de årliga verksamhetsrapporterna från rådets utanordnare samt information om budgetgenomförandet från rådets finansiella system.

I kapitel 2 i denna rapport ges en sammanfattning av den ram som upprättats för budgetåret 2016. En allmän översikt över genomförandet av de disponibla budgetanslagen 2016 ges i kapitel 3.

Genomförandet av budgeten för 2016 per budgetrubrik framgår av bilagan.

2.   MÅL OCH BUDGET FÖR BUDGETÅRET 2016

2.1   
  De viktigaste ekonomiska målen

De viktigaste ekonomiska målen för rådets generalsekretariat under 2016 var följande:

| — | Att garantera fortlöpande stöd till Europeiska rådets ordförande och till rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel. |
| --- | --- |

—

Att garantera fortlöpande stöd till Europeiska rådets ordförande och till rådet genom en effektiv och ändamålsenlig användning av finansiella medel.

| — | Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser. |
| --- | --- |

—

Att gå vidare med moderniseringen av förvaltningen i syfte att förbättra organisationens kvalitet och utnyttjandet av resurser.

| — | Att fortsätta att finansiera uppförandet av Europabyggnaden vars preliminära mottagande ägde rum den 30 juni 2016. |
| --- | --- |

—

Att fortsätta att finansiera uppförandet av Europabyggnaden vars preliminära mottagande ägde rum den 30 juni 2016.

2.2   
  Fastställande av Europeiska rådets och rådets budget för 2016

2.2.1   Allmän riktlinje

Fastställandet av Europeiska rådets och rådets budget för 2016 gjordes utifrån det allmänna målet att i nominella tal inte överskrida 2015 års totala budget för utgifter som inte är löneutgifter.

Man har kompenserat för ökningar i samband med lagstadgade eller avtalsmässiga förpliktelser, eller ökningar på områden som har bedömts vara av central betydelse för att generalsekretariatet ska fungera väl, genom att prioritera och omprogrammera vissa projekt med beaktande av budgetgenomförandet under de senaste åren.

När det gäller tjänsteförteckningen har generalsekretariatet fortsatt att effektivisera organisationen genom att genomföra följande åtgärder:

| — | Minskning med 32 tjänster i tjänsteförteckningen i linje med kommissionens förslag om att minska antalet anställda vid institutionerna med 5 % under en femårsperiod (fjärde året). |
| --- | --- |

—

Minskning med 32 tjänster i tjänsteförteckningen i linje med kommissionens förslag om att minska antalet anställda vid institutionerna med 5 % under en femårsperiod (fjärde året).

| — | Omvandling av 1 AST 10-tjänst, 1 AST 5-tjänst och 1 AST 3-tjänst till 3 AD 10-tjänster för att svara mot behoven hos Europeiska rådets ordförande. |
| --- | --- |

—

Omvandling av 1 AST 10-tjänst, 1 AST 5-tjänst och 1 AST 3-tjänst till 3 AD 10-tjänster för att svara mot behoven hos Europeiska rådets ordförande.

| — | Omvandling av 10 AST 5-tjänster till 10 AD 5-tjänster (fortsatt modernisering av förvaltningen). |
| --- | --- |

—

Omvandling av 10 AST 5-tjänster till 10 AD 5-tjänster (fortsatt modernisering av förvaltningen).

| — | Omvandling av 35 AST 1-tjänster till 35 SC 1-tjänster. |
| --- | --- |

—

Omvandling av 35 AST 1-tjänster till 35 SC 1-tjänster.

2.2.2   Budgeten för 2016

Budgetmyndigheten fastställde 2016 års totala budget för Europeiska rådet och rådet till 545,1 miljoner euro. Detta motsvarar en ökning med 3,3 miljoner euro (+0,6 %) jämfört med 2015.

Antalet tjänster i tjänsteförteckningen för 2016 för Europeiska rådet och rådet var 3 040.

I tabell 1 ges en översikt över budgeten för 2016 per kategori. Med tanke på den beräknade inflationen på 1,3 % för 2016 minskades de facto Europeiska rådets och rådets budget i reala termer med 0,7 %.

Tabell 1

Europeiska rådets och rådets budget för 2016 jämförd med 2015 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budgeten för 2015 | Budgeten för 2016 | Skillnad 2016/2015 |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Tjänsteförteckning | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Övriga personalutgifter | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Datasystem | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Inventarier | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Teknisk utrustning | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Transport | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Delegationernas resekostnader | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Kostnader för tolkning | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Möten och konferenser | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Information | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Diverse | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Reserv | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Totalt (exkl. förvärv) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Fastighetsförvärv | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Totalsumma | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(euro)

Kategori

Budgeten för 2015

Budgeten för 2016

Skillnad 2016/2015

1

2

3 = 2/1

Tjänsteförteckning

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Övriga personalutgifter

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Byggnader (exkl. förvärv)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Datasystem

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Inventarier

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Teknisk utrustning

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Transport

1 868 000

854 000

-54,3  %

Delegationernas resekostnader

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Kostnader för tolkning

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Möten och konferenser

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Information

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Diverse

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Reserv

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Totalt (exkl. förvärv)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Fastighetsförvärv

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Totalsumma

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3   Budget för 2016 och rubrik 5 i budgetplanen (EU:s budget)

I tabell 2 ges en översikt över hur Europeiska rådets och rådets budget utvecklades 2009-2016. Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5 i den fleråriga budgetplanen har minskat från 7,9 % 2009 till 5,7 % 2016.

Tabell 2

Utvecklingen i avsnitt II i EU:s budget (Europeiska rådet och rådet) inom rubrik 5 i budgetplanen 2009-2016

| (Belopp i löpande priser) | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring | milj. euro | ändring |
| Rubrik 5 | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| Europeiska rådet och rådet | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5 | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Belopp i löpande priser)

2009 (2)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

milj. euro

ändring

Rubrik 5

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

Europeiska rådet och rådet

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Europeiska rådets och rådets andel av rubrik 5

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Minskningen 2011 beror huvudsakligen på överföringen av resurser till utrikestjänsten, medan minskningarna 2012 och 2014 avser minskningen av anslag för vissa verksamheter med beaktande av genomförandet under tidigare år och faktiska behov.

3.   ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER BUDGETGENOMFÖRANDET 2016

3.1   
  Europeiska rådets och rådets verksamhet och mål under 2016

I samband med den ekonomiska verksamhetsrapporten lämnar generalsekretariatet information om sin kärnverksamhet som är relevant ur ekonomisk synvinkel och som beskriver Europeiska rådets och rådets verksamhet under budgetåret. Rapporten lyfter också fram årets viktigaste resultat.

3.1.1   Möten

I tabell 3 ges en översikt över utvecklingen av antalet möten som generalsekretariatet anordnade för Europeiska rådet och rådet under 2007–2016.

Under 2016 anordnade generalsekretariatet, utöver de 3 759”institutionella” mötena, ytterligare 2 034 möten (t.ex. seminarier, informationsmöten och genomgångar samt möten med tredjeländer).

Tabell 3

Utvecklingen av antalet möten 2007–2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toppmöten | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Rådsmöten | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Coreper | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Arbetsgrupper | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Totalt | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Andra möten | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Totalsumma | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Toppmöten

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Rådsmöten

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Coreper

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Arbetsgrupper

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Totalt

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Andra möten

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Totalsumma

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

År 2016 präglades av olika kriser och då i synnerhet terroristattentaten i Belgien, Frankrike och Tyskland, resultaten av den brittiska folkomröstningen i juni och slutligen av en ytterligare förvärrad migrations- och flyktingkris.

