# Službeni list C 324/28.

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 324 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 60.28 rujna 2017. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 324

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 60.28 rujna 2017.

---

| Obavijest br. | Sadržaj | Stranica |
| --- | --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| | Vijeće |
| 2017/C 324/01 | Izvješće o financijskim aktivnostima za 2016. – Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće | 1 |

Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

2017/C 324/01

Izvješće o financijskim aktivnostima za 2016. – Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće

| 28.9.2017 | HR | Službeni list Europske unije | C 324/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.9.2017

HR

Službeni list Europske unije

C 324/1

---

IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM AKTIVNOSTIMA ZA 2016.

Dio II. – Europsko vijeće i Vijeće

(2017/C 324/01)

SADRŽAJ

| 1. | UVOD | 2 |
| --- | --- | --- |

1.

| 2. | CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2016. . | 2 |
| --- | --- | --- |

2.

| 2.1. | Glavni financijski ciljevi | 2 |
| --- | --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2016. | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.

| 2.2.1. | Opći pristup | 2 |
| --- | --- | --- |

2.2.1.

| 2.2.2. | Proračun za 2016. | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.2.

| 2.2.3. | Proračun za 2016. i financijske perspektive naslova 5. proračuna EU-a | 3 |
| --- | --- | --- |

2.2.3.

| 3. | OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2016. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.

| 3.1. | Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2016. | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.

| 3.1.1. | Sastanci | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.1.

| 3.1.2. | Zakonodavne aktivnosti | 5 |
| --- | --- | --- |

3.1.2.

| 3.1.3. | Modernizacija administracije | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.3.

| 3.1.4. | Ostvarenje ciljeva u 2016. | 6 |
| --- | --- | --- |

3.1.4.

| 3.2. | Prihodi | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Rashodi u 2016. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.

| 3.3.1. | Izmjene proračuna u 2016. | 8 |
| --- | --- | --- |

3.3.1.

| 3.3.2. | Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2007.–2016. | 10 |
| --- | --- | --- |

3.3.2.

| 3.3.3. | Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2016. | 11 |
| --- | --- | --- |

3.3.3.

| 3.4. | Prenesena odobrena sredstva | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.

| 3.4.1. | Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2015. u 2016. | 13 |
| --- | --- | --- |

3.4.1.

| 3.4.2. | Odobrena sredstva prenesena iz 2016. u 2017. | 14 |
| --- | --- | --- |

3.4.2.

| 3.4.3. | Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2015. u 2016. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.4.3.

| 3.5. | Namjenski prihodi | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.

| 3.5.1. | Namjenski prihodi nastali prije 2016. | 16 |
| --- | --- | --- |

3.5.1.

| 3.5.2. | Namjenski prihodi nastali u 2016. | 17 |
| --- | --- | --- |

3.5.2.

1.   UVOD

Sukladno članku 142. Financijske uredbe (FU) (1) ovaj je dokument izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju dijelom II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) za financijsku godinu 2016.

Izvješće se temelji na privremenim financijskim izvještajima za 2016., nalazima u godišnjim izvješćima o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje Vijeća i informacijama o izvršenju proračuna iz financijskog sustava Vijeća.

Poglavlje 2. ovog izvješća predstavlja sažetak okvira koji je utvrđen za financijsku godinu 2016. Opći pregled izvršenja odobrenih sredstava proračuna na raspolaganju u 2016. navodi se u poglavlju 3.

Izvršenje proračuna za 2016. po proračunskim linijama navodi se u Prilogu.

2.   CILJEVI I PRORAČUN ZA FINANCIJSKU GODINU 2016.

2.1.   
  Glavni financijski ciljevi

Glavni financijski ciljevi Glavnog tajništva Vijeća za 2016. bili su:

| — | osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava, |
| --- | --- |

—

osigurati kontinuiranu potporu predsjedniku Europskog vijeća i Vijeću djelotvornim i učinkovitim korištenjem financijskih sredstava,

| — | nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa, |
| --- | --- |

—

nastaviti proces modernizacije administracije kako bi se poboljšala kvaliteta organizacije i pravilna uporaba resursa,

| — | nastaviti s financiranjem izgradnje zgrade Europa koja je privremeno preuzeta 30. lipnja 2016. |
| --- | --- |

—

nastaviti s financiranjem izgradnje zgrade Europa koja je privremeno preuzeta 30. lipnja 2016.

2.2.   
  Utvrđivanje proračuna za Europsko vijeće i Vijeće u 2016.

2.2.1.   Opći pristup

Utvrđivanje proračuna za 2016. za Europsko vijeće i Vijeće (dalje u tekstu EV/V) temeljilo se na općem cilju da se ne premaši, u nominalnoj vrijednosti, ukupna razina proračuna za 2015. za sve rashode koji se ne odnose na plaće.

Povećanja povezana sa zakonskim ili ugovornim obvezama ili s obvezama u područjima koja se smatraju ključnima za neometano funkcioniranje Glavnog tajništva Vijeća (GTV) kompenzirana su određivanjem prioritetnih projekata i reprogramiranjem određenih projekata, uzimajući u obzir izvršenje proračuna u posljednjih nekoliko godina.

U odnosu na plan radnih mjesta GTV je nastavio s racionalizacijom organizacije provedbom sljedećega:

| — | smanjenjem broja radnih mjesta u planu radnih mjesta za 32 u skladu s prijedlogom Komisije za smanjenje broja osoblja za 5 % tijekom pet godina (četvrta godina), |
| --- | --- |

—

smanjenjem broja radnih mjesta u planu radnih mjesta za 32 u skladu s prijedlogom Komisije za smanjenje broja osoblja za 5 % tijekom pet godina (četvrta godina),

| — | pretvaranjem 1 radnog mjesta AST 10, 1 radnog mjesta AST 5 i 1 radnog mjesta AST 3 u 3 radna mjesta AD 10 kako bi se odgovorilo na potrebe predsjednika Europskog vijeća, |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 1 radnog mjesta AST 10, 1 radnog mjesta AST 5 i 1 radnog mjesta AST 3 u 3 radna mjesta AD 10 kako bi se odgovorilo na potrebe predsjednika Europskog vijeća,

| — | pretvaranjem 10 radnih mjesta AST 5 u 10 radnih mjesta AD 5 (daljnja modernizacija administracije), |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 10 radnih mjesta AST 5 u 10 radnih mjesta AD 5 (daljnja modernizacija administracije),

| — | pretvaranjem 35 radnih mjesta AST 1 u 35 radnih mjesta SC 1. |
| --- | --- |

—

pretvaranjem 35 radnih mjesta AST 1 u 35 radnih mjesta SC 1.

2.2.2.   Proračun za 2016.

Proračunsko tijelo utvrdilo je ukupan proračun EV-a/V-a za 2016. u iznosu od 545,1 milijuna EUR. Taj iznos odgovara povećanju od 3,3 milijuna EUR (+0,6 %) u usporedbi s 2015.

Broj radnih mjesta u planu radnih mjesta za 2016. za EV/V bio je 3 040.

U tablici 1. naveden je pregled proračuna za 2016. po kategorijama. S obzirom na procijenjenu inflaciju od 1,3 % za 2016., proračun EV-a/V-a zapravo je realno smanjen za 0,7 %.

Tablica 1.

Proračun EV-a/V-a za 2016. u odnosu na 2015. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2015. | Proračun za 2016. | Promjena 2016./2015. |
| 1 | 2 | 3=2/1 |
| Plan radnih mjesta | 297 827 000 | 299 452 000 | 0,5  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 23 941 000 | 23 850 000 | -0,4  % |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 51 207 500 | 54 768 000 | 7,0  % |
| Računalni sustavi | 38 488 000 | 40 300 000 | 4,7  % |
| Namještaj | 2 664 000 | 1 016 000 | -61,9  % |
| Tehnička oprema | 3 401 000 | 4 034 000 | 18,6  % |
| Prijevoz | 1 868 000 | 854 000 | -54,3  % |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 83 900 000 | 82 739 000 | -1,4  % |
| Sastanci i konferencije | 7 638 000 | 6 483 000 | -15,1  % |
| Informiranje | 8 847 000 | 8 251 000 | -6,7  % |
| Razno | 2 208 000 | 2 505 000 | 13,5  % |
| Pričuva | 1 000 000 | 2 000 000 | 100,0  % |
| Ukupno (osim kupnje) | 540 791 500 | 544 054 000 | 0,6  % |
| Kupnja nekretnina | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,0  % |
| Ukupni zbroj | 541 791 500 | 545 054 000 | 0,6  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2015.

Proračun za 2016.

Promjena 2016./2015.

1

2

3=2/1

Plan radnih mjesta

297 827 000

299 452 000

0,5  %

Ostali rashodi za osoblje

23 941 000

23 850 000

-0,4  %

Zgrade (isključujući kupnju)

51 207 500

54 768 000

7,0  %

Računalni sustavi

38 488 000

40 300 000

4,7  %

Namještaj

2 664 000

1 016 000

-61,9  %

Tehnička oprema

3 401 000

4 034 000

18,6  %

Prijevoz

1 868 000

854 000

-54,3  %

Putni troškovi delegacija

17 802 000

17 802 000

0,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

83 900 000

82 739 000

-1,4  %

Sastanci i konferencije

7 638 000

6 483 000

-15,1  %

Informiranje

8 847 000

8 251 000

-6,7  %

Razno

2 208 000

2 505 000

13,5  %

Pričuva

1 000 000

2 000 000

100,0  %

Ukupno (osim kupnje)

540 791 500

544 054 000

0,6  %

Kupnja nekretnina

1 000 000

1 000 000

0,0  %

Ukupni zbroj

541 791 500

545 054 000

0,6  %

2.2.3.   Proračun za 2016. i financijske perspektive naslova 5. proračuna EU-a

U tablici 2. naveden je pregled kretanja u proračunu EV-a/V-a u razdoblju 2009.–2016. Udjel EV-a/V-a u naslovu 5. višegodišnjih financijskih perspektiva smanjen je sa 7,9 % u 2009. na 5,7 % u 2016.

Tablica 2.

Kretanje u dijelu II. proračuna EU-a (Europsko vijeće i Vijeće) u sklopu naslova 5. financijskih perspektiva u razdoblju 2009.–2016.

| (Iznosi u tekućim cijenama) | 2009. (2) | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena | M€ | promjena |
| Naslov 5. | 7 603 | 2,0  % | 7 962 | 4,7  % | 8 173 | 2,7  % | 8 607 | 5,3  % | 9 181 | 6,7  % | 8 405 | -8,5  % | 8 661 | 3,0  % | 9 483 | 9,5  % |
| EV/V | 603 | 1,3  % | 634 | 5,1  % | 563 | -11,2  % | 534 | -5,2  % | 536 | 0,3  % | 534 | -0,2  % | 542 | 1,4  % | 545 | 0,6  % |
| Udjel EV-a/V-a u naslovu 5. | 7,9  % | 8,0  % | 6,9  % | 6,2  % | 5,8  % | 6,4  % | 6,3  % | 5,7  % |

(Iznosi u tekućim cijenama)

2009. (2)

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

M€

promjena

Naslov 5.

7 603

2,0  %

7 962

4,7  %

8 173

2,7  %

8 607

5,3  %

9 181

6,7  %

8 405

-8,5  %

8 661

3,0  %

9 483

9,5  %

EV/V

603

1,3  %

634

5,1  %

563

-11,2  %

534

-5,2  %

536

0,3  %

534

-0,2  %

542

1,4  %

545

0,6  %

Udjel EV-a/V-a u naslovu 5.

7,9  %

8,0  %

6,9  %

6,2  %

5,8  %

6,4  %

6,3  %

5,7  %

Smanjenje u 2011. uglavnom je rezultat prijenosa sredstava u ESVD, dok su smanjenja u 2012. i 2014. proizašla iz smanjenja odobrenih sredstava za određene aktivnosti s obzirom na izvršenje prethodnih godina i stvarne potrebe.

3.   OPĆI PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA U 2016.

3.1.   
  Aktivnosti i ciljevi Europskog vijeća i Vijeća u 2016.

U okviru izvješća o financijskim aktivnostima GTV daje informacije o svojim osnovnim aktivnostima koje su relevantne s financijskog stajališta i kojima se opisuje funkcioniranje Europskog vijeća i Vijeća tijekom financijske godine. Naglašava i ključna postignuća te godine.

3.1.1.   Sastanci

U tablici 3. naveden je pregled kretanja broja sastanaka koje je organizirao GTV za Europsko vijeće i Vijeće u razdoblju 2007.–2016.

Uz 3 759„institucijskih” sastanaka, GTV je u 2016. organizirao još 2 034 sastanka (npr. seminari, davanja obavijesti i brifinzi te sastanci s trećim zemljama).

Tablica 3.

Kretanje broja sastanaka u razdoblju 2007.–2016.

| | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastanci na vrhu | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| Vijeća | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 |
| Coreper | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 |
| Radne skupine | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 |
| Ukupno | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 |
| Ostali sastanci | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 |
| Ukupni zbroj | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 |

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Sastanci na vrhu

3

5

7

7

9

7

6

9

12

9

Vijeća

68

81

74

86

85

77

74

81

81

75

Coreper

106

144

140

122

135

140

140

135

138

109

Radne skupine

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

4 164

4 016

3 471

3 569

Ukupno

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

4 384

4 241

3 702

3 762

Ostali sastanci

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

2 027

2 189

2 271

2 034

Ukupni zbroj

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

6 411

6 430

5 973

5 796

Godinu 2016. obilježile su razne krize, konkretnije teroristički napadi u Belgiji, Francuskoj i Njemačkoj, ishod britanskog referenduma iz lipnja i naposljetku daljnje produbljivanje migracijske i izbjegličke krize.

Ukupni broj sastanaka koje je organizirao GTV smanjio se za 3 % (177) u odnosu na 2015. To se ponajprije može objasniti nižom razinom zakonodavne aktivnosti do koje je došlo zbog programa pojednostavnjenja koji je pokrenula Europska komisija.

Osim toga, 5. listopada 2016. GTV je organizirao Briselsku konferenciju o Afganistanu. Konferencija je okupila 75 zemalja i 26 međunarodnih organizacija kako bi se raspravilo o njihovoj međusobnoj suradnji u postizanju samodostatnosti Afganistana tijekom desetljeća preobrazbe (2015.–2024.). Organizacija događaja, za koju su bili potrebni znatni sigurnosni i logistički resursi, kao i veliki diplomatski napor, odrađena je u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje.

Osim toga, 30. lipnja 2016. privremeno je preuzeta zgrada Europa. Prvi sastanci u novoj zgradi održani su u studenome 2016.

3.1.2.   Zakonodavne aktivnosti

Još jedan kvantitativni pokazatelj aktivnosti jest broj pravnih akata objavljenih u Službenom listu (SL) (tablica 4.). U 2016. u SL-u je objavljeno 1 259 pravnih akata. Trebalo bi napomenuti da je objava pravnih akata u SL-u posljednji korak zakonodavnog procesa.

Tablica 4.

Kretanje broja pravnih akata u razdoblju 2007.–2016.

| | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravni akti objavljeni u SL-u | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 |

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Pravni akti objavljeni u SL-u

1 000

1 274

829

825

986

958

1 132

1 437

1 412

1 259

Program pojednostavnjenja koji Europska komisija provodi u zakonodavstvu još uvijek nije doveo do značajnog smanjenja broja pravnih akata. Njegov će učinak, zbog duljine zakonodavnih postupaka, biti vidljiv naknadno.

3.1.3.   Modernizacija administracije

GTV je u 2016. nastavio s poboljšanjem kvalitete i učinkovitosti svojega ustrojstva.

U siječnju 2016. Glavno tajništvo pokrenulo je postupak promišljanja o modernizaciji administracije GTV-a. Postupak je obuhvaćao pet radnih skupina, razgovore između Glavnog tajništva i glavnih direktora te sastanke s osobljem i Odborom za osoblje. Slijedom toga u rujnu 2016. objavljen je „Akcijski plan za dinamičniji i fleksibilniji GTV u kojem je veći naglasak stavljen na suradnju” kojim je utvrđeno pet prioriteta GTV-a:

| — | učinkovita administracija za predsjednika Europskog vijeća i Europsko vijeće, |
| --- | --- |

—

učinkovita administracija za predsjednika Europskog vijeća i Europsko vijeće,

| — | bolja i usklađenija potpora Vijeću i njegovim predsjedništvima, |
| --- | --- |

—

bolja i usklađenija potpora Vijeću i njegovim predsjedništvima,

| — | poboljšana unutarnja i vanjska komunikacija te poboljšano informiranje, |
| --- | --- |

—

poboljšana unutarnja i vanjska komunikacija te poboljšano informiranje,

| — | ulaganje u ljude i upravljanje, te |
| --- | --- |

—

ulaganje u ljude i upravljanje, te

| — | iskorištavanje tehnologije za poboljšanje načina rada GTV-a. |
| --- | --- |

—

iskorištavanje tehnologije za poboljšanje načina rada GTV-a.

Osim toga, 2016. bila je godina novih postignuća u područjima okolišnih politika GTV-a. Od 25. siječnja 2016. Briselski institut za upravljanje okolišem (IBGE) registrirao je tri zgrade GTV-a u sustavu EMAS (3) – Justus Lipsius, Lex i zgradu jaslica.

3.1.4.   Ostvarenje ciljeva u 2016.

Ostvarenje ciljeva utvrđenih za proračunsku godinu 2016. može se sažeti kako slijedi:

| — | Plan radnih mjesta

  U 2016. GTV je zaposlio 193 dužnosnika (169 stalna zaposlenika i 24 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišlo je 178 dužnosnika (138 stalnih zaposlenika i 40 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto povećanje za 15 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.
  Plan radnih mjesta smanjen je za 32 u sklopu smanjenja broja osoblja za 5 % tijekom petogodišnjeg razdoblja. |
| --- | --- |

—

Plan radnih mjesta

U 2016. GTV je zaposlio 193 dužnosnika (169 stalna zaposlenika i 24 djelatnika na određeno vrijeme). Tijekom godine otišlo je 178 dužnosnika (138 stalnih zaposlenika i 40 djelatnika na određeno vrijeme), a rezultat toga bilo je neto povećanje za 15 popunjenih radnih mjesta u planu radnih mjesta EV-a/V-a.

Plan radnih mjesta smanjen je za 32 u sklopu smanjenja broja osoblja za 5 % tijekom petogodišnjeg razdoblja.

| — | Financijsko upravljanje

  U 2016. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Uvedeno je nekoliko novih alata i izvješća s ciljem olakšavanja obrade podataka i povećanja vidljivosti i komunikacije među financijskim službama GTV-a.
  Tijekom 2016. provedeno je nekoliko koraka u razvoju korporativnog upravljanja financijama, npr.:






  — | poboljšanje kvalitete pruženih informacija u višegodišnjim aktivnostima i višegodišnjem planiranju proračuna („MABP”), |
| --- | --- | --- |

—

Financijsko upravljanje

U 2016. GTV je nastavio s daljnjim poboljšanjem svojeg financijskog upravljanja i uspješnosti. Uvedeno je nekoliko novih alata i izvješća s ciljem olakšavanja obrade podataka i povećanja vidljivosti i komunikacije među financijskim službama GTV-a.

Tijekom 2016. provedeno je nekoliko koraka u razvoju korporativnog upravljanja financijama, npr.:

—

poboljšanje kvalitete pruženih informacija u višegodišnjim aktivnostima i višegodišnjem planiranju proračuna („MABP”),

| — | preispitivanje funkcioniranja Odbora za procjenu projekata („CEP”) koje je rezultiralo novom odlukom o pojednostavnjenju okvira za CEP, |
| --- | --- |

—

preispitivanje funkcioniranja Odbora za procjenu projekata („CEP”) koje je rezultiralo novom odlukom o pojednostavnjenju okvira za CEP,

| — | jačanje zakonitosti postupka nabave, |
| --- | --- |

—

jačanje zakonitosti postupka nabave,

| — | preispitivanje i donošenje povelja u kojima se detaljno opisuju zadaci, prava i obveze financijskih izvršitelja. |
| --- | --- |

—

preispitivanje i donošenje povelja u kojima se detaljno opisuju zadaci, prava i obveze financijskih izvršitelja.

U kontekstu poboljšanja pozicije novčanog toka europskih poduzeća, prosječno kašnjenje plaćanja računa u GTV-u u 2016. bilo je 22 dana; najdulji vremenski rokovi iznosili su 30 kalendarskih dana (Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4)).

| — | Politika prema nekretninama

  Projekt kojim se zgrada Residence Palace renovira i prenamjenjuje u sjedište Europskog vijeća (zgrada Europa) nastavio se u 2016. Zgrada je privremeno preuzeta 30. lipnja 2016., a selidba delegacija i dijela službi GTV-a predviđena je za početak 2017. |
| --- | --- |

—

Politika prema nekretninama

Projekt kojim se zgrada Residence Palace renovira i prenamjenjuje u sjedište Europskog vijeća (zgrada Europa) nastavio se u 2016. Zgrada je privremeno preuzeta 30. lipnja 2016., a selidba delegacija i dijela službi GTV-a predviđena je za početak 2017.

3.2.   
  Prihodi

U tablici 5. naveden je pregled sveukupnog ishoda prihoda u 2016. Izraz „dodijeljena prava za 2015.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2015., ali za koje je povrat iznosa obavljen tek u 2016. S druge strane, izraz „dodijeljena prava za 2016.” odnosi se na naloge za povrat koji su izdani u 2016.

Tablica 5.

Pregled prihoda u proračunu za 2016.

| (EUR) |
| --- |
| Poglavlje | Dodijeljena prava
  za 2015. | Prihod čiji povrat
  je osiguran iz 2015. | Dodijeljena prava
  za 2016. | Prihod čiji povrat
  je osiguran iz 2016. | Ukupna dodijeljena
  prava 2015. + 2016. | Ukupni osigurani povrat
  2015. + 2016. | Povrat koji je potrebno
  osigurati u 2017. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+3 | 6=2+4 | 7=5-6 |
| 4 0 | Odbici od plaća osoblja |

(EUR)

Poglavlje

Dodijeljena prava

za 2015.

Prihod čiji povrat

je osiguran iz 2015.

Dodijeljena prava

za 2016.

Prihod čiji povrat

je osiguran iz 2016.

Ukupna dodijeljena

prava 2015. + 2016.

Ukupni osigurani povrat

2015. + 2016.

Povrat koji je potrebno

osigurati u 2017.

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7=5-6

4 0

Odbici od plaća osoblja

0

0

28 357 553

28 357 553

28 357 553

28 357 553

0

| 4 1 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |
| --- | --- |

4 1

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

390 995

64 771

24 705 607

24 703 660

25 096 602

24 768 430

328 171

| 5 0 | Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine |
| --- | --- |

5 0

Prihodi od prodaje pokretne i nepokretne imovine

25 000

0

16 629

14 328

41 629

14 328

27 301

| 5 1 | Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja |
| --- | --- |

5 1

Prihodi od iznajmljivanja i unajmljivanja

32 493

29 706

1 240 387

1 193 937

1 272 880

1 223 642

49 238

| 5 2 | Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata |
| --- | --- |

5 2

Prihodi od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata

0

0

2 664

2 664

2 664

2 664

0

| 5 5 | Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova |
| --- | --- |

5 5

Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova

8 859

1 366

839 972

807 900

848 832

809 266

39 566

| 5 5 | Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova (ESVD) |
| --- | --- |

5 5

Prihodi od pružanja usluga i izvedenih radova (ESVD)

150 000

150 000

283 750

183 750

433 750

333 750

100 000

| 5 7 | Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem |
| --- | --- |

5 7

Ostali doprinosi i povrati povezani s administrativnim poslovanjem

2 151 608

1 807 645

19 126 775

18 330 803

21 278 383

20 138 448

1 139 935

| 5 8 | Razne naknade |
| --- | --- |

5 8

Razne naknade

0

0

703 283

692 678

703 283

692 678

10 604

| 5 9 | Ostali prihodi od upravnog djelovanja |
| --- | --- |

5 9

Ostali prihodi od upravnog djelovanja

0

0

0

0

0

0

0

| 6 3 | Doprinosi prema posebnim sporazumima |
| --- | --- |

6 3

Doprinosi prema posebnim sporazumima

0

0

1 178 789

1 178 789

1 178 789

1 178 789

0

| 7 0 | Kamate na zakašnjela plaćanja |
| --- | --- |

7 0

Kamate na zakašnjela plaćanja

0

0

0

0

0

0

0

| 9 0 | Razni prihodi |
| --- | --- |

9 0

Razni prihodi

0

0

904

904

904

904

0

Ukupno

2 758 955

2 053 488

76 456 313

75 466 965

79 215 268

77 520 453

1 694 815

Ukupan iznos prihoda prema dodijeljenim pravima, tj. izdanim nalozima za povrat, u 2016. iznosio je 79,2 milijuna EUR. Od ovog iznosa osiguran je povrat 77,5 milijuna EUR tijekom financijske godine, a 1,7 milijuna EUR naplatit će se u 2017.

Većina ukupnih prihoda čiji povrat je osiguran (69 % ili 53,1 milijun EUR od ukupno 77,5 milijuna EUR) u 2016. odnosi se na poreze, namete i pristojbe Zajednice koji su naplaćeni od osoblja GTV-a. Od tog iznosa odbici od plaća osoblja iznose 28,3 milijuna EUR, a 24,8 milijuna EUR odnosi se na doprinose i prijenos mirovinskih prava za mirovinsko osiguranje.

Ostatak, ili 31 % (24,4 milijuna EUR) nastaje od raznih vrsta administrativnog poslovanja. Taj iznos ostvaruje se uglavnom iz sljedećih izvora:

| — | povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2014. i 2015. (0,1 milijun EUR odnosno 11,4 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

povrat dijelova iznosa plaćenih državama članicama u prethodnim godinama za putne troškove delegata prema njihovim očitovanjima za 2014. i 2015. (0,1 milijun EUR odnosno 11,4 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (4,9 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

povrat plaćanja od strane država članica za dodatno usmeno prevođenje na zahtjev na određene jezike (4,9 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | doprinosi za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,2 milijuna EUR, poglavlje 6 3), |
| --- | --- |

—

doprinosi za administrativne troškove koji nastaju u okviru „schengenske pravne stečevine” s Islandom i Norveškom (1,2 milijuna EUR, poglavlje 6 3),

| — | doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (1 milijun EUR) (poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

doprinosi ostalih institucija i plaćanja od strane dužnosnika Vijeća za jaslice Vijeća (1 milijun EUR) (poglavlje 5 7),

| — | primici od povrata povezanih sa zgradama, među ostalim povrat iznosa regionalnih poreza koje su belgijske vlasti neopravdano nametnule od 2004. (1 milijun EUR, poglavlje 5 1), |
| --- | --- |

—

primici od povrata povezanih sa zgradama, među ostalim povrat iznosa regionalnih poreza koje su belgijske vlasti neopravdano nametnule od 2004. (1 milijun EUR, poglavlje 5 1),

| — | plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,9 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

plaćanja Suda, Revizorskog suda i Europskog sveučilišnog instituta u Firenci kao njihovih doprinosa zajedničkom financijskom sustavu s Vijećem (0,9 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | primici od povrata pravnih troškova u predmetima koje je dobilo Vijeće i naknade štete plaćene Vijeću (0,6 milijuna EUR, poglavlje 5 7), |
| --- | --- |

—

primici od povrata pravnih troškova u predmetima koje je dobilo Vijeće i naknade štete plaćene Vijeću (0,6 milijuna EUR, poglavlje 5 7),

| — | prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujma za povrat troškova u vezi s organizacijom Briselske konferencije o Afganistanu (0,6 milijuna EUR, poglavlje 5 5), |
| --- | --- |

—

prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujma za povrat troškova u vezi s organizacijom Briselske konferencije o Afganistanu (0,6 milijuna EUR, poglavlje 5 5),

| — | prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujmova za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 5), |
| --- | --- |

—

prijenosi iz ESVD-a u Vijeće u obliku predujmova za usluge koje GTV pruža ESVD-u (0,3 milijuna EUR, poglavlje 5 5),

| — | primici od unajmljivanja prostora i s njima povezanih naknada, između ostalog, Komisijin udjel zakupnine za informacijsku točku EU-a u Bruxellesu (0,2 milijuna EUR, poglavlje 5 1). |
| --- | --- |

—

primici od unajmljivanja prostora i s njima povezanih naknada, između ostalog, Komisijin udjel zakupnine za informacijsku točku EU-a u Bruxellesu (0,2 milijuna EUR, poglavlje 5 1).