Det totala antalet möten som anordnade av generalsekretariatet minskade med 3 % (177) jämfört med 2015. Detta förklaras till största delen av en minskad lagstiftningsaktivitet på grund av Europeiska kommissionens förenklingsprogram.

Den 5 oktober 2016 stod generalsekretariatet även värd för konferensen i Bryssel om Afghanistan. Där samlades 75 länder och 26 internationella organisationer för att diskutera sitt samarbete för att uppnå oberoende för Afghanistan under det så kallade omvandlingsårtiondet (2015–2024). Detta evenemang, som krävde väsentliga säkerhets- och logistikresurser samt betydande diplomatiska insatser, anordnades tillsammans med Europeiska utrikestjänsten.

Europabyggnadens preliminära mottagande ägde dessutom rum den 30 juni 2016. De första mötena i den nya byggnaden hölls i november 2016.

3.1.2   Lagstiftande verksamhet

En annan kvantitativ indikator för verksamheten är antalet rättsakter som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) (tabell 4). Under 2016 offentliggjordes 1 259 rättsakter i EUT. Det bör noteras att offentliggörandet av rättsakter i EUT är det sista steget i lagstiftningsförfarandet.

Tabell 4

Utvecklingen av antalet rättsakter under 2007–2016

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rättsakter som offentliggjordes i EUT | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rättsakter som offentliggjordes i EUT

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Europeiska kommissionens förenklingsprogram på lagstiftningsområdet har ännu inte fått genomslag i form av någon betydande minskning av antalet rättsakter. En sådan effekt kommer att märkas med en viss fördröjning på grund av lagstiftningsförfarandenas längd.

3.1.3   Modernisering av förvaltningen

Under 2016 fortsatte generalsekretariatet att förbättra organisationens kvalitet och effektivitet.

I januari 2016 inledde generalsekretariatet ett reflektionsförfarande om moderniseringen av generalsekretariatets förvaltning. Förfarandet inbegrep fem arbetsgrupper, diskussioner mellan generalsekreteraren och generaldirektörerna, möten med personalen och personalkommittén. Som ett resultat av detta offentliggjordes i september 2016 en handlingsplan för ett mer dynamiskt, flexibelt och samarbetsinriktat generalsekretariat, där följande fem prioriteringar för generalsekretariatet fastställdes:

| — | En effektiv förvaltning för Europeiska rådets ordförande och Europeiska rådet. |
| --- | --- |

—

En effektiv förvaltning för Europeiska rådets ordförande och Europeiska rådet.

| — | Ett bättre och mer kontinuerligt stöd till rådet och dess ordförandeskap. |
| --- | --- |

—

Ett bättre och mer kontinuerligt stöd till rådet och dess ordförandeskap.

| — | Förbättrad intern och extern kommunikation och information. |
| --- | --- |

—

Förbättrad intern och extern kommunikation och information.

| — | Investeringar i människor och förvaltning. |
| --- | --- |

—

Investeringar i människor och förvaltning.

| — | Teknikanvändning för att förbättra generalsekretariatets sätt att fungera på. |
| --- | --- |

—

Teknikanvändning för att förbättra generalsekretariatets sätt att fungera på.

2016 var dessutom ett år då nya framsteg gjordes i fråga om generalsekretariatets miljöpolitik. Sedan den 25 januari 2016 har tre av rådets byggnader – Justus Lipsius, Lex och daghemsbyggnaden – blivit Emas (3)-registrerade av Brysselregionens miljöbyrå (IBGE).

3.1.4   Uppnående av målen under 2016

Uppnåendet av målen för budgetåret 2016 kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

| — | Tjänsteförteckning

  Under 2016 nyanställde generalsekretariatet 193 tjänstemän (169 fast anställda tjänstemän och 24 tillfälligt anställda). Under året lämnade 178 tjänstemän (138 fast anställda och 40 tillfälligt anställda) generalsekretariatet, vilket innebar en nettoökning med 15 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.
  Tjänsteförteckningen minskades med 32 tjänster som en del av minskningen av antalet anställda med 5 % under en femårsperiod. |
| --- | --- |

—

Tjänsteförteckning

Under 2016 nyanställde generalsekretariatet 193 tjänstemän (169 fast anställda tjänstemän och 24 tillfälligt anställda). Under året lämnade 178 tjänstemän (138 fast anställda och 40 tillfälligt anställda) generalsekretariatet, vilket innebar en nettoökning med 15 tillsatta tjänster i Europeiska rådets och rådets tjänsteförteckning.

Tjänsteförteckningen minskades med 32 tjänster som en del av minskningen av antalet anställda med 5 % under en femårsperiod.

| — | Ekonomisk förvaltning

  Under 2016 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. Ett flertal nya verktyg och rapporter har införts för att underlätta databehandlingen och öka synligheten och kommunikationen mellan generalsekretariatets finansiella avdelningar.
  Under 2016 utvecklades organisationens finansiella styrning på följande sätt:






  — | Kvaliteten på informationen i den nya fleråriga verksamhets- och budgetplaneringen förbättrades. |
| --- | --- | --- |

—

Ekonomisk förvaltning

Under 2016 fortsatte generalsekretariatet att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultaten. Ett flertal nya verktyg och rapporter har införts för att underlätta databehandlingen och öka synligheten och kommunikationen mellan generalsekretariatets finansiella avdelningar.

Under 2016 utvecklades organisationens finansiella styrning på följande sätt:

—

Kvaliteten på informationen i den nya fleråriga verksamhets- och budgetplaneringen förbättrades.

| — | Det gjordes en översyn av hur projektutvärderingskommittén fungerar vilket resulterade i ett nytt beslut om förenkling av ramen för denna. |
| --- | --- |

—

Det gjordes en översyn av hur projektutvärderingskommittén fungerar vilket resulterade i ett nytt beslut om förenkling av ramen för denna.

| — | Upphandlingsprocessens lagenlighet stärktes. |
| --- | --- |

—

Upphandlingsprocessens lagenlighet stärktes.

| — | Man såg över och antog stadgor för finansiella aktörer med en detaljerad beskrivning av deras uppgifter, rättigheter och skyldigheter. |
| --- | --- |

—

Man såg över och antog stadgor för finansiella aktörer med en detaljerad beskrivning av deras uppgifter, rättigheter och skyldigheter.

Inom ramen för förbättrandet av läget för de europeiska företagens kassaflöde var genomsnittsförseningen för betalning av fakturor i generalsekretariatet 22 dagar år 2016, varvid den maximala tidsfristen är 30 kalenderdagar (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU (4)).

| — | Fastighetspolitik

  Projektet att renovera Résidence Palace-byggnaden och omvandla den till Europeiska rådets säte (Europabyggnaden) fortsatte under 2016. Det preliminära mottagandet av byggnaden ägde rum den 30 juni 2016 och flytten för delegationer och en del av generalsekretariatets avdelningar planeras äga rum i början av 2017. |
| --- | --- |

—

Fastighetspolitik

Projektet att renovera Résidence Palace-byggnaden och omvandla den till Europeiska rådets säte (Europabyggnaden) fortsatte under 2016. Det preliminära mottagandet av byggnaden ägde rum den 30 juni 2016 och flytten för delegationer och en del av generalsekretariatets avdelningar planeras äga rum i början av 2017.

3.2   
  Inkomster

I tabell 5 ges en övergripande översikt över inkomsterna 2016. Uttrycket ”Fastställda rättigheter 2015” syftar på betalningskrav som utfärdades 2015 men där beloppen återbetalades först 2016. Uttrycket ”Fastställda rättigheter 2016” syftar i sin tur på betalningskrav som inleddes 2016.

Tabell 5

Översikt över inkomster i 2016 års budget

| (euro) |
| --- |
| Kapitel | Fastställda rättigheter
  2015 | Återvunna inkomster från
  2015 | Fastställda rättigheter
  2016 | Återvunna inkomster från
  2016 | Fastställda rättigheter totalt
  2015 + 2016 | Återvunna inkomster totalt
  2015 + 2016 | Ska återvinnas
  2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 0 | Avdrag från arbetsersättningar |

(euro)

Kapitel

Fastställda rättigheter

2015

Återvunna inkomster från

2015

Fastställda rättigheter

2016

Återvunna inkomster från

2016

Fastställda rättigheter totalt

2015 + 2016

Återvunna inkomster totalt

2015 + 2016

Ska återvinnas

2017

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4 0

Avdrag från arbetsersättningar

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet |
| --- | --- |

4 1

Avgifter till pensionssystemet

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Intäkter från försäljning av lös och fast egendom |
| --- | --- |

5 0

Intäkter från försäljning av lös och fast egendom

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Hyresinkomster |
| --- | --- |

5 1

Hyresinkomster

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor |
| --- | --- |

5 2

Avkastning på investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten |
| --- | --- |

5 5

Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Utrikestjänsten: Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten |
| --- | --- |

5 5

Utrikestjänsten: Intäkter från tillhandahållna tjänster och utförda bygg- och anläggningsarbeten

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med administrativ verksamhet |
| --- | --- |

5 7

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med administrativ verksamhet

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Diverse ersättningar |
| --- | --- |

5 8

Diverse ersättningar

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Andra inkomster från den administrativa verksamheten |
| --- | --- |

5 9

Andra inkomster från den administrativa verksamheten

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Bidrag inom ramen för specifika avtal |
| --- | --- |

6 3

Bidrag inom ramen för specifika avtal

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Dröjsmålsränta |
| --- | --- |

7 0

Dröjsmålsränta

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Diverse intäkter |
| --- | --- |

9 0

Diverse intäkter

0

0

904

904

904

904

0

Totalt

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

De totala inkomsterna avseende fastställda rättigheter, dvs. utfärdade betalningskrav, var 79,2 miljoner euro år 2016. Av detta belopp återvanns 77,5 miljoner euro under budgetåret, medan 1,7 miljoner euro kommer att återvinnas under 2017.

Den största delen av de totala återvunna inkomsterna (69 % eller 53,1 miljoner euro av 77,5 miljoner euro) 2016 hänför sig till gemenskapsskatter och gemenskapsavgifter som togs ut av anställda vid rådets generalsekretariat. Av detta belopp omfattar 28,3 miljoner euro avdragen från arbetsersättningar, medan 24,8 miljoner euro motsvarar avgifter till och överföring av pensionsrättigheter till pensionssystemet.

Återstoden, eller 31 % (24,4 miljoner euro), härrör från olika former av administrativ verksamhet. Detta belopp härrör huvudsakligen från följande källor:

| — | Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2014 och 2015 (0,1 miljoner euro respektive 11,4 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Återvinning av delar av belopp som betalats till medlemsstaterna under tidigare år för delegaternas resekostnader på grundval av deras redovisningar för 2014 och 2015 (0,1 miljoner euro respektive 11,4 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (4,9 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Återvinning av medlemsstaternas utbetalningar för ytterligare tolkning på begäran till vissa språk (4,9 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,2 miljoner euro, kapitel 6 3). |
| --- | --- |

—

Bidrag till de administrativa kostnader som uppstår inom ramen för Schengenregelverket med Island och Norge (1,2 miljoner euro, kapitel 6 3).

| — | Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (1 miljon euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Bidrag från andra institutioner och betalningar från rådets tjänstemän till rådets daghem (1 miljon euro, kapitel 5 7).

| — | Intäkter från återbetalningar med anknytning till byggnader, bl.a. den återbetalning som gjordes av den belgiska staten för regional skatt som felaktigt ålagts sedan 2004 (1 miljon euro, kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

Intäkter från återbetalningar med anknytning till byggnader, bl.a. den återbetalning som gjordes av den belgiska staten för regional skatt som felaktigt ålagts sedan 2004 (1 miljon euro, kapitel 5 1).

| — | Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,9 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Utbetalningar av domstolen, revisionsrätten och Europeiska universitetsinstitutet i Florens som bidrag till det gemensamma finansiella systemet med rådet (0,9 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Intäkter som härrör från ersättning för rättsliga kostnader i mål som vunnits av rådet och för skador som utbetalats till rådet (0,6 miljoner euro, kapitel 5 7). |
| --- | --- |

—

Intäkter som härrör från ersättning för rättsliga kostnader i mål som vunnits av rådet och för skador som utbetalats till rådet (0,6 miljoner euro, kapitel 5 7).

| — | Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsåterbetalningar av kostnaderna för anordnandet av konferensen om Afghanistan (0,6 miljoner euro, kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsåterbetalningar av kostnaderna för anordnandet av konferensen om Afghanistan (0,6 miljoner euro, kapitel 5 5).

| — | Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet utfört för utrikestjänsten (0,3 miljoner euro, kapitel 5 5). |
| --- | --- |

—

Överföringar från utrikestjänsten till rådet i form av förskottsbetalningar för de tjänster som generalsekretariatet utfört för utrikestjänsten (0,3 miljoner euro, kapitel 5 5).

| — | Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta, bland annat kommissionens del av hyran för Info Point Europa i Bryssel (0,2 miljoner euro, kapitel 5 1). |
| --- | --- |

—

Hyresintäkter och återbetalningar med anknytning till detta, bland annat kommissionens del av hyran för Info Point Europa i Bryssel (0,2 miljoner euro, kapitel 5 1).

3.3   
  Utgifter 2016

3.3.1   Ändring av budgeten under 2016

Under budgetåret 2016 omfördelades anslagen genom olika överföringar. I tabell 6 visas de beslut som ändrade budgetanslagen 2009–2016.

Tabell 6

Antal budgetändringar efter typ 2009–2016

| Ändring | |
| --- | --- |
| Typ | Rättslig grund | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Ändringsbudget | BF artikel 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-överföring | BF artikel 25 | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| C-överföring | BF artikel 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D-överföring | BF artikel 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Ändring

Typ

Rättslig grund

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ändringsbudget

BF artikel 41

1

0

0

0

0

0

0

0

B-överföring

BF artikel 25

46

47

23

23

22

32

27

31

C-överföring

BF artikel 25

2

2

2

2

2

2

2

2

D-överföring

BF artikel 27

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

49

49

25

25

24

34

29

33

C-överföringarna, som innebär att budgetmyndigheten ska underrättas (i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen), gjordes år 2016 till förmån för följande:

| — | C1-överföring på 340 000 euro den 1 augusti 2016 för att






  — | finansiera kostnaden för ytterligare 9 kontraktsanställda säkerhetstjänstemän (FGII) till säkerhetscentret i Europabyggnaden för dygnetruntbevakning (150 000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C1-överföring på 340 000 euro den 1 augusti 2016 för att

—

finansiera kostnaden för ytterligare 9 kontraktsanställda säkerhetstjänstemän (FGII) till säkerhetscentret i Europabyggnaden för dygnetruntbevakning (150 000 euro),

| — | förstärka anslaget för resekostnader för personal med anknytning till Europeiska rådet (190 000 euro). |
| --- | --- |

—

förstärka anslaget för resekostnader för personal med anknytning till Europeiska rådet (190 000 euro).

| — | C2-överföring på 20 000 000 euro den 14 december 2016 för att






  — | täcka förskottsbetalningen för besittning av Europeiska kongresscentrumet (Kirchberg) i Luxemburg (10 000 000 euro), |
| --- | --- | --- |

—

C2-överföring på 20 000 000 euro den 14 december 2016 för att

—

täcka förskottsbetalningen för besittning av Europeiska kongresscentrumet (Kirchberg) i Luxemburg (10 000 000 euro),

| — | täcka förhandsbetalningen för förvärv av Europabyggnaden (10 000 000 euro). |
| --- | --- |

—

täcka förhandsbetalningen för förvärv av Europabyggnaden (10 000 000 euro).