3.3.   
  Rashodi u 2016.

3.3.1.   Izmjene proračuna u 2016.

Tijekom financijske godine 2016. odobrena sredstva preraspodijeljena su različitim prijenosima. Tablica 6. prikazuje odluke kojima su odobrena sredstva proračuna izmijenjena u razdoblju od 2009. do 2016.

Tablica 6.

Broj izmjena proračuna prema vrsti u razdoblju 2009.–2016.

| Izmjena | |
| --- | --- |
| Vrsta | Pravna osnova | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. |
| Izmjena proračuna | Članak 41. FU-a | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijenos B | Članak 25. FU-a | 46 | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 |
| Prijenos C | Članak 25. FU-a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prijenos D | Članak 27. FU-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 49 | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 |

Izmjena

Vrsta

Pravna osnova

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Izmjena proračuna

Članak 41. FU-a

1

0

0

0

0

0

0

0

Prijenos B

Članak 25. FU-a

46

47

23

23

22

32

27

31

Prijenos C

Članak 25. FU-a

2

2

2

2

2

2

2

2

Prijenos D

Članak 27. FU-a

0

0

0

0

0

0

0

0

Ukupno

49

49

25

25

24

34

29

33

Prijenosi C, koji uključuju informiranje proračunskog tijela (u skladu s člankom 25. Financijske uredbe), obavljeni su kako bi se u 2016. poduprli sljedeći predmeti:

| — | prijenos C1 od 340 000 EUR 1.8.2016. s ciljem:






  — | financiranja troškova 9 dodatnih ugovornih djelatnika (FG II) za usluge osiguranja 24 sata dnevno 7 dana u tjednu za centar za sigurnost u zgradi Europa, |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C1 od 340 000 EUR 1.8.2016. s ciljem:

—

financiranja troškova 9 dodatnih ugovornih djelatnika (FG II) za usluge osiguranja 24 sata dnevno 7 dana u tjednu za centar za sigurnost u zgradi Europa,

| — | jačanje omotnice za putne troškove osoblja u vezi s Europskim vijećem (190 000 EUR), |
| --- | --- |

—

jačanje omotnice za putne troškove osoblja u vezi s Europskim vijećem (190 000 EUR),

| — | prijenos C 2 od 20 000 000 EUR 14.12.2016. s ciljem:






  — | pokrivanja predujma za zakup konferencijskog centra Kirchberg u Luxembourgu (10 000 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

prijenos C 2 od 20 000 000 EUR 14.12.2016. s ciljem:

—

pokrivanja predujma za zakup konferencijskog centra Kirchberg u Luxembourgu (10 000 000 EUR),

| — | pokrivanja predujma za kupnju zgrade Europa (10 000 000 EUR). |
| --- | --- |

—

pokrivanja predujma za kupnju zgrade Europa (10 000 000 EUR).

U 2016. proračun EV-a/V-a interno je izmijenjen pomoću 31 prijenosa B na temelju članka 25. stavka 4. Financijske uredbe.

U tablici 7. naveden je pregled proračunskih linija koje su u 2016. značajno (5) izmijenjene različitim prijenosima.

Tablica 7.

Proračunske linije koje su u 2016. bile predmet značajnih prijenosa

| (EUR) |
| --- |
| Stavka | Naslov | Početni proračun za 2016. | Prijenosi | Konačna odobrena sredstva | Razlika |
| 1 1 0 1 | Prava iz Pravilnika o osoblju | 1 950 000 | - 375 000 | 1 575 000 | - 19 % |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju | 57 214 000 | 300 000 | 57 514 000 | 1 % |
| 1 1 0 3 | Socijalno osiguranje | 9 032 000 | 375 000 | 9 407 000 | 4 % |
| 1 1 0 6 | Prava iz Pravilnika o osoblju | 2 700 000 | - 300 000 | 2 400 000 | - 11 % |
| 1 2 0 0 | Ostalo osoblje | 9 189 000 | 350 000 | 9 539 000 | 4 % |
| 1 2 0 3 | Vanjske usluge | 2 215 000 | - 338 198 | 1 876 803 | - 15 % |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 2 829 000 | 14 931 000 | 17 760 000 | 528 % |
| 2 0 0 2 | Kupnja nekretnina | 1 000 000 | 10 005 000 | 11 005 000 | 1001 % |
| 2 0 0 3 | Opremanje uredskih prostora | 11 530 000 | -4 092 000 | 7 438 000 | - 35 % |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 1 635 000 | - 720 000 | 915 000 | - 44 % |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 19 100 000 | -2 710 000 | 16 390 000 | - 14 % |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 4 990 000 | - 700 000 | 4 290 000 | - 14 % |
| 2 0 1 2 | Osiguranje i nadzor zgrada | 13 217 000 | 3 150 000 | 16 367 000 | 24 % |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i računalnih programa | 9 883 000 | 3 656 745 | 13 539 745 | 37 % |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za računalne sustave | 21 053 000 | -2 656 087 | 18 396 913 | - 13 % |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 7 384 000 | -2 170 349 | 5 213 652 | - 29 % |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 980 000 | - 330 309 | 1 649 691 | - 17 % |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 919 875 | 18 721 875 | 5 % |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 82 739 000 | -17 014 875 | 65 724 125 | - 21 % |
| 2 2 0 4 | Razni rashodi za interne sastanke | 5 462 000 | -2 190 000 | 3 272 000 | - 40 % |
| 2 2 1 0 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 1 361 000 | 300 000 | 1 661 000 | 22 % |
| 2 2 1 1 | Službeni list | 4 000 000 | -1 250 000 | 2 750 000 | - 31 % |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 2 560 000 | 450 000 | 3 010 000 | 18 % |

(EUR)

Stavka

Naslov

Početni proračun za 2016.

Prijenosi

Konačna odobrena sredstva

Razlika

1 1 0 1

Prava iz Pravilnika o osoblju

1 950 000

- 375 000

1 575 000

- 19 %

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju

57 214 000

300 000

57 514 000

1 %

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

9 032 000

375 000

9 407 000

4 %

1 1 0 6

Prava iz Pravilnika o osoblju

2 700 000

- 300 000

2 400 000

- 11 %

1 2 0 0

Ostalo osoblje

9 189 000

350 000

9 539 000

4 %

1 2 0 3

Vanjske usluge

2 215 000

- 338 198

1 876 803

- 15 %

2 0 0 0

Zakupnina

2 829 000

14 931 000

17 760 000

528 %

2 0 0 2

Kupnja nekretnina

1 000 000

10 005 000

11 005 000

1001 %

2 0 0 3

Opremanje uredskih prostora

11 530 000

-4 092 000

7 438 000

- 35 %

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

1 635 000

- 720 000

915 000

- 44 %

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

19 100 000

-2 710 000

16 390 000

- 14 %

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

4 990 000

- 700 000

4 290 000

- 14 %

2 0 1 2

Osiguranje i nadzor zgrada

13 217 000

3 150 000

16 367 000

24 %

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

9 883 000

3 656 745

13 539 745

37 %

2 1 0 1

Vanjska pomoć za računalne sustave

21 053 000

-2 656 087

18 396 913

- 13 %

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

7 384 000

-2 170 349

5 213 652

- 29 %

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 980 000

- 330 309

1 649 691

- 17 %

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

17 802 000

919 875

18 721 875

5 %

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

82 739 000

-17 014 875

65 724 125

- 21 %

2 2 0 4

Razni rashodi za interne sastanke

5 462 000

-2 190 000

3 272 000

- 40 %

2 2 1 0

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

1 361 000

300 000

1 661 000

22 %

2 2 1 1

Službeni list

4 000 000

-1 250 000

2 750 000

- 31 %

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

2 560 000

450 000

3 010 000

18 %

3.3.2.   Pregled izvršenja proračuna u razdoblju 2007.–2016.

Ukupna stopa izvršenja proračuna EV-a/V-a u proteklih deset godina u prosjeku je bila 93,5 % (grafikon 1.). Stopa izvršenja odnosi se na obveze preuzete tijekom proračunske godine u okviru dostupnog izglasanog proračuna.

Stvarna godišnja plaćanja u razdoblju između 2007. i 2016. u prosjeku su iznosila 81,7 % proračuna. Razlika između ukupnog izvršenja i plaćanja u nekoj godini (npr. neplaćene obveze) prenesena je, sukladno članku 13. stavku 4. Financijske uredbe, na sljedeću proračunsku godinu za plaćanja.

Prenesena odobrena sredstva dijele se u dvije velike kategorije: funkcioniranje GTV-a i zgrade. Prva su povezana s obvezama za koje su ugovori uredno sklopljeni prije kraja proračunske godine, ali gdje roba još nije isporučena i/ili za koju ni jedna faktura nije primljena prije kraja godine.

Grafikon 1.

Ukupno izvršenje proračuna u razdoblju 2007.–2016.

Image

| (1) | Izmjenom proračuna br. 10/2009 proračuna EU-a u 2009. proračun Vijeća smanjen je za 40 milijuna EUR. Taj iznos prenesen je kao doprinos Vijeća Europskom planu gospodarskog oporavka (EERP). |
| --- | --- |

(1)

Izmjenom proračuna br. 10/2009 proračuna EU-a u 2009. proračun Vijeća smanjen je za 40 milijuna EUR. Taj iznos prenesen je kao doprinos Vijeća Europskom planu gospodarskog oporavka (EERP).

Druga kategorija odnosi se na kupnju zgrada GTV-a kao što su LEX, jaslice i zgrada „Europa”. U posljednjih nekoliko godina GTV je mogao upotrijebiti uštede ostvarene tijekom izvršenja proračuna za financiranje tih kupnji.

U 2016. za kupnju zgrade „Europa” odobreno je 11 milijuna EUR. Taj iznos prenesen je u 2017. za stvarno plaćanje.

3.3.3.   Izvršenje odobrenih sredstava po kategorijama u 2016.

Analiza rashoda u 2016. prikazana je na razini od 14 kategorija rashoda.

U tablici 8. prikazana je usporedba konačnog proračuna nakon prijenosa (2. stupac) s realizacijom proračuna u smislu obveza (3. stupac). Razlika između konačnog proračuna i odobrenih sredstava za koja su preuzete obveze odgovara iznosima koji nisu iskorišteni u 2016. te su stoga ukinuti.

Tablica 8.

Pregled izvršenja proračuna za 2016. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2016. (početni) | Proračun za 2016. (konačni (6)) | Preuzete obveze | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5=2-3 |
| Plan radnih mjesta | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 98,4  % | 4 688 251 |
| Ostali rashodi za osoblje | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 90,5  % | 2 297 064 |
| Zgrade (isključujući kupnju) | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 96,3  % | 2 376 642 |
| Računalni sustavi | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 99,8  % | 81 363 |
| Namještaj | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 65,6  % | 349 281 |
| Tehnička oprema (7) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 95,1  % | 197 106 |
| Prijevoz | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 98,5  % | 13 190 |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 88,7  % | 2 112 701 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 87,6  % | 8 136 432 |
| Sastanci i konferencije | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 81,3  % | 820 106 |
| Informiranje | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 83,6  % | 1 270 678 |
| Razno | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 43,0  % | 1 427 060 |
| Pričuva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0  % | 2 000 000 |
| Ukupno (osim kupnje) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 95,2  % | 25 769 874 |
| Kupnja nekretnina | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 100,0  % | 0 |
| Ukupni zbroj | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 95,3  % | 25 769 874 |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2016. (početni)

Proračun za 2016. (konačni (6))

Preuzete obveze

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3

4=3/2

5=2-3

Plan radnih mjesta

299 452 000

299 452 000

294 763 749

98,4  %

4 688 251

Ostali rashodi za osoblje

23 850 000

24 190 000

21 892 936

90,5  %

2 297 064

Zgrade (isključujući kupnju)