Under 2016 ändrades Europeiska rådets och rådets budget internt genom 31 B-överföringar på grundval av artikel 25.4 i budgetförordningen.

Tabell 7 ger en överblick över de budgetrubriker som genom olika överföringar ändrades i betydande grad (5) under 2016.

Tabell 7

Budgetrubriker som var föremål för betydande överföringar 2016

| (euro) |
| --- |
| Punkt | Rubrik | Ursprunglig budget 2016 | Överföringar | Slutliga anslag | Skillnad |
| 1 1 0 1 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Socialförsäkring | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Övrig personal | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Externa tjänster | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Hyra | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Fastighetsförvärv | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Inredning av lokaler | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för datasystem | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Diverse utgifter för interna möten | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Europeiska unionens officiella tidning | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Information och offentliga evenemang | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(euro)

Punkt

Rubrik

Ursprunglig budget 2016

Överföringar

Slutliga anslag

Skillnad

1 1 0 1

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Socialförsäkring

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Övrig personal

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Externa tjänster

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Hyra

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Fastighetsförvärv

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Inredning av lokaler

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Städning och underhåll

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Säkerhetsåtgärder och bevakning

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Externa tjänster för datasystem

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telekommunikation

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Diverse utgifter för interna möten

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Utgifter för dokumentation och bibliotek

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Europeiska unionens officiella tidning

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Information och offentliga evenemang

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2   Översikt över budgetgenomförandet 2007-2016

Under de senaste tio åren har den övergripande genomförandegraden för Europeiska rådets och rådets budget i genomsnitt varit 93,5 % (diagram 1). Genomförandegraden hänför sig till åtaganden som gjorts under budgetåret utifrån den tillgängliga antagna budgeten.

De faktiska årliga utbetalningarna mellan 2007 och 2016 har i snitt varit 81,7 % av budgeten. Skillnaden mellan det totala genomförandet och utbetalningarna under ett visst år (dvs. icke utbetalda åtaganden) har i enlighet med artikel 13.4 i budgetförordningen förts över till följande budgetår för utbetalningar.

De anslag som överförts är fördelade på två huvudkategorier: generalsekretariatets verksamhet och fastigheter. Den första kategorin avser åtaganden som gjorts före budgetårets utgång men där varorna ännu inte levererats och/eller för vilka faktura inte har erhållits före årets slut.

Diagram 1

Globalt budgetgenomförande 2007–2016

Image

| (1) | Under 2009 minskades rådets budget genom ”ändringsbudget nr 10/2009 till EU:s budget” med 40 miljoner euro. Beloppet överfördes som rådets bidrag till den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. |
| --- | --- |

(1)

Under 2009 minskades rådets budget genom ”ändringsbudget nr 10/2009 till EU:s budget” med 40 miljoner euro. Beloppet överfördes som rådets bidrag till den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

Den andra kategorin avser generalsekretariatets förvärv av byggnader, t.ex. Lex, daghemmet och Europabyggnaden. Under de senaste åren har generalsekretariatet kunnat använda besparingar som gjorts vid budgetgenomförandet för att finansiera dessa förvärv.

Under 2016 togs 11 miljoner euro i anspråk för förvärv av Europabyggnaden. Beloppet har förts över till 2017 för den faktiska utbetalningen.

3.3.3   Genomförandet av anslag per kategori 2016

Utgiftsanalysen för 2016 läggs fram för 14 utgiftskategorier.

I tabell 8 jämförs den slutliga budgeten efter det att överföringar har gjorts (kolumn 2) med utfallet av budgeten i form av åtaganden (kolumn 3). Skillnaden mellan den slutliga budgeten och ingångna åtaganden motsvarar de belopp som inte utnyttjats under 2016 och som därför har förfallit.

Tabell 8

Översikt över budgetgenomförandet 2016 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2016 (ursprunglig) | Budget 2016 (slutlig) (6) | Åtaganden | Genomförandegrad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Tjänsteförteckning | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Övriga personalutgifter | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Byggnader (exkl. förvärv) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Datasystem | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Inventarier | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Teknisk utrustning (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Transport | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Delegationernas resekostnader | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Kostnader för tolkning | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Möten och konferenser | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Information | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Diverse | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Reserv | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Totalt (exkl. förvärv) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Fastighetsförvärv | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Totalsumma | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(euro)

Kategori

Budget 2016 (ursprunglig)

Budget 2016 (slutlig) (6)

Åtaganden

Genomförandegrad

Förfallna anslag

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Tjänsteförteckning

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Övriga personalutgifter

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Byggnader (exkl. förvärv)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Datasystem

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Inventarier

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Teknisk utrustning (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Transport

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Delegationernas resekostnader

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Kostnader för tolkning

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Möten och konferenser

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Information

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Diverse

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Reserv

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Totalt (exkl. förvärv)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Fastighetsförvärv

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Totalsumma

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Den övergripande genomförandegraden för budgeten 2016 uppgår till 95,3 %. Skillnaden mellan den slutliga budgeten och budgetgenomförandet kan förklaras på följande sätt:

| — | Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 4,7 miljoner euro. Detta underutnyttjande gäller främst det faktum att det inte var nödvändigt att aktivera de preliminära anslagen (2,7 miljoner euro). Andra faktorer som förklarar underutnyttjandet är ett minskat behov av lagstadgade förmåner (1 miljon euro), ett minskat behov när det gäller grundlöner (0,7 miljoner euro) och lägre utgifter för övertid (0,3 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Det totala underutnyttjandet i kategorin ”Tjänsteförteckning” uppgår till 4,7 miljoner euro. Detta underutnyttjande gäller främst det faktum att det inte var nödvändigt att aktivera de preliminära anslagen (2,7 miljoner euro). Andra faktorer som förklarar underutnyttjandet är ett minskat behov av lagstadgade förmåner (1 miljon euro), ett minskat behov när det gäller grundlöner (0,7 miljoner euro) och lägre utgifter för övertid (0,3 miljoner euro).