54 768 000

64 613 000

62 236 358

96,3  %

2 376 642

Računalni sustavi

40 300 000

38 800 000

38 718 637

99,8  %

81 363

Namještaj

1 016 000

1 016 000

666 719

65,6  %

349 281

Tehnička oprema (7)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

95,1  %

197 106

Prijevoz

854 000

854 000

840 810

98,5  %

13 190

Putni troškovi delegacija

17 802 000

18 721 875

16 609 174

88,7  %

2 112 701

Troškovi usmenog prevođenja

82 739 000

65 724 125

57 587 693

87,6  %

8 136 432

Sastanci i konferencije

6 483 000

4 388 000

3 567 894

81,3  %

820 106

Informiranje

8 251 000

7 751 000

6 480 322

83,6  %

1 270 678

Razno

2 505 000

2 505 000

1 077 940

43,0  %

1 427 060

Pričuva

2 000 000

2 000 000

0

0,0  %

2 000 000

Ukupno (osim kupnje)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

95,2  %

25 769 874

Kupnja nekretnina

1 000 000

11 005 000

11 005 000

100,0  %

0

Ukupni zbroj

545 054 000

545 054 000

519 284 126

95,3  %

25 769 874

Ukupna stopa izvršenja proračuna za 2016. iznosi 95,3 %. Razlika između konačnog proračuna i izvršenja može se objasniti kako slijedi:

| — | ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 4,7 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na činjenicu da nije bilo potrebno aktivirati privremena odobrena sredstva (2,7 milijuna EUR). Drugi elementi kojima se mogu objasniti nepotrošena sredstva su manja potreba za različitim zakonskim pravima (1 milijun EUR), manja potreba za osnovnim plaćama (0,7 milijuna EUR) i manji rashodi u vezi s prekovremenim radom (0,3 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

ukupna nepotrošena sredstva u kategoriji plana radnih mjesta iznose 4,7 milijuna EUR. Ta nepotrošena sredstva odnose se uglavnom na činjenicu da nije bilo potrebno aktivirati privremena odobrena sredstva (2,7 milijuna EUR). Drugi elementi kojima se mogu objasniti nepotrošena sredstva su manja potreba za različitim zakonskim pravima (1 milijun EUR), manja potreba za osnovnim plaćama (0,7 milijuna EUR) i manji rashodi u vezi s prekovremenim radom (0,3 milijuna EUR),

| — | u kategoriji ostalih rashoda za osoblje 50 % nepotrošenih sredstava (1,1 milijun EUR od ukupnih 2,2 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 0,5 milijuna EUR. U odnosu na predsjednika Europskog vijeća ušteda od 0,3 milijuna EUR dolazi od nepotrošenih sredstava za putovanja i naknade. Preostalih 0,3 milijuna EUR uglavnom se odnosi na manje uštede u odnosu na ustanove za čuvanje djece, zdravstvene i socijalne usluge, |
| --- | --- |

—

u kategoriji ostalih rashoda za osoblje 50 % nepotrošenih sredstava (1,1 milijun EUR od ukupnih 2,2 milijuna EUR) odnosi se na manje isplata za ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i druge vanjske usluge. Manja potrošnja u troškovima povezanima sa službenim putovanjima odgovara uštedi od 0,5 milijuna EUR. U odnosu na predsjednika Europskog vijeća ušteda od 0,3 milijuna EUR dolazi od nepotrošenih sredstava za putovanja i naknade. Preostalih 0,3 milijuna EUR uglavnom se odnosi na manje uštede u odnosu na ustanove za čuvanje djece, zdravstvene i socijalne usluge,

| — | opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 2,4 milijuna EUR. Od tog iznosa 2,1 milijun EUR rezultat je nižih troškova održavanja zgrade i čišćenja, potrošnje vode, plina i električne energije zbog odgoda u preuzimanju zgrade Europa. Preostalih 0,3 milijuna EUR dolazi iz ušteda nastalih u određenim radovima opremanja, ugradnje i zaštite, |
| --- | --- |

—

opće izvršenje rashoda povezanih sa zgradama dovelo je do uštede od 2,4 milijuna EUR. Od tog iznosa 2,1 milijun EUR rezultat je nižih troškova održavanja zgrade i čišćenja, potrošnje vode, plina i električne energije zbog odgoda u preuzimanju zgrade Europa. Preostalih 0,3 milijuna EUR dolazi iz ušteda nastalih u određenim radovima opremanja, ugradnje i zaštite,

| — | u području IT-a izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %. Nepotrošenih 0,1 milijuna EUR nastalo je uglavnom zbog nižih potreba za vanjskom pomoći, |
| --- | --- |

—

u području IT-a izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %. Nepotrošenih 0,1 milijuna EUR nastalo je uglavnom zbog nižih potreba za vanjskom pomoći,

| — | nepotrošena sredstva od 0,3 milijuna EUR za namještaj uglavnom se odnose na ponovnu procjenu troškova u vezi s namještajem za novo skladište te na prijenos kupnje namještaja za centar za posjetitelje u 2017. zbog odgoda u preuzimanju zgrade Europa, |
| --- | --- |

—

nepotrošena sredstva od 0,3 milijuna EUR za namještaj uglavnom se odnose na ponovnu procjenu troškova u vezi s namještajem za novo skladište te na prijenos kupnje namještaja za centar za posjetitelje u 2017. zbog odgoda u preuzimanju zgrade Europa,

| — | uštede u tehničkoj opremi od 0,2 milijuna EUR uglavnom su rezultat manje potrebe za sigurnosnim instalacijama, |
| --- | --- |

—

uštede u tehničkoj opremi od 0,2 milijuna EUR uglavnom su rezultat manje potrebe za sigurnosnim instalacijama,

| — | u području prijevoza izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %, |
| --- | --- |

—

u području prijevoza izvršenje proračuna iznosilo je gotovo 100 %,

| — | izvršenje putnih troškova delegacija dovelo je do uštede od 2,1 milijuna EUR. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 27,3 milijuna EUR. Početni proračun bio je 17,8 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 11,3 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 1,8 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike. Osim toga, 7,5 milijuna EUR preneseno je za predujam za zakup konferencijskog centra Kirchberg u Luxembourgu. S obzirom na to da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 16,6 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2016., |
| --- | --- |

—

izvršenje putnih troškova delegacija dovelo je do uštede od 2,1 milijuna EUR. Iznos dostupan za putne troškove delegacija nakon prijenosa iznosio je 27,3 milijuna EUR. Početni proračun bio je 17,8 milijuna EUR, čemu je prijenosom pridodano 11,3 milijuna EUR od ušteda u nekim omotnicama za usmeno prevođenje. S druge strane, tijekom godine preneseno je 1,8 milijuna EUR kako bi se financiralo dodatno usmeno prevođenje za neke jezike. Osim toga, 7,5 milijuna EUR preneseno je za predujam za zakup konferencijskog centra Kirchberg u Luxembourgu. S obzirom na to da su države članice morale vratiti iznose neiskorištene prethodnih godina, preuzeta je obveza od samo 16,6 milijuna EUR za naknadna plaćanja u proračunu za 2016.,

| — | neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 8 milijuna EUR. Treba napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat nakon prijenosa 11,3 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (8) i prijenosa 10 milijuna EUR za predujam za zgradu Europa. Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 1,8 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike, |
| --- | --- |

—

neiskorištena sredstva u odobrenim sredstvima za usmeno prevođenje iznose 8 milijuna EUR. Treba napomenuti da je ova potrošnja manja od planirane konačan rezultat nakon prijenosa 11,3 milijuna EUR iz omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegacija (8) i prijenosa 10 milijuna EUR za predujam za zgradu Europa. Konačan rezultat uključuje i prijenos natrag 1,8 milijuna EUR iz nekih omotnica za putovanja kako bi se pokrilo dodatno usmeno prevođenje za određene jezike,

| — | od ukupno 0,8 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija 0,4 milijun EUR odražava nižu ugovorenu cijenu za ugostiteljske usluge u 2016. i manje sastanaka u 2016. nego što je bilo predviđeno u proračunu. Manjim potrebama za posebnim putnim troškovima omogućena je dodatna ušteda od 0,2 milijuna EUR. Završno, manjim potrebama za unajmljivanje vanjskih konferencijskih dvorana i soba za sastanke, kao i manjim troškovima u vezi s akreditacijom, postignute su uštede od 0,2 milijuna EUR, |
| --- | --- |

—

od ukupno 0,8 milijuna EUR neiskorištenih sredstava za organiziranje sastanaka i konferencija 0,4 milijun EUR odražava nižu ugovorenu cijenu za ugostiteljske usluge u 2016. i manje sastanaka u 2016. nego što je bilo predviđeno u proračunu. Manjim potrebama za posebnim putnim troškovima omogućena je dodatna ušteda od 0,2 milijuna EUR. Završno, manjim potrebama za unajmljivanje vanjskih konferencijskih dvorana i soba za sastanke, kao i manjim troškovima u vezi s akreditacijom, postignute su uštede od 0,2 milijuna EUR,

| — | stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji informiranje bila je 83,6 %, čime je postignuta ušteda od 1,3 milijuna EUR. Od ovog iznosa 0,5 milijuna EUR odgovara manjem broju zajedničkih odluka i drugih pravnih akata objavljenih u Službenom listu u 2016., a 0,3 milijuna EUR ušteda odnosi se na odgođeno otvaranje centra za posjetitelje. Manji broj događanja na visokoj razini od onog koji je izvorno unesen u proračun omogućio je uštedu od 0,3 milijuna EUR u području pružanja usluga emitiranja. Završno, preostalih 0,2 milijuna EUR dolazi ponajprije iz manje potrebe za publikacijama, praćenjem medija i internetskim aktivnostima, |
| --- | --- |

—

stopa izvršenja odobrenih sredstava u kategoriji informiranje bila je 83,6 %, čime je postignuta ušteda od 1,3 milijuna EUR. Od ovog iznosa 0,5 milijuna EUR odgovara manjem broju zajedničkih odluka i drugih pravnih akata objavljenih u Službenom listu u 2016., a 0,3 milijuna EUR ušteda odnosi se na odgođeno otvaranje centra za posjetitelje. Manji broj događanja na visokoj razini od onog koji je izvorno unesen u proračun omogućio je uštedu od 0,3 milijuna EUR u području pružanja usluga emitiranja. Završno, preostalih 0,2 milijuna EUR dolazi ponajprije iz manje potrebe za publikacijama, praćenjem medija i internetskim aktivnostima,

| — | u kategoriji razno nepotrošenih 1,4 milijuna EUR objašnjava se uglavnom manjim rashodima u području pravnih troškova (0,7 milijuna EUR), koji su nastali zbog manjeg broja antidampinških predmeta priopćenih Vijeću nego što je to bilo predviđeno, odgodom preseljenja u zgradu Europa (0,3 milijuna EUR), manjim potrebama za uniformama (0,2 milijuna EUR) i manjim potrebama za uredskom opremom, papirom, studijama i poštanskim troškovima (0,2 milijuna EUR). |
| --- | --- |

—

u kategoriji razno nepotrošenih 1,4 milijuna EUR objašnjava se uglavnom manjim rashodima u području pravnih troškova (0,7 milijuna EUR), koji su nastali zbog manjeg broja antidampinških predmeta priopćenih Vijeću nego što je to bilo predviđeno, odgodom preseljenja u zgradu Europa (0,3 milijuna EUR), manjim potrebama za uniformama (0,2 milijuna EUR) i manjim potrebama za uredskom opremom, papirom, studijama i poštanskim troškovima (0,2 milijuna EUR).

3.4.   
  Prenesena odobrena sredstva

3.4.1.   Odobrena sredstva automatski prenesena iz 2015. u 2016.

Kako je navedeno u tablici 9., iznos od 45,5 milijuna EUR prenesen je iz 2015. u 2016.

Tablica 9.

Izvršenje odobrenih sredstava prenesenih iz 2015. u 2016. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena iz 2015. | Plaćanja u 2016. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 400 792 | 322 693 | 80,5  % | 78 099 |
| Ostali rashodi za osoblje | 2 419 483 | 1 894 752 | 78,3  % | 524 731 |
| Zgrade | 10 156 193 | 8 027 494 | 79,0  % | 2 128 699 |
| Računalni sustavi | 16 755 734 | 16 046 099 | 95,8  % | 709 635 |
| Namještaj | 411 957 | 400 857 | 97,3  % | 11 100 |
| Tehnička oprema | 893 975 | 816 452 | 91,3  % | 77 523 |
| Prijevoz | 377 616 | 255 158 | 67,6  % | 122 458 |
| Putni troškovi delegacija | 359 415 | 0 | 0,0  % | 359 415 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 6 567 275 | 2 331 420 | 35,5  % | 4 235 854 |
| Sastanci i konferencije | 818 658 | 614 360 | 75,0  % | 204 298 |
| Informiranje | 1 696 343 | 1 491 684 | 87,9  % | 204 659 |
| Razno | 4 676 774 | 4 571 426 | 97,7  % | 105 348 |
| Pričuva | 0 | 0 | | |
| Ukupno | 45 534 215 | 36 772 396 | 80,8  % | 8 761 819 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena iz 2015.

Plaćanja u 2016.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan radnih mjesta

400 792

322 693

80,5  %

78 099

Ostali rashodi za osoblje

2 419 483

1 894 752

78,3  %

524 731

Zgrade

10 156 193

8 027 494

79,0  %

2 128 699

Računalni sustavi

16 755 734

16 046 099

95,8  %

709 635

Namještaj

411 957

400 857

97,3  %

11 100

Tehnička oprema

893 975

816 452

91,3  %

77 523

Prijevoz

377 616

255 158

67,6  %

122 458

Putni troškovi delegacija

359 415

0

0,0  %

359 415

Troškovi usmenog prevođenja

6 567 275

2 331 420

35,5  %

4 235 854

Sastanci i konferencije

818 658

614 360

75,0  %

204 298

Informiranje

1 696 343

1 491 684

87,9  %

204 659

Razno

4 676 774

4 571 426

97,7  %

105 348

Pričuva

0

0

Ukupno

45 534 215

36 772 396

80,8  %

8 761 819

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih iz 2015. bila je 80,8 %. Glavni razlozi za takvu stopu izvršenja su:

| — | potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine, |
| --- | --- |

—

potpuno je ili djelomično izostala isporuka radova/robe/usluga koje je GTV naručio tijekom prethodne godine,

| — | nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Trebalo bi napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2017. za te transakcije. |
| --- | --- |

—

nisu primljene fakture za isporučene radove/robu/usluge. Trebalo bi napomenuti da to neizbježno stvara proračunsko opterećenje za sljedeću proračunsku godinu jer će biti potrebno uvesti nove obveze u 2017. za te transakcije.