| — | I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 50 % av det totala underutnyttjandet (1,1 miljoner av 2,2 miljoner euro) till en minskning av antalet utbetalningar till kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster. Minskade utgifter för tjänsteresor motsvarar en besparing på 0,5 miljoner euro. När det gäller Europeiska rådets ordförande, hänför sig en besparing på 0,3 miljoner euro till ett underutnyttjande av resebudget och ersättningar. Resterande 0,3 miljoner euro hänför sig huvudsakligen till smärre besparingar i fråga om barnomsorg samt hälso- och sjukvård och sociala tjänster. |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Övriga personalutgifter” hänför sig 50 % av det totala underutnyttjandet (1,1 miljoner av 2,2 miljoner euro) till en minskning av antalet utbetalningar till kontraktsanställda, utstationerade nationella experter och andra externa tjänster. Minskade utgifter för tjänsteresor motsvarar en besparing på 0,5 miljoner euro. När det gäller Europeiska rådets ordförande, hänför sig en besparing på 0,3 miljoner euro till ett underutnyttjande av resebudget och ersättningar. Resterande 0,3 miljoner euro hänför sig huvudsakligen till smärre besparingar i fråga om barnomsorg samt hälso- och sjukvård och sociala tjänster.

| — | Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna resulterade i en besparing på 2,4 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 2,1 miljoner euro till lägre kostnader för underhåll och städning av byggnader, förbrukning av vatten, gas och elektricitet på grund av det försenade mottagandet av Europabyggnaden. Resterande 0,3 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inrednings-, installations- och säkerhetsarbeten. |
| --- | --- |

—

Det övergripande genomförandet av de byggnadsrelaterade utgifterna resulterade i en besparing på 2,4 miljoner euro. Av detta belopp hänför sig 2,1 miljoner euro till lägre kostnader för underhåll och städning av byggnader, förbrukning av vatten, gas och elektricitet på grund av det försenade mottagandet av Europabyggnaden. Resterande 0,3 miljoner euro hänför sig till besparingar rörande vissa inrednings-, installations- och säkerhetsarbeten.

| — | På it-området var budgetgenomförandet nästan 100 %. Underutnyttjandet med 0,1 miljoner euro beror huvudsakligen på ett minskat behov av externa tjänster. |
| --- | --- |

—

På it-området var budgetgenomförandet nästan 100 %. Underutnyttjandet med 0,1 miljoner euro beror huvudsakligen på ett minskat behov av externa tjänster.

| — | Underutnyttjandet med 0,3 miljoner euro i fråga om inventarier beror huvudsakligen på en omvärdering av kostnaderna för inventarier till det nya lagret och uppskjutandet till 2017 av inköp av inventarier till besökscentrumet på grund av det försenade mottagandet av Europabyggnaden. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet med 0,3 miljoner euro i fråga om inventarier beror huvudsakligen på en omvärdering av kostnaderna för inventarier till det nya lagret och uppskjutandet till 2017 av inköp av inventarier till besökscentrumet på grund av det försenade mottagandet av Europabyggnaden.

| — | Besparingen på 0,2 miljoner euro när det gäller teknisk utrustning beror framför allt på ett lägre behov av säkerhetsanordningar. |
| --- | --- |

—

Besparingen på 0,2 miljoner euro när det gäller teknisk utrustning beror framför allt på ett lägre behov av säkerhetsanordningar.

| — | På transportområdet var budgetgenomförandet nästan 100 %. |
| --- | --- |

—

På transportområdet var budgetgenomförandet nästan 100 %.

| — | Genomförandet av delegationernas resekostnader resulterade i en besparing på 2,1 miljoner euro. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 27,3 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 17,8 miljoner euro, utöver vilket 11,3 miljoner euro överfördes från besparingar från vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 1,8 miljoner euro under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk. Dessutom överfördes 7,5 miljoner euro för att finansiera förskottsbetalningen för besittning av Europeiska kongresscentrumet (Kirchberg) i Luxemburg. Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år, togs endast 16,6 miljoner euro i anspråk för efterföljande betalningar i 2016 års budget. |
| --- | --- |

—

Genomförandet av delegationernas resekostnader resulterade i en besparing på 2,1 miljoner euro. Det disponibla beloppet för delegationernas resekostnader uppgick efter överföringar till 27,3 miljoner euro. I den ursprungliga budgeten var detta belopp 17,8 miljoner euro, utöver vilket 11,3 miljoner euro överfördes från besparingar från vissa anslag för tolkning. Å andra sidan överfördes 1,8 miljoner euro under året för att finansiera ytterligare tolkning till vissa språk. Dessutom överfördes 7,5 miljoner euro för att finansiera förskottsbetalningen för besittning av Europeiska kongresscentrumet (Kirchberg) i Luxemburg. Eftersom medlemsstaterna var tvungna att betala tillbaka icke utnyttjade belopp från tidigare år, togs endast 16,6 miljoner euro i anspråk för efterföljande betalningar i 2016 års budget.

| — | Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 8 miljoner euro. Det bör noteras att detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 11,3 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (8) och av 10 miljoner euro för förskottsbetalningen för Europabyggnaden. Det slutliga resultatet inbegriper även en återöverföring av 1,8 miljoner euro från vissa anslag för resor i syfte att täcka ytterligare tolkning till vissa språk. |
| --- | --- |

—

Underutnyttjandet av anslagen för tolkning uppgår till 8 miljoner euro. Det bör noteras att detta underutnyttjande är det slutliga resultatet efter en överföring av 11,3 miljoner euro från anslaget för tolkning till anslaget för delegationernas resor (8) och av 10 miljoner euro för förskottsbetalningen för Europabyggnaden. Det slutliga resultatet inbegriper även en återöverföring av 1,8 miljoner euro från vissa anslag för resor i syfte att täcka ytterligare tolkning till vissa språk.

| — | 0,4 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 0,8 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar en lägre kontraktssumma för catering 2016 och färre möten 2016 än vad som beräknats i budgeten. Minskade behov av specifika resekostnader har möjliggjort en ytterligare besparing på 0,2 miljoner euro. Minskade behov av att hyra externa konferens- och möteslokaler samt lägre ackrediteringskostnader möjliggjorde slutligen en besparing på 0,2 miljoner euro. |
| --- | --- |

—

0,4 miljoner euro av det totala underutnyttjandet på 0,8 miljoner euro för anordnandet av möten och konferenser avspeglar en lägre kontraktssumma för catering 2016 och färre möten 2016 än vad som beräknats i budgeten. Minskade behov av specifika resekostnader har möjliggjort en ytterligare besparing på 0,2 miljoner euro. Minskade behov av att hyra externa konferens- och möteslokaler samt lägre ackrediteringskostnader möjliggjorde slutligen en besparing på 0,2 miljoner euro.

| — | Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 83,6 %, vilket resulterar i en besparing på 1,3 miljoner euro. Av detta belopp motsvarar 0,5 miljoner euro det lägre antalet medbeslutandeakter och andra rättsakter som offentliggjordes i EUT under 2016 och besparingen på 0,3 miljoner euro har samband med det försenade öppnandet av besökscentrumet. Ett lägre antal evenemang på hög nivå än vad som ursprungligen hade budgeterats ledde till en besparing på 0,3 miljoner euro när det gäller att stå värd för utsändningar. Resterande 0,2 miljoner euro härrör huvudsakligen från ett minskat behov av publikationer, mediebevakning samt verksamhet online. |
| --- | --- |

—

Genomförandegraden för anslag i kategorin ”Information” var 83,6 %, vilket resulterar i en besparing på 1,3 miljoner euro. Av detta belopp motsvarar 0,5 miljoner euro det lägre antalet medbeslutandeakter och andra rättsakter som offentliggjordes i EUT under 2016 och besparingen på 0,3 miljoner euro har samband med det försenade öppnandet av besökscentrumet. Ett lägre antal evenemang på hög nivå än vad som ursprungligen hade budgeterats ledde till en besparing på 0,3 miljoner euro när det gäller att stå värd för utsändningar. Resterande 0,2 miljoner euro härrör huvudsakligen från ett minskat behov av publikationer, mediebevakning samt verksamhet online.

| — | I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 1,4 miljoner euro huvudsakligen av lägre utgifter i fråga om rättskostnader (0,7 miljoner euro) på grund av det lägre än förväntade antalet antidumpningsfall som anmälts till rådet, den försenade flytten till Europabyggnaden (0,3 miljoner euro), minskat behov av uniformer (0,2 miljoner euro) och minskade behov av kontorsmateriel, papper, studier och porto (0,2 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

I kategorin ”Diverse” förklaras underutnyttjandet med 1,4 miljoner euro huvudsakligen av lägre utgifter i fråga om rättskostnader (0,7 miljoner euro) på grund av det lägre än förväntade antalet antidumpningsfall som anmälts till rådet, den försenade flytten till Europabyggnaden (0,3 miljoner euro), minskat behov av uniformer (0,2 miljoner euro) och minskade behov av kontorsmateriel, papper, studier och porto (0,2 miljoner euro).

3.4   
  Överförda anslag

3.4.1   Anslag som automatiskt överförts från 2015 till 2016

Såsom framgår av tabell 9 överfördes ett belopp på 45,5 miljoner euro från 2015 till 2016.

Tabell 9

Genomförande av anslag som överförts från 2015 till 2016 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Anslag som överförts från 2015 | Betalningar 2016 | Genomförandegrad | Förfallna anslag |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Övriga personalutgifter | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Byggnader | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Datasystem | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Inventarier | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Teknisk utrustning | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Transport | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Delegationernas resekostnader | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Kostnader för tolkning | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Möten och konferenser | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Information | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Diverse | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Reserv | 0 | 0 | | |
| Totalt | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(euro)

Kategori

Anslag som överförts från 2015

Betalningar 2016

Genomförandegrad

Förfallna anslag

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Övriga personalutgifter

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Byggnader

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Datasystem

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Inventarier

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Teknisk utrustning

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Transport

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Delegationernas resekostnader

359 415

0

0,0  %

359 415

Kostnader för tolkning

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Möten och konferenser

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Information

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Diverse

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Reserv

0

0

Totalt

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Genomförandegraden för anslag som överförts från 2015 var 80,8 %. Denna genomförandegrad beror huvudsakligen på följande:

| — | Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året. |
| --- | --- |

—

Bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster som beställts av rådets generalsekretariat utfördes/levererades/tillhandahölls inte alls eller bara delvis under det föregående året.

| — | Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas för dessa överföringar 2017. |
| --- | --- |

—

Fakturor har inte erhållits för utförda bygg- och anläggningsarbeten, levererade varor eller tillhandahållna tjänster. Det bör noteras att detta oundvikligen kommer att belasta budgeten för det kommande budgetåret i och med att nya åtaganden måste införas för dessa överföringar 2017.

3.4.2   Anslag som överförts från 2016 till 2017

De anslag som överförts från 2016 till 2017 uppgick totalt till 62,7 miljoner euro.

Tabell 10

Anslag som överförts från 2016 till 2017 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Budget 2016 (ursprunglig) | Budget 2016 (slutlig) (9) | Åtaganden | Anslag som överförts till 2017 | Överföringsgrad |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Tjänsteförteckning | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Övriga personalutgifter | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Byggnader | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Datasystem | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Inventarier | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Teknisk utrustning (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Transport | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Delegationernas resekostnader | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Kostnader för tolkning | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Möten och konferenser | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Information | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Diverse | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Reserv | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Totalt (exkl. förvärv) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Fastighetsförvärv | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Totalsumma | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(euro)

Kategori

Budget 2016 (ursprunglig)

Budget 2016 (slutlig) (9)

Åtaganden

Anslag som överförts till 2017

Överföringsgrad

1

2

3

4

5 = 4/3

Tjänsteförteckning

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Övriga personalutgifter

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Byggnader

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Datasystem

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Inventarier

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Teknisk utrustning (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Transport

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Delegationernas resekostnader

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Kostnader för tolkning

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Möten och konferenser

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Information

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Diverse

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Reserv

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Totalt (exkl. förvärv)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Fastighetsförvärv

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Totalsumma

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

De från 2016 till 2017 överförda beloppen avser huvudsakligen följande kategorier:

| — | Databehandling 20,1 miljoner euro varav 9,9 miljoner euro för externa tjänster, 8,5 miljoner euro för utrustning och programvara, 1,1 miljoner euro för telekommunikation och 0,5 miljoner euro för it-drift och underhåll. |
| --- | --- |

—

Databehandling 20,1 miljoner euro varav 9,9 miljoner euro för externa tjänster, 8,5 miljoner euro för utrustning och programvara, 1,1 miljoner euro för telekommunikation och 0,5 miljoner euro för it-drift och underhåll.

| — | Byggnader 12,9 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten omfattar 6 miljoner euro, städning och underhåll 3,3 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 1,8 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning tillsammans ytterligare 1,3 miljon euro samt 0,5 miljoner euro för övriga utgifter i samband med byggnader, t.ex. studier och revision gällande byggnader. |
| --- | --- |

—

Byggnader 12,9 miljoner euro, varav olika inredningsarbeten omfattar 6 miljoner euro, städning och underhåll 3,3 miljoner euro, säkerhet och förebyggande åtgärder 1,8 miljoner euro, elektricitet, vatten, gas och uppvärmning tillsammans ytterligare 1,3 miljon euro samt 0,5 miljoner euro för övriga utgifter i samband med byggnader, t.ex. studier och revision gällande byggnader.

| — | Förvärv av fast egendom 11 miljoner euro för att täcka förskottsbetalningen för Europabyggnaden. |
| --- | --- |

—

Förvärv av fast egendom 11 miljoner euro för att täcka förskottsbetalningen för Europabyggnaden.

| — | 10,2 miljoner euro för att täcka kostnaderna för tolkning i november och december 2016, men där de slutliga fakturorna kommer 2017. |
| --- | --- |

—

10,2 miljoner euro för att täcka kostnaderna för tolkning i november och december 2016, men där de slutliga fakturorna kommer 2017.

| — | Teknisk utrustning 2,7 miljoner euro varav 1,3 miljoner euro gäller inköp och underhåll av konferensutrustning, 0,9 miljoner euro inköp av audiovisuell utrustning för presstjänst, 0,2 miljoner euro för inköp och underhåll av utrustning i restauranger och personalmatsalar, 0,2 miljoner euro för säkerhetsutrustning och 0,2 miljoner euro för annan utrustning. |
| --- | --- |

—

Teknisk utrustning 2,7 miljoner euro varav 1,3 miljoner euro gäller inköp och underhåll av konferensutrustning, 0,9 miljoner euro inköp av audiovisuell utrustning för presstjänst, 0,2 miljoner euro för inköp och underhåll av utrustning i restauranger och personalmatsalar, 0,2 miljoner euro för säkerhetsutrustning och 0,2 miljoner euro för annan utrustning.

| — | 2 miljoner euro som avser utgifter för information, varav 1,4 miljoner euro avser information och offentliga evenemang samt rådets publikationer och 0,6 miljoner euro avser utgifter för dokumentation och bibliotek. |
| --- | --- |