3.4.2.   Odobrena sredstva prenesena iz 2016. u 2017.

Odobrena sredstva prenesena iz 2016. u 2017. ukupno su iznosila 62,7 milijuna EUR.

Tablica 10.

Odobrena sredstva prenesena iz 2016. u 2017. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Proračun za 2016. (početni) | Proračun za 2016. (konačni (9)) | Preuzete obveze | Odobrena sredstva prenesena u 2017. | Stopa prijenosa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| Plan radnih mjesta | 299 452 000 | 299 452 000 | 294 763 749 | 425 000 | 0,1  % |
| Ostali rashodi za osoblje | 23 850 000 | 24 190 000 | 21 892 936 | 1 769 152 | 8,1  % |
| Zgrade | 54 768 000 | 64 613 000 | 62 236 358 | 12 907 800 | 20,7  % |
| Računalni sustavi | 40 300 000 | 38 800 000 | 38 718 637 | 20 127 797 | 52,0  % |
| Namještaj | 1 016 000 | 1 016 000 | 666 719 | 577 836 | 86,7  % |
| Tehnička oprema (10) | 4 034 000 | 4 034 000 | 3 836 894 | 2 652 474 | 69,1  % |
| Prijevoz | 854 000 | 854 000 | 840 810 | 295 754 | 35,2  % |
| Putni troškovi delegacija | 17 802 000 | 18 721 875 | 16 609 174 | 0 | 0,0  % |
| Troškovi usmenog prevođenja | 82 739 000 | 65 724 125 | 57 587 693 | 10 024 525 | 17,4  % |
| Sastanci i konferencije | 6 483 000 | 4 388 000 | 3 567 894 | 536 958 | 15,0  % |
| Informiranje | 8 251 000 | 7 751 000 | 6 480 322 | 1 995 546 | 30,8  % |
| Razno | 2 505 000 | 2 505 000 | 1 077 940 | 360 915 | 33,5  % |
| Pričuva | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | — |
| Ukupno (osim kupnje) | 544 054 000 | 534 049 000 | 508 279 126 | 51 673 757 | 10,2  % |
| Kupnja nekretnina | 1 000 000 | 11 005 000 | 11 005 000 | 11 001 199 | 100,0  % |
| Ukupni zbroj | 545 054 000 | 545 054 000 | 519 284 126 | 62 674 956 | 12,1  % |

(EUR)

Kategorija

Proračun za 2016. (početni)

Proračun za 2016. (konačni (9))

Preuzete obveze

Odobrena sredstva prenesena u 2017.

Stopa prijenosa

1

2

3

4

5=4/3

Plan radnih mjesta

299 452 000

299 452 000

294 763 749

425 000

0,1  %

Ostali rashodi za osoblje

23 850 000

24 190 000

21 892 936

1 769 152

8,1  %

Zgrade

54 768 000

64 613 000

62 236 358

12 907 800

20,7  %

Računalni sustavi

40 300 000

38 800 000

38 718 637

20 127 797

52,0  %

Namještaj

1 016 000

1 016 000

666 719

577 836

86,7  %

Tehnička oprema (10)

4 034 000

4 034 000

3 836 894

2 652 474

69,1  %

Prijevoz

854 000

854 000

840 810

295 754

35,2  %

Putni troškovi delegacija

17 802 000

18 721 875

16 609 174

0

0,0  %

Troškovi usmenog prevođenja

82 739 000

65 724 125

57 587 693

10 024 525

17,4  %

Sastanci i konferencije

6 483 000

4 388 000

3 567 894

536 958

15,0  %

Informiranje

8 251 000

7 751 000

6 480 322

1 995 546

30,8  %

Razno

2 505 000

2 505 000

1 077 940

360 915

33,5  %

Pričuva

2 000 000

2 000 000

0

0

—

Ukupno (osim kupnje)

544 054 000

534 049 000

508 279 126

51 673 757

10,2  %

Kupnja nekretnina

1 000 000

11 005 000

11 005 000

11 001 199

100,0  %

Ukupni zbroj

545 054 000

545 054 000

519 284 126

62 674 956

12,1  %

Iznosi preneseni iz 2016. u 2017. dolaze ponajprije iz sljedećih kategorija:

| — | 20,1 milijun EUR iz kategorije računalnih sustava, od kojih se 9,9 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 8,5 milijuna EUR na opremu i softver, 1,1 milijun EUR na telekomunikacije i 0,5 milijuna EUR na servis i održavanje IT-a, |
| --- | --- |

—

20,1 milijun EUR iz kategorije računalnih sustava, od kojih se 9,9 milijuna EUR odnosi na vanjsku pomoć, 8,5 milijuna EUR na opremu i softver, 1,1 milijun EUR na telekomunikacije i 0,5 milijuna EUR na servis i održavanje IT-a,

| — | 12,9 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti poslovi opremanja pokrivaju 6 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 3,3 milijun EUR, osiguranje i prevencija 1,8 milijuna EUR, električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1,3 milijun EUR te 0,5 milijuna EUR ostali rashodi koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati i revizije, |
| --- | --- |

—

12,9 milijuna EUR iz kategorije zgrada, od čega različiti poslovi opremanja pokrivaju 6 milijuna EUR, čišćenje i održavanje 3,3 milijun EUR, osiguranje i prevencija 1,8 milijuna EUR, električna energija, voda, plin i grijanje zajedno još 1,3 milijun EUR te 0,5 milijuna EUR ostali rashodi koji se odnose na zgrade, npr. građevinski elaborati i revizije,

| — | 11 milijuna EUR iz kategorije kupnje nekretnina za pokrivanje predujma za zgradu Europa, |
| --- | --- |

—

11 milijuna EUR iz kategorije kupnje nekretnina za pokrivanje predujma za zgradu Europa,

| — | 10,2 milijuna EUR za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosincu 2016., ali za koje konačna faktura stigne u 2017., |
| --- | --- |

—

10,2 milijuna EUR za pokrivanje troškova usmenog prevođenja u studenome i prosincu 2016., ali za koje konačna faktura stigne u 2017.,

| — | 2,7 milijuna EUR iz kategorije tehničke opreme, od čega 1,3 milijun EUR za kupnju i održavanje konferencijske opreme, 0,9 milijuna EUR za kupnju audiovizualne opreme za Ured za medije, 0,2 milijuna EUR za kupnju i održavanje opreme za restorane i kantine, 0,2 milijuna EUR za sigurnosnu opremu i 0,2 milijuna EUR za drugu opremu, |
| --- | --- |

—

2,7 milijuna EUR iz kategorije tehničke opreme, od čega 1,3 milijun EUR za kupnju i održavanje konferencijske opreme, 0,9 milijuna EUR za kupnju audiovizualne opreme za Ured za medije, 0,2 milijuna EUR za kupnju i održavanje opreme za restorane i kantine, 0,2 milijuna EUR za sigurnosnu opremu i 0,2 milijuna EUR za drugu opremu,

| — | 2 milijun EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 1,4 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, i 0,6 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice, |
| --- | --- |

—

2 milijun EUR iz kategorije rashoda koji se odnose na informiranje, od kojih se 1,4 milijuna EUR odnosi na informiranje i javna događanja, kao i publikacije Vijeća, i 0,6 milijuna EUR rashoda za dokumentaciju i knjižnice,

| — | 2 milijuna EUR iz kategorije ostalih rashoda za osoblje, posebno u vezi s osposobljavanjem (0,7 milijuna EUR), zdravstvenom službom i jaslicama (0,4 milijuna EUR), vanjskom pomoći (0,3 milijuna EUR) i službenim putovanjima (0,2 milijuna EUR), |
| --- | --- |

—

2 milijuna EUR iz kategorije ostalih rashoda za osoblje, posebno u vezi s osposobljavanjem (0,7 milijuna EUR), zdravstvenom službom i jaslicama (0,4 milijuna EUR), vanjskom pomoći (0,3 milijuna EUR) i službenim putovanjima (0,2 milijuna EUR),

| — | 0,6 milijuna EUR iz kategorije pokućstva u vezi s opremanjem zgrade Europa, |
| --- | --- |

—

0,6 milijuna EUR iz kategorije pokućstva u vezi s opremanjem zgrade Europa,

| — | 0,5 milijuna EUR iz kategorije sastanaka i konferencija uglavnom se odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2016. |
| --- | --- |

—

0,5 milijuna EUR iz kategorije sastanaka i konferencija uglavnom se odnose na fakture koje još nisu zaprimljene za organizaciju sastanaka Europskog vijeća i Vijeća u 2016.

3.4.3.   Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2015. u 2016.

Kako je navedeno u tablici 11. iznos od 1,8 milijuna EUR prenesen je u skladu s odlukom iz 2015. u 2016. sukladno odredbama članka 13. stavka 2. Financijske uredbe i članka 4. Pravila za primjenu.

Tablica 11.

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2015. u 2016. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2015. | Preuzete obveze u 2016. | Stopa realizacije | Ukinuta odobrena sredstva | Plaćanja u 2016. | Preneseno za plaćanja u 2017. |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 | 2 | 2 |
| Namještaj | 1 431 000 | 1 427 979 | 99,8  % | 3 021 | 1 272 489 | 155 490 |
| Tehnička oprema | 390 000 | 388 998 | 99,7  % | 1 002 | 331 953 | 57 045 |
| Ukupno | 1 821 000 | 1 816 977 | 99,8  % | 4 023 | 1 604 442 | 212 535 |

(EUR)

Kategorija

Odobrena sredstva prenesena u skladu s odlukom iz 2015.

Preuzete obveze u 2016.

Stopa realizacije

Ukinuta odobrena sredstva

Plaćanja u 2016.

Preneseno za plaćanja u 2017.

1

2

3=2/1

4=1-2

2

2

Namještaj

1 431 000

1 427 979

99,8  %

3 021

1 272 489

155 490

Tehnička oprema

390 000

388 998

99,7  %

1 002

331 953

57 045

Ukupno

1 821 000

1 816 977

99,8  %

4 023

1 604 442

212 535

Iznos se odnosi na troškove ulaganja povezane sa zgradom Europa (namještaj i tehnička oprema) koji su izvorno uneseni u proračun za 2015. Zbog odgoda u preuzimanju zgrade Europa nije bilo moguće potpisati narudžbenice u 2015.

Stopa izvršenja odobrenih sredstava prenesenih u skladu s odlukom bila je 99,8 %. Od odobrenog iznosa 1,6 milijuna EUR je plaćeno 2016., a preostali iznos prenesen je za plaćanja u 2017.

3.5.   
  Namjenski prihodi

3.5.1.   Namjenski prihodi nastali prije 2016.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih prije 2016. bio je 19,5 milijuna EUR.

Tablica 12.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih prije 2016. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi prije 2016. | Plaćanja u 2016. | Stopa realizacije | Ukinuti namjenski prihodi |
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4=1-2 |
| Plan radnih mjesta | 1 196 688 | 1 195 452 | 99,9  % | 1 236 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 435 464 | 1 410 321 | 98,2  % | 25 143 |
| Zgrade | 626 739 | 605 163 | 96,6  % | 21 576 |
| Računalni sustavi | 470 891 | 460 380 | 97,8  % | 10 511 |
| Namještaj | 1 488 | 1 475 | 0,0  % | 14 |
| Tehnička oprema | 45 000 | 44 996 | 100,0  % | 4 |
| Prijevoz | 38 319 | 33 183 | 86,6  % | 5 136 |
| Putni troškovi delegacija | 9 707 699 | 9 707 698 | 100,0  % | 1 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 5 565 872 | 5 565 872 | 100,0  % | 0 |
| Sastanci i konferencije | 147 877 | 147 057 | 99,4  % | 820 |
| Informiranje | 150 002 | 150 002 | 100,0  % | 0 |
| Razno | 180 265 | 153 527 | 85,2  % | 26 739 |
| Ukupno EV/V | 19 566 304 | 19 475 126 | 99,5  % | 91 179 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 41 083 | 41 083 | 100,0  % | 0 |
| Ukupni zbroj | 19 607 387 | 19 516 209 | 99,5  % | 91 179 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi prije 2016.

Plaćanja u 2016.

Stopa realizacije

Ukinuti namjenski prihodi

1

2

3=2/1

4=1-2

Plan radnih mjesta

1 196 688

1 195 452

99,9  %

1 236

Ostali rashodi za osoblje

1 435 464

1 410 321

98,2  %

25 143

Zgrade

626 739

605 163

96,6  %

21 576

Računalni sustavi

470 891

460 380

97,8  %

10 511

Namještaj

1 488

1 475

0,0  %

14

Tehnička oprema

45 000

44 996

100,0  %

4

Prijevoz

38 319

33 183

86,6  %

5 136

Putni troškovi delegacija

9 707 699

9 707 698

100,0  %

1

Troškovi usmenog prevođenja

5 565 872

5 565 872

100,0  %

0

Sastanci i konferencije

147 877

147 057

99,4  %

820

Informiranje

150 002

150 002

100,0  %

0

Razno

180 265

153 527

85,2  %

26 739

Ukupno EV/V

19 566 304

19 475 126

99,5  %

91 179

SLA-ovi s ESVD-om

41 083

41 083

100,0  %

0

Ukupni zbroj

19 607 387

19 516 209

99,5  %

91 179

Namjenski prihodi koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznosili su ukupno 19,6 milijuna EUR, od čega je 19,5 milijuna EUR plaćeno. Preostalih 0,1 milijuna EUR ukinuto je u skladu s člankom 14. Financijske uredbe.

Drugi dio, 0,05 milijuna EUR namjenskog prihoda nastalog prije 2016. odnosi se na iznose koje je ESVD u 2015. prenio Vijeću kako bi pokrio troškove usluga koje su definirane raznim sporazumima o razini usluge (SLA) između dviju institucija te koje je pružio GTV. Cjelokupni iznos od 0,05 milijuna EUR plaćen je u 2015.

3.5.2.   Namjenski prihodi nastali u 2016.

Ukupan iznos namjenskih prihoda nastalih u 2016. bio je 24,3 milijuna EUR. Od tog iznosa 229 000 EUR odgovara iznosima koje je ESVD prenio Vijeću.

Tablica 13.

Izvršenje namjenskih prihoda nastalih u 2016. (po kategorijama)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Namjenski prihodi u 2016. | Preuzete obveze u 2016. | Plaćanjau 2016. | Dostupni namjenski prihod |
| 1 | 2 | 3 | 4=1-3 |
| Plan radnih mjesta | 1 623 169 | 401 218 | 310 221 | 1 312 947 |
| Ostali rashodi za osoblje | 1 398 119 | 203 334 | 122 711 | 1 275 407 |
| Zgrade | 1 626 348 | 174 240 | 107 167 | 1 519 181 |
| Računalni sustavi | 1 683 750 | 45 000 | 45 000 | 1 638 750 |
| Namještaj | 4 635 | 0 | 0 | 4 635 |
| Tehnička oprema | 238 527 | 97 820 | 79 170 | 159 357 |
| Prijevoz | 17 754 | 3 425 | 0 | 17 754 |
| Putni troškovi delegacija | 11 544 777 | 0 | 0 | 11 544 777 |
| Troškovi usmenog prevođenja | 4 938 885 | 0 | 0 | 4 938 885 |
| Sastanci i konferencije | 179 166 | 90 646 | 71 282 | 107 883 |
| Informiranje | 200 648 | 72 451 | 53 268 | 147 379 |
| Razno | 630 895 | 0 | 0 | 630 895 |
| Ukupno EV/V | 24 086 671 | 1 088 133 | 788 821 | 23 297 851 |
| SLA-ovi s ESVD-om | 304 230 | 219 036 | 154 046 | 150 184 |
| Ukupni zbroj | 24 390 901 | 1 307 169 | 942 867 | 23 448 035 |

(EUR)

Kategorija

Namjenski prihodi u 2016.

Preuzete obveze u 2016.

Plaćanjau 2016.

Dostupni namjenski prihod

1

2

3

4=1-3

Plan radnih mjesta

1 623 169

401 218

310 221

1 312 947

Ostali rashodi za osoblje

1 398 119

203 334

122 711

1 275 407

Zgrade

1 626 348

174 240

107 167

1 519 181

Računalni sustavi

1 683 750

45 000

45 000

1 638 750

Namještaj

4 635

0

0

4 635

Tehnička oprema

238 527

97 820

79 170

159 357

Prijevoz

17 754

3 425

0

17 754

Putni troškovi delegacija

11 544 777

0

0

11 544 777

Troškovi usmenog prevođenja

4 938 885

0

0

4 938 885

Sastanci i konferencije

179 166

90 646

71 282

107 883

Informiranje

200 648

72 451

53 268

147 379

Razno

630 895

0

0

630 895

Ukupno EV/V

24 086 671

1 088 133

788 821

23 297 851

SLA-ovi s ESVD-om

304 230

219 036

154 046

150 184

Ukupni zbroj

24 390 901

1 307 169

942 867

23 448 035

Namjenski prihodi iz 2016. koji se odnose na aktivnosti GTV-a iznose 24,3 milijuna EUR. Tijekom financijske godine iskorišteno je 0,9 milijuna EUR, dok je 23,4 milijuna EUR preneseno u 2017. u skladu s člankom 14. Financijske uredbe.

Oko 48 % namjenskih prihoda odnosi se na putne troškove delegacija (11,5 milijuna EUR). Iznos od 4,9 milijuna EUR u kategoriji usmenog prevođenja dolazi od nadoplate za određene jezike kako bi se pokrili troškovi dodatnog usmenog prevođenja za te jezike. Ostatak se ponajprije odnosi na povrat iznosa povezanih s raznim vrstama administrativnog poslovanja Vijeća.

---

(1)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(2)  Završni proračun nakon smanjenja od 40 milijuna EUR za Europski plan gospodarskog oporavka u prosincu 2009. iznosio je 563 milijuna EUR.

(3)  EMAS: sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja kako je definiran Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 342, 22.12.2009., str. 1.). Riječ je o sustavu na dobrovoljnoj osnovi osmišljenom za organizacije koje žele ocjenjivati i poboljšavati svoju okolišnu učinkovitost te upravljati njome.

(4)  Direktiva 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama (SL L 48, 23.2.2011., str. 1.).

(5)  Neto iznos > 300 000 EUR.

(6)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(7)  Uključuje prijenos u skladu s odlukom 350 000 EUR (preuzete obveze).

(8)  Sukladno Odluci 111/07 GTV prenosi 66 % neiskorištenih iznosa omotnica za usmeno prevođenje u omotnice za putovanja delegata kako bi se iskoristili tijekom iste proračunske godine. U 2016. to je odgovaralo iznosu od 11,3 milijuna EUR.

(9)  Uključuje unutarnju preraspodjelu odobrenih sredstava.

(10)  Uključuje prijenos u skladu s odlukom 350 000 EUR (preuzete obveze i odobrena sredstva preneseni u 2017.).

---

PRILOG

VIJEĆE

KORIŠTENJE ODOBRENIH SREDSTAVA GODINE 2016.