—

2 miljoner euro som avser utgifter för information, varav 1,4 miljoner euro avser information och offentliga evenemang samt rådets publikationer och 0,6 miljoner euro avser utgifter för dokumentation och bibliotek.

| — | Övriga personalutgifter 2 miljoner euro särskilt för utbildning (0,7 miljoner euro), hälso- och sjukvård samt daghem (0,4 miljoner euro), externa tjänster (0,3 miljoner euro) och tjänsteresor (0,2 miljoner euro). |
| --- | --- |

—

Övriga personalutgifter 2 miljoner euro särskilt för utbildning (0,7 miljoner euro), hälso- och sjukvård samt daghem (0,4 miljoner euro), externa tjänster (0,3 miljoner euro) och tjänsteresor (0,2 miljoner euro).

| — | Inventarier 0,6 miljoner euro i samband med utrustning i Europabyggnaden. |
| --- | --- |

—

Inventarier 0,6 miljoner euro i samband med utrustning i Europabyggnaden.

| — | Möten och konferenser 0,5 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2016. |
| --- | --- |

—

Möten och konferenser 0,5 miljoner euro, huvudsakligen för ännu inte mottagna fakturor i samband med anordnandet av Europeiska rådets och rådets möten 2016.

3.4.3   Anslag som överförts genom beslut från 2015 till 2016

Såsom framgår av tabell 11 överfördes genom beslut 1,8 miljoner euro från 2015 till 2016 i enlighet med bestämmelserna i artikel 13.2 i budgetförordningen och artikel 4 i tillämpningsföreskrifterna.

Tabell 11

Anslag som överförts genom beslut från 2015 till 2016 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Anslag som överförts genom beslut från 2015 | Åtaganden 2016 | Genomförandegrad | Förfallna anslag | Betalningar 2016 | Överfört till 2017 för utbetalning |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 | 2 | 2 |
| Inventarier | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Teknisk utrustning | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Totalt | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(euro)

Kategori

Anslag som överförts genom beslut från 2015

Åtaganden 2016

Genomförandegrad

Förfallna anslag

Betalningar 2016

Överfört till 2017 för utbetalning

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

2

2

Inventarier

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Teknisk utrustning

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Totalt

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Beloppet avser investeringskostnader i samband med Europabyggnaden (inventarier och teknisk utrustning) som ursprungligen hade budgeterats för 2015. På grund av det försenade mottagandet av Europabyggnaden var det inte möjligt att underteckna inköpsordrarna 2015.

Genomförandegraden för anslag som överförts genom beslut var 99,8 %. Av det belopp som åtagits, utbetalades 1,6 miljoner euro 2016 och det återstående beloppet överfördes till 2017 för utbetalning.

3.5   
  Avsatta inkomster för särskilda ändamål

3.5.1   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2016

De totala avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2016 uppgick till 19,5 miljoner euro.

Tabell 12

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2016 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Inkomster avsatta f. s. ä. före 2016 | Betalningar 2016 | Genomförandegrad | Förfallna inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tjänsteförteckning | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Övriga personalutgifter | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Byggnader | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Datasystem | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Inventarier | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Teknisk utrustning | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Transport | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Delegationernas resekostnader | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Kostnader för tolkning | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Möten och konferenser | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Information | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Diverse | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Totalsumma | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(euro)

Kategori

Inkomster avsatta f. s. ä. före 2016

Betalningar 2016

Genomförandegrad

Förfallna inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tjänsteförteckning

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Övriga personalutgifter

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Byggnader

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Datasystem

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Inventarier

1 488

1 475

0,0  %

14

Teknisk utrustning

45 000

44 996

100,0  %

4

Transport

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Delegationernas resekostnader

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Kostnader för tolkning

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Möten och konferenser

147 877

147 057

99,4  %

820

Information

150 002

150 002

100,0  %

0

Diverse

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Totalt Europeiska rådet och rådet

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

41 083

41 083

100,0  %

0

Totalsumma

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Inkomster som avsatts för särskilda ändamål för generalsekretariatets verksamhet uppgick totalt till 19,6 miljoner euro, varav 19,5 miljoner euro betalades. Återstoden, 0,1 miljoner euro, förföll i överensstämmelse med artikel 14 i budgetförordningen.

En annan del, 0,05 miljoner euro, av de avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats före 2016, avser belopp som utrikestjänsten under 2015 överförde till rådet för att täcka utgifterna för de av generalsekretariatet utförda tjänster som fastställs i olika tjänstenivåavtal mellan de båda institutionerna. Hela detta belopp på 0,05 miljoner euro betalades 2015.

3.5.2   Avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2016

De totala avsatta inkomsterna för särskilda ändamål som genererats 2016 uppgick till 24,3 miljoner euro. Av dessa avser 229 000 euro belopp som överförts av utrikestjänsten till rådet.

Tabell 13

Genomförande av avsatta inkomster för särskilda ändamål som genererats 2016 (per kategori)

| (euro) |
| --- |
| Kategori | Avsatta inkomster 2016 | Åtaganden 2016 | Betalningar2016 | Disponibla inkomster avsatta f. s. ä. |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 1 – 3 |
| Tjänsteförteckning | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Övriga personalutgifter | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Byggnader | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Datasystem | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Inventarier | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Teknisk utrustning | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Transport | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Delegationernas resekostnader | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Kostnader för tolkning | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Möten och konferenser | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Information | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Diverse | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Totalt Europeiska rådet och rådet | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Totalsumma | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(euro)

Kategori

Avsatta inkomster 2016

Åtaganden 2016

Betalningar2016

Disponibla inkomster avsatta f. s. ä.

1

2

3

4 = 1 – 3

Tjänsteförteckning

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Övriga personalutgifter

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Byggnader

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Datasystem

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Inventarier

4 635

0

0

4 635

Teknisk utrustning

238 527

97 820

79 170

159 357

Transport

17 754

3 425

0

17 754

Delegationernas resekostnader

11 544 777

0

0

11 544 777

Kostnader för tolkning

4 938 885

0

0

4 938 885

Möten och konferenser

179 166

90 646

71 282

107 883

Information

200 648

72 451

53 268

147 379

Diverse

630 895

0

0

630 895

Totalt Europeiska rådet och rådet

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

Tjänstenivåavtal med utrikestjänsten

304 230

219 036

154 046

150 184

Totalsumma

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

2016 års inkomster avsatta för särskilda ändamål och avseende generalsekretariatets verksamhet var 24,3 miljoner euro. Under budgetåret användes 0,9 miljoner euro, medan 23,4 miljoner euro överfördes till 2017 i enlighet med artikel 14 i budgetförordningen.

Ungefär 48 % av de avsatta inkomsterna för särskilda ändamål avser delegationernas resekostnader (11,5 miljoner euro). Ett belopp på 4,9 miljoner euro för tolkning härrör från de extra inbetalningar som gjorts för vissa språk för att täcka ytterligare tolkning till dessa språk. Återstoden avser huvudsakligen återbetalningar som är kopplade till rådets administrativa verksamhet.

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(2)  Den slutliga budgeten efter minskningen på 40 miljoner euro för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa i december 2009 var 563 miljoner euro.

(3)  Emas: Miljölednings- och miljörevisionsordning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (EUT L 342, 22.12.2009, s. 1). Det är en frivillig ordning som utformats för organisationer som är villiga att utvärdera, förvalta och förbättra sin miljöprestanda.

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (EUT L 48, 23.2.2011, s. 1).

(5)  Nettobelopp > 300 000 euro.