| (EUR) |
| --- |
| Proračunska linija | Početna odobrena sredstva | Prijenosi/ izmjene | Konačna odobrena sredstva | Preuzete obveze | Plaćanja | Preneseno u skladu s pravom u | Preneseno u skladu s odlukom u | Ukinuta odobrena sredstva |
| 2016. | 2016. | 2016. | 2016. | 2016. | 2017. | 2017. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1 0 0 0 | Osnovna plaća | 319 000,00 | 1 000,00 | 320 000,00 | 319 195,92 | 319 195,92 | | | 804,08 |
| 1 0 0 1 | Prava povezana s radnim mjestom | 66 000,00 | | 66 000,00 | 64 896,18 | 64 896,18 | | | 1 103,82 |
| 1 0 0 2 | Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 9 000,00 | | 9 000,00 | 8 530,92 | 8 530,92 | | | 469,08 |
| 1 0 0 3 | Socijalno osiguranje | 13 000,00 | | 13 000,00 | 12 461,46 | 12 461,46 | | | 538,54 |
| 1 0 0 4 | Ostali rashodi za upravljanje | 675 000,00 | -1 000,00 | 674 000,00 | 429 817,66 | 405 836,59 | 23 981,07 | | 244 182,34 |
| 1 0 0 | Plaće i ostala prava | 1 082 000,00 | | 1 082 000,00 | 834 902,14 | 810 921,07 | 23 981,07 | | 247 097,86 |
| 1 0 1 0 | Mirovine | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 1 | Prestanak radnog odnosa | 170 000,00 | | 170 000,00 | 136 551,36 | 136 551,36 | | | 33 448,64 |
| 1 0 2 0 | Privremena odobrena sredstva za promjene u pravima | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| 1 0 2 | Privremena odobrena sredstva | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije | 1 302 000,00 | | 1 302 000,00 | 971 453,50 | 947 472,43 | 23 981,07 | | 330 546,50 |
| 1 1 0 0 | Osnovne plaće | 223 785 000,00 | -55 000,00 | 223 730 000,00 | 223 030 382,94 | 223 030 382,94 | | | 699 617,06 |
| 1 1 0 1 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom | 1 950 000,00 | - 375 000,00 | 1 575 000,00 | 1 322 670,83 | 1 322 670,83 | | | 252 329,17 |
| 1 1 0 2 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja | 57 214 000,00 | 300 000,00 | 57 514 000,00 | 57 356 078,20 | 57 356 078,20 | | | 157 921,80 |
| 1 1 0 3 | Socijalno osiguranje | 9 032 000,00 | 375 000,00 | 9 407 000,00 | 9 339 563,84 | 9 339 563,84 | | | 67 436,16 |
| 1 1 0 4 | Ponderiranja plaće | 50 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | 142 502,09 | 142 502,09 | | | 12 497,91 |
| 1 1 0 5 | Prekovremeni rad | 1 500 000,00 | -50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 110 425,22 | 1 110 425,22 | | | 339 574,78 |
| 1 1 0 6 | Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe | 2 700 000,00 | - 300 000,00 | 2 400 000,00 | 1 904 300,20 | 1 479 300,20 | 425 000,00 | | 495 699,80 |
| 1 1 0 | Plaće i ostala prava | 296 231 000,00 | | 296 231 000,00 | 294 205 923,32 | 293 780 923,32 | 425 000,00 | | 2 025 076,68 |
| 1 1 1 0 | Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe | 56 000,00 | | 56 000,00 | 54 168,68 | 54 168,68 | | | 1 831,32 |
| 1 1 1 2 | Prava bivših glavnih tajnika | 506 000,00 | | 506 000,00 | 503 657,40 | 503 657,40 | | | 2 342,60 |
| 1 1 1 | Prestanak radnog odnosa | 562 000,00 | | 562 000,00 | 557 826,08 | 557 826,08 | | | 4 173,92 |
| 1 1 2 0 | Privremena odobrena sredstva (dužnosnici i privremeno osoblje) | 2 653 000,00 | | 2 653 000,00 | | | | | 2 653 000,00 |
| 1 1 2 1 | Privremena odobrena sredstva (umirovljeno osoblje i osoblje umirovljeno po posebnim aranžmanima) | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 |
| 1 1 2 | Privremena odobrena sredstva | 2 659 000,00 | | 2 659 000,00 | | | | | 2 659 000,00 |
| Ukupno poglavlje 1 1 – Dužnosnici i privremeno osoblje | 299 452 000,00 | | 299 452 000,00 | 294 763 749,40 | 294 338 749,40 | 425 000,00 | | 4 688 250,60 |
| 1 2 0 0 | Ostalo osoblje | 9 189 000,00 | 350 000,00 | 9 539 000,00 | 9 283 498,58 | 9 277 325,70 | 6 172,88 | | 255 501,42 |
| 1 2 0 1 | Upućeni nacionalni stručnjaci | 953 000,00 | -50 000,00 | 903 000,00 | 743 967,91 | 743 967,91 | | | 159 032,09 |
| 1 2 0 2 | Stažiranja | 650 000,00 | -25 000,00 | 625 000,00 | 583 053,68 | 567 333,87 | 15 719,81 | | 41 946,32 |
| 1 2 0 3 | Vanjske usluge | 2 215 000,00 | - 338 197,50 | 1 876 802,50 | 1 678 745,03 | 1 387 841,43 | 290 903,60 | | 198 057,47 |
| 1 2 0 4 | Dodatne usluge za službu za prevođenje | 200 000,00 | 213 197,50 | 413 197,50 | 75 583,25 | 50 583,25 | 25 000,00 | | 337 614,25 |
| 1 2 0 | Ostalo osoblje i vanjske usluge | 13 207 000,00 | 150 000,00 | 13 357 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 992 151,55 |
| 1 2 2 0 | Privremena odobrena sredstva | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| 1 2 2 | Privremena odobrena sredstva | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | | | 99 000,00 |
| Ukupno poglavlje 1 2 – Ostalo osoblje i vanjske usluge | 13 306 000,00 | 150 000,00 | 13 456 000,00 | 12 364 848,45 | 12 027 052,16 | 337 796,29 | | 1 091 151,55 |
| 1 3 0 0 | Razni rashodi pri zapošljavanju | 173 000,00 | | 173 000,00 | 172 215,28 | 108 815,02 | 63 400,26 | | 784,72 |
| 1 3 0 1 | Daljnje osposobljavanje | 1 970 000,00 | | 1 970 000,00 | 1 955 930,00 | 1 244 823,32 | 711 106,68 | | 14 070,00 |
| 1 3 0 | Rashodi povezani s upravljanjem osobljem | 2 143 000,00 | | 2 143 000,00 | 2 128 145,28 | 1 353 638,34 | 774 506,94 | | 14 854,72 |
| 1 3 1 0 | Posebna bespovratna sredstva za pomoć | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 1 3 1 1 | Društveni kontakti između članova osoblja | 117 000,00 | | 117 000,00 | 116 650,00 | 100 989,15 | 15 660,85 | | 350,00 |
| 1 3 1 2 | Dodatna pomoć za invalidne osobe | 210 000,00 | | 210 000,00 | 167 513,52 | 133 194,78 | 34 318,74 | | 42 486,48 |
| 1 3 1 3 | Ostali rashodi za socijalnu skrb | 66 000,00 | | 66 000,00 | 65 600,00 | 59 986,18 | 5 613,82 | | 400,00 |
| 1 3 1 | Mjere za pomoć osoblju institucije | 423 000,00 | | 423 000,00 | 349 763,52 | 294 170,11 | 55 593,41 | | 73 236,48 |
| 1 3 2 0 | Zdravstvene usluge | 450 000,00 | | 450 000,00 | 404 074,50 | 281 894,29 | 122 180,21 | | 45 925,50 |
| 1 3 2 2 | Jaslice i ostale ustanove za čuvanje djece | 2 646 000,00 | | 2 646 000,00 | 2 366 000,00 | 2 103 365,47 | 262 634,53 | | 280 000,00 |
| 1 3 2 | Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju | 3 096 000,00 | | 3 096 000,00 | 2 770 074,50 | 2 385 259,76 | 384 814,74 | | 325 925,50 |
| 1 3 3 1 | Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća | 2 980 000,00 | | 2 980 000,00 | 2 579 922,89 | 2 407 463,60 | 172 459,29 | | 400 077,11 |
| 1 3 3 2 | Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem | 600 000,00 | 190 000,00 | 790 000,00 | 728 727,95 | 708 727,95 | 20 000,00 | | 61 272,05 |
| 1 3 3 | Službena putovanja | 3 580 000,00 | 190 000,00 | 3 770 000,00 | 3 308 650,84 | 3 116 191,55 | 192 459,29 | | 461 349,16 |
| Ukupno poglavlje 1 3 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju | 9 242 000,00 | 190 000,00 | 9 432 000,00 | 8 556 634,14 | 7 149 259,76 | 1 407 374,38 | | 875 365,86 |
| UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju | 323 302 000,00 | 340 000,00 | 323 642 000,00 | 316 656 685,49 | 314 462 533,75 | 2 194 151,74 | | 6 985 314,51 |
| 2 0 0 0 | Zakupnina | 2 829 000,00 | 14 931 000,00 | 17 760 000,00 | 17 759 045,02 | 17 759 045,02 | | | 954,98 |
| 2 0 0 2 | Kupnja nekretnina | 1 000 000,00 | 10 005 000,00 | 11 005 000,00 | 11 005 000,00 | 3 801,00 | 11 001 199,00 | | |
| 2 0 0 3 | Opremanje uredskih prostora | 11 530 000,00 | -4 092 000,00 | 7 438 000,00 | 7 338 867,96 | 2 076 965,48 | 5 261 902,48 | | 99 132,04 |
| 2 0 0 4 | Poslovi osiguranja uredskih prostora | 1 635 000,00 | - 720 000,00 | 915 000,00 | 904 858,87 | 195 586,24 | 709 272,63 | | 10 141,13 |
| 2 0 0 5 | Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada | 649 000,00 | - 124 000,00 | 525 000,00 | 519 100,00 | 226 251,84 | 292 848,16 | | 5 900,00 |
| 2 0 0 | Zgrade | 17 643 000,00 | 20 000 000,00 | 37 643 000,00 | 37 526 871,85 | 20 261 649,58 | 17 265 222,27 | | 116 128,15 |
| 2 0 1 0 | Čišćenje i održavanje | 19 100 000,00 | -2 710 000,00 | 16 390 000,00 | 15 356 377,60 | 12 029 535,15 | 3 326 842,45 | | 1 033 622,40 |
| 2 0 1 1 | Voda, plin, električna energija i grijanje | 4 990 000,00 | - 700 000,00 | 4 290 000,00 | 3 706 814,10 | 2 373 174,39 | 1 333 639,71 | | 583 185,90 |
| 2 0 1 2 | Sigurnost i nadzor zgrada | 13 217 000,00 | 3 150 000,00 | 16 367 000,00 | 15 925 700,34 | 14 174 794,11 | 1 750 906,23 | | 441 299,66 |
| 2 0 1 3 | Osiguranje | 214 000,00 | 110 000,00 | 324 000,00 | 319 141,38 | 305 087,60 | 14 053,78 | | 4 858,62 |
| 2 0 1 4 | Ostali rashodi povezani sa zgradama | 604 000,00 | | 604 000,00 | 406 452,50 | 188 118,16 | 218 334,34 | | 197 547,50 |
| 2 0 1 | Troškovi povezani sa zgradama | 38 125 000,00 | - 150 000,00 | 37 975 000,00 | 35 714 485,92 | 29 070 709,41 | 6 643 776,51 | | 2 260 514,08 |
| Ukupno poglavlje 2 0 – Zgrade i s njima povezani troškovi | 55 768 000,00 | 19 850 000,00 | 75 618 000,00 | 73 241 357,77 | 49 332 358,99 | 23 908 998,78 | | 2 376 642,23 |
| 2 1 0 0 | Nabava opreme i računalnih programa | 9 883 000,00 | 3 656 744,50 | 13 539 744,50 | 13 500 519,92 | 4 854 244,72 | 8 646 275,20 | | 39 224,58 |
| 2 1 0 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava | 21 053 000,00 | -2 656 087,00 | 18 396 913,00 | 18 355 019,58 | 8 434 137,97 | 9 920 647,37 | | 42 127,66 |
| 2 1 0 2 | Servisiranje i održavanje opreme i softvera | 7 384 000,00 | -2 170 348,50 | 5 213 651,50 | 5 213 406,90 | 4 739 232,97 | 474 173,93 | | 244,60 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacije | 1 980 000,00 | - 330 309,00 | 1 649 691,00 | 1 649 690,90 | 562 990,02 | 1 086 700,88 | | 0,10 |
| 2 1 0 | Računalni sustavi i telekomunikacije | 40 300 000,00 | -1 500 000,00 | 38 800 000,00 | 38 718 637,30 | 18 590 605,68 | 20 127 797,38 | | 81 596,94 |
| 2 1 1 1 | Kupnja i zamjena namještaja | 976 000,00 | | 976 000,00 | 650 202,36 | 77 083,85 | 573 118,51 | | 325 797,64 |
| 2 1 1 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja | 40 000,00 | | 40 000,00 | 16 516,45 | 11 798,92 | 4 717,53 | | 23 483,55 |
| 2 1 1 | Namještaj | 1 016 000,00 | | 1 016 000,00 | 666 718,81 | 88 882,77 | 577 836,04 | | 349 281,19 |
| 2 1 2 0 | Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija | 3 195 000,00 | - 140 200,28 | 3 054 799,72 | 2 636 754,80 | 752 774,45 | 1 883 980,35 | 350 000,00 | 68 044,92 |
| 2 1 2 1 | Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija | 90 000,00 | 172 382,58 | 262 382,58 | 229 424,58 | 92 340,02 | 137 084,56 | | 32 958,00 |
| 2 1 2 2 | Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija | 749 000,00 | -32 182,30 | 716 817,70 | 620 714,20 | 339 304,96 | 281 409,24 | | 96 103,50 |
| 2 1 2 | Tehnička oprema i instalacije | 4 034 000,00 | | 4 034 000,00 | 3 486 893,58 | 1 184 419,43 | 2 302 474,15 | 350 000,00 | 197 106,42 |
| 2 1 3 2 | Najam i popravak voznog parka | 514 000,00 | - 120 000,00 | 394 000,00 | 380 810,39 | 341 408,78 | 39 401,61 | | 13 189,61 |
| 2 1 3 3 | Plan mobilnosti | 340 000,00 | 120 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 203 647,55 | 256 352,45 | | |
| 2 1 3 | Prijevoz | 854 000,00 | | 854 000,00 | 840 810,39 | 545 056,33 | 295 754,06 | | 13 189,61 |
| Ukupno poglavlje 2 1 – Računalni sustav, oprema i namještaj | 46 204 000,00 | -1 500 000,00 | 44 704 000,00 | 43 713 060,08 | 20 408 964,21 | 23 303 861,63 | 350 000,00 | 641 174,16 |
| 2 2 0 0 | Putni troškovi delegacija | 17 802 000,00 | 919 875,00 | 18 721 875,00 | 16 609 174,00 | 16 609 174,00 | | | 2 112 701,00 |
| 2 2 0 1 | Razni putni troškovi | 465 000,00 | 95 000,00 | 560 000,00 | 390 942,60 | 343 539,52 | 47 403,08 | | 169 057,40 |
| 2 2 0 2 | Troškovi usmenog prevođenja | 82 739 000,00 | -17 014 875,00 | 65 724 125,00 | 57 587 692,60 | 47 563 167,80 | 10 024 524,80 | | 8 136 432,40 |
| 2 2 0 3 | Troškovi ugošćavanja i reprezentacije | 281 000,00 | | 281 000,00 | 157 763,12 | 126 570,62 | 31 192,50 | | 123 236,88 |
| 2 2 0 4 | Razni rashodi za interne sastanke | 5 462 000,00 | -2 190 000,00 | 3 272 000,00 | 2 943 355,11 | 2 500 890,43 | 442 464,68 | | 328 644,89 |
| 2 2 0 5 | Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka | 275 000,00 | | 275 000,00 | 75 833,66 | 59 935,51 | 15 898,15 | | 199 166,34 |
| 2 2 0 | Sastanci i konferencije | 107 024 000,00 | -18 190 000,00 | 88 834 000,00 | 77 764 761,09 | 67 203 277,88 | 10 561 483,21 | | 11 069 238,91 |
| 2 2 1 0 | Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu | 1 361 000,00 | 300 000,00 | 1 661 000,00 | 1 652 328,93 | 1 079 655,78 | 572 673,15 | | 8 671,07 |
| 2 2 1 1 | Službeni list | 4 000 000,00 | -1 250 000,00 | 2 750 000,00 | 2 243 250,00 | 2 243 250,00 | | | 506 750,00 |
| 2 2 1 2 | Opće publikacije | 330 000,00 | | 330 000,00 | 206 002,00 | 182 185,51 | 23 816,49 | | 123 998,00 |
| 2 2 1 3 | Informiranje i javna događanja | 2 560 000,00 | 450 000,00 | 3 010 000,00 | 2 378 741,21 | 979 684,91 | 1 399 056,30 | | 631 258,79 |
| 2 2 1 | Informiranje | 8 251 000,00 | - 500 000,00 | 7 751 000,00 | 6 480 322,14 | 4 484 776,20 | 1 995 545,94 | | 1 270 677,86 |
| 2 2 3 0 | Uredski materijal | 482 000,00 | | 482 000,00 | 380 999,40 | 308 375,05 | 72 624,35 | | 101 000,60 |
| 2 2 3 1 | Poštanski troškovi | 80 000,00 | | 80 000,00 | 51 000,00 | 33 162,33 | 17 837,67 | | 29 000,00 |
| 2 2 3 2 | Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja | 45 000,00 | | 45 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | 33 500,00 |
| 2 2 3 4 | Selidbe | 370 000,00 | | 370 000,00 | 24 371,78 | | 24 371,78 | | 345 628,22 |
| 2 2 3 5 | Financijski troškovi | 10 000,00 | | 10 000,00 | 5 517,50 | 4 174,10 | 1 343,40 | | 4 482,50 |
| 2 2 3 6 | Pravni troškovi, naknade štete i odštete | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 541 903,13 | 314 366,80 | 227 536,33 | | 708 096,87 |
| 2 2 3 7 | Ostali rashodi poslovanja | 268 000,00 | | 268 000,00 | 62 647,79 | 45 446,81 | 17 200,98 | | 205 352,21 |
| 2 2 3 | Razni troškovi | 2 505 000,00 | | 2 505 000,00 | 1 077 939,60 | 717 025,09 | 360 914,51 | | 1 427 060,40 |
| Ukupno poglavlje 2 2 – Operativni rashodi | 117 780 000,00 | -18 690 000,00 | 99 090 000,00 | 85 323 022,83 | 72 405 079,17 | 12 917 943,66 | | 13 766 977,17 |
| UKUPNO GLAVA 2 – Zgrade, oprema i operativni rashodi | 219 752 000,00 | - 340 000,00 | 219 412 000,00 | 202 277 440,68 | 142 146 402,37 | 60 130 804,07 | 350 000,00 | 16 784 793,56 |
| 10 0 | Privremena odobrena sredstva | | | | | | | | |
| 10 1 | Pričuva za nepredviđene rashode | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| GLAVA 10 – Ostali rashodi | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| UKUPNI PRORAČUN | 545 054 000,00 | | 545 054 000,00 | 518 934 126,17 | 456 608 936,12 | 62 324 955,81 | 350 000,00 | 25 770 108,07 |

(EUR)

Proračunska linija

Početna odobrena sredstva

Prijenosi/ izmjene

Konačna odobrena sredstva

Preuzete obveze

Plaćanja

Preneseno u skladu s pravom u

Preneseno u skladu s odlukom u

Ukinuta odobrena sredstva

2016.

2016.

2016.

2016.

2016.

2017.

2017.

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1 0 0 0

Osnovna plaća

319 000,00

1 000,00

320 000,00

319 195,92

319 195,92

804,08

1 0 0 1

Prava povezana s radnim mjestom

66 000,00

66 000,00

64 896,18

64 896,18

1 103,82

1 0 0 2

Prava povezana s osobnom situacijom člana osoblja

9 000,00

9 000,00

8 530,92

8 530,92

469,08

1 0 0 3

Socijalno osiguranje

13 000,00

13 000,00

12 461,46

12 461,46

538,54

1 0 0 4

Ostali rashodi za upravljanje

675 000,00

-1 000,00

674 000,00

429 817,66

405 836,59

23 981,07

244 182,34

1 0 0

Plaće i ostala prava

1 082 000,00

1 082 000,00

834 902,14

810 921,07

23 981,07

247 097,86

1 0 1 0

Mirovine

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 1

Prestanak radnog odnosa

170 000,00

170 000,00

136 551,36

136 551,36

33 448,64

1 0 2 0

Privremena odobrena sredstva za promjene u pravima

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 0 2

Privremena odobrena sredstva

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Ukupno poglavlje 1 0 – Članovi institucije

1 302 000,00

1 302 000,00

971 453,50

947 472,43

23 981,07

330 546,50

1 1 0 0

Osnovne plaće

223 785 000,00

-55 000,00

223 730 000,00

223 030 382,94

223 030 382,94

699 617,06

1 1 0 1

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom

1 950 000,00

- 375 000,00

1 575 000,00

1 322 670,83

1 322 670,83

252 329,17

1 1 0 2

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja

57 214 000,00

300 000,00

57 514 000,00

57 356 078,20

57 356 078,20

157 921,80

1 1 0 3

Socijalno osiguranje

9 032 000,00

375 000,00

9 407 000,00

9 339 563,84

9 339 563,84

67 436,16

1 1 0 4

Ponderiranja plaće

50 000,00

105 000,00

155 000,00

142 502,09

142 502,09

12 497,91

1 1 0 5

Prekovremeni rad

1 500 000,00

-50 000,00

1 450 000,00

1 110 425,22

1 110 425,22

339 574,78

1 1 0 6

Prava iz Pravilnika o osoblju povezana sa stupanjem u službu, premještajem i odlaskom iz službe

2 700 000,00

- 300 000,00

2 400 000,00

1 904 300,20

1 479 300,20

425 000,00

495 699,80

1 1 0

Plaće i ostala prava

296 231 000,00

296 231 000,00

294 205 923,32

293 780 923,32

425 000,00

2 025 076,68

1 1 1 0

Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe

56 000,00

56 000,00

54 168,68

54 168,68

1 831,32

1 1 1 2

Prava bivših glavnih tajnika

506 000,00

506 000,00

503 657,40

503 657,40

2 342,60

1 1 1

Prestanak radnog odnosa

562 000,00

562 000,00

557 826,08

557 826,08

4 173,92

1 1 2 0

Privremena odobrena sredstva (dužnosnici i privremeno osoblje)

2 653 000,00

2 653 000,00

2 653 000,00

1 1 2 1

Privremena odobrena sredstva (umirovljeno osoblje i osoblje umirovljeno po posebnim aranžmanima)

6 000,00

6 000,00

6 000,00

1 1 2

Privremena odobrena sredstva

2 659 000,00

2 659 000,00

2 659 000,00

Ukupno poglavlje 1 1 – Dužnosnici i privremeno osoblje

299 452 000,00

299 452 000,00

294 763 749,40

294 338 749,40

425 000,00

4 688 250,60

1 2 0 0

Ostalo osoblje

9 189 000,00

350 000,00

9 539 000,00

9 283 498,58

9 277 325,70

6 172,88

255 501,42

1 2 0 1

Upućeni nacionalni stručnjaci

953 000,00

-50 000,00

903 000,00

743 967,91

743 967,91

159 032,09

1 2 0 2

Stažiranja

650 000,00

-25 000,00

625 000,00

583 053,68

567 333,87

15 719,81

41 946,32

1 2 0 3

Vanjske usluge

2 215 000,00

- 338 197,50

1 876 802,50

1 678 745,03

1 387 841,43

290 903,60

198 057,47

1 2 0 4

Dodatne usluge za službu za prevođenje

200 000,00

213 197,50

413 197,50

75 583,25

50 583,25

25 000,00

337 614,25

1 2 0

Ostalo osoblje i vanjske usluge

13 207 000,00

150 000,00

13 357 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

992 151,55

1 2 2 0

Privremena odobrena sredstva

99 000,00

99 000,00

99 000,00

1 2 2

Privremena odobrena sredstva

99 000,00

99 000,00

99 000,00

Ukupno poglavlje 1 2 – Ostalo osoblje i vanjske usluge

13 306 000,00

150 000,00

13 456 000,00

12 364 848,45

12 027 052,16

337 796,29

1 091 151,55

1 3 0 0

Razni rashodi pri zapošljavanju

173 000,00

173 000,00

172 215,28

108 815,02

63 400,26

784,72

1 3 0 1

Daljnje osposobljavanje

1 970 000,00

1 970 000,00

1 955 930,00

1 244 823,32

711 106,68

14 070,00

1 3 0

Rashodi povezani s upravljanjem osobljem

2 143 000,00

2 143 000,00

2 128 145,28

1 353 638,34

774 506,94

14 854,72

1 3 1 0

Posebna bespovratna sredstva za pomoć

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 3 1 1

Društveni kontakti između članova osoblja

117 000,00

117 000,00

116 650,00

100 989,15

15 660,85

350,00

1 3 1 2

Dodatna pomoć za invalidne osobe

210 000,00

210 000,00

167 513,52

133 194,78

34 318,74

42 486,48

1 3 1 3

Ostali rashodi za socijalnu skrb

66 000,00

66 000,00

65 600,00

59 986,18

5 613,82

400,00

1 3 1

Mjere za pomoć osoblju institucije

423 000,00

423 000,00

349 763,52

294 170,11

55 593,41

73 236,48

1 3 2 0

Zdravstvene usluge

450 000,00

450 000,00

404 074,50

281 894,29

122 180,21

45 925,50

1 3 2 2

Jaslice i ostale ustanove za čuvanje djece

2 646 000,00

2 646 000,00

2 366 000,00

2 103 365,47

262 634,53

280 000,00

1 3 2

Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju

3 096 000,00

3 096 000,00

2 770 074,50

2 385 259,76

384 814,74

325 925,50

1 3 3 1

Troškovi službenih putovanja Tajništva Vijeća

2 980 000,00

2 980 000,00

2 579 922,89

2 407 463,60

172 459,29

400 077,11

1 3 3 2

Putni troškovi osoblja u vezi s Europskim vijećem

600 000,00

190 000,00

790 000,00

728 727,95

708 727,95

20 000,00

61 272,05

1 3 3

Službena putovanja

3 580 000,00

190 000,00

3 770 000,00

3 308 650,84

3 116 191,55

192 459,29

461 349,16

Ukupno poglavlje 1 3 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe koje rade za instituciju

9 242 000,00

190 000,00

9 432 000,00

8 556 634,14

7 149 259,76

1 407 374,38

875 365,86

UKUPNO GLAVA 1 — Osobe koje rade za instituciju

323 302 000,00

340 000,00

323 642 000,00

316 656 685,49

314 462 533,75

2 194 151,74

6 985 314,51

2 0 0 0

Zakupnina

2 829 000,00

14 931 000,00

17 760 000,00

17 759 045,02

17 759 045,02

954,98

2 0 0 2

Kupnja nekretnina

1 000 000,00

10 005 000,00

11 005 000,00

11 005 000,00

3 801,00

11 001 199,00

2 0 0 3

Opremanje uredskih prostora

11 530 000,00

-4 092 000,00

7 438 000,00

7 338 867,96

2 076 965,48

5 261 902,48

99 132,04

2 0 0 4

Poslovi osiguranja uredskih prostora

1 635 000,00

- 720 000,00

915 000,00

904 858,87

195 586,24

709 272,63

10 141,13

2 0 0 5

Rashodi koji prethode kupnji, izgradnji i opremanju zgrada

649 000,00

- 124 000,00

525 000,00

519 100,00

226 251,84

292 848,16

5 900,00

2 0 0

Zgrade

17 643 000,00

20 000 000,00

37 643 000,00

37 526 871,85

20 261 649,58

17 265 222,27

116 128,15

2 0 1 0

Čišćenje i održavanje

19 100 000,00

-2 710 000,00

16 390 000,00

15 356 377,60

12 029 535,15

3 326 842,45

1 033 622,40

2 0 1 1

Voda, plin, električna energija i grijanje

4 990 000,00

- 700 000,00

4 290 000,00

3 706 814,10

2 373 174,39

1 333 639,71

583 185,90

2 0 1 2

Sigurnost i nadzor zgrada

13 217 000,00

3 150 000,00

16 367 000,00

15 925 700,34

14 174 794,11

1 750 906,23

441 299,66

2 0 1 3

Osiguranje

214 000,00

110 000,00

324 000,00

319 141,38

305 087,60

14 053,78

4 858,62

2 0 1 4

Ostali rashodi povezani sa zgradama

604 000,00

604 000,00

406 452,50

188 118,16

218 334,34

197 547,50

2 0 1

Troškovi povezani sa zgradama

38 125 000,00

- 150 000,00

37 975 000,00

35 714 485,92

29 070 709,41

6 643 776,51

2 260 514,08

Ukupno poglavlje 2 0 – Zgrade i s njima povezani troškovi

55 768 000,00

19 850 000,00

75 618 000,00

73 241 357,77

49 332 358,99

23 908 998,78

2 376 642,23

2 1 0 0

Nabava opreme i računalnih programa

9 883 000,00

3 656 744,50

13 539 744,50

13 500 519,92

4 854 244,72

8 646 275,20

39 224,58

2 1 0 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava

21 053 000,00

-2 656 087,00

18 396 913,00

18 355 019,58

8 434 137,97

9 920 647,37

42 127,66

2 1 0 2

Servisiranje i održavanje opreme i softvera

7 384 000,00

-2 170 348,50

5 213 651,50

5 213 406,90

4 739 232,97

474 173,93

244,60

2 1 0 3

Telekomunikacije

1 980 000,00

- 330 309,00

1 649 691,00

1 649 690,90

562 990,02

1 086 700,88

0,10

2 1 0

Računalni sustavi i telekomunikacije

40 300 000,00

-1 500 000,00

38 800 000,00

38 718 637,30

18 590 605,68

20 127 797,38

81 596,94

2 1 1 1

Kupnja i zamjena namještaja

976 000,00

976 000,00

650 202,36

77 083,85

573 118,51

325 797,64

2 1 1 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak namještaja

40 000,00

40 000,00

16 516,45

11 798,92

4 717,53

23 483,55

2 1 1

Namještaj

1 016 000,00

1 016 000,00

666 718,81

88 882,77

577 836,04

349 281,19

2 1 2 0

Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija

3 195 000,00

- 140 200,28

3 054 799,72

2 636 754,80

752 774,45

1 883 980,35

350 000,00

68 044,92

2 1 2 1

Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija

90 000,00

172 382,58

262 382,58

229 424,58

92 340,02

137 084,56

32 958,00

2 1 2 2

Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija

749 000,00

-32 182,30

716 817,70

620 714,20

339 304,96

281 409,24

96 103,50

2 1 2

Tehnička oprema i instalacije

4 034 000,00

4 034 000,00

3 486 893,58

1 184 419,43

2 302 474,15

350 000,00

197 106,42

2 1 3 2

Najam i popravak voznog parka

514 000,00

- 120 000,00

394 000,00

380 810,39

341 408,78

39 401,61

13 189,61

2 1 3 3

Plan mobilnosti

340 000,00

120 000,00

460 000,00

460 000,00

203 647,55

256 352,45

2 1 3

Prijevoz

854 000,00

854 000,00

840 810,39

545 056,33

295 754,06

13 189,61

Ukupno poglavlje 2 1 – Računalni sustav, oprema i namještaj

46 204 000,00

-1 500 000,00

44 704 000,00

43 713 060,08

20 408 964,21

23 303 861,63

350 000,00

641 174,16

2 2 0 0

Putni troškovi delegacija

17 802 000,00

919 875,00

18 721 875,00

16 609 174,00

16 609 174,00

2 112 701,00

2 2 0 1

Razni putni troškovi

465 000,00

95 000,00

560 000,00

390 942,60

343 539,52

47 403,08

169 057,40

2 2 0 2

Troškovi usmenog prevođenja

82 739 000,00

-17 014 875,00

65 724 125,00

57 587 692,60

47 563 167,80

10 024 524,80

8 136 432,40

2 2 0 3

Troškovi ugošćavanja i reprezentacije

281 000,00

281 000,00

157 763,12

126 570,62

31 192,50

123 236,88

2 2 0 4

Razni rashodi za interne sastanke

5 462 000,00

-2 190 000,00

3 272 000,00

2 943 355,11

2 500 890,43

442 464,68

328 644,89

2 2 0 5

Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka

275 000,00

275 000,00

75 833,66

59 935,51

15 898,15

199 166,34

2 2 0

Sastanci i konferencije

107 024 000,00

-18 190 000,00

88 834 000,00

77 764 761,09

67 203 277,88

10 561 483,21

11 069 238,91

2 2 1 0

Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu

1 361 000,00

300 000,00

1 661 000,00

1 652 328,93

1 079 655,78

572 673,15

8 671,07

2 2 1 1

Službeni list

4 000 000,00

-1 250 000,00

2 750 000,00

2 243 250,00

2 243 250,00

506 750,00

2 2 1 2

Opće publikacije

330 000,00

330 000,00

206 002,00

182 185,51

23 816,49

123 998,00

2 2 1 3

Informiranje i javna događanja

2 560 000,00

450 000,00

3 010 000,00

2 378 741,21

979 684,91

1 399 056,30

631 258,79

2 2 1

Informiranje

8 251 000,00

- 500 000,00

7 751 000,00

6 480 322,14

4 484 776,20

1 995 545,94

1 270 677,86

2 2 3 0

Uredski materijal

482 000,00

482 000,00

380 999,40

308 375,05

72 624,35

101 000,60

2 2 3 1

Poštanski troškovi

80 000,00

80 000,00

51 000,00

33 162,33

17 837,67

29 000,00

2 2 3 2

Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja

45 000,00

45 000,00

11 500,00

11 500,00

33 500,00

2 2 3 4

Selidbe

370 000,00

370 000,00

24 371,78

24 371,78

345 628,22

2 2 3 5

Financijski troškovi

10 000,00

10 000,00

5 517,50

4 174,10

1 343,40

4 482,50

2 2 3 6

Pravni troškovi, naknade štete i odštete

1 250 000,00

1 250 000,00

541 903,13

314 366,80

227 536,33

708 096,87

2 2 3 7

Ostali rashodi poslovanja

268 000,00

268 000,00

62 647,79

45 446,81

17 200,98

205 352,21

2 2 3

Razni troškovi

2 505 000,00

2 505 000,00

1 077 939,60

717 025,09

360 914,51

1 427 060,40

Ukupno poglavlje 2 2 – Operativni rashodi

117 780 000,00

-18 690 000,00

99 090 000,00

85 323 022,83

72 405 079,17

12 917 943,66

13 766 977,17

UKUPNO GLAVA 2 – Zgrade, oprema i operativni rashodi

219 752 000,00

- 340 000,00

219 412 000,00

202 277 440,68

142 146 402,37

60 130 804,07

350 000,00

16 784 793,56

10 0

Privremena odobrena sredstva

10 1

Pričuva za nepredviđene rashode

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

GLAVA 10 – Ostali rashodi

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

UKUPNI PRORAČUN

545 054 000,00

545 054 000,00

518 934 126,17

456 608 936,12

62 324 955,81

350 000,00

25 770 108,07

---