(6)  Inklusive intern omfördelning av anslag.

(7)  Inklusive överföring genom beslut av 350 000 euro (åtaganden).

(8)  I enlighet med beslut nr 111/07 överför rådets generalsekretariat 66 % av de outnyttjade anslagen för tolkning till anslaget för delegaternas resekostnader för användning under samma budgetår. År 2016 motsvarade detta ett belopp på 11,3 miljoner euro.

(9)  Inklusive omfördelning av anslag.

(10)  Inklusive överföring genom beslut av 350 000 euro (åtaganden och anslag som överförts till 2017).

---

BILAGA

RÅDET

ANVÄNDNING AV ANSLAG FÖR 2016

| (euro) |
| --- |
| Budgetrubrik | Ursprungliga anslag | Överföringar/ ändringar | Slutgiltiga anslag | Åtaganden | Betalningar | Automatiska överföringar till | Överföringar genom beslut till | Förfallna anslag |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Grundlön | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Socialförsäkring | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Övriga administrativa utgifter | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Löner och andra rättigheter | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Pensioner | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Avgång från tjänst | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Preliminärt anslag | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Socialförsäkring | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Korrigeringskoefficienter | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Övertid | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Löner och andra rättigheter | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | F.d. generalsekreterares rättigheter | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Avgång från tjänst | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Preliminärt anslag | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Övrig personal | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Utsända nationella experter | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Praktik | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Externa tjänster | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Extra utgifter för översättningsavdelningen | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Övriga anställda och externa tjänster | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Preliminärt anslag | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Preliminärt anslag | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Totalt kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Diverse rekryteringskostnader | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Vidareutbildning | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Utgifter med anknytning till personaladministration | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Särskilda insatser | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Andra sociala aktiviteter | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Insatser för institutionens personal | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Läkarmottagning | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Olika typer av daghem | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Tjänsteresor | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Hyra | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Fastighetsförvärv | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Inredning av lokaler | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Säkerhetsåtgärder | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Byggnader | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Städning och underhåll | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Säkerhetsåtgärder och bevakning | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Försäkringar | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Övriga utgifter i samband med fastigheter | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Utgifter i samband med fastigheter | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Förvärv av utrustning och programvara | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Underhåll av utrustning och programvara | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikation | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Databehandling och telekommunikation | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Inköp och utbyte av inventarier | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Hyra, underhåll och reparation av inventarier | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Inventarier | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Hyra och reparation av fordonsparken | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Rörlighetsplan | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Transport | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Delegationernas resekostnader | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Diverse resekostnader | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Kostnader för tolkning | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Utgifter för mottagning och representation | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Diverse utgifter för interna möten | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Anordnande av konferenser, kongresser och möten | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Möten och konferenser | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Europeiska unionens officiella tidning | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Publikationer av allmän karaktär | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Information och offentliga evenemang | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Information | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Kontorsmateriel | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Porto | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Konsultationer, utredningar och undersökningar | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Flytt | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Övriga driftskostnader | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Diverse utgifter | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Totalt kapitel 2 2 – Driftskostnader | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 10 0 | Preliminära anslag | | | | | | | | |
| 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| AVDELNING 10 – Övriga utgifter | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BUDGETEN TOTALT | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(euro)

Budgetrubrik

Ursprungliga anslag

Överföringar/ ändringar

Slutgiltiga anslag

Åtaganden

Betalningar

Automatiska överföringar till

Överföringar genom beslut till

Förfallna anslag

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Grundlön

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Rättigheter med anknytning till arbetsuppgifterna

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Rättigheter med anknytning till de personliga omständigheterna

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Socialförsäkring

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Övriga administrativa utgifter

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Löner och andra rättigheter

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Pensioner

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Avgång från tjänst

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Provisoriska anslag för ändringar i rättigheterna

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Preliminärt anslag

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Totalt kapitel 1 0 – Institutionens ledamöter

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Grundlön

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till arbetsuppgifterna

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till den anställdes personliga situation

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Socialförsäkring

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Korrigeringskoefficienter

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Övertid

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna med anknytning till tjänstens tillträde, förflyttning och avgång från tjänst

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Löner och andra rättigheter

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Ersättningar vid pensionering i tjänstens intresse

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

F.d. generalsekreterares rättigheter

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Avgång från tjänst

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Preliminärt anslag (tjänstemän och tillfälligt anställda)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Preliminärt anslag (pensionerade och f.d. anställda)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Preliminärt anslag

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Totalt kapitel 1 1 – Tjänstemän och tillfälligt anställda

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Övrig personal

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Utsända nationella experter

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Praktik

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Externa tjänster

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Extra utgifter för översättningsavdelningen

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Övriga anställda och externa tjänster

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Preliminärt anslag

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Preliminärt anslag

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Totalt kapitel 1 2 – Övriga anställda och externa tjänster

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Diverse rekryteringskostnader

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Vidareutbildning

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Utgifter med anknytning till personaladministration

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Särskilda insatser

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Kompletterande åtgärder till personer med funktionshinder

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Andra sociala aktiviteter

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Insatser för institutionens personal

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Läkarmottagning

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Olika typer av daghem

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Verksamhet som berör samtlig personal knuten till institutionen

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Kostnader i samband med tjänsteresa för rådets generalsekretariat

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Resekostnader för anställda med anknytning till Europeiska rådet

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Tjänsteresor

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Totalt kapitel 1 3 – Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

TOTALT AVDELNING 1 – Personer som är knutna till institutionen

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Hyra

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Fastighetsförvärv

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Inredning av lokaler

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Säkerhetsåtgärder

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Utgifter som föregår förvärv, uppförande och inredning av byggnader

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Byggnader

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Städning och underhåll

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Säkerhetsåtgärder och bevakning

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Försäkringar

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Övriga utgifter i samband med fastigheter

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Utgifter i samband med fastigheter

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Totalt kapitel 2 0 – Byggnader och därmed förknippade kostnader

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Förvärv av utrustning och programvara

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Externa tjänster för användning och utveckling av informationssystem

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Underhåll av utrustning och programvara

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telekommunikation

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Databehandling och telekommunikation

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Inköp och utbyte av inventarier

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Hyra, underhåll och reparation av inventarier

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Inventarier

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Nyanskaffning och utbyte av teknisk utrustning och tekniska anläggningar

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Externa tjänster för användning och utveckling av teknisk utrustning och tekniska installationer

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Hyra, service, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Hyra och reparation av fordonsparken

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Rörlighetsplan

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Transport

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Totalt kapitel 2 1 – Databehandling, utrustning och inventarier

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Delegationernas resekostnader

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Diverse resekostnader

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Kostnader för tolkning

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Utgifter för mottagning och representation

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Diverse utgifter för interna möten

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Anordnande av konferenser, kongresser och möten

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Möten och konferenser

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Utgifter för dokumentation och bibliotek

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Europeiska unionens officiella tidning

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Publikationer av allmän karaktär

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Information och offentliga evenemang

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Information

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Kontorsmateriel

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Porto

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Konsultationer, utredningar och undersökningar

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Flytt

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Rättskostnader, utgifter för juridisk hjälp, skadestånd och ersättningar

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Övriga driftskostnader

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Diverse utgifter

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Totalt kapitel 2 2 – Driftskostnader

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

TOTALT AVDELNING 2 – Fastigheter, materiel och diverse driftskostnader

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

10 0

Preliminära anslag

10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

AVDELNING 10 – Övriga utgifter

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BUDGETEN TOTALT

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